三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月15日 提出
【ファンド名】 三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満
としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
第120計算期間
計算期間 自2023年 9月27日
至2023年10月26日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 44,058,101円
期末受益権口数 55,484,611口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,941円
期中騰落率 △0.71%
第121計算期間
計算期間 自2023年10月27日
至2023年11月27日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 44,159,771円
期末受益権口数 55,484,706口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,959円
期中騰落率 0.48%
第122計算期間
計算期間 自2023年11月28日
至2023年12月26日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 44,301,935円
期末受益権口数 55,484,801口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,985円
期中騰落率 0.58%
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