三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月15日 提出
【ファンド名】 インド債券ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託
の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関
する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
インド債券ファンド(毎月分配型)
第137計算期間
計算期間 自2023年 9月27日
至2023年10月26日
1万口当たり収益分配金 25円
期末純資産総額 24,398,382,367円
期末受益権口数 53,706,349,787口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,543円
期中騰落率 0.37%
第138計算期間
計算期間 自2023年10月27日
至2023年11月27日
1万口当たり収益分配金 25円
期末純資産総額 24,708,359,242円
期末受益権口数 53,881,575,913口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,586円
期中騰落率 1.50%
第139計算期間
計算期間 自2023年11月28日
至2023年12月26日
1万口当たり収益分配金 25円
期末純資産総額 24,218,739,690円
期末受益権口数 54,070,754,397口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,479円
期中騰落率 △1.79%
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