ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月5日
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 久保 政喜
【電話番号】 03-4530-7297
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン２
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 1兆5,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません｡
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年4月10日付をもって提出した有価証券届出書（2023年7月5日および2023年10月10日付で提出した有
価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます｡）の記載事項のうち、約款変
更に伴う訂正事項がありますので、これを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
Ⅱ【訂正箇所および訂正事項】
原届出書の該当事項を以下の内容に訂正します。
※下線部 は、訂正部分を示します｡
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
２【投資方針】
＜訂正前＞
（１）～（５）＜略＞
（参考）「 米国社債インデックス・マザーファンド 」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「米国社債インデックス・マザーファンド」の概要は、以下の通りで
す 。
(1) 投資方針
＜略＞
①～④ ＜略＞
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避するため、デリバティブ取引を行うことができます。
⑥ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができま
す。
⑦ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合が
あります。
⑧ ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関す
る権限の一部（米国社債等の運用指図）を委託します。
(2) ＜略＞
(3) 主な投資制限
①～⑦ ＜略＞
⑧ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません 。
＜訂正後＞
（１）～（５）＜略＞
（参考）「 米国社債インデックス・マザーファンド 」の概要
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが主たる投資対象とする「米国社債インデックス・マザーファンド」の概要は、以下の通りで
す 。
(1) 投資方針
＜略＞
①～④ ＜略＞
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現するため、および為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価
証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等
先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプ
ション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引
所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑥ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現するため、および為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨
に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオ
プション取引を行うことの指図をすることができます。
⑦ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現するため、および為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利
に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
行うことの指図をすることができます。
⑧ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現するため、および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取
り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ
取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
⑨ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現するため、および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
⑩ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができま
す。
⑪ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合が
あります。
⑫ ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関す
る権限の一部（米国社債等の運用指図）を委託します。
(2) ＜略＞
(3) 主な投資制限
①～⑦ ＜略＞
⑧ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプショ
ンを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社
団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
ることとなる投資の指図をしません 。
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３【投資リスク】
＜訂正前＞
(1)～(3) ＜略＞
＜略＞
＜訂正後＞
(1)～(3) ＜略＞
＜略＞
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４【手数料等及び税金】
（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に 年率0.297％（税抜0.27％） の信託報酬率を乗じて
得た額とします。
ファンドの信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間
の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終了
のときに信託財産中から支払います。
＜信託報酬率の配分（税抜）＞
支払先 信託報酬率（年率） 役務の内容
委託した資金の運用、受託会社への指図、基準価額の
委託会社 0.23％
算出、法定書面等の作成等の対価
販売会社 ＜略＞ ＜略＞
受託会社 ＜略＞ ＜略＞
※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
※委託会社が受け取る報酬には、マザーファンドの運用指図に関する一部権限の委託先への報酬が
含まれています。
＜訂正後＞
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に 年率0.176％（税抜0.16％） の信託報酬率を乗じて
得た額とします。
ファンドの信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間
の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終了
のときに信託財産中から支払います。
＜信託報酬率の配分（税抜）＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
支払先 信託報酬率（年率） 役務の内容
委託した資金の運用、受託会社への指図、基準価額の
委託会社 0.12％
算出、法定書面等の作成等の対価
販売会社 ＜略＞ ＜略＞
受託会社 ＜略＞ ＜略＞
※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
※委託会社が受け取る報酬には、マザーファンドの運用指図に関する一部権限の委託先への報酬が
含まれています。
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