りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年2月20日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西山　明宏
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      りそな　つみたてリスクコントロールファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        りそな　つみたてリスクコントロールファンド（以下「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2024年2月21日から2024年8月20日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
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    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞
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    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
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      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額













       ・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2022年12月28日
        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2023年11月末       現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

        ＲＭ国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）、ＲＭ先進国債券マ
        ザーファンド、ＲＭ国内株式マザーファンド、ＲＭ先進国株式マザーファンド、ＲＭ国内リートマザー
        ファンド、ＲＭ先進国リートマザーファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンドおよびＲＭマネーマザー
        ファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします。
        ①　主として、次項に掲げる各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内債券および先進

          国債券に投資を行い安定した収益の確保を目指しつつ、数値データの分析に基づく投資環境の判定
          基準にしたがって、国内および先進国の株式・不動産投資信託証券（リート）ならびに新興国の株
          式等へも機動的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
        ②　各投資対象資産への投資は、各資産を投資対象とするマザーファンドを通じて行います。また、各
          マザーファンド（ＲＭマネーマザーファンドを除きます。）は下記の対象指数に連動する投資成果
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          を目指します。
           投資対象資産              マザーファンド                      対象指数
           国内債券         ＲＭ国内債券マザーファンド                   ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合

                    ＲＭ先進国債券マザーファンド                   FTSE世界国債インデックス（除く日本、
           先進国債券
                    （為替ヘッジあり）                   円ヘッジ・円ベース）
                                       FTSE世界国債インデックス（除く日本、
           先進国債券         ＲＭ先進国債券マザーファンド
                                       円換算ベース）
           国内株式         ＲＭ国内株式マザーファンド                   東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）
                                       ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
           先進国株式         ＲＭ先進国株式マザーファンド
                                       み、円換算ベース）
           国内リート         ＲＭ国内リートマザーファンド                   東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
                                       Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、
           先進国リート         ＲＭ先進国リートマザーファンド
                                       配当込み、円換算ベース）
                                       ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
           新興国株式         ＲＭ新興国株式マザーファンド
                                       （配当込み、円換算ベース）
           国内短期
                    ＲＭマネーマザーファンド                   ―
           金融資産
        ③　投資環境の悪化等によっては、ＲＭマネーマザーファンド受益証券への投資を通じて残存期間の短
          い国内の公社債等へ投資を行い、価格変動性の低い資産への投資割合を増やすことがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑤　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、                 各マザーファンドの受益証券               、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざし
                  て運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針            ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資
                     し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運
                     用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
                     め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                  の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている
                  先進国の債券を主要投資対象とします。
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                     に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除
                     く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
                     を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
                     ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあ
                     ります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動き
                  に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進
                    国の債券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用
                     されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
                     本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
                     す。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連
                     動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
                  成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針            ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                     に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
                     成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
                     込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
                     用することがあります。
                  ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
                     比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
                                 16/268






                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
                    団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針            ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
                     託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
                     連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
                     があります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                  ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
                    券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
                    す。）
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                  ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                    信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
                     国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
                     円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
                     お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
                     を活用することがあります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
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     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭマネーマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を目
                  指して運用を行います。
      主な投資対象            国内の公社債を主要投資対象とします。
      投資方針            ①　主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲得
                     および流動性の確保を図ります。
                  ②　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
                     は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
                                 20/268











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン














        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと                                              ともに、流
         動性リスクを含む         運用リスクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、           2023年11月末       現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
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         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図
         １．委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
           ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
           取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるもの
           とします（以下同じ。）。
         ２．委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引
           所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができま
           す。
         ３．委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
           に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
           ます。
       11）スワップ取引の運用指図
         １．委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
           もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができ
           ます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ４．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ４．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ４．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
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          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ③当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、        流動性リスクを含む運用リスクの状況、                     法令・主な投資
        制限  等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に                                運用評価     委員会に報告します。
       ②運用   評価  委員会は、運用実績          、流動性リスクを含む運用リスクの状況、                      主な投資制限等の遵守状況              およ
        び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                                                 に対
        する管理・指導        、改善提案等       を行い   ます。   なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
        結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2023年11月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
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      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       1.1％   （税抜   1.0％   ）の率を
        乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.485％                 0.485％                 0.030％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示することができませ

       ん。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
        ・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象と
         なります。
        ・当ファンドは、NISAの             「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」                     の対象ですが、販売会社により取扱い
         が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかか
       りません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
     ≪確定拠出年金でない場合≫
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（                              配当控除の適用はありません。                ）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
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         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方 税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
         NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。
         NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信
         託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売
         会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。                                                確定拠
         出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は、NISAをご利用になれません。                                                詳しく
         は、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は     2024年1月末      現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの
     課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認さ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     れることをお勧めします。
    ５【運用状況】




    【りそな　つみたてリスクコントロールファンド】

    以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本              355,501,046            99.71
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―               1,046,039            0.29
                合計（純資産総額）                              356,547,085            100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド               135,070,616        0.9940     134,265,975        0.9971     134,678,911     37.77
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド               46,113,781        1.8249     84,157,081        1.8267     84,236,043    23.63
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド               24,350,963        2.6374     64,224,000        2.6153     63,685,073    17.86
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為               67,203,930        0.8386     56,361,884        0.8454     56,814,202    15.93
         益証券    替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド                6,403,076        1.4403     9,222,779        1.4515     9,294,064    2.61
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド                2,255,663        1.5102     3,406,700        1.5095     3,404,923    0.95
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド                1,919,342        1.7869     3,429,842        1.7651     3,387,830    0.95
         益証券
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.71
                 合　　計                                99.71
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

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    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）
              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2023年11月20日)                 346         346       1.0429         1.0429
                  2022年12月末日              0.99          ―       0.9983           ―
                  2023年    1月末日            1        ―       1.0068           ―
                      2月末日            1        ―       1.0122           ―
                      3月末日            1        ―       1.0188           ―
                      4月末日            1        ―       1.0239           ―
                      5月末日           21         ―       1.0317           ―
                      6月末日           113         ―       1.0525           ―
                      7月末日           174         ―       1.0502           ―
                      8月末日           226         ―       1.0480           ―
                      9月末日           248         ―       1.0352           ―
                  　　　10月末日              295         ―       1.0134           ―
                  　　　11月末日              356         ―       1.0439           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）
         第1期       2022年12月28日～2023年11月20日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）
         第1期       2022年12月28日～2023年11月20日                                          4.29
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第1期       2022年12月28日～2023年11月20日                           354,107,605            21,533,757
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              国債証券                 日本            173,661,077,170               85.99
             地方債証券                  日本             9,453,349,770              4.68
                                 29/268

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              特殊債券                 日本             10,477,244,020               5.19
              社債券                 日本             7,465,314,000              3.70
                              フランス               398,672,000             0.20
                               小計             7,863,986,000              3.89
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              490,780,481             0.24
                合計（純資産総額）                           201,946,437,441              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第４４７回利付国        3,770,000,000         100.04    3,771,672,000         100.03    3,771,244,100      0.005   2025/4/1    1.87
            債（２年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国        3,320,000,000         99.97   3,319,058,800         99.91   3,317,310,800      0.005  2026/3/20    1.64
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５８回利付国        2,740,000,000         99.67   2,730,971,900         99.59   2,728,903,000      0.100  2028/3/20    1.35
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６６回日本国        2,540,000,000         97.67   2,480,991,000         97.18   2,468,448,200      0.200  2032/3/20    1.22
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        2,430,000,000         100.23    2,435,718,700         100.15    2,433,717,900      0.100  2025/12/20     1.21
            債（５年）
    日本    国債証券    第４５０回利付国        2,430,000,000         99.97   2,429,501,800         100.00    2,430,000,000      0.005   2025/7/1    1.20
            債（２年）
    日本    国債証券    第１５３回利付国        2,430,000,000         99.60   2,420,399,300         99.57   2,419,672,500      0.005  2027/6/20    1.20
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        2,410,000,000         99.90   2,407,665,100         99.87   2,406,915,200      0.005  2026/6/20    1.19
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        2,370,000,000         99.80   2,365,432,300         99.75   2,364,217,200      0.005  2026/12/20     1.17
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国        2,370,000,000         98.30   2,329,885,800         98.21   2,327,577,000      0.100  2030/6/20    1.15
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６７回日本国        2,360,000,000         97.28   2,295,922,700         96.94   2,287,854,800      0.200  2032/6/20    1.13
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４９回利付国        2,240,000,000         99.85   2,236,838,500         99.83   2,236,236,800      0.005  2026/9/20    1.11
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５６回利付国        2,200,000,000         100.12    2,202,854,700         100.12    2,202,640,000      0.200  2027/12/20     1.09
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        2,210,000,000         97.67   2,158,625,300         97.94   2,164,650,800      0.100  2030/9/20    1.07
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５２回利付国        2,130,000,000         100.04    2,130,852,400         99.98   2,129,637,900      0.100  2027/3/20    1.05
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国        2,130,000,000         97.29   2,072,473,700         97.42   2,075,109,900      0.100  2031/3/20    1.03
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国        1,990,000,000         98.51   1,960,490,000         98.63   1,962,836,500      0.100  2029/12/20     0.97
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国        1,950,000,000         99.18   1,934,021,600         99.17   1,933,951,500      0.100  2028/12/20     0.96
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国        1,980,000,000         97.65   1,933,648,400         97.67   1,933,945,200      0.100  2030/12/20     0.96
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６９回日本国        1,950,000,000         99.22   1,934,884,200         99.01   1,930,753,500      0.500  2032/12/20     0.96
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国        1,980,000,000         96.78   1,916,253,500         96.85   1,917,630,000      0.100  2031/9/20    0.95
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６５回利付国        1,960,000,000         96.42   1,890,018,100         96.60   1,893,438,400      0.100  2031/12/20     0.94
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５４回利付国        1,860,000,000         99.78   1,855,945,100         99.82   1,856,819,400      0.100  2027/9/20    0.92
            債（５年）
                                 30/268

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        1,890,000,000         97.11   1,835,406,200         97.16   1,836,324,000      0.100  2031/6/20    0.91
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４４４回利付国        1,790,000,000         100.13    1,792,337,500         100.04    1,790,769,700      0.005   2025/1/1    0.89
            債（２年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        1,770,000,000         100.31    1,775,556,500         100.17    1,773,026,700      0.100  2025/9/20    0.88
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６８回日本国        1,820,000,000         98.10   1,785,592,600         96.65   1,759,121,000      0.200  2032/9/20    0.87
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        1,770,000,000         98.60   1,745,374,700         98.80   1,748,795,400      0.100  2029/9/20    0.87
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        1,740,000,000         98.97   1,722,107,400         99.06   1,723,644,000      0.100  2029/3/20    0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        1,720,000,000         100.21    1,723,612,000         100.13    1,722,253,200      0.100  2024/12/20     0.85
            債（５年）
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                85.99
                地方債証券                                 4.68
                 特殊債券                                5.19
                 社債券                                3.89
                 合　　計                                99.76
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              国債証券                アメリカ              58,838,816,458              46.63
                               カナダ              2,454,168,155              1.94
                              メキシコ              1,131,920,441              0.90
                               ドイツ              8,039,694,616              6.37
                              イタリア              9,353,230,097              7.41
                              フランス              10,429,935,951               8.27
                              オランダ              1,895,903,642              1.50
                              スペイン              6,182,537,377              4.90
                              ベルギー              2,221,833,026              1.76
                             オーストリア               1,483,477,850              1.18
                             フィンランド                655,270,538             0.52
                             アイルランド                731,877,038             0.58
                              イギリス              6,291,103,757              4.99
                             スウェーデン                258,528,429             0.20
                              ノルウェー                219,025,998             0.17
                                 31/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              デンマーク                400,316,431             0.32
                              ポーランド                644,687,387             0.51
                            オーストラリア                1,833,144,196              1.45
                            ニュージーランド                  289,876,917             0.23
                             シンガポール                535,481,532             0.42
                              マレーシア                643,795,021             0.51
                               中国             8,891,300,752              7.05
                              イスラエル                393,022,081             0.31
                               小計            123,818,947,690               98.12
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             2,371,892,668              1.88
                合計（純資産総額）                           126,190,840,358              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          売建         ―             120,740,259,547                 △95.68
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,390,000      15,314.43      825,447,908       14,526.60      782,984,252      4.125  2032/11/15     0.62
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,230,000      11,791.60      616,701,131       11,695.22      611,660,249      0.625  2030/5/15    0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,050,000      13,840.91      560,557,018       14,238.21      576,647,682      3.875  2033/8/15    0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,610,000      11,797.95      543,885,744       11,598.70      534,700,528      0.625  2030/8/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,850,000      13,720.30      528,231,924       13,667.45      526,197,072      2.250  2027/8/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,960,000      13,813.73      547,024,033       13,242.33      524,396,356      2.875  2032/5/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,430,000      12,178.86      539,523,795       11,823.33      523,773,804      1.250  2031/8/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,310,000      12,243.57      527,698,190       11,857.23      511,046,678      1.375  2031/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,890,000      12,925.49      502,801,940       12,953.36      503,885,806      1.250  2028/3/31    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,080,000      12,755.38      520,419,548       12,278.33      500,956,037      1.875  2032/2/15    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,640,000      14,022.37      510,414,434       13,682.10      498,028,656      3.375  2033/5/15    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,220,000      11,996.95      506,271,296       11,755.54      496,084,060      0.875  2030/11/15     0.39
    中国    国債証券    GOV  OF CHINA       22,990,000       2,095.25     481,699,655        2,094.79     481,593,869      3.030  2026/3/11    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,390,000      14,045.18      476,131,771       13,869.10      470,162,594      2.875  2028/5/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,260,000      14,327.26      467,068,697       14,312.61      466,591,120      3.125  2025/8/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,200,000      14,709.20      470,694,594       14,495.58      463,858,780      3.875  2026/1/15    0.37
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,010,000      14,963.90      450,413,435       14,846.49      446,879,646      0.750  2028/5/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,100,000      14,253.15      441,847,684       14,279.29      442,658,007      2.875  2025/6/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,300,000      13,255.83      437,442,477       13,406.06      442,400,061      1.250  2026/12/31     0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,090,000      14,286.47      441,451,976       14,298.24      441,815,887      3.000  2025/7/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,260,000      13,709.86      446,941,612       13,069.69      426,072,132      2.750  2032/8/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,350,000      12,655.71      423,966,341       12,685.93      424,978,869      1.000  2028/7/31    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,300,000      14,574.71      480,965,725       12,699.72      419,090,898      3.625  2053/2/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,070,000      13,242.61      406,548,415       13,501.14      414,485,023      0.750  2026/3/31    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,950,000      14,082.98      415,448,042       13,957.28      411,739,987      3.125  2028/11/15     0.33
                                 32/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       2,230,000      19,295.59      430,291,873       18,373.79      409,735,685      5.500  2029/4/25    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,170,000      12,745.08      404,019,233       12,869.77      407,971,833      1.250  2028/6/30    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,980,000      13,292.60      396,119,483       13,647.34      406,691,005      0.250  2025/7/31    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,820,000      14,105.50      397,775,286       14,118.72      398,147,904      2.625  2026/1/31    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,330,000      12,277.40      408,837,540       11,922.72      397,026,694      1.125  2031/2/15    0.31
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                98.12
                 合　　計                                98.12
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建    390,617,000.00        57,102,736,762        57,077,815,397        △45.23
            カナダドル                 売建    22,146,000.00        2,384,064,292        2,382,646,062        △1.89
            メキシコペソ                 売建    132,329,000.00        1,111,901,303        1,109,684,528        △0.88
            ユーロ                 売建    248,655,000.00        39,984,420,234        39,970,595,016        △31.67
            英ポンド                 売建    32,830,000.00        6,098,738,817        6,096,439,076        △4.83
            スウェーデンクローナ                 売建    18,027,000.00         255,070,620        254,952,255       △0.20
            ノルウェークローネ                 売建    15,704,000.00         215,691,142        215,606,497       △0.17
            デンマーククローネ                 売建    18,287,000.00         394,204,574        394,375,613       △0.31
            ポーランドズロチ                 売建    17,503,000.00         645,615,658        645,192,085       △0.51
            オーストラリアドル                 売建    18,323,000.00        1,775,680,097        1,776,094,197        △1.41
            ニュージーランドドル                 売建     3,150,000.00         283,941,000        283,926,195       △0.22
            シンガポールドル                 売建     4,805,000.00         527,913,337        527,985,412       △0.42
            マレーシアリンギット                 売建    20,120,000.00         635,564,644        635,252,784       △0.50
            中国元                 売建    436,937,000.00        8,983,206,251        8,986,876,522        △7.12
            イスラエルシュケル                 売建     9,646,000.00         384,467,412        382,817,908       △0.30
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
               株式                日本            124,291,753,400               98.66
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,682,362,380              1.34
                合計（純資産総額）                           125,974,115,780              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
      株価指数先物取引           買建         日本               1,615,680,000                  1.28
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    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      2,022,600       2,095.26     4,237,872,876        2,794.50     5,652,155,700      4.49
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       260,600      12,109.24     3,155,667,944        12,820.00     3,340,892,000      2.65
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      2,272,000       1,001.74     2,275,953,280        1,255.00     2,851,360,000      2.26
            ル・グループ
    日本     株式   キーエンス          電気機器       36,900     60,621.24     2,236,923,764        63,350.00     2,337,615,000      1.86
    日本     株式   日本電信電話          情報・通      10,989,200        161.82    1,778,272,344         173.10    1,902,230,520      1.51
                       信業
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       78,000     17,329.57     1,351,706,460        24,025.00     1,873,950,000      1.49
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      257,900      5,988.54     1,544,444,466        7,258.00     1,871,838,200      1.49
            ループ
    日本     株式   日立製作所          電気機器       178,800      7,809.52     1,396,342,176        10,285.00     1,838,958,000      1.46
    日本     株式   三菱商事           卸売業      257,400      5,568.17     1,433,246,958        6,886.00     1,772,456,400      1.41
    日本     株式   信越化学工業           化学      334,600      4,098.81     1,371,461,826        5,212.00     1,743,935,200      1.38
    日本     株式   任天堂          その他製       232,600      5,788.40     1,346,381,840        6,912.00     1,607,731,200      1.28
                        品
    日本     株式   三井物産           卸売業      293,600      4,523.79     1,328,184,744        5,392.00     1,583,091,200      1.26
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       280,300      4,201.94     1,177,803,782        5,505.00     1,543,051,500      1.22
            ス            業
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      262,000      4,739.71     1,241,804,020        5,738.00     1,503,356,000      1.19
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      327,000      4,340.30     1,419,278,100        4,165.00     1,361,955,000      1.08
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       898,300      1,262.64     1,134,229,512        1,509.00     1,355,534,700      1.08
                        器
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       285,500      4,197.28     1,198,323,440        4,625.00     1,320,437,500      1.05
                       信業
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業      358,600      2,937.02     1,053,215,372        3,648.00     1,308,172,800      1.04
    日本     株式   第一三共           医薬品      321,800      4,337.66     1,395,858,988        4,000.00     1,287,200,000      1.02
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      489,700      2,130.08     1,043,100,176        2,512.00     1,230,126,400      0.98
            ループ
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       73,200     14,767.94     1,081,013,208        16,665.00     1,219,878,000      0.97
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       182,200      5,978.48     1,089,279,056        6,020.00     1,096,844,000      0.87
                       信業
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通       594,400      1,543.68     917,563,392        1,798.50     1,069,028,400      0.85
                       信業
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       200,400      4,733.80     948,653,520        5,025.00     1,007,010,000      0.80
                        業
    日本     株式   ダイキン工業           機械      44,400     23,874.63     1,060,033,572        22,155.00      983,682,000     0.78
    日本     株式   村田製作所          電気機器       335,100      2,616.25     876,705,375        2,883.50     966,260,850     0.77
    日本     株式   日本たばこ産業           食料品      220,400      2,940.93     648,180,972        3,801.00     837,740,400     0.67
    日本     株式   三菱電機          電気機器       414,100      1,642.80     680,283,480        2,009.00     831,926,900     0.66
    日本     株式   ＳＭＣ           機械      11,100     69,330.55      769,569,105       74,450.00      826,395,000     0.66
    日本     株式   丸紅           卸売業      324,900      1,954.44     634,997,556        2,307.00     749,544,300     0.59
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                             投資比率
        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    鉱業                             0.37
                    建設業                             2.05
                    食料品                             3.39
                    繊維製品                             0.41
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             5.90
                    医薬品                             4.69
                    石油・石炭製品                             0.47
                    ゴム製品                             0.71
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    鉄鋼                             0.97
                    非鉄金属                             0.67
                    金属製品                             0.52
                    機械                             5.14
                    電気機器                            17.07
                    輸送用機器                             8.56
                    精密機器                             2.30
                    その他製品                             2.27
                    電気・ガス業                             1.36
                    陸運業                             2.74
                    海運業                             0.74
                    空運業                             0.44
                    倉庫・運輸関連業                             0.15
                    情報・通信業                             7.58
                    卸売業                             6.93
                    小売業                             4.22
                    銀行業                             7.08
                    証券、商品先物取引業                             0.78
                    保険業                             2.41
                    その他金融業                             1.14
                    不動産業                             1.93
                    サービス業                             4.74
       合　　計                                         98.66
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資
     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     68 日本円       1,596,142,400       1,615,680,000       1.28
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
               株式               アメリカ             147,692,403,006               66.29
                               カナダ              7,117,028,054              3.19
                               パナマ               55,399,245            0.02
                               ドイツ              5,161,332,232              2.32
                              イタリア              1,180,309,699              0.53
                              フランス              6,660,035,959              2.99
                              オランダ              4,047,014,655              1.82
                              スペイン              1,625,508,954              0.73
                              ベルギー               473,510,895             0.21
                             オーストリア                113,498,643             0.05
                            ルクセンブルク                 103,402,683             0.05
                             フィンランド                658,735,844             0.30
                             アイルランド               3,854,064,288              1.73
                              ポルトガル                112,653,473             0.05
                              イギリス              8,333,780,887              3.74
                               スイス              6,656,536,178              2.99
                             スウェーデン               1,830,256,796              0.82
                              ノルウェー                405,977,761             0.18
                              デンマーク               2,025,698,177              0.91
                              ケイマン               289,826,428             0.13
                              リベリア                97,413,453            0.04
                            オーストラリア                3,970,313,941              1.78
                              バミューダ                292,518,086             0.13
                            ニュージーランド                  154,422,562             0.07
                               香港             1,002,047,038              0.45
                             シンガポール                650,151,025             0.29
                              イスラエル                408,567,096             0.18
                              キュラソー                289,098,057             0.13
                              ジャージー                696,222,171             0.31
                               マン島               25,296,985            0.01
                               小計            205,983,024,271               92.46
            新株予約権証券                  カナダ                    0        0.00
              投資証券                アメリカ              3,635,569,035              1.63
                               カナダ               14,683,378            0.01
                              フランス                72,660,975            0.03
                              ベルギー                17,006,279            0.01
                                 36/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              イギリス                69,415,744            0.03
                            オーストラリア                 242,029,523             0.11
                               香港               49,102,692            0.02
                             シンガポール                 95,092,982            0.04
                               小計             4,195,560,608              1.88
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            12,605,112,754               5.66
                合計（純資産総額）                           222,783,697,633              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
      株価指数先物取引           買建        アメリカ               10,057,933,455                  4.51
                 買建        ドイツ               2,328,123,036                  1.05
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          買建         ―               247,659,927                 0.11
                 売建         ―               169,622,420                △0.08
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価      簿価       評価       評価    投資
     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       416,552      21,675.73     9,029,072,116        27,850.64     11,601,242,251      5.21
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       187,073      37,324.67     6,982,439,387        55,717.46     10,423,234,172      4.68
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      一般消費       244,604      14,824.22     3,626,065,088        21,519.28     5,263,702,552      2.36
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       65,414     33,073.45     2,163,467,127        70,799.49     4,631,278,362      2.08
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       157,418      14,930.10     2,350,266,884        19,852.97     3,125,216,295      1.40
                        娯楽
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       58,624     23,648.35     1,386,361,089        48,856.65     2,864,172,484      1.29
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       140,089      15,012.08     2,103,027,540        20,060.34     2,810,234,091      1.26
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       75,566     23,721.94     1,792,572,472        35,905.66     2,713,247,844      1.22
                       動車部品
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       24,677     71,960.97     1,775,781,079        78,679.50     1,941,574,234      0.87
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ       21,383     53,531.73     1,144,669,180        87,044.85     1,861,280,032      0.84
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   金融サービ       34,361     46,264.53     1,589,695,620        52,752.53     1,812,629,969      0.81
                        ス
            B
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      77,463     20,348.31     1,576,241,852        22,695.84     1,758,088,040      0.79
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半       11,737     88,950.46     1,044,011,648        138,367.86     1,624,023,668      0.73
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ       42,915     33,161.70     1,423,134,356        37,389.60     1,604,574,946      0.72
                        ス
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       106,227      16,642.44     1,767,876,601        15,051.14     1,598,837,852      0.72
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       63,817     24,499.10     1,563,459,227        22,370.81     1,427,638,473      0.64
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       62,481     21,001.81     1,312,214,320        22,226.68     1,388,745,762      0.62
                      パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  金融サービ       22,447     55,923.28     1,255,309,978        60,272.22     1,352,930,688      0.61
                        ス
    デンマー     株式   NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       86,598     10,723.92      928,670,375       14,932.40     1,293,116,322      0.58
    ク                  イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      一般消費       26,660     46,362.33     1,236,019,980        45,741.71     1,219,474,026      0.55
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       70,779     18,855.71     1,334,588,448        16,709.35     1,182,671,282      0.53
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ       12,091     55,417.65      670,054,810       90,799.54     1,097,857,326      0.49
                      ア・サービ
                        ス
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半       10,683     99,674.42     1,064,821,889        101,622.09     1,085,628,809      0.49
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       48,097     26,125.56     1,256,561,232        21,164.84     1,017,965,487      0.46
    アメリカ     株式   COSTCO   WHOLESALE    CORP    生活必需品       11,756     73,143.97      859,880,597       86,456.57     1,016,383,439      0.46
                      流通・小売
                        り
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       67,282     15,924.69     1,071,445,665        14,873.18     1,000,697,909      0.45
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       46,785     21,717.11     1,016,035,391        20,369.19      952,972,788     0.43
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       108,972      8,891.32     968,905,515        8,563.88      933,223,796     0.42
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   WALMART   INC       生活必需品       39,292     21,263.37      835,480,527       22,954.68      901,935,507     0.40
                      流通・小売
                        り
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       36,514     25,311.80      924,235,141       24,584.22      897,668,253     0.40
                      料・タバコ
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                             投資比率
        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.65
                    素材                             3.78
                    資本財                             6.29
                    商業・専門サービス                             1.50
                    運輸                             1.68
                    自動車・自動車部品                             1.97
                    耐久消費財・アパレル                             1.48
                                 38/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    消費者サービス                             1.97
                    メディア・娯楽                             5.70
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             4.35
                    生活必需品流通・小売り                             1.59
                    食品・飲料・タバコ                             3.43
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.60
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.16
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.52
                    銀行                             5.01
                    金融サービス                             6.29
                    保険                             3.01
                    ソフトウェア・サービス                             9.84
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.56
                    電気通信サービス                             1.15
                    公益事業                             2.59
                    半導体・半導体製造装置                             6.03
                    不動産管理・開発                             0.32
      新株予約権証券           ―   ―                              ―
       投資証券         ―   ―                             1.88
       合　　計                                         94.34
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資
                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2312       買建    300 米ドル      64,293,800      9,455,689,162        68,388,750     10,057,933,455       4.51
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002312     買建    627 ユーロ      13,757,620      2,221,993,207        14,414,730      2,328,123,036       1.05
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     1,190,000.00        175,350,844        174,935,712        0.08
            カナダドル                 買建      60,000.00        6,529,578        6,491,670       0.00
            ユーロ                 買建      240,000.00        38,884,566        38,752,557        0.02
            英ポンド                 買建      50,000.00        9,355,420        9,340,570       0.00
            スイスフラン                 買建      30,000.00        5,048,391        5,056,542       0.00
            スウェーデンクローナ                 買建      290,000.00        4,134,733        4,118,899       0.00
            デンマーククローネ                 買建      150,000.00        3,264,210        3,248,640       0.00
            オーストラリアドル                 買建      30,000.00        2,938,434        2,923,107       0.00
            イスラエルシュケル                 買建      70,000.00        2,792,790        2,792,230       0.00
                                 39/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            米ドル                 売建      900,000.00       132,282,000        132,277,320       △0.06
            英ポンド                 売建      200,000.00        37,344,600        37,345,100       △0.02
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              投資証券                 日本             45,842,048,300              98.79
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              562,606,208             1.21
                合計（純資産総額）                            46,404,654,508              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
     不動産投信指数先物取引            買建         日本                559,186,500                 1.21
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 5,087     573,310.56     2,916,430,864         621,000    3,159,027,000      6.81
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 4,479     555,694.84     2,488,957,232         575,000    2,575,425,000      5.55
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 14,102     156,717.37     2,210,028,429         169,800    2,394,519,600      5.16
             人
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 7,597     291,448.94     2,214,137,631         280,400    2,130,198,800      4.59
    日本    投資証券    ＫＤＸ不動産投資法人                 12,549     155,535.85     1,951,819,416         169,500    2,127,055,500      4.58
    日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 20,902     98,627.29     2,061,507,761         98,500    2,058,847,000      4.44
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 14,730     143,459.88     2,113,164,067         139,700    2,057,781,000      4.43
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 6,573     279,074.32     1,834,355,546         263,800    1,733,957,400      3.74
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 8,689     176,617.34     1,534,628,132         174,400    1,515,361,600      3.27
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 9,755     148,755.67     1,451,111,632         145,000    1,414,475,000      3.05
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 4,278     331,212.99     1,416,929,181         325,000    1,390,350,000      3.00
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 21,114     56,136.83     1,185,273,065         60,000    1,266,840,000      2.73
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 13,104     75,154.17      984,820,345        84,700    1,109,908,800      2.39
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 2,982     354,393.51     1,056,801,461         371,000    1,106,322,000      2.38
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 14,598     79,160.81     1,155,589,567         69,400    1,013,101,200      2.18
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 2,288     395,045.43      903,863,948        406,500     930,072,000     2.00
             法人
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 6,654     147,073.3      978,625,751        138,000     918,252,000     1.98
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                 1,506     604,551.43      910,454,460        608,000     915,648,000     1.97
             法人
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 5,574     155,517.96      866,857,122        157,600     878,462,400     1.89
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,814     467,618.6      848,260,150        467,000     847,138,000     1.83
             資法人
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 2,793     301,477.82      842,027,557        288,500     805,780,500     1.74
             人
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 5,349     148,490.52      794,275,793        143,800     769,186,200     1.66
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                 1,618     487,143.74      788,198,585        453,500     733,763,000     1.58
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 5,128     149,169.91      764,943,347        140,600     720,996,800     1.55
    日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 6,422     110,506.17      709,670,653        109,300     701,924,600     1.51
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 2,144     313,002.08      671,076,460        318,000     681,792,000     1.47
             法人
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 4,080     155,197.51      633,205,874        155,100     632,808,000     1.36
    日本    投資証券    森トラストリート投資法人                 8,405     72,349.06      608,093,902        73,700     619,448,500     1.33
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  903    624,691.3      564,096,252        677,000     611,331,000     1.32
    日本    投資証券    三菱地所物流リート投資法人                 1,506     401,960.71      605,352,841        383,000     576,798,000     1.24
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
                 投資証券                                98.79
                 合　　計                                98.79
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資
     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     303 日本円        574,934,030       559,186,500      1.21
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
               株式               アメリカ               524,082,840             0.82
                            オーストラリア                  40,183,887            0.06
                               小計              564,266,727             0.88
              投資証券                アメリカ              48,908,484,890              76.49
                               カナダ               956,732,852             1.50
                               ドイツ               23,671,481            0.04
                              イタリア                5,106,806            0.01
                              フランス              1,157,220,792              1.81
                              オランダ               125,148,145             0.20
                              スペイン               289,913,743             0.45
                              ベルギー               729,255,705             1.14
                             アイルランド                 23,918,000            0.04
                              イギリス              3,096,659,798              4.84
                            オーストラリア                4,212,708,614              6.59
                            ニュージーランド                  187,195,268             0.29
                               香港              727,952,731             1.14
                             シンガポール               2,294,626,264              3.59
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               韓国              124,770,580             0.20
                              イスラエル                85,939,524            0.13
                              ガーンジー                123,466,744             0.19
                               小計             63,072,771,937              98.64
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              302,172,765             0.47
                合計（純資産総額）                            63,939,211,429              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          買建         ―                75,609,340                0.12
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             320,788      18,051.83     5,790,811,420        16,624.79     5,333,034,033      8.34
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              32,492     105,380.94     3,424,037,682        118,878.15     3,862,588,905      6.04
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             192,232      11,221.40     2,157,113,071        12,971.57     2,493,551,613      3.90
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        105,154      15,278.05     1,606,548,637        20,325.07     2,137,262,831      3.34
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              54,965     43,603.60     2,396,671,907        37,929.35     2,084,786,888      3.26
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        113,653      17,078.92     1,941,070,860        18,054.31     2,051,926,858      3.21
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           246,213      9,166.40     2,256,887,810        7,893.24     1,943,419,999      3.04
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          352,167      4,812.57     1,694,831,104        4,356.21     1,534,114,604      2.40
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         73,405     21,580.10     1,584,087,917        19,049.97     1,398,363,569      2.19
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             595,685      1,921.43     1,144,570,576        2,272.53     1,353,714,416      2.12
    ラリア
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        49,362     25,273.48     1,247,549,811        25,123.96     1,240,169,313      1.94
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              119,927      8,981.92     1,077,174,790        8,321.22     997,939,023     1.56
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          200,011      4,700.28     940,108,828        4,847.42     969,538,762     1.52
    アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           101,444      7,912.72     802,698,666        9,306.58     944,097,675     1.48
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              139,876      6,862.96     959,963,698        6,678.44     934,154,690     1.46
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        54,133     19,664.81     1,064,515,207        16,032.10      867,865,707     1.36
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           43,279     20,747.27      897,921,319       18,824.96      814,725,444     1.27
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        40,590     22,352.77      907,299,013       18,216.09      739,391,101     1.16
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         22,331     31,713.65      708,197,559       31,212.66      697,010,047     1.09
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             74,126     11,063.43      820,088,060        9,146.28     677,977,396     1.06
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          64,532      9,836.47     634,767,349       10,308.13      665,204,652     1.04
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              426,328      1,463.46     623,918,108        1,532.83     653,490,633     1.02
    香港    投資証券    LINK  REIT              891,100      1,000.37     891,434,805        732.87     653,065,803     1.02
    アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        246,448      2,488.86     613,376,708        2,564.90     632,114,672     0.99
    アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         91,403      7,492.50     684,837,801        6,747.57     616,748,287     0.96
    アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           214,771      2,946.39     632,800,670        2,797.27     600,772,776     0.94
    アメリカ    投資証券    AMERICAN    HOMES  4 RENT-  A       110,129      4,825.82     531,463,104        5,263.63     579,678,892     0.91
    アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP           57,179      9,086.18     519,539,125        9,040.39     516,920,626     0.81
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               104,929      5,900.75     619,160,671        4,895.96     513,728,218     0.80
    アメリカ    投資証券    REXFORD   INDUSTRIAL    REALTY   IN       71,494      8,453.57     604,379,914        7,160.83     511,956,973     0.80
                                 42/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                             投資比率
        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エクイティ不動産投資信託（REIT）                             0.88
       投資証券         ―   ―                            98.64
       合　　計                                         99.53
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      448,000.00        66,273,925        65,870,890        0.10
            オーストラリアドル                 買建      100,000.00        9,737,790        9,738,450       0.02
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
               株式               アメリカ                95,888,080            0.33
                              メキシコ               656,718,267             2.24
                              ブラジル              1,519,883,045              5.17
                               チリ              127,826,973             0.44
                              コロンビア                25,591,904            0.09
                               ペルー                7,860,166            0.03
                              オランダ                17,348,826            0.06
                            ルクセンブルク                  25,016,468            0.09
                              ギリシャ               132,754,063             0.45
                              イギリス                31,844,939            0.11
                               トルコ               184,354,720             0.63
                               チェコ               42,174,563            0.14
                              キプロス                     0        0.00
                              ハンガリー                66,986,233            0.23
                              ポーランド                238,420,436             0.81
                               ロシア                    0        0.00
                              ケイマン              4,406,751,276              15.00
                              バミューダ                109,288,226             0.37
                               香港              254,536,671             0.87
                             シンガポール                  6,407,013            0.02
                              マレーシア                367,403,933             1.25
                               タイ              479,323,129             1.63
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              フィリピン                166,371,174             0.57
                             インドネシア                505,536,650             1.72
                               韓国             3,392,418,847              11.55
                               台湾             4,145,445,409              14.11
                               中国             2,845,145,156              9.68
                               インド              4,233,562,542              14.41
                              カタール               237,380,546             0.81
                              エジプト                21,781,538            0.07
                              南アフリカ                769,468,672             2.62
                              ジャージー                     0        0.00
                            英ヴァージン諸島                       0        0.00
                            アラブ首長国連邦                  349,129,914             1.19
                              クウェート                204,510,132             0.70
                            サウジアラビア                1,080,916,413              3.68
                               小計             26,748,045,924              91.04
              投資証券                メキシコ                23,795,501            0.08
                              南アフリカ                 9,060,955            0.03
                               小計               32,856,456            0.11
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             2,600,220,143              8.85
                合計（純資産総額）                            29,381,122,523              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
      株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,607,551,078                  8.87
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          買建         ―               110,798,638                 0.38
                 売建         ―                 520,612              △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       666,000      2,379.89     1,585,007,814        2,704.45     1,801,169,294      6.13
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       181,300      7,189.16     1,303,394,750        5,972.28     1,082,774,364      3.69
                        娯楽
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       129,277      7,086.40     916,108,777        8,295.06     1,072,361,764      3.65
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  一般消費       444,240      2,035.75     904,362,191        1,369.66     608,461,312     2.07
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        82,528      3,893.49     321,322,155        4,273.24     352,662,446     1.20
                                 44/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ケイマン     株式   PDD  HOLDINGS    INC      一般消費       16,193     13,753.76      222,714,787       20,844.23      337,530,634     1.15
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      140,523      1,557.49     218,863,270        1,672.48     235,023,031     0.80
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        90,150      2,694.85     242,941,088        2,598.08     234,217,633     0.80
                      ア・サービ
                        ス
    ケイマン     株式   MEITUAN          消費者サー       137,310      3,038.00     417,148,198        1,704.07     233,986,950     0.80
                        ビス
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        14,838     10,090.25      149,719,242       14,878.63      220,769,260     0.75
                      導体製造装
                        置
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     2,605,000        96.20    250,624,901         84.40    219,870,336     0.75
    インド     株式   HDFC  BANK  LIMITED        銀行      75,729      2,918.18     220,991,573        2,775.28     210,169,709     0.72
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      92,604      2,741.57     253,880,504        2,200.57     203,782,204     0.69
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        41,800      3,227.36     134,903,992        4,466.59     186,703,746     0.64
                      導体製造装
                        置
    ケイマン     株式   NETEASE   INC       メディア・        52,100      2,638.69     137,475,906        3,330.91     173,540,515     0.59
                        娯楽
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       338,800       466.71     158,123,755        480.58     162,821,588     0.55
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      53,379      3,084.96     164,672,454        2,972.73     158,681,835     0.54
    ラビア
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        24,892      6,047.42     150,532,581        6,254.47     155,686,392     0.53
                      ア・サービ
                        ス
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       22,421      6,330.81     141,943,158        6,594.98     147,866,047     0.50
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS     一般消費        5,336     26,750.29      142,739,585       26,922.59      143,658,970     0.49
    カ                  財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    ブラジル     株式   PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       129,800       794.83     103,170,175        1,055.49     137,003,620     0.47
            PR
    ケイマン     株式   BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・        61,180      2,485.01     152,033,053        2,168.48     132,667,851     0.45
                        娯楽
    インドネ     株式   BANK  CENTRAL   ASIA  TBK  PT   銀行     1,511,900        80.30    121,419,196         85.44    129,176,736     0.44
    シア
    ケイマン     株式   JD.COM   INC  - CL A     一般消費       63,610      4,046.04     257,368,982        2,008.34     127,750,762     0.43
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     1,766,000        77.65    137,136,576         70.08    123,769,757     0.42
    ブラジル     株式   ITAU  UNIBANCO    HOLDING   S-   銀行      132,200       762.74     100,834,791        932.06     123,218,573     0.42
            PREF
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      181,500      1,120.66     203,400,659        673.53     122,245,695     0.42
            CO-H
    ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ       416,600       223.05     92,923,829        291.64     121,498,557     0.41
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    インド     株式   AXIS  BANK  LTD        銀行      62,131      1,608.80      99,956,955       1,887.06     117,245,360     0.40
    中国     株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行     2,156,000        56.35    121,506,727         53.50    115,358,074     0.39
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                             投資比率
        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.69
                    素材                             7.12
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    資本財                             4.13
                    商業・専門サービス                             0.05
                    運輸                             1.75
                    自動車・自動車部品                             3.44
                    耐久消費財・アパレル                             1.19
                    消費者サービス                             2.17
                    メディア・娯楽                             6.14
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             5.17
                    生活必需品流通・小売り                             1.41
                    食品・飲料・タバコ                             3.41
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.73
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.99
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.54
                    銀行                            15.17
                    金融サービス                             2.60
                    保険                             2.39
                    ソフトウェア・サービス                             2.28
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.40
                    電気通信サービス                             2.54
                    公益事業                             2.38
                    半導体・半導体製造装置                             8.99
                    不動産管理・開発                             1.38
       投資証券         ―   ―                             0.11
       合　　計                                         91.15
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資
                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2312    買建    360 米ドル      17,568,050      2,583,733,125        17,730,000      2,607,551,078       8.87
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      753,551.27       111,442,917        110,798,638        0.38
            ブラジルレアル                 売建      14,046.60         423,499        420,838     △0.00
            オフショア人民元                 売建       4,843.80         99,892        99,774     △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    ≪参考情報≫

                                 46/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                   に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （７）申込単位
        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、                                         所得税および地方税は
         かかりません。
        ※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合
         があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
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       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取 り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
                                 49/268


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    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2022年12月28日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年11月21日から翌年11月20日まで                  とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）  信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
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      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2022年12月28日から

        2023年11月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【りそな　つみたてリスクコントロールファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                        2,646,591
        コール・ローン
                                       345,852,284
        親投資信託受益証券
                                       64,440,400
        未収入金
                                       412,939,275
        流動資産合計
                                       412,939,275
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       65,101,100
        未払金
                                          29,493
        未払受託者報酬
                                         953,466
        未払委託者報酬
                                            7
        未払利息
                                          5,951
        その他未払費用
                                       66,090,017
        流動負債合計
                                       66,090,017
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       332,573,848
        元本
        剰余金
                                       14,275,410
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        1,082,318
          （分配準備積立金）
                                       346,849,258
        元本等合計
                                       346,849,258
       純資産合計
                                       412,939,275
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2022年12月28日
                                至　2023年11月20日
     営業収益
                                        2,216,584
       有価証券売買等損益
                                        2,216,584
       営業収益合計
     営業費用
                                           517
       支払利息
                                          31,108
       受託者報酬
                                        1,005,199
       委託者報酬
                                          6,399
       その他費用
                                        1,043,223
       営業費用合計
                                        1,173,361
     営業利益又は営業損失（△）
                                        1,173,361
     経常利益又は経常損失（△）
                                        1,173,361
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          91,043
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                       14,028,406
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       14,028,406
       額
                                         835,314
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         835,314
       額
                                            -
     分配金
                                       14,275,410
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2022年12月28日）から
      なる事項                2023年11月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第1期
                            2023年11月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                                1,000,000円
       期中追加設定元本額                                               353,107,605円
       期中一部解約元本額                                               21,533,757円
    ２.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                      332,573,848口
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0429円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,429円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2022年12月28日
                            至  2023年11月20日
       分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                                                 828,788円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額                                                 253,530円
      C   収益調整金額                                               13,193,092円
     D  分配準備積立金額                                                    0円
     E  当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)                                               14,275,410円
     F  当ファンドの期末残存口数                                               332,573,848口
      G   10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)                                                   429円
     H  10,000口当たり分配金額                                                    0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                                                    0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第1期
                            自  2022年12月28日
                            至  2023年11月20日
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リ
      スク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第1期
                            2023年11月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                               第1期
                            自  2022年12月28日
                            至  2023年11月20日
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    自  2022年12月28日
           種類
                                    至  2023年11月20日
                              計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                                                    2,838,360
           合計                                             2,838,360
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                          135,476,089           134,676,780
               ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                           67,519,020           56,628,202
               り）
               ＲＭ国内株式マザーファンド                           43,472,699           79,328,981
               ＲＭ先進国株式マザーファンド                           22,810,226           60,182,500
               ＲＭ国内リートマザーファンド                           6,026,506           8,680,579
               ＲＭ先進国リートマザーファンド                           2,108,067           3,185,500
               ＲＭ新興国株式マザーファンド                           1,773,382           3,169,742
                    合計                     279,185,989           345,852,284
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、
    「ＲＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファン
    ド」、「ＲＭ先進国リートマザーファンド」および「ＲＭ新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対
    象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で
    す。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

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                                      （単位：円）
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 883,184
        コール・ローン                              1,257,644,895
        国債証券                             174,609,457,680
        地方債証券                              8,908,120,975
        特殊債券                             10,356,289,829
        社債券                              7,151,662,000
        未収入金                              5,673,810,600
        未収利息                               265,643,715
                                       56,182,932
        前払費用
                                     208,279,695,810
        流動資産合計
                                     208,279,695,810
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               817,920,000
        未払解約金                              5,203,758,700
        未払利息                                  3,411
                                         150,742
        その他未払費用
                                      6,021,832,853
        流動負債合計
                                      6,021,832,853
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             203,449,009,383
        剰余金
                                     △1,191,146,426
          剰余金又は欠損金（△）
                                     202,257,862,957
        元本等合計
                                     202,257,862,957
       純資産合計
                                     208,279,695,810
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年11月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月28日
       期首元本額                                             172,491,774,284円
       期中追加設定元本額                                             132,260,933,689円
       期中一部解約元本額                                             101,303,698,590円
       期末元本額                                             203,449,009,383円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             12,830,420,022円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             10,372,724,969円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,622,842,836円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                              1,004,146,567円
       つみたてバランスファンド                                              8,011,230,704円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              6,165,731,429円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,849,776,000円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               588,058,434円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                              1,022,637,859円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               317,731,107円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               77,383,841円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               91,844,505円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               304,226,321円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               241,195,665円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               60,861,239円
                                 57/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               135,476,089円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                3,620,171円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                1,930,153円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                5,695,279円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                1,682,878円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                1,162,798円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 14,565円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               305,961,897円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             136,911,166,553円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              2,579,894,625円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,995,166,199円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,477,566,190円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               388,011,260円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              6,698,593,148円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              6,332,667,408円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               49,108,911円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               48,570,554円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               74,170,284円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               352,770,852円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               181,856,833円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               343,111,238円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    203,449,009,383口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                              1,191,146,426円
    ４.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.9941円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,941円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年11月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年11月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年11月20日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                 58/268

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △2,032,922,310
    地方債証券                                                  △59,911,485
    特殊債券                                                  △70,890,476
    社債券                                                  △23,877,000
           合計                                          △2,187,601,271
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    国債証券          第４４４回利付国債（２年）                         1,940,000,000           1,941,823,600
               第４４５回利付国債（２年）                          210,000,000           210,174,300
               第４４６回利付国債（２年）                          130,000,000           130,106,600
               第４４７回利付国債（２年）                         3,770,000,000           3,773,053,700
               第４４８回利付国債（２年）                          420,000,000           420,302,400
               第４４９回利付国債（２年）                         1,230,000,000           1,230,750,300
               第４５０回利付国債（２年）                         2,430,000,000           2,431,166,400
               第４５１回利付国債（２年）                          280,000,000           280,235,200
               第４５２回利付国債（２年）                         1,000,000,000           1,000,080,000
               第４５３回利付国債（２年）                         1,190,000,000           1,189,547,800
               第１４２回利付国債（５年）                         1,720,000,000           1,723,422,800
               第１４３回利付国債（５年）                         1,010,000,000           1,012,141,200
               第１４４回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,002,210,000
               第１４５回利付国債（５年）                         1,770,000,000           1,773,717,000
               第１４６回利付国債（５年）                         2,430,000,000           2,434,544,100
               第１４７回利付国債（５年）                         3,320,000,000           3,317,676,000
               第１４８回利付国債（５年）                         2,410,000,000           2,406,577,800
               第１４９回利付国債（５年）                         2,440,000,000           2,434,827,200
               第１５０回利付国債（５年）                         2,370,000,000           2,363,079,600
               第１５１回利付国債（５年）                          270,000,000           268,925,400
               第１５２回利付国債（５年）                         2,230,000,000           2,228,149,100
               第１５３回利付国債（５年）                         2,430,000,000           2,417,023,800
               第１５４回利付国債（５年）                         1,860,000,000           1,853,973,600
               第１５５回利付国債（５年）                           90,000,000           90,327,600
               第１５６回利付国債（５年）                         2,200,000,000           2,199,098,000
               第１５７回利付国債（５年）                          220,000,000           219,670,000
                                 59/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１５８回利付国債（５年）                         2,740,000,000           2,724,135,400
               第１５９回利付国債（５年）                          490,000,000           486,452,400
               第１６０回利付国債（５年）                          480,000,000           478,694,400
               第１６１回利付国債（５年）                         1,450,000,000           1,452,291,000
               第１６２回利付国債（５年）                          710,000,000           710,000,000
               第１回利付国債（４０年）                          100,000,000           116,351,000
               第２回利付国債（４０年）                          180,000,000           201,645,000
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           123,022,900
               第４回利付国債（４０年）                          170,000,000           189,934,200
               第５回利付国債（４０年）                          220,000,000           236,231,600
               第６回利付国債（４０年）                          200,000,000           210,296,000
               第７回利付国債（４０年）                          420,000,000           421,264,200
               第８回利付国債（４０年）                          470,000,000           436,714,600
               第９回利付国債（４０年）                          790,000,000           536,046,600
               第１０回利付国債（４０年）                          710,000,000           566,274,700
               第１１回利付国債（４０年）                          580,000,000           444,216,200
               第１２回利付国債（４０年）                          590,000,000           401,807,700
               第１３回利付国債（４０年）                          800,000,000           538,456,000
               第１４回利付国債（４０年）                          760,000,000           546,508,400
               第１５回利付国債（４０年）                          860,000,000           680,793,200
               第１６回利付国債（４０年）                          450,000,000           390,546,000
               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           211,327,200
               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           170,705,500
               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           634,849,100
               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           387,671,900
               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           941,089,060
               第３４１回利付国債（１０年）                          440,000,000           442,648,800
               第３４２回利付国債（１０年）                          380,000,000           380,573,800
               第３４３回利付国債（１０年）                          780,000,000           780,795,600
               第３４４回利付国債（１０年）                          960,000,000           960,537,600
               第３４５回利付国債（１０年）                         1,070,000,000           1,070,000,000
               第３４６回利付国債（１０年）                         1,310,000,000           1,308,912,700
               第３４７回利付国債（１０年）                          750,000,000           748,530,000
               第３４８回利付国債（１０年）                         1,690,000,000           1,684,524,400
               第３４９回利付国債（１０年）                         1,340,000,000           1,334,037,000
               第３５０回利付国債（１０年）                          980,000,000           974,325,800
               第３５１回利付国債（１０年）                         1,360,000,000           1,350,153,600
               第３５２回利付国債（１０年）                         1,180,000,000           1,169,037,800
               第３５３回利付国債（１０年）                         2,050,000,000           2,027,450,000
               第３５４回利付国債（１０年）                         1,740,000,000           1,718,598,000
               第３５５回利付国債（１０年）                         1,720,000,000           1,696,470,400
               第３５６回利付国債（１０年）                         1,770,000,000           1,742,724,300
                                 60/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３５７回利付国債（１０年）                         2,050,000,000           2,014,084,000
               第３５８回利付国債（１０年）                         1,640,000,000           1,607,659,200
               第３５９回利付国債（１０年）                         2,470,000,000           2,415,536,500
               第３６０回利付国債（１０年）                         2,210,000,000           2,155,877,100
               第３６１回利付国債（１０年）                         2,010,000,000           1,955,026,500
               第３６２回利付国債（１０年）                         2,130,000,000           2,064,672,900
               第３６３回利付国債（１０年）                         1,990,000,000           1,922,738,000
               第３６４回利付国債（１０年）                         2,180,000,000           2,100,037,600
               第３６５回利付国債（１０年）                         1,960,000,000           1,883,030,800
               第３６６回日本国債（１０年）                         2,580,000,000           2,492,228,400
               第３６７回日本国債（１０年）                         2,560,000,000           2,465,382,400
               第３６８回日本国債（１０年）                         1,820,000,000           1,747,946,200
               第３６９回日本国債（１０年）                         1,950,000,000           1,918,332,000
               第３７０回利付国債（１０年）                         1,540,000,000           1,511,710,200
               第３７１回利付国債（１０年）                         1,600,000,000           1,552,720,000
               第３７２回利付国債（１０年）                          520,000,000           522,854,800
               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           68,418,000
               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           45,495,200
               第１０回利付国債（３０年）                           30,000,000           31,077,600
               第１１回利付国債（３０年）                           80,000,000           87,259,200
               第１２回利付国債（３０年）                           80,000,000           90,300,800
               第１３回利付国債（３０年）                          200,000,000           224,056,000
               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           69,621,000
               第１５回利付国債（３０年）                          200,000,000           234,416,000
               第１６回利付国債（３０年）                          140,000,000           164,292,800
               第１７回利付国債（３０年）                          160,000,000           186,337,600
               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           69,310,200
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           115,649,000
               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           117,926,000
               第２１回利付国債（３０年）                          180,000,000           208,362,600
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           59,072,500
               第２３回利付国債（３０年）                          220,000,000           260,064,200
               第２４回利付国債（３０年）                          170,000,000           201,169,500
               第２５回利付国債（３０年）                          200,000,000           231,950,000
               第２６回利付国債（３０年）                          205,000,000           240,301,000
               第２７回利付国債（３０年）                          295,000,000           349,610,400
               第２８回利付国債（３０年）                          290,000,000           343,647,100
               第２９回利付国債（３０年）                          150,000,000           175,758,000
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           219,757,800
               第３１回利付国債（３０年）                          170,000,000           193,903,700
               第３２回利付国債（３０年）                          335,000,000           386,358,850
               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           320,911,100
               第３４回利付国債（３０年）                          335,000,000           380,050,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３５回利付国債（３０年）                          406,000,000           447,460,720
               第３６回利付国債（３０年）                          425,000,000           467,300,250
               第３７回利付国債（３０年）                          570,000,000           616,603,200
               第３８回利付国債（３０年）                          220,000,000           233,560,800
               第３９回利付国債（３０年）                          380,000,000           408,880,000
               第４０回利付国債（３０年）                          275,000,000           290,941,750
               第４１回利付国債（３０年）                          385,000,000           400,276,800
               第４２回利付国債（３０年）                          440,000,000           457,265,600
               第４３回利付国債（３０年）                          340,000,000           352,909,800
               第４４回利付国債（３０年）                          450,000,000           466,875,000
               第４５回利付国債（３０年）                          450,000,000           450,000,000
               第４６回利付国債（３０年）                          580,000,000           579,530,200
               第４７回利付国債（３０年）                          570,000,000           579,291,000
               第４８回利付国債（３０年）                          473,000,000           462,556,160
               第４９回利付国債（３０年）                          520,000,000           507,582,400
               第５０回利付国債（３０年）                          560,000,000           482,333,600
               第５１回利付国債（３０年）                          590,000,000           450,453,200
               第５２回利付国債（３０年）                          570,000,000           455,253,300
               第５３回利付国債（３０年）                          510,000,000           415,629,600
               第５４回利付国債（３０年）                          550,000,000           468,490,000
               第５５回利付国債（３０年）                          330,000,000           280,245,900
               第５６回利付国債（３０年）                          510,000,000           431,786,400
               第５７回利付国債（３０年）                          540,000,000           455,792,400
               第５８回利付国債（３０年）                          820,000,000           690,021,800
               第５９回利付国債（３０年）                          490,000,000           400,888,600
               第６０回利付国債（３０年）                          460,000,000           394,026,800
               第６１回利付国債（３０年）                          440,000,000           357,601,200
               第６２回利付国債（３０年）                          530,000,000           406,955,200
               第６３回利付国債（３０年）                          410,000,000           304,925,200
               第６４回利付国債（３０年）                          500,000,000           370,370,000
               第６５回利付国債（３０年）                          400,000,000           295,368,000
               第６６回利付国債（３０年）                          620,000,000           455,594,600
               第６７回利付国債（３０年）                          460,000,000           356,596,600
               第６８回利付国債（３０年）                          580,000,000           447,992,000
               第６９回利付国債（３０年）                          540,000,000           427,577,400
               第７０回利付国債（３０年）                          810,000,000           639,187,200
               第７１回利付国債（３０年）                          540,000,000           425,044,800
               第７２回利付国債（３０年）                          570,000,000           447,518,400
               第７３回利付国債（３０年）                          470,000,000           368,075,800
               第７４回利付国債（３０年）                          720,000,000           610,790,400
               第７５回利付国債（３０年）                          550,000,000           503,327,000
               第７６回利付国債（３０年）                          460,000,000           431,213,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第７７回利付国債（３０年）                          530,000,000           520,698,500
               第７８回利付国債（３０年）                          740,000,000           692,484,600
               第７９回利付国債（３０年）                          550,000,000           488,658,500
               第８０回利付国債（３０年）                           70,000,000           71,883,000
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           184,053,600
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           102,866,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           102,601,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,546,600
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           51,531,500
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,644,200
               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           93,041,100
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,106,400
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           176,580,700
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,434,500
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           124,964,400
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           157,198,500
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           105,264,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000           94,527,900
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           195,665,250
               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           126,609,600
               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           180,176,200
               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           85,014,400
               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           270,697,800
               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           84,982,400
               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           149,182,600
               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           199,154,350
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           74,858,000
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           139,987,900
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           75,112,100
               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           91,516,100
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           163,776,110
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,863,600
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           159,146,200
               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           109,303,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,839,800
               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           13,040,760
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           43,660,000
               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           87,182,400
               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           237,551,600
               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           86,619,200
               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           213,175,950
               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           55,106,000
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           224,811,200
                                 63/268

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000           93,498,300
               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           176,404,800
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           110,847,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           155,596,000
               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           248,674,500
               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           144,248,030
               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           163,197,000
               第１２０回利付国債（２０年）                          240,000,000           258,045,600
               第１２１回利付国債（２０年）                          115,000,000           126,090,600
               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           207,063,900
               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           294,592,550
               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           220,964,000
               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           134,463,600
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           110,600,000
               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           142,862,200
               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           247,367,250
               第１２９回利付国債（２０年）                          240,000,000           262,108,800
               第１３０回利付国債（２０年）                          220,000,000           240,552,400
               第１３１回利付国債（２０年）                           30,000,000           32,577,600
               第１３２回利付国債（２０年）                           80,000,000           86,948,000
               第１３３回利付国債（２０年）                          355,000,000           388,572,350
               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           49,301,550
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           43,506,000
               第１３６回利付国債（２０年）                          220,000,000           237,443,800
               第１３７回利付国債（２０年）                          160,000,000           174,073,600
               第１３８回利付国債（２０年）                           60,000,000           64,273,800
               第１４０回利付国債（２０年）                          790,000,000           860,341,600
               第１４１回利付国債（２０年）                          145,000,000           157,916,600
               第１４２回利付国債（２０年）                          240,000,000           263,548,800
               第１４３回利付国債（２０年）                          335,000,000           362,027,800
               第１４４回利付国債（２０年）                          490,000,000           525,235,900
               第１４５回利付国債（２０年）                          755,000,000           823,508,700
               第１４６回利付国債（２０年）                          560,000,000           611,223,200
               第１４７回利付国債（２０年）                          855,000,000           924,836,400
               第１４８回利付国債（２０年）                          965,000,000          1,033,862,400
               第１４９回利付国債（２０年）                          830,000,000           888,830,400
               第１５０回利付国債（２０年）                         1,030,000,000           1,091,583,700
               第１５１回利付国債（２０年）                         1,025,000,000           1,064,011,500
               第１５２回利付国債（２０年）                          970,000,000          1,005,589,300
               第１５３回利付国債（２０年）                          780,000,000           816,137,400
               第１５４回利付国債（２０年）                         1,008,000,000           1,041,999,840
               第１５５回利付国債（２０年）                          940,000,000           948,685,600
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               第１５６回利付国債（２０年）                          980,000,000           918,495,200
               第１５７回利付国債（２０年）                          940,000,000           855,494,000
               第１５８回利付国債（２０年）                          740,000,000           697,524,000
               第１５９回利付国債（２０年）                          820,000,000           780,254,600
               第１６０回利付国債（２０年）                         1,030,000,000            989,582,800
               第１６１回利付国債（２０年）                          730,000,000           689,725,900
               第１６２回利付国債（２０年）                          800,000,000           752,880,000
               第１６３回利付国債（２０年）                          830,000,000           777,975,600
               第１６４回利付国債（２０年）                         1,030,000,000            948,228,300
               第１６５回利付国債（２０年）                          840,000,000           769,902,000
               第１６６回利付国債（２０年）                          690,000,000           648,606,900
               第１６７回利付国債（２０年）                          750,000,000           681,652,500
               第１６８回利付国債（２０年）                         1,030,000,000            917,390,100
               第１６９回利付国債（２０年）                          640,000,000           558,169,600
               第１７０回利付国債（２０年）                          890,000,000           772,137,300
               第１７１回利付国債（２０年）                          680,000,000           586,826,400
               第１７２回利付国債（２０年）                          910,000,000           794,875,900
               第１７３回利付国債（２０年）                          850,000,000           738,607,500
               第１７４回利付国債（２０年）                         1,060,000,000            916,868,200
               第１７５回利付国債（２０年）                          740,000,000           648,195,600
               第１７６回利付国債（２０年）                         1,090,000,000            950,556,300
               第１７７回利付国債（２０年）                          840,000,000           715,948,800
               第１７８回利付国債（２０年）                         1,130,000,000            977,212,700
               第１７９回利付国債（２０年）                          530,000,000           456,239,900
               第１８０回利付国債（２０年）                         1,060,000,000            960,232,800
               第１８１回利付国債（２０年）                          810,000,000           744,795,000
               第１８２回利付国債（２０年）                          900,000,000           854,667,000
               第１８３回利付国債（２０年）                          670,000,000           667,983,300
               第１８４回利付国債（２０年）                         1,020,000,000            962,472,000
               第１８５回利付国債（２０年）                          760,000,000           714,529,200
               第１８６回利付国債（２０年）                          300,000,000           301,845,000
                               国債証券合計        179,946,000,000           174,609,457,680
    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           108,340,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           100,683,000
               第７５１回東京都公募公債                          200,000,000           201,014,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           99,662,000
               第７８５回東京都公募公債                          100,000,000           99,123,000
               第７８９回東京都公募公債                          100,000,000           98,260,000
               第８１７回東京都公募公債                          100,000,000           95,388,000
               第８４３回東京都公募公債                          100,000,000           99,560,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,553,000
               第１５回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           109,009,000
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               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,441,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           99,837,000
               第１７０回大阪府公募公債                          100,000,000           99,900,000
               第４０３回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           100,683,000
               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           97,213,000
               第４７１回大阪府公募公債                          140,000,000           133,338,800
               第５回大阪府公募公債（１５年）                          200,000,000           197,826,000
               第４回大阪府公募公債（２０年）                          100,000,000           110,334,000
               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           99,919,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           99,713,000
               令和元年度第２回兵庫県公募公債                          100,000,000           98,012,000
               第６回静岡県公募公債（１５年）                          200,000,000           206,452,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           98,583,000
               平成２２年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           108,591,000
               平成２６年度第１１回愛知県公募公債（１５                          100,000,000           102,673,000
               年）
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           99,656,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           99,669,000
               令和３年度第１２回愛知県公募公債                          100,000,000           84,362,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           99,246,000
               令和３年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           96,146,000
               令和５年度第１回広島県公募公債（２０年）                          100,000,000           97,651,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           109,731,000
               第１４回埼玉県公募公債（２０年）                          100,000,000           106,128,000
               令和３年度第９回埼玉県公募公債                          100,000,000           90,663,000
               第３回埼玉県公募公債（１０年）                          100,000,000           100,155,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債（２０年）                          200,000,000           205,884,000
               令和５年度第２回福岡県公募公債（２０年）                          100,000,000           93,675,000
               第１１回千葉県公募公債                          100,000,000           108,921,000
               令和４年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           97,794,000
               令和５年度第８回千葉県公募公債                          100,000,000           100,113,000
               第１５回千葉県公募公債                           90,000,000           83,640,600
               令和３年度第３回茨城県公募公債                          100,000,000           99,491,000
               令和５年度第２回茨城県公募公債                          100,000,000           99,785,000
               第１８回群馬県公募公債（５年）                          100,000,000           100,426,000
               第１５２回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,752,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,883,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,846,000
               第１７２回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,802,000
               第１７４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,411,000
               第１８１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,194,000
               第１８５回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,276,000
               第１８７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,295,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１９１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,405,000
               第１９７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           97,620,000
               第２０７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           97,301,000
               第２０９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           96,949,000
               第２１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           96,633,000
               第２３１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           96,209,000
               第２４５回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           198,440,000
               第２４６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,115,000
               令和３年度第２回堺市公募公債                           92,500,000           86,185,950
               令和４年度第２回長崎県公募公債（２０年・定                           95,000,000           89,371,250
               時償還）
               令和５年度第２回島根県公募公債（２０年）                          100,000,000           99,734,000
               令和４年度第１回島根県公募公債                          100,000,000           91,856,000
               令和２年度第１回佐賀県公募公債                          100,000,000           96,705,000
               令和４年度第３回奈良県公募公債（２０年・定                           95,000,000           90,039,100
               時償還）
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           100,722,000
               第１１回大阪市公募公債                          100,000,000           110,590,000
               第９回大阪市公募公債（２０年）                          100,000,000           109,452,000
               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           102,047,000
               令和元年度第４回京都市公募公債                          114,500,000           111,832,150
               平成２２年度第９回神戸市公募公債                          100,000,000           110,100,000
               第２３回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           110,481,000
               第２１回横浜市公募公債                          100,000,000           109,045,000
               平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）                          100,000,000           102,670,000
               令和４年度第３回札幌市公募公債（１０年）                          100,000,000           96,700,000
               第１２回川崎市公募公債（３０年）                          100,000,000           73,274,000
               第３７回川崎市公募公債                           92,500,000           85,959,325
               第７０回川崎市公募公債（５年）                          100,000,000           100,180,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           100,708,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           119,464,800
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           99,237,000
               令和２年度第１回山梨県公募公債（１０年）                          100,000,000           96,806,000
               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           99,586,000
                              地方債証券合計          8,939,500,000           8,908,120,975
    特殊債券          第３４回新関西国際空港株式会社社債（一般担                          100,000,000           95,217,000
               保付）
               第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,543,000
               債
               第４７回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           102,753,000
               （社債間限定同順位
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           99,095,000
               債
               第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           99,447,000
                                 67/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１１７回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           73,228,000
               債（社債間限定同順
               第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           77,311,000
               債
               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           117,761,000
               第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           109,619,000
               済機構債券
               第１３８回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           109,014,000
               済機構債券
               第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           108,418,000
               済機構債券
               第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           108,071,000
               済機構債券
               第２０５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           106,243,000
               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,502,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,696,000
               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           103,855,930
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           133,595,840
               済機構債券
               第２７０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           97,472,000
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,713,000
               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,423,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           98,995,000
               済機構債券
               第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           98,192,000
               済機構債券
               第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           97,427,000
               済機構債券
               第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           105,855,000
               第２８３回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           92,161,000
               券
               第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           97,162,000
               券（ソーシャルボン
               第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           96,221,000
               券（ソーシャルボン
               第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           98,493,000
               券（ソーシャルボン
               第３２０回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           101,221,000
               券（ソーシャルボン
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           104,082,000
               第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）                          100,000,000           109,895,000
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           103,233,000
               第１８回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           106,104,000
               第３０回地方公共団体金融機構債券（５年）                          100,000,000           99,250,000
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               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           100,565,000
               第９５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           99,676,000
               第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券                          120,000,000           119,460,000
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           144,414,200
               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          213,000,000           211,306,650
               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,635,000
               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           98,287,000
               Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           207,588,000
               Ｆ１５９回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           103,057,000
               Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           77,103,000
               Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           94,837,000
               第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般                          100,000,000           109,615,000
               担保付）
               第１１７回都市再生債券                          100,000,000           100,796,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           105,906,000
               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           43,801,000           43,189,538
               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           46,739,000           46,206,175
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           108,632,000
               第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           103,787,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          200,000,000           208,210,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           71,177,000           68,440,956
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           70,849,000           67,910,183
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           73,025,000           69,795,104
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           71,533,000           68,518,599
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           74,716,000           71,202,106
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           75,826,000           72,641,308
               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           82,110,000           76,707,162
               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           83,958,000           78,849,995
               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,272,000           81,172,462
               第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,969,000           82,919,579
               第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,491,000           84,133,173
               第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,691,000           84,831,454
               第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,213,000           84,367,197
               第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,045,000           85,214,478
               第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,299,000           85,887,708
               第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,154,000           86,500,352
               第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,697,000           89,914,801
               第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          190,194,000           180,106,110
               第１８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,612,000           91,147,875
               第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,801,000           92,720,039
               第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,077,000           93,123,593
               第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,441,000           95,559,529
               第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,866,000
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               第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,420,000
               第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           95,904,000
               第３５１回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           92,798,000
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           31,613,000           31,341,760
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           32,474,000           32,215,831
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           33,573,000           33,406,142
               第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           83,781,000
               第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           97,733,000
               第２７回成田国際空港株式会社社債（一般担保                          100,000,000           90,871,000
               付）
               第７２回日本学生支援債券                          100,000,000           99,999,000
               い第８６６号商工債                          100,000,000           99,241,000
               い第８７０号商工債                          100,000,000           99,212,000
               い第８７９号商工債                          100,000,000           99,399,000
               第３７２回信金中金債                          100,000,000           99,735,000
               第３７６回信金中金債                          100,000,000           99,602,000
               第３８５回信金中金債                          100,000,000           99,248,000
               第２５回国際協力機構債券                          100,000,000           104,928,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           100,684,000
               第５８回東日本高速道路株式会社社債（一般担                          100,000,000           98,050,000
               保付、独立行政法人
               第８５回東日本高速道路株式会社社債（一般担                          100,000,000           95,206,000
               保付、独立行政法人
               第８７回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,607,000
               第８８回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,534,000
               第１０１回中日本高速道路株式会社社債（一般                          100,000,000           99,741,000
               担保付、独立行政法
               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,935,000
               第７９回西日本高速道路株式会社社債（一般担                          100,000,000           100,008,000
               保付、独立行政法人
               第８１回西日本高速道路株式会社社債（一般担                          100,000,000           100,030,000
               保付、独立行政法人
               第７５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券                          100,000,000           100,924,000
               第９３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券                          100,000,000           89,902,000
               第１０３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           85,875,000
               券
               第１６５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           99,890,000
               券（サステナビリテ
                               特殊債券合計        10,493,350,000           10,356,289,829
    社債券          第３８回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           100,149,000
               Ｍ）円貨社債（２０２
               第２７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                          100,000,000           99,390,000
               期限前償還条項付円
               第１７回クレディ・アグリコル・エス・エー円                          100,000,000           99,827,000
               貨社債
               第６回フランス電力円貨社債（２０２３）                          100,000,000           98,784,000
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               第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債                          100,000,000           99,327,000
               （特定社債間限定同順
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           97,113,000
               債
               第２２回キリンホールディングス株式会社無担                          100,000,000           99,928,000
               保社債（社債間限定
               第２７回味の素株式会社無担保社債                          100,000,000           97,617,000
               第２７回株式会社ニチレイ無担保社債（社債間                          100,000,000           99,984,000
               限定同順位特約付）
               第８回トヨタ紡織株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           100,011,000
               限定同順位特約付）
               第１８回株式会社セブン＆アイ・ホールディン                          100,000,000           100,668,000
               グス無担保社債（社
               第１８回旭化成株式会社無担保社債                          100,000,000           93,434,000
               第２９回北越コーポレーション株式会社無担保                          100,000,000           100,000,000
               社債（社債間限定同
               第３５回昭和電工株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           93,128,000
               限定同順位特約付）
               第１３回イビデン株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           99,859,000
               限定同順位特約付）
               第５４回三井化学株式会社無担保社債                          100,000,000           93,127,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           98,741,000
               第１回アステラス製薬株式会社無担保社債（社                          100,000,000           99,921,000
               債間限定
               第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社                          100,000,000           99,229,000
               債
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           98,880,000
               債
               第１８回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           97,437,000
               社無担保社債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,844,000
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           98,189,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           99,345,000
               第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディング                          100,000,000           99,665,000
               ス株式会社無担保社
               第３０回ダイキン工業株式会社無担保社債（社                          100,000,000           98,240,000
               債間限定同順位特約
               第１６回日本電産株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           99,013,000
               限定同順位特約付）
               第１９回パナソニック株式会社無担保社債（社                          100,000,000           95,806,000
               債間限定同順位特約
               第３８回ソニーグループ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,486,000
               第４３回三菱重工業株式会社無担保社債（社債                          100,000,000           98,917,000
               間限定同順位特約付
               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,727,000
               第２１回株式会社パン・パシフィック・イン                          100,000,000           99,605,000
               ターナショナルホール
               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           96,809,000
               第３０回豊田通商株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           95,578,000
               限定同順位特約付）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第６２回住友商事株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           100,277,000
               限定同順位特約付）
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           97,488,000
               グループ無担保社債
               第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           99,350,000
               第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           96,699,000
               債
               第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,231,000
               債
               第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           99,147,000
               債
               第２９回ＳＢＩホールディングス株式会社無担                          100,000,000           100,061,000
               保社債
               第１００回トヨタファイナンス株式会社無担保                          100,000,000           100,104,000
               社債（社債間限定同
               第１７回イオンフィナンシャルサービス株式会                          100,000,000           99,298,000
               社無担保社債（社債
               第８１アコム株式会社無担保社債                          100,000,000           98,876,000
               第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社                          100,000,000           99,206,000
               債
               第８４回三井不動産株式会社無担保社債（社債                          100,000,000           99,190,000
               間限定同順位特約付
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,108,000
               第１３４回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           97,827,000
               第４４回相鉄ホールディングス株式会社無担保                          100,000,000           99,217,000
               社債（相模鉄道株式
               第１４回東急株式会社無担保社債（社債間限定                          100,000,000           97,201,000
               同順位特約付）
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           100,293,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           84,445,000
               社債
               第１９６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           99,224,000
               社債（社債間限定同
               第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           94,590,000
               第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           109,367,000
               第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           81,615,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           98,277,000
               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           99,806,000
               第５３６回関西電力株式会社社債                          100,000,000           95,541,000
               第５４１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           93,929,000
               第４３３回中国電力株式会社社債（一般担保                          100,000,000           99,210,000
               付）
               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           95,361,000
               第５３１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           94,099,000
               第５０３回九州電力株式会社社債（一般担保                          100,000,000           99,428,000
               付）
               第３７５回北海道電力株式会社社債                          100,000,000           99,828,000
               第３２回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）                          100,000,000           99,917,000
                                 72/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           99,614,000
               第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           94,431,000
               第６８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           99,976,000
               （一般担保付）
               第１０回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債                          100,000,000           99,948,000
               第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           99,371,000
               第４９回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           85,450,000
               限定同順位特約付）
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           98,884,000
               社債
                                社債券合計        7,300,000,000           7,151,662,000
                    合計                              201,025,530,484
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               487,779,778
        コール・ローン                              2,124,339,158
        国債証券                             125,096,139,941
        派生商品評価勘定                                3,039,895
        未収入金                              1,250,528,262
        未収利息                               876,938,234
                                       59,067,804
        前払費用
                                     129,897,833,072
        流動資産合計
                                     129,897,833,072
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              2,315,359,190
        未払金                               257,083,879
        未払解約金                              1,595,099,300
        未払利息                                  5,761
                                          29,718
        その他未払費用
                                      4,167,577,848
        流動負債合計
                                      4,167,577,848
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             149,919,699,283
        剰余金
                                    △24,189,444,059
          剰余金又は欠損金（△）
                                     125,730,255,224
        元本等合計
                                     125,730,255,224
       純資産合計
                                     129,897,833,072
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                                 73/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年11月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月28日
       期首元本額                                             261,434,329,511円
       期中追加設定元本額                                             43,508,730,903円
       期中一部解約元本額                                             155,023,361,131円
       期末元本額                                             149,919,699,283円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             26,223,594,359円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             17,171,131,452円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               472,234,209円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              7,286,012,809円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              2,186,057,662円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               694,950,704円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                              1,208,530,252円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               375,488,420円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               91,451,515円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               108,534,781円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               624,516,334円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               419,963,030円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               13,424,325円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               67,519,020円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                4,291,053円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                2,280,904円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                6,750,626円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                1,994,726円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                1,373,947円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 17,416円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               732,091,081円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             69,961,064,204円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                              2,533,968,368円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              2,357,588,680円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,745,985,676円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               458,527,173円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              8,544,134,966円
       投資家専用）
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               443,483,085円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,152,640,990円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               100,018,167円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               76,350,643円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               15,277,211円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               103,690,418円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               864,029,179円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               405,812,514円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                               536,044,249円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               928,875,135円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    149,919,699,283口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                             24,189,444,059円
    ４.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.8387円
                                 74/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (8,387円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年11月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年11月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年11月20日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △4,539,851,828
           合計                                          △4,539,851,828
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)
     （2023年11月20日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外
           為替予約取引
      の取引
            売建            122,642,655,992                －   124,954,975,287          △2,312,319,295
             米ドル           58,962,676,320               －    59,344,691,663          △382,015,343
             カナダドル            2,424,336,049               －    2,458,186,625          △33,850,576
             メキシコペソ            1,083,215,438               －    1,145,704,482          △62,489,044
                                 75/268

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ユーロ           40,099,279,279               －    41,417,195,823         △1,317,916,544
             英ポンド            6,053,944,085               －    6,234,553,021          △180,608,936
             スウェーデンク
                          240,585,627              －     256,343,940         △15,758,313
             ローナ
             ノルウェークロー
                          209,605,482              －     217,343,360          △7,737,878
             ネ
             デンマーククロー
                          386,918,919              －     400,393,865         △13,474,946
             ネ
             ポーランドズロチ             620,719,195              －     650,507,746         △29,788,551
             オーストラリアド
                         1,782,788,020               －    1,830,411,381          △47,623,361
             ル
             ニュージーランド
                          273,315,735              －     282,712,500          △9,396,765
             ドル
             シンガポールドル             523,958,950              －     535,132,850         △11,173,900
             マレーシアリン
                          635,564,644              －     643,230,364          △7,665,720
             ギット
             中国元            8,984,565,258               －    9,150,359,574          △165,794,316
             イスラエルシュケ
                          361,182,991              －     388,208,093         △27,025,102
             ル
            合計            122,642,655,992                －   124,954,975,287          △2,312,319,295
    （注）時価の算定方法
     為替予約取引
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,119,904.51
                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,291,798.57
                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,818,075.45
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,259,082.18
                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,279,980.98
                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,686,536.56
                      US  TREASURY     N/B             2,070,000.00           1,978,812.46
                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           948,609.37
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,251,453.12
                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,266,375.00
                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           1,909,414.06
                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           513,551.35
                                 76/268

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,233,360.93
                      US  TREASURY     N/B             1,630,000.00           1,609,784.18
                      US  TREASURY     N/B             1,750,000.00           1,683,930.65
                      US  TREASURY     N/B             1,940,000.00           1,855,162.88
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,261,431.63
                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,197,615.23
                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           1,914,375.00
                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            996,404.29
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           789,419.53
                      US  TREASURY     N/B             1,790,000.00           1,730,601.37
                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           920,887.69
                      US  TREASURY     N/B             1,990,000.00           1,860,611.13
                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,130,548.83
                      US  TREASURY     N/B             3,120,000.00           2,989,593.73
                      US  TREASURY     N/B             1,750,000.00           1,692,475.59
                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           842,710.54
                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,343,550.78
                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,877,585.92
                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           2,999,128.91
                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,046,835.15
                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           639,530.27
                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,093,232.42
                      US  TREASURY     N/B             3,090,000.00           2,993,015.03
                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,173,447.26
                      US  TREASURY     N/B             2,980,000.00           2,752,367.57
                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           597,632.81
                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,426,406.25
                      US  TREASURY     N/B             3,260,000.00           3,160,417.17
                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           1,819,125.00
                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00           1,030,946.87
                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,169,929.69
                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,347,180.66
                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,313,281.25
                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           543,361.32
                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,148,350.00
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,189,068.36
                      US  TREASURY     N/B             2,270,000.00           2,157,830.08
                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,419,638.09
                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           884,925.00
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,033,045.11
                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,524,055.66
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           803,020.31
                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,276,925.77
                                 77/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,138,187.48
                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           2,692,989.85
                      US  TREASURY     N/B             1,590,000.00           1,444,633.00
                      US  TREASURY     N/B             2,010,000.00           1,876,641.20
                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,524,055.66
                      US  TREASURY     N/B             1,020,000.00            970,195.31
                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,126,109.37
                      US  TREASURY     N/B             1,760,000.00           1,754,706.25
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            944,687.50
                      US  TREASURY     N/B             3,070,000.00           2,800,835.35
                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           733,212.89
                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           709,658.20
                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           2,564,107.02
                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,132,145.70
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           818,655.46
                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,534,730.46
                      US  TREASURY     N/B             1,580,000.00           1,432,060.16
                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           1,972,031.23
                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,071,701.16
                      US  TREASURY     N/B             1,670,000.00           1,516,340.42
                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,194,257.80
                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,416,882.80
                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,246,191.40
                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,222,405.07
                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           198,406.25
                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,171,500.00
                      US  TREASURY     N/B             2,170,000.00           1,951,050.38
                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,698,539.05
                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           791,703.90
                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           1,441,593.74
                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,798,875.00
                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,312,887.50
                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,537,736.32
                      US  TREASURY     N/B             1,640,000.00           1,520,523.44
                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,328,477.54
                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,355,335.94
                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           587,612.49
                      US  TREASURY     N/B             3,300,000.00           2,985,404.30
                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,318,607.41
                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,097,930.07
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            896,503.91
                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           1,892,222.66
                      US  TREASURY     N/B             1,750,000.00           1,536,718.75
                                 78/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           749,328.12
                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           566,591.79
                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           848,496.09
                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           576,587.89
                      US  TREASURY     N/B             1,570,000.00           1,364,274.79
                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,250,000.00
                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,065,679.68
                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,388,431.63
                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           404,007.22
                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,070,909.76
                      US  TREASURY     N/B             3,850,000.00           3,550,045.88
                      US  TREASURY     N/B              820,000.00           706,144.91
                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,073,852.72
                      US  TREASURY     N/B             2,270,000.00           1,938,766.20
                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           1,863,200.38
                      US  TREASURY     N/B             2,310,000.00           1,977,080.28
                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,148,662.50
                      US  TREASURY     N/B              940,000.00           862,743.75
                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,243,941.39
                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,367,078.13
                      US  TREASURY     N/B             1,680,000.00           1,437,154.68
                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,050,330.08
                      US  TREASURY     N/B             2,770,000.00           2,376,140.62
                      US  TREASURY     N/B             2,410,000.00           2,318,259.95
                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,539,237.29
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,130,796.87
                      US  TREASURY     N/B             1,610,000.00           1,579,120.69
                      US  TREASURY     N/B             3,890,000.00           3,393,417.18
                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,449,404.29
                      US  TREASURY     N/B             2,770,000.00           2,411,198.43
                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,345,449.22
                      US  TREASURY     N/B             3,390,000.00           3,168,458.21
                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           2,604,960.93
                      US  TREASURY     N/B             1,670,000.00           1,613,376.55
                      US  TREASURY     N/B             3,170,000.00           2,745,888.67
                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,059,763.66
                      US  TREASURY     N/B             3,350,000.00           2,859,473.63
                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,347,734.36
                      US  TREASURY     N/B             2,390,000.00           2,047,697.84
                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           697,921.87
                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,063,765.61
                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           1,925,378.52
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,324,273.44
                                 79/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           2,772,539.06
                      US  TREASURY     N/B             2,170,000.00           1,881,584.94
                      US  TREASURY     N/B             2,370,000.00           2,036,394.72
                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           1,800,890.62
                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,101,400.38
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,141,867.19
                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           1,916,916.80
                      US  TREASURY     N/B             2,080,000.00           1,919,003.13
                      US  TREASURY     N/B             1,530,000.00           1,374,071.48
                      US  TREASURY     N/B             1,630,000.00           1,492,150.39
                      US  TREASURY     N/B             1,630,000.00           1,529,812.31
                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,632,445.30
                      US  TREASURY     N/B             1,770,000.00           1,520,886.32
                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,349,576.17
                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           948,494.52
                      US  TREASURY     N/B             1,350,000.00           1,315,089.83
                      US  TREASURY     N/B             1,320,000.00           1,136,540.61
                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,450,664.07
                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,314,684.37
                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            984,262.50
                      US  TREASURY     N/B             2,610,000.00           2,191,992.18
                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,140,359.36
                      US  TREASURY     N/B             1,850,000.00           1,761,691.39
                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           756,140.62
                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           855,958.59
                      US  TREASURY     N/B             5,230,000.00           4,104,937.09
                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           412,111.32
                      US  TREASURY     N/B             1,560,000.00           1,494,705.46
                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           933,112.49
                      US  TREASURY     N/B             4,610,000.00           3,588,416.80
                      US  TREASURY     N/B             4,220,000.00           3,328,195.33
                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,280,189.45
                      US  TREASURY     N/B             3,330,000.00           2,662,374.02
                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,125,128.89
                      US  TREASURY     N/B             4,430,000.00           3,511,467.18
                      US  TREASURY     N/B             4,310,000.00           3,426,450.00
                      US  TREASURY     N/B             4,080,000.00           3,357,792.18
                      US  TREASURY     N/B             3,960,000.00           3,516,201.57
                      US  TREASURY     N/B             3,260,000.00           2,856,638.66
                      US  TREASURY     N/B             5,390,000.00           5,251,670.71
                      US  TREASURY     N/B             2,370,000.00           2,198,175.00
                      US  TREASURY     N/B             3,640,000.00           3,337,993.75
                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           3,865,851.56
                                 80/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B               10,000.00           10,085.15
                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           767,868.75
                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           98,226.56
                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           297,656.25
                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           578,814.84
                      US  TREASURY     N/B              270,000.00           258,092.57
                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           471,262.50
                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           502,429.68
                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           774,744.14
                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           913,929.68
                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           199,099.21
                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           549,726.76
                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            603,728.12
                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,151,422.65
                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           1,288,899.61
                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           531,542.38
                      US  TREASURY     N/B             1,910,000.00           1,258,585.54
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,080,827.34
                      US  TREASURY     N/B             1,620,000.00           1,134,063.27
                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00            950,526.56
                      US  TREASURY     N/B             2,010,000.00           1,279,098.05
                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            833,746.87
                      US  TREASURY     N/B             2,450,000.00           1,624,608.40
                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,071,136.32
                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           606,283.20
                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00            835,247.85
                      US  TREASURY     N/B             1,590,000.00           1,286,968.35
                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           179,343.74
                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,563,566.41
                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           1,385,445.70
                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,260,410.15
                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           346,946.87
                      US  TREASURY     N/B             1,350,000.00           1,191,902.33
                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00            890,923.04
                      US  TREASURY     N/B             1,530,000.00           1,349,507.81
                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           789,264.84
                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           567,515.62
                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            915,036.72
                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           625,849.22
                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00            982,108.79
                      US  TREASURY     N/B             1,780,000.00           1,383,845.70
                      US  TREASURY     N/B              170,000.00           129,097.07
                      US  TREASURY     N/B             1,380,000.00            954,733.59
                                 81/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00            831,660.15
                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           287,602.14
                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           466,707.42
                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           81,972.65
                      US  TREASURY     N/B             1,780,000.00           1,212,346.87
                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            677,598.63
                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00            920,095.31
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           626,325.00
                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           707,731.44
                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           1,580,294.71
                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00            849,914.06
                      US  TREASURY     N/B             1,250,000.00            927,758.78
                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           440,573.44
                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           415,078.12
                      US  TREASURY     N/B             1,580,000.00           1,256,192.57
                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,096,500.78
                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00            933,032.81
                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00            695,320.31
                      US  TREASURY     N/B             1,590,000.00           1,034,027.92
                      US  TREASURY     N/B             1,710,000.00           1,016,080.66
                      US  TREASURY     N/B             2,460,000.00           1,185,844.91
                      US  TREASURY     N/B             2,920,000.00           1,456,064.83
                      US  TREASURY     N/B             2,870,000.00           1,535,954.48
                      US  TREASURY     N/B             3,560,000.00           2,035,596.89
                      US  TREASURY     N/B             2,840,000.00           1,835,849.21
                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           2,007,171.28
                      US  TREASURY     N/B             2,840,000.00           1,615,804.68
                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           1,164,316.40
                      US  TREASURY     N/B             2,590,000.00           1,871,275.00
                      US  TREASURY     N/B             1,540,000.00           1,142,667.97
                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,521,531.26
                      US  TREASURY     N/B             3,300,000.00           2,774,642.57
                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,002,546.87
                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,059,886.70
                                        454,250,000.00           397,877,327.94
                                米ドル    小計
                                                  (59,661,705,324)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 520,000.00           511,086.12
                      GOV  OF  CANADA                 590,000.00           582,869.38
                      GOV  OF  CANADA                 600,000.00           574,562.82
                      GOV  OF  CANADA                 760,000.00           728,063.69
                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           338,054.62
                      GOV  OF  CANADA                 660,000.00           648,488.28
                      GOV  OF  CANADA                1,020,000.00            951,053.31
                                 82/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 470,000.00           457,472.61
                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           230,126.98
                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00            913,173.10
                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           126,231.85
                      GOV  OF  CANADA                 850,000.00           795,719.16
                      GOV  OF  CANADA                 730,000.00           670,330.94
                      GOV  OF  CANADA                 610,000.00           558,277.97
                      GOV  OF  CANADA                 650,000.00           588,397.66
                      GOV  OF  CANADA                 90,000.00           86,236.86
                      GOV  OF  CANADA                 740,000.00           728,895.33
                      GOV  OF  CANADA                 440,000.00           407,833.91
                      GOV  OF  CANADA                 620,000.00           604,680.01
                      GOV  OF  CANADA                 480,000.00           527,902.62
                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           231,934.07
                      GOV  OF  CANADA                1,260,000.00           1,079,491.87
                      GOV  OF  CANADA                1,220,000.00            977,531.84
                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00            854,660.12
                      GOV  OF  CANADA                1,510,000.00           1,279,360.60
                      GOV  OF  CANADA                 980,000.00           858,016.18
                      GOV  OF  CANADA                1,200,000.00           1,089,333.69
                      GOV  OF  CANADA                 910,000.00          1,058,060.07
                      GOV  OF  CANADA                 260,000.00           240,487.59
                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           283,569.51
                      GOV  OF  CANADA                 260,000.00           271,978.25
                      GOV  OF  CANADA                 300,000.00           296,017.46
                      GOV  OF  CANADA                 480,000.00           417,613.41
                      GOV  OF  CANADA                1,710,000.00           1,249,195.28
                      GOV  OF  CANADA                1,050,000.00            711,784.78
                      GOV  OF  CANADA                 290,000.00           247,338.94
                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           210,601.56
                                         24,720,000.00           22,386,432.44
                              カナダドル      小計
                                                   (2,445,717,744)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            8,130,000.00           8,065,468.69
                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,750,000.00           5,402,470.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE           17,830,000.00           16,377,797.67
                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,160,000.00           2,959,308.40
                      UNITED    MEXICAN    STATE           14,300,000.00           12,699,830.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE           13,110,000.00           12,316,582.80
                      UNITED    MEXICAN    STATE           12,900,000.00           12,453,015.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE           16,566,000.00           15,131,550.06
                      UNITED    MEXICAN    STATE            9,060,000.00           7,986,118.20
                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,620,000.00           3,215,682.20
                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,370,000.00           3,515,853.60
                                 83/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE           10,570,000.00           9,710,553.30
                      UNITED    MEXICAN    STATE            9,660,000.00           8,156,710.80
                      UNITED    MEXICAN    STATE            9,880,000.00           8,472,001.20
                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,030,000.00           5,993,707.70
                                        144,936,000.00           132,456,649.62
                             メキシコペソ       小計
                                                   (1,152,955,660)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 310,000.00           296,321.63
                      GOV  OF  AUSTRIA                 460,000.00           444,295.14
                      GOV  OF  AUSTRIA                 470,000.00           488,896.82
                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           214,630.24
                      GOV  OF  AUSTRIA                 550,000.00           516,605.83
                      GOV  OF  AUSTRIA                 530,000.00           489,077.64
                      GOV  OF  AUSTRIA                 370,000.00           412,299.51
                      GOV  OF  AUSTRIA                 460,000.00           421,129.54
                      GOV  OF  AUSTRIA                 280,000.00           242,889.64
                      GOV  OF  AUSTRIA                 830,000.00           732,989.60
                      GOV  OF  AUSTRIA                 600,000.00           498,804.00
                      GOV  OF  AUSTRIA                 570,000.00           458,501.73
                      GOV  OF  AUSTRIA                 440,000.00           370,368.68
                      GOV  OF  AUSTRIA                 440,000.00           431,474.12
                      GOV  OF  AUSTRIA                 490,000.00           455,925.40
                      GOV  OF  AUSTRIA                 250,000.00           170,530.25
                      GOV  OF  AUSTRIA                 590,000.00           641,421.45
                      GOV  OF  AUSTRIA                 280,000.00           160,230.84
                      GOV  OF  AUSTRIA                 490,000.00           473,427.71
                      GOV  OF  AUSTRIA                 300,000.00           209,330.10
                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           81,208.60
                      GOV  OF  AUSTRIA                 490,000.00           263,564.63
                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           75,828.88
                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           194,975.46
                      GOV  OF  AUSTRIA                 30,000.00           12,333.79
                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           66,540.00
                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           164,044.80
                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           88,016.44
                      GOV  OF  BELGIUM                 830,000.00           799,941.55
                      GOV  OF  BELGIUM                 460,000.00           475,629.88
                      GOV  OF  BELGIUM                 650,000.00           618,964.61
                      GOV  OF  BELGIUM                 630,000.00           586,545.12
                      GOV  OF  BELGIUM                 390,000.00           349,298.43
                      GOV  OF  BELGIUM                 990,000.00          1,098,114.93
                      GOV  OF  BELGIUM                 690,000.00           630,970.08
                      GOV  OF  BELGIUM                 840,000.00           756,058.80
                      GOV  OF  BELGIUM                 730,000.00           607,528.19
                                 84/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 570,000.00           492,558.66
                      GOV  OF  BELGIUM                 630,000.00           496,066.72
                      GOV  OF  BELGIUM                 500,000.00           533,799.00
                      GOV  OF  BELGIUM                 640,000.00           507,999.36
                      GOV  OF  BELGIUM                 580,000.00           492,379.98
                      GOV  OF  BELGIUM                 280,000.00           275,712.74
                      GOV  OF  BELGIUM                 90,000.00           88,032.42
                      GOV  OF  BELGIUM                 780,000.00           902,357.04
                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           196,740.00
                      GOV  OF  BELGIUM                 330,000.00           270,513.21
                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           188,208.85
                      GOV  OF  BELGIUM                 680,000.00           738,826.80
                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           155,429.44
                      GOV  OF  BELGIUM                 450,000.00           456,448.54
                      GOV  OF  BELGIUM                 430,000.00           291,128.92
                      GOV  OF  BELGIUM                 470,000.00           313,125.91
                      GOV  OF  BELGIUM                 440,000.00           260,501.12
                      GOV  OF  BELGIUM                 430,000.00           394,901.84
                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           175,519.68
                      GOV  OF  BELGIUM                 480,000.00           334,886.88
                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           95,481.25
                      GOV  OF  FINLAND                 150,000.00           151,841.20
                      GOV  OF  FINLAND                 310,000.00           298,052.13
                      GOV  OF  FINLAND                 210,000.00           198,471.47
                      GOV  OF  FINLAND                 230,000.00           212,006.87
                      GOV  OF  FINLAND                 260,000.00           247,302.64
                      GOV  OF  FINLAND                 160,000.00           146,513.92
                      GOV  OF  FINLAND                 280,000.00           278,696.04
                      GOV  OF  FINLAND                 310,000.00           276,791.25
                      GOV  OF  FINLAND                 260,000.00           227,061.64
                      GOV  OF  FINLAND                 200,000.00           163,835.20
                      GOV  OF  FINLAND                 290,000.00           247,594.75
                      GOV  OF  FINLAND                 370,000.00           296,161.32
                      GOV  OF  FINLAND                 190,000.00           167,185.65
                      GOV  OF  FINLAND                 230,000.00           189,150.34
                      GOV  OF  FINLAND                 260,000.00           177,100.30
                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           74,405.92
                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           60,638.00
                      GOV  OF  FINLAND                 190,000.00           171,374.49
                      GOV  OF  FINLAND                 230,000.00           136,925.90
                      GOV  OF  FINLAND                 320,000.00           221,311.64
                      GOV  OF  FINLAND                 160,000.00           68,875.84
                      GOV  OF  FRANCE                1,000,000.00            982,800.00
                                 85/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                1,880,000.00           1,804,521.38
                      GOV  OF  FRANCE                1,790,000.00           1,714,993.31
                      GOV  OF  FRANCE                1,740,000.00           1,672,529.73
                      GOV  OF  FRANCE                1,240,000.00           1,307,484.52
                      GOV  OF  FRANCE                1,450,000.00           1,393,187.55
                      GOV  OF  FRANCE                1,780,000.00           1,665,421.54
                      GOV  OF  FRANCE                1,720,000.00           1,741,027.00
                      GOV  OF  FRANCE                1,990,000.00           1,872,834.77
                      GOV  OF  FRANCE                1,550,000.00           1,530,802.93
                      GOV  OF  FRANCE                1,970,000.00           1,821,142.86
                      GOV  OF  FRANCE                2,210,000.00           2,013,785.15
                      GOV  OF  FRANCE                1,330,000.00           1,247,599.85
                      GOV  OF  FRANCE                1,080,000.00           1,075,415.40
                      GOV  OF  FRANCE                1,580,000.00           1,447,171.92
                      GOV  OF  FRANCE                3,210,000.00           2,926,884.42
                      GOV  OF  FRANCE                1,860,000.00           1,679,246.12
                      GOV  OF  FRANCE                 110,000.00           109,200.30
                      GOV  OF  FRANCE                2,230,000.00           2,516,963.09
                      GOV  OF  FRANCE                2,200,000.00           1,938,409.00
                      GOV  OF  FRANCE                1,850,000.00           1,559,975.50
                      GOV  OF  FRANCE                2,240,000.00           2,187,575.75
                      GOV  OF  FRANCE                2,230,000.00           1,821,089.36
                      GOV  OF  FRANCE                2,410,000.00           2,179,348.54
                      GOV  OF  FRANCE                1,800,000.00           1,421,472.60
                      GOV  OF  FRANCE                1,280,000.00            993,328.64
                      GOV  OF  FRANCE                1,500,000.00           1,811,298.00
                      GOV  OF  FRANCE                2,050,000.00           1,881,016.85
                      GOV  OF  FRANCE                1,030,000.00           1,021,560.18
                      GOV  OF  FRANCE                 290,000.00           298,698.26
                      GOV  OF  FRANCE                1,730,000.00           1,435,037.64
                      GOV  OF  FRANCE                1,130,000.00           1,290,628.37
                      GOV  OF  FRANCE                1,830,000.00           1,446,818.13
                      GOV  OF  FRANCE                 640,000.00           482,060.41
                      GOV  OF  FRANCE                1,030,000.00           1,101,281.15
                      GOV  OF  FRANCE                1,020,000.00            818,682.60
                      GOV  OF  FRANCE                 910,000.00           573,477.45
                      GOV  OF  FRANCE                1,570,000.00           1,777,257.27
                      GOV  OF  FRANCE                 530,000.00           451,296.06
                      GOV  OF  FRANCE                 750,000.00           420,427.05
                      GOV  OF  FRANCE                1,190,000.00           1,135,602.72
                      GOV  OF  FRANCE                1,010,000.00            751,631.90
                      GOV  OF  FRANCE                1,500,000.00            969,054.00
                      GOV  OF  FRANCE                1,070,000.00            533,962.10
                                 86/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                1,210,000.00            590,022.62
                      GOV  OF  FRANCE                 810,000.00           713,066.64
                      GOV  OF  FRANCE                 780,000.00           831,576.01
                      GOV  OF  FRANCE                 780,000.00           837,489.58
                      GOV  OF  FRANCE                 740,000.00           460,857.94
                      GOV  OF  FRANCE                 450,000.00           156,900.41
                      GOV  OF  GERMANY                 750,000.00           740,778.75
                      GOV  OF  GERMANY                1,190,000.00           1,150,985.85
                      GOV  OF  GERMANY                 580,000.00           574,532.34
                      GOV  OF  GERMANY                 890,000.00           852,098.67
                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           417,662.70
                      GOV  OF  GERMANY                1,730,000.00           1,671,030.63
                      GOV  OF  GERMANY                 280,000.00           280,207.31
                      GOV  OF  GERMANY                 970,000.00           917,627.51
                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           331,502.01
                      GOV  OF  GERMANY                 120,000.00           120,342.24
                      GOV  OF  GERMANY                1,300,000.00           1,234,571.00
                      GOV  OF  GERMANY                1,030,000.00            964,449.77
                      GOV  OF  GERMANY                1,360,000.00           1,263,981.28
                      GOV  OF  GERMANY                 930,000.00           860,950.29
                      GOV  OF  GERMANY                1,100,000.00           1,019,847.40
                      GOV  OF  GERMANY                 860,000.00           787,659.38
                      GOV  OF  GERMANY                 960,000.00          1,085,688.57
                      GOV  OF  GERMANY                 840,000.00           779,439.36
                      GOV  OF  GERMANY                1,520,000.00           1,451,050.06
                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           452,592.50
                      GOV  OF  GERMANY                1,230,000.00           1,376,679.34
                      GOV  OF  GERMANY                 660,000.00           607,289.76
                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           483,074.57
                      GOV  OF  GERMANY                 710,000.00           778,525.65
                      GOV  OF  GERMANY                1,110,000.00           1,000,681.65
                      GOV  OF  GERMANY                1,050,000.00           1,043,982.45
                      GOV  OF  GERMANY                1,050,000.00            929,713.05
                      GOV  OF  GERMANY                1,000,000.00            892,818.00
                      GOV  OF  GERMANY                1,150,000.00           1,000,611.55
                      GOV  OF  GERMANY                 900,000.00           880,468.74
                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           557,677.36
                      GOV  OF  GERMANY                 970,000.00           834,018.61
                      GOV  OF  GERMANY                1,130,000.00            959,953.08
                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           595,441.25
                      GOV  OF  GERMANY                 150,000.00           148,867.35
                      GOV  OF  GERMANY                 870,000.00          1,038,672.12
                      GOV  OF  GERMANY                1,090,000.00            913,588.95
                                 87/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                1,090,000.00            902,106.22
                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           413,884.50
                      GOV  OF  GERMANY                1,860,000.00           1,517,713.50
                      GOV  OF  GERMANY                 810,000.00           758,456.46
                      GOV  OF  GERMANY                1,540,000.00           1,509,289.32
                      GOV  OF  GERMANY                 810,000.00           811,101.10
                      GOV  OF  GERMANY                 950,000.00          1,134,883.30
                      GOV  OF  GERMANY                 880,000.00           649,593.12
                      GOV  OF  GERMANY                1,000,000.00            715,064.00
                      GOV  OF  GERMANY                1,100,000.00           1,249,906.90
                      GOV  OF  GERMANY                 800,000.00           630,568.80
                      GOV  OF  GERMANY                 750,000.00           884,928.75
                      GOV  OF  GERMANY                 840,000.00          1,054,070.64
                      GOV  OF  GERMANY                 790,000.00           836,004.22
                      GOV  OF  GERMANY                1,190,000.00           1,129,131.50
                      GOV  OF  GERMANY                1,100,000.00           1,042,338.27
                      GOV  OF  GERMANY                1,460,000.00           1,064,741.50
                      GOV  OF  GERMANY                1,560,000.00            756,495.48
                      GOV  OF  GERMANY                1,280,000.00            587,321.60
                      GOV  OF  GERMANY                1,170,000.00            936,524.16
                      GOV  OF  IRELAND                 550,000.00           565,776.86
                      GOV  OF  IRELAND                 460,000.00           438,920.68
                      GOV  OF  IRELAND                 280,000.00           255,703.56
                      GOV  OF  IRELAND                 210,000.00           193,340.99
                      GOV  OF  IRELAND                 330,000.00           301,175.49
                      GOV  OF  IRELAND                 410,000.00           398,093.60
                      GOV  OF  IRELAND                 330,000.00           274,857.33
                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           143,960.51
                      GOV  OF  IRELAND                 390,000.00           310,942.32
                      GOV  OF  IRELAND                 280,000.00           223,494.54
                      GOV  OF  IRELAND                 240,000.00           206,749.92
                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           118,629.12
                      GOV  OF  IRELAND                 250,000.00           207,240.75
                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           56,992.32
                      GOV  OF  IRELAND                 190,000.00           182,382.47
                      GOV  OF  IRELAND                 420,000.00           328,062.00
                      GOV  OF  IRELAND                 410,000.00           270,713.57
                      GOV  OF  ITALY                 780,000.00           763,770.87
                      GOV  OF  ITALY                 920,000.00           909,936.12
                      GOV  OF  ITALY                 580,000.00           558,465.18
                      GOV  OF  ITALY                1,170,000.00           1,126,079.73
                      GOV  OF  ITALY                1,050,000.00           1,068,217.50
                      GOV  OF  ITALY                 800,000.00           776,388.88
                                 88/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 660,000.00           640,017.31
                      GOV  OF  ITALY                 970,000.00           944,539.44
                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           192,200.06
                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           200,194.20
                      GOV  OF  ITALY                 740,000.00           726,730.04
                      GOV  OF  ITALY                 780,000.00           757,752.84
                      GOV  OF  ITALY                 730,000.00           730,486.18
                      GOV  OF  ITALY                 710,000.00           665,480.87
                      GOV  OF  ITALY                 710,000.00           725,157.15
                      GOV  OF  ITALY                1,180,000.00           1,087,653.20
                      GOV  OF  ITALY                 900,000.00           906,576.84
                      GOV  OF  ITALY                 880,000.00           840,378.00
                      GOV  OF  ITALY                1,010,000.00            974,840.89
                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           182,244.00
                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           443,860.56
                      GOV  OF  ITALY                1,140,000.00           1,067,449.26
                      GOV  OF  ITALY                 710,000.00           654,458.83
                      GOV  OF  ITALY                 600,000.00           554,623.86
                      GOV  OF  ITALY                 700,000.00           669,703.30
                      GOV  OF  ITALY                 820,000.00           778,412.88
                      GOV  OF  ITALY                 860,000.00           781,159.56
                      GOV  OF  ITALY                1,310,000.00           1,450,320.65
                      GOV  OF  ITALY                 650,000.00           627,618.55
                      GOV  OF  ITALY                 840,000.00           788,706.24
                      GOV  OF  ITALY                 800,000.00           693,838.40
                      GOV  OF  ITALY                 940,000.00           931,991.20
                      GOV  OF  ITALY                 780,000.00           676,671.06
                      GOV  OF  ITALY                 610,000.00           613,441.62
                      GOV  OF  ITALY                 860,000.00           901,409.00
                      GOV  OF  ITALY                 630,000.00           605,314.08
                      GOV  OF  ITALY                 870,000.00           736,107.00
                      GOV  OF  ITALY                 820,000.00           780,265.11
                      GOV  OF  ITALY                 600,000.00           577,050.00
                      GOV  OF  ITALY                1,820,000.00           1,961,534.12
                      GOV  OF  ITALY                 760,000.00           760,332.49
                      GOV  OF  ITALY                1,000,000.00            982,335.00
                      GOV  OF  ITALY                 870,000.00           748,269.60
                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           227,250.26
                      GOV  OF  ITALY                 590,000.00           488,328.34
                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           180,483.12
                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           266,671.30
                      GOV  OF  ITALY                 860,000.00           693,498.84
                      GOV  OF  ITALY                1,860,000.00           2,106,502.08
                                 89/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 810,000.00           629,653.50
                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           169,854.98
                      GOV  OF  ITALY                1,190,000.00            941,106.62
                      GOV  OF  ITALY                1,280,000.00           1,066,627.84
                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           310,860.00
                      GOV  OF  ITALY                 750,000.00           658,911.52
                      GOV  OF  ITALY                 850,000.00           952,480.93
                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           701,574.06
                      GOV  OF  ITALY                 670,000.00           576,821.09
                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           151,216.35
                      GOV  OF  ITALY                1,500,000.00           1,584,583.50
                      GOV  OF  ITALY                 540,000.00           489,857.76
                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           367,500.36
                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           280,483.32
                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           345,980.36
                      GOV  OF  ITALY                1,790,000.00           1,705,413.12
                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           292,925.25
                      GOV  OF  ITALY                 550,000.00           473,640.75
                      GOV  OF  ITALY                 730,000.00           604,115.05
                      GOV  OF  ITALY                 460,000.00           478,469.00
                      GOV  OF  ITALY                 580,000.00           478,839.88
                      GOV  OF  ITALY                1,050,000.00           1,090,450.20
                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           459,593.13
                      GOV  OF  ITALY                 560,000.00           539,450.24
                      GOV  OF  ITALY                 700,000.00           702,427.60
                      GOV  OF  ITALY                 660,000.00           383,499.60
                      GOV  OF  ITALY                 790,000.00           634,313.12
                      GOV  OF  ITALY                 870,000.00           632,645.73
                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           362,813.44
                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           322,834.62
                      GOV  OF  ITALY                 700,000.00           467,467.45
                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           384,523.20
                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           194,262.40
                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           371,957.82
                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           191,264.86
                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           141,861.20
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 820,000.00           782,947.48
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 550,000.00           516,452.75
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 680,000.00           639,409.30
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 980,000.00           898,644.32
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           260,702.56
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 680,000.00           751,842.68
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 500,000.00           457,182.10
                                 90/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 550,000.00           478,484.60
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 600,000.00           522,880.20
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 350,000.00           344,590.75
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 320,000.00           267,101.24
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 580,000.00           469,771.74
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 700,000.00           575,723.86
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 640,000.00           622,048.25
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 200,000.00           193,212.08
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 850,000.00           938,139.90
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 270,000.00           175,941.45
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 820,000.00           556,269.14
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 630,000.00           689,139.99
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 890,000.00           849,887.70
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 740,000.00           327,862.92
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 350,000.00           280,007.00
                      GOV  OF  SPAIN                 940,000.00           932,456.50
                      GOV  OF  SPAIN                 830,000.00           797,009.84
                      GOV  OF  SPAIN                 660,000.00           643,430.70
                      GOV  OF  SPAIN                1,060,000.00           1,007,341.32
                      GOV  OF  SPAIN                 890,000.00           909,128.32
                      GOV  OF  SPAIN                1,050,000.00           1,029,604.42
                      GOV  OF  SPAIN                 570,000.00           531,684.60
                      GOV  OF  SPAIN                1,480,000.00           1,437,355.73
                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           395,979.20
                      GOV  OF  SPAIN                 960,000.00          1,025,418.14
                      GOV  OF  SPAIN                1,110,000.00           1,052,910.48
                      GOV  OF  SPAIN                 890,000.00           805,565.93
                      GOV  OF  SPAIN                1,010,000.00            956,263.96
                      GOV  OF  SPAIN                 900,000.00           827,073.00
                      GOV  OF  SPAIN                 980,000.00           919,145.92
                      GOV  OF  SPAIN                1,110,000.00            974,516.73
                      GOV  OF  SPAIN                1,090,000.00           1,011,874.25
                      GOV  OF  SPAIN                 940,000.00           869,180.40
                      GOV  OF  SPAIN                 700,000.00           762,776.70
                      GOV  OF  SPAIN                1,120,000.00           1,269,783.20
                      GOV  OF  SPAIN                 920,000.00           841,209.36
                      GOV  OF  SPAIN                1,100,000.00            963,024.70
                      GOV  OF  SPAIN                 940,000.00           808,220.46
                      GOV  OF  SPAIN                 930,000.00           783,349.23
                      GOV  OF  SPAIN                 860,000.00           792,611.26
                      GOV  OF  SPAIN                 890,000.00           778,642.25
                      GOV  OF  SPAIN                1,120,000.00            884,666.04
                      GOV  OF  SPAIN                 910,000.00           729,725.36
                                 91/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 900,000.00           722,629.80
                      GOV  OF  SPAIN                 840,000.00           985,353.60
                      GOV  OF  SPAIN                 890,000.00           827,548.70
                      GOV  OF  SPAIN                 830,000.00           804,608.32
                      GOV  OF  SPAIN                 970,000.00           876,568.35
                      GOV  OF  SPAIN                 500,000.00           498,472.30
                      GOV  OF  SPAIN                 900,000.00           743,202.69
                      GOV  OF  SPAIN                 860,000.00           895,075.10
                      GOV  OF  SPAIN                 570,000.00           388,911.00
                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           276,876.65
                      GOV  OF  SPAIN                 800,000.00           885,476.00
                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           289,160.96
                      GOV  OF  SPAIN                1,140,000.00           1,239,009.00
                      GOV  OF  SPAIN                 460,000.00           278,530.00
                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           383,095.44
                      GOV  OF  SPAIN                 630,000.00           724,090.50
                      GOV  OF  SPAIN                 710,000.00           583,791.82
                      GOV  OF  SPAIN                 710,000.00           553,236.84
                      GOV  OF  SPAIN                 880,000.00           438,090.40
                      GOV  OF  SPAIN                 680,000.00           420,458.28
                      GOV  OF  SPAIN                 570,000.00           478,863.27
                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           127,641.18
                                        277,480,000.00           252,568,639.64
                                ユーロ    小計
                                                  (41,305,075,326)
          英ポンド            UK  TREASURY                  1,300,000.00           1,234,039.30
                      UK  TREASURY                   640,000.00           642,944.00
                      UK  TREASURY                   470,000.00           443,482.50
                      UK  TREASURY                   840,000.00           804,557.04
                      UK  TREASURY                   530,000.00           520,009.50
                      UK  TREASURY                   420,000.00           384,656.66
                      UK  TREASURY                  1,110,000.00           1,035,818.70
                      UK  TREASURY                  1,240,000.00           1,111,474.49
                      UK  TREASURY                   950,000.00           947,292.50
                      UK  TREASURY                   790,000.00           715,465.08
                      UK  TREASURY                   580,000.00           583,959.54
                      UK  TREASURY                   780,000.00           663,757.84
                      UK  TREASURY                   250,000.00           254,059.60
                      UK  TREASURY                   500,000.00           448,339.60
                      UK  TREASURY                   580,000.00           632,089.80
                      UK  TREASURY                   950,000.00           794,982.80
                      UK  TREASURY                   590,000.00           495,152.30
                      UK  TREASURY                   750,000.00           588,600.00
                      UK  TREASURY                   640,000.00           670,463.87
                                 92/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,120,000.00            843,584.00
                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,160,679.66
                      UK  TREASURY                   860,000.00           874,989.80
                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           1,262,873.70
                      UK  TREASURY                   920,000.00           682,943.60
                      UK  TREASURY                   570,000.00           584,650.36
                      UK  TREASURY                   480,000.00           320,572.80
                      UK  TREASURY                  1,060,000.00           1,058,092.00
                      UK  TREASURY                   740,000.00           540,496.00
                      UK  TREASURY                   630,000.00           585,411.12
                      UK  TREASURY                   500,000.00           518,342.30
                      UK  TREASURY                   960,000.00           610,799.61
                      UK  TREASURY                   460,000.00           449,332.77
                      UK  TREASURY                   820,000.00           797,087.88
                      UK  TREASURY                   700,000.00           422,660.00
                      UK  TREASURY                   750,000.00           748,261.19
                      UK  TREASURY                   840,000.00           696,699.36
                      UK  TREASURY                   630,000.00           539,784.37
                      UK  TREASURY                   640,000.00           314,326.01
                      UK  TREASURY                   640,000.00           611,875.84
                      UK  TREASURY                   950,000.00           534,137.50
                      UK  TREASURY                   340,000.00           199,180.56
                      UK  TREASURY                   600,000.00           572,476.80
                      UK  TREASURY                   780,000.00           312,117.00
                      UK  TREASURY                   840,000.00           410,340.00
                      UK  TREASURY                   400,000.00           350,388.00
                      UK  TREASURY                   860,000.00           439,718.00
                      UK  TREASURY                   810,000.00           705,996.00
                      UK  TREASURY                   540,000.00           283,235.40
                      UK  TREASURY                   890,000.00           852,342.32
                      UK  TREASURY                   540,000.00           289,332.00
                      UK  TREASURY                   500,000.00           461,342.60
                      UK  TREASURY                   760,000.00           228,874.00
                      UK  TREASURY                   430,000.00           395,471.00
                      UK  TREASURY                   530,000.00           341,633.76
                      UK  TREASURY                   570,000.00           475,072.88
                      UK  TREASURY                   690,000.00           325,539.24
                      UK  TREASURY                   400,000.00           148,809.76
                                         41,480,000.00           33,920,614.31
                               英ポンド     小計
                                                   (6,332,639,485)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                3,170,000.00           3,131,359.79
                      GOV  OF  SWEDEN                3,300,000.00           3,125,436.79
                      GOV  OF  SWEDEN                2,790,000.00           2,564,851.99
                                 93/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SWEDEN                2,680,000.00           2,406,262.28
                      GOV  OF  SWEDEN                1,620,000.00           1,349,526.42
                      GOV  OF  SWEDEN                2,320,000.00           2,251,180.81
                      GOV  OF  SWEDEN                1,340,000.00           1,236,075.28
                      GOV  OF  SWEDEN                1,840,000.00           2,003,410.40
                                         19,060,000.00           18,068,103.76
                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (257,470,478)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                 430,000.00           417,390.25
                      GOV  OF  NORWAY                2,680,000.00           2,544,338.40
                      GOV  OF  NORWAY                1,890,000.00           1,773,738.54
                      GOV  OF  NORWAY                2,110,000.00           1,966,203.50
                      GOV  OF  NORWAY                2,070,000.00           1,868,796.00
                      GOV  OF  NORWAY                2,410,000.00           2,088,067.38
                      GOV  OF  NORWAY                2,150,000.00           1,806,000.00
                      GOV  OF  NORWAY                2,030,000.00           1,807,254.19
                      GOV  OF  NORWAY                1,570,000.00           1,486,397.50
                                         17,340,000.00           15,758,185.76
                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (218,566,036)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                2,650,000.00           2,565,048.95
                      GOV  OF  DENMARK                2,500,000.00           2,442,127.50
                      GOV  OF  DENMARK                2,640,000.00           2,427,955.72
                      GOV  OF  DENMARK                2,320,000.00           2,045,808.48
                      GOV  OF  DENMARK                2,640,000.00           2,131,140.00
                      GOV  OF  DENMARK                4,560,000.00           5,437,151.56
                      GOV  OF  DENMARK                2,490,000.00           1,216,867.98
                                         19,800,000.00           18,266,100.19
                          デンマーククローネ          小計
                                                    (400,575,577)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                1,760,000.00           1,653,697.76
                      GOV  OF  POLAND                1,510,000.00           1,462,012.20
                      GOV  OF  POLAND                2,250,000.00           2,101,563.00
                      GOV  OF  POLAND                 820,000.00           712,662.00
                      GOV  OF  POLAND                1,410,000.00           1,346,253.90
                      GOV  OF  POLAND                2,510,000.00           2,288,575.33
                      GOV  OF  POLAND                1,620,000.00           1,465,306.20
                      GOV  OF  POLAND                 780,000.00           795,426.84
                      GOV  OF  POLAND                2,310,000.00           2,025,597.42
                      GOV  OF  POLAND                2,000,000.00           1,547,400.00
                      GOV  OF  POLAND                1,320,000.00            997,720.68
                      GOV  OF  POLAND                 920,000.00           956,517.00
                                         19,210,000.00           17,352,732.33
                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (646,642,629)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                1,090,000.00           1,047,124.25
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 830,000.00           818,760.99
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 610,000.00           564,675.19
                                 94/268

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 810,000.00           812,929.43

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 960,000.00           868,681.39
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 890,000.00           908,679.85
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 720,000.00           684,522.10
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 630,000.00           582,171.46
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 680,000.00           637,633.30
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 700,000.00           668,803.26
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 710,000.00           655,162.27
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 910,000.00           819,506.99
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 800,000.00           639,508.11
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 830,000.00           678,217.29
                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,210,000.00            935,872.58
                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,160,000.00            901,978.20
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 940,000.00           753,733.31
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 920,000.00           923,567.94
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 760,000.00           670,889.31
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 740,000.00           695,402.84
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 670,000.00           612,276.37
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           319,864.55
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 710,000.00           650,158.87
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 460,000.00           387,250.62
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 390,000.00           297,417.17
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 620,000.00           462,476.39
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 800,000.00           428,038.44
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 250,000.00           248,385.27
                                         21,180,000.00           18,673,687.74
                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,821,991,712)
          ニュージーランドドル            GOV  OF  NEWZEALAND                 330,000.00           319,506.15
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 240,000.00           216,011.30
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 320,000.00           317,724.58
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 450,000.00           369,669.47
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 330,000.00           303,111.60
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 150,000.00           147,737.54
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 250,000.00           198,381.46
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 420,000.00           337,704.44
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 460,000.00           412,610.83
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 150,000.00           141,878.17
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 180,000.00           139,762.48
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 140,000.00           85,656.41
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 330,000.00           216,398.50
                                         3,750,000.00           3,206,152.93
                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (288,425,517)
                                 95/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 340,000.00           334,322.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 300,000.00           284,142.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 260,000.00           253,240.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 170,000.00           161,075.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 410,000.00           415,453.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 80,000.00           79,840.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 210,000.00           207,165.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 510,000.00           508,113.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           327,954.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 210,000.00           190,890.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 190,000.00           185,060.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 300,000.00           310,432.50
                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           304,920.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 240,000.00           222,330.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 190,000.00           184,508.05
                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           317,130.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 250,000.00           200,000.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 290,000.00           234,057.55
                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           135,200.00
                                         5,070,000.00           4,855,832.10
                           シンガポールドル         小計
                                                    (541,765,187)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 640,000.00           644,396.60
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,170,000.00           1,179,513.03
                      GOV  OF  MALAYSIA                 340,000.00           346,387.85
                      GOV  OF  MALAYSIA                 690,000.00           696,839.55
                      GOV  OF  MALAYSIA                 930,000.00           937,678.82
                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           131,170.65
                      GOV  OF  MALAYSIA                 590,000.00           587,590.31
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,470,000.00           1,484,338.96
                      GOV  OF  MALAYSIA                 820,000.00           820,323.16
                      GOV  OF  MALAYSIA                 370,000.00           381,622.32
                      GOV  OF  MALAYSIA                 760,000.00           761,210.60
                      GOV  OF  MALAYSIA                 780,000.00           807,965.96
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,050,000.00            964,137.56
                      GOV  OF  MALAYSIA                 470,000.00           479,026.06
                      GOV  OF  MALAYSIA                 530,000.00           515,228.12
                      GOV  OF  MALAYSIA                 660,000.00           656,920.82
                      GOV  OF  MALAYSIA                 620,000.00           659,779.88
                      GOV  OF  MALAYSIA                 800,000.00           786,056.94
                      GOV  OF  MALAYSIA                 910,000.00           928,016.08
                      GOV  OF  MALAYSIA                 820,000.00           876,827.55
                      GOV  OF  MALAYSIA                 800,000.00           873,577.51
                      GOV  OF  MALAYSIA                 920,000.00           865,264.49
                                 96/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 660,000.00           699,726.19
                      GOV  OF  MALAYSIA                 510,000.00           553,633.91
                      GOV  OF  MALAYSIA                 450,000.00           473,094.27
                      GOV  OF  MALAYSIA                 900,000.00           973,023.57
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,010,000.00            959,605.97
                      GOV  OF  MALAYSIA                 320,000.00           325,897.47
                                         20,120,000.00           20,368,854.20
                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (652,123,125)
          中国元            GOV  OF  CHINA                6,300,000.00           6,300,543.69
                      GOV  OF  CHINA                6,420,000.00           6,413,652.79
                      GOV  OF  CHINA                9,400,000.00           9,401,063.14
                      GOV  OF  CHINA               11,910,000.00           11,848,441.02
                      GOV  OF  CHINA                7,880,000.00           7,864,601.06
                      GOV  OF  CHINA               11,670,000.00           11,609,957.85
                      GOV  OF  CHINA                7,220,000.00           7,202,972.13
                      GOV  OF  CHINA               13,160,000.00           13,362,338.94
                      GOV  OF  CHINA                6,650,000.00           6,638,567.91
                      GOV  OF  CHINA                5,130,000.00           5,140,816.60
                      GOV  OF  CHINA               22,990,000.00           23,399,736.97
                      GOV  OF  CHINA               10,240,000.00           10,232,713.62
                      GOV  OF  CHINA               15,840,000.00           15,974,747.71
                      GOV  OF  CHINA                1,800,000.00           1,790,121.50
                      GOV  OF  CHINA                8,250,000.00           8,240,070.53
                      GOV  OF  CHINA                8,300,000.00           8,304,780.80
                      GOV  OF  CHINA               11,720,000.00           11,877,883.62
                      GOV  OF  CHINA                9,840,000.00           9,855,141.79
                      GOV  OF  CHINA                5,160,000.00           5,153,669.45
                      GOV  OF  CHINA               11,890,000.00           12,315,653.67
                      GOV  OF  CHINA                9,610,000.00           9,681,778.04
                      GOV  OF  CHINA               14,060,000.00           14,393,857.51
                      GOV  OF  CHINA                7,200,000.00           7,171,905.24
                      GOV  OF  CHINA               14,780,000.00           15,048,842.28
                      GOV  OF  CHINA                9,780,000.00           9,905,101.84
                      GOV  OF  CHINA               11,940,000.00           12,035,478.21
                      GOV  OF  CHINA                9,420,000.00           9,424,020.45
                      GOV  OF  CHINA                6,700,000.00           6,762,251.71
                      GOV  OF  CHINA                8,950,000.00           9,036,128.52
                      GOV  OF  CHINA               11,250,000.00           11,271,583.12
                      GOV  OF  CHINA                9,870,000.00           9,862,086.91
                      GOV  OF  CHINA               10,830,000.00           11,343,097.24
                      GOV  OF  CHINA                9,600,000.00           9,875,950.07
                      GOV  OF  CHINA                4,250,000.00           4,319,325.57
                      GOV  OF  CHINA                3,780,000.00           3,800,235.85
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CHINA                7,140,000.00           7,193,282.25
                      GOV  OF  CHINA                6,220,000.00           6,230,550.36
                      GOV  OF  CHINA                5,260,000.00           5,226,600.52
                      GOV  OF  CHINA                3,900,000.00           3,943,521.66
                      GOV  OF  CHINA                8,260,000.00           8,435,133.47
                      GOV  OF  CHINA                7,230,000.00           7,229,735.51
                      GOV  OF  CHINA                7,290,000.00           7,215,006.88
                      GOV  OF  CHINA                5,010,000.00           5,934,218.74
                      GOV  OF  CHINA                7,500,000.00           8,609,900.25
                      GOV  OF  CHINA                6,070,000.00           6,460,041.81
                      GOV  OF  CHINA                6,890,000.00           7,879,423.98
                      GOV  OF  CHINA                4,170,000.00           4,698,494.54
                      GOV  OF  CHINA                4,500,000.00           4,939,235.55
                      GOV  OF  CHINA                3,610,000.00           3,813,358.88
                      GOV  OF  CHINA                4,220,000.00           4,283,483.99
                      GOV  OF  CHINA                3,060,000.00           3,200,565.38
                                        424,120,000.00           432,151,671.12
                                中国元    小計
                                                   (8,977,648,461)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                 690,000.00           668,403.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 580,000.00           554,393.00
                      GOV  OF  ISRAEL                1,330,000.00           1,286,509.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 330,000.00           306,966.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 760,000.00           811,604.00
                      GOV  OF  ISRAEL                1,030,000.00            983,959.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 930,000.00           862,761.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 260,000.00           262,431.00
                      GOV  OF  ISRAEL                1,070,000.00            892,647.50
                      GOV  OF  ISRAEL                 700,000.00           560,035.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 940,000.00           653,629.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 820,000.00           933,119.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 910,000.00           789,925.50
                      GOV  OF  ISRAEL                 250,000.00           174,562.50
                                         10,600,000.00           9,740,944.50
                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (392,837,680)
                                                   125,096,139,941
                    合計
                                                  (125,096,139,941)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           261銘柄           100.0   %             47.7  %
    カナダドル                 国債証券           37銘柄          100.0   %             2.0  %
    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.9  %
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ユーロ                 国債証券           360銘柄           100.0   %             33.0  %
    英ポンド                 国債証券           57銘柄          100.0   %             5.1  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.2  %
    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.3  %
    ポーランドズロチ                 国債証券           12銘柄          100.0   %             0.5  %
    オーストラリアドル                 国債証券           28銘柄          100.0   %             1.5  %
    ニュージーランドドル                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.2  %
    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券           28銘柄          100.0   %             0.5  %
    中国元                 国債証券           51銘柄          100.0   %             7.2  %
    イスラエルシュケル                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.3  %
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               680,238,346
        株式                             124,119,185,600
        派生商品評価勘定                               14,777,600
        未収入金                              1,941,622,900
        未収配当金                              1,059,116,806
                                       85,553,994
        差入委託証拠金
                                     127,900,495,246
        流動資産合計
                                     127,900,495,246
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               32,835,000
        未払金                              2,008,825,060
        未払解約金                               87,590,000
        未払利息                                  1,845
                                          15,525
        その他未払費用
                                      2,129,267,430
        流動負債合計
                                      2,129,267,430
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             68,924,403,343
        剰余金
                                     56,846,824,473
          剰余金又は欠損金（△）
                                     125,771,227,816
        元本等合計
                                     125,771,227,816
       純資産合計
                                     127,900,495,246
     負債純資産合計
    注記表

                                 99/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年11月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月28日
       期首元本額                                             36,382,062,416円
       期中追加設定元本額                                             63,996,648,433円
       期中一部解約元本額                                             31,454,307,506円
       期末元本額                                             68,924,403,343円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,369,126,429円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,357,370,608円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              4,181,481,017円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               68,117,782円
       つみたてバランスファンド                                              6,585,978,296円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               470,280,638円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               346,322,926円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               238,589,377円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               127,342,738円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               87,228,759円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               49,260,707円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               105,647,989円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               55,951,341円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               101,917,985円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               106,645,236円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               43,472,699円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 344,189円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 262,833円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                1,346,502円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 819,922円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                2,138,725円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 56,343円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               351,503,088円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             39,933,965,619円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              3,827,468,044円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               117,337,215円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               388,746,894円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               514,628,671円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               496,698,535円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               920,338,665円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               153,605,553円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,031,424,114円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                9,739,242円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               29,942,144円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               61,495,104円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               74,154,377円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               18,459,695円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               273,994,027円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               51,445,968円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                               24,731,369円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               321,726,914円
       りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専                                               753,783,470円
       用）
       りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専                                               269,511,594円
       用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    68,924,403,343口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.8248円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (18,248円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年11月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年11月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年11月20日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 14,627,182,890
           合計                                          14,627,182,890
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)
     （2023年11月20日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引
            株価指数先物取引
             買建            1,596,142,400               －    1,610,920,000           14,777,600
            合計             1,596,142,400               －    1,610,920,000           14,777,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）時価の算定方法
     先物取引
       国内先物取引について
        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                      （単位：円）
                                        評価額
             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          2,000      3,730.00         7,460,000
    ニッスイ                         51,600        705.80       36,419,280
    マルハニチロ                          7,700      2,733.50        21,047,950
    雪国まいたけ                          4,400       934.00        4,109,600
    カネコ種苗                          1,600      1,415.00         2,264,000
    サカタのタネ                          5,900      4,015.00        23,688,500
    ホクト                          4,100      1,736.00         7,117,600
    ホクリヨウ                           500     1,116.00          558,000
    住石ホールディングス                          5,100       632.00        3,223,200
    日鉄鉱業                          2,100      5,370.00        11,277,000
    三井松島ホールディングス                          3,100      2,760.00         8,556,000
    ＩＮＰＥＸ                         190,700       2,097.00        399,897,900
    石油資源開発                          6,000      5,590.00        33,540,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          2,300      2,177.00         5,007,100
    ショーボンドホールディングス                          7,000      5,974.00        41,818,000
    ミライト・ワン                         17,100       1,830.00        31,293,000
    タマホーム                          3,200      3,630.00        11,616,000
    サンヨーホームズ                           300      717.00         215,100
    日本アクア                          1,200       905.00        1,086,000
    ファーストコーポレーション                           700      753.00         527,100
    ベステラ                           700     1,039.00          727,300
    キャンディル                           500      579.00         289,500
    ダイセキ環境ソリューション                           600      999.00         599,400
    第一カッター興業                          1,300      1,290.00         1,677,000
    安藤・間                         29,900       1,084.00        32,411,600
    東急建設                         16,200        785.00       12,717,000
    コムシスホールディングス                         16,500       3,184.00        52,536,000
    ビーアールホールディングス                          7,600       352.00        2,675,200
    高松コンストラクショングループ                          3,800      2,666.00        10,130,800
    東建コーポレーション                          1,500      8,040.00        12,060,000
    ソネック                           300      953.00         285,900
    ヤマウラ                          2,600      1,424.00         3,702,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オリエンタル白石                         19,100        327.00        6,245,700
    大成建設                         33,800       5,375.00        181,675,000
    大林組                         129,000       1,276.00        164,604,000
    清水建設                         102,300        977.50       99,998,250
    飛島建設                          3,700      1,288.00         4,765,600
    長谷工コーポレーション                         33,100       1,811.50        59,960,650
    松井建設                          3,400       768.00        2,611,200
    錢高組                           300     3,525.00         1,057,500
    鹿島建設                         80,000       2,284.50        182,760,000
    不動テトラ                          2,500      2,063.00         5,157,500
    大末建設                           800     1,304.00         1,043,200
    鉄建建設                          2,600      1,981.00         5,150,600
    西松建設                          6,900      3,686.00        25,433,400
    三井住友建設                         26,900        399.00       10,733,100
    大豊建設                          1,200      3,695.00         4,434,000
    佐田建設                          1,300       615.00         799,500
    ナカノフドー建設                          1,400       391.00         547,400
    奥村組                          5,900      4,495.00        26,520,500
    東鉄工業                          4,500      2,864.00        12,888,000
    イチケン                           500     2,259.00         1,129,500
    富士ピー・エス                           900      445.00         400,500
    淺沼組                          2,700      3,650.00         9,855,000
    戸田建設                         48,800        872.00       42,553,600
    熊谷組                          6,000      3,460.00        20,760,000
    北野建設                           400     3,110.00         1,244,000
    植木組                           600     1,430.00          858,000
    矢作建設工業                          4,900      1,268.00         6,213,200
    ピーエス三菱                          4,600       932.00        4,287,200
    日本ハウスホールディングス                          7,700       334.00        2,571,800
    新日本建設                          5,100      1,102.00         5,620,200
    東亜道路工業                          1,400      6,610.00         9,254,000
    日本道路                          4,200      1,884.00         7,912,800
    東亜建設工業                          2,800      3,690.00        10,332,000
    日本国土開発                         10,300        600.00        6,180,000
    若築建設                          1,200      2,929.00         3,514,800
    東洋建設                          9,100      1,246.00        11,338,600
    五洋建設                         51,100        798.70       40,813,570
    世紀東急工業                          4,600      1,587.00         7,300,200
    福田組                          1,400      5,150.00         7,210,000
    住友林業                         31,200       3,804.00        118,684,800
    日本基礎技術                          1,200       449.00         538,800
    巴コーポレーション                          2,500       560.00        1,400,000
    大和ハウス工業                         99,800       4,244.00        423,551,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ライト工業                          7,400      1,961.00        14,511,400
    積水ハウス                         109,400       3,021.00        330,497,400
    日特建設                          3,400      1,025.00         3,485,000
    北陸電気工事                          2,500       945.00        2,362,500
    ユアテック                          7,900       965.00        7,623,500
    日本リーテック                          2,800      1,259.00         3,525,200
    四電工                          1,500      2,839.00         4,258,500
    中電工                          5,600      2,397.00        13,423,200
    関電工                         22,600       1,314.00        29,696,400
    きんでん                         25,400       2,217.00        56,311,800
    東京エネシス                          3,600       953.00        3,430,800
    トーエネック                          1,200      4,035.00         4,842,000
    住友電設                          3,400      2,527.00         8,591,800
    日本電設工業                          6,800      1,979.00        13,457,200
    エクシオグループ                         18,100       3,143.00        56,888,300
    新日本空調                          2,300      2,175.00         5,002,500
    九電工                          7,800      4,401.00        34,327,800
    三機工業                          7,800      1,735.00        13,533,000
    日揮ホールディングス                         35,700       1,660.50        59,279,850
    中外炉工業                          1,200      2,150.00         2,580,000
    ヤマト                          1,700       924.00        1,570,800
    太平電業                          2,200      3,835.00         8,437,000
    高砂熱学工業                          9,700      2,975.00        28,857,500
    三晃金属工業                           300     4,675.00         1,402,500
    朝日工業社                          1,700      2,719.00         4,622,300
    明星工業                          7,000      1,113.00         7,791,000
    大氣社                          4,200      4,240.00        17,808,000
    ダイダン                          4,700      1,441.00         6,772,700
    日比谷総合設備                          2,600      2,246.00         5,839,600
    フィル・カンパニー                           600      530.00         318,000
    テスホールディングス                          7,800       445.00        3,471,000
    インフロニア・ホールディングス                         41,600       1,612.00        67,059,200
    東洋エンジニアリング                          5,300       674.00        3,572,200
    レイズネクスト                          5,200      1,356.00         7,051,200
    ニップン                         10,800       2,208.00        23,846,400
    日清製粉グループ本社                         33,500       2,098.50        70,299,750
    日東富士製粉                           600     4,690.00         2,814,000
    昭和産業                          3,500      3,040.00        10,640,000
    鳥越製粉                          1,800       698.00        1,256,400
    中部飼料                          5,000      1,054.00         5,270,000
    フィード・ワン                          5,300       773.00        4,096,900
    東洋精糖                           400     1,997.00          798,800
    日本甜菜製糖                          2,100      1,972.00         4,141,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          3,600      3,005.00        10,818,000
    塩水港精糖                          2,600       235.00         611,000
    ウェルネオシュガー                          1,800      2,044.00         3,679,200
    森永製菓                          7,800      5,373.00        41,909,400
    中村屋                           900     3,065.00         2,758,500
    江崎グリコ                         10,400       4,080.00        42,432,000
    名糖産業                          1,400      1,613.00         2,258,200
    井村屋グループ                          2,200      2,291.00         5,040,200
    不二家                          2,500      2,538.00         6,345,000
    山崎製パン                         24,200       3,153.00        76,302,600
    第一屋製パン                           400      682.00         272,800
    モロゾフ                          1,200      3,820.00         4,584,000
    亀田製菓                          2,100      3,845.00         8,074,500
    寿スピリッツ                         17,100       2,372.00        40,561,200
    カルビー                         16,600       2,717.50        45,110,500
    森永乳業                          6,600      5,456.00        36,009,600
    六甲バター                          2,700      1,391.00         3,755,700
    ヤクルト本社                         51,800       3,385.00        175,343,000
    明治ホールディングス                         44,400       3,417.00        151,714,800
    雪印メグミルク                          8,800      2,203.00        19,386,400
    プリマハム                          4,900      2,214.00        10,848,600
    日本ハム                         15,600       4,322.00        67,423,200
    林兼産業                           700      586.00         410,200
    丸大食品                          3,600      1,591.00         5,727,600
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          4,000      3,185.00        12,740,000
    柿安本店                          1,400      2,457.00         3,439,800
    伊藤ハム米久ホールディングス                          5,500      3,895.00        21,422,500
    サッポロホールディングス                         11,900       5,673.00        67,508,700
    アサヒグループホールディングス                         83,700       5,525.00        462,442,500
    キリンホールディングス                         150,900       2,167.00        327,000,300
    宝ホールディングス                         24,700       1,163.00        28,726,100
    オエノンホールディングス                         10,800        386.00        4,168,800
    養命酒製造                          1,200      1,830.00         2,196,000
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                         28,400       1,919.50        54,513,800
    ライフドリンク　カンパニー                           500     3,925.00         1,962,500
    サントリー食品インターナショナル                         25,500       4,728.00        120,564,000
    ダイドーグループホールディングス                          2,100      5,940.00        12,474,000
    伊藤園                         12,300       4,830.00        59,409,000
    キーコーヒー                          4,100      2,064.00         8,462,400
    ユニカフェ                           700      961.00         672,700
    ジャパンフーズ                           300     1,156.00          346,800
    日清オイリオグループ                          5,100      4,285.00        21,853,500
    不二製油グループ本社                          8,400      2,426.00        20,378,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    かどや製油                           200     3,570.00          714,000
    Ｊ－オイルミルズ                          4,100      1,931.00         7,917,100
    キッコーマン                         24,000       9,438.00        226,512,000
    味の素                         86,100       5,633.00        485,001,300
    ブルドックソース                          1,900      2,069.00         3,931,100
    キユーピー                         19,500       2,522.00        49,179,000
    ハウス食品グループ本社                         12,500       3,350.00        41,875,000
    カゴメ                         15,600       3,181.00        49,623,600
    焼津水産化学工業                           900     1,177.00         1,059,300
    アリアケジャパン                          3,600      4,735.00        17,046,000
    ピエトロ                           300     1,826.00          547,800
    エバラ食品工業                           900     2,851.00         2,565,900
    やまみ                           200     2,889.00          577,800
    ニチレイ                         16,600       3,207.00        53,236,200
    東洋水産                         18,300       7,932.00        145,155,600
    イートアンドホールディングス                          1,700      1,988.00         3,379,600
    大冷                           300     1,920.00          576,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,600      1,131.00         1,809,600
    日清食品ホールディングス                         12,700      14,505.00        184,213,500
    永谷園ホールディングス                          1,800      2,165.00         3,897,000
    一正蒲鉾                           900      731.00         657,900
    フジッコ                          3,700      1,944.00         7,192,800
    ロック・フィールド                          4,100      1,619.00         6,637,900
    日本たばこ産業                         220,100       3,758.00        827,135,800
    ケンコーマヨネーズ                          2,500      1,577.00         3,942,500
    わらべや日洋ホールディングス                          2,400      3,370.00         8,088,000
    なとり                          2,300      2,012.00         4,627,600
    イフジ産業                           400     1,324.00          529,600
    ファーマフーズ                          5,200      1,409.00         7,326,800
    ユーグレナ                         22,500        783.00       17,617,500
    紀文食品                          3,100      1,157.00         3,586,700
    ピックルスホールディングス                          2,100      1,201.00         2,522,100
    ミヨシ油脂                           800     1,419.00         1,135,200
    理研ビタミン                          3,100      2,293.00         7,108,300
    片倉工業                          3,400      1,705.00         5,797,000
    グンゼ                          2,600      4,770.00        12,402,000
    東洋紡                         15,900       1,040.00        16,536,000
    ユニチカ                         11,900        189.00        2,249,100
    富士紡ホールディングス                          1,600      3,585.00         5,736,000
    倉敷紡績                          2,800      2,485.00         6,958,000
    シキボウ                          1,700      1,072.00         1,822,400
    日本毛織                          9,700      1,354.00        13,133,800
    ダイトウボウ                          3,300        87.00        287,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーア紡コーポレーション                           800      457.00         365,600
    ダイドーリミテッド                          2,900       391.00        1,133,900
    帝国繊維                          4,200      2,001.00         8,404,200
    帝人                         35,400       1,341.50        47,489,100
    東レ                         246,900        785.00       193,816,500
    住江織物                           400     2,203.00          881,200
    日本フエルト                          1,200       416.00         499,200
    イチカワ                           300     1,661.00          498,300
    日東製網                           200     1,432.00          286,400
    アツギ                          1,400       447.00         625,800
    ダイニック                           600      750.00         450,000
    セーレン                          7,100      2,271.00        16,124,100
    ソトー                           600      693.00         415,800
    東海染工                           200      941.00         188,200
    小松マテーレ                          5,300       808.00        4,282,400
    ワコールホールディングス                          7,600      3,296.00        25,049,600
    ホギメディカル                          4,900      3,400.00        16,660,000
    クラウディアホールディングス                           500      423.00         211,500
    ＴＳＩホールディングス                         12,400        842.00       10,440,800
    マツオカコーポレーション                           600     1,554.00          932,400
    ワールド                          5,200      1,568.00         8,153,600
    三陽商会                          1,200      2,653.00         3,183,600
    ナイガイ                           700      268.00         187,600
    オンワードホールディングス                         21,700        491.00       10,654,700
    ルックホールディングス                           900     2,382.00         2,143,800
    キムラタン                         12,800        20.00        256,000
    ゴールドウイン                          6,500      10,885.00         70,752,500
    デサント                          6,300      4,450.00        28,035,000
    キング                           800      664.00         531,200
    ヤマトインターナショナル                          1,600       297.00         475,200
    特種東海製紙                          2,000      3,555.00         7,110,000
    王子ホールディングス                         153,500        573.30       88,001,550
    日本製紙                         20,800       1,291.00        26,852,800
    三菱製紙                          2,800       528.00        1,478,400
    北越コーポレーション                         18,100       1,319.00        23,873,900
    中越パルプ工業                           800     1,535.00         1,228,000
    大王製紙                         16,300       1,057.50        17,237,250
    阿波製紙                           600      403.00         241,800
    レンゴー                         33,600        946.70       31,809,120
    トーモク                          2,100      2,141.00         4,496,100
    ザ・パック                          2,700      3,160.00         8,532,000
    北の達人コーポレーション                         15,500        194.00        3,007,000
    クラレ                         53,700       1,550.50        83,261,850
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    旭化成                         249,300       1,007.00        251,045,100
    共和レザー                          1,200       750.00         900,000
    巴川製紙所                           600      656.00         393,600
    レゾナック・ホールディングス                         35,600       2,693.50        95,888,600
    住友化学                         273,400        387.20       105,860,480
    住友精化                          1,700      4,990.00         8,483,000
    日産化学                         17,300       5,600.00        96,880,000
    ラサ工業                          1,400      2,086.00         2,920,400
    クレハ                          2,700      8,170.00        22,059,000
    多木化学                          1,400      3,130.00         4,382,000
    テイカ                          3,200      1,329.00         4,252,800
    石原産業                          6,100      1,357.00         8,277,700
    片倉コープアグリ                           500     1,140.00          570,000
    日本曹達                          4,300      5,250.00        22,575,000
    東ソー                         49,200       1,913.00        94,119,600
    トクヤマ                         11,900       2,356.50        28,042,350
    セントラル硝子                          3,900      2,670.00        10,413,000
    東亞合成                         18,500       1,347.00        24,919,500
    大阪ソーダ                          2,600      9,080.00        23,608,000
    関東電化工業                          7,100       792.00        5,623,200
    デンカ                         13,400       2,597.00        34,799,800
    信越化学工業                         334,100       5,160.00       1,723,956,000
    日本カーバイド工業                          1,400      1,491.00         2,087,400
    堺化学工業                          2,800      1,835.00         5,138,000
    第一稀元素化学工業                          4,000       968.00        3,872,000
    エア・ウォーター                         34,800       1,953.50        67,981,800
    日本酸素ホールディングス                         35,700       4,059.00        144,906,300
    日本化学工業                          1,400      1,978.00         2,769,200
    東邦アセチレン                           400     1,784.00          713,600
    日本パーカライジング                         16,400       1,126.00        18,466,400
    高圧ガス工業                          5,400       798.00        4,309,200
    チタン工業                           300     1,302.00          390,600
    四国化成ホールディングス                          4,700      1,791.00         8,417,700
    戸田工業                           800     1,652.00         1,321,600
    ステラ　ケミファ                          2,000      3,110.00         6,220,000
    保土谷化学工業                          1,200      3,230.00         3,876,000
    日本触媒                          5,600      5,305.00        29,708,000
    大日精化工業                          2,600      2,153.00         5,597,800
    カネカ                          9,400      3,758.00        35,325,200
    三菱瓦斯化学                         27,500       2,284.00        62,810,000
    三井化学                         30,400       4,090.00        124,336,000
    ＪＳＲ                         39,200       3,946.00        154,683,200
    東京応化工業                          5,900      9,137.00        53,908,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大阪有機化学工業                          3,100      2,685.00         8,323,500
    三菱ケミカルグループ                         269,400        957.00       257,815,800
    ＫＨネオケム                          5,600      2,295.00        12,852,000
    ダイセル                         47,400       1,422.50        67,426,500
    住友ベークライト                          5,500      6,858.00        37,719,000
    積水化学工業                         74,700       2,120.00        158,364,000
    日本ゼオン                         25,300       1,355.50        34,294,150
    アイカ工業                          9,300      3,410.00        31,713,000
    ＵＢＥ                         17,500       2,317.00        40,547,500
    積水樹脂                          5,500      2,475.00        13,612,500
    タキロンシーアイ                          9,400       585.00        5,499,000
    旭有機材                          2,500      4,125.00        10,312,500
    ニチバン                          2,000      1,745.00         3,490,000
    リケンテクノス                          7,900       826.00        6,525,400
    大倉工業                          1,700      2,730.00         4,641,000
    積水化成品工業                          5,200       467.00        2,428,400
    群栄化学工業                           900     3,090.00         2,781,000
    タイガースポリマー                           900      864.00         777,600
    ミライアル                           700     1,477.00         1,033,900
    ダイキアクシス                           800      755.00         604,000
    ダイキョーニシカワ                          8,100       745.00        6,034,500
    竹本容器                           800      780.00         624,000
    森六ホールディングス                          2,100      2,672.00         5,611,200
    恵和                          2,700      1,317.00         3,555,900
    日本化薬                         28,100       1,339.00        37,625,900
    カーリットホールディングス                          4,000       940.00        3,760,000
    日本精化                          2,400      2,654.00         6,369,600
    扶桑化学工業                          3,900      4,090.00        15,951,000
    トリケミカル研究所                          4,500      3,440.00        15,480,000
    ＡＤＥＫＡ                         12,800       2,823.00        36,134,400
    日油                         11,400       6,813.00        77,668,200
    新日本理化                          2,800       190.00         532,000
    ハリマ化成グループ                          2,000       795.00        1,590,000
    花王                         83,300       5,519.00        459,732,700
    第一工業製薬                          1,500      1,784.00         2,676,000
    石原ケミカル                          1,700      1,859.00         3,160,300
    日華化学                           800      959.00         767,200
    ニイタカ                           400     2,078.00          831,200
    三洋化成工業                          2,300      4,285.00         9,855,500
    有機合成薬品工業                          1,600       282.00         451,200
    大日本塗料                          4,100       941.00        3,858,100
    日本ペイントホールディングス                         195,600       1,141.00        223,179,600
    関西ペイント                         36,100       2,361.50        85,250,150
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    神東塗料                          1,700       125.00         212,500
    中国塗料                          7,600      1,427.00        10,845,200
    日本特殊塗料                          1,500      1,187.00         1,780,500
    藤倉化成                          4,500       445.00        2,002,500
    太陽ホールディングス                          6,400      2,955.00        18,912,000
    ＤＩＣ                         14,400       2,395.50        34,495,200
    サカタインクス                          8,200      1,316.00        10,791,200
    東洋インキＳＣホールディングス                          8,000      2,575.00        20,600,000
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          3,000      1,419.00         4,257,000
    富士フイルムホールディングス                         68,400       8,698.00        594,943,200
    資生堂                         77,000       4,320.00        332,640,000
    ライオン                         48,300       1,341.00        64,770,300
    高砂香料工業                          2,800      3,400.00         9,520,000
    マンダム                          8,000      1,271.00        10,168,000
    ミルボン                          5,000      3,919.00        19,595,000
    ファンケル                         16,100       2,312.50        37,231,250
    コーセー                          7,500      10,570.00         79,275,000
    コタ                          3,400      1,570.00         5,338,000
    シーボン                           300     1,493.00          447,900
    ポーラ・オルビスホールディングス                         18,900       1,539.50        29,096,550
    ノエビアホールディングス                          3,300      5,120.00        16,896,000
    アジュバンホールディングス                           500      922.00         461,000
    新日本製薬                          2,100      1,559.00         3,273,900
    Ｉ－ｎｅ                           700     2,734.00         1,913,800
    アクシージア                          1,900       977.00        1,856,300
    エステー                          2,800      1,491.00         4,174,800
    アグロ　カネショウ                          1,500      1,325.00         1,987,500
    コニシ                          6,200      2,479.00        15,369,800
    長谷川香料                          7,000      3,270.00        22,890,000
    星光ＰＭＣ                           200     1,068.00          213,600
    小林製薬                         10,700       6,787.00        72,620,900
    荒川化学工業                          3,100      1,010.00         3,131,000
    メック                          3,000      4,050.00        12,150,000
    日本高純度化学                           800     2,532.00         2,025,600
    タカラバイオ                          9,900      1,201.00        11,889,900
    ＪＣＵ                          4,100      3,720.00        15,252,000
    新田ゼラチン                          1,400       795.00        1,113,000
    ＯＡＴアグリオ                          1,100      1,929.00         2,121,900
    デクセリアルズ                          9,200      4,342.00        39,946,400
    アース製薬                          3,400      4,785.00        16,269,000
    北興化学工業                          3,700       932.00        3,448,400
    大成ラミック                          1,100      2,943.00         3,237,300
    クミアイ化学工業                         14,700       1,102.00        16,199,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本農薬                          6,800       594.00        4,039,200
    アキレス                          2,300      1,574.00         3,620,200
    有沢製作所                          6,500      1,048.00         6,812,000
    日東電工                         23,700      10,615.00        251,575,500
    レック                          4,700       908.00        4,267,600
    三光合成                          4,600       556.00        2,557,600
    きもと                          3,300       187.00         617,100
    藤森工業                          2,900      3,805.00        11,034,500
    前澤化成工業                          2,400      1,560.00         3,744,000
    未来工業                          1,300      3,325.00         4,322,500
    ウェーブロックホールディングス                           800      619.00         495,200
    ＪＳＰ                          2,600      1,769.00         4,599,400
    エフピコ                          7,000      2,819.50        19,736,500
    天馬                          2,700      2,376.00         6,415,200
    信越ポリマー                          8,000      1,418.00        11,344,000
    東リ                          5,000       362.00        1,810,000
    ニフコ                         11,000       3,845.00        42,295,000
    バルカー                          3,100      3,775.00        11,702,500
    ユニ・チャーム                         76,900       4,733.00        363,967,700
    ショーエイコーポレーション                           600      585.00         351,000
    協和キリン                         44,600       2,441.00        108,868,600
    武田薬品工業                         326,500       4,190.00       1,368,035,000
    アステラス製薬                         323,600       1,808.50        585,230,600
    住友ファーマ                         27,400        480.00       13,152,000
    塩野義製薬                         46,500       7,097.00        330,010,500
    わかもと製薬                          2,100       200.00         420,000
    日本新薬                          9,700      5,367.00        52,059,900
    中外製薬                         115,500       4,880.00        563,640,000
    科研製薬                          6,300      3,225.00        20,317,500
    エーザイ                         44,900       7,721.00        346,672,900
    ロート製薬                         35,700       3,123.00        111,491,100
    小野薬品工業                         78,300       2,751.50        215,442,450
    久光製薬                          8,200      4,540.00        37,228,000
    持田製薬                          4,200      3,195.00        13,419,000
    参天製薬                         67,200       1,332.50        89,544,000
    扶桑薬品工業                          1,300      1,893.00         2,460,900
    日本ケミファ                           200     1,617.00          323,400
    ツムラ                         11,600       2,695.50        31,267,800
    キッセイ薬品工業                          6,100      3,005.00        18,330,500
    生化学工業                          6,300       757.00        4,769,100
    栄研化学                          7,200      1,584.00        11,404,800
    鳥居薬品                          2,000      3,615.00         7,230,000
    ＪＣＲファーマ                         12,500       1,270.00        15,875,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東和薬品                          5,700      2,444.00        13,930,800
    富士製薬工業                          2,700      1,414.00         3,817,800
    ゼリア新薬工業                          5,100      1,921.00         9,797,100
    そーせいグループ                         11,900       1,403.00        16,695,700
    第一三共                         321,400       3,947.00       1,268,565,800
    杏林製薬                          8,000      1,789.00        14,312,000
    大幸薬品                          7,600       317.00        2,409,200
    ダイト                          2,800      1,925.00         5,390,000
    大塚ホールディングス                         76,700       5,475.00        419,932,500
    大正製薬ホールディングス                          8,200      5,547.00        45,485,400
    ペプチドリーム                         17,900       1,261.00        22,571,900
    あすか製薬ホールディングス                          3,800      1,785.00         6,783,000
    サワイグループホールディングス                          8,400      4,931.00        41,420,400
    日本コークス工業                         37,400        121.00        4,525,400
    ニチレキ                          4,800      2,300.00        11,040,000
    ユシロ化学工業                          1,900      1,653.00         3,140,700
    ビーピー・カストロール                           800      890.00         712,000
    富士石油                         10,800        350.00        3,780,000
    ＭＯＲＥＳＣＯ                           700     1,299.00          909,300
    出光興産                         41,000       4,120.00        168,920,000
    ＥＮＥＯＳホールディングス                         584,000        596.50       348,356,000
    コスモエネルギーホールディングス                         10,900       5,785.00        63,056,500
    横浜ゴム                         18,700       3,113.00        58,213,100
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         21,200       2,418.50        51,272,200
    ブリヂストン                         108,000       5,925.00        639,900,000
    住友ゴム工業                         36,200       1,655.00        59,911,000
    藤倉コンポジット                          2,500      1,328.00         3,320,000
    オカモト                          1,700      5,360.00         9,112,000
    フコク                          1,900      1,315.00         2,498,500
    ニッタ                          3,700      3,605.00        13,338,500
    住友理工                          5,700      1,009.00         5,751,300
    三ツ星ベルト                          4,500      4,375.00        19,687,500
    バンドー化学                          5,500      1,535.00         8,442,500
    日東紡績                          4,700      4,020.00        18,894,000
    ＡＧＣ                         34,400       5,387.00        185,312,800
    日本板硝子                         17,600        637.00       11,211,200
    石塚硝子                           300     3,100.00          930,000
    日本山村硝子                           800     1,359.00         1,087,200
    日本電気硝子                         15,100       3,051.00        46,070,100
    オハラ                          1,800      1,290.00         2,322,000
    住友大阪セメント                          6,100      3,562.00        21,728,200
    太平洋セメント                         21,800       2,750.00        59,950,000
    日本ヒューム                          3,200       906.00        2,899,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本コンクリート工業                          7,200       328.00        2,361,600
    三谷セキサン                          1,500      4,325.00         6,487,500
    アジアパイルホールディングス                          5,200       682.00        3,546,400
    東海カーボン                         34,000       1,087.50        36,975,000
    日本カーボン                          2,000      4,585.00         9,170,000
    東洋炭素                          2,600      4,410.00        11,466,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          2,000      6,580.00        13,160,000
    ＴＯＴＯ                         24,300       3,910.00        95,013,000
    日本碍子                         42,900       1,789.50        76,769,550
    日本特殊陶業                         30,900       3,357.00        103,731,300
    ダントーホールディングス                          1,400       934.00        1,307,600
    ＭＡＲＵＷＡ                          1,400      28,200.00         39,480,000
    品川リフラクトリーズ                          4,500      1,647.00         7,411,500
    黒崎播磨                           800     9,940.00         7,952,000
    ヨータイ                          2,300      1,424.00         3,275,200
    東京窯業                          2,200       399.00         877,800
    ニッカトー                           900      560.00         504,000
    フジミインコーポレーテッド                          9,900      3,015.00        29,848,500
    クニミネ工業                           600      993.00         595,800
    エーアンドエーマテリアル                           400     1,211.00          484,400
    ニチアス                          9,300      3,045.00        28,318,500
    ニチハ                          4,600      2,774.00        12,760,400
    日本製鉄                         169,900       3,401.00        577,829,900
    神戸製鋼所                         76,300       1,740.50        132,800,150
    中山製鋼所                          8,700       818.00        7,116,600
    合同製鐵                          2,100      4,320.00         9,072,000
    ＪＦＥホールディングス                         105,500       2,228.00        235,054,000
    東京製鐵                         10,700       1,794.00        19,195,800
    共英製鋼                          4,300      2,038.00         8,763,400
    大和工業                          7,200      7,314.00        52,660,800
    東京鐵鋼                          1,700      3,775.00         6,417,500
    大阪製鐵                          1,700      1,896.00         3,223,200
    淀川製鋼所                          4,300      3,740.00        16,082,000
    中部鋼鈑                          2,500      1,947.00         4,867,500
    丸一鋼管                         11,600       3,796.00        44,033,600
    モリ工業                           700     4,240.00         2,968,000
    大同特殊鋼                          4,800      6,337.00        30,417,600
    日本高周波鋼業                           800      523.00         418,400
    日本冶金工業                          2,800      4,125.00        11,550,000
    山陽特殊製鋼                          3,700      2,562.00         9,479,400
    愛知製鋼                          2,200      3,395.00         7,469,000
    日本金属                           600      797.00         478,200
    大平洋金属                          3,200      1,333.00         4,265,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新日本電工                         18,900        296.00        5,594,400
    栗本鐵工所                          1,800      3,195.00         5,751,000
    虹技                           300     1,149.00          344,700
    日本鋳鉄管                           200     1,039.00          207,800
    三菱製鋼                          2,800      1,470.00         4,116,000
    日亜鋼業                          2,100       305.00         640,500
    日本精線                           600     4,700.00         2,820,000
    エンビプロ・ホールディングス                          2,000       650.00        1,300,000
    シンニッタン                          2,600       246.00         639,600
    新家工業                           500     2,915.00         1,457,500
    大紀アルミニウム工業所                          4,800      1,196.00         5,740,800
    日本軽金属ホールディングス                         11,100       1,673.00        18,570,300
    三井金属鉱業                         11,000       4,282.00        47,102,000
    東邦亜鉛                          2,400      1,193.00         2,863,200
    三菱マテリアル                         27,100       2,431.50        65,893,650
    住友金属鉱山                         44,000       4,365.00        192,060,000
    ＤＯＷＡホールディングス                          9,400      5,121.00        48,137,400
    古河機械金属                          5,000      1,945.00         9,725,000
    エス・サイエンス                         12,400        22.00        272,800
    大阪チタニウムテクノロジーズ                          6,600      3,005.00        19,833,000
    東邦チタニウム                          7,800      1,916.00        14,944,800
    ＵＡＣＪ                          5,300      3,160.00        16,748,000
    ＣＫサンエツ                           900     3,615.00         3,253,500
    古河電気工業                         12,600       2,391.50        30,132,900
    住友電気工業                         142,000       1,828.00        259,576,000
    フジクラ                         44,800       1,126.00        50,444,800
    ＳＷＣＣ                          4,200      2,614.00        10,978,800
    タツタ電線                          6,200       685.00        4,247,000
    カナレ電気                           400     1,507.00          602,800
    平河ヒューテック                          2,400      1,382.00         3,316,800
    リョービ                          4,000      3,125.00        12,500,000
    アーレスティ                          2,300       823.00        1,892,900
    ＡＲＥホールディングス                         14,300       1,929.00        27,584,700
    稲葉製作所                          2,000      1,514.00         3,028,000
    宮地エンジニアリンググループ                          1,900      3,135.00         5,956,500
    トーカロ                         10,900       1,436.00        15,652,400
    アルファＣｏ                           800     1,423.00         1,138,400
    ＳＵＭＣＯ                         67,400       2,137.00        144,033,800
    川田テクノロジーズ                           900     6,560.00         5,904,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,500      2,448.00         6,120,000
    ジェイテックコーポレーション                           300     2,088.00          626,400
    信和                          1,400       734.00        1,027,600
    東洋製罐グループホールディングス                         22,600       2,373.50        53,641,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ホッカンホールディングス                          1,900      1,592.00         3,024,800
    コロナ                          2,100       897.00        1,883,700
    横河ブリッジホールディングス                          5,900      2,617.00        15,440,300
    駒井ハルテック                           400     2,203.00          881,200
    高田機工                           200     3,255.00          651,000
    三和ホールディングス                         38,100       2,064.00        78,638,400
    文化シヤッター                          9,900      1,358.00        13,444,200
    三協立山                          4,300       830.00        3,569,000
    アルインコ                          2,900      1,005.00         2,914,500
    東洋シヤッター                           500      706.00         353,000
    ＬＩＸＩＬ                         59,300       1,782.00        105,672,600
    日本フイルコン                          1,400       484.00         677,600
    ノーリツ                          6,300      1,520.00         9,576,000
    長府製作所                          3,800      2,062.00         7,835,600
    リンナイ                         18,600       2,984.50        55,511,700
    ダイニチ工業                          1,000       713.00         713,000
    日東精工                          5,500       559.00        3,074,500
    三洋工業                           200     2,215.00          443,000
    岡部                          6,800       695.00        4,726,000
    ジーテクト                          4,800      1,723.00         8,270,400
    東プレ                          6,700      1,893.00        12,683,100
    高周波熱錬                          5,900       984.00        5,805,600
    東京製綱                          2,500      1,373.00         3,432,500
    サンコール                          3,000       469.00        1,407,000
    モリテック　スチール                          1,800       301.00         541,800
    パイオラックス                          4,700      2,281.00        10,720,700
    エイチワン                          3,900       750.00        2,925,000
    日本発條                         33,600       1,116.50        37,514,400
    中央発條                          2,800       711.00        1,990,800
    アドバネクス                           300      909.00         272,700
    立川ブラインド工業                          1,700      1,465.00         2,490,500
    三益半導体工業                          2,900      2,696.00         7,818,400
    日本ドライケミカル                           500     2,331.00         1,165,500
    日本製鋼所                         10,200       2,576.00        26,275,200
    三浦工業                         15,500       2,843.50        44,074,250
    タクマ                         12,600       1,562.00        19,681,200
    ツガミ                          8,300      1,205.00        10,001,500
    オークマ                          3,300      6,291.00        20,760,300
    芝浦機械                          3,700      3,525.00        13,042,500
    アマダ                         59,300       1,457.50        86,429,750
    アイダエンジニアリング                          8,600       887.00        7,628,200
    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                           500     2,722.00         1,361,000
    ＦＵＪＩ                         17,500       2,418.00        42,315,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    牧野フライス製作所                          4,100      5,770.00        23,657,000
    オーエスジー                         16,400       1,792.50        29,397,000
    ダイジェット工業                           200      884.00         176,800
    旭ダイヤモンド工業                          8,900       897.00        7,983,300
    ＤＭＧ森精機                         22,500       2,663.50        59,928,750
    ソディック                          9,000       776.00        6,984,000
    ディスコ                         17,900      31,730.00        567,967,000
    日東工器                          1,800      1,802.00         3,243,600
    日進工具                          3,400      1,019.00         3,464,600
    パンチ工業                          2,000       422.00         844,000
    冨士ダイス                          1,900       641.00        1,217,900
    豊和工業                          1,100       750.00         825,000
    石川製作所                           500     1,209.00          604,500
    リケンＮＰＲ                          4,000      2,033.00         8,132,000
    東洋機械金属                          1,700       644.00        1,094,800
    津田駒工業                           400      360.00         144,000
    エンシュウ                           500      672.00         336,000
    島精機製作所                          5,900      1,639.00         9,670,100
    オプトラン                          6,100      1,625.00         9,912,500
    ＮＣホールディングス                           500     1,830.00          915,000
    イワキポンプ                          2,500      1,975.00         4,937,500
    フリュー                          3,500      1,275.00         4,462,500
    ヤマシンフィルタ                          8,900       322.00        2,865,800
    日阪製作所                          4,100       926.00        3,796,600
    やまびこ                          6,100      1,433.00         8,741,300
    野村マイクロ・サイエンス                          1,300      10,300.00         13,390,000
    平田機工                          1,800      6,310.00        11,358,000
    ＰＥＧＡＳＵＳ                          4,100       484.00        1,984,400
    マルマエ                          1,600      1,577.00         2,523,200
    タツモ                          2,200      3,820.00         8,404,000
    ナブテスコ                         23,300       2,708.50        63,108,050
    三井海洋開発                          4,700      2,004.00         9,418,800
    レオン自動機                          4,300      1,491.00         6,411,300
    ＳＭＣ                         11,100      75,570.00        838,827,000
    ホソカワミクロン                          2,400      4,250.00        10,200,000
    ユニオンツール                          1,600      3,510.00         5,616,000
    瑞光                          2,700      1,360.00         3,672,000
    オイレス工業                          5,000      1,936.00         9,680,000
    日精エー・エス・ビー機械                          1,500      5,040.00         7,560,000
    サトーホールディングス                          5,300      2,000.00        10,600,000
    技研製作所                          3,500      1,809.00         6,331,500
    日本エアーテック                          1,700      1,394.00         2,369,800
    カワタ                           600     1,085.00          651,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日精樹脂工業                          2,800      1,064.00         2,979,200
    オカダアイヨン                           700     2,166.00         1,516,200
    ワイエイシイホールディングス                          1,200      2,593.00         3,111,600
    小松製作所                         174,100       3,829.00        666,628,900
    住友重機械工業                         22,000       3,444.00        75,768,000
    日立建機                         14,800       4,025.00        59,570,000
    日工                          5,500       665.00        3,657,500
    巴工業                          1,400      2,835.00         3,969,000
    井関農機                          3,500      1,097.00         3,839,500
    ＴＯＷＡ                          4,100      6,660.00        27,306,000
    丸山製作所                           300     2,311.00          693,300
    北川鉄工所                          1,500      1,281.00         1,921,500
    ローツェ                          1,900      13,880.00         26,372,000
    タカキタ                           700      471.00         329,700
    クボタ                         195,000       2,129.50        415,252,500
    荏原実業                          2,000      2,817.00         5,634,000
    三菱化工機                          1,300      3,050.00         3,965,000
    月島ホールディングス                          5,000      1,294.00         6,470,000
    帝国電機製作所                          2,600      2,734.00         7,108,400
    東京機械製作所                           500      448.00         224,000
    新東工業                          7,500      1,099.00         8,242,500
    澁谷工業                          3,500      2,500.00         8,750,000
    アイチ　コーポレーション                          5,200       898.00        4,669,600
    小森コーポレーション                          9,400      1,167.00        10,969,800
    鶴見製作所                          2,800      3,790.00        10,612,000
    日本ギア工業                           800      475.00         380,000
    酒井重工業                           500     5,980.00         2,990,000
    荏原製作所                         15,200       8,253.00        125,445,600
    石井鐵工所                           200     2,713.00          542,600
    酉島製作所                          3,200      2,030.00         6,496,000
    北越工業                          3,700      2,046.00         7,570,200
    ダイキン工業                         44,400      23,850.00       1,058,940,000
    オルガノ                          4,500      5,630.00        25,335,000
    トーヨーカネツ                          1,400      3,485.00         4,879,000
    栗田工業                         20,800       4,960.00        103,168,000
    椿本チエイン                          5,300      3,640.00        19,292,000
    大同工業                           900      723.00         650,700
    木村化工機                          2,800       724.00        2,027,200
    アネスト岩田                          5,700      1,085.00         6,184,500
    ダイフク                         62,700       2,728.00        171,045,600
    サムコ                          1,000      4,960.00         4,960,000
    加藤製作所                          1,000      1,151.00         1,151,000
    油研工業                           300     2,107.00          632,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タダノ                         21,400       1,190.00        25,466,000
    フジテック                          8,700      3,432.00        29,858,400
    ＣＫＤ                         10,300       2,188.00        22,536,400
    平和                         11,000       2,019.00        22,209,000
    理想科学工業                          3,000      2,650.00         7,950,000
    ＳＡＮＫＹＯ                          9,100      6,068.00        55,218,800
    日本金銭機械                          4,500      1,154.00         5,193,000
    マースグループホールディングス                          1,900      2,360.00         4,484,000
    フクシマガリレイ                          2,400      5,000.00        12,000,000
    オーイズミ                           800      385.00         308,000
    ダイコク電機                          1,800      3,550.00         6,390,000
    竹内製作所                          6,700      4,350.00        29,145,000
    アマノ                         10,500       3,126.00        32,823,000
    ＪＵＫＩ                          5,800       521.00        3,021,800
    サンデン                          3,000       171.00         513,000
    ジャノメ                          3,800       675.00        2,565,000
    マックス                          5,200      2,856.00        14,851,200
    グローリー                          8,900      2,711.00        24,127,900
    新晃工業                          3,700      2,395.00         8,861,500
    大和冷機工業                          5,700      1,383.00         7,883,100
    セガサミーホールディングス                         33,200       2,222.00        73,770,400
    ＴＰＲ                          4,700      1,736.00         8,159,200
    ツバキ・ナカシマ                          7,400       752.00        5,564,800
    ホシザキ                         21,900       4,719.00        103,346,100
    大豊工業                          3,200       834.00        2,668,800
    日本精工                         68,800        791.80       54,475,840
    ＮＴＮ                         80,600        283.20       22,825,920
    ジェイテクト                         33,100       1,342.00        44,420,200
    不二越                          2,700      3,860.00        10,422,000
    日本トムソン                         10,100        552.00        5,575,200
    ＴＨＫ                         21,400       2,958.00        63,301,200
    ユーシン精機                          2,900       664.00        1,925,600
    前澤給装工業                          2,800      1,285.00         3,598,000
    イーグル工業                          4,100      1,639.00         6,719,900
    前澤工業                          1,200       959.00        1,150,800
    日本ピラー工業                          3,400      4,395.00        14,943,000
    キッツ                         12,400       1,114.00        13,813,600
    マキタ                         42,400       3,922.00        166,292,800
    三井Ｅ＆Ｓ                         17,600        511.00        8,993,600
    日立造船                         32,800        861.00       28,240,800
    三菱重工業                         65,000       8,488.00        551,720,000
    ＩＨＩ                         27,700       2,865.50        79,374,350
    サノヤスホールディングス                          3,000       137.00         411,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スター精密                          6,900      1,800.00        12,420,000
    日清紡ホールディングス                         27,900       1,100.50        30,703,950
    イビデン                         19,400       7,198.00        139,641,200
    コニカミノルタ                         83,000        470.40       39,043,200
    ブラザー工業                         49,600       2,439.50        120,999,200
    ミネベアミツミ                         64,600       2,826.00        182,559,600
    日立製作所                         180,700       10,215.00       1,845,850,500
    東芝                         29,100       4,600.00        133,860,000
    三菱電機                         413,500       2,052.50        848,708,750
    富士電機                         22,600       6,049.00        136,707,400
    東洋電機製造                           700      953.00         667,100
    安川電機                         40,400       5,612.00        226,724,800
    シンフォニアテクノロジー                          4,100      1,948.00         7,986,800
    明電舎                          6,900      2,395.00        16,525,500
    オリジン                           500     1,175.00          587,500
    山洋電気                          1,600      5,760.00         9,216,000
    デンヨー                          2,800      2,245.00         6,286,000
    ＰＨＣホールディングス                          6,900      1,405.00         9,694,500
    ソシオネクスト                          5,400      14,590.00         78,786,000
    東芝テック                          4,800      2,950.00        14,160,000
    芝浦メカトロニクス                          2,100      7,250.00        15,225,000
    マブチモーター                          9,200      4,520.00        41,584,000
    ニデック                         82,000       5,789.00        474,698,000
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          2,300       395.00         908,500
    トレックス・セミコンダクター                          1,900      1,771.00         3,364,900
    東光高岳                          2,200      2,001.00         4,402,200
    ダブル・スコープ                         10,600        970.00       10,282,000
    ダイヘン                          3,700      5,500.00        20,350,000
    ヤーマン                          6,400      1,053.00         6,739,200
    ＪＶＣケンウッド                         29,300        686.00       20,099,800
    ミマキエンジニアリング                          3,500       926.00        3,241,000
    Ｉ－ＰＥＸ                          2,600      1,660.00         4,316,000
    大崎電気工業                          8,100       621.00        5,030,100
    オムロン                         28,400       6,140.00        174,376,000
    日東工業                          5,000      3,400.00        17,000,000
    ＩＤＥＣ                          5,500      2,824.00        15,532,000
    正興電機製作所                           700     1,098.00          768,600
    不二電機工業                           400     1,121.00          448,400
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         12,200       2,490.00        30,378,000
    サクサホールディングス                           500     2,283.00         1,141,500
    メルコホールディングス                          1,200      3,305.00         3,966,000
    テクノメディカ                           900     2,525.00         2,272,500
    ダイヤモンドエレクトリックホールディング
    ス                          1,400       742.00        1,038,800
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本電気                         48,800       8,263.00        403,234,400
    富士通                         34,200      20,600.00        704,520,000
    沖電気工業                         16,800        977.00       16,413,600
    岩崎通信機                          1,000       750.00         750,000
    電気興業                          1,700      2,287.00         3,887,900
    サンケン電気                          3,500      7,252.00        25,382,000
    ナカヨ                           300     1,224.00          367,200
    アイホン                          2,000      2,769.00         5,538,000
    ルネサスエレクトロニクス                         242,500       2,418.00        586,365,000
    セイコーエプソン                         47,700       2,152.50        102,674,250
    ワコム                         28,300        706.00       19,979,800
    アルバック                          8,800      6,368.00        56,038,400
    アクセル                          1,300      1,808.00         2,350,400
    ＥＩＺＯ                          2,700      4,645.00        12,541,500
    ジャパンディスプレイ                         160,100         36.00       5,763,600
    日本信号                          8,500       948.00        8,058,000
    京三製作所                          7,800       477.00        3,720,600
    能美防災                          5,000      1,852.00         9,260,000
    ホーチキ                          2,800      1,680.00         4,704,000
    星和電機                           900      479.00         431,100
    エレコム                          8,900      1,628.00        14,489,200
    パナソニック　ホールディングス                         438,900       1,571.50        689,731,350
    シャープ                         62,600       1,029.50        64,446,700
    アンリツ                         26,200       1,233.00        32,304,600
    富士通ゼネラル                         10,500       2,796.50        29,363,250
    ソニーグループ                         260,200       12,930.00       3,364,386,000
    ＴＤＫ                         58,800       6,505.00        382,494,000
    帝国通信工業                          1,600      1,948.00         3,116,800
    タムラ製作所                         14,800        564.00        8,347,200
    アルプスアルパイン                         33,200       1,212.00        40,238,400
    池上通信機                           700      884.00         618,800
    日本電波工業                          4,500      1,214.00         5,463,000
    鈴木                          2,000      1,122.00         2,244,000
    メイコー                          3,700      4,195.00        15,521,500
    日本トリム                           800     3,025.00         2,420,000
    ローランド　ディー．ジー．                          2,000      3,490.00         6,980,000
    フォスター電機                          2,800      1,145.00         3,206,000
    ＳＭＫ                          1,000      2,421.00         2,421,000
    ヨコオ                          3,300      1,505.00         4,966,500
    ティアック                          3,300       102.00         336,600
    ホシデン                          8,400      1,722.00        14,464,800
    ヒロセ電機                          5,500      16,135.00         88,742,500
    日本航空電子工業                          8,900      2,761.00        24,572,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＯＡ                          4,200      1,012.00         4,250,400
    マクセル                          8,200      1,641.00        13,456,200
    古野電気                          4,800      1,687.00         8,097,600
    スミダコーポレーション                          5,000      1,180.00         5,900,000
    アイコム                          1,400      3,195.00         4,473,000
    リオン                          1,500      2,171.00         3,256,500
    横河電機                         40,600       2,799.00        113,639,400
    新電元工業                          1,400      2,963.00         4,148,200
    アズビル                         25,700       4,927.00        126,623,900
    東亜ディーケーケー                          1,000       878.00         878,000
    日本光電工業                         15,800       3,687.00        58,254,600
    チノー                          1,500      2,115.00         3,172,500
    共和電業                          1,900       402.00         763,800
    日本電子材料                          2,300      1,477.00         3,397,100
    堀場製作所                          7,000      9,237.00        64,659,000
    アドバンテスト                         105,400       4,644.00        489,477,600
    小野測器                           800      437.00         349,600
    エスペック                          2,900      2,274.00         6,594,600
    キーエンス                         36,800      62,280.00       2,291,904,000
    日置電機                          1,700      6,560.00        11,152,000
    シスメックス                         31,700       7,786.00        246,816,200
    日本マイクロニクス                          6,600      3,695.00        24,387,000
    メガチップス                          2,900      3,740.00        10,846,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          2,000      3,660.00         7,320,000
    澤藤電機                           200     1,238.00          247,600
    原田工業                           900      779.00         701,100
    コーセル                          4,400      1,181.00         5,196,400
    イリソ電子工業                          3,400      3,880.00        13,192,000
    オプテックスグループ                          6,700      1,761.00        11,798,700
    千代田インテグレ                          1,400      2,922.00         4,090,800
    レーザーテック                         16,900      31,060.00        524,914,000
    スタンレー電気                         23,500       2,707.00        63,614,500
    ウシオ電機                         18,700       1,915.50        35,819,850
    岡谷電機産業                          1,600       275.00         440,000
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          2,000       513.00        1,026,000
    エノモト                           600     1,506.00          903,600
    日本セラミック                          3,000      2,756.00         8,268,000
    遠藤照明                           900     1,197.00         1,077,300
    古河電池                          2,700       910.00        2,457,000
    双信電機                           800      327.00         261,600
    山一電機                          3,300      1,843.00         6,081,900
    図研                          3,200      4,005.00        12,816,000
    日本電子                          9,200      5,655.00        52,026,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カシオ計算機                         26,600       1,252.50        33,316,500
    ファナック                         179,400       4,044.00        725,493,600
    日本シイエムケイ                          7,800       709.00        5,530,200
    エンプラス                          1,100      11,040.00         12,144,000
    大真空                          5,500       735.00        4,042,500
    ローム                         68,000       2,664.00        181,152,000
    浜松ホトニクス                         29,500       5,868.00        173,106,000
    三井ハイテック                          3,300      7,145.00        23,578,500
    新光電気工業                         13,000       5,350.00        69,550,000
    京セラ                         57,100       8,015.00        457,656,500
    太陽誘電                         17,900       3,807.00        68,145,300
    村田製作所                         334,700       2,870.00        960,589,000
    双葉電子工業                          7,000       520.00        3,640,000
    北陸電気工業                           800     1,342.00         1,073,600
    ニチコン                          9,700      1,389.00        13,473,300
    日本ケミコン                          3,900      1,288.00         5,023,200
    ＫＯＡ                          5,600      1,532.00         8,579,200
    市光工業                          6,600       519.00        3,425,400
    小糸製作所                         39,800       2,303.50        91,679,300
    ミツバ                          6,900       852.00        5,878,800
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         12,600       9,508.00        119,800,800
    キヤノン電子                          4,100      1,913.00         7,843,300
    キヤノン                         183,500       3,693.00        677,665,500
    リコー                         92,200       1,179.00        108,703,800
    象印マホービン                         10,000       1,523.00        15,230,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                           300     1,902.00          570,600
    東京エレクトロン                         77,800      23,905.00       1,859,809,000
    イノテック                          2,400      1,629.00         3,909,600
    トヨタ紡織                         15,500       2,675.50        41,470,250
    芦森工業                           400     2,178.00          871,200
    ユニプレス                          6,600       951.00        6,276,600
    豊田自動織機                         31,400      12,015.00        377,271,000
    モリタホールディングス                          6,500      1,511.00         9,821,500
    三櫻工業                          5,600       906.00        5,073,600
    デンソー                         303,500       2,462.00        747,217,000
    東海理化電機製作所                         10,400       2,389.00        24,845,600
    川崎重工業                         30,000       3,332.00        99,960,000
    名村造船所                          8,000      1,133.00         9,064,000
    日本車輌製造                          1,200      2,091.00         2,509,200
    三菱ロジスネクスト                          5,900      1,234.00         7,280,600
    近畿車輛                           300     1,846.00          553,800
    日産自動車                         522,500        596.20       311,514,500
    いすゞ自動車                         106,900       1,892.50        202,308,250
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トヨタ自動車                        2,019,800        2,780.00       5,615,044,000
    日野自動車                         55,300        486.80       26,920,040
    三菱自動車工業                         143,500        494.80       71,003,800
    エフテック                          1,400       629.00         880,600
    レシップホールディングス                           900      550.00         495,000
    ＧＭＢ                           400     1,446.00          578,400
    ファルテック                           400      546.00         218,400
    武蔵精密工業                          9,000      1,602.00        14,418,000
    日産車体                          4,300       798.00        3,431,400
    新明和工業                         10,600       1,191.00        12,624,600
    極東開発工業                          6,100      1,881.00        11,474,100
    トピー工業                          3,000      2,715.00         8,145,000
    ティラド                           800     3,160.00         2,528,000
    曙ブレーキ工業                         22,400        121.00        2,710,400
    タチエス                          6,800      1,657.00        11,267,600
    ＮＯＫ                         14,300       1,879.50        26,876,850
    フタバ産業                          9,900       754.00        7,464,600
    カヤバ                          3,500      4,460.00        15,610,000
    大同メタル工業                          7,200       556.00        4,003,200
    プレス工業                         14,700        610.00        8,967,000
    ミクニ                          2,600       438.00        1,138,800
    太平洋工業                          8,400      1,378.00        11,575,200
    河西工業                          3,200       224.00         716,800
    アイシン                         28,400       5,543.00        157,421,200
    マツダ                         121,700       1,678.00        204,212,600
    今仙電機製作所                          1,300       583.00         757,900
    本田技研工業                         897,000       1,564.50       1,403,356,500
    スズキ                         67,600       6,124.00        413,982,400
    ＳＵＢＡＲＵ                         116,400       2,673.50        311,195,400
    安永                           900      712.00         640,800
    ヤマハ発動機                         53,000       3,662.00        194,086,000
    ＴＢＫ                          2,200       380.00         836,000
    エクセディ                          6,000      2,524.00        15,144,000
    豊田合成                         10,700       2,988.50        31,976,950
    愛三工業                          6,100      1,261.00         7,692,100
    盟和産業                           300      976.00         292,800
    日本プラスト                          1,700       572.00         972,400
    ヨロズ                          3,400       894.00        3,039,600
    エフ・シー・シー                          6,500      1,792.00        11,648,000
    シマノ                         14,900      22,445.00        334,430,500
    テイ・エス　テック                         13,100       1,758.00        23,029,800
    ジャムコ                          1,600      1,469.00         2,350,400
    テルモ                         102,800       4,772.00        490,561,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クリエートメディック                           700      890.00         623,000
    日機装                          8,600       962.00        8,273,200
    日本エム・ディ・エム                          2,900       691.00        2,003,900
    島津製作所                         48,900       3,785.00        185,086,500
    ＪＭＳ                          3,400       516.00        1,754,400
    クボテック                           500      284.00         142,000
    長野計器                          2,700      2,074.00         5,599,800
    ブイ・テクノロジー                          1,900      2,218.00         4,214,200
    東京計器                          2,800      1,628.00         4,558,400
    愛知時計電機                          1,600      2,294.00         3,670,400
    インターアクション                          1,700       996.00        1,693,200
    オーバル                          1,800       485.00         873,000
    東京精密                          7,500      8,820.00        66,150,000
    マニー                         14,700       2,154.00        31,663,800
    ニコン                         53,200       1,442.00        76,714,400
    トプコン                         17,900       1,535.50        27,485,450
    オリンパス                         226,400       2,178.50        493,212,400
    理研計器                          2,600      6,130.00        15,938,000
    タムロン                          2,300      4,305.00         9,901,500
    ＨＯＹＡ                         73,100      16,580.00       1,211,998,000
    シード                          1,000       819.00         819,000
    ノーリツ鋼機                          3,500      3,085.00        10,797,500
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                          5,400      1,850.00         9,990,000
    朝日インテック                         41,100       2,862.50        117,648,750
    シチズン時計                         33,800        864.00       29,203,200
    リズム                           500     2,574.00         1,287,000
    大研医器                          1,800       520.00         936,000
    メニコン                         12,600       2,083.50        26,252,100
    シンシア                           200      532.00         106,400
    松風                          1,700      2,491.00         4,234,700
    セイコーグループ                          5,100      2,500.00        12,750,000
    ニプロ                         30,700       1,097.50        33,693,250
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                          3,000       168.00         504,000
    中本パックス                           700     1,621.00         1,134,700
    スノーピーク                          5,200      1,003.00         5,215,600
    パラマウントベッドホールディングス                          7,600      2,679.00        20,360,400
    トランザクション                          2,400      2,054.00         4,929,600
    粧美堂                           600      604.00         362,400
    ニホンフラッシュ                          3,400       911.00        3,097,400
    前田工繊                          3,100      3,090.00         9,579,000
    永大産業                          2,400       215.00         516,000
    アートネイチャー                          3,300       787.00        2,597,100
    バンダイナムコホールディングス                         100,800       3,021.00        304,516,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイフィスジャパン                           600      614.00         368,400
    ＳＨＯＥＩ                          8,300      1,916.00        15,902,800
    フランスベッドホールディングス                          4,800      1,245.00         5,976,000
    パイロットコーポレーション                          5,200      4,508.00        23,441,600
    萩原工業                          2,500      1,611.00         4,027,500
    フジシールインターナショナル                          7,400      1,681.00        12,439,400
    タカラトミー                         16,700       2,042.00        34,101,400
    広済堂ホールディングス                          1,700      3,290.00         5,593,000
    エステールホールディングス                           500      626.00         313,000
    タカノ                           800      830.00         664,000
    プロネクサス                          3,800      1,148.00         4,362,400
    ホクシン                          1,500       116.00         174,000
    ウッドワン                           700      974.00         681,800
    大建工業                          1,000      2,995.00         2,995,000
    ＴＯＰＰＡＮホールディングス                         45,200       3,296.00        148,979,200
    大日本印刷                         40,200       4,002.00        160,880,400
    共同印刷                          1,000      3,665.00         3,665,000
    ＮＩＳＳＨＡ                          6,300      1,477.00         9,305,100
    光村印刷                           200     1,247.00          249,400
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          2,400      2,391.00         5,738,400
    アシックス                         31,300       5,428.00        169,896,400
    ツツミ                           900     2,135.00         1,921,500
    ローランド                          2,700      4,430.00        11,961,000
    小松ウオール工業                          1,500      2,831.00         4,246,500
    ヤマハ                         23,200       3,469.00        80,480,800
    河合楽器製作所                          1,100      3,175.00         3,492,500
    クリナップ                          3,600       672.00        2,419,200
    ピジョン                         23,400       1,637.00        38,305,800
    キングジム                          3,200       870.00        2,784,000
    リンテック                          7,400      2,445.00        18,093,000
    イトーキ                          7,500      1,320.00         9,900,000
    任天堂                         232,200       6,800.00       1,578,960,000
    三菱鉛筆                          5,200      1,915.00         9,958,000
    タカラスタンダード                          7,700      1,729.00        13,313,300
    コクヨ                         15,000       2,354.00        35,310,000
    ナカバヤシ                          4,000       525.00        2,100,000
    グローブライド                          3,300      1,987.00         6,557,100
    オカムラ                         11,100       2,167.00        24,053,700
    美津濃                          3,700      3,975.00        14,707,500
    東京電力ホールディングス                         331,600        665.90       220,812,440
    中部電力                         135,500       1,807.00        244,848,500
    関西電力                         142,000       1,953.50        277,397,000
    中国電力                         63,900        982.20       62,762,580
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北陸電力                         37,600        744.60       27,996,960
    東北電力                         96,800        939.00       90,895,200
    四国電力                         34,300       1,028.50        35,277,550
    九州電力                         84,800       1,000.50        84,842,400
    北海道電力                         35,500        634.70       22,531,850
    沖縄電力                          9,400      1,046.00         9,832,400
    電源開発                         30,200       2,292.00        69,218,400
    エフオン                          2,400       480.00        1,152,000
    イーレックス                          6,500       681.00        4,426,500
    レノバ                          9,800      1,134.00        11,113,200
    東京瓦斯                         77,800       3,285.00        255,573,000
    大阪瓦斯                         74,500       2,876.00        214,262,000
    東邦瓦斯                         15,900       2,614.50        41,570,550
    北海道瓦斯                          2,200      2,275.00         5,005,000
    広島ガス                          7,800       373.00        2,909,400
    西部ガスホールディングス                          3,800      1,879.00         7,140,200
    静岡ガス                          7,300      1,008.00         7,358,400
    メタウォーター                          4,400      2,042.00         8,984,800
    ＳＢＳホールディングス                          3,300      2,520.00         8,316,000
    東武鉄道                         40,400       3,710.00        149,884,000
    相鉄ホールディングス                         13,200       2,659.00        35,098,800
    東急                         103,100       1,765.00        181,971,500
    京浜急行電鉄                         45,500       1,315.50        59,855,250
    小田急電鉄                         60,800       2,171.00        131,996,800
    京王電鉄                         17,700       4,105.00        72,658,500
    京成電鉄                         23,700       6,220.00        147,414,000
    富士急行                          4,500      4,435.00        19,957,500
    東日本旅客鉄道                         67,600       7,996.00        540,529,600
    西日本旅客鉄道                         43,600       5,882.00        256,455,200
    東海旅客鉄道                         141,700       3,514.00        497,933,800
    西武ホールディングス                         44,500       1,695.50        75,449,750
    鴻池運輸                          6,300      1,977.00        12,455,100
    西日本鉄道                          9,800      2,406.50        23,583,700
    ハマキョウレックス                          3,100      3,855.00        11,950,500
    サカイ引越センター                          4,100      2,545.00        10,434,500
    近鉄グループホールディングス                         36,700       4,136.00        151,791,200
    阪急阪神ホールディングス                         49,000       4,592.00        225,008,000
    南海電気鉄道                         16,400       2,940.50        48,224,200
    京阪ホールディングス                         20,200       3,850.00        77,770,000
    神戸電鉄                          1,000      2,907.00         2,907,000
    名古屋鉄道                         37,900       2,107.50        79,874,250
    山陽電気鉄道                          2,800      2,120.00         5,936,000
    アルプス物流                          2,900      1,612.00         4,674,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヤマトホールディングス                         47,000       2,589.50        121,706,500
    山九                          9,300      4,950.00        46,035,000
    丸運                          1,200       247.00         296,400
    丸全昭和運輸                          2,300      3,825.00         8,797,500
    センコーグループホールディングス                         19,400       1,047.00        20,311,800
    トナミホールディングス                           800     4,370.00         3,496,000
    ニッコンホールディングス                         11,800       3,226.00        38,066,800
    日本石油輸送                           200     2,892.00          578,400
    福山通運                          4,200      3,625.00        15,225,000
    セイノーホールディングス                         20,700       2,037.50        42,176,250
    エスライングループ本社                           600      867.00         520,200
    神奈川中央交通                          1,000      3,055.00         3,055,000
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                          8,900      1,940.00        17,266,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          3,500      1,430.00         5,005,000
    九州旅客鉄道                         26,000       3,062.00        79,612,000
    ＳＧホールディングス                         61,700       2,139.00        131,976,300
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         12,500       7,581.00        94,762,500
    日本郵船                         105,300       3,770.00        396,981,000
    商船三井                         79,700       3,883.00        309,475,100
    川崎汽船                         31,000       4,784.00        148,304,000
    ＮＳユナイテッド海運                          2,000      4,565.00         9,130,000
    明海グループ                          2,200       665.00        1,463,000
    飯野海運                         13,500       1,148.00        15,498,000
    共栄タンカー                           400      818.00         327,200
    乾汽船                          4,300      1,103.00         4,742,900
    日本航空                         90,200       2,886.50        260,362,300
    ＡＮＡホールディングス                         99,900       3,105.00        310,189,500
    パスコ                           400     1,576.00          630,400
    トランコム                          1,100      7,500.00         8,250,000
    日新                          2,800      2,482.00         6,949,600
    三菱倉庫                          9,000      4,327.00        38,943,000
    三井倉庫ホールディングス                          3,400      4,630.00        15,742,000
    住友倉庫                          9,900      2,422.00        23,977,800
    澁澤倉庫                          1,700      2,746.00         4,668,200
    東陽倉庫                           500     1,495.00          747,500
    日本トランスシティ                          7,400       617.00        4,565,800
    ケイヒン                           400     1,736.00          694,400
    中央倉庫                          2,000      1,086.00         2,172,000
    川西倉庫                           400     1,072.00          428,800
    安田倉庫                          2,500      1,088.00         2,720,000
    ファイズホールディングス                           300     1,022.00          306,600
    東洋埠頭                           600     1,360.00          816,000
    上組                         17,600       3,165.00        55,704,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サンリツ                           500      729.00         364,500
    キムラユニティー                          1,000      1,350.00         1,350,000
    キユーソー流通システム                          1,500       923.00        1,384,500
    東海運                          1,200       281.00         337,200
    エーアイテイー                          2,300      1,653.00         3,801,900
    内外トランスライン                          1,500      2,431.00         3,646,500
    日本コンセプト                          1,300      1,662.00         2,160,600
    ＮＥＣネッツエスアイ                         14,400       2,150.00        30,960,000
    クロスキャット                          2,300      1,132.00         2,603,600
    システナ                         55,800        265.00       14,787,000
    デジタルアーツ                          2,300      4,555.00        10,476,500
    日鉄ソリューションズ                          6,300      4,625.00        29,137,500
    キューブシステム                          1,900      1,082.00         2,055,800
    コア                          1,600      1,726.00         2,761,600
    手間いらず                           600     2,660.00         1,596,000
    ラクーンホールディングス                          3,100       717.00        2,222,700
    ソリトンシステムズ                          1,900      1,214.00         2,306,600
    ソフトクリエイトホールディングス                          3,000      1,710.00         5,130,000
    ＴＩＳ                         40,300       3,180.00        128,154,000
    テクミラホールディングス                           900      453.00         407,700
    グリー                          9,900       533.00        5,276,700
    ＧＭＯペパボ                           500     1,262.00          631,000
    コーエーテクモホールディングス                         23,100       1,870.00        43,197,000
    三菱総合研究所                          1,800      4,650.00         8,370,000
    ボルテージ                           600      252.00         151,200
    電算                           200     1,501.00          300,200
    ＡＧＳ                           800      711.00         568,800
    ファインデックス                          2,900       900.00        2,610,000
    ブレインパッド                          2,800      1,022.00         2,861,600
    ＫＬａｂ                          6,800       278.00        1,890,400
    ポールトゥウィンホールディングス                          6,300       512.00        3,225,600
    ネクソン                         82,400       3,038.00        250,331,200
    アイスタイル                         10,900        478.00        5,210,200
    エムアップホールディングス                          4,500      1,049.00         4,720,500
    エイチーム                          2,200       666.00        1,465,200
    エニグモ                          4,700       372.00        1,748,400
    テクノスジャパン                          1,800       666.00        1,198,800
    ｅｎｉｓｈ                          1,700       160.00         272,000
    コロプラ                         14,300        592.00        8,465,600
    オルトプラス                          1,700       177.00         300,900
    ブロードリーフ                         17,500        574.00       10,045,000
    クロス・マーケティンググループ                          1,200       580.00         696,000
    デジタルハーツホールディングス                          2,300       901.00        2,072,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    システム情報                          2,700       928.00        2,505,600
    メディアドゥ                          1,700      1,470.00         2,499,000
    じげん                         10,800        514.00        5,551,200
    ブイキューブ                          4,400       369.00        1,623,600
    エンカレッジ・テクノロジ                           500      516.00         258,000
    サイバーリンクス                           800      711.00         568,800
    ディー・エル・イー                          1,400       227.00         317,800
    フィックスターズ                          4,200      1,206.00         5,065,200
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,700      1,235.00         2,099,500
    オプティム                          3,800       844.00        3,207,200
    セレス                          1,500       919.00        1,378,500
    ＳＨＩＦＴ                          2,500      33,610.00         84,025,000
    ティーガイア                          3,900      1,779.00         6,938,100
    セック                           400     3,975.00         1,590,000
    テクマトリックス                          6,700      1,735.00        11,624,500
    プロシップ                          1,800      1,271.00         2,287,800
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          9,600      2,183.50        20,961,600
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          7,400      8,114.00        60,043,600
    ザッパラス                           600      481.00         288,600
    システムリサーチ                          1,300      3,460.00         4,498,000
    インターネットイニシアティブ                         17,600       2,564.00        45,126,400
    さくらインターネット                          4,100      1,196.00         4,903,600
    ヴィンクス                           500     2,015.00         1,007,500
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          1,100      2,503.00         2,753,300
    ＳＲＡホールディングス                          1,900      3,545.00         6,735,500
    システムインテグレータ                           600      402.00         241,200
    朝日ネット                          4,000       615.00        2,460,000
    ｅＢＡＳＥ                          5,200       768.00        3,993,600
    アバントグループ                          4,700      1,471.00         6,913,700
    アドソル日進                          1,600      1,650.00         2,640,000
    ＯＤＫソリューションズ                           400      553.00         221,200
    フリービット                          1,900      1,139.00         2,164,100
    コムチュア                          5,300      2,018.00        10,695,400
    サイバーコム                           300     1,900.00          570,000
    アステリア                          2,900       713.00        2,067,700
    アイル                          1,700      3,960.00         6,732,000
    マークラインズ                          2,000      2,875.00         5,750,000
    メディカル・データ・ビジョン                          4,400       688.00        3,027,200
    ｇｕｍｉ                          5,400       416.00        2,246,400
    ショーケース                           500      290.00         145,000
    モバイルファクトリー                           400      714.00         285,600
    テラスカイ                          1,600      1,593.00         2,548,800
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          2,100      1,609.00         3,378,900
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＰＣＩホールディングス                           800     1,029.00          823,200
    アイビーシー                           300      500.00         150,000
    ネオジャパン                          1,200      1,029.00         1,234,800
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           700     1,723.00         1,206,100
    ラクス                         17,400       2,605.00        45,327,000
    ランドコンピュータ                          1,000       790.00         790,000
    ダブルスタンダード                          1,100      1,467.00         1,613,700
    オープンドア                          2,100       835.00        1,753,500
    マイネット                           600      308.00         184,800
    アカツキ                          1,800      2,144.00         3,859,200
    ベネフィットジャパン                           100     1,192.00          119,200
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          1,100      1,701.00         1,871,100
    カナミックネットワーク                          4,000       405.00        1,620,000
    ノムラシステムコーポレーション                          2,200       112.00         246,400
    チェンジホールディングス                          8,000      1,558.00        12,464,000
    シンクロ・フード                          1,300       712.00         925,600
    オークネット                          1,500      1,810.00         2,715,000
    キャピタル・アセット・プランニング                           400      735.00         294,000
    セグエグループ                           600      917.00         550,200
    エイトレッド                           300     1,361.00          408,300
    マクロミル                          7,200       715.00        5,148,000
    ビーグリー                           400     1,200.00          480,000
    オロ                          1,300      2,613.00         3,396,900
    ユーザーローカル                          1,300      1,822.00         2,368,600
    テモナ                           500      242.00         121,000
    ニーズウェル                          1,100       720.00         792,000
    マネーフォワード                          8,200      4,576.00        37,523,200
    サインポスト                           800      448.00         358,400
    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                          2,600      1,035.00         2,691,000
    プラスアルファ・コンサルティング                          2,200      2,727.00         5,999,400
    電算システムホールディングス                          1,600      2,781.00         4,449,600
    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                         12,600       1,589.00        20,021,400
    ソルクシーズ                          1,700       409.00         695,300
    フェイス                           600      482.00         289,200
    プロトコーポレーション                          4,000      1,361.00         5,444,000
    ハイマックス                          1,200      1,379.00         1,654,800
    野村総合研究所                         81,700       4,157.00        339,626,900
    サイバネットシステム                          2,600      1,092.00         2,839,200
    ＣＥホールディングス                          1,100       562.00         618,200
    日本システム技術                          1,200      2,332.00         2,798,400
    インテージホールディングス                          4,200      1,684.00         7,072,800
    東邦システムサイエンス                          1,200      1,165.00         1,398,000
    ソースネクスト                         16,900        174.00        2,940,600
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インフォコム                          4,800      2,506.00        12,028,800
    シンプレクス・ホールディングス                          5,500      2,582.00        14,201,000
    ＨＥＲＯＺ                          1,200      1,395.00         1,674,000
    ラクスル                          8,900      1,381.00        12,290,900
    メルカリ                         22,400       3,112.00        69,708,800
    ＩＰＳ                          1,000      2,089.00         2,089,000
    ＦＩＧ                          2,400       354.00         849,600
    システムサポート                          1,400      1,970.00         2,758,000
    イーソル                          2,700       623.00        1,682,100
    東海ソフト                           300     1,110.00          333,000
    ウイングアーク１ｓｔ                          3,800      3,015.00        11,457,000
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          1,000      1,298.00         1,298,000
    サーバーワークス                           800     3,395.00         2,716,000
    東名                           200     1,805.00          361,000
    ヴィッツ                           200      989.00         197,800
    トビラシステムズ                           600      856.00         513,600
    Ｓａｎｓａｎ                         12,100       1,454.00        17,593,400
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           500      748.00         374,000
    ギフティ                          3,200      1,767.00         5,654,400
    メドレー                          5,000      4,650.00        23,250,000
    ベース                          1,300      3,570.00         4,641,000
    ＪＭＤＣ                          6,300      4,600.00        28,980,000
    フォーカスシステムズ                          2,500       967.00        2,417,500
    クレスコ                          3,000      1,902.00         5,706,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         35,400       1,466.00        51,896,400
    オービック                         12,300      22,090.00        271,707,000
    ジャストシステム                          5,300      3,160.00        16,748,000
    ＴＤＣソフト                          3,500      1,931.00         6,758,500
    ＬＩＮＥヤフー                         525,100        428.00       224,742,800
    トレンドマイクロ                         17,400       7,259.00        126,306,600
    ＩＤホールディングス                          2,500      1,456.00         3,640,000
    日本オラクル                          7,100      11,185.00         79,413,500
    アルファシステムズ                          1,000      2,823.00         2,823,000
    フューチャー                          7,900      1,804.00        14,251,600
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,000      1,734.00         3,468,000
    ＳＢテクノロジー                          1,600      2,377.00         3,803,200
    トーセ                           600      697.00         418,200
    オービックビジネスコンサルタント                          5,200      6,561.00        34,117,200
    アイティフォー                          4,700      1,056.00         4,963,200
    東計電算                           500     6,600.00         3,300,000
    エックスネット                           300     1,083.00          324,900
    大塚商会                         18,300       5,959.00        109,049,700
    サイボウズ                          5,100      2,131.00        10,868,100
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    電通国際情報サービス                          4,500      4,625.00        20,812,500
    ＡＣＣＥＳＳ                          3,800       813.00        3,089,400
    デジタルガレージ                          5,900      3,120.00        18,408,000
    ＥＭシステムズ                          6,100       671.00        4,093,100
    ウェザーニューズ                          1,100      5,880.00         6,468,000
    ＣＩＪ                          6,100       611.00        3,727,100
    ビジネスエンジニアリング                           600     3,945.00         2,367,000
    日本エンタープライズ                          2,100       120.00         252,000
    ＷＯＷＯＷ                          2,800      1,048.00         2,934,400
    スカラ                          3,400       742.00        2,522,800
    インテリジェント　ウェイブ                          1,100      1,038.00         1,141,800
    ＡＮＹＣＯＬＯＲ                          1,300      3,745.00         4,868,500
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          3,700       649.00        2,401,300
    ネットワンシステムズ                         14,900       2,065.00        30,768,500
    システムソフト                         12,800        66.00        844,800
    アルゴグラフィックス                          3,400      3,455.00        11,747,000
    マーベラス                          6,000       686.00        4,116,000
    エイベックス                          6,300      1,341.00         8,448,300
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         12,100       4,103.00        49,646,300
    都築電気                          1,900      2,096.00         3,982,400
    ＴＢＳホールディングス                         18,900       2,565.50        48,487,950
    日本テレビホールディングス                         32,700       1,411.50        46,156,050
    朝日放送グループホールディングス                          3,500       633.00        2,215,500
    テレビ朝日ホールディングス                          9,000      1,595.00        14,355,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         28,700        660.00       18,942,000
    テレビ東京ホールディングス                          2,700      2,841.00         7,670,700
    日本ＢＳ放送                           700      892.00         624,400
    ビジョン                          5,600      1,212.00         6,787,200
    スマートバリュー                           500      361.00         180,500
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,100      3,555.00        14,575,500
    ワイヤレスゲート                           900      199.00         179,100
    日本通信                         36,300        216.00        7,840,800
    クロップス                           300      996.00         298,800
    日本電信電話                       10,973,600          173.50      1,903,919,600
    ＫＤＤＩ                         285,100       4,616.00       1,316,021,600
    ソフトバンク                         593,500       1,750.50       1,038,921,750
    光通信                          3,700      22,610.00         83,657,000
    エムティーアイ                          2,500       576.00        1,440,000
    ＧＭＯインターネットグループ                         13,600       2,337.00        31,783,200
    ファイバーゲート                          2,000      1,025.00         2,050,000
    アイドママーケティングコミュニケーション                           500      228.00         114,000
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         19,500       2,724.00        53,118,000
    学研ホールディングス                          6,100       937.00        5,715,700
                                132/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ゼンリン                          6,300       875.00        5,512,500
    昭文社ホールディングス                           900      360.00         324,000
    インプレスホールディングス                          2,000       183.00         366,000
    アイネット                          2,200      1,789.00         3,935,800
    松竹                          1,900      9,640.00        18,316,000
    東宝                         20,500       5,058.00        103,689,000
    東映                          1,200      17,750.00         21,300,000
    ＮＴＴデータグループ                         96,500       1,852.00        178,718,000
    ピー・シー・エー                          2,100      1,170.00         2,457,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          1,400      2,069.00         2,896,600
    ＤＴＳ                          7,900      3,285.00        25,951,500
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         16,900       5,177.00        87,491,300
    シーイーシー                          4,700      1,709.00         8,032,300
    カプコン                         33,000       5,047.00        166,551,000
    アイ・エス・ビー                          1,900      1,484.00         2,819,600
    ジャステック                          2,300      1,517.00         3,489,100
    ＳＣＳＫ                         25,800       2,750.50        70,962,900
    ＮＳＷ                          1,600      2,886.00         4,617,600
    アイネス                          2,900      1,539.00         4,463,100
    ＴＫＣ                          5,900      3,470.00        20,473,000
    富士ソフト                          7,400      5,650.00        41,810,000
    ＮＳＤ                         13,200       2,617.00        34,544,400
    コナミグループ                         13,800       7,456.00        102,892,800
    福井コンピュータホールディングス                          2,300      2,588.00         5,952,400
    ＪＢＣＣホールディングス                          2,400      3,255.00         7,812,000
    ミロク情報サービス                          3,400      1,574.00         5,351,600
    ソフトバンクグループ                         182,000       6,160.00       1,121,120,000
    高千穂交易                          1,100      3,185.00         3,503,500
    オルバヘルスケアホールディングス                           300     1,772.00          531,600
    伊藤忠食品                           900     7,140.00         6,426,000
    エレマテック                          3,500      1,669.00         5,841,500
    あらた                          3,000      6,220.00        18,660,000
    トーメンデバイス                           600     4,870.00         2,922,000
    東京エレクトロン　デバイス                          3,900      4,540.00        17,706,000
    円谷フィールズホールディングス                          6,700      1,187.00         7,952,900
    双日                         43,300       3,049.00        132,021,700
    アルフレッサ　ホールディングス                         39,100       2,458.50        96,127,350
    横浜冷凍                         10,600       1,083.00        11,479,800
    神栄                           300     1,795.00          538,500
    ラサ商事                          1,400      1,526.00         2,136,400
    アルコニックス                          5,100      1,310.00         6,681,000
    神戸物産                         30,100       3,631.00        109,293,100
    ハイパー                           500      349.00         174,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    あい　ホールディングス                          6,200      2,346.00        14,545,200
    ディーブイエックス                           600     1,022.00          613,200
    ダイワボウホールディングス                         17,200       2,913.00        50,103,600
    マクニカホールディングス                          9,200      6,815.00        62,698,000
    ラクト・ジャパン                          1,500      2,010.00         3,015,000
    グリムス                          1,600      1,897.00         3,035,200
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          5,900      1,013.00         5,976,700
    八洲電機                          3,100      1,270.00         3,937,000
    メディアスホールディングス                          2,500       749.00        1,872,500
    レスターホールディングス                          3,300      2,705.00         8,926,500
    ジオリーブグループ                           500     1,220.00          610,000
    大光                           900      659.00         593,100
    ＯＣＨＩホールディングス                           500     1,390.00          695,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         21,100        961.00       20,277,100
    黒谷                           600      580.00         348,000
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           400      774.00         309,600
    三洋貿易                          4,400      1,272.00         5,596,800
    ビューティガレージ                          1,200      2,375.00         2,850,000
    ウイン・パートナーズ                          2,500      1,230.00         3,075,000
    ミタチ産業                           500     1,166.00          583,000
    シップヘルスケアホールディングス                         14,000       2,139.50        29,953,000
    明治電機工業                          1,400      1,390.00         1,946,000
    デリカフーズホールディングス                           900      575.00         517,500
    スターティアホールディングス                           600     1,346.00          807,600
    コメダホールディングス                          9,500      2,805.00        26,647,500
    ピーバンドットコム                           300      386.00         115,800
    アセンテック                          1,500       532.00         798,000
    富士興産                           600     1,809.00         1,085,400
    協栄産業                           200     2,312.00          462,400
    フルサト・マルカホールディングス                          3,500      2,769.00         9,691,500
    ヤマエグループホールディングス                          2,200      3,590.00         7,898,000
    小野建                          3,800      1,658.00         6,300,400
    南陽                           400     2,036.00          814,400
    佐鳥電機                          1,900      1,893.00         3,596,700
    エコートレーディング                           400     1,316.00          526,400
    伯東                          2,200      5,250.00        11,550,000
    コンドーテック                          3,000      1,136.00         3,408,000
    中山福                          1,100       351.00         386,100
    ナガイレーベン                          4,900      2,255.00        11,049,500
    三菱食品                          3,600      4,545.00        16,362,000
    松田産業                          3,000      2,455.00         7,365,000
    第一興商                         15,100       2,192.50        33,106,750
    メディパルホールディングス                         40,300       2,341.50        94,362,450
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＰＫ                          1,700      1,853.00         3,150,100
    萩原電気ホールディングス                          1,700      4,575.00         7,777,500
    アズワン                          6,100      5,038.00        30,731,800
    スズデン                          1,400      2,187.00         3,061,800
    尾家産業                           500     1,782.00          891,000
    シモジマ                          2,700      1,221.00         3,296,700
    ドウシシャ                          3,600      2,097.00         7,549,200
    小津産業                           500     1,582.00          791,000
    高速                          2,300      1,965.00         4,519,500
    たけびし                          1,500      1,795.00         2,692,500
    リックス                           700     3,230.00         2,261,000
    丸文                          3,500      1,347.00         4,714,500
    ハピネット                          3,300      2,393.00         7,896,900
    橋本総業ホールディングス                          1,500      1,160.00         1,740,000
    日本ライフライン                         11,400       1,111.00        12,665,400
    タカショー                          3,400       597.00        2,029,800
    ＩＤＯＭ                         10,300        899.00        9,259,700
    進和                          2,400      2,358.00         5,659,200
    エスケイジャパン                           500      759.00         379,500
    ダイトロン                          1,500      2,850.00         4,275,000
    シークス                          5,500      1,473.00         8,101,500
    田中商事                           600      702.00         421,200
    オーハシテクニカ                          2,100      1,729.00         3,630,900
    白銅                          1,100      2,232.00         2,455,200
    ダイコー通産                           200     1,125.00          225,000
    伊藤忠商事                         261,600       6,150.00       1,608,840,000
    丸紅                         324,500       2,339.00        759,005,500
    高島                          1,500       974.00        1,461,000
    長瀬産業                         17,800       2,266.00        40,334,800
    蝶理                          2,400      2,810.00         6,744,000
    豊田通商                         34,100       8,497.00        289,747,700
    三共生興                          5,400       720.00        3,888,000
    兼松                         16,300       2,007.00        32,714,100
    ツカモトコーポレーション                           300     1,180.00          354,000
    三井物産                         293,200       5,551.00       1,627,553,200
    日本紙パルプ商事                          1,900      4,655.00         8,844,500
    カメイ                          4,100      1,614.00         6,617,400
    東都水産                           100     7,060.00          706,000
    ＯＵＧホールディングス                           300     2,375.00          712,500
    スターゼン                          2,700      2,477.00         6,687,900
    山善                         11,800       1,198.00        14,136,400
    椿本興業                           800     5,970.00         4,776,000
    住友商事                         235,500       3,199.00        753,364,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    内田洋行                          1,600      7,210.00        11,536,000
    三菱商事                         257,100       7,059.00       1,814,868,900
    第一実業                          3,700      1,920.00         7,104,000
    キヤノンマーケティングジャパン                          9,000      3,630.00        32,670,000
    西華産業                          1,500      2,499.00         3,748,500
    佐藤商事                          2,700      1,488.00         4,017,600
    菱洋エレクトロ                          3,700      3,550.00        13,135,000
    東京産業                          3,600       824.00        2,966,400
    ユアサ商事                          3,000      4,315.00        12,945,000
    神鋼商事                          1,000      5,610.00         5,610,000
    トルク                          1,100       275.00         302,500
    阪和興業                          7,000      4,345.00        30,415,000
    正栄食品工業                          2,600      4,415.00        11,479,000
    カナデン                          2,900      1,439.00         4,173,100
    ＲＹＯＤＥＮ                          3,100      2,521.00         7,815,100
    岩谷産業                          8,900      7,161.00        63,732,900
    ナイス                           700     1,612.00         1,128,400
    ニチモウ                           300     3,895.00         1,168,500
    極東貿易                          2,300      1,790.00         4,117,000
    アステナホールディングス                          7,300       499.00        3,642,700
    三愛オブリ                          9,400      1,621.00        15,237,400
    稲畑産業                          7,700      3,125.00        24,062,500
    ＧＳＩクレオス                          2,100      2,002.00         4,204,200
    明和産業                          4,600       649.00        2,985,400
    クワザワホールディングス                           800      533.00         426,400
    ワキタ                          6,400      1,484.00         9,497,600
    東邦ホールディングス                         10,800       3,281.00        35,434,800
    サンゲツ                          9,000      2,765.00        24,885,000
    ミツウロコグループホールディングス                          5,000      1,302.00         6,510,000
    シナネンホールディングス                          1,100      3,905.00         4,295,500
    伊藤忠エネクス                          9,600      1,598.00        15,340,800
    サンリオ                         11,000       6,622.00        72,842,000
    サンワテクノス                          2,000      2,137.00         4,274,000
    リョーサン                          2,800      4,650.00        13,020,000
    新光商事                          5,200      1,129.00         5,870,800
    トーホー                          1,500      3,065.00         4,597,500
    三信電気                          1,600      2,173.00         3,476,800
    東陽テクニカ                          3,900      1,308.00         5,101,200
    モスフードサービス                          5,700      3,205.00        18,268,500
    加賀電子                          3,600      6,120.00        22,032,000
    ソーダニッカ                          2,900       980.00        2,842,000
    立花エレテック                          2,600      2,738.00         7,118,800
    フォーバル                          1,500      1,193.00         1,789,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＰＡＬＴＡＣ                          5,200      4,777.00        24,840,400
    三谷産業                          6,800       330.00        2,244,000
    太平洋興発                           800      779.00         623,200
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          1,000      6,290.00         6,290,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     2,108.00          421,600
    コーア商事ホールディングス                          2,200       734.00        1,614,800
    ＫＰＰグループホールディングス                         10,100        694.00        7,009,400
    ヤマタネ                          1,700      2,160.00         3,672,000
    丸紅建材リース                           200     2,470.00          494,000
    泉州電業                          1,900      3,240.00         6,156,000
    トラスコ中山                          8,200      2,246.00        18,417,200
    オートバックスセブン                         13,500       1,510.50        20,391,750
    モリト                          2,800      1,361.00         3,810,800
    加藤産業                          4,800      4,595.00        22,056,000
    北恵                           600      886.00         531,600
    イエローハット                          6,200      1,726.00        10,701,200
    ＪＫホールディングス                          3,000       954.00        2,862,000
    日伝                          2,600      2,500.00         6,500,000
    北沢産業                          1,300       287.00         373,100
    杉本商事                          1,900      2,186.00         4,153,400
    因幡電機産業                         10,100       3,190.00        32,219,000
    東テク                          1,300      4,785.00         6,220,500
    ミスミグループ本社                         58,700       2,473.50        145,194,450
    アルテック                          1,100       233.00         256,300
    タキヒヨー                           500     1,009.00          504,500
    蔵王産業                           400     2,411.00          964,400
    スズケン                         14,800       5,006.00        74,088,800
    ジェコス                          2,300       981.00        2,256,300
    グローセル                          4,000       431.00        1,724,000
    ローソン                          8,300      7,260.00        60,258,000
    サンエー                          3,000      4,520.00        13,560,000
    カワチ薬品                          3,000      2,408.00         7,224,000
    エービーシー・マート                         17,000       2,426.00        41,242,000
    ハードオフコーポレーション                          1,200      1,500.00         1,800,000
    アスクル                          8,000      2,019.00        16,152,000
    ゲオホールディングス                          4,400      2,313.00        10,177,200
    アダストリア                          4,700      3,490.00        16,403,000
    ジーフット                          1,700       288.00         489,600
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           300      690.00         207,000
    くら寿司                          4,600      3,650.00        16,790,000
    キャンドゥ                          1,400      2,485.00         3,479,000
    ＩＫホールディングス                           700      344.00         240,800
    パルグループホールディングス                          7,600      2,136.00        16,233,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エディオン                         15,400       1,465.00        22,561,000
    サーラコーポレーション                          8,200       723.00        5,928,600
    ワッツ                          1,100       555.00         610,500
    ハローズ                          1,800      4,380.00         7,884,000
    フジオフードグループ本社                          4,400      1,445.00         6,358,000
    あみやき亭                           900     3,640.00         3,276,000
    ひらまつ                          5,100       248.00        1,264,800
    大黒天物産                          1,200      6,350.00         7,620,000
    ハニーズホールディングス                          3,100      1,605.00         4,975,500
    ファーマライズホールディングス                           500      657.00         328,500
    アルペン                          3,200      1,898.00         6,073,600
    ハブ                           700      749.00         524,300
    クオールホールディングス                          5,400      1,623.00         8,764,200
    ジンズホールディングス                          2,300      4,470.00        10,281,000
    ビックカメラ                         20,700       1,174.00        24,301,800
    ＤＣＭホールディングス                         20,600       1,200.00        24,720,000
    ペッパーフードサービス                          8,900       113.00        1,005,700
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         55,200       1,473.00        81,309,600
    東京一番フーズ                           500      508.00         254,000
    ＤＤグループ                          1,400      1,423.00         1,992,200
    きちりホールディングス                           500      980.00         490,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                         44,700       1,410.00        63,027,000
    ドトール・日レスホールディングス                          6,900      2,215.00        15,283,500
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         70,800       2,644.00        187,195,200
    ブロンコビリー                          2,300      3,130.00         7,199,000
    ＺＯＺＯ                         25,700       3,122.00        80,235,400
    トレジャー・ファクトリー                          1,900      1,202.00         2,283,800
    物語コーポレーション                          6,500      3,810.00        24,765,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         65,500       1,737.50        113,806,250
    Ｈａｍｅｅ                          1,300      1,018.00         1,323,400
    マーケットエンタープライズ                           200     1,234.00          246,800
    ウエルシアホールディングス                         20,200       2,540.00        51,308,000
    クリエイトＳＤホールディングス                          6,400      3,160.00        20,224,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,500       328.00         820,000
    ミサワ                           400      628.00         251,200
    ティーライフ                           300     1,390.00          417,000
    エー・ピーホールディングス                           500      892.00         446,000
    チムニー                           700     1,381.00          966,700
    シュッピン                          3,500      1,190.00         4,165,000
    オイシックス・ラ・大地                          5,200      1,357.00         7,056,400
    ネクステージ                          8,900      2,228.00        19,829,200
    ジョイフル本田                         11,300       1,773.00        20,034,900
    鳥貴族ホールディングス                          1,400      2,948.00         4,127,200
                                138/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ホットランド                          3,000      2,026.00         6,078,000
    すかいらーくホールディングス                         53,200       2,238.50        119,088,200
    ＳＦＰホールディングス                          2,100      2,258.00         4,741,800
    綿半ホールディングス                          3,000      1,335.00         4,005,000
    ヨシックスホールディングス                           700     3,035.00         2,124,500
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         10,900       1,026.00        11,183,400
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          1,800       661.00        1,189,800
    ＢＥＥＮＯＳ                          1,600      1,504.00         2,406,400
    あさひ                          3,600      1,300.00         4,680,000
    日本調剤                          2,600      1,305.00         3,393,000
    コスモス薬品                          3,900      15,715.00         61,288,500
    トーエル                          1,000       697.00         697,000
    セブン＆アイ・ホールディングス                         134,100       5,663.00        759,408,300
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         26,300       1,057.00        27,799,100
    ツルハホールディングス                          8,200      12,305.00        100,901,000
    サンマルクホールディングス                          3,100      2,018.00         6,255,800
    フェリシモ                           500      903.00         451,500
    トリドールホールディングス                         10,900       4,312.00        47,000,800
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          4,700       291.00        1,367,700
    ウイルプラスホールディングス                           300     1,129.00          338,700
    ＪＭホールディングス                          2,900      2,004.00         5,811,600
    サツドラホールディングス                          1,000       766.00         766,000
    アレンザホールディングス                          2,900      1,000.00         2,900,000
    串カツ田中ホールディングス                          1,000      1,697.00         1,697,000
    バロックジャパンリミテッド                          3,000       801.00        2,403,000
    クスリのアオキホールディングス                         10,400       3,360.00        34,944,000
    力の源ホールディングス                          1,700      1,739.00         2,956,300
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         20,800       2,818.50        58,624,800
    メディカルシステムネットワーク                          4,200       533.00        2,238,600
    一家ホールディングス                           500      650.00         325,000
    ジャパンクラフトホールディングス                          1,200       172.00         206,400
    はるやまホールディングス                          1,000       522.00         522,000
    ノジマ                         11,300       1,401.00        15,831,300
    カッパ・クリエイト                          6,100      1,626.00         9,918,600
    ライトオン                          1,600       457.00         731,200
    良品計画                         42,500       2,084.00        88,570,000
    パリミキホールディングス                          2,700       433.00        1,169,100
    アドヴァングループ                          3,700      1,016.00         3,759,200
    アルビス                          1,300      2,521.00         3,277,300
    コナカ                          2,400       398.00         955,200
    ハウス　オブ　ローゼ                           300     1,603.00          480,900
    Ｇ－７ホールディングス                          4,200      1,175.00         4,935,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イオン北海道                         11,500        890.00       10,235,000
    コジマ                          6,400       662.00        4,236,800
    ヒマラヤ                           700      920.00         644,000
    コーナン商事                          4,800      3,720.00        17,856,000
    エコス                          1,400      2,186.00         3,060,400
    ワタミ                          4,100      1,008.00         4,132,800
    マルシェ                           700      273.00         191,100
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         78,600       3,394.00        266,768,400
    西松屋チェーン                          7,700      1,903.00        14,653,100
    ゼンショーホールディングス                         19,200       8,817.00        169,286,400
    幸楽苑ホールディングス                          2,900      1,096.00         3,178,400
    ハークスレイ                           800      648.00         518,400
    サイゼリヤ                          5,800      5,680.00        32,944,000
    ＶＴホールディングス                         14,800        516.00        7,636,800
    魚力                          1,400      2,182.00         3,054,800
    ポプラ                           600      192.00         115,200
    フジ・コーポレーション                          1,900      1,656.00         3,146,400
    ユナイテッドアローズ                          4,600      1,786.00         8,215,600
    ハイデイ日高                          5,800      2,709.00        15,712,200
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                          1,200       155.00         186,000
    コロワイド                         16,700       2,320.50        38,752,350
    壱番屋                          3,100      5,320.00        16,492,000
    トップカルチャー                           700      170.00         119,000
    ＰＬＡＮＴ                           500     1,362.00          681,000
    スギホールディングス                          7,800      6,358.00        49,592,400
    薬王堂ホールディングス                          1,900      2,733.00         5,192,700
    ヴィア・ホールディングス                          3,200       231.00         739,200
    スクロール                          5,800       924.00        5,359,200
    ヨンドシーホールディングス                          3,700      1,911.00         7,070,700
    木曽路                          5,900      2,530.00        14,927,000
    ＳＲＳホールディングス                          6,400      1,042.00         6,668,800
    千趣会                          7,200       395.00        2,844,000
    タカキュー                          1,400        76.00        106,400
    リテールパートナーズ                          5,800      1,794.00        10,405,200
    ケーヨー                          4,900      1,297.00         6,355,300
    上新電機                          3,900      2,260.00         8,814,000
    日本瓦斯                         20,600       2,360.50        48,626,300
    ロイヤルホールディングス                          6,900      2,646.00        18,257,400
    東天紅                           200      807.00         161,400
    いなげや                          3,800      1,590.00         6,042,000
    チヨダ                          3,700       828.00        3,063,600
    ライフコーポレーション                          4,100      3,405.00        13,960,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リンガーハット                          5,000      2,319.00        11,595,000
    ＭｒＭａｘＨＤ                          4,900       617.00        3,023,300
    テンアライド                          2,800       304.00         851,200
    ＡＯＫＩホールディングス                          8,300      1,068.00         8,864,400
    オークワ                          5,600       831.00        4,653,600
    コメリ                          6,000      3,215.00        19,290,000
    青山商事                          8,300      1,477.00        12,259,100
    しまむら                          4,600      14,885.00         68,471,000
    はせがわ                          1,000       350.00         350,000
    高島屋                         26,900       2,041.50        54,916,350
    松屋                          6,600       884.00        5,834,400
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         17,200       1,647.00        28,328,400
    近鉄百貨店                          1,700      2,721.00         4,625,700
    丸井グループ                         25,800       2,236.50        57,701,700
    アクシアル　リテイリング                          2,700      3,795.00        10,246,500
    井筒屋                          1,000       348.00         348,000
    イオン                         131,900       3,080.00        406,252,000
    イズミ                          6,900      3,574.00        24,660,600
    平和堂                          6,500      2,244.00        14,586,000
    フジ                          6,000      1,850.00        11,100,000
    ヤオコー                          4,400      7,871.00        34,632,400
    ゼビオホールディングス                          5,300       925.00        4,902,500
    ケーズホールディングス                         27,500       1,280.00        35,200,000
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          1,000       506.00         506,000
    日産東京販売ホールディングス                          3,200       431.00        1,379,200
    シルバーライフ                           700     1,025.00          717,500
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,700      5,080.00         8,636,000
    ナルミヤ・インターナショナル                           300     1,121.00          336,300
    ブックオフグループホールディングス                          2,000      1,053.00         2,106,000
    ギフトホールディングス                          1,600      2,123.00         3,396,800
    アインホールディングス                          5,400      4,277.00        23,095,800
    元気寿司                          2,200      3,305.00         7,271,000
    ヤマダホールディングス                         119,700        428.90       51,339,330
    アークランズ                         11,600       1,614.00        18,722,400
    ニトリホールディングス                         14,200      15,615.00        221,733,000
    グルメ杵屋                          3,200      1,066.00         3,411,200
    愛眼                          1,500       171.00         256,500
    ケーユーホールディングス                          1,800      1,124.00         2,023,200
    吉野家ホールディングス                         14,300       3,392.00        48,505,600
    松屋フーズホールディングス                          1,800      4,810.00         8,658,000
    サガミホールディングス                          5,800      1,375.00         7,975,000
    関西フードマーケット                          2,600      1,402.00         3,645,200
    王将フードサービス                          2,900      7,870.00        22,823,000
                                141/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミニストップ                          2,800      1,524.00         4,267,200
    アークス                          7,100      2,725.00        19,347,500
    バローホールディングス                          7,400      2,322.00        17,182,800
    ベルク                          1,900      6,550.00        12,445,000
    大庄                          1,600      1,239.00         1,982,400
    ファーストリテイリング                         17,500      36,820.00        644,350,000
    サンドラッグ                         13,100       4,338.00        56,827,800
    サックスバー　ホールディングス                          3,300       916.00        3,022,800
    ヤマザワ                           500     1,261.00          630,500
    やまや                           400     2,921.00         1,168,400
    ベルーナ                          9,400       616.00        5,790,400
    いよぎんホールディングス                         43,100        964.70       41,578,570
    しずおかフィナンシャルグループ                         80,500       1,219.00        98,129,500
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         30,500       1,113.50        33,961,750
    楽天銀行                         12,600       2,613.00        32,923,800
    京都フィナンシャルグループ                         11,500       8,680.00        99,820,000
    島根銀行                           600      526.00         315,600
    じもとホールディングス                          1,800       577.00        1,038,600
    めぶきフィナンシャルグループ                         179,800        449.00       80,730,200
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          4,600      4,240.00        19,504,000
    九州フィナンシャルグループ                         70,100        824.20       57,776,420
    ゆうちょ銀行                         398,100       1,472.00        586,003,200
    富山第一銀行                         11,500        894.00       10,281,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         194,400        686.50       133,455,600
    西日本フィナンシャルホールディングス                         20,400       1,646.00        33,578,400
    三十三フィナンシャルグループ                          3,200      1,862.00         5,958,400
    第四北越フィナンシャルグループ                          5,700      3,890.00        22,173,000
    ひろぎんホールディングス                         51,600        929.60       47,967,360
    おきなわフィナンシャルグループ                          3,100      2,402.00         7,446,200
    十六フィナンシャルグループ                          4,700      3,840.00        18,048,000
    北國フィナンシャルホールディングス                          3,800      4,650.00        17,670,000
    プロクレアホールディングス                          4,100      1,921.00         7,876,100
    あいちフィナンシャルグループ                          5,600      2,370.00        13,272,000
    あおぞら銀行                         26,000       3,047.00        79,222,000
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        2,268,800        1,276.00       2,894,988,800
    りそなホールディングス                         422,400        783.30       330,865,920
    三井住友トラスト・ホールディングス                         65,100       5,366.00        349,326,600
    三井住友フィナンシャルグループ                         257,600       7,466.00       1,923,241,600
    千葉銀行                         101,000       1,105.50        111,655,500
    群馬銀行                         70,300        675.90       47,515,770
    武蔵野銀行                          5,100      2,740.00        13,974,000
    千葉興業銀行                          6,000       845.00        5,070,000
    筑波銀行                         15,900        261.00        4,149,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    七十七銀行                         10,500       3,325.00        34,912,500
    秋田銀行                          2,400      1,988.00         4,771,200
    山形銀行                          4,000      1,058.00         4,232,000
    岩手銀行                          2,300      2,535.00         5,830,500
    東邦銀行                         28,700        285.00        8,179,500
    東北銀行                          1,000      1,172.00         1,172,000
    ふくおかフィナンシャルグループ                         31,500       3,531.00        111,226,500
    スルガ銀行                         31,900        700.00       22,330,000
    八十二銀行                         77,700        788.40       61,258,680
    山梨中央銀行                          4,100      1,914.00         7,847,400
    大垣共立銀行                          6,900      1,879.00        12,965,100
    福井銀行                          3,200      1,550.00         4,960,000
    清水銀行                          1,400      1,566.00         2,192,400
    富山銀行                           300     1,704.00          511,200
    滋賀銀行                          6,000      3,765.00        22,590,000
    南都銀行                          5,500      2,464.00        13,552,000
    百五銀行                         34,100        535.00       18,243,500
    紀陽銀行                         13,000       1,595.00        20,735,000
    ほくほくフィナンシャルグループ                         22,400       1,616.00        36,198,400
    山陰合同銀行                         22,700        950.00       21,565,000
    鳥取銀行                           700     1,321.00          924,700
    百十四銀行                          3,600      2,613.00         9,406,800
    四国銀行                          5,300      1,012.00         5,363,600
    阿波銀行                          5,100      2,514.00        12,821,400
    大分銀行                          2,200      2,665.00         5,863,000
    宮崎銀行                          2,200      2,731.00         6,008,200
    佐賀銀行                          2,100      1,916.00         4,023,600
    琉球銀行                          7,700      1,145.00         8,816,500
    セブン銀行                         113,600        301.50       34,250,400
    みずほフィナンシャルグループ                         489,000       2,562.00       1,252,818,000
    高知銀行                           700      985.00         689,500
    山口フィナンシャルグループ                         35,500       1,292.00        45,866,000
    名古屋銀行                          2,300      5,860.00        13,478,000
    北洋銀行                         54,900        374.00       20,532,600
    大光銀行                           600     1,325.00          795,000
    愛媛銀行                          4,900      1,040.00         5,096,000
    トマト銀行                           700     1,141.00          798,700
    京葉銀行                         15,200        690.00       10,488,000
    栃木銀行                         18,100        328.00        5,936,800
    北日本銀行                          1,200      2,141.00         2,569,200
    東和銀行                          6,600       619.00        4,085,400
    福島銀行                          2,100       253.00         531,300
    大東銀行                           900      779.00         701,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トモニホールディングス                         29,300        479.00       14,034,700
    フィデアホールディングス                          3,700      1,490.00         5,513,000
    池田泉州ホールディングス                         50,200        359.00       18,021,800
    ＦＰＧ                         12,300       1,511.00        18,585,300
    ジャパンインベストメントアドバイザー                          3,000      1,583.00         4,749,000
    マーキュリアホールディングス                          1,000       749.00         749,000
    ＳＢＩホールディングス                         53,000       3,175.00        168,275,000
    日本アジア投資                          1,400       225.00         315,000
    ジャフコ　グループ                         10,800       1,676.50        18,106,200
    大和証券グループ本社                         280,600        975.50       273,725,300
    野村ホールディングス                         609,200        618.50       376,790,200
    岡三証券グループ                         31,800        721.00       22,927,800
    丸三証券                         12,100        880.00       10,648,000
    東洋証券                          9,600       300.00        2,880,000
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         43,000        545.00       23,435,000
    光世証券                           500      522.00         261,000
    水戸証券                         10,700        439.00        4,697,300
    いちよし証券                          6,800       719.00        4,889,200
    松井証券                         17,800        752.00       13,385,600
    マネックスグループ                         35,500        647.00       22,968,500
    極東証券                          5,000      1,062.00         5,310,000
    岩井コスモホールディングス                          4,100      1,750.00         7,175,000
    アイザワ証券グループ                          5,200      1,178.00         6,125,600
    マネーパートナーズグループ                          2,100       285.00         598,500
    スパークス・グループ                          4,000      1,438.00         5,752,000
    小林洋行                           800      232.00         185,600
    かんぽ生命保険                         36,900       2,824.00        104,205,600
    ＦＰパートナー                           700     4,500.00         3,150,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         57,400       6,507.00        373,501,800
    アニコム　ホールディングス                         12,300        579.00        7,121,700
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         81,100       5,383.00        436,561,300
    第一生命ホールディングス                         177,000       3,042.00        538,434,000
    東京海上ホールディングス                         358,100       3,697.00       1,323,895,700
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         105,300       2,309.50        243,190,350
    アドバンスクリエイト                          2,100       977.00        2,051,700
    全国保証                          9,500      4,804.00        45,638,000
    あんしん保証                           800      259.00         207,200
    ジェイリース                           900     1,806.00         1,625,400
    イントラスト                           800      803.00         642,400
    日本モーゲージサービス                          1,100       527.00         579,700
    Ｃａｓａ                           800      831.00         664,800
    アルヒ                          3,500       811.00        2,838,500
    プレミアグループ                          6,100      1,663.00        10,144,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ネットプロテクションズホールディングス                         12,000        276.00        3,312,000
    クレディセゾン                         23,000       2,352.00        54,096,000
    芙蓉総合リース                          3,300      11,915.00         39,319,500
    みずほリース                          6,100      4,855.00        29,615,500
    東京センチュリー                          6,800      5,660.00        38,488,000
    日本証券金融                         13,300       1,480.00        19,684,000
    アイフル                         53,300        380.00       20,254,000
    リコーリース                          3,400      4,535.00        15,419,000
    イオンフィナンシャルサービス                         20,800       1,265.50        26,322,400
    アコム                         64,600        336.90       21,763,740
    ジャックス                          3,900      5,170.00        20,163,000
    オリエントコーポレーション                         11,800       1,075.00        12,685,000
    オリックス                         220,800       2,708.50        598,036,800
    三菱ＨＣキャピタル                         161,400        960.20       154,976,280
    九州リースサービス                           800      913.00         730,400
    日本取引所グループ                         94,500       3,078.00        290,871,000
    イー・ギャランティ                          5,900      1,803.00        10,637,700
    アサックス                           900      673.00         605,700
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          1,800      3,255.00         5,859,000
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         10,000        182.00        1,820,000
    大東建託                         13,300      16,090.00        213,997,000
    いちご                         41,700        342.00       14,261,400
    日本駐車場開発                         38,300        205.00        7,851,500
    スター・マイカ・ホールディングス                          4,200       600.00        2,520,000
    ＳＲＥホールディングス                          1,600      2,628.00         4,204,800
    ＡＤワークスグループ                          5,000       232.00        1,160,000
    ヒューリック                         84,500       1,427.00        120,581,500
    野村不動産ホールディングス                         20,200       3,729.00        75,325,800
    三重交通グループホールディングス                          7,700       561.00        4,319,700
    サムティ                          5,800      2,414.00        14,001,200
    ディア・ライフ                          6,200       868.00        5,381,600
    コーセーアールイー                           600     1,034.00          620,400
    地主                          2,800      2,173.00         6,084,400
    プレサンスコーポレーション                          5,700      1,484.00         8,458,800
    ＴＨＥグローバル社                          1,200       418.00         501,600
    ハウスコム                           300      818.00         245,400
    ＪＰＭＣ                          2,100      1,113.00         2,337,300
    サンセイランディック                           600     1,052.00          631,200
    エストラスト                           200      626.00         125,200
    フージャースホールディングス                          5,600      1,050.00         5,880,000
    オープンハウスグループ                         13,300       4,135.00        54,995,500
    東急不動産ホールディングス                         108,900        958.50       104,380,650
    飯田グループホールディングス                         34,700       2,278.50        79,063,950
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イーグランド                           300     1,478.00          443,400
    ムゲンエステート                          1,300      1,224.00         1,591,200
    ビーロット                          1,400       911.00        1,275,400
    ファーストブラザーズ                           400     1,093.00          437,200
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          2,200      1,053.00         2,316,600
    シーアールイー                          2,000      1,583.00         3,166,000
    ケイアイスター不動産                          1,700      3,355.00         5,703,500
    アグレ都市デザイン                           400     1,470.00          588,000
    グッドコムアセット                          3,400       959.00        3,260,600
    ジェイ・エス・ビー                          1,800      2,497.00         4,494,600
    ロードスターキャピタル                          2,400      2,030.00         4,872,000
    テンポイノベーション                           600     1,122.00          673,200
    グローバル・リンク・マネジメント                           400     2,490.00          996,000
    フェイスネットワーク                           500     1,366.00          683,000
    パーク２４                         23,500       1,753.00        41,195,500
    パラカ                          1,300      1,965.00         2,554,500
    ミガロホールディングス                           300     1,140.00          342,000
    宮越ホールディングス                          1,700      1,179.00         2,004,300
    三井不動産                         167,500       3,459.00        579,382,500
    三菱地所                         236,800       1,942.00        459,865,600
    平和不動産                          5,900      3,840.00        22,656,000
    東京建物                         31,600       2,095.00        66,202,000
    京阪神ビルディング                          6,800      1,332.00         9,057,600
    住友不動産                         52,400       4,166.00        218,298,400
    テーオーシー                          6,500       599.00        3,893,500
    東京楽天地                           600     4,185.00         2,511,000
    レオパレス２１                         36,200        444.00       16,072,800
    スターツコーポレーション                          5,200      2,774.00        14,424,800
    フジ住宅                          4,600       689.00        3,169,400
    空港施設                          5,100       560.00        2,856,000
    明和地所                          1,800      1,138.00         2,048,400
    ゴールドクレスト                          3,000      2,006.00         6,018,000
    エスリード                          1,700      3,055.00         5,193,500
    日神グループホールディングス                          5,800       490.00        2,842,000
    日本エスコン                          6,800       897.00        6,099,600
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         16,600        454.00        7,536,400
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,100       842.00         926,200
    イオンモール                         18,800       1,714.50        32,232,600
    毎日コムネット                           700      719.00         503,300
    ファースト住建                           800     1,106.00          884,800
    ランド                         198,200         7.00       1,387,400
    カチタス                          9,700      2,183.00        21,175,100
    トーセイ                          6,000      1,891.00        11,346,000
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    穴吹興産                           400     1,983.00          793,200
    サンフロンティア不動産                          5,400      1,553.00         8,386,200
    ＦＪネクストホールディングス                          3,800      1,159.00         4,404,200
    インテリックス                           500      508.00         254,000
    ランドビジネス                           700      269.00         188,300
    サンネクスタグループ                           600      938.00         562,800
    グランディハウス                          2,400       576.00        1,382,400
    日本空港ビルデング                         12,800       6,923.00        88,614,400
    明豊ファシリティワークス                          1,100       791.00         870,100
    ＬＩＦＵＬＬ                         12,900        199.00        2,567,100
    ＭＩＸＩ                          8,100      2,321.00        18,800,100
    ジェイエイシーリクルートメント                          3,400      2,587.00         8,795,800
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         60,300        678.50       40,913,550
    メンバーズ                          1,300      1,093.00         1,420,900
    中広                           300      415.00         124,500
    ＵＴグループ                          5,000      2,218.00        11,090,000
    アイティメディア                          1,400      1,010.00         1,414,000
    Ｅ・Ｊホールディングス                          2,200      1,617.00         3,557,400
    オープンアップグループ                         11,300       2,063.00        23,311,900
    コシダカホールディングス                         11,300       1,070.00        12,091,000
    アルトナー                           900     1,768.00         1,591,200
    パソナグループ                          4,600      2,266.00        10,423,600
    ＣＤＳ                           500     1,702.00          851,000
    リンクアンドモチベーション                         10,900        523.00        5,700,700
    エス・エム・エス                         13,200       2,667.50        35,211,000
    サニーサイドアップグループ                           600      655.00         393,000
    パーソルホールディングス                         384,900        245.50       94,492,950
    リニカル                          1,400       548.00         767,200
    クックパッド                         10,300        132.00        1,359,600
    エスクリ                           800      294.00         235,200
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          1,000       662.00         662,000
    学情                          1,900      1,837.00         3,490,300
    スタジオアリス                          1,900      2,040.00         3,876,000
    シミックホールディングス                          1,800      2,643.00         4,757,400
    エプコ                           600      773.00         463,800
    ＮＪＳ                           800     2,675.00         2,140,000
    綜合警備保障                         63,200        845.90       53,460,880
    カカクコム                         25,000       1,658.50        41,462,500
    アイロムグループ                          1,500      1,922.00         2,883,000
    セントケア・ホールディング                          2,800       914.00        2,559,200
    サイネックス                           400      841.00         336,400
    ルネサンス                          2,900       863.00        2,502,700
    ディップ                          5,800      3,125.00        18,125,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    デジタルホールディングス                          2,000      1,130.00         2,260,000
    新日本科学                          3,400      1,619.00         5,504,600
    キャリアデザインセンター                           400     1,884.00          753,600
    ベネフィット・ワン                         13,100       1,483.50        19,433,850
    エムスリー                         74,700       2,394.00        178,831,800
    ツカダ・グローバルホールディング                          1,300       379.00         492,700
    ブラス                           200      706.00         141,200
    アウトソーシング                         24,300       1,161.50        28,224,450
    ウェルネット                          1,600       556.00         889,600
    ワールドホールディングス                          1,700      2,620.00         4,454,000
    ディー・エヌ・エー                         13,400       1,471.50        19,718,100
    博報堂ＤＹホールディングス                         48,200       1,085.50        52,321,100
    ぐるなび                          7,000       302.00        2,114,000
    タカミヤ                          5,100       471.00        2,402,100
    ジャパンベストレスキューシステム                          1,800       997.00        1,794,600
    ファンコミュニケーションズ                          5,300       412.00        2,183,600
    ライク                          1,400      1,429.00         2,000,600
    Ａｏｂａ－ＢＢＴ                           800      416.00         332,800
    エスプール                         10,900        401.00        4,370,900
    ＷＤＢホールディングス                          1,900      2,217.00         4,212,300
    ティア                          1,200       465.00         558,000
    ＣＤＧ                           200     1,221.00          244,200
    アドウェイズ                          5,200       547.00        2,844,400
    バリューコマース                          3,300      1,316.00         4,342,800
    インフォマート                         39,300        451.00       17,724,300
    ＪＰホールディングス                          9,700       388.00        3,763,600
    エコナックホールディングス                          1,800       146.00         262,800
    ＣＬホールディングス                           900      822.00         739,800
    プレステージ・インターナショナル                         17,700        666.00       11,788,200
    アミューズ                          2,300      1,476.00         3,394,800
    ドリームインキュベータ                          1,300      3,020.00         3,926,000
    クイック                          2,600      2,142.00         5,569,200
    ＴＡＣ                          1,000       202.00         202,000
    電通グループ                         37,200       3,942.00        146,642,400
    テイクアンドギヴ・ニーズ                          1,300      1,032.00         1,341,600
    ぴあ                          1,300      3,350.00         4,355,000
    イオンファンタジー                          1,400      2,665.00         3,731,000
    シーティーエス                          4,800       663.00        3,182,400
    ネクシィーズグループ                           600      699.00         419,400
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         11,100       2,569.00        28,515,900
    アルプス技研                          3,600      2,686.00         9,669,600
    サニックス                          6,100       360.00        2,196,000
    日本空調サービス                          4,100       785.00        3,218,500
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オリエンタルランド                         200,100       5,157.00       1,031,915,700
    ダスキン                          8,400      3,171.00        26,636,400
    明光ネットワークジャパン                          4,600       709.00        3,261,400
    ファルコホールディングス                          1,700      2,003.00         3,405,100
    秀英予備校                           500      344.00         172,000
    田谷                           400      409.00         163,600
    ラウンドワン                         35,600        571.00       20,327,600
    リゾートトラスト                         16,400       2,274.00        37,293,600
    ビー・エム・エル                          4,700      2,934.00        13,789,800
    リソー教育                         19,300        238.00        4,593,400
    早稲田アカデミー                          2,100      1,589.00         3,336,900
    ユー・エス・エス                         42,400       2,872.00        121,772,800
    東京個別指導学院                          4,500       480.00        2,160,000
    サイバーエージェント                         83,600        819.70       68,526,920
    楽天グループ                         323,800        562.00       181,975,600
    クリーク・アンド・リバー社                          1,900      2,075.00         3,942,500
    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                          7,400       552.00        4,084,800
    テー・オー・ダブリュー                          7,400       317.00        2,345,800
    山田コンサルティンググループ                          1,600      1,682.00         2,691,200
    セントラルスポーツ                          1,400      2,417.00         3,383,800
    フルキャストホールディングス                          3,600      1,985.00         7,146,000
    エン・ジャパン                          6,200      2,287.00        14,179,400
    リソルホールディングス                           200     5,210.00         1,042,000
    テクノプロ・ホールディングス                         22,400       3,427.00        76,764,800
    アトラグループ                           600      203.00         121,800
    アイ・アールジャパンホールディングス                          2,000      1,510.00         3,020,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          2,300      5,870.00        13,501,000
    ファーストロジック                           500      500.00         250,000
    三機サービス                           300     1,084.00          325,200
    Ｇｕｎｏｓｙ                          3,000       691.00        2,073,000
    デザインワン・ジャパン                           600      159.00         95,400
    イー・ガーディアン                          1,400      1,551.00         2,171,400
    リブセンス                           900      281.00         252,900
    ジャパンマテリアル                         11,600       2,260.00        26,216,000
    ベクトル                          4,600      1,117.00         5,138,200
    ウチヤマホールディングス                           900      350.00         315,000
    チャーム・ケア・コーポレーション                          3,100      1,192.00         3,695,200
    キャリアリンク                          1,400      2,132.00         2,984,800
    ＩＢＪ                          2,900       712.00        2,064,800
    アサンテ                          1,900      1,580.00         3,002,000
    バリューＨＲ                          3,300      1,405.00         4,636,500
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          3,100      2,152.00         6,671,200
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          1,500      1,022.00         1,533,000
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＥＲＩホールディングス                           500     1,792.00          896,000
    アビスト                           300     3,075.00          922,500
    シグマクシス・ホールディングス                          5,100      1,310.00         6,681,000
    ウィルグループ                          3,200      1,092.00         3,494,400
    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,500       141.00         352,500
    メドピア                          3,300       774.00        2,554,200
    レアジョブ                           400      941.00         376,400
    リクルートホールディングス                         279,900       5,118.00       1,432,528,200
    エラン                          5,000       946.00        4,730,000
    土木管理総合試験所                          1,000       320.00         320,000
    日本郵政                         444,300       1,314.00        583,810,200
    ベルシステム２４ホールディングス                          4,100      1,645.00         6,744,500
    鎌倉新書                          3,200       590.00        1,888,000
    ＳＭＮ                           400      291.00         116,400
    一蔵                           300      576.00         172,800
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           400      642.00         256,800
    エアトリ                          2,800      1,819.00         5,093,200
    アトラエ                          2,200       788.00        1,733,600
    ストライク                          1,600      3,810.00         6,096,000
    ソラスト                         10,400        590.00        6,136,000
    セラク                          1,200      1,299.00         1,558,800
    インソース                          8,200       985.00        8,077,000
    ベイカレント・コンサルティング                         27,800       4,645.00        129,131,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           800      940.00         752,000
    アイモバイル                          5,000       470.00        2,350,000
    キャリアインデックス                           700      228.00         159,600
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          1,200      1,157.00         1,388,400
    船場                           400      922.00         368,800
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         12,300       2,292.00        28,191,600
    フルテック                           300     1,211.00          363,300
    グリーンズ                           800     1,959.00         1,567,200
    ツナググループ・ホールディングス                           600      858.00         514,800
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           600      310.00         186,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      663.00         198,900
    ウェルビー                          1,900       719.00        1,366,100
    エル・ティー・エス                           400     3,570.00         1,428,000
    ミダックホールディングス                          2,300      1,815.00         4,174,500
    キュービーネットホールディングス                          1,800      1,558.00         2,804,400
    ＲＰＡホールディングス                          5,100       283.00        1,443,300
    スプリックス                           600      794.00         476,400
    マネジメントソリューションズ                          1,600      2,936.00         4,697,600
    プロレド・パートナーズ                           900      374.00         336,600
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           600      331.00         198,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    テノ．ホールディングス                           300      461.00         138,300
    フロンティア・マネジメント                           900     1,578.00         1,420,200
    ピアラ                           400      320.00         128,000
    コプロ・ホールディングス                           700     1,490.00         1,043,000
    ギークス                           300      501.00         150,300
    アンビスホールディングス                          4,000      2,806.00        11,224,000
    カーブスホールディングス                         10,300        640.00        6,592,000
    フォーラムエンジニアリング                          2,600      1,511.00         3,928,600
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          1,300      1,079.00         1,402,700
    ダイレクトマーケティングミックス                          3,900       459.00        1,790,100
    ポピンズ                           600     1,376.00          825,600
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,900      2,083.00         6,040,700
    コンフィデンス・インターワークス                           200     1,500.00          300,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          1,100       451.00         496,100
    リログループ                         18,900       1,537.50        29,058,750
    東祥                          2,600       792.00        2,059,200
    ＩＤ＆Ｅホールディングス                          2,300      3,305.00         7,601,500
    ビーウィズ                          1,000      2,250.00         2,250,000
    ＴＲＥホールディングス                          7,200      1,154.00         8,308,800
    人・夢・技術グループ                          1,400      1,795.00         2,513,000
    ＮＩＳＳＯホールディングス                          3,300       803.00        2,649,900
    大栄環境                          6,900      2,306.00        15,911,400
    日本管財ホールディングス                          4,000      2,497.00         9,988,000
    Ｍ＆Ａ総研ホールディングス                          1,800      3,555.00         6,399,000
    エイチ・アイ・エス                         11,000       1,768.00        19,448,000
    ラックランド                          1,700      2,641.00         4,489,700
    共立メンテナンス                          5,900      6,149.00        36,279,100
    イチネンホールディングス                          4,000      1,541.00         6,164,000
    建設技術研究所                          1,900      4,635.00         8,806,500
    スペース                          2,500       903.00        2,257,500
    燦ホールディングス                          3,500      1,058.00         3,703,000
    スバル興業                           200     13,660.00         2,732,000
    東京テアトル                           800     1,070.00          856,000
    タナベコンサルティンググループ                          1,100      1,007.00         1,107,700
    ナガワ                          1,200      6,400.00         7,680,000
    東京都競馬                          3,200      4,275.00        13,680,000
    常磐興産                           800     1,223.00          978,400
    カナモト                          5,900      2,530.00        14,927,000
    ニシオホールディングス                          3,500      3,595.00        12,582,500
    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                         13,300        22.00        292,600
    トランス・コスモス                          4,700      3,110.00        14,617,000
    乃村工藝社                         16,500        826.00       13,629,000
    藤田観光                          1,500      4,045.00         6,067,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          2,300      1,271.00         2,923,300
    トーカイ                          3,300      1,896.00         6,256,800
    白洋舎                           300     2,307.00          692,100
    セコム                         38,500      10,600.00        408,100,000
    セントラル警備保障                          2,000      2,468.00         4,936,000
    丹青社                          7,300       877.00        6,402,100
    メイテックグループホールディングス                         13,600       2,894.50        39,365,200
    応用地質                          3,500      2,089.00         7,311,500
    船井総研ホールディングス                          7,900      2,524.00        19,939,600
    進学会ホールディングス                           500      283.00         141,500
    オオバ                          1,300       934.00        1,214,200
    いであ                           600     1,644.00          986,400
    学究社                          1,500      1,940.00         2,910,000
    ベネッセホールディングス                         12,500       2,613.00        32,662,500
    イオンディライト                          4,200      3,390.00        14,238,000
    ナック                          1,600       971.00        1,553,600
    ダイセキ                          7,700      4,120.00        31,724,000
    ステップ                          1,400      1,851.00         2,591,400
             合　計              55,842,500               124,119,185,600
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              5,989,501,893
        コール・ローン                               343,005,794
        株式                             207,996,875,441
        投資証券                              4,168,990,836
        派生商品評価勘定                               650,649,704
        未収入金                              1,949,165,156
        未収配当金                               258,635,047
                                      3,367,027,208
        差入委託証拠金
                                     224,723,851,079
        流動資産合計
                                     224,723,851,079
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                8,486,507
        未払解約金                               272,304,500
        未払利息                                   930
                                152/268


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                                2023年11月20日現在
                                          13,973
        その他未払費用
                                       280,805,910
        流動負債合計
                                       280,805,910
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             85,066,754,342
        剰余金
                                     139,376,290,827
          剰余金又は欠損金（△）
                                     224,443,045,169
        元本等合計
                                     224,443,045,169
       純資産合計
                                     224,723,851,079
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      新株予約権証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年11月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月28日
       期首元本額                                             77,920,739,796円
       期中追加設定元本額                                             40,653,034,118円
       期中一部解約元本額                                             33,507,019,572円
       期末元本額                                             85,066,754,342円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,539,198,758円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              7,751,934,211円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              6,965,679,027円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               43,904,351円
       つみたてバランスファンド                                              3,117,910,575円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,972,629,743円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,457,552,093円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                              1,006,358,075円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               536,061,717円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               363,983,502円
                                153/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               205,386,910円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               441,135,663円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               34,315,158円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               122,914,728円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               119,087,858円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               22,810,226円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 398,350円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 564,866円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                3,050,749円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                1,734,010円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                3,147,922円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 236,688円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               216,184,917円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               155,691,144円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             31,877,547,230円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                             18,206,822,971円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               501,483,218円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,647,040,227円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                              2,176,002,309円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               352,836,343円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               184,486,859円
       本）
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス                                                 333,440円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）                                                 353,540円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               248,659,424円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               102,850,824円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,340,303,191円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                8,371,236円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               36,017,395円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               260,319,277円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               118,082,940円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               83,736,409円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               446,721,842円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               78,303,061円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                               129,319,435円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               215,420,706円
       りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専                                               969,871,224円
       用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    85,066,754,342口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 2.6384円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (26,384円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年11月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年11月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、新株予約権証券、投資証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年11月20日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 16,398,547,906
    投資証券                                                  △396,691,099
           合計                                          16,001,856,807
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)
     （2023年11月20日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引
            株価指数先物取引
             買建            11,638,154,435                －    12,288,701,850           650,547,415
            合計            11,638,154,435                －    12,288,701,850           650,547,415
    （注）時価の算定方法
     先物取引
       外国先物取引について
        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (通貨関連)
     （2023年11月20日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外
           為替予約取引
      の取引
            買建             2,054,062,957               －    2,045,678,739           △8,384,218
             米ドル            1,545,746,240               －    1,538,011,662           △7,734,578
             カナダドル             72,344,853             －      72,085,508          △259,345
             ユーロ             189,670,440              －     189,660,812            △9,628
             英ポンド             89,809,618             －      89,585,404          △224,214
             スイスフラン             59,365,775             －      59,220,455          △145,320
             スウェーデンク
                           20,632,195             －      20,656,700            24,505
             ローナ
             ノルウェークロー
                           3,167,560             －      3,189,180           21,620
             ネ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             デンマーククロー
                           17,981,370             －      17,978,746           △2,624
             ネ
             オーストラリアド
                           34,102,495             －      34,141,100            38,605
             ル
             香港ドル             15,649,281             －      15,572,007           △77,274
             シンガポールドル              5,593,130             －      5,577,165          △15,965
            合計             2,054,062,957               －    2,045,678,739           △8,384,218
    （注）時価の算定方法
     為替予約取引
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル
            APA  CORP
                                      7,486        36.87       276,008.82
            BAKER   HUGHES    COMPANY
                                     26,015        33.71       876,965.65
            CHENIERE     ENERGY    INC
                                      6,240       173.50      1,082,640.00
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP
                                      3,035        81.58       247,595.30
            CHEVRON    CORP
                                     48,097        144.46      6,948,092.62
            CONOCOPHILLIPS                          32,117        114.59      3,680,287.03
            COTERRA    ENERGY    INC
                                     20,285        26.75       542,623.75
            DEVON   ENERGY    CORP
                                     17,167        45.36       778,695.12
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                                      4,616       156.15       720,788.40
            EOG  RESOURCES     INC
                                     15,557        124.00      1,929,068.00
            EQT  CORP
                                      9,515        40.37       384,120.55
            EXXON   MOBIL   CORP
                                     106,227        104.96      11,149,585.92
            HALLIBURTON      CO
                                     24,120        37.99       916,318.80
            HESS   CORP
                                      7,377       144.45      1,065,607.65
            HF  SINCLAIR     CORP
                                      3,758        53.68       201,729.44
            KINDER    MORGAN    INC
                                     53,962        16.96       915,195.52
            MARATHON     OIL  CORP
                                     16,626        25.56       424,960.56
            MARATHON     PETROLEUM     CORP
                                     11,298        147.90      1,670,974.20
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                                     17,681        60.96      1,077,833.76
            ONEOK   INC
                                     15,437        66.63      1,028,567.31
            OVINTIV    INC
                                      5,876        45.00       264,420.00
            PHILLIPS     66
                                     12,231        116.37      1,423,321.47
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO
                                      6,228       238.16      1,483,260.48
            SCHLUMBERGER       LTD
                                     37,897        52.85      2,002,856.45
            TARGA   RESOURCES     CORP
                                      5,417        86.02       465,970.34
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP
                                       151     1,652.00        249,452.00
            VALERO    ENERGY    CORP
                                      9,643       124.11      1,196,792.73
            WILLIAMS     COS  INC
                                     32,530        35.43      1,152,537.90
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC
                                      5,932       269.99      1,601,580.68
            ALBEMARLE     CORP
                                      3,181       127.39       405,227.59
            AMCOR   PLC
                                     36,707         9.37      343,944.59
            AVERY   DENNISON     CORP
                                      2,036       189.96       386,758.56
            BALL   CORP
                                      7,893        52.36       413,277.48
            CELANESE     CORP
                                      2,671       129.93       347,043.03
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                                      4,912        77.46       380,483.52
            CLEVELAND-CLIFFS         INC
                                     14,637        16.99       248,682.63
            CORTEVA    INC
                                     18,390        47.32       870,214.80
            CROWN   HOLDINGS     INC
                                      3,413        83.59       285,292.67
            DOW  INC
                                     18,281        51.70       945,127.70
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                                     11,880        71.22       846,093.60
            EASTMAN    CHEMICAL     CO
                                      2,948        81.52       240,320.96
            ECOLAB    INC
                                      6,867       184.35      1,265,931.45
            FMC  CORP
                                      3,105        53.65       166,583.25
            FREEPORT-MCMORAN         INC
                                     38,316        36.00      1,379,376.00
            INTERNATIONAL       PAPER   CO
                                      7,868        33.38       262,633.84
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                                      6,933        73.94       512,626.02
            LINDE   PLC
                                     13,003        407.88      5,303,663.64
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                                      7,041        97.23       684,596.43
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                                      1,675       462.06       773,950.50
            MOSAIC    CO/THE
                                      8,511        36.15       307,672.65
            NEWMONT    CORP
                                     20,603        36.35       748,919.05
            NUCOR   CORP
                                      6,739       156.76      1,056,405.64
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                                      2,403       155.31       373,209.93
            PPG  INDUSTRIES      INC
                                      6,098       135.87       828,535.26
            RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM
                                      1,573       272.42       428,516.66
            RPM  INTERNATIONAL       INC
                                      3,503       101.92       357,025.76
            SEALED    AIR  CORP
                                      3,468        33.30       115,484.40
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                                      6,542       270.28      1,768,171.76
            STEEL   DYNAMICS     INC
                                      4,203       110.93       466,238.79
            VULCAN    MATERIALS     CO
                                      3,454       212.35       733,456.90
            WESTLAKE     CORP
                                      1,041       129.99       135,319.59
            WESTROCK     CO
                                      7,139        37.91       270,639.49
            3M  CO
                                     14,719        95.34      1,403,309.46
            AECOM                          3,137        86.98       272,856.26
            AERCAP    HOLDINGS     NV
                                      4,225        68.59       289,792.75
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALLEGION     PLC
                                      2,487       106.35       264,492.45
            AMETEK    INC
                                      5,949       155.66       926,021.34
            AXON   ENTERPRISE      INC
                                      1,836       223.48       410,309.28
            BOEING    CO/THE
                                     15,186        208.04      3,159,295.44
            BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC
                                      3,334       133.59       445,389.06
            CARLISLE     COS  INC
                                      1,273       273.26       347,859.98
            CARRIER    GLOBAL    CORP
                                     22,317        53.22      1,187,710.74
            CATERPILLAR      INC
                                     13,688        253.07      3,464,022.16
            CUMMINS    INC
                                      3,659       225.50       825,104.50
            DEERE   & CO
                                      7,404       384.15      2,844,246.60
            DOVER   CORP
                                      3,781       137.79       520,983.99
            EATON   CORP   PLC
                                     10,606        227.80      2,416,046.80
            EMERSON    ELECTRIC     CO
                                     15,254        89.27      1,361,724.58
            FASTENAL     CO
                                     14,764        60.75       896,913.00
            FERGUSON     PLC
                                      5,490       166.48       913,975.20
            FORTIVE    CORP
                                      9,516        68.10       648,039.60
            FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      I
                                      3,093        67.24       207,973.32
            GENERAC    HOLDINGS     INC
                                      1,681       114.12       191,835.72
            GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                      6,228       244.69      1,523,929.32
            GENERAL    ELECTRIC     CO
                                     28,940        119.93      3,470,774.20
            GRACO   INC
                                      4,552        80.59       366,845.68
            HEICO   CORP
                                      1,073       169.97       182,377.81
            HEICO   CORP-CLASS      A
                                      1,964       136.15       267,398.60
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                                     17,690        191.21      3,382,504.90
            HOWMET    AEROSPACE     INC
                                     10,616        51.47       546,405.52
            HUBBELL    INC
                                      1,422       300.86       427,822.92
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE
                                      1,111       236.75       263,029.25
            IDEX   CORP
                                      1,857       198.01       367,704.57
            ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                      8,096       239.92      1,942,392.32
            INGERSOLL-RAND        INC
                                     10,886        70.32       765,503.52
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                                      3,600        39.80       143,280.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION
                                     17,690        52.24       924,125.60
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                                      5,086       185.69       944,419.34
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                       759      405.61       307,857.99
            LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                      6,062       444.68      2,695,650.16
            MASCO   CORP
                                      5,980        60.11       359,457.80
            NORDSON    CORP
                                      1,267       233.46       295,793.82
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                      3,848       464.17      1,786,126.16
            OTIS   WORLDWIDE     CORP
                                     10,672        84.54       902,210.88
            OWENS   CORNING
                                      2,157       131.37       283,365.09
            PACCAR    INC
                                     13,983        91.36      1,277,486.88
            PARKER    HANNIFIN     CORP
                                      3,426       432.64      1,482,224.64
            PENTAIR    PLC
                                      4,364        62.94       274,670.16
                                158/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QUANTA    SERVICES     INC
                                      3,901       183.11       714,312.11
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                      2,965       275.26       816,145.90
            RTX  CORP
                                     38,829        79.68      3,093,894.72
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING
                                      3,993        32.62       130,251.66
            SMITH   (A.O.)    CORP
                                      3,305        76.38       252,435.90
            SNAP-ON    INC
                                      1,311       277.76       364,143.36
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                                      4,061        91.76       372,637.36
            TEXTRON    INC
                                      5,445        77.40       421,443.00
            TORO   CO
                                      2,938        85.33       250,699.54
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                                      6,098       228.62      1,394,124.76
            TRANSDIGM     GROUP   INC
                                      1,468       957.63      1,405,800.84
            UNITED    RENTALS    INC
                                      1,845       480.98       887,408.10
            WABTEC    CORP
                                      4,863       115.51       561,725.13
            WATSCO    INC
                                       883      389.98       344,352.34
            WW  GRAINGER     INC
                                      1,213       802.20       973,068.60
            XYLEM   INC
                                      6,460       101.16       653,493.60
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                                     10,987        229.39      2,520,307.93
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS
                                      3,274       126.82       415,208.68
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO
                                      3,189       182.70       582,630.30
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                                      3,672        69.29       254,432.88
            CINTAS    CORP
                                      2,449       547.97      1,341,978.53
            CLARIVATE     PLC
                                     10,336         7.21       74,522.56
            COPART    INC
                                     23,024        50.22      1,156,265.28
            EQUIFAX    INC
                                      3,307       205.21       678,629.47
            JACOBS    SOLUTIONS     INC
                                      3,361       135.32       454,810.52
            LEIDOS    HOLDINGS     INC
                                      3,453       105.26       363,462.78
            PAYCHEX    INC
                                      8,692       117.52      1,021,483.84
            PAYCOM    SOFTWARE     INC
                                      1,316       177.50       233,590.00
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP
                                      1,263       152.54       192,658.02
            REPUBLIC     SERVICES     INC
                                      5,946       158.72       943,749.12
            ROBERT    HALF   INC
                                      2,833        80.85       229,048.05
            ROLLINS    INC
                                      6,535        39.44       257,740.40
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                                      5,673        55.00       312,015.00
            TRANSUNION                          5,124        58.30       298,729.20
            VERALTO    CORP
                                      6,200        70.99       440,138.00
            VERISK    ANALYTICS     INC
                                      3,723       237.12       882,797.76
            WASTE   CONNECTIONS      INC
                                      6,622       134.84       892,910.48
            WASTE   MANAGEMENT      INC
                                     10,849        170.55      1,850,296.95
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                                      3,329        82.60       274,975.40
            CSX  CORP
                                     54,859        31.62      1,734,641.58
            DELTA   AIR  LINES   INC
                                      3,957        36.06       142,689.42
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                                      3,825       118.98       455,098.50
            FEDEX   CORP
                                      6,395       255.95      1,636,800.25
                                159/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A
                                     46,934         3.31      155,351.54
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                                      2,050       178.08       365,064.00
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                                      3,939        51.48       202,779.72
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                      6,120       211.04      1,291,564.80
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                                      2,657       399.90      1,062,534.30
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                                      3,155        24.81       78,275.55
            U-HAUL    HOLDING    CO
                                      2,277        53.15       121,022.55
            UBER   TECHNOLOGIES       INC
                                     48,628        54.44      2,647,308.32
            UNION   PACIFIC    CORP
                                     16,230        219.21      3,557,778.30
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                                     19,304        147.98      2,856,605.92
            APTIV   PLC
                                      7,234        81.18       587,256.12
            BORGWARNER      INC
                                      6,496        34.42       223,592.32
            FORD   MOTOR   CO
                                     104,802         10.27      1,076,316.54
            GENERAL    MOTORS    CO
                                     37,078        28.03      1,039,296.34
            LEAR   CORP
                                      1,641       134.19       220,205.79
            LUCID   GROUP   INC
                                     24,463         4.25      103,967.75
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A
                                     17,047        16.70       284,684.90
            TESLA   INC
                                     75,566        234.30      17,705,113.80
            DECKERS    OUTDOOR    CORP
                                       699      620.51       433,736.49
            DR  HORTON    INC
                                      8,215       128.06      1,052,012.90
            GARMIN    LTD
                                      3,824       119.51       457,006.24
            HASBRO    INC
                                      3,664        45.15       165,429.60
            LENNAR    CORP-A
                                      6,773       127.49       863,489.77
            LULULEMON     ATHLETICA     INC
                                      3,092       422.44      1,306,184.48
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                      1,164        84.30       98,125.20
            NIKE   INC  -CL  B
                                     32,723        105.96      3,467,329.08
            NVR  INC
                                       88     6,298.00        554,224.00
            PULTEGROUP      INC
                                      6,015        88.30       531,124.50
            VF  CORP
                                      8,818        17.21       151,757.78
            WHIRLPOOL     CORP
                                      1,517       112.49       170,647.33
            AIRBNB    INC-CLASS     A
                                     11,031        127.15      1,402,591.65
            ARAMARK                          6,659        27.71       184,520.89
            BOOKING    HOLDINGS     INC
                                       983     3,135.25       3,081,950.75
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC
                                      5,148        45.91       236,344.68
            CARNIVAL     CORP
                                     25,264        14.79       373,654.56
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                       739     2,162.22       1,597,880.58
            DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                      3,060       155.86       476,931.60
            DOMINO'S     PIZZA   INC
                                       878      372.42       326,984.76
            DOORDASH     INC  - A
                                      6,877        95.23       654,896.71
            DRAFTKINGS      INC-CL    A
                                     10,834        38.37       415,700.58
            EXPEDIA    GROUP   INC
                                      3,721       136.38       507,469.98
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN
                                      7,113       168.29      1,197,046.77
            HYATT   HOTELS    CORP   - CL  A
                                      1,264       115.33       145,777.12
                                160/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                                      8,597        49.08       421,940.76
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A
                                      6,906       205.77      1,421,047.62
            MCDONALD'S      CORP
                                     19,388        275.75      5,346,241.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                                      7,436        39.80       295,952.80
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                                      6,254       105.54       660,047.16
            STARBUCKS     CORP
                                     30,518        105.57      3,221,785.26
            VAIL   RESORTS    INC
                                      1,148       225.44       258,805.12
            WYNN   RESORTS    LTD
                                      2,915        86.87       253,226.05
            YUM!   BRANDS    INC
                                      7,234       127.66       923,492.44
            ALPHABET     INC-CL    A
                                     157,418        135.31      21,300,229.58
            ALPHABET     INC-CL     C 
                                     140,089        136.94      19,183,787.66
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A
                                      2,628       407.70      1,071,435.60
            COMCAST    CORP-CLASS      A
                                     110,467         42.42      4,686,010.14
            ELECTRONIC      ARTS   INC
                                      6,761       133.70       903,945.70
            FOX  CORP   - CLASS   A
                                      7,650        30.36       232,254.00
            FOX  CORP-   CLASS   B
                                      2,680        28.43       76,192.40
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC
                                      9,761        30.34       296,148.74
            LIBERTY    BROADBAND-C
                                      3,126        83.33       260,489.58
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIB-NEW-C
                                      4,896        63.86       312,658.56
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBER-NEW
                                      3,736        25.98       97,061.28
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN
                                      4,305        89.60       385,728.00
            MATCH   GROUP   INC
                                      7,064        32.43       229,085.52
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A
                                     58,624        335.04      19,641,384.96
            NETFLIX    INC
                                     11,804        465.91      5,499,601.64
            NEWS   CORP   - CLASS   A
                                      9,625        21.03       202,413.75
            OMNICOM    GROUP
                                      5,185        79.06       409,926.10
            PARAMOUNT     GLOBAL
                                     13,751        13.19       181,375.69
            PINTEREST     INC-   CLASS   A
                                     16,150        31.49       508,563.50
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A
                                     10,327        37.91       391,496.57
            ROKU   INC
                                      3,276        92.97       304,569.72
            SEA  LTD-ADR
                                      9,530        37.57       358,042.10
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                                     18,628         5.08       94,630.24
            SNAP   INC  - A
                                     24,460        11.89       290,829.40
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE
                                      4,589       154.39       708,495.71
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                                     11,500        66.47       764,405.00
            WALT   DISNEY    CO/THE
                                     48,567        94.15      4,572,583.05
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC
                                     62,552        10.71       669,931.92
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC
                                      7,968        13.42       106,930.56
            AMAZON.COM      INC
                                     244,604        145.18      35,511,608.72
            AUTOZONE     INC
                                       486     2,627.05       1,276,746.30
            BATH   & BODY   WORKS   INC
                                      5,832        29.36       171,227.52
            BEST   BUY  CO  INC
                                      4,752        68.22       324,181.44
            BURLINGTON      STORES    INC
                                      1,583       136.00       215,288.00
                                161/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CARMAX    INC
                                      4,066        63.97       260,102.02
            CHEWY   INC  - CLASS   A
                                      1,778        20.52       36,484.56
            DICK'S    SPORTING     GOODS   INC
                                      1,663       118.08       196,367.04
            EBAY   INC
                                     13,552        40.14       543,977.28
            ETSY   INC
                                      3,342        72.53       242,395.26
            GENUINE    PARTS   CO
                                      3,804       137.41       522,707.64
            GLOBAL-E     ONLINE    LTD
                                      2,458        30.52       75,018.16
            HOME   DEPOT   INC
                                     26,660        307.27      8,191,818.20
            LKQ  CORP
                                      7,165        45.53       326,222.45
            LOWE'S    COS  INC
                                     15,571        203.70      3,171,812.70
            MERCADOLIBRE       INC
                                      1,205      1,448.00       1,744,840.00
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                      1,625       968.55      1,573,893.75
            POOL   CORP
                                       967      350.22       338,662.74
            ROSS   STORES    INC
                                      8,793       128.82      1,132,714.26
            TJX  COMPANIES     INC
                                     30,569        88.84      2,715,749.96
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                                      2,960       202.61       599,725.60
            ULTA   BEAUTY    INC
                                      1,348       409.27       551,695.96
            ALBERTSONS      COS  INC  - CLASS   A
                                      7,590        21.01       159,465.90
            BUNGE   GLOBAL    SA
                                      3,961       106.80       423,034.80
            COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                     11,756        577.15      6,784,975.40
            DOLLAR    GENERAL    CORP
                                      5,649       121.11       684,150.39
            DOLLAR    TREE   INC
                                      5,419       115.00       623,185.00
            KROGER    CO
                                     18,323        42.44       777,628.12
            SYSCO   CORP
                                     13,044        70.89       924,689.16
            TARGET    CORP
                                     12,318        129.89      1,599,985.02
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC
                                     19,846        21.22       421,132.12
            WALMART    INC
                                     39,292        155.35      6,104,012.20
            ALTRIA    GROUP   INC
                                     47,518        40.82      1,939,684.76
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                                     14,562        73.96      1,077,005.52
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                                      7,800        58.51       456,378.00
            CAMPBELL     SOUP   CO
                                      5,192        40.88       212,248.96
            COCA-COLA     CO/THE
                                     108,972         57.26      6,239,736.72
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE
                                      5,522        60.08       331,761.76
            CONAGRA    BRANDS    INC
                                     12,600        28.18       355,068.00
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                                      4,411       235.63      1,039,363.93
            DARLING    INGREDIENTS      INC
                                      4,506        43.56       196,281.36
            GENERAL    MILLS   INC
                                     15,045        64.76       974,314.20
            HERSHEY    CO/THE
                                      3,952       196.00       774,592.00
            HORMEL    FOODS   CORP
                                      7,411        32.52       241,005.72
            JM  SMUCKER    CO/THE
                                      2,684       111.69       299,775.96
            KELLANOVA                          7,243        52.80       382,430.40
            KEURIG    DR  PEPPER    INC
                                     24,498        31.73       777,321.54
            KRAFT   HEINZ   CO/THE
                                     22,146        33.66       745,434.36
                                162/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                                      3,850        95.80       368,830.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                                      6,780        66.36       449,920.80
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B
                                      5,126        59.38       304,381.88
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A
                                     36,220        70.63      2,558,218.60
            MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                     20,986        54.79      1,149,822.94
            PEPSICO    INC
                                     36,514        166.76      6,089,074.64
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                                     41,218        91.95      3,789,995.10
            TYSON   FOODS   INC-CL    A
                                      7,546        48.74       367,792.04
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                      6,583        92.40       608,269.20
            CLOROX    COMPANY
                                      3,082       139.17       428,921.94
            COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                     21,018        75.58      1,588,540.44
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                                      6,208       123.81       768,612.48
            KENVUE    INC
                                     39,428        19.68       775,943.04
            KIMBERLY-CLARK        CORP
                                      9,020       121.20      1,093,224.00
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                                     62,481        151.07      9,439,004.67
            ABBOTT    LABORATORIES
                                     46,162        99.55      4,595,427.10
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                      1,957       206.64       404,394.48
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                                     12,621        35.46       447,540.66
            BECTON    DICKINSON     AND  CO
                                      7,564       233.27      1,764,454.28
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                     38,290        54.34      2,080,678.60
            CARDINAL     HEALTH    INC
                                      6,878       103.39       711,116.42
            CENCORA    INC
                                      4,621       195.00       901,095.00
            CENTENE    CORP
                                     14,103        72.61      1,024,018.83
            CIGNA   GROUP/THE
                                      7,877       282.56      2,225,725.12
            COOPER    COS  INC/THE
                                      1,338       337.12       451,066.56
            CVS  HEALTH    CORP
                                     34,127        68.81      2,348,278.87
            DAVITA    INC
                                      1,175        96.16       112,988.00
            DENTSPLY     SIRONA    INC
                                      4,858        29.69       144,234.02
            DEXCOM    INC
                                     10,000        104.97      1,049,700.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                                     16,208        66.90      1,084,315.20
            ELEVANCE     HEALTH    INC
                                      6,303       462.95      2,917,973.85
            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGIES       I
                                     11,010        73.00       803,730.00
            HCA  HEALTHCARE      INC
                                      5,508       246.38      1,357,061.04
            HENRY   SCHEIN    INC
                                      3,593        68.75       247,018.75
            HOLOGIC    INC
                                      6,146        71.87       441,713.02
            HUMANA    INC
                                      3,334       498.09      1,660,632.06
            IDEXX   LABORATORIES       INC
                                      2,140       463.69       992,296.60
            INSULET    CORP
                                      1,737       174.06       302,342.22
            INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                      9,316       305.28      2,843,988.48
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS
                                      2,351       211.72       497,753.72
            MCKESSON     CORP
                                      3,617       450.20      1,628,373.40
            MEDTRONIC     PLC
                                     35,375        74.76      2,644,635.00
            MOLINA    HEALTHCARE      INC
                                      1,538       353.31       543,390.78
                                163/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                                      2,872       134.89       387,404.08
            RESMED    INC
                                      3,967       148.94       590,844.98
            STERIS    PLC
                                      2,665       200.23       533,612.95
            STRYKER    CORP
                                      9,088       288.38      2,620,797.44
            TELEFLEX     INC
                                      1,243       212.79       264,497.97
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                     24,677        536.29      13,234,028.33
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                                      1,578       135.96       214,544.88
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                                      3,775       176.54       666,438.50
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                                      5,629       111.67       628,590.43
            ABBVIE    INC
                                     46,785        138.30      6,470,365.50
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                                      7,609       113.15       860,958.35
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                                      3,348       163.73       548,168.04
            AMGEN   INC
                                     14,188        265.39      3,765,353.32
            AVANTOR    INC
                                     17,912        19.34       346,418.08
            BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                       545      299.36       163,151.20
            BIO-TECHNE      CORP
                                      3,857        61.05       235,469.85
            BIOGEN    INC
                                      3,726       228.00       849,528.00
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                                      4,978        87.52       435,674.56
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                                     55,794        50.84      2,836,566.96
            CATALENT     INC
                                      4,393        39.87       175,148.91
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES
                                      1,351       189.04       255,393.04
            DANAHER    CORP
                                     18,600        207.78      3,864,708.00
            ELI  LILLY   & CO
                                     21,383        591.71      12,652,534.93
            EXACT   SCIENCES     CORP
                                      4,549        66.30       301,598.70
            GILEAD    SCIENCES     INC
                                     33,163        75.45      2,502,148.35
            ILLUMINA     INC
                                      4,250        94.32       400,860.00
            INCYTE    CORP
                                      4,649        54.27       252,301.23
            IQVIA   HOLDINGS     INC
                                      4,774       204.79       977,667.46
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                      1,672       120.56       201,576.32
            JOHNSON    & JOHNSON
                                     63,817        149.79      9,559,148.43
            MERCK   & CO.  INC.
                                     67,282        101.75      6,845,943.50
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL
                                       591     1,049.05        619,988.55
            MODERNA    INC
                                      8,672        76.44       662,887.68
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                                      2,714       108.94       295,663.16
            PFIZER    INC
                                     149,765         29.92      4,480,968.80
            REGENERON     PHARMACEUTICALS
                                      2,869       802.43      2,302,171.67
            REPLIGEN     CORP
                                      1,261       150.60       189,906.60
            REVVITY    INC
                                      3,104        87.97       273,058.88
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                                      9,995        26.60       265,867.00
            SEAGEN    INC
                                      3,772       212.00       799,664.00
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                                     29,745         9.05      269,192.25
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC
                                     10,232        466.42      4,772,409.44
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                                      1,321       228.94       302,429.74
                                164/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                                      6,849       350.50      2,400,574.50
            VIATRIS    INC
                                     29,814         9.45      281,742.30
            WATERS    CORP
                                      1,566       261.88       410,104.08
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES
                                      1,991       342.75       682,415.25
            ZOETIS    INC
                                     12,289        174.80      2,148,117.20
            BANK   OF  AMERICA    CORP
                                     190,341         29.98      5,706,423.18
            CITIGROUP     INC
                                     51,846        45.36      2,351,734.56
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                     12,086        27.77       335,628.22
            FIFTH   THIRD   BANCORP
                                     17,207        27.56       474,224.92
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A
                                       293     1,460.11        427,812.23
            FIRST   HORIZON    CORP
                                     12,379        12.35       152,880.65
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                                     38,289        11.08       424,242.12
            JPMORGAN     CHASE   & CO
                                     77,463        152.82      11,837,895.66
            KEYCORP                          25,737        12.32       317,079.84
            M & T BANK   CORP
                                      4,275       126.73       541,770.75
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP
                                     10,670        130.26      1,389,874.20
            REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                     24,798        16.41       406,935.18
            TRUIST    FINANCIAL     CORP
                                     35,673        31.97      1,140,465.81
            US  BANCORP
                                     40,928        37.64      1,540,529.92
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                                      3,958        43.18       170,906.44
            WELLS   FARGO   & CO
                                     97,412        42.96      4,184,819.52
            ALLY   FINANCIAL     INC
                                      6,439        27.51       177,136.89
            AMERICAN     EXPRESS    CO
                                     16,830        162.56      2,735,884.80
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                                      2,806       347.83       976,010.98
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC
                                     10,700        86.84       929,188.00
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A
                                      4,230       107.08       452,948.40
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP
                                     20,982        47.20       990,350.40
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                                     34,361        358.93      12,333,193.73
            BLACKROCK     INC
                                      3,989       716.86      2,859,554.54
            BLACKSTONE      INC
                                     18,847        104.96      1,978,181.12
            BLOCK   INC
                                     14,076        58.19       819,082.44
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                                     10,270        107.68      1,105,873.60
            CARLYLE    GROUP   INC/THE
                                      4,906        31.85       156,256.10
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                                      2,618       176.66       462,495.88
            CME  GROUP   INC
                                      9,605       213.42      2,049,899.10
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A
                                      4,412        99.05       437,008.60
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                                      6,902        86.38       596,194.76
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                                      9,273        28.38       263,167.74
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC
                                      1,023       457.34       467,858.82
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                                     15,313        54.67       837,161.71
            FISERV    INC
                                     16,479        124.08      2,044,714.32
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                                      1,761       232.81       409,978.41
            FRANKLIN     RESOURCES     INC
                                      7,382        24.27       179,161.14
                                165/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                                      1,496        59.57       89,116.72
            GLOBAL    PAYMENTS     INC
                                      7,065       112.05       791,633.25
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                      8,853       339.19      3,002,849.07
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN
                                     15,181        111.40      1,691,163.40
            INVESCO    LTD
                                      7,706        13.84       106,651.04
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                                      2,076       152.30       316,174.80
            KKR  & CO  INC
                                     15,594        66.92      1,043,550.48
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC
                                      2,100       224.46       471,366.00
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                                       905      228.18       206,502.90
            MASTERCARD      INC-CLASS     A
                                     22,447        400.30      8,985,534.10
            MOODY'S    CORP
                                      4,421       356.67      1,576,838.07
            MORGAN    STANLEY
                                     33,359        80.28      2,678,060.52
            MSCI   INC
                                      2,150       521.42      1,121,053.00
            NASDAQ    INC
                                      9,140        53.48       488,807.20
            NORTHERN     TRUST   CORP
                                      5,559        75.38       419,037.42
            PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                     28,321        56.54      1,601,269.34
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                                      5,484       104.32       572,090.88
            ROBINHOOD     MARKETS    INC  - A
                                     11,055         8.10       89,545.50
            S&P  GLOBAL    INC
                                      8,726       408.12      3,561,255.12
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                                     40,091        56.78      2,276,366.98
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                                      2,972        57.99       172,346.28
            STATE   STREET    CORP
                                      9,083        70.19       637,535.77
            SYNCHRONY     FINANCIAL
                                     11,238        29.88       335,791.44
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                                      6,092        97.79       595,736.68
            TOAST   INC-CLASS     A
                                      8,567        14.40       123,364.80
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A
                                      2,509        93.42       234,390.78
            VISA   INC-CLASS     A SHARES
                                     42,915        249.56      10,709,867.40
            AFLAC   INC
                                     15,371        81.77      1,256,886.67
            ALLSTATE     CORP
                                      7,079       134.19       949,931.01
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC
                                      1,681       109.16       183,497.96
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP
                                     19,381        64.48      1,249,686.88
            AON  PLC
                                      5,447       329.74      1,796,093.78
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                                     10,029        83.60       838,424.40
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                                      5,729       245.45      1,406,183.05
            ASSURANT     INC
                                      1,479       161.28       238,533.12
            BROWN   & BROWN   INC
                                      6,060        73.01       442,440.60
            CHUBB   LTD
                                     11,030        222.63      2,455,608.90
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                                      4,189       100.89       422,628.21
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                       663      280.01       185,646.63
            EVEREST    GROUP   LTD
                                      1,143       396.30       452,970.90
            FNF  GROUP
                                      6,744        45.05       303,817.20
            GLOBE   LIFE   INC
                                      2,275       118.30       269,132.50
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                                      8,392        76.54       642,323.68
                                166/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LOEWS   CORP
                                      4,757        67.00       318,719.00
            MARKEL    GROUP   INC
                                       332     1,403.48        465,955.36
            MARSH   & MCLENNAN     COS
                                     13,165        197.86      2,604,826.90
            METLIFE    INC
                                     17,436        62.55      1,090,621.80
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                                      6,160        72.54       446,846.40
            PROGRESSIVE      CORP
                                     15,593        157.57      2,456,989.01
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                                      9,399        95.75       899,954.25
            TRAVELERS     COS  INC/THE
                                      5,944       171.82      1,021,298.08
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                                      2,715       242.03       657,111.45
            WR  BERKLEY    CORP
                                      5,648        70.21       396,546.08
            ACCENTURE     PLC-CL    A
                                     16,740        327.83      5,487,874.20
            ADOBE   INC
                                     12,091        602.66      7,286,762.06
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                                      3,929       112.37       441,501.73
            ANSYS   INC
                                      2,333       299.46       698,640.18
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC
                                       677      183.66       124,337.82
            ATLASSIAN     CORP-CL    A
                                      4,081       184.99       754,944.19
            AUTODESK     INC
                                      5,715       217.33      1,242,040.95
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B
                                      5,957        52.89       315,065.73
            BILL   HOLDINGS     INC
                                      2,332        63.72       148,595.04
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                                      7,270       268.27      1,950,322.90
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                                      2,485       142.36       353,764.60
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                                      7,252        72.69       527,147.88
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                                     13,609        69.53       946,233.77
            CONFLUENT     INC-CLASS     A
                                      4,264        19.01       81,058.64
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A
                                      5,813       207.09      1,203,814.17
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL
                                      1,262       189.27       238,858.74
            DATADOG    INC  - CLASS   A
                                      6,793       109.54       744,105.22
            DOCUSIGN     INC
                                      5,725        42.95       245,888.75
            DROPBOX    INC-CLASS     A
                                      6,720        27.14       182,380.80
            DYNATRACE     INC
                                      6,741        51.20       345,139.20
            EPAM   SYSTEMS    INC
                                      1,534       258.24       396,140.16
            FAIR   ISAAC   CORP
                                       675     1,042.27        703,532.25
            FORTINET     INC
                                     17,260        51.26       884,747.60
            GARTNER    INC
                                      2,128       417.61       888,674.08
            GEN  DIGITAL    INC
                                     13,976        20.66       288,744.16
            GODADDY    INC  - CLASS   A
                                      4,144        92.11       381,703.84
            HUBSPOT    INC
                                      1,271       468.62       595,616.02
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                                     24,126        152.89      3,688,624.14
            INTUIT    INC
                                      7,438       560.16      4,166,470.08
            MANHATTAN     ASSOCIATES      INC
                                      1,676       221.86       371,837.36
            MICROSOFT     CORP
                                     187,073        369.85      69,188,949.05
            MONDAY.COM      LTD
                                       475      169.70        80,607.50
            MONGODB    INC
                                      1,838       392.57       721,543.66
                                167/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OKTA   INC
                                      4,195        70.22       294,572.90
            ORACLE    CORP
                                     43,220        115.36      4,985,859.20
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A
                                     47,141        20.49       965,919.09
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                      8,148       247.59      2,017,363.32
            PTC  INC
                                      2,758       153.94       424,566.52
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                      2,847       524.72      1,493,877.84
            SALESFORCE      INC
                                     25,846        221.22      5,717,652.12
            SERVICENOW      INC
                                      5,414       654.36      3,542,705.04
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                                      6,743       161.85      1,091,354.55
            SPLUNK    INC
                                      4,021       151.01       607,211.21
            SYNOPSYS     INC
                                      4,055       534.78      2,168,532.90
            TWILIO    INC  - A
                                      4,478        63.11       282,606.58
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                                      1,045       411.34       429,850.30
            UIPATH    INC  - CLASS   A
                                      9,453        18.27       172,706.31
            UNITY   SOFTWARE     INC
                                      5,673        29.20       165,651.60
            VERISIGN     INC
                                      2,384       210.12       500,926.08
            VMWARE    INC-CLASS     A
                                      6,123       149.62       916,123.26
            WIX.COM    LTD
                                      1,473        96.79       142,571.67
            WORKDAY    INC-CLASS     A
                                      5,504       231.66      1,275,056.64
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                                      6,246        64.12       400,493.52
            ZSCALER    INC
                                      2,316       187.47       434,180.52
            AMPHENOL     CORP-CL    A
                                     15,937        89.70      1,429,548.90
            APPLE   INC
                                     416,552        189.69      79,015,748.88
            ARISTA    NETWORKS     INC
                                      7,016       214.63      1,505,844.08
            ARROW   ELECTRONICS      INC
                                      1,364       123.49       168,440.36
            CDW  CORP/DE
                                      3,641       215.29       783,870.89
            CISCO   SYSTEMS    INC
                                     108,168         47.75      5,165,562.84
            COGNEX    CORP
                                      4,114        36.94       151,971.16
            CORNING    INC
                                     21,859        28.48       622,544.32
            DELL   TECHNOLOGIES       -C
                                      6,963        73.60       512,476.80
            F5  INC
                                      1,530       163.08       249,512.40
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS
                                     35,054        15.93       558,410.22
            HP  INC
                                     23,098        28.31       653,904.38
            JABIL   INC
                                      3,427       131.39       450,273.53
            JUNIPER    NETWORKS     INC
                                      7,685        26.99       207,418.15
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                                      4,836       133.18       644,058.48
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                      4,495       318.25      1,430,533.75
            NETAPP    INC
                                      5,397        77.52       418,375.44
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS
                                      4,584        75.88       347,833.92
            SUPER   MICRO   COMPUTER     INC
                                      1,237       288.59       356,985.83
            TE  CONNECTIVITY       LTD
                                      8,151       131.46      1,071,530.46
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                                      1,279       390.49       499,436.71
            TRIMBLE    INC
                                      6,056        43.33       262,406.48
                                168/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WESTERN    DIGITAL    CORP
                                      8,076        46.62       376,503.12
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A
                                      1,301       218.02       283,644.02
            AT&T   INC
                                     190,393         15.90      3,027,248.70
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 
                                      6,233        17.47       108,890.51
            T-MOBILE     US  INC
                                     14,413        147.71      2,128,944.23
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                                     111,779         36.23      4,049,753.17
            AES  CORP
                                     17,804        17.01       302,846.04
            ALLIANT    ENERGY    CORP
                                      6,232        49.23       306,801.36
            AMEREN    CORPORATION
                                      7,154        77.12       551,716.48
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                     13,306        77.39      1,029,751.34
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                                      5,062       132.10       668,690.20
            ATMOS   ENERGY    CORP
                                      3,846       113.90       438,059.40
            CENTERPOINT      ENERGY    INC
                                     17,191        27.80       477,909.80
            CMS  ENERGY    CORP
                                      7,946        57.40       456,100.40
            CONSOLIDATED       EDISON    INC
                                      9,364        91.36       855,495.04
            CONSTELLATION       ENERGY
                                      8,406       121.69      1,022,926.14
            DOMINION     ENERGY    INC
                                     21,604        46.76      1,010,203.04
            DTE  ENERGY    COMPANY
                                      5,615       103.60       581,714.00
            DUKE   ENERGY    CORP
                                     20,594        90.01      1,853,665.94
            EDISON    INTERNATIONAL
                                      9,964        65.93       656,926.52
            ENTERGY    CORP
                                      5,760        99.11       570,873.60
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                                      6,186        35.57       220,036.02
            EVERGY    INC
                                      5,701        50.39       287,273.39
            EVERSOURCE      ENERGY
                                      9,502        58.51       555,962.02
            EXELON    CORP
                                     25,713        38.95      1,001,521.35
            FIRSTENERGY      CORP
                                     14,826        37.18       551,230.68
            NEXTERA    ENERGY    INC
                                     53,823        57.37      3,087,825.51
            NISOURCE     INC
                                     11,765        26.08       306,831.20
            NRG  ENERGY    INC
                                      6,483        48.08       311,702.64
            P  G  & E CORP
                                     49,186        17.92       881,413.12
            PPL  CORP
                                     18,425        26.09       480,708.25
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP
                                     12,950        63.75       825,562.50
            SEMPRA                          16,899        72.26      1,221,121.74
            SOUTHERN     CO/THE
                                     29,118        69.77      2,031,562.86
            VISTRA    CORP
                                      8,462        34.86       294,985.32
            WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                      8,206        81.74       670,758.44
            XCEL   ENERGY    INC
                                     14,276        60.56       864,554.56
            ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                     42,695        120.62      5,149,870.90
            ANALOG    DEVICES    INC
                                     13,311        183.05      2,436,578.55
            APPLIED    MATERIALS     INC
                                     22,275        148.59      3,309,842.25
            BROADCOM     INC
                                     10,934        977.73      10,690,499.82
            ENPHASE    ENERGY    INC
                                      3,595        92.86       333,831.70
            ENTEGRIS     INC
                                      3,670       102.86       377,496.20
                                169/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FIRST   SOLAR   INC
                                      2,665       155.02       413,128.30
            INTEL   CORP
                                     110,609         43.81      4,845,780.29
            KLA  CORP
                                      3,645       544.54      1,984,848.30
            LAM  RESEARCH     CORP
                                      3,566       700.34      2,497,412.44
            LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP
                                      3,791        58.07       220,143.37
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                                     22,878        55.58      1,271,559.24
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                                     14,488        83.53      1,210,182.64
            MICRON    TECHNOLOGY      INC
                                     29,089        77.56      2,256,142.84
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC
                                      1,205       540.02       650,724.10
            NVIDIA    CORP
                                     65,414        492.98      32,247,793.72
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                                      6,907       200.94      1,387,892.58
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                                     11,497        70.03       805,134.91
            QORVO   INC
                                      2,616        94.08       246,113.28
            QUALCOMM     INC
                                     29,550        129.47      3,825,838.50
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                      3,887        94.20       366,155.40
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC
                                      1,474        78.99       116,431.26
            TERADYNE     INC
                                      3,798        92.09       349,757.82
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                     24,069        154.62      3,721,548.78
            WOLFSPEED     INC
                                      2,944        36.71       108,074.24
            CBRE   GROUP   INC  - A
                                      7,998        78.14       624,963.72
            COSTAR    GROUP   INC
                                     11,080        82.73       916,648.40
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                                     20,100         3.29       66,129.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                                      3,663        39.09       143,186.67
                                    8,989,281              1,034,068,016.22
                米ドル    小計
                                                 (155,058,499,032)
    カナダドル
            ARC  RESOURCES     LTD
                                     16,999        21.40       363,778.60
            CAMECO    CORP
                                     11,404        61.19       697,810.76
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                                     29,411        91.28      2,684,636.08
            CENOVUS    ENERGY    INC
                                     38,211        24.80       947,632.80
            ENBRIDGE     INC
                                     56,465        46.22      2,609,812.30
            IMPERIAL     OIL  LTD
                                      5,025        79.11       397,527.75
            KEYERA    CORP
                                      5,128        32.14       164,813.92
            PARKLAND     CORP
                                      4,484        43.59       195,457.56
            PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                     14,460        44.47       643,036.20
            SUNCOR    ENERGY    INC
                                     35,094        46.33      1,625,905.02
            TC  ENERGY    CORP
                                     27,120        50.34      1,365,220.80
            TOURMALINE      OIL  CORP
                                      8,465        66.34       561,568.10
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                                     13,272        66.37       880,862.64
            BARRICK    GOLD   CORP
                                     47,200        21.55      1,017,160.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                                      3,584        58.28       208,875.52
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                                     14,762        15.31       226,006.22
            FRANCO-NEVADA       CORP
                                      4,989       165.16       823,983.24
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                                     14,737        11.01       162,254.37
                                170/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KINROSS    GOLD   CORP
                                     35,977         7.30      262,632.10
            LUNDIN    MINING    CORP
                                     18,302         8.98      164,351.96
            NUTRIEN    LTD
                                     12,942        77.57      1,003,910.94
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                                      9,012        19.64       176,995.68
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                                     12,339        49.40       609,546.60
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                                      1,240       104.90       130,076.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP
                                     12,264        62.71       769,075.44
            CAE  INC
                                      8,986        28.84       259,156.24
            STANTEC    INC
                                      3,137        96.44       302,532.28
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                                      1,967       113.73       223,706.91
            WSP  GLOBAL    INC
                                      3,109       190.24       591,456.16
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT
                                      6,180        41.36       255,604.80
            RB  GLOBAL    INC
                                      5,059        84.48       427,384.32
            THOMSON    REUTERS    CORP
                                      4,276       188.36       805,427.36
            AIR  CANADA
                                      5,799        17.89       103,744.11
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                                     15,044        158.14      2,379,058.16
            CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY
                                     24,843        98.39      2,444,302.77
            TFI  INTERNATIONAL       INC
                                      2,185       155.36       339,461.60
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                                      7,184        76.89       552,377.76
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING
                                       766      102.83        78,767.78
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                                      5,096        48.97       249,551.12
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                                      8,009        97.53       781,117.77
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                                      1,212       147.82       179,157.84
            DOLLARAMA     INC
                                      7,647        98.57       753,764.79
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC
                                     20,099        78.24      1,572,545.76
            EMPIRE    CO  LTD  'A'
                                      3,510        38.61       135,521.10
            LOBLAW    COMPANIES     LTD
                                      4,129       121.76       502,747.04
            METRO   INC
                                      6,425        70.16       450,778.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD
                                      1,755       164.44       288,592.20
            SAPUTO    INC
                                      6,950        27.01       187,719.50
            BANK   OF  MONTREAL
                                     18,989        112.03      2,127,337.67
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                     31,744        61.09      1,939,240.96
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                                     23,310        54.22      1,263,868.20
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                                      9,078        91.34       829,184.52
            ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                     36,797        120.49      4,433,670.53
            TORONTO-DOMINION         BANK
                                     48,826        84.78      4,139,468.28
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A
                                      9,424        46.06       434,069.44
            BROOKFIELD      CORP
                                     37,659        46.45      1,749,260.55
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      COR
                                     10,091        20.90       210,901.90
            IGM  FINANCIAL     INC
                                      1,623        33.84       54,922.32
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG
                                      1,979        26.94       53,314.26
            ONEX   CORPORATION
                                      2,236        88.64       198,199.04
            TMX  GROUP   LTD
                                      7,110        28.98       206,047.80
                                171/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                       545     1,198.56        653,215.20
            GREAT-WEST      LIFECO    INC
                                      7,067        42.71       301,831.57
            IA  FINANCIAL     CORP   INC
                                      2,549        87.33       222,604.17
            INTACT    FINANCIAL     CORP
                                      4,706       209.04       983,742.24
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                                     46,930        26.29      1,233,789.70
            POWER   CORP   OF  CANADA
                                     15,664        36.63       573,772.32
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                                     15,727        69.48      1,092,711.96
            CGI  INC
                                      5,691       138.89       790,422.99
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                       521     3,154.17       1,643,322.57
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE
                                      2,169       111.24       241,279.56
            OPEN   TEXT   CORP
                                      7,726        53.14       410,559.64
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                                     31,893        93.87      2,993,795.91
            BCE  INC
                                      1,259        54.19       68,225.21
            QUEBECOR     INC  -CL  B
                                      4,795        30.99       148,597.05
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                                      9,507        58.67       557,775.69
            TELUS   CORP
                                      9,885        24.22       239,414.70
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                                     20,954         8.18      171,403.72
            ALTAGAS    LTD
                                      7,887        27.50       216,892.50
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A
                                      3,622        35.60       128,943.20
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                                      2,375        31.28       74,290.00
            EMERA   INC
                                      7,779        49.09       381,871.11
            FORTIS    INC
                                     13,157        56.46       742,844.22
            HYDRO   ONE  LTD
                                      7,776        38.37       298,365.12
            NORTHLAND     POWER   INC
                                      5,997        22.52       135,052.44
            FIRSTSERVICE       CORP
                                      1,231       209.78       258,239.18
                                    1,082,531               64,759,853.41
               カナダドル      小計
                                                  (7,075,013,985)
    ユーロ
            ENI  SPA
                                     60,881        15.01       913,945.57
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                                     15,142        13.46       203,887.03
            NESTE   OYJ
                                     10,953        34.48       377,659.44
            OMV  AG
                                      4,120        40.83       168,219.60
            REPSOL    SA
                                     33,572        13.79       463,125.74
            TENARIS    SA
                                     10,411        15.66       163,088.31
            TOTALENERGIES       SE
                                     59,736        61.81      3,692,282.16
            AIR  LIQUIDE    SA
                                     13,972        170.26      2,378,872.72
            AKZO   NOBEL
                                      4,402        68.84       303,033.68
            ARCELORMITTAL                          13,149        21.92       288,291.82
            ARKEMA                          1,842        93.28       171,821.76
            BASF   SE
                                     24,030        44.28      1,064,168.55
            COVESTRO     AG
                                      5,325        48.00       255,600.00
            DSM-FIRMENICH       AG
                                      4,851        91.88       445,709.88
            EVONIK    INDUSTRIES      AG
                                      5,594        18.49       103,461.03
            HEIDELBERG      MATERIALS     AG
                                      3,445        71.28       245,559.60
                                172/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OCI  NV
                                      1,927        21.23       40,910.21
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                                      7,200        31.75       228,600.00
            SOLVAY    SA
                                      1,924       103.35       198,845.40
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                                     16,656        12.17       202,786.80
            SYMRISE    AG
                                      3,344        97.04       324,501.76
            UMICORE                          6,087        23.29       141,766.23
            UPM-KYMMENE      OYJ
                                     14,037        33.00       463,221.00
            VOESTALPINE      AG
                                      3,524        26.20       92,328.80
            WACKER    CHEMIE    AG
                                       498      120.80        60,158.40
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                                      5,784        35.89       207,587.76
            AIRBUS    SE
                                     15,803        132.26      2,090,104.78
            ALSTOM                          7,670        12.36       94,839.55
            BOUYGUES     SA
                                      5,825        34.83       202,884.75
            BRENNTAG     SE
                                      4,188        76.26       319,376.88
            CNH  INDUSTRIAL      NV
                                     25,382         9.36      237,778.57
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                                     12,202        58.37       712,230.74
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                                     13,509        29.19       394,327.71
            DASSAULT     AVIATION     SA
                                       468      187.60        87,796.80
            EIFFAGE                          2,234        90.74       202,713.16
            FERROVIAL     SE
                                     13,882        30.26       420,069.32
            GEA  GROUP   AG
                                      3,741        34.98       130,860.18
            IMCD   NV
                                      1,562       134.30       209,776.60
            KINGSPAN     GROUP   PLC
                                      4,208        69.04       290,520.32
            KNORR-BREMSE       AG
                                      1,728        55.72       96,284.16
            KONE   OYJ-B
                                      8,387        41.32       346,550.84
            LEGRAND    SA
                                      7,224        87.56       632,533.44
            METSO   CORPORATION
                                     20,109         9.05      182,066.88
            MTU  AERO   ENGINES    AG
                                      1,320       186.00       245,520.00
            PRYSMIAN     SPA
                                      7,461        35.76       266,805.36
            RATIONAL     AG
                                       130      609.00        79,170.00
            RHEINMETALL      AG
                                      1,200       279.10       334,920.00
            SAFRAN    SA
                                      9,149       160.56      1,468,963.44
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                     14,501        166.02      2,407,456.02
            SIEMENS    AG-REG
                                     20,224        148.46      3,002,455.04
            SIEMENS    ENERGY    AG
                                     13,258        11.68       154,853.44
            THALES    SA
                                      2,680       138.15       370,242.00
            VINCI   SA
                                     14,213        109.38      1,554,617.94
            WARTSILA     OYJ  ABP
                                     11,668        11.88       138,674.18
            BUREAU    VERITAS    SA
                                      7,102        22.12       157,096.24
            RANDSTAD     NV
                                      3,070        53.50       164,245.00
            TELEPERFORMANCE                          1,798       135.10       242,909.80
            WOLTERS    KLUWER
                                      6,604       122.50       808,990.00
            ADP                           539      115.80        62,416.20
                                173/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AENA   SME  SA
                                      1,862       153.05       284,979.10
            DEUTSCHE     GROUP   AG
                                     26,734        40.51      1,083,128.01
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                                     15,976         7.99      127,792.02
            GETLINK                          10,511        16.29       171,224.19
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                                      8,115        95.20       772,548.00
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF
                                      1,607        87.00       139,809.00
            CONTINENTAL      AG
                                      2,802        68.86       192,945.72
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG
                                      2,745        90.92       249,575.40
            FERRARI    NV
                                      3,360       329.60      1,107,456.00
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                                     21,071        58.60      1,234,760.60
            MICHELIN(CGDE)                          18,353        29.65       544,166.45
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                                      3,959        46.15       182,707.85
            RENAULT    SA
                                      5,408        35.56       192,308.48
            STELLANTIS      NV
                                     58,954        18.47      1,088,880.38
            VALEO   SA
                                      5,805        13.49       78,338.47
            VOLKSWAGEN      AG
                                       591      120.85        71,422.35
            VOLKSWAGEN      AG-PREF
                                      5,562       108.84       605,368.08
            ADIDAS    AG
                                      4,174       179.64       749,817.36
            HERMES    INTERNATIONAL
                                       845     1,924.60       1,626,287.00
            KERING                          1,924       404.30       777,873.20
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI
                                      7,328       711.60      5,214,604.80
            MONCLER    SPA
                                      5,451        50.44       274,948.44
            PUMA   SE
                                      2,836        52.90       150,024.40
            SEB  SA
                                       417      101.30        42,242.10
            ACCOR   SA
                                      4,678        31.37       146,748.86
            AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                     11,620        62.58       727,179.60
            DELIVERY     HERO   SE
                                      4,095        32.89       134,705.02
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                                      4,587       145.00       665,115.00
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM
                                      2,283        32.62       74,471.46
            SODEXO                          2,449       101.35       248,206.15
            BOLLORE    SE
                                     14,850         5.32       79,002.00
            PUBLICIS     GROUPE
                                      6,295        73.90       465,200.50
            SCOUT24    SE
                                      1,621        63.16       102,382.36
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV
                                     22,291        23.97       534,315.27
            VIVENDI                          20,767         8.79      182,624.99
            D'IETEREN     GROUP
                                       470      155.80        73,226.00
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                                     29,233        35.66      1,042,448.78
            PROSUS    NV
                                     40,865        30.24      1,235,757.60
            ZALANDO    SE
                                      5,907        23.06       136,215.42
            CARREFOUR     SA
                                     15,170        17.01       258,117.55
            HELLOFRESH      SE
                                      5,039        16.03       80,775.17
            JERONIMO     MARTINS
                                      6,820        21.76       148,403.20
            KESKO   OYJ-B   SHS
                                      7,834        17.14       134,274.76
                                174/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.
                                     26,102        26.62       694,965.75
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                                     23,616        56.23      1,327,927.68
            DANONE                          16,711        57.54       961,550.94
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                                     12,123        10.27       124,563.82
            HEINEKEN     HOLDING    NV
                                      3,344        71.00       237,424.00
            HEINEKEN     NV
                                      7,397        83.22       615,578.34
            JDE  PEET'S    BV
                                      3,184        25.56       81,383.04
            KERRY   GROUP   PLC-A
                                      3,858        72.86       281,093.88
            LOTUS   BAKERIES
                                       11     7,530.00         82,830.00
            PERNOD    RICARD    SA
                                      5,491       167.35       918,918.85
            REMY   COINTREAU
                                       644      112.75        72,611.00
            BEIERSDORF      AG
                                      2,515       124.65       313,494.75
            HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                      2,848        62.88       179,082.24
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                                      4,445        71.28       316,839.60
            L'OREAL                          6,419       423.95      2,721,335.05
            AMPLIFON     SPA
                                      3,038        27.52       83,605.76
            BIOMERIEUX                           820       95.86       78,605.20
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                                       869       86.62       75,272.78
            DIASORIN     ITALIA    SPA
                                       614       88.76       54,498.64
            ESSILORLUXOTTICA                          7,889       179.38      1,415,128.82
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                                      5,474        35.84       196,188.16
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                                     11,575        27.32       316,229.00
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                                     25,118        19.38       486,987.78
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                                      7,641        50.04       382,355.64
            ARGENX    SE
                                      1,464       452.30       662,167.20
            BAYER   AG-REG
                                     26,253        41.45      1,088,186.85
            EUROFINS     SCIENTIFIC
                                      3,415        52.64       179,765.60
            GRIFOLS    SA
                                      8,799        12.66       111,395.34
            IPSEN                           693      107.30        74,358.90
            MERCK   KGAA
                                      3,494       156.95       548,383.30
            ORION   OYJ-CLASS     B
                                      2,913        37.63       109,616.19
            QIAGEN    N.V.
                                      6,261        36.08       225,896.88
            RECORDATI     SPA
                                      3,050        45.18       137,799.00
            SANOFI                          30,211        85.89      2,594,822.79
            SARTORIUS     AG-VORZUG
                                       611      273.80       167,291.80
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                       663      200.20       132,732.60
            UCB  SA
                                      3,287        68.52       225,225.24
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                                     10,185        12.69       129,298.57
            AIB  GROUP   PLC
                                     38,239         4.19      160,297.88
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA
                                     159,631         8.28     1,322,383.20
            BANCO   SANTANDER     SA
                                     431,952         3.72     1,608,373.27
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC
                                     30,522         8.59      262,245.02
            BNP  PARIBAS
                                     27,509        56.73      1,560,585.57
                                175/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CAIXABANK     S.A
                                     104,486         4.04      423,063.81
            COMMERZBANK      AG
                                     29,203        11.18       326,635.55
            CREDIT    AGRICOLE     SA
                                     29,943        11.76       352,309.33
            ERSTE   GROUP   BANK   AG
                                      8,330        35.90       299,047.00
            FINECOBANK      SPA
                                     17,182        12.30       211,338.60
            ING  GROEP   NV-CVA
                                     96,702        12.75      1,233,337.30
            INTESA    SANPAOLO
                                     415,346         2.68     1,114,996.33
            KBC  GROEP   NV
                                      7,180        53.24       382,263.20
            MEDIOBANCA      SPA
                                     14,388        11.76       169,274.82
            SOCIETE    GENERALE     SA
                                     18,766        22.60       424,205.43
            UNICREDIT     SPA
                                     49,248        25.03      1,232,923.68
            ADYEN   NV
                                       594     1,037.60        616,334.40
            AMUNDI    SA
                                      1,142        55.60       63,495.20
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                                     53,160        11.17       593,903.52
            DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                      4,929       168.75       831,768.75
            EDENRED                          6,289        50.02       314,575.78
            EURAZEO                           846       59.05       49,956.30
            EURONEXT     NV
                                      2,215        73.35       162,470.25
            EXOR   NV
                                      2,777        86.36       239,821.72
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                                      2,398        72.52       173,902.96
            NEXI   SPA
                                     14,056         6.92       97,295.63
            SOFINA                           272      200.20        54,454.40
            WENDEL                           663       73.85       48,962.55
            WORLDLINE     SA
                                      6,107        13.74       83,940.71
            AEGON   LTD
                                     41,151         4.96      204,232.41
            AGEAS                          4,697        38.48       180,740.56
            ALLIANZ    SE-REG
                                     10,745        228.50      2,455,232.50
            ASR  NEDERLAND     NV
                                      4,312        36.80       158,681.60
            ASSICURAZIONI       GENERALI
                                     27,355        19.46       532,328.30
            AXA  SA
                                     49,135        28.38      1,394,696.97
            HANNOVER     RUECK   SE
                                      1,645       208.90       343,640.50
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                                      3,654       377.90      1,380,846.60
            NN  GROUP   NV
                                      6,780        32.08       217,502.40
            POSTE   ITALIANE     SPA
                                     12,729        10.17       129,453.93
            SAMPO   OYJ-A   SHS
                                     11,968        38.84       464,837.12
            TALANX    AG
                                      1,722        63.95       110,121.90
            BECHTLE    AG
                                      2,142        47.13       100,952.46
            CAPGEMINI     SA
                                      4,451       177.90       791,832.90
            DASSAULT     SYSTEMES     SE
                                     18,138        42.05       762,702.90
            NEMETSCHEK      SE
                                      1,486        79.38       117,958.68
            SAP  SE
                                     27,760        137.22      3,809,227.20
            NOKIA   OYJ
                                     146,126         3.27      477,905.08
            CELLNEX    TELECOM    SA
                                     14,400        32.53       468,432.00
                                176/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                                     86,707        21.55      1,868,969.38
            ELISA   OYJ
                                      4,366        41.92       183,022.72
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL
                                      9,768        10.70       104,517.60
            KONINKLIJKE      KPN  NV
                                     85,923         3.16      272,118.14
            ORANGE                          51,043        11.07       565,352.26
            TELECOM    ITALIA    SPA
                                     282,105         0.25       73,121.61
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI
                                     22,275         2.34       52,301.70
            TELEFONICA      SA
                                     141,116         3.75      529,608.34
            ACCIONA    SA
                                       678      129.10        87,529.80
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA
                                      1,625        27.14       44,102.50
            E.ON   SE
                                     58,651        11.55       677,712.30
            EDP  RENOVAVEIS      SA
                                      7,288        16.32       118,976.60
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                                     76,676         4.27      328,096.60
            ELIA   GROUP   SA/NV
                                       575      102.20        58,765.00
            ENAGAS    SA
                                      6,843        16.17       110,651.31
            ENDESA    SA
                                      8,910        19.59       174,546.90
            ENEL   SPA
                                     217,500         6.40     1,393,087.50
            ENGIE                          47,962        15.60       748,207.20
            FORTUM    OYJ
                                     10,734        12.67       136,053.45
            IBERDROLA     SA
                                     162,679         11.07      1,800,856.53
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                                      3,070        26.98       82,828.60
            REDEIA    CORP   SA
                                     10,476        15.11       158,292.36
            RWE  AG
                                     16,151        38.34       619,229.34
            SNAM   SPA
                                     53,892         4.49      242,406.21
            TERNA   SPA
                                     38,984         7.52      293,159.68
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                     18,656        28.07       523,673.92
            VERBUND    AG
                                      1,686        85.35       143,900.10
            ASM  INTERNATIONAL       NV
                                      1,255       465.40       584,077.00
            ASML   HOLDING    NV
                                     10,683        628.70      6,716,402.10
            BE  SEMICONDUCTOR       INDUSTRIES
                                      2,064       119.80       247,267.20
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                     34,836        33.58      1,169,792.88
            STMICROELECTRONICS          NV
                                     18,303        41.92       767,353.27
            LEG  IMMOBILIEN      SE
                                      2,018        70.58       142,430.44
            VONOVIA    SE
                                     19,712        25.19       496,545.28
                                    4,781,435               123,177,714.65
                ユーロ    小計
                                                  (20,144,483,453)
    英ポンド
            BP  PLC
                                     460,998         4.77     2,202,187.44
            SHELL   PLC-NEW
                                     177,842         26.08      4,639,008.57
            ANGLO   AMERICAN     PLC
                                     33,033        22.34       737,957.22
            ANTOFAGASTA      PLC
                                      9,832        13.79       135,583.28
            CRH  PLC
                                     18,912        48.20       911,558.40
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                                      3,481        45.98       160,056.38
            ENDEAVOUR     MINING    PLC
                                      5,026        17.27       86,799.02
                                177/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GLENCORE     PLC
                                     281,724         4.67     1,317,482.28
            JOHNSON    MATTHEY    PLC
                                      4,353        15.24       66,339.72
            MONDI   PLC
                                     11,896        13.91       165,473.36
            RIO  TINTO   PLC
                                     30,058        54.46      1,636,958.68
            ASHTEAD    GROUP   PLC
                                     11,790        52.44       618,267.60
            BAE  SYSTEMS    PLC
                                     78,894        10.55       832,726.17
            BUNZL   PLC
                                      9,080        29.45       267,406.00
            DCC  PLC
                                      2,603        53.48       139,208.44
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                                     37,196         5.22      194,163.12
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                                     227,390         2.44      554,831.60
            SMITHS    GROUP   PLC
                                      8,753        16.52       144,643.32
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC
                                      1,807        89.40       161,545.80
            EXPERIAN     PLC
                                     24,727        29.33       725,242.91
            INTERTEK     GROUP   PLC
                                      3,767        38.09       143,485.03
            RELX   PLC
                                     50,529        29.84      1,507,785.36
            RENTOKIL     INITIAL    PLC
                                     68,450         4.63      317,402.65
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                                     27,219         4.84      131,739.96
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                                      2,907        45.21       131,425.47
            BURBERRY     GROUP   PLC
                                     10,857        15.64       169,857.76
            PERSIMMON     PLC
                                      8,500        12.40       105,400.00
            TAYLOR    WIMPEY    PLC
                                     102,300         1.25      128,591.10
            COMPASS    GROUP   PLC
                                     46,547        20.92       973,763.24
            ENTAIN    PLC
                                     16,920         8.55      144,801.36
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC
                                      4,209        60.96       256,580.64
            PEARSON    PLC
                                     18,520         9.52      176,384.48
            WHITBREAD     PLC
                                      4,984        33.42       166,565.28
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                                     22,112         7.06      156,287.61
            INFORMA    PLC
                                     36,756         7.49      275,302.44
            WPP  PLC
                                     31,267         7.13      222,933.71
            JD  SPORTS    FASHION    PLC
                                     67,369         1.38       93,474.48
            KINGFISHER      PLC
                                     48,904         2.33      114,044.12
            NEXT   PLC
                                      3,213        77.14       247,850.82
            OCADO   GROUP   PLC
                                     16,747         5.60       93,883.68
            SAINSBURY     (J)  PLC
                                     39,265         2.66      104,562.69
            TESCO   PLC
                                     193,731         2.76      534,697.56
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC
                                      8,443        23.80       200,943.40
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC
                                     56,614        25.21      1,427,522.01
            COCA-COLA     HBC  AG-DI
                                      5,331        21.17       112,857.27
            DIAGEO    PLC
                                     59,793        28.09      1,679,884.33
            IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                     23,388        18.52       433,145.76
            HALEON    PLC
                                     144,556         3.26      472,481.28
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                                     19,159        53.96      1,033,819.64
            UNILEVER     PLC
                                     66,824        38.16      2,550,003.84
                                178/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NMC  HEALTH    PLC
                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC
                                     21,683        10.24       222,142.33
            ASTRAZENECA      PLC
                                     41,117        102.60      4,218,604.20
            GSK  PLC
                                     109,043         14.10      1,538,160.55
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                                      4,453        17.60       78,395.06
            BARCLAYS     PLC
                                     397,261         1.42      567,288.70
            HSBC   HOLDINGS     PLC
                                     525,161         6.15     3,231,840.79
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                                    1,729,799           0.43      750,300.31
            NATWEST    GROUP   PLC
                                     158,355         2.07      329,061.69
            STANDARD     CHARTERED     PLC
                                     61,177         6.60      403,768.20
            3I  GROUP   PLC
                                     24,778        21.71       537,930.38
            ABRDN   PLC
                                     51,021         1.72       87,858.16
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                                      5,595        7.25       40,597.32
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                                     11,242        85.50       961,191.00
            M&G  PLC
                                     53,635         2.05      110,059.02
            SCHRODERS     PLC
                                     19,357         4.07       78,802.34
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                     12,910         6.87       88,743.34
            WISE   PLC  - A
                                     16,616         7.14      118,737.93
            ADMIRAL    GROUP   PLC
                                      6,108        25.99       158,746.92
            AVIVA   PLC
                                     69,482         4.22      293,353.00
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                                     163,168         2.29      374,633.72
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC
                                     16,924         4.90       83,012.22
            PRUDENTIAL      PLC
                                     71,163         9.45      672,490.35
            SAGE   GROUP   PLC/THE
                                     27,848         9.84      274,135.71
            HALMA   PLC
                                     10,535        20.53       216,283.55
            BT  GROUP   PLC
                                     167,081         1.18      198,659.30
            VODAFONE     GROUP   PLC
                                     609,610         0.75      457,512.30
            CENTRICA     PLC
                                     162,387         1.51      246,422.27
            NATIONAL     GRID   PLC
                                     98,878        10.16      1,004,600.48
            SEVERN    TRENT   PLC
                                      6,844        26.97       184,582.68
            SSE  PLC
                                     29,718        17.95       533,438.10
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                                     18,553        10.84       201,114.52
                                    7,350,516               48,067,382.72
                英ポンド     小計
                                                  (8,973,699,679)
    スイスフラン
            CLARIANT     AG-REG
                                      4,450        13.35       59,407.50
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                       185      620.00       114,700.00
            GIVAUDAN-REG                           249     3,229.00        804,021.00
            HOLCIM    LTD
                                     13,620        61.76       841,171.20
            SIG  GROUP   AG
                                      8,857        20.96       185,642.72
            SIKA   AG-REG
                                      3,924       235.40       923,709.60
            ABB  LTD-REG
                                     42,636        33.78      1,440,244.08
            GEBERIT    AG-REG
                                       891      476.40       424,472.40
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                       620      185.50       115,010.00
                                179/268


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                                      1,097       193.20       211,940.40
            VAT  GROUP   AG
                                       716      378.60       271,077.60
            ADECCO    SA-REG
                                      4,419        41.30       182,504.70
            SGS  SA-REG
                                      4,000        73.80       295,200.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG
                                      1,386       246.40       341,510.40
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG
                                     13,882        112.60      1,563,113.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                       667      236.00       157,412.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                                       959       44.75       42,915.25
            AVOLTA    AG
                                      3,059        31.69       96,939.71
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                       90     1,485.00        133,650.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                       24    10,850.00         260,400.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                        3   108,400.00         325,200.00
            NESTLE    SA-REG
                                     70,779        98.99      7,006,413.21
            ALCON   INC
                                     13,356        62.48       834,482.88
            SONOVA    HOLDING    AG-REG
                                      1,404       232.10       325,868.40
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                      2,819       119.95       338,139.05
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B
                                       580       71.60       41,528.00
            LONZA   GROUP   AG-REG
                                      1,987       355.00       705,385.00
            NOVARTIS     AG-REG
                                     54,360        84.10      4,571,676.00
            ROCHE   HOLDING    AG-BR
                                       863      253.00       218,339.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN
                                     18,633        237.60      4,427,200.80
            SANDOZ    GROUP   AG
                                     10,872        25.54       277,670.88
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG
                                       737      101.60        74,879.20
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                                      5,378        55.72       299,662.16
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                       614     1,126.00        691,364.00
            UBS  GROUP   AG-REG
                                     87,639        23.14      2,027,966.46
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                                      1,130       131.30       148,369.00
            HELVETIA     HOLDING    AG-REG
                                      1,070       123.60       132,252.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                                       766      577.60       442,441.60
            SWISS   RE  AG
                                      8,102        99.98       810,037.96
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                                      4,008       437.00      1,751,496.00
            TEMENOS    GROUP   AG-REG
                                      1,696        69.32       117,566.72
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                                      4,494        75.54       339,476.76
            SWISSCOM     AG-REG
                                       661      509.00       336,449.00
            BKW  AG
                                       522      155.90        81,379.80
            SWISS   PRIME   SITE-REG
                                      2,082        85.00       176,970.00
                                     400,286              34,967,255.64
               スイスフラン       小計
                                                  (5,917,158,999)
    スウェーデンク
            BOLIDEN    AB
                                      6,682       294.80      1,969,853.60
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES
                                      2,814       429.80      1,209,457.20
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                                     17,171        161.70      2,776,550.70
            ALFA   LAVAL   AB
                                      7,597       381.50      2,898,255.50
            ASSA   ABLOY   AB-B
                                     27,113        263.50      7,144,275.50
                                180/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                     71,074        159.10      11,307,873.40
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                                     40,380        136.80      5,523,984.00
            BEIJER    REF  AB
                                     10,131        121.10      1,226,864.10
            EPIROC    AB-A
                                     17,281        191.55      3,310,175.55
            EPIROC    AB-B
                                     10,209        161.90      1,652,837.10
            HUSQVARNA     AB-B   SHS
                                      8,099        78.64       636,905.36
            INDUTRADE     AB
                                      7,147       225.60      1,612,363.20
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                                      2,737       220.00       602,140.00
            LIFCO   AB-B   SHS
                                      4,582       226.10      1,035,990.20
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                                     42,668        65.40      2,790,487.20
            SAAB   AB-B
                                      2,409       555.80      1,338,922.20
            SANDVIK    AB
                                     26,969        202.30      5,455,828.70
            SKANSKA    AB-B   SHS
                                      8,250       166.60      1,374,450.00
            SKF  AB-B   SHARES
                                      9,296       190.00      1,766,240.00
            VOLVO   AB-A   SHS
                                      5,298       239.40      1,268,341.20
            VOLVO   AB-B   SHS
                                     40,214        232.70      9,357,797.80
            SECURITAS     AB-B   SHS
                                     12,044        89.88      1,082,514.72
            VOLVO   CAR  AB-B
                                     10,746        36.29       389,972.34
            EVOLUTION     AB
                                      4,992      1,068.20       5,332,454.40
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                                     18,218        167.84      3,057,709.12
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                                     15,619        255.50      3,990,654.50
            GETINGE    AB-B   SHS
                                      6,454       219.20      1,414,716.80
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB
                                      5,811       242.80      1,410,910.80
            NORDEA    BANK   ABP
                                     85,043        120.40      10,239,177.20
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A
                                     42,139        126.20      5,317,941.80
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                                     37,765        98.50      3,719,852.50
            SWEDBANK     AB  - A SHARES
                                     21,356        184.35      3,936,978.60
            EQT  AB
                                     10,109        247.60      2,502,988.40
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                                      3,567       304.30      1,085,438.10
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                                      3,625       304.00      1,102,000.00
            INVESTOR     AB-B   SHS
                                     47,462        211.35      10,031,093.70
            LUNDBERGS     AB-B   SHS
                                      1,611       480.00       773,280.00
            ERICSSON     LM-B   SHS
                                     76,779        52.21      4,008,631.59
            HEXAGON    AB-B   SHS
                                     57,185        101.85      5,824,292.25
            TELE2   AB-B   SHS
                                     13,442        81.40      1,094,178.80
            TELIA   CO  AB
                                     75,050        24.16      1,813,208.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS
                                     17,865        61.88      1,105,486.20
            SAGAX   AB-B
                                      5,246       232.90      1,221,793.40
                                     940,249              136,714,865.73
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (1,948,186,836)
    ノルウェーク
            AKER   BP  ASA
                                      8,475       307.80      2,608,605.00
    ローネ
            EQUINOR    ASA
                                     24,419        349.00      8,522,231.00
            NORSK   HYDRO   ASA
                                     39,706        64.90      2,576,919.40
                                181/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                      4,955       373.10      1,848,710.50
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                                      1,670       466.80       779,556.00
            ADEVINTA     ASA
                                      3,943       108.90       429,392.70
            MOWI   ASA
                                     12,181        186.35      2,269,929.35
            ORKLA   ASA
                                     18,647        77.86      1,451,855.42
            SALMAR    ASA
                                      2,244       576.00      1,292,544.00
            DNB  BANK   ASA
                                     24,205        203.50      4,925,717.50
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                                      4,317       176.70       762,813.90
            TELENOR    ASA
                                     17,808        113.15      2,014,975.20
                                     162,570              29,483,249.97
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (408,932,677)
    デンマークク
            CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                                      2,533       547.20      1,386,057.60
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      5,223       360.00      1,880,280.00
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS
                                       229     1,655.50        379,109.50
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                                     26,648        177.64      4,733,750.72
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                       78    10,210.00         796,380.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B
                                       122     10,310.00        1,257,820.00
            DSV  A/S
                                      4,863      1,085.00       5,276,355.00
            PANDORA    A/S
                                      2,289       921.40      2,109,084.60
            CARLSBERG     AS-B
                                      2,655       848.60      2,253,033.00
            COLOPLAST-B                          3,785       745.40      2,821,339.00
            DEMANT    A/S
                                      1,941       275.30       534,357.30
            GENMAB    A/S
                                      1,795      2,217.00       3,979,515.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B
                                     86,598        694.30      60,124,991.40
            DANSKE    BANK   A/S
                                     19,131        177.40      3,393,839.40
            TRYG   A/S
                                     10,027        143.05      1,434,362.35
            ORSTED    A/S
                                      4,796       312.80      1,500,188.80
                                     172,713              93,860,463.67
             デンマーククローネ          小計
                                                  (2,058,359,968)
    オーストラリア
            AMPOL   LTD
                                      6,343        33.55       212,807.65
    ドル
            SANTOS    LTD
                                     85,587         6.99      598,253.13
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD
                                     50,241        31.40      1,577,567.40
            BHP  GROUP   LTD
                                     134,292         46.61      6,259,350.12
            BLUESCOPE     STEEL   LTD
                                     13,389        20.44       273,671.16
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                                     45,201        25.22      1,139,969.22
            IGO  LTD
                                     16,726         8.90      148,861.40
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                                     10,393        48.11       500,007.23
            MINERAL    RESOURCES     LTD
                                      4,720        63.46       299,531.20
            NEWMONT    CORP-CDI
                                      9,428        56.42       531,927.76
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                                     32,470        11.76       381,847.20
            ORICA   LTD
                                     13,514        15.75       212,845.50
            PILBARA    MINERALS     LTD
                                     79,307         3.56      282,332.92
            RIO  TINTO   LTD
                                      9,891       125.62      1,242,507.42
                                182/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SOUTH32    LTD
                                     133,593         3.17      423,489.81
            REECE   LTD
                                      5,105        19.45       99,292.25
            BRAMBLES     LTD
                                     32,920        13.17       433,556.40
            COMPUTERSHARE       LTD
                                     15,873        23.65       375,396.45
            AURIZON    HOLDINGS     LTD
                                     45,292         3.64      164,862.88
            QANTAS    AIRWAYS    LTD
                                     17,415         5.24       91,254.60
            TRANSURBAN      GROUP
                                     82,542        12.99      1,072,220.58
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                                     14,554        40.23       585,507.42
            IDP  EDUCATION     LTD
                                      6,171        23.79       146,808.09
            LOTTERY    CORP   LTD/THE
                                     59,224         4.56      270,061.44
            REA  GROUP   LTD
                                      1,458       158.41       230,961.78
            SEEK   LTD
                                     10,021        23.18       232,286.78
            WESFARMERS      LTD
                                     30,113        53.00      1,595,989.00
            COLES   GROUP   LTD
                                     34,879        15.42       537,834.18
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI
                                     40,049         4.92      197,041.08
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                     32,344        35.32      1,142,390.08
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                                     19,494        10.61       206,831.34
            COCHLEAR     LTD
                                      1,833       259.75       476,121.75
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                                      4,302        51.60       221,983.20
            SONIC   HEALTHCARE      LTD
                                     12,546        29.48       369,856.08
            CSL  LTD
                                     12,771        258.61      3,302,708.31
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                     79,705        24.07      1,918,499.35
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL
                                     44,414        102.47      4,551,102.58
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                                     83,242        27.73      2,308,300.66
            WESTPAC    BANKING    CORP
                                     93,066        21.10      1,963,692.60
            ASX  LTD
                                      4,554        57.13       260,170.02
            MACQUARIE     GROUP   LTD
                                      9,775       167.42      1,636,530.50
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON
                                      6,799        33.48       227,630.52
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                                     67,809         5.86      397,360.74
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                                     64,169         3.55      227,799.95
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                                     39,069        15.02       586,816.38
            SUNCORP    GROUP   LTD
                                     35,184        13.36       470,058.24
            WISETECH     GLOBAL    LTD
                                      3,650        67.25       245,462.50
            XERO   LTD
                                      3,659       101.24       370,437.16
            TELSTRA    GROUP   LTD
                                     101,989         3.84      391,637.76
            APA  GROUP
                                     37,178         8.34      310,064.52
            ORIGIN    ENERGY    LTD
                                     48,740         8.60      419,164.00
            LENDLEASE     GROUP
                                     19,139         6.85      131,102.15
                                    1,866,142               42,253,762.44
             オーストラリアドル          小計
                                                  (4,122,699,601)
    ニュージーラン
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                     33,815         7.73      261,389.95
    ドドル
            EBOS   GROUP   LTD
                                      4,341        38.60       167,562.60
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 
                                     14,964        21.97       328,759.08
                                183/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                                     46,094         5.02      231,622.35
            MERCURY    NZ  LTD
                                     18,009         6.05      108,954.45
            MERIDIAN     ENERGY    LTD
                                     33,959         5.00      169,795.00
                                     151,182               1,268,083.43
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (114,076,785)
    香港ドル
            CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                                     70,000        40.20      2,814,000.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD
                                     38,500        81.15      3,124,275.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD
                                     52,000         9.39      488,280.00
            MTR  CORP
                                     44,500        29.60      1,317,200.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                                     24,000        12.26       294,240.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L
                                     62,000        43.10      2,672,200.00
            SANDS   CHINA   LTD
                                     70,200        21.40      1,502,280.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT
                                     45,800        15.22       697,076.00
            WH  GROUP   LTD
                                     210,000         4.69      984,900.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                                     94,500        21.30      2,012,850.00
            HANG   SENG   BANK   LTD
                                     18,600        89.40      1,662,840.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                                     32,600        285.40      9,304,040.00
            AIA  GROUP   LTD
                                     308,600         72.90     22,496,940.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                     69,000         8.25      569,250.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)
                                     11,900        38.20       454,580.00
            CLP  HOLDINGS     LTD
                                     43,500        59.55      2,590,425.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS
                                     311,717         5.51     1,717,560.67
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                                     37,500        39.80      1,492,500.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                                     55,500        38.40      2,131,200.00
            ESR  GROUP   LTD
                                     70,200        10.08       707,616.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                                     45,000        11.02       495,900.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                                     32,916        21.85       719,214.60
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                                     38,000        15.26       579,880.00
            SINO   LAND   CO
                                     106,000         8.08      856,480.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                                     39,700        78.65      3,122,405.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                                     13,700        50.10       686,370.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD
                                     21,400        15.26       326,564.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                     40,000        26.50      1,060,000.00
                                    2,007,333               66,881,066.27
                香港ドル     小計
                                                  (1,286,122,904)
    シンガポールド
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD
                                      2,400        29.77       71,448.00
    ル
            KEPPEL    CORP   LTD
                                     34,600         6.47      223,862.00
            SEATRIUM     LTD
                                    1,253,142           0.10      134,086.19
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     33,900         3.87      131,193.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                                     37,300         6.24      232,752.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD
                                     178,600         0.93      166,991.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                                     45,400         3.68      167,072.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                     47,800        32.69      1,562,582.00
                                184/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP
                                     89,300        12.97      1,158,221.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                                     32,700        27.35       894,345.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                                     24,000         9.54      228,960.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS
                                     214,800         2.33      500,484.00
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                                     25,700         5.09      130,813.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI
                                     62,600         3.09      193,434.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                                     20,000         6.18      123,600.00
            UOL  GROUP   LTD
                                      9,400        6.15       57,810.00
                                    2,111,642                5,977,653.19
              シンガポールドル         小計
                                                   (666,926,766)
    イスラエルシュ
            ICL  GROUP   LTD
                                     24,131        19.25       464,521.75
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       724      742.00       537,208.00
            BANK   HAPOALIM     BM
                                     35,677        30.02      1,071,023.54
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                                     37,127        26.87       997,602.49
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                                     34,303        18.16       622,942.48
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                                      4,617       130.00       600,210.00
            NICE   SYSTEMS    LTD
                                      1,508       721.50      1,088,022.00
            AZRIELI    GROUP
                                       723      195.00       140,985.00
                                     138,810               5,522,515.26
             イスラエルシュケル          小計
                                                   (222,714,756)
                                   30,154,690               207,996,875,441
                 合　計
                                                 (207,996,875,441)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    新株予約権      カナダドル            (WRT)CONSTELLATION          SOFTWARE     INC        497.00            0.00
    証券
                                            497.00            0.00
                              カナダドル      小計
                                                         (0)
                                                          0
                             新株予約権証券合計
                                                         (0)
    投資証券      米ドル            ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           4,491        465,806.52
                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           8,191        295,858.92
                      AMERICAN     TOWER   CORP               12,440        2,459,885.60
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         12,077         215,091.37
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            3,860        652,494.40
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              3,897        214,646.76
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               2,862        249,995.70
                      CROWN   CASTLE    INC                11,248        1,168,892.16
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            7,574       1,018,930.22
                      EQUINIX    INC                   2,500       1,936,600.00
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              4,429        307,992.66
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   9,814        543,990.02
                                185/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            1,729        364,853.58
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             5,734        735,442.84
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             6,429        291,940.89
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           9,221        131,399.25
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           15,625         257,343.75
                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           20,316         350,654.16
                      INVITATION      HOMES   INC              16,133         540,939.49
                      IRON   MOUNTAIN     INC                7,969        495,910.87
                      KIMCO   REALTY    CORP                15,495         291,306.00
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            3,188        387,086.96
                      PROLOGIS     INC                  24,600        2,707,722.00
                      PUBLIC    STORAGE                   4,103       1,057,343.10
                      REALTY    INCOME    CORP               17,502         926,030.82
                      REGENCY    CENTERS    CORP               4,747        293,364.60
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             2,950        689,444.50
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            8,505       1,034,888.40
                      SUN  COMMUNITIES      INC               3,399        417,057.30
                      UDR  INC                     7,646        250,941.72
                      VENTAS    INC                   10,931         486,866.74
                      VICI   PROPERTIES      INC              26,214         749,196.12
                      WELLTOWER     INC                 12,903        1,128,883.47
                      WEYERHAEUSER       CO                18,644         595,116.48
                      WP  CAREY   INC                  5,737        324,369.98
                                            333,103        24,038,287.35
                                米ドル    小計
                                                   (3,604,541,188)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           1,821         82,218.15
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          2,998         52,524.96
                                             4,819        134,743.11
                              カナダドル      小計
                                                    (14,720,684)
          ユーロ            COVIVIO                        968        43,076.00
                      GECINA    SA                   1,087        108,373.90
                      KLEPIERRE                       5,091        117,551.19
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       3,132        171,383.04
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             4,126        105,460.56
                                            14,404         545,844.69
                                ユーロ    小計
                                                    (89,267,440)
          英ポンド            LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           14,625         95,559.75
                      SEGRO   PLC                   34,080         280,273.92
                                            48,705         375,833.67
                               英ポンド     小計
                                                    (70,164,387)
          オーストラリアドル            DEXUS/AU                       33,935         242,635.25
                      GOODMAN    GROUP                  44,620        1,032,060.60
                      GPT  GROUP                    46,863         194,950.08
                                186/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MIRVAC    GROUP                  109,547         224,571.35
                      SCENTRE    GROUP                  149,154         396,749.64
                      STOCKLAND                       56,253         224,449.47
                      VICINITY     CENTRES                  97,692         180,730.20
                                            538,064        2,496,146.59
                          オーストラリアドル          小計
                                                    (243,549,022)
          香港ドル            LINK   REIT                    67,000        2,669,950.00
                                            67,000        2,669,950.00
                               香港ドル     小計
                                                    (51,343,138)
          シンガポールドル            CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            106,100         297,080.00
                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           151,663         282,093.18
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            110,100         173,958.00
                      MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA             73,900         101,982.00
                                            441,763         855,113.18
                           シンガポールドル         小計
                                                    (95,404,977)
                                                    4,168,990,836
                                投資証券合計
                                                   (4,168,990,836)
                                                    4,168,990,836
                    合計
                                                   (4,168,990,836)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳

                                   組入新株予約権
                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    米ドル           株式       604銘柄          97.7%          ―         ―        73.2%
               投資証券        35銘柄           ―         ―        2.3%         1.7%
    カナダドル           株式       86銘柄         99.8%          ―         ―        3.3%
              新株予約権         1銘柄          ―         ―         ―         ―
                証券
               投資証券         2銘柄          ―         ―        0.2%         0.0%
    ユーロ           株式       222銘柄          99.6%          ―         ―        9.6%
               投資証券         5銘柄          ―         ―        0.4%         0.0%
    英ポンド           株式       82銘柄         99.2%          ―         ―        4.2%
               投資証券         2銘柄          ―         ―        0.8%         0.0%
    スイスフラン           株式       45銘柄         100.0%           ―         ―        2.8%
    スウェーデンクロー           株式       43銘柄         100.0%           ―         ―        0.9%
    ナ
    ノルウェークローネ           株式       12銘柄         100.0%           ―         ―        0.2%
    デンマーククローネ           株式       16銘柄         100.0%           ―         ―        1.0%
    オーストラリアドル           株式       52銘柄         94.4%          ―         ―        1.9%
               投資証券         7銘柄          ―         ―        5.6%         0.1%
    ニュージーランドド           株式        6銘柄        100.0%           ―         ―        0.1%
    ル
    香港ドル           株式       28銘柄         96.2%          ―         ―        0.6%
               投資証券         1銘柄          ―         ―        3.8%         0.0%
    シンガポールドル           株式       16銘柄         87.5%          ―         ―        0.3%
                                187/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               投資証券         4銘柄          ―         ―       12.5%          0.0%
    イスラエルシュケル           株式        8銘柄        100.0%           ―         ―        0.1%
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               380,562,761
        投資証券                             44,976,335,700
        未収入金                               333,721,700
        未収配当金                               367,060,769
        前払金                               24,061,700
                                       38,756,919
        差入委託証拠金
                                     46,120,499,549
        流動資産合計
                                     46,120,499,549
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               24,101,630
        未払金                               393,306,533
        未払解約金                               17,992,000
        未払利息                                  1,032
                                          4,407
        その他未払費用
                                       435,405,602
        流動負債合計
                                       435,405,602
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             31,716,170,242
        剰余金
                                     13,968,923,705
          剰余金又は欠損金（△）
                                     45,685,093,947
        元本等合計
                                     45,685,093,947
       純資産合計
                                     46,120,499,549
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                188/268

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2023年11月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月28日
       期首元本額                                             22,055,035,815円
       期中追加設定元本額                                             22,235,870,870円
       期中一部解約元本額                                             12,574,736,443円
       期末元本額                                             31,716,170,242円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               854,284,312円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,234,894,523円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,661,860,727円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               29,292,972円
       つみたてバランスファンド                                              2,716,992,400円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               287,397,040円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               215,975,122円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               148,698,968円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               79,544,473円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               54,762,057円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               30,954,396円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               66,274,211円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               131,485,087円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               58,471,817円
       りそな国内リートインデックス（ラップ専用）                                              2,158,987,530円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                5,504,993円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               58,432,076円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               75,487,921円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               20,269,240円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               39,023,268円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               42,269,046円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                6,026,506円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 142,938円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 91,138円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 558,977円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 340,375円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 899,503円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 33,508円
       りそなＪリートインデックス（年１回決算型）                                                 671,633円
       りそなＪリートインデックス（年４回決算型）                                                1,541,937円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              7,145,046,180円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              6,373,085,312円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              3,277,001,811円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               70,211,716円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               238,401,027円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               320,310,627円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,855,246,841円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               168,418,289円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                3,284,921円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               11,688,117円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               23,737,017円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                5,596,457円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               14,177,252円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                               15,483,930円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                               133,840,674円
       専用）
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               352,751,684円
       りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投                                               475,849,854円
       資家専用）
       りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専                                               250,869,839円
       用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    31,716,170,242口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4404円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,404円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                189/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2023年11月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年11月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年11月20日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                  △31,999,571
           合計                                           △31,999,571
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)
     （2023年11月20日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
      区分         種類          契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引
          不動産投信指数先物取引
           買建                688,754,630             －     664,653,000         △24,101,630
            合計              688,754,630             －     664,653,000         △24,101,630
    （注）時価の算定方法
     先物取引
       国内先物取引について
        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              874       103,831,200
               サンケイリアルエステート投資法人                             1,378        123,606,600
               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             2,146        258,378,400
               東海道リート投資法人                              640       80,640,000
               日本アコモデーションファンド投資法人                             1,485        904,365,000
               森ヒルズリート投資法人                             5,058        706,602,600
               産業ファンド投資法人                             6,562        897,025,400
               アドバンス・レジデンス投資法人                             4,220       1,390,490,000
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             2,256        927,216,000
               ＧＬＰ投資法人                             14,528       2,020,844,800
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             2,115        664,110,000
               日本プロロジスリート投資法人                             7,493       2,050,084,800
               星野リゾート・リート投資法人                              794       492,280,000
               Ｏｎｅリート投資法人                              750       196,950,000
               イオンリート投資法人                             5,276        750,774,800
               ヒューリックリート投資法人                             4,024        606,014,400
               日本リート投資法人                             1,397        488,950,000
               積水ハウス・リート投資法人                             12,924       1,033,920,000
               トーセイ・リート投資法人                              906       122,763,000
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                             1,060        150,308,000
               サムティ・レジデンシャル投資法人                             1,172        126,693,200
               野村不動産マスターファンド投資法人                             13,909       2,377,048,100
               いちごホテルリート投資法人                              713       75,078,900
               ラサールロジポート投資法人                             5,498        817,002,800
               スターアジア不動産投資法人                             6,629        391,773,900
               マリモ地方創生リート投資法人                              663       84,532,500
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             1,789        847,986,000
               大江戸温泉リート投資法人                              658       42,704,200
               投資法人みらい                             5,500        241,725,000
               三菱地所物流リート投資法人                             1,485        567,270,000
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             1,852        299,653,600
               ザイマックス・リート投資法人                              698       81,805,600
               タカラレーベン不動産投資法人                             2,039        199,210,300
               アドバンス・ロジスティクス投資法人                             1,885        236,002,000
               日本ビルファンド投資法人                             5,017       3,095,489,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                             4,418       2,535,932,000
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               日本都市ファンド投資法人                             20,616       2,047,168,800
               オリックス不動産投資法人                             8,570       1,467,184,000
               日本プライムリアルティ投資法人                             2,941       1,024,938,500
               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                             4,360        557,644,000
               東急リアル・エステート投資法人                             2,884        513,928,800
               グローバル・ワン不動産投資法人                             3,176        353,488,800
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             9,621       1,478,747,700
               森トラストリート投資法人                             8,290        611,802,000
               インヴィンシブル投資法人                             20,824       1,249,440,000
               フロンティア不動産投資法人                             1,596        722,190,000
               平和不動産リート投資法人                             3,213        452,390,400
               日本ロジスティクスファンド投資法人                             2,755        787,103,500
               福岡リート投資法人                             2,224        366,960,000
               ＫＤＸ不動産投資法人                             12,377       2,039,729,600
               いちごオフィスリート投資法人                             3,524        296,720,800
               大和証券オフィス投資法人                              891       599,643,000
               阪急阪神リート投資法人                             2,051        294,318,500
               スターツプロシード投資法人                              746       152,930,000
               大和ハウスリート投資法人                             6,483       1,782,825,000
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             14,398       1,016,498,800
               大和証券リビング投資法人                             6,334        683,438,600
               ジャパンエクセレント投資法人                             3,738        488,182,800
                    合計                       271,423       44,976,335,700
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               98,892,174
        コール・ローン                               11,750,270
        株式                               557,165,725
        投資証券                             63,205,094,379
        派生商品評価勘定                                 31,987
        未収入金                               295,763,474
                                       99,128,226
        未収配当金
                                     64,267,826,235
        流動資産合計
                                     64,267,826,235
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                192/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年11月20日現在
        派生商品評価勘定                                 997,683
        未払金                               253,295,844
        未払解約金                               41,083,000
        未払利息                                   31
                                          10,266
        その他未払費用
                                       295,386,824
        流動負債合計
                                       295,386,824
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             42,333,955,514
        剰余金
                                     21,638,483,897
          剰余金又は欠損金（△）
                                     63,972,439,411
        元本等合計
                                     63,972,439,411
       純資産合計
                                     64,267,826,235
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      配当株式
                      原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計
                      上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年11月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月28日
       期首元本額                                             24,061,591,169円
       期中追加設定元本額                                             30,680,113,544円
       期中一部解約元本額                                             12,407,749,199円
       期末元本額                                             42,333,955,514円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,191,950,332円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,958,662,875円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,803,825,319円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               29,381,101円
       つみたてバランスファンド                                              1,347,561,591円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               568,043,508円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               421,802,207円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               295,526,675円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               153,422,971円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               104,982,703円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               59,245,607円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               129,333,103円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               253,847,084円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               114,978,161円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                7,725,980円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               94,729,566円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               117,489,327円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               27,747,732円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               62,935,474円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               74,191,309円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                2,108,067円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 277,996円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 177,278円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                1,072,233円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 658,032円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                1,743,501円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 64,666円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                             14,279,323,788円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                             13,232,457,850円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              2,864,543,193円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               146,851,165円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               484,431,682円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               643,078,474円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               145,928,710円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                4,607,161円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                9,373,905円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               134,718,156円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               22,091,965円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               13,745,742円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                               29,638,766円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               305,647,797円
       りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投                                               194,032,762円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    42,333,955,514口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5111円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,111円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年11月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年11月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年11月20日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  △52,159,453
    投資証券                                                 △3,771,028,781
           合計                                          △3,823,188,234
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)
     （2023年11月20日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外
           為替予約取引
      の取引
             買建              261,904,914              －     260,939,909           △965,005
              米ドル             182,723,287              －     181,832,702           △890,585
              カナダドル              2,738,557             －      2,730,482           △8,075
              ユーロ             13,080,720             －      13,080,056            △664
              英ポンド             18,703,310             －      18,663,330           △39,980
              オーストラリアド
                           28,256,353             －      28,288,340            31,987
              ル
              香港ドル              5,216,427             －      5,190,669          △25,758
              シンガポールドル             11,186,260             －      11,154,330           △31,930
             売建              19,960,660             －      19,961,351            △691
              米ドル             18,287,800             －      18,288,202            △402
              シンガポールドル              1,672,860             －      1,673,149            △289
            合計              281,865,574              －     280,901,260           △965,696
    （注）時価の算定方法
     為替予約取引
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル
            AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC
                                     87,974        27.39      2,409,607.86
            BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A
                                     65,570        15.30      1,003,221.00
            STAR   HOLDINGS
                                      3,563        12.03       42,862.89
                                     157,107               3,455,691.75
                米ドル    小計
                                                   (518,180,977)
    オーストラリア
            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 284,382         1.40      399,556.71
                                     284,382                399,556.71
             オーストラリアドル          小計
                                                    (38,984,748)
                                     441,489               557,165,725
                 合　計
                                                   (557,165,725)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               32,484         487,260.00
                      AGREE   REALTY    CORP                33,451        1,935,809.37
                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            25,571         424,478.60
                      ALEXANDER'S      INC                  738       142,574.22
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           54,133        5,614,674.76
                      ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST           4,715         75,534.30
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC           16,085         309,314.55
                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A          110,129        3,977,859.48
                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           52,155        1,565,171.55
                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          46,456         302,428.56
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           74,058        1,221,216.42
                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN         23,558         251,599.44
                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST            12,741         29,941.35
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           49,362        8,344,152.48
                      BOSTON    PROPERTIES      INC             50,237        2,767,053.96
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          21,236         48,842.80
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             59,950         248,792.50
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC          104,302        2,259,181.32
                      BRT  APARTMENTS      CORP               3,225         55,921.50
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              36,972        3,229,504.20
                      CARETRUST     REIT   INC               34,028         780,942.60
                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              8,439        191,649.69
                      CENTERSPACE                       5,278        280,367.36
                      CHATHAM    LODGING    TRUST              17,055         173,961.00
                      CITY   OFFICE    REIT   INC              14,501         66,559.59
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                      CLIPPER    REALTY    INC               2,188         10,611.80
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         8,866        236,190.24
                      COPT   DEFENSE    PROPERTIES                39,388         960,279.44
                      COUSINS    PROPERTIES      INC             52,968        1,058,300.64
                      CTO  REALTY    GROWTH    INC              6,920        115,010.40
                      CUBESMART                       77,926        3,043,010.30
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          71,328         600,581.76
                      DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT             235,700         134,349.00
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC           105,154        14,146,367.62
                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           71,250         151,050.00
                      DOUGLAS    EMMETT    INC               56,881         671,764.61
                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000            0.00
                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            31,734         368,749.08
                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            15,744        2,676,480.00
                      ELME   COMMUNITIES                    30,466         401,846.54
                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            45,064         394,760.64
                      EPR  PROPERTIES                     26,225        1,203,727.50
                      EQUINIX    INC                  32,492       25,169,602.88
                      EQUITY    COMMONWEALTH                   37,430         712,667.20
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              64,532        4,487,555.28
                      EQUITY    RESIDENTIAL                  119,927        6,647,553.61
                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            54,268        1,264,444.40
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            22,331        4,712,287.62
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            73,405        9,414,925.30
                      FARMLAND     PARTNERS     INC             15,087         180,591.39
                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            25,419        2,352,274.26
                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          45,873        2,057,862.78
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           30,941         699,576.01
                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          33,544         80,841.04
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             91,403        4,150,610.23
                      GETTY   REALTY    CORP                16,148         464,577.96
                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            13,837         170,610.21
                      GLADSTONE     LAND   CORP               11,212         161,564.92
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC            21,276         207,015.48
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              66,358         588,595.46
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          132,315        1,885,488.75
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           189,771        3,125,528.37
                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             11,439         113,474.88
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            36,048         674,458.08
                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           246,448        4,253,692.48
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         44,273         243,058.77
                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         78,703        1,031,796.33
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            17,584         51,521.12
                                197/268

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                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            9,584        754,356.64
                      INVENTRUST      PROPERTIES      CORP           23,060         576,269.40
                      INVITATION      HOMES   INC             200,011        6,706,368.83
                      IRON   MOUNTAIN     INC               101,444        6,312,860.12
                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 32,025         434,259.00
                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           274,900          76,972.00
                      KILROY    REALTY    CORP               37,134        1,148,554.62
                      KIMCO   REALTY    CORP               214,771        4,037,694.80
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             76,175        1,574,537.25
                      LTC  PROPERTIES      INC               14,151         462,596.19
                      LXP  INDUSTRIAL      TRUST              102,254         840,527.88
                      MACERICH     CO/THE                  75,460         854,207.20
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          635,700          60,391.50
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC         209,543         965,993.23
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           40,590        4,928,437.80
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              28,433         945,112.92
                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC           14,850         796,999.50
                      NET  LEASE   OFFICE    PROPERTY              5,087         80,476.34
                      NETSTREIT     CORP                 23,671         374,475.22
                      NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL   ES         11,560         95,948.00
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  7,918        240,628.02
                      NNN  REIT   INC                  63,249        2,457,856.14
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          17,029         90,594.28
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              84,964        2,686,561.68
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           5,669        111,452.54
                      ORION   OFFICE    REIT   INC             19,499         100,224.86
                      PARAMOUNT     GROUP   INC              57,462         270,071.40
                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           75,505        1,078,966.45
                      PEAKSTONE     REALTY    TRUST              11,731         202,359.75
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             40,961         517,747.04
                      PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN         40,868        1,437,736.24
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             83,516         935,379.20
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           43,878         270,727.26
                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          12,803         269,247.09
                      POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A          6,456         90,771.36
                      PRIME   US  REIT                 183,100          29,479.10
                      PROLOGIS     INC                 320,788        35,309,135.16
                      PUBLIC    STORAGE                   54,965       14,164,480.50
                      REALTY    INCOME    CORP               246,213        13,027,129.83
                      REGENCY    CENTERS    CORP              57,179        3,533,662.20
                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             43,016         525,225.36
                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         71,494        3,359,503.06
                      RLJ  LODGING    TRUST                53,552         556,940.80
                                198/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      RPT  REALTY                     28,342         321,114.86
                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES             20,712        2,003,471.76
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           80,861        1,156,312.30
                      SAFEHOLD     INC                  15,004         278,624.28
                      SAUL   CENTERS    INC                4,442        159,734.32
                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             56,152         408,225.04
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC           113,653        13,829,297.04
                      SITE   CENTERS    CORP                61,508         820,516.72
                      SL  GREEN   REALTY    CORP              22,576         772,324.96
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           49,073        1,979,114.09
                      STAG   INDUSTRIAL      INC              62,207        2,224,522.32
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          37,687         237,428.10
                      SUN  COMMUNITIES      INC              43,279        5,310,333.30
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          72,791         722,814.63
                      TANGER    INC                   36,848         942,571.84
                      TERRENO    REALTY    CORP               29,118        1,613,719.56
                      UDR  INC                    104,929        3,443,769.78
                      UMH  PROPERTIES      INC               20,336         285,924.16
                      UNITI   GROUP   INC                84,597         456,823.80
                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            4,387        175,874.83
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 40,189         675,978.98
                      VENTAS    INC                  139,876        6,230,077.04
                      VERIS   RESIDENTIAL      INC             28,203         382,996.74
                      VICI   PROPERTIES      INC              352,167        10,064,932.86
                      VORNADO    REALTY    TRUST               55,802        1,260,567.18
                      WELLTOWER     INC                 192,232        16,818,377.68
                      WHITESTONE      REIT                 15,983         175,333.51
                      WP  CAREY   INC                  74,126        4,191,084.04
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           37,700         475,397.00
                                           8,999,723        326,570,226.46
                                米ドル    小計
                                                  (48,969,205,457)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           22,121         379,375.15
                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             20,272         128,929.92
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            7,836        519,291.72
                      BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         6,564         96,031.32
                      BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         14,969         42,961.03
                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          28,483        1,286,007.45
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             56,489         742,265.46
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME            18,269         242,977.70
                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR         18,847         259,146.25
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           43,378         538,754.76
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          5,350         48,631.50
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         34,831         481,364.42
                                199/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME            10,967         762,645.18
                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          45,511         415,060.32
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           23,103         280,008.36
                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE           20,328         350,251.44
                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            5,378         77,174.30
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               6,979         94,565.45
                      RESIDENTIAL      REIT
                      NEXUS   INDUSTRIAL      REIT              12,242         91,080.48
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            41,452         182,388.80
                      PRIMARIS     REIT                  16,980         227,871.60
                      PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         8,626         39,679.60
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          51,428         901,018.56
                      SLATE   GROCERY    REIT               10,423         108,399.20
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          23,797         549,472.73
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         16,181         21,520.73
                                            570,804        8,866,873.43
                              カナダドル      小計
                                                    (968,705,922)
          ユーロ            AEDIFICA                       16,639         970,885.65
                      ALTAREA                       1,602        112,780.80
                      CARE   PROPERTY     INVEST               12,957         168,700.14
                      CARMILA                       19,755         287,237.70
                      COFINIMMO                       11,602         752,969.80
                      COVIVIO                       16,954         754,453.00
                      CROMWELL     REIT   EUR               114,140         150,664.80
                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV         14,918         317,753.40
                      GECINA    SA                   17,725        1,767,182.50
                      HAMBORNER     REIT   AG               22,308         149,240.52
                      ICADE                       10,496         343,219.20
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             14,471         31,474.42
                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           101,787         601,561.17
                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                 10,120         207,460.00
                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             152,670         147,631.89
                      KLEPIERRE                       67,769        1,564,786.21
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           16,228         94,446.96
                      MERCIALYS                       33,762         289,340.34
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA         116,569        1,044,458.24
                      MONTEA    NV                   5,217        370,928.70
                      NSI  NV                     6,467        112,525.80
                      RETAIL    ESTATES                   4,274        273,963.40
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       35,077        1,919,413.44
                      VASTNED    RETAIL    NV               6,207        119,174.40
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             56,144        1,435,040.64
                      WERELDHAVE      NV                 14,508         218,635.56
                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            9,682        301,594.30
                                200/268


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                                            910,048        14,507,522.98
                                ユーロ    小計
                                                   (2,372,560,308)
          英ポンド            ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST           141,815          68,071.20
                      AEW  UK  REIT   PLC                60,678         60,799.35
                      ASSURA    PLC                 1,013,478          461,943.27
                      BALANCED     COMM   PROPERTY     TRUST          255,184         174,290.67
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              61,646         650,981.76
                      BRITISH    LAND   CO  PLC              326,900        1,200,376.80
                      CLS  HOLDINGS     PLC                43,072         41,564.48
                      CUSTODIAN     PROPERTY     INCOME    REIT         153,661         138,294.90
                      PLC
                      DERWENT    LONDON    PLC               39,157         865,369.70
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         212,261         199,100.81
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           86,340         361,591.92
                      HAMMERSON     PLC                1,312,434          356,457.07
                      HELICAL    PLC                  33,175         76,966.00
                      HOME   REIT   PLC                 147,401          56,086.08
                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC          142,814         122,391.59
                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549            0.00
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           259,683        1,696,768.72
                      LIFE   SCIENCE    REIT   PLC             113,860          75,603.04
                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           344,135         623,572.62
                      LXI  REIT   PLC                 600,778         586,058.93
                      NEWRIVER     REIT   PLC               107,134          93,206.58
                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD          190,871         129,792.28
                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              456,771         451,974.90
                      PRS  REIT   PLC/THE                 171,235         146,405.92
                      REGIONAL     REIT   LTD               151,551          46,905.03
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             74,664         582,379.20
                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM           158,292          68,461.29
                      SEGRO   PLC                   426,328        3,506,121.47
                      SHAFTESBURY      CAPITAL    PLC            681,775         841,992.12
                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          424,781         352,143.44
                      TARGET    HEALTHCARE      REIT   PLC          227,499         194,511.64
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            106,966          68,030.37
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            667,175        1,020,777.75
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          301,540         174,893.20
                      UNITE   GROUP   PLC                137,788        1,361,345.44
                      URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC           164,014         194,192.57
                      WAREHOUSE     REIT   PLC              145,941         121,131.03
                      WORKSPACE     GROUP   PLC              46,189         271,129.43
                                          10,106,535         17,441,682.57
                               英ポンド     小計
                                                   (3,256,187,718)
          オーストラリアドル            ABACUS    GROUP                  160,679         170,319.74
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ABACUS    STORAGE    KING              177,394         199,568.25
                      ARENA   REIT                   117,618         397,548.84

                      BWP  TRUST                    162,956         568,716.44
                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            187,539         575,744.73
                      CENTURIA     OFFICE    REIT              150,261         189,328.86
                      CHARTER    HALL   GROUP               164,663        1,761,894.10
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT          233,597         798,901.74
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            178,939         590,498.70
                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            118,297         314,670.02
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             523,878         225,267.54
                      DEXUS   INDUSTRIA     REIT              71,835         190,362.75
                      DEXUS/AU                      371,904        2,659,113.60
                      GDI  PROPERTY     GROUP               181,458         103,431.06
                      GOODMAN    GROUP                  595,685        13,778,194.05
                      GPT  GROUP                    665,185        2,767,169.60
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           88,398         203,315.40
                      HEALTHCO     REIT                 164,038         229,653.20
                      HMC  CAPITAL    LTD                84,841         419,114.54
                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT            627,947         718,999.31
                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               67,652         187,396.04
                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            127,067         546,388.10
                      MIRVAC    GROUP                 1,361,906         2,791,907.30
                      NATIONAL     STORAGE    REIT             427,576         936,391.44
                      REGION    RE  LTD                 405,185         871,147.75
                      RURAL   FUNDS   GROUP                133,000         246,715.00
                      SCENTRE    GROUP                 1,806,928         4,806,428.48
                      STOCKLAND                      827,851        3,303,125.49
                      VICINITY     CENTRES                1,345,132         2,488,494.20
                      WAYPOINT     REIT                 236,149         559,673.13
                                          11,765,558         43,599,479.40
                          オーストラリアドル          小計
                                                   (4,254,001,205)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              285,348         322,443.24
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             356,452         746,766.94
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            581,145         479,444.62
                      PRECINCT     PROPERTIES      GROUP            457,549         530,756.84
                                           1,680,494         2,079,411.64
                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (187,063,871)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 664,000        1,666,640.00
                      FORTUNE    REIT                  496,000        2,380,800.00
                      LINK   REIT                   891,100        35,510,335.00
                      PROSPERITY      REIT                431,000         577,540.00
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           345,000         731,400.00
                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            795,000         930,150.00
                                202/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           3,622,100         41,796,865.00
                               香港ドル     小計
                                                    (803,753,713)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         230,600         295,168.00
                      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT           1,236,200         3,461,360.00
                      CAPITALAND      ASCOTT    TRUST             773,496         707,748.84
                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             409,000         333,335.00
                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER          1,760,032         3,273,659.52
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              239,600         241,996.00
                      EC  WORLD   REIT                  50,000         14,000.00
                      ESR-LOGOS     REIT                2,112,250          633,675.00
                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           366,500         234,560.00
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            365,700         800,883.00
                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI           1,017,279         1,098,661.32
                      KEPPEL    DC  REIT                 457,800         856,086.00
                      KEPPEL    REIT                  757,100         643,535.00
                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             611,800         351,785.00
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           719,200        1,632,584.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST           1,153,900         1,823,162.00
                      MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA            807,600        1,114,488.00
                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE             131,100         466,716.00
                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            188,100         130,729.50
                      SPH  REIT                    444,800         373,632.00
                      STARHILL     GLOBAL    REIT              497,800         243,922.00
                      SUNTEC    REIT                  783,000         876,960.00
                                          15,112,857         19,608,646.18
                           シンガポールドル         小計
                                                   (2,187,736,654)
          韓国ウォン            D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD            15,215       47,166,500.00
                      ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L         57,259       198,975,025.00
                      JR  REIT   XXVII                  57,701       236,574,100.00
                      KORAMCO    LIFE   INFRA   REIT             14,612       81,096,600.00
                      LOTTE   REIT   CO  LTD               44,180       139,608,800.00
                      NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD             11,869       40,710,670.00
                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD           26,417       162,992,890.00
                      SK  REITS   CO  LTD                44,397       176,922,045.00
                                            271,650      1,084,046,630.00
                              韓国ウォン      小計
                                                    (125,315,790)
          イスラエルシュケル            MENIVIM-     THE  NEW  REIT   LTD           237,765         362,116.09
                      REIT   1 LTD                   67,503        1,042,921.35
                      SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT         75,019         592,650.10
                                            380,287        1,997,687.54
                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (80,563,741)
                                                   63,205,094,379
                    合計
                                                  (63,205,094,379)
                                203/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に
          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式         3銘柄         1.0  %        ―            0.8  %
                  投資証券         140銘柄           ―       99.0  %           76.8  %
    カナダドル              投資証券         26銘柄           ―       100.0   %           1.5  %
    ユーロ              投資証券         27銘柄           ―       100.0   %           3.7  %
    英ポンド              投資証券         38銘柄           ―       100.0   %           5.1  %
    オーストラリアドル               株式         1銘柄         0.9  %        ―            0.1  %
                  投資証券         30銘柄           ―       99.1  %           6.7  %
    ニュージーランドドル              投資証券          4銘柄          ―       100.0   %           0.3  %
    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0   %           1.3  %
    シンガポールドル              投資証券         22銘柄           ―       100.0   %           3.4  %
    韓国ウォン              投資証券          8銘柄          ―       100.0   %           0.2  %
    イスラエルシュケル              投資証券          3銘柄          ―       100.0   %           0.1  %
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,686,785,516
        コール・ローン                               105,208,794
        株式                             27,082,912,437
        投資証券                               34,010,046
        派生商品評価勘定                               31,456,838
        未収入金                               12,650,100
        未収配当金                               26,958,987
                                       674,598,001
        差入委託証拠金
                                     29,654,580,719
        流動資産合計
                                     29,654,580,719
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               10,534,332
        未払解約金                               18,907,000
        未払利息                                   285
                                           192
        その他未払費用
                                       29,441,809
        流動負債合計
                                       29,441,809
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,574,389,420
                                204/268

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年11月20日現在
        剰余金
                                     13,050,749,490
          剰余金又は欠損金（△）
                                     29,625,138,910
        元本等合計
                                     29,625,138,910
       純資産合計
                                     29,654,580,719
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年11月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月28日
       期首元本額                                             11,430,701,655円
       期中追加設定元本額                                              7,027,468,021円
       期中一部解約元本額                                              1,883,780,256円
       期末元本額                                             16,574,389,420円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               569,128,263円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,399,146,651円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,295,633,681円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               16,335,514円
       つみたてバランスファンド                                              1,120,979,768円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               474,007,097円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               355,968,452円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               245,455,739円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               130,991,355円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               89,689,031円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               50,656,389円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               108,666,957円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               143,270,212円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               78,648,999円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                3,710,161円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               71,367,086円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               185,317,937円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               13,238,917円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               38,837,326円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               42,647,105円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                1,773,382円
                                205/268

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 116,505円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 136,329円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 843,047円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 513,737円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                1,031,902円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 56,688円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               83,119,737円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              3,967,436,861円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              2,794,833,790円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               120,147,208円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               394,239,141円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               529,502,210円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               64,653,613円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               33,780,898円
       本）
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス                                                 60,442円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）                                                 63,994円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,213,341円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               10,221,132円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               92,128,080円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               25,226,638円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               18,594,105円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    16,574,389,420口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.7874円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (17,874円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年11月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年11月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年11月20日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

                                206/268

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    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  △717,227,912
    投資証券                                                   △1,027,650
           合計                                           △718,255,562
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)
     （2023年11月20日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引
            株価指数先物取引
             買建            2,479,073,866               －    2,500,731,894           21,658,028
            合計             2,479,073,866               －    2,500,731,894           21,658,028
    （注）時価の算定方法
     先物取引
       外国先物取引について
        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (通貨関連)
     （2023年11月20日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外
            為替予約取引
      の取引
             買建              86,329,050             －      85,591,702          △737,348
              米ドル             86,329,050             －      85,591,702          △737,348
             売建                135,360            －       133,534           1,826
              ブラジルレアル               135,360            －       133,534           1,826
            合計               86,464,410             －      85,725,236          △735,522
    （注）時価の算定方法
     為替予約取引
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                207/268

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                評価額
       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B
                                     29,100         1.36       39,663.30
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S
                                      1,600        0.00         0.00
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR
                                     13,769         0.00         0.00
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR
                                      4,090        0.00         0.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR
                                      5,573        8.78       48,930.94
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR
                                     11,117         0.00         0.00
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR
                                      2,773        0.00         0.00
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S
                                      2,330        0.00         0.00
            PHOSAGRO     PJSC(BLOCKED)-GDR
                                       15       0.00         0.00
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR
                                      1,288        0.00         0.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S
                                      3,862        0.00         0.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP
                                      2,307        74.75       172,448.25
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR
                                     11,681        22.55       263,406.55
            NIO  INC  - ADR
                                     37,775         7.39      279,157.25
            H WORLD   GROUP   LTD
                                      5,642        36.15       203,958.30
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR
                                     11,675         9.50      110,912.50
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                                     11,312        45.89       519,107.68
            AUTOHOME     INC-ADR
                                      2,118        26.82       56,804.76
            IQIYI   INC-ADR
                                     11,203         5.08       56,911.24
            JOYY   INC
                                      1,406        41.58       58,461.48
            KANZHUN    LTD
                                      6,267        16.56       103,781.52
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR
                                     20,718         8.37      173,409.66
            VK  CO  LTD
                                      2,211        0.00         0.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR
                                      2,566        11.70       30,022.20
            MINISO    GROUP   HOLDING    LTD-ADR
                                      2,723        26.65       72,567.95
            PDD  HOLDINGS     INC
                                     16,193        115.15      1,864,623.95
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR
                                      9,598        15.52       148,960.96
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR
                                      2,296        0.00         0.00
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR
                                      1,616        64.56       104,328.96
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG
                                     105,788         1.25      132,446.57
            CREDICORP     LTD
                                      1,808       127.76       230,990.08
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S
                                      2,188        0.00         0.00
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR
                                     16,257         0.90       14,779.23
            QIFU   TECHNOLOGY      INC
                                      3,164        16.87       53,376.68
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B
                                     14,388         2.17       31,293.90
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR
                                      1,554        26.98       41,926.92
            KE  HOLDINGS     INC
                                     18,894        15.29       288,889.26
                                     398,865               5,101,160.09
                米ドル    小計
                                                   (764,918,955)
    メキシコペソ
            CEMEX   SAB-CPO
                                     419,000         12.06      5,053,140.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B
                                     83,000        78.43      6,509,690.00
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV
                                      5,350       233.11      1,247,138.50
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV
                                     27,700        33.37       924,349.00
            ALFA   S.A.B.-A
                                     87,800        11.67      1,024,626.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1
                                     14,500        137.18      1,989,110.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B
                                     10,200        244.51      2,494,002.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B
                                      5,295       397.24      2,103,385.80
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF
                                      5,980       168.74      1,009,065.20
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO
                                     59,200         7.98      472,416.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV
                                     139,200         68.17      9,489,264.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV
                                     13,400        178.07      2,386,138.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV
                                     14,350        145.50      2,087,925.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD
                                     53,400        218.16      11,649,744.00
            GRUMA   S.A.B.-B
                                      5,455       324.45      1,769,874.75
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A
                                     37,700        83.56      3,150,212.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A
                                     40,200        34.09      1,370,418.00
            BANCO   DEL  BAJIO   SA
                                     22,200        58.51      1,298,922.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O
                                     69,000        161.00      11,109,000.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O
                                     54,000        41.56      2,244,240.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                                     520,700         15.23      7,930,261.00
                                    1,687,630               77,312,921.25
               メキシコペソ       小計
                                                   (672,962,591)
    ブラジルレアル
            COSAN   SA
                                     34,500        17.94       618,930.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS
                                     101,600         39.52      4,015,232.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR
                                     129,800         36.71      4,764,958.00
            PRIO   SA
                                     22,200        46.48      1,031,856.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA
                                     20,900        24.62       514,558.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA
                                     17,000        14.86       252,620.00
            GERDAU    SA-PREF
                                     31,695        24.51       776,844.45
            KLABIN    SA  - UNIT
                                     22,300        23.13       515,799.00
            SUZANO    SA
                                     21,307        52.94      1,127,992.58
            VALE   SA
                                     92,604        74.24      6,874,920.96
            WEG  SA
                                     45,000        33.26      1,496,700.00
            CCR  SA
                                     26,700        13.11       350,037.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR
                                     23,710        60.80      1,441,568.00
            RUMO   SA
                                     36,000        23.25       837,000.00
            LOJAS   RENNER    S.A.
                                     23,620        14.35       338,947.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA
                                     86,300         2.22      191,586.00
            VIBRA   ENERGIA    SA
                                     33,500        21.48       719,580.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC
                                     19,100        10.67       203,797.00
            RAIA   DROGASIL     SA
                                     33,876        27.35       926,508.60
            SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA
                                     34,700        13.11       454,917.00
            AMBEV   SA
                                     126,400         13.60      1,719,040.00
            JBS  SA
                                     21,300        21.64       460,932.00
                                209/268


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NATURA    &CO  HOLDING    SA
                                     22,400        15.26       341,824.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE
                                     150,892         4.58      691,085.36
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA
                                     14,200        25.21       357,982.00
            HYPERA    SA
                                      9,800        33.95       332,710.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.
                                     42,615        13.74       585,530.10
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF
                                     142,636         15.43      2,200,873.48
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.
                                     23,900        50.66      1,210,774.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT
                                      8,100        30.91       250,371.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF
                                     132,200         30.45      4,025,490.00
            ITAUSA    SA
                                     143,170         9.84     1,408,792.80
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO
                                     153,300         12.73      1,951,509.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT
                                     32,400        33.46      1,084,104.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES
                                     18,600        31.78       591,108.00
            TOTVS   SA
                                     12,700        32.53       413,131.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                                     11,000        50.36       553,960.00
            TIM  SA
                                     24,000        16.58       397,920.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B
                                      7,100        44.21       313,891.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER
                                     33,300        40.41      1,345,653.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF
                                     34,434        13.37       460,382.58
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP
                                      8,100        64.66       523,746.00
            CPFL   ENERGIA    SA
                                      7,200        36.48       262,656.00
            ENERGISA     SA-UNITS
                                      6,100        51.69       315,309.00
            ENEVA   SA
                                     22,700        12.84       291,468.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA
                                      6,275        43.06       270,201.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD
                                     28,200        34.25       965,850.00
                                    2,099,434               50,780,645.41
              ブラジルレアル        小計
                                                  (1,550,292,479)
    チリペソ
            EMPRESAS     COPEC   SA
                                      9,594      6,505.00       62,408,970.00
            EMPRESAS     CMPC   SA
                                     33,869       1,767.00       59,846,523.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B
                                      3,822      44,260.00       169,161,720.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES
                                     466,759         51.59     24,080,096.81
            FALABELLA     SA
                                     21,259       2,010.00       42,730,590.00
            CENCOSUD     SA
                                     35,890       1,579.00       56,670,310.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA
                                      3,292      5,150.00       16,953,800.00
            BANCO   DE  CHILE
                                    1,244,596          94.61     117,751,227.56
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION
                                      1,739      23,015.00       40,023,085.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE
                                    1,641,012          42.05     69,004,554.60
            ENEL   AMERICAS     SA
                                     517,290         98.00     50,694,420.00
            ENEL   CHILE   SA
                                     827,632         55.30     45,768,049.60
                                    4,806,754               755,093,346.57
                チリペソ     小計
                                                   (127,385,002)
    コロンビアペソ
            BANCOLOMBIA      SA
                                      6,380      30,200.00       192,676,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF
                                     10,944      27,780.00       304,024,320.00
                                210/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA
                                     12,989      15,860.00       206,005,540.00
                                     30,313             702,705,860.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (25,733,088)
    ユーロ
            MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA
                                      1,474        22.24       32,781.76
            MYTILINEOS      S.A.
                                      2,599        34.44       89,509.56
            OPAP   SA
                                      4,870        14.75       71,832.50
            JUMBO   SA
                                      2,974        26.64       79,227.36
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS
                                     65,690         1.51       99,520.35
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A
                                     74,565         1.67      124,523.55
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                                     14,028         6.12       85,851.36
            PIRAEUS    FINANCIAL     HOLDINGS     S
                                     20,288         3.14       63,704.32
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA
                                      4,849        12.66       61,388.34
            PUBLIC    POWER   CORP
                                      5,654        10.29       58,179.66
                                     196,991                766,518.76
                ユーロ    小計
                                                   (125,356,478)
    英ポンド
            POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC
                                      5,948        0.00         0.00
                                      5,948                  0.00
                英ポンド     小計
                                                        (0)
    トルコリラ
            TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE
                                     27,711        153.50      4,253,638.50
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK
                                     34,746        38.28      1,330,076.88
            HEKTAS    TICARET    T.A.S
                                     35,672        20.64       736,270.08
            KOZA   ALTIN   ISLETMELERI      AS
                                     25,931        22.70       588,633.70
            SASA   POLYESTER     SANAYI
                                     27,188        43.88      1,193,009.44
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI
                                     30,576        42.22      1,290,918.72
            KOC  HOLDING    AS
                                     21,761        142.20      3,094,414.20
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI
                                     37,427        48.90      1,830,180.30
            PEGASUS    HAVA   TASIMACILIGI       AS
                                      1,253       736.00       922,208.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO
                                     14,261        254.25      3,625,859.25
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                                      1,780       849.00      1,511,220.00
            TOFAS   TURK   OTOMOBIL     FABRIKA
                                      3,208       247.00       792,376.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS
                                     13,195        308.25      4,067,358.75
            AKBANK    T.A.S.
                                     83,796        30.08      2,520,583.68
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING
                                     30,648        58.55      1,794,440.40
            TURKIYE    IS  BANKASI-C
                                     90,125        20.54      1,851,167.50
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI
                                     92,810        16.89      1,567,560.90
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS
                                     31,132        56.65      1,763,627.80
                                     603,220              34,733,544.10
               トルコリラ      小計
                                                   (181,795,369)
    チェココルナ
            KOMERCNI     BANKA   AS
                                      2,117       679.00      1,437,443.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS
                                      7,045        91.00       641,095.00
            CEZ  AS
                                      4,323       988.50      4,273,285.50
                                     13,485              6,351,823.50
               チェココルナ       小計
                                                    (42,352,688)
                                211/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハンガリーフォ
            MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL
                                     11,609       2,812.00       32,644,508.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      3,960      8,730.00       34,570,800.00
            OTP  BANK   PLC
                                      6,308      13,880.00       87,555,040.00
                                     21,877             154,770,348.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (66,736,200)
    ポーランドズロ
            ORLEN   SA
                                     15,983        62.26       995,101.58
    チ
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                                      3,988       115.75       461,611.00
            BUDIMEX                           397      544.00       215,968.00
            LPP  SA
                                       32    15,250.00         488,000.00
            CD  PROJEKT    SA
                                      1,602       113.15       181,266.30
            CYFROWY    POLSAT    SA
                                      8,679        12.36       107,315.83
            ALLEGRO.EU      SA
                                     11,388        29.20       332,529.60
            PEPCO   GROUP   NV
                                      5,086        19.37       98,515.82
            DINO   POLSKA    SA
                                      1,364       441.60       602,342.40
            BANK   PEKAO   SA
                                      5,176       138.75       718,170.00
            MBANK   SA
                                       290      559.00       162,110.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA
                                     22,290        47.68      1,062,787.20
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA
                                       977      488.80       477,557.60
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE
                                     15,971        46.99       750,477.29
            PGE  SA
                                     29,021         7.10      206,281.26
                                     122,244               6,860,033.88
             ポーランドズロチ         小計
                                                   (255,636,418)
    ロシアルーブル
            GAZPROM    PJSC
                                     209,472         0.00         0.00
            LUKOIL    PJSC
                                      7,345        0.00         0.00
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC
                                     20,180         0.00         0.00
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         131,600         0.00         0.00
            ALROSA    PJSC
                                     46,260         0.00         0.00
            UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONA
                                     55,000         0.00         0.00
            YANDEX    NV-A
                                      5,354        0.00         0.00
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR
                                       920       0.00         0.00
            MAGNIT    PJSC
                                      1,334        0.00         0.00
            SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC
                                     190,680         0.00         0.00
            VTB  BANK   PJSC
                                   65,736,000           0.00         0.00
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ
                                     22,980         0.00         0.00
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO
                                     16,768         0.00         0.00
            INTER   RAO  UES  PJSC
                                     725,000         0.00         0.00
                                   67,168,893                    0.00
              ロシアルーブル        小計
                                                        (0)
    香港ドル
            CHINA   COAL   ENERGY    CO-H
                                     58,000         6.13      355,540.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H
                                     50,000         8.52      426,000.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H
                                     674,000         4.11     2,770,140.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H
                                     89,500        24.85      2,224,075.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H
                                     38,000         7.96      302,480.00
                                212/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PETROCHINA      CO  LTD-H
                                     574,000         5.11     2,933,140.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H
                                     63,000        13.70       863,100.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H
                                     110,000         3.99      438,900.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H
                                     34,500        18.96       654,120.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD
                                     64,500         6.81      439,245.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H
                                     100,000         3.70      370,000.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT
                                     68,000         1.85      125,800.00
            CMOC   GROUP   LTD-H
                                     105,000         4.34      455,700.00
            DONGYUE    GROUP
                                     44,000         5.46      240,240.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  LTD-H
                                     11,440        27.90       319,176.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H
                                     31,000        10.84       336,040.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS
                                     42,000         4.05      170,100.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H
                                     20,500        14.72       301,760.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H
                                     39,000         9.46      368,940.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H
                                     152,000         11.78      1,790,560.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H
                                     61,000         3.58      218,380.00
            BOC  AVIATION     LTD
                                      6,100        52.70       321,470.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H
                                     68,000         3.37      229,160.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS
                                     43,000         6.15      264,450.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H
                                     113,000         3.54      400,020.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT
                                     58,000         8.96      519,680.00
            CITIC   LTD
                                     155,000         7.03     1,089,650.00
            CRRC   CORP   LTD  - H
                                     118,000         3.23      381,140.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD
                                     72,500         4.55      329,875.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS
                                     17,000        19.46       330,820.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL
                                     27,000         9.09      245,430.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                                     17,500        16.96       296,800.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H
                                     49,000        14.12       691,880.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H
                                     13,800        25.15       347,070.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED
                                     92,000         2.68      246,560.00
            AIR  CHINA   LTD-H
                                     42,000         5.34      224,280.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H
                                     46,000         2.95      135,700.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING
                                     40,000        10.06       402,400.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H
                                     46,000         3.86      177,560.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H
                                     83,700         7.78      651,186.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD
                                     46,000         5.04      231,840.00
            JD  LOGISTICS     INC
                                     52,200         9.82      512,604.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H
                                     30,000         6.76      202,800.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD
                                      3,500        94.50       330,750.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS
                                     46,500         5.53      257,145.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H
                                     32,000         5.17      165,440.00
            BYD  CO  LTD-H
                                     28,500        244.20      6,959,700.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H
                                     70,000         3.69      258,300.00
                                213/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H
                                     16,400        36.40       596,960.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT
                                     161,000         9.55     1,537,550.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H
                                     64,000        11.58       741,120.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H
                                     70,000         3.64      254,800.00
            LI  AUTO   INC-CLASS     A
                                     30,588        157.10      4,805,374.80
            MINTH   GROUP   LTD
                                     22,000        18.06       397,320.00
            XPENG   INC-CLASS     A SHARES
                                     27,664        65.15      1,802,309.60
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD
                                     32,000        14.86       475,520.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                                     34,800        81.65      2,841,420.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD
                                     110,000         3.08      338,800.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H
                                     66,600        22.60      1,505,160.00
            LI  NING   CO  LTD
                                     64,500        23.10      1,489,950.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP
                                     21,900        81.50      1,784,850.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                                     41,500         5.16      214,140.00
            EAST   BUY  HOLDING    LTD
                                     10,500        28.65       300,825.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI
                                     44,000        16.12       709,280.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD
                                     27,000         8.28      223,560.00
            MEITUAN                         137,310        107.30      14,733,363.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC
                                     41,510        53.55      2,222,860.50
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT
                                     34,800        14.60       508,080.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H
                                     25,000        12.56       314,000.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD
                                     14,910        274.00      4,085,340.00
            BAIDU   INC-CLASS     A
                                     61,180        103.50      6,332,130.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z
                                      5,117       107.10       548,030.70
            CHINA   LITERATURE      LTD
                                     12,200        28.80       351,360.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LIMITED
                                     136,000         1.85      251,600.00
            KINGSOFT     CORP   LTD
                                     27,200        30.50       829,600.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY
                                     63,200        58.60      3,703,520.00
            NETEASE    INC
                                     52,100        179.40      9,346,740.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD
                                     181,300        315.20      57,145,760.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD
                                     444,240         73.25     32,540,580.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS
                                     20,000         5.02      100,400.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-H
                                      1,900        89.30       169,670.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU
                                     49,600        11.58       574,368.00
            JD.COM    INC  - CL  A
                                     63,610        105.40      6,704,494.00
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP
                                     15,000        22.60       339,000.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD
                                     50,000         6.57      328,500.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS
                                     23,000        19.26       442,980.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T
                                     150,000         4.59      688,500.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC
                                     29,550        37.85      1,118,467.50
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN
                                     15,000        18.48       277,200.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B
                                      3,100       128.80       399,280.00
            CHINA   FEIHE   LTD
                                     95,000         4.75      451,250.00
                                214/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                                     84,000        24.50      2,058,000.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN
                                     44,000        38.80      1,707,200.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H
                                     46,800        45.05      2,108,340.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING
                                     48,000         6.48      311,040.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO
                                     50,000         9.98      499,000.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H
                                     18,000        54.60       982,800.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS
                                     31,000         5.44      168,640.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD
                                     123,000         4.48      551,040.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING
                                     14,000        12.98       181,720.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD
                                     17,500        27.70       484,750.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                                      9,000        19.36       174,240.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C 
                                      9,000        48.75       438,750.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP
                                     24,200        13.34       322,828.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H
                                     64,000         7.93      507,520.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H
                                     21,500        11.64       250,260.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H
                                     36,800        18.70       688,160.00
            3SBIO   INC
                                     52,500         7.09      372,225.00
            AKESO   INC
                                     13,000        46.80       608,400.00
            BEIGENE    LTD
                                     18,896        115.00      2,173,040.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING
                                     40,000        13.64       545,600.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC
                                     43,500         4.92      214,020.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME
                                     90,000         3.55      319,500.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT
                                     240,000         6.85     1,644,000.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                                     30,000        23.65       709,500.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP
                                     32,000        14.68       469,760.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                                     32,500        44.65      1,451,125.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H
                                     14,000        18.26       255,640.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                                     279,250         3.83     1,069,527.50
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H
                                     10,168        93.10       946,640.80
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.
                                     104,000         47.25      4,914,000.00
            ZAI  LAB  LTD
                                     27,130        21.55       584,651.50
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H
                                     772,000         2.84     2,192,480.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H
                                    2,156,000           2.83     6,101,480.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H
                                     232,000         4.58     1,062,560.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H
                                     245,000         3.51      859,950.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                                    2,605,000           4.53     11,800,650.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H
                                     69,000         2.20      151,800.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H
                                     106,000         29.55      3,132,300.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H
                                     171,600         2.59      444,444.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H
                                    1,766,000           3.75     6,622,500.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H
                                     214,000         3.54      757,560.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H
                                     250,000         0.79      197,500.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H
                                     82,000         4.45      364,900.00
                                215/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H
                                     38,800        13.80       535,440.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H
                                     53,000        16.72       886,160.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD
                                     38,000         5.91      224,580.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H
                                     26,800        10.22       273,896.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H
                                     65,200         4.60      299,920.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H
                                     35,800        10.86       388,788.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H
                                     199,000         10.92      2,173,080.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H
                                     71,200        17.22      1,226,064.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD
                                     43,000         7.23      310,890.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H
                                     20,700        16.38       339,066.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H
                                     224,000         2.56      573,440.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H
                                     184,000         9.15     1,683,600.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H
                                     181,500         38.10      6,915,150.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H
                                     19,800        20.55       406,890.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD
                                     80,000         6.20      496,000.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A
                                     25,524        10.90       278,211.60
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR
                                     78,000        11.54       900,120.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN
                                     17,500        20.40       357,000.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD
                                     22,000        38.50       847,000.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                                     19,000        19.16       364,040.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD
                                     24,000         7.34      176,160.00
            LENOVO    GROUP   LTD
                                     196,000         9.64     1,889,440.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH
                                     19,100        73.25      1,399,075.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B
                                     416,600         15.94      6,640,604.00
            ZTE  CORP-H
                                     18,800        18.56       348,928.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H
                                    1,178,000           0.78      918,840.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS
                                     14,500        26.65       386,425.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR
                                     122,000         1.63      198,860.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H
                                     285,000         1.87      532,950.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                                     78,000         7.15      557,700.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H
                                     88,000         6.49      571,120.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL
                                     126,000         2.99      376,740.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT
                                     24,200        24.70       597,740.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN
                                     52,000        15.78       820,560.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                                     21,000        56.40      1,184,400.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD
                                     78,000         5.50      429,000.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H
                                     114,000         3.94      449,160.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD
                                     102,000         7.14      728,280.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H
                                     11,000        14.64       161,040.00
            GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD
                                     517,000         1.18      610,060.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD
                                     16,000        18.20       291,200.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                                     130,000         4.98      647,400.00
            C&D  INTERNATIONAL       INVESTMENT
                                     26,000        17.52       455,520.00
                                216/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST
                                     111,500         14.64      1,632,360.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD
                                     40,000         6.69      267,600.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                                     90,000        29.00      2,610,000.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY
                                     18,800        29.20       548,960.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                                     56,400         7.89      444,996.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD
                                     50,500        12.78       645,390.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                                     50,800         7.55      383,540.00
                                   22,296,387               304,616,584.50
                香港ドル     小計
                                                  (5,857,776,919)
    マレーシアリン
            DIALOG    GROUP   BHD
                                     95,700         2.14      204,798.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      5,900        22.74       134,166.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD
                                     79,900         7.22      576,878.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN
                                     102,800         4.88      501,664.00
            GAMUDA    BHD
                                     49,000         4.66      228,340.00
            SIME   DARBY   BERHAD
                                     56,700         2.44      138,348.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD
                                     28,000         7.43      208,040.00
            MISC   BHD
                                     36,800         7.39      271,952.00
            GENTING    BHD
                                     57,900         4.33      250,707.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD
                                     91,400         2.54      232,156.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD
                                     92,550         1.59      147,154.50
            IOI  CORP   BHD
                                     69,200         4.00      276,800.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                                     12,000        22.00       264,000.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD
                                      1,800       122.70       220,860.00
            PPB  GROUP   BERHAD
                                     16,120        14.80       238,576.00
            QL  RESOURCES     BHD
                                     30,350         5.60      169,960.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD
                                     63,000         4.38      275,940.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD
                                     59,200         5.95      352,240.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD
                                     36,600         3.93      143,838.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                                     172,800         5.80     1,002,240.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD
                                     16,200        19.10       309,420.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP
                                      5,300        16.70       88,510.00
            MALAYAN    BANKING    BHD
                                     142,900         9.12     1,303,248.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD
                                     389,100         4.23     1,645,893.00
            RHB  BANK   BHD
                                     39,200         5.63      220,696.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD
                                     72,600         2.42      175,692.00
            CELCOMDIGI      BHD
                                     90,500         4.26      385,530.00
            MAXIS   BHD
                                     64,700         4.08      263,976.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                                     36,600         5.23      191,418.00
            PETRONAS     GAS  BHD
                                     22,900        17.14       392,506.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD
                                     71,400         9.96      711,144.00
            INARI   AMERTRON     BHD
                                     74,800         2.97      222,156.00
                                    2,183,920               11,748,846.50
            マレーシアリンギット           小計
                                                   (376,147,544)
                                217/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タイバーツ
            BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR
                                     201,000         8.10     1,628,100.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR
                                     37,900        158.50      6,007,150.00
            PTT  PCL-NVDR
                                     270,400         34.25      9,261,200.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR
                                     31,600        50.00      1,580,000.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR
                                     53,800        25.50      1,371,900.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR
                                     54,100        38.00      2,055,800.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR
                                     32,200        37.50      1,207,500.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR
                                     21,700        291.00      6,314,700.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR
                                     115,700         69.00      7,983,300.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO
                                     234,600         8.15     1,911,990.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR
                                     207,000         7.35     1,521,450.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR
                                     190,600         3.64      693,784.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR
                                     95,600        27.50      2,629,000.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR
                                     45,225        39.50      1,786,387.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR
                                     145,900         12.20      1,779,980.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR
                                     85,300        19.90      1,697,470.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR
                                     36,100        27.75      1,001,775.00
            CP  ALL  PCL-NVDR
                                     157,200         56.75      8,921,100.00
            CP  AXTRA   PCL-NVDR
                                     59,000        29.50      1,740,500.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR
                                     94,100        18.80      1,769,080.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR
                                     31,400        24.30       763,020.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR
                                     307,300         26.50      8,143,450.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR
                                     16,900        219.00      3,701,100.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR
                                     13,200        133.00      1,755,600.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR
                                     84,100        18.40      1,547,440.00
            SCB  X PCL-NVDR
                                     21,200        99.00      2,098,800.00
            TMBTHANACHART       BANK   PCL-NVDR
                                     685,400         1.57     1,076,078.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR
                                     23,600        45.75      1,079,700.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR
                                     16,300        43.75       713,125.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR
                                     84,500        81.25      6,865,625.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR
                                     33,100        218.00      7,215,800.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR
                                     28,600        71.75      2,052,050.00
            TRUE   CORP   PCL/NEW-NVDR
                                     327,315         6.10     1,996,621.50
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR
                                     25,200        26.25       661,500.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR
                                      6,300       127.50       803,250.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR
                                     48,000        47.50      2,280,000.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR
                                     21,300        47.25      1,006,425.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR
                                     81,400        46.50      3,785,100.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR
                                     21,900        32.50       711,750.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR
                                     57,400        66.50      3,817,100.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR
                                     207,600         7.65     1,588,140.00
                                    4,311,040               116,523,841.00
               タイバーツ      小計
                                                   (497,556,801)
                                218/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フィリピンペソ
            ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC
                                     51,250        47.20      2,419,000.00
            AYALA   CORPORATION
                                      7,910       647.00      5,117,770.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                                     72,731        38.40      2,792,870.40
            SM  INVESTMENTS      CORP
                                      6,870       855.00      5,873,850.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC
                                     24,500        211.00      5,169,500.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP
                                     11,290        230.00      2,596,700.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                                     24,530        111.80      2,742,454.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN
                                     54,578        105.50      5,757,979.00
            BDO  UNIBANK    INC
                                     65,396        130.20      8,514,559.20
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST
                                     45,472        52.10      2,369,091.20
            PLDT   INC
                                      1,865      1,240.00       2,312,600.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                                      7,490       378.00      2,831,220.00
            AYALA   LAND   INC
                                     181,100         29.70      5,378,670.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                                     252,700         31.50      7,960,050.00
                                     807,682              61,836,313.80
              フィリピンペソ        小計
                                                   (166,519,009)
    インドネシアル
            ADARO   ENERGY    TBK  PT
                                     355,100       2,540.00      901,954,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     45,500      22,875.00      1,040,812,500.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK
                                     175,600       1,635.00      287,106,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                                     909,184       1,165.00     1,059,199,360.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK
                                     89,700       8,500.00      762,450,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT
                                     292,209       2,360.00      689,613,240.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK
                                     101,289       6,625.00      671,039,625.00
            VALE   INDONESIA     TBK
                                     49,100       4,590.00      225,369,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT
                                     564,100       5,700.00     3,215,370,000.00
            GOTO   GOJEK   TOKOPEDIA     TBK  PT
                                   22,100,000           84.00    1,856,400,000.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P
                                     409,300       2,890.00     1,182,877,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT
                                     181,300       5,500.00      997,150,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T
                                     75,400      10,475.00       789,815,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P
                                     117,600       6,425.00      755,580,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT
                                     202,200       3,470.00      701,634,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT
                                     526,300       1,620.00      852,606,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                                    1,511,900        9,075.00     13,720,492,500.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT
                                     999,900       5,900.00     5,899,410,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER
                                     414,600       4,980.00     2,064,708,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER
                                    1,816,545        5,225.00     9,491,447,625.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT
                                     685,000        980.00     671,300,000.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK
                                    1,327,300        3,550.00     4,711,915,000.00
                                   32,949,127              52,548,248,850.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (509,718,013)
    韓国ウォン
            HD  HYUNDAI
                                      1,185      59,300.00       70,270,500.00
            S-OIL   CORP
                                      1,083      67,800.00       73,427,400.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD
                                      1,664     136,100.00       226,470,400.00
                                219/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ECOPRO    CO  LTD
                                       543    679,000.00       368,697,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP
                                      2,898      31,750.00       92,011,500.00
            HYUNDAI    STEEL   CO
                                      2,249      35,150.00       79,052,350.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD
                                       231    488,500.00       112,843,500.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD
                                       458    131,100.00        60,043,800.00
            LG  CHEM   LTD
                                      1,320     484,000.00       638,880,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE
                                       197    299,000.00        58,903,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP
                                       484    154,900.00        74,971,600.00
            POSCO   HOLDINGS     INC
                                      1,961     463,500.00       908,923,500.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD
                                       775     67,500.00       52,312,500.00
            SKC  CO  LTD
                                       602     98,400.00       59,236,800.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC
                                      1,487      40,900.00       60,818,300.00
            DOOSAN    ENERBILITY
                                     11,421      14,390.00       164,348,190.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD
                                      1,314     238,000.00       312,732,000.00
            GS  HOLDINGS
                                      1,411      42,500.00       59,967,500.00
            HANWHA    AEROSPACE     CO  LTD
                                       957    121,300.00       116,084,100.00
            HANWHA    OCEAN   CO  LTD
                                      1,265      24,500.00       30,992,500.00
            HD  HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES
                                       607    111,400.00        67,619,800.00
            HD  KOREA   SHIPBUILDING       & OFFS
                                      1,242      98,200.00       121,964,400.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST
                                      2,000      36,700.00       73,400,000.00
            HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD
                                       517     75,400.00       38,981,800.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES
                                      1,854      46,000.00       85,284,000.00
            LG  CORP
                                      2,401      85,300.00       204,805,300.00
            LG  ENERGY    SOLUTION
                                      1,282     432,000.00       553,824,000.00
            POSCO   FUTURE    M CO  LTD
                                       857    286,000.00       245,102,000.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP
                                      1,476      58,300.00       86,050,800.00
            SAMSUNG    C&T  CORP
                                      2,130     117,900.00       251,127,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD
                                      4,565      25,250.00       115,266,250.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES
                                     19,155       7,400.00      141,747,000.00
            SK                          1,030     163,000.00       167,890,000.00
            SK  SQUARE    CO  LTD
                                      2,400      48,600.00       116,640,000.00
            HMM  CO  LTD
                                      6,429      15,500.00       99,649,500.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                                       524    175,500.00        91,962,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD
                                      4,956      22,550.00       111,757,800.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD
                                      5,356      4,110.00       22,013,160.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO
                                      1,948      44,850.00       87,367,800.00
            HANON   SYSTEMS
                                      6,426      7,190.00       46,202,940.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD
                                      1,635     229,500.00       375,232,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO
                                      3,690     184,400.00       680,436,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF
                                       870    107,800.00        93,786,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF
                                       533    107,400.00        57,244,200.00
            KIA  CORP
                                      7,008      85,200.00       597,081,600.00
            COWAY   CO  LTD
                                      1,442      51,900.00       74,839,800.00
                                220/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            F&F  CO  LTD  / NEW
                                       518     88,400.00       45,791,200.00
            LG  ELECTRONICS      INC
                                      2,914     105,700.00       308,009,800.00
            KANGWON    LAND   INC
                                      3,072      15,360.00       47,185,920.00
            HYBE   CO  LTD
                                       525    190,300.00        99,907,500.00
            JYP  ENTERTAINMENT       CORP
                                       810     90,300.00       73,143,000.00
            KAKAO   CORP
                                      8,310      47,500.00       394,725,000.00
            KAKAO   GAMES   CORP
                                      1,051      24,600.00       25,854,600.00
            KRAFTON    INC
                                       724    193,100.00       139,804,400.00
            NAVER   CORP
                                      3,490     202,000.00       704,980,000.00
            NCSOFT    CORP
                                       383    244,000.00        93,452,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION
                                       392     47,950.00       18,796,400.00
            PEARL   ABYSS   CORP
                                       960     41,400.00       39,744,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                                       885     65,800.00       58,233,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW
                                       315    133,500.00        42,052,500.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP
                                       221    319,000.00        70,499,000.00
            KT&G   CORP
                                      2,766      90,700.00       250,876,200.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA
                                       591    120,600.00        71,274,600.00
            AMOREPACIFIC       CORP
                                       788    135,700.00       106,931,600.00
            LG  H&H
                                       260    337,500.00        87,750,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD
                                      2,829      74,100.00       209,628,900.00
            HLB  INC
                                      3,131      30,800.00       96,434,800.00
            CELLTRION     INC
                                      2,900     168,400.00       488,360,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC
                                       355     82,300.00       29,216,500.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD
                                       214    301,500.00        64,521,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD
                                       477    723,000.00       344,871,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD
                                       783     85,700.00       67,103,100.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD
                                       710     67,100.00       47,641,000.00
            YUHAN   CORP
                                      1,526      61,600.00       94,001,600.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP
                                      7,972      41,600.00       331,635,200.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA
                                      8,613      11,680.00       100,599,840.00
            KAKAOBANK     CORP
                                      4,052      23,700.00       96,032,400.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                                     10,410      54,600.00       568,386,000.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD
                                     12,152      36,100.00       438,687,200.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC
                                     17,430      12,510.00       218,049,300.00
            KAKAOPAY     CORP
                                       730     41,800.00       30,514,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO
                                      1,162      57,900.00       67,279,800.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC
                                      3,040      55,900.00       169,936,000.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT
                                      5,653      7,370.00       41,662,610.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 
                                      2,964      10,400.00       30,825,600.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD
                                      1,943      38,800.00       75,388,400.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD
                                      1,260      81,600.00       102,816,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS
                                       856    245,000.00       209,720,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT
                                      2,205      69,100.00       152,365,500.00
                                221/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                                      1,032     147,600.00       152,323,200.00
            COSMOAM&T     CO  LTD
                                       620    159,000.00        98,580,000.00
            L&F  CO  LTD
                                       644    148,100.00        95,376,400.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD
                                      5,817      13,610.00       79,169,370.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD
                                       384    249,000.00        95,616,000.00
            LOTTE   ENERGY    MATERIALS     CORP
                                       440     41,350.00       18,194,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO
                                      1,437     139,400.00       200,317,800.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD
                                     129,277       72,500.00      9,372,582,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF
                                     22,421      57,500.00      1,289,207,500.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                                      1,503     444,000.00       667,332,000.00
            KT  CORP
                                      1,598      33,050.00       52,813,900.00
            LG  UPLUS   CORP
                                      6,485      10,440.00       67,703,400.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP
                                      7,197      17,780.00       127,962,660.00
            HANMI   SEMICONDUCTOR       CO  LTD
                                      1,237      62,800.00       77,683,600.00
            SK  HYNIX   INC
                                     14,838      129,900.00      1,927,456,200.00
                                     433,110            29,305,267,090.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (3,387,688,875)
    新台湾ドル
            FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP
                                     31,000        83.70      2,594,700.00
            ASIA   CEMENT    CORP
                                     69,000        41.45      2,860,050.00
            CHINA   STEEL   CORP
                                     315,000         25.20      7,938,000.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE
                                     98,000        64.20      6,291,600.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP
                                     102,000         80.80      8,241,600.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP
                                     127,000         68.20      8,661,400.00
            TAIWAN    CEMENT
                                     179,917         33.20      5,973,244.40
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP
                                      3,600      1,100.00       3,960,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP
                                     92,000        30.75      2,829,000.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY
                                      1,500      1,495.00       2,242,500.00
            WALSIN    LIHWA   CORP
                                     74,000        38.00      2,812,000.00
            CHINA   AIRLINES     LTD
                                     75,000        21.80      1,635,000.00
            EVA  AIRWAYS    CORP
                                     66,000        32.15      2,121,900.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD
                                     27,420        115.00      3,153,300.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP
                                     55,000        30.30      1,666,500.00
            WAN  HAI  LINES   LTD
                                     18,650        47.25       881,212.50
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT
                                     41,000        41.80      1,713,800.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD
                                     53,000        46.55      2,467,150.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD
                                      5,420       578.00      3,132,760.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD
                                     15,289        184.00      2,813,176.00
            GIANT   MANUFACTURING
                                      9,000       173.50      1,561,500.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD
                                      5,000       334.00      1,670,000.00
            POU  CHEN
                                     61,000        30.80      1,878,800.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD
                                      8,160       683.00      5,573,280.00
            MOMO.COM     INC
                                      2,200       508.00      1,117,600.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP
                                     16,000        267.50      4,280,000.00
                                222/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO
                                     130,000         71.00      9,230,000.00
            PHARMAESSENTIA        CORP
                                      7,000       362.00      2,534,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK
                                     155,046         17.70      2,744,314.20
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT
                                     470,000         26.85     12,619,500.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     373,197         25.15      9,385,904.55
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     293,723         27.55      8,092,068.65
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 
                                     222,430         21.60      4,804,488.00
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT
                                     299,502         39.20     11,740,478.40
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS
                                     282,350         18.85      5,322,297.50
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING
                                     288,055         18.00      5,184,990.00
            TAIWAN    BUSINESS     BANK
                                     176,128         13.30      2,342,502.40
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL
                                     284,978         26.45      7,537,668.10
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA
                                     106,000         45.80      4,854,800.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                                     42,009        177.50      7,456,597.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     282,208         25.35      7,153,972.80
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     252,000         45.80     11,541,600.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL
                                     414,000         11.95      4,947,300.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     208,766         63.20     13,194,011.20
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING
                                     366,835         9.05     3,319,856.75
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                                     14,000        532.00      7,448,000.00
            ACER   INC
                                     78,000        34.15      2,663,700.00
            ADVANTECH     CO  LTD
                                     12,427        348.00      4,324,596.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC
                                     20,000        392.50      7,850,000.00
            AUO  CORP
                                     176,200         16.60      2,924,920.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD
                                     16,000        191.50      3,064,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS
                                     121,000         30.35      3,672,350.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC
                                     52,000        305.00      15,860,000.00
            E INK  HOLDINGS     INC
                                     24,000        181.00      4,344,000.00
            GIGABYTE     TECHNOLOGY      CO  LTD
                                     14,000        230.50      3,227,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                                     338,800        102.50      34,727,000.00
            INNOLUX    CORP
                                     241,751         12.80      3,094,412.80
            INVENTEC     CORP
                                     73,000        42.65      3,113,450.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                                      2,500      2,120.00       5,300,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                                     56,000        109.50      6,132,000.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO
                                     21,000        166.00      3,486,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD
                                      6,000       237.00      1,422,000.00
            PEGATRON     CORP
                                     56,000        80.80      4,524,800.00
            QUANTA    COMPUTER     INC
                                     72,000        208.50      15,012,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP
                                     34,000        67.10      2,281,400.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP
                                     35,000        159.00      5,565,000.00
            WISTRON    CORP
                                     73,000        99.00      7,227,000.00
            WIWYNN    CORP
                                      2,500      1,830.00       4,575,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD
                                     47,960        71.20      3,414,752.00
                                223/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YAGEO   CORPORATION
                                      8,524       547.00      4,662,628.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING
                                     18,000        104.50      1,881,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                                     101,000        117.00      11,817,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD
                                     44,000        79.20      3,484,800.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                                     47,000        97.70      4,591,900.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD
                                     82,000        125.50      10,291,000.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC
                                      1,800      2,475.00       4,455,000.00
            GLOBAL    UNICHIP    CORP
                                      2,300      1,735.00       3,990,500.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD
                                      6,000       532.00      3,192,000.00
            MEDIATEK     INC
                                     41,800        904.00      37,787,200.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                                     30,000        67.40      2,022,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR
                                     16,000        495.00      7,920,000.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD
                                      2,000      1,050.00       2,100,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU
                                     70,000        29.05      2,033,500.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP
                                     13,000        428.00      5,564,000.00
            SILERGY    CORP
                                      8,640       418.50      3,615,840.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC
                                     666,000        580.00     386,280,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP
                                     298,000         49.75     14,825,500.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI
                                     21,000        73.80      1,549,800.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP
                                     77,000        27.65      2,129,050.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD
                                     44,647        36.90      1,647,474.30
                                    9,391,232               895,169,996.05
               新台湾ドル      小計
                                                  (4,218,309,572)
    インドルピー
            BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD
                                     19,660        390.25      7,672,315.00
            COAL   INDIA   LTD
                                     42,402        345.25      14,639,290.50
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                                     14,851        310.00      4,603,810.00
            INDIAN    OIL  CORP   LTD
                                     70,217        102.70      7,211,285.90
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD
                                     81,360        196.35      15,975,036.00
            PETRONET     LNG  LTD
                                     18,996        196.05      3,724,165.80
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                                     82,528       2,355.55      194,398,830.40
            AMBUJA    CEMENTS    LTD
                                     17,208        421.10      7,246,288.80
            ASIAN   PAINTS    LTD
                                     10,272       3,168.90       32,550,940.80
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                                      7,891       587.80      4,638,329.80
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                                      7,281      1,970.55       14,347,574.55
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                                     31,670        497.75      15,763,742.50
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD
                                     10,594        647.10      6,855,377.40
            JSW  STEEL   LTD
                                     15,763        768.80      12,118,594.40
            PI  INDUSTRIES      LTD
                                      2,083      3,726.50       7,762,299.50
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                                      4,189      2,510.30       10,515,646.70
            SHREE   CEMENT    LTD
                                       251     26,199.80        6,576,149.80
            SRF  LTD
                                      4,133      2,361.35       9,759,459.55
            SUPREME    INDUSTRIES      LTD
                                      1,757      4,187.70       7,357,788.90
            TATA   STEEL   LTD
                                     197,316        125.20      24,703,963.20
                                224/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ULTRATECH     CEMENT    LTD
                                      3,033      8,790.95       26,662,951.35
            UPL  LTD
                                     13,811        561.75      7,758,329.25
            VEDANTA    LTD
                                     18,821        239.50      4,507,629.50
            ABB  INDIA   LTD
                                      1,585      4,285.05       6,791,804.25
            ADANI   ENTERPRISES      LTD
                                      4,823      2,208.80       10,653,042.40
            ASHOK   LEYLAND    LTD
                                     43,004        174.30      7,495,597.20
            ASTRAL    LTD
                                      3,580      1,911.40       6,842,812.00
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD
                                     102,464        146.10      14,969,990.40
            CG  POWER   AND  INDUSTRIAL      SOLU
                                     15,444        389.15      6,010,032.60
            CUMMINS    INDIA   LTD
                                      4,109      1,829.65       7,518,031.85
            HAVELLS    INDIA   LTD
                                      7,120      1,280.75       9,118,940.00
            HINDUSTAN     AERONAUTICS      LTD
                                      4,474      2,126.00       9,511,724.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD
                                     18,402       3,109.00       57,211,818.00
            SIEMENS    LTD
                                      2,310      3,570.75       8,248,432.50
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO
                                      6,472       707.35      4,577,969.20
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON
                                     14,130        810.05      11,446,006.50
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD
                                      7,859       750.70      5,899,751.30
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                                      3,501      2,606.55       9,125,531.55
            BAJAJ   AUTO   LTD
                                      1,903      5,631.50       10,716,744.50
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD
                                      2,334      2,643.65       6,170,279.10
            BHARAT    FORGE   LTD
                                      6,216      1,060.40       6,591,446.40
            EICHER    MOTORS    LTD
                                      3,761      3,865.30       14,537,393.30
            HERO   MOTOCORP     LTD
                                      2,952      3,334.75       9,844,182.00
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                                     25,590       1,584.55       40,548,634.50
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                                      3,735      10,523.50       39,305,272.50
            MRF  LTD
                                       54    111,475.25        6,019,663.50
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN
                                     71,452        90.05      6,434,252.60
            SONA   BLW  PRECISION     FORGINGS
                                     10,800        585.80      6,326,640.00
            TATA   MOTORS    LTD
                                     44,047        681.55      30,020,232.85
            TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LT
                                      2,841      3,164.85       8,991,338.85
            TVS  MOTOR   CO  LTD
                                      6,191      1,747.60       10,819,391.60
            PAGE   INDUSTRIES      LTD
                                       149     37,495.60        5,586,844.40
            TITAN   CO  LTD
                                      9,515      3,338.85       31,769,157.75
            INDIAN    HOTELS    CO  LTD
                                     22,920        411.20      9,424,704.00
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                                     10,195        528.05      5,383,469.75
            ZOMATO    LTD
                                     116,147        122.20      14,193,163.40
            INFO   EDGE   INDIA   LTD
                                      1,911      4,805.30       9,182,928.30
            TRENT   LTD
                                      4,453      2,576.40       11,472,709.20
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                                      4,536      3,810.90       17,286,242.40
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD
                                      3,003      4,718.30       14,169,054.90
            ITC  LTD
                                     79,816        439.25      35,059,178.00
            MARICO    LTD
                                     12,369        529.95      6,554,951.55
            NESTLE    INDIA   LTD
                                       940     24,373.05       22,910,667.00
                                225/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD
                                     15,548        930.85      14,472,855.80
            UNITED    SPIRITS    LTD
                                      7,422      1,056.45       7,840,971.90
            VARUN   BEVERAGES     LTD
                                     11,762       1,043.45       12,273,058.90
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)
                                      3,413      2,165.45       7,390,680.85
            DABUR   INDIA   LTD
                                     17,113        540.70      9,252,999.10
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD
                                     11,134        996.95      11,100,041.30
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                                     22,462       2,528.80       56,801,905.60
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE
                                      2,793      5,478.95       15,302,707.35
            MAX  HEALTHCARE      INSTITUTE     LTD
                                     20,500        607.75      12,458,875.00
            AUROBINDO     PHARMA    LTD
                                      7,383      1,007.35       7,437,265.05
            CIPLA   LTD
                                     13,421       1,249.40       16,768,197.40
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                                      3,145      3,600.85       11,324,673.25
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES
                                      2,966      5,611.55       16,643,857.30
            LUPIN   LTD
                                      6,138      1,196.30       7,342,889.40
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS
                                     25,785       1,194.60       30,802,761.00
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD
                                      2,579      2,082.35       5,370,380.65
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD
                                      5,313       730.20      3,879,552.60
            AXIS   BANK   LTD
                                     62,131        994.35      61,779,959.85
            BANDHAN    BANK   LTD
                                     19,777        217.00      4,291,609.00
            BANK   OF  BARODA
                                     27,026        196.80      5,318,716.80
            HDFC   BANK   LIMITED
                                     75,729       1,505.10      113,979,717.90
            ICICI   BANK   LTD
                                     140,523        921.85     129,541,127.55
            IDFC   FIRST   BANK   LTD
                                     94,716        85.10      8,060,331.60
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD
                                     29,833       1,764.60       52,643,311.80
            STATE   BANK   OF  INDIA
                                     47,984        563.05      27,017,391.20
            YES  BANK   LTD
                                     387,272         20.80      8,055,257.60
            BAJAJ   FINANCE    LTD
                                      7,278      7,221.00       52,554,438.00
            BAJAJ   FINSERV    LTD
                                      9,746      1,615.90       15,748,561.40
            BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMEN
                                       806     7,347.80       5,922,326.80
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND
                                     11,638       1,126.40       13,109,043.20
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD
                                      2,370      2,906.70       6,888,879.00
            JIO  FINANCIAL     SERVICES     LTD
                                     80,649        220.80      17,807,299.20
            MUTHOOT    FINANCE    LTD
                                      3,756      1,339.35       5,030,598.60
            POWER   FINANCE    CORPORATION
                                     36,408        316.25      11,514,030.00
            REC  LTD
                                     34,683        339.80      11,785,283.40
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES
                                      7,713       732.85      5,652,472.05
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE
                                      7,408      1,994.80       14,777,478.40
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD
                                     26,979        651.80      17,584,912.20
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA
                                      6,992      1,446.15       10,111,480.80
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA
                                      8,896       559.85      4,980,425.60
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD
                                     11,421       1,413.95       16,148,722.95
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                                     25,519       1,309.15       33,408,198.85
            INFOSYS    LTD
                                     90,150       1,437.55      129,595,132.50
                                226/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LTIMINDTREE      LTD
                                      2,255      5,518.50       12,444,217.50
            MPHASIS    LTD
                                      1,924      2,325.40       4,474,069.60
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD
                                     24,892       3,502.45       87,182,985.40
            TATA   ELXSI   LTD
                                       853     8,306.60       7,085,529.80
            TECH   MAHINDRA     LTD
                                     14,666       1,202.75       17,639,531.50
            WIPRO   LTD
                                     37,402        395.40      14,788,750.80
            BHARTI    AIRTEL    LTD
                                     59,315        947.30      56,189,099.50
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD
                                      8,848       936.10      8,282,612.80
            ADANI   POWER   LTD
                                     20,741        387.30      8,032,989.30
            GAIL   INDIA   LTD
                                     58,140        126.25      7,340,175.00
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                                      7,746       388.65      3,010,482.90
            NTPC   LTD
                                     113,658        251.60      28,596,352.80
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD
                                     121,252        209.50      25,402,294.00
            TATA   POWER   CO  LTD
                                     39,023        262.65      10,249,390.95
            DLF  LTD
                                     15,745        631.15      9,937,456.75
            GODREJ    PROPERTIES      LTD
                                      3,754      1,862.90       6,993,326.60
                                    3,329,688              2,339,509,469.60
               インドルピー       小計
                                                  (4,234,512,139)
    カタールリアル
            QATAR   FUEL   QSC
                                     16,008        16.25       260,130.00
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)
                                     68,061         3.37      229,705.87
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI
                                     107,154         1.61      173,268.01
            INDUSTRIES      QATAR
                                     41,380        13.28       549,526.40
            COMMERCIAL      BANK   PQSC
                                     89,506         5.43      486,375.60
            DUKHAN    BANK
                                     47,311         3.97      187,966.60
            MASRAF    AL  RAYAN
                                     156,266         2.54      396,915.64
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC
                                     26,217         9.99      262,065.13
            QATAR   ISLAMIC    BANK
                                     46,127        18.95       874,106.65
            QATAR   NATIONAL     BANK
                                     122,744         15.98      1,961,449.12
            OOREDOO    QPSC
                                     24,164         9.98      241,156.72
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO
                                     11,535        17.42       200,939.70
            BARWA   REAL   ESTATE    CO
                                     60,279         2.78      167,575.62
                                     816,752               5,991,181.06
              カタールリアル        小計
                                                   (246,716,836)
    南アフリカラン
            EXXARO    RESOURCES     LTD
                                      5,798       188.12      1,090,719.76
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      2,290       167.08       382,613.20
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD
                                      1,807       703.09      1,270,483.63
            ANGLOGOLD     ASHANTI    PLC
                                     11,272        312.75      3,525,318.00
            GOLD   FIELDS    LTD
                                     23,923        239.97      5,740,802.31
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD
                                     15,256        101.20      1,543,907.20
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD
                                     23,265        81.31      1,891,677.15
            KUMBA   IRON   ORE  LTD
                                      1,694       559.97       948,589.18
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT
                                      9,656       116.94      1,129,172.64
            SASOL   LTD
                                     15,929        225.52      3,592,308.08
                                227/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SIBANYE    STILLWATER      LTD
                                     72,813        23.69      1,724,939.97
            BIDVEST    GROUP   LTD
                                      8,221       284.64      2,340,025.44
            NASPERS    LTD-N   SHS
                                      5,336      3,371.01       17,987,709.36
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD
                                     52,043        18.66       971,122.38
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                                     27,276        66.95      1,826,128.20
            BID  CORP   LTD
                                      9,440       414.06      3,908,726.40
            CLICKS    GROUP   LTD
                                      6,931       295.58      2,048,664.98
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                                     12,899        249.37      3,216,623.63
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT
                                      9,547       171.97      1,641,797.59
            ABSA   GROUP   LTD
                                     22,911        176.69      4,048,144.59
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD
                                      2,424      1,957.80       4,745,707.20
            NEDBANK    GROUP   LTD
                                     12,732        208.93      2,660,096.76
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                                     35,808        193.07      6,913,450.56
            FIRSTRAND     LTD
                                     134,868         65.00      8,766,420.00
            REINET    INVESTMENTS      SCA
                                      3,701       436.46      1,615,338.46
            REMGRO    LTD
                                     14,915        143.57      2,141,346.55
            DISCOVERY     LTD
                                     13,990        136.99      1,916,490.10
            OLD  MUTUAL    LTD
                                     121,527         12.34      1,499,643.18
            OUTSURANCE      GROUP   LTD
                                     22,382        43.61       976,079.02
            SANLAM    LTD
                                     49,120        69.56      3,416,787.20
            MTN  GROUP   LTD
                                     45,604        93.70      4,273,094.80
            VODACOM    GROUP   LTD
                                     15,613        102.81      1,605,172.53
            NEPI   ROCKCASTLE      N.V.
                                     14,368        109.50      1,573,296.00
                                     825,359              102,932,396.05
             南アフリカランド         小計
                                                   (840,957,675)
    アラブディルハ
            MULTIPLY     GROUP
                                     109,599         3.56      390,172.44
    ム
            AMERICANA     RESTAURANTS      INTERN
                                     70,134         3.46      242,663.64
            ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO
                                     88,102         3.61      318,048.22
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK
                                     81,152         8.50      689,792.00
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
                                     35,275        10.54       371,798.50
            DUBAI   ISLAMIC    BANK
                                     80,564         5.47      440,685.08
            EMIRATES     NBD  PJSC
                                     52,222        18.10       945,218.20
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC
                                     117,934         13.60      1,603,902.40
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO
                                     92,661        20.08      1,860,632.88
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                                     106,834         5.69      607,885.46
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                                     179,649         7.07     1,270,118.43
                                    1,014,126                8,740,917.25
             アラブディルハム         小計
                                                   (357,416,106)
    クウェートディ
            AGILITY                          45,725         0.53       24,554.32
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     38,661         0.60       23,273.92
            GULF   BANK
                                     55,027         0.24       13,371.56
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE
                                     216,159         0.70      152,608.25
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT
                                     200,495         0.87      175,232.63
                                228/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO
                                     52,466         0.50       26,442.86
            MABANEE    CO  KPSC
                                     20,333         0.83       17,018.72
                                     628,866                432,502.26
            クウェートディナール           小計
                                                   (210,771,326)
    オフショア人民
            CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A
                                     18,900         6.12      115,668.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     47,900         5.44      260,576.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A
                                     11,500        30.80       354,200.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A
                                      8,100        13.85       112,185.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A
                                      9,700        7.46       72,362.00
            INNER   MONGOLIA     DIAN   TOU  EN-A
                                      2,700        13.61       36,747.00
            JIZHONG    ENERGY    RESOURCES-A
                                      4,900        6.55       32,095.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A
                                     10,500         6.12       64,260.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A
                                     33,500         7.04      235,840.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A
                                     15,700        18.48       290,136.00
            SHAN   XI  HUA  YANG   GROUP   NEW-A
                                      5,100        8.13       41,463.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A
                                     12,420         9.14      113,518.80
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A
                                      6,500        20.47       133,055.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-A
                                      6,736        19.72       132,833.92
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A
                                       900       28.45       25,605.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A
                                     23,100         5.82      134,442.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A
                                      6,200        23.42       145,204.00
            ANHUI   HONGLU    STEEL   CONSTRU-A
                                       650       24.21       15,736.50
            ASIA-POTASH      INTERNATIONAL-A
                                      1,500        27.54       41,310.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A
                                     33,700         6.18      208,266.00
            CANMAX    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A
                                      1,040        27.36       28,454.40
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A
                                      1,400        23.77       33,278.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A
                                      7,414        11.38       84,371.32
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A
                                      5,700        21.12       120,384.00
            CHINA   RARE   EARTH   RESOURCES-A
                                      1,900        28.81       54,739.00
            CMOC   GROUP   LTD-A
                                     28,400         5.25      149,100.00
            CNGR   ADVANCED     MATERIAL     CO  -A
                                       600       53.67       32,202.00
            CNNC   HUA  YUAN   TITANIUM     -A
                                      4,785        4.89       23,398.65
            DO-FLUORIDE      NEW  MATERIALS     -A
                                      2,100        16.27       34,167.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-A
                                      2,740        44.05       120,697.00
            GEM  CO  LTD-A
                                     10,800         5.94       64,152.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A
                                      6,300        6.74       42,462.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A
                                      4,180        27.22       113,779.60
            HANGZHOU     OXYGEN    PLANT   GROU-A
                                      2,000        32.60       65,200.00
            HENAN   SHENHUO    COAL   & POWER-A
                                      3,500        15.54       54,390.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A
                                     14,520        14.05       204,006.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A
                                      1,950        7.00       13,650.00
            HESTEEL    CO  LTD-A
                                      1,500        2.20       3,300.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A
                                      1,400        54.60       76,440.00
                                229/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A
                                      4,600        7.08       32,568.00
            HUAIBEI    MINING    HOLDINGS     CO-A
                                      3,700        14.69       54,353.00
            HUBEI   FEILIHUA     QUARTZ    GLAS-A
                                      1,000        41.47       41,470.00
            HUBEI   XINGFA    CHEMICALS     GRP-A
                                      1,900        19.82       37,658.00
            HUNAN   CHANGYUAN     LICO   CO  LT-A
                                      3,324        8.53       28,353.72
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A
                                     14,600         5.65       82,490.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A
                                     73,300         1.60      117,280.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A
                                     15,700         4.01       62,957.00
            INNER   MONGOLIA     YUAN   XING-A
                                      5,900        6.41       37,819.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A
                                     13,900        10.42       144,838.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A
                                       390       65.70       25,623.00
            JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY-A
                                       500       65.53       32,765.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A
                                      2,000        17.89       35,780.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A
                                      6,700        9.81       65,727.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A
                                      4,500        17.69       79,605.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A
                                      1,900        10.46       19,874.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A
                                      2,300        14.12       32,476.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A
                                     11,900        14.36       170,884.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A
                                     18,100         3.55       64,255.00
            QINGHAI    SALT   LAKE   INDUSTRY-A
                                      8,400        16.71       140,364.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A
                                     15,750        11.08       174,510.00
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A
                                      8,090        15.84       128,145.60
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A
                                      6,368        22.76       144,935.68
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A
                                      3,520        29.86       105,107.20
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A
                                     10,000         2.96       29,600.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A
                                      2,200        11.80       25,960.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A
                                      4,408        24.65       108,657.20
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A
                                      3,700        7.18       26,566.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A
                                      4,800        3.84       18,432.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A
                                      1,700        10.67       18,139.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A
                                      1,080        44.74       48,319.20
            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A
                                       320       75.90       24,288.00
            SHENZHEN     SENIOR    TECHNOLOGY-A
                                      1,798        15.30       27,509.40
            SHENZHEN     YUTO   PACKAGING     TE-A
                                      1,700        25.77       43,809.00
            SICHUAN    HEBANG    BIOTECHNOL-      A
                                     14,200         2.38       33,796.00
            SICHUAN    YAHUA   INDUSTRIAL-A
                                      1,900        14.22       27,018.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A
                                      2,200        17.41       38,302.00
            SINOMINE     RESOURCE     GROUP   CO-A
                                       980       37.89       37,132.20
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A
                                       600       2.96       1,776.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A
                                       784       54.80       42,963.20
            SUNRESIN     NEW  MATERIALS     CO  -A
                                      1,200        53.12       63,744.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A
                                      3,700        7.00       25,900.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A
                                      2,300        54.11       124,453.00
                                230/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP   CO-A
                                      7,500        6.23       46,725.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A
                                      1,500        13.94       20,910.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A
                                     10,400         3.01       31,304.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A
                                      5,500        82.30       452,650.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A
                                       640       26.24       16,793.60
            WESTERN    MINING    CO  -A
                                      3,300        12.61       41,613.00
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A
                                       560       49.98       27,988.80
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A
                                      1,200        17.57       21,084.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A
                                      2,380        14.40       34,272.00
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A
                                       910       47.30       43,043.00
            YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD-A
                                      7,300        13.26       96,798.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 
                                      1,400        65.89       92,246.00
            YUNNAN    TIN  CO  LTD-A
                                      3,500        14.28       49,980.00
            YUNNAN    YUNTIANHUA      CO-A
                                      1,500        16.33       24,495.00
            ZANGGE    MINING    CO  LTD-A
                                      3,300        24.69       81,477.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A
                                      2,708        36.28       98,246.24
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A
                                      5,700        15.05       85,785.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A
                                      6,700        8.82       59,094.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A
                                     10,000        10.56       105,600.00
            ZIBO   QIXIANG    TENGDA    CHEMIC-A
                                      4,500        5.78       26,010.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A
                                     36,000        11.97       430,920.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A
                                      1,000        21.40       21,400.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A
                                      4,600        37.17       170,982.00
            AVICOPTER     PLC-A
                                       500       38.16       19,080.00
            BEIJING    EASPRING     MATERIAL-A
                                       700       44.00       30,800.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A
                                      3,700        23.55       87,135.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A
                                       841       37.84       31,823.44
            CHINA   BAOAN   GROUP-A
                                      4,500        11.55       51,975.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A
                                      6,900        25.71       177,399.00
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR
                                     52,300         2.17      113,491.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A
                                      9,700        6.93       67,221.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A
                                     31,200         5.81      181,272.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A
                                     73,200         5.09      372,588.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A
                                      7,260       180.73      1,312,099.80
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPMENT      CO
                                     18,400         2.29       42,136.00
            CRRC   CORP   LTD-A
                                     36,500         5.31      193,815.00
            DAJIN   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A
                                      1,200        26.23       31,476.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A
                                      4,400        15.15       66,660.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A
                                      3,020        45.51       137,440.20
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A
                                       417       5.84       2,435.28
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A
                                      3,200        9.51       30,432.00
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A
                                       600       69.71       41,826.00
            GOLDWIND     SCIENCE    &TECHNOL-A
                                      3,400        9.05       30,770.00
                                231/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GONGNIU    GROUP   CO  LTD-A
                                       800       97.66       78,128.00
            GOODWE    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A
                                       280      120.00        33,600.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A
                                      3,900        23.41       91,299.00
            GUANGZHOU     GREAT   POWER   ENER-A
                                      1,000        31.36       31,360.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      1,680        29.41       49,408.80
            HOYMILES     POWER   ELECTRONICS-A
                                       298      237.52        70,780.96
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A
                                      2,436        58.63       142,822.68
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A
                                      5,300        14.22       75,366.00
            JIANGXI    SPECIAL    ELECTRIC     -A
                                      2,500        11.88       29,700.00
            KEDA   INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
                                      2,800        10.62       29,736.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A
                                      2,200        14.57       32,054.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A
                                     39,700         3.22      127,834.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A
                                      4,300        14.44       62,092.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                     14,782        22.20       328,160.40
            NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY      CO  -A
                                       540       72.85       39,339.00
            NINGBO    ORIENT    WIRES   & CABL-A
                                      1,000        44.00       44,000.00
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A
                                       450       43.20       19,440.00
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A
                                      2,400        15.36       36,864.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A
                                     26,400         5.12      135,168.00
            PYLON   TECHNOLOGIES       CO  LTD-A
                                       200      114.70        22,940.00
            RIYUE   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A
                                      2,000        13.85       27,700.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A
                                     12,600        14.21       179,046.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A
                                      5,600        2.55       14,280.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A
                                     24,000         4.54      108,960.00
            SHANXI    COAL   INTERNATIONAL       -A
                                      4,500        16.52       74,340.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A
                                      2,400        61.40       147,360.00
            SHENZHEN     KSTAR   SCIENCE    AND-A
                                      1,200        28.68       34,416.00
            SICHUAN    NEW  ENERGY    POWER   CO
                                      2,400        12.91       30,984.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      GROUP-A
                                     13,860         7.87      109,078.20
            SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD-A
                                      1,500        48.09       72,135.00
            SINOMA    INTERNATIONAL       ENGIN-A
                                      5,500        9.74       53,570.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A
                                      2,200        87.46       192,412.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A
                                      1,300        16.32       21,216.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A
                                       409      121.88        49,848.92
            TBEA   CO  LTD-A
                                     10,920        14.09       153,862.80
            TITAN   WIND   ENERGY    SUZHOU-A
                                      2,800        13.62       38,136.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A
                                      9,500        14.58       138,510.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A
                                     20,700         5.69      117,783.00
            XIAMEN     C  & D INC-A
                                      4,400        9.46       41,624.00
            ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO  LTD-A
                                      5,300        3.70       19,610.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A
                                      4,100        23.28       95,448.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A
                                       420       49.25       20,685.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A
                                      3,800        29.31       111,378.00
                                232/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A
                                      1,300        15.69       20,397.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-A
                                       800       39.69       31,752.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A
                                      4,000        8.07       32,280.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A
                                     15,500         6.49      100,595.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A
                                      1,800        40.13       72,234.00
            ZHEJIANG     WEIMING    ENVIRONME-A
                                      2,340        17.91       41,909.40
            AIR  CHINA   LTD-A
                                     23,900         8.13      194,307.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A
                                     56,400         4.90      276,360.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A
                                     24,800         4.21      104,408.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A
                                     17,600         6.13      107,888.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A
                                     20,770         9.69      201,261.30
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A
                                     24,100         7.04      169,664.00
            HAINAN    AIRLINES     HOLDING    CO-A
                                     81,700         1.47      120,099.00
            JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD-A
                                      3,500        13.74       48,090.00
            LIAONING     PORT   CO  LTD-A
                                     21,900         1.49       32,631.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A
                                      8,600        40.95       352,170.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A
                                      2,100        36.99       77,679.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A
                                      8,900        4.88       43,432.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A
                                      1,900        53.13       100,947.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A
                                      7,400        13.54       100,196.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A
                                      4,870        9.00       43,830.00
            BETHEL    AUTOMOTIVE      SAFETY    S-A
                                       900       79.79       71,811.00
            BYD  CO  LTD  -A
                                      3,100       236.76       733,956.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A
                                       700      143.96       100,772.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A
                                     17,126        16.51       282,750.26
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A
                                      3,400        37.20       126,480.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A
                                      3,300        27.94       92,202.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A
                                      6,900        9.93       68,517.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A
                                      7,100        17.63       125,173.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A
                                      1,000       138.20       138,200.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A
                                      1,200        19.81       23,772.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A
                                      1,900        72.89       138,491.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A
                                     12,410        14.48       179,696.80
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A
                                      3,100        11.48       35,588.00
            SERES   GROUP   CO  L-A
                                      3,100        83.22       257,982.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A
                                      1,300        20.36       26,468.00
            SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY     C-A
                                       400       90.76       36,304.00
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A
                                       280      303.10        84,868.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A
                                       600       45.35       27,210.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A
                                      4,600        32.50       149,500.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A
                                      9,400        22.22       208,868.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A
                                      1,000        23.27       23,270.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A
                                      1,040        37.08       38,563.20
                                233/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A
                                      1,040        82.47       85,768.80
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A
                                       300       49.33       14,799.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A
                                      1,600        16.14       25,824.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A
                                     10,200         4.47       45,594.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A
                                      1,700        31.43       53,431.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A
                                      5,080        10.83       55,016.40
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A
                                      3,900        23.37       91,143.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A
                                      1,300        8.13       10,569.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A
                                     23,800         6.64      158,032.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI
                                       100      282.00        28,200.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A
                                      4,100        12.72       52,152.00
            KUNLUN    TECH   CO  LTD-A
                                      2,500        36.03       90,075.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A
                                      3,110        27.97       86,986.70
            PEOPLE.CN     CO  LTD-A
                                      2,000        33.22       66,440.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A
                                      4,450        13.26       59,007.00
            WANDA   FILM   HOLDING    CO  LTD-A
                                      4,500        12.56       56,520.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A
                                     17,100         5.87      100,377.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A
                                      3,400        93.58       318,172.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A
                                      5,000        6.40       32,000.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A
                                      6,000        4.64       27,840.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A
                                     13,000         8.03      104,390.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A
                                      1,036        25.61       26,531.96
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A
                                      2,164        37.66       81,496.24
            YONGHUI    SUPERSTORES      COMPANY    LIMITED
                                     20,400         3.02       61,608.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A
                                       700       34.91       24,437.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A
                                       800      258.24       206,592.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A
                                       500       47.67       23,835.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A
                                      1,600        70.92       113,472.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD
                                       400      116.67        46,668.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A
                                      6,600        6.95       45,870.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A
                                      3,900        9.87       38,493.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A
                                       800       75.15       60,120.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A
                                       910       15.64       14,232.40
            EASTROC    BEVERAGE     GROUP   CO  -A
                                       500      180.40        90,200.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A
                                      8,170        38.10       311,277.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A
                                       900       18.17       16,353.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A
                                      2,800        44.79       125,412.00
            HEBEI   YANGYUAN     ZHIHUI    BEVERA
                                      2,600        23.31       60,606.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A
                                      2,500        12.52       31,300.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A
                                      7,400        25.41       188,034.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A
                                     11,500        26.95       309,925.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A
                                      2,000        54.31       108,620.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A
                                      2,700       116.37       314,199.00
                                234/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A
                                       400       75.00       30,000.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A
                                       300       33.72       10,116.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A
                                       300       32.68        9,804.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A
                                      2,100      1,753.42       3,682,182.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A
                                      2,500       208.30       520,750.00
            MEIHUA    HOLDINGS     GROUP   CO  -A
                                      5,400        9.27       50,058.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A
                                      9,416        36.95       347,921.20
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A
                                      7,600        9.89       75,164.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A
                                      1,372        26.10       35,809.20
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A
                                      2,120       235.98       500,277.60
            SHEDE   SPIRITS    CO  LTD-A
                                       700      107.84        75,488.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A
                                       400       58.30       23,320.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A
                                      1,500        78.46       117,690.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A
                                     10,060        18.26       183,695.60
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A
                                      6,400       155.00       992,000.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A
                                      2,200        34.50       75,900.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A
                                      1,100        16.27       17,897.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A
                                      1,300        18.01       23,413.00
            YUNNAN    BOTANEE    BIO-TECHNOL-A
                                       400       73.83       29,532.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A
                                     17,368        17.43       302,724.24
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A
                                      1,000        47.18       47,180.00
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A
                                      2,240        12.05       26,992.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A
                                      3,300        29.51       97,383.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A
                                       700       68.06       47,642.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A
                                      2,940        41.33       121,510.20
            IRAY   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                       280      224.99        62,997.20
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A
                                       500       32.31       16,155.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A
                                      8,344        7.26       60,577.44
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A
                                      1,900        17.15       32,585.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A
                                      8,380        6.19       51,872.20
            OVCTEK    CHINA   INC-A
                                       920       24.96       22,963.20
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A
                                      4,400        18.01       79,244.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A
                                      1,900       285.50       542,450.00
            SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES      BI-A
                                      1,000        67.81       67,810.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A
                                       300       86.60       25,980.00
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A
                                       900       16.62       14,958.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A
                                       680      145.39        98,865.20
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A
                                      3,300        30.04       99,132.00
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A
                                      2,300        50.16       115,368.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A
                                      1,015        48.60       49,329.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A
                                       300       58.56       17,568.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A
                                       300       50.10       15,030.00
            BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY       COR-A
                                       800       77.15       61,720.00
                                235/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A
                                       700      158.17       110,719.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A
                                      1,500        45.35       68,025.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A
                                      4,050        64.35       260,617.50
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A
                                      1,200        48.56       58,272.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A
                                       300       67.47       20,241.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A
                                      4,680        23.14       108,295.20
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A
                                      1,300        28.81       37,453.00
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A
                                      3,800        23.57       89,566.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A
                                       300      326.38        97,914.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A
                                     11,016        47.14       519,294.24
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A
                                      1,600        12.23       19,568.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A
                                       500       34.24       17,120.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A
                                      1,098        13.79       15,141.42
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A
                                      3,675        34.19       125,648.25
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A
                                       260       17.60        4,576.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A
                                      3,600        28.20       101,520.00
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A
                                       835       42.33       35,345.55
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A
                                     10,500         7.34       77,070.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A
                                       960       29.96       28,761.60
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A
                                      1,700        32.21       54,757.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A
                                      2,600        23.09       60,034.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A
                                      2,400        27.10       65,040.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A
                                      3,000        24.12       72,360.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A
                                      4,728        85.36       403,582.08
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A
                                      2,960        50.28       148,828.80
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A
                                      1,100       248.70       273,570.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A
                                      1,210        15.74       19,045.40
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A
                                      1,300        27.36       35,568.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A
                                      5,463        16.54       90,358.02
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A
                                     149,700         3.63      543,411.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A
                                     32,600         4.47      145,722.00
            BANK   OF  CHANGSHA     CO  LTD-A
                                      7,500        7.02       52,650.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A
                                      5,400        11.86       64,044.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A
                                     52,600         3.95      207,770.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A
                                     62,200         5.79      360,138.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A
                                     13,000        10.48       136,240.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A
                                     23,800         6.68      158,984.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A
                                     15,500         7.65      118,575.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A
                                      9,900        24.88       246,312.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A
                                     24,610         6.00      147,660.00
            BANK   OF  SUZHOU    CO  LTD-A
                                      5,100        6.14       31,314.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A
                                     20,400         6.38      130,152.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A
                                     78,400         2.92      228,928.00
                                236/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A
                                     34,000        30.33      1,031,220.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A
                                     67,800         3.80      257,640.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A
                                     21,970         2.50       54,925.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A
                                      8,500        3.99       33,915.00
            CNPC   CAPITAL    CO  LTD-A
                                     10,900         5.92       64,528.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A
                                     24,300         5.56      135,108.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A
                                     110,700         4.78      529,146.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A
                                     35,300        14.71       519,263.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A
                                     34,400        10.15       349,160.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A
                                     42,400         4.50      190,800.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A
                                     44,600         6.86      305,956.00
            SHANGHAI     RURAL   COMMERCIAL      -A
                                     13,500         5.75       77,625.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A
                                     13,900         3.45       47,955.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A
                                      3,000        11.17       33,510.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      8,800        8.22       72,336.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A
                                      6,800        5.80       39,440.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A
                                      8,000        13.43       107,440.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A
                                      3,000        8.52       25,560.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A
                                      3,500        43.95       153,825.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A
                                     11,900        14.32       170,408.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A
                                     21,500        22.52       484,180.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A
                                      7,500        26.33       197,475.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A
                                      6,200        8.82       54,684.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A
                                     27,812        15.30       425,523.60
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A
                                      6,600        16.97       112,002.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A
                                       500       6.28       3,140.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     17,000        10.05       170,850.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A
                                      9,500        14.81       140,695.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    CAPITAL    H-A
                                      4,374        6.63       28,999.62
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      2,200        12.27       26,994.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     11,300         9.84      111,192.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A
                                     12,000        15.27       183,240.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      9,500        7.10       67,450.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     18,700        10.01       187,187.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A
                                      1,000       150.58       150,580.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     13,100        15.84       207,504.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A
                                       300       8.16       2,448.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A
                                     16,300         6.37      103,831.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD
                                      7,600        8.15       61,940.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     10,800         8.99       97,092.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A
                                     11,000         7.11       78,210.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A
                                       400       5.78       2,312.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A
                                     45,600         4.62      210,672.00
                                237/268


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A
                                      7,700        10.11       77,847.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      9,700        7.94       77,018.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A
                                      3,800        4.21       15,998.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     10,000         6.79       67,900.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A
                                      6,000        10.33       61,980.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A
                                     10,500         7.32       76,860.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A
                                      4,500        31.57       142,065.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A
                                     11,100        24.16       268,176.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A
                                      3,800        32.23       122,474.00
            PICC   HOLDING    CO-A
                                     15,500         5.23       81,065.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A
                                     18,300        42.66       780,678.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A
                                     11,700         9.52      111,384.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A
                                       800      327.48       261,984.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A
                                      4,674        11.25       52,582.50
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A
                                      1,170        36.56       42,775.20
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A
                                       400       6.72       2,688.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A
                                      3,073        32.50       99,872.50
            IFLYTEK    CO  LTD  - A
                                      3,600        49.20       177,120.00
            NAVINFO    CO  LTD-A
                                      4,800        10.31       49,488.00
            QI  AN  XIN  TECHNOLOGY      GROUP-A
                                      1,252        48.24       60,396.48
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A
                                       900       87.65       78,885.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A
                                      2,995        43.23       129,473.85
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A
                                       900       88.31       79,479.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A
                                      5,908        17.47       103,212.76
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A
                                      2,300        21.98       50,554.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A
                                     57,300         3.98      228,054.00
            CETC   CYBERSPACE      SECURITY     T-A
                                      1,300        23.73       30,849.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A
                                      4,500        31.03       139,635.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A
                                      6,700        11.55       77,385.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A
                                     11,000         4.67       51,370.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A
                                      1,200        69.83       83,796.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A
                                     17,600        16.35       287,760.00
            GOERTEK    INC  -A
                                      6,100        19.24       117,364.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A
                                      2,200        12.55       27,610.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A
                                      6,900        6.78       46,782.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A
                                       300       13.17        3,951.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A
                                      1,500        45.57       68,355.00
            HENGDIAN     GROUP   DMEGC   -A
                                      2,700        14.84       40,068.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A
                                      3,700        13.40       49,580.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A
                                      2,700        31.04       83,808.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A
                                      2,400        35.70       85,680.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      9,600        13.55       130,080.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A
                                     12,833        31.90       409,372.70
                                238/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A
                                       576      135.80        78,220.80
            NINESTAR     CORP-A
                                      1,800        28.37       51,066.00
            RAYTRON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                       700       49.69       34,783.00
            SHANGHAI     BOCHU   ELECTRONIC-A
                                       280      224.77        62,935.60
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A
                                      2,300        17.57       40,411.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A
                                       780       76.15       59,397.00
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A
                                      3,500        17.88       62,580.00
            SHENZHEN     SUNLORD    ELECTRONI-A
                                       800       27.91       22,328.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A
                                      1,794       123.54       221,630.76
            SUPCON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                       870       42.80       37,236.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A
                                      3,300        19.29       63,657.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A
                                     31,790         4.17      132,564.30
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A
                                       700       28.63       20,041.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A
                                      2,400        10.67       25,608.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A
                                      4,876        21.53       104,980.28
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      2,700        50.07       135,189.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A
                                      3,464        8.02       27,781.28
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A
                                      1,760        21.26       37,417.60
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A
                                       400      100.23        40,092.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A
                                      2,240        33.90       75,936.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A
                                      6,300        20.79       130,977.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A
                                      1,700       105.59       179,503.00
            ZTE  CORP-A
                                      6,400        27.56       176,384.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A
                                     59,700         4.47      266,859.00
            CECEP   SOLAR   ENERGY    CO  LT-A
                                      6,500        5.78       37,570.00
            CECEP   WIND   POWER   CORP-A
                                      7,900        3.14       24,806.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A
                                     32,500         7.06      229,450.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A
                                     42,200         4.72      199,184.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A
                                     40,700        22.62       920,634.00
            DATANG    INTL   POWER   GEN  CO-A
                                     20,000         2.53       50,600.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A
                                      4,800        16.28       78,144.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A
                                     31,000         3.89      120,590.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A
                                     12,500         5.11       63,875.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A
                                     18,200         7.71      140,322.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A
                                     13,800        12.44       171,672.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A
                                      7,100        9.02       64,042.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED
                                      9,900        5.85       57,915.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A
                                     11,600         6.14       71,224.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A
                                      5,200        14.21       73,892.00
            ZHEJIANG     ZHENENG    ELECTRIC-A
                                     21,300         4.57       97,341.00
            3PEAK   INC-A
                                       200      164.13        32,826.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A
                                       943      167.78       158,216.54
            AMLOGIC    SHANGHAI     INC-A
                                       600       67.18       40,308.00
                                239/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CAMBRICON     TECHNOLOGIES-A
                                       800      153.70       122,960.00
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A
                                      2,200        52.52       115,544.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A
                                      2,300        27.48       63,204.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       I-A
                                      1,356       104.98       142,352.88
            HANGZHOU     CHANG   CHUAN   TECHN-A
                                      1,300        39.88       51,844.00
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A
                                      2,352        25.98       61,104.96
            HANGZHOU     LION   ELECTRONICS      -A
                                      1,000        33.78       33,780.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A
                                      2,000        25.42       50,840.00
            HOYUAN    GREEN   ENERGY    CO  LTD
                                       978       37.82       36,987.96
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A
                                      1,200        74.53       89,436.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      4,312        22.92       98,831.04
            JCET   GROUP   CO  LTD-A
                                      3,800        31.97       121,486.00
            JIANGSU    PACIFIC    QUARTZ    CO  -A
                                       700       92.36       64,652.00
            JINKO   SOLAR   CO  LTD-A
                                     13,400        10.03       134,402.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A
                                     12,936        23.59       305,160.24
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      1,514        59.91       90,703.74
            NATIONAL     SILICON    INDUSTRY     -A
                                      5,600        18.08       101,248.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A
                                       900      247.00       222,300.00
            PIOTECH    INC-A
                                       296      248.38        73,520.48
            RISEN   ENERGY    CO  LTD-A
                                      2,400        18.44       44,256.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A
                                      9,900        14.63       144,837.00
            SG  MICRO   CORP-A
                                      1,007        87.51       88,122.57
            SHANGHAI     AIKO   SOLAR   ENERGY-A
                                      3,220        18.56       59,763.20
            SHANGHAI     FUDAN   MICROELE-DO-A
                                       800       48.51       38,808.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A
                                       300       76.25       22,875.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A
                                       200      188.03        37,606.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A
                                      8,075        18.60       150,195.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A
                                      1,900        9.23       17,537.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A
                                      3,200        21.09       67,488.00
            TONGWEI    CO  LTD-A
                                      6,600        27.30       180,180.00
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A
                                      3,200        30.45       97,440.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A
                                      1,819        77.54       141,045.26
            VERISILICON      MICROELECTRONI-A
                                      1,000        59.04       59,040.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A
                                      2,185       107.00       233,795.00
            WUXI   AUTOWELL     TECHNOLOGY      C-A
                                       580       97.76       56,700.80
            XINJIANG     DAQO   NEW  ENERGY    C-A
                                      3,600        33.69       121,284.00
            YANGZHOU     YANGJIE    ELECTRONI-A
                                       700       39.17       27,419.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A
                                      1,800        44.99       80,982.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A
                                     19,800        10.80       213,840.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A
                                     16,400        11.62       190,568.00
            HAINAN    AIRPORT    INFRASTRUCT-A
                                     21,800         3.75       81,750.00
            HANGZHOU     BINJIANG     REAL   EST-A
                                      5,600        7.85       43,960.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A
                                     26,600        10.84       288,344.00
                                240/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A
                                      7,280        10.89       79,279.20
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A
                                     24,900         3.66       91,134.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A
                                     14,000         6.89       96,460.00
                                    4,341,378               60,313,751.21
             オフショア人民元         小計
                                                  (1,252,004,910)
    サウジアラビア
            RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE
                                     14,462         9.97      144,186.14
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     70,868        33.75      2,391,795.00
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO
                                      3,568        38.50       137,368.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 
                                      8,294        12.38       102,679.72
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO
                                      6,122       136.20       833,816.40
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH
                                     10,211        34.20       349,216.20
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                                     34,492        39.90      1,376,230.80
            SAUDI   ARAMCO    BASE   OIL  CO
                                      1,374       137.40       188,787.60
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP
                                     23,960        83.00      1,988,680.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP
                                      9,618        22.50       216,405.00
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO
                                     18,931        11.24       212,784.44
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL
                                      7,669        38.30       293,722.70
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP
                                      1,076       145.00       156,020.00
            JARIR   MARKETING     CO
                                     14,720        14.72       216,678.40
            NAHDI   MEDICAL    CO
                                       871      136.20       118,630.20
            ALMARAI    CO
                                      6,924        53.80       372,511.20
            SAVOLA                          6,673        37.00       246,901.00
            DALLAH    HEALTHCARE      CO
                                       835      160.00       133,600.00
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL
                                      2,355       260.20       612,771.00
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO
                                      2,644       109.60       289,782.40
            AL  RAJHI   BANK
                                     53,379        74.90      3,998,087.10
            ALINMA    BANK
                                     27,278        35.80       976,552.40
            ARAB   NATIONAL     BANK
                                     19,226        24.08       462,962.08
            BANK   AL-JAZIRA
                                     11,133        17.08       190,151.64
            BANK   ALBILAD
                                     13,423        38.10       511,416.30
            BANQUE    SAUDI   FRANSI
                                     16,111        37.50       604,162.50
            RIYAD   BANK
                                     38,641        27.65      1,068,423.65
            SAUDI   AWWAL   BANK
                                     26,419        35.20       929,948.80
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE
                                     13,432        15.08       202,554.56
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                                     80,267        34.95      2,805,331.65
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING
                                      1,363       182.40       248,611.20
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE
                                      1,990       209.00       415,910.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE
                                      1,885       120.60       227,331.00
            ARABIAN    INTERNET     & COMMUNICA
                                       542      311.60       168,887.20
            ELM  CO
                                       642      741.00       475,722.00
            ETIHAD    ETISALAT     CO
                                     10,475        47.00       492,325.00
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO
                                     13,459        14.24       191,656.16
            SAUDI   TELECOM    CO
                                     54,779        39.05      2,139,119.95
                                241/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ACWA   POWER   CO
                                      2,657       217.00       576,569.00
            POWER   & WATER   UTILITY    CO  FOR
                                      2,042        55.80       113,943.60
            SAUDI   ELECTRICITY      CO
                                     21,376        18.60       397,593.60
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV
                                     14,772        15.34       226,602.48
                                     670,958              27,806,428.07
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (1,113,647,444)
                                   161,155,279                27,082,912,437
                 合　計
                                                  (27,082,912,437)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          76,400        2,200,320.00
                      OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1          33,000         662,310.00
                                            109,400        2,862,630.00
                             メキシコペソ       小計
                                                    (24,917,476)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD          108,790        1,112,921.70
                                            108,790        1,112,921.70
                           南アフリカランド         小計
                                                     (9,092,570)
                                                     34,010,046
                    合計
                                                    (34,010,046)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に
          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        37銘柄         100.0   %        ―            2.8  %
    メキシコペソ               株式        21銘柄         96.4  %        ―            2.5  %
                  投資証券          2銘柄          ―        3.6  %           0.1  %
    ブラジルレアル               株式        47銘柄         100.0   %        ―            5.7  %
    チリペソ               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.5  %
    コロンビアペソ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %
    ユーロ               株式        10銘柄         100.0   %        ―            0.5  %
    英ポンド               株式         1銘柄          ―         ―             ―
    トルコリラ               株式        18銘柄         100.0   %        ―            0.7  %
    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.2  %
    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.2  %
    ポーランドズロチ               株式        15銘柄         100.0   %        ―            0.9  %
    ロシアルーブル               株式        14銘柄           ―         ―             ―
    香港ドル               株式        184銘柄         100.0   %        ―           21.6  %
    マレーシアリンギット               株式        32銘柄         100.0   %        ―            1.4  %
    タイバーツ               株式        41銘柄         100.0   %        ―            1.8  %
    フィリピンペソ               株式        14銘柄         100.0   %        ―            0.6  %
    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0   %        ―            1.9  %
    韓国ウォン               株式        104銘柄         100.0   %        ―           12.5  %
                                242/268

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新台湾ドル               株式        90銘柄         100.0   %        ―           15.6  %
    インドルピー               株式        122銘柄         100.0   %        ―           15.6  %
    カタールリアル               株式        13銘柄         100.0   %        ―            0.9  %
    南アフリカランド               株式        33銘柄         98.9  %        ―            3.1  %
                  投資証券          1銘柄          ―        1.1  %           0.0  %
    アラブディルハム               株式        11銘柄         100.0   %        ―            1.3  %
    クウェートディナール               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.8  %
    オフショア人民元               株式        515銘柄         100.0   %        ―            4.6  %
    サウジアラビアリアル               株式        42銘柄         100.0   %        ―            4.1  %
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2023年11月30日現在です。
    【りそな　つみたてリスクコントロールファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                356,652,445      円　
    Ⅱ　負債総額                                  105,360    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                356,547,085      円　
    Ⅳ　発行済口数                                341,553,632      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0439   円　
    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              202,561,295,340        円　
    Ⅱ　負債総額                                614,857,899      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              201,946,437,441        円　
    Ⅳ　発行済口数                              202,530,395,607        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9971   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              128,032,553,866        円　
    Ⅱ　負債総額                               1,841,713,508       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              126,190,840,358        円　
    Ⅳ　発行済口数                              149,273,865,016        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8454   円　
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              126,336,827,728        円　
    Ⅱ　負債総額                                362,711,948      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              125,974,115,780        円　
    Ⅳ　発行済口数                              68,963,069,188       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8267   円　
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              223,011,860,735        円　
                                244/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ　負債総額                                228,163,102      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              222,783,697,633        円　
    Ⅳ　発行済口数                              85,183,892,619       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6153   円　
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              46,560,557,829       円　
    Ⅱ　負債総額                                155,903,321      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              46,404,654,508       円　
    Ⅳ　発行済口数                              31,969,349,754       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4515   円　
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              63,992,782,556       円　
    Ⅱ　負債総額                                53,571,127     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              63,939,211,429       円　
    Ⅳ　発行済口数                              42,356,827,571       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5095   円　
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              29,403,634,290       円　
    Ⅱ　負債総額                                22,511,767     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              29,381,122,523       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,645,392,968       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7651   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
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     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2023年11月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構（2023年11月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2023年11月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
                                            1,650,654
           追加型株式投資信託                     162
           単位型株式投資信託                      6            27,495
           単位型公社債投資信託                      12             23,341
               合計                 180           1,701,491
    ３【委託会社等の経理状況】

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     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条 の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第８期事業年度（自                                             2022年４月１日         至
         2023年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第９期事業年
        度に係る中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）の中間財務諸表について、有限責
        任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2022年３月31日）               （2023年３月31日）
     資産の部
      流動資産
                                      7,480,501               9,745,910
       預金
                                        270,287               323,722
       前払費用
                                          247               314
       未収入金
                                        972,599               948,037
       未収委託者報酬
                                      3,009,122               2,750,484
       未収運用受託報酬
                                        507,363               479,787
       未収投資助言報酬
                                      12,240,121               14,248,255
       流動資産計
      固定資産
       有形固定資産
                                         8,415              11,556
                           ※１
        建物
                                        15,450               17,947
                           ※１
        器具備品
                                        23,866               29,503
        有形固定資産計
       無形固定資産
                                         3,919              11,002
        ソフトウェア
                                         3,100                 －
        ソフトウェア仮勘定
                                         7,019              11,002
        無形固定資産計
       投資その他の資産
                                        37,596               60,103
         投資有価証券
                                        118,572               117,863
         繰延税金資産
                                        156,168               177,967
         投資その他の資産計
                                        187,054               218,474
       固定資産計
                                      12,427,176               14,466,729
      資産合計
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2022年３月31日）               （2023年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
                                        274,374               252,008
        未払手数料
                                       1,568,028                263,623
                          ※２
        その他未払金
                                        105,943               111,825
       未払費用
                                        250,779               607,485
       未払法人税等
                                        276,917                99,188
       未払消費税等
                                         2,465               2,245
       預り金
                                        253,537               265,505
       賞与引当金
                                       2,732,047               1,601,882
       流動負債計
                                       2,732,047               1,601,882
      負債合計
     純資産の部
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本
                                       1,000,000               1,000,000
       資本金
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
                                        490,000               490,000
        資本剰余金計
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       8,203,810              11,375,212
         繰越利益剰余金
                                       8,203,810              11,375,212
        利益剰余金計
                                       9,693,810              12,865,212
       株主資本計
       評価・換算差額等
                                         1,318               △364
        その他有価証券評価差額金
                                         1,318               △364
        評価・換算差額等計
                                       9,695,129              12,864,847
      純資産合計
                                      12,427,176               14,466,729
     負債・純資産合計
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2021年４月１日               （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）               至　2023年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 4,788,765               4,696,038
      運用受託報酬                                 5,438,177               5,142,361
      投資助言報酬                                  982,472               952,145
                                      11,209,415               10,790,545
      営業収益計
     営業費用
      支払手数料                                 1,460,131               1,210,415
      広告宣伝費                                   49,322               68,988
      調査費
       調査費                                1,502,951               1,772,867
       委託調査費                                 137,291               148,470
      委託計算費                                  269,116               300,448
                                         23,751               26,903
      事務委託費
      営業雑経費
                                         95,519               114,901
       印刷費
                                         12,887               13,978
       協会費
                                         2,277                836
       販売促進費
                                         64,110               70,972
       その他
                                       3,617,359               3,728,783
      営業費用計
     一般管理費
      給料
                                        127,995               124,995
       役員報酬
                                       1,260,284               1,361,136
       給料・手当
                                        169,303               192,845
       賞与
                                        253,537               265,505
       賞与引当金繰入額
                                         6,944               20,681
      旅費交通費
                                         92,204               85,343
      租税公課
                                         99,813               113,302
      不動産賃借料
                                         15,365               13,938
      固定資産減価償却費
                                        270,995               267,977
      諸経費
                                       2,296,443               2,445,724
      一般管理費計
                                       5,295,612               4,616,037
     営業利益
      営業外収益
                                           －              5,137
       受取利息
                                249/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          506                64
       受取配当金
                                          866               564
       投資有価証券売却益
                                         3,244               2,431
       雑収入
                                         4,617               8,198
       営業外収益計
      営業外費用
                                           －               290
       投資有価証券売却損
                                          170              64,517
       為替差損
                                         1,455                 22
       雑損失
                                         1,625               64,829
       営業外費用計
                                       5,298,604               4,559,406
     経常利益
      特別損失
                                           －              2,368
       固定資産除去損
                                           －              2,368
       特別損失計
                                       5,298,604               4,557,038
     税引前当期純利益
                                       1,632,846               1,384,185
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                         10,297                1,450
     法人税等調整額
                                       1,643,143               1,385,636
     法人税等計
                                       3,655,460               3,171,401
     当期純利益
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       6,038,350
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    3,655,460       3,655,460       3,655,460
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,655,460       3,655,460       3,655,460
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,655,460
      株主資本以外の項目
                      △486       △486       △486
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △486       △486     3,654,974
    当期末残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当事業年度（自　2022年４月１日　　至　2023年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000
    当期首残高                                     8,203,810       8,203,810       9,693,810
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    3,171,401       3,171,401       3,171,401
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
                        －       －       －
    当期変動額合計                                     3,171,401       3,171,401       3,171,401
                    1,000,000        490,000       490,000
    当期末残高                                    11,375,212       11,375,212       12,865,212
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,171,401
      株主資本以外の項目
                     △1,682       △1,682       △1,682
      の当期変動額(純額)
                     △1,682       △1,682
    当期変動額合計                             3,169,718
    当期末残高                  △364       △364    12,864,847
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　５～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
      充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
        当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人
       税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                                2021年８月12日。以下「実務対応報告第42
       号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の
       適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
    （会計方針の変更）

    （時価の算定に関する会計基準等の適用）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                       2021年６月17日。以下　
      「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
      27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
      たって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品
      関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
      た。
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    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2022年３月31日）                 （2023年３月31日）
                                2,073千円                 2,865千円
     建物
                                32,416千円                 40,455千円
     器具備品
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2022年３月31日）                 （2023年３月31日）
     流動負債
                              1,311,908千円                       －
      その他未払金
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2021年４月１日                 （自　2022年４月１日
                        至　2022年３月31日）                 至　2023年３月31日）
                              1,311,417千円                       －
     法人税、住民税及び事業税
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
       報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
       が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                              （単位：千円）
                       貸借対照表             時価           差額
                        計上額
     投資有価証券                       37,596           37,596              －

     資産計                       37,596           37,596              －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       １年以内          １年超          ５年超          10年超
                       （千円）         ５年以内          10年以内          （千円）
                                （千円）          （千円）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期
     があるもの
       その他                     －        19,725          2,959           －
           合計                －        19,725          2,959           －
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     投資有価証券                       60,103           60,103             －
     資産計                       60,103           60,103             －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                       １年以内          １年超          ５年超          10年超

                       （千円）         ５年以内          10年以内          （千円）
                                （千円）          （千円）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期
     があるもの
       その他                     －       34,625          1,996           －
           合計                 －       34,625          1,996           －
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
       ルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
       価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係
       るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
       れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      時価

           区分
                       レベル１         レベル２          レベル３           合計
     投資有価証券
      投資信託                      －       37,596            －       37,596
           資産計                 －       37,596            －       37,596
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      時価

           区分
                       レベル１         レベル２          レベル３           合計
     投資有価証券
      投資信託                      －       60,103            －       60,103
           資産計                 －       60,103            －       60,103
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              17,169           14,100           3,069
                     小計            17,169           14,100           3,069
                                253/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              20,427           21,596          △1,169
                     小計            20,427           21,596          △1,169
              合計                   37,596           35,696           1,900

    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              29,229           26,990           2,239
                     小計            29,229           26,990           2,239
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              30,874           33,639          △2,764
                     小計            30,874           33,639          △2,764
              合計                   60,103           60,629           △525

    ２．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   7,866              866              －
          合計                  7,866              866              －
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   9,274              564              290
          合計                  9,274              564              290
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度             当事業年度
                                   （2022年３月31日）             （2023年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                  77,607千円             81,271千円
      未払事業所税                                   1,363千円             1,628千円
      未払事業税                                  36,333千円             31,451千円
      未確定債務                                    757千円             961千円
                                         3,090千円             2,390千円
      減価償却超過額
                                          357千円             846千円
      その他有価証券評価差額金
                                        119,511千円             118,549千円
     繰延税金資産小計
                                             －             －
     評価性引当額
                                        119,511千円             118,549千円
     繰延税金資産合計
     繰延税金負債
                                          939千円             685千円
      その他有価証券評価差額金
                                          939千円             685千円
     繰延税金負債合計
                                        118,572千円             117,863千円
     繰延税金資産の純額
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.02％
        住民税均等割                             0.07％
        その他                           　　0.31％
                                     31.01％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
                                254/268


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        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.04％
        住民税均等割                             0.08％
        その他                           　△0.32％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                            　30.41％
    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
       載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ２．収益を理解するための基礎となる情報

     （重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
    ３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,964,710
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,545,681
                                255/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
        株式会社       東京都      50,552   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税      1,311,417     その他     1,311,908
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     親
        ディングス                経営管理                個別帰属額
     会
                                        （注１）
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の      運用受託      5,202,291     未収運用     2,880,437
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託      報酬           受託報酬
                        信託業務          投資助言      （注１）
    親会社
                                  投資一任      投資助言       762,418    未収投資      432,666
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                        支払手数料       922,420    未払      175,773
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）兄弟会社等
                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の      運用受託      4,790,900     未収運用     2,557,553
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託      報酬           受託報酬
                        信託業務          投資助言      （注１）
    親会社
                                  投資一任      投資助言       754,781    未収投資      410,936
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                        支払手数料       801,950    未払      161,752
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年４月１日                （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）                至　2023年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 2,448円26銭                3,248円70銭
                                256/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       923円09銭                800円86銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年４月１日                （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）                至　2023年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  3,655,460                3,171,401
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       3,655,460                3,171,401
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

     該当事項はありません。
    (1)中間貸借対照表

                                       （単位：千円）
                                第９期中間会計期間
                               （2023年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
       預金                                  11,392,118
       前払費用                                    291,608
       未収入金                                      251
       未収委託者報酬                                   1,022,391
       未収運用受託報酬                                   3,062,606
       未収投資助言報酬                                    512,845
       流動資産計                                  16,281,821
      固定資産
       有形固定資産
        建物                    ※１                10,888
        器具備品                    ※１                33,344
        有形固定資産計                                   44,233
       無形固定資産
                                            9,869
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                    9,869
       投資その他の資産
        投資有価証券                                   89,922
        繰延税金資産                                   118,642
        投資その他の資産計                                   208,565
        固定資産計                                   262,668
       資産合計                                  16,544,489
                                       （単位：千円）

                                第９期中間会計期間
                               （2023年９月30日現在）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                                   280,368
        その他未払金                                   289,518
       未払費用                                    119,676
       未払法人税等                                    826,250
       未払事業所税                                     2,948
       未払消費税等                     ※２               154,937
       賞与引当金                                    237,686
                                            3,663
       預り金
       流動負債計                                   1,915,050
      負債合計                                    1,915,050
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                   1,000,000
       資本剰余金
                                           490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                                   490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                257/268

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         13,139,895
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                                 13,139,895
       株主資本計                                  14,629,895
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                     △457
       評価・換算差額等計                                     △457
      純資産合計                                   14,629,438
     負債・純資産合計                                    16,544,489
    (2)中間損益計算書

                                       （単位：千円）
                                第９期中間会計期間
                               （自　2023年４月１日
                                至　2023年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                    2,518,468
      運用受託報酬                                    2,815,890
      投資助言報酬                                     496,965
      営業収益計                                    5,831,324
     営業費用
      支払手数料                                     674,254
      広告宣伝費                                      43,924
      調査費
       調査費                                    951,111
       委託調査費                                    58,686
      委託計算費                                     156,106
      事務委託費                                      15,858
      営業雑経費
       印刷費                                    49,541
       協会費                                    11,299
       販売促進費                                     3,106
                                            41,911
       その他
      営業費用計                                    2,005,801
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                    65,850
       給料・手当                                    721,614
       賞与                                    38,705
       賞与引当金繰入額                                    237,686
      旅費交通費                                      17,917
      租税公課                                      48,115
      不動産賃借料                                      61,403
      固定資産減価償却費                      ※１                7,832
                                           142,791
      諸経費
     一般管理費計                                     1,341,918
     営業利益                                     2,483,604
      営業外収益
        受取利息                                    5,080
        受取配当金                                      58
        投資有価証券売却益                                    2,000
        為替差益                                   55,163
                                            1,103
        雑収入
       営業外収益計                                    63,405
      営業外費用
        投資有価証券売却損                                      15
                                              0
        雑損失
       営業外費用計                                       15
     経常利益                                     2,546,994
     税引前中間純利益                                     2,546,994
     法人税、住民税及び事業税
                                           783,049
                                            △738
     法人税等調整額
     法人税等計                                      782,311
     中間純利益                                     1,764,683
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　　至　2023年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                   利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                258/268


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          資本準備金         合計              合計       合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000     11,375,212       11,375,212       12,865,212
    当期首残高
    当中間期変動額                    -       -       -       -       -       -
     当中間純利益                   -       -       -  1,764,683       1,764,683       1,764,683
     株主資本以外の項目の
                         -       -       -       -       -       -
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                    -       -       -  1,764,683       1,764,683       1,764,683
                                                      14,629,895
    当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000     13,139,895       13,139,895
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △364       △364    12,864,847
    当中間期変動額                    -       -       -
     当中間純利益                   -       -  1,764,683
     株主資本以外の項目の
                       △92       △92       △92
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                   △92       △92    1,764,590
    当中間期末残高                  △457       △457    14,629,438
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　５～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
       を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                  第９期中間会計期間
                  （2023年９月30日）
     建物                     3,533千円
     器具備品                     45,605千円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

    ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
                                259/268

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  第９期中間会計期間
                  （2023年９月30日）
     有形固定資産                     5,817千円
     無形固定資産                     2,015千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加          減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -          -       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委
     託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時
     価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    第９期中間会計期間（2023年９月30日現在）

                                                  （単位：千円）
                        中間貸借対照表               時価            差額
                          計上額
     投資有価証券                         89,922            89,922              －
     資産計                         89,922            89,922              －
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

    金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
    分類しております。
    レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
    算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
    レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイ
    ンプットを用いて算定した時価
    レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
    するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                                                  （単位：千円）

                                       時価
            区分
                         レベル１         レベル２         レベル３          合計
     投資有価証券
      投資信託                         －       89,922           －      89,922
            資産計                   －       89,922           －      89,922
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    第９期中間会計期間（2023年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                     種類      中間貸借対照表             取得原価            差額
                              計上額
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えるもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              26,571           23,986           2,585
                     小計            26,571           23,986           2,585
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えないもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              63,350           66,595          △3,244
                     小計            63,350           66,595          △3,244
     資産計                            89,922           90,581           △658
    （収益認識関係）

     収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載す
    る重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
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        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるた
       め、記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
       ①  営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分
        類しております。
       ②  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

                                          （単位：千円）
             顧客の名称又は氏名                         営業収益額
              株式会社りそな銀行                               3,013,395
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                               第９期中間会計期間
                             （自　2023年４月１日
                               至　2023年９月30日）
     １株当たり純資産額                                  3,694円30銭
     １株当たり中間純利益金額                                    445円63銭
    （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第９期中間会計期間
                             （自　2023年４月１日
                               至　2023年９月30日）
     中間純利益（千円）                                    1,764,683
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                    1,764,683
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
    （重要な後発事象）

    第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2023年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2023年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2023年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

     （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
     （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
     （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
     （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
                                262/268




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年5月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       松　崎　　雅　則　　　
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       石　坂　　武　嗣　　　
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
    報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
    ない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                263/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                264/268



















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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2024年2月2日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているりそな　つみたてリスクコントロールファンドの2022年12月28日から2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    りそ
    な　つみたてリスクコントロールファンドの2023年11月20日                            現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
    損益の状況を、       全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    利害関係
      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                     2023年11月24日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       松　崎　　雅　則　　　
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       石　坂　　武　嗣　　　
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
    られているりそなアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第9期事業年度の中間会計期間
    （2023年4月1日から2023年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して、りそなアセットマネジメント株式会社の                      2023  年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
    （ 2023  年4月1日から      2023  年9月30日まで）        の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
    における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
    報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
    示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
       意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
       部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
       分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
       関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
       注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
       結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
       務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
       た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
       基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
    害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
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    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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