アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月7日 提出
たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)
【ファンド名】
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 藤川 克己
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
050-4561-2573
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末
について、 金融商品取引法 第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項
第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第215期計算期間 第216期計算期間 第217期計算期間
自 2023年 8月26日 自 2023年 9月26日 自 2023年10月26日
計算期間
至 2023年 9月25日 至 2023年10月25日 至 2023年11月27日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 1,843,616,043円 1,777,492,533円 1,836,300,746円
期末受益権口数 1,731,027,107口 1,731,526,405口 1,713,548,050口
期末基準価額
10,650円 10,265円 10,716円
(分配後、1万口 当たり)
期中騰落率 3.3% △3.3% 4.7%
2/2