ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                          有価証券届出書の訂正届出書

    【提出先】                          関東財務局長

    【提出日】                          2023年12月5日

    【発行者名】                          ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

                              株式会社
    【代表者の役職氏名】                          代表取締役社長　髙村　孝

    【本店の所在の場所】                          東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

    【事務連絡者氏名】                          久保　政喜

    【電話番号】                          03-4530-7297

    【届出の対象とした募集（売出）内国投資                          ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン

     信託受益証券に係るファンドの名称】                         （為替ヘッジあり）
    【届出の対象とした募集（売出）内国投資                          ３兆円を上限とします。

     信託受益証券の金額】
    【縦覧に供する場所】                          該当事項はありません｡

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       2023年2月28日付をもって提出した有価証券届出書（2023年8月30日付で提出した有価証券届出書の訂正
       届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます｡）の記載事項のうち、約款変更に伴う訂正事項が
       ありますので、これを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
    Ⅱ【訂正箇所および訂正事項】

       原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。
       ※下線部        は、訂正部分を示します。
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
      １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
    ＜訂正前＞
                                       ※
        ①  当ファンドは、MA（マルチアセット）ファンドシリーズ                               の一つであり、日本を除く世界の主要国
          の株式を投資対象とした「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」（以下「マザー
          ファンド」といいます。）受益証券に投資し、また実質的な組入外貨建資産については原則として
          為替ヘッジを行うことにより、中長期的に                       MSCIコクサイ指数（円ヘッジベース）                    の動きに連動した
          投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
          ※  ＜略＞
        ②～③    ＜略＞
                              ＜略＞
    ■　当ファンドが該当する商品分類

                              ＜略＞
    属性区分表

      投資対象資産         決算頻度      投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ        対象  インデックス
    株式          ＜以下略＞       ＜以下略＞         ＜以下略＞         ＜以下略＞
     一般
     大型株
     中小型株
                                                 日経   225
    債券
     一般
     公債
     社債
     その他債券                                           ＴＯＰＩＸ
     クレジット     属性
     （　　    ）
    不動産投信

    その他資産                                             その他
     (投資信託証券                                         (MSCIコクサイ指数
     (株式　一般)       )                                  (円ヘッジベース))
    資産複合
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     資産配分固定型
     資産配分変動型
    ※＜略＞
    （注）＜略＞
    ■　当ファンドが該当する属性区分

         項目         該当する属性区分                       内容
      投資対象資産              ＜略＞         ＜略＞
        決算頻度             ＜略＞         ＜略＞
      投資対象地域              ＜略＞         ＜略＞
        投資形態             ＜略＞         ＜略＞
       為替ヘッジ              ＜略＞         ＜略＞
                     その他
                              「その他」とは日経225またはTOPIXにあては
     対象インデックス            （MSCIコクサイ指数
                              まらない全てのものをいいます。
                 （円ヘッジベース））
    ※＜略＞
        ④ファンドの特色

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    ＜訂正後＞










                                       ※
        ①  当ファンドは、MA（マルチアセット）ファンドシリーズ                               の一つであり、日本を除く世界の主要国
          の株式を投資対象とした「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」（以下「マザー
          ファンド」といいます。）受益証券に投資し、また実質的な組入外貨建資産については原則として
          為替ヘッジを行うことにより、中長期的に                       MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジベー
          ス）  の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
          ※  ＜略＞
        ②～③    ＜略＞
                              ＜略＞
    ■　当ファンドが該当する商品分類

                              ＜略＞
    属性区分表

      投資対象資産         決算頻度      投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ        対象  インデックス
    株式          ＜以下略＞       ＜以下略＞         ＜以下略＞         ＜以下略＞
     一般
     大型株
     中小型株
                                                 日経   225
    債券
     一般
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     公債
     社債
     その他債券                                           ＴＯＰＩＸ
     クレジット     属性
     （　　    ）
    不動産投信

    その他資産                                             その他
     (投資信託証券                                         (MSCIコクサイ・
     (株式　一般)       )                                   インデックス
                                               （配当込み、円
                                               ヘッジベース       ))
    資産複合
     資産配分固定型
     資産配分変動型
    ※＜略＞
    （注）＜略＞
    ■　当ファンドが該当する属性区分

         項目         該当する属性区分                       内容
      投資対象資産              ＜略＞         ＜略＞
        決算頻度             ＜略＞         ＜略＞
      投資対象地域              ＜略＞         ＜略＞
        投資形態             ＜略＞         ＜略＞
       為替ヘッジ              ＜略＞         ＜略＞
                     その他
                 （MSCIコクサイ・イン             「その他」とは日経225またはTOPIXにあては
     対象インデックス
                 デックス（配当込み、             まらない全てのものをいいます。
                 円ヘッジベース））
    ※＜略＞
        ④ファンドの特色

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    ２【投資方針】














    ＜訂正前＞
     （１）【投資方針】
      当ファンドは、マザーファンド受益証券に投資し、また実質的な組入外貨建資産については原則として為
      替ヘッジを行うことにより、中長期的に                     MSCIコクサイ指数（円ヘッジベース）                    の動きに連動した投資成果
      の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
      マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
      ①  MSCIコクサイ指数（円ヘッジベース）                    をベンチマークとします。
      ②～⑧    ＜略＞
     （２）～（５）＜略＞

    （参考）「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要

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    当ファンドが主たる投資対象とする「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要は､以下の
    通りです｡
     (1)  投資方針

       この投資信託は､日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国
       の株式市場      （MSCIコクサイ指数）            の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う事を基本とし
       ます｡
       日本を除く世界各国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします｡
       ①  株式への投資にあたっては、日本を除く世界各国の株式（これに準ずるものを含みます。）を主要
         投資対象とし、        MSCIコクサイ指数          に連動した投資成果をめざして運用を行います。
       ②～③    ＜略＞
       ④  信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利
         の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
         う。以下同じ。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
         現するために限定して、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
         証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金
         利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
         引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物
         取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
       ⑤  信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、異なった通
         貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
         ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
     (2)  ＜略＞

     (3)  主な投資制限

       ①～⑥    ＜略＞
       ⑦  デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
         により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    ＜訂正後＞

     （１）【投資方針】
      当ファンドは、マザーファンド受益証券に投資し、また実質的な組入外貨建資産については原則として為
      替ヘッジを行うことにより、中長期的に                     MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジベース）                                の動
      きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
      マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
      ①  MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジベース）                                をベンチマークとします。
      ②～⑧    ＜略＞
     （２）～（５）＜略＞

    （参考）「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要

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    当ファンドが主たる投資対象とする「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要は､以下の
    通りです｡
     (1)  投資方針

       この投資信託は､日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国
       の株式市場      （MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース））                                 の動きに連動した投資成果の
       獲得をめざして運用を行う事を基本とします｡
       日本を除く世界各国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします｡
       ①  株式への投資にあたっては、日本を除く世界各国の株式（これに準ずるものを含みます。）を主要
         投資対象とし、        MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）                               に連動した投資成果をめ
         ざして運用を行います。
       ②～③    ＜略＞
       ④  信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利
         の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
         う。以下同じ。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
         現するために限定して、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
         証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金
         利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
         引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物
         取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ⑤  信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と
         同様の損益を実現するために限定して、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り
         金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行う
         ことの指図をすることができます。
       ⑥  信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と
         同様の損益を実現するために限定して、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をする
         ことができます。
     (2)  ＜略＞

     (3)  主な投資制限

       ①～⑥    ＜略＞
       ⑦  デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプション
         を表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超える
         こととなる投資の指図をしません。
    ３【投資リスク】

    ＜訂正前＞
    (1)～(3)     ＜略＞
                              ＜略＞

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    ＜訂正後＞









    (1)～(3)     ＜略＞
                              ＜略＞


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    ４【手数料等及び税金】









    ＜訂正前＞
     （１）＜略＞
     （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。
        ただし、換金時に信託財産留保額（換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30％の率を乗じて得た
        額）が差し引かれます｡
     （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に                            年率0.242％（税抜0.22％）               の信託報酬率を乗じ
        て得た額とします。
        ファンドの信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間
        の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終
        了のときに信託財産中から支払います。
        ＜信託報酬率の配分（税抜）＞
          支払先      信託報酬率（年率）                         役務の内容
                             委託した資金の運用、受託会社への指図、基準価額の算
          委託会社          0.18％
                             出、法定書面等の作成等の対価
          販売会社          ＜略＞         ＜略＞
          受託会社          ＜略＞         ＜略＞
         ※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相                           当する    金額です。
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      （４）～（５）＜略＞
    ＜訂正後＞

     （１）＜略＞
     （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。
     （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に                            年率0.0715％（税抜0.065％）                の信託報酬率を乗
        じて得た額とします。
        ファンドの信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間
        の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終
        了のときに信託財産中から支払います。
        ＜信託報酬率の配分（税抜）＞
          支払先      信託報酬率（年率）                         役務の内容
                             委託した資金の運用、受託会社への指図、基準価額の算
          委託会社          0.025％
                             出、法定書面等の作成等の対価
          販売会社          ＜略＞         ＜略＞
          受託会社          ＜略＞         ＜略＞
         ※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相                           当する    金額です。
      （４）～（５）＜略＞

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    第２【管理及び運営】
     ２【換金（解約）手続等】
    ＜訂正前＞
        1)～3)    ＜略＞
        4)　  解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した
          価額です。換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会
          方法については、後記「3              資産管理等の概要          (1)  資産の評価       3)  基準価額の公表」をご参照くだ
          さい。
        5)　信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.30％の率を乗じて得た額とします。
          ※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
        6)～10)     ＜略＞
    ＜訂正後＞

        1)～3)    ＜略＞
        4)　  解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額です。換金価額は、販売会社ま
          たは委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会方法については、後記「3                                               資産管理
          等の概要     (1)  資産の評価       3)  基準価額の公表」をご参照ください。
        5)　信託財産留保額はありません。
        6)～10)     ＜略＞
                                12/12

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