ピクテ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピクテ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ピクテ・ジャパン株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和5年12月5日
【ファンド名】 ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算
型)為替ヘッジあり
【発行者名】 ピクテ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
【電話番号】 03-3212-3411
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ピクテ・ジャパン株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第
24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ファンド名 ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
第61計算期間
第62計算期間
第63計算期間
(2023年 8月29日から
(2023年 9月27日から
期別・計算期間 (2023年10月27日から
2023年 9月26日まで) 2023年11月27日まで)
2023年10月26日まで)
1万口当たり収益分配
金
70円 70円 70円
(税引前)
期末純資産総額 2,052,494,414円 1,815,427,254円 1,961,555,201円
期末受益権口数 1,731,567,335口 1,683,170,272口 1,641,375,447口
期末基準価額
11,853円 10,786円 11,951円
(分配後、1万口当た
り)
期中騰落率 △4.08% △8.41% 11.45%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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