大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年12月6日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）米ドル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）通貨セレクト・コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・
コース
期別 第 99 計算期間
計算期間 2023 年 8 月 22 日～ 2023 年 9 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 277,461,603 円
期末受益権口数 285,562,018 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,716 円
期中騰落率 3.30 ％
期別 第 100 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 22 日～ 2023 年 10 月 23 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 270,978,137 円
期末受益権口数 284,285,633 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,532 円
期中騰落率 △ 1.48 ％
期別 第 101 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 24 日～ 2023 年 11 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 270,506,731 円
期末受益権口数 274,744,613 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,846 円
期中騰落率 3.71 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・
レアル・コース
期別 第 99 計算期間
計算期間 2023 年 8 月 22 日～ 2023 年 9 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 448,761,781 円
2/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 855,722,270 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,244 円
期中騰落率 6.33 ％
期別 第 100 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 22 日～ 2023 年 10 月 23 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 418,921,352 円
期末受益権口数 847,354,855 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,944 円
期中騰落率 △ 5.15 ％
期別 第 101 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 24 日～ 2023 年 11 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 436,798,301 円
期末受益権口数 823,758,396 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,303 円
期中騰落率 7.87 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレク
ト・コース
期別 第 99 計算期間
計算期間 2023 年 8 月 22 日～ 2023 年 9 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 161,148,751 円
期末受益権口数 411,554,660 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,916 円
期中騰落率 3.75 ％
期別 第 100 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 22 日～ 2023 年 10 月 23 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 154,723,903 円
期末受益権口数 414,009,636 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,737 円
期中騰落率 △ 3.42 ％
期別 第 101 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 24 日～ 2023 年 11 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
3/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 162,916,678 円
期末受益権口数 411,926,675 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,955 円
期中騰落率 7.04 ％
4/4
