大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年11月30日
【ファンド名】 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
期別 第 243 計算期間
計算期間 2023 年 8 月 16 日~ 2023 年 9 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 124,232,138,735 円
期末受益権口数 242,323,543,732 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,127 円
期中騰落率 1.30 %
期別 第 244 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 16 日~ 2023 年 10 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 120,857,854,831 円
期末受益権口数 239,610,771,732 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,044 円
期中騰落率 △ 1.42 %
期別 第 245 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 17 日~ 2023 年 11 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 122,647,513,410 円
期末受益権口数 236,864,941,711 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,178 円
期中騰落率 2.85 %
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