ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ． 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第12期(2021/06/01－2022/05/31)

                                                          EDINET提出書類
                                    ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E30992)
                                              訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    【表紙】

      【提出書類】                  有価証券報告書の訂正報告書

      【提出先】                  関東財務局長
      【提出日】                  2023年11月30日
      【計算期間】                  第12期（自　2021年６月１日　至　2022年５月31日）
      【ファンド名】                  コクサイ・ケイマン・トラスト－
                         外貨建    米国ハイ・イールド・ボンド・オープン・カレンシー・
                         セレクション
                        （Kokusai      Cayman    Trust   - Gaikadate      US High   Yield   Bond   Open
                        Currency     Selection）
      【発行者名】                  ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
                        （Mitsubishi        UFJ  Investor     Services     & Banking     (Luxembourg)
                        S.A.）
      【代表者の役職氏名】                  エグゼクティブ・ディレクター　　ファブリス・マス
                        （Fabrice      Mas,   Executive      Director）
      【本店の所在の場所】                  ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ　Ｌ－1150、アーロン通
                        り　287－289番
                        （287-289,       Route    d'Arlon,     L-1150    Luxembourg,       Grand    Duchy    of
                        Luxembourg）
      【代理人の氏名又は名称】                  弁護士　　中野　春芽
      【代理人の住所又は所在地】                  東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング
                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
      【事務連絡者氏名】                  弁護士　　中野　春芽
                        　同　　　橋本　雅行
      【連絡場所】                  東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング
                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
      【電話番号】                  03（6775）1000
      【縦覧に供する場所】                  該当事項なし。
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                                              訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    １【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

      　2022年11月30日に提出した有価証券報告書について、「第一部　ファンド情報　第１　ファンドの状

      況　５　運用状況」のうち、「（３）販売及び買戻しの実績　③　収益率の推移」に記載した収益率、な
      らびに「（４）販売及び買戻しの実績」に記載した買戻し口数および発行済口数にかかる提出前の確認が
      不十分であったために、これらの記載の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、本訂正報告
      書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

      　下線部       は、訂正部分を示します。

    第一部　ファンド情報

    第１　ファンドの状況

      ５　運用状況

       （３）運用実績
         ③　収益率の推移
    ＜訂正前＞
        　下記の各会計年度における収益率は、以下のとおりである。
                             （中略）
        ＜米ドル建　ブラジル・レアルヘッジクラス＞
                               収益率
                             （中略）
             第12会計年度                  12.75   ％
                             （後略）
    ＜訂正後＞

        　下記の各会計年度における収益率は、以下のとおりである。
                             （中略）
        ＜米ドル建　ブラジル・レアルヘッジクラス＞
                               収益率
                             （中略）
             第12会計年度                  12.74   ％
                             （後略）
       （４）販売及び買戻しの実績

    ＜訂正前＞
        　下記の各会計年度における販売および買戻しの実績、ならびに下記会計年度末日現在の受益証券の
        発行済口数は、以下のとおりである。
        ＜米ドル建　米ドルクラス＞

                      販売口数             買戻し口数              発行済口数
                             （中略）
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                                              訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
                       81,062              217,913              547,197
       第12会計年度
                      (81,062)              (217,913)              (547,197)
                             （後略）
    ＜訂正後＞

        　下記の各会計年度における販売および買戻しの実績、ならびに下記会計年度末日現在の受益証券の
        発行済口数は、以下のとおりである。
        ＜米ドル建　米ドルクラス＞

                      販売口数             買戻し口数              発行済口数
                             （中略）
                       81,062              218,020              547,090
       第12会計年度
                      (81,062)              (218,020)              (547,090)
                             （後略）
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