ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年12月5日
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番１号
【事務連絡者氏名】 久保 政喜
【電話番号】 03 －4530－7297
【届出の対象とした募集（売出）内国 ステート・ストリート新興国債券インデックス・
投資信託受益証券に係るファンドの オープン
名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国 １兆5,000億円を上限とします。
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません｡
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年7月14日に提出いたしました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、
記載事項に一部に変更がありますので、本訂正届出書を提出するものです。
Ⅱ【訂正箇所および訂正事項】
原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。
※下線部 は、訂正部分を示します。なお、図もしくは表が含まれる部分については、下線を
省略する場合があります｡
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
※
① 当ファンドは、MA（マルチアセット）ファンドシリーズ の一つであり、主として外国投資
スパイダー
信託「 SPDR ブルームバーグ新興国債券 UCITS ETF」受益証券への投資を通じて、実質的に
新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することにより、中長期的に
ブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメン
ト・インデックス（ 円ベース ）の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うこと
を基本とします。
＜略＞
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年１回 グローバル
一般
大型株 年２回 日本
中小型株
日経 225
年４回 北米
ファミリー
債券
あり
ファンド
（ ）
一般 年６回 欧州
国債 （隔月）
社債 アジア
その他債券 年12回 ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月） オセアニア
（ ）
日々 中南米
ファンド・オ
不動産投信 なし
ブ・
その他 アフリカ
ファンズ
（ ）
その他
（ブルームバーグ・
その他資産 中近東 エマージング・マー
（投資信託証券 （中東） ケッツ・ローカル・
（債券）） カレンシー・リキッ
ド・ガバメント・イ
ンデックス（ 円ベー
ス ））
資産複合
資産配分固定型 エマージング
資産配分変動型
＜略＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
■ 当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産
その他資産（投資信託
投資対象資産 投資以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括
証券（債券））
弧内の記載は、組入資産を表します。
目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の
決算頻度 年１回
記載があるものをいいます。
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資
投資対象地域 エマージング 収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に
ファンド・オブ・
投資形態 関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズ
ファンズ
をいいます。
目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行な
為替ヘッジ なし わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記
載がないものをいいます。
その他
（ブルームバーグ・エ
マージング・マーケッ
対象
「その他」とは日経225またはTOPIXにあてはまらない全て
ツ・ローカル・カレン
のものをいいます。
インデックス
シー・リキッド・ガバ
メント・インデックス
（ 円ベース ））
＜略＞
④ファンドの特色
＜略＞
＜訂正後＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※
① 当ファンドは、MA（マルチアセット）ファンドシリーズ の一つであり、主として外国投資
スパイダー
信託「 SPDR ブルームバーグ新興国債券 UCITS ETF」受益証券への投資を通じて、実質的に
新 興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することにより、中長期的に
ブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメン
ト・インデックス（ 円換算ベース ）の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う
ことを基本とします。
＜略＞
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年１回 グローバル
一般
大型株 年２回 日本
中小型株
日経 225
年４回 北米
ファミリー
債券
あり
ファンド
（ ）
一般 年６回 欧州
国債 （隔月）
社債 アジア
その他債券 年12回 ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月） オセアニア
（ ）
日々 中南米
ファンド・オ
不動産投信 なし
ブ・
その他 アフリカ
ファンズ
（ ）
その他
（ブルームバーグ・
その他資産 中近東 エマージング・マー
（投資信託証券 （中東） ケッツ・ローカル・
（債券）） カレンシー・リキッ
ド・ガバメント・イ
ンデックス（ 円換算
ベース ））
資産複合
資産配分固定型 エマージング
資産配分変動型
＜略＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
■ 当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産
その他資産（投資信託
投資対象資産 投資以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括
証券（債券））
弧内の記載は、組入資産を表します。
目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の
決算頻度 年１回
記載があるものをいいます。
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資
投資対象地域 エマージング 収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に
ファンド・オブ・
投資形態 関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズ
ファンズ
をいいます。
目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行な
為替ヘッジ なし わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記
載がないものをいいます。
その他
（ブルームバーグ・エ
マージング・マーケッ
対象
「その他」とは日経225またはTOPIXにあてはまらない全て
ツ・ローカル・カレン
のものをいいます。
インデックス
シー・リキッド・ガバ
メント・インデックス
（ 円換算ベース ））
＜略＞
④ファンドの特色
＜略＞
２【投資方針】
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【投資方針】
＜訂正前＞
＜略＞
① 主として外国投資信託「SPDRブルームバーグ新興国債券UCITS ETF」受益証券への投資を通
じて、実質的に新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することによ
り、中長期的にブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リ
キッド・ガバメント・インデックス（ 円ベース ）に連動する投資成果の獲得を目指して運用
を行うことを基本とします。
＜略＞
＜訂正後＞
＜略＞
① 主として外国投資信託「SPDRブルームバーグ新興国債券UCITS ETF」受益証券への投資を通
じて、実質的に新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することによ
り、中長期的にブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リ
キッド・ガバメント・インデックス（ 円換算ベース ）に連動する投資成果の獲得を目指して
運用を行うことを基本とします。
＜略＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【投資リスク】
＜略＞
（３）リスク管理体制
＜訂正前＞
＜略＞
＜訂正後＞
＜略＞
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４【手数料等及び税金】
＜略＞
（２）【換金（解約）手数料】
＜訂正前＞
換金手数料はありません。
ただし､換金時に信託財産留保額（換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05％の率を乗じて
得た額）が差し引かれます｡
＜訂正後＞
換金手数料はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
＜略＞
２【換金（解約）手続等】
＜訂正前＞
＜略＞
４） 解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除
した価額です。換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価
額の照会方法については、後記「３ 資産管理等の概要（１）資産の評価 ３）基準価額の
公表」をご参照ください。
５） 信託財産留保額は、上記４）の基準価額に0.05％の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は１口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
＜略＞
＜訂正後＞
＜略＞
４） 解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額です。換金価額は、販売会
社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会方法については、後記「３
資産管理等の概要（１）資産の評価 ３）基準価額の公表」をご参照ください。
５） 信託財産留保額はありません。
＜略＞
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