ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長

     【提出日】                         2023  年12月5日

     【発行者名】                         ステート・ストリート・グローバル・アドバイザー

                              ズ株式会社
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長　髙村　孝

     【本店の所在の場所】                         東京都港区虎ノ門一丁目23番１号

     【事務連絡者氏名】                         久保　政喜

     【電話番号】                         03 －4530－7297

     【届出の対象とした募集（売出）内国                         ステート・ストリート新興国株式インデックス・

       投資信託受益証券に係るファンドの名称】                        オープン
     【届出の対象とした募集（売出）内国                         6,000   億円を上限とします。

       投資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません｡

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    Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       2023  年 2 月 15 日に提出いたしました有価証券届出書（                      2023  年 8 月 15 日付をもって提出した有価証券届
       出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）について、記載事項に一部に
       変更がありますので、本訂正届出書を提出するものです。
    Ⅱ【訂正箇所および訂正事項】

       原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。
       ※下線部        は、訂正部分を示します。なお、図もしくは表が含まれる部分については、下線を
        省略する場合があります｡
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
    ＜訂正前＞
                                        ※
        ①　当ファンドは、           MA （マルチアセット）ファンドシリーズ                      の一つであり、新興国の株式を主
          要投資対象とした「エマージング株式インデックス・マザーファンド」（以下「マザーファ
          ンド」といいます。）受益証券に投資することにより、中長期的に                                    MSCI  エマージング・マー
          ケット・インデックス（             円ベース     ）の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う
          ことを基本とします。
                              ＜略＞
    属性区分表
      投資対象資産          決算頻度       投資対象地域           投資形態        為替ヘッジ       対象インデックス
     株式           年１回       グローバル
      一般
      大型株         年２回       日本
      中小型株
               年４回       北米                             日経  225
     債券                            ファミリー          あり
      一般         年６回       欧州                   （　　　）
                                 ファンド
      公債         （隔月）
      社債                アジア
      その他債券         年 12 回                                 ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性         （毎月）       オセアニア
     （　　　）
               日々       中南米
     不動産投信                          ファンド・オブ・            なし
                                 ファンズ
     その他資産           その他       アフリカ                             その他
     （投資信託証券                                            （ MSCI  エマージン
               （　　　）
     （株式　一般））                                            グ・マーケット・
                      中近東
                                                  インデックス
                      （中東）
                                                 （ 円ベース     ） ）
     資産複合
     資産配分固定型                 エマージング
     資産配分変動型
                              ＜略＞
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    ■ 当ファンドが該当する属性区分

        項目        該当する属性区分                          内容
                  その他資産
                           目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産投資
      投資対象資産           （投資信託証券           以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内
                           の記載は、組入資産を表します。
                （株式　一般））
                           目論見書又は信託約款において、年１回決算する旨の記載
       決算頻度            年１回
                           があるものをいいます。
                           目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益
      投資対象地域           エマージング          がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉
                           とする旨の記載があるものをいう。
                           目論見書又は信託約款において、親投資信託（ファンド・
                  ファミリー
       投資形態                    オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対
                   ファンド
                           象として投資するものをいいます。
                           目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行なわな
       為替ヘッジ             なし        い旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載が
                           ないものをいいます。
                   その他
               （ MSCI  エマージング・
                           「その他」とは日経           225  または    TOPIX   にあてはまらない全て
     対象インデックス             マーケット・
                           のものをいいます。
                 インデックス
                 （ 円ベース     ） ）
                              ＜略＞
        ④ファンドの特色
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                              ＜略＞
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    ＜訂正後＞

                                        ※
        ①　当ファンドは、           MA （マルチアセット）ファンドシリーズ                      の一つであり、新興国の株式を主
          要投資対象とした「エマージング株式インデックス・マザーファンド」（以下「マザーファ
          ンド」といいます。）受益証券に投資することにより、中長期的に                                    MSCI  エマージング・マー
          ケット・インデックス（             配当込み、円換算ベース             ）の動きに連動した投資成果の獲得を目指
          して運用を行うことを基本とします。
                              ＜略＞
    属性区分表
      投資対象資産          決算頻度       投資対象地域           投資形態        為替ヘッジ       対象インデックス
     株式           年１回       グローバル
      一般
      大型株         年２回       日本
      中小型株
               年４回       北米                             日経  225
     債券                            ファミリー          あり
      一般         年６回       欧州                   （　　　）
                                 ファンド
      公債         （隔月）
      社債                アジア
      その他債券         年 12 回                                 ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性         （毎月）       オセアニア
     （　　　）
               日々       中南米
     不動産投信                          ファンド・オブ・            なし
                                 ファンズ
     その他資産           その他       アフリカ                             その他
     （投資信託証券                                            （ MSCI  エマージン
               （　　　）
     （株式　一般））                                            グ・マーケット・
                                                  インデックス
                      中近東
                                                  （ 配当込み、
                      （中東）
                                                 円換算ベース       ） ）
     資産複合
     資産配分固定型                 エマージング
     資産配分変動型
                              ＜略＞
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    ■ 当ファンドが該当する属性区分

        項目        該当する属性区分                          内容
                  その他資産
                           目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産投資
      投資対象資産           （投資信託証券           以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内
                           の記載は、組入資産を表します。
                （株式　一般））
                           目論見書又は信託約款において、年１回決算する旨の記載
       決算頻度            年１回
                           があるものをいいます。
                           目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益
      投資対象地域           エマージング          がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉
                           とする旨の記載があるものをいう。
                           目論見書又は信託約款において、親投資信託（ファンド・
                  ファミリー
       投資形態                    オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対
                   ファンド
                           象として投資するものをいいます。
                           目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行なわな
       為替ヘッジ             なし        い旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載が
                           ないものをいいます。
                   その他
               （ MSCI  エマージング・
                 マーケット・
                           「その他」とは日経           225  または    TOPIX   にあてはまらない全て
     対象インデックス
                           のものをいいます。
                 インデックス
                 （ 配当込み、
                円換算ベース       ） ）
                              ＜略＞
        ④ファンドの特色
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                              ＜略＞






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      ２【投資方針】

      （１）【投資方針】
    ＜訂正前＞
        当ファンドは、マザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的に                                         MSCI  エマージング・
        マーケット・インデックス（                円ベース     ）の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う
        ことを基本とします。
                              ＜略＞
        ①　  MSCI  エマージング・マーケット・インデックス（                        円ベース     ）をベンチマークとします。
    ＜訂正後＞

        当ファンドは、マザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的に                                         MSCI  エマージング・
        マーケット・インデックス（                配当込み、円換算ベース             ）の動きに連動した投資成果の獲得を目指
        して運用を行うことを基本とします。
                              ＜略＞
        ①　  MSCI  エマージング・マーケット・インデックス（                        配当込み、円換算ベース             ）をベンチマーク
          とします。
                              ＜略＞
      （５）【投資制限】

                              ＜略＞
    （参考）「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の概要
                              ＜略＞
      （１）投資方針
    ＜訂正前＞
        この投資信託は、新興国の株式を主要投資対象とし、中長期的に新興国の株式市場（                                              MSCI  エマー
        ジング・マーケット・インデックス（                    円ベース     ））の動きに連動した投資成果の獲得をめざして
        運用を行う事を基本とします。
        新興国の取引所上場株式（これに準ずるものを含む）を主要投資対象とします。
        ①　  MSCI   エマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式（これに準ずるものを含み
          ます。）を主要投資対象とし、                 MSCI  エマージング・マーケット・インデックス（                        円ベース     ）
          に連動した投資成果をめざして運用を行います。
        ②　株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
        ③　外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、
          原則として為替ヘッジを行いません。
        ④　  信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市
          場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じ
          るおそれをいう。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の
          損益を実現するために限定して、デリバティブ取引（金融商品取引法第２条第                                          20 項に規定す
          るものをいい、信託約款第               17 条、第    18 条および第      19 条に定めるものに限ります。以下同
          じ。）を行うことができます。
        ⑤ 　信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことがで
          きます。
        ⑥ 　大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準
          備に入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事
          情が発生した場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達
          成されない場合があります。
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    ＜訂正後＞
        この投資信託は、新興国の株式を主要投資対象とし、中長期的に新興国の株式市場（                                              MSCI  エマー
        ジング・マーケット・インデックス（                    配当込み、円換算ベース             ））の動きに連動した投資成果の
        獲得をめざして運用を行う事を基本とします。
        新興国の取引所上場株式（これに準ずるものを含む）を主要投資対象とします。
        ①　  MSCI   エマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式（これに準ずるものを含み
          ます。）を主要投資対象とし、                 MSCI  エマージング・マーケット・インデックス（                        配当込み、
          円換算ベース       ）に連動した投資成果をめざして運用を行います。
        ②　株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
        ③　外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、
          原則として為替ヘッジを行いません。
        ④　  信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市
          場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じ
          るおそれをいう。以下同じ。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場
          合と同様の損益を実現するために限定して、わが国の取引所における有価証券先物取引（金
          融商品取引法第        28 条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引
          （金融商品取引法第           28 条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプ
          ション取引（金融商品取引法第                 28 条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外
          国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
        ⑤　信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、ならび
          に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、わが国の
          取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通
          貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
        ⑥　信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、ならび
          に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、わが国の
          取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこ
          れらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
        ⑦　信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、ならび
          に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、異なった
          通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換
          する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
        ⑧　信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、ならび
          に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、金利先渡
          取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        ⑨ 　信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことがで
          きます。
        ⑩ 　大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準
          備に入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事
          情が発生した場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達
          成されない場合があります。
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      （３）主な投資制限

                              ＜略＞
    ＜訂正前＞
        ⑥　委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的
          な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
          ん。
    ＜訂正後＞

        ⑥　委託会社は、デリバティブ取引等                    （金融商品取引法第２条第              20 項に規定するものをいい、オ
          プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）                                               につ
          いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産
          の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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    ３【投資リスク】

                              ＜略＞
      （３）リスク管理体制
    ＜訂正前＞
                              ＜略＞
    ＜訂正後＞








                              ＜略＞
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    ４【手数料等及び税金】
                              ＜略＞
      （２）【換金（解約）手数料】
    ＜訂正前＞
        換金手数料はありません。
        ただし､換金時に信託財産留保額（換金申込受付日の翌営業日の基準価額に                                         0.25  ％の率を乗じて
        得た額）が差し引かれます｡
    ＜訂正後＞
        換金手数料はありません。
      （３）【信託報酬等】

    ＜訂正前＞
        信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率                              0.319   ％（税抜     0.29  ％）の信託報酬率を
        乗じて得た額とします。
                              ＜略＞
        支払先      信託報酬率（年率）                         役務の内容
                          委託した資金の運用、受託会社への指図、基準価額の算
        委託会社          0.25  ％
                          出、法定書面等の作成等の対価
                          交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
        販売会社          0.01  ％
                          管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社          0.03  ％      運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
                              ＜略＞
    ＜訂正後＞

        信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率                              0.1012    ％（税抜     0.092   ％）の信託報酬率
        を乗じて得た額とします。
                              ＜略＞
        支払先      信託報酬率（年率）                         役務の内容
                          委託した資金の運用、受託会社への指図、基準価額の算
        委託会社          0.052   ％
                          出、法定書面等の作成等の対価
                          交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
        販売会社          0.01  ％
                          管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社          0.03  ％      運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
                              ＜略＞
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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】

                              ＜略＞
      ２【換金（解約）手続等】
    ＜訂正前＞
                              ＜略＞
        ４）  解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除
          した価額です。換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価
          額の照会方法については、後記「３　資産管理等の概要（１）資産の評価　３）基準価額の
          公表」をご参照ください。
        ５）  信託財産留保額は、上記４）の基準価額に                       0.25  ％の率を乗じて得た額とします。
          ※上記金額は１口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
                              ＜略＞
    ＜訂正後＞

                              ＜略＞
        ４）  解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額です。換金価額は、販売会
          社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会方法については、後記「３
          資産管理等の概要（１）資産の評価                    ３）基準価額の公表」をご参照ください。
        ５）  信託財産留保額はありません。
                              ＜略＞
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