バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー 有価証券報告書（外国投資証券）－第19期(2022/06/01－2023/05/31)
| 提出書類 | 有価証券報告書（外国投資証券）－第19期(2022/06/01－2023/05/31) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー |
| カテゴリ | 有価証券報告書（外国投資証券）－第19期(2022/06/01－2023/05/31) |
EDINET提出書類
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
【表紙】
有価証券報告書
【提出書類】
関東財務局長
【提出先】
2023 年 11 月 30 日
【提出日】
第 19 期（自 2022 年６月１日 至 2023 年５月 31 日）
【計算期間】
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッ
【発行者名】
ド・カンパニー
（ Barclays Multi-Manager Fund public limited company ）
取締役 ダミアン・ネイリン
【代表者の役職氏名】
（ Damian Neylin, Director ）
アイルランド、ダブリン２、グランド・カナル・スクエア２、６階
【本店の所在の場所】
（ 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ）
弁護士 三 浦 健
【代理人の氏名又は名称】
東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
【代理人の住所又は所在地】
森・濱田松本法律事務所
弁護士 三 浦 健
【事務連絡者氏名】
東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
【連絡場所】
森・濱田松本法律事務所
03 （ 6212 ） 8316
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）英ポンド、米ドル、およびユーロの円貨換算は、便宜上、以下による。
１英ポンド＝ 182.53 円（ 2023 年９月 29 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）
１米ドル＝ 149.58 円（ 2023 年９月 29 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）
１ユーロ＝ 158.00 円（ 2023 年９月 29 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）
（注２）各ファンドはそれぞれの基準通貨で表示されるため、本書に記載の金額は、特段の記載のない限り、当該ファンドの基準通
貨で記載される。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、必要に応じて四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。したがって、合計
の数字が一致しない場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のう
え、必要な場合は四捨五入して記載してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場
合もある。
（注４）バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニーを「本投資法人」、各ファンドを個
別にまたは総称して「ファンド」という。
（注５）本書の語句の定義は、別紙Ａ：定義を参照。
（注６）ファンドは、アンブレラ・ファンドである本投資法人のサブ・ファンドである。なお、アンブレラ・ファンドとは、その下
で一または複数のファンドを設定できる仕組みのものを指す。異なるファンド間の乗換えはできない。ファンドは一ないし
複数のクラスで構成される。各クラスの投資証券を「ファンド証券」または「投資証券」という。
（注７）ファンドについて言及する場合、文脈上可能なときは本投資法人の名称を省略することがある。
（注８） 本投資法人の取締役は、 2024 年２月 16 日付で日本の投資主が保有する全ての投資証券が強制買戻しされることを決定した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【外国投資法人の概況】
（１）【主要な経営指標等の推移】
下記の注記は下表に対するものである。
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。
（２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。
（３）本投資法人は、 2004 年８月 26 日に運用を開始した。
（４）各ファンド証券について運用が終了、停止または休止の状態となったことがある場合は、直近で運用を開始または再開した日を
運用を開始した日として記載している。
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
第 15 会計年度 第 16 会計年度 第 17 会計年度 第 18 会計年度 第 19 会計年度
（ 2019 年５月末日） （ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日） （ 2023 年５月末日）
(1)
英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
（ａ）営業収益 （ファ
1,377,686 -47,056,030 107,646,477 18,430,979 24,243,687
ンド ンド ンド ンド ンド
ンド）
251,469 千円 -8,589,137 千円 19,648,711 千円 3,364,207 千円 4,425,200 千円
（ｂ）経常利益（損失） 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
-2,004,961 -50,460,796 104,453,372 15,400,528 21,645,082
（ファンド） ンド ンド ンド ンド ンド
-365,966 千円 -9,210,609 千円 19,065,874 千円 2,811,058 千円 3,950,877 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
ファンド -10,890,606 -61,203,855 97,623,499 6,576,802 12,867,801
ンド ンド ンド ンド ンド
-1,987,862 千円 -11,171,540 千円 17,819,217 千円 1,200,464 千円 2,348,760 千円
クラスＢ（無分配 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
-28,218 -94,077 105,049 7,497 17,251
型）英ポンド建 ンド ンド ンド ンド ンド
-5,151 千円 -17,172 千円 19,175 千円 1,368 千円 3,149 千円
(2)
英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
（ｄ）出資総額 （ファ
415,990,378 354,155,243 426,328,746 305,810,083 325,028,894
ンド ンド ンド ンド ンド
ンド）
75,930,724 千円 64,643,957 千円 77,817,786 千円 55,819,514 千円 59,327,524 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
160,000 195,000 99,580 95,000 95,000
型）英ポンド建
合計（ファンド） 140,749,967 141,097,322 133,782,028 95,211,366 97,259,961
（ｆ）純資産総額（ファ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
415,990,378 354,155,243 426,328,746 305,810,083 325,028,894
ンド） ンド ンド ンド ンド ンド
75,930,724 千円 64,643,957 千円 77,817,786 千円 55,819,514 千円 59,327,524 千円
クラスＢ（無分配 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
596,999 633,230 415,934 407,385 434,239
型）英ポンド建 ンド ンド ンド ンド ンド
108,970 千円 115,583 千円 75,920 千円 74,360 千円 79,262 千円
（ｇ）資産総額（ファン 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
419,084,134 356,063,585 430,002,183 307,489,780 327,903,794
ド） ンド ンド ンド ンド ンド
76,495,427 千円 64,992,286 千円 78,488,298 千円 56,126,110 千円 59,852,280 千円
クラスＢ（無分配 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
601,439 636,642 419,518 409,623 438,080
型）英ポンド建 ンド ンド ンド ンド ンド
109,781 千円 116,206 千円 76,575 千円 74,768 千円 79,963 千円
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
3.7312 3.2473 4.1769 4.2883 4.5709
型）英ポンド建 ンド ンド ンド ンド ンド
681.06 円 592.73 円 762.41 円 782.74 円 834.33 円
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
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英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
ファンド -0.0774 -0.4338 0.7297 0.0691 0.1323
ンド ンド ンド ンド ンド
-14.13 円 -79.18 円 133.19 円 12.61 円 24.15 円
クラスＢ（無分配 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
-0.1764 -0.4824 1.0549 0.0789 0.1816
型）英ポンド建 ンド ンド ンド ンド ンド
-32.20 円 -88.05 円 192.55 円 14.40 円 33.15 円
（ｊ）分配総額
英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
ファンド 8,858,429 10,678,110 6,777,140 8,754,783 8,671,970
ンド ンド ンド ンド ンド
1,616,929 千円 1,949,075 千円 1,237,031 千円 1,598,011 千円 1,582,895 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）英ポンド建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
ファンド 0.0672 0.0793 0.0530 0.0951 0.0918
ンド ンド ンド ンド ンド
12.27 円 14.47 円 9.67 円 17.36 円 16.76 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）英ポンド建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.26 ％ 99.46 ％ 99.15 ％ 99.45 ％ 99.12 ％
クラスＢ（無分配
99.26 ％ 99.46 ％ 99.15 ％ 99.45 ％ 99.12 ％
型）英ポンド建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -2.62 ％ -17.28 ％ 22.90 ％ 2.15 ％ 3.96 ％
クラスＢ（無分配
-4.73 ％ -14.86 ％ 25.26 ％ 1.84 ％ 3.97 ％
型）英ポンド建
・当ファンドは、 2004 年 10 月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は英ポンドである。
・クラスＢ（無分配型）英ポンド建は、 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
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２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
第 15 会計年度 第 16 会計年度 第 17 会計年度 第 18 会計年度 第 19 会計年度
（ 2019 年５月末日） （ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日） （ 2023 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
-10,942,298 3,008,922 52,900,159 -8,485,033 -2,813,105
ル ル ル ル ル
ンド）
-1,636,749 千円 450,075 千円 7,912,806 千円 -1,269,191 千円 -420,784 千円
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-13,174,263 1,456,139 51,457,717 -9,965,070 -3,951,008
（ファンド） ル ル ル ル ル
-1,970,606 千円 217,809 千円 7,697,045 千円 -1,490,575 千円 -590,992 千円
（ｃ）当期純利益（損失）
金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド -13,828,253 960,550 51,134,084 -10,351,446 -4,252,479
ル ル ル ル ル
-2,068,430 千円 143,679 千円 7,648,636 千円 -1,548,369 千円 -636,086 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-373,916 22,633 1,204,541 -202,163 -96,687
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-55,930 千円 3,385 千円 180,175 千円 -30,240 千円 -14,462 千円
(2)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額 （ファ
135,704,800 94,121,073 126,058,549 92,105,884 79,833,994
ル ル ル ル ル
ンド）
20,298,724 千円 14,078,630 千円 18,855,838 千円 13,777,198 千円 11,941,569 千円
（ｅ）発行済ファンド証券
株 株 株 株 株
総数
クラスＢ（無分配
1,470,000 1,360,000 755,500 725,500 725,500
型）米ドル建
合計（ファンド） 71,981,576 51,359,982 43,288,220 35,421,077 32,053,285
（ｆ）純資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
135,704,800 94,121,073 126,058,549 92,105,884 79,833,994
ド） ル ル ル ル ル
20,298,724 千円 14,078,630 千円 18,855,838 千円 13,777,198 千円 11,941,569 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
2,854,442 2,579,677 2,245,984 1,980,161 1,895,335
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
426,967 千円 385,868 千円 335,954 千円 296,192 千円 283,504 千円
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
137,368,092 94,735,497 127,247,543 92,682,375 80,511,706
ド） ル ル ル ル ル
20,547,519 千円 14,170,536 千円 19,033,687 千円 13,863,430 千円 12,042,941 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
2,889,428 2,596,517 2,267,168 1,992,555 1,911,425
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
432,201 千円 388,387 千円 339,123 千円 298,046 千円 285,911 千円
（ｈ）１株当たり純資産価
格
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
1.9418 1.8968 2.9728 2.7294 2.6125
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
290.45 円 283.72 円 444.67 円 408.26 円 390.78 円
（ｉ）１株当たり当期純利
益金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド -0.1921 0.0187 1.1812 -0.2922 -0.1327
ル ル ル ル ル
-28.73 円 2.80 円 176.68 円 -43.71 円 -19.85 円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-0.2544 0.0166 1.5944 -0.2787 -0.1333
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-38.05 円 2.48 円 238.49 円 -41.69 円 -19.94 円
（ｊ）分配総額
米 ド
ファンド - 192 - - -
ル
- 29 千円 - - -
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
ファンド - 0.0000 - - -
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- 0.00 - - -
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.79 ％ 99.35 ％ 99.07 ％ 99.38 ％ 99.16 ％
クラスＢ（無分配
98.79 ％ 99.35 ％ 99.07 ％ 99.38 ％ 99.16 ％
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -10.19 ％ 1.02 ％ 40.56 ％ -11.24 ％ -5.33 ％
クラスＢ（無分配
-13.10 ％ 0.88 ％ 53.63 ％ -10.21 ％ -5.10 ％
型）米ドル建
・当ファンドは、 2011 年６月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2013 年７月９日に運用を開始した。
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３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
第 15 会計年度 第 16 会計年度 第 17 会計年度 第 18 会計年度 第 19 会計年度
（ 2019 年５月末日） （ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日） （ 2023 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
1,477,186 39,229,810 103,921,880 -10,381,799 3,795,301
ル ル ル ル ル
ンド）
220,957 千円 5,867,995 千円 15,544,635 千円 -1,552,909 千円 567,701 千円
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-1,370,427 37,047,627 101,722,460 -12,713,053 2,045,307
（ファンド） ル ル ル ル ル
-204,988 千円 5,541,584 千円 15,215,646 千円 -1,901,618 千円 305,937 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド -5,303,254 34,356,977 99,752,676 -14,278,656 294,362
ル ル ル ル ル
-793,261 千円 5,139,117 千円 14,921,005 千円 -2,135,801 千円 44,031 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-56,118 242,335 777,963 -120,179 2,385
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-8,394 千円 36,248 千円 116,368 千円 -17,976 千円 357 千円
(2)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額 （ファ
298,326,778 254,261,241 349,018,165 265,751,900 233,476,587
ル ル ル ル ル
ンド）
44,623,719 千円 38,032,396 千円 52,206,137 千円 39,751,169 千円 34,923,428 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
59,000 60,000 52,000 42,000 40,000
型）米ドル建
合計（ファンド） 9,778,232 7,410,916 7,204,161 5,876,389 5,150,775
（ｆ）純資産総額（ファ 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
298,326,778 254,261,241 349,018,165 265,751,900 233,476,587
ンド） ル ル ル ル ル
44,623,719 千円 38,032,396 千円 52,206,137 千円 39,751,169 千円 34,923,428 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
1,897,584 2,155,939 2,607,381 1,974,560 1,884,198
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
283,841 千円 322,485 千円 390,012 千円 295,355 千円 281,838 千円
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
302,448,679 255,204,147 353,455,944 266,396,059 236,080,054
ド） ル ル ル ル ル
45,240,273 千円 38,173,436 千円 52,869,940 千円 39,847,523 千円 35,312,854 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
1,923,802 2,163,934 2,640,534 1,979,346 1,905,208
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
287,762 千円 323,681 千円 394,971 千円 296,071 千円 284,981 千円
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
32.1624 35.9323 50.1419 47.0133 47.1049
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
4,810.85 円 5,374.75 円 7,500.23 円 7,032.25 円 7,045.95 円
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド -0.5424 4.6360 13.8465 -2.4298 0.0571
ル ル ル ル ル
-81.13 円 693.45 円 2,071.16 円 -363.45 円 8.54 円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-0.9512 4.0389 14.9608 -2.8614 0.0596
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-142.28 円 604.14 円 2,237.84 円 -428.01 円 8.91 円
（ｊ）分配総額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 2,280,018 1,435,557 922,164 563,329 788,268
ル ル ル ル ル
341,045 千円 214,731 千円 137,937 千円 84,263 千円 117,909 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 0.2950 0.2341 0.1472 0.1053 0.1680
ル ル ル ル ル
44.13 円 35.02 円 22.02 円 15.75 円 25.13 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.64 ％ 99.63 ％ 98.74 ％ 99.76 ％ 98.90 ％
クラスＢ（無分配
98.64 ％ 99.63 ％ 98.74 ％ 99.76 ％ 98.90 ％
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -1.78 ％ 13.51 ％ 28.58 ％ -5.37 ％ 0.13 ％
クラスＢ（無分配
-2.96 ％ 11.24 ％ 29.84 ％ -6.09 ％ 0.13 ％
型）米ドル建
・当ファンドは、 2011 年 11 月３日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2015 年５月 20 日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
第 15 会計年度 第 16 会計年度 第 17 会計年度 第 18 会計年度 第 19 会計年度
（ 2019 年５月末日） （ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日） （ 2023 年５月末日）
(1)
（ａ）営業収益
-5,309,265 ユーロ 7,797,833 ユーロ 38,123,752 ユーロ 463,015 ユーロ 6,358,541 ユーロ
（ファンド）
-838,864 千円 1,232,058 千円 6,023,553 千円 73,156 千円 1,004,649 千円
（ｂ）経常利益（損
-8,221,369 ユーロ 5,913,102 ユーロ 36,538,714 ユーロ -1,132,919 ユーロ 5,081,210 ユーロ
失）（ファンド）
-1,298,976 千円 934,270 千円 5,773,117 千円 -179,001 千円 802,831 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
ファンド -11,936,655 ユーロ 3,187,908 ユーロ 35,381,884 ユーロ -2,494,716 ユーロ 3,726,204 ユーロ
-1,885,991 千円 503,689 千円 5,590,338 千円 -394,165 千円 588,740 千円
クラスＢ（無分
-25,819 ユーロ 5,087 ユーロ 59,175 ユーロ -4,916 ユーロ 8,360 ユーロ
配型）ユーロ建
-4,079 千円 804 千円 9,350 千円 -777 千円 1,321 千円
(2)
（ｄ）出資総額
177,494,090 ユーロ 119,530,913 ユーロ 118,106,815 ユーロ 98,431,041 ユーロ 87,350,234 ユーロ
（ファンド）
28,044,066 千円 18,885,884 千円 18,660,877 千円 15,552,104 千円 13,801,337 千円
（ｅ）発行済ファンド
株 株 株 株 株
証券総数
クラスＢ（無分
96,846 96,846 66,846 66,846 46,846
配型）ユーロ建
合計（ファン
90,282,737 60,577,687 44,452,294 37,885,562 32,022,955
ド）
（ｆ）純資産総額
177,494,090 ユーロ 119,530,913 ユーロ 118,106,815 ユーロ 98,431,041 ユーロ 87,350,234 ユーロ
（ファンド）
28,044,066 千円 18,885,884 千円 18,660,877 千円 15,552,104 千円 13,801,337 千円
クラスＢ（無分
225,870 ユーロ 228,358 ユーロ 212,310 ユーロ 204,689 ユーロ 151,633 ユーロ
配型）ユーロ建
35,687 千円 36,081 千円 33,545 千円 32,341 千円 23,958 千円
（ｇ）資産総額（ファ
178,805,627 ユーロ 120,681,339 ユーロ 119,242,230 ユーロ 99,446,343 ユーロ 87,956,015 ユーロ
ンド）
28,251,289 千円 19,067,652 千円 18,840,272 千円 15,712,522 千円 13,897,050 千円
クラスＢ（無分
227,539 ユーロ 230,556 ユーロ 214,351 ユーロ 206,800 ユーロ 152,685 ユーロ
配型）ユーロ建
35,951 千円 36,428 千円 33,867 千円 32,674 千円 24,124 千円
（ｈ）１株当たり純資
産価格
クラスＢ（無分
2.3323 ユーロ 2.3579 ユーロ 3.1761 ユーロ 3.0621 ユーロ 3.2368 ユーロ
配型）ユーロ建
368.50 円 372.55 円 501.82 円 483.81 円 511.41 円
（ｉ）１株当たり当期
純利益金額
ファンド -0.1322 ユーロ 0.0526 ユーロ 0.7960 ユーロ -0.0658 ユーロ 0.1164 ユーロ
-20.89 円 8.31 円 125.77 円 -10.40 円 18.39 円
クラスＢ（無分
-0.2666 ユーロ 0.0525 ユーロ 0.8852 ユーロ -0.0735 ユーロ 0.1785 ユーロ
配型）ユーロ建
-42.12 円 8.30 円 139.86 円 -11.61 円 28.20 円
（ｊ）分配総額
ファンド 4,150,661 ユーロ 2,658,941 ユーロ 990,476 ユーロ 929,431 ユーロ 1,137,012 ユーロ
655,804 千円 420,113 千円 156,495 千円 146,850 千円 179,648 千円
クラスＢ（無分
- - - - -
配型）ユーロ建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配
金額
ファンド 0.0741 ユーロ 0.0703 ユーロ 0.0341 ユーロ 0.0331 ユーロ 0.0473 ユーロ
11.71 円 11.11 円 5.39 円 5.23 円 7.47 円
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
クラスＢ（無分
- - - - -
配型）ユーロ建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.27 ％ 99.05 ％ 99.05 ％ 98.98 ％ 99.31 ％
クラスＢ（無分
99.27 ％ 99.05 ％ 99.05 ％ 98.98 ％ 99.31 ％
配型）ユーロ建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -6.73 ％ 2.67 ％ 29.96 ％ -2.53 ％ 4.27 ％
クラスＢ（無分
-11.43 ％ 2.23 ％ 27.87 ％ -2.40 ％ 5.51 ％
配型）ユーロ建
・当ファンドは、 2004 年 10 月１日に設定された。当ファンドの基準通貨はユーロである。
・クラスＢ（無分配型）ユーロ建は、 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
第 15 会計年度 第 16 会計年度 第 17 会計年度 第 18 会計年度 第 19 会計年度
（ 2019 年５月末日） （ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日） （ 2023 年５月末日）
(1)
（ａ）営業収益
-3,482,872,359 円 1,541,689,115 円 7,264,975,447 円 -370,840,723 円 4,089,644,068 円
（ファンド）
（ｂ）経常利益（損
-3,783,412,784 円 1,292,506,779 円 6,998,353,836 円 -666,985,814 円 3,758,500,891 円
失）（ファンド）
（ｃ）当期純利益
（損失）金額
ファンド -4,126,407,954 円 920,968,912 円 6,714,949,358 円 -926,394,363 円 3,285,123,484 円
クラスＢ（無 米ド 米ド 米ド 米ド 米ド
-489,050 9,888 90,469 -8,795 28,624
分配型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-73,152 千円 1,479 千円 13,532 千円 -1,316 千円 4,282 千円
(2)
（ｄ）出資総額
25,955,483,864 円 23,992,961,652 円 28,729,167,212 円 33,353,496,444 円 36,834,383,984 円
（ファンド）
（ｅ）発行済ファン
株 株 株 株 株
ド証券総数
クラスＢ（無
230,000 190,000 160,000 160,000 160,000
分配型）米ドル建
合計（ファン
165,512,832 149,090,908 139,560,963 168,296,797 169,360,872
ド）
（ｆ）純資産総額
25,955,483,864 円 23,992,961,652 円 28,729,167,212 円 33,353,496,444 円 36,834,383,984 円
（ファンド）
クラスＢ（無 米ド 米ド 米ド 米ド 米ド
311,755 271,074 294,386 287,533 328,854
分配型）米ドル建 ル ル ル ル ル
46,632 千円 40,547 千円 44,034 千円 43,009 千円 49,190 千円
（ｇ）資産総額
26,171,840,710 円 24,118,944,570 円 28,902,103,314 円 33,695,548,844 円 37,262,319,697 円
（ファンド）
クラスＢ（無 米ド 米ド 米ド 米ド 米ド
314,354 272,497 296,158 290,482 332,675
分配型）米ドル建 ル ル ル ル ル
47,021 千円 40,760 千円 44,299 千円 43,450 千円 49,762 千円
（ｈ）１株当たり純
資産価格
クラスＢ（無 米ド 米ド 米ド 米ド 米ド
1.3555 1.4267 1.8399 1.7971 2.0553
分配型）米ドル建 ル ル ル ル ル
202.76 円 213.41 円 275.21 円 268.81 円 307.43 円
（ｉ）１株当たり当
期純利益金額
ファンド -24.9310 円 6.1772 円 48.1148 円 -5.5045 円 19.3972 円
クラスＢ（無 米ド 米ド 米ド 米ド 米ド
-2.1263 0.0520 0.5654 -0.0550 0.1789
分配型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-318.05 円 7.78 円 84.57 円 -8.23 円 26.76 円
（ｊ）分配総額
ファンド 235,082,722 円 275,797,874 円 197,873,070 円 153,251,386 円 339,046,004 円
クラスＢ（無
- - - - -
分配型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分
配金額
ファンド 1.5232 円 1.9338 円 1.4587 円 0.9205 円 2.0223 円
クラスＢ（無
- - - - -
分配型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.17 ％ 99.48 ％ 99.40 ％ 98.98 ％ 98.85 ％
クラスＢ（無
99.17 ％ 99.48 ％ 99.40 ％ 98.98 ％ 98.85 ％
分配型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益
率
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ファンド -15.90 ％ 3.84 ％ 23.37 ％ -2.78 ％ 8.92 ％
クラスＢ（無
-156.87 ％ 3.65 ％ 30.73 ％ -3.06 ％ 8.70 ％
分配型）米ドル建
・当ファンドは、 2004 年 10 月 1日に設定された。当ファンドの基準通貨は日本円である。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2015 年５月 20 日に運用を開始した。
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有価証券報告書（外国投資証券）
６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
第 15 会計年度 第 16 会計年度 第 17 会計年度 第 18 会計年度 第 19 会計年度
（ 2019 年５月末日） （ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日） （ 2023 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
-14,395,301 -2,306,063 41,849,304 -16,146,212 -3,927,399
ル ル ル ル ル
ンド）
-2,153,249 千円 -344,941 千円 6,259,819 千円 -2,415,150 千円 -587,460 千円
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-15,657,408 -3,350,292 40,800,667 -17,226,863 -4,838,077
（ファンド） ル ル ル ル ル
-2,342,035 千円 -501,137 千円 6,102,964 千円 -2,576,794 千円 -723,680 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド -17,271,550 -5,087,965 39,758,883 -18,868,629 -6,371,551
ル ル ル ル ル
-2,583,478 千円 -761,058 千円 5,947,134 千円 -2,822,370 千円 -953,057 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-44,492 -15,346 149,029 -72,965 -27,290
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-6,655 千円 -2,295 千円 22,292 千円 -10,914 千円 -4,082 千円
(2)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額 （ファ
101,160,427 73,889,321 106,127,939 84,779,751 70,868,807
ル ル ル ル ル
ンド）
15,131,577 千円 11,052,365 千円 15,874,617 千円 12,681,355 千円 10,600,556 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
型）米ドル建
合計（ファンド） 34,064,641 26,227,110 23,323,444 22,253,045 20,213,374
（ｆ）純資産総額（ファ 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
101,160,427 73,889,321 106,127,939 84,779,751 70,868,807
ンド） ル ル ル ル ル
15,131,577 千円 11,052,365 千円 15,874,617 千円 12,681,355 千円 10,600,556 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
272,517 257,622 403,380 337,139 313,993
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
40,763 千円 38,535 千円 60,338 千円 50,429 千円 46,967 千円
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
101,832,796 74,754,761 106,481,598 85,363,997 71,466,922
ド） ル ル ル ル ル
15,232,150 千円 11,181,817 千円 15,927,517 千円 12,768,747 千円 10,690,022 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
274,328 260,639 404,724 339,462 316,643
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
41,034 千円 38,986 千円 60,539 千円 50,777 千円 47,363 千円
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
3.8931 3.6803 5.7626 4.8163 4.4856
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
582.33 円 550.50 円 861.97 円 720.42 円 670.96 円
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド -0.5070 -0.1940 1.7047 -0.8479 -0.3152
ル ル ル ル ル
-75.84 円 -29.02 円 254.99 円 -126.83 円 -47.15 円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-0.6356 -0.2192 2.1290 -1.0424 -0.3899
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-95.07 円 -32.79 円 318.46 円 -155.92 円 -58.32 円
（ｊ）分配総額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 1,183,839 1,347,244 718,348 1,103,998 1,136,846
ル ル ル ル ル
177,079 千円 201,521 千円 107,450 千円 165,136 千円 170,049 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 0.0458 0.0644 0.0369 0.0567 0.0638
ル ル ル ル ル
6.85 円 9.63 円 5.52 円 8.48 円 9.54 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.34 ％ 98.84 ％ 99.67 ％ 99.32 ％ 99.16 ％
クラスＢ（無分配
99.34 ％ 98.84 ％ 99.67 ％ 99.32 ％ 99.16 ％
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -17.07 ％ -6.89 ％ 37.46 ％ -22.26 ％ -8.99 ％
クラスＢ（無分配
-16.33 ％ -5.96 ％ 36.95 ％ -21.64 ％ -8.69 ％
型）米ドル建
・当ファンドは、 2004 年 10 月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
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有価証券報告書（外国投資証券）
７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
第 15 会計年度 第 16 会計年度 第 17 会計年度 第 18 会計年度 第 19 会計年度
（ 2019 年５月末日） （ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日） （ 2023 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
-60,576,054 -35,097,853 281,419,961 -133,532,371 -21,067,533
ル ル ル ル ル
ンド）
-9,060,966 千円 -5,249,937 千円 42,094,798 千円 -19,973,772 千円 -3,151,282 千円
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-68,719,983 -41,612,354 274,422,658 -140,924,670 -26,884,718
（ファンド） ル ル ル ル ル
-10,279,135 千円 -6,224,376 千円 41,048,141 千円 -21,079,512 千円 -4,021,416 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド -80,099,162 -52,739,014 267,101,279 -154,113,068 -40,562,893
ル ル ル ル ル
-11,981,233 千円 -7,888,702 千円 39,953,009 千円 -23,052,233 千円 -6,067,398 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-234,453 -156,951 476,585 -249,190 -66,589
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-35,069 千円 -23,477 千円 71,288 千円 -37,274 千円 -9,960 千円
(2)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額 （ファ
605,549,648 489,937,929 725,096,800 572,768,166 502,884,669
ル ル ル ル ル
ンド）
90,578,116 千円 73,284,915 千円 108,459,979 千円 85,674,662 千円 75,221,489 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
1,813,443 1,530,787 890,787 775,314 775,314
型）米ドル建
合計（ファンド） 596,982,649 532,123,450 503,376,992 502,199,725 475,962,695
（ｆ）純資産総額（ファ 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
605,549,648 489,937,929 725,096,800 572,768,166 502,884,669
ンド） ル ル ル ル ル
90,578,116 千円 73,284,915 千円 108,459,979 千円 85,674,662 千円 75,221,489 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
1,845,842 1,427,386 1,293,796 907,262 856,515
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
276,101 千円 213,508 千円 193,526 千円 135,708 千円 128,118 千円
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
611,305,495 493,532,186 729,158,553 579,686,442 509,427,477
ド） ル ル ル ル ル
91,439,076 千円 73,822,544 千円 109,067,536 千円 86,709,498 千円 76,200,162 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
1,863,387 1,437,858 1,301,043 918,221 867,659
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
278,725 千円 215,075 千円 194,610 千円 137,347 千円 129,784 千円
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
1.0179 0.9325 1.4524 1.1702 1.1047
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
152.26 円 139.48 円 217.25 円 175.04 円 165.24 円
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド -0.1342 -0.0991 0.5306 -0.3069 -0.0852
ル ル ル ル ル
-20.07 円 -14.82 円 79.37 円 -45.91 円 -12.74 円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-0.1293 -0.1025 0.5350 -0.3214 -0.0859
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-19.34 円 -15.33 円 80.03 円 -48.08 円 -12.85 円
（ｊ）分配総額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 8,908,180 9,038,971 5,535,256 8,740,221 11,285,623
ル ル ル ル ル
1,332,486 千円 1,352,049 千円 827,964 千円 1,307,362 千円 1,688,103 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
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米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 0.0175 0.0189 0.0120 0.0185 0.0251
ル ル ル ル ル
2.62 円 2.83 円 1.79 円 2.77 円 3.75 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.06 ％ 99.27 ％ 99.44 ％ 98.81 ％ 98.72 ％
クラスＢ（無分配
99.06 ％ 99.27 ％ 99.44 ％ 98.81 ％ 98.72 ％
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -13.23 ％ -10.76 ％ 36.84 ％ -26.91 ％ -8.07 ％
クラスＢ（無分配
-12.70 ％ -11.00 ％ 36.84 ％ -27.47 ％ -7.77 ％
型）米ドル建
・当ファンドは、 2007 年８月 29 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2007 年９月６日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
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８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
第 15 会計年度 第 16 会計年度 第 17 会計年度 第 18 会計年度 第 19 会計年度
（ 2019 年５月末日） （ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日） （ 2023 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
-29,208,262 4,659,793 50,503,275 -7,624,981 -2,082,087
ル ル ル ル ル
ンド）
-4,368,972 千円 697,012 千円 7,554,280 千円 -1,140,545 千円 -311,439 千円
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-32,104,453 2,752,490 48,956,955 -8,974,425 -3,121,187
（ファンド） ル ル ル ル ル
-4,802,184 千円 411,717 千円 7,322,981 千円 -1,342,394 千円 -466,867 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド -40,637,453 -2,793,356 45,631,497 -11,314,106 -5,050,199
ル ル ル ル ル
-6,078,550 千円 -417,830 千円 6,825,559 千円 -1,692,364 千円 -755,409 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-627,411 -51,507 897,131 -186,859 -19,585
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-93,848 千円 -7,704 千円 134,193 千円 -27,950 千円 -2,930 千円
(2)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額 （ファ
190,231,390 116,419,509 100,122,393 72,690,947 58,774,600
ル ル ル ル ル
ンド）
28,454,811 千円 17,414,030 千円 14,976,308 千円 10,873,112 千円 8,791,505 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
1,263,607 986,025 592,112 272,058 72,058
型）米ドル建
合計（ファンド） 102,154,039 66,551,299 39,189,343 32,907,838 28,566,201
（ｆ）純資産総額（ファ 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
190,231,390 116,419,509 100,122,393 72,690,947 58,774,600
ンド） ル ル ル ル ル
28,454,811 千円 17,414,030 千円 14,976,308 千円 10,873,112 千円 8,791,505 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
3,008,548 2,302,173 2,008,373 873,790 223,833
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
450,019 千円 344,359 千円 300,412 千円 130,702 千円 33,481 千円
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
193,718,882 117,436,304 101,758,987 73,545,108 60,014,869
ド） ル ル ル ル ル
28,976,470 千円 17,566,122 千円 15,221,109 千円 11,000,877 千円 8,977,024 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
3,063,703 2,322,280 2,041,202 884,058 228,556
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
458,269 千円 347,367 千円 305,323 千円 132,237 千円 34,187 千円
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
2.3809 2.3348 3.3919 3.2118 3.1063
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
356.14 円 349.24 円 507.36 円 480.42 円 464.64 円
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド -0.3978 -0.0420 1.1644 -0.3438 -0.1768
ル ル ル ル ル
-59.50 円 -6.28 円 174.17 円 -51.43 円 -26.45 円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-0.4965 -0.0522 1.5151 -0.6868 -0.2718
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-74.27 円 -7.81 円 226.63 円 -102.73 円 -40.66 円
（ｊ）分配総額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 7,118,190 4,684,723 2,628,934 1,867,713 1,548,075
ル ル ル ル ル
1,064,739 千円 700,741 千円 393,236 千円 279,373 千円 231,561 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 0.0827 0.0843 0.0851 0.0750 0.0712
ル ル ル ル ル
12.37 円 12.61 円 12.73 円 11.22 円 10.65 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.20 ％ 99.13 ％ 98.39 ％ 98.84 ％ 97.93 ％
クラスＢ（無分配
98.20 ％ 99.13 ％ 98.39 ％ 98.84 ％ 97.93 ％
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -21.36 ％ -2.40 ％ 45.58 ％ -15.56 ％ -8.59 ％
クラスＢ（無分配
-20.85 ％ -2.24 ％ 44.67 ％ -21.38 ％ -8.75 ％
型）米ドル建
・当ファンドは、 2011 年 12 月 13 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2011 年 12 月 13 日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
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９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
第 15 会計年度 第 16 会計年度 第 17 会計年度 第 18 会計年度 第 19 会計年度
（ 2019 年５月末日） （ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日） （ 2023 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
7,703,997 米ドル 12,110,911 米ドル 3,993,414 -8,829,766 -698,705
ル ル ル
ンド）
1,152,364 千円 1,811,550 千円 597,335 千円 -1,320,756 千円 -104,512 千円
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド 米 ド
6,085,747 米ドル 10,688,170 米ドル 2,898,838 -9,780,118 -1,534,687
（ファンド） ル ル ル
910,306 千円 1,598,736 千円 433,608 千円 -1,462,910 千円 -229,558 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 4,959,831 米ドル 9,618,114 米ドル 2,580,826 -10,280,574 -1,939,904
ル ル ル
741,892 千円 1,438,677 千円 386,040 千円 -1,537,768 千円 -290,171 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
(2)
米 ド 米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額 （ファ
222,843,584 米ドル 141,495,985 米ドル 123,784,737 99,783,084 85,849,822
ル ル ル
ンド）
33,332,943 千円 21,164,969 千円 18,515,721 千円 14,925,554 千円 12,841,416 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
クラスＢ（無分配
276,250 36,250 - - -
型）ユーロ建
合計（ファンド） 183,859,641 110,042,982 94,254,688 83,225,881 73,377,291
（ｆ）純資産総額（ファ 米 ド 米 ド 米 ド
222,843,584 米ドル 141,495,985 米ドル 123,784,737 99,783,084 85,849,822
ンド） ル ル ル
33,332,943 千円 21,164,969 千円 18,515,721 千円 14,925,554 千円 12,841,416 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド
246,536,852 米ドル 196,925,778 米ドル 176,864,968 120,630,609 138,131,223
ド） ル ル ル
36,876,982 千円 29,456,158 千円 26,455,462 千円 18,043,926 千円 20,661,668 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
クラスＢ（無分配
0.9340 ユーロ 0.9629 ユーロ - - -
型）ユーロ建
147.57 円 152.14 円 - - -
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 0.0270 米ドル 0.0874 米ドル 0.0274 -0.1235 -0.0264
ル ル ル
4.04 円 13.07 円 4.10 円 -18.47 円 -3.95 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｊ）分配総額
米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 1,057,603 米ドル 1,022,980 米ドル 287,960 470,542 302,909
ル ル ル
158,196 千円 153,017 千円 43,073 千円 70,384 千円 45,309 千円
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有価証券報告書（外国投資証券）
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 0.0072 米ドル 0.0105 米ドル 0.0033 0.0061 0.0044
ル ル ル
1.08 円 1.57 円 0.49 円 0.91 円 0.66 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 90.39 ％ 71.85 ％ 69.99 ％ 82.72 ％ 62.15 ％
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 2.23 ％ 6.80 ％ 2.08 ％ -10.30 ％ -2.26 ％
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2023 年５月末日現在、運用の実績がない。そのため、上記（ｅ）、（ｈ）について、参考値と
して、クラスＢ（無分配型）ユーロ建の値を記載している。クラスＢ（無分配型）ユーロ建は 、 2010 年７月７日に運用を開始し
た。
・当ファンドは、 2004 年 10 月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
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10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
第 15 会計年度 第 16 会計年度 第 17 会計年度 第 18 会計年度 第 19 会計年度
（ 2019 年５月末日） （ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日） （ 2023 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
7,475,910 23,223,381 82,218,759 -110,579,887 -19,831,811
ル ル ル ル ル
ンド）
1,118,247 千円 3,473,753 千円 12,298,282 千円 -16,540,539 千円 -2,966,442 千円
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
3,541,868 19,553,827 78,283,053 -114,821,483 -23,325,448
（ファンド） ル ル ル ル ル
529,793 千円 2,924,861 千円 11,709,579 千円 -17,174,997 千円 -3,489,021 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-9,327,741 7,191,425 67,444,470 -124,555,223 -34,110,119
ファンド ル ル ル ル ル
-1,395,243 千円 1,075,693 千円 10,088,344 千円 -18,630,970 千円 -5,102,192 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-63,867 42,833 179,126 -77,578 -16,291
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-9,553 千円 6,407 千円 26,794 千円 -11,604 千円 -2,437 千円
（２）
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額
525,293,255 479,308,398 582,544,737 522,908,736 466,007,323
ル ル ル ル ル
（ファンド）
78,573,365 千円 71,694,950 千円 87,137,042 千円 78,216,689 千円 69,705,375 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
2,483,898 2,030,000 230,000 280,000 130,000
型）米ドル建
合計（ファンド） 517,010,593 472,791,112 506,583,047 571,217,624 546,225,459
（ｆ）純資産総額（ファ 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
525,293,255 479,308,398 582,544,737 522,908,736 466,007,323
ンド） ル ル ル ル ル
78,573,365 千円 71,694,950 千円 87,137,042 千円 78,216,689 千円 69,705,375 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
3,178,149 2,769,275 328,264 357,968 162,163
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
475,388 千円 414,228 千円 49,102 千円 53,545 千円 24,256 千円
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
568,098,517 497,565,401 597,787,811 532,264,209 506,275,455
ド） ル ル ル ル ル
84,976,176 千円 74,425,833 千円 89,417,101 千円 79,616,080 千円 75,728,683 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
3,437,131 2,874,758 336,853 364,372 176,176
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
514,126 千円 430,006 千円 50,386 千円 54,503 千円 26,352 千円
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
1.2795 1.3642 1.4272 1.2785 1.2474
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
191.39 円 204.06 円 213.48 円 191.24 円 186.59 円
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-0.0180 0.0152 0.1331 -0.2181 -0.0624
ファンド ル ル ル ル ル
-2.69 円 2.27 円 19.91 円 -32.62 円 -9.33 円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-0.0257 0.0211 0.7788 -0.2771 -0.1253
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-3.84 円 3.16 円 116.49 円 -41.45 円 -18.74 円
（ｊ）分配総額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
12,798,785 12,315,236 10,792,770 9,700,716 10,713,151
ファンド ル ル ル ル ル
1,914,442 千円 1,842,113 千円 1,614,383 千円 1,451,033 千円 1,602,473 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
0.0257 0.0267 0.0216 0.0171 0.0197
ファンド ル ル ル ル ル
3.84 円 3.99 円 3.23 円 2.56 円 2.95 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 92.47 ％ 96.33 ％ 97.45 ％ 98.24 ％ 92.05 ％
クラスＢ（無分配
92.47 ％ 96.33 ％ 97.45 ％ 98.24 ％ 92.05 ％
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -1.78 ％ 1.50 ％ 11.58 ％ -23.82 ％ -7.32 ％
クラスＢ（無分配
-2.01 ％ 1.55 ％ 54.57 ％ -21.67 ％ -10.05 ％
型）米ドル建
・当ファンドは、 2007 年 12 月４日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2014 年９月 29 日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
第 15 会計年度 第 16 会計年度 第 17 会計年度 第 18 会計年度 第 19 会計年度
（ 2019 年５月末日） （ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日） （ 2023 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
-24,732,447 -17,743,276 154,046,704 -55,203,887 -13,687,386
ル ル ル ル ル
ンド）
-3,699,479 千円 -2,654,039 千円 23,042,306 千円 -8,257,397 千円 -2,047,359 千円
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-33,657,397 -23,986,606 149,057,478 -59,117,523 -18,217,397
（ファンド） ル ル ル ル ル
-5,034,473 千円 -3,587,917 千円 22,296,018 千円 -8,842,799 千円 -2,724,958 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-83,941,806 -60,037,109 121,435,279 -73,137,549 -45,550,492
ファンド ル ル ル ル ル
-12,556,015 千円 -8,980,351 千円 18,164,289 千円 -10,939,915 千円 -6,813,443 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-602,031 -604,018 781,191 -506,246 -172,754
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-90,052 千円 -90,349 千円 116,851 千円 -75,724 千円 -25,841 千円
（２）
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額
879,648,299 584,299,825 375,828,537 571,853,034 499,766,740
ル ル ル ル ル
（ファンド）
131,577,793 千円 87,399,568 千円 56,216,433 千円 85,537,777 千円 74,755,109 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
3,948,850 3,556,471 1,409,956 933,923 872,783
型）米ドル建
合計（ファンド） 909,823,865 664,479,340 334,284,177 647,525,760 621,307,829
（ｆ）純資産総額（ファ 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
879,648,299 584,299,825 375,828,537 571,853,034 499,766,740
ンド） ル ル ル ル ル
131,577,793 千円 87,399,568 千円 56,216,433 千円 85,537,777 千円 74,755,109 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
7,464,799 6,635,016 3,089,703 1,961,820 1,821,460
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
1,116,585 千円 992,466 千円 462,158 千円 293,449 千円 272,454 千円
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
912,739,209 591,706,944 385,544,439 576,134,775 509,745,448
ド） ル ル ル ル ル
136,527,531 千円 88,507,525 千円 57,669,737 千円 86,178,240 千円 76,247,724 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
7,745,612 6,719,128 3,169,578 1,976,509 1,857,829
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
1,158,589 千円 1,005,047 千円 474,105 千円 295,646 千円 277,894 千円
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
1.8903 1.8656 2.1913 2.1006 2.0870
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
282.75 円 279.06 円 327.77 円 314.21 円 312.17 円
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-0.0923 -0.0904 0.3633 -0.1129 -0.0733
ファンド ル ル ル ル ル
-13.81 円 -13.52 円 54.34 円 -16.89 円 -10.96 円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-0.1525 -0.1698 0.5541 -0.5421 -0.1979
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-22.81 円 -25.40 円 82.88 円 -81.09 円 -29.60 円
（ｊ）分配総額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
50,088,377 36,037,987 27,575,279 13,915,688 27,163,085
ファンド ル ル ル ル ル
7,492,219 千円 5,390,562 千円 4,124,710 千円 2,081,509 千円 4,063,054 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
22/1134
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
0.0599 0.0583 0.0910 0.0224 0.0231
ファンド ル ル ル ル ル
8.96 円 8.72 円 13.61 円 3.35 円 3.46 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 96.37 ％ 98.75% 97.48 ％ 99.26 ％ 98.04 ％
クラスＢ（無分配
96.37 ％ 98.75% 97.48 ％ 99.26 ％ 98.04 ％
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -9.54 ％ -10.28 ％ 32.31 ％ -12.79 ％ -9.11 ％
クラスＢ（無分配
-8.06 ％ -9.10 ％ 25.28 ％ -25.80 ％ -9.48 ％
型）米ドル建
・当ファンドは、 2007 年 11 月 27 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2010 年２月 24 日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
第 15 会計年度 第 16 会計年度 第 17 会計年度 第 18 会計年度 第 19 会計年度
（ 2019 年５月末日） （ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日） （ 2023 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
2,757,250 -4,947,442 63,145,642 -70,366,637 -12,309,157
ル ル ル ル ル
ンド）
412,429 千円 -740,038 千円 9,445,325 千円 -10,525,442 千円 -1,841,204 千円
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-260,622 -7,731,279 60,368,941 -73,014,202 -14,234,953
（ファンド） ル ル ル ル ル
-38,984 千円 -1,156,445 千円 9,029,986 千円 -10,921,464 千円 -2,129,264 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-14,004,787 -20,648,225 50,046,267 -83,132,258 -22,508,693
ファンド ル ル ル ル ル
-2,094,836 千円 -3,088,561 千円 7,485,921 千円 -12,434,923 千円 -3,366,850 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-51,617 -80,410 79,529 -27,159 -12,395
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-7,721 千円 -12,028 千円 11,896 千円 -4,062 千円 -1,854 千円
(2)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額 （ファ
323,769,981 266,459,110 309,420,044 224,094,217 192,451,809
ル ル ル ル ル
ンド）
48,429,514 千円 39,856,954 千円 46,283,050 千円 33,520,013 千円 28,786,942 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
563,567 563,567 30,048 60,048 60,048
型）米ドル建
合計（ファンド） 308,591,838 283,663,469 278,487,355 276,835,762 263,180,639
（ｆ）純資産総額（ファ 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
323,769,981 266,459,110 309,420,044 224,094,217 192,451,809
ンド） ル ル ル ル ル
48,429,514 千円 39,856,954 千円 46,283,050 千円 33,520,013 千円 28,786,942 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
1,146,078 1,138,657 67,222 111,726 107,260
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
171,430 千円 170,320 千円 10,055 千円 16,712 千円 16,044 千円
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
337,768,067 270,156,741 313,248,554 227,736,446 196,576,044
ド） ル ル ル ル ル
50,523,347 千円 40,410,045 千円 46,855,719 千円 34,064,818 千円 29,403,845 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
1,195,628 1,154,458 68,054 113,542 109,559
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
178,842 千円 172,684 千円 10,180 千円 16,984 千円 16,388 千円
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
2.0336 2.0204 2.2372 1.8606 1.7862
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
304.19 円 302.21 円 334.64 円 278.31 円 267.18 円
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-0.0454 -0.0728 0.1797 -0.3003 -0.0855
ファンド ル ル ル ル ル
-6.79 円 -10.89 円 26.88 円 -44.92 円 -12.79 円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-0.0916 -0.1427 2.6467 -0.4523 -0.2064
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-13.70 円 -21.35 円 395.89 円 -67.66 円 -30.87 円
（ｊ）分配総額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
13,713,900 12,898,204 10,318,146 10,086,762 8,264,212
ファンド ル ル ル ル ル
2,051,325 千円 1,929,313 千円 1,543,388 千円 1,508,778 千円 1,236,161 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
24/1134
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
0.0465 0.0464 0.0376 0.0369 0.0318
ファンド ル ル ル ル ル
6.96 円 6.94 円 5.62 円 5.52 円 4.76 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 95.86 ％ 98.63 ％ 98.78 ％ 98.40 ％ 97.90 ％
クラスＢ（無分配
95.86 ％ 98.63 ％ 98.78 ％ 98.40 ％ 97.90 ％
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -4.33 ％ -7.75 ％ 16.17 ％ -37.10 ％ -11.70 ％
クラスＢ（無分配
-4.50 ％ -7.06 ％ 118.31 ％ -24.31 ％ -11.56 ％
型）米ドル建
・当ファンドは、 2007 年 12 月４日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2008 年１月 11 日に運用を開始した。
25/1134
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
第 15 会計年度 第 16 会計年度 第 17 会計年度 第 18 会計年度 第 19 会計年度
（ 2019 年５月末日） （ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日） （ 2023 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ａ）営業収益
-1,073,304 -29,110,311 46,141,592 -42,207,948 14,801,706
ル ル ル ル ル
（ファンド）
-160,545 千円 -4,354,320 千円 6,901,859 千円 -6,313,465 千円 2,214,039 千円
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-4,980,153 -34,672,467 42,499,348 -45,193,353 12,590,160
（ファンド） ル ル ル ル ル
-744,931 千円 -5,186,308 千円 6,357,052 千円 -6,760,022 千円 1,883,236 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-27,815,929 -62,695,801 22,977,568 -61,714,845 144,781
ファンド ル ル ル ル ル
-4,160,707 千円 -9,378,038 千円 3,436,985 千円 -9,231,307 千円 21,656 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-76,784 -123,533 74,749 -174,488 389
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-11,485 千円 -18,478 千円 11,181 千円 -26,100 千円 58 千円
(2)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額
425,670,001 595,429,238 404,552,276 229,394,257 222,036,116
ル ル ル ル ル
（ファンド）
63,671,719 千円 89,064,305 千円 60,512,929 千円 34,312,793 千円 33,212,162 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
1,078,878 1,578,878 1,050,000 750,000 810,000
型）米ドル建
合計（ファンド） 678,640,239 1,102,185,210 645,727,806 449,739,339 434,372,105
（ｆ）純資産総額（ファ 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
425,670,001 595,429,238 404,552,276 229,394,257 222,036,116
ンド） ル ル ル ル ル
63,671,719 千円 89,064,305 千円 60,512,929 千円 34,312,793 千円 33,212,162 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
896,824 1,307,045 946,740 574,790 652,204
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
134,147 千円 195,508 千円 141,613 千円 85,977 千円 97,557 千円
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
435,170,325 745,069,328 408,418,657 237,231,497 228,125,181
ド） ル ル ル ル ル
65,092,777 千円 111,447,470 千円 61,091,263 千円 35,485,087 千円 34,122,965 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
916,840 1,635,525 955,788 594,428 670,090
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
137,141 千円 244,642 千円 142,967 千円 88,915 千円 100,232 千円
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
0.8313 0.8278 0.9017 0.7664 0.8052
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
124.35 円 123.82 円 134.88 円 114.64 円 120.44 円
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-0.0410 -0.0569 0.0356 -0.1372 0.0003
ファンド ル ル ル ル ル
-6.13 円 -8.51 円 5.33 円 -20.52 円 0.04 円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-0.0712 -0.0782 0.0712 -0.2327 0.0005
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-10.65 円 -11.70 円 10.65 円 -34.81 円 0.07 円
（ｊ）分配総額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米ド
21,546,520 26,139,109 18,067,651 15,692,792 11,416,317
ファンド ル ル ル ル ル
3,222,928 千円 3,909,888 千円 2,702,559 千円 2,347,328 千円 1,707,653 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
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米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米ド
0.0321 0.0431 0.0281 0.0350 0.0263
ファンド ル ル ル ル ル
4.80 円 6.45 円 4.20 円 5.24 円 3.93 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 97.82 ％ 79.92 ％ 99.05 ％ 96.70 ％ 97.33 ％
クラスＢ（無分配
97.82 ％ 79.92 ％ 99.05 ％ 96.70 ％ 97.33 ％
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -6.53 ％ -10.53 ％ 5.68 ％ -26.90 ％ 0.07 ％
クラスＢ（無分配
-8.56 ％ -9.45 ％ 7.90 ％ -30.36 ％ 0.06 ％
型）米ドル建
・当ファンドは、 2012 年 11 月 13 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2013 年４月 11 日に運用を開始した。
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14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
第 15 会計年度 第 16 会計年度 第 17 会計年度 第 18 会計年度 第 19 会計年度
（ 2019 年５月末日） （ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日） （ 2023 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
-1,402,932 -1,532,455 18,970,820 -3,526,156 41,359
ル ル ル ル ル
ンド）
-209,851 千円 -229,225 千円 2,837,655 千円 -527,442 千円 6,186 千円
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-3,815,912 -3,500,615 17,641,929 -4,472,253 -704,831
（ファンド） ル ル ル ル ル
-570,784 千円 -523,622 千円 2,638,880 千円 -668,960 千円 -105,429 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-12,471,943 -10,431,868 14,484,758 -6,883,779 -2,019,674
ファンド ル ル ル ル ル
-1,865,553 千円 -1,560,399 千円 2,166,630 千円 -1,029,676 千円 -302,103 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-368,390 -334,773 541,638 -204,219 -55,962
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-55,104 千円 -50,075 千円 81,018 千円 -30,547 千円 -8,371 千円
(2)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額 （ファ
281,149,525 185,472,343 120,732,252 85,564,584 70,766,289
ル ル ル ル ル
ンド）
42,054,346 千円 27,742,953 千円 18,059,130 千円 12,798,750 千円 10,585,222 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
2,790,000 5,750,000 1,660,000 1,360,000 780,000
型）米ドル建
合計（ファンド） 182,323,102 125,191,768 70,519,407 52,403,545 44,992,650
（ｆ）純資産総額（ファ 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
281,149,525 185,472,343 120,732,252 85,564,584 70,766,289
ンド） ル ル ル ル ル
42,054,346 千円 27,742,953 千円 18,059,130 千円 12,798,750 千円 10,585,222 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
5,188,436 10,723,933 3,295,494 2,608,191 1,486,231
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
776,086 千円 1,604,086 千円 492,940 千円 390,133 千円 222,310 千円
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
296,665,005 192,825,472 130,659,441 96,212,064 76,563,458
ド） ル ル ル ル ル
44,375,151 千円 28,842,834 千円 19,544,039 千円 14,391,401 千円 11,452,362 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
5,474,764 11,149,088 3,566,465 2,932,749 1,607,983
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
818,915 千円 1,667,681 千円 533,472 千円 438,681 千円 240,522 千円
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
1.8597 1.8650 1.9852 1.9178 1.9054
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
278.17 円 278.97 円 296.95 円 286.86 円 285.01 円
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-0.0684 -0.0833 0.2054 -0.1314 -0.0449
ファンド ル ル ル ル ル
-10.23 円 -12.46 円 30.72 円 -19.65 円 -6.72 円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
-0.1320 -0.0582 0.3263 -0.1502 -0.0717
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
-19.74 円 -8.71 円 48.81 円 -22.47 円 -10.72 円
（ｊ）分配総額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
8,589,379 6,864,479 3,120,680 2,356,755 1,275,663
ファンド ル ル ル ル ル
1,284,799 千円 1,026,789 千円 466,791 千円 352,523 千円 190,814 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
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米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
0.0503 0.0601 0.0478 0.0478 0.0300
ファンド ル ル ル ル ル
7.52 円 8.99 円 7.15 円 7.15 円 4.49 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 94.77 ％ 96.19 ％ 92.40 ％ 88.93 ％ 92.43 ％
クラスＢ（無分配
94.77 ％ 96.19 ％ 92.40 ％ 88.93 ％ 92.43 ％
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -4.44 ％ -5.62 ％ 12.00 ％ -8.05 ％ -2.85 ％
クラスＢ（無分配
-7.10 ％ -3.12 ％ 16.44 ％ -7.83 ％ -3.77 ％
型）米ドル建
・当ファンドは、 2010 年 11 月 30 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2015 年５月 22 日に運用を開始した。
・当ファンドは、 2015 年１月 16 日にその投資証券について 10 株を１株とする投資証券の併合があった。
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（２）【外国投資法人の目的及び基本的性格】
ａ．外国投資法人の目的および基本的性格
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミ
投資法人（「本投資法
テッド・カンパニー
人」）の名称
（ Barclays Multi-Manager Fund public limited company ）
アイルランドの法律に基づき設立された、ファンド間で分別された負
法的形態
債を有するオープン・エンド型変動資本投資会社である。
設立日 2004 年８月 26 日
アイルランド登録番号 390324
会計年度 ６月１日から５月 31 日
本投資法人は、毎年、当該年におけるその他の投資主総会のほか、年
次投資主総会として投資主総会を開催するものとし、年次投資主総会
の招集通知には当該投資主総会が年次投資主総会である旨を明記する
ものとする。本投資法人のある年の年次投資主総会の開催日から次の
年次投資主総会の開催日までの間隔は、 15 か月以内とする。ただし、
定時株主総会
本投資法人がその設立から 18 か月以内に最初の年次投資主総会を開催
する限りにおいて、本投資法人は、その設立年またはその翌年に年次
投資主総会を開催することを要しない。その後の年次投資主総会は、
年１回開催するものとし、通常、各会計年度末から６か月以内にアイ
ルランドにおいて開催する。
基本定款および通常定款（以下「定款」という。）
2004 年８月 26 日 本投資法人のアイルランドの登記上の住所地で提
当初公告
出された。
2005 年８月９日 本投資法人の特別決議で採択された。
2005 年 11 月９日
2006 年 11 月 30 日
2007 年 10 月 22 日
2008 年 10 月 23 日
2011 年 11 月 22 日
修正 2012 年 11 月 22 日
2013 年 12 月９日
2014 年 11 月 25 日
2015 年 12 月４日
2016 年 11 月 30 日
2019 年 11 月 29 日
2021 年８月６日
バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
投資運用会社
（ Barclays Investment Solutions Limited ）
本投資法人は、 2014 年アイルランド会社法に従って設立された変動資本投資会社である公開有限責
任会社である。
本投資法人の唯一の設立目的は、以下の投資対象に集団投資を行うことである。
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・譲渡可能証券、および／または
・ 2011 年欧州共同体（譲渡可能証券への集合投資事業）規則（ 2011 年法律第 352 号）（その後の改正
または差替を含む。）（以下「 2011 年アイルランド UCITS 規則」という。）第 68 条に記載されるそ
の他の流動性のある金融資産。
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（３）【外国投資法人の仕組み】
ａ．ファンドの仕組み
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ｂ．本投資法人および関係法人の名称、運営上の役割および関係業務の内容
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
バークレイズ・マルチマネー 外国投資法人 本投資法人は、 2004 年８月 26 日にアイ
ジャー・ファンド・パブリッ ルランドにおいて変動資本を有する有
ク・リミテッド・カンパニー 限責任投資法人（登録番号： 390324 ）
（ Barclays Multi-Manager として設立された。
Fund public limited
company ）
カーン・グローバル・ファン 管理会社 本投資法人および管理会社の間で管理
（注１）
ド・マネージャーズ（アイルラ
契約 （アイルランド中央銀行の
ンド）リミテッド
要件に従った改訂であることを条件と
（ Carne Global Fund Managers
して随時改訂される。）を締結。本投
(Ireland) Limited ）
資法人の管理会社の任命および義務に
ついて規定している。
バークレイズ・インベストメン 投資運用会社 本投資法人、管理会社および投資運用
（注２）
ト・ソリューションズ・リミ 販売会社
会社の間で投資運用・販売契約
テッド
（アイルランド中央銀行の要件に従っ
（ Barclays Investment
た改訂であることを条件として随時改
Solutions Limited ）
訂される。）を締結。特に本投資法人
の資産の投資運用業務および販売業務
につき、投資運用会社の職務および責
任について規定している。
ノーザン・トラスト・フィデュ 保管銀行 本投資法人、管理会社および保管銀行
（注３）
シャリー・サービシズ（アイル
の間で保管契約 （アイルランド
ランド）リミテッド
中央銀行の要件に従った改訂であるこ
（ Northern Trust Fiduciary
とを条件として随時改訂される。）を
Services （ Ireland ） Limited ）
締結。本投資法人の資産の保管および
支払について規定している。
ノーザン・トラスト・インター 管理事務代行会社 本投資法人、管理会社および管理事務
（注
ナショナル・ファンド・アドミ 登録・名義書換事務代行
代行会社の間で管理事務代行契約
ニストレーション・サービシズ 会社
４）
（アイルランド中央銀行の要件に
（アイルランド）リミテッド
従った改訂であることを条件として随
（ Northern Trust
時改訂される。）を締結。登録事務、
International Fund
名義書換事務代行事務および管理事務
Administration Services
について規定している。
（ Ireland ） Limited ）
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ＳＭＢＣ日興証券株式会社 代行協会員 2015 年４月 24 日付で本投資法人、代行
（ SMBC Nikko Securities 日本における販売会社 協会員および投資運用会社との間で代
（注５）
Inc. ）
行協会員契約 （随時改訂され
る。）を締結。日本における代行協会
員業務について規定している。
2015 年４月 24 日付で本投資法人、日本
における販売会社および投資運用会社
（注６）
の間で投資証券販売・買戻契約
（随時改訂される。）を締結。投資証
券の販売および買戻しについて規定し
ている。
（注１）管理契約とは、随時修正される本投資法人と管理会社間の契約である。ただし、当該修正は、アイルランド中央銀行の
要件に従って行われることを条件とする。
（注２）投資運用・販売 契約 とは、随時修正される本投資法人、管理会社および投資運用会社間の契約である。ただし、当該修
正は、アイルランド中央銀行の要件に従って行われることを条件とする。
（注３）保管契約とは、随時修正される本投資法人、管理会社および保管銀行間の契約である。ただし、当該修正は、アイルラ
ンド中央銀行の要件に従って行われることを条件とする。
（注４）管理事務代行契約とは、随時修正される本投資法人、管理会社および管理事務代行会社間の契約である。ただし、当該
修正は、アイルランド中央銀行の要件に従って行われることを条件とする。
（注５）代行協 会員 契約とは、日本の適用ある法令・規則および／または日本証券業協会の規則に従って求められる、本投資法
人によって任命された日本における代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配布、ファンド証券１株当たりの純
資産価格の公表・決算報告書等の書面の配布等を行うことを約する契約をいう。
（注６）投資証券 販売 ・買戻契約とは、ファンド証券の日本における公募の目的でファンド証券を日本における販売会社が日本
の適用ある法令・規則および目論見書に準拠して販売および買戻しをすることを約する契約をいう。
（４）【外国投資法人の機構】
① 投資法人の運営
取締役は、本投資法人の業務を管理し、運営事務を提供するための管理会社を任命し、管理会社
は、責務の一部を管理事務代行会社、投資運用会社および販売会社に委任している。また、各ファン
ドの資産を保有するために保管銀行が任命されている。
取締役の員数は、２名以上とする。取締役は、当該取締役の任命に対するアイルランド中央銀行の
承認が得られている場合に限り当該任命を受けることができる。本投資法人の通常定款（以下「通常
定款」という。）の効力発生日に在職している取締役は、通常定款の規定に従い引続き在職するもの
とする。取締役に欠員が生じた場合であっても、在任中の取締役は行為することができる。ただし、
取締役の員数が所定の最小定員を下回る場合、在任中の一または複数の取締役は、かかる最小定員を
補うために追加の一または複数の取締役を直ちに任命するかまたはかかる任命を行う目的のために本
投資法人の投資主総会を招集するものとする。業務に当たることが可能な取締役または業務に当たる
意思のある取締役が一人もいない場合は、いずれか２名の投資主が取締役を任命する目的のために投
資主総会を招集することができる。そのように任命された追加の取締役は、（ 2014 年アイルランド会
社法（以下「アイルランド会社法」という。）および通常定款の規定に従い）かかる任命後の本投資
法人の年次投資主総会が終了するまでの間に限り在職するものとする。ただし、かかる投資主総会に
おいて再任された場合はこの限りではない。
上記に従い、いかなる者も、投資主総会において取締役に任命されないものとする。ただし、当該
者が取締役の推薦を受ける場合、または、投資主総会の開催指定日より正味日数６日以上 30 日以内前
に、当該投資主総会において議決権を行使する資格を有する構成員が作成した、当該者の任命を推薦
する旨の通知（かかる通知には、当該者がそのように任命された場合に本投資法人の取締役名簿に記
載する必要があると思われる詳細を記載する。）が、当該者が作成した任命を受ける意思がある旨の
通知とともに本投資法人に送付されており、かつ、本投資法人の投資主総会に出席し、議決権を行使
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する権利を有するすべての構成員の４分の３以上の構成員が当該通知に記載される者の任命に賛成票
を投じる場合はこの限りではない。
通常定款の規定に従い、取締役は、取締役が適切と判断するとおりにその議事を規制することがで
きる。取締役は取締役会を招集することができ、また取締役の要請に応じて秘書役は取締役会を招集
するものとする。取締役は、取締役会の招集通知を放棄することができ、またかかる放棄は、遡及的
なものとすることができる。取締役がそのように決議した場合、当国の居住者であるが、当該時にお
いて当国にいない取締役または代替取締役に対し取締役会の招集通知を交付することを要しないもの
とする。
取締役会の招集通知は、取締役に対し手交もしくは口頭により行われた場合または書面により配
達、郵送、海外電信、電報、テレックス、テレファックス、電子メールもしくは取締役が承認するそ
の他の通信手段で取締役に対しその了知されている最新の住所もしくは本目的のために当該取締役が
本投資法人に通知したその他の住所に宛てて送付された場合、当該取締役に対し適式に行われたとみ
なされるものとする。
取締役会において生じた議題は、議決権の過半数により決定されるものとする。可否同数の場合
は、当該取締役会の議長が２票目または決定票を有するものとする。同時に一または複数の取締役の
代替取締役でもある取締役は、かかる任命者が取締役会に欠席しているときは、自らの議決権に加え
て、かかる各任命者の代わりに当該取締役会において別個の議決権を有するものとする。
取締役は、通常定款第 73 条の一般性を損なうことなく、ただしアイルランド中央銀行の事前承認を
得ることを条件として、管理契約の条件に従い、個人、企業または法人を、本投資法人の管理会社と
して行為するよう任命することができ、また、そのように任命された管理会社に対し、取締役が適切
と判断する条件（本投資法人によって支払われる報酬を受ける権利を含む。）で、かつそのように判
断された委託権および制限を付して、取締役自身の権能と並行してまたは取締役自身の権能を排除し
て、取締役として行使可能な関連する権能、職務、裁量および／または役割を委託し、付与すること
ができる。また、管理会社は特に、投資運用会社、管理事務代行会社および販売会社を任命する権利
を有するものとする。管理会社が辞任する、もしくは解任される場合、またはその他の方法でその任
命が終了される場合、取締役は、アイルランド中央銀行の承認を得ることを条件として、代わりに管
理会社として行為するその他の個人、企業または法人を任命するために最善を尽くすものとする。
通常定款第 74 条の一般性を損ねることなく、ただしアイルランド中央銀行の事前の承認を得ること
を条件として、取締役は、投資運用契約および管理事務代行契約の条項に従いそれぞれ本投資法人の
投資運用会社および管理事務代行会社として行為する個人、企業または法人を任命することができ、
そのように任命された投資運用会社および管理事務代行会社に対し、各自の権限と併存するものとし
ても、またはこれを排除するものとしても、取締役が適切とみなす条項および条件（本投資法人が支
払う報酬および本投資法人による補償に対する権利を含む。）により、取締役が適切とみなす委任権
限を与え、かつ、制限を付して、取締役としてそれらが行使可能な関連する権限、義務、裁量およ
び／または職務を委任および付与することができる。投資運用会社および／または管理事務代行会社
が辞任しもしくは解任された場合またはその任命がその他終了した場合、取締役は、アイルランド中
央銀行の承認を得ることを条件として、その代わりとなる投資運用会社または管理事務代行会社（場
合に応じて）として行為するその他の個人、企業または法人を任命するために最大限の努力を尽くす
ものとする。
アイルランド会社法の規定に従い、秘書役は、取締役が適切と判断する期間、報酬および条件で取
締役により任命されるものとし、取締役は、そのように任命された秘書役を解任することができる。
本投資法人は、ウィルトン・セクレタリアル・リミテッド（ Wilton Secretarial Limited ）を秘書
役として任命している。
② 運用体制
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
管理会社は、 2011 年アイルランド UCITS 規則および UCITS に係る法律、規制および行政上の規定の調
整に関する 2009 年７月 13 日付欧州議会および欧州理事会の指令 2009/65/EC （その後の改正または差替
を 含む。）に基づく健全な報酬方針に関する ESMA ガイドライン（以下「 ESMA 報酬ガイドライン」とい
う。）の要件に合致した報酬方針および慣行を有している。管理会社は、投資運用会社を含む、 ESMA
報酬ガイドラインに従い当該要件が適用される代行者が、同等の報酬方針および慣行を有することを
確保する。
報酬方針は、良好なコーポレート・ガバナンスに対する管理会社の目的を反映し、健全かつ効果的
なリスク管理を促進し、ファンドまたは定款のリスク特性と矛盾するリスク負担を奨励しない。ま
た、報酬方針は、各ファンドの投資目的と整合的であり、利益相反を回避するための措置を含んでい
る。報酬方針は、全体的な報酬制度が意図される通りに運用されることおよび報酬の支払いが適切で
あることを確保するために、管理会社の取締役会により毎年（または必要に応じてより頻繁に）見直
される。この見直しはまた、報酬方針が、随時修正されるベストプラクティスに関するガイドライン
および規制要件を反映していることを確保する。
管理会社の最新の報酬方針（ ( ⅰ ) 報酬および給付の算定方法に関する記載、（ ⅱ ）報酬および給付
の支給責任者らの身元、ならびに（ ⅲ ）報酬委員会がある場合にはその構成を含むが、これらに限ら
れない。）の詳細については、ウェブサイト http://www.carnegroup.com/policies-and-procedures/
に掲載される。また、書面の写しは、要望に応じて、投資主に無償で提供される。
取締役
本投資法人は、取締役によって管理され、その業務が監督されるものとする。取締役は、本投資法
人の業務を管理し、運営事務を提供するための管理会社を任命し、管理会社は、責務の一部を管理事
務代行会社、投資運用会社および販売会社に委任している。また、各ファンドの資産を保有するため
に保管銀行が任命されている。
取締役はすべて、本投資法人の非業務執行取締役である。
管理会社
本投資法人は、本投資法人による全体的な監督および管理を条件として、自己の一または複数の機
能を委任する権限を有し、本投資法人および各ファンドの管理者として行為する管理会社を任命して
いる。 管理会社は、非公開有限責任会社であり、 2003 年 11 月 10 日に登録番号 377914 でアイルランドで
設立され、アイルランド中央銀行から UCITS 管理会社として行為し、 UCITS 集団投資スキームに対して
運営および関連管理事務を提供する業務を行う権限を付与されている。 管理会社の親会社は、アイル
ランドで有限責任会社として設立された カーン・グローバル・ファイナンシャル・サービシズ・リミ
テッド（ Carne Global Financial Services Limited ） である。
管理会社は、本投資法人の業務の一般的な運営および管理、ならびに各ファンドの投資目的および
投資方針を考慮した各ファンドの資産の投資および再投資を含む、アイルランド中央銀行 UCITS 規則の
遵守の確保について責任を負う。ただし、管理事務代行契約に基づき、管理会社は、各ファンドに関
する管理事務および名義書換事務代行機能の一部を管理事務代行会社に委任している。
投資運用・販売契約に基づき、管理会社は、各ファンドに関する投資運用機能の一部を投資運用会
社に委任している。
投資運用・販売契約に基づき、管理会社は、各ファンドに関する販売機能を販売会社に委任してい
る。
管理会社の秘書役は、カーン・グローバル・ファイナンシャル・サービシズ・リミテッド（ Carne
Global Financial Services Limited ）である。
取締役はすべて、管理会社の非業務執行取締役である。
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アイルランド中央銀行 UCITS 規則は、アイルランドで認可されている UCITS を代理して、アイルラン
ド中央銀行 UCITS 規則の関連要件を遵守する責任を負う当事者としての責任者に言及する。管理会社
は、本投資法人の責任者としての役割を担う。
管理会社自身もしくは管理会社の従業員または管理会社と支配関係にある者（代行者を含む。）
が、以下のいずれかに該当する場合、潜在的な利益相反が生じる可能性がある。
（ａ）ファンドもしくは顧客もしくは顧客グループまたはファンドの投資家の費用で、当該投資家ま
たは当該ファンドの利益に反する財務上の利益を得る（または損失を回避する）可能性が高い
場合。
（ｂ）管理会社を支配する代行者を任命する場合、および／または当該代行者がファンドの投資家を
支配する場合。
（ｃ）ファンドについて、他のファンド、顧客またはファンド以外の顧客について行うのと同じ活動
を行う場合。
（ｄ） ( ⅰ ) ファンドまたはその投資家もしくは顧客に対して提供されるサービス／活動、または
（ ⅱ ）ファンドまたはその顧客もしくは投資家のために実行される取引の結果に利害を有して
おり、当該利害が当該結果に対する当該ファンドの利害と異なる場合。
（ｅ）ファンドまたはその投資家以外の者から、サービスに対する標準手数料または報酬以外の金
銭、商品またはサービスの形式で誘因を受けている場合。
（ｆ）投資家もしくはファンドまたは顧客もしくは顧客グループの利益を他の投資家よりも優先させ
ることに対する金銭的またはその他インセンティブを有する場合。
利益相反が生じた場合、管理会社は、合理的に可能な限り、当該利益相反が公正に、かつ、投資主
の最善の利益になるように解決されることを確保するよう努める。
投資運用会社およびプロモーター
管理会社は、投資運用・販売契約に従ってバークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・
リミテッドを投資運用会社に指名した。投資運用会社は、管理会社の監督および指示に常に従って、
本投資法人の資産の投資の管理に責任を負う。
投資運用会社は、英国において 1992 年 10 月５日に設立された登録番号 02752982 の有限会社であり、
英国金融行為規制機構（ Financial Conduct Authority 以下「 FCA 」という。）により認可され、規
制される。投資運用会社の主な活動は、銀行・金融サービスの提供である。
投資運用会社は、管理会社の同意を条件として、かつ、アイルランド中央銀行の要件に従って、
ファンドに関する日々の投資運用の責任の遂行の全部または一部を委任する一または複数の副投資運
用会社を任命することができる。
一つのファンドに対して複数の副投資運用会社が任命された場合、投資運用会社は、自らの裁量で
決定する割合でファンドの資産を副投資運用会社間で割り当てるものとする。
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（５）【外国投資法人の出資総額】
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
発行済ファンド証券総数 2023 年９月末日
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 95,000 株
純資産総額
第 15 会計年度末 415,990,378 英ポンド
（ 2019 年５月末日） 75,930,724 千円
第 16 会計年度末 354,155,243 英ポンド
（ 2020 年５月末日） 64,643,957 千円
第 17 会計年度末 426,328,746 英ポンド
（ 2021 年５月末日） 77,817,786 千円
第 18 会計年度末 305,810,083 英ポンド
（ 2022 年５月末日） 55,819,514 千円
第 19 会計年度末 325,028,894 英ポンド
（ 2023 年５月末日） 59,327,524 千円
294,470,149 英ポンド
2023 年９月末日
53,749,636 千円
発行可能ファンド証券総数は、該当なし。以下、各ファンドにおいて同様。
２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
発行済ファンド証券総数 2023 年９月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 725,500 株
純資産総額
第 15 会計年度末 135,704,800 米ドル
（ 2019 年５月末日） 20,298,724 千円
第 16 会計年度末 94,121,073 米ドル
（ 2020 年５月末日） 14,078,630 千円
第 17 会計年度末 126,058,549 米ドル
（ 2021 年５月末日） 18,855,838 千円
第 18 会計年度末 92,105,884 米ドル
（ 2022 年５月末日） 13,777,198 千円
第 19 会計年度末 79,833,994 米ドル
（ 2023 年５月末日） 11,941,569 千円
73,384,714 米ドル
2023 年９月末日
10,976,886 千円
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３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
発行済ファンド証券総数 2023 年９月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 40,000 株
純資産総額
第 15 会計年度末 298,326,778 米ドル
（ 2019 年５月末日） 44,623,719 千円
第 16 会計年度末 254,261,241 米ドル
（ 2020 年５月末日） 38,032,396 千円
第 17 会計年度末 349,018,165 米ドル
（ 2021 年５月末日） 52,206,137 千円
第 18 会計年度末 265,751,900 米ドル
（ 2022 年５月末日） 39,751,169 千円
第 19 会計年度末 233,476,587 米ドル
（ 2023 年５月末日） 34,923,428 千円
223,155,537 米ドル
2023 年９月末日
33,379,605 千円
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
発行済ファンド証券総数 2023 年９月末日
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 46,846 株
純資産総額
第 15 会計年度末 177,494,090 ユーロ
（ 2019 年５月末日） 28,044,066 千円
第 16 会計年度末 119,530,913 ユーロ
（ 2020 年５月末日） 18,885,884 千円
第 17 会計年度末 118,106,815 ユーロ
（ 2021 年５月末日） 18,660,877 千円
第 18 会計年度末 98,431,041 ユーロ
（ 2022 年５月末日） 15,552,104 千円
第 19 会計年度末 87,350,234 ユーロ
（ 2023 年５月末日） 13,801,337 千円
78,910,137 ユーロ
2023 年９月末日
12,467,802 千円
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５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
発行済ファンド証券総数 2023 年９月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 160,000 株
純資産総額
第 15 会計年度末
25,955,483,864 円
（ 2019 年５月末日）
第 16 会計年度末
23,992,961,652 円
（ 2020 年５月末日）
第 17 会計年度末
28,729,167,212 円
（ 2021 年５月末日）
第 18 会計年度末
33,353,496,444 円
（ 2022 年５月末日）
第 19 会計年度末
36,834,383,984 円
（ 2023 年５月末日）
2023 年９月末日 27,711,184,215 円
６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
発行済ファンド証券総数 2023 年９月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 70,000 株
純資産総額
第 15 会計年度末 101,160,427 米ドル
（ 2019 年５月末日） 15,131,577 千円
第 16 会計年度末 73,889,321 米ドル
（ 2020 年５月末日） 11,052,365 千円
第 17 会計年度末 106,127,939 米ドル
（ 2021 年５月末日） 15,874,617 千円
第 18 会計年度末 84,779,751 米ドル
（ 2022 年５月末日） 12,681,355 千円
第 19 会計年度末 70,868,807 米ドル
（ 2023 年５月末日） 10,600,556 千円
66,396,452 米ドル
2023 年９月末日
9,931,581 千円
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７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
発行済ファンド証券総数 2023 年９月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 775,313 株
純資産総額
第 15 会計年度末 605,549,648 米ドル
（ 2019 年５月末日） 90,578,116 千円
第 16 会計年度末 489,937,929 米ドル
（ 2020 年５月末日） 73,284,915 千円
第 17 会計年度末 725,096,800 米ドル
（ 2021 年５月末日） 108,459,979 千円
第 18 会計年度末 572,768,166 米ドル
（ 2022 年５月末日） 85,674,662 千円
第 19 会計年度末 502,884,669 米ドル
（ 2023 年５月末日） 75,221,489 千円
756,978,677 米ドル
2023 年９月末日
113,228,871 千円
８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
発行済ファンド証券総数 2023 年９月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 72,058 株
純資産総額
第 15 会計年度末 190,231,390 米ドル
（ 2019 年５月末日） 28,454,811 千円
第 16 会計年度末 116,419,509 米ドル
（ 2020 年５月末日） 17,414,030 千円
第 17 会計年度末 100,122,393 米ドル
（ 2021 年５月末日） 14,976,308 千円
第 18 会計年度末 72,690,947 米ドル
（ 2022 年５月末日） 10,873,112 千円
第 19 会計年度末 58,774,600 米ドル
（ 2023 年５月末日） 8,791,505 千円
49,904,424 米ドル
2023 年９月末日
7,464,704 千円
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９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
（注）
2023 年９月末日
発行済ファンド証券総数
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0 株
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 0 株
（注）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2023 年９月末日 現在、運用の実績がない。そのため、参考値として、クラスＢ（無分配型）
ユーロ建の発行済ファンド証券総数を記載している。
純資産総額
第 15 会計年度末 222,843,584 米ドル
（ 2019 年５月末日） 33,332,943 千円
第 16 会計年度末 141,495,985 米ドル
（ 2020 年５月末日） 21,164,969 千円
第 17 会計年度末 123,784,737 米ドル
（ 2021 年５月末日） 18,515,721 千円
第 18 会計年度末 99,783,084 米ドル
（ 2022 年５月末日） 14,925,554 千円
第 19 会計年度末 85,849,822 米ドル
（ 2023 年５月末日） 12,841,416 千円
50,354,386 米ドル
2023 年９月末日
7,532,009 千円
10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
発行済ファンド証券総数 2023 年９月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 170,000 株
純資産総額
第 15 会計年度末 525,293,255 米ドル
（ 2019 年５月末日） 78,573,365 千円
第 16 会計年度末 479,308,398 米ドル
（ 2020 年５月末日） 71,694,950 千円
第 17 会計年度末 582,544,737 米ドル
（ 2021 年５月末日） 87,137,042 千円
第 18 会計年度末 522,908,736 米ドル
（ 2022 年５月末日） 78,216,689 千円
第 19 会計年度末 466,007,323 米ドル
（ 2023 年５月末日） 69,705,375 千円
1,114,490,481 米ドル
2023 年９月末日
166,705,486 千円
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11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
発行済ファンド証券総数 2023 年９月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 872,783 株
純資産総額
第 15 会計年度末 879,648,299 米ドル
（ 2019 年５月末日） 131,577,793 千円
第 16 会計年度末 584,299,825 米ドル
（ 2020 年５月末日） 87,399,568 千円
第 17 会計年度末 375,828,537 米ドル
（ 2021 年５月末日） 56,216,433 千円
第 18 会計年度末 571,853,034 米ドル
（ 2022 年５月末日） 85,537,777 千円
第 19 会計年度末 499,766,740 米ドル
（ 2023 年５月末日） 74,755,109 千円
220,225,016 米ドル
2023 年９月末日
32,941,258 千円
12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
発行済ファンド証券総数 2023 年９月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 30,048 株
純資産総額
第 15 会計年度末 323,769,981 米ドル
（ 2019 年５月末日） 48,429,514 千円
第 16 会計年度末 266,459,110 米ドル
（ 2020 年５月末日） 39,856,954 千円
第 17 会計年度末 309,420,044 米ドル
（ 2021 年５月末日） 46,283,050 千円
第 18 会計年度末 224,094,217 米ドル
（ 2022 年５月末日） 33,520,013 千円
第 19 会計年度末 192,451,809 米ドル
（ 2023 年５月末日） 28,786,942 千円
62,741,471 米ドル
2023 年９月末日
9,384,869 千円
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13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
発行済ファンド証券総数 2023 年９月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 810,000 株
純資産総額
第 15 会計年度末 425,670,001 米ドル
（ 2019 年５月末日） 63,671,719 千円
第 16 会計年度末 595,429,238 米ドル
（ 2020 年５月末日） 89,064,305 千円
第 17 会計年度末 404,552,276 米ドル
（ 2021 年５月末日） 60,512,929 千円
第 18 会計年度末 229,394,257 米ドル
（ 2022 年５月末日） 34,312,793 千円
第 19 会計年度末 222,036,116 米ドル
（ 2023 年５月末日） 33,212,162 千円
95,786,575 米ドル
2023 年９月末日
14,327,756 千円
14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
発行済ファンド証券総数 2023 年９月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 780,000 株
純資産総額
第 15 会計年度末 281,149,525 米ドル
（ 2019 年５月末日） 42,054,346 千円
第 16 会計年度末 185,472,343 米ドル
（ 2020 年５月末日） 27,742,953 千円
第 17 会計年度末 120,732,252 米ドル
（ 2021 年５月末日） 18,059,130 千円
第 18 会計年度末 85,564,584 米ドル
（ 2022 年５月末日） 12,798,750 千円
第 19 会計年度末 70,766,289 米ドル
（ 2023 年５月末日） 10,585,222 千円
63,208,179 米ドル
2023 年９月末日
9,454,679 千円
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（６）【主要な投資主の状況】
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 81,512,556.95 91.18 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,755,891.63 1.96 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,531,335.02 1.71 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY
LIMITED A/C ZYF01 ） WHARF,E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,002,197.41 1.12 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 772,350.97 0.86 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
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２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バンキ L-1855 ルクセンブルグ、アベ 7,905,961.95 27.80 ％
ング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,139,750.00 14.56 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,949,991.82 13.89 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT,LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,254,950.00 11.44 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,908,250.00 6.71 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
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３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,121,569.64 23.41 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 884,750.00 18.47 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 856,100.00 17.87 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 459,450.00 9.59 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 318,150.00 6.64 ％
ズ・リミテッド A/C ZYD01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYD01 ） E14 5NT, LONDON ）
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４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,819,151.82 16.06 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,718,273.56 15.72 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
CACEIS バンク・フラン フランス、 F-75013 、パリ、プラス・ 3,802,929.51 12.67 ％
ス／ユーロクリア・フラ ヴァルベール 1-3
ンス・アフィリエイツ （ 1-3 PLACE VALHUBERT, PARIS, F-
（ CACEIS BANK
75013, FRANCE ）
FRANCE/EUROCLEAR FRANCE
AFFILIATES ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,762,597.35 12.54 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 2,307,722.54 7.69 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
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５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 101,299,550.65 86.05 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,506,800.00 2.98 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,456,166.70 2.94 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 2,790,521.47 2.37 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,597,417.66 1.36 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
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６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 3,761,337.01 19.60 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,535,493.03 18.42 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,416,223.65 17.80 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,578,800.00 8.23 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,761,337.01 19.60 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
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７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 523,428,397.92 73.36 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 49,880,082.66 6.99 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 37,858,752.68 5.31 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 23,777,497.51 3.33 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 18,445,470.70 2.59 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
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８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 10,806,985.12 45.17 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,659,450.00 15.29 ％
ズ・リミテッド A/C BWZ01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BWZ01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,611,585.00 15.09 ％
ズ・リミテッド A/C BHH01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BHH01 ） E14 5NT, LONDON ）
オールファンズ・イン ルクセンブルグ、 L － 2449 、ブルバー 3,142,055.70 13.13 ％
ターナショナル SA A/C ド・ロイヤル 30 、５階
AFBI/BANKINTER SA ポル （ 30 BOULEVARD ROYAL 5TH FLOOR L-
トガル支店 2449 LUXEMBOURG ）
（ ALLFUNDS
INTERNATIONAL SA A/C
AFBI/BANKINTER SA
SUCURSAL EM PORTUGAL ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,204,600.00 5.03 ％
ズ・リミテッド A/C ZYH01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYH01 ） E14 5NT, LONDON ）
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９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 8,730,902.78 19.64 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 8,247,800.00 18.55 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 7,158,557.46 16.10 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,518,581.93 10.16 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
バークレイズ・ディレク ロンドン、 E14 5HP 、チャーチル・プ 2,483,876.63 5.59 ％
ト・インベスティング・
レイス１
ノミニーズ
（ 1 CHURCHILL PLACE, E14 5HP,
（ BARCLAYS DIRECT
LONDON ）
INVESTING NOMINEES
LTD ）
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10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 1,163,884,278.76 84.77 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-
S.A. ）
1855, LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ 53,832,971.44 3.92 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
ワーフ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY
LIMITED A/C ZYF01 ） WHARF, E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ 46,816,394.38 3.41 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
ワーフ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY
LIMITED A/C ZYG01 ） WHARF, E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ 40,872,888.52 2.98 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
ワーフ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY
LIMITED A/C BPG04 ） WHARF, E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ 25,867,246.48 1.88 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
ワーフ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY
LIMITED A/C ZYE01 ） WHARF, E14 5NT, LONDON ）
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有価証券報告書（外国投資証券）
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 216,559,342.40 81.42 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
オールファンズ・イン ルクセンブルグ、 L － 2449 、ブルバー 6,370,731.61 2.40 ％
ターナショナル SA A/C ド・ロイヤル 30 、５階
（ 30 BOULEVARD ROYAL 5TH FLOOR L-
AFBI/BANKINTER SA ポル
2449 LUXEMBOURG ）
トガル支店
（ ALLFUNDS
INTERNATIONAL SA A/C
AFBI/BANKINTER SA
SUCURSAL EM PORTUGAL ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 5,963,050.00 2.24 ％
ズ・リミテッド A/C BWZ01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BWZ01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 5,484,342.62 2.06 ％
ズ・リミテッド A/C ZYH01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYH01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,434,789.55 1.67 ％
ズ・リミテッド A/C BHH01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BHH01 ） E14 5NT, LONDON ）
55/1134
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 72,868,879.32 82.98 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 2,632,095.10 3.00 ％
ズ・リミテッド A/C BWZ01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BWZ01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 2,310,548.92 2.63 ％
ズ・リミテッド A/C ZYH01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYH01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 2,029,218.25 2.31 ％
ズ・リミテッド A/C BHH01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BHH01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,365,400.86 1.55 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
56/1134
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 156,322,414.69 81.20 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 6,919,032.55 3.59 ％
ズ・リミテッド A/C BWZ01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BWZ01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 6,598,502.00 3.43 ％
ズ・リミテッド A/C ZYH01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYH01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 5,218,592.90 2.71 ％
ズ・リミテッド A/C BHH01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BHH01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,666,649.50 1.90 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
57/1134
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 21,860,618.69 48.30 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,082,839.19 9.02 ％
ズ・リミテッド A/C BPG02
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG02 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,007,127.43 8.85 ％
ズ・リミテッド A/C ZYH01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYH01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,305,637.57 7.30 ％
ズ・リミテッド A/C BPG03
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG03 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,218,000.00 7.11 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
一般
各ファンドの個別の投資目的および投資方針は、当該ファンドの設定時に、管理会社の同意の下、取
締役会により策定される。
本投資法人は、各ファンドのために目的を達成することを目指し、投資運用会社は、ファンドの資産
の一部または全部に関して投資運用サービスおよび顧問サービスを提供するために副投資運用会社を指
名することができる。投資運用会社は、その投資プロセスおよび哲学、パフォーマンス、組織的堅牢
性、ならびに運用チームの強みを評価し、それらに基づき最も適していると考える副投資運用会社を選
任する。投資運用会社は、取締役会の重要指示に従い、各ファンドの副投資運用会社の選任および指名
に責任を負う。各ファンドに対して指名される副投資運用会社の詳細は、投資主が請求することにより
入手することができ、本投資法人の年次／半期財務諸表に開示される。投資運用会社は、副投資運用会
社を監視し、アイルランド中央銀行の要件に従って副投資運用会社のファンドへの追加またはファンド
からの解任を継続的に行うことができる。投資主は、次の年次／半期財務諸表または投資主に送付され
るその他の定期文書において変更の通知を受ける。
ファンドが投資することができる証券取引所および市場は、別紙Ⅰに記載されている。
ファンドの投資目的の変更または投資方針の重大な変更は、常に当該ファンドの投資主の事前の承認
による必要がある。投資主は、ファンドの投資目的または方針の変更が実行される場合、当該実行の前
にファンド証券の買戻しを受けることができるよう、２週間前に通知される。
ファンドは、アイルランド中央銀行により課される条件に従って、本投資法人の他のファンドに投資
することができる。
ファンドが本投資法人の他のファンドに投資する場合、以下の投資制限が適用される。
－ ファンドは、ファンド証券を保有する本投資法人の別のファンドに投資しない。
－ 本投資法人の他のファンドに投資するファンドは、申込手数料または買戻し手数料を課されない。
－ 投資運用会社は、本投資法人の別のファンドに投資された部分のファンドの資産に関して、当該
ファンドに手数料を課さない。
－ ファンドによる本投資法人の別のファンドに対する投資は、後記「（４）投資制限」に記載される
規定に従う。
サステナブル投資
投資運用会社は、直接投資対象を選定せず、その代わりに、ファンドのポートフォリオのセグメント
を管理するために、スペシャリストである副投資運用会社を選定し、協力する。
下表に記載されるファンド（以下「第８条ファンド」という。）は、 SFDR 第８条に基づき、投資家の
環境的または社会的な特性を促進することを目的とする。第８条ファンドの投資は、その環境的な特性
および以下に記載される除外の適用を追求するにあたり、タクソノミー規則に規定される気候変動の緩
和という環境目標に貢献することが期待される。「著しい害を及ぼさない（ do no significant
harm ）」方針は、タクソノミー規則に規定される環境的に持続可能な経済活動のための EU 基準を考慮す
る第８条ファンドの投資対象にのみ適用される。第８条ファンドの投資対象は、現在当該基準を考慮し
ていないため、タクソノミー規則に基づく環境的に持続可能とされる適格な経済活動へ一切投資してい
ない。
第８条ファンドの環境的および／または社会的特性に関する情報は、本書の別紙 Ⅳ にて参照可能であ
る。
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除外
投資運用会社は、除外する個別の会社を決定するにあたり、第三者 ESG 調査プロバイダーに依存し、副
投資運用会社は、新たな除外に関して、定期的な報告を受ける。
副投資運用会社を選定するにあたり、投資運用会社は、各第８条ファンドのポートフォリオのすべて
の投資対象について承認された拘束力のある除外を実行する副投資運用会社の能力を考慮する。投資運
用会社は、副投資運用会社による除外の遵守を監視するが、実際には、投資運用会社または副投資運用
会社の統制を超える理由により、投資運用会社は、除外の遵守が常に達成されることを保証することは
できない。
ファンドの既存の投資対象を除外する必要があると判断される場合、当該副投資運用会社は、概し
て、当該ファンドの株主の最善の利益を十分に考慮したうえで、そのポジションを清算することが可能
であり、かつ実務上可能な場合には、合理的な期間内に投資対象が売却されるよう手配する。本書に開
示されているように、第８条ファンドは、広範な参考指数の組入れ銘柄を有している可能性があり、適
用する必要のある除外の基準は、ある時点の参考指数の構成銘柄および当該参考指数以外への投資に適
用される柔軟性の程度によって変動する。
関連する副投資運用会社（またはその委任先）は、投資対象証券の選択にあたって、企業の優れたガ
バナンス基準を考慮することが求められる。投資運用会社は、第三者データプロバイダーを利用して、
優れたガバナンス基準に違反しているとみなされる企業を特定する。優れたガバナンス基準を満たす企
業のみが、第８条ファンドの投資対象として適格である。ガバナンスが不十分である既存の投資先企業
については、エンゲージメントおよびエスカレーションの枠組みが設定されており、許容可能な期間内
に違反を是正するよう努める。
現在の除外
本書の日付現在、以下の除外が適用される。
第 ８ 条 ファンド 現在の除外
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニ 以下のものから何らかの収益を得る発行体：
ティーズ・ファンド
・非人道的兵器（クラスター爆弾、生物化学兵
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
器、地雷、劣化ウラン弾、白リン弾を含む。）
グローバル・アクセス 米国株式ファンド
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アル
以下のものから 収益の 10 ％以上を 得る発行体 ：
ファ・ファンド
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
・化石燃料：石炭の生成、採掘または販売、北極
グローバル・アクセス アジア・パシフィック
圏における石油およびガスの生産、フラッキン
（除く日本）・ファンド
グまたはオイルサンドの生産
グローバル・アクセス エマージング・マーケッ
・核兵器または核兵器専用に製造される部品の生
ト・エクイティ・ファンド
産
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
・たばこの製造、販売および／または小売
グローバル・アクセス グローバル・コーポレー
・賭博事業、賭博商品または賭博事業の主要製品
ト・ボンド・ファンド
の提供
・成人向け娯楽の制作、販売および／または小売
特定のファンドについては、地域市場または規制要件を満たすため、または対象投資家の特定のニー
ズまたは信条を満たすため、特定の除外が必要となる場合がある。追加または異なる除外がファンドに
適用される場合、当該ファンドの投資方針に概説される。
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各ファンドの投資目的および投資方針は次のとおりである。
エクイティー・ファンズ
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
投資目的
当ファンドは、主に、英国企業への投資を通じて、長期的なトータル・リターンの最大化を目指す。
投資方針
当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、英国において所在するまたは重要な
事業を行う、英国または OECD 加盟国の規制市場において上場されている幅広い業界の企業の普通株、優
先株および普通株に転換可能な証券に投資する。当ファンドは、投資運用会社および／または副投資運
用会社が成長期待が高いと考える英国企業に投資することを目指す。高い成長率は中小企業により達成
されることが多いため、当ファンドの資産の大部分が、当該企業の証券に投資されることがある。
当ファンドは、残りの資産について（附随的に）、（規制市場において上場または取引されている）
非英国籍株式、投資適格確定利付国債、投資適格確定利付社債および転換社債に投資することができ
る。転換社債は、発行体の株式に転換可能な債務証券である。当ファンドは、純資産価額の 10 ％を上限
として、後記「（４）投資制限」に記載される他の集団投資事業に投資することもできる。
当ファンドは、 SFDR 第８条の意味における環境的および社会的な特性を促進することを目指してい
る。
SFDR 第８条の意味における当ファンドの環境的な特性は、化石燃料、石油またはガスから 10 ％以上の
収益を得る発行体への投資を避けることである。 SFDR 第８条の意味における当ファンドの社会的な特性
は、非人道的兵器から何らかの収益を得る発行体および核兵器、たばこ、賭博または成人向け娯楽への
関与から収益の 10 ％以上を得る発行体への投資を避けることである。当ファンドは、当ファンドのポー
トフォリオに含まれるすべての投資対象について、上記の拘束力のある除外を適用することにより、そ
の環境的および社会的な特性を達成することを目指している。適用される除外に関する詳細について
は、上記「除外」および「現在の除外」を参照のこと。
当ファンドは、ポートフォリオを効率的に運用するため、為替リスクを防ぐため、または投資を行う
ために、 FDI の取引への参加等、譲渡性を有する証券に関する手法および手段を利用することもできる。
FDI への投資は、以下「 FDI への投資－効率的なポートフォリオ運用／直接投資」と題する項に定める規
定に従って行われ、先物および先渡し等、当該項に記載される FDI への投資を含むが、これに限られな
い。当ファンドは、アイルランド中央銀行の要件に従った FDI の利用を通じて、純資産価額の 100 ％を上
限としてレバレッジをかけることができ、先物または先渡しの利用により合成正味ショート・ポジショ
ンを達成することができる。
当ファンドは、５～ 10 年の期間で投資元本の成長および収益を目指す、中程度から高いボラティリ
ティ水準を受け入れる意思がある投資家に適している。
当ファンドの基準通貨は英ポンドであり、当ファンドは英ポンドで評価される。ただし、当ファンド
は、英ポンド以外の通貨建資産に投資することができる。
ベンチマークの使用
投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分して当ファンドのポートフォリオを構
築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、 FTSE オールシェア・インデックス
（トータル・リターン）の組入れ銘柄を広範に、当ファンドの投資対象候補として検討する。ただし当
ファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をする
ことができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。当
ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。
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当ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。
また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよび当ファンド全体の推
移を監視し、広範な英国株式市場と比較する手段として利用する。
参考指数は、 SFDR 第８条の目的で参考ベンチマークに指定されていない。
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
投資目的
当ファンドは、主に、米国中小型企業への投資を通じて、長期的な投資元本の成長を目指す。
投資方針
当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、米国において所在するまたは重要な
事業を行う、米国または OECD 加盟国の規制市場において上場または取引されている中小型企業の普通
株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。米国中小型発行体は、購入時において、米国株
式市場における時価総額が下位 40 ％の発行体である。
当ファンドは、残りの資産について附随的に（すなわち、 35 ％を超えない範囲で）、（規制市場にお
いて上場または取引されている）より米国の大手有力企業、非米国株式、投資適格確定利付国債、投資
適格確定利付社債および転換社債に投資することができる。転換社債は、発行体の株式に転換可能な債
務証券である。当ファンドは、純資産価額の 10 ％を上限として、後記「（４）投資制限」に記載される
他の集団投資事業に投資することもできる。
当ファンドは、 SFDR 第８条の意味における環境的および社会的な特性を促進することを目指してい
る。
SFDR 第８条の意味における当ファンドの環境的な特性は、化石燃料、石油またはガスから 10 ％以上の
収益を得る発行体への投資を避けることである。 SFDR 第８条の意味における当ファンドの社会的な特性
は、非人道的兵器から何らかの収益を得る発行体および核兵器、たばこ、賭博または成人向け娯楽への
関与から収益の 10 ％以上を得る発行体への投資を避けることである。当ファンドは、当ファンドのポー
トフォリオに含まれるすべての投資対象について、上記の拘束力のある除外を適用することにより、そ
の環境的および社会的な特性を達成することを目指している。適用される除外に関する詳細について
は、上記「除外」および「現在の除外」を参照のこと。
当ファンドは、ポートフォリオを効率的に運用するため、為替リスクを防ぐため、または投資を行う
ために、 FDI の取引への参加等、譲渡性を有する証券に関する手法および手段を利用することもできる。
FDI への投資は、以下「 FDI への投資－効率的なポートフォリオ運用／直接投資」と題する項に定める規
定に従って行われ、先物および先渡し等、当該項に記載される FDI への投資を含むが、これに限られな
い。当ファンドは、アイルランド中央銀行の要件に従った FDI の利用を通じて、純資産価額の 100 ％を上
限としてレバレッジをかけることができる。
当ファンドは、５～ 10 年の期間で投資元本の成長を目指す、中程度から高いボラティリティ水準を受
け入れる意思がある投資家に適している。
当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。ただし、当ファンドは、
米ドル以外の通貨建資産に投資することができる。
ベンチマークの使用
投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分して当ファンドのポートフォリオを構
築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、ラッセル 2500 ・インデックス（ネッ
ト・リターン）の組入れ銘柄を広範に、当ファンドの投資対象候補として検討する。ただし当ファンド
は、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をすることがで
き、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。当ファンドは
また、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。
当ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。
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また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよび当ファンド全体の推
移を監視し、広範な米国株式市場と比較する手段として利用する。
参考指数は、 SFDR 第８条の目的で参考ベンチマークに指定されていない。
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グローバル・アクセス 米国株式ファンド
投資目的
当ファンドは、主に、米国企業への投資を通じて、長期的な投資元本の成長を目指す。
投資方針
当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、米国において所在するまたは重要な
事業を行う、米国または OECD 加盟国の規制市場において上場または取引されている幅広い業界の企業の
普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。当ファンドは、大型株式へのバイアスを有
する。
当ファンドは、残りの資産について附随的に（すなわち、 35 ％を超えない範囲で）、（規制市場にお
いて上場または取引されている）非米国証券、投資適格確定利付国債、投資適格確定利付社債および転
換社債に投資することができる。転換社債は、発行体の株式に転換可能な債務証券である。当ファンド
は、純資産価額の 10 ％を上限として、後記「（４）投資制限」に記載される他の集団投資事業に投資す
ることもできる。
当ファンドは、 SFDR 第８条の意味における環境的および社会的な特性を促進することを目指してい
る。
SFDR 第８条の意味における当ファンドの環境的な特性は、化石燃料、石油またはガスから 10 ％以上の
収益を得る発行体への投資を避けることである。 SFDR 第８条の意味における当ファンドの社会的な特性
は、非人道的兵器から何らかの収益を得る発行体および核兵器、たばこ、賭博または成人向け娯楽への
関与から収益の 10 ％以上を得る発行体への投資を避けることである。当ファンドは、当ファンドのポー
トフォリオに含まれるすべての投資対象について、上記の拘束力のある除外を適用することにより、そ
の環境的および社会的な特性を達成することを目指している。適用される除外に関する詳細について
は、上記「除外」および「現在の除外」を参照のこと。
当ファンドは、ポートフォリオを効率的に運用するため、為替リスクを防ぐため、または投資を行う
ために、 FDI の取引への参加等、譲渡性を有する証券に関する手法および手段を利用することもできる。
FDI への投資は、後記「 FDI への投資－効率的なポートフォリオ運用／直接投資」に従って行われ、先物
および先渡し等、当該項に記載される FDI への投資を含むが、これに限られない。当ファンドは、アイル
ランド中央銀行の要件に従った FDI の利用を通じて、純資産価額の 100 ％を上限としてレバレッジをかけ
ることができる。
当ファンドは、５～ 10 年の期間で投資元本の成長を目指す、中程度から高いボラティリティ水準を受
け入れる意思がある投資家に適している。
当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。ただし、当ファンドは、
米ドル以外の通貨建資産に投資することができる。
ベンチマークの使用
投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分して当ファンドのポートフォリオを構
築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、 S&P500 ・インデックス（ネット・リ
ターン）の組入れ銘柄を広範に、当ファンドの投資対象候補として検討する。ただし当ファンドは、高
い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をすることができ、当
該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。当ファンドはまた、
当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。
当ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。
また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよび当ファンド全体の推
移を監視し、広範な米国株式市場と比較する手段として利用する。
参考指数は、 SFDR 第８条の目的で参考ベンチマークに指定されていない。
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グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
投資目的
当ファンドは、主に、英国を除く欧州諸国の企業への投資を通じて、長期的な投資元本の成長を目指
す。
投資方針
当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、英国を除く欧州諸国において所在す
るまたは重要な事業を行う（英国を除く欧州諸国の規制市場において上場または取引されている）有力
企業の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。
当ファンドは、主に、英国を除く欧州諸国の企業への投資を目指すが、英国に所在するおよび／また
は上場もしくは取引されている企業が発行する証券に対する割当を行うこともできる。
当ファンドは、残りの資産について（附随的に）、（規制市場において上場または取引されている）
非欧州諸国株式、投資適格確定利付国債、投資適格確定利付社債および転換社債に投資することができ
る。転換社債は、発行体の株式に転換可能な債務証券である。
当ファンドは、純資産価額の 10 ％を上限として、後記「（４）投資制限」に記載される他の集団投資
事業に投資することもできる。
当ファンドは、 SFDR 第８条の意味における環境的および社会的な特性を促進することを目指してい
る。
SFDR 第８条の意味における当ファンドの環境的な特性は、化石燃料、石油またはガスから 10 ％以上の
収益を得る発行体への投資を避けることである。 SFDR 第８条の意味における当ファンドの社会的な特性
は、非人道的兵器から何らかの収益を得る発行体および核兵器、たばこ、賭博または成人向け娯楽への
関与から収益の 10 ％以上を得る発行体への投資を避けることである。当ファンドは、当ファンドのポー
トフォリオに含まれるすべての投資対象について、上記の拘束力のある除外を適用することにより、そ
の環境的および社会的な特性を達成することを目指している。適用される除外に関する詳細について
は、上記「除外」および「現在の除外」を参照のこと。
当ファンドは、ポートフォリオを効率的に運用するため、為替リスクを防ぐため、または投資を行う
ために、 FDI の取引への参加等、譲渡性を有する証券に関する手法および手段を利用することもできる。
FDI への投資は、後記「 FDI への投資－効率的なポートフォリオ運用／直接投資」に従って行われ、先物
および先渡し等、当該項に記載される FDI への投資を含むが、これに限られない。当ファンドは、アイル
ランド中央銀行の要件に従った FDI の利用を通じて、純資産価額の 100 ％を上限としてレバレッジをかけ
ることができ、先物または先渡しの利用により合成正味ショート・ポジションを達成することができ
る。
当ファンドは、５～ 10 年の期間で投資元本の成長を目指す、中程度のボラティリティ水準を受け入れ
る意思がある投資家に適している。
当ファンドの基準通貨はユーロであり、当ファンドはユーロで評価される。ただし、当ファンドは、
ユーロ以外の通貨建資産に投資することができる。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
ベンチマークの使用
投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分して当ファンドのポートフォリオを構
築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、 MSCI ヨーロッパ（除く英国）・イン
デックス（ネット・リターン）の組入れ銘柄を広範に、当ファンドの投資対象候補として検討する。た
だし当ファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資
をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができ
る。当ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。
当ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。
また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよび当ファンド全体の推
移を監視し、広範な欧州株式市場（英国を除く）と比較する手段として利用する。
参考指数は、 SFDR 第８条の目的で参考ベンチマークに指定されていない。
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
投資目的
当ファンドは、主に、主要な活動を日本で行うかもしくは日本法に基づき設立されたかまたは収益の
大部分を日本から得る発行体の証券に投資することにより、長期的な投資元本の成長を目指す。
投資方針
当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、日本において所在するもしくは主要
な活動を行うまたは収益の大部分を日本から得る、公認規制市場において上場または取引されている幅
広い業界の確立された企業（以下「日本籍発行体」という。）の普通株、優先株および普通株に転換可
能な証券に投資する。当ファンドは、資本総額に関する制限を課されない。
当ファンドは、残りの資産について（附随的に）、（規制市場において上場または取引されている）
非日本籍株式、投資適格確定利付国債、投資適格確定利付社債および転換社債に投資することができ
る。転換社債は、発行体の株式に転換可能な債務証券である。当ファンドは、純資産価額の 10 ％を上限
として、後記「（４）投資制限」に記載される他の集団投資事業に投資することもできる。
当ファンドは、 SFDR 第８条の意味における環境的および社会的な特性を促進することを目指してい
る。
SFDR 第８条の意味における当ファンドの環境的な特性は、化石燃料、石油またはガスから 10 ％以上の
収益を得る発行体への投資を避けることである。 SFDR 第８条の意味における当ファンドの社会的な特性
は、非人道的兵器から何らかの収益を得る発行体および核兵器、たばこ、賭博または成人向け娯楽への
関与から収益の 10 ％以上を得る発行体への投資を避けることである。当ファンドは、当ファンドのポー
トフォリオに含まれるすべての投資対象について、上記の拘束力のある除外を適用することにより、そ
の環境的および社会的な特性を達成することを目指している。適用される除外に関する詳細について
は、上記「除外」および「現在の除外」を参照のこと。
当ファンドは、ポートフォリオを効率的に運用するため、為替リスクを防ぐため、または投資を行う
ために、 FDI の取引への参加等、譲渡性を有する証券に関する手法および手段を利用することもできる。
FDI への投資は、後記「 FDI への投資－効率的なポートフォリオ運用／直接投資」に従って行われ、先物
および先渡し等、当該項に記載される FDI への投資を含むが、これに限られない。当ファンドは、アイル
ランド中央銀行の要件に従った FDI の利用を通じて、純資産価額の 100 ％を上限としてレバレッジをかけ
ることができ、先物または先渡しの利用により合成正味ショート・ポジションを達成することができ
る。
当ファンドは、５～ 10 年の期間で投資元本の成長を目指す、中程度から高いボラティリティ水準を受
け入れる意思がある投資家に適している。
当ファンドの基準通貨は円であり、当ファンドは円で評価される。ただし、当ファンドは、円以外の
通貨建資産に投資することができる。
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有価証券報告書（外国投資証券）
ベンチマークの使用
投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分して当ファンドのポートフォリオを構
築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、 TOPIX （トータル・リターン）の組入
れ銘柄を広範に、当ファンドの投資対象候補として検討する。ただし当ファンドは、高い柔軟性を維持
し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは
異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。当ファンドはまた、当該参考指数の
構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。
当ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。
また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよび当ファンド全体の推
移を監視し、広範な日本株式市場と比較する手段として利用する。
参考指数は、 SFDR 第８条の目的で参考ベンチマークに指定されていない。
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
投資目的
当ファンドは、主に、日本以外の環太平洋地域の企業への投資を通じて、長期的な投資元本の成長を
目指す。
投資方針
当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、日本を除く環太平洋地域において所
在するまたは重要な事業を行う、日本を除く環太平洋地域の規制市場において上場または取引されてい
る幅広い業界の企業の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。当ファンドは、資本
総額に関する制限を課されない。
当ファンドは、残りの資産について（附随的に）、日本の株式および環太平洋地域外のその他の株式
（（規制市場において上場または取引されている）インドの株式、投資適格確定利付国債、投資適格確
定利付社債および転換社債を含むが、これらに限られない。）に投資することができる。転換社債は、
発行体の株式に転換可能な債務証券である。当ファンドは、純資産価額の 10 ％を上限として、後記
「（４）投資制限」に記載される他の集団投資事業に投資することもできる。
当ファンドは、 SFDR 第８条の意味における環境的および社会的な特性を促進することを目指してい
る。
SFDR 第８条の意味における当ファンドの環境的な特性は、化石燃料、石油またはガスから 10 ％以上の
収益を得る発行体への投資を避けることである。 SFDR 第８条の意味における当ファンドの社会的な特性
は、非人道的兵器から何らかの収益を得る発行体および核兵器、たばこ、賭博または成人向け娯楽への
関与から収益の 10 ％以上を得る発行体への投資を避けることである。当ファンドは、当ファンドのポー
トフォリオに含まれるすべての投資対象について、上記の拘束力のある除外を適用することにより、そ
の環境的および社会的な特性を達成することを目指している。適用される除外に関する詳細について
は、上記「除外」および「現在の除外」を参照のこと。
当ファンドは、ポートフォリオを効率的に運用するため、為替リスクを防ぐため、または投資を行う
ために、 FDI の取引への参加等、譲渡性を有する証券に関する手法および手段を利用することもできる。
FDI への投資は、後記「 FDI への投資－効率的なポートフォリオ運用／直接投資」に従って行われ、先物
および先渡し等、当該項に記載される FDI への投資を含むが、これに限られない。当ファンドは、アイル
ランド中央銀行の要件に従った FDI の利用を通じて、純資産価額の 100 ％を上限としてレバレッジをかけ
ることができ、先物または先渡しの利用により合成正味ショート・ポジションを達成することができ
る。
当ファンドは、５～ 10 年の期間で投資元本の成長を目指す、中程度から高いボラティリティ水準を受
け入れる意思がある投資家に適している。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。ただし、当ファンドは、
米ドル以外の通貨建資産に投資することができる。
ベンチマークの使用
投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分して当ファンドのポートフォリオを構
築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、 MSCI AC アジア太平洋（除く日
本）・インデックス（ネット・リターン）の組入れ銘柄を広範に、当ファンドの投資対象候補として検
討する。ただし当ファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄
数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うこ
とができる。当ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。
当ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。
また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよび当ファンド全体の推
移を監視し、広範なアジア太平洋株式市場（日本を除く）と比較する手段として利用する。
参考指数は、 SFDR 第８条の目的で参考ベンチマークに指定されていない。
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
投資目的
当ファンドは、主に、新興市場国の企業への投資を通じて、長期的な投資元本の成長を目指す。
投資方針
当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、新興市場国において所在するまたは
重要な事業を行う、新興市場国の規制市場において上場または取引されている幅広い業界の企業の普通
株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。投資運用会社および／または副投資運用会社
は、資本総額に関する制限を課されない。（後記「リスク要因」の新興市場に関する記載を参照するこ
と。）
当ファンドは、残りの資産について（附随的に）、（規制市場において上場または取引されている）
新興市場国以外の株式、投資適格確定利付国債、投資適格確定利付社債および転換社債に投資すること
ができる。転換社債は、発行体の株式に転換可能な債務証券である。当ファンドは、純資産価額の 10 ％
を上限として、後記「（４）投資制限」に記載される他の集団投資事業に投資することもできる。
当ファンドは、 SFDR 第８条の意味における環境的および社会的な特性を促進することを目指してい
る。
SFDR 第８条の意味における当ファンドの環境的な特性は、化石燃料、石油またはガスから 10 ％以上の
収益を得る発行体への投資を避けることである。 SFDR 第８条の意味における当ファンドの社会的な特性
は、非人道的兵器から何らかの収益を得る発行体および核兵器、たばこ、賭博または成人向け娯楽への
関与から収益の 10 ％以上を得る発行体への投資を避けることである。当ファンドは、当ファンドのポー
トフォリオに含まれるすべての投資対象について、上記の拘束力のある除外を適用することにより、そ
の環境的および社会的な特性を達成することを目指している。適用される除外に関する詳細について
は、上記「除外」および「現在の除外」を参照のこと。
当ファンドは、ポートフォリオを効率的に運用するため、為替リスクを防ぐため、または投資を行う
ために、 FDI の取引への参加等、譲渡性を有する証券に関する手法および手段を利用することもできる。
FDI への投資は、後記「 FDI への投資－効率的なポートフォリオ運用／直接投資」に従って行われ、先物
および先渡し等、当該項に記載される FDI への投資を含むが、これに限られない。当ファンドは、アイル
ランド中央銀行の要件に従った FDI の利用を通じて、純資産価額の 100 ％を上限としてレバレッジをかけ
ることができ、先物または先渡しの利用により合成正味ショート・ポジションを達成することができ
る。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
当ファンドは、５～ 10 年の期間で投資元本の成長を目指す、中程度から高いボラティリティ水準を受
け入れる意思がある投資家に適している。新興市場への高い割当を考慮すると、当ファンドは、すべて
の投資家に適していない可能性があり、投資ポートフォリオの重要な部分を構成するべきではない。
当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。ただし、当ファンドは、
米ドル以外の通貨建資産に投資することができる。
ベンチマークの使用
投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分して当ファンドのポートフォリオを構
築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、 MSCI エマージング・マーケット・イ
ンデックス（ネット・リターン）の組入れ銘柄を広範に、当ファンドの投資対象候補として検討する。
ただし当ファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投
資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができ
る。当ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。
当ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。
また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよび当ファンド全体の推
移を監視し、広範な新興国株式市場と比較する手段として利用する。
参考指数は、 SFDR 第８条の目的で参考ベンチマークに指定されていない。
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
投資目的
当ファンドは、世界中の企業への投資を通じて、投資元本および収益の両方の成長可能性に加え、合
理的な水準の収益を投資家に対して提供することを目指す。
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有価証券報告書（外国投資証券）
投資方針
当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、世界中の幅広い業界の企業の普通
株、優先株および普通株に転換可能な証券に投資する。当ファンドは、主に、 OECD 加盟国等の先進市場
に拠点を置き、上場または取引されている企業に投資する。
当ファンドは、世界中の企業の普通株、優先株および普通株に転換可能な証券に資産の最低 70 ％を投
資する。当ファンドは、残りの資産について（附随的に）、（規制市場において上場または取引されて
いる）投資適格確定利付国債、投資適格確定利付社債および転換社債に投資することができる。転換社
債は、発行体の株式に転換可能な債務証券である。当ファンドは、純資産価額の 10 ％を上限として、後
記「（４）投資制限」に記載される他の集団投資事業に投資することもできる。
当ファンドは、 SFDR 第８条の意味における環境的および社会的な特性を促進することを目指してい
る。
SFDR 第８条の意味における当ファンドの環境的な特性は、化石燃料、石油またはガスから 10 ％以上の
収益を得る発行体への投資を避けることである。 SFDR 第８条の意味における当ファンドの社会的な特性
は、非人道的兵器から何らかの収益を得る発行体および核兵器、たばこ、賭博または成人向け娯楽への
関与から収益の 10 ％以上を得る発行体への投資を避けることである。当ファンドは、当ファンドのポー
トフォリオに含まれるすべての投資対象について、上記の拘束力のある除外を適用することにより、そ
の環境的および社会的な特性を達成することを目指している。適用される除外に関する詳細について
は、上記「除外」および「現在の除外」を参照のこと。
当ファンドは、ポートフォリオを効率的に運用するため、為替リスクを防ぐため、または投資を行う
ために、 FDI の取引への参加等、譲渡性を有する証券に関する手法および手段を利用することもできる。
FDI への投資は、後記「 FDI への投資－効率的なポートフォリオ運用／直接投資」に従って行われ、先物
および先渡し等、当該項に記載される FDI への投資を含むが、これに限られない。当ファンドは、アイル
ランド中央銀行の要件に従った FDI の利用を通じて、純資産価額の 100 ％を上限としてレバレッジをかけ
ることができる。
当ファンドは、５～ 10 年の期間にわたって、投資元本および収益の両方の成長可能性に加え、合理的
な水準の収益を追求する、中程度から高いボラティリティ水準を受け入れる意思がある投資家に適して
いる。
当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。ただし、当ファンドは、
米ドル以外の通貨建資産に投資することができる。
ベンチマークの使用
投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分して当ファンドのポートフォリオを構
築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、 MSCI ワールド・インデックス（ネッ
ト・リターン）の組入れ銘柄を広範に、当ファンドの投資対象候補として検討する。ただし当ファンド
は、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少ない銘柄数での投資をすることがで
き、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を行うことができる。当ファンドは
また、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。
当ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。
また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよび当ファンド全体の推
移を監視し、広範な世界の株式市場と比較する手段として利用する。
参考指数は、 SFDR 第８条の目的で参考ベンチマークに指定されていない。
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有価証券報告書（外国投資証券）
ボンド・ファンズ
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
投資目的
当ファンドは、主に、様々な通貨建の世界中の高格付確定利付証券への投資を通じて、トータル・リ
ターンの達成を目指す。
投資方針
当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、世界中の規制市場において上場また
は取引されている各国政府およびその格付機関が発行する投資適格の確定利付社債から成るポートフォ
リオに投資する。当ファンドは、主に、当該証券への投資を追求する一方で、確定利付社債を含むその
他の投資適格証券および附随的に（すなわち、 10 ％を超えない範囲で）投資適格未満の証券にも割当を
行うことができる。当ファンドは、満期が異なる様々な通貨建の証券を保有することができる。大半の
状況において、投資運用会社および／または副投資運用会社は、当ファンドの保有証券の為替エクス
ポージャーを基準通貨にヘッジすることを目指す（ただし、義務ではない。）。当ファンドは、純資産
価額の 10 ％を上限として、後記「（４）投資制限」に記載される他の集団投資事業に投資することもで
きる。
当ファンドは、ポートフォリオを効率的に運用するため、為替リスクを防ぐため、または投資を行う
ために、 FDI の取引への参加等、譲渡性を有する証券に関する手法および手段を利用することもできる。
FDI への投資は、後記「 FDI への投資－効率的なポートフォリオ運用／直接投資」に定める規定に従って
行われ、先物および先渡し等、当該項に記載される FDI への投資を含むが、これに限られない。当ファン
ドは、アイルランド中央銀行の要件に従った FDI の利用を通じて、純資産価額の 100 ％を上限としてレバ
レッジをかけることができ、先物または先渡しの利用により合成正味ショート・ポジションを達成する
ことができる。
当ファンドは、５年の期間にわたって、継続的な収益源および投資元本の成長要素を追求する、中程
度のボラティリティ水準を受け入れる意思がある投資家に適している。
当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。
ベンチマークの使用
投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分して当ファンドのポートフォリオを構
築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、ブルームバーグ・グローバル・トレ
ジャリー・インデックス（トータル・リターン）の組入れ銘柄を広範に、当ファンドの投資対象候補と
して検討する。ただし当ファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅に少な
い銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での投資を
行うことができる。当ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することができる。
当ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。
また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよび当ファンド全体の推
移を監視し、広範な世界の国債市場と比較する手段として利用する。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
投資目的
当ファンドは、主に、様々な通貨建の非政府債券への投資を通じて、トータル・リターンの達成を目
指す。
投資方針
当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、世界中の規制市場において上場また
は取引されている企業および非政府関連発行体が発行する投資適格の確定利付証券に投資する。当ファ
ンドは、主に、当該証券への投資を追求する一方で、その他の投資適格証券および附随的に（すなわ
ち、 20 ％を超えない範囲で）投資適格未満の証券にも割当を行うことができる。当ファンドは、満期が
異なる様々な通貨建の証券を保有することができる。大半の状況において、投資運用会社および／また
は副投資運用会社は、当ファンドの保有証券の為替エクスポージャーを基準通貨にヘッジすることを目
指す（ただし、義務ではない。）。当ファンドは、純資産価額の 10 ％を上限として、後記「（４）投資
制限」に記載される他の集団投資事業に投資することもできる。
当ファンドは、 SFDR 第８条の意味における環境的および社会的な特性を促進することを目指してい
る。
SFDR 第８条の意味における当ファンドの環境的な特性は、化石燃料、石油またはガスから 10 ％以上の
収益を得る発行体への投資を避けることである。 SFDR 第８条の意味における当ファンドの社会的な特性
は、非人道的兵器から何らかの収益を得る発行体および核兵器、たばこ、賭博または成人向け娯楽への
関与から収益の 10 ％以上を得る発行体への投資を避けることである。当ファンドは、当ファンドのポー
トフォリオに含まれるすべての投資対象について、上記の拘束力のある除外を適用することにより、そ
の環境的および社会的な特性を達成することを目指している。適用される除外に関する詳細について
は、上記「除外」および「現在の除外」を参照のこと。
当ファンドは、ポートフォリオを効率的に運用するため、為替リスクを防ぐため、または投資を行う
ために、 SFT および FDI の取引への参加等、譲渡性を有する証券に関する手法および手段を利用すること
もできる。 SFT および FDI への投資は、後記「 FDI への投資－効率的なポートフォリオ運用／直接投資」に
従って行われ、先物、先渡しおよび TRS 等、当該項に記載される FDI への投資を含むが、これに限られな
い。当ファンドは、アイルランド中央銀行の要件に従った FDI の利用を通じて、純資産価額の 100 ％を上
限としてレバレッジをかけることができ、先物または先渡しの利用により合成正味ショート・ポジショ
ンを達成することができる。
当ファンドは、買い現先取引または売り現先取引を使用する。買い現先取引または売り現先取引の対
象となり得る資産の種別は、投資適格発行体により発行または保証される非政府債務証券である。
当ファンドの純資産価額のうち、買い現先取引または売り現先取引の対象とすることができる割合は
100 ％が上限である。
当ファンドの純資産価額のうち、現在、買い現先取引または売り現先取引の対象とされる予定の割合
は 16.5 ％である。
現在予定されている割合は上限ではなく、実際の割合は、外的要因（市況を含むがこれに限られな
い。）によって随時変わる可能性がある。
当ファンドは、５年の期間にわたって、継続的な収益源および投資元本の成長要素を求める、中程度
のボラティリティ水準を受け入れる意思がある投資家に適している。
当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。
ベンチマークの使用
投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分して当ファンドのポートフォリオを構
築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、ブルームバーグ・グローバル・アグ
リゲイト・コーポレート・インデックス（トータル・リターン）の組入れ銘柄を広範に、当ファンドの
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
投資対象候補として検討する。ただし当ファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数
より大幅に少ない銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の
比 率での投資を行うことができる。当ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資する
ことができる。
当ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。
また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよび当ファンド全体の推
移を監視し、広範な世界の社債市場と比較する手段として利用する。
参考指数は、 SFDR 第８条の目的で参考ベンチマークに指定されていない。
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
投資目的
当ファンドは、主に、世界中の企業が発行する投資適格未満の確定利付証券への投資を通じて、トー
タル・リターンの達成を目指す。
投資方針
当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、世界中の規制市場において上場また
は取引されている投資適格未満に格付けされている社債に投資する。
当ファンドが投資することができる債務証券の種類は、債券および約束手形（国債、社債、仕組債
（ただし、自由に譲渡可能であり、レバレッジされていないことを条件とする。）、資産担保証券およ
びモーゲージ関連証券を含む。）、短期金融市場商品（政府短期証券、コマーシャル・ペーパー、銀行
引受手形および譲渡性預金を含む。）、優先証券および転換証券を含むが、これらに限られない。
債券は、確定利、変動利、調整可能利、ゼロ・クーポン、偶発、繰延べおよび現物払い（すなわち、
同種の追加債券の形式で利息を支払う債券）を含むあらゆる種類の金利支払またはリセット条件を有す
るものを含む。当ファンドは、ローンの参加権にも投資することができる（ただし、証券化され、上
場／取引されており、レバレッジされていないことを条件とする。）。
当ファンドは、満期が異なる様々な通貨建の債券を保有することができる。大半の状況において、投
資運用会社および／または副投資運用会社は、当ファンドの保有証券の為替エクスポージャーを基準通
貨にヘッジすることを目指す（ただし、義務ではない。）。当ファンドは、純資産価額の 10 ％を上限と
して、後記「（４）投資制限」に記載される他の集団投資事業に投資することもできる。
当ファンドは、ポートフォリオを効率的に運用するため、為替リスクを防ぐため、または投資を行う
ために、 FDI の取引への参加等、譲渡性を有する証券に関する手法および手段を利用することもできる。
FDI への投資は、後記「 FDI への投資－効率的なポートフォリオ運用／直接投資」に従って行われ、先物
および先渡し等、当該項に記載される FDI への投資を含むが、これに限られない。当ファンドは、アイル
ランド中央銀行の要件に従った FDI の利用を通じて、純資産価額の 100 ％を上限としてレバレッジをかけ
ることができ、先物または先渡しの利用により合成正味ショート・ポジションを達成することができ
る。
当ファンドは、５～ 10 年の期間にわたって、継続的な収益源および投資元本の成長要素を求める、中
程度から高いボラティリティ水準を受け入れる意思がある投資家に適している。投資適格未満債券への
高い割当を考慮すると、当ファンドは、すべての投資家に適していない可能性があり、投資ポートフォ
リオの重要な部分を構成するべきではない。
当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。
ベンチマークの使用
投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分して当ファンドのポートフォリオを構
築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、 ICE BofA メリルリンチ米国ハイイー
ルド・コンストレインド・インデックス（トータル・リターン）の組入れ銘柄を広範に、当ファンドの
投資対象候補として検討する。ただし当ファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
より大幅に少ない銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の
比率での投資を行うことができる。当ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資する
こ とができる。
当ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。
また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよび当ファンド全体の推
移を監視し、広範な非投資適格債券市場と比較する手段として利用する。
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
投資目的
当ファンドは、主に、新興市場国の政府および企業が発行する確定利付証券への投資を通じて、トー
タル・リターンの達成を目指す。
投資方針
当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、新興市場国の政府および新興市場国
において所在するまたは重要な事業を行う企業の債務証券に投資する。
当ファンドが投資することができる債務証券の種類は、債券および約束手形（国債、社債、仕組債
（ただし、自由に譲渡可能であり、レバレッジされていないことを条件とする。）、資産担保証券およ
びモーゲージ関連証券を含む。）、短期金融市場商品（政府短期証券、コマーシャル・ペーパー、銀行
引受手形および譲渡性預金を含む。）、優先証券および転換証券を含むが、これらに限られない。
債券は、確定利、変動利、調整可能利、ゼロ・クーポン、偶発、繰延べおよび現物払い（すなわち、
同種の追加債券の形式で利息を支払う債券）を含むあらゆる種類の金利支払またはリセット条件を有す
るものを含む。
当ファンドは、満期が異なる様々な通貨建の債務証券を保有することができる。当ファンドは、保有
証券の大部分を新興市場国の現地通貨で保有することができ、この為替エクスポージャーは、ヘッジさ
れない場合がある。当ファンドは、純資産価額の 10 ％を上限として、後記「（４）投資制限」に記載さ
れる他の集団投資事業に投資することもできる。
当ファンドは、ポートフォリオを効率的に運用するため、為替リスクを防ぐため、または投資を行う
ために、 FDI の取引への参加等、譲渡性を有する証券に関する手法および手段を利用することもできる。
FDI への投資は、後記「 FDI への投資－効率的なポートフォリオ運用／直接投資」に従って行われ、先物
および先渡し等、当該項に記載される FDI への投資を含むが、これに限られない。当ファンドは、アイル
ランド中央銀行の要件に従った FDI の利用を通じて、純資産価額の 100 ％を上限としてレバレッジをかけ
ることができ、先物または先渡しの利用により合成正味ショート・ポジションを達成することができ
る。
当ファンドは、５～ 10 年の期間にわたって、継続的な収益源および投資元本の成長要素を求める、中
程度から高いボラティリティ水準を受け入れる意思がある投資家に適している。投資適格未満債券およ
び新興市場への高い割当を考慮すると、当ファンドは、すべての投資家に適していない可能性があり、
投資ポートフォリオの重要な部分を構成するべきではない。
当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。
ベンチマークの使用
投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分して当ファンドのポートフォリオを構
築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、 JP モルガン EMBI グローバル・ディ
バーシファイド・インデックス（トータル・リターン）の組入れ銘柄を広範に、当ファンドの投資対象
候補として検討する。ただし当ファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より大幅
に少ない銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率での
投資を行うことができる。当ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資することがで
きる。
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EDINET提出書類
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
当ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。
また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよび当ファンド全体の推
移を監視し、広範な新興国の債券市場と比較する手段として利用する。
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
投資目的
当ファンドは、主に、新興市場国の政府および新興市場国に対して直接的または間接的なエクスポー
ジャーを有する企業が発行する現地通貨建または現地以外の通貨建の確定利付証券への投資を通じて、
トータル・リターンの達成を目指す。
投資方針
当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、新興市場国の政府および新興市場国
において所在するもしくは重要な事業を行うまたは新興市場国に対するエクスポージャーを有する企業
の債務証券に投資する。
当ファンドが投資することができる債務証券の種類は、投資適格および投資適格未満の債券および約
束手形（国債、社債、仕組債、クレジット・リンク債（ただし、自由に譲渡可能であり、レバレッジさ
れていないことを条件とする。）、資産担保証券およびモーゲージ関連証券を含む。）、短期金融市場
商品（政府短期証券、コマーシャル・ペーパー、銀行引受手形および譲渡性預金を含む。）、優先証券
および転換社債を含むが、これらに限られない。クレジット・リンク債は、クレジット・デフォルト・
スワップを組み入れる債券である。転換社債は、発行体の株式に転換可能な債券である。
債券は、確定利、変動利、調整可能利、ゼロ・クーポン、偶発、繰延べおよび現物払い（すなわち、
同種の追加債券の形式で利息を支払う債券）を含むあらゆる種類の金利支払またはリセット条件を有す
るものを含む。
当ファンドは、新興市場国の現地通貨に対するエクスポージャーを得ること（上記に言及される商品
への直接投資またはノン・デリバラブル・フォワードを含む為替先渡契約への投資により達成すること
ができる。）を目指す。
当ファンドは、満期が異なる様々な通貨建の債務証券を保有することができる。当ファンドの保有証
券の大部分は、新興市場国の現地通貨に対する直接的なエクスポージャーを有し、この為替エクスポー
ジャーは、通常、ヘッジされない。投資対象が新興市場国の現地通貨建ではない場合、当該通貨に対す
るエクスポージャーは、為替先渡契約または同様の取引によって達成することができる。当ファンド
は、純資産価額の 10 ％を上限として、債券に対するエクスポージャーを有する後記「（４）投資制限」
に記載される他の集団投資事業に投資することもできる。
当ファンドは、ポートフォリオを効率的に運用するためまたは投資を行うために、 FDI の取引への参加
等、譲渡性を有する証券に関する手法および手段を利用することもできる。 FDI への投資は、後記「 FDI
への投資－効率的なポートフォリオ運用／直接投資」に従って行われ、先物および先渡し等、当該項に
記載される FDI への投資を含むが、これに限られない。当ファンドは、場合により、アイルランド中央銀
行の要件に従った FDI の利用を通じて、レバレッジをかけ、先物または先渡しの利用により合成正味
ショート・ポジションを達成することができる。当ファンドが FDI の利用によりレバレッジをかける場
合、当該レバレッジは、純資産価額の 100 ％を上限とする。
当ファンドは、５～ 10 年の期間にわたって、継続的な収益源および投資元本の成長要素を求める、高
いボラティリティ水準を受け入れる意思がある投資家に適している。投資適格未満債券および新興市場
への高い割当を考慮すると、当ファンドは、すべての投資家に適していない可能性があり、投資ポート
フォリオの重要な部分を構成するべきではない。
当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。
ベンチマークの使用
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投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分して当ファンドのポートフォリオを構
築する裁量権を有する。このプロセスにおいて、投資運用会社は、 JP モルガン GBI － EM グローバル・
ディバーシファイド・インデックス（トータル・リターン）の組入れ銘柄を広範に、当ファンドの投資
対 象候補として検討する。ただし当ファンドは、高い柔軟性を維持し、当該参考指数の構成銘柄数より
大幅に少ない銘柄数での投資をすることができ、当該参考指数とは異なるセクターおよび構成国の比率
での投資を行うことができる。当ファンドはまた、当該参考指数の構成銘柄以外の銘柄に投資すること
ができる。
当ファンドの全体的パフォーマンスは、当該参考指数から大きく乖離する可能性がある。
また、当該参考指数は、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよび当ファンド全体の推
移を監視し、広範な新興国の債券市場と比較する手段として利用する。
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資目的
当ファンドは、主に、短期証券を中心とする様々な通貨建の世界中の確定利付証券への投資を通じ
て、トータル・リターンの達成を目指す。
投資方針
当ファンドは、アクティブ運用型である。当ファンドは、主に、世界中の規制市場において上場また
は取引されている投資適格の格付けを有し、かつ、当ファンドの投資方針に従う確定利付国債、確定利
付社債および証券化された証券（すなわち、不動産担保証券（ MBS ）および資産担保証券（ ABS ））から
成るポートフォリオに投資する。
当ファンドは、主に、先進国市場の発行体の証券に投資するが、新興市場に所在する発行体の証券に
投資することもできる。
当ファンドは、通常純資産価額の 30 ％を超えないように、投資適格未満の信用格付けを有する確定利
付証券にも投資することができる。
当ファンドの短期戦略に従い、当ファンドの平均期間は、通常、３年を超えない。当ファンドは、最
長期間が 10 年の個別証券に投資する柔軟性を有する。純資産価額の 70 ％以上は、期間が５年未満の証券
に投資される。
当ファンドが投資できる証券の種類は、債券および約束手形（国債、社債、仕組債（ただし、自由に
譲渡可能であり、レバレッジされていないことを条件とする。）を含む。）、短期金融市場商品（政府
短期証券、コマーシャル・ペーパー、銀行引受手形および譲渡性預金を含む。）、優先証券および転換
証券を含むが、これらに限られない。
当ファンドは、様々な通貨建の証券を保有することができる。大半の状況において、投資運用会社お
よび／または副投資運用会社は、当ファンドの保有証券の為替エクスポージャーを基準通貨にヘッジす
ることを目指す（ただし、義務ではない。）。当ファンドは、純資産価額の 10 ％を上限として、後記
「（４）投資制限」に記載される他の集団投資事業に投資することもできる。
当ファンドは、ポートフォリオを効率的に運用するため、為替リスクを防ぐため、または投資を行う
ために、 FDI の取引への参加等、譲渡性を有する証券に関する手法および手段を利用することもできる。
FDI への投資は、後記「 FDI への投資－効率的なポートフォリオ運用／直接投資」に従って行われ、先物
および先渡し等、当該項に記載される FDI への投資を含むが、これに限られない。当ファンドは、アイル
ランド中央銀行の要件に従った FDI の利用を通じて、純資産価額の 100 ％を上限としてレバレッジをかけ
ることができる。
当ファンドは、５年の期間にわたって、継続的な収益源および投資元本の成長要素を求める、低～中
程度のボラティリティ水準を受け入れる意思がある投資家に適している。
当ファンドの基準通貨は米ドルであり、当ファンドは米ドルで評価される。ただし、当ファンドは、
米ドル以外の通貨建資産に投資することができる。
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ベンチマークの使用
当ファンドは、担保付翌日物調達金利（以下「 SOFR 」という。）に１％を加えた金利（以下、本「ベ
ンチマークの使用」において「ベンチマーク」という。）に照らしてパフォーマンスを測定する。ただ
し、英ポンド建の証券クラスのパフォーマンスは、ポンド翌日物平均金利（以下「 SONIA 」という。）に
１％を加えた金利に照らして測定され、ユーロ建の証券クラスのパフォーマンスは、ユーロ短期金利
（以下「 €STR 」という。）に１％を加えた金利に照らして測定される。当ファンドは、パフォーマンス
を比較する目的でベンチマークを使用するという事実により、ベンチマークを参照するアクティブ運用
型とみなされる。ベンチマークは、当ファンドのポートフォリオ構成を決定するために、または、パ
フォーマンス目標として使用されない。
投資運用会社は、資産を一または複数の副投資運用会社に配分して当ファンドのポートフォリオを構
築する裁量権を有する。
ベンチマークは、投資運用会社が副投資運用会社のパフォーマンスおよび当ファンド全体の推移を監
視し、広範な世界の短期債券市場と比較する手段として利用する。
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FDI への投資
効率的なポートフォリオ運用／直接投資
本投資法人は、各ファンドのために、アイルランド中央銀行の条件に従い、かつ、アイルランド中央
銀行が定める制限の範囲内で、譲渡性を有する証券および短期金融市場商品に関連する手法および手段
を利用することができる。これらの手法および手段には、 SFT および FDI （ TRS を含む。）における取引が
含まれることがある。 SFT および FDI は、ポートフォリオを効率的に運用するため、為替リスクを防ぐた
め、または投資を行うために使用される。当該手法および手段の条件は、別紙Ⅱに記載されている。本
投資法人が現在使用している SFT は、買い現先取引および売り現先取引である。買い現先取引または売り
現先取引は、一方の取引相手方が証券または証券に対する権原に関連する保証された権利を買うまたは
売却する取引であり、それぞれの取引において、証券または同一内容の保証された権利を将来の日にお
いて所定の価格での売戻しまたは買戻しが合意される。この取引は、証券または保証された権利を買う
取引相手方にとっては、買い現先取引となり、売却する取引相手方にとっては売り現先取引となり、レ
ポ契約または逆レポ契約を準拠契約としない取引である。当該手段は、先物、先渡し、オプション、ス
ワップ（すなわち、本投資法人と取引相手方が取引の満期時に元本金額を再交換することを約して互い
に通貨を売却する通貨スワップおよび本投資法人と取引相手方が定期利払いを交換する契約を締結する
金利スワップ）、スワップション（すなわち、金利スワップを行うオプション）、ワラント、トータ
ル・リターン・スワップ、クレジット・デフォルト・スワップ、仕組債および差金決済取引を含むが、
これらに限られない FDI の取引への参加を含む場合がある。 FDI が直接投資を目的として使用される場
合、これらの使用は、ファンドのリターンを向上させる目的で使用される。本投資法人は、先物または
先渡しの使用を通じて、基礎となる参照アイテムが、当該ファンドの投資方針に該当する資産または指
数（例：一つの株式または一つの株式指数に基づく個別株先物または株価指数先物）である先物契約ま
たは先渡契約を販売することにより、合成正味ショート・ポジションを達成することができる。効率的
なポートフォリオの運用とは、ファンドのリスク削減、コスト削減またはさらなる資本または収益の創
出のうち１つ以上を目的として実行される SFT を伴う投資手法をいう。本投資法人による使用に適した新
たな手法および手段が開発される場合があり、本投資法人は、（上記に従うことを条件として、）アイ
ルランド中央銀行の要件に従って当該手法および手段を利用することができる。該当ある場合、関連す
るファンドの投資方針において（ i ） SFT および／または TRS の対象となり得る資産のタイプ、（ ⅱ ） SFT
および TRS の対象とすることができるファンドの純資産価額における上限割合および予定割合、ならびに
（ ⅲ ）ファンドの投資先となる SFT および／または TRS の種類が開示される。
ファンドが使用する FDI は、アイルランド中央銀行の条件に従い、かつ、アイルランド中央銀行が定め
る制限の範囲内で、アイルランド中央銀行が事前に承認したリスク管理プロセス（以下「 RMP 」とい
う。）と組み合わせる場合のみ使用される。ファンドは、 RMP により、 FDI に附随するリスクを測定し、
監視し、管理することができる。 RMP に定められる FDI のみが利用される。改定された RMP がアイルランド
中央銀行により承認されるまで、 RMP に含まれない FDI は利用しない。本投資法人は、請求に応じて、用
いられているリスク管理手段に関する補足情報（適用される量的規制ならびに投資対象の主要カテゴ
リーのリスクおよび利回りに関する特性の最近の変化を含む。）を投資主に提供する。ファンドは、ア
イルランド中央銀行の要件に従った FDI の利用を通じて、純資産価額の 100 ％を上限としてレバレッジを
かけることができる。
SFT 及び TRS の取引相手方は、その法的地位、所在地および最低信用格付けを含む、別紙Ⅱに記載され
る特定の基準に基づき選定される。
為替ヘッジ
ファンドは、異なる通貨建のファンド証券クラスを発行することができる。為替ヘッジ付ファンド証
券クラスに関して、為替ヘッジ管理会社は、為替変動リスク（特に、当該ファンドの基準通貨にの値動
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きに対する為替ヘッジ付ファンド証券クラスの表示通貨の変動）に対するエクスポージャーを防ぐこと
を目的とした FDI を含む手法および手段を利用することができる。為替ヘッジ管理会社は、この為替エク
ス ポージャーのヘッジを試みるが、為替ヘッジ付ファンド証券クラスの価額が該当するファンドの基準
通貨に対する当該クラス表示通貨の価額に影響を受けない保証はない。ヘッジ戦略は、通貨の価額が該
当するファンドの基準通貨に対して値上がりした場合に、当該通貨クラスの保有者を保護することを目
指すが、当該通貨の価格が当該ファンドの基準通貨に対して値下がりした場合には、当該通貨クラスの
保有者はその値下がりの差益を得る程度が制限される。
当該ヘッジ取引により為替ヘッジ付ファンド証券クラスが実現したすべての利益／損失ならびに当該
取引費用は、関連するクラスに計上される。為替ヘッジ付ファンド証券クラスは、当該エクスポー
ジャーによりレバレッジされない。クラスの通貨は、各為替ヘッジ付ファンド証券クラスのヘッジの名
目金額が当該為替ヘッジ付ファンド証券クラスの純資産価額の 105 ％を超えない場合、ファンドの基準通
貨に対してヘッジされる。当該取引すべては、該当する為替ヘッジ付ファンド証券クラスに明示的に帰
属し、異なる為替ヘッジ付ファンド証券クラスの為替エクスポージャーは合算または相殺されない。為
替ヘッジ管理会社は、アンダーヘッジまたはオーバーヘッジのポジションは取らない方針であるが、為
替ヘッジ管理会社の管理を超える市場の変動および要因により、アンダーヘッジまたはオーバーヘッジ
のポジションが随時発生する可能性がある。為替ヘッジ管理会社は、ヘッジの上限を該当する為替ヘッ
ジ付ファンド証券クラスの通貨エクスポージャーとし、ヘッジが当該為替ヘッジ付ファンド証券クラス
の純資産価額の 105 ％を超えないことを確保するために、かつ、当該為替ヘッジ付ファンド証券クラスの
純資産価額の 100 ％を超えるヘッジ・ポジションが翌月に持ち越されないことを確認するために最低月に
１回のモニタリングを行うものとする。市場の変動またはファンド証券の買戻しを理由として為替ヘッ
ジ付ファンド証券クラスに関するヘッジが 105 ％を超える場合、為替ヘッジ管理会社は、その後可能な限
り早く当該ヘッジを適切に減少させるものとする。為替ヘッジ管理会社は、関連する為替ヘッジ付ファ
ンド証券クラスが為替リスクに対してヘッジされる場合、ヘッジ済ポジションが当該為替ヘッジ付ファ
ンド証券クラスの純資産価額の 95 ％を下回らないことを確保する。ヘッジ済ポジションは、翌月に繰り
越されないことを確保するため、為替ヘッジ管理会社によって常に監視される。
為替ヘッジ無ファンド証券クラスの場合、実勢為替レートによって募集、買戻し、乗換えおよび分配
を通貨換算する。
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（２）【投資対象】
上記（１）「投資方針」を参照。
（３）【分配方針】
ファンド証券は、無分配型（以下「無分配型ファンド証券」という。）のみが取得可能である。
無分配型ファンド証券に関して獲得された投資収益および利益（もしあれば）は留保され、投資主の
ために再投資され、各無分配型ファンド証券の純資産価額に反映される。
（４）【投資制限】
投資制限および借入制限
各ファンドの資産の投資は、 2011 年アイルランド UCITS 規則を遵守しなければならない。全ファンドに
適用される一般的な投資制限および借入制限に関する詳細は、下記に記載される。取締役会は、管理会
社の同意の下、ファンドに関して追加の制限を課すことができる。
取締役会は、管理会社の同意の下、本投資法人の投資主が所在するまたはファンド証券が販売される
国の法令を遵守するために投資主の利益に合致するまたは投資主の利益になる追加の投資制限を随時課
すこともできる。
本投資法人は、投資先事業体の法律上または経営上の支配を取らず、または取ることを目指さない。
ファンドのあるクラスのファンド証券がアイルランド証券取引所に上場している限り、当該ファンド
に関して上記の制限の変更は行われない。
本投資法人は、アイルランド証券取引所が課す適用ある制限を遵守することを条件に、かつ、アイル
ランド中央銀行の要件に従って、 2011 年アイルランド UCITS 規則が定める投資制限の変更（本書の日付現
在、 2011 年アイルランド UCITS 規則において制限または禁止されている、本投資法人による証券、派生商
品またはその他の形式の投資対象への投資を認めるもの）を利用する権利を有するべきであることが意
図されている。本投資法人は、本質的に重要である変更を利用する意思を２週間以上前に投資主に対し
て書面により通知する。
関連するファンドの資産の投資は、下記に従わねばならない。
１．許可されている投資対象
各ファンドの投資対象は、以下に限定される。
（ａ） EU 加盟国もしくは EU 非加盟国の証券取引所への公式の上場が認められているかまたは EU 加盟国
もしくは EU 非加盟国において規制され、定期的に営業し、公認され、かつ、公開されている市
場で取引されている譲渡性を有する証券および短期金融商品
（ｂ）最近発行された譲渡性を有する証券であって、１年以内に証券取引所またはその他の市場（別
紙Ⅰに記載される。）への公式の上場が認められる予定であるもの
（ｃ）規制された市場で取引されているもの以外の短期金融商品
（ｄ） UCITS の受益証券
（ｅ）アイルランド中央銀行の要件を満たしているオルタナティブ投資ファンド（以下「 AIF 」とい
う。）の受益証券
（ｆ）アイルランド中央銀行が随時規定する信用機関への預金
（ｇ） FDI
２．投資制限
（ａ）各ファンドは、１に記載されるもの以外の譲渡性を有する証券および短期金融商品に対し、純
資産の 10 ％を超えて投資することはできない。
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（ｂ）各ファンドは、最近発行された譲渡性を有する証券であって、１年以内に証券取引所またはそ
の他の市場への公式の上場が認められる予定であるもの（１（ａ）に記載される。）に対し、
純 資産の 10 ％を超えて投資することはできない。この制限は、以下を条件として、ファンドが
米国証券ルール 144A 証券と呼ばれる特定の米国証券に投資する場合に関しては適用されない。
（ｉ）当該証券が、発行から１年以内に米国証券取引委員会に登録されることが約束されて発
行されていること。
（ ⅱ ）当該証券が、流動性の低い証券でない、すなわちファンドによる評価価格またはこれに
近い価格で７日以内にファンドが換金できること。
（ｃ）各ファンドは、同一の組織体が発行した譲渡性を有する証券または短期金融商品に対し、純資
産の 10 ％を超えて投資することはできない。ただし、ファンドが５％を超えて投資する発行組
織体の保有する譲渡性を有する証券および短期金融商品の総額は、 40 ％を超えないものとす
る。
（ｄ）（２（ｃ）における） 10 ％の制限は、 EU 加盟国に登記上の事務所を有し、法律により、債券保
有者の保護を目的とする特別な公的監督に服する信用機関により発行された債券の場合には、
25 ％に引き上げられる。ファンドがいずれかの発行体により発行されたかかる債券にその純資
産の５％を超えて投資する場合、かかる投資の総額は、ファンドの純資産価額の 80 ％を超えて
はならない。こうした性質の投資は、アイルランド中央銀行の事前の承認を得た上でのみ行わ
れる。
（ｅ）（２（ｃ）における） 10 ％の制限は、譲渡性を有する証券または短期金融商品が EU 加盟国もし
くはその地方当局、 EU 非加盟国または一もしくは複数の EU 加盟国が加盟している公的国際機関
により発行または保証されている場合には、 35 ％に引き上げられる。
（ｆ）２（ｄ）および２（ｅ）に記載される譲渡性を有する証券および短期金融商品は、２（ｃ）に
記載される 40 ％の制限を適用する目的においては考慮されないものとする。
（ｇ）預金および口座に記帳され、附随的な流動資産として保有されている現金への同一の信用機関
において行われる投資は、ファンドの純資産の 20 ％を超えてはならない。
預金または口座に記帳され、付属的な流動資産として保有される現金への投資は、以下の１つ
以上のカテゴリーに属する信用機関においてのみ行われるものとする：
・ EEA （すなわち、 EU 加盟国、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン）において認可
されている信用機関、
・ 1988 年７月のバーゼル自己資本規制合意文書の署名国（ EEA 加盟国を除く。）内で認可されて
いる信用機関、または
・規則（ EU ） No.648 ／ 2012 を改正する信用機関および投資会社に対する健全性要件に関する
2013 年６月 26 日付欧州議会・理事会規則（ EU ） No.575 ／ 2013 第 107 条（４）に基づき同等とみ
なされる第三国（すなわち、本書の日付現在において、アルゼンチン、オーストラリア、ブ
ラジル、カナダ、中国、フェロー諸島、グリーンランド、ガーンジー、香港、インド、マン
島、日本、ジャージー、メキシコ、モナコ、ニュージーランド、サウジアラビア、シンガ
ポール、南アフリカ共和国、スイス、トルコ及び米国）における信用機関。
（ｈ）ファンドの OTC デリバティブの取引相手方に対するリスク・エクスポージャーは、純資産の５％
を超えてはならない。
この制限は、上記２（ａ）に明記するカテゴリーの１つ以上に属する信用機関の場合には、
10 ％に引き上げられる。
（ｉ）上記２（ｃ）、２（ｇ）および２（ｈ）にかかわらず、同一機関により発行されたか、行われ
たかまたは引き受けられた以下のいずれか２つ以上の組合せは、純資産の 20 ％を超えてはなら
ない。
（ｉ）譲渡性を有する証券または短期金融商品への投資
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（ ⅱ ）預金および／または
（ ⅲ ） OTC デリバティブ取引により生じる取引相手方リスクに対するエクスポージャー
（ｊ）上記２（ｃ）、２（ｄ）、２（ｅ）、２（ｇ）、２（ｈ）および２（ｉ）に記載される制限は
合算することができないため、単一の機関に対するエクスポージャーは、純資産の 35 ％を超え
てはならない。
（ｋ）２（ｃ）、２（ｄ）、２（ｅ）、２（ｇ）、２（ｈ）および２（ｉ）の目的において、グルー
プ会社は単一の発行体としてみなされる。ただし、純資産の 20 ％の制限は、同一グループ内の
譲渡性を有する証券および短期金融商品に対する投資に適用される場合がある。
（ｌ）ファンドは、純資産の最大 100 ％までを、 EU 加盟国、その地方当局、 EU 非加盟国または一もしく
は複数の EU 加盟国が加盟している公的国際機関により発行または保証されている様々な譲渡性
を有する証券および短期金融商品に投資することができる。
個々の発行体は英文目論見書に記載されねばならず、以下の一覧から選択される。
OECD 加盟国政府（ただし、関連する銘柄が投資適格であること。）、中華人民共和国政府、ブ
ラジル政府、（ただし、当該銘柄が投資適格であること。）、インド政府（ただし、当該銘柄
が投資適格であること。）、シンガポール政府、欧州投資銀行、欧州復興開発銀行、国際金融
公社、国際通貨基金、欧州原子力共同体、アジア開発銀行、欧州中央銀行、欧州評議会、欧州
鉄道金融公社、アフリカ開発銀行、国際復興開発銀行（世界銀行）、米州開発銀行、欧州連
合、連邦住宅抵当金庫（ファニーメイ）、連邦住宅金融抵当公庫（フレディマック）、連邦政
府抵当金庫（ジニーメイ）、奨学金融資金庫（サリーメイ）、 連邦住宅貸付銀行、連邦農業信
用銀行、テネシー川流域開発公社、ストレート － Ａファンディング・エルエルシー
ファンドは、少なくとも６種類の銘柄の証券を保有しなければならず、かつ、同一銘柄の証券
が純資産の 30 ％を超えてはならない。
（ｍ）通常の市況において、各ファンドの最大のショート株式エクスポージャーおよびショート債券
エクスポージャーはファンドの純資産価額の 100 ％未満となることが予想されており、最大のロ
ング株式エクスポージャーおよびロング債券エクスポージャーはファンドの純資産価額の 200 ％
未満となることが予想されている。
３．集団投資事業への投資
（ａ）ファンドによる UCITS またはその他の集団投資事業の受益証券への投資は、合計でファンドの資
産の 10 ％を超えてはならない（ただし、本投資法人は、分配ファンド（英国の租税における
distributing fund ）として認定される要件を遵守する。）。
（ｂ）ファンドが、投資運用会社または共通の管理もしくは支配によりもしくは直接または間接の実
質的保有により投資運用会社と関係するその他の会社によって直接的にまたは委任により運用
されている他の UCITS またはその他の集団投資事業の投資証券／受益証券に投資する場合、投資
運用会社またはその他の会社は、ファンドがかかるその他の UCITS または集団投資事業の投資証
券／受益証券に対して投資を行っていることを理由として、申込手数料、転換手数料または買
戻し手数料を請求してはならない。
（ｃ）ファンドマネージャー／投資マネージャー／投資アドバイザーが他の集団投資事業の受益証券
への投資により手数料（割戻手数料を含む。）を受領する場合、かかる手数料は、ファンドの
財産に払い込まれなければならない。
４．一般条項
（ａ）その運用するすべての集団投資事業に関連して行為する本投資法人は、発行体の経営に重要な
影響を及ぼしうる議決権付株式を取得することはできない。
（ｂ）ファンドは、以下を超えて取得することはできない。
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（ｉ）単一発行体の無議決権株式の 10 ％
（ ⅱ ）単一発行体の債務証券の 10 ％
（ ⅲ ）単一の集団投資事業の受益証券の 25 ％
（ ⅳ ）単一発行体の短期金融商品の 10 ％
注：上記（ ⅱ ）、（ ⅲ ）および（ ⅳ ）に定められる制限は、取得時に債務証券もしくは短期金融商品の総額または発
行済証券の純額を計算することができない場合には、取得時にこれを無視することができる。
（ｃ）４（ａ）および４（ｂ）は、以下には適用されないものとする。
（ｉ） EU 加盟国またはその地方当局により発行または保証されている譲渡性を有する証券およ
び短期金融商品。
（ ⅱ ） EU 非加盟国により発行または保証されている譲渡性を有する証券および短期金融商品。
（ ⅲ ）一もしくは複数の EU 加盟国が加盟している公的国際機関により発行されている譲渡性を
有する証券および短期金融商品。
（ ⅳ ） EU 非加盟国で設立された、その資産を主として当該国に登録事務所を有する発行体の証
券に投資している会社の資本における株式であって、ファンドが保有するもの。ただ
し、当該国の法律により、かかる保有がファンドによる当該国の発行体の証券に対する
唯一の投資方法である場合に限る。この例外は、その投資方針において、 EU 非加盟国の
会社が２（ｃ）から２（ｋ）、３（ａ）、３（ｂ）、４（ａ）、４（ｂ）、４（ｄ）、
４（ｅ）および４（ｆ）に定められる制限を遵守する場合にのみ適用される。ただし、
かかる制限を超過した場合は、以下４（ｅ）および４（ｆ）を遵守することを条件とす
る。
（ｄ）ファンドは、その資産の一部を構成する譲渡性を有する証券または短期金融商品に付帯する引
受権を行使する場合、本書記載の投資制限を遵守することを要しない。
（ｅ）アイルランド中央銀行は、新しく認可されたファンドについては、その認可日から６か月間は
２（ｃ）から２（ｌ）、３（ａ）、３（ｂ）、４（ａ）および４（ｂ）の規定の適用を除外す
ることを認めることがある。ただし、かかるファンドは、リスク分散の原則を遵守しなければ
ならない。
（ｆ）ファンドの支配の及ばない理由によりまたは引受権の行使の結果として本書に定められる制限
を超過した場合、ファンドは、ファンドの投資主の利益を適正に考慮しつつ、当該状況の是正
を売買取引の優先的な目的としなければならない。
（ｇ）本投資法人は、以下の空売りを行うことはできない。
（ｉ）譲渡性を有する証券
（ ⅱ ）短期金融商品
（ ⅲ ）集団投資事業の受益証券
（ ⅳ ） FDI
（ｈ）ファンドは、附随的に流動資産を保有することができる。
（ｉ）ファンドは、貴金属または貴金属を表章する証書には投資しないものとする。
（ｊ）ファンドは、動産または不動産には投資しないものとする。本投資法人は、その事業の目的に
おいて必要な不動産および動産を取得することができる。
（ｋ）ファンドは、直接的または間接的に（すなわち、投資先ファンドを通じて）、貸付を行い、第
三者のために保証人を務めまたはその他保証書の差入れを行うことはできない。
５．その他の制限
（１）同一法人の株式の取得制限
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ファンドは、発行会社の運営に対して重要な影響を及ぼすことを可能とする議決権を行使する株
式を取得してはならない。ただし、あらゆる状況において、単一の会社が発行した株式の 50 ％以上
を取得してはならない。
（２）利害関係者の取引制限
ファンドの投資運用会社または副投資運用会社は、投資運用会社もしくは副投資運用会社または
株主以外の第三者の利益を図る目的で行う取引等、株主の保護に欠け、もしくは当社の資産の適正
な運用を害するあらゆる取引が禁止されるものとする。
（３）ファンドに対する投資制限
本投資法人は自ら発行したファンド証券を取得してはならない。ただし、ファンドは、アイルラ
ンド法に従い、本投資法人の他のファンドが発行するファンド証券に投資することができる。アイ
ルランド法においては、本投資法人の他のファンドに対する投資について以下の制限が適用され
る。
（ａ）ファンドは、本投資法人内の他のファンドのファンド証券を保有する本投資法人の別のファ
ンドに投資しない。
（ｂ）本投資法人の他のファンドに投資するファンドは、申込手数料または買戻し手数料を課され
ない。
（ｃ）投資運用会社は、本投資法人の他のファンドに投資されたあるファンドの資産に関して、当
該ファンドに手数料を課さない。
（ｄ）ファンドによる本投資法人の他ファンドへの投資は、前記「３．集団投資事業への投資」に
記載されている規定に従う。
（４）デリバティブ・リスクの管理
本投資法人は、 2011 年アイルランド UCITS 規則およびアイルランド中央銀行 UCITS 規則に基づくリ
スク管理手法に従ってデリバティブ・リスクを管理するものとする。
（５）信用リスクの管理
本投資法人は、 2011 年アイルランド UCITS 規則およびアイルランド中央銀行 UCITS 規則に基づくリ
スク管理手法に従って信用リスクを管理するものとする。
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有価証券報告書（外国投資証券）
３【投資リスク】
ａ．リスク要因
一般
投資を予定する者は、本投資法人への投資を行う前に以下のリスク要因を検討するべきである。これ
らのリスク要因は、本投資法人への投資に関するリスクを網羅するものではない。
投資を予定する者は、投資対象は、通常の市場の変動および証券への投資に附随するその他のリスク
にさらされることに留意するべきである。投資の価値が上がる保証またはファンドの投資目的が実際に
達成される保証はない。
投資の価値、投資から得られる収益およびファンド証券の価格は下落する場合も上昇する場合もあ
り、投資家は、ファンドへの当初の投資金額を回収できない場合がある。ある時点におけるファンド証
券の申込価格と買戻価格間の差額は、投資は、中長期的な視点でみるべきであることを意味する。投資
における損失を引き受けることができる者のみが投資を行うべきである。
投資を予定する者は、一定の状況においては、ファンド証券の買戻請求権が停止される場合があるこ
とに留意すること（後記「７ 管理及び運営の概要 １ 資産管理等の概要」における「一時的停止」
を参照すること。）。
ファンドは、取引相手方に係る信用リスクにさらされ、決済の不履行リスクも負う。破産またはその
他の不履行が発生した場合には、当該ファンドには、原証券の現金化の遅れと損失（当該ファンドがそ
の権利を行使しようとする期間中に当該証券の価値が下落する可能性を含む。）の両方が発生する可能
性がある。この結果、ファンドの資本および収益の水準が減少することにつながり、この期間中、収益
が利用できなくなりファンドの権利を行使するために費用が発生する可能性がある。
アイルランド証券取引所への上場は、必ずしも投資家に対して流動性をもたらすものではない。
投資を予定する者は、下記の本投資法人への投資に附随する課税リスクに留意すること（後記「４手
数料等及び税金 （５）課税上の取扱い」を参照すること。）。
本投資法人および原ファンド（以下それぞれ「関連事業体」という。）は、その投資ポートフォリオ
から発生する収益および／または利益に関して源泉税、キャピタル・ゲイン税その他（関連事業体が保
有する証券の発行体の税法上の設立法域または所在法域によって課される税金を含むが、これに限られ
ない。）が課税される場合がある。関連事業体には、その投資ポートフォリオに係る取得、処分もしく
は取引の実際の額もしくは名目上の額に関連して取引税または類似の税金が発生する可能性もある。当
該税金には、関連事業体によって保有される証券の発行体または関連投資事業体が関与する取引の取引
相手方の税法上の設立法域または所在法域によって課される税金が含まれるが、これに限られない。関
連事業体がその取得時に源泉税、キャピタル・ゲイン税、取引税その他が課されない証券に投資したか
または取引を行った場合、適用される法律、条約、規則、規制またはこれらの解釈の変更の結果、将来
において税金の源泉徴収または課税が行われないという保証はない。関連事業体が当該税金を回収でき
ない可能性があるため、かかる変更はファンド証券の純資産価額に悪影響を及ぼす可能性がある。
関連事業体が税金債務の支払を選択するかまたはその支払義務がある場合、および／または当年度ま
たは過年度に関して支払義務があるまたは支払義務が発生する可能性のある税金に関する引当金を設定
することを選択するかまたはその設定義務がある場合（その準拠する会計基準は現在または将来のいず
れかを問わない。）、ファンド証券の純資産価額に悪影響を与える可能性がある。これは、本投資法人
への投資時期および買戻時期に応じて、特定の投資主について、利益となる場合もあれば、損失となる
場合もある。
本投資法人は、ファンド間で分別された負債を有するアンブレラ・ファンドとして構成されている。
アイルランド法上、一つのファンドの資産は、他のファンドの負債を支払うために使用することはでき
ない。ただし、本投資法人は、代理で資産を運用または保有する単一の法的事業体であり、かかる分別
性が必ずしも認識されない他の法域においては、請求の対象となる可能性がある。
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投資を予定する者は、ファンドの報酬および費用の全部または一部が当該ファンドの資本から支払わ
れる場合、かかる者の当該ファンドへの投資元本価額を減少させることになることに留意するべきであ
る。
ファンド証券は、いかなる時も、米国において、米国人に対して、米国人の勘定でまたは米国人の利
益のために募集、売却、譲渡または交付することはできない。本制限の違反となる発行、売却または譲
渡は本投資法人を拘束するものではなく、当初から無効であり、米国法の違反となる可能性がある。
ファンド証券は、本投資法人に対して、とりわけ以下を書面にて行った者以外の者に対して発行また
は譲渡することはできない：（Ａ）かかる者が米国人ではないこと、また米国人の勘定でまたは米国人
の利益のために当該ファンド証券を購入するものではないことを表明し、（Ｂ）ファンド証券の保有期
間中にかかる者が米国人となった場合、また米国人の勘定でまたは米国人の利益のために当該ファンド
証券を保有する状況が生じた場合にはいつでも本投資法人に速やかに通知することに合意し、（Ｃ）上
記の表明および合意の違反があった場合には、当該違反に起因する損失、損害、経費または費用につい
て本投資法人に補償することに合意すること。
投資主が米国人となった場合、または米国人を代理してファンド証券を保有することになった場合に
はいつでも、当該投資主はその旨を直ちに本投資法人に通知するものとし、本投資法人は、当該投資主
に対して、（ｉ）後記「第３ 外国投資証券事務の概要（１）投資証券の名義書換」に定める手続に
従って、非米国人に対する当該ファンド証券の譲渡を申請すること、または（ ⅱ ）後記「第二部 外国
投資法人の詳細情報 第２ 手続等 ２ 買戻し手続等」に定めるとおり、当該ファンド証券の買戻請
求を行うことを指示する権利を有するものとする。かかる手続が履行されない場合には、投資主は、上
記の通知から 30 日の経過をもって、ファンド証券の買戻請求を書面にて行ったものとみなされるものと
する。
各ファンドは、先物、先渡し、オプション、スワップ、スワップション、ワラント、トータル・リ
ターン・スワップ、クレジット・デフォルト・スワップ、仕組債および差金決済取引を含むが、これら
に限られない FDI を、別紙Ⅱに定める制限および条件に従って、利用することができる。これらのデリバ
ティブ・ポジションは、取引所または店頭のいずれかで実行することができる。当該 FDI は、関連する証
券よりも高いボラティリティを有する傾向があり、これに伴い高度のリスクを有する。 FDI の利用に伴う
主要なリスクは、（ｉ）市場の動向の方向性を正確に予測することができないこと、（ ⅱ ）流動性の欠
如または原資産の価格の変動とファンドのデリバティブの価額の変動の間の相関性の欠如等の市場リス
ク、および（ ⅲ ）不適切な手続、人員およびシステムもしくは手続、人員およびシステムの失敗または
外的事由により生じた直接的または間接的損失等の運営上のリスクである。これらの手法は、常に可能
であるわけではなく、リターンの向上またはリスクの軽減において常に有効であるわけではない。店頭
（以下「 OTC 」という。）デリバティブへのファンドの投資は、取引相手方の不履行リスクにさらされ
る。さらに、ファンドは、交渉ができない場合がある標準条件で取引相手方と取引を行わなければなら
ない場合があり、取引相手方が取引を実行する法的な能力を有していないためまたは関連する法令およ
び規制により取引が実行できない場合に損失リスクを負う可能性がある。ファンドが FDI に投資する場
合、ファンドは、取引相手方に関する信用リスクを負い、決済不履行リスクも負う可能性がある。 FDI の
利用は、アイルランド中央銀行の要件に従って行われる。
投資を予定する者で、保管銀行に対してまたは保管銀行から直接ではなく、仲介事業体（例：支払代
理人）を通して申込金または買戻金の支払または受領を行うことを選択するかまたは現地の規則に基づ
きこれを義務付けられる者は、以下に関して当該仲介事業体に対する信用リスクを負う。
・ 本投資法人の勘定で保管銀行に送金される前の申込金
・ 本投資法人が当該仲介事業体に支払い済みで、関連する投資家に支払われる予定の買戻金
為替ヘッジ
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為替ヘッジ管理会社は、当該ファンドの基準通貨の変動に対する為替ヘッジ付ファンド証券クラスの
表示通貨の変動の影響を可能な限り回避することを目的として、 FDI を含む手法および手段を利用するこ
とができる。ヘッジ取引の費用および利益／損失はすべて各ファンド証券クラスが個別に負担する。各
ファ ンドによって採用されるヘッジ戦略が、為替ヘッジ付ファンド証券クラスの為替動向に対するエク
スポージャーを完全に解消するものではないことに留意すること。これには、以下の理由を含むが、こ
れらに限られない多くの理由がある。（ｉ）申込金額が当該ファンドに対し貸記されてから時間を経て
ヘッジ取引が実行される可能性があること、（ ⅱ ）当該ファンドの実際の通貨構成ではなく、当該ファ
ンドが選定したベンチマークを基準としてヘッジ取引が実行される場合があること、および（ⅲ）英文
目論見書および適用法令の継続的な遵守が確保できるようなヘッジ商品の利用に関するヘッジ戦略の利
用が、常に、為替エクスポージャーの完全なヘッジをもたらす戦略に帰結する可能性が低いこと。各
ファンドが為替ヘッジ付ファンド証券クラスに関連する当該リスクをヘッジすることを意図したとして
も、為替ヘッジ管理会社は、かかる為替ヘッジ取引を行う義務を負っていないため、各ファンドの意図
が実現する保証はない。ヘッジ戦略を利用している場合、為替ヘッジ付ファンド証券クラスの表示通貨
が当該ファンドの基準通貨および／またはファンドの資産の一部または全部の表示通貨に対して値下が
りした場合には、当該為替ヘッジ付ファンド証券クラスの投資主が差益を得ることは実質的に制限され
る可能性がある。
為替リスク
投資家の参照通貨によっては、投資家の参照通貨と当該ファンドの基準通貨との間の為替の変動が
ファンドへの投資価値に悪影響を及ぼす可能性がある。ファンドの基準通貨と異なる通貨建てのファン
ド証券クラス（為替ヘッジ付ファンド証券クラスを除く。）は、関連するファンドの基準通貨の変動に
対してヘッジされず、したがって、ファンドの基準通貨に関する為替リスクにさらされる。
新興市場（エマージング市場）
新興市場に附随するリスクおよびボラティリティの水準は高い傾向があり、より確立された市場より
も流動性が低くなる傾向がある。投資家は、新興市場へ投資するファンドまたは新興市場にエクスポー
ジャーを有するファンドへ投資することの適切性、またはかかる投資が自身の投資ポートフォリオの重
要な部分を構成することの是非について検討するべきである。
純資産価額、特定のファンドの投資対象の流通性および当該投資対象から得られたリターンは、新興
市場国における政治・外交の発展、社会・宗教不安、政策、税金、金利、為替および送金に係る変更、
新興市場のかかる法令または規制におけるその他政治・経済の発展、ならびに、とりわけ、資産の没
収、国有化および収用のリスク、外資の参入規制に関する法令の変更等の不確定要因の影響を受ける可
能性がある。これらの要因のすべてが、投資環境全体、特に、ファンドの特定の投資機会に悪影響を及
ぼす可能性がある。
新興市場の企業には、以下が義務付けられていない可能性がある：
・ 主要市場の企業に適用されるものと同等の会計・監査・財務報告基準および慣行ならびに開示要件
・ より発展した証券市場を擁する国と同水準の政府の監督および証券取引所の規制
したがって、一定の新興市場は、先進国と同水準の投資家保護の体制が整備されていない可能性があ
る。
一部の新興市場における取引・決済システムの信頼性は、先進市場で運営されているシステムと同水
準ではない可能性があり、その結果、投資の実行が遅れる可能性がある。
一定の新興市場における特定の株式市場または外国為替市場では、流動性および効率性の欠如によ
り、先進市場と比較して、投資運用会社による証券の売買または保有が困難となる場合がある。
登記および税務の監督官庁が、第三者によるアクセスが可能な公的記録の写しを作成する義務を負っ
ていない場合がある。加えて、現段階での包括的な信用分析を行うことができる、または企業の資産に
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担保権、質権もしくは担保のその他持分権が設定されていないか確認するために公証人の記録を調査で
きる信用に足る商業会社が存在しない可能性がある。したがって、ファンドの投資候補企業のデュー・
ディ リジェンスの程度は、場合によっては、先進市場におけるデュー・ディリジェンスの基準と比べて
大幅に制限されざるを得ない可能性がある。
ファンドが投資する新興市場は、世界の主要な株式市場の多くと比べて極めて低い規制水準となる。
加えて、当該市場における証券取引の決済および資産の保管に関する市場慣行によって、ファンドが重
大なリスクにさらされる可能性がある。さらに、現地の郵便制度および銀行制度によっては、ファンド
が取得した証券に附随するすべての権利（配当に関する権利を含む。）が実現される保証はない。本投
資法人、管理会社、保管銀行、投資運用会社、管理事務代行会社またはこれらの代理人のいずれも、新
興市場での取引の運営、履行または決済、清算および登録についての表明、誓約または保証を行うこと
はない。
投資を予定する者は、新興市場における証券の保護預りには、先進国での取引決済および保護預り
サービスには通常伴わないリスクおよび懸念事項があることに留意するべきである。副保管銀行または
登録機関の破綻または法令の遡及適用等の場合には、ファンドは投資対象に対する権原を確立すること
ができない可能性があり、その結果として損失が発生する可能性がある。また、第三者に対してファン
ドの権利を対抗することが不可能となる可能性がある。
保管サービスは未発達である場合が多く、ファンドが、ファンドのために新興市場の証券の登録を行
う代理人の選任を含む管理体制を構築することに務めたとしても、新興市場の証券の取引には取引手続
および保管に関連する重大なリスクが存在する。
本投資法人の資産評価額は、当該ファンドの基準通貨に関する、本投資法人のポートフォリオを構成
する証券の相場または建値の価値の変動によって影響を受ける。新興市場における為替レートは、短期
間に大幅に変動する可能性があり、さらに、その他の要因と合わさって、純資産価額の変動を引き起こ
す可能性がある。新興市場への投資の相対的なメリットに対する市場の認識、金利の実際の変動および
変動予想、政府または一定の銀行による介入ならびに政治的発展が為替レートに影響を及ぼす可能性が
ある。本投資法人には、様々な通貨間の交換に伴い費用が発生する可能性がある。
高利回り証券（ハイイールド債券等）
高利回り証券は、中格付けまたは低格付けの証券および同程度の信用性を有する無格付けの証券であ
り、「ジャンク債」と呼ばれることがある。
一般に、中格付けまたは低格付けの証券および同程度の信用性を有する無格付けの証券は、高格付け
の証券よりも高い直利をもたらすが、同時に（ｉ）高い不確実性または不利な状況に対する主要なリス
ク・エクスポージャーの方が上回ると格付機関が判断する信用性および保護特性を有する可能性が高
く、（ ⅱ ）発行体が債務の条件に従って元利を支払う能力に関して極めて投機的である。これらの証券
の一部の時価は、より高い信用性を有する債券よりも個々の企業の発展および経済状況の変化に対して
敏感である傾向もある。さらに、一般に、中・低格付けの証券および同程度の信用性を有する無格付け
の証券は、高い水準の信用リスクを有する。一般に、中・低格付けの証券および同程度の信用性を有す
る無格付けの証券は、無担保であり、優先債務の優先弁済に劣後することが多いため、これらの発行体
による不履行による損失リスクは、非常に大きい。これらのリスクに鑑みて、投資運用会社および／ま
たは副投資運用会社は、銘柄（格付取得済みかを問わない。）の信用性の評価において、発行体の財
源、経済状況および経済動向に対する感応度、銘柄が出資するファシリティの運用歴およびそれに対す
るコミュニティの支援、発行体の管理上および規制上の事項に関する能力を含む様々な要因（該当する
場合）を考慮する。さらに、低格付けカテゴリーの証券の時価は、信用性が高い証券よりも変動性が高
く、中格付けおよび低格付けの証券または無格付けの証券が取引される市場は、高格付けの証券が取引
される市場よりも制限されている。制限された市場の存在は、ファンドがポートフォリオの評価および
純資産価額の計算を行う目的で正確な市場相場を取得することをより困難にさせる場合がある。さら
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に、流動性の高い取引市場の欠如は、ファンドが購入する証券の利用可能性を制限する場合があり、ま
た、買戻請求に応じるためまたは経済市場または金融市場の変化に対応するためにファンドが証券を公
正 価格で売却する能力を制限することもある。
低格付けの債務証券は、支払予測に基づくリスクももたらす。発行体が買戻しのため、証券のコール
を行った場合、ファンドは、当該証券を低利回りの証券に替えなければならないことがあり、これによ
り投資家のリターンが減少する。また、債券の額面価額は、金利の動きとは逆に変動するために、金利
上昇時において、ファンドが保有する証券の価格は高格付けの証券から成るポートフォリオよりも比例
的に減少することがある。ファンドに予期せぬ正味買戻しがあった場合、ファンドは、高格付債券を売
却せざるをえない場合があり、これによりファンドが保有する証券の信用度が全体的に下がり、低格付
証券のリスクに対するファンドのエクスポージャーが増大する。
証券の貸付取引および買戻条件付取引／逆買戻条件付取引および証券の貸付取引（効率的なポートフォ
リオ運用手法）
法令規則に基づき、各サブ・ファンドは、証券貸付契約または買戻条件付売買契約／売戻条件付売買
契約を締結する際、その取引相手方リスクを減じるために十分な担保物を受領する予定であるが、かか
る取引相手方リスクの全額が担保物によって補填されないことがある。したがって、ファンドには正味
の取引相手方リスクにさらされる可能性があるため、投資家は、該当する取引相手方の不履行の場合に
は損失が発生する可能性があることに留意するべきである。
サブ・ファンドが買主としての立場で行為する場合の売戻条件付取引および買戻条件付取引の権利付
での売却に関連して、投資家は、以下に留意するべきである：（Ａ）証券の購入先である取引相手方の
不履行の場合には、特に、当該証券の不正確な価格評価、不利な市場価格の変動、当該証券の発行体の
信用格付けの悪化、または当該証券が取引される市場の非流動性が理由となって、購入した証券の価値
が当初支払われた現金を下回るリスクがあること、および（Ｂ）過度な金額または期間の取引への現金
の封鎖および／または満期時における現金の回収の遅れによって、当該ファンドによる買戻請求への対
応、証券の購入、より一般的には再投資が制限される可能性があること。
サブ・ファンドが売主としての立場で行為する場合の買戻条件付取引および売戻条件付取引の権利付
での売却に関連して、投資家は、以下に留意するべきである：（Ａ）証券の売却先である取引相手方の
不履行の場合には、特に、当該証券の時価の上昇または当該証券の発行体の信用格付けの改善が理由と
なって、取引相手方に売却した証券の価値が当初受領した現金を上回るリスクがあること、および
（Ｂ）過度な金額または期間の取引への投資ポジションの封鎖および／または満期時における売却証券
の回収の遅れによって、証券の売却に係る引渡義務または買戻請求から生じる支払義務を満たす当該
ファンドの能力が制限される可能性があること。
買戻条件付取引および逆買戻条件付取引（場合に応じて）により、ファンドは、オプションまたは
フォワード・デリバティブに係る金融派生商品に附随するリスクと同様のリスクにもさらされる可能性
がある。
証券貸付取引に関して、投資家は、特に、以下に留意しなければならない：（Ａ）ファンドの貸付証
券の借主が当該証券の返還を履行しなかった場合には、特に、不正確な価格評価、市場の不利な変動、
当該担保の発行体の信用格付けの悪化、または当該担保が取引される市場の非流動性が理由となって、
受領した担保の実現額が貸付証券の価額を下回るリスクがあること、（Ｂ）現金担保の再投資の場合、
現金担保が再投資される資産が当該ファンドの直接的投資に附随するリスクと同じリスクにさらされる
ため、再投資による利回りが回収されるべき担保金額を下回る可能性があり、その結果として、附随す
るリスクならびに損失リスクおよびボラティリティ・リスクを伴うレバレッジが発生すること、（Ｃ）
貸付証券の返還の遅れによって、証券の売却に係る引渡義務を満たすファンドの能力が制限される可能
性があること。
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FDI の利用に附随する特定リスク
市場リスク
FDI は、市場リスクを生み出すことになるリスク要因へのエクスポージャーを効率的に取る（または減
じる）ために利用される。この点においては、他の金融商品におけるポジションと異なることはない。
異なる点は、より複雑な FDI によって発生する市場リスクの包含性である。 FDI への投資は、多くの市場
変数に対する（非線形の）エクスポージャーを生み出す可能性がある。
信用リスク
OTC-FDI への投資は、取引相手方の信用リスクを伴う。広義での信用リスクは、取引相手方による契約
不履行の場合に当該契約について発生する損失として定義される。
低額の証拠金で行える FDI の取引には、通常、高いレバレッジが典型的に伴う。その結果、デリバティ
ブ契約の価格の相対的に小幅の値動きが投資家には重大な損失となる可能性がある。 FDI への投資は、投
資金額を上回る損失につながる可能性がある。
流動性：パフォーマンスの要件
本投資法人が取引を実行する取引相手方は、一定の商品のマーケット・メークまたは気配値を停止す
る場合がある。かかる場合、本投資法人は、通貨、クレジット・デフォルト・スワップもしくはトータ
ル・リターン・スワップに関して希望する取引を行えないかまたは未決済ポジションに関して相殺取引
を行えない可能性があり、その場合、そのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。
運営リスク
FDI および SFT 取引の参加者は、取引相手方との効率的な取引関係を可能にする運営プラットフォーム
を有していなければならない。特に担保管理の分野における不適当なまたは成果の上がらない内部手続
きの結果としてファンドが損失を被るリスクが存在する。
保管リスク
ファンドが保有することができる金融商品以外の FDI および SFT に投資する場合、これらの資産の保全
のため保管銀行が負う責任の水準は、ファンドが保有することができる金融商品へ投資した場合の該当
する責任の水準より極めて低くなる。その結果、かかる資産について生じた何らかの損失を回復するこ
とができないというリスクが増大する。
法的リスク
SFT および OTC FDI （ TRS を含む。）の使用により、ファンドは、関連取引の法的文書が当事者らの意図
を反映していないというリスクを負うことがある。
担保の再利用リスク
権原譲渡のため、取引相手方またはブローカーに対して担保が提供される場合、かかる取引相手方ま
たはブローカーが自身のために担保を再利用することがあり、かかる再利用によりファンドは、担保返
却に関する追加的リスクを負う。
OTC-FDI における規制の欠如および取引相手方の不履行リスク
一般的に、 OTC 市場（一般的に、通貨・先渡・直物・オプション契約、クレジット・デフォルト・ス
ワップ、トータル・リターン・スワップおよび通貨に係る一定のオプションが取引される。）での取引
は、組織化された取引所での取引に比べて政府の規制および監督が緩やかである。 OTC FDI 、 TRS および
SFT への投資に内在するリスク軽減ならびに透明性の向上を目的とする、 OTC デリバティブ、中央清算機
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関および取引情報蓄積機関に関する欧州議会および理事会の規則（ EU ） No.648 ／ 2012 （以下「 EMIR 」と
いう。）ならびに SFTR に基づき対策が講じられる一方、これらのタイプの投資に内在するリスクの性質
お よび水準を明確に理解するのは依然として困難である。 EMIR および SFTR にに含まれる報告、リスク軽
減および開示要件が遵守されない場合、本投資法人に行政上の制裁が課されることがある。加えて、い
くつかの組織化された取引所において参加者に与えられる保護（取引所決済機関の履行保証等）の多く
が、 EMIR に基づく中央清算を要求されない OTC 取引に関しては適用されない。したがって、かかる OTC 取
引を行うファンドは、直接の取引相手方が当該取引に基づく義務を履行しないというリスクおよびファ
ンドが損失を被るというリスクにさらされる。本投資法人は、信用力が高いと判断する取引相手方との
み取引を行い、一定の取引相手方から信用状または担保を受領することによって、当該取引に関して発
生するエクスポージャーを軽減することができる。ただし、本投資法人が取引相手方の信用リスクの軽
減を図るために取る措置にかかわらず、取引相手方が債務不履行に陥らず、結果的にファンドに損失が
発生しないという保証はない。
短期金融市場商品
純資産価額の大部分を短期金融市場商品に投資するファンドは、普通預金口座への投資の代替手段で
あると投資家により考えられる場合がある。投資家は、当該ファンドの保有は、集団投資事業への投資
に関連するリスクにさらされること、特に、投資元本総額は、ファンドの純資産価額の変動と共に変動
しうるという事実に留意するべきである。
不動産証券への投資
不動産証券は、不動産市場の状況の不利な変動、不動産の劣化、モーゲージ・ファンドの利用可能
性、費用および条件の変更、環境法の影響を含むが、これらに限られない不動産の直接保有に関連する
リスクと同一のリスクに一部さらされる。ただし、不動産証券への投資は、不動産への直接投資と同質
のものではなく、不動産証券の実績は、不動産セクターの一般的な実績よりも株式市場の一般的な実績
により大きく依存することがある。
これまで、金利と不動産価格には反比例関係があった。金利の上昇は、不動産会社が投資する不動産
の価格を下げ、関連する借入コストを増大させる。これらの事由は、不動産会社の投資対象の価格を下
げうる。
ロシア
ロシアでは、証券への投資に関連する法律および規則が、臨時に制定されているため、市場の発展に
追いついていない傾向があり、これにより解釈の曖昧さおよび一貫性のない恣意的な適用が行われてい
る。加えて、適用される規則の監視および実施の手続きは、不確実である。
ロシアの株式は、電子化されており、所有権を法的に証明するものは、発行体の株主名簿上の株主の
氏名の記載のみである。受託者責任の概念は十分に確立していないため、株主は、経営活動による希薄
化または投資上の損失を被っても十分な法的救済措置を受けられないことがある。
コーポレート・ガバナンスを規制する規則は、存在しないかまたは確立していないため、少数株主は
ほとんど保護されない。
本書の日付現在において、米国、欧州連合、英国その他の国々は、ロシアのウクライナでの行動の結
果として、ロシアに対し制裁を科している。制裁は範囲および水準において一段と強化される可能性が
あり、これがロシア経済にさらに悪影響を及ぼし、ロシア証券の価値および流動性の低下、ロシア通貨
の切下げおよび／またはロシアの信用格付けの引下げを招くリスクがある。また、これらの制裁によ
り、ロシアは他国により広範に対抗措置を講じる可能性がある。ロシアが講じる措置の形態によって
は、関連する場合にはロシアにエクスポージャーを有するいかなるファンドにとっても、ロシアに投資
し続け、および／またはロシアの投資を清算しロシア国外に資金を送金することがより困難になる場合
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がある。ロシア政府が講じ得る手段には、ロシア人ではない個人のロシアの資産の凍結または押収が含
まれ、関連するファンドが保有するロシアの資産の価値および流動性が減少することにつながる。以上
の ような事象が生じた場合、取締役会は（その裁量により）、ロシアにエクスポージャーを有するファ
ンドの投資家の利益になると考える行為を講じる。
中国Ａ株への投資
流動性のある中国Ａ株の取引市場の存在は、容易に入手できる中国Ａ株の供給および、それに見合っ
た需要があるか否かに依拠する。投資者は上海証券取引所および深セン証券取引所は発展途上にあり、
これらの取引所の時価総額および取引高は、先進金融市場より少ない点に留意すべきである。中国Ａ株
市場における市場ボラティリティおよび決済の困難さにより、当該市場で取引される証券価格が大幅に
変動することがあり、結果としてファンドの純資産価額のボラティリティが上昇する可能性がある。
中国Ａ株の流動性は、上海および／もしくは深セン証券取引所により、または特定の投資対象もしく
は市場全体に関していずれかの規制機関もしくは政府による介入に基づき、特定の証券に随時課される
一時的または恒久的取引停止の影響を受ける。このような停止または企業行動により、ファンドの投資
対象の全般的運用の一環として、ならびにファンド証券の申込みおよび買戻しに関連して、ファンドが
関連する証券のポジションを獲得または清算できない場合がある。このような場合、ファンドの純資産
価額の決定が困難になる場合があり、ファンドは損失を被る可能性がある。
また、中華人民共和国政府および規制当局が、取引規制の実施などの形で金融市場に介入する場合が
ある。このような市場介入は、市場心理に悪影響を与えることがあり、同様にファンドのパフォーマン
スに影響を与える場合がある。
上海－香港ストック・コネクトおよび深セン－香港ストック・コネクト
特定のファンドは、上海－香港ストック・コネクトおよび深セン－香港ストック・コネクト（以下
「上海および深センストック・コネクト」という。）を通じて投資可能な特定の中国Ａ株に投資し、直
接取り扱うことができる。上海および深センストック・コネクトは、香港交易及結算所、上海証券取引
所、深セン証券取引所および中国証券登記結算有限責任公司によって開発された、証券取引と清算を接
続する別箇のプログラムであり、中華人民共和国と香港との間の相互的な株式市場アクセスを達成する
ことを目的とする。
上海および深センストック・コネクトの決済および清算上の要件ならびにファンド資産の保護預かり
および保管に関するアイルランドの規制要件により、上海および深センストック・コネクトを通じて中
国Ａ株に投資するファンドのために取引を行うブローカーを、香港において一社のみ任命することがで
きる。任命されるブローカーが一社の場合、上海および深センストック・コネクトを通じて投資する
ファンドの手数料が、市場で支払われている手数料の中で最も低額になるという保証はない。ただし、
任命されるブローカーが一社の場合、投資運用会社は、関連する注文の規模および執行基準を考慮しつ
つ、手数料率の競争性を随時見直すものとする。
中国市場に附随するリスクおよび人民元への投資に関連するリスクに加え、上海および深センストッ
ク・コネクトを通じた投資は、追加リスク、すなわち投資枠、取引停止リスク、オペレーショナル・リ
スク、フロント・エンド監視により実施される売却規制、適格株式の取消し、清算および決済リスク、
中国Ａ株保有における名義人調整および規制上のリスクを負う。
上海および深センストック・コネクトは、香港および中華人民共和国の銀行が営業している時のみ営
業を行う。取引日の相違により、中華人民共和国の市場が営業しているが、香港では市場が休場となる
日において、ファンドは中国Ａ株の価格変動リスクを負う。
上海および深センストック・コネクトを通じて取引される中国Ａ株は券面が発行されず、香港中央結
算有限公司（以下「 HKSCC 」という。）またはその名義人の名義で保有されるため、実質的所有権が認め
られないリスクがある。 HKSCC は、各ファンドに対し、その対象となるファンド名を冠したファンド固有
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の「特別分離口座」（以下「 SPSA 」という。）を提供する。 SPSA で保有される中国Ａ株は、実質的に
ファンドが所有する。中華人民共和国の法律は、上海および深センストック・コネクトを通じて取引さ
れ る中国Ａ株についてファンドの所有権を認めると一般的に理解されているが、中国人民共和国の法律
に基づくファンドの権利および利益行使の正確な性質および方法は不確かであり、中国証券登記結算有
限責任公司が債務不履行に陥った場合、ファンドの中国Ａ株を回収できない可能性がある。
中国証券登記結算有限責任公司が破産するとは考えにくいが、破産した場合、 HKSCC は利用可能な法的
手段を通じて中国証券登記結算有限責任公司から未決済の中国Ａ株の回収を目指す可能性が高いが、
ファンドは自身の中国Ａ株を回収できない場合がある。
ボンドコネクトを通じた確定利付証券への投資
一部のファンドは、中国外貨取引センターおよび全国銀行間資金調達センター（以下「 CFETS 」とい
う。）、中央国債登記結算有限責任公司、上海清算所、香港証券取引所ならびに香港証券保管決済機関
（以下「 CMU 」という。）によって確立される中国本土と香港との間の債券市場への相互アクセス（以下
「ボンドコネクト」という。）を通じて中国銀行間債券市場（以下「 CIBM 」という。）に上場される確
定利付証券（以下「ボンドコネクト証券」という。）に投資する能力を有することがある（以下「ボン
ドコネクトファンド」という。）。
中国本土の現行の規制に基づき、ボンドコネクトファンドは、ボンドコネクトのノースバウンド取引
を通じて CIBM で流通する債券に投資することがある（以下「ノースバウンド取引リンク」という。）。
ノースバウンド取引リンクに関して、投資割当ては存在しない。
ノースバウンド取引リンクに基づき、適格外国投資家は、中国人民銀行（以下「 PBOC 」という。）へ
の登録を申請するために、 CFETS または PBOC が認めるその他の機関を登録代理人として任命することを義
務付けられる。
中国本土の現行の規制に基づき、香港金融管理局（以下「 HKMA 」という。）（現在は CMU ）が認める国
外の保管代理人は、 PBOC （現在は、中央国債登記結算有限責任公司および上海清算所）が認める国内の
保管代理人にノミニーのオムニバス口座を開設するものとする。ボンドコネクトファンドによって取引
されるすべてのボンドコネクト証券は、当該証券をノミニー所有者として保有する CMU の名義で登録され
る。
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ボンドコネクトを通じた投資に適用される特定のリスク
規制上のリスク： 2020 年２月 11 日現在、ボンドコネクトの規則および規制は、相対的に新しいもので
ある。したがって、かかる投資規制の適用および解釈の検証が相対的に進んでおらず、中華人民共和国
の当局および規制当局にかかる投資規制における広範な裁量が付与されており、かかる裁量が現在また
は将来においてどのように行使され得るかに関して前例または確実性が存在しないため、かかる投資規
制がどのように適用されるかに関して不確実性が存在する。ボンドコネクトを通じた CIBM への投資に係
る関連する規則および規制は変更されることがあり、かかる変更は、潜在的に遡及的効果をもつことが
ある。さらに、ボンドコネクトの規則および規制が将来廃止されないという保証はない。ボンドコネク
トファンドは、かかる変更または廃止に起因する悪影響を被る可能性がある。
保管リスク：中国本土の現行の規制に基づき、ボンドコネクト証券へ投資することを希望するボンド
コネクトファンドは、 PBOC が認める関連する国内の保管代理人に口座を開設する責任を有する、 HKMA が
承認する国外の保管代理人（以下「国外保管代理人」という。）を通じてかかる投資を行うことができ
る。ボンドコネクトを通じた CIBM 市場への投資のための口座開設は、国外保管代理人によって行われな
ければならないため、関連するファンドは、国外保管代理人側の不履行または過失に係るリスクにさら
される。
取引リスク：ボンドコネクトを通じた有価証券の取引は、清算および決済に係るリスクにさらされる
可能性がある。中華人民共和国の清算機関が有価証券の交付／支払いを行うその義務を履行しなかった
場合、ボンドコネクトファンドは、その損失の回復に遅れが生じるか、または、損失を完全に回収でき
ない可能性がある。
課税リスク：ボンドコネクトを通じた、適格外国機関投資家による CIBM における取引に関して支払わ
れる所得税およびその他の種類の税金の取扱いに関する中国本土の税務当局による特定の書面のガイダ
ンスは存在しない。したがって、ボンドコネクトを通じた CIBM における取引の投資ポートフォリオの租
税債務に関して不確実性が存在する。
ボンドコネクト証券の実質所有者：ボンドコネクトファンドのボンドコネクト証券は、清算参加者と
しての保管会社による決済の後、香港の中央証券保管機関およびノミニー所有者としての HKMA が維持す
る、 CMU における口座で保有される。 CMU は、中央国債登記結算有限責任公司（ CCDC ）および上海清算所
（ SCH ）におけるオムニバス証券口座を維持する。保管銀行は、異なる資産の保管に責任を有する。 CCDC
は国債、社債、金融債券および社債ファンドを保有する一方で、 SCH は、短期コマーシャル・ペーパー、
私募債およびアセット・バック証券／債券を保有する。 CMU は、単なるノミニー保有者であり、ボンドコ
ネクト証券の実質所有者ではないため、万一 CMU が香港における清算手続きの対象となった場合、投資家
は、中国本土の法律に基づく場合であっても、ボンドコネクト証券が、債権者に対する分配に利用可能
な CMU の一般資産の一部としてみなされないことに留意すべきである。 CMU は、中国本土においてボンド
コネクト証券の投資家を代理して権利を行使するために法的措置を講じるか、または、裁判手続きを開
始する義務を負わない。 CMU を通じてボンドコネクト証券を保有するボンドコネクトファンドが資産の実
質所有者であるため、ボンドコネクトファンドは、その権利をノミニーのみを通じて行使する権利を有
する。ただし、ボンドコネクトファンドのノースバウンド取引においては、ボンドコネクト証券の物理
的な預託および引出しは利用できない。さらに、ボンドコネクトファンドのボンドコネクト証券に対す
る権原または受益権および権利（法律上、エクイティ上その他を問わない。）は、適用ある要件（受益
権の開示要件または外国人債券保有の制限（もしあれば）に関する法律を含む。）の対象となる。中国
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の裁判所が、紛争が発生した場合に中国企業に対して法的措置を講じる資格を投資家に認めるために投
資家の持分権を認識するか否かについては、不確実性がある。
投資家補償基金によって保護されていないこと：投資家は、ボンドコネクトによるいかなる取引も、
香港の投資家補償基金および中国証券投資家保護基金によってカバーされず、したがって、投資家は、
当該スキームに基づく補償を受けることはない点に留意すべきである。香港の投資家補償基金は、香港
における取引所で取引される商品に関する、許可された仲介機関または認可された金融機関の不履行に
起因する金銭上の損失を被るあらゆる国籍の投資家に対して補償金を支払うために設立された。不履行
の例としては、支払不能、破産もしくは清算、信認義務違反、横領、詐欺または失当行為が挙げられ
る。
取引日および取引時間の相違：香港と中国本土との間の公休日の相違または悪天候等の他の理由によ
り、 CIBM および香港証券取引所の取引日および取引時間に相違が存在する可能性がある。したがって、
ボンドコネクトは、両方の市場が取引のために営業しており、両方の市場の銀行が該当する決済日に営
業している日にのみ営業する。よって、中国本土市場では通常の取引日であるが、香港でボンドコネク
ト証券の取引を行うことができない場合がある可能性がある。
適格債券の除外および取引制限：ある債券が、様々な理由でボンドコネクトを通じた取引の適格債券
の範囲から除外されることがあり、その場合、当該債券の売却は可能であるが、購入は制限される。こ
れにより、投資運用会社の投資ポートフォリオまたは投資戦略に影響が及ぶ可能性がある。
取引経費：ボンドコネクトを通じてノースバウンド取引を行うボンドコネクトファンドは、ボンドコ
ネクト証券の取引に関する取引手数料およびその他の費用の支払いに加えて、関連する当局が決定する
新規のポートフォリオ手数料、クーポン金利に係る税金および譲渡から生じる収益に関する税金にも留
意すべきである。
為替リスク：ボンドコネクトファンドによるボンドコネクト証券への投資は、人民元で取引および決
済される。ボンドコネクトファンドが人民元以外の現地通貨建ての証券クラスを保有した場合、ボンド
コネクトファンドは、自らが現地通貨を人民元に換算する必要があるために人民元建ての商品に投資し
た場合、為替リスクにさらされる。換算が行われる間、ボンドコネクトファンドは、通貨換算に係る経
費も負担する。ボンドコネクトファンドが人民元建資産を購入／償却／売却する際に当該資産の価格が
変わらない場合であっても、ボンドコネクトファンドは、人民元の価値が低下した場合、償還手取金／
売却代金を現地通貨に換算する際に依然として損失を被る。
中国本土の金融インフラストラクチャー機関の不履行リスク：中国本土の金融インフラストラク
チャー機関によるその義務の不履行または履行の遅延により、ボンドコネクト証券および／または当該
証券に関連する金銭の決済の不履行または損失が生じる可能性があり、その結果、ボンドコネクトファ
ンドおよびその投資家は、損失を被る可能性がある。ボンドコネクトファンドおよび投資運用会社のい
ずれも、かかる損失に責任を負わないものとする。投資家は、ボンドコネクトを通じたボンドコネクト
ファンドの投資対象の取引は、比較的新しい適用ある規則および規制または清算および取引決済に係る
義務に主に起因してオペレーショナル・リスクを伴う可能性があることに留意すべきである。投資家は
また、ボンドコネクトが主として、中国本土において適用される法令によって規制されていることにも
留意すべきである。
CIBM に関連するリスク
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CIBM における特定の債務証券の低取引量に起因する市場ボラティリティおよび潜在的な流動性の欠如
により、当該市場で取引される特定の債務証券の価格が著しく変動する可能性がある。したがって、ボ
ン ドコネクトファンドは、流動性リスクおよびボラティリティリスクにさらされる。当該証券の価格の
買呼値と売呼値の間のスプレッドが大きいことがあり、したがって、ボンドコネクトファンドは、取引
および現金化に係る多額の経費を負担し、当該投資対象を売却する際に損失を被る可能性もある。
ボンドコネクトファンドは、決済手続きおよび取引相手方の不履行に附随するリスクにさらされる可
能性もある。ボンドコネクトファンドとの取引を行った取引相手方が、関連する証券の引渡しまたは対
価の支払いによる取引の決済義務を履行しない可能性がある。
ボンドコネクトを通じた投資に関して、 PBOC への関連する届出、登録および口座開設は、国外の保管
代理人、登録代理人その他第三者（場合に応じる。）によって行われなければならない。よって、ボン
ドコネクトファンドは、当該第三者側の不履行または過失に係るリスクにさらされる。
ボンドコネクトを通じた CIBM への投資は、規制上のリスクにもさらされる。かかる制度の関連する規
則および規制は変更されることがあり、かかる変更は、潜在的に遡及的効果をもつことがある。関連す
る中国本土の当局が口座開設または CIBM における取引を停止した場合、 CIBM に投資するボンドコネクト
ファンドの能力に悪影響が及ぶ。かかる場合、ボンドコネクトファンドのその投資目的を達成する能力
にマイナスの影響が及ぶ可能性がある。
ボンドコネクトを通じた、適格外国機関投資家による CIBM における取引に関して支払われる所得税お
よびその他の種類の税金の取扱いに関する中国本土の税務当局による特定の書面のガイダンスは存在し
ない。したがって、ボンドコネクトを通じた CIBM における取引のボンドコネクトファンドの租税債務に
関して不確実性が存在する。
中国－本国送金および流動性に係るリスク
現在、国内証券に投資するファンドの中国国外の収益を本国送金することに関して制限は存在しな
い。ただし、本国送金が、現在の規制の変更により、より厳格な規則および制限の対象とならないとい
う保証はない。これにより、ファンドの流動性および要求に応じて買戻請求に応じるファンドの能力に
影響が及ぶ可能性がある。
回収口座リスク
本投資法人は、ファンドのファンド証券クラスの各表示通貨について本投資法人の名義においてアン
ブレラレベルで回収口座（以下「アンブレラ現金回収口座」という。）を開設している。
ファンド証券の発行前にファンドに関して受領する申込金は、アンブレラ現金回収口座において保有
される。投資家は、申し込んだファンド証券が発行されるときまで、申し込まれ、本投資法人によりア
ンブレラ現金回収口座において保有される現金の金額に関して当該ファンドの無担保債権者となり、当
該ファンド証券が発行されるときまで、申込請求が行われた当該ファンドの純資産価額の値上がりまた
はその他の投資主の権利（配当の受領権（もしあれば）を含む。）の利益を享受しない。申込請求が行
われた当該ファンドまたは本投資法人が支払不能に陥った場合、当該ファンドまたは本投資法人が無担
保債権者に対して全額支払うために十分な資金を有するという保証はない。
ファンドによる買戻金（および配当（もしあれば））の支払は、管理事務代行会社による署名された
申込書類の受領およびすべてのマネーロンダリング防止手続の遵守を条件とする。したがって、当該金
額を受領する権利を有する投資主に対する買戻金または配当金の支払は、管理事務代行会社が満足する
とおりに上記の要件を遵守するまでの間、停止される。買戻金および配当の金額は、停止された買戻金
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または配当の金額を含め、関連する投資家または投資主に対して支払われるまでの間、アンブレラ現金
回収口座において保有される。当該金額がアンブレラ現金回収口座において保有されている限り、ファ
ン ドから当該支払を受領する権利を有する投資家／投資主は、当該金額に関して本投資法人の無担保債
権者となり、当該金額における持分に関して、かつ、その範囲において、当該ファンドの純資産価額の
値上がりまたはその他の投資主の権利（追加の配当の受領権を含む。）の利益を享受しない。買戻しを
行う投資主は、関連する買戻日以降、買戻しを行うファンド証券に関して投資主ではなくなる。当該
ファンドまたは本投資法人が支払不能に陥った場合、当該ファンドまたは本投資法人が無担保債権者に
対して全額支払うために十分な資金を有するという保証はない。したがって、買戻しを行う投資主およ
び配当を受領する権利を有する投資主は、自己の口座において当該支払を受領するために要求される未
提出の文書および／または情報を速やかに管理事務代行会社に対して提供することを確実にするべきで
ある。これを行わない場合、当該投資主がリスクを負担する。
ファンドが支払不能に陥った場合、その他のファンドが受領する権利を有するが、アンブレラ現金回
収口座の運用の結果として支払不能ファンドに移転された可能性のある金額の回収は、アイルランドの
支払不能に関する原則に服し、該当する場合は、信託法およびアンブレラ現金回収口座の運用手続の条
件に服する。実行が遅延し、かつ／または、当該金額の回収に関する紛争が生じる可能性があり、支払
不能ファンドは、その他のファンドに対して支払うべき金額を返済するための十分な資金を有しない場
合がある。したがって、その他のファンドまたは本投資法人が当該金額を回収するという保証はなく、
当該状況においてかかるその他のファンドまたは本投資法人が無担保債権者に対して返済するために十
分な資金を有するという保証はない。
米国外国口座税務コンプライアンス法（以下「 FATCA 」という。）
外国口座税務コンプライアンス法（以下「 FATCA 」という。）に基づき、本投資法人は、広範囲にわた
るデュー・ディリジェンスおよび報告の要件を遵守すること（または遵守しているとみなされること）
を要求される。 FATCA 制度は、米国財務省に米国が所有する外国金融口座を通知することを目的とする。
当該要件を継続して遵守しない（または遵守しているとみなされない）場合、本投資法人（または各
ファンド）は、一定の米国源泉所得および総収益に対して米国源泉徴収税が課される結果となる可能性
がある。アイルランド政府および米国政府間で調印された政府間協定ならびにその後のアイルランド法
における施行に基づき、本投資法人（または各ファンド）は、直接アイルランド政府に対して規定の米
国口座名義人および関連する金融口座の情報の特定および報告が義務付けられる。投資主は、本投資法
人（および各ファンド）が当該義務を履行することができるよう、本投資法人に対して追加の情報を提
供することを要求される場合がある。要求された情報を提供しないかまたは（該当する場合）自己の
FATCA 義務を遵守しない場合、投資主は、これにより生じる米国源泉徴収税、米国税務情報報告および／
またはファンド証券における当該投資主の持分の強制的買戻し、譲渡もしくはその他の終了に対する責
任を負う可能性がある。 FATCA の遵守に係る管理事務費用は、本投資法人（および各ファンド）の営業費
用を増やし、よって投資家へのリターンを減らす可能性がある。 FATCA はまた、後に米国内国歳入庁に対
して開示するために、アイルランドの税務当局に対して一定の投資主に関する法律で定められた情報を
提供することを本投資法人に要求する可能性がある。
共通報告基準
経済協力開発機構（ OECD ）は、税務当局間の自動的な財務情報の交換に関して、共通報告基準として
知られる新たな世界基準（以下「 CRS 」という。）を策定した。これは FATCA と類似する原則に基づくも
のである。アイルランドは、 CRS の調印国であり、アイルランドと情報交換協定に調印した国の税務当局
との最初の情報交換を 2017 年９月に実施した。 CRS の遵守要件は、本投資法人および／または投資主に対
して追加の遵守および報告義務ならびにその結果として生じる追加費用を課す可能性がある。 CRS の手続
きは、アイルランド以外の租税管轄における報告義務者である投資主が保有する口座を特定し、報告す
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るために実施される。本投資法人（または各ファンド）は、投資主および投資主を代理して行為する金
融仲介機関に対して課税目的上の居住地情報の収集を要求する。本投資法人（または各ファンド）が投
資 主から必要な情報を入手できない場合、これにより生じる制裁を回避するために必要なあらゆる措置
を講じることがあり、これには当該投資主から強制的に買い戻すことが含まれる（ただし、これに限ら
れない。）。
MiFID 2
MiFID 2 により、投資運用会社、販売会社および副投資運用会社に法令上の義務が生じる。これらの法
令上の義務は、投資運用会社、販売会社および副投資運用会社、管理会社、本投資法人ならびに／また
はいずれかのファンドの法令遵守義務および負担費用の増加につながる可能性がある。 MiFID 2 は特に、
一定の OTC デリバティブが規制された取引所で実行されることを要求し、コモディティ・ポジションの上
限および該当ある場合はコモディティ・ポジションの報告要件を導入し、ダイレクト・マーケット・ア
クセス（以下「 DMA 」という。）サービスに関する一定の要件を課し、かつ新規株式公開の割当ておよび
その他の割当てに関連する制限を課して、市場全体における価格の透明性を向上させるものである。
SFDR
本項目は SFDR により要求される一定の開示を投資家に提供することを目的とする。
サステナビリティ・リスク
金融市場参加者として、管理会社は、 SFDR に従い、サステナビリティ・リスクの考慮事項をその投資
判断に組み入れる義務を負う。管理会社は、ファンドの投資運用を投資運用会社に委託しているため、
実際には、ファンドに生じるサステナビリティ・リスクが効果的に統合されることを確保するため、投
資運用会社の投資意思決定プロセス（投資運用会社が第三者運用会社の選択のために定めるプロセスを
含む。）に依拠する必要がある。
投資運用会社は、投資プロセスの一環としてサステナビリティ・リスクを考慮する。また、投資運用
会社は、第三者運用会社の選択プロセスに ESG 統合をより幅広く組み込む。投資運用会社は、第三者運用
会社の選択に関する決定を行う際、幅広い要件を考慮する。かかる選択プロセスの一環として、当該第
三者運用会社が、その投資プロセスにおいて、一般的な金融リスクに加えて、 ESG 要因およびサステナビ
リティ・リスクを考慮することが期待されている。投資運用会社は、第三者運用会社がその投資哲学を
構築し、そのプロセスを当該投資哲学に適用するにあたり、 ESG の考慮事項を認識し、かつ、統合するこ
とを理解しようと努める。
投資運用会社は、サステナビリティへの取り組みを含む一連の基準およびサステナビリティの懸案事
項から生じるリスクに照らして、すべての第三者運用会社を継続的に判断および評価する。すべての第
三者運用会社のサステナビリティ基準を評価する主な分野は、親会社、哲学、プロセス、人および業績
の５つである。また、第三者データサービス提供者の独立報告書および運用会社のサステナビリティ報
告書も評価時に考慮される。
投資運用会社がサステナビリティ・リスクの考慮事項をその投資判断に組み入れる方法に関する詳細
な情報は、 www.barclaysinvestments.com を参照されたい。
サステナビリティ・リスクのリターンへの影響
ファンドはそれぞれ、様々なサステナビリティ・リスクにさらされる可能性がある。いずれか１つの
サステナビリティ・リスクがファンドの価値に金融上の重大な悪影響を与えることは予想されていな
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い。しかしながら、サステナビリティ・リスクは、発展的な、多面的なかつ多方向に影響を及ぼすリス
クカテゴリーであるため、ファンドの存続期間中、これが今後も該当するという保証はない。
投資運用会社または第三者運用会社がサステナビリティ・リスクの影響を評価する能力は、複雑であ
る。サステナビリティ・リスクの評価は、主観的判断を要するものであり、また、入手困難かつ不完全
であるか、推測されたものであるか、時点が古いかまたは別途重要な点で不正確なデータに基づく。特
定された場合でも、ファンドの投資対象に対するサステナビリティ・リスクの影響が正確に評価される
という保証はない。
サステナビリティ・リスクが発生するか、または予想外の形で発生する場合に限り、投資対象の価値
に、ひいてはファンドのリターンに、突然の重大な悪影響が生じる可能性がある。かかる悪影響によ
り、関連する投資対象の価値全体に損失が生じる可能性があり、ファンドのリターンが同等の悪影響を
受ける可能性がある。
サステナビリティ・リスクは、独立したリスクとしても、また、ファンドの資産に関連するその他多
くのリスクの種類を通じて明らかとなる横断的なリスクとしても認められる。例えば、サステナビリ
ティ・リスクが発生した場合、他の事業の信用度に対する悪影響によるものを含み、金融リスクおよび
事業リスクが生じうる。事業および消費者によるサステナビリティの考慮に対する重要性の増加は、サ
ステナビリティ・リスクの発生が、影響を受ける事業の評価に重大な損害を与える可能性があるという
ことを意味する。また、サステナビリティ・リスクの発生により、政府および規制当局による執行リス
ク、および訴訟リスクが生じる可能性がある。
サステナビリティ・リスクが発生する場合、ファンドの投資家は、特定の投資対象が不適切となると
判断し、当該投資対象を売却する（または当該投資対象へ投資しない）可能性があり、投資対象の価値
に対する下方圧力をさらに悪化させる。
主要な悪影響
金融市場参加者として、 SFDR に基づき、管理会社は、 SFDR に概説される特定の制度に従い、サステナ
ビリティ要因に対する投資判断の主要な悪影響（「 PAIs 」）を考慮するか否かに関する判断を「説明
（ comply or explain ）」する義務を負う。
投資運用会社と協同する管理会社は、当面の間、サステナビリティ要因に対するその投資判断の PAIs
を自発的に考慮しないと決定した。
これは、一定の資産クラスもしくは一定の種類の投資対象に対しては、または、投資戦略によっても
しくは関連するファンドの戦略が目標とする特定の投資成果を理由として PAIs を考慮することが実際的
ではないかもしくは適当ではない可能性がある場合には、そのような悪影響は関連性がないと投資運用
会社が判断したためである。この立場は、投資運用会社と協同する管理会社によって引き続き検討さ
れ、入手可能な ESG データまたはその他の情報によって時を経て変化する可能性がある。
関連する投資方針に規定されない限り、ファンドの投資対象は、環境的に持続可能な経済活動に関す
るＥＵの基準を考慮しない。
上記のリスク要因は、本投資法人への投資に附随するリスクを網羅するものではない。投資を予定す
る者は、本書の全体を読むべきであり、本投資法人への投資の是非について判断するために必要である
と考えるその他すべての情報を十分に検討するべきである。投資を予定する者は、本書の内容を十分に
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理解することを確保し、自らの株式ブローカー、銀行の担当マネージャー、弁護士、会計士またはその
他の投資顧問にアドバイスを求めて相談するべきである。
ｂ．投資リスクに対する管理体制
FDI への投資に関するリスク管理については、別紙Ⅱを参照すること。
取締役会議体（以下「取締役会」という。）は、財務報告過程に関する本投資法人の十分な内部統制
およびリスク管理システムを確立し、保持することに責任を負う。取締役会は、三名の独立した取締役
からなり、一名はプロモーターである、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミ
テッドによって指名される。取締役会は、四半期に一度または必要があればより頻繁に開催される。
本投資法人には、すべての関連する会計上の記録が適切に保持され容易に入手可能であることを保証
するための適切な手続があり、これは年次および半期の財務書類の作成を含む。本投資法人は、ノーザ
ン・トラスト・インターナショナル・ファンド・アドミニストレーション・サービシーズ（アイルラン
ド）リミテッドを、本投資法人のような投資法人に適用される規制の体制と一致する管理事務代行会社
として選任する。
管理事務代行会社は、本投資法人の年次および半期の財務書類の準備ならびにその記載および記録に
責任を負う。取締役会は管理事務代行会社がアイルランド中央銀行の規制下にあること、取締役会の見
解について、管理事務代行会社として貴重な経験があることに留意する。取締役会は、本投資法人の投
資運用会社からの管理事務代行会社の独立性にも留意する。取締役会の監督に従い、管理事務代行会社
の選任は、本投資法人の財務報告対象を達成の失敗を避けるというよりむしろ管理することを意図して
おり、重大な過失および損失がないことを完全にではなく合理的な範囲内で保証するに過ぎない。
取締役会は、管理事務代行会社により適用される管理を監視する日々の責任を、バークレイズ・イン
ベストメント・ソリューションズ・リミテッド（投資運用会社）に委任する。投資運用会社は、日々監
視活動を行い、四半期毎に取締役会に正式な報告を行う。取締役会は、管理事務代行会社が、関連する
規則及び上述の規制に従って財務書類を作成するのに十分な知識、技能及びリソースを保有しているこ
とを確認する。
本投資法人の年次および半期の財務書類は、取締役会で承認されることが必要であり、それぞれの適
切な時期の間に、アイルランド中央銀行およびアイルランド証券取引所に提出される必要がある。法定
の財務書類は独立した監査人によって監査を受ける必要がある。監査人は、年次で、取締役会に気付い
た点を報告する。
取締役会は、必要が生じた際、重要な経理および報告上の課題を評価し議論する。これらは、取締役
会議事録に記録される。取締役会は、財務書類を承認する前に検討するが、これは財務書類の基となっ
た書類の情報の確認は含まないことに留意せねばならない。年次の財務書類は、プライスウォーターハ
ウスクーパース（以下「監査人」という。）の独立した監査を受け、取締役会は、監査過程に従って監
査人から報告書を受け取り検討する。この報告書には、財務書類が真実かつ適切な見解を提供するもの
であることまでを範囲とする所見を含む。監査人は、財務書類承認のための取締役会で、この報告書を
提出する。取締役会は、監査が始まる前の取締役会に監査人を招集することができ、監査人は監査計画
を取締役会に提出する。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
クラスＢファンド証券は、本価格に最大で申込金額の 3.30 ％（税抜 3.00 ％）を上限とする販売手数料
を加えた金額で申し込むことができる。
ただし、本書の日付現在、日本においてファンド証券の申込みの取扱いは行われていない。
（２）【買戻し手数料】
クラスＢファンド証券に、買戻し手数料は課されない。
（３）【管理報酬等】
管理会社の報酬
管理会社は、各ファンドの資産から、各取引日に計算され、発生し、毎月後払いされる、各ファンド
の純資産価額の 0.015 ％（もしあれば付加価値税を加えた金額）を上限とする報酬を支払われるものとす
る。ただし、月毎の 2,250 ユーロを超えない最低報酬（もしあれば付加価値税を加えた金額）が、各ファ
ンドに適用される。管理会社はまた、各ファンドの資産から、合理的かつ適切に支払いの必要性が立証
される費用を受領する権利を有する。
投資運用会社の報酬
投資運用会社は、以下に記載される各ファンドの純資産価額の年率で計算される報酬を、適切に支払
の必要性が立証される費用とともに請求する権利を有する。かかる報酬は、自身が販売会社として業務
を行うにあたり受領する報酬を含む。投資運用会社は、販売会社により随時選任される販売代理人の報
酬および費用（初期報酬を除く。）ならびに投資運用会社により随時選任される副投資運用会社の報酬
および費用を上記の報酬から支払う責任を負う。
かかる報酬は、当該ファンドの日々の純資産価額に基づいて毎日発生し、四半期毎に後払いでまたは
管理会社と合意するこれよりも長い間隔で支払われる。
投資運用会社は、各ファンドのクラスＢファンド証券に帰属する純資産価額の年率 1.50 ％を上限とす
る報酬を請求する権利を有する。当該各ファンドのクラスＢファンド証券に関する現在の投資運用報酬
は以下のとおりである。
ファンド クラスＢファンド証券の投資運用報酬
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティー
1.25 ％
ズ・ファンド
（注）
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
1.15 ％
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 1.25 ％
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・
1.25 ％
ファンド
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド 1.25 ％
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日
1.25 ％
本）・ファンド
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エ
1.25 ％
クイティ・ファンド
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド 1.25 ％
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボン
0.95 ％
ド・ファンド
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グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボ
0.95 ％
ンド・ファンド
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボ
1.05 ％
ンド・ファンド
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
1.15 ％
デット・ファンド
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
1.15 ％
ローカル・カレンシー・デット・ファンド
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュ
0.65 ％
レーション・ボンド・ファンド
（注） 2023 年 11 月１日付で 1.25% から 1.15% に変更された。
かかる報酬は毎日発生し、四半期毎に後払いでまたは本投資法人と合意するその他の時期に支払われ
る。
投資運用会社は、販売会社および投資運用会社と合意の上で販売会社により随時任命される販売代理
人の報酬の支払について責任を負う。
投資運用会社は、また、いずれかのファンドの全部または一部を運用させるために随時投資運用会社
が任命する副投資運用会社の報酬の支払について責任を負う。
為替ヘッジ管理会社の報酬
為替ヘッジ管理会社は、各暦四半期において為替ヘッジ付ファンド証券クラスに関して締結されるす
べての先物外国為替予約の月間為替取引額（純額）の 0.1 ％を超えない報酬を受領する権利を有する。為
替ヘッジ付ファンド証券クラスに生じ得るすべての経費（為替ヘッジ管理会社の報酬を含む。）、およ
び実行されるヘッジ取引の結果として為替ヘッジ付ファンド証券クラスに生じる利益または損失は、関
連するクラスに発生し、当該クラスに帰属しまたはその勘定に計上される。
管理事務代行会社および保管銀行の報酬
管理事務代行会社および保管銀行は、各ファンドの純資産価額の 0.20 ％を超えない年間総報酬を受領
する権利を有する。かかる報酬は、毎月請求されかつ支払われるものとする。管理事務代行会社は、通
常の商業レートで、一定の自己負担費用、名義書換代行報酬、財務諸表作成手数料および登録機関報酬
を受領する権利を有する。保管銀行は、また、通常の商業レートで、副保管銀行報酬、取引手数料およ
び自己負担費用を本投資法人から回収する権利を有する。管理事務代行会社および保管銀行の報酬は、
各ファンドの日々の純資産価額に基づいて毎日発生し、各ファンドの資産から毎月後払いで支払われ
る。
取締役報酬
取締役は、取締役会により随時決定される金額で、その職務に対する報酬を受領する権利を有する。
ただし、いずれの取締役も、取締役会の承認を得ることなく、１会計年度において 40,000 ユーロを超え
る報酬の支払を受けてはならない。また、取締役は、とりわけ、取締役会に出席するにあたりまたは本
投資法人の業務に関連して取締役が適切に負担する旅費、宿泊費およびその他の費用の支払を受けるこ
とができる。
（４）【その他の手数料等】
設立に関する費用
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本投資法人の設立およびファンドの運用開始に関するすべての報酬および費用は、投資運用会社が負
担しており、本投資法人は負担していない。新しく設立されるファンドは、その直接の設立費用および
そのファンド証券をアイルランド証券取引所に上場させるための費用を負担するが、かかる費用は当該
ファ ンドの運用開始後最初の５会計期間または取締役会が決定するその他の期間で償却される。
本投資法人により支払われるべき報酬に関する付加価値税（もしあれば）は、当該報酬に加えて本投
資法人が負担する。
本投資法人への業務提供者の現在の報酬は、前記のとおりである。
運営費用
本投資法人は、また、各ファンドの資産から以下の費用を支払う。
（ｉ）純資産価額およびファンド証券１株当たり純資産価格の詳細の伝達（価格の公表を含む。）に関
する手数料
（ ⅱ ）印紙税
（ ⅲ ）税金（公租公課として考慮される税金を除く。）および随時取締役会により決定される偶発債務
（ ⅳ ）会社秘書役の報酬
（ｖ）格付手数料（もしあれば）
（ ⅵ ）投資対象の取得および処分に係る仲介手数料またはその他の費用
（ ⅶ ）本投資法人の監査人ならびに税務、法務およびその他の専門アドバイザーの報酬および費用
（ ⅷ ）証券取引所にファンド証券を上場させることに関連する手数料
（ⅸ）ファンド証券の販売に関連する手数料および費用ならびにアイルランド外の法域における本投資
法人の登記に係る経費
（ｘ）英文目論見書、重要情報書類および英文目論見書補遺、報告書、決算書ならびに説明書の作成、
印刷および配布に係る経費
（ⅹⅰ）必要な翻訳料
（ⅹⅱ）英文目論見書、重要情報書類もしくは英文目論見書補遺（該当する場合）の定期的な更新また
は法律の変更もしくは新たな法律の導入の結果として負担される経費（法的拘束力を有するか否
かを問わず、適用される規約の遵守の結果として負担される経費を含む。）
（ⅹⅲ）本投資法人の運営および管理に関するまたは本投資法人の投資対象に帰属するその他の報酬お
よび費用
（ⅹⅳ）費用が確定される本投資法人の各会計年度に関して、当該年度において償却される設立費用お
よび再建費用の配分額（もしあれば）
（ⅹⅴ）アイルランド中央銀行の金融サービス業規制に関する賦課金（ industry funding levy ）
本投資法人は、特に、以下のすべての経費および費用を支払うものとする。
（ｉ）投資者のための投資証券の券面または確認書の作成・印刷の経費・費用。
（ⅱ）日本の金融商品取引法により財務省関東財務局長に提出される日本語による有価証券届出書、有
価証券報告書、半期報告書および臨時報告書ならびに日本の投資信託及び投資法人に関する法律
により金融庁長官に提出される日本語による外国投資法人に関する届出書および決算報告書の作
成・印刷の経費・費用。
（ⅲ）適用ある日本の法令ならびに日本証券業協会の申合せおよび規則の両方またはいずれか一方によ
り作成するよう要求されている日本語による日本の目論見書の作成・印刷の経費・費用。
（ⅳ）日本における販売会社が営業用に使用する日本の目論見書の印刷経費・費用ならびに日本のブ
ローカー、販売取扱会社および投資者へのこれらの写しの配布経費・費用。
（ｖ）日本における販売会社と本投資法人との間で 2015 年４月 24 日付で締結された投資証券販売・買戻
契約および代行協会員契約により本投資法人が合意している、日本語によるファンドの決算報告
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書ならびに日本における販売会社を通じて投資証券を申し込んだまたは申し込む予定の日本の投
資者に対して提供する日本語によるその他の書類の作成・印刷・配布の経費・費用。
（ⅵ）適用ある日本の法令ならびに日本証券業協会の申合せおよび規則により本投資法人が作成するよ
う要求される書類の作成に関するその他の経費・費用。
上記の費用は、（保管銀行の同意を得た上で）取締役会が公正および公平とみなす条件および方法
で、各ファンドおよびそのクラスの勘定に計上されるものとする。
すべての報酬および費用ならびに公租公課は、これらが発生したファンド（および適切な場合はその
クラス）の勘定に計上されるが、取締役会が、ある費用について単一のファンド（またはそのクラス）
に帰属するものとみなさない場合、かかる費用は、通常、当該ファンドの純資産価額に応じて比例按分
によりすべてのファンドのクラスに割り当てられる。特定のファンド証券クラスに直接帰属する本投資
法人の費用は、該当する場合、当該ファンド証券の保有者への分配またはファンドの資本への充当が可
能な収益から支出される。監査人報酬等の定期的にまたは繰り返し発生する性質の報酬または費用の場
合、取締役会は、年間またはその他の期間についての推定額でかかる報酬および費用を事前に計算し、
かかる任意の期間において均等の割合でこれを計上することができる。
ソフトコミッション
投資運用会社、副投資運用会社およびそれぞれの関連者のいずれも、本投資法人またはいずれかの
ファンドの勘定による取引に関してブローカーから現金払戻しを受領しないが、運用サービスの提供を
支援しかつ本投資法人もしくは当該ファンドに対して直接もしくは間接的に明らかな利益をもたらす商
品およびサービスを投資運用会社、副投資運用会社またはそれぞれの関連者に提供する取決めを締結す
ることができる。本投資法人のための取引は、投資運用会社または副投資運用会社の関連者を通じて締
結することができるが、本投資法人のためのすべての取引は最良執行義務に基づいて執行される。本投
資法人は、仲介手数料を支払うが、これは機関投資家を対象とした総合的サービスの通常の仲介手数料
の相場を超過しないものとする。
投資運用会社は、投資主に対し事前に通知することを条件として、 2017 年欧州連合（金融商品市場）
規則に従ったリサーチ費用の支払いを目的とするリサーチ支払勘定を運用することができる。投資運用
会社は、かかる勘定を運用する場合、当該費用の年間予算について取締役会の合意を得る。
本投資法人は、その年次および半期報告書において、締結済みのすべてのソフトコミッションの取決
めに関して十分な開示を行う。
資本から支出される報酬および費用
ボンド・ファンズの報酬および費用は、ボンド・ファンズの収益から支出される。
エクイティー・ファンズ（グローバル・アクセス グローバル株式ファンドを除く。）への投資主が
投資元本を超える値上がりを目的とした投資を望んでいる事実を認識し、かつ、エクイティー・ファン
ズが合理的な水準の収益を獲得することを見込んで、エクイティー・ファンズについては、これに係る
すべての報酬および費用は第一に当該ファンドの利用可能な収益から支出され、十分な収益がない場合
は当該ファンドの資本から支出される。
グローバル・アクセス グローバル株式ファンドの報酬および費用は、当該ファンドの資本から支出
される。
投資主は、ファンドの報酬および費用の全部または一部が当該ファンドの資本から支出された場合、
投資主による当該ファンドへの投資元本が値下がりする効果を有し、投資主は将来の投資元本の値上が
りの可能性を断念することになることに留意されたい。
取締役会は、上記の方針がファンドの戦略と引き続き一致していることを確保するために随時その見
直しを行い、管理事務代行会社および保管銀行の事前の承認を得て当該方針を変更する場合がある。い
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かなる変更も、英文目論見書の修正または英文目論見書に対する補遺の発行によって投資主に通知され
る。
リサーチ
投資運用会社は、本投資法人へのサービス提供に関連して第三者から受領したすべてのリサーチ（ FCA
により定義される）について、自身の資金から直接支払いを行う。
（５）【課税上の取扱い】
本書に記載されている情報はすべてを網羅したものではなく、法務上または税務上のアドバイスを構
成するものでもない。投資を予定している者は、自己が課税対象となりうる法域の法律上、自己のファ
ンド証券の申込み、購入、保有、乗換えまたは処分を行うことにより生じる影響に関して自己の専門ア
ドバイザーに相談するべきである。
以下は、本書において企図される取引に関連するアイルランドおよび日本の所得税法および慣行の特
定の側面の概要である。この概要は現在有効な法律、慣行および公認解釈に基づいており、これらはす
べて変更される可能性がある。
いずれかのファンドがその投資対象（アイルランドの発行者の証券を除く。）に関して受領する配
当、利息およびキャピタル・ゲイン（もしあれば）は、投資対象の発行者が所在する国々の源泉徴収税
を含む課税の対象になる場合がある。本投資法人は、アイルランドとかかる国々の間で締結される二重
課税防止条約における源泉徴収税の軽減率から利益を得ることはできないと予想されている。将来にお
いてかかる状況に変更が生じ、より低率が適用された結果として本投資法人に対して返還があった場
合、純資産価額が修正表示されることはなく、かかる利益は、返還時に一定の比率に応じて既存の投資
主に配分される。
（ａ）アイルランドの税制
定義
アイルランドの税制に関する本項の目的において、以下の定義が適用される。
「裁判所サービス」
裁判所の支配下にあるかまたはその命令に服する資金の管理について責任を負う。
「同等措置」
アイルランド歳入庁がアイルランド租税法第 739 Ｄ条（７Ｂ）に従い投資事業に対して承認通知を付
与しており、かつ、当該承認が撤回されていない場合、当該投資事業に適用される。
「免除アイルランド投資家」
以下のいずれかの者をいう。
・ アイルランド租税法第 739 Ｂ条に規定する仲介機関
・ アイルランド租税法第 774 条に規定する免税承認スキームである年金スキームまたはアイルランド
租税法第 784 条もしくは第 785 条が適用される退職年金契約もしくは信託スキーム
・ アイルランド租税法第 706 条に規定する生命保険業を営む会社
・ アイルランド租税法第 739 Ｂ条（１）に規定する投資事業
・ アイルランド租税法第 739 Ｊ条に規定する投資事業有限責任組合
・ アイルランド租税法第 737 条に規定する特別投資スキーム
・ アイルランド租税法第 731 条（５）（ａ）が適用されるユニット・トラスト
・ アイルランド租税法第 739 Ｄ条（６）（ｆ）（ｉ）に規定する者である慈善団体
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・ 適格管理会社（アイルランド租税法第 739 Ｂ条（１）に規定する。）
・ アイルランド租税法第 734 条（１）に規定する特別会社
・ 保有するファンド証券が認可リタイアメント・ファンドまたは認可ミニマム・リタイアメント・
ファンドの資産である場合にアイルランド租税法第 784 Ａ条（２）に基づき所得税およびキャピタ
ル・ゲイン税の免除を受ける者
・ アイルランド租税法第 787 Ｉ条により所得税およびキャピタル・ゲイン税の免除を受ける者であ
り、ファンド証券が PRSA の資産である場合
・ アイルランド租税法第 739 Ｄ条（６）（ｋ）（Ｉ）に規定する者に該当するマネー・マーケット・
ファンドに投資するアイルランド籍の会社
・ 1997 年クレジット・ユニオン法第２条に規定するクレジット・ユニオン
・ アイルランド 租税法第 739 Ｄ条（６）（ ka ）に規定する者である国家資産管理公社 （ National
Asset Management Agency ）
・ 国家財務管理庁（ National Treasury Management Agency ）もしくは財務大臣が単独の実質的所有
者である（ 2014 年国家財務管理庁（改正）法第 37 条の意味における）資金投資ビークルまたは国
家財務管理庁を介して行為する国
・ 1964 年保険法（ 2018 年保険（改正）法により改正）に基づきアイルランド自動車保険機構により
行われる自動車保険保証基金に支払われた金銭の投資ついては、アイルランド自動車保険機構
・ アイルランド租税法第 739 Ｄ条（６）（ｍ）に規定する者に該当するアイルランド籍の会社
・ 本投資法人に税金を発生させるか、または本投資法人に関連ある免税を脅かすことなく課税法令
または歳入庁による書面による慣行もしくは特許によりファンド証券の所有を認められるその他
のアイルランド居住者またはアイルランド通常居住者
ただし、関係宣誓書を具備していなければならない。
「外国人」
課税目的上、アイルランド居住者およびアイルランド通常居住者のいずれにも該当しない者で、ア
イルランド租税法別紙２Ｂに基づき関係宣誓書を本投資法人に提出しており、かつ、当該者に関して
当該関係宣誓書が不正確であるかまたはいずれかの時点において不正確であったことを合理的に示唆
する情報を本投資法人が保有していない者をいう。
「アイルランド」
アイルランド共和国をいう。
「アイルランド通常居住者」
・ 個人の場合は、課税目的上、アイルランドの通常居住者である個人をいう。
・ トラストの場合は、課税目的上、アイルランドの通常居住者であるトラストをいう。
連続する３課税年度にわたりアイルランドの居住者である個人は、４年目の課税年度の開始時から
通常居住者となる。
アイルランドの通常居住者であった個人が、連続する３課税年度にわたりアイルランドに居住して
いない場合、当該３課税年度の終了時に通常居住者ではなくなる。
「アイルランド居住者」
・ 個人の場合は、課税目的上、アイルランドの居住者である個人をいう。
・ トラストの場合は、課税目的上、アイルランドの居住者であるトラストをいう。
・ 会社の場合は、課税目的上、アイルランドの居住者である会社をいう。
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居住者－個人
個人の場合は、特定の 12 か月の課税年度に関して、以下のいずれかの場合にアイルランドの居住者
とみなされる。
－ 当該 12 か月の課税年度において 183 日以上アイルランドに滞在した場合、または
－ 当該 12 か月の課税年度においてアイルランドに滞在した日数と当該課税年度の前 12 か月の課税年
度においてアイルランドに滞在した日数を合計すると 280 日になる場合。個人が特定の 12 か月の課
税年度においてアイルランドに滞在した日数が 30 日未満である場合、２課税年度を基準とした判
断を行う目的において日数に算入されない。アイルランドにおける１日の滞在とは、当該日中い
ずれかの時点で、ある個人本人がアイルランドに所在することをいう。
居住者－会社
会社の課税目的上の居住地の決定は時に複雑であり、申告者は、アイルランド租税法第 23 Ａ条に定
める個別の規定を参照するべきである。
アイルランドで設立された会社は、アイルランドが二重課税防止条約を締結した法域に居住してい
るとみなされる場合を除き、課税目的上、自動的にアイルランドの居住者であるとみなされる。管理
および支配の中心がアイルランドにある外国の法域で設立された会社は、二重課税条約により別の場
所に居住する場合を除き、課税目的上、アイルランドの居住者として扱われる。
居住地－信託
信託の課税目的上の居住地の決定は複雑である。信託は一般的に、その受託者の大多数が課税目的
上のアイルランド居住者である場合、課税目的上、アイルランドの居住者とみなされる。全員ではな
く数名の受託者がアイルランドの居住者である場合、信託の居住地は、信託の全体的管理が行われて
いる場所に依拠する。さらに、関連ある二重課税防止条約の規定を考慮する必要がある。結果とし
て、信託はそれぞれ個別に評価されなければならない。
「関係宣誓書」
アイルランド租税法別紙２Ｂに定められる投資主に関連する宣誓書をいう。アイルランド居住者お
よびアイルランド通常居住者のいずれにも該当しない投資家（またはかかる投資家を代理して行為す
る仲介機関）の関係宣誓書の内容は、本投資法人に対する申込書に記載されている。
「関係期間」
ある投資主によるファンド証券取得時から始まる８年間および当該期間直後に始まるその後の８年
間（これ以降の各８年間について同じ）をいう。
「課税対象アイルランド人」
以下の者を除くすべての者をいう。
・ 外国人
・ 免除アイルランド投資家
「アイルランド租税法」
1997 年租税統合法（その後の改正を含む。）をいう。
本投資法人
本投資法人はアイルランドで設立されているため、二重課税防止条約の下では本投資法人は課税目
的上アイルランドの居住者であるものとみなされ、それ以外の国の居住者であるとはみなされない。
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本投資法人が課税目的上アイルランド居住者であることが確保されるように本投資法人の事業を遂行
することが取締役会の意図である。
取締役会は、本投資法人が、アイルランド租税法第 739 Ｂ条に定義される投資事業を行う資格を有し
ていると知らされている。これを踏まえて、アイルランドの現行の法律および慣行に基づき、本投資
法人の所得および利益に対しアイルランドの税金は課されない。
ただし、本投資法人に「課税事由」が発生した際には税金が生じうる。課税事由には、投資主への
分配金の支払、ファンド証券の換金、償還、消却もしくは譲渡、またはファンド証券に係る権利の譲
渡に際して生じる利益について支払われるべき税額を充足するための本投資法人による投資主のファ
ンド証券の充当もしくは消却が含まれる。これには関係期間の終了も含まれる。課税事由の発生時に
アイルランド居住者およびアイルランド通常居住者のいずれにも該当しない投資主に関しては、課税
事由について本投資法人に税金は生じない。ただし、関係宣誓書が具備され、かつ同書に含まれる情
報が実質的に正確ではなくなったことを合理的に示唆する情報を本投資法人が有していないことが条
件となる。関係宣誓書がない場合、当該投資家はアイルランド居住者またはアイルランド通常居住者
と推定される。課税事由には以下の事項は含まれない。
・ 独立当事者間取引の方法により実行され投資主への支払がなされない本投資法人のファンド証券
と本投資法人の他のファンド証券との投資主による交換
・ アイルランド歳入庁の命令により指定された公認決済機関に保有される投資証券に関係する（別
途課税事由となりうる）取引
・ 投資主によるファンド証券の権利の譲渡のうち、一定の条件により配偶者、前配偶者、同性配偶
者および前同性配偶者の間で行われるもの
・ 本投資法人と別の投資事業との（アイルランド租税法第 739 Ｈ条に規定される）適格な合併または
再編に際し生じるファンド証券の交換
・ 投資事業の当該ファンド証券に関する取引のうち、当該投資事業に関する裁判所資金管理者の変
更によってのみ生じるもの
関係期間の終了時にファンド証券を保有している場合も課税事由を構成する。みなし処分に関する
アイルランドの税率は、８年間のうちのファンド証券の値上がり分（もしあれば）の 41 ％である。か
かる課税事由について税金が生じる限りにおいて、かかる税金は、当該ファンド証券のその後の換
金、売却、消却または譲渡に際して支払われるべき税金からの控除が認められる。課税事由が発生
し、本投資法人が税金の会計処理を行う義務を負う場合、本投資法人は、課税事由により生じる支払
額から適用税の相当額を控除することができ、および／または、該当する場合、投資主もしくはファ
ンド証券の実質所有者が保有するファンド証券のうち当該税額を充足するために必要とされる株数を
充当もしくは消却することができる。かかる控除、充当または消却が行われなかった場合、関係する
投資主は、課税事由の発生により本投資法人が税金の会計処理を行う義務を負ったことを理由として
本投資法人に生じた損失について、本投資法人に対し補償し、また補償されるようにしなくてはなら
ない。
課税事由が関係期間の終了時の場合、本投資法人は、８年間終了時のみなし処分の日付ではなく、
特定の日にファンド証券を評価することを選択する権利を有する。
本投資法人のファンド証券の純資産価額の 10 ％未満が課税対象アイルランド人により保有される場
合、本投資法人は、本投資法人のファンド証券のみなし処分に対して源泉徴収税を適用しない選択を
行い、アイルランド歳入庁にかかる選択について通知する。したがって、課税対象アイルランド人で
ある投資主は、アイルランド歳入庁に対して直接、みなし処分に関する利益を申告し、その適用税の
会計処理を行う義務を負うことになる。投資主は、アイルランド歳入庁に対して関連する税金の会計
処理を行う自己の責任において、本投資法人がかかる選択を行ったか否かを確認するために本投資法
人または管理事務代行会社に連絡するべきである。
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本投資法人のファンド証券の価格の 15 ％未満が課税対象アイルランド人により保有される場合、本
投資法人は、過払いの税金を投資主に返金しないことを選択するため、かかる投資主は、アイルラン
ド 歳入庁に対して直接過払いの税金の返金を求めなければならない。投資主は、アイルランド歳入庁
に対して直接過払いの税金の返金を求めなければならないか否かを明らかにするために、本投資法人
がかかる選択を行ったか否かについて確認するために本投資法人または管理事務代行会社に連絡する
べきである。
アイルランド居住者およびアイルランド通常居住者のいずれにも該当しない投資主に関する課税事
由による本投資法人および投資主に対する税効果については、下記「投資主」と題する項を参照する
こと。
個人による特定の投資事業への投資の場合は租税回避防止措置が適用される。個人ポートフォリオ
投資事業（ PPIU ）とは、個人の投資主または特定の関係者が投資事業により投資される財産の種類
（主に土地）を選定する権利を有する投資事業のことである。投資事業が PPIU とみなされる場合、か
かる投資主への一切の支払には 60 ％の税金が課される。これは、投資主または関係者が租税回避防止
措置において想定される選定の権利を有するか否かの問題である。投資主が PPIU からの分配に関する
納税申告書を不正確に提出した場合、追徴税が適用されうる。
本投資法人がアイルランド株式への投資により受領する配当金は、アイルランドの配当源泉徴収税
（税率 25 ％）の課税対象となる場合がある。ただし、本投資法人は、支払人に対し、本投資法人がア
イルランドの配当源泉徴収税を控除されることなく配当金を受領できるという配当金について優遇さ
れる集合投資事業である旨を宣誓することができる。
投資主
アイルランド居住者およびアイルランド通常居住者のいずれにも該当しない投資主
（ａ）投資主がアイルランド居住者およびアイルランド通常居住者のいずれにも該当せず、（ｂ）
当該投資主が関係宣誓書を提出しており、かつ（ｃ）当該関係宣誓書に記載される情報が実質的に正
確ではないことまたは正確ではなくなったことを合理的に示唆する情報を本投資法人が有していない
場合、本投資法人は、当該投資主に関し課税事由の発生に応じて税金を控除することを要しない。
また、本投資法人が同等措置の効力を生じさせることにつきアイルランド歳入庁から承認を得てい
る場合も、課税事由の発生に応じて税金を控除することを要しない。関係宣誓書またはアイルランド
歳入庁の承認がない場合、投資主がアイルランド居住者およびアイルランド通常居住者のいずれにも
該当しない事実にかかわらず、本投資法人における課税事由の発生に応じて税金が発生する。控除さ
れる適用税については下記において説明される。
投資主がアイルランド居住者およびアイルランド通常居住者のいずれにも該当しない者のために仲
介機関として行為している限りにおいて、本投資法人は課税事由の発生に応じて税金を控除すること
を要しない。ただし、当該仲介機関が、かかる者に代理して行為している旨の関係宣誓書を提出して
おり、また当該関係宣誓書に記載される情報が実質的に正確ではないことまたは正確ではなくなった
ことを合理的に示唆する情報を本投資法人が有していないことを条件とする。
アイルランド居住者およびアイルランド通常居住者のいずれにも該当しない投資主であって、関係
宣誓書を提出している投資主は、当該関係宣誓書に関し当該関係宣誓書に記載される情報が実質的に
正確ではないことまたは正確ではなくなったことを合理的に示唆する情報を本投資法人が有していな
い場合、そのファンド証券からの所得およびそのファンド証券の処分による利益に関しアイルランド
の税金の納税義務はない。ただし、アイルランド居住者ではなく、アイルランド国内の取引支店もし
くは代理店によりこれらのために直接または間接的にファンド証券を保有している法人投資主は、そ
のファンド証券からの所得およびそのファンド証券の処分による利益に関しアイルランドの税金の納
税義務を負う。
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投資主から本投資法人に対し関係宣誓書が提出されていないとの理由により本投資法人によって税
金が源泉徴収される場合、アイルランド法は、以下の状況においてのみ税金の還付を定めている。
（ⅰ）本投資法人が適切な税金を正確に申告し、その申告から１年以内に、かかる支払税金の本投資法
人への還付が正しく合理的である旨を、歳入庁が納得するように本投資法人が証明することがで
きる場合。
（ ⅱ ）アイルランド租税法第 189 条、 189 Ａ条、 192 条および 205 Ａ条（不適格者、これに関連する信託、
およびサリドマイドを含有する薬物の結果不適格となった者及びマグダレン・ランドリーについ
ての支払いに関係する救済規定）に基づくアイルランド税の還付を請求する場合、受領所得は、
スケジュールＤ、ケースⅢに基づく、税額が控除された課税対象純所得として扱われる。
印紙税
通常、本投資法人のファンド証券の発行、譲渡、買戻しまたは償還に関してアイルランド国内では
印紙税の納税義務はない。ファンド証券の申込みまたは償還がアイルランドの証券またはその他のア
イルランドの財産の譲渡による現物で行われる場合、かかる証券または財産の譲渡にアイルランドの
印紙税が生じることがある。
株式または市場性のある証券の移転または譲渡により本投資法人が納税義務を負うアイルランドの
印紙税はない。ただし、当該株式または市場性のある証券がアイルランドで登記された会社によって
発行されたものでない場合、および、かかる移転または譲渡がアイルランドに所在する不動産もしく
はかかる不動産に対する権利もしくは持分またはアイルランドで登記された会社（アイルランド租税
法第 739 Ｂ条に規定する投資事業である会社を除く。）の株式もしくは市場性のある証券に関係しない
場合に限る。
アイルランド租税法第 739 Ｈ条に規定される投資事業の再編または合併に際して印紙税は発生しな
い。ただし、かかる再編または統合が善意の商業上の目的で行われており、租税回避の目的で行われ
ていないことを条件とする。
資本取得税
ファンド証券の処分はアイルランドの贈与税または相続税（資本取得税）の課税対象にならない。
ただし、本投資法人が（アイルランド租税法第 739 Ｂ条に規定する）投資事業の定義に該当する場合
で、（ａ）当該贈与または相続の日現在、受贈者または相続人はアイルランドを本籍地としておら
ず、かつアイルランドの通常居住者でもなく、（ｂ）当該処分の日現在、ファンド証券を処分する投
資主者はアイルランドを本籍地としておらず、かつアイルランドの通常居住者でもなく、かつ、
（ｃ）当該贈与または相続の日および評価日現在、当該ファンド証券が当該贈与または相続に含まれ
ていることを条件とする。
FATCA およびその他の国際的な報告制度
追加雇用対策法は、 2010 年３月 18 日に米国法として成立し、「 FATCA 」として一般的に知られる外国
口座税務コンプライアンスに関する規定を含んでいる。これらの規定の趣旨は、米国の脱税に対する
予防手段として、米国外に資産を保有する米国投資家の詳細が現地法に基づいて金融機関により最終
的に現地税務当局または米国内国歳入庁（以下「 IRS 」という。）に報告されるということである。非
米国金融機関がこの制度外にとどまることを防止するため、 FATCA は、当該制度に参加せずこれを遵守
しない金融機関により保有される米国証券には特定の種類の所得に対して、特定の状況において 30 ％
の米国源泉徴収税が課されると定めている。この制度は、 2014 年７月１日から有効である。 FATCA の基
本的な条項は、本投資法人を「金融機関」に含めるとみられ、したがって、その遵守のために、本投
資法人は、すべての投資主に対し、その課税上の居住地の法定の文書による証拠を提供するよう要求
する場合がある。
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米国は、 FATCA の実施に対する政府間アプローチを策定した。これに関して、アイルランド政府およ
び米国政府は、 2012 年 12 月 21 日に政府間協定（以下「アイルランド IGA 」という。）に調印した。
アイルランド IGA は、遵守手続を簡略化し、源泉徴収税のリスクを最小化することにより、 FATCA を
遵守するアイルランド金融機関の負担を軽減することを目的とする。アイルランド IGA に基づき、関連
する米国投資家に関する情報は、毎年、各アイルランド金融機関（当該金融機関が FATCA の要件を免除
されている場合を除く。）によりアイルランド歳入庁に対して直接提供され、その後、アイルランド
歳入庁は当該情報を IRS に提供する。
したがって、 FATCA の義務を遵守するために、本投資法人は、適用法により定められる情報および文
書ならびに本投資法人により合理的に請求される追加の文書を本投資法人に提供するよう投資家に求
める場合がある。各投資予定者は、各自の特定の状況に関する要件について自己の税務アドバイザー
に相談するべきである。
本投資法人は、 FATCA に基づく本投資法人に対する支払に対する源泉徴収税の賦課を回避するために
必要な要件を遵守するよう商業上合理的な努力を行うが、本投資法人が当該義務を履行できるという
保証はない。本投資法人が FATCA の結果として源泉徴収税を課されることになった場合、すべての投資
家のリターンは重大な影響を受ける可能性がある。
投資予定者は、 FATCA が本投資法人への投資に及ぼす潜在的な影響について自己の税務アドバイザー
に相談するべきである。
共通報告基準（以下「 CRS 」という。）は、自動的な情報交換（以下「 AEOI 」という。）に関する単
一の世界基準である。これは、 2014 年２月に経済協力開発機構（以下「 OECD 」という。）により承認
され、 OECD および EU のこれまでの取組み、世界的なマネーロンダリング防止基準ならびに特にモデル
FATCA 政府間協定を利用している。 CRS に基づき、参加法域は、非居住投資家に関して金融機関が保有
する一定の情報を交換することを要求される。本投資法人は、課税上アイルランドに居住していない
投資主に関する一定の情報をアイルランド歳入庁に提供することを要求される（当該情報はその後関
連する税務当局に提供される。）。
各投資家は、適用法により定められる情報および文書ならびに本投資法人が FATCA および CRS に基づ
く義務を遵守するために必要となる本投資法人により合理的に要求される追加の文書を本投資法人に
提供することに同意する。
（ｂ）日本の税制
2023 年 10 月末日現在、日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（１）投資証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
（２）投資証券への投資に対する課税については、他の上場外国株式において受領する所得に対する
ものと同じ取扱いとなる。なお、投資証券はアイルランド証券取引所に上場されている。
（３）日本の個人投資主についてのファンドの配当金は、国内における支払の取扱者を通じて支払い
を受ける場合、上場株式等（租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下同じ。）に係る
配当課税の対象とされ、 20.315 ％（所得税 15.315 ％、住民税５％）の税率による源泉徴収が行
われる（ 2038 年１月１日以後は 20 ％（所得税 15 ％、住民税５％）の税率となる。）。
日本の個人投資主は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすること
ができるが（申告分離課税を選択した場合の税率は、源泉徴収税率と同一である。）、確定申
告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
申告分離課税を選択した場合または源泉徴収選択口座へ受け入れたファンドの配当金につい
て、上場株式等の譲渡損失（繰越損失を含む。）との損益通算が可能である。
（４）日本の法人投資主については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファ
ンドの配当金（表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含む。）に対して、所得税
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のみ 15.315 ％の税率による源泉徴収が行われる（ 2038 年１月１日以後は 15 ％の税率とな
る。）。
（５）日本の個人投資主が、投資証券を買戻し請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡
益課税の対象とされ、投資証券の譲渡益（譲渡価額から取得価額等を控除した金額（邦貨換算
額）をいう。以下同じ。）に対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 ％（所得税
15.315 ％、住民税５％）の税率による源泉徴収が行われる（ 2038 年１月１日以後は 20 ％（所得
税 15 ％、住民税５％）の税率となる。）。投資証券の譲渡損益につき確定申告を行った場合、
申告分離課税の対象となり、その場合の税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を
選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
通算が可能である。申告分離課税を選択した場合、損失の翌年以降３年間の繰越も可能であ
る。
（６）ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、（５）と同様の課税上の取扱いがな
される。
（７）日本の個人投資主についての配当金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
（注）日本の投資主は、個人であるか法人であるかに関わらず、アイルランドに住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設
を有しない場合、投資証券への投資に対しアイルランド税務当局により課税されることは一切ない。
なお、税制等の変更により上記記載の取扱いは変更されることがある。
本書に記載されている情報はすべてを網羅したものではなく、法務上または税務上のアドバイスを
構成するものではない。投資を予定している者は、課税上の取扱いについて税務専門家に相談するべ
きである。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（英ポンド） 投資比率（％）
英国 279,593,359 94.47
株式
米国 6,426,524 2.17
オランダ 3,647,767 1.23
小計 289,667,650 97.88
現金・その他資産（負債控除後） 6,285,077 2.12
資産総額 295,952,727 100.00
負債総額 － 1,482,578 － 0.50
294,470,149 99.50
純資産総額
( 約 53,749,636 千円 )
（注）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 70,669,144 94.92
株式
オランダ 715,065 0.96
イスラエル 127,976 0.17
英国 125,017 0.17
ドイツ 72,891 0.10
ブラジル 49,292 0.07
デンマーク 45,154 0.06
カナダ 34,595 0.05
小計 71,839,133 96.49
現金・その他資産（負債控除後） 2,612,705 3.51
資産総額 74,451,838 100.00
負債総額 － 1,067,123 － 1.43
73,384,714 98.57
純資産総額
( 約 10,976,886 千円 )
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３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 209,122,870 93.27
株式
英国 709,335 0.32
ペルー 515,470 0.23
オランダ 459,311 0.20
イタリア 448,592 0.20
デンマーク 304,646 0.14
小計 211,560,224 94.36
現金・その他資産（負債控除後） 12,645,215 5.64
資産総額 224,205,439 100.00
負債総額 － 1,049,902 － 0.47
223,155,537 99.53
純資産総額
( 約 33,379,605 千円 )
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
フランス 21,658,925 26.89
株式
ドイツ 11,353,628 14.10
デンマーク 8,988,378 11.16
スイス 8,816,874 10.95
スウェーデン 6,957,243 8.64
オランダ 4,954,297 6.15
イタリア 3,424,473 4.25
フィンランド 3,152,471 3.91
英国 2,308,038 2.87
スペイン 2,254,103 2.80
アイルランド 1,712,215 2.13
ポルトガル 383,038 0.48
ノルウェー 287,797 0.36
ベルギー 238,878 0.30
オーストリア 205,254 0.25
投資信託 アイルランド 2,737,640 3.40
小計 79,433,252 98.63
現金・その他資産（負債控除後） 1,102,444 1.37
資産総額 80,535,696 100.00
負債総額 － 1,625,559 － 2.02
78,910,137 97.98
純資産総額
( 約 12,467,802 千円 )
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５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（日本円） 投資比率（％）
株式 日本 27,067,296,915 96.68
小計 27,067,296,915 96.68
現金・その他資産（負債控除後） 928,069,687 3.32
資産総額 27,995,366,602 100.00
負債総額 － 284,182,387 － 1.02
純資産総額 27,711,184,215 98.98
６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
中国 18,527,999 27.64
株式
韓国 9,993,264 14.91
オーストラリア 9,950,874 14.84
香港 5,775,980 8.62
台湾 5,737,504 8.56
インド 4,881,029 7.28
タイ 1,770,383 2.64
英国 1,270,999 1.90
シンガポール 1,131,540 1.69
米国 939,516 1.40
インドネシア 706,872 1.05
スイス 651,940 0.97
ケイマン諸島 513,365 0.77
日本 473,687 0.71
フランス 380,814 0.57
フィリピン 164,451 0.25
投資信託 ルクセンブルグ 1,207,415 1.80
小計 64,077,632 95.59
現金・その他資産（負債控除後） 2,955,061 4.41
資産総額 67,032,693 100.00
負債総額 － 636,240 － 0.95
66,396,452 99.05
純資産総額
( 約 9,931,581 千円 )
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７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
中国 208,996,228 27.21
株式
台湾 93,654,196 12.19
インド 91,609,494 11.93
韓国 90,244,835 11.75
ブラジル 58,638,288 7.63
香港 46,915,473 6.11
タイ 18,685,128 2.43
英国 15,917,593 2.07
インドネシア 13,814,769 1.80
シンガポール 12,529,037 1.63
米国 12,436,504 1.62
トルコ 11,018,092 1.43
南アフリカ 6,117,940 0.80
メキシコ 4,427,504 0.58
フィリピン 4,388,530 0.57
ハンガリー 4,361,874 0.57
アラブ首長国連邦 3,926,980 0.51
ケイマン諸島 3,829,257 0.50
ギリシャ 3,653,183 0.48
ベトナム 3,401,993 0.44
チリ 3,029,065 0.39
ペルー 2,993,692 0.39
フランス 2,626,254 0.34
ポーランド 2,353,489 0.31
マレーシア 2,283,413 0.30
ルーマニア 847,138 0.11
コロンビア 757,889 0.10
ロシア 614,648 0.08
カタール 528,226 0.07
エジプト 80,297 0.01
投資信託 ルクセンブルグ 9,428,282 1.23
小計 734,109,287 95.58
現金・その他資産（負債控除後） 33,936,322 4.42
資産総額 768,045,608 100.00
負債総額 － 11,066,931 － 1.44
756,978,677 98.56
純資産総額
( 約 113,228,871 千円 )
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 25,228,713 49.64
株式
日本 3,134,500 6.17
英国 3,125,177 6.15
フランス 2,339,409 4.60
スイス 1,833,513 3.61
カナダ 1,466,614 2.89
ドイツ 1,342,893 2.64
イタリア 1,153,293 2.27
デンマーク 1,135,666 2.23
オーストラリア 1,005,238 1.98
ブラジル 845,150 1.66
中国 839,893 1.65
スペイン 835,274 1.64
スウェーデン 586,740 1.15
台湾 502,697 0.99
オランダ 464,522 0.91
シンガポール 441,070 0.87
韓国 424,777 0.84
香港 385,159 0.76
ノルウェー 334,666 0.66
アイルランド 276,133 0.54
オーストリア 193,609 0.38
フィンランド 170,995 0.34
アラブ首長国連邦 144,407 0.28
南アフリカ 104,286 0.21
ベルギー 50,732 0.10
小計 48,365,126 95.16
現金・その他資産（負債控除後） 2,458,832 4.84
資産総額 50,823,958 100.00
負債総額 － 919,533 － 1.81
49,904,424 98.19
純資産総額
( 約 7,464,704 千円 )
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
日本 10,965,492 13.12
国債
フランス 5,240,253 6.27
米国 3,675,158 4.40
韓国 3,644,530 4.36
ドイツ 3,059,148 3.66
英国 2,609,857 3.12
オーストラリア 2,360,406 2.82
中国 1,124,080 1.35
カナダ 617,031 0.74
ニュージーランド 615,380 0.74
スイス 548,479 0.66
シンガポール 548,337 0.66
スペイン 539,008 0.65
イタリア 442,103 0.53
ハンガリー 424,135 0.51
ルーマニア 410,599 0.49
サウジアラビア 380,905 0.46
ベルギー 298,524 0.36
デンマーク 291,964 0.35
オランダ 204,242 0.24
イスラエル 196,680 0.24
スロベニア 194,200 0.23
ポーランド 184,040 0.22
ノルウェー 140,950 0.17
スウェーデン 72,827 0.09
フランス 1,033,995 1.24
社債
カナダ 911,298 1.09
デンマーク 773,025 0.93
スイス 557,003 0.67
日本 539,730 0.65
ドイツ 519,140 0.62
オランダ 434,357 0.52
イタリア 365,776 0.44
英国 327,405 0.39
サウジアラビア 200,571 0.24
米国 95,079 0.11
FNMA 担保証券 米国 14,009,880 16.77
多国籍債 多国籍 948,794 1.14
国際機関債 国際機関 2,582,061 3.09
投資信託 ルクセンブルグ 1,387,385 1.66
小計 63,473,827 75.97
現金・その他資産（負債控除後） 20,082,229 24.03
資産総額 83,556,057 100.00
負債総額 － 33,201,671 － 39.74
50,354,386 60.26
純資産総額
( 約 7,532,009 千円 )
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有価証券報告書（外国投資証券）
10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 79,429,392 6.57
国債
英国 6,948,804 0.57
カナダ 2,709,218 0.22
サウジアラビア 857,036 0.07
南アフリカ 776,653 0.06
オランダ 721,528 0.06
メキシコ 466,846 0.04
インド 256,303 0.02
ルーマニア 83,862 0.01
アルゼンチン 2,727 0.00
ブラジル 1,693 0.00
米国 616,554,507 51.01
社債
英国 61,731,676 5.11
フランス 58,773,263 4.86
カナダ 34,697,312 2.87
スイス 26,381,520 2.18
ドイツ 24,899,985 2.06
イタリア 22,817,060 1.89
オランダ 20,447,491 1.69
ベルギー 14,564,019 1.21
スペイン 11,790,055 0.98
オーストラリア 10,953,006 0.91
デンマーク 10,860,696 0.90
ノルウェー 10,840,244 0.90
日本 9,356,416 0.77
アイルランド 8,640,747 0.71
ポルトガル 7,778,622 0.64
スウェーデン 6,196,772 0.51
オーストリア 2,796,084 0.23
南アフリカ 2,450,792 0.20
ルクセンブルグ 2,311,284 0.19
フィンランド 2,113,199 0.17
韓国 1,581,954 0.13
中国 1,484,327 0.12
シンガポール 1,105,222 0.09
香港 776,708 0.06
アラブ首長国連邦 658,801 0.05
ブラジル 567,431 0.05
サウジアラビア 473,716 0.04
チェコ共和国 372,246 0.03
バミューダ 351,283 0.03
タイ 310,883 0.03
スロベニア 208,436 0.02
アルゼンチン 164,554 0.01
ロシア 90,850 0.01
ルーマニア 81,623 0.01
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
政府機関債
米国 4,580,736 0.38
（地方債）
商業不動産
米国 47,117,588 3.90
担保証券
その他の資産
米国 30,484 0.00
担保証券
国際機関債 国際機関 5,007,115 0.41
小計 1,124,172,770 93.01
現金・その他資産（負債控除後） 84,457,581 6.99
資産総額 1,208,630,351 100.00
負債総額 － 94,139,870 － 7.79
1,114,490,481 92.21
純資産総額
( 約 166,705,486 千円 )
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有価証券報告書（外国投資証券）
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 185,897,094 81.77
社債
カナダ 9,458,811 4.16
英国 1,900,110 0.84
フランス 1,871,927 0.82
ルクセンブルグ 1,482,758 0.65
オーストラリア 1,434,375 0.63
オランダ 1,235,279 0.54
イタリア 1,094,604 0.48
ドイツ 706,382 0.31
日本 638,605 0.28
アラブ首長国連邦 603,164 0.27
香港 598,801 0.26
ケイマン諸島 391,955 0.17
スイス 387,122 0.17
メキシコ 284,451 0.13
中国 260,641 0.11
アイルランド 222,876 0.10
トルコ 146,944 0.06
スペイン 108,919 0.05
スウェーデン 93,272 0.04
ペルー 70,272 0.03
ブルキナファソ 58,795 0.03
ジャマイカ 47,452 0.02
米国 2,598,973 1.14
株式
ルクセンブルグ 115,101 0.05
英国 90,133 0.04
ワラント 米国 797,300 0.35
投資信託 アイルランド 1,940,790 0.85
小計 214,536,905 94.37
現金・その他資産（負債控除後） 12,804,459 5.63
資産総額 227,341,364 100.00
負債総額 － 7,116,348 － 3.13
220,225,016 96.87
純資産総額
( 約 32,941,258 千円 )
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有価証券報告書（外国投資証券）
12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ハンガリー 3,249,753 4.92
国債
コロンビア 2,611,423 3.96
ドミニカ共和国 2,588,984 3.92
トルコ 2,233,098 3.38
ルーマニア 1,818,801 2.76
サウジアラビア 1,701,295 2.58
ヨルダン 1,596,870 2.42
メキシコ 1,524,060 2.31
米国 1,520,932 2.30
ナイジェリア 1,509,014 2.29
ブルガリア 1,450,233 2.20
アンゴラ 1,406,048 2.13
南アフリカ 1,283,322 1.94
エジプト 1,217,290 1.84
グアテマラ 1,108,098 1.68
パラグアイ 988,839 1.50
コスタリカ 950,472 1.44
ガボン 921,558 1.40
スリランカ 909,448 1.38
ガーナ 837,178 1.27
ペルー 826,607 1.25
セネガル 816,518 1.24
バミューダ 780,121 1.18
モロッコ 704,343 1.07
パナマ 639,785 0.97
モンゴル 598,590 0.91
セルビア 577,965 0.88
オマーン 509,841 0.77
ブラジル 499,891 0.76
ウクライナ 491,877 0.75
チェコ共和国 445,273 0.67
マケドニア 403,027 0.61
ポーランド 397,872 0.60
アラブ首長国連邦 339,655 0.51
コートジボワール 302,975 0.46
エチオピア 259,972 0.39
ウルグアイ 257,654 0.39
エルサルバドル 227,876 0.35
ベネズエラ 192,144 0.29
ウズベキスタン 179,547 0.27
チリ 149,572 0.23
ロシア 139,200 0.21
エクアドル 108,605 0.16
イスラエル 2,274,147 3.44
社債
チリ 1,791,645 2.71
メキシコ 1,571,553 2.38
ブラジル 1,353,315 2.05
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
中国 1,059,282 1.60
アラブ首長国連邦 943,947 1.43
オマーン 926,272 1.40
コロンビア 877,980 1.33
サウジアラビア 712,741 1.08
インド 653,995 0.99
ハンガリー 620,428 0.94
ペルー 539,401 0.82
英国 477,404 0.72
インドネシア 476,630 0.72
香港 387,611 0.59
ナイジェリア 363,674 0.55
韓国 360,021 0.55
南アフリカ 336,866 0.51
カタール 330,128 0.50
ポーランド 323,482 0.49
ルーマニア 319,495 0.48
チェコ共和国 319,257 0.48
オランダ 301,502 0.46
カザフスタン 284,612 0.43
ブルガリア 276,027 0.42
タンザニア 257,879 0.39
トルコ 247,450 0.37
スロベニア 218,488 0.33
グアテマラ 206,996 0.31
シンガポール 188,483 0.29
パナマ 174,962 0.27
ロシア 135,235 0.20
モロッコ 133,111 0.20
ベネズエラ 113,533 0.17
ウクライナ 97,228 0.15
アルゼンチン 739,369 1.12
資産担保証券
エクアドル 361,778 0.55
小計 62,031,551 93.96
現金・その他資産（負債控除後） 3,986,292 6.04
資産総額 66,017,843 100.00
負債総額 － 3,276,372 － 4.96
62,741,471 95.04
純資産総額
( 約 9,384,869 千円 )
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ブラジル 14,920,915 14.35
国債
メキシコ 13,288,177 12.78
南アフリカ 10,589,210 10.18
インドネシア 9,934,551 9.55
マレーシア 9,866,961 9.49
コロンビア 8,625,949 8.30
チェコ共和国 3,678,831 3.54
ハンガリー 3,662,006 3.52
ペルー 3,594,163 3.46
ポーランド 2,839,616 2.73
中国 2,753,098 2.65
ルーマニア 2,144,323 2.06
チリ 1,682,479 1.62
ロシア 1,456,722 1.40
エジプト 487,043 0.47
セルビア 418,894 0.40
ドミニカ共和国 358,955 0.35
フィリピン 169,661 0.16
ウルグアイ 133,265 0.13
社債 メキシコ 156,817 0.15
投資信託 アイルランド 1,679,282 1.62
小計 92,440,915 88.91
現金・その他資産（負債控除後） 11,535,143 11.09
資産総額 103,976,058 100.00
負債総額 － 8,189,484 － 7.88
95,786,575 92.12
純資産総額
( 約 14,327,756 千円 )
124/1134
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有価証券報告書（外国投資証券）
14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 9,902,597 15.40
社債
アイルランド 1,595,624 2.48
オランダ 1,492,878 2.32
フランス 1,491,228 2.32
英国 1,126,984 1.75
ドイツ 963,381 1.50
カナダ 958,720 1.49
ルクセンブルグ 805,172 1.25
日本 734,013 1.14
イタリア 618,190 0.96
ルーマニア 588,561 0.92
韓国 586,718 0.91
アイスランド 560,118 0.87
インドネシア 507,541 0.79
メキシコ 501,189 0.78
スウェーデン 454,677 0.71
スロベニア 434,943 0.68
コロンビア 382,517 0.59
イスラエル 368,084 0.57
オーストラリア 325,610 0.51
ベルギー 294,534 0.46
スペイン 290,111 0.45
ブラジル 201,793 0.31
デンマーク 199,711 0.31
インド 199,468 0.31
チリ 199,300 0.31
モーリシャス 179,520 0.28
ノルウェー 172,014 0.27
米国 10,595,244 16.48
国債
日本 3,780,886 5.88
中国 1,990,415 3.10
セルビア 1,416,743 2.20
ドイツ 1,120,393 1.74
イスラエル 961,318 1.50
ルーマニア 904,785 1.41
スウェーデン 870,708 1.35
英国 813,408 1.27
ハンガリー 744,430 1.16
韓国 661,780 1.03
ブラジル 655,236 1.02
メキシコ 633,725 0.99
アルバニア 605,080 0.94
チェコ共和国 566,686 0.88
モロッコ 197,704 0.31
タイ 182,830 0.28
マケドニア 108,049 0.17
ブルガリア 102,433 0.16
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有価証券報告書（外国投資証券）
アイスランド 96,873 0.15
地方債 米国 2,381,075 3.70
FNMA 担保証券 米国 1,043,809 1.62
GNMA2 担保証券 米国 570,100 0.89
モーゲージ
米国 1,146,301 1.78
担保証券
CMO 米国 1,889,790 2.94
米国 631,414 0.98
その他の資産
担保証券
カナダ 213,013 0.33
小計 61,019,422 94.90
現金・その他資産（負債控除後） 3,280,651 5.10
資産総額 64,300,073 100.00
負債総額 － 1,091,894 － 1.70
63,208,179 98.30
純資産総額
( 約 9,454,679 千円 )
126/1134
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有価証券報告書（外国投資証券）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
取得価額（英ポンド） 時価（英ポンド）
投資比率
銘柄 国名 種類 業種 株数（千株）
（％）
単価 金額 単価 金額
化粧品・
パーソナ
１ UNILEVER 英国 株式 ルケア 317.96 37.63 11,965,689.86 40.62 12,914,537.21 4.36
各種金融
２ SCHRODERS 英国 株式 サービス 2,244.36 4.41 9,905,179.44 4.07 9,141,257.92 3.09
商業サー
RELX PLC
３ 英国 株式 ビス 321.00 16.45 5,280,739.73 27.76 8,909,355.00 3.01
インター
MONEYSUPERMARKET.COM GROUP
４ 英国 株式 ネット 3,648.03 2.32 8,477,048.76 2.43 8,853,766.38 2.99
各種金融
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
５ 英国 株式 サービス 104.50 49.10 5,130,789.03 82.33 8,603,485.00 2.91
商業サー
６ EXPERIAN 英国 株式 ビス 294.50 28.72 8,459,378.38 26.92 7,926,467.50 2.68
７ DIAGEO 英国 株式 飲料 255.50 27.36 6,990,738.49 30.34 7,752,508.75 2.62
ソ フ ト
SAGE GROUP
８ 英国 株式 ウェア 783.50 6.38 4,996,349.09 9.89 7,749,598.50 2.62
BURBERRY GROUP
９ 英国 株式 アパレル 394.50 16.94 6,681,215.36 19.09 7,531,005.00 2.54
10 WPP 英国 株式 広告 1,003.45 7.96 7,987,740.69 7.33 7,356,313.95 2.49
投資ファ
3I GROUP
11 英国 株式 ンド 353.28 9.79 3,456,917.19 20.74 7,325,260.80 2.48
各種金融
RATHBONES GROUP
12 英国 株式 サービス 420.28 18.76 7,886,135.04 17.42 7,321,225.34 2.47
13 TESCO 英国 株式 食品 2,711.68 2.30 6,232,747.22 2.64 7,165,622.33 2.42
各種製造
14 IMI 英国 株式 業 452.86 11.78 5,335,870.37 15.69 7,103,140.48 2.40
MONDELEZ INTL INC
15 米国 株式 食品 113.00 30.68 3,466,857.05 56.87 6,426,524.35 2.17
家 庭 用
16 RECKITT 英国 株式 品・雑貨 109.52 58.54 6,410,931.61 57.93 6,344,493.60 2.14
各種持株
MITIE GROUP
17 英国 株式 会社 5,604.13 0.78 4,353,809.81 1.03 5,766,648.74 1.95
商業サー
18 HAYS 英国 株式 ビス 5,171.42 1.25 6,443,487.20 1.09 5,652,363.15 1.91
19 GSK 英国 株式 医薬品 367.28 14.91 5,475,316.68 14.92 5,479,420.48 1.85
20 HSBC 英国 株式 銀行 846.19 5.37 4,541,266.71 6.45 5,457,515.30 1.84
各種金融
HARGREAVES LANSDOWN
21 英国 株式 サービス 704.57 10.56 7,436,845.13 7.73 5,449,159.85 1.84
22 CENTRICA 英国 株式 ガス 3,527.39 0.72 2,552,676.36 1.54 5,448,937.25 1.84
販売／卸
Travis Perkins
23 英国 株式 売 644.23 9.89 6,369,407.47 8.45 5,440,480.13 1.84
24 BRITVIC 英国 株式 飲料 613.03 8.36 5,124,168.26 8.74 5,359,388.55 1.81
ヘルスケ
CONVATEC GROUP
25 英国 株式 ア商品 2,365.79 2.06 4,863,686.23 2.18 5,155,065.13 1.74
商業サー
26 PAGEGROUP 英国 株式 ビス 1,225.60 4.22 5,170,052.65 4.20 5,145,068.80 1.74
ASSOCIATED BRITISH FOODS
27 英国 株式 食品 247.29 14.62 3,614,826.06 20.69 5,115,172.97 1.73
石油・ガ
28 BP 英国 株式 ス 903.74 3.85 3,482,178.02 5.31 4,802,920.92 1.62
29 BARCLAYS 英国 株式 銀行 2,995.85 1.65 4,940,573.63 1.59 4,762,497.98 1.61
商業サー
30 SAVILLS 英国 株式 ビス 540.24 8.47 4,576,491.81 8.65 4,674,400.64 1.58
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２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
取得価額（米ドル） 時価（米ドル）
株数（千
投資比率
銘柄 国名 種類 業種
株）
単価 金額 単価 金額 （％）
DECKERS OUTDOOR
１ 米国 株式 アパレル 3.03 176.86 535,521.32 514.47 1,557,800.03 2.09
POST HLDGS
２ 米国 株式 食品 11.23 70.75 794,607.87 85.78 963,339.03 1.29
３ ENTEGRIS 米国 株式 半導体 9.57 39.04 373,614.72 93.91 898,670.85 1.21
LAMB WESTON HLDGS
４ 米国 株式 食品 8.49 45.44 385,673.14 92.48 784,927.80 1.05
WHITE MOUNTAINS INSURANCE
５ 米国 株式 保険 0.52 777.55 401,993.98 1,501.05 776,040.27 1.04
ソフトウェ
Broadridge Financial Solu
６ 米国 株式 ア 4.10 107.33 440,060.59 179.10 734,289.50 0.99
各種金融
AERCAP HOLDINGS
７ オランダ 株式 サービス 11.41 52.92 603,786.35 62.67 715,064.70 0.96
KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS
８ 米国 株式 運輸 14.16 51.60 730,778.16 50.15 710,103.35 0.95
玩具／ゲー
ム／
９ HASBRO 米国 株式 趣味 9.82 67.61 663,706.84 66.15 649,328.40 0.87
10 MURPHY 米国 株式 石油・ガス 1.86 262.74 489,214.06 342.02 636,831.93 0.86
REINSURANCE GROUP
11 米国 株式 保険 4.35 111.38 484,403.22 145.14 631,192.12 0.85
LANCASTER COLONY
12 米国 株式 食品 3.80 122.84 466,437.95 164.90 626,125.30 0.84
NRG ENERGY
13 米国 株式 電気 16.21 36.89 598,100.03 38.53 624,644.36 0.84
エンジニア
リング・建
14 TOPBUILD 米国 株式 設 2.47 170.32 420,339.99 251.61 620,961.14 0.83
15 Trex 米国 株式 建設資材 9.89 45.53 450,352.24 61.64 609,681.24 0.82
エンジニア
リング・建
16 FLUOR 米国 株式 設 16.36 29.83 487,863.61 36.69 600,019.86 0.81
Fortune Brands Innovation
17 米国 株式 建設資材 9.53 57.09 544,343.12 62.15 592,490.44 0.80
The Middleby
18 米国 株式 各種機械 4.59 144.62 663,673.97 128.04 587,575.56 0.79
CORE & MAIN
19 米国 株式 販売／卸売 20.07 20.71 415,637.54 28.86 579,206.42 0.78
20 NEWMARKET 米国 株式 化学 1.27 377.91 478,059.88 455.18 575,796.38 0.77
BUILDERS FIRSTSOURCE
21 米国 株式 建設資材 4.50 54.36 244,332.85 124.58 559,964.63 0.75
AXALTA COATING SYSTEMS
22 米国 株式 化学 20.21 29.95 605,315.42 26.90 543,494.16 0.73
23 XPO 米国 株式 運輸 7.25 36.71 265,936.49 74.67 540,984.15 0.73
CAVCO INDS
24 米国 株式 住宅建設 1.99 213.91 424,609.86 266.04 528,079.48 0.71
25 SKYLINE 米国 株式 住宅建設 8.22 52.02 427,415.66 63.72 523,546.16 0.70
ソフトウェ
JACK HENRY & ASSOC
26 米国 株式 ア 3.41 156.32 532,734.07 151.18 515,204.40 0.69
ヘルスケ
ア・
ENCOMPASS HEALTH
27 米国 株式 サービス 7.38 58.59 432,347.47 67.16 495,536.75 0.67
CLEAN HBRS
28 米国 株式 環境規制 2.95 106.23 313,274.06 167.36 493,529.90 0.66
29 WATERS 米国 株式 電子 1.74 265.46 462,437.94 274.48 478,135.45 0.64
30 EVEREST 米国 株式 保険 1.28 353.50 452,132.10 371.76 475,481.04 0.64
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３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
取得価額（米ドル） 時価 （米ドル）
株数（千
投資比率
銘柄 国名 種類 業種
株）
単価 金額 単価 金額 （％）
ソフトウェ
1 MICROSOFT 米国 株式 ア 35.34 159.67 5,643,510.41 315.74 11,159,337.84 4.98
インター
2 ALPHABET 米国 株式 ネット 51.18 77.12 3,947,234.22 131.83 6,747,059.40 3.01
インター
3 AMAZON 米国 株式 ネット 45.60 112.51 5,130,773.56 127.12 5,796,698.24 2.59
4 NVIDIA 米国 株式 半導体 12.95 226.34 2,929,935.85 434.92 5,630,039.40 2.51
商業サービ
5 VISA 米国 株式 ス 21.21 180.59 3,830,271.69 230.07 4,879,678.65 2.18
ヘルスケ
ア・
UNITEDHEALTH GROUP
6 米国 株式 サービス 9.48 322.50 3,055,662.90 504.26 4,777,863.50 2.13
石油・
ガスサービ
BAKER HUGHES
7 米国 株式 ス 110.29 27.58 3,042,045.64 35.33 3,895,958.93 1.74
8 QUALCOMM 米国 株式 半導体 34.57 123.88 4,282,577.24 111.06 3,839,282.41 1.71
コンピュー
9 APPLE 米国 株式 ター 19.59 159.16 3,117,556.52 171.20 3,353,465.60 1.50
10 IDEX 米国 株式 各種機械 15.29 211.29 3,231,072.62 207.98 3,180,353.70 1.42
HOME DEPOT
11 米国 株式 小売 10.24 275.80 2,824,185.06 302.05 3,092,940.81 1.38
12 PROGRESSIVE 米国 株式 保険 21.90 112.61 2,466,415.68 139.32 3,051,416.45 1.36
ヘルスケ
ア・
13 HUMANA 米国 株式 サービス 5.83 452.77 2,640,560.98 486.67 2,838,230.28 1.27
14 SHERWIN-WILLIAMS 米国 株式 化学 10.92 227.30 2,482,518.07 255.12 2,786,420.64 1.24
JPMORGAN CHASE
15 米国 株式 銀行 19.06 137.74 2,625,354.70 145.06 2,764,748.30 1.23
化粧品・
パーソナル
16 Kenvu 米国 株式 ケア 135.05 22.66 3,060,698.87 20.09 2,712,479.25 1.21
Bank of America
17 米国 株式 銀行 99.00 34.78 3,443,028.71 27.38 2,710,125.00 1.21
バイオ
テクノロ
VERTEX PHARMACEUTICALS
18 米国 株式 ジー 7.75 237.56 1,840,157.71 347.81 2,694,136.26 1.20
ヘルスケア
19 DANAHER 米国 株式 商品 10.76 250.94 2,700,912.47 248.22 2,671,591.86 1.19
WILLIS TOWERS WATSON
20 米国 株式 保険 12.72 217.62 2,767,097.77 209.02 2,657,689.30 1.19
21 INTEL 米国 株式 半導体 72.79 32.35 2,354,908.98 35.51 2,584,337.94 1.15
22 HONEYWELL 米国 株式 電子 13.82 182.98 2,528,753.94 184.73 2,552,899.50 1.14
LILLY ELI & CO
23 米国 株式 医薬品 4.58 287.55 1,317,837.38 537.46 2,463,156.27 1.10
家庭用品・
AVERY DENNISON
24 米国 株式 雑貨 13.28 175.78 2,333,842.70 182.71 2,425,840.67 1.08
25 FEDEX 米国 株式 運輸 8.98 237.70 2,133,822.46 264.87 2,377,693.11 1.06
26 ALLSTATE 米国 株式 保険 21.12 126.22 2,665,913.45 111.42 2,353,307.63 1.05
MARVELL TECHNOLOGY
27 米国 株式 半導体 42.55 43.50 1,850,622.35 54.12 2,302,535.40 1.03
28 Revvity 米国 株式 電子 20.55 137.09 2,817,119.38 110.68 2,274,260.58 1.01
L3HARRIS TECHNOLOGIES
29 米国 株式 航空・防衛 13.06 226.37 2,955,268.14 174.16 2,273,658.80 1.01
AIR PRODUCTS AND CHEMICAL
30 米国 株式 化学 7.84 286.10 2,243,590.30 283.51 2,223,285.42 0.99
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４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
取得価額（ユーロ） 時価（ユーロ）
株数（千
投資比率
銘柄 国名 種類 業種
株）
単価 金額 単価 金額 （％）
NOVO NORDISK
１ デンマーク 株式 医薬品 33.32 30.29 1,009,280.66 87.02 2,899,213.54 3.60
ASML HOLDING
２ オランダ 株式 半導体 4.00 263.78 1,055,374.57 559.20 2,237,359.20 2.78
３ TOTALENERGIES フランス 株式 石油・ガス 29.68 43.81 1,300,035.73 62.33 1,849,642.75 2.30
４ SANOFI フランス 株式 医薬品 17.86 82.25 1,469,019.02 101.41 1,811,182.60 2.25
INFINEON TECHNOLOGIES
５ ドイツ 株式 半導体 56.47 19.79 1,117,796.78 31.35 1,770,334.50 2.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
６ フランス 株式 アパレル 2.44 269.19 655,477.75 716.50 1,744,677.50 2.17
林産品・紙
７ UPM-KYMMENE フィンランド 株式 製品 50.49 27.59 1,393,207.52 32.40 1,635,908.40 2.03
DSV A S
８ デンマーク 株式 運輸 9.12 44.29 403,758.66 177.42 1,617,337.67 2.01
９ Sika スイス 株式 建設資材 6.50 144.32 937,340.63 240.72 1,563,489.53 1.94
10 UNICREDIT イタリア 株式 銀行 65.56 14.05 920,878.60 22.73 1,489,760.10 1.85
Cie de Saint-Gobain
11 フランス 株式 建設資材 25.41 48.18 1,224,497.83 56.89 1,445,802.46 1.80
KINGSPAN GROUP
12 アイルランド 株式 建設資材 19.90 40.33 802,502.30 70.97 1,412,232.03 1.75
投資ファン
ISHARES MSCI EUROPE EX-UK
13 アイルランド 投資信託 ド 36.09 39.32 1,419,236.13 38.65 1,394,802.32 1.73
BNP PARIBAS
14 フランス 株式 銀行 22.99 56.82 1,306,256.98 60.44 1,389,515.60 1.73
マネー・
マーケッ
BlackRock ICS Euro Liquid
ト・
Environmentally Aware Fund
15 アイルランド 投資信託 ファンド 13.33 100.54 1,340,379.19 100.73 1,342,837.79 1.67
16 ENGIE フランス 株式 電気 91.30 13.05 1,191,047.78 14.53 1,326,103.45 1.65
エンジニア
リング・建
17 VINCI フランス 株式 設 12.15 94.04 1,142,528.84 105.03 1,276,009.47 1.58
建設機械・
18 Epiroc スウェーデン 株式 採掘機械 67.31 13.68 920,782.26 18.07 1,215,946.84 1.51
19 MERCK ドイツ 株式 医薬品 7.66 166.93 1,278,001.99 158.08 1,210,222.21 1.50
20 SIEMENS ドイツ 株式 各種製造業 8.90 133.14 1,184,260.49 135.80 1,207,941.00 1.50
21 THALES フランス 株式 航空・防衛 8.80 114.62 1,009,155.29 133.08 1,171,592.30 1.45
化粧品・
パーソナル
22 L'OREAL フランス 株式 ケア 2.84 245.71 698,790.55 393.23 1,118,331.90 1.39
23 NESTLE スイス 株式 食品 10.39 98.58 1,023,720.13 107.12 1,112,435.94 1.38
ソフトウェ
24 SAP ドイツ 株式 ア 8.98 96.70 868,117.88 122.80 1,102,375.60 1.37
Roche Holding
25 スイス 株式 医薬品 3.90 301.99 1,176,248.93 258.56 1,007,083.66 1.25
ATLAS COPCO
26 スウェーデン 株式 各種機械 70.86 6.18 437,935.07 12.83 909,379.90 1.13
CARLSBERG AS
27 デンマーク 株式 飲料 7.43 124.76 927,450.65 120.34 894,633.52 1.11
コンピュー
28 CAPGEMINI フランス 株式 ター 5.33 143.77 765,873.30 165.83 883,349.78 1.10
LONZA GROUP
29 スイス 株式 化学 2.01 408.77 819,593.12 439.47 881,145.08 1.09
各種金融
PARTNERS GROUP HLG
30 スイス 株式 サービス 0.82 448.04 366,045.41 1,068.36 872,846.54 1.08
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５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
取得価額（日本円） 時価（日本円）
投資比率
銘柄 国名 種類 業種 株数（千株）
単価 金額 単価 金額 （％）
１ スズキ 日本 株式 自動車製造 117.60 4,961.72 583,498,655 6,019.50 707,893,200 2.53
化粧品・
パーソナル
２ 花王 日本 株式 ケア 103.80 5,776.35 599,584,995 5,555.50 576,660,900 2.06
３ トヨタ自動車 日本 株式 自動車製造 211.20 1,479.17 312,401,309 2,681.50 566,332,800 2.02
リクルートホールディング 商業サービ
４ ス 日本 株式 ス 106.30 3,180.93 338,133,094 4,611.00 490,149,300 1.75
５ 日本新薬 日本 株式 医薬品 76.20 6,179.43 470,872,663 6,338.50 482,993,700 1.73
三井住友フィナンシャルグ
６ ループ 日本 株式 銀行 64.70 4,507.99 291,666,908 7,351.00 475,609,700 1.70
７ 日本電信電話 日本 株式 通信 2,576.20 102.24 263,384,356 176.85 455,600,970 1.63
電気部品・
８ マブチモーター 日本 株式 設備 99.90 4,034.27 403,023,350 4,471.50 446,702,850 1.60
９ 良品計画 日本 株式 小売 223.80 1,439.70 322,204,577 1,936.75 433,444,650 1.55
10 SUBARU 日本 株式 自動車製造 148.30 2,670.23 395,994,992 2,902.50 430,440,750 1.54
工具・工作
11 ディスコ 日本 株式 機械 15.20 7,556.96 114,865,771 27,597.50 419,482,000 1.50
12 ソニーグループ 日本 株式 住宅家具 34.20 6,459.74 220,923,020 12,250.00 418,950,000 1.50
13 ソフトバンクグループ 日本 株式 通信 64.90 4,485.22 291,090,781 6,331.00 410,881,900 1.47
建設機械・
14 日立製作所 日本 株式 採掘機械 42.90 4,327.21 185,637,488 9,288.50 398,476,650 1.42
15 セイコーエプソン 日本 株式 事務用機器 168.80 2,237.49 377,688,047 2,345.25 395,878,200 1.41
16 参天製薬 日本 株式 医薬品 282.30 1,232.51 347,938,955 1,375.00 388,162,500 1.39
17 エイチ・アイ・エス 日本 株式 余暇 213.40 2,059.10 439,412,955 1,807.00 385,613,800 1.38
18 ローム 日本 株式 半導体 133.20 2,406.05 320,486,057 2,816.00 375,091,200 1.34
自動車部
19 ブリヂストン 日本 株式 品・装置 64.00 4,384.85 280,630,422 5,828.00 372,992,000 1.33
20 キーエンス 日本 株式 各種機械 6.50 31,804.57 206,729,713 55,520.00 360,880,000 1.29
21 名古屋鉄道 日本 株式 運輸 160.60 2,288.97 367,608,285 2,206.00 354,283,600 1.27
22 IHI 日本 株式 航空・防衛 112.70 3,746.18 422,194,423 3,136.50 353,483,550 1.26
工具・工作
23 SMC 日本 株式 機械 5.10 48,316.93 246,416,318 67,045.00 341,929,500 1.22
エンジニア
リング・建
24 日揮ホールディングス 日本 株式 設 164.20 1,851.40 303,999,540 2,077.25 341,084,450 1.22
インター
25 ＳＢＩホールディングス 日本 株式 ネット 105.70 2,282.77 241,288,857 3,148.50 332,796,450 1.19
26 日野自動車 日本 株式 自動車製造 580.90 607.95 353,158,873 571.60 332,042,440 1.19
電気部品・
27 三菱電機 日本 株式 設備 172.90 1,966.52 340,011,434 1,850.25 319,908,225 1.14
各種金融
28 オリックス 日本 株式 サービス 111.60 1,901.84 212,245,892 2,795.25 311,949,900 1.11
三井住友トラスト・ホール
29 ディングス 日本 株式 銀行 54.80 4,386.55 240,383,076 5,634.50 308,770,600 1.10
30 三井物産 日本 株式 販売／卸売 56.80 2,067.55 117,436,786 5,422.50 307,998,000 1.10
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６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
取得価額（米ドル） 時価（米ドル）
株数（千
投資比率
銘柄 国名 種類 業種
株）
単価 金額 単価 金額 （％）
SAMSUNG ELECTRONICS
１ 韓国 株式 半導体 85.13 39.30 3,345,667.23 50.73 4,318,528.45 6.44
２ TSMC 台湾 株式 半導体 200.18 7.28 1,457,949.39 16.19 3,240,210.57 4.83
インター
TENCENT HLDGS LIMITED
３ 中国 株式 ネット 39.10 20.70 809,227.21 39.11 1,529,182.76 2.28
インター
ALIBABA GROUP HOLDING
４ 中国 株式 ネット 114.18 18.50 2,112,740.80 10.93 1,248,320.96 1.86
AIA GROUP LIMITED
５ 香港 株式 保険 150.60 6.27 944,428.75 8.15 1,227,301.98 1.83
ルクセンブ 投資ファ
SCHRODER INTL. SL '1' ACC
６ ルグ 投資信託 ンド 3.19 265.47 847,497.01 378.21 1,207,415.02 1.80
HDFC BANK LTD
７ インド 株式 銀行 62.67 8.49 532,134.80 18.37 1,151,497.15 1.72
オーストラ
COMMONWEALTH BANK OF AUST
８ リア 株式 銀行 16.56 57.45 951,362.22 64.51 1,068,290.38 1.59
インター
ALIBABA GRP HLDG LTD
９ 中国 株式 ネット 11.32 89.73 1,015,636.47 86.75 981,866.66 1.46
各種金融
KB FINANCIAL GROUP
10 韓国 株式 サービス 23.75 38.04 903,396.32 41.02 974,059.92 1.45
インター
11 BAIDU 中国 株式 ネット 7.13 141.81 1,011,383.94 134.36 958,255.52 1.43
バイオ
オーストラ テクノロ
12 CSL リア 株式 ジー 5.83 127.70 744,491.91 161.86 943,661.84 1.41
PHOENIX MILLS
13 インド 株式 不動産 42.35 6.09 258,120.54 21.86 925,756.65 1.38
SAMSUNG FIRE & MARINE
14 韓国 株式 保険 4.50 169.68 763,545.62 193.23 869,553.13 1.30
STANDARD CHARTERED
15 英国 株式 銀行 94.00 6.20 582,632.07 9.22 866,864.15 1.29
ヘルスケ
ア・
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
16 インド 株式 サービス 13.86 19.58 271,218.40 61.87 857,244.37 1.28
CK HUTCHISON HOLDINGS
17 香港 株式 投資会社 159.50 8.96 1,429,536.36 5.35 852,807.77 1.27
オーストラ 石油・ガ
Woodside Energy Group
18 リア 株式 ス 34.96 21.93 766,709.71 23.54 823,062.77 1.23
シンガポー
OVERSEA-CHINESE BANKING
19 ル 株式 銀行 84.77 7.73 655,261.70 9.39 795,940.22 1.19
オーストラ
BHP GROUP
20 リア 株式 鉱業 26.67 24.66 657,627.34 28.56 761,810.39 1.14
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO
21 台湾 株式 半導体 215.00 2.42 520,064.94 3.40 730,975.36 1.09
INNER MONGOLIA YILI INDS.
22 中国 株式 食品 197.80 4.66 922,318.83 3.64 720,392.06 1.07
インター
23 JD.COM 中国 株式 ネット 48.93 28.71 1,404,649.49 14.69 718,738.41 1.07
CHINA PACIFIC INSURANCE
24 中国 株式 保険 286.20 3.51 1,005,541.30 2.50 715,879.13 1.07
工具・工
Techtronic Industries
25 香港 株式 作機械 73.50 5.49 403,152.90 9.71 713,710.68 1.06
インドネシ
Bank Mandiri Persero
26 ア 株式 銀行 1,817.00 0.28 500,791.94 0.39 706,872.37 1.05
ICICI BANK LIMITED
27 インド 株式 銀行 60.02 10.62 637,660.65 11.47 688,717.51 1.03
SWATCH GROUP
28 スイス 株式 小売 2.53 298.59 756,336.61 257.38 651,940.15 0.97
POWERTECH TECHNOLOGY
29 台湾 株式 半導体 198.75 2.65 527,365.75 3.15 626,465.17 0.93
家 庭 用
SAMSONITE INTL
30 香港 株式 品・雑貨 178.50 2.27 405,694.19 3.43 612,522.90 0.91
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７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
取得価額（米ドル） 時価（米ドル）
投資比率
銘柄 国名 種類 業種 株数（千株）
単価 金額 単価 金額 （％）
1 TSMC 台湾 株式 半導体 2,980.03 13.18 39,280,763.09 16.19 48,235,504.33 6.28
SAMSUNG ELECTRONICS
2 韓国 株式 半導体 799.01 46.58 37,214,256.74 50.73 40,530,729.24 5.28
インター
TENCENT HLDGS
3 中国 株式 ネット 694.10 40.48 28,097,522.71 39.11 27,145,927.21 3.53
インター
ALIBABA GROUP HOLDING
4 中国 株式 ネット 1,800.28 15.01 27,017,690.43 10.93 19,682,308.70 2.56
HDFC BANK LTD
5 インド 株式 銀行 854.04 15.91 13,583,696.53 18.37 15,691,355.22 2.04
AIA GROUP
6 香港 株式 保険 1,605.80 8.22 13,193,507.45 8.15 13,086,331.45 1.70
ルクセンブ 投資ファ
SCHRODER INTL. SL '1' ACC
7 ルグ 投資信託 ンド 24.93 298.23 7,434,565.87 378.21 9,428,281.82 1.23
VARUN BEVERAGES
8 インド 株式 飲料 696.15 7.49 5,216,313.07 11.44 7,963,814.32 1.04
ヘルスケ
APOLLO HOSPITALS ア・
9 ENTERPRISE インド 株式 サービス 110.43 27.08 2,989,935.37 61.87 6,832,525.30 0.89
インター
TRIP COM GROUP
10 中国 株式 ネット 192.80 35.18 6,783,128.21 34.97 6,741,112.14 0.88
STANDARD CHARTERED
11 英国 株式 銀行 726.15 6.60 4,793,333.23 9.22 6,696,525.57 0.87
SK HYNIX
12 韓国 株式 半導体 75.46 75.91 5,728,072.55 85.04 6,416,526.79 0.84
HONG KONG EXCHANGES &
各種金融
13 CLEARING 香港 株式 サービス 166.90 37.65 6,284,462.83 37.33 6,231,166.33 0.81
シンガポー
OVERSEA-CHINESE BANKING
14 ル 株式 銀行 660.04 7.94 5,241,011.91 9.39 6,197,093.27 0.81
CHINA PACIFIC INSURANCE
15 中国 株式 保険 2,410.40 3.39 8,169,878.30 2.50 6,029,193.10 0.79
石油・ガ
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL
16 中国 株式 ス 10,958.60 0.59 6,412,249.96 0.55 5,995,722.72 0.78
PHOENIX MILLS
17 インド 株式 不動産 270.01 6.91 1,866,763.81 21.86 5,901,865.29 0.77
インドネシ
Bank Mandiri Persero
18 ア 株式 銀行 14,963.50 0.29 4,327,740.86 0.39 5,821,290.44 0.76
LG CHEMICAL
19 韓国 株式 化学 15.31 648.74 9,928,906.76 368.13 5,634,177.22 0.73
DONGBU INSURANCE
20 韓国 株式 保険 84.76 52.93 4,485,994.91 66.21 5,612,350.68 0.73
HON HAI PRECISION INDUSTRY
21 台湾 株式 電子 1,723.28 3.38 5,832,015.20 3.21 5,538,631.10 0.72
工具・工
Techtronic Industries
22 香港 株式 作機械 565.50 5.76 3,255,129.08 9.71 5,491,202.59 0.71
ICICI BANK
23 インド 株式 銀行 467.57 10.78 5,040,798.09 11.47 5,365,105.02 0.70
ヘルスケ
ア・
MAX HEALTHCARE INSTITUTE
24 インド 株式 サービス 783.57 6.21 4,869,423.64 6.83 5,354,395.09 0.70
ソ フ ト
25 NETEASE 中国 株式 ウェア 260.30 20.15 5,246,172.15 20.35 5,297,831.29 0.69
インター
26 Meituan 中国 株式 ネット 354.71 22.13 7,848,995.36 14.64 5,192,579.22 0.68
自動車部
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
27 韓国 株式 品・装置 174.91 27.65 4,836,842.96 29.38 5,139,396.92 0.67
石油・ガ
Petroleo Brasileiro SA
28 ブラジル 株式 ス 731.30 5.46 3,993,532.81 6.92 5,058,260.61 0.66
CHINA OVERSEAS LAND &
29 INVESTMENT 中国 株式 不動産 2,421.00 2.15 5,214,949.61 2.07 5,013,964.77 0.65
AKBANK T A S
30 トルコ 株式 銀行 3,944.57 0.76 2,981,457.02 1.22 4,815,787.88 0.63
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８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
取得価額（米ドル） 時価（米ドル）
株数（千
投資比率
銘柄 国名 種類 業種
株）
単価 金額 単価 金額 （％）
ソフトウェ
１ MICROSOFT 米国 株式 ア 3.67 148.33 544,088.17 315.74 1,158,115.99 2.28
NOVO NORDISK
２ デンマーク 株式 医薬品 8.94 30.38 271,551.09 92.13 823,470.61 1.62
CISCO SYSTEMS
３ 米国 株式 通信 12.39 48.26 597,921.79 53.76 666,024.46 1.31
４ WATSCO 米国 株式 販売／卸売 1.72 209.33 360,051.77 377.46 649,231.20 1.28
５ BROADCOM 米国 株式 半導体 0.69 665.16 456,963.25 830.23 570,364.58 1.12
FERGUSON PLC
６ 米国 株式 販売／卸売 3.44 139.66 480,300.40 164.41 565,405.99 1.11
各 種 金 融
PRICE T ROWE GROUP
７ 米国 株式 サービス 5.13 143.88 737,379.65 104.88 537,510.00 1.06
８ FASTENAL 米国 株式 販売／卸売 9.67 36.16 349,675.58 54.65 528,471.80 1.04
UNITED PARCEL
９ 米国 株式 運輸 3.32 137.26 455,152.86 155.88 516,881.51 1.02
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
10 日本 株式 各種機械 9.20 32.25 296,671.06 55.96 514,823.92 1.01
化粧品／
パーソナル
PROCTER & GAMBLE
11 米国 株式 ケア 3.49 111.40 388,791.88 145.89 509,138.65 1.00
TEXAS INSTRUMENTS
12 米国 株式 半導体 3.14 143.67 450,548.30 159.03 498,702.40 0.98
EXXON MOBIL
13 米国 株式 石油・ガス 4.24 100.12 424,429.46 117.62 498,569.99 0.98
コンピュー
14 HP 米国 株式 ター 18.48 27.46 507,560.42 25.71 475,131.22 0.93
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL
15 日本 株式 銀行 55.40 6.07 336,142.32 8.51 471,210.92 0.93
Cigna Group/The
16 米国 株式 医薬品 1.62 234.88 380,979.41 286.20 464,216.40 0.91
石油・
ガスサービ
BAKER HUGHES
17 米国 株式 ス 12.97 29.99 388,928.99 35.33 458,129.93 0.90
MARSH & MCLENNAN
18 米国 株式 保険 2.41 168.66 405,963.97 190.32 458,088.21 0.90
MARATHON PETE
19 米国 株式 石油・ガス 3.02 112.25 339,115.14 151.39 457,349.19 0.90
Roche Holding
20 スイス 株式 医薬品 1.65 287.22 474,197.29 273.75 451,958.55 0.89
21 PEPSICO 米国 株式 飲料 2.67 128.73 343,054.03 169.45 451,570.93 0.89
コンピュー
22 APPLE 米国 株式 ター 2.60 64.75 168,475.85 171.20 445,462.40 0.88
MERCK & CO
23 米国 株式 医薬品 4.24 80.28 340,308.03 103.00 436,595.81 0.86
コンピュー
ACCENTURE PLC
24 米国 株式 ター 1.42 277.03 393,376.36 307.27 436,323.40 0.86
金属加工／
25 TENARIS イタリア 株式 金属製品 27.08 14.34 388,394.61 15.86 429,387.46 0.84
BAE SYSTEMS
26 英国 株式 航空・防衛 34.62 10.40 360,023.63 12.18 421,533.86 0.83
PETROLEO BRASILEIRO
27 ブラジル 株式 石油・ガス 27.17 14.02 380,875.13 15.00 407,354.17 0.80
OWENS CORNING
28 米国 株式 建設資材 2.98 98.88 295,057.07 136.41 407,032.52 0.80
LAM RESH
29 米国 株式 半導体 0.65 446.40 289,269.45 626.56 406,007.64 0.80
バイオ
テクノロ
GILEAD SCIENCES
30 米国 株式 ジー 5.38 66.40 356,888.72 74.96 402,883.13 0.79
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９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
単価（額面金額ま
たは
計算上の単価）
償還日
（投資信託の場合
利率 取得価額 時価 投資比率
銘柄 国名 種類 （日／月／
は保有
（％） （米ドル） （米ドル） （％）
年）
する証券の口数）
通貨単
（千単位）
位
JAPAN GOV. TEN YEA 0.10%
１ 日本 国債 20/12/2029 0.100 JPY 520,000 3,596,671.96 3,414,813.83 4.09
FANNIE MAE 6.00%
２ 米国 FNMA 担保証券 31/12/2049 6.000 USD 3,000 2,992,851.56 2,960,859.38 3.54
FANNIE MAE OR FRED 6.50%
３ 米国 FNMA 担保証券 31/12/2049 6.500 USD 2,800 2,850,203.13 2,812,906.25 3.37
FANNIE MAE 4.00%
４ 米国 FNMA 担保証券 31/12/2049 4.000 USD 3,050 2,798,851.56 2,715,691.39 3.25
FANNIE MAE 4.563%
５ 米国 FNMA 担保証券 31/12/2049 4.563 USD 2,800 2,635,500.00 2,571,843.75 3.08
FANNIE MAE 5.00%
６ 米国 FNMA 担保証券 31/12/2049 5.000 USD 2,700 2,599,593.75 2,548,335.94 3.05
FRANCE T-BILL. BTF 0.00%
７ フランス 国債 11/10/2023 0.000 EUR 2,100 2,347,742.50 2,221,563.28 2.66
JAPAN TREASURY DIS 0.00%
８ 日本 国債 16/10/2023 0.000 JPY 320,000 2,310,742.37 2,144,537.98 2.57
KOREA TSY. BD. 3.125%
９ 韓国 国債 10/09/2027 3.125 KRW 2,758,200 2,091,131.85 1,987,058.68 2.38
GERMAN T-BILL. 0.00%
10 ドイツ 国債 22/11/2023 0.000 EUR 1,800 1,995,864.04 1,895,775.84 2.27
JAPAN GOV. FIVE Y 0.005%
11 日本 国債 20/06/2027 0.005 JPY 239,000 1,729,096.39 1,590,900.59 1.90
JAPAN GOV. TWO YE 0.005%
12 日本 国債 01/10/2024 0.005 JPY 230,000 1,746,569.73 1,542,391.00 1.85
ルクセンブ
XTRACKERS II GBL. GOV
13 ルグ 投資信託 － － USD 116 1,423,045.62 1,387,385.27 1.66
UK. GILT 3.25%
14 英国 国債 31/01/2033 3.250 GBP 1,100 1,270,928.10 1,223,784.57 1.46
BUNDESOBLIGATION 0.00%
15 ドイツ 国債 13/10/2023 0.000 EUR 1,100 1,213,250.64 1,163,371.91 1.39
EURP. UNION 1.00%
16 国際機関 国際機関債 06/07/2032 1.000 EUR 1,300 1,206,005.89 1,126,356.52 1.35
FRENCH REPUBLIC GO 0.00%
17 フランス 国債 25/11/2030 0.000 EUR 1,100 1,294,276.47 929,974.06 1.11
FRENCH REPUBLIC GO 4.25%
18 フランス 国債 25/10/2023 4.250 EUR 800 879,562.41 847,119.46 1.01
UK. GILT 1.625%
19 英国 国債 22/10/2028 1.625 GBP 700 775,375.09 753,131.90 0.90
US. TSY. INFL. I 0.25% IL
20 米国 国債 15/01/2025 0.323 USD 600 736,502.04 745,015.02 0.89
FRENCH DISCOUNT T- 0.00%
21 フランス 国債 22/11/2023 0.000 EUR 700 752,287.98 737,285.00 0.88
CHINA GOV. BD. 2.44%
22 中国 国債 15/10/2027 2.440 CNH 5,370 787,652.32 734,083.47 0.88
KOREA TSY. BD. 3.375%
23 韓国 国債 10/06/2032 3.375 KRW 1,007,000 789,663.76 712,171.93 0.85
JAPAN GOV. THIRTY 0.50%
24 日本 国債 20/03/2049 0.500 JPY 135,000 1,254,073.21 699,129.63 0.84
US. TSY. INFL. 0.125% IL
25 米国 国債 15/01/2032 0.138 USD 750 745,980.90 693,520.68 0.83
オーストラ
TREASURY CORP VICT 2.25%
26 リア 国債 15/09/2033 2.250 AUD 1,200 677,315.13 602,634.51 0.72
SWISS CONFEDERATIO 1.25%
27 スイス 国債 28/05/2026 1.250 CHF 500 520,065.97 548,478.90 0.66
シンガポー
SINGAPORE GOVERNM 1.625%
28 ル 国債 01/07/2031 1.625 SGD 850 586,570.89 548,336.87 0.66
KOREA TSY. BD. 3.25%
29 韓国 国債 10/06/2033 3.250 KRW 780,060 576,551.72 541,326.07 0.65
US TREASURY N/B 1.875%
30 米国 国債 15/02/2041 1.875 USD 800 751,274.82 516,406.25 0.62
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10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
単価（額面金額ま
たは
計算上の単価）
償還日
（投資信託の場合
利率 取得価額 時価 投資比率
銘柄 国名 種類 （日／月／
は保有
（％） （米ドル） （米ドル） （％）
年）
する証券の口数）
通貨単
（千単位）
位
商業不動産
FANNIE MAE 4.00% PERP
１ 米国 担保証券 31/12/2049 4.000 USD 35,100 32,023,063.14 31,252,710.76 2.59
US. T-BILL. 0.00% 12/10/2023
２ 米国 国債 12/10/2023 0.000 USD 19,900 19,864,918.72 19,870,854.86 1.64
US. T-BILL. 0.00% 21/12/2023
３ 米国 国債 21/12/2023 0.000 USD 10,815 10,683,939.43 10,687,419.02 0.88
US. T-BILL. 0.00% 16/01/2024
４ 米国 国債 16/01/2024 0.000 USD 8,400 8,265,752.06 8,268,233.15 0.68
WELLS FARGO F2F 25/7/2034
５ 米国 社債 25/07/2034 5.557 USD 7,565 7,572,923.36 7,167,306.51 0.59
ABBVIE 3.80% 15/3/2025
６ 米国 社債 15/03/2025 3.800 USD 7,180 7,023,673.13 6,981,398.76 0.58
AT&T 0.90% 25/03/2024
７ 米国 社債 25/03/2024 0.900 USD 6,925 6,782,725.46 6,763,900.78 0.56
UNITED STATES TREA 0.00%
８ 16/11/2023 米国 国債 16/11/2023 0.000 USD 6,400 6,355,578.70 6,357,680.00 0.53
AMERICAN HONDA FINANCE
CORPORATION 0% CP 23/10/2023
９ 米国 社債 23/10/2023 0.000 USD 5,975 5,952,820.28 5,953,119.55 0.49
EUROPEAN UNION 2.75% NTS
04/02/2 2.75% 04/Feb/2033
10 国際機関 国際機関債 04/02/2033 2.750 EUR 5,000 5,277,517.89 5,007,114.80 0.41
PUBLIC SERV. ENT. 2.875%
11 15/6/2024 米国 社債 15/06/2024 2.875 USD 4,840 4,737,662.90 4,732,758.18 0.39
MS. F2F 21/7/2034
12 米国 社債 21/07/2034 5.424 USD 5,000 4,985,679.59 4,718,615.05 0.39
UBS GROUP AG SR NT 144A
6.246% 6.24% 22/Sep/2029
13 スイス 社債 22/09/2029 6.246 USD 4,710 4,710,000.00 4,662,921.48 0.39
BANK OF AMERICA F2F
14 10/11/2028 米国 社債 10/11/2028 6.204 USD 4,625 4,730,304.58 4,647,609.66 0.38
WELLS FARGO F2F 25/7/2029
15 米国 社債 25/07/2029 5.574 USD 4,755 4,764,450.52 4,640,846.17 0.38
DIAGEO CAPITAL 0% CP
07/11/2023 USD DUE
16 07/11/2023 英国 社債 07/11/2023 0.000 USD 4,600 4,572,679.79 4,572,322.56 0.38
VERIZON COMMUNICAT 1.68%
17 30/10/2030 米国 社債 30/10/2030 1.680 USD 6,000 4,767,706.29 4,564,934.46 0.38
HCA 3.625% 15/3/2032
18 米国 社債 15/03/2032 3.625 USD 5,485 4,797,942.87 4,549,464.61 0.38
JPM. CHASE F2F 24/7/2029
19 米国 社債 24/07/2029 5.299 USD 4,305 4,310,110.60 4,190,362.07 0.35
ROYAL BANK OF CANA 3.50%
20 25/07/2028 カナダ 社債 25/07/2028 3.500 EUR 4,000 4,494,382.82 4,184,980.57 0.35
JPM. CHASE F2F 23/04/2029
21 米国 社債 23/04/2029 4.005 USD 4,455 4,270,753.38 4,107,980.92 0.34
ROCHE HLDGS. 0.991% 5/3/2026
22 米国 社債 05/03/2026 0.991 USD 4,495 4,112,751.90 4,063,812.38 0.34
DEUTSCHE BANK AG/NEW F2F
23 13/7/2027 ドイツ 社債 13/07/2027 7.146 USD 4,000 4,074,361.88 4,028,589.86 0.33
DANFOSS FIN. II 4.125%
24 2/12/2029 デンマーク 社債 02/12/2029 4.125 EUR 3,795 4,096,511.97 3,971,786.07 0.33
CREDIT AGRICOLE S 5.589%
25 05/07/2026 フランス 社債 05/07/2026 5.589 USD 4,000 4,014,697.08 3,970,934.26 0.33
US. T-BILL. 0.00% 10/10/2023
26 米国 国債 10/10/2023 0.000 USD 3,945 3,939,208.41 3,940,393.11 0.33
EDP SERVICIOS FIN 4.375%
27 4/4/2032 ポルトガル 社債 04/04/2032 4.375 EUR 3,655 3,805,838.93 3,856,431.13 0.32
BANK AMER CORP 4.948% 22 JUL
202 4.94% 22/Jul/2028
28 米国 社債 22/07/2028 4.948 USD 4,000 3,931,622.34 3,844,884.16 0.32
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO
INC 5.85% 06/Apr/2030
29 米国 社債 06/04/2030 5.850 USD 4,000 4,011,698.34 3,834,042.04 0.32
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
0% CP 06/10/2023 USD DU
30 米国 社債 06/10/2023 0.000 USD 3,825 3,821,023.00 3,820,779.23 0.32
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
単価（額面金額ま
たは
計算上の単価）
償還日
（投資信託の場合
利率 取得価額 時価 投資比率
銘柄 国名 種類 （日／月／
は保有
（％） （米ドル） （米ドル） （％）
年）
する証券の口数）
通貨単
（千単位）
位
CARNIVAL CORP 5.75% 01/03/2027
１ 米国 社債 01/03/2027 5.750 USD 2,180 2,086,926.85 1,975,274.46 0.87
ISHARES USD HIGH YIELD CORP
アイルラ
BOND DIST
２ ンド 投資信託 － － USD 22 1,966,265.12 1,940,790.24 0.85
CARNIVAL 10.50% 01/06/2030
３ 米国 社債 01/06/2030 10.500 USD 1,240 1,189,984.92 1,278,117.22 0.56
FRONTIER COMMS. 5.00%
４ 01/05/2028 米国 社債 01/05/2028 5.000 USD 1,465 1,439,588.03 1,252,673.80 0.55
NEPTUNE BIDCO US 9.29%
５ 15/4/2029 米国 社債 15/04/2029 9.290 USD 1,340 1,282,306.39 1,214,893.61 0.53
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.87%
６ 15/Aug/2027 米国 社債 15/08/2027 5.875 USD 1,250 1,236,505.42 1,106,812.34 0.49
PRIME SEC. SERVS. 6.25%
７ 15/01/2028 米国 社債 15/01/2028 6.250 USD 1,135 1,120,158.42 1,052,506.50 0.46
IMOLA MERGER 4.75% 15/5/2029
８ 米国 社債 15/05/2029 4.750 USD 1,165 1,089,955.63 1,022,154.69 0.45
MOZART DEBT MERGER 5.25%
９ 01/10/2029 米国 社債 01/10/2029 5.250 USD 1,145 1,093,991.88 991,004.60 0.44
WEATHERFORD INTL LTD 8.625% 30
A 8.62% 30/Apr/2030
10 米国 社債 30/04/2030 8.625 USD 970 949,935.79 978,283.80 0.43
FORD MTR CR CO LLC 6.8% 12 MAY
2 6.8% 12/May/2028
11 米国 社債 12/05/2028 6.800 USD 965 964,884.68 964,679.89 0.42
FORTRESS TRANS & I 5.50%
12 01/05/2028 米国 社債 01/05/2028 5.500 USD 1,050 1,005,512.44 953,060.33 0.42
CALPINE 5.125% 15/03/2028
14 米国 社債 15/03/2028 5.125 USD 1,040 1,020,684.83 927,246.53 0.41
CCO HOLDINGS LLC / 4.75%
15 01/03/2030 米国 社債 01/03/2030 4.750 USD 1,065 1,045,330.99 895,341.56 0.39
SIRIUS XM RADIO I 3.875%
16 01/09/2031 米国 社債 01/09/2031 3.875 USD 1,160 981,707.24 879,751.08 0.39
HILTON GRAND VACAT 5.00%
17 01/06/2029 米国 社債 01/06/2029 5.000 USD 985 968,694.20 855,606.37 0.38
OPEN TEXT 4.125% 15/02/2030
18 カナダ 社債 15/02/2030 4.125 USD 1,020 877,350.87 854,445.43 0.38
WATCO COS WATCO FI 6.50%
19 15/06/2027 米国 社債 15/06/2027 6.500 USD 870 870,000.00 827,209.05 0.36
CSC HLDGS. 5.50% 15/04/2027
20 米国 社債 15/04/2027 5.500 USD 950 952,087.40 815,499.22 0.36
CCO HLDGS. CCO HL 6.375%
21 1/9/2029 米国 社債 01/09/2029 6.375 USD 870 862,672.27 812,119.25 0.36
GTCR W-2 MERGER SU 7.50%
22 15/1/2031 米国 社債 15/01/2031 7.500 USD 805 806,643.75 807,153.38 0.36
WTS. PHI GROUP INC
23 米国 ワラント 04/09/2044 － USD 28 623,842.60 794,732.34 0.35
CCO HLDGS. CCO HL 7.375%
24 1/3/2031 米国 社債 01/03/2031 7.375 USD 795 791,682.94 768,330.85 0.34
TENET HEALTHCARE 6.125%
25 01/10/2028 米国 社債 01/10/2028 6.125 USD 804 795,764.69 755,502.72 0.33
BELLRING BRANDS I 7.00%
26 15/03/2030 米国 社債 15/03/2030 7.000 USD 765 763,513.28 754,278.00 0.33
PICARD MIDCO 6.50% 31/3/2029
27 米国 社債 31/03/2029 6.500 USD 850 739,162.02 752,539.60 0.33
ASSUREDPARTNERS 5.625%
28 15/01/2029 米国 社債 15/01/2029 5.625 USD 865 836,177.22 749,903.88 0.33
NFP 6.875% 15/8/2028
29 米国 社債 15/08/2028 6.875 USD 855 836,169.27 733,520.07 0.32
ROCKET MORTGAGE RO 4.00%
30 15/10/2033 米国 社債 15/10/2033 4.000 USD 950 747,926.50 718,720.61 0.32
（ 2023 年９月末日現在）
取得価額（米ドル） 時価（米ドル）
株数（千 投資比率
銘柄 国名 種類 業種
株） （％）
単価 金額 単価 金額
PHI GROUP INC
13 米国 株式 石油・ガス 33.71 24.99 842,362.48 28.18 949,891.44 0.42
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12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
単価（額面金額ま
たは
計算上の単価）
償還日
（投資信託の場合
利率 取得価額 時価 投資比率
銘柄 国名 種類 （日／月／
は保有
（％） （米ドル） （米ドル） （％）
年）
する証券の口数）
通貨単
（千単位）
位
HUNGARY GOV. INTL. 6.25 ％
１ ハンガリー 国債 22/09/2032 6.250 USD 1,680 1,692,580.75 1,641,284.40 2.49
TURKEY GOV. INTL. 9.375 ％
２ トルコ 国債 14/03/2029 9.375 USD 1,005 999,744.37 1,032,406.35 1.56
ANGOLAN GOV. INTL. 8.00 ％
３ アンゴラ 国債 26/11/2029 8.000 USD 1,210 1,130,149.92 998,882.83 1.51
COSTA RICA GOV. IN 6.55 ％
４ コスタリカ 国債 03/04/2034 6.550 USD 975 970,084.00 950,471.71 1.44
REPUBLIC OF COLOMB 3.25 ％
５ コロンビア 国債 22/04/2032 3.250 USD 1,295 1,131,066.46 933,556.31 1.41
HUNGARY GOV. INTL. 5.25 ％
６ ハンガリー 国債 16/06/2029 5.250 USD 915 907,306.81 875,476.58 1.33
ドミニカ共和
DOMINICAN REPUBLI 4.875 ％
７ 国 国債 23/09/2032 4.875 USD 1,033 898,663.45 841,723.92 1.27
BULGARIA GOV. INT 4.125 ％
８ ブルガリア 国債 23/09/2029 4.125 EUR 795 814,512.61 824,366.30 1.25
BERMUDA GOV. INTL. 4.75 ％
９ バミューダ 国債 15/02/2029 4.750 USD 820 819,195.62 780,120.73 1.18
COLOMBIA GOV. INTL 3.00 ％
10 コロンビア 国債 30/01/2030 3.000 USD 980 998,840.35 754,216.26 1.14
資産担保証
ARGENTINE REPUBLIC G STP
11 アルゼンチン 券 09/07/2035 3.625 USD 2,967 1,453,679.57 739,368.70 1.12
JORDAN GOV. INTL. 7.50 ％
12 ヨルダン 国債 13/01/2029 7.500 USD 745 741,466.22 729,414.60 1.10
PETROLEOS MEXICANO 7.69 ％
13 メキシコ 社債 23/01/2050 7.690 USD 1,106 875,647.05 711,502.08 1.08
ROMANIAN GOVERNME 7.125 ％
14 ルーマニア 国債 17/01/2033 7.125 USD 690 739,642.89 707,485.98 1.07
US. T-BILL. 0.00%
15 米国 国債 21/11/2023 0.000 USD 690 684,709.41 684,911.25 1.04
NIGERIA GOVERNMEN 6.125 ％
16 ナイジェリア 国債 28/09/2028 6.125 USD 845 691,438.67 674,943.75 1.02
BULGARIA GOV. INTL 4.50 ％
17 ブルガリア 国債 27/01/2033 4.500 EUR 611 648,889.01 625,866.32 0.95
MONGOLIA GOV. INTL 8.65 ％
18 モンゴル 国債 19/01/2028 8.650 USD 600 593,260.49 598,590.45 0.91
LAMAR FNDG. 3.958 ％
19 オマーン 社債 07/05/2025 3.958 USD 625 615,177.40 597,076.25 0.90
ROMANIAN GOVERNME 7.625 ％
20 ルーマニア 国債 17/01/2053 7.625 USD 574 592,769.58 587,879.89 0.89
ISRAEL ELEC. 4.25 ％
21 イスラエル 社債 14/08/2028 4.250 USD 625 622,473.53 574,520.00 0.87
HUNGARY GOVERNMENT 6.75 ％
22 ハンガリー 国債 25/09/2052 6.750 USD 585 591,466.45 556,652.66 0.84
GHANA GOV. INTL. 8.627 ％
23 ガーナ 国債 16/06/2049 8.627 USD 1,298 774,583.38 555,377.86 0.84
MOROCCO GOV. INTL 2.375 ％
24 モロッコ 国債 15/12/2027 2.375 USD 640 560,781.79 551,667.20 0.84
GABON GOV. INTL. 6.625 ％
25 ガボン 国債 06/02/2031 6.625 USD 730 613,008.93 544,762.50 0.83
TURKEY GOV. INTL. 5.75 ％
26 トルコ 国債 11/05/2047 5.750 USD 775 632,240.44 526,043.65 0.80
NIGERIA FEDERAL REPUBLIC OF
27 8.375 ％ ナイジェリア 国債 24/03/2029 8.375 USD 603 533,031.65 517,838.31 0.78
MEXICO GOV. INTL. 6.35 ％
28 メキシコ 国債 09/02/2035 6.350 USD 523 538,145.69 512,585.67 0.78
OMAN GOV INTERNTL 4.75 ％
29 オマーン 国債 15/06/2026 4.750 USD 525 522,946.85 509,840.63 0.77
BRAZILIAN GOV. INT 4.75 ％
30 ブラジル 国債 14/01/2050 4.750 USD 720 621,494.08 499,891.32 0.76
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13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
単価（額面金額また
は
計算上の単価）
償還日
（投資信託の場合は
利率 取得価額 時価 投資比率
銘柄 国名 種類 （日／月／
保有
（％） （米ドル） （米ドル） （％）
年）
する証券の口数）
通貨単
（千単位）
位
BRAZIL NOTAS DO T 10.00 ％
１ ブラジル 国債 01/01/2029 10.000 BRL 1,818 3,279,320.22 3,452,680.02 3.32
BRAZIL NOTAS DO T 10.00 ％
２ ブラジル 国債 01/01/2027 10.000 BRL 1,519 2,999,929.92 2,967,510.27 2.85
BRAZIL NOTAS DO T 10.00 ％
３ ブラジル 国債 01/01/2031 10.000 BRL 1,373 2,445,468.32 2,622,665.46 2.52
MEXICAN BONOS 8.50 ％
４ メキシコ 国債 31/05/2029 8.500 MXN 39,874 2,188,283.50 2,147,116.61 2.07
REPUBLIC OF SOUTH 8.75 ％
５ 南アフリカ 国債 28/02/2048 8.750 ZAR 57,096 2,955,677.99 2,107,216.53 2.03
インドネシ
INDONESIA TSY. BD 8.375 ％
６ ア 国債 15/03/2034 8.375 IDR 28,355,000 2,129,539.30 2,047,064.04 1.97
MEXICAN BONOS 7.75 ％
７ メキシコ 国債 29/05/2031 7.750 MXN 37,832 1,867,816.87 1,918,653.59 1.85
アイルラン
SPDR BLOOMBERG
８ ド 投資信託 － － USD 31 1,751,038.75 1,679,281.54 1.62
MEXICAN BONOS 10.00 ％
９ メキシコ 国債 05/12/2024 10.000 MXN 28,554 1,585,495.72 1,624,166.42 1.56
REPUBLIC OF SOUTH 7.00 ％
10 南アフリカ 国債 28/02/2031 7.000 ZAR 37,579 1,807,441.58 1,566,753.95 1.51
インドネシ
LANDWIRTSCHAFTLIC 8.375 ％
11 ア 国債 15/04/2039 8.375 IDR 20,698,000 1,556,849.04 1,524,179.02 1.47
BRAZIL NOTAS DO T 10.00 ％
12 ブラジル 国債 01/01/2033 10.000 BRL 780 1,516,043.33 1,424,018.38 1.37
COLOMBIAN TES 7.50 ％
13 コロンビア 国債 26/08/2026 7.500 COP 5,912,000 1,718,894.19 1,344,816.70 1.29
BRAZIL LETRAS DO T 0.00 ％
14 ブラジル 国債 01/01/2026 0.000 BRL 805 1,047,615.99 1,279,203.69 1.23
MEXICAN BONOS 8.50 ％
15 メキシコ 国債 18/11/2038 8.500 MXN 25,163 1,397,098.40 1,277,162.85 1.23
MEXICAN BONOS 7.75 ％
16 メキシコ 国債 13/11/2042 7.750 MXN 27,332 1,342,757.87 1,267,648.75 1.22
BRAZIL NOTAS DO T 10.00 ％
17 ブラジル 国債 01/01/2025 10.000 BRL 629 1,331,329.15 1,244,089.71 1.20
MALAYSIA GOV. BD. 3.582 ％
18 マレーシア 国債 15/07/2032 3.582 MYR 5,580 1,217,474.83 1,149,924.80 1.11
REPUBLIC OF SOUTH 8.50 ％
19 南アフリカ 国債 31/01/2037 8.500 ZAR 28,643 1,592,022.42 1,113,691.02 1.07
PERUVIAN GOV. INTL 6.95 ％
20 ペルー 国債 12/08/2031 6.950 PEN 4,159 1,324,257.95 1,086,264.19 1.04
COLOMBIAN TES 6.00 ％
21 コロンビア 国債 28/04/2028 6.000 COP 5,313,400 1,498,253.72 1,084,111.97 1.04
COLOMBIAN TES 7.00 ％
22 コロンビア 国債 30/06/2032 7.000 COP 5,694,500 1,228,813.99 1,062,227.97 1.02
REPUBLIC OF SOUTH 8.25 ％
23 南アフリカ 国債 31/03/2032 8.250 ZAR 23,653 1,202,176.16 1,024,990.78 0.99
COLOMBIAN TES 7.25 ％
24 コロンビア 国債 18/10/2034 7.250 COP 5,596,700 1,247,415.88 1,007,379.58 0.97
MEXICAN BONOS 5.75 ％
25 メキシコ 国債 05/03/2026 5.750 MXN 19,037 975,295.67 983,220.74 0.95
HUNGARY GOV. BD. 4.75 ％
26 ハンガリー 国債 24/11/2032 4.750 HUF 413,300 803,019.43 935,664.95 0.90
COLOMBIAN TES 7.00 ％
27 コロンビア 国債 26/03/2031 7.000 COP 4,790,400 802,274.96 928,721.33 0.89
REPUBLIC OF SOUTH 8.00 ％
28 南アフリカ 国債 31/01/2030 8.000 ZAR 19,798 1,149,606.74 917,725.74 0.88
MEXICAN BONOS 8.00 ％
29 メキシコ 国債 07/11/2047 8.000 MXN 19,356 967,167.41 917,020.07 0.88
REPUBLIC OF SOUTH 8.75 ％
30 南アフリカ 国債 31/01/2044 8.750 ZAR 24,114 1,224,255.68 894,943.31 0.86
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有価証券報告書（外国投資証券）
14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
単価（額面金額ま
たは
計算上の単価）
償還日
（投資信託の場合
利率 取得価額 時価 投資比率
銘柄 国名 種類 （日／月／
は保有
（％） （米ドル） （米ドル） （％）
年）
する証券の口数）
通貨単
（千単位）
位
US. TSY. NOTE/BOND 5.00%
１ 米国 国債 31/08/2025 5.000 USD 4,016 4,007,585.48 4,008,156.25 6.23
JAPAN TSY. DISCOUN 0.00%
２ 日本 国債 06/11/2023 0.000 JPY 317,700 2,219,606.29 2,129,440.88 3.31
CHINA DEV. BANK 3.48%
３ 中国 国債 08/01/2029 3.480 CNH 14,000 1,999,920.53 1,990,415.09 3.10
US. T-BILL. 0.00%
４ 米国 国債 14/11/2023 0.000 USD 1,630 1,619,239.43 1,619,717.21 2.52
US. TSY. NOTE/BON 3.625%
５ 米国 国債 31/05/2028 3.625 USD 1,525 1,514,454.01 1,461,795.90 2.27
UNITED STATES TRE 3.875%
６ 米国 国債 15/08/2033 3.875 USD 1,363 1,332,748.67 1,288,035.00 2.00
JAPAN TSY. DISCOUN 0.00%
７ 日本 国債 20/11/2023 0.000 JPY 187,000 1,282,329.56 1,253,492.93 1.95
US. T-BILL. 0.00%
８ 米国 国債 19/10/2023 0.000 USD 1,206 1,202,621.03 1,202,990.19 1.87
DEUTSCHE BUNDESR 0.10% IL
９ ドイツ 国債 15/04/2026 0.124 EUR 871 1,138,929.67 1,120,392.79 1.74
MONTGOMERY COUNTY 2.65%
10 米国 地方債 15/11/2025 2.650 USD 1,050 1,050,000.00 981,562.21 1.53
BANK OF ISRAEL BIL 0.00%
11 イスラエル 国債 07/02/2024 0.000 ILS 3,720 960,504.63 961,317.57 1.50
スウェーデ
SWEDEN GOV. BD. 1.00%
12 ン 国債 12/11/2026 1.000 SEK 10,115 1,018,583.57 870,707.50 1.35
DETROIT MI 2.711%
13 米国 地方債 01/04/2026 2.711 USD 800 800,000.00 716,450.48 1.11
SERBIA INTL. BD. 3.125%
14 セルビア 国債 15/05/2027 3.125 EUR 730 839,757.63 699,967.14 1.09
CAP. PROJECTS FIN. AU 4%
15 米国 地方債 01/10/2024 4.000 USD 690 690,000.00 683,061.88 1.06
US. TSY. INFL. 0.625% IL
16 米国 国債 15/07/2032 0.657 USD 731 674,093.90 670,732.74 1.04
BRAZIL NOTAS DO T 10.00%
17 ブラジル 国債 01/01/2027 10.000 BRL 335 590,988.36 655,235.65 1.02
モーゲージ担
COMM MTG '14-C19 E' FRN
18 米国 保証券 10/08/2047 4.353 USD 785 716,698.00 636,367.71 0.99
MEXICAN BONOS 8.50%
19 メキシコ 国債 31/05/2029 8.500 MXN 11,769 628,850.63 633,725.28 0.99
BON SECOURS MERCY 1.35%
20 米国 社債 01/06/2025 1.350 USD 560 560,000.00 521,185.95 0.81
SERBIA INTERNATION 1.00%
21 セルビア 国債 23/09/2028 1.000 EUR 630 731,476.27 520,416.51 0.81
ROMANIAN GOV. INTL 2.75%
22 ルーマニア 国債 29/10/2025 2.750 EUR 503 595,713.47 514,906.25 0.80
UK. GILT INFL. 0.125% IL
23 英国 国債 22/03/2026 0.181 GBP 290 503,592.96 505,678.46 0.79
ROYAL BANK OF CAN 3.375%
24 カナダ 社債 14/04/2025 3.375 USD 500 499,902.81 482,529.49 0.75
BANCA TRANSILVANIA F2F
25 ルーマニア 社債 27/04/2027 8.875 EUR 435 484,049.13 479,241.96 0.75
GS. GRP. F2F
26 米国 社債 24/01/2025 1.757 USD 475 475,000.00 467,524.32 0.73
チェコ共和
CZECH REPUBLIC GOV 6.20%
27 国 国債 16/06/2031 6.200 CZK 9,660 519,647.06 460,811.06 0.72
アイルラン
BANK OF IRELAND GRP. F2V
28 ド 社債 31/12/2049 7.500 EUR 400 493,744.61 417,011.57 0.65
ABBVIE 2.60%
29 米国 社債 21/11/2024 2.600 USD 430 426,425.81 414,695.51 0.64
JAPANESE GOV. CP 0.10% IL
30 日本 国債 10/09/2024 0.107 JPY 54,000 490,245.42 397,952.23 0.62
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②【投資不動産物件】
該当事項なし。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし。
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（３）【運用実績】
①【純資産等の推移】
下記の注記は下表に対するものである。
（１）会計年度末および中間期末の数値は、一定の調整がなされた財務書類上の数値を記載しているため、投資運用会社のウェ
ブサイト上で毎日公表される各営業日の数値と異なる場合がある。
（２）各ファンドの設定日以降の会計年度について記載している。
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千英ポンド 千円 千英ポンド 千円 英ポンド 円
第 10 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
192,169 35,076,608 189,819 34,647,662 2.7265 497.67
（ 2014 年５月末日） 英ポンド建
第 11 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
160,090 29,221,228 158,993 29,020,992 2.9857 544.98
（ 2015 年５月末日） 英ポンド建
第 12 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
135,079 24,655,970 133,913 24,443,140 2.7904 509.33
（ 2016 年５月末日） 英ポンド建
第 13 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
258,703 47,221,059 256,259 46,774,955 3.5277 643.91
（ 2017 年５月末日） 英ポンド建
第 14 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
406,501 74,198,628 404,719 73,873,359 3.7741 688.89
（ 2018 年５月末日） 英ポンド建
第 15 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
419,084 76,495,403 415,990 75,930,655 3.7312 681.06
（ 2019 年５月末日） 英ポンド建
第 16 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
356,064 64,992,362 354,155 64,643,912 3.2473 592.73
（ 2020 年５月末日） 英ポンド建
第 17 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
430,002 78,488,265 426,329 77,817,832 4.1769 762.41
（ 2021 年５月末日） 英ポンド建
第 18 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
307,490 56,126,150 305,810 55,819,499 4.2883 782.74
（ 2022 年５月末日） 英ポンド建
第 19 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
327,904 59,852,317 325,029 59,327,543 4.5709 834.33
（ 20 23年５月末日） 英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
2022 年 10 月末日 281,737 51,425,455 280,743 51,244,020 4.1166 751.40
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 304,824 55,639,525 302,841 55,277,568 4.4508 812.40
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 326,956 59,679,279 325,346 59,385,405 4.3982 802.80
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
2023 年１月末日 341,185 62,276,498 339,903 62,042,495 4.6246 844.13
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 343,099 62,625,860 341,693 62,369,223 4.6827 854.73
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 335,302 61,202,674 334,254 61,011,383 4.6179 842.91
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 347,181 63,370,948 345,922 63,141,143 4.8020 876.51
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 327,904 59,852,317 325,029 59,327,543 4.5709 834.33
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 318,722 58,176,327 317,668 57,983,940 4.5616 832.63
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 308,342 56,281,665 307,198 56,072,851 4.6792 854.09
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 299,538 54,674,671 298,416 54,469,872 4.5699 834.14
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 295,953 54,020,301 294,470 53,749,609 4.5829 836.52
英ポンド建
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２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
第 10 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
373,727 55,902,085 369,325 55,243,634 1.3690 204.78
（ 2014 年５月末日） 米ドル建
第 11 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
369,382 55,252,160 357,449 53,467,221 1.5503 231.89
（ 2015 年５月末日） 米ドル建
第 12 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
288,579 43,165,647 284,851 42,608,013 1.5096 225.81
（ 2016 年５月末日） 米ドル建
第 13 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
277,431 41,498,129 268,467 40,157,294 1.7329 259.21
（ 2017 年５月末日） 米ドル建
第 14 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
239,110 35,766,074 234,984 35,148,907 2.0292 303.53
（ 2018 年５月末日） 米ドル建
第 15 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
137,368 20,547,505 135,705 20,298,754 1.9418 290.45
（ 2019 年５月末日） 米ドル建
第 16 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
94,735 14,170,461 94,121 14,078,619 1.8968 283.72
（ 2020 年５月末日） 米ドル建
第 17 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
127,248 19,033,756 126,059 18,855,905 2.9728 444.67
（ 2021 年５月末日） 米ドル建
第 18 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
92,682 13,863,374 92,106 13,777,215 2.7294 408.26
（ 2022 年５月末日） 米ドル建
第 19 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
80,512 12,042,985 79,834 11,941,570 2.6125 390.78
（ 20 23年５月末日） 米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2022 年 10 月末日 85,846 12,840,845 84,333 12,614,530 2.6190 391.75
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 85,837 12,839,498 84,275 12,605,855 2.7131 405.83
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 80,717 12,073,649 80,086 11,979,264 2.5725 384.79
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2023 年１月末日 88,104 13,178,596 87,804 13,133,722 2.8187 421.62
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 86,227 12,897,835 85,746 12,825,887 2.7737 414.89
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 82,819 12,388,066 82,245 12,302,207 2.6675 399.00
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 82,532 12,345,137 82,259 12,304,301 2.6611 398.05
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 80,512 12,042,985 79,834 11,941,570 2.6125 390.78
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 82,642 12,361,590 81,759 12,229,511 2.8401 424.82
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 80,789 12,084,419 80,419 12,029,074 2.9530 441.71
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 78,825 11,790,644 78,309 11,713,460 2.8832 431.27
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 74,452 11,136,530 73,385 10,976,928 2.7289 408.19
米ドル建
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３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
第 10 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
963,380 144,102,380 948,215 141,834,000 － －
（ 2014 年５月末日） 米ドル建
第 11 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
771,536 115,406,355 745,040 111,443,083 27.2872 4,081.62
（ 2015 年５月末日） 米ドル建
第 12 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
526,722 78,787,077 518,272 77,523,126 25.7519 3,851.97
（ 2016 年５月末日） 米ドル建
第 13 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
412,107 61,642,965 407,038 60,884,744 29.3357 4,388.03
（ 2017 年５月末日） 米ドル建
第 14 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
330,086 49,374,264 316,325 47,315,894 31.7897 4,755.10
（ 2018 年５月末日） 米ドル建
第 15 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
302,449 45,240,321 298,327 44,623,753 32.1624 4,810.85
（ 2019 年５月末日） 米ドル建
第 16 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
255,204 38,173,414 254,261 38,032,360 35.9323 5,374.75
（ 2020 年５月末日） 米ドル建
第 17 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
353,456 52,869,948 349,018 52,206,112 50.1419 7,500.23
（ 2021 年５月末日） 米ドル建
第 18 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
266,396 39,847,514 265,752 39,751,184 47.0133 7,032.25
（ 2022 年５月末日） 米ドル建
第 19 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
236,080 35,312,846 233,477 34,923,490 47.1049 7,045.95
（ 20 23年５月末日） 米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2022 年 10 月末日 230,838 34,528,748 228,319 34,151,956 44.4554 6,649.64
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 241,596 36,137,930 238,488 35,673,035 47.0333 7,035.24
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 229,342 34,304,976 228,133 34,124,134 44.8580 6,709.86
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2023 年１月末日 244,973 36,643,061 244,557 36,580,836 47.1938 7,059.25
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 232,587 34,790,363 231,898 34,687,303 45.8308 6,855.37
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 237,599 35,540,058 236,913 35,437,447 46.8962 7,014.73
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 239,481 35,821,568 239,105 35,765,326 47.2999 7,075.12
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 236,080 35,312,846 233,477 34,923,490 47.1049 7,045.95
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 243,533 36,427,666 240,929 36,038,160 50.0201 7,482.01
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 241,519 36,126,412 241,061 36,057,904 51.5476 7,710.49
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 237,310 35,496,830 235,627 35,245,087 50.6562 7,577.15
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 224,205 33,536,584 223,156 33,379,674 48.3923 7,238.52
米ドル建
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有価証券報告書（外国投資証券）
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千ユーロ 千円 千ユーロ 千円 ユーロ 円
第 10 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
482,577 76,247,166 474,728 75,007,024 1.9628 310.12
（ 2014 年５月末日） ユーロ建
第 11 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
556,060 87,857,480 550,479 86,975,682 2.3002 363.43
（ 2015 年５月末日） ユーロ建
第 12 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
523,127 82,654,066 515,798 81,496,084 2.1730 343.33
（ 2016 年５月末日） ユーロ建
第 13 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
367,400 58,049,200 358,286 56,609,188 2.3979 378.87
（ 2017 年５月末日） ユーロ建
第 14 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
309,246 48,860,868 306,257 48,388,606 2.4004 379.26
（ 2018 年５月末日） ユーロ建
第 15 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
178,806 28,251,348 177,494 28,044,052 2.3323 368.50
（ 2019 年５月末日） ユーロ建
第 16 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
120,681 19,067,598 119,531 18,885,898 2.3579 372.55
（ 2020 年５月末日） ユーロ建
第 17 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
119,242 18,840,236 118,107 18,660,906 3.1761 501.82
（ 2021 年５月末日） ユーロ建
第 18 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
99,446 15,712,468 98,431 15,552,098 3.0621 483.81
（ 2022 年５月末日） ユーロ建
第 19 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
87,956 13,897,048 87,350 13,801,300 3.2368 511.41
（ 20 23年５月末日） ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
2022 年 10 月末日 87,659 13,850,122 85,329 13,481,982 2.8296 447.08
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 90,477 14,295,366 89,188 14,091,704 3.0081 475.28
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 87,929 13,892,782 87,266 13,788,028 2.9574 467.27
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
2023 年１月末日 89,447 14,132,626 89,094 14,076,852 3.1385 495.88
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 90,423 14,286,834 90,008 14,221,264 3.2325 510.74
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 91,970 14,531,260 89,677 14,168,966 3.2405 512.00
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 89,377 14,121,566 89,059 14,071,322 3.2798 518.21
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 87,956 13,897,048 87,350 13,801,300 3.2368 511.41
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 87,832 13,877,456 87,510 13,826,580 3.3133 523.50
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 84,909 13,415,622 84,465 13,345,470 3.3649 531.65
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 82,168 12,982,544 81,727 12,912,866 3.2604 515.14
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 80,536 12,724,688 78,910 12,467,780 3.1612 499.47
ユーロ建
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５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千円 千円 米ドル 円
第 10 会計年度末 クラスＢ（無分配型）
23,354,451 22,994,405 － －
（ 2014 年５月末日） 米ドル建
第 11 会計年度末 クラスＢ（無分配型）
42,126,051 41,915,640 1.3954 208.72
（ 2015 年５月末日） 米ドル建
第 12 会計年度末 クラスＢ（無分配型）
22,209,366 21,999,359 1.1082 165.76
（ 2016 年５月末日） 米ドル建
第 13 会計年度末 クラスＢ（無分配型）
15,370,590 15,068,952 1.3050 195.20
（ 2017 年５月末日） 米ドル建
第 14 会計年度末 クラスＢ（無分配型）
33,560,709 33,089,029 1.5249 228.09
（ 2018 年５月末日） 米ドル建
第 15 会計年度末 クラスＢ（無分配型）
26,171,841 25,955,484 1.3555 202.76
（ 2019 年５月末日） 米ドル建
第 16 会計年度末 クラスＢ（無分配型）
24,118,945 23,992,962 1.4267 213.41
（ 2020 年５月末日） 米ドル建
第 17 会計年度末 クラスＢ（無分配型）
28,902,103 28,729,167 1.8399 275.21
（ 2021 年５月末日） 米ドル建
第 18 会計年度末 クラスＢ（無分配型）
33,695,549 33,353,496 1.7971 268.81
（ 2022 年５月末日） 米ドル建
第 19 会計年度末 クラスＢ（無分配型）
37,262,320 36,834,384 2.0553 307.43
（ 20 23年５月末日） 米ドル建
クラスＢ（無分配型）
2022 年 10 月末日 33,614,210 33,533,352 1.8110 270.89
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
11 月末日 35,259,193 34,868,625 1.8915 282.93
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
12 月末日 33,301,780 33,135,391 1.8061 270.16
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
2023 年１月末日 34,645,694 34,551,083 1.8896 282.65
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
２月末日 34,928,972 34,745,699 1.9083 285.44
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
３月末日 35,159,366 35,033,336 1.9323 289.03
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
４月末日 36,145,700 36,029,885 1.9915 297.89
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
５月末日 37,262,320 36,834,384 2.0553 307.43
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
６月末日 39,188,956 39,052,737 2.2178 331.74
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
７月末日 30,422,376 30,310,431 2.2516 336.79
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
８月末日 28,202,167 28,048,334 2.2771 340.61
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
９月末日 27,995,367 27,711,184 2.2669 339.08
米ドル建
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６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
第 10 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
138,436 20,707,257 136,559 20,426,495 2.8943 432.93
（ 2014 年５月末日） 米ドル建
第 11 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
126,836 18,972,129 124,170 18,573,349 3.1741 474.78
（ 2015 年５月末日） 米ドル建
第 12 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
153,850 23,012,883 152,353 22,788,962 2.8777 430.45
（ 2016 年５月末日） 米ドル建
第 13 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
135,716 20,300,399 134,640 20,139,451 3.6837 551.01
（ 2017 年５月末日） 米ドル建
第 14 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
136,978 20,489,169 134,200 20,073,636 4.3847 655.86
（ 2018 年５月末日） 米ドル建
第 15 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
101,833 15,232,180 101,160 15,131,513 3.8931 582.33
（ 2019 年５月末日） 米ドル建
第 16 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
74,755 11,181,853 73,889 11,052,317 3.6803 550.50
（ 2020 年５月末日） 米ドル建
第 17 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
106,482 15,927,578 106,128 15,874,626 5.7626 861.97
（ 2021 年５月末日） 米ドル建
第 18 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
85,364 12,768,747 84,780 12,681,392 4.8163 720.42
（ 2022 年５月末日） 米ドル建
第 19 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
71,467 10,690,034 70,869 10,600,585 4.4856 670.96
（ 20 23年５月末日） 米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2022 年 10 月末日 62,146 9,295,799 61,732 9,233,873 3.7948 567.63
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 75,438 11,284,016 74,706 11,174,523 4.4799 670.10
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 74,878 11,200,251 74,011 11,070,565 4.4791 669.98
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2023 年１月末日 79,103 11,832,227 78,643 11,763,420 4.9169 735.47
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 73,841 11,045,137 73,283 10,961,671 4.6032 688.55
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 75,417 11,280,875 74,793 11,187,537 4.7117 704.78
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 74,072 11,079,690 73,708 11,025,243 4.6475 695.17
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 71,467 10,690,034 70,869 10,600,585 4.4856 670.96
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 72,780 10,886,432 72,409 10,830,938 4.6634 697.55
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 73,776 11,035,414 73,278 10,960,923 4.8942 732.07
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 69,270 10,361,407 68,778 10,287,813 4.5997 688.02
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 67,033 10,026,796 66,396 9,931,514 4.4853 670.91
米ドル建
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７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
第 10 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
875,167 130,907,480 860,029 128,643,138 0.9470 141.65
（ 2014 年５月末日） 米ドル建
第 11 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
634,130 94,853,165 617,561 92,374,774 0.9278 138.78
（ 2015 年５月末日） 米ドル建
第 12 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
577,229 86,341,914 568,823 85,084,544 0.7864 117.63
（ 2016 年５月末日） 米ドル建
第 13 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
746,837 111,711,878 726,665 108,694,551 1.0025 149.95
（ 2017 年５月末日） 米ドル建
第 14 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
854,591 127,829,722 839,526 125,576,299 1.1096 165.97
（ 2018 年５月末日） 米ドル建
第 15 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
611,305 91,439,002 605,550 90,578,169 1.0179 152.26
（ 2019 年５月末日） 米ドル建
第 16 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
493,532 73,822,517 489,938 73,284,926 0.9325 139.48
（ 2020 年５月末日） 米ドル建
第 17 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
729,159 109,067,603 725,097 108,460,009 1.4524 217.25
（ 2021 年５月末日） 米ドル建
第 18 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
579,686 86,709,432 572,768 85,674,637 1.1702 175.04
（ 2022 年５月末日） 米ドル建
第 19 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
509,427 76,200,091 502,885 75,221,538 1.1047 165.24
（ 20 23年５月末日） 米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2022 年 10 月末日 453,550 67,842,009 448,308 67,057,911 0.9338 139.68
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 535,341 80,076,307 527,037 78,834,194 1.0932 163.52
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 528,282 79,020,422 521,202 77,961,395 1.0887 162.85
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2023 年１月末日 566,761 84,776,110 562,798 84,183,325 1.1876 177.64
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 514,298 76,928,695 509,713 76,242,871 1.1158 166.90
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 525,707 78,635,253 522,161 78,104,842 1.1450 171.27
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 517,363 77,387,158 513,675 76,835,507 1.1268 168.55
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 509,427 76,200,091 502,885 75,221,538 1.1047 165.24
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 522,323 78,129,074 518,951 77,624,691 1.1527 172.42
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 840,568 125,732,161 836,069 125,059,201 1.2116 181.23
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 793,560 118,700,705 788,224 117,902,546 1.1459 171.40
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 768,046 114,884,321 756,979 113,228,919 1.1192 167.41
米ドル建
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８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
第 10 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
423,196 63,301,658 404,662 60,529,342 2.2223 332.41
（ 2014 年５月末日） 米ドル建
第 11 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
490,409 73,355,378 473,142 70,772,580 2.2805 341.12
（ 2015 年５月末日） 米ドル建
第 12 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
319,103 47,731,427 313,205 46,849,204 2.1621 323.41
（ 2016 年５月末日） 米ドル建
第 13 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
326,610 48,854,324 321,071 48,025,800 2.4347 364.18
（ 2017 年５月末日） 米ドル建
第 14 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
307,324 45,969,524 299,164 44,748,951 2.6185 391.68
（ 2018 年５月末日） 米ドル建
第 15 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
193,719 28,976,488 190,231 28,454,753 2.3809 356.14
（ 2019 年５月末日） 米ドル建
第 16 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
117,436 17,566,077 116,420 17,414,104 2.3348 349.24
（ 2020 年５月末日） 米ドル建
第 17 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
101,759 15,221,111 100,122 14,976,249 3.3919 507.36
（ 2021 年５月末日） 米ドル建
第 18 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
73,545 11,000,861 72,691 10,873,120 3.2118 480.42
（ 2022 年５月末日） 米ドル建
第 19 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
60,015 8,977,044 58,775 8,791,565 3.1063 464.64
（ 20 23年５月末日） 米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2022 年 10 月末日 59,908 8,961,039 59,635 8,920,203 2.8976 433.42
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 64,505 9,648,658 63,629 9,517,626 3.1222 467.02
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 64,194 9,602,139 62,009 9,275,306 3.0409 454.86
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2023 年１月末日 65,771 9,838,026 65,462 9,791,806 3.2142 480.78
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 62,387 9,331,847 61,734 9,234,172 3.1404 469.74
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 62,480 9,345,758 62,223 9,307,316 3.1790 475.51
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 63,325 9,472,154 63,060 9,432,515 3.2220 481.95
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 60,015 8,977,044 58,775 8,791,565 3.1063 464.64
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 61,985 9,271,716 61,531 9,203,807 3.2879 491.80
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 60,387 9,032,687 59,863 8,954,308 3.3958 507.94
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 56,474 8,447,381 55,795 8,345,816 3.3051 494.38
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 50,824 7,602,254 49,904 7,464,640 3.1986 478.45
米ドル建
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９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
第 10 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
393,085 58,797,654 385,218 57,620,908 － －
（ 2014 年５月末日） 米ドル建
第 11 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
365,469 54,666,853 323,413 48,376,117 － －
（ 2015 年５月末日） 米ドル建
第 12 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
290,201 43,408,266 278,551 41,665,659 － －
（ 2016 年５月末日） 米ドル建
第 13 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
210,252 31,449,494 195,989 29,316,035 － －
（ 2017 年５月末日） 米ドル建
第 14 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
294,524 44,054,900 271,445 40,602,743 － －
（ 2018 年５月末日） 米ドル建
第 15 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
246,537 36,877,004 222,844 33,333,006 － －
（ 2019 年５月末日） 米ドル建
第 16 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
196,926 29,456,191 141,496 21,164,972 － －
（ 2020 年５月末日） 米ドル建
第 17 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
176,865 26,455,467 123,785 18,515,760 － －
（ 2021 年５月末日） 米ドル建
第 18 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
120,631 18,043,985 99,783 14,925,541 － －
（ 2022 年５月末日） 米ドル建
第 19 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
138,131 20,661,635 85,850 12,841,443 － －
（ 20 23年５月末日） 米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2022 年 10 月末日 91,396 13,671,014 91,187 13,639,751 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 128,051 19,153,869 91,993 13,760,313 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 124,244 18,584,418 90,878 13,593,531 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2023 年１月末日 92,613 13,853,053 92,370 13,816,705 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 90,146 13,484,039 89,773 13,428,245 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 87,382 13,070,600 86,953 13,006,430 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 87,229 13,047,714 87,013 13,015,405 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 138,131 20,661,635 85,850 12,841,443 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 85,777 12,830,524 85,562 12,798,364 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 51,970 7,773,673 51,692 7,732,089 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 51,984 7,775,767 51,642 7,724,610 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 83,556 12,498,306 50,354 7,531,951 － －
米ドル建
（注）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2023 年９月末日現在、運用の実績がない。
150/1134
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有価証券報告書（外国投資証券）
10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
第 10 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
434,690 65,020,930 417,205 62,405,524 － －
（ 2014 年５月末日） 米ドル建
第 11 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
431,198 64,498,597 396,293 59,277,507 1.1184 167.29
（ 2015 年５月末日） 米ドル建
第 12 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
380,027 56,844,439 345,355 51,658,201 1.1486 171.81
（ 2016 年５月末日） 米ドル建
第 13 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
543,021 81,225,081 494,640 73,988,251 1.2008 179.62
（ 2017 年５月末日） 米ドル建
第 14 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
637,705 95,387,914 599,961 89,742,166 1.2032 179.97
（ 2018 年５月末日） 米ドル建
第 15 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
568,099 84,976,248 525,293 78,573,327 1.2795 191.39
（ 2019 年５月末日） 米ドル建
第 16 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
497,565 74,425,773 479,308 71,694,891 1.3642 204.06
（ 2020 年５月末日） 米ドル建
第 17 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
597,788 89,417,129 582,545 87,137,081 1.4272 213.48
（ 2021 年５月末日） 米ドル建
第 18 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
532,264 79,616,049 522,909 78,216,728 1.2785 191.24
（ 2022 年５月末日） 米ドル建
第 19 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
506,275 75,728,615 466,007 69,705,327 1.2474 186.59
（ 20 23年５月末日） 米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2022 年 10 月末日 433,740 64,878,829 432,651 64,715,937 1.1804 176.56
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 495,330 74,091,461 459,721 68,765,067 1.2263 183.43
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 491,254 73,481,773 457,919 68,495,524 1.2192 182.37
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2023 年１月末日 479,399 71,708,502 478,566 71,583,902 1.2590 188.32
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 462,954 69,248,659 459,568 68,742,181 1.2282 183.71
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 470,687 70,405,361 470,090 70,316,062 1.2515 187.20
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 479,267 71,688,758 478,478 71,570,739 1.2591 188.34
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 506,275 75,728,615 466,007 69,705,327 1.2474 186.59
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 467,922 69,991,773 467,305 69,899,482 1.2465 186.45
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 1,227,671 183,635,028 1,219,111 182,354,623 1.2560 187.87
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 1,211,785 181,258,800 1,192,366 178,354,106 1.2502 187.00
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 1,208,630 180,786,875 1,114,490 166,705,414 1.2244 183.15
米ドル建
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11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
第 10 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
1,359,706 203,384,823 1,315,725 196,806,146 1.6215 242.54
（ 2014 年５月末日） 米ドル建
第 11 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
916,515 137,092,314 882,258 131,968,152 1.6298 243.79
（ 2015 年５月末日） 米ドル建
第 12 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
960,839 143,722,298 934,629 139,801,806 1.6190 242.17
（ 2016 年５月末日） 米ドル建
第 13 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
1,039,329 155,462,832 1,026,660 153,567,803 1.8140 271.34
（ 2017 年５月末日） 米ドル建
第 14 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
1,291,934 193,247,488 1,264,628 189,163,056 1.8489 276.56
（ 2018 年５月末日） 米ドル建
第 15 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
912,739 136,527,500 879,648 131,577,748 1.8903 282.75
（ 2019 年５月末日） 米ドル建
第 16 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
591,707 88,507,533 584,300 87,399,594 1.8656 279.06
（ 2020 年５月末日） 米ドル建
第 17 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
385,544 57,669,672 375,829 56,216,502 2.1913 327.77
（ 2021 年５月末日） 米ドル建
第 18 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
576,135 86,178,273 571,853 85,537,772 2.1006 314.21
（ 2022 年５月末日） 米ドル建
第 19 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
509,745 76,247,657 499,767 74,755,148 2.0870 312.17
（ 20 23年５月末日） 米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2022 年 10 月末日 481,081 71,960,096 480,202 71,828,615 2.0031 299.62
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 501,205 74,970,244 498,691 74,594,200 2.0379 304.83
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 504,706 75,493,923 490,332 73,343,861 2.0172 301.73
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2023 年１月末日 518,323 77,530,754 517,262 77,372,050 2.0999 314.10
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 505,265 75,577,539 501,156 74,962,914 2.0671 309.20
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 505,267 75,577,838 504,412 75,449,947 2.0894 312.53
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 516,089 77,196,593 515,148 77,055,838 2.1095 315.54
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 509,745 76,247,657 499,767 74,755,148 2.0870 312.17
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 507,209 75,868,322 506,450 75,754,791 2.1213 317.30
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 243,706 36,453,543 241,007 36,049,827 2.1617 323.35
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 238,221 35,633,097 235,621 35,244,189 2.1657 323.95
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 227,341 34,005,667 220,225 32,941,256 2.1368 319.62
米ドル建
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資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
第 10 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
380,083 56,852,815 366,527 54,825,109 1.7132 256.26
（ 2014 年５月末日） 米ドル建
第 11 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
273,094 40,849,401 263,656 39,437,664 1.7302 258.80
（ 2015 年５月末日） 米ドル建
第 12 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
235,622 35,244,339 229,772 34,369,296 1.7758 265.62
（ 2016 年５月末日） 米ドル建
第 13 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
332,827 49,784,263 327,066 48,922,532 1.9408 290.30
（ 2017 年５月末日） 米ドル建
第 14 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
411,858 61,605,720 400,316 59,879,267 1.9286 288.48
（ 2018 年５月末日） 米ドル建
第 15 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
337,768 50,523,337 323,770 48,429,517 2.0336 304.19
（ 2019 年５月末日） 米ドル建
第 16 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
270,157 40,410,084 266,459 39,856,937 2.0204 302.21
（ 2020 年５月末日） 米ドル建
第 17 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
313,249 46,855,785 309,420 46,283,044 2.2372 334.64
（ 2021 年５月末日） 米ドル建
第 18 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
227,736 34,064,751 224,094 33,519,981 1.8606 278.31
（ 2022 年５月末日） 米ドル建
第 19 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
196,576 29,403,838 192,452 28,786,970 1.7862 267.18
（ 20 23年５月末日） 米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2022 年 10 月末日 173,701 25,982,196 173,226 25,911,145 1.6348 244.53
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 195,108 29,184,255 190,749 28,532,235 1.7617 263.52
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 196,762 29,431,660 191,176 28,596,106 1.7707 264.86
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2023 年１月末日 200,927 30,054,661 200,420 29,978,824 1.8327 274.14
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 194,193 29,047,389 192,626 28,812,997 1.7819 266.54
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 194,850 29,145,663 194,368 29,073,565 1.7976 268.89
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 197,749 29,579,295 197,317 29,514,677 1.8023 269.59
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 196,576 29,403,838 192,452 28,786,970 1.7862 267.18
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 193,824 28,992,194 193,427 28,932,811 1.8212 272.42
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 71,616 10,712,321 70,468 10,540,603 1.8725 280.09
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 69,174 10,347,047 67,751 10,134,195 1.8405 275.30
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 66,018 9,874,972 62,741 9,384,799 1.7879 267.43
米ドル建
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13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
第 10 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
174,869 26,156,905 171,231 25,612,733 0.9463 141.55
（ 2014 年５月末日） 米ドル建
第 11 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
101,516 15,184,763 99,939 14,948,876 0.8137 121.71
（ 2015 年５月末日） 米ドル建
第 12 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
77,593 11,606,361 76,857 11,496,270 0.7490 112.04
（ 2016 年５月末日） 米ドル建
第 13 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
207,088 30,976,223 199,465 29,835,975 0.8460 126.54
（ 2017 年５月末日） 米ドル建
第 14 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
474,154 70,923,955 456,853 68,336,072 0.8448 126.37
（ 2018 年５月末日） 米ドル建
第 15 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
435,170 65,092,729 425,670 63,671,719 0.8313 124.35
（ 2019 年５月末日） 米ドル建
第 16 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
745,069 111,447,421 595,429 89,064,270 0.8278 123.82
（ 2020 年５月末日） 米ドル建
第 17 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
408,419 61,091,314 404,552 60,512,888 0.9017 134.88
（ 2021 年５月末日） 米ドル建
第 18 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
237,231 35,485,013 229,394 34,312,755 0.7664 114.64
（ 2022 年５月末日） 米ドル建
第 19 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
228,125 34,122,938 222,036 33,212,145 0.8052 120.44
（ 20 23年５月末日） 米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2022 年 10 月末日 206,168 30,838,609 205,505 30,739,438 0.7133 106.70
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 225,266 33,695,288 218,871 32,738,724 0.7576 113.32
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 220,845 33,033,995 219,158 32,781,654 0.7704 115.24
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2023 年１月末日 229,160 34,277,753 228,465 34,173,795 0.8057 120.52
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 219,005 32,758,768 218,062 32,617,714 0.7708 115.30
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 225,980 33,802,088 225,028 33,659,688 0.8081 120.88
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 227,828 34,078,512 226,974 33,950,771 0.8155 121.98
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 228,125 34,122,938 222,036 33,212,145 0.8052 120.44
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 229,252 34,291,514 225,486 33,728,196 0.8462 126.57
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 108,433 16,219,408 107,470 16,075,363 0.8734 130.64
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 103,160 15,430,673 102,017 15,259,703 0.8391 125.51
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 103,976 15,552,730 95,787 14,327,819 0.8086 120.95
米ドル建
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14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
第 10 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
198,080 29,628,806 193,215 28,901,100 － －
（ 2014 年５月末日） 米ドル建
第 11 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
401,731 60,090,923 365,293 54,640,527 1.6843 251.94
（ 2015 年５月末日） 米ドル建
第 12 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
321,306 48,060,951 289,270 43,269,007 1.7110 255.93
（ 2016 年５月末日） 米ドル建
第 13 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
290,178 43,404,825 279,293 41,776,647 1.7844 266.91
（ 2017 年５月末日） 米ドル建
第 14 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
435,086 65,080,164 396,122 59,251,929 1.7968 268.77
（ 2018 年５月末日） 米ドル建
第 15 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
296,665 44,375,151 281,150 42,054,417 1.8597 278.17
（ 2019 年５月末日） 米ドル建
第 16 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
192,825 28,842,764 185,472 27,742,902 1.8650 278.97
（ 2020 年５月末日） 米ドル建
第 17 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
130,659 19,543,973 120,732 18,059,093 1.9852 296.95
（ 2021 年５月末日） 米ドル建
第 18 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
96,212 14,391,391 85,565 12,798,813 1.9178 286.86
（ 2022 年５月末日） 米ドル建
第 19 会計年度末 クラスＢ（無分配型 )
76,563 11,452,294 70,766 10,585,178 1.9054 285.01
（ 20 23年５月末日） 米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2022 年 10 月末日 69,228 10,355,124 69,039 10,326,854 1.8470 276.27
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 74,274 11,109,905 69,752 10,433,504 1.8740 280.31
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 71,341 10,671,187 69,774 10,436,795 1.8742 280.34
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
2023 年１月末日 70,835 10,595,499 70,612 10,562,143 1.8973 283.80
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 70,468 10,540,603 70,166 10,495,430 1.8915 282.93
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 70,286 10,513,380 69,667 10,420,790 1.8984 283.96
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 70,308 10,516,671 70,100 10,485,558 1.9035 284.73
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 76,563 11,452,294 70,766 10,585,178 1.9054 285.01
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 71,140 10,641,121 70,908 10,606,419 1.9230 287.64
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 70,470 10,540,903 68,304 10,216,912 1.9395 290.11
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 67,933 10,161,418 66,895 10,006,154 1.9436 290.72
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 64,300 9,617,994 63,208 9,454,653 1.9481 291.40
米ドル建
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②【分配の推移】
いずれのファンド証券クラスも無分配型クラスであって分配は行われないため、分配の推移に該当
する事項はない。
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③【自己資本利益率（収益率）の推移】
下記の注記は下表に対するものである。
（１）収益率（％）＝ 100× （ a－ b）／ b
a＝会計年度末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、当該会計年度の分配金の合計金額を加えた金額）
b＝当該会計年度の直前の会計年度末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、分配落の額）
（２）当該会計年度の１株当たり純資産価格または当該会計年度の直前の会計年度の１株当たり純資産価格のいずれかがない場
合については収益率は算出していない。
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド クラスＢ（無分配型）英ポンド建
会計年度 収益率（％）
第 10 会計年度（ 2014 年５月末日） 13.95
第 11 会計年度（ 2015 年５月末日） 9.51
第 12 会計年度（ 2016 年５月末日） － 6.54
第 13 会計年度（ 2017 年５月末日） 26.42
第 14 会計年度（ 2018 年５月末日） 6.98
第 15 会計年度（ 2019 年５月末日） － 1.14
第 16 会計年度（ 2020 年５月末日） － 12.97
第 17 会計年度（ 2021 年５月末日） 28.63
第 18 会計年度（ 2022 年５月末日） 2.67
第 19 会計年度（ 2023 年５月末日） 6.59
当該ファンド証券は 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
会計年度 収益率（％）
第 10 会計年度（ 2014 年５月末日） －
第 11 会計年度（ 2015 年５月末日） 13.24
第 12 会計年度（ 2016 年５月末日） － 2.63
第 13 会計年度（ 2017 年５月末日） 14.79
第 14 会計年度（ 2018 年５月末日） 17.10
第 15 会計年度（ 2019 年５月末日） － 4.31
第 16 会計年度（ 2020 年５月末日） － 2.32
第 17 会計年度（ 2021 年５月末日） 56.73
第 18 会計年度（ 2022 年５月末日） － 8.19
第 19 会計年度（ 2023 年５月末日） － 4.28
当該ファンド証券は 2013 年７月９日に運用を開始した。
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３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
会計年度 収益率（％）
第 10 会計年度（ 2014 年５月末日） －
第 11 会計年度（ 2015 年５月末日） －
第 12 会計年度（ 2016 年５月末日） － 5.63
第 13 会計年度（ 2017 年５月末日） 13.92
第 14 会計年度（ 2018 年５月末日） 8.37
第 15 会計年度（ 2019 年５月末日） 1.17
第 16 会計年度（ 2020 年５月末日） 11.72
第 17 会計年度（ 2021 年５月末日） 39.55
第 18 会計年度（ 2022 年５月末日） － 6.24
第 19 会計年度（ 2023 年５月末日） 0.19
当該ファンド証券は 2015 年５月 20 日に運用を開始した。
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド クラスＢ（無分配型）ユーロ建
会計年度 収益率（％）
第 10 会計年度（ 2014 年５月末日） 19.29
第 11 会計年度（ 2015 年５月末日） 17.19
第 12 会計年度（ 2016 年５月末日） － 5.53
第 13 会計年度（ 2017 年５月末日） 10.35
第 14 会計年度（ 2018 年５月末日） 0.10
第 15 会計年度（ 2019 年５月末日） － 2.84
第 16 会計年度（ 2020 年５月末日） 1.10
第 17 会計年度（ 2021 年５月末日） 34.70
第 18 会計年度（ 2022 年５月末日） － 3.59
第 19 会計年度（ 2023 年５月末日） 5.71
当該ファンド証券は 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
会計年度 収益率（％）
第 10 会計年度（ 2014 年５月末日） －
第 11 会計年度（ 2015 年５月末日） －
第 12 会計年度（ 2016 年５月末日） － 20.58
第 13 会計年度（ 2017 年５月末日） 17.76
第 14 会計年度（ 2018 年５月末日） 16.85
第 15 会計年度（ 2019 年５月末日） － 11.11
第 16 会計年度（ 2020 年５月末日） 5.25
第 17 会計年度（ 2021 年５月末日） 28.96
第 18 会計年度（ 2022 年５月末日） － 2.33
第 19 会計年度（ 2023 年５月末日） 14.37
当該ファンド証券は 2015 年５月 20 日に運用を開始した。
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６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
会計年度 収益率（％）
第 10 会計年度（ 2014 年５月末日） 1.97
第 11 会計年度（ 2015 年５月末日） 9.67
第 12 会計年度（ 2016 年５月末日） － 9.34
第 13 会計年度（ 2017 年５月末日） 28.01
第 14 会計年度（ 2018 年５月末日） 19.03
第 15 会計年度（ 2019 年５月末日） － 11.21
第 16 会計年度（ 2020 年５月末日） － 5.47
第 17 会計年度（ 2021 年５月末日） 56.58
第 18 会計年度（ 2022 年５月末日） － 16.42
第 19 会計年度（ 2023 年５月末日） － 6.87
当該ファンド証券は 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド クラスＢ（無分配型）米
ドル建
会計年度 収益率（％）
第 10 会計年度（ 2014 年５月末日） 1.03
第 11 会計年度（ 2015 年５月末日） － 2.03
第 12 会計年度（ 2016 年５月末日） － 15.24
第 13 会計年度（ 2017 年５月末日） 27.48
第 14 会計年度（ 2018 年５月末日） 10.68
第 15 会計年度（ 2019 年５月末日） － 8.26
第 16 会計年度（ 2020 年５月末日） － 8.39
第 17 会計年度（ 2021 年５月末日） 55.75
第 18 会計年度（ 2022 年５月末日） － 19.43
第 19 会計年度（ 2023 年５月末日） － 5.60
当該ファンド証券は 2007 年９月６日に運用を開始した。
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８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
会計年度 収益率（％）
第 10 会計年度（ 2014 年５月末日） 13.66
第 11 会計年度（ 2015 年５月末日） 2.62
第 12 会計年度（ 2016 年５月末日） － 5.19
第 13 会計年度（ 2017 年５月末日） 12.61
第 14 会計年度（ 2018 年５月末日） 7.55
第 15 会計年度（ 2019 年５月末日） － 9.07
第 16 会計年度（ 2020 年５月末日） － 1.94
第 17 会計年度（ 2021 年５月末日） 45.28
第 18 会計年度（ 2022 年５月末日） － 5.31
第 19 会計年度（ 2023 年５月末日） － 3.28
当該ファンド証券は 2011 年 12 月 13 日に運用を開始した。
９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
会計年度 収益率（％）
第 10 会計年度（ 2014 年５月末日） －
第 11 会計年度（ 2015 年５月末日） －
第 12 会計年度（ 2016 年５月末日） －
第 13 会計年度（ 2017 年５月末日） －
第 14 会計年度（ 2018 年５月末日） －
第 15 会計年度（ 2019 年５月末日） －
第 16 会計年度（ 2020 年５月末日） －
第 17 会計年度（ 2021 年５月末日） －
第 18 会計年度（ 2022 年５月末日） －
第 19 会計年度（ 2023 年５月末日） －
当該ファンド証券は 2023 年５月末日現在において運用の実績がない。
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10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
会計年度 収益率（％）
第 10 会計年度（ 2014 年５月末日） －
第 11 会計年度（ 2015 年５月末日） －
第 12 会計年度（ 2016 年５月末日） 2.70
第 13 会計年度（ 2017 年５月末日） 4.54
第 14 会計年度（ 2018 年５月末日） 0.20
第 15 会計年度（ 2019 年５月末日） 6.34
第 16 会計年度（ 2020 年５月末日） 6.62
第 17 会計年度（ 2021 年５月末日） 4.62
第 18 会計年度（ 2022 年５月末日） － 10.42
第 19 会計年度（ 2023 年５月末日） － 2.43
当該ファンド証券は 2014 年９月 29 日に運用を開始した。
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
会計年度 収益率（％）
第 10 会計年度（ 2014 年５月末日） 7.17
第 11 会計年度（ 2015 年５月末日） 0.51
第 12 会計年度（ 2016 年５月末日） － 0.66
第 13 会計年度（ 2017 年５月末日） 12.04
第 14 会計年度（ 2018 年５月末日） 1.92
第 15 会計年度（ 2019 年５月末日） 2.24
第 16 会計年度（ 2020 年５月末日） － 1.31
第 17 会計年度（ 2021 年５月末日） 17.46
第 18 会計年度（ 2022 年５月末日） － 4.14
第 19 会計年度（ 2023 年５月末日） － 0.65
当該ファンド証券は 2010 年２月 24 日に運用を開始した。
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12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
会計年度 収益率（％）
第 10 会計年度（ 2014 年５月末日） 4.70
第 11 会計年度（ 2015 年５月末日） 0.99
第 12 会計年度（ 2016 年５月末日） 2.64
第 13 会計年度（ 2017 年５月末日） 9.29
第 14 会計年度（ 2018 年５月末日） － 0.63
第 15 会計年度（ 2019 年５月末日） 5.44
第 16 会計年度（ 2020 年５月末日） － 0.65
第 17 会計年度（ 2021 年５月末日） 10.73
第 18 会計年度（ 2022 年５月末日） － 16.83
第 19 会計年度（ 2023 年５月末日） － 4.00
当該ファンド証券は 2008 年１月 11 日に運用を開始した。
13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド クラ
スＢ（無分配型）米ドル建
会計年度 収益率（％）
第 10 会計年度（ 2014 年５月末日） － 3.43
第 11 会計年度（ 2015 年５月末日） － 14.01
第 12 会計年度（ 2016 年５月末日） － 7.95
第 13 会計年度（ 2017 年５月末日） 12.95
第 14 会計年度（ 2018 年５月末日） － 0.14
第 15 会計年度（ 2019 年５月末日） － 1.60
第 16 会計年度（ 2020 年５月末日） － 0.42
第 17 会計年度（ 2021 年５月末日） 8.93
第 18 会計年度（ 2022 年５月末日） － 15.00
第 19 会計年度（ 2023 年５月末日） 5.06
当該ファンド証券は 2013 年４月 11 日に運用を開始した。
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14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスＢ（無分
配型）米ドル建
会計年度 収益率（％）
第 10 会計年度（ 2014 年５月末日） －
第 11 会計年度（ 2015 年５月末日） －
第 12 会計年度（ 2016 年５月末日） 1.59
第 13 会計年度（ 2017 年５月末日） 4.29
第 14 会計年度（ 2018 年５月末日） 0.69
第 15 会計年度（ 2019 年５月末日） 3.50
第 16 会計年度（ 2020 年５月末日） 0.28
第 17 会計年度（ 2021 年５月末日） 6.45
第 18 会計年度（ 2022 年５月末日） － 3.40
第 19 会計年度（ 2023 年５月末日） － 0.65
当該ファンド証券は 2015 年５月 22 日に運用を開始した。
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第２【外国投資証券事務の概要】
（１）投資証券の名義書換
本投資法人の記名式証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 ノーザン・トラスト・インターナショナル・ファンド・アドミニストレーション・サービ
シズ（アイルランド）リミテッド
取扱場所 アイルランド、ダブリン２、タウンゼンド・ストリート 54-62 、ジョージズ・コート
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している日本の投資主は、そのファンド証券を、販売取扱
会社と投資主の間の契約に従って取り扱われる。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託していない日本の投資主は、自らの裁量でそのファンド証
券を取り扱う。
名義書換費用は徴収されない。
（２）投資主名簿の閉鎖の時期
特になし。
（３）投資主に対する特典
特になし。
（４）外国投資証券の譲渡制限
取締役会は、譲渡制限（投資証券の名義書換制限以外に）、本投資法人の投資証券またはファンドの
投資証券が（ａ）国家、政府または規制機関の法または規制に違反している者、（ｂ）取締役会が本投
資法人に、他には負ったことも被ったこともない、税務上の責任を負わせたり、金銭的損害を被らせる
状況にあり得ると判断した者、またはこれらのものに代理して保有されることがないために必要である
と考えられる場合、譲渡制限を課す権能を有する。
特に、本投資法人は、その者、企業または法人によるファンドの投資証券の所有を制限または禁止す
ることができ、米国人（英文目論見書および本書に定義される）による投資証券の所有を制限すること
ができる。
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第二部【外国投資法人の詳細情報】
第１【外国投資法人の追加情報】
１【外国投資法人の沿革】
2004 年８月 26 日 本投資法人の設立
2005 年８月９日 定款の修正
2006 年 11 月 30 日 同上
2007 年 10 月 22 日 同上
2008 年 11 月 22 日 同上
2011 年 11 月 22 日 同上
2012 年 11 月 22 日 同上
2013 年 12 月９日 同上
2014 年 11 月 25 日 同上
2015 年 12 月４日 同上
2016 年 11 月 30 日 同上
2019 年 11 月 29 日 同上
2021 年８月６日 同上
２【役員の状況】
（ 2023 年９月 30 日現在）
所有投資法人
氏名 役職名 略歴
株数
ダミアン・ネイリン 2022 年９月 22 日取締役就任
非業務執行取締役 ０株
（ Damian Neylin ） 資産運用および投資ファンド業界で
（ Non-executive
20 年以上の経験を持ち、フランスお
director ）
よび英国がスポンサーとなっている
多数の管理会社の会長および独立取
締役
エイミア・コーウェイ 2022 年９月 22 日取締役就任
非業務執行取締役 ０株
（ Eimear Cowhey ） 独立非業務執行取締役として 16 年の
会長
経験があり、アイルランド、ルクセ
（ Chairwoman and
ンブルグおよび英国に本拠地を置く
non-executive
多数の管理会社および投資ファンド
director ）
の会長および独立取締役（現職）
キショール・マンダリア 非業務執行取締役 金融業界において有数の経歴を持つ ０株
（ Kishor Mandalia ） 専門家であり、バークレイズ・イン
（ Non-executive
ベストメント・ソリューションズ・
director ）
リミテッド役員
（英国籍）
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３【外国投資法人に係る法制度の概要】
ａ．準拠法の名称
2014 年アイルランド会社法（その後の改正または差替を含む。）（以下「アイルランド会社法」とい
う。）
UCITS に係る法律、規制および行政上の規定の調整に関する 2009 年７月 13 日付欧州議会および欧州理事
会の指令 2009/65/EC （その後の改正または差替を含む。）（以下「 UCITS 指令」という。）
2011 年欧州共同体（譲渡可能証券への集合投資事業）規則（ 2011 年法律第 352 号）（その後の改正また
は差替を含む。）（以下「 2011 年アイルランド UCITS 規則」という。）
2013 年アイルランド中央銀行（監督および執行）法（第 48 条第１項）（譲渡可能証券への集団投資事
業） 2019 年規則（その後の改正または差替を含む。）（以下「アイルランド中央銀行 UCITS 規則」とい
う。）
金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する欧州議会および欧州理事会の 2019
年 11 月 27 日付規則（ EU ） No.2019 ／ 2088 （変更または更新されることがある。）（以下「 SFDR 」とい
う。）
ｂ．法令の内容
ⅰ）アイルランド会社法
公開会社としてアイルランドにおいて登録されている投資法人（固定または可変資本会社）は、ア
イルランド会社法に従う必要がある。アイルランド会社法は、本投資法人の取締役に、適切な帳簿お
よび記録を保持すること、すなわち利益相反および詐欺的または無謀な取引を行っていないことを開
示する義務（これを含むがこれに限定されない。）を課す。
ⅱ） UCITS 指令
UCITS 指令は、譲渡可能証券への集団投資事業（以下「 UCITS 」という。）の設立および認可を律す
る法令である。 UCITS 指令は、 UCITS がとり得る法的形態を提示し、加えて認められる投資および借入
れのルール、償還要件、プロスペクタス（現地の目論見書）の開示ルールならびに年次報告書および
半期報告書に関するルールを提示する。同様に、 UCITS の管理会社および保管銀行の役割および義務に
関するルールも提示する。
ⅲ） 2011 年アイルランド UCITS 規則
2011 年アイルランド UCITS 規則は UCITS 指令をアイルランド法に国内法化したものであり、アイルラ
ンドにおける主要な UCITS に関する法令である。
ⅳ）アイルランド中央銀行 UCITS 規則
アイルランド中央銀行 UCITS 規則は、アイルランド中央銀行が UCITS 、 UCITS 管理会社および UCITS の
預託機関に課している要件を示したものである。同規則は、既存の法的要件、特に 2011 年アイルラン
ド UCITS 規則およびアイルランド会社法を補足するものとなっている。
ⅴ） SFDR
SFDR は、サステナブル投資商品の市場の透明性を高め、グリーンウォッシングを防止し、金融市場
参加者による持続可能性の主張に関する透明性を向上させるために導入された欧州の規則である。
SFDR は、企業レベルおよび商品レベルの両方で、幅広い環境・社会・ガバナンス（ ESG ）指標を網羅す
る包括的なサステナビリティ開示要件を課している。
４【監督官庁の概要】
本投資法人は、アイルランド中央銀行により認可され監督される。
集団投資スキームの管理およびアイルランドでの設立の引受行為はすべて、アイルランド中央銀行の認
証および管理に服する。
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アイルランドの金融監督機関として、アイルランド中央銀行の義務はアイルランド中央銀行の要件およ
び 2011 年アイルランド UCITS 規則に則った、国内外のプロモーターおよび投資運用会社の認可ならびにアイ
ル ランドの投資ファンドおよびそれらのサービス・プロバイダーの許可および継続的な監督を含む。
５【その他】
ａ．定款の変更
定款の変更は、アイルランド会社法、アイルランド中央銀行の要件および 2011 年アイルランド UCITS 規
則に則った本投資法人の特別決議により承認される。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
本投資法人および／またはファンドの構成員は（本投資法人の特別決議により）、国内外においてそ
の他の集団投資スキームと本投資法人またはファンドの新設合併／吸収合併を許可することができる。
この場合、かかる新設合併／吸収合併は、該当する集団投資スキームの保管者／受託者（アイルランド
中央銀行の規制を受ける場合もあれば、受けない場合もある。）に対する本投資法人またはファンドの
資産の全部または一部の譲渡を伴うことがある。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前１年以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実及
び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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第２【手続等】
１【申込（販売）手続等】
（ⅰ）海外における販売手続等
ファンド証券の概要
取締役会は、ファンド証券をクラス分けし、自らが適切とみなすところに従い、かかるクラスを区別
する権限を有する。
クラスＢファンド証券は、 100,000 英ポンド（または 400,000 米ドルまたは 400,000 ユーロまたは
50,000,000 円（場合に応じて））以上をファンドに投資することができる個人、法人および機関による
購入を対象としている。この最低投資金額は、取締役会の事前の同意がある場合、投資運用会社もしく
はその関連会社により提供もしくは運用される一任ポートフォリオ・サービスもしくは集団投資事業ま
たはその他の定期貯蓄制度を通じて行われる申込みについては、減額または放棄することができる。ク
ラスＢファンド証券は、本価格に最大で申込金額の 3.00 ％を上限とする販売手数料を加えた金額で申し
込むことができる。クラスＢファンド証券に、買戻し手数料は課されない。
継続費用は、クラスごとに異なる。異なるクラスに課されるかまたは課される可能性がある手数料お
よび費用に関する情報は、前記「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ４ 手数料等及び税
金」に定められている。すべての法域においてすべてのクラスが購入可能というわけではなく、すべて
の仲介機関からすべてのクラスが購入可能というわけではない。また、あるファンドに関するクラスの
選択肢が限られる場合がある。
このように、（とりわけ）報酬および費用が異なる結果、特定のファンドの各クラスの本価格に差異
が生じる。クラス内のファンド証券の分配方針が異なることによっても、本価格に差異が生じる場合が
ある。時の経過と共に、これらの差異により、同時に購入された同一のファンドの異なるクラスのファ
ンド証券が生み出す投資リターンに差異が生じる場合がある。
申込金および買戻金の回収口座の運用
本投資法人は、ファンドのファンド証券クラスの各表示通貨について本投資法人の名義においてアン
ブレラ現金回収口座を開設している。ファンドに対するすべての申込金ならびにファンドから支払われ
る買戻金および配当は、アンブレラ現金回収口座に支払われる。
ファンド証券の発行および／または関連するファンド名義の口座への申込金の支払までの間ならびに
買戻金および配当の支払までの間、関連する投資家は、これが支払うかまたはこれに支払われる金額に
関して当該ファンドの無担保債権者となる。
ファンドに帰属するすべての申込金（ファンド証券の発行前に受領した申込金を含む。）およびファ
ンドから支払われるすべての買戻金は、アンブレラ現金回収口座を介して送金および管理される。アン
ブレラ現金回収口座に支払われた申込金は、契約上の決済日に、当該ファンド名義の口座に支払われ
る。投資家または当該ファンドを特定するための十分な文書なしにアンブレラ現金回収口座において申
込金が受領された場合、当該申込金は、５営業日以内に、かつ、アンブレラ現金回収口座の運用手続に
明記されるとおり、当該投資家に対して受領元の口座に返金されるものとする。
買戻金は、支払いが停止された買戻金を含め、支払期日（または停止された買戻金の支払が許可され
るその後の日）までアンブレラ現金回収口座において保有され、その後、関連するまたは買戻しを行う
投資主／投資家に対して支払われる。
申込金、買戻金もしくは配当に関して必要な完全かつ正確な文書を提供しない場合ならびに／または
アンブレラ現金回収口座もしくは正確な現金回収口座（場合に応じて）への支払を行わない場合、投資
家がリスクを負担する。
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保管銀行は、アンブレラ現金回収口座における資金の保管および監視について、また、アンブレラ現
金回収口座における関連する金額が適切なファンドに帰属することを確保することについて責任を負
う。
本投資法人および保管銀行は、アンブレラ現金回収口座から資金を送金するために従うべき手続およ
び手順、日々の調整プロセスならびに申込金の支払の遅延および／またはあるファンドに帰属する資金
がタイミングの差異により別のファンドに送金されることによりファンドに関して不足額がある場合に
従うべき手続を特定するアンブレラ現金回収口座の運用手続に同意している。
申込書
すべての申込者は、ファンドに関して取締役会が指定する申込書（以下「申込書」という。）への記
入を完了（または取締役会により承認される条件に基づき記入の完了を手配）しなければならない。申
込書は、英文目論見書に添付され、申込金の送付方法および送付先を定める。申込書は、（本投資法人
により決定される場合を除き、）撤回不能である。署名済みの申込書は、（すべての関連する付属書類
と共に）管理事務代行会社によって受領されなければならず、また、ファンド証券の申込みを行う前
に、すべての必要なマネーロンダリング防止チェックが完了されなければならない。申込書は、口座開
設手続を迅速化するために、管理事務代行会社が承認した電子的手段によって提出することもできる。
署名済みの申込書および関連する付属書類が提出されない場合は、ファンド証券の申込みは拒否され、
受領済みの申込金またはその残高は、適用ある法律に従い、申込金の支払いが行われた口座への電子送
金により、投資家のリスク負担により返還される（利息、費用または補償を支払うことなく、ただし銀
行手数料等の費用（該当する場合）は差し引かれる。）。
募集
いずれかのクラスまたはファンドにおけるファンド証券の申込みは、関連する取引日の午後 1 ： 30 （ア
イルランド時間）までに本投資法人により管理事務代行会社気付けで受領されなければならない。ただ
し、グローバル・アクセス ジャパン・ファンドおよびグローバル・アクセス アジア・パシフィック
（除く日本）・ファンドの場合、申込みは、関連する取引日の直前の営業日または取締役会が決定する
その他の日の午後 1 ： 30 （アイルランド時間）までに受領されなければならない。すべての申込みに関す
る価格は、フォワード・プライシング・ベースで、つまり、関連する取引日の評価時点において計算さ
れる本価格を参照して計算される。当該時点より後に受領される申込みは、通常、翌取引日に処理され
る。ファンド証券は、前記「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ４ 手数料等及び税金
（１）申込手数料」に定める販売手数料を本価格に加えた額で発行される。
最新の本価格は、毎営業日の通常の営業時間中に管理事務代行会社から入手可能であり、投資運用会
社のウェブサイト（ www.barclaysinvestments.com ）上で毎日公表される。
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端数
本価格に満たない申込金は、申込者に返還されない。ファンド証券の申込金のいずれかの部分がファ
ンド証券１株当たりの申込価格に満たない場合、端数のファンド証券が発行される。ただし、端数は、
ファンド証券１株の 0.01 を下回らないものとする。ファンド証券１株の 0.01 に満たない申込金は、申込
者には返還されず、管理事務費用を支払うために、当該ファンドにより保持される。
支払方法
申込金は、すべての銀行手数料を控除した上で、 CHAPS 、 SWIFT または取引時に指定される銀行口座へ
の電信送金（現地の銀行業務慣行により電子的な銀行送金が許可されない場合を除く。）により支払わ
れることを要する。その他の支払方法には、投資運用会社の事前の承認および管理事務代行会社の同意
が必要となる。翌取引日まで申込みが留保されている場合において受領された支払金に関して利息は支
払われない。
支払通貨
申込金は、当該ファンドの基準通貨またはこれと異なる場合は当該ファンド証券クラスの通貨で支払
われる。
支払時期
申込金は、関連する取引日後の４営業日目の営業終了時（アイルランド時間）または取締役会が決定
するその他の期間までに受領されなければならない。
申込金は、受領時に本投資法人の財産となるため、投資家は、申込金の受領から申し込まれたファン
ド証券が発行されるまでの期間中、本投資法人の無担保債権者として取り扱われる。
決済の遅延／失敗
申込金の決済が遅延した場合、本投資法人は、関連する決済日以降、遅延した申込金の価値を上限と
する金額を一時的に借り入れることができる。かかる借入れは、本投資法人に適用される借入制限に服
する。要求された申込金が受領された場合、本投資法人は、借入れを返済するためにこれを用いる。本
投資法人は、当該遅延または申込金を適時に決済できないことにより生じる借入れの結果として本投資
法人が被る利息またはその他の費用を関連する投資主に請求する権利を留保する。投資主が本投資法人
に対してこれらの請求額を払い戻さない場合、本投資法人は、当該請求額を支払うためにファンドにお
ける投資家のファンド証券の保有の全部または一部を売却し、かつ／または、当該請求額を求めて当該
投資主を訴える権利を有する。
本投資法人は、投資主が申込金を適時に決済しない場合、ファンド証券の割当を取り消す権利を留保
する。この場合、本投資法人は、発行済みのファンド証券を強制的に買い戻すものとし、投資主は、買
戻金が当初申し込まれた金額に満たない場合、本投資法人が被る損失について責任を負うものとする。
疑義を避けるために付言すると、当該投資主は、買戻金が当初申し込まれた金額を超える場合、ファン
ド証券の当該買戻しにより生じる利益を受領する権利を有しないものとする。
最低申込額／最低保有額
下記の最低金額は、取締役会の事前の同意がある場合、投資運用会社もしくはその関連会社により提
供もしくは運用される一任ポートフォリオ・サービスもしくは集団投資事業またはその他の定期貯蓄制
度を通じて行われる申込みについては、減額または放棄することができる。申込みは、当該ファンドの
基準通貨またはこれと異なる場合は当該ファンド証券クラスの通貨でのみ行うことができる。
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申込み
クラスＢファンド証券の申込みは、下記の最低金額（または取締役会の裁量によりこれより低い額）
で行われなければならない。
クラスＢファンド証券
1,000 英ポンド
1,500 米ドル
1,500 ユーロ
200,000 円
最低保有額
保有するファンド証券の一部の買戻しまたはその他の方法による処分を行う投資主は、ファンドにお
けるクラスＢファンド証券の保有額が下記の金額（または取締役会の裁量によりこれより低い額）を下
回らないように維持しなければならない。
クラスＢファンド証券
100,000 英ポンド
150,000 米ドル
150,000 ユーロ
20,000,000 円
取締役会は、ファンド証券の最低保有額が上記の金額を下回る買戻しを行う投資主の残存保有額を買
い戻す権限を有する。
取締役会は、ファンド証券クラスの全部または一部について上記の申込みの金額または最低保有額を
引き上げることができる。ただし、かかる引上げ後の金額は、当該引上げの実施日における既存投資主
の最低保有額には適用されないものとする。
通常定款に基づき、取締役会は、ファンド証券の発行を行う権限を付与されており、理由を挙げるこ
となくファンド証券の申込みの全部または一部を受諾または拒否する絶対的裁量を有する。取締役会
は、適格保有者でない者によるファンド証券の法的および実質的な所有を生じるかまたは本投資法人を
税務上もしくは規制上の悪影響にさらす可能性のあるいずれかの者によるファンド証券の取得が行われ
ないことを確保するために必要と考える制限を課す権限を有する。
申込みが拒否された場合、受領された金銭は、電信送金により（ただし、利息、費用または補償を支
払うことなく）可能な限り速やかに申込者に返還される（かかる返還に際して発生する取扱手数料が控
除される。）。
ファンドの純資産価額の決定が停止されている期間中は、当該ファンドのファンド証券の発行または
割当は行われない。
すべてのファンド証券は、記名式で登録され、本投資法人の投資主名簿への登録により証明され、書
面による所有権確認書（投資主により請求された場合で、管理事務代行会社の事前の承認がある場合、
電子的形式を含む。）が投資主に発行される。かかる確認書の電子的な形式での発行を請求しない投資
主は、引き続き、ハードコピーの形式でこれを受領する。ファンド証券の券面は発行されない。
マネーロンダリング
本投資法人は、世界中のマネーロンダリング規制を遵守する法的責任および／または規制当局に対す
る責任を負っており、そのため、既存の投資主ならびにファンド証券の潜在的な申込人および譲受人
は、ファンド証券の申込みおよび譲渡が処理される前に、身分証明および／またはその他の要件を満た
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すことを求められる。十分な身分証明書が提供されるまで、および／またはその他の要件が満たされる
まで、取締役および／または管理事務代行会社は、ファンド証券の発行、買戻しおよび譲渡の承認を保
留 する権利を留保する。
十分な身分証明書の提供が遅れた場合または提供されなかった場合、本投資法人は、発行済ファンド
証券を強制的に買い戻す権利を含め、本投資法人が適切とみなす措置を講じる。
（ⅱ）日本における販売手続等
日本における販売手続等は以下のとおりであるが、本書の日付現在、日本においてファンド証券の申
込みの取扱いは行われていない。
有価証券届出書「第一部 証券情報 第１ 外国投資証券（外国新投資口予約権証券及び外国投資法
人債券を除く。）（８）申込期間」に記載される申込期間、各ファンドのクラスＢファンド証券が日本
において募集される。申込みは、原則として日本における販売会社の営業日に受け付けられる。ただ
し、代行協会員が必要と判断した場合、申込を受け付けないことがある。
（注）「取引日」とは、各ファンド証券クラスに関して、ファンドの取引のために取締役会が（保管銀行の承認を条件として）随
時決定することができる営業日をいう。ただし、各暦月に２日以上の取引日があることを条件とする。
（注）「営業日」とは、アイルランド、イングランドの銀行および特定のファンドの純資産の主要部分が関連する市場が営業を
行っている日（土曜日、日曜日および祝日を除く。）および取締役会が管理事務代行会社の承認を条件に随時決定すること
ができるその他の日をいう。
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アイルランドおよび
ファンド イングランドに加えて、
関連する市場
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド 該当なし
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド 米国
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 米国
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド 該当なし
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド 日本
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファン
香港
ド
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・
該当なし
ファンド
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド 米国
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 米国
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファン
米国
ド
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファン
米国
ド
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファン
該当なし
ド
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレ
該当なし
ンシー・デット・ファンド
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボ
米国
ンド・ファンド
前記の関連する市場は、将来的には変更されることがある。詳細については日本における販売会社に
照会することができる。
原則として、販売取扱会社によるファンド証券の申込受付時間は、日本における営業日の午後３時ま
でとする。
販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」またはその他所定の約款（口座約款）を投資者に交付
し、ファンド証券の申込みを希望する投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載し
た申込書を提出する。
各ファンドのファンド証券に関する申込単位は次のとおりである。
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最低申込単位
ファンド およびその整数倍の
申込単位
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド 5,000
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド 10,000
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 500
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド 5,000
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド 10,000
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド 5,000
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファン
10,000
ド
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド 5,000
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 10,000
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 10,000
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド 10,000
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド 10,000
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレン
10,000
シー・デット・ファンド
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボン
10,000
ド・ファンド
ファンド証券は、いかなる場合であってもファンド証券の整数株数で申し込まなければならない。端
株は発行されない。
詳細については販売取扱会社に照会すること。
ファンド証券の申込価格（発行価格）は、関連する取引日において計算される関連するクラスのファ
ンド証券１株当たり純資産価格に基づくが、該当する場合、後記「第３ 管理及び運営 １ 資産管理
等の概要 （１）資産の評価」における「シングル・スウィンギング・プライシング」および「希薄化
調整および大量取引」に記載されるとおり、価格調整されることがある。
申込価格に基づき、販売取扱会社に対して支払われる申込手数料が課される。申込手数料は、税込で
3.30 ％（税抜 3.00 ％）を上限とする。申込価格および申込手数料については販売取扱会社に照会するこ
と。
日本の投資者のファンド証券の約定日（以下「国内約定日」という。）は、販売取扱会社がアイルラ
ンドにおける申込注文の成立を確認した日をいう（通常、当該投資者の申込日から日本における２営業
日後となるが、グローバル・アクセス ジャパン・ファンドおよびグローバル・アクセス アジア・パ
シフィック（除く日本）・ファンドに関しては当該投資者の申込日から日本における３営業日後とな
る。）。投資者と販売取扱会社との受渡しは、国内約定日から起算して日本における４営業日目（以下
「国内受渡日」という。）までとし、国内受渡日において、投資者は販売取扱会社に対して申込金額お
よび申込手数料（適用ある場合）の支払を行う。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託した投資者の場合、ファンド証券の購入のときに販売取扱
会社から取引報告書を受領する。
申込金額および申込手数料（適用ある場合）の支払は、原則として円貨または米ドル、ユーロもしく
は英ポンドなどのクラス通貨によることとする。
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日本証券業協会の協会員である販売取扱会社は、本投資法人の純資産額に関する要件（最低１億円）
など、ファンド証券が外国証券の取引に関する規則が定める外国投資証券の選別基準のいずれかに適合
しなくなったときは、ファンド証券の募集の取扱いを直ちに停止しなければならない。
一定の状況下では、ファンド証券の申込みは停止される（後記「第３ 管理及び運営 １ 資産管理
等の概要 （１）資産の評価」における「一時的停止」を参照すること。）。
前記「（ⅰ）海外における販売手続等」における記載も、適宜、日本における販売手続等に適用され
る。
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２【買戻し手続等】
（ⅰ）海外における買戻し手続等
買戻し
すべての投資主は、管理事務代行会社に対して買戻請求書を提出することにより、あらゆる取引日に
おいて（後記「第３ 管理及び運営 １ 資産管理等の概要 （１）資産の評価」における「一時的停
止」に記載される状況において純資産価額の計算が停止されている期間を除く。）、保有するファンド
のファンド証券の買戻しを本投資法人に要求する権利を有する。ファンド証券の買戻しは、管理事務代
行会社を通じて、または、ファックスその他の電子的手段を含むその他の手段により実行することがで
きるが、かかるその他の手段がアイルランド中央銀行の要件に従うことを条件とする。
すべての買戻請求は、フォワード・プライシング・ベースで、つまり、関連する取引日に属する評価
時点において計算される本価格を参照して処理される。ファンド証券は、本価格で買い戻される。
買戻請求書
すべての申込者は、ファンドに関して取締役会が指定する買戻請求書（以下「買戻請求書」とい
う。）への記入を完了（または取締役会により承認される条件に基づき記入の完了を手配）しなければ
ならない。買戻請求書は、管理事務代行会社から入手することができる。
ファンドに関する買戻請求書は、関連する取引日の午後 1 ： 30 （アイルランド時間）までに本投資法人
により管理事務代行会社気付けで受領されなければならない。ただし、グローバル・アクセス ジャパ
ン・ファンドおよびグローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンドの場合、買
戻請求書は、関連する取引日の直前の営業日または取締役会が決定するその他の日の午後 1 ： 30 （アイル
ランド時間）までに受領されなければならない。当該時点より後に受領される買戻請求書は、通常、直
後の取引日における買戻請求として処理され、ファンド証券は、当該日の本価格で買い戻される。
買戻請求は、決済資金、署名済みの申込書および記入済みの書類（マネーロンダリング防止およびテ
ロ資金対策の手続のために要求されるあらゆる書類を含む。）が当初の申込時から用意されている場合
にのみ受諾される。
買戻請求書は、（投資運用会社により決定される場合を除き）撤回不能とし、関連する投資主のリス
ク負担によりファックスで送付することができる。
投資主の保有額の一部の買戻しの場合、管理事務代行会社は、当該投資主が保有する残りのファンド
証券について当該投資主に通知する。
最新の本価格は、毎営業日の通常の営業時間中に管理事務代行会社から入手可能であり、投資運用会
社のウェブサイト（ www.barclaysinvestments.com ）上で毎日公表される。
端数
投資主がファンドのファンド証券のすべての保有額の買戻しを行う場合を除き、
（ａ）ファンド証券の買戻金のいずれかの部分がファンド証券１株当たり純資産価格に満たない場合、
端数のファンド証券が発行される。ただし、端数は、ファンド証券１株の 0.01 を下回らないもの
とする。
（ｂ）ファンド証券１株の 0.01 に満たない買戻金は、申込者には返還されず、管理事務費用を支払うた
めに、当該ファンドにより保持される。
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支払方法
買戻金の支払は、投資主のリスクおよび費用負担により、申込書に記載されるかまたは後日書面によ
り管理事務代行会社に通知される銀行口座への電信送金により行われる。その他の支払方法（正貨によ
る支払等）は、管理事務代行会社の同意と共に投資運用会社の事前の承認が必要となる。
支払通貨
投資主は、通常、当該ファンドの基準通貨またはこれと異なる場合は当該ファンド証券クラスの通貨
で払い戻される。ただし、投資主が自由に交換可能なその他の通貨での払戻しを請求する場合、管理事
務代行会社は、（その裁量により）当該投資主のために、その勘定、リスク負担および費用負担におい
て、必要な外国為替取引を手配することができる。
支払時期
ファンド証券に係る買戻金は、関連する取引日後の４営業日以内または取締役会が決定する（ 10 営業
日を超えない）その他の期間内に支払われる。ただし、要求されるすべての書類が管理事務代行会社に
提出され、これにより受領されていることを条件とする。
投資主の保有額の一部の買戻しの場合、管理事務代行会社は、当該投資主が保有する残りのファンド
証券について当該投資主に通知する。
上記に記載されるとおり、マネーロンダリング防止または詐欺防止を目的として本投資法人または管
理事務代行会社によって請求された書類を提出しなかった場合、買戻金の決済の遅延が生じる。当該状
況において、管理事務代行会社は、投資主が受領した買戻請求の処理を行う。ただし、当該買戻金は、
管理事務代行会社がそのマネーロンダリング防止および詐欺防止手続が完全に遵守されていることに納
得するまで、引き続きファンドの資産であるものとし、投資主は、本投資法人の一般債権者として位置
づけられ、その後買戻金が払い込まれる。
最低買戻額
一度の買戻しにおいて投資主による買戻しが可能なクラスＢファンド証券の最低金額は、（取締役会
の裁量に従い）以下の合計買戻額を有するファンド証券である。
クラスＢファンド証券
1,000 英ポンド
1,500 米ドル
1,500 ユーロ
200,000 円
クラスＢファンド証券の残高は、（取締役会の裁量に従い）関連する買戻時において下記の金額を下
回らない最低合計額を有さなければならない。
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クラスＢファンド証券
100,000 英ポンド
150,000 米ドル
150,000 ユーロ
20,000,000 円
これらの最低買戻額は、取締役会の事前の同意がある場合、投資運用会社もしくはその関連会社によ
り提供もしくは運用される一任ポートフォリオ・サービスもしくは集団投資事業またはその他の定期貯
蓄制度を通じて行われる買戻しについては、減額または放棄することができる。
強制的買戻し
本投資法人は、以下に該当すると判断した場合、買戻価格でファンド証券を強制的に買い戻すか、ま
たは、適格保有者へのファンド証券の譲渡を要求する権利を有するものとする。（ｉ）当該ファンド証
券が適格保有者以外の者により保有されている場合、または、（ⅱ）当該買戻しもしくは譲渡（場合に
応じて）により、税務上もしくは規制上の悪影響に対する本投資法人もしくは投資主全体のリスクが排
除もしくは軽減される場合。
全買戻し
本投資法人またはいずれかのファンドのすべてのファンド証券は、
（ａ）取締役会の裁量により、関連する投資主に対して 30 日以上前に書面による通知を行うことによ
り、買い戻すことができる。
（ｂ）本投資法人または当該ファンドの投資主が特別決議により承認した場合、買い戻すことができ
る。
保管銀行が保管契約の終了通知を送達した日から 90 日以内に、本投資法人およびアイルランド中央銀
行が容認できる別の保管銀行が保管銀行として行為するよう任命されない場合、一か月以上三か月以内
の通知を投資主に行うことにより、本投資法人のすべてのファンド証券は買い戻されるものとする。
（ⅱ）日本における買戻し手続等
日本における投資者は、本投資法人に対して、販売取扱会社を通じて、前記「１ 申込（販売）手続
等 （ⅱ）日本における販売手続等」に定義される取引日であり、かつ販売取扱会社の営業日である日
に、その保有するファンド証券の買戻しを請求する権利を有する。
各ファンドの最低買戻し単位および最低保有単位は次のとおりである。
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最低買戻し単位および
ファンド
最低保有単位
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド 5,000
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド 10,000
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 500
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド 5,000
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド 10,000
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド 5,000
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファン
10,000
ド
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド 5,000
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 10,000
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 10,000
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド 10,000
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド 10,000
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレン
10,000
シー・デット・ファンド
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボン
10,000
ド・ファンド
買戻し単位の詳細は、販売取扱会社に照会すること。
クラスＢファンド証券の買戻し価格は、関連する取引日において計算される関連するクラスのファン
ド証券１株当たり純資産価格に基づくが、該当する場合、後記「第３ 管理及び運営 １ 資産管理等
の概要 （１）資産の評価」における「シングル・スウィンギング・プライシング」および「希薄化調
整および大量取引」に記載されるとおり、価格調整されることがある。詳細は、販売取扱会社に照会す
ること。
買戻し手数料は課されない。
日本の投資者のファンド証券の買戻しの約定日は、販売取扱会社がアイルランドにおける買戻し注文
の成立を確認した日をいう（通常、当該投資者の申込日から日本における２営業日後となるが、グロー
バル・アクセス ジャパン・ファンドおよびグローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日
本）・ファンドに関しては当該投資者の申込日から日本における３営業日後となる。）（以下「国内買
戻し約定日」という。）。投資者と販売取扱会社との受渡しは、国内買戻し約定日から起算して日本に
おける４営業日目（国内買戻し約定日を含む。）（以下「国内買戻し受渡日」という。）までとし、国
内買戻し受渡日において、販売取扱会社は投資者に対して買戻代金の支払を行う。
買戻代金の支払は、原則として円貨または米ドル、ユーロもしくは英ポンドなどのクラス通貨による
こととする。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託した投資者の場合、ファンド証券の買戻しのときに販売取
扱会社から取引報告書を受領する。
いずれかのファンドの取引日において買戻しまたは乗換え（もしあれば）の請求の合計株数が当該
ファンドの発行済みファンド証券の総株数の 10 ％を超過する場合、当該ファンドのファンド証券の各買
戻しまたは乗換え（もしあれば）の請求は、取締役会の裁量で、当該取引日における当該ファンドの
ファンド証券の買戻しまたは乗換え（もしあれば）の合計株数が当該ファンドの発行済みファンド証券
の総株数の 10 ％を超過しないように減ずることができる。このように減じられた買戻請求または乗換請
求は、翌取引日に繰り越され、翌取引日（および必要な場合は後続の取引日）における後続の買戻請求
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または乗換請求に優先して実行される。買戻請求または乗換請求がこのように繰り越された場合、本投
資法人は、これにより取引が影響を受ける投資主が速やかに通知されることを確保する。
前記「（ⅰ）海外における買戻し手続等」における記載も、適宜、日本における買戻し手続等に適用
される。
３【乗換え手続等】
（ⅰ）海外における乗換え
ファンド内のクラスの投資主は、取締役会が許可するその他のファンド内のクラスに乗り換えること
ができる。あるファンドから別のファンドへの乗り換えに関して、本投資法人の裁量により、乗換金額
の１％を上限とする乗換手数料を課すことができる。投資主は、同一のファンド内のあるファンド証券
クラスから別のファンド証券クラスへは乗換手数料なしで乗り換えることができる。新規のファンド
（またはそのクラス）を設定する際、取締役会は、当該ファンド（またはそのクラス）に関する乗換権
について指定するものとする。管理事務代行会社は、あるファンド証券クラスから異なる通貨建の別の
ファンド証券クラスに乗換えられる金額を現在の為替相場で換算する。
乗換えは、取締役会が指定する乗換申込書を用いて管理事務代行会社に申し込むことにより実行する
ことができる。
乗換えにより、投資主が乗換元のファンドにおいて保有するファンド証券の株数が最低保有額を下回
ることになる場合、本投資法人（またはこれを代理する管理事務代行会社）は、その裁量により、当該
ファンドにおいて申込者が保有するファンド証券のすべてを乗り換えさせるか、または、乗換えの実行
を拒否することができる。保有するファンド証券の買戻しを要求する投資主の権利が停止されている期
間中は、乗換えは行われない。買戻し手続に関する一般規定（買戻し手数料に関する規定を含む。）
は、乗換えにも同様に適用される。乗換通知は、当該ファンドの取引締切時間内に管理事務代行会社に
より受領されなければならない。当該ファンドの取引期限が異なる場合、より早い期限（または取締役
会が許可するより短い期間）が適用されるものとする。ただし、乗換元のファンドおよび乗換先のファ
ンドの決済期間が異なることを考慮して、乗換元のファンドおよび乗換先のファンドの関連する取引日
に係るファンド証券１株当たり純資産価格が計算される前に、かかる通知が受領されることを条件とす
る。
乗換先のファンドにおいて発行されるファンド証券の株数は、以下の算式に従って計算される。
Ａ＝ Ｂ ｘ Ｃ ｘ Ｄ
Ｅ
上記において、
Ａ ＝ 割り当てられる乗換先のファンドのファンド証券の株数
Ｂ ＝ 交換される乗換元のファンドのファンド証券の株数
Ｃ ＝ 乗換元のファンドの関連する取引日におけるファンド証券１株当たりの本価格
Ｄ ＝ 当該ファンド間の資産の譲渡に適用される関連する取引日における決済の実効為替相場を表す
ものとして管理事務代行会社が決定する為替交換係数（当該ファンドの基準通貨が異なる場
合）または当該ファンドの基準通貨が同一である場合は、Ｄ ＝ １
Ｅ ＝ 乗換先のファンドの関連する取引日におけるファンド証券１株当たりの本価格
投資主は、取締役会が許可する場合、同一のファンド内のクラス間で乗り換えることもできる。買戻
し手続に関する一般規定は、かかる乗換えにも同様に適用される。ただし、買戻し手数料（もしあれ
ば）または乗換手数料は適用されない。同一のファンド内のクラス間の乗換えは、ファンド証券１株当
たりの本価格で実行される。
乗換先のクラスにおいて発行されるファンド証券の株数は、以下の算式に従って計算される。
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Ｕ＝ Ｖ ｘ Ｗ ｘ Ｙ
Ｚ
上記において、
Ｕ ＝ 割り当てられる乗換先のクラスのファンド証券の株数
Ｖ ＝ 交換される乗換元のクラスのファンド証券の株数
Ｗ ＝ 関連するクラス間の資産の譲渡に適用される関連する取引日における決済の実効為替相場を表
すものとして管理事務代行会社が決定する為替交換係数（関連するクラスの通貨が異なる場
合）または関連するクラスの通貨が同一である場合は、Ｄ ＝ １
Ｙ ＝ 関連する取引日における乗換元のクラスのファンド証券１株当たりの本価格
Ｚ ＝ 関連する取引日における乗換先のクラスのファンド証券１株当たりの本価格
（ⅱ）日本における乗換え
本投資法人の別のファンド証券またはファンド証券の別のクラスへの乗換えを行うことはできない。
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第３【管理及び運営】
１【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
（ⅰ）純資産価額の計算
純資産価額の計算
各ファンドの純資産価額は、当該ファンドの基準通貨で表示される。各ファンドの純資産価額およ
び当該ファンドの各クラスに帰属する純資産価額の計算は、通常定款の要件に従い、管理事務代行会
社により行われ、詳細は、後記「一時的停止」に定める状況においていずれかのファンドの純資産価
額の決定が停止または延期されている場合を除き、各ファンドの純資産価額、ファンド証券１株当た
り純資産価格（ならびに、複数のクラスが存在するファンドの場合は、各クラスに帰属する純資産価
額および各クラスのファンド証券１株当たり純資産価格）の計算は、各評価時点において算出され、
請求に応じて投資主に提供される。各クラスのファンド証券１株当たり純資産価格は、ファンド内の
各クラス間で異なる場合がある。本価格（以下に定義する。）もまた、通常の営業時間中に管理事務
代行会社の事務所において公開されるものとし、投資運用会社のウェブサイト
（ www.barclaysinvestments.com ）上で毎日公表され、最新の状態に保たれる。アイルランド証券取引
所に上場されている各クラスの本価格（後記「シングル・スウィンギング・プライシング」と題する
項における定義を参照のこと。）は、計算後直ちに管理事務代行会社によりアイルランド証券取引所
に通知される。
ファンド内のいずれかのファンド証券クラスに帰属する純資産価額は、当該ファンドの資産の当該
クラスへの割当額から当該クラスへの債務の割当額を控除することにより決定される。各クラスの
ファンド証券１株当たり純資産価格は、当該クラスに帰属する純資産価額を当該クラスの投資証券の
株数で除すことにより決定される。
シングル・スウィンギング・プライシング
ファンド証券の発行および買戻しは、ファンド証券１株当たり純資産価格となる単一価格（以下
「本価格」という。）（申込手数料または買戻手数料（もしあれば）は含まれない。）で行われ、当
該価格は、下記の方法で調整することができる。上述のとおり、ファンド証券１株当たり純資産価格
は、クラスに帰属する純資産価額を当該クラスのファンド証券の株数で除すことにより算出される。
本価格を算出するために、ファンド証券１株当たり純資産価格は、いずれかの取引日において、ファ
ンドが当該取引日において正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻しポジションにあるかに応じ
て、下記の方法で調整することができる。いずれかの取引日においてファンドまたはファンドのファ
ンド証券クラスの取引がない場合、本価格は、取締役会が適切と考える小数位まで四捨五入した未調
整のファンド証券１株当たり純資産価格となる。
ファンド証券１株当たり純資産価格を計算する目的において各ファンドの資産を評価する基準は、
英文目論見書に定められている。これには、上場投資対象が当該投資対象の終値の仲値または終値の
仲値がない場合には最終取引価格に基づいて評価される旨が定められている。ただし、ファンドのた
めの資産および投資対象の購入または売却にかかる実際の費用は、取引手数料、税金およびその他の
類似の費用（本書において「公租公課」と定義される。）ならびに原投資対象の購入価格および売却
価格のスプレッド（以下「スプレッド」という。）により、ファンド証券１株当たり純資産価格の計
算において用いられる終値の仲値または最終取引価格（場合に応じて）から乖離することがある。こ
れらの費用は、ファンドの価値に悪影響を及ぼし、「希薄化」として知られている。
希薄化調整および大量取引
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希薄化の影響を軽減するために、取締役会は、その裁量により、ファンド証券１株当たり純資産価
格に対して希薄化調整を行うことができる。
取締役会は、かかる希薄化調整を行う状況に関して裁量権を有する。
希薄化調整を行うための要件は、当該ファンドにおけるファンド証券の申込みまたは買戻しの量に
よって左右される。取締役会は、希薄化調整を行わなければ既存投資主（申込みの場合）または残存
投資主（買戻しの場合）が悪影響を受ける可能性があると判断する場合、その裁量により、希薄化調
整を行うことができる。希薄化調整は、特に、以下の状況において行うことができる。
（ａ）ファンドが継続的に減少している場合（すなわち、買戻しによる正味の流出が生じている場
合）。
（ｂ）ファンドがその規模に対して大量の正味の申込みを受けている場合。
（ｃ）ファンドがいずれかの取引日において正味申込ポジションまたは正味買戻しポジションにある
場合。
（ｄ）投資主の利益のために希薄化調整を課すことが必要であると取締役会が判断するその他の場
合。
希薄化調整は、公租公課およびスプレッドを支払うために適切な金額であると取締役会が考える金
額を、ファンドが正味申込ポジションにある場合は、ファンド証券１株当たり純資産価格に加算し、
ファンドが正味買戻しポジションにある場合は、ファンド証券１株当たり純資産価格から控除するこ
とを伴う。結果として生じる金額は、取締役会が適切と考える小数位まで四捨五入した本価格とな
る。
希薄化調整が行われた場合、ファンドが正味申込ポジションにある場合は、本価格は増加し、ファ
ンドが正味買戻しポジションにある場合は、本価格は減少する。ファンドにおける各クラスの本価格
は、個別に計算されるが、あらゆる希薄化調整は、パーセントで言えば、各クラスの本価格に同一の
方法で影響を及ぼす。
希薄化調整が行われない場合、ファンドの総資産が悪影響を受ける可能性がある。
上記のプライシング方法の適用は、アイルランド中央銀行の要件を遵守する。
一時的停止
本投資法人は、以下の場合、管理会社の同意の下、ファンドの純資産価額の決定ならびにファンド
のクラスのファンド証券の発行および買戻しを一時的に停止することができる。
（ａ）当該ファンドの投資対象の大部分が随時値付けされ、上場され、取引され、もしくは取り扱わ
れている主要な市場のいずれかが（慣習的な週末もしくは通常の休日以外で）閉鎖されている
かまたは当該市場における取引が制限もしくは停止されているかもしくは関連する先物取引所
もしくは先物市場での取引が制限もしくは停止されている期間の全部もしくは一部。
（ｂ）政治、経済、軍事もしくは金融に関する事由もしくは取締役会の支配、責任および権限の及ば
ないその他の状況の結果、当該ファンドの投資対象の処分もしくは評価を、ファンド証券の所
有者全般もしくは当該ファンドのファンド証券の所有者の利益に重大な損害を及ぼすことなく
合理的に実行することができないと取締役会が判断する期間の全部もしくは一部または純資産
価額を公正に計算することができないかもしくはかかる処分がファンド証券の所有者全般もし
くは当該ファンドのファンド証券の所有者の利益に重大な損害を及ぼすと取締役会が判断する
場合。
（ｃ）本投資法人のいずれかの投資対象の価値を決定する際に通常用いられている通信手段が故障し
ているかまたはその他の理由により当該ファンドの投資対象その他の資産の価値を合理的もし
くは公正に確認することができない期間の全部もしくは一部。
（ｄ）本投資法人が買戻金の支払のために要求される資金の本国送金ができないかまたはかかる支払
が通常の価格もしくは通常の為替相場で実行することができないと取締役会が判断するかまた
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は申込み、買戻しもしくは取引のために要求される金銭もしくは資産の移転が困難であるかも
しくは困難となることが予想される期間の全部もしくは一部。
（ｅ）本投資法人の解散を決議するための投資主総会の招集通知が公告された場合。
本投資法人は、可能な場合、停止期間を可能な限り速やかに終了させるために必要なあらゆる措置
を講じる。
いずれかのファンドについていずれかの取引日における買戻請求および／または乗換請求の合計が
当該ファンドの純資産価額の 10 ％を超える場合、取締役会の裁量により、当該取引日における買戻し
または乗換えの対象となる当該ファンドのファンド証券の総株数が当該ファンドの純資産価額の 10 ％
を超えないように、当該ファンドのファンド証券に係る各買戻請求または乗換請求を按分して減じる
ことができる。このように減じられた買戻請求または乗換請求は、定款の条件に従って繰り越され、
請求が完全に充足されるまで、翌取引日およびその後の各取引日に受領されたものとして扱われるも
のとする。買戻請求または乗換請求がこのように繰り越された場合、本投資法人は、これにより取引
が影響を受ける投資主が速やかに通知されることを確保する。
上記の停止の場合、本投資法人は、直ちに（かつ、いかなる場合も停止が発生した営業日中に）、
アイルランド中央銀行、アイルランド証券取引所および EU 加盟国またはファンド証券が販売されてい
るその他の国におけるその他の管轄当局に通知する。本投資法人はまた、一切の一時的停止を解除し
た場合は直ちにアイルランド中央銀行に通知し、かかる 21 営業日期間の満了時およびかかる停止が適
用され続けているその後の各 21 営業日期間の満了時に、かかる停止の状況に関する更新情報をアイル
ランド中央銀行に提供する。
データ保護
投資予定者に対しては、本投資法人に適用されるデータ保護法規の詳細は、投資予定者に対して申
込書で提示されている。
（２）【保管】
本投資法人は、本投資法人の保管銀行を務めるためにノーザン・トラスト・フィデュシャリー・サー
ビシズ（アイルランド）リミテッドを任命した。
保管銀行は、 1990 年７月５日にアイルランドにおいて設立された非公開有限責任会社である。主要な
活動は、集団投資スキームに対する保管サービスの提供である。保管銀行は、ノーザン・トラスト・
コーポレーションの間接的完全所有子会社である。ノーザン・トラスト・コーポレーションおよびその
子会社は、機関投資家および個人投資家に対してグローバルな保管サービスおよび管理事務サービスを
提供する世界有数の会社であるノーザン・トラスト・グループを構成する。 2023 年６月 30 日時点で、
ノーザン・トラスト・グループの保管資産は、合計 14 兆 5,000 億米ドルを超えている。
保管銀行は、保管契約の条件に基づき、その保管義務を委任することができる。ただし、（ⅰ） 2011
年アイルランド UCITS 規則の要件を回避する目的で業務が委任されていないこと、（ⅱ）委任についての
客観的な理由があることを保管銀行が立証できること、ならびに（ⅲ）ノーザン・トラストが業務の一
部を委任することを希望する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技能を発揮し、注意およ
び努力を払っており、その保管業務の一部を委任した第三者およびこれに委任した事項に係る当該第三
者の手配の定期的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能を発揮し、注意およ
び努力を払うことを条件とする。保管銀行の責任は、当該委任によって影響されない。保管銀行は、そ
の世界的な副保管銀行であるザ・ノーザン・トラスト・カンパニーロンドン支店に対し、本投資法人の
金融商品および現金の保管についての責任を委任している。世界的な副保管銀行は、当該責任を、復代
理人に対してさらに委任することを提案している。
保管契約は、保管銀行が（ⅰ）反対のあらゆる合理的な措置にもかかわらずその結果を回避すること
ができない保管銀行の合理的な支配の及ばない外的事象の結果として損失が生じたことを証明できる場
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合を除き、自己（または自己が適式に任命した代理人）が保管する金融商品の損失について、また、
（ⅱ）保管銀行が過失または故意により 2011 年アイルランド UCITS 規則に基づく自己の義務を適切に履行
し ないことの結果として生じるあらゆるその他の損失について責任を負うものとする。
SFT および TRS の対象となる資産ならびに本投資法人が受領した担保は、保管銀行またはその委任先
（複数の場合あり。）により保全される。
（３）【存続期間】
本投資法人は、無制限の期間存続する投資会社として設立された。ただし 2011 年アイルランド UCITS 規
則およびアイルランド中央銀行の要件に従う英文目論見書および本投資法人の通常定足数に従い、本投
資法人の特別決議によって解散することができる。
なお、日本における投資証券は、 2024 年２月 16 日付で強制買戻しされる予定である。
（４）【計算期間】
本投資法人の決算期は毎年５月末日である。
（５）【その他】
（ⅰ）本投資法人の解散
（ａ）本投資法人が清算された場合、清算人は、アイルランド会社法の規定に従い、ファンドの負担
する債務またはファンドに帰属する債務は関連するファンドの資産からのみ弁済されるという
ことを根拠として、本投資法人の資産を充当するものとする。
（ｂ）その場合、構成員間の分配に利用可能な資産は、以下の優先順位に従って充当されるものとす
る。
（ｉ）第一に、各ファンドの各クラスの参加投資証券保有者に対する、当該クラスの表示通貨
または清算人が選択するその他の通貨での清算の開始日においてかかる保有者それぞれ
が保有している参加投資証券の純資産価額に可能な限り等しい額（清算人が決定する為
替レートによる。）の支払に充当されるものとする。ただし、かかる支払を可能にする
利用可能な資産が関連するファンドに十分あることを条件とする。その場合、かかる支
払を可能にする利用可能な資産が関連するファンドに十分にない参加投資証券クラスに
関しては、いずれかのファンドに含まれる資産（アイルランド会社法に定められるもの
を除く。）ではなく、いずれのファンドにも含まれない本投資法人の資産（もしあれ
ば）に遡求するものとする。
（ⅱ）第二に、発起人投資証券保有者に対する、上記（ｂ）項（ｉ）号に基づく本投資法人の
資産への遡求後に残存するいずれのファンドにも含まれない本投資法人の資産からの当
該発起人投資証券に ついて支払われる額面金額を上限とする額の支払に充当されるもの
とする。かかる支払を可能にする上記資産が十分にない場合、いずれかのファンドに含
まれる資産には遡求しないものとする。
（ⅲ）第三に、参加投資証券の各クラスの保有者に対する、関連するファンドに当該時点にお
いて残存する額の支払に充当されるものとし、かかる支払は、保有されている参加投資
証券の株数に応じて行われる。
（ⅳ）第四に、参加投資証券の保有者に対する、当該時点において残存するいずれのファンド
にも含まれない額の支払に充当されるものとし、かかる支払は、各ファンドおよび各
ファンド内の価額、各クラスの価額および各クラスにおいて保有されている参加投資証
券の株数に応じて行われる。
（ｃ）ファンドは、アイルランド会社法に従い清算される場合があり、かかる場合、（ｂ）項（ｉ）
号および通常定款第 125 条の規定は、関連するファンドに関して準用される。
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現物分配
本投資法人が清算される場合（清算が任意によるものか、監督に基づくものか、または裁判所によ
るものかを問わない。）、清算人は、特別決議の承認およびその他アイルランド会社法により要求さ
れる承認を得て、本投資法人の資産の全部または一部（当該資産が、同一種類の財産から構成される
か否かを問わない。）を、構成員間で現物で分配することができ、また、分配目的において、一以上
のクラスの財産について清算人が公正とみなす評価を行うことができ、かつ、構成員間または異なる
クラスの構成員間における分配の実施方法を決定することができる。清算人は、同様の承認を得て、
清算人が同様の承認を得た上で適当と考える構成員のための信託として、受託者に当該資産の一部を
付与することができ、本投資法人の清算は終了し、本投資法人は清算することになるが、これにより
いかなる構成員も、資産のうち責任を伴うものに関して受領を強制されないものとし、またいずれの
構成員も、清算人に対し、当該構成員が権利を有する資産について当該構成員の代理で売却を行うよ
う指図することができる。清算人は、同様の承認を得て、本投資法人の資産の全部または一部を、任
意の会社（以下「譲受会社」という。）に譲渡することができるが、その場合、本投資法人のいずれ
かのクラスの投資証券に係る構成員が、自己の本投資法人に対する保有割合に相当する価額の譲受会
社の投資証券を譲受会社から受領すること、および清算人がかかる譲渡を実行するための譲受会社と
の取決めを締結する権限を有することを条件とする。
（ⅱ）定款の変更
基本定款および通常定款の変更は、アイルランド中央銀行の要件、 2011 年アイルランド UCITS 規則お
よびアイルランド会社法に則った本投資法人の特別決議により承認される。
（ⅲ）関係法人との契約の更改等に関する手続
管理契約
管理契約は、いずれの当事者も管理契約を終了させる 90 日より前に相手方当事者に対して書面によ
る通知を交付することにより、終了させることができる。
同契約は、アイルランド法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
投資運用・販売契約
投資運用・販売契約は、いずれの当事者も投資運用・販売契約を終了させる 90 日より前に相手方当
事者に対して書面による通知を交付することにより、終了させることができる。
同契約は、アイルランド法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
保管契約
保管契約は、いずれの当事者も保管契約を終了させる 120 暦日前までに相手方当事者に対して書面に
よる通知を交付することにより、終了させることができる。
同契約は、アイルランド法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、いずれの当事者も管理事務代行契約を終了させる 90 暦日前までに相手方当事
者に対して書面による通知を交付することにより、終了させることができる。
同契約は、アイルランド法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
投資証券販売・買戻契約
投資証券販売・買戻契約は、いずれの当事者も投資証券販売・買戻契約を終了させる３か月前まで
に相手方当事者に対して書面による通知を交付することにより、終了させることができる。
同契約は、日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
代行協会員契約
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代行協会員契約は、いずれの当事者も代行協会員契約を終了させる３か月前までに相手方当事者に
対して書面による通知を交付することにより、終了させることができる。
同契約は、日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
２【利害関係人との取引制限】
取締役、管理会社、投資運用会社、管理事務代行会社および保管銀行ならびに（適用ある場合には）そ
れらの各持株会社、子会社および関連会社（以下それぞれ「利害関係人」という。）によって行われる業
務は広範囲にわたるため、利益相反が生じる可能性がある。下記の規定に従うことを条件として、利害関
係人は、利益相反が生じた場合にも取引を実行することができ、当該取引から得た利益、手数料またはそ
の他の報酬について説明する義務を負わない（ただし、下記を条件とする。）。取引は、投資主の最善の
利益に合致していなければならない。
利益相反が生じた場合には、取締役は、合理的に可能な限り、それが公平に解決され、投資機会が公平
かつ平等に割り当てられるように努力する。
上記の一般性を損ねることなく、下記の利益相反が発生する場合がある。
（ｉ）利害関係人は、本投資法人によって、もしくは本投資法人の勘定で、もしくはその他本投資法人に
関連して保有される同一のまたは類似の投資対象を取得または売却する場合がある。
（ⅱ）さらに、利害関係人は、本投資法人によって実行された、利害関係人が関係する取引に基づき、本
投資法人によってまたは本投資法人のために取得または処分された投資対象を取得、保有または処
分することができる。ただし、利害関係人による当該投資対象の取得は、アームズレングスルール
に基づく通常の商業的条件で実行されること、また本投資法人が保有する当該投資対象は、本投資
法人の利益に鑑みて合理的に取得可能な最善の条件に基づき取得されることを条件とする。
（ⅲ）利害関係人は、本人または代理人として本投資法人との間で取引を行う場合がある。ただし、取引
は（当該取引日における）投資主の最善の利益に合致する場合に限るものとし、アームズレングス
ルールに基づき交渉されたものとして行われる。すなわち、
Ａ．保管銀行（または保管銀行もしくは保管銀行の関連会社との取引の場合には取締役会）が独立
かつ適格であると認めた者によって当該取引の価値が証明されること。
Ｂ．当該取引は、組織化された投資取引所において、当該取引所の規則に従って、最善の条件に基
づき執行されること。
Ｃ．当該取引がアームズレングスルールに基づき、かつ投資主の最善の利益に合致して交渉された
ものとして行われる旨の原則を遵守していると保管銀行（または保管銀行もしくは保管銀行の
関連会社との取引の場合には取締役会）が認めた条件に基づき執行されること。
（ⅳ）本投資法人またはいずれかのファンドのためにまたはこれを代理して利害関係人との間で各取引が
実行された場合、保管銀行（または保管銀行もしくは保管銀行の関連会社との取引の場合には取締
役会）は、当該取引が上記（ｉ）ないし（ⅲ）に定める原則を遵守している方法を文書化するもの
とし、利害関係人との取引が上記（ⅲ）に従って行われている場合、保管銀行（または保管銀行も
しくは保管銀行の関連会社との取引の場合には取締役会）は、当該取引がアームズレングスルール
に基づき、かつ取引日現在の投資主の最善の利益に合致して交渉されたものとして行われるという
要件を遵守していることにつき納得する根拠を文書化するものとする。
（ⅴ）本投資法人の取締役の一部は、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
およびその関連会社に関係しており、または将来関係する可能性がある。ただし、本投資法人の取
締役としての資格においては、独立した受託者としての義務を負うものとして行為し、バークレイ
ズの管理の対象とはならない。疑義を避けるために付言すると、取締役は、例えば、本投資法人ま
たは投資運用会社の取締役または従業員として報酬を受領した結果として生じる利益相反について
本投資法人に説明する責任を負わない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
（ⅵ）投資運用会社の報酬は、各ファンドの純資産価額に対する割合に基づく。投資運用会社は、規制市
場において上場または取引されていない投資対象に関して管理事務代行会社に対して評価業務
（ファンドの純資産価額の計算の補助業務）を提供する場合がある。
（ⅶ）本投資法人は、利害関係人によって管理および／または運用されるその他の集合投資スキームに投
資する場合がある。集団投資スキームの受益証券／株式への投資により本投資法人が手数料を受領
した場合には、当該手数料は、該当ファンドの財産の一部となる。
（ⅷ）本投資法人は、利害関係人が発行体である、または利害関係人が顧問人または取引先銀行となって
いる投資対象を購入または保有する場合がある。
（ⅸ）本投資法人が投資する UCITS またはその他の集団投資事業の運用会社は、自身の UCITS またはその他
の集団投資事業に持分を有している場合がある。したがって、 UCITS およびその他の集団投資事業の
段階で利益相反が生じる可能性がある。
誘因報酬
投資運用会社が常に自身に適用ある法令上の要請のすべて（サービス向上および投資運用会社の最善の
利益義務を損なわないことを含む。）を遵守することを条件として、投資運用会社は、報酬、手数料また
は非金銭的利益を販売会社および／またはその他の仲介機関などの第三者に支払うことができる。特定の
ファンド証券のクラスが認可された仲介機関を通じて購入される場合、投資運用会社またはその代理とし
て認可された者は、 FCA 規則が認める場合、当該仲介機関に当初手数料またはトレイル・コミッションを仲
介機関に対して支払うことができる。投資運用会社はまた、請求に応じて、ファンド証券を購入するにあ
たり、当初手数料またはトレイル・コミッションが支払われる旨を投資主に知らせる。
投資運用会社は、自らの裁量により、初期手数料の全部または一部を放棄することができ、また投資運
用会社が常に自らに適用ある法令要件すべてを遵守することを条件として、投資運用会社またはその代理
として認可された者は、特定ファンドの保有に関して（認可仲介機関としてファンド証券を保有する投資
主を含む。）、自身の裁量において自身の定期的手数料について現金払戻しを行うことに同意しこれを投
資主に支払うことができる。
投資運用会社が合同ポートフォリオ運用活動一般を行うにあたって、ファンドのための金融商品（以下
を参照）について注文を実行するまたは他の事業体に実行を命じる場合を除き、かつ投資運用会社が常に
自らに適用ある法令要件すべてを遵守することを条件として、投資運用会社は第三者から、報酬、手数料
または非金銭的利益を受領することができる。
投資運用会社がファンドのための金融商品（以下を参照）について注文を実行し、または他の事業体に
実行を命じる場合を除き、投資運用会社は、第三者（もしくは第三者を代理する者）から報酬、手数料ま
たは金銭的利益を受領し保有すること、または非金銭的利益を受領することは一切認められていない（た
だし、投資運用会社が常に自らに適用ある法令要件すべてを遵守することを条件として、一定の受諾可能
な少額の非金銭的利益および特定の状況におけるリサーチを除く。）。
投資運用会社がファンドの一部もしくは全部に対して提供するサービスに関連して、いずれかの第三者
（もしくは第三者を代理する者）から支払われたもしくは提供された何らかの報酬、手数料または金銭的
利益を投資運用会社が受領する場合、 投資運用会社はそれらの受領後合理的に可能な限り速やかに、かか
るファンドに当該報酬、手数料または金銭的利益を返還するものとする。また、ファンドへの投資者は、
本投資法人の年次報告書によって報酬、手数料またはその他の金銭的利益について通知されるものとす
る。
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有価証券報告書（外国投資証券）
３【投資主・外国投資法人債権者の権利等】
（１）【投資主・外国投資法人債権者の権利】
ファンド証券の保有者は、
（ｉ）挙手により議決を行う際には保有者１名当たり１個の議決権を有するものとし、投票の際には
ファンド証券１株当たり１個の議決権を有するものとする。
（ ⅱ ）取締役会が随時決定する配当金を受領する権利を有する。
（ ⅲ ）本投資法人の清算または解散の場合、前記「１ 資産管理等の概要 （５）その他 （ⅰ）本投
資法人の解散」記載の権利を有する。
議決権
個人である投資主は、本人または代理人により総会に出席し、議決権を行使することができる。法人
である投資主は、任命された代表者または代理人により総会に出席し、議決権を行使することができ
る。
ファンド証券の発行または当該時における保有に基づく議決権の行使に関する特別な条件に従い、総
会における挙手に際して、（個人の場合は）本人により出席しているファンド証券の各保有者または
（法人の場合は）適式に授権された代表者により出席しているファンド証券の各保有者は、１議決権を
有するものとする。投票の際には、前述のとおりまたは代理人により出席している当該各保有者は、保
有するファンド証券１株につき１議決権を有するものとする。
本投資法人の総会における普通決議は、これを可決させるためには、当該決議が提案された総会にお
いて本人または代理人により議決権を行使する投資主により投じられた議決権数の単純過半数を必要と
する。
特別決議（（ｉ）通常定款の廃止、変更もしくは修正または新しい通常定款の作成に関する決議、お
よび（ⅱ）本投資法人の清算に関する決議を含む。）を可決させるためには、本人または代理人により
出席し、（議決権を有する場合は）総会において議決権を行使する投資主の 75 ％以上を必要とする。
（２）【為替管理上の取扱い】
ファンド証券の配当金、買戻代金等の送金に関して、アイルランドにおける外国為替管理上の制限は
ない。
（３）【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、本投資法人から日本国内において、
（ａ）本投資法人に対するアイルランドおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の
問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、および
（ｂ）日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一
切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する投資証券の
募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資証券に関する届出等の代理人
は下記のとおりである。
弁護士 三浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
（４）【裁判管轄等】
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有価証券報告書（外国投資証券）
日本の投資主が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有するこ
とを本投資法人は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目１番４号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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有価証券報告書（外国投資証券）
第４【関係法人の状況】
１【資産運用会社の概況】
（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】
バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド（ Barclays Investment
Solutions Limited ）（「投資運用会社」）
ａ．資本金の額
2022 年 12 月末日現在の資本金は、 22,325,001 ポンド（約 41 億円）
ｂ．事業の内容
バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドは、 1992 年 10 月５日に英国で登
記された有限会社である（登記番号 02752982 ）。投資運用会社の最終的な親会社は、英国で設立され
たバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーである。投資運用会社の登記上の事務所は、英
国、 E14 5HP ロンドン、チャーチル・プレイス１番地に所在する。投資運用会社の主要事業は、銀
行・金融業務の提供である。投資運用会社は、英国金融行為規制機構（ FCA ）により認可され、規制さ
れる。
（２）【運用体制】
（ⅰ）投資運用会社
本投資法人および投資運用会社間で締結された投資運用・販売契約に従い、投資運用会社は、常に
管理会社の指揮監督に従って、本投資法人の資産の投資の管理に責任を負う。
投資運用会社は、管理会社の同意の下、アイルランド中央銀行の要件に従って、－または複数の副
投資運用会社を選任することができる。投資運用会社は、副投資運用会社に、各ファンドについての
日々の投資運用の指示の全部または一部を委任する。複数の副投資運用会社が選任される場合には、
投資運用会社は、その裁量により決定する適切な比率で、副投資運用会社間でファンドの資産を割り
当てるものとする。
（ⅱ）投資運用会社の方針決定プロセス
運用会社の選定は、「グローバルアクセス」の募集の成功の鍵であり、何十年もの資産運用実績に
基づいている。バークレイズ・マルチマネージャー・チームは、多様な業種における運用会社選定、
マルチ・マネジメントおよび資産運用の経験を持つ 12 名を超える投資専門家からなる。資産クラスの
適用範囲は、高次の専門性を保証するため、アナリストによって決定される。
チームは、各資産クラスにわたって、クラスにおいて最も適した運用会社を選定し、運用スタイル
を多様化するためおよびリスク／リターンの概要を一貫させるために、運用会社を混合して用いる。
ファンドに代わって分別口座を通じて投資することで、マルチマネージャー・チームは、絶えず監視
しリスクを分析することを許可され、ポートフォリオ保有資産に十分にアクセスすることができる。
その目的は、合理的な期間、継続的にネガティブな状態にある市場をアウトパフォームし、その市
場に参加する機会を少なくすることを期待し得る、投資業界のグループを識別することである。
チームは、企業が生み出した実績を、先行指標ではなく最善な組織および投資プロセスの妥当性を
示すものと見なしている。したがって、徹底的な定性的評価が鍵となる。チームは「５Ｐ」のフレー
ムワークを用いて運用会社を評価する。将来の成功の鍵となる５つの領域は、Ｐという文字で始まる
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５つの評価－ Parent （起源）、 People （社員）、 Philosophy （哲学）、 Process （プロセス）、そして
Performance （実績）である。
投資プロセスは、運用会社の選定、ポートフォリオ構築、モニタリングおよび売却規範、の３つの
別箇の構成要素をもつ。
リスク管理およびリスクコントロール
投資運用会社は、関連する取締役が責任を負う恒久的なリスク管理機能をもつ。
投資運用会社の恒久的リスク管理機能とは、
・ 本投資法人のリスク管理過程および手続を履行するものであり、
・ 報告および適切な照会を通じて、各ファンドがその投資ガイドライン、許されたエクスポー
ジャーおよびリスク上限（グローバル・エクスポージャーおよびカウンターパーティ・リスクに
関する法令上の上限を含む。）に従っていることを保証し、
・ 各ファンドのリスク詳細の特定に関し、取締役にアドバイスし、
・ 以下の事項について、関連する取締役に対する月次の臨時レポートおよび取締役会に対する四半
期取締役会レポートを提供する。
・ 各ファンドにより負担される現状のリスクのレベルとそのファンドのために合意されたリス
クの詳細との間の一貫性（関連するリスク上限システムにより各ファンドに遵守され
る。）。
・ 不足が生じた際に取り入れられる適切な善後策において特に示される、リスク管理プロセス
の適切性および有効性。
・ 即時かつ適切な行動を受けることができる程度の、現状のまたは予見可能な、投資ガイドラ
イン、許されたエクスポージャーおよびリスク上限の違反。
・ OTC デリバティブの評価についての適切な取り決めおよび手続についての、検討と補助。
取締役は、必要な機関を持ち、他のサービス・プロバイダーへのアクセスおよび報告を含むその業
務を充足するのに必要なすべての関連情報にアクセスするリスク管理機能を必要とする。
投資運用会社の責任役員は、それぞれ、本投資法人および各ファンドに附随する、生じ得るすべて
のリスクを監視する責任を伴って選定される。
取締役会は各四半期取締役会報告書および臨時報告書を含む情報が、効果的な監視のために十分に
包括的であることを保証する。かかる報告書は、それらがアイルランド中央銀行による検査に従い得
る場所において保持される。
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有価証券報告書（外国投資証券）
法務およびコンプライアンス
ファンドに関して投資運用会社が実行する投資運用活動は、主に FCA による監督に従う。バークレイ
ズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドの投資運用活動の監視は、テクニカル・コン
プライアンス・チームにより実行され、すべての投資商品およびウエルス・マネジメントのバークレ
イズ・インベストメント・ソリューション部門が行う業務を監視する。関連するコンプライアンス・
チームは、英国において投資活動に関するコンプライアンスおよび規制についての 10 年超の経験を持
つ個人を含む。
投資運用会社は、機能的なコンプライアンス・モデル（コンプライアンス・チームが活動、商品お
よびサービスの監視に責任を負うことを意味する。）を実施するが、独立した報告系統および報告の
仕組みを備える。コンプライアンスのグローバル統括者は、投資運用会社の最高経営責任者に直接報
告を行う。
（３）【大株主の状況】
（ 2022 年 12 月末日現在）
名称 住所 所有株式数 比率（％）
バークレイズ・バンク・ユー 英国 E14 5HP ロンドン、
ケー・ピーエルシー
チャーチル・プレイス１番
（ Barclays Bank UK PLC ）
地
22,325,001 100 ％
（ 1 Churchill Place,
London E14 5HP, UK ）
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（４）【役員の状況】
（ 2023 年９月末日現在）
氏名 役職名 主要略歴
コラル・アンダーソン
取締役 2023 年５月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
（ Koral Anderson ）
リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
マーカス・ナイジェ
取締役 2023 年５月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
ル・ハイン
リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
（ Marcus Nigel Hine ）
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
マーク・ニューベリー
取締役 2023 年５月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
（ Mark Newbery ）
リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
キャサリン・アン・マ 取締役 2018 年２月 19 日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピー
シュー エルシー（ BARCLAYS BANK UK PLC ）取締
（ Kathryn Ann
役
Matthews ）
2018 年 10 月 25 日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
二コラ・エガース 取締役 2022 年３月 17 日 バークレイズ・インベストメント・ソ
（ Nicola Eggers ） リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
（注） 2023 年９月末日現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドの株式を保有している取締役はい
ない。
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（５）【事業の内容及び営業の概況】
2023 年９月末日現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドにより運用
されている主要な投資法人（純資産総額上位５位）は以下のとおりである。
（ 2023 年９月末日現在）
１株当たり
純資産総額
名 称 基本的性格 設立年月日 純資産価格
（英ポンド）
（英ポンド）
１ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2005 年 12 月８日 986,940,274.92 6.028
ジャー・ファンド（ UK ）－バーク アンブレラ型／変動 （クラスＲ／
レイズ・ユーケー・アルファ・ 資本型投資法人 累積型）
ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
(UK) - Barclays UK Alpha Fund ）
２ バークレイズ マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年 12 月４日 912,869,752.33 0.634
アンブレラ型／変動 （クラスＭ／
ジャー・ファンド plc －グローバル
資本型投資法人 分配型）
アクセス・グローバル・コーポ
レート・ボンド・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Global
Corporate Bond Fund ）
３ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年８月 29 日 620,426,683.26 0.660
ジャー・ファンド plc －グローバル アンブレラ型／変動 （クラスＢ／
アクセス・エマージング・マー 資本型投資法人 累積型）
ケット・エクイティ・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Emerging
Market Equity Fund ）
４ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2018 年３月９日 326,117,798.85 1.202
ジャー・ファンド（ UK ）－バーク アンブレラ型／変動 （クラスＢ／
レイズ・マルチアセット・グロー 資本型投資法人 累積型）
ス・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
(UK) - Barclays Multi-Asset
Growth Fund ）
５ バークレイズ マルチマネー オープンエンド型／ 2004 年 10 月１日 294,418,653.32 3.875
アンブレラ型／変動 （クラスＡ／
ジャー・ファンド plc －グローバル
資本型投資法人 累積型）
アクセス ユーケー・オポチュニ
ティーズ・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess UK
Opportunities Fund ）
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２【その他の関係法人の概況】
（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】
① カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド（ Carne Global Fund
Managers (Ireland) Limited ）（「管理会社」）
ａ．資本金の額
管理会社の資本金の額は公開されていない。なお、 2023 年３月 31 日現在、管理会社を子会社とす
る、カーン・グローバル・ファイナンシャル・サービシズ・リミテッドの株式資本の額は、
1,575,100 ユーロ（約 249 百万円）、授権株式資本の額は、 1,000 万ユーロ（約 1,580 百万円）であ
る。
ｂ．事業の内容
管理会社の主要な活動は、 UCITS 集団投資スキームに対する管理及び関連する運用サービスの提供
である。
② ノーザン・トラスト・フィデュシャリー・サービシズ（アイルランド）リミテッド（ Northern
Trust Fiduciary Services （ Ireland ） Limited ）（「保管銀行」）
ａ．資本金の額
保管銀行の資本金の額は公開されていない。なお、保管銀行を子会社とする、ノーザン・トラス
ト・コーポレーションの資本金の額は、 2023 年３月 31 日現在、 150,000 百万ユーロ（約 24 兆円）であ
る。
ｂ．事業の内容
保管銀行の主要な活動は、集団投資スキームに対する保管サービスの提供である。
③ ノーザン・トラスト・インターナショナル・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ（ア
イルランド）リミテッド（ Northern Trust International Fund Administration Services
（ Ireland ） Limited ）（「管理事務代行会社」）
ａ．資本金の額
管理事務代行会社の資本金の額は公開されていない。なお、管理事務代行会社を子会社とする、
ノーザン・トラスト・コーポレーションの資本金の額は、 2023 年３月 31 日現在、 150,000 百万ユーロ
（約 24 兆円）である。
ｂ．事業の内容
管理事務代行会社の主な事業活動は、集団投資スキームの管理である。
④ バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド（ Barclays Investment
Solutions Limited ）（「販売会社」）
前記「１ 資産運用会社の概況」を参照。
⑤ ＳＭＢＣ日興証券株式会社（「代行協会員」「日本における販売会社」）
ａ．資本金の額
2023 年９月末日現在、 1,350 億円
ｂ．事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、ＳＭＢ
Ｃ日興証券株式会社は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券について、
日本における代行協会員業務および販売等の業務を行っている。
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（２）【関係業務の概要】
① カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド（ Carne Global Fund
Managers (Ireland) Limited ）（「管理会社」）
管理会社は、非公開有限責任会社であり、登録番号 377914 でアイルランドで設立され、 アイルラン
ド、ダブリン 2 、ハーコート・ロード、イベアグコート、ブロック E 、２階、にその登記上の事務所を
有する。同社は、 アイルランド中央銀行から UCITS 管理会社として行為し、 UCITS 集団投資スキームに
対して運営および関連管理事務を提供する業務を行う権限を付与されている。
管理契約に従い、管理会社は、取締役による全体的な監督および管理を条件として、本投資法人の
業務の運営および管理一般について責任を負う。管理契約の規定に従い、管理会社は、本投資法人に
よる全体的な監督および管理を条件として、自己の一または複数の機能を委任することができる。
管理会社は、管理契約に基づく責務の履行において、サービス提供者の選定、任命および監視に関
するものを含め、本投資法人のような、アイルランド中央銀行の認可をうけた UCITS の専門的な UCITS
管理会社としての適切な注意を払うものとし、管理契約に基づく自己の責務および義務の履行ならび
に権利および権限の行使において、最善の努力、技能および判断ならびにすべての適切な注意を払う
ものとする。ただし、疑義を避けるために付言すると、管理会社は、本投資法人もしくはファンドま
たはその一部の投資対象の価値の下落について、自らまたはサービス提供者が誠実に行った投資決定
により生じる範囲内であれば、当該決定が管理会社による過失、詐欺、悪意または故意の不履行に
よってなされた場合を除き、責任を負わないものとする。
管理会社またはその取締役、役員、従業員もしくは代理人のいずれも、管理契約に基づく義務およ
び責務の管理会社による履行に直接または間接に起因または関連して生じた損失または損害について
責任を負わないものとする。ただし、当該損失または損害が、管理契約に基づく管理会社の責務の履
行における管理会社による過失、故意の不履行、詐欺または悪意に起因または関連して生じた場合は
この限りではない。
本投資法人は、管理契約に基づく管理会社の責務の履行において、管理会社による過失、故意の不
履行、詐欺または悪意がない場合、または法律により要求される場合に、管理契約に基づく義務およ
び責務の履行に起因または関連して、管理会社（またはその取締役、役員、従業員もしくは代理人）
に対して行われるかもしくは提起される、またはこれらが被りもしくは負担する一切の訴訟、法的手
続、請求、要求、損失、損害、経費および費用（発生する合理的な弁護士および専門家の手数料およ
び費用を含む。）について、管理会社（ならびにその取締役、役員、従業員、代行者および代理人）
に対して責任を負い、ならびにこれらを補償し、補償し続け、かつ、損害を被らせないものとする。
管理会社は、管理契約に基づく責務、義務および責任を、自己の取締役、役員、使用人または代理
人によってまたはこれらを通じて履行することができ、また、管理契約に基づく管理会社としての職
務、権限、裁量、責務および義務のすべてまたは一部を、本投資法人および管理会社の間で合意され
た条件で、取締役およびアイルランド中央銀行によって承認された者に対して委任または再委託する
権利を有するものとする。ただし、当該委任または再委託は、管理契約の終了に伴い自動的に終了す
るものとする。本投資法人に対する管理会社の責任は、管理会社がその職務の全部または一部を第三
者に委任したことによる影響を受けないものとする。
② ノーザン・トラスト・フィデュシャリー・サービシズ（アイルランド）リミテッド（ Northern
Trust Fiduciary Services （ Ireland ） Limited ）（「保管銀行」）
保管銀行は、 1990 年７月５日にアイルランドにおいて設立された非公開有限責任会社である。主要
な活動は、集団投資スキームに対する保管サービスの提供である。保管銀行は、ノーザン・トラス
ト・コーポレーションの間接的完全所有子会社である。ノーザン・トラスト・コーポレーションおよ
びその子会社は、機関投資家および個人投資家に対してグローバルな保管サービスおよび管理事務
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
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サービスを提供する世界有数の会社であるノーザン・トラスト・グループを構成する。 2023 年６月 30
日時点で、ノーザン・トラスト・グループの保管資産は、合計 14 兆 5,000 億米ドルを超えている。
保管銀行は、保管契約の条件に基づき、その保管義務を委任することができる。ただし、（ⅰ）
2011 年アイルランド UCITS 規則の要件を回避する目的で業務が委任されていないこと、（ⅱ）委任につ
いての客観的な理由があることを保管銀行が立証できること、ならびに（ⅲ）ノーザン・トラストが
業務の一部を委任することを希望する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技能を発揮
し、注意および努力を払っており、その保管業務の一部を委任した第三者およびこれに委任した事項
に係る当該第三者の手配の定期的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能を
発揮し、注意および努力を払うことを条件とする。保管銀行の責任は、当該委任によって影響されな
い。保管銀行は、その世界的な副保管銀行であるザ・ノーザン・トラスト・カンパニーロンドン支店
に対し、本投資法人の金融商品および現金の保管についての責任を委任している。世界的な副保管銀
行は、当該責任を、復代理人に対してさらに委任することを提案している。
保管契約は、保管銀行が（ⅰ）反対のあらゆる合理的な措置にもかかわらずその結果を回避するこ
とができない保管銀行の合理的な支配の及ばない外的事象の結果として損失が生じたことを証明でき
る場合を除き、自己（または自己が適式に任命した代理人）が保管する金融商品の損失について、ま
た、（ⅱ）保管銀行が過失または故意により 2011 年アイルランド UCITS 規則に基づく自己の義務を適切
に履行しないことの結果として生じるあらゆるその他の損失について責任を負うものとする。
SFT および TRS の対象となる資産ならびに本投資法人が受領した担保は、保管銀行またはその委任先
（複数の場合あり。）により保全される。
③ ノーザン・トラスト・インターナショナル・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ（ア
イルランド）リミテッド（ Northern Trust International Fund Administration Services
（ Ireland ） Limited ）（「管理事務代行会社」）
管理事務代行会社は、 1990 年６月 15 日にアイルランドにおいて設立された非公開有限責任会社であ
り、ノーザン・トラスト・コーポレーションの間接的完全所有子会社である。ノーザン・トラスト・
コーポレーションおよびその子会社は、機関投資家および個人投資家に対してグローバルな保管サー
ビスおよび管理事務サービスを提供する世界有数の会社であるノーザン・トラスト・グループを構成
する。 2023 年６月 30 日時点で、ノーザン・トラスト・グループの保管資産は、合計 14 兆 5,000 億米ドル
を超えている。管理事務代行会社の主な事業活動は、集団投資スキームの管理である。
管理事務代行会社の義務および職務には、とりわけ、純資産価額およびファンド証券１株当たり純
資産価格の計算、管理事務代行契約に基づき負う義務に関して要求される本投資法人に関するすべて
の関連する記録の保管、本投資法人の帳簿および計算書の作成および維持、本投資法人の財務諸表の
監査に関する監査人との連絡ならびに本投資法人のファンド証券に関する一定の投資主への登録およ
び名義書換代行サービスの提供が含まれる。
管理事務代行会社は、本投資法人の事業、組織、後援または経営には直接にも間接にも関与してお
らず、上記の記述の作成以外の本文書の作成には責任を負わず、本文書に含まれる情報（これに関す
る開示物を除く。）に関する責任を引き受けない。
本書の日付現在、管理事務代行会社は、本投資法人の管理事務代行会社としての任命に関していか
なる利益相反も認識していない。利益相反が生じた場合、管理事務代行会社は、管理事務代行契約お
よび適用法に従い、かつ、投資主の最善の利益になるように、当該利益相反が処理されることを確保
する。
④ バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド（ Barclays Investment
Solutions Limited ）（「販売会社」）
前記「１ 資産運用会社の概況」を参照。
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⑤ ＳＭＢＣ日興証券株式会社（「代行協会員」「日本における販売会社」）
日本における投資証券の代行協会員ならびに販売会社としての業務を行う。
（３）【資本関係】
該当事項なし。
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第５【外国投資法人の経理状況】
１【財務諸表】
ａ． ファンドの直近２会計年度の日本文の財務書類は、アイルランドにおける法令に準拠して作成された
原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基
づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第５項ただし書の規定の適用によ
るものである。
ｂ． ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいう。）であるプライスウォーターハウスクーパース アイルランド
から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に
係る監査報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。
ｃ． ファンドの原文の財務書類は、英ポンド、米ドルおよびユーロで表示されている。日本文の財務書類
には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、下記の 2023 年９月 29 日 現
在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
１英ポンド＝ 182.53 円
１米ドル ＝ 149.58 円
１ユーロ ＝ 158.00 円
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（１）【貸借対照表】
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
財政状態計算書
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く日本）・ファン
ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド ド
2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在 2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在 2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
注記 英ポンド 千円 英ポンド 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流
動
資
産
損
益
を
通
じ
て
公
正
価
値
評
価
さ
れ
る
金
融
資 319,650,71 58,345,84 294,935,46 53,834,57 102,372,30 15,312,85 109,706,41 16,409,88 68,822,42 10,294,45 82,269,29 12,305,84
産 1(b),2 2 4 6 1 8 0 6 6 8 9 1 1
現
金
お
よ
び
現
金
同 1
等 (f),2,
物 6 4,686,017 855,339 9,403,516 1,716,424 2,105,864 314,995 1,977,137 295,740 2,049,341 306,540 2,496,389 373,410
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
対
す
る
債
権
と
し
て
の
証
拠
金 1
現 (g),2,
金 6 1,621,038 295,888 1,157,716 211,318 209,215 31,294 4,172 624 221,993 33,206 138,955 20,785
担
保
と
し
て
保
有
す
る
現
金 1(h),6 － － － － － － 140,000 20,941 － － － －
そ
の
他
の 1
債 (i),2,
1,946,027 355,208 1,993,082 363,797 33,443,836 5,002,529 8,802,884 1,316,735 373,160 55,817 459,362 68,711
権 7
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流
動
資
産
327,903,79 59,852,28 307,489,78 56,126,11 138,131,22 20,661,66 120,630,60 18,043,92 71,466,92 10,690,02 85,363,99 12,768,74
合
4 0 0 0 3 8 9 6 2 2 7 7
計
流
動
負
債
損
益
を
通
じ
て
公
正
価
値
評
価
さ
れ
る
金
融
負
債 1(b),2 (35,335) (6,450) (24,459) (4,465) (933,084) (139,571) (1,596,547) (238,812) (85,872) (12,845) (2,421) (362)
当
座
借
越 1(f),8 (3,179) (580) (1,141) (208) (5,911,772) (884,283) (1,022) (153) － － － －
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
対
す
る
債
務
と
し
て
の
証
拠
金 1
現 (g),2,
金 8 － － － － (48,982) (7,327) (397,437) (59,449) － － － －
担
保
と
し
て
差
し
入
れ
ら
れ
た
現
金 1(h),8 － － － － (2,010,000) (300,656) (60,000) (8,975) － － － －
そ
の
他
の 1
(43,377,563 (6,488,416 (18,792,519 (2,810,985
債 (k),2,
(2,836,386) (517,726) (1,654,097) (301,922) ) ) ) ) (512,243) (76,621) (581,825) (87,029)
務 9
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流
動
負
債
合
計
（
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
資
産
を
除
(52,281,401 (7,820,252 (20,847,525 (3,118,373
く
(2,874,900) (524,755) (1,679,697) (306,595) ) ) ) ) (598,115) (89,466) (584,246) (87,392)
）
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
325,028,89 59,327,52 305,810,08 55,819,51 12,841,41 14,925,55 70,868,80 10,600,55 84,779,75 12,681,35
資
4 4 3 4 85,849,822 6 99,783,084 4 7 6 1 5
産 12
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・エクイティ・ファ
ンド グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在 2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在 2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
注記 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流
動
資
産
損
益
を
通
じ
て
公
正
価
値
評
価
さ
れ
る
金
融
資 483,454,4 72,315,11 558,366,9 83,520,53 491,669,1 73,543,86 566,624,6 84,755,71 480,570,64 71,883,75 525,131,6 78,549,19
産 1(b),2 58 8 82 3 15 6 23 1 1 6 81 7
現
金
お
よ
び
現
金
同 1
等 (f),2, 20,778,74 14,639,30 16,320,50
物 6 2 3,108,084 4 2,189,747 4 2,441,221 8,633,113 1,291,341 13,527,532 2,023,448 5,340,936 798,897
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
対
す
る
債
権
と
し
て
の
証
拠
金 1
現 (g),2,
金 6 1,324,358 198,097 572,930 85,699 － － － － 2,259,083 337,914 1,023,687 153,123
担
保
と
し
て
保
有
す
る
現
金 1(h),6 － － － － － － － － － － 340,000 50,857
そ
の
他
の 1
債 (i),2,
3,869,919 578,862 6,107,226 913,519 1,755,829 262,637 877,039 131,187 9,918,199 1,483,564 427,905 64,006
権 7
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流
動
資
産
509,427,4 76,200,16 579,686,4 86,709,49 509,745,4 76,247,72 576,134,7 86,178,24 506,275,45 75,728,68 532,264,2 79,616,08
合
77 2 42 8 48 4 75 0 5 3 09 0
計
流
動
負
債
損
益
を
通
じ
て
公
正
価
値
評
価
さ
れ
る
金
融
負 (4,638,055 (5,284,909 (2,114,584
債 1(b),2 (434,748) (65,030) (1,109) (166) ) (693,760) (451,966) (67,605) ) (790,517) ) (316,299)
当
座
借
越 1(f),8 (854,339) (127,792) (2,277) (341) (7,120) (1,065) (1,401) (210) － － － －
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
対
す
る
債
務
と
し
て
の
証
拠
金 1
現 (g),2,
金 8 － － － － － － － － (442,266) (66,154) (597,787) (89,417)
担
保
と
し
て
差
し
入
れ
ら
れ
た
現 (1,580,000
金 1(h),8 － － － － － － － － ) (236,336) (80,000) (11,966)
そ
の
他
の 1
(5,253,721 (6,914,890 (1,034,329 (5,333,533 (3,828,374 (32,960,95 (4,930,300 (6,563,102
債 (k),2,
) (785,852) ) ) ) (797,790) ) (572,648) 7) ) ) (981,709)
務 9
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流
動
負
債
合
計
（
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
資
産
を
除
(6,542,808 (6,918,276 (1,034,836 (9,978,708 (1,492,615 (4,281,741 (40,268,13 (6,023,307 (9,355,473 (1,399,392
く
) (978,673) ) ) ) ) ) (640,463) 2) ) ) )
）
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
502,884,6 75,221,48 572,768,1 85,674,66 499,766,7 74,755,10 571,853,0 85,537,77 466,007,32 69,705,37 522,908,7 78,216,68
資
69 9 66 2 40 9 34 7 3 5 36 9
産 12
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・ショート・ グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・デット・ファンド デュレーション・ボンド・ファンド 米国中小型株式ファンド
2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在 2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在 2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
注記 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流
動
資
産
損
益
を
通
じ
て
公
正
価
値
評
価
さ
れ
る
金
融
資 184,461,60 27,591,76 211,529,06 31,640,51 71,773,31 10,735,85 13,081,39 77,009,70 11,519,11 89,835,11 13,437,53
産 1(b),2 0 6 4 7 9 3 87,454,184 7 4 2 2 6
現
金
お
よ
び
現
金
同 1
等 (f),2,
物 6 10,565,727 1,580,421 14,380,624 2,151,054 1,639,909 245,298 5,686,813 850,633 3,049,710 456,176 2,375,073 355,263
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
対
す
る
債
権
と
し
て
の
証
拠
金 1
現 (g),2,
金 6 724,967 108,441 672,973 100,663 1,472,557 220,265 1,007,396 150,686 273,621 40,928 328,197 49,092
担
保
と
し
て
保
有
す
る
現
金 1(h),6 10,000 1,496 70,000 10,471 260,000 38,891 50,000 7,479 － － － －
そ
の
他
の 1
債 (i),2,
813,750 121,721 1,083,785 162,113 1,417,673 212,056 2,013,671 301,205 178,671 26,726 143,993 21,538
権 7
208/1134
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有価証券報告書（外国投資証券）
流
動
資
産
196,576,04 29,403,84 227,736,44 34,064,81 76,563,45 11,452,36 14,391,40 80,511,70 12,042,94 92,682,37 13,863,43
合
4 5 6 8 8 2 96,212,064 1 6 1 5 0
計
流
動
負
債
損
益
を
通
じ
て
公
正
価
値
評
価
さ
れ
る
金
融
負
債 1(b),2 (1,892,786) (283,123) (480,091) (71,812) (529,714) (79,235) (752,985) (112,631) (174,768) (26,142) (67,642) (10,118)
当
座
借
越 1(f),8 (198,982) (29,764) (1,438) (215) (6,303) (943) (1,442) (216) (4,127) (617) (1,438) (215)
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
対
す
る
債
務
と
し
て
の
証
拠
金 1
現 (g),2,
金 8 － － (1,005,669) (150,428) (621,895) (93,023) (1,193,228) (178,483) － － － －
担
保
と
し
て
差
し
入
れ
ら
れ
た
現
金 1(h),8 － － － － (320,000) (47,866) (25,000) (3,740) － － － －
そ
の
他
の 1
(4,319,257 (1,297,580
債 (k),2,
(2,032,467) (304,016) (2,155,031) (322,350) ) (646,074) (8,674,825) ) (498,817) (74,613) (507,411) (75,899)
務 9
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
流
動
負
債
合
計
（
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
資
産
を
除
(5,797,169 (10,647,480 (1,592,650
く
(4,124,235) (616,903) (3,642,229) (544,805) ) (867,141) ) ) (677,712) (101,372) (576,491) (86,232)
）
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
192,451,80 28,786,94 224,094,21 33,520,01 70,766,28 10,585,22 12,798,75 79,833,99 11,941,56 92,105,88 13,777,19
資
9 2 7 3 9 2 85,564,584 0 4 9 4 8
産 12
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
米国株式ファンド グローバル株式ファンド ローカル・カレンシー・デット・ファンド
2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在 2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在 2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
注記 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流
動
資
産
損
益
を
通
じ
て
公
正
価
値
評
価
さ
れ
る
金
融
資 225,093,72 33,669,51 251,173,91 37,570,59 56,581,26 8,463,42 71,603,53 10,710,45 220,754,17 33,020,41 218,730,58 32,717,72
産 1(b),2 1 9 6 4 2 5 4 7 7 0 7 1
現
金
お
よ
び
現
金
同 1
等 (f),2,
物 6 9,307,770 1,392,256 13,459,975 2,013,343 2,813,566 420,853 1,457,829 218,062 6,019,337 900,372 15,006,454 2,244,665
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
対
す
る
債
権
と
し
て
の
証
拠
金 1
現 (g),2,
金 6 563,417 84,276 1,028,549 153,850 133,673 19,995 153,635 22,981 2 0 － －
担
保
と
し
て
保
有
す
る
現
金 1(h),6 － － － － － － － － 420,060 62,833 610,060 91,253
そ
の
他
の 1
債 (i),2,
1,115,146 166,804 733,619 109,735 486,368 72,751 330,110 49,378 931,605 139,349 2,884,396 431,448
権 7
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
流
動
資
産
236,080,05 35,312,85 266,396,05 39,847,52 60,014,86 8,977,02 73,545,10 11,000,87 228,125,18 34,122,96 237,231,49 35,485,08
合
4 4 9 3 9 4 8 7 1 5 7 7
計
流
動
負
債
損
益
を
通
じ
て
公
正
価
値
評
価
さ
れ
る
金
融
負
債 1(b),2 (213,482) (31,933) (27,769) (4,154) (445,858) (66,691) (11,625) (1,739) (3,538,074) (529,225) (2,891,836) (432,561)
当
座
借
越 1(f),8 (4,127) (617) (1,438) (215) (2,499) (374) (1,438) (215) － － － －
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
対
す
る
債
務
と
し
て
の
証
拠
金 1
現 (g),2,
金 8 － － － － － － － － － － (146,042) (21,845)
担
保
と
し
て
差
し
入
れ
ら
れ
た
現
金 1(h),8 － － － － － － － － (330,000) (49,361) (150,000) (22,437)
そ
の
他
の 1
債 (k),2,
(2,385,858) (356,877) (614,952) (91,985) (791,912) (118,454) (841,098) (125,811) (2,220,991) (332,216) (4,649,362) (695,452)
務 9
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
流
動
負
債
合
計
（
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
資
産
を
除
(1,240,269 (1,172,294
く
(2,603,467) (389,427) (644,159) (96,353) )(185,519) (854,161) (127,765) (6,089,065) (910,802) (7,837,240) )
）
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
233,476,58 34,923,42 265,751,90 39,751,16 58,774,60 8,791,50 72,690,94 10,873,11 222,036,11 33,212,16 229,394,25 34,312,79
資
7 8 0 9 0 5 7 2 6 2 7 3
産 12
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ジャパン・ファンド 合計
2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在 現在 現在 2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円 日本円 日本円 英ポンド 千円 英ポンド 千円
流動
資産
損益
を通
じて
公正
価値
評価
され
る金
融資 86,071,02 13,599,22 97,844,57 15,459,44 34,936,059,41 31,905,899,15 2,582,338,57 471,354,26 2,774,704,66 506,466,84
産 1(b),2 8 2 2 2 8 5 2 0 5 3
現金
およ
び
現金 1
同等 (f),2,
物 6 1,524,769 240,914 1,180,242 186,478 1,477,194,052 894,012,478 85,673,967 15,638,069 83,724,974 15,282,320
ブ
ロー
カー
に対
する
債権
とし
ての
証拠 1
金現 (g),2,
金 6 929 147 929 147 260,029,493 407,867,551 8,918,939 1,627,974 7,586,320 1,384,731
担保
とし
て
保有
する
現金 1(h),6 － － － － － － 556,769 101,627 960,135 175,253
その 1
他の (i),2,
359,289 56,768 420,600 66,455 589,036,734 487,769,660 49,471,589 9,030,049 24,294,218 4,434,424
債権 7
流動
87,956,01 13,897,05 99,446,34 15,712,52 37,262,319,69 33,695,548,84 2,726,959,83 497,751,97 2,891,270,31 527,743,57
資産
5 0 3 2 7 4 6 9 2 0
合計
流動
負債
損益
を通
じて
公正
価値
評価
され
る金
融負
債 1(b),2 (7,849) (1,240) (40,003) (6,320) (57,094) (164,959) (14,703,825) (2,683,889) (6,723,421) (1,227,226)
当座
借越 1(f),8 (6,257) (989) － － (550,449) (185,016) (5,650,976) (1,031,473) (11,720) (2,139)
ブ
ロー
カー
に対
する
債務
とし
ての
証拠 1
金現 (g),2,
金 8 － － － － － － (898,131) (163,936) (2,650,289) (483,757)
担保
とし
て差
し入
れら
れた
現金 1(h),8 － － － － － － (3,421,010) (624,437) (249,940) (45,622)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
その 1
(15,742,305
他の (k),2,
(591,675) (93,485) (975,299) (154,097) (427,328,170) (341,702,425) (86,245,029) ) (47,535,459) (8,676,647)
債務 9
流動
負債
合計
（買
戻可
能参
加型
投資
証券
保有
者に
帰属
する
純資
産を
(1,015,302 (20,246,040 (10,435,391
除
(605,781) (95,713) ) (160,418) (427,935,713) (342,052,400) (110,918,971) ) (57,170,829) )
く）
買戻
可能
参加
型投
資証
券保
有者
に帰
属す
87,350,23 13,801,33 98,431,04 15,552,10 36,834,383,98 33,353,496,44 2,616,040,86 477,505,93 2,834,099,48 517,308,17
る純
4 7 1 4 4 4 5 9 3 9
資産 12
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
ダミアン・ネイリン キショール・マンダリア
2023 年９月 18 日
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
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（２）【損益計算書】
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
包括利益計算書
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度
注記 英ポンド 千円 英ポンド 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収
益
営
業
収 1 11,549,22 12,799,02
益 (c),3 2 2,108,079 9 2,336,207 88,004 13,164 19,046 2,849 2,643,762 395,454 2,481,488 371,181
損
益
を
通
じ
て
公
正
価
値
評
価
さ
れ
る
金
融
資
産
お
よ
び
金
融
負
債
に
か
か
る
純
利
益
／
（
損
12,694,46 (117,676 (1,323,605 (6,571,161 (982,914 (18,627,700 (2,786,331
失
5 2,317,121 5,631,950 1,028,000 (786,709) ) (8,848,812) ) ) ) ) )
） 4
純
収
益
／
（
費
用
）
合 24,243,68 18,430,97 (104,512 (1,320,756 (3,927,399 (587,460 (16,146,212 (2,415,150
計 7 4,425,200 9 3,364,207 (698,705) ) (8,829,766) ) ) ) ) )
営
業
(2,598,605 (3,030,451 (125,046 (136,219
費
) (474,323) ) (553,148) (835,982) ) (950,352) (142,154) (910,678) ) (1,080,651) (161,644)
用 5
営
業
純
利
益
／
（
損
失 21,645,08 15,400,52 (1,534,687 (229,558 (1,462,910 (4,838,077 (723,680 (17,226,863 (2,576,794
） 2 3,950,877 8 2,811,058 ) ) (9,780,118) ) ) ) ) )
金
融
費
用
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有価証券報告書（外国投資証券）
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
対
す
る
分 1
配 (e),1 (8,671,970 (1,582,895 (8,754,783 (1,598,011 (1,136,846 (170,049
金 3 ) ) ) ) (302,909) (45,309) (470,542) (70,384) ) ) (1,103,998) (165,136)
支
払
利
(5,306) (969) (1,600) (292) (86,204) (12,894) (19,108) (2,858) (7,502) (1,122) (1,744) (261)
息
税
引
前
当
期
利
益
／
（
損
失 12,967,80 (1,923,800 (287,762 (10,269,768 (1,536,152 (5,982,425 (894,851 (18,332,605 (2,742,191
） 6 2,367,014 6,644,145 1,212,756 ) ) ) ) ) ) ) )
資
本
利
得
税 － － － － － － － － 11,283 1,688 (159,663) (23,882)
返
還
請
求
不
能
源
泉
徴
収
(100,005) (18,254) (67,343) (12,292) (16,104) (2,409) (10,806) (1,616) (400,409) (59,893) (376,361) (56,296)
税 1(q)
税
引
後
当
期
利
益
／
（
損
12,867,80 (1,939,904 (290,171 (10,280,574 (1,537,768 (6,371,551 (953,057 (18,868,629 (2,822,370
失
1 2,348,760 6,576,802 1,200,464 ) ) ) ) ) ) ) )
）
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有価証券報告書（外国投資証券）
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
資
産
の
増
加
／
（
減
12,867,80 (1,939,904 (290,171 (10,280,574 (1,537,768 (6,371,551 (953,057 (18,868,629 (2,822,370
少
1 2,348,760 6,576,802 1,200,464 ) ) ) ) ) ) ) )
）
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加／（減少）以外に、当期中に発生した認識済損益はない。当事業年度の業績を作成す
るに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・エクイティ・ファ
ンド グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度
注記 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収
益
営
業
収 1 19,111,18 2,858,65
益 (c),3 4 1 20,681,421 3,093,527 2,051,569 306,874 376,052 56,250 242,347 36,250 (104,850) (15,683)
損
益
を
通
じ
て
公
正
価
値
評
価
さ
れ
る
金
融
資
産
お
よ
び
金
融
負
債
に
か
か
る
純
(40,178,71 (6,009,93 (154,213,79 (23,067,29 (15,738,95 (2,354,23 (55,579,93 (8,313,647 (20,074,15 (3,002,69 (110,475,03 (16,524,85
損
7) 2) 2) 9) 5) 3) 9) ) 8) 3) 7) 6)
失 4
純
費
用
合 (21,067,53 (3,151,28 (133,532,37 (19,973,77 (13,687,38 (2,047,35 (55,203,88 (8,257,397 (19,831,81 (2,966,44 (110,579,88 (16,540,53
計 3) 2) 1) 2) 6) 9) 7) ) 1) 2) 7) 9)
営
業
(5,817,185 (1,105,740 (4,530,011 (3,913,636 (3,493,637
費
) (870,135) (7,392,299) ) ) (677,599) ) (585,402) ) (522,578) (4,241,596) (634,458)
用 5
営
業
純
損 (26,884,71 (4,021,41 (140,924,67 (21,079,51 (18,217,39 (2,724,95 (59,117,52 (8,842,799 (23,325,44 (3,489,02 (114,821,48 (17,174,99
失 8) 6) 0) 2) 7) 8) 3) ) 8) 1) 3) 7)
金
融
費
用
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有価証券報告書（外国投資証券）
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
対
す
る
分 1
配 (e),1 (11,285,62 (1,688,10 (1,307,362 (27,163,08 (4,063,05 (13,915,68 (2,081,509 (10,713,15 (1,602,47 (1,451,033
金 3 3) 3) (8,740,221) ) 5) 4) 8) ) 1) 3) (9,700,716) )
支
払
利
(21,020) (3,144) (17,186) (2,571) (66,089) (9,886) (17,170) (2,568) (70,082) (10,483) (47,308) (7,076)
息
税
引
前
当
期
損 (38,191,36 (5,712,66 (149,682,07 (22,389,44 (45,446,57 (6,797,89 (73,050,38 (10,926,87 (34,108,68 (5,101,97 (124,569,50 (18,633,10
失 1) 4) 7) 5) 1) 8) 1) 6) 1) 7) 7) 7)
資
本
利
得
税 (14,597) (2,183) (2,056,505) (307,612) － － － － － － － －
返
還
請
求
不
能
源
泉
徴
(2,356,935
収
) (352,550) (2,374,486) (355,176) (103,921) (15,545) (87,168) (13,039) (1,438) (215) 14,284 2,137
税 1(q)
税
引
後
当
期
(40,562,89 (6,067,39 (154,113,06 (23,052,23 (45,550,49 (6,813,44 (73,137,54 (10,939,91 (34,110,11 (5,102,19 (124,555,22 (18,630,97
損
3) 8) 8) 3) 2) 3) 9) 5) 9) 2) 3) 0)
失
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
資
産
の
(40,562,89 (6,067,39 (154,113,06 (23,052,23 (45,550,49 (6,813,44 (73,137,54 (10,939,91 (34,110,11 (5,102,19 (124,555,22 (18,630,97
減
3) 8) 8) 3) 2) 3) 9) 5) 9) 2) 3) 0)
少
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の減少以外に、当期中に発生した認識済損益はない。当事業年度の業績を作成するに当た
り、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・ショート・ グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・デット・ファンド デュレーション・ボンド・ファンド 米国中小型株式ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度
注記 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収益
営業 1
収益 (c),3 519,245 77,669 308,720 46,178 72,139 10,791 18,624 2,786 1,210,707 181,098 1,434,804 214,618
損益
を通
じて
公正
価値
評価
され
る金
融資
産お
よび
金融
負債
にか
かる
(12,828,402 (1,918,872 (70,675,357 (10,571,620 (3,544,780 (4,023,812 (601,882 (1,483,809
純損
) ) ) ) (30,780) (4,604) ) (530,228) ) ) (9,919,837) )
失 4
純
（費
用）
／
収益 (12,309,157 (1,841,204 (70,366,637 (10,525,442 (3,526,156 (2,813,105 (420,784 (1,269,191
合計 ) ) ) ) 41,359 6,186 ) (527,442) ) ) (8,485,033) )
(111,615 (1,137,903 (170,208
営業
(1,925,796) (288,061) (2,647,565) (396,023) (746,190) ) (946,097) (141,517) ) ) (1,480,037) (221,384)
費用 5
営業
純損 (14,234,953 (2,129,264 (73,014,202 (10,921,464 (105,429 (4,472,253 (3,951,008 (590,992 (1,490,575
失 ) ) ) ) (704,831) ) ) (668,960) ) ) (9,965,070) )
金融
費用
買戻
可能
参加
型投
資証
券保
有者
に対
する 1
分配 (e),1 (1,236,161 (10,086,762 (1,275,663 (190,814 (2,356,755
金 3 (8,264,212) ) )(1,508,778) ) ) ) (352,523) － － － －
支払
(28,338) (4,239) (12,484) (1,867) (30,416) (4,550) (23,762) (3,554) (3,242) (485) (1,802) (270)
利息
税引
前当
期損 (22,527,503 (3,369,664 (83,113,448 (12,432,110 (2,010,910 (300,792 (6,852,770 (1,025,037 (3,954,250 (591,477 (1,490,845
失 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) (9,966,872) )
返還
請求
不能
源泉
徴収
18,810 2,814 (18,810) (2,814) (8,764) (1,311) (31,009) (4,638) (298,229) (44,609) (384,574) (57,525)
税 1(q)
税引
後当
(22,508,693 (3,366,850 (83,132,258 (12,434,923 (2,019,674 (302,103 (6,883,779 (1,029,676 (4,252,479 (636,086 (10,351,446 (1,548,369
期損
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
失
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買戻
可能
参加
型投
資証
券保
有者
に帰
属す
る純
資産
(22,508,693 (3,366,850 (83,132,258 (12,434,923 (2,019,674 (302,103 (6,883,779 (1,029,676 (4,252,479 (636,086 (10,351,446 (1,548,369
の減
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
少
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の減少以外に、当期中に発生した認識済損益はない。当事業年度の業績を作成するに当た
り、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
米国株式ファンド グローバル株式ファンド ローカル・カレンシー・デット・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度
注記 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収
益
営
業
収 1
益 (c),3 3,511,919 525,313 3,710,696 555,046 2,259,003 337,902 2,974,978 444,997 205,947 30,806 415,408 62,137
損
益
を
通
じ
て
公
正
価
値
評
価
さ
れ
る
金
融
資
産
お
よ
び
金
融
負
債
に
か
か
る
純
利
益
／
（
損
(14,092,495 (2,107,955 (4,341,090 (649,340 (10,599,959 (1,585,542 (42,623,356 (6,375,602
失
283,382 42,388 ) ) ) ) ) ) 14,595,759 2,183,234 ) )
） 4
純
収
益
／
（
費
用
）
合 (10,381,799 (1,552,909 (2,082,087 (311,439 (1,140,545 (42,207,948 (6,313,465
計 3,795,301 567,701 ) ) ) ) (7,624,981) ) 14,801,706 2,214,039 ) )
営
業
(1,749,994 (261,764 (1,039,100 (155,429
費
) ) (2,331,254) (348,709) ) ) (1,349,444) (201,850) (2,211,546) (330,803) (2,985,405) (446,557)
用 5
営
業
純
利
益
／
（
損
失 (12,713,053 (1,901,618 (3,121,187 (466,867 (1,342,394 (45,193,353 (6,760,022
） 2,045,307 305,937 ) ) ) ) (8,974,425) ) 12,590,160 1,883,236 ) )
金
融
費
用
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買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
対
す
る
分 1
配 (e),1 (117,909 (1,548,075 (231,561 (11,416,317 (1,707,653 (15,692,792 (2,347,328
金 3 (788,268) ) (563,329) (84,263) ) ) (1,867,713) (279,373) ) ) ) )
支
払
利
(43,572) (6,517) (1,168) (175) (5,684) (850) (3,017) (451) (70,467) (10,540) (7,476) (1,118)
息
税
引
前
当
期
利
益
／
（
損
失 (13,277,550 (1,986,056 (4,674,946 (699,278 (10,845,155 (1,622,218 (60,893,621 (9,108,468
） 1,213,467 181,510 ) ) ) ) ) ) 1,103,376 165,043 ) )
資
本
利
得
税 － － － － (4,896) (732) (6,598) (987) (346,284) (51,797) (8,674) (1,297)
返
還
請
求
不
能
源
泉
徴
(137,480
収
(919,105) ) (1,001,106) (149,745) (370,357) (55,398) (462,353) (69,159) (612,311) (91,589) (812,550) (121,541)
税 1(q)
税
引
後
当
期
利
益
／
（
損
(14,278,656 (2,135,801 (5,050,199 (755,409 (11,314,106 (1,692,364 (61,714,845 (9,231,307
失
294,362 44,031 ) ) ) ) ) ) 144,781 21,656 ) )
）
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買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
資
産
の
増
加
／
（
減
(14,278,656 (2,135,801 (5,050,199 (755,409 (11,314,106 (1,692,364 (61,714,845 (9,231,307
少
294,362 44,031 ) ) ) ) ) ) 144,781 21,656 ) )
）
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加／（減少）以外に、当期中に発生した認識済損益はない。当事業年度の業績を作成す
るに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ジャパン・ファンド 合計
2023 年５月 31 日
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円 日本円 日本円 英ポンド 千円 英ポンド 千円
収益
営業
収益 1(c),3 2,893,113 457,112 3,384,763 534,793 833,915,335 639,736,644 45,706,987 8,342,896 43,816,333 7,997,795
損益
を通
じて
公正
価値
評価
され
る金
融資
産お
よび
金融
負債
にか
かる
純利
益／
（損
3,465,428 547,538 (2,921,748) (461,636) 3,255,728,733 (1,010,577,367) (39,101,304) (7,137,161) (374,453,984) (68,349,086)
失） 4
純収
益／
（費
用）
合計 6,358,541 1,004,649 463,015 73,156 4,089,644,068 (370,840,723) 6,605,683 1,205,735 (330,637,651) (60,351,290)
営業
(1,277,331) (201,818) (1,595,934) (252,158) (331,143,177) (296,145,091) (26,031,554) (4,751,540) (28,087,229) (5,126,762)
費用 5
営業
純利
益／
（損
失） 5,081,210 802,831 (1,132,919) (179,001) 3,758,500,891 (666,985,814) (19,425,871) (3,545,804) (358,724,880) (65,478,052)
金融
費用
買戻
可能
参加
型投
資証
券保
有者
に対
する
分配 1
金 (e),13 (1,137,012) (179,648) (929,431) (146,850) (339,046,004) (153,251,386) (73,223,020) (13,365,398) (58,477,068) (10,673,819)
支払
(12,253) (1,936) (11,913) (1,882) (9,604,208) (10,385,696) (434,513) (79,312) (191,850) (35,018)
利息
税引
前当
期利
益／
（損
失） 3,931,945 621,247 (2,074,263) (327,734) 3,409,850,679 (830,622,896) (93,083,404) (16,990,514) (417,393,798) (76,186,890)
資本
利得
税 － － － － － － (295,019) (53,850) (1,658,788) (302,779)
源泉
徴収
税 3,453 546 － － － － 3,002 548 － －
返還
請求
不能
源泉
徴収
(209,194) (33,053) (420,453) (66,432) (124,727,195) (95,771,467) (5,260,219) (960,148) (5,163,287) (942,455)
税 1(q)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
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税引
後当
期利
益／
（損
3,726,204 588,740 (2,494,716) (394,165) 3,285,123,484 (926,394,363) (98,635,640) (18,003,963) (424,215,873) (77,432,123)
失）
買戻
可能
参加
型投
資証
券保
有者
に帰
属す
る純
資産
の増
加／
（減
3,726,204 588,740 (2,494,716) (394,165) 3,285,123,484 (926,394,363) (98,635,640) (18,003,963) (424,215,873) (77,432,123)
少）
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加／（減少）以外に、当期中に発生した認識済損益はない。当事業年度の業績を作成す
るに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度
注
記 英ポンド 千円 英ポンド 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
期
首
純
305,810,08 55,819,51 14,925,55 123,784,73 18,515,72 12,681,35 106,127,93 15,874,61
資
3 4 426,328,746 77,817,786 99,783,084 4 7 1 84,779,751 5 9 7
産
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
資
産
の
増
加
／
（
減
(10,280,574 (1,537,768 (18,868,629 (2,822,370
少
12,867,801 2,348,760 6,576,802 1,200,464 (1,939,904) (290,171) ) ) (6,371,551) (953,057) ) )
）
投
資
証
券
取
引
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買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
の
発
行
に
よ
る
受
取
金 51,980,368 9,487,977 36,696,304 6,698,176 5,911,399 884,227 17,154,688 2,565,998 2,674,621 400,070 4,708,587 704,310
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
の
買
戻
し
に
よ
る
支
(45,629,358 (8,328,727 (163,791,769 (29,896,912 (17,904,757 (2,678,194 (30,875,767 (4,618,397 (10,214,014 (1,527,812 (1,075,203
払
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) (7,188,146) )
額
投
資
証
券
取
引
に
よ
る
純
資
産
の
純
(127,095,465 (23,198,735 (11,993,358 (1,793,966 (13,721,079 (2,052,399 (1,127,742
変
6,351,010 1,159,250 ) ) ) ) ) ) (7,539,393) ) (2,479,559) (370,892)
動
投
資
主
資
本
の
純
増
加
／
（
減
(120,518,663 (21,998,272 (13,933,262 (2,084,137 (24,001,653 (3,590,167 (13,910,944 (2,080,799 (21,348,188 (3,193,262
少
19,218,811 3,508,010 ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
）
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買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
期
末
純
325,028,89 59,327,52 12,841,41 14,925,55 10,600,55 12,681,35
資 1
4 4 305,810,083 55,819,514 85,849,822 6 99,783,084 4 70,868,807 6 84,779,751 5
産 2
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・エクイティ・ファン
ド グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度
注
記 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買戻
可能
参加
型
投資
証券
保有
者に
帰属
する
期首
572,768,1 85,674,66 725,096,80 108,459,9 571,853,0 85,537,77 375,828,5 56,216,43 522,908,7 78,216,6 582,544,73 87,137,04
純資
66 2 0 79 34 7 37 3 36 89 7 2
産
買戻
可能
参加
型
投資
証券
保有
者に
帰属
する
純資
(40,562,89 (6,067,398 (154,113,06 (23,052,23 (45,550,49 (6,813,443 (73,137,54 (10,939,91 (34,110,11 (5,102,19 (124,555,22 (18,630,97
産の
3) ) 8) 3) 2) ) 9) 5) 9) 2) 3) 0)
減少
投資
証券
取引
買戻
可能
参加
型
投資
証券
の発
行
によ
る受 46,594,78 12,353,89 56,559,73 325,178,3 48,640,18 34,936,44 5,225,79 126,217,89 18,879,67
取金 5 6,969,648 82,590,524 1 6 8,460,205 64 0 3 3 3 2
買戻
可能
参加
型
投資
証券
の買
戻し
によ
(75,915,38 (11,355,42 (80,806,090 (12,086,97 (83,095,53 (12,429,43 (56,016,31 (8,378,921 (57,727,73 (8,634,91 (61,298,671 (9,169,055
る支
9) 4) ) 5) 8) 1) 8) ) 7) 5) ) )
払額
投資
証券
取引
によ
る純
資産
(29,320,60 (4,385,776 (26,535,80 (3,969,225 269,162,0 40,261,25 (22,791,29 (3,409,12
の純
4) ) 1,784,434 266,916 2) ) 46 9 4) 2) 64,919,222 9,710,617
変動
投資
主資
本の
純
（減
少）
(69,883,49 (10,453,17 (152,328,63 (22,785,31 (72,086,29 (10,782,66 196,024,4 29,321,34 (56,901,41 (8,511,31 (59,636,001 (8,920,353
／増
7) 3) 4) 7) 4) 8) 97 4 3) 3) ) )
加
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買戻
可能
参加
型
投資
証券
保有
者に
帰属
する
期末
502,884,6 75,221,48 572,768,16 85,674,66 499,766,7 74,755,10 571,853,0 85,537,77 466,007,3 69,705,3 522,908,73 78,216,68
純資 1
69 9 6 2 40 9 34 7 23 75 6 9
産 2
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・ショート・ グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・デット・ファンド デュレーション・ボンド・ファンド 米国中小型株式ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度
注
記 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
期
首
純
224,094,21 33,520,01 309,420,04 12,798,75 120,732,25 18,059,13 13,777,19 126,058,54 18,855,83
資
7 3 4 46,283,050 85,564,584 0 2 0 92,105,884 8 9 8
産
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
資
産
の
(22,508,693 (3,366,850 (83,132,258 (12,434,923 (1,029,676 (10,351,446 (1,548,369
減
) ) ) ) (2,019,674) (302,103) (6,883,779) ) (4,252,479) (636,086) ) )
少
投
資
証
券
取
引
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買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
の
発
行
に
よ
る
受
取
金 17,029,206 2,547,229 31,864,176 4,766,243 2,943,143 440,235 5,295,230 792,061 193,099 28,884 2,719,821 406,831
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
の
買
戻
し
に
よ
る
支
(26,162,921 (3,913,450 (34,057,745 (15,721,764 (2,351,661 (33,579,119 (5,022,765 (1,228,427 (26,321,040 (3,937,101
払
) ) ) (5,094,357) ) ) ) ) (8,212,510) ) ) )
額
投
資
証
券
取
引
に
よ
る
純
資
産
の
純
(1,366,221 (12,778,621 (1,911,426 (28,283,889 (4,230,704 (1,199,543 (23,601,219 (3,530,270
変
(9,133,715) ) (2,193,569) (328,114) ) ) ) ) (8,019,411) ) ) )
動
投
資
主
資
本
の
純
(31,642,408 (4,733,071 (85,325,827 (12,763,037 (14,798,295 (2,213,529 (35,167,668 (5,260,380 (12,271,890 (1,835,629 (33,952,665 (5,078,640
減
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
少
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有価証券報告書（外国投資証券）
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
期
末
純
192,451,80 28,786,94 224,094,21 10,585,22 12,798,75 11,941,56 13,777,19
資
9 2 7 33,520,013 70,766,289 2 85,564,584 0 79,833,994 9 92,105,884 8
産 12
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
米国株式ファンド グローバル株式ファンド ローカル・カレンシー・デット・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度
注
記 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
期
首
純
265,751,90 39,751,16 349,018,16 10,873,11 100,122,39 14,976,30 229,394,25 34,312,79
資
0 9 5 52,206,137 72,690,947 2 3 8 7 3 404,552,276 60,512,929
産
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
資
産
の
増
加
／
（
減
(14,278,656 (11,314,106 (1,692,364
少
294,362 44,031 )(2,135,801) (5,050,199) (755,409) ) ) 144,781 21,656 (61,714,845) (9,231,307)
）
投
資
証
券
取
引
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買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
の
発
行
に
よ
る
受
取
金 13,269,613 1,984,869 10,887,258 1,628,516 1,029,928 154,057 2,635,231 394,178 18,847,066 2,819,144 40,983,471 6,130,308
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
の
買
戻
し
に
よ
る
支
(45,839,288 (6,856,641 (79,874,867 (11,947,683 (1,480,255 (18,752,571 (2,805,010 (26,349,988 (3,941,431 (154,426,645 (23,099,138
払
) ) ) ) (9,896,076) ) ) ) ) ) ) )
額
投
資
証
券
取
引
に
よ
る
純
資
産
の
純
(32,569,675 (4,871,772 (68,987,609 (10,319,167 (1,326,198 (16,117,340 (2,410,832 (1,122,287 (113,443,174 (16,968,830
変
) ) ) ) (8,866,148) ) ) ) (7,502,922) ) ) )
動
投
資
主
資
本
の
純
(32,275,313 (4,827,741 (83,266,265 (12,454,968 (13,916,347 (2,081,607 (27,431,446 (4,103,196 (1,100,631 (175,158,019 (26,200,136
減
) ) ) ) ) ) ) ) (7,358,141) ) ) )
少
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買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
期
末
純
233,476,58 34,923,42 265,751,90 10,873,11 222,036,11 33,212,16
資 1
7 8 0 39,751,169 58,774,600 8,791,505 72,690,947 2 6 2 229,394,257 34,312,793
産 2
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ジャパン・ファンド 合計
2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に に に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度
注
記 ユーロ 千円 ユーロ 千円 日本円 日本円 英ポンド 千円 英ポンド 千円
買戻
可能
参加
型
投資
証券
保有
者に
帰属
する
期首
15,552,10 118,106,81 18,660,87 33,353,496,44 28,729,167,21 2,834,099,48 517,308,17 3,050,533,61
純資
98,431,041 4 5 7 4 2 3 9 2 556,813,900
産
名目
為替
調整 33,253,997 6,069,852 263,788,540 48,149,322
買戻
可能
参加
型
投資
証券
保有
者に
帰属
する
純資
産の
増
加／
(18,003,963
（減
3,726,204 588,740 (2,494,716) (394,165) 3,285,123,484 (926,394,363) (98,635,640) ) (424,215,873) (77,432,123)
少）
投資
証券
取引
買戻
可能
参加
型
投資
証券
の発
行
によ
る受
取金 2,295,987 362,766 6,542,158 1,033,661 4,614,477,821 8,503,371,586 248,528,944 45,363,988 580,460,420 105,951,440
買戻
可能
参加
型
投資
証券
の買
戻し
によ
(17,102,998 (2,702,274 (23,723,216 (3,748,268 (4,418,713,765 (2,952,647,991 (73,232,116 (116,174,361
る支
) ) ) ) ) ) (401,205,919) ) (636,467,216) )
払額
投資
証券
取引
によ
る純
資産
(14,807,011 (2,339,508 (17,181,058 (2,714,607 (27,868,128
の純
) ) ) ) 195,764,056 5,550,723,595 (152,676,975) ) (56,006,796) (10,222,920)
変動
239/1134
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投資
主資
本の
純
（減
少）
(11,080,807 (1,750,768 (19,675,774 (3,108,772 (45,872,092
／増
) ) ) ) 3,480,887,540 4,624,329,232 (251,312,615) ) (480,222,669) (87,655,044)
加
買戻
可能
参加
型
投資
証券
保有
者に
帰属
する
期末
13,801,33 15,552,10 36,834,383,98 33,353,496,44 2,616,040,86 477,505,93 2,834,099,48
純資
87,350,234 7 98,431,041 4 4 4 5 9 3 517,308,179
産 12
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（３）【金銭の分配に係る計算書】
該当なし
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（４）【キャッシュ・フロー計算書】
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
キャッシュ・フロー計算書
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度
英ポンド 千円 英ポンド 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業
活動
によ
る
キャ
ッ
シュ
・フ
ロー
金融
資産
売却
によ
る受 100,508,05
取金 90,973,250 16,605,347 219,613,829 40,086,112 815,504,518 121,983,166 671,935,137 8 111,825,516 16,726,861 30,626,645 4,581,134
金融
資産
の購 (102,545,445 (18,717,620 (16,522,902 (805,668,528 (120,511,898 (659,786,428 (98,690,854 (104,751,076 (15,668,666 (26,923,070 (4,027,153
入 ) ) (90,521,567) ) ) ) ) ) ) ) ) )
受取
利息 94,371 17,226 1,229 224 1,260,306 188,517 1,854,258 277,360 54,900 8,212 600 90
純受
取配
当金 11,413,449 2,083,297 13,091,353 2,389,565 － － － － 2,179,418 325,997 2,330,019 348,524
その
他の
（費
用）
／収
益 (13,106) (2,392) 2,312 422 (5,861,343) (876,740) 299,111 44,741 6,720 1,005 7,035 1,052
ブ
ロー
カー
に対
する
（債
務）
／債
権と
して
の証
拠金
現金 (463,322) (84,570) (163,645) (29,870) (553,498) (82,792) 207,018 30,966 (83,038) (12,421) (57,707) (8,632)
営業
費用
の支
(2,495,405) (455,486) (3,257,625) (594,614) (839,775) (125,614) (772,103) (115,491) (886,985) (132,675) (1,149,639) (171,963)
払い
営業
活動
によ
る
純
キャ
ッ
シュ
（支
出）
／収
(3,036,208) (554,199) 138,765,886 25,328,937 3,841,680 574,638 13,736,993 2,054,779 8,345,455 1,248,313 4,833,883 723,052
入
財務
活動
によ
る
キャ
ッ
シュ
・フ
ロー
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買戻
可能
参加
型投
資証
券
保有
者に
対す
る分
配金 (8,671,970) (1,582,895) (8,754,783) (1,598,011) (302,909) (45,309) (470,542) (70,384) (1,136,846) (170,049) (1,103,998) (165,136)
利息
支払
額 (5,307) (969) (1,634) (298) (86,247) (12,901) (19,201) (2,872) (7,497) (1,121) (1,755) (263)
投資
証券
取引
買戻
可能
参加
型投
資証
券の
発行
によ
る受
取額 52,277,458 9,542,204 36,913,164 6,737,760 5,938,462 888,275 17,146,144 2,564,720 2,674,548 400,059 4,740,151 709,032
買戻
可能
参加
型投
資証
券の
買戻
しに
よる
(164,712,139 (30,064,907 (1,073,790
支払
(45,295,731) (8,267,830) ) ) (17,826,274) (2,666,454) (30,636,294) (4,582,577) (10,167,669) (1,520,880) (7,178,698) )
額
財務
活動
によ
る
純
キャ
ッ
(136,555,392 (24,925,456
シュ
(1,695,550) (309,489) ) ) (12,276,968) (1,836,389) (13,979,893) (2,091,112) (8,637,464) (1,291,992) (3,544,300) (530,156)
支出
現金
およ
び現
金同
等物
の
純
（減
少）
／増
加 (4,731,758) (863,688) 2,210,494 403,481 (8,435,288) (1,261,750) (242,900) (36,333) (292,009) (43,679) 1,289,583 192,896
期首
現金
およ
び現
金同
等物
なら
びに
現金
担保 9,402,375 1,716,216 7,190,609 1,312,502 2,056,115 307,554 2,590,263 387,452 2,496,389 373,410 2,460,513 368,044
現金
およ
び現
金同
等物
の為
12,221 2,231 1,272 232 563,265 84,253 (291,248) (43,565) (155,039) (23,191) (1,253,707) (187,529)
替
期末
現金
およ
び現
金同
等物
なら
びに
現金
4,682,838 854,758 9,402,375 1,716,216 (5,815,908) (869,944) 2,056,115 307,554 2,049,341 306,540 2,496,389 373,410
担保
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キャッシュ・フロー計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・エクイティ・ファ
ンド グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業
活動
によ
る
キャ
ッ
シュ
・フ
ロー
金融
資産
売却
によ
る受 1,031,318,2
取金 224,857,677 33,634,211 390,768,934 58,451,217 393,138,407 58,805,643 280,311,846 41,929,046 85 154,264,589 721,461,975 107,916,282
金融
資産
の購 (190,265,90 (28,459,974 (411,035,33 (61,482,666 (338,186,39 (50,585,920 (523,501,52 (78,305,358 (994,258,982 (148,721,25 (775,633,75 (116,019,29
入 3) ) 6) ) 0) ) 7) ) ) 9) 4) 7)
受取
利息 312,147 46,691 13,396 2,004 200,174 29,942 11,702 1,750 217,691 32,562 (112,754) (16,866)
純受
取配
当金 17,407,770 2,603,854 17,175,314 2,569,083 1,693,598 253,328 270,102 40,402 295 44 803 120
その
他の
収
益／
（費
用） 6,237 933 10,446 1,563 681,221 101,897 (3,474,637) (519,736) (34,531) (5,165) 276,554 41,367
ブ
ロー
カー
に対
する
（債
務）
／債
権と
して
の証
拠金
現金 (751,428) (112,399) 1,196,864 179,027 － － － － (1,390,917) (208,053) 453,389 67,818
営業
費用
の支
(6,121,330) (915,629) (7,984,508) (1,194,323) (4,583,495) (685,599) (3,606,662) (539,485) (3,415,638) (510,911) (3,979,967) (595,323)
払い
営業
活動
によ
る
純
キャ
ッ
シュ
収
入／
(249,989,17 (37,393,381 (57,533,754
（支
45,445,170 6,797,689 (9,854,890) (1,474,094) 52,943,515 7,919,291 6) ) 32,436,203 4,851,807 ) (8,605,899)
出）
財務
活動
によ
る
キャ
ッ
シュ
・フ
ロー
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有価証券報告書（外国投資証券）
買戻
可能
参加
型投
資証
券
保有
者に
対す
る分 (11,285,623 (27,163,085 (13,915,688
配金 )(1,688,103) (8,740,221) (1,307,362) )(4,063,054) )(2,081,509) (10,713,151) (1,602,473) (9,700,716) (1,451,033)
利息
支払
額 (21,028) (3,145) (17,241) (2,579) (67,983) (10,169) (15,646) (2,340) (71,793) (10,739) (45,905) (6,866)
投資
証券
取引
買戻
可能
参加
型投
資証
券の
発行
によ
る受
取額 46,859,078 7,009,181 84,046,525 12,571,679 56,520,049 8,454,269 325,288,617 48,656,671 34,720,719 5,193,525 127,613,532 19,088,432
買戻
可能
参加
型投
資証
券の
買戻
しに
よる
(75,103,242 (11,233,943 (81,097,826 (12,130,613 (82,243,937 (12,302,048 (55,734,120 (61,519,867
支払
) ) ) ) ) ) )(8,336,710) (57,090,305) (8,539,568) ) (9,202,142)
額
財務
活動
によ
る
純
キャ
ッ
シュ
（支
出）
(39,550,815 (52,954,956
／収
)(5,916,011) (5,808,763) (868,875) )(7,921,002) 255,623,163 38,236,113 (33,154,530) (4,959,255) 56,347,044 8,428,391
入
現金
およ
び現
金同
等物
の
純
（減
少）
／増 (15,663,653
加 5,894,355 881,678 )(2,342,969) (11,441) (1,711) 5,633,987 842,732 (718,327) (107,447) (1,186,710) (177,508)
期首
現金
およ
び現
金同
等物
なら
びに
現金
担保 14,637,027 2,189,406 36,086,903 5,397,879 8,631,712 1,291,131 6,036,130 902,884 5,600,936 837,788 7,331,396 1,096,630
現金
およ
び現
金同
等物
の為
(606,979) (90,792) (5,786,223) (865,503) 7,693,113 1,150,736 (3,038,405) (454,485) 7,064,923 1,056,771 (543,750) (81,334)
替
期末
現金
およ
び現
金同
等物
なら
びに
現金
19,924,403 2,980,292 14,637,027 2,189,406 16,313,384 2,440,156 8,631,712 1,291,131 11,947,532 1,787,112 5,600,936 837,788
担保
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
キャッシュ・フロー計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・ショート・ グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・デット・ファンド デュレーション・ボンド・ファンド 米国中小型株式ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業
活動
によ
る
キャ
ッ
シュ
・フ
ロー
金融
資産
売却
によ
る受 (43,693,463 (6,535,668 10,836,75
取金 256,633,481 38,387,236 232,070,139 34,713,051 251,544,022 37,625,955 405,509,355 60,656,089 ) ) 72,447,855 0
金融
資産
の購 (244,286,570 (36,540,385 (218,462,676 (32,677,647 (241,191,904 (36,077,485 (381,458,744 (57,058,599 (46,372,841 (6,936,450
入 ) ) ) ) ) ) ) ) 52,755,156 7,891,116 ) )
受取
利息 171,684 25,680 5,781 865 1,981,307 296,364 3,156,397 472,134 74,620 11,162 949 142
純受
取配
当金 322,230 48,199 295,699 44,231 15,752 2,356 4,506 674 809,409 121,071 1,046,544 156,542
その
他の
収益 353,967 52,946 656,874 98,255 49,065 7,339 480,953 71,941 6,675 998 7,080 1,059
ブ
ロー
カー
に対
する
（債
務）
／債
権と
して
の証
拠金
現金 (1,057,663) (158,205) 1,101,396 164,747 (1,036,494) (155,039) 246,383 36,854 54,576 8,163 (173,894) (26,011)
営業
費用
の支
(1,973,049) (295,129) (2,808,104) (420,036) (733,509) (109,718) (1,016,902) (152,108) (1,146,249) (171,456) (1,568,063) (234,551)
払い
営業
活動
によ
る
純
キャ
ッ
シュ
10,164,080 1,520,343 12,859,109 1,923,466 10,628,239 1,589,772 26,921,948 4,026,985 8,860,724 1,325,387 25,387,630 3,797,482
収入
財務
活動
によ
る
キャ
ッ
シュ
・フ
ロー
買戻
可能
参加
型投
資証
券
保有
者に
対す
る分
配金 (8,264,212) (1,236,161) (10,086,762) (1,508,778) (1,275,663) (190,814) (2,356,755) (352,523) － － － －
利息
支払
額 (28,755) (4,301) (12,378) (1,852) (30,617) (4,580) (23,469) (3,510) (3,250) (486) (1,804) (270)
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投資
証券
取引
買戻
可能
参加
型投
資証
券の
発行
によ
る受
取額 16,959,672 2,536,828 32,759,705 4,900,197 2,239,233 334,944 5,297,777 792,441 193,099 28,884 3,046,226 455,654
買戻
可能
参加
型投
資証
券の
買戻
しに
よる
(1,226,552 (26,840,465 (4,014,797
支払
(25,909,633) (3,875,563) (34,079,823) (5,097,660) (15,723,317) (2,351,894) (33,596,759) (5,025,403) (8,199,976) ) ) )
額
財務
活動
によ
る
純
キャ
ッ
(1,198,155 (23,796,043 (3,559,412
シュ
(17,242,928) (2,579,197) (11,419,258) (1,708,093) (14,790,364) (2,212,343) (30,679,206) (4,588,996) (8,010,127) ) ) )
支出
現金
およ
び現
金同
等物
の
純
（減
少）
／増
加 (7,078,848) (1,058,854) 1,439,851 215,373 (4,162,125) (622,571) (3,757,258) (562,011) 850,597 127,232 1,591,587 238,070
期首
現金
およ
び現
金同
等物
なら
びに
現金
担保 14,449,186 2,161,309 12,701,196 1,899,845 5,710,371 854,157 9,254,850 1,384,340 2,373,635 355,048 3,629,630 542,920
現金
およ
び現
金同
等物
の為
3,006,407 449,698 308,139 46,091 25,360 3,793 212,779 31,827 (178,649) (26,722) (2,847,582) (425,941)
替
期末
現金
およ
び現
金同
等物
なら
びに
現金
10,376,745 1,552,154 14,449,186 2,161,309 1,573,606 235,380 5,710,371 854,157 3,045,583 455,558 2,373,635 355,048
担保
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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キャッシュ・フロー計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
米国株式ファンド グローバル株式ファンド ローカル・カレンシー・デット・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業
活動
によ
る
キャ
ッ
シュ
・フ
ロー
金融
資産
売却
によ
る受
取金 200,447,049 29,982,870 364,027,194 54,451,188 51,649,187 7,725,685 84,970,330 12,709,862 114,918,152 17,189,457 207,327,776 31,012,089
金融
資産
の購 (173,771,473 (25,992,737 (296,571,196 (44,361,119 (41,202,958 (6,163,138 (68,939,536 (10,311,976 (103,306,206 (15,452,542 (12,022,403
入 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) (80,374,401) )
受取
利息 203,599 30,454 175 26 46,967 7,025 1,328 199 100,772 15,073 4,225 632
純受
取配
当金 2,309,494 345,454 2,777,237 415,419 1,844,034 275,831 2,551,532 381,658 87,417 13,076 404,108 60,446
その
他の
収益 6,557 981 7,080 1,059 5,638 843 7,531 1,126 115,087 17,215 2,139,527 320,030
ブ
ロー
カー
に対
する
債
権／
（債
務）
とし
ての
証拠
金現
金 465,132 69,574 (235,935) (35,291) 19,962 2,986 6,331 947 (146,044) (21,845) 187,369 28,027
営業
費用
の支
(1,758,897) (263,096) (2,496,766) (373,466) (1,033,372) (154,572) (1,465,106) (219,151) (2,267,736) (339,208) (3,443,913) (515,141)
払い
営業
活動
によ
る
純
キャ
ッ
シュ
27,901,461 4,173,501 67,507,789 10,097,815 11,329,458 1,694,660 17,132,410 2,562,666 9,501,442 1,421,226 126,244,691 18,883,681
収入
財務
活動
によ
る
キャ
ッ
シュ
・フ
ロー
買戻
可能
参加
型投
資証
券
保有
者に
対す
る分
配金 (788,268) (117,909) (563,329) (84,263) (1,548,075) (231,561) (1,867,713) (279,373) (11,416,317) (1,707,653) (15,692,792) (2,347,328)
利息
支払
額 (43,574) (6,518) (1,220) (182) (5,719) (855) (3,070) (459) (70,506) (10,546) (7,565) (1,132)
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投資
証券
取引
買戻
可能
参加
型投
資証
券の
発行
によ
る受
取額 13,311,079 1,991,071 10,852,189 1,623,270 1,041,322 155,761 2,621,809 392,170 18,719,268 2,800,028 42,171,986 6,308,086
買戻
可能
参加
型投
資証
券の
買戻
しに
よる
(12,257,036 (10,001,797 (1,496,069 (19,521,087 (154,607,246 (23,126,152
支払
(44,718,915) (6,689,055) (81,943,012) ) ) ) )(2,919,964) (25,513,125) (3,816,253) ) )
額
財務
活動
によ
る
純
キャ
ッ
(10,718,211 (10,514,269 (1,572,724 (18,770,061 (128,135,617 (19,166,526
シュ
(32,239,678) (4,822,411) (71,655,372) ) ) ) )(2,807,626) (18,280,680) (2,734,424) ) )
支出
現金
およ
び現
金同
等物
の
純
（減
少）
／増
加 (4,338,217) (648,910) (4,147,583) (620,395) 815,189 121,936 (1,637,651) (244,960) (8,779,238) (1,313,198) (1,890,926) (282,845)
期首
現金
およ
び現
金同
等物
なら
びに
現金
担保 13,458,537 2,013,128 17,308,731 2,589,040 1,456,391 217,847 2,747,752 411,009 15,466,514 2,313,481 18,282,811 2,734,743
現金
およ
び現
金同
等物
の為
183,323 27,421 297,389 44,483 539,487 80,696 346,290 51,798 (577,879) (86,439) (925,371) (138,417)
替
期末
現金
およ
び現
金同
等物
なら
びに
現金
9,303,643 1,391,639 13,458,537 2,013,128 2,811,067 420,479 1,456,391 217,847 6,109,397 913,844 15,466,514 2,313,481
担保
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キャッシュ・フロー計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ジャパン・ファンド 合計
2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に に に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度 終了した年度
ユーロ 千円 ユーロ 千円 日本円 日本円 英ポンド 千円 英ポンド 千円
営業活
動によ
る
キャッ
シュ・
フロー
金融資
産売却
による
受取金 62,618,207 9,893,677 80,421,638 12,706,619 6,300,656,115 4,380,375,259 3,020,153,186 551,268,561 2,888,719,092 527,277,896
金融資
産の購
入 (47,529,220) (7,509,617) (65,139,917) (10,292,107) (6,044,907,917) (9,835,487,931) (2,830,622,267) (516,673,482) (2,802,392,090) (511,520,628)
受取利
息 16,518 2,610 4,825 762 1,867,897 438,104 3,968,465 724,364 3,677,464 671,248
純受取
配当金 2,635,518 416,412 2,885,733 455,946 630,701,167 482,287,332 39,742,850 7,254,262 38,611,011 7,047,668
その他
の収
益／
（費
用） 5,979 945 6,302 996 (2,824,645) 857,546 (3,907,208) (713,183) 323,580 59,063
ブロー
カーに
対する
債権／
（債
務）と
しての
証拠金
現金 － － － － 147,838,058 (305,407,461) (3,290,420) (600,600) 45,114 8,235
営業費
用の支
(1,278,588) (202,017) (1,656,600) (261,743) (303,266,825) (285,887,790) (26,060,872) (4,756,891) (29,023,217) (5,297,608)
払い
営業活
動によ
る
純
キャッ
シュ収
入／
（支
16,468,414 2,602,009 16,521,981 2,610,473 730,063,850 (5,562,824,941) 199,983,734 36,503,031 99,960,954 18,245,873
出）
財務活
動によ
る
キャッ
シュ・
フロー
買戻可
能参加
型投資
証券
保有者
に対す
る分配
金 (1,137,012) (179,648) (929,431) (146,850) (339,046,004) (153,251,386) (73,223,020) (13,365,398) (58,477,068) (10,673,819)
利息支
払額 (13,067) (2,065) (12,070) (1,907) (10,289,146) (9,392,232) (443,018) (80,864) (183,400) (33,476)
投資証
券取引
買戻可
能参加
型投資
証券の
発行に
よる受
取額 2,294,150 362,476 6,546,527 1,034,351 4,485,286,585 8,553,057,277 247,361,077 45,150,817 584,978,111 106,776,055
買戻可
能参加
型投資
証券の
買戻し
による
(17,263,952) (2,727,704) (24,013,416) (3,794,120) (4,332,063,496) (2,940,090,347) (396,704,478) (72,410,468) (640,197,478) (116,855,246)
支払額
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財務活
動によ
る
純
キャッ
シュ
（支
出）／
(16,119,881) (2,546,941) (18,408,390) (2,908,526) (196,112,061) 5,450,323,312 (223,009,439) (40,705,913) (113,879,835) (20,786,486)
収入
現金お
よび現
金同等
物の
純増
加／
（減
少） 348,533 55,068 (1,886,409) (298,053) 533,951,789 (112,501,629) (23,025,705) (4,202,882) (13,918,881) (2,540,613)
期首現
金およ
び現金
同等物
ならび
に現金
担保 1,180,242 186,478 2,358,091 372,578 893,827,462 1,003,562,211 84,423,449 15,409,812 99,045,798 18,078,830
現金お
よび現
金同等
物の為
(10,263) (1,622) 708,560 111,952 48,864,352 2,766,880 15,761,006 2,876,856 (703,468) (128,404)
替
期末現
金およ
び現金
同等物
ならび
に現金
1,518,512 239,925 1,180,242 186,478 1,476,643,603 893,827,462 77,158,750 14,083,787 84,423,449 15,409,812
担保
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
財務諸表注記
2023 年５月 31 日に終了した会計年度
会社情報
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー（以下「本投
資法人」という。）は、アイルランドの法律に基づき設立された、ファンド間で分別された負債を有
するオープン・エンド型変動資本投資会社である。本投資法人は、 2004 年９月 27 日付でアイルランド
で設立された。本投資法人はアンブレラ・ファンドとして構築されており、アイルランド中央銀行の
事前承認を得ることで異なるファンドを設定することができる。本投資法人は、アイルランド中央銀
行によって、譲渡可能証券への集合投資事業（以下「 UCITS 」という。）として承認されている。詳細
については、「本投資法人の背景」の項を参照のこと。
当財務諸表については、 2023 年９月 18 日に取締役会によってその公表が承認された。
１．重要な会計方針
ａ）作成の基礎
コンプライアンス声明
当財務諸表は、欧州連合（以下「 EU 」という。）が採択した国際財務報告基準（以下「 IFRS 」とい
う。）の解釈指針、ならびに IFRS および 2011 年欧州共同体（譲渡可能証券への集合投資事業）規則
（改訂）で会計報告をする企業に適用される 2014 年会社法（改訂）の該当箇所（以下「 UCITS 規則」と
いう。）、および 2013 年中央銀行（監督および執行）法（第 48 条第１項）（譲渡可能証券への集合投
資事業） 2019 年規則（以下「中央銀行 UCITS 規則」という。）に準拠して作成されている。当財務諸表
は、損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債の再評価によって修正された取得原価
主義に基づき作成されている。
財務諸表の形式および一部の文言は、取締役会の意見により、そうした形式および文言が投資ファン
ドとしての本投資法人の事業の性質をより適切に反映するよう、 IFRS および 2014 年会社法（改訂）に
含まれる形式および文言から適宜変更して採用されている。
取締役会は、本投資法人が予見しうる将来にわたって事業を継続できるという見解を有するため、財
務諸表は継続企業の前提を基にして作成された。本投資法人の流動性プロファイルおよびリスクにつ
いては、注記２（ｄ）を参照のこと。
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー（以下「本投
資法人」という。）は、 2023 年５月 31 日現在、トレーディングされている以下の 14 のファンドで構成
されている。つまり、グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド、グローバ
ル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス アジア・パシ
フィック（除く日本）・ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイ
ティ・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド、グローバ
ル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス エマージン
グ・マーケット・デット・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーショ
ン・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド、グローバル・アクセス
米国株式ファンド、グローバル・アクセス グローバル株式ファンド、グローバル・アクセス エ
マージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド、グローバル・アクセス 欧州
（除く英国）・アルファ・ファンドおよびグローバル・アクセス ジャパン・ファンドである。
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１．重要な会計方針（つづき）
ａ）作成の基礎（つづき）
コンプライアンス声明（つづき）
重要な会計方針は以下の通りである。
IFRS に従った財務諸表の作成では、財務諸表日現在の資産および負債の報告金額、ならびに当該報告
期間中の収益および費用の報告金額に影響を及ぼす特定の重要な見積りおよび仮定を使用することが
要求される。これらの見積りは、金額、事象または活動に関する経営陣の最善の知識に基づくが、最
終的な実際の結果はこれらの見積りとは異なることがある。
まだ有効ではなく、早期適用されていない基準および既存の基準の改訂
下記において、本投資法人に重要な影響を及ぼすと予想される、まだ有効ではない基準または既存の
基準の改訂はない。
ｂ）損益を通じて公正価値評価する金融資産および金融負債
（ ⅰ ）分類
資産
当ファンドは、金融資産を運用する当ファンドの事業モデルおよび金融資産の契約上のキャッ
シュ・フローの特徴の両方に基づいて投資を分類している。金融資産のポートフォリオは、運用
され、 パフォーマンス は公正価値で評価される。当ファンドは、第一に公正価値情報に焦点をお
き、その情報を資産のパフォーマンスを評価し判断を下すために使用する。当ファンドは、いか
なる株式もその他の包括利益を通じて公正価値評価をするという取消不能な指定をすることを選
択していない。当ファンドの債務証券の 契約上のキャッシュ・フロー は、元本および金利のみで
あるが、これらの証券は 契約上のキャッシュ・フローを回収 する目的で保有されるものでも契約
上のキャッシュ・フローの回収および売却の両方のために保有されるものでもない。契約上の
キャッシュ・フローの回収は、ただ当ファンドの事業モデルの達成に付随して起こるものであ
る。したがって、すべての投資は損益を通じて公正価値評価される。
負債
中央銀行の要求に従い、当ファンドは先物または先渡しの利用を通じて、合成された正味売り持
ち高になることがある。売り持ち高はトレーディングのために保持され、その結果、 損益を通じ
て公正価値評価される金融負債 として分類される。マイナスの公正価値を持つデリバティブ契約
は、損益を通じて公正価値評価される負債として表示される。
それにより当ファンドは、投資ポートフォリオのすべてを、 損益を通じて公正価値評価される金
融資産または金融負債 として分類する。当ファンドの方針では、投資運用会社および取締役会
は、他の関連する金融情報とともに公正価値方式でこれらの金融資産及び金融負債についての情
報を評価する必要がある。
デリバティブ
デリバティブは、ファンドがどのデリバティブをも IFRS 第９号で記述されているヘッジ会計目的
のヘッジとして指定していないため、損益を通じた公正価値評価（以下「 FVTPL 」という。）に分
類される。
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１．重要な会計方針（つづき）
ｂ）損益を通じて公正価値評価する金融資産および金融負債（つづき）
（ ⅱ ）認識／認識の中止および測定
通常方法による投資の売買は、取引日（当ファンドが投資の売買を約束した日）に認識される。
損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債は、当初公正価値で認識される。取引
費用は、発生時点で包括利益計算書で費用計上される。
金融資産は、当該投資からキャッシュ・フローを受け取る権利が終了するか、当ファンドが実質
的にすべての所有のリスクおよび報奨を譲渡した場合に、認識を中止される。
当ファンドがオプションを購入するとき は、支払った プレミアムに基づく 公正価値に等しい金額
が資産として計上される。 当ファンドがオプションを売却するときは、当ファンドが受け取った
プレミアムに基づく公正価値に等しい金額が負債として計上される。オプションが手仕舞いされ
たときは、売買委託手数料を差し引いた後のプレミアムと支払った金額もしくは受け取った金額
の差額、またはオプションが権利行使されることなく満期日を過ぎる場合はプレミアム全額が、
利益もしくは損失として認識され、 包括利益計算書中の 損益を通じて公正価値評価される金融資
産および金融負債 の純（損失）／利益の中に表示される。
当初認識の後、すべての損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債は、公正価値
で評価される。「損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債」カテゴリーの公正
価値の変更により発生する利益および損失は、発生した会計年度の 包括利益計算書中の 損益を通
じて公正価値評価される金融資産および金融負債の純（損失）／利益の中に 表示される。
損益を通じて公正価値評価される金融 資産からの受取配当金は、当ファンドが支払いを受領する
権利が確立されたときに、 包括利益計算書中の 受取配当金の中に認識される。損益を通じて公正
価値評価される債務証券の金利は、実効金利に基づき包括利益計算書中の受取利息の中で認識さ
れる。配当費用は、損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債の純（損失）／利
益の中に含まれる。
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１．重要な会計方針（つづき）
ｂ）損益を通じて公正価値評価する金融資産および金融負債（つづき）
（ ⅲ ）公正価値見積り
公正価値は、測定日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却して受け取る、または負
債を譲渡して支払うであろう価額である。活発な市場で取引される金融資産および金融負債（上
場デリバティブおよびトレーディング証券など）の公正価値は、報告日の取引終了時における相
場価格に基づく。当ファンドは、最終取引価格が ビッド・アスク・スプレッドの範囲内 である場
合は、金融資産および金融負債の両方の最終取引価格を使用する。最終取引価格が ビッド・アス
ク・スプレッドの範囲 外である場合は、取締役が公正価値を最もよく表すビッド・アスク・スプ
レッドの範囲内の価格を決定する。
取引終了後、年度末のダブリン時間の午前零時までに公正価値が著しく変動した場合、公正価値
を決定するために評価手法が適用される。
重要な事象とは、証券の最終市場価格、市場の取引終了または外国為替市場の取引終了の後では
あるが、当ファンドの評価時刻の前に起こり、証券、商品、通貨またはその事象の影響を受けた
証券の終値がすぐに利用できるとは考えられなくなるような、終値の完全性に重大な影響を及ぼ
す事象である。
活発な市場で取引されていない金融資産および金融負債（例えば、 OTC デリバティブ）の公正価値
は、 評価手法 を用いて決定される。当ファンドは多様な方法を利用し、各報告日現在の市場状況
に基づく仮定を行っている。当ファンドが利用する評価手法は、市場参加者間の比較できる最近
の通常取引、実質的に同じ他の商品の参照、割引キャッシュ・フロー分析、オプション評価モデ
ルおよび市場参加者が一般的に使用するその他の評価手法であり、市場のインプットを最大限利
用し事業体特有のインプットへの依存は最小限にしている。
（ ⅳ ）公正価値測定の原則
当ファンドは適宜、活発な市場で取引されていない金融商品（例えば、先渡契約などの OTC デリバ
ティブなど）へ投資することがある。公正価値は、評価手法を用いて決定される。
未決済の先物契約については、契約価値の変動は、当該先物が取引されている取引所で設定され
る日々の決済価格を用いて、期末の当該契約の時価により、包括利益計算書に公正価値の未実現
損益として認識される。未決済の先物契約にかかる未実現利益は、財政状態計算書に損益を通じ
て公正価値評価される金融資産として表示される。未決済の先物契約にかかる未実現損失は、財
政状態計算書に損益を通じて公正価値評価される金融負債として表示される。契約が終了した場
合、終了した取引の受取代金（または費用）と当初取引との差額が実現損益として計上される。
実現損益は、包括利益計算書に含まれる。
未決済の先渡契約については、未実現損益は契約レートと年度末時点で当該契約を終了するレー
トとの差を参照して算出される。契約の満了時点で認識される実現損益は、決済され、または他
の契約と相殺される契約にかかる純利益に含まれる。実現損益および未実現損益の変動は、包括
利益計算書に認識される。未実現損益は、財政状態計算書に含まれる。最大５営業日保持される
為替契約は、スポットの為替先渡契約として取り扱われ、その他の債権、その他の債務の総額と
して財政状態計算書に表示される。為替先渡契約は、５営業日を超える期間保有されるポジショ
ンであり、これらは財政状態計算書において損益を通じて公正価値評価される金融資産または損
益を通じて公正価値評価される金融負債として開示される。
オープン・エンド型投資ファンド／ミューチュアル・ファンドの受益証券または参加証書である
投資の公正価値は、かかる受益証券／参加証書の入手可能な直近の純資産価額である。あるいは
かかる投資に相場価格があるか、上場しているか、規制市場で取引されている場合には、評価時
点でのかかる規制市場における最終中値となる。
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１．重要な会計方針（つづき）
ｂ）損益を通じて公正価値評価する金融資産および金融負債（つづき）
（ ⅴ ）特定の商品
TBA 契約（以下「 TBA 」という。）
これらは不動産担保証券にかかる先渡契約である。
TBA 購入コミットメント
当ファンドのうち特定のファンドは、通常の決済期限を超えた将来時点で固定単価で証券を購入
するために、 TBA 購入コミットメントを締結する。単価は設定されているが、元本価額は最終決定
されていない。当ファンドは、決済日まで、購入価格に充当するために十分な額の現金または高
格付けの債券を保有維持するか、または保有する他の証券の先渡売却のために相殺契約を締結す
る。当該証券にかかる収益は、決済日まで稼得されない。
未決済の TBA 購入コミットメントは、会計方針で以前記載された手続きに従って、原証券の現在の
公正価値で評価される。契約は毎日時価評価され、公正価値の変動は、未実現損益として当ファ
ンドにより計上される。当ファンドは、ポートフォリオで購入する意図、もしくは締結したオプ
ション契約に沿った引渡しのために、 TBA 購入契約を締結するが、副投資運用会社が適切であると
考える場合には、決済前にコミットメントを処分することがある。
TBA 売却コミットメント
当ファンドのうち特定のファンドは、ポートフォリオ・ポジションのヘッジ、または遅延引渡契
約により保有する不動産担保証券を売却するために、 TBA 売却コミットメントを締結する。 TBA 売
却コミットメントの代金は、契約上の決済日まで受領されない。
TBA 売却コミットメントが未決済の間、同等の引渡し可能な証券、または売却コミットメント日以
前に引渡し可能な相殺する TBA 購入コミットメントが、当取引の「カバー」として保有される。未
決済の TBA 売却コミットメントは、概して以前記載された会計方針の手続きに従って、原証券の現
在の公正価値で評価される。契約は毎日時価評価され、公正価値の変動は、未実現損益として当
ファンドにより計上される。 TBA 売却コミットメントが相殺する購入コミットメントにより終了さ
れる場合、当ファンドは、コミットメントの締結日に設定された単価に基づき、当該証券の売却
による損益を実現する。
参加証書
参加証書とは金融商品であり、通常、投資家が直接企業に投資することができない場合に、当該
企業の金融商品の間接的なエクスポージャーを提供する投資銀行のようなブローカーによって発
行される。参加証書の価値は通常、リンクしている原証券の価値に基づく。当ファンドのうち特
定のファンドは、上場または非上場の参加証書に投資することがあり、特定の国へのエクスポー
ジャーを得るために利用される。かかる投資は、年度末の評価日での最終の中値、または原証券
の最終中値が入手できない場合は最終取引価格に基づいて公正価値で評価され、価値の変動は包
括利益計算書で認識される。
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１．重要な会計方針（つづき）
ｂ）損益を通じて公正価値評価する金融資産および金融負債（つづき）
（ ⅴ ）特定の商品（つづき）
ワラント
ファンドは、ワラントに投資する場合がある。全額払込済みであり、行使価格がゼロのワラント
は、ファンドが対象株式を直接取得した場合と同様に、同一のリスクおよびリターンの特性を示
す。このようなワラントは、対象株式が上場している株式市場または主要な市場で公表された正
式な終値／最終取引価格で評価されるか、正式な終値／最終取引価格が入手できない、または代
表的でない場合には、当該株式市場または市場において入手可能な直近の中値で評価される。
2023 年５月 31 日現在の投資有価証券明細表に詳述されているワラントは、全額払込済みであり、
その行使価格はゼロである。
（ ⅵ ）公正価値階層のレベル間の振替
公正価値階層のレベル間の振替は、報告期間の期首に生じたとみなされる。
（ⅶ）重要な会計上の見積りおよび仮定
公正価値で測定される金融商品の価格は、当該商品の公表相場価格を参照するか、評価手法また
は公認ブローカーを利用して決定される。公正価値が評価モデルを用いて算出される場合、モデ
ルでは、特定の各契約の条件に基づき予想キャッシュ・フローを算出した後、これらの価格を現
在価値に割り戻す。各契約の予想キャッシュ・フローは、観察可能な市場価格での実際のキャッ
シュ・フローを直接参照するか、適切な金融市場の価格決定モデルを用いてキャッシュ・フロー
をモデル化して決定される。可能な限り、これらのモデルは、基準となる観察可能な市場価格お
よびレートを利用する。それには例えば、金利イールドカーブ、株式および商品価格、オプショ
ンのボラティリティ、為替レートなどがある。
流動性の高い商品の公正価値算出プロセスまたは評価モデルによるプロセスでは、特定の価格決
定パラメーター、仮定またはモデル特性の見積りが必要である。これらの見積りは、業界基準、
経済モデル、観察可能な取引価格に対して調整される。仮定または見積水準の変更は、報告され
る商品の公正価値に影響を及ぼす可能性がある。
古い価格を用いて評価された有価証券は、ファンドの投資有価証券明細表に詳述されている。
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１．重要な会計方針（つづき）
ｂ）損益を通じて公正価値評価する金融資産および金融負債（つづき）
（ⅶ）重要な会計上の見積りおよび仮定（つづき）
単一ブローカー価格：
経営陣は、将来に関する見積りおよび仮定を行う。結果として生じる会計上の見積りは、当然な
がら、ほとんど実際の結果とは同じではない。来年度の資産および負債の帳簿価額に重要な調整
を生じさせる著しいリスクのある見積りおよび仮定は、以下に概略されている。
ウェルス・マネジメント部門を通じて活動するバークレイズ・インベストメント・ソリューショ
ンズ・リミテッド（以下「投資運用会社」という。）およびノーザン・トラスト・インターナ
ショナル・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ（アイルランド）リミテッド（以下
「管理事務代行会社」という。）は、価格決定方法についての方針、ソースおよび手段を規定し
た、合意文書化された価格方針を設置している。
特定の資産については、リード・ブローカー（通常は関連ファンドが取引するカウンターパー
ティー）が年度末日現在で示唆される相場を提供する。市場に対する深い知識に基づき、投資運
用会社は、特定の資産については、単一ブローカーによる価格を使用するほうが、第三者の価格
決定業者から入手できる価格よりもより正確な価格を提供できると考えている。
相場価格がないか、取引の少ない有価証券が投資ポートフォリオに含まれる場合、価格は価格提
供業者からは入手できない。かかる状況においては、投資運用会社の経営陣は、信用できる価格
提供ソース（投資運用会社とは関係のないマーケットメーカー、ブローカーまたは他の適切な業
者）を指名して、主要な価格を提示させる。
取締役会のために、投資運用会社が算出する価格：
取締役会が評価する年度末に使用される価格は、年度末現在での公正価値の最善の見積りであ
る。しかし、これらの価格に関しては、ある程度不確実性がある。常に、所与のカウンターパー
ティーと定められた水準でポジションを終了させられるとは限らない。取締役会は、算出された
価格は合理的かつ慎重であると考えているが、実際の結果はこれらの見積りとは異なり、その差
が重大になることがある。
ｃ）収益
ⅰ）受取配当金
当ファンドの投資により生じる受取配当金は、配当を受け取る事業体の権利が確定した時点で、
収益として認識される。受取配当金は、返還請求できない源泉徴収税込みで包括利益計算書に計
上される。受取配当金に関する詳細な分析は、本財務諸表の注記３に記載されている。
ⅱ）預金利息
預金利息は、実効金利基準により本投資法人の収益として、包括利益計算書に認識される。
ⅲ）債券収益
債券収益は、営業収益の構成要素として、包括利益計算書の「営業収益」で認識される。営業収
益に関する詳細な分析は、本財務諸表の注記３に記載されている。
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１．重要な会計方針（つづき）
ｄ）平準化
本投資法人は、配当が１つのファンドの全投資主に同時に支払われるように、各ファンドに関して平
準化会計を用いている。分配期間の期首ではなく、買戻可能参加型投資証券が取得されて平準化会計
が実施された場合、取得後の最初の分配には、平準化支払として言及される資金の返還が含まれる。
分配年度中に投資主が購入申込した場合、資本の戻入れは本財務諸表で平準化収益として反映され
る。分配期間中に投資主が投資証券を買い戻した場合、資本の戻入れは本財務諸表で平準化費用とし
て反映される。
平準化純額は、包括利益計算書の金融費用の分配金に含まれる。平準化された数値の詳細な内訳は、
本財務諸表の注記 13 に含まれている。
ｅ）分配
本投資法人の背景で説明した通り、当ファンドの分配型の各投資証券クラスは、各四半期末、つまり
毎年２月末、５月末、８月末、 11 月末に分配を行う。買戻可能参加型投資証券保有者に対する予定分
配金は、適切に承認され、当ファンドの裁量ではなくなった時点で、包括利益計算書に認識される。
分配金は包括利益計算書で金融費用として分類される。当会計年度中に宣言された分配金については
本財務諸表の注記 13 を、会計年度末以降に認識される分配金については注記 22 を参照のこと。
ｆ）現金および現金同等物
現金および現金同等物には、手許現金、通知預金、当初の満期が３ヶ月以下のその他の短期で流動性
の高い投資、および当座借越が含まれる。現金および当座借越は、公正価値に近似する償却原価で評
価され、財政状態計算書に報告される。すべての本投資法人の現金および現金同等物は、ノーザン・
トラスト・カンパニー（ノーザン・トラスト・フィデューシャリー・サービシズ（アイルランド）リ
ミテッドのグローバルカストディアンとして活動する）（ 2022 年５月 31 日：同様）の、デリバティブ
契約のカウンターパーティーにより担保として保有される銀行残高以外に預けられている（注記６お
よび８を参照）。現金および現金同等物もまた、 IFRS 第９号の減損の要求事項の対象となるが、識別
された減損損失は重要ではなかった。
ｇ）ブローカーに対する債権／債務としての証拠金現金
ブローカーに対する債権／債務としての証拠金現金は、先物契約のカウンターパーティーのために／
により担保として保有されている現金担保で構成される。現金担保は、公正価値に近似する償却原価
で評価され、財政状態計算書に報告される。カウンターパーティー残高は、バークレイズ・バンク・
ピーエルシー、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、 HSBC 銀行、 JP モルガン・チェース銀
行およびモルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー（ 2022 年
５月 31 日：バークレイズ・バンク・ピーエルシー、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、
HSBC 銀行、 JP モルガン・チェース銀行およびモルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インター
ナショナル・ピーエルシー）に保有されている（注記６および８を参照）。ブローカーに対する債
権／債務としての証拠金現金もまた、 IFRS 第９号の減損の要求事項の対象となるが、識別された減損
損失は重要ではなかった。
ｈ）担保として保有する／差し入れられた現金／証券
担保として受け取った現金は、財政状態計算書で資産として計上され、公正価値で評価される。担保
を返済するための関連負債は、財政状態計算書で負債として計上され、 IAS 第 39 号の要件に従い、公正
価値で評価される。担保として差し入れられた現金は、財政状態計算書で資産として計上され、公正
価値で評価される。担保として取引相手に差し入れられた証券は、担保として差し入れられた証券の
損益を通じて、公正価値評価される金融資産として財政状態計算書に開示される。取引相手から担保
として受け取った証券は、財務諸表注記の形で、開示される。当会計年度末現在、取引相手から担保
として受け取った証券はない。
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ｈ）担保として保有する／差し入れられた現金／証券（つづき）
先物への投資の一環として、当ファンドは、現金および現金同等物または有価証券の形式で担保を受
け取ったり、差し入れたりしている。 2023 年５月 31 日現在、当ファンドがカウンターパーティーに対
して担保として受け取ったり差し入れたりしている現金および現金同等物は、注記６および８に開示
されている。 2023 年５月 31 日現在、当ファンドが担保として受け取った証券はなかった（ 2022 年５月
31 日：なし）。
ｉ）その他の債権
その他の債権は、活発な市場での相場価格のない、固定または決定可能な支払いを持つデリバティブ
でない金融資産である。債権は、当初、その取得に直接帰属する取引費用を加算した公正価値で認識
される。債権はその後、実効金利法を用いた償却原価（減損引当金控除後）で測定される。
ｊ）減損
当ファンドは償却原価で測定される金融資産の予想信用損失（以下「 ECL 」という。）に対して損失評
価引当金を認識する。
当ファンドは 12 か月の ECL で測定される下記の例外を除き、損失評価引当金を全期間の ECL に等しい金
額で測定する。
－ 報告日において信用リスクが低いと判断された金融資産、および
－ 信用リスク（すなわち、予想存続期間を通じての債務不履行発生のリスク）が当初認識以来著しく
増大していないその他の金融資産
金融資産の信用リスクが当初認識以来著しく増大したか否かを判断するとき、および ECL を見積もると
き、当ファンドは過大なコストや労力を掛けずに利用可能な合理的かつ裏付けのある関連情報を考慮
する。これには、当ファンドの過去の実績および情報に基づく信用査定を基にした、定量的および定
性的な情報と分析ならびに将来予測的な情報が含まれる。当ファンドは、 30 日を超える期日経過があ
れば、金融資産の信用リスクが著しく増大したと想定する。
当ファンドは、下記の場合に金融資産の債務不履行が発生しているとみなす。
－ 借手が、サブ・ファンドによる有価証券売却（もし保有していれば）などの措置を講じることな
く、サブ・ファンドに対して信用債務を全額支払う可能性が低い場合、または
－ 金融資産が 90 日を超えて期限を徒過した場合
当ファンドは、相手方の信用格付けが世界的に理解されている「投資適格格付け」の定義と同等であ
る場合、金融資産の信用リスクは低いものとする。当ファンドは、これをムーディーズでは Baa3 以
上、スタンダード＆プアーズでは BBB 以上とする。全期間の ECL とは、金融商品の予想存続期間にわた
り発生しうるすべての債務不履行事象に起因する ECL である。
12 か月の ECL とは、 ECL の一部で、報告日後 12 か月以内（または、金融商品の予想存続期間が 12 か月に
満たない場合は、より短い期間内）に発生しうる債務不履行事象に起因するものである。 ECL を見積も
る際に考慮される最長期間は、当ファンドが信用リスクにさらされる最長契約期間である。
ECL の測定
ECL は、信用損失の確率加重見積もりである。信用損失は、すべての現金不足額（すなわち、契約に
従って事業体に支払われるべきキャッシュ・フローと当ファンドが受け取ると予想されるキャッ
シュ・フローの差額）の現在価値として測定される。 ECL は金融資産の実効金利で割り引かれる。
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１．重要な会計方針（つづき）
ｊ）減損（つづき）
信用減損金融資産
各報告日に当ファンドは、償却原価で計上される金融資産が信用減損されているか否かを査定する。
金融資産の見積将来キャッシュ・フローに悪影響を及ぼす一つ以上の事象が発生したとき、その金融
資産は信用減損される。
金融資産の信用減損の証拠には、下記の観察可能なデータが含まれる。
－ 借手または発行体の重大な財務的困難
－ 債務不履行または 90 日を超える期限の徒過などの契約違反、または
－ 借手が破産はたはその他の財務的再編に陥る可能性が高い
財政状態計算書における ECL 引当金の表示
償却原価で測定される金融資産の損失評価引当金は、当該資産の減価償却控除前帳簿価額から控除さ
れる。
直接償却
金融資産の減価償却控除前帳簿価額は、ファンドが金融資産の全部またはその一部について回収の合
理的な予期を持たないとき、直接償却される。
ｋ）その他の債務
その他の債務は当初公正価値で認識され、その後償却原価で計上される。受取金額と未払金額との差
額が、実効金利法を用いて債務期間にわたり認識される。
ｌ）買戻可能参加型投資証券
本投資法人の買戻可能参加型投資証券は、投資主の選択により買戻可能であり、財政状態計算書に金
融負債として分類されている。当該投資証券は、投資主が本投資法人に投資証券の買戻請求権を行使
した場合に支払われる買戻金額で評価され、金融負債に分類される。
投資証券は、１株当たり純資産価格に希薄化調整を加減算した価格に基づく、単一価格（以下「当価
格」という。）で発行されて買い戻される。
希薄化調整は、取締役会の意見により、募集の場合には既存の投資主に賦課され、買戻しの場合には
残存投資主に賦課されるが、それぞれ反対の影響がある。希薄化調整では、取締役会が、費用および
原投資の売買価格のスプレッドを満たすために適切とみなす金額が、本投資法人が純募集ポジション
の場合は１株当たり純資産価格に加算され、本投資法人が純買戻しポジションの場合は１株当たり純
資産価格から控除される。
希薄化賦課手数料は、本投資法人が純募集ポジションの場合は、買戻可能参加型投資証券保有者に帰
属する純資産変動計算書の買戻可能参加型投資証券の発行による受取金に含まれ、本投資法人が純買
戻しポジションの場合は、買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書の買戻可能参
加型投資証券の買戻しによる支払額に含まれる。
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１．重要な会計方針（つづき）
ｍ）金融商品の相殺
認識された金額を相殺する法的に強制可能な権利があり、純額ベースで決済するか、資産の換金と負
債の決済を同時に行う意図がある場合、金融資産と金融負債は相殺され、財政状態計算書に純金額が
計上される。法的に強制可能な権利は、将来の事象を条件にしてはならず、通常の商取引において、
本投資法人または取引相手の債務不履行、支払不能または破産が発生した場合に強制可能とならなけ
ればならない。 2023 年５月 31 日現在、財政状態計算書上で相殺されている金融資産または金融負債は
ない（ 2022 年５月 31 日：同様）。決済期間が５営業日以下の未決済のスポット為替契約は、財政状態
計算書のその他の債権またはその他の債務に総額表示される。
ｎ）未決済証券の売却額および購入額
未決済証券の売却額および購入額は、報告日現在、契約されたが決済されていない売却された証券の
未収金、および受け渡しされていない購入された証券の未払金を表す。これらは当初償却原価で表示
され、その後公正価値で測定される。
ｏ）未決済投資証券の発行額および償還額
未決済投資証券の発行額および償還額は、報告日現在、契約されたが決済されていない募集証券にか
かる未収金、および受け渡しされていない償還証券の未払金に関係する。これらは当初償却原価で表
示され、その後公正価値で測定される。
ｐ）買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の公正価値
英文目論見書および英文目論見書補遺の規定に従い、上場投資は、募集および買戻しのための１株当
たり純資産価格の決定のため、また様々な手数料計算のために、評価日での最終の中値、または評価
日に最終中値が入手できない場合は最終取引価格で計上される。
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産は、財政状態計算書で負債に表示され、投資主が本
投資法人に投資証券の買戻請求権を行使した場合に、財政状態計算書日に支払われる買戻金額で計上
されている。
ｑ）税金
現行の法律および慣習に基づき、本投資法人は、 1997 年所得税法（改訂）第 739 Ｂ条に規定された投資
事業体として適格である。この基準により、当ファンドには、所得または利益に関するアイルランド
の税金が課せられていない。本投資法人は、課税事由となるイベントの発生以外に、収益および利益
に関して課税義務はない。課税事由となるイベントには、分配、株式の買戻しまたは譲渡が含まれ
る。
しかし、本投資法人が受取った配当金および利息は、その発生国で課せられる源泉徴収税の対象とな
ることがある。投資利益は包括利益計算書でかかる税金込みで計上される。
ｒ）外国為替
本投資法人のほとんどの投資家が英国を拠点とするため、本投資法人は機能通貨および表示通貨とし
て英ポンドを採用している。外貨取引は、外貨建金額に取引日現在の機能通貨と外貨との実際の為替
レートを適用して、機能通貨で計上される。
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１．重要な会計方針（つづき）
ｒ）外国為替（つづき）
各ファンドの機能通貨および表示通貨は、以下の通りである。
ファンド 通貨
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド 英ポンド
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ 米ドル
ファンド
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ 米ドル
ボンド・ファンド
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド 米ドル
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド 米ドル
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・ 米ドル
カレンシー・デット・ファンド
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ユーロ
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド 日本円
ｓ）表示通貨への換算
当ファンドの財務諸表を結合して、（アイルランド会社法で要求される）会社の数値にするために、
財務諸表の金額は、 2023 年５月 31 日の為替レートで表示通貨である英ポンドに換算されている。換算
により、個々のファンドに帰属する１株当たり純資産価格に影響はない。
包括利益計算書の取引残高の換算には平均為替レートが用いられる。結果として生じた取引利益
33,253,997 英ポンド（ 2022 年５月 31 日： 263,788,540 英ポンドの利益）は 2022 年６月１日から 2023 年５
月 31 日までの為替レートの変動によるものである。これは、個別のファンドの個々の投資証券クラス
に帰属する１株当たり純資産価格には影響しない、想定上の利益である。
買戻可能参加型投資証券の募集による受取金および買戻しによる支払金額は、取引日の為替レートに
近似した平均レートで換算される。損益を通じて公正価値評価して保有される株式などの非貨幣性項
目の換算差額は、包括利益計算書で公正価値損益の一部として計上され、キャッシュ・フロー計算書
では現金および現金同等物にかかる為替利益として計上される。
ｔ）取引費用
取引費用は、損益を通じて公正価値評価される金融資産または金融負債の取得や処分により生じる費
用である。それには、代理人、アドバイザー、ブローカーおよびディーラーに支払われる手数料が含
まれる。取引費用は、発生時点で費用計上され、かかる売買の費用の一部に含まれる。
ｕ）評価日
当財務諸表上、証券の評価に利用される評価日は、目論見書に基づき 2023 年５月 31 日午後 10 時（グリ
ニッジ標準時）（ 2022 年５月 31 日：午後 10 時（グリニッジ標準時））となっている。
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２．金融リスク管理
ａ）金融商品の利用戦略
本投資法人はアンブレラ・ファンドであり、会計年度末現在、 14 のファンドのシリーズで構成されて
いる。各ファンドは、それぞれ投資目標を持ち、本投資法人は副投資運用会社を任命して、ファンド
資産に関する運用およびアドバイザリー・サービスを提供している。投資運用会社は、副投資運用会
社のパフォーマンスを監視している。各ファンドの投資目標は、各ファンドの目論見書に記載されて
いる。
本投資法人は、デリバティブを含む上場商品および店頭商品のポジションを持って金融商品を取引
し、株式および債券市場での長期・短期の市場変動による利益を得ている。当期末に保有する投資商
品は、当会計年度中に保有した投資の種類を表している。
投資目標を追求するために、各ファンドは多様な金融リスクのエクスポージャーにさらされている。
それには市場リスク（市場価格リスク、金利リスク、為替リスクを含む）、信用リスク、流動性リス
クがあり、これらは結果的に、ファンドの純資産を減らし、分配に利用される利益を減少させること
になる。当ファンドは相当の資源を使ってこれらの各リスクを管理、測定、軽減するために効果的な
管理を維持し、定期的にリスク管理手続きおよびシステムをレビューして、事業ニーズを満たし続け
ているようにしている。当ファンドの全般的なリスク管理プログラムは、金融市場の予測不可能さを
重視し、当ファンドのパフォーマンスに対するマイナスの影響を最小限に抑えることを追求してい
る。
全般的なリスク管理プロセスの一環として、本投資法人は、カーン・グローバル・ファンド・マネー
ジャーズ（アイルランド）リミテッドを任命して、リスク計算を行っていた。これらのリスク計算
は、投資運用会社によりブルームバーグから提供されている。
カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッドは、関連する規制上の
リミットを、独立かつ第三者的にモニタリングし、取締役会が保有証券のリスクポジションを個別に
理解し、ファンド・レベルでどのように行動するかに役立つ情報を提供していた。
カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッドは、日次の報告を投資
運用会社のリスク管理部門に直接提出していた。報告に使用されるデータは、当該報告が投資運用会
社から独立しているように、管理事務代行会社から直接入手されていた。日報で発見された事項は、
投資運用会社のリスク管理部門のリスク・マネージャーにより、直ちに取締役会、保管銀行および規
制当局に上申されていた。
ファンドが複数の副投資運用会社を持つ場合、投資運用会社は、副投資運用会社ごとの最大エクス
ポージャー限度を定めた「目標、ガイドラインおよび報告要件」を策定し、当ファンド全体が目論見
書で定められた定量的限度を違反しないようにしている。副投資運用会社は、リスク監視活動に関す
る定期的な更新情報を投資運用会社に提出し、設置された管理プロセスの機能を評価するために必要
なすべての情報を、投資運用会社が利用できるようにしている。少なくとも、投資運用会社は取締役
会に対して、四半期ごとに報告する。
副投資運用会社は、世界中の約 10,000 社の異なるファンド運用会社の中から投資運用会社／ファン
ド・リサーチ・チームにより選定される。副投資運用会社の選定に当たり、投資運用会社／ファン
ド・リサーチ・チームはまず、地域および投資スタイルに従い、類似グループで整理された投資運用
会社リストを策定する。
それから、各社の投資目標を達成する能力を評価するために、投資運用会社／ファンド・リサーチ・
チームは、独自の多元的スクリーニング方法を用いて、相対ベースと絶対ベースで過去のリスク調整
後のパフォーマンスを評価する。選定された副投資運用会社のパフォーマンスおよびリスクは、投資
運用会社／ファンド・リサーチ・チームにより緊密かつ定期的に監視される。
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２．金融リスク管理（つづき）
ａ）金融商品の利用戦略（つづき）
投資運用会社は、副投資運用会社が当ファンドまたはかかる副投資運用会社が運用する部分に関し
て、適切な集中限度およびリスク多様化ルールを承知して同意していることを保証する。固有リスク
の監視、これらの管理の水準と有効性の検証、およびリスク管理活動に関する報告書の入手、発見事
項の評価、リスク多様化違反および是正措置の積極的な管理のためのコントロールが確立されている
ことを投資運用会社は保証する。
当ファンドは、以下の金融デリバティブ商品を使用している。
（ ⅰ ）先物（債券および株式指標、為替、金利およびその他の資産カテゴリー、ならびにそれらの
組み合わせを含む）
（ ⅱ ）為替先渡契約または
（ ⅲ ）上記（ ⅰ ）と（ ⅱ ）の組み合わせ
これらの金融デリバティブ商品全部を使用する事業上の目的は以下の通りである。
（ ⅰ ）効率的なポートフォリオ管理
（ ⅱ ）投資リターンの増加
（ ⅲ ）望まない投資リスクのヘッジ
（ ⅳ ）新しい種類の資産に対するエクスポージャー
当ファンドは、外部の規制当局による様々な投資制限、または目論見書、覚書および定款による自己
規制の対象である。こうした制限は、当ファンドの金融商品に伴うリスクを軽減するためである。当
ファンドが UCITS で課せられる投資制限を遵守していることは、毎週監視され、保管銀行によって毎月
取締役会に報告されている。投資運用会社も、当ファンドが目論見書で規定された投資ガイドライン
ならびに自己規制制限に従い、運用されているかどうかを四半期ごとに取締役会に報告している。リ
スクを管理するこれらの方針は当会計年度を通じて適用される。
当ファンドは、 1933 年証券法（改訂）規則 144A に基づき登録を免除される証券に投資している。これ
らの証券は、登録が免除される取引において、適格機関投資家への転売のみが認められている。
ｂ）市場リスク
市場リスクは、市場要因の変動により投資価値が下落するリスクである。市場リスクは、市場価格リ
スク、為替リスク、金利リスクの３種類のリスクで構成される。
副投資運用会社は、資産の配分、証券の選択および所定の制限内でのヘッジを通じて、市場リスクを
軽減している。リスク・エクスポージャーは、本投資法人の投資運用会社により日次で監視され、取
締役会により四半期ごとにレビューされる。
2023 年５月 31 日現在、各ファンドの市場リスクは、以下の３つの主要な要素により影響される。
（ ⅰ ）実際の市場価格の変動
（ ⅱ ）為替の変動
（ ⅲ ）金利の変動
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２．金融リスク管理（つづき）
ｂ）市場リスク（つづき）
（ⅰ）市場価格リスク
市場価格とは、当ファンドが保有する金融商品が公開市場で売却される場合の価格として定義され
る。この価格は、豊富な知識を持ち、慎重で強制されずに、互いに活動する当事者同士で実施される
第三者間取引において、売り手と買い手の間で投資が交換される場合の見積金額である。市場価格リ
スクは、市場価格の変動の結果、金融損失が生じるリスクである。
取締役会は、投資運用会社からの関連情報に十分かつタイムリーにアクセスすることで、投資ポート
フォリオに固有の市場価格リスクを管理する。取締役会は定期的に会議を開き、各会議において、投
資パフォーマンスおよび全般的な市場ポジションをレビューする。取締役会は投資運用会社が当ファ
ンドの目標を遵守していることを監視する。当会計年度中に、市場価格リスクを管理する本投資法人
の方針および手続き、ならびにリスクの測定に用いられる方法および仮定に大きな変更はない。
バリュー・アット・リスク
市場リスクの測定に使用される重要な数値指標は、通貨、金利および価格リスクを包含する バ
リュー・アット・リスク （ VaR ）である。 VaR は、通常の市場環境における不利な市場の動きからの
ポートフォリオの潜在的損失を推定する統計的なリスク測定方法である。 VaR 分析は、従来の感度分析
と異なり、リスク変数の相互依存を反映する。
VaR は、観測期間 250 日、ディケイ１、保有期間 20 日および信 頼比率 99 ％で、ヒストリカル法を用い
て、当ファンド通貨において計算される。公式 NAV に対する VaR の確率が提供される。例えば、９％で
あれば、ファンドが信頼比率 99 ％で１ヶ月に NAV の９％ を失う可能性があるということを意味する。
UCITS Ⅳの警戒レベルは 20 ％である。デリバティブおよびデリバティブ以外の金融商品の単独 VaR は、
指標値としてのみ、 NAV に対するパーセンテージで分析される。商品がデリバティブまたはデリバティ
ブ以外の金融商品として明示的に示されていない場合、すべての組込デリバティブがデリバティブ以
外の金融商品として扱われる。例えば、コーラブル債または転換社債はデリバティブ以外の金融商品
として表示され、一方、株券オプションまたは CDS はデリバティブとなる。また、 OTC 証券の単独 VaR は
NAV に対するパーセンテージで分析される。 OTC 証券は取引相手の信用エクスポージャー・テストにお
いて検討される。
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２．金融リスク管理（つづき）
ｂ）市場リスク（つづき）
（ⅰ）市場価格リスク（つづき）
バリュー・アット・リスク （つづき）
2023 年５月 31 日時点の 2022 年５月 31 日時点の
バリュー・アット・リスク バリュー・アット・リスク
ポートフォリオ名
ポートフォリオ VaR （％）
ポートフォリオ VaR （％）
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド 10.72 12.36
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 4.03 2.53
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド 9.10 13.23
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ 10.03 13.04
ファンド
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド 3.48 3.46
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 3.29 3.54
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド 4.11 5.27
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ 1.87 1.32
ボンド・ファンド
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 11.49 14.58
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド 9.08 12.49
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・ 5.01 6.35
カレンシー・デット・ファンド
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド 12.46 13.57
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド 10.96 14.08
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド 12.06 17.81
グローバル・エクスポージャーのモニタリングに対する当ファンドの公式な手法は、当ファンドのリ
スク管理プロセスに関する文書の通り、コミットメント・アプローチであるが、バリュー・アット・
リスク（以下「 VaR 」という。）を提供したのは、同データが、 UCITS 規則に基づくグローバル・エク
スポージャーの指標というよりも、ファンドの市場リスクを示す有益な指標であるからである。管理
会社であるカーンは、実施された VaR 手法が前年度の財務諸表で開示されている VaR 手法の内容とは異
なっていることに言及している。前年度において VaR データはカーンによって提供されておらず、ま
た、当ファンドの文書作成では最も適切な手法に触れていないため、年度によってモデルに不一致が
ある可能性があり、これにより、年度ごとの相対的変動について分析した場合、差異が発生すること
がある。
VaR 分析の一定の限界：
- 方法論が過去のデータに基づいており、将来の市場価格の動き、市場間の相関関係および市場が困
難な状況における市場の流動性の水準が過去のパターンとは無関係になり得ることを考慮すること
ができない。また、
- VaR は、ある一時点での計算であり、それが計算された日時以外の時点での当ファンドのリスクポジ
ションを必ずしも反映しない。
VaR は財務報告目的で提示される。投資運用会社もまた、 UCITS 通知で規定されたコミットメント・ア
プローチを利用して、各ファンドのグローバル・エクスポージャーを計算する。
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２．金融リスク管理（つづき）
ｂ）市場リスク（つづき）
（ ⅱ ）為替リスク
為替リスクとは、金融商品の公正価値または将来キャッシュ・フローが、為替レートの変動により変
動するリスクである。当ファンドの特定の資産、負債、利益は、機能通貨以外の通貨建である。従っ
て、その他の通貨建の証券価格が為替レートの変動により変動するため、それらは為替リスクにさら
されている。外貨建の利益は、受領時点で適切な機能通貨に換算される。
該当する場合、当ファンドの投資方針および英文目論見書に規定されたとおり、本投資法人は、資産
および負債の管理のために為替リスクをヘッジすることを目的とした手法および商品を採用すること
ができる。この点において、本投資法人は為替先渡契約を締結することで、ある通貨に対するヘッジ
されたエクスポージャーを活用している。決済期間が５営業日を超える為替先渡契約についての詳細
は、適宜、当ファンドの投資有価証券明細表に開示されている。決済期間が５営業日以下の未決済の
為替契約は、財政状態計算書のその他の債権またはその他の債務に総額表示される。すべての為替契
約は、投資運用会社の裁量により純額または総額のいずれかで決済することができ、契約条件が純額
決済を容認する場合に純額で決済することができる。当会計年度中のすべての為替契約は、総額で決
済される。
為替ヘッジは、投資ポートフォリオのガイドラインに従い、為替先物契約を用いて副投資運用会社レ
ベルで実施される。これらの実施を実行し、結果として生じる投資ポートフォリオの通貨エクスポー
ジャーをモニタリングすることは、副投資運用会社の責任である。
本投資法人の方針に従い、投資運用会社は当ファンドの為替ポジションを日次で監視し、取締役会が
定期的にそれをレビューする。当会計年度中に、為替リスクを管理する本投資法人の方針および手続
き、ならびにリスクの測定に用いられる方法に大きな変更はない。当ファンドの通貨エクスポー
ジャーは、原ポジションの通貨を開示することで投資有価証券明細表に表示される。当年度の通貨エ
クスポージャーは前年を表している。
外国為替レートの変動に対する当ファンドの 感応度は、 先に開示された VaR の計算に含まれている。
（ⅲ）金利リスク
金利リスクは、金利の絶対的水準、２つの金利間のスプレッド、イールドカーブの形、他の金利関係
の変動により、投資価値が変動するリスクである。当ファンドの利付金融資産および金融負債は、そ
の金融ポジションおよびキャッシュ・フローにかかる市場金利水準の変動の影響に伴うリスクにさら
されている。当ファンドは、利息を稼ぎ、当座借越の利息を支払う銀行残高を通じて、金利リスクに
もさらされている。
金利リスクは、株式よりも債券の価値により直接的に影響するため、ファンドを構成する証券によ
り、ファンドに与える影響は異なる。グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファ
ンド、グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド、グローバル・アクセ
ス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド、グローバル・アクセス 米国中小型株式
ファンド、グローバル・アクセス 米国株式ファンド、グローバル・アクセス グローバル株式ファ
ンド、グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンドおよびグローバル・アクセ
ス ジャパン・ファンドについては、大半の金融資産が、株式、および利息支払も満期日もないその
他の投資であり、そのため重大な金利エクスポージャーはない。
確定利付ファンドの金利エクスポージャーは、各保有ファンドについて当ファンドの投資有価証券明
細表に開示されている。金利の変動に対する当ファンドの感応度は、先に開示された VaR の計算に組み
込まれている。
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ｃ）信用リスク
本投資法人は、信用リスクに対するエクスポージャーを取っている。信用リスクとは、カウンター
パーティーまたは発行体が、期限が到来した金額を全額支払うことができないリスクである。本投資
法人を信用リスクにさらす可能性のある金融資産は、主に債券、現金残高、保管銀行およびデリバ
ティブ契約のカウンターパーティーへの預け金および債権、ならびに株式で構成される。金融資産の
帳簿価額は、財政状態計算書日現在の最大信用リスクを最もよく表している。
上場証券の取引は全て、公認ブローカーを用いて受渡基準で決済／支払が行われている。売却した有
価証券の受け渡しは、ブローカーが支払を受け取った場合にのみ実施されるため、債務不履行リスク
は小さいと考えられる。証券の購入に関する支払は、当該証券がブローカーにより受領された場合に
実施される。当事者のいずれかがその義務を満たすことができなかった場合、取引は履行されない。
カウンターパーティーの全ての詳細および担保として保有されている金額／担保は、投資有価証券明
細表に開示されている。 2023 年５月 31 日現在、担保として保有する証券はない（ 2022 年５月 31 日：な
し）。
副投資運用会社は、リスク管理プロセスの一環として、契約前に信用リスクについて、全カウンター
パーティーおよびブローカーを個別に査定する。バークレイズが締結する為替先渡契約および直物為
替先渡契約に関するカウンターパーティーは、当ファンドの取引および最善の執行方針の一部として
内部的に承認される。現在、カウンターパーティーは全て大手の国際的な銀行であり、この方針が近
い将来に変更されることは予想されていない。カウンターパーティーの信用格付が悪化した場合に
は、承認はレビューされる。カウンターパーティーに対するエクスポージャーが法的または英文目論
見書の規則で要求された限度を超過していないことを検証するために、コンプライアンス日報を作成
して、カウンターパーティーのエクスポージャーを監視している。
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２．金融リスク管理（つづき）
ｃ）信用リスク（つづき）
ブローカーとの取引で生じる信用リスクは、未決済取引に関係する。未決済取引に関するリスクは、
関与する決済期間が短期であり、利用するブローカーの信用が高いために、小さいとみなされる。副
投資運用会社は、リスクをさらに軽減するために、利用するブローカーの信用格付および財政状態を
監視している。投資運用会社が当ファンドのために直接ブローカーと取引を締結する場合、利用する
ブローカーの信用格付けおよび財政状態を監視する。
特定のファンドは、先渡契約に投資しており、これにより、カウンターパーティーが債務不履行と
なった場合、当ファンドはカウンターパーティー・リスクにさらされる。これらのカウンターパー
ティーに対する最大信用エクスポージャーは、 2023 年５月 31 日および 2022 年５月 31 日現在の契約にか
かる未実現利益に等しく、それが純額で決済される場合は各ファンドの投資有価証券明細表に、総額
で決済される場合は名目元本で開示されている。副投資運用会社は、カウンターパーティーが信用の
ある機関で、当ファンドに対する信用リスクが容認可能であるように適切な手続きを採用している
が、カウンターパーティーが債務不履行となった場合は、当ファンドは損失を被ることになる。当
ファンドは、 OTC デリバティブのカウンターパーティーに対するエクスポージャーが当ファンドの純資
産価額（以下「 NAV 」という。）の５％を超過しないようにすることで、このリスクを軽減している。
この限度は、信用機関の場合は、 10 ％に引き上げられる。
特定のファンドは参加証書に投資しているが、それにより、主たるエクスポージャーがかかる証券の
発行体であるカウンターパーティー・リスクにもさらされている。副投資運用会社は、カウンター
パーティーが信用のある機関で、当ファンドに対する信用リスクが容認可能であるように適切な手続
きを採用しているが、カウンターパーティーが債務不履行となった場合は、当ファンドは損失を被る
ことになる。当ファンドは、かかるカウンターパーティーに対するエクスポージャーが各ファンドの
NAV の 10 ％を超過しないようにすることで、このリスクを軽減している。
譲渡可能証券への２つ以上の投資の組み合わせ、またはマネーマーケット商品、預金および／または
同じ機関が発行、作成または引き受けた OTC デリバティブ取引により生じるカウンターパーティー・リ
スク・エクスポージャーは、ファンドの NAV の 20 ％を超過しない。
ノーザン・トラスト・フィデュシャリー・サービシズ（アイルランド）リミテッド（以下「 NTFSIL 」
という。）は、当ファンドの保管銀行に任命されており、資産の保護預かりを担っている。 NTFSIL
は、ノーザン・トラスト・カンパニー（以下「 TNTC 」という。）をグローバル・サブ・カストディア
ンに任命している。 NTFSIL および TNTC はどちらも、ノーザン・トラスト・コーポレーション（以下
「 NTC 」という。）の全額保有子会社である。 2023 年５月 31 日現在、 NTC のＳ＆Ｐによる長期信用格付
は A ＋である（ 2022 年５月 31 日： A ＋）。
TNTC （ NTFSIL のグローバル・サブ・カストディアンとしての）は、米国、英国、アイルランド、カナ
ダ、ベルギー、フランス、ドイツ、オランダおよびサウジアラビアにおいて外部のサブ・カストディ
アンを任命していないが、それ以外の全ての市場では、現地の外部のサブ・カストディアンを任命し
ている。
NTFSIL は、保管義務の遂行において、当ファンドから提供された情報もしくは文書、または外部にエ
ビデンスがある場合はそのエビデンスに基づき当ファンドの所有権の有無を査定することによって、
その他の資産（ UCITS V 指令 2014 ／ 91 ／ EU 第 22 条（５）その他の資産の項目で定義する通り）に対す
る当ファンドの所有権を確認している。
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２．金融リスク管理（つづき）
ｃ）信用リスク（つづき）
TNTC は、受託した保管義務の遂行において、（ ⅰ ） TNTC の帳簿に設けた金融商品勘定に登録する可能
性のある全ての金融商品、および（ ⅱ ） TNTC に物理的に引き渡す可能性のある全ての金融商品の保護
預かりを行う。 TNTC は、全ての金融商品（ TNTC の帳簿における金融商品勘定にて保有）を当ファンド
名義の分別された各口座で、当ファンドに帰属するものとして明確に識別可能な状態で、かつ、
TNTC 、 NTFSIL および NTC の自己資産とは明確に分別して保管することとしている。
さらに TNTC は、銀行として、当ファンドの現金を預金として保有している。かかる現金は、 TNTC の財
政状態計算書の表示に含まれている。 TNTC が支払不能に陥った場合、標準的な銀行業務手続きに基づ
き、当ファンドは、現金預金について TNTC の無担保債権者に位置づけられることとなる。
該当する場合、ヨルダン・ディナール、サウジアラビア・リヤル、中国オンショア市場における現金
（主に、中国人民元の通貨、および中国オンショア市場の口座に送金されたその他の通貨）は、もは
や TNTC の貸借対照表に表示されないことに留意すること。これら簿外の通貨については、顧客の
キャッシュ・エクスポージャーは、直接、関連する現地のサブ・カストディアン／市場の金融機関に
対するものである。
NTFSIL および／またはその代理人もしくは関連会社のいずれかが支払不能となった場合、当該資産に
関する当ファンドの権利に遅延が発生するおそれがある。
責任のある当事者は、保管銀行の信用度と財政状態を監視することによってリスクを管理し、当該リ
スクはさらに、保管銀行が任命されたサブ・カストディアンの信用度と財政状態を監視することに
よって管理される。
2023 年５月 31 日現在、カウンターパーティーおよびその信用格付は以下の通りである：オーストラリ
ア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ（ AA －）、バンク・オブ・アメリカ・メリル
リンチ（ A －）、バンク・オブ・モントリオール（ A ＋）、バークレイズ・キャピタル（ A ＋）、バーク
レイズ・バンク・ピーエルシー（ A ＋）、 BNP パリバ・ピーエルシー（ A ＋）、カナディアン・インペリ
アル・バンク・オブ・コマース（ A ＋）、シティバンク、エヌ・エイ（ A ＋）、ドイツ銀行（ A －）、
ゴールドマン・サックス・インターナショナル（ A ＋）、 HSBC 銀行（ A ＋）、 JP モルガン・チェース銀
行（ A ＋）、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー（ A
＋）、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（ AA －）、ロイヤルバンク・オブ・スコットランド（ A ＋）、
ソシエテ・ジェネラル（Ａ）、スタンダード・チャータード銀行（ A ＋）、ステート・ストリート銀行
（Ａ）、トロント・ドミニオン銀行（ AA －）および UBS （ A ＋）。この信用格付はすべて、Ｓ＆Ｐによ
るものである。
2022 年５月 31 日現在、カウンターパーティーおよびその信用格付は以下の通りである：オーストラリ
ア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ（ AA －）、バンク・オブ・アメリカ・メリル
リンチ（ A －）、バンク・オブ・モントリオール（ A ＋）、バークレイズ・キャピタル（Ａ）、バーク
レイズ・バンク・ピーエルシー（ A ）、 BNP パリバ・ピーエルシー（ A ＋）、カナディアン・インペリア
ル・バンク・オブ・コマース（ A ＋）、シティバンク、エヌ・エイ（ A ＋）、コモンウェルス・バン
ク・オブ・オーストラリア (AA － ) 、ドイツ銀行（ A －）、ゴールドマン・サックス・インターナショナ
ル（ A ＋）、 HSBC 銀行（ A ＋）、 JP モルガン・チェース銀行（ A ＋）、モルガン・スタンレー・アンド・
カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー（ A ＋）、ソシエテ・ジェネラル（Ａ）、ロイヤル・
バンク・オブ・カナダ（ AA －）、ロイヤルバンク・オブ・スコットランド（Ａ）、スタンダード・
チャータード銀行（ A ＋）、ステート・ストリート銀行（Ａ）、トロント・ドミニオン銀行（ AA －）、
UBS （ A ＋）およびウエストパック銀行（ AA －）。この信用格付はすべて、Ｓ＆Ｐによるものである。
ノーザン・トラスト・フィデュシャリー・サービシズ（アイルランド）リミテッドおよびノーザン・
トラスト・カンパニーは、ノーザン・トラスト・コーポレーションの全額保有子会社である。 2023 年
５月 31 日現在、ノーザン・トラスト・コーポレーションのＳ＆Ｐによる長期格付は A ＋である（ 2022 年
５月 31 日： A ＋）。
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２．金融リスク管理（つづき）
ｃ）信用リスク（つづき）
ノーザン・トラストは、英国およびアイルランドで自社のサブ・カストディアンを務めている。他の
全ての市場では、ノーザン・トラストは現地のサブ・カストディアンを任命している。ノーザン・ト
ラストは引き続きそのサブ・カストディアンのネットワークをレビューし、各市場で顧客が最も効率
的で信用度があり、費用効率の高いプロバイダーにアクセスできるようにしている。
目論見書では、特定のファンドに関して、投資適格以下の債券への投資水準を制限している。投資運
用会社は、コンプライアンス日報を作成して、日次で運用中の資産に対する債券の比率を監視し、
個々の処分を通じて、この制限を遵守するようにしている。
格付別ポートフォリオ
投資運用会社は、金融資産の信用の質を決定するために有名な格付機関を活用している。格付のない
証券については、関連する副投資運用会社が、格付機関と一致した方法を利用して、社内格付を付し
ている。目論見書に規定された格付限度は、投資運用会社および副投資運用会社によって日次で監視
されている（すなわち、ポートフォリオで投資不適格債券が 10 ％を超過しないこと）。
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド、グローバル・アクセス アジ
ア・パシフィック（除く日本）・ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エ
クイティ・ファンド、グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド、グローバル・アクセス 米
国株式ファンド、グローバル・アクセス グローバル株式ファンド、グローバル・アクセス 欧州
（除く英国）・アルファ・ファンドおよびグローバル・アクセス ジャパン・ファンドについては、
金融資産の過半数は利息の付かない株式である。その結果、これらのファンドは著しい金額の信用リ
スクの対象ではない。
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２．金融リスク管理（つづき）
ｃ）信用リスク（つづき）
格付別ポートフォリオ（つづき）
2023 年５月 31 日および 2022 年５月 31 日現在、残りのファンドは、以下の信用格付の債券に投資してい
る。
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
グローバル・ガバメント・ボンド・ グローバル・ハイイールド・ボンド・ グローバル・コーポレート・ボンド・
ファンド ファンド ファンド
2023 年５月 31 日現 2022 年５月 31 日現 2023 年５月 31 日現 2023 年５月 31 日現 2022 年５月 31 日現
格付 2022 年５月 31 日現在
在 在 在 在 在
70% 58% 4% 1% 89% 85%
投資適格
0% 0% 95% 98% 3% 8%
投資不適格
30% 42% 1% 1% 8% 7%
格付無し
100% 100% 100% 100% 100% 100%
グローバル・アクセス エマージン グローバル・アクセス グローバル・
グローバル・アクセス エマージン
グ・
グ・マーケット・ローカル・カレン
ショート・デュレーション・ボンド・
シー・デット・ファンド
マーケット・デット・ファンド ファンド
2023 年５月 31 日現 2022 年５月 31 日現 2023 年５月 31 日現 2023 年５月 31 日現 2022 年５月 31 日現
格付 2022 年５月 31 日現在
在 在 在 在 在
51% 41% 63% 57% 52% 50%
投資適格
46% 57% 15% 15% 29% 31%
投資不適格
3% 2% 22% 28% 19% 19%
格付無し
100% 100% 100% 100% 100% 100%
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２．金融リスク管理（つづき）
ｃ）信用リスク（つづき）
本投資法人の方針に従い、投資運用会社は当ファンドの信用ポジションを日次で監視している。取締
役会は、投資運用会社が重要な事象を逐次報告するようにしている。当会計年度中に、信用リスクを
管理する本投資法人の方針および手続き、ならびにリスクの測定に用いられる方法に大きな変更はな
い。
当ファンドが取得した無格付のポジションは、関連投資運用会社によって、当ファンドの目論見書に
従い、そのポジションの信用度について、評価されている。債務不履行が発生した場合、投資運用会
社は、当該企業の再編および債務交換の可能性に関する情報を提供する。
ｄ）流動性リスク
流動性リスクとは、事業体が金融負債に伴う義務を履行することが困難となるリスクである。流動性
リスクは、以下の方法で管理されている。
－投資運用会社および関連するトレーディング・デスクが利用する全商品の流動性を考慮して監視す
る。
－流動性要件をレビューし、流動性要件が継続的および極端な市場変動の両方に合うような手続きを
設置する。
本投資法人は、買戻可能参加型投資証券の毎日の現金による買戻しにさらされている。当ファンドは
通常、資産の一定部分を現金で保有し、それは買戻しに充当するために利用される。有害な流動性
ギャップを防ぐために、全ての関連文書が提出されて管理事務代行会社が受け取ることを前提とし
て、投資証券に関する償還代金は、取引日後５営業日または取締役会が決定する他の期間（ 10 営業日
を超過しない）で支払われる。
投資運用会社および管理事務代行会社は、流動性を毎日考慮して監視し、本投資法人が採用する日次
の買戻方針に沿って、適切な流動性を維持する。各ファンドの全般的な流動性リスク査定は、カー
ン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッドによって毎日実施され、投
資運用会社のリスク管理統括チームに提出されていた。報告書は、各会議で投資運用会社のリスク・
フォーラムに提出されていた。各ファンドの流動性レベルは、買戻しに充当する能力を確認するため
に査定されていた。流動性報告書により、投資運用会社のリスク管理統括チームは当ファンドの流動
性を決定することができる。ポートフォリオ内の資産の流動性査定はカーン・グローバル・ファン
ド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッドによって実施されていた。流動性査定報告書はリス
ク・マネージャーおよび投資運用会社のリスク・フォーラムに提出されていた。特定された問題があ
れば、取締役会に上申される。取締役会は、投資運用会社が重要な事象を逐次報告するようにしてい
る。当会計年度中に、流動性リスクを管理する本投資法人の方針および手続き、ならびにリスクの測
定に用いられる方法に大きな変更はない。
本投資法人は、業務および計画される拡大について十分利用できる資金を持てるように設計された長
期および短期の組み合わせのファシリティを維持している。
投資運用会社は常に、本投資法人の大半の資産に高い流動性があり、毎日の流動性を提供できるよう
にしている。流動性リスクの監視および報告は、キャッシュ・フローの測定と、流動性管理の重要な
期間である翌日、翌週、翌月の予測という形式を取っている。流動性の源泉は、定期的にレビューさ
れ、流動性の日次報告が投資運用会社によって実施される。
税金、費用およびスプレッドが当ファンドの価値にマイナス／希薄化の影響を及ぼすことがある。買
戻しの場合に、あるファンドが継続的に下落しているか（買戻しによる純流出に直面している）、あ
るファンドが取引日に純買戻しポジションに見舞われているなどの特別な状況により、取締役の意見
で、残存投資主が悪影響を受けている場合、取締役会はその裁量により、希薄化調整を行うことがで
きる。希薄化調整が行われた場合、ファンドが純買戻しポジションである価格を引き下げる。
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２．金融リスク管理（つづき）
ｄ）流動性リスク（つづき）
注記 14 に開示された通り、発行済証券の 20 ％以上を保有する投資主がいる。これにより、当ファンド
は投資主の集中リスクにさらされている。これらの投資主の１人または複数人が買戻請求を提出した
場合、当ファンドは継続企業としてのリスクにさらされることになる。集中した期間における投資主
からの大量の買戻請求では、ファンドが買戻資金を調達し、また小さくなる資産基盤を適切に反映す
るポートフォリオを完成すべく現金を得るために、その投資の一部を望ましいであろう時期よりも迅
速に解約しなければならないことがある。大量の買戻請求により、投資運用会社がファンドの投資目
標を首尾よく実行する能力が制限される可能性があり、買戻しされる証券の価額および残存する証券
の価額に悪影響を与えることもある。本投資法人の取締役会は、定款で許可され、かつそのような手
段を課すことが残存投資主および買戻しを行う投資主の両方にとって最善の利益に合致すると考える
場合、一定の流動性管理手法用いることができる。それには下記のものが含まれる。
１：現行の買戻し／解約手数料の増額
２：買戻しの一時的停止
３：買戻しを賄うための一時的な借り入れ
４：スウィング・プライシング
５： 反希薄化賦課手数料
６：繰延買戻しの短期的制限／起動
７：現物買戻し
８：ファンドの取引頻度変更
これらの選択肢の中で、当ファンドにより積極的に使用される主要手法はスウィング・プライシング
である。
資産の売買およびファンドへの投資に係る実際の費用は、取引手数料、税金およびその他同様の費
用、および原投資の買値および売値からのスプレッドに起因して、ファンド証券１株当たり純資産価
格算定において必要に応じて使われた市場の仲値または直近の取引価格から乖離する可能性がある。
これらの費用はファンドの価額に悪影響を与え、「希薄化」として知られている。
希薄化の影響を軽減するため、取締役会はその裁量により、ファンド証券１株当たり純資産価格に対
して希薄化調整を行うことができる。
取締役会は、かかる希薄化調整を行う状況に関して裁量権を有する。
希薄化調整を行うための要件は、当該ファンドにおけるファンド証券の申込みまたは買戻しの量に
よって左右される。取締役会は、既存投資主（申込みの場合）または残存投資主（買戻しの場合）が
悪影響を受ける可能性があると判断する場合、その裁量により、希薄化調整を行うことができる。
ｅ）その他のリスク－証券の 取引停止
本投資法人は、政治、経済、軍事もしくは金融に関する事由もしくは取締役会の支配、責任および権
限の及ばないその他の状況の結果、当該ファンドの投資対象の処分もしくは評価を、ファンド証券の
所有者全般もしくは当該ファンドのファンド証券の所有者の利益に重大な損害を及ぼすことなく合理
的に実行することができないと取締役会が判断する期間の全部もしくは一部または純資産価額を公正
に計算することができないかもしくはかかる処分がファンド証券の所有者全般もしくは当該ファンド
のファンド証券の所有者の利益に重大な損害を及ぼすと取締役会が判断する場合、ファンドの純資産
価額の決定ならびにファンドのクラスのファンド証券の発行および買戻しを一時的に停止することが
できる。
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グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
３．営業収益
アジア・パシフィック（除く日本）・
ユーケー・ グローバル・ガバメント・
ファンド
オポチュニティーズ・ファンド ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した会計年度 終了した会計年度 に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年
度
英ポンド 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
利息収入 108,503 1,598 81,329 11,966 42,644 532
受取配当金 11,435,272 12,792,062 － － 2,594,443 2,473,876
雑収益 5,447 5,369 6,675 7,080 6,675 7,080
11,549,222 12,799,029 88,004 19,046 2,643,762 2,481,488
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・ グローバル・ハイイールド・ グローバル・コーポレート・
エクイティ・ファンド ボンド・ファンド ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年
度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
利息収入 360,815 13,424 247,375 11,702 235,377 (112,733)
受取配当金 18,743,694 20,660,917 1,797,519 357,270 295 803
雑収益 6,675 7,080 6,675 7,080 6,675 7,080
19,111,184 20,681,421 2,051,569 376,052 242,347 (104,850)
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・ グローバル・ショート・デュレーショ 米国中小型
ン・
デット・ファンド 株式ファンド
ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年
度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
利息収入 190,340 5,783 49,712 7,035 82,759 949
受取配当金 322,230 295,699 15,752 4,506 1,121,273 1,426,775
雑収益 6,675 7,238 6,675 7,083 6,675 7,080
519,245 308,720 72,139 18,624 1,210,707 1,434,804
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グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
３．営業収益
米国株式 グローバル エマージング・マーケット・ローカル・
（つづき）
カレンシー・
ファンド 株式ファンド
デット・ファンド
2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
に に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年
度 度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
利息収入 223,788 193 51,703 1,328 111,855 4,220
受取配当金 3,281,456 3,703,423 2,200,625 2,965,972 87,417 404,108
雑収益 6,675 7,080 6,675 7,678 6,675 7,080
3,511,919 3,710,696 2,259,003 2,974,978 205,947 415,408
グローバル・アクセス グローバル・アクセス 合計
欧州（除く英国）・アルファ・ファン ジャパン・ファンド （英ポンド換算）
ド
2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
に に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年
度 度
ユーロ ユーロ 日本円 日本円 英ポンド 英ポンド
利息収入 14,374 4,829 1,875,480 438,104 1,528,651 (32,817)
受取配当金 2,872,507 3,373,632 831,165,538 638,476,431 44,101,037 43,774,681
雑収益 6,232 6,302 874,317 822,109 77,299 74,469
2,893,113 3,384,763 833,915,335 639,736,644 45,706,987 43,816,333
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有価証券報告書（外国投資証券）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
４．損益を通じ
ユーケー・ グローバル・ガバメント・ アジア・パシフィック（除く日本）・
て公正価値
オポチュニティーズ・ファンド ボンド・ファンド ファンド
評価される
金融資産
および金融
負債にかか
る
純利益／
（損失）
2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日に
に に に に
終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年
終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年
度
度 度 度
英ポンド 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
損益を通じた投
資および
デリバティブ契
約にかかる
純公正価値利
益／（損失） 13,133,023 5,319,462 (3,524,771) (11,508,106) (6,268,641) (18,732,929)
為替先渡契約に
かかる
公正価値の純変
動 16,972 (14,947) 1,995,160 1,255,067 (305,796) 107,561
先物契約の売却
にかかる
純公正価値（損
失）／利益 (455,530) 327,435 (360,692) 52,557 (12,350) (2,400)
その他の公正価
－ － 1,103,594 1,351,670 15,626 68
値利益
12,694,465 5,631,950 (786,709) (8,848,812) (6,571,161) (18,627,700)
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・ グローバル・ハイイールド・ グローバル・コーポレート・
エクイティ・ファンド ボンド・ファンド ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日に
に に に に
終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年
度 度 度 度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
損益を通じた投
資および
デリバティブ契
約にかかる
純公正価値損失 (38,864,430) (154,059,268) (29,536,269) (89,367,218) (21,751,960) (134,663,769)
為替先渡契約に
かかる
公正価値の純変
動 (1,242,839) 228,243 (18,985,423) 11,186,376 (13,328,201) 10,485,339
先物契約の売却
にかかる
純公正価値損失 (71,448) (382,767) － － (110,802) (61,934)
その他の公正価
－ － 32,782,737 22,600,903 15,116,805 13,765,327
値利益
(40,178,717) (154,213,792) (15,738,955) (55,579,939) (20,074,158) (110,475,037)
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グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
４．損益を通じ
グローバル・ショート・デュレーショ
エマージング・マーケット・ 米国中小型
て公正価値
ン・
デット・ファンド 株式ファンド
評価される
ボンド・ファンド
金融資産
および金融
負債にかか
る
純利益／
（ 損 失 ）
（つづき）
2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日に
に に に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年
度 度 度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
損益を通じた投資
および
デリバティブ契約
にかかる
純公正価値損失 (13,395,968) (87,878,659) (2,618,743) (6,811,145) (3,396,437) (10,099,315)
為替先渡契約にか
かる
公正価値の純変動 (8,265,908) 4,230,008 705,816 88,164 (664,144) 217,374
先物契約の売却に
かかる
純公正価値（損
失）／利益 (1,072,555) 796,331 (398,862) 219,292 36,769 (37,896)
その他の公正価値
9,906,029 12,176,963 2,281,009 2,958,909 － －
利益
(12,828,402) (70,675,357) (30,780) (3,544,780) (4,023,812) (9,919,837)
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
米国株式 グローバル エマージング・マーケット・ローカ
ル・
ファンド 株式ファンド
カレンシー・デット・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日に
に に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年
度 度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
損益を通じた投資
および
デリバティブ契約
にかかる
純公正価値利益／
（損失） 892,911 (14,210,724) (2,846,753) (11,130,230) 1,590,266 (59,310,125)
為替先渡契約にか
かる
公正価値の純変動 (548,638) 86,416 (1,455,099) 502,031 (449,568) (1,194,027)
先物契約の売却に
かかる
純公正価値（損
失）／利益 (60,891) 31,813 (39,238) 28,240 (216,853) 190,370
その他の公正価値
－ － － － 13,671,914 17,690,426
利益
283,382 (14,092,495) (4,341,090) (10,599,959) 14,595,759 (42,623,356)
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グローバル・アクセス グローバル・アクセス 合計
４．損益を通じ
欧州（除く英国）・ ジャパン・ （英ポンド換算）
て公正価値
アルファ・ファンド ファンド
評価される
金融資産
および金融
負債にかか
る
純利益／
（ 損 失 ）
（つづき）
2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
に に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年
度 度
ユーロ ユーロ 日本円 日本円 英ポンド 英ポンド
損益を通じた投資
および
デリバティブ契約
にかかる
純公正価値利益／
（損失） 3,377,591 (2,943,419) 3,219,494,365 (1,035,923,059) (63,948,435) (448,222,728)
為替先渡契約にか
かる
公正価値の純変動 87,837 21,671 2,371,466 3,843,594 (35,298,953) 20,242,359
先物契約の売却に
かかる
純公正価値利益／
（損失） － － 33,862,902 21,502,098 (2,169,082) 1,085,826
その他の公正価値
－ － － － 62,315,166 52,440,559
利益
3,465,428 (2,921,748) 3,255,728,733 (1,010,577,367) (39,101,304) (374,453,984)
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グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
５．営業費用
アジア・パシフィック（除く日本）・
ユーケー・ グローバル・ガバメント・
ファンド
オポチュニティーズ・ファンド ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
終了した会計年度 に に に に
終了した会計年度
終了した会計年
終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年
度
度 度 度
英ポンド 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル
投資運用会社報酬
(2,209,142) (2,599,932) (436,391) (554,239) (557,817) (729,188)
管理事務代行会社報
酬および
(283,543) (309,281) (224,461) (231,527) (196,173) (214,762)
保管銀行報酬
監査報酬
(14,995) (12,293) (20,113) (18,005) (13,557) (12,004)
取締役報酬
(5,863) (4,453) (7,268) (5,905) (7,266) (5,907)
雑費用
(63,246) (96,089) (128,942) (131,646) (117,057) (109,756)
管理報酬
(21,816) (8,403) (18,807) (9,030) (18,808) (9,034)
(2,598,605) (3,030,451) (835,982) (950,352) (910,678) (1,080,651)
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・ グローバル・ハイイールド・ グローバル・コーポレート・
エクイティ・ファンド ボンド・ファンド ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
に に に に
終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年
度 度 度 度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル
投資運用会社報酬
(4,977,975) (6,404,770) (3,653,540) (3,096,753) (2,585,351) (3,208,843)
管理事務代行会社報
酬および
(642,057) (751,151) (497,984) (479,214) (484,324) (543,425)
保管銀行報酬
監査報酬
(17,394) (15,378) (25,825) (23,130) (25,825) (23,130)
取締役報酬
(7,266) (5,907) (7,268) (5,905) (7,268) (5,905)
雑費用
(136,753) (198,577) (310,857) (296,243) (358,769) (445,043)
管理報酬
(35,740) (16,516) (34,537) (12,391) (32,100) (15,250)
(5,817,185) (7,392,299) (4,530,011) (3,913,636) (3,493,637) (4,241,596)
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グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
５．営業費用（つ
エマージング・マーケット・ グローバル・ショート・デュレーショ 米国中小型
づき）
ン・
デット・ファンド 株式ファンド
ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
に に に に
終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年
度 度 度 度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
投資運用会社報酬
(1,361,791) (1,979,253) (401,839) (590,865) (809,297) (1,112,964)
管理事務代行会社報
酬および
(387,779)
(342,152) (194,548) (216,676) (190,827) (228,075)
保管銀行報酬
監査報酬
(20,105) (18,013) (20,113) (18,005) (17,400) (15,372)
取締役報酬
(7,266) (5,907) (7,268) (5,905) (7,268) (5,905)
雑費用
(175,672) (247,581) (103,615) (105,616) (94,304) (108,691)
管理報酬
(18,810) (9,032) (18,807) (9,030) (18,807) (9,030)
(1,925,796) (2,647,565) (746,190) (946,097) (1,137,903) (1,480,037)
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
米国株式 グローバル エマージング・マーケット・ローカ
ル・
ファンド 株式ファンド
カレンシー・デット・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
に に に に
終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年
度 度 度 度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル
投資運用会社報酬
(1,340,721) (1,858,552) (563,759) (828,209) (1,641,766) (2,332,376)
管理事務代行会社報
酬および
(276,417) (326,971) (324,619) (342,326) (447,242) (527,303)
保管銀行報酬
監査報酬
(13,562) (11,998) (17,361) (15,410) (20,105) (18,013)
取締役報酬
(7,268) (5,905) (7,268) (5,905) (7,266) (5,907)
雑費用
(93,147) (127,828) (107,286) (148,564) (76,357) (92,774)
(18,879) － (18,807) (9,030) (18,810) (9,032)
管理報酬
(1,749,994) (2,331,254) (1,039,100) (1,349,444) (2,211,546) (2,985,405)
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グローバル・アクセス グローバル・アクセス 合計
５．営業費用（つ
欧州（除く英国）・アルファ・ファン ジャパン・ファンド （英ポンド換算）
づき）
ド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年
度
ユーロ ユーロ 日本円 日本円 英ポンド 英ポンド
投資運用会社報酬
(878,523) (1,134,137) (276,296,642) (243,405,476) (19,911,394) (22,002,450)
管理事務代行会社報
酬および
(273,519) (310,464) (37,691,081) (36,027,143) (3,930,788) (3,963,428)
保管銀行報酬
監査報酬
(13,042) (11,587) (2,536,758) (2,198,234) (217,691) (176,384)
取締役報酬
(6,731) (5,282) (991,209) (679,477) (84,283) (61,602)
雑費用
(87,515) (134,464) (10,930,820) (12,748,469) (1,623,020) (1,788,135)
管理報酬
(18,001) － (2,696,667) (1,086,292) (264,378) (95,230)
(1,277,331) (1,595,934) (331,143,177) (296,145,091) (26,031,554) (28,087,229)
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グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
６．現金および現金
アジア・パシフィック（除く日
ユーケー・ グローバル・ガバメント・
同等物、
本）・
オポチュニティーズ・ファンド ボンド・ファンド
現金担保ならび
ファンド
に
ブローカーに対
する債権
としての証拠金
現金
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
終了した会計年度 に に に に
終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年
度 度 度 度
英ポンド 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル
現金および現金同等物
ノーザン・トラス
ト・カンパニー 4,686,017 9,403,516 2,105,864 1,977,137 2,049,341 2,496,389
担保として保有する現
－ － － 140,000 － －
金
ブローカーに対する債
権としての
証拠金現金 ：
バークレイズ・バン
ク・
ユーケー・ピーエル
シー － － 209,215 4,172 － －
ゴールドマン・サッ
クス・
1,621,038 1,157,716 － － 221,993 138,955
インターナショナル
6,307,055 10,561,232 2,315,079 2,121,309 2,271,334 2,635,344
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・ グローバル・ハイイールド・ グローバル・コーポレート・
エクイティ・ファンド ボンド・ファンド ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
に に に に
終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年
度 度 度 度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル
現金および現金同等物
ノーザン・トラス
ト・カンパニー 20,778,742 14,639,304 16,320,504 8,633,113 13,527,532 5,340,936
担保として保有する現
－ － － － － 340,000
金
ブローカーに対する債
権としての
証拠金現金：
バークレイズ・バン
ク・
ユーケー・ピーエル
シー － － － － 36,457 16,146
ゴールドマン・サッ
クス・
インターナショナル 1,324,358 572,930 － － － －
モルガン・スタン
レー・アンド・
カンパニー・イン
ターナショナル・
－ － － － 2,222,626 1,007,541
ピーエルシー
22,103,100 15,212,234 16,320,504 8,633,113 15,786,615 6,704,623
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グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
６．現金および現金
エマージング・マーケット・ グローバル・ショート・デュレーショ 米国中小型
同等物、
ン・
デット・ファンド 株式ファンド
現金担保ならび
ボンド・ファンド
に
ブローカーに対
する債権
としての証拠金
現金（つづき）
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
に に に に に
終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年
度 度 度 度 度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
現金および現金同等物
ノーザン・トラス 10,565,727 14,380,624 1,639,909
ト・カンパニー 5,686,813 3,049,710 2,375,073
担保として保有する現
10,000 70,000 260,000
50,000 － －
金
ブローカーに対する債
権としての
証拠金現金 ：
ゴールドマン・サッ
クス・
インターナショナル － － － － 273,621 328,197
JP モルガン・チェー
724,967 672,973 1,472,557 1,007,396 － －
ス銀行
11,300,694 15,123,597 3,372,466 6,744,209 3,323,331 2,703,270
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
米国株式 グローバル エマージング・マーケット・ローカ
ル・
ファンド 株式ファンド
カレンシー・デット・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
に に に に に
終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年
度 度 度 度 度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル
現金および現金同等物
ノーザン・トラス
ト・カンパニー 9,307,770 13,459,975 2,813,566 1,457,829 6,019,337 15,006,454
担保として保有する現
－ － － － 420,060 610,060
金
ブローカーに対する債
権としての
証拠金現金 ：
ゴールドマン・サッ
クス・
インターナショナル 563,417 1,028,549 133,673 153,635 － －
－ － － － 2 －
HSBC
9,871,187 14,488,524 2,947,239 1,611,464 6,439,399 15,616,514
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グローバル・アクセス グローバル・アクセス 合計
６．現金および現金
欧州（除く英国）・ ジャパン・ （英ポンド換算）
同等物、
アルファ・ファンド ファンド
現金担保ならび
に
ブローカーに対
する債権
としての証拠金
現金（つづき）
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
に に に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年
度 度 度
ユーロ ユーロ 日本円 日本円 英ポンド 英ポンド
現金および現金同等物
ノーザン・トラス
ト・カンパニー 1,524,769 1,180,242 1,477,194,052 894,012,478 85,673,967 83,724,974
担保として保有する現
－ － － － 556,769 960,135
金
ブローカーに対する債
権としての
証拠金現金 ：
バークレイズ・バン
ク・
ユーケー・ピーエル
シー － － － － 198,219 16,123
ゴールドマン・サッ
クス・
インターナショナル 929 929 260,029,493 407,867,551 5,154,356 5,437,446
HSBC － － － － 1 －
JP モルガン・チェー
ス銀行 － － － － 1,773,055 1,333,307
モルガン・スタン
レー・アンド・
カンパニー・イン
ターナショナル・
－ － － － 1,793,308 799,444
ピーエルシー
1,525,698
1,181,171 1,737,223,545 1,301,880,029 95,149,675 92,271,429
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
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グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
７．その他の債権
ユーケー・ グローバル・ガバメント・ アジア・パシフィック（除く日
オポチュニティーズ・ファンド ボンド・ファンド 本）・
ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
終了した会計年度 に に に に
終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年
度 度 度 度
英ポンド 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル
14,501 369 2,629 5 3,370 －
未収利息
1,199,234 1,277,416 － － 292,425 277,809
受取配当金
295,532 － 27,492,402 8,732,771 72,418 176,708
未決済有価証券売却額
409,442 706,532 14,324 41,387 4,834 4,761
未決済投資証券発行額
27,318 8,765 5,934,481 28,721 113 84
雑収益
1,946,027 1,993,082 33,443,836 8,802,884 373,160 459,362
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・ グローバル・ハイイールド・ グローバル・コーポレート・
エクイティ・ファンド ボンド・ファンド ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
に に に に
終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年
度 度 度 度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル
48,696 28 47,201 － 17,707 21
未収利息
1,759,251 2,780,262 － － － －
受取配当金
1,556,522 2,556,586 758,217 － 9,195,028 －
未決済有価証券売却額
501,134 765,427 916,667 876,980 634,187 418,463
未決済投資証券発行額
4,316 4,923 33,744 59 71,277 9,421
雑収益
3,869,919 6,107,226 1,755,829 877,039 9,918,199 427,905
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グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
７．その他の債権
（つづき） エマージング・マーケット・ グローバル・ショート・デュレーショ 米国中小型
ン・
デット・ファンド 株式ファンド
ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日に
に に に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年
度 度 度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
18,658 2 3,315 － 8,139 －
未収利息
－ － － － 77,171 63,536
受取配当金
未決済有価証券売却
455,846 843,210 679,216 1,990,072 93,349 80,457
額
未決済投資証券発行
309,793 240,259 705,176 1,266 － －
額
29,453 314 29,966 22,333 12 －
雑収益
813,750 1,083,785 1,417,673 2,013,671 178,671 143,993
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
米国株式 グローバル エマージング・マーケット・ローカ
ル・
ファンド 株式ファンド
カレンシー・デット・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
に に に に
終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年
度 度 度 度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル
20,207 18 4,736 － 11,090 7
未収利息
272,467 219,610 208,746 222,512 － －
受取配当金
未決済有価証券売却
783,673 434,178 269,589 93,880 451,951 2,592,615
額
未決済投資証券発行
38,346 79,812 2,028 13,422 384,480 256,682
額
453 1 1,269 296 84,084 35,092
雑収益
1,115,146 733,619 486,368 330,110 931,605 2,884,396
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グローバル・アクセス グローバル・アクセス 合計
７．その他の債権
（つづき） 欧州（除く英国）・アルファ・ファ ジャパン・ファンド （英ポンド換算）
ンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年
度
ユーロ ユーロ 日本円 日本円 英ポンド 英ポンド
1,313 4 7,583 － 165,543 437
未収利息
185,298 157,503 357,704,014 281,966,838 5,530,238 5,978,098
受取配当金
未決済有価証券売却
155,206 64,119,686 34,531,942 15,154,182
247,679 171,488,071
額
未決済投資証券発行
17,219 163,341,589 4,200,334 3,071,362
15,382 34,150,353
額
253 32 3,863,862 164,398 5,043,531 90,139
雑収益
359,289 420,600 589,036,734 487,769,660 49,471,588 24,294,218
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グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
８．当座借越、現金担
アジア・パシフィック（除く日本）・
ユーケー・ グローバル・ガバメント・
保、
ファンド
オポチュニティーズ・ファンド ボンド・ファンド
およびブローカー
に
対する債務として
の
証拠金現金
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日
終了した会計年度 日に に に
終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計 終了した会計年 終了した会計年
年度 度 度
英ポンド 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル
当座借越
ノーザン・トラス
ト・カンパニー (3,179) (1,141) (5,911,772) (1,022) － －
担保として差し入れら
－ － (2,010,000) (60,000) － －
れた現金
ブローカーに対する債
務としての
証拠金現金 ：
バークレイズ・バン
ク・
ユーケー・ピーエル
－ － (48,982) (397,437) － －
シー
(3,179) (1,141) (7,970,754) (458,459) － －
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・ グローバル・ハイイールド・ グローバル・コーポレート・
エクイティ・ファンド ボンド・ファンド ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日
日に に に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計 終了した会計年 終了した会計年
年度 度 度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル
当座借越
ノーザン・トラス
ト・カンパニー (854,339) (2,277) (7,120) (1,401) － －
担保として差し入れら
－ － － － (1,580,000) (80,000)
れた現金
ブローカーに対する債
務としての
証拠金現金 ：
バークレイズ・バン
ク・
ユーケー・ピーエル
シー － － － － (148,180) (593,859)
モルガン・スタン
レー・アンド・
カンパニー・イン
ターナショナル・
－ － － － (294,086) (3,928)
ピーエルシー
(854,339) (2,277) (7,120) (1,401) (2,022,266) (677,787)
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グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
８．当座借越、現金
エマージング・マーケット・
グローバル・ショート・デュレーショ 米国中小型
担保、
デット・ファンド
ン・
株式ファンド
およびブロー
ボンド・ファンド
カーに
対する債務とし
ての
証拠金現金（つ
づき）
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
に に に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年
度 度 度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
当座借越
ノーザン・トラス
ト・カンパニー (198,982) (1,438) (6,303) (1,442) (4,127) (1,438)
担保として差し入れら
(320,000) (25,000)
れた現金 － － － －
ブローカーに対する債
務としての
証拠金現金 ：
JP モルガン・チェー
(1,005,669) (621,895) (1,193,228)
－ － －
ス銀行
(198,982) (1,007,107) (948,198) (1,219,670) (4,127) (1,438)
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
米国株式 グローバル エマージング・マーケット・ローカ
ル・
ファンド 株式ファンド
カレンシー・デット・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
に に に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年
度 度 度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル
当座借越
ノーザン・トラス
ト・カンパニー (4,127) (1,438) (2,499) (1,438) － －
担保として差し入れら
－ － － － (330,000) (150,000)
れた現金
ブローカーに対する債
務としての
証拠金現金 ：
－ － － － － (146,042)
HSBC
(4,127) (1,438) (2,499) (1,438) (330,000) (296,042)
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グローバル・アクセス グローバル・アクセス 合計
８．当座借越、現金担
欧州（除く英国）・ ジャパン・ （英ポンド換算）
保、
アルファ・ファンド ファンド
およびブローカー
に
対する債務として
の
証拠金現金（つづ
き）
2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
に 日に に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計 終了した会計年
度 年度 度
ユーロ ユーロ 英ポンド
英ポンド
日本円 日本円
当座借越
ノーザン・トラスト・
カンパニー (6,257) － (5,650,976) (11,720)
(550,449) (185,016)
担保として差し入れられ
－ － － － (3,421,010) (249,940)
た現金
ブローカーに対する債務
としての
証拠金現金 ：
バークレイズ・バン
ク・
ユーケー・ピーエル
シー － － － － (159,079) (786,554)
HSBC － － － － － (115,879)
JP モルガン・チェース
銀行 － － － － (501,771) (1,744,739)
モルガン・スタン
レー・アンド・
カンパニー・インター
ナショナル・
－ － － － (237,281) (3,117)
ピーエルシー
(6,257) － (9,970,117) (2,911,949)
(550,449) (185,016)
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グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
９．その他の債務
アジア・パシフィック（除く日本）・
ユーケー・ グローバル・ガバメント・
ファンド
オポチュニティーズ・ファンド ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日
終了した会計年度 に に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年
度 度
英ポンド 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル
(3) (4) (17) (60) (9) (4)
未払 利息
未払投資運用会社報
(598,678) (534,666) (104,765) (140,262)
(120,454) (162,347)
酬
(147,042) (113,135) (380,598) (361,591) (285,360) (265,341)
その他の未払費用
分配金に係る未払源
－ － (25,777)
－ － (14,231)
泉徴収税
未決済有価証券購入
(1,027,322) (281,859) (42,568,789) －
(18,068,506) (128,416)
額
未決済投資証券買戻
(1,056,323) (722,696) (318,601) (56,037)
(240,118) (9,692)
額
(7,018) (1,737) (4,793) (1,790) (4,798) (1,794)
未払 管理報酬
(2,836,386) (1,654,097) (43,377,563) (18,792,519) (512,243) (581,825)
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・ グローバル・ハイイールド・ グローバル・コーポレート・
エクイティ・ファンド ボンド・ファンド ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日
に に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年
度 度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル
(4) (12) (5) (1,899) (79) (1,790)
未払利息
未払投資運用会社報
(1,248,539) (920,621) (654,365)
(1,414,502) (1,032,585) (760,428)
酬
(1,954,364) (2,047,579) (324,867) (272,505) (663,582) (454,045)
その他の 未払費用
分配金に係る未払源
(62,278)
(101,054) － － － －
泉徴収税
未決済有価証券購入
(717,325) (2,281,789) (30,207,615)
(2,900,040) (1,573,819) (4,555,556)
額
未決済投資証券買戻
(1,260,523) (1,796,069) (1,425,628)
(448,376) (944,468) (788,196)
額
(10,688) (3,327) (10,182) (3,098) (9,688) (3,087)
未払 管理報酬
(5,253,721) (6,914,890) (5,333,533) (3,828,374) (32,960,957) (6,563,102)
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グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
９．その他の債務
エマージング・マーケット・ グローバル・ショート・デュレーショ 米国中小型
（つづき）
ン・
デット・ファンド 株式ファンド
ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
に に に に
終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年
度 度 度 度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
(12) (429) (178) (379) (3) (11)
未払利息
未払投資運用会社報
(344,800) (414,221) (98,091) (125,532) (197,952) (238,022)
酬
(214,447) (195,033) (172,841) (133,166) (147,678) (122,398)
その他の 未払費用
分配金に係る未払源 － － － －
(21,377) (17,924)
泉徴収税
未決済有価証券購入
(796,701) (1,125,135) (4,041,715) (8,410,766) (101,936) (114,722)
額
未決済投資証券買戻
(671,709) (418,421) (1,639) (3,192) (25,078) (12,544)
額
(4,798) (1,792) (4,793) (1,790) (4,793) (1,790)
未払 管理報酬
(2,032,467) (2,155,031) (4,319,257) (8,674,825) (498,817) (507,411)
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
米国株式 グローバル エマージング・マーケット・ローカ
ル・
ファンド 株式ファンド
カレンシー・デット・ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
に に に に
終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年 終了した会計年
度 度 度 度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル
(3) (5) (9) (44) (3) (42)
未払利息
未払投資運用会社報
(335,058) (396,023) (139,486) (174,248) (423,458) (436,096)
酬
(162,981) (129,448) (224,131) (181,812) (491,918) (146,338)
その他の 未払費用
分配金に係る未払源 － － － －
(81,904) (66,058)
泉徴収税
未決済有価証券購入 － －
(659,104) (420,854) (374,844) (3,601,143)
額
未決済投資証券買戻
(1,142,001) (21,628) (2,639) (108,360) (1,300,814) (463,951)
額
(4,807) (1,790) (4,793) (1,790) (4,798) (1,792)
未払 管理報酬
(2,385,858) (614,952) (791,912) (841,098) (2,220,991) (4,649,362)
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グローバル・アクセス グローバル・アクセス 合計
９．その他の債務
欧州（除く英国）・アルファ・ファ ジャパン・ファンド （英ポンド換算）
（つづき）
ンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
終了した会計年
度
ユーロ ユーロ 日本円 日本円 英ポンド 英ポンド
(3) (817) (748,569) (1,433,507) (4,588) (13,250)
未払利息
未払投資運用会社報
(222,007) (11,876) (72,207,386) (60,877,980) (4,924,076) (5,105,323)
酬
(158,180) (118,867) (19,931,048) (15,273,348) (4,450,784) (3,727,601)
その他の未払費用
分配金に係る未払源
(716) (15,947) (53,655,602) (42,295,026) (464,850) (432,534)
泉徴収税
未決済有価証券購入
(176,514) (397,081) (164,687,879) (192,904,319) (68,126,523) (34,224,398)
額
未決済投資証券買戻
(29,750) (190,704) (115,363,203) (28,712,934) (8,203,457) (3,806,429)
額
(4,505) (240,007) (734,483) (205,311) (70,751) (225,924)
未払 運用報酬
(591,675) (975,299) (427,328,170) (341,702,425) (86,245,029) (47,535,459)
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10 ．コミットメントの開示
本投資法人およびサブ・ファンドは、将来時点で支払う義務を負う可能性のあるアンファンデッド・コ
ミットメントを含む TBA コミットメントに投資している。 2023 年５月 31 日現在のその他の債権／債務残高
に反映されている、１サブ・ファンド当たりの合計アンファンデッド・コミットメントは以下の通りで
ある。
ファンド名 2023 年５月 31 日
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 14,687,426 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 12,174,907 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド 3,367,443 米ドル
ファンド名 2022 年５月 31 日
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 8,768,354 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 2,680,258 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド 6,105,113 米ドル
11 ．資本
受益資本および加入者投資証券
設立に当たり、本投資法人の受益資本は、１株当たり額面１ユーロの加入者投資証券 300,000 株に分割さ
れた 300,000 ユーロ、および無額面の買戻可能参加型投資証券 500,000,000,000 株である。現在、 300,000
株の加入者投資証券が発行され、投資運用会社および投資運用会社の名義人により保有されている。加
入者投資証券は、当注記に開示されるだけであり、期末現在の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属す
る純資産の一部を形成しない。
買戻可能参加型投資証券
発行された買戻可能参加型投資証券は常に、本投資法人の純資産価格に等しい。買戻可能参加型投資証
券は投資主の選択により買戻可能であり、英文目論見書に従い、金融負債として分類されている。参加
型投資証券数の変動は以下の通りである。
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11 ．資本（つづき）
グローバル・ア
クセス
ユーケー・オポ
チュニティー
ズ・
ファンド
2022 年６月 期中発行 期中買戻し 2023 年５月 2021 年６月１ 期中発行 期中買戻し 2022 年５月
１日現在残 31 日現在残 日現在残高 31 日現在残
高 高 高
クラスＡ（無分 55,115 － － 55,115 80,115 11,700 (36,700) 55,115
配型）英ポンド
建
クラスＡ（無分 35,326 － (5,718) 29,608 47,417 1,397 (13,488) 35,326
配型）ユーロ建
クラスＢ（無分 95,000 － － 95,000 99,580 － (4,580) 95,000
配型）英ポンド
建
クラスＩ（無分 70,354 20,624 (15,538) 75,440 61,851 36,570 (28,067) 70,354
配型）英ポンド
建
クラスＩ（分配 87,963 364,434 (16,072) 436,325 42,446 65,393 (19,876) 87,963
型）英ポンド建
クラスＩ（無分 192 － (192) － 192 － － 192
配型）ユーロ建
クラスＩ（無分 15,847 － － 15,847 15,847 － － 15,847
配型）米ドル建
クラスＭ（無分 2,479,260 316,558 (598,077) 2,197,741 4,876,203 399,138 (2,796,081) 2,479,260
配型）英ポンド
建
クラスＭ（分配 91,992,080 15,338,421 (13,293,967) 94,036,534 127,833,928 10,823,861 (46,665,709) 91,992,080
型）英ポンド建
クラスＭ（無分 32,330 － (3,853) 28,477 267,617 － (235,287) 32,330
配型）ユーロ建
クラスＭ（無分 64,101 － － 64,101 97,564 2,382 (35,845) 64,101
配型）米ドル建
クラスＺ（無分 14,965 58 (3,174) 11,849 21,158 186 (6,379) 14,965
配型）英ポンド
建
クラスＺ（無分 268,833 1,408 (56,317) 213,924 338,110 3,190 (72,467) 268,833
配型）ユーロ建
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11 ．資本（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・ガバメント・
ボンド・
ファンド
2022 年６月 期中発行 期中買戻し 2023 年５月 2021 年６月 期中発行 期中買戻し 2022 年５月
１日現在残 31 日現在残 １日現在残 31 日現在残
高 高 高 高
クラスＡ（無分配型）ユー 513,630 52,246
ロ建 492,712 (954,096) － 513,630 － 513,630
クラスＢ（分配型）米ドル 463,888 463,888
建 － － 463,888 － － 463,888
クラスＩ（無分配型）米ド 5,524 － 5,524
ル建 － 60,094 － (54,570) 5,524
クラスＩ（無分配型）英ポ 42,841 31,903 (16,925) 57,819
ンド建 75,511 36,791 (69,461) 42,841
クラスＩ（分配型）英ポン 46,176 709 (29,791) 17,094
ド建 68,332 7,843 (29,999) 46,176
クラスＭ（無分配型）米ド 1,322,833 (95,384) 1,227,449
ル建 － 2,913,827 212,082 (1,803,076) 1,322,833
クラスＭ（分配型）米ドル 73,355,252 (9,073,500) 64,281,752
建 － 80,175,091 9,252,220 (16,072,059) 73,355,252
クラスＭ（無分配型）ユー 934,812 (740,282) 194,530
ロ建 － 954,741 － (19,929) 934,812
クラスＭ（無分配型）英ポ
ンド建 － － － － 140,373 － (140,373) －
クラスＭ（分配型）英ポン 3,472,778 (5,779,606) 3,981,174
ド建 6,288,002 5,389,121 4,342,271 (6,258,614) 3,472,778
クラスＺ（無分配型）米ド 587,972 (11,758) 576,214
ル建 － 587,972 － － 587,972
クラスＺ（無分配型）ユー 2,840,175 (320,574) 2,519,601
ロ建 － 3,425,738 － (585,563) 2,840,175
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11 ．資本（つづき）
グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く
日本）・
ファンド
2022 年６月 期中発行 期中買戻し 2023 年５月 2021 年６月 期中発行 期中買戻し 2022 年５月
１日現在残 31 日現在残 １日現在残 31 日現在残
高 高 高 高
クラスＡ（無分配型）米ドル
建 30,148 － － 30,148 30,148 － － 30,148
クラスＢ（無分配型）米ドル
建 70,000 － － 70,000 70,000 － － 70,000
クラスＩ（無分配型）英ポン
ド建 57,870 12,267 (21,459) 48,678 70,781 9,786 (22,697) 57,870
クラスＩ（無分配型）英ポン
ド建
（ヘッジなし） 31,671 21,911 (8,404) 45,178 9,240 28,482 (6,051) 31,671
クラスＩ（分配型）英ポンド
建 10,476 2,699 (3,865) 9,310 4,306 7,109 (939) 10,476
クラスＭ（無分配型）米ドル
建 898,308 － (76,162) 822,146 1,939,020 126,354 (1,167,066) 898,308
クラスＭ（分配型）米ドル建 18,743,641 626,919 (2,331,445) 17,039,115 18,842,646 610,530 (709,535) 18,743,641
クラスＭ（無分配型）ユーロ
建 108,205 － － 108,205 142,083 － (33,878) 108,205
クラスＭ（無分配型）英ポン
ド建 1,486,757 － (259,122) 1,227,635 1,461,366 161,480 (136,089) 1,486,757
クラスＭ（分配型）英ポンド
建 581,695 － (128,924) 452,771 448,787 132,908 － 581,695
クラスＭ（分配型）英ポンド
建
（ヘッジなし） 151,344 201,157 (40,261) 312,240 163,297 119,040 (130,993) 151,344
クラスＺ（無分配型）米ドル
建 2,468 － (1,967) 501 2,468 － － 2,468
クラスＺ（無分配型）ユーロ
建 80,462 1,041 (34,056) 47,447 139,302 754 (59,594) 80,462
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11 ．資本（つづき）
グローバル・アクセ
ス
エマージング・マー
ケット・
エクイティ・ファン
ド
2022 年６月 期中発行 期中買戻し 2023 年５月 2021 年６月 期中発行 期中買戻し 2022 年５月
１日現在残 31 日現在残 １日現在残 31 日現在残
高 高 高 高
クラスＡ（無分配 (367,106)
型）米ドル建 729,452 － 362,346 817,959 － (88,507) 729,452
クラスＡ（無分配 (46,393)
型）ユーロ建 483,557 － 437,164 538,753 － (55,196) 483,557
クラスＡ（分配型） (7,400)
ユーロ建 71,204 － 63,804 71,204 － － 71,204
クラスＡ（分配型）
英ポンド建 75,643 － － 75,643 75,643 － － 75,643
クラスＢ（無分配
型）米ドル建 775,314 － － 775,314 890,787 － (115,473) 775,314
クラスＢ（無分配
型）ユーロ建 109,678 － － 109,678 139,135 － (29,457) 109,678
クラスＢ（無分配
型）英ポンド建 85,284 － － 85,284 85,284 － － 85,284
クラスＩ（無分配
型）米ドル建 167,269 11,138 (36,593) 141,814 87,798 118,356 (38,885) 167,269
クラスＩ（無分配
型）ユーロ建 14,976 － (4,333) 10,643 16,273 － (1,297) 14,976
クラスＩ（無分配
型）英ポンド建 226,486 58,170 (13,056) 271,600 198,288 54,862 (26,664) 226,486
クラスＩ（無分配
型）英ポンド建
（ヘッジなし） 192,636 89,143 (50,672) 231,107 11,946 197,584 (16,894) 192,636
クラスＩ（分配型）
英ポンド建 113,985 61,731 (2,053) 173,663 282,528 19,374 (187,917) 113,985
クラスＭ（無分配
型）米ドル建 2,099,123 － (5,844) 2,093,279 4,886,681 6,336 (2,793,894) 2,099,123
クラスＭ（分配型）
米ドル建 460,107,335 42,332,158 (64,863,096) 437,576,397 454,013,302 58,436,161 (52,342,128) 460,107,335
クラスＭ（無分配
型）ユーロ建 854,747 － (128,971) 725,776 1,835,036 － (980,289) 854,747
クラスＭ（無分配
型）英ポンド建 16,091,457 131,579 (1,833,636) 14,389,400 20,491,465 481,965 (4,881,973) 16,091,457
クラスＭ（分配型）
英ポンド建 7,339,555 － (1,110,872) 6,228,683 6,913,194 776,837 (350,476) 7,339,555
クラスＭ（分配型）
英ポンド建
（ヘッジなし） 4,673,209 1,949,337 (1,173,474) 5,449,072 1,466,156 4,199,604 (992,551) 4,673,209
クラスＺ（無分配
型）米ドル建 48,763 － (1,123) 47,640 52,328 － (3,565) 48,763
クラスＺ（無分配
型）ユーロ建 7,940,052 166,382 (1,392,046) 6,714,388 10,503,232 153,087 (2,716,267) 7,940,052
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11 ．資本（つづき）
グローバル・アクセ
ス
グローバル・ハイ
イールド・
ボンド・ファンド
2022 年６月 期中発行 期中買戻し 2023 年５月 2021 年６月 期中発行 期中買戻し 2022 年５月 31
１日現在残 31 日現在残 １日現在残 日現在残高
高 高 高
クラスＡ（無分配 84,001
型）米ドル建 831,024 － (747,023) 912,468 － (81,444) 831,024
クラスＡ（分配型） 1,407,822
米ドル建 1,407,822 － － 1,614,822 － (207,000) 1,407,822
クラスＡ（無分配 (204,004) 1,127,442
型）ユーロ建 1,324,359 7,087 1,513,337 － (188,978) 1,324,359
クラスＡ（無分配 (48,543) 254,015
型）英ポンド建 302,558 － 302,558 － － 302,558
クラスＡ（分配型） (381,050) 2,533,712
ユーロ建 2,914,762 － 3,510,879 － (596,117) 2,914,762
クラスＡ（分配型） 337,890
英ポンド建 337,890 － － 472,743 2,836 (137,689) 337,890
クラスＢ（無分配 (61,140) 872,783
型）米ドル建 933,923 － 1,409,956 － (476,033) 933,923
クラスＢ（分配型） (360,725) 2,793,320
米ドル建 3,154,045 － 3,270,894 － (116,849) 3,154,045
クラスＢ（無分配 (460,114) 299,920
型）ユーロ建 760,034 － 829,655 － (69,621) 760,034
クラスＢ（無分配 (103,412) 1,296,448
型）英ポンド建 1,399,860 － 1,520,342 － (120,482) 1,399,860
クラスＢ（分配型） (179,619) 2,572,704
ユーロ建 2,752,323 － 2,783,111 － (30,788) 2,752,323
クラスＢ（分配型） (248,100) 1,492,138
英ポンド建 1,740,238 － 1,772,289 － (32,051) 1,740,238
クラスＩ（無分配 －
型）米ドル建 － － － 153,858 － (153,858) －
クラスＩ（分配型） 464,135
米ドル建 464,135 － － 880,455 － (416,320) 464,135
クラスＩ（無分配 (188,248) 1,181,525
型）ユーロ建 1,369,773 － 1,467,409 － (97,636) 1,369,773
クラスＩ（無分配 (7,771) 276,589
型）英ポンド建 225,970 58,390 278,803 10,755 (63,588) 225,970
クラスＩ（分配型） 823,400
ユーロ建 823,400 － － 823,400 － － 823,400
クラスＩ（分配型） 180,346
英ポンド建 475,428 7,776 (302,858) 836,569 1,463 (362,604) 475,428
クラスＭ（無分配 2,816,514
型）米ドル建 3,142,816 － (326,302) 4,326,762 － (1,183,946) 3,142,816
クラスＭ（分配型） 82,573,938
米ドル建 91,994,244 1,758,481 (11,178,787) 65,130,234 32,973,689 (6,109,679) 91,994,244
クラスＭ（無分配 3,172,820
型）ユーロ建 5,425,271 － (2,252,451) 5,747,883 － (322,612) 5,425,271
クラスＭ（無分配 175,802 5,210,348
型）英ポンド建 5,732,199 (697,653) 7,101,901 55,657 (1,425,359) 5,732,199
クラスＭ（分配型） 87,353 989,934
ユーロ建 983,864 (81,283) 1,002,389 487,268 (505,793) 983,864
クラスＭ（分配型） 76,372,485 502,208,755
英ポンド建 511,132,373 (85,296,103) 217,352,081 333,247,826 (39,467,534) 511,132,373
クラスＺ（無分配 528,691
型）米ドル建 640,424 － (111,733) 665,829 － (25,405) 640,424
クラスＺ（分配型） 245,602
米ドル建 245,602 － － 497,915 － (252,313) 245,602
クラスＺ（無分配 2,831,886
型）ユーロ建 4,062,573 7,383 (1,238,070) 5,210,372 25,953 (1,173,752) 4,062,573
クラスＺ（分配型） 2,605,456
ユーロ建 2,823,155 － (217,699) 2,910,568 183,230 (270,643) 2,823,155
クラスＺ（分配型） 125,695
英ポンド建 125,695 － － 125,695 － － 125,695
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11 ．資本（つづき）
グローバル・アクセ
ス
グローバル・コーポ
レート・
ボンド・ファンド
2022 年６月 期中発行 期中買戻し 2023 年５月 2021 年６月 期中発行 期中買戻し 2022 年５月
１日現在残 31 日現在残 １日現在残 31 日現在残
高 高 高 高
クラスＡ（無分配 34,965 34,965
型）米ドル建 － － 34,965 － － 34,965
クラスＢ（無分配 280,000 130,000
型）米ドル建 50,000 (200,000) 230,000 50,000 － 280,000
クラスＢ（分配型） 175,131 175,131
米ドル建 － － 175,131 － － 175,131
クラスＢ（分配型） 113,122 113,122
ユーロ建 － － 113,122 － － 113,122
クラスＩ（無分配 210,634 (17,280) 317,306
型）英ポンド建 123,952 129,131 124,705 (43,202) 210,634
クラスＩ（分配型） 18,175 (365) 45,690
英ポンド建 27,880 67,335 8,539 (57,699) 18,175
クラスＭ（無分配 163,900 (75,742) 88,158
型）米ドル建 － 2,143,974 － (1,980,074) 163,900
クラスＭ（分配型） 96,160,802 (10,488,712) 86,475,934
米ドル建 803,844 100,812,323 3,842,301 (8,493,822) 96,160,802
クラスＭ（無分配 1,033,733 (88,841) 990,683
型）ユーロ建 45,791 1,536,279 244,281 (746,827) 1,033,733
クラスＭ（無分配 240,697 (188,679) 52,018
型）英ポンド建 － 240,697 － － 240,697
クラスＭ（分配型） －
ユーロ建 － － － 398,551 － (398,551) －
クラスＭ（分配型） 470,607,253 (57,506,118) 455,862,001
英ポンド建 42,760,866 398,094,392 116,548,375 (44,035,514) 470,607,253
クラスＺ（無分配 469,812 (37,859) 431,953
型）米ドル建 － 474,915 － (5,103) 469,812
クラスＺ（無分配 1,667,069 (235,502) 1,444,028
型）ユーロ建 12,461 2,080,754 24,704 (438,389) 1,667,069
クラスＺ（無分配 42,331 (20,651) 64,470
型）英ポンド建 42,790 51,478 － (9,147) 42,331
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11 ．資本（つづき）
グローバル・アクセ
ス
エマージング・マー
ケット・
デット・ファンド
2022 年６月 期中発行 期中買戻し 2023 年５月 2021 年６月 期中発行 期中買戻し 2022 年５月
１日現在残 31 日現在残 １日現在残 31 日現在残
高 高 高 高
クラスＡ（無分配 59,173 59,173
型）ユーロ建 － － 59,173 － － 59,173
クラスＡ（分配型） 298,237 298,237
ユーロ建 － － 298,237 － － 298,237
クラスＢ（無分配 60,048 60,048
型）米ドル建 － － 30,048 30,000 － 60,048
クラスＢ（無分配 21,834 21,834
型）ユーロ建 － － 21,834 － － 21,834
クラスＢ（無分配 1,159,622 1,159,622
型）英ポンド建 － － 1,159,622 － － 1,159,622
クラスＩ（無分配 1,368 1,368
型）米ドル建 － － 9,058 － (7,690) 1,368
クラスＩ（無分配 103,462 (2,980) 100,482
型）ユーロ建 － 108,722 － (5,260) 103,462
クラスＩ（無分配 55,107 14,114 (8,652) 60,569
型）英ポンド建 51,570 33,690 (30,153) 55,107
クラスＩ（分配型） 49,438 17,140 (2,541) 64,037
英ポンド建 76,944 5,586 (33,092) 49,438
クラスＭ（無分配 126,686 (126,686) －
型）米ドル建 － 421,008 － (294,322) 126,686
クラスＭ（分配型） 47,265,874 (3,378,444) 45,654,666
米ドル建 1,767,236 49,064,116 969,337 (2,767,579) 47,265,874
クラスＭ（無分配 1,005,668 (92,766) 912,902
型）ユーロ建 － 1,045,439 － (39,771) 1,005,668
クラスＭ（無分配 169,324 169,324
型）英ポンド建 － － 169,324 － － 169,324
クラスＭ（分配型） 288,901 46,525 (37,053) 298,373
ユーロ建 557,412 96,123 (364,634) 288,901
クラスＭ（分配型） 225,489,903 23,299,153 (35,060,468) 213,728,588
英ポンド建 224,503,684 31,857,936 (30,871,717) 225,489,903
クラスＺ（無分配 61,643 61,643
型）米ドル建 － － 70,349 － (8,706) 61,643
クラスＺ（無分配 565,107 2,501 466,874
型）ユーロ建 (100,734) 788,771 2,464 (226,128) 565,107
クラスＺ（分配型） 53,502 8,532 62,034
ユーロ建 － 51,179 2,323 － 53,502
クラスＺ（分配型） 865 865
英ポンド建 － － 865 － － 865
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11 ．資本（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・ショート・
デュレーション・ボンド・
ファンド
2022 年６月 期中発行 期中買戻し 2023 年５月 2021 年６月 期中発行 期中買戻し 2022 年５月
１日現在残 31 日現在残 １日現在残 31 日現在残
高 高 高 高
クラスＡ（無分配型）米ド 8,342 8,342
ル建 － － 8,342 － － 8,342
クラスＢ（無分配型）米ド 1,360,000 780,000
ル建 － (580,000) 1,660,000 600,000 (900,000) 1,360,000
クラスＢ（無分配型）英ポ 68,631 68,631
ンド建 － － 68,631 － － 68,631
クラスＩ（無分配型）英ポ 47 43,856
ンド建 43,809 － 4,657 － (4,610) 47
クラスＩ（分配型）英ポン 95,179 95,179
ド建 － － 95,179 － － 95,179
クラスＭ（無分配型）米ド 247,992 153,440
ル建 － (94,552) 1,241,422 － (993,430) 247,992
クラスＭ（分配型）米ドル 47,676,411 39,515,286
建 323,000 (8,484,125) 57,241,291 2,172,000 (11,736,880) 47,676,411
クラスＭ（無分配型）ユー 224,593 224,592
ロ建 － (1) 224,594 － (1) 224,593
クラスＭ（無分配型）英ポ 181,022 181,022
ンド建 － － 808,901 － (627,879) 181,022
クラスＭ（分配型）ユーロ 254,183 (67,032) 187,151
建 － 5,121,182 － (4,866,999) 254,183
クラスＭ（分配型）英ポン 1,228,339 (479,840) 2,784,076
ド建 2,035,577 2,789,606 330,019 (1,891,286) 1,228,339
クラスＺ（無分配型）米ド 96,869 (30,089) 66,780
ル建 － 102,464 － (5,595) 96,869
クラスＺ（無分配型）ユー 961,937 (77,642) 884,295
ロ建 － 1,153,138 － (191,201) 961,937
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11 ．資本（つづき）
グローバル・アクセス
米国中小型株式ファンド
2022 年６月 期中発行 期中買戻し 2023 年５月 2021 年６月 期中発行 期中買戻し 2022 年５月
１日現在残 31 日 １日現在残 31 日
高 高
現在残高 現在残高
クラスＡ（無分配型）米ドル 297,200 (10,111) 287,089
建 － 318,428 60 (21,288) 297,200
クラスＡ（無分配型）英ポン 233,395 (149,296) 234,083
ド建 149,984 232,463 1,542 (610) 233,395
クラスＢ（無分配型）米ドル 725,500 725,500
建 － － 755,500 － (30,000) 725,500
クラスＢ（分配型）米ドル建 154,500 － － 154,500 154,500 － － 154,500
クラスＢ（無分配型）ユーロ 65,274 65,274
建 － － 65,274 － － 65,274
クラスＩ（無分配型）英ポン 132,365 (3,877) 128,488
ド建 － 123,523 8,842 － 132,365
クラスＩ（分配型）英ポンド 48,087 (1,915) 46,883
建 711 47,431 656 － 48,087
クラスＭ（無分配型）米ドル 2,209,608 (151,423) 2,058,185
建 － 5,789,120 82,782 (3,662,294) 2,209,608
クラスＭ（分配型）米ドル建 23,177,185 － (1,961,180) 21,216,005 26,740,962 28,616 (3,592,393) 23,177,185
クラスＭ（無分配型）ユーロ 85,791 (1) 85,790
建 － 279,162 11,050 (204,421) 85,791
クラスＭ（無分配型）英ポン 3,175,636 (566,251) 2,706,802
ド建 97,417 3,416,291 443,755 (684,410) 3,175,636
クラスＭ（分配型）英ポンド 3,208,783 (525,791) 2,682,992
建 － 3,385,536 444,686 (621,439) 3,208,783
クラスＺ（無分配型）米ドル 605,128 8,532 (112,564) 501,096
建 601,367 76,347 (72,586) 605,128
クラスＺ（無分配型）ユーロ 1,302,625 1,302 (143,329) 1,160,598
建 1,378,663 20,871 (96,909) 1,302,625
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11 ．資本（つづき）
グローバル・アクセス
米国株式ファンド
2022 年６月 期中発行 期中買戻 2023 年５月 2021 年６月 期中発行 期中買戻し 2022 年５月
１日現在残 し 31 日現在残 １日現在残 31 日現在残
高 高 高 高
クラスＡ（無分配型）米ドル
建 33,675 － (9,395) 24,280 37,092 － (3,417) 33,675
クラスＡ（無分配型）ユーロ
建 17,726 － (2,593) 15,133 19,576 － (1,850) 17,726
クラスＡ（無分配型）英ポン
ド建 1,281 － － 1,281 1,281 － － 1,281
クラスＢ（無分配型）米ドル
建 42,000 － (2,000) 40,000 52,000 － (10,000) 42,000
クラスＢ（無分配型）英ポン
ド建 17,596 － － 17,596 17,596 － － 17,596
クラスＩ（無分配型）英ポン
ド建 8,362 611 (392) 8,581 7,005 1,374 (17) 8,362
クラスＩ（無分配型）英ポン
ド建
（ヘッジなし） 4,753 6,152 (676) 10,229 76 6,482 (1,805) 4,753
クラスＩ（分配型）英ポンド
建 1,439 412 (307) 1,544 810 709 (80) 1,439
クラスＭ（無分配型）米ドル
建 6,250 － (76) 6,174 278,472 － (272,222) 6,250
クラスＭ（分配型）米ドル建 5,209,940 244,500 (917,224) 4,537,216 6,194,035 126,657 (1,110,752) 5,209,940
クラスＭ（無分配型）ユーロ
建 4,014 － (1) 4,013 22,113 591 (18,690) 4,014
クラスＭ（無分配型）英ポン
ド建 66,067 8,750 (24,096) 50,721 70,263 20,358 (24,554) 66,067
クラスＭ（分配型）英ポンド
建 11,901 － (7,388) 4,513 15,192 1,220 (4,511) 11,901
クラスＭ（分配型）英ポンド
建
（ヘッジなし） 124,658 58,744 (34,654) 148,748 56,144 95,201 (26,687) 124,658
クラスＺ（無分配型）米ドル
建 37,797 － (5,819) 31,978 43,768 2,502 (8,473) 37,797
クラスＺ（無分配型）ユーロ
建 288,930 2,411 (42,573) 248,768 388,738 4,692 (104,500) 288,930
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11 ．資本（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル株式ファンド
2022 年６月 期中発行 期中買戻し 2023 年５月 2021 年６月 期中発行 期中買戻し 2022 年５月
１日現在残 31 日現在残 １日現在残 31 日現在残
高 高 高 高
クラスＡ（無分配型）米ド 72,028
ル建 － － 72,028 73,006 － (978) 72,028
クラスＡ（分配型）米ドル 892,259 (167,706)
建 － 724,553 1,047,259 － (155,000) 892,259
クラスＡ（無分配型）ユー 556,493 (29,266)
ロ建 － 527,227 556,493 － － 556,493
クラスＡ（無分配型）英ポ 93,384 (9,175)
ンド建 － 84,209 93,384 － － 93,384
クラスＡ（分配型）ユーロ 1,958,771 (367,960)
建 － 1,590,811 2,298,354 － (339,583) 1,958,771
クラスＡ（分配型）英ポン －
ド建 － － － 131,931 － (131,931) －
クラスＢ（無分配型）米ド 272,058
ル建 － (200,000) 72,058 592,112 － (320,054) 272,058
クラスＢ（分配型）米ドル 748,024
建 － － 748,024 994,514 － (246,490) 748,024
クラスＢ（無分配型）ユー 147,331
ロ建 － (147,331) － 147,331 － － 147,331
クラスＢ（無分配型）英ポ 191,242
ンド建 － － 191,242 191,242 － － 191,242
クラスＢ（分配型）ユーロ 541,184
建 － － 541,184 541,184 － － 541,184
クラスＢ（分配型）英ポン 89,285
ド建 － (89,285) － 89,285 － － 89,285
クラスＩ（無分配型）米ド 8,008
ル建 － － 8,008 24,024 － (16,016) 8,008
クラスＩ（無分配型）英ポ 21,445
ンド建 625 (6,630) 15,440 21,884 5,240 (5,679) 21,445
クラスＩ（分配型）英ポン 253,566
ド建 930 (4,084) 250,412 230,633 22,976 (43) 253,566
クラスＩ（分配型）英ポン
ド建
（ヘッジなし） 59,676 62,624 (28,423) 93,877 2,129 61,830 (4,283) 59,676
クラスＭ（無分配型）米ド 19,711
ル建 － － 19,711 59,134 － (39,423) 19,711
クラスＭ（分配型）米ドル 13,314,512
建 314,706 (1,630,008) 11,999,210 17,642,650 333,729 (4,661,867) 13,314,512
クラスＭ（無分配型）ユー 1,506,375
ロ建 － － 1,506,375 783,919 722,456 － 1,506,375
クラスＭ（無分配型）英ポ 3,811,258
ンド建 73,183 (652,538) 3,231,903 4,072,532 19,189 (280,463) 3,811,258
クラスＭ（分配型）ユーロ 175,610
建 － － 175,610 175,610 － － 175,610
クラスＭ（分配型）英ポン 6,427,758
ド建 8,937 (1,161,106) 5,275,589 7,304,401 159,625 (1,036,268) 6,427,758
クラスＺ（無分配型）米ド 56,344
ル建 － － 56,344 56,344 － － 56,344
クラスＺ（分配型）米ドル 103,812
建 － (66,547) 37,265 93,952 9,860 － 103,812
クラスＺ（無分配型）ユー 1,191,491
ロ建 4,102 (233,840) 961,753 1,563,134 22,072 (393,715) 1,191,491
クラスＺ（無分配型）英ポ 65,020
ンド建 － － 65,020 65,020 － － 65,020
クラスＺ（分配型）ユーロ 331,193
建 － (11,845) 319,348 337,882 － (6,689) 331,193
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11 ．資本（つづき）
グローバル・アク
セス
エマージング・
マーケット・
ローカル・カレン
シー・デット・
ファンド
2022 年６月 期中発行 期中買戻し 2023 年５月 2021 年６月 期中発行 期中買戻し 2022 年５月
１日現在残 31 日現在残 １日現在残 31 日現在残
高 高 高 高
クラスＢ（無分配 750,000 810,000
型）米ドル建 60,000 － 1,050,000 － (300,000) 750,000
クラスＩ（分配型） 40,605 52,104
英ポンド建 12,503 (1,004) 66,224 6,934 (32,553) 40,605
クラスＩ（分配型）
米ドル建 － － － － 7,658 17,401 (25,059) －
クラスＭ（無分配
型）米ドル建 － － － － 1,816,034 － (1,816,034) －
クラスＭ（分配型）
米ドル建 447,950,513 38,425,399 (53,328,229) 433,047,683 640,803,321 70,801,666 (263,654,474) 447,950,513
クラスＭ（無分配
型）ユーロ建 － － － － 85,617 － (85,617) －
クラスＭ（分配型）
英ポンド建 998,221 － (535,903) 462,318 1,898,952 － (900,731) 998,221
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11 ．資本（つづき）
グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・アル
ファ・ファンド
2022 年６月 期中発行 期中買戻し 2023 年５月 2021 年６月 期中発行 期中買戻し 2022 年５月
１日現在残 31 日現在残 １日現在残 31 日現在残
高 高 高 高
クラスＡ（無分配型）ユー
ロ建 1,442,018 2 (255,833) 1,186,187 1,500,911 3 (58,896) 1,442,018
クラスＡ（無分配型）英ポ
ンド建 206,013 － － 206,013 204,408 1,605 － 206,013
クラスＡ（無分配型）米ド
ル建 195,266 － (7,434) 187,832 195,266 － － 195,266
クラスＢ（無分配型）ユー
ロ建 66,846 － (20,000) 46,846 66,846 － － 66,846
クラスＢ（無分配型）英ポ
ンド建 450,931 － － 450,931 450,931 － － 450,931
クラスＢ（無分配型）米ド
ル建 － － － － 360,544 － (360,544) －
クラスＩ（無分配型）ユー
ロ建 45,435 － (3,214) 42,221 45,640 － (205) 45,435
クラスＩ（無分配型）英ポ
ンド建 45,514 7,521 (6,330) 46,705 38,217 7,297 － 45,514
クラスＩ（無分配型）英ポ
ンド建
（ヘッジなし） 23,778 40,804 (6,541) 58,041 2,411 27,303 (5,936) 23,778
クラスＩ（無分配型）米ド
ル建 20,312 － (5,000) 15,312 20,312 － － 20,312
クラスＩ（分配型）英ポン
ド建 48,135 1,191 (4,631) 44,695 40,950 10,522 (3,337) 48,135
クラスＭ（無分配型）ユー
ロ建 655,309 － (393,848) 261,461 4,680,822 85,215 (4,110,728) 655,309
クラスＭ（分配型）ユーロ
建 27,174,613 414,245 (4,657,244) 22,931,614 28,472,135 1,829,339 (3,126,861) 27,174,613
クラスＭ（無分配型）英ポ
ンド建 736,733 － (223,257) 513,476 786,694 6,921 (56,882) 736,733
クラスＭ（無分配型）米ド
ル建 102,627 － (3,326) 99,301 187,302 － (84,675) 102,627
クラスＭ（分配型）英ポン
ド建 181,932 70,192 (31,819) 220,305 181,932 － － 181,932
クラスＭ（分配型）英ポン
ド建
（ヘッジなし） 706,621 354,557 (198,870) 862,308 325,210 564,718 (183,307) 706,621
クラスＺ（無分配型）ユー
ロ建 5,783,479 45,463 (979,235) 4,849,707 6,891,763 67,093 (1,175,377) 5,783,479
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11 ．資本（つづき）
グローバル・アク
セス
ジャパン・ファン
ド
2022 年６月 期中発行 期中買戻し 2023 年５月 2021 年６月 期中発行 期中買戻し 2022 年５月
１日現在残 31 日現在残 １日現在残 31 日現在残
高 高 高 高
クラスＡ（無分配
型）ユーロ建 46,838 － (2,944) 43,894 55,542 － (8,704) 46,838
クラスＡ（無分配
型）米ドル建 － － － － 5,981 － (5,981) －
クラスＢ（無分配
型）米ドル建 160,000 － － 160,000 160,000 － － 160,000
クラスＩ（無分配 (9,260)
型）英ポンド建 47,013 15,541 53,294 41,067 7,661 (1,715) 47,013
クラスＩ（無分配
型）英ポンド建
（ヘッジなし） 20,622 18,141 (7,712) 31,051 4,121 36,743 (20,242) 20,622
クラスＩ（分配型） (212)
英ポンド建 8,070 9,226 17,084 11,128 5,699 (8,757) 8,070
クラスＭ（無分配 (2)
型）日本円建 162,670 37,005 199,673 2,077,990 － (1,915,320) 162,670
クラスＭ（分配型） (21,721,729)
日本円建 166,457,489 22,899,722 167,635,482 135,611,033 42,821,990 (11,975,534) 166,457,489
クラスＭ（無分配 (35,291)
型）ユーロ建 168,136 － 132,845 173,738 － (5,602) 168,136
クラスＭ（無分配 (10,787)
型）英ポンド建 196,077 － 185,290 196,077 － － 196,077
クラスＭ（無分配 －
型）米ドル建 210,881 － 210,881 210,881 － － 210,881
クラスＭ（分配型） (25,087)
英ポンド建 25,087 － － 30,463 9,273 (14,649) 25,087
クラスＺ（無分配 (2,307)
型）日本円建 5,000 － 2,693 5,000 － － 5,000
クラスＺ（無分配 (101,320)
型）ユーロ建 788,914 1,091 688,685 977,942 7,848 (196,876) 788,914
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12 ．純資産価額
グローバル・アクセス
ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日 2021 年５月 31 日
現在 現在 現在
純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 £213,212 £3.8685 £200,527 £3.6384 £284,631 £3.5528
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 €124,309 €4.1985 €142,175 €4.0247 €187,804 €3. 9607
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 £434,239 £4.5709 £407,385 £4.2883 £415,934 £4.1769
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 £305,805 £4.0536 £266,619 £3.7897 £227,503 £3.6782
クラスＩ（分配型）英ポンド建 £1,446,717 £3.3157 £280,339 £3.1870 £134,023 £3.1575
クラスＩ（無分配型）ユーロ建 － － €844 €4.3981 €826 €4.3005
クラスＩ（無分配型）米ドル建 $117,212 $7.3965 $108,208 $6.8284 $104,491 $6.5938
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 £9,456,269 £4.3027 £9,952,978 £4.0145 £18,961,713 £3. 8886
クラスＭ（分配型）英ポンド建 £311,608,383 £3.3137 £292,991,083 £3.1850 £403,322,767 £3.1551
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 €130,078 €4.5678 €140,437 €4.3437 €1,134,586 €4.2396
クラスＭ（無分配型）米ドル建 $476,937 $7.4404 $439,429 $6.8553 $644,532 $6.6062
クラスＺ（無分配型）英ポンド建 £87,468 £7.3816 £104,413 £6.9772 £144,883 £6.8477
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 €905,166 €4.2313 €1,095,620 €4.0755 €1, 362,908 €4.0310
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12 ．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・ガバメント・ボンド・ファン
ド
2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 2021 年５月 31 日
現在 日現在 現在
純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 €46,735 €0.8945 €482,969 €0.9403 － －
クラスＢ（分配型）米ドル建 $549,484 $1.1845 $560,479 $1.2082 $610,702 $1. 3165
クラスＩ（無分配型）米ドル建 $6,767 $1.2250 $6,878 $1.2451 $81,244 $1. 3519
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 £41,808 £0.7231 £31,865 £0.7438 £61,096 £0. 8091
クラスＩ（分配型）英ポンド建 £11,924 £0.6972 £33,168 £0.7183 £53,485 £0. 7827
クラスＭ（無分配型）米ドル建 $1,727,961 $1.4078 $1,890,022 $1.4288 $4,513,406 $1. 5490
クラスＭ（分配型）米ドル建 $77,018,145 $1.1981 $89,513,553 $1.2203 $106,517,149 $1. 3286
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 €163,395 €0.8399 €819,116 €0.8762 €915,224 €0. 9586
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 － － － － £115,476 £0. 8226
クラスＭ（分配型）英ポンド建 £2,951,570 £0.7414 £2,651,567 £0.7635 £4,482,006 £0. 8317
クラスＺ（無分配型）米ドル建 $668,509 $1.1602 $697,194 $1.1858 $761,201 $1. 2946
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 €1,810,491 €0.7186 €2,143,638 €0.7548 €2,849,416 €0. 8318
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12 ．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く日本）・ファン
ド
2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日 2021 年５月 31 日
現在 現在 現在
純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型）米ドル建 $118,974 $3.9463 $128,064 $4.2478 $153,612 $5.0952
クラスＢ（無分配型）米ドル建 $313,993 $4.4856 $337,139 $4.8163 $403,380 $5.7626
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 £110,867 £2.2775 £143,088 £2.4726 £210,357 £2.9719
クラスＩ（無分配型）英ポンド建（ヘッジな £122,625 £2.7143 £90,452 £2.8560
し） £27,896 £3.0189
クラスＩ（分配型）英ポンド建 £18,993 £2.0401 £23,544 £2.2475 £11,748 £2.7285
クラスＭ（無分配型）米ドル建 $1,620,644 $1.9712 $1,891,827 $2.1060 $4,861,481 $2.5072
クラスＭ（分配型）米ドル建 $62,285,924 $3.6555 $74,383,262 $3.9685 $90,141,993 $4.7839
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 €293,650 €2.7138 €323,971 €2.9941 €513,023 €3.6107
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 £3,031,303 £2.4692 £3,979,956 £2.6769 £4,694,674 £3.2125
クラスＭ（分配型）英ポンド建 £926,480 £2.0462 £1,311,271 £2.2542 £1, 229,105 £2.7387
クラスＭ（分配型）英ポンド建（ヘッジな £706,671 £2.2632 £365,737 £2.4166
し） £421,779 £2.5829
クラスＺ（無分配型）米ドル建 $1,859 $3.7107 $9,905 $4.0137 $11,941 $4.8386
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 €112,851 €2.3784 €213,802 €2.6572 €452,061 €3.2452
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12 ．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・エクイティ・
ファンド
2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日 2021 年５月 31 日
現在 現在 現在
純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型）米ドル建 $435,680 $1.2024 $931,439 $1.2769 $1, 299,671 $1. 5889
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 €315,849 €0.7225 €382,410 €0.7908 €537,307 €0. 9973
クラスＡ（分配型）ユーロ建 €44,556 €0.6983 €55,360 €0.7775 €70,243 €0. 9865
クラスＡ（分配型）英ポンド建 £45,423 £0.6005 £49,778 £0.6581 £62,820 £0. 8305
クラスＢ（無分配型）米ドル建 $856,515 $1.1047 $907,262 $1.1702 $1, 293,796 $1.4524
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 €83,154 €0.7582 €90,789 €0.8278 €144,877 €1.0413
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 £55,748 £0.6537 £59,894 £0.7023 £75,018 £0. 8796
クラスＩ（無分配型）米ドル建 $173,027 $1.2201 $215,852 $1.2905 $140,420 $1. 5994
クラスＩ（無分配型）ユーロ建 €8,131 €0.7640 €12,472 €0.8328 €17,022 €1.0460
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 £182,079 £0.6704 £162,934 £0.7194 £178,389 £0. 8996
クラスＩ（無分配型）英ポンド建（ヘッジ £183,685 £0.7948 £159,249 £0.8267
なし） £10,850 £0.9083
クラスＩ（分配型）英ポンド建 £103,470 £0.5958 £74,429 £0.6530 £233,390 £0. 8261
クラスＭ（無分配型）米ドル建 $2,514,502 $1.2012 $2,662,912 $1.2686 $7,671,305 $1. 5698
クラスＭ（分配型）米ドル建 $470,614,724 $1.0755 $534,229,914 $1.1611 $661,213,042 $1.4564
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 €571,653 €0.7876 €732,813 €0.8573 €1, 973,164 €1.0753
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 £10,280,137 £0.7144 £12,313,855 £0.7652 £19,579,071 £0. 9555
クラスＭ（分配型）英ポンド建 £3,693,665 £0.5930 £4,768,430 £0.6497 £5,682,203 £0. 8219
クラスＭ（分配型）英ポンド建（ヘッジな £3,575,526 £0.6562 £3,255,624 £0.6967
し） £1,135,760 £0. 7747
クラスＺ（無分配型）米ドル建 $54,098 $1.1355 $59,095 $1.2119 $79,310 $1.5157
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 €4,396,906 €0.6548 €5,719,628 €0.7204 €9, 590,522 €0. 9131
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12 ．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファ
ンド
2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日 2021 年５月 31 日
現在 現在 現在
純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型）米ドル建 $159,115 $1.8942 $1,587,620 $1.9104 $1,822,066 $1. 9969
クラスＡ（分配型）米ドル建 $1,440,977 $1.0236 $1,530,543 $1.0872 $1,914,482 $1. 1856
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 €1,296,159 €1.1496 €1,581,849 €1.1944 €1,907,265 €1. 2603
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 £264,101 £1.0397 £322,212 £1.0650 £337,636 £1.1159
クラスＡ（分配型）ユーロ建 €1,662,278 €0.6561 €2,092,105 €0.7178 €2,776,285 €0. 7908
クラスＡ（分配型）英ポンド建 £198,726 £0.5881 £214,390 £0.6345 £328,238 £0. 6943
クラスＢ（無分配型）米ドル建 $1,821,460 $2.0870 $1,961,820 $2.1006 $3,089,703 $2.1913
クラスＢ（分配型）米ドル建 $2,900,042 $1.0382 $3,478,108 $1.1027 $3,933,229 $1. 2025
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 €387,000 €1.2903 €1,017,445 €1.3387 €1, 169,446 €1. 4096
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 £1,587,277 £1.2243 £1,752,061 £1.2516 £1,990,700 £1. 3094
クラスＢ（分配型）ユーロ建 €1,708,212 €0.6640 €1,999,226 €0.7264 €2, 227,223 €0. 8003
クラスＢ（分配型）英ポンド建 £942,093 £0.6314 £1,185,444 £0.6812 £1,321,001 £0. 7454
クラスＩ（無分配型）米ドル建 － － － － $293,063 $1. 9048
クラスＩ（分配型）米ドル建 $480,610 $1.0355 $510,491 $1.0999 $1,056,006 $1. 1994
クラスＩ（無分配型）ユーロ建 €1,401,686 €1.1863 €1,680,809 €1.2271 €1, 891,051 €1. 2887
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 £276,717 £1.0005 £230,525 £1.0202 £296,821 £1.0646
クラスＩ（分配型）ユーロ建 €552,360 €0.6708 €604,315 €0.7339 €665,817 €0. 8086
クラスＩ（分配型）英ポンド建 £109,053 £0.6047 £310,224 £0.6525 £597,375 £0. 7141
クラスＭ（無分配型）米ドル建 $7,548,874 $2.6802 $8,449,867 $2.6883 $12,090,829 $2. 7944
クラスＭ（分配型）米ドル建 $84,655,319 $1.0252 $100,177,889 $1.0890 $77,341,442 $1. 1875
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 €4,282,056 €1.3496 €7,565,890 €1.3946 €8,409,856 €1. 4631
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 £6,683,122 £1.2827 £7,490,043 £1.3067 £9,673,676 £1. 3621
クラスＭ（分配型）ユーロ建 €650,178 €0.6568 €707,217 €0.7186 €793,785 €0. 7919
クラスＭ（分配型）英ポンド建 £297,530,964 £0.5924 £326,882,539 £0.6393 £152,021,495 £0. 6994
クラスＺ（無分配型）米ドル建 $1,053,229 $1.9921 $1,291,906 $2.0173 $1, 409,598 $2.1171
クラスＺ（分配型）米ドル建 $254,554 $1.0365 $270,373 $1.1009 $597,726 $1. 2005
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 €3,312,286 €1.1696 €4,957,473 €1.2201 €6,735,670 €1. 2927
クラスＺ（分配型）ユーロ建 €1,750,825 €0.6720 €2,075,394 €0.7351 €2, 357,056 €0. 8098
クラスＺ（分配型）英ポンド建 £77,470 £0.6163 £83,573 £0.6649 £91,441 £0. 7275
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12 ．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・コーポレート・ボンド・ファ
ンド
2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日 2021 年５月 31 日
現在 現在 現在
純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型）米ドル建 $46,581 $1.3322 $47,837 $1.3681 $53,514 $1. 5305
クラスＢ（無分配型）米ドル建 $162,163 $1.2474 $357,968 $1.2785 $328,264 $1. 4272
クラスＢ（分配型）米ドル建 $186,647 $1.0658 $195,000 $1.1135 $220,668 $1. 2600
クラスＢ（分配型）ユーロ建 €80,584 €0.7124 €86,648 €0.7660 €98,883 €0. 8741
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 £244,533 £0.7707 £168,223 £0.7987 £115,017 £0. 8907
クラスＩ（分配型）英ポンド建 £27,714 £0.6066 £11,644 £0.6407 £48,865 £0. 7257
クラスＭ（無分配型）米ドル建 $150,358 $1.7056 $285,354 $1.7410 $4,150,619 $1. 9359
クラスＭ（分配型）米ドル建 $91,113,967 $1.0536 $105,856,508 $1.1008 $125,585,440 $1. 2457
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 €958,493 €0.9675 €1,051,172 €1.0169 €1, 752,063 €1. 1405
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 £41,308 £0.7941 £197,773 £0.8217 £220,223 £0. 9149
クラスＭ（分配型）ユーロ建 － － － － €388,912 €0. 9758
クラスＭ（分配型）英ポンド建 £299,265,642 £0.6565 £327,059,336 £0.6949 £313,406,654 £0. 7873
クラスＺ（無分配型）米ドル建 $559,313 $1.2948 $627,865 $1.3364 $713,587 $1. 5026
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 €1,241,735 €0.8599 €1,523,842 €0.9141 €2,157,550 €1. 0369
クラスＺ（無分配型）英ポンド建 £47,002 £0.7291 £32,284 £0.7626 £44,210 £0. 8588
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12 ．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・デット・ファ
ンド
2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日 2021 年５月 31 日
現在 現在 現在
純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 €53,414 €0.9027 €57,439 €0.9707 €70,033 €1.1835
クラスＡ（分配型）ユーロ建 €206,858 €0.6936 €230,528 €0.7730 €289,476 €0.9706
クラスＢ（無分配型）米ドル建 $107,260 $1.7862 $111,726 $1.8606 $67,222 $2.2372
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 €21,646 €0.9914 €23,230 €1.0639 €28,266 €1.2946
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 £1,073,244 £0.9255 £1,134,223 £0.9781 £1,369,881 £1.1813
クラスＩ（無分配型）米ドル建 $1,907 $1.3942 $1,979 $1.4468 $15,701 $1.7333
クラスＩ（無分配型）ユーロ建 €86,644 €0.8623 €95,406 €0.9221 €121,552 €1.1180
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 £50,156 £0.8281 £48,056 £0.8721 £54,109 £1.0492
クラスＩ（分配型）英ポンド建 £34,723 £0.5422 £29,401 £0.5947 £57,017 £0.7410
クラスＭ（無分配型）米ドル建 － － $253,938 $2.0045 $1,010,056 $2.3991
クラスＭ（分配型）米ドル建 $43,523,184 $0.9533 $48,748,256 $1.0314 $62,806,441 $1.2801
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 €1,009,567 €1.1059 €1,188,132 €1.1814 €1,495,939 €1.4309
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 £166,134 £0.9812 £174,784 £1.0322 £210,130 £1.2410
クラスＭ（分配型）ユーロ建 €190,069 €0.6370 €205,101 €0.7099 €496,999 €0.8916
クラスＭ（分配型）英ポンド建 £116,924,627 £0.5471 £135,340,396 £0.6002 £168,038,040 £0.7480
クラスＺ（無分配型）米ドル建 $99,127 $1.6081 $103,771 $1.6834 $143,107 $2.0342
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 €421,452 €0.9027 €550,217 €0.9737 €939,328 €1.1909
クラスＺ（分配型）ユーロ建 €38,332 €0.6179 €36,841 €0.6886 €44,251 €0.8646
クラスＺ（分配型）英ポンド建 £507 £0.5862 £556 £0.6433 £694 £0.8021
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12 ．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・ショート・デュレーション・
ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 2021 年５月 31
現在 日現在 日現在
純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型）米ドル建 $15,619 $1.8722 $15,745 $1.8873 $16,324 $1. 9568
クラスＢ（無分配型）米ドル建 $1,486,231 $1.9054 $2,608,191 $1.9178 $3,295,494 $1. 9852
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 £78,046 £1.1372 £79,393 £1.1568 £82,403 £1. 2007
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 £50,718 £1.1565 £55 £1.1700 £5,585 £1. 1993
クラスＩ（分配型）英ポンド建 £88,369 £0.9284 £91,438 £0.9607 £96,980 £1.0189
クラスＭ（無分配型）米ドル建 $305,886 $1.9935 $497,087 $2.0044 $2,572,964 $2.0726
クラスＭ（分配型）米ドル建 $63,394,935 $1.6043 $78,365,731 $1.6437 $99,534,139 $1. 7389
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 €268,705 €1.1964 €277,498 €1.2356 €289,841 €1. 2905
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 £206,815 £1.1425 £210,174 £1.1610 £973,595 £1. 2036
クラスＭ（分配型）ユーロ建 €189,154 €1.0107 €270,251 €1.0632 €5,819,347 €1. 1363
クラスＭ（分配型）英ポンド建 £2,634,759 £0.9465 £1,202,990 £0.9794 £2,895,764 £1.0381
クラスＺ（無分配型）米ドル建 $124,104 $1.8584 $181,465 $1.8733 $198,989 $1. 9420
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 €1,088,479 €1.2309 €1,225,867 €1.2744 €1,539,047 €1. 3347
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12 ．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファ
ンド
2023 年５月 31 2022 年５月 31 2021 年５月 31
日現在 日現在 日現在
純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型）米ドル建 $727,430 $2.5338 $788,720 $2.6538 $922,761 $2.8979
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 £332,331 £1.4197 £353,971 £1.5166 £388,604 £1. 6717
クラスＢ（無分配型）米ドル建 $1,895,335 $2.6125 $1,980,161 $2.7294 $2, 245,984 $2.9728
クラスＢ（分配型）米ドル建 $403,144 $2.6093 $421,186 $2.7261 $458,757 $2.9693
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 €69,124 €1.0590 €74,717 €1.1447 €82,569 €1.2650
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 £186,195 £1.4491 £203,967 £1.5409 £208,850 £1. 6908
クラスＩ（分配型）英ポンド建 £67,940 £1.4492 £74,100 £1.5410 £80,192 £1. 6907
クラスＭ（無分配型）米ドル建 $5,576,429 $2.7094 $6,232,768 $2.8208 $17,724,038 $3.0616
クラスＭ（分配型）米ドル建 $57,467,630 $2.7087 $65,360,305 $2.8200 $81,847,938 $3.0608
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 €132,237 €1.5414 €142,439 €1.6603 €510,445 €1. 8285
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 £3,903,699 £1.4422 £4,863,047 £1.5314 £5,731,644 £1. 6777
クラスＭ（分配型）英ポンド建 £3,921,510 £1.4616 £4,979,598 £1.5519 £5,757,265 £1. 7006
クラスＺ（無分配型）米ドル建 $1,210,504 $2.4157 $1,538,745 $2.5428 $1, 678,251 $2.7907
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 €1,794,786 €1.5464 €2,193,817 €1.6842 €2, 585,377 €1. 8753
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12 ．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス 米国株式ファンド
2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日 2021 年５月 31 日
現在 現在 現在
純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型）米ドル建 $1,020,637 $42.0378 $1,416,412 $42.0621 $1, 668,182 $44.9746
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 €426,414 €28.1768 €517,995 €29.2219 €620,035 €31.6733
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 £30,887 £24.1189 £31,561 £24.6452 £34,019 £26.5645
クラスＢ（無分配型）米ドル建 $1,884,198 $47.1049 $1,974,560 $47.0133 $2, 607,381 $50.1419
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 £435,668 £24.7590 £444,073 £25.2367 £477,434 £27.1326
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 £224,001 £26.1043 £221,277 £26.4618 £198,197 £28.2922
クラスＩ（無分配型）英ポンド建（ヘッジ £286,166 £27.9756
なし） £129,787 £27.3075 £1,946 £25.6742
クラスＩ（分配型）英ポンド建 £38,283 £24.7892 £36,205 £25.1557 £21,793 £26.8956
クラスＭ（無分配型）米ドル建 $288,637 $46.7511 $289,434 $46.3115 $13,651,275 $49.0221
クラスＭ（分配型）米ドル建 $213,442,487 $47.0426 $243,625,634 $46.7617 $307,170,680 $49.5914
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 €120,263 €29.9712 €123,523 €30.7702 €730,288 €33.0247
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 £1,359,601 £26.8052 £1,791,610 £27.1181 £2,033,063 £28.9352
クラスＭ（分配型）英ポンド建 £112,400 £24.9063 £300,781 £25.2741 £410,260 £27.0043
クラスＭ（分配型）英ポンド建（ヘッジな £4,116,639 £27.6752
し） £3,366,420 £27.0536 £1,428,154 £25.4374
クラスＺ（無分配型）米ドル建 $1,263,187 $39.5021 $1,501,397 $39.7222 $1, 868,355 $42.6873
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 €6,387,836 €25.6779 €7,731,525 €26.7591 €11, 332,355 €29.1517
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12 ．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス グローバル株式ファ
ンド
2023 年５月 31 2022 年５月 31 2021 年５月 31
日現在 日現在 日現在
純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型）米ドル建 $216,940 $3.0119 $224,868 $3.1220 $241,315 $3.3054
クラスＡ（分配型）米ドル建 $1,557,844 $2.1501 $2,050,429 $2.2980 $2, 614,097 $2.4961
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 €981,554 €1.8617 €1,113,453 €2.0008 €1,195,428 €2.1481
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 £144,092 £1.7111 £169,191 £1.8118 £180,518 £1. 9331
クラスＡ（分配型）ユーロ建 €2,102,294 €1.3215 €2,869,210 €1.4648 €3, 709,756 €1. 6141
クラスＡ（分配型）英ポンド建 － － － － £191,205 £1. 4493
クラスＢ（無分配型）米ドル建 $223,833 $3.1063 $873,790 $3.2118 $2, 008,373 $3.3919
クラスＢ（分配型）米ドル建 $1,653,974 $2.2111 $1,763,349 $2.3573 $2, 540,164 $2.5542
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 － － €313,373 €2.1270 €335,600 €2.2779
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 £336,388 £1.7590 £355,286 £1.8578 £378,119 £1. 9772
クラスＢ（分配型）ユーロ建 €775,600 €1.4332 €857,536 €1.5846 €942,484 €1. 7415
クラスＢ（分配型）英ポンド建 － － £122,118 £1.3677 £133,379 £1. 4938
クラスＩ（無分配型）米ドル建 $25,002 $3.1221 $25,760 $3.2168 $81,330 $3.3853
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 £26,310 £1.7041 £38,464 £1.7936 £41,626 £1. 9022
クラスＩ（分配型）英ポンド建 £321,633 £1.2844 £353,596 £1.3945 £350,017 £1. 5176
クラスＩ（分配型）英ポンド建（ヘッジな £140,299 £1.4945
し） £93,177 £1.5614 £3,182 £1.4945
クラスＭ（無分配型）米ドル建 $63,047 $3.1985 $64,856 $3.2906 $204,469 $3.4577
クラスＭ（分配型）米ドル建 $28,167,699 $2.3475 $33,155,271 $2.4902 $47,360,088 $2.6844
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 €2,212,967 €1.4691 €2,360,506 €1.5670 €1,308,929 €1. 6697
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 £6,050,143 £1.8720 £7,498,029 £1.9673 £8,483,628 £2.0831
クラスＭ（分配型）ユーロ建 €265,431 €1.5115 €292,000 €1.6628 €319,300 €1. 8182
クラスＭ（分配型）英ポンド建 £7,027,053 £1.3320 £9,281,458 £1.4440 £11, 461,966 £1. 5692
クラスＺ（無分配型）米ドル建 $156,747 $2.7820 $163,290 $2.8981 $173,758 $3.0839
クラスＺ（分配型）米ドル建 $77,182 $2.0712 $230,974 $2.2249 $228,211 $2.4290
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 €1,777,757 €1.8485 €2,378,867 €1.9965 €3, 367,790 €2.1545
クラスＺ（無分配型）英ポンド建 £99,164 £1.5251 £105,526 £1.6230 £113,161 £1. 7404
クラスＺ（分配型）ユーロ建 €421,044 €1.3184 €486,439 €1.4688 €549,597 €1. 6266
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12 ．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・デット・ファンド
2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日 2021 年５月 31 日
現在 現在 現在
純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 $652,204 $0.8052 $574,790 $0.7664 $946,740 $0. 9017
クラスＩ（分配型）英ポンド建 £15,217 £0.2920 £12,012 £0.2958 £24, 187 £0. 3652
クラスＩ（分配型）米ドル建 － － － － $4,829 $0. 6305
クラスＭ（無分配型）米ドル建 － － － － $1,406,831 $0. 7747
クラスＭ（分配型）米ドル建 $221,184,000 $0.5108 $228,414,171 $0.5099 $401,034,583 $0. 6258
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 － － － － €48,094 €0.5617
クラスＭ（分配型）英ポンド建 £146,080 £0.3160 £319,638 £0.3202 £749,989 £0.3949
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有価証券報告書（外国投資証券）
12 ．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
2023 年５月 31 2022 年５月 31 2021 年５月 31
日現在 日現在 日現在
純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 €3,556,978 €2.9987 €4,101,140 €2.8440 €4,438,755 €2.9574
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 £543,407 £2.6377 £508,149 £2.4666 £521,709 £2.5523
クラスＡ（無分配型）米ドル建 $944,063 $5.0261 $900,442 $4.6114 $924,439 $4.7343
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 €151,633 €3.2368 €204,689 €3.0621 €212,310 €3.1761
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 £904,552 £2.0060 £843,751 £1.8711 £870,866 £1.9313
クラスＢ（無分配型）米ドル建 － － － － $1,077,337 $2.9881
クラスＩ（無分配型）ユーロ建 €132,983 €3.1497 €134,912 €2.9693 €140,070 €3.0690
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 £123,447 £2.6431 £111,822 £2.4568 £96,570 £2.5269
クラスＩ（無分配型）英ポンド建（ヘッジな £142,211 £2.4502
し） £54,275 £2.2826 £5,753 £2.3866
クラスＩ（無分配型）米ドル建 $73,991 $4.8323 $89,508 $4.4067 $91,340 $4.4969
クラスＩ（分配型）英ポンド建 £101,110 £2.2622 £102,625 £2.1321 £90,732 £2.2157
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 €583,159 €2.2304 €1,375,837 €2.0995 €10,142,244 €2.1668
クラスＭ（分配型）ユーロ建 €61,376,638 €2.6765 €69,573,342 €2.5602 €76,135,629 €2.6740
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 £1,348,014 £2.6253 £1,795,198 £2.4367 £1,968,560 £2.5023
クラスＭ（無分配型）米ドル建 $489,408 $4.9285 $460,520 $4.4872 $856,334 $4.5719
クラスＭ（分配型）英ポンド建 £520,695 £2.3635 £405,307 £2.2278 £421,045 £2.3143
クラスＭ（分配型）英ポンド建（ヘッジな £2,018,505 £2.3410
し） £1,563,835 £2.2131 £760,674 £2.3390
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 €13,505,852 €2.7849 €15,351,953 €2.6545 €19,119,314 €2.7742
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12 ．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
ジャパン・ファンド
2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在 2021 年５月 31 日現在
純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型）ユー €75,219 €1.7137
ロ建 €72,322 €1.5441 €89,237 €1. 6067
クラスＡ（無分配型）米ド － －
ル建 － － $13,412 $2.2425
クラスＢ（無分配型）米ド $328,854 $2.0553
ル建 $287,533 $1.7971 $294,386 $1.8399
クラスＩ（無分配型）英ポ £93,080 £1.7465
ンド建 £72,410 £1.5402 £64,921 £1. 5809
クラスＩ（無分配型）英ポ £33,479 £1.0782
ンド建（ヘッジなし） £21,466 £1.0409 £4,619 £1. 1210
クラスＩ（分配型）英ポン £27,848 £1.6301
ド建 £11,690 £1.4485 £16,611 £1. 4927
クラスＭ（無分配型）日本 ¥46,533,844 ¥233.0504
円建 ¥34,234,243 ¥210.4526 ¥451,290,810 ¥217.1766
クラスＭ（分配型）日本円 ¥36,392,235,366 ¥217.0915
建 ¥32,960,573,248 ¥198.0120 ¥27,888,148,159 ¥205.6455
クラスＭ（無分配型）ユー €244,153 €1.8379
ロ建 €276,533 €1.6447 €295,209 €1. 6992
クラスＭ（無分配型）英ポ £257,875 £1.3917
ンド建 £240,397 £1.2260 £246,475 £1. 2570
クラスＭ（無分配型）米ド $461,194 $2.1870
ル建 $401,439 $1.9036 $409,156 $1.9402
クラスＭ（分配型）英ポン － －
ド建 £36,399 £1.4509 £45,478 £1. 4929
クラスＺ（無分配型）日本 ¥553,124 ¥205.3559
円建 ¥938,414 ¥187.6828 ¥980,200 ¥196.0400
クラスＺ（無分配型）ユー €1,112,571 €1.6155
ロ建 €1,154,110 €1.4629 €1,496,052 €1.5298
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13 ．買戻可能参加型投資証券保有者に対する分配金
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
ユーケー・オポチュニティーズ・ファン グローバル・ガバメント・ボンド・ファ アジア・パシフィック（除く日本）・
ド ンド ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
英ポンド 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
クラスＩ（分配 (12,286) (2,597) (47) (128) (7,721) (303)
型）
クラスＭ（分配 (8,558,908) (8,407,887) (301,116) (470,963) (1,107,221) (1,110,652)
型）
平準化収益 88,497 105,388 401 2,176 8,280 11,190
平準化費用 (189,273) (449,687) (2,147) (1,627) (30,184) (4,233)
(8,671,970) (8,754,783) (302,909) (470,542) (1,136,846) (1,103,998)
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・エクイ グローバル・ハイイールド・ボンド・ グローバル・コーポレート・ボンド・
ティ・ファンド ファンド ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
クラスＡ（分配 (1,793) (889) (186,474) (213,852) － －
型）
クラスＢ（分配 － － (342,345) (356,687) (5,198) (4,453)
型）
クラスＩ（分配 (2,205) (2,074) (76,137) (100,104) (425) (689)
型）
クラスＭ（分配 (11,258,360) (8,794,262) (26,336,020) (13,805,424) (10,653,971) (9,751,251)
型）
クラスＺ（分配 － － (113,193) (123,940) － －
型）
平準化収益 128,737 226,723 423,857 958,745 112,370 168,496
平準化費用 (152,002) (169,719) (532,773) (274,426) (165,927) (112,819)
(11,285,623) (8,740,221) (27,163,085) (13,915,688) (10,713,151) (9,700,716)
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有価証券報告書（外国投資証券）
13 ．買戻可能参加型投資証券保有者に対する分配金（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・ グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・デット・ ショート・デュレーション・ボンド・ 米国中小型株式ファンド
ファンド ファンド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
クラスＡ（分配 (7,989) (9,373) － － －
型） －
クラスＩ（分配 (1,369) (1,898) (1,827) (2,759) －
型） －
クラスＭ（分配 (8,222,008) (10,084,094) (1,260,065) (2,311,055) －
型） －
クラスＺ（分配 (1,290) (1,349) － － －
型） －
平準化収益 105,771 152,589 (13,771) 8,355 － －
平準化費用 (137,327) (142,637) － (51,296) － －
(8,264,212) (10,086,762) (1,275,663) (2,356,755) － －
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス エマージング・
マーケット・
米国株式ファンド グローバル株式ファンド
ローカル・カレンシー・デット・ファン
ド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
クラスＡ（分配 － － (135,895) (173,135) － －
型）
クラスＢ（分配 － － (81,517) (89,190) － －
型）
クラスＩ（分配 (45) － (16,192) (13,476) (760) (1,128)
型）
クラスＭ（分配 (770,016) (550,862) (1,267,038) (1,524,954) (11,373,111) (14,962,263)
型）
クラスＺ（分配 － － (19,689) (22,354) － －
型）
平準化収益 8,350 3,203 2,880 3,263 103,820 228,014
平準化費用 (26,557) (15,670) (30,624) (47,867) (146,266) (957,415)
(788,268) (563,329) (1,548,075) (1,867,713) (11,416,317) (15,692,792)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
13 ．買戻可能参加型投資証券保有者に対する分配金（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス 合計
ジャパン・ファンド 欧州（除く英国）・アルファ・ファン （英ポンド換算）
ド
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日 2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
日本円 日本円 ユーロ 終了した会計年 英ポンド 英ポンド
度
ユーロ
クラスＡ（分配 － － (276,425) (295,303)
型） － －
クラスＢ（分配 － － (357,075) (334,762)
型） － －
クラスＩ（分配 (15,030) (10,827) (1,677) (1,112) (102,657) (94,716)
型）
クラスＭ（分配 (338,193,415) (183,123,535) (1,123,622) (934,026) (71,973,592) (57,484,730)
型）
クラスＺ（分配 － － － － (111,661) (109,754)
型）
平準化収益 11,263,302 33,923,631 162,796 291,634 1,031,610 1,881,656
平準化費用 (12,100,861) (4,040,655) (174,509) (285,927) (1,433,220) (2,039,459)
(339,046,004) (153,251,386) (1,137,012) (929,431) (73,223,020) (58,477,068)
投資証券クラスごとの分配金は、関係するクラスの数および通貨数のため、その情報を財務諸表の中で提示
することは実務上不可能であるため、開示されていない。当該情報が財務諸表の読者にとって重要であると
は考えられない。
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有価証券報告書（外国投資証券）
14 ．重要な投資主
2023 年５月 31 日現在
ファンド バークレイズ・インベスト 議決権付き投資証券の 20 ％ 発行済議決権付き投資証券
メント・ソリューション を超えて保有する、バーク の 20 ％を超えて保有する、
ズ・リミテッドによって管 レイズ・インベストメン バークレイズ・インベスト
理されているファンドが保 ト・ソリューションズ・リ メント・ソリューション
有する、またはバークレイ ミテッドの関連会社ではな ズ・リミテッドの関連会社
ズ・インベストメント・ソ い投資主数 ではない投資主による保有
リューションズ・リミテッ 投資証券の合計比率
ドの関連会社が保有する投
資証券の合計比率
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュ
なし 1 90.00%
ニティーズ・ファンド
グローバル・アクセス グローバル・ガバメ
なし 1 87.60%
ント・ボンド・ファンド
グローバル・アクセス
なし 2 97.38%
アジア・パシフィック（除く日本）・ファン
ド
グローバル・アクセス
なし 2 95.04%
エマージング・マーケット・エクイティ・
ファンド
グローバル・アクセス
なし 1 82.25%
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファン
ド
グローバル・アクセス
なし 1 82.08%
グローバル・コーポレート・ボンド・ファン
ド
グローバル・アクセス
なし 1 80.76%
エマージング・マーケット・デット・ファン
ド
グローバル・アクセス
なし 1 86.37%
グローバル・ショート・デュレーション・ボ
ンド・ファンド
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファ
なし 2 89.71%
ンド
グローバル・アクセス 米国株式ファンド なし 1 88.09%
グローバル・アクセス グローバル株式ファ
なし 2 80.89%
ンド
グローバル・アクセス エマージング・マー
ケット・
なし 1 78.75%
ローカル・カレンシー・デット・ファンド
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・
なし 1 68.76%
アルファ・ファンド
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド なし 1 84.54%
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
14 ．重要な投資主（つづき）
2022 年５月 31 日現在
ファンド バークレイズ・インベスト 議決権付き投資証券の 20 ％ 発行済議決権付き投資証券
メント・ソリューション を超えて保有する、バーク の 20 ％を超えて保有する、
ズ・リミテッドによって管 レイズ・インベストメン バークレイズ・インベスト
理されているファンドが保 ト・ソリューションズ・リ メント・ソリューション
有する、またはバークレイ ミテッドの関連会社ではな ズ・リミテッドの関連会社
ズ・インベストメント・ソ い投資主数 ではない投資主による保有
リューションズ・リミテッ 投資証券の合計比率
ドの関連会社が保有する投
資証券の合計比率
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュ
なし 1 90.13%
ニティーズ・ファンド
グローバル・アクセス グローバル・ガバメ
なし 1 87.76%
ント・ボンド・ファンド
グローバル・アクセス
なし 1 77.25%
アジア・パシフィック（除く日本）・ファン
ド
グローバル・アクセス
なし 2 94.62%
エマージング・マーケット・エクイティ・
ファンド
グローバル・アクセス
なし 1 77.73%
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファン
ド
グローバル・アクセス
なし 1 82.31%
グローバル・コーポレート・ボンド・ファン
ド
グローバル・アクセス
なし 1 79.19%
エマージング・マーケット・デット・ファン
ド
グローバル・アクセス
なし 1 88.90%
グローバル・ショート・デュレーション・ボ
ンド・ファンド
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファ
なし 2 86.40%
ンド
グローバル・アクセス 米国株式ファンド なし 1 88.66%
グローバル・アクセス グローバル株式ファ
なし 2 67.32%
ンド
グローバル・アクセス エマージング・マー
ケット・
なし 2 99.32%
ローカル・カレンシー・デット・ファンド
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・
なし 1 69.20%
アルファ・ファンド
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド なし 1 84.85%
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15 ．金融リスク管理
公正価値階層の開示
IFRS 第 13 号「公正価値測定」は、当ファンドが、財政状態計算書の資産および負債の測定に使用される
インプットの重要性を反映した公正価値階層を使用して、公正価値測定を分類することを要求してい
る。
かかる開示は、公正価値を測定するための評価手法に用いられるインプットに関する、３つのレベルの
公正価値階層に基づく。活発な市場で取引される金融資産および金融負債（売買目的有価証券など）の
公正価値は、年度末の取引終了時点での公表相場価格に基づく。当ファンドが保有する金融資産に使用
される相場価格は、年度末の評価日での最終の中値、または原証券の最終中値が入手できない場合は最
終取引価格である。当ファンドが保有する為替契約の公正価値は、価格決定モデルを用いて算出され
る。
金融商品は、相場価格が容易かつ定期的に、取引所、ディーラー、ブローカー、産業グループ、価格決
定サービスまたは規制当局から入手でき、かかる価格が実際また定期的に生じる第三者間ベースでの市
場取引を表す場合、活発な市場での相場があるとみなされる。
活発な市場で取引されていない金融資産および金融負債の公正価値は、評価手法を用いて決定される。
当ファンドは多様な方法を利用し、期末日現在の市場状況に基づく仮定を行っている。当ファンドは、
測定を行う場合に用いられるインプットの重要性を反映した公正価値階層を利用して、公正価値測定を
分類している。公正価値階層は、以下のレベルに分類される。
（ⅰ）同一の資産または負債に関する活発な市場での（未調整の）相場価格（レベル１）
（ⅱ）レベル１に含まれる相場価格以外で、資産または負債に関して、直接（つまり価格）または間接
的（つまり価格から算出される）に、観察可能なインプット（レベル２）
（ⅲ）観察可能な市場データに基づかない資産または負債に関するインプット（つまり、観察不能なイ
ンプット）（レベル３）
レベル３に分類された投資は、あまり取引されないため、相当数の観察不能なインプットを有する。レ
ベル３の投資は、 2023 年５月 31 日および 2022 年５月 31 日に終了する会計年度の債券および株式を含む。
これらの証券は観察可能な価格が入手できないので、当ファンドは公正価値を見出すために評価手法を
用いた。レベル３の債券および株式の金額は、価格が失効した証券および／または停止中の証券のもの
である。
レベル３の証券の市場価格の合計は、レベル３のロールフォワード・テーブルを提示する目的上は重要
ではないとみなされ、また記載すべき感応度分析上も重要ではないとみなされる。
次ページ以降の表には、ポートフォリオ資産および負債の評価における、 2023 年５月 31 日および 2022 年
５月 31 日現在のインプットに従った公正価値評価の要約が示されている。
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15 ．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド
資産
株式 319,645,370 － － 294,502,442 － －
デリバティブ － 5,342 － 432,960 64 －
現金および現金同等物 4,686,017 － － 9,403,516 － －
ブローカーに対する債権としての 1,621,038 1,157,716
証拠金現金 － － － －
その他の債権 － 1,946,027 － － 1,993,082 －
資産合計 325,952,425 1,951,369 － 305,496,634 1,993,146 －
負債
デリバティブ (22,570) (12,765) － － (24,459) －
当座借越 (3,179) － － (1,141) － －
その他の債務 － (2,836,386) － － (1,654,097) －
買戻可能参加型投資証券保有者に (325,028,894) (305,810,083)
帰属する純資産 － － － －
負債合計 (25,749) (327,878,045) － (1,141) (307,488,639) －
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15 ．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － 98,387,823 － － 105,387,844 210,266
投資ファンド 737,434 － － 1,832,260 － －
デリバティブ 358,725 2,888,326 － 1,094,680 1,181,366 －
現金および現金同等物 2,105,864 － － 1,977,137 － －
担保として保有する現金 － － － 140,000 － －
ブローカーに対する債権としての 209,215 － 4,172 －
証拠金現金 － －
その他の債権 － 33,443,836 － － 8,802,884 －
資産合計 3,411,238 134,719,985 － 5,048,249 115,372,094 210,266
負債
デリバティブ (464,162) (468,922) － (839,425) (757,122) －
当座借越 (5,911,772) － － (1,022) － －
担保として差し入れられた現金 (2,010,000) － － (60,000) － －
ブローカーに対する債務としての (48,982) － (397,437) －
証拠金現金 － －
その他の債務 － (43,377,563) － － (18,792,519) －
買戻可能参加型投資証券保有者に － (85,849,822) － (99,783,084)
帰属する純資産 － －
負債合計 (8,434,916) (129,696,307) － (1,297,884) (119,332,725) －
2023 年５月 31 日現在または 2022 年５月 31 日現在の公正価値で計上された金融資産および金融負債について、 NAV の１％を超えるレ
ベル間の移動はなかった。
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15 ．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 67,626,600 － － 80,558,995 － 86,195
投資ファンド － 1,195,462 － － 1,389,040 －
デリバティブ － 366 － － 235,061 －
現金および現金同等物 2,049,341 － － 2,496,389 － －
ブローカーに対する債権としての 221,993 － 138,955 －
証拠金現金 － －
その他の債権 － 373,160 － － 459,362 －
資産合計 69,897,934 1,568,988 － 83,194,339 2,083,463 86,195
負債
デリバティブ (14,750) (71,122) － (2,400) (21) －
その他の債務 － (512,243) － － (581,825) －
買戻可能参加型投資証券保有者に (70,868,807) (84,779,751)
帰属する純資産 － － － －
負債合計 (14,750) (71,452,172) － (2,400) (85,361,597) －
2023 年５月 31 日現在または 2022 年５月 31 日現在の公正価値で計上された金融資産および金融負債について、 NAV の１％を超えるレ
ベル間の移動はなかった。
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有価証券報告書（外国投資証券）
15 ．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 475,006,461 － 791,396 547,768,246 － 1,096,969
投資ファンド － 7,631,029 － － 8,595,547 －
デリバティブ 23,400 2,172 － 12,243 893,977 －
現金および現金同等物 20,778,742 － － 14,639,304 － －
ブローカーに対する債権としての 1,324,358 － － 572,930 － －
証拠金現金
その他の債権 － 3,869,919 － － 6,107,226 －
資産合計 497,132,961 11,503,120 791,396 562,992,723 15,596,750 1,096,969
負債
デリバティブ (82,605) (352,143) － － (1,109) －
当座借越 (854,339) － － (2,277) － －
その他の債務 － (5,253,721) － － (6,914,890) －
買戻可能参加型投資証券保有者に － (502,884,669) － － (572,768,166) －
帰属する純資産
負債合計 (936,944) (508,490,533) － (2,277) (579,684,165) －
2023 年５月 31 日現在または 2022 年５月 31 日現在の公正価値で計上された金融資産および金融負債について、 NAV の１％を超えるレ
ベル間の移動はなかった。
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15 ．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 400,059 － 2,463,811 710,689 － 2,182,971
債券 － 469,074,020 511,583 － 540,134,550 786,774
投資ファンド 18,262,169 － － 6,967,929 － －
権利証券 － 166 － － － －
ワラント － 494 683,868 － 3,661 765,770
デリバティブ － 272,945 － － 15,072,279 －
現金および現金同等物 16,320,504 － － 8,633,113 － －
その他の債権 － 1,755,829 － － 877,039 －
資産合計 34,982,732 471,103,454 3,659,262 16,311,731 556,087,529 3,735,515
負債
デリバティブ － (4,638,055) － － (451,966) －
当座借越 (7,120) － － (1,401) － －
その他の債務 － (5,333,533) － － (3,828,374) －
買戻可能参加型投資証券保有者に － (499,766,740) － － (571,853,034) －
帰属する純資産
負債合計 (7,120) (509,738,328) － (1,401) (576,133,374) －
2023 年５月 31 日現在または 2022 年５月 31 日現在の公正価値で計上された金融資産および金融負債について、 NAV の１％を超えるレ
ベル間の移動はなかった。
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15 ．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 － － 9,723 － － 9,723
債券 － 460,777,368 229,692 － 501,604,774 430,163
投資ファンド 13,730,165 － － 6,994,650 － －
デリバティブ 500,644 5,323,049 － 819,410 15,272,961 －
現金および現金同等物 13,527,532 － － 5,340,936 － －
担保として保有する現金 － － － 340,000 － －
ブローカーに対する債権としての 2,259,083 1,023,687
証拠金現金 － － － －
その他の債権 － 9,918,199 － － 427,905 －
資産合計 30,017,424 476,018,616 239,415 14,518,683 517,305,640 439,886
負債
デリバティブ (379,866) (4,905,043) － (587,830) (1,526,754) －
担保として差し入れられた現金 (1,580,000) － － (80,000) － －
ブローカーに対する債務としての (442,266) － (597,787) －
証拠金現金 － －
その他の債務 － (32,960,957) － － (6,563,102) －
買戻可能参加型投資証券保有者に (466,007,323) (522,908,736)
帰属する純資産 － － － －
負債合計 (2,402,132) (503,873,323) － (1,265,617) (530,998,592) －
2023 年５月 31 日現在または 2022 年５月 31 日現在の公正価値で計上された金融資産および金融負債について、 NAV の１％を超えるレ
ベル間の移動はなかった。
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有価証券報告書（外国投資証券）
15 ．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － 174,470,490 1,489,133 － 199,140,217 1,087,335
投資ファンド 8,201,363 － － 3,075,130 － －
デリバティブ 161,889 138,725 － 1,265,427 6,960,955 －
現金および現金同等物 10,565,727 － － 14,380,624 － －
担保として保有する現金 10,000 － － 70,000 － －
ブローカーに対する債権としての 724,967 － － 672,973 － －
証拠金現金
その他の債権 － 813,750 － － 1,083,785 －
資産合計 19,663,946 175,422,965 1,489,133 19,464,154 207,184,957 1,087,335
負債
デリバティブ (139,105) (1,753,681) － (170,088) (310,003) －
当座借越 (198,982) － － (1,438) － －
ブローカーに対する債務としての － － － (1,005,669) － －
証拠金現金
その他の債務 － (2,032,467) － － (2,155,031) －
買戻可能参加型投資証券保有者に － (192,451,809) － － (224,094,217) －
帰属する純資産
負債合計 (338,087) (196,237,957) － (1,177,195) (226,559,251) －
2023 年５月 31 日現在または 2022 年５月 31 日現在の公正価値で計上された金融資産および金融負債について、 NAV の１％を超えるレ
ベル間の移動はなかった。
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15 ．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － 69,153,342 － － 86,524,012 －
投資ファンド 1,606,122 － － － － －
デリバティブ 11,754 1,002,101 － 330,213 599,959 －
現金および現金同等物 1,639,909 － － 5,686,813 － －
担保として保有する現金 260,000 － － 50,000 － －
ブローカーに対する債権としての 1,472,557 1,007,396
証拠金現金 － － － －
その他の債権 － 1,417,673 － － 2,013,671 －
資産合計 4,990,342 71,573,116 － 7,074,422 89,137,642 －
負債
デリバティブ (225,854) (303,860) － (145,451) (607,534) －
当座借越 (6,303) － － (1,442) － －
担保として差し入れられた現金 (320,000) － － (25,000) － －
ブローカーに対する債務としての (621,895) (1,193,228)
証拠金現金 － － － －
その他の債務 － (4,319,257) － － (8,674,825) －
買戻可能参加型投資証券保有者に (70,766,289)
帰属する純資産 － － － (85,564,584) －
負債合計 (1,174,052) (75,389,406) － (1,365,121) (94,846,943) －
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有価証券報告書（外国投資証券）
15 ．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 77,005,517 － － 89,310,675 － －
デリバティブ － 4,187 － － 524,437 －
現金および現金同等物 3,049,710 － － 2,375,073 － －
ブローカーに対する債権としての
証拠金現金 273,621 － － 328,197 － －
その他の債権 － 178,671 － － 143,993 －
資産合計 80,328,848 182,858 － 92,013,945 668,430 －
負債
デリバティブ (1,687) (173,081) － (38,456) (29,186) －
当座借越 (4,127) － － (1,438) － －
その他の債務 － (498,817) － － (507,411) －
買戻可能参加型投資証券保有者に (79,833,994)
帰属する純資産 － － － (92,105,884) －
負債合計 (5,814) (80,505,892) － (39,894) (92,642,481) －
339/1134
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
15 ．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス 米国株式ファンド
2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 225,027,864 － － 250,684,243 － －
デリバティブ 60,362 5,495 － 140,813 348,860 －
現金および現金同等物 9,307,770 － － 13,459,975 － －
ブローカーに対する債権としての 563,417 1,028,549
証拠金現金 － － － －
その他の債権 － 1,115,146 － － 733,619 －
資産合計 234,959,413 1,120,641 － 265,313,580 1,082,479 －
負債
デリバティブ － (213,482) － (19,560) (8,209) －
当座借越 (4,127) － － (1,438) － －
その他の債務 － (2,385,858) － － (614,952) －
買戻可能参加型投資証券保有者に (233,476,587)
帰属する純資産 － － － (265,751,900) －
負債合計 (4,127) (236,075,927) － (20,998) (266,375,061) －
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15 ．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 56,536,735 － － 70,497,230 － 1,673
デリバティブ － 44,527 － 34,913 1,069,718 －
現金および現金同等物 2,813,566 － － 1,457,829 － －
ブローカーに対する債権としての 133,673 － － 153,635 － －
証拠金現金
その他の債権 － 486,368 － － 330,110 －
資産合計 59,483,974 530,895 － 72,143,607 1,399,828 1,673
負債
デリバティブ (6,225) (439,633) － (1,900) (9,725) －
当座借越 (2,499) － － (1,438) － －
その他の債務 － (791,912) － － (841,098) －
買戻可能参加型投資証券保有者に － (58,774,600) － － (72,690,947) －
帰属する純資産
負債合計 (8,724) (60,006,145) － (3,338) (73,541,770) －
2023 年５月 31 日現在または 2022 年５月 31 日現在の公正価値で計上された金融資産および金融負債について、 NAV の１％を超えるレ
ベル間の移動はなかった。
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15 ．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － 214,013,410 324,597 － 210,549,782 1,577,492
投資ファンド 3,773,547 － － 3,940,507 － －
デリバティブ － 2,642,623 － 216,853 2,445,953 －
現金および現金同等物 6,019,337 － － 15,006,454 － －
担保として保有する現金 420,060 － － 610,060 － －
ブローカーに対する債権としての 2 － － － － －
証拠金現金
その他の債権 － 931,605 － － 2,884,396 －
資産合計 10,212,946 217,587,638 324,597 19,773,874 215,880,131 1,577,492
負債
デリバティブ － (3,538,074) － － (2,891,836) －
担保として差し入れられた現金 (330,000) － － (150,000) － －
ブローカーに対する債務としての － － － (146,042) － －
証拠金現金
その他の債務 － (2,220,991) － － (4,649,362) －
買戻可能参加型投資証券保有者に － (222,036,116) － － (229,394,257) －
帰属する純資産
負債合計 (330,000) (227,795,181) － (296,042) (236,935,455) －
2023 年５月 31 日現在または 2022 年５月 31 日現在の公正価値で計上された金融資産および金融負債について、 NAV の１％を超えるレ
ベル間の移動はなかった。
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15 ．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
資産
株式 84,437,867 － － 93,479,349 － －
投資ファンド 769,954 771,874 － 4,329,573 － －
デリバティブ － 91,333 － － 35,650 －
現金および現金同等物 1,524,769 － － 1,180,242 － －
ブローカーに対する債権としての 929 － － 929 － －
証拠金現金
その他の債権 － 359,289 － － 420,600 －
資産合計 86,733,519 1,222,496 － 98,990,093 456,250 －
負債
デリバティブ － (7,849) － － (40,003) －
当座借越 (6,257) － － － － －
その他の債務 － (591,675) － － (975,299) －
買戻可能参加型投資証券保有者に － (87,350,234) － － (98,431,041) －
帰属する純資産
負債合計 (6,257) (87,949,758) － － (99,446,343) －
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15 ．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
日本円 日本円 日本円 日本円 日本円 日本円
資産
株式 34,870,576,915 － － 31,876,543,155 － －
デリバティブ 56,100,000 9,382,503 － 22,237,098 7,118,902 －
現金および現金同等物 1,477,194,052 － － 894,012,478 － －
ブローカーに対する債権とし 260,029,493 407,867,551
ての証拠金現金 － － － －
その他の債権 － 589,036,734 － － 487,769,662 －
資産合計 36,663,900,460 598,419,237 － 33,200,660,282 494,888,564 －
負債
デリバティブ － (57,094) － － (164,959) －
当座借越 (550,449) － － (185,016) － －
その他の債務 － (427,328,170) － － (341,702,426) －
買戻可能参加型投資証券保有 (36,834,383,984) (33,353,496,445)
者に帰属する純資産 － － － －
負債合計 (550,449) (37,261,769,248) － (185,016) (33,695,363,830) －
当ファンドの第一の目的は譲渡可能証券に投資することである。当ファンドは、効率的なポートフォリ
オ運用のために先物および先渡しなどの金融デリバティブ商品にも投資する。 2023 年５月 31 日および
2022 年５月 31 日現在、これらのデリバティブ取引の一部は、マスターネッティング契約の対象となっ
た。すべての金融デリバティブ取引は、投資有価証券明細表に開示されている。先物の担保提供のた
め、証拠金残高は当ファンドによって維持されている。
大多数の金融デリバティブ商品の公正価値は、当ファンドの純資産価額の１％未満であり、それゆえ、
重要ではないと考えられる。重要性という理由で、本投資法人はデリバティブ相殺契約の詳細を財務諸
表の中に一切表示しない選択をした。金融デリバティブ商品の公正価値が、個別または取引相手総計の
どちらかの水準で当ファンドの純資産価額の１％を超える場合には、かかる局面にある相殺契約は、各
投資有価証券明細表の脚注の方法で開示される。
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16 ．手数料
ａ）投資運用会社報酬
投資運用会社は、各ファンドのクラスＭ投資証券に帰属する純資産価額に対し、年率 0.90 ％を上限と
して手数料を受け取る権利を有する。ただし、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
エクイティ・ファンドについては、投資運用会社は年率 1.10 ％を上限として手数料を受け取る権利を
有する。
投資運用会社は、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンドを除
き、各ファンドのクラスＩ投資証券に帰属する純資産価額に対し、年率 1.15 ％を上限として手数料を
受け取る権利を有する。投資運用会社は、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エク
イティ・ファンドのクラスＩ投資証券に帰属する純資産価額に対し、年率 1.25 ％を上限として手数料
を受け取る権利を有する。
投資運用会社は、各ファンドのクラスＡ投資証券に帰属する純資産価額に対し、年率 2.00 ％を上限と
して手数料を受け取る権利を有する。
投資運用会社は、各ファンドのクラスＢ投資証券に帰属する純資産価額に対し、年率 1.50 ％を上限と
して手数料を受け取る権利を有する。
投資運用会社は、各ファンドのクラスＺ投資証券およびクラスＹ投資証券に帰属する純資産価額に対
し、年率 2.50 ％を上限として手数料を受け取る権利を有する。
各ファンドのクラスＢ投資証券に関する現在の投資運用報酬は、以下の通りである。
ファンド クラスＢ
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド 1.25 ％
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 0.95 ％
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド 1.25 ％
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド 1.25 ％
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド 1.05 ％
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 0.95 ％
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド 1.15 ％
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・
ファンド 0.65 ％
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド 1.25 ％
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 1.25 ％
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド 1.25 ％
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・
デット・ファンド 1.15 ％
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド 1.25 ％
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド 1.25 ％
全ファンドの全投資証券クラスに関する投資運用報酬の権利は、昨年以来変更されていない。
投資運用報酬は、毎日発生し、各月の最終取引日に関連月のファンドの平均純資産価額に基づき、決
定される。
運用中の資産がその最適水準を達成できなかった場合、運用報酬の一部は投資運用会社によって放棄
される。当会計年度中にかかる報酬の放棄はなかった。
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16 ．手数料（つづき）
ｂ）管理事務代行会社報酬および保管銀行報酬
管理事務代行会社および保管銀行は、各ファンドの純資産価額の 0.20 ％を超過しない年間総報酬を受
け取る権利があり、当該報酬は毎月請求されて支払われる。管理事務代行会社報酬は、ウェルス・マ
ネジメント部門を通じて活動するバークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
が保有する資産の累積に基づき計上される。バークレイズとノーザン・トラスト・インターナショナ
ル・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ（アイルランド）リミテッドの間で合意された
利率があり、報酬はこの利率表により決定される。
報酬は、ノーザン・トラスト・インターナショナル・ファンド・アドミニストレーション・サービシ
ズ（アイルランド）リミテッドの管理下にあるバークレイズの全資産を累積して、利率表を適用して
計算される。管理事務代行会社は、通常の商業レートで、特定の現金支出費、名義書換代行報酬、財
務諸表作成手数料および登録手数料を受け取る権利を有する。保管銀行は、通常の商業レートで取引
手数料および現金支出費を本投資法人から回収する権利を有する。
管理事務代行会社および保管銀行の報酬は、各ファンドの日々の純資産価額に基づき毎日発生し、各
ファンド資産から毎月後払いで支払われる。
ｃ）取締役報酬
取締役は、取締役会の承認なしに、ある会計年度に 40,000 ユーロを超過して報酬が支払われる取締役
がいないことを条件として、取締役会によって適宜決定されるレートにより、そのサービスに対し手
数料および報酬を受け取る権利を得る。当会計年度の取締役報酬合計は、 84,283 英ポンド（ 2022 年５
月 31 日： 61,602 英ポンド）である。当会計年度中に報酬を得ていない取締役に関しては、注記 18 を参
照のこと。
ｄ）管理報酬
管理会社は、各ファンドの資産から、各取引日に計算され、発生し、毎月後払いされる、各ファンド
の純資産価額の 0.015 ％（もしあれば付加価値税を加えた金額）を上限とする報酬を支払われるものと
する。ただし、月毎の 2,250 ユーロを超えない最低報酬（もしあれば付加価値税を加えた金額）が、各
ファンドに適用される。管理会社はまた、各ファンドの資産から、合理的かつ適切に支払いの必要性
が立証される費用を受領する権利を有する。
17 ．監査報酬
事業年度に関して法定監査人によって実施された全業務に関する報酬は以下の通りである（全て付加価
値税を除いた数値）。
2023 年５月 31 日に 2022 年５月 31 日に
終了した会計年度 終了した会計年度
ユーロ ユーロ
財務諸表の法定監査 191,600 180,700
税務アドバイザリー・サービス 132,000 133,900
323,600 314,600
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18 ．関連当事者間取引
以下の当事者は、 2023 年５月 31 日現在、本投資法人の関連当事者とみなされる。
1*
本投資法人の取締役
デイビッド・キングストン
1***
ヒュー・ポール・ショブリン
2
キショール・マンダリア
1**
ダミアン・ネイリン
1**
エイミア・コーウェイ
投資運用会社およびプロモーター ウェルス・マネジメント部門を通じて活動するバークレイ
ズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
販売会社 バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・
リミテッド
先物契約のカウンターパーティー バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー
管理会社 カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイル
ランド）リミテッド
1
独立非業務執行取締役
2
非業務執行取締役
* 2022 年９月 22 日に辞任した。
** 2022 年９月 22 日に任命された。
*** 2023 年２月 16 日に辞任した。
バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーに保有された各ファンドの先物契約の証拠金現金は注
記６および注記８に示されている。先物契約のカウンターパーティーとしての能力により、ブローカー
に対する債権／（債務）としての証拠金現金は注記６および注記８に開示されている。
カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッドは、管理会社として、そ
の管理会社としての役割の中で本投資法人に対して重要な影響力を有していると考えられるため、本投
資法人の関連当事者とみなされる。 2023 年５月 31 日に終了した会計年度中に、当該管理会社は 262,163 英
ポンド（ 2022 年５月 31 日現在： 86,757 英ポンド）の報酬を受け、当会計年度末現在、そのうち 29,849 英
ポンド（ 2022 年５月 31 日現在： 22,120 英ポンド）が未払いとなっている。当該管理会社の親会社である
カーン・グローバル・ファイナンシャル・サービシズ・リミテッドは、本投資法人に提供されたファン
ド・ガバナンス・サービスに関して、 2023 年５月 31 日に終了した会計年度中に総額 11,107 英ポンド
（ 2022 年５月 31 日現在： 48,123 英ポンド）の報酬を受け、当会計年度末現在、そのうち０英ポンド
（ 2022 年５月 31 日現在：０英ポンド）が未払いとなっている。
投資運用会社に対して当会計年度中に支払われた報酬は合計 19,911,394 英ポンド（ 2022 年５月 31 日現
在： 22,002,450 英ポンド）であり、注記５に示されている。 2023 年５月 31 日現在の投資運用会社に対す
る未払金額は合計 4,924,076 英ポンド（ 2022 年５月 31 日現在： 5,105,323 英ポンド）であり、注記９に開
示されている。 2023 年５月 31 日現在、投資運用会社からの債権は合計０英ポンド（ 2022 年５月 31 日現
在：０英ポンド）である。
ウェルス・マネジメント部門を通じて活動するバークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・
リミテッドの関連会社を含む当ファンドの重要な保有投資証券の詳細は、注記 14 に開示されている。
当会計年度中に支払われた取締役報酬は、合計 84,283 英ポンド（ 2022 年５月 31 日現在： 61,602 英ポン
ド）である。 2023 年５月 31 日現在の取締役への未払金額は合計 20,517 英ポンド（ 2022 年５月 31 日現在：
8,127 英ポンド）である。
ウェルス・マネジメント部門を通じて活動するバークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・
リミテッドの従業員である取締役の誰も、当会計年度中に取締役報酬を得ていない。
18 ．関連当事者間取引（つづき）
管理サポート・サービス契約に従い、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッ
ドにより借方計上された金額は、注記５および注記９に開示されている。
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バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーは先渡契約および先物のカウンターパーティーとして
活動し、これらのポジションは、もしあれば投資有価証券明細表に開示されている。
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンドは、バークレイズ・バンク・ユー
ケー・ピーエルシーの関係当事者に対する持分を保有し、このポジションは投資有価証券明細表に開示
されている。
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンドは、バークレイズ・バンク・
ユーケー・ピーエルシーの関係当事者に対する持分を保有し、これらのポジションは投資有価証券明細
表に開示されている。
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドは、バークレイ
ズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーの関係当事者に対する持分を保有し、このポジションは投資有価
証券明細表に開示されている。
19 ．税金
アイルランドの現行の法律および慣行に基づき、本投資法人は、 1997 年租税統合法（改訂）（以下
「 TCA 」という。）第 739 Ｂ条に規定された投資事業体として適格である。これを踏まえて、本投資法人
が税務上アイルランドに居住している限り、本投資法人の所得または利益に対しアイルランドの税金は
課されない。本投資法人は、アイルランドで集中的に管理、統制されている場合に、税務上、アイルラ
ンドに居住しているとみなされるものとする。
ただし、「課税事由」が発生した際にはアイルランドの税金が生じうる。課税事由には、投資主への分
配金の支払、投資証券の換金、償還、消却または譲渡、およびかかる投資証券の取得から８年間の各年
末の投資証券の保有、あるいは譲渡に際して生じる利益について支払われるべき税額を充足するための
本投資法人による投資主の投資証券の充当または消却が含まれる。
課税事由には以下の事項は含まれない。
（ⅰ）アイルランド歳入庁の命令により指定された公認決済機関に保有される投資証券に関係する取
引、または
（ⅱ）独立当事者間取引の方法により実行され、投資主への支払がなされない本投資法人のあるサブ・
ファンドと他のサブ・ファンドとの投資主による投資証券の交換、または
（ⅲ）一定の条件が付与された、本投資法人と別の投資事業との適格な合併または再編に際し生じる投
資証券の交換、または
（ⅳ）配偶者および前配偶者の間で行われる一定の投資証券の交換。
以下に関する課税事由については、本投資法人に対し、アイルランドの税金は生じない。
（ａ）課税事由の時点で、課税目的上、アイルランド居住者およびアイルランド通常居住者のいずれに
も該当しない投資主。ただし、 TCA 附則２ｂに基づき適切で有効な宣誓書が本投資法人により保有
されるか、または適切な宣誓書がない場合に、本投資法人が総額で支払いを行うことをアイルラ
ンド歳入庁により承認されていることを条件とする。
（ｂ）必要な署名済の法定宣言を本投資法人に提供した（ TCA 第 739 Ｄ条に規定される）特定の課税目的
上のアイルランド居住者である免除投資家。
19 ．税金（つづき）
本投資法人が行った、アイルランド国外で発行された有価証券に対する投資に関して受け取ったあらゆ
る配当、利息、キャピタル・ゲインは、投資収益／利益が発生する国での源泉徴収税を含む課税の対象
になる場合がある。本投資法人は、アイルランドと他の国との間で有効な二重課税条約による源泉徴収
税の軽減率の恩恵を受けることができない場合があり、本投資法人または投資主はかかる税金の還付を
受けることができないことがある。
20 ．分別された負債
本投資法人は、ファンド間で分別された負債を有するアンブレラ・ファンドとして構築されている。ア
イルランド法上、一つのファンドの資産は、他のファンド負債を支払うために使用することはできな
い。ただし、本投資法人は代理で資産を運用または保有する単一の法的事業体であり、かかる分別性が
必ずしも認識されない他の法域においては、請求の対象となる可能性がある。
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21 ．当会計年度における重要な事象
当会計年度において、当ファンド内で多数の証券クラスが終了した。詳細は５頁から 13 頁（訳者注：原
文のページ）の「本投資法人の背景」、「ファンド一覧」の項を参照のこと。
2022 年６月１日、 2022 年９月１日、 2022 年 12 月１日および 2023 年３月１日現在の分配が可能な純収益に
基づき、各ファンドによって以下の分配が宣言された。
2022 年６月１日 2022 年９月１日
ファンド 通貨 金額 金額
グローバル・アクセス ユーケー・
オポチュニティーズ・ファンド 英ポンド 3,893,657 1,843,218
グローバル・アクセス グローバル・
ガバメント・ボンド・ファンド 米ドル 61,523 53,913
グローバル・アクセス アジア・
パシフィック（除く日本）・ファンド 米ドル 350,736 512,900
グローバル・アクセス エマージング・
マーケット・エクイティ・ファンド 米ドル 4,192,020 5,330,785
グローバル・アクセス グローバル・
ハイイールド・ボンド・ファンド 米ドル 6,579,586 6,637,799
グローバル・アクセス グローバル・
コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 2,380,228 2,473,196
グローバル・アクセス エマージング・
マーケット・デット・ファンド 米ドル 2,273,800 1,747,179
グローバル・アクセス グローバル・ショート・
デュレーション・ボンド・ファンド 米ドル 112,220 326,399
グローバル・アクセス
米国中小型株式ファンド 米ドル － －
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 米ドル 116,811 145,474
グローバル・アクセス
グローバル株式ファンド 米ドル 653,356 313,924
グローバル・アクセス エマージング・
マーケット・ローカル・カレンシー・
デット・ファンド 米ドル 3,324,508 2,228,283
グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ユーロ 1,041,547 67,974
グローバル・アクセス
ジャパン・ファンド 日本円 190,285,703 －
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21 ．当会計年度における重要な事象（つづき）
2022 年 12 月１日 2022 年３月１日
ファンド 通貨 金額 金額
グローバル・アクセス アジア・
パシフィック（除く日本）・ファンド 米ドル 215,794 35,513
グローバル・アクセス エマージング・
マーケット・エクイティ・ファンド 米ドル 1,134,865 604,688
グローバル・アクセス グローバル・
ハイイールド・ボンド・ファンド 米ドル 7,310,775 6,526,009
グローバル・アクセス グローバル・
コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 2,714,448 3,091,723
グローバル・アクセス エマージング・
マーケット・デット・ファンド 米ドル 2,057,650 2,154,026
グローバル・アクセス グローバル・ショート・
デュレーション・ボンド・ファンド 米ドル 349,286 473,987
グローバル・アクセス
米国中小型株式ファンド 米ドル － －
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 米ドル 234,346 273,430
グローバル・アクセス
グローバル株式ファンド 米ドル 316,448 236,603
グローバル・アクセス エマージング・
マーケット・ローカル・カレンシー・
デット・ファンド 米ドル 3,033,426 2,787,653
グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ユーロ － 15,777
グローバル・アクセス
ジャパン・ファンド 日本円 147,922,742 －
グローバル・アクセス ユーケー・
オポチュニティーズ・ファンド 英ポンド 2,317,543 516,776
グローバル・アクセス グローバル・
ガバメント・ボンド・ファンド 米ドル 87,750 97,977
当会計年度および前会計年度における分配金の詳細については、注記 13 を参照のこと。
2022 年９月 22 日付で、デイビッド・キングストン氏は本投資法人の取締役を辞任し、ダミアン・ネイリ
ン氏およびエイミア・コーウェイ氏が取締役に任命された。
エイミア・コーウェイ氏は、 2023 年１月１日付で本投資法人の会長に任命された。
ヒュー・ポール・ショブリン氏は、 2023 年２月 16 日付で本投資法人の取締役を辞任した。
2022 年 11 月 18 日付で、改訂版の英文目論見書が発行された。主な変更点は、本投資法人のサブ・ファン
ドのうち９本について SFDR 規定を改訂し、 SFDR の第８条として再分類したこと、および上記の投資主決
議の可決を受け、グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンドおよびグローバ
ル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンドの投資目的／投資方針を更新したことである。
また、本投資法人の特定の関連するサブ・ファンドの投資目的および投資方針の明確化を含む、英文目
論見書の全般的な更新も行われた。また、本投資法人の取締役に対する変更も行われた。
英文目論見書の最初の補遺が 2022 年 12 月１日付で発行された。当該補遺は SFDR 付属書類 Ⅱ の開示を含め
るためのものであった。
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21 ．当会計年度における重要な事象（つづき）
英文目論見書の２つ目の補遺が 2023 年２月 23 日付で発行された。当該補遺は、グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く日本）・ファンドの予定された資産の配分について英文目論見書の SFDR 付
属書類の変更を行うためのものであった。
ロシアが行っている軍事行動の結果としてウクライナで発生している事象は、ロシアに所在する企業お
よび（または）モスクワ証券取引所を含むロシアにある証券取引所に上場している企業に関連した有価
証券（以下「ロシア証券」という。）に影響を及ぼす可能性がある。取締役は、ロシア証券の流動性へ
の潜在的な影響など、サブ・ファンドが保有するロシア証券への影響を評価するために、外国政府によ
る現在の介入および将来的な介入の可能性やロシアに対する経済制裁を含む、この軍事行動に関する進
展を監視している。
2023 年５月 31 日現在、下記のファンドは、ロシアに所在する企業の有価証券に対して以下のエクスポー
ジャーを有している。
ファンド名 純資産価額比率
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド 0.16 ％
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 0.01 ％
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド 0.51 ％
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド 0.15 ％
2022 年５月 31 日現在、下記のファンドは、ロシアに所在する企業の有価証券に対して以下のエクスポー
ジャーを有している。
ファンド名 純資産価額比率
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド 0.19 ％
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 0.01 ％
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド 0.28 ％
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド 0.69 ％
上記の他には、本投資法人の取締役の意見で、 2023 年５月 31 日に終了した会計年度の財務諸表において
修正または開示が必要となる当会計年度の重要な事象はない。
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22 ．当年度末以降の重要な事象
2023 年６月１日、当会計年度末日現在で分配が可能な純収益に基づき、各ファンドによって以下の分配
が宣言された。当財務諸表には、かかる未払分配金は反映されていない。
ファンド 通貨 金額
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド 英ポンド 3,761,937
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 米ドル 157,891
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド 米ドル 417,915
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド 米ドル 3,200,012
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド 米ドル 7,625,859
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 3,501,076
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド 米ドル 2,385,128
グローバル・アクセス
グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド 米ドル 471,040
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド 米ドル －
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 米ドル 233,663
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド 米ドル 516,018
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド 米ドル 3,445,420
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ユーロ 1,093,222
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド 日本円 217,815,285
前会計年度末における未払分配金については、注記 20 を参照のこと。
バークレイズ・ウェルスのストラテジック・アセット・アロケーション（以下「 SAA 」という。）は、２
つのバークレイズ・ウェルスの投資提案の基本を成すものであり、これら２つの提案は合わせて、バー
クレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニーのファンドに多額の
投資を行っている。 SAA は定期的に見直され、２～３年ごとに変更が行われる。 2023 年 SAA 更新サイクル
が 2023 年７月 10 日から稼働しており、その結果、バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブ
リック・リミテッド・カンパニーのいくつかのファンドの運用資産（以下「 AUM 」という。）が影響を受
けた。 AUM については多くの大幅減少および多くの大幅増加があったが、バークレイズ・マルチマネー
ジャー・ファンド PLC への AUM の流入は大きく、本投資法人のファンド全体に対する影響はプラスであっ
た。個別のファンド単位では、 AUM の最大の流入は約 164 ％、最大の流出は 64 ％と推定されている。
本投資法人の取締役の意見により、 2023 年５月 31 日に終了した会計年度の財務諸表において修正または
開示が必要となる、当会計年度末から 2023 年９月 18 日までに発生した他の重要な事象はなかった。
23 ．財務諸表の承認
本投資法人の取締役会は、 2023 年９月 18 日に当財務諸表を承認した。
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（５）【投資有価証券明細表等】
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2023 年 ５ 月 31 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証
券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率(%)
株式：98.34% (31 May 2022: 96.31%)
ケイマン諸島：0.70% (31 May 2022: 0.52%)
娯楽：0.70% (31 May 2022: 0.36%)
145,500 Manchester United PLC Class A Com USD0.0005 USD 2,268,668 0.70
小売：0.00% (31 May 2022: 0.16%)
9,471 Cazoo Group Ltd Class A Com USD0.002 USD 10,202 －
ケイマン諸島合計
2,278,870 0.70
ジャージー：5.70% (31 May 2022: 4.35%)
広告：2.97% (31 May 2022: 2.77%)
1,131,966 WPP PLC Com GBP0.10 GBP 9,665,857 2.97
商業サービス：2.73% (31 May 2022: 1.58%)
313,000 Experian PLC Com USD0.10 GBP 8,861,030 2.73
ジャージー合計
18,526,887 5.70
オランダ：1.24% (31 May 2022: 1.21%)
飲料：1.24% (31 May 2022: 1.21%)
59,000 Heineken Holding NV Com EUR1.60 EUR 4,035,916 1.24
オランダ合計
4,035,916 1.24
英国：88.64% (31 May 2022: 88.33%)
航空・防衛：0.54% (31 May 2022: 1.46%)
189,910 BAE Systems PLC Com GBP0.03 GBP 1,762,934 0.54
農業：0.00% (31 May 2022: 4.71%)
アパレル：2.69% (31 May 2022: 2.02%)
406,500 Burberry Group PLC Com GBP0.0005 GBP 8,753,977 2.69
自動車製造：0.00% (31 May 2022: 0.15%)
自動車部品・装置：0.24% (31 May 2022: 0.00%)
596,998 Dowlais Group PLC Com GBP0.01 GBP 780,575 0.24
銀行：3.28% (31 May 2022: 2.70%)
3,207,527 Barclays PLC Com GBP0.25^ GBP 4,854,592 1.49
983,124 HSBC Holdings PLC Com USD0.50 GBP 5,806,330 1.79
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率(%)
株式：98.34% (31 May 2022: 96.31%)（つづき）
英国：88.64% (31 May 2022: 88.33%)（つづき）
飲料：7.03% (31 May 2022: 4.95%)
629,746 A.G. Barr PLC Com GBP0.04 GBP 3,177,069 0.98
695,927 Britvic PLC Com GBP0.20 GBP 6,153,734 1.89
258,000 Diageo Com GBP28.93518 GBP 8,636,550 2.66
336,000 Fevertree Drinks PLC Com GBP0.0025 GBP 4,551,120 1.40
10,000 Young & Co's Brewery PLC Class A Com GBP0.13 GBP 118,250 0.03
27,460 Young & Co's Brewery PLC Com GBP0.13 GBP 221,328 0.07
化学：1.49% (31 May 2022: 1.72%)
1,606,946 Elementis PLC Com GBP5.00 GBP 1,724,253 0.53
818,930 Essentra PLC Com GBP0.25 GBP 1,496,185 0.46
93,745 Johnson Matthey PLC Com GBP1.11 GBP 1,621,554 0.50
商業サービス：9.39% (31 May 2022: 8.65%)
5,512,110 Hays PLC Com GBP0.01 GBP 5,933,787 1.83
618,627 Mears Group PLC Com GBP0.01 GBP 1,490,891 0.46
1,345,400 Pagegroup PLC Com GBP0.01 GBP 5,853,835 1.80
614,858 QinetiQ Group PLC Com GBP0.01 GBP 2,209,185 0.68
382,000 RELX PLC Com GBP0.14 GBP 9,586,290 2.95
598,137 Savills PLC Com GBP0.03 GBP 5,444,542 1.67
コンピューター：0.16% (31 May 2022: 0.04%)
554,742 NCC Group PLC Com GBP0.01 GBP 505,093 0.16
化粧品／パーソナルケア：6.07% (31 May 2022: 6.03%)
3,307,966 PZ Cussons PLC Com GBP1.00 GBP 6,083,349 1.87
339,018 Unilever PLC Com GBP0.0311 GBP 13,658,188 4.20
販売／卸売：3.70% (31 May 2022: 2.91%)
138,330 Bunzl PLC Com GBP0.32 GBP 4,348,404 1.34
625,667 Headlam Group Com GBP5.00 GBP 1,520,371 0.47
706,306 Travis Perkins PLC Com GBP0.11 GBP 6,168,170 1.89
各種金融サービス：13.14% (31 May 2022: 13.34%)
449,403 Close Brothers Group PLC Com GBP0.25 GBP 4,077,209 1.25
472,500 Hargreaves Lansdown PLC Com GBP0.004 GBP 3,789,922 1.17
842,427 Jupiter Fund Management PLC Com GBP0.02 GBP 923,300 0.28
121,500 London Stock Exchange Group PLC Com GBP0.07 GBP 10,387,035 3.20
1,079,937 Man Group PLC Com USD0.03 GBP 2,372,082 0.73
495,349 Rathbone Brothers Com GBP5.00 GBP 9,882,213 3.04
2,473,455 Schroders PLC GBP0.2 GBP 11,267,824 3.47
電子：0.73% (31 May 2022: 1.34%)
205,549 Electrocomponents PLC Com GBP0.10 GBP 1,637,609 0.51
447,940 TT Electronics Com GBP25.00 GBP 723,423 0.22
エンジニアリング・建設：0.58% (31 May 2022: 0.37%)
339,078 Ricardo PLC Com GBP0.25 GBP 1,902,228 0.58
食品：3.98% (31 May 2022: 2.27%)
280,589 Associated British Foods PLC Com GBP0.06 GBP 5,124,256 1.58
2,997,109 Tesco PLC Com GBP0.06 GBP 7,817,959 2.40
ガス：1.72% (31 May 2022: 0.73%)
4,747,326 Centrica PLC Com GBP0.06 GBP 5,579,295 1.72
ヘルスケア用品：1.49% (31 May 2022: 1.70%)
2,389,445 ConvaTec Group PLC Com GBP0.10 GBP 4,843,405 1.49
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率(%)
株式：98.34% (31 May 2022: 96.31%)（つづき）
英国：88.64% (31 May 2022: 88.33%)（つづき）
各種持株会社 ： 2.09% (31 May 2022: 1.41%)
7,631,921 Mitie Group PLC Com GBP0.03 GBP 6,780,962 2.09
住宅建設：1.54% (31 May 2022: 0.50%)
693,703 Crest Nicholson Holdings PLC Com GBP0.03428571 GBP 1,680,843 0.52
275,539 Persimmon PLC Com GBP0.10 GBP 3,309,912 1.02
家庭用品・雑貨：2.43% (31 May 2022: 1.91%)
126,420 Reckitt Benckiser Group PLC Com GBP0.10 GBP 7,892,401 2.43
工業製品：0.58% (31 May 2022: 0.23%)
1,308,607 Rolls-Royce Holdings PLC Com GBP0.20 GBP 1,875,561 0.58
保険：2.47% (31 May 2022: 2.61%)
1,206,667 Aviva PLC Com GBP0.3289 GBP 4,757,285 1.47
344,115 Beazley PLC Com GBP0.05 GBP 2,082,756 0.64
711,703 Direct Line Insurance Group PLC Com GBP0.11 GBP 1,180,893 0.36
インターネット：3.21% (31 May 2022: 2.13%)
4,155,028 Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002 GBP 10,433,275 3.21
投資会社：0.26% (31 May 2022: 0.58%)
178,099 Melrose Industries PLC Com GBP0.228 GBP 839,826 0.26
メディア：1.96% (31 May 2022: 5.01%)
3,345,052 ITV PLC Com GBP0.10 GBP 2,335,515 0.72
505,917 Pearson PLC Com GBP0.25 GBP 4,037,724 1.24
鉱業：1.24% (31 May 2022: 2.45%)
151,863 Anglo American PLC Com USD0.54945 GBP 3,376,294 1.04
13,515 Rio Tinto PLC Com GBP0.10 GBP 646,254 0.20
各種製造業：4.54% (31 May 2022: 4.50%)
522,066 IMI PLC Com GBP0.29 GBP 8,319,122 2.56
2,319,915 Senior PLC Com GBP10.00 GBP 3,881,218 1.19
159,704 Smiths Group PLC Com GBP0.38 GBP 2,565,245 0.79
石油・ガス：2.36% (31 May 2022: 3.00%)
1,003,730 BP PLC Com USD0.25 GBP 4,551,163 1.40
426,424 John Wood Group PLC Com GBP0.04 GBP 599,339 0.18
113,654 Shell PLC Com EUR0.07 GBP 2,523,971 0.78
医薬品：1.64% (31 May 2022: 1.44%)
397,033 GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.31 GBP 5,346,843 1.64
プライベート・エクイティ：2.40% (31 May 2022:
1.56%)
398,662 3i Group PLC Com GBP0.74 GBP 7,796,832 2.40
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率(%)
株式：98.34% (31 May 2022: 96.31%)（つづき）
英国：88.64% (31 May 2022: 88.33%)（つづき）
不動産：0.64% (31 May 2022: 0.00%)
1,749,088 Capital & Counties Properties PLC GBP0.3 GBP 2,096,282 0.64
不動産投資信託 ： 1.20% (31 May 2022: 1.47%)
650,590 Land Securities Group PLC Com GBP0.11 GBP 3,917,202 1.20
小売：0.24% (31 May 2022: 0.13%)
627,825 Wickes Group PLC Com GBP0.10 GBP 766,260 0.24
ソフトウェア：2.40% (31 May 2022: 2.49%)
53,955 EMIS Group PLC Com GBP0.01 GBP 719,220 0.22
811,500 Sage Group PLC Com GBP0.01 GBP 7,066,542 2.18
通信：1.21% (31 May 2022: 1.82%)
5,157,629 Vodafone Group PLC Com USD0.21 GBP 3,940,429 1.21
英国合計
288,107,485 88.64
米国：2.06% (31 May 2022: 1.90%)
食品：2.06% (31 May 2022: 1.90%)
113,000 Mondelez International Inc Class A Com NPV USD 6,696,212 2.06
米国合計
6,696,212 2.06
株式合計
319,645,370 98.34
純資産
未実現損失
先物契約：(0.01%) (31 May 2022: 0.14%)
契約数 取引相手方 英ポンド 比率(%)
37 FTSE 100 Index Futures June 2023 Goldman Sachs
(22,570) (0.01)
先物契約合計
(22,570) (0.01)
先渡為替契約 ： 0.00% (31 May 2022: (0.01%))
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 英ポンド 比率(%)
UBS USD 492,241 GBP 392,780 16/06/2023 4,273 －
UBS USD 121,001 GBP 96,552 16/06/2023 1,051 －
UBS GBP 1,612 EUR 1,854 16/06/2023 16 －
UBS GBP 222 EUR 255 16/06/2023 2 －
先渡為替契約に係る評価益合計
5,342 －
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先渡為替契約：0.00% (31 May 2022: (0.01%))（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 英ポンド 比率(%)
UBS EUR 130,629 GBP 113,798 16/06/2023 (1,385) －
UBS EUR 134,629 GBP 117,283 16/06/2023 (1,428) －
UBS EUR 938,592 GBP 817,662 16/06/2023 (9,952) －
先渡為替契約に係る評価損合計
(12,765) －
先渡為替契約合計
(7,423) －
純資産
公正価値
英ポンド 比率(%)
投資総額 319,615,377 98.33
現金および現金同等物ならびに現金担保* 4,682,838 1.44
その他の純資産** 730,679 0.23
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
325,028,894 100.00
総資産
総資産の分析（無監査） 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お 97.48
よび短期金融商品
OTC金融デリバティブ商品 －
その他の資産 2.52
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される1,621,038英ポンドを含む。
^関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEお
よびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。
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グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2023 年 ５ 月 31 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証
券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：114.21% (31 May 2022: 105.44%)
オーストラリア：3.02% (31 May 2022: 3.04%)
国債：3.02% (31 May 2022: 3.04%)
200,000 Australia Government Bond Series 140 4.5% AUD 139,012 0.16
21/04/2033
300,000 Australia Government Bond Series 158 1.25% AUD 159,517 0.19
21/05/2032
200,000 Australia Government Bond Series 160 1% 21/12/2030 AUD 107,905 0.13
50,000 Australia Government Bond Series 162 1.75% AUD 19,714 0.02
21/06/2051
600,000 Australia Government Bond Series 164 0.5% AUD 353,738 0.41
21/09/2026
900,000 New South Wales Treasury Corp 2% 08/03/2033 AUD 474,079 0.55
200,000 Northern Territory Treasury Corp 2.5% 21/05/2032 AUD 111,735 0.13
500,000 Northern Territory Treasury Corp 3.75% 21/04/2033 AUD 304,889 0.36
300,000 Queensland Treasury Corporation 1.5% 20/08/2032 AUD 154,637 0.18
100,000 Queensland Treasury Corporation 4.5% 22/08/2035 AUD 64,984 0.08
1,200,000 Treasury Corp of Victoria 2.25% 15/09/2033 AUD 636,815 0.74
100,000 Treasury Corp of Victoria 4.25% 20/12/2032 AUD 64,286 0.07
オーストラリア合計
2,591,311 3.02
ベルギー：0.66% (31 May 2022: 0.72%)
国債：0.66% (31 May 2022: 0.72%)
300,000 Belgium Government Bond Series 78 1.6% 22/06/2047 EUR 227,018 0.26
200,000 Communaute Francaise de Belgique Series EMTN 3.75% EUR 220,111 0.26
22/06/2033
200,000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap Series EMTN EUR 123,356 0.14
0.875% 21/03/2046
ベルギー合計
570,485 0.66
カナダ：3.97% (31 May 2022: 3.32%)
社債：2.23% (31 May 2022: 0.66%)
200,000 Bank of Nova Scotia 0.01% 14/09/2029 EUR 173,545 0.20
200,000 Bank of Nova Scotia Series EMTN 0.375% 26/03/2030 EUR 175,522 0.20
200,000 Canadian Imperial Bank of Commerce Series EMTN EUR 211,849 0.25
3.25% 31/03/2027
400,000 Canadian Imperial Bank of Commerce/Sydney FRN AUD 255,062 0.30
14/09/2026
300,000 HSBC Bank Canada Series EMTN 3.625% 07/03/2028 EUR 324,052 0.38
1,200,000 Toronto-Dominion Bank 4.5% 16/03/2026 AUD 776,153 0.90
国債：1.66% (31 May 2022: 2.07%)
800,000 Canadian Government Bond 1.25% 01/06/2030 CAD 516,513 0.60
500,000 Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2031 CAD 323,707 0.38
390,000 Canadian Government Bond 1.75% 01/12/2053 CAD 208,879 0.24
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：114.21% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）
カナダ：3.97% (31 May 2022: 3.32%)（つづき）
国債：1.66% (31 May 2022: 2.07%)
600,000 Province of Alberta Canada Series MTN 3.6% AUD 373,289 0.44
11/04/2028
政府系機関：0.08% (31 May 2022: 0.59%)
100,000 Ontario Teachers' Finance Trust Series EMTN 0.9% EUR 69,430 0.08
20/05/2041
カナダ合計
3,408,001 3.97
ケイマン諸島：0.58% (31 May 2022: 0.00%)
社債：0.24% (31 May 2022: 0.00%)
200,000 KSA Sukuk Ltd Series REGS 5.268% 25/10/2028 USD 207,381 0.24
政府系機関債 ： 0.34% (31 May 2022: 0.00%)
300,000 Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035 USD 291,556 0.34
ケイマン諸島合計
498,937 0.58
チリ：0.00% (31 May 2022: 0.19%)
国債：0.00% (31 May 2022: 0.19%)
チェコ共和国：0.00% (31 May 2022: 0.16%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.16%)
デンマーク：3.32% (31 May 2022: 4.35%)
社債：2.61% (31 May 2022: 4.35%)
1 Jyske Realkredit A/S Series 111E 1.5% 01/07/2050 DKK － －
1 Jyske Realkredit A/S Series 111E 2% 01/10/2047 DKK － －
4,809,827 Jyske Realkredit A/S Series CCE 1% 01/10/2050 DKK 471,370 0.55
1 Jyske Realkredit A/S Series CCE 2% 01/10/2053 DKK － －
1 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 2% DKK － －
01/10/2047
1 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 2% DKK － －
01/10/2050
1 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 DKK － －
2.5% 01/10/2047
246,638 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 1% DKK 24,245 0.03
01/10/2050
1 Nykredit Realkredit A/S Series 01/E 1.5% 01/10/2050 DKK － －
1 Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2% 01/10/2047 DKK － －
1 Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2% 01/10/2053 DKK － －
1 Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2.5% 01/10/2047 DKK － －
4,669,294 Nykredit Realkredit A/S Series 01EE 1.5% 01/10/2053 DKK 479,627 0.56
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：114.21% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）
デンマーク：3.32% (31 May 2022: 4.35%)（つづき）
社債：2.61% (31 May 2022: 4.35%)
949,827 Nykredit Realkredit A/S Series 01EE 1% 01/10/2050 DKK 99,150 0.12
2 Realkredit Danmark A/S 1% 01/10/2053 DKK － －
695,877 Realkredit Danmark A/S Series 23S 1.5% 01/10/2053 DKK 71,411 0.08
1 Realkredit Danmark A/S Series 27S 2% 01/10/2050 DKK － －
10,529,324 Realkredit Danmark A/S Series CCS 1% 01/10/2050 DKK 1,094,958 1.27
政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
1 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 3% DKK － －
01/10/2047
1 Realkredit Danmark A/S Series 23S 2% 01/10/2047 DKK － －
1 Realkredit Danmark A/S Series 23S 2.5% 01/04/2047 DKK － －
政府系機関債 ： 0.71% (31 May 2022: 0.00%)
600,000 Kommunekredit Series EMTN 2.375% 15/09/2032 EUR 607,035 0.71
デンマーク合計
2,847,796 3.32
フランス：12.49% (31 May 2022: 19.08%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.34%)
国債：11.98% (31 May 2022: 18.22%)
2,400,000 France Treasury Bill BTF 0% 21/06/2023 EUR 2,554,716 2.98
1,400,000 France Treasury Bill BTF 0% 05/07/2023 EUR 1,488,542 1.73
1,900,000 France Treasury Bill BTF 0% 19/07/2023 EUR 2,017,687 2.35
300,000 France Treasury Bill BTF 0% 02/08/2023 EUR 318,175 0.37
1,100,000 France Treasury Bill BTF 0% 16/08/2023 EUR 1,165,137 1.36
1,100,000 French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030 EUR 963,470 1.12
400,000 French Republic Government Bond OAT 0.75% EUR 228,632 0.27
25/05/2052
175,000 French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050 EUR 128,121 0.15
1,100,000 French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048 EUR 921,680 1.07
500,000 French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2054 EUR 496,204 0.58
政府系機関：0.27% (31 May 2022: 0.52%)
100,000 Action Logement Services Series EMTN 0.75% EUR 66,117 0.08
19/07/2041
200,000 Caisse Francaise de Financement Local Series EMTN EUR 168,236 0.19
0.375% 20/01/2032
政府系機関債 ： 0.24% (31 May 2022: 0.00%)
200,000 Societe Du Grand Paris EPIC Series EMTN 3.7% EUR 210,636 0.24
25/05/2053
フランス合計
10,727,353 12.49
ドイツ：1.46% (31 May 2022: 5.42%)
社債：0.32% (31 May 2022: 1.60%)
200,000 Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032 EUR 159,011 0.18
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：114.21% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）
ドイツ：1.46% (31 May 2022: 5.42%)（つづき）
社債：0.32% (31 May 2022: 1.60%)
150,000 Deutsche Bank AG/New York NY FRN 28/05/2032 USD 119,136 0.14
国債：1.14% (31 May 2022: 3.82%)
700,000 Bundesobligation Series 181 0% 11/04/2025 EUR 710,295 0.83
300,000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Series G EUR 268,022 0.31
0% 15/08/2031
ドイツ合計
1,256,464 1.46
ハンガリー：0.73% (31 May 2022: 0.00%)
国債：0.48% (31 May 2022: 0.00%)
200,000 Hungary Government International Bond Series REGS USD 203,933 0.24
6.25% 22/09/2032
74,000,000 National Bank of Hungary Bill Series 7D 0% HUF 212,316 0.24
08/06/2023
政府系機関債 ： 0.25% (31 May 2022: 0.00%)
74,000,000 National Bank of Hungary Bill Series 7D 0% HUF 212,774 0.25
01/06/2023
ハンガリー合計
629,023 0.73
アイルランド：0.22% (31 May 2022: 0.19%)
社債：0.22% (31 May 2022: 0.19%)
200,000 AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024 USD 187,854 0.22
アイルランド合計
187,854 0.22
イスラエル：1.22% (31 May 2022: 2.85%)
国債：1.22% (31 May 2022: 2.85%)
500,000 Bank of Israel Bill - Makam Series 713 0% ILS 133,389 0.16
05/07/2023
1,400,000 Israel Government Bond - Fixed Series 327 2% ILS 351,504 0.41
31/03/2027
2,100,000 Israel Government Bond - Fixed Series 723 0.15% ILS 559,051 0.65
31/07/2023
イスラエル合計
1,043,944 1.22
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：114.21% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）
イタリア：1.21% (31 May 2022: 1.11%)
社債：0.34% (31 May 2022: 0.49%)
300,000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% EUR 288,098 0.34
08/10/2027
国債：0.43% (31 May 2022: 0.43%)
300,000 Republic of Italy Government International Bond GBP 371,024 0.43
Series EMTN 6% 04/08/2028
政府系機関：0.21% (31 May 2022: 0.19%)
200,000 AMCO - Asset Management Co SpA Series EMTN 0.75% EUR 177,835 0.21
20/04/2028
政府系機関債 ： 0.23% (31 May 2022: 0.00%)
200,000 USD 199,929 0.23
Cassa Depositi e Prestiti SpA Series REGS 5.75%
05/05/2026
イタリア合計
1,036,886 1.21
日本：26.43% (31 May 2022: 23.46%)
社債：0.31% (31 May 2022: 0.76%)
300,000 中日本高速道路 0.894% 10/12/2025 USD 269,741 0.31
国債：25.47% (31 May 2022: 22.11%)
200,000 EUR 161,814 0.19
地方公共団体金融機構 Series GMTN 0.1% 03/09/2031
60,000,000 日本国債5年 Series 151 0.005% 20/03/2027 JPY 429,682 0.50
569,000,000 日本国債5年 Series 153 0.005% 20/06/2027 JPY 4,072,302 4.74
1,140,000,000 日本国債10年 Series 357 0.1% 20/12/2029 JPY 8,116,749 9.45
275,000,000 日本国債30年 Series 62 0.5% 20/03/2049 JPY 1,661,651 1.94
15,000,000 日本国債30年 Series 73 0.7% 20/12/2051 JPY 92,890 0.11
20,000,000 日本国債30年 Series 74 1% 20/03/2052 JPY 133,897 0.16
20,000,000 日本国債30年 Series 75 1.3% 20/06/2052 JPY 144,140 0.17
230,000,000 日本国債２年 Series 441 0.005% 01/10/2024 JPY 1,648,442 1.92
320,000,000 国庫短期証券 Series 1150 0% 18/07/2023 JPY 2,290,899 2.67
120,000,000 国庫短期証券 Series 1142 0% 12/06/2023 JPY 858,922 1.00
270,000,000 国庫短期証券 Series 1146 0% 26/06/2023 JPY 1,932,725 2.25
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：114.21% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）
日本：26.43% (31 May 2022: 23.46%)（つづき）
国債：25.47% (31 May 2022: 22.11%)
40,000,000 JPY 317,940 0.37
物価連動国債 Series 23 0.105515% 10/03/2028†
政府系機関：0.65% (31 May 2022: 0.59%)
300,000 中日本高速道路 1.352% 28/04/2026 USD 271,002 0.31
300,000 国際協力銀行 1.5% 01/06/2029 EUR 290,582 0.34
日本合計
22,693,378 26.43
ジャージー：0.00% (31 May 2022: 0.25%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.25%)
ルクセンブルグ：0.00% (31 May 2022: 0.20%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.20%)
マレーシア：0.00% (31 May 2022: 0.16%)
政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.16%)
多国籍：6.10% (31 May 2022: 1.89%)
政府系機関：0.97% (31 May 2022: 1.89%)
6,500,000 Asian Development Bank Series GMTN 4.7% 12/03/2024 MXN 344,573 0.40
800,000 EUROFIMA Series MTN 3.35% 21/05/2029 AUD 487,793 0.57
政府系機関債 ： 5.13% (31 May 2022: 0.00%)
800,000 European Financial Stability Facility Series EMTN EUR 725,953 0.85
1.25% 24/05/2033
300,000 European Financial Stability Facility Series EMTN EUR 317,152 0.37
2.875% 16/02/2033
400,000 European Investment Bank Series EARN 2.875% EUR 423,826 0.49
12/01/2033
100,000 European Stability Mechanism 3% 23/08/2033 EUR 106,866 0.12
2,200,000 European Union Series NGEU 1% 06/07/2032 EUR 1,986,045 2.31
500,000 International Bank for Reconstruction & Development EUR 527,801 0.62
Series EMTN 2.9% 19/01/2033
300,000 International Bank for Reconstruction & Development EUR 316,395 0.37
Series GMTN 3.1% 14/04/2038
多国籍合計
5,236,404 6.10
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：114.21% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）
オランダ：1.01% (31 May 2022: 1.16%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.67%)
政府系機関：0.51% (31 May 2022: 0.49%)
700,000 BNG Bank NV Series MTN 3.25% 24/08/2026 AUD 441,023 0.51
政府系機関債 ： 0.50% (31 May 2022: 0.00%)
400,000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3% 20/04/2033 EUR 425,637 0.50
オランダ合計
866,660 1.01
ニュージーランド：1.09% (31 May 2022: 0.11%)
国債：1.09% (31 May 2022: 0.11%)
200,000 Auckland Council Series EMTN 0.125% 26/09/2029 EUR 176,577 0.21
1,100,000 New Zealand Government Bond Series 427 4.5% NZD 664,384 0.77
15/04/2027
200,000 New Zealand Government Bond Series 531 1.5% NZD 97,883 0.11
15/05/2031
ニュージーランド合計
938,844 1.09
ノルウェー：0.72% (31 May 2022: 0.70%)
国債：0.05% (31 May 2022: 0.05%)
600,000 Norway Government Bond Series 483 1.25% 17/09/2031 NOK 45,948 0.05
政府系機関：0.67% (31 May 2022: 0.65%)
200,000 Kommunalbanken AS Series MTN 1.9% 19/01/2027 AUD 119,668 0.14
700,000 Kommunalbanken AS Series MTN 4.25% 16/07/2025 AUD 453,619 0.53
ノルウェー合計
619,235 0.72
中国：2.21% (31 May 2022: 2.87%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.29%)
国債：2.21% (31 May 2022: 2.58%)
10,670,000 China Government Bond Series INBK 2.44% 15/10/2027 CNH 1,494,491 1.74
2,800,000 China Government Bond Series INBK 3.02% 22/10/2025 CNH 399,855 0.47
中国合計
1,894,346 2.21
ペルー：1.75% (31 May 2022: 1.70%)
国債：1.75% (31 May 2022: 1.70%)
5,200,000 Peruvian Government International Bond Series REGs PEN 1,503,939 1.75
8.2% 12/08/2026
ペルー合計
1,503,939 1.75
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：114.21% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）
ポーランド：0.23% (31 May 2022: 0.00%)
国債：0.23% (31 May 2022: 0.00%)
100,000 Republic of Poland Government International Bond USD 99,891 0.11
4.875% 04/10/2033
100,000 Republic of Poland Government International Bond USD 100,800 0.12
5.5% 04/04/2053
ポーランド合計
200,691 0.23
韓国：4.90% (31 May 2022: 1.80%)
国債：4.90% (31 May 2022: 1.80%)
2,758,200,000 Korea Treasury Bond Series 2709 3.125% 10/09/2027 KRW 2,049,469 2.39
1,800,000,000 Korea Treasury Bond Series 3112 4% 10/12/2031 KRW 1,404,345 1.64
1,007,000,000 Korea Treasury Bond Series 3206 3.375% 10/06/2032 KRW 749,861 0.87
韓国合計
4,203,675 4.90
ルーマニア：0.43% (31 May 2022: 0.49%)
国債：0.43% (31 May 2022: 0.49%)
100,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 80,240 0.09
1.75% 13/07/2030
200,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 147,977 0.17
2% 14/04/2033
100,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 79,620 0.09
2.124% 16/07/2031
100,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 63,552 0.08
2.875% 13/04/2042
ルーマニア合計
371,389 0.43
サウジアラビア：0.59% (31 May 2022: 0.18%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.18%)
国債：0.59% (31 May 2022: 0.00%)
500,000 Saudi Government International Bond Series REGS USD 504,581 0.59
4.875% 18/07/2033
サウジアラビア合計
504,581 0.59
シンガポール：1.06% (31 May 2022: 1.57%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.19%)
国債：1.06% (31 May 2022: 1.38%)
1,350,000 Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031 SGD 907,739 1.06
シンガポール合計
907,739 1.06
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：114.21% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）
スペイン：2.13% (31 May 2022: 3.81%)
社債：0.73% (31 May 2022: 0.40%)
400,000 Banco Santander SA 3.25% 14/02/2028 EUR 425,153 0.50
200,000 CaixaBank SA Series 144A FRN 18/01/2029 USD 200,250 0.23
国債：1.31% (31 May 2022: 3.32%)
300,000 Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027 EUR 293,346 0.34
153,000 Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029 EUR 149,742 0.17
150,000 Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032 EUR 150,771 0.18
100,000 Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033 EUR 105,059 0.12
450,000 Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066 EUR 425,810 0.50
政府系機関：0.09% (31 May 2022: 0.09%)
100,000 Adif Alta Velocidad Series EMTN 0.55% 31/10/2031 EUR 83,163 0.09
スペイン合計
1,833,294 2.13
スウェーデン：0.15% (31 May 2022: 0.15%)
国債：0.15% (31 May 2022: 0.15%)
1,500,000 Sweden Government Bond Series 1061 0.75% 12/11/2029 SEK 124,979 0.15
スウェーデン合計
124,979 0.15
スイス：2.18% (31 May 2022: 1.99%)
社債：1.15% (31 May 2022: 1.27%)
200,000 Credit Suisse Group AG FRN 02/04/2032 EUR 184,208 0.21
400,000 Credit Suisse Group AG Series 144A FRN 14/05/2032 USD 322,546 0.38
250,000 Credit Suisse Group AG Series 144A FRN 01/04/2031 USD 220,347 0.26
250,000 Credit Suisse Group AG Series 144A FRN 12/08/2033 USD 255,768 0.30
国債：1.03% (31 May 2022: 0.72%)
800,000 Swiss Confederation Government Bond 1.25% CHF 886,921 1.03
28/05/2026
スイス合計
1,869,790 2.18
タイ：0.00% (31 May 2022: 0.29%)
国債：0.00% (31 May 2022: 0.29%)
英国：8.22% (31 May 2022: 4.36%)
社債：0.73% (31 May 2022: 1.08%)
200,000 HSBC Holdings PLC FRN 10/03/2026 USD 190,035 0.22
200,000 HSBC Holdings PLC FRN 09/06/2028 USD 194,058 0.23
300,000 Standard Chartered PLC Series REGS FRN 29/06/2032 USD 237,763 0.28
国債：7.49% (31 May 2022: 3.28%)
2,750,000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035 GBP 2,234,855 2.60
350,000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 S&P GBP 173,126 0.20
850,000 United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051 S&P GBP 514,208 0.60
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：114.21% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）
英国：8.22% (31 May 2022: 4.36%)（つづき）
国債：7.49% (31 May 2022: 3.28%)
100,000 United Kingdom Gilt 1.5% 31/07/2053 S&P GBP 63,457 0.07
900,000 United Kingdom Treasury Bill 0% 03/07/2023 GBP 1,111,139 1.30
1,900,000 United Kingdom Treasury Bill 0% 07/08/2023 GBP 2,334,926 2.72
英国合計
7,053,567 8.22
米国：26.13% (31 May 2022: 17.87%)
社債：0.70% (31 May 2022: 1.73%)
200,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/01/2025 USD 199,368 0.23
100,000 Pacific Gas & Electric Co 3.5% 15/06/2025 USD 95,965 0.11
100,000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% USD 100,172 0.12
19/05/2030
100,000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.3% USD 103,025 0.12
19/05/2053
100,000 Providence St Joseph Health Obligated Group 5.403% USD 99,063 0.12
01/10/2033
国債：7.56% (31 May 2022: 6.44%)
1,000,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds USD 971,699 1.13
0.136108% 15/01/2032
600,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds USD 671,471 0.78
0.146068% 15/04/2025
600,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds USD 736,592 0.86
0.318588% 15/01/2025
1,000,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds USD 983,397 1.15
1.139951% 15/01/2033
700,000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 USD 607,811 0.71
800,000 United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028 USD 695,969 0.81
300,000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040 USD 201,375 0.23
550,000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 USD 340,957 0.40
1,370,000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 USD 999,377 1.16
100,000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2041 USD 73,561 0.09
200,000 United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052 USD 205,656 0.24
政府系不動産担保証券 ： 17.23% (31 May 2022: 0.27%)
5,250,000 Fannie Mae 4% 31/12/2049 USD 4,963,711 5.78
4,700,000 Fannie Mae 4.5% 31/12/2049 USD 4,554,869 5.31
4,500,000 Fannie Mae 5% 31/12/2049 USD 4,433,818 5.16
600,000 Fannie Mae 6% 31/12/2049 USD 607,078 0.71
283,582 Freddie Mac Pool 2% 01/02/2052 USD 233,946 0.27
政府系機関：0.19% (31 May 2022: 8.97%)
127,490 Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2058 USD 117,290 0.14
46,193 Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2059 USD 42,497 0.05
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/10/2035 USD － －
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/03/2038 USD － －
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/05/2038 USD － －
1 Fannie Mae Pool 6% 01/10/2037 USD － －
1 Fannie Mae Pool 6% 01/03/2038 USD － －
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：114.21% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）
米国：26.13% (31 May 2022: 17.87%)（つづき）
政府系機関：0.19% (31 May 2022: 8.97%)
4,795 Ginnie Mae Series 2017-121 Class PE 3% 20/07/2046 USD 4,567 －
不動産担保証券 ： 0.45% (31 May 2022: 0.46%)
449,050 Freddie Mac Pool 2.5% 01/01/2051 USD 386,177 0.45
米国合計
22,429,411 26.13
債券合計
98,049,976 114.21
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収
337,847 0.39
益：0.39% (31 May 2022: 0.38%)
投資ファンド：0.86% (31 May 2022: 1.84%)
ルクセンブルグ：0.86% (31 May 2022: 1.84%)
59,881 DB X-Trackers II Global Government Bond UCITS ETF USD 737,434 0.86
ルクセンブルグ合計
737,434 0.86
投資ファンド合計
737,434 0.86
純資産
未実現損益
先物契約：(0.12%) (31 May 2022: 0.26%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
23 Euro-BTP EUX Future June 2023 Barclays^ 118,785 0.14
28 US Ultra Bond CBT Future September 2023 Barclays^ 61,338 0.07
14 Euro-Bund EURX Future June 2023 Barclays^ 58,998 0.07
18 Long Gilt ICF Future September 2023 Barclays^ 34,021 0.04
35 SFE 10 Year Future June 2023 Barclays^ 22,219 0.03
8 Euro-BOBL EURX Future June 2023 Barclays^ 17,345 0.02
(8) CME Future June 2024 Barclays^ 9,600 0.01
72 US 10 Year Note CBT Future September 2023 Barclays^ 9,008 0.01
(8) CME Future September 2024 Barclays^ 8,100 0.01
(8) CME Future December 2024 Barclays^ 6,400 0.01
(8) CME Future March 2025 Barclays^ 5,100 0.01
(6) ME 10 Year CDN Bond Future September 2023 Barclays^ 4,149 －
4 Euro-Schatz EURX Future June 2023 Barclays^ 3,662 －
未決済先物契約に係る評価益合計***
358,725 0.42
2 Euro-Bund EUX Future June 2023 Barclays^ (832) －
(2) OSE 10 Year Future June 2023 Barclays^ (1,074) －
14 US 5 Year Note CBT Future September 2023 Barclays^ (2,060) －
11 3M CORRA Future March 2025 Barclays^ (6,980) (0.01)
(8) US Long Bond CBT Future September 2023 Barclays^ (7,875) (0.01)
11 3M CORRA Future December 2024 Barclays^ (8,193) (0.01)
17 US 2 Year Note CBT Future September 2023 Barclays^ (8,205) (0.01)
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
未実現損益
先物契約：(0.12%) (31 May 2022: 0.26%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
26 Euro-Schatz EURX Future June 2023 Barclays^ (8,715)
(0.01)
32 Euro-BOBL EUX Future June 2023 Barclays^ (9,403)
(0.01)
11 3M CORRA Future September 2024 Barclays^ (10,217)
(0.01)
11 3M CORRA Future June 2024 Barclays^ (10,520)
(0.01)
(126) SFE 3 Year T-Bond Future June 2023 Barclays^ (11,565)
(0.01)
(45) US 10 Year Note Ultra CBT Future September 2023 Barclays^ (24,610)
(0.03)
(23) EUX Short-Term Euro-BTP EUX Future June 2023 Barclays^ (32,122)
(0.04)
(20) Euro-BUXL Bond Future June 2023 Barclays^ (136,162)
(0.16)
(37) Euro-OAT Future June 2023 Barclays^ (185,629)
(0.22)
未決済先物契約に係る評価損合計***
(464,162) (0.54)
先物契約合計
(105,437) (0.12)
先渡為替契約 ： 2.82% (31 May 2022: 0.42%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
ANZ USD 364,859 NZD 595,460 2/06/2023 7,970 0.01
ANZ USD 212,440 AUD 324,611 5/07/2023 2,120 －
Bank of America USD 853,701 NZD 1,384,889 2/06/2023 23,668 0.03
Bank of America USD 2,306,019 DKK 15,969,249 5/07/2023 14,987 0.02
Bank of America USD 859,099 AUD 1,315,711 5/07/2023 6,629 0.01
Bank of America USD 276,940 NZD 456,465 5/07/2023 3,394 －
Bank of America IDR 1,202,472,000 USD 79,110 23/06/2023 1,058 －
Bank of America USD 151,290 TWD 4,621,907 21/06/2023 830 －
Bank of America USD 264,340 AUD 407,487 5/07/2023 323 －
Bank of America USD 34,000 KRW 44,706,940 28/06/2023 244 －
Bank of America USD 167,291 TWD 5,087,988 20/09/2023 211 －
Bank of America KRW 55,645,380 USD 42,000 28/06/2023 15 －
Barclays^ USD 2,474,061 JPY 320,000,000 18/07/2023 167,893 0.20
Barclays^ USD 890,579 JPY 120,000,000 12/06/2023 30,615 0.04
Barclays^ USD 36,000 TWD 1,086,408 20/06/2023 634 －
Barclays^ USD 19,959 HUF 6,967,170 22/06/2023 26 －
BNP Paribas USD 22,967,702 EUR 20,758,218 2/06/2023 837,365 0.98
BNP Paribas USD 889,579 CHF 791,229 2/06/2023 24,045 0.03
BNP Paribas USD 589,462 CNH 4,073,123 16/08/2023 14,239 0.02
BNP Paribas USD 715,641 KRW 929,317,090 28/06/2023 13,968 0.02
BNP Paribas USD 391,257 EUR 355,000 2/06/2023 12,791 0.02
BNP Paribas USD 75,284 ILS 240,000 5/07/2023 10,935 0.01
BNP Paribas USD 420,224 EUR 384,000 2/06/2023 10,841 0.01
BNP Paribas USD 201,533 NZD 320,000 2/06/2023 9,741 0.01
BNP Paribas USD 204,000 CNH 1,421,069 22/08/2023 3,207 －
BNP Paribas USD 374,015 TWD 11,419,800 21/06/2023 2,258 －
BNP Paribas USD 259,439 TWD 7,913,940 21/06/2023 1,811 －
BNP Paribas USD 79,756 TWD 2,411,821 21/06/2023 1,242 －
BNP Paribas USD 71,426 EUR 66,000 2/06/2023 1,063 －
BNP Paribas USD 30,124 JPY 4,100,000 2/06/2023 778 －
BNP Paribas USD 28,383 SGD 37,590 17/07/2023 595 －
BNP Paribas USD 26,000 IDR 381,587,718 21/06/2023 558 －
BNP Paribas USD 49,000 IDR 728,186,550 21/06/2023 450 －
BNP Paribas USD 24,026 SGD 32,000 17/07/2023 371 －
BNP Paribas CLP 29,119,827 USD 35,342 22/06/2023 335 －
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有価証券報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：2.82% (31 May 2022: 0.42%)（つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
BNP Paribas KRW 45,454,987 USD 34,032 28/06/2023 288 －
BNP Paribas USD 6,000 IDR 88,886,640 21/06/2023 74 －
BNP Paribas HUF 6,758,000 USD 19,281 22/06/2023 53 －
BNP Paribas USD 4,226 CHF 3,802 5/07/2023 52 －
Citibank USD 439,679 EUR 397,000 2/06/2023 16,438 0.02
Citibank USD 413,969 EUR 375,000 2/06/2023 14,182 0.02
Citibank USD 79,409 ILS 252,500 5/07/2023 11,708 0.01
Citibank USD 137,716 SEK 1,418,577 2/06/2023 7,375 0.01
Citibank PEN 735,917 USD 195,426 21/06/2023 4,212 0.01
Citibank USD 51,251 NZD 81,000 2/06/2023 2,704 －
Citibank USD 370,543 AUD 567,934 5/07/2023 2,570 －
Citibank PEN 416,313 USD 110,583 21/06/2023 2,354 －
Citibank KRW 228,257,266 USD 170,319 28/06/2023 2,025 －
Citibank USD 50,531 JPY 6,800,000 2/06/2023 1,860 －
Citibank USD 75,756 EUR 70,000 2/06/2023 1,129 －
Citibank NOK 213,626 USD 18,997 5/07/2023 204 －
Citibank USD 15,000 IDR 222,187,500 21/06/2023 186 －
Citibank USD 19,000 IDR 282,322,900 21/06/2023 177 －
Citibank USD 173 CLP 141,389 19/10/2023 2 －
Citibank USD 152 TWD 4,629 21/06/2023 1 －
Deutsche USD 6,033,373 JPY 800,937,224 2/06/2023 300,723 0.35
Deutsche USD 364,236 ILS 1,275,300 31/07/2023 21,830 0.03
Goldman Sachs USD 232,670 ILS 783,360 31/07/2023 22,345 0.03
Goldman Sachs PEN 209,783 USD 54,000 21/06/2023 2,910 －
Goldman Sachs USD 119,982 TWD 3,658,131 20/06/2023 898 －
Goldman Sachs USD 72,033 TWD 2,195,782 20/06/2023 553 －
Goldman Sachs IDR 75,416,800 USD 4,960 23/06/2023 68 －
Goldman Sachs USD 47,203 TWD 1,436,575 20/09/2023 29 －
Goldman Sachs TWD 1,450,878 USD 47,203 20/06/2023 28 －
HSBC USD 2,052,038 JPY 270,000,000 26/06/2023 112,899 0.13
HSBC USD 840,172 EUR 764,000 2/06/2023 25,672 0.03
HSBC USD 1,000,364 EUR 916,000 2/06/2023 23,816 0.03
HSBC USD 669,293 CNH 4,598,000 16/08/2023 19,945 0.02
HSBC USD 631,814 AUD 951,720 2/06/2023 15,908 0.02
HSBC USD 1,159,610 EUR 1,075,000 2/06/2023 13,553 0.02
HSBC USD 995,448 KRW 1,302,404,345 28/06/2023 12,078 0.02
HSBC USD 920,466 KRW 1,205,764,437 28/06/2023 10,063 0.01
HSBC USD 813,415 KRW 1,068,550,539 28/06/2023 6,614 0.01
HSBC IDR 2,583,997,869 USD 169,576 21/06/2023 2,707 －
HSBC USD 149,897 EUR 139,000 2/06/2023 1,709 －
JP Morgan USD 1,860,315 JPY 230,000,000 1/10/2024 95,783 0.11
JP Morgan USD 894,435 SGD 1,181,817 17/07/2023 20,803 0.03
JP Morgan USD 882,704 KRW 1,153,058,581 28/06/2023 12,096 0.02
JP Morgan USD 473,136 CNH 3,269,559 16/08/2023 11,395 0.01
JP Morgan USD 826,251 AUD 1,263,814 5/07/2023 7,406 0.01
Morgan Stanley USD 8,350,930 JPY 1,113,202,184 2/06/2023 383,266 0.45
Morgan Stanley USD 3,624,090 AUD 5,487,063 2/06/2023 73,137 0.09
Morgan Stanley USD 149,656 ILS 547,179 20/06/2023 3,045 －
Morgan Stanley IDR 2,209,363,849 USD 145,439 23/06/2023 1,857 －
Morgan Stanley USD 129,336 SEK 1,388,365 5/07/2023 1,552 －
Morgan Stanley USD 179,218 TWD 5,434,786 22/08/2023 1,316 －
Morgan Stanley USD 51,000 KRW 66,799,290 28/06/2023 564 －
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有価証券報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：2.82% (31 May 2022: 0.42%)（つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Morgan Stanley USD 18,343 NZD 30,308 5/07/2023 180 －
Morgan Stanley USD 58,414 GBP 47,000 5/07/2023 122 －
Morgan Stanley USD 9,000 IDR 133,167,330 21/06/2023 121 －
Morgan Stanley KRW 45,098,212 USD 34,000 28/06/2023 51 －
Morgan Stanley USD 1,000 IDR 14,863,920 21/06/2023 9 －
Morgan Stanley USD 121 TWD 3,696 22/08/2023 － －
Northern Trust USD 225,000 CNH 1,570,491 22/08/2023 3,094 －
Royal Bank of USD 1,091,197 EUR 1,000,000 18/07/2023 22,333 0.03
Canada
Royal Bank of MXN 860,000 USD 47,926 21/06/2023 327 －
Canada
Royal Bank of MXN 29,749 USD 1,546 14/07/2023 115 －
Canada
Societe USD 21,851,741 EUR 20,313,227 5/07/2023 155,954 0.18
Generale
Societe USD 356,572 AUD 545,179 5/07/2023 3,341 －
Generale
Societe USD 297,785 AUD 454,969 5/07/2023 3,004 －
Generale
Standard USD 2,385,772 DKK 16,062,112 2/06/2023 86,323 0.10
Chartered
Standard USD 620,223 EUR 569,000 2/06/2023 13,612 0.02
Chartered
Standard USD 813,734 CHF 731,162 5/07/2023 11,009 0.01
Chartered
Standard USD 1,165,756 AUD 1,784,010 5/07/2023 9,867 0.01
Chartered
Standard USD 721,795 NZD 1,188,812 5/07/2023 9,376 0.01
Chartered
Standard USD 225,228 CNH 1,549,682 16/08/2023 6,376 0.01
Chartered
Standard USD 127,757 TWD 3,871,497 21/06/2023 1,725 －
Chartered
Standard USD 127,760 TWD 3,904,921 21/06/2023 640 －
Chartered
Standard IDR 233,810,000 USD 15,404 21/06/2023 185 －
Chartered
Standard USD 12,724 TWD 387,866 21/06/2023 98 －
Chartered
UBS USD 7,161,036 GBP 5,734,178 2/06/2023 54,096 0.06
UBS USD 684,345 AUD 1,030,698 2/06/2023 17,329 0.02
UBS USD 218,736 ILS 798,474 20/06/2023 4,794 0.01
UBS USD 170,056 AUD 259,766 5/07/2023 1,749 －
UBS USD 52,976 CHF 47,601 5/07/2023 716 －
UBS USD 14,070 EUR 12,929 16/06/2023 276 －
UBS USD 4,047 EUR 3,735 16/06/2023 62 －
UBS USD 1,780 GBP 1,410 16/06/2023 32 －
UBS USD 2,002 GBP 1,604 16/06/2023 13 －
UBS USD 3,398 GBP 2,730 16/06/2023 12 －
UBS USD 1,357 GBP 1,088 16/06/2023 8 －
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有価証券報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：2.82% (31 May 2022: 0.42%)（つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS USD 1,817 GBP 1,462 16/06/2023 4 －
UBS USD 53 THB 1,809 16/06/2023 1 －
先渡為替契約に係る評価益合計***
2,888,326 3.36
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
ANZ EUR 499,152 USD 533,857 5/07/2023 (732) －
ANZ NZD 695,000 USD 426,535 2/06/2023 (9,986) (0.01)
Bank of TWD 5,137,507 USD 167,291 21/06/2023 (46) －
America
Bank of NOK 204,022 USD 18,487 5/07/2023 (149) －
America
Bank of USD 26,000 KRW 34,660,600 28/06/2023 (170) －
America
Bank of CLP 37,086,034 USD 45,376 14/09/2023 (393) －
America
Bank of KRW 32,487,250 USD 25,000 28/06/2023 (471) －
America
Bank of USD 1,071,897 CAD 1,458,518 5/07/2023 (2,032) －
America
Bank of NOK 4,701,925 USD 427,805 5/07/2023 (5,193) (0.01)
America
Bank of EUR 372,000 USD 411,092 2/06/2023 (14,503) (0.02)
America
Bank of NOK 8,565,130 USD 808,380 2/06/2023 (39,721) (0.05)
America
BNP Paribas TWD 61,122 USD 2,000 20/06/2023 (10) －
BNP Paribas IDR 461,117,008 USD 30,760 21/06/2023 (16) －
BNP Paribas USD 1,852 IDR 28,441,352 28/06/2023 (44) －
BNP Paribas TWD 1,498,067 USD 49,000 20/06/2023 (233) －
BNP Paribas TWD 2,704,176 USD 90,000 20/06/2023 (1,970) －
BNP Paribas GBP 336,000 USD 423,689 2/06/2023 (7,250) (0.01)
BNP Paribas EUR 692,000 USD 752,902 2/06/2023 (15,161) (0.02)
Citibank IDR 238,508,358 USD 15,905 21/06/2023 (3) －
Citibank TWD 427,798 USD 14,000 20/06/2023 (74) －
Citibank TWD 580,811 USD 19,000 20/06/2023 (93) －
Citibank USD 60,062 CLP 49,761,234 1/08/2023 (585) －
Citibank USD 1,794,502 PEN 6,972,357 3/07/2023 (95,213) (0.11)
Deutsche CLP 426,258 USD 529 22/06/2023 (7) －
HSBC KRW 100,590,560 USD 76,000 28/06/2023 (50) －
HSBC USD 231,000 KRW 306,558,760 28/06/2023 (465) －
HSBC GBP 83,000 USD 103,637 2/06/2023 (766) －
HSBC EUR 183,025 USD 201,000 2/06/2023 (5,877) (0.01)
HSBC EUR 204,000 USD 224,207 2/06/2023 (6,723) (0.01)
HSBC AUD 387,000 USD 260,631 2/06/2023 (10,184) (0.01)
HSBC USD 6,579,457 GBP 5,315,178 5/07/2023 (12,789) (0.01)
Morgan Stanley TWD 3,722 USD 121 20/06/2023 － －
Morgan Stanley TWD 30,560 USD 1,000 20/06/2023 (5) －
Morgan Stanley TWD 183,180 USD 6,000 20/06/2023 (37) －
Morgan Stanley USD 25,000 IDR 379,840,000 21/06/2023 (325) －
Morgan Stanley TWD 5,472,422 USD 179,218 21/06/2023 (1,070) －
Morgan Stanley USD 1,071,349 CAD 1,460,460 2/06/2023 (3,071) －
Morgan Stanley THB 4,091,281 USD 120,847 16/06/2023 (3,141) －
Morgan Stanley EUR 387,000 USD 421,020 2/06/2023 (8,439) (0.01)
Morgan Stanley EUR 450,000 USD 489,319 2/06/2023 (9,574) (0.01)
Morgan Stanley EUR 795,000 USD 873,736 2/06/2023 (26,186) (0.03)
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有価証券報告書（外国投資証券）
Northern Trust USD 377,290 MXN 6,960,246 30/06/2023 (12,487) (0.01)
Royal Bank of EUR 597,966 USD 642,883 2/06/2023 (5,392) (0.01)
Canada
373/1134
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：2.82% (31 May 2022: 0.42%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Royal Bank of EUR 390,000 USD 431,170 2/06/2023 (15,391) (0.02)
Canada
Royal Bank of EUR 890,000 USD 976,310 2/06/2023 (27,480) (0.03)
Scotland
Standard MYR 16,281 USD 3,702 21/06/2023 (172) －
Chartered
Standard EUR 199,000 USD 213,605 2/06/2023 (1,451) －
Chartered
Standard THB 3,006,678 USD 89,317 16/06/2023 (2,815) －
Chartered
Standard AUD 1,784,010 USD 1,164,195 2/06/2023 (9,673) (0.01)
Chartered
Standard EUR 395,000 USD 436,581 2/06/2023 (15,472) (0.02)
Chartered
UBS GBP 379 USD 470 16/06/2023 (1) －
UBS USD 2,038 GBP 1,648 16/06/2023 (5) －
UBS GBP 1,676 USD 2,083 16/06/2023 (5) －
UBS GBP 603 USD 753 16/06/2023 (6) －
UBS GBP 3,381 USD 4,232 16/06/2023 (41) －
UBS USD 11,896 GBP 9,642 16/06/2023 (57) －
UBS GBP 3,318 USD 4,188 16/06/2023 (75) －
UBS GBP 7,043 USD 8,825 16/06/2023 (94) －
UBS GBP 28,382 USD 35,569 16/06/2023 (383) －
UBS GBP 41,901 USD 52,512 16/06/2023 (566) －
UBS EUR 47,159 USD 51,526 16/06/2023 (1,214) －
UBS NOK 3,431,651 USD 310,123 5/07/2023 (1,684) －
UBS EUR 164,624 USD 179,870 16/06/2023 (4,239) (0.01)
UBS GBP 2,961,983 USD 3,712,064 16/06/2023 (39,987) (0.05)
UBS EUR 1,843,646 USD 2,014,386 16/06/2023 (47,475) (0.06)
先渡為替契約に係る評価損合計***
(468,922) (0.54)
先渡為替契約合計
2,419,404 2.82
純資産
公正価値
米ドル 比率(%)
投資総額 101,439,224 118.16
現金および現金同等物ならびに現金担保* (5,815,908) (6.77)
その他の純負債** (9,773,494) (11.39)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
85,849,822 100.00
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有価証券報告書（外国投資証券）
総資産
総資産の分析（無監査）
比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 71.23
投資ファンドおよびAIF 0.53
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.26
OTC金融デリバティブ商品 2.09
その他の資産 25.89
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーにより担保として保有される160,233米ドルを
含む。
***取引相手方との間に相殺契約はない。
^関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEお
よびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。
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有価証券報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2023 年 ５ 月 31 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証
券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.42% (31 May 2022: 95.12%)
オーストラリア：14.96% (31 May 2022: 14.40%)
広告：0.11% (31 May 2022: 0.17%)
50,753 IVE Group Ltd Com NPV AUD 74,229 0.11
銀行：2.19% (31 May 2022: 2.27%)
17,991 Commonwealth Bank of Australia Com NPV AUD 1,126,914 1.59
25,105 National Australia Bank Ltd NPV AUD 422,089 0.60
飲料：0.38% (31 May 2022: 0.38%)
35,722 Treasury Wine Estates Ltd Com NPV AUD 268,741 0.38
バイオテクノロジー：1.76% (31 May 2022: 1.43%)
6,290 CSL Ltd Com NPV AUD 1,247,244 1.76
建設資材：0.21% (31 May 2022: 0.08%)
20,581 Iluka Resources Ltd Com NPV AUD 149,772 0.21
商業サービス：0.16% (31 May 2022: 0.17%)
7,918 IDP Education Ltd Com NPV AUD 111,783 0.16
各種金融サービス：1.05% (31 May 2022: 1.20%)
251,453 Judo Capital Holdings Ltd Com NPV AUD 189,171 0.27
5,034 Macquarie Group Ltd Com NPV AUD 556,652 0.78
電気：0.00% (31 May 2022: 0.19%)
エンジニアリング・建設：0.41% (31 May 2022: 0.31%)
167,792 Ventia Services Group Pty Ltd Com NPV AUD 293,727 0.41
環境規制：0.00% (31 May 2022: 0.33%)
食品：0.73% (31 May 2022: 0.76%)
21,314 Woolworths Group Ltd Com NPV AUD 518,492 0.73
ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2022: 0.18%)
保険：1.19% (31 May 2022: 0.46%)
48,056 QBE Insurance Group Ltd Com NPV AUD 454,829 0.64
101,512 Steadfast Group Ltd Com NPV AUD 389,891 0.55
インターネット：0.42% (31 May 2022: 0.07%)
19,852 carsales.com Ltd Com NPV AUD 298,377 0.42
97,232 iSignthis Ltd Com NPV** AUD － －
鉄／鉄鋼：0.00% (31 May 2022: 0.22%)
余暇：0.00% (31 May 2022: 0.22%)
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.42% (31 May 2022: 95.12%)（つづき）
オーストラリア：14.96% (31 May 2022: 14.40%)（つづ
き）
鉱業：2.56% (31 May 2022: 3.28%)
27,789 BHP Billiton Ltd Com NPV AUD 755,853 1.07
139,062 Evolution Mining Ltd Com NPV AUD 309,129 0.44
27,248 IGO Ltd Com NPV AUD 251,542 0.35
284,789 Nickel Mines Ltd Com NPV AUD 164,489 0.23
4,772 Rio Tinto Ltd Com NPV AUD 330,422 0.47
387,605 Salt Lake Potash Ltd Com NPV** AUD － －
石油・ガス：1.27% (31 May 2022: 0.85%)
40,633 Woodside Energy Group Ltd Com NPV AUD 901,678 1.27
医薬品：0.13% (31 May 2022: 0.20%)
94,592 PolyNovo Ltd Com NPV AUD 91,058 0.13
不動産投資信託 ： 0.71% (31 May 2022: 0.57%)
39,721 Goodman Group Reits AUD 504,726 0.71
小売：0.35% (31 May 2022: 0.00%)
25,056 Bapcor Ltd Com NPV AUD 100,128 0.14
26,810 Collins Foods Ltd Com NPV AUD 145,654 0.21
ソフトウェア：0.40% (31 May 2022: 0.31%)
28,773 SiteMinder Ltd Com NPV AUD 58,189 0.08
4,726 WiseTech Global Ltd Com NPV AUD 228,633 0.32
通信：0.93% (31 May 2022: 0.75%)
233,787 Telstra Corp Ltd Com NPV AUD 658,891 0.93
オーストラリア合計
10,602,303 14.96
バミューダ：1.72% (31 May 2022: 1.43%)
自動車製造：0.06% (31 May 2022: 0.00%)
114,000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd Com HKD 43,761 0.06
HKD0.01
商業サービス：0.19% (31 May 2022: 0.57%)
211,505 COSCO SHIPPING Ports Ltd Com HKD0.10 HKD 133,335 0.19
電気部品・設備：0.40% (31 May 2022: 0.35%)
231,403 Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05 HKD 282,446 0.40
林産品・紙製品：0.33% (31 May 2022: 0.00%)
419,000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd Com HKD0.10 HKD 232,562 0.33
石油・ガス：0.14% (31 May 2022: 0.00%)
127,960 Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01 HKD 101,917 0.14
小売：0.60% (31 May 2022: 0.51%)
365,000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD 424,296 0.60
HKD0.25
バミューダ合計
1,218,317 1.72
ケイマン諸島：18.60% (31 May 2022: 18.27%)
アパレル：0.45% (31 May 2022: 0.44%)
39,500 Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD 320,284 0.45
HKD0.10
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.42% (31 May 2022: 95.12%)（つづき）
ケイマン諸島：18.60% (31 May 2022: 18.27%)（つづ
き）
飲料：0.62% (31 May 2022: 0.57%)
174,400 Budweiser Brewing Co APAC Ltd Com USD0.00001 HKD 438,882 0.62
バイオテクノロジー：0.28% (31 May 2022: 0.17%)
2,460 Hutchmed China Ltd ADR NPV USD 29,532 0.04
70,884 Hutchmed China Ltd Com USD0.10 HKD 172,134 0.24
電子：0.59% (31 May 2022: 0.44%)
203,000 AAC Technologies Holdings Inc Com USD0.01 HKD 416,723 0.59
食品：1.44% (31 May 2022: 1.52%)
116,000 China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD0.10 HKD 450,101 0.64
379,196 Tingyi Cayman Islands Holding Corp Class C Com HKD 569,163 0.80
USD0.005
ヘルスケア・サービス：0.39% (31 May 2022: 0.38%)
53,500 Wuxi Biologics Cayman Inc Com USD0.00001 HKD 273,540 0.39
各種持株会社 ： 1.36% (31 May 2022: 1.34%)
159,500 CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00 HKD 965,262 1.36
住宅家具：0.07% (31 May 2022: 0.00%)
55,500 JS Global Lifestyle Co Ltd Com USD0.00001 HKD 51,755 0.07
インターネット：10.09% (31 May 2022: 10.17%)
11,844 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD1.00 USD 942,546 1.33
109,422 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV HKD 1,088,524 1.54
6,957 Baidu Inc ADR USD0.0001 USD 854,389 1.21
11,800 Baidu Inc Com USD0.000001 HKD 179,904 0.25
83,700 Baozun Inc Com HKD0.0001 HKD 109,593 0.15
7,914 JD.com ADR USD0.00002 USD 258,115 0.36
46,277 JD.com Inc Com HKD0.00002 HKD 743,671 1.05
26,030 Meituan Com USD0.00001 HKD 366,596 0.52
3,311 Sea Ltd ADR USD0.0005 USD 190,035 0.27
40,703 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002 HKD 1,615,485 2.28
3,557 Trip.com Group Ltd Com NPV USD 112,419 0.16
23,904 Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001 USD 342,425 0.48
25,053 Weibo Corp ADR USD0.00025 USD 349,865 0.49
宿泊施設：0.84% (31 May 2022: 0.59%)
13,018 Huazhu Group Ltd ADR USD1.00 USD 476,849 0.67
31,300 Huazhu Group Ltd Com USD0.00001 HKD 116,652 0.17
各種機械：0.49% (31 May 2022: 0.51%)
154,000 Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10 HKD 349,577 0.49
医薬品：0.38% (31 May 2022: 0.36%)
162,161 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd Com HKD0.00001 HKD 268,671 0.38
不動産：0.52% (31 May 2022: 0.62%)
98,000 China Resources Land Ltd Com HKD0.10 HKD 367,113 0.52
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.42% (31 May 2022: 95.12%)（つづき）
ケイマン諸島：18.60% (31 May 2022: 18.27%)（つづ
き）
小売：0.61% (31 May 2022: 0.44%)
244,000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Com HKD1.00 HKD 431,693 0.61
半導体：0.47% (31 May 2022: 0.44%)
38,900 ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10 HKD 332,190 0.47
ソフトウェア：0.00% (31 May 2022: 0.28%)
ケイマン諸島合計
13,183,688 18.60
キプロス：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
普通株式：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
9,723 ISX Financial EU Plc Com NPV** AUD － －
キプロス合計
－ －
フランス：0.66% (31 May 2022: 0.60%)
アパレル：0.66% (31 May 2022: 0.60%)
539 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30 EUR 467,575 0.66
フランス合計
467,575 0.66
香港：5.73% (31 May 2022: 6.14%)
航空：0.39% (31 May 2022: 0.00%)
304,000 Cathay Pacific Airways Ltd Com NPV HKD 277,467 0.39
各種金融サービス：0.60% (31 May 2022: 0.52%)
11,600 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV HKD 424,539 0.60
ガス：0.58% (31 May 2022: 0.60%)
105,517 Beijing Enterprises Holdings Ltd Com NPV HKD 408,077 0.58
工具・工作機械：0.96% (31 May 2022: 1.14%)
73,000 Techtronic Industries Co Ltd Com NPV HKD 678,875 0.96
保険：1.92% (31 May 2022: 1.76%)
142,000 AIA Group Ltd HKD 1,363,178 1.92
宿泊施設：0.00% (31 May 2022: 0.50%)
石油・ガス：0.62% (31 May 2022: 0.60%)
294,000 CNOOC Ltd Com NPV HKD 442,038 0.62
不動産：0.66% (31 May 2022: 1.02%)
196,750 Swire Properties Ltd Com NPV HKD 469,239 0.66
香港合計
4,063,413 5.73
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.42% (31 May 2022: 95.12%)（つづき）
インド：6.71% (31 May 2022: 6.91%)
銀行：2.44% (31 May 2022: 1.98%)
62,673 HDFC Bank Ltd Com INR1.00 INR 1,220,573 1.72
44,207 ICICI Bank Ltd Com INR2.00 INR 508,037 0.72
コンピューター：0.85% (31 May 2022: 1.27%)
38,061 Infosys Ltd Com INR5.00 INR 605,728 0.85
ガス：0.00% (31 May 2022: 0.26%)
ヘルスケア・サービス：1.16% (31 May 2022: 1.09%)
14,667 Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00 INR 818,429 1.16
家庭用品・雑貨：0.61% (31 May 2022: 0.63%)
66,199 Marico Ltd Com INR1.00 INR 435,249 0.61
メディア：0.27% (31 May 2022: 0.40%)
80,677 Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00 INR 190,156 0.27
不動産：1.13% (31 May 2022: 1.28%)
45,332 Phoenix Mills Ltd Com INR2.00 INR 802,237 1.13
運輸：0.25% (31 May 2022: 0.00%)
42,017 Delhivery Ltd Com INR1.00 INR 177,742 0.25
インド合計
4,758,151 6.71
インドネシア：0.87% (31 May 2022: 0.49%)
銀行：0.87% (31 May 2022: 0.49%)
1,817,000 Bank Mandiri Persero Tbk PT Com IDR250.00 IDR 615,162 0.87
インドネシア合計
615,162 0.87
アイルランド：0.34% (31 May 2022: 0.33%)
建設資材：0.34% (31 May 2022: 0.33%)
9,782 James Hardie Industries Plc ADR AUD0.59 AUD 239,543 0.34
アイルランド合計
239,543 0.34
日本：2.25% (31 May 2022: 1.56%)
自動車製造：1.46% (31 May 2022: 0.92%)
4,880 USD 138,616 0.20
本田技研工業 ADR USD1.00
31,300 本田技研工業 JPY 896,558 1.26
半導体：0.79% (31 May 2022: 0.64%)
6,600 ローム JPY 557,657 0.79
日本合計
1,592,831 2.25
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.42% (31 May 2022: 95.12%)（つづき）
ルクセンブルグ：0.67% (31 May 2022: 0.93%)
アパレル：0.67% (31 May 2022: 0.93%)
185,700 Samsonite International SA Com HKD0.01 HKD 471,826 0.67
ルクセンブルグ合計
471,826 0.67
ニュージーランド：0.00% (31 May 2022: 0.46%)
エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2022: 0.21%)
食品：0.00% (31 May 2022: 0.10%)
宿泊施設：0.00% (31 May 2022: 0.15%)
中国：10.70% (31 May 2022: 11.46%)
自動車製造：0.27% (31 May 2022: 0.46%)
187,000 Great Wall Motor Co Ltd Com CNY1.00 HKD 191,939 0.27
建設資材：0.36% (31 May 2022: 1.35%)
1 Anhui Conch Cement Co Ltd Com HKD1.00 HKD 3 －
448,000 China National Building Material Co Ltd HKD1.00 HKD 253,809 0.36
化学：0.68% (31 May 2022: 0.88%)
2,179,683 China BlueChemical Ltd Com HKD1.00 HKD 481,698 0.68
電子：0.53% (31 May 2022: 0.46%)
17,800 Gongniu Group Co Ltd Com CNY1.00 CNH 378,267 0.53
代替エネルギー資源：0.36% (31 May 2022: 0.67%)
62,200 LONGi Green Energy Technology Co Ltd Com CNY1.00 CNH 251,609 0.36
エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2022: 0.32%)
490 Beijing Capital International Airport Co Ltd Com HKD 341 －
CNY1.00
食品：1.52% (31 May 2022: 0.16%)
213,167 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Com CNH 861,696 1.21
CNY1.00
148,740 Toly Bread Co Ltd Com CNY1.00 CNH 218,232 0.31
住宅家具：1.07% (31 May 2022: 0.82%)
129,800 Haier Smart Home Co Ltd HKD1.00 HKD 371,828 0.52
53,800 Midea Group Co Ltd Com CNY1.00 CNH 387,581 0.55
保険：2.14% (31 May 2022: 1.67%)
260,200 China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00 HKD 657,791 0.93
722,000 PICC Property & Casualty Co HKD 861,429 1.21
メディア：0.00% (31 May 2022: 0.55%)
金属加工 ／ 金属製品 ： 0.40% (31 May 2022: 0.00%)
77,900 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Com CNH 284,016 0.40
CNY1.00
石油・ガス：0.88% (31 May 2022: 1.27%)
986,000 China Petroleum & Chemical Corp Class A Com CNY1.00 HKD 620,324 0.88
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.42% (31 May 2022: 95.12%)（つづき）
中国：10.70% (31 May 2022: 11.46%)（つづき）
石油・ガスサービス：0.64% (31 May 2022: 0.76%)
446,000 China Oilfield Services Ltd Com CNY1.00 HKD 454,931 0.64
医薬品：1.06% (31 May 2022: 1.43%)
100,400 Sinopharm Group Co Ltd Com CNY1.00 HKD 328,649 0.46
56,147 Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNY1.00 CNH 424,148 0.60
小売：0.41% (31 May 2022: 0.34%)
11,600 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A Com CNH 200,401 0.28
CNY1.00
5,500 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Com CNY1.00 HKD 87,507 0.13
半導体：0.38% (31 May 2022: 0.32%)
135,400 Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd Com CNH 267,064 0.38
CNY1.00
中国合計
7,583,263 10.70
韓国：15.21% (31 May 2022: 13.16%)
アパレル：0.51% (31 May 2022: 0.47%)
10,656 Youngone Corp Com KRW500.00 KRW 360,686 0.51
自動車製造：0.96% (31 May 2022: 0.76%)
5,499 Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00 KRW 438,345 0.62
3,096 Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00 KRW 246,094 0.34
自動車部品・装置：0.35% (31 May 2022: 0.00%)
1,476 Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW5000.00 KRW 248,270 0.35
化学：1.71% (31 May 2022: 1.64%)
1,368 Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW5000.00 KRW 131,002 0.18
1,391 LG Chem Ltd Com KRW5000.00 KRW 726,810 1.03
7,943 LOTTE Fine Chemical Co Ltd Com KRW5000.00 KRW 352,191 0.50
コンピューター：0.38% (31 May 2022: 0.00%)
2,855 Samsung SDS Co Ltd Com KRW500.00 KRW 267,055 0.38
各種金融サービス：1.84% (31 May 2022: 1.37%)
23,747 KB Financial Group Inc Com KRW5000.00 KRW 858,363 1.21
4,579 Korea Investment Holdings Co Ltd Com KRW5000.00 KRW 191,647 0.27
9,738 Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00 KRW 257,344 0.36
食品：0.49% (31 May 2022: 0.23%)
5,457 E-MART Inc Com KRW5000.00 KRW 346,806 0.49
工業サービス：0.28% (31 May 2022: 0.00%)
3,224 CJ Logistics Corp Com KRW5000.00 KRW 197,849 0.28
保険：1.08% (31 May 2022: 0.73%)
4,500 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW 763,703 1.08
KRW500.00
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.42% (31 May 2022: 95.12%)（つづき）
韓国：15.21% (31 May 2022: 13.16%)（つづき）
インターネット：0.00% (31 May 2022: 0.82%)
鉄／鉄鋼：0.40% (31 May 2022: 0.69%)
11,558 Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00 KRW 284,324 0.40
半導体：6.96% (31 May 2022: 6.45%)
91,731 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 KRW 4,931,254 6.96
運輸：0.25% (31 May 2022: 0.00%)
1,385 Hyundai Glovis Co Ltd Com KRW500.00 KRW 176,406 0.25
韓国合計
10,778,149 15.21
シンガポール：1.55% (31 May 2022: 1.73%)
銀行：1.17% (31 May 2022: 1.22%)
92,074 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV SGD 832,496 1.17
電子：0.38% (31 May 2022: 0.51%)
24,100 Venture Corp Ltd Com NPV SGD 269,398 0.38
シンガポール合計
1,101,894 1.55
南アフリカ：0.00% (31 May 2022: 0.21%)
インターネット：0.00% (31 May 2022: 0.21%)
スイス：1.02% (31 May 2022: 0.74%)
小売：1.02% (31 May 2022: 0.74%)
2,431 Swatch Group AG CHF2.25 CHF 719,740 1.02
スイス合計
719,740 1.02
台湾：9.19% (31 May 2022: 11.37%)
コンピューター：0.00% (31 May 2022: 0.53%)
電子：0.89% (31 May 2022: 1.07%)
132,000 Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00 TWD 458,579 0.65
16,905 Simplo Technology Co Ltd Com TWD10.00 TWD 171,512 0.24
余暇：0.49% (31 May 2022: 0.43%)
51,813 Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00 TWD 347,781 0.49
半導体：7.81% (31 May 2022: 9.34%)
264,000 ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00 TWD 960,117 1.35
23,000 MediaTek Inc Com TWD10.00 TWD 568,497 0.80
231,748 Powertech Technology Inc Com TWD10.00 TWD 753,073 1.06
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.42% (31 May 2022: 95.12%)（つづき）
台湾：9.19% (31 May 2022: 11.37%)（つづき）
半導体：7.81% (31 May 2022: 9.34%)（つづき）
179,183 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD 3,256,812 4.60
TWD10.00
台湾合計
6,516,371 9.19
タイ：2.48% (31 May 2022: 1.82%)
銀行：1.41% (31 May 2022: 1.18%)
113,400 Bangkok Bank PCL ADR THB10.00 THB 531,970 0.75
8,400 Bangkok Bank PCL Com THB10.00 THB 39,405 0.06
115,000 Kasikornbank PCL ADR THB10.00 THB 428,772 0.60
飲料：0.63% (31 May 2022: 0.00%)
1,078,800 Thai Beverage PCL Com THB1.00 SGD 447,891 0.63
住宅建設：0.44% (31 May 2022: 0.64%)
925,343 AP Thailand PCL Com THB1.00 THB 307,118 0.44
タイ合計
1,755,156 2.48
英国：1.90% (31 May 2022: 2.07%)
銀行：1.14% (31 May 2022: 1.08%)
103,450 Standard Chartered PLC Com HKD0.50 HKD 811,729 1.14
鉱業：0.76% (31 May 2022: 0.99%)
9,084 Rio Tinto PLC Com GBP0.10 GBP 538,363 0.76
英国合計
1,350,092 1.90
米国：0.86% (31 May 2022: 0.63%)
各種金融サービス：0.22% (31 May 2022: 0.00%)
181,836 GQG Partners Inc Com NPV AUD 152,684 0.22
小売：0.64% (31 May 2022: 0.63%)
4,000 Yum China Holdings Inc Com HKD0.01 HKD 223,038 0.31
4,138 Yum China Holdings Inc Com USD0.01 USD 233,404 0.33
米国合計
609,126 0.86
ベトナム：0.00% (31 May 2022: 0.41%)
食品：0.00% (31 May 2022: 0.41%)
株式合計
67,626,600 95.42
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
投資ファンド：1.69% (31 May 2022: 1.64%)
ルクセンブルグ：1.69% (31 May 2022: 1.64%)
3,280 Schroder International Selection Fund - Asian USD 1,195,462 1.69
Smaller Companies Class I Acc
ルクセンブルグ合計
1,195,462 1.69
投資ファンド合計
1,195,462 1.69
純資産
未実現損失
先物契約：(0.02%) (31 May 2022: 0.00%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
5 MSCI AC Asia Pacific June 2023 Goldman Sachs
(14,750) (0.02)
先物契約合計
(14,750) (0.02)
先渡為替契約 ： (0.10%) (31 May 2022: 0.28%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Barclays^ USD 6,349 EUR 5,912 16/06/2023 42 －
Barclays^ USD 2,511 EUR 2,338 16/06/2023 16 －
UBS USD 125,620 GBP 101,198 16/06/2023 161 －
UBS USD 43,817 GBP 35,269 16/06/2023 93 －
UBS USD 38,322 GBP 30,873 16/06/2023 47 －
UBS USD 535 EUR 496 16/06/2023 7 －
先渡為替契約に係る評価益合計
366 －
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS USD 409 GBP 331 16/06/2023 (2) －
UBS GBP 1,019 USD 1,265 16/06/2023 (2) －
UBS GBP 199 USD 251 16/06/2023 (5) －
UBS USD 3,029 GBP 2,454 16/06/2023 (13) －
UBS USD 21,751 GBP 17,622 16/06/2023 (96) －
UBS GBP 20,483 USD 25,670 16/06/2023 (276) －
UBS USD 73,806 GBP 59,796 16/06/2023 (325) －
UBS GBP 126,725 USD 158,816 16/06/2023 (1,711) －
UBS EUR 117,977 USD 128,903 16/06/2023 (3,038) (0.01)
UBS EUR 305,454 USD 333,742 16/06/2023 (7,866) (0.01)
UBS GBP 962,313 USD 1,206,006 16/06/2023 (12,991) (0.02)
UBS GBP 3,318,346 USD 4,158,670 16/06/2023 (44,797) (0.06)
先渡為替契約に係る評価損合計
(71,122) (0.10)
先渡為替契約合計
(70,756) (0.10)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
米ドル 比率(%)
投資総額 68,736,556 96.99
現金および現金同等物ならびに現金担保* 2,049,341 2.89
その他の純資産*** 82,910 0.12
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
70,868,807 100.00
総資産
総資産の分析（無監査） 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 94.63
投資ファンドおよびAIF 1.67
OTC金融デリバティブ商品 －
その他の資産 3.70
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
***デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される221,993米ドルを含む。
^関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEお
よびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2023 年 ５ 月 31 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証
券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.61% (31 May 2022: 95.83%)
バミューダ：1.55% (31 May 2022: 1.53%)
アパレル：0.18% (31 May 2022: 0.23%)
744,000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Com HKD0.25 HKD 914,764 0.18
自動車製造：0.10% (31 May 2022: 0.00%)
1,246,000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd Com HKD 478,297 0.10
HKD0.01
銀行：0.18% (31 May 2022: 0.00%)
6,884 Credicorp Ltd Com USD5.00 USD 891,237 0.18
電気部品・設備：0.37% (31 May 2022: 0.34%)
1,532,573 Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05 HKD 1,870,627 0.37
住宅家具：0.00% (31 May 2022: 0.14%)
石油・ガス：0.09% (31 May 2022: 0.10%)
590,000 Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01 HKD 469,920 0.09
小売：0.41% (31 May 2022: 0.34%)
1,776,000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD 2,064,522 0.41
HKD0.25
運輸：0.22% (31 May 2022: 0.38%)
3,844,000 Pacific Basin Shipping Ltd Com USD0.01 HKD 1,119,576 0.22
バミューダ合計
7,808,943 1.55
ブラジル：6.10% (31 May 2022: 6.83%)
航空・防衛：0.12% (31 May 2022: 0.09%)
166,149 Embraer SA Com NPV BRL 615,853 0.12
銀行：1.13% (31 May 2022: 1.14%)
326,370 Banco Bradesco SA ADR NPV USD 1,006,851 0.20
243,029 Banco Bradesco SA Pref NPV BRL 736,171 0.15
189,700 Banco do Brasil SA Com NPV BRL 1,653,889 0.33
226,200 Itau Unibanco Holding SA ADR NPV USD 1,163,799 0.23
212,812 Itau Unibanco Holding SA Pref NPV BRL 1,095,451 0.22
飲料：0.43% (31 May 2022: 0.46%)
774,200 Ambev SA Com NPV BRL 2,177,385 0.43
商業サービス：0.21% (31 May 2022: 0.17%)
376,968 Santos Brasil Participacoes SA Com NPV BRL 733,784 0.15
114,520 YDUQS Participacoes Com NPV BRL 314,925 0.06
化粧品／パーソナルケア：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
1,400 Natura & Co Holding SA Com NPV BRL 3,798 －
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.61% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
ブラジル：6.10% (31 May 2022: 6.83%)（つづき）
販売／卸売：0.13% (31 May 2022: 0.14%)
298,797 Sendas Distribuidora SA Com NPV BRL 627,416 0.13
各種金融サービス：0.20% (31 May 2022: 0.12%)
170,731 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV BRL 444,336 0.09
107,245 BTG Pactual Group Com BRL1.00 BRL 550,264 0.11
電気：0.76% (31 May 2022: 1.03%)
222,436 AES Brasil Energia SA Com NPV BRL 528,524 0.10
56,876 Centrais Eletricas Brasileiras SA Com NPV BRL 392,043 0.08
524,295 Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL5.00 BRL 1,197,652 0.24
94,063 Cia Paranaense de Energia Com NPV BRL 662,972 0.13
15,907 CPFL Energia SA Com NPV BRL 94,071 0.02
9,752 Engie Brasil Energia SA Com NPV BRL 80,329 0.01
281,800 Neoenergia SA Com NPV Com NPV BRL 889,101 0.18
食品：0.21% (31 May 2022: 0.34%)
266,880 BRF SA Com NPV BRL 423,359 0.08
134,354 Cia Brasileira de Distribuicao Com NPV BRL 427,570 0.08
175,514 Marfrig Global Foods SA Com NPV BRL 227,535 0.05
林産品・紙製品：0.12% (31 May 2022: 0.06%)
71,466 Suzano SA Com NPV BRL 624,747 0.12
ヘルスケア・サービス：0.07% (31 May 2022: 0.02%)
62,291 Rede D'Or Sao Luiz SA Com NPV BRL 352,568 0.07
各種持株会社 ： 0.21% (31 May 2022: 0.15%)
619,790 Itausa - Investimentos Itau SA Pref NPV BRL 1,064,264 0.21
保険：0.12% (31 May 2022: 0.13%)
61,422 BB Seguridade Participacoes SA Com NPV BRL 371,333 0.07
295,137 Hapvida Participacoes e Investimentos SA Com NPV BRL 230,202 0.05
インターネット：0.00% (31 May 2022: 0.10%)
投資会社：0.10% (31 May 2022: 0.14%)
123,866 Bradespar SA Pref NPV BRL 514,990 0.10
鉄／鉄鋼：0.73% (31 May 2022: 1.17%)
31,741 Gerdau SA Pref NPV BRL 148,607 0.03
357,569 Metalurgica Gerdau SA Pref NPV BRL 782,241 0.15
220,772 Vale SA Com NPV BRL 2,751,083 0.55
石油・ガス：1.30% (31 May 2022: 1.23%)
35,132 3R Petroleum Oleo e Gas SA Com NPV BRL 207,867 0.04
6,367 3R Petroleum Oleo e Gas SA Com NPV Receipts 04/23 BRL 37,001 0.01
85,466 Petroleo Brasileiro SA ADR NPV USD 986,705 0.20
215,700 Petroleo Brasileiro SA Com NPV BRL 1,230,550 0.25
514,900 Petroleo Brasileiro SA Pref NPV BRL 2,628,333 0.52
10,177 Petroleo Brasileiro SA SPON ADR NPV USD 104,671 0.02
62,100 PRIO SA/Brazil Com BRL1.00 BRL 414,291 0.08
104,960 Ultrapar Participacoes SA ADR NPV USD 346,893 0.07
178,093 Vibra Energia SA Com NPV BRL 559,637 0.11
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.61% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
ブラジル：6.10% (31 May 2022: 6.83%)（つづき）
不動産：0.07% (31 May 2022: 0.08%)
80,370 Aliansce Sonae Shopping Centers SA Com BRL0.01 BRL 339,955 0.07
小売：0.04% (31 May 2022: 0.10%)
102,064 Atacadao SA Com NPV BRL 188,908 0.04
通信：0.15% (31 May 2022: 0.16%)
36,981 Telefonica Brasil Com NPV BRL 288,879 0.06
166,779 TIM SA/Brazil Com NPV BRL 454,402 0.09
ブラジル合計
30,675,205 6.10
ケイマン諸島：14.98% (31 May 2022: 14.29%)
アパレル：0.39% (31 May 2022: 0.62%)
245,500 Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD 1,990,625 0.39
HKD0.10
自動車製造：0.00% (31 May 2022: 0.20%)
飲料：0.53% (31 May 2022: 0.46%)
1,051,400 Budweiser Brewing Co APAC Ltd Com USD0.00001 HKD 2,645,876 0.53
バイオテクノロジー：0.22% (31 May 2022: 0.16%)
451,080 Hutchmed China Ltd Com USD0.10 HKD 1,095,396 0.22
化学：0.00% (31 May 2022: 0.02%)
商業サービス：0.20% (31 May 2022: 0.18%)
1,126,000 China Education Group Holdings Ltd Com HKD0.00001 HKD 912,652 0.18
2,165 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD 81,577 0.02
USD1.00
食品：0.59% (31 May 2022: 0.61%)
772,000 China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD0.10 HKD 2,995,497 0.59
ヘルスケア用品：0.04% (31 May 2022: 0.00%)
44,000 Hengan International Group Co Ltd Com HKD0.10 HKD 187,309 0.04
ヘルスケア・サービス：0.35% (31 May 2022: 0.36%)
344,000 Wuxi Biologics Cayman Inc Com USD0.00001 HKD 1,758,835 0.35
インターネット：9.38% (31 May 2022: 8.80%)
41,049 Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV USD 3,266,679 0.65
1,182,679 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV HKD 11,765,226 2.34
5,741 Baidu Inc ADR USD0.0001 USD 705,052 0.14
53,500 Baidu Inc Com USD0.000001 HKD 815,664 0.16
479,200 Baozun Inc Com HKD0.0001 HKD 627,445 0.13
145,407 JD.com Inc Com HKD0.00002 HKD 2,336,691 0.46
270,210 Meituan Com USD0.00001 HKD 3,805,532 0.76
19,439 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002 USD 1,269,075 0.25
21,215 Sea Ltd ADR USD0.0005 USD 1,217,635 0.24
17,769 Tencent Holdings Ltd ADR NPV USD 702,942 0.14
426,600 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002 HKD 16,931,577 3.37
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.61% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
ケイマン諸島：14.98% (31 May 2022: 14.29%)（つづ
き）
インターネット：9.38% (31 May 2022: 8.80%)（つづ
き）
41,699 Trip.com Group Ltd Com NPV USD 1,317,897 0.26
167,713 Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001 USD 2,402,489 0.48
宿泊施設：0.75% (31 May 2022: 0.55%)
79,242 Huazhu Group Ltd ADR USD1.00 USD 2,902,635 0.58
235,300 Huazhu Group Ltd Com USD0.00001 HKD 876,936 0.17
各種機械：0.39% (31 May 2022: 0.44%)
869,000 Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10 HKD 1,972,616 0.39
鉱業：0.00% (31 May 2022: 0.09%)
石油・ガス：0.10% (31 May 2022: 0.00%)
626,000 CIMC Enric Holdings Ltd Com HKD0.01 HKD 516,186 0.10
不動産：0.48% (31 May 2022: 0.65%)
640,000 China Resources Land Ltd Com HKD0.10 HKD 2,397,471 0.48
小売：0.18% (31 May 2022: 0.00%)
169,500 Li Ning Co Ltd Com HKD0.10 HKD 909,940 0.18
半導体：0.71% (31 May 2022: 0.43%)
16,000 Alchip Technologies Ltd Com TWD10.00 TWD 863,070 0.17
254,200 ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10 HKD 2,170,762 0.43
16,000 Parade Technologies Ltd Com TWD10.00 TWD 529,819 0.11
ソフトウェア：0.67% (31 May 2022: 0.72%)
16,948 NetEase Inc ADR USD0.0001 USD 1,443,207 0.29
114,400 NetEase Inc Com HKD1.00 HKD 1,937,051 0.38
ケイマン諸島合計
75,351,364 14.98
チリ：0.23% (31 May 2022: 0.75%)
銀行：0.11% (31 May 2022: 0.18%)
12,899,120 Banco Santander Chile Com NPV CLP 565,481 0.11
化学：0.11% (31 May 2022: 0.56%)
8,507 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR USD1.00 USD 545,937 0.11
食品：0.01% (31 May 2022: 0.01%)
24,549 Cencosud SA Com NPV CLP 46,189 0.01
チリ合計
1,157,607 0.23
中国：0.18% (31 May 2022: 0.04%)
銀行：0.07% (31 May 2022: 0.04%)
626,000 China CITIC Bank Corp Ltd Com HKD1.00 HKD 329,063 0.07
390/1134
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.61% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
中国：0.18% (31 May 2022: 0.04%)（つづき）
保険：0.11% (31 May 2022: 0.00%)
88,500 Ping An Insurance of China Com HKD1.00 HKD 561,304 0.11
中国合計
890,367 0.18
コロンビア：0.02% (31 May 2022: 0.04%)
銀行：0.02% (31 May 2022: 0.00%)
4,999 Bancolombia SA ADR NPV USD 116,977 0.02
石油・ガス：0.00% (31 May 2022: 0.04%)
コロンビア合計
116,977 0.02
チェコ共和国：0.00% (31 May 2022: 0.42%)
電気：0.00% (31 May 2022: 0.42%)
エジプト：0.01% (31 May 2022: 0.00%)
銀行：0.01% (31 May 2022: 0.00%)
33,816 Commercial International Bank Egypt SAE ADR NPV USD 38,719 0.01
26,948 Commercial International Bank Egypt SAE GDR NPV USD 30,559 －
エジプト合計
69,278 0.01
フランス：0.52% (31 May 2022: 0.49%)
アパレル：0.52% (31 May 2022: 0.49%)
2,988 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30 EUR 2,592,047 0.52
フランス合計
2,592,047 0.52
ギリシャ：0.26% (31 May 2022: 0.36%)
銀行：0.10% (31 May 2022: 0.00%)
36,917 Alpha Services and Holdings SA Com EUR0.29 EUR 54,519 0.01
34,720 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA Com EUR 54,255 0.01
EUR0.22
59,781 National Bank of Greece SA Com EUR1.00 EUR 370,286 0.08
エンジニアリング・建設：0.15% (31 May 2022: 0.10%)
24,272 Mytilineos SA Com EUR0.97 EUR 762,577 0.15
娯楽：0.00% (31 May 2022: 0.25%)
通信：0.01% (31 May 2022: 0.01%)
3,561 Hellenic Telecommunications Organization SA Com EUR 54,383 0.01
EUR2.83
ギリシャ合計
1,296,020 0.26
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.61% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
香港：5.57% (31 May 2022: 6.39%)
自動車製造：0.12% (31 May 2022: 0.00%)
432,000 Sinotruk Hong Kong Ltd Com NPV HKD 610,895 0.12
コンピューター：0.30% (31 May 2022: 0.29%)
1,638,000 Lenovo Ltd Com NPV HKD 1,541,068 0.30
各種金融サービス：0.78% (31 May 2022: 0.46%)
106,700 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV HKD 3,905,030 0.78
工具・工作機械：0.85% (31 May 2022: 1.07%)
459,500 Techtronic Industries Co Ltd Com NPV HKD 4,273,190 0.85
保険：2.01% (31 May 2022: 1.94%)
1,052,800 AIA Group Ltd Com NPV HKD 10,106,719 2.01
宿泊施設：0.00% (31 May 2022: 0.76%)
石油・ガス：0.56% (31 May 2022: 0.70%)
1,873,000 CNOOC Ltd Com NPV HKD 2,816,110 0.56
医薬品：0.11% (31 May 2022: 0.00%)
636,000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd Com NPV HKD 553,679 0.11
不動産：0.84% (31 May 2022: 0.89%)
692,000 China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV HKD 1,402,873 0.28
1,183,400 Swire Properties Ltd Com NPV HKD 2,822,352 0.56
水道：0.00% (31 May 2022: 0.28%)
香港合計
28,031,916 5.57
ハンガリー：0.45% (31 May 2022: 0.34%)
銀行：0.28% (31 May 2022: 0.22%)
45,462 OTP Bank PLC Com HUF100.00 HUF 1,411,430 0.28
石油・ガス：0.00% (31 May 2022: 0.01%)
医薬品：0.17% (31 May 2022: 0.11%)
33,866 Richter Gedeon Nyrt Com HUF100.00 HUF 842,788 0.17
ハンガリー合計
2,254,218 0.45
インド：10.76% (31 May 2022: 10.18%)
航空・防衛：0.05% (31 May 2022: 0.02%)
6,029 Hindustan Aeronautics Ltd Com INR10.00 INR 227,768 0.05
自動車部品・装置：0.19% (31 May 2022: 0.00%)
139,989 Sona BLW Precision Forgings Ltd Com INR10.00 INR 956,068 0.19
銀行：2.58% (31 May 2022: 2.24%)
22,700 HDFC Bank Ltd ADR NPV USD 1,461,766 0.29
374,799 HDFC Bank Ltd Com INR1.00 INR 7,299,307 1.45
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.61% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
インド：10.76% (31 May 2022: 10.18%)（つづき）
銀行：2.58% (31 May 2022: 2.24%)（つづき）
307,244 ICICI Bank Ltd Com INR2.00 INR 3,530,922 0.70
96,052 State Bank of India Com INR1.00 INR 674,514 0.14
飲料：0.65% (31 May 2022: 0.50%)
158,954 Varun Beverages Ltd Com INR10.00 INR 3,249,423 0.65
コンピューター：0.99% (31 May 2022: 1.73%)
81,191 Infosys Ltd ADR USD1.00 USD 1,295,402 0.26
229,961 Infosys Ltd Com INR5.00 INR 3,659,751 0.73
各種金融サービス：0.99% (31 May 2022: 0.86%)
104,079 Housing Development Finance Corp Ltd Com INR2.00 INR 3,327,074 0.66
98,599 Shriram Transport Finance Co Ltd INR10.00 INR 1,672,021 0.33
電気：0.00% (31 May 2022: 0.34%)
食品：0.11% (31 May 2022: 0.12%)
258,205 Devyani International Ltd Com INR1.00 INR 576,602 0.11
ガス：0.22% (31 May 2022: 0.11%)
864,004 GAIL India Ltd Com INR10.00 INR 1,093,687 0.22
ヘルスケア・サービス：1.60% (31 May 2022: 1.23%)
94,404 Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00 INR 5,267,812 1.05
426,512 Max Healthcare Institute Ltd Com INR10.00 INR 2,792,009 0.55
家庭用品・雑貨：0.50% (31 May 2022: 0.55%)
383,458 Marico Ltd Com INR1.00 INR 2,521,180 0.50
メディア：0.20% (31 May 2022: 0.30%)
437,342 Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00 INR 1,030,820 0.20
鉱業：0.08% (31 May 2022: 0.13%)
120,685 Vedanta Ltd Com INR1.00 INR 405,933 0.08
石油・ガス：0.45% (31 May 2022: 0.30%)
1,229,414 Oil & Natural Gas Corp Ltd Com INR5.00 INR 2,283,272 0.45
医薬品：0.32% (31 May 2022: 0.23%)
194,165 Aurobindo Pharma Com INR1.00 INR 1,543,509 0.31
6,378 Glenmark Pharmaceuticals Ltd Com INR1.00 INR 46,063 0.01
不動産：1.01% (31 May 2022: 1.21%)
584,553 Indiabulls Real Estate Ltd Com INR2.00 INR 473,220 0.10
258,898 Phoenix Mills Ltd Com INR2.00 INR 4,581,698 0.91
ソフトウェア：0.00% (31 May 2022: 0.02%)
通信：0.32% (31 May 2022: 0.29%)
162,177 Bharti Airtel Ltd Com INR5.00 INR 1,631,926 0.32
運輸：0.50% (31 May 2022: 0.00%)
166,756 Container Corp Of India Ltd Com INR5.00 INR 1,352,682 0.27
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.61% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
インド：10.76% (31 May 2022: 10.18%)（つづき）
運輸：0.50% (31 May 2022: 0.00%)（つづき）
270,668 Delhivery Ltd Com INR1.00 INR 1,144,988 0.23
インド合計
54,099,417 10.76
インドネシア：1.65% (31 May 2022: 2.28%)
銀行：1.30% (31 May 2022: 1.35%)
1,589,700 Bank Central Asia Tbk PT Com IDR62.50 IDR 965,061 0.19
16,485,800 Bank Mandiri Persero Tbk PT Com IDR250.00 IDR 5,581,417 1.11
石炭：0.00% (31 May 2022: 0.24%)
販売／卸売：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
建設機械・採掘機械：0.00% (31 May 2022: 0.25%)
鉱業：0.00% (31 May 2022: 0.10%)
通信：0.35% (31 May 2022: 0.26%)
6,547,267 Telkom Indonesia Persero Tbk Com IDR50.00 IDR 1,766,757 0.35
インドネシア合計
8,313,235 1.65
ジャージー：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
航空：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
ルクセンブルグ：0.59% (31 May 2022: 0.88%)
アパレル：0.59% (31 May 2022: 0.88%)
1,159,200 Samsonite International SA Com HKD0.01 HKD 2,945,293 0.59
ルクセンブルグ合計
2,945,293 0.59
マレーシア：0.23% (31 May 2022: 0.33%)
銀行：0.23% (31 May 2022: 0.32%)
1,378,200 Public Bank Bhd Com NPV MYR 1,139,169 0.23
ヘルスケア・サービス：0.00% (31 May 2022: 0.01%)
マレーシア合計
1,139,169 0.23
マーシャル諸島：0.00% (31 May 2022: 0.02%)
運輸：0.00% (31 May 2022: 0.02%)
メキシコ：0.60% (31 May 2022: 0.40%)
銀行：0.07% (31 May 2022: 0.00%)
43,600 Grupo Financiero Banorte SAB de CV Com MXN3.50 MXN 348,540 0.07
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.61% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
メキシコ：0.60% (31 May 2022: 0.40%)（つづき）
飲料：0.19% (31 May 2022: 0.15%)
4,476 Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV USD 450,621 0.09
49,826 Fomento Economico Mexicano SAB de CV Com NPV MXN 500,021 0.10
小売：0.34% (31 May 2022: 0.25%)
455,405 Wal-Mart de Mexico SAB de CV Com MXN1.00 MXN 1,725,503 0.34
メキシコ合計
3,024,685 0.60
中国：14.17% (31 May 2022: 12.42%)
農業：0.00% (31 May 2022: 0.16%)
航空：0.11% (31 May 2022: 0.00%)
65,200 Spring Airlines Co Ltd Com CNY1.00 CNH 528,678 0.11
自動車製造：0.23% (31 May 2022: 0.60%)
1,148,500 Great Wall Motor Co Ltd Com CNY1.00 HKD 1,178,833 0.23
自動車部品・装置：0.41% (31 May 2022: 0.00%)
30,960 Contemporary Amperex Technology Co Ltd Com CNH1.00 CNH 961,325 0.19
90,800 Huayu Automotive Systems Co Ltd CNY1.00 CNH 222,547 0.05
644,000 Weichai Power Co Ltd Com CNY1.00 HKD 874,489 0.17
銀行：1.71% (31 May 2022: 1.57%)
2,264,000 Agricultural Bank of China Com CNY1.00 HKD 851,720 0.17
968,800 Bank of Beijing Co Ltd CNY1.00 CNH 643,755 0.13
11,000 Bank of China Ltd ADR NPV USD 107,305 0.02
5,608,000 Bank of China Ltd Com CNY1.00 HKD 2,202,868 0.44
1,191,000 Bank of Communications Co Ltd Com CNY1.00 HKD 767,553 0.15
1,185,000 China Construction Bank Corp Com CNY1.00 'H' HKD 759,145 0.15
989,000 China Everbright Bank Co Ltd Com CNY1.00 HKD 303,841 0.06
622,500 China Minsheng Banking Corp Ltd Com CNY1.00 HKD 246,113 0.05
1,621,000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Com HKD1.00 HKD 558,055 0.11
25,464 Industrial & Commercial Bank of China Ltd ADR NPV USD 270,555 0.05
3,425,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com HKD 1,831,013 0.37
CNY1.00
20,800 Industrial Bank Co Ltd Com CNY1.00 CNH 48,353 0.01
飲料：0.31% (31 May 2022: 0.41%)
33,800 Anhui Gujing Distillery Co Ltd Com CNY1.00 HKD 554,155 0.11
3,800 Kweichow Moutai Co Ltd Com CNY1.00 CNH 868,916 0.17
4,300 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd Com CNH 126,665 0.03
CNY1.00
建設資材：0.00% (31 May 2022: 0.59%)
化学：0.24% (31 May 2022: 0.06%)
23,857 Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd Com CNY1.00 CNH 380,715 0.07
626,500 Zhejiang Longsheng Group Co Ltd Com CNY1.00 CNH 833,921 0.17
石炭：0.10% (31 May 2022: 0.20%)
273,900 Huaibei Mining Holdings Co Ltd Com CNY1.00 CNH 503,343 0.10
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.61% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
中国：14.17% (31 May 2022: 12.42%)（つづき）
商業サービス：0.14% (31 May 2022: 0.18%)
94,300 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd Com HKD1.00 HKD 705,300 0.14
販売／卸売：0.28% (31 May 2022: 0.00%)
1,940,878 Wuchan Zhongda Group Co Ltd Com CNY1.00 CNH 1,404,085 0.28
各種金融サービス：0.55% (31 May 2022: 0.50%)
905,500 China Galaxy Securities Co Ltd Com CNY1.00 HKD 487,552 0.10
49,200 China Merchants Securities Co Ltd Com HKD1.00 HKD 46,603 0.01
231,800 CITIC Securities Co Ltd Com CNY1.00 HKD 427,282 0.08
700,000 CSC Financial Co Ltd Com HKD1.00 HKD 766,774 0.15
614,400 GF Securities Co Ltd Com CNY1.00 HKD 853,132 0.17
112,600 Guotai Junan Securities Co Ltd Com CNY1.00 HKD 138,228 0.03
30,200 Huatai Securities Co Ltd Com CNY1.00 HKD 37,730 0.01
電気：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
電子：0.67% (31 May 2022: 0.41%)
108,666 Gongniu Group Co Ltd Com CNY1.00 CNH 2,309,255 0.46
72,052 Zhejiang Supcon Technology Co Ltd Com CNY1.00 CNH 1,046,179 0.21
代替エネルギー資源：0.36% (31 May 2022: 0.96%)
424,100 LONGi Green Energy Technology Co Ltd Com CNY1.00 CNH 1,715,552 0.34
15,900 Shenzhen Kstar Science And Technology Co Ltd Com CNH 86,408 0.02
CNY1.00
エンジニアリング・建設：0.98% (31 May 2022: 0.81%)
73,000 China Railway Group Ltd Com CNY1.00 HKD 48,211 0.01
2,849,840 China State Construction Engineering Corp Ltd Com CNH 2,361,602 0.47
CNY1.00
7,722,000 China Tower Corp Ltd Com HKD1.00 HKD 853,260 0.17
2,955,200 Metallurgical Corp of China Ltd Com CNY1.00 CNH 1,673,389 0.33
娯楽：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
9,400 Songcheng Performance Development Co Ltd Com CNH 16,747 －
CNY1.00
食品：0.27% (31 May 2022: 0.00%)
927,100 Toly Bread Co Ltd Com CNY1.00 CNH 1,360,244 0.27
ヘルスケア用品：0.39% (31 May 2022: 0.00%)
377,986 Daan Gene Co Ltd Com CNH1.00 CNH 649,532 0.13
30,500 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Com CNH 1,287,384 0.26
CNH1.00
住宅家具：0.90% (31 May 2022: 0.79%)
324,000 Haier Smart Home Co Ltd HKD1.00 HKD 928,138 0.19
201,877 Hisense Electric Co Ltd Com CNY1.00 CNH 614,629 0.12
414,600 Midea Group Co Ltd Com CNY1.00 CNH 2,986,821 0.59
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.61% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
中国：14.17% (31 May 2022: 12.42%)（つづき）
保険：1.19% (31 May 2022: 1.27%)
266,745 China Life Insurance Co Ltd Com CNY1.00 HKD 450,126 0.09
1,888,600 China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00 HKD 4,774,425 0.95
195,500 New China Life Insurance Co Ltd Com CNY1.00 HKD 506,341 0.10
53,075 People's Insurance Co Group of China Ltd Class A CNH 45,546 0.01
Com CNY1.00
308,000 People's Insurance Co Group of China Ltd Class H HKD 116,264 0.02
Com CNY1.00
17,400 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00 CNH 114,778 0.02
インターネット：0.16% (31 May 2022: 0.00%)
409,100 East Money Information Co Ltd Com CNY1.00 CNH 805,191 0.16
鉄／鉄鋼：0.00% (31 May 2022: 0.03%)
余暇：0.12% (31 May 2022: 0.00%)
30,575 Zhejiang CFMoto Power Co Ltd Com CNY1.00 CNH 603,644 0.12
建設機械・採掘機械：0.12% (31 May 2022: 0.36%)
210,133 Sany Heavy Industry Co Ltd Com CNY1.00 CNH 433,047 0.09
369,800 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co HKD 172,659 0.03
Ltd Com CNY1.00
各種機械：0.49% (31 May 2022: 0.00%)
65,600 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd Com CNY1.00 CNH 502,233 0.10
504,285 NARI Technology Co Ltd Com CNH1.00 CNH 1,942,252 0.39
金属加工 ／ 金属製品 ： 0.32% (31 May 2022: 0.00%)
447,500 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Com CNH 1,631,543 0.32
CNY1.00
鉱業：0.07% (31 May 2022: 0.26%)
18,100 Jiangxi Copper Co Ltd Com CNH1.00 CNH 47,017 0.01
98,500 Western Mining Co Ltd Com CNY1.00 CNH 141,755 0.03
94,300 Zhongjin Gold Corp Ltd Com CNY1.00 CNH 148,547 0.03
各種製造業：0.01% (31 May 2022: 0.00%)
76,000 CRRC Corp Ltd Com HKD1.00 HKD 47,037 0.01
石油・ガス：1.98% (31 May 2022: 1.31%)
10,200,600 China Petroleum & Chemical Corp Class A Com CNY1.00 HKD 6,417,521 1.27
608,896 China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00 CNH 543,886 0.11
1,588,100 CNOOC Energy Technology & Services Ltd Com CNH1.00 CNH 736,573 0.15
173,200 Offshore Oil Engineering Co Ltd Com CNY1.00 CNH 149,361 0.03
59,926 PetroChina Co Ltd Class A Com CNY1.00 CNH 63,115 0.01
2,622,500 PetroChina Co Ltd Class H Com CNY1.00 HKD 1,696,798 0.34
1,276,708 Sinopec Oilfield Service Corp Com CNH1.00 CNH 371,771 0.07
医薬品：0.38% (31 May 2022: 0.01%)
27,900 Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd Com CNY1.00 CNH 63,428 0.01
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.61% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
中国：14.17% (31 May 2022: 12.42%)（つづき）
医薬品：0.38% (31 May 2022: 0.01%)（つづき）
263,800 Livzon Pharmaceutical Group Inc Com CNY1.00 HKD 937,660 0.19
282,500 Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd Com CNH1.00 CNH 897,952 0.18
不動産：0.00% (31 May 2022: 0.57%)
小売：0.35% (31 May 2022: 0.33%)
75,600 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A Com CNH 1,306,062 0.26
CNY1.00
28,700 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Com CNY1.00 HKD 456,626 0.09
ソフトウェア：0.66% (31 May 2022: 0.36%)
90,181 37 Interactive Entertainment Network Technology CNH 413,014 0.08
Group Co Ltd Com CNY1.00
2,800 G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd Com CNY1.00 CNH 219,996 0.04
363,887 Shanghai Baosight Software Co Ltd Com CNH1.00 CNH 2,707,526 0.54
通信：0.43% (31 May 2022: 0.39%)
3,095,900 China United Network Communications Ltd Com CNY1.00 CNH 2,139,733 0.43
運輸：0.24% (31 May 2022: 0.21%)
193,040 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Com CNH1.00 CNH 282,958 0.06
193,550 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Com HKD1.00 HKD 170,970 0.03
1,165,496 Sinotrans Ltd Com CNH1.00 CNH 767,915 0.15
中国合計
71,253,170 14.17
フィリピン：0.55% (31 May 2022: 0.86%)
電気：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
109,440 AC Energy Corp Com PHP1.00 PHP 11,546 －
食品：0.12% (31 May 2022: 0.35%)
3,948,400 Monde Nissin Corp Com PHP0.50 PHP 576,863 0.12
不動産：0.29% (31 May 2022: 0.39%)
3,121,000 Ayala Land Inc Com PHP1.00 PHP 1,462,969 0.29
小売：0.14% (31 May 2022: 0.12%)
171,500 Jollibee Foods Corp Com PHP1.00 PHP 719,775 0.14
フィリピン合計
2,771,153 0.55
ポーランド：0.17% (31 May 2022: 0.14%)
銀行：0.00% (31 May 2022: 0.03%)
メディア：0.00% (31 May 2022: 0.02%)
鉱業：0.01% (31 May 2022: 0.00%)
2,319 KGHM Polska Miedz SA Com PLN10.00 PLN 57,127 0.01
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.61% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
ポーランド：0.17% (31 May 2022: 0.14%)（つづき）
石油・ガス：0.16% (31 May 2022: 0.09%)
54,642 Polski Koncern Naftowy Orlen SA Com PLN1.25 PLN 773,332 0.16
ポーランド合計
830,459 0.17
カタール：0.11% (31 May 2022: 0.13%)
銀行：0.11% (31 May 2022: 0.13%)
125,097 Qatar National Bank QPSC Com QAR1.00 QAR 551,595 0.11
カタール合計
551,595 0.11
韓国：12.16% (31 May 2022: 12.78%)
農業：0.00% (31 May 2022: 0.10%)
自動車製造：0.39% (31 May 2022: 0.27%)
2,462 Hyundai Motor Co Com KRW5000.00 KRW 371,456 0.07
2,875 Hyundai Motor Co Com NPV USD 112,556 0.02
2,967 Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00 KRW 236,511 0.05
3,282 Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00 KRW 260,879 0.05
3,493 Hyundai Motor Co Pref KRW5000.00 KRW 276,335 0.06
10,522 Kia Motors Corp Com KRW5000.00 KRW 680,590 0.14
自動車部品・装置：0.54% (31 May 2022: 0.39%)
74,935 Hankook Tire Co Ltd Com KRW500.00 KRW 1,954,888 0.39
1,046 Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW5000.00 KRW 175,942 0.03
1,291 LG Energy Solution Com KRW500.00 KRW 582,154 0.12
銀行：0.05% (31 May 2022: 0.06%)
7,500 Shinhan Financial Group Co Ltd ADR NPV USD 197,062 0.04
8,104 Woori Financial Group Inc Com KRW5000.00 KRW 73,118 0.01
化学：1.22% (31 May 2022: 1.09%)
11,748 LG Chem Ltd Com KRW5000.00 KRW 6,138,435 1.22
化粧品／パーソナルケア：0.00% (31 May 2022: 0.11%)
各種金融サービス：1.30% (31 May 2022: 1.66%)
33,183 DGB Financial Group Inc Com KRW5000.00 KRW 175,384 0.04
6,726 Hana Financial Group Inc Com KRW5000.00 KRW 209,799 0.04
2,722 KB Financial Group Inc ADR NPV USD 98,033 0.02
70,439 KB Financial Group Inc Com KRW5000.00 KRW 2,546,100 0.51
40,980 Samsung Card Co Ltd Class C Com KRW5000.00 KRW 927,048 0.18
96,651 Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00 KRW 2,554,179 0.51
電気部品・設備：0.44% (31 May 2022: 0.05%)
21,494 LG Electronics Inc Com KRW5000.00 KRW 1,989,480 0.39
5,939 LG Electronics Inc Pref KRW5000.00 KRW 240,066 0.05
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.61% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
韓国：12.16% (31 May 2022: 12.78%)（つづき）
電子：0.06% (31 May 2022: 0.07%)
5,906 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Pref KRW5000.00 KRW 321,276 0.06
食品：0.05% (31 May 2022: 0.05%)
2,082 CJ CheilJedang Corp Pref KRW5000.00 KRW 232,475 0.05
保険：0.47% (31 May 2022: 0.45%)
34,209 DB Insurance Co Ltd Com KRW500.00 KRW 1,908,590 0.38
10,087 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Com KRW 249,468 0.05
KRW500.00
460 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW 78,067 0.02
KRW500.00
398 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Pref KRW KRW 50,648 0.01
500.00
1,375 Samsung Life Insurance Co Ltd Com KRW5000.00 KRW 68,737 0.01
インターネット：0.00% (31 May 2022: 0.93%)
鉄／鉄鋼：0.20% (31 May 2022: 0.49%)
3,760 POSCO Com KRW5000.00 KRW 1,020,561 0.20
建設機械・採掘機械：0.11% (31 May 2022: 0.00%)
13,014 Doosan Bobcat Inc Com KRW500.00 KRW 525,070 0.11
石油・ガス：0.14% (31 May 2022: 0.02%)
15,955 HD Hyundai Co Ltd Com KRW1000.00 KRW 688,208 0.14
小売：0.04% (31 May 2022: 0.05%)
3,696 Lotte Shopping Co Com KRW5000.00 KRW 222,916 0.04
半導体：7.10% (31 May 2022: 6.57%)
564,381 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 KRW 30,339,864 6.03
65 Samsung Electronics Co Ltd GDR NPV USD 87,620 0.02
35,224 Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW100.00 KRW 1,556,517 0.31
41,775 SK Hynix Inc Com KRW5000.00 KRW 3,419,743 0.68
13,243 Wonik IPS Co Ltd Com KRW500.00 KRW 321,534 0.06
造船：0.00% (31 May 2022: 0.19%)
通信：0.05% (31 May 2022: 0.15%)
28,868 LG Uplus Corp Com KRW5000.00 KRW 244,581 0.05
運輸：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
韓国合計
61,135,890 12.16
ルーマニア：0.06% (31 May 2022: 0.14%)
銀行：0.06% (31 May 2022: 0.14%)
78,914 Banca Transilvania SA Com RON1.00 RON 323,403 0.06
ルーマニア合計
323,403 0.06
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.61% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
ロシア連邦：0.16% (31 May 2022: 0.19%)
銀行：0.02% (31 May 2022: 0.04%)
560,310 SBERBANK OF RUSSIA PJSC Com RUB1.00** RUB 114,166 0.02
1,444,030,000 VTB BANK PJSC Com RUB1.00** RUB － －
食品：0.01% (31 May 2022: 0.00%)
4,545 MAGNIT PJSC Com RUB1.00** USD 28,906 0.01
鉱業：0.04% (31 May 2022: 0.07%)
436,580 ALROSA PJSC Com RUB1.00** RUB 33,271 0.01
9 MMC NORILSK NICKEL PJSC Com NPV** USD － －
9,433 MMC NORILSK NICKEL PJSC Com RUB1.00** RUB 172,181 0.03
石油・ガス：0.09% (31 May 2022: 0.08%)
438,150 GAZPROM PJSC Com RUB1.00** RUB 85,715 0.02
198,517 GAZPROM PJSC Com RUB1.00** USD 43,674 0.01
6,870 LUKOIL PJSC Com RUB1.00** RUB 33,214 0.01
15,260 Novatek PJSC Com RUB0.10** RUB 244,348 0.05
19,302 ROSNEFT OIL CO PJSC Com RUB1.00** RUB 8,360 －
969,100 SURGUTNEFTEGAS PJSC Com RUB1.00** RUB 27,561 －
ロシア連邦合計
791,396 0.16
シンガポール：1.84% (31 May 2022: 2.07%)
銀行：1.06% (31 May 2022: 1.09%)
588,740 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV SGD 5,323,147 1.06
電子：0.50% (31 May 2022: 0.72%)
28,967 Flex Ltd Com NPV USD 735,617 0.14
161,000 Venture Corp Ltd Com NPV SGD 1,799,716 0.36
食品：0.28% (31 May 2022: 0.26%)
481,400 Wilmar International Ltd Com NPV SGD 1,387,509 0.28
シンガポール合計
9,245,989 1.84
南アフリカ：0.37% (31 May 2022: 1.11%)
銀行：0.13% (31 May 2022: 0.00%)
221,138 FirstRand Ltd Com ZAR0.01 ZAR 672,523 0.13
石炭：0.00% (31 May 2022: 0.18%)
鉱業：0.01% (31 May 2022: 0.25%)
4,709 African Rainbow Minerals Ltd Com ZAR0.05 ZAR 49,065 0.01
事務用機器：0.00% (31 May 2022: 0.06%)
石油・ガス：0.23% (31 May 2022: 0.62%)
99,202 Sasol Ltd Com NPV ZAR 1,156,233 0.23
南アフリカ合計
1,877,821 0.37
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.61% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
台湾：13.87% (31 May 2022: 13.18%)
アパレル：0.05% (31 May 2022: 0.05%)
26,000 Far Eastern New Century Corp Com TWD10.00 TWD 27,352 0.01
204,000 Pou Chen Corp Com TWD10.00 TWD 210,290 0.04
コンピューター：1.15% (31 May 2022: 0.78%)
11,000 Asustek Computer Inc Com TWD10.00 TWD 109,275 0.02
2,063,000 Compal Electronics Inc Com TWD10.00 TWD 1,871,487 0.37
747,000 Lite-On Technology Corp Com TWD10.00 TWD 2,164,848 0.43
757,000 Wistron Corp Com TWD10.00 TWD 1,644,447 0.33
各種金融サービス：0.00% (31 May 2022: 0.36%)
電気部品・設備：0.09% (31 May 2022: 0.00%)
43,000 Delta Electronics Inc Com TWD10.00 TWD 443,259 0.09
電子：0.99% (31 May 2022: 0.65%)
197,000 E Ink Holdings Inc Com TWD10.00 TWD 1,328,720 0.26
689,275 Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00 TWD 2,394,601 0.48
11,000 Micro-Star International Co Ltd Com TWD10.00 TWD 59,515 0.01
118,000 Unimicron Technology Corp Com TWD10.00 TWD 692,198 0.14
30,000 Yageo Corp Com TWD10.00 TWD 495,484 0.10
エンジニアリング・建設：0.18% (31 May 2022: 0.13%)
122,000 United Integrated Services Co Ltd Com TWD10.00 TWD 908,226 0.18
余暇：0.45% (31 May 2022: 0.46%)
339,893 Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00 TWD 2,281,439 0.45
各種製造業：0.18% (31 May 2022: 0.18%)
131,000 Elite Material Co Ltd Com TWD10.00 TWD 898,487 0.18
小売：0.17% (31 May 2022: 0.14%)
96,000 President Chain Store Corp Com TWD10.00 TWD 874,005 0.17
半導体：10.06% (31 May 2022: 9.74%)
286,000 ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00 TWD 1,040,127 0.21
11,920 ASE Technology Holding Co Ltd Com NPV USD 90,771 0.02
8,000 eMemory Technology Inc Com TWD10.00 TWD 478,399 0.09
10,000 Global Unichip Corp Com TWD10.00 TWD 487,349 0.10
162,000 MediaTek Inc Com TWD10.00 TWD 4,004,198 0.80
167,000 Novatek Microelectronics Corp Com TWD10.00 TWD 2,313,896 0.46
82,000 Powertech Technology Inc Com TWD10.00 TWD 266,462 0.05
40,012 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV USD 3,948,184 0.78
2,043,031 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD 37,133,929 7.38
TWD10.00
501,000 United Microelectronics Corp Com TWD10.00 TWD 845,394 0.17
通信：0.33% (31 May 2022: 0.21%)
100,737 Accton Technology Corp Com TWD10.00 TWD 1,158,914 0.23
12,173 Chunghwa Telecom Co Ltd Com NPV USD 497,937 0.10
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.61% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
台湾：13.87% (31 May 2022: 13.18%)（つづき）
運輸：0.22% (31 May 2022: 0.48%)
217,600 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd TWD10.00 TWD 1,085,256 0.22
台湾合計
69,754,449 13.87
タイ：1.93% (31 May 2022: 2.50%)
銀行：1.09% (31 May 2022: 1.34%)
26,800 Bangkok Bank PCL ADR THB10.00 THB 125,721 0.03
219,300 Bangkok Bank PCL Com THB10.00 THB 1,028,757 0.21
542,800 Kasikornbank PCL ADR THB10.00 THB 2,023,802 0.40
424,500 SCB X PCL Com NPV THB 1,265,571 0.25
343,500 SCB X PCL Com THB10.00 THB 1,024,084 0.20
飲料：0.00% (31 May 2022: 0.11%)
化学：0.06% (31 May 2022: 0.00%)
324,600 Indorama Ventures PCL ADR THB1.00 THB 297,317 0.06
石炭：0.00% (31 May 2022: 0.14%)
食品：0.15% (31 May 2022: 0.12%)
799,200 Minor International PCL ADR THB1.00 THB 777,957 0.15
ヘルスケア・サービス：0.03% (31 May 2022: 0.00%)
208,700 Bangkok Dusit Medical Services PCL Com THB0.10 THB 168,669 0.03
石油・ガス：0.49% (31 May 2022: 0.65%)
608,450 PTT Exploration & Production PCL THB1.00 THB 2,443,416 0.49
小売：0.11% (31 May 2022: 0.14%)
1,376,800 Home Product Center PCL Com THB1.00 THB 543,994 0.11
タイ合計
9,699,288 1.93
トルコ：1.67% (31 May 2022: 0.75%)
航空：0.48% (31 May 2022: 0.00%)
343,485 Turk Hava Yollari AO Com TRY1.00 TRY 2,387,946 0.48
自動車製造：0.00% (31 May 2022: 0.09%)
銀行：0.64% (31 May 2022: 0.35%)
2,719,022 Akbank Turk AS Com TRY1.00 TRY 2,076,171 0.41
1,029,021 Turkiye Is Bankasi Class C Com TRY1.00 TRY 554,810 0.11
1,231,419 Yapi ve Kredi Bankasi AS Com TRY1.00 TRY 605,633 0.12
食品：0.01% (31 May 2022: 0.24%)
7,720 BIM Birlesik Magazalar AS Com TRY1.00 TRY 52,607 0.01
各種持株会社 ： 0.54% (31 May 2022: 0.00%)
539,028 Haci Omer Sabanci Holding AS Com TRY1.00 TRY 1,003,903 0.20
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.61% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
トルコ：1.67% (31 May 2022: 0.75%)（つづき）
各種持株会社：0.54% (31 May 2022: 0.00%)（つづき）
455,257 KOC Holding Com TRY1.00 TRY 1,733,710 0.34
通信：0.00% (31 May 2022: 0.07%)
トルコ合計
8,414,780 1.67
アラブ首長国連邦：0.31% (31 May 2022: 0.31%)
銀行：0.23% (31 May 2022: 0.31%)
538,490 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED1.00 AED 1,179,459 0.23
小売：0.08% (31 May 2022: 0.00%)
343,863 Americana Restaurants International PLC Com AED 385,710 0.08
AED0.073
アラブ首長国連邦合計
1,565,169 0.31
英国：2.26% (31 May 2022: 2.57%)
銀行：1.25% (31 May 2022: 1.32%)
645,800 Standard Chartered PLC Com HKD0.50 HKD 5,067,322 1.01
156,361 Standard Chartered PLC Com USD0.50 GBP 1,228,072 0.24
保険：0.31% (31 May 2022: 0.26%)
120,110 Prudential PLC Com GBP0.05 GBP 1,572,379 0.31
鉱業：0.70% (31 May 2022: 0.99%)
59,280 Rio Tinto PLC Com GBP0.10 GBP 3,513,230 0.70
英国合計
11,381,003 2.26
米国：1.02% (31 May 2022: 0.91%)
コンピューター：0.35% (31 May 2022: 0.35%)
28,004 Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD 1,750,390 0.35
USD0.01
インターネット：0.08% (31 May 2022: 0.00%)
28,367 Coupang Inc Com USD0.001 USD 442,667 0.08
小売：0.59% (31 May 2022: 0.56%)
34,200 Yum China Holdings Inc Com HKD0.01 HKD 1,906,978 0.38
18,664 Yum China Holdings Inc Com USD0.01 USD 1,052,743 0.21
米国合計
5,152,778 1.02
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.61% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
ベトナム：0.26% (31 May 2022: 0.12%)
食品：0.26% (31 May 2022: 0.12%)
455,400 Vietnam Dairy Products JSC Com VND10000 VND 1,283,773 0.26
ベトナム合計
1,283,773 0.26
株式合計
475,797,857 94.61
投資ファンド：1.52% (31 May 2022: 1.50%)
ルクセンブルグ：1.52% (31 May 2022: 1.50%)
20,938 Schroder International Selection Fund - Asian USD 7,631,029 1.52
Smaller Companies Class I Acc
ルクセンブルグ合計
7,631,029 1.52
投資ファンド合計
7,631,029 1.52
純資産
未実現損益
先物契約：(0.01%) (31 May 2022: 0.00%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
65 MSCI ICUS Emerging Markets Index Future June 2023 Goldman Sachs
23,400 0.01
未決済先物契約に係る評価益合計
23,400 0.01
34 MSCI ICUS Emerging Markets Index Future June 2023 Goldman Sachs
(82,605) (0.02)
未決済先物契約に係る評価損合計
(82,605) (0.02)
先物契約合計
(59,205) (0.01)
先渡為替契約 ： (0.07%) (31 May 2022: 0.16%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Barclays^ USD 103,658 EUR 96,522 16/06/2023 683 －
Barclays^ USD 13,009 EUR 12,113 16/06/2023 86 －
Barclays^ USD 7,452 EUR 6,939 16/06/2023 49 －
Barclays^ USD 1,877 EUR 1,747 16/06/2023 12 －
Barclays^ USD 1,017 EUR 947 16/06/2023 7 －
Barclays^ USD 182 EUR 169 16/06/2023 1 －
UBS USD 329,318 GBP 265,296 16/06/2023 422 －
UBS USD 104,142 GBP 83,695 16/06/2023 382 －
UBS USD 7,598 EUR 6,948 16/06/2023 186 －
UBS USD 4,720 EUR 4,301 16/06/2023 132 －
UBS USD 5,605 EUR 5,185 16/06/2023 74 －
UBS USD 13,711 EUR 12,797 16/06/2023 58 －
UBS USD 3,740 EUR 3,466 16/06/2023 41 －
UBS USD 907 EUR 834 16/06/2023 18 －
UBS USD 2,495 EUR 2,324 16/06/2023 15 －
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有価証券報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：(0.07%) (31 May 2022: 0.16%)（つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS USD 536 EUR 497 16/06/2023 6 －
先渡為替契約に係る評価益合計
2,172 －
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS GBP 199 USD 251 16/06/2023 (5 ) －
UBS USD 1,125 GBP 911 16/06/2023 (5 ) －
UBS USD 1,364 GBP 1,105 16/06/2023 (6 ) －
UBS USD 2,400 GBP 1,944 16/06/2023 (11 ) －
UBS USD 4,329 GBP 3,507 16/06/2023 (19 ) －
UBS GBP 2,990 USD 3,739 16/06/2023 (31 ) －
UBS EUR 8,368 USD 9,144 16/06/2023 (215 ) －
UBS USD 89,435 GBP 72,458 16/06/2023 (394 ) －
UBS EUR 19,543 USD 21,448 16/06/2023 (598 ) －
UBS GBP 46,704 USD 58,532 16/06/2023 (631 ) －
UBS GBP 57,306 USD 71,817 16/06/2023 (774 ) －
UBS USD 256,528 GBP 207,833 16/06/2023 (1,129 ) －
UBS EUR 45,879 USD 50,128 16/06/2023 (1,181 ) －
UBS GBP 106,250 USD 133,156 16/06/2023 (1,434 ) －
UBS EUR 85,599 USD 93,526 16/06/2023 (2,204 ) －
UBS GBP 183,883 USD 230,449 16/06/2023 (2,482 ) －
UBS EUR 336,208 USD 367,344 16/06/2023 (8,658 ) －
UBS EUR 601,317 USD 657,005 16/06/2023 (15,484 ) －
UBS GBP 3,795,842 USD 4,757,086 16/06/2023 (51,244 ) (0.01)
UBS EUR 4,534,938 USD 4,954,918 16/06/2023 (116,777 ) (0.03)
UBS GBP 11,026,790 USD 13,819,170 16/06/2023 (148,861 ) (0.03)
先渡為替契約に係る評価損合計 )
(352,143 (0.07)
先渡為替契約合計 )
(349,971 (0.07)
純資産
公正価値
米ドル 比率(%)
投資総額 483,019,710 96.05
現金および現金同等物ならびに現金担保* 19,924,403 3.96
その他の純負債*** (59,444) (0.01)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
502,884,669 100.00
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有価証券報告書（外国投資証券）
総資産
総資産の分析（無監査） 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 93.40
投資ファンドおよびAIF 1.50
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 －
OTC金融デリバティブ商品 －
その他の資産 5.10
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
***デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される1,324,358米ドルを含む。
^関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEお
よびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。
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有価証券報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2023 年 ５ 月 31 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証
券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)
オーストラリア：0.45% (31 May 2022: 0.46%)
社債：0.45% (31 May 2022: 0.46%)
675,000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd Series 144A USD 571,080 0.11
4.375%
01/04/2031
250,000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd Series 144A USD 236,206 0.05
5.875%
15/04/2030
300,000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd Series 144A USD 283,412 0.06
6.125%
15/04/2032
93,157 Midwest Vanadium Pty Ltd Series 144A 11.5% USD 326 －
31/12/2040**
765,000 Mineral Resources Ltd Series 144A 8.125% 01/05/2027 USD 766,017 0.15
400,000 Mineral Resources Ltd Series 144A 8.5% 01/05/2030 USD 401,868 0.08
94,211 Virgin Australia Holdings Ltd Series 144A 8.125% USD 153 －
15/11/2024**
オーストラリア合計
2,259,062 0.45
オーストリア：0.08% (31 May 2022: 0.04%)
社債：0.08% (31 May 2022: 0.04%)
200,000 ams AG Series 144A 7% 31/07/2025 USD 175,213 0.04
200,000 Benteler International AG Series 144A 10.5% USD 204,016 0.04
15/05/2028
オーストリア合計
379,229 0.08
ベルギー：0.04% (31 May 2022: 0.00%)
社債：0.04% (31 May 2022: 0.00%)
165,000 Azelis Finance NV Series REGS 5.75% 15/03/2028 EUR 178,362 0.04
ベルギー合計
178,362 0.04
バミューダ：1.44% (31 May 2022: 1.20%)
社債：1.44% (31 May 2022: 1.20%)
217,500 Digicel Group Holdings Ltd Series 144A 8% USD 95,700 0.02
01/04/2025
400,000 Digicel Ltd Series 144A 6.75% 01/03/2023** USD 83,000 0.02
200,000 Fly Leasing Ltd Series 144A 7% 15/10/2024 USD 177,913 0.04
400,000 Nabors Industries Ltd Series 144A 7.25% 15/01/2026 USD 364,812 0.07
1,190,000 Nabors Industries Ltd Series 144A 7.5% 15/01/2028 USD 1,024,655 0.20
1,025,000 NCL Corp Ltd Series 144A 5.875% 15/03/2026 USD 930,953 0.19
100,000 NCL Corp Ltd Series 144A 5.875% 15/02/2027 USD 95,334 0.02
225,000 NCL Corp Ltd Series 144A 7.75% 15/02/2029 USD 203,707 0.04
50,000 NCL Corp Ltd Series 144A 8.375% 01/02/2028 USD 51,760 0.01
300,000 NCL Finance Ltd Series 144A 6.125% 15/03/2028 USD 256,054 0.05
545,000 Valaris Ltd Series 144A 8.375% 30/04/2030 USD 541,760 0.11
600,000 Viking Cruises Ltd Series 144A 5.875% 15/09/2027 USD 529,458 0.11
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
バミューダ：1.44% (31 May 2022: 1.20%)（つづき）
社債：1.44% (31 May 2022: 1.20%)
305,000 Viking Cruises Ltd Series 144A 6.25% 15/05/2025 USD 297,790 0.06
25,000 Viking Cruises Ltd Series 144A 13% 15/05/2025 USD 26,295 －
300,000 Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd Series 144A USD 262,108 0.05
5.625% 15/02/2029
300,000 VOC Escrow Ltd Series 144A 5% 15/02/2028 USD 270,430 0.05
1,985,000 Weatherford International Ltd Series 144A 8.625% USD 1,996,569 0.40
30/04/2030
バミューダ合計
7,208,298 1.44
英領ヴァージン諸島：0.14% (31 May 2022: 0.17%)
社債：0.14% (31 May 2022: 0.17%)
505,000 EverArc Escrow Sarl Series 144A 5% 30/10/2029 USD 401,457 0.08
425,000 Studio City Finance Ltd Series 144A 5% 15/01/2029 USD 309,793 0.06
英領ヴァージン諸島合計
711,250 0.14
カナダ：3.68% (31 May 2022: 4.37%)
社債：3.67% (31 May 2022: 4.36%)
75,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A USD 68,855 0.01
3.875% 15/01/2028
1,150,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A 4% USD 988,406 0.20
15/10/2030
150,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A USD 137,927 0.03
4.375% 15/01/2028
50,000 Air Canada Series 144A 3.875% 15/08/2026 USD 46,469 0.01
259,000 Athabasca Oil Corp Series 144A 9.75% 01/11/2026 USD 271,275 0.05
225,000 Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines USD 216,310 0.04
LP Series 144A 8.75% 15/07/2026
1,820,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 4.875% 01/06/2028 USD 1,099,280 0.22
250,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 5.25% 30/01/2030 USD 106,535 0.02
200,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 5.25% 15/02/2031 USD 85,209 0.02
200,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 5.5% 01/11/2025 USD 177,724 0.04
450,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 6.125% 01/02/2027 USD 292,959 0.06
100,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 6.25% 15/02/2029 USD 44,676 0.01
175,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 7% 15/01/2028 USD 80,865 0.02
125,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 7.25% 30/05/2029 USD 55,747 0.01
379,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 9% 15/12/2025 USD 323,050 0.06
1,000,000 Baytex Energy Corp Series 144A 8.5% 30/04/2030 USD 978,556 0.20
900,000 Bombardier Inc Series 144A 6% 15/02/2028 USD 831,212 0.17
910,000 Bombardier Inc Series 144A 7.125% 15/06/2026 USD 893,439 0.18
246,000 Bombardier Inc Series 144A 7.5% 15/03/2025 USD 246,567 0.05
250,000 Bombardier Inc Series 144A 7.5% 01/02/2029 USD 243,038 0.05
1,025,000 Bombardier Inc Series 144A 7.875% 15/04/2027 USD 1,014,621 0.20
325,000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield USD 249,968 0.05
Residential US LLC Series 144A 5% 15/06/2029
73,000 Clarios Global LP Series 144A 6.75% 15/05/2025 USD 73,243 0.01
320,000 Eldorado Gold Corp Series 144A 6.25% 01/09/2029 USD 287,536 0.06
150,000 Empire Communities Corp Series 144A 7% 15/12/2025 USD 136,658 0.03
225,000 Enerflex Ltd Series 144A 9% 15/10/2027 USD 219,139 0.04
275,000 Ensign Drilling Inc Series 144A 9.25% 15/04/2024 USD 265,361 0.05
200,000 First Quantum Minerals Ltd Series 144A 7.5% USD 199,794 0.04
01/04/2025
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
カナダ：3.68% (31 May 2022: 4.37%)（つづき）
社債：3.67% (31 May 2022: 4.36%)
400,000 First Quantum Minerals Ltd Series 144A 8.625% USD 395,000 0.08
01/06/2031
75,000 Garda World Security Corp Series 144A 4.625% USD 68,602 0.01
15/02/2027
500,000 Garda World Security Corp Series 144A 6% 01/06/2029 USD 398,589 0.08
150,000 Garda World Security Corp Series 144A 7.75% USD 150,605 0.03
15/02/2028
760,000 goeasy Ltd Series 144A 4.375% 01/05/2026 USD 681,952 0.14
645,000 goeasy Ltd Series 144A 5.375% 01/12/2024 USD 619,826 0.12
150,000 Hudbay Minerals Inc Series 144A 4.5% 01/04/2026 USD 137,637 0.03
350,000 Husky III Holding Ltd Series 144A 13% 15/02/2025 USD 320,250 0.06
175,000 IAMGOLD Corp Series 144A 5.75% 15/10/2028 USD 136,768 0.03
100,000 Intelligent Packaging Holdco Issuer LP Series 144A USD 73,484 0.02
9% 15/01/2026
1,035,000 Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent USD 867,071 0.17
Packaging Ltd Co-Issuer LLC Series 144A 6%
15/09/2028
150,000 Mattamy Group Corp Series 144A 4.625% 01/03/2030 USD 129,143 0.03
75,000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027 USD 69,932 0.01
150,000 Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc USD 9 －
Series 144A 0% 31/12/2040**
200,000 NOVA Chemicals Corp Series 144A 5.25% 01/06/2027 USD 180,785 0.04
250,000 Open Text Corp Series 144A 3.875% 15/02/2028 USD 219,177 0.04
375,000 Open Text Corp Series 144A 3.875% 01/12/2029 USD 312,787 0.06
180,000 Open Text Corp Series 144A 6.9% 01/12/2027 USD 184,202 0.04
225,000 Parkland Corp Series 144A 4.625% 01/05/2030 USD 194,782 0.04
725,000 Parkland Corp/Canada Series 144A 4.5% 01/10/2029 USD 627,773 0.13
150,000 Parkland Fuel Corp Series 144A 5.875% 15/07/2027 USD 144,456 0.03
515,000 Precision Drilling Corp Series 144A 6.875% USD 461,745 0.09
15/01/2029
340,000 Precision Drilling Corp Series 144A 7.125% USD 335,130 0.07
15/01/2026
715,000 Strathcona Resources Ltd Series 144A 6.875% USD 603,131 0.12
01/08/2026
175,000 Superior Plus LP / Superior General Partner Inc USD 153,489 0.03
Series 144A 4.5% 15/03/2029
150,000 Taseko Mines Ltd Series 144A 7% 15/02/2026 USD 134,599 0.03
225,000 Teine Energy Ltd Series 144A 6.875% 15/04/2029 USD 206,418 0.04
75,000 Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 4.875% USD 45,302 0.01
01/06/2027
200,000 Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 5.625% USD 121,180 0.02
06/12/2026
150,000 Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 6.5% USD 66,000 0.01
15/10/2027
200,000 TransAlta Corp 7.75% 15/11/2029 USD 208,270 0.04
225,000 Vermilion Energy Inc Series 144A 6.875% 01/05/2030 USD 205,003 0.04
250,000 Videotron Ltd Series 144A 5.125% 15/04/2027 USD 241,515 0.05
政府系機関： 0.01% (31 May 2022: 0.01%)
75,000 NOVA Chemicals Corp Series 144A 4.25% 15/05/2029 USD 61,864 0.01
カナダ合計
18,390,895 3.68
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
ケイマン諸島：1.58% (31 May 2022: 0.89%)
社債：1.58% (31 May 2022: 0.89%)
400,000 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd USD 383,645 0.08
Series 144A 5.75% 20/04/2029
788,586 Global Aircraft Leasing Co Ltd Series 144A 6.5% USD 704,673 0.14
15/09/2024
1,455,000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / USD 1,354,317 0.27
HawaiianMiles Loyalty Ltd Series 144A 5.75%
20/01/2026
600,000 MGM China Holdings Ltd Series 144A 4.75% 01/02/2027 USD 533,880 0.11
125,000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029 USD 108,178 0.02
365,000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031 USD 297,873 0.06
75,000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027 USD 72,096 0.01
275,000 Seagate HDD Cayman Series 144A 8.25% 15/12/2029 USD 281,472 0.06
345,000 Seagate HDD Cayman Series 144A 8.5% 15/07/2031 USD 353,744 0.07
371,375 Seagate HDD Cayman Series 144A 9.625% 01/12/2032 USD 405,640 0.08
675,000 Shelf Drilling Holdings Ltd Series 144A 8.25% USD 618,040 0.12
15/02/2025
175,000 Shelf Drilling Holdings Ltd Series 144A 8.875% USD 174,378 0.03
15/11/2024
150,000 Shelf Drilling North Sea Holdings Ltd Series 144A USD 151,012 0.03
10.25% 31/10/2025
24,799 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd USD 25,058 0.01
Series 144A 8% 20/09/2025
50,000 Transocean Inc 6.8% 15/03/2038 USD 33,943 0.01
275,000 Transocean Inc 7.5% 15/04/2031 USD 207,937 0.04
100,000 Transocean Inc 9.35% 15/12/2041 USD 75,023 0.02
350,000 Transocean Inc Series 144A 7.5% 15/01/2026 USD 324,567 0.06
275,000 Transocean Inc Series 144A 8% 01/02/2027 USD 245,040 0.05
175,000 Transocean Inc Series 144A 8.75% 15/02/2030 USD 175,113 0.04
360,000 Transocean Inc Series 144A 11.5% 30/01/2027 USD 368,626 0.07
101,563 Transocean Poseidon Ltd Series 144A 6.875% USD 99,295 0.02
01/02/2027
225,000 Transocean Titan Financing Ltd Series 144A 8.375% USD 228,096 0.05
01/02/2028
600,000 Wynn Macau Ltd Series 144A 5.125% 15/12/2029 USD 488,184 0.10
200,000 Wynn Macau Ltd Series 144A 5.5% 01/10/2027 USD 173,764 0.03
ケイマン諸島合計
7,883,594 1.58
フランス：1.08% (31 May 2022: 1.22%)
社債：1.08% (31 May 2022: 1.22%)
205,000 Afflelou SAS Series REGS 4.25% 19/05/2026 EUR 207,459 0.04
200,000 Altice France SA/France Series 144A 5.125% USD 142,837 0.03
15/01/2029
2,779,000 Altice France SA/France Series 144A 5.125% USD 1,981,354 0.39
15/07/2029
200,000 Altice France SA/France Series 144A 5.5% 15/01/2028 USD 151,875 0.03
600,000 Altice France SA/France Series 144A 5.5% 15/10/2029 USD 435,960 0.09
600,000 Altice France SA/France Series 144A 8.125% USD 517,682 0.10
01/02/2027
275,000 Altice France SA/France Series REGS 3.375% EUR 216,807 0.04
15/01/2028
250,000 Banijay Entertainment Series REGS 3.5% 01/03/2025 EUR 260,928 0.05
200,000 Banijay Group SAS Series REGS 6.5% 01/03/2026 EUR 209,976 0.04
100,000 CAB SELAS Series REGS 3.375% 01/02/2028 EUR 85,335 0.02
250,000 Constellium SE Series 144A 3.75% 15/04/2029 USD 215,645 0.04
200,000 Iliad Holding SAS Series 144A 6.5% 15/10/2026 USD 188,492 0.04
200,000 Iliad Holding SAS Series 144A 7% 15/10/2028 USD 186,664 0.04
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
フランス：1.08% (31 May 2022: 1.22%)（つづき）
社債：1.08% (31 May 2022: 1.22%)
240,000 Iliad Holding SAS Series REGS 5.625% 15/10/2028 EUR 234,442 0.05
100,000 Loxam SAS 3.75% 15/07/2026 EUR 101,450 0.02
100,000 Loxam SAS Series REGS 4.5% 15/02/2027 EUR 101,818 0.02
200,000 SPCM SA Series 144A 3.125% 15/03/2027 USD 183,299 0.04
フランス合計
5,422,023 1.08
ドイツ：0.32% (31 May 2022: 0.13%)
社債：0.32% (31 May 2022: 0.13%)
200,000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH Series REGS FRN EUR 213,199 0.04
15/05/2030
260,000 Gruenenthal GmbH Series REGS 4.125% 15/05/2028 EUR 256,789 0.05
200,000 IHO Verwaltungs GmbH Series 144A 6.375% 15/05/2029 USD 185,367 0.04
210,000 IHO Verwaltungs GmbH Series REGS 3.75% 15/09/2026 EUR 206,911 0.04
109,129 Nidda BondCo GmbH Series REGS 7.25% 30/09/2025 EUR 115,310 0.02
100,000 Nidda Healthcare Holding GmbH Series REGS 7.5% EUR 105,698 0.02
21/08/2026
200,000 Novelis Sheet Ingot GmbH Series REGS 3.375% EUR 186,010 0.04
15/04/2029
155,000 TUI Cruises GmbH Series REGS 6.5% 15/05/2026 EUR 152,232 0.03
205,000 WEPA Hygieneprodukte GmbH Series REGS 2.875% EUR 189,453 0.04
15/12/2027
ドイツ合計
1,610,969 0.32
アイルランド：0.30% (31 May 2022: 0.42%)
社債：0.30% (31 May 2022: 0.42%)
400,000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh USD 393,162 0.08
Metal
Packaging Finance PLC Series 144A 6% 15/06/2027
170,000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc Series USD 9,775 －
144A 6.5% 30/06/2028
433,000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc Series USD 24,356 －
144A 9% 31/07/2027**
200,000 Jazz Securities DAC Series 144A 4.375% 15/01/2029 USD 179,376 0.04
200,000 Motion Bondco DAC Series 144A 6.625% 15/11/2027 USD 182,324 0.04
280,000 Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Series GBP 273,974 0.05
REGS 4.875% 15/07/2028
530,000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC Series USD 461,218 0.09
144A 5% 15/07/2028
アイルランド合計
1,524,185 0.30
マン島：0.04% (31 May 2022: 0.00%)
社債：0.04% (31 May 2022: 0.00%)
195,000 Playtech Plc 4.25% 07/03/2026 EUR 204,136 0.04
マン島合計
204,136 0.04
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
イスラエル：0.08% (31 May 2022: 0.07%)
社債：0.08% (31 May 2022: 0.07%)
100,000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028 USD 89,658 0.02
100,000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031 USD 87,464 0.02
175,000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 USD 170,362 0.03
50,000 Leviathan Bond Ltd 6.5% 30/06/2027 USD 47,720 0.01
イスラエル合計
395,204 0.08
イタリア：0.26% (31 May 2022: 0.16%)
社債：0.26% (31 May 2022: 0.16%)
225,000 Castor SpA Series REGS FRN 15/02/2029 EUR 217,716 0.04
200,000 Cedacri Mergeco SpA Series REGS FRN 15/05/2028 EUR 207,676 0.04
130,000 Centurion Bidco SpA 11.125% 15/05/2028 EUR 140,401 0.03
140,000 Lottomatica SpA/Roma Series REGS 7.125% 01/06/2028 EUR 150,382 0.03
225,000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028 EUR 240,398 0.05
400,000 UniCredit SpA Series 144A FRN 30/06/2035 USD 337,816 0.07
イタリア合計
1,294,389 0.26
日本：0.13% (31 May 2022: 0.00%)
社債：0.13% (31 May 2022: 0.00%)
785,000 日産自動車 Series 144A 4.81% 17/09/2030 USD 667,484 0.13
日本合計
667,484 0.13
ジャージー：0.24% (31 May 2022: 0.06%)
社債：0.24% (31 May 2022: 0.06%)
265,000 AA Bond Co Ltd Series REGS 6.5% 31/01/2026 GBP 279,996 0.06
470,000 Adient Global Holdings Ltd Series 144A 7% USD 475,397 0.09
15/04/2028
430,000 Adient Global Holdings Ltd Series 144A 8.25% USD 430,022 0.09
15/04/2031
ジャージー合計
1,185,415 0.24
リベリア：0.93% (31 May 2022: 0.80%)
社債：0.93% (31 May 2022: 0.80%)
450,000 Royal Caribbean Cruises Ltd 3.7% 15/03/2028 USD 383,050 0.08
225,000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.5% 15/10/2027 USD 221,127 0.04
250,000 Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 4.25% USD 229,349 0.05
01/07/2026
1,020,000 Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 5.375% USD 940,968 0.19
15/07/2027
125,000 Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 5.5% USD 117,646 0.02
31/08/2026
1,720,000 Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 5.5% USD 1,581,923 0.32
01/04/2028
430,000 Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 7.25% USD 434,248 0.09
15/01/2030
75,000 Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 8.25% USD 78,984 0.02
15/01/2029
350,000 Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 9.25% USD 372,486 0.07
15/01/2029
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
リベリア：0.93% (31 May 2022: 0.80%)（つづき）
社債：0.93% (31 May 2022: 0.80%)
250,000 Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 11.625% USD 271,955 0.05
15/08/2027
リベリア合計
4,631,736 0.93
ルクセンブルグ：1.39% (31 May 2022: 1.81%)
社債：1.39% (31 May 2022: 1.81%)
735,000 Altice Financing SA Series 144A 5% 15/01/2028 USD 575,021 0.12
220,000 Altice Financing SA Series 144A 5.75% 15/08/2029 USD 167,959 0.03
700,000 Altice France Holding SA Series 144A 6% 15/02/2028 USD 347,144 0.07
600,000 Altice France Holding SA Series 144A 10.5% USD 359,118 0.07
15/05/2027
75,000 ArcelorMittal 7% 15/10/2039 USD 77,120 0.02
600,000 ARD Finance SA Series 144A 6.5% 30/06/2027 USD 467,028 0.09
250,000 Camelot Finance SA Series 144A 4.5% 01/11/2026 USD 234,911 0.05
300,000 Consolidated Energy Finance SA Series 144A 5.625% USD 255,953 0.05
15/10/2028
215,000 Dana Financing Luxembourg Sarl Series REGS 3% EUR 179,311 0.04
15/07/2029
125,000 Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc USD 91,256 0.02
Series 144A 0% 31/12/2040
200,000 Herens Holdco Sarl Series 144A 4.75% 15/05/2028 USD 159,299 0.03
785,000 Intelsat Jackson Holdings SA Series 144A 6.5% USD 724,084 0.14
15/03/2030
530,000 ION Trading Technologies Sarl Series 144A 5.75% USD 441,082 0.09
15/05/2028
191,378 Mallinckrodt International Finance SA / USD 69,201 0.01
Mallinckrodt CB LLC Series 144A 10% 15/06/2029
150,000 Mallinckrodt International Finance SA / USD 116,906 0.02
Mallinckrodt CB LLC Series 144A 10% 31/12/2040
175,000 Matterhorn Telecom SA Series REGS 3.125% 15/09/2026 EUR 172,458 0.03
235,000 Motion Finco Sarl Series REGS 7% 15/05/2025 EUR 255,290 0.05
260,000 SES SA FRN Perpetual EUR 228,780 0.05
245,000 Summer BC Holdco B SARL Series REGS 5.75% EUR 230,962 0.05
31/10/2026
940,000 Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034 USD 792,056 0.16
380,000 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033 USD 331,722 0.07
75,000 Telecom Italia Capital SA 7.2% 18/07/2036 USD 66,924 0.01
475,000 Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials USD 257,526 0.05
Finance Inc Series 144A 5.125% 01/04/2029
425,000 Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials USD 335,123 0.07
Finance Inc Series 144A 5.375% 01/09/2025
ルクセンブルグ合計
6,936,234 1.39
マルタ：0.07% (31 May 2022: 0.07%)
社債：0.07% (31 May 2022: 0.07%)
150,000 VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding USD 119,434 0.02
Inc Series 144A 6.375% 01/02/2030
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
マルタ：0.07% (31 May 2022: 0.07%)（つづき）
社債：0.07% (31 May 2022: 0.07%)
275,000 VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding USD 248,470 0.05
Inc Series 144A 7.875% 01/05/2027
マルタ合計
367,904 0.07
マーシャル諸島：0.23% (31 May 2022: 0.19%)
社債：0.23% (31 May 2022: 0.19%)
1,430,000 Seaspan Corp Series 144A 5.5% 01/08/2029 USD 1,125,982 0.23
マーシャル諸島合計
1,125,982 0.23
メキシコ：0.16% (31 May 2022: 0.24%)
社債：0.16% (31 May 2022: 0.24%)
200,000 Cemex SAB de CV Series 144A 3.875% 11/07/2031 USD 166,410 0.03
200,000 Cemex SAB de CV Series 144A FRN Perpetual USD 176,240 0.03
500,000 Cemex SAB de CV Series 144A 5.45% 19/11/2029 USD 481,828 0.10
メキシコ合計
824,478 0.16
多国籍：0.63% (31 May 2022: 0.58%)
社債：0.63% (31 May 2022: 0.58%)
600,000 Ardagh Packaging Finance PLC Series 144A 5.25% USD 504,411 0.10
15/08/2027
1,235,000 Cascades Inc/Cascades USA Inc Series 144A 5.375% USD 1,159,128 0.23
15/01/2028
200,000 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC Series USD 193,078 0.04
144A 6.75% 01/10/2026
50,000 Delta Air Lines Inc Series 144A 4.75% 20/10/2028 USD 48,328 0.01
400,000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc Series USD 368,584 0.08
144A 7.875% 01/09/2025
225,000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance USD 213,970 0.04
Inc Series 144A 5.5% 15/01/2030
250,000 Panther BF Aggregator 2 LP Series REGS 4.375% EUR 256,031 0.05
15/05/2026
425,000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC USD 380,987 0.08
Series 144A 7.75% 15/04/2026
多国籍合計
3,124,517 0.63
オランダ：1.18% (31 May 2022: 1.19%)
社債：1.18% (31 May 2022: 1.19%)
200,000 Alcoa Nederland Holding BV Series 144A 4.125% USD 180,257 0.04
31/03/2029
301,000 Alcoa Nederland Holding BV Series 144A 5.5% USD 294,137 0.06
15/12/2027
200,000 Clear Channel International BV Series 144A 6.625% USD 197,503 0.04
01/08/2025
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
オランダ：1.18% (31 May 2022: 1.19%)（つづき）
社債：1.18% (31 May 2022: 1.19%)
200,000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028 EUR 188,765 0.04
175,000 Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US USD 116,594 0.02
Finance LLC Series 144A 7.5% 01/05/2025
435,000 Elastic NV Series 144A 4.125% 15/07/2029 USD 376,702 0.08
450,000 OI European Group BV Series 144A 4.75% 15/02/2030 USD 407,259 0.08
140,000 OI European Group BV Series REGS 6.25% 15/05/2028 EUR 152,569 0.03
205,000 Q-Park Holding I BV Series REGS FRN 01/03/2026 EUR 211,638 0.04
550,000 Sensata Technologies BV Series 144A 4% 15/04/2029 USD 490,601 0.10
50,000 Sensata Technologies BV Series 144A 5% 01/10/2025 USD 49,206 0.01
200,000 Sensata Technologies BV Series 144A 5.875% USD 193,342 0.04
01/09/2030
400,000 Sigma Holdco BV Series 144A 7.875% 15/05/2026 USD 340,258 0.07
210,000 TMNL Holding BV Series REGS 3.75% 15/01/2029 EUR 191,430 0.04
250,000 Trivium Packaging Finance BV Series REGS 3.75% EUR 243,664 0.05
15/08/2026
600,000 UPC Broadband Finco BV Series 144A 4.875% USD 504,474 0.10
15/07/2031
300,000 UPC Holding BV Series 144A 5.5% 15/01/2028 USD 263,625 0.05
770,000 VZ Secured Financing BV Series 144A 5% 15/01/2032 USD 613,155 0.12
350,000 Ziggo Bond Co BV Series 144A 5.125% 28/02/2030 USD 268,798 0.05
380,000 Ziggo Bond Co BV Series 144A 6% 15/01/2027 USD 350,711 0.07
325,000 Ziggo Bond Co BV Series REGS 3.375% 28/02/2030 EUR 249,713 0.05
オランダ合計
5,884,401 1.18
パナマ：2.09% (31 May 2022: 1.71%)
社債：2.09% (31 May 2022: 1.71%)
150,000 Carnival Corp 6.65% 15/01/2028 USD 125,317 0.02
5,545,000 Carnival Corp Series 144A 5.75% 01/03/2027 USD 4,753,099 0.95
1,275,000 Carnival Corp Series 144A 6% 01/05/2029 USD 1,061,338 0.21
1,500,000 Carnival Corp Series 144A 7.625% 01/03/2026 USD 1,423,568 0.28
25,000 Carnival Corp Series 144A 9.875% 01/08/2027 USD 25,829 0.01
75,000 Carnival Corp Series 144A 10.5% 01/02/2026 USD 78,006 0.02
2,985,000 Carnival Corp Series 144A 10.5% 01/06/2030 USD 2,998,457 0.60
パナマ合計
10,465,614 2.09
スペイン：0.07% (31 May 2022: 0.17%)
社債：0.07% (31 May 2022: 0.17%)
265,000 Lorca Telecom Bondco SA Series REGS 4% 18/09/2027 EUR 258,181 0.05
100,000 Tendam Brands SAU Series REGS FRN 31/03/2028 EUR 105,890 0.02
スペイン合計
364,071 0.07
スウェーデン：0.06% (31 May 2022: 0.05%)
社債：0.06% (31 May 2022: 0.05%)
295,000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN Perpetual EUR 70,059 0.02
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
スウェーデン：0.06% (31 May 2022: 0.05%)（つづき）
社債：0.06% (31 May 2022: 0.05%)
230,000 Verisure Midholding AB Series REGS 5.25% 15/02/2029 EUR 209,459 0.04
スウェーデン合計
279,518 0.06
英国：1.26% (31 May 2022: 1.18%)
社債：1.23% (31 May 2022: 1.15%)
175,000 Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal GBP 168,836 0.03
Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl Series REGS 4.875%
01/06/2028
200,000 Barclays PLC FRN Perpetual USD 173,260 0.04
200,000 Barclays PLC FRN Perpetual USD 194,024 0.04
75,000 Carnival PLC 7.875% 01/06/2027 USD 74,554 0.02
200,000 Drax Finco PLC Series 144A 6.625% 01/11/2025 USD 195,280 0.04
200,000 eG Global Finance PLC Series 144A 6.75% 07/02/2025 USD 192,473 0.04
200,000 eG Global Finance PLC Series 144A 8.5% 30/10/2025 USD 193,048 0.04
200,000 INEOS Finance PLC Series 144A 6.75% 15/05/2028 USD 197,193 0.04
230,000 INEOS Finance PLC Series REGS 2.875% 01/05/2026 EUR 227,259 0.05
550,000 International Game Technology PLC Series 144A USD 521,393 0.10
4.125% 15/04/2026
400,000 Ithaca Energy North Sea PLC Series 144A 9% USD 378,922 0.08
15/07/2026
200,000 Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 5.5% USD 170,937 0.03
15/07/2029
200,000 Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 5.875% USD 180,179 0.04
15/01/2028
400,000 Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 7.75% USD 400,494 0.08
15/10/2025
75,000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd Series 144A USD 73,968 0.02
8.375% 01/05/2028
200,000 Merlin Entertainments PLC Series 144A 5.75% USD 191,448 0.04
15/06/2026
135,000 Premier Foods Finance PLC 3.5% 15/10/2026 GBP 151,781 0.03
1,225,000 Virgin Media Finance PLC Series 144A 5% 15/07/2030 USD 971,065 0.19
400,000 Vmed O2 UK Financing I PLC Series 144A 4.25% USD 322,702 0.06
31/01/2031
755,000 Vmed O2 UK Financing I PLC Series 144A 4.75% USD 621,547 0.12
15/07/2031
300,000 Vodafone Group PLC FRN 04/04/2079 USD 303,967 0.06
200,000 Vodafone Group PLC Series EMTN FRN 30/08/2084 EUR 212,647 0.04
政府系機関： 0.03% (31 May 2022: 0.03%)
200,000 Mclaren Finance PLC Series 144A 7.5% 01/08/2026 USD 169,100 0.03
英国合計
6,286,077 1.26
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
205,000 Abercrombie & Fitch Management Co Series 144A 8.75% USD 207,505 0.04
15/07/2025
825,000 Academy Ltd Series 144A 6% 15/11/2027 USD 797,470 0.16
150,000 Acadia Healthcare Co Inc Series 144A 5% 15/04/2029 USD 137,732 0.03
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
250,000 Acadia Healthcare Co Inc Series 144A 5.5% USD 237,932 0.05
01/07/2028
1,065,000 ACCO Brands Corp Series 144A 4.25% 15/03/2029 USD 899,238 0.18
375,000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A USD 316,080 0.06
4.25% 15/02/2029
525,000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A 7% USD 498,141 0.10
15/11/2025
75,000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A USD 75,938 0.02
10.125% 01/08/2026
930,000 Acuris Finance Us Inc / Acuris Finance SARL Series USD 719,615 0.14
144A 5% 01/05/2028
200,000 Adams Homes Inc Series 144A 7.5% 15/02/2025 USD 194,283 0.04
8,000 ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023 USD 7,996 －
235,000 ADT Security Corp Series 144A 4.125% 01/08/2029 USD 205,376 0.04
275,000 ADT Security Corp Series 144A 4.875% 15/07/2032 USD 234,692 0.05
183,000 Adtalem Global Education Inc Series 144A 5.5% USD 171,238 0.03
01/03/2028
100,000 Advanced Drainage Systems Inc Series 144A 5% USD 94,430 0.02
30/09/2027
125,000 Advanced Drainage Systems Inc Series 144A 6.375% USD 123,363 0.02
15/06/2030
175,000 Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp USD 169,562 0.03
Series 144A 8.25% 15/02/2026
225,000 Affinity Gaming Series 144A 6.875% 15/12/2027 USD 197,123 0.04
425,000 AG Issuer LLC Series 144A 6.25% 01/03/2028 USD 392,442 0.08
75,000 AG TTMT Escrow Issuer LLC Series 144A 8.625% USD 76,037 0.02
30/09/2027
645,000 Ahead DB Holdings LLC Series 144A 6.625% 01/05/2028 USD 524,707 0.11
150,000 AHP Health Partners Inc Series 144A 5.75% USD 127,903 0.03
15/07/2029
50,000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons USD 43,560 0.01
LP / Albertsons LLC Series 144A 3.5% 15/03/2029
325,000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons USD 309,313 0.06
LP / Albertsons LLC Series 144A 4.625% 15/01/2027
500,000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons USD 458,337 0.09
LP / Albertsons LLC Series 144A 4.875% 15/02/2030
1,490,000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons USD 1,457,592 0.29
LP / Albertsons LLC Series 144A 5.875% 15/02/2028
575,000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons USD 571,987 0.11
LP / Albertsons LLC Series 144A 6.5% 15/02/2028
100,000 Allegiant Travel Co Series 144A 7.25% 15/08/2027 USD 99,363 0.02
400,000 Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc Series USD 220,089 0.04
144A 10.5% 15/02/2028
490,000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant USD 481,294 0.10
Holdings Co-Issuer Series 144A 6.75% 15/04/2028
400,000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal USD 296,452 0.06
Finance Corp Series 144A 6% 01/06/2029
721,000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal USD 677,973 0.14
Finance Corp Series 144A 6.625% 15/07/2026
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
675,000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal USD 593,005 0.12
Finance Corp Series 144A 9.75% 15/07/2027
450,000 Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal USD 373,583 0.07
Finance Corp/ Atlas Luxco 4 Sarl Series 144A 4.625%
01/06/2028
75,000 Ally Financial Inc 6.7% 14/02/2033 USD 66,052 0.01
200,000 Ally Financial Inc Series B FRN Perpetual USD 142,145 0.03
125,000 Alta Equipment Group Inc Series 144A 5.625% USD 114,763 0.02
15/04/2026
75,000 AMC Entertainment Holdings Inc 5.875% 15/11/2026 USD 28,688 0.01
1,371,880 AMC Entertainment Holdings Inc Series 144A 10% USD 874,779 0.18
15/06/2026
1,590,000 AMC Networks Inc 4.25% 15/02/2029 USD 908,510 0.18
150,000 AMC Networks Inc 4.75% 01/08/2025 USD 132,780 0.03
630,000 American Airlines Inc Series 144A 7.25% 15/02/2028 USD 617,264 0.12
1,287,000 American Airlines Inc Series 144A 11.75% 15/07/2025 USD 1,410,946 0.28
450,000 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd USD 442,040 0.09
Series 144A 5.5% 20/04/2026
825,000 American Axle & Manufacturing Inc 5% 01/10/2029 USD 671,608 0.13
50,000 American Builders & Contractors Supply Co Inc USD 45,677 0.01
Series 144A 4% 15/01/2028
915,000 American Finance Trust Inc / American Finance USD 701,055 0.14
Operating Partner LP Series 144A 4.5% 30/09/2028
150,000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.5% USD 144,599 0.03
20/05/2025
200,000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.75% USD 181,400 0.04
20/05/2027
100,000 Amkor Technology Inc Series 144A 6.625% 15/09/2027 USD 99,990 0.02
800,000 AMN Healthcare Inc Series 144A 4% 15/04/2029 USD 701,384 0.14
225,000 AMN Healthcare Inc Series 144A 4.625% 01/10/2027 USD 208,143 0.04
75,000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream USD 69,047 0.01
Finance Corp Series 144A 5.375% 15/06/2029
200,000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream USD 191,911 0.04
Finance Corp Series 144A 5.75% 01/03/2027
350,000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream USD 355,200 0.07
Finance Corp Series 144A 7.875% 15/05/2026
74,000 Antero Resources Corp Series 144A 7.625% 01/02/2029 USD 75,376 0.02
150,000 Apache Corp 4.25% 15/01/2030 USD 134,862 0.03
475,000 Apache Corp 5.1% 01/09/2040 USD 391,410 0.08
330,000 Apache Corp 5.25% 01/02/2042 USD 268,443 0.05
375,000 Apache Corp 5.35% 01/07/2049 USD 286,361 0.06
100,000 APi Escrow Corp Series 144A 4.75% 15/10/2029 USD 89,968 0.02
325,000 APi Group DE Inc Series 144A 4.125% 15/07/2029 USD 282,685 0.06
1,025,000 Appvion Escrow Line 9% 01/06/2020** USD － －
835,000 APX Group Inc Series 144A 5.75% 15/07/2029 USD 714,467 0.14
720,000 APX Group Inc Series 144A 6.75% 15/02/2027 USD 710,131 0.14
125,000 Aramark Services Inc Series 144A 5% 01/04/2025 USD 122,085 0.02
250,000 Aramark Services Inc Series 144A 5% 01/02/2028 USD 236,531 0.05
250,000 Aramark Services Inc Series 144A 6.375% 01/05/2025 USD 248,350 0.05
750,000 Arches Buyer Inc Series 144A 4.25% 01/06/2028 USD 636,134 0.13
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保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
525,000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance USD 487,663 0.10
Corp Series 144A 6.25% 01/04/2028
805,000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance USD 770,310 0.15
Corp Series 144A 6.875% 01/04/2027
225,000 Arconic Corp Series 144A 6% 15/05/2025 USD 226,169 0.05
75,000 Arko Corp Series 144A 5.125% 15/11/2029 USD 59,138 0.01
100,000 Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01/03/2028 USD 91,336 0.02
75,000 Asbury Automotive Group Inc 4.75% 01/03/2030 USD 65,806 0.01
100,000 Asbury Automotive Group Inc Series 144A 4.625% USD 88,284 0.02
15/11/2029
75,000 Asbury Automotive Group Inc Series 144A 5% USD 64,419 0.01
15/02/2032
480,000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance USD 460,664 0.09
Corp Series 144A 7% 01/11/2026
275,000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance USD 266,000 0.05
Corp Series 144A 8.25% 31/12/2028
412,000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance USD 510,373 0.10
Corp Series 144A 9% 01/11/2027
425,000 ASGN Inc Series 144A 4.625% 15/05/2028 USD 383,520 0.08
175,000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co USD 147,620 0.03
Series 144A 4.625% 01/08/2029
225,000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co USD 186,087 0.04
Series 144A 4.625% 01/04/2030
200,000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co USD 187,803 0.04
Series 144A 6.625% 15/01/2028
250,000 ASP AMC Merger Sub Inc Series 144A 8% 15/05/2025 USD 10,280 －
1,665,000 AssuredPartners Inc Series 144A 5.625% 15/01/2029 USD 1,442,412 0.29
125,000 AssuredPartners Inc Series 144A 7% 15/08/2025 USD 123,430 0.02
200,000 ATI Inc 4.875% 01/10/2029 USD 177,717 0.04
275,000 ATI Inc 5.125% 01/10/2031 USD 241,550 0.05
200,000 ATI Inc 5.875% 01/12/2027 USD 190,996 0.04
125,000 Audacy Capital Corp Series 144A 6.75% 31/03/2029 USD 3,322 －
650,000 Avantor Funding Inc Series 144A 3.875% 01/11/2029 USD 567,878 0.11
550,000 Avantor Funding Inc Series 144A 4.625% 15/07/2028 USD 509,228 0.10
524,000 Aventine Renew Energy 10% 01/04/2017** USD － －
150,000 Avient Corp Series 144A 5.75% 15/05/2025 USD 149,437 0.03
980,000 Avient Corp Series 144A 7.125% 01/08/2030 USD 990,341 0.20
350,000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance USD 312,456 0.06
Inc Series 144A 4.75% 01/04/2028
325,000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance USD 293,216 0.06
Inc Series 144A 5.375% 01/03/2029
50,000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031 USD 41,246 0.01
300,000 Ball Corp 6% 15/06/2029 USD 300,810 0.06
475,000 Ball Corp 6.875% 15/03/2028 USD 486,429 0.10
50,000 Bank of America Corp Series FF FRN Perpetual USD 45,563 0.01
400,000 Bank of America Corp Series JJ FRN Perpetual USD 383,000 0.08
150,000 Basic Energy Services Inc 10.75% 15/10/2023** USD 11,250 －
625,000 Bath & Body Works Inc 6.75% 01/07/2036 USD 558,781 0.11
25,000 Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035 USD 22,684 －
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
125,000 Bath & Body Works Inc 7.5% 15/06/2029 USD 126,548 0.03
275,000 Bath & Body Works Inc Series 144A 6.625% 01/10/2030 USD 262,339 0.05
58,000 Bath & Body Works Inc Series 144A 9.375% 01/07/2025 USD 61,690 0.01
625,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 8.5% 31/01/2027 USD 328,772 0.07
350,000 BCPE Empire Holdings Inc Series 144A 7.625% USD 320,752 0.06
01/05/2027
150,000 BCPE Ulysses Intermediate Inc Series 144A 7.75% USD 129,122 0.03
01/04/2027
175,000 Beacon Roofing Supply Inc Series 144A 4.125% USD 151,182 0.03
15/05/2029
75,000 Beacon Roofing Supply Inc Series 144A 4.5% USD 71,170 0.01
15/11/2026
175,000 Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027 USD 161,637 0.03
175,000 Beazer Homes USA Inc 6.75% 15/03/2025 USD 174,074 0.04
300,000 Beazer Homes USA Inc 7.25% 15/10/2029 USD 285,468 0.06
1,450,000 BellRing Brands Inc Series 144A 7% 15/03/2030 USD 1,471,424 0.29
175,000 Berry Global Escrow Corp Series 144A 4.875% USD 169,535 0.03
15/07/2026
125,000 Berry Global Escrow Corp Series 144A 5.625% USD 123,450 0.02
15/07/2027
179,000 Big River Steel LLC / BRS Finance Corp Series 144A USD 177,881 0.04
6.625% 31/01/2029
375,000 Blackstone Mortgage Trust Inc Series 144A 3.75% USD 313,968 0.06
15/01/2027
795,000 Block Communications Inc Series 144A 4.875% USD 655,522 0.13
01/03/2028
915,000 Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC USD 819,126 0.16
Series 144A 5.125% 15/04/2029
230,000 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp USD 228,220 0.05
Series 144A 6.625% 15/07/2026
275,000 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp USD 278,370 0.06
Series 144A 7.625% 15/12/2025
490,000 BlueLinx Holdings Inc Series 144A 6% 15/11/2029 USD 414,650 0.08
75,000 Boxer Parent Co Inc Series 144A 7.125% 02/10/2025 USD 74,955 0.02
75,000 Boxer Parent Co Inc Series 144A 9.125% 01/03/2026 USD 73,209 0.01
100,000 Boyd Gaming Corp 4.75% 01/12/2027 USD 94,864 0.02
425,000 Boyd Gaming Corp Series 144A 4.75% 15/06/2031 USD 378,363 0.08
175,000 Boyne USA Inc Series 144A 4.75% 15/05/2029 USD 156,485 0.03
100,000 Brand Industrial Services Inc Series 144A 8.5% USD 92,137 0.02
15/07/2025
275,000 Bristow Group Inc Series 144A 6.875% 01/03/2028 USD 256,785 0.05
300,000 Buckeye Partners LP Series 144A 4.5% 01/03/2028 USD 264,375 0.05
650,000 Builders FirstSource Inc Series 144A 4.25% USD 559,052 0.11
01/02/2032
225,000 Builders FirstSource Inc Series 144A 5% 01/03/2030 USD 208,821 0.04
450,000 Builders FirstSource Inc Series 144A 6.375% USD 443,146 0.09
15/06/2032
100,000 BWX Technologies Inc Series 144A 4.125% 15/04/2029 USD 88,657 0.02
150,000 C&S Group Enterprises LLC Series 144A 5% 15/12/2028 USD 116,601 0.02
705,000 Cablevision Lightpath LLC Series 144A 5.625% USD 512,986 0.10
15/09/2028
975,000 Caesars Entertainment Inc Series 144A 4.625% USD 841,781 0.17
15/10/2029
325,000 Caesars Entertainment Inc Series 144A 6.25% USD 324,312 0.07
01/07/2025
940,000 Caesars Entertainment Inc Series 144A 7% 15/02/2030 USD 945,157 0.19
425,000 Caesars Entertainment Inc Series 144A 8.125% USD 433,466 0.09
01/07/2027
275,000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc USD 276,648 0.06
Series 144A 5.75% 01/07/2025
25,000 Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026 USD 23,773 －
421/1134
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
100,000 Callon Petroleum Co 8.25% 15/07/2025 USD 99,127 0.02
900,000 Callon Petroleum Co Series 144A 7.5% 15/06/2030 USD 835,607 0.17
150,000 Calpine Corp Series 144A 4.5% 15/02/2028 USD 136,636 0.03
330,000 Calpine Corp Series 144A 4.625% 01/02/2029 USD 279,431 0.06
175,000 Calpine Corp Series 144A 5% 01/02/2031 USD 141,453 0.03
1,865,000 Calpine Corp Series 144A 5.125% 15/03/2028 USD 1,672,803 0.33
50,000 Cargo Aircraft Management Inc Series 144A 4.75% USD 43,427 0.01
01/02/2028
21,081 Carnelian Point Holdings LP 5% 30/06/2028** USD 210,810 0.04
350,000 Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028 USD 337,795 0.07
275,000 Carriage Services Inc Series 144A 4.25% 15/05/2029 USD 223,774 0.04
175,000 Carrols Restaurant Group Inc Series 144A 5.875% USD 145,270 0.03
01/07/2029
300,000 Castle US Holding Corp Series 144A 9.5% 15/02/2028 USD 164,713 0.03
75,000 Catalent Pharma Solutions Inc Series 144A 3.125% USD 61,124 0.01
15/02/2029
25,000 Catalent Pharma Solutions Inc Series 144A 3.5% USD 20,181 －
01/04/2030
50,000 Catalent Pharma Solutions Inc Series 144A 5% USD 45,525 0.01
15/07/2027
625,000 CCO Holdings LLC Series 144A 4.25% 01/02/2031 USD 501,240 0.10
1,920,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% USD 1,504,577 0.30
01/05/2032
700,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series USD 518,510 0.10
144A 4.25% 15/01/2034
100,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series USD 82,409 0.02
144A 4.5% 15/08/2030
1,175,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series USD 898,034 0.18
144A 4.5% 01/06/2033
2,165,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series USD 1,828,490 0.37
144A 4.75% 01/03/2030
1,625,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series USD 1,303,615 0.26
144A 4.75% 01/02/2032
546,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series USD 496,886 0.10
144A 5% 01/02/2028
270,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series USD 243,375 0.05
144A 5.375% 01/06/2029
1,670,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series USD 1,559,497 0.31
144A 6.375% 01/09/2029
1,495,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series USD 1,431,879 0.29
144A 7.375% 01/03/2031
560,000 CDI Escrow Issuer Inc Series 144A 5.75% 01/04/2030 USD 525,440 0.11
100,000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15/02/2029 USD 85,883 0.02
75,000 CEC Entertainment LLC Series 144A 6.75% 01/05/2026 USD 71,791 0.01
125,000 Cedar Fair LP 5.25% 15/07/2029 USD 115,084 0.02
50,000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum USD 47,729 0.01
Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027
422/1134
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
325,000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum USD 320,202 0.06
Management Corp / Millennium Op 6.5% 01/10/2028
50,000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum USD 49,682 0.01
Management Corp / Millennium Op Series 144A 5.5%
01/05/2025
450,000 Centene Corp 4.25% 15/12/2027 USD 423,306 0.08
500,000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029 USD 464,150 0.09
375,000 Centennial Resource Production LLC Series 144A USD 354,695 0.07
5.375% 15/01/2026
100,000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030 USD 84,037 0.02
125,000 Central Garden & Pet Co Series 144A 4.125% USD 103,094 0.02
30/04/2031
1,175,000 Central Parent Inc / CDK Global Inc Series 144A USD 1,151,134 0.23
7.25% 15/06/2029
75,000 Century Communities Inc 6.75% 01/06/2027 USD 75,061 0.02
100,000 Century Communities Inc Series 144A 3.875% USD 85,756 0.02
15/08/2029
150,000 Charles River Laboratories International Inc Series USD 129,071 0.03
144A 4% 15/03/2031
975,000 Chart Industries Inc Series 144A 7.5% 01/01/2030 USD 986,037 0.20
625,000 Chart Industries Inc Series 144A 9.5% 01/01/2031 USD 654,275 0.13
125,000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027 USD 115,255 0.02
175,000 Chemours Co Series 144A 4.625% 15/11/2029 USD 141,847 0.03
200,000 Chemours Co Series 144A 5.75% 15/11/2028 USD 176,290 0.04
535,000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028 USD 502,636 0.10
325,000 Cheniere Energy Partners LP 3.25% 31/01/2032 USD 266,272 0.05
325,000 Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031 USD 286,370 0.06
200,000 Chesapeake Energy Corp Series 144A 5.5% 01/02/2026 USD 194,727 0.04
200,000 Chesapeake Energy Corp Series 144A 5.875% USD 188,635 0.04
01/02/2029
50,000 Chesapeake Energy Corp Series 144A 6.75% 15/04/2029 USD 48,954 0.01
175,000 Chord Energy Corp Series 144A 6.375% 01/06/2026 USD 172,557 0.03
1,935,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 4.75% USD 1,392,953 0.28
15/02/2031
425,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 5.25% USD 319,608 0.06
15/05/2030
645,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 5.625% USD 552,747 0.11
15/03/2027
520,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6% USD 419,796 0.08
15/01/2029
500,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.125% USD 270,525 0.05
01/04/2030
118,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.875% USD 65,907 0.01
01/04/2028
350,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.875% USD 197,160 0.04
15/04/2029
700,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8% USD 654,395 0.13
15/03/2026
425,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8% USD 395,961 0.08
15/12/2027
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
422,000 Churchill Downs Inc Series 144A 4.75% 15/01/2028 USD 390,933 0.08
1,133,000 Churchill Downs Inc Series 144A 5.5% 01/04/2027 USD 1,095,995 0.22
175,000 Ciena Corp Series 144A 4% 31/01/2030 USD 151,384 0.03
800,000 Cinemark USA Inc Series 144A 5.25% 15/07/2028 USD 701,304 0.14
700,000 Cinemark USA Inc Series 144A 5.875% 15/03/2026 USD 666,106 0.13
775,000 Citgo Holding Inc Series 144A 9.25% 01/08/2024 USD 777,100 0.16
1,225,000 CITGO Petroleum Corp Series 144A 6.375% 15/06/2026 USD 1,180,820 0.24
930,000 CITGO Petroleum Corp Series 144A 7% 15/06/2025 USD 914,767 0.18
475,000 Citigroup Inc Series V FRN Perpetual USD 413,060 0.08
100,000 Citigroup Inc Series W FRN Perpetual USD 85,870 0.02
25,000 Citigroup Inc Series 'T' Series T FRN Perpetual USD 24,250 0.01
375,000 Civitas Resources Inc Series 144A 5% 15/10/2026 USD 352,953 0.07
75,000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co Series USD 75,334 0.02
144A 8.5% 15/05/2027
125,000 Clean Harbors Inc Series 144A 6.375% 01/02/2031 USD 125,356 0.03
275,000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc Series 144A 7.5% USD 196,201 0.04
01/06/2029
375,000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc Series 144A USD 279,830 0.06
7.75% 15/04/2028
1,230,000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc Series 144A USD 1,085,930 0.22
5.125% 15/08/2027
125,000 Clearway Energy Operating LLC Series 144A 3.75% USD 103,171 0.02
15/01/2032
525,000 Clearway Energy Operating LLC Series 144A 4.75% USD 489,374 0.10
15/03/2028
425,000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027 USD 410,622 0.08
200,000 Cleveland-Cliffs Inc Series 144A 4.875% 01/03/2031 USD 171,201 0.03
75,000 Cleveland-Cliffs Inc Series 144A 6.75% 15/04/2030 USD 70,931 0.01
1,250,000 Cloud Peak Energy Resources LLC 6.375% 01/10/2020** USD 12,500 －
2,630,000 Cloud Software Group Holdings Inc Series 144A 6.5% USD 2,328,437 0.47
31/03/2029
1,265,000 Cloud Software Group Inc Series 144A 9% 30/09/2029 USD 1,076,445 0.22
870,000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc Series 144A USD 824,829 0.17
6.625% 15/04/2029
275,000 CNX Resources Corp Series 144A 6% 15/01/2029 USD 254,352 0.05
264,000 CNX Resources Corp Series 144A 7.25% 14/03/2027 USD 260,912 0.05
25,000 CNX Resources Corp Series 144A 7.375% 15/01/2031 USD 24,092 0.01
175,000 Coeur Mining Inc Series 144A 5.125% 15/02/2029 USD 147,636 0.03
760,000 Cogent Communications Group Inc Series 144A 7% USD 731,010 0.15
15/06/2027
250,000 Coherent Corp Series 144A 5% 15/12/2029 USD 222,646 0.04
275,000 Coinbase Global Inc Series 144A 3.375% 01/10/2028 USD 173,674 0.03
500,000 Coinbase Global Inc Series 144A 3.625% 01/10/2031 USD 291,746 0.06
125,000 Colgate Energy Partners III LLC Series 144A 5.875% USD 117,190 0.02
01/07/2029
75,000 Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030 USD 65,926 0.01
75,000 Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032 USD 64,413 0.01
300,000 CommScope Finance LLC Series 144A 6% 01/03/2026 USD 282,096 0.06
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
1,581,000 CommScope Finance LLC Series 144A 8.25% 01/03/2027 USD 1,242,400 0.25
675,000 CommScope Inc Series 144A 4.75% 01/09/2029 USD 532,495 0.11
560,000 CommScope Inc Series 144A 7.125% 01/07/2028 USD 377,205 0.08
100,000 CommScope Technologies LLC Series 144A 5% USD 67,382 0.01
15/03/2027
329,000 CommScope Technologies LLC Series 144A 6% USD 309,598 0.06
15/06/2025
580,000 Compass Group Diversified Holdings LLC Series 144A USD 470,524 0.09
5% 15/01/2032
1,155,000 Compass Group Diversified Holdings LLC Series 144A USD 1,021,411 0.20
5.25% 15/04/2029
100,000 Compass Minerals International Inc Series 144A USD 95,729 0.02
6.75% 01/12/2027
450,000 Comstock Resources Inc Series 144A 5.875% USD 375,751 0.08
15/01/2030
50,000 Comstock Resources Inc Series 144A 6.75% 01/03/2029 USD 43,760 0.01
650,000 Consensus Cloud Solutions Inc Series 144A 6% USD 592,166 0.12
15/10/2026
135,000 Consensus Cloud Solutions Inc Series 144A 6.5% USD 117,806 0.02
15/10/2028
695,000 Consolidated Communications Inc Series 144A 5% USD 492,442 0.10
01/10/2028
100,000 Consolidated Communications Inc Series 144A 6.5% USD 75,125 0.02
01/10/2028
75,000 Cornerstone Building Brands Inc Series 144A 6.125% USD 55,583 0.01
15/01/2029
100,000 Cornerstone Chemical Co Series 144A 10.25% USD 88,625 0.02
01/09/2027**
1,315,000 Coty Inc Series 144A 5% 15/04/2026 USD 1,264,333 0.25
175,000 Covanta Holding Corp 5% 01/09/2030 USD 150,934 0.03
1,345,000 Covanta Holding Corp Series 144A 4.875% 01/12/2029 USD 1,168,623 0.23
1,355,000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.5% USD 1,209,375 0.24
15/06/2031
50,000 Crescent Energy Finance LLC Series 144A 9.25% USD 48,461 0.01
15/02/2028
625,000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood USD 578,944 0.12
Midstream Finance Corp Series 144A 6% 01/02/2029
1,005,000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood USD 987,603 0.20
Midstream Finance Corp Series 144A 7.375%
01/02/2031
300,000 Crocs Inc Series 144A 4.125% 15/08/2031 USD 244,500 0.05
150,000 Crocs Inc Series 144A 4.25% 15/03/2029 USD 129,474 0.03
200,000 Crown Americas LLC 5.25% 01/04/2030 USD 191,118 0.04
75,000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc Series 144A 5% USD 70,406 0.01
01/05/2029
730,000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc Series 144A USD 716,057 0.14
5.625% 15/10/2025
75,000 CSC 5.25% 01/06/2024 USD 69,642 0.01
600,000 CSC Holdings LLC Series 144A 4.5% 15/11/2031 USD 417,710 0.08
600,000 CSC Holdings LLC Series 144A 5% 15/11/2031 USD 260,163 0.05
1,800,000 CSC Holdings LLC Series 144A 5.5% 15/04/2027 USD 1,471,118 0.29
250,000 CSC Holdings LLC Series 144A 5.75% 15/01/2030 USD 110,386 0.02
425,000 CSC Holdings LLC Series 144A 6.5% 01/02/2029 USD 335,137 0.07
425/1134
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
200,000 CSC Holdings LLC Series 144A 7.5% 01/04/2028 USD 108,619 0.02
760,000 CSC Holdings LLC Series 144A 11.25% 15/05/2028 USD 720,989 0.14
250,000 Curo Group Holdings Corp Series 144A 7.5% USD 56,563 0.01
01/08/2028
100,000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC Series 144A USD 89,349 0.02
6.75% 15/05/2028
515,000 CVR Energy Inc Series 144A 5.25% 15/02/2025 USD 490,622 0.10
500,000 CVR Energy Inc Series 144A 5.75% 15/02/2028 USD 420,745 0.08
175,000 Darling Ingredients Inc Series 144A 5.25% USD 170,390 0.03
15/04/2027
225,000 Darling Ingredients Inc Series 144A 6% 15/06/2030 USD 221,596 0.04
100,000 DaVita Inc Series 144A 3.75% 15/02/2031 USD 79,480 0.02
1,065,000 DaVita Inc Series 144A 4.625% 01/06/2030 USD 913,515 0.18
175,000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029 USD 170,318 0.03
250,000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027 USD 252,049 0.05
170,000 Dealer Tire LLC Series 144A 8% 01/02/2028 USD 155,806 0.03
200,000 Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics USD 196,281 0.04
Finance Corp 6.75% 15/05/2025
225,000 Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics USD 205,010 0.04
Finance Corp Series 144A 7.125% 01/06/2028
75,000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028 USD 70,408 0.01
150,000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026 USD 157,586 0.03
350,000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance USD 15,580 －
Co Series 144A 0% 31/12/2040
101,747 Diebold Nixdorf Inc Series 144A 8.5% 15/10/2026 USD 3,052 －
103,000 Diebold Nixdorf Inc Series 144A 9.375% 15/07/2025 USD 21,566 －
2,645,000 DIRECTV Financing LLC Series 144A 5.875% 15/08/2027 USD 2,332,738 0.47
400,000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029 USD 181,847 0.04
200,000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024 USD 171,550 0.03
425,000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028 USD 217,812 0.04
675,000 DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026 USD 388,132 0.08
1,170,000 DISH DBS Corp Series 144A 5.25% 01/12/2026 USD 926,401 0.19
480,000 DISH DBS Corp Series 144A 5.75% 01/12/2028 USD 349,056 0.07
575,000 DISH Network Corp Series 144A 11.75% 15/11/2027 USD 550,977 0.11
75,000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031 USD 53,761 0.01
262,000 Diversified Healthcare Trust 9.75% 15/06/2025 USD 253,661 0.05
174,000 Domtar Corp Series 144A 6.75% 01/10/2028 USD 151,634 0.03
525,000 Dornoch Debt Merger Sub Inc Series 144A 6.625% USD 394,752 0.08
15/10/2029
150,000 DT Midstream Inc Series 144A 4.125% 15/06/2029 USD 130,280 0.03
75,000 Dun & Bradstreet Corp Series 144A 5% 15/12/2029 USD 65,440 0.01
275,000 Edgewell Personal Care Co Series 144A 4.125% USD 237,698 0.05
01/04/2029
300,000 Edgewell Personal Care Co Series 144A 5.5% USD 280,981 0.06
01/06/2028
150,000 Embarq Corp 7.995% 01/06/2036 USD 74,760 0.02
75,000 Emerald Debt Merger Sub LLC Series 144A 6.625% USD 74,494 0.02
15/12/2030
200,000 Emerald Debt Merger Sub LLC Series REGS 6.375% EUR 211,693 0.04
15/12/2030
200,000 Empire Resorts Inc Series 144A 7.75% 01/11/2026 USD 161,172 0.03
525,000 Enact Holdings Inc Series 144A 6.5% 15/08/2025 USD 516,365 0.10
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保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
275,000 Encompass Health Corp 4.75% 01/02/2030 USD 250,873 0.05
175,000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc USD 172,981 0.03
Series 144A 5.75% 30/01/2028
75,000 Energizer Holdings Inc Series 144A 6.5% 31/12/2027 USD 72,177 0.01
100,000 Energy Transfer LP Series A FRN Perpetual USD 89,375 0.02
325,000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029 USD 308,388 0.06
600,000 EnLink Midstream LLC Series 144A 5.625% 15/01/2028 USD 578,796 0.12
565,000 EnLink Midstream LLC Series 144A 6.5% 01/09/2030 USD 562,103 0.11
515,000 EnLink Midstream Partners 5.05% 01/04/2045 USD 399,522 0.08
475,000 EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026 USD 460,171 0.09
225,000 EnLink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047 USD 179,352 0.04
339,000 EnLink Midstream Partners LP 5.6% 01/04/2044 USD 272,866 0.05
225,000 EQM Midstream Partners LP 5.5% 15/07/2028 USD 211,270 0.04
100,000 EQM Midstream Partners LP 6.5% 15/07/2048 USD 81,837 0.02
380,000 EQM Midstream Partners LP Series 144A 4.5% USD 332,660 0.07
15/01/2029
980,000 EQM Midstream Partners LP Series 144A 4.75% USD 842,609 0.17
15/01/2031
225,000 EQM Midstream Partners LP Series 144A 6% 01/07/2025 USD 222,817 0.04
50,000 EQM Midstream Partners LP Series 144A 6.5% USD 48,917 0.01
01/07/2027
200,000 EQM Midstream Partners LP Series 144A 7.5% USD 201,460 0.04
01/06/2027
200,000 EQM Midstream Partners LP Series 144A 7.5% USD 201,214 0.04
01/06/2030
100,000 EQT Corp 3.9% 01/10/2027 USD 93,010 0.02
75,000 EQT Corp 6.125% 01/02/2025 USD 75,124 0.02
100,000 EQT Corp 7% 01/02/2030 USD 103,605 0.02
50,000 EQT Corp Series 144A 3.125% 15/05/2026 USD 46,343 0.01
25,000 EQT Midstream Partners LP 4% 01/08/2024 USD 24,375 0.01
1,095,000 EquipmentShare.com Inc Series 144A 9% 15/05/2028 USD 1,006,031 0.20
500,000 Esc Cb Gulfport Energy D01/15/18 6.375% ** USD 940 －
1,525,000 Esc Cb Sanchez Energy D06/15/14 7.75% ** USD 7,625 －
399,000 Esc Contra Cb Tops 15/13 8.75% Escrow 01/04/2049** USD － －
210,000 Esc Gcb Gulfport Energy D04/15/17 6% ** USD 395 －
50,000 Esc Gcb Gulfport Energy D05/15/17 6.375% ** USD 94 －
531,000 Esc Gcb Sanchez Energy D02/23/15 6.13% ** USD 2,655 －
475,000 Esc Quicksilver D08/14/09 Escrow 9.125% 9.125% USD － －
15/08/2019**
100,000 Evergreen Acqco 1 LP / TVI Inc Series 144A 9.75% USD 100,156 0.02
26/04/2028
685,000 Everi Holdings Inc Series 144A 5% 15/07/2029 USD 608,164 0.12
236,000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc Series USD 27,724 0.01
144A 11.5% 15/07/2026
175,000 Fair Isaac Corp Series 144A 4% 15/06/2028 USD 161,234 0.03
400,000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp Series 144A USD 364,264 0.07
5.375% 01/04/2026
600,000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp Series 144A USD 500,348 0.10
5.875% 01/04/2029
645,000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment USD 563,736 0.11
Finance Co Inc Series 144A 4.625% 15/01/2029
750,000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment USD 611,001 0.12
Finance Co Inc Series 144A 6.75% 15/01/2030
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債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
75,000 First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc USD 62,323 0.01
Series 144A 4% 31/07/2029
400,000 FirstCash Inc Series 144A 4.625% 01/09/2028 USD 356,520 0.07
865,000 FirstCash Inc Series 144A 5.625% 01/01/2030 USD 786,566 0.16
450,000 Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032 USD 342,348 0.07
700,000 Ford Motor Co 4.75% 15/01/2043 USD 517,920 0.10
1,250,000 Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046 USD 989,455 0.20
250,000 Ford Motor Co 6.1% 19/08/2032 USD 235,223 0.05
25,000 Ford Motor Co 7.45% 16/07/2031 USD 26,133 0.01
75,000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030 USD 85,555 0.02
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10/08/2026 USD 177,195 0.04
145,000 Ford Motor Credit Co LLC 2.9% 16/02/2028 USD 122,661 0.02
355,000 Ford Motor Credit Co LLC 2.9% 10/02/2029 USD 289,079 0.06
225,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025 USD 207,731 0.04
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031 USD 161,975 0.03
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027 USD 177,766 0.04
970,000 Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030 USD 815,955 0.16
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025 USD 189,581 0.04
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026 USD 187,335 0.04
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025 USD 192,527 0.04
185,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027 USD 173,339 0.03
1,475,000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029 USD 1,351,858 0.27
475,000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025 USD 460,945 0.09
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024 USD 199,275 0.04
1,850,000 Ford Motor Credit Co LLC 6.8% 12/05/2028 USD 1,832,709 0.37
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06/03/2026 USD 200,594 0.04
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027 USD 202,269 0.04
350,000 Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06/03/2030 USD 352,931 0.07
150,000 Forestar Group Inc Series 144A 3.85% 15/05/2026 USD 138,371 0.03
250,000 Forestar Group Inc Series 144A 5% 01/03/2028 USD 227,850 0.05
406,000 Fortress Transportation & Infrastructure Investors USD 394,913 0.08
LLC Series 144A 6.5% 01/10/2025
2,005,000 Fortress Transportation and Infrastructure USD 1,802,209 0.36
Investors LLC Series 144A 5.5% 01/05/2028
175,000 Fortress Transportation and Infrastructure USD 180,567 0.04
Investors LLC Series 144A 9.75% 01/08/2027
125,000 Foundation Building Materials Inc Series 144A 6% USD 100,614 0.02
01/03/2029
562,000 Foxtrot Escrow Issuer LLC / Foxtrot Escrow Corp USD 518,445 0.10
Series 144A 12.25% 15/11/2026
375,000 Freedom Mortgage Corp Series 144A 6.625% 15/01/2027 USD 311,641 0.06
325,000 Freedom Mortgage Corp Series 144A 7.625% 01/05/2026 USD 284,376 0.06
1,715,000 Frontier Communications Corp Series 144A 5% USD 1,437,934 0.29
01/05/2028
10,077 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% USD 7,067 －
01/11/2029
475,000 Frontier Communications Holdings LLC Series 144A USD 423,804 0.09
5.875% 15/10/2027
225,000 Frontier Communications Holdings LLC Series 144A 6% USD 158,105 0.03
15/01/2030
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保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
375,000 Frontier Communications Holdings LLC Series 144A USD 276,973 0.06
6.75% 01/05/2029
385,000 Frontier Communications Holdings LLC Series 144A USD 355,663 0.07
8.625% 15/03/2031
225,000 Frontier Communications Holdings LLC Series 144A USD 210,597 0.04
8.75% 15/05/2030
500,000 Full House Resorts Inc Series 144A 8.25% 15/02/2028 USD 469,230 0.09
188,000 FXI Holdings Inc Series 144A 12.25% 15/11/2026 USD 173,430 0.03
50,000 Gap Inc Series 144A 3.625% 01/10/2029 USD 35,247 0.01
80,000 Gap Inc Series 144A 3.875% 01/10/2031 USD 55,282 0.01
7,193 Gbl. Aviation Hldgs. 2nd Lein Term 0% 13/07/2017** USD － －
200,000 GCI LLC Series 144A 4.75% 15/10/2028 USD 169,111 0.03
655,000 Gen Digital Inc Series 144A 6.75% 30/09/2027 USD 654,943 0.13
325,000 Gen Digital Inc Series 144A 7.125% 30/09/2030 USD 324,744 0.07
125,000 Genesis Energy LP 6.5% 01/10/2025 USD 122,895 0.02
100,000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% USD 97,515 0.02
15/01/2027
175,000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp USD 172,276 0.03
8.875% 15/04/2030
150,000 Glatfelter Corp Series 144A 4.75% 15/11/2029 USD 95,364 0.02
200,000 Global Marine Inc 7% 01/06/2028 USD 160,294 0.03
200,000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc USD 173,335 0.03
Series 144A 3.5% 01/03/2029
400,000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc USD 382,522 0.08
Series 144A 5.25% 01/12/2027
400,000 Golden Entertainment Inc Series 144A 7.625% USD 400,992 0.08
15/04/2026
225,000 Goldman Sachs Group Inc Series R FRN Perpetual USD 208,789 0.04
400,000 Goodyear Tire & Rubber Co 5% 15/07/2029 USD 360,681 0.07
500,000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.25% 15/07/2031 USD 435,475 0.09
810,000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.5% 31/05/2025 USD 828,885 0.17
450,000 GoTo Group Inc Series 144A 5.5% 01/09/2027 USD 256,827 0.05
425,000 GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc USD 267,121 0.05
Series 144A 7% 15/08/2028
75,000 Graham Holdings Co Series 144A 5.75% 01/06/2026 USD 74,164 0.02
625,000 Gray Escrow II Inc Series 144A 5.375% 15/11/2031 USD 398,290 0.08
200,000 Gray Escrow Inc Series 144A 7% 15/05/2027 USD 164,965 0.03
450,000 Gray Television Inc Series 144A 4.75% 15/10/2030 USD 292,102 0.06
25,000 Gray Television Inc Series 144A 5.875% 15/07/2026 USD 21,519 －
955,000 Great Lakes Dredge & Dock Corp Series 144A 5.25% USD 751,427 0.15
01/06/2029
840,000 Greystar Real Estate Partners LLC Series 144A 5.75% USD 809,228 0.16
01/12/2025
500,000 Griffon Corp 5.75% 01/03/2028 USD 461,723 0.09
397,431 Gulfport Energy Corp Series 144A 8% 17/05/2026 USD 396,861 0.08
120,000 Hanesbrands Inc Series 144A 4.875% 15/05/2026 USD 111,945 0.02
1,090,000 Hanesbrands Inc Series 144A 9% 15/02/2031 USD 1,091,316 0.22
375,000 Harvest Midstream I LP Series 144A 7.5% 01/09/2028 USD 359,010 0.07
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債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
100,000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series USD 87,615 0.02
144A 3.375% 15/06/2026
100,000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series USD 75,792 0.02
144A 3.75% 15/09/2030
1,585,000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series USD 1,535,596 0.31
144A 6% 15/04/2025
550,000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025 USD 546,455 0.11
50,000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026 USD 50,252 0.01
415,000 Helios Software Holdings Inc / ION Corporate USD 355,008 0.07
Solutions Finance Sarl Series 144A 4.625%
01/05/2028
50,000 Hertz Corp Series 144A 4.625% 01/12/2026 USD 44,642 0.01
600,000 Hertz Corp Series 144A 5% 01/12/2029 USD 482,374 0.10
150,000 Hertz Corp Escrow 5.5% 15/10/2024** USD 5,250 －
100,000 Hertz Corp Escrow 6% 15/01/2028** USD 8,000 －
175,000 Hertz Corp Escrow 7.125% 15/10/2024** USD 14,000 －
85,000 Hess Midstream Operations LP Series 144A 4.25% USD 73,750 0.01
15/02/2030
250,000 Hess Midstream Operations LP Series 144A 5.5% USD 226,837 0.05
15/10/2030
545,000 Hess Midstream Operations LP Series 144A 5.625% USD 535,272 0.11
15/02/2026
500,000 Hess Midstream Partners LP Series 144A 5.125% USD 468,835 0.09
15/06/2028
225,000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series USD 203,073 0.04
144A 6% 15/04/2030
375,000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series USD 335,167 0.07
144A 6% 01/02/2031
125,000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series USD 116,959 0.02
144A 6.25% 01/11/2028
75,000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series USD 67,174 0.01
144A 6.25% 15/04/2032
450,000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030 USD 418,820 0.08
525,000 Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 3.625% USD 434,575 0.09
15/02/2032
75,000 Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 3.75% USD 66,310 0.01
01/05/2029
575,000 Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 4% USD 496,847 0.10
01/05/2031
175,000 Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 5.375% USD 174,325 0.04
01/05/2025
425,000 Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 5.75% USD 419,646 0.08
01/05/2028
450,000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton USD 382,345 0.08
Grand Vacations Borrower Escrow Series 144A 4.875%
01/07/2031
1,915,000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton USD 1,705,801 0.34
Grand Vacations Borrower Escrow Series 144A 5%
01/06/2029
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
225,000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide USD 218,674 0.04
Finance Corp 4.875% 01/04/2027
920,000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International USD 636,033 0.13
Inc Series 144A 4.875% 01/06/2029
350,000 Holly Energy Partners LP Series 144A 5% 01/02/2028 USD 322,882 0.06
510,000 Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance USD 504,000 0.10
Corp Series 144A 6.375% 15/04/2027
450,000 Howard Hughes Corp Series 144A 4.125% 01/02/2029 USD 368,730 0.07
25,000 Howard Hughes Corp Series 144A 4.375% 01/02/2031 USD 19,725 －
425,000 Howard Hughes Corp Series 144A 5.375% 01/08/2028 USD 378,545 0.08
250,000 Howard Midstream Energy Partners LLC Series 144A USD 231,610 0.05
6.75% 15/01/2027
200,000 Howmet Aerospace Inc 5.9% 01/02/2027 USD 203,578 0.04
450,000 Howmet Aerospace Inc 5.95% 01/02/2037 USD 450,603 0.09
200,000 HUB International Ltd Series 144A 5.625% 01/12/2029 USD 179,655 0.04
775,000 HUB International Ltd Series 144A 7% 01/05/2026 USD 764,303 0.15
50,000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026 USD 46,247 0.01
1,355,000 Hunt Cos Inc Series 144A 5.25% 15/04/2029 USD 1,042,180 0.21
125,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance USD 95,798 0.02
Corp 4.375% 01/02/2029
175,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance USD 163,947 0.03
Corp 4.75% 15/09/2024
475,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance USD 391,984 0.08
Corp 5.25% 15/05/2027
475,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance USD 416,780 0.08
Corp 6.25% 15/05/2026
207,935 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026 USD 158,127 0.03
225,000 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027 USD 127,217 0.03
125,000 iHeartCommunications Inc Series 144A 4.75% USD 86,848 0.02
15/01/2028
225,000 iHeartCommunications Inc Series 144A 5.25% USD 158,315 0.03
15/08/2027
50,000 Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc USD 43,726 0.01
Series 144A 9% 01/07/2028
2,370,000 Imola Merger Corp Series 144A 4.75% 15/05/2029 USD 2,041,433 0.41
350,000 Ingles Markets Inc Series 144A 4% 15/06/2031 USD 296,342 0.06
200,000 Innophos Holdings Inc Series 144A 9.375% 15/02/2028 USD 201,131 0.04
175,000 Installed Building Products Inc Series 144A 5.75% USD 164,136 0.03
01/02/2028
475,000 Intelsat SA Escrow Series 144A 8.5% ** USD － －
75,000 Intelsat SA Escrow Series 144A 9.75% ** USD － －
730,000 Interface Inc Series 144A 5.5% 01/12/2028 USD 570,203 0.11
200,000 IQVIA Inc Series 144A 6.5% 15/05/2030 USD 203,632 0.04
225,000 IRB Holding Corp Series 144A 7% 15/06/2025 USD 225,801 0.05
150,000 Iris Holdings Inc Series 144A 8.75% 15/02/2026 USD 141,000 0.03
500,000 Iron Mountain Inc Series 144A 4.5% 15/02/2031 USD 426,269 0.09
50,000 Iron Mountain Inc Series 144A 4.875% 15/09/2027 USD 46,836 0.01
25,000 Iron Mountain Inc Series 144A 4.875% 15/09/2029 USD 22,333 －
245,000 Iron Mountain Inc Series 144A 5% 15/07/2028 USD 224,642 0.05
225,000 Iron Mountain Inc Series 144A 5.25% 15/03/2028 USD 210,831 0.04
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
1,560,000 Iron Mountain Inc Series 144A 5.25% 15/07/2030 USD 1,399,034 0.28
925,000 Iron Mountain Inc Series 144A 7% 15/02/2029 USD 922,784 0.18
750,000 Iron Mountain Information Management Services Inc USD 640,095 0.13
Series 144A 5% 15/07/2032
250,000 ITT Holdings LLC Series 144A 6.5% 01/08/2029 USD 199,645 0.04
425,000 Jacobs Entertainment Inc Series 144A 6.75% USD 373,556 0.07
15/02/2029
300,000 Jane Street Group / JSG Finance Inc Series 144A USD 256,174 0.05
4.5% 15/11/2029
445,000 JB Poindexter & Co Inc Series 144A 7.125% USD 424,025 0.09
15/04/2026
300,000 Jefferson Capital Holdings LLC Series 144A 6% USD 241,796 0.05
15/08/2026
175,000 JELD-WEN Inc Series 144A 6.25% 15/05/2025 USD 176,814 0.04
275,000 JPMorgan Chase & Co Series HH FRN Perpetual USD 254,631 0.05
250,000 JPMorgan Chase & Co Series U FRN Perpetual USD 247,029 0.05
50,000 JPMorgan Chase & Co Series X FRN Perpetual USD 49,247 0.01
125,000 JPMorgan Chase & Co Series 'R' Series R FRN USD 124,638 0.03
Perpetual
75,000 JPW Industries Holding Corp Series 144A 9% USD 68,599 0.01
01/10/2024
61,000 K Hovnanian Enterprises Inc Series 144A 5% USD 31,110 0.01
01/02/2040
150,000 Kaiser Aluminum Corp Series 144A 4.5% 01/06/2031 USD 118,040 0.02
150,000 Kaiser Aluminum Corp Series 144A 4.625% 01/03/2028 USD 131,268 0.03
250,000 KB Home 4% 15/06/2031 USD 212,573 0.04
275,000 KB Home 6.875% 15/06/2027 USD 279,834 0.06
150,000 KB Home 7.25% 15/07/2030 USD 151,773 0.03
100,000 Ken Garff Automotive LLC Series 144A 4.875% USD 87,424 0.02
15/09/2028
125,000 Kennedy-Wilson Inc 4.75% 01/02/2030 USD 94,356 0.02
710,000 Kinetik Holdings LP Series 144A 5.875% 15/06/2030 USD 673,478 0.13
150,000 Knife River Holding Co Series 144A 7.75% 01/05/2031 USD 150,990 0.03
50,000 Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031 USD 32,611 0.01
50,000 Kohl's Corp 5.55% 17/07/2045 USD 28,160 0.01
100,000 Kontoor Brands Inc Series 144A 4.125% 15/11/2029 USD 84,416 0.02
150,000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom USD 128,924 0.03
Products Inc Series 144A 7% 31/12/2027
660,000 LABL Inc Series 144A 5.875% 01/11/2028 USD 594,412 0.12
125,000 LABL Inc Series 144A 8.25% 01/11/2029 USD 101,700 0.02
25,000 LABL Inc Series 144A 9.5% 01/11/2028 USD 25,142 0.01
125,000 LABL Inc Series 144A 10.5% 15/07/2027 USD 116,621 0.02
100,000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder USD 84,838 0.02
Capital Finance Corp Series 144A 4.25% 01/02/2027
75,000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder USD 58,703 0.01
Capital Finance Corp Series 144A 4.75% 15/06/2029
150,000 Lamar Media Corp 3.75% 15/02/2028 USD 135,498 0.03
150,000 Lamar Media Corp 4% 15/02/2030 USD 131,477 0.03
225,000 Lamb Weston Holdings Inc Series 144A 4.125% USD 200,619 0.04
31/01/2030
225,000 Lamb Weston Holdings Inc Series 144A 4.375% USD 199,803 0.04
31/01/2032
250,000 LBM Acquisition LLC Series 144A 6.25% 15/01/2029 USD 198,238 0.04
475,000 LCM Investments Holdings II LLC Series 144A 4.875% USD 396,689 0.08
01/05/2029
75,000 LD Holdings Group LLC Series 144A 6.125% 01/04/2028 USD 48,637 0.01
655,000 LD Holdings Group LLC Series 144A 6.5% 01/11/2025 USD 520,528 0.10
432/1134
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
75,000 Leeward Renewable Energy Operations LLC Series 144A USD 66,075 0.01
4.25% 01/07/2029
1,690,000 Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends USD 1,510,142 0.30
Hospitality Co-Issuer Inc Series 144A 5% 01/02/2026
1,425,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 3.625% 15/01/2029 USD 771,264 0.15
400,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 3.75% 15/07/2029 USD 217,051 0.04
250,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 4.25% 01/07/2028 USD 144,075 0.03
570,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 4.625% 15/09/2027 USD 356,779 0.07
275,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 10.5% 15/05/2030 USD 261,583 0.05
75,000 LGI Homes Inc Series 144A 4% 15/07/2029 USD 61,255 0.01
750,000 Life Time Inc Series 144A 5.75% 15/01/2026 USD 727,505 0.15
1,225,000 Life Time Inc Series 144A 8% 15/04/2026 USD 1,209,330 0.24
200,000 LifePoint Health Inc Series 144A 5.375% 15/01/2029 USD 99,760 0.02
150,000 LifePoint Health Inc Series 144A 6.75% 15/04/2025 USD 133,948 0.03
50,000 LifePoint Health Inc Series 144A 9.75% 01/12/2026 USD 37,528 0.01
150,000 Likewize Corp Series 144A 9.75% 15/10/2025 USD 140,688 0.03
75,000 Lindblad Expeditions LLC Series 144A 6.75% USD 70,010 0.01
15/02/2027
450,000 Lithia Motors Inc Series 144A 3.875% 01/06/2029 USD 388,289 0.08
325,000 Lithia Motors Inc Series 144A 4.625% 15/12/2027 USD 301,352 0.06
350,000 Live Nation Entertainment Inc Series 144A 4.75% USD 324,707 0.07
15/10/2027
125,000 Live Nation Entertainment Inc Series 144A 4.875% USD 122,948 0.02
01/11/2024
500,000 Live Nation Entertainment Inc Series 144A 5.625% USD 489,273 0.10
15/03/2026
200,000 Live Nation Entertainment Inc Series 144A 6.5% USD 200,619 0.04
15/05/2027
75,000 LSB Industries Inc Series 144A 6.25% 15/10/2028 USD 67,971 0.01
425,000 LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp USD 394,702 0.08
Series 144A 7.75% 15/02/2026
1,630,000 Lumen Technologies Inc Series 144A 4% 15/02/2027 USD 1,068,090 0.21
150,000 Macy's Retail Holdings LLC 4.5% 15/12/2034 USD 103,829 0.02
423,000 Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042 USD 271,445 0.05
125,000 Macy's Retail Holdings LLC 6.375% 15/03/2037 USD 97,598 0.02
325,000 Macy's Retail Holdings LLC Series 144A 5.875% USD 287,718 0.06
01/04/2029
50,000 Macy's Retail Holdings LLC Series 144A 5.875% USD 43,399 0.01
15/03/2030
225,000 Madison IAQ LLC Series 144A 5.875% 30/06/2029 USD 171,536 0.03
25,000 Magic Mergeco Inc Series 144A 5.25% 01/05/2028 USD 19,277 －
100,000 Magic Mergeco Inc Series 144A 7.875% 01/05/2029 USD 61,554 0.01
300,000 Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & USD 290,789 0.06
Gas Finance Corp Series 144A 6% 01/08/2026
375,000 MajorDrive Holdings IV LLC Series 144A 6.375% USD 286,958 0.06
01/06/2029
350,000 Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream USD 330,162 0.07
Finance Corp Series 144A 11.5% 15/02/2028
250,000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026 USD 241,708 0.05
325,000 Matador Resources Co Series 144A 6.875% 15/04/2028 USD 322,707 0.06
50,000 Match Group Holdings II LLC Series 144A 4.125% USD 42,504 0.01
01/08/2030
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
225,000 Match Group Holdings II LLC Series 144A 4.625% USD 205,657 0.04
01/06/2028
25,000 Match Group Holdings II LLC Series 144A 5.625% USD 23,572 －
15/02/2029
125,000 Match Group Inc Series 144A 5% 15/12/2027 USD 117,725 0.02
200,000 Mattel Inc 5.45% 01/11/2041 USD 166,686 0.03
25,000 Mattel Inc 6.2% 01/10/2040 USD 22,002 －
100,000 Mattel Inc Series 144A 3.375% 01/04/2026 USD 91,877 0.02
125,000 Matthews International Corp Series 144A 5.25% USD 119,190 0.02
01/12/2025
150,000 Mauser Packaging Solutions Holding Co Series 144A USD 148,834 0.03
7.875% 15/08/2026
100,000 Mauser Packaging Solutions Holding Co Series 144A USD 91,363 0.02
9.25% 15/04/2027
300,000 McGraw-Hill Education Inc Series 144A 8% 01/08/2029 USD 250,830 0.05
1,510,000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029 USD 1,195,609 0.24
25,000 Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027 USD 23,899 0.01
375,000 Meritage Homes Corp 6% 01/06/2025 USD 375,992 0.08
175,000 Meritage Homes Corp Series 144A 3.875% 15/04/2029 USD 153,404 0.03
600,000 Metis Merger Sub LLC Series 144A 6.5% 15/05/2029 USD 506,293 0.10
895,000 MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028 USD 847,806 0.17
200,000 MGM Resorts International 4.75% 15/10/2028 USD 182,450 0.04
250,000 MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027 USD 239,681 0.05
300,000 MGM Resorts International 5.75% 15/06/2025 USD 298,182 0.06
75,000 MGM Resorts International 6.75% 01/05/2025 USD 75,353 0.02
200,000 Midcap Financial Issuer Trust 6.5% 01/05/2028 USD 176,082 0.04
225,000 Midcontinent Communications / Midcontinent Finance USD 209,964 0.04
Corp Series 144A 5.375% 15/08/2027
750,000 Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming USD 662,074 0.13
Finance Corp Series 144A 4.875% 01/05/2029
150,000 Millennium Escrow Corp Series 144A 6.625% USD 102,802 0.02
01/08/2026
680,000 Minerals Technologies Inc Series 144A 5% 01/07/2028 USD 626,904 0.13
1,155,000 Minerva Merger Sub Inc Series 144A 6.5% 15/02/2030 USD 952,392 0.19
75,000 MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp Series 144A USD 60,467 0.01
5.5% 01/02/2030
460,000 ModivCare Escrow Issuer Inc Series 144A 5% USD 350,315 0.07
01/10/2029
635,000 ModivCare Inc Series 144A 5.875% 15/11/2025 USD 590,093 0.12
75,000 Mohegan Gaming & Entertainment Series 144A 7.875% USD 74,678 0.02
15/10/2024
325,000 Mohegan Gaming & Entertainment Series 144A 8% USD 286,905 0.06
01/02/2026
250,000 Molina Healthcare Inc Series 144A 3.875% 15/11/2030 USD 214,259 0.04
575,000 Molina Healthcare Inc Series 144A 3.875% 15/05/2032 USD 479,849 0.10
200,000 Molina Healthcare Inc Series 144A 4.375% 15/06/2028 USD 183,736 0.04
175,000 Moss Creek Resources Holdings Inc Series 144A 7.5% USD 161,446 0.03
15/01/2026
600,000 Mozart Debt Merger Sub Inc Series 144A 3.875% USD 518,124 0.10
01/04/2029
2,480,000 Mozart Debt Merger Sub Inc Series 144A 5.25% USD 2,124,561 0.43
01/10/2029
434/1134
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
935,000 MPH Acquisition Holdings LLC Series 144A 5.5% USD 746,411 0.15
01/09/2028
300,000 MPH Acquisition Holdings LLC Series 144A 5.75% USD 214,794 0.04
01/11/2028
905,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp USD 611,996 0.12
3.5% 15/03/2031
1,240,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp USD 927,099 0.19
4.625% 01/08/2029
1,380,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% USD 1,134,909 0.23
15/10/2027
125,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp USD 110,624 0.02
5.25% 01/08/2026
125,000 MSCI Inc Series 144A 3.25% 15/08/2033 USD 100,255 0.02
50,000 MSCI Inc Series 144A 3.625% 01/09/2030 USD 42,946 0.01
350,000 MSCI Inc Series 144A 3.625% 01/11/2031 USD 292,593 0.06
625,000 MSCI Inc Series 144A 4% 15/11/2029 USD 562,086 0.11
300,000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028 USD 296,034 0.06
25,000 Murphy Oil Corp 7.05% 01/05/2029 USD 25,107 0.01
200,000 Murphy Oil USA Inc 4.75% 15/09/2029 USD 184,926 0.04
50,000 Murphy Oil USA Inc 5.625% 01/05/2027 USD 49,223 0.01
2,042,266 Murray Energy Corp Series 144A 0% 31/12/2040** USD 204 －
525,000 Nabors Industries Inc 5.75% 01/02/2025 USD 502,071 0.10
54,000 Nathan's Famous Inc Series 144A 6.625% 01/11/2025 USD 53,721 0.01
175,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.125% USD 141,231 0.03
15/12/2030
500,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.5% USD 433,100 0.09
15/08/2028
355,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.75% USD 288,622 0.06
15/11/2031
1,310,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 6% USD 1,196,187 0.24
15/01/2027
75,000 Navient Corp 5% 15/03/2027 USD 65,311 0.01
700,000 Navient Corp 5.5% 15/03/2029 USD 580,065 0.12
500,000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024 USD 489,499 0.10
575,000 Navient Corp 6.75% 25/06/2025 USD 556,996 0.11
400,000 Navient Corp 6.75% 15/06/2026 USD 379,600 0.08
325,000 Navient Corp 9.375% 25/07/2030 USD 312,263 0.06
300,000 Navient Corp Series MTN 6.125% 25/03/2024 USD 294,351 0.06
225,000 NCR Corp Series 144A 5% 01/10/2028 USD 198,114 0.04
1,255,000 NCR Corp Series 144A 5.125% 15/04/2029 USD 1,099,333 0.22
100,000 NCR Corp Series 144A 5.25% 01/10/2030 USD 85,502 0.02
325,000 NCR Corp Series 144A 5.75% 01/09/2027 USD 323,659 0.06
525,000 NCR Corp Series 144A 6.125% 01/09/2029 USD 521,190 0.10
2,690,000 Neptune Bidco US Inc Series 144A 9.29% 15/04/2029 USD 2,464,955 0.49
175,000 NESCO Holdings II Inc Series 144A 5.5% 15/04/2029 USD 154,880 0.03
95,000 Netflix Inc Series 144A 5.375% 15/11/2029 USD 95,752 0.02
1,530,000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A USD 1,355,924 0.27
5.25% 15/07/2028
435/1134
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
435,000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A USD 413,700 0.08
9.75% 15/07/2028
75,000 New Fortress Energy Inc Series 144A 6.5% 30/09/2026 USD 66,541 0.01
542,000 Newell Brands Inc 4.7% 01/04/2026 S&P USD 503,385 0.10
450,000 Newell Brands Inc 5.875% 01/04/2036 USD 360,502 0.07
175,000 Newell Brands Inc 6% 01/04/2046 USD 127,703 0.03
150,000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027 USD 143,039 0.03
150,000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029 USD 141,844 0.03
150,000 Newfold Digital Inc Series 144A 6% 15/02/2029 USD 109,093 0.02
550,000 News Corp Series 144A 3.875% 15/05/2029 USD 483,691 0.10
400,000 News Corp Series 144A 5.125% 15/02/2032 USD 364,346 0.07
175,000 Nexstar Broadcasting Inc Series 144A 4.75% USD 147,875 0.03
01/11/2028
325,000 Nexstar Broadcasting Inc Series 144A 5.625% USD 298,586 0.06
15/07/2027
300,000 NextEra Energy Operating Partners LP Series 144A USD 277,560 0.06
3.875% 15/10/2026
555,000 NFP Corp Series 144A 4.875% 15/08/2028 USD 496,090 0.10
1,620,000 NFP Corp Series 144A 6.875% 15/08/2028 USD 1,345,105 0.27
100,000 NFP Corp Series 144A 7.5% 01/10/2030 USD 96,537 0.02
625,000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp USD 597,837 0.12
Series 144A 7.5% 01/02/2026
325,000 NMI Holdings Inc Series 144A 7.375% 01/06/2025 USD 325,924 0.07
100,000 Noble Finance II LLC Series 144A 8% 15/04/2030 USD 101,432 0.02
275,000 Nokia of America Corp 6.45% 15/03/2029 USD 259,188 0.05
150,000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030 USD 119,413 0.02
725,000 Northern Oil and Gas Inc Series 144A 8.125% USD 706,255 0.14
01/03/2028
720,000 Northern Oil and Gas Inc Series 144A 8.75% USD 705,164 0.14
15/06/2031
75,000 Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub USD 64,000 0.01
Inc Series 144A 4.75% 30/04/2027
225,000 Novelis Corp Series 144A 3.25% 15/11/2026 USD 203,442 0.04
150,000 Novelis Corp Series 144A 4.75% 30/01/2030 USD 133,259 0.03
75,000 NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027 USD 74,878 0.02
150,000 NRG Energy Inc Series 144A 3.375% 15/02/2029 USD 123,843 0.02
2,150,000 NRG Energy Inc Series 144A 3.625% 15/02/2031 USD 1,697,058 0.34
200,000 NRG Energy Inc Series 144A 7% 15/03/2033 USD 201,982 0.04
200,000 NRG Energy Inc Series 144A FRN Perpetual USD 189,680 0.04
25,000 NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025 USD 24,446 0.01
109,000 NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026 USD 105,925 0.02
175,000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030 USD 168,692 0.03
125,000 Occidental Petroleum Corp 4.1% 15/02/2047 USD 90,832 0.02
125,000 Occidental Petroleum Corp 4.2% 15/03/2048 USD 92,952 0.02
100,000 Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/06/2045 USD 77,302 0.02
150,000 Occidental Petroleum Corp 5.5% 01/12/2025 USD 149,490 0.03
225,000 Occidental Petroleum Corp 6.2% 15/03/2040 USD 219,910 0.04
1,470,000 Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036 USD 1,497,224 0.30
107,000 Occidental Petroleum Corp 6.95% 01/07/2024 USD 108,145 0.02
125,000 Occidental Petroleum Corp 7.125% 15/10/2027 USD 130,104 0.03
450,000 Occidental Petroleum Corp 7.5% 01/05/2031 USD 489,238 0.10
375,000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031 USD 415,386 0.08
75,000 Occidental Petroleum Corp 7.95% 15/06/2039 USD 83,925 0.02
436/1134
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
275,000 Occidental Petroleum Corp 8.5% 15/07/2027 USD 301,474 0.06
75,000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030 USD 86,498 0.02
1,200,000 Oceaneering International Inc 6% 01/02/2028 USD 1,125,629 0.23
25,000 Olin Corp 5% 01/02/2030 USD 22,811 －
325,000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029 USD 311,785 0.06
475,000 Olympus Water US Holding Corp Series 144A 4.25% USD 381,439 0.08
01/10/2028
620,000 Olympus Water US Holding Corp Series 144A 6.25% USD 460,925 0.09
01/10/2029
590,000 Olympus Water US Holding Corp Series 144A 7.125% USD 550,818 0.11
01/10/2027
1,675,000 Olympus Water US Holding Corp Series 144A 9.75% USD 1,664,531 0.33
15/11/2028
50,000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028 USD 39,375 0.01
50,000 OneMain Finance Corp 4% 15/09/2030 USD 36,945 0.01
125,000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029 USD 102,339 0.02
5,000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024 USD 4,890 －
735,000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028 USD 666,144 0.13
1,920,000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025 USD 1,852,479 0.37
1,060,000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026 USD 1,014,744 0.20
1,970,000 Open Text Holdings Inc Series 144A 4.125% USD 1,670,712 0.33
15/02/2030
500,000 Open Text Holdings Inc Series 144A 4.125% USD 410,727 0.08
01/12/2031
66,000 OpenLane Inc Series 144A 5.125% 01/06/2025 USD 65,454 0.01
600,000 Organon Finance 1 LLC Series 144A 4.125% 30/04/2028 USD 534,814 0.11
1,255,000 Organon Finance 1 LLC Series 144A 5.125% 30/04/2031 USD 1,066,464 0.21
150,000 Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc Series USD 126,902 0.03
144A 9.5% 15/04/2030
75,000 OT Merger Corp Series 144A 7.875% 15/10/2029 USD 43,849 0.01
400,000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital USD 327,738 0.07
Corp Series 144A 4.25% 15/01/2029
200,000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital USD 163,560 0.03
Corp Series 144A 4.625% 15/03/2030
700,000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital USD 627,998 0.13
Corp Series 144A 5% 15/08/2027
705,000 Owens & Minor Inc Series 144A 4.5% 31/03/2029 USD 579,143 0.12
200,000 Owens & Minor Inc Series 144A 6.625% 01/04/2030 USD 180,500 0.04
100,000 Owens-Brockway Glass Container Inc Series 144A USD 100,970 0.02
6.375% 15/08/2025
550,000 Owens-Brockway Glass Container Inc Series 144A USD 549,807 0.11
6.625% 13/05/2027
175,000 Owens-Brockway Glass Container Inc Series 144A USD 178,281 0.04
7.25% 15/05/2031
275,000 P&L Development LLC / PLD Finance Corp Series 144A USD 218,347 0.04
7.75% 15/11/2025
50,000 Panther BF Aggregator 2 LP Series 144A 6.25% USD 49,540 0.01
15/05/2026
486,000 Par Pharmaceutical Inc Series 144A 0% 31/12/2040 USD 359,645 0.07
1,245,000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic USD 1,072,206 0.21
Property LLC / PK Finance Co-Issuer Series 144A
4.875% 15/05/2029
437/1134
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
175,000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic USD 160,125 0.03
Property LLC / PK Finance Co-Issuer Series 144A
5.875% 01/10/2028
325,000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic USD 325,372 0.07
Property LLC / PK Finance Co-Issuer Series 144A
7.5% 01/06/2025
50,000 Park River Holdings Inc Series 144A 5.625% USD 36,926 0.01
01/02/2029
37,229 Parker Drilling Tl 0% 26/03/2024** USD 36,717 0.01
275,000 Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027 USD 232,569 0.05
250,000 Patrick Industries Inc Series 144A 4.75% 01/05/2029 USD 213,821 0.04
325,000 Patrick Industries Inc Series 144A 7.5% 15/10/2027 USD 314,260 0.06
250,000 Paysafe Finance PLC / Paysafe Holdings US Corp USD 202,966 0.04
Series 144A 4% 15/06/2029
625,000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6% 15/02/2028 USD 582,156 0.12
225,000 PDC Energy Inc 5.75% 15/05/2026 USD 224,516 0.05
275,000 PECF USS Intermediate Holding III Corp Series 144A USD 142,586 0.03
8% 15/11/2029
1,400,000 Pediatrix Medical Group Inc Series 144A 5.375% USD 1,289,547 0.26
15/02/2030
425,000 Penn National Gaming Inc Series 144A 4.125% USD 343,258 0.07
01/07/2029
400,000 PennyMac Financial Services Inc Series 144A 4.25% USD 322,049 0.06
15/02/2029
100,000 PennyMac Financial Services Inc Series 144A 5.75% USD 80,614 0.02
15/09/2031
175,000 Performance Food Group Inc Series 144A 4.25% USD 154,706 0.03
01/08/2029
225,000 Performance Food Group Inc Series 144A 5.5% USD 216,715 0.04
15/10/2027
100,000 Permian Resources Operating LLC Series 144A 6.875% USD 97,402 0.02
01/04/2027
500,000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp Series 144A USD 463,072 0.09
4.75% 15/02/2028
450,000 PG&E Corp 5% 01/07/2028 USD 415,498 0.08
125,000 PGT Innovations Inc Series 144A 4.375% 01/10/2029 USD 114,256 0.02
101,000 Picasso Finance Sub Inc Series 144A 6.125% USD 100,637 0.02
15/06/2025
915,000 Pike Corp Series 144A 5.5% 01/09/2028 USD 817,992 0.16
75,000 Pilgrim's Pride Corp 6.25% 01/07/2033 USD 73,134 0.01
475,000 Plains All American Pipeline Series B FRN Perpetual USD 416,219 0.08
225,000 Playtika Holding Corp Series 144A 4.25% 15/03/2029 USD 191,054 0.04
175,000 PM General Purchaser LLC Series 144A 9.5% USD 164,194 0.03
01/10/2028
275,000 Polar US Borrower LLC / Schenectady International USD 171,442 0.03
Group
Inc Series 144A 6.75% 15/05/2026
75,000 Post Holdings Inc Series 144A 4.5% 15/09/2031 USD 63,565 0.01
355,000 Post Holdings Inc Series 144A 4.625% 15/04/2030 USD 311,191 0.06
1,035,000 Post Holdings Inc Series 144A 5.5% 15/12/2029 USD 963,246 0.19
870,000 Post Holdings Inc Series 144A 5.625% 15/01/2028 USD 839,894 0.17
150,000 Post Holdings Inc Series 144A 5.75% 01/03/2027 USD 147,237 0.03
150,000 PRA Group Inc Series 144A 8.375% 01/02/2028 USD 132,844 0.03
200,000 PRA Health Sciences Inc Series 144A 2.875% USD 182,221 0.04
15/07/2026
350,000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier USD 248,859 0.05
Entertainment Finance Corp Series 144A 5.625%
01/09/2029
438/1134
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
350,000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier USD 240,940 0.05
Entertainment Finance Corp Series 144A 5.875%
01/09/2031
275,000 Presidio Holdings Inc Series 144A 4.875% 01/02/2027 USD 257,346 0.05
325,000 Presidio Holdings Inc Series 144A 8.25% 01/02/2028 USD 299,360 0.06
100,000 Prestige Brands Inc Series 144A 3.75% 01/04/2031 USD 82,460 0.02
200,000 Prestige Brands Inc Series 144A 5.125% 15/01/2028 USD 191,261 0.04
300,000 Prime Healthcare Services Inc Series 144A 7.25% USD 281,676 0.06
01/11/2025
150,000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime USD 131,889 0.03
Finance Inc Series 144A 3.375% 31/08/2027
61,000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime USD 60,457 0.01
Finance Inc Series 144A 5.25% 15/04/2024
2,180,000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime USD 2,004,539 0.40
Finance Inc Series 144A 6.25% 15/01/2028
425,000 Primo Water Holdings Inc Series 144A 4.375% USD 366,165 0.07
30/04/2029
260,000 Primo Water Holdings Inc Series REGS 3.875% EUR 241,932 0.05
31/10/2028
50,000 Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp USD 43,848 0.01
Series 144A 6.375% 15/06/2025
100,000 Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc USD 82,625 0.02
Series 144A 3.625% 01/03/2029
1,280,000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028 USD 743,891 0.15
50,000 QVC Inc 4.45% 15/02/2025 USD 42,558 0.01
150,000 QVC Inc 4.75% 15/02/2027 USD 92,253 0.02
50,000 QVC Inc 4.85% 01/04/2024 USD 47,755 0.01
25,000 QVC Inc 5.45% 15/08/2034 USD 12,778 －
50,000 Radian Group Inc 4.5% 01/10/2024 USD 48,604 0.01
675,000 Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc Series USD 632,028 0.13
144A 8.25% 15/11/2028
540,000 Rand Parent LLC Series 144A 8.5% 15/02/2030 USD 466,765 0.09
300,000 Range Resources Corp 8.25% 15/01/2029 USD 312,831 0.06
225,000 Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC USD 211,154 0.04
Series 144A 4.875% 01/11/2026
475,000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Series USD 329,992 0.07
144A 5.25% 15/04/2030
75,000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Series USD 54,265 0.01
144A 5.75% 15/01/2029
100,000 Regal Rexnord Corp 6.3% 15/02/2030 USD 99,859 0.02
100,000 Regal Rexnord Corp Series 144A 6.05% 15/02/2026 USD 100,286 0.02
125,000 Regal Rexnord Corp Series 144A 6.05% 15/04/2028 USD 123,644 0.02
100,000 Regal Rexnord Corp Series 144A 6.4% 15/04/2033 USD 99,004 0.02
75,000 Resideo Funding Inc Series 144A 4% 01/09/2029 USD 62,542 0.01
1,135,000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.75% USD 1,052,951 0.21
15/10/2027
125,000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp Series USD 110,733 0.02
144A 4.5% 15/02/2029
150,000 Ritchie Bros Holdings Inc Series 144A 6.75% USD 151,971 0.03
15/03/2028
100,000 Ritchie Bros Holdings Inc Series 144A 7.75% USD 104,352 0.02
15/03/2031
336,000 Rite Aid Corp Series 144A 8% 15/11/2026 USD 176,537 0.04
439/1134
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
450,000 RLJ Lodging Trust LP Series 144A 3.75% 01/07/2026 USD 410,510 0.08
730,000 RLJ Lodging Trust LP Series 144A 4% 15/09/2029 USD 611,397 0.12
75,000 Rockcliff Energy II LLC Series 144A 5.5% 15/10/2029 USD 69,002 0.01
75,000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc USD 65,624 0.01
Series 144A 2.875% 15/10/2026
2,190,000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc USD 1,651,818 0.33
Series 144A 4% 15/10/2033
100,000 Rocket Software Inc Series 144A 6.5% 15/02/2029 USD 81,637 0.02
125,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 3.6% USD 118,606 0.02
15/05/2025
50,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 4.8% USD 43,252 0.01
15/05/2030
75,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 4.95% USD 67,407 0.01
15/07/2029
175,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 6.875% USD 150,706 0.03
15/04/2040
50,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 7.5% USD 45,058 0.01
15/07/2038
200,000 Roller Bearing Co of America Inc Series 144A 4.375% USD 177,250 0.04
15/10/2029
75,000 RP Escrow Issuer LLC Series 144A 5.25% 15/12/2025 USD 50,155 0.01
50,000 Ryan Specialty Group LLC Series 144A 4.375% USD 44,402 0.01
01/02/2030
100,000 Sabre GLBL Inc Series 144A 9.25% 15/04/2025 USD 95,610 0.02
50,000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029 USD 42,166 0.01
25,000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027 USD 23,065 －
175,000 Science Applications International Corp Series 144A USD 163,181 0.03
4.875% 01/04/2028
680,000 Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US USD 598,516 0.12
FinCo Inc Series 144A 6.625% 01/03/2030
500,000 Scientific Games International Inc Series 144A 7% USD 494,990 0.10
15/05/2028
225,000 Scientific Games International Inc Series 144A USD 223,914 0.05
7.25% 15/11/2029
375,000 SCIH Salt Holdings Inc Series 144A 4.875% USD 332,646 0.07
01/05/2028
350,000 SCIH Salt Holdings Inc Series 144A 6.625% USD 290,298 0.06
01/05/2029
970,000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC Series 144A USD 896,012 0.18
5.375% 01/11/2026
325,000 Scotts Miracle-Gro Co 4% 01/04/2031 USD 258,551 0.05
50,000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032 USD 40,016 0.01
600,000 Scripps Escrow II Inc Series 144A 5.375% 15/01/2031 USD 419,433 0.08
125,000 Scripps Escrow Inc Series 144A 5.875% 15/07/2027 USD 96,403 0.02
175,000 Sealed Air Corp Series 144A 4% 01/12/2027 USD 159,930 0.03
300,000 Sealed Air Corp Series 144A 5% 15/04/2029 USD 278,712 0.06
50,000 Sealed Air Corp Series 144A 6.125% 01/02/2028 USD 49,592 0.01
25,000 Sealed Air Corp Series 144A 6.875% 15/07/2033 USD 25,525 0.01
600,000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc Series 144A USD 538,524 0.11
5.25% 15/08/2029
945,000 SEG Holding LLC / SEG Finance Corp Series 144A USD 898,710 0.18
5.625% 15/10/2028
125,000 Select Medical Corp Series 144A 6.25% 15/08/2026 USD 121,696 0.02
25,000 Sensata Technologies Inc Series 144A 4.375% USD 22,359 －
15/02/2030
440/1134
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
175,000 Service Corp International/US 3.375% 15/08/2030 USD 145,874 0.03
600,000 Service Corp International/US 4% 15/05/2031 USD 512,790 0.10
50,000 Service Corp International/US 4.625% 15/12/2027 USD 47,416 0.01
225,000 Service Properties Trust 4.35% 01/10/2024 USD 216,145 0.04
50,000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030 USD 36,356 0.01
350,000 Service Properties Trust 4.75% 01/10/2026 USD 299,204 0.06
150,000 Service Properties Trust 4.95% 15/02/2027 USD 125,079 0.03
200,000 Service Properties Trust 4.95% 01/10/2029 USD 151,738 0.03
375,000 Service Properties Trust 5.25% 15/02/2026 USD 334,800 0.07
75,000 Service Properties Trust 5.5% 15/12/2027 USD 65,278 0.01
75,000 Service Properties Trust 7.5% 15/09/2025 USD 73,617 0.01
750,000 Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.75% USD 658,452 0.13
15/02/2028
400,000 Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.75% USD 349,798 0.07
01/04/2029
75,000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028 USD 68,728 0.01
350,000 Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/ USD 284,781 0.06
Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed Series 144A
4.625% 01/03/2029
300,000 Sinclair Television Group Inc Series 144A 4.125% USD 196,500 0.04
01/12/2030
250,000 Sinclair Television Group Inc Series 144A 5.125% USD 205,301 0.04
15/02/2027
125,000 Sinclair Television Group Inc Series 144A 5.5% USD 72,629 0.01
01/03/2030
725,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 3.125% 01/09/2026 USD 640,482 0.13
1,040,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 3.875% 01/09/2031 USD 768,523 0.15
525,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 4% 15/07/2028 USD 440,279 0.09
2,005,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 4.125% 01/07/2030 USD 1,578,967 0.32
400,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 5% 01/08/2027 USD 363,167 0.07
275,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 5.5% 01/07/2029 USD 240,385 0.05
50,000 Six Flags Entertainment Corp Series 144A 5.5% USD 47,313 0.01
15/04/2027
1,315,000 Six Flags Entertainment Corp Series 144A 7.25% USD 1,265,227 0.25
15/05/2031
30,000 Six Flags Theme Parks Inc Series 144A 7% 01/07/2025 USD 30,258 0.01
325,000 Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance USD 304,910 0.06
Corp Series 144A 8.5% 28/11/2025
600,000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026 USD 515,079 0.10
250,000 SM Energy Co 5.625% 01/06/2025 USD 241,585 0.05
50,000 SM Energy Co 6.75% 15/09/2026 USD 48,347 0.01
225,000 Solaris Midstream Holdings LLC Series 144A 7.625% USD 218,457 0.04
01/04/2026
200,000 Sonic Automotive Inc Series 144A 4.625% 15/11/2029 USD 165,714 0.03
250,000 Sonic Automotive Inc Series 144A 4.875% 15/11/2031 USD 199,119 0.04
100,000 Southwestern Energy Co 4.75% 01/02/2032 USD 86,624 0.02
250,000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029 USD 233,106 0.05
275,000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030 USD 253,061 0.05
51,000 Southwestern Energy Co 5.7% 23/01/2025 USD 50,744 0.01
50,000 Southwestern Energy Co 8.375% 15/09/2028 USD 52,179 0.01
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保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
275,000 Specialty Building Products Holdings LLC / SBP USD 248,466 0.05
Finance Corp Series 144A 6.375% 30/09/2026
1,350,000 Spectrum Brands Inc Series 144A 3.875% 15/03/2031 USD 1,104,921 0.22
275,000 Spectrum Brands Inc Series 144A 5% 01/10/2029 USD 245,891 0.05
210,000 Spectrum Brands Inc Series 144A 5.5% 15/07/2030 USD 192,456 0.04
325,000 Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/06/2028 USD 267,841 0.05
765,000 Spirit AeroSystems Inc Series 144A 7.5% 15/04/2025 USD 756,536 0.15
655,000 Spirit AeroSystems Inc Series 144A 9.375% USD 698,471 0.14
30/11/2029
125,000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028 USD 133,746 0.03
275,000 Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032 USD 334,350 0.07
225,000 Sprint Corp 7.125% 15/06/2024 USD 227,514 0.05
150,000 Sprint Corp 7.625% 01/03/2026 USD 156,956 0.03
450,000 SRM Escrow Issuer LLC Series 144A 6% 01/11/2028 USD 419,137 0.08
175,000 SRS Distribution Inc Series 144A 4.625% 01/07/2028 USD 154,638 0.03
125,000 SRS Distribution Inc Series 144A 6% 01/12/2029 USD 102,791 0.02
1,400,000 SS&C Technologies Inc Series 144A 5.5% 30/09/2027 USD 1,337,612 0.27
50,000 Standard Industries Inc/NJ Series 144A 3.375% USD 39,109 0.01
15/01/2031
350,000 Standard Industries Inc/NJ Series 144A 4.375% USD 295,890 0.06
15/07/2030
100,000 Standard Industries Inc/NJ Series 144A 4.75% USD 91,848 0.02
15/01/2028
1,520,000 Standard Industries Inc/NJ Series 144A 5% USD 1,428,395 0.29
15/02/2027
750,000 Staples Inc Series 144A 7.5% 15/04/2026 USD 617,283 0.12
475,000 Staples Inc Series 144A 10.75% 15/04/2027 USD 291,825 0.06
50,000 Station Casinos LLC Series 144A 4.5% 15/02/2028 USD 44,557 0.01
100,000 Station Casinos LLC Series 144A 4.625% 01/12/2031 USD 83,235 0.02
175,000 STL Holding Co LLC Series 144A 7.5% 15/02/2026 USD 158,420 0.03
125,000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy USD 106,666 0.02
Finance Corp Series 144A 5% 01/06/2031
175,000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance USD 164,436 0.03
Corp Series 144A 5.25% 15/01/2029
100,000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance USD 99,712 0.02
Corp Series 144A 6.5% 15/03/2027
400,000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.5% 30/04/2030 USD 351,381 0.07
250,000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/04/2027 USD 246,218 0.05
325,000 SWF Escrow Issuer Corp Series 144A 6.5% 01/10/2029 USD 194,132 0.04
200,000 Synaptics Inc Series 144A 4% 15/06/2029 USD 167,825 0.03
175,000 Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033 USD 155,827 0.03
970,000 Talen Energy Supply LLC Series 144A 8.625% USD 988,139 0.20
01/06/2030
250,000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy USD 217,499 0.04
Finance Corp Series 144A 6% 31/12/2030
175,000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy USD 149,027 0.03
Finance Corp Series 144A 6% 01/09/2031
100,000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy USD 99,885 0.02
Finance Corp Series 144A 7.5% 01/10/2025
175,000 Talos Production Inc 12% 15/01/2026 USD 184,412 0.04
125,000 Tap Rock Resources LLC Series 144A 7% 01/10/2026 USD 117,266 0.02
50,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources USD 42,917 0.01
Partners Finance Corp 4% 15/01/2032
442/1134
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
225,000 Taylor Morrison Communities Inc Series 144A 5.75% USD 218,577 0.04
15/01/2028
500,000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028 USD 436,875 0.09
125,000 TEGNA Inc 5% 15/09/2029 USD 107,344 0.02
150,000 Tempur Sealy International Inc Series 144A 3.875% USD 120,178 0.02
15/10/2031
75,000 Tempur Sealy International Inc Series 144A 4% USD 63,927 0.01
15/04/2029
575,000 Tenet Healthcare Corp 4.25% 01/06/2029 USD 516,983 0.10
150,000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030 USD 133,785 0.03
50,000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028 USD 46,544 0.01
550,000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026 USD 532,521 0.11
575,000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027 USD 549,968 0.11
1,494,000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 USD 1,417,447 0.28
2,190,000 Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027 USD 2,159,247 0.43
100,000 Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031 USD 96,518 0.02
455,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 6.125% 15/06/2030 USD 440,169 0.09
875,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 6.75% 15/05/2031 USD 875,227 0.18
400,000 Terex Corp Series 144A 5% 15/05/2029 USD 371,146 0.07
250,000 TerraForm Power Operating LLC Series 144A 4.75% USD 224,717 0.05
15/01/2030
125,000 TerraForm Power Operating LLC Series 144A 5% USD 117,364 0.02
31/01/2028
9,847 Texas Competitive Electric Holdings Company LLC USD 111 －
31/12/2040**
250,000 Thor Industries Inc Series 144A 4% 15/10/2029 USD 204,708 0.04
200,000 TK Elevator US Newco Inc Series 144A 5.25% USD 184,402 0.04
15/07/2027
150,000 TKC Holdings Inc Series 144A 10.5% 15/05/2029 USD 101,046 0.02
125,000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029 USD 109,455 0.02
50,000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031 USD 42,767 0.01
100,000 T-Mobile USA Inc 4.75% 01/02/2028 USD 98,306 0.02
1,215,000 TMS International Corp Series 144A 6.25% 15/04/2029 USD 961,660 0.19
100,000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027 USD 98,155 0.02
100,000 TopBuild Corp Series 144A 4.125% 15/02/2032 USD 84,062 0.02
1,105,000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029 USD 980,721 0.20
400,000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029 USD 356,015 0.07
2,675,000 TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027 USD 2,517,499 0.50
350,000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026 USD 346,263 0.07
500,000 TransDigm Inc 7.5% 15/03/2027 USD 499,324 0.10
100,000 TransDigm Inc Series 144A 6.25% 15/03/2026 USD 99,405 0.02
500,000 TransDigm Inc Series 144A 6.75% 15/08/2028 USD 501,201 0.10
350,000 Transocean Inc Series 144A 7.25% 01/11/2025 USD 329,374 0.07
125,000 Travel + Leisure Co Series 144A 4.625% 01/03/2030 USD 106,017 0.02
325,000 Travel + Leisure Co Series 144A 6.625% 31/07/2026 USD 322,353 0.06
175,000 TRI Pointe Group Inc 5.25% 01/06/2027 USD 166,079 0.03
25,000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% USD 24,770 0.01
15/06/2024
75,000 Trident TPI Holdings Inc Series 144A 12.75% USD 76,781 0.02
31/12/2028
200,000 TriMas Corp Series 144A 4.125% 15/04/2029 USD 177,849 0.04
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
250,000 Triton Water Holdings Inc Series 144A 6.25% USD 208,784 0.04
01/04/2029
75,000 Triumph Group Inc 7.75% 15/08/2025 USD 71,889 0.01
225,000 Triumph Group Inc Series 144A 9% 15/03/2028 USD 228,194 0.05
475,000 Tronox Inc Series 144A 4.625% 15/03/2029 USD 386,109 0.08
375,000 TTM Technologies Inc Series 144A 4% 01/03/2029 USD 318,247 0.06
175,000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031 USD 148,056 0.03
580,000 Uber Technologies Inc Series 144A 6.25% 15/01/2028 USD 577,848 0.12
895,000 Uber Technologies Inc Series 144A 7.5% 15/05/2025 USD 906,228 0.18
1,080,000 Uber Technologies Inc Series 144A 7.5% 15/09/2027 USD 1,109,432 0.22
375,000 Uber Technologies Inc Series 144A 8% 01/11/2026 USD 382,804 0.08
1,430,000 Unifrax Escrow Issuer Corp Series 144A 5.25% USD 1,078,756 0.22
30/09/2028
53,901 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust USD 53,324 0.01
Series 20-1 5.875% 15/04/2029
125,000 United Airlines Inc Series 144A 4.375% 15/04/2026 USD 118,381 0.02
450,000 United Airlines Inc Series 144A 4.625% 15/04/2029 USD 408,086 0.08
50,000 United Natural Foods Inc Series 144A 6.75% USD 46,698 0.01
15/10/2028
156,000 United Rentals North America Inc 3.75% 15/01/2032 USD 130,698 0.03
125,000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031 USD 107,360 0.02
425,000 United Rentals North America Inc 4% 15/07/2030 USD 372,408 0.07
150,000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028 USD 143,239 0.03
375,000 United Rentals North America Inc 5.25% 15/01/2030 USD 355,878 0.07
25,000 United Rentals North America Inc 5.5% 15/05/2027 USD 24,709 0.01
150,000 United Rentals North America Inc Series 144A 6% USD 150,193 0.03
15/12/2029
375,000 United Wholesale Mortgage LLC Series 144A 5.5% USD 313,573 0.06
15/04/2029
75,000 United Wholesale Mortgage LLC Series 144A 5.75% USD 67,723 0.01
15/06/2027
100,000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL USD 61,713 0.01
Capital LLC Series 144A 6% 15/01/2030
175,000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL USD 140,495 0.03
Capital LLC Series 144A 4.75% 15/04/2028
175,000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL USD 112,333 0.02
Capital LLC Series 144A 6.5% 15/02/2029
625,000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL USD 606,952 0.12
Capital LLC Series 144A 10.5% 15/02/2028
420,000 Univar Solutions USA Inc Series 144A 5.125% USD 422,326 0.08
01/12/2027
750,000 Univision Communications Inc Series 144A 4.5% USD 630,672 0.13
01/05/2029
50,000 Univision Communications Inc Series 144A 5.125% USD 48,352 0.01
15/02/2025
1,310,000 Univision Communications Inc Series 144A 6.625% USD 1,242,186 0.25
01/06/2027
1,320,000 Univision Communications Inc Series 144A 7.375% USD 1,228,566 0.25
30/06/2030
675,000 US Foods Inc Series 144A 4.75% 15/02/2029 USD 616,506 0.12
905,000 US Foods Inc Series 144A 6.25% 15/04/2025 USD 903,927 0.18
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
880,000 USA Compression Partners LP / USA Compression USD 838,011 0.17
Finance Corp 6.875% 01/04/2026
320,000 USA Compression Partners LP / USA Compression USD 300,054 0.06
Finance Corp 6.875% 01/09/2027
50,000 Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A USD 43,560 0.01
3.875% 15/08/2029
175,000 Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A USD 143,546 0.03
3.875% 01/11/2033
325,000 Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A USD 280,548 0.06
4.125% 15/08/2031
225,000 Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A 6.25% USD 223,295 0.04
15/01/2030
1,320,000 Venture Global LNG Inc Series 144A 8.125% USD 1,328,105 0.27
01/06/2028
1,140,000 Venture Global LNG Inc Series 144A 8.375% USD 1,147,102 0.23
01/06/2031
152,500 Vericast Corp Series 144A 11% 15/09/2026 USD 160,163 0.03
325,000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd Series 144A USD 243,398 0.05
7.5% 01/09/2025
150,000 Verscend Escrow Corp Series 144A 9.75% 15/08/2026 USD 150,543 0.03
345,000 Vertiv Group Corp Series 144A 4.125% 15/11/2028 USD 308,876 0.06
175,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A USD 162,277 0.03
3.75% 15/02/2027
150,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A USD 131,631 0.03
4.125% 15/08/2030
100,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A USD 93,929 0.02
4.25% 01/12/2026
125,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A USD 116,269 0.02
4.5% 15/01/2028
250,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A USD 241,516 0.05
4.625% 15/06/2025
350,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A USD 319,543 0.06
4.625% 01/12/2029
175,000 Victoria's Secret & Co Series 144A 4.625% USD 134,518 0.03
15/07/2029
300,000 Viking Cruises Ltd Series 144A 7% 15/02/2029 USD 265,896 0.05
75,000 Virtusa Corp Series 144A 7.125% 15/12/2028 USD 59,885 0.01
225,000 Vistra Corp Series 144A FRN Perpetual USD 198,118 0.04
1,055,000 Vistra Operations Co LLC Series 144A 5% 31/07/2027 USD 992,533 0.20
175,000 Vistra Operations Co LLC Series 144A 5.5% USD 170,217 0.03
01/09/2026
75,000 Vistra Operations Co LLC Series 144A 5.625% USD 72,213 0.01
15/02/2027
635,000 Vital Energy Inc 9.5% 15/01/2025 USD 628,757 0.13
1,105,000 VM Consolidated Inc Series 144A 5.5% 15/04/2029 USD 1,006,990 0.20
75,000 Wabash National Corp Series 144A 4.5% 15/10/2028 USD 65,340 0.01
1,620,000 WASH Multifamily Acquisition Inc Series 144A 5.75% USD 1,447,182 0.29
15/04/2026
500,000 Washington Mutual Escrow Line 0% 15/11/2021** USD 4,562 －
1,650,000 Watco Cos LLC / Watco Finance Corp Series 144A 6.5% USD 1,583,322 0.32
15/06/2027
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
1,150,000 Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp Series USD 1,009,832 0.20
144A 4.875% 15/09/2028
325,000 Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc Series 144A USD 286,229 0.06
8.75% 15/07/2025
175,000 Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc Series 144A USD 171,191 0.03
11.5% 15/06/2028
225,000 Western Gas Partners LP 4.5% 01/03/2028 USD 211,816 0.04
75,000 Western Gas Partners LP 4.75% 15/08/2028 USD 70,934 0.01
1,085,000 Western Gas Partners LP 5.3% 01/03/2048 USD 881,246 0.18
1,070,000 Western Gas Partners LP 5.5% 15/08/2048 USD 875,444 0.18
175,000 Western Global Airlines LLC Series 144A 10.375% USD 11,812 －
15/08/2025
50,000 Western Midstream Operating LP 4.65% 01/07/2026 USD 48,296 0.01
125,000 Western Midstream Operating LP 5.45% 01/04/2044 USD 104,295 0.02
25,000 Western Midstream Operating LP 6.15% 01/04/2033 USD 24,955 0.01
150,000 Wheel Pros Inc Series 144A 6.5% 15/05/2029 USD 67,015 0.01
225,000 White Cap Buyer LLC Series 144A 6.875% 15/10/2028 USD 194,827 0.04
225,000 White Cap Parent LLC Series 144A 8.25% 15/03/2026 USD 212,334 0.04
150,000 Williams Scotsman International Inc Series 144A USD 137,227 0.03
4.625% 15/08/2028
231,000 Winnebago Industries Inc Series 144A 6.25% USD 221,961 0.04
15/07/2028
50,000 WMG Acquisition Corp Series 144A 3% 15/02/2031 USD 40,380 0.01
300,000 World Acceptance Corp Series 144A 7% 01/11/2026 USD 258,729 0.05
620,000 WR Grace Holdings LLC Series 144A 4.875% 15/06/2027 USD 575,794 0.12
830,000 WR Grace Holdings LLC Series 144A 5.625% 15/08/2029 USD 690,009 0.14
125,000 WR Grace Holdings LLC Series 144A 7.375% 01/03/2031 USD 122,613 0.02
225,000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp USD 211,813 0.04
Series 144A 5.25% 15/05/2027
225,000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp USD 220,798 0.04
Series 144A 5.5% 01/03/2025
495,000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital USD 442,467 0.09
Corp Series 144A 5.125% 01/10/2029
495,000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital USD 495,366 0.10
Corp Series 144A 7.125% 15/02/2031
225,000 Xerox Holdings Corp Series 144A 5% 15/08/2025 USD 211,956 0.04
1,015,000 Xerox Holdings Corp Series 144A 5.5% 15/08/2028 USD 865,709 0.17
225,000 XHR LP Series 144A 4.875% 01/06/2029 USD 192,932 0.04
175,000 XHR LP Series 144A 6.375% 15/08/2025 USD 171,269 0.03
100,000 XPO Inc Series 144A 7.125% 01/06/2031 USD 99,183 0.02
700,000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032 USD 663,893 0.13
1,405,000 Zayo Group Holdings Inc Series 144A 4% 01/03/2027 USD 983,036 0.20
400,000 ZF North America Capital Inc Series 144A 6.875% USD 402,126 0.08
14/04/2028
400,000 ZF North America Capital Inc Series 144A 7.125% USD 403,292 0.08
14/04/2030
97,000 Ziff Davis Inc Series 144A 4.625% 15/10/2030 USD 82,787 0.02
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.39% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：74.46% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：74.46% (31 May 2022: 75.91%)
1,325,000 ZipRecruiter Inc Series 144A 5% 15/01/2030 USD 1,118,379 0.22
米国合計
372,107,606 74.46
債券合計
461,712,633 92.39
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収
7,872,970 1.58
益：1.58% (31 May 2022: 1.50%)
株式：0.57% (31 May 2022: 0.51%)
バミューダ：0.02% (31 May 2022: 0.03%)
鉱業：0.02% (31 May 2022: 0.03%)
108,199 Petra Diamonds Ltd Com GBP0.00001 GBP 87,501 0.02
バミューダ合計
87,501 0.02
ルクセンブルグ：0.02% (31 May 2022: 0.03%)
通信：0.02% (31 May 2022: 0.03%)
5,301 Intelsat Emergence SA Com USD1.00** USD 133,850 0.02
ルクセンブルグ合計
133,850 0.02
米国：0.53% (31 May 2022: 0.45%)
普通株式：0.41% (31 May 2022: 0.31%)
10,465 Canvas Energy Com USD1.00** USD 470,925 0.09
194 Carnelian Point Holdings LP Com USD1.00** USD 234,969 0.05
450 Cloud Peak Energy Inc Com USD1.00** USD － －
36 David's Bridal Com USD1.00** USD － －
402 Dummy Defaulted Ultra Resources Inc Com USD1.00** USD － －
1,367 Dummy TPC Com USD1.00** USD 17,741 －
9,842,533 Education Mgt. LLC/Corp Com USD1.00** USD － －
54,457 Exide Technologies Com USD1.00** USD － －
1,622 Ferrellgas Partners LP New Unit LTD Com USD1.00** USD 324,400 0.07
70 Inclusive Languages Services USD1.00** USD － －
33,708 Phi Group Inc Com USD1.00** USD 806,632 0.16
6,127 Superior Energy Inc Class A Com USD1.00** USD 208,318 0.04
外貨：0.02% (31 May 2022: 0.04%)
31,200 UC Holdings Inc Com USD1.00** USD 109,200 0.02
ガス：0.03% (31 May 2022: 0.03%)
6,288 Global Partners LP Pref USD25.00 USD 159,904 0.03
鉄／鉄鋼：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
340 Aquilex Holdings LLC Class A Com NPV** USD － －
534 Aquilex Holdings LLC Class B Com NPV** USD － －
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：0.57% (31 May 2022: 0.51%)（つづき）
米国：0.53% (31 May 2022: 0.45%)（つづき）
メディア：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
2,021 iHeartMedia Inc Com USD0.001 USD 4,770 －
石油・ガス：0.04% (31 May 2022: 0.04%)
24 Gulfport Energy Corp Com USD0.01** USD 153,000 0.03
1,294 Parker Drilling Co Com USD0.01 USD 14,558 0.01
9,218 Warren Resources Inc USD1.00** USD 4,609 －
医薬品：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
1,078 Directbuy Holdings Inc USD1.00** USD － －
パイプライン：0.03% (31 May 2022: 0.03%)
8,826 Summit Midstream Partners LP NPV USD 133,493 0.03
米国合計
2,642,519 0.53
株式合計
2,863,870 0.57
投資ファンド：3.65% (31 May 2022: 1.22%)
アイルランド：3.65% (31 May 2022: 1.22%)
206,400 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF USD 18,262,169 3.65
アイルランド合計
18,262,169 3.65
投資ファンド合計
18,262,169 3.65
権利証券：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
ルクセンブルグ：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
554 Intelsat Emergence SA F+ Rights USD1.00 ** USD 111 －
554 Intelsat Emergence SA F+ Rights USD1.00 ** USD 55 －
ルクセンブルグ合計
166 －
権利証券合計
166 －
ワラント：0.14% (31 May 2022: 0.13%)
米国：0.14% (31 May 2022: 0.13%)
16 Wts. Chaparral Energy 01/10/2024** USD － －
16 Wts. Chaparral Energy 01/10/2025** USD － －
136 Wts. David's Bridal 31/12/2040** USD － －
28,203 Wts. Phi Group 04/09/2044** USD 674,870 0.14
797 Wts. Travel Holdings 19/11/2026** USD 4,702 －
839 Wts. Travel Holdings 19/11/2028** USD 4,296 －
12,758 Wts. Vistra Energy Corp 02/02/2024 USD 494 －
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
ワラント：0.14% (31 May 2022: 0.13%)（つづき）
米国：0.14% (31 May 2022: 0.13%)（つづき）
米国合計
684,362 0.14
ワラント合計
684,362 0.14
先渡為替契約 ： (0.87%) (31 May 2022: 2.56%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Northern Trust USD 8,431,062 EUR 7,674,788 7/06/2023 247,513 0.05
Northern Trust USD 917,596 GBP 735,232 7/06/2023 6,288 0.01
Northern Trust USD 49,677 EUR 45,000 7/06/2023 1,694 －
Northern Trust USD 32,649 EUR 30,000 7/06/2023 660 －
Northern Trust USD 4,773 GBP 3,816 7/06/2023 43 －
Northern Trust GBP 4,011 USD 4,952 7/06/2023 20 －
Northern Trust GBP 4,474 USD 5,543 7/06/2023 2 －
UBS USD 246,533 GBP 195,283 16/06/2023 4,433 －
UBS USD 343,834 GBP 274,397 16/06/2023 3,653 －
UBS USD 105,899 GBP 83,872 16/06/2023 1,920 －
UBS USD 61,416 GBP 48,651 16/06/2023 1,102 －
UBS USD 126,989 GBP 101,769 16/06/2023 822 －
UBS USD 27,670 EUR 25,213 16/06/2023 772 －
UBS USD 201,217 GBP 161,711 16/06/2023 738 －
UBS USD 74,886 GBP 59,826 16/06/2023 717 －
UBS GBP 116,983 USD 144,342 16/06/2023 687 －
UBS USD 60,741 EUR 56,328 16/06/2023 647 －
UBS USD 297,968 GBP 240,040 16/06/2023 382 －
UBS USD 8,209 EUR 7,506 16/06/2023 201 －
UBS USD 131,714 GBP 106,108 16/06/2023 169 －
UBS USD 6,371 EUR 5,854 16/06/2023 125 －
UBS USD 4,174 EUR 3,803 16/06/2023 117 －
UBS USD 93,043 GBP 74,958 16/06/2023 114 －
UBS USD 2,463 EUR 2,244 16/06/2023 69 －
UBS USD 1,560 EUR 1,433 16/06/2023 31 －
UBS USD 2,563 EUR 2,393 16/06/2023 11 －
UBS USD 1,537 EUR 1,432 16/06/2023 9 －
UBS USD 538 EUR 499 16/06/2023 6 －
先渡為替契約に係る評価益合計
272,945 0.06
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Northern Trust GBP 5,574 USD 6,931 7/06/2023 (22) －
Northern Trust EUR 389,891 USD 425,999 16/06/2023 (10,040) －
UBS USD 3,232 GBP 2,613 16/06/2023 (7) －
UBS USD 16,212 GBP 13,106 16/06/2023 (36) －
UBS GBP 19,462 USD 24,333 16/06/2023 (205) －
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：(0.87%) (31 May 2022: 2.56%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS GBP 110,426 USD 137,227 16/06/2023 (328) －
UBS GBP 172,488 USD 214,314 16/06/2023 (474) －
UBS GBP 80,664 USD 100,612 16/06/2023 (609) －
UBS USD 154,500 GBP 125,243 16/06/2023 (768) －
UBS GBP 77,962 USD 97,704 16/06/2023 (1,053) －
UBS GBP 109,626 USD 137,388 16/06/2023 (1,480) －
UBS GBP 75,753 USD 95,631 16/06/2023 (1,718) －
UBS GBP 199,877 USD 250,492 16/06/2023 (2,698) －
UBS GBP 265,630 USD 332,897 16/06/2023 (3,586) －
UBS GBP 278,145 USD 348,581 16/06/2023 (3,755) －
UBS GBP 946,762 USD 1,186,516 16/06/2023 (12,781) －
UBS EUR 556,293 USD 607,811 16/06/2023 (14,325) －
UBS EUR 654,717 USD 715,350 16/06/2023 (16,859) －
UBS GBP 1,596,037 USD 2,000,210 16/06/2023 (21,547) (0.01)
UBS EUR 1,308,630 USD 1,429,822 16/06/2023 (33,698) (0.01)
UBS EUR 1,411,660 USD 1,542,394 16/06/2023 (36,351) (0.01)
UBS EUR 1,674,965 USD 1,830,084 16/06/2023 (43,131) (0.01)
UBS EUR 1,726,233 USD 1,886,100 16/06/2023 (44,451) (0.01)
UBS EUR 1,825,844 USD 1,994,935 16/06/2023 (47,016) (0.01)
UBS EUR 3,400,951 USD 3,715,913 16/06/2023 (87,576) (0.02)
UBS GBP 6,874,352 USD 8,615,186 16/06/2023 (92,804) (0.02)
UBS EUR 4,311,941 USD 4,711,270 16/06/2023 (111,035) (0.02)
UBS GBP 299,979,056 USD 375,944,552 16/06/2023 (4,049,702) (0.81)
先渡為替契約に係る評価損合計
(4,638,055) (0.93)
先渡為替契約合計
(4,365,110) (0.87)
純資産
公正価値
米ドル 比率(%)
投資総額 487,031,060 97.46
現金および現金同等物ならびに現金担保* 16,313,384 3.26
その他の純負債 (3,577,704) (0.72)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
499,766,740 100.00
総資産
総資産の分析（無監査） 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 92.82
投資ファンドおよびAIF 3.58
OTC金融デリバティブ商品 0.05
その他の資産 3.55
100.00
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
^関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEお
よびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2023 年 ５ 月 31 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証
券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)
アルゼンチン：0.04% (31 May 2022: 0.04%)
国債：0.04% (31 May 2022: 0.04%)
9,739 Argentine Republic Government International Bond 1% USD 2,507 －
09/07/2029
637,100 Argentine Republic Government International Bond USD 165,580 0.04
3.5% 09/07/2041
アルゼンチン合計
168,087 0.04
オーストラリア：0.67% (31 May 2022: 0.67%)
社債：0.47% (31 May 2022: 0.67%)
300,000 APPF Commercial Finance Pty Ltd Series MTN 3.6% AUD 157,246 0.03
11/11/2031
500,000 CIMIC Finance Ltd Series GMTN 1.5% 28/05/2029 EUR 422,185 0.09
500,000 Commonwealth Bank of Australia Series 144A 3.784% USD 418,794 0.09
14/03/2032
100,000 Lendlease Finance Ltd Series MTN 3.4% 27/10/2027 AUD 58,051 0.01
230,000 Macquarie Bank Ltd Series EMTN 1.125% 15/12/2025 GBP 254,769 0.06
300,000 Transurban Finance Co Pty Ltd Series 144A 2.45% USD 246,288 0.05
16/03/2031
700,000 Woodside Finance Ltd Series 144A 3.7% 15/03/2028 USD 652,427 0.14
政府系機関債 ： 0.20% (31 May 2022: 0.00%)
410,000 NBN Co Ltd Series GMTN 4.125% 15/03/2029 EUR 443,985 0.09
455,000 NBN Co Ltd Series GMTN 4.375% 15/03/2033 EUR 491,841 0.11
オーストラリア合計
3,145,586 0.67
オーストリア：0.08% (31 May 2022: 0.08%)
社債：0.08% (31 May 2022: 0.08%)
200,000 Erste Group Bank AG FRN Perpetual EUR 205,764 0.04
200,000 Erste Group Bank AG Series PERP FRN Perpetual EUR 161,437 0.04
オーストリア合計
367,201 0.08
ベルギー：0.70% (31 May 2022: 0.22%)
社債：0.70% (31 May 2022: 0.22%)
655,000 KBC Groep NV Series 144A FRN 19/01/2029 USD 660,769 0.14
600,000 KBC Groep NV Series EMTN FRN 23/11/2027 EUR 640,760 0.14
800,000 KBC Groep NV Series EMTN 4.375% 06/12/2031 EUR 852,351 0.18
300,000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027 EUR 276,865 0.06
1,000,000 Sofina SA 1% 23/09/2028 EUR 836,770 0.18
ベルギー合計
3,267,515 0.70
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
バミューダ：0.66% (31 May 2022: 0.71%)
社債：0.66% (31 May 2022: 0.71%)
200,000 Aircastle Ltd 4.25% 15/06/2026 USD 188,676 0.04
1,300,000 Aircastle Ltd Series 144A 2.85% 26/01/2028 USD 1,112,642 0.24
100,000 Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023 EUR 106,509 0.02
1,300,000 Bacardi Ltd Series 144A 4.45% 15/05/2025 USD 1,273,660 0.28
400,000 Bacardi Ltd Series 144A 5.15% 15/05/2038 USD 376,798 0.08
バミューダ合計
3,058,285 0.66
ブラジル：0.00% (31 May 2022: 0.04%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.04%)
英領ヴァージン諸島：0.04% (31 May 2022: 0.19%)
社債：0.04% (31 May 2022: 0.19%)
200,000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031 USD 172,011 0.04
英領ヴァージン諸島合計
172,011 0.04
ブルガリア：0.09% (31 May 2022: 0.00%)
国債：0.09% (31 May 2022: 0.00%)
405,000 Bulgaria Government International Bond Series REGS EUR 423,691 0.09
4.5% 27/01/2033
ブルガリア合計
423,691 0.09
カナダ：1.97% (31 May 2022: 1.53%)
社債：1.38% (31 May 2022: 0.96%)
82,036 Air Canada 2013-1 Class A Pass Through Trust Series USD 77,046 0.02
144A 4.125% 15/11/2026
549,249 Air Canada 2015-2 Class AA Pass Through Trust USD 506,053 0.11
Series 144A 3.75% 15/06/2029
550,000 Bell Canada 4.55% 09/02/2030 CAD 396,706 0.08
400,000 Bell Canada 5.85% 10/11/2032 CAD 311,310 0.07
300,000 Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052 USD 200,505 0.04
500,000 Brookfield Finance Inc 4.7% 20/09/2047 USD 415,456 0.09
720,000 Canadian Pacific Railway Co 2.9% 01/02/2025 USD 693,181 0.15
245,000 Canadian Pacific Railway Co 3.1% 02/12/2051 USD 170,105 0.04
300,000 CGI Inc 1.45% 14/09/2026 USD 268,845 0.06
300,000 CI Financial Corp 4.1% 15/06/2051 USD 179,988 0.04
500,000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.95% 03/03/2031 CAD 322,135 0.07
200,000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.85% 17/04/2028 USD 194,209 0.04
400,000 Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026 EUR 393,848 0.08
670,000 Nutrien Ltd 5.8% 27/03/2053 USD 660,256 0.14
725,000 Open Text Corp Series 144A 6.9% 01/12/2027 USD 741,924 0.16
975,000 TransCanada PipeLines Ltd 2.5% 12/10/2031 USD 787,069 0.17
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
カナダ：1.97% (31 May 2022: 1.53%)（つづき）
社債：1.38% (31 May 2022: 0.96%)
100,000 West Fraser Timber Co Ltd Series 144A 4.35% USD 98,305 0.02
15/10/2024
国債：0.59% (31 May 2022: 0.57%)
100,000 Province of Ontario Canada 2.6% 02/06/2025 CAD 71,105 0.02
575,000 Province of Ontario Canada Series EMTN 0.25% GBP 601,815 0.13
15/12/2026
1,300,000 Province of Quebec Canada 1.5% 01/09/2031 CAD 797,990 0.17
1,800,000 Province of Quebec Canada 2.75% 01/09/2025 CAD 1,281,578 0.27
カナダ合計
9,169,429 1.97
ケイマン諸島：0.64% (31 May 2022: 1.40%)
社債：0.58% (31 May 2022: 1.40%)
500,000 Alibaba Group Holding Ltd 2.7% 09/02/2041 USD 334,698 0.07
258,000 Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 2.528% USD 213,490 0.05
18/11/2027
200,000 Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 4.25% USD 185,288 0.04
15/04/2026
100,000 Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 5.5% USD 96,334 0.02
15/01/2026
800,000 CK Hutchison Finance 16 Ltd Series B 2% 06/04/2028 EUR 778,181 0.17
500,000 Kaisa Group Holdings Ltd 8.5% 30/06/2022 USD 33,777 0.01
300,000 Kaisa Group Holdings Ltd 9.75% 28/09/2023 USD 21,285 －
200,000 Kaisa Group Holdings Ltd Series REGS 11.95% USD 15,100 －
22/10/2022
10,324 Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd Series 144A USD 2,168 －
7.72% 01/12/2026**
615,041 Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd Series REGS USD 129,159 0.03
7.72% 01/12/2026**
71,662 Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd Series 144A 0% USD 108 －
Perpetual
600,000 Sunac China Holdings Ltd 6.65% 03/08/2024 USD 92,217 0.02
400,000 Tencent Holdings Ltd Series 144A 3.24% 03/06/2050 USD 264,165 0.06
300,000 Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.94% 22/04/2061 USD 214,047 0.05
288,000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036 USD 299,590 0.06
政府系機関債 ： 0.06% (31 May 2022: 0.00%)
300,000 Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035 USD 291,556 0.06
ケイマン諸島合計
2,971,163 0.64
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
チリ：0.10% (31 May 2022: 0.06%)
社債：0.06% (31 May 2022: 0.06%)
385,000 Corp Nacional del Cobre de Chile Series REGS 3.7% USD 287,080 0.06
30/01/2050
政府系機関：0.04% (31 May 2022: 0.00%)
200,000 Corp Nacional del Cobre de Chile Series REGS 5.125% USD 199,198 0.04
02/02/2033
チリ合計
486,278 0.10
キュラソー：0.00% (31 May 2022: 0.02%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.02%)
チェコ共和国：0.00% (31 May 2022: 0.05%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.05%)
デンマーク：0.79% (31 May 2022: 0.82%)
社債：0.79% (31 May 2022: 0.82%)
615,000 Danske Bank A/S FRN 27/08/2025 EUR 623,825 0.13
595,000 Danske Bank A/S Series EMTN FRN 14/01/2028 GBP 627,841 0.13
500,000 GN Store Nord A/S Series EMTN 0.875% 25/11/2024 EUR 495,482 0.11
595,434 Jyske Realkredit A/S Series CCE 1.5% 01/10/2053 DKK 61,157 0.01
1,538,642 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 DKK 167,853 0.04
1.5% 01/10/2053
3,932,422 Nykredit Realkredit A/S Series 01EE 1.5% 01/10/2053 DKK 428,230 0.09
1,329,746 Nykredit Realkredit A/S Series CCE 1% 01/10/2050 DKK 138,807 0.03
476,723 Realkredit Danmark A/S 1% 01/10/2053 DKK 49,087 0.01
4,034,289 Realkredit Danmark A/S Series 23S 1.5% 01/10/2053 DKK 439,754 0.09
285,013 Realkredit Danmark A/S Series CCS 1% 01/10/2050 DKK 29,639 0.01
600,000 TDC Net A/S Series EMTN 6.5% 01/06/2031 EUR 636,542 0.14
デンマーク合計
3,698,217 0.79
フィンランド：0.34% (31 May 2022: 0.38%)
社債：0.34% (31 May 2022: 0.38%)
800,000 Balder Finland Oyj 2% 18/01/2031 EUR 523,384 0.11
500,000 Castellum Helsinki Series EMTN 0.875% 17/09/2029 EUR 362,777 0.08
300,000 Nordea Bank Abp Series emtn 2.875% 24/08/2032 EUR 289,881 0.06
500,000 Sampo OYJ Series EMTN FRN 03/09/2052 EUR 416,668 0.09
フィンランド合計
1,592,710 0.34
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
フランス：5.13% (31 May 2022: 3.44%)
社債：4.91% (31 May 2022: 3.44%)
400,000 Accor SA 2.375% 29/11/2028 EUR 383,819 0.08
200,000 Air Liquide Finance SA Series EMTN 2.875% EUR 204,374 0.04
16/09/2032
600,000 Altarea SCA 1.75% 16/01/2030 EUR 447,529 0.10
400,000 Autoroutes du Sud de la France SA Series EMTN 3.25% EUR 415,020 0.09
19/01/2033
700,000 Banque Federative du Credit Mutuel SA Series EMTN EUR 733,054 0.16
3.75% 01/02/2033
600,000 Banque Federative du Credit Mutuel SA Series EMTN EUR 641,264 0.14
4.375% 02/05/2030
600,000 Banque Federative du Credit Mutuel SA Series EMTN EUR 637,391 0.14
5.125% 13/01/2033
200,000 BNP Paribas SA FRN 01/09/2028 EUR 181,769 0.04
700,000 BNP Paribas SA Series 144A FRN 09/06/2026 USD 650,074 0.14
400,000 BNP Paribas SA Series EMTN FRN 11/07/2030 EUR 347,195 0.07
100,000 BNP Paribas SA Series EMTN FRN 13/04/2031 EUR 105,884 0.02
300,000 BNP Paribas SA Series EMTN 5.75% 13/06/2032 GBP 361,898 0.08
400,000 BNP Paribas SA Series REGS FRN 13/01/2027 USD 357,011 0.08
500,000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031 EUR 533,859 0.11
700,000 BPCE SA 3.25% 12/04/2028 EUR 746,962 0.16
250,000 BPCE SA Series 144A FRN 19/10/2032 USD 193,621 0.04
250,000 BPCE SA Series 144A 3.25% 11/01/2028 USD 228,584 0.05
400,000 BPCE SA Series DMTN FRN 15/09/2027 EUR 376,422 0.08
600,000 BPCE SA Series EMTN 0.625% 26/09/2024 EUR 612,046 0.13
400,000 BPCE SA Series EMTN 1.375% 23/12/2026 GBP 426,254 0.09
200,000 BPCE SA Series EMTN 4.375% 13/07/2028 EUR 212,990 0.05
500,000 BPCE SA Series EMTN FRN 25/01/2035 EUR 523,538 0.11
400,000 BPCE SA Series EMTN FRN 01/06/2033 EUR 431,993 0.09
1,000,000 BPCE SA Series NC10 FRN 13/10/2046 EUR 760,801 0.16
1,100,000 Cie de Financement Foncier SA Series EMTN 3.375% EUR 1,189,572 0.26
16/09/2031
200,000 Credit Agricole Assurances SA FRN 29/01/2048 EUR 185,079 0.04
300,000 Credit Agricole SA FRN 29/11/2027 GBP 365,353 0.08
500,000 Credit Agricole SA Series EMTN 3.875% 20/04/2031 EUR 531,588 0.11
200,000 Credit Agricole SA Series REGS FRN Perpetual GBP 237,250 0.05
800,000 Engie SA Series EMTN 4% 11/01/2035 EUR 857,108 0.18
500,000 Engie SA Series EMTN 4.25% 11/01/2043 EUR 530,433 0.11
500,000 Engie SA Series EMTN 5.625% 03/04/2053 GBP 584,756 0.13
100,000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU Series EUR 91,110 0.02
EMTN 1.625% 18/09/2029
400,000 Holding d'Infrastructures et des Metiers 0.625% EUR 350,966 0.08
16/09/2028
600,000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028 EUR 569,819 0.12
500,000 JCDecaux SA 1.625% 07/02/2030 EUR 439,216 0.09
300,000 JCDecaux SE 5% 11/01/2029 EUR 323,555 0.07
100,000 Orange SA Series EMTN 2.375% 18/05/2032 EUR 97,870 0.02
300,000 Orange SA Series EMTN 1.25% 07/07/2027 EUR 295,291 0.06
600,000 Orange SA Series EMTN FRN Perpetual EUR 634,504 0.14
300,000 Schneider Electric SE Series EMTN 3.25% 09/11/2027 EUR 320,857 0.07
800,000 Schneider Electric SE Series EMTN 3.5% 09/11/2032 EUR 863,439 0.19
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
フランス：5.13% (31 May 2022: 3.44%)（つづき）
社債： 4.91% (31 May 2022: 3.44%)
625,000 Societe Generale SA Series 144A FRN 10/01/2034 USD 641,314 0.14
1,400,000 Societe Generale SA Series REGS FRN 14/12/2026 USD 1,234,684 0.27
900,000 Suez SACA Series EMTN 1.875% 24/05/2027 EUR 893,321 0.19
100,000 Suez SACA Series EMTN 2.375% 24/05/2030 EUR 96,271 0.02
100,000 Suez SACA Series EMTN 2.875% 24/05/2034 EUR 94,319 0.02
200,000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 EUR 188,487 0.04
705,000 WPP Finance SA Series EMTN 4.125% 30/05/2028 EUR 757,944 0.16
政府系機関債 ： 0.07% (31 May 2022: 0.00%)
300,000 Electricite de France SA Series EMTN 4.25% EUR 319,845 0.07
25/01/2032
700,000 Electricite de France SA 0.00% 08/06/2023 USD 699,166 0.15
フランス合計
23,906,469 5.13
ドイツ：2.46% (31 May 2022: 3.26%)
社債：1.81% (31 May 2022: 2.61%)
400,000 Allianz SE FRN 25/07/2053 EUR 437,953 0.09
700,000 Amprion GmbH Series EMTN 0.625% 23/09/2033 EUR 549,366 0.12
100,000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031 EUR 82,392 0.02
455,000 Bayer AG Series EMTN 4.25% 26/08/2029 EUR 496,114 0.11
295,000 Bayer AG Series EMTN 4.625% 26/05/2033 EUR 321,646 0.07
600,000 Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026 EUR 599,433 0.13
400,000 Commerzbank AG Series EMTN FRN 18/01/2030 EUR 426,324 0.09
400,000 Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032 EUR 318,021 0.07
200,000 Deutsche Bank AG FRN 11/01/2029 EUR 212,040 0.05
600,000 Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 19/11/2030 EUR 508,629 0.11
100,000 Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 19/05/2031 EUR 103,604 0.02
800,000 Deutsche Bank AG/New York NY FRN 26/11/2025 USD 760,233 0.16
200,000 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide EUR 190,481 0.04
1.875% 31/03/2028
200,000 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide EUR 199,026 0.04
2.125% 09/07/2027
500,000 Hamburg Commercial Bank AG Series EMTN FRN EUR 444,050 0.09
22/09/2026
200,000 Hamburg Commercial Bank AG Series EMTN 4.875% EUR 212,909 0.05
17/03/2025
900,000 Robert Bosch GmbH Series EMTN 4% 02/06/2035 EUR 977,998 0.21
100,000 Robert Bosch GmbH Series EMTN 4.375% 02/06/2043 EUR 109,773 0.02
600,000 Volkswagen Financial Services AG Series EMTN 0.125% EUR 558,112 0.12
12/02/2027
565,000 Volkswagen Leasing GmbH Series EMTN 0.25% EUR 547,482 0.12
12/01/2026
300,000 Vonovia Finance BV Series 144A 5% 02/10/2023 USD 298,076 0.06
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
ドイツ：2.46% (31 May 2022: 3.26%)（つづき）
社債：1.81% (31 May 2022: 2.61%)
100,000 Vonovia SE Series eMTN 0.25% 01/09/2028 EUR 82,800 0.02
国債：0.50% (31 May 2022: 0.00%)
2,190,000 German Treasury Bill 0% 21/06/2023 EUR 2,331,088 0.50
政府系機関債 ： 0.15% (31 May 2022: 0.65%)
705,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Series EMTN 0.125% EUR 708,518 0.15
30/06/2025
ドイツ合計
11,476,068 2.46
ガーンジー：0.07% (31 May 2022: 0.13%)
社債：0.07% (31 May 2022: 0.13%)
400,000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026 EUR 336,604 0.07
ガーンジー合計
336,604 0.07
香港：0.00% (31 May 2022: 0.15%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.15%)
インド：0.06% (31 May 2022: 0.11%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.06%)
政府系機関：0.06% (31 May 2022: 0.05%)
300,000 Export-Import Bank of India Series 144A 3.25% USD 267,841 0.06
15/01/2030
インド合計
267,841 0.06
インドネシア：0.00% (31 May 2022: 0.03%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.03%)
アイルランド：1.40% (31 May 2022: 1.09%)
社債：1.14% (31 May 2022: 1.09%)
1,000,000 AerCap Ireland Capital DAC 1.15% 29/10/2023 USD 980,591 0.21
625,000 AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026 USD 557,655 0.12
325,000 AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028 USD 281,968 0.06
300,000 Bank of Ireland Group PLC Series 144A FRN USD 298,992 0.06
16/09/2026
800,000 Ryanair DAC Series EMTN 0.875% 25/05/2026 EUR 782,294 0.17
750,000 Trane Technologies Financing Ltd 5.25% 03/03/2033 USD 764,087 0.16
166,000 Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Series GBP 162,428 0.04
REGS 4.875% 15/07/2028
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
アイルランド：1.40% (31 May 2022: 1.09%)（つづき）
社債：1.14% (31 May 2022: 1.09%)
810,000 Vodafone International Financing DAC Series EMTN EUR 849,634 0.18
3.75% 02/12/2034
600,000 Zurich Finance Ireland DAC Series EMTN FRN GBP 655,876 0.14
23/11/2052
1,200,000 Trane Technologies Financing Ltd 0.00% 15/07/2023 USD 1,191,825 0.26
アイルランド合計
6,525,350 1.40
イスラエル：0.00% (31 May 2022: 0.03%)
国債：0.00% (31 May 2022: 0.03%)
イタリア：1.54% (31 May 2022: 1.50%)
社債：1.21% (31 May 2022: 1.28%)
815,000 Autostrade per l'Italia SpA 2% 04/12/2028 EUR 764,448 0.16
110,000 Autostrade per l'Italia SpA Series EMTN 2.25% EUR 95,345 0.02
25/01/2032
510,000 Autostrade per l'Italia SpA Series EMTN 4.75% EUR 541,510 0.12
24/01/2031
200,000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Series EMTN EUR 206,785 0.04
3.625% 24/09/2024
295,000 CA Auto Bank SPA/Ireland Series EMTN 0.125% EUR 309,318 0.07
16/11/2023
350,000 Enel SpA Series EMTN FRN Perpetual EUR 375,811 0.08
1,400,000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028 EUR 1,260,152 0.27
300,000 Mundys SpA Series EMTN 1.625% 03/02/2025 EUR 305,474 0.07
400,000 Mundys SpA Series EMTN 1.875% 13/07/2027 EUR 375,078 0.08
100,000 Societa Esercizi Aeroportuali 3.5% 09/10/2025 EUR 101,331 0.02
300,000 UniCredit SpA Series 144A FRN 02/04/2034 USD 285,764 0.06
1,000,000 UniCredit SpA Series 144A 7.83% 04/12/2023 USD 1,004,370 0.22
政府系機関：0.23% (31 May 2022: 0.22%)
1,200,000 AMCO - Asset Management Co SpA Series EMTN 0.75% EUR 1,067,012 0.23
20/04/2028
政府系機関債 ： 0.10% (31 May 2022: 0.00%)
440,000 Hera SpA Series EMTN 4.25% 20/04/2033 EUR 470,890 0.10
イタリア合計
7,163,288 1.54
日本：1.37% (31 May 2022: 2.45%)
社債：1.37% (31 May 2022: 1.46%)
600,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ FRN 20/07/2027 USD 531,379 0.11
500,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ FRN 22/02/2031 USD 505,207 0.11
200,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ Series EMTN FRN EUR 208,701 0.05
07/06/2031
600,000 みずほフィナンシャルグループ FRN 08/09/2031 USD 475,096 0.10
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
日本：1.37% (31 May 2022: 2.45%)（つづき）
社債：1.37% (31 May 2022: 1.46%)
800,000 みずほフィナンシャルグループ Series EMTN 0.184% EUR 765,663 0.17
13/04/2026
200,000 日産自動車 Series 144A 4.81% 17/09/2030 USD 170,060 0.04
600,000 日産自動車 Series REGS 3.201% 17/09/2028 EUR 578,365 0.12
600,000 野村ホールディングス 1.653% 14/07/2026 USD 529,896 0.11
800,000 野村ホールディングス 5.842% 18/01/2028 USD 809,657 0.17
500,000 ルネサスエレクトロニクス Series 144A 2.17% USD 442,675 0.10
25/11/2026
500,000 三井住友フィナンシャルグループ 2.13% 08/07/2030 USD 411,003 0.09
400,000 三井住友フィナンシャルグループ 2.472% 14/01/2029 USD 345,597 0.07
600,000 三井住友フィナンシャルグループ FRN 13/01/2026 USD 605,907 0.13
国債：0.00% (31 May 2022: 0.99%)
日本合計
6,379,206 1.37
ジャージー：0.52% (31 May 2022: 0.86%)
社債：0.52% (31 May 2022: 0.86%)
435,000 AA Bond Co Ltd Series A8 5.5% 31/07/2050 GBP 479,344 0.10
500,000 AA Bond Co Ltd Series EMTN 6.269% 31/07/2025 GBP 598,896 0.13
200,000 Aptiv PLC / Aptiv Corp 4.15% 01/05/2052 USD 147,255 0.03
100,000 Heathrow Funding Ltd Series EMTN 1.875% 12/07/2032 EUR 90,367 0.02
570,000 Heathrow Funding Ltd Series EMTN 2.75% 13/10/2031 GBP 594,221 0.13
200,000 Heathrow Funding Ltd Series EMTN 2.75% 09/08/2049 GBP 145,927 0.03
300,000 HSBC Capital Funding Dollar 1 F2F Series REGS FRN USD 367,500 0.08
Perpetual
ジャージー合計
2,423,510 0.52
ルクセンブルグ：0.73% (31 May 2022: 1.51%)
社債：0.73% (31 May 2022: 1.51%)
200,000 ALROSA Finance SA Series REGS 4.65% 09/04/2024 USD 21,560 －
400,000 Aroundtown SA Series EMTN 1.625% 31/01/2028 EUR 295,438 0.06
300,000 Aroundtown SA Series EMTN 3% 16/10/2029 GBP 229,651 0.05
350,000 Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.213% EUR 268,083 0.06
12/02/2036
700,000 Bevco Lux Sarl 1.5% 16/09/2027 EUR 670,601 0.14
200,000 CPI Property Group SA FRN Perpetual EUR 86,507 0.02
500,000 CPI Property Group SA Series EMTN 1.5% 27/01/2031 EUR 283,774 0.06
500,000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl Series EMTN 2.125% EUR 456,984 0.10
19/11/2025
500,000 Logicor Financing Sarl Series EMTN 1.625% EUR 386,261 0.08
17/01/2030
700,000 Sberbank of Russia Via SB Capital SA Series REGS USD 70,000 0.02
5.125% 29/10/2022**
200,000 TMS Issuer Sarl Series REGS 5.78% 23/08/2032 USD 208,576 0.05
450,000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.55% USD 437,688 0.09
01/11/2024
ルクセンブルグ合計
3,415,123 0.73
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
モーリシャス：0.00% (31 May 2022: 0.03%)
政府系機関債 ： 0.00% (31 May 2022: 0.03%)
メキシコ：0.05% (31 May 2022: 0.22%)
社債：0.05% (31 May 2022: 0.14%)
395,000 Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047 USD 238,695 0.05
国債：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
メキシコ合計
238,695 0.05
多国籍：0.90% (31 May 2022: 0.76%)
社債：0.06% (31 May 2022: 0.02%)
300,000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5% USD 289,252 0.06
15/01/2033
政府系機関債 ： 0.84% (31 May 2022: 0.74%)
1,030,000 European Investment Bank Series EARN 2.875% EUR 1,091,351 0.24
12/01/2033
1,030,000 European Union Series NGEU 0.45% 04/07/2041 EUR 675,045 0.15
291,000 European Union Series NGEU 0.8% 04/07/2025 EUR 296,077 0.06
550,000 European Union Series NGEU 2.625% 04/02/2048 EUR 518,348 0.11
1,215,000 European Union Series NGEU 3.25% 04/07/2034 EUR 1,316,273 0.28
多国籍合計
4,186,346 0.90
オランダ：4.74% (31 May 2022: 3.96%)
社債：4.54% (31 May 2022: 3.96%)
1,200,000 ABB Finance BV Series EMTN 3.25% 16/01/2027 EUR 1,278,237 0.27
400,000 ABN AMRO Bank NV Series 144A FRN 13/12/2029 USD 338,365 0.07
1,100,000 ABN AMRO Bank NV Series EMTN 4% 16/01/2028 EUR 1,162,252 0.25
575,000 American Medical Systems Europe BV 0.75% 08/03/2025 EUR 582,749 0.13
100,000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028 EUR 107,860 0.02
600,000 ASR Nederland NV FRN 02/05/2049 EUR 551,548 0.12
135,000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041 EUR 92,474 0.02
800,000 BP Capital Markets BV Series EMTN 4.323% 12/05/2035 EUR 860,839 0.19
100,000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029 EUR 88,657 0.02
700,000 Cooperatieve Rabobank UA Series GMTN FRN 25/04/2029 EUR 748,214 0.16
600,000 CTP NV Series EMTN 0.875% 20/01/2026 EUR 540,830 0.12
1,480,000 Danfoss Finance II BV Series EMTN 4.125% 02/12/2029 EUR 1,602,011 0.34
240,000 Deutsche Telekom International Finance BV Series EUR 235,374 0.05
EMTN 1.5% 03/04/2028
200,000 Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031 EUR 160,444 0.03
300,000 E.ON International Finance BV Series EMTN 5.875% GBP 361,992 0.08
30/10/2037
255,000 E.ON International Finance BV Series EMTN 6.375% GBP 327,583 0.07
07/06/2032
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
オランダ：4.74% (31 May 2022: 3.96%)（つづき）
社債：4.54% (31 May 2022: 3.96%)
200,000 EDP Finance BV Series EMTN 3.875% 11/03/2030 EUR 214,595 0.05
250,000 Enel Finance International NV Series 144A 2.25% USD 195,681 0.04
12/07/2031
205,000 Enel Finance International NV Series 144A 5% USD 193,491 0.04
15/06/2032
605,000 Enel Finance International NV Series 144A 7.5% USD 669,867 0.14
14/10/2032
1,200,000 Haleon Netherlands Capital BV Series EMTN 1.75% EUR 1,126,146 0.24
29/03/2030
900,000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027 EUR 876,924 0.19
200,000 ING Groep NV FRN 01/02/2030 EUR 169,984 0.04
300,000 ING Groep NV FRN 16/02/2031 EUR 272,836 0.06
600,000 ING Groep NV FRN 28/03/2033 USD 550,050 0.12
700,000 ING Groep NV FRN 23/05/2034 EUR 753,240 0.16
200,000 ING Groep NV Series REGS FRN Perpetual USD 153,900 0.03
200,000 ING Groep NV FRN 14/11/2033 EUR 225,268 0.05
200,000 ING Groep NV Series EMTN FRN 26/05/2031 EUR 195,747 0.04
300,000 ING Groep NV Series NC10 FRN Perpetual USD 192,767 0.04
115,000 innogy Finance BV Series EMTN 6.25% 03/06/2030 GBP 146,251 0.03
800,000 JDE Peet's NV Series EMTN 0.5% 16/01/2029 EUR 700,297 0.15
400,000 Koninklijke KPN NV Series GMTN 0.875% 15/11/2033 EUR 321,502 0.07
420,000 LYB International Finance BV 4% 15/07/2023 USD 418,871 0.09
405,000 Mondelez International Holdings Netherlands BV USD 388,416 0.08
Series 144A 2.25% 19/09/2024
100,000 NE Property BV Series EMTN 2% 20/01/2030 EUR 77,381 0.02
200,000 NN Group NV Series EMTN FRN 13/01/2048 EUR 205,316 0.04
190,000 NN Group NV Series EMTN FRN 03/11/2043 EUR 203,226 0.04
100,000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.15% USD 92,859 0.02
01/05/2027
200,000 Prosus NV Series REGS 1.207% 19/01/2026 EUR 192,498 0.04
300,000 Prosus NV Series REGS 1.985% 13/07/2033 EUR 217,642 0.05
300,000 Sagax Euro Mtn NL BV Series EMTN 1% 17/05/2029 EUR 224,553 0.05
165,000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041 USD 121,410 0.03
1,500,000 Sika Capital BV 3.75% 03/05/2030 EUR 1,611,993 0.35
800,000 Syngenta Finance NV Series EMTN 3.375% 16/04/2026 EUR 827,392 0.18
100,000 Vonovia Finance BV Series EMTN 1.125% 14/09/2034 EUR 67,594 0.01
100,000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028 EUR 90,605 0.02
400,000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031 EUR 337,212 0.07
100,000 ZF Europe Finance BV 2.5% 23/10/2027 EUR 93,093 0.02
政府系機関債 ： 0.20% (31 May 2022: 0.00%)
280,000 TenneT Holding BV Series EMTN 4.25% 28/04/2032 EUR 314,040 0.07
600,000 Urenco Finance NV Series EMTN 3.25% 13/06/2032 EUR 608,142 0.13
オランダ合計
22,090,218 4.74
ノルウェー：1.33% (31 May 2022: 0.32%)
社債：1.33% (31 May 2022: 0.32%)
150,000 Aker BP ASA Series 144A 2.875% 15/01/2026 USD 140,547 0.03
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
ノルウェー：1.33% (31 May 2022: 0.32%)（つづき）
社債：1.33% (31 May 2022: 0.32%)
940,000 Aker BP ASA Series 144A 3.75% 15/01/2030 USD 839,303 0.18
1,440,000 Aker BP ASA Series EMTN 1.125% 12/05/2029 EUR 1,282,305 0.27
1,635,000 Var Energi ASA Series 144A 7.5% 15/01/2028 USD 1,706,577 0.37
1,540,000 Var Energi ASA Series 144A 8% 15/11/2032 USD 1,630,206 0.35
200,000 Var Energi ASA Series emtn 5.5% 04/05/2029 EUR 215,430 0.05
400,000 Yara International ASA Series 144A 4.75% 01/06/2028 USD 377,901 0.08
ノルウェー合計
6,192,269 1.33
パナマ：0.00% (31 May 2022: 0.04%)
国債：0.00% (31 May 2022: 0.04%)
中国：0.00% (31 May 2022: 0.11%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.11%)
ペルー：0.09% (31 May 2022: 0.33%)
国債：0.09% (31 May 2022: 0.33%)
1,000,000 Peruvian Government International Bond Series 144A PEN 289,219 0.06
0.082% 12/08/2026
500,000 Peruvian Government International Bond Series REGS PEN 144,610 0.03
8.2% 12/08/2026
ペルー合計
433,829 0.09
ポーランド：0.16% (31 May 2022: 0.00%)
国債：0.16% (31 May 2022: 0.00%)
195,000 Republic of Poland Government Bond Series EMTN EUR 201,412 0.04
4.25% 14/02/2043
500,000 Republic of Poland Government International Bond EUR 528,052 0.12
Series EMTN 3.875% 14/02/2033
ポーランド合計
729,464 0.16
韓国：0.02% (31 May 2022: 0.03%)
社債：0.02% (31 May 2022: 0.03%)
200,000 Shinhan Bank Co Ltd 1.183% 29/09/2025 AUD 118,892 0.02
韓国合計
118,892 0.02
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
ルーマニア：0.02% (31 May 2022: 0.02%)
国債：0.02% (31 May 2022: 0.02%)
100,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 84,505 0.02
3.75% 07/02/2034
ルーマニア合計
84,505 0.02
ロシア連邦：0.01% (31 May 2022: 0.01%)
国債：0.01% (31 May 2022: 0.01%)
9,400,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6218 0% RUB 6,944 －
17/09/2031**
29,000,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6228 7.65% RUB 21,422 0.01
10/04/2030**
ロシア連邦合計
28,366 0.01
サウジアラビア：0.29% (31 May 2022: 0.09%)
社債：0.10% (31 May 2022: 0.09%)
200,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 1.25% 24/11/2023 USD 195,991 0.04
280,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 1.625% 24/11/2025 USD 258,319 0.06
国債：0.19% (31 May 2022: 0.00%)
900,000 Saudi Government International Bond Series 144A USD 908,245 0.19
4.875% 18/07/2033
サウジアラビア合計
1,362,555 0.29
シンガポール：0.27% (31 May 2022: 0.38%)
社債：0.27% (31 May 2022: 0.38%)
600,000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.11% USD 596,647 0.13
19/05/2043
700,000 SP Group Treasury Pte Ltd Series REGS 3.375% USD 662,115 0.14
27/02/2029
シンガポール合計
1,258,762 0.27
スロベニア：0.04% (31 May 2022: 0.04%)
社債：0.04% (31 May 2022: 0.04%)
200,000 Nova Kreditna Banka Maribor dd FRN 27/01/2025 EUR 201,362 0.04
スロベニア合計
201,362 0.04
南アフリカ：0.16% (31 May 2022: 0.19%)
国債：0.16% (31 May 2022: 0.19%)
14,200,000 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 729,066 0.16
R186 10.5% 21/12/2026
南アフリカ合計
729,066 0.16
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
スペイン：0.29% (31 May 2022: 0.78%)
社債：0.29% (31 May 2022: 0.78%)
300,000 Abertis Infraestructuras SA Series EMTN 4.125% EUR 317,720 0.07
07/08/2029
200,000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025 USD 187,112 0.04
300,000 Cellnex Finance Co SA Series 144A 3.875% 07/07/2041 USD 220,667 0.05
400,000 Iberdrola Finanzas SA Series EMTN 3.125% 22/11/2028 EUR 424,581 0.09
200,000 Werfen SA/Spain Series EMTN 4.625% 06/06/2028 EUR 213,908 0.04
スペイン合計
1,363,988 0.29
スウェーデン：0.39% (31 May 2022: 0.53%)
社債：0.39% (31 May 2022: 0.53%)
1,100,000 EQT AB 2.375% 06/04/2028 EUR 1,041,727 0.22
100,000 Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024 EUR 104,776 0.02
400,000 Sagax AB Series EMTN 1.125% 30/01/2027 EUR 353,592 0.08
310,000 Volvo Treasury AB Series EMTN 0% 18/05/2026 EUR 298,248 0.07
スウェーデン合計
1,798,343 0.39
スイス：1.70% (31 May 2022: 2.16%)
社債：1.58% (31 May 2022: 2.06%)
1,800,000 Credit Suisse AG Series 144A 6.5% 08/08/2023 USD 1,763,829 0.38
900,000 Credit Suisse AG Series MTN 3.625% 09/09/2024 USD 862,461 0.19
320,000 Credit Suisse Group AG FRN 12/09/2025 GBP 368,862 0.08
210,000 Credit Suisse Group AG FRN 02/04/2032 EUR 193,418 0.04
140,000 Credit Suisse Group AG FRN 01/03/2029 EUR 165,655 0.04
550,000 Credit Suisse Group AG Series 144A FRN 12/06/2024 USD 543,455 0.12
300,000 Credit Suisse Group AG Series EMTN FRN 24/06/2027 EUR 282,637 0.06
475,000 Credit Suisse Group AG Series EMTN FRN 17/07/2025 EUR 479,669 0.10
410,000 Credit Suisse Group AG Series EMTN FRN 09/06/2028 GBP 423,896 0.09
1,200,000 UBS AG 5.125% 15/05/2024 USD 1,182,408 0.25
500,000 UBS Group AG Series 144A FRN Perpetual USD 342,528 0.07
800,000 UBS Group Funding Switzerland AG Series 144A 4.125% USD 768,744 0.16
24/09/2025
国債：0.12% (31 May 2022: 0.10%)
530,000 Swiss Confederation Government Bond 0% 22/06/2029 CHF 553,800 0.12
スイス合計
7,931,362 1.70
タイ：0.07% (31 May 2022: 0.07%)
社債：0.07% (31 May 2022: 0.07%)
400,000 Bangkok Bank PCL/Hong Kong Series 144A FRN USD 324,661 0.07
23/09/2036
タイ合計
324,661 0.07
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
アラブ首長国連邦：0.00% (31 May 2022: 0.12%)
政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.12%)
英国：5.05% (31 May 2022: 5.96%)
社債：5.01% (31 May 2022: 5.95%)
940,000 Anglo American Capital PLC Series EMTN 4.75% EUR 1,005,887 0.22
21/09/2032
230,000 AstraZeneca PLC 4.375% 17/08/2048 USD 211,125 0.05
570,000 AstraZeneca PLC 6.45% 15/09/2037 USD 657,635 0.14
755,000 Aviva PLC Series EMTN FRN 03/07/2044 EUR 789,430 0.17
1,275,000 British Telecommunications PLC 4.5% 04/12/2023 USD 1,268,199 0.27
270,000 British Telecommunications PLC Series EMTN 2.75% EUR 277,836 0.06
30/08/2027
795,000 British Telecommunications PLC Series EMTN 3.375% EUR 804,635 0.17
30/08/2032
550,000 Brookfield Finance I UK Plc 2.34% 30/01/2032 USD 435,285 0.09
155,000 CSL Finance PLC Series 144A 3.85% 27/04/2027 USD 149,581 0.03
150,000 CSL Finance PLC Series 144A 4.625% 27/04/2042 USD 138,441 0.03
240,000 Diageo Capital PLC 5.3% 24/10/2027 USD 247,098 0.05
410,000 Diageo Capital PLC 5.5% 24/01/2033 USD 436,871 0.09
100,000 Grainger PLC 3.375% 24/04/2028 GBP 104,999 0.02
224,884 Greene King Finance PLC Series A2 5.318% 15/09/2031 GBP 257,414 0.06
410,000 Haleon UK Capital PLC 3.125% 24/03/2025 USD 394,466 0.09
430,000 HSBC Holdings PLC FRN 24/07/2027 GBP 462,063 0.10
225,000 HSBC Holdings PLC FRN 17/08/2029 USD 189,962 0.04
200,000 HSBC Holdings PLC FRN 11/08/2033 USD 195,934 0.04
300,000 HSBC Holdings PLC Series DIP FRN 13/11/2026 GBP 336,803 0.07
640,000 HSBC Holdings PLC Series EMTN FRN 10/03/2032 EUR 691,262 0.15
590,000 HSBC Holdings PLC Series EMTN FRN 23/05/2033 EUR 637,665 0.14
600,000 Informa PLC Series EMTN 3.125% 05/07/2026 GBP 680,533 0.15
100,000 Informa PLC Series EMTN 1.25% 22/04/2028 EUR 94,002 0.02
178,000 Informa PLC Series EMTN 1.5% 05/07/2023 EUR 189,457 0.04
100,000 Informa PLC Series EMTN 2.125% 06/10/2025 EUR 102,313 0.02
400,000 John Lewis PLC 4.25% 18/12/2034 GBP 313,800 0.07
414,000 John Lewis PLC 6.125% 21/01/2025 GBP 498,530 0.11
475,000 Land Securities Capital Markets PLC Series EMTN GBP 570,766 0.12
4.875% 15/09/2034
400,000 Lloyds Bank PLC Series EMTN 0% 02/04/2032 USD 254,375 0.05
300,000 Lloyds Banking Group PLC FRN Perpetual GBP 339,914 0.07
410,000 National Gas Transmission PLC Series EMTN 1.625% GBP 253,443 0.05
14/01/2043
665,000 National Grid PLC Series EMTN 2.179% 30/06/2026 EUR 679,401 0.15
385,000 National Grid PLC Series EMTN 2.949% 30/03/2030 EUR 384,667 0.08
420,000 National Grid PLC Series EMTN 4.275% 16/01/2035 EUR 445,506 0.10
1,500,000 Natwest Group PLC FRN 18/05/2029 USD 1,447,545 0.31
400,000 Natwest Group PLC Series EMTN FRN 28/11/2031 GBP 416,967 0.09
240,000 NatWest Group PLC Series EMTN FRN 26/02/2030 EUR 207,775 0.05
165,000 NatWest Group PLC Series EMTN FRN 14/09/2032 EUR 145,713 0.03
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
英国：5.05% (31 May 2022: 5.96%)（つづき）
社債：5.01% (31 May 2022: 5.95%)
340,000 NatWest Group PLC Series EMTN FRN 29/03/2029 GBP 372,693 0.08
400,000 NatWest Group PLC Series EMTN FRN 06/06/2033 GBP 493,579 0.11
500,000 Sage Group PLC 2.875% 08/02/2034 GBP 474,652 0.10
1,055,000 Santander UK Group Holdings PLC FRN 21/11/2026 USD 1,067,686 0.23
115,000 Severn Trent Utilities Finance PLC Series EMTN GBP 130,665 0.03
4.625% 30/11/2034
230,000 Severn Trent Utilities Finance PLC Series EMTN GBP 274,621 0.06
5.25% 04/04/2036
310,000 SSE PLC Series EMTN 2.875% 01/08/2029 EUR 316,111 0.07
700,000 Standard Chartered PLC Series 144A FRN 14/01/2027 USD 622,804 0.13
900,000 Standard Chartered PLC Series 144A FRN 29/06/2032 USD 713,290 0.15
300,000 Standard Chartered PLC Series 144A FRN 30/01/2026 USD 283,696 0.06
800,000 Thames Water Utilities Finance PLC Series EMTN EUR 855,871 0.18
4.375% 18/01/2031
100,000 TP ICAP Finance PLC Series EMTN 2.625% 18/11/2028 GBP 93,951 0.02
100,000 TP ICAP Finance PLC Series EMTN 7.875% 17/04/2030 GBP 119,676 0.03
300,000 Virgin Media Secured Finance PLC Series 144A 5% GBP 338,787 0.07
15/04/2027
200,000 Vmed O2 UK Financing I PLC Series REGS 3.25% EUR 169,838 0.04
31/01/2031
300,000 Vmed O2 UK Financing I PLC Series REGS 4% GBP 292,978 0.06
31/01/2029
国債：0.04% (31 May 2022: 0.00%)
565,000 United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061 GBP 205,947 0.04
政府系機関債 ： 0.00% (31 May 2022: 0.01%)
英国合計
23,544,143 5.05
米国：63.11% (31 May 2022: 58.34%)
資産担保証券 ： 3.50% (31 May 2022: 0.00%)
3,600,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 01/06/2023 USD 3,599,535 0.77
10,000,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 05/06/2023 USD 9,995,121 2.15
2,700,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 21/06/2023 USD 2,693,420 0.58
社債：50.56% (31 May 2022: 49.46%)
720,000 AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026 USD 679,389 0.15
1,100,000 AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025 USD 1,071,943 0.23
575,000 AbbVie Inc 3.8% 15/03/2025 USD 562,695 0.12
940,000 AbbVie Inc 4.05% 21/11/2039 USD 806,794 0.17
898,000 AbbVie Inc 4.25% 21/11/2049 USD 761,187 0.16
100,000 AbbVie Inc 4.4% 06/11/2042 USD 87,853 0.02
77,000 AbbVie Inc 4.45% 14/05/2046 USD 66,431 0.01
240,000 AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045 USD 215,866 0.05
500,000 Activision Blizzard Inc 2.5% 15/09/2050 USD 316,117 0.07
53,000 Aflac Inc 6.45% 15/08/2040 USD 55,466 0.01
1,230,000 Air Lease Corp Series GMTN 3.75% 01/06/2026 USD 1,164,366 0.25
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：63.11% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：50.56% (31 May 2022: 49.46%)
80,403 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust USD 77,519 0.02
Series 144A 4.8% 15/02/2029
500,000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.55% USD 337,313 0.07
15/03/2052
600,000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030 USD 563,080 0.12
300,000 Allegion US Holding Co Inc 3.55% 01/10/2027 USD 281,686 0.06
540,000 Allstate Corp 5.25% 30/03/2033 USD 538,903 0.12
500,000 Ally Financial Inc 8% 01/11/2031 USD 522,100 0.11
275,841 American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust USD 245,293 0.05
Series A 3.7% 01/10/2026
60,050 American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust USD 52,317 0.01
3.375% 01/05/2027
71,950 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through USD 64,601 0.01
Trust Series AA 3.2% 15/12/2029
583,510 American Airlines 2017-2 Class A Pass Through Trust USD 495,139 0.11
Series A 3.6% 15/10/2029
72,939 American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through USD 64,631 0.01
Trust Series AA 3.35% 15/04/2031
575,000 American Express Co FRN 01/05/2034 USD 567,982 0.12
200,000 American Homes 4 Rent LP 4.9% 15/02/2029 USD 192,522 0.04
865,000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024 USD 856,747 0.18
600,000 American Tower Corp 0.4% 15/02/2027 EUR 559,607 0.12
500,000 American Tower Corp 0.5% 15/01/2028 EUR 453,042 0.10
700,000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029 EUR 611,550 0.13
400,000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 EUR 406,759 0.09
300,000 American Tower Corp 1.95% 22/05/2026 EUR 301,085 0.06
600,000 American Tower Corp 3.55% 15/07/2027 USD 561,451 0.12
790,000 American Water Capital Corp 2.3% 01/06/2031 USD 661,364 0.14
960,000 American Water Capital Corp 2.8% 01/05/2030 USD 845,452 0.18
285,000 American Water Capital Corp 3.25% 01/06/2051 USD 203,728 0.04
280,000 American Water Capital Corp 3.45% 01/05/2050 USD 206,841 0.04
35,000 American Water Capital Corp 3.75% 01/09/2047 USD 27,428 0.01
15,000 American Water Capital Corp 4.15% 01/06/2049 USD 12,542 －
1,000,000 Amgen Inc 3.15% 21/02/2040 USD 753,603 0.16
200,000 Amgen Inc 4.2% 01/03/2033 USD 187,662 0.04
1,555,000 Amgen Inc 5.15% 02/03/2028 USD 1,568,432 0.34
285,000 Amgen Inc 5.6% 02/03/2043 USD 282,551 0.06
165,000 Amgen Inc 5.65% 02/03/2053 USD 165,179 0.04
235,000 Amgen Inc 5.75% 02/03/2063 USD 233,816 0.05
730,000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev USD 715,501 0.15
Worldwide Inc 4.7% 01/02/2036
630,000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev USD 598,891 0.13
Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046
405,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% USD 380,014 0.08
15/04/2038
60,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% USD 53,947 0.01
06/10/2048
405,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.95% 15/01/2042 USD 395,004 0.08
660,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.45% 23/01/2039 USD 685,893 0.15
75,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.55% 23/01/2049 USD 78,511 0.02
130,000 Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 2.85% 28/05/2027 USD 120,492 0.03
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保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：63.11% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：50.56% (31 May 2022: 49.46%)
1,410,000 Apple Inc 3% 09/02/2024 USD 1,391,997 0.30
300,000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027 USD 261,679 0.06
300,000 Ares Finance Co IV LLC Series 144A 3.65% 01/02/2052 USD 191,814 0.04
200,000 Ashtead Capital Inc Series 144A 2.45% 12/08/2031 USD 156,604 0.03
925,000 AT&T Inc 0.9% 25/03/2024 USD 892,759 0.19
1,240,000 AT&T Inc 1.6% 19/05/2028 EUR 1,204,913 0.26
654,000 AT&T Inc 2.55% 01/12/2033 USD 514,235 0.11
100,000 AT&T Inc 2.6% 19/05/2038 EUR 86,868 0.02
930,000 AT&T Inc 3.5% 01/06/2041 USD 710,153 0.15
100,000 AT&T Inc 3.5% 15/09/2053 USD 69,480 0.02
472,000 AT&T Inc 3.55% 15/09/2055 USD 325,036 0.07
201,000 AT&T Inc 3.65% 15/09/2059 USD 137,777 0.03
230,000 AT&T Inc 3.85% 01/06/2060 USD 164,658 0.04
380,000 AT&T Inc 3.95% 30/04/2031 EUR 408,544 0.09
1,240,000 AT&T Inc 4.3% 18/11/2034 EUR 1,349,368 0.29
130,000 AT&T Inc 5.2% 18/11/2033 GBP 153,746 0.03
1,200,000 AT&T Inc 5.4% 15/02/2034 USD 1,203,570 0.26
875,000 Athene Global Funding Series 144A 2.514% 08/03/2024 USD 844,342 0.18
575,000 AutoZone Inc 4.75% 01/08/2032 USD 560,586 0.12
600,000 Aviation Capital Group LLC Series 144A 5.5% USD 588,738 0.13
15/12/2024
355,000 Baltimore Gas and Electric Co 4.55% 01/06/2052 USD 315,663 0.07
64,591 Banc of America Alternative Loan Trust Series 2005- USD 40,523 0.01
10 Class 4A1 5.75% 25/11/2035
470,000 Bank of America Corp FRN 21/09/2036 USD 357,084 0.08
1,600,000 Bank of America Corp FRN 22/04/2032 USD 1,323,305 0.28
219,000 Bank of America Corp FRN 20/12/2028 USD 201,536 0.04
425,000 Bank of America Corp FRN 24/04/2028 USD 399,857 0.09
835,000 Bank of America Corp FRN 10/11/2028 USD 864,338 0.19
500,000 Bank of America Corp Series EMTN FRN 24/08/2028 EUR 459,369 0.10
340,000 Bank of America Corp Series EMTN FRN 02/06/2029 GBP 344,005 0.07
200,000 Bank of America Corp Series GMTN FRN 21/07/2028 USD 186,598 0.04
700,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 23/07/2031 USD 557,353 0.12
4,300,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 13/02/2031 USD 3,606,492 0.77
590,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 23/04/2027 USD 560,032 0.12
205,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 05/03/2029 USD 193,555 0.04
815,000 Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024 USD 765,833 0.16
700,000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028 USD 603,378 0.13
210,000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049 USD 247,114 0.05
400,000 Bayer US Finance II LLC Series 144A 4.25% USD 388,482 0.08
15/12/2025
500,000 Bayer US Finance II LLC Series 144A 4.875% USD 434,839 0.09
25/06/2048
100,000 BGC Partners Inc Series 144A 8% 25/05/2028 USD 99,394 0.02
715,000 Biogen Inc 2.25% 01/05/2030 USD 599,126 0.13
300,000 Black Knight InfoServ LLC Series 144A 3.625% USD 269,813 0.06
01/09/2028
625,000 BlackRock Inc 2.1% 25/02/2032 USD 510,006 0.11
930,000 BlackRock Inc 4.75% 25/05/2033 USD 920,830 0.20
600,000 Blackstone Holdings Finance Co LLC Series 144A 2% USD 451,364 0.10
30/01/2032
400,000 Blackstone Holdings Finance Co LLC Series REGS 1.5% EUR 362,537 0.08
10/04/2029
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：63.11% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：50.56% (31 May 2022: 49.46%)
300,000 Blue Owl Finance LLC Series 144A 4.375% 15/02/2032 USD 240,984 0.05
560,000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033 EUR 604,153 0.13
430,000 Booking Holdings Inc 4.5% 15/11/2031 EUR 480,516 0.10
265,000 Booking Holdings Inc 4.75% 15/11/2034 EUR 302,015 0.07
625,000 Boston Gas Co Series 144A 3.757% 16/03/2032 USD 555,436 0.12
1,500,000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027 EUR 1,411,595 0.30
265,000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032 USD 226,061 0.05
135,000 Bristol-Myers Squibb Co 2.35% 13/11/2040 USD 94,252 0.02
125,000 Bristol-Myers Squibb Co 3.55% 15/03/2042 USD 102,655 0.02
175,485 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust USD 151,731 0.03
Series 144A 3.3% 15/06/2034
202,000 Broadcom Inc 4.15% 15/11/2030 USD 185,991 0.04
205,000 Broadcom Inc 4.3% 15/11/2032 USD 186,504 0.04
2,100,000 Broadcom Inc Series 144A 2.6% 15/02/2033 USD 1,634,354 0.35
25,000 Broadcom Inc Series 144A 3.187% 15/11/2036 USD 18,724 －
915,000 Broadcom Inc Series 144A 3.469% 15/04/2034 USD 746,934 0.16
160,000 Broadcom Inc Series 144A 4.15% 15/04/2032 USD 144,108 0.03
272,000 Broadcom Inc Series 144A 4.926% 15/05/2037 USD 244,843 0.05
200,000 Broadstone Net Lease Inc 2.6% 15/09/2031 USD 145,351 0.03
700,000 Cantor Fitzgerald LP Series 144A 4.875% 01/05/2024 USD 684,867 0.15
100,000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031 USD 80,228 0.02
100,000 Centene Corp 3% 15/10/2030 USD 83,755 0.02
200,000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.95% USD 200,942 0.04
01/04/2033
900,000 Charter Communications Operating LLC 4.2% USD 842,078 0.18
15/03/2028
650,000 Charter Communications Operating LLC / Charter USD 424,939 0.09
Communications Operating Capital 3.5% 01/03/2042
200,000 Charter Communications Operating LLC / Charter USD 183,545 0.04
Communications Operating Capital 3.75% 15/02/2028
500,000 Charter Communications Operating LLC / Charter USD 314,821 0.07
Communications Operating Capital 3.9% 01/06/2052
400,000 Charter Communications Operating LLC / Charter USD 309,747 0.07
Communications Operating Capital 5.5% 01/04/2063
145,000 Children's Hospital Corp Series 2020 2.585% USD 91,773 0.02
01/02/2050
49,049 CHL Mortgage Pass-Through Trust Series 2007-9 Class USD 25,795 0.01
A13 5.75% 25/07/2037
235,000 Chubb INA Holdings Inc 3.35% 15/05/2024 USD 230,330 0.05
575,000 Cigna Corp 3% 15/07/2023 USD 572,973 0.12
325,000 Citigroup Inc FRN 29/01/2031 USD 276,594 0.06
700,000 Citigroup Inc FRN 25/01/2033 USD 589,136 0.13
250,000 Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026 USD 234,877 0.05
320,000 Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026 USD 309,459 0.07
400,000 Citigroup Inc FRN 24/05/2033 USD 389,138 0.08
655,000 Citigroup Inc FRN 25/05/2034 USD 664,655 0.14
325,000 Citigroup Inc Series EMTN 0.75% 26/10/2023 EUR 342,483 0.07
1,240,000 Citigroup Inc Series VAR FRN 24/02/2028 USD 1,149,603 0.25
600,000 CNA Financial Corp 2.05% 15/08/2030 USD 487,028 0.10
140,000 Comcast Corp 3.3% 01/04/2027 USD 133,638 0.03
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保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：63.11% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：50.56% (31 May 2022: 49.46%)
171,000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052 USD 140,220 0.03
300,000 Comcast Corp 5.35% 15/05/2053 USD 298,759 0.06
615,000 CommonSpirit Health 3.91% 01/10/2050 USD 468,900 0.10
300,000 Commonwealth Edison Co 3% 01/03/2050 USD 206,430 0.04
435,000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.2% USD 298,641 0.06
01/12/2051
19,000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.85% USD 14,785 －
15/06/2046
310,000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.45% USD 269,579 0.06
15/03/2044
65,000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.5% USD 54,284 0.01
15/05/2058
35,000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% USD 29,888 0.01
01/12/2054
270,000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.15% USD 290,846 0.06
15/11/2052
175,000 Consolidated Edison Co of New York Inc Series 20A USD 159,758 0.03
3.35% 01/04/2030
139,000 Consolidated Edison Co of New York Inc Series 20B USD 111,853 0.02
3.95% 01/04/2050
20,000 Consolidated Edison Co of New York Inc Series A USD 16,247 －
4.125% 15/05/2049
275,000 Consolidated Edison Co of New York Inc Series C USD 219,364 0.05
4.3% 01/12/2056
700,000 Constellation Brands Inc 2.25% 01/08/2031 USD 572,040 0.12
200,000 Constellation Energy Generation LLC 5.6% 01/03/2028 USD 204,456 0.04
100,000 Constellation Energy Generation LLC 5.8% 01/03/2033 USD 102,856 0.02
395,000 Corebridge Financial Inc Series 144A 3.85% USD 356,733 0.08
05/04/2029
405,000 Corebridge Financial Inc Series 144A 3.9% USD 351,547 0.08
05/04/2032
1,125,000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031 EUR 1,206,049 0.26
200,000 CoStar Group Inc Series 144A 2.8% 15/07/2030 USD 164,152 0.04
37,135 Countrywide Asset-Backed Certificates Series 2005- USD 32,593 0.01
AB4 Class 2A4 FRN 25/03/2036
635,000 Cox Communications Inc Series 144A 3.15% 15/08/2024 USD 622,277 0.13
1,500,000 Crown Castle International Corp 2.25% 15/01/2031 USD 1,231,134 0.26
100,000 Crown Castle International Corp 2.9% 15/03/2027 USD 92,405 0.02
200,000 Crown Castle International Corp 3.1% 15/11/2029 USD 177,052 0.04
365,000 Crown Castle International Corp 3.2% 01/09/2024 USD 354,482 0.08
500,000 CVS Health Corp 5% 30/01/2029 USD 500,684 0.11
650,000 CVS Health Corp 5.3% 01/06/2033 USD 652,094 0.14
680,000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053 USD 684,400 0.15
110,000 CVS Health Corp 6% 01/06/2063 USD 110,576 0.02
256,987 CVS Pass-Through Trust Series 144A 5.926% USD 248,129 0.05
10/01/2034
700,000 DAE Funding LLC Series 144A 2.625% 20/03/2025 USD 662,617 0.14
270,000 Daimler Truck Finance North America LLC Series 144A USD 269,204 0.06
5.2% 17/01/2025
720,000 Danaher Corp 1.7% 30/03/2024 EUR 755,808 0.16
200,000 DCP Midstream Operating LP 3.25% 15/02/2032 USD 168,387 0.04
200,000 Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026 USD 204,770 0.04
800,000 Delta Air Lines Inc 2.9% 28/10/2024 USD 772,603 0.17
1,200,000 Digital Realty Trust LP 5.55% 15/01/2028 USD 1,181,965 0.25
400,000 Doctors Co An Interinsurance Exchange Series 144A USD 335,016 0.07
4.5% 18/01/2032
125,000 Dominion Energy Inc Series C 2.25% 15/08/2031 USD 101,563 0.02
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保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：63.11% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：50.56% (31 May 2022: 49.46%)
1,425,000 E*TRADE Financial Corp 3.8% 24/08/2027 USD 1,357,272 0.29
320,000 East Ohio Gas Co Series 144A 2% 15/06/2030 USD 258,716 0.06
245,000 Eaton Corp 4.35% 18/05/2028 USD 243,134 0.05
485,000 Eaton Corp 4.7% 23/08/2052 USD 457,633 0.10
730,000 Eaton Corporation PLC 4.15% 15/03/2033 USD 698,335 0.15
100,000 Edison International FRN 15/06/2053 USD 102,500 0.02
1,100,000 Elevance Health Inc 5.35% 15/10/2025 USD 1,108,397 0.24
200,000 Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027 USD 193,174 0.04
500,000 Energy Transfer Operating LP 5.15% 15/03/2045 USD 420,402 0.09
200,000 Energy Transfer Operating LP 6.5% 01/02/2042 USD 199,728 0.04
912,000 Enterprise Products Operating LLC 3.9% 15/02/2024 USD 900,765 0.19
200,000 EPR Properties 4.5% 01/04/2025 USD 192,651 0.04
200,000 Equifax Inc 5.1% 01/06/2028 USD 197,609 0.04
400,000 Equinix Inc 2.15% 15/07/2030 USD 324,500 0.07
750,000 Equitable Financial Life Global Funding Series 144A USD 751,145 0.16
5.5% 02/12/2025
900,000 Equitable Financial Life Global Funding Series EMTN EUR 810,199 0.17
0.6% 16/06/2028
440,000 ERAC USA Finance LLC Series 144A 5.4% 01/05/2053 USD 432,619 0.09
900,000 Essex Portfolio LP 3.5% 01/04/2025 USD 864,382 0.19
630,000 Eversource Energy 2.55% 15/03/2031 USD 529,346 0.11
600,000 Eversource Energy 4.2% 27/06/2024 USD 591,599 0.13
310,000 Eversource Energy 4.6% 01/07/2027 USD 305,476 0.07
300,000 Eversource Energy 5.125% 15/05/2033 USD 296,942 0.06
760,000 Exelon Corp 3.35% 15/03/2032 USD 663,190 0.14
95,000 Expedia Group Inc 2.95% 15/03/2031 USD 79,428 0.02
500,000 Expedia Group Inc 3.25% 15/02/2030 USD 433,236 0.09
527,000 Expedia Group Inc Series 144A 6.25% 01/05/2025 USD 531,593 0.11
100,000 Extra Space Storage LP 5.7% 01/04/2028 USD 101,457 0.02
210,000 Florida Power & Light Co 5.3% 01/04/2053 USD 214,686 0.05
445,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024 USD 429,338 0.09
100,000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 EUR 107,476 0.02
100,000 Ford Motor Credit Co LLC Series EMTN 1.744% EUR 103,009 0.02
19/07/2024
300,000 Ford Motor Credit Co LLC Series EMTN 3.021% EUR 315,691 0.07
06/03/2024
500,000 Fortune Brands Innovations Inc 4% 15/06/2025 USD 485,742 0.10
200,000 FS KKR Capital Corp 1.65% 12/10/2024 USD 185,093 0.04
100,000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027 USD 85,199 0.02
200,000 GA Global Funding Trust Series 144A 1.625% USD 179,087 0.04
15/01/2026
600,000 General Mills Inc 4.95% 29/03/2033 USD 600,028 0.13
1,070,000 General Motors Financial Co Inc 5.1% 17/01/2024 USD 1,066,121 0.23
1,300,000 General Motors Financial Co Inc FRN 17/11/2023 USD 1,301,626 0.28
875,000 General Motors Financial Co Inc Series EMTN 1% EUR 886,213 0.19
24/02/2025
284,000 Gilead Sciences Inc 0.75% 29/09/2023 USD 279,559 0.06
200,000 Glencore Funding LLC Series 144A 5.4% 08/05/2028 USD 198,916 0.04
200,000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.25% USD 162,309 0.04
15/01/2032
200,000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/01/2031 USD 172,209 0.04
200,000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.75% USD 193,382 0.04
01/06/2028
570,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027 USD 507,918 0.11
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保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：63.11% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：50.56% (31 May 2022: 49.46%)
605,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 22/04/2032 USD 499,452 0.11
1,600,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/02/2033 USD 1,357,664 0.29
90,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/04/2029 USD 83,970 0.02
480,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 01/05/2029 USD 455,269 0.10
1,815,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/08/2028 USD 1,764,671 0.38
1,005,000 Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 1.25% EUR 916,326 0.20
07/02/2029
2,000,000 Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 1% 18/03/2033 EUR 1,584,272 0.34
1,745,000 Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 1.25% EUR 1,771,243 0.38
01/05/2025
550,000 Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 4% 21/09/2029 EUR 580,920 0.12
300,000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP Series 144A USD 285,915 0.06
4.047% 17/05/2028
250,000 Haleon US Capital LLC 3.024% 24/03/2024 USD 244,168 0.05
250,000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029 USD 230,106 0.05
700,000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031 USD 562,454 0.12
300,000 HCA Inc 3.5% 15/07/2051 USD 202,113 0.04
130,000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039 USD 119,086 0.03
280,000 HCA Inc 5.9% 01/06/2053 USD 270,161 0.06
1,765,000 HCA Inc Series 144A 3.625% 15/03/2032 USD 1,539,186 0.33
510,000 HCA Inc Series 144A 4.625% 15/03/2052 USD 411,028 0.09
300,000 Helmerich & Payne Inc 2.9% 29/09/2031 USD 244,333 0.05
740,000 Home Depot Inc 1.5% 15/09/2028 USD 639,963 0.14
50,000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051 USD 30,607 0.01
165,000 Home Depot Inc 2.7% 15/04/2025 USD 159,414 0.03
300,000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027 USD 284,621 0.06
505,000 Home Depot Inc 3.25% 15/04/2032 USD 456,840 0.10
215,000 Home Depot Inc 3.3% 15/04/2040 USD 172,706 0.04
365,000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052 USD 284,437 0.06
205,000 Home Depot Inc 4% 15/09/2025 USD 202,308 0.04
305,000 Home Depot Inc 4.95% 15/09/2052 USD 296,156 0.06
745,000 Honeywell International Inc 3.75% 17/05/2032 EUR 786,253 0.17
936,000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034 EUR 1,014,641 0.22
100,000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024 USD 98,532 0.02
550,000 Host Hotels & Resorts LP Series E 4% 15/06/2025 USD 531,722 0.11
100,000 Hudson Pacific Properties LP 5.95% 15/02/2028 USD 79,169 0.02
1,000,000 Hyundai Capital America Series 144A 0.875% USD 951,645 0.20
14/06/2024
500,000 Illumina Inc 5.75% 13/12/2027 USD 509,502 0.11
500,000 Illumina Inc 5.8% 12/12/2025 USD 506,015 0.11
345,000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043 USD 345,314 0.07
115,000 Intel Corp 5.7% 10/02/2053 USD 113,730 0.02
525,000 Intercontinental Exchange Inc 1.85% 15/09/2032 USD 408,085 0.09
900,000 Intercontinental Exchange Inc 2.1% 15/06/2030 USD 754,913 0.16
110,000 Intercontinental Exchange Inc 2.65% 15/09/2040 USD 78,269 0.02
735,000 Intercontinental Exchange Inc 4.6% 15/03/2033 USD 718,931 0.15
300,000 International Flavors & Fragrances Inc Series 144A USD 267,716 0.06
1.23% 01/10/2025
170,000 ITC Holdings Corp Series 144A 4.95% 22/09/2027 USD 169,416 0.04
669,126 JetBlue Airways Corp Series 1A 4% 15/11/2032 USD 611,242 0.13
925,000 John Deere Capital Corp Series MTN 4.55% 11/10/2024 USD 923,887 0.20
840,000 JPMorgan Chase & Co FRN 28/04/2026 GBP 950,577 0.20
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保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：63.11% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：50.56% (31 May 2022: 49.46%)
70,000 JPMorgan Chase & Co FRN 04/02/2032 USD 55,782 0.01
150,000 JPMorgan Chase & Co FRN 08/11/2032 USD 123,036 0.03
395,000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2032 USD 329,061 0.07
3,400,000 JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2030 USD 2,948,346 0.63
878,000 JPMorgan Chase & Co FRN 06/05/2030 USD 812,018 0.17
1,455,000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2029 USD 1,382,311 0.30
300,000 JPMorgan Chase & Co FRN 14/06/2030 USD 290,464 0.06
360,000 JPMorgan Chase & Co FRN 26/04/2033 USD 345,458 0.07
2,410,000 JPMorgan Chase & Co FRN 25/07/2033 USD 2,371,581 0.51
675,000 JPMorgan Chase & Co FRN 14/09/2033 USD 683,620 0.15
395,000 JPMorgan Chase & Co Series EMTN FRN 18/05/2028 EUR 385,387 0.08
140,000 Kenvue Inc Series 144A 4.9% 22/03/2033 USD 142,642 0.03
200,000 Kenvue Inc Series 144A 5.1% 22/03/2043 USD 201,436 0.04
100,000 Kimco Realty Corp 4.6% 01/02/2033 USD 92,671 0.02
535,000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.3% 01/05/2024 USD 527,800 0.11
50,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 3.625% 15/01/2029 USD 27,062 0.01
300,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 3.875% 15/11/2029 USD 219,882 0.05
300,000 Liberty Mutual Group Inc Series 144A FRN 23/05/2059 EUR 294,572 0.06
325,000 LKQ Corp Series 144A 5.75% 15/06/2028 USD 323,503 0.07
990,000 LKQ Corp Series 144A 6.25% 15/06/2033 USD 997,197 0.21
890,000 M&T Bank Corp FRN 27/01/2034 USD 821,964 0.18
1,050,000 Manufacturers & Traders Trust Co 5.4% 21/11/2025 USD 1,023,075 0.22
900,000 Marriott International Inc/MD Series GG 3.5% USD 776,453 0.17
15/10/2032
445,000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 USD 434,754 0.09
440,000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.9% 15/03/2049 USD 404,272 0.09
670,000 Martin Marietta Materials Inc 2.4% 15/07/2031 USD 548,289 0.12
155,000 Martin Marietta Materials Inc 3.2% 15/07/2051 USD 106,613 0.02
1,200,000 Marvell Technology Inc 1.65% 15/04/2026 USD 1,084,829 0.23
300,000 Marvell Technology Inc 2.45% 15/04/2028 USD 261,988 0.06
1,000,000 MassMutual Global Funding II Series 144A 5.05% USD 1,017,503 0.22
07/12/2027
780,000 McDonald's Corp Series GMTN 4.25% 07/03/2035 EUR 846,869 0.18
145,000 Merck & Co Inc 2.75% 10/12/2051 USD 98,957 0.02
390,000 Merck & Co Inc 4.5% 17/05/2033 USD 389,319 0.08
260,000 Merck & Co Inc 5% 17/05/2053 USD 261,883 0.06
700,000 Microchip Technology Inc 2.67% 01/09/2023 USD 694,048 0.15
442,000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060 USD 295,863 0.06
500,000 MidAmerican Energy Co 2.7% 01/08/2052 USD 322,404 0.07
300,000 Midwest Connector Capital Co LLC Series 144A 3.9% USD 294,617 0.06
01/04/2024
595,000 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus USD 594,516 0.13
Intellectual
Property Assets Ltd Series 144A 6.5% 20/06/2027
1,175,000 Mondelez International Inc 0.25% 17/03/2028 EUR 1,073,771 0.23
200,000 Moody's Corp 2% 19/08/2031 USD 162,286 0.04
700,000 Moody's Corp 3.1% 29/11/2061 USD 447,342 0.10
1,300,000 Morgan Stanley FRN 21/01/2028 USD 1,180,999 0.25
725,000 Morgan Stanley FRN 16/09/2036 USD 547,807 0.12
350,000 Morgan Stanley FRN 07/05/2032 EUR 339,555 0.07
705,000 Morgan Stanley FRN 21/04/2034 USD 700,457 0.15
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債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：63.11% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：50.56% (31 May 2022: 49.46%)
405,000 Morgan Stanley FRN 18/11/2033 GBP 491,530 0.11
165,000 Morgan Stanley FRN 19/01/2038 USD 163,125 0.04
1,530,000 Morgan Stanley FRN 18/10/2033 USD 1,639,876 0.35
550,000 Morgan Stanley Series GMTN 1.75% 30/01/2025 EUR 567,161 0.12
1,285,000 Morgan Stanley Series GMTN FRN 22/01/2031 USD 1,099,428 0.24
900,000 Morgan Stanley Series GMTN FRN 23/01/2030 USD 864,741 0.19
425,000 Morgan Stanley Series MTN FRN 28/04/2032 USD 332,164 0.07
225,000 MPLX LP 2.65% 15/08/2030 USD 188,471 0.04
320,000 MPLX LP 4.5% 15/04/2038 USD 275,628 0.06
95,000 MPLX LP 5% 01/03/2033 USD 91,463 0.02
200,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp GBP 158,758 0.03
3.375% 24/04/2030
100,000 National Health Investors Inc 3% 01/02/2031 USD 73,216 0.02
500,000 Nestle Holdings Inc Series 144A 1.25% 15/09/2030 USD 402,358 0.09
925,000 Nestle Holdings Inc Series 144A 3.35% 24/09/2023 USD 918,751 0.20
305,000 Nestle Holdings Inc Series EMTN 2.125% 04/04/2027 GBP 339,516 0.07
310,000 Nestle Holdings Inc Series EMTN 2.5% 04/04/2032 GBP 317,468 0.07
100,000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029 EUR 108,831 0.02
200,000 Netflix Inc Series REGs 3.625% 15/06/2030 EUR 204,917 0.04
200,000 Netflix Inc Series REGs 3.875% 15/11/2029 EUR 208,882 0.05
425,000 New England Power Co Series 144A 2.807% 06/10/2050 USD 270,927 0.06
600,000 New York Life Insurance Co Series 144A 4.45% USD 502,860 0.11
15/05/2069
100,000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% USD 83,126 0.02
01/06/2030
650,000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5% 15/07/2032 USD 642,807 0.14
500,000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/05/2079 USD 455,000 0.10
473,000 Niagara Mohawk Power Corp Series 144A 2.759% USD 387,835 0.08
10/01/2032
240,000 Niagara Mohawk Power Corp Series 144A 4.278% USD 214,923 0.05
01/10/2034
470,000 Niagara Mohawk Power Corp Series 144A 5.783% USD 471,157 0.10
16/09/2052
900,000 Nissan Motor Acceptance Corp Series 144A FRN USD 893,714 0.19
08/03/2024
201,000 NSTAR Electric Co 1.95% 15/08/2031 USD 162,799 0.04
124,000 NSTAR Electric Co 3.25% 15/05/2029 USD 115,152 0.02
445,000 NSTAR Electric Co 4.95% 15/09/2052 USD 428,748 0.09
910,000 NVIDIA Corp 0.309% 15/06/2023 USD 908,368 0.20
100,000 NVR Inc 3% 15/05/2030 USD 87,513 0.02
42,000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023 USD 41,732 0.01
365,000 ONEOK Inc 5.2% 15/07/2048 USD 304,767 0.07
515,000 ONEOK Inc 6.1% 15/11/2032 USD 522,078 0.11
1,175,000 Oracle Corp 2.4% 15/09/2023 USD 1,164,609 0.25
730,000 Oracle Corp 3.6% 01/04/2040 USD 553,143 0.12
40,000 Oracle Corp 4.9% 06/02/2033 USD 38,654 0.01
125,000 Oracle Corp 5.55% 06/02/2053 USD 116,858 0.03
140,000 Oracle Corp 6.15% 09/11/2029 USD 147,724 0.03
365,000 Oracle Corp 6.25% 09/11/2032 USD 386,223 0.08
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：63.11% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：50.56% (31 May 2022: 49.46%)
126,196 Ownit Mortgage Loan Trust Series '5 M1' Series USD 117,598 0.03
2005-5 Class M1 FRN 25/10/2036
500,000 Pacific Gas and Electric Co 2.1% 01/08/2027 USD 433,111 0.09
200,000 Pacific Gas and Electric Co 2.95% 01/03/2026 USD 185,014 0.04
500,000 Pacific Gas and Electric Co 3% 15/06/2028 USD 438,519 0.09
600,000 Pacific Gas and Electric Co 3.15% 01/01/2026 USD 561,351 0.12
935,000 Pacific Gas and Electric Co 3.25% 01/06/2031 USD 775,394 0.17
100,000 Pacific Gas and Electric Co 3.45% 01/07/2025 USD 95,131 0.02
400,000 Pacific Gas and Electric Co 3.75% 15/02/2024 USD 393,193 0.08
200,000 Pacific Gas and Electric Co 3.95% 01/12/2047 USD 135,751 0.03
100,000 Pacific Gas and Electric Co 4.4% 01/03/2032 USD 87,866 0.02
500,000 Pacific Gas and Electric Co 4.5% 01/07/2040 USD 388,106 0.08
200,000 Pacific Gas and Electric Co 4.6% 15/06/2043 USD 149,749 0.03
650,000 Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01/07/2050 USD 506,937 0.11
280,000 Pacific Gas and Electric Co 6.15% 15/01/2033 USD 276,520 0.06
110,000 Pacific Gas and Electric Co 6.7% 01/04/2053 USD 107,421 0.02
155,000 Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15/01/2053 USD 152,172 0.03
100,000 Pacific LifeCorp Series 144A 3.35% 15/09/2050 USD 68,998 0.02
435,000 Paramount Global 4.75% 15/05/2025 USD 423,942 0.09
220,000 PECO Energy Co 2.8% 15/06/2050 USD 144,146 0.03
900,000 Penske Truck Leasing Co LP Series 144A 3.95% USD 871,131 0.19
10/03/2025
820,000 PG&E Corporation 3.3% 01/08/2040 USD 551,856 0.12
100,000 Phillips 66 3.9% 15/03/2028 USD 95,990 0.02
200,000 Physicians Realty LP 3.95% 15/01/2028 USD 184,555 0.04
1,100,000 PNC Financial Services Group Inc FRN 02/12/2028 USD 1,099,634 0.24
309,000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030 USD 251,256 0.05
200,000 Principal Life Global Funding II Series 144A 1.25% USD 176,562 0.04
16/08/2026
100,000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029 EUR 94,535 0.02
390,000 Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033 EUR 419,064 0.09
705,000 Prologis Euro Finance LLC Series EMTN 4.25% EUR 689,772 0.15
31/01/2043
300,000 Prologis LP 2.25% 15/04/2030 USD 255,556 0.06
300,000 Prologis LP 4.75% 15/06/2033 USD 293,592 0.06
700,000 Protective Life Global Funding Series 144A 1.737% USD 552,912 0.12
21/09/2030
1,000,000 Public Service Electric and Gas Co Series MTN 4.9% USD 1,011,254 0.22
15/12/2032
1,055,000 Public Service Enterprise Group Inc 2.45% USD 856,417 0.18
15/11/2031
400,000 Quanta Services Inc 3.05% 01/10/2041 USD 274,244 0.06
525,000 Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032 USD 434,805 0.09
455,000 Raytheon Technologies Corp 5.375% 27/02/2053 USD 461,013 0.10
300,000 Realty Income Corp Series EMTN 1.625% 15/12/2030 GBP 276,348 0.06
620,000 Regal Rexnord Corp 6.3% 15/02/2030 USD 619,126 0.13
550,000 Regal Rexnord Corp Series 144A 6.05% 15/04/2028 USD 544,034 0.12
220,000 Regal Rexnord Corp Series 144A 6.4% 15/04/2033 USD 217,809 0.05
200,000 Revvity Inc 3.3% 15/09/2029 USD 179,238 0.04
208,375 Rio Oil Finance Trust Series REGS 9.75% 06/01/2027 USD 216,463 0.05
92,906 Rio Oil Finance Trust Series Series 144A 9.25% USD 94,006 0.02
06/07/2024
1,250,000 Roche Holdings Inc Series 144A 0.45% 05/03/2024 USD 1,205,739 0.26
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：63.11% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：50.56% (31 May 2022: 49.46%)
700,000 Roche Holdings Inc Series 144A 1.882% 08/03/2024 USD 683,538 0.15
500,000 Roche Holdings Inc Series 144A 2.132% 10/03/2025 USD 478,430 0.10
840,000 S&P Global Inc 2.45% 01/03/2027 USD 780,153 0.17
1,035,000 S&P Global Inc 2.7% 01/03/2029 USD 937,218 0.20
400,000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026 USD 405,972 0.09
295,000 Sabine Pass Liquefaction LLC Series 144A 5.9% USD 299,057 0.06
15/09/2037
245,000 San Diego Gas & Electric Co 4.5% 15/08/2040 USD 225,785 0.05
20,000 San Diego Gas & Electric Co Series RRR 3.75% USD 15,652 －
01/06/2047
111,000 San Diego Gas & Electric Co Series TTT 4.1% USD 91,298 0.02
15/06/2049
300,000 San Diego Gas & Electric Co Series VVV 1.7% USD 242,506 0.05
01/10/2030
229,000 San Diego Gas & Electric Co Series WWW 2.95% USD 154,976 0.03
15/08/2051
300,000 San Diego Gas & Electric Co Series XXX 3% USD 259,179 0.06
15/03/2032
100,000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027 USD 92,261 0.02
300,000 SCE Recovery Funding LLC Series A-1 4.697% USD 299,610 0.06
15/06/2040
197,000 Schlumberger Holdings Corp Series 144A 4.3% USD 189,041 0.04
01/05/2029
200,000 Sempra Energy 3.4% 01/02/2028 USD 186,313 0.04
445,000 Sempra Energy 3.7% 01/04/2029 USD 409,214 0.09
400,000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026 USD 343,386 0.07
200,000 Southern California Edison Co 2.75% 01/02/2032 USD 169,143 0.04
300,000 Southern California Edison Co 3.45% 01/02/2052 USD 213,052 0.05
200,000 Southern California Edison Co 3.65% 01/02/2050 USD 148,754 0.03
35,000 Southern California Edison Co 4% 01/04/2047 USD 27,536 0.01
177,000 Southern California Edison Co 4.65% 01/10/2043 USD 154,796 0.03
285,000 Southern California Edison Co 5.85% 01/11/2027 USD 295,409 0.06
125,000 Southern California Edison Co 5.875% 01/12/2053 USD 127,188 0.03
205,000 Southern California Edison Co 5.95% 01/11/2032 USD 217,278 0.05
260,000 Southern California Edison Co 6% 15/01/2034 USD 273,425 0.06
61,000 Southern California Edison Co Series 08-A 5.95% USD 63,428 0.01
01/02/2038
400,000 Southern California Edison Co Series 20A 2.95% USD 258,614 0.06
01/02/2051
192,000 Southern California Edison Co Series B 4.875% USD 171,819 0.04
01/03/2049
585,000 Southern California Edison Co Series C 3.5% USD 580,398 0.12
01/10/2023
300,000 Southern California Edison Co Series C 3.6% USD 218,812 0.05
01/02/2045
67,000 Southern California Edison Co Series C 4.125% USD 54,007 0.01
01/03/2048
70,000 Southern California Edison Co Series H 3.65% USD 52,187 0.01
01/06/2051
525,000 Southern California Gas Co 6.35% 15/11/2052 USD 580,814 0.12
200,000 Southern California Gas Co Series XX 2.55% USD 173,580 0.04
01/02/2030
110,000 Southwest Gas Corp 4.05% 15/03/2032 USD 99,252 0.02
300,000 Southwestern Electric Power Co 3.25% 01/11/2051 USD 197,844 0.04
58,738 Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A Series A USD 54,438 0.01
4.1% 01/10/2029
435,235 Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1A Series A USD 363,552 0.08
3.65% 15/08/2031
200,000 Spirit Realty LP 4% 15/07/2029 USD 178,855 0.04
100,000 Spirit Realty LP 4.45% 15/09/2026 USD 95,666 0.02
565,000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023 USD 567,194 0.12
600,000 Sprint Spectrum Co LLC Series 144A 4.738% USD 594,182 0.13
20/03/2025
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765,000 Sprint Spectrum Co LLC Series 144A 5.152% USD 759,657 0.16
20/03/2028
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：63.11% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：50.56% (31 May 2022: 49.46%)
500,000 Standard Industries Inc Series REGS 2.25% EUR 474,689 0.10
21/11/2026
300,000 Stryker Corp 0.75% 01/03/2029 EUR 272,873 0.06
300,000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% USD 283,771 0.06
01/10/2027
250,000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027 USD 233,690 0.05
300,000 Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027 USD 259,406 0.06
30,000 Targa Resources Corp 4.2% 01/02/2033 USD 26,493 0.01
660,000 Targa Resources Corp 4.95% 15/04/2052 USD 525,079 0.11
425,000 Targa Resources Corp 6.5% 15/02/2053 USD 416,315 0.09
300,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources USD 257,504 0.06
Partners
Finance Corp 4% 15/01/2032
500,000 TD SYNNEX Corp 1.25% 09/08/2024 USD 471,742 0.10
500,000 TD SYNNEX Corp 1.75% 09/08/2026 USD 435,565 0.09
300,000 Texas Eastern Transmission LP 7% 15/07/2032 USD 334,641 0.07
1,090,000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025 EUR 1,094,750 0.24
625,000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.65% 21/11/2034 EUR 668,149 0.14
200,000 Time Warner Cable LLC 6.75% 15/06/2039 USD 189,515 0.04
600,000 T-Mobile USA Inc 2.05% 15/02/2028 USD 523,263 0.11
220,000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029 USD 192,640 0.04
100,000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031 USD 85,534 0.02
850,000 T-Mobile USA Inc 3% 15/02/2041 USD 614,599 0.13
270,000 T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2025 USD 261,894 0.06
600,000 T-Mobile USA Inc 4.95% 15/03/2028 USD 598,125 0.13
785,000 T-Mobile USA Inc 5.05% 15/07/2033 USD 774,416 0.17
700,000 Toyota Motor Credit Corp 0.75% 19/11/2026 GBP 741,059 0.16
285,000 Toyota Motor Credit Corp Series EMTN 4.05% EUR 310,459 0.07
13/09/2029
155,000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.75% USD 159,131 0.03
15/06/2043
215,000 Travelers Cos Inc 5.45% 25/05/2053 USD 221,513 0.05
1 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C2 Class USD － －
XA FRN 15/08/2050
200,000 UDR Inc Series MTN 2.95% 01/09/2026 USD 184,999 0.04
464,472 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust USD 434,373 0.09
Series A 3.75% 03/09/2026
354,630 United Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust USD 305,534 0.07
Series A 3.1% 04/07/2030
236,224 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust USD 200,525 0.04
Series AA 2.7% 01/11/2033
200,000 United Technologies Corp 4.5% 01/06/2042 USD 182,784 0.04
1,165,000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024 USD 1,129,036 0.24
225,000 UnitedHealth Group Inc 2.75% 15/05/2040 USD 166,761 0.04
130,000 UnitedHealth Group Inc 3.05% 15/05/2041 USD 99,867 0.02
505,000 UnitedHealth Group Inc 3.5% 15/08/2039 USD 421,115 0.09
170,000 UnitedHealth Group Inc 4.75% 15/05/2052 USD 159,597 0.03
165,000 UnitedHealth Group Inc 5.2% 15/04/2063 USD 161,665 0.03
150,000 UnitedHealth Group Inc 5.25% 15/02/2028 USD 154,498 0.03
70,000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053 USD 76,594 0.02
110,000 UnitedHealth Group Inc 6.05% 15/02/2063 USD 121,583 0.03
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：63.11% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：50.56% (31 May 2022: 49.46%)
100,000 Univision Communications Inc Series 144A 5.125% USD 96,703 0.02
15/02/2025
365,000 Unum Group 4.125% 15/06/2051 USD 257,431 0.06
300,000 Unum Group 4.5% 15/12/2049 USD 221,298 0.05
180,000 Unum Group 5.75% 15/08/2042 USD 165,485 0.04
100,000 Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A USD 87,119 0.02
3.875% 15/08/2029
100,000 Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A USD 86,322 0.02
4.125% 15/08/2031
100,000 Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A 6.25% USD 99,242 0.02
15/01/2030
1,100,000 Venture Global LNG Inc Series 144A 8.375% USD 1,106,853 0.24
01/06/2031
300,000 VeriSign Inc 2.7% 15/06/2031 USD 250,142 0.05
1,275,000 Verizon Communications 3.5% 01/11/2024 USD 1,244,600 0.27
10,000 Verizon Communications Inc 2.55% 21/03/2031 USD 8,378 －
500,000 Verizon Communications Inc 3.7% 22/03/2061 USD 356,823 0.08
200,000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052 USD 154,088 0.03
100,000 Verizon Communications Inc 5.05% 09/05/2033 USD 99,027 0.02
300,000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034 EUR 291,338 0.06
470,000 VMware Inc 0.6% 15/08/2023 USD 465,217 0.10
600,000 VMware Inc 4.7% 15/05/2030 USD 570,853 0.12
725,000 Volkswagen Group of America Finance LLC Series 144A USD 701,344 0.15
2.85% 26/09/2024
85,000 Voya Financial Inc FRN 23/01/2048 USD 69,577 0.02
1,000,000 Wabtec Corp 4.95% 15/09/2028 USD 973,969 0.21
700,000 Walt Disney Co 2% 01/09/2029 USD 600,598 0.13
625,000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027 USD 585,923 0.13
585,000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025 USD 565,678 0.12
1,860,000 Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/03/2042 USD 1,505,993 0.32
260,000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052 USD 203,106 0.04
305,000 Waste Management Inc 2% 01/06/2029 USD 263,215 0.06
600,000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC USD 566,857 0.12
Series 144A 3.75% 17/09/2024
235,000 Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026 USD 219,356 0.05
1,370,000 Wells Fargo & Co FRN 24/04/2034 USD 1,372,619 0.29
400,000 Wells Fargo & Co Series EMTN 1.375% 26/10/2026 EUR 390,913 0.08
335,000 Wells Fargo & Co Series EMTN 1.625% 02/06/2025 EUR 340,630 0.07
300,000 Wells Fargo & Co Series EMTN FRN 04/05/2030 EUR 276,036 0.06
510,000 Wells Fargo & Co Series MTN FRN 11/02/2031 USD 430,934 0.09
3,600,000 Wells Fargo & Co Series MTN FRN 22/05/2028 USD 3,380,031 0.73
355,000 Wells Fargo & Co Series MTN FRN 25/07/2033 USD 342,773 0.07
400,000 Western Midstream Operating LP 5.45% 01/04/2044 USD 333,744 0.07
265,000 Western Midstream Operating LP 6.15% 01/04/2033 USD 264,524 0.06
800,000 Weyerhaeuser Co 4% 15/11/2029 USD 745,053 0.16
85,000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032 USD 95,409 0.02
650,000 Williams Cos Inc 3.5% 15/11/2030 USD 583,103 0.13
385,000 Williams Cos Inc 3.9% 15/01/2025 USD 375,724 0.08
85,000 Williams Cos Inc 4.65% 15/08/2032 USD 80,461 0.02
480/1134
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：63.11% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：50.56% (31 May 2022: 49.46%)
155,000 Williams Cos Inc 6.3% 15/04/2040 USD 160,700 0.03
865,000 Willis North America Inc 5.35% 15/05/2033 USD 851,845 0.18
国債：2.43% (31 May 2022: 7.70%)
80,000 California State University 2.897% 01/11/2051 USD 57,757 0.01
145,000 California State University 2.939% 01/11/2052 USD 101,459 0.02
580,000 Commonwealth of Massachusetts 2.514% 01/07/2041 USD 434,346 0.09
280,000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% USD 297,644 0.07
15/11/2039
40,000 Metropolitan Transportation Authority 6.814% USD 42,742 0.01
15/11/2040
410,000 Michigan State Hospital Finance Authority 3.384% USD 337,235 0.07
01/12/2040
1,400,000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041 USD 988,340 0.21
973,000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051 USD 640,603 0.14
3,000,000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2052 USD 2,164,570 0.47
1,700,000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045 USD 1,321,219 0.29
1,400,000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052 USD 1,159,703 0.25
500,000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 USD 435,215 0.09
1,800,000 United States Treasury Note/Bond 3.25% 15/05/2042 USD 1,617,469 0.35
800,000 United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2042 USD 800,750 0.17
400,000 University of California 4.765% 15/05/2044 USD 386,798 0.08
450,000 University of California 6.583% 15/05/2049 USD 524,816 0.11
政府系不動産担保証券 ： 2.02% (31 May 2022: 0.00%)
6,200,000 Fannie Mae 4% 31/12/2049 USD 5,861,906 1.26
1,400,000 Fannie Mae 4.5% 31/12/2049 USD 1,356,770 0.29
1,630,000 Fannie Mae 5% 31/12/2049 USD 1,606,027 0.35
569,943 Fannie Mae Pool 5% 01/06/2053 USD 561,775 0.12
政府系機関：0.72% (31 May 2022: 0.78%)
205,000 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems USD 149,114 0.03
Revenue 2.905% 01/02/2048
3,500,000 Fannie Mae 0% 31/12/2049 USD 3,216,035 0.69
政府系機関債 ： 0.05% (31 May 2022: 0.40%)
300,000 Antares Holdings LP 2.75% 15/01/2027 USD 246,043 0.05
1,225,000 AT&T Inc 0.00% 21/11/2023 USD 1,190,665 0.26
2,500,000 AT&T Inc 0.00% 21/02/2024 USD 2,390,441 0.51
2,375,000 Constellation Brands Inc 0.00% 06/06/2023 USD 2,372,845 0.51
700,000 Constellation Brands Inc 0.00% 08/06/2023 USD 699,151 0.15
1,575,000 Marsh & McLennan Cos Inc 0.00% 01/06/2023 USD 1,574,773 0.34
800,000 Mondelez International Inc 0.00% 26/06/2023 USD 796,937 0.17
1 National Grid PLC 0.00% 31/05/2023 USD － －
600,000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 0.00% USD 597,516 0.13
27/06/2023
600,000 Southern California Edison Co 0.00% 01/06/2023 USD 599,909 0.13
300,000 Southern California Edison Co 0.00% 20/06/2023 USD 299,072 0.06
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：98.09% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：63.11% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
政府系機関債 ： 0.05% (31 May 2022: 0.40%)
2,400,000 Southern California Edison Co 0.00% 09/08/2023 USD 2,373,363 0.51
2,300,000 UnitedHealthcare 0.00% 01/06/2023 USD 2,299,677 0.49
250,000 VW Credit Inc 0.00% 12/06/2023 USD 249,563 0.05
600,000 Walgreens Boots Alliance 0.00% 06/07/2023 USD 596,480 0.13
1,825,000 Walt Disney Co 0.00% 11/07/2023 USD 1,814,302 0.39
米国合計
294,080,761 63.11
債券合計
457,111,219 98.09
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収
益：0.84% (31 May 2022: 0.74%) 3,895,841 0.84
株式：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
米国：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
各種金融サービス：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
14,062 Stearns Holdings LLC Class B Com USD1.00** USD 9,723 －
米国合計
9,723 －
株式合計
9,723 －
投資ファンド：2.95% (31 May 2022: 1.34%)
アイルランド：2.95% (31 May 2022: 1.34%)
2,589,620 iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD 13,730,165 2.95
アイルランド合計
13,730,165 2.95
投資ファンド合計
13,730,165 2.95
ワラント：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
米国：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
68 Wts. Guaranteed Rate 31/12/2049** USD － －
米国合計
－ －
ワラント合計
－ －
純資産
未実現損益
先物契約：0.03% (31 May 2022: 0.05%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
(17) CME Future December 2023 Barclays^ 76,074 0.02
57 US Long Bond CBT Future September 2023 Morgan Stanley 70,575 0.02
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
未実現損益
先物契約：0.03% (31 May 2022: 0.05%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
36 US Ultra Bond CBT Future September 2023 Morgan Stanley 68,672 0.02
95 US 10 Year Note Ultra CBT Future September 2023 Barclays^ 50,469 0.01
(33) Euro-BOBL EURX Future June 2023 Morgan Stanley 49,765 0.01
(80) US 2 Year Note CBT Future September 2023 Barclays^ 48,125 0.01
8 Euro-Bund EURX Future June 2023 Barclays^ 36,333 0.01
27 Euro-Schatz EURX Future June 2023 Morgan Stanley 27,345 0.01
61 ME 10 Year CDN Bond Future September 2023 Morgan Stanley 20,908 －
(24) CME Future September 2024 Morgan Stanley 16,712 －
28 Euro-BOBL EURX Future June 2023 Morgan Stanley 13,913 －
78 US 10 Year Note CBT Future September 2023 Barclays^ 9,758 －
(3) Euro-BUXL Bond Future June 2023 Morgan Stanley 5,416 －
(16) US 5 Year Note CBT Future September 2023 Barclays^ 3,250 －
3 US Long Bond CBT Future September 2023 Barclays^ 2,953 －
10 ME 10 Year CDN Bond Future September 2023 Barclays^ 368 －
1 US Long Bond CBT Future September 2023 Morgan Stanley 8 －
未決済先物契約に係る評価益合計
500,644 0.11
4 CME Future March 2023 Barclays^ (387) －
7 US Ultra Bond CBT Future September 2023 Morgan Stanley (1,438) －
5 Euro-BOBL EURX Future June 2023 Morgan Stanley (3,134) －
5 SFE 10 Year Future June 2023 Morgan Stanley (4,016) －
(10) CME Future March 2023 Morgan Stanley (5,313) －
(119) US 10 Year Note CBT Future September 2023 Morgan Stanley (9,296) －
(20) Euro-OAT Future June 2023 Morgan Stanley (11,716) －
(8) Long Gilt ICF Future September 2023 Morgan Stanley (11,997) －
413 US 5 Year Note CBT Future September 2023 Morgan Stanley (16,367) －
43 US 2 Year Note CBT Future September 2023 Morgan Stanley (16,453) －
28 ME 10 Year CDN Bond Future September 2023 Barclays^ (18,481) －
(10) Long Gilt ICF Future September 2023 Barclays^ (18,901) (0.01)
(3) Euro-BUXL Bond Future June 2023 Morgan Stanley (23,646) (0.01)
24 CME Future September 2023 Morgan Stanley (24,400) (0.01)
(6) Euro-BUXL Bond Future June 2023 Barclays^ (41,514) (0.01)
(98) US 10 Year Note Ultra CBT Future September 2023 Morgan Stanley (57,945) (0.01)
(80) Euro-Bund EURX Future June 2023 Morgan Stanley (114,862) (0.03)
未決済先物契約に係る評価損合計
(379,866) (0.08)
先物契約合計
120,778 0.03
先渡為替契約 ： 0.09% (31 May 2022: 2.63%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Bank of America USD 1,593,148 DKK 11,032,599 5/07/2023 10,354 －
Bank of America USD 224,332 EUR 203,000 2/06/2023 7,914 －
Bank of America USD 329,120 CLP 262,308,640 22/06/2023 7,744 －
Barclays^ USD 58,774,019 EUR 53,139,000 6/06/2023 2,115,804 0.46
Barclays^ USD 12,366,788 GBP 9,910,000 6/06/2023 83,779 0.02
Barclays^ USD 1,113,757 EUR 1,038,000 7/07/2023 4,981 －
Barclays^ USD 814,019 CAD 1,105,000 7/07/2023 356 －
BNP Paribas USD 46,041,518 EUR 41,612,342 2/06/2023 1,678,600 0.36
BNP Paribas USD 649,639 EUR 588,000 2/06/2023 22,773 0.01
BNP Paribas USD 808,154 EUR 738,000 6/06/2023 21,279 0.01
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有価証券報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.09% (31 May 2022: 2.63%)（つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
BNP Paribas USD 761,656 EUR 696,000 2/06/2023 19,650 0.01
BNP Paribas USD 971,166 EUR 896,000 2/06/2023 15,940 －
BNP Paribas USD 208,118 ZAR 3,879,340 18/10/2023 15,026 －
BNP Paribas USD 103,649 ZAR 1,924,176 18/10/2023 7,874 －
BNP Paribas USD 587,676 CHF 530,000 7/07/2023 5,674 －
BNP Paribas USD 58,381 ZAR 1,071,655 14/08/2023 4,683 －
BNP Paribas USD 54,848 ZAR 1,018,155 19/10/2023 4,175 －
BNP Paribas USD 90,880 CLP 72,393,190 22/06/2023 2,185 －
BNP Paribas USD 34,583 CAD 47,000 2/06/2023 6 －
Citibank PEN 3,044,415 USD 808,459 21/06/2023 17,426 －
Citibank PEN 368,485 USD 97,830 21/06/2023 2,133 －
Citibank USD 407,745 CLP 334,701,830 31/08/2023 1,166 －
Citibank USD 8,119 CLP 6,638,675 31/08/2023 55 －
Deutsche USD 64,631,061 EUR 60,044,000 7/07/2023 492,935 0.11
Deutsche MXN 11,394,484 USD 623,095 21/06/2023 16,229 －
Deutsche BRL 872,320 USD 161,896 2/06/2023 8,416 －
Goldman Sachs USD 1,800,492 EUR 1,637,000 6/06/2023 55,079 0.01
Goldman Sachs USD 809,575 CAD 1,085,000 6/06/2023 11,325 －
Goldman Sachs USD 175,662 BRL 873,918 2/06/2023 5,038 －
Goldman Sachs PEN 390,567 USD 103,582 21/06/2023 2,370 －
HSBC Bank USD 748,457 EUR 681,000 2/06/2023 22,442 0.01
HSBC Bank USD 37,869 CAD 51,000 2/06/2023 350 －
JP Morgan USD 2,830,485 EUR 2,610,000 6/06/2023 47,633 0.01
JP Morgan USD 572,898 EUR 534,000 6/06/2023 3,533 －
JP Morgan USD 1,001,156 EUR 936,000 7/07/2023 1,335 －
Morgan Stanley USD 1,766,460 EUR 1,614,000 6/06/2023 45,570 0.01
Royal Bank of USD 14,761 CAD 20,000 6/06/2023 47 －
Canada
Societe USD 46,821,929 EUR 43,525,342 5/07/2023 334,164 0.07
Generale
Standard USD 1,648,247 DKK 11,096,755 2/06/2023 59,637 0.01
Chartered
State Street USD 1,306,555 EUR 1,209,000 6/06/2023 17,488 －
Toronto GBP 9,809,000 USD 12,116,077 6/06/2023 41,747 0.01
Dominion
UBS USD 9,388,734 GBP 7,518,000 2/06/2023 70,925 0.02
UBS USD 598,352 CHF 530,000 6/06/2023 18,443 0.01
UBS USD 135,888 ZAR 2,576,749 17/08/2023 6,814 －
UBS USD 423,341 GBP 337,848 16/06/2023 4,498 －
UBS USD 103,427 ZAR 2,018,952 17/08/2023 2,294 －
UBS USD 365,133 GBP 293,444 16/06/2023 1,340 －
UBS USD 54,787 GBP 43,391 16/06/2023 994 －
UBS USD 149,691 GBP 119,962 16/06/2023 969 －
UBS GBP 116,255 USD 143,443 16/06/2023 682 －
UBS GBP 177,048 USD 219,009 16/06/2023 484 －
UBS USD 315,474 GBP 254,156 16/06/2023 388 －
UBS USD 121,280 GBP 97,702 16/06/2023 155 －
UBS USD 58,635 GBP 47,185 16/06/2023 139 －
UBS USD 1,316 GBP 1,055 16/06/2023 9 －
先渡為替契約に係る評価益合計
5,323,049 1.14
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.09% (31 May 2022: 2.63%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
ANZ Bank AUD 148,871 USD 97,428 5/07/2023 (972) －
Bank of America GBP 257,000 USD 318,777 7/07/2023 (15) －
Bank of America AUD 186,879 USD 121,230 5/07/2023 (148) －
Bank of America USD 2,643,268 CAD 3,596,663 5/07/2023 (5,012) －
Bank of America AUD 913,563 USD 605,114 2/06/2023 (13,902) －
Barclays^ EUR 1,101,000 USD 1,198,859 6/06/2023 (24,944) (0.01)
BNP Paribas JPY 292,706,236 USD 2,105,828 5/07/2023 (672) －
BNP Paribas CHF 530,000 USD 585,550 6/06/2023 (5,641) －
BNP Paribas JPY 142,700,000 USD 1,048,456 2/06/2023 (27,091) (0.01)
Citibank CLP 334,701,830 USD 411,718 22/06/2023 (1,647) －
Citibank CLP 341,340,505 USD 417,185 31/08/2023 (2,541) －
Citibank MXN 7,618,000 USD 430,248 21/06/2023 (2,815) －
Citibank NOK 1,896,937 USD 181,852 16/08/2023 (11,031) －
Citibank USD 270,147 PEN 1,049,628 3/07/2023 (14,333) －
Citibank USD 1,342,418 PEN 5,053,800 21/06/2023 (28,572) (0.01)
Deutsche EUR 60,044,000 USD 64,512,474 6/06/2023 (491,965) (0.11)
Goldman Sachs BRL 889,069 USD 175,662 5/09/2023 (4,956) －
Goldman Sachs NOK 2,411,400 USD 227,274 16/08/2023 (10,126) －
HSBC EUR 105,000 USD 113,264 2/06/2023 (1,324) －
HSBC GBP 101,000 USD 127,605 6/06/2023 (2,420) －
HSBC GBP 375,000 USD 473,452 2/06/2023 (8,677) －
HSBC EUR 501,000 USD 547,142 2/06/2023 (13,026) －
HSBC USD 8,842,048 GBP 7,143,000 5/07/2023 (17,187) (0.01)
JP Morgan NOK 889,184 USD 83,825 16/08/2023 (3,753) －
Morgan Stanley GBP 1,206,000 USD 1,498,892 5/07/2023 (3,128) －
Morgan Stanley EUR 336,000 USD 362,750 6/06/2023 (4,498) －
Morgan Stanley USD 2,570,027 CAD 3,503,453 2/06/2023 (7,368) －
Societe AUD 208,655 USD 136,568 5/07/2023 (1,378) －
Generale
Societe AUD 250,026 USD 163,528 5/07/2023 (1,532) －
Generale
Standard INR 9,138,075 USD 111,000 22/06/2023 (612) －
Chartered
Standard INR 9,297,640 USD 113,000 22/06/2023 (684) －
Chartered
Standard INR 34,822,075 USD 422,598 22/06/2023 (1,946) －
Chartered
Standard EUR 545,000 USD 594,063 2/06/2023 (13,038) －
Chartered
Toronto USD 12,123,914 GBP 9,809,000 7/07/2023 (42,342) (0.01)
Dominion
UBS GBP 199 USD 247 16/06/2023 － －
UBS GBP 2,797 USD 3,472 16/06/2023 (4) －
UBS GBP 347 USD 435 16/06/2023 (5) －
UBS GBP 299 USD 377 16/06/2023 (7) －
UBS GBP 19,515 USD 24,247 16/06/2023 (54) －
UBS GBP 9,854 USD 12,320 16/06/2023 (104) －
UBS GBP 9,535 USD 11,935 16/06/2023 (114) －
UBS GBP 24,876 USD 31,176 16/06/2023 (336) －
UBS GBP 16,710 USD 21,095 16/06/2023 (380) －
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.09% (31 May 2022: 2.63%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS GBP 41,415 USD 51,903 16/06/2023 (559) －
UBS GBP 47,276 USD 59,248 16/06/2023 (638) －
UBS GBP 91,916 USD 114,646 16/06/2023 (694) －
UBS AUD 119,132 USD 77,990 5/07/2023 (802) －
UBS USD 279,781 GBP 226,800 16/06/2023 (1,391) －
UBS GBP 78,107 USD 98,603 16/06/2023 (1,771) －
UBS EUR 81,065 USD 88,573 16/06/2023 (2,087) －
UBS GBP 245,600 USD 307,795 16/06/2023 (3,316) －
UBS EUR 963,412 USD 1,052,634 16/06/2023 (24,808) (0.01)
UBS EUR 1,250,629 USD 1,366,450 16/06/2023 (32,204) (0.01)
UBS GBP 301,221,354 USD 377,501,444 16/06/2023 (4,066,473) (0.87)
先渡為替契約に係る評価損合計
(4,905,043) (1.05)
先渡為替契約合計
418,006 0.09
純資産
公正価値
米ドル 比率(%)
投資総額 475,285,732 102.00
現金および現金同等物ならびに現金担保* 11,947,532 2.56
その他の純負債*** (21,225,941) (4.56)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
466,007,323 100.00
総資産
総資産の分析（無監査） 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 90.00
投資ファンドおよびAIF 2.68
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.10
OTC金融デリバティブ商品 1.04
その他の資産 6.18
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
***デリバティブ契約の取引相手方であるバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーに担保として保有されている（111,723米ド
ル）およびモルガン・スタンレーにより担保として保有されている1,928,540米ドルを含む。
^関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEお
よびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2023 年 ５ 月 31 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証
券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)
アンゴラ：1.95% (31 May 2022: 1.84%)
国債：1.95% (31 May 2022: 1.84%)
1,390,000 Angolan Government International Bond Series REGS USD 1,185,685 0.62
8% 26/11/2029
830,000 Angolan Government International Bond Series REGS USD 741,614 0.39
8.25% 09/05/2028
870,000 Angolan Government International Bond Series REGS USD 733,188 0.38
8.75% 14/04/2032
270,000 Angolan Government International Bond Series REGS USD 202,226 0.10
9.125% 26/11/2049
1,150,000 Angolan Government International Bond Series REGS USD 885,040 0.46
9.375% 08/05/2048
アンゴラ合計
3,747,753 1.95
アルゼンチン：0.90% (31 May 2022: 1.08%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.17%)
国債：0.90% (31 May 2022: 0.84%)
584,636 Argentine Republic Government International Bond USD 154,929 0.08
0.5% 09/07/2030
95,000 Argentine Republic Government International Bond 1% USD 24,452 0.01
09/07/2029
5,643,998 Argentine Republic Government International Bond USD 1,324,285 0.69
1.5% 09/07/2035
57,100 Argentine Republic Government International Bond USD 13,566 0.01
1.5% 09/07/2046
383,000 Argentine Republic Government International Bond USD 99,540 0.05
3.5% 09/07/2041
426,003 Argentine Republic Government International Bond USD 123,582 0.06
3.875% 09/01/2038
1 Argentine Republic Government International Bond USD － －
Series $DSC 8.28% 31/12/2033**
1 Argentine Republic Government International Bond EUR － －
Series dscE 7.82% 31/12/2033**
政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.07%)
アルゼンチン合計
1,740,354 0.90
アルメニア：0.17% (31 May 2022: 0.23%)
国債：0.17% (31 May 2022: 0.23%)
200,000 Republic of Armenia International Bond Series REGS USD 156,505 0.08
3.6% 02/02/2031
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
アルメニア：0.17% (31 May 2022: 0.23%)（つづき）
国債：0.17% (31 May 2022: 0.23%)
200,000 Republic of Armenia International Bond Series REGS USD 165,561 0.09
3.95% 26/09/2029
アルメニア合計
322,066 0.17
アゼルバイジャン：0.49% (31 May 2022: 2.94%)
社債：0.11% (31 May 2022: 1.87%)
200,000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95% USD 206,698 0.11
18/03/2030
国債：0.38% (31 May 2022: 1.07%)
550,000 Republic of Azerbaijan International Bond Series USD 470,216 0.24
REGS 3.5% 01/09/2032
274,000 Republic of Azerbaijan International Bond Series USD 271,592 0.14
REGS 4.75% 18/03/2024 - Ireland
アゼルバイジャン合計
948,506 0.49
バーレーン：0.92% (31 May 2022: 1.14%)
社債：0.27% (31 May 2022: 0.00%)
530,000 CBB International Sukuk Programme Co Series REGS USD 530,562 0.27
6.25% 14/11/2024
国債：0.65% (31 May 2022: 1.14%)
400,000 Bahrain Government International Bond Series REGS USD 351,226 0.18
5.45% 16/09/2032
370,000 Bahrain Government International Bond Series REGS USD 337,815 0.18
5.625% 30/09/2031
335,000 Bahrain Government International Bond Series REGS USD 286,625 0.15
5.625% 18/05/2034
275,000 Bahrain Government International Bond Series REGS USD 270,399 0.14
6.75% 20/09/2029
バーレーン合計
1,776,627 0.92
ベナン：0.24% (31 May 2022: 0.33%)
国債：0.24% (31 May 2022: 0.33%)
630,000 Benin Government International Bond Series REGS EUR 463,017 0.24
4.95% 22/01/2035
ベナン合計
463,017 0.24
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
バミューダ：0.99% (31 May 2022: 0.63%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.09%)
国債：0.83% (31 May 2022: 0.39%)
400,000 Bermuda Government International Bond Series REGS USD 385,180 0.20
3.717% 25/01/2027
820,000 Bermuda Government International Bond Series REGS USD 810,658 0.42
4.75% 15/02/2029
400,000 Bermuda Government International Bond Series REGS USD 394,034 0.21
5% 15/07/2032
政府系機関：0.16% (31 May 2022: 0.15%)
365,000 Ooredoo International Finance Ltd Series REGS USD 318,725 0.16
2.625% 08/04/2031
バミューダ合計
1,908,597 0.99
ブラジル：1.48% (31 May 2022: 2.16%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.86%)
国債：1.27% (31 May 2022: 1.22%)
425,000 Brazilian Government International Bond 3.75% USD 366,502 0.19
12/09/2031
320,000 Brazilian Government International Bond 4.75% USD 232,871 0.12
14/01/2050
160,000 Brazilian Government International Bond 5% USD 123,854 0.07
27/01/2045
350,000 Brazilian Government International Bond 6% USD 362,035 0.19
07/04/2026
555,000 Brazilian Government International Bond 6% USD 545,187 0.28
20/10/2033
701,000 Brazilian Government International Bond 8.25% USD 806,129 0.42
20/01/2034
政府系機関：0.21% (31 May 2022: 0.08%)
410,000 Banco do Brasil SA Series REGS 6.25% 18/04/2030 USD 408,032 0.21
ブラジル合計
2,844,610 1.48
英領ヴァージン諸島：0.34% (31 May 2022: 0.25%)
社債：0.34% (31 May 2022: 0.25%)
337,000 Central American Bottling Corp / CBC Bottling USD 313,713 0.16
Holdco SL / Beliv Holdco SL Series REGS 5.25%
27/04/2029
200,000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.75% 27/04/2027 USD 166,647 0.09
200,000 Huarong Finance II Co Ltd Series EMTN 4.625% USD 171,987 0.09
03/06/2026
英領ヴァージン諸島合計
652,347 0.34
ブルガリア：1.75% (31 May 2022: 0.41%)
国債：1.38% (31 May 2022: 0.09%)
210,000 Bulgaria Government International Bond 0.375% EUR 169,465 0.09
23/09/2030
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ブルガリア：1.75% (31 May 2022: 0.41%)（つづき）
国債：1.38% (31 May 2022: 0.09%)
1,160,000 Bulgaria Government International Bond 4.125% EUR 1,217,773 0.63
23/09/2029
330,000 Bulgaria Government International Bond 4.625% EUR 346,439 0.18
23/09/2034
875,000 Bulgaria Government International Bond Series REGS EUR 915,382 0.48
4.5% 27/01/2033
政府系機関：0.37% (31 May 2022: 0.32%)
815,000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 22/07/2028 EUR 710,085 0.37
ブルガリア合計
3,359,144 1.75
カナダ：0.00% (31 May 2022: 0.09%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.09%)
ケイマン諸島：2.69% (31 May 2022: 2.10%)
社債：2.37% (31 May 2022: 1.99%)
310,517 Bioceanico Sovereign Certificate Ltd Series REGS 0% USD 219,070 0.12
05/06/2034
280,000 Country Garden Holdings Co Ltd 2.7% 12/07/2026 USD 98,705 0.05
250,000 Country Garden Holdings Co Ltd 4.8% 06/08/2030 USD 80,223 0.04
200,000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% 08/04/2026 USD 77,371 0.04
255,000 IHS Holding Ltd Series REGS 5.625% 29/11/2026 USD 218,025 0.11
200,000 IHS Holding Ltd Series REGS 6.25% 29/11/2028 USD 160,648 0.08
1,090,000 KSA Sukuk Ltd Series 144A 4.274% 22/05/2029 USD 1,073,323 0.56
1,175,000 Lamar Funding Ltd Series REGS 3.958% 07/05/2025 USD 1,128,670 0.59
200,000 Meituan Series REGS 3.05% 28/10/2030 USD 158,197 0.08
495,000 QNB Finance Ltd Series EMTN 1.375% 26/01/2026 USD 451,111 0.24
340,000 QNB Finance Ltd Series EMTN 2.625% 12/05/2025 USD 324,457 0.17
200,000 QNB Finance Ltd Series EMTN 3.5% 28/03/2024 USD 196,898 0.10
200,000 Saudi Electricity Sukuk Co 5.684% 11/04/2053 USD 198,158 0.10
201,500 Termocandelaria Power Ltd Series REGS 7.875% USD 177,526 0.09
30/01/2029
政府系機関：0.32% (31 May 2022: 0.11%)
625,000 Oryx Funding Ltd Series REGS 5.8% 03/02/2031 USD 605,531 0.32
ケイマン諸島合計
5,167,913 2.69
チリ：2.67% (31 May 2022: 3.56%)
社債：1.21% (31 May 2022: 1.45%)
512,461 Alfa Desarrollo SpA Series REGS 4.55% 27/09/2051 USD 371,153 0.19
200,000 Banco de Credito e Inversiones SA Series REGS 3.5% USD 185,551 0.10
12/10/2027
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
チリ：2.67% (31 May 2022: 3.56%)（つづき）
社債：1.21% (31 May 2022: 1.45%)
325,000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.5% 01/08/2024 USD 322,042 0.17
350,000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA Series USD 277,200 0.14
REGS 3.05% 14/09/2032
640,000 Empresa Nacional del Petroleo Series REGS 3.75% USD 607,948 0.32
05/08/2026
245,000 Empresa Nacional del Petroleo Series REGS 5.25% USD 239,794 0.12
06/11/2029
200,000 Inversiones CMPC SA Series REGS 3.85% 13/01/2030 USD 176,978 0.09
321,000 VTR Comunicaciones SpA Series REGS 5.125% USD 151,111 0.08
15/01/2028
国債：1.20% (31 May 2022: 1.97%)
140,000 Chile Government International Bond 2.45% USD 121,963 0.06
31/01/2031
420,000 Chile Government International Bond 2.55% USD 346,263 0.18
27/07/2033
464,000 Chile Government International Bond 2.75% USD 437,108 0.23
31/01/2027
160,000 Chile Government International Bond 3.1% 07/05/2041 USD 120,140 0.06
105,000 Chile Government International Bond 3.1% 22/01/2061 USD 67,718 0.04
211,000 Chile Government International Bond 3.24% USD 200,779 0.10
06/02/2028
100,000 Chile Government International Bond 3.25% USD 64,165 0.03
21/09/2071
517,000 Chile Government International Bond 3.5% 31/01/2034 USD 458,205 0.24
435,000 Chile Government International Bond 3.86% USD 349,858 0.18
21/06/2047
60,000 Chile Government International Bond 4% 31/01/2052 USD 48,184 0.03
105,000 Chile Government International Bond 4.34% USD 92,782 0.05
07/03/2042
政府系機関：0.26% (31 May 2022: 0.14%)
200,000 Corp Nacional del Cobre de Chile Series REGS 5.125% USD 199,198 0.10
02/02/2033
370,000 Interchile SA Series REGS 4.5% 30/06/2056 USD 300,727 0.16
チリ合計
5,138,867 2.67
コロンビア：4.11% (31 May 2022: 3.72%)
社債：0.32% (31 May 2022: 0.29%)
280,000 Bancolombia SA 3% 29/01/2025 USD 265,311 0.14
200,000 Bancolombia SA FRN 18/12/2029 USD 167,135 0.08
200,000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026 USD 190,775 0.10
国債：3.37% (31 May 2022: 3.26%)
1,540,000 Colombia Government International Bond 3% USD 1,187,387 0.62
30/01/2030
1,425,000 Colombia Government International Bond 3.125% USD 1,062,124 0.55
15/04/2031
1,900,000 Colombia Government International Bond 3.25% USD 1,378,986 0.72
22/04/2032
195,000 Colombia Government International Bond 3.875% USD 106,452 0.06
15/02/2061
603,000 Colombia Government International Bond 4.5% USD 526,879 0.27
15/03/2029
570,000 Colombia Government International Bond 5% USD 380,190 0.20
15/06/2045
75,000 Colombia Government International Bond 5.2% USD 50,849 0.03
15/05/2049
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
コロンビア：4.11% (31 May 2022: 3.72%)（つづき）
国債：3.37% (31 May 2022: 3.26%)
125,000 Colombia Government International Bond 5.625% USD 90,697 0.05
26/02/2044
153,000 Colombia Government International Bond 6.125% USD 120,346 0.06
18/01/2041
510,000 Colombia Government International Bond 7.5% USD 490,158 0.25
02/02/2034
1,080,000 Colombia Government International Bond 8% USD 1,086,489 0.56
20/04/2033
政府系機関：0.42% (31 May 2022: 0.17%)
710,000 Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031 USD 540,213 0.28
270,000 Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033 USD 264,232 0.14
コロンビア合計
7,908,223 4.11
コスタリカ：1.80% (31 May 2022: 1.20%)
国債：1.80% (31 May 2022: 1.20%)
860,000 Costa Rica Government International Bond Series USD 844,452 0.44
REGS 4.375% 30/04/2025
65,000 Costa Rica Government International Bond Series USD 56,245 0.03
REGS 5.625% 30/04/2043
325,000 Costa Rica Government International Bond Series USD 325,667 0.17
REGS 6.125% 19/02/2031
1,285,000 Costa Rica Government International Bond Series USD 1,300,099 0.67
REGS 6.55% 03/04/2034
125,000 Costa Rica Government International Bond Series USD 122,412 0.06
REGS 7% 04/04/2044
830,000 Costa Rica Government International Bond Series USD 825,072 0.43
REGS 7.158% 12/03/2045
コスタリカ合計
3,473,947 1.80
クロアチア：0.89% (31 May 2022: 2.57%)
国債：0.89% (31 May 2022: 2.57%)
1,165,000 Croatia Government International Bond 1.125% EUR 1,082,354 0.56
19/06/2029
225,000 Croatia Government International Bond 1.5% EUR 203,332 0.10
17/06/2031
435,000 Croatia Government International Bond Series REGS USD 436,505 0.23
6% 26/01/2024
クロアチア合計
1,722,191 0.89
ドミニカ共和国：4.57% (31 May 2022: 3.39%)
国債：4.57% (31 May 2022: 3.39%)
1,960,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 1,696,727 0.88
4.5% 30/01/2030
706,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 594,798 0.31
4.875% 23/09/2032
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ドミニカ共和国：4.57% (31 May 2022: 3.39%)（つづ
き）
国債：4.57% (31 May 2022: 3.39%)
720,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 559,959 0.29
5.3% 21/01/2041
380,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 375,289 0.19
5.5% 27/01/2025
595,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 554,097 0.29
5.5% 22/02/2029
150,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 111,790 0.06
5.875% 30/01/2060
430,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 421,512 0.22
5.95% 25/01/2027
845,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 818,828 0.43
6% 19/07/2028
662,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 605,425 0.31
6% 22/02/2033
305,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 253,257 0.13
6.4% 05/06/2049
764,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 679,112 0.36
6.85% 27/01/2045
1,690,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 1,709,213 0.89
6.875% 29/01/2026
410,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 407,818 0.21
7.05% 03/02/2031
ドミニカ共和国合計
8,787,825 4.57
エクアドル：0.73% (31 May 2022: 1.20%)
国債：0.73% (31 May 2022: 1.20%)
449,333 Ecuador Government International Bond Series REGS USD 132,728 0.07
0% 31/07/2030
1,937,390 Ecuador Government International Bond Series REGS USD 619,965 0.32
1.5% 31/07/2040
1,396,080 Ecuador Government International Bond Series REGS USD 483,306 0.25
2.5% 31/07/2035
333,710 Ecuador Government International Bond Series REGS USD 162,716 0.09
5.5% 31/07/2030
エクアドル合計
1,398,715 0.73
エジプト：1.45% (31 May 2022: 2.40%)
国債：1.45% (31 May 2022: 2.40%)
345,000 Egypt Government International Bond Series REGS USD 234,776 0.12
3.875% 16/02/2026
305,000 Egypt Government International Bond Series REGS USD 192,150 0.10
5.8% 30/09/2027
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
エジプト：1.45% (31 May 2022: 2.40%)（つづき）
国債：1.45% (31 May 2022: 2.40%)
420,000 Egypt Government International Bond Series REGS USD 264,625 0.14
6.588% 21/02/2028
470,000 Egypt Government International Bond Series REGS USD 253,171 0.13
7.3% 30/09/2033
430,000 Egypt Government International Bond Series REGS USD 206,207 0.11
7.5% 16/02/2061
200,000 Egypt Government International Bond Series REGS USD 111,242 0.06
7.625% 29/05/2032
1,463,000 Egypt Government International Bond Series REGS USD 721,069 0.37
7.903% 21/02/2048
1,320,000 Egypt Government International Bond Series REGS USD 668,919 0.35
8.5% 31/01/2047
260,000 Egypt Government International Bond Series REGS USD 133,950 0.07
8.7002% 01/03/2049
エジプト合計
2,786,109 1.45
エルサルバドル：0.28% (31 May 2022: 0.36%)
国債：0.28% (31 May 2022: 0.36%)
125,000 El Salvador Government International Bond Series USD 80,533 0.04
REGS 6.375% 18/01/2027
170,000 El Salvador Government International Bond Series USD 85,134 0.04
REGS 7.1246% 20/01/2050
125,000 El Salvador Government International Bond Series USD 64,663 0.03
REGS 7.625% 01/02/2041
164,000 El Salvador Government International Bond Series USD 87,930 0.05
REGS 7.65% 15/06/2035
120,000 El Salvador Government International Bond Series USD 70,512 0.04
REGS 8.25% 10/04/2032
116,000 El Salvador Government International Bond Series USD 70,653 0.04
REGS 8.625% 28/02/2029
150,000 El Salvador Government International Bond Series USD 85,589 0.04
REGS 9.5% 15/07/2052
エルサルバドル合計
545,014 0.28
エチオピア：0.21% (31 May 2022: 0.06%)
国債：0.21% (31 May 2022: 0.06%)
600,000 Ethiopia International Bond Series REGS 6.625% USD 411,462 0.21
11/12/2024
エチオピア合計
411,462 0.21
ガボン：1.49% (31 May 2022: 1.05%)
国債：1.49% (31 May 2022: 1.05%)
1,120,000 Gabon Government International Bond Series REGS USD 881,218 0.46
6.625% 06/02/2031
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ガボン：1.49% (31 May 2022: 1.05%)（つづき）
国債：1.49% (31 May 2022: 1.05%)
1,510,000 Gabon Government International Bond Series REGS USD 1,444,617 0.75
6.95% 16/06/2025
695,000 Gabon Government International Bond Series REGS 7% USD 547,591 0.28
24/11/2031
ガボン合計
2,873,426 1.49
ジョージア：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
ガーナ：0.73% (31 May 2022: 0.19%)
国債：0.73% (31 May 2022: 0.19%)
680,000 Ghana Government International Bond Series REGS 0% USD 275,499 0.14
07/04/2034
230,000 Ghana Government International Bond Series REGS USD 93,897 0.05
6.375% 11/02/2027
220,000 Ghana Government International Bond Series REGS USD 89,375 0.05
7.625% 16/05/2029
230,000 Ghana Government International Bond Series REGS USD 93,265 0.05
7.75% 07/04/2029
350,000 Ghana Government International Bond Series REGS USD 142,548 0.07
7.875% 11/02/2035
1,298,000 Ghana Government International Bond Series REGS USD 499,730 0.26
8.627% 16/06/2049
530,000 Ghana Government International Bond Series REGS USD 204,183 0.11
8.95% 26/03/2051
ガーナ合計
1,398,497 0.73
グアテマラ：0.64% (31 May 2022: 0.70%)
社債：0.11% (31 May 2022: 0.11%)
265,000 CT Trust Series REGS 5.125% 03/02/2032 USD 209,076 0.11
国債：0.53% (31 May 2022: 0.59%)
90,000 Guatemala Government Bond Series REGS 3.7% USD 72,615 0.04
07/10/2033
165,000 Guatemala Government Bond Series REGS 4.375% USD 156,762 0.08
05/06/2027
10,000 Guatemala Government Bond Series REGS 4.5% USD 9,614 －
03/05/2026
155,000 Guatemala Government Bond Series REGS 4.875% USD 147,848 0.08
13/02/2028
135,000 Guatemala Government Bond Series REGS 4.9% USD 125,810 0.07
01/06/2030
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
グアテマラ：0.64% (31 May 2022: 0.70%)（つづき）
国債：0.53% (31 May 2022: 0.59%)
190,000 Guatemala Government Bond Series REGS 5.25% USD 180,736 0.09
10/08/2029
345,000 Guatemala Government Bond Series REGS 5.375% USD 328,007 0.17
24/04/2032
グアテマラ合計
1,230,468 0.64
香港：0.55% (31 May 2022: 0.17%)
社債：0.55% (31 May 2022: 0.17%)
475,000 AIA Group Ltd Series REGS 3.2% 16/09/2040 USD 357,029 0.19
400,000 CMB International Leasing Management Ltd Series USD 330,456 0.17
EMTN 2.875% 04/02/2031
200,000 Far East Horizon Ltd Series EMTN 2.625% 03/03/2024 USD 191,625 0.10
200,000 Far East Horizon Ltd Series EMTN 4.25% 26/10/2026 USD 172,666 0.09
香港合計
1,051,776 0.55
ハンガリー：4.54% (31 May 2022: 0.58%)
社債：0.49% (31 May 2022: 0.00%)
480,000 OTP Bank PLC Com Series EMTN FRN 25/05/2027 USD 477,489 0.25
475,000 OTP Bank PLC Com Series EMTN FRN 15/05/2033 USD 467,922 0.24
国債：3.50% (31 May 2022: 0.58%)
232,000 Hungary Government International Bond 5.375% USD 231,781 0.12
25/03/2024
314,000 Hungary Government International Bond 7.625% USD 348,720 0.18
29/03/2041
735,000 Hungary Government International Bond Series REGS USD 561,359 0.29
2.125% 22/09/2031
220,000 Hungary Government International Bond Series REGS USD 131,896 0.07
3.125% 21/09/2051
1,515,000 Hungary Government International Bond Series REGS USD 1,471,468 0.76
5.25% 16/06/2029
1,020,000 Hungary Government International Bond Series REGS USD 977,968 0.51
5.5% 16/06/2034
280,000 Hungary Government International Bond Series REGS USD 285,130 0.15
6.125% 22/05/2028
1,680,000 Hungary Government International Bond Series REGS USD 1,713,039 0.89
6.25% 22/09/2032
1,000,000 Hungary Government International Bond Series REGS USD 1,011,775 0.53
6.75% 25/09/2052
政府系機関：0.55% (31 May 2022: 0.00%)
275,000 Magyar Export-Import Bank Zrt Series REGS 6.125% USD 273,358 0.14
04/12/2027
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ハンガリー：4.54% (31 May 2022: 0.58%)（つづき）
政府系機関：0.55% (31 May 2022: 0.00%)
785,000 Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 6.5% 29/06/2028 USD 785,863 0.41
ハンガリー合計
8,737,768 4.54
インド：0.40% (31 May 2022: 0.00%)
社債：0.17% (31 May 2022: 0.00%)
405,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Series REGS USD 327,005 0.17
4.375% 03/07/2029
政府系機関：0.23% (31 May 2022: 0.00%)
450,000 REC Ltd Series REGS 5.625% 11/04/2028 USD 450,249 0.23
インド合計
777,254 0.40
インドネシア：2.19% (31 May 2022: 2.24%)
社債：0.68% (31 May 2022: 1.06%)
960,000 Pertamina Persero PT Series REGS 3.65% 30/07/2029 USD 892,800 0.46
200,000 Pertamina Persero PT Series REGS 4.7% 30/07/2049 USD 166,000 0.09
255,000 Pertamina Persero PT Series REGS 5.625% 20/05/2043 USD 242,328 0.13
国債：1.32% (31 May 2022: 1.01%)
355,000 Indonesia Government International Bond 3.5% USD 269,714 0.14
14/02/2050
490,000 Indonesia Government International Bond 3.55% USD 451,322 0.23
31/03/2032
140,000 Indonesia Government International Bond 3.7% USD 111,144 0.06
30/10/2049
615,000 Indonesia Government International Bond 4.65% USD 610,893 0.32
20/09/2032
205,000 Indonesia Government International Bond Series REGS USD 200,900 0.10
5.125% 15/01/2045
715,000 Indonesia Government International Bond Series REGS USD 905,953 0.47
7.75% 17/01/2038
政府系機関：0.19% (31 May 2022: 0.17%)
200,000 Freeport Indonesia PT Series REGS 5.315% 14/04/2032 USD 188,226 0.10
200,000 Freeport Indonesia PT Series REGS 6.2% 14/04/2052 USD 178,569 0.09
インドネシア合計
4,217,849 2.19
イラク：0.00% (31 May 2022: 0.35%)
国債：0.00% (31 May 2022: 0.35%)
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
アイルランド：0.07% (31 May 2022: 0.17%)
社債：0.03% (31 May 2022: 0.15%)
200,000 Russian Railways via RZD Capital PLC 5.7% USD 48,000 0.03
31/12/2022**
政府系機関：0.04% (31 May 2022: 0.02%)
365,000 GTLK Europe Capital DAC 4.8% 26/02/2028 USD 82,125 0.04
アイルランド合計
130,125 0.07
マン島：0.14% (31 May 2022: 0.20%)
社債：0.14% (31 May 2022: 0.20%)
320,000 AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.75% 01/10/2030 USD 274,090 0.14
マン島合計
274,090 0.14
イスラエル：2.49% (31 May 2022: 2.32%)
社債：2.49% (31 May 2022: 2.32%)
290,000 Bank Hapoalim BM FRN 21/01/2032 USD 246,928 0.13
400,000 Bank Leumi Le-Israel BM FRN 18/07/2033 USD 394,623 0.20
165,000 Energean Israel Finance Ltd 4.5% 30/03/2024 USD 161,446 0.08
345,000 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026 USD 318,711 0.17
290,000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028 USD 260,007 0.14
30,000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031 USD 26,239 0.01
420,000 Israel Discount Bank Ltd 5.375% 26/01/2028 USD 417,245 0.22
925,000 Israel Electric Corp Ltd Series 6 5% 12/11/2024 USD 914,999 0.48
1,440,000 Israel Electric Corp Ltd Series GMTN 4.25% USD 1,356,949 0.70
14/08/2028
216,000 Leviathan Bond Ltd 6.5% 30/06/2027 USD 206,150 0.11
205,000 Leviathan Bond Ltd 6.75% 30/06/2030 USD 189,977 0.10
340,000 Mizrahi-Tefahot Bank Ltd FRN 07/04/2031 USD 296,711 0.15
イスラエル合計
4,789,985 2.49
コートジボワール：0.84% (31 May 2022: 1.37%)
国債：0.84% (31 May 2022: 1.37%)
145,000 Ivory Coast Government International Bond Series EUR 126,851 0.07
REGS 5.25% 22/03/2030
373,091 Ivory Coast Government International Bond Series USD 345,810 0.18
REGS 5.75% 31/12/2032
800,000 Ivory Coast Government International Bond Series USD 695,361 0.36
REGS 6.125% 15/06/2033
270,000 Ivory Coast Government International Bond Series USD 259,362 0.14
REGS 6.375% 03/03/2028
232,000 Ivory Coast Government International Bond Series EUR 180,924 0.09
REGS 6.875% 17/10/2040
コートジボワール合計
1,608,308 0.84
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ジャマイカ：0.06% (31 May 2022: 0.17%)
国債：0.06% (31 May 2022: 0.17%)
95,000 Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039 USD 114,055 0.06
ジャマイカ合計
114,055 0.06
ジャージー：0.34% (31 May 2022: 0.73%)
社債：0.34% (31 May 2022: 0.57%)
764,680 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.16% USD 652,816 0.34
31/03/2034
政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.16%)
ジャージー合計
652,816 0.34
ヨルダン：1.59% (31 May 2022: 0.61%)
国債：1.59% (31 May 2022: 0.61%)
290,000 Jordan Government International Bond Series REGS USD 277,617 0.15
4.95% 07/07/2025
455,000 Jordan Government International Bond Series REGS USD 431,429 0.22
5.75% 31/01/2027
735,000 Jordan Government International Bond Series REGS USD 660,122 0.34
5.85% 07/07/2030
1,250,000 Jordan Government International Bond Series REGS USD 1,244,997 0.65
7.5% 13/01/2029
440,000 Jordan Government International Bond Series REGS USD 442,970 0.23
7.75% 15/01/2028
ヨルダン合計
3,057,135 1.59
カザフスタン：0.74% (31 May 2022: 0.84%)
社債：0.47% (31 May 2022: 0.41%)
475,000 KazMunayGas National Co JSC Series REGS 4.75% USD 447,876 0.23
19/04/2027
605,000 KazMunayGas National Co JSC Series REGS 5.75% USD 466,781 0.24
19/04/2047
国債：0.27% (31 May 2022: 0.43%)
200,000 Kazakhstan Government International Bond Series USD 179,350 0.09
REGS 4.875% 14/10/2044
325,000 Kazakhstan Government International Bond Series USD 337,293 0.18
REGS 6.5% 21/07/2045
カザフスタン合計
1,431,300 0.74
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ケニア：0.26% (31 May 2022: 0.17%)
国債：0.26% (31 May 2022: 0.17%)
200,000 Kenya Government International Bond Series REGS 7% USD 172,237 0.09
22/05/2027
200,000 Kenya Government International Bond Series REGS USD 167,682 0.09
7.25% 28/02/2028
200,000 Kenya Government International Bond Series REGS 8% USD 161,781 0.08
22/05/2032
ケニア合計
501,700 0.26
レバノン：0.00% (31 May 2022: 0.07%)
国債：0.00% (31 May 2022: 0.07%)
ルクセンブルグ：1.04% (31 May 2022: 1.22%)
社債：1.04% (31 May 2022: 1.22%)
275,000 CSN Resources SA Series REGS 5.875% 08/04/2032 USD 221,126 0.11
395,000 EIG Pearl Holdings Sarl Series REGS 3.545% USD 336,768 0.18
31/08/2036
538,000 EIG Pearl Holdings Sarl Series REGS 4.387% USD 419,092 0.22
30/11/2046
400,000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl Series REGS 6.129% USD 413,207 0.21
23/02/2038
200,000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl Series REGS 6.51% USD 209,703 0.11
23/02/2042
180,000 Millicom International Cellular SA Series REGS USD 169,929 0.09
6.625% 15/10/2026
245,000 Rumo Luxembourg Sarl Series REGS 5.25% 10/01/2028 USD 228,830 0.12
ルクセンブルグ合計
1,998,655 1.04
マケドニア：0.65% (31 May 2022: 0.50%)
国債：0.65% (31 May 2022: 0.50%)
445,000 North Macedonia Government International Bond EUR 381,496 0.20
Series REGS 1.625% 10/03/2028
650,000 North Macedonia Government International Bond EUR 649,239 0.34
Series REGS 3.675% 03/06/2026
195,000 North Macedonia Government International Bond EUR 212,521 0.11
Series REGS 6.96% 13/03/2027
マケドニア合計
1,243,256 0.65
マレーシア：0.00% (31 May 2022: 0.31%)
政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.31%)
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
モーリシャス：0.37% (31 May 2022: 0.43%)
社債：0.29% (31 May 2022: 0.43%)
424,975 Greenko Power II Ltd Series REGS 4.3% 13/12/2028 USD 363,142 0.19
200,000 Network i2i Ltd Series REGS FRN Perpetual USD 194,250 0.10
政府系機関：0.08% (31 May 2022: 0.00%)
191,000 Greenko Power II Ltd Series REGS 4.3% 13/12/2028 USD 163,210 0.08
モーリシャス合計
720,602 0.37
メキシコ：3.81% (31 May 2022: 3.64%)
社債：0.53% (31 May 2022: 2.12%)
200,000 Banco Santander SA Series REGS 5.375% 17/04/2025 USD 199,273 0.10
270,000 Cemex SAB de CV Series REGS FRN Perpetual USD 271,337 0.14
924,000 Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047 USD 558,364 0.29
国債：2.19% (31 May 2022: 0.72%)
275,000 Mexico Government International Bond 2.659% USD 229,028 0.12
24/05/2031
1,157,000 Mexico Government International Bond 3.5% USD 974,760 0.51
12/02/2034
310,000 Mexico Government International Bond 3.771% USD 207,168 0.11
24/05/2061
482,000 Mexico Government International Bond 4.875% USD 461,298 0.24
19/05/2033
570,000 Mexico Government International Bond 5.4% USD 583,586 0.30
09/02/2028
461,000 Mexico Government International Bond 6.338% USD 463,436 0.24
04/05/2053
980,000 Mexico Government International Bond 6.35% USD 1,035,148 0.54
09/02/2035
288,000 Mexico Government International Bond Series GMTN USD 251,955 0.13
5.75% 12/10/2110
政府系不動産担保証券 ： 0.15% (31 May 2022: 0.00%)
375,000 Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032 USD 281,327 0.15
政府系機関：0.94% (31 May 2022: 0.80%)
1,114,000 Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032 USD 835,728 0.43
190,000 Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047 USD 114,815 0.06
1,050,000 Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050 USD 681,335 0.35
205,000 Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029 USD 181,929 0.10
メキシコ合計
7,330,487 3.81
モンゴル：0.40% (31 May 2022: 0.31%)
国債：0.40% (31 May 2022: 0.31%)
100,000 Mongolia Government International Bond Series REGS USD 81,750 0.04
3.5% 07/07/2027
135,000 Mongolia Government International Bond Series REGS USD 101,925 0.05
4.45% 07/07/2031
560,000 Mongolia Government International Bond Series REGS USD 502,157 0.26
5.125% 07/04/2026
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
モンゴル：0.40% (31 May 2022: 0.31%)（つづき）
国債：0.40% (31 May 2022: 0.31%)
90,000 Mongolia Government International Bond Series REGS USD 89,550 0.05
8.65% 19/01/2028
モンゴル合計
775,382 0.40
モロッコ：0.50% (31 May 2022: 1.10%)
社債：0.29% (31 May 2022: 0.31%)
200,000 OCP SA Series REGS 5.625% 25/04/2024 USD 199,445 0.10
400,000 OCP SA Series REGS 6.875% 25/04/2044 USD 366,884 0.19
国債：0.13% (31 May 2022: 0.51%)
310,000 Morocco Government International Bond Series REGS USD 245,349 0.13
3% 15/12/2032
政府系機関：0.08% (31 May 2022: 0.28%)
200,000 OCP SA Series REGS 5.125% 23/06/2051 USD 145,036 0.08
モロッコ合計
956,714 0.50
モザンビーク：0.00% (31 May 2022: 0.07%)
国債：0.00% (31 May 2022: 0.07%)
ナミビア：0.10% (31 May 2022: 0.17%)
国債：0.10% (31 May 2022: 0.17%)
200,000 Namibia International Bonds Series REGS 5.25% USD 190,512 0.10
29/10/2025
ナミビア合計
190,512 0.10
オランダ：0.78% (31 May 2022: 1.33%)
社債：0.66% (31 May 2022: 1.11%)
365,000 Braskem Netherlands Finance BV Series REGS 4.5% USD 308,468 0.16
31/01/2030
364,013 MV24 Capital BV Series REGS 6.748% 01/06/2034 USD 322,897 0.17
225,000 Prosus NV Series REGS 3.257% 19/01/2027 USD 204,322 0.11
615,000 VEON Holdings BV Series REGS 3.375% 25/11/2027 USD 428,963 0.22
政府系機関：0.12% (31 May 2022: 0.22%)
272,600 Greenko Dutch BV Series REGS 3.85% 29/03/2026 USD 241,826 0.12
オランダ合計
1,506,476 0.78
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ナイジェリア：0.00% (31 May 2022: 0.45%)
国債：0.00% (31 May 2022: 0.45%)
オマーン：2.75% (31 May 2022: 4.07%)
国債：2.75% (31 May 2022: 4.07%)
1,225,000 Oman Government International Bond Series REGS USD 1,192,141 0.62
4.75% 15/06/2026
445,000 Oman Government International Bond Series REGS USD 439,882 0.23
4.875% 01/02/2025
200,000 Oman Government International Bond Series REGS USD 196,776 0.10
5.375% 08/03/2027
200,000 Oman Government International Bond Series REGS USD 198,597 0.10
5.625% 17/01/2028
540,000 Oman Government International Bond Series REGS 6% USD 542,742 0.28
01/08/2029
290,000 Oman Government International Bond Series REGS USD 294,495 0.15
6.25% 25/01/2031
575,000 Oman Government International Bond Series REGS 6.5% USD 526,875 0.28
08/03/2047
400,000 Oman Government International Bond Series REGS USD 415,310 0.22
6.75% 28/10/2027
585,000 Oman Government International Bond Series REGS USD 552,445 0.29
6.75% 17/01/2048
560,000 Oman Government International Bond Series REGS 7% USD 544,603 0.28
25/01/2051
355,000 Oman Government International Bond Series REGS USD 388,394 0.20
7.375% 28/10/2032
オマーン合計
5,292,260 2.75
パキスタン：0.31% (31 May 2022: 0.98%)
国債：0.31% (31 May 2022: 0.98%)
200,000 Pakistan Government International Bond Series REGS USD 76,840 0.04
6% 08/04/2026
1,388,000 Pakistan Government International Bond Series REGS USD 529,522 0.27
6.875% 05/12/2027
パキスタン合計
606,362 0.31
パナマ：2.35% (31 May 2022: 2.32%)
国債：2.10% (31 May 2022: 2.08%)
740,000 Panama Government International Bond 2.252% USD 570,118 0.30
29/09/2032
200,000 Panama Government International Bond 3.16% USD 176,780 0.09
23/01/2030
265,000 Panama Government International Bond 3.298% USD 222,982 0.12
19/01/2033
366,000 Panama Government International Bond 3.87% USD 239,016 0.12
23/07/2060
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
パナマ：2.35% (31 May 2022: 2.32%)（つづき）
国債：2.10% (31 May 2022: 2.08%)
730,000 Panama Government International Bond 3.875% USD 700,580 0.37
17/03/2028
350,000 Panama Government International Bond 4.3% USD 257,157 0.13
29/04/2053
200,000 Panama Government International Bond 4.5% USD 152,988 0.08
16/04/2050
130,000 Panama Government International Bond 4.5% USD 96,573 0.05
01/04/2056
85,000 Panama Government International Bond 4.5% USD 61,334 0.03
19/01/2063
1,480,000 Panama Government International Bond 6.4% USD 1,552,299 0.81
14/02/2035
政府系機関：0.25% (31 May 2022: 0.24%)
640,000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA Series REGS USD 484,000 0.25
5.125% 11/08/2061
パナマ合計
4,513,827 2.35
パプアニューギニア：0.03% (31 May 2022: 0.02%)
国債：0.03% (31 May 2022: 0.02%)
55,000 Papua New Guinea Government International Bond USD 49,871 0.03
Series REGS 8.375% 04/10/2028
パプアニューギニア合計
49,871 0.03
パラグアイ：1.20% (31 May 2022: 1.15%)
社債：0.10% (31 May 2022: 0.26%)
200,000 Telefonica Celular del Paraguay SA Series REGS USD 184,384 0.10
5.875% 15/04/2027
国債：1.10% (31 May 2022: 0.89%)
500,000 Paraguay Government International Bond Series REGS USD 431,967 0.22
3.849% 28/06/2033
665,000 Paraguay Government International Bond Series REGS USD 648,939 0.34
4.7% 27/03/2027
220,000 Paraguay Government International Bond Series REGS USD 211,263 0.11
4.95% 28/04/2031
740,000 Paraguay Government International Bond Series REGS USD 730,809 0.38
5% 15/04/2026
110,000 Paraguay Government International Bond Series REGS USD 94,986 0.05
5.6% 13/03/2048
パラグアイ合計
2,302,348 1.20
中国：0.00% (31 May 2022: 0.23%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.23%)
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ペルー：2.88% (31 May 2022: 2.56%)
社債：0.38% (31 May 2022: 0.36%)
305,000 Banco de Credito del Peru Series REGS FRN USD 279,682 0.15
01/07/2030
75,000 Banco de Credito del Peru Series REGS FRN USD 65,815 0.03
30/09/2031
400,000 Kallpa Generacion SA Series REGS 4.875% 24/05/2026 USD 388,376 0.20
国債：2.31% (31 May 2022: 2.03%)
350,000 Peru LNG Srl Series REGS 5.375% 22/03/2030 USD 278,760 0.14
1,355,000 Peruvian Government International Bond 1.862% USD 1,028,631 0.53
01/12/2032
1,860,000 Peruvian Government International Bond 2.783% USD 1,590,066 0.83
23/01/2031
1,068,000 Peruvian Government International Bond 3% USD 876,476 0.46
15/01/2034
90,000 Peruvian Government International Bond 3.23% USD 51,587 0.03
28/07/2121
310,000 Peruvian Government International Bond 3.55% USD 224,480 0.12
10/03/2051
780,000 Peruvian Government International Bond 5.4% PEN 184,647 0.09
12/08/2034
110,000 Peruvian Government International Bond 5.625% USD 110,443 0.06
18/11/2050
100,000 Peruvian Government International Bond 7.35% USD 104,837 0.05
21/07/2025
政府系機関：0.19% (31 May 2022: 0.17%)
400,000 Consorcio Transmantaro SA Series REGS 5.2% USD 366,784 0.19
11/04/2038
ペルー合計
5,550,584 2.88
フィリピン：0.33% (31 May 2022: 1.12%)
国債：0.33% (31 May 2022: 1.12%)
75,000 Philippine Government International Bond 1.95% USD 60,980 0.03
06/01/2032
200,000 Philippine Government International Bond 3.229% USD 191,417 0.10
29/03/2027
170,000 Philippine Government International Bond 3.95% USD 147,050 0.07
20/01/2040
120,000 Philippine Government International Bond 5.609% USD 128,659 0.07
13/04/2033
100,000 Philippine Government International Bond 6.375% USD 112,907 0.06
23/10/2034
フィリピン合計
641,013 0.33
ポーランド：1.56% (31 May 2022: 0.00%)
国債：1.43% (31 May 2022: 0.00%)
900,000 Republic of Poland Government International Bond USD 899,021 0.47
4.875% 04/10/2033
575,000 Republic of Poland Government International Bond USD 579,600 0.30
5.5% 04/04/2053
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ポーランド：1.56% (31 May 2022: 0.00%)（つづき）
国債：1.43% (31 May 2022: 0.00%)
1,210,000 Republic of Poland Government International Bond USD 1,287,241 0.66
5.75% 16/11/2032
政府系機関：0.13% (31 May 2022: 0.00%)
245,000 Bank Gospodarstwa Krajowego Series REGS 5.375% USD 245,374 0.13
22/05/2033
ポーランド合計
3,011,236 1.56
カタール：0.97% (31 May 2022: 3.33%)
国債：0.30% (31 May 2022: 2.51%)
640,000 Qatar Government International Bond Series REGS USD 580,461 0.30
4.4%
16/04/2050
政府系機関：0.67% (31 May 2022: 0.82%)
390,000 QatarEnergy Series REGS 1.375% 12/09/2026 USD 352,478 0.19
665,000 QatarEnergy Series REGS 2.25% 12/07/2031 USD 561,869 0.29
507,000 QatarEnergy Series REGS 3.3% 12/07/2051 USD 365,240 0.19
カタール合計
1,860,048 0.97
韓国：0.51% (31 May 2022: 0.18%)
社債：0.51% (31 May 2022: 0.18%)
200,000 Hana Bank Series REGS FRN Perpetual USD 179,971 0.09
200,000 Shinhan Bank Co Ltd Series REGS 4% 23/04/2029 USD 184,271 0.10
610,000 SK Hynix Inc Series 144A 6.375% 17/01/2028 USD 617,698 0.32
韓国合計
981,940 0.51
ルーマニア：3.26% (31 May 2022: 1.48%)
社債：0.32% (31 May 2022: 0.00%)
300,000 Banca Comerciala Romana SA Series EMTN FRN EUR 324,016 0.17
19/05/2027
260,000 Banca Transilvania SA Series EMTN FRN 27/04/2027 EUR 285,502 0.15
国債：2.94% (31 May 2022: 1.48%)
920,000 Romanian Government International Bond Series 10YR RON 212,547 0.11
8.25% 29/09/2032
216,000 Romanian Government International Bond Series REGS USD 178,930 0.09
3% 14/02/2031
482,000 Romanian Government International Bond Series REGS USD 407,338 0.21
3.625% 27/03/2032
846,000 Romanian Government International Bond Series REGS USD 578,452 0.30
4% 14/02/2051
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ルーマニア：3.26% (31 May 2022: 1.48%)（つづき）
国債：2.94% (31 May 2022: 1.48%)
876,000 Romanian Government International Bond Series REGS USD 861,209 0.45
5.25% 25/11/2027
1,450,000 Romanian Government International Bond Series REGS USD 1,426,800 0.74
6% 25/05/2034
486,000 Romanian Government International Bond Series REGS USD 499,277 0.26
6.625% 17/02/2028
296,000 Romanian Government International Bond Series REGS USD 312,440 0.16
7.125% 17/01/2033
1,116,000 Romanian Government International Bond Series REGS USD 1,186,538 0.62
7.625% 17/01/2053
ルーマニア合計
6,273,049 3.26
ロシア連邦：0.48% (31 May 2022: 0.28%)
国債：0.48% (31 May 2022: 0.28%)
1 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 0% USD － －
31/03/2030
1,800,000 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 4.375% USD 757,148 0.39
21/03/2029**
400,000 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 5.1% USD 169,456 0.09
28/03/2035**
ロシア連邦合計
926,604 0.48
サウジアラビア：4.25% (31 May 2022: 3.92%)
社債：1.05% (31 May 2022: 1.29%)
745,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 1.625% 24/11/2025 USD 687,314 0.36
1,360,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 2.875% 16/04/2024 USD 1,330,809 0.69
国債：2.59% (31 May 2022: 1.91%)
1,890,000 Saudi Government International Bond Series 144A 5% USD 1,740,406 0.91
18/01/2053
421,000 Saudi Government International Bond Series REGS USD 296,357 0.15
3.45% 02/02/2061
790,000 Saudi Government International Bond Series REGS USD 592,468 0.31
3.75% 21/01/2055
345,000 Saudi Government International Bond Series REGS USD 302,004 0.16
4.5% 26/10/2046
600,000 Saudi Government International Bond Series REGS USD 528,738 0.27
4.625% 04/10/2047
285,000 Saudi Government International Bond Series REGS USD 287,126 0.15
4.75% 18/01/2028
740,000 Saudi Government International Bond Series REGS USD 746,779 0.39
4.875% 18/07/2033
205,000 Saudi Government International Bond Series REGS 5% USD 190,207 0.10
17/04/2049
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
サウジアラビア：4.25% (31 May 2022: 3.92%)（つづ
き）
国債：2.59% (31 May 2022: 1.91%)
310,000 Saudi Government International Bond Series REGS USD 298,561 0.15
5.25% 16/01/2050
政府系機関：0.61% (31 May 2022: 0.72%)
1,395,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 2.25% 24/11/2030 USD 1,170,069 0.61
サウジアラビア合計
8,170,838 4.25
セネガル：0.30% (31 May 2022: 0.78%)
国債：0.30% (31 May 2022: 0.78%)
425,000 Senegal Government International Bond Series REGS USD 416,190 0.22
6.25% 30/07/2024
200,000 Senegal Government International Bond Series REGS USD 160,028 0.08
6.25% 23/05/2033
セネガル合計
576,218 0.30
セルビア：0.70% (31 May 2022: 1.26%)
国債：0.70% (31 May 2022: 1.26%)
310,000 Serbia International Bond Series REGS 2.125% USD 233,663 0.12
01/12/2030
1,150,000 Serbia International Bond Series REGS 6.5% USD 1,119,380 0.58
26/09/2033
セルビア合計
1,353,043 0.70
シンガポール：0.38% (31 May 2022: 0.28%)
社債：0.38% (31 May 2022: 0.28%)
300,000 DBS Group Holdings Ltd Series GMTN FRN Perpetual USD 284,168 0.15
475,000 United Overseas Bank Ltd Series REGS FRN 07/10/2032 USD 449,496 0.23
シンガポール合計
733,664 0.38
南アフリカ：2.23% (31 May 2022: 1.38%)
社債：0.19% (31 May 2022: 0.47%)
400,000 Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 6.35% 10/08/2028 USD 362,548 0.19
国債：1.51% (31 May 2022: 0.79%)
700,000 Republic of South Africa Government International USD 604,983 0.31
Bond 4.3% 12/10/2028
375,000 Republic of South Africa Government International USD 239,906 0.13
Bond 5% 12/10/2046
400,000 Republic of South Africa Government International USD 272,120 0.14
Bond 5.75% 30/09/2049
280,000 Republic of South Africa Government International USD 252,114 0.13
Bond 5.875% 22/06/2030
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
南アフリカ：2.23% (31 May 2022: 1.38%)（つづき）
国債：1.51% (31 May 2022: 0.79%)
730,000 Republic of South Africa Government International USD 629,340 0.33
Bond 5.875% 20/04/2032
345,000 Republic of South Africa Government International USD 270,998 0.14
Bond 6.25% 08/03/2041
535,000 Republic of South Africa Government International USD 429,967 0.22
Bond 7.3% 20/04/2052
5,570,000 Republic of South Africa Government International ZAR 206,076 0.11
Bond Series 2037 8.5% 31/01/2037
政府系機関：0.53% (31 May 2022: 0.12%)
375,000 Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 7.125% USD 360,193 0.19
11/02/2025
690,000 Transnet SOC Ltd Series REGS 8.25% 06/02/2028 USD 662,003 0.34
南アフリカ合計
4,290,248 2.23
スペイン：0.14% (31 May 2022: 0.14%)
社債：0.14% (31 May 2022: 0.14%)
385,000 AI Candelaria Spain SA Series REGS 5.75% 15/06/2033 USD 271,136 0.14
スペイン合計
271,136 0.14
スリランカ：0.89% (31 May 2022: 0.83%)
国債：0.89% (31 May 2022: 0.83%)
575,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 215,114 0.11
0% 14/03/2024
1,055,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 408,259 0.22
0% 03/11/2025
225,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 83,762 0.04
0% 18/04/2028
119,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 44,484 0.02
0% 14/03/2029
545,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 204,525 0.11
0% 28/03/2030
108,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 40,284 0.02
5.75% 18/04/2023
75,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 29,272 0.01
6.125% 03/06/2025
620,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 231,178 0.12
6.2% 11/05/2027
37,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 13,810 0.01
6.35% 28/06/2024
1,093,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 406,895 0.21
6.75% 18/04/2028
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
スリランカ：0.89% (31 May 2022: 0.83%)（つづき）
国債：0.89% (31 May 2022: 0.83%)
90,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 34,946 0.02
6.825% 18/07/2026
スリランカ合計
1,712,529 0.89
スリナム：0.02% (31 May 2022: 0.03%)
国債：0.02% (31 May 2022: 0.03%)
55,000 Suriname Government International Bond Series REGS USD 46,750 0.02
0% 26/10/2026**
スリナム合計
46,750 0.02
タイ：0.13% (31 May 2022: 0.37%)
社債：0.13% (31 May 2022: 0.37%)
315,000 Bangkok Bank PCL/Hong Kong Series REGS FRN USD 255,671 0.13
23/09/2036
タイ合計
255,671 0.13
トリニダード：0.00% (31 May 2022: 0.07%)
国債：0.00% (31 May 2022: 0.07%)
トルコ：3.04% (31 May 2022: 1.81%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.01%)
国債：2.94% (31 May 2022: 1.72%)
430,000 Turkey Government International Bond 4.25% USD 376,198 0.20
14/04/2026
85,000 Turkey Government International Bond 4.875% USD 74,371 0.04
09/10/2026
410,000 Turkey Government International Bond 5.25% USD 326,765 0.17
13/03/2030
220,000 Turkey Government International Bond 5.75% USD 144,845 0.08
11/05/2047
1,650,000 Turkey Government International Bond 5.75% USD 1,086,340 0.56
05/11/2047
445,000 Turkey Government International Bond 5.875% USD 355,947 0.18
26/06/2031
380,000 Turkey Government International Bond 5.95% USD 307,980 0.16
15/01/2031
200,000 Turkey Government International Bond 6.125% USD 174,386 0.09
24/10/2028
610,000 Turkey Government International Bond 6.5% USD 492,896 0.26
20/09/2033
160,000 Turkey Government International Bond 7.625% USD 146,699 0.08
26/04/2029
450,000 Turkey Government International Bond 9.125% USD 433,311 0.22
13/07/2030
1,005,000 Turkey Government International Bond 9.375% USD 983,656 0.51
14/03/2029
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
トルコ：3.04% (31 May 2022: 1.81%)（つづき）
国債：2.94% (31 May 2022: 1.72%)
750,000 Turkey Government International Bond 9.875% USD 750,381 0.39
15/01/2028
政府系機関：0.10% (31 May 2022: 0.08%)
200,000 Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS Series REGS 9.375% USD 192,674 0.10
31/01/2026
トルコ合計
5,846,449 3.04
ウクライナ：0.86% (31 May 2022: 1.51%)
国債：0.86% (31 May 2022: 1.51%)
1,020,000 Ukraine Government International Bond Series REGS USD 198,147 0.10
0% 01/09/2028
110,000 Ukraine Government International Bond Series REGS USD 21,414 0.01
0% 01/09/2029
465,000 Ukraine Government International Bond Series REGS USD 93,021 0.05
0% 01/11/2030
2,770,000 Ukraine Government International Bond Series REGS USD 517,392 0.27
0% 31/12/2040
400,000 Ukraine Government International Bond Series REGS USD 73,522 0.04
6.876% 21/05/2031
2,453,000 Ukraine Government International Bond Series REGS USD 452,024 0.23
7.375% 25/09/2034
290,000 Ukraine Government International Bond Series REGS USD 66,700 0.03
7.75% 01/09/2024
110,000 Ukraine Government International Bond Series REGS USD 21,394 0.01
7.75% 01/09/2026
170,000 Ukraine Government International Bond Series REGS USD 33,319 0.02
7.75% 01/09/2027
960,000 Ukraine Government International Bond Series REGS USD 186,884 0.10
7.75% 01/09/2029
ウクライナ合計
1,663,817 0.86
アラブ首長国連邦：1.45% (31 May 2022: 2.44%)
社債：0.30% (31 May 2022: 0.88%)
495,000 Emirate of Dubai Government International Bonds USD 350,640 0.18
Series EMTN 3.9% 09/09/2050
250,000 NBK Tier 1 Financing Ltd Series REGS FRN Perpetual USD 230,794 0.12
国債：0.57% (31 May 2022: 1.05%)
535,000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC Series REGS 3.65% USD 506,792 0.27
02/11/2029
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
アラブ首長国連邦：1.45% (31 May 2022: 2.44%)（つづ
き）
国債：0.57% (31 May 2022: 1.05%)
789,000 Abu Dhabi Government International Bond Series REGS USD 577,412 0.30
3.125% 30/09/2049
政府系機関：0.58% (31 May 2022: 0.51%)
615,000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.5% 31/03/2027 USD 586,667 0.30
560,000 MDGH GMTN RSC Ltd Series GMTN 3% 28/03/2027 USD 529,422 0.28
アラブ首長国連邦合計
2,781,727 1.45
英国：0.54% (31 May 2022: 0.19%)
社債：0.54% (31 May 2022: 0.17%)
430,000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 7.375% USD 156,950 0.08
19/07/2024
200,000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC Series USD 53,428 0.03
REGS 7.625% 08/11/2026
495,000 Standard Chartered PLC Series 144A FRN 16/11/2028 USD 532,029 0.28
285,000 Standard Chartered PLC Series REGS FRN 09/01/2029 USD 289,672 0.15
国債：0.00% (31 May 2022: 0.02%)
英国合計
1,032,079 0.54
米国：3.87% (31 May 2022: 0.21%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.13%)
国債：3.87% (31 May 2022: 0.00%)
1,000,000 United States Treasury Bill 0% 07/09/2023 USD 986,273 0.51
2,000,000 United States Treasury Bill 0% 14/09/2023 USD 1,970,483 1.03
1,040,000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032 USD 967,281 0.50
805,000 United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033 USD 795,566 0.41
390,000 United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039 USD 377,394 0.20
2,445,000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 USD 2,349,110 1.22
政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
米国合計
7,446,107 3.87
ウルグアイ：0.60% (31 May 2022: 0.51%)
国債：0.60% (31 May 2022: 0.51%)
255,000 Uruguay Government International Bond 4.125% USD 231,380 0.12
20/11/2045
180,000 Uruguay Government International Bond 4.375% USD 179,874 0.10
23/01/2031
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ウルグアイ：0.60% (31 May 2022: 0.51%)（つづき）
国債：0.60% (31 May 2022: 0.51%)
480,000 Uruguay Government International Bond 4.975% USD 462,955 0.24
20/04/2055
234,000 Uruguay Government International Bond 5.1% USD 230,698 0.12
18/06/2050
35,000 Uruguay Government International Bond 7.625% USD 43,612 0.02
21/03/2036
ウルグアイ合計
1,148,519 0.60
ウズベキスタン：0.23% (31 May 2022: 0.65%)
国債：0.23% (31 May 2022: 0.65%)
200,000 Republic of Uzbekistan Bond Series REGS 3.9% USD 159,752 0.08
19/10/2031
305,000 Republic of Uzbekistan International Bond Series USD 278,897 0.15
REGS 5.375% 20/02/2029
ウズベキスタン合計
438,649 0.23
ベネズエラ：0.27% (31 May 2022: 0.28%)
国債：0.27% (31 May 2022: 0.28%)
156,500 Petroleos de Venezuela SA Series REGS 0% 27/10/2020 USD 56,731 0.03
3,730,000 Petroleos de Venezuela SA Series REGS 0% USD 88,588 0.05
31/12/2040**
595,000 Venezuela Government International Bond 0% USD 53,550 0.03
13/10/2024**
460,000 Venezuela Government International Bond 0% USD 40,250 0.02
21/04/2025
219,000 Venezuela Government International Bond 7.75% USD 14,235 －
13/10/2019**
1,050,400 Venezuela Government International Bond 9.00% USD 94,536 0.05
07/05/2023**
292,000 Venezuela Government International Bond 9.25% USD 29,200 0.01
15/09/2027**
1,275,000 Venezuela Government International Bond 9.25% USD 114,750 0.06
07/05/2028**
363,000 Venezuela Government International Bond 9.375% USD 32,670 0.02
13/01/2034**
ベネズエラ合計
524,510 0.27
英領ヴァージン諸島：0.17% (31 May 2022: 0.07%)
国債：0.17% (31 May 2022: 0.07%)
324,320 Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd Series REGS USD 317,738 0.17
6.75% 24/04/2033
英領ヴァージン諸島合計
317,738 0.17
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：90.12% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ザンビア：0.07% (31 May 2022: 0.40%)
国債：0.07% (31 May 2022: 0.40%)
275,000 Zambia Government International Bond Series REGS 0% USD 136,276 0.07
14/04/2024
ザンビア合計
136,276 0.07
債券合計
173,427,033 90.12
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収
2,532,590 1.32
益：1.32% (31 May 2022: 1.30%)
投資ファンド：4.26% (31 May 2022: 1.37%)
アイルランド：4.26% (31 May 2022: 1.37%)
98,320 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF USD 8,201,363 4.26
4.9284%
アイルランド合計
8,201,363 4.26
投資ファンド合計
8,201,363 4.26
純資産
未実現損益
先物契約：0.01% (31 May 2022: 0.49%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
51 US Ultra Bond CBT Future September 2023 JP Morgan 96,531 0.05
47 US Long Bond CBT Future September 2023 JP Morgan 58,193 0.03
10 US 2 Year Note CBT Future September 2023 JP Morgan 2,789 －
12 US 5 Year Note CBT Future September 2023 JP Morgan 1,977 －
(3) Euro-BOBL EURX Future June 2023 JP Morgan 1,653 －
(1) Euro-Bund EURX Future June 2023 JP Morgan 746 －
未決済先物契約に係る評価益合計
161,889 0.08
31 US 5 Year Note CBT Future September 2023 JP Morgan (1,656) －
(2) Euro-Schatz EURX Future June 2023 JP Morgan (2,036) －
11 US 2 Year Note CBT Future September 2023 JP Morgan (4,211) －
(11) US 10 Year Note Ultra CBT Future September 2023 JP Morgan (6,531) －
(1) Euro-BUXL Bond Future June 2023 JP Morgan (7,868) －
(70) US 10 Year Note CBT Future September 2023 JP Morgan (11,312) (0.01)
(15) Euro-Bund EURX Future June 2023 JP Morgan (27,612) (0.02)
(28) Euro-BOBL EURX Future June 2023 JP Morgan (77,879) (0.04)
未決済先物契約に係る評価損合計
(139,105) (0.07)
先物契約合計
22,784 0.01
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
先渡為替契約 ： (0.84%) (31 May 2022: 2.97%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Bank of America USD 267,722 EUR 248,000 21/06/2023 3,063 －
Bank of America EUR 76,000 USD 80,876 21/06/2023 229 －
Barclays^ USD 218,776 EUR 200,000 21/06/2023 5,341 －
Citibank KZT 47,850,000 USD 102,452 26/07/2023 2,496 －
Deutsche USD 9,939,940 EUR 9,257,996 21/06/2023 60,029 0.03
Goldman Sachs BRL 1,045,000 USD 197,947 2/06/2023 6,079 0.01
Goldman Sachs KZT 47,850,000 USD 99,480 31/07/2023 5,449 0.01
Goldman Sachs USD 211,498 RON 980,000 21/06/2023 1,266 －
JP Morgan USD 112,096 EUR 101,000 21/06/2023 4,311 －
JP Morgan USD 365,629 EUR 339,000 21/06/2023 3,856 －
JP Morgan USD 71,217 EUR 65,000 21/06/2023 1,851 －
JP Morgan USD 107,822 EUR 100,000 21/06/2023 1,104 －
JP Morgan USD 63,993 EUR 59,000 21/06/2023 1,030 －
Morgan Stanley USD 256,172 ZAR 4,720,000 21/06/2023 18,377 0.01
Morgan Stanley USD 285,199 EUR 259,000 21/06/2023 8,800 0.01
Morgan Stanley USD 175,142 EUR 160,000 21/06/2023 4,394 －
Morgan Stanley USD 147,501 EUR 136,000 21/06/2023 2,365 －
Morgan Stanley EUR 146,000 USD 155,036 21/06/2023 772 －
Toronto USD 68,562 EUR 62,000 21/06/2023 2,397 －
Dominion
UBS USD 147,418 GBP 117,647 16/06/2023 1,566 －
UBS USD 207,243 EUR 193,000 21/06/2023 1,278 －
UBS USD 62,416 GBP 49,433 16/06/2023 1,132 －
UBS USD 26,646 GBP 21,107 16/06/2023 479 －
UBS USD 101,260 GBP 81,379 16/06/2023 371 －
UBS USD 38,719 GBP 31,030 16/06/2023 251 －
UBS USD 150,050 GBP 120,879 16/06/2023 192 －
UBS USD 111,199 GBP 89,585 16/06/2023 137 －
UBS USD 20,229 GBP 16,278 16/06/2023 48 －
UBS GBP 11,987 USD 14,828 16/06/2023 33 －
UBS USD 5,290 EUR 4,937 16/06/2023 22 －
UBS USD 1,232 EUR 1,148 16/06/2023 7 －
先渡為替契約に係る評価益合計
138,725 0.07
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Bank of America EUR 90,000 USD 97,309 21/06/2023 (1,263) －
Bank of America EUR 85,000 USD 92,072 21/06/2023 (1,363) －
Bank of America EUR 103,000 USD 111,736 21/06/2023 (1,817) －
Bank of EUR 323,000 USD 354,675 21/06/2023 (9,977) (0.01)
Montreal
Barclays^ EUR 446,000 USD 479,131 21/06/2023 (3,170) －
Barclays^ EUR 206,000 USD 226,863 21/06/2023 (7,025) (0.01)
Citibank USD 171,925 PEN 655,000 21/06/2023 (5,763) －
Deutsche EUR 5,000 USD 5,368 21/06/2023 (32) －
Deutsche EUR 234,000 USD 252,336 21/06/2023 (2,617) －
Goldman Sachs USD 197,263 BRL 1,045,000 2/06/2023 (6,763) －
JP Morgan EUR 138,000 USD 150,294 21/06/2023 (3,023) －
JP Morgan EUR 232,000 USD 257,376 21/06/2023 (9,792) (0.01)
Morgan Stanley EUR 74,000 USD 80,133 21/06/2023 (1,162) －
Morgan Stanley EUR 498,000 USD 533,604 21/06/2023 (2,150) －
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：(0.84%) (31 May 2022: 2.97%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Morgan Stanley EUR 245,000 USD 264,479 21/06/2023 (3,021) －
Morgan Stanley EUR 310,000 USD 342,178 21/06/2023 (11,353) (0.01)
Northern Trust EUR 191,846 USD 209,613 16/06/2023 (4,940) －
Northern Trust GBP 1,068,070 USD 1,338,544 16/06/2023 (14,418) (0.01)
Royal Bank of EUR 57,000 USD 61,213 21/06/2023 (384) －
Canada
State Street EUR 97,000 USD 106,213 21/06/2023 (2,697) －
State Street EUR 291,000 USD 318,492 21/06/2023 (7,944) (0.01)
UBS GBP 510 USD 639 16/06/2023 (7) －
UBS GBP 500 USD 631 16/06/2023 (11) －
UBS USD 26,913 GBP 21,812 16/06/2023 (128) －
UBS GBP 16,963 USD 21,234 16/06/2023 (204) －
UBS GBP 34,769 USD 43,368 16/06/2023 (263) －
UBS GBP 31,097 USD 38,879 16/06/2023 (327) －
UBS USD 77,849 GBP 63,107 16/06/2023 (387) －
UBS GBP 153,319 USD 190,496 16/06/2023 (422) －
UBS GBP 34,379 USD 43,085 16/06/2023 (464) －
UBS EUR 21,620 USD 23,622 16/06/2023 (557) －
UBS GBP 49,946 USD 62,595 16/06/2023 (674) －
UBS GBP 34,979 USD 44,158 16/06/2023 (793) －
UBS EUR 38,699 USD 42,283 16/06/2023 (996) －
UBS EUR 53,379 USD 58,322 16/06/2023 (1,375) －
UBS EUR 86,456 USD 94,462 16/06/2023 (2,226) －
UBS GBP 165,133 USD 206,950 16/06/2023 (2,229) －
UBS EUR 199,000 USD 214,763 21/06/2023 (2,395) －
UBS EUR 341,000 USD 367,980 21/06/2023 (4,073) －
UBS EUR 208,822 USD 228,161 16/06/2023 (5,377) －
UBS EUR 422,285 USD 461,393 16/06/2023 (10,874) (0.01)
UBS EUR 1,012,045 USD 1,105,770 16/06/2023 (26,061) (0.01)
UBS GBP 118,012,584 USD 147,897,619 16/06/2023 (1,593,164) (0.83)
先渡為替契約に係る評価損合計
(1,753,681) (0.91)
先渡為替契約合計
(1,614,956) (0.84)
純資産
公正価値
米ドル 比率(%)
投資総額 182,568,814 94.87
現金および現金同等物ならびに現金担保* 10,376,745 5.39
その他の純負債*** (493,750) (0.26)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
192,451,809 100.00
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総資産
総資産の分析（無監査） 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 89.51
投資ファンドおよびAIF 4.17
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.08
OTC金融デリバティブ商品 0.07
その他の資産 6.17
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
***デリバティブ契約の取引相手方であるJPモルガンにより担保として保有される724,967米ドルを含む。
^関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEお
よびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。
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グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2023 年 ５ 月 31 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証
券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：97.11% (31 May 2022: 100.56%)
アルバニア：0.86% (31 May 2022: 0.70%)
国債：0.86% (31 May 2022: 0.70%)
210,000 Albania Government International Bond Series REGS EUR 214,581 0.30
3.5% 09/10/2025
140,000 Albania Government International Bond Series REGS EUR 137,643 0.19
3.5% 16/06/2027
290,000 Albania Government International Bond Series REGS EUR 259,245 0.37
3.5% 23/11/2031
アルバニア合計
611,469 0.86
バミューダ：0.59% (31 May 2022: 0.28%)
社債：0.59% (31 May 2022: 0.28%)
245,000 Bellemeade Re 2022-1 Ltd Series 2022-1 Class M1B USD 242,492 0.34
FRN 26/01/2032
185,000 NCL Corp Ltd Series 144A 5.875% 15/02/2027 USD 176,367 0.25
バミューダ合計
418,859 0.59
ブラジル：1.03% (31 May 2022: 1.02%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.35%)
国債：1.03% (31 May 2022: 0.67%)
384,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series BRL 730,113 1.03
NTNF 10% 01/01/2027
ブラジル合計
730,113 1.03
ブルガリア：0.15% (31 May 2022: 0.00%)
国債：0.15% (31 May 2022: 0.00%)
100,000 Bulgaria Government International Bond Series REGS EUR 104,615 0.15
4.5% 27/01/2033
ブルガリア合計
104,615 0.15
カナダ：7.37% (31 May 2022: 4.44%)
社債：1.72% (31 May 2022: 2.46%)
200,000 Aris Mining Corp Series 144A 6.875% 09/08/2026 USD 146,307 0.21
250,000 Canacol Energy Ltd Series REGS 5.75% 24/11/2028 USD 210,469 0.30
320,000 Cologix Canadian Issuer LP Series 2022-1CAN Class CAD 214,966 0.30
A2 4.94% 25/01/2052
500,000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025 USD 484,002 0.68
135,000 Toronto-Dominion Bank Series EMTN 5.288% 11/01/2028 GBP 162,728 0.23
国債：5.65% (31 May 2022: 1.98%)
4,180,000 Canadian Treasury Bill 0% 08/06/2023 CAD 3,072,068 4.34
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：97.11% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
カナダ：7.37% (31 May 2022: 4.44%)（つづき）
国債：5.65% (31 May 2022: 1.98%)
1,265,000 Canadian Treasury Bill 0% 22/06/2023 CAD 928,081 1.31
カナダ合計
5,218,621 7.37
ケイマン諸島：0.25% (31 May 2022: 0.87%)
社債：0.25% (31 May 2022: 0.87%)
180,000 Park Aerospace Holdings Ltd Series 144A 5.5% USD 178,095 0.25
15/02/2024
ケイマン諸島合計
178,095 0.25
チリ：0.20% (31 May 2022: 2.34%)
社債：0.20% (31 May 2022: 0.66%)
300,000 VTR Comunicaciones SpA Series REGS 4.375% USD 138,561 0.20
15/04/2029
国債：0.00% (31 May 2022: 1.68%)
チリ合計
138,561 0.20
コロンビア：1.05% (31 May 2022: 0.22%)
社債：0.26% (31 May 2022: 0.22%)
200,000 Banco de Bogota SA Series REGS 4.375% 03/08/2027 USD 185,398 0.26
国債：0.79% (31 May 2022: 0.00%)
3,066,200,000 Colombian TES Series B 7% 26/03/2031 COP 550,123 0.78
36,300,000 Colombian TES Series B 13.25% 09/02/2033 COP 9,181 0.01
コロンビア合計
744,702 1.05
デンマーク：0.56% (31 May 2022: 0.62%)
社債：0.56% (31 May 2022: 0.62%)
200,000 Danske Bank A/S Series 144A FRN 22/06/2024 USD 199,487 0.28
200,000 Danske Bank A/S Series 144A FRN 09/01/2026 USD 200,358 0.28
デンマーク合計
399,845 0.56
ドミニカ共和国：0.20% (31 May 2022: 0.17%)
国債：0.20% (31 May 2022: 0.17%)
150,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 139,688 0.20
5.5% 22/02/2029
ドミニカ共和国合計
139,688 0.20
フランス：1.69% (31 May 2022: 0.52%)
社債：1.41% (31 May 2022: 0.00%)
200,000 Banque Federative du Credit Mutuel SA Series EMTN GBP 242,149 0.34
5% 19/01/2026
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：97.11% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
フランス：1.69% (31 May 2022: 0.52%)（つづき）
社債：1.41% (31 May 2022: 0.00%)
200,000 BPCE SA Series EMTN 3.5% 25/01/2028 EUR 210,498 0.30
100,000 BPCE SA Series EMTN 3.625% 17/04/2026 EUR 106,020 0.15
200,000 Credit Agricole SA Series EMTN FRN 22/04/2026 EUR 200,884 0.29
200,000 Societe Generale SA Series EMTN 1.875% 03/10/2024 GBP 234,901 0.33
国債：0.00% (31 May 2022: 0.52%)
政府系機関債 ： 0.28% (31 May 2022: 0.00%)
200,000 Electricite de France SA Series 144A 5.7% USD 201,866 0.28
23/05/2028
フランス合計
1,196,318 1.69
ドイツ：1.60% (31 May 2022: 2.49%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.16%)
国債：1.60% (31 May 2022: 2.33%)
871,000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Series I/L EUR 1,133,090 1.60
0.1% 15/04/2026
ドイツ合計
1,133,090 1.60
ハンガリー：1.07% (31 May 2022: 0.73%)
国債：0.50% (31 May 2022: 0.73%)
65,000 Hungary Government International Bond 5% 22/02/2027 EUR 69,653 0.10
280,000 Hungary Government International Bond Series REGS USD 285,130 0.40
6.125% 22/05/2028
政府系機関：0.57% (31 May 2022: 0.00%)
200,000 Magyar Export-Import Bank Zrt Series REGS 6.125% USD 198,805 0.28
04/12/2027
200,000 Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 6.5% 29/06/2028 USD 200,220 0.29
ハンガリー合計
753,808 1.07
アイスランド：0.75% (31 May 2022: 0.79%)
社債：0.61% (31 May 2022: 0.67%)
352,000 Arion Banki HF Series EMTN 0.375% 14/07/2025 EUR 325,803 0.46
100,000 Islandsbanki HF Series EMTN 7.375% 17/05/2026 EUR 107,547 0.15
国債：0.14% (31 May 2022: 0.12%)
100,000 Iceland Government International Bond 0.625% EUR 97,951 0.14
03/06/2026
アイスランド合計
531,301 0.75
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：97.11% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
インドネシア：0.72% (31 May 2022: 0.38%)
社債：0.46% (31 May 2022: 0.38%)
350,000 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.75% USD 323,759 0.46
20/01/2026
政府系機関債 ： 0.26% (31 May 2022: 0.00%)
200,000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Series EMTN USD 184,000 0.26
3.75% 30/03/2026
インドネシア合計
507,759 0.72
アイルランド：1.17% (31 May 2022: 1.40%)
社債：1.17% (31 May 2022: 1.40%)
235,000 AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028 USD 203,884 0.29
400,000 Bank of Ireland Group PLC FRN Perpetual EUR 419,148 0.59
200,000 Bank of Ireland Group PLC Series EMTN FRN EUR 202,318 0.29
05/06/2026
アイルランド合計
825,350 1.17
イスラエル：1.76% (31 May 2022: 0.23%)
社債：0.38% (31 May 2022: 0.23%)
250,000 Israel Electric Corp Ltd Series REGS 7.875% USD 265,634 0.38
15/12/2026
国債：1.38% (31 May 2022: 0.00%)
3,720,000 Bank of Israel Bill - Makam Series 1023 0% ILS 980,061 1.38
11/10/2023
イスラエル合計
1,245,695 1.76
イタリア：0.44% (31 May 2022: 0.66%)
社債：0.44% (31 May 2022: 0.66%)
201,000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024 EUR 215,007 0.30
100,000 Verde Bidco SpA Series 144A 4.625% 01/10/2026 EUR 98,509 0.14
イタリア合計
313,516 0.44
日本：10.33% (31 May 2022: 5.00%)
社債：0.69% (31 May 2022: 0.85%)
285,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ FRN 12/09/2025 USD 282,599 0.40
205,000 ＮＴＴファイナンス Series 144A 4.372% 27/07/2027 USD 203,025 0.29
国債：9.64% (31 May 2022: 4.15%)
272,000,000 国庫短期証券 Series 1142 0% 12/06/2023 JPY 1,946,889 2.75
275,000,000 国庫短期証券 Series 1144 0% 19/06/2023 JPY 1,968,430 2.78
54,000,000 物価連動国債 Series 19 0.1028% 10/09/2024 JPY 421,265 0.59
317,700,000 物価連動国債 Series 20 0.103% 10/03/2025 JPY 2,489,179 3.52
日本合計
7,311,387 10.33
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：97.11% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
ルクセンブルグ：1.09% (31 May 2022: 0.65%)
社債：1.09% (31 May 2022: 0.65%)
220,000 Albion Financing 1 SARL Series 144A 6.125% USD 197,515 0.28
15/10/2026
400,000 Altice Financing SA Series 144A 5.75% 15/08/2029 USD 305,381 0.43
130,000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl EUR 134,405 0.19
Series EMTN 2% 15/02/2024
130,000 Logicor Financing Sarl Series EMTN 0.75% 15/07/2024 EUR 130,843 0.19
ルクセンブルグ合計
768,144 1.09
マケドニア：0.15% (31 May 2022: 0.00%)
国債：0.15% (31 May 2022: 0.00%)
100,000 North Macedonia Government International Bond EUR 108,985 0.15
Series REGS 6.96% 13/03/2027
マケドニア合計
108,985 0.15
モーリシャス：0.26% (31 May 2022: 0.23%)
社債：0.26% (31 May 2022: 0.23%)
200,000 Axian Telecom Series REGS 7.375% 16/02/2027 USD 181,580 0.26
モーリシャス合計
181,580 0.26
メキシコ：2.02% (31 May 2022: 1.84%)
社債：0.71% (31 May 2022: 1.55%)
325,000 Metalsa SA de CV Series 144A 3.75% 04/05/2031 USD 247,877 0.35
295,000 Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027 USD 255,700 0.36
国債：1.31% (31 May 2022: 0.29%)
5,085,000 Mexican Bonos Series M 7.5% 03/06/2027 MXN 270,757 0.38
11,769,000 Mexican Bonos Series M 8.5% 31/05/2029 MXN 653,125 0.93
メキシコ合計
1,427,459 2.02
モロッコ：0.29% (31 May 2022: 0.00%)
国債：0.29% (31 May 2022: 0.00%)
200,000 Morocco Government International Bond Series REGS USD 202,870 0.29
5.95% 08/03/2028
モロッコ合計
202,870 0.29
オランダ：2.25% (31 May 2022: 2.03%)
社債：2.25% (31 May 2022: 2.03%)
235,000 Enel Finance International NV Series 144A 1.375% USD 208,830 0.29
12/07/2026
150,000 JDE Peet's NV Series 144A 0.8% 24/09/2024 USD 139,940 0.20
200,000 LeasePlan Corp NV FRN Perpetual EUR 208,767 0.29
215,000 LeasePlan Corp NV Series EMTN 0.25% 23/02/2026 EUR 206,879 0.29
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：97.11% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
オランダ：2.25% (31 May 2022: 2.03%)（つづき）
社債：2.25% (31 May 2022: 2.03%)
200,000 Mondelez International Holdings Netherlands BV USD 196,125 0.28
Series 144A 4.25% 15/09/2025
100,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV EUR 107,936 0.15
7.375% 15/09/2029
200,000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024 GBP 238,198 0.34
345,000 Ziggo BV Series REGS 2.875% 15/01/2030 EUR 286,685 0.41
オランダ合計
1,593,360 2.25
ノルウェー：0.25% (31 May 2022: 0.00%)
社債：0.25% (31 May 2022: 0.00%)
165,000 DNB Bank ASA Series EMTN FRN 16/02/2027 EUR 174,049 0.25
ノルウェー合計
174,049 0.25
中国：2.80% (31 May 2022: 2.68%)
国債：0.82% (31 May 2022: 0.00%)
4,100,000 China Government Bond Series SZ 2.62% 15/04/2028 CNH 579,105 0.82
政府系機関債 ： 1.98% (31 May 2022: 2.68%)
10,000,000 China Government Bond Series 2216 2.5% 25/07/2027 CNH 1,405,389 1.98
中国合計
1,984,494 2.80
フィリピン：0.29% (31 May 2022: 0.22%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.22%)
国債：0.29% (31 May 2022: 0.00%)
200,000 Philippine Government International Bond 4.625% USD 202,801 0.29
17/07/2028
フィリピン合計
202,801 0.29
ポーランド：0.00% (31 May 2022: 1.01%)
国債：0.00% (31 May 2022: 1.01%)
ポルトガル：0.00% (31 May 2022: 0.53%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.53%)
韓国：1.79% (31 May 2022: 0.00%)
社債：0.85% (31 May 2022: 0.00%)
200,000 POSCO Series REGS 5.625% 17/01/2026 USD 201,259 0.28
200,000 Shinhan Bank Co Ltd Series REGS 4.5% 12/04/2028 USD 198,512 0.28
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：97.11% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
韓国：1.79% (31 May 2022: 0.00%)（つづき）
社債：0.85% (31 May 2022: 0.00%)
200,000 Woori Bank Series REGS 4.875% 26/01/2028 USD 201,409 0.29
政府系機関債 ： 0.94% (31 May 2022: 0.00%)
210,000 Export-Import Bank of Korea 4.875% 11/01/2026 USD 209,791 0.30
200,000 Korea Electric Power Corp Series REGS 5.375% USD 201,353 0.28
06/04/2026
260,000 Korea National Oil Corp Series REGS 4.75% USD 257,806 0.36
03/04/2026
韓国合計
1,270,130 1.79
ルーマニア：1.44% (31 May 2022: 1.11%)
社債：0.15% (31 May 2022: 0.00%)
100,000 Banca Comerciala Romana SA Series EMTN FRN EUR 108,005 0.15
19/05/2027
国債：1.29% (31 May 2022: 1.11%)
403,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 391,710 0.55
2% 08/12/2026
503,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 521,755 0.74
2.75% 29/10/2025
ルーマニア合計
1,021,470 1.44
セルビア：2.48% (31 May 2022: 2.06%)
国債：2.48% (31 May 2022: 2.06%)
630,000 Serbia International Bond Series REGS 1% 23/09/2028 EUR 505,536 0.72
730,000 Serbia International Bond Series REGS 3.125% EUR 687,781 0.97
15/05/2027
200,000 Serbia International Bond Series REGS 6.25% USD 198,609 0.28
26/05/2028
40,200,000 Serbia Treasury Bonds Series 7Y 4.5% 11/01/2026 RSD 361,384 0.51
セルビア合計
1,753,310 2.48
シンガポール：0.28% (31 May 2022: 0.45%)
社債：0.28% (31 May 2022: 0.45%)
200,000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31/07/2024 USD 199,818 0.28
シンガポール合計
199,818 0.28
南アフリカ：0.00% (31 May 2022: 1.06%)
国債：0.00% (31 May 2022: 1.06%)
スペイン：0.42% (31 May 2022: 0.71%)
社債：0.42% (31 May 2022: 0.71%)
200,000 Banco Santander SA FRN 24/03/2028 USD 188,196 0.27
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：97.11% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
スペイン：0.42% (31 May 2022: 0.71%)（つづき）
社債：0.42% (31 May 2022: 0.71%)
100,000 CaixaBank SA Series EMTN FRN 16/05/2027 EUR 106,629 0.15
スペイン合計
294,825 0.42
スウェーデン：1.24% (31 May 2022: 1.18%)
国債：1.24% (31 May 2022: 1.18%)
10,115,000 Sweden Government Bond Series 1059 1% 12/11/2026 SEK 880,445 1.24
スウェーデン合計
880,445 1.24
タイ：0.00% (31 May 2022: 1.08%)
国債：0.00% (31 May 2022: 1.08%)
英国：5.50% (31 May 2022: 3.54%)
社債：1.58% (31 May 2022: 3.54%)
270,000 Barclays PLC Series EMTN FRN 24/01/2026^ EUR 273,491 0.39
215,000 HSBC Holdings PLC FRN 07/11/2025 USD 204,803 0.29
200,000 Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 5.875% USD 180,179 0.25
15/01/2028
200,000 LSEGA Financing PLC Series 144A 0.65% 06/04/2024 USD 190,978 0.27
275,000 NatWest Group PLC FRN 22/03/2025 USD 270,415 0.38
国債：3.92% (31 May 2022: 0.00%)
1,600,000 United Kingdom Gilt Inflation Linked Series 3MO GBP 2,769,787 3.92
0.125% 22/03/2026 S&P
英国合計
3,889,653 5.50
米国：42.77% (31 May 2022: 56.18%)
社債：13.67% (31 May 2022: 19.71%)
430,000 AbbVie Inc 2.6% 21/11/2024 USD 414,183 0.59
1 American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust USD － －
Series B 5.25% 15/07/2025
210,000 American Express Co 3.95% 01/08/2025 USD 205,009 0.29
25,000 Amphenol Corp 4.75% 30/03/2026 USD 24,900 0.04
345,000 Angel Oak Mortgage Trust 2021-2 Series 2021-2 Class USD 204,479 0.29
M1 FRN 25/04/2066
320,000 Bank of America Corp FRN 25/04/2025 USD 314,617 0.44
184,009 BINOM Securitization Trust 2021-INV1 Series 2021- USD 157,597 0.22
INV1 Class A3 FRN 25/06/2056
560,000 Bon Secours Mercy Health Inc 1.35% 01/06/2025 USD 517,520 0.73
70,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8% USD 65,440 0.09
15/03/2026
310,000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P USD 275,396 0.39
Series 2013-375P Class C FRN 10/05/2035
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：97.11% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
米国：42.77% (31 May 2022: 56.18%)（つづき）
社債：13.67% (31 May 2022: 19.71%)
190,000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc Series 144A USD 167,745 0.24
5.125% 15/08/2027
39,502 Connecticut Avenue Securities Trust Series 2022-R08 USD 39,973 0.06
Class 1M1 FRN 25/07/2042
103,604 Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 Series USD 104,155 0.15
2022-R03 Class 1M1 FRN 25/03/2042
190,000 CVS Health Corp 5% 20/02/2026 USD 190,268 0.27
200,000 Daimler Truck Finance North America LLC Series 144A USD 200,157 0.28
5.15% 16/01/2026
165,000 DISH Network Corp Series 144A 11.75% 15/11/2027 USD 158,107 0.22
135,000 Equitable Financial Life Global Funding Series 144A USD 135,206 0.19
5.5% 02/12/2025
1 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Series USD － －
2018-C02 Class 2M2 FRN 25/08/2030
185,000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp Series 144A USD 168,472 0.24
5.375% 01/04/2026
175,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt USD 174,443 0.25
Notes Series 2022-DNA2 Class M2 FRN 25/02/2042
87,608 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt USD 88,971 0.13
Notes Series 2022-HQA2 Class M1A FRN 25/07/2042
165,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Real USD 167,036 0.24
Estate Mortgage Investment Conduit Trust Series
2022-HQA1 Class M1B FRN 25/03/2042
39,991 Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-1 Class USD 36,114 0.05
A33 FRN 25/11/2057
1 Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-2 Class USD － －
A22 FRN 25/10/2058
115,000 General Motors Financial Co Inc 1.5% 10/06/2026 USD 102,289 0.14
200,000 General Motors Financial Co Inc Series EMTN 2.25% GBP 236,378 0.33
06/09/2024
218,130 Ginnie Mae II Pool 2% 20/01/2052 USD 185,086 0.26
475,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/01/2025 USD 461,661 0.65
100,000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% EUR 108,558 0.15
05/04/2026
24,207 Hilton Grand Vacations Trust Series 2017-AA Class B USD 23,752 0.03
2.96% 26/12/2028
405,000 Humana Inc 0.65% 03/08/2023 USD 402,181 0.57
200,000 IQVIA Inc Series 144A 6.5% 15/05/2030 USD 203,632 0.29
280,000 Life Time Inc Series 144A 5.75% 15/01/2026 USD 271,602 0.38
115,000 LifePoint Health Inc Series 144A 4.375% 15/02/2027 USD 86,753 0.12
105,000 Lowe's Cos Inc 4.8% 01/04/2026 USD 104,779 0.15
220,000 Mars Inc Series 144A 4.55% 20/04/2028 USD 219,774 0.31
155,000 Martin Marietta Materials Inc 0.65% 15/07/2023 USD 154,091 0.22
200,000 Meta Platforms Inc 4.6% 15/05/2028 USD 199,986 0.28
181,000 Metropolitan Life Global Funding I Series EMTN 4% EUR 194,689 0.28
05/04/2028
21,032 MVW Owner Trust Series 2017-1A Class B 2.75% USD 20,811 0.03
20/12/2034
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：97.11% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
米国：42.77% (31 May 2022: 56.18%)（つづき）
社債：13.67% (31 May 2022: 19.71%)
25,346 MVW Owner Trust Series 2017-1A Class C 2.99% USD 25,042 0.04
20/12/2034
285,000 Mylan NV 3.95% 15/06/2026 USD 271,057 0.38
355,000 New Residential Mortgage Loan Trust Series 2021- USD 231,622 0.33
NQM3 Class M1 FRN 27/11/2056
95,000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030 USD 109,564 0.15
200,000 Parker-Hannifin Corp 3.65% 15/06/2024 USD 196,173 0.28
70,000 Pioneer Natural Resources Co 5.1% 29/03/2026 USD 70,023 0.10
210,865 Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series Series USD 205,622 0.29
2017-2 Class M1 FRN 25/08/2056
20,210 Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH2 Class A21 USD 19,018 0.03
FRN 25/06/2048
15,199 SMB Private Education Loan Trust Series 2016-A USD 14,745 0.02
Class A2A 2.7% 15/05/2031
100,000 SMB Private Education Loan Trust Series 2022-D USD 99,737 0.14
Class B 6.15% 15/10/2058
35,000 Talen Energy Supply LLC Series 144A 8.625% USD 35,654 0.05
01/06/2030
185,000 Townsquare Media Inc Series 144A 6.875% 01/02/2026 USD 171,732 0.24
340,000 UnitedHealth Group Inc 4.25% 15/01/2029 USD 335,102 0.47
170,000 Venture Global LNG Inc Series 144A 8.375% USD 171,059 0.24
01/06/2031
212,000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025 USD 206,508 0.29
245,000 VF Corp Series EMTN 4.125% 07/03/2026 EUR 261,727 0.37
65,000 Vistra Corp Series 144A FRN Perpetual USD 57,234 0.08
50,000 Vistra Corp Series 144A FRN Perpetual USD 46,596 0.07
295,000 Wells Fargo & Co Series MTN FRN 15/08/2026 USD 290,105 0.41
70,000 Williams Cos Inc 5.4% 02/03/2026 USD 70,598 0.10
国債：12.14% (31 May 2022: 24.95%)
690,000 Capital Projects Finance Authority/FL 4% 01/10/2024 USD 669,927 0.95
800,000 City of Detroit MI 2.711% 01/04/2026 USD 716,470 1.01
1,050,000 Montgomery County Industrial Development USD 971,930 1.37
Authority/PA 2.65% 15/11/2025
296,706 Tobacco Settlement Finance Authority 3% 01/06/2035 USD 293,915 0.42
2,498,000 United States Treasury Bill 0% 13/06/2023 USD 2,493,682 3.52
1,054,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds USD 1,148,365 1.62
0.125% 15/04/2026
797,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds USD 771,194 1.09
0.625% 15/07/2032
1,500,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds USD 1,525,558 2.16
1.625% 15/10/2027
政府系不動産担保証券 ： 7.79% (31 May 2022: 2.66%)
375,000 Fannie Mae 0% 31/12/2049 USD 374,795 0.53
1,295,000 Fannie Mae 2% 31/12/2049 USD 1,065,002 1.51
1,190,000 Fannie Mae 3% 31/12/2049 USD 1,056,474 1.49
206,086 Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2052 USD 189,454 0.27
43,207 Fannie Mae Pool 4% 01/08/2052 USD 40,845 0.06
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：97.11% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
米国：42.77% (31 May 2022: 56.18%)（つづき）
政府系不動産担保証券 ： 7.79% (31 May 2022: 2.66%)
217,583 Fannie Mae Pool 4% 01/09/2052 USD 205,692 0.29
28,326 Fannie Mae Pool 4.5% 01/07/2052 USD 27,455 0.04
823,284 Fannie Mae Pool 4.5% 01/10/2052 USD 797,919 1.13
45,371 Fannie Mae Pool 5% 01/08/2052 USD 44,769 0.06
31,797 Fannie Mae Pool 5% 01/09/2052 USD 31,341 0.04
214,763 Fannie Mae Pool 6% 01/12/2052 USD 217,360 0.31
415,930 Fannie Mae Pool 6% 01/01/2053 USD 424,295 0.60
259,179 Fannie Mae Pool 6% 01/02/2053 USD 265,982 0.38
36,660 Freddie Mac Pool 2.5% 01/05/2052 USD 31,381 0.04
439,450 Freddie Mac Pool 2.5% 01/11/2052 USD 376,105 0.53
130,000 Ginnie Mae 0% 31/12/2049 USD 129,929 0.18
185,000 Ginnie Mae 5% 31/12/2049 USD 182,713 0.26
49,208 Ginnie Mae II Pool 5% 20/08/2052 USD 48,634 0.07
政府系機関：7.66% (31 May 2022: 8.86%)
436,667 Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC Series USD 435,243 0.61
2018-1A Class C 4.73% 20/09/2024
285,000 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR15 Class D FRN USD 225,477 0.32
10/02/2047
785,000 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR19 Class E FRN USD 634,221 0.90
10/08/2047
136,239 Fannie Mae Pool 2.5% 01/08/2051 USD 117,373 0.17
1 Fannie Mae Pool 3% 01/12/2034 USD － －
31,362 Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2042 USD 29,614 0.04
42,647 Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2045 USD 39,846 0.06
17,890 Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045 - FNAS6328F USD 16,803 0.02
85,198 Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2046 USD 79,620 0.11
13,869 Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2046 USD 12,958 0.02
13,359 Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2047 USD 12,427 0.02
1 Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2048 USD － －
9,658 Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2050 USD 8,986 0.01
114,510 Fannie Mae Pool 4% 01/10/2044 USD 110,343 0.16
2,229 Fannie Mae Pool 4% 01/09/2045 USD 2,122 －
4,200 Fannie Mae Pool 4% 01/11/2045 USD 4,039 0.01
1 Fannie Mae Pool 4% 01/03/2046 USD － －
1,712 Fannie Mae Pool 4% 01/12/2049 USD 1,633 －
185,063 Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2047 USD 182,504 0.26
34,106 Fannie Mae Pool 4.5% 01/11/2047 USD 33,653 0.05
58,716 Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2048 - FNBM4343F USD 57,935 0.08
1 Fannie Mae Pool 4.5% 01/09/2048 USD － －
63,333 Fannie Mae Pool 4.5% 01/03/2049 USD 62,200 0.09
25,975 Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2049 USD 25,576 0.04
8,659 Fannie Mae Pool 4.5% 01/01/2050 USD 8,520 0.01
84,819 Fannie Mae Pool 5% 01/12/2036 USD 85,642 0.12
13,229 Fannie Mae Pool 5% 01/06/2040 USD 13,327 0.02
3,875 Federal Home Loan Mortgage Corp 3.5% 01/12/2047 USD 3,608 0.01
390,000 Federal National Mortgage Association 0% 31/12/2049 USD 384,203 0.54
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：97.11% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
米国：42.77% (31 May 2022: 56.18%)（つづき）
政府系機関：7.66% (31 May 2022: 8.86%)
361,900 FOCUS Brands Funding LLC Series 2017-1A Class A2II USD 337,257 0.48
5.093% 30/04/2047
125,006 Freddie Mac Pool 2.5% 01/07/2051 USD 108,824 0.15
15,446 Freddie Mac Pool 4.5% 01/05/2050 USD 15,135 0.02
171,453 Freddie Mac Pool 5% 01/12/2038 USD 173,119 0.24
14,892 Freddie Mac Pool 5% 01/12/2041 USD 14,906 0.02
117,396 Ginnie Mae II Pool 2% 20/07/2051 USD 99,962 0.14
17,738 Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2046 USD 16,270 0.02
16,043 Ginnie Mae II Pool 3% 20/09/2049 USD 14,258 0.02
14,083 Ginnie Mae II Pool 3% 20/03/2050 USD 12,516 0.02
136,536 Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2051 USD 123,512 0.17
75,908 Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051 USD 68,597 0.10
142,529 Ginnie Mae II Pool 3% 20/06/2052 USD 128,350 0.18
65,594 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2043 USD 62,223 0.09
107,778 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2043 USD 102,119 0.14
4,373 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2045 USD 4,105 0.01
116,514 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2046 USD 109,723 0.16
8,291 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2046 USD 7,808 0.01
7,123 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/05/2046 USD 6,715 0.01
7,417 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2046 USD 6,994 0.01
3,730 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/07/2046 USD 3,513 －
171,100 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046 USD 161,127 0.23
80,466 Ginnie Mae II Pool 4% 20/06/2047 USD 77,603 0.11
25,778 Ginnie Mae II Pool 4% 20/09/2047 USD 24,924 0.04
45,301 Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2050 USD 43,478 0.06
211,031 Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2052 USD 200,601 0.28
12,926 Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/03/2047 USD 12,818 0.02
8,141 Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/08/2047 USD 8,043 0.01
34,996 Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/09/2047 USD 34,617 0.05
392,931 Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/10/2052 USD 382,181 0.54
8,011 Ginnie Mae II Pool 5% 20/08/2047 USD 8,042 0.01
37,095 Ginnie Mae II Pool 5% 20/09/2047 USD 37,239 0.05
110,000 Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-4 USD 105,803 0.15
Series 2020-4 Class D 1.48% 15/01/2027
4,225 Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH3 Class A19 USD 4,107 0.01
FRN 25/08/2048
206,305 Verus Securitization Trust 2021-R2 Series 2021-R2 USD 179,747 0.25
Class A3 FRN 25/02/2064
148,875 Wendy's Funding LLC Series 2022-1A Class A2II USD 133,703 0.19
4.535% 15/03/2052
政府系機関債 ： 1.51% (31 May 2022: 0.00%)
1,100,000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through USD 1,071,048 1.51
Certificates Series K084 Class A2 FRN 25/10/2028
米国合計
30,264,774 42.77
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：97.11% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
英領ヴァージン諸島：0.00% (31 May 2022: 1.14%)
政府系機関：0.00% (31 May 2022: 1.14%)
債券合計
68,720,959 97.11
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収
432,383 0.61
益：0.61% (31 May 2022: 0.56%)
投資ファンド：2.27% (31 May 2022: 0.00%)
アイルランド：2.27% (31 May 2022: 0.00%)
152,036 iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD 798,645 1.13
7,968 iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist USD 807,477 1.14
アイルランド合計
1,606,122 2.27
投資ファンド合計
1,606,122 2.27
未実現損益 純資産
先物契約：(0.30%) (31 May 2022: 0.22%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
(218) US 5 Year Note CBT Future September 2023 JP Morgan 10,219 0.02
(2) Euro-Schatz EURX Future June 2023 JP Morgan 1,535 －
未決済先物契約に係る評価益合計
11,754 0.02
(1) Euro-Schatz EURX Future June 2023 JP Morgan (32) －
7 US 2 Year Note CBT Future September 2023 JP Morgan (3,008) －
(30) US 10 Year Note CBT Future September 2023 JP Morgan (8,437) (0.01)
(23) US 10 Year Note Ultra CBT Future September 2023 JP Morgan (13,477) (0.02)
(21) 10 Year MINI JGB SGX June 2023 JP Morgan (33,110) (0.05)
(60) Euro-BOBL EURX Future June 2023 JP Morgan (167,790) (0.24)
未決済先物契約に係る評価損合計
(225,854) (0.32)
先物契約合計
(214,100) (0.30)
先渡為替契約 ： 0.98% (31 May 2022: (0.01%))
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Bank of USD 1,989,250 GBP 1,586,842 25/08/2023 19,447 0.03
America
Bank of USD 43,622 INR 3,607,402 7/07/2023 67 －
America
Bank of USD 13,722 INR 1,134,812 7/07/2023 21 －
America
BNP Paribas USD 9,922,969 EUR 9,066,337 25/08/2023 211,100 0.30
BNP Paribas USD 680,949 JPY 90,021,060 21/07/2023 31,882 0.04
BNP Paribas USD 72,402 BRL 364,000 2/06/2023 1,334 －
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.98% (31 May 2022: (0.01%))（つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
BNP Paribas COP 452,303,954 USD 101,166 9/06/2023 1,006 －
Citibank USD 1,004,798 ILS 3,634,254 20/07/2023 29,599 0.04
Citibank USD 394,486 RSD 42,008,779 18/08/2023 12,758 0.02
Citibank COP 335,835,686 USD 75,741 9/06/2023 122 －
Deutsche USD 677,574 TWD 20,458,000 7/07/2023 11,282 0.02
Deutsche USD 418,206 THB 14,436,483 9/06/2023 3,158 －
Goldman Sachs USD 645,245 CZK 13,913,422 14/07/2023 22,191 0.03
Goldman Sachs USD 417,976 THB 14,436,483 9/06/2023 2,927 －
HSBC USD 1,074,787 CNH 7,330,692 16/06/2023 44,938 0.06
HSBC USD 1,071,911 CNH 7,330,692 16/06/2023 42,062 0.06
JP Morgan USD 1,370,624 JPY 182,042,406 21/07/2023 58,067 0.08
JP Morgan USD 43,886 JPY 6,084,000 21/07/2023 19 －
Morgan Stanley USD 347,029 CNH 2,385,000 16/06/2023 11,973 0.02
Morgan Stanley USD 35,956 BRL 182,000 5/09/2023 1,011 －
Morgan Stanley COP 603,071,939 USD 135,339 9/06/2023 890 －
Northern Trust HUF 245,792,658 USD 692,725 14/07/2023 6,307 0.01
Northern Trust USD 35,978 BRL 182,000 22/05/2023 1,033 －
Royal Bank of USD 4,310,045 CAD 5,767,702 21/07/2023 61,768 0.09
Canada
Royal Bank of USD 81,708 EUR 74,895 25/08/2023 1,480 －
Canada
State Street USD 4,069,417 JPY 531,443,554 21/07/2023 237,618 0.34
State Street USD 1,310,858 JPY 170,957,358 21/07/2023 78,226 0.11
State Street USD 1,992,619 GBP 1,586,842 25/08/2023 22,816 0.03
State Street BRL 1,697,000 USD 318,351 2/06/2023 12,972 0.02
State Street BRL 1,883,279 USD 356,135 2/06/2023 11,556 0.02
State Street EUR 57,000 USD 61,056 25/08/2023 2 －
UBS USD 919,919 SEK 9,424,397 25/08/2023 50,195 0.07
UBS USD 587,858 CNH 4,144,486 16/06/2023 5,621 0.01
UBS USD 183,848 PHP 10,101,000 9/06/2023 4,111 0.01
UBS USD 109,274 EUR 100,000 25/08/2023 2,154 －
UBS GBP 36,198 USD 44,664 16/06/2023 212 －
UBS COP 339,227,966 USD 76,472 9/06/2023 157 －
UBS USD 520 GBP 412 16/06/2023 9 －
UBS USD 1,161 GBP 933 16/06/2023 4 －
UBS USD 293 GBP 235 16/06/2023 2 －
UBS USD 249 GBP 199 16/06/2023 2 －
UBS USD 636 GBP 512 16/06/2023 2 －
先渡為替契約に係る評価益合計
1,002,101 1.41
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
BNP Paribas 8/09/2023 (1,087) －
USD 98,996 COP 452,303,954
BNP Paribas 21/07/2023 (2,057) －
JPY 8,562,000 USD 63,790
BNP Paribas 9/06/2023 (4,896) (0.01)
USD 94,812 COP 441,395,611
BNP Paribas 9/06/2023 (5,432) (0.01)
PHP 10,101,000 USD 185,170
BNP Paribas 2/06/2023 (5,601) (0.01)
USD 239,054 BRL 1,253,098
BNP Paribas 9/06/2023 (6,676) (0.01)
USD 99,816 COP 471,431,412
BNP Paribas 9/06/2023 (8,694) (0.01)
USD 124,016 COP 587,495,520
BNP Paribas 9/06/2023 (10,396) (0.01)
USD 126,747 COP 607,117,884
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.98% (31 May 2022: (0.01%))（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
BNP Paribas THB 28,872,967 USD 849,515 9/06/2023 (19,417) (0.03)
Canadian USD 1,707,652 CAD 2,325,053 21/07/2023 (4,897) (0.01)
Imperial Bank
of Commerce
Citibank USD 74,161 COP 335,835,686 8/09/2023 (151) －
Citibank USD 62,512 COP 293,737,498 9/06/2023 (3,841) (0.01)
Citibank EUR 376,026 USD 414,641 25/08/2023 (11,842) (0.02)
Citibank CNH 4,633,000 USD 674,028 16/06/2023 (23,163) (0.03)
Goldman Sachs EUR 65,000 USD 70,359 25/08/2023 (731) －
Goldman Sachs USD 218,980 BRL 1,163,591 2/06/2023 (8,200) (0.01)
HSBC USD 218,454 MXN 4,022,839 14/07/2023 (6,197) (0.01)
HSBC USD 219,062 BRL 1,163,591 2/06/2023 (8,118) (0.01)
JP Morgan CAD 3,651,319 USD 2,736,223 21/07/2023 (46,795) (0.07)
Morgan Stanley USD 132,500 COP 603,071,939 8/09/2023 (944) －
Morgan Stanley BRL 182,000 USD 36,583 2/06/2023 (1,049) －
Morgan Stanley INR 28,139,000 USD 341,195 1/09/2023 (2,297) －
Morgan Stanley USD 137,962 MXN 2,535,403 14/07/2023 (3,625) －
Morgan Stanley USD 156,340 MXN 2,873,456 14/07/2023 (4,125) (0.01)
Morgan Stanley USD 218,719 MXN 4,022,839 14/07/2023 (5,932) (0.01)
Royal Bank of USD 188,076 MXN 3,448,147 14/07/2023 (4,482) (0.01)
Canada
Royal Bank of JPY 25,143,795 USD 189,770 21/07/2023 (8,479) (0.01)
Canada
State Street GBP 39,000 USD 48,422 25/08/2023 (10) －
State Street USD 2,404 COP 11,109,831 9/06/2023 (106) －
State Street BRL 182,000 USD 36,605 2/06/2023 (1,071) －
State Street SGD 458,000 USD 342,509 16/06/2023 (4,328) (0.01)
UBS GBP 249 USD 309 16/06/2023 － －
UBS GBP 333 USD 414 16/06/2023 (1) －
UBS USD 1,084 GBP 876 16/06/2023 (2) －
UBS GBP 232 USD 290 16/06/2023 (2) －
UBS GBP 954 USD 1,194 16/06/2023 (11) －
UBS GBP 10,609 USD 13,168 16/06/2023 (16) －
UBS GBP 1,223 USD 1,544 16/06/2023 (28) －
UBS GBP 2,551 USD 3,196 16/06/2023 (34) －
UBS GBP 4,039 USD 5,100 16/06/2023 (92) －
UBS USD 74,835 COP 339,227,966 8/09/2023 (227) －
UBS GBP 50,504 USD 63,293 16/06/2023 (682) －
UBS GBP 77,899 USD 97,626 16/06/2023 (1,052) －
UBS GBP 88,781 USD 111,264 16/06/2023 (1,199) －
UBS USD 927,869 CAD 1,261,711 21/07/2023 (1,461) －
UBS GBP 206,357 USD 258,614 16/06/2023 (2,786) －
UBS EUR 191,011 USD 208,700 16/06/2023 (4,919) (0.01)
UBS EUR 269,422 USD 294,373 16/06/2023 (6,938) (0.01)
UBS CZK 21,345,647 USD 969,618 14/07/2023 (13,742) (0.02)
UBS GBP 2,066,622 USD 2,589,965 16/06/2023 (27,899) (0.04)
UBS EUR 1,092,420 USD 1,193,589 16/06/2023 (28,130) (0.04)
先渡為替契約に係る評価損合計
(303,860) (0.43)
先渡為替契約合計
698,241 0.98
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
米ドル 比率(%)
投資総額 71,243,605 100.67
現金および現金同等物ならびに現金担保* 1,573,606 2.22
その他の純負債** (2,050,922) (2.89)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
70,766,289 100.00
総資産
総資産の分析（無監査） 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 90.32
投資ファンドおよびAIF 2.10
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.02
OTC金融デリバティブ商品 1.31
その他の資産 6.25
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるJPモルガンにより担保として保有される1,472,557米ドルを含む。
^関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEお
よびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。
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グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
投資有価証券明細表 （ 2023 年 ５ 月 31 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証
券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2022: 96.96%)
バミューダ：2.84% (31 May 2022: 2.38%)
バイオテクノロジー：0.05% (31 May 2022: 0.00%)
4,400 Roivant Sciences Ltd Com USD0.00000003 USD 39,930 0.05
化学：0.86% (31 May 2022: 0.75%)
23,770 Axalta Coating Systems Ltd Com USD1.00 USD 689,211 0.86
保険：1.93% (31 May 2022: 1.59%)
3,762 Assured Guaranty Ltd Com USD0.01 USD 194,778 0.25
1,528 Everest Re Group Com STK USD0.01 USD 519,329 0.65
605 White Mountains Insurance Group Ltd Com USD1.00 USD 824,415 1.03
医薬品：0.00% (31 May 2022: 0.04%)
バミューダ合計
2,267,663 2.84
英領ヴァージン諸島：0.25% (31 May 2022: 0.15%)
アパレル：0.25% (31 May 2022: 0.15%)
5,756 Capri Holdings Ltd Com NPV USD 202,007 0.25
英領ヴァージン諸島合計
202,007 0.25
カナダ：0.53% (31 May 2022: 0.77%)
商業サービス：0.47% (31 May 2022: 0.00%)
7,228 RB Global Inc Com NPV USD 376,615 0.47
鉱業：0.06% (31 May 2022: 0.02%)
3,758 Novagold Resources Inc Com NPV USD 19,316 0.02
1,911 SSR Mining Inc Com NPV USD 28,216 0.04
石油・ガス：0.00% (31 May 2022: 0.11%)
光学用品：0.00% (31 May 2022: 0.05%)
不動産：0.00% (31 May 2022: 0.29%)
ソフトウェア：0.00% (31 May 2022: 0.30%)
カナダ合計
424,147 0.53
ケイマン諸島：0.44% (31 May 2022: 0.56%)
バイオテクノロジー：0.03% (31 May 2022: 0.03%)
622 Structure Therapeutics Inc ADR NPV USD 19,895 0.03
各種機械：0.33% (31 May 2022: 0.24%)
8,691 Ichor Holdings Ltd Com USD0.0001 USD 263,076 0.33
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
ケイマン諸島：0.44% (31 May 2022: 0.56%)（つづき）
各種製造業：0.08% (31 May 2022: 0.03%)
597 Fabrinet Com USD0.01 USD 67,583 0.08
半導体：0.00% (31 May 2022: 0.26%)
ケイマン諸島合計
350,554 0.44
アイルランド：0.50% (31 May 2022: 0.48%)
バイオテクノロジー：0.06% (31 May 2022: 0.00%)
661 Prothena Corp PLC Com USD0.01 USD 43,884 0.06
医薬品：0.44% (31 May 2022: 0.48%)
2,194 Alkermes PLC Com USD0.01 USD 63,428 0.08
9,069 Perrigo Co PLC Com EUR0.001 USD 289,891 0.36
アイルランド合計
397,203 0.50
イスラエル：0.15% (31 May 2022: 0.02%)
広告：0.06% (31 May 2022: 0.02%)
18,035 Taboola.com Ltd Com NPV USD 49,145 0.06
インターネット：0.09% (31 May 2022: 0.00%)
960 Wix.com Ltd Com USD0.01 USD 73,171 0.09
イスラエル合計
122,316 0.15
ルクセンブルグ：0.00% (31 May 2022: 0.06%)
自動車製造：0.00% (31 May 2022: 0.06%)
オランダ：0.98% (31 May 2022: 0.78%)
各種金融サービス：0.78% (31 May 2022: 0.64%)
10,969 AerCap Holdings NV Com USD 0.01 USD 626,275 0.78
宿泊施設：0.20% (31 May 2022: 0.14%)
17,664 Playa Hotels & Resorts NV Com USD0.01 USD 156,945 0.20
オランダ合計
783,220 0.98
プエルトリコ：0.31% (31 May 2022: 0.41%)
銀行：0.31% (31 May 2022: 0.41%)
4,272 Popular Inc Com USD0.01 USD 244,358 0.31
プエルトリコ合計
244,358 0.31
シンガポール：0.17% (31 May 2022: 0.11%)
電子：0.17% (31 May 2022: 0.11%)
5,222 Flex Ltd Com USD0.01 USD 132,613 0.17
シンガポール合計
132,613 0.17
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
英国：0.66% (31 May 2022: 0.71%)
バイオテクノロジー：0.20% (31 May 2022: 0.21%)
7,560 Abcam PLC Com GBP0.00002 USD 122,018 0.15
728 Immunocore Holdings PLC ADR USD0.000001 USD 40,142 0.05
電子：0.46% (31 May 2022: 0.50%)
8,861 Sensata Technologies Holding PLC Com EUR0.01 USD 367,998 0.46
英国合計
530,158 0.66
米国：89.63% (31 May 2022: 90.53%)
広告：0.29% (31 May 2022: 0.21%)
6,207 Interpublic Group of Cos Inc USD 230,869 0.29
航空・防衛：0.72% (31 May 2022: 0.58%)
990 Curtiss-Wright Corp Com USD1.00 USD 156,544 0.20
1,581 Moog Inc Com USD1.00 USD 153,570 0.19
684 Teledyne Technologies Inc Com USD0.01 USD 265,950 0.33
航空：0.33% (31 May 2022: 0.57%)
38,550 JetBlue Airways Corp Com USD0.01 USD 263,104 0.33
アパレル：2.59% (31 May 2022: 1.74%)
1,702 Crocs Inc Com USD0.001 USD 191,041 0.24
3,738 Deckers Outdoor Corp Com USD0.01 USD 1,775,943 2.22
3,323 Steven Madden Ltd Com USD0.0001 USD 103,727 0.13
自動車製造：0.00% (31 May 2022: 0.42%)
自動車部品・装置：0.34% (31 May 2022: 0.93%)
64,218 Aurora Innovation Inc Class A USD0.001 USD 89,263 0.11
14,121 Dana Inc Com USD0.01 USD 181,667 0.23
銀行：5.51% (31 May 2022: 7.04%)
6,036 1st Source Corp Com NPV USD 248,442 0.31
9,256 Amerant Bancorp Inc Class A Com USD0.10 USD 163,415 0.21
4,572 Ameris Bancorp Com USD1.00 USD 144,407 0.18
7,194 Bank OZK Com USD0.01 USD 248,625 0.31
16,152 Cadence Bank Com USD2.50 USD 290,171 0.36
7,822 First Horizon National Corp Com USD0.625 USD 80,684 0.10
20,661 FNB Corp/PA Com USD0.01 USD 226,961 0.28
15,161 Heritage Commerce Corp Com NPV USD 110,296 0.14
22,926 Home BancShares Inc/AR Com USD0.01 USD 491,877 0.62
13,319 National Bank Holdings Corp Com USD0.01 USD 398,571 0.50
6,435 Old National Bancorp/IN Com NPV USD 79,890 0.10
4,059 Pinnacle Financial Partners Inc Com USD1.00 USD 197,551 0.25
5,940 Prosperity Bancshares Inc Com USD1.00 USD 339,619 0.43
2,127 South State Corp Com USD2.50 USD 132,948 0.17
21,912 Synovus Financial Corp Com USD1.00 USD 593,267 0.74
2,260 UMB Financial Corp Com USD1 USD 127,950 0.16
10,893 Valley National Bancorp Com STK NPV USD 80,445 0.10
2,904 Western Alliance Bancorp Com USD0.0001 USD 98,504 0.12
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
米国：89.63% (31 May 2022: 90.53%)（つづき）
銀行：5.51% (31 May 2022: 7.04%)（つづき）
5,459 Wintrust Financial Corp Com NPV USD 346,865 0.43
飲料：0.30% (31 May 2022: 0.15%)
1,905 Celsius Holdings Inc Com USD0.001 USD 239,011 0.30
バイオテクノロジー：2.13% (31 May 2022: 1.12%)
876 Akero Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 39,039 0.05
4,011 Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01 USD 45,104 0.06
7,932 ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.001 USD 357,257 0.45
1,076 Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001 USD 92,380 0.12
803 Blueprint Medicines Corp Com USD0.001 USD 45,366 0.06
1,593 Celldex Therapeutics Inc Com USD0.001 USD 50,578 0.06
1,793 Crinetics Pharmaceuticals Inc Com USD0.001 USD 39,114 0.05
1,809 Cytokinetics Inc Com USD0.001 USD 68,145 0.08
1,313 Denali Therapeutics Inc Com USD0.01 USD 39,659 0.05
12,501 Geron Corp Com STK USD0.001 USD 40,816 0.05
1,944 Guardant Health Inc Com USD0.00001 USD 56,969 0.07
5,608 ImmunoGen Inc Com USD0.01 USD 76,465 0.10
397 Karuna Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 89,871 0.11
1,152 Kymera Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 33,949 0.04
571 Mirati Therapeutics Inc Com NPV USD 21,221 0.03
1,088 Nuvalent Inc Com USD0.001 USD 45,789 0.06
1,691 PTC Therapeutics Inc Com USD0.001 USD 70,904 0.09
1,969 Revolution Medicines Inc Com USD0.0001 USD 49,028 0.06
2,132 Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01 USD 44,601 0.06
866 Sage Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 42,841 0.05
1,942 Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001 USD 38,772 0.05
1,008 Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001 USD 49,725 0.06
548 United Therapeutics Corp Com STK USD0.01 USD 114,910 0.14
800 Ventyx Biosciences Inc Com USD0.001 USD 27,540 0.03
3,625 Veracyte Inc Com USD0.001 USD 93,797 0.12
965 Zentalis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001 USD 25,104 0.03
建設資材：5.87% (31 May 2022: 4.49%)
7,382 Armstrong World Industries Inc Com USD0.01 USD 461,043 0.58
12,904 AZEK Co Inc Class A Com USD0.001 USD 299,954 0.38
2,669 Boise Cascade Co Class C Com USD0.01 USD 191,674 0.24
5,595 Builders FirstSource Inc Com USD0.01 USD 648,544 0.81
2,211 Eagle Materials Inc Com USD0.01 USD 360,316 0.45
10,159 Fortune Brands Home & Security Inc Com USD0.01 USD 614,162 0.77
24,987 Hayward Holdings Inc Com USD0.001 USD 270,984 0.34
1,212 Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01 USD 482,261 0.60
39,382 Masterbrand Inc Com USD0.01 USD 408,588 0.51
3,731 PGT Innovations Inc Com USD0.01 USD 92,753 0.12
11,603 Trex Co Inc Com USD0.01 USD 595,756 0.75
3,285 UFP Industries Inc Com USD1.00 USD 256,493 0.32
化学：2.24% (31 May 2022: 2.92%)
7,872 American Vanguard Corp Com STK USD0.10 USD 134,335 0.17
3,712 Cabot Corp Com USD1.00 USD 254,031 0.32
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
米国：89.63% (31 May 2022: 90.53%)（つづき）
化学：2.24% (31 May 2022: 2.92%)（つづき）
4,429 CF Industries Holdings Inc Com USD0.01 USD 272,583 0.34
2,319 HB Fuller Co Com USD1.00 USD 145,958 0.18
4,401 Huntsman Corp Com USD0.01 USD 104,546 0.13
2,113 Ingevity Corp com USD0.01 USD 99,702 0.13
1,481 NewMarket Corp Com NPV USD 576,812 0.72
2,541 RPM International Inc Com NPV USD 202,759 0.25
石炭：0.02% (31 May 2022: 0.00%)
141 Alpha Metallurgical Resources Inc Com USD0.01 USD 19,029 0.02
商業サービス：2.18% (31 May 2022: 2.19%)
2,366 AMN Healthcare Services Inc Com USD0.01 USD 224,853 0.28
818 GXO Logistics Inc Com USD0.01 USD 45,738 0.06
3,152 Legalzoom.com Inc Com USD0.001 USD 35,161 0.04
9,240 Remitly Global Inc Com USD0.0001 USD 169,415 0.21
3,936 Shift4 Payments Inc Com USD0.0001 USD 246,768 0.31
4,532 TriNet Group Inc Com USD0.000025 USD 402,804 0.51
2,527 WEX Inc Com USD0.01 USD 418,989 0.53
4,531 WillScot Mobile Mini Com USD0.0001 USD 195,082 0.24
コンピューター：0.75% (31 May 2022: 0.75%)
463 CACI International Inc Class A Com USD0.10 USD 138,557 0.17
477 Lumentum Holdings Inc Com USD0.001 USD 25,221 0.03
1,276 Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001 USD 36,768 0.05
1,345 Rapid7 Inc Com USD0.01 USD 64,130 0.08
1,562 Science Applications International Corp Com USD 151,881 0.19
USD0.0001
801 Super Micro Computer Inc Com USD0.001 USD 179,328 0.23
生活必需品：0.24% (31 May 2022: 0.40%)
5,195 BellRing Brands Inc Com USD0.01 USD 190,163 0.24
化粧品／パーソナルケア：0.17% (31 May 2022: 0.00%)
7,737 Beauty Health Co Com USD0.001 USD 62,089 0.08
133 elf Beauty Inc Com USD0.01 USD 13,822 0.02
484 Inter Parfums Inc Com USD0.001 USD 60,740 0.07
販売／卸売：2.35% (31 May 2022: 1.58%)
21,677 Core & Main Inc Com USD0.01 USD 578,667 0.72
6,421 LKQ Corp Com USD0.01 USD 338,740 0.42
872 Pool Corp Com USD0.001 USD 275,862 0.35
4,977 WESCO International Inc Com USD0.01 USD 683,566 0.86
各種金融サービス：2.91% (31 May 2022: 2.73%)
5,020 Air Lease Corp Com USD0.01 USD 190,986 0.24
4,609 Ares Management Corp Class A Com USD0.01 USD 401,352 0.50
700 Cboe Global Markets Inc Com USD0.01 USD 92,722 0.12
1,302 Evercore Inc Com USD0.01 USD 140,544 0.18
2,762 Hamilton Lane Inc Class A Com USD0.001 USD 187,623 0.24
4,309 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital USD 101,326 0.13
Inc Reits USD0.01
909 LPL Financial Holdings Inc Com USD0.01 USD 177,101 0.22
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
米国：89.63% (31 May 2022: 90.53%)（つづき）
各種金融サービス：2.91% (31 May 2022: 2.73%)（つづ
き）
3,428 OneMain Holdings Inc Com USD0.01 USD 129,801 0.16
2,382 Piper Jaffray Cos Com USD0.01 USD 303,229 0.38
7,637 Stifel Financial Corp Com USD0.15 USD 424,426 0.53
2,548 Tradeweb Markets Inc Com USD0.0001 USD 170,754 0.21
電気：0.77% (31 May 2022: 1.30%)
3,386 Ameresco Inc Class A Com USD0.001 USD 145,970 0.18
10,692 NRG Energy Inc Com USD0.01 USD 361,336 0.45
2,202 Portland General Electric Co Com NPV USD 107,337 0.14
電気部品・設備：0.73% (31 May 2022: 0.56%)
1,308 Acuity Brands Com USD0.01 USD 196,965 0.25
4,473 ChargePoint Holdings Inc Com USD0.0001 USD 43,321 0.05
2,140 Generac Com USD0.01 USD 233,228 0.29
728 Universal Display Corp Com STK USD0.01 USD 107,289 0.14
電子：1.26% (31 May 2022: 1.48%)
8,490 Coherent Corp Com USD1.00 USD 313,748 0.39
2,532 Plexus Corp Com USD0.01 USD 229,513 0.29
1,320 Rogers Corp Com USD1.00 USD 207,781 0.26
2,863 TD SYNNEX Corp Com USD0.001 USD 255,824 0.32
代替エネルギー資源：0.29% (31 May 2022: 0.38%)
984 First Solar Inc Com USD0.001 USD 199,674 0.25
1,721 Sunnova Energy International Inc Com USD0.0001 USD 30,384 0.04
エンジニアリング・建設：1.55% (31 May 2022: 1.39%)
410 Dycom Industries Inc Com USD0.33 USD 41,617 0.05
11,281 Fluor Corp Com USD0.01 USD 299,567 0.38
1,207 MasTec Inc Com USD0.10 USD 122,347 0.15
15,216 Primoris Services Corp Com USD0.0001 USD 408,093 0.51
1,801 TopBuild Corp Com USD0.01 USD 363,001 0.46
娯楽：0.31% (31 May 2022: 1.69%)
15,705 Cinemark Holdings Inc Com USD0.001 USD 250,887 0.31
環境規制：0.64% (31 May 2022: 0.40%)
685 Casella Waste Systems Inc Com USD0.01 USD 61,753 0.08
3,182 Clean Harbors Inc Com USD0.01 USD 446,768 0.56
食品：5.38% (31 May 2022: 2.15%)
3,291 Aramark Com USD0.01 USD 129,912 0.16
10,747 Chefs' Warehouse Inc USD0.01 USD 334,500 0.42
12,426 Lamb Weston Holdings Inc USD 1,381,461 1.73
4,315 Lancaster Colony Corp Com NPV USD 848,092 1.06
10,295 Post Holdings Inc Com USD0.01 USD 875,230 1.10
8,304 Sovos Brands Inc Com USD0.001 USD 157,485 0.20
1,792 TreeHouse Foods Inc Com USD0.01 USD 84,860 0.10
5,335 Tyson Foods Inc Com USD0.10 USD 270,138 0.34
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保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
米国：89.63% (31 May 2022: 90.53%)（つづき）
食品：5.38% (31 May 2022: 2.15%)（つづき）
5,422 US Foods Holding Corp Com USD0.01 USD 215,660 0.27
ガス：0.87% (31 May 2022: 0.61%)
3,730 Atmos Energy Com NPV USD 430,162 0.54
1,820 New Jersey Resources Corp Com USD2.50 USD 88,188 0.11
2,975 Southwest Gas Holdings Inc Com STK USD1.00 USD 174,231 0.22
工具・工作機械：0.75% (31 May 2022: 0.85%)
2,199 Lincoln Electric Holdings Inc Com NPV USD 373,214 0.47
1,749 Regal Beloit Corp Com USD0.01 USD 227,187 0.28
ヘルスケア用品：1.73% (31 May 2022: 1.51%)
2,907 Bio-Techne Corp USD 237,691 0.30
1,667 Haemonetics Corp Com USD0.01 USD 141,053 0.18
1,124 ICU Medical Inc Com USD0.10 USD 196,627 0.25
1,907 Inari Medical Inc Com USD0.001 USD 115,173 0.14
2,835 Integra LifeSciences Holdings Corp Com USD0.01 USD 107,631 0.13
9,862 NanoString Technologies Inc Com USD0.0001 USD 58,038 0.07
1,063 Repligen Corp Com USD0.01 USD 178,547 0.22
626 Shockwave Medical Inc Com USD0.001 USD 172,078 0.22
758 Teleflex Inc Com USD1.00 USD 177,944 0.22
ヘルスケア・サービス：2.52% (31 May 2022: 1.72%)
3,608 Acadia Healthcare Co Inc Com USD0.01 USD 254,797 0.32
3,573 Addus HomeCare Corp Com USD0.001 USD 321,891 0.40
9,603 agilon health Inc Com USD0.01 USD 190,860 0.24
2,169 Charles River Laboratories International Inc Com USD 419,484 0.53
STK USD0.01
9,561 Encompass Health Com USD0.01 USD 593,117 0.74
6,245 Surgery Partners Inc Com USD0.01 USD 233,969 0.29
各種持株会社 ： 0.00% (31 May 2022: 0.32%)
住宅建設：1.50% (31 May 2022: 1.48%)
1,397 Cavco Industries Inc Com USD0.01 USD 347,336 0.44
4,303 Century Communities Inc Com USD0.01 USD 273,520 0.34
9,874 Skyline Champion Corp Com USD0.028 USD 573,927 0.72
住宅家具：0.04% (31 May 2022: 0.12%)
796 iRobot Corp Com USD0.01 USD 28,166 0.04
家庭用品・雑貨：0.86% (31 May 2022: 0.65%)
1,558 Avery Dennison Corp Com USD1.00 USD 250,947 0.32
15,799 Reynolds Consumer Products Inc Com USD0.001 USD 433,841 0.54
家庭用品：0.37% (31 May 2022: 0.30%)
2,992 Toro Co Com USD1.00 USD 292,453 0.37
保険：3.67% (31 May 2022: 4.72%)
3,157 American Equity Investment Life Holding Com USD1.00 USD 124,575 0.16
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保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
米国：89.63% (31 May 2022: 90.53%)（つづき）
保険：3.67% (31 May 2022: 4.72%)（つづき）
1,584 American Financial Group Inc Com NPV USD 177,796 0.22
1,868 Assurant Inc Com USD0.01 USD 224,151 0.28
9,493 Brown & Brown Inc Com USD0.10 USD 591,651 0.74
5,080 Equitable Holdings Inc Com USD0.01 USD 124,689 0.16
4,605 Hanover Insurance Com USD0.01 USD 513,573 0.64
29,280 MBIA Inc Com USD1.00 USD 233,069 0.29
9,526 MGIC Investment Corp Com USD1.00 USD 143,985 0.18
4,441 Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01 USD 621,496 0.78
2,573 Voya Financial Inc Com USD0.01 USD 174,462 0.22
インターネット：1.38% (31 May 2022: 0.89%)
5,919 Bumble Inc Com USD0.01 USD 90,531 0.11
4,176 Cargurus Inc Com USD0.001 USD 78,363 0.10
1,185 F5 Networks Inc Com USD1.00 USD 174,835 0.22
5,802 Match Group Inc Com USD0.001 USD 200,256 0.25
3,053 Perficient Inc Com STK USD0.001 USD 233,417 0.29
3,970 Squarespace Inc Class A Com USD0.0001 USD 116,539 0.15
3,618 Wayfair Inc Com USD0.001 USD 145,842 0.18
1,334 Zillow Group Inc Com USD0.0001 USD 59,776 0.08
投資会社：0.15% (31 May 2022: 0.39%)
5,698 StepStone Group Inc Com USD0.001 USD 122,621 0.15
鉄／鉄鋼：0.97% (31 May 2022: 1.49%)
845 Allegheny Technologies Inc Com USD0.10 USD 29,199 0.04
514 Carpenter Technology Corp Com USD5.00 USD 23,431 0.03
4,352 Cleveland-Cliffs Inc Com USD0.125 USD 60,384 0.07
936 Commercial Metals Co Com USD5.00 USD 40,000 0.05
1,860 Reliance Steel & Aluminum Co Com USD0.001 USD 436,365 0.55
1,546 Steel Dynamics Inc Com USD0.005 USD 142,093 0.18
2,064 United States Steel Corp Com USD1.00 USD 43,189 0.05
余暇：0.31% (31 May 2022: 0.66%)
2,864 Brunswick Corp/DE Com USD0.75 USD 216,275 0.27
879 YETI Holdings Inc Com USD0.01 USD 32,145 0.04
宿泊施設：0.81% (31 May 2022: 0.29%)
4,282 Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01 USD 460,208 0.57
2,772 Wyndham Hotels & Resorts Inc Com USD0.01 USD 189,092 0.24
建設機械・採掘機械：0.00% (31 May 2022: 0.75%)
各種機械：2.24% (31 May 2022: 1.82%)
1,962 Alamo Group Inc Com USD0.10 USD 326,565 0.41
605 Cognex Corp Com USD0.002 USD 33,263 0.04
10,972 Flowserve Corp Com USD1.25 USD 357,248 0.45
4,553 Middleby Corp Com USD0.01 USD 601,133 0.75
1,301 Nordson Corp Com NPV USD 283,546 0.35
8,368 Zurn Elkay Water Solutions Corp Com USD1.000 USD 188,406 0.24
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保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
米国：89.63% (31 May 2022: 90.53%)（つづき）
資材：0.02% (31 May 2022: 0.02%)
803 MP Materials Corp Class A Com USD0.0001 USD 16,634 0.02
メディア：0.55% (31 May 2022: 1.10%)
372 Cable One Inc Com USD0.01 USD 228,229 0.28
6,020 New York Times Com USD0.10 USD 213,379 0.27
医療 － 生物医学 ／ 遺伝子 ： 0.30% (31 May 2022: 0.20%)
1,455 2Seventy Bio Inc Com USD0.0001 USD 17,315 0.02
2,033 Exact Sciences Corp Com USD0.01 USD 165,801 0.21
978 Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001 USD 58,059 0.07
医薬品：0.06% (31 May 2022: 0.03%)
844 Morphic Holding Inc Com USD0.0001 USD 48,484 0.06
金属加工 ／ 金属製品 ： 0.23% (31 May 2022: 0.55%)
696 Valmont Industries Inc Com USD1.00 USD 182,432 0.23
鉱業：0.44% (31 May 2022: 0.85%)
1,515 Alcoa Corp Com USD0.01 USD 48,064 0.06
917 Arconic Corp Com USD0.01 USD 26,515 0.03
4,755 Hecla Mining Co Com USD0.25 USD 25,320 0.03
8,651 Livent Corp Com USD0.01 USD 199,362 0.25
447 Royal Gold Inc Com USD0.01 USD 55,334 0.07
各種製造業：0.75% (31 May 2022: 0.79%)
1,668 Carlisle Cos Inc Com USD1.00 USD 354,383 0.44
3,938 Textron Inc Com USD0.125 USD 243,743 0.31
石油・ガス：1.08% (31 May 2022: 4.95%)
4,016 Denbury Inc Com USD0.001 USD 362,263 0.45
5,379 Helmerich & Payne Com USD0.10 USD 166,130 0.21
8,132 HF Sinclair Corp Com USD0.01 USD 337,031 0.42
石油・ガスサービス：0.39% (31 May 2022: 0.14%)
35,468 MRC Global Inc Com USD 0.010 USD 308,040 0.39
包装・容器：1.34% (31 May 2022: 1.22%)
4,420 Crown Holdings Inc Com USD5.00 USD 336,915 0.42
14,949 Graphic Packaging Holding Co Class C Com USD0.01 USD 357,356 0.45
6,213 Sonoco Products Co Com NPV USD 371,941 0.47
医薬品：0.86% (31 May 2022: 0.93%)
1,300 ACELYRIN Inc Com USD0.00001 USD 23,562 0.03
3,202 Aclaris Therapeutics Inc Com USD0.00001 USD 26,721 0.03
8,279 AdaptHealth Corp Com USD0.001 USD 86,640 0.11
708 Ascendis Pharma A/S ADR DKK1.00 USD 61,578 0.08
1,006 Bioxcel Therapeutics Inc Com USD0.001 USD 18,017 0.02
1,087 Intellia Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 40,474 0.05
965 Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001 USD 86,382 0.11
5,045 Owens & Minor Inc Com USD2.00 USD 102,540 0.13
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保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
米国：89.63% (31 May 2022: 90.53%)（つづき）
医薬品：0.86% (31 May 2022: 0.93%)（つづき）
518 Reata Pharmaceuticals Inc Com USD0.001 USD 46,623 0.06
1,065 Sarepta Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 131,725 0.16
1,307 Vaxcyte Inc Com USD0.001 USD 64,716 0.08
不動産：0.00% (31 May 2022: 0.40%)
不動産投資信託 ： 7.42% (31 May 2022: 8.57%)
4,256 Agree Realty Corp Reits USD0.0001 USD 274,469 0.34
1,847 Alexandria Real Estate Equities Inc REIT USD 209,533 0.26
7,255 American Assets Trust Inc Reits USD0.01 USD 138,317 0.17
7,371 Apartment Income REIT Corp Com USD0.01 USD 255,516 0.32
16,651 Brixmor Property Group Inc Reits USD0.01 USD 333,686 0.42
2,034 Camden Property Trust Reits USD0.01 USD 212,512 0.27
12,732 CareTrust REIT Inc USD0.01 USD 246,937 0.31
6,575 Community Healthcare Trust Inc Com USD0.01 USD 215,627 0.27
1,703 EastGroup Properties Inc Com USD0.0001 USD 280,186 0.35
9,922 First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01 USD 515,646 0.65
14,728 Kite Realty Group Trust Com USD0.01 USD 286,386 0.36
3,163 Lamar Advertising Co Com USD0.001 USD 284,164 0.36
2,361 Life Storage Inc Reits USD0.01 USD 300,756 0.38
3,615 National Retail Properties Inc Com USD0.01 USD 153,764 0.19
5,766 National Storage Affiliates Trust Reits USD0.01 USD 211,151 0.27
6,680 NexPoint Residential Trust Inc Com USD0.001 USD 274,247 0.34
9,064 Outfront Media Inc Reits USD0.01 USD 129,751 0.16
9,300 Potlatch Corp Reits USD1.00 USD 432,683 0.54
4,601 Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01 USD 250,455 0.31
19,679 Rithm Capital Corp Reits NPV USD 160,286 0.20
3,656 Ryman Hospitality Properties Inc Reits USD0.01 USD 335,328 0.42
1,560 Sun Communities Inc Reits USD0.01 USD 197,551 0.25
13,722 Veris Residential Inc Com STK USD0.01 USD 222,091 0.28
再生可能エネルギー：0.13% (31 May 2022: 0.16%)
3,559 Green Plains Inc Com STK USD0.001 USD 103,175 0.13
小売：4.48% (31 May 2022: 3.13%)
3,474 America's Car-Mart Inc/TX Com USD0.01 USD 283,131 0.35
3,014 BJ's Wholesale Club Holdings Inc Com USD0.01 USD 188,842 0.24
6,045 Boot Barn Holdings Inc Com USD0.0001 USD 408,733 0.51
12,351 Cannae Holdings Inc Com USD0.0001 USD 243,006 0.30
5,784 CarMax Inc Com USD0.50 USD 417,518 0.52
1,129 Dick's Sporting Goods Inc Com USD0.01 USD 144,010 0.18
641 Five Below Inc Com USD0.01 USD 110,585 0.14
951 Floor & Decor Holdings Inc Com USD0.001 USD 86,841 0.11
5,842 Foot Locker Com USD0.01 USD 147,773 0.19
2,579 Freshpet Inc Com USD0.001 USD 154,095 0.19
175 Lithia Motors Inc Com NPV USD 40,821 0.05
2,009 Murphy USA Inc Com USD0.01 USD 555,458 0.70
3,548 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc Com USD0.001 USD 195,495 0.25
2,206 Texas Roadhouse Inc Com USD0.001 USD 237,961 0.30
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
米国：89.63% (31 May 2022: 90.53%)（つづき）
小売：4.48% (31 May 2022: 3.13%)（つづき）
6,312 Wendy's Co Com USD0.10 USD 138,833 0.17
1,108 Wingstop Inc Com USD0.01 USD 220,847 0.28
小売・卸売－一般消費財：0.00% (31 May 2022: 0.12%)
小売－質店：0.22% (31 May 2022: 0.14%)
1,775 FirstCash Holdings Inc Com USD0.01 USD 174,891 0.22
貯蓄貸付組合 ： 0.36% (31 May 2022: 0.00%)
27,961 New York Community Bancorp Inc Com USD0.01 USD 287,299 0.36
半導体：3.04% (31 May 2022: 3.24%)
1,560 Axcelis Technologies Inc Com USD0.001 USD 245,786 0.31
11,240 Entegris Inc Com USD0.01 USD 1,183,516 1.48
1,587 MKS Instruments Inc Com NPV USD 154,336 0.19
400 Onto Innovation Inc Com USD0.001 USD 42,954 0.06
999 Power Integrations Inc Com USD0.001 USD 86,263 0.11
7,111 Rambus Inc Com USD0.001 USD 454,251 0.57
74 SiTime Corp Com USD0.0001 USD 7,333 0.01
1,940 Skyworks Solutions Com USD0.25 USD 200,848 0.25
585 Synaptics Inc Com USD0.001 USD 50,319 0.06
造船：0.07% (31 May 2022: 0.18%)
296 Huntington Ingalls Industries Inc Com USD0.01 USD 59,623 0.07
ソフトウェア：6.27% (31 May 2022: 5.27%)
386 Aspen Technology Inc Com USD0.10 USD 63,250 0.08
2,507 Bentley Systems Inc Com USD0.01 USD 122,292 0.15
12,377 Black Knight Inc Com USD0.0001 USD 715,329 0.90
4,617 Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01 USD 677,383 0.85
6,163 Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01 USD 381,212 0.48
9,343 Clearwater Analytics Holdings Inc Class A Com USD 150,843 0.19
USD0.001
5,220 Concentrix Corp Com USD0.0001 USD 457,637 0.57
2,833 Confluent Inc Class A Com USD0.00001 USD 89,976 0.11
310 Duolingo Inc Class A Com USD0.0001 USD 46,344 0.06
2,505 Dynatrace Inc Com USD0.001 USD 127,692 0.16
859 Five9 Inc Com USD0.001 USD 56,814 0.07
1,170 Gitlab Inc Class A Com USD0.0000025 USD 43,220 0.05
1,345 Guidewire Software Inc Com USD0.0001 USD 111,642 0.14
3,218 HashiCorp Inc Class A Com USD0.000015 USD 110,329 0.14
2,324 Informatica Inc Class A Com USD0.01 USD 41,077 0.05
3,838 Jack Henry & Associates Com USD0.01 USD 586,945 0.73
1,700 Model N Inc Com USD0.001 USD 54,256 0.07
16,938 NextGen Healthcare Inc Com USD0.01 USD 263,809 0.33
1,951 Omnicell Inc Com USD0.001 USD 143,233 0.18
1,192 Pegasystems Inc Com USD0.01 USD 57,597 0.07
2,626 PowerSchool Holdings Inc Class A Com USD 0.001 USD 49,697 0.06
6,047 Privia Health Group Inc Com USD0.01 USD 150,782 0.19
1,275 Procore Technologies Inc Com USD0.0001 USD 77,067 0.10
4,103 SentinelOne Inc Class A Com USD0.0001 USD 87,722 0.11
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
米国：89.63% (31 May 2022: 90.53%)（つづき）
ソフトウェア： 6.27% (31 May 2022: 5.27%) （つづき）
1,130 Sprout Social Inc Class A Com USD0.0001 USD 48,895 0.06
8,036 Verra Mobility Corp Com USD0.0001 USD 141,715 0.18
6,016 ZoomInfo Technologies Inc Com USD0.01 USD 148,746 0.19
テクノロジーハードウェア・半導体：0.06% (31 May
2022: 0.08%)
933 Vicor Corp Com STK USD0.01 USD 51,637 0.06
通信：0.67% (31 May 2022: 0.58%)
5,518 Ciena Corp Com USD0.01 USD 257,884 0.32
12,044 Harmonic Inc Com USD0.001 USD 211,914 0.27
6,565 Viavi Solutions Inc Com USD0.001 USD 64,501 0.08
繊維：0.45% (31 May 2022: 0.85%)
2,111 UniFirst Corp/MA Com USD0.10 USD 361,509 0.45
玩具／ゲーム／趣味：0.82% (31 May 2022: 0.47%)
10,972 Hasbro Inc Com USD0.50 USD 651,572 0.82
運輸：1.58% (31 May 2022: 0.37%)
14,150 Knight-Swift Transportation Holdings Inc Com Class USD 778,179 0.98
A USD0.01
10,246 XPO Inc Com USD0.001 USD 480,691 0.60
トラック輸送・リース：0.00% (31 May 2022: 0.37%)
水道：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
米国合計
71,551,278 89.63
株式合計
77,005,517 96.46
未実現損失 純資産
先物契約：0.00% (31 May 2022: (0.04%))
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
5 E-mini Russell 2000 CME Future June 2023 Goldman Sachs
(1,687) －
先物契約合計
(1,687) －
先渡為替契約 ： (0.22%) (31 May 2022: 0.54%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS USD 330,142 GBP 263,471 16/06/2023 3,508 －
UBS USD 102,957 GBP 82,743 16/06/2023 378 －
UBS USD 66,066 GBP 53,173 16/06/2023 145 －
UBS USD 78,996 GBP 63,638 16/06/2023 101 －
UBS USD 14,785 GBP 11,900 16/06/2023 32 －
UBS USD 386 EUR 352 16/06/2023 11 －
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：(0.22%) (31 May 2022: 0.54%)（つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS USD 2,771 GBP 2,230 16/06/2023 6 －
UBS USD 540 EUR 500 16/06/2023 6 －
先渡為替契約に係る評価益合計
4,187 －
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Barclays^ EUR 1,401 USD 1,511 16/06/2023 (16) －
Barclays^ EUR 2,708 USD 2,920 16/06/2023 (31) －
Barclays^ EUR 35,569 USD 38,356 16/06/2023 (409) －
UBS GBP 1,464 USD 1,817 16/06/2023 (2) －
UBS GBP 3,948 USD 4,899 16/06/2023 (5) －
UBS GBP 6,875 USD 8,531 16/06/2023 (8) －
UBS USD 2,471 GBP 2,003 16/06/2023 (12) －
UBS USD 45,406 GBP 36,707 16/06/2023 (101) －
UBS GBP 86,263 USD 107,045 16/06/2023 (102) －
UBS GBP 86,109 USD 106,855 16/06/2023 (102) －
UBS GBP 70,067 USD 87,810 16/06/2023 (946) －
UBS EUR 69,374 USD 75,799 16/06/2023 (1,787) －
UBS GBP 188,780 USD 236,587 16/06/2023 (2,549) －
UBS EUR 132,669 USD 144,956 16/06/2023 (3,416) (0.01)
UBS GBP 333,187 USD 417,562 16/06/2023 (4,498) (0.01)
UBS EUR 1,803,480 USD 1,970,501 16/06/2023 (46,441) (0.06)
UBS GBP 4,106,999 USD 5,147,038 16/06/2023 (55,444) (0.07)
UBS GBP 4,237,923 USD 5,311,118 16/06/2023 (57,212) (0.07)
先渡為替契約に係る評価損合計
(173,081) (0.22)
先渡為替契約合計
(168,894) (0.22)
純資産
公正価値
米ドル 比率(%)
投資総額 76,834,936 96.24
現金および現金同等物ならびに現金担保* 3,045,583 3.81
その他の純負債** (46,525) (0.05)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
79,833,994 100.00
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総資産
総資産の分析（無監査） 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 95.65
OTC金融デリバティブ商品 0.01
その他の資産 4.34
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される273,621米ドルを含む。
^関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEお
よびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス 米国株式ファンド
投資有価証券明細表 （ 2023 年 ５ 月 31 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証
券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.38% (31 May 2022: 94.33%)
デンマーク：0.12% (31 May 2022: 0.00%)
バイオテクノロジー：0.12% (31 May 2022: 0.00%)
6,936 Genmab A/S Sponsored ADR USD 271,926 0.12
デンマーク合計
271,926 0.12
アイルランド：1.79% (31 May 2022: 2.14%)
化学：0.28% (31 May 2022: 0.00%)
1,831 Linde PLC Com EUR1.00 USD 648,000 0.28
コンピューター：0.37% (31 May 2022: 0.69%)
2,797 Accenture PLC Com USD0.0000225 USD 856,623 0.37
電子：0.00% (31 May 2022: 0.06%)
保険：1.14% (31 May 2022: 1.16%)
12,225 Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635 USD 2,676,358 1.14
各種製造業：0.00% (31 May 2022: 0.23%)
アイルランド合計
4,180,981 1.79
オランダ：0.48% (31 May 2022: 1.32%)
自動車製造：0.19% (31 May 2022: 0.00%)
1,535 Ferrari Com EUR0.01 USD 439,908 0.19
半導体：0.29% (31 May 2022: 1.32%)
952 ASML Holding NV ADR EUR0.09 USD 688,363 0.29
オランダ合計
1,128,271 0.48
スイス：0.59% (31 May 2022: 0.80%)
電子：0.28% (31 May 2022: 0.30%)
5,388 TE Connectivity Ltd Com CHF0.58 USD 660,380 0.28
保険：0.31% (31 May 2022: 0.50%)
3,807 Chubb Ltd Com CHF24.15 USD 707,398 0.31
スイス合計
1,367,778 0.59
英国：0.00% (31 May 2022: 0.90%)
飲料：0.00% (31 May 2022: 0.49%)
医薬品：0.00% (31 May 2022: 0.33%)
ソフトウェア：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.38% (31 May 2022: 94.33%)（つづき）
米国：93.40% (31 May 2022: 89.17%)
航空・防衛：1.05% (31 May 2022: 0.43%)
13,948 L3Harris Technologies Inc Com USD1.00 USD 2,454,499 1.05
航空：0.78% (31 May 2022: 0.00%)
61,237 Southwest Airlines Com USD1.00 USD 1,828,843 0.78
アパレル：0.55% (31 May 2022: 1.24%)
12,224 NIKE Inc Class B Com NPV USD 1,288,104 0.55
自動車部品・装置：0.00% (31 May 2022: 0.44%)
銀行：5.28% (31 May 2022: 2.65%)
121,040 Bank of America Corp Com USD0.01 USD 3,365,517 1.44
1,873 Goldman Sachs Group Inc Com USD.01 USD 606,412 0.26
20,102 JPMorgan Chase & Co Com USD1.00 USD 2,728,545 1.17
28,260 PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00 USD 3,274,486 1.40
26,896 State Street Corp Com USD1.00 USD 1,830,676 0.79
17,195 US Bancorp Com USD0.01 USD 514,045 0.22
飲料：1.48% (31 May 2022: 1.38%)
12,784 Coca-Cola Co Com USD0.25 USD 763,269 0.33
8,515 Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01 USD 265,114 0.11
41,307 Monster Beverage Corp Com USD0.005 USD 2,421,210 1.04
バイオテクノロジー：1.90% (31 May 2022: 1.30%)
1,928 Biogen Inc Com USD0.001 USD 571,498 0.24
1,178 Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001 USD 866,702 0.37
9,292 Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01 USD 3,006,519 1.29
建設資材：0.45% (31 May 2022: 1.12%)
19,350 Carrier Global Corp Com USD0.01 USD 791,512 0.34
5,011 Trex Co Inc Com USD0.01 USD 257,290 0.11
化学：2.26% (31 May 2022: 3.67%)
14,660 Eastman Chemical Co Com USD0.01 USD 1,130,359 0.49
15,730 International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.125 USD 1,215,536 0.52
12,839 Sherwin-Williams Co Com USD1.00 USD 2,924,275 1.25
商業サービス：1.53% (31 May 2022: 2.73%)
7,604 Booz Allen Hamilton Holding Corp Com USD0.01 USD 764,924 0.33
20,876 Global Payments Inc Com NPV USD 2,038,646 0.87
3,551 Verisk Analytics Inc Com USD0.001 USD 778,166 0.33
普通株式：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
1,231 Abiomed Inc Com USD1.00** USD － －
コンピューター：2.88% (31 May 2022: 0.85%)
17,638 Apple Inc Com USD0.00001 USD 3,129,422 1.34
2,700 Crowdstrike Holdings Inc Com USD0.001 USD 431,973 0.18
4,058 EPAM Systems Inc Com USD0.001 USD 1,041,506 0.45
31,156 Fortinet Inc Com USD0.001 USD 2,129,513 0.91
化粧品／パーソナルケア：1.71% (31 May 2022: 1.19%)
40,315 Colgate-Palmolive Co Com USD1.00 USD 2,998,831 1.29
6,936 Procter & Gamble Co Com NPV USD 989,941 0.42
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.38% (31 May 2022: 94.33%)（つづき）
米国：93.40% (31 May 2022: 89.17%)（つづき）
販売／卸売：0.75% (31 May 2022: 0.50%)
20,026 Copart Inc Com USD0.0001 USD 1,754,578 0.75
各種金融サービス：4.07% (31 May 2022: 4.11%)
23,098 Capital One Financial Corp Com USD0.01 USD 2,407,851 1.03
17,645 Raymond James Financial Inc Com USD.0.01 USD 1,594,491 0.68
24,885 Visa Inc com USD0.0001 USD 5,503,193 2.36
電気：0.26% (31 May 2022: 1.66%)
6,083 Entergy Corp Com USD0.01 USD 597,290 0.26
電気部品・設備：1.32% (31 May 2022: 0.53%)
9,616 AMETEK Inc Com USD0.01 USD 1,394,849 0.60
21,590 Emerson Electric Co Com USD0.50 USD 1,677,435 0.72
電子：3.44% (31 May 2022: 4.54%)
4,490 Agilent Technologies Inc Com USD0.01 USD 519,471 0.22
15,270 Amphenol Corp Com USD0.001 USD 1,152,351 0.49
31,576 Fortive Corp Com USD0.01 USD 2,055,755 0.88
12,882 Honeywell International Inc Com USD1.00 USD 2,468,513 1.06
2,886 Hubbell Inc Com USD0.01 USD 814,876 0.35
447 Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01 USD 592,264 0.25
1,717 Waters Corp Com USD0.01 USD 431,628 0.19
エンジニアリング・建設：0.76% (31 May 2022: 0.00%)
16,186 Jacobs Solutions Inc Com USD1.00 USD 1,773,905 0.76
環境規制：0.00% (31 May 2022: 0.45%)
食品：2.01% (31 May 2022: 0.86%)
12,884 General Mills Inc Com USD0.10 USD 1,084,253 0.47
3,953 Hershey Co Com USD1.00 USD 1,026,890 0.44
14,045 Mondelez International Inc Com NPV USD 1,031,535 0.44
22,080 Sysco Corp Com USD1.00 USD 1,545,269 0.66
ガス：0.59% (31 May 2022: 0.55%)
11,983 Atmos Energy Com NPV USD 1,381,939 0.59
工具・工作機械：0.00% (31 May 2022: 0.94%)
ヘルスケア用品：5.99% (31 May 2022: 8.53%)
948 Align Technology Inc Com USD0.0001 USD 267,924 0.12
14,547 Danaher Corp Com USD0.01 USD 3,340,355 1.43
18,377 Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00 USD 1,548,170 0.66
3,758 IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10 USD 1,746,230 0.75
7,003 Intuitive Surgical Inc Com USD0.001 USD 2,156,154 0.92
18,366 Revvity Inc Com USD1.00 USD 2,117,783 0.91
2,877 Steris PLC Com USD0.001 USD 575,213 0.25
4,399 Teleflex Inc Com USD1.00 USD 1,032,687 0.44
2,352 Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00 USD 1,196,333 0.51
ヘルスケア・サービス：3.53% (31 May 2022: 4.60%)
3,062 Anthem Inc Com USD0.01 USD 1,371,791 0.59
11,027 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01 USD 5,373,292 2.30
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.38% (31 May 2022: 94.33%)（つづき）
米国：93.40% (31 May 2022: 89.17%)（つづき）
ヘルスケア・サービス：3.53% (31 May 2022: 4.60%)
（つづき）
11,380 Universal Health Services Inc Com USD0.01 USD 1,503,924 0.64
住宅建設：0.00% (31 May 2022: 0.57%)
家庭用品・雑貨：0.84% (31 May 2022: 1.13%)
12,171 Avery Dennison Corp Com USD1.00 USD 1,960,383 0.84
保険：2.74% (31 May 2022: 1.72%)
22,487 Allstate Corp Com USD0.01 USD 2,439,952 1.05
10,550 Hartford Financial Services USD0.01 USD 723,044 0.31
25,271 Progressive Corp Com USD1.00 USD 3,230,518 1.38
インターネット：5.76% (31 May 2022: 6.78%)
52,135 Alphabet Inc Com USD0.001 USD 6,442,583 2.76
49,012 Amazon.com Inc Com USD0.01 USD 5,912,563 2.53
301 Booking Holdings Inc Com USD0.008 USD 755,135 0.32
847 Netflix Inc Com USD0.001 USD 334,984 0.15
建設機械・採掘機械：0.00% (31 May 2022: 0.41%)
各種機械：1.12% (31 May 2022: 2.14%)
5,427 Cognex Corp Com USD0.002 USD 298,376 0.13
3,690 Cummins Inc Com USD2.50 USD 754,033 0.32
2,289 IDEX Corp Com USD0.01 USD 455,797 0.19
3,677 Otis Worldwide Corp Com USD0.01 USD 292,450 0.13
6,281 Wabtec Com USD0.01 USD 581,966 0.25
870 Zebra Technologies Corp Com USD0.01 USD 228,506 0.10
各種製造業：0.96% (31 May 2022: 2.93%)
3,588 Dover Corp Com USD1.00 USD 478,370 0.21
5,496 Parker-Hannifin Corp Com USD0.50 USD 1,761,276 0.75
石油・ガスサービス：1.33% (31 May 2022: 0.00%)
113,857 Baker Hughes Co Com USD0.001 USD 3,105,450 1.33
包装・容器：0.77% (31 May 2022: 0.28%)
23,455 Crown Holdings Inc Com USD5.00 USD 1,787,857 0.77
医薬品：3.80% (31 May 2022: 1.65%)
7,101 AmerisourceBergen Corp Com USD0.01 USD 1,208,200 0.52
4,509 Eli Lilly & Co Com NPV USD 1,936,548 0.83
16,657 Johnson & Johnson Com USD1.00 USD 2,585,166 1.11
9,862 Merck & Co Inc Com USD0.50 USD 1,089,406 0.46
12,632 Zoetis Inc Com USD0.01 USD 2,058,321 0.88
不動産投資信託 ： 3.53% (31 May 2022: 2.85%)
68,013 American Homes 4 Reits USD0.01 USD 2,331,826 1.00
19,156 Crown Castle International Corp Reits USD0.01 USD 2,169,130 0.93
11,066 Extra Space Storage Inc Reits USD0.01 USD 1,596,436 0.68
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.38% (31 May 2022: 94.33%)（つづき）
米国：93.40% (31 May 2022: 89.17%)（つづき）
不動産投資信託：3.53% (31 May 2022: 2.85%)（つづ
き）
17,242 Prologis Inc Reits Com USD0.01 USD 2,147,146 0.92
ＲＥＩＴ：0.24% (31 May 2022: 0.00%)
2,019 Public Storage Reits USD0.10 USD 572,296 0.24
小売：6.06% (31 May 2022: 5.21%)
24,936 Best Buy Co Inc Com USD0.10 USD 1,811,974 0.78
453 Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01 USD 939,864 0.40
3,890 Costco Wholesale Corp Com USD0.005 USD 1,991,233 0.85
6,634 Dollar General Corp Com USD0.875 USD 1,336,618 0.57
9,989 Home Depot Inc Com USD0.05 USD 2,832,031 1.21
507 Lululemon Athletica Inc Com USD0.005 USD 168,324 0.07
3,233 McDonald's Corp Com USD0.01 USD 921,842 0.40
1,215 O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01 USD 1,097,965 0.47
5,076 Ross Stores Inc Com USD0.01 USD 526,102 0.23
4,727 Target Corp Com USD0.0833 USD 619,119 0.27
3,371 Tractor Supply Co Com USD0.008 USD 706,595 0.30
1,498 Ulta Beauty Inc Com USD0.01 USD 613,746 0.26
4,004 Wal-Mart Stores Inc Com USD0.10 USD 588,128 0.25
半導体：9.22% (31 May 2022: 5.73%)
4,092 Analog Devices Inc Com USD0.167 USD 727,373 0.31
8,911 Applied Materials Com USD0.01 USD 1,187,302 0.51
1,227 Broadcom Inc Com NPV USD 990,171 0.43
4,456 Entegris Inc Com USD0.01 USD 469,194 0.20
45,826 Intel Corp Com USD.0.01 USD 1,442,832 0.62
1,685 KLA-Tencor Corp Com USD0.001 USD 746,337 0.32
38,398 Marvell Technology Inc Com USD0.002 USD 2,247,819 0.96
18,203 Micron Technology Com USD0.10 USD 1,242,082 0.53
10,437 NVIDIA Corp Com USD0.001 USD 3,950,822 1.69
38,920 Qualcomm Inc Com USD0.0001 USD 4,415,474 1.89
7,546 Skyworks Solutions Com USD0.25 USD 781,237 0.34
24,757 Teradyne Inc Com USD0.125 USD 2,479,785 1.06
4,823 Texas Instruments Inc Com USD1.00 USD 838,527 0.36
ソフトウェア：10.08% (31 May 2022: 9.77%)
2,871 Adobe Inc Com USD0.0001 USD 1,199,877 0.51
5,962 Autodesk Inc Com NPV USD 1,188,614 0.51
4,349 Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01 USD 638,063 0.27
2,943 Cadence Design Systems Inc Com USD0.01 USD 679,642 0.29
2,360 Manhattan Associates Inc Com USD0.01 USD 428,163 0.18
38,168 Microsoft Corp Com USD0.00000625 USD 12,547,921 5.38
2,368 MSCI Inc Com USD0.01 USD 1,114,333 0.48
2,237 Paycom Software Inc Com USD0.01 USD 626,215 0.27
3,327 PTC Inc Com USD0.01 USD 447,016 0.19
2,877 Roper Technologies Inc Com USD0.01 USD 1,307,683 0.56
1,275 ServiceNow Inc Com USD0.001 USD 694,754 0.30
1,621 Synopsys Inc Com USD.01 USD 737,539 0.32
1,657 Tyler Technologies Inc Com USD0.01 USD 657,514 0.28
7,630 Veeva Systems Inc Com USD0.00001 USD 1,265,168 0.54
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.38% (31 May 2022: 94.33%)（つづき）
米国：93.40% (31 May 2022: 89.17%)（つづき）
通信：3.10% (31 May 2022: 3.36%)
11,078 Arista Networks Inc Com USD0.0001 USD 1,843,435 0.79
7,408 Motorola Solutions Inc Com USD0.01 USD 2,089,463 0.89
6,413 T-Mobile US Inc Com USD0.00001 USD 880,697 0.38
68,160 Verizon Communications Inc Com USD0.10 USD 2,429,563 1.04
運輸：1.19% (31 May 2022: 0.37%)
27,406 CSX Corp Com USD1.00 USD 841,227 0.36
35,312 Knight-Swift Transportation Holdings Inc Com Class USD 1,941,984 0.83
A USD0.01
電気・ガス・水道：0.07% (31 May 2022: 0.00%)
1,955 Constellation Energy Corp Com NPV USD 164,298 0.07
米国合計
218,078,908 93.40
株式合計
225,027,864 96.38
未実現利益 純資産
先物契約：0.03% (31 May 2022: 0.04%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
19 S&P500 E-mini CME Future June 2023 Goldman Sachs 60,362 0.03
先物契約合計
60,362 0.03
先渡為替契約 ： (0.09%) (31 May 2022: 0.13%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS USD 281,296 GBP 222,786 16/06/2023 5,101 －
UBS USD 8,276 EUR 7,541 16/06/2023 231 －
UBS USD 5,659 EUR 5,245 16/06/2023 63 －
UBS USD 1,334 EUR 1,220 16/06/2023 33 －
UBS USD 2,436 EUR 2,253 16/06/2023 32 －
UBS USD 984 EUR 896 16/06/2023 28 －
UBS USD 894 EUR 833 16/06/2023 5 －
UBS USD 1,076 GBP 866 16/06/2023 2 －
先渡為替契約に係る評価益合計
5,495 －
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS GBP 497 USD 620 16/06/2023 (4) －
UBS USD 953 GBP 773 16/06/2023 (5) －
UBS GBP 4,997 USD 6,255 16/06/2023 (60) －
UBS USD 68,548 GBP 55,556 16/06/2023 (327) －
UBS GBP 30,914 USD 38,742 16/06/2023 (417) －
UBS GBP 33,258 USD 41,680 16/06/2023 (449) －
UBS GBP 112,297 USD 140,734 16/06/2023 (1,516) －
UBS GBP 225,123 USD 282,133 16/06/2023 (3,039) －
先渡為替契約：(0.09%) (31 May 2022: 0.13%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
UBS EUR 120,406 USD 131,557 16/06/2023 (3,100) －
UBS GBP 435,906 USD 546,293 16/06/2023 (5,885) －
UBS EUR 427,501 USD 467,092 16/06/2023 (11,008) (0.01)
UBS GBP 1,643,123 USD 2,059,221 16/06/2023 (22,182) (0.01)
UBS EUR 6,426,674 USD 7,021,848 16/06/2023 (165,490) (0.07)
先渡為替契約に係る評価損合計
(213,482) (0.09)
先渡為替契約合計
(207,987) (0.09)
純資産
公正価値
米ドル 比率(%)
投資総額 224,880,239 96.32
現金および現金同等物ならびに現金担保* 9,303,643 3.98
その他の純負債*** (707,295) (0.30)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
233,476,587 100.00
総資産
総資産の分析（無監査） 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 95.32
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.03
OTC金融デリバティブ商品 －
その他の資産 4.65
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
***デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される563,417米ドルを含む。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEお
よびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
投資有価証券明細表 （ 2023 年 ５ 月 31 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証
券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.19% (31 May 2022: 96.99%)
オーストラリア：2.42% (31 May 2022: 2.35%)
銀行：0.28% (31 May 2022: 0.28%)
1,327 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV AUD 19,687 0.03
1,479 Commonwealth Bank of Australia Com NPV AUD 92,641 0.16
4,068 Westpac Banking Corp Com NPV AUD 54,456 0.09
バイオテクノロジー：0.04% (31 May 2022: 0.05%)
127 CSL Ltd Com NPV AUD 25,183 0.04
商業サービス：0.00% (31 May 2022: 0.06%)
コンピューター：0.00% (31 May 2022: 0.05%)
各種金融サービス：0.04% (31 May 2022: 0.09%)
200 Macquarie Group Ltd Com NPV AUD 22,115 0.04
ヘルスケア・サービス：0.79% (31 May 2022: 0.78%)
20,320 Sonic Healthcare Ltd Com NPV AUD 462,686 0.79
保険：0.16% (31 May 2022: 0.16%)
10,704 Suncorp Group Ltd Com NPV AUD 92,096 0.16
インターネット：0.51% (31 May 2022: 0.49%)
19,903 carsales.com Ltd Com NPV AUD 299,143 0.51
鉄／鉄鋼：0.00% (31 May 2022: 0.17%)
資材：0.04% (31 May 2022: 0.00%)
2,802 Northern Star Resources Ltd Com NPV AUD 23,401 0.04
鉱業：0.38% (31 May 2022: 0.12%)
2,898 BHP Billiton Ltd Com NPV AUD 78,824 0.13
57,542 South32 Ltd Com NPV AUD 144,671 0.25
石油・ガス：0.10% (31 May 2022: 0.01%)
1,751 Ampol Ltd Com NPV AUD 35,598 0.06
957 Woodside Energy Group Ltd Com NPV AUD 21,237 0.04
不動産投資信託 ： 0.08% (31 May 2022: 0.09%)
4,084 Dexus Property Group Reits AUD1.00 AUD 21,672 0.03
10,456 Stockland Com Reits NPV AUD 28,860 0.05
オーストラリア合計
1,422,270 2.42
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.19% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
オーストリア： 0.17% (31 May 2022: 0.69%)
銀行：0.00% (31 May 2022: 0.54%)
石油・ガス：0.17% (31 May 2022: 0.15%)
2,289 OMV AG Com NPV EUR 102,688 0.17
オーストリア合計
102,688 0.17
ベルギー：0.17% (31 May 2022: 0.36%)
銀行：0.17% (31 May 2022: 0.15%)
1,514 KBC Groep NV Com NPV EUR 98,701 0.17
食品：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
通信：0.00% (31 May 2022: 0.13%)
ベルギー合計
98,701 0.17
バミューダ：0.26% (31 May 2022: 0.42%)
各種持株会社 ： 0.04% (31 May 2022: 0.00%)
500 Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD0.25 USD 24,010 0.04
保険：0.00% (31 May 2022: 0.11%)
小売：0.22% (31 May 2022: 0.31%)
198,800 Man Wah Holdings Ltd Com HKD0.4 HKD 130,404 0.22
バミューダ合計
154,414 0.26
ブラジル：0.75% (31 May 2022: 0.84%)
銀行：0.24% (31 May 2022: 0.19%)
16,249 Banco do Brasil SA BRL 141,666 0.24
各種金融サービス：0.45% (31 May 2022: 0.42%)
100,350 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV BRL 261,166 0.45
石油・ガス：0.06% (31 May 2022: 0.23%)
3,059 Petroleo Brasileiro SA ADR NPV USD 35,316 0.06
ブラジル合計
438,148 0.75
カナダ：2.75% (31 May 2022: 4.99%)
自動車部品・装置：0.20% (31 May 2022: 0.68%)
2,461 Magna International Inc Com NPV CAD 119,257 0.20
銀行：0.83% (31 May 2022: 1.25%)
7,700 Bank of Nova Scotia Com NPV CAD 371,830 0.63
2,835 Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV CAD 116,764 0.20
化学：0.00% (31 May 2022: 0.63%)
電気：0.00% (31 May 2022: 0.18%)
保険：1.00% (31 May 2022: 1.21%)
3,901 Great-West Lifeco Inc Com NPV CAD 110,404 0.19
20,588 Manulife Financial Corp Com NPV CAD 380,468 0.65
3,628 Power Corp of Canada Com NPV CAD 93,789 0.16
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.19% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
カナダ：2.75% (31 May 2022: 4.99%)（つづき）
資材：0.14% (31 May 2022: 0.28%)
2,925 Cameco Corp Com NPV USD 81,447 0.14
メディア：0.00% (31 May 2022: 0.15%)
鉱業：0.27% (31 May 2022: 0.61%)
3,163 Agnico Eagle Mines Ltd Com NPV CAD 160,407 0.27
不動産投資信託 ： 0.09% (31 May 2022: 0.00%)
3,629 RioCan Real Estate Investment Trust Reits NPV CAD 53,395 0.09
ソフトウェア：0.22% (31 May 2022: 0.00%)
3,103 Open Text Corp Com NPV CAD 128,955 0.22
カナダ合計
1,616,716 2.75
ケイマン諸島：1.16% (31 May 2022: 1.86%)
食品：0.29% (31 May 2022: 0.31%)
206,000 Want Want China Holdings Ltd Com USD0.02 HKD 137,759 0.24
60,500 WH Group Ltd Com USD0.0001 HKD 31,570 0.05
各種持株会社 ： 0.05% (31 May 2022: 0.00%)
5,000 CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00 HKD 30,259 0.05
工業サービス：0.04% (31 May 2022: 0.07%)
14,000 SITC International Holdings Co Ltd Com HKD0.10 HKD 24,340 0.04
小売：0.46% (31 May 2022: 0.51%)
26,600 ANTA Sports Products Com HKD0.10 HKD 271,751 0.46
半導体：0.00% (31 May 2022: 0.57%)
ソフトウェア：0.32% (31 May 2022: 0.40%)
11,000 NetEase Inc Com HKD1.00 HKD 186,255 0.32
ケイマン諸島合計
681,934 1.16
中国：0.22% (31 May 2022: 0.00%)
保険：0.22% (31 May 2022: 0.00%)
20,000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Class H Com HKD 126,848 0.22
HKD1.00
中国合計
126,848 0.22
デンマーク：2.12% (31 May 2022: 1.77%)
飲料：0.22% (31 May 2022: 0.00%)
873 Carlsberg Class B Com DKK20.00 DKK 131,165 0.22
ヘルスケア用品：0.36% (31 May 2022: 0.09%)
1,695 Coloplast A/S Class B Com DKK1.00 DKK 213,998 0.36
医薬品：1.50% (31 May 2022: 1.42%)
5,477 Novo Nordisk A/S Com DKK0.20 DKK 878,412 1.50
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.19% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
デンマーク：2.12% (31 May 2022: 1.77%)（つづき）
小売：0.04% (31 May 2022: 0.00%)
304 Pandora A/S Com DKK1.00 DKK 24,189 0.04
運輸：0.00% (31 May 2022: 0.26%)
デンマーク合計
1,247,764 2.12
フィンランド：0.60% (31 May 2022: 0.60%)
銀行業：0.00% (31 May 2022: 0.10%)
銀行：0.31% (31 May 2022: 0.27%)
18,595 Nordea Bank Abp Com SEK1.00 SEK 182,283 0.31
各種機械：0.29% (31 May 2022: 0.23%)
5,758 Valmet Oyj Com NPV EUR 169,395 0.29
フィンランド合計
351,678 0.60
フランス：4.94% (31 May 2022: 4.88%)
広告：0.13% (31 May 2022: 0.12%)
1,034 Publicis Groupe SA Com EUR0.40 EUR 76,360 0.13
アパレル：0.83% (31 May 2022: 0.57%)
447 Kering SA Com EUR4.00 EUR 237,463 0.40
591 L'Oreal SA Com EUR0.20 EUR 251,333 0.43
自動車部品・装置：0.00% (31 May 2022: 0.18%)
銀行：0.65% (31 May 2022: 0.68%)
5,428 BNP Paribas SA Com EUR2.00 EUR 312,574 0.53
3,035 Societe Generale Com EUR1.25 EUR 69,994 0.12
飲料：0.29% (31 May 2022: 0.25%)
775 Pernod Ricard SA Com EUR1.55 EUR 166,898 0.29
建設資材：0.19% (31 May 2022: 0.00%)
2,015 Cie de Saint-Gobain SA Com EUR4.00 EUR 111,341 0.19
商業サービス：0.56% (31 May 2022: 0.42%)
5,168 Edenred Com EUR2.00 EUR 331,292 0.56
電気部品・設備：0.66% (31 May 2022: 0.58%)
2,249 Schneider Electric Com EUR4.00 EUR 386,814 0.66
エンジニアリング・建設：0.73% (31 May 2022: 0.49%)
1,301 Bouygues SA Com EUR1.00 EUR 41,568 0.07
3,425 Vinci SA Com EUR2.50 EUR 388,253 0.66
娯楽：0.00% (31 May 2022: 0.10%)
ヘルスケア：0.22% (31 May 2022: 0.00%)
726 EssilorLuxottica SA Com EUR0.18 EUR 130,456 0.22
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.19% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
フランス：4.94% (31 May 2022: 4.88%)（つづき）
保険：0.28% (31 May 2022: 0.23%)
5,781 AXA SA Com EUR2.29 EUR 162,814 0.28
資材：0.00% (31 May 2022: 0.40%)
石油・ガス：0.13% (31 May 2022: 0.51%)
1,366 TOTAL SE Com EUR2.50 EUR 77,307 0.13
医薬品：0.17% (31 May 2022: 0.21%)
1,001 Sanofi Com EUR2.00 EUR 101,242 0.17
ＲＥＩＴ：0.00% (31 May 2022: 0.05%)
通信：0.10% (31 May 2022: 0.09%)
4,781 Orange SA Com EUR4.00 EUR 56,980 0.10
フランス合計
2,902,689 4.94
ドイツ：3.20% (31 May 2022: 3.23%)
自動車製造：0.40% (31 May 2022: 0.23%)
3,107 Daimler Truck Holding AG Com NPV EUR 93,740 0.16
894 Mercedes-Benz Group AG Com NPV EUR 66,478 0.12
572 Volkswagen AG Pref Com NPV EUR 71,092 0.12
自動車部品・装置：0.59% (31 May 2022: 0.33%)
1,380 Rheinmetall AG Com NPV EUR 348,237 0.59
化学：0.10% (31 May 2022: 0.11%)
1,272 BASF SE Com NPV EUR 60,312 0.10
各種金融サービス：0.64% (31 May 2022: 0.61%)
2,188 Deutsche Boerse AG Com NPV EUR 377,128 0.64
電気：0.17% (31 May 2022: 0.37%)
8,389 E.ON SE Com NPV EUR 101,084 0.17
家庭用品・雑貨：0.16% (31 May 2022: 0.00%)
1,183 Henkel AG & Co KGaA Pref NPV EUR 93,934 0.16
各種製造業：0.43% (31 May 2022: 0.07%)
1,533 Siemens Com NPV EUR 250,608 0.43
医薬品：0.12% (31 May 2022: 0.67%)
1,272 Bayer Com NPV EUR 70,706 0.12
半導体：0.12% (31 May 2022: 0.00%)
1,937 Infineon Technologies AG Com NPV EUR 71,719 0.12
ソフトウェア：0.47% (31 May 2022: 0.58%)
2,129 SAP SE Com NPV EUR 277,315 0.47
運輸：0.00% (31 May 2022: 0.26%)
ドイツ合計
1,882,353 3.20
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.19% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
香港：0.65% (31 May 2022: 0.79%)
銀行：0.00% (31 May 2022: 0.13%)
各種金融サービス：0.27% (31 May 2022: 0.32%)
4,400 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV HKD 161,032 0.27
不動産：0.11% (31 May 2022: 0.14%)
14,267 Henderson Land Development Co Ltd Com HKD2.00 HKD 45,244 0.08
1,500 Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV HKD 19,099 0.03
通信：0.27% (31 May 2022: 0.20%)
19,500 China Mobile Ltd Com NPV HKD 158,488 0.27
香港合計
383,863 0.65
アイルランド：1.27% (31 May 2022: 1.44%)
コンピューター：0.94% (31 May 2022: 0.72%)
1,805 Accenture PLC Com USD0.0000225 USD 552,809 0.94
ヘルスケア用品：0.33% (31 May 2022: 0.36%)
2,306 Medtronic PLC Com USD0.001 USD 190,925 0.33
各種製造業：0.00% (31 May 2022: 0.36%)
アイルランド合計
743,734 1.27
イスラエル：0.12% (31 May 2022: 0.31%)
化学：0.00% (31 May 2022: 0.31%)
通信：0.12% (31 May 2022: 0.00%)
56,244 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd Com ILS 70,611 0.12
ILS1.00
イスラエル合計
70,611 0.12
イタリア：1.00% (31 May 2022: 0.37%)
銀行：0.27% (31 May 2022: 0.11%)
67,220 Intesa Sanpaolo SpA Com NPV EUR 154,452 0.27
電気：0.11% (31 May 2022: 0.09%)
10,404 Enel SpA Com EUR1.00 EUR 64,992 0.11
電気部品・設備：0.49% (31 May 2022: 0.12%)
7,808 Prysmian SpA Com EUR0.10 EUR 288,639 0.49
娯楽：0.07% (31 May 2022: 0.00%)
7,409 RAI Way SpA Com NPV EUR 42,179 0.07
ガス：0.06% (31 May 2022: 0.00%)
7,026 Snam Com NPV EUR 36,632 0.06
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.19% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
イタリア：1.00% (31 May 2022: 0.37%)（つづき）
石油・ガス：0.00% (31 May 2022: 0.05%)
イタリア合計
586,894 1.00
日本：5.09% (31 May 2022: 4.74%)
自動車製造：0.82% (31 May 2022: 0.13%)
5,300 いすゞ自動車 JPY 61,530 0.11
9,900 三菱重工業 JPY 418,774 0.71
自動車部品・装置：0.05% (31 May 2022: 0.00%)
1,000 アイシン JPY 28,683 0.05
銀行：0.84% (31 May 2022: 0.38%)
56,600 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ JPY 378,252 0.65
2,800 三井住友フィナンシャルグループ JPY 113,651 0.19
飲料：0.07% (31 May 2022: 0.09%)
1,000 アサヒグループホールディングス JPY 38,711 0.07
建設資材：0.11% (31 May 2022: 0.00%)
1,700 ＡＧＣ JPY 62,116 0.11
化学：0.00% (31 May 2022: 0.04%)
商業サービス：0.04% (31 May 2022: 0.05%)
400 セコム JPY 26,202 0.04
コンピューター：0.06% (31 May 2022: 0.05%)
900 大塚商会 JPY 33,916 0.06
化粧品／パーソナルケア：0.04% (31 May 2022: 0.05%)
700 花王 JPY 24,472 0.04
販売／卸売：0.11% (31 May 2022: 0.08%)
2,000 三井物産 JPY 63,265 0.11
各種金融サービス：0.07% (31 May 2022: 0.07%)
9,200 大和証券グループ本社 JPY 41,485 0.07
電気部品・設備：0.07% (31 May 2022: 0.10%)
2,900 ブラザー工業 JPY 41,928 0.07
電子：0.04% (31 May 2022: 0.05%)
200 ＨＯＹＡ JPY 25,087 0.04
エンジニアリング・建設：0.18% (31 May 2022: 0.31%)
5,900 鹿島建設 JPY 83,085 0.14
800 大成建設 JPY 25,423 0.04
食品：0.00% (31 May 2022: 0.03%)
住宅建設：0.41% (31 May 2022: 0.18%)
12,400 積水ハウス JPY 241,805 0.41
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.19% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
日本：5.09% (31 May 2022: 4.74%)（つづき）
工業製品：0.00% (31 May 2022: 0.91%)
工業サービス：0.07% (31 May 2022: 0.06%)
1,900 日本郵船 JPY 40,457 0.07
保険：0.11% (31 May 2022: 0.12%)
5,800 日本郵政 JPY 40,928 0.07
600 ＳＯＭＰＯホールディングス JPY 24,455 0.04
インターネット：0.04% (31 May 2022: 0.05%)
1,100 ＺＯＺＯ JPY 22,324 0.04
余暇：0.13% (31 May 2022: 0.15%)
3,000 ヤマハ発動機 JPY 73,918 0.13
建設機械・採掘機械：0.67% (31 May 2022: 0.00%)
1,600 日立建機 JPY 39,538 0.07
15,000 小松製作所 JPY 353,326 0.60
鉱業：0.12% (31 May 2022: 0.10%)
2,400 住友金属鉱山 JPY 72,765 0.12
事務用機器：0.16% (31 May 2022: 0.61%)
2,100 キヤノン JPY 52,073 0.09
5,000 リコー JPY 41,424 0.07
石油・ガス：0.05% (31 May 2022: 0.05%)
8,000 ＥＮＥＯＳホールディングス JPY 26,589 0.05
医薬品：0.15% (31 May 2022: 0.20%)
5,700 アステラス製薬 JPY 90,081 0.15
不動産：0.06% (31 May 2022: 0.07%)
400 大東建託 JPY 37,934 0.06
不動産投資信託 ： 0.04% (31 May 2022: 0.00%)
6 ジャパンリアルエステイト投資法人 JPY 22,696 0.04
小売：0.23% (31 May 2022: 0.26%)
8,490 ユー・エス・エス JPY 137,697 0.23
半導体：0.09% (31 May 2022: 0.13%)
400 東京エレクトロン JPY 55,384 0.09
通信：0.10% (31 May 2022: 0.18%)
800 ＫＤＤＩ JPY 24,653 0.04
3,300 ソフトバンク JPY 35,193 0.06
玩具／ゲーム／趣味：0.12% (31 May 2022: 0.12%)
1,600 任天堂 JPY 67,921 0.12
運輸：0.04% (31 May 2022: 0.08%)
400 ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス JPY 22,474 0.04
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.19% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
日本：5.09% (31 May 2022: 4.74%)（つづき）
電気・ガス・水道：0.00% (31 May 2022: 0.04%)
日本合計
2,990,215 5.09
ジャージー：1.65% (31 May 2022: 1.21%)
商業サービス：0.54% (31 May 2022: 0.41%)
9,090 Experian PLC Com USD0.10 GBP 318,945 0.54
販売／卸売：0.69% (31 May 2022: 0.06%)
2,805 Ferguson PCL Com GBP0.10 USD 406,458 0.69
鉱業：0.42% (31 May 2022: 0.74%)
48,129 Glencore PLC Com USD0.01 GBP 245,345 0.42
ジャージー合計
970,748 1.65
ルクセンブルグ：0.66% (31 May 2022: 0.38%)
金属加工 ／ 金属製品 ： 0.66% (31 May 2022: 0.38%)
31,353 Tenaris SA Com USD1.00 EUR 389,991 0.66
ルクセンブルグ合計
389,991 0.66
オランダ：1.76% (31 May 2022: 1.56%)
自動車製造：0.18% (31 May 2022: 0.00%)
6,897 Stellantis NV Com EUR0.01 EUR 104,286 0.18
商業サービス：0.14% (31 May 2022: 0.06%)
1,707 Randstad NV Com EUR0.10 EUR 83,466 0.14
生活必需品：0.00% (31 May 2022: 0.05%)
食品：0.00% (31 May 2022: 0.06%)
保険：0.55% (31 May 2022: 0.52%)
8,986 NN Group Com EUR0.12 EUR 323,468 0.55
各種機械：0.12% (31 May 2022: 0.26%)
5,539 CNH Industrial NV Com EUR0.01 EUR 70,729 0.12
メディア：0.51% (31 May 2022: 0.45%)
2,646 Wolters Kluwer NV Com EUR0.12 EUR 300,849 0.51
半導体：0.26% (31 May 2022: 0.16%)
209 ASML Holding NV Com EUR0.09 EUR 149,620 0.26
オランダ合計
1,032,418 1.76
ノルウェー：0.52% (31 May 2022: 0.50%)
食品：0.05% (31 May 2022: 0.09%)
1,906 Mowi ASA Com NOK7.50 NOK 32,577 0.05
石油・ガス：0.47% (31 May 2022: 0.41%)
1,149 Aker BP ASA Com NOK1.00 NOK 24,897 0.04
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.19% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
ノルウェー：0.52% (31 May 2022: 0.50%)（つづき）
石油・ガス：0.47% (31 May 2022: 0.41%)（つづき）
4,627 Equinor ASA Com NOK2.50 NOK 117,855 0.20
58,951 Var Energi ASA Com NOK0.16 NOK 131,917 0.23
ノルウェー合計
307,246 0.52
中国：0.25% (31 May 2022: 0.25%)
住宅家具：0.25% (31 May 2022: 0.25%)
20,100 Midea Group Co Ltd Com CNY1.00 CNH 144,802 0.25
中国合計
144,802 0.25
韓国：0.25% (31 May 2022: 0.00%)
半導体：0.25% (31 May 2022: 0.00%)
2,759 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 KRW 148,318 0.25
韓国合計
148,318 0.25
シンガポール：1.11% (31 May 2022: 0.55%)
航空：0.27% (31 May 2022: 0.00%)
32,800 Singapore Airlines Ltd Com NPV SGD 155,424 0.27
銀行：0.70% (31 May 2022: 0.39%)
900 DBS Group Holdings Ltd Com NPV SGD 20,228 0.04
17,800 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV SGD 160,940 0.27
11,200 United Overseas Bank Ltd Com NPV SGD 231,093 0.39
各種金融サービス：0.10% (31 May 2022: 0.05%)
8,200 Singapore Exchange Ltd Com NPV SGD 56,105 0.10
電子：0.04% (31 May 2022: 0.04%)
2,300 Venture Corp Ltd Com NPV SGD 25,710 0.04
エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2022: 0.07%)
シンガポール合計
649,500 1.11
南アフリカ：0.16% (31 May 2022: 0.40%)
銀行：0.00% (31 May 2022: 0.19%)
各種持株会社 ： 0.16% (31 May 2022: 0.21%)
30,542 AVI Ltd Com ZAR0.05 ZAR 96,044 0.16
南アフリカ合計
96,044 0.16
スペイン：1.53% (31 May 2022: 1.30%)
銀行：0.95% (31 May 2022: 0.54%)
54,652 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR0.49 EUR 356,637 0.61
61,900 Banco Santander Com EUR0.50 EUR 201,077 0.34
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.19% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
スペイン：1.53% (31 May 2022: 1.30%)（つづき）
電気：0.08% (31 May 2022: 0.21%)
3,814 Iberdrola SA Com EUR0.75 EUR 46,374 0.08
エンジニアリング・建設：0.14% (31 May 2022: 0.13%)
2,464 ACS Actividades de Construccion y Servicios Com EUR 81,761 0.14
EUR0.50
保険：0.00% (31 May 2022: 0.22%)
小売：0.06% (31 May 2022: 0.05%)
1,029 Inditex SA Com EUR0.03 EUR 34,320 0.06
ソフトウェア：0.30% (31 May 2022: 0.15%)
2,473 Amadeus IT Holding SA Com EUR0.01 EUR 176,432 0.30
スペイン合計
896,601 1.53
スウェーデン：1.04% (31 May 2022: 0.67%)
エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2022: 0.07%)
住宅家具：0.00% (31 May 2022: 0.17%)
各種機械：0.73% (31 May 2022: 0.43%)
29,699 Atlas Copco AB Series A Com NPV SEK 430,739 0.73
金属加工 ／ 金属製品 ： 0.19% (31 May 2022: 0.00%)
6,830 SKF AB Com NPV SEK 108,315 0.19
通信：0.12% (31 May 2022: 0.00%)
13,720 Ericsson Com NPV SEK 70,909 0.12
スウェーデン合計
609,963 1.04
スイス：4.30% (31 May 2022: 3.58%)
飲料：0.08% (31 May 2022: 0.00%)
1,501 Coca-Cola HBC AG Com GBP6.70 GBP 44,416 0.08
建設資材：0.09% (31 May 2022: 0.00%)
98 Geberit AG Com CHF0.10 CHF 51,731 0.09
商業サービス：0.00% (31 May 2022: 0.10%)
コンピューター：0.00% (31 May 2022: 0.06%)
各種金融サービス：0.53% (31 May 2022: 0.58%)
347 Partners Group Holding AG Com CHF0.01 CHF 311,717 0.53
電子：0.00% (31 May 2022: 0.14%)
食品：0.80% (31 May 2022: 0.97%)
3,998 Nestle SA Com CHF0.10 CHF 471,984 0.80
ヘルスケア用品：0.09% (31 May 2022: 0.00%)
215 Sonova Holding AG Com CHF0.05 CHF 54,882 0.09
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.19% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
スイス：4.30% (31 May 2022: 3.58%)（つづき）
保険：0.98% (31 May 2022: 0.00%)
5,760 Swiss Re AG Com CHF0.10 CHF 574,834 0.98
医薬品：1.13% (31 May 2022: 1.20%)
693 Novartis AG Com CHF0.50 CHF 66,086 0.11
1,892 Roche Holding AG Com NPV CHF 596,534 1.02
通信：0.06% (31 May 2022: 0.05%)
57 Swisscom AG Com CHF1.00 CHF 35,972 0.06
運輸：0.54% (31 May 2022: 0.48%)
1,131 Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00 CHF 320,624 0.54
スイス合計
2,528,780 4.30
台湾：1.09% (31 May 2022: 1.23%)
医薬品：0.23% (31 May 2022: 0.20%)
23,400 TCI Co Ltd Com TWD10.00 TWD 134,601 0.23
半導体：0.86% (31 May 2022: 1.03%)
28,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD 508,925 0.86
TWD10.00
台湾合計
643,526 1.09
アラブ首長国連邦：0.26% (31 May 2022: 0.64%)
銀行：0.26% (31 May 2022: 0.64%)
70,638 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED1.00 AED 154,719 0.26
アラブ首長国連邦合計
154,719 0.26
英国：6.45% (31 May 2022: 4.64%)
航空・防衛：0.74% (31 May 2022: 0.75%)
38,033 BAE Systems PLC Com GBP0.03 GBP 437,583 0.74
銀行：0.73% (31 May 2022: 0.00%)
58,400 HSBC Holdings PLC Com USD0.50 HKD 430,265 0.73
飲料：0.24% (31 May 2022: 0.44%)
8,564 Fevertree Drinks PLC Com GBP0.0025 GBP 143,770 0.24
クローズド・エンド型ファンド：0.33% (31 May 2022:
0.31%)
105,430 Greencoat UK Wind PLC Com GBP0.01 GBP 194,371 0.33
化粧品／パーソナルケア：0.69% (31 May 2022: 0.17%)
8,130 Unilever PLC Com GBP0.0311 GBP 405,950 0.69
各種金融サービス：0.22% (31 May 2022: 0.16%)
12,747 Hargreaves Lansdown PLC Com GBP0.004 GBP 126,721 0.22
食品：0.68% (31 May 2022: 0.49%)
123,776 Tesco PLC Com GBP0.06 GBP 400,165 0.68
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.19% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
英国：6.45% (31 May 2022: 4.64%)（つづき）
林産品・紙製品：0.08% (31 May 2022: 0.00%)
2,963 Mondi PLC Com EUR0.20 GBP 45,702 0.08
住宅建設：0.21% (31 May 2022: 0.26%)
20,969 Barratt Developments PLC Com GBP0.10 GBP 120,290 0.21
家庭用品・雑貨：0.07% (31 May 2022: 0.00%)
498 Reckitt Benckiser Group PLC Com GBP0.10 GBP 38,533 0.07
保険：0.66% (31 May 2022: 0.61%)
9,402 Admiral Group PLC Com GBP0.001 GBP 270,987 0.46
11,200 Aviva PLC Com GBP0.3289 GBP 54,727 0.10
20,937 Legal & General Group PLC Com GBP0.025 GBP 59,177 0.10
鉱業：0.58% (31 May 2022: 0.85%)
4,054 Anglo American PLC Com USD0.54945 GBP 111,708 0.19
3,886 Rio Tinto PLC Com GBP0.10 GBP 230,304 0.39
石油・ガス：0.19% (31 May 2022: 0.00%)
106,832 Diversified Energy Co PLC Com GBP0.01 GBP 112,613 0.19
医薬品：0.39% (31 May 2022: 0.26%)
13,818 GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.31 GBP 230,636 0.39
プライベート・エクイティ：0.36% (31 May 2022:
0.29%)
8,811 3i Group PLC Com GBP0.74 GBP 213,575 0.36
ＲＥＩＴ：0.10% (31 May 2022: 0.00%)
7,925 Land Securities Group PLC Reit GBP0.11 GBP 59,140 0.10
小売：0.13% (31 May 2022: 0.00%)
25,809 Kingfisher PLC Com GBP0.16 GBP 73,907 0.13
ソフトウェア：0.05% (31 May 2022: 0.05%)
2,928 Sage Group PLC Com GBP0.01 GBP 31,601 0.05
英国合計
3,791,725 6.45
米国：48.27% (31 May 2022: 50.44%)
広告：1.76% (31 May 2022: 1.44%)
14,812 Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10 USD 550,932 0.94
5,491 Omnicom Group Inc Com USD0.15 USD 484,169 0.82
航空・防衛：0.00% (31 May 2022: 0.37%)
農業：0.24% (31 May 2022: 0.65%)
1,966 Archer-Daniels-Midland Co Com NPV USD 138,918 0.24
航空：0.00% (31 May 2022: 0.53%)
自動車製造：0.11% (31 May 2022: 0.00%)
5,555 Ford Motor Corp Com USD0.01 USD 66,632 0.11
銀行：2.55% (31 May 2022: 0.94%)
8,848 Citigroup Inc Com USD0.01 USD 392,099 0.67
2,761 Morgan Stanley Com USD0.01 USD 225,726 0.38
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.19% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
米国：48.27% (31 May 2022: 50.44%)（つづき）
銀行：2.55% (31 May 2022: 0.94%)（つづき）
15,924 Regions Financial Corp Com USD0.01 USD 275,406 0.47
36,925 Sberbank of Russia Sponsored ADR USD1.00** USD － －
15,210 Wells Fargo & Co Com USD1.67 USD 605,738 1.03
飲料：1.90% (31 May 2022: 2.56%)
6,566 Coca-Cola Co Com USD0.25 USD 392,023 0.67
2,914 Molson Coors Beverage Co Com USD0.01 USD 180,246 0.31
2,983 PepsiCo Inc Com USD0.016 USD 543,935 0.92
バイオテクノロジー：0.81% (31 May 2022: 0.92%)
6,210 Gilead Sciences Inc Com USD0.001 USD 477,953 0.81
建設資材：1.32% (31 May 2022: 0.56%)
6,924 Masco Corp Com USD1.00 USD 334,602 0.57
4,163 Owens Corning Com USD0.01 USD 442,673 0.75
化学：0.97% (31 May 2022: 0.89%)
1,457 Albemarle Corp Com USD0.01 USD 281,973 0.48
875 CF Industries Holdings Inc Com USD0.01 USD 53,852 0.09
4,782 Dow Inc Com USD0.01 USD 233,290 0.40
商業サービス：0.70% (31 May 2022: 1.67%)
1,595 Automatic Data Processing Inc Com USD0.10 USD 333,395 0.57
1,158 Robert Half International Inc Com USD0.001 USD 75,299 0.13
コンピューター：4.15% (31 May 2022: 3.22%)
2,853 Apple Inc Com USD0.00001 USD 506,194 0.86
7,067 Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD 441,723 0.75
USD0.01
4,941 Dell Technologies Inc Com USD0.01 USD 221,381 0.38
24,973 Hewlett Packard Enterprise Co Com USD0.01 USD 360,235 0.61
16,625 HP Inc Com USD0.01 USD 483,538 0.82
6,465 NetApp Inc Com USD0.001 USD 428,565 0.73
化粧品／パーソナルケア：1.16% (31 May 2022: 1.06%)
4,759 Procter & Gamble Co Com NPV USD 679,228 1.16
販売／卸売：2.04% (31 May 2022: 1.73%)
10,784 Fastenal Co Com USD0.01 USD 580,665 0.99
1,914 Watsco Inc Com USD0.50 USD 620,662 1.05
各種金融サービス：1.60% (31 May 2022: 1.41%)
333 CME Group Inc Com USD0.01 USD 59,542 0.10
10,325 Franklin Resources Inc Com USD1.00 USD 247,851 0.42
5,885 Price T Rowe Price Group Inc Com USD0.20 USD 630,784 1.08
電気：0.26% (31 May 2022: 1.08%)
1,666 Consolidated Edison Inc Com USD0.10 USD 155,404 0.26
電子：0.00% (31 May 2022: 0.41%)
エンジニアリング・建設：0.12% (31 May 2022: 0.16%)
2,713 Fluor Corp Com USD0.01 USD 72,044 0.12
食品：1.36% (31 May 2022: 0.62%)
4,507 Conagra Brands Inc Com USD5.00 USD 157,137 0.27
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.19% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
米国：48.27% (31 May 2022: 50.44%)（つづき）
食品：1.36% (31 May 2022: 0.62%)（つづき）
11,349 Kraft Heinz Co Com USD0.01 USD 433,475 0.74
4,126 Tyson Foods Inc Com USD0.10 USD 208,920 0.35
ガス：0.42% (31 May 2022: 0.00%)
8,801 UGI Corp Com NPV USD 245,944 0.42
ヘルスケア・サービス：0.77% (31 May 2022: 0.64%)
690 HCA Healthcare Inc Com USD0.01 USD 182,294 0.31
2,048 Quest Diagnostics Inc Com USD0.01 USD 271,739 0.46
住宅建設：0.30% (31 May 2022: 0.20%)
1,667 Lennar Corp Com USD0.10 USD 178,644 0.30
住宅家具：0.30% (31 May 2022: 0.39%)
2,127 Dolby Laboratories Inc Com USD0.001 USD 175,743 0.30
家庭用品・雑貨：0.00% (31 May 2022: 0.09%)
保険：1.11% (31 May 2022: 1.45%)
1,421 Arthur J Gallagher & Co Com USD1.00 USD 284,747 0.48
2,122 Marsh & McLennan Companies Inc Com USD1.00 USD 367,286 0.63
インターネット：0.14% (31 May 2022: 0.00%)
4,816 Gen Digital Inc Com USD0.01 USD 84,497 0.14
各種機械：0.34% (31 May 2022: 0.72%)
3,608 Cognex Corp Com USD0.002 USD 198,368 0.34
メディア：0.22% (31 May 2022: 0.44%)
3,286 Comcast Corp Class A Com USD0.01 USD 129,255 0.22
鉱業：0.00% (31 May 2022: 0.81%)
各種製造業：0.19% (31 May 2022: 0.00%)
1,073 General Electric Co Com USD0.01 USD 108,909 0.19
石油・ガス：2.76% (31 May 2022: 2.61%)
3,488 Exxon Mobil Corp Com NPV USD 356,770 0.61
4,327 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01 USD 454,010 0.77
5,340 Phillips 66 Com USD0.01 USD 489,278 0.83
3,022 Valero Energy Corp Com USD0.01 USD 323,339 0.55
石油・ガスサービス：0.60% (31 May 2022: 0.50%)
12,969 Baker Hughes Co Com USD0.001 USD 353,729 0.60
医薬品：4.61% (31 May 2022: 2.83%)
4,107 AbbVie Inc Com USD0.01 USD 566,787 0.97
1,767 Cigna Corp Com USD0.01 USD 437,465 0.74
3,762 Johnson & Johnson Com USD1.00 USD 583,862 0.99
5,363 Merck & Co Inc Com USD0.50 USD 592,424 1.01
11,622 Pfizer Inc Com USD0.05 USD 442,391 0.75
9,365 Viatris Inc Com USD0.01 USD 85,737 0.15
パイプライン：0.00% (31 May 2022: 1.60%)
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.19% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
米国：48.27% (31 May 2022: 50.44%)（つづき）
プライベート・エクイティ：0.50% (31 May 2022:
0.00%)
3,418 Blackstone Inc Com USD0.00001 USD 292,735 0.50
不動産投資信託 ： 0.93% (31 May 2022: 3.81%)
1,966 Gaming and Leisure Properties Inc Reits USD0.01 USD 94,683 0.16
7,072 Iron Mountain Inc Reits USD0.01 USD 377,468 0.64
2,553 Weyerhaeuser Co Reits USD1.25 USD 73,156 0.13
小売：3.66% (31 May 2022: 3.47%)
7,164 Best Buy Co Inc Com USD0.10 USD 520,572 0.89
4,449 CVS Health Corp Com USD0.01 USD 302,999 0.52
1,787 Darden Restaurants Inc Com NPV USD 283,266 0.48
427 Lowe's Cos Inc Com USD0.50 USD 85,880 0.15
1,019 McDonald's Corp Com USD0.01 USD 290,553 0.49
2,061 Starbucks Corp Com USD0.001 USD 201,174 0.34
1,352 Tractor Supply Co Com USD0.008 USD 283,393 0.48
5,964 Walgreens Boots Alliance Inc Com USD0.01 USD 181,157 0.31
半導体：3.53% (31 May 2022: 3.32%)
2,460 Analog Devices Inc Com USD0.167 USD 437,277 0.75
597 Broadcom Inc Com NPV USD 481,770 0.82
995 Lam Research Corp Com USD0.001 USD 613,547 1.04
3,102 Texas Instruments Inc Com USD1.00 USD 539,314 0.92
ソフトウェア：3.42% (31 May 2022: 2.56%)
613 Intuit Inc Com USD0.01 USD 256,985 0.44
4,657 Microsoft Corp Com USD0.00000625 USD 1,531,012 2.60
2,087 Oracle Corp Com USD0.01 USD 221,212 0.38
通信：1.79% (31 May 2022: 2.16%)
7,345 AT&T Inc Com USD1.00 USD 115,647 0.19
10,851 Cisco Systems Com USD0.001 USD 539,132 0.92
995 Motorola Solutions Inc Com USD0.01 USD 280,645 0.48
3,345 Verizon Communications Inc Com USD0.10 USD 119,232 0.20
玩具／ゲーム／趣味：0.00% (31 May 2022: 0.13%)
運輸：1.63% (31 May 2022: 2.49%)
3,032 Expeditors International of Washington Inc Com USD 334,520 0.57
USD0.01
3,738 United Parcel Service Inc Com USD0.01 USD 624,078 1.06
米国合計
28,370,834 48.27
株式合計
56,536,735 96.19
未実現損失 純資産
先物契約：(0.01%) (31 May 2022: 0.05%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
6 S&P500 E-mini CME Future June 2023 Goldman Sachs (6,225) (0.01)
先物契約合計
(6,225) (0.01)
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有価証券報告書（外国投資証券）
先渡為替契約 ： (0.67%) (31 May 2022: 1.45%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS USD 795,022 EUR 725,000 16/08/2023 18,801 0.03
UBS USD 828,215 GBP 656,044 16/06/2023 14,893 0.03
UBS USD 311,107 GBP 248,542 16/06/2023 2,980 0.01
UBS USD 178,146 GBP 142,745 16/06/2023 1,181 0.01
UBS USD 157,721 GBP 126,378 16/06/2023 1,046 －
UBS USD 49,887 EUR 45,850 16/06/2023 972 －
UBS USD 48,801 EUR 44,852 16/06/2023 950 －
UBS USD 78,041 GBP 62,281 16/06/2023 829 －
UBS USD 42,434 EUR 39,000 16/06/2023 826 －
UBS USD 16,675 EUR 15,193 16/06/2023 466 －
UBS USD 22,785 EUR 20,941 16/06/2023 444 －
UBS USD 17,831 EUR 16,388 16/06/2023 347 －
UBS USD 22,572 GBP 18,014 16/06/2023 240 －
UBS USD 9,962 EUR 9,156 16/06/2023 194 －
UBS USD 5,984 EUR 5,499 16/06/2023 117 －
UBS USD 3,605 EUR 3,296 16/06/2023 88 －
UBS USD 8,388 GBP 6,721 16/06/2023 56 －
UBS USD 7,906 GBP 6,335 16/06/2023 52 －
UBS USD 3,629 GBP 2,908 16/06/2023 24 －
UBS USD 2,548 GBP 2,042 16/06/2023 17 －
UBS USD 647 GBP 518 16/06/2023 4 －
先渡為替契約に係る評価益合計
44,527 0.08
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り 満期日 未実現損失 純資産
（ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS EUR 2,989 USD 3,281 16/06/2023 (92) －
UBS GBP 27,354 USD 34,280 16/06/2023 (369) －
UBS GBP 103,248 USD 129,394 16/06/2023 (1,394) －
UBS GBP 149,926 USD 187,892 16/06/2023 (2,024) －
UBS GBP 334,389 USD 419,069 16/06/2023 (4,514) (0.01)
UBS GBP 349,891 USD 438,496 16/06/2023 (4,723) (0.01)
UBS EUR 276,426 USD 302,026 16/06/2023 (7,118) (0.01)
UBS EUR 439,219 USD 479,895 16/06/2023 (11,310) (0.02)
UBS EUR 808,269 USD 883,123 16/06/2023 (20,813) (0.04)
UBS EUR 1,023,240 USD 1,118,002 16/06/2023 (26,349) (0.05)
UBS EUR 1,870,342 USD 2,043,555 16/06/2023 (48,162) (0.08)
UBS EUR 2,191,578 USD 2,394,540 16/06/2023 (56,434) (0.10)
UBS EUR 2,304,639 USD 2,518,072 16/06/2023 (59,346) (0.10)
UBS GBP 7,015,217 USD 8,791,722 16/06/2023 (94,705) (0.16)
UBS GBP 7,576,304 USD 9,494,897 16/06/2023 (102,280) (0.17)
先渡為替契約に係る評価損合計
(439,633) (0.75)
先渡為替契約合計
(395,106) (0.67)
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
米ドル 比率(%)
投資総額 56,135,404 95.51
現金および現金同等物ならびに現金担保* 2,811,067 4.78
その他の純負債*** (171,871) (0.29)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
58,774,600 100.00
総資産
総資産の分析（無監査） 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 94.20
OTC金融デリバティブ商品 0.07
その他の資産 5.73
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
***デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される133,673米ドルを含む。
^関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEお
よびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。
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グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2023 年 ５ 月 31 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証
券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：94.25% (31 May 2022: 90.21%)
ブラジル：14.37% (31 May 2022: 14.07%)
国債：14.37% (31 May 2022: 14.07%)
622,100 Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0% BRL 973,413 0.44
01/07/2025
2,363,400 Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0% BRL 3,522,770 1.59
01/01/2026
11,900 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B Series BRL 99,978 0.05
NTNB 0% 15/05/2035
64,600 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B Series BRL 541,778 0.24
NTNB 6% 15/08/2050
1,686,300 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series BRL 3,223,967 1.45
NTNF 10% 01/01/2025
3,869,900 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series BRL 7,357,978 3.31
NTNF 10% 01/01/2027
4,579,400 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series BRL 8,494,047 3.83
NTNF 10% 01/01/2029
3,469,100 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series BRL 6,596,809 2.97
NTNF 10% 01/01/2031
610,300 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series BRL 1,092,816 0.49
NTNF 10% 01/01/2033
ブラジル合計
31,903,556 14.37
チリ：1.92% (31 May 2022: 2.46%)
国債：1.92% (31 May 2022: 2.46%)
860,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.3% CLP 900,469 0.41
01/10/2028
575,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% CLP 681,786 0.31
01/03/2026
580,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% CLP 689,210 0.31
01/09/2030
555,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% CLP 664,284 0.30
01/10/2028
65,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% CLP 78,708 0.03
01/03/2035
210,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos CLP 288,847 0.13
Series 30YR 6% 01/01/2043
790,000 Chile Government International Bond 2.55% USD 679,869 0.31
27/01/2032
306,000 Chile Government International Bond 4.34% USD 270,395 0.12
07/03/2042
チリ合計
4,253,568 1.92
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：94.25% (31 May 2022: 90.21%)（つづき）
コロンビア：9.65% (31 May 2022: 7.27%)
国債：9.65% (31 May 2022: 7.27%)
600,000 Colombia Government International Bond 3.125% USD 447,210 0.20
15/04/2031
544,000 Colombia Government International Bond 7.5% USD 522,835 0.24
02/02/2034
6,127,700,000 Colombian TES Series B 5.75% 03/11/2027 COP 1,148,218 0.52
11,444,600,000 Colombian TES Series B 6% 28/04/2028 COP 2,126,496 0.96
1,663,200,000 Colombian TES Series B 6.25% 09/07/2036 COP 249,929 0.11
13,129,200,000 Colombian TES Series B 7% 26/03/2031 COP 2,355,578 1.06
21,169,700,000 Colombian TES Series B 7% 30/06/2032 COP 3,681,270 1.66
13,321,600,000 Colombian TES Series B 7.25% 18/10/2034 COP 2,255,016 1.02
5,325,300,000 Colombian TES Series B 7.25% 26/10/2050 COP 792,861 0.36
16,684,900,000 Colombian TES Series B 7.5% 26/08/2026 COP 3,446,610 1.55
5,704,800,000 Colombian TES Series B 7.75% 18/09/2030 COP 1,088,982 0.49
9,908,200,000 Colombian TES Series B 9.25% 28/05/2042 COP 1,874,846 0.84
4,345,000,000 Colombian TES Series B 10% 24/07/2024 COP 979,734 0.44
1,780,600,000 Colombian TES Series B 13.25% 09/02/2033 COP 450,359 0.20
コロンビア合計
21,419,944 9.65
チェコ共和国：3.79% (31 May 2022: 1.93%)
国債：3.79% (31 May 2022: 1.93%)
6,170,000 Czech Republic Government Bond Series 49 4.2% CZK 268,829 0.12
04/12/2036
19,330,000 Czech Republic Government Bond Series 78 2.5% CZK 779,179 0.35
25/08/2028
39,650,000 Czech Republic Government Bond Series 94 0.95% CZK 1,398,341 0.63
15/05/2030
14,380,000 Czech Republic Government Bond Series 95 1% CZK 572,650 0.26
26/06/2026
8,660,000 Czech Republic Government Bond Series 100 0.25% CZK 328,001 0.15
10/02/2027
14,250,000 Czech Republic Government Bond Series 103 2% CZK 509,086 0.23
13/10/2033
35,270,000 Czech Republic Government Bond Series 105 2.75% CZK 1,423,846 0.64
23/07/2029
31,460,000 Czech Republic Government Bond Series 121 1.2% CZK 1,105,369 0.50
13/03/2031
5,780,000 Czech Republic Government Bond Series 130 0.05% CZK 193,956 0.09
29/11/2029
38,810,000 Czech Republic Government Bond Series 138 1.75% CZK 1,397,032 0.63
23/06/2032
9,450,000 Czech Republic Government Bond Series 150 5% CZK 435,540 0.19
30/09/2030
チェコ共和国合計
8,411,829 3.79
ドミニカ共和国：0.29% (31 May 2022: 0.19%)
国債：0.29% (31 May 2022: 0.19%)
460,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 428,378 0.19
5.5% 22/02/2029
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：94.25% (31 May 2022: 90.21%)（つづき）
ドミニカ共和国：0.29% (31 May 2022: 0.19%)（つづき）
国債：0.29% (31 May 2022: 0.19%)
9,800,000 Dominican Republic International Bond Series REGS DOP 215,340 0.10
13.625% 03/02/2033
ドミニカ共和国合計
643,718 0.29
エジプト：0.35% (31 May 2022: 0.55%)
国債：0.35% (31 May 2022: 0.55%)
3,919,000 Egypt Government Bond Series 10Y 14.82% 06/07/2031 EGP 84,616 0.04
5,878,000 Egypt Government Bond Series 10YR 14.664% 06/10/2030 EGP 126,982 0.05
3,461,000 Egypt Government Bond Series 10YR 16.1% 07/05/2029 EGP 82,744 0.04
936,000 Egypt Government Bond Series REGS 8.875% 29/05/2050 USD 486,635 0.22
エジプト合計
780,977 0.35
ハンガリー：3.28% (31 May 2022: 2.17%)
国債：3.28% (31 May 2022: 2.17%)
130,600,000 Hungary Government Bond Series 25/C 1% 26/11/2025 HUF 303,005 0.14
186,920,000 Hungary Government Bond Series 26/D 2.75% 22/12/2026 HUF 430,716 0.19
132,750,000 Hungary Government Bond Series 26/E 1.5% 22/04/2026 HUF 304,768 0.14
66,820,000 Hungary Government Bond Series 26/F 1.5% 26/08/2026 HUF 150,639 0.07
260,000,000 Hungary Government Bond Series 28/A 6.75% 22/10/2028 HUF 686,798 0.31
413,630,000 Hungary Government Bond Series 28/B 4.5% 23/03/2028 HUF 996,117 0.45
338,820,000 Hungary Government Bond Series 30/A 3% 21/08/2030 HUF 725,442 0.33
235,340,000 Hungary Government Bond Series 31/A 3.25% 22/10/2031 HUF 495,194 0.22
772,900,000 Hungary Government Bond Series 32/A 4.75% 24/11/2032 HUF 1,765,327 0.79
149,800,000 Hungary Government Bond Series 32/G 4.5% 27/05/2032 HUF 339,583 0.15
233,110,000 Hungary Government Bond Series 38/A 3% 27/10/2038 HUF 408,260 0.18
668,000 Hungary Government International Bond Series REGS USD 681,137 0.31
6.25% 22/09/2032
ハンガリー合計
7,286,986 3.28
インドネシア：12.18% (31 May 2022: 12.40%)
国債：12.18% (31 May 2022: 12.40%)
8,743,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR40 11% 15/09/2025 IDR 646,066 0.29
3,755,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR52 10.5% 15/08/2030 IDR 308,051 0.14
7,383,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR54 9.5% 15/07/2031 IDR 582,090 0.26
22,788,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR56 8.375% 15/09/2026 IDR 1,633,196 0.74
8,685,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR58 8.25% 15/06/2032 IDR 648,519 0.29
14,029,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR59 7% 15/05/2027 IDR 969,929 0.44
9,140,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR64 6.125% 15/05/2028 IDR 612,026 0.28
65,388,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR68 8.375% 15/03/2034 IDR 4,982,182 2.24
8,515,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR71 9% 15/03/2029 IDR 643,993 0.29
17,748,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR72 8.25% 15/05/2036 IDR 1,342,691 0.60
7,467,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR73 8.75% 15/05/2031 IDR 568,782 0.26
7,280,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR74 7.5% 15/08/2032 IDR 520,178 0.23
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：94.25% (31 May 2022: 90.21%)（つづき）
インドネシア：12.18% (31 May 2022: 12.40%)（つづき）
国債：12.18% (31 May 2022: 12.40%)
4,380,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR75 7.5% 15/05/2038 IDR 312,724 0.14
33,242,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR77 8.125% 15/05/2024 IDR 2,267,109 1.02
29,212,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR78 8.25% 15/05/2029 IDR 2,145,318 0.97
41,865,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR79 8.375% 15/04/2039 IDR 3,241,731 1.46
4,719,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR81 6.5% 15/06/2025 IDR 319,286 0.14
3,873,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR82 7% 15/09/2030 IDR 268,064 0.12
7,781,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR86 5.5% 15/04/2026 IDR 516,546 0.23
18,866,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR87 6.5% 15/02/2031 IDR 1,266,992 0.57
8,715,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR90 5.125% 15/04/2027 IDR 567,126 0.26
13,291,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR91 6.375% 15/04/2032 IDR 884,698 0.40
5,529,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR92 7.125% 15/06/2042 IDR 382,715 0.17
1,858,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR95 6.375% 15/08/2028 IDR 126,005 0.06
15,495,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR96 7% 15/02/2033 IDR 1,081,378 0.49
3,000,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR98 7.125% 15/06/2038 IDR 210,292 0.09
インドネシア合計
27,047,687 12.18
カザフスタン：0.00% (31 May 2022: 0.28%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.28%)
マレーシア：10.42% (31 May 2022: 11.52%)
国債：10.42% (31 May 2022: 11.52%)
6,327,000 Malaysia Government Bond Series 115 3.955% 15/09/2025 MYR 1,386,978 0.62
2,298,000 Malaysia Government Bond Series 118 3.882% 14/03/2025 MYR 502,821 0.23
5,011,000 Malaysia Government Bond Series 119 3.906% 15/07/2026 MYR 1,101,471 0.50
3,150,000 Malaysia Government Bond Series 120 4.065% 15/06/2050 MYR 666,932 0.30
3,713,000 Malaysia Government Bond Series 122 3.582% 15/07/2032 MYR 796,228 0.36
679,000 Malaysia Government Bond Series 123 4.457% 31/03/2053 MYR 154,146 0.07
946,000 Malaysia Government Bond Series 212 3.892% 15/03/2027 MYR 207,173 0.09
1,295,000 Malaysia Government Bond Series 216 4.736% 15/03/2046 MYR 299,683 0.14
10,277,000 Malaysia Government Bond Series 217 4.059% 30/09/2024 MYR 2,245,361 1.01
5,481,000 Malaysia Government Bond Series 219 3.885% 15/08/2029 MYR 1,197,007 0.54
8,135,000 Malaysia Government Bond Series 220 2.632% 15/04/2031 MYR 1,624,776 0.73
1,905,000 Malaysia Government Bond Series 222 4.696% 15/10/2042 MYR 445,675 0.20
6,854,000 Malaysia Government Bond Series 307 3.502% 31/05/2027 MYR 1,481,219 0.67
5,371,000 Malaysia Government Bond Series 310 4.498% 15/04/2030 MYR 1,224,946 0.55
2,650,000 Malaysia Government Bond Series 311 4.392% 15/04/2026 MYR 589,105 0.27
7,083,000 Malaysia Government Bond Series 316 3.9% 30/11/2026 MYR 1,553,108 0.70
1,856,000 Malaysia Government Bond Series 317 4.762% 07/04/2037 MYR 433,787 0.20
2,592,000 Malaysia Government Bond Series 322 4.504% 30/04/2029 MYR 585,462 0.26
2,336,000 Malaysia Government Bond Series 411 4.232% 30/06/2031 MYR 520,439 0.23
2,413,000 Malaysia Government Bond Series 413 3.844% 15/04/2033 MYR 522,815 0.24
4,692,000 Malaysia Government Bond Series 417 3.899% 16/11/2027 MYR 1,030,730 0.46
1,718,000 Malaysia Government Bond Series 418 4.893% 08/06/2038 MYR 409,923 0.18
4,986,000 Malaysia Government Bond Series 419 3.828% 05/07/2034 MYR 1,072,126 0.48
12,286,000 Malaysia Government Bond Series 513 3.733% 15/06/2028 MYR 2,674,720 1.20
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：94.25% (31 May 2022: 90.21%)（つづき）
マレーシア：10.42% (31 May 2022: 11.52%)（つづき）
国債：10.42% (31 May 2022: 11.52%)
1,742,000 Malaysia Government Bond Series 713 4.935% MYR 413,787 0.19
30/09/2043
マレーシア合計
23,140,418 10.42
メキシコ：14.01% (31 May 2022: 13.30%)
社債：0.38% (31 May 2022: 0.33%)
16,338,000 Petroleos Mexicanos Series REGS 7.19% 12/09/2024 MXN 857,598 0.38
国債：13.63% (31 May 2022: 12.97%)
13,699,100 Mexican Bonos Series M 5.5% 04/03/2027 MXN 681,837 0.31
41,304,600 Mexican Bonos Series M 5.75% 05/03/2026 MXN 2,113,077 0.95
44,064,700 Mexican Bonos Series M 7.5% 03/06/2027 MXN 2,346,279 1.06
7,563,700 Mexican Bonos Series M 7.5% 26/05/2033 MXN 389,260 0.18
91,834,100 Mexican Bonos Series M 7.75% 29/05/2031 MXN 4,857,965 2.19
22,057,300 Mexican Bonos Series M 7.75% 23/11/2034 MXN 1,148,211 0.52
51,020,800 Mexican Bonos Series M 7.75% 13/11/2042 MXN 2,530,275 1.14
47,379,900 Mexican Bonos Series M 8% 07/11/2047 MXN 2,401,352 1.08
11,534,800 Mexican Bonos Series M 8% 31/07/2053 MXN 582,545 0.26
75,729,500 Mexican Bonos Series M 8.5% 31/05/2029 MXN 4,202,634 1.89
48,660,800 Mexican Bonos Series M 8.5% 18/11/2038 MXN 2,628,189 1.18
94,415,000 Mexican Bonos Series M 10% 05/12/2024 MXN 5,268,282 2.37
4,482,400 Mexican Bonos Series M 10% 20/11/2036 MXN 276,111 0.12
1,858,000 Mexican Udibonos Series S 4.5% 22/11/2035 MXN 831,952 0.38
メキシコ合計
31,115,567 14.01
中国：2.85% (31 May 2022: 6.53%)
国債：2.85% (31 May 2022: 6.53%)
4,810,000 China Government Bond Series 1827 3.25% 22/11/2028 CNH 701,721 0.32
5,210,000 China Government Bond Series 1906 3.29% 23/05/2029 CNH 761,128 0.34
4,140,000 China Government Bond Series 1915 3.13% 21/11/2029 CNH 598,468 0.27
7,520,000 China Government Bond Series INBK 2.68% 21/05/2030 CNY 1,057,518 0.48
7,320,000 China Government Bond Series INBK 3.02% 22/10/2025 CNH 1,045,336 0.47
7,650,000 China Government Bond Series INBK 3.27% 19/11/2030 CNH 1,122,749 0.50
1,120,000 China Government Bond Series INBK 3.72% 12/04/2051 CNH 173,827 0.08
5,470,000 China Government Bond Series INBK 3.81% 14/09/2050 CNH 860,390 0.39
中国合計
6,321,137 2.85
ペルー：3.29% (31 May 2022: 2.35%)
国債：3.29% (31 May 2022: 2.35%)
723,000 Peru Government Bond 5.35% 12/08/2040 PEN 161,786 0.07
790,000 Peru Government Bond 5.4% 12/08/2034 PEN 187,015 0.08
2,906,000 Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029 PEN 763,785 0.34
5,539,000 Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032 PEN 1,413,887 0.64
1,284,000 Peru Government Bond 6.35% 12/08/2028 PEN 346,988 0.16
594,000 Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037 PEN 157,837 0.07
940,000 Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031 PEN 254,826 0.11
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：94.25% (31 May 2022: 90.21%)（つづき）
ペルー：3.29% (31 May 2022: 2.35%)（つづき）
国債：3.29% (31 May 2022: 2.35%)
5,714,000 Peruvian Government International Bond Series REGS PEN 1,544,149 0.70
6.35% 12/08/2028
6,355,000 Peruvian Government International Bond Series REGS PEN 1,722,788 0.78
6.95% 12/08/2031
2,618,000 Peruvian Government International Bond Series REGS PEN 757,175 0.34
8.2% 12/08/2026
ペルー合計
7,310,236 3.29
フィリピン：0.08% (31 May 2022: 0.08%)
国債：0.08% (31 May 2022: 0.08%)
10,000,000 Philippine Government International Bond 6.25% PHP 173,916 0.08
14/01/2036
フィリピン合計
173,916 0.08
ポーランド：4.34% (31 May 2022: 2.10%)
国債：4.34% (31 May 2022: 2.10%)
265,000 Republic of Poland Government Bond Series EMTN EUR 273,713 0.12
4.25% 14/02/2043
5,624,000 Republic of Poland Government Bond Series 428 2.75% PLN 1,148,204 0.52
25/04/2028
4,009,000 Republic of Poland Government Bond Series 432 1.75% PLN 673,422 0.30
25/04/2032
4,219,000 Republic of Poland Government Bond Series 527 3.75% PLN 915,924 0.41
25/05/2027
3,223,000 Republic of Poland Government Bond Series 726 2.5% PLN 685,967 0.31
25/07/2026
3,109,000 Republic of Poland Government Bond Series 727 2.5% PLN 642,413 0.29
25/07/2027
1,322,000 Republic of Poland Government Bond Series 728 7.5% PLN 331,608 0.15
25/07/2028
6,486,000 Republic of Poland Government Bond Series 1026 PLN 1,266,350 0.57
0.25% 25/10/2026
14,272,000 Republic of Poland Government Bond Series 1029 PLN 2,803,933 1.26
2.75% 25/10/2029
3,979,000 Republic of Poland Government Bond Series 1030 PLN 680,235 0.31
1.25% 25/10/2030
922,000 Republic of Poland Government Bond Series 1033 6% PLN 217,014 0.10
25/10/2033
ポーランド合計
9,638,783 4.34
ルーマニア：2.07% (31 May 2022: 0.79%)
国債：2.07% (31 May 2022: 0.79%)
2,370,000 Romania Government Bond Series 5YR 3.25% 24/06/2026 RON 463,807 0.21
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：94.25% (31 May 2022: 90.21%)（つづき）
ルーマニア：2.07% (31 May 2022: 0.79%)（つづき）
国債：2.07% (31 May 2022: 0.79%)
1,955,000 Romania Government Bond Series 5YR 4.25% 28/04/2036 RON 318,274 0.14
940,000 Romania Government Bond Series 8YR 4.85% 25/07/2029 RON 181,631 0.08
850,000 Romania Government Bond Series 10YR 4.15% RON 152,832 0.07
24/10/2030
1,270,000 Romania Government Bond Series 10YR 5% 12/02/2029 RON 249,684 0.11
3,025,000 Romania Government Bond Series 10YR 6.7% 25/02/2032 RON 634,887 0.29
905,000 Romania Government Bond Series 15YR 3.65% RON 155,620 0.07
24/09/2031
3,670,000 Romania Government Bond Series 15YR 4.75% RON 646,295 0.29
11/10/2034
1,260,000 Romania Government Bond Series 15YR 5.8% 26/07/2027 RON 261,672 0.12
161,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 123,913 0.06
2% 28/01/2032
461,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 467,031 0.21
2.75% 26/02/2026
658,000 Romanian Government International Bond Series REGS USD 694,545 0.31
7.125% 17/01/2033
1,030,000 Romanian Government International Bond Series 10YR RON 237,960 0.11
8.25% 29/09/2032
ルーマニア合計
4,588,151 2.07
ロシア連邦：0.15% (31 May 2022: 0.69%)
国債：0.15% (31 May 2022: 0.69%)
43,036,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6207 8.15% RUB 31,790 0.02
03/02/2027**
42,892,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6212 7.05% RUB 31,684 0.01
19/01/2028**
63,956,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6221 7.7% RUB 47,244 0.02
23/03/2033**
61,102,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6224 6.9% RUB 45,136 0.02
23/05/2029**
68,450,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6225 7.25% RUB 50,563 0.02
10/05/2034**
50,135,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6228 7.65% RUB 37,034 0.02
10/04/2030**
28,662,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6230 7.7% RUB 21,172 0.01
16/03/2039**
81,190,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6236 5.7% RUB 59,974 0.03
17/05/2028**
ロシア連邦合計
324,597 0.15
セルビア：0.45% (31 May 2022: 0.26%)
国債：0.45% (31 May 2022: 0.26%)
631,000 Serbia International Bond Series REGS 1% 23/09/2028 EUR 506,338 0.23
505,000 Serbia International Bond Series REGS 6.25% USD 501,489 0.22
26/05/2028
セルビア合計
1,007,827 0.45
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：94.25% (31 May 2022: 90.21%)（つづき）
南アフリカ：10.27% (31 May 2022: 10.77%)
国債：10.27% (31 May 2022: 10.77%)
47,184,705 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 2,020,552 0.91
2030 8% 31/01/2030
55,900,806 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 2,266,076 1.02
2032 8.25% 31/03/2032
41,066,929 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 1,623,404 0.73
2035 8.875% 28/02/2035
20,696,311 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 776,311 0.35
2040 9% 31/01/2040
74,847,786 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 2,681,546 1.21
2044 8.75% 31/01/2044
112,062,121 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 3,965,047 1.78
2048 8.75% 28/02/2048
34,992,042 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 1,796,586 0.81
R186 10.5% 21/12/2026
62,726,478 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 1,923,459 0.87
R209 6.25% 31/03/2036
85,314,919 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 3,291,187 1.48
R213 7% 28/02/2031
5,220,760 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 149,868 0.07
R214 6.5% 28/02/2041
62,685,904 Republic of South Africa Government International ZAR 2,319,216 1.04
Bond Series 2037 8.5% 31/01/2037
南アフリカ合計
22,813,252 10.27
タイ：0.35% (31 May 2022: 0.37%)
国債：0.35% (31 May 2022: 0.37%)
12,268,000 Thailand Government Bond 2% 17/12/2031 THB 342,705 0.16
3,313,000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026 THB 95,065 0.04
11,300,000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028 THB 335,155 0.15
タイ合計
772,925 0.35
ウルグアイ：0.14% (31 May 2022: 0.13%)
国債：0.14% (31 May 2022: 0.13%)
12,909,000 Uruguay Government International Bond Series REGS UYU 313,988 0.14
8.5% 15/03/2028
ウルグアイ合計
313,988 0.14
債券合計
209,269,062 94.25
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収
5,068,945 2.28
益：2.28% (31 May 2022: 2.26%)
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
投資ファンド：1.70% (31 May 2022: 1.72%)
アイルランド：1.70% (31 May 2022: 1.72%)
67,050 SPDR Bloomberg Capital Emerging Markets Local Bond USD 3,773,547 1.70
UCITS ETF
アイルランド合計
3,773,547 1.70
投資ファンド合計
3,773,547 1.70
先物契約：0.00% (31 May 2022: 0.09%)
先渡為替契約 ： (0.40%) (31 May 2022: (0.19%))
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Bank of USD 488,307 ZAR 9,400,000 13/07/2023 15,758 0.01
America
Bank of USD 666,429 PHP 37,400,000 13/07/2023 3,512 －
America
Bank of USD 487,639 COP 2,167,342,900 13/07/2023 2,226 －
America
Bank of PEN 777,400 USD 210,478 13/07/2023 59 －
America
Barclays^ MXN 11,541,900 USD 636,753 13/07/2023 7,917 －
Barclays^ USD 669,657 MXN 11,910,500 13/07/2023 4,399 －
Barclays^ COP 1,459,665,400 USD 325,303 13/07/2023 1,614 －
Barclays^ USD 558,367 TWD 17,100,000 13/07/2023 1,074 －
BNP Paribas USD 622,147 CLP 494,531,864 13/07/2023 17,943 0.01
BNP Paribas COP 1,814,538,800 USD 388,511 13/07/2023 17,886 0.01
BNP Paribas USD 412,724 PLN 1,714,900 13/07/2023 10,390 0.01
BNP Paribas MXN 6,054,700 USD 334,545 13/07/2023 3,639 －
BNP Paribas INR 42,817,600 USD 516,484 13/07/2023 348 －
BNP Paribas USD 979,473 INR 81,117,600 13/07/2023 339 －
Deutsche USD 4,025,536 EUR 3,653,300 13/07/2023 121,782 0.06
Deutsche USD 243,628 CZK 5,217,600 13/07/2023 9,970 0.01
Deutsche USD 663,918 INR 54,618,200 13/07/2023 4,646 －
Deutsche IDR 6,814,498,000 USD 453,604 13/07/2023 446 －
Goldman Sachs USD 1,856,545 ZAR 34,628,523 13/07/2023 115,732 0.05
Goldman Sachs USD 542,466 ZAR 10,194,400 13/07/2023 29,982 0.01
Goldman Sachs USD 727,125 BRL 3,600,000 2/06/2023 24,261 0.01
Goldman Sachs USD 662,973 CZK 14,618,900 13/07/2023 8,301 －
Goldman Sachs USD 218,647 MXN 3,902,400 13/07/2023 679 －
Goldman Sachs KZT 40,502,900 USD 86,360 31/10/2023 537 －
Goldman Sachs MYR 800,000 USD 173,310 13/07/2023 361 －
HSBC Bank USD 6,835,636 BRL 34,841,580 2/06/2023 33,165 0.02
HSBC Bank USD 1,114,971 IDR 16,477,041,700 13/07/2023 17,106 0.01
HSBC Bank USD 436,057 ZAR 8,410,000 13/07/2023 13,277 0.01
HSBC Bank USD 645,256 IDR 9,498,165,100 13/07/2023 12,393 0.01
HSBC Bank USD 519,393 CLP 415,031,584 13/07/2023 12,321 0.01
HSBC Bank USD 337,309 CLP 270,100,000 13/07/2023 7,309 －
HSBC Bank USD 456,207 BRL 2,299,700 2/06/2023 7,214 －
HSBC Bank USD 897,031 IDR 13,383,701,800 13/07/2023 5,275 －
HSBC Bank USD 434,667 PHP 24,289,200 13/07/2023 4,140 －
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有価証券報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：(0.40%) (31 May 2022: (0.19%))（つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
HSBC Bank USD 676,220 TWD 20,624,700 13/07/2023 4,055 －
HSBC Bank USD 147,538 BRL 740,500 2/06/2023 2,963 －
HSBC Bank USD 336,843 MXN 5,986,500 13/07/2023 2,468 －
HSBC Bank USD 225,415 THB 7,761,700 13/07/2023 1,505 －
HSBC Bank USD 263,998 PHP 14,861,200 13/07/2023 582 －
JP Morgan USD 8,120,920 BRL 40,764,580 5/07/2023 200,084 0.09
JP Morgan USD 882,569 BRL 4,381,200 2/06/2023 27,183 0.01
JP Morgan USD 647,540 BRL 3,200,000 2/06/2023 22,772 0.01
JP Morgan KZT 158,640,000 USD 329,299 20/06/2023 21,906 0.01
JP Morgan USD 490,676 THB 16,390,200 13/07/2023 17,851 0.01
JP Morgan USD 662,829 PLN 2,770,000 13/07/2023 12,957 0.01
JP Morgan USD 558,430 PLN 2,327,700 13/07/2023 12,327 0.01
JP Morgan USD 442,428 HUF 151,603,800 13/07/2023 11,155 0.01
JP Morgan USD 441,921 HUF 152,404,800 13/07/2023 8,370 －
JP Morgan USD 256,570 RON 1,170,000 13/07/2023 5,713 －
JP Morgan USD 647,627 MXN 11,500,000 13/07/2023 5,297 －
JP Morgan USD 334,160 HUF 115,800,000 13/07/2023 4,739 －
JP Morgan USD 115,684 RON 520,000 13/07/2023 4,192 －
JP Morgan USD 270,707 CNH 1,893,600 13/07/2023 4,057 －
JP Morgan USD 440,248 CNH 3,100,000 13/07/2023 3,718 －
JP Morgan USD 542,529 EUR 505,000 13/07/2023 2,908 －
JP Morgan HUF 152,400,000 USD 430,846 13/07/2023 2,692 －
JP Morgan USD 628,241 CNH 4,448,000 13/07/2023 1,890 －
JP Morgan USD 656,947 CAD 891,000 13/07/2023 779 －
Morgan Stanley USD 4,247,098 RON 19,085,610 13/07/2023 154,990 0.07
Morgan Stanley USD 693,921 MXN 12,240,000 13/07/2023 10,258 0.01
Morgan Stanley USD 395,589 BRL 1,978,300 2/06/2023 9,345 0.01
Morgan Stanley USD 555,914 CLP 447,500,000 13/07/2023 9,173 －
Morgan Stanley USD 709,248 CLP 573,420,000 13/07/2023 8,661 －
Morgan Stanley USD 758,497 PHP 42,400,000 13/07/2023 6,955 －
Morgan Stanley USD 225,174 ZAR 4,377,300 13/07/2023 5,123 －
Morgan Stanley USD 734,090 ZAR 14,536,700 13/07/2023 3,314 －
Morgan Stanley USD 327,709 PLN 1,390,000 13/07/2023 1,600 －
Morgan Stanley USD 549,596 PHP 30,923,000 13/07/2023 1,484 －
Morgan Stanley USD 173,880 MXN 3,090,000 13/07/2023 1,289 －
Morgan Stanley USD 644,738 GBP 519,000 13/07/2023 940 －
Morgan Stanley USD 879,861 MYR 4,050,000 13/07/2023 648 －
Morgan Stanley USD 20,018 CLP 15,905,036 13/07/2023 585 －
Morgan Stanley USD 1,330,623 TWD 40,823,500 13/07/2023 174 －
Northern Trust USD 13,272,893 ZAR 246,474,300 7/08/2023 913,784 0.41
Northern Trust USD 7,275,098 IDR 107,416,828,953 21/06/2023 113,296 0.05
Northern Trust HUF 805,323,300 USD 2,209,695 12/06/2023 100,753 0.05
Northern Trust USD 1,130,720 CLP 896,265,400 14/08/2023 39,994 0.02
Northern Trust USD 987,530 CZK 21,152,600 12/06/2023 39,040 0.02
Northern Trust USD 885,649 CZK 18,952,500 12/06/2023 35,812 0.02
Northern Trust USD 1,059,352 BRL 5,377,800 5/09/2023 26,784 0.01
Northern Trust USD 856,870 IDR 12,643,545,853 21/06/2023 13,887 0.01
Northern Trust USD 556,524 CLP 447,000,000 14/08/2023 12,539 0.01
Northern Trust BRL 1,418,900 USD 266,706 5/06/2023 10,278 0.01
Northern Trust USD 1,263,547 RON 5,841,000 6/06/2023 10,019 0.01
Northern Trust USD 498,311 PLN 2,086,250 7/08/2023 9,487 0.01
Northern Trust BRL 884,100 USD 164,209 5/06/2023 8,376 －
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：(0.40%) (31 May 2022: (0.19%))（つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Northern Trust USD 320,723 CLP 255,673,800 20/06/2023 7,392 －
Northern Trust HUF 38,330,100 USD 102,913 12/06/2023 7,055 －
Northern Trust BRL 904,300 USD 169,978 5/06/2023 6,550 －
Northern Trust RON 6,186,000 USD 1,322,472 6/06/2023 5,097 －
Northern Trust USD 835,867 CNH 5,920,700 5/06/2023 4,912 －
Northern Trust USD 439,877 IDR 6,529,978,100 21/06/2023 4,504 －
Northern Trust USD 184,729 PHP 10,234,000 8/06/2023 2,600 －
Northern Trust BRL 228,900 USD 43,025 5/06/2023 1,658 －
Northern Trust PHP 34,830,300 USD 614,822 6/09/2023 1,534 －
Northern Trust USD 77,870 PHP 4,300,000 8/06/2023 1,345 －
Northern Trust USD 35,640 CNH 245,000 5/06/2023 1,255 －
Northern Trust BRL 137,300 USD 25,808 5/06/2023 995 －
Northern Trust BRL 227,300 USD 43,529 5/06/2023 842 －
Northern Trust USD 67,358 CLP 54,398,000 20/06/2023 692 －
Northern Trust USD 52,681 RON 243,000 6/06/2023 531 －
Northern Trust USD 33,507 THB 1,152,000 13/06/2023 374 －
Northern Trust USD 75,047 CZK 1,666,000 12/06/2023 343 －
Northern Trust USD 22,187 RON 102,000 6/06/2023 297 －
Northern Trust USD 31,535 CZK 700,000 12/06/2023 146 －
Royal Bank of JPY 9,051,000 USD 65,000 13/07/2023 178 －
Canada
Royal Bank of USD 223,727 PHP 12,487,200 13/07/2023 2,391 －
Scotland
Standard USD 684,990 TWD 20,900,000 13/07/2023 3,853 －
Chartered
Standard USD 807,180 PEN 2,979,300 13/07/2023 320 －
Chartered
State Street USD 3,703,479 CHF 3,282,600 13/07/2023 96,425 0.04
State Street USD 487,831 PLN 2,025,200 13/07/2023 12,697 0.01
State Street USD 431,713 HUF 148,494,800 13/07/2023 9,284 0.01
State Street USD 233,747 PLN 970,000 13/07/2023 6,175 －
State Street HUF 79,100,000 USD 224,567 13/07/2023 452 －
Toronto USD 668,977 MXN 11,810,800 13/07/2023 9,288 0.01
Dominion
Toronto USD 244,969 ZAR 4,740,000 13/07/2023 6,684 －
Dominion
UBS USD 1,264 GBP 1,019 16/06/2023 2 －
先渡為替契約に係る評価益合計
2,642,623 1.19
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
－
Bank of America USD 871,447 COP 3,891,011,000 13/07/2023 (11)
－
Bank of America CLP 264,100,700 USD 323,494 13/07/2023 (824)
－
Bank of America USD 282,046 COP 1,263,000,000 13/07/2023 (825)
－
Bank of America USD 821,351 HUF 289,050,000 13/07/2023 (920)
－
Bank of America CLP 105,497,283 USD 130,619 13/07/2023 (1,726)
－
Bank of America USD 539,374 PEN 2,000,000 13/07/2023 (2,270)
(0.01)
Bank of America PLN 2,200,000 USD 525,982 13/07/2023 (9,839)
(0.01)
Bank of America USD 609,466 COP 2,795,012,100 13/07/2023 (16,524)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：(0.40%) (31 May 2022: (0.19%))（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Bank of America NOK 10,774,700 USD 1,006,447 10/07/2023 (37,785) (0.02)
Barclays^ GBP 388 USD 484 16/06/2023 (3) －
Barclays^ GBP 2,506 USD 3,128 16/06/2023 (22) －
Barclays^ USD 395,342 PHP 22,357,000 13/07/2023 (937) －
Barclays^ CZK 4,760,000 USD 214,994 13/07/2023 (1,829) －
Barclays^ USD 539,452 MXN 9,723,685 13/07/2023 (3,662) －
Barclays^ CZK 7,100,000 USD 322,186 13/07/2023 (4,230) －
Barclays^ CLP 434,798,300 USD 539,827 13/07/2023 (8,604) －
Barclays^ USD 1,352,280 PEN 5,028,980 13/07/2023 (9,678) －
Barclays^ CLP 558,800,000 USD 695,259 13/07/2023 (12,534) (0.01)
Barclays^ USD 599,372 COP 2,771,118,200 13/07/2023 (21,267) (0.01)
Barclays^ EUR 1,249,300 USD 1,372,437 13/07/2023 (37,491) (0.02)
Barclays^ JPY 176,553,400 USD 1,322,085 13/07/2023 (50,704) (0.02)
BNP Paribas USD 337,072 INR 27,940,000 13/07/2023 (179) －
BNP Paribas CLP 291,516,200 USD 359,130 13/07/2023 (2,964) －
BNP Paribas BRL 1,666,000 USD 333,928 2/06/2023 (8,658) －
BNP Paribas RON 3,600,000 USD 784,365 13/07/2023 (12,496) (0.01)
BNP Paribas USD 3,988,484 COP 18,428,670,287 13/07/2023 (138,930) (0.06)
Deutsche MXN 2,671,992 USD 149,451 13/07/2023 (208) －
Deutsche USD 541,316 PEN 2,000,000 13/07/2023 (328) －
Deutsche HUF 173,774,100 USD 495,290 13/07/2023 (949) －
Deutsche RON 7,959,900 USD 1,709,610 13/07/2023 (2,944) －
Deutsche IDR 8,339,238,400 USD 562,322 13/07/2023 (6,679) －
Deutsche ZAR 5,130,400 USD 271,678 13/07/2023 (13,767) (0.01)
Deutsche EUR 1,848,800 USD 2,015,362 13/07/2023 (39,816) (0.02)
Goldman Sachs THB 7,000,000 USD 202,552 13/07/2023 (616) －
Goldman Sachs IDR 5,087,452,488 USD 344,119 13/07/2023 (5,142) －
Goldman Sachs USD 421,115 EGP 14,200,000 28/08/2023 (6,370) －
Goldman Sachs BRL 3,520,700 USD 694,694 2/06/2023 (7,312) －
Goldman Sachs CZK 11,600,000 USD 528,183 13/07/2023 (8,705) －
Goldman Sachs EUR 1,200,000 USD 1,295,920 13/07/2023 (13,653) (0.01)
Goldman Sachs USD 430,523 EGP 14,500,000 24/07/2023 (20,096) (0.01)
Goldman Sachs HUF 476,831,655 USD 1,381,308 13/07/2023 (24,847) (0.01)
Goldman Sachs EUR 1,105,650 USD 1,215,583 13/07/2023 (34,134) (0.02)
HSBC EUR 547,400 USD 585,677 13/07/2023 (749) －
HSBC BRL 1,662,800 USD 324,002 5/07/2023 (908) －
HSBC CNH 2,490,000 USD 352,362 13/07/2023 (1,729) －
HSBC THB 20,831,100 USD 602,673 13/07/2023 (1,738) －
HSBC TWD 20,435,500 USD 667,847 13/07/2023 (1,849) －
HSBC INR 54,618,170 USD 663,244 13/07/2023 (3,973) －
HSBC PHP 44,357,680 USD 792,526 13/07/2023 (6,284) －
HSBC IDR 9,713,450,000 USD 654,369 13/07/2023 (7,162) －
HSBC IDR 7,626,703,100 USD 515,945 13/07/2023 (7,778) －
HSBC THB 21,900,000 USD 641,852 13/07/2023 (10,081) (0.01)
HSBC JPY 176,800,000 USD 1,285,764 13/07/2023 (12,608) (0.01)
HSBC ILS 2,346,200 USD 642,622 13/07/2023 (13,285) (0.01)
HSBC NOK 3,224,100 USD 303,371 13/07/2023 (13,479) (0.01)
HSBC CHF 1,177,800 USD 1,311,434 13/07/2023 (17,219) (0.01)
HSBC USD 642,871 COP 2,951,422,900 13/07/2023 (18,150) (0.01)
HSBC CZK 10,137,069 USD 473,328 13/07/2023 (19,364) (0.01)
HSBC JPY 209,729,461 USD 1,567,616 13/07/2023 (57,332) (0.03)
JP Morgan CNH 461,000 USD 65,397 13/07/2023 (480) －
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有価証券報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：(0.40%) (31 May 2022: (0.19%))（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
JP Morgan MXN 7,728,008 USD 432,148 13/07/2023 (502) －
JP Morgan MXN 5,900,000 USD 330,217 13/07/2023 (673) －
JP Morgan USD 208,192 MXN 3,753,015 13/07/2023 (1,432) －
JP Morgan USD 501,174 MXN 9,000,000 13/07/2023 (1,519) －
JP Morgan USD 449,446 MXN 8,074,300 13/07/2023 (1,543) －
JP Morgan USD 497,687 MXN 8,973,500 13/07/2023 (3,526) －
JP Morgan PLN 1,400,000 USD 332,107 13/07/2023 (3,652) －
JP Morgan MXN 12,244,400 USD 688,035 13/07/2023 (4,126) －
JP Morgan PLN 1,800,000 USD 428,322 13/07/2023 (6,023) －
JP Morgan BRL 2,510,000 USD 494,433 5/07/2023 (6,723) －
JP Morgan CZK 5,455,500 USD 251,635 13/07/2023 (7,323) －
JP Morgan BRL 1,600,000 USD 320,106 2/06/2023 (7,722) －
JP Morgan BRL 3,490,000 USD 692,385 2/06/2023 (10,997) (0.01)
JP Morgan CNH 3,171,000 USD 457,966 13/07/2023 (11,437) (0.01)
JP Morgan CNH 4,640,000 USD 667,833 13/07/2023 (14,446) (0.01)
JP Morgan USD 835,142 COP 3,802,400,000 13/07/2023 (16,470) (0.01)
JP Morgan BRL 4,676,000 USD 926,781 5/07/2023 (18,202) (0.01)
JP Morgan CHF 915,800 USD 1,029,781 13/07/2023 (23,463) (0.01)
JP Morgan JPY 177,999,900 USD 1,323,454 13/07/2023 (41,657) (0.02)
JP Morgan EUR 1,797,700 USD 1,967,500 13/07/2023 (46,558) (0.02)
JP Morgan BRL 40,764,580 USD 8,165,982 2/06/2023 (207,103) (0.09)
Morgan Stanley USD 508,530 PEN 1,878,000 13/07/2023 (74) －
Morgan Stanley USD 334,377 MXN 5,995,500 13/07/2023 (500) －
Morgan Stanley ILS 87,700 USD 24,070 13/07/2023 (546) －
Morgan Stanley INR 11,040,000 USD 133,932 13/07/2023 (673) －
Morgan Stanley USD 656,546 GBP 529,900 13/07/2023 (773) －
Morgan Stanley MXN 16,900,000 USD 946,537 13/07/2023 (2,592) －
Morgan Stanley INR 55,200,000 USD 669,659 13/07/2023 (3,365) －
Morgan Stanley BRL 3,306,300 USD 646,355 5/07/2023 (3,918) －
Morgan Stanley CLP 266,150,000 USD 329,442 13/07/2023 (4,269) －
Morgan Stanley TWD 41,012,700 USD 1,342,961 13/07/2023 (6,346) －
Morgan Stanley MYR 895,600 USD 201,195 13/07/2023 (6,769) －
Morgan Stanley RON 1,314,100 USD 290,256 13/07/2023 (8,503) －
Morgan Stanley THB 16,937,800 USD 502,233 13/07/2023 (13,611) (0.01)
Morgan Stanley AUD 988,400 USD 669,398 13/07/2023 (28,808) (0.01)
Morgan Stanley JPY 146,451,500 USD 1,099,084 13/07/2023 (44,471) (0.02)
Morgan Stanley PLN 22,978,985 USD 5,508,263 13/07/2023 (117,148) (0.05)
Northern Trust USD 35,266 THB 1,228,000 13/06/2023 (53) －
Northern Trust USD 39,241 HUF 13,931,700 17/07/2023 (349) －
Northern Trust HUF 21,946,200 USD 63,411 17/07/2023 (1,045) －
Northern Trust USD 616,575 PHP 34,830,300 8/06/2023 (3,283) －
Northern Trust INR 37,054,100 USD 452,100 12/06/2023 (4,337) －
Northern Trust CNH 5,920,700 USD 842,085 5/09/2023 (4,492) －
Northern Trust CLP 310,071,800 USD 384,771 20/06/2023 (4,775) －
Northern Trust ZAR 2,294,100 USD 119,786 14/08/2023 (4,835) －
Northern Trust USD 90,251 HUF 33,944,000 12/06/2023 (7,134) －
Northern Trust USD 431,145 MXN 7,887,900 7/08/2023 (7,312) －
Northern Trust USD 194,169 BRL 1,033,000 5/06/2023 (7,482) －
Northern Trust CZK 42,471,100 USD 1,913,751 12/06/2023 (9,331) －
Northern Trust RON 5,841,000 USD 1,261,283 5/09/2023 (10,227) (0.01)
Northern Trust USD 465,529 BRL 2,441,000 5/06/2023 (10,979) (0.01)
Northern Trust PHP 70,063,000 USD 1,251,550 22/08/2023 (11,267) (0.01)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
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先渡為替契約：(0.40%) (31 May 2022: (0.19%))（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Northern Trust USD 219,434 HUF 80,654,000 12/06/2023 (11,960) (0.01)
Northern Trust USD 1,109,753 PEN 4,138,600 14/06/2023 (13,564) (0.01)
Northern Trust USD 639,909 COP 2,903,810,234 23/06/2023 (13,739) (0.01)
Northern Trust PHP 49,364,300 USD 894,427 8/06/2023 (15,915) (0.01)
Northern Trust PHP 70,986,700 USD 1,274,104 8/08/2023 (17,045) (0.01)
Northern Trust THB 39,869,000 USD 1,163,990 13/06/2023 (17,299) (0.01)
Northern Trust HUF 330,319,600 USD 948,435 22/08/2023 (18,139) (0.01)
Northern Trust PLN 3,694,900 USD 885,746 7/08/2023 (20,003) (0.01)
Northern Trust KRW 6,596,655,000 USD 5,019,903 21/08/2023 (22,185) (0.01)
Northern Trust USD 1,086,466 BRL 5,704,600 5/06/2023 (27,128) (0.01)
Northern Trust BRL 5,377,800 USD 1,077,607 5/06/2023 (27,807) (0.01)
Northern Trust PLN 4,091,600 USD 989,125 7/08/2023 (30,432) (0.01)
Northern Trust CLP 1,301,165,400 USD 1,614,910 14/08/2023 (31,434) (0.01)
Northern Trust ZAR 17,187,300 USD 894,054 14/08/2023 (32,844) (0.02)
Northern Trust CNH 6,165,700 USD 900,101 5/06/2023 (34,760) (0.02)
Northern Trust USD 1,252,540 MXN 23,163,898 7/08/2023 (35,050) (0.02)
Northern Trust PHP 69,730,700 USD 1,271,855 17/07/2023 (36,064) (0.02)
Northern Trust ZAR 22,002,600 USD 1,140,835 14/08/2023 (38,343) (0.02)
Northern Trust ZAR 143,545,650 USD 7,799,783 14/08/2023 (607,088) (0.27)
Royal Bank of EUR 1,200,000 USD 1,289,891 13/07/2023 (7,625) －
Canada
Royal Bank of MYR 12,382,490 USD 2,800,961 13/07/2023 (112,852) (0.05)
Canada
Royal Bank of CZK 7,200,000 USD 326,019 13/07/2023 (3,584) －
Scotland
Standard MXN 2,798,500 USD 156,509 13/07/2023 (199) －
Chartered
Standard USD 312,325 ZAR 6,220,000 13/07/2023 (361) －
Chartered
Standard PHP 24,970,000 USD 443,438 13/07/2023 (844) －
Chartered
Standard GBP 520,000 USD 647,688 13/07/2023 (2,650) －
Chartered
Standard CLP 419,025,400 USD 518,019 13/07/2023 (6,067) －
Chartered
Standard THB 497,181,750 USD 14,875,883 13/07/2023 (533,179) (0.24)
Chartered
State Street HUF 114,574,300 USD 331,175 13/07/2023 (5,241) －
State Street USD 2,153,795 MXN 38,742,056 13/07/2023 (10,134) (0.01)
State Street ZAR 9,840,100 USD 511,396 13/07/2023 (16,724) (0.01)
State Street CNH 50,913,880 USD 7,392,349 13/07/2023 (222,849) (0.10)
Toronto JPY 193,745,800 USD 1,428,404 13/07/2023 (33,219) (0.02)
Dominion
UBS USD 446 GBP 362 16/06/2023 (2) －
UBS USD 5,054 GBP 4,098 16/06/2023 (26) －
UBS USD 31,376 GBP 25,435 16/06/2023 (156) －
UBS GBP 15,189 USD 19,035 16/06/2023 (205) －
UBS GBP 173,940 USD 217,988 16/06/2023 (2,348) －
先渡為替契約に係る評価損合計
(3,538,074) (1.59)
先渡為替契約合計
(895,451) (0.40)
純資産
公正価値
米ドル 比率(%)
投資総額 217,216,103 97.83
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現金および現金同等物ならびに現金担保* 6,109,397 2.75
その他の純負債*** (1,289,384) (0.58)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
222,036,116 100.00
総資産
総資産の分析（無監査） 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 93.96
投資ファンドおよびAIF 1.65
OTC金融デリバティブ商品 1.16
その他の資産 3.23
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
***デリバティブ契約の取引相手方であるHSBCにより担保として保有される(2)米ドルを含む。
^関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEお
よびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2023 年 ５ 月 31 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証
券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：96.67% (31 May 2022: 94.97%)
オーストリア：0.30% (31 May 2022: 0.49%)
石油・ガス：0.30% (31 May 2022: 0.49%)
6,159 OMV AG Com NPV EUR 259,171 0.30
オーストリア合計
259,171 0.30
ベルギー：0.53% (31 May 2022: 0.80%)
銀行：0.33% (31 May 2022: 0.63%)
4,630 KBC Groep NV Com NPV EUR 283,124 0.33
販売／卸売：0.20% (31 May 2022: 0.17%)
7,808 Azelis Group NV Com NPV EUR 177,632 0.20
ベルギー合計
460,756 0.53
デンマーク：11.48% (31 May 2022: 10.97%)
飲料：1.89% (31 May 2022: 1.35%)
7,547 Carlsberg Class B Com DKK20.00 DKK 1,063,604 1.22
7,396 Royal Unibrew A/S Com DKK2.00 DKK 588,051 0.67
コンピューター：0.47% (31 May 2022: 0.46%)
10,439 Netcompany Group A/S Com DKK1.00 DKK 410,373 0.47
代替エネルギー資源：0.71% (31 May 2022: 0.45%)
23,157 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20 DKK 616,760 0.71
食品：0.53% (31 May 2022: 0.48%)
6,840 Chr. Hansen Holding A/S Com DKK10.00 DKK 464,486 0.53
ヘルスケア用品：1.53% (31 May 2022: 1.78%)
27,694 Ambu A/S Com DKK0.50 DKK 405,727 0.46
7,892 Coloplast A/S Class B Com DKK1.00 DKK 934,608 1.07
保険：1.21% (31 May 2022: 1.27%)
49,622 Tryg A/S Com DKK5.00 DKK 1,053,154 1.21
医薬品：2.89% (31 May 2022: 2.90%)
16,788 Novo Nordisk A/S Com DKK0.20 DKK 2,525,553 2.89
ソフトウェア：0.21% (31 May 2022: 0.21%)
1,877 SimCorp A/S Com DKK1.00 DKK 181,917 0.21
運輸：2.04% (31 May 2022: 2.07%)
9,897 DSV A/S Com DKK1.00 DKK 1,782,861 2.04
デンマーク合計
10,027,094 11.48
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：96.67% (31 May 2022: 94.97%)（つづき）
フィンランド：3.19% (31 May 2022: 3.57%)
銀行：0.00% (31 May 2022: 0.67%)
林産品・紙製品：1.17% (31 May 2022: 1.37%)
36,457 UPM-Kymmene OYJ Com NPV EUR 1,024,624 1.17
保険：1.16% (31 May 2022: 0.62%)
23,484 Sampo OYJ Class A Com NPV EUR 1,009,695 1.16
建設機械・採掘機械：0.34% (31 May 2022: 0.45%)
29,072 Metso OYJ Com NPV EUR 297,988 0.34
石油・ガス：0.52% (31 May 2022: 0.46%)
12,731 Neste Com NPV EUR 450,486 0.52
フィンランド合計
2,782,793 3.19
フランス：25.55% (31 May 2022: 23.05%)
広告：0.70% (31 May 2022: 0.59%)
8,797 Publicis Groupe SA Com EUR0.40 EUR 609,368 0.70
航空・防衛：1.34% (31 May 2022: 1.18%)
8,996 Thales SA Com EUR3.00 EUR 1,173,528 1.34
アパレル：4.03% (31 May 2022: 2.80%)
3,024 L'Oreal SA Com EUR0.20 EUR 1,206,274 1.38
2,840 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30 EUR 2,310,908 2.65
銀行：1.81% (31 May 2022: 1.69%)
29,322 BNP Paribas SA Com EUR2.00 EUR 1,583,828 1.81
飲料：0.58% (31 May 2022: 0.00%)
2,526 Pernod Ricard SA Com EUR1.55 EUR 510,252 0.58
建設資材：1.60% (31 May 2022: 1.72%)
26,929 Cie de Saint-Gobain SA Com EUR4.00 EUR 1,395,730 1.60
化学：0.39% (31 May 2022: 0.66%)
4,199 Arkema SA Com EUR10.00 EUR 341,589 0.39
商業サービス：0.78% (31 May 2022: 0.78%)
67,197 ALD SA Com EUR1.50 EUR 677,010 0.78
コンピューター：1.08% (31 May 2022: 1.95%)
5,800 Capgemini Com EUR8.00 EUR 944,385 1.08
電気：1.61% (31 May 2022: 0.71%)
100,223 Engie SA Com EUR1.00 EUR 1,407,431 1.61
電気部品・設備：1.31% (31 May 2022: 0.41%)
5,901 Legrand SA Com EUR4.00 EUR 521,176 0.59
3,884 Schneider Electric Com EUR4.00 EUR 626,606 0.72
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：96.67% (31 May 2022: 94.97%)（つづき）
フランス：25.55% (31 May 2022: 23.05%)（つづき）
エンジニアリング・建設：1.49% (31 May 2022: 0.00%)
12,212 Vinci SA Com EUR2.50 EUR 1,298,502 1.49
食品：0.61% (31 May 2022: 0.87%)
30,970 Carrefour SA Com EUR2.50 EUR 532,142 0.61
ヘルスケア用品：0.76% (31 May 2022: 0.75%)
2,690 Sartorius Stedim Biotech SA Com EUR0.20 EUR 660,395 0.76
住宅家具：0.00% (31 May 2022: 0.17%)
保険：0.77% (31 May 2022: 0.89%)
25,573 AXA SA Com EUR2.29 EUR 675,575 0.77
石油・ガス：2.24% (31 May 2022: 3.31%)
36,909 TOTAL SE Com EUR2.50 EUR 1,959,314 2.24
医薬品：2.26% (31 May 2022: 2.69%)
12,665 Euroapi SASU Com NPV EUR 124,218 0.14
19,514 Sanofi Com EUR2.00 EUR 1,851,293 2.12
半導体：0.27% (31 May 2022: 0.00%)
1,815 SOITEC Com EUR2.00 EUR 237,629 0.27
ソフトウェア：0.94% (31 May 2022: 0.78%)
19,883 Dassault Systemes SE Com EUR0.10 EUR 817,291 0.94
水道：0.98% (31 May 2022: 1.10%)
30,912 Veolia Environnement SA Com EUR5.00 EUR 851,007 0.98
フランス合計
22,315,451 25.55
ドイツ：12.99% (31 May 2022: 13.58%)
航空・防衛：0.53% (31 May 2022: 0.70%)
2,159 MTU Aero Engines AG Com NPV EUR 466,020 0.53
アパレル：0.56% (31 May 2022: 0.75%)
3,197 adidas AG Com NPV EUR 485,305 0.56
自動車製造：0.82% (31 May 2022: 0.88%)
10,318 Mercedes-Benz Group AG Com NPV EUR 719,680 0.82
化学：0.36% (31 May 2022: 0.33%)
3,161 Symrise AG Com NPV EUR 315,405 0.36
コンピューター：0.32% (31 May 2022: 0.43%)
7,685 Bechtle AG Com NPV EUR 281,886 0.32
電気：0.00% (31 May 2022: 0.47%)
ヘルスケア用品：0.30% (31 May 2022: 0.31%)
2,481 Carl Zeiss Meditec AG Com NPV EUR 260,319 0.30
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：96.67% (31 May 2022: 94.97%)（つづき）
ドイツ：12.99% (31 May 2022: 13.58%)（つづき）
住宅家具：0.22% (31 May 2022: 0.00%)
297 Rational AG Com NPV EUR 188,001 0.22
保険：1.36% (31 May 2022: 1.93%)
2,515 Allianz SE Com NPV EUR 502,950 0.58
2,051 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com EUR 685,034 0.78
NPV
各種製造業：1.88% (31 May 2022: 1.59%)
4,782 Knorr-Bremse AG Com NPV EUR 307,674 0.35
8,718 Siemens Com NPV EUR 1,336,818 1.53
医薬品：0.87% (31 May 2022: 0.00%)
4,673 Merck Com NPV EUR 760,531 0.87
不動産：0.00% (31 May 2022: 0.70%)
小売：0.36% (31 May 2022: 0.43%)
11,483 Zalando SE Com NPV EUR 310,385 0.36
半導体：2.33% (31 May 2022: 1.80%)
58,639 Infineon Technologies AG Com NPV EUR 2,036,532 2.33
ソフトウェア：1.23% (31 May 2022: 0.98%)
5,948 Nemetschek SE Com NPV EUR 434,621 0.50
5,240 SAP SE Com NPV EUR 640,223 0.73
通信：0.99% (31 May 2022: 1.36%)
41,786 Deutsche Telekom AG Com NPV EUR 867,268 0.99
運輸：0.86% (31 May 2022: 0.92%)
17,767 Deutsche Post AG Com NPV EUR 747,102 0.86
ドイツ合計
11,345,754 12.99
アイルランド：3.94% (31 May 2022: 3.51%)
航空：0.18% (31 May 2022: 0.36%)
8,143 Ryanair Holdings PLC Com EUR0.006 EUR 133,932 0.16
1,195 Ryanair Holdings PLC Com GBP0.10 GBP 19,963 0.02
建設資材：2.44% (31 May 2022: 1.57%)
16,626 CRH PLC Com EUR0.32 EUR 733,373 0.84
8,055 Kingspan Group PLC Com EUR0.13 EUR 500,457 0.57
14,248 Kingspan Group PLC Com EUR0.13 (CDI) EUR 897,268 1.03
化学：0.64% (31 May 2022: 0.73%)
1,700 Linde PLC Com EUR1.00 USD 564,336 0.64
食品：0.44% (31 May 2022: 0.46%)
4,199 Kerry Group PLC Class A Com EUR0.125 EUR 381,479 0.44
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：96.67% (31 May 2022: 94.97%)（つづき）
アイルランド：3.94% (31 May 2022: 3.51%)（つづき）
石油・ガス：0.24% (31 May 2022: 0.39%)
3,899 DCC PLC Com EUR0.25 GBP 208,328 0.24
アイルランド合計
3,439,136 3.94
イタリア：3.16% (31 May 2022: 2.72%)
銀行：1.81% (31 May 2022: 1.12%)
30,301 Banca Mediolanum SpA Com EUR0.10 EUR 238,560 0.27
75,033 UniCredit SpA Com NPV EUR 1,344,741 1.54
電気：0.53% (31 May 2022: 0.90%)
79,693 Enel SpA Com EUR1.00 EUR 466,961 0.53
住宅家具：0.15% (31 May 2022: 0.16%)
7,114 De'Longhi SpA Com EUR1.50 EUR 129,937 0.15
医薬品：0.67% (31 May 2022: 0.54%)
18,005 Amplifon SpA Com EUR0.02 EUR 581,382 0.67
イタリア合計
2,761,581 3.16
ルクセンブルグ：0.80% (31 May 2022: 1.23%)
ヘルスケア・サービス：0.17% (31 May 2022: 0.14%)
2,335 Eurofins Scientific SE Com EUR0.10 EUR 143,953 0.17
鉄／鉄鋼：0.63% (31 May 2022: 1.09%)
23,757 ArcelorMittal Com NPV EUR 552,112 0.63
ルクセンブルグ合計
696,065 0.80
オランダ：8.51% (31 May 2022: 5.77%)
航空・防衛：0.68% (31 May 2022: 0.00%)
4,857 Airbus Com EUR1.0 EUR 595,177 0.68
自動車製造：0.74% (31 May 2022: 0.84%)
45,700 Stellantis NV Com EUR0.01 EUR 648,574 0.74
銀行：0.75% (31 May 2022: 0.89%)
56,857 ING Groep NV Com EUR0.01 EUR 654,424 0.75
飲料：0.49% (31 May 2022: 0.00%)
4,558 Heineken Com EUR1.6 EUR 430,549 0.49
商業サービス：1.16% (31 May 2022: 0.90%)
662 Adyen Com NV EUR0.01 EUR 1,010,675 1.16
食品：0.00% (31 May 2022: 0.31%)
保険：0.59% (31 May 2022: 0.00%)
13,006 ASR Nederland NV Com EUR0.16 EUR 517,704 0.59
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：96.67% (31 May 2022: 94.97%)（つづき）
オランダ：8.51% (31 May 2022: 5.77%)（つづき）
半導体：4.10% (31 May 2022: 2.83%)
4,250 ASML Holding NV Com EUR0.09 EUR 2,853,875 3.27
1,632 BE Semiconductor Industries NV Com EUR0.01 EUR 168,055 0.19
13,730 STMicroelectronics Com EUR1.04 EUR 557,061 0.64
オランダ合計
7,436,094 8.51
ノルウェー：0.73% (31 May 2022: 1.49%)
化学：0.35% (31 May 2022: 0.55%)
8,688 Yara International ASA Com NOK 1.70 NOK 303,069 0.35
保険：0.38% (31 May 2022: 0.94%)
21,489 Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00 NOK 336,368 0.38
ノルウェー合計
639,437 0.73
ポルトガル：0.54% (31 May 2022: 2.15%)
電気：0.54% (31 May 2022: 2.15%)
103,723 EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00 EUR 471,577 0.54
ポルトガル合計
471,577 0.54
スペイン：2.87% (31 May 2022: 2.97%)
銀行：1.42% (31 May 2022: 1.62%)
89,321 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR0.49 EUR 546,734 0.63
202,020 CaixaBank SA Com EUR1.00 EUR 692,221 0.79
石油・ガス：0.52% (31 May 2022: 0.73%)
36,259 Repsol SA Com EUR1.00 EUR 460,217 0.52
小売：0.93% (31 May 2022: 0.62%)
25,879 Inditex SA Com EUR0.03 EUR 809,625 0.93
スペイン合計
2,508,797 2.87
スウェーデン：8.65% (31 May 2022: 7.12%)
自動車製造：0.84% (31 May 2022: 0.48%)
42,539 Volvo AB Com NPV SEK 735,624 0.84
販売／卸売：0.43% (31 May 2022: 0.37%)
19,681 AddTech AB Com SEK0.75 SEK 377,065 0.43
電子：0.92% (31 May 2022: 0.68%)
38,489 Assa Abloy AB Com SEK1.00 SEK 800,099 0.92
工具・工作機械：0.48% (31 May 2022: 0.59%)
25,654 Sandvik AB Com SEK1.20 SEK 422,518 0.48
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：96.67% (31 May 2022: 94.97%)（つづき）
スウェーデン：8.65% (31 May 2022: 7.12%)（つづき）
ヘルスケア用品：0.17% (31 May 2022: 0.16%)
22,128 Elekta AB Com SEK0.50 SEK 150,546 0.17
余暇：0.00% (31 May 2022: 0.31%)
建設機械・採掘機械：1.34% (31 May 2022: 1.23%)
71,177 Epiroc AB Class A Com NPV SEK 1,165,375 1.34
各種機械：1.87% (31 May 2022: 1.30%)
76,919 Atlas Copco AB Series A Com NPV SEK 1,046,424 1.20
54,420 Hexagon AB Com NPV SEK 589,788 0.67
各種製造業：1.47% (31 May 2022: 0.92%)
10,008 Alfa Laval AB Com NPV SEK 336,043 0.38
52,538 Hexpol AB Com SEK0.20 SEK 498,529 0.57
19,451 Trelleborg AB Com SEK25.00 SEK 452,035 0.52
通信：1.13% (31 May 2022: 1.08%)
117,013 Tele2 AB Com SEK1.25 SEK 986,083 1.13
スウェーデン合計
7,560,129 8.65
スイス：11.57% (31 May 2022: 13.12%)
建設資材：2.01% (31 May 2022: 1.80%)
6,896 Sika AG Com CHF0.01 CHF 1,757,300 2.01
化学：1.39% (31 May 2022: 1.43%)
2,072 Lonza Group AG Com CHF1.00 CHF 1,210,363 1.39
商業サービス：0.00% (31 May 2022: 0.37%)
各種金融サービス：0.86% (31 May 2022: 0.89%)
887 Partners Group Holding AG Com CHF0.01 CHF 747,407 0.86
食品：1.61% (31 May 2022: 1.48%)
36 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00 CHF 402,083 0.46
9,095 Nestle SA Com CHF0.10 CHF 1,007,138 1.15
ヘルスケア：0.22% (31 May 2022: 0.00%)
1,419 Straumann Holding AG Com CHF0.01 CHF 193,833 0.22
保険：0.88% (31 May 2022: 1.23%)
1,767 Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10 CHF 772,470 0.88
各種機械：0.45% (31 May 2022: 0.33%)
1,927 Kardex AG Com CHF4.05 CHF 389,918 0.45
金属加工 ／ 金属製品 ： 1.11% (31 May 2022: 0.70%)
2,523 VAT Group AG Com CHF0.10 CHF 971,714 1.11
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：96.67% (31 May 2022: 94.97%)（つづき）
スイス：11.57% (31 May 2022: 13.12%)（つづき）
各種製造業：0.31% (31 May 2022: 0.26%)
1,171 Daetwyler Holding AG Com CHF0.05 CHF 268,246 0.31
医薬品：2.73% (31 May 2022: 4.32%)
8,072 Roche Holding AG Com NPV CHF 2,387,247 2.73
ソフトウェア：0.00% (31 May 2022: 0.31%)
スイス合計
10,107,719 11.57
英国：1.86% (31 May 2022: 2.43%)
商業サービス：0.32% (31 May 2022: 0.82%)
9,752 RELX PLC Com GBP0.14 GBP 284,508 0.32
石油・ガス：0.53% (31 May 2022: 0.60%)
17,642 Shell PLC Com EUR0.07 EUR 462,441 0.53
医薬品：1.01% (31 May 2022: 1.01%)
6,468 AstraZeneca PLC Com USD0.25 SEK 879,364 1.01
英国合計
1,626,313 1.86
株式合計
84,437,867 96.67
投資ファンド：1.76% (31 May 2022: 4.40%)
アイルランド：1.76% (31 May 2022: 4.40%)
7,755 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware EUR 771,874 0.88
Fund 0.3738%
19,400 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 0.9081% GBP 769,954 0.88
アイルランド合計
1,541,828 1.76
投資ファンド合計
1,541,828 1.76
先渡為替契約 ： 0.10% (31 May 2022: (0.01%))
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） ユーロ 比率(%)
UBS GBP 1,861,533 EUR 2,136,893 16/06/2023 26,287 0.03
UBS USD 955,634 EUR 874,642 16/06/2023 21,104 0.03
UBS GBP 916,091 EUR 1,051,600 16/06/2023 12,937 0.02
UBS USD 494,940 EUR 452,992 16/06/2023 10,930 0.01
UBS GBP 550,514 EUR 631,946 16/06/2023 7,774 0.01
UBS GBP 527,004 EUR 604,959 16/06/2023 7,442 0.01
UBS GBP 124,577 EUR 143,005 16/06/2023 1,759 －
UBS USD 74,842 EUR 68,499 16/06/2023 1,653 －
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有価証券報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.10% (31 May 2022: (0.01%))（つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） ユーロ 比率(%)
UBS GBP 102,354 EUR 117,494 16/06/2023 1,445 －
UBS GBP 197 EUR 227 16/06/2023 2 －
先渡為替契約に係る評価益合計
91,333 0.11
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） ユーロ 比率(%)
UBS EUR 19,437 GBP 16,928 16/06/2023 (234) －
UBS EUR 91,248 GBP 79,203 16/06/2023 (789) －
UBS EUR 454,150 GBP 396,695 16/06/2023 (6,826) (0.01)
先渡為替契約に係る評価損合計
(7,849) (0.01)
先渡為替契約合計
83,484 0.10
純資産
公正価値
ユーロ 比率(%)
投資総額 86,063,179 98.53
現金および現金同等物ならびに現金担保* 1,518,512 1.74
その他の純負債** (231,457) (0.27)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
87,350,234 100.00
総資産
総資産の分析（無監査） 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 96.00
投資ファンドおよびAIF 1.75
OTC金融デリバティブ商品 0.10
その他の資産 2.15
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される929ユーロを含む。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEお
よびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。
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有価証券報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2023 年 ５ 月 31 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証
券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率(%)
株式：94.67% (31 May 2022: 95.57%)
日本：94.67% (31 May 2022: 95.57%)
広告：0.11% (31 May 2022: 0.44%)
10,400 デジタルガレージ JPY 39,780,000 0.11
自動車製造：3.61% (31 May 2022: 4.22%)
85,500 いすゞ自動車 JPY 138,681,000 0.38
60,900 スズキ JPY 280,018,200 0.76
477,800 トヨタ自動車 JPY 910,447,900 2.47
自動車部品・装置：4.55% (31 May 2022: 5.62%)
100,500 ブリヂストン JPY 570,237,000 1.55
45,100 デンソー JPY 388,446,300 1.05
114,100 日本特殊陶業 JPY 293,921,600 0.80
31,600 豊田自動織機 JPY 272,076,000 0.74
88,500 ヨコオ JPY 152,043,000 0.41
銀行：4.02% (31 May 2022: 3.45%)
195,800 イオンフィナンシャルサービス JPY 233,393,600 0.63
146,200 三井住友フィナンシャルグループ JPY 829,100,200 2.25
85,000 三井住友トラスト・ホールディングス JPY 419,815,000 1.14
飲料：1.83% (31 May 2022: 1.01%)
124,400 アサヒグループホールディングス JPY 672,817,400 1.83
建設資材：2.12% (31 May 2022: 2.11%)
60,500 ＡＧＣ JPY 308,852,500 0.84
79,200 ニチアス JPY 209,206,800 0.57
26,300 リンナイ JPY 77,926,900 0.21
43,300 ＴＯＴＯ JPY 183,483,750 0.50
化学：2.78% (31 May 2022: 2.70%)
92,500 アイカ工業 JPY 273,430,000 0.74
92,500 三井化学 JPY 325,368,750 0.88
73,600 日本曹達 JPY 338,928,000 0.92
14,800 日油 JPY 87,838,000 0.24
商業サービス：2.89% (31 May 2022: 3.30%)
66,600 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス JPY 65,234,700 0.18
92,900 パーク２４ JPY 193,603,600 0.52
187,900 リクルートホールディングス JPY 807,124,450 2.19
コンピューター：3.72% (31 May 2022: 2.63%)
97,300 野村総合研究所 JPY 342,252,750 0.93
62,300 大塚商会 JPY 328,009,500 0.89
88,200 ＴＤＫ JPY 471,429,000 1.28
96,600 ウイングアーク１ｓｔ JPY1.00 JPY 229,231,800 0.62
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率(%)
株式：94.67% (31 May 2022: 95.57%)（つづき）
日本：94.67% (31 May 2022: 95.57%)（つづき）
化粧品／パーソナルケア：3.60% (31 May 2022: 3.01%)
50,400 花王 JPY 246,178,800 0.67
16,000 コーセー JPY 224,000,000 0.61
84,600 ピジョン JPY 167,931,000 0.45
51,000 資生堂 JPY 323,952,000 0.88
69,000 ユニ・チャーム JPY 365,734,500 0.99
販売／卸売：5.68% (31 May 2022: 5.94%)
95,300 ドウシシャ JPY 201,273,600 0.54
66,300 三菱商事 JPY 374,164,050 1.01
141,400 三井物産 JPY 624,917,300 1.70
115,900 日本瓦斯 JPY 223,571,100 0.61
47,800 ＰＡＬＴＡＣ JPY 235,176,000 0.64
28,000 豊田通商 JPY 172,340,000 0.47
123,300 トラスコ中山 JPY 260,347,950 0.71
各種金融サービス：2.25% (31 May 2022: 2.15%)
102,600 日本取引所グループ JPY 231,824,700 0.63
252,100 オリックス JPY 596,405,575 1.62
電気部品・設備：1.06% (31 May 2022: 1.27%)
36,700 湖北工業 JPY 174,692,000 0.47
31,200 日本電産 JPY 216,606,000 0.59
電子：5.75% (31 May 2022: 6.58%)
67,200 イビデン JPY 512,736,000 1.39
10,400 キーエンス JPY 706,472,000 1.92
57,600 村田製作所 JPY 472,233,600 1.28
18,400 オムロン JPY 154,799,200 0.42
46,100 安川電機 JPY 271,759,500 0.74
エンジニアリング・建設：2.46% (31 May 2022: 1.22%)
330,400 インフロニア・ホールディングス JPY 408,374,400 1.11
125,500 日本電設工業 JPY 230,731,750 0.63
183,300 三機工業 JPY 265,968,300 0.72
娯楽：0.72% (31 May 2022: 0.83%)
48,200 東宝 JPY 265,100,000 0.72
環境規制：0.62% (31 May 2022: 0.44%)
122,100 アサヒホールディングス JPY 230,097,450 0.62
食品：1.71% (31 May 2022: 1.69%)
107,740 セブン＆アイ・ホールディングス JPY 630,386,740 1.71
工具・工作機械：5.45% (31 May 2022: 5.45%)
241,500 アマダ JPY 322,161,000 0.88
28,100 ディスコ JPY 572,537,500 1.55
98,400 ＤＭＧ森精機 JPY 230,452,800 0.63
45,000 マキタ JPY 170,325,000 0.46
9,500 ＳＭＣ JPY 711,407,500 1.93
ヘルスケア用品：1.93% (31 May 2022: 0.88%)
96,300 日本光電 JPY 350,772,750 0.95
39,300 シスメックス JPY 358,239,150 0.98
ヘルスケア・サービス：0.49% (31 May 2022: 0.58%)
18,452 アインホールディングス JPY 104,253,800 0.28
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率(%)
株式：94.67% (31 May 2022: 95.57%)（つづき）
日本：94.67% (31 May 2022: 95.57%)（つづき）
ヘルスケア・サービス：0.49% (31 May 2022: 0.58%)
（つづき）
35,500 ペプチドリーム JPY 76,484,750 0.21
住宅建設：0.00% (31 May 2022: 0.23%)
住宅家具：1.88% (31 May 2022: 1.93%)
52,700 ソニー JPY 693,136,750 1.88
工業サービス：0.44% (31 May 2022: 0.00%)
80,800 大栄環境 JPY 162,529,200 0.44
保険：3.62% (31 May 2022: 3.83%)
77,800 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス JPY 372,856,500 1.01
221,700 Ｔ＆Ｄホールディングス JPY 421,673,400 1.15
173,600 東京海上ホールディングス JPY 539,201,600 1.46
インターネット：5.60% (31 May 2022: 6.16%)
133,600 ＢＡＳＥ JPY 35,537,600 0.10
11,800 弁護士ドットコム JPY 39,766,000 0.11
270,600 サイバーエージェント JPY 267,488,100 0.73
119,900 ＧＭＯインターネット JPY 307,063,900 0.83
86,600 カカクコム JPY 175,668,100 0.48
20,500 エムスリー JPY 63,775,500 0.17
56,600 ミクシィ JPY 154,263,300 0.42
71,400 モノタロウ JPY 138,444,600 0.37
521,700 楽天 JPY 300,238,350 0.81
164,900 ＳＢＩホールディングス JPY 430,718,800 1.17
435,800 Ｚホールディングス JPY 151,222,600 0.41
余暇：0.43% (31 May 2022: 0.24%)
39,200 ローランド JPY 157,878,000 0.43
建設機械・採掘機械：2.12% (31 May 2022: 2.01%)
96,800 日立製作所 JPY 778,998,000 2.12
各種機械：4.19% (31 May 2022: 3.32%)
81,000 ファナック JPY 387,909,000 1.05
75,300 ホソカワミクロン JPY 205,794,900 0.56
184,400 クボタ JPY 355,523,200 0.97
101,400 三浦工業 JPY 376,194,000 1.02
150,100 レオン自動機 JPY 217,945,200 0.59
金属加工 ／ 金属製品 ： 0.64% (31 May 2022: 0.75%)
76,900 ミスミグループ本社 JPY 234,545,000 0.64
鉱業：0.45% (31 May 2022: 0.64%)
39,300 住友金属鉱山 JPY 166,474,800 0.45
各種製造業：1.44% (31 May 2022: 1.32%)
60,700 フクシマガリレイ JPY 316,550,500 0.86
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率(%)
株式：94.67% (31 May 2022: 95.57%)（つづき）
日本：94.67% (31 May 2022: 95.57%)（つづき）
各種製造業：1.44% (31 May 2022: 1.32%)（つづき）
26,600 クレハ JPY 213,731,000 0.58
事務用機器：1.08% (31 May 2022: 0.90%)
343,200 リコー JPY 397,254,000 1.08
石油・ガス：0.00% (31 May 2022: 1.18%)
医薬品：3.27% (31 May 2022: 3.40%)
185,400 アステラス製薬 JPY 409,363,200 1.11
99,800 シップヘルスケアホールディングス JPY 236,326,400 0.64
126,400 武田薬品工業 JPY 559,825,600 1.52
不動産：0.65% (31 May 2022: 1.97%)
65,000 三菱地所 JPY 104,227,500 0.28
50,700 三井不動産 JPY 134,963,400 0.37
小売：0.45% (31 May 2022: 0.20%)
5,100 ファーストリテイリング JPY 166,770,000 0.45
半導体：3.18% (31 May 2022: 2.13%)
98,600 三益半導体工業 JPY 294,468,900 0.80
59,400 ローム JPY 701,217,000 1.91
91,100 タツモ JPY 174,365,400 0.47
ソフトウェア：0.84% (31 May 2022: 0.68%)
42,100 ｆｒｅｅｅ JPY 137,140,750 0.37
60,300 メルカリ JPY 171,855,000 0.47
ソフトウェア・テクノロジーサービス：1.08% (31 May
2022: 0.69%)
166,400 ＮＥＣネッツエスアイ JPY 316,908,800 0.86
3,300 ＳＨＩＦＴ JPY 80,751,000 0.22
通信：3.88% (31 May 2022: 5.55%)
221,500 日本電信電話 JPY 875,700,250 2.38
100,400 ソフトバンクグループ JPY 553,404,800 1.50
玩具／ゲーム／趣味：1.24% (31 May 2022: 1.57%)
61,200 バンダイナムコホールディングス JPY 200,062,800 0.55
43,000 任天堂 JPY 255,033,000 0.69
運輸：0.84% (31 May 2022: 1.35%)
65,300 山九 JPY 308,705,750 0.84
日本合計
34,870,576,915 94.67
株式合計
34,870,576,915 94.67
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未実現利益 純資産
先物契約：0.15% (31 May 2022: 0.07%)
契約数 取引相手方 日本円 比率(%)
60 OSE TOPIX Index Future June 2023 Goldman Sachs 56,100,000 0.15
先物契約合計
56,100,000 0.15
先渡為替契約 ： 0.03% (31 May 2022: 0.02%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 日本円 比率(%)
UBS EUR 1,077,987 JPY 157,894,966 16/06/2023 2,485,526 0.01
UBS USD 444,505 JPY 59,596,136 16/06/2023 2,392,179 0.01
UBS USD 317,113 JPY 42,516,216 16/06/2023 1,706,594 0.01
UBS GBP 263,324 JPY 44,271,615 16/06/2023 1,253,426 －
UBS EUR 244,094 JPY 35,752,974 16/06/2023 562,811 －
UBS GBP 95,329 JPY 16,027,243 16/06/2023 453,766 －
UBS EUR 72,697 JPY 10,648,029 16/06/2023 167,618 －
UBS GBP 21,050 JPY 3,539,069 16/06/2023 100,199 －
UBS USD 11,311 JPY 1,512,321 16/06/2023 64,998 －
UBS USD 7,995 JPY 1,068,925 16/06/2023 45,941 －
UBS EUR 25,981 JPY 3,821,986 16/06/2023 43,428 －
UBS GBP 6,483 JPY 1,095,023 16/06/2023 25,757 －
UBS USD 11,841 JPY 1,634,863 16/06/2023 16,400 －
UBS USD 8,409 JPY 1,161,041 16/06/2023 11,647 －
UBS EUR 5,985 JPY 880,493 16/06/2023 10,006 －
UBS GBP 2,373 JPY 400,901 16/06/2023 9,430 －
UBS JPY 1,295,110 EUR 8,643 16/06/2023 9,141 －
UBS GBP 6,966 JPY 1,195,546 16/06/2023 8,851 －
UBS GBP 1,152 JPY 193,080 16/06/2023 5,991 －
UBS GBP 2,386 JPY 409,488 16/06/2023 3,032 －
UBS EUR 1,764 JPY 259,532 16/06/2023 2,949 －
UBS GBP 519 JPY 87,664 16/06/2023 2,062 －
UBS GBP 591 JPY 101,416 16/06/2023 751 －
先渡為替契約に係る評価益合計
9,382,503 0.03
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 日本円 比率(%)
UBS GBP 4,897 JPY 846,931 16/06/2023 (308) －
UBS JPY 32,927 EUR 225 16/06/2023 (546) －
UBS EUR 1,880 JPY 280,340 16/06/2023 (659) －
UBS EUR 6,357 JPY 948,040 16/06/2023 (2,227) －
UBS JPY 298,051 EUR 2,027 16/06/2023 (3,483) －
UBS EUR 27,649 JPY 4,123,297 16/06/2023 (9,690) －
UBS JPY 2,621,943 GBP 15,275 16/06/2023 (18,906) －
UBS JPY 907,600 GBP 5,373 16/06/2023 (21,275) －
先渡為替契約に係る評価損合計
(57,094) －
先渡為替契約合計
9,325,409 0.03
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有価証券報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
日本円 比率(%)
投資総額 34,936,002,324 94.85
現金および現金同等物ならびに現金担保* 1,476,643,603 4.01
その他の純資産** 421,738,057 1.14
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
36,834,383,984 100.00
総資産
総資産の分析（無監査） 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 93.58
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.15
OTC金融デリバティブ商品 0.03
その他の資産 6.24
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される260,029,493円を含む。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。FTSEお
よびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表（ 2023 年５月 31 日終了年度）（無監査）
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 英ポンド
313,589 Associated British Foods PLC Com GBP0.06 4,579,911
519,978 Travis Perkins PLC Com GBP0.11 4,546,581
281,453 GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.31 4,100,279
131,000 Experian PLC Com USD0.10 3,772,451
275,539 Persimmon PLC Com GBP0.10 3,532,969
84,200 Diageo Com GBP28.93518 3,146,588
260,964 IMI PLC Com GBP0.29 3,115,824
369,680 WPP PLC Com GBP0.10 3,039,293
72,252 Unilever PLC Com GBP0.0311 2,990,081
36,500 London Stock Exchange Group PLC Com GBP0.07 2,834,191
1,311,022 Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002 2,677,175
45,800 Reckitt Benckiser Group PLC Com GBP0.10 2,653,672
321,315 Britvic PLC Com GBP0.20 2,551,105
101,200 RELX PLC Com GBP0.14 2,366,915
2,625,389 Centrica PLC Com GBP0.06 2,265,607
398,974 HSBC Holdings PLC Com USD0.50 2,132,644
418,444 A.G. Barr PLC Com GBP0.04 2,111,833
834,437 Tesco PLC Com GBP0.06 1,952,042
178,889 Smith & Nephew PLC Com USD0.20 1,929,270
95,864 Johnson Matthey PLC Com GBP1.11 1,905,798
1,648,107 Hays PLC Com GBP0.01 1,870,966
287,385 Land Securities Group PLC Com GBP0.11 1,850,464
203,006 Savills PLC Com GBP0.03 1,772,519
1,077,052 Barclays PLC Com GBP0.25 1,721,494
190,107 Pearson PLC Com GBP0.25 1,673,176
172,385 Close Brothers Group PLC Com GBP0.25 1,663,681
365,315 Pagegroup PLC Com GBP0.01 1,571,290
1,594,027 Vodafone Group PLC Com USD0.21 1,538,679
143,500 Fevertree Drinks PLC Com GBP0.0025 1,536,625
348,342 Aviva PLC Com GBP0.3289 1,516,948
189,500 Sage Group PLC Com GBP0.01 1,491,690
678,638 NCC Group PLC Com GBP0.01 1,421,085
68,475 Rathbone Brothers Com GBP5.00 1,394,817
543,832 ConvaTec Group PLC Com GBP0.10 1,240,586
95,966 3i Group PLC Com GBP0.74 1,216,382
54,500 Burberry Group PLC Com GBP0.0005 1,155,879
38,327 Anglo American PLC Com USD0.54945 1,131,035
1,246,608 Rolls-Royce Holdings PLC Com GBP0.20 1,084,067
233,230 Schroders PLC GBP0.2 1,068,587
949,804 Elementis PLC Com GBP5.00 1,054,181
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有価証券報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 英ポンド
885,371 Euromoney Institutional Investor PLC Com GBP0.0025 12,727,752
399,561 Imperial Brands PLC Com GBP0.10 8,123,135
207,169 British American Tobacco PLC Com GBP0.25 6,821,561
270,887 EMIS Group PLC Com GBP0.01 5,067,929
471,120 BAE Systems PLC Com GBP0.03 4,209,685
242,649 Smiths Group PLC Com GBP0.38 4,135,729
553,023 BP PLC Com USD0.25 2,593,619
178,889 Smith & Nephew PLC Com USD0.20 2,051,525
42,720 Unilever PLC Com GBP0.0311 1,734,571
94,121 GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25 1,637,830
722,353 Essentra PLC Com GBP0.25 1,567,948
80,609 Rathbone Brothers Com GBP5.00 1,551,427
450,603 Numis Corp PLC Com GBP0.05 1,470,587
662,903 Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002 1,441,710
157,489 WPP PLC Com GBP0.10 1,416,431
157,566 Pearson PLC Com GBP0.25 1,413,712
23,800 Rio Tinto PLC Com GBP0.10 1,380,087
144,897 Electrocomponents PLC Com GBP0.10 1,350,723
517,240 Tesco PLC Com GBP0.06 1,284,715
565,970 ConvaTec Group PLC Com GBP0.10 1,271,824
78,493 IMI PLC Com GBP0.29 1,076,279
72,304 3i Group PLC Com GBP0.74 1,063,610
570,151 Direct Line Insurance Group PLC Com GBP0.11 1,041,644
641,415 Barclays PLC Com GBP0.25 1,000,242
261,531 QinetiQ Group PLC Com GBP0.01 971,836
651,335 Melrose Industries PLC Com GBP0.08 953,352
開示されている売買は、会計年度の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計年度の売却合計額の１％を超える証券の売
却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位
の売買が開示される。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表（2023年５月31日終了年度）（無監査）
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
27,600,000 Fannie Mae 2% 15/06/2052 23,704,436
22,600,000 Fannie Mae 2% 15/01/2051 18,836,570
22,600,000 Fannie Mae 2% 15/12/2050 18,504,633
22,600,000 Fannie Mae 2% 15/03/2052 18,261,418
22,600,000 Fannie Mae 2% 15/11/2050 17,744,070
17,000,000 Fannie Mae 2% 01/08/2051 15,247,598
17,000,000 Fannie Mae 2% 15/09/2051 14,715,234
12,800,000 Fannie Mae 3.5% 15/08/2051 12,533,000
11,200,000 Fannie Mae 2.5% 25/06/2052 10,268,891
10,200,000 Fannie Mae 4.5% 15/02/2053 10,000,582
12,000,000 Fannie Mae 2% 15/04/2050 9,918,961
10,200,000 Fannie Mae 0% 31/12/2049 9,912,129
10,150,000 Fannie Mae Pool 4% 15/07/2052 9,849,703
10,100,000 Fannie Mae Pool 4.5% 15/04/2053 9,843,289
10,100,000 Fannie Mae Pool 4.5% 15/05/2053 9,840,508
10,200,000 Fannie Mae 4.5% 15/11/2050 9,748,461
10,200,000 Fannie Mae 4.5% 15/12/2050 9,725,660
10,200,000 Fannie Mae 3.5% 15/10/2051 9,650,156
11,300,000 Fannie Mae 2% 15/02/2052 9,618,684
10,200,000 Fannie Mae 3.5% 15/11/2050 9,154,699
10,600,000 Fannie Mae 2% 15/05/2050 8,806,695
1,260,000,000 Japan Government Ten Year Bond Series 357 0.1% 20/12/2029 8,706,420
8,700,000 Fannie Name 4% 15/09/2051 8,651,012
682,911 DB X-Trackers II Global Government Bond UCITS ETF 8,399,410
8,700,000 Fannie Mae 4% 30/10/2048 8,392,271
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
27,600,000 Fannie Mae 2% 15/06/2052 23,822,285
22,600,000 Fannie Mae 2% 15/03/2052 18,678,547
22,600,000 Fannie Mae 2% 15/01/2051 18,558,484
22,600,000 Fannie Mae 2% 15/12/2050 18,249,059
22,600,000 Fannie Mae 2% 15/11/2050 18,087,684
17,000,000 Fannie Mae 2% 01/08/2051 15,009,375
17,000,000 Fannie Mae 2% 15/09/2051 14,955,889
12,800,000 Fannie Mae 3.5% 15/08/2051 12,509,750
12,800,000 Fannie Mae 3.5% 15/07/2052 12,379,000
11,200,000 Fannie Mae 2.5% 25/06/2052 10,193,094
10,200,000 Fannie Mae 4.5% 15/02/2053 10,082,660
10,200,000 Fannie Mae 0% 31/12/2049 9,951,773
10,200,000 Fannie Mae 4.5% 15/12/2050 9,913,125
10,100,000 Fannie Mae 4.5% 15/05/2053 9,881,238
10,100,000 Fannie Mae 4.5% 15/04/2053 9,842,512
12,000,000 Fannie Mae 2% 15/04/2050 9,803,566
10,200,000 Fannie Mae 4.5% 15/11/2050 9,547,648
11,300,000 Fannie Mae 2% 15/02/2052 9,432,410
767,530 DB X-Trackers II Global Government Bond UCITS ETF 9,366,377
10,200,000 Fannie Mae 3.5% 15/10/2051 9,306,006
10,200,000 Fannie Mae 3.5% 15/11/2050 9,106,742
10,600,000 Fannie Mae 2% 15/05/2050 8,761,977
8,700,000 Fannie Name 4% 15/09/2051 8,628,633
開示されている売買は、会計年度の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計年度の売却合計額の１％を超える証券の売
却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位
の売買が開示される。
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有価証券報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表（2023年５月31日終了年度）（無監査）
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
188,367 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Com CNY1.00 882,567
32,156 Woodside Energy Group Ltd Com NPV 750,107
7,699 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD1.00 662,887
47,143 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV 530,356
1,078,800 Thai Beverage PCL Com THB1.00 530,224
48,056 QBE Insurance Group Ltd Com NPV 435,053
7,795 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 370,127
8,308 JD.com ADR USD0.00002 332,891
925,336 AP Thailand PCL Com THB1.00 331,869
4,772 Rio Tinto Ltd Com NPV 330,494
2,844 Baidu Inc ADR USD0.0001 312,770
7,357 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002 312,604
14,892 Weibo Corp ADR USD0.00025 302,452
20,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00 296,317
304,000 Cathay Pacific Airways Ltd Com NPV 293,778
94,600 Haier Smart Home Co Ltd HKD1.00 284,610
12,014 Aristocrat Leisure Ltd Com NPV 280,322
419,000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd Com HKD0.10 270,651
9,738 Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00 265,138
2,855 Samsung SDS Co Ltd Com KRW500.00 264,285
127,600 Toly Bread Co Ltd Com CNY1.00 261,888
12,375 National Australia Bank Ltd NPV 257,796
3,347 E-MART Inc Com KRW5000.00 254,789
326,000 China National Building Material Co Ltd HKD1.00 254,063
77,900 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Com CNY1.00 248,597
1,476 Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW5000.00 248,129
7,419 Trip.com Group Ltd Com NPV 247,517
16,566 carsales.com Ltd Com NPV 245,418
167,792 Ventia Services Group Pty Ltd Com NPV 244,373
4,579 Korea Investment Holdings Co Ltd Com KRW5000.00 199,975
3,224 CJ Logistics Corp Com KRW5000.00 196,615
2,665 Commonwealth Bank of Australia Com NPV 193,526
1,385 Hyundai Glovis Co Ltd Com KRW500.00 186,852
370,000 PetroChina Co Ltd Class H Com CNY1.00 180,284
181,836 GQG Partners Inc Com NPV 180,136
42,017 Delhivery Ltd Com INR1.00 170,001
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有価証券報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
1,286,000 PetroChina Co Ltd Class H Com CNY1.00 876,945
5,448 Baidu Inc ADR USD0.0001 804,110
52,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00 790,044
212,800 Sinopharm Group Co Ltd Com CNY1.00 663,790
22,290 BHP Billiton Ltd Com NPV 654,496
20,124 Trip.com Group Ltd Com NPV 574,601
6,213 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV 523,892
33,035 Oppein Home Group Inc CNY1.00 505,078
80,000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV 500,092
206,000 Lite-On Technology Corp Com TWD10.00 479,154
308,007 China South Publishing & Media Group Co Ltd CNY1.00 468,581
2,979 NAVER Corp Com KRW500.00 461,879
27,403 Phoenix Mills Ltd Com INR2.00 453,199
1,655,000 AP Thailand PCL Com THB1.00 452,062
91,521 Santos Ltd Com NPV 445,296
159,600 Samsonite International SA Com HKD0.01 442,978
9,320 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 435,068
127,000 ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00 384,509
113,600 Vietnam Dairy Products JSC Com VND10000 359,547
7,837 JD.com ADR USD0.00002 316,316
4,498 SK Hynix Inc Com KRW5000.00 314,688
17,241 Infosys Ltd Com INR5.00 308,746
13,383 Weibo Corp ADR USD0.00025 299,805
94,500 China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV 299,211
429,980 COSCO SHIPPING Ports Ltd Com HKD0.10 294,655
458,000 Beijing Capital International Airport Co Ltd Com CNY1.00 286,794
12,014 Aristocrat Leisure Ltd Com NPV 278,394
27,800 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV 253,957
132,608 Cleanaway Waste Management Ltd Com NPV 245,255
45,036 Anhui Conch Cement Co Ltd Com CNY1.00 237,964
37,500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00 231,938
1,594 Naspers Ltd Com ZAR0.02 230,885
開示されている売買は、会計年度の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計年度の売却合計額の１％を超える証券の売
却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位
の売買が開示される。
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有価証券報告書（外国投資証券）
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ポートフォリオ変動明細表（2023年５月31日終了年度）（無監査）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
454,123 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV 5,570,927
244,009 Infosys Ltd ADR USD1.00 4,232,656
170,400 Meituan Com USD0.00001 3,719,113
41,394 Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV 3,652,057
82,400 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002 3,541,137
79,173 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 3,527,334
701,885 NARI Technology Co Ltd Com CNH1.00 2,908,265
173,330 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00 2,704,516
38,400 Contemporary Amperex Technology Co Ltd Com CNH1.00 2,615,775
1,276,277 Oil & Natural Gas Corp Ltd Com INR5.00 2,294,315
167,000 Novatek Microelectronics Corp Com TWD10.00 2,177,840
30,566 SK Hynix Inc Com KRW5000.00 2,137,740
54,000 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV 2,085,571
25,162 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002 2,025,816
21,494 LG Electronics Inc Com KRW5000.00 1,856,679
3,345,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY1.00 1,834,603
51,621 Trip.com Group Ltd Com NPV 1,830,478
332,772 Petroleo Brasileiro SA Pref NPV 1,764,359
4,802 LG Energy Solution Com KRW500.00 1,728,788
43,661 KB Financial Group Inc Com KRW5000.00 1,712,184
手取額
売却上位銘柄 米ドル
820,000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV 5,019,760
231,919 Infosys Ltd ADR USD1.00 4,205,713
230,299 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00 3,991,766
212,181 Infosys Ltd Com INR5.00 3,764,210
22,914 NAVER Corp Com KRW500.00 3,721,881
52,004 SK Hynix Inc Com KRW5000.00 3,374,713
102,553 Trip.com Group Ltd Com NPV 3,340,293
140,739 MediaTek Inc Com TWD10.00 3,105,709
1,056,300 Samsonite International SA Com HKD0.01 3,044,369
165,685 Phoenix Mills Ltd Com INR2.00 2,785,836
187,316 Oppein Home Group Inc Com CNY1.00 2,735,306
9,384 POSCO Com KRW5000.00 2,548,365
35,583 Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV 2,423,804
555,800 Kasikornbank PCL ADR THB10.00 2,252,176
47,130 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 2,233,204
50,271 CEZ AS Class A Com CZK100.00 2,188,456
176,800 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV 2,181,587
951,091 Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL5.00 2,175,445
159,688 Varun Beverages Ltd Com INR10.00 2,163,335
60,085 KB Financial Group Inc Com KRW5000.00 2,101,440
開示されている売買は、会計年度の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計年度の売却合計額の１％を超える証券の売
却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位
の売買が開示される。
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有価証券報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表（2023年５月31日終了年度）（無監査）
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
1,444,762 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 131,008,419
2,810,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 6.375% 01/09/2029 2,794,253
2,890,000 Neptune Bidco US Inc Series 144A 9.29% 15/04/2029 2,759,188
2,650,000 Carnival Corp Series 144A 10.5% 01/06/2030 2,439,924
2,680,000 Cloud Software Group Holdings Inc Series 144A 6.5% 31/03/2029 2,277,548
1,850,000 Ford Motor Credit Co LLC 6.8% 12/05/2028 1,849,760
1,675,000 Olympus Water US Holding Corp Series 144A 9.75% 15/11/2028 1,675,000
2,005,000 Virgin Media Finance PLC Series 144A 5% 15/07/2030 1,665,699
2,005,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 4.125% 01/07/2030 1,644,100
2,050,000 NRG Energy Inc Series 144A 3.625% 15/02/2031 1,615,219
1,595,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 7.375% 01/03/2031 1,590,931
1,550,000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023 1,575,813
2,040,000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc Series 144A 4% 15/10/2033 1,569,115
1,520,000 Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036 1,527,975
1,820,000 Open Text Holdings Inc Series 144A 4.125% 15/02/2030 1,519,278
1,410,000 Weatherford International Ltd Series 144A 8.625% 30/04/2030 1,349,479
1,320,000 Venture Global LNG Inc Series 144A 8.125% 01/06/2028 1,321,313
1,320,000 Univision Communications Inc Series 144A 7.375% 30/06/2030 1,312,882
1,315,000 Six Flags Entertainment Corp Series 144A 7.25% 15/05/2031 1,304,215
1,265,000 Caesars Entertainment Inc Series 144A 7% 15/02/2030 1,265,500
手取額
売却上位銘柄 米ドル
1,312,362 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 118,356,076
2,895,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 5.5% 01/07/2029 2,852,513
2,550,000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023 2,602,516
2,255,000 First Quantum Minerals Ltd Series 144A 6.5% 01/03/2024 2,232,396
2,035,000 Caesars Entertainment Inc Series 144A 6.25% 01/07/2025 2,011,363
2,570,000 Par Pharmaceutical Inc Series 144A 0% 31/12/2040 1,891,001
2,010,000 Iron Mountain Inc Series 144A 4.875% 15/09/2027 1,850,706
1,860,000 Six Flags Entertainment Corp Series 144A 5.5% 15/04/2027 1,742,200
1,765,000 Twitter Inc Series 144A 5% 01/03/2030 1,722,800
1,540,000 Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA Series 144A 1,642,896
7.25% 01/02/2028
1,665,000 TransDigm Inc Series 144A 6.25% 15/03/2026 1,641,920
1,750,000 Centene Corp 3% 15/10/2030 1,492,893
1,535,000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp Series 144A 6.625% 1,474,078
15/07/2026
1,520,000 Trivium Packaging Finance BV Series 144A 5.5% 15/08/2026 1,445,334
1,415,000 IAA Spinco Inc Series 144A 5.5% 15/06/2027 1,407,123
1,390,000 Arconic Corp Series 144A 6.125% 15/02/2028 1,361,284
1,150,000 Ford Motor Co 9% 22/04/2025 1,279,549
1,355,000 Comstock Resources Inc Series 144A 6.75% 01/03/2029 1,248,161
1,210,000 Aramark Services Inc Series 144A 6.375% 01/05/2025 1,209,614
1,200,000 Vital Energy Inc 9.5% 15/01/2025 1,198,781
開示されている売買は、会計年度の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計年度の売却合計額の１％を超える証券の売
却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位
の売買が開示される。
610/1134
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
有価証券報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表（2023年５月31日終了年度）（無監査）
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
23,839,520 iShares Global Corp Bond UCITS ETF 124,243,520
12,535,000 Fannie Mae 0% 31/12/2049 11,882,343
11,875,000 United States Treasury Bill 0% 07/18/2023 11,693,845
11,700,000 Federal Home Loan Bank 0% 16/05/2022 11,686,271
11,200,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 05/06/2022 11,170,133
10,903,000 Fannie Mae 4% 15/03/2053 10,277,487
10,603,000 Fannie Mae 4% 15/02/2053 10,131,542
9,000,000 Federal Home Loan Bank 0% 28/09/2022 8,999,288
9,200,000 Fannie Mae 4% 15/06/2053 8,868,105
8,200,000 Federal Home Loan Bank 0% 27/09/2022 8,199,339
8,861,000 Fannie Mae 4% 15/12/2052 8,159,893
8,100,000 United States Treasury Bill 0% 06/12/2022 8,089,261
7,700,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 23/11/2022 7,699,230
7,700,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 26/09/2022 7,698,139
7,600,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 22/11/2022 7,599,234
7,600,000 Federal Home Loan Bank 0% 18/11/2022 7,593,037
7,800,000 Fannie Mae 4% 15/07/2052 7,497,813
7,250,000 United States Treasury Bill 0% 10/11/2022 7,202,652
7,000,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 21/11/2022 6,997,871
6,600,000 Federal Home Loan Bank 0% 29/09/2022 6,599,478
手取額
売却上位銘柄 米ドル
22,549,900 iShares Global Corp Bond UCITS ETF 117,841,858
22,575,000 United States Treasury Bill 0% 23/08/2022 22,525,935
12,535,000 Fannie Mae 4% 15/04/2053 11,967,354
11,875,000 United States Treasury Bill 0% 07/18/2023 11,710,411
11,700,000 Federal Home Loan Bank 0% 16/05/2022 11,700,000
10,903,000 Fannie Mae 4% 15/03/2044 10,205,731
10,603,000 Fannie Mae 4% 15/02/2044 10,135,190
9,000,000 Federal Home Loan Bank 0% 28/09/2022 9,000,000
9,200,000 Fannie Mae 4% 15/06/2053 8,823,379
8,861,000 Fannie Mae 4% 15/12/2050 8,378,211
8,200,000 Federal Home Loan Bank 0% 27/09/2022 8,200,000
8,100,000 United States Treasury Bill 0% 06/12/2022 8,098,370
7,700,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 26/09/2022 7,700,000
7,700,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 23/11/2022 7,700,000
7,600,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 22/11/2022 7,600,000
7,600,000 Federal Home Loan Bank 0% 18/11/2022 7,599,067
7,250,000 United States Treasury Bill 0% 10/11/2022 7,234,383
7,000,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 21/11/2022 7,000,000
7,293,000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 6,953,704
6,600,000 Federal Home Loan Bank 0% 29/09/2022 6,600,000
開示されている売買は、会計年度の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計年度の売却合計額の１％を超える証券の売
却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位
の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表（2023年５月31日終了年度）（無監査）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
592,495 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF 49,486,796
4,255,000 United States Treasury Bill 0% 09/05/2023 4,227,249
2,410,000 UAE International Government Bond Series REGS 4.05% 07/07/2032 2,417,800
2,445,000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 2,371,078
2,175,000 United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039 2,071,385
2,000,000 United States Treasury Bill 0% 20/09/2022 1,993,217
2,000,000 United States Treasury Bill 0% 18/10/2022 1,992,305
2,090,000 Saudi Government International Bond Series 144A 5% 18/01/2053 1,990,183
2,000,000 United States Treasury Bill 0% 01/12/2022 1,985,511
2,000,000 United States Treasury Bill 0% 27/06/2023 1,980,617
2,000,000 United States Treasury Bill 0% 14/09/2023 1,961,082
1,880,000 Hungary Government International Bond Series REGS 6.25% 22/09/2032 1,897,377
1,884,000 Romanian Government International Bond Series REGS 6% 25/05/2034 1,870,559
1,690,000 Dominican Republic International Bond Series REGS 6.875% 29/01/2026 1,731,023
1,700,000 United States Treasury Bill 0% 11/05/2023 1,689,318
1,620,000 Hungary Government International Bond Series REGS 5.5% 16/06/2034 1,582,756
1,570,000 United States Treasury Bill 0% 15/06/2023 1,557,478
1,515,000 Hungary Government International Bond Series REGS 5.25% 16/06/2034 1,499,930
1,395,000 Colombia Government International Bond 8% 20/04/2033 1,402,947
1,415,000 Dominican Republic International Bond Series REGS 5.95% 25/01/2027 1,368,648
手取額
売却上位銘柄 米ドル
528,175 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF 44,322,869
4,255,000 United States Treasury Bill 0% 09/05/2023 4,242,184
2,560,000 Qatar Government International Bond Series REGS 4.4% 16/04/2050 2,393,335
2,410,000 UAE International Government Bond Series REGS 4.05% 07/07/2032 2,329,371
2,000,000 United States Treasury Bill 0% 20/09/2022 2,000,000
2,000,000 United States Treasury Bill 0% 18/10/2022 2,000,000
2,000,000 United States Treasury Bill 0% 01/12/2022 1,994,619
2,000,000 United States Treasury Bill 0% 27/06/2023 1,982,344
1,785,000 United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039 1,764,041
2,115,000 Chile Government International Bond 2.55% 27/07/2033 1,755,247
1,700,000 United States Treasury Bill 0% 11/05/2023 1,698,614
1,671,000 Republic of Azerbaijan International Bond 1,672,083
1,560,000 Southern Gas Corridor CJSC Series REGS 6.875% 24/03/2026 1,609,070
1,570,000 United States Treasury Bill 0% 15/06/2023 1,562,023
1,773,000 Dominican Republic International Bond Series REGS 6% 22/02/2033 1,508,823
1,805,000 Serbia International Bond Series REGS 1.5% 26/06/2029 1,340,849
1,330,000 UAE International Government Bond Series REGS 4.951% 07/07/2052 1,326,198
1,345,000 United States Treasury Bill 0% 29/08/2023 1,325,649
1,405,000 Indonesia Government International Bond 3.5% 11/01/2028 1,318,693
1,540,000 Dominican Republic International Bond Series REGS 4.875% 23/09/2032 1,292,208
開示されている売買は、会計年度の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計年度の売却合計額の１％を超える証券の売
却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位
の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表（2023年５月31日終了年度）（無監査）
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
9,783,000 United States Treasury Bill 0% 02/05/2023 9,724,298
9,650,000 United States Treasury Bill 0% 12/07/2022 9,641,594
9,100,000 United States Treasury Bill 0% 13/10/2022 9,051,455
7,180,000 Fannie Mae 4.5% 15/08/2051 7,257,585
7,180,000 Fannie Mae 4.5% 15/09/2051 7,149,737
7,000,000 United States Treasury Bill 0% 25/11/2022 6,968,577
6,500,000 Ginnie Mae 4.5% 31/12/2049 6,538,629
6,030,000 Fannie Mae 4.5% 31/12/2049 6,028,383
5,210,000 Ginnie Mae 5% 15/11/2050 5,162,573
50,038 iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist 4,978,418
955,816 iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 4,958,612
5,020,000 Fannie Mae Pool 2% 15/04/2053 4,197,779
5,020,000 Fannie Mae 2% 15/05/2052 4,166,796
4,600,000 Fannie Mae Pool 3% 15/04/2053 4,165,111
4,000,000 United States Treasury Bill 0% 26/01/2023 3,971,968
3,800,000 United States Treasury Note/Bond 3.25% 31/08/2024 3,749,086
3,790,000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/05/2024 3,746,051
5,000,000 Canadian Government Bond 0% 19/01/2023 3,707,025
3,525,000 Ginnie Mae 4.5% 15/07/2052 3,528,242
3,520,000 Ginnie Mae 5% 15/10/2051 3,433,549
3,270,000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 3,226,558
4,180,000 Canadian Treasury Bill 0% 08/06/2023 3,054,822
4,150,000 Canadian Treasury Bill 0% 13/04/2023 3,045,979
2,840,000 United States Treasury Bill 0% 13/06/2023 2,824,120
1,600,000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0% 22/03/2026 2,778,444
2,664,000 Fannie Mae 6% 15/12/2052 2,716,548
2,580,000 Fannie Mae 5% 15/08/2051 2,648,405
2,545,000 Fannie Mae Pool 4% 15/06/2053 2,534,570
2,540,000 Ginnie Mae 4.5% 15/09/2051 2,526,638
2,436,000 United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025 2,442,851
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手取額
売却上位銘柄 米ドル
13,135,000 United States Treasury Bill 0% 16/06/2022 13,134,574
9,783,000 United States Treasury Bill 0% 02/05/2023 9,766,364
9,650,000 United States Treasury Bill 0% 12/07/2022 9,650,000
9,100,000 United States Treasury Bill 0% 13/10/2022 9,089,871
8,620,000 Ginnie Mae 4.5% 31/12/2049 8,661,411
7,180,000 Fannie Mae 4.5% 15/08/2051 7,282,231
7,180,000 Fannie Mae 4.5% 15/09/2051 7,110,688
7,000,000 United States Treasury Bill 0% 25/11/2022 6,999,231
6,670,000 Fannie Mae 4.5% 31/12/2049 6,683,303
5,210,000 Ginnie Mae 5% 15/11/2050 5,180,158
4,628,000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2027 4,417,824
5,020,000 Fannie Mae Pool 2% 15/04/2053 4,199,078
42,070 iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist 4,178,417
803,780 iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 4,177,329
4,600,000 Fannie Mae Pool 3% 15/04/2053 4,166,167
5,020,000 Fannie Mae 2% 15/05/2052 4,165,865
4,000,000 United States Treasury Bill 0% 26/01/2023 3,988,248
3,800,000 United States Treasury Note/Bond 3.25% 31/08/2024 3,732,312
5,000,000 Canadian Government Bond 0% 19/01/2023 3,706,587
3,790,000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/05/2024 3,702,883
3,525,000 Ginnie Mae 4.5% 15/07/2052 3,551,480
3,520,000 Ginnie Mae 5% 15/10/2051 3,430,745
4,150,000 Canadian Treasury Bill 0% 13/04/2023 3,100,965
3,270,000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 3,065,784
2,935,000 Fannie Mae Pool 4% 15/06/2052 2,922,570
2,664,000 Fannie Mae 6% 15/12/2052 2,723,860
2,580,000 Fannie Mae 5% 15/08/2051 2,644,248
2,540,000 Ginnie Mae 4.5% 15/09/2051 2,512,462
開示されている売買は、会計年度の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計年度の売却合計額の１％を超える証券の売
却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位
の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表（2023年５月31日終了年度）（無監査）
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
5,039 Lancaster Colony Corp Com NPV 616,632
10,281 Brown & Brown Inc Com USD0.10 587,291
4,576 WESCO International Inc Com USD0.01 581,551
5,220 Concentrix Corp Com USD0.0001 581,387
1,528 Everest Re Group Com STK USD0.01 540,155
11,603 Trex Co Inc Com USD0.01 528,302
2,009 Murphy USA Inc Com USD0.01 527,836
2,169 Charles River Laboratories International Inc Com STK USD0.01 501,742
7,124 Hasbro Inc Com USD0.50 485,628
8,993 Knight-Swift Transportation Holdings Inc Com Class A USD0.01 472,483
12,781 XPO Inc Com USD0.001 469,142
21,677 Core & Main Inc Com USD0.01 448,850
6,275 Boot Barn Holdings Inc Com USD0.0001 425,686
3,730 Atmos Energy Com NPV 415,965
12,133 Chefs' Warehouse Inc USD0.01 411,329
18,724 AZEK Co Inc Class A Com USD0.001 391,967
9,757 Foot Locker Com USD0.01 376,997
46,255 Masterbrand Inc Com USD0.01 371,696
15,945 Home BancShares Inc/AR Com USD0.01 371,422
3,952 Crocs Inc Com USD0.001 352,812
手取額
売却上位銘柄 米ドル
5,180 Churchill Downs Inc Com NPV 1,153,496
996 Alleghany Corp Com USD1.00 844,133
28,680 Coterra Energy Inc Com USD 0.10 836,117
26,100 STORE Capital Corp Reits USD0.01 831,817
22,650 Northern Oil and Gas Inc Com USD0.001 735,417
6,506 Steel Dynamics Inc Com USD0.005 695,223
1,729 Deckers Outdoor Corp Com USD0.01 646,463
7,889 Builders FirstSource Inc Com USD0.01 624,409
25,663 Wabash National Corp Com USD0.01 575,774
8,774 ON Semiconductor Corp Com USD0.01 556,221
8,373 Altra Industrial Motion Corp Com USD0.001 504,034
12,533 IAA Inc Com USD0.01 483,528
8,286 Performance Food Group Co Class C Com USD0.01 467,639
4,344 Westlake Chemical Corp Com USD0.01 467,219
14,055 VICI Properties Inc Reits USD0.01 464,709
6,061 Ares Management Corp Class A Com USD0.01 460,569
7,654 Duke Realty Com USD0.01 447,679
2,481 Five Below Inc Com USD0.01 439,529
13,162 Western Alliance Bancorp Com USD0.0001 434,991
10,769 Syneos Health Inc Com USD0.01 428,496
開示されている売買は、会計年度の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計年度の売却合計額の１％を超える証券の売
却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位
の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表（2023年５月31日終了年度）（無監査）
グローバル・アクセス 米国株式ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
157,806 Baker Hughes Co Com USD0.001 4,329,035
28,507 PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00 4,251,727
44,327 Sysco Corp Com USD1.00 3,471,816
28,317 Qualcomm Inc Com USD0.0001 3,452,610
14,408 L3Harris Technologies Inc Com USD1.00 3,263,290
108,312 PPL Corp Com USD0.01 3,232,885
34,710 Emerson Electric Co Com USD0.50 3,111,390
9,964 Cooper Cos Inc Com USD.10 3,095,815
19,270 Apple Inc Com USD0.00001 2,982,515
22,850 Prologis Inc Reits Com USD0.01 2,885,265
12,113 Sherwin-Williams Co Com USD1.00 2,884,864
22,664 Allstate Corp Com USD0.01 2,867,486
17,475 Target Corp Com USD0.0833 2,832,281
16,657 Johnson & Johnson Com USD1.00 2,704,214
43,142 CMS Energy Corp Com USD0.01 2,676,364
27,740 Teradyne Inc Com USD0.125 2,675,374
10,615 Danaher Corp Com USD0.01 2,668,649
62,050 Marvell Technology Inc Com USD0.002 2,580,823
18,366 Revvity Inc Com USD1.00 2,572,685
25,294 Amazon.com Inc Com USD0.01 2,566,363
32,575 Best Buy Co Inc Com USD0.10 2,446,982
21,102 AMETEK Inc Com USD0.01 2,408,682
70,332 Bank of America Corp Com USD0.01 2,267,126
8,936 Microsoft Corp Com USD0.00000625 2,252,002
13,772 Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001 2,186,045
12,171 Avery Dennison Corp Com USD1.00 2,148,352
6,995 Home Depot Inc Com USD0.05 2,047,576
17,245 Progressive Corp Com USD1.00 2,037,455
35,312 Knight-Swift Transportation Holdings Inc Com Class A USD0.01 2,021,793
15,054 Jacobs Solutions Inc Com USD1.00 2,007,535
8,266 Norfolk Southern Corp Com USD1.00 1,993,772
61,237 Southwest Airlines Com USD1.00 1,941,714
26,896 State Street Corp Com USD1.00 1,903,644
24,821 Crown Holdings Inc Com USD5.00 1,893,513
14,873 EOG Resources Inc Com USD0.01 1,862,021
18,896 Capital One Financial Corp Com USD0.01 1,797,151
13,681 Universal Health Services Inc Com USD0.01 1,780,398
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手取額
売却上位銘柄 米ドル
17,487 Microsoft Corp Com USD0.00000625 4,786,826
40,843 Alphabet Inc Com USD0.001 4,564,578
24,294 Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001 4,153,432
8,134 Humana Inc Com USD0.166 4,103,141
28,643 Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01 3,889,610
29,926 PPG Industries Inc Com USD1.666 3,786,882
17,124 IDEX Corp Com USD0.01 3,739,897
27,077 Agilent Technologies Inc Com USD0.01 3,523,300
10,672 KLA-Tencor Corp Com USD0.001 3,514,541
9,964 Cooper Cos Inc Com USD.10 3,166,983
108,312 PPL Corp Com USD0.01 3,135,024
17,371 Avery Dennison Corp Com USD1.00 3,119,051
15,497 NXP Semiconductors NV Com EUR0.20 2,839,726
11,080 Motorola Solutions Inc Com USD0.01 2,811,166
15,298 Vulcan Materials Com USD1.00 2,758,081
15,871 Ecolab Inc Com USD1.00 2,735,374
62,492 BorgWarner Inc USD0.01 2,686,750
43,142 CMS Energy Corp Com USD0.01 2,657,607
20,102 Amazon.com Inc Com USD0.01 2,492,685
30,294 Sysco Corp Com USD1.00 2,433,186
49,409 Baxter International Inc USD1.00 2,373,931
38,965 Coca-Cola European Partners Com EUR0.01 2,256,827
16,471 AMETEK Inc Com USD0.01 2,253,434
41,414 Toll Brothers Inc Com USD0.01 2,252,497
8,828 Teleflex Inc Com USD1.00 2,233,783
62,286 Synchrony Financial Com USD0.001 2,138,769
26,407 General Electric Co Com USD0.01 2,115,883
21,025 Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50 2,075,352
63,416 CenterPoint Energy Inc Com USD0.01 2,051,982
12,748 Target Corp Com USD0.0833 2,026,109
16,839 Dover Corp Com USD1.00 2,011,599
開示されている売買は、会計年度の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計年度の売却合計額の１％を超える証券の売
却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位
の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表（2023年５月31日終了年度）（無監査）
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
19,854 Pfizer Inc Com USD0.05 832,784
15,210 Wells Fargo & Co Com USD1.67 664,800
3,762 Johnson & Johnson Com USD1.00 608,602
5,371 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01 587,874
17,309 Infineon Technologies AG Com NPV 565,522
3,734 AbbVie Inc Com USD0.01 555,169
5,760 Swiss Re AG Com CHF0.10 524,761
5,608 CVS Health Corp Com USD0.01 497,107
85,181 Glencore PLC Com USD0.01 488,235
11,097 NN Group Com EUR0.12 471,449
15,666 Baker Hughes Co Com USD0.001 457,876
9,333 Citigroup Inc Com USD0.01 454,980
62,400 HSBC Holdings PLC Com USD0.50 446,144
4,387 Exxon Mobil Corp Com NPV 445,172
7,067 Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01 430,179
1,616 Motorola Solutions Inc Com USD0.01 425,010
3,199 Ferguson PCL Com GBP0.10 415,449
8,742 Unilever PLC Com GBP0.0311 403,970
652 Broadcom Inc Com NPV 384,802
3,170 Valero Energy Corp Com USD0.01 384,358
手取額
売却上位銘柄 米ドル
15,517 Devon Energy Corp Com USD0.10 992,923
48,697 Kinder Morgan Inc Com USD0.01 833,910
4,334 AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01 735,725
118,531 Glencore PLC Com USD0.01 680,387
12,188 Molson Coors Beverage Co Com USD0.01 630,890
54,948 AGNC Investment Corp Reits USD0.01 597,602
2,217 Microsoft Corp Com USD0.00000625 595,284
15,372 Infineon Technologies AG Com NPV 571,661
4,162 Novo Nordisk A/S Com DKK0.20 570,148
17,949 Delta Air Lines Com USDD0.0001 570,113
2,515 Cummins Inc Com USD2.50 566,337
961 Broadcom Inc Com NPV 513,442
9,975 Pfizer Inc Com USD0.05 486,237
20,515 Blackstone Mortgage Trust Inc Com USD0.01 471,160
3,789 EOG Resources Inc Com USD0.01 470,846
15,800 PPL Corp Com USD0.01 460,797
3,057 AbbVie Inc Com USD0.01 449,624
1,963 Automatic Data Processing Inc Com USD0.10 435,245
5,859 Archer-Daniels-Midland Co Com NPV 434,631
5,681 Nutrien Ltd Com NPV 431,220
開示されている売買は、会計年度の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計年度の売却合計額の１％を超える証券の売
却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位
の売買が開示される。
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有価証券報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表（2023年５月31日終了年度）（無監査）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
237,500 SPDR Bloomberg Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF 13,190,340
2,743,400 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2029 4,644,086
2,197,700 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2027 3,817,440
1,938,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2031 3,194,495
68,038,947 Republic of South Africa Government Bond 7% 28/02/2031 3,131,222
2,363,400 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2026 3,077,226
1,188,800 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2025 2,198,011
13,777,800,000 Colombian TES 7% 30/06/2032 2,155,021
43,558,671 Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032 2,077,393
13,551,900,000 Colombian TES 7% 26/03/2031 2,053,541
10,810,000 Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029 1,982,485
9,908,200,000 Colombian TES 9.25% 28/05/2042 1,582,245
772,900,000 Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032 1,436,854
9,019,000 Republic of Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030 1,412,934
38,810,000 Czech Republic Government Bond 1.75% 23/06/2032 1,324,597
26,484,611 Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 1,299,090
24,621,025 Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 1,221,753
18,229,000,000 Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/2033 1,191,196
25,018,400 Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042 1,142,870
5,984,000 Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/04/2028 1,109,965
22,804,000 Mexican Bonos 8% 07/12/2023 1,102,560
22,051,965 Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 1,099,107
4,881,000 Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032 1,078,518
6,626,000 Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032 1,044,688
610,300 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2033 1,031,040
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有価証券報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
238,750 SPDR Bloomberg Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF 13,168,225
3,528,800 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2023 6,749,872
2,848,600 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024 4,913,204
22,290,000 China Government Bond 3.27% 19/11/2030 3,234,038
1,134,400,000 Hungary Government Bond 7% 24/06/2022 2,985,382
37,546,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2029 2,736,680
46,886,500 Mexican Bonos 8% 07/12/2023 2,373,316
15,950,000 China Government Bond 1.99% 09/04/2025 2,280,866
11,342,500,000 Colombian TES 10% 24/07/2024 2,268,954
1,289,200 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2023 2,236,742
32,591,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024 2,205,078
1,150,400 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2022 2,184,248
11,889,000 Republic of Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030 1,789,459
30,626,200 Mexican Bonos 10% 05/12/2024 1,661,959
32,558,100 Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022 1,659,773
29,512,100 Mexican Bonos 8% 05/09/2024 1,548,635
25,009,754 Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023 1,499,498
6,699,000 Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023 1,482,561
6,305,000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024 1,422,352
706,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2025 1,372,984
5,565,000 Malaysia Government Bond 3.8% 17/08/2023 1,303,619
1,110,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026 1,260,945
24,099,800 Mexican Bonos 8% 07/12/2023 1,215,403
7,567,000 Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032 1,119,188
265,088,000 Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027 1,075,959
576,500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2029 1,022,209
開示されている売買は、会計年度の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計年度の売却合計額の１％を超える証券の売
却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位
の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表（2023年５月31日終了年度）（無監査）
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 ユーロ
262,200 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 9,772,299
92,673 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund 9,136,839
14,368 Vinci SA Com EUR2.50 1,338,824
23,001 BNP Paribas SA Com EUR2.00 1,208,827
86,354 Engie SA Com EUR1.00 1,202,453
124,108 Tele2 AB Com SEK1.25 1,127,038
1,858 ASML Holding NV Com EUR0.09 999,168
5,368 Merck Com NPV 910,597
47,034 Volvo AB Com NPV 849,095
2,731 Roche Holding AG Com NPV 815,085
50,758 UniCredit SpA Com NPV 701,992
15,377 ASR Nederland NV Com EUR0.16 678,239
17,421 STMicroelectronics NV Com EUR1.04 669,890
4,208 Siemens Com NPV 628,209
6,483 Airbus Com EUR1.0 623,287
25,718 Inditex SA Com EUR0.03 613,769
4,733 Schneider Electric Com EUR4.00 600,075
12,996 Sampo OYJ Class A Com NPV 595,799
6,454 Sanofi Com EUR2.00 585,207
4,935 Carlsberg Class B Com DKK20.00 581,723
1,667 L'Oreal SA Com EUR0.20 567,275
37,151 Epiroc AB Class A Com NPV 567,119
2,986 Pernod Ricard SA Com EUR1.55 566,209
2,597 Allianz SE Com NPV 563,525
9,868 Kingspan Group PLC Com EUR0.13 563,235
4,657 Nestle SA Com CHF0.10 509,812
5,554 Heineken Com EUR1.6 492,926
1,763 Linde PLC Com NPV 485,190
50,844 Nordea Bank Abp Com SEK1.00 480,825
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有価証券報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 ユーロ
324,000 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 12,018,113
97,516 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund 9,607,429
20,603 Novartis AG Com CHF0.50 1,654,068
350,064 EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00 1,550,802
11,782 Novo Nordisk A/S Com DKK0.20 1,526,379
28,076 TOTAL SE Com EUR2.50 1,508,097
25,084 BNP Paribas SA Com EUR2.00 1,372,843
120,178 Nordea Bank Abp Com SEK1.00 1,161,277
5,864 Allianz SE Com NPV 1,059,986
10,778 Sanofi Com EUR2.00 936,044
101,062 Tele2 AB Com SEK1.25 891,437
1,878 Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10 820,228
27,036 Inditex SA Com EUR0.03 819,124
1,519 ASML Holding NV Com EUR0.09 806,490
2,544 Roche Holding AG Com NPV 773,776
50,929 UniCredit SpA Com NPV 750,775
10,447 BE Semiconductor Industries NV Com EUR0.01 750,579
26,376 RELX PLC Com GBP0.14 725,381
4,256 DSV A/S Com DKK1.00 701,616
6,420 Siemens Com NPV 700,738
1,808 L'Oreal SA Com EUR0.20 676,185
開示されている売買は、会計年度の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計年度の売却合計額の１％を超える証券の売
却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位
の売買が開示される。
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有価証券報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表（2023年５月31日終了年度）（無監査）
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 日本円
330,400 インフロニア・ホールディングス 340,635,578
104,300 三浦工業 327,933,012
65,300 スズキ 310,473,368
96,300 日本光電 307,407,890
92,500 三井化学 297,635,858
50,900 アサヒグループホールディングス 218,648,325
47,600 武田薬品工業 195,432,873
95,300 ドウシシャ 183,232,687
91,100 タツモ 179,163,206
39,200 ローランド 150,583,290
73,900 アサヒホールディングス 149,949,121
32,400 ＡＧＣ 149,284,738
65,200 オリックス 142,378,399
45,900 アイカ工業 137,096,934
13,800 リンナイ 136,117,889
80,800 大栄環境 134,610,506
27,500 ＴＤＫ 133,118,191
67,900 ＮＥＣネッツエスアイ 118,763,849
26,800 リクルートホールディングス 115,878,117
54,500 トヨタ自動車 108,154,676
12,800 豊田自動織機 100,035,969
15,800 湖北工業 95,467,316
167,700 楽天 94,918,200
20,500 大塚商会 88,457,357
24,000 野村総合研究所 80,100,149
7,900 ローム 80,009,324
20,800 日本電信電話 79,877,571
35,900 トラスコ中山 73,014,672
31,000 三益半導体工業 70,751,669
66,900 リコー 70,303,683
34,100 ピジョン 69,837,575
16,100 イビデン 69,064,701
66,600 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 66,869,569
181,900 Ｚホールディングス 66,230,466
39,800 インテージホールディングス 62,220,936
17,900 小糸製作所 60,655,235
11,700 資生堂 60,573,811
623/1134
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有価証券報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 日本円
105,700 伊藤忠商事 434,609,795
105,000 ＫＤＤＩ 420,553,296
139,000 三井不動産 338,119,255
23,100 ＨＯＹＡ 317,400,545
28,300 日東電工 247,020,205
503,400 ＪＸＴＧホールディングス 237,940,344
58,100 東京海上ホールディングス 235,952,122
96,200 横河電機 216,292,125
87,000 小糸製作所 183,371,672
28,100 日油 166,106,608
6,300 ディスコ 165,746,169
37,100 デジタルガレージ 158,998,582
28,800 ブリヂストン 153,077,605
28,700 リンナイ 143,649,728
140,100 マツダ 140,727,720
67,000 アステラス製薬 137,781,874
20,100 東日本旅客鉄道 136,935,435
77,900 ＩＮＰＥＸ 110,529,986
23,800 サワイグループホールディングス 95,083,710
59,100 いすゞ自動車 94,117,393
37,800 ＳＵＢＡＲＵ 91,859,456
20,700 リクルートホールディングス 89,281,059
11,900 豊田自動織機 87,903,012
31,100 ヤマハ発動機 78,187,708
8,300 バンダイナムコホールディングス 77,710,497
40,900 積水化学工業 75,377,437
1,200 ＳＭＣ 73,018,554
60,900 アマダ 72,316,432
34,900 トヨタ自動車 69,395,717
開示されている売買は、会計年度の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計年度の売却合計額の１％を超える証券の売
却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる売買および次順位
の売買が開示される。
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２【外国投資法人の現況】
【純資産額計算書】
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
英ポンド（ｅ以外） 千円（ｅ、ｆ以外）
ａ． 資産総額（ファンド） 295,952,727 54,020,251
ｂ． 負債総額（ファンド） 1,482,578 270,615
ｃ． 純資産総額（ファンド）（ａ－ｂ） 294,470,149 53,749,636
ｄ． 純資産総額
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 435,378 79,470
ｅ． 発行済ファンド証券総数
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 95,000 株
ｆ． １株当たり純資産価格（ｄ／ｅ）
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 4.5829 英ポンド 836.52 円
２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
米ドル（ｅ以外） 千円（ｅ、ｆ以外）
ａ． 資産総額（ファンド） 74,451,838 11,136,506
ｂ． 負債総額（ファンド） 1,067,123 159,620
ｃ． 純資産総額（ファンド）（ａ－ｂ） 73,384,714 10,976,886
ｄ． 純資産総額
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,979,835 296,144
ｅ． 発行済ファンド証券総数
クラスＢ（無分配型）米ドル建 725,500 株
ｆ． １株当たり純資産価格（ｄ／ｅ）
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2.7289 米ドル 408.19 円
３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
米ドル（ｅ以外） 千円（ｅ、ｆ以外）
ａ． 資産総額（ファンド） 224,205,439 33,536,650
ｂ． 負債総額（ファンド） 1,049,902 157,044
ｃ． 純資産総額（ファンド）（ａ－ｂ） 223,155,537 33,379,605
ｄ． 純資産総額
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,935,693 289,541
ｅ． 発行済ファンド証券総数
クラスＢ（無分配型）米ドル建 40,000 株
ｆ． １株当たり純資産価格（ｄ／ｅ）
クラスＢ（無分配型）米ドル建 48.3923 米ドル 7,238.52 円
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４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
ユーロ（ｅ以外） 千円（ｅ、ｆ以外）
ａ． 資産総額（ファンド） 80,535,696 12,724,640
ｂ． 負債総額（ファンド） 1,625,559 256,838
ｃ． 純資産総額（ファンド）（ａ－ｂ） 78,910,137 12,467,802
ｄ． 純資産総額
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 148,093 23,399
ｅ． 発行済ファンド証券総数
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 46,846 株
ｆ． １株当たり純資産価格（ｄ／ｅ）
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 3.1612 ユーロ 499.47 円
５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
千円（ｄ、ｅ、ｆ以外）
ａ． 資産総額（ファンド） 27,995,367
ｂ． 負債総額（ファンド） 284,182
ｃ． 純資産総額（ファンド）（ａ－ｂ） 27,711,184
ｄ． 純資産総額
クラスＢ（無分配型）米ドル建 362,704 米ドル 54,253 千円
ｅ． 発行済ファンド証券総数
クラスＢ（無分配型）米ドル建 160,000 株
ｆ． １株当たり純資産価格（ｄ／ｅ）
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2.2669 米ドル 339.08 円
６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
米ドル（ｅ以外） 千円（ｅ、ｆ以外）
ａ． 資産総額（ファンド） 67,032,693 10,026,750
ｂ． 負債総額（ファンド） 636,240 95,169
ｃ． 純資産総額（ファンド）（ａ－ｂ） 66,396,452 9,931,581
ｄ． 純資産総額
クラスＢ（無分配型）米ドル建 313,973 46,964
ｅ． 発行済ファンド証券総数
クラスＢ（無分配型）米ドル建 70,000 株
ｆ． １株当たり純資産価格（ｄ／ｅ）
クラスＢ（無分配型）米ドル建 4.4853 米ドル 670.91 円
７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
米ドル（ｅ以外） 千円（ｅ、ｆ以外）
ａ． 資産総額（ファンド） 768,045,608 114,884,262
ｂ． 負債総額（ファンド） 11,066,931 1,655,392
ｃ． 純資産総額（ファンド）（ａ－ｂ） 756,978,677 113,228,871
ｄ． 純資産総額
クラスＢ（無分配型）米ドル建 867,765 129,800
ｅ． 発行済ファンド証券総数
クラスＢ（無分配型）米ドル建 775,313 株
ｆ． １株当たり純資産価格（ｄ／ｅ）
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.1192 米ドル 167.41 円
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８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
米ドル（ｅ以外） 千円（ｅ、ｆ以外）
ａ． 資産総額（ファンド） 50,823,958 7,602,248
ｂ． 負債総額（ファンド） 919,533 137,544
ｃ． 純資産総額（ファンド）（ａ－ｂ） 49,904,424 7,464,704
ｄ． 純資産総額
クラスＢ（無分配型）米ドル建 230,481 34,475
ｅ． 発行済ファンド証券総数
クラスＢ（無分配型）米ドル建 72,058 株
ｆ． １株当たり純資産価格（ｄ／ｅ）
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3.1986 米ドル 478.45 円
９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
米ドル（ｄ、ｅ、ｆ以外） 千円（ｅ、ｆ以外）
ａ． 資産総額（ファンド） 83,556,057 12,498,315
ｂ． 負債総額（ファンド） 33,201,671 4,966,306
ｃ． 純資産総額（ファンド）（ａ－ｂ） 50,354,386 7,532,009
（注）
ｄ．
純資産総額
クラスＢ（無分配型）米ドル建 － 米ドル －
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 － ユーロ －
（注）
ｅ．
発行済ファンド証券総数
クラスＢ（無分配型）米ドル建 － 株
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 － 株
（注）
ｆ．
１株当たり純資産価格（ｄ／ｅ）
クラスＢ（無分配型）米ドル建 － 米ドル － 円
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 － ユーロ － 円
（注）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2023 年９月末日現在、運用の実績がない。そのため、参考値として、クラスＢ（無分配型）
ユーロ建の値を記載している。
10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
米ドル（ｅ以外） 千円（ｅ、ｆ以外）
ａ． 資産総額（ファンド） 1,208,630,351 180,786,928
ｂ． 負債総額（ファンド） 94,139,870 14,081,442
ｃ． 純資産総額（ファンド）（ａ－ｂ） 1,114,490,481 166,705,486
ｄ． 純資産総額
クラスＢ（無分配型）米ドル建 208,151 31,135
ｅ． 発行済ファンド証券総数
クラスＢ（無分配型）米ドル建 170,000 株
ｆ． １株当たり純資産価格（ｄ／ｅ）
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.2244 米ドル 183.15 円
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11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
米ドル（ｅ以外） 千円（ｅ、ｆ以外）
ａ． 資産総額（ファンド） 227,341,364 34,005,721
ｂ． 負債総額（ファンド） 7,116,348 1,064,463
ｃ． 純資産総額（ファンド）（ａ－ｂ） 220,225,016 32,941,258
ｄ． 純資産総額
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,864,985 278,964
ｅ． 発行済ファンド証券総数
クラスＢ（無分配型）米ドル建 872,783 株
ｆ． １株当たり純資産価格（ｄ／ｅ）
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2.1368 米ドル 319.62 円
12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
米ドル（ｅ以外） 千円（ｅ、ｆ以外）
ａ． 資産総額（ファンド） 66,017,843 9,874,949
ｂ． 負債総額（ファンド） 3,276,372 490,080
ｃ． 純資産総額（ファンド）（ａ－ｂ） 62,741,471 9,384,869
ｄ． 純資産総額
クラスＢ（無分配型）米ドル建 53,723 8,036
ｅ． 発行済ファンド証券総数
クラスＢ（無分配型）米ドル建 30,048 株
ｆ． １株当たり純資産価格（ｄ／ｅ）
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.7879 米ドル 267.43 円
13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
米ドル（ｅ以外） 千円（ｅ、ｆ以外）
ａ． 資産総額（ファンド） 103,976,058 15,552,739
ｂ． 負債総額（ファンド） 8,189,484 1,224,983
ｃ． 純資産総額（ファンド）（ａ－ｂ） 95,786,575 14,327,756
ｄ． 純資産総額
クラスＢ（無分配型）米ドル建 654,953 97,968
ｅ． 発行済ファンド証券総数
クラスＢ（無分配型）米ドル建 810,000 株
ｆ． １株当たり純資産価格（ｄ／ｅ）
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.8086 米ドル 120.95 円
14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
（ 2023 年９月末日現在）
米ドル（ｅ以外） 千円（ｅ、ｆ以外）
ａ． 資産総額（ファンド） 64,300,073 9,618,005
ｂ． 負債総額（ファンド） 1,091,894 163,326
ｃ． 純資産総額（ファンド）（ａ－ｂ） 63,208,179 9,454,679
ｄ． 純資産総額
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,519,525 227,291
ｅ． 発行済ファンド証券総数
クラスＢ（無分配型）米ドル建 780,000 株
ｆ． １株当たり純資産価格（ｄ／ｅ）
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.9481 米ドル 291.40 円
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第６【販売及び買戻しの実績】
下記の注記は下表に対するものである。
（１）（ ）内の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
（２）当該ファンド証券の当初運用が開始された以降の会計年度について、記載している。
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド クラスＢ（無分配型）英ポンド建
販売株数 買戻株数 発行済株数
141,708 196,593 267,541
第 10 会計年度
(0) (0) (0)
50,000 30,486 287,055
第 11 会計年度
(50,000) (0) (50,000)
610,000 237,025 660,030
第 12 会計年度
(610,000) (0) (660,000)
0 50,030 610,000
第 13 会計年度
(0) (50,000) (610,000)
0 230,000 380,000
第 14 会計年度
(0) (230,000) (380,000)
0 220,000 160,000
第 15 会計年度
(0) (220,000) (160,000)
35,000 0 195,000
第 16 会計年度
(35,000) (0) (195,000)
4,580 100,000 99,580
第 17 会計年度
(0) (100,000) (95,000)
0 4,580 95,000
第 18 会計年度
(0) (0) (95,000)
0 0 95,000
第 19 会計年度
(0) (0) (95,000)
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２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
823,650 0 823,650
第 10 会計年度
(0) (0) (0)
956,224 341,000 1,438,874
第 11 会計年度
(450,000) (0) (450,000)
3,446,529 420,568 4,464,835
第 12 会計年度
(3,390,000) (0) (3,840,000)
653,530 1,311,038 3,807,327
第 13 会計年度
(600,000) (830,000) (3,610,000)
50,000 717,327 3,140,000
第 14 会計年度
(50,000) (560,000) (3,100,000)
120,000 1,790,000 1,470,000
第 15 会計年度
(80,000) (1,790,000) (1,390,000)
0 110,000 1,360,000
第 16 会計年度
(0) (110,000) (1,280,000)
35,500 640,000 755,500
第 17 会計年度
(0) (600,000) (680,000)
0 30,000 725,500
第 18 会計年度
(0) (30,000) (650,000)
0 0 725,500
第 19 会計年度
(0) (0) (650,000)
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３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
40,000 0 40,000
第 11 会計年度
(40,000) (0) (40,000)
273,000 5,000 308,000
第 12 会計年度
(273,000) (5,000) (308,000)
0 183,000 125,000
第 13 会計年度
(0) (183,000) (125,000)
13,500 7,500 131,000
第 14 会計年度
(13,500) (7,500) (131,000)
16,000 88,000 59,000
第 15 会計年度
(16,000) (88,000) (59,000)
5,000 (4,000) 60,000
第 16 会計年度
(5,000) (4,000) (60,000)
0 8,000 52,000
第 17 会計年度
(0) (8,000) (52,000)
0 10,000 42,000
第 18 会計年度
(0) (10,000) (42,000)
0 2,000 40,000
第 19 会計年度
(0) (2,000) (40,000)
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４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド クラスＢ（無分配型）ユーロ建
販売株数 買戻株数 発行済株数
869,305 34,055 970,044
第 10 会計年度
(0) (0) (0)
49,389 670,749 348,684
第 11 会計年度
(0) (0) (0)
600,000 536,489 412,195
第 12 会計年度
(600,000) (450,000) (150,000)
0 191,310 220,885
第 13 会計年度
(0) (85,000) (65,000)
45,000 0 265,885
第 14 会計年度
(45,000) (0) (110,000)
0 169,039 96,846
第 15 会計年度
(0) (40,000) (70,000)
0 0 96,846
第 16 会計年度
(0) (0) (70,000)
0 30,000 66,846
第 17 会計年度
(0) (30,000) (40,000)
0 0 66,846
第 18 会計年度
(0) (0) (40,000)
0 20,000 46,846
第 19 会計年度
(0) (20,000) (20,000)
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５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
950,000 0 950,000
第 11 会計年度
(950,000) (0) (950,000)
6,390,000 350,000 6,990,000
第 12 会計年度
(6,390,000) (350,000) (6,990,000)
0 2,310,000 4,680,000
第 13 会計年度
(0) (2,310,000) (4,680,000)
290,000 1,430,000 3,540,000
第 14 会計年度
(290,000) (1,430,000) (3,540,000)
0 3,310,000 230,000
第 15 会計年度
(0) (3,310,000) (230,000)
0 40,000 190,000
第 16 会計年度
(0) (40,000) (190,000)
100,000 130,000 160,000
第 17 会計年度
(100,000) (130,000) (160,000)
0 0 160,000
第 18 会計年度
(0) (0) (160,000)
0 0 160,000
第 19 会計年度
(0) (0) (160,000)
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６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 0 7,144
第 10 会計年度
(0) (0) (0)
523,804 69,686 461,262
第 11 会計年度
(125,000) (0) (125,000)
70,000 336,262 195,000
第 12 会計年度
(70,000) (0) (195,000)
0 140,000 55,000
第 13 会計年度
(0) (140,000) (55,000)
45,000 0 100,000
第 14 会計年度
(45,000) (0) (100,000)
0 30,000 70,000
第 15 会計年度
(0) (30,000) (70,000)
0 0 70,000
第 16 会計年度
(0) (0) (70,000)
0 0 70,000
第 17 会計年度
(0) (0) (70,000)
0 0 70,000
第 18 会計年度
(0) (0) (70,000)
0 0 70,000
第 19 会計年度
(0) (0) (70,000)
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７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド クラスＢ（無分配型）米
ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
3,517,732 3,165,822 6,139,081
第 10 会計年度
(0) (0) (0)
1,981,345 3,707,336 4,413,090
第 11 会計年度
(170,000) (0) (170,000)
1,122,819 1,700,738 3,835,171
第 12 会計年度
(800,000) (0) (970,000)
1,245,240 807,959 4,272,452
第 13 会計年度
(110,000) (330,000) (750,000)
0 352,282 3,920,170
第 14 会計年度
(0) (0) (750,000)
0 2,106,727 1,813,443
第 15 会計年度
(0) (110,000) (640,000)
0 282,656 1,530,787
第 16 会計年度
(0) (0) (640,000)
0 640,000 890,787
第 17 会計年度
(0) (640,000) (0)
0 115,473 775,314
第 18 会計年度
(0) (0) (0)
0 0 775,314
第 19 会計年度
(0) (0) (0)
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８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
828,024 1,507,602 4,485,507
第 10 会計年度
(0) (0) (0)
1,112,790 2,119,646 3,478,651
第 11 会計年度
(215,000) (0) (215,000)
1,029,861 1,048,027 3,460,485
第 12 会計年度
(845,000) (0) (1,060,000)
0 1,603,196 1,857,289
第 13 会計年度
(0) (400,000) (660,000)
320,975 321,941 1,856,323
第 14 会計年度
(185,000) (0) (845,000)
227,938 820,654 1,263,607
第 15 会計年度
(200,000) (460,000) (585,000)
0 277,582 986,025
第 16 会計年度
(0) (0) (585,000)
0 393,913 592,112
第 17 会計年度
(0) (235,000) (350,000)
0 320,054 272,058
第 18 会計年度
(0) (150,000) (200,000)
0 200,000 72,058
第 19 会計年度
(0) (200,000) (0)
９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
当該ファンド証券は 2023 年５月末日現在、運用の実績がないため、該当なし
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10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 1,408,593 0
第 10 会計年度
(0) (0) (0)
901,092 0 901,092
第 11 会計年度
(30,000) (0) (30,000)
920,000 340,004 1,481,088
第 12 会計年度
(920,000) (0) (950,000)
20,000 0 1,501,088
第 13 会計年度
(20,000) (0) (970,000)
3,960,000 1,400,000 4,061,088
第 14 会計年度
(3,960,000) (1,400,000) (3,530,000)
0 1,577,190 2,483,898
第 15 会計年度
(0) (1,500,000) (2,030,000)
0 453,898 2,030,000
第 16 会計年度
(0) (0) (2,030,000)
200,000 2,000,000 230,000
第 17 会計年度
(200,000) (2,000,000) (230,000)
50,000 0 280,000
第 18 会計年度
(50,000) (0) (280,000)
50,000 200,000 130,000
第 19 会計年度
(50,000) (200,000) (130,000)
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11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
販売株数 買戻株数 発行済株数
2,888,005 10,294,520 11,751,294
第 10 会計年度
(0) (0) (0)
749,902 5,743,454 6,757,742
第 11 会計年度
(0) (0) (0)
188,904 957,329 5,989,317
第 12 会計年度
(0) (0) (0)
685,486 3,392,838 3,281,965
第 13 会計年度
(170,000) (0) (170,000)
1,397,684 707,660 3,971,989
第 14 会計年度
(990,000) (0) (1,160,000)
110,000 133,139 3,948,850
第 15 会計年度
(110,000) (0) (1,270,000)
30,000 422,379 3,556,471
第 16 会計年度
(30,000) (110,000) (1,190,000)
0 2,146,515 1,409,956
第 17 会計年度
(0) (560,000) (630,000)
0 476,033 933,923
第 18 会計年度
(0) (0) (630,000)
0 61,140 872,783
第 19 会計年度
(0) (0) (630,000)
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12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
販売株数 買戻株数 発行済株数
16,537 2,025,292 2,523,680
第 10 会計年度
(0) (0) (0)
145,376 285,180 2,383,876
第 11 会計年度
(0) (0) (0)
0 161,213 2,222,663
第 12 会計年度
(0) (0) (0)
333,519 2,077,830 478,352
第 13 会計年度
(0) (0) (0)
300,000 114,785 663,567
第 14 会計年度
(300,000) (0) (300,000)
0 100,000 563,567
第 15 会計年度
(0) (100,000) (200,000)
0 0 563,567
第 16 会計年度
(0) (0) (200,000)
0 533,519 30,048
第 17 会計年度
(0) (200,000) (0)
30,000 0 60,048
第 18 会計年度
(30,000) (0) (30,000)
0 0 60,048
第 19 会計年度
(0) (0) (30,000)
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13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド クラ
スＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
1,043,841 95,694 1,043,841
第 10 会計年度
(0) (0) (0)
528,878 0 1,572,719
第 11 会計年度
(0) (0) (0)
1,160,000 0 2,732,719
第 12 会計年度
(1,160,000) (0) (1,160,000)
0 0 2,732,719
第 13 会計年度
(0) (0) (1,160,000)
550,000 1,160,000 2,122,719
第 14 会計年度
(550,000) (1,160,000) (550,000)
0 1,043,841 1,078,878
第 15 会計年度
(0) (0) (550,000)
500,000 0 1,578,878
第 16 会計年度
(500,000) (0) (1,050,000)
0 528,878 1,050,000
第 17 会計年度
(0) (0) (1,050,000)
0 300,000 750,000
第 18 会計年度
(0) (300,000) (750,000)
60,000 0 810,000
第 19 会計年度
(60,000) (0) (810,000)
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14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスＢ（無分
配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
196,380 0 196,380
第 11 会計年度
(140,000) (0) (140,000)
1,030,000 650,000 576,380
第 12 会計年度
(1,030,000) (650,000) (520,000)
820,000 300,000 1,096,380
第 13 会計年度
(820,000) (300,000) (1,040,000)
14,860,000 5,536,380 10,420,000
第 14 会計年度
(14,860,000) (5,480,000) (10,420,000)
600,000 8,230,000 2,790,000
第 15 会計年度
(600,000) (8,230,000) (2,790,000)
3,380,000 420,000 5,750,000
第 16 会計年度
(3,380,000) (420,000) (5,750,000)
0 4,090,000 1,660,000
第 17 会計年度
(0) (4,090,000) (1,660,000)
600,000 900,000 1,360,000
第 18 会計年度
(600,000) (900,000) (1,360,000)
0 580,000 780,000
第 19 会計年度
(0) (580,000) (780,000)
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第三部【特別情報】
第１【投資信託制度の概要】
アイルランドにおける投資ファンド制度の概要
（変動資本を有する投資会社（以下「 VCC 」という。）に関して）
１．アイルランドの VCC に全般的に適用される法律、規則および規制の名称ならびにこれらの内容の概要
ａ．アイルランド中央銀行（以下「アイルランド中央銀行」という。）
アイルランドにおいて運用され、設立される規制投資ファンドは、アイルランド中央銀行の認可およ
び監督を受ける。アイルランド中央銀行の主な責務は、国内外の投資運用会社の承認ならびに UCITS を含
むアイルランドの投資ファンドおよびこれらに業務を提供するアイルランドの投資ビジネスを行う会社
の認可および継続的な監視である。
アイルランド中央銀行は、 2013 年アイルランド中央銀行（監督および執行）法（第 48 条第１項）（譲
渡可能証券への集団投資事業） 2019 年規則（随時修正される。）（以下「アイルランド中央銀行 UCITS 規
則」という。）を公表した。同規則は、アイルランド中央銀行が UCITS およびそれらのサービス・プロバ
イダーに課している主要な法令である。アイルランド中央銀行 UCITS 規則は、既存の法的要件、特に
UCITS 規則を補足するものとなっている。
AIF に関して、アイルランド中央銀行は、個人投資家向け AIF 、適格投資家向け AIF 、 AIF 管理会社、
ファンド管理事務代行会社、オルタナティブ投資ファンド運用者および AIF 保管銀行に関する章を含む
AIF ルールブックを発行した。
ｂ． 2014 年アイルランド会社法（以下「アイルランド会社法」という。）
アイルランドにおいて公開会社として登録されている投資会社は、アイルランド会社法を遵守しなけ
ればならない。アイルランド会社法は、設立、定款に記載されるべき事項、適正な帳簿および記録の作
成、不正な取引の禁止、利益相反取引の開示、総会の招集およびサブ・ファンド間の負債の分別に関す
る要件を含むが、これらに限られない義務を定めている。
c. 2015 年アイルランド集団資産運用ビークル法（以下「 ICAV 法」という。）
アイルランドにおいてアイルランド集団資産運用ビークル（以下「 ICAV 」という。）として登録され
ているアイルランドの投資ファンドは、 ICAV 法を遵守しなければならない。 ICAV は、アイルランド中央
銀行により登録および認可されなければならない。特定の目的のためにつくられた会社型投資ファンド
ビークルとして、この構造は、 UCITS および AIF の両方にとってオーダーメードの会社型ファンドビーク
ルを提供する。その結果、 ICAV は、投資ファンドではなく取引会社を対象とする会社法令の変更によっ
て影響を受けない。
ｄ．譲渡性可能証券への集団投資事業（以下「 UCITS 」という。）
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アイルランドにおいて設立された UCITS ファンドは、 2011 年欧州共同体（譲渡可能証券への集団投資事
業）規則（以下「 2011 年アイルランド UCITS 規則」という。）に基づき認可されている。 2011 年アイルラ
ン ド UCITS 規則は、投資・借入規則の要件、流動性要件、プロスペクタス（現地の目論見書）開示規則お
よび年次・半期報告に関する規則ならびに保管会社／保管銀行および UCITS の管理会社の役割および義務
に関する規則に加え、 UCITS が採りうる法律上の形態を定めている。
ｅ．オルタナティブ投資ファンド運用者（以下「 AIFM 」という。）
2013 年欧州連合（オルタナティブ投資ファンド運用者）規則は、オルタナティブ投資ファンド運用者
指令（指令 2011/61/EU ）をアイルランドの法律として制定したものである（以下「 AIFMD 」という。）。
AIFMD の目的は、 AIFM の潜在的なリスクに対処し、関連する当局によるこれらのリスクのモニタリング
および監督を確保するために、 AIFM の規則および管理の枠組みを設定することである。
AIFMD は、オルタナティブ投資ファンド（以下「 AIF 」という。）の運用者だけではなく、その保管銀
行、管理事務代行会社および外部評価者にも影響を及ぼす。 AIFMD に基づく認可を取得する AIFM は、 EU 内
で専門投資家に対してオルタナティブ投資ファンドを販売するためおよびその他の加盟国に所在する AIF
を管理するための新たなパスポート制度を利用することが可能である。
ｆ．サステナブル・ファイナンス開示規則（「 SFDR 」）
SFDR は、サステナブル投資商品の市場の透明性を高め、グリーンウォッシングを防止し、金融市場参
加者による持続可能性の主張に関する透明性を向上させるために導入された欧州の規則である。
SFDR は、企業レベルおよび商品レベルの両方で、幅広い環境・社会・ガバナンス（ ESG ）指標を網羅す
る包括的なサステナビリティ開示要件を課している。 SFDR の主要な規定は、欧州委員会によって今後採
択される、より正確な開示基準を含む委任法令として知られる制定法とともに、 2021 年３月 10 日付で適
用されている。 SFDR は、タクソノミー規則および低炭素ベンチマーク規則も含む 2018 年サステナブル・
ファイナンス行動計画の中核として、欧州委員会によって導入されており、欧州連合サステナブル・
ファイナンス・アジェンダの基本の柱である。
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２．アイルランドの VCC の管理および運営の一般的構造
ａ．取締役会
投資会社の取締役会は、最低２名のアイルランド居住者である取締役が在任することを要する。すべ
ての取締役は、アイルランド中央銀行によって事前に承認を受けなければならない。取締役に関するア
イルランド中央銀行の要件に加え、会社の取締役会が任意に採用を決定することにより、コーポレー
ト・ガバナンス・コードがアイルランドの投資ファンドおよび管理会社に適用される。
ｂ．投資主総会
投資会社の投資主総会は、アイルランド会社法および投資ファンドの定款に従って開催されなければ
ならない。議決権を有する会社の構成員は、普通決議または特別決議によって総会において決議する。
普通決議は、総会において投じられた議決権の単純過半数（ 50 ％超）によって行われる。特別決議は、
総会において投じられた議決権の 75 ％を要する。
ｃ．定款
投資会社の定款（基本定款および通常定款から成る）は、アイルランド会社法に従い、以下を含む規
定を定める：
・ 投資会社の唯一の目的（投資リスクを分散する目的で、およびその資金の運用による結果により生
じる利益を会社の構成員に与えるため、その資金を集合投資するものであること）
・ 払込済み資本および授権資本の金額
・ ファンド証券の内容
・ 内部管理の詳細
・ ファンド証券の発行および買戻しに関する詳細ならびに発行価格および買戻価格の計算頻度
・ 負担する経費および費用に関する事項
・ 取締役および監査役の選任に関する規則
ｄ．管理機能および運営機能の委任
アイルランドの投資会社は、投資会社の帳簿および記録の作成、ファンドの純資産価額の計算および
投資主名簿の管理に責任を負う、その目的のためにアイルランド中央銀行によって承認されている管理
事務代行会社を任命しなければならない。変動資本を有する投資ファンドは、自己管理である場合もあ
ればその管理を行う管理会社を任命する場合もある。
ｅ．アイルランドの VCC の資産の保管制度
アイルランドの投資会社は、その目的のためにアイルランド中央銀行によって承認されている受託会
社／保管銀行を任命しなければならない。受託会社／保管銀行の責任は、資産保管、証券決済および金
利の受取り等である。
３．アイルランドの VCC の投資主の権利
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ａ．議決権
投資会社のファンド証券は、通常、１人が年次投資主総会で本人または代理人として投票することが
できる株数に関するアイルランド会社法およびアイルランド中央銀行の要件による制限および VCC の定款
に記載されるその他の制限に従って、投資主に対して投資主総会において１株につき１個の議決権を付
与する。
ｂ．年次報告書および半期報告書を受領する権利
UCITS および AIF は、各会計年度の監査済報告書および未監査の半期報告書を発行するよう求められ
る。年次報告書および半期報告書は、請求があれば投資主に提供されなければならない。
ｃ．配当金または分配金を受領する権利
投資会社の配当方針または分配方針は、その定款および英文目論見書に定められ、アイルランド中央
銀行の要件およびアイルランド会社法に従う。
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第２【参考情報】
当計算期間開始の日から、本書提出日までの間に以下の書類を関東財務局長に提出している。
2022 年 11 月 18 日 有価証券届出書の訂正届出書
2022 年 11 月 30 日 有価証券報告書（第 18 期）
2022 年 11 月 30 日 有価証券届出書
2023 年２月 28 日 半期報告書（第 19 期中）
2023 年２月 28 日 有価証券届出書の訂正届出書
2023 年 10 月 18 日 有価証券届出書の訂正届出書
2023 年 10 月 26 日 臨時報告書
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別紙Ａ：定義
「無分配型ファンド証券」 投資主に対して配当を分配しない、ファンドの投資家が現在利用できる
本投資法人のファンド証券
「アイルランド会社法」 2014 年アイルランド会社法
「管理事務代行契約」 随時修正される本投資法人、管理会社および管理事務代行会社間の契
約。ただし、当該修正は、アイルランド中央銀行の要件に従って行われ
ることを条件とする。
「管理事務代行会社」 ノーザン・トラスト・インターナショナル・ファンド・アドミニスト
レーション・サービシズ（アイルランド）リミテッドおよび／または
ファンドに対して管理事務代行サービスを提供するためにアイルランド
中央銀行の要件に従って管理会社より任命されるその他の者
「監査人」 ダブリンのプライスウォーターハウスクーパースまたは本投資法人の監
査人として随時任命されるその他の監査法人
「通常定款」 随時修正される本投資法人の通常定款
「基準通貨」 ファンドの表示通貨。取締役会により随時変更される場合があり、アイ
ルランド中央銀行に通知される。
「ベンチマーク規則」 欧州議会および欧州理事会の規則（ＥＵ） 2016 ／ 1011 をいう。
「ベンチマーク規則登録 ベンチマーク規則に基づき ESMA によって維持される、管理者およびベン
簿」 チマークの登録簿を意味する。
「営業日」 アイルランド、イングランドの銀行および特定のファンドの純資産の主
要部分が関連する市場が営業を行っている日（土曜日、日曜日および祝
日を除く。）および取締役会が管理事務代行会社の承認を条件に随時決
定することができるその他の日
「アイルランド中央銀行」 アイルランドの中央銀行
「アイルランド中央銀行の 2011 年アイルランド UCITS 規則、アイルランド中央銀行 UCITS 規則および
要件」 アイルランド中央銀行により随時発行される UCITS に適用される指令に
基づくアイルランド中央銀行の要件をいう。
「アイルランド中央銀行 2013 年アイルランド中央銀行（監督および執行）法（第 48 条第１項）
UCITS 規則」 （譲渡可能証券への集団投資事業） 2019 年規則（その後の改正、補足ま
たは差替を含む。）をいう。
「中国Ａ株」 中華人民共和国で設立された会社の証券で、人民元建てで上海および深
セン証券取引所において取引される。
「クラス」 取締役会が指定することができる本投資法人のファンド証券のクラス
「クラスＢファンド証券」 クラスＢ無分配型ファンド証券および／またはクラスＢ分配型ファンド
証券
「クラス通貨」 ファンド証券クラスの表示通貨。取締役会により随時変更される場合が
あり、アイルランド中央銀行に通知される。
「本投資法人」 バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッ
ド・カンパニー
「為替ヘッジ管理会社」 投資運用会社および／または為替ヘッジ付ファンド証券に関して為替
ヘッジ・サービスを提供するためにアイルランド中央銀行の要件に従っ
て任命されるその他の者
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「保管銀行」 ノーザン・トラスト・フィデュシャリー・サービシズ（アイルランド）
リミテッドまたは本投資法人の保管銀行を務めるためにアイルランド中
央銀行の事前の承認を条件として任命されるその他の者
「保管契約」 随時修正される管理会社、本投資法人および保管銀行間の契約。ただ
し、当該修正は、アイルランド中央銀行の要件に従って行われることを
条件とする。
「取引日」 各ファンド証券クラスに関して、ファンドの取引のために取締役会が
（保管銀行の承認を条件として）随時決定することができる営業日。た
だし、各暦月に２日以上の取引日があることを条件とする。
「 UCITS 指令」 随時改正または改訂される UCITS に係る法律、規制および行政上の規定
の調整に関する 2009 年７月 13 日付欧州議会および欧州理事会の指令
2009/65/EC （その後の改正または差替えを含む。）（以下「 UCITS 指
令」という。）（ 2014 年７月 23 日付欧州議会および欧州理事会の指令
2014/91/EU により改正済）
「取締役」または「取締役 本投資法人の取締役またはその適式に授権した取締役会
会」
「販売会社」 バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドおよ
び／または本投資法人のファンド証券を販売するためにアイルランド中
央銀行の要件に従って、管理会社より任命されるその他の者
「分配型ファンド証券」 投資主に対して配当を分配する、ファンドの投資家が現在利用できる本
投資法人のファンド証券
「公租公課」 ファンドに関するすべての印紙税およびその他の租税、税金、政府課徴
金、仲介手数料、銀行手数料、利息、保管銀行または副保管銀行に係る
（売買に関する）手数料、譲渡手数料、登録手数料およびその他の税
金、費用および手数料（当該ファンドの資産の当初の取得、その増減ま
たはファンド証券の設定、発行、販売、転換もしくは買戻しまたは投資
対象の売買に関連するかを問わない。）（ファンド証券の売買に関して
代理人に支払う手数料または当該ファンドのファンド証券の純資産価格
の確定の際に考慮された可能性のある手数料、税金、課徴金または経費
は含まないものとする。）
「欧州諸国」 本書の目的上、 EU 加盟国、ロシア、トルコ、ノルウェーおよびスイス
「新興市場国」 新興経済および開発途上経済に関する国際通貨基金のリストに含まれる
国、世界銀行により低所得経済、低中所得経済または高中所得経済とみ
なされる国または新興市場指数に含まれる国
「新興市場指数」 JP モルガン・エマージング・ローカル・マーケッツ・インデックス、
JP モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックスおよび
MSCI エマージング・マーケット・インデックスのグループの関連する指
数
「 EEA 」 欧州経済領域（本書の日付現在、 EU 加盟国、アイスランド、リヒテン
シュタインおよびノルウェー）
「 ESG 」 環境、社会および／またはガバナンス
「ユーロ」 ユーロ導入に関する 1998 年５月３日付理事会規則（ EC ） 744/98 号に言及
される単一の欧州通貨単位
「ユーロ短期金利」または 銀行がユーロ市場で無担保取引のために支払う翌日物金利
「€ STR 」
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「 FDI 」 金融派生商品
「ファンド」 適用ある投資目的に従って投資される一または複数のファンド証券クラ
スのために（アイルランド中央銀行の事前の承認を条件として）設立さ
れる資産ファンド
「為替ヘッジ付ファンド証 英文目論見書別紙Ⅴに「ヘッジ付」として特定される、ファンドの基準
券クラス」 通貨以外の通貨建のファンド証券クラス
「仲介機関」 販売会社ならびに／または販売会社が任命する販売代理人および／もし
くは仲介機関
「投資対象」 本投資法人の基本定款により認可され、 2011 年アイルランド UCITS 規則
および通常定款により認められる投資対象
「投資適格」 スタンダード＆プアーズにより BBB －格以上に格付けされた証券、その
他の公認格付機関により発行された同等の格付けを有する証券または投
資運用会社が同程度の信用性を有すると判断する無格付証券
「投資運用・販売契約」 随時修正される本投資法人、管理会社および投資運用会社間の契約。た
だし、当該修正は、アイルランド中央銀行の要件に従って行われること
を条件とする。
「投資運用会社」 バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドおよ
び／またはファンドに対して投資運用サービスを提供するためにアイル
ランド中央銀行の要件に従って、管理会社より任命されるその他の者
「重要情報書類」 ファンドまたはファンド証券クラスに関する重要投資家情報書類
「管理会社」 カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）・リ
ミテッド（ Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ）および／
またはアイルランド中央銀行の要件に従い、本投資法人の管理会社とし
て本投資法人によって任命されるその他の者
「管理契約」 随時修正される本投資法人と管理会社間の契約。ただし、当該修正は、
アイルランド中央銀行の要件に従って行われることを条件とする。
「 EU 加盟国」 欧州連合の加盟国
「 MiFID ２」 欧州の金融商品市場指令の改正版（以下「 MiFID ２指令」という。）、
各国に委任され MiFID ２指令に基づき制定される欧州連合施行規則、
MiFID ２指令の施行のために欧州連合参加国により導入される法律およ
び規則、ならびに欧州連合金融商品市場規則（ 600 ／ 2014 ）
「最低保有額」 価格総額が本書に記載される最低額であるファンド証券クラスのファン
ド証券の保有額
「最低買戻額」 本書に記載されるあるクラスのファンド証券に関する最低買戻額（初回
の買戻しかまたは追加の買戻しかを問わない。）
「最低申込額」 本書に記載されるあるクラスのファンド証券に関する最低申込額（初回
の申込みかまたは追加の申込みかを問わない。）
「純資産価額」 通常定款に従って決定されるファンドの純資産価額
「ファンド証券１株当たり 当該ファンドのファンド証券株数により除した純資産価額。一つのファ
純資産価格」 ンドに複数のファンド証券クラスが存在する場合、各クラスのファンド
証券１株当たり純資産価格は、各クラスに帰属する純資産価額を当該ク
ラスの発行済ファンド証券株数で除した額である。
「正味買戻しポジション」 買戻合計額が申込合計額を超過した取引日のポジション
「正味申込ポジション」 申込合計額が買戻合計額を超過した取引日のポジション
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「 OECD 加盟国」 本書の目的上、以下の経済協力開発機構の国
オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チリ、チェコ共和
国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリ
シャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イスラエル、イタリ
ア、日本、ルクセンブルグ、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、
ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、韓国、スロバキア共和国、スロ
ベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国および米国
「環太平洋地域」 MSCI AC アジア太平洋（除く日本）・インデックスに含まれる国
「中華人民共和国」 中華人民共和国
「本価格」 「シングル・スウィンギング・プライシング」と題する項に記載される
方法で調整されるファンド証券１株当たり純資産価格
「適格保有者」 （ｉ）米国人、（ⅱ）適用法令または規則に違反することなくファンド
証券の取得または保有を行うことができないかまたは本投資法人を不利
な税務上または規制上の結果にさらす可能性がある者、法人または事業
体、（ⅲ）上記（ｉ）および（ⅱ）に記載されるいずれかの者、法人も
しくは事業体の保管会社、名義人もしくは受託者、以外の者、法人また
は事業体
「規制市場」 別紙Ⅰに記載される証券取引所および／または規制市場
「 2011 年アイルランド UCITS 2011 年欧州共同体（譲渡可能証券への集団投資事業）規則（ 2011 年法律
規則」 第 352 号）（その後の改正または差替を含む。）
「 SFDR 」 金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する欧州
議会および欧州理事会の 2019 年 11 月 27 日付規則（ EU ） No.2019 ／ 2088
（変更または更新されることがある。）
「担保付翌日物調達金利」 担保付きのインターバンク翌日物金利
または「 SOFR 」
「証券金融取引」または SFTR において定義される（ａ）レポ取引、（ｂ）証券貸付および証券借
「 SFT 」 入れ、（ｃ）買い現先取引または売り現先取引、（ｄ）マージン貸付取
引
「 SFT エージェント」 本投資法人および／または関連するファンドの資産から報酬、手数料、
経費又は費用が支払われる、エージェント、ブローカー、担保代理人ま
たはサービス・プロバイダーとして SFT および／または TRS に関与する者
（かかる SFT エージェントは、 SFT および／または TRS におけるファンド
の取引相手方となることがある。）
「 SFTR 」 証券金融取引および再利用の透明性ならびに規制（ EU ） No.648 ／ 2012 の
修正に関する欧州議会および理事会の 2015 年 11 月 25 日付規制（ EU ）
No.2015 ／ 2365 （変更または更新されることがある。）
「ファンド証券」 参加証券として指定される本投資法人の資本である無額面の証券
「投資主」 ファンド証券の登録保有者
「副投資運用会社」 ファンドの資産の一部または全部に関して投資運用サービスおよび顧問
サービスを提供するために投資運用会社が任命する投資運用者
「発起人ファンド証券」 通常定款において「発起人ファンド証券」として指定され、本投資法人
を設立する目的において、投資運用会社によりまたは投資運用会社を代
理して引き受けられる本投資法人の資本であるそれぞれ１ユーロのファ
ンド証券
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「サステナビリティ要因」 SFDR に定義される、環境、社会および従業員に関する事項、人権の尊
重、腐敗防止および贈収賄防止に関する事項
「サステナビリティ・リス 発生した場合に、投資対象の価値に重大な悪影響が及ぶ可能性がある、
ク」 環境、社会またはガバナンスに関する事由または状況
「英ポンド」 英国の法定通貨
「ポンド翌日物平均金利」 銀行がポンド市場で無担保取引のために支払う翌日物金利
または「 SONIA 」
「タクソノミー規則」 持続可能な投資を促進するための枠組みの確立に関する 2020 年６月 18 日
付欧州議会および欧州理事会規則（ EU ） 2020 ／ 852 ならびに改正規則
（ EU ） 2019 ／ 2088
「アイルランド証券取引 ユーロネクスト・ダブリンとして取引を行うアイルランド証券取引所
所」
「トータル・リターン・ス 規制（ EU ） No.648 ／ 2012 第２条（７）において定義される、一方の取引
ワップ」または「 TRS 」 相手方が、金利および報酬による収益、価格変動による損益、ならびに
参照債務の貸倒損失を含むエコノミック・パフォーマンス全体を他方の
取引相手方に対して譲渡するデリバティブ契約
「 UCITS 」 UCITS 指令に基づき設立された譲渡可能証券への集団投資事業（その後
の改正または差替を含む。）
「為替ヘッジ無ファンド証 英文目論見書別紙Ⅴに「ヘッジなし」として特定される、ファンドの基
券クラス」 準通貨以外の通貨建のファンド証券クラス
「英国」 グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国
「米国」 アメリカ合衆国、その領地、属領、米国の州およびコロンビア特別区
「米ドル」 米国の法定通貨
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「米国人」 以下の定義を有するものとする。
（ａ）米国の市民または居住者（「グリーンカード」保持者を含
む。）、（ｂ）米国の法律に基づき組織または設立されたかまたは米国
に主たる営業所を有するパートナーシップ、企業、有限責任会社もしく
は類似の事業体または、これらのものとして米国連邦所得税の目的上課
税されるかまたは所得申告の提出を行う事業体、（ｃ）その執行者、財
産管理人または受託者が米国人である財団または信託（ただし、（１）
受託者を務める専門の受託機関が米国人である信託の場合は、米国人で
はない受託者が信託資産に関して単独または共同の投資裁量を有してお
り、かつ、信託の受益者（および信託が取消可能である場合は、設定
者）が米国人ではない場合、（２）その執行者または財産管理人を務め
る専門の受託機関が米国人である財団の場合、米国人でない財団の執行
者または財産管理人が財団の資産に関して単独または共同の投資裁量を
有しており、かつ、財団に外国の法律が適用される場合を除く。）、
（ｄ）その所得が米国外を源泉として発生し、米国取引または事業に実
質的に関連せず、支払うべき米国所得税の計算上、総所得に含めること
ができる財団、（ｅ）米国に所在する外国の事業体の代理店または支
店、（ｆ）米国内の裁判所が信託の運営について主たる監督権を行使す
ることができ、一または複数の米国人が信託に関するあらゆる実質的な
決定を統制する権限を有する場合の信託、（ｇ）米国人の利益のために
または米国人の勘定で米国内外のディーラーまたはその他の受託機関が
保有する一任勘定、非一任勘定またはこれに類する勘定（財団または信
託を除く。）、（ｈ）米国において組織され、設立され、または（個人
の場合）居住するディーラーまたはその他の受託機関が保有する一任勘
定またはこれに類する勘定（財団または信託を除く。）（ただし、非米
国人の利益のためにまたは非米国人の勘定で米国において組織され、設
立され、または（個人の場合）居住するディーラーまたはその他の専門
の受託機関が保有する一任勘定またはこれに類する勘定（財団または信
託を除く。）は、米国人であるとみなされないものとする。）、（ｉ）
随時施行されている米国所得税法上、販売が行われなくても、その所得
の一部が米国人に課税できる企業、法人またはその他の事業体（市民
権、居住地、所在地または住所を問わない。）（受動的外国投資会社を
除く。）、（ｊ）（Ａ）外国の法域の法律に基づいて組織または設立さ
れ、（Ｂ） 1933 年米国証券法に基づき登録されていない証券（ファンド
証券を含むが、これに限られない。）に投資することを主たる目的とし
て米国人により保有または設立されているパートナーシップ、法人また
はその他の事業体（ただし、自然人、財団または信託以外の適格投資家
（ 1933 年米国証券法ルール 501 （ａ）に定義する。）が組織または設立
し、所有する場合を除く。）（ｋ）米国以外の国の法律、慣行および手
続に従って設立され、運営される従業員給付基金以外の従業員給付基
金、（ｌ）米国以外で設立され、米国以外に主たる営業所を有する事業
体の従業員、役員または取引者本人の年金基金以外の年金基金、および
（ｍ）受動的投資を主たる目的として設立された、商品プール、投資会
社、その他これに類似する事業体（（１）適格投資家（米国商品取引法
規則 4.7 に定義する。）ではない米国人が事業体の利益持分を合計で
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10 ％以上表章する参加証券を保有するかまたは（２）参加者が非米国人
であることを理由に運営者が米国商品先物取引委員会規則パート４に定
める一部の条件の適用が免除された資産プールに対する米国人の投資を
促進することを主たる目的とする。）（米国以外で設立され、米国以外
に主たる営業所を有する事業体の従業員、役員または親会社の取引者本
人の年金基金を除く。）および（ｎ）その者もしくは事業体の証券の所
有権もしくは所有権の勧誘が、米国またはその州もしくはその他の法域
の証券法に違反すると、役員または取締役を通じて行為する本投資法人
が判断する者もしくは事業体。
「米国人」は、上記の分類に該当するという事実にかかわらず、その者
もしくは事業体の証券の所有権もしくは所有権の勧誘が、米国またはそ
の州もしくはその他の法域の証券法に違反しないと、役員または取締役
を通じて行為する本投資法人が判断する者もしくは事業体を含まないも
のとする。
「評価時点」 各取引日の午後 10 時（アイルランド時間）
「 1933 年米国証券法」 1933 年米国証券法（その後の改正を含む。）
「 1940 年米国投資会社法」 1940 年米国投資会社法（その後の改正を含む。）
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別紙 Ⅰ
証券取引所および規制市場
非上場証券への許可されている投資を除き、投資を行うのは、本書の以下に記載されるかまたは英文目論見
書補遺もしくは改訂された英文目論見書に記載される証券取引所および市場に限られる。
１． EU 加盟国のすべての証券取引所
２．他の EEA 加盟国のすべての証券取引所
３．英国にあるすべての証券取引所
４．以下の証券取引所
アルゼンチンでは Bolsas y Mercados Argentinos SA （ BYMA ）
Mercado Abierto Electronica SA
オーストラリアでは the Australian Securities Exchange all markets （オーストラリア証
券取引所全市場）
ブラジルでは B3 S.A （サンパウロ証券・商品・先物取引所）
カナダでは Toronto Stock Exchange （トロント証券取引所）
Montreal Exchange （モントリオール証券取引所）
チリでは the Santiago Stock Exchange （サンティアゴ証券取引所）
中国では the Shanghai Stock Exchange （上海証券取引所）
the Shenzhen Stock Exchange （深圳証券取引所）
コロンビアでは Bolsa de Valores De Colombia （コロンビア証券取引所）
エジプトでは the Egyptian Exchange （エジプト証券取引所）
香港では Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd （香港証券取引所）
Hong Kong Exchange Shenzhen Northbound Connect
Hong Kong Exchange Shanghai Northbound Connect
インドでは the NSE Ltd （インド国立証券取引所）
the BSE Ltd （ボンベイ証券取引所）
インドネシアでは the Indonesia Stock Exchange （インドネシア証券取引所）
イスラエルでは the Tel Aviv Stock Exchange （テルアビブ証券取引所）
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日本では Tokyo Stock Exchange （東京証券取引所）
Osaka Exchange （大阪取引所）
Nagoya Stock Exchange （名古屋証券取引所）
Sapporo Securities Exchange （札幌証券取引所）
韓国では Korea Exchange （ KRX ）（韓国取引所）
クウェートでは Boursa Kuwait （ブルサクウェート）
マレーシアでは Bursa Malaysia （マレーシア証券取引所）
メキシコでは Bolsa Mexicana de Valores S.A. De C.V. （メキシコ証券取引所）
ニュージーランドでは NZX Limited （ニュージーランド証券取引所）
ペルーでは Bolsa de Valores De Lima S.A. （リマ証券取引所）
フィリピンでは the Philippine Stock Exchange, Inc. （フィリピン証券取引所）
カタールでは the Qatar Stock Exchange （カタール証券取引所）
サウジアラビアでは Saudi Stock Exchange （ Tadawul ）（サウジアラビア証券取引所）
シンガポールでは the Singapore Exchange （シンガポール取引所）
南アフリカでは the Johannesburg Stock Exchange （ヨハネスブルグ証券取引所）
スイスでは SIX Swiss Exchange （スイス証券取引所）
台湾では the Taiwan Stock Exchange （台湾証券取引所）
the Taipei Exchange （タイペイエクスチェンジ）
タイでは the Stock Exchange of Thailand （タイ証券取引所）
トルコでは the Borsa Istanbul （イスタンブル証券取引所）
アラブ首長国連邦では the Abu Dhabi Securities Market （アブダビ証券取引所）
the Dubai Financial Market （ドバイ金融市場）
英国では LSE （ロンドン証券取引所）
LSE AIM （ロンドン証券取引所－ AIM ）
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米国では NYSE （ニューヨーク証券取引所）
NYSE American （ NYSE アメリカン）
NYSE Chicago （ NYSE シカゴ）
NASDAQ (All Markets) （ナスダック－全市場）
ベトナムでは Ho Chi Minh Stock Exchange （ホーチミン証券取引所）
５．以下のデリバティブ市場：
オーストラリアでは The Australian Stock Exchange - Trade 24 （オーストラリア証券取引
所－ Trade 24 ）
香港では Hong Kong Futures Exchange Ltd （香港先物取引所）
メキシコでは Mercado Mexicano De Derivados, S.A. De C.V. （メキシコデリバティブ
市場）
米国では Chicago Board of Trade （シカゴ商品取引所）
Chicago Mercantile Exchange （シカゴ・マーカンタイル取引所）
南アフリカでは JSE Equity Derivatives Market （ JSE －株式デリバティブ市場）
６．以下の市場
（ａ）証券取引委員会および全米証券業協会の規制を受け、プライマリー・ディーラーおよびセカン
ダリー・ディーラーにより運営されている米国の店頭取引市場
（ｂ）国際資本市場協会により組織された市場
（ｃ）ニューヨーク連邦準備銀行の規制を受け、プライマリー・ディーラーにより運営されている米
国政府証券市場
（ｄ）日本証券業協会の規制を受けている日本の店頭取引市場
（ｅ）カナダ投資業規制機構の規制を受けているカナダ国債の店頭取引市場
（ｆ）イングランド銀行の刊行物「ホールセール・キャッシュおよび OTC デリバティブ市場（英ポン
ド、外貨および金）に関する規制」に記載される「上場マネー・マーケット機関」により運営
されている市場
（ｇ）中国インターバンク債券市場（香港ボンド・コネクトによる）
上記の市場および証券取引所は、アイルランド中央銀行 UCITS 規則に規定される規制基準に従って記載
されており、アイルランド中央銀行は承認された市場または証券取引所の一覧を作成していないことに
留意されたい。
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別紙 Ⅱ
効率的なポートフォリオ運用手法および手段ならびに直接投資目的での FDI の利用
Ａ． FDI への投資
ファンドが FDI （先物、先渡し、オプション、スワップ（すなわち、本投資法人および取引相手方が取引
の満期時に元本金額を再交換することを約して互いに通貨を売却する通貨スワップおよび本投資法人およ
び取引相手方が定期利払いを交換する契約を締結する金利スワップ）、スワップション（すなわち、金利
スワップを行うオプション）、ワラント、トータル・リターン・スワップ、金利スワップ、クレジット・
デフォルト・スワップ、仕組債および差金決済取引を含むが、これらに限られない。）の取引を行う予定
である場合は常に以下の規定が適用される。ただし、当該取引がファンドの効率的なポートフォリオ運用
または直接投資を目的としたものである場合に限る。
管理会社は、デリバティブのすべてのオープン・ポジションのリスクおよびファンドのポートフォリオ
のリスク特性全体へのかかるポジションの寄与度を本投資法人が定期的に測定、監視および管理すること
を可能にするリスク管理プロセス（以下「 RMP 」という。）を用いるものとする。 RMP において定められる
FDI のみを利用する。改訂された RMP がアイルランド中央銀行により承認されるまで、 RMP に含まれない FDI
は利用しない。管理会社は、請求に応じて、用いられているリスク管理手段に関する補足情報（適用され
る量的規制ならびに投資対象のリスクおよび利回りに関する特性における最近の変化を含む。）を投資主
に提供する。
本投資法人は、（ａ） FDI がファンドが当該投資を行わない限り負うことがないリスクにファンドをさら
さず、（ｂ） FDI が当該ファンドを英文目論見書に記載されるその投資目的から逸脱させず、（ｃ） FDI が
制限される市場で取引される場合またはその代わりに以下の５．の条件が充足される場合に限り、当該
ファンドの資産を FDI に投資するべきである。
本投資法人が当該ファンドのためにトータル・リターン・スワップを行う場合または同様の性質を有す
るその他の FDI への投資を行う場合、当該ファンドのために本投資法人が保有する資産は、 2011 年アイルラ
ンド UCITS 規則の第 70 条ないし第 74 条を遵守するものとする。
各ファンドに関するかかる手段の利用に係る条件および制限は、以下のとおりである。
１．ファンドの FDI に関する総エクスポージャーは、その純資産総額を超えてはならない。ファンドの総エ
クスポージャーは、コミットメント・アプローチを用いて計算することができる。
２． FDI （譲渡性を有する証券または短期金融商品に組み込まれている FDI を含む。）の原資産に対するポ
ジション・エクスポージャーは、関連する場合には直接投資によるポジションと合算して、アイルラ
ンド中央銀行 UCITS 規則に定める制限を超えてはならない。（この規定は、指数ベースの FDI の場合に
は適用されない（ただし、対象指数がアイルランド中央銀行 UCITS 規則に定める金融指数に係る基準を
満たすものであることを条件とする。）。）
３．ファンドは、店頭取引の取引相手方が慎重な監督に服し、かつ、アイルランド中央銀行により承認さ
れた分類に属している機関であることを条件として、店頭（以下「 OTC 」という。）で取引される FDI
に投資することができる。
４． FDI への投資は、アイルランド中央銀行が定める条件および制限に服する。
５． OTC デリバティブ取引の適格取引相手方
OTC デリバティブ取引の取引相手方は、以下のいずれかでなければならない。
（ａ）欧州経済地域（ EEA ）（すなわち欧州連合加盟国、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタ
イン）において認可されている信用機関
（ｂ） 1988 年７月のバーゼル自己資本規制合意文書の署名国（ EEA 加盟国を除く。）内で認可されてい
る信用機関
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（ｃ）規則（ EU ） No.648 ／ 2012 を改正する信用機関および投資会社に対する健全性要件に関する 2013
年６月 26 日付欧州議会・理事会規則（ EU ） No.575 ／ 2013 第 107 条（４）に基づき同等とみなされ
る第三国（すなわち、本書の日付現在において、アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、
カ ナダ、中国、フェロー諸島、グリーンランド、ガーンジー、香港、インド、マン島、日本、
ジャージー、メキシコ、モナコ、ニュージーランド、サウジアラビア、シンガポール、南アフ
リカ共和国、スイス、トルコ及び米国）における信用機関
（ｄ）金融商品市場指令に従い認可されている投資会社
（ｅ）連邦準備制度理事会から銀行持株会社として承認されている事業体のグループ会社（当該グ
ループ会社が当該連邦準備制度理事会の銀行持株会社連結監督を受ける場合。）
６．上記１．（ｄ）または（ｅ）の意味における取引相手方が
（ａ） ESMA によって登録され、監督される機関による信用格付けを受けた場合、当該格付けは信用評
価プロセスにおいて考慮されるものとし、
（ｂ）上記（ａ）に言及される信用格付機関によって A-2 以下（またはこれと同等の格付け）に格下げ
された場合、取引相手方の新たな信用評価が遅滞なく行われるものとする。
７． OTC デリバティブ契約がその後更改された場合、取引相手方は、更改後、以下のいずれかでなければな
らない。
（ａ）上記５．（ａ）から（ｅ）に定めるカテゴリーに該当する事業体
（ｂ）（ｉ） EMIR により認可または認定されている中央清算機関、または
（ⅱ） EMIR 第 25 条に基づき ESMA により認定されるまでの間、
Ａ． SEC により決済機関に分類される事業体または
Ｂ．米国商品先物委員会によりデリバティブ決済機関に分類される事業体
８．（ａ）取引相手方に対するリスク・エクスポージャーは、以下（ｂ）に従って算定される 2011 年アイ
ルランド UCITS 規則の第 70 条 ( １ ) （ｃ）に定める制限を超過しないものとする。
（ｂ） 2011 年アイルランド UCITS 規則の第 70 条（１）（ｃ）の目的上、 OTC デリバティブに対する取引
相手方に対するリスク・エクスポージャーを算定する際、
（ⅰ）取引相手方に対するエクスポージャーは、当該取引相手方との、 OTC デリバティブのプラ
スの時価を用いて計算されるものとする。
（ⅱ）本投資法人が取引相手方との間におけるネッティング契約を当該ファンドのために合法
的に執行できることを条件として、同一の取引相手方との間でデリバティブ・ポジショ
ンを相殺することができる。この目的上、相殺は、同一の取引相手方との OTC デリバティ
ブに関してのみ許容され、当該ファンドが同一の取引相手方との間で有するその他のエ
クスポージャーに関しては許容されない。
（ⅲ）取引相手方に対するエクスポージャーを減らすため、当該ファンドが受領した担保を考
慮することができる。ただし、担保が関連するアイルランド中央銀行の要件（下記Ｃ．
に定める。）を満たしていることを条件とする。
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Ｂ．効率的なポートフォリオ運用 － その他の手法
上記に言及される FDI への投資のほか、本投資法人は、アイルランド中央銀行の要件に定める条件および
制限に従い、譲渡性を有する証券および短期金融商品に関するその他の手法を用いることがある。
譲渡性を有する証券および短期金融商品に関連し、効率的なポートフォリオ運用を目的として用いられ
る手法および手段（直接投資を目的として用いられない FDI を含む。）は、以下の基準を満たす手法および
手段への言及と理解されるものとする。
（ａ）費用効率の高い方法で換金されるという点において経済的に適切である。
（ｂ）以下のうちの一または複数の明確な目的のために行われる。
（ⅰ）リスクの低減
（ⅱ）コストの削減
（ⅲ）本投資法人のリスク特性および 2011 年アイルランド UCITS 規則に定める規制上のリスク分散
ルールと合致するリスク水準での本投資法人のためのさらなる資本または収益の創出
（ｃ）（ FDI の場合に限り）リスクが管理会社のリスク管理プロセス（ RMP ）により適切に把握される。
（ｄ）ファンドの宣言された投資目的の変更を生じてはならず、または販売文書に記載される一般的なリ
スク方針と比べて重大な補足リスクを追加してはならない。
効率的なポートフォリオ運用を目的として用いられることのある手法および商品（ FDI を除く。）は、以
下に定められ、以下に定められる条件に従う。
レポ／逆レポ取引および証券貸付の利用（以下「効率的なポートフォリオ運用手法」という。）
本項の目的上、「関連機関」とは、 EEA で認可された信用機関、 1988 年７月のバーゼル自己資本規制合意
文書の署名国（ EEA 加盟国を除く。）内で認可されている信用機関である機関または規則（ EU ） No.648 ／
2012 を改正する信用機関および投資会社に対する健全性要件に関する 2013 年６月 26 日付欧州議会・理事会
規則（ EU ） No.575 ／ 2013 第 107 条（４）に基づき同等とみなされる第三国における信用機関をいう。
本投資法人がファンドのために手法を使用する場合、当該手法の使用は以下の規定に従う。
（ａ）買戻条件付取引／逆買戻条件付取引および証券の貸付取引は、通常の市場慣行に従ってのみ行うこ
とができる。
（ｂ）レポ／逆レポ取引または証券貸付取引の取引相手方は、本投資法人（またはその代理人）が実行す
る適切な内部信用評価を受けるものとする。当該取引相手方が（ａ） ESMA によって登録され、監督
される機関による信用格付けを受けた場合、当該格付けは信用評価プロセスにおいて考慮されるも
のとし、（ｂ）上記（ａ）に言及される信用格付機関によって取引相手方が A-2 以下（またはこれと
同等の格付け）に格下げされた場合、取引相手方の新たな信用評価が遅滞なく行われるものとす
る。
（ｃ）７日間以下の有期レポまたは逆レポ取引は本投資法人がいつでも資産を回収することができる条件
による契約であるとみなされるものとする。
（ｄ）レポ取引／逆レポ取引または証券の貸付は、 2011 年アイルランド UCITS 規則の第 103 条および第 111 条
それぞれの目的において借入れまたは貸付を構成しない。
（ｅ）本投資法人はファンドのために、貸し出された証券をいつでも回収することまたは締結した証券貸
付契約をいつでも終了することができることを確保しなければならない。
（ｆ）本投資法人がファンドのために逆レポ契約を締結する場合、本投資法人は、いつでも発生ベースま
たは時価ベースのいずれかで現金全額を回収するかまたは逆レポ契約を終了することができること
を確保するものとする。現金がいずれかの時点で時価ベースで回収できる場合、逆レポ契約の時価
は、関連するファンドの純資産価額の計算のために使用されるものとする。
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（ｇ）本投資法人がファンドのためにレポ契約を締結する場合、本投資法人は、いつでもレポ契約の対象
である有価証券を回収することまたは締結したレポ契約を終了することができることを確保するも
のとする。
（ｈ）本投資法人がファンドのために効率的なポートフォリオ運用手法を行う場合であって、効率的な
ポートフォリオ運用手法から生じる直接および間接の運用費／手数料がファンドにもたらされた収
益から控除される場合（かかる経費および手数料には、隠れた収益を含めてはならない。）、本投
資法人は、 2011 年アイルランド UCITS 規則により要求される場合、当該経費および手数料に関する情
報ならびに当該経費および手数料の支払先である一または複数の事業体の身元（本投資法人の年次
報告書において、かかる支払先が保管銀行の関係者であるか否かを記載する。）を開示する。
（ｉ） SFT から生じる一切の収益は、直接または間接の運営費および SFT エージェントに配分される報酬を
控除後、当該ファンドに返還されなければならない。 SFT エージェントは、投資運用会社の関係者で
はない。
（ｊ）証券貸付またはレポ契約を通じて発生した取引相手方に対する純エクスポージャーは、純エクス
ポージャーがファンドが受領できる金額から当該ファンドが提供した担保を差し引いた金額を意味
する場合、発行体の集中に関する関連する制限をファンドが遵守しているかを計算する際に考慮さ
れなければならない。
Ｃ．担保に関する方針
（ａ）本投資法人が効率的なポートフォリオ運用手法および／または OTC デリバティブ取引に関してファン
ドのために受領するすべての資産については、以下に定められる担保に関する方針を遵守しなけれ
ばならない。
（ｉ）流動性：現金以外で受領される担保は、売却前の評価額に近い価格で迅速に売却できるよ
う、高い流動性を有し、かつ、透明性のある価格設定を有する規制ある市場または多国間取
引施設において取引されるべきである。また受領される担保については、 2011 年アイルラン
ド UCITS 規則の第 74 条の規定を遵守するべきである。
（ ⅱ ）評価：受領される担保は少なくとも毎日評価されるべきであり、高い価格変動性を示す資産
は、適切に保守的なヘアカットが実施されている場合を除き、担保として受け入れられるべ
きではない。
（ ⅲ ）発行体の信用度：受領される担保は、高い信用度を有するものであるべきである。本投資法
人（またはその代理人）は、以下を確保するものとする。
Ａ：発行体が ESMA によって登録され、監督される機関による信用格付けを受けた場合、当該
格付けが信用評価プロセスにおいて本投資法人によって考慮されること
Ｂ：上記Ａ項に言及される信用格付機関によって発行体が上位２つの短期信用格付け未満に
格下げされた場合、本投資法人（またはその代理人）によって発行体の新たな信用評価が遅
滞なく行われること
（ ⅳ ）相関関係：受領される担保は、取引相手方から独立した事業体により発行されるべきであ
る。本投資法人（またはその代理人）が、取引相手方のパフォーマンスと高い相関関係を示
さないと予想する合理的な根拠があるはずである。
（ｖ）分散化（資産集中）：
Ａ：以下のＢ項に従い、担保は、ある発行体に対する最大エクスポージャーを当該ファンド
の純資産価額の 20 ％として、国、市場および発行体により十分に分散されるべきである。
ファンドが様々な取引相手方にさらされる場合は、様々な担保のバスケットを合算して、単
一の発行体に対する 20 ％のエクスポージャー制限を計算するべきである。
Ｂ：ファンドは、 EU 加盟国、地方機関、 EU 非加盟国、１カ国以上の EU 加盟国が加盟する公的
国際機関が発行または保証する複数の譲渡性有価証券および短期金融商品により全額担保を
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付すことが可能である。ただし、当該ファンドは少なくとも６つ以上の異なる銘柄の有価証
券を受領しなくてはならず、単一銘柄の有価証券は当該ファンドの純資産価額の 30 ％を上
回っ てはならない。ファンドの純資産価額の 20 ％超の担保として受け入れられることができ
る有価証券を発行または保証する EU 加盟国、地方機関、 EU 非加盟国または公的国際機関は英
文目論見書別紙Ⅲの A.2 （ l ）に定める。
（ ⅵ ）即時の利用可能性：受領される担保は、取引相手方への照会または取引相手方からの承諾な
しに、いつでも本投資法人が完全に実行できなければならない。
（ｂ）担保の管理に関するリスク（オペレーショナル・リスクおよび法的リスク等）は、リスク管理手段
により確認、管理および軽減されることとする。
（ｃ）所有権の移転の方法で受領される担保は、保管銀行により保有されなければならない。保管される
ファンドの資産が例えば証券貸付またはレポ取引に従って再利用される場合、受領される担保は常
に所有権の移転の方法でなければならない。その他の種類の担保取決めに関しては、担保は、慎重
な監督に服し、かつ、担保提供者と無関係である第三者であるデポジタリ／保管会社が保有するこ
とができる。
（ｄ）現金以外の担保は、売却、質権設定または再投資を行うことはできない。
（ｅ）ファンドが受領する現金担保は、以下に掲げるもの以外に投資することはできない。
（ⅰ）関連機関（上記に定める。）への預金
（ⅱ）優良国債
（ⅲ）逆買戻条件付取引。 ただし、当該取引が関連機関との間のものであり、かつ、本投資法人が
ファンドのためにいつでも発生ベースで現金の全額を回収できることを条件とする。
（ ⅳ ）マネー・マーケット・ファンド規則第２条（ 14 ）に定義される短期マネー・マーケット・
ファンド
（ｖ） 2019 年１月 21 日より前に行われる投資の場合は、アイルランド中央銀行 UCITS 規則のレギュ
レーション 89 に定義される短期マネー・マーケット・ファンド
投資された現金担保は、現金以外の担保に適用される分散化要件に従い分散されなければならない。
投資された現金担保は、取引相手方または当該取引相手方に関連する事業体に預託することはできな
い。担保の再投資から発生したエクスポージャーは、ファンドが発行体の集中に関する UCITS 規則を遵守
しているかを判断する際に考慮されなければならない。
（ｆ）許可される担保の種類
OTC デリバティブの取引を行った結果または効率的なポートフォリオ運用手法を用いた結果、本投
資法人がファンドのために担保を受領する場合、本投資法人は、Ｃ（ａ）（ｉ）から（ⅵ）に定め
られる要件を満たすことを条件として、以下の形態の担保を受け入れる意向である。
（ⅰ）現金
（ⅱ）関連する機関への預金
（ ⅲ ）優良国債
（ⅳ）十分な流動性を提供する一流の発行体により発行または保証されている債券
（ⅴ） EU 加盟国の規制された市場または OECD 加盟国の金融商品取引所において上場されているかま
たは取引されている株式。ただし、かかる株式が主要な指数に含まれていることを条件とす
る。
（ ⅵ ）欧州マネー・マーケット・ファンドの共通定義に関する ESMA ガイドライン（参考： CESR/10-
049 ）に定義されるマネー・マーケット・ファンドおよび短期マネー・マーケット・ファンド
（ ⅶ ）主として上記（ｉ）から（ⅳ）に記載される資産に投資する UCITS
（ｇ）要求される担保水準
本投資法人が受領し、ヘアカット方針を踏まえて調整される担保の価額は、毎日の値洗いが必要
であり、最低引渡額に従って日々の追加マージンが使用される。担保は常に投資額の価値と等しい
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かまたはこれらを上回らなければならず、保管される資産が（例えば、証券貸付またはレポ取引に
従って）再利用される取引の場合は、貸付証券の価値を上回らなければならない。
（ｈ）ヘアカット方針
本投資法人がファンドのために受領した現金以外の担保は、市場の基準に従い、発行体の信用度
に応じて、当該担保の価額の 90 ％から 99 ％の間の評価割合で評価される。現金担保にはヘアカット
は適用されない。
その純資産価額の少なくとも 30 ％に相当する担保を受領したファンドは、本投資法人がファンド
のために当該担保に附随する流動性リスクを評価できるよう、通常の流動性条件および異常な流動
性条件の下で定期的にストレステストが行われることを確保するための適切なストレステスト方針
を導入しなければならない。流動性ストレステスト方針では、少なくとも以下に掲げる事項を規定
しなければならない。
（ｉ）ストレステストのシナリオ分析（キャリブレーション、証明および感応度分析を含む。）の
構築
（ ⅱ ）影響度評価への経験的アプローチ（流動性リスク評価のバックテストを含む。）
（ ⅲ ）報告頻度および制限／損失受容限度
（ⅳ）損失を抑制するための軽減策（ヘアカット方針およびギャップ・リスク保護を含む。）
（ｉ）手法および手段の利用に関連する固有のリスク
上記の手法および手段の利用には一定のリスクが伴い、その一部は「リスク要因」と題する項に
記載されている。かかる利用により達成が目指される目的が必ず達成されるとの保証はない。
（ｊ）再投資現金担保リスク
本投資法人がファンドのために現金担保を再投資する場合、これは、キャピタル・ゲインを生み
出す期待の下、市場エクスポージャーを生み出す。再投資がこの目的を達成しない場合、代わり
に、再投資は、損失を生み出し、ファンドは、この損失を負担し、取引相手方に対して元々投資さ
れていた現金担保の価値全額（再投資後の現金担保のその時点の時価ではなく）を返還する義務を
負う。
Ｄ．発行日取引証券、特約日受渡証券および先渡予約証券
ファンドは、取引日基準、特約日受渡基準および 先渡予約基準の証券に投資することがあり、かかる証
券は、ファンドの投資制限の限度を計算する際に考慮される。
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別紙Ⅲ
指数に関する免責事項
ブルームバーグの免責事項
出所：ブルームバーグ・インデックス・サービシズ・リミテッド、ブルームバーグは、ブルームバーグ・
ファイナンス・エル・ピーおよびその関連会社（以下「ブルームバーグ」と総称する。）の商標およびサー
ビスマークであり、使用許諾の下に使用されている。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサー
は、ブルームバーグ指数におけるすべての財産権を有する。ブルームバーグは、本資料を承認もしくは是認
せず、本書の情報の正確性もしくは完全性を保証せず、または、本書から得られる結果に関して明示もしく
は黙示の保証を行わず、また、法律によって認められる最大の範囲で、本書に関して生じる被害または損害
に一切の責任を負わないものとする。
FTSE の免責事項
出所： FTSE インターナショナル・リミテッド（以下「 FTSE 」という。） FTSE2020 。 FTSE は、ロンドン・ス
トック・エクスチェンジ・ピーエルシーおよびザ・フィナンシャル・タイムズ・リミテッドの商標であり、
FTSE が使用許諾を受けて使用している。 FTSE 指数および／または FTSE 格付けにおけるすべての権利は、 FTSE
および／またはそのライセンサーに帰属する。 FTSE およびそのライセンサーのいずれも、 FTSE 指数および／
または FTSE 格付けもしくは裏付けとなるデータにおける誤りまたは遺漏につき責任を負わない。 FTSE の明示
的な書面による同意を得ることなく FTSE のデータを追加配付することは許可されていない。
ICE の免責事項
出所： ICE データ・インディシーズ LLC 、許可を得た上で使用される。 ICE データ・インディシーズ LLC は、
ICE データ・インディシーズ LLC 指数および関連データを「現状有姿」で使用許諾しており、当該指数および
データに関して一切の保証を行わず、 ICE データ・インディシーズ LLC または ICE データ・インディシーズ LLC
に含まれるか、関連するか、または、これに由来するあらゆるデータの適合性、品質、正確性、適時性およ
び／または完全性を保証せず、 ICE データ・インディシーズ LLC および当該データの使用に関して責任を負わ
ず、また、バークレイズ・バンク・ピーエルシーまたはそのいずれかの商品もしくはサービスのスポンサー
とならず、これらの是認または推奨を行わない。
JP モルガンの免責事項
情報は信頼性が高いと判断された出所から取得されているが、 JP モルガンは、当該情報の完全性または正
確性を保証しない。指数は許可を得た上で使用される。指数は、 JP モルガンの事前の書面による承認を得る
ことなくコピー、使用または配付することができない。（ Copyright 2020, J.P. Morgan Chase & Co. All
rights reserved. ）
MSCI の免責事項
出所： MSCI 。 MSCI および MSCI データのコンパイル、計算または作成に関わるその他一切の当事者は、当該
データ（またはその使用によって得られる結果）に関して明示または黙示の表明保証を行わない。また、す
べてのかかる当事者は、当該データに関する、原物であること、正確性、完全性、商品性または特定の目的
に対する適合性に係るすべての保証を明示的に放棄する。上記のいずれかを制限することなく、いかなる場
合においても、 MSCI 、そのいずれかの関連会社またはデータのコンパイル、計算もしくは作成に関わる第三
者は、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、派生的損害またはその他一切の損害（逸失利益を
含む。）につき、かかる損害の可能性につき通知を受けた場合であっても、一切の責任を負わない。 MSCI の
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明示的な書面による同意を得ることなく MSCI のデータを追加配付すること、または普及させることは許可さ
れていない。
S&P の免責事項
S&P 、その関連会社およびそのいずれかの第三者ライセンサーは、サービス（情報、データ、ソフトウェア
または商品を含む。）の正確性、妥当性、適時性もしくは完全性、当該サービスの利用から得られる結果ま
たは当該サービスの遂行に関して明示または黙示の保証を行わない。サービスにおける特定の会社への言及
は、その会社の有価証券の購入、売却または保有を推奨するものではない。サービスまたはその構成要素の
正確性および完全性は保証されておらず、 S&P 、その関連会社およびその第三者ライセンサーは、当該サービ
スまたはその構成要素における誤りまたは遺漏に関する損害または責任の対象とならないものとする。 S&P 、
その関連会社およびそのいずれかの第三者ライセンサーは、サービス（提供される情報、データ、ソフト
ウェアまたは商品を含む。）につき、商品性または特定の目的もしくは使用に対する適合性に関する保証を
行わない。利用者は、サービスおよびそのすべての構成要素が「現状有姿」で提供されること、また、利用
者によるサービスの利用が利用者のリスク負担で行われることに明確に同意し、これを確認する。関係する
契約の反対趣旨の規定にかかわらず、いかなる場合も、 S&P 、その関連会社またはその第三者ライセンサー
は、契約、不法行為（過失を含む。）、無過失責任その他によるかを問わず、間接的損害、特別損害または
派生的損害（利益、時間または信用の喪失を含むが、これに限られない。）につき、かかる損害の可能性に
つき通知を受けていた場合であっても責任を負わず、また、（関係する契約に明示的に定める場合を除い
て）第三者による利用者に対する請求につき責任を負わない。いかなる場合においても、サービスおよび／
または関係する契約に関する S&P 、その関連会社およびその第三者ライセンサーの最大責任総額は、訴訟の形
態にかかわらず、該当するサービスのその時点で現行の利用期間に利用者が支払う年間手数料の 12 分の１を
超えないものとする。また、利用者は、サービスから生じるか、または、サービスに関する訴訟（その形態
を問わない。）を、かかる訴訟が発生してから１年を超えた場合、提起することはできない。サービスは、
S&P の金融情報サービスグループによって提供される。このグループは、通常の業務において秘密性を有する
情報を取得することがある S&P の社債格付けグループから独立して業務を行い、同グループが取得する情報を
入手することはない。
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独立監査人の報告書
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニーの
投資主御中
財務諸表の監査に関する報告
我々の意見
我々の意見では、バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパ
ニーの財務諸表は、
・ 2023 年５月 31 日現在の本投資法人およびファンドの資産、負債および財政状態、ならびに同日
に終了した年度の実績およびキャッシュ・フローについて、真実かつ公正な概観を与えてお
り、
・ 欧州連合が適用した国際財務報告基準（以下「 IFRS 」という。）に準拠して、適切に作成さ
れ、
・ 2014 年の会社法の要件ならびに欧州委員会（譲渡可能証券への集合投資事業）規則 2011 （改
訂）に準拠して、適切に作成されている。
我々が監査した 年次 報告書 および監査済財務書類に含まれる財務諸表は以下から構成されている。
・ 2023 年５月 31 日現在の財政状態計算書
・ 同日に終了した年度の包括利益計算書
・ 同日に終了した年度のキャッシュ・フロー計算書
・ 同日に終了した年度の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
・ 2023 年５月 31 日現在の各ファンドの投資有価証券明細表
・ 重要な会計方針の説明が含まれた、本投資法人および各ファンドの財務諸表注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準（アイルランド）（以下「 ISA （アイルランド）」という。）および適用法に準
拠して、我々の監査を実施した。
ISA （アイルランド）に基づく我々の責任は、我々の報告書の「財務諸表の監査に対する監査人の責
任」セクションで詳述される。我々は、我々が入手した監査証拠は我々の意見の根拠を提供するため
に十分かつ適切であると確信している。
独立性
我々は、上場企業に適用される IAASA の倫理基準を含む、アイルランドにおける我々の財務諸表監査に
関連する倫理要件に準拠して、本投資法人に対して独立性を保持しており、かつ、当該要件に準拠し
てその他の倫理上の責任を果たしている。
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我々の監査手法
概要
重要性
・ 全体的な重要性基準値： 本投資法人の各ファンドの内、 2023 年５月 31 日現在 (2022 年： 2022 年５
月 31 日 ) における純資産価額（以下「 NAV 」という。）のそれぞれ 100 ベーシスポイント（確定利
付ファンド）および 50 ベーシスポイント（株式ファンド） (2022 年： 100 ベーシスポイント（確
定利付ファンド）および 50 ベーシスポイント（株式ファンド） ) 。
・ 手続き実施上の重要性基準値：全体的な重要性基準値の 75 ％。
監査範囲
・ 本投資法人は変動資本を有するオープン・エンド型の投資法人であり、そのファンド資産の一
部または全部に関する運用およびアドバイザリー・サービスを、ウェルス・マネジメント部門
を通じて活動するバークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド（以下
「投資運用会社」という。）、他の副投資運用会社（以下「副投資運用会社」という。）およ
びカーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド（以下「管理
会社」という。）に委託している。投資運用会社は、副投資運用会社のパフォーマンスを監視
している。我々は、ファンド内の投資の種類、以下に言及される第三者の関与、会計プロセス
および統制、ならびに本投資法人が事業を行なっている業界を考慮しながら、我々の監査範囲
を調整した。我々は、各ファンドについて個別に検討を行っている。
監査上の主要な事項
・ 損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債の存在。
・ 損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債の評価。
我々の監査範囲
我々の監査計画の一環として、我々は、重要性を決定し、財務指標における重要な虚偽の記載のリス
クを評価した。特に、例えば投資ポートフォリオの価値を評価するための価格提供ソースの選定な
ど、取締役が主観的な判断を行なった箇所について検討した。我々のすべての監査と同様に、我々
は、不正による重要な虚偽の記載のリスクを示す取締役による偏向の証拠があったかどうかの評価を
含む、経営陣による内部統制の無効化のリスクについての対応も行なった。
監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、監査人の職業的専門家としての判断において、当期の財務諸表監査で最も
重要な事項であり、監査人が識別した重要な虚偽記載（不正または誤謬にかかわらず）のリスクのう
ち最も重要であると評価されたものを含む。かかるリスクには、全体的な監査戦略、監査における資
源の配分、および監査業務チームの取り組みの指示に最も大きな影響を与えたものが含まれる。これ
らの事項、およびこれらの事項に対する我々の手続きの結果について我々が述べた見解は、財務諸表
全体に対する監査の観点およびそれに関する我々の意見の形成において対応されたものであり、我々
は、これらの事項に対しては個別の意見を表明しない。これは、我々の監査で識別されたすべてのリ
スクを完全に網羅したものではない。
監査上の主要な事項 我々の監査における監査上の主要な事項への
対応方法
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損益を通じて公正価値評価される金融資産および 我々は、保管銀行および関連する取引相手から独
金融負債の存在 立した確認を得て、保有額を会計帳簿と突合し
た。
詳細については各ファンドの投資有価証券明細 取引相手にて保有されている損益を通じて公正価
表、注記１の重要な会計方針および注記 15 を参照 値評価される金融資産および金融負債について
のこと。各ファンドの財政状態計算書に含まれる は、特定のポジションの存在を立証するため我々
損益を通じて公正価値評価される金融資産および は各ブローカーから独立した確認を得るか、また
金融負債は、 2023 年５月 31 日現在、当ファンド名 は代替手続きを実行した。
で保有されている。これは、財務諸表の主要な構 我々が実施した手続きの結果、重大な虚偽表示は
成要素であるため、監査上の主要な事項とみなさ 認められなかった。
れる。
損益を通じて公正価値評価される金融資産および 我々は、可能な場合は第三者のベンダーから価格
金融負債の評価 見積りを独立して得ることにより、損益を通じて
公正価値評価されるレベル１およびレベル２金融
詳細については各ファンドの投資有価証券明細 資産および金融負債の評価を検証した。
表、注記１の重要な会計方針および注記 15 を参照 我々が実施した手続きの結果、重大な虚偽表示は
のこと。 2023 年５月 31 日現在の各ファンドの財政 認められなかった。
状態計算書に含まれる損益を通じて公正価値評価
される金融資産および金融負債は、 IFRS に従って
公正価値評価される。 2023 年５月 31 日現在、これ
らの金融資産および金融負債は、主としてレベル
１およびレベル２投資で構成されている。我々
は、損益を通じて公正価値評価される、これらレ
ベル１およびレベル２金融資産および金融負債の
評価に焦点を当てた。なぜならば、それが監査済
財務書類におけるファンドの純資産価額（ NAV ）
の主要な要素を表すからである。
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監査範囲の調整方法
我々は、財務諸表全体に対して意見を提供するための十分な作業が確実に実施されるように、本投資
法人の体制、会計プロセスおよび統制、ならびに本投資法人が事業を行っている業界を考慮しなが
ら、我々の監査の範囲を調整した。
2023 年５月 31 日現在、 14 のファンドが運用されている。本投資法人の財政状態計算書、包括利益計算
書、キャッシュ・フロー計算書、および買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
は、ファンドの財政状態および経営成績の総計である。
取締役は、本投資法人の業務を管理し、取締役が決定する投資方針全体に責任を負う。取締役は、特
定の責務を投資運用会社、管理会社およびノーザン・トラスト・インターナショナル・ファンド・ア
ドミニストレーション・サービシズ（アイルランド）リミテッド（以下「管理事務代行会社」とい
う。）に委任している。取締役が引き続き責任を負う財務諸表は、取締役の代わりに管理事務代行会
社によって作成される。本投資法人は、本投資法人の資産の保管銀行として、ノーザン・トラスト・
フィデュシャリー・サービシズ（アイルランド）リミテッド（以下「保管銀行」という。）を任命し
ている。監査に対する全体的な手法を確立するうえで、我々は、虚偽記載の性質、発生可能性および
潜在的影響度を考慮して、ファンド単位で重要な虚偽記載のリスクを評価した。リスク評価の一環と
して、我々は、管理事務代行会社と本投資法人の相互関係について検討し、管理事務代行会社で整備
されている統制環境を評価した。
重要性
我々の監査範囲は、重要性の適用による影響を受けた。我々は、重要性について特定の定量的な基準
値を設定している。これらは、定性的な検討と合わせて、我々の監査範囲ならびに個々の財務諸表項
目および開示内容に対する監査手続きの性質、実施時期および範囲を決定する際、ならびに虚偽記載
が個別にまたは総計で財務諸表全体に与える影響を評価する際に役立った。
職業専門家としての判断に基づき、我々は、本投資法人の各ファンドの財務諸表の重要性を以下のと
おり決定した。
全体的な重要性基準値 本投資法人の各ファンドの 2023 年５月 31 日現在（ 2022 年： 2022 年５月 31
およびその決定方法 日）における純資産価額（ NAV ）は、 100 ベーシスポイント（確定利付ファ
ンド）および 50 ベーシスポイント（株式ファンド）（ 2022 年： 100 ベーシス
ポイント（確定利付ファンド）および 50 ベーシスポイント（株式ファン
ド））
適用したベンチマークの 本投資法人の主たる目的は、投資家にファンド単位でのトータル・リター
根拠 ンを提供することであるため、我々はこのベンチマークを適用している。
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我々は、未修正および未発見の虚偽記載の集計が全体的な重要性基準値を上回る確率を、適切な低い
水準まで軽減するために、手続き実施上の重要性基準値を使用する。具体的には、我々の監査範囲な
らびに勘定残高、取引種類および開示内容に対する我々の調査の性質および範囲を決定する際、例え
ばサンプルの規模を決定する際に、手続き実施上の重要性基準値を使用する。我々の手続き実施上の
重要性基準値は、全体的な重要性基準値の 75 ％であった。
手続き実施上の重要性基準値を決定する際、我々は様々な要素、すなわち、過去の虚偽記載、過去の
リスク査定、過去の集計リスク、ならびに統制の有効性を考慮し、我々の通常範囲の上端の値は適切
であると結論付けた。
我々は、我々の監査において特定した、差異に影響を及ぼす１株当たり NAV について、各ファンドの
NAV の５ベーシスポイント（ 2022 年：差異に影響を及ぼす１株当たり NAV について、 10 ベーシスポイン
ト（確定利付ファンド）および５ベーシスポイント（株式ファンド））を上回る誤記載、および当該
数値を下回るもので、我々の見解において、定性的な理由により報告が必要な誤記載を取締役会に報
告することを、取締役会と合意している。
継続企業の前提に関する結論
本投資法人およびファンドが継続企業の前提による会計処理を引き続き使用する能力についての取締
役による査定に対する我々の評価には、以下が含まれる。
・ 継続企業の前提に関して監視される主要指標、および継続企業の前提期間（財務諸表の承認日
から 12 か月間）にわたる本投資法人およびファンドについての経営陣の将来計画に関して、経営
陣から提供される継続企業の前提に関する社内文書の検討を通じて理解を得ること。
・ 我々が、監査対象期間中および当報告書の日付までに入手可能な取締役会議事録を調査したこ
と。
・ 基礎となる会計記録に収録された会計年度末以降の純資産価額（ NAV ）の変動を考慮すること。
・ 経営陣が情報を得ている計画された重要な買戻しに関して、経営陣へ照会すること。
・ 本投資法人およびファンドにとって入手可能な流動性リスク管理手法を考慮すること。
我々が行った作業に基づき、財務諸表の公表が承認された日から少なくとも 12 か月間にわたる本投資
法人およびファンドの継続企業としての存続能力について、単独または複合的に重要な疑義を生じさ
せるような事象または状況に関連する重要な不確実性を我々は特定していない。
財務諸表の監査の中で、財務諸表の作成において取締役が継続企業の前提による会計処理を使用する
ことが適切であると、我々は結論付けた。
ただし、すべての将来の事象または状況を予測することはできないため、この結論は、継続企業とし
ての本投資法人およびファンドの存続能力について保証するものではない。
継続企業に関する我々の責任および取締役の責任は、当報告書中の関連する項目に記載されている。
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その他の情報に関する報告
その他の情報は、財務諸表および財務諸表に関する我々の監査報告書を除く、年次報告書および監査
済財務書類におけるすべての情報により構成されている。取締役は、その他の情報に責任を負ってい
る。財務諸表に関する我々の意見はその他の情報を対象としておらず、そのため、我々は、その他の
情報に対し、当報告書に明示的に記載されている場合を除き、監査意見もいかなる形式の保証も表明
しない。財務諸表監査に対する我々の責任は、その他の情報を通読し、その際に、その他の情報に財
務諸表または監査において我々が入手した知識との重要な不整合があるかどうか、あるいは他に重要
な虚偽記載があると考えられるかどうかを検討することである。我々が明白かつ重要な不整合または
重要な虚偽記載を特定した場合、我々は、財務諸表の重要な虚偽記載またはその他の情報の重要な虚
偽記載の有無について結論付けるための手続きを実施することが求められている。我々が実施した作
業に基づき、当該その他の情報に重要な虚偽記載があると結論付けた場合は、その事実を報告するこ
とが求められている。これらの責務に基づいて報告すべき事項はなかった。
取締役報告書に関して、我々は、 2014 年会社法により義務付けられている開示内容が含まれているか
どうかについても検討した。
上記の責務および監査の過程で実施した作業に基づき、 ISA （アイルランド）および 2014 年会社法によ
り、下記の特定の意見および事項について報告することも求められている。
・ 監査の過程で実施した作業に基づき、我々の意見では、 2023 年５月 31 日に終了した事業年度の
取締役報告書に記載されている情報は、財務諸表と一致しており、適用される法的要件に準拠し
て作成されている。
・ 本投資法人およびその環境について監査の過程で入手した知識および理解に基づき、我々は、
取締役報告書においていかなる重要な虚偽記載も特定していない。
財務諸表および監査の責任
財務諸表に関する取締役の責任
取締役会の責任についての報告書にて十分に説明されている通り、取締役会は適用される枠組みに従
い財務諸表を作成し、真実かつ公正な概観を与えるようにする責任を負う。
取締役はまた、不正または誤謬にかかわらず、重要な虚偽記載のない財務諸表を作成するために取締
役が必要と判断する内部統制についても責任を負っている。
財務諸表の作成において、取締役は、継続企業としての本投資法人およびファンドの存続能力の評
価、該当する場合には継続企業の前提に関連する事項の開示、および継続企業の前提による会計処理
の使用に責任を負っている。ただし、取締役が本投資法人を清算する、または業務を停止する意図を
有する場合、あるいはそうするより他に現実的な代替案がない場合はこの限りではない。
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財務書類の監査に対する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬にかかわらず、財務諸表全体に重要な虚偽記載がないかについて合理
的な保証を得ること、および我々の意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高
い水準の保証であるが、 ISA （アイルランド）に準拠して実施された監査が、重要な虚偽記載が存在し
ている場合にその虚偽記載を常に発見することを保証するものではない。虚偽記載は、不正または誤
謬から発生する可能性があり、個別にまたは総計で、これらの財務諸表に基づいた財務諸表利用者の
経済的意思決定に影響を及ぼすと合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
不正を含む反則は法令違反行為である。我々は、不正を含む反則に関する重要な虚偽記載を発見する
ため、上に概説した我々の責任に沿った手続きを立案する。我々の手続きが不正を含む反則を発見で
きる範囲は以下のとおりである。
本投資法人と業界についての我々の理解に基づき、我々は法令違反の主要なリスクは 2014 年会社法に
関係していることを識別し、違法行為が財務諸表に重要な影響を及ぼし得る範囲について考察した。
我々はまた、 2014 年会社法のように財務諸表の作成に直接的な影響のある法令について考察した。
我々は経営陣の財務諸表に対する不正な操作（統制の無効化リスクを含む）の誘因や機会を評価し、
当該主要なリスクは経営陣による統制の無効化に関連していると結論付けた。監査業務チームが実施
した監査手続きには次の事項が含まれる。
・ 法令違反のいかなる行為をも識別するための経営陣への質問。
・ 我々の設定した特定リスクに基づく基準に一致した会計年度末の仕訳の識別および調査。
・ 我々の調査の性質、実施時期および範囲に関する予測不可能性を盛り込んだ監査手続きの立
案。
・ 関連する取締役会議事録の調査。
・ 財務諸表の開示内容の調査、および適用法令の遵守を評価するための補助書類の承諾。
上記の監査手続きには内在的な限界がある。我々が財務諸表に反映される事象や取引に密接に関係し
ない法令違反に気付く可能性は低くなりがちである。また、不正による重要な虚偽記載を発見できな
いリスクは誤謬から生じる虚偽記載を発見できないリスクより高い。なぜなら、不正には、例えば偽
造または意図的な不当表示による、あるいは共謀を通じた故意の隠ぺいが絡んでいる場合があるから
である。
我々の監査テストには、可能であればデータ監査技法を使い、特定の取引および残高の母集団のすべ
てを調査することが含まれる場合がある。しかし一般的には、母集団のすべてを調査するのではな
く、限定された数の項目を選んで調査することが含まれる。我々は、テストのための特定の項目をそ
の規模やリスク特性に基づいて抽出しようとすることがある。その他の場合では、我々はサンプルが
抽出された母集団についての結論を導き出すことができるよう、監査サンプリングを利用する。
財務諸表の監査に対する我々の責任に関する詳細は、以下の IAASA のウェブサイトに記載されている。
https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-
a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf
この記載は、我々の監査報告書の一部を構成している。
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当報告書の使用
意見を含め、当報告書は、 2014 年会社法第 391 条に従い、本投資法人のメンバー全体のためだけに作成
されており、その他の目的のためではない。かかる意見の表明において、我々はいかなる他の目的に
おいても責務を負わず、また当報告書を提示されるか、当報告書を手にすることになる他の人物に対
しても責務を負わないものとする。ただし、事前に我々が書面での同意により明示的に同意した場合
を除く。
要求されているその他の報告
2014 年会社法に基づくその他の事項に関する意見
・ 我々は、我々が監査目的上必要であると考える全ての情報および説明を得た。
・ 我々の意見では、本投資法人の会計帳簿は、財務諸表を容易かつ適切に監査するために十分に
準備されている。
・ 財務諸表は会計帳簿と一致している。
2014 年会社法に基づく例外報告
取締役報酬および取引
2014 年会社法に基づき、我々の意見において、同法第 305 条から第 312 条に規定された取締役報酬およ
び取引の開示が行われていない場合、我々は報告を義務付けられている。この責務から生じる報告に
ついての例外事項はなかった。
メアリー・ルアン
プライスウォーターハウスクーパースを代表して
勅許会計士および法定監査法人
ダブリン
2023 年９月 22 日
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Independent auditors’ report to the members of Barclays Multi-Manager Fund PLC
Report on the audit of the financial statements
Opinion
In our opinion, Barclays Multi-Manager Fund PLC’s financial statements:
・ give a true and fair view of the Company’s and Funds’ assets, liabilities and financial position as at 31
May 2023 and of their results and cash flows for the year then ended;
・ have been properly prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRSs”)
as adopted by the European Union; and
・ have been properly prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2014 and the
European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)
Regulations 2011 (as amended).
We have audited the financial statements, included within the Annual Report and Audited Financial Statements,
which comprise:
・ the Statement of financial position as at 31 May 2023;
・ the Statement of comprehensive income for the year then ended;
・ the Statement of cash flows for the year then ended;
・ the Statement of changes in net assets attributable to holders of redeemable participating shares for the
year then ended;
・ the Schedule of investments for each of the Funds as at 31 May 2023; and
・ the notes to the financial statements for the Company and for each of its Funds, which include a
description of the significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (Ireland) (“ISAs (Ireland)”) and
applicable law.
Our responsibilities under ISAs (Ireland) are further described in the Auditors’ responsibilities for the audit of the
financial statements section of our report. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Independence
We remained independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our
audit of the financial statements in Ireland, which includes IAASA’s Ethical Standard as applicable to listed
entities, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.
Our audit approach
Overview
Materiality
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・ Overall materiality: 100 basis points (fixed income funds) and 50 basis points (equity funds) (2022: 100
basis points (fixed income funds) and 50 basis points (equity funds)) of Net Assets Value ("NAV") at
31 May 2023 (2022: 31 May 2022) for each of the Company’s Funds.
・ Performance materiality: 75% of overall materiality.
Audit scope
・ The Company is an open-ended investment Company with variable capital and engages Barclays
Investment Solutions Limited acting through its Wealth Management Division (the “Investment
Manager”), other sub-investment managers (the “Sub-Investment Managers”) and Carne Global Fund
Managers (Ireland) Limited (the “Manager”) to provide investment management and advisory services
with regards to part or all of the assets of the Funds. The Investment Manager monitors the performance
of the Sub-Investment Managers. We tailored the scope of our audit taking into account the types of
investments within the Funds, the involvement of the third parties referred to overleaf, the accounting
processes and controls, and the industry in which the Company operates. We look at each of the Funds
at an individual level.
Key audit matters
・ Existence of financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss.
・ Valuation of financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss.
The scope of our audit
As part of designing our audit, we determined materiality and assessed the risks of material misstatement in the
financial statements. In particular, we looked at where the directors made subjective judgements, for example the
selection of pricing sources to value the investment portfolio. As in all of our audits, we also addressed the risk of
management override of internal controls, including evaluating whether there was evidence of bias by the
directors that represented a risk of material misstatement due to fraud.
Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in the auditors’ professional judgement, were of most significance in the
audit of the financial statements of the current period and include the most significant assessed risks of material
misstatement (whether or not due to fraud) identified by the auditors, including those which had the greatest effect
on: the overall audit strategy; the allocation of resources in the audit; and directing the efforts of the engagement
team. These matters, and any comments we make on the results of our procedures thereon, were addressed in the
context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not
provide a separate opinion on these matters. This is not a complete list of all risks identified by our audit.
Key audit matter How our audit addressed the key audit matter
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Existence of financial assets and financial liabilities at We obtained independent confirmation from the
fair value through profit or loss Depositary and relevant counterparties, agreeing the
Refer to the Schedule of investments for each of the amounts held to the accounting records.
Funds, the significant accounting policies set out in For financial assets and financial liabilities at fair value
note 1 and note 15 for further details. The financial through profit or loss held with counterparties, we
assets and financial liabilities at fair value through obtained an independent confirmation from each broker
profit or loss included in the Statement of financial or performed alternative procedures to evidence the
position of each Fund are held in the Fund’s name at 31 existence of certain positions.
May 2023. This is considered a key audit matter as it No material misstatements were identified as a result of
represents a principal element of the financial the procedures we performed.
statements.
Valuation of financial assets and financial liabilities at We tested the valuation of the level 1 and level 2
fair value through profit or loss financial assets and financial liabilities at fair value
Refer to the Schedule of investments for each of the through profit or loss by independently obtaining price
Funds, the significant accounting policies set out in quotations from third party vendor sources where
available.
note 1 and note 15 for further details. The financial
assets and financial liabilities at fair value through
No material misstatements were identified as a result of
profit or loss included in the Statement of financial
the procedures we performed.
position of each Fund at 31 May 2023 are valued at fair
value in line with IFRS. These financial assets and
financial liabilities are comprised primarily of level 1
and level 2 investments at 31 May 2023. We focused
on the valuation of these level 1 and level 2 financial
assets and financial liabilities at fair value through
profit or loss as it represents a principal element of the
net assets value (“NAV”) of the funds within the
audited financial statements.
How we tailored the audit scope
We tailored the scope of our audit to ensure that we performed enough work to be able to give an opinion on the
financial statements as a whole, taking into account the structure of the Company, the accounting processes and
controls, and the industry in which it operates.
As at 31 May 2023 there are 14 Funds operating. The Company’s Statement of financial position, Statement of
comprehensive income, Statement of cash flows and Statement of changes in net assets attributable to holders of
redeemable participating shares are an aggregation of the positions and results of the Funds.
The directors control the affairs of the Company and are responsible for the overall investment policy which is
determined by them. The directors have delegated certain responsibilities to the Investment Manager, the
Manager and to Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (the
“Administrator”). The financial statements, which remain the responsibility of the directors, are prepared on their
behalf by the Administrator. The Company has appointed Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
(the “Depositary”) to act as Depositary of the Company’s assets. In establishing the overall approach to our audit
we assessed the risk of material misstatement at a Fund level, taking into account the nature, likelihood and
potential magnitude of any misstatement. As part of our risk assessment, we considered the Company’s
interaction with the Administrator, and we assessed the control environment in place at the Administrator.
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Materiality
The scope of our audit was influenced by our application of materiality. We set certain quantitative thresholds for
materiality. These, together with qualitative considerations, helped us to determine the scope of our audit and the
nature, timing and extent of our audit procedures on the individual financial statement line items and disclosures
and in evaluating the effect of misstatements, both individually and in aggregate on the financial statements as a
whole.
Based on our professional judgement, we determined materiality for the financial statements of each of the
Company’s Funds as follows:
Overall materiality and 100 basis points (fixed income funds) and 50 basis points (equity funds) (2022:
how we determined it 100 basis points (fixed income funds) and 50 basis points (equity funds)) of Net
Assets Value (“NAV”) at 31 May 2023 (2022: 31 May 2022) for each of the
Company’s Funds.
Rationale for benchmark We have applied this benchmark because the main objective of the Company is
applied
to provide investors with a total return at a Fund level.
We use performance materiality to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of
uncorrected and undetected misstatements exceeds overall materiality. Specifically, we use performance
materiality in determining the scope of our audit and the nature and extent of our testing of account balances,
classes of transactions and disclosures, for example in determining sample sizes. Our performance materiality was
75% of overall materiality.
In determining the performance materiality, we considered a number of factors - the history of misstatements, risk
assessment and aggregation risk and the effectiveness of controls - and concluded that an amount at the upper end
of our normal range was appropriate.
We agreed with the Board of Directors that we would report to them misstatements identified during our audit
above 5 basis points for NAV per share impacting differences (2022: 10 basis points (fixed income funds) and 5
basis points (equity funds), for NAV per share impacting differences) as well as misstatements below that amount
that, in our view, warranted reporting for qualitative reasons.
Conclusions relating to going concern
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Our evaluation of the directors’ assessment of the Company’s and Funds’ ability to continue to adopt the going
concern basis of accounting included:
・ Obtaining an understanding of the key indicators that are monitored with respect to the going concern
assumption and management’s future plans for the Company and Funds over the going concern period
(being 12 months from the date of approval of the financial statements) through review of Going Concern
memo provided by management;
・ We reviewed available board minutes during the period under audit and those available up to the date of this
report;
・ Considering post year end movements in net asset values as recorded in the underlying accounting records;
・ Making enquiries of management with respect to any planned significant redemptions of which they have
been informed of;
・ Considering the liquidity risk management techniques which are available to the Company and Funds.
Based on the work we have performed, we have not identified any material uncertainties relating to events or
conditions that, individually or collectively, may cast significant doubt on the Company’s and Funds’ ability to
continue as a going concern for a period of at least twelve months from the date on which the financial statements
are authorised for issue.
In auditing the financial statements, we have concluded that the directors’ use of the going concern basis of
accounting in the preparation of the financial statements is appropriate.
However, because not all future events or conditions can be predicted, this conclusion is not a guarantee as to the
Company’s and Funds’ ability to continue as a going concern.
Our responsibilities and the responsibilities of the directors with respect to going concern are described in the
relevant sections of this report.
Reporting on other information
The other information comprises all of the information in the Annual Report and Audited Financial Statements
other than the financial statements and our auditors’ report thereon. The directors are responsible for the other
information. Our opinion on the financial statements does not cover the other information and, accordingly, we do
not express an audit opinion or, except to the extent otherwise explicitly stated in this report, any form of
assurance thereon. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial
statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If we identify
an apparent material inconsistency or material misstatement, we are required to perform procedures to conclude
whether there is a material misstatement of the financial statements or a material misstatement of the other
information. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this
other information, we are required to report that fact. We have nothing to report based on these responsibilities.
With respect to the Directors’ report, we also considered whether the disclosures required by the Companies Act
2014 have been included.
Based on the responsibilities described above and our work undertaken in the course of the audit, ISAs (Ireland)
and the Companies Act 2014 require us to also report certain opinions and matters as described below:
・ In our opinion, based on the work undertaken in the course of the audit, the information given in the
Directors’ report for the year ended 31 May 2023 is consistent with the financial statements and has been
prepared in accordance with applicable legal requirements.
・ Based on our knowledge and understanding of the Company and its environment obtained in the course of
the audit, we have not identified any material misstatements in the Directors’ report.
Responsibilities for the financial statements and the audit
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Responsibilities of the directors for the financial statements
As explained more fully in the Statement of Directors’ responsibilities, the directors are responsible for the
preparation of the financial statements in accordance with the applicable framework and for being satisfied that
they give a true and fair view.
The directors are also responsible for such internal control as they determine is necessary to enable the preparation
of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the Company’s and Funds’ ability
to continue as going concerns, disclosing as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless the directors either intend to liquidate the Company or to cease operations, or
have no realistic alternative but to do so.
Auditors’ responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors’ report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with ISAs (Ireland) will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud
or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to
influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
Irregularities, including fraud, are instances of non-compliance with laws and regulations. We design procedures
in line with our responsibilities, outlined above, to detect material misstatements in respect of irregularities,
including fraud. The extent to which our procedures are capable of detecting irregularities, including fraud, is
detailed below.
Based on our understanding of the Company and industry, we identified that the principal risks of non-compliance
with laws and regulations related to the Companies Act 2014, and we considered the extent to which non-
compliance might have a material effect on the financial statements. We also considered those laws and
regulations that have a direct impact on the preparation of the financial statements such as the Companies Act
2014. We evaluated management’s incentives and opportunities for fraudulent manipulation of the financial
statements (including the risk of override of controls), and determined that the principal risks were related to
Management Override of Controls. Audit procedures performed by the engagement team included:
・ Enquiry of management to identify any instances of non-compliance with laws and regulations;
・ Identifying and testing year end journal entries that met our specific risk based criteria;
・ Designing audit procedures to incorporate unpredictability around the nature, timing and extent of our
testing;
・ Reviewing relevant minutes of the meetings of the board of directors; and
・ Reviewing financial statement disclosures and agreeing to supporting documentation to assess compliance
with applicable laws and regulations.
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There are inherent limitations in the audit procedures described above. We are less likely to become aware of
instances of non-compliance with laws and regulations that are not closely related to events and transactions
reflected in the financial statements. Also, the risk of not detecting a material misstatement due to fraud is higher
than the risk of not detecting one resulting from error, as fraud may involve deliberate concealment by, for
example, forgery or intentional misrepresentations, or through collusion.
Our audit testing might include testing complete populations of certain transactions and balances, possibly using
data auditing techniques. However, it typically involves selecting a limited number of items for testing, rather
than
testing complete populations. We will often seek to target particular items for testing based on their size or risk
characteristics. In other cases, we will use audit sampling to enable us to draw a conclusion about the population
from which the sample is selected.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is located on the IAASA
website at:
https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-
a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.
This description forms part of our auditors’ report.
Use of this report
This report, including the opinions, has been prepared for and only for the Company’s members as a body in
accordance with section 391 of the Companies Act 2014 and for no other purpose. We do not, in giving these
opinions, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is
shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
Other required reporting
Companies Act 2014 opinions on other matters
・ We have obtained all the information and explanations which we consider necessary for the purposes of
our audit.
・ In our opinion the accounting records of the Company were sufficient to permit the financial statements to
be readily and properly audited.
・ The financial statements are in agreement with the accounting records.
Companies Act 2014 exception reporting
Directors’ remuneration and transactions
Under the Companies Act 2014 we are required to report to you if, in our opinion, the disclosures of directors’
remuneration and transactions specified by sections 305 to 312 of that Act have not been made. We have no
exceptions to report arising from this responsibility.
Mary Ruane
for and on behalf of PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Dublin
22 September 2023
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（＊）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり､その原本は本書提出代理人
が別途保管しております｡
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