三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年12月12日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                           三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                           三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                           三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
      信託受益証券の金額】
                           　1兆円を上限とします。
                           三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                           　1兆円を上限とします。
                           三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                           　1兆円を上限とします。
                           三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                           　1兆円を上限とします。
                           三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                           　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
        三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
        三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
        三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
        三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
        以下、上記５ファンドを総称して「当ファンド」ということがあり、それぞれを「各ファンド」と
        いうことがあります。
        また、「三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）」を「１安定重視型」、「三井住友・資
        産最適化ファンド（２やや安定型）」を「２やや安定型」、「三井住友・資産最適化ファンド（３
        バランス型）」を「３バランス型」、「三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）」を「４
        やや成長型」、「三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）」を「５成長重視型」という略
        称でいうことがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。
        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
        ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「１安定重視型」は「最適安定重視」、
         「２やや安定型」は「最適やや安定」、「３バランス型」は「最適バランス」、「４やや成長
         型」は「最適やや成長」、「５成長重視型」は「最適成長重視」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                         ※
                 照会先の名称                                ホームページ
                                 コールセンター
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          三井住友ＤＳアセットマネジメント株
                                  0120-88-2976           https://www.smd-am.co.jp
          式会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2023年12月13日から2024年6月12日まで
        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。
        販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問
        い合わせください。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定
        の期日までに、指定の方法でお支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
        委託会社にお問い合わせください。）
    （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。
          株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       イ　申込証拠金
         ありません。
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       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　スイッチング
         販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資
         信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
       ニ　お申込不可日
         上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはで
         きません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
         ・ニューヨークの取引所の休業日
         ・ニューヨークの銀行の休業日
       ホ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ヘ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
          の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
          記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
          保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産
         投資信託（リート）等に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドにつき、金2,000億円を限度として信託金を追加
         することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型          追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                 ファンドをいいます。
           投資対象地域          内外            目論見書または信託約款において、国内および海
                                 外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                                 の記載があるものをいいます。
           投資対象資産          資産複合            目論見書または信託約款において、株式、債券、
           （収益の源泉）                      不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
                                 投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                                 のをいいます。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産          その他資産（投資信            目論見書または信託約款において、主として投資
                     託証券（資産複合            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     （株式、債券、不動            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     産投信）資産配分変            証券の先の実質投資対象について記載していま
                     更型））            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                 券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                 式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
                                 益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
                                 るため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
                                 泉）は「資産複合」となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                 る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     （日本を含む）            る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                 旨の記載があるものをいいます。
           投資形態          ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
                     ファンズ            関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
                                 ファンズをいいます。
           為替ヘッジ          為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、一部の資産に
                     （部分ヘッジ）            対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
                                 をいいます。
    ≪商品分類表≫

                                               投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                               （収益の源泉）
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                               国内                   株式
            単位型                                      債券

                               海外                 不動産投信

            追加型                                    その他資産

                                                  （　　）
                               内外                 資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ≪属性区分表≫

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
      株式             年１回          グローバル

        一般                     （日本を含む）
        大型株            年２回            日本
        中小型株
                    年４回            北米
      債券                                 ファミリーファンド              あり
        一般          年６回（隔月）             欧州                    （部分ヘッジ）
        公債
        社債          年12回（毎月）             アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々          オセアニア
        （　　）
                    その他           中南米
                                       ファンド・オブ・ファン
      不動産投信              （　　）                                  なし
                                           ズ
                              アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券（資
      産複合（株式、債
                             中近東（中東）
      券、不動産投信）　
      資産配分変更型））
      資産複合                       エマージング

      （　　　）
        資産配分固定
        型
        資産配分変更
        型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

      ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    （２）【ファンドの沿革】

        2017年9月14日              信託契約締結、設定、運用開始
        2023年12月13日              信託期間を2037年9月15日までから無期限に変更
    （３）【ファンドの仕組み】

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       イ　当ファンドの関係法人とその役割
       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
          告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
          部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
          の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
          ります。
       （ハ）販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
          募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
          受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
        〔参考情報：投資顧問会社〕

          以下の法人は当ファンドの関係法人には該当しませんが、当ファンドの運用に関し助言等を行
          う投資顧問会社であり、間接的に当ファンドの運用に関与します。
          イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社

          各ファンドの基本資産配分に関する投資助言等を行います。
       ロ　委託会社の概況








       （イ）資本金の額
          20億円（2023年9月29日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
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             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2023年9月29日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                 16,977,897         50.1
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                 7,946,406         23.5
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                 5,080,509         15.0
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                 3,528,000         10.4
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                   337,248        1.0
       ハ　ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）

         一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
         るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
         資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
         率的に資産配分を行います。
       〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕

    ２【投資方針】




    （１）【投資方針】

       イ　基本方針
         当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託
         （リート）等に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託
           （リート）等に分散投資することにより、長期的な視点の基に各ファンド以下の運用を行い
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           ます。
            （１安定重視型）安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行いま
                      す。
            （２やや安定型）安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
            （３バランス型）信託財産の成長と安定的な収益の確保の両方をバランスよく目指す運用
                      を行います。
            （４やや成長型）信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行いま
                      す。
            （５成長重視型）信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
         （ⅰ）主として、国内株式、先進国株式（除く日本）、新興国株式、国内リート、外国リー
             ト、国内債券、先進国債券（除く日本）、為替ヘッジ付き先進国債券（除く日本）、新
             興国債券に投資します。
         （ⅱ）投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は追加・入替
             えも行います。
       （ロ）イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定し
           ます。
         （ⅰ）基本資産配分比率は、各資産の期待収益率やリスク（標準偏差）および資産間の相関係
             数等を推計・最適化して算出します。
       （ハ）実質組入外貨建資産については、投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除
           き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ニ）投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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    （２）【投資対象】
















       イ　投資対象とする資産の種類
         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
          ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．約束手形
         ３．金銭債権
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       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券または次の有価証券（金融商品取引法第２条第
         ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを
         指図します。
         １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ２．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
         ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
           券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
           ます。）
         なお、第３号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
         取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
    〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕

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    （３）【運用体制】













       イ　ファンドの運用体制
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         ※リスク管理部門の人員数は、約40名です。








         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
         ※他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）の組入れは、運用実績の優位
           性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
           た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
           期的に判断します。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じ
         て、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
    （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年９月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以
        下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
         します。
       ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
         の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

       （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
    （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく投資制限
       イ　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
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       ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
         ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
         の純資産総額の10％以内とします。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ヘ　公社債の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
          供の指図をするものとします。
       （ロ）公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
          えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた
          公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ト　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       チ　外国為替予約取引の指図
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち
         信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジ
         のため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
       リ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
         １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
         ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
         ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
      Ⅱ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
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         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         み ます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    ３【投資リスク】

    イ　ファンドのもつリスクの特性
       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
       資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
       当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
          内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの
          基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財
          務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となりま
          す。
       （ロ）債券市場リスク
          一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金
          利が上昇すると債券価格は下落します。また、格付けが引き下げられる場合も債券価格が下落
          するおそれがあります。債券価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となります。な
          お、価格の変動幅は、債券の種類、格付け、残存期間、利払いのしくみの違い等により、債券
          ごとに異なります。
       （ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
          リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度の変更等の影響を受け変動しま
          す。また、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場価値や賃貸収入、個々のリート
          の事業活動や財務状況等によっても価格が変動します。これらにより、ファンドが組み入れて
          いるリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ニ）信用リスク
          ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場
          合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格
          が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基
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          準価額が下落する要因となります。
       （ホ）為替変動リスク
          ファンドは外貨建資産の一部について、原則として対円での為替ヘッジを行います。
          為替ヘッジが行われていない部分については為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する
          外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落す
          る（円高となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
          為替ヘッジが行われている部分については為替変動の影響を受けますが、原則として対円での
          為替ヘッジを行うため、その影響は限定的と考えられます。ただし、完全に為替変動リスクを
          回避することはできません。対円での為替ヘッジ比率は、資産配分の調整に伴い変動します。
          なお、円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがか
          かることにご留意ください。また、需給要因等によっては金利差相当分以上にヘッジコストが
          かかる場合があります。
       （ヘ）カントリーリスク
          海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制
          の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券
          等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
          特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大
          きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需
          給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
       （ト）流動性リスク
          有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な
          変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかっ
          たり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの
          基準価額が下落する要因となります。
    ロ　その他の留意点
       （イ）投資信託に関する留意点
          ・当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当
           ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約
           により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有
           価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
          ・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
          ・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
           取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
           実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
           す。
           これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる
           可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延す
           る可能性等があります。
       （ロ）分配金に関する留意事項
          分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
          われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）



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          を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
          下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
          率 を示すものではありません。
          投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
          払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
          の値上がりが小さかった場合も同様です。
    ハ　投資リスクの管理体制
       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
       リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
       に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
       す。
       また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
       用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
       さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
       やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
       当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
       コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
       議に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

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        解約手数料はありません。
    （３）【信託報酬等】

                      純資産総額に年0.968％（税抜き0.88％）の率を乗じて得た金額が、毎
                      日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されま
                      す。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期
                      末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
                      信託報酬の配分は以下の通りです。
                      ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
                       支払先         料率              役務の内容
                                      ファンドの運用およびそれに伴う調
                       委託会社        年0.39％       査、受託会社への指図、基準価額の算
              ファンド
                                      出、法定書面等の作成等の対価
                                      交付運用報告書等各種書類の送付、口
                       販売会社        年0.46％       座内でのファンドの管理、購入後の情
                                      報提供等の対価
                                      ファンドの財産の保管および管理、委
                       受託会社        年0.03％
                                      託会社からの指図の実行等の対価
                      ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
                      ※委託会社の配分には、ファンドの運用に関して、助言を行う投資顧
                       問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。
                                  ＊
            投資対象とする
                      年0.39％程度（最大）
              投資信託
                      ※管理費用等は年度によって異なります。
                      ファンドの純資産総額に対して年1.007％（最大）（税抜き0.919％）
                        ＊
                      程度
                      ※実質的な負担は、基本資産配分比率の見直しおよび実際の組入状況
           実質的な負担
                       等により変動します。
                      ※ETFの基本資産配分比率を上限の10％と仮定して算出した試算値で
                       す。
        ＊投資対象とする投資信託の運用管理費用は、年間最低報酬額等が定められている場合があるた
         め、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
         上記の料率は、2023年9月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合が
         あります。
    （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、原則として、計算
         期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算
         期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、外国における資産の保管等に要
         する費用、およびマザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額等（それらにかかる消費税
         等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁するものとします。
       ※　上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々の取引内容等により

         金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時
         点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限
         額等を具体的に記載することはできません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等および他の投資信託（ファンド）の組入れを通じて間接
         的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
         なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
         ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について
       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
          ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
          照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
          金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
                                 27/346




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を




           示唆するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
           る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
           式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
           公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
           が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
       び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
       用にかかる税制が適用されます。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
      ※公募株式投資信託は税法上、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降
       は一定の要件を満たした場合に限りＮＩＳＡの適用対象となります。当ファンドは、2024年1月1日以
       降のＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象となる予定ですが、販売会社により取
       扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ※ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）、ジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）をご利用にな
       る場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所
       得が一定期間非課税となります。また、販売会社での専用口座の開設等、一定の要件があります。
       2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信
       託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。また、2024年1月1日以降は、
       税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることがで
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       きます。なお、ジュニアＮＩＳＡで新規の購入ができなくなります。
       詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2023年9月末現在の情報をもとに作成

       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
    ５【運用状況】









    （１）【投資状況】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                                                2023年9月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ             202,614,511           1.94
            親投資信託受益証券                     日本          10,114,631,998            97.06
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          103,712,108           1.00
                 合計（純資産総額）                          10,420,958,617           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                                                2023年9月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ            152,816,592           2.92
            親投資信託受益証券                     日本          5,023,898,430           96.06
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           53,163,708          1.02
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 合計（純資産総額）                           5,229,878,730           100.00
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                                                2023年9月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ             567,202,008           3.88
            親投資信託受益証券                     日本          13,899,825,255            95.08
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          151,348,956           1.04
                 合計（純資産総額）                          14,618,376,219           100.00
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                                                2023年9月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ            343,111,371           5.03
            親投資信託受益証券                     日本          6,407,199,946           93.95
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           69,156,771          1.02
                 合計（純資産総額）                           6,819,468,088           100.00
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                                                2023年9月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ            403,597,925           5.92
            親投資信託受益証券                     日本          6,342,398,315           93.07
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           68,718,195          1.01
                 合計（純資産総額）                           6,814,714,435           100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

    イ　主要投資銘柄
                                                    2023年9月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量                   単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    国内債券パッシ        4,536,216,018         1.2143     5,508,258,266         1.2089     5,483,831,544        52.62
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     親投資    ヘッジ付き外国        1,382,787,225         1.2142     1,678,943,872         1.1895     1,644,825,404        15.78
           信託受    債券パッシブ・
           益証券    マザーファンド
      日本     親投資    外国株式イン         143,835,024        7.3997     1,064,337,105         7.1897     1,034,130,672         9.92
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    国内株式イン         199,549,673        4.2339      844,876,061        4.0879      815,739,108        7.83
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
               （Ｂ号）
      日本     親投資    外国債券パッシ         345,209,963        2.1140      729,780,043        2.0957      723,456,519        6.94
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      日本     親投資    エマージング株         115,285,125        1.8407      212,203,946        1.7950      206,936,799        1.99
           信託受    式インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
      アメリカ     投資証    ｉシェアーズ　            16,397    12,672.42       207,789,631      12,356.80       202,614,511        1.94
           券    Ｊ．Ｐ．モルガ
               ン・米ドル建て
               エマージング・
               マーケット債券
               ＥＴＦ
      日本     親投資    Ｊリート・イン         39,063,929       2.6683      104,234,281        2.6463      103,374,875        0.99
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    外国リート・イ         36,006,290       2.9985      107,965,690        2.8422      102,337,077        0.98
           信託受    ンデックス・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2023年9月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                 1.94
                    親投資信託受益証券                                   97.06
                       合　計                                99.00
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

    イ　主要投資銘柄
                                                    2023年9月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量                   単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    国内債券パッシ        1,463,872,205         1.2143     1,777,545,545         1.2089     1,769,675,108        33.84
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      日本     親投資    外国株式イン         129,565,908        7.4011      958,930,477        7.1897      931,540,008       17.81
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
                                 31/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     親投資    国内株式イン         188,871,918        4.2339      799,669,587        4.0879      772,089,513       14.76
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
               （Ｂ号）
      日本     親投資    ヘッジ付き外国         608,418,283        1.2142      738,712,560        1.1895      723,713,547       13.84
           信託受    債券パッシブ・
           益証券    マザーファンド
      日本     親投資    外国債券パッシ         222,720,370        2.1139      470,819,154        2.0957      466,755,079        8.92
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      日本     親投資    エマージング株         85,738,892       1.8410      157,845,392        1.7950      153,901,311        2.94
           信託受    式インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
      アメリカ     投資証    ｉシェアーズ　            12,367    12,672.42       156,719,788      12,356.80       152,816,592        2.92
           券    Ｊ．Ｐ．モルガ
               ン・米ドル建て
               エマージング・
               マーケット債券
               ＥＴＦ
      日本     親投資    外国リート・イ         36,501,337       3.0004      109,517,306        2.8422      103,744,100        1.98
           信託受    ンデックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    Ｊリート・イン         38,725,679       2.6683      103,331,729        2.6463      102,479,764        1.96
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2023年9月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                 2.92
                    親投資信託受益証券                                   96.06
                       合　計                                98.98
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

    イ　主要投資銘柄
                                                    2023年9月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量                   単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    外国株式イン         503,555,946        7.4010     3,726,839,577         7.1897     3,620,416,184        24.77
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    国内株式イン         742,696,107        4.2346     3,145,020,935         4.0879     3,036,067,415        20.77
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
               （Ｂ号）
      日本     親投資    国内債券パッシ        2,415,315,659         1.2143     2,932,858,094         1.2089     2,919,875,100        19.97
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
                                 32/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     親投資    ヘッジ付き外国        1,209,911,802         1.2143     1,469,147,423         1.1895     1,439,190,088         9.85
           信託受    債券パッシブ・
           益証券    マザーファンド
      日本     親投資    外国債券パッシ         623,814,993        2.1139     1,318,701,203         2.0957     1,307,329,080         8.94
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      日本     親投資    エマージング株         397,831,590        1.8415      732,614,514        1.7950      714,107,704        4.89
           信託受    式インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
      アメリカ     投資証    ｉシェアーズ　            45,902    12,669.28       581,545,356      12,356.80       567,202,008        3.88
           券    Ｊ．Ｐ．モルガ
               ン・米ドル建て
               エマージング・
               マーケット債券
               ＥＴＦ
      日本     親投資    Ｊリート・イン         164,525,388        2.6680      438,947,574        2.6463      435,383,534        2.98
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    外国リート・イ         150,396,225        3.0010      451,337,499        2.8422      427,456,150        2.92
           信託受    ンデックス・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2023年9月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                 3.88
                    親投資信託受益証券                                   95.08
                       合　計                                98.96
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

    イ　主要投資銘柄
                                                    2023年9月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量                   単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    外国株式イン         300,843,696        7.4018     2,226,786,753         7.1897     2,162,975,921        31.72
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    国内株式イン         428,179,444        4.2342     1,812,997,415         4.0879     1,750,354,749        25.67
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
               （Ｂ号）
      日本     親投資    国内債券パッシ         566,285,774        1.2143      687,623,658        1.2089      684,582,872       10.04
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      日本     親投資    エマージング株         260,011,954        1.8414      478,796,268        1.7950      466,721,457        6.84
           信託受    式インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
                                 33/346

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     親投資    外国債券パッシ         193,501,261        2.1140      409,068,739        2.0957      405,520,592        5.95
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      日本     親投資    ヘッジ付き外国         338,790,851        1.2143      411,377,721        1.1895      402,991,717        5.91
           信託受    債券パッシブ・
           益証券    マザーファンド
      アメリカ     投資証    ｉシェアーズ　           27,767    12,668.23       351,758,706      12,356.80       343,111,371        5.03
           券    Ｊ．Ｐ．モルガ
               ン・米ドル建て
               エマージング・
               マーケット債券
               ＥＴＦ
      日本     親投資    Ｊリート・イン         101,899,595        2.6683      271,902,057        2.6463      269,656,898        3.95
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    外国リート・イ         93,025,030       3.0021      279,265,811        2.8422      264,395,740        3.88
           信託受    ンデックス・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2023年9月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                 5.03
                    親投資信託受益証券                                   93.95
                       合　計                                98.99
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

    イ　主要投資銘柄
                                                    2023年9月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量                   単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    外国株式イン         404,274,396        7.4012     2,992,134,194         7.1897     2,906,611,624        42.65
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    国内株式イン         496,767,890        4.2346     2,103,613,306         4.0879     2,030,737,457        29.80
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
               （Ｂ号）
      日本     親投資    エマージング株         371,960,632        1.8413      684,909,602        1.7950      667,669,334        9.80
           信託受    式インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
      アメリカ     投資証    ｉシェアーズ　           32,662    12,668.89       413,791,267      12,356.80       403,597,925        5.92
           券    Ｊ．Ｐ．モルガ
               ン・米ドル建て
               エマージング・
               マーケット債券
               ＥＴＦ
                                 34/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     親投資    Ｊリート・イン         76,758,090       2.6677      204,768,611        2.6463      203,124,933        2.98
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    外国債券パッシ         96,520,160       2.1137      204,013,217        2.0957      202,277,299        2.97
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      日本     親投資    外国リート・イ         70,081,317       2.9989      210,169,145        2.8422      199,185,119        2.92
           信託受    ンデックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    ヘッジ付き外国         56,782,365       1.2137      68,914,151       1.1895      67,542,623       0.99
           信託受    債券パッシブ・
           益証券    マザーファンド
      日本     親投資    国内債券パッシ         53,974,627       1.2143      65,541,389       1.2089      65,249,926       0.96
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2023年9月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                 5.92
                    親投資信託受益証券                                   93.07
                       合　計                                98.99
    ②【投資不動産物件】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

       該当事項はありません。
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

       該当事項はありません。
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

       該当事項はありません。
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

       該当事項はありません。
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

       該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                 35/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

       該当事項はありません。
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

       該当事項はありません。
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

       該当事項はありません。
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

       該当事項はありません。
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                               純資産総額                 １万口当たりの
            年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期    （2018年     9月18日）          188,363,034           188,363,034           9,891        9,891
        第2期    （2019年     9月17日）         1,356,985,451           1,356,985,451            10,327        10,327
        第3期    （2020年     9月15日）         3,201,120,313           3,201,120,313            10,352        10,352
        第4期    （2021年     9月15日）         6,014,936,981           6,014,936,981            10,987        10,987
        第5期    （2022年     9月15日）         7,936,728,790           7,936,728,790            10,277        10,277
        第6期    （2023年     9月15日）        10,436,090,722           10,436,090,722            10,277        10,277
               2022年    9月末日       7,780,635,744                  -     9,964          -
                  10月末日        8,041,659,336                  -     10,108           -
                  11月末日        8,198,902,376                  -     10,138           -
                  12月末日        8,214,336,800                  -     9,863          -
               2023年    1月末日       8,510,116,579                  -     10,002           -
                   2月末日       8,670,226,370                  -     9,982          -
                   3月末日       8,927,158,621                  -     10,085           -
                   4月末日       9,128,408,132                  -     10,133           -
                   5月末日       9,513,270,037                  -     10,188           -
                   6月末日       9,947,571,384                  -     10,343           -
                   7月末日       10,121,662,254                   -     10,299           -
                                 36/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   8月末日       10,372,142,214                   -     10,272           -
                   9月末日       10,420,958,617                   -     10,137           -
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                               純資産総額                 １万口当たりの
             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期    （2018年     9月18日）          95,425,714           95,425,714          10,023        10,023
        第2期    （2019年     9月17日）          680,523,123           680,523,123           10,310        10,310
        第3期    （2020年     9月15日）        1,423,870,207           1,423,870,207            10,504        10,504
        第4期    （2021年     9月15日）        2,948,746,361           2,948,746,361            11,770        11,770
        第5期    （2022年     9月15日）        3,963,474,003           3,963,474,003            11,317        11,317
        第6期    （2023年     9月15日）        5,248,052,720           5,248,052,720            11,802        11,802
               2022年    9月末日       3,840,302,989                  -     10,872           -
                  10月末日        4,088,509,649                  -     11,168           -
                  11月末日        4,110,112,962                  -     11,187           -
                  12月末日        4,086,920,408                  -     10,807           -
               2023年    1月末日       4,264,317,085                  -     11,025           -
                   2月末日       4,364,227,935                  -     11,058           -
                   3月末日       4,489,153,663                  -     11,136           -
                   4月末日       4,623,315,467                  -     11,244           -
                   5月末日       4,733,355,239                  -     11,399           -
                   6月末日       4,940,661,413                  -     11,732           -
                   7月末日       5,063,345,652                  -     11,734           -
                   8月末日       5,225,189,878                  -     11,752           -
                   9月末日       5,229,878,730                  -     11,587           -
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                               純資産総額                 １万口当たりの
            年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期    （2018年     9月18日）          294,119,586           294,119,586           10,265        10,265
        第2期    （2019年     9月17日）         1,355,636,779           1,355,636,779            10,443        10,443
        第3期    （2020年     9月15日）         3,340,276,783           3,340,276,783            10,752        10,752
        第4期    （2021年     9月15日）         7,103,911,189           7,103,911,189            12,649        12,649
        第5期    （2022年     9月15日）        10,302,370,297           10,302,370,297            12,461        12,461
        第6期    （2023年     9月15日）        14,715,183,751           14,715,183,751            13,483        13,483
               2022年    9月末日       9,998,883,822                  -     11,865           -
                  10月末日       10,707,304,443                   -     12,322           -
                  11月末日       10,942,697,015                   -     12,338           -
                  12月末日       10,781,847,700                   -     11,842           -
               2023年    1月末日       11,263,127,727                   -     12,152           -
                   2月末日       11,657,452,296                   -     12,237           -
                                 37/346


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3月末日       11,925,310,654                   -     12,286           -
                   4月末日       12,273,416,087                   -     12,457           -
                   5月末日       12,631,851,723                   -     12,725           -
                   6月末日       13,549,446,874                   -     13,257           -
                   7月末日       13,931,550,127                   -     13,319           -
                   8月末日       14,451,145,452                   -     13,380           -
                   9月末日       14,618,376,219                   -     13,185           -
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                               純資産総額                 １万口当たりの
             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期    （2018年     9月18日）          198,459,464           198,459,464           10,365        10,365
        第2期    （2019年     9月17日）          635,299,500           635,299,500           10,455        10,455
        第3期    （2020年     9月15日）        1,407,129,947           1,407,129,947            10,813        10,813
        第4期    （2021年     9月15日）        2,920,936,967           2,920,936,967            13,299        13,299
        第5期    （2022年     9月15日）        4,630,827,047           4,630,827,047            13,380        13,380
        第6期    （2023年     9月15日）        6,893,523,523           6,893,523,523            14,948        14,948
               2022年    9月末日       4,448,829,413                  -     12,634           -
                  10月末日        4,832,793,949                  -     13,226           -
                  11月末日        4,967,775,390                  -     13,258           -
                  12月末日        4,903,357,145                  -     12,658           -
               2023年    1月末日       5,123,084,287                  -     13,064           -
                   2月末日       5,282,721,900                  -     13,197           -
                   3月末日       5,385,865,576                  -     13,204           -
                   4月末日       5,565,163,331                  -     13,432           -
                   5月末日       5,773,712,673                  -     13,816           -
                   6月末日       6,273,537,440                  -     14,552           -
                   7月末日       6,483,051,722                  -     14,684           -
                   8月末日       6,741,512,006                  -     14,788           -
                   9月末日       6,819,468,088                  -     14,567           -
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                               純資産総額                 １万口当たりの
             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期    （2018年     9月18日）          475,256,788           475,256,788           10,445        10,445
        第2期    （2019年     9月17日）          758,503,160           758,503,160           10,399        10,399
        第3期    （2020年     9月15日）        1,374,244,182           1,374,244,182            10,821        10,821
        第4期    （2021年     9月15日）        2,928,938,274           2,928,938,274            13,753        13,753
        第5期    （2022年     9月15日）        4,578,888,251           4,578,888,251            14,067        14,067
        第6期    （2023年     9月15日）        6,908,100,522           6,908,100,522            16,214        16,214
               2022年    9月末日       4,380,544,719                  -     13,190           -
                                 38/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  10月末日        4,735,827,526                  -     13,883           -
                  11月末日        4,898,665,102                  -     13,951           -
                  12月末日        4,832,351,578                  -     13,266           -
               2023年    1月末日       5,058,810,979                  -     13,776           -
                   2月末日       5,220,501,100                  -     13,938           -
                   3月末日       5,343,537,213                  -     13,928           -
                   4月末日       5,535,511,731                  -     14,186           -
                   5月末日       5,763,939,136                  -     14,691           -
                   6月末日       6,306,580,089                  -     15,629           -
                   7月末日       6,537,298,639                  -     15,842           -
                   8月末日       6,771,442,232                  -     15,989           -
                   9月末日       6,814,714,435                  -     15,750           -
    ②【分配の推移】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）
                   2017年    9月14日～2018年          9月18日                        0
          第1期
                   2018年    9月19日～2019年          9月17日                        0
          第2期
                   2019年    9月18日～2020年          9月15日                        0
          第3期
                   2020年    9月16日～2021年          9月15日                        0
          第4期
                   2021年    9月16日～2022年          9月15日                        0
          第5期
                   2022年    9月16日～2023年          9月15日                        0
          第6期
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）
                   2017年    9月14日～2018年          9月18日                        0
          第1期
                   2018年    9月19日～2019年          9月17日                        0
          第2期
                   2019年    9月18日～2020年          9月15日                        0
          第3期
                   2020年    9月16日～2021年          9月15日                        0
          第4期
                   2021年    9月16日～2022年          9月15日                        0
          第5期
                   2022年    9月16日～2023年          9月15日                        0
          第6期
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）
                   2017年    9月14日～2018年          9月18日                        0
          第1期
                   2018年    9月19日～2019年          9月17日                        0
          第2期
                   2019年    9月18日～2020年          9月15日                        0
          第3期
                   2020年    9月16日～2021年          9月15日                        0
          第4期
                   2021年    9月16日～2022年          9月15日                        0
          第5期
                   2022年    9月16日～2023年          9月15日                        0
          第6期
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）
                   2017年    9月14日～2018年          9月18日                        0
          第1期
                   2018年    9月19日～2019年          9月17日                        0
          第2期
                   2019年    9月18日～2020年          9月15日                        0
          第3期
                   2020年    9月16日～2021年          9月15日                        0
          第4期
                   2021年    9月16日～2022年          9月15日                        0
          第5期
                   2022年    9月16日～2023年          9月15日                        0
          第6期
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）
                   2017年    9月14日～2018年          9月18日                        0
          第1期
                   2018年    9月19日～2019年          9月17日                        0
          第2期
                   2019年    9月18日～2020年          9月15日                        0
          第3期
                   2020年    9月16日～2021年          9月15日                        0
          第4期
                   2021年    9月16日～2022年          9月15日                        0
          第5期
                   2022年    9月16日～2023年          9月15日                        0
          第6期
    ③【収益率の推移】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                                             収益率（％）
                    第1期                                   △1.1
                    第2期                                    4.4
                    第3期                                    0.2
                    第4期                                    6.1
                    第5期                                   △6.5
                    第6期                                    0.0
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                                             収益率（％）
                    第1期                                    0.2
                    第2期                                    2.9
                    第3期                                    1.9
                    第4期                                   12.1
                    第5期                                   △3.8
                    第6期                                    4.3
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
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    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                                             収益率（％）
                    第1期                                    2.7
                    第2期                                    1.7
                    第3期                                    3.0
                    第4期                                   17.6
                    第5期                                   △1.5
                    第6期                                    8.2
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                                             収益率（％）
                    第1期                                    3.7
                    第2期                                    0.9
                    第3期                                    3.4
                    第4期                                   23.0
                    第5期                                    0.6
                    第6期                                   11.7
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                                             収益率（％）
                    第1期                                    4.5
                    第2期                                   △0.4
                    第3期                                    4.1
                    第4期                                   27.1
                    第5期                                    2.3
                    第6期                                   15.3
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    （４）【設定及び解約の実績】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                           設定口数（口）                  解約口数（口）
            第1期                     197,260,985                   6,814,601
            第2期                    1,242,016,819                   118,444,252
            第3期                    2,142,530,997                   364,184,551
            第4期                    3,074,461,766                   692,313,957
            第5期                    3,272,525,772                  1,024,474,042
                                 41/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第6期                    3,585,355,935                  1,152,978,488
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                            設定口数（口）                  解約口数（口）
            第1期                     235,257,377                  140,052,522
            第2期                     593,034,885                  28,199,968
            第3期                     853,822,366                  158,356,618
            第4期                    1,391,060,134                   241,319,938
            第5期                    1,327,482,394                   330,475,830
            第6期                    1,371,817,336                   427,265,280
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                            設定口数（口）                  解約口数（口）
            第1期                     426,008,460                  139,473,752
            第2期                    1,111,549,352                   100,006,600
            第3期                    2,085,818,899                   277,142,914
            第4期                    2,996,875,916                   487,585,479
            第5期                    3,415,030,451                   763,606,832
            第6期                    3,603,123,946                   956,915,168
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                            設定口数（口）                  解約口数（口）
            第1期                     411,158,724                  219,693,175
            第2期                     485,641,046                  69,477,173
            第3期                     839,231,080                  145,565,103
            第4期                    1,186,838,860                   291,846,934
            第5期                    1,638,627,128                   373,806,038
            第6期                    1,655,293,434                   504,703,539
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                            設定口数（口）                  解約口数（口）
            第1期                     762,271,388                  307,261,790
            第2期                     481,502,084                  207,078,502
            第3期                     843,783,098                  303,192,666
            第4期                    1,274,331,650                   414,699,900
            第5期                    1,564,567,682                   439,177,712
            第6期                    1,671,376,606                   665,761,266
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
                                 42/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (参考)

    （１）投資状況
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
                                                2023年9月29日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）          （％）
                株式                 日本         272,191,175,280             98.06
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         5,385,710,397            1.94
                 合計（純資産総額）                         277,576,885,677            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建         日本           5,204,640,000           1.88
      合計                    買建          -          5,204,640,000           1.88
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                2023年9月29日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                株式                アメリカ          401,944,149,353             68.89
                                イギリス           23,779,018,121             4.08
                                 カナダ          19,970,043,965             3.42
                                フランス           18,196,816,053             3.12
                                 スイス          18,189,637,083             3.12
                                 ドイツ          13,568,939,300             2.33
                              オーストラリア             10,760,022,952             1.84
                               アイルランド            10,759,928,580             1.84
                                オランダ           10,434,997,738             1.79
                                デンマーク            5,394,747,758            0.92
                               スウェーデン             4,718,478,037            0.81
                                スペイン           4,245,996,142            0.73
                                イタリア           3,084,742,506            0.53
                                 香港          2,747,169,517            0.47
                               ジャージィー             1,965,900,586            0.34
                               シンガポール             1,922,232,787            0.33
                               フィンランド             1,830,108,410            0.31
                                ベルギー           1,258,059,819            0.22
                                ノルウェー            1,182,067,650            0.20
                                イスラエル            1,134,177,027            0.19
                              オランダ領キュ              958,913,280           0.16
                                 ラソー
                                バミューダ             954,761,277           0.16
                               ケイマン諸島              918,441,926           0.16
                              ニュージーラン              433,977,634           0.07
                                  ド
                                 43/346


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               オーストリア              309,126,775           0.05
                              ルクセンブルグ              303,682,511           0.05
                                ポルトガル             284,664,109           0.05
                                リベリア             226,645,203           0.04
                                 パナマ            150,644,680           0.03
                                 マン島             71,179,672          0.01
                                 小計         561,699,270,451             96.27
               投資証券                 アメリカ           9,664,094,123            1.66
                              オーストラリア             1,046,126,810            0.18
                               シンガポール              216,149,241           0.04
                                フランス             190,632,612           0.03
                                イギリス             177,460,718           0.03
                                 香港           133,738,086           0.02
                                 カナダ             55,644,569          0.01
                                ベルギー             48,506,606          0.01
                               ケイマン諸島              42,986,034          0.01
                                 小計          11,575,338,799             1.98
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         10,203,010,588             1.75
                 合計（純資産総額）                         583,477,619,838            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        イギリス             460,887,337          0.08
      株価指数先物取引                    買建         ドイツ           1,513,854,880           0.26
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ            8,077,600,462           1.38
      株価指数先物取引                    買建       オーストラリア              321,772,182          0.06
      合計                    買建          -          10,374,114,861           1.78
                         買建／

                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -          2,756,846,462           0.47
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                2023年9月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                株式               ケイマン諸島             5,637,617,107           15.34
                                 インド           5,322,772,250           14.48
                                 台湾          4,885,795,018           13.30
                                 韓国          4,136,394,118           11.26
                                 中国          2,251,208,541            6.13
                                ブラジル           1,736,865,757            4.73
                                南アフリカ             947,035,177           2.58
                               インドネシア              673,016,412           1.83
                                メキシコ             633,622,247           1.72
                                 タイ           632,619,691           1.72
                                マレーシア             475,847,955           1.29
                                 44/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 香港           322,806,353           0.88
                                 トルコ            251,099,430           0.68
                                ポーランド             228,967,563           0.62
                                フィリピン             212,564,375           0.58
                                 チリ           167,717,076           0.46
                                アメリカ             153,354,588           0.42
                                ギリシャ             148,373,589           0.40
                                バミューダ             135,419,931           0.37
                                ハンガリー              78,490,568          0.21
                                 チェコ             53,535,123          0.15
                                イギリス             37,098,803          0.10
                              ルクセンブルグ               35,269,335          0.10
                                コロンビア              34,147,271          0.09
                                エジプト             32,418,712          0.09
                                オランダ             15,323,477          0.04
                                 ペルー             9,518,156          0.03
                               シンガポール               6,417,233          0.02
                                 小計          29,255,315,856            79.61
             投資信託受益証券                     香港          1,625,079,882            4.42
               投資証券                 アメリカ           2,454,872,039            6.68
                                メキシコ             212,382,422           0.58
                                ブラジル             73,065,965          0.20
                                南アフリカ              11,146,203          0.03
                                 小計          2,751,466,629            7.49
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         3,115,212,060            8.48
                 合計（純資産総額）                          36,747,074,427           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ            3,172,905,918           8.63
      合計                    買建          -          3,172,905,918           8.63
                         買建／

                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -           135,803,343          0.37
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                2023年9月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                  日本          13,191,378,200            98.58
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          189,990,934           1.42
                 合計（純資産総額）                          13,381,369,134           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      リート指数先物取引                    買建         日本            37,000,000         0.28
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      合計                    買建          -            37,000,000         0.28
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                2023年9月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ           21,905,606,034            76.19
                              オーストラリア             1,843,934,503            6.41
                                イギリス           1,252,707,933            4.36
                               シンガポール             1,002,437,196            3.49
                                フランス             469,894,583           1.63
                                 カナダ            452,294,190           1.57
                                 香港           342,011,765           1.19
                                ベルギー             288,929,681           1.00
                                スペイン             109,170,763           0.38
                              ニュージーラン               82,029,490          0.29
                                  ド
                                 韓国            56,562,595          0.20
                                オランダ             52,214,184          0.18
                                ガーンジィ              36,319,222          0.13
                                イスラエル              35,513,123          0.12
                                 ドイツ             10,667,686          0.04
                               アイルランド               9,107,679          0.03
                                イタリア              2,580,176          0.01
                                 小計          27,951,980,803            97.22
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          800,017,623           2.78
                 合計（純資産総額）                          28,751,998,426           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -            88,069,682         0.31
    国内債券パッシブ・マザーファンド

                                                2023年9月29日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）          （％）
               国債証券                  日本         101,988,395,010             79.58
              地方債証券                   日本          9,928,146,300            7.75
               特殊債券                  日本          9,443,597,024            7.37
                社債券                  日本          6,151,280,500            4.80
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           641,254,391           0.50
                 合計（純資産総額）                         128,152,673,225            100.00
    外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                2023年9月29日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               国債証券                 アメリカ           79,921,952,694            47.97
                                フランス           13,474,836,639             8.09
                                イタリア           12,047,546,894             7.23
                                 中国          11,534,854,199             6.92
                                 ドイツ          10,559,005,937             6.34
                                イギリス           8,052,313,414            4.83
                                スペイン           7,898,990,380            4.74
                                 カナダ           3,331,414,343            2.00
                                ベルギー           2,912,058,658            1.75
                              オーストラリア             2,429,886,498            1.46
                                オランダ           2,412,020,416            1.45
                               オーストリア             1,909,502,601            1.15
                                メキシコ           1,627,873,319            0.98
                               アイルランド              929,182,832           0.56
                                マレーシア             870,290,132           0.52
                               フィンランド              831,830,658           0.50
                                ポーランド             813,104,184           0.49
                               シンガポール              740,244,531           0.44
                                デンマーク             516,482,029           0.31
                                イスラエル             499,692,444           0.30
                              ニュージーラン              375,886,081           0.23
                                  ド
                               スウェーデン              323,329,927           0.19
                                ノルウェー             266,448,387           0.16
                                 小計         164,278,747,197             98.60
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         2,336,271,309            1.40
                 合計（純資産総額）                         166,615,018,506            100.00
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                2023年9月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               国債証券                 アメリカ           9,207,045,177           48.78
                                フランス           1,541,912,156            8.17
                                イタリア           1,387,298,286            7.35
                                 中国          1,306,181,733            6.92
                                 ドイツ           1,214,699,307            6.44
                                イギリス             927,029,384           4.91
                                スペイン             919,013,004           4.87
                                 カナダ            385,581,331           2.04
                                ベルギー             336,940,356           1.79
                              オーストラリア              280,344,510           1.49
                                オランダ             272,098,009           1.44
                               オーストリア              222,228,959           1.18
                                 47/346

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               シンガポール              186,835,480           0.99
                                メキシコ             185,178,368           0.98
                               アイルランド              112,447,004           0.60
                               フィンランド              98,322,294          0.52
                                ポーランド              93,859,830          0.50
                                デンマーク              58,523,120          0.31
                                イスラエル              56,872,857          0.30
                              ニュージーラン               43,187,251          0.23
                                  ド
                               スウェーデン              36,966,701          0.20
                                ノルウェー              31,002,064          0.16
                                 小計          18,903,567,181           100.15
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          △27,649,526          △0.15
                 合計（純資産総額）                          18,875,917,655           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    売建          -          19,517,694,548         △103.40
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2023年9月29日現在
                                             評価額             投資
       国／                         帳簿単価      帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名      業種     数量                   単価            比率
       地域                          (円)      (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      日本    株式    トヨタ自動車       輸送用機      4,527,000      2,017.59     9,133,652,048        2,677.50     12,121,042,500        4.37
                    器
      日本    株式    ソニーグルー       電気機器       583,200    11,308.79      6,595,287,211       12,240.00      7,138,368,000       2.57
              プ
      日本    株式    三菱ＵＦＪ       銀行業      5,084,900       774.41    3,937,777,423        1,268.50      6,450,195,650       2.32
              フィナンシャ
              ル・グループ
      日本    株式    日本電信電話       情報・通      26,489,800       153.36    4,062,356,854         176.60     4,678,098,680       1.69
                    信業
      日本    株式    キーエンス       電気機器        82,500    57,360.44      4,732,236,479       55,500.00      4,578,750,000       1.65
      日本    株式    三井住友フィ       銀行業       577,000     4,754.97     2,743,617,001        7,347.00      4,239,219,000       1.53
              ナンシャルグ
              ループ
      日本    株式    三菱商事       卸売業       531,800     4,667.42     2,482,135,896        7,128.00      3,790,670,400       1.37
      日本    株式    日立製作所       電気機器       404,900     7,362.46     2,981,058,786        9,275.00      3,755,447,500       1.35
      日本    株式    東京エレクト       電気機器       174,500    15,233.92      2,658,319,373       20,440.00      3,566,780,000       1.28
              ロン
      日本    株式    武田薬品工業       医薬品       731,800     4,073.44     2,980,939,857        4,641.00      3,396,283,800       1.22
      日本    株式    本田技研工業       輸送用機      2,010,000      1,132.53     2,276,391,047        1,682.00      3,380,820,000       1.22
                    器
      日本    株式    三井物産       卸売業       610,500     4,044.63     2,469,247,282        5,423.00      3,310,741,500       1.19
      日本    株式    任天堂       その他製       520,600     5,897.74     3,070,364,616        6,230.00      3,243,338,000       1.17
                    品
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式    みずほフィナ       銀行業      1,174,200      1,752.79     2,058,120,537        2,541.00      2,983,642,200       1.07
              ンシャルグ
              ループ
      日本    株式    信越化学工業       化学       686,300     3,565.04     2,446,690,240        4,343.00      2,980,600,900       1.07
      日本    株式    第一三共       医薬品       720,400     4,495.84     3,238,805,809        4,106.00      2,957,962,400       1.07
      日本    株式    ＫＤＤＩ       情報・通       639,000     4,115.14     2,629,571,397        4,577.00      2,924,703,000       1.05
                    信業
      日本    株式    伊藤忠商事       卸売業       537,300     4,341.20     2,332,524,881        5,406.00      2,904,643,800       1.05
      日本    株式    リクルート       サービス       627,400     4,341.12     2,723,620,411        4,609.00      2,891,686,600       1.04
              ホールディン       業
              グス
      日本    株式    東京海上ホー       保険業       802,400     2,842.69     2,280,973,700        3,465.00      2,780,316,000       1.00
              ルディングス
      日本    株式    ＨＯＹＡ       精密機器       174,600    14,125.20      2,466,260,623       15,325.00      2,675,745,000       0.96
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通       407,900     5,984.40     2,441,035,916        6,335.00      2,584,046,500       0.93
              グループ       信業
      日本    株式    ダイキン工業       機械        99,400    22,608.03      2,247,238,550       23,475.00      2,333,415,000       0.84
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通      1,329,400      1,501.66     1,996,311,960        1,690.50      2,247,350,700       0.81
                    信業
      日本    株式    オリエンタル       サービス       448,500     4,013.56     1,800,079,625        4,909.00      2,201,686,500       0.79
              ランド       業
      日本    株式    村田製作所       電気機器       749,700     2,491.25     1,867,691,639        2,734.00      2,049,679,800       0.74
      日本    株式    ＳＭＣ       機械        27,000    62,196.83      1,679,314,411       66,980.00      1,808,460,000       0.65
      日本    株式    セブン＆ア       小売業       300,700     5,604.67     1,685,322,983        5,855.00      1,760,598,500       0.63
              イ・ホール
              ディングス
      日本    株式    日本たばこ産       食料品       493,400     2,819.77     1,391,276,900        3,440.00      1,697,296,000       0.61
              業
      日本    株式    パナソニッ       電気機器       983,700     1,287.37     1,266,387,166        1,682.00      1,654,583,400       0.60
              ク　ホール
              ディングス
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                                2023年9月29日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（国内）            水産・農林業                                  0.09
                     鉱業                                  0.40
                     建設業                                  2.10
                     食料品                                  3.33
                     繊維製品                                  0.41
                     パルプ・紙                                  0.18
                     化学                                  5.66
                     医薬品                                  4.99
                     石油・石炭製品                                  0.49
                     ゴム製品                                  0.70
                     ガラス・土石製品                                  0.67
                     鉄鋼                                  0.99
                     非鉄金属                                  0.65
                     金属製品                                  0.50
                     機械                                  5.23
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                     電気機器                                  16.52
                     輸送用機器                                  8.66
                     精密機器                                  2.23
                     その他製品                                  2.20
                     電気・ガス業                                  1.37
                     陸運業                                  2.85
                     海運業                                  0.66
                     空運業                                  0.47
                     倉庫・運輸関連業                                  0.14
                     情報・通信業                                  7.90
                     卸売業                                  6.64
                     小売業                                  4.24
                     銀行業                                  6.98
                     証券、商品先物取引業                                  0.77
                     保険業                                  2.38
                     その他金融業                                  1.19
                     不動産業                                  1.90
                     サービス業                                  4.61
           合　計                                            98.06
    外国株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2023年9月29日現在
                                             評価額             投資
       国／                         帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類     銘柄名       業種     数量                   単価            比率
       地域                          (円)       (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      アメリ    株式   APPLE   INC     テクノ      1,178,730     21,654.33     25,524,612,305        25,531.81     30,095,110,637        5.16
      カ               ロ
                     ジー・
                     ハード
                     ウェア
                     および
                     機器
      アメリ    株式   MICROSOFT     CORP   ソフト       529,731    37,216.95     19,714,971,056        46,914.27     24,851,943,797        4.26
      カ               ウェ
                     ア・
                     サービ
                     ス
      アメリ    株式   AMAZON.COM      INC  一般消       692,035    14,381.74      9,952,669,461        18,844.09     13,040,768,715        2.24
      カ               費財・
                     サービ
                     ス流
                     通・小
                     売り
      アメリ    株式   NVIDIA    CORP    半導       185,105    27,018.35      5,001,231,014        64,452.53     11,930,484,862        2.04
      カ               体・半
                     導体製
                     造装置
                                 50/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ    株式   ALPHABET     INC-   メディ       445,227    14,653.28      6,524,035,625        19,790.93      8,811,456,302       1.51
      カ               ア・娯
             CL  A
                     楽
      アメリ    株式   ALPHABET     INC-   メディ       396,590    14,608.90      5,793,745,298        19,913.59      7,897,528,833       1.35
      カ               ア・娯
             CL   C 
                     楽
      アメリ    株式   TESLA   INC     自動       214,241    28,168.17      6,034,776,337        36,853.52      7,895,535,064       1.35
      カ               車・自
                     動車部
                     品
      アメリ    株式   META   PLATFORMS     メディ       165,862    18,678.15      3,097,995,048        45,466.34      7,541,137,554       1.29
      カ               ア・娯
             INC-CLASS     A
                     楽
      アメリ    株式   EXXON   MOBIL     エネル       304,036    16,488.98      5,013,243,681        17,870.32      5,433,221,402       0.93
      カ               ギー
             CORP
      アメリ    株式   UNITEDHEALTH        ヘルス       70,017   78,291.01      5,481,701,367        76,300.76      5,342,350,172       0.92
      カ               ケア機
             GROUP   INC
                     器・
                     サービ
                     ス
      アメリ    株式   BERKSHIRE        金融       97,122   47,412.77      4,604,823,227        53,409.03      5,187,192,277       0.89
      カ               サービ
             HATHAWAY     INC-
                     ス
             CL  B
      アメリ    株式   ELI  LILLY   & CO  医薬       60,686   55,278.12      3,354,607,775        81,438.83      4,942,196,898       0.85
      カ               品・バ
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      アメリ    株式   JPMORGAN     CHASE   銀行       219,809    20,577.56      4,523,133,235        22,076.51      4,852,616,070       0.83
      カ
             & CO
      アメリ    株式   JOHNSON    &    医薬       180,442    26,099.63      4,709,469,947        23,466.11      4,234,271,892       0.73
      カ               品・バ
             JOHNSON
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      アメリ    株式   VISA   INC-CLASS     金融       121,762    31,720.24      3,862,319,762        34,651.70      4,219,260,636       0.72
      カ               サービ
             A SHARES
                     ス
      アメリ    株式   PROCTER    &    家庭用       177,416    21,829.69      3,872,935,507        21,889.54      3,883,554,131       0.67
      カ               品・
             GAMBLE    CO/THE
                     パーソ
                     ナル用
                     品
      アメリ    株式   BROADCOM     INC   半導       30,906   82,109.35      2,537,671,686       124,450.56      3,846,269,007       0.66
      カ               体・半
                     導体製
                     造装置
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      アメリ    株式   MASTERCARD      INC  金融       63,063   51,987.55      3,278,491,008        59,748.24      3,767,902,956       0.65
      カ               サービ
             - A
                     ス
      アメリ    株式   CHEVRON    CORP    エネル       136,457    26,744.31      3,649,448,855        25,516.85      3,481,953,100       0.60
      カ               ギー
      アメリ    株式   HOME   DEPOT   INC  一般消       75,103   47,345.51      3,555,789,692        45,396.03      3,409,378,356       0.58
      カ               費財・
                     サービ
                     ス流
                     通・小
                     売り
      デン    株式   NOVO   NORDISK     医薬       245,570     9,502.46     2,333,520,029        13,805.29      3,390,163,837       0.58
      マーク               品・バ
             A/S-B
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      スイス    株式   NESTLE    SA-REG    食品・       200,093    18,144.58      3,630,603,268        16,820.03      3,365,571,063       0.58
                     飲料・
                     タバコ
      アメリ    株式   ABBVIE    INC    医薬       133,033    23,439.68      3,118,250,708        22,773.56      3,029,634,342       0.52
      カ               品・バ
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      アメリ    株式   MERCK   & CO.    医薬       191,252    16,249.84      3,107,814,848        15,601.19      2,983,759,554       0.51
      カ               品・バ
             INC.
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      アメリ    株式   COSTCO        生活必       33,432   79,122.47      2,645,222,561        85,055.68      2,843,581,339       0.49
      カ               需品流
             WHOLESALE     CORP
                     通・小
                     売り
      アメリ    株式   WALMART    INC    生活必       111,744    22,867.20      2,555,272,459        24,312.73      2,716,802,058       0.47
      カ               需品流
                     通・小
                     売り
      アメリ    株式   PEPSICO    INC    食品・       103,827    27,294.45      2,833,901,174        25,353.81      2,632,410,030       0.45
      カ               飲料・
                     タバコ
      オラン    株式   ASML   HOLDING     半導       30,212   89,816.63      2,713,540,035        87,026.40      2,629,241,596       0.45
      ダ               体・半
             NV
                     導体製
                     造装置
                                 52/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ    株式   COCA-COLA        食品・       309,873     9,312.84     2,885,798,550        8,348.06     2,586,838,334       0.44
      カ               飲料・
             CO/THE
                     タバコ
      アメリ    株式   ADOBE   INC     ソフト       34,076   50,537.03      1,722,099,719        75,488.54      2,572,347,441       0.44
      カ               ウェ
                     ア・
                     サービ
                     ス
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                                2023年9月29日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（外国）            エネルギー                                  5.49
                     素材                                  3.96
                     資本財                                  6.53
                     商業・専門サービス                                  1.54
                     運輸                                  1.75
                     自動車・自動車部品                                  2.19
                     耐久消費財・アパレル                                  1.48
                     消費者サービス                                  2.06
                     一般消費財・サービス流通・小売り                                  4.33
                     生活必需品流通・小売り                                  1.71
                     食品・飲料・タバコ                                  3.74
                     家庭用品・パーソナル用品                                  1.70
                     ヘルスケア機器・サービス                                  4.43
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ                                  8.51
                     エンス
                     銀行                                  5.30
                     金融サービス                                  6.47
                     保険                                  3.12
                     ソフトウェア・サービス                                  9.27
                     テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  6.63
                     半導体・半導体製造装置                                  5.86
                     電気通信サービス                                  1.15
                     公益事業                                  2.64
                     メディア・娯楽                                  6.07
                     不動産管理・開発                                  0.33
          投資証券           －                                  1.98
           合　計                                            98.25
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2023年9月29日現在
                                              評価額            投資
       国／                          帳簿単価      帳簿価額              評価額
          種類     銘柄名       業種     数量                   単価            比率
       地域                           (円)      (円)             (円)
                                              (円)            (％)
                                 53/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      台湾    株式   TAIWAN        半導体・       857,000     2,296.04     1,967,704,547        2,424.05     2,077,413,163       5.65
                     半導体製
             SEMICONDUCTOR
                     造装置
             MANUFAC
      香港    投資信   CHINAAMC     ETF   　-　      2,095,800      814.1783     1,706,354,964        775.3984     1,625,079,882       4.42
          託受益
             SERIES    - CH-CNY
          証券
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       240,096     5,852.79     1,405,231,927        5,820.16     1,397,396,607       3.80
      カ    券
             SAUDI   ARABIA
             ETF
      ケイマ    株式   TENCENT        メディ       233,200     5,476.06     1,277,018,041        5,683.31     1,325,348,824       3.61
      ン諸島                ア・娯楽
             HOLDINGS     LTD
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ       166,216     6,827.92     1,134,909,091        7,599.24     1,263,115,275       3.44
                     ジー・
             ELECTRONICS      CO
                     ハード
             LTD
                     ウェアお
                     よび機器
      ケイマ    株式   ALIBABA    GROUP    一般消費       571,500     1,535.68      877,639,695       1,586.13      906,473,295      2.47
      ン諸島                財・サー
             HOLDING    LTD
                     ビス流
                     通・小売
                     り
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       204,010     2,288.17      466,810,337       2,305.03      470,248,721      1.28
      カ    券
             UAE  ETF
      インド    株式   RELIANCE        エネル       105,896     4,404.80      466,450,278       4,224.72      447,381,055      1.22
                     ギー
             INDUSTRIES      LTD
      ケイマ    株式   MEITUAN-CLASS       B 消費者       177,060     2,872.53      508,610,625       2,117.39      374,904,719      1.02
      ン諸島                サービス
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       118,705     2,973.76      353,000,549       2,622.14      311,260,820      0.85
      カ    券
             QATAR   ETF
      インド    株式   ICICI   BANK   LTD  銀行       179,956     1,698.13      305,588,788       1,706.11      307,024,011      0.84
      インド    株式   INFOSYS    LTD    ソフト       116,069     2,900.30      336,635,103       2,605.40      302,406,694      0.82
                     ウェア・
                     サービス
      ケイマ    株式   PDD  HOLDINGS      一般消費       20,779   12,526.68       260,291,840      14,301.34       297,167,622      0.81
      ン諸島                財・サー
             INC
                     ビス流
                     通・小売
                     り
      中国    株式   CHINA        銀行      3,364,000       89.74     301,885,720        83.32     280,287,134      0.76
             CONSTRUCTION
             BANK-H
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       59,959    5,193.57      311,401,350       4,602.58      275,965,890      0.75
      カ    券
             KUWAIT    ETF
      インド    株式   HDFC   BANK     銀行       96,928    2,867.76      277,966,539       2,757.90      267,317,440      0.73
             LIMITED
      韓国    株式   SK  HYNIX   INC   半導体・       19,106    9,778.54      186,828,847      12,743.17       243,471,006      0.66
                     半導体製
                     造装置
      ブラジ    株式   VALE   SA     素材       119,188     2,471.79      294,607,132       1,980.30      236,028,352      0.64
      ル
                                 54/346



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      台湾    株式   HON  HAI      テクノロ       436,800      467.07     204,014,801        482.03     210,550,529      0.57
                     ジー・
             PRECISION
                     ハード
             INDUSTRY
                     ウェアお
                     よび機器
      インド    株式   TATA        ソフト       31,793    6,146.95      195,429,910       6,401.52      203,523,445      0.55
                     ウェア・
             CONSULTANCY
                     サービス
             SVCS   LTD
      中国    株式   PING   AN     保険       235,000      916.60     215,400,125        840.84     197,597,400      0.54
             INSURANCE     GROUP
             CO-H
      ケイマ    株式   NETEASE    INC    メディ       67,800    2,190.23      148,497,747       2,889.43      195,903,489      0.53
      ン諸島                ア・娯楽
      ケイマ    株式   BAIDU   INC-CLASS     メディ       79,050    2,034.95      160,863,044       2,461.37      194,571,140      0.53
      ン諸島                ア・娯楽
             A
      台湾    株式   MEDIATEK     INC   半導体・       53,000    3,270.15      173,317,946       3,406.65      180,552,529      0.49
                     半導体製
                     造装置
      ケイマ    株式   JD.COM    INC-    一般消費       82,285    3,706.93      305,025,060       2,123.12      174,701,011      0.48
      ン諸島                財・サー
             CLASS   A
                     ビス流
                     通・小売
                     り
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ       28,599    6,104.45      174,581,217       6,054.95      173,165,515      0.47
                     ジー・
             ELECTRONICS-
                     ハード
             PREF
                     ウェアお
                     よび機器
      ブラジ    株式   PETROBRAS     -   エネル       167,300      775.58     129,754,028       1,022.81      171,116,140      0.47
      ル                ギー
             PETROLEO     BRAS-
             PR
      インド    株式   BANK   CENTRAL     銀行      1,947,400       87.39     170,190,080        86.09     167,646,797      0.46
      ネシア
             ASIA   TBK  PT
      中国    株式   BYD  CO  LTD-H    自動車・       36,500    3,857.35      140,793,239       4,490.85      163,916,025      0.45
                     自動車部
                     品
      中国    株式   IND  & COMM   BK  銀行      2,288,000       73.22     167,525,466        70.71     161,777,616      0.44
             OF  CHINA-H
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                                2023年9月29日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（外国）            エネルギー                                  4.24
                     素材                                  5.78
                     資本財                                  3.62
                     商業・専門サービス                                  0.04
                     運輸                                  1.67
                     自動車・自動車部品                                  3.32
                     耐久消費財・アパレル                                  1.16
                     消費者サービス                                  2.41
                     一般消費財・サービス流通・小売り                                  5.11
                                 55/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     生活必需品流通・小売り                                  1.38
                     食品・飲料・タバコ                                  2.39
                     家庭用品・パーソナル用品                                  0.75
                     ヘルスケア機器・サービス                                  0.72
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ                                  2.22
                     エンス
                     銀行                                  11.45
                     金融サービス                                  2.20
                     保険                                  2.40
                     ソフトウェア・サービス                                  2.14
                     テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  7.85
                     半導体・半導体製造装置                                  7.92
                     電気通信サービス                                  1.84
                     公益事業                                  2.00
                     メディア・娯楽                                  5.97
                     不動産管理・開発                                  1.03
        投資信託受益証券             －                                  4.42
          投資証券           －                                  7.49
           合　計                                            91.52
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2023年9月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量                    単価             比率
       地域                        (円)       (円)              (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資証    日本ビルファン            1,457   594,369.97        865,997,043      606,000.00       882,942,000        6.60
           券    ド投資法人
      日本     投資証    ジャパンリアル            1,283   589,182.84        755,921,587      583,000.00       747,989,000        5.59
           券    エステイト投資
               法人
      日本     投資証    野村不動産マス            4,040   171,583.07        693,195,599      167,400.00       676,296,000        5.05
           券    ターファンド投
               資法人
      日本     投資証    日本プロロジス            2,177   287,900.86        626,760,173      279,200.00       607,818,400        4.54
           券    リート投資法人
      日本     投資証    日本都市ファン            5,990   98,884.03       592,315,350       97,000.00       581,030,000        4.34
           券    ド投資法人
      日本     投資証    ＧＬＰ投資法人            4,221   139,655.85        589,487,331      133,700.00       564,347,700        4.22
           券
      日本     投資証    大和ハウスリー            1,884   281,386.23        530,131,652      263,800.00       496,999,200        3.71
           券    ト投資法人
      日本     投資証    オリックス不動            2,490   182,361.27        454,079,562      179,400.00       446,706,000        3.34
           券    産投資法人
      日本     投資証    ユナイテッド・            2,796   155,632.38        435,148,123      155,700.00       435,337,200        3.25
           券    アーバン投資法
               人
      日本     投資証    アドバンス・レ            1,225   354,485.39        434,244,605      339,000.00       415,275,000        3.10
           券    ジデンス投資法
               人
                                 56/346

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     投資証    インヴィンシブ            6,054   58,962.39       356,958,309       61,800.00       374,137,200        2.80
           券    ル投資法人
      日本     投資証    ジャパン・ホテ            4,181   74,808.15       312,772,887       78,100.00       326,536,100        2.44
           券    ル・リート投資
               法人
      日本     投資証    積水ハウス・            3,759   83,708.47       314,660,143       83,300.00       313,124,700        2.34
           券    リート投資法人
      日本     投資証    日本プライムリ             855  363,612.94        310,889,066      361,000.00       308,655,000        2.31
           券    アルティ投資法
               人
      日本     投資証    日本アコモデー             431  669,515.05        288,560,985      631,000.00       271,961,000        2.03
           券    ションファンド
               投資法人
      日本     投資証    アクティビア・             656  404,192.40        265,150,217      412,500.00       270,600,000        2.02
           券    プロパティーズ
               投資法人
      日本     投資証    産業ファンド投            1,908   143,503.18        273,804,062      138,200.00       263,685,600        1.97
           券    資法人
      日本     投資証    ケネディクス・             728  341,552.72        248,650,383      346,000.00       251,888,000        1.88
           券    オフィス投資法
               人
      日本     投資証    三井不動産ロジ             519  487,084.29        252,796,744      471,000.00       244,449,000        1.83
           券    スティクスパー
               ク投資法人
      日本     投資証    日本ロジスティ             801  301,909.05        241,829,152      289,900.00       232,209,900        1.74
           券    クスファンド投
               資法人
      日本     投資証    ラサールロジ            1,599   150,226.32        240,211,891      143,400.00       229,296,600        1.71
           券    ポート投資法人
      日本     投資証    イオンリート投            1,536   146,814.01        225,506,313      146,500.00       225,024,000        1.68
           券    資法人
      日本     投資証    フロンティア不             462  470,515.23        217,378,037      457,500.00       211,365,000        1.58
           券    動産投資法人
      日本     投資証    ケネディクス・             919  224,348.29        206,176,083      228,300.00       209,807,700        1.57
           券    レジデンシャ
               ル・ネクスト投
               資法人
      日本     投資証    森ヒルズリート            1,472   145,213.57        213,754,375      141,700.00       208,582,400        1.56
           券    投資法人
      日本     投資証    コンフォリア・             614  339,369.67        208,372,976      331,500.00       203,541,000        1.52
           券    レジデンシャル
               投資法人
      日本     投資証    大和証券リビン            1,724   110,813.26        191,042,059      110,900.00       191,191,600        1.43
           券    グ投資法人
      日本     投資証    ヒューリック            1,171   165,347.01        193,621,347      159,400.00       186,657,400        1.39
           券    リート投資法人
      日本     投資証    森トラストリー            2,415   74,105.94       178,965,850       72,800.00       175,812,000        1.31
           券    ト投資法人
      日本     投資証    大和証券オフィ             250  671,000.00        167,750,000      668,000.00       167,000,000        1.25
           券    ス投資法人
    ロ　種類別投資比率

                                                2023年9月29日現在
                                 57/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                98.58
                       合　計                                98.58
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2023年9月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
           種類      銘柄名        数量                    単価             比率
       地域                        (円)       (円)              (円)
                                            (円)             (％)
      アメリカ     投資証    PROLOGIS     INC      146,377     18,212.92      2,665,951,862        16,772.41      2,455,094,385         8.54
           券
      アメリカ     投資証    EQUINIX    INC       14,834   114,471.57       1,698,071,239       107,842.69       1,599,738,502         5.56
           券
      アメリカ     投資証    PUBLIC    STORAGE        25,073    40,951.28      1,026,771,457        39,531.00       991,160,823        3.45
           券
      アメリカ     投資証    WELLTOWER     INC      82,187    12,053.92       990,675,489       12,035.21       989,137,541        3.44
           券
      アメリカ     投資証    DIGITAL    REALTY       48,270    19,073.85       920,694,857       17,731.21       855,885,661        2.98
           券
              TRUST   INC
      アメリカ     投資証    SIMON   PROPERTY        51,911    16,563.12       859,808,052       16,278.79       845,048,340        2.94
           券
              GROUP   INC
      アメリカ     投資証    REALTY    INCOME       113,019     8,409.82       950,469,633       7,422.16       838,845,055        2.92
           券
              CORP
      アメリカ     投資証    VICI   PROPERTIES        160,568     4,541.54       729,226,265       4,408.12       707,803,429        2.46
           券
              INC
      アメリカ     投資証    EXTRA   SPACE        33,751    19,067.30       643,540,346       18,072.26       609,956,698        2.12
           券
              STORAGE    INC
      アメリカ     投資証    AVALONBAY           22,330    27,053.04       604,094,356       25,621.56       572,129,394        1.99
           券
              COMMUNITIES      INC
      オースト     投資証    GOODMAN    GROUP       274,077     2,157.30       591,266,236       2,072.97       568,154,714        1.98
      ラリア     券
      アメリカ     投資証    EQUITY           55,283    9,582.24       529,734,922       8,790.82       485,982,714        1.69
           券
              RESIDENTIAL
      アメリカ     投資証    INVITATION           91,527    5,025.89       460,004,450       4,750.66       434,813,731        1.51
           券
              HOMES   INC
      アメリカ     投資証    IRON   MOUNTAIN         45,585    9,055.57       412,798,304       8,955.35       408,229,839        1.42
           券
              INC
      アメリカ     投資証    VENTAS    INC        63,753    6,480.79       413,169,502       6,312.28       402,426,531        1.40
           券
      アメリカ     投資証    ALEXANDRIA      REAL      24,599    17,375.21       427,412,859       14,854.79       365,412,974        1.27
           券
              ESTATE    EQUIT
      アメリカ     投資証    SUN  COMMUNITIES         20,036    18,664.45       373,960,822       17,708.78       354,813,039        1.23
           券
              INC
      アメリカ     投資証    MID-AMERICA           18,198    21,415.37       389,716,877       19,286.85       350,982,008        1.22
           券
              APARTMENT     COMM
      アメリカ     投資証    ESSEX   PROPERTY        10,055    35,535.72       357,311,670       31,523.99       316,973,669        1.10
           券
              TRUST   INC
      アメリカ     投資証    GAMING    AND        42,352    6,868.31       290,886,748       6,895.64       292,044,060        1.02
           券
              LEISURE
              PROPERTIE
                                 58/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリカ     投資証    EQUITY           30,117    10,080.23       303,586,187       9,502.82       286,196,351        1.00
           券
              LIFESTYLE
              PROPERTIES
      香港     投資証    LINK   REIT        403,700      740.51      298,944,896        706.11      285,058,423        0.99
           券
      アメリカ     投資証    WP  CAREY   INC       33,806    9,659.88       326,561,781       8,179.03       276,500,436        0.96
           券
      アメリカ     投資証    HOST   HOTELS    &     111,435     2,339.43       260,694,515       2,456.10       273,695,904        0.95
           券
              RESORTS    INC
      アメリカ     投資証    AMERICAN     HOMES       51,482    5,297.87       272,745,120       5,064.78       260,744,942        0.91
           券
              4 RENT-   A
      アメリカ     投資証    UDR  INC         48,632    5,791.74       281,663,782       5,335.52       259,476,940        0.90
           券
      アメリカ     投資証    KIMCO   REALTY        96,981    2,800.14       271,560,144       2,637.10       255,748,148        0.89
           券
              CORP
      アメリカ     投資証    CAMDEN    PROPERTY        17,305    15,915.55       275,418,527       14,153.26       244,922,157        0.85
           券
              TRUST
      イギリス     投資証    SEGRO   PLC        190,440     1,320.42       251,461,169       1,284.65       244,648,010        0.85
           券
      アメリカ     投資証    REXFORD           32,709    7,825.88       255,976,719       7,422.16       242,771,418        0.84
           券
              INDUSTRIAL
              REALTY    IN
    ロ　種類別投資比率

                                                2023年9月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                97.22
                       合　計                                97.22
    国内債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2023年9月29日現在
                                     評価額                     投資
                         帳簿単
      国／                        帳簿価額             評価額
                                                 利率
                          価
          種類    銘柄名       数量                  単価               償還期限     比率
                                                 (％)
      地域                         (円)            (円)
                          (円)
                                      (円)                    (％)
      日本    国債   ４５１　     4,520,000,000        99.97    4,518,596,300        100.00    4,520,000,000        0.005   2025/08/01      3.53
         証券   ２年国債
      日本    国債   １４７　     1,310,000,000        100.16    1,312,030,500         99.85    1,308,061,200        0.005   2026/03/20      1.02
         証券   ５年国債
      日本    国債   ３７０　     1,280,000,000        100.73    1,289,281,400         97.83    1,252,275,200        0.500   2033/03/20      0.98
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １４９　     1,240,000,000        100.10    1,241,227,600         99.70    1,236,329,600        0.005   2026/09/20      0.96
         証券   ５年国債
      日本    国債   ３６７　     1,250,000,000        98.64    1,232,975,500         95.93    1,199,150,000        0.200   2032/06/20      0.94
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３７１　     1,230,000,000        97.62    1,200,736,300         96.70    1,189,397,700        0.400   2033/06/20      0.93
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １６０　     1,190,000,000        99.89    1,188,711,300         99.49    1,183,907,200        0.200   2028/06/20      0.92
         証券   ５年国債
                                 59/346

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    国債   １４５　     1,180,000,000        100.37    1,184,377,800        100.15    1,181,734,600        0.100   2025/09/20      0.92
         証券   ５年国債
      日本    国債   ３６１　     1,200,000,000        98.34    1,180,108,600         96.81    1,161,708,000        0.100   2030/12/20      0.91
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １４８　     1,130,000,000        100.14    1,131,559,400         99.78    1,127,547,900        0.005   2026/06/20      0.88
         証券   ５年国債
      日本    国債   １５０　     1,130,000,000        100.05    1,130,565,000         99.60    1,125,468,700        0.005   2026/12/20      0.88
         証券   ５年国債
      日本    国債   ３６０　     1,150,000,000        98.66    1,134,586,200         97.14    1,117,144,500        0.100   2030/09/20      0.87
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３６２　     1,150,000,000        98.43    1,131,991,000         96.50    1,109,715,500        0.100   2031/03/20      0.87
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３６９　     1,110,000,000        100.92    1,120,223,100         98.06    1,088,421,600        0.500   2032/12/20      0.85
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３６４　     1,120,000,000        98.09    1,098,663,600         95.91    1,074,147,200        0.100   2031/09/20      0.84
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １５３　     1,080,000,000        99.92    1,079,136,000         99.34    1,072,818,000        0.005   2027/06/20      0.84
         証券   ５年国債
      日本    国債   １５４　     1,060,000,000        100.21    1,062,221,600         99.55    1,055,198,200        0.100   2027/09/20      0.82
         証券   ５年国債
      日本    国債   ３５９　     1,060,000,000        98.85    1,047,834,900         97.43    1,032,779,200        0.100   2030/06/20      0.81
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３５８　     1,030,000,000        99.03    1,019,997,400         97.71    1,006,402,700        0.100   2030/03/20      0.79
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １４６　     1,000,000,000        100.40    1,003,980,000        100.12    1,001,210,000        0.100   2025/12/20      0.78
         証券   ５年国債
      日本    国債   ３６５　     1,040,000,000        97.98    1,018,940,600         95.64     994,604,000       0.100   2031/12/20      0.78
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３５７　     1,010,000,000        99.32    1,003,169,800         97.97     989,517,200       0.100   2029/12/20      0.77
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １５８　      930,000,000       100.14     931,311,200        99.23     922,820,400       0.100   2028/03/20      0.72
         証券   ５年国債
      日本    国債   ３５５　      930,000,000       99.38     924,262,600        98.41     915,175,800       0.100   2029/06/20      0.71
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １５６　      880,000,000       100.52     884,576,000        99.81     878,345,600       0.200   2027/12/20      0.69
         証券   ５年国債
      日本    国債   ３６３　      910,000,000       98.16     893,224,400        96.21     875,474,600       0.100   2031/06/20      0.68
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １５１　      840,000,000       107.13     899,875,200       103.43     868,770,000       1.200   2034/12/20      0.68
         証券   ２０年国
            債
                                 60/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    国債   ３４４　      811,000,000       100.42     814,365,650        99.99     810,878,350       0.100   2026/09/20      0.63
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ８８　２      742,000,000       107.19     795,342,380       106.00     786,520,000       2.300   2026/06/20      0.61
         証券   ０年国債
      日本    国債   ３５６　      800,000,000       99.51     796,068,500        98.19     785,552,000       0.100   2029/09/20      0.61
         証券   １０年国
            債
    ロ　種類別投資比率

                                                2023年9月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                79.58
                      地方債証券                                  7.75
                       特殊債券                                 7.37
                       社債券                                4.80
                       合　計                                99.50
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2023年9月29日現在
                                     評価額                     投資
      国／                  帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                 利率
         種類    銘柄名       数量                  単価               償還期限     比率
                                                 (％)
      地域                   (円)      (円)             (円)
                                      (円)                    (％)
      アメ   国債  US  TREASURY      11,450,000      13,903.91     1,591,997,665       13,761.81     1,575,727,100        1.625   2026/05/15      0.95
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      8,200,000     14,236.28     1,167,374,673       14,032.40     1,150,656,714        2.250   2026/03/31      0.69
      リカ   証券
           N/B
      中国   国債  CHINA       51,000,000      2,050.56     1,045,787,595        2,068.17     1,054,764,717        2.690   2026/08/12      0.63
         証券
           GOVERNMENT
           BOND
      アメ   国債  US  TREASURY      7,200,000     12,900.68      928,848,720      12,637.12      909,872,403       0.625   2027/12/31      0.55
      リカ   証券
           N/B
      中国   国債  CHINA       43,000,000      2,072.61      891,223,490       2,101.16      903,497,693       3.020   2031/05/27      0.54
         証券
           GOVERNMENT
           BOND
      中国   国債  CHINA       38,000,000      2,212.74      840,841,387       2,293.74      871,619,886       3.720   2051/04/12      0.52
         証券
           GOVERNMENT
           BOND
      アメ   国債  US  TREASURY      6,100,000     14,842.35      905,383,358      13,726.21      837,298,730       3.500   2033/02/15      0.50
      リカ   証券
           N/B
      中国   国債  CHINA       41,000,000      2,046.31      838,987,029       2,038.33      835,715,500       2.400   2028/07/15      0.50
         証券
           GOVERNMENT
           BOND
      アメ   国債  US  TREASURY      7,000,000     12,314.62      862,023,556      11,632.09      814,246,209       0.875   2030/11/15      0.49
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,600,000     15,674.93      877,796,169      14,425.64      807,836,107       4.125   2032/11/15      0.48
      リカ   証券
           N/B
      中国   国債  CHINA       39,000,000      2,033.85      793,201,047       2,046.10      797,977,738       2.180   2025/08/25      0.48
         証券
           GOVERNMENT
           BOND
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメ   国債  US  TREASURY      5,500,000     14,239.27      783,159,745      14,341.43      788,778,718       1.500   2024/10/31      0.47
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,300,000     14,909.47      790,201,723      14,600.95      773,850,484       3.875   2026/01/15      0.46
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,700,000     14,231.04      811,169,348      13,128.49      748,323,760       2.875   2032/05/15      0.45
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,900,000     12,963.65      764,855,341      12,672.12      747,654,987       0.750   2028/01/31      0.45
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,500,000     14,440.51      794,228,291      13,567.35      746,204,510       3.375   2033/05/15      0.45
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,200,000     14,014.30      728,743,588      14,207.11      738,769,636       0.750   2024/11/15      0.44
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,100,000     14,427.44      735,799,426      14,448.38      736,867,427       2.250   2024/11/15      0.44
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,300,000     14,327.21      759,342,122      13,824.33      732,689,658       2.750   2028/02/15      0.44
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,000,000     15,295.15      764,757,666      14,561.76      728,088,129       4.000   2028/02/29      0.44
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      6,000,000     12,119.42      727,165,220      11,474.28      688,456,908       0.625   2030/08/15      0.41
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,700,000     12,557.69      715,788,315      11,792.74      672,186,044       1.125   2031/02/15      0.40
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,500,000     12,965.44      713,099,465      12,139.91      667,695,204       1.625   2031/05/15      0.40
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      4,800,000     14,314.66      687,103,508      13,897.48      667,078,934       2.625   2027/05/31      0.40
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,000,000     13,915.58      695,778,849      13,307.24      665,361,756       2.375   2029/03/31      0.40
      リカ   証券
           N/B
      中国   国債  CHINA       31,500,000      2,056.42      647,772,021       2,059.03      648,593,474       2.640   2028/01/15      0.39
         証券
           GOVERNMENT
           BOND
      アメ   国債  US  TREASURY      4,500,000     14,486.97      651,913,766      14,382.42      647,208,727       2.625   2025/04/15      0.39
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      5,300,000     13,084.66      693,486,984      12,147.99      643,843,476       1.875   2032/02/15      0.39
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      4,500,000     14,060.52      632,723,400      14,203.07      639,138,138       1.000   2024/12/15      0.38
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      4,400,000     14,989.11      659,520,956      14,488.17      637,479,445       3.875   2027/12/31      0.38
      リカ   証券
           N/B
    ロ　種類別投資比率

                                                2023年9月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                98.60
                       合　計                                98.60
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2023年9月29日現在
                                 62/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     評価額                    投資
      国／                   帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                 利率
         種類    銘柄名       数量                  単価               償還期限     比率
                                                 (％)
      地域                    (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,250,000     14,728.25      184,103,064      14,727.20      184,089,975       4.125   2025/01/31      0.98
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,200,000     14,756.96      177,083,573      14,755.47      177,065,624       4.250   2024/12/31      0.94
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       950,000    14,833.70      140,920,140      14,822.63      140,814,985       4.625   2025/02/28      0.75
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       920,000    13,897.48      127,856,795      13,936.52      128,215,967       0.500   2025/03/31      0.68
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       890,000    14,378.83      127,971,553      14,385.86      128,034,122       2.750   2025/05/15      0.68
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,040,000     11,989.73      124,693,238      11,718.55      121,872,877       1.375   2031/11/15      0.65
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       910,000    13,445.75      122,356,290      13,128.49      119,469,231       2.875   2032/05/15      0.63
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       950,000    12,433.24      118,115,772      12,147.99      115,405,906       1.875   2032/02/15      0.61
      カ   証券
            N/B
      中国   国債   CHINA        5,600,000      2,052.00     114,911,905       2,046.10     114,581,418       2.180   2025/08/25      0.61
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ   国債   US  TREASURY       970,000    11,951.14      115,926,085      11,685.94      113,353,593       1.250   2031/08/15      0.60
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       720,000    14,672.75      105,643,806      14,641.79      105,420,872       4.000   2025/12/15      0.56
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       730,000    14,790.77      107,972,617      14,425.64      105,307,206       4.125   2032/11/15      0.56
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       700,000    14,656.45      102,595,127      14,650.01      102,550,103       3.875   2025/04/30      0.54
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       700,000    14,369.55      100,586,865      14,382.42      100,676,913       2.625   2025/04/15      0.53
      カ   証券
            N/B
      中国   国債   CHINA        4,800,000      2,053.19      98,552,967      2,047.20      98,265,758      2.280   2025/11/25      0.52
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ   国債   US  TREASURY       720,000    13,929.64      100,293,390      13,567.35       97,684,954      3.375   2033/05/15      0.52
      カ   証券
            N/B
      フラン   国債   FRANCE    OAT.     680,000    14,532.91      98,823,817      13,977.63       95,047,870      2.000   2032/11/25      0.50
      ス   証券
      中国   国債   CHINA        4,600,000      2,042.77      93,967,447      2,039.03      93,795,251      2.180   2026/08/15      0.50
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ   国債   US  TREASURY       650,000    14,642.39      95,175,510      14,420.41       93,732,661      4.000   2030/02/28      0.50
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       640,000    14,680.61      93,955,918      14,635.36       93,666,278      4.000   2026/02/15      0.50
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       790,000    12,025.93      95,004,869      11,792.74       93,162,627      1.125   2031/02/15      0.49
      カ   証券
            N/B
      中国   国債   CHINA        4,000,000      2,369.17      94,766,630      2,293.74      91,749,461      3.720   2051/04/12      0.49
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
                                 63/346


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      中国   国債   CHINA        4,400,000      2,057.39      90,525,053      2,043.27      89,903,833      2.440   2027/10/15      0.48
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ   国債   US  TREASURY       650,000    13,705.72      89,087,155      13,740.87       89,315,639      0.250   2025/06/30      0.47
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       620,000    14,378.38      89,145,940      14,373.59       89,116,263      3.000   2025/09/30      0.47
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       610,000    14,411.58      87,910,663      14,410.39       87,903,364      3.000   2025/07/15      0.47
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       600,000    14,775.06      88,650,381      14,626.08       87,756,491      4.125   2028/07/31      0.46
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       650,000    13,415.98      87,203,868      13,394.89       87,066,778      1.125   2026/10/31      0.46
      カ   証券
            N/B
      中国   国債   CHINA        4,200,000      2,082.22      87,453,377      2,062.82      86,638,348      2.800   2032/11/15      0.46
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ   国債   US  TREASURY       750,000    11,664.25      87,481,863      11,474.28       86,057,113      0.625   2030/08/15      0.46
      カ   証券
            N/B
    ロ　種類別投資比率

                                                2023年9月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                100.15
                       合　計                               100.15
    ②投資不動産物件

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
       該当事項はありません。
    外国株式インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    国内債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ③その他投資資産の主要なもの

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
                                                    2023年9月29日現在
                                                         投資
           国／    取引所            買建／                 簿価        時価
       種類              名称           数量     通貨                    比率
           地域     等            売建                (円)        (円)
                                                         (％)
      株価指数    日本    大阪取引    ＴＯＰＩ         買建       224  日本・円      5,271,613,600        5,204,640,000         1.88
      先物取引        所    Ｘ　　　　先
                  物　０５１２
                  月　２０２３年
                  １２月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                    2023年9月29日現在
                                                          投資
           取引
         国／          買建／                    簿価              時価
            所
      種類         名称       数量   通貨    帳簿価額               評価額             比率
         地域           売建                   (円)              (円)
            等
                                                          (％)
      株価   イギ   ＩＣ   ＦＴＳ      買建     33 イギリ    2,515,686.00        459,188,165       2,524,995.00        460,887,337       0.08
      指数   リス   Ｅ－   Ｅ　１０           ス・ポ
      先物     ＥＵ   ０　ＩＤ           ンド
      取引        Ｘ　ＦＵ
              Ｔ　ＤＥ
              Ｃ２３
              2023年12
              月
        ドイ   ＥＵ   ＥＵＲ      買建    229  ユーロ    9,690,768.00       1,531,141,344        9,581,360.00       1,513,854,880        0.26
        ツ   ＲＥ   Ｏ　ＳＴ
           Ｘ   ＯＸＸ　
              ５０　Ｄ
              ＥＣ２３
              2023年12
              月
        アメ   シカ   Ｓ＆Ｐ　      買建    249  アメリ    55,431,229.50       8,291,403,308       54,001,875.00       8,077,600,462        1.38
        リカ   ゴ商   ５００　           カ・ド
           品取   ＥＭＩＮ           ル
           引所   Ｉ　ＦＵ
              Ｔ　ＤＥ
              Ｃ２３
              2023年12
              月
        オー   シド   ＳＰＩ　      買建     19 オース    3,408,685.50        327,438,329       3,349,700.00        321,772,182       0.06
        スト   ニー   ２００　           トラリ
        ラリ   先物   ＦＵＴＵ           ア・ド
        ア   取引   ＲＥＳ　           ル
           所   ＤＥＣ２
              ３  2023年
              12月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                  2023年9月29日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       投資
                       買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量                         比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル            買建     13,960,000.00         2,082,883,580         2,086,918,659          0.36
      取引
           ユーロ            買建      1,786,000.00         280,988,953         282,064,715         0.05
           イギリス・ポンド            買建       658,000.00        119,141,825         120,041,598         0.02
           スイス・フラン            買建       633,000.00        103,089,288         103,446,045         0.02
           カナダ・ドル            買建       910,000.00        100,413,368         100,712,338         0.02
           デンマーク・クローネ            買建      1,528,000.00          32,213,601         32,362,581         0.01
           スウェーデン・クロー            買建      2,288,000.00          31,294,120         31,300,526         0.01
           ナ
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                    2023年9月29日現在
                                                          投資
           取引
         国／          買建／                    簿価              時価
            所
      種類         名称        数量   通貨    帳簿価額               評価額             比率
         地域           売建                   (円)              (円)
            等
                                                          (％)
      株価   アメ   ＩＣ   ＭＳＣ      買建    444  アメリ    21,873,929.00       3,271,902,299       21,212,100.00       3,172,905,918        8.63
      指数   リカ   Ｅ－   Ｉ　ＥＭ            カ・ド
      先物      ＵＳ   ＧＭＫ            ル
      取引        Ｔ　ＤＥ
              Ｃ２３
              2023年12
              月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                  2023年9月29日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量                        比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建       908,533.72        135,700,000         135,803,343         0.37
      取引
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                    2023年9月29日現在
                                                         投資
           国／    取引所            買建／                 簿価        時価
       種類               名称           数量     通貨                    比率
           地域     等            売建                (円)        (円)
                                                         (％)
      リート指     日本    大阪取引    ＴＲＥＩ         買建       20 日本・円       37,778,400        37,000,000       0.28
      数先物取        所    Ｔ　　　　先
      引             物　０５１２
                   月　２０２３年
                   １２月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                  2023年9月29日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量                        比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
            アメリカ・ドル             買建       472,204.16         70,500,000         70,586,542         0.25
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      為替予約
            イギリス・ポンド             買建       38,556.68         7,000,000         7,033,274        0.02
      取引
            オーストラリア・ドル             買建       55,716.57         5,300,000         5,349,331        0.02
            ユーロ             買建       32,301.66         5,100,000         5,100,535        0.02
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    国内債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                  2023年9月29日現在
                                                       投資
                       買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量                         比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル            売建     63,420,000.00         9,190,766,366         9,478,588,308         △50.22
      取引
           ユーロ            売建     40,430,000.00         6,367,543,256         6,384,026,376         △33.82
           オフショア・人民元            売建     63,580,000.00         1,266,513,218         1,299,842,236         △6.89
           イギリス・ポンド            売建      5,220,000.00         958,664,602         952,048,656        △5.04
           カナダ・ドル            売建      3,600,000.00         385,751,983         398,301,840        △2.11
           オーストラリア・ドル            売建      3,020,000.00         283,697,734         289,873,190        △1.54
           メキシコ・ペソ            売建     23,000,000.00          196,942,459         195,633,400        △1.04
           シンガポール・ドル            売建      1,740,000.00         186,941,293         190,371,660        △1.01
           ポーランド・ズロチ            売建      2,780,000.00          97,552,370         94,616,466        △0.50
           デンマーク・クローネ            売建      2,910,000.00          61,506,134         61,625,361        △0.33
           イスラエル・シュケル            売建      1,510,000.00          57,719,381         58,851,646        △0.31
           ニュージーランド・ド            売建       500,000.00         43,144,661         44,558,700        △0.24
           ル
           スウェーデン・クロー            売建      2,760,000.00          36,574,925         37,757,628        △0.20
           ナ
           ノルウェー・クローネ            売建      2,270,000.00          30,947,347         31,599,081        △0.17
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】









    １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法
       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
          取得申込みを行っていただきます。
          当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
          ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
          販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投
          資信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
          お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
          当日の申込受付分とします。
          なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
          は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
          ていただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
          が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
          者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
          販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
          口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
          上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みは
          できません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
          ・ニューヨークの取引所の休業日
          ・ニューヨークの銀行の休業日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ホ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
          場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
          契 約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         ありません。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                 照会先の名称                               ホームページ
                                 コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                  0120-88-2976           https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指
         定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
       できます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
       ・ニューヨークの取引所の休業日
       ・ニューヨークの銀行の休業日
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
       社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
       口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
       該口数の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
       い。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
       取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
       請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
       解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
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       じた取扱いとなります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法
         基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
         数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格（基
         準価額）で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評
         価します。投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価し
         ます。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
         の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
         ＜マザーファンドの主要投資対象の評価方法＞
               主要投資対象                       有価証券等の評価方法
                            (1)　金融商品取引所等に上場されている有価証券
                               原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最
                               終相場で評価します。
                            (2)　金融商品取引所等に上場されていない有価証券
            株式、投資証券、債券等
                               原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価
                               額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供する
                               価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評
                               価します。
                            原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表す
            市場デリバティブ取引
                            る清算値段または最終相場で評価します。
         ※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
          いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「１安定重視型」は「最適安定重視」、
         「２やや安定型」は「最適やや安定」、「３バランス型」は「最適バランス」、「４やや成長
         型」は「最適やや成長」、「５成長重視型」は「最適成長重視」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                   コールセンター
           三井住友ＤＳアセットマネジメント株
                                                https://www.smd-
                                    0120-88-2976
                                                   am.co.jp
           式会社
          ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
           す。
    （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
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        証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2017年9月14日から下記「（５）その他                      イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ
        る信託終了の日までとなります。
    （４）【計算期間】

        毎年9月16日から翌年9月15日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
    （５）【その他】

       イ　信託の終了
       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、各ファンドにつき残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事
           情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ
           せることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
           督官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
           どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
           書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
           有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
           もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
           当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
           示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
           生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
           す。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
          委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
          い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
          委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
          きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
          当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
          は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
           がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
           は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
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         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
           す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
           信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
           額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
           いおよびその金額について保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
           指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
           算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
           る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
           益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
           名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
           払われます。
           ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
           後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
           資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
          償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
          営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
          載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
          者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
          社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
          支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
          旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
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          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
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         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         た は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
       令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期（2022年9月16日から2023年9
       月15日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】


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    【三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                （2022年     9月15日現在）          （2023年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        1,257,669               9,556,244
        預金
                                        4,663,211               5,785,640
        金銭信託
                                       120,147,047               156,721,369
        コール・ローン
                                       162,750,736               205,066,890
        投資証券
                                      7,694,108,594               10,126,803,515
        親投資信託受益証券
                                                       3,000,000
                                            -
        未収入金
                                      7,982,927,257               10,506,933,658
        流動資産合計
                                      7,982,927,257               10,506,933,658
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        9,403,696               23,448,742
        未払解約金
                                        1,245,827               1,604,721
        未払受託者報酬
                                        35,299,647               45,468,244
        未払委託者報酬
                                         249,297               321,229
        その他未払費用
                                        46,198,467               70,842,936
        流動負債合計
                                        46,198,467               70,842,936
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      7,722,564,936               10,154,942,383
        元本
        剰余金
                                       214,163,854               281,148,339
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       305,853,457               348,905,441
          （分配準備積立金）
                                      7,936,728,790               10,436,090,722
        元本等合計
                                      7,936,728,790               10,436,090,722
       純資産合計
                                      7,982,927,257               10,506,933,658
     負債純資産合計
                                 84/346









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2021年      9月16日         自　2022年      9月16日
                                 至　2022年      9月15日         至　2023年      9月15日
     営業収益
                                        3,474,029               8,192,557
       受取配当金
                                          1,537               70,246
       受取利息
                                                      107,014,194
       有価証券売買等損益                                △ 438,753,028
                                        28,817,706                7,842,082
       為替差損益
                                                      123,119,079
                                      △ 406,459,756
       営業収益合計
     営業費用
                                          36,694               67,245
       支払利息
                                        2,335,221               2,951,927
       受託者報酬
                                        66,167,273               83,640,671
       委託者報酬
                                         491,500               613,152
       その他費用
                                        69,030,688               87,272,995
       営業費用合計
                                                       35,846,084
                                      △ 475,490,444
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       35,846,084
                                      △ 475,490,444
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       35,846,084
                                      △ 475,490,444
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 31,890,097              △ 11,182,891
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       540,423,775               214,163,854
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       213,936,428                47,770,916
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       213,936,428                47,770,916
       額
                                        96,596,002               27,815,406
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        96,596,002               27,815,406
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       214,163,854               281,148,339
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                         第6期
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    有価証券の評価基準及び評              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則とし
          価方法              て時価で評価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第5期                   第6期
              項　目
                          （2022年9月15日現在）                   （2023年9月15日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       7,722,564,936口                   10,154,942,383口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.0277円                   1口当たり純資産額　1.0277円
                       （１万口当たりの純資産額10,277円）                   （１万口当たりの純資産額10,277円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第5期                      第6期
                       自  2021年9月16日                     自  2022年9月16日
         項　目
                       至  2022年9月15日                     至  2023年9月15日
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      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                 （46,356,972円）、費用控除後、繰越欠損金                      （80,249,179円）、費用控除後、繰越欠損金
                 補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調                      補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
                 整金（466,888,639円）、および分配準備積立                      整金（751,603,461円）、および分配準備積立
                 金（259,496,485円）より、分配対象収益は                      金（268,656,262円）より、分配対象収益は
                 772,742,096円（１万口当たり1,000.63円）で                      1,100,508,902円（１万口当たり1,083.72円）
                 ありますが、分配を行っておりません。                      でありますが、分配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第6期
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
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      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第6期
               項　目
                                    （2023年9月15日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第5期（自      2021年9月16日　至          2022年9月15日）
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                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                    △26,936,645円
              親投資信託受益証券                                      △414,723,158円
                  合計                                  △441,659,803円
    第6期（自      2022年9月16日　至          2023年9月15日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                      △380,727円
              親投資信託受益証券                                       205,095,648円
                  合計                                   204,714,921円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第6期
                            自  2022年9月16日
                            至  2023年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第5期                    第6期
           項　目
                         （2022年9月15日現在）                    （2023年9月15日現在）
      期首元本額                           5,474,513,206円                    7,722,564,936円
      期中追加設定元本額                           3,272,525,772円                    3,585,355,935円
      期中一部解約元本額                           1,024,474,042円                    1,152,978,488円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類      通　貨          銘　柄           券面総額          評価額         備考

      投資証券       アメリ      ｉシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モル                  16,397.00         1,389,153.84
             カ・ドル      ガン・米ドル建てエマージン
                  グ・マーケット債券ＥＴＦ
                  アメリカ・ドル小計                  16,397.00         1,389,153.84
                                             (205,066,890)
             投資証券合計                                 205,066,890
                                             (205,066,890)
     親投資信託受       日本・円      国内株式インデックス・マ                 202,399,356           857,080,312
     益証券             ザーファンド（Ｂ号）
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                  外国株式インデックス・マ                 141,038,963          1,044,337,105
                  ザーファンド
                  ヘッジ付き外国債券パッシ                1,355,355,626           1,645,943,872
                  ブ・マザーファンド
                  外国債券パッシブ・マザー                 339,520,384           717,780,043
                  ファンド
                  国内債券パッシブ・マザー                4,486,748,140           5,448,258,266
                  ファンド
                  Ｊリート・インデックス・マ                  39,063,929          104,234,281
                  ザーファンド
                  外国リート・インデックス・                  34,590,661          103,965,690
                  マザーファンド
                  エマージング株式インデック                 111,426,991           205,203,946
                  ス・マザーファンド
                  日本・円小計                6,710,144,050          10,126,803,515
             親投資信託受益証券合計                               10,126,803,515
                                                  (-)
                  合　計                          10,331,870,405
                                             (205,066,890)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                         組入

                                                   合計金額に
            通　貨                銘柄数            投資証券
                                                   対する比率
                                        時価比率
      アメリカ・ドル                投資証券             1銘柄          2.0%           100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                （2022年     9月15日現在）          （2023年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        1,045,388               7,320,089
        預金
                                        2,168,079               2,690,057
        金銭信託
                                        55,860,282               72,868,237
        コール・ローン
                                       120,417,572               154,666,233
        投資証券
                                      3,803,099,943               5,039,377,757
        親投資信託受益証券
                                                       15,000,000
                                            -
        未収入金
                                      3,982,591,264               5,291,922,373
        流動資産合計
                                      3,982,591,264               5,291,922,373
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         963,313              20,167,618
        未払解約金
                                         614,644               802,503
        未払受託者報酬
                                        17,416,340               22,738,929
        未払委託者報酬
                                         122,964               160,603
        その他未払費用
                                        19,117,261               43,869,653
        流動負債合計
                                        19,117,261               43,869,653
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,502,252,280               4,446,804,336
        元本
        剰余金
                                       461,221,723               801,248,384
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       261,960,471               315,401,783
          （分配準備積立金）
                                      3,963,474,003               5,248,052,720
        元本等合計
                                      3,963,474,003               5,248,052,720
       純資産合計
                                      3,982,591,264               5,291,922,373
     負債純資産合計
                                 91/346









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2021年      9月16日         自　2022年      9月16日
                                 至　2022年      9月15日         至　2023年      9月15日
     営業収益
                                        3,266,989               6,190,644
       受取配当金
                                           931              53,650
       受取利息
                                                      253,673,145
       有価証券売買等損益                                △ 127,755,456
                                        25,288,804                6,003,887
       為替差損益
                                                      265,921,326
                                       △ 99,198,732
       営業収益合計
     営業費用
                                          17,239               31,593
       支払利息
                                        1,146,767               1,477,593
       受託者報酬
                                        32,494,085               41,867,699
       委託者報酬
                                         252,220               314,586
       その他費用
                                        33,910,311               43,691,471
       営業費用合計
                                                      222,229,855
                                      △ 133,109,043
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      222,229,855
                                      △ 133,109,043
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      222,229,855
                                      △ 133,109,043
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,781,747
                                       △ 6,547,826
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       443,500,645               461,221,723
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       201,861,837               174,470,925
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       201,861,837               174,470,925
       額
                                        57,579,542               54,892,372
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        57,579,542               54,892,372
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       461,221,723               801,248,384
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                         第6期
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    有価証券の評価基準及び評              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則とし
          価方法              て時価で評価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第5期                   第6期
              項　目
                          （2022年9月15日現在）                   （2023年9月15日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       3,502,252,280口                   4,446,804,336口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.1317円                   1口当たり純資産額　1.1802円
                       （１万口当たりの純資産額11,317円）                   （１万口当たりの純資産額11,802円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第5期                      第6期
                       自  2021年9月16日                     自  2022年9月16日
         項　目
                       至  2022年9月15日                     至  2023年9月15日
                                 93/346



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      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                 （29,695,035円）、費用控除後、繰越欠損金                      （77,681,002円）、費用控除後、繰越欠損金
                 補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調                      補填後の有価証券売買等損益（2,402,751
                 整金（288,746,608円）、および分配準備積立                      円）、収益調整金（485,846,601円）、および
                 金（232,265,436円）より、分配対象収益は                      分配準備積立金（235,318,030円）より、分配
                 550,707,079円（１万口当たり1,572.44円）で                      対象収益は801,248,384円（１万口当たり
                 ありますが、分配を行っておりません。                      1,801.85円）でありますが、分配を行ってお
                                       りません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第6期
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
                                 94/346







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      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第6期
               項　目
                                    （2023年9月15日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第5期（自      2021年9月16日　至          2022年9月15日）
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                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                    △24,831,577円
              親投資信託受益証券                                      △106,716,300円
                  合計                                  △131,547,877円
    第6期（自      2022年9月16日　至          2023年9月15日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                      △404,669円
              親投資信託受益証券                                       275,293,105円
                  合計                                   274,888,436円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第6期
                            自  2022年9月16日
                            至  2023年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第5期                    第6期
           項　目
                         （2022年9月15日現在）                    （2023年9月15日現在）
      期首元本額                           2,505,245,716円                    3,502,252,280円
      期中追加設定元本額                           1,327,482,394円                    1,371,817,336円
      期中一部解約元本額                            330,475,830円                    427,265,280円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類      通　貨          銘　柄           券面総額          評価額        備考

      投資証券       アメリ      ｉシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モル                  12,367.00         1,047,732.24
             カ・ドル      ガン・米ドル建てエマージン
                  グ・マーケット債券ＥＴＦ
                  アメリカ・ドル小計                  12,367.00         1,047,732.24
                                             (154,666,233)
             投資証券合計                                 154,666,233
                                             (154,666,233)
     親投資信託受       日本・円      国内株式インデックス・マ                 187,424,925           793,669,587
     益証券             ザーファンド（Ｂ号）
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                  外国株式インデックス・マ                 128,019,945           947,936,484
                  ザーファンド
                  ヘッジ付き外国債券パッシ                 592,648,683           719,712,560
                  ブ・マザーファンド
                  外国債券パッシブ・マザー                 217,974,152           460,819,154
                  ファンド
                  国内債券パッシブ・マザー                1,442,432,303          1,751,545,545
                  ファンド
                  Ｊリート・インデックス・マ                  38,725,679          103,331,729
                  ザーファンド
                  外国リート・インデックス・                  35,439,615          106,517,306
                  マザーファンド
                  エマージング株式インデック                  84,624,996          155,845,392
                  ス・マザーファンド
                  日本・円小計                2,727,290,298          5,039,377,757
             親投資信託受益証券合計                                5,039,377,757
                                                  (-)
                  合　計                           5,194,043,990
                                             (154,666,233)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                         組入

                                                   合計金額に
            通　貨                銘柄数            投資証券
                                                   対する比率
                                        時価比率
      アメリカ・ドル                投資証券             1銘柄          2.9%           100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                （2022年     9月15日現在）          （2023年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        3,640,586               26,119,836
        預金
                                        5,679,420               6,661,277
        金銭信託
                                       146,329,563               180,440,627
        コール・ローン
                                       412,402,253               564,037,125
        投資証券
                                      9,786,805,117               14,003,527,217
        親投資信託受益証券
                                      10,354,856,939               14,780,786,082
        流動資産合計
                                      10,354,856,939               14,780,786,082
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        6,181,920               1,366,130
        未払解約金
                                        1,567,833               2,174,980
        未払受託者報酬
                                        44,423,140               61,625,838
        未払委託者報酬
                                         313,749               435,383
        その他未払費用
                                        52,486,642               65,602,331
        流動負債合計
                                        52,486,642               65,602,331
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      8,267,467,501               10,913,676,279
        元本
        剰余金
                                      2,034,902,796               3,801,507,472
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       880,136,329              1,700,099,921
          （分配準備積立金）
                                      10,302,370,297               14,715,183,751
        元本等合計
                                      10,302,370,297               14,715,183,751
       純資産合計
                                      10,354,856,939               14,780,786,082
     負債純資産合計
                                 98/346










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2021年      9月16日         自　2022年      9月16日
                                 至　2022年      9月15日         至　2023年      9月15日
     営業収益
                                        11,892,563               22,183,844
       受取配当金
                                          3,367              188,952
       受取利息
                                                     1,163,208,582
       有価証券売買等損益                               △ 130,357,880
                                        90,191,961               21,673,698
       為替差損益
                                                     1,207,255,076
                                       △ 28,269,989
       営業収益合計
     営業費用
                                          42,218               86,387
       支払利息
                                        2,866,510               3,956,698
       受託者報酬
                                        81,220,041               112,109,088
       委託者報酬
                                         621,442               845,252
       その他費用
                                        84,750,211               116,997,425
       営業費用合計
                                                     1,090,257,651
                                      △ 113,020,200
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,090,257,651
                                      △ 113,020,200
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,090,257,651
                                      △ 113,020,200
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       14,376,767
                                       △ 12,350,550
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,487,867,307               2,034,902,796
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       848,326,542               923,069,481
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       848,326,542               923,069,481
       額
                                       200,621,403               232,345,689
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       200,621,403               232,345,689
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      2,034,902,796               3,801,507,472
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                         第6期
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    有価証券の評価基準及び評              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則とし
          価方法              て時価で評価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第5期                   第6期
              項　目
                          （2022年9月15日現在）                   （2023年9月15日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       8,267,467,501口                   10,913,676,279口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.2461円                   1口当たり純資産額　1.3483円
                       （１万口当たりの純資産額12,461円）                   （１万口当たりの純資産額13,483円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第5期                      第6期
                       自  2021年9月16日                     自  2022年9月16日
         項　目
                       至  2022年9月15日                     至  2023年9月15日
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      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （90,122,079円）、費用控除後、繰越欠損金                      （245,228,201円）、費用控除後、繰越欠損金
                補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調                      補填後の有価証券売買等損益（657,885,929
                整金（1,154,766,467円）、および分配準備積                      円）、収益調整金（2,101,407,551円）、およ
                立金（790,014,250円）より、分配対象収益は                      び分配準備積立金（796,985,791円）より、分
                2,034,902,796円（１万口当たり2,461.34円）                      配対象収益は3,801,507,472円（１万口当たり
                でありますが、分配を行っておりません。                      3,483.25円）でありますが、分配を行ってお
                                       りません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第6期
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
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      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第6期
               項　目
                                    （2023年9月15日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第5期（自      2021年9月16日　至          2022年9月15日）
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                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                    △89,445,257円
              親投資信託受益証券                                       △46,658,789円
                  合計                                  △136,104,046円
    第6期（自      2022年9月16日　至          2023年9月15日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                      △713,518円
              親投資信託受益証券                                      1,202,300,271円
                  合計                                  1,201,586,753円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第6期
                            自  2022年9月16日
                            至  2023年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第5期                    第6期
           項　目
                         （2022年9月15日現在）                    （2023年9月15日現在）
      期首元本額                           5,616,043,882円                    8,267,467,501円
      期中追加設定元本額                           3,415,030,451円                    3,603,123,946円
      期中一部解約元本額                            763,606,832円                    956,915,168円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類      通　貨          銘　柄           券面総額          評価額         備考

      投資証券       アメリ      ｉシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モル                  45,100.00         3,820,872.00
             カ・ドル      ガン・米ドル建てエマージン
                  グ・マーケット債券ＥＴＦ
                  アメリカ・ドル小計                  45,100.00         3,820,872.00
                                             (564,037,125)
             投資証券合計                                 564,037,125
                                             (564,037,125)
     親投資信託受       日本・円      国内株式インデックス・マ                 744,127,269          3,151,081,333
     益証券             ザーファンド（Ｂ号）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  外国株式インデックス・マ                 491,564,646          3,639,839,577
                  ザーファンド
                  ヘッジ付き外国債券パッシ                1,184,245,243           1,438,147,423
                  ブ・マザーファンド
                  外国債券パッシブ・マザー                 614,777,543          1,299,701,203
                  ファンド
                  国内債券パッシブ・マザー                2,379,031,619           2,888,858,094
                  ファンド
                  Ｊリート・インデックス・マ                 160,007,336           426,947,574
                  ザーファンド
                  外国リート・インデックス・                 145,174,840           436,337,499
                  マザーファンド
                  エマージング株式インデック                 392,384,076           722,614,514
                  ス・マザーファンド
                  日本・円小計                6,111,312,572          14,003,527,217
             親投資信託受益証券合計                               14,003,527,217
                                                  (-)
                  合　計                          14,567,564,342
                                             (564,037,125)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                         組入

                                                   合計金額に
            通　貨                銘柄数            投資証券
                                                   対する比率
                                        時価比率
      アメリカ・ドル                投資証券             1銘柄          3.8%           100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                （2022年     9月15日現在）          （2023年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        2,197,443               15,039,419
        預金
                                        2,499,260               3,143,390
        金銭信託
                                        64,393,113               85,148,125
        コール・ローン
                                       235,552,606               339,160,150
        投資証券
                                      4,349,539,379               6,484,820,833
        親投資信託受益証券
                                        5,000,000
                                                           -
        未収入金
                                      4,659,181,801               6,927,311,917
        流動資産合計
                                      4,659,181,801               6,927,311,917
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        7,830,467               4,306,890
        未払解約金
                                         694,909               998,198
        未払受託者報酬
                                        19,690,349               28,283,525
        未払委託者報酬
                                         139,029               199,781
        その他未払費用
                                        28,354,754               33,788,394
        流動負債合計
                                        28,354,754               33,788,394
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,461,108,415               4,611,698,310
        元本
        剰余金
                                      1,169,718,632               2,281,825,213
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       424,973,670              1,057,078,513
          （分配準備積立金）
                                      4,630,827,047               6,893,523,523
        元本等合計
                                      4,630,827,047               6,893,523,523
       純資産合計
                                      4,659,181,801               6,927,311,917
     負債純資産合計
                                105/346









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2021年      9月16日         自　2022年      9月16日
                                 至　2022年      9月15日         至　2023年      9月15日
     営業収益
                                        6,918,609               12,668,632
       受取配当金
                                          1,555              108,752
       受取利息
                                        13,259,517               726,532,575
       有価証券売買等損益
                                        51,711,109               12,878,063
       為替差損益
                                        71,890,790               752,188,022
       営業収益合計
     営業費用
                                          19,548               38,877
       支払利息
                                        1,251,141               1,804,562
       受託者報酬
                                        35,451,279               51,131,595
       委託者報酬
                                         292,281               396,575
       その他費用
                                        37,014,249               53,371,609
       営業費用合計
                                        34,876,541               698,816,413
     営業利益又は営業損失（△）
                                        34,876,541               698,816,413
     経常利益又は経常損失（△）
                                        34,876,541               698,816,413
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       10,909,102
                                       △ 4,208,097
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       724,649,642              1,169,718,632
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       528,923,034               592,721,442
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       528,923,034               592,721,442
       額
                                       122,938,682               168,522,172
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       122,938,682               168,522,172
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,169,718,632               2,281,825,213
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                         第6期
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    有価証券の評価基準及び評              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則とし
          価方法              て時価で評価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第5期                   第6期
              項　目
                          （2022年9月15日現在）                   （2023年9月15日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       3,461,108,415口                   4,611,698,310口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.3380円                   1口当たり純資産額　1.4948円
                       （１万口当たりの純資産額13,380円）                   （１万口当たりの純資産額14,948円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第5期                      第6期
                       自  2021年9月16日                     自  2022年9月16日
         項　目
                       至  2022年9月15日                     至  2023年9月15日
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      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （45,568,967円）、費用控除後、繰越欠損金                      （122,962,671円）、費用控除後、繰越欠損金
                補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調                      補填後の有価証券売買等損益（559,224,480
                整金（744,744,962円）、および分配準備積立                      円）、収益調整金（1,224,746,700円）、およ
                金（379,404,703円）より、分配対象収益は                      び分配準備積立金（374,891,362円）より、分
                1,169,718,632円（１万口当たり3,379.61円）                      配対象収益は2,281,825,213円（１万口当たり
                でありますが、分配を行っておりません。                      4,947.91円）でありますが、分配を行ってお
                                       りません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第6期
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
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      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第6期
               項　目
                                    （2023年9月15日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第5期（自      2021年9月16日　至          2022年9月15日）
                                109/346


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                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                    △52,112,690円
              親投資信託受益証券                                        65,593,684円
                  合計                                    13,480,994円
    第6期（自      2022年9月16日　至          2023年9月15日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                      △748,879円
              親投資信託受益証券                                       718,339,102円
                  合計                                   717,590,223円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第6期
                            自  2022年9月16日
                            至  2023年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第5期                    第6期
           項　目
                         （2022年9月15日現在）                    （2023年9月15日現在）
      期首元本額                           2,196,287,325円                    3,461,108,415円
      期中追加設定元本額                           1,638,627,128円                    1,655,293,434円
      期中一部解約元本額                            373,806,038円                    504,703,539円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類      通　貨          銘　柄           券面総額          評価額        備考

      投資証券       アメリ      ｉシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モル                  27,119.00         2,297,521.68
             カ・ドル      ガン・米ドル建てエマージン
                  グ・マーケット債券ＥＴＦ
                  アメリカ・ドル小計                  27,119.00         2,297,521.68
                                             (339,160,150)
             投資証券合計                                 339,160,150
                                             (339,160,150)
     親投資信託受       日本・円      国内株式インデックス・マ                 426,486,522         1,805,999,826
     益証券             ザーファンド（Ｂ号）
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                  外国株式インデックス・マ                 294,517,834         2,180,786,753
                  ザーファンド
                  ヘッジ付き外国債券パッシ                 332,985,607           404,377,721
                  ブ・マザーファンド
                  外国債券パッシブ・マザー                 191,603,396           405,068,739
                  ファンド
                  国内債券パッシブ・マザー                 556,389,408           675,623,658
                  ファンド
                  Ｊリート・インデックス・マ                 100,776,546           268,902,057
                  ザーファンド
                  外国リート・インデックス・                  90,253,464          271,265,811
                  マザーファンド
                  エマージング株式インデック                 256,731,249           472,796,268
                  ス・マザーファンド
                  日本・円小計                2,249,744,026          6,484,820,833
             親投資信託受益証券合計                                6,484,820,833
                                                  (-)
                  合　計                           6,823,980,983
                                             (339,160,150)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                         組入

                                                   合計金額に
            通　貨                銘柄数            投資証券
                                                   対する比率
                                        時価比率
      アメリカ・ドル                投資証券             1銘柄          4.9%           100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                （2022年     9月15日現在）          （2023年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        2,630,775               17,943,594
        預金
                                        2,598,956               3,084,890
        金銭信託
                                        66,961,766               83,563,489
        コール・ローン
                                       278,262,227               400,453,852
        投資証券
                                      4,254,947,241               6,438,063,615
        親投資信託受益証券
                                        26,000,000
                                                           -
        未収入金
                                      4,631,400,965               6,943,109,440
        流動資産合計
                                      4,631,400,965               6,943,109,440
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        32,201,148                5,493,992
        未払解約金
                                         687,701               999,328
        未払受託者報酬
                                        19,486,277               28,315,588
        未払委託者報酬
                                         137,588               200,010
        その他未払費用
                                        52,512,714               35,008,918
        流動負債合計
                                        52,512,714               35,008,918
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,255,045,332               4,260,660,672
        元本
        剰余金
                                      1,323,842,919               2,647,439,850
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       504,262,684              1,283,313,753
          （分配準備積立金）
                                      4,578,888,251               6,908,100,522
        元本等合計
                                      4,578,888,251               6,908,100,522
       純資産合計
                                      4,631,400,965               6,943,109,440
     負債純資産合計
                                112/346









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2021年      9月16日         自　2022年      9月16日
                                 至　2022年      9月15日         至　2023年      9月15日
     営業収益
                                        8,632,871               15,106,077
       受取配当金
                                          1,749              129,247
       受取利息
                                        71,139,116               911,458,824
       有価証券売買等損益
                                        62,824,027               15,881,579
       為替差損益
                                       142,597,763               942,575,727
       営業収益合計
     営業費用
                                          19,527               39,418
       支払利息
                                        1,236,465               1,794,221
       受託者報酬
                                        35,035,972               50,838,894
       委託者報酬
                                         295,570               400,441
       その他費用
                                        36,587,534               53,072,974
       営業費用合計
                                       106,010,229               889,502,753
     営業利益又は営業損失（△）
                                       106,010,229               889,502,753
     経常利益又は経常損失（△）
                                       106,010,229               889,502,753
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         539,893              29,769,800
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       799,282,912              1,323,842,919
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       583,735,762               732,348,188
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       583,735,762               732,348,188
       額
                                       164,646,091               268,484,210
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       164,646,091               268,484,210
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,323,842,919               2,647,439,850
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                         第6期
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    有価証券の評価基準及び評              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則とし
          価方法              て時価で評価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第5期                   第6期
              項　目
                          （2022年9月15日現在）                   （2023年9月15日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       3,255,045,332口                   4,260,660,672口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.4067円                   1口当たり純資産額　1.6214円
                       （１万口当たりの純資産額14,067円）                   （１万口当たりの純資産額16,214円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第5期                      第6期
                       自  2021年9月16日                     自  2022年9月16日
         項　目
                       至  2022年9月15日                     至  2023年9月15日
                                114/346



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      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （63,333,385円）、費用控除後、繰越欠損金                      （127,643,047円）、費用控除後、繰越欠損金
                補填後の有価証券売買等損益（42,136,951                      補填後の有価証券売買等損益（732,089,906
                円）、収益調整金（819,580,235円）、および                      円）、収益調整金（1,364,126,097円）、およ
                分配準備積立金（398,792,348円）より、分配                      び分配準備積立金（423,580,800円）より、分
                対象収益は1,323,842,919円（１万口当たり                      配対象収益は2,647,439,850円（１万口当たり
                4,067.05円）でありますが、分配を行ってお                      6,213.68円）でありますが、分配を行ってお
                りません。                      りません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第6期
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                        こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
                        ます。
                        当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
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      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第6期
               項　目
                                    （2023年9月15日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第5期（自      2021年9月16日　至          2022年9月15日）
                                116/346


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                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                    △63,952,362円
              親投資信託受益証券                                       130,415,429円
                  合計                                    66,463,067円
    第6期（自      2022年9月16日　至          2023年9月15日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                      △957,550円
              親投資信託受益証券                                       869,810,821円
                  合計                                   868,853,271円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第6期
                            自  2022年9月16日
                            至  2023年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第5期                    第6期
           項　目
                         （2022年9月15日現在）                    （2023年9月15日現在）
      期首元本額                           2,129,655,362円                    3,255,045,332円
      期中追加設定元本額                           1,564,567,682円                    1,671,376,606円
      期中一部解約元本額                            439,177,712円                    665,761,266円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類      通　貨          銘　柄           券面総額          評価額        備考

      投資証券       アメリ      ｉシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モル                  32,020.00         2,712,734.40
             カ・ドル      ガン・米ドル建てエマージン
                  グ・マーケット債券ＥＴＦ
                  アメリカ・ドル小計                  32,020.00         2,712,734.40
                                             (400,453,852)
             投資証券合計                                 400,453,852
                                             (400,453,852)
     親投資信託受       日本・円      国内株式インデックス・マ                 496,767,890         2,103,613,306
     益証券             ザーファンド（Ｂ号）
                                117/346


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                  外国株式インデックス・マ                 395,447,991         2,928,134,194
                  ザーファンド
                  ヘッジ付き外国債券パッシ                  52,630,230           63,914,151
                  ブ・マザーファンド
                  外国債券パッシブ・マザー                  94,136,142          199,013,217
                  ファンド
                  国内債券パッシブ・マザー                  53,974,627           65,541,389
                  ファンド
                  Ｊリート・インデックス・マ                  74,867,373          199,768,611
                  ザーファンド
                  外国リート・インデックス・                  66,931,443          201,169,145
                  マザーファンド
                  エマージング株式インデック                 367,566,031           676,909,602
                  ス・マザーファンド
                  日本・円小計                1,602,321,727          6,438,063,615
             親投資信託受益証券合計                                6,438,063,615
                                                  (-)
                  合　計                           6,838,517,467
                                             (400,453,852)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                         組入

                                                   合計金額に
            通　貨                銘柄数            投資証券
                                                   対する比率
                                        時価比率
      アメリカ・ドル                投資証券             1銘柄          5.8%           100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    (参考)

       「三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）」、「三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定
       型）」、「三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）」、「三井住友・資産最適化ファンド（４や
       や成長型）」および「三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）」は、「国内株式インデックス・
       マザーファンド（Ｂ号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデッ
       クス・マザーファンド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデック
       ス・マザーファンド」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファン
       ド」および「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照
       表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2022年9月15日現在）                （2023年9月15日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                              127,108,074                100,257,308
                                118/346

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        コール・ローン                             3,274,923,761                2,715,769,352
        株式                            211,443,637,940                284,700,129,980
        派生商品評価勘定                               34,489,000                53,908,400
        未収入金                               80,311,086                 251,162
        未収配当金                               94,269,554               100,534,178
        差入委託証拠金                              136,125,000                86,940,000
        流動資産合計
                                     215,190,864,415                287,757,790,380
       資産合計
                                     215,190,864,415                287,757,790,380
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               7,389,700                    -
        前受金                               17,130,000                34,680,000
        未払解約金                               92,522,517               352,525,346
        その他未払費用                                 3,957                8,109
        流動負債合計
                                       117,046,174                387,213,455
       負債合計
                                       117,046,174                387,213,455
      純資産の部
       元本等
        元本                             64,962,611,793                67,862,268,912
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           150,111,206,448                219,508,308,013
        元本等合計
                                     215,073,818,241                287,370,576,925
       純資産合計
                                     215,073,818,241                287,370,576,925
      負債純資産合計
                                     215,190,864,415                287,757,790,380
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    有価証券の評価基準及び評              株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
          価方法              す。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              先物取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                        清算値段または最終相場によっております。
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    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年9月15日現在）                   （2023年9月15日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       64,962,611,793口                   67,862,268,912口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　3.3107円                   1口当たり純資産額　4.2346円
                       （１万口当たりの純資産額33,107円）                   （１万口当たりの純資産額42,346円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、株式を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                        動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                        実現する目的以外には利用しません。
                        当計算期間については、先物取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
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      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                      （2023年9月15日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（株式）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年9月15日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
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                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0412月       3,587,610,700           -   3,614,710,000           27,099,300
                 小計          3,587,610,700           -   3,614,710,000           27,099,300
             合　計              3,587,610,700           -   3,614,710,000           27,099,300
    （2023年9月15日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0512月       2,495,921,600           -   2,549,830,000           53,908,400
                 小計          2,495,921,600           -   2,549,830,000           53,908,400
             合　計              2,495,921,600           -   2,549,830,000           53,908,400
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2022年9月16日
                            至  2023年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年9月15日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            60,058,250,145円
      同期中における追加設定元本額                                            12,180,948,100円
      同期中における一部解約元本額                                             7,276,586,452円
      2022年9月15日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                            9,518,027,852円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                            1,024,145,291円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            4,612,955,175円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                            3,551,056,908円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             122,904,750円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                              4,296,896円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                             19,400,437円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             62,318,872円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             164,050,569円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             145,160,441円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             260,505,626円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                            1,389,634,617円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                           21,281,199,609円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             131,058,857円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             212,157,060円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             139,804,903円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             24,182,335円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             38,184,508円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             191,441,180円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             177,791,284円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             646,292,493円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             358,413,998円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             411,029,732円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             48,938,329円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                             754,991,152円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             39,292,044円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             191,390,450円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             182,254,034円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              5,290,169円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス                                            1,185,822,718円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド                                             14,503,710円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                            2,657,529,792円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                             12,860,629円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             81,298,159円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                            1,595,955,250円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                            1,545,408,479円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            5,856,077,396円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                             38,205,939円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             147,542,596円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             694,789,862円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             46,213,392円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             254,234,553円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             801,202,128円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                             559,229,424円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                            1,751,291,234円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               372,784円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             37,699,412円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             43,674,328円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             32,479,210円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             16,874,370円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             104,336,158円
                                123/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             232,670,128円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             54,212,383円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             38,507,732円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                              7,737,301円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             42,112,383円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             564,257,278円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                             174,943,931円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             211,396,741円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             95,343,921円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             113,317,327円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             47,780,927円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             45,022,020円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             33,345,709円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             42,282,418円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             55,774,152円
      ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞                                             18,136,348円
       合　計                                           64,962,611,793円
                          （2023年9月15日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            64,962,611,793円
      同期中における追加設定元本額                                            11,856,551,844円
      同期中における一部解約元本額                                             8,956,894,725円
      2023年9月15日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                            9,594,534,517円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                            1,003,087,828円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            4,509,286,610円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                            3,640,401,024円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             162,076,597円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                              3,566,971円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                             15,678,498円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             56,013,180円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             157,273,243円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             147,045,696円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             269,114,282円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                            1,263,741,523円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                           25,375,277,483円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             258,478,442円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             330,935,408円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             199,376,259円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             87,758,384円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             48,988,455円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             202,399,356円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             187,424,925円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             744,127,269円
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             426,486,522円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             496,767,890円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             54,871,388円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                            1,084,805,444円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             39,681,970円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             231,024,941円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             238,507,526円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              5,558,204円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス                                            1,897,707,078円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド                                             47,977,457円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               43,516円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               51,540円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               61,241円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               74,595円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               74,595円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               340,558円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                              3,964,134円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                             19,271,273円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                              9,784,827円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                              5,418,579円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                            2,477,178,418円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                             14,279,429円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             50,064,321円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                            1,028,952,633円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                            1,206,823,650円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            4,672,835,180円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                             31,653,541円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             112,870,377円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             604,715,999円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             36,747,614円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             201,101,365円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             670,613,844円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                             429,474,597円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                            1,326,267,094円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               322,605円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             27,618,110円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             31,596,310円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             26,636,479円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             14,740,890円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             72,087,693円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             181,504,877円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             39,301,636円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             33,340,590円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                              6,832,341円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             32,235,541円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             425,002,155円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                             153,857,659円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             159,779,160円
                                125/346

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             70,095,844円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             57,894,803円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             32,775,213円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             57,132,194円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             32,927,167円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             52,627,461円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             621,240,315円
      ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞                                             17,621,175円
      ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限
      定＞                                             32,461,404円
       合　計                                           67,862,268,912円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                                    （単位：円）
                                          評価額
               銘　柄               株　数                         備考
                                     単価         金額
      極洋                          4,100      4,030.000          16,523,000
      ニッスイ                         115,600        767.500         88,723,000
      マルハニチロ                         17,100      2,664.500          45,562,950
      雪国まいたけ                         11,400       925.000         10,545,000
      カネコ種苗                          4,700      1,429.000          6,716,300
      サカタのタネ                         13,200      4,365.000          57,618,000
      ホクト                         10,100      1,861.000          18,796,100
      住石ホールディングス                         14,400       453.000         6,523,200
      日鉄鉱業                          4,500      5,430.000          24,435,000
      三井松島ホールディングス                          5,500      2,874.000          15,807,000
      ＩＮＰＥＸ                         427,200       2,304.000         984,268,800
      石油資源開発                         13,300      5,700.000          75,810,000
      Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          5,500      2,587.000          14,228,500
      ショーボンドホールディングス                         15,700      5,944.000          93,320,800
      ミライト・ワン                         38,100      2,042.500          77,819,250
      タマホーム                          7,300      3,600.000          26,280,000
      日本アクア                          5,000      1,039.000          5,195,000
      Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         25,800       205.000         5,289,000
      安藤・間                         66,300      1,263.000          83,736,900
      東急建設                         32,300       836.000         27,002,800
      コムシスホールディングス                         37,500      3,275.000         122,812,500
      ビーアールホールディングス                         21,600       387.000         8,359,200
      高松コンストラクショングループ                          7,200      2,712.000          19,526,400
      東建コーポレーション                          3,200      8,060.000          25,792,000
      ヤマウラ                          6,900      1,267.000          8,742,300
      オリエンタル白石                         44,000       330.000         14,520,000
      大成建設                         75,700      5,340.000         404,238,000
                                126/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      大林組                         288,900       1,426.000         411,971,400
      清水建設                         233,600       1,055.500         246,564,800
      飛島建設                          9,600      1,410.000          13,536,000
      長谷工コーポレーション                         83,000      1,960.500         162,721,500
      松井建設                          8,200       794.000         6,510,800
      錢高組                          1,500      3,900.000          5,850,000
      鹿島建設                         179,100       2,600.500         465,749,550
      不動テトラ                          5,600      2,024.000          11,334,400
      鉄建建設                          6,700      2,216.000          14,847,200
      西松建設                         13,900      3,886.000          54,015,400
      三井住友建設                         65,600       427.000         28,011,200
      大豊建設                          3,600      4,045.000          14,562,000
      奥村組                         12,900      4,640.000          59,856,000
      東鉄工業                         10,900      3,005.000          32,754,500
      淺沼組                          6,400      3,670.000          23,488,000
      戸田建設                         99,900       840.000         83,916,000
      熊谷組                         13,400      3,490.000          46,766,000
      北野建設                          1,900      3,070.000          5,833,000
      矢作建設工業                         11,500      1,343.000          15,444,500
      ピーエス三菱                         10,900       865.000         9,428,500
      日本ハウスホールディングス                         19,500       377.000         7,351,500
      新日本建設                         11,500      1,272.000          14,628,000
      東亜道路工業                          3,400      5,240.000          17,816,000
      日本道路                          1,700      9,660.000          16,422,000
      東亜建設工業                          7,100      3,745.000          26,589,500
      日本国土開発                         24,300       660.000         16,038,000
      若築建設                          3,900      3,085.000          12,031,500
      東洋建設                         26,300      1,152.000          30,297,600
      五洋建設                         114,600        935.600        107,219,760
      世紀東急工業                         10,800      1,677.000          18,111,600
      福田組                          3,100      4,915.000          15,236,500
      住友林業                         69,700      4,292.000         299,152,400
      日本基礎技術                          7,500       509.000         3,817,500
      巴コーポレーション                         11,500       568.000         6,532,000
      大和ハウス工業                         223,500       4,204.000         939,594,000
      ライト工業                         14,400      2,057.000          29,620,800
      積水ハウス                         244,900       3,147.000         770,700,300
      日特建設                          8,200      1,145.000          9,389,000
      ユアテック                         17,800       999.000         17,782,200
      日本リーテック                          7,700      1,328.000          10,225,600
      四電工                          3,500      2,990.000          10,465,000
      中電工                         11,500      2,501.000          28,761,500
      関電工                         43,600      1,363.000          59,426,800
      きんでん                         56,500      2,224.000         125,656,000
      東京エネシス                          8,700      1,026.000          8,926,200
      トーエネック                          2,900      4,305.000          12,484,500
      住友電設                          7,400      2,896.000          21,430,400
      日本電設工業                         13,200      2,312.000          30,518,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      エクシオグループ                         36,800      3,197.000         117,649,600
      新日本空調                          4,600      2,522.000          11,601,200
      九電工                         19,700      4,673.000          92,058,100
      三機工業                         16,900      1,652.000          27,918,800
      日揮ホールディングス                         80,000      2,238.000         179,040,000
      中外炉工業                          3,300      2,200.000          7,260,000
      ヤマト                          7,000       988.000         6,916,000
      太平電業                          5,000      4,030.000          20,150,000
      高砂熱学工業                         19,300      2,960.000          57,128,000
      三晃金属工業                          1,300      4,180.000          5,434,000
      朝日工業社                          3,600      2,576.000          9,273,600
      明星工業                         14,800      1,061.000          15,702,800
      大氣社                          9,200      4,745.000          43,654,000
      ダイダン                          5,300      3,070.000          16,271,000
      日比谷総合設備                          6,900      2,342.000          16,159,800
      テスホールディングス                         18,200       500.000         9,100,000
      インフロニア・ホールディングス                         84,500      1,606.500         135,749,250
      東洋エンジニアリング                         11,300       692.000         7,819,600
      レイズネクスト                         11,400      1,515.000          17,271,000
      ニップン                         21,400      2,152.000          46,052,800
      日清製粉グループ本社                         75,000      1,976.000         148,200,000
      日東富士製粉                          1,700      5,000.000          8,500,000
      昭和産業                          6,700      3,095.000          20,736,500
      鳥越製粉                         10,700       677.000         7,243,900
      中部飼料                         11,300      1,156.000          13,062,800
      フィード・ワン                         12,900       827.000         10,668,300
      日本甜菜製糖                          5,200      1,936.000          10,067,200
      ＤＭ三井製糖ホールディングス                          7,900      3,040.000          24,016,000
      ウェルネオシュガー                          4,700      2,075.000          9,752,500
      森永製菓                         14,500      5,396.000          78,242,000
      中村屋                          2,800      3,115.000          8,722,000
      江崎グリコ                         23,200      4,041.000          93,751,200
      井村屋グループ                          4,800      2,337.000          11,217,600
      不二家                          5,700      2,504.000          14,272,800
      山崎製パン                         54,600      2,870.000         156,702,000
      モロゾフ                          2,800      3,690.000          10,332,000
      亀田製菓                          5,100      4,400.000          22,440,000
      寿スピリッツ                          8,600     11,680.000          100,448,000
      カルビー                         37,300      3,021.000         112,683,300
      森永乳業                         14,800      5,856.000          86,668,800
      六甲バター                          6,300      1,397.000          8,801,100
      ヤクルト本社                         58,100      7,548.000         438,538,800
      明治ホールディングス                         99,500      3,712.000         369,344,000
      雪印メグミルク                         19,500      2,301.000          44,869,500
      プリマハム                         10,600      2,528.000          26,796,800
      日本ハム                         31,700      4,592.000         145,566,400
      丸大食品                          8,400      1,701.000          14,288,400
      Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          8,900      3,410.000          30,349,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      柿安本店                          3,300      2,508.000          8,276,400
      伊藤ハム米久ホールディングス                         60,500       810.000         49,005,000
      サッポロホールディングス                         26,700      4,712.000         125,810,400
      アサヒグループホールディングス                         187,500       5,950.000        1,115,625,000
      キリンホールディングス                         338,300       2,126.000         719,225,800
      宝ホールディングス                         54,800      1,279.000          70,089,200
      オエノンホールディングス                         26,200       453.000         11,868,600
      コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール                         63,600      2,067.500         131,493,000
      ディングス
      ライフドリンク　カンパニー                          1,700      4,030.000          6,851,000
      サントリー食品インターナショナル                         57,100      4,720.000         269,512,000
      ダイドーグループホールディングス                          4,500      5,780.000          26,010,000
      伊藤園                         27,500      4,953.000         136,207,500
      キーコーヒー                          8,400      2,038.000          17,119,200
      日清オイリオグループ                         11,300      4,290.000          48,477,000
      不二製油グループ本社                         18,900      2,329.000          44,018,100
      かどや製油                          1,800      3,515.000          6,327,000
      Ｊ－オイルミルズ                          8,300      1,824.000          15,139,200
      キッコーマン                         53,700      8,501.000         456,503,700
      味の素                         196,000       6,056.000        1,186,976,000
      ブルドックソース                          4,700      2,105.000          9,893,500
      キユーピー                         43,600      2,483.500         108,280,600
      ハウス食品グループ本社                         24,800      3,186.000          79,012,800
      カゴメ                         36,400      3,341.000         121,612,400
      アリアケジャパン                          7,200      5,072.000          36,518,400
      エバラ食品工業                          2,800      3,020.000          8,456,000
      ニチレイ                         37,300      3,549.000         132,377,700
      東洋水産                         41,100      5,894.000         242,243,400
      イートアンドホールディングス                          4,100      2,149.000          8,810,900
      ヨシムラ・フード・ホールディングス                          5,800      1,337.000          7,754,600
      日清食品ホールディングス                         28,600      12,470.000          356,642,000
      永谷園ホールディングス                          4,200      2,325.000          9,765,000
      フジッコ                          7,600      1,954.000          14,850,400
      ロック・フィールド                          9,100      1,661.000          15,115,100
      日本たばこ産業                         493,400       3,333.000        1,644,502,200
      ケンコーマヨネーズ                          6,300      1,437.000          9,053,100
      わらべや日洋ホールディングス                          6,200      2,911.000          18,048,200
      なとり                          5,400      2,004.000          10,821,600
      ファーマフーズ                         11,800      1,562.000          18,431,600
      ユーグレナ                         51,500       818.000         42,127,000
      紀文食品                          7,100      1,174.000          8,335,400
      ピックルスホールディングス                          5,200      1,272.000          6,614,400
      ミヨシ油脂                          5,200      1,193.000          6,203,600
      理研ビタミン                          7,200      2,310.000          16,632,000
      片倉工業                          9,000      1,807.000          16,263,000
      グンゼ                          5,900      4,650.000          27,435,000
      東洋紡                         36,100      1,119.500          40,413,950
      ユニチカ                         30,500       215.000         6,557,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      富士紡ホールディングス                          3,500      3,730.000          13,055,000
      倉敷紡績                          6,600      2,522.000          16,645,200
      シキボウ                          6,100      1,104.000          6,734,400
      日本毛織                         21,800      1,354.000          29,517,200
      帝国繊維                          9,300      1,950.000          18,135,000
      帝人                         79,700      1,608.500         128,197,450
      東レ                         554,100        833.700        461,953,170
      ダイニック                          6,300       821.000         5,172,300
      セーレン                         16,000      2,277.000          36,432,000
      小松マテーレ                         13,300       768.000         10,214,400
      ワコールホールディングス                         15,300      3,304.000          50,551,200
      ホギメディカル                         11,200      3,270.000          36,624,000
      ＴＳＩホールディングス                         28,500       813.000         23,170,500
      ワールド                         10,800      1,711.000          18,478,800
      三陽商会                          2,800      2,135.000          5,978,000
      オンワードホールディングス                         54,600       550.000         30,030,000
      ルックホールディングス                          2,600      2,033.000          5,285,800
      ゴールドウイン                         14,700      11,055.000          162,508,500
      デサント                         14,300      3,735.000          53,410,500
      特種東海製紙                          4,000      3,500.000          14,000,000
      王子ホールディングス                         344,400        664.900        228,991,560
      日本製紙                         43,600      1,381.000          60,211,600
      北越コーポレーション                         52,700      1,029.000          54,228,300
      大王製紙                         37,000      1,286.500          47,600,500
      レンゴー                         75,900      1,058.500          80,340,150
      トーモク                          5,400      2,479.000          13,386,600
      ザ・パック                          6,200      3,240.000          20,088,000
      北の達人コーポレーション                         37,700       243.000         9,161,100
      クラレ                         122,300       1,727.000         211,212,100
      旭化成                         515,500        995.700        513,283,350
      レゾナック・ホールディングス                         79,700      2,498.000         199,090,600
      住友化学                         611,800        434.400        265,765,920
      住友精化                          3,500      4,725.000          16,537,500
      日産化学                         38,900      6,763.000         263,080,700
      ラサ工業                          3,500      2,122.000          7,427,000
      クレハ                          6,800      8,740.000          59,432,000
      多木化学                          3,300      3,805.000          12,556,500
      テイカ                          5,900      1,395.000          8,230,500
      石原産業                         14,800      1,526.000          22,584,800
      日本曹達                          8,800      5,560.000          48,928,000
      東ソー                         110,000       2,028.500         223,135,000
      トクヤマ                         26,600      2,478.500          65,928,100
      セントラル硝子                         13,300      2,982.000          39,660,600
      東亞合成                         41,100      1,395.000          57,334,500
      大阪ソーダ                          5,000      6,600.000          33,000,000
      関東電化工業                         16,400       921.000         15,104,400
      デンカ                         30,100      2,869.000          86,356,900
      信越化学工業                         686,300       4,706.000        3,229,727,800
                                130/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      堺化学工業                          6,300      2,103.000          13,248,900
      第一稀元素化学工業                          8,000       973.000         7,784,000
      エア・ウォーター                         78,000      1,896.000         147,888,000
      日本酸素ホールディングス                         80,000      3,621.000         289,680,000
      日本化学工業                          3,000      1,976.000          5,928,000
      日本パーカライジング                         39,800      1,158.000          46,088,400
      高圧ガス工業                         12,800       798.000         10,214,400
      四国化成ホールディングス                         11,000      1,510.000          16,610,000
      戸田工業                          2,100      2,052.000          4,309,200
      ステラ　ケミファ                          5,000      3,250.000          16,250,000
      保土谷化学工業                          2,400      3,280.000          7,872,000
      日本触媒                         12,600      5,593.000          70,471,800
      大日精化工業                          5,800      2,395.000          13,891,000
      カネカ                         18,600      4,255.000          79,143,000
      三菱瓦斯化学                         61,100      2,120.000         129,532,000
      三井化学                         67,900      3,908.000         265,353,200
      ＪＳＲ                         77,200      4,045.000         312,274,000
      東京応化工業                         13,300      9,439.000         125,538,700
      大阪有機化学工業                          6,800      2,588.000          17,598,400
      三菱ケミカルグループ                         557,400        977.600        544,914,240
      ＫＨネオケム                         13,300      2,371.000          31,534,300
      ダイセル                         117,400       1,318.000         154,733,200
      住友ベークライト                         12,200      6,667.000          81,337,400
      積水化学工業                         167,000       2,275.000         379,925,000
      日本ゼオン                         49,700      1,731.500          86,055,550
      アイカ工業                         20,700      3,454.000          71,497,800
      ＵＢＥ                         42,300      2,655.500         112,327,650
      積水樹脂                         11,300      2,350.000          26,555,000
      タキロンシーアイ                         18,900       596.000         11,264,400
      旭有機材                          5,500      3,795.000          20,872,500
      ニチバン                          5,700      1,905.000          10,858,500
      リケンテクノス                         18,200       749.000         13,631,800
      大倉工業                          4,000      2,605.000          10,420,000
      群栄化学工業                          2,100      3,545.000          7,444,500
      ミライアル                          2,700      1,413.000          3,815,100
      ダイキョーニシカワ                         18,600       844.000         15,698,400
      森六ホールディングス                          4,400      2,337.000          10,282,800
      恵和                          6,100      1,271.000          7,753,100
      日本化薬                         62,200      1,313.000          81,668,600
      カーリットホールディングス                          8,700       985.000         8,569,500
      日本精化                          4,800      2,654.000          12,739,200
      扶桑化学工業                          7,500      4,140.000          31,050,000
      トリケミカル研究所                         11,000      3,035.000          33,385,000
      ＡＤＥＫＡ                         28,400      2,784.000          79,065,600
      日油                         25,500      6,709.000         171,079,500
      新日本理化                         15,600       232.000         3,619,200
      ハリマ化成グループ                          5,800       862.000         4,999,600
      花王                         186,900       5,651.000        1,056,171,900
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      第一工業製薬                          3,300      1,725.000          5,692,500
      石原ケミカル                          4,200      1,685.000          7,077,000
      三洋化成工業                          4,800      4,195.000          20,136,000
      大日本塗料                         10,800       998.000         10,778,400
      日本ペイントホールディングス                         438,600       1,113.000         488,161,800
      関西ペイント                         67,100      2,228.000         149,498,800
      中国塗料                         13,800      1,431.000          19,747,800
      日本特殊塗料                          5,200      1,393.000          7,243,600
      藤倉化成                         12,900       493.000         6,359,700
      太陽ホールディングス                         12,300      2,592.000          31,881,600
      ＤＩＣ                         32,000      2,520.000          80,640,000
      サカタインクス                         18,300      1,381.000          25,272,300
      東洋インキＳＣホールディングス                         17,200      2,416.000          41,555,200
      富士フイルムホールディングス                         158,600       9,153.000        1,451,665,800
      資生堂                         172,700       5,693.000         983,181,100
      ライオン                         108,600       1,490.000         161,814,000
      高砂香料工業                          5,600      3,010.000          16,856,000
      マンダム                         17,900      1,438.000          25,740,200
      ミルボン                         11,700      4,694.000          54,919,800
      ファンケル                         36,300      2,447.500          88,844,250
      コーセー                         16,800      11,865.000          199,332,000
      コタ                          8,000      1,625.000          13,000,000
      ポーラ・オルビスホールディングス                         42,600      1,805.000          76,893,000
      ノエビアホールディングス                          7,300      5,650.000          41,245,000
      新日本製薬                          5,000      1,574.000          7,870,000
      アクシージア                          4,800      1,207.000          5,793,600
      エステー                          7,100      1,538.000          10,919,800
      アグロ　カネショウ                          3,900      1,429.000          5,573,100
      コニシ                         13,700      2,639.000          36,154,300
      長谷川香料                         15,800      3,450.000          54,510,000
      小林製薬                         24,100      7,005.000         168,820,500
      荒川化学工業                          7,700      1,060.000          8,162,000
      メック                          6,700      3,875.000          25,962,500
      日本高純度化学                          2,400      2,621.000          6,290,400
      タカラバイオ                         22,200      1,415.000          31,413,000
      ＪＣＵ                          9,200      3,265.000          30,038,000
      新田ゼラチン                          6,000       716.000         4,296,000
      ＯＡＴアグリオ                          2,700      1,796.000          4,849,200
      デクセリアルズ                         23,000      3,670.000          84,410,000
      アース製薬                          7,400      4,950.000          36,630,000
      北興化学工業                          9,600       952.000         9,139,200
      大成ラミック                          3,500      3,220.000          11,270,000
      クミアイ化学工業                         33,100      1,093.000          36,178,300
      日本農薬                         15,900       690.000         10,971,000
      アキレス                          5,700      1,513.000          8,624,100
      有沢製作所                         14,400      1,066.000          15,350,400
      日東電工                         59,900      10,150.000          607,985,000
      レック                         12,800       984.000         12,595,200
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      三光合成                         11,700       700.000         8,190,000
      きもと                         21,600       191.000         4,125,600
      藤森工業                          6,300      4,020.000          25,326,000
      前澤化成工業                          5,900      1,529.000          9,021,100
      未来工業                          3,200      3,315.000          10,608,000
      ＪＳＰ                          6,000      2,032.000          12,192,000
      エフピコ                         15,900      2,656.000          42,230,400
      天馬                          6,400      2,616.000          16,742,400
      信越ポリマー                         14,800      1,370.000          20,276,000
      東リ                         20,000       337.000         6,740,000
      ニフコ                         29,800      4,222.000         125,815,600
      バルカー                          6,800      4,295.000          29,206,000
      ユニ・チャーム                         172,400       5,627.000         970,094,800
      協和キリン                         99,800      2,703.000         269,759,400
      武田薬品工業                         731,800       4,860.000        3,556,548,000
      アステラス製薬                         781,200       2,225.000        1,738,170,000
      住友ファーマ                         61,900       557.700         34,521,630
      塩野義製薬                         104,200       6,746.000         702,933,200
      日本新薬                         19,500      6,641.000         129,499,500
      中外製薬                         258,800       4,527.000        1,171,587,600
      科研製薬                         14,000      3,637.000          50,918,000
      エーザイ                         100,600       8,983.000         903,689,800
      ロート製薬                         80,200      4,060.000         325,612,000
      小野薬品工業                         159,700       2,937.500         469,118,750
      久光製薬                         18,400      5,333.000          98,127,200
      持田製薬                          9,200      3,440.000          31,648,000
      参天製薬                         150,700       1,440.000         217,008,000
      扶桑薬品工業                          3,000      2,039.000          6,117,000
      ツムラ                         25,900      2,773.500          71,833,650
      キッセイ薬品工業                         12,200      3,505.000          42,761,000
      生化学工業                         15,900       835.000         13,276,500
      栄研化学                         13,300      1,400.000          18,620,000
      鳥居薬品                          4,300      3,860.000          16,598,000
      ＪＣＲファーマ                         28,500      1,446.000          41,211,000
      東和薬品                         12,700      2,961.000          37,604,700
      富士製薬工業                          6,900      1,242.000          8,569,800
      ゼリア新薬工業                         11,300      2,398.000          27,097,400
      そーせいグループ                         26,900      1,588.000          42,717,200
      第一三共                         720,400       4,123.000        2,970,209,200
      杏林製薬                         17,400      1,831.000          31,859,400
      大幸薬品                         18,100       354.000         6,407,400
      ダイト                          6,300      2,415.000          15,214,500
      大塚ホールディングス                         171,900       5,546.000         953,357,400
      大正製薬ホールディングス                         18,600      6,228.000         115,840,800
      ペプチドリーム                         40,300      1,695.000          68,308,500
      あすか製薬ホールディングス                          8,600      1,680.000          14,448,000
      サワイグループホールディングス                         19,000      4,548.000          86,412,000
      日本コークス工業                         83,300       132.000         10,995,600
                                133/346

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ニチレキ                          9,600      2,086.000          20,025,600
      ユシロ化学工業                          5,800      1,654.000          9,593,200
      富士石油                         22,100       372.000         8,221,200
      出光興産                         91,600      3,646.000         333,973,600
      ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,402,900         631.900        886,492,510
      コスモエネルギーホールディングス                         32,800      5,762.000         188,993,600
      横浜ゴム                         42,200      3,143.000         132,634,600
      ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         47,400      2,354.500         111,603,300
      ブリヂストン                         242,000       6,051.000        1,464,342,000
      住友ゴム工業                         81,100      1,673.500         135,720,850
      オカモト                          4,500      5,100.000          22,950,000
      フコク                          5,000      1,504.000          7,520,000
      ニッタ                          8,200      3,485.000          28,577,000
      住友理工                         16,600      1,129.000          18,741,400
      三ツ星ベルト                         12,000      4,920.000          59,040,000
      バンドー化学                         12,700      1,676.000          21,285,200
      日東紡績                          9,600      3,580.000          34,368,000
      ＡＧＣ                         77,300      5,316.000         410,926,800
      日本山村硝子                          2,400      1,807.000          4,336,800
      日本電気硝子                         33,500      2,680.000          89,780,000
      オハラ                          5,300      1,271.000          6,736,300
      住友大阪セメント                         11,800      3,927.000          46,338,600
      太平洋セメント                         52,600      2,828.000         148,752,800
      日本ヒューム                         11,000       903.000         9,933,000
      日本コンクリート工業                         21,500       346.000         7,439,000
      三谷セキサン                          3,600      5,130.000          18,468,000
      アジアパイルホールディングス                         18,500       684.000         12,654,000
      東海カーボン                         76,300      1,210.000          92,323,000
      日本カーボン                          4,900      4,500.000          22,050,000
      東洋炭素                          6,100      5,800.000          35,380,000
      ノリタケカンパニーリミテド                          4,500      6,470.000          29,115,000
      ＴＯＴＯ                         54,500      3,958.000         215,711,000
      日本碍子                         95,900      2,005.500         192,327,450
      日本特殊陶業                         62,900      3,541.000         222,728,900
      ダントーホールディングス                          4,700       874.000         4,107,800
      ＭＡＲＵＷＡ                          3,200     24,410.000          78,112,000
      品川リフラクトリーズ                          2,600      8,220.000          21,372,000
      黒崎播磨                          1,800     10,080.000          18,144,000
      ヨータイ                          6,200      1,555.000          9,641,000
      東京窯業                         13,600       346.000         4,705,600
      フジミインコーポレーテッド                         20,000      3,270.000          65,400,000
      ニチアス                         21,000      3,080.000          64,680,000
      ニチハ                         10,500      3,120.000          32,760,000
      日本製鉄                         380,800       3,646.000        1,388,396,800
      神戸製鋼所                         171,000       2,089.500         357,304,500
      中山製鋼所                         18,000       978.000         17,604,000
      合同製鐵                          4,400      4,925.000          21,670,000
      ＪＦＥホールディングス                         227,000       2,270.000         515,290,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東京製鐵                         24,100      1,782.000          42,946,200
      共英製鋼                          9,600      2,118.000          20,332,800
      大和工業                         13,900      7,325.000         101,817,500
      東京鐵鋼                          4,300      3,815.000          16,404,500
      大阪製鐵                          5,300      1,858.000          9,847,400
      淀川製鋼所                          9,300      3,645.000          33,898,500
      中部鋼鈑                          7,300      2,166.000          15,811,800
      丸一鋼管                         25,700      3,770.000          96,889,000
      モリ工業                          2,000      4,045.000          8,090,000
      大同特殊鋼                         10,700      6,326.000          67,688,200
      日本冶金工業                          6,200      4,860.000          30,132,000
      山陽特殊製鋼                          8,200      2,987.000          24,493,400
      愛知製鋼                          5,100      4,260.000          21,726,000
      大平洋金属                          6,300      1,504.000          9,475,200
      新日本電工                         50,900       294.000         14,964,600
      栗本鐵工所                          4,600      2,793.000          12,847,800
      三菱製鋼                          5,800      1,587.000          9,204,600
      日本精線                          1,300      4,955.000          6,441,500
      新家工業                          2,000      2,867.000          5,734,000
      大紀アルミニウム工業所                         12,200      1,503.000          18,336,600
      日本軽金属ホールディングス                         22,800      1,762.000          40,173,600
      三井金属鉱業                         24,800      4,016.000          99,596,800
      東邦亜鉛                          5,600      1,720.000          9,632,000
      三菱マテリアル                         57,000      2,606.500         148,570,500
      住友金属鉱山                         98,800      4,670.000         461,396,000
      ＤＯＷＡホールディングス                         19,200      4,874.000          93,580,800
      古河機械金属                         12,900      1,791.000          23,103,900
      大阪チタニウムテクノロジーズ                         12,700      3,185.000          40,449,500
      東邦チタニウム                         15,700      1,912.000          30,018,400
      ＵＡＣＪ                         12,000      3,265.000          39,180,000
      ＣＫサンエツ                          2,400      3,755.000          9,012,000
      古河電気工業                         28,500      2,619.500          74,655,750
      住友電気工業                         294,100       1,839.000         540,849,900
      フジクラ                         91,600      1,241.000         113,675,600
      ＳＷＣＣ                          9,700      2,175.000          21,097,500
      平河ヒューテック                          5,500      1,476.000          8,118,000
      リョービ                          9,300      2,980.000          27,714,000
      アーレスティ                          8,500       852.000         7,242,000
      ＡＲＥホールディングス                         34,600      1,948.000          67,400,800
      稲葉製作所                          6,200      1,563.000          9,690,600
      宮地エンジニアリンググループ                          2,400      6,160.000          14,784,000
      トーカロ                         22,100      1,435.000          31,713,500
      アルファ                          4,200      1,595.000          6,699,000
      ＳＵＭＣＯ                         151,100       2,015.000         304,466,500
      川田テクノロジーズ                          2,300      6,360.000          14,628,000
      ＲＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ                          5,900      2,581.000          15,227,900
      ジェイテックコーポレーション                          1,200      2,721.000          3,265,200
      信和                          9,900       799.000         7,910,100
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      東洋製罐グループホールディングス                         50,900      2,754.000         140,178,600
      ホッカンホールディングス                          5,500      1,592.000          8,756,000
      横河ブリッジホールディングス                         10,500      2,842.000          29,841,000
      三和ホールディングス                         78,000      2,155.500         168,129,000
      文化シヤッター                         24,000      1,142.000          27,408,000
      三協立山                         10,700       938.000         10,036,600
      アルインコ                          7,600      1,103.000          8,382,800
      ＬＩＸＩＬ                         124,000       1,848.500         229,214,000
      ノーリツ                         13,800      1,607.000          22,176,600
      長府製作所                          8,400      2,127.000          17,866,800
      リンナイ                         46,200      2,858.500         132,062,700
      日東精工                         13,700       561.000         7,685,700
      岡部                         16,500       753.000         12,424,500
      ジーテクト                          9,300      1,905.000          17,716,500
      東プレ                         14,900      1,842.000          27,445,800
      高周波熱錬                         14,000      1,060.000          14,840,000
      東京製綱                          5,700      1,383.000          7,883,100
      パイオラックス                         11,600      2,437.000          28,269,200
      エイチワン                          9,600       858.000         8,236,800
      日本発条                         75,100      1,165.500          87,529,050
      立川ブラインド工業                          4,600      1,465.000          6,739,000
      三益半導体工業                          6,400      2,843.000          18,195,200
      日本製鋼所                         22,900      2,997.500          68,642,750
      三浦工業                         34,600      3,229.000         111,723,400
      タクマ                         25,200      1,595.000          40,194,000
      ツガミ                         18,000      1,213.000          21,834,000
      オークマ                          8,100      7,053.000          57,129,300
      芝浦機械                          8,300      4,200.000          34,860,000
      アマダ                         131,500       1,567.000         206,060,500
      アイダエンジニアリング                         16,400      1,015.000          16,646,000
      ＴＡＫＩＳＡＷＡ                          1,800      2,592.000          4,665,600
      ＦＵＪＩ                         35,800      2,470.000          88,426,000
      牧野フライス製作所                          9,100      6,930.000          63,063,000
      オーエスジー                         38,200      1,837.500          70,192,500
      旭ダイヤモンド工業                         23,100       915.000         21,136,500
      ＤＭＧ森精機                         50,200      2,715.000         136,293,000
      ソディック                         22,400       755.000         16,912,000
      ディスコ                         40,100      27,600.000         1,106,760,000
      日東工器                          4,400      2,024.000          8,905,600
      日進工具                          7,100      1,105.000          7,845,500
      豊和工業                          5,500       798.000         4,389,000
      石川製作所                          3,100      1,273.000          3,946,300
      島精機製作所                         13,500      1,933.000          26,095,500
      オプトラン                         13,700      1,882.000          25,783,400
      ＮＣホールディングス                          2,000      1,661.000          3,322,000
      イワキ                          6,300      1,908.000          12,020,400
      フリュー                          9,200      1,665.000          15,318,000
      ヤマシンフィルタ                         21,800       359.000         7,826,200
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日阪製作所                          8,800       982.000         8,641,600
      やまびこ                         13,300      1,520.000          20,216,000
      野村マイクロ・サイエンス                          2,800      6,360.000          17,808,000
      平田機工                          4,000      7,810.000          31,240,000
      ＰＥＧＡＳＵＳ                         11,000       619.000         6,809,000
      マルマエ                          4,300      1,768.000          7,602,400
      タツモ                          5,200      3,060.000          15,912,000
      ナブテスコ                         52,100      2,759.500         143,769,950
      三井海洋開発                         10,600      2,030.000          21,518,000
      レオン自動機                          9,100      1,382.000          12,576,200
      ＳＭＣ                         27,000      70,330.000         1,898,910,000
      ホソカワミクロン                          5,700      4,330.000          24,681,000
      ユニオンツール                          3,600      3,690.000          13,284,000
      瑞光                          6,500      1,345.000          8,742,500
      オイレス工業                         11,100      2,085.000          23,143,500
      日精エー・エス・ビー機械                          3,400      4,530.000          15,402,000
      サトーホールディングス                         11,600      2,146.000          24,893,600
      技研製作所                          8,100      2,066.000          16,734,600
      日本エアーテック                          5,100      1,277.000          6,512,700
      日精樹脂工業                          6,900      1,053.000          7,265,700
      ワイエイシイホールディングス                          2,700      2,830.000          7,641,000
      小松製作所                         390,000       4,454.000        1,737,060,000
      住友重機械工業                         48,900      3,904.000         190,905,600
      日立建機                         33,000      4,899.000         161,667,000
      日工                         12,800       687.000         8,793,600
      巴工業                          3,800      3,065.000          11,647,000
      井関農機                          8,400      1,213.000          10,189,200
      ＴＯＷＡ                          8,400      3,695.000          31,038,000
      ローツェ                          4,300     11,260.000          48,418,000
      クボタ                         436,600       2,382.500        1,040,199,500
      荏原実業                          4,500      2,961.000          13,324,500
      三菱化工機                          2,900      2,837.000          8,227,300
      月島ホールディングス                         11,500      1,390.000          15,985,000
      帝国電機製作所                          5,900      2,679.000          15,806,100
      新東工業                         16,700      1,130.000          18,871,000
      澁谷工業                          8,000      2,635.000          21,080,000
      アイチコーポレーション                         11,800       972.000         11,469,600
      小森コーポレーション                         19,300      1,130.000          21,809,000
      鶴見製作所                          6,300      3,165.000          19,939,500
      酒井重工業                          1,400      5,270.000          7,378,000
      荏原製作所                         34,000      7,420.000         252,280,000
      酉島製作所                          7,600      1,987.000          15,101,200
      北越工業                          8,700      2,130.000          18,531,000
      ダイキン工業                         99,400      25,025.000         2,487,485,000
      オルガノ                         11,500      4,010.000          46,115,000
      トーヨーカネツ                          3,400      3,490.000          11,866,000
      栗田工業                         46,500      5,513.000         256,354,500
      椿本チエイン                         11,500      4,040.000          46,460,000
                                137/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      大同工業                          6,300       765.000         4,819,500
      木村化工機                          8,700       770.000         6,699,000
      アネスト岩田                         14,100      1,212.000          17,089,200
      ダイフク                         128,500       2,834.500         364,233,250
      サムコ                          2,300      4,675.000          10,752,500
      加藤製作所                          4,300      1,291.000          5,551,300
      タダノ                         47,500      1,304.500          61,963,750
      フジテック                         29,200      3,676.000         107,339,200
      ＣＫＤ                         23,900      2,126.000          50,811,400
      平和                         27,700      2,253.000          62,408,100
      理想科学工業                          7,200      2,408.000          17,337,600
      ＳＡＮＫＹＯ                         16,400      6,540.000         107,256,000
      日本金銭機械                          9,900      1,026.000          10,157,400
      マースグループホールディングス                          5,100      2,858.000          14,575,800
      フクシマガリレイ                          6,100      5,280.000          32,208,000
      ダイコク電機                          4,700      5,670.000          26,649,000
      竹内製作所                         15,100      5,020.000          75,802,000
      アマノ                         23,600      3,371.000          79,555,600
      ＪＵＫＩ                         13,700       633.000         8,672,100
      ジャノメ                          9,400       719.000         6,758,600
      マックス                         10,500      2,749.000          28,864,500
      グローリー                         20,100      3,188.000          64,078,800
      新晃工業                          8,200      2,122.000          17,400,400
      大和冷機工業                         12,400      1,473.000          18,265,200
      セガサミーホールディングス                         67,000      2,777.000         186,059,000
      リケン                          3,500      3,435.000          12,022,500
      ＴＰＲ                          9,300      1,895.000          17,623,500
      ツバキ・ナカシマ                         19,100       817.000         15,604,700
      ホシザキ                         49,700      5,796.000         288,061,200
      大豊工業                          8,300       908.000         7,536,400
      日本精工                         152,100        872.600        132,722,460
      ＮＴＮ                         163,400        294.000         48,039,600
      ジェイテクト                         73,400      1,486.000         109,072,400
      不二越                          6,300      4,115.000          25,924,500
      日本トムソン                         20,600       572.000         11,783,200
      ＴＨＫ                         47,800      2,726.000         130,302,800
      ユーシン精機                          7,700       696.000         5,359,200
      前澤給装工業                          6,300      1,237.000          7,793,100
      イーグル工業                          9,300      1,790.000          16,647,000
      前澤工業                          5,600      1,008.000          5,644,800
      日本ピラー工業                          7,800      4,155.000          32,409,000
      キッツ                         30,000      1,058.000          31,740,000
      マキタ                         103,600       3,947.000         408,909,200
      三井Ｅ＆Ｓ                         40,700       654.000         26,617,800
      日立造船                         68,100       887.000         60,404,700
      三菱重工業                         145,600       8,741.000        1,272,689,600
      ＩＨＩ                         52,400      3,144.000         164,745,600
      スター精密                         15,100      1,904.000          28,750,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日清紡ホールディングス                         65,200      1,103.500          71,948,200
      イビデン                         47,700      8,432.000         402,206,400
      コニカミノルタ                         186,200        494.700         92,113,140
      ブラザー工業                         111,300       2,475.000         275,467,500
      ミネベアミツミ                         144,400       2,461.000         355,368,400
      日立製作所                         404,900       9,996.000        4,047,380,400
      東芝                         160,500       4,608.000         739,584,000
      三菱電機                         860,700       1,908.500        1,642,645,950
      富士電機                         50,600      7,067.000         357,590,200
      東洋電機製造                          5,000      1,022.000          5,110,000
      安川電機                         98,600      5,762.000         568,133,200
      シンフォニア　テクノロジー                         10,000      1,630.000          16,300,000
      明電舎                         12,500      2,280.000          28,500,000
      オリジン                          3,500      1,304.000          4,564,000
      山洋電気                          3,600      7,030.000          25,308,000
      デンヨー                          6,900      2,173.000          14,993,700
      ＰＨＣホールディングス                         11,600      1,555.000          18,038,000
      ソシオネクスト                         12,000      15,510.000          186,120,000
      東芝テック                         12,500      3,525.000          44,062,500
      芝浦メカトロニクス                          1,500     22,250.000          33,375,000
      マブチモーター                         20,700      4,633.000          95,903,100
      ニデック                         202,600       7,430.000        1,505,318,000
      トレックス・セミコンダクター                          4,100      2,293.000          9,401,300
      東光高岳                          5,300      2,191.000          11,612,300
      ダブル・スコープ                         24,100      1,144.000          27,570,400
      ダイヘン                          7,400      5,290.000          39,146,000
      ヤーマン                         15,200      1,033.000          15,701,600
      ＪＶＣケンウッド                         76,500       682.000         52,173,000
      ミマキエンジニアリング                          9,000       792.000         7,128,000
      Ｉ－ＰＥＸ                          6,200      1,637.000          10,149,400
      大崎電気工業                         21,500       705.000         15,157,500
      オムロン                         76,300      6,980.000         532,574,000
      日東工業                         11,200      3,835.000          42,952,000
      ＩＤＥＣ                         12,300      3,090.000          38,007,000
      ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         27,300      2,731.500          74,569,950
      メルコホールディングス                          2,400      3,195.000          7,668,000
      日本電気                         117,700       8,420.000         991,034,000
      富士通                         83,000      18,715.000         1,553,345,000
      沖電気工業                         37,500      1,116.000          41,850,000
      電気興業                          3,700      2,500.000          9,250,000
      サンケン電気                          7,700      9,680.000          74,536,000
      アイホン                          5,400      3,095.000          16,713,000
      ルネサスエレクトロニクス                         543,500       2,377.500        1,292,171,250
      セイコーエプソン                         106,700       2,347.000         250,424,900
      ワコム                         63,400       617.000         39,117,800
      アルバック                         19,700      5,561.000         109,551,700
      アクセル                          2,800      1,840.000          5,152,000
      ＥＩＺＯ                          6,100      5,190.000          31,659,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本信号                         19,000       972.000         18,468,000
      京三製作所                         19,500       485.000         9,457,500
      能美防災                         11,200      1,868.000          20,921,600
      ホーチキ                          6,700      1,663.000          11,142,100
      エレコム                         19,900      1,809.000          35,999,100
      パナソニック　ホールディングス                         983,700       1,782.000        1,752,953,400
      シャープ                         100,600        938.600         94,423,160
      アンリツ                         59,000      1,113.500          65,696,500
      富士通ゼネラル                         23,800      2,839.000          67,568,200
      ソニーグループ                         583,200      12,930.000         7,540,776,000
      ＴＤＫ                         131,700       5,713.000         752,402,100
      帝国通信工業                          4,100      1,953.000          8,007,300
      タムラ製作所                         36,200       590.000         21,358,000
      アルプスアルパイン                         74,600      1,311.500          97,837,900
      日本電波工業                         10,800      1,440.000          15,552,000
      鈴木                          5,500      1,138.000          6,259,000
      メイコー                          9,100      3,525.000          32,077,500
      日本トリム                          2,200      3,110.000          6,842,000
      ローランド　ディー．ジー．                          4,600      3,465.000          15,939,000
      フォスター電機                          8,700       983.000         8,552,100
      ＳＭＫ                          2,500      2,563.000          6,407,500
      ヨコオ                          7,300      1,668.000          12,176,400
      ホシデン                         19,300      1,935.000          37,345,500
      ヒロセ電機                         13,400      17,715.000          237,381,000
      日本航空電子工業                         16,900      3,055.000          51,629,500
      ＴＯＡ                         10,100      1,218.000          12,301,800
      マクセル                         17,400      1,631.000          28,379,400
      古野電気                         11,500      1,357.000          15,605,500
      スミダコーポレーション                         11,300      1,550.000          17,515,000
      アイコム                          3,600      3,425.000          12,330,000
      リオン                          3,800      2,280.000          8,664,000
      横河電機                         91,100      3,011.000         274,302,100
      新電元工業                          3,400      3,160.000          10,744,000
      アズビル                         57,600      4,890.000         281,664,000
      東亜ディーケーケー                          6,000       872.000         5,232,000
      日本光電工業                         38,200      3,900.000         148,980,000
      チノー                          4,000      2,057.000          8,228,000
      日本電子材料                          6,200      1,520.000          9,424,000
      堀場製作所                         16,100      7,951.000         128,011,100
      アドバンテスト                         64,900      16,625.000         1,078,962,500
      エスペック                          7,100      2,449.000          17,387,900
      キーエンス                         82,500      58,800.000         4,851,000,000
      日置電機                          4,100      7,460.000          30,586,000
      シスメックス                         71,200      7,662.000         545,534,400
      日本マイクロニクス                         14,800      2,105.000          31,154,000
      メガチップス                          6,800      4,150.000          28,220,000
      ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          4,900      4,115.000          20,163,500
      コーセル                         10,600      1,305.000          13,833,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      イリソ電子工業                          7,600      4,380.000          33,288,000
      オプテックスグループ                         15,100      1,707.000          25,775,700
      千代田インテグレ                          3,700      2,833.000          10,482,100
      レーザーテック                         37,800      22,705.000          858,249,000
      スタンレー電気                         58,000      2,488.500         144,333,000
      ウシオ電機                         41,800      1,853.000          77,455,400
      ヘリオス　テクノ　ホールディング                          6,300       431.000         2,715,300
      日本セラミック                          8,000      2,598.000          20,784,000
      古河電池                          6,500      1,001.000          6,506,500
      山一電機                          7,300      1,773.000          12,942,900
      図研                          7,200      4,205.000          30,276,000
      日本電子                         20,600      4,785.000          98,571,000
      カシオ計算機                         61,300      1,269.000          77,789,700
      ファナック                         402,100       4,062.000        1,633,330,200
      日本シイエムケイ                         19,800       671.000         13,285,800
      エンプラス                          2,500     10,780.000          26,950,000
      大真空                         10,800       793.000         8,564,400
      ローム                         38,100      11,690.000          445,389,000
      浜松ホトニクス                         66,000      6,643.000         438,438,000
      三井ハイテック                          8,500      8,230.000          69,955,000
      新光電気工業                         29,100      6,046.000         175,938,600
      京セラ                         128,000       7,650.000         979,200,000
      太陽誘電                         40,100      4,251.000         170,465,100
      村田製作所                         249,900       8,244.000        2,060,175,600
      双葉電子工業                         17,400       554.000         9,639,600
      北陸電気工業                          3,200      1,522.000          4,870,400
      ニチコン                         16,800      1,374.000          23,083,200
      ＫＯＡ                         12,600      1,851.000          23,322,600
      市光工業                         15,900       581.000         9,237,900
      小糸製作所                         98,900      2,384.500         235,827,050
      ミツバ                         16,200       800.000         12,960,000
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         14,100      14,580.000          205,578,000
      キヤノン電子                          9,100      1,868.000          16,998,800
      キヤノン                         411,300       3,647.000        1,500,011,100
      リコー                         206,900       1,327.500         274,659,750
      象印マホービン                         23,500      1,849.000          43,451,500
      東京エレクトロン                         174,500      21,895.000         3,820,677,500
      イノテック                          6,100      1,635.000          9,973,500
      トヨタ紡織                         34,500      2,822.000          97,359,000
      ユニプレス                         15,100      1,242.000          18,754,200
      豊田自動織機                         60,200      12,430.000          748,286,000
      モリタホールディングス                         14,600      1,693.000          24,717,800
      三櫻工業                         14,000      1,000.000          14,000,000
      デンソー                         169,900      10,275.000         1,745,722,500
      東海理化電機製作所                         22,700      2,438.000          55,342,600
      川崎重工業                         62,100      3,883.000         241,134,300
      名村造船所                         14,800       998.000         14,770,400
      日本車輌製造                          5,000      2,153.000          10,765,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三菱ロジスネクスト                         14,000      1,357.000          18,998,000
      日産自動車                        1,171,200         677.100        793,019,520
      いすゞ自動車                         239,100       1,975.500         472,342,050
      トヨタ自動車                        4,527,000        2,821.500        12,772,930,500
      日野自動車                         106,900        598.000         63,926,200
      三菱自動車工業                         322,300        626.100        201,792,030
      ＧＭＢ                          1,300      2,089.000          2,715,700
      武蔵精密工業                         19,800      1,689.000          33,442,200
      日産車体                         16,000       906.000         14,496,000
      新明和工業                         25,900      1,316.000          34,084,400
      極東開発工業                         13,300      1,866.000          24,817,800
      トピー工業                          7,100      2,625.000          18,637,500
      ティラド                          3,000      2,252.000          6,756,000
      タチエス                         13,200      1,806.000          23,839,200
      ＮＯＫ                         32,200      2,112.500          68,022,500
      フタバ産業                         24,000       740.000         17,760,000
      ＫＹＢ                          7,800      5,050.000          39,390,000
      大同メタル工業                         19,500       570.000         11,115,000
      プレス工業                         36,200       710.000         25,702,000
      ミクニ                         10,000       500.000         5,000,000
      太平洋工業                         18,400      1,510.000          27,784,000
      アイシン                         63,500      5,729.000         363,791,500
      マツダ                         272,500       1,759.000         479,327,500
      今仙電機製作所                          6,300       660.000         4,158,000
      本田技研工業                         670,000       5,251.000        3,518,170,000
      スズキ                         151,400       6,300.000         953,820,000
      ＳＵＢＡＲＵ                         260,900       3,044.000         794,179,600
      安永                          4,400       835.000         3,674,000
      ヤマハ発動機                         118,500       4,024.000         476,844,000
      エクセディ                         13,000      2,784.000          36,192,000
      豊田合成                         23,800      3,326.000          79,158,800
      愛三工業                         14,000      1,357.000          18,998,000
      日本プラスト                         11,000       509.000         5,599,000
      ヨロズ                          9,000       974.000         8,766,000
      エフ・シー・シー                         14,200      1,937.000          27,505,400
      シマノ                         33,500      20,670.000          692,445,000
      テイ・エス　テック                         37,500      1,778.000          66,675,000
      ジャムコ                          3,400      1,634.000          5,555,600
      テルモ                         253,600       4,403.000        1,116,600,800
      日機装                         19,100      1,010.000          19,291,000
      日本エム・ディ・エム                          5,400       770.000         4,158,000
      島津製作所                         100,200       4,150.000         415,830,000
      長野計器                          6,200      2,660.000          16,492,000
      ブイ・テクノロジー                          4,400      2,278.000          10,023,200
      東京計器                          6,900      1,511.000          10,425,900
      愛知時計電機                          3,800      1,778.000          6,756,400
      インターアクション                          4,500      1,071.000          4,819,500
      オーバル                          7,300       435.000         3,175,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東京精密                         18,100      7,650.000         138,465,000
      マニー                         33,200      1,915.500          63,594,600
      ニコン                         119,200       1,657.500         197,574,000
      トプコン                         43,500      1,753.000          76,255,500
      オリンパス                         507,600       2,042.500        1,036,773,000
      理研計器                          5,100      5,770.000          29,427,000
      タムロン                          5,400      4,380.000          23,652,000
      ＨＯＹＡ                         174,600      16,720.000         2,919,312,000
      ノーリツ鋼機                          7,900      3,265.000          25,793,500
      Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         11,900      1,706.000          20,301,400
      朝日インテック                         92,100      2,970.000         273,537,000
      シチズン時計                         78,100       936.000         73,101,600
      リズム                          2,400      1,795.000          4,308,000
      メニコン                         28,400      2,015.500          57,240,200
      松風                          4,000      2,199.000          8,796,000
      セイコーグループ                         12,800      2,735.000          35,008,000
      ニプロ                         69,000      1,235.000          85,215,000
      スノーピーク                         12,300      1,378.000          16,949,400
      パラマウントベッドホールディングス                         18,900      2,422.000          45,775,800
      トランザクション                          5,800      1,849.000          10,724,200
      ニホンフラッシュ                          8,600       911.000         7,834,600
      前田工繊                          7,000      3,105.000          21,735,000
      永大産業                         17,800       229.000         4,076,200
      アートネイチャー                          9,800       828.000         8,114,400
      バンダイナムコホールディングス                         225,900       3,314.000         748,632,600
      ＳＨＯＥＩ                         18,700      2,444.000          45,702,800
      フランスベッドホールディングス                         10,500      1,230.000          12,915,000
      パイロットコーポレーション                         12,400      5,069.000          62,855,600
      萩原工業                          6,300      1,829.000          11,522,700
      フジシールインターナショナル                         16,700      1,793.000          29,943,100
      タカラトミー                         37,500      2,277.000          85,387,500
      広済堂ホールディングス                          4,000      2,765.000          11,060,000
      プロネクサス                          7,700      1,143.000          8,801,100
      凸版印刷                         101,200       3,823.000         386,887,600
      大日本印刷                         90,200      4,059.000         366,121,800
      共同印刷                          2,800      3,350.000          9,380,000
      ＮＩＳＳＨＡ                         15,100      1,714.000          25,881,400
      ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          5,700      2,508.000          14,295,600
      アシックス                         70,200      5,625.000         394,875,000
      ツツミ                          2,000      2,450.000          4,900,000
      ローランド                          6,200      3,960.000          24,552,000
      小松ウオール工業                          3,300      3,080.000          10,164,000
      ヤマハ                         51,900      4,340.000         225,246,000
      河合楽器製作所                          2,400      3,580.000          8,592,000
      クリナップ                         10,500       733.000         7,696,500
      ピジョン                         53,000      1,701.500          90,179,500
      キングジム                          9,000       878.000         7,902,000
      リンテック                         16,300      2,471.500          40,285,450
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      イトーキ                         17,100      1,447.000          24,743,700
      任天堂                         520,600       6,338.000        3,299,562,800
      三菱鉛筆                         11,800      1,972.000          23,269,600
      タカラスタンダード                         15,200      1,910.000          29,032,000
      コクヨ                         37,200      2,377.000          88,424,400
      グローブライド                          6,800      2,054.000          13,967,200
      オカムラ                         24,900      2,289.000          56,996,100
      美津濃                          8,300      4,750.000          39,425,000
      東京電力ホールディングス                         743,400        696.500        517,778,100
      中部電力                         303,000       2,106.500         638,269,500
      関西電力                         318,100       2,355.000         749,125,500
      中国電力                         131,300       1,032.500         135,567,250
      北陸電力                         78,100       918.300         71,719,230
      東北電力                         201,400       1,109.000         223,352,600
      四国電力                         70,100      1,121.500          78,617,150
      九州電力                         189,200       1,077.000         203,768,400
      北海道電力                         79,500       726.000         57,717,000
      沖縄電力                         19,200      1,258.000          24,153,600
      電源開発                         61,900      2,555.500         158,185,450
      エフオン                          6,500       511.000         3,321,500
      イーレックス                         15,100       868.000         13,106,800
      レノバ                         22,200      1,297.000          28,793,400
      東京瓦斯                         174,200       3,534.000         615,622,800
      大阪瓦斯                         166,700       2,546.500         424,501,550
      東邦瓦斯                         32,400      2,775.000          89,910,000
      北海道瓦斯                          5,100      2,470.000          12,597,000
      広島ガス                         19,100       414.000         7,907,400
      西部ガスホールディングス                          7,800      2,106.000          16,426,800
      静岡ガス                         18,000      1,055.000          18,990,000
      メタウォーター                          9,800      1,935.000          18,963,000
      ＳＢＳホールディングス                          7,200      2,915.000          20,988,000
      東武鉄道                         90,400      4,153.000         375,431,200
      相鉄ホールディングス                         27,300      2,971.000          81,108,300
      東急                         230,700       1,868.500         431,062,950
      京浜急行電鉄                         93,400      1,381.000         128,985,400
      小田急電鉄                         124,800       2,357.500         294,216,000
      京王電鉄                         43,600      5,405.000         235,658,000
      京成電鉄                         53,100      5,837.000         309,944,700
      富士急行                         10,200      5,310.000          54,162,000
      東日本旅客鉄道                         139,900       8,910.000        1,246,509,000
      西日本旅客鉄道                         105,500       6,605.000         696,827,500
      東海旅客鉄道                         63,500      19,480.000         1,236,980,000
      西武ホールディングス                         99,900      1,541.000         153,945,900
      鴻池運輸                         14,000      2,021.000          28,294,000
      西日本鉄道                         21,600      2,619.500          56,581,200
      ハマキョウレックス                          6,300      4,235.000          26,680,500
      サカイ引越センター                          3,900      5,180.000          20,202,000
      近鉄グループホールディングス                         82,100      4,516.000         370,763,600
                                144/346

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      阪急阪神ホールディングス                         109,500       5,456.000         597,432,000
      南海電気鉄道                         39,300      3,052.000         119,943,600
      京阪ホールディングス                         45,400      4,185.000         189,999,000
      神戸電鉄                          2,800      3,070.000          8,596,000
      名古屋鉄道                         90,800      2,397.000         217,647,600
      山陽電気鉄道                          6,700      2,252.000          15,088,400
      アルプス物流                          6,700      1,622.000          10,867,400
      ヤマトホールディングス                         105,400       2,577.500         271,668,500
      山九                         20,900      5,304.000         110,853,600
      丸全昭和運輸                          5,000      4,040.000          20,200,000
      センコーグループホールディングス                         42,900      1,100.000          47,190,000
      トナミホールディングス                          1,900      4,870.000          9,253,000
      ニッコンホールディングス                         26,100      3,371.000          87,983,100
      福山通運                          6,200      3,825.000          23,715,000
      セイノーホールディングス                         47,100      2,163.000         101,877,300
      神奈川中央交通                          2,600      3,320.000          8,632,000
      ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         20,000      2,191.000          43,820,000
      Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          8,300      1,479.000          12,275,700
      九州旅客鉄道                         58,100      3,257.000         189,231,700
      ＳＧホールディングス                         157,800       2,092.000         330,117,600
      ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン                         28,300      7,793.000         220,541,900
      グス
      日本郵船                         219,900       4,160.000         914,784,000
      商船三井                         144,500       4,380.000         632,910,000
      川崎汽船                         61,800      5,406.000         334,090,800
      ＮＳユナイテッド海運                          4,600      4,185.000          19,251,000
      明治海運                          7,400       820.000         6,068,000
      飯野海運                         30,600      1,097.000          33,568,200
      乾汽船                         11,600      1,265.000          14,674,000
      日本航空                         201,900       3,000.000         605,700,000
      ＡＮＡホールディングス                         224,600       3,273.000         735,115,800
      トランコム                          2,400      7,610.000          18,264,000
      日新                          6,500      2,846.000          18,499,000
      三菱倉庫                         17,400      4,101.000          71,357,400
      三井倉庫ホールディングス                          7,500      4,330.000          32,475,000
      住友倉庫                         21,500      2,551.000          54,846,500
      澁澤倉庫                          3,300      3,390.000          11,187,000
      東陽倉庫                         18,700       287.000         5,366,900
      日本トランスシティ                         16,800       685.000         11,508,000
      川西倉庫                          5,200      1,083.000          5,631,600
      安田倉庫                          6,500      1,092.000          7,098,000
      上組                         39,000      3,224.000         125,736,000
      キムラユニティー                          4,300      1,392.000          5,985,600
      キユーソー流通システム                          6,300       959.000         6,041,700
      エーアイテイー                          5,400      1,778.000          9,601,200
      内外トランスライン                          3,500      2,613.000          9,145,500
      日本コンセプト                          3,300      1,895.000          6,253,500
      ＮＥＣネッツエスアイ                         27,300      2,001.000          54,627,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      クロスキャット                          5,200      1,024.000          5,324,800
      システナ                         138,200        279.000         38,557,800
      デジタルアーツ                          5,200      4,730.000          24,596,000
      日鉄ソリューションズ                         14,000      4,285.000          59,990,000
      キューブシステム                          5,600      1,187.000          6,647,200
      コア                          4,400      1,773.000          7,801,200
      手間いらず                          1,500      2,881.000          4,321,500
      ラクーンホールディングス                          8,100       753.000         6,099,300
      ソリトンシステムズ                          4,800      1,180.000          5,664,000
      ソフトクリエイトホールディングス                          7,100      1,710.000          12,141,000
      ＴＩＳ                         90,400      3,434.000         310,433,600
      グリー                         23,300       583.000         13,583,900
      コーエーテクモホールディングス                         51,800      2,222.000         115,099,600
      三菱総合研究所                          3,900      5,070.000          19,773,000
      ファインデックス                          8,200       731.000         5,994,200
      ブレインパッド                          6,600       889.000         5,867,400
      ＫＬａｂ                         18,400       285.000         5,244,000
      ポールトゥウィンホールディングス                         15,000       592.000         8,880,000
      ネクソン                         184,500       2,959.000         545,935,500
      アイスタイル                         26,400       480.000         12,672,000
      エムアップホールディングス                         10,800      1,265.000          13,662,000
      エイチーム                          6,700       604.000         4,046,800
      エニグモ                         12,700       377.000         4,787,900
      コロプラ                         31,500       648.000         20,412,000
      ブロードリーフ                         42,900       541.000         23,208,900
      クロス・マーケティンググループ                          5,000       730.000         3,650,000
      デジタルハーツホールディングス                          5,700      1,087.000          6,195,900
      システム情報                          7,800       760.000         5,928,000
      メディアドゥ                          3,700      1,187.000          4,391,900
      じげん                         24,900       578.000         14,392,200
      フィックスターズ                          9,800      1,218.000          11,936,400
      ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,400      1,254.000          5,517,600
      オプティム                          7,200       870.000         6,264,000
      セレス                          3,800       979.000         3,720,200
      ＳＨＩＦＴ                          5,500     27,830.000          153,065,000
      ティーガイア                          9,000      1,818.000          16,362,000
      テクマトリックス                         15,200      1,588.000          24,137,600
      プロシップ                          4,300      1,286.000          5,529,800
      ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         22,600      2,386.500          53,934,900
      ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         16,500      8,727.000         143,995,500
      システムリサーチ                          2,800      2,720.000          7,616,000
      インターネットイニシアティブ                         45,100      2,469.000         111,351,900
      さくらインターネット                          9,600      1,270.000          12,192,000
      ヴィンクス                          3,200      1,284.000          4,108,800
      ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          2,700      2,877.000          7,767,900
      ＳＲＡホールディングス                          4,400      3,650.000          16,060,000
      朝日ネット                          9,600       636.000         6,105,600
      ｅＢＡＳＥ                         12,200       696.000         8,491,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アバントグループ                         10,700      1,340.000          14,338,000
      アドソル日進                          3,800      1,737.000          6,600,600
      フリービット                          5,100      1,296.000          6,609,600
      コムチュア                         11,000      2,446.000          26,906,000
      アステリア                          7,200       761.000         5,479,200
      アイル                          4,000      3,680.000          14,720,000
      マークラインズ                          4,700      3,065.000          14,405,500
      メディカル・データ・ビジョン                         12,600       836.000         10,533,600
      ｇｕｍｉ                         13,100       514.000         6,733,400
      テラスカイ                          3,900      2,032.000          7,924,800
      デジタル・インフォメーション・テクノロ                          5,200      1,825.000          9,490,000
      ジー
      ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,700      1,793.000          4,841,100
      ラクス                         39,000      2,229.000          86,931,000
      ダブルスタンダード                          3,700      1,431.000          5,294,700
      オープンドア                          6,300      1,050.000          6,615,000
      アカツキ                          4,400      2,215.000          9,746,000
      ＵＢＩＣＯＭホールディングス                          3,100      1,326.000          4,110,600
      カナミックネットワーク                         12,600       510.000         6,426,000
      チェンジホールディングス                         20,300      1,952.000          39,625,600
      オークネット                          4,500      1,776.000          7,992,000
      マクロミル                         17,000       774.000         13,158,000
      オロ                          3,700      1,937.000          7,166,900
      ユーザーローカル                          3,200      1,824.000          5,836,800
      マネーフォワード                         18,500      5,143.000          95,145,500
      ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ                          6,200      1,435.000          8,897,000
      プラスアルファ・コンサルティング                          4,900      2,725.000          13,352,500
      電算システムホールディングス                          4,200      3,010.000          12,642,000
      ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ                         28,400      1,748.000          49,643,200
      プロトコーポレーション                         10,500      1,218.000          12,789,000
      野村総合研究所                         164,700       4,343.000         715,292,100
      サイバネットシステム                          8,600       765.000         6,579,000
      日本システム技術                          2,800      2,244.000          6,283,200
      インテージホールディングス                          9,500      2,200.000          20,900,000
      インフォコム                         10,600      2,864.000          30,358,400
      シンプレクス・ホールディングス                         14,200      2,832.000          40,214,400
      ＨＥＲＯＺ                          3,000      1,541.000          4,623,000
      ラクスル                         20,100      1,386.000          27,858,600
      メルカリ                         50,100      3,148.000         157,714,800
      ＩＰＳ                          3,000      2,507.000          7,521,000
      システムサポート                          3,400      2,137.000          7,265,800
      イーソル                          7,500       771.000         5,782,500
      ウイングアーク１ｓｔ                          8,700      2,555.000          22,228,500
      ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン                          2,600      1,412.000          3,671,200
      グス
      サーバーワークス                          1,900      3,680.000          6,992,000
      Ｓａｎｓａｎ                         27,300      1,350.500          36,868,650
      ギフティ                          7,600      1,468.000          11,156,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      メドレー                         11,100      5,040.000          55,944,000
      ベース                          3,100      4,335.000          13,438,500
      ＪＭＤＣ                         13,700      5,370.000          73,569,000
      フォーカスシステムズ                          6,800       989.000         6,725,200
      クレスコ                          7,000      1,890.000          13,230,000
      フジ・メディア・ホールディングス                         79,500      1,637.500         130,181,250
      オービック                         27,600      24,450.000          674,820,000
      ジャストシステム                         11,900      3,008.000          35,795,200
      ＴＤＣソフト                          7,200      1,786.000          12,859,200
      Ｚホールディングス                        1,177,500         446.000        525,165,000
      トレンドマイクロ                         39,100      6,053.000         236,672,300
      ＩＤホールディングス                          6,100      1,425.000          8,692,500
      日本オラクル                         15,900      10,045.000          159,715,500
      アルファシステムズ                          3,000      2,996.000          8,988,000
      フューチャー                         18,500      1,488.000          27,528,000
      ＣＡＣ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,300      1,766.000          9,359,800
      ＳＢテクノロジー                          3,700      2,331.000          8,624,700
      オービックビジネスコンサルタント                         16,300      6,110.000          99,593,000
      伊藤忠テクノソリューションズ                         44,400      4,325.000         192,030,000
      アイティフォー                         11,500      1,065.000          12,247,500
      東計電算                          1,400      6,470.000          9,058,000
      大塚商会                         41,200      6,202.000         255,522,400
      サイボウズ                         11,600      2,065.000          23,954,000
      電通国際情報サービス                         10,000      5,800.000          58,000,000
      ＡＣＣＥＳＳ                         10,400       817.000         8,496,800
      デジタルガレージ                         14,700      3,770.000          55,419,000
      イーエムシステムズ                         14,500       786.000         11,397,000
      ウェザーニューズ                          2,500      6,410.000          16,025,000
      ＣＩＪ                         14,700       563.000         8,276,100
      ビジネスエンジニアリング                          1,500      3,510.000          5,265,000
      ＷＯＷＯＷ                          7,000      1,161.000          8,127,000
      スカラ                          8,700       759.000         6,603,300
      ＡＮＹＣＯＬＯＲ                          3,000      3,875.000          11,625,000
      ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,000       608.000         4,864,000
      ネットワンシステムズ                         30,900      2,788.000          86,149,200
      アルゴグラフィックス                          7,500      3,485.000          26,137,500
      マーベラス                         14,200       705.000         10,011,000
      エイベックス                         14,200      1,486.000          21,101,200
      ＢＩＰＲＯＧＹ                         30,500      3,894.000         118,767,000
      都築電気                          4,500      2,288.000          10,296,000
      ＴＢＳホールディングス                         42,300      2,655.000         112,306,500
      日本テレビホールディングス                         72,900      1,429.000         104,174,100
      朝日放送グループホールディングス                          9,600       699.000         6,710,400
      テレビ朝日ホールディングス                         19,900      1,744.000          34,705,600
      スカパーＪＳＡＴホールディングス                         73,700       738.000         54,390,600
      テレビ東京ホールディングス                          6,000      3,090.000          18,540,000
      日本ＢＳ放送                          6,500       903.000         5,869,500
      ビジョン                         12,600      1,495.000          18,837,000
                                148/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          9,300      3,360.000          31,248,000
      日本通信                         78,500       222.000         17,427,000
      日本電信電話                       26,489,800         179.100       4,744,323,180
      ＫＤＤＩ                         639,000       4,729.000        3,021,831,000
      ソフトバンク                        1,329,400        1,760.500        2,340,408,700
      光通信                          9,700     23,910.000          231,927,000
      エムティーアイ                          8,200       607.000         4,977,400
      ＧＭＯインターネットグループ                         30,600      2,449.000          74,939,400
      ファイバーゲート                          5,000      1,511.000          7,555,000
      ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         43,600      3,213.000         140,086,800
      学研ホールディングス                         14,400       879.000         12,657,600
      ゼンリン                         14,500       923.000         13,383,500
      アイネット                          5,700      1,767.000          10,071,900
      松竹                          4,700     11,265.000          52,945,500
      東宝                         51,700      5,539.000         286,366,300
      東映                          2,300     19,880.000          45,724,000
      ＮＴＴデータグループ                         259,000       2,165.500         560,864,500
      ピー・シー・エー                          5,200      1,266.000          6,583,200
      ビジネスブレイン太田昭和                          3,900      2,115.000          8,248,500
      ＤＴＳ                         17,200      3,330.000          57,276,000
      スクウェア・エニックス・ホールディングス                         41,600      5,244.000         218,150,400
      シーイーシー                         11,700      1,713.000          20,042,100
      カプコン                         82,200      5,639.000         463,525,800
      アイ・エス・ビー                          4,600      1,446.000          6,651,600
      ジャステック                          5,500      1,473.000          8,101,500
      ＳＣＳＫ                         67,200      2,643.500         177,643,200
      ＮＳＷ                          3,300      3,020.000          9,966,000
      アイネス                          6,300      1,647.000          10,376,100
      ＴＫＣ                         12,700      3,680.000          46,736,000
      富士ソフト                         17,200      4,775.000          82,130,000
      ＮＳＤ                         29,000      2,573.000          74,617,000
      コナミグループ                         35,400      8,272.000         292,828,800
      福井コンピュータホールディングス                          6,500      2,758.000          17,927,000
      ＪＢＣＣホールディングス                          6,200      2,741.000          16,994,200
      ミロク情報サービス                          7,900      1,612.000          12,734,800
      ソフトバンクグループ                         407,900       6,718.000        2,740,272,200
      高千穂交易                          2,700      3,275.000          8,842,500
      伊藤忠食品                          2,000      6,420.000          12,840,000
      エレマテック                          8,000      1,922.000          15,376,000
      あらた                          6,600      5,730.000          37,818,000
      トーメンデバイス                          1,400      5,130.000          7,182,000
      東京エレクトロン　デバイス                          3,200     10,470.000          33,504,000
      円谷フィールズホールディングス                         15,100      2,132.000          32,193,200
      双日                         86,800      3,417.000         296,595,600
      アルフレッサ　ホールディングス                         87,600      2,628.000         230,212,800
      横浜冷凍                         24,300      1,349.000          32,780,700
      ラサ商事                          5,000      1,587.000          7,935,000
      アルコニックス                         12,000      1,404.000          16,848,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      神戸物産                         67,500      3,701.000         249,817,500
      あい　ホールディングス                         13,800      2,481.000          34,237,800
      ダイワボウホールディングス                         35,700      3,052.000         108,956,400
      マクニカホールディングス                         20,600      6,500.000         133,900,000
      ラクト・ジャパン                          3,800      2,103.000          7,991,400
      グリムス                          3,800      2,300.000          8,740,000
      バイタルケーエスケー・ホールディングス                         13,400      1,017.000          13,627,800
      八洲電機                          7,700      1,305.000          10,048,500
      メディアスホールディングス                          7,000       775.000         5,425,000
      レスターホールディングス                          8,000      2,528.000          20,224,000
      ジオリーブグループ                          3,000      1,253.000          3,759,000
      大光                          8,900       655.000         5,829,500
      ＴＯＫＡＩホールディングス                         42,300       940.000         39,762,000
      三洋貿易                         10,100      1,408.000          14,220,800
      ビューティガレージ                          1,500      5,330.000          7,995,000
      ウイン・パートナーズ                          6,800      1,117.000          7,595,600
      シップヘルスケアホールディングス                         31,500      2,362.500          74,418,750
      コメダホールディングス                         21,600      3,005.000          64,908,000
      フルサト・マルカホールディングス                          8,300      2,854.000          23,688,200
      ヤマエグループホールディングス                          5,000      3,725.000          18,625,000
      小野建                          8,700      1,754.000          15,259,800
      南陽                          2,500      2,228.000          5,570,000
      佐鳥電機                          4,600      1,758.000          8,086,800
      伯東                          5,000      5,400.000          27,000,000
      コンドーテック                          7,600      1,180.000          8,968,000
      ナガイレーベン                         11,000      2,286.000          25,146,000
      三菱食品                          8,300      4,095.000          33,988,500
      松田産業                          6,800      2,303.000          15,660,400
      第一興商                         33,800      2,624.000          88,691,200
      メディパルホールディングス                         83,300      2,671.000         222,494,300
      ＳＰＫ                          4,400      2,054.000          9,037,600
      萩原電気ホールディングス                          3,700      4,235.000          15,669,500
      アズワン                         12,400      5,876.000          72,862,400
      スズデン                          3,800      2,326.000          8,838,800
      尾家産業                          2,500      1,993.000          4,982,500
      シモジマ                          6,700      1,229.000          8,234,300
      ドウシシャ                          9,000      2,370.000          21,330,000
      高速                          4,700      2,084.000          9,794,800
      たけびし                          3,700      1,947.000          7,203,900
      リックス                          2,000      3,200.000          6,400,000
      丸文                          8,300      1,212.000          10,059,600
      ハピネット                          7,900      2,599.000          20,532,100
      日本ライフライン                         25,700      1,216.000          31,251,200
      タカショー                          9,000       648.000         5,832,000
      ＩＤＯＭ                         26,800       759.000         20,341,200
      進和                          5,800      2,414.000          14,001,200
      ダイトロン                          3,600      3,115.000          11,214,000
      シークス                         12,300      1,541.000          18,954,300
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      オーハシテクニカ                          4,700      1,719.000          8,079,300
      白銅                          3,400      2,417.000          8,217,800
      伊藤忠商事                         537,300       5,763.000        3,096,459,900
      丸紅                         680,400       2,542.500        1,729,917,000
      長瀬産業                         39,500      2,514.500          99,322,750
      蝶理                          4,800      3,015.000          14,472,000
      豊田通商                         76,300      9,172.000         699,823,600
      三共生興                         14,600       794.000         11,592,400
      兼松                         33,400      2,202.000          73,546,800
      三井物産                         619,000       5,695.000        3,525,205,000
      日本紙パルプ商事                          4,600      5,210.000          23,966,000
      カメイ                          9,500      1,546.000          14,687,000
      スターゼン                          6,600      2,624.000          17,318,400
      山善                         22,400      1,208.000          27,059,200
      椿本興業                          1,600      5,420.000          8,672,000
      住友商事                         527,700       3,159.000        1,667,004,300
      内田洋行                          3,500      6,770.000          23,695,000
      三菱商事                         531,800       7,656.000        4,071,460,800
      第一実業                          3,100      5,850.000          18,135,000
      キヤノンマーケティングジャパン                         20,200      3,855.000          77,871,000
      西華産業                          4,000      2,175.000          8,700,000
      佐藤商事                          6,300      1,567.000          9,872,100
      菱洋エレクトロ                          7,500      3,345.000          25,087,500
      東京産業                          8,900       872.000         7,760,800
      ユアサ商事                          7,500      4,295.000          32,212,500
      神鋼商事                          2,300      6,040.000          13,892,000
      阪和興業                         15,500      5,050.000          78,275,000
      正栄食品工業                          5,800      5,290.000          30,682,000
      カナデン                          6,700      1,389.000          9,306,300
      ＲＹＯＤＥＮ                          7,100      2,394.000          16,997,400
      岩谷産業                         19,900      7,867.000         156,553,300
      ナイス                          2,600      1,528.000          3,972,800
      極東貿易                          5,900      1,966.000          11,599,400
      アステナホールディングス                         18,300       473.000         8,655,900
      三愛オブリ                         22,900      1,818.000          41,632,200
      稲畑産業                         16,900      3,265.000          55,178,500
      ＧＳＩクレオス                          5,400      2,344.000          12,657,600
      明和産業                         12,500       674.000         8,425,000
      ワキタ                         16,100      1,434.000          23,087,400
      東邦ホールディングス                         21,900      3,023.000          66,203,700
      サンゲツ                         22,000      3,035.000          66,770,000
      ミツウロコグループホールディングス                         11,900      1,381.000          16,433,900
      シナネンホールディングス                          3,000      4,105.000          12,315,000
      伊藤忠エネクス                         21,100      1,562.000          32,958,200
      サンリオ                         24,800      7,415.000         183,892,000
      サンワ　テクノス                          4,600      2,269.000          10,437,400
      リョーサン                          9,300      4,395.000          40,873,500
      新光商事                         12,300      1,257.000          15,461,100
                                151/346

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      トーホー                          4,000      3,570.000          14,280,000
      三信電気                          3,900      2,247.000          8,763,300
      東陽テクニカ                          9,200      1,335.000          12,282,000
      モスフードサービス                         12,600      3,345.000          42,147,000
      加賀電子                          7,000      6,660.000          46,620,000
      ソーダニッカ                          6,200      1,067.000          6,615,400
      立花エレテック                          6,400      2,911.000          18,630,400
      ＰＡＬＴＡＣ                         13,800      4,913.000          67,799,400
      三谷産業                         18,600       333.000         6,193,800
      太平洋興発                          6,000       817.000         4,902,000
      西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,300      5,070.000          11,661,000
      ＫＰＰグループホールディングス                         21,100       693.000         14,622,300
      ヤマタネ                          4,500      2,075.000          9,337,500
      泉州電業                          4,300      3,385.000          14,555,500
      トラスコ中山                         18,200      2,572.000          46,810,400
      オートバックスセブン                         30,100      1,606.500          48,355,650
      モリト                          7,300      1,332.000          9,723,600
      加藤産業                         10,600      4,255.000          45,103,000
      イエローハット                         15,000      1,934.000          29,010,000
      ＪＫホールディングス                          7,200      1,001.000          7,207,200
      日伝                          5,200      2,610.000          13,572,000
      杉本商事                          3,900      2,283.000          8,903,700
      因幡電機産業                         21,900      3,320.000          72,708,000
      東テク                          3,000      5,390.000          16,170,000
      ミスミグループ本社                         131,500       2,491.500         327,632,250
      タキヒヨー                          2,900      1,201.000          3,482,900
      スズケン                         25,600      4,512.000         115,507,200
      ジェコス                          6,100       980.000         5,978,000
      グローセル                         12,000       432.000         5,184,000
      ローソン                         21,700      6,916.000         150,077,200
      サンエー                          6,600      4,885.000          32,241,000
      カワチ薬品                          7,000      2,306.000          16,142,000
      エービーシー・マート                         37,800      2,797.000         105,726,600
      ハードオフコーポレーション                          3,800      1,525.000          5,795,000
      アスクル                         18,200      1,949.000          35,471,800
      ゲオホールディングス                          9,000      2,518.000          22,662,000
      アダストリア                         10,600      2,907.000          30,814,200
      くら寿司                         10,300      3,585.000          36,925,500
      キャンドゥ                          4,200      2,748.000          11,541,600
      パルグループホールディングス                         17,000      2,035.000          34,595,000
      エディオン                         34,700      1,498.000          51,980,600
      サーラコーポレーション                         18,900       776.000         14,666,400
      ハローズ                          4,000      4,250.000          17,000,000
      フジオフードグループ本社                         10,600      1,412.000          14,967,200
      あみやき亭                          2,400      3,670.000          8,808,000
      大黒天物産                          2,700      6,860.000          18,522,000
      ハニーズホールディングス                          7,200      1,641.000          11,815,200
      アルペン                          7,300      1,932.000          14,103,600
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      クオールホールディングス                         12,200      1,957.000          23,875,400
      ジンズホールディングス                          5,300      3,225.000          17,092,500
      ビックカメラ                         46,200      1,092.000          50,450,400
      ＤＣＭホールディングス                         51,000      1,248.000          63,648,000
      ＭｏｎｏｔａＲＯ                         123,700       1,600.000         197,920,000
      ＤＤグループ                          4,100      1,755.000          7,195,500
      Ｊ．フロント　リテイリング                         108,700       1,597.000         173,593,900
      ドトール・日レスホールディングス                         15,400      2,357.000          36,297,800
      マツキヨココカラ＆カンパニー                         52,900      8,429.000         445,894,100
      ブロンコビリー                          5,200      3,055.000          15,886,000
      ＺＯＺＯ                         57,700      2,895.500         167,070,350
      トレジャー・ファクトリー                          4,200      1,343.000          5,640,600
      物語コーポレーション                         14,600      4,475.000          65,335,000
      三越伊勢丹ホールディングス                         147,000       1,738.500         255,559,500
      ウエルシアホールディングス                         45,400      2,683.500         121,830,900
      クリエイトＳＤホールディングス                         14,100      3,590.000          50,619,000
      チムニー                          5,400      1,516.000          8,186,400
      シュッピン                          7,200      1,108.000          7,977,600
      オイシックス・ラ・大地                         11,800      1,672.000          19,729,600
      ネクステージ                         20,000      2,148.000          42,960,000
      ジョイフル本田                         25,000      1,766.000          44,150,000
      鳥貴族ホールディングス                          3,700      3,350.000          12,395,000
      ホットランド                          7,100      1,702.000          12,084,200
      すかいらーくホールディングス                         119,200       2,066.000         246,267,200
      ＳＦＰホールディングス                          5,100      2,335.000          11,908,500
      綿半ホールディングス                          7,100      1,376.000          9,769,600
      ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール                         29,300      1,126.000          32,991,800
      ディングス
      ＢＥＥＮＯＳ                          3,800      1,599.000          6,076,200
      あさひ                          7,600      1,292.000          9,819,200
      日本調剤                          6,400      1,510.000          9,664,000
      コスモス薬品                          8,700     16,110.000          140,157,000
      セブン＆アイ・ホールディングス                         300,700       6,048.000        1,818,633,600
      クリエイト・レストランツ・ホールディング                         65,800      1,202.000          79,091,600
      ス
      ツルハホールディングス                         18,300      10,740.000          196,542,000
      サンマルクホールディングス                          7,300      1,909.000          13,935,700
      フェリシモ                          4,000      1,003.000          4,012,000
      トリドールホールディングス                         21,600      3,910.000          84,456,000
      ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         10,400       338.000         3,515,200
      ＪＭホールディングス                          6,900      1,980.000          13,662,000
      アレンザホールディングス                          7,300      1,009.000          7,365,700
      串カツ田中ホールディングス                          3,800      1,634.000          6,209,200
      クスリのアオキホールディングス                          7,800      9,033.000          70,457,400
      力の源ホールディングス                          3,800      2,311.000          8,781,800
      ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                         46,600      2,710.000         126,286,000
      Ｓ
      ノジマ                         28,300      1,312.000          37,129,600
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      カッパ・クリエイト                         13,700      1,602.000          21,947,400
      良品計画                         95,400      1,952.000         186,220,800
      アドヴァングループ                         10,500      1,043.000          10,951,500
      アルビス                          3,100      2,443.000          7,573,300
      Ｇ－７ホールディングス                         11,200      1,306.000          14,627,200
      イオン北海道                         15,200       871.000         13,239,200
      コジマ                         15,600       635.000         9,906,000
      コーナン商事                         11,800      3,635.000          42,893,000
      エコス                          3,700      2,042.000          7,555,400
      ワタミ                         11,300      1,183.000          13,367,900
      パン・パシフィック・インターナショナル                         176,200       3,113.000         548,510,600
      ホールディングス
      西松屋チェーン                         19,300      1,657.000          31,980,100
      ゼンショーホールディングス                         47,800      6,749.000         322,602,200
      サイゼリヤ                         13,000      4,705.000          61,165,000
      ＶＴホールディングス                         34,500       525.000         18,112,500
      フジ・コーポレーション                          5,100      2,052.000          10,465,200
      ユナイテッドアローズ                          9,400      2,045.000          19,223,000
      ハイデイ日高                         13,100      2,883.000          37,767,300
      コロワイド                         40,300      2,567.500         103,470,250
      壱番屋                          6,800      5,540.000          37,672,000
      スギホールディングス                         17,600      6,413.000         112,868,800
      薬王堂ホールディングス                          5,200      2,801.000          14,565,200
      スクロール                         13,200      1,037.000          13,688,400
      ヨンドシーホールディングス                          7,700      1,860.000          14,322,000
      木曽路                         12,800      2,549.000          32,627,200
      ＳＲＳホールディングス                         15,700      1,071.000          16,814,700
      千趣会                         18,000       410.000         7,380,000
      リテールパートナーズ                         12,900      1,799.000          23,207,100
      ケーヨー                         14,700       881.000         12,950,700
      上新電機                          7,600      2,383.000          18,110,800
      日本瓦斯                         46,500      2,343.000         108,949,500
      ロイヤルホールディングス                         16,500      2,692.000          44,418,000
      いなげや                          9,300      1,514.000          14,080,200
      チヨダ                          9,500       978.000         9,291,000
      ライフコーポレーション                          7,700      3,730.000          28,721,000
      リンガーハット                         11,100      2,367.000          26,273,700
      ＭｒＭａｘＨＤ                         13,200       638.000         8,421,600
      ＡＯＫＩホールディングス                         16,900      1,058.000          17,880,200
      オークワ                         14,700       908.000         13,347,600
      コメリ                         13,400      3,135.000          42,009,000
      青山商事                         18,900      1,703.000          32,186,700
      しまむら                         10,200      15,235.000          155,397,000
      高島屋                         66,000      2,225.000         146,850,000
      松屋                         15,300      1,062.000          16,248,600
      エイチ・ツー・オー　リテイリング                         42,500      1,839.000          78,157,500
      近鉄百貨店                          4,800      3,030.000          14,544,000
      丸井グループ                         64,400      2,614.000         168,341,600
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アクシアル　リテイリング                          5,900      3,790.000          22,361,000
      イオン                         295,700       3,075.000         909,277,500
      イズミ                         13,200      4,008.000          52,905,600
      平和堂                         14,800      2,501.000          37,014,800
      フジ                         13,200      1,812.000          23,918,400
      ヤオコー                          9,800      7,905.000          77,469,000
      ゼビオホールディングス                         12,200      1,021.000          12,456,200
      ケーズホールディングス                         61,500      1,413.500          86,930,250
      ＯＬＹＭＰＩＣグループ                          5,200       528.000         2,745,600
      シルバーライフ                          2,500      1,150.000          2,875,000
      Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          3,900      5,350.000          20,865,000
      ブックオフグループホールディングス                          5,300      1,240.000          6,572,000
      ギフトホールディングス                          3,900      2,572.000          10,030,800
      アインホールディングス                         12,100      4,591.000          55,551,100
      元気寿司                          3,000      5,010.000          15,030,000
      ヤマダホールディングス                         357,300        473.200        169,074,360
      アークランズ                         27,100      1,635.000          44,308,500
      ニトリホールディングス                         35,300      17,625.000          622,162,500
      グルメ杵屋                          8,300      1,148.000          9,528,400
      ケーユーホールディングス                          5,900      1,263.000          7,451,700
      吉野家ホールディングス                         34,000      2,942.500         100,045,000
      松屋フーズホールディングス                          4,100      4,270.000          17,507,000
      サガミホールディングス                         13,800      1,373.000          18,947,400
      関西フードマーケット                          8,500      1,523.000          12,945,500
      王将フードサービス                          5,800      7,010.000          40,658,000
      ミニストップ                          6,700      1,457.000          9,761,900
      アークス                         16,100      2,711.000          43,647,100
      バローホールディングス                         16,900      2,190.000          37,011,000
      ベルク                          4,300      6,910.000          29,713,000
      大　庄                          6,900      1,172.000          8,086,800
      ファーストリテイリング                         39,200      35,160.000         1,378,272,000
      サンドラッグ                         33,100      4,353.000         144,084,300
      サックスバー　ホールディングス                          9,300       954.000         8,872,200
      やまや                          3,000      3,095.000          9,285,000
      ベルーナ                         21,200       753.000         15,963,600
      いよぎんホールディングス                         97,100      1,102.000         107,004,200
      しずおかフィナンシャルグループ                         180,800       1,269.500         229,525,600
      ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         68,300      1,150.000          78,545,000
      楽天銀行                         28,600      2,086.000          59,659,600
      島根銀行                          6,400       584.000         3,737,600
      じもとホールディングス                         11,600       449.000         5,208,400
      めぶきフィナンシャルグループ                         403,700        429.300        173,308,410
      東京きらぼしフィナンシャルグループ                         10,500      4,710.000          49,455,000
      九州フィナンシャルグループ                         142,300        796.700        113,370,410
      ゆうちょ銀行                         223,700       1,308.000         292,599,600
      富山第一銀行                         27,200      1,030.000          28,016,000
      コンコルディア・フィナンシャルグループ                         436,200        714.200        311,534,040
      西日本フィナンシャルホールディングス                         50,600      1,714.000          86,728,400
                                155/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三十三フィナンシャルグループ                          7,500      1,950.000          14,625,000
      第四北越フィナンシャルグループ                         12,600      4,015.000          50,589,000
      ひろぎんホールディングス                         105,700        976.100        103,173,770
      おきなわフィナンシャルグループ                          7,800      2,544.000          19,843,200
      十六フィナンシャルグループ                         10,500      4,020.000          42,210,000
      北國フィナンシャルホールディングス                          9,100      5,690.000          51,779,000
      プロクレアホールディングス                         10,100      2,076.000          20,967,600
      あいちフィナンシャルグループ                         11,400      2,655.000          30,267,000
      あおぞら銀行                         50,900      3,119.000         158,757,100
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        5,084,900        1,291.500        6,567,148,350
      りそなホールディングス                        1,020,000         863.100        880,362,000
      三井住友トラスト・ホールディングス                         145,800       5,938.000         865,760,400
      三井住友フィナンシャルグループ                         577,000       7,394.000        4,266,338,000
      千葉銀行                         226,400       1,149.500         260,246,800
      群馬銀行                         157,700        727.600        114,742,520
      武蔵野銀行                         10,200      2,868.000          29,253,600
      千葉興業銀行                         15,100       893.000         13,484,300
      筑波銀行                         39,400       291.000         11,465,400
      七十七銀行                         26,000      3,335.000          86,710,000
      秋田銀行                          5,800      2,134.000          12,377,200
      山形銀行                          9,800      1,202.000          11,779,600
      岩手銀行                          5,800      2,812.000          16,309,600
      東邦銀行                         66,700       293.000         19,543,100
      東北銀行                          7,000      1,214.000          8,498,000
      ふくおかフィナンシャルグループ                         64,800      3,766.000         244,036,800
      スルガ銀行                         72,600       643.000         46,681,800
      八十二銀行                         170,800        897.100        153,224,680
      山梨中央銀行                          9,000      1,715.000          15,435,000
      大垣共立銀行                         15,400      2,190.000          33,726,000
      福井銀行                          7,500      1,665.000          12,487,500
      清水銀行                          3,600      1,682.000          6,055,200
      富山銀行                          2,200      1,872.000          4,118,400
      滋賀銀行                         13,600      3,550.000          48,280,000
      南都銀行                         12,300      2,858.000          35,153,400
      百五銀行                         76,000       570.000         43,320,000
      京都銀行                         25,700      8,610.000         221,277,000
      紀陽銀行                         28,900      1,605.000          46,384,500
      ほくほくフィナンシャルグループ                         51,400      1,590.500          81,751,700
      山陰合同銀行                         50,500      1,000.000          50,500,000
      鳥取銀行                          4,900      1,410.000          6,909,000
      百十四銀行                          7,600      2,565.000          19,494,000
      四国銀行                         13,300      1,031.000          13,712,300
      阿波銀行                         11,500      2,409.000          27,703,500
      大分銀行                          5,100      2,807.000          14,315,700
      宮崎銀行                          5,200      2,879.000          14,970,800
      佐賀銀行                          5,100      2,074.000          10,577,400
      琉球銀行                         19,200      1,164.000          22,348,800
      セブン銀行                         292,900        325.500         95,338,950
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      みずほフィナンシャルグループ                        1,174,200        2,640.000        3,099,888,000
      高知銀行                          4,700      1,046.000          4,916,200
      山口フィナンシャルグループ                         84,800      1,383.000         117,278,400
      名古屋銀行                          5,300      5,010.000          26,553,000
      北洋銀行                         123,000        383.000         47,109,000
      大光銀行                          4,200      1,396.000          5,863,200
      愛媛銀行                         11,600       995.000         11,542,000
      トマト銀行                          5,400      1,284.000          6,933,600
      京葉銀行                         37,400       699.000         26,142,600
      栃木銀行                         39,200       341.000         13,367,200
      北日本銀行                          3,200      2,416.000          7,731,200
      東和銀行                         15,200       647.000         9,834,400
      大東銀行                          7,400       744.000         5,505,600
      トモニホールディングス                         65,700       467.000         30,681,900
      フィデアホールディングス                          8,500      1,679.000          14,271,500
      池田泉州ホールディングス                         106,300        323.000         34,334,900
      ＦＰＧ                         27,600      1,469.000          40,544,400
      ジャパンインベストメントアドバイザー                          6,800      1,796.000          12,212,800
      マーキュリアホールディングス                          5,700       786.000         4,480,200
      ＳＢＩホールディングス                         117,400       3,342.000         392,350,800
      ジャフコ　グループ                         27,500      1,778.500          48,908,750
      大和証券グループ本社                         578,100        905.100        523,238,310
      野村ホールディングス                        1,461,800         646.900        945,638,420
      岡三証券グループ                         72,600       671.000         48,714,600
      丸三証券                         28,000       550.000         15,400,000
      東洋証券                         29,400       338.000         9,937,200
      東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         87,000       479.000         41,673,000
      水戸証券                         23,800       453.000         10,781,400
      いちよし証券                         14,800       732.000         10,833,600
      松井証券                         47,900       846.000         40,523,400
      マネックスグループ                         87,600       571.000         50,019,600
      極東証券                         10,900       856.000         9,330,400
      岩井コスモホールディングス                          9,400      1,813.000          17,042,200
      アイザワ証券グループ                         12,200       952.000         11,614,400
      スパークス・グループ                          9,200      1,551.000          14,269,200
      かんぽ生命保険                         94,900      2,579.000         244,747,100
      ＳＯＭＰＯホールディングス                         139,300       6,602.000         919,658,600
      アニコム　ホールディングス                         28,500       658.000         18,753,000
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール                         164,900       5,696.000         939,270,400
      ディングス
      第一生命ホールディングス                         396,700       3,156.000        1,251,985,200
      東京海上ホールディングス                         802,400       3,513.000        2,818,831,200
      Ｔ＆Ｄホールディングス                         217,900       2,559.500         557,715,050
      アドバンスクリエイト                          6,300      1,159.000          7,301,700
      全国保証                         21,400      4,974.000         106,443,600
      あんしん保証                          1,700       296.000          503,200
      ジェイリース                          2,400      2,180.000          5,232,000
      日本モーゲージサービス                          7,500       572.000         4,290,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アルヒ                         11,000       941.000         10,351,000
      プレミアグループ                         13,900      1,584.000          22,017,600
      ネットプロテクションズホールディングス                         27,200       388.000         10,553,600
      クレディセゾン                         51,400      2,465.500         126,726,700
      芙蓉総合リース                          7,400     12,830.000          94,942,000
      みずほリース                         11,900      5,070.000          60,333,000
      東京センチュリー                         15,100      6,285.000          94,903,500
      日本証券金融                         30,100      1,564.000          47,076,400
      アイフル                         135,400        365.000         49,421,000
      リコーリース                          7,600      4,615.000          35,074,000
      イオンフィナンシャルサービス                         46,500      1,332.000          61,938,000
      アコム                         148,500        368.400         54,707,400
      ジャックス                          8,600      5,320.000          45,752,000
      オリエントコーポレーション                         21,300      1,185.000          25,240,500
      オリックス                         532,400       2,950.000        1,570,580,000
      三菱ＨＣキャピタル                         314,400       1,047.000         329,176,800
      九州リースサービス                          5,600       914.000         5,118,400
      日本取引所グループ                         228,100       2,618.500         597,279,850
      イー・ギャランティ                         13,700      1,945.000          26,646,500
      アサックス                          5,400       682.000         3,682,800
      ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,900      3,405.000          13,279,500
      大東建託                         29,700      16,415.000          487,525,500
      いちご                         100,700        323.000         32,526,100
      日本駐車場開発                         94,300       208.000         19,614,400
      スター・マイカ・ホールディングス                         11,000       673.000         7,403,000
      ＳＲＥホールディングス                          4,200      3,160.000          13,272,000
      ヒューリック                         188,500       1,386.500         261,355,250
      野村不動産ホールディングス                         50,500      3,873.000         195,586,500
      三重交通グループホールディングス                         19,100       609.000         11,631,900
      サムティ                         10,100      2,386.000          24,098,600
      ディア・ライフ                         15,000       879.000         13,185,000
      地主                          7,100      1,920.000          13,632,000
      プレサンスコーポレーション                         13,900      1,964.000          27,299,600
      ＪＰＭＣ                          5,600      1,159.000          6,490,400
      フージャースホールディングス                         13,400      1,159.000          15,530,600
      オープンハウスグループ                         29,700      5,292.000         157,172,400
      東急不動産ホールディングス                         243,300        977.700        237,874,410
      飯田グループホールディングス                         68,900      2,704.500         186,340,050
      シーアールイー                          5,300      1,507.000          7,987,100
      ケイアイスター不動産                          4,200      4,875.000          20,475,000
      グッドコムアセット                          8,900       955.000         8,499,500
      ジェイ・エス・ビー                          2,200      5,700.000          12,540,000
      ロードスターキャピタル                          5,900      1,798.000          10,608,200
      パーク２４                         53,500      1,985.000         106,197,500
      パラカ                          3,900      2,084.000          8,127,600
      宮越ホールディングス                          4,600      1,192.000          5,483,200
      三井不動産                         346,400       3,443.000        1,192,655,200
      三菱地所                         489,700       2,079.000        1,018,086,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      平和不動産                         13,900      4,170.000          57,963,000
      東京建物                         72,700      2,162.500         157,213,750
      京阪神ビルディング                         15,700      1,400.000          21,980,000
      住友不動産                         146,700       4,049.000         593,988,300
      テーオーシー                         17,700       657.000         11,628,900
      東京楽天地                          1,800      4,170.000          7,506,000
      レオパレス２１                         92,500       340.000         31,450,000
      スターツコーポレーション                         12,600      3,050.000          38,430,000
      フジ住宅                         12,700       767.000         9,740,900
      空港施設                         12,000       597.000         7,164,000
      ゴールドクレスト                          8,200      2,185.000          17,917,000
      エスリード                          4,200      3,215.000          13,503,000
      日神グループホールディングス                         15,200       554.000         8,420,800
      日本エスコン                         19,600       949.000         18,600,400
      ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         47,200       492.000         23,222,400
      イオンモール                         41,900      1,824.500          76,446,550
      毎日コムネット                          6,300       775.000         4,882,500
      カチタス                         22,400      2,218.000          49,683,200
      トーセイ                         14,600      2,003.000          29,243,800
      穴吹興産                          2,900      2,065.000          5,988,500
      サンフロンティア不動産                         15,500      1,534.000          23,777,000
      ＦＪネクストホールディングス                          9,600      1,102.000          10,579,200
      日本空港ビルデング                         28,800      6,670.000         192,096,000
      ＬＩＦＵＬＬ                         32,400       237.000         7,678,800
      ＭＩＸＩ                         19,100      2,435.000          46,508,500
      ジェイエイシーリクルートメント                          7,500      2,526.000          18,945,000
      日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         145,700        761.800        110,994,260
      メンバーズ                          3,100      1,242.000          3,850,200
      ＵＴグループ                         12,300      2,290.000          28,167,000
      アイティメディア                          3,500      1,207.000          4,224,500
      Ｅ・Ｊホールディングス                          5,400      1,746.000          9,428,400
      オープンアップグループ                         25,200      1,928.000          48,585,600
      コシダカホールディングス                         25,600      1,298.000          33,228,800
      パソナグループ                         10,200      1,690.000          17,238,000
      リンクアンドモチベーション                         26,100       475.000         12,397,500
      エス・エム・エス                         32,300      2,664.500          86,063,350
      パーソルホールディングス                         93,200      2,518.500         234,724,200
      リニカル                          6,300       703.000         4,428,900
      クックパッド                         33,500       154.000         5,159,000
      学情                          4,500      1,982.000          8,919,000
      スタジオアリス                          4,800      2,089.000          10,027,200
      シミックホールディングス                          4,900      1,774.000          8,692,600
      ＮＪＳ                          1,500      3,000.000          4,500,000
      綜合警備保障                         157,000        944.000        148,208,000
      カカクコム                         62,200      1,611.500         100,235,300
      アイロムグループ                          3,500      1,907.000          6,674,500
      セントケア・ホールディング                          5,600       808.000         4,524,800
      ルネサンス                          6,600       929.000         6,131,400
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      ディップ                         14,900      3,720.000          55,428,000
      デジタルホールディングス                          7,100      1,055.000          7,490,500
      新日本科学                          9,200      1,975.000          18,170,000
      キャリアデザインセンター                          2,000      2,061.000          4,122,000
      ベネフィット・ワン                         39,200      1,147.500          44,982,000
      エムスリー                         167,400       2,846.500         476,504,100
      アウトソーシング                         54,400      1,191.000          64,790,400
      ウェルネット                          8,400       581.000         4,880,400
      ワールドホールディングス                          3,900      2,403.000          9,371,700
      ディー・エヌ・エー                         33,800      1,542.500          52,136,500
      博報堂ＤＹホールディングス                         107,800       1,360.000         146,608,000
      タカミヤ                         14,000       512.000         7,168,000
      ジャパンベストレスキューシステム                          5,700       728.000         4,149,600
      ファンコミュニケーションズ                         20,300       400.000         8,120,000
      ライク                          3,800      1,533.000          5,825,400
      エスプール                         25,600       470.000         12,032,000
      ＷＤＢホールディングス                          4,500      2,139.000          9,625,500
      アドウェイズ                         12,200       547.000         6,673,400
      バリューコマース                          7,900      1,272.000          10,048,800
      インフォマート                         88,100       483.000         42,552,300
      ＪＰホールディングス                         27,100       335.000         9,078,500
      プレステージ・インターナショナル                         35,600       634.000         22,570,400
      アミューズ                          5,000      1,586.000          7,930,000
      ドリームインキュベータ                          2,800      2,987.000          8,363,600
      クイック                          6,600      2,123.000          14,011,800
      電通グループ                         83,200      4,496.000         374,067,200
      ぴあ                          3,100      3,875.000          12,012,500
      イオンファンタジー                          3,900      3,200.000          12,480,000
      シーティーエス                         10,600       702.000         7,441,200
      Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         24,800      2,676.500          66,377,200
      アルプス技研                          7,800      2,643.000          20,615,400
      日本空調サービス                         10,200       798.000         8,139,600
      オリエンタルランド                         448,500       5,226.000        2,343,861,000
      ダスキン                         18,600      3,385.000          62,961,000
      明光ネットワークジャパン                         13,800       647.000         8,928,600
      ファルコホールディングス                          4,300      1,991.000          8,561,300
      ラウンドワン                         71,300       599.000         42,708,700
      リゾートトラスト                         33,400      2,363.000          78,924,200
      ビー・エム・エル                         10,200      2,858.000          29,151,600
      リソー教育                         41,900       245.000         10,265,500
      早稲田アカデミー                          5,500      1,539.000          8,464,500
      ユー・エス・エス                         86,800      2,545.000         220,906,000
      東京個別指導学院                         12,400       484.000         6,001,600
      サイバーエージェント                         187,500        850.900        159,543,750
      楽天グループ                         725,600        617.300        447,912,880
      クリーク・アンド・リバー社                          5,100      2,185.000          11,143,500
      ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                         15,800       565.000         8,927,000
      テー・オー・ダブリュー                         19,300       312.000         6,021,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      山田コンサルティンググループ                          5,000      1,676.000          8,380,000
      セントラルスポーツ                          3,700      2,460.000          9,102,000
      フルキャストホールディングス                          8,000      2,028.000          16,224,000
      エン・ジャパン                         15,200      2,456.000          37,331,200
      テクノプロ・ホールディングス                         50,100      3,367.000         168,686,700
      アイ・アールジャパンホールディングス                          4,700      2,371.000          11,143,700
      ＫｅｅＰｅｒ技研                          5,200      5,990.000          31,148,000
      Ｇｕｎｏｓｙ                          8,100       605.000         4,900,500
      イー・ガーディアン                          3,700      2,629.000          9,727,300
      ジャパンマテリアル                         26,000      2,411.000          62,686,000
      ベクトル                         13,400      1,350.000          18,090,000
      チャーム・ケア・コーポレーション                          7,400      1,111.000          8,221,400
      キャリアリンク                          3,200      2,433.000          7,785,600
      ＩＢＪ                          7,100       624.000         4,430,400
      アサンテ                          5,200      1,628.000          8,465,600
      バリューＨＲ                          8,000      1,270.000          10,160,000
      Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          6,900      2,834.000          19,554,600
      ライドオンエクスプレスホールディングス                          4,200      1,002.000          4,208,400
      ＥＲＩホールディングス                          1,900      2,278.000          4,328,200
      シグマクシス・ホールディングス                         13,000      1,547.000          20,111,000
      ウィルグループ                          7,000      1,108.000          7,756,000
      メドピア                          7,700      1,039.000          8,000,300
      リクルートホールディングス                         627,400       5,245.000        3,290,713,000
      エラン                         11,500       844.000         9,706,000
      日本郵政                        1,020,100        1,237.500        1,262,373,750
      ベルシステム２４ホールディングス                         11,600      1,630.000          18,908,000
      鎌倉新書                         10,600       629.000         6,667,400
      エアトリ                          6,500      2,137.000          13,890,500
      アトラエ                          5,900      1,087.000          6,413,300
      ストライク                          3,800      3,435.000          13,053,000
      ソラスト                         23,700       636.000         15,073,200
      セラク                          2,900      1,302.000          3,775,800
      インソース                         18,500      1,012.000          18,722,000
      ベイカレント・コンサルティング                         67,100      5,021.000         336,909,100
      アイモバイル                          4,700      1,317.000          6,189,900
      ジャパンエレベーターサービスホールディン                         30,200      2,212.000          66,802,400
      グス
      グリーンズ                          2,400      1,753.000          4,207,200
      ウェルビー                          8,300       606.000         5,029,800
      エル・ティー・エス                          1,300      3,750.000          4,875,000
      ミダックホールディングス                          5,300      1,805.000          9,566,500
      日総工産                          6,800       772.000         5,249,600
      キュービーネットホールディングス                          4,700      1,549.000          7,280,300
      ＲＰＡホールディングス                         13,400       339.000         4,542,600
      マネジメントソリューションズ                          3,800      3,235.000          12,293,000
      フロンティア・マネジメント                          3,300      1,351.000          4,458,300
      アンビスホールディングス                          9,100      2,999.000          27,290,900
      カーブスホールディングス                         23,200       739.000         17,144,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      フォーラムエンジニアリング                          5,100      1,280.000          6,528,000
      ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡＮ                          3,400      1,399.000          4,756,600
      ダイレクトマーケティングミックス                         10,900       532.000         5,798,800
      ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          6,700      2,166.000          14,512,200
      リログループ                         47,200      1,637.500          77,290,000
      東祥                          6,900      1,234.000          8,514,600
      ＩＤ＆Ｅ　ホールディングス                          5,100      3,530.000          18,003,000
      ビーウィズ                          2,400      2,246.000          5,390,400
      ＴＲＥホールディングス                         17,900      1,255.000          22,464,500
      人・夢・技術グループ                          3,600      1,747.000          6,289,200
      大栄環境                         21,700      2,256.000          48,955,200
      日本管財ホールディングス                          8,400      2,653.000          22,285,200
      エイチ・アイ・エス                         24,700      1,817.000          44,879,900
      ラックランド                          4,100      3,035.000          12,443,500
      共立メンテナンス                         14,600      6,324.000          92,330,400
      イチネンホールディングス                          9,100      1,403.000          12,767,300
      建設技術研究所                          4,400      4,620.000          20,328,000
      スペース                          7,100       932.000         6,617,200
      燦ホールディングス                          3,800      2,158.000          8,200,400
      スバル興業                           700    11,630.000           8,141,000
      東京テアトル                          8,400      1,138.000          9,559,200
      ナガワ                          2,300      7,140.000          16,422,000
      東京都競馬                          7,200      3,995.000          28,764,000
      カナモト                         14,400      2,610.000          37,584,000
      ニシオホールディングス                          7,600      3,610.000          27,436,000
      トランス・コスモス                         10,400      3,235.000          33,644,000
      乃村工藝社                         36,600       891.000         32,610,600
      藤田観光                          3,800      5,240.000          19,912,000
      ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          5,600      1,381.000          7,733,600
      トーカイ                          7,500      1,948.000          14,610,000
      セコム                         86,200      10,390.000          895,618,000
      セントラル警備保障                          4,700      3,210.000          15,087,000
      丹青社                         17,000       925.000         15,725,000
      メイテック                         32,900      2,593.000          85,309,700
      応用地質                          7,800      2,541.000          19,819,800
      船井総研ホールディングス                         17,600      2,758.000          48,540,800
      いであ                          2,500      1,692.000          4,230,000
      学究社                          4,200      2,024.000          8,500,800
      ベネッセホールディングス                         31,700      1,898.000          60,166,600
      イオンディライト                          9,200      3,255.000          29,946,000
      ダイセキ                         17,300      4,265.000          73,784,500
      ステップ                          3,200      1,750.000          5,600,000
               合　計              121,520,700                284,700,129,980
    (b)株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国株式インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2022年9月15日現在）                （2023年9月15日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                             7,511,586,557                3,492,115,139
        金銭信託                               13,279,106                15,796,300
        コール・ローン                              342,134,530                427,890,081
        株式                            409,623,622,949                577,749,851,255
        投資証券                             10,830,115,492                12,325,074,887
        派生商品評価勘定                               1,139,620               68,527,444
        未収入金                              245,407,071                482,588,717
        未収配当金                              746,532,782                942,431,642
        差入委託証拠金                             2,866,215,725                1,949,200,194
        流動資産合計
                                     432,180,033,832                597,453,475,659
       資産合計
                                     432,180,033,832                597,453,475,659
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              409,947,031                  125,488
        未払解約金                              487,613,402                78,482,767
        その他未払費用                                 1,829                3,079
        流動負債合計
                                       897,562,262                78,611,334
       負債合計
                                       897,562,262                78,611,334
      純資産の部
       元本等
        元本                             69,478,969,425                80,676,406,829
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           361,803,502,145                516,698,457,496
        元本等合計
                                     431,282,471,570                597,374,864,325
       純資産合計
                                     431,282,471,570                597,374,864,325
      負債純資産合計
                                     432,180,033,832                597,453,475,659
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    有価証券の評価基準及び評              株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
          価方法              ております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
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                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              (1）先物取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                        清算値段または最終相場によっております。
                        (2）為替予約取引
                        　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年9月15日現在）                   （2023年9月15日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       69,478,969,425口                   80,676,406,829口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　6.2074円                   1口当たり純資産額　7.4046円
                       （１万口当たりの純資産額62,074円）                   （１万口当たりの純資産額74,046円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                        動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                        実現する目的以外には利用しません。
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                        当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                      （2023年9月15日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、投資証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
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      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年9月15日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
              S&P  500  EMINI   FUT     8,790,794,580           -   8,440,959,335         △349,835,245
              DEC22
              SPI  200  FUTURES         389,794,283          -     379,902,155         △9,892,128
      市場取引        DEC22
              FTSE   100  IDX  FUT       482,731,924          -     470,193,851         △12,538,073
              DEC22
              EURO   STOXX   50       1,518,763,876           -   1,481,112,012          △37,651,864
              DEC22
                 小計         11,182,084,663            -   10,772,167,353          △409,917,310
             合　計             11,182,084,663            -   10,772,167,353          △409,917,310
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               カナダ・ドル              3,288,630         -     3,263,814          △24,816
               デンマーク・クロー               193,870        -      192,269         △1,601
               ネ
               ノルウェー・クロー               142,871        -      142,038          △833
               ネ
               スウェーデン・ク               270,208        -      267,738         △2,470
      市場取引以         ローナ
      外の取引           小計            3,895,579         -     3,865,859          △29,720
             売建
               アメリカ・ドル             108,314,250          -    107,454,600           859,650
               香港・ドル              5,336,145         -     5,293,602           42,543
               イギリス・ポンド              8,304,700         -     8,261,530           43,170
               イスラエル・シュケ               419,845        -      418,164          1,681
               ル
               ユーロ              23,065,280          -     22,872,704           192,576
                 小計           145,440,220          -    144,300,600          1,139,620
             合　計               149,335,799          -    148,166,459          1,109,900
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    （2023年9月15日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
               S&P  500  EMINI   FUT     5,601,444,960           -   5,648,236,440           46,791,480
               DEC23
               SPI  200  FUTURES         204,241,958          -    205,424,445          1,182,487
      市場取引        SEP23
               FTSE   100  IDX  FUT       305,980,208          -    312,342,050          6,361,842
               DEC23
               EURO   STOXX   50       1,030,539,845           -   1,043,830,742           13,290,897
               DEC23
                 小計          7,142,206,971           -   7,209,833,677           67,626,706
             合　計              7,142,206,971           -   7,209,833,677           67,626,706
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             265,180,570          -    265,955,962           775,392
     市場取引以外
                 小計           265,180,570          -    265,955,962           775,392
       の取引
             売建
               アメリカ・ドル              51,616,740          -     51,616,880            △140
                 小計           51,616,740          -     51,616,880            △140
             合　計               316,797,310          -    317,572,842           775,252
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
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              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2022年9月16日
                            至  2023年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年9月15日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            59,387,331,594円
      同期中における追加設定元本額                                            20,540,556,519円
      同期中における一部解約元本額                                            10,448,918,688円
      2022年9月15日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                           35,129,298,031円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                             274,801,871円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            1,079,950,596円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                             773,841,368円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             45,603,721円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                               991,074円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                              5,203,753円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             16,441,879円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             48,359,688円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             52,502,521円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             102,719,093円
      外国株式指数ファンド                                             909,080,991円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                           16,732,708,111円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             87,908,136円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             97,508,641円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             63,989,360円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             22,350,293円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             18,659,575円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             129,836,552円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             115,457,713円
                                168/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             417,317,703円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             222,642,765円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             255,210,888円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             52,301,404円
      三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                            1,290,808,408円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             10,647,894円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             44,311,961円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             39,139,513円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              2,603,182円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                             318,902,712円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）                                             200,436,109円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）                                            1,199,799,906円
      三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド                                             42,559,456円
      ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                             470,984,271円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                              3,378,368円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             21,720,183円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             567,143,678円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                             728,249,671円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            3,134,971,681円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                             10,511,330円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             52,946,745円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             427,084,701円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             38,301,233円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             93,355,655円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             440,464,244円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                             301,270,219円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                             707,407,828円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               200,225円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                             198,825,155円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             60,711,309円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              7,719,760円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              6,951,628円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              3,930,927円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             18,307,293円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             53,269,072円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             113,544,613円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             50,332,592円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             322,507,095円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             82,837,181円
      ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                            1,673,632,092円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             14,551,834円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             11,351,913円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             14,541,240円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             44,070,821円
       合　計                                           69,478,969,425円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          （2023年9月15日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            69,478,969,425円
      同期中における追加設定元本額                                            20,151,472,888円
      同期中における一部解約元本額                                             8,954,035,484円
      2023年9月15日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                           39,997,503,982円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                             288,872,736円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            1,114,280,201円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                             815,724,504円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             31,975,460円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                               866,919円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                              4,357,225円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             14,119,075円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             43,555,666円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             52,652,732円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             109,889,814円
      外国株式指数ファンド                                            1,009,221,373円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                           21,251,827,109円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             118,408,334円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             151,850,228円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             91,497,818円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             24,596,891円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             24,933,853円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             141,038,963円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             128,019,945円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             491,564,646円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             294,517,834円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             395,447,991円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             61,702,017円
      三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                            2,216,968,852円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             11,186,228円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             55,569,565円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             53,014,111円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              2,877,095円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                             919,140,475円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）                                             289,823,294円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）                                            2,322,728,347円
      三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド                                             94,202,209円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               19,245円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               24,584円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               30,142円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               38,462円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               38,462円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               96,982円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                              1,150,564円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                              5,647,061円
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      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                              2,870,419円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                              1,593,156円
      ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                             352,393,712円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                              4,049,938円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             14,085,258円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             386,759,286円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                             598,426,678円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            2,641,373,346円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                              8,840,391円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             41,243,434円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             382,756,601円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             31,123,233円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             74,041,043円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             375,737,406円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                             243,025,087円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                             565,747,548円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               181,246円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                             177,833,787円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             47,076,116円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              5,843,105円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              5,839,402円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                              3,468,121円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             13,381,141円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             44,019,060円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             88,244,496円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             38,344,500円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             170,474,139円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             56,978,052円
      ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                            1,469,056,578円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             24,813,997円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             14,256,202円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             22,698,063円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             128,392,752円
      ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限
      定＞                                             10,458,542円
       合　計                                           80,676,406,829円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                           評価額

       通　貨           銘　柄            株　数                          備考
                                      単価         金額
     アメリカ・      APA  CORP                  19,759       42.980         849,241.82
     ドル
            BAKER   HUGHES    CO             78,082       36.680        2,864,047.76
                                171/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHENIERE     ENERGY    INC           17,754       165.560         2,939,352.24
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP           7,695       87.530         673,543.35
            CHEVRON    CORP               136,457       167.230        22,819,704.11
            CONOCOPHILLIPS                    91,705       124.500        11,417,272.50
            COTERRA    ENERGY    INC            59,741       28.550        1,705,605.55
            DEVON   ENERGY    CORP             49,897       50.930        2,541,254.21
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC          13,065       157.920         2,063,224.80
            EOG  RESOURCES     INC             43,830       134.660         5,902,147.80
            EQT  CORP                  26,411       42.590        1,124,844.49
            EXXON   MOBIL   CORP             304,036       118.520        36,034,346.72
            HALLIBURTON      CO              67,581       42.210        2,852,594.01
            HESS   CORP                 21,198       164.880         3,495,126.24
            HF  SINCLAIR     CORP              10,663       60.200         641,912.60
            KINDER    MORGAN    INC            156,197        17.310        2,703,770.07
            MARATHON     OIL  CORP             42,380       27.330        1,158,245.40
            MARATHON     PETROLEUM     CORP          32,636       156.190         5,097,416.84
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP         51,961       67.300        3,496,975.30
            ONEOK   INC                 31,946       68.530        2,189,259.38
            OVINTIV    INC                16,672       48.180         803,256.96
            PHILLIPS     66               33,814       122.970         4,158,107.58
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO      17,516       237.350         4,157,422.60
            SCHLUMBERGER       LTD             105,197        61.600        6,480,135.20
            TARGA   RESOURCES     CORP           15,416       85.740        1,321,767.84
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP           417    1,793.920           748,064.64
            VALERO    ENERGY    CORP             26,805       145.950         3,912,189.75
            WILLIAMS     COS  INC             92,048       34.720        3,195,906.56
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC       17,056       306.100         5,220,841.60
            ALBEMARLE     CORP               8,338      184.970         1,542,279.86
            AMCOR   PLC                 97,610        9.530         930,223.30
            AVERY   DENNISON     CORP             5,454      182.910          997,591.14
            BALL   CORP                 23,469       52.580        1,234,000.02
            CELANESE     CORP                8,742      128.880         1,126,668.96
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC        14,020       83.960        1,177,119.20
            CLEVELAND-CLIFFS         INC           33,403       14.620         488,351.86
            CORTEVA    INC                53,900       52.610        2,835,679.00
            CROWN   HOLDINGS     INC             9,413       91.930         865,337.09
            DOW  INC                  53,862       54.040        2,910,702.48
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC          34,201       75.170        2,570,889.17
            EASTMAN    CHEMICAL     CO           9,517       79.630         757,838.71
            ECOLAB    INC                19,574       177.670         3,477,712.58
            FMC  CORP                  8,548       75.610         646,314.28
            FREEPORT-MCMORAN         INC          106,789        40.680        4,344,176.52
            INTERNATIONAL       PAPER   CO         23,472       34.610         812,365.92
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES            17,659       69.100        1,220,236.90
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            LINDE   PLC                 36,966       389.800        14,409,346.80
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A        19,214       100.690         1,934,657.66
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS            4,759      435.800         2,073,972.20
            MOSAIC    CO/THE                25,489       38.840         989,992.76
            NEWMONT    CORP                62,601       39.520        2,473,991.52
            NUCOR   CORP                 18,997       165.530         3,144,573.41
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA           7,111      150.750         1,071,983.25
            PPG  INDUSTRIES      INC            16,735       134.390         2,249,016.65
            RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM           4,056      265.910         1,078,530.96
            RPM  INTERNATIONAL       INC          10,397       96.540        1,003,726.38
            SEALED    AIR  CORP              13,326       35.410         471,873.66
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE           18,266       268.070         4,896,566.62
            STEEL   DYNAMICS     INC            12,713       102.530         1,303,463.89
            VULCAN    MATERIALS     CO           9,892      214.970         2,126,483.24
            WESTLAKE     CORP                2,189      127.730          279,600.97
            WESTROCK     CO               16,766       36.820         617,324.12
            3M  CO                  42,482       102.320         4,346,758.24
            AECOM                    10,261       84.000         861,924.00
            AERCAP    HOLDINGS     NV           13,505       61.580         831,637.90
            ALLEGION     PLC                6,843      106.310          727,479.33
            AMETEK    INC                16,587       152.860         2,535,488.82
            AXON   ENTERPRISE      INC            4,672      212.510          992,846.72
            BOEING    CO/THE                43,359       209.050         9,064,198.95
            BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC         9,801      134.260         1,315,882.26
            CARLISLE     COS  INC              3,499      274.380          960,055.62
            CARRIER    GLOBAL    CORP            61,324       54.760        3,358,102.24
            CATERPILLAR      INC              39,051       282.560        11,034,250.56
            CUMMINS    INC                10,159       237.040         2,408,089.36
            DEERE   & CO                20,718       411.680         8,529,186.24
            DOVER   CORP                 10,436       144.160         1,504,453.76
            EATON   CORP   PLC              29,468       222.150         6,546,316.20
            EMERSON    ELECTRIC     CO           41,763       98.600        4,117,831.80
            FASTENAL     CO               41,551       54.820        2,277,825.82
            FERGUSON     PLC               16,077       155.280         2,496,436.56
            FORTIVE    CORP                25,083       76.220        1,911,826.26
            FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      I      10,648       64.760         689,564.48
            GENERAC    HOLDINGS     INC           3,973      111.920          444,658.16
            GENERAL    DYNAMICS     CORP           17,778       221.460         3,937,115.88
            GENERAL    ELECTRIC     CO           82,651       115.650         9,558,588.15
            GRACO   INC                 11,645       75.210         875,820.45
            HEICO   CORP                 3,085      165.560          510,752.60
            HEICO   CORP-CLASS      A           4,570      132.810          606,941.70
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC       50,521       193.560         9,778,844.76
            HOWMET    AEROSPACE     INC           27,783       47.090        1,308,301.47
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            HUBBELL    INC                3,897      319.570         1,245,364.29
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE          2,888      212.930          614,941.84
            IDEX   CORP                  6,048      216.300         1,308,182.40
            ILLINOIS     TOOL   WORKS             23,264       239.670         5,575,682.88
            INGERSOLL-RAND        INC            29,314       66.560        1,951,139.84
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD        11,600       46.700         541,720.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION           52,470       57.120        2,997,086.40
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC        14,388       171.560         2,468,405.28
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC         2,104      381.130          801,897.52
            LOCKHEED     MARTIN    CORP           17,095       425.890         7,280,589.55
            MASCO   CORP                 14,885       55.880         831,773.80
            NORDSON    CORP                3,927      232.750          914,009.25
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP           10,937       432.320         4,728,283.84
            OTIS   WORLDWIDE     CORP            31,838       81.680        2,600,527.84
            OWENS   CORNING                 7,597      139.630         1,060,769.11
            PACCAR    INC                39,980       85.870        3,433,082.60
            PARKER    HANNIFIN     CORP            9,607      395.180         3,796,494.26
            PENTAIR    PLC                11,509       67.310         774,670.79
            QUANTA    SERVICES     INC           10,416       202.790         2,112,260.64
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC          8,678      287.080         2,491,280.24
            RTX  CORP                 110,909        75.500        8,373,629.50
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING         12,538       37.350         468,294.30
            SMITH   (A.O.)    CORP             10,652       67.740         721,566.48
            SNAP-ON    INC                4,041      263.910         1,066,460.31
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC        10,869       87.610         952,233.09
            TEXTRON    INC                14,870       76.180        1,132,796.60
            TORO   CO                  8,097       83.050         672,455.85
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC          17,225       202.050         3,480,311.25
            TRANSDIGM     GROUP   INC            4,165      874.120         3,640,709.80
            UNITED    RENTALS    INC             5,383      453.320         2,440,221.56
            WABTEC    CORP                12,782       107.990         1,380,328.18
            WATSCO    INC                 2,364      355.960          841,489.44
            WW  GRAINGER     INC              3,504      696.260         2,439,695.04
            XYLEM   INC                 16,831       96.320        1,621,161.92
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING            30,587       248.290         7,594,446.23
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS         10,637       113.090         1,202,938.33
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO         8,963      188.030         1,685,312.89
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC         10,485       74.010         775,994.85
            CINTAS    CORP                 6,998      523.380         3,662,613.24
            CLARIVATE     PLC               19,939        7.260         144,757.14
            COPART    INC                62,164       44.850        2,788,055.40
            EQUIFAX    INC                9,133      199.700         1,823,860.10
            JACOBS    SOLUTIONS     INC           10,393       134.000         1,392,662.00
            LEIDOS    HOLDINGS     INC            8,863       95.130         843,137.19
                                174/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PAYCHEX    INC                24,917       118.940         2,963,627.98
            PAYCOM    SOFTWARE     INC            3,778      280.340         1,059,124.52
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP           2,718      192.630          523,568.34
            REPUBLIC     SERVICES     INC          16,065       150.440         2,416,818.60
            ROBERT    HALF   INC              8,149       74.650         608,322.85
            ROLLINS    INC                16,081       37.070         596,122.67
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS          14,487       55.500         804,028.50
            TRANSUNION                    14,503       81.660        1,184,314.98
            VERISK    ANALYTICS     INC           11,354       248.490         2,821,355.46
            WASTE   CONNECTIONS      INC          20,167       142.150         2,866,739.05
            WASTE   MANAGEMENT      INC           30,236       160.350         4,848,342.60
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC        8,726       89.890         784,380.14
            CSX  CORP                 154,835        31.040        4,806,078.40
            DELTA   AIR  LINES   INC           14,192       39.330         558,171.36
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC         10,436       118.340         1,234,996.24
            FEDEX   CORP                 18,074       257.030         4,645,560.22
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A       159,485        3.510         559,792.35
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC        6,308      190.680         1,202,809.44
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION             12,089       53.570         647,607.73
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP           17,033       206.600         3,519,017.80
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE         7,677      406.980         3,124,385.46
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO          14,057       28.940         406,809.58
            UBER   TECHNOLOGIES       INC          138,131        48.320        6,674,489.92
            U-HAUL    HOLDING    CO-NON    VOTING         5,850       53.420         312,507.00
            UNION   PACIFIC    CORP             45,563       215.700         9,827,939.10
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B       54,032       160.730         8,684,563.36
            APTIV   PLC                 21,117       102.290         2,160,057.93
            BORGWARNER      INC              17,433       40.340         703,247.22
            FORD   MOTOR   CO              299,200        12.620        3,775,904.00
            GENERAL    MOTORS    CO           104,301        33.660        3,510,771.66
            LEAR   CORP                  3,736      138.610          517,846.96
            LUCID   GROUP   INC              82,293        6.010         494,580.93
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A          45,698       24.110        1,101,778.78
            TESLA   INC                214,241       276.040        59,139,085.64
            DECKERS    OUTDOOR    CORP            1,872      536.910         1,005,095.52
            DR  HORTON    INC               24,030       115.200         2,768,256.00
            GARMIN    LTD                10,774       106.570         1,148,185.18
            HASBRO    INC                11,407       68.130         777,158.91
            LENNAR    CORP-A                19,331       117.700         2,275,258.70
            LULULEMON     ATHLETICA     INC          8,357      388.740         3,248,700.18
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC           2,863       93.790         268,520.77
            NIKE   INC  -CL  B             93,516       97.190        9,088,820.04
            NVR  INC                   250    6,201.250          1,550,312.50
            PULTEGROUP      INC              17,535       78.580        1,377,900.30
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VF  CORP                  20,583       18.110         372,758.13
            WHIRLPOOL     CORP               4,975      136.560          679,386.00
            AIRBNB    INC-CLASS     A           31,310       144.120         4,512,397.20
            ARAMARK                    19,232       37.330         717,930.56
            BOOKING    HOLDINGS     INC           2,788     3,197.560          8,914,797.28
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC        15,881       53.570         850,745.17
            CARNIVAL     CORP               69,745       15.630        1,090,114.35
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC        2,100     1,936.120          4,065,852.00
            DARDEN    RESTAURANTS      INC          9,323      151.820         1,415,417.86
            DOMINO'S     PIZZA   INC             2,875      399.070         1,147,326.25
            DOORDASH     INC  - A            20,142       82.980        1,671,383.16
            DRAFTKINGS      INC-CL    A          32,265       31.490        1,016,024.85
            EXPEDIA    GROUP   INC             10,081       106.930         1,077,961.33
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN      19,380       156.150         3,026,187.00
            HYATT   HOTELS    CORP   - CL  A        3,371      107.370          361,944.27
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP           27,977       48.930        1,368,914.61
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A      19,665       204.210         4,015,789.65
            MCDONALD'S      CORP              54,294       284.760        15,460,759.44
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL              22,198       41.580         922,992.84
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD       16,097       99.770        1,605,997.69
            STARBUCKS     CORP               87,125       97.160        8,465,065.00
            VAIL   RESORTS    INC              2,860      251.270          718,632.20
            WYNN   RESORTS    LTD              7,730       97.710         755,298.30
            YUM!   BRANDS    INC              20,179       131.690         2,657,372.51
            AMAZON.COM      INC              692,035       144.720        100,151,305.20
            AUTOZONE     INC                1,315     2,576.100          3,387,571.50
            BATH   & BODY   WORKS   INC          15,400       36.320         559,328.00
            BEST   BUY  CO  INC              14,954       73.450        1,098,371.30
            BURLINGTON      STORES    INC           4,802      150.680          723,565.36
            CARMAX    INC                10,366       83.850         869,189.10
            CHEWY   INC  - CLASS   A          13,119       21.270         279,041.13
            DICK'S    SPORTING     GOODS   INC         4,406      114.140          502,900.84
            EBAY   INC                 40,534       44.360        1,798,088.24
            ETSY   INC                  9,090       66.680         606,121.20
            GENUINE    PARTS   CO             10,245       150.200         1,538,799.00
            GLOBAL-E     ONLINE    LTD            8,896       36.710         326,572.16
            HOME   DEPOT   INC              75,103       329.630        24,756,201.89
            LKQ  CORP                  18,982       50.330         955,364.06
            LOWE'S    COS  INC              43,814       230.870        10,115,338.18
            MERCADOLIBRE       INC              3,384     1,383.430          4,681,527.12
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC          4,512      940.680         4,244,348.16
            POOL   CORP                  3,252      353.740         1,150,362.48
            ROSS   STORES    INC              24,702       117.800         2,909,895.60
            TJX  COMPANIES     INC             85,065       93.590        7,961,233.35
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            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY             8,071      215.930         1,742,771.03
            ULTA   BEAUTY    INC              3,734      415.830         1,552,709.22
            ALBERTSONS      COS  INC  - CLASS   A      20,378       23.500         478,883.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP           33,432       564.770        18,881,390.64
            DOLLAR    GENERAL    CORP            15,800       117.790         1,861,082.00
            DOLLAR    TREE   INC              15,923       113.340         1,804,712.82
            KROGER    CO                49,890       45.790        2,284,463.10
            SYSCO   CORP                 36,352       71.070        2,583,536.64
            TARGET    CORP                34,331       124.770         4,283,478.87
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC       52,808       22.480        1,187,123.84
            WALMART    INC               111,744       165.250        18,465,696.00
            ALTRIA    GROUP   INC             134,504        44.100        5,931,626.40
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO        42,289       80.650        3,410,607.85
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B       22,643       64.570        1,462,058.51
            BUNGE   LTD                 12,343       115.300         1,423,147.90
            CAMPBELL     SOUP   CO             12,945       43.490         562,978.05
            COCA-COLA     CO/THE              309,873        58.460        18,115,175.58
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE        15,803       63.120         997,485.36
            CONAGRA    BRANDS    INC            39,722       29.060        1,154,321.32
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A         12,701       262.850         3,338,457.85
            DARLING    INGREDIENTS      INC         10,514       59.440         624,952.16
            GENERAL    MILLS   INC             42,268       66.360        2,804,904.48
            HERSHEY    CO/THE                11,180       211.790         2,367,812.20
            HORMEL    FOODS   CORP             25,536       38.410         980,837.76
            JM  SMUCKER    CO/THE               8,172      127.420         1,041,276.24
            KELLOGG    CO                19,503       59.910        1,168,424.73
            KEURIG    DR  PEPPER    INC           68,147       33.670        2,294,509.49
            KRAFT   HEINZ   CO/THE              62,228       33.770        2,101,439.56
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC         10,534       99.810        1,051,398.54
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS        18,425       80.380        1,481,001.50
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B      12,477       63.790         795,907.83
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A       100,607        72.380        7,281,934.66
            MONSTER    BEVERAGE     CORP           60,052       56.870        3,415,157.24
            PEPSICO    INC               103,827       181.230        18,816,567.21
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL            117,573        96.310        11,323,455.63
            TYSON   FOODS   INC-CL    A          19,731       53.960        1,064,684.76
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC          17,113       95.600        1,636,002.80
            CLOROX    COMPANY                 9,104      149.450         1,360,592.80
            COLGATE-PALMOLIVE         CO          58,956       73.460        4,330,907.76
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A      17,009       154.240         2,623,468.16
            KENVUE    INC                112,611        21.740        2,448,163.14
            KIMBERLY-CLARK        CORP            25,378       125.880         3,194,582.64
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE          177,416       154.770        27,458,674.32
            ABBOTT    LABORATORIES                131,477       102.650        13,496,114.05
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            ALIGN   TECHNOLOGY      INC           5,703      332.840         1,898,186.52
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC         39,241       39.150        1,536,285.15
            BECTON    DICKINSON     AND  CO         21,072       264.620         5,576,072.64
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP          106,596        52.920        5,641,060.32
            CARDINAL     HEALTH    INC           18,000       87.700        1,578,600.00
            CENCORA    INC                12,209       176.990         2,160,870.91
            CENTENE    CORP                40,300       67.610        2,724,683.00
            COOPER    COS  INC/THE               3,384      340.120         1,150,966.08
            CVS  HEALTH    CORP              96,086       69.950        6,721,215.70
            DAVITA    INC                 4,138       98.390         407,137.82
            DENTSPLY     SIRONA    INC           17,715       35.590         630,476.85
            DEXCOM    INC                30,245       101.550         3,071,379.75
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP         44,049       74.020        3,260,506.98
            ELEVANCE     HEALTH    INC           17,496       444.360         7,774,522.56
            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGY             31,160       66.000        2,056,560.00
            HCA  HEALTHCARE      INC            15,058       263.580         3,968,987.64
            HENRY   SCHEIN    INC             10,457       74.450         778,523.65
            HOLOGIC    INC                19,730       72.350        1,427,465.50
            HUMANA    INC                 9,498      471.570         4,478,971.86
            IDEXX   LABORATORIES       INC          6,043      462.080         2,792,349.44
            INSULET    CORP                5,082      174.700          887,825.40
            INTUITIVE     SURGICAL     INC          26,647       303.740         8,093,759.78
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS        6,245      203.640         1,271,731.80
            MCKESSON     CORP               10,067       419.600         4,224,113.20
            MEDTRONIC     PLC              101,168        81.960        8,291,729.28
            MOLINA    HEALTHCARE      INC           4,673      326.990         1,528,024.27
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC           7,645      127.350          973,590.75
            RESMED    INC                10,758       147.640         1,588,311.12
            STERIS    PLC                 7,525      229.900         1,729,997.50
            STRYKER    CORP                25,167       295.000         7,424,265.00
            TELEFLEX     INC                3,067      214.620          658,239.54
            THE  CIGNA   GROUP               22,335       283.310         6,327,728.85
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC          70,017       483.600        33,860,221.20
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B           4,203      127.520          535,966.56
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A       10,315       211.160         2,178,115.40
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC        15,537       121.620         1,889,609.94
            ABBVIE    INC                133,033       153.640        20,439,190.12
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC         23,121       114.880         2,656,140.48
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC        9,171      193.060         1,770,553.26
            AMGEN   INC                 40,506       262.300        10,624,723.80
            AVANTOR    INC                56,039       21.720        1,217,167.08
            BIOGEN    INC                11,114       256.320         2,848,740.48
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC       13,832       87.680        1,212,789.76
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                1,728      373.280          645,027.84
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            BIO-TECHNE      CORP              13,296       74.040         984,435.84
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO        159,354        59.490        9,479,969.46
            CATALENT     INC               16,025       49.670         795,961.75
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES             3,467      207.760          720,303.92
            DANAHER    CORP                52,921       253.480        13,414,415.08
            ELI  LILLY   & CO              60,686       591.610        35,902,444.46
            EXACT   SCIENCES     CORP            13,570       77.380        1,050,046.60
            GILEAD    SCIENCES     INC           92,189       77.360        7,131,741.04
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC         16,100       115.350         1,857,135.00
            ILLUMINA     INC               11,573       150.490         1,741,620.77
            INCYTE    CORP                15,899       63.480        1,009,268.52
            IQVIA   HOLDINGS     INC            14,439       212.960         3,074,929.44
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC         4,089      133.820          547,189.98
            JOHNSON    & JOHNSON              180,442       163.740        29,545,573.08
            MERCK   & CO.  INC.             191,252       108.240        20,701,116.48
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL             1,691     1,157.670          1,957,619.97
            MODERNA    INC                23,790       112.810         2,683,749.90
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC        6,359      113.780          723,527.02
            PFIZER    INC                419,949        34.150        14,341,258.35
            REGENERON     PHARMACEUTICALS               8,098      832.380         6,740,613.24
            REPLIGEN     CORP                3,456      165.370          571,518.72
            REVVITY    INC                10,411       112.710         1,173,423.81
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A        27,162       28.760         781,179.12
            SEAGEN    INC                10,328       206.500         2,132,732.00
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR        82,214       10.560         868,179.84
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC       28,688       515.640        14,792,680.32
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP          3,537      219.490          776,336.13
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC        19,346       349.415         6,759,782.59
            VIATRIS    INC                83,466        9.830         820,470.78
            WATERS    CORP                 4,095      272.010         1,113,880.95
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES          5,276      397.900         2,099,320.40
            ZOETIS    INC                34,274       182.740         6,263,230.76
            BANK   OF  AMERICA    CORP           541,247        29.200        15,804,412.40
            CITIGROUP     INC              143,867        43.140        6,206,422.38
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP          36,122       28.270        1,021,168.94
            FIFTH   THIRD   BANCORP              49,541       27.520        1,363,368.32
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A        845    1,356.240          1,146,022.80
            FIRST   HORIZON    CORP             39,014       11.620         453,342.68
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC        105,007        10.860        1,140,376.02
            JPMORGAN     CHASE   & CO          219,809       149.250        32,806,493.25
            KEYCORP                    62,741       11.650         730,932.65
            M & T BANK   CORP              12,629       128.940         1,628,383.26
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP        30,337       126.970         3,851,888.89
            REGIONS    FINANCIAL     CORP          62,979       17.980        1,132,362.42
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            TRUIST    FINANCIAL     CORP          101,687        29.420        2,991,631.54
            US  BANCORP                  116,120        35.720        4,147,806.40
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP          13,918       41.950         583,860.10
            WELLS   FARGO   & CO            275,847        43.050        11,875,213.35
            ALLY   FINANCIAL     INC            20,139       28.500         573,961.50
            AMERICAN     EXPRESS    CO           47,398       161.780         7,668,048.44
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC         7,978      349.800         2,790,704.40
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC       31,181       91.170        2,842,771.77
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A        11,370       104.970         1,193,508.90
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP       61,100       45.820        2,799,602.00
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B      97,122       369.500        35,886,579.00
            BLACKROCK     INC               11,045       706.810         7,806,716.45
            BLACKSTONE      INC              53,294       112.710         6,006,766.74
            BLOCK   INC                 38,443       53.850        2,070,155.55
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP        29,775       102.260         3,044,791.50
            CARLYLE    GROUP   INC/THE             16,730       32.680         546,736.40
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC          7,323      150.640         1,103,136.72
            CME  GROUP   INC               26,755       207.810         5,559,956.55
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A      13,634       83.450        1,137,757.30
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES          18,645       90.080        1,679,541.60
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC          22,820       29.130         664,746.60
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC       2,946      431.660         1,271,670.36
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV        42,749       56.380        2,410,188.62
            FISERV    INC                46,955       122.200         5,737,901.00
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC         5,089      273.670         1,392,706.63
            FRANKLIN     RESOURCES     INC          21,778       26.220         571,019.16
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR             6,533       59.600         389,366.80
            GLOBAL    PAYMENTS     INC           20,594       125.680         2,588,253.92
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC         24,977       344.570         8,606,324.89
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN      41,649       116.900         4,868,768.10
            INVESCO    LTD                18,328       15.510         284,267.28
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC        4,971      152.750          759,320.25
            KKR  & CO  INC               47,224       63.720        3,009,113.28
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC        6,164      245.490         1,513,200.36
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC         2,653      229.040          607,643.12
            MASTERCARD      INC  - A           63,063       413.340        26,066,460.42
            MOODY'S    CORP                12,518       348.860         4,367,029.48
            MORGAN    STANLEY                92,428       89.070        8,232,561.96
            MSCI   INC                  6,223      538.690         3,352,267.87
            NASDAQ    INC                27,999       51.470        1,441,108.53
            NORTHERN     TRUST   CORP            16,793       73.460        1,233,613.78
            PAYPAL    HOLDINGS     INC           80,330       64.440        5,176,465.20
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC       14,529       108.660         1,578,721.14
            ROBINHOOD     MARKETS    INC  - A       31,965       10.570         337,870.05
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            S&P  GLOBAL    INC              24,887       396.190         9,859,980.53
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP          111,107        59.760        6,639,754.32
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY            7,550       61.050         460,927.50
            STATE   STREET    CORP             25,474       72.390        1,844,062.86
            SYNCHRONY     FINANCIAL               32,112       32.290        1,036,896.48
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC          17,303       110.050         1,904,195.15
            TOAST   INC-CLASS     A           21,393       20.800         444,974.40
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A      8,688       84.650         735,439.20
            VISA   INC-CLASS     A SHARES          121,762       241.500        29,405,523.00
            AFLAC   INC                 44,628       77.310        3,450,190.68
            ALLSTATE     CORP               20,503       110.550         2,266,606.65
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC       4,866      113.360          551,609.76
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP        55,264       61.200        3,382,156.80
            AON  PLC-CLASS     A             14,865       338.750         5,035,518.75
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD          29,061       79.060        2,297,562.66
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO         16,577       231.450         3,836,746.65
            ASSURANT     INC                3,114      140.780          438,388.92
            BROWN   & BROWN   INC             18,424       73.280        1,350,110.72
            CHUBB   LTD                 31,161       211.980         6,605,508.78
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP         10,510       108.440         1,139,704.40
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A       2,244      289.090          648,717.96
            EVEREST    GROUP   LTD             3,547      380.170         1,348,462.99
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL          19,058       42.290         805,962.82
            GLOBE   LIFE   INC               6,373      110.840          706,383.32
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP       21,767       73.340        1,596,391.78
            LOEWS   CORP                 12,727       64.540         821,400.58
            MARKEL    GROUP   INC               957    1,519.650          1,454,305.05
            MARSH   & MCLENNAN     COS           36,569       198.550         7,260,774.95
            METLIFE    INC                47,592       65.930        3,137,740.56
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP         19,458       76.900        1,496,320.20
            PROGRESSIVE      CORP              43,469       139.570         6,066,968.33
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC         27,229       99.140        2,699,483.06
            TRAVELERS     COS  INC/THE             16,719       165.960         2,774,685.24
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC         7,897      205.230         1,620,701.31
            WR  BERKLEY    CORP              14,486       64.600         935,795.60
            ACCENTURE     PLC-CL    A           47,644       316.590        15,083,613.96
            ADOBE   INC                 34,076       552.160        18,815,404.16
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC         10,300       105.520         1,086,856.00
            ANSYS   INC                 6,763      317.980         2,150,498.74
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC           1,901      199.790          379,800.79
            ATLASSIAN     CORP-CL    A          10,941       209.400         2,291,045.40
            AUTODESK     INC               16,146       216.670         3,498,353.82
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B      18,166       49.400         897,400.40
            BILL   HOLDINGS     INC             6,004      111.410          668,905.64
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            CADENCE    DESIGN    SYS  INC          20,318       242.820         4,933,616.76
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH         7,561      135.840         1,027,086.24
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A        19,210       65.580        1,259,791.80
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A            36,763       70.970        2,609,070.11
            CONFLUENT     INC-CLASS     A         15,954       33.500         534,459.00
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A      16,959       170.730         2,895,410.07
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL           3,173      171.590          544,455.07
            DATADOG    INC  - CLASS   A         18,911       97.510        1,844,011.61
            DOCUSIGN     INC               17,164       44.950         771,521.80
            DROPBOX    INC-CLASS     A          16,584       27.580         457,386.72
            DYNATRACE     INC               15,753       47.140         742,596.42
            EPAM   SYSTEMS    INC              4,815      269.380         1,297,064.70
            FAIR   ISAAC   CORP               1,871      906.520         1,696,098.92
            FORTINET     INC               47,604       63.100        3,003,812.40
            GARTNER    INC                6,179      356.520         2,202,937.08
            GEN  DIGITAL    INC              41,779       19.220         802,992.38
            GODADDY    INC  - CLASS   A         11,895       75.270         895,336.65
            HUBSPOT    INC                3,318      513.520         1,703,859.36
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP        68,871       147.350        10,148,141.85
            INTUIT    INC                21,212       547.600        11,615,691.20
            MANHATTAN     ASSOCIATES      INC         4,648      202.880          942,986.24
            MICROSOFT     CORP              529,731       338.700        179,419,889.70
            MONDAY.COM      LTD               1,879      164.070          308,287.53
            MONGODB    INC                5,236      365.920         1,915,957.12
            OKTA   INC                 10,337       86.030         889,292.11
            ORACLE    CORP                122,999       113.660        13,980,066.34
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A        128,742        15.830        2,037,985.86
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC          22,821       245.820         5,609,858.22
            PTC  INC                  9,246      140.800         1,301,836.80
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC          8,088      499.420         4,039,308.96
            SALESFORCE      INC              73,560       218.780        16,093,456.80
            SERVICENOW      INC              15,473       590.110         9,130,772.03
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A         20,323       162.980         3,312,242.54
            SPLUNK    INC                12,234       122.150         1,494,383.10
            SYNOPSYS     INC               11,669       466.150         5,439,504.35
            TWILIO    INC  - A             10,905       64.620         704,681.10
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC          3,139      381.420         1,197,277.38
            UIPATH    INC  - CLASS   A          25,298       17.750         449,039.50
            UNITY   SOFTWARE     INC            19,066       35.710         680,846.86
            VERISIGN     INC                6,425      200.410         1,287,634.25
            VMWARE    INC-CLASS     A           17,852       168.200         3,002,706.40
            WIX.COM    LTD                4,119       93.650         385,744.35
            WORKDAY    INC-CLASS     A          15,569       245.080         3,815,650.52
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A              18,307       71.570        1,310,231.99
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZSCALER    INC                6,271      159.230          998,531.33
            AMPHENOL     CORP-CL    A           45,311       86.510        3,919,854.61
            APPLE   INC               1,178,730        175.740        207,150,010.20
            ARISTA    NETWORKS     INC           20,286       187.560         3,804,842.16
            ARROW   ELECTRONICS      INC           4,130      127.960          528,474.80
            CDW  CORP/DE                  9,855      209.790         2,067,480.45
            CISCO   SYSTEMS    INC            304,623        56.370        17,171,598.51
            COGNEX    CORP                11,368       43.620         495,872.16
            CORNING    INC                58,470       31.480        1,840,635.60
            DELL   TECHNOLOGIES       -C          18,797       71.160        1,337,594.52
            F5  INC                   3,921      160.720          630,183.12
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE           102,647        17.210        1,766,554.87
            HP  INC                  66,419       27.820        1,847,776.58
            JABIL   INC                 9,808      108.680         1,065,933.44
            JUNIPER    NETWORKS     INC           21,151       28.350         599,630.85
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN        13,320       133.120         1,773,158.40
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC          12,784       284.830         3,641,266.72
            NETAPP    INC                17,045       78.550        1,338,884.75
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS          13,715       64.250         881,188.75
            SUPER   MICRO   COMPUTER     INC         3,540      270.770          958,525.80
            TE  CONNECTIVITY       LTD           23,194       129.190         2,996,432.86
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC         3,432      415.720         1,426,751.04
            TRIMBLE    INC                20,783       51.690        1,074,273.27
            WESTERN    DIGITAL    CORP           24,533       43.690        1,071,846.77
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A      4,189      254.790         1,067,315.31
            ADVANCED     MICRO   DEVICES           121,818       106.630        12,989,453.34
            ANALOG    DEVICES    INC            37,327       179.670         6,706,542.09
            APPLIED    MATERIALS     INC          62,167       144.570         8,987,483.19
            BROADCOM     INC               30,906       871.640        26,938,905.84
            ENPHASE    ENERGY    INC            10,381       122.310         1,269,700.11
            ENTEGRIS     INC                9,961       94.590         942,210.99
            FIRST   SOLAR   INC              6,859      177.000         1,214,043.00
            INTEL   CORP                316,085        38.670        12,223,006.95
            KLA  CORP                  10,049       479.900         4,822,515.10
            LAM  RESEARCH     CORP             10,243       656.430         6,723,812.49
            LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP        11,073       92.140        1,020,266.22
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC          65,112       55.840        3,635,854.08
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC         40,124       80.030        3,211,123.72
            MICRON    TECHNOLOGY      INC          81,266       71.790        5,834,086.14
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC       3,399      479.170         1,628,698.83
            NVIDIA    CORP                185,105       455.810        84,372,710.05
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV          19,715       202.690         3,996,033.35
            ON  SEMICONDUCTOR                  31,206       96.470        3,010,442.82
            QORVO   INC                 7,835       96.100         752,943.50
                                183/346


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QUALCOMM     INC               83,212       114.040         9,489,496.48
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC          10,677       99.240        1,059,585.48
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC        4,104      144.760          594,095.04
            TERADYNE     INC               10,642       97.960        1,042,490.32
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC          68,725       166.050        11,411,786.25
            WOLFSPEED     INC               8,461       44.430         375,922.23
            AT&T   INC                 534,592        15.060        8,050,955.52
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C          21,079       19.660         414,413.14
            T-MOBILE     US  INC              41,344       143.120         5,917,153.28
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC       318,519        34.040        10,842,386.76
            AES  CORP                  54,086       17.390         940,555.54
            ALLIANT    ENERGY    CORP            21,204       52.090        1,104,516.36
            AMEREN    CORPORATION                19,979       81.040        1,619,098.16
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER          37,302       80.600        3,006,541.20
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC       15,191       140.980         2,141,627.18
            ATMOS   ENERGY    CORP             10,802       116.360         1,256,920.72
            CENTERPOINT      ENERGY    INC          44,329       28.980        1,284,654.42
            CMS  ENERGY    CORP              20,578       57.250        1,178,090.50
            CONSOLIDATED       EDISON    INC         25,230       92.380        2,330,747.40
            CONSTELLATION       ENERGY             25,008       112.460         2,812,399.68
            DOMINION     ENERGY    INC           60,534       48.510        2,936,504.34
            DTE  ENERGY    COMPANY              16,277       106.740         1,737,406.98
            DUKE   ENERGY    CORP              57,237       95.450        5,463,271.65
            EDISON    INTERNATIONAL                27,815       71.520        1,989,328.80
            ENTERGY    CORP                14,800       98.750        1,461,500.00
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC         16,329       38.160         623,114.64
            EVERGY    INC                17,275       54.440         940,451.00
            EVERSOURCE      ENERGY              25,375       64.440        1,635,165.00
            EXELON    CORP                76,292       41.840        3,192,057.28
            FIRSTENERGY      CORP              37,970       36.890        1,400,713.30
            NEXTERA    ENERGY    INC           151,970        69.280        10,528,481.60
            NISOURCE     INC               34,855       27.740         966,877.70
            NRG  ENERGY    INC              20,349       39.140         796,459.86
            P  G  & E CORP               149,297        17.210        2,569,401.37
            PPL  CORP                  55,523       25.680        1,425,830.64
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP      37,236       61.390        2,285,918.04
            SEMPRA                    48,838       73.530        3,591,058.14
            SOUTHERN     CO/THE               80,927       70.900        5,737,724.30
            VISTRA    CORP                25,777       33.040         851,672.08
            WEC  ENERGY    GROUP   INC           22,571       86.810        1,959,388.51
            XCEL   ENERGY    INC              40,756       58.680        2,391,562.08
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC         58,916       92.220        5,433,233.52
            ALPHABET     INC-CL    A           445,227       138.100        61,485,848.70
            ALPHABET     INC-CL     C            396,590       138.990        55,122,044.10
                                184/346


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            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A        7,601      449.370         3,415,661.37
            COMCAST    CORP-CLASS      A         313,150        45.970        14,395,505.50
            ELECTRONIC      ARTS   INC           19,428       123.040         2,390,421.12
            FOX  CORP   - CLASS   A           23,886       32.030         765,068.58
            FOX  CORP   - CLASS   B           8,773       29.520         258,978.96
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC       26,027       31.050         808,138.35
            LIBERTY    BROADBAND-C                8,196       93.430         765,752.28
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBER-NEW             12,383       23.350         289,143.05
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIB-NEW-C             13,438       67.860         911,902.68
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN      11,080       85.010         941,910.80
            MATCH   GROUP   INC              17,799       44.040         783,867.96
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A      165,862       311.720        51,702,502.64
            NETFLIX    INC                33,145       400.490        13,274,241.05
            NEWS   CORP   - CLASS   A          23,102       20.510         473,822.02
            OMNICOM    GROUP                15,106       78.390        1,184,159.34
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B        40,964       13.790         564,893.56
            PINTEREST     INC-   CLASS   A         48,115       26.020        1,251,952.30
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A          29,846       27.750         828,226.50
            ROKU   INC                  9,945       77.800         773,721.00
            SEA  LTD-ADR                  28,149       39.890        1,122,863.61
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC          56,550        4.320         244,296.00
            SNAP   INC  - A              70,689        9.160         647,511.24
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE         12,652       144.400         1,826,948.80
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A      32,608       85.370        2,783,744.96
            WALT   DISNEY    CO/THE             138,365        84.480        11,689,075.20
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC        165,916        11.730        1,946,194.68
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC        24,629       17.250         424,850.25
            CBRE   GROUP   INC  - A           23,502       79.750        1,874,284.50
            COSTAR    GROUP   INC             30,836       80.660        2,487,231.76
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD        79,100        3.520         278,432.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C           10,672       48.810         520,900.32
            　アメリカ・ドル小計                  25,566,329                2,926,167,202.91
                                            (431,960,802,495)
     カナダ・ド      ARC  RESOURCES     LTD             44,923       21.570         968,989.11
     ル
            CAMECO    CORP                33,586       53.900        1,810,285.40
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES           82,506       87.420        7,212,674.52
            CENOVUS    ENERGY    INC            99,824       28.150        2,810,045.60
            ENBRIDGE     INC               155,165        47.720        7,404,473.80
            IMPERIAL     OIL  LTD             16,267       80.780        1,314,048.26
            KEYERA    CORP                19,802       32.910         651,683.82
            PARKLAND     CORP                7,666       39.800         305,106.80
            PEMBINA    PIPELINE     CORP           37,348       41.950        1,566,748.60
            SUNCOR    ENERGY    INC            100,785        46.960        4,732,863.60
            TC  ENERGY    CORP               73,652       50.650        3,730,473.80
                                185/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TOURMALINE      OIL  CORP            26,107       70.050        1,828,795.35
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD          36,483       65.010        2,371,759.83
            BARRICK    GOLD   CORP             125,529        22.060        2,769,169.74
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B       13,268       57.610         764,369.48
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD        41,452       35.460        1,469,887.92
            FRANCO-NEVADA       CORP             14,724       191.980         2,826,713.52
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A         56,432       12.090         682,262.88
            KINROSS    GOLD   CORP             110,156        6.780         746,857.68
            LUNDIN    MINING    CORP             46,446       10.470         486,289.62
            NUTRIEN    LTD                36,792       87.030        3,202,007.76
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP         25,157       21.900         550,938.30
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B        34,947       59.170        2,067,813.99
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD         4,438      100.020          443,888.76
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP       34,221       58.060        1,986,871.26
            CAE  INC                  27,474       33.660         924,774.84
            STANTEC    INC                9,939       91.590         910,313.01
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD          6,027      113.340          683,100.18
            WSP  GLOBAL    INC               9,260      195.300         1,808,478.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT      15,630       45.630         713,196.90
            RB  GLOBAL    INC               12,520       88.070        1,102,636.40
            THOMSON    REUTERS    CORP           12,639       176.040         2,224,969.56
            AIR  CANADA                  12,083       20.410         246,614.03
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO        42,942       156.160         6,705,822.72
            CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY       68,555       107.990         7,403,254.45
            TFI  INTERNATIONAL       INC           5,097      176.250          898,346.25
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC         22,436       76.330        1,712,539.88
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING            3,082      102.820          316,891.24
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC          11,302       38.040         429,928.08
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN          21,066       93.310        1,965,668.46
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A       4,737      156.240          740,108.88
            DOLLARAMA     INC               20,468       96.290        1,970,863.72
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC       57,969       73.810        4,278,691.89
            EMPIRE    CO  LTD  'A'             9,148       36.270         331,797.96
            LOBLAW    COMPANIES     LTD           11,573       117.680         1,361,910.64
            METRO   INC/CN                 18,929       72.750        1,377,084.75
            WESTON    (GEORGE)     LTD            4,984      155.870          776,856.08
            SAPUTO    INC                18,270       29.120         532,022.40
            BANK   OF  MONTREAL                53,693       119.050         6,392,151.65
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA             88,900       65.180        5,794,502.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE          64,792       55.020        3,564,855.84
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA           25,956       93.930        2,438,047.08
            ROYAL   BANK   OF  CANADA            105,193       123.460        12,987,127.78
            TORONTO-DOMINION         BANK          139,736        83.930        11,728,042.48
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A           23,555       48.440        1,141,004.20
                                186/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BROOKFIELD      CORP              103,140        48.780        5,031,169.20
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      COR       32,674       20.130         657,727.62
            IGM  FINANCIAL     INC             4,949       38.140         188,754.86
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG        5,042       22.890         115,411.38
            ONEX   CORPORATION                  4,217       84.420         355,999.14
            TMX  GROUP   LTD               26,034       29.520         768,523.68
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD        1,745     1,135.620          1,981,656.90
            GREAT-WEST      LIFECO    INC          22,964       40.270         924,760.28
            IA  FINANCIAL     CORP   INC           8,268       86.790         717,579.72
            INTACT    FINANCIAL     CORP           12,446       198.700         2,473,020.20
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP         134,995        26.000        3,509,870.00
            POWER   CORP   OF  CANADA             41,436       38.160        1,581,197.76
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC          41,957       68.060        2,855,593.42
            CGI  INC                  15,720       140.870         2,214,476.40
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC        1,480     2,871.250          4,249,450.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE-RTS             1,480       0.135           199.80
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE           6,424      101.210          650,173.04
            OPEN   TEXT   CORP               21,507       53.140        1,142,881.98
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A         88,905       85.740        7,622,714.70
            BCE  INC                  5,509       55.400         305,198.60
            QUEBECOR     INC  -CL  B           14,578       29.710         433,112.38
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B        28,451       55.980        1,592,686.98
            TELUS   CORP                 15,222       23.380         355,890.36
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES          44,154        9.720         429,176.88
            ALTAGAS    LTD                27,309       26.740         730,242.66
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A         11,200       37.720         422,464.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A          7,344       31.480         231,189.12
            EMERA   INC                 22,591       51.860        1,171,569.26
            FORTIS    INC                35,086       56.070        1,967,272.02
            HYDRO   ONE  LTD               24,747       36.900         913,164.30
            NORTHLAND     POWER   INC           15,741       24.510         385,811.91
            FIRSTSERVICE       CORP              3,669      213.600          783,698.40
            　カナダ・ドル小計                  3,036,615                184,929,257.70
                                             (20,203,521,404)
     オーストラ      AMPOL   LTD                 19,016       33.770         642,170.32
     リア・ドル
            SANTOS    LTD                239,685        7.750        1,857,558.75
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD        141,315        37.880        5,353,012.20
            BHP  GROUP   LTD              376,828        44.140        16,633,187.92
            BLUESCOPE     STEEL   LTD           37,214       19.810         737,209.34
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD       121,817        20.410        2,486,284.97
            IGO  LTD                  54,323       13.240         719,236.52
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI             33,723       44.280        1,493,254.44
            MINERAL    RESOURCES     LTD          11,662       68.710         801,296.02
            NEWCREST     MINING    LTD           64,961       26.030        1,690,934.83
                                187/346


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            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD       92,960       11.310        1,051,377.60
            ORICA   LTD                 36,212       15.930         576,857.16
            PILBARA    MINERALS     LTD          197,160        4.390         865,532.40
            RIO  TINTO   LTD               29,368       115.450         3,390,535.60
            SOUTH32    LTD               336,639        3.250        1,094,076.75
            REECE   LTD                 13,059       18.750         244,856.25
            BRAMBLES     LTD               105,161        14.710        1,546,918.31
            COMPUTERSHARE       LTD             38,485       25.640         986,755.40
            AURIZON    HOLDINGS     LTD          130,251        3.630         472,811.13
            QANTAS    AIRWAYS    LTD            78,226        5.590         437,283.34
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD          45,243       40.510        1,832,793.93
            IDP  EDUCATION     LTD             15,855       24.620         390,350.10
            LOTTERY    CORP   LTD/THE             173,268        4.760         824,755.68
            WESFARMERS      LTD              83,000       53.000        4,399,000.00
            COLES   GROUP   LTD              99,972       15.750        1,574,559.00
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI           138,738        5.370         745,023.06
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD           88,246       37.630        3,320,696.98
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD        45,684       11.660         532,675.44
            COCHLEAR     LTD                5,404      263.400         1,423,413.60
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD          14,565       51.520         750,388.80
            SONIC   HEALTHCARE      LTD           31,126       31.090         967,707.34
            CSL  LTD                  35,557       266.930         9,491,230.01
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD         224,517        25.600        5,747,635.20
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL        124,266       102.130        12,691,286.58
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD       237,426        29.310        6,958,956.06
            WESTPAC    BANKING    CORP           254,756        21.620        5,507,824.72
            ASX  LTD                  15,385       55.490         853,713.65
            MACQUARIE     GROUP   LTD           28,015       171.790         4,812,696.85
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON          22,786       33.590         765,381.74
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP         173,755        5.800        1,007,779.00
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD          193,702        3.490         676,019.98
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD         124,450        15.220        1,894,129.00
            SUNCORP    GROUP   LTD             88,234       13.910        1,227,334.94
            WISETECH     GLOBAL    LTD           10,621       67.630         718,298.23
            XERO   LTD                 11,173       120.000         1,340,760.00
            TELSTRA    GROUP   LTD            273,343        3.880        1,060,570.84
            ORIGIN    ENERGY    LTD            134,865        8.600        1,159,839.00
            REA  GROUP   LTD               3,813      161.970          617,591.61
            SEEK   LTD                 29,833       22.090         659,010.97
            　オーストラリア・ドル小計                  4,885,663                117,032,571.56
                                             (11,137,989,835)
     香港・ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD        196,924        41.500        8,172,346.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD      101,000        75.250        7,600,250.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD         94,000       11.140        1,047,160.00
                                188/346


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            MTR  CORP                 118,500        30.850        3,655,725.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS         160,000        13.600        2,176,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L     176,000        50.250        8,844,000.00
            SANDS   CHINA   LTD             172,800        25.650        4,432,320.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT      147,000        16.880        2,481,360.00
            WH  GROUP   LTD               561,000        4.070        2,283,270.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD       247,000        21.900        5,409,300.00
            HANG   SENG   BANK   LTD            63,400       97.100        6,156,140.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR        88,000       300.200        26,417,600.00
            AIA  GROUP   LTD              868,200        65.550        56,910,510.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L      41,000       38.450        1,576,450.00
            CLP  HOLDINGS     LTD             119,600        59.100        7,068,360.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS          861,389        5.540        4,772,095.06
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD        91,500       38.300        3,504,450.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD          160,924        40.950        6,589,837.80
            ESR  GROUP   LTD              157,000        11.180        1,755,260.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD        190,000        10.400        1,976,000.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT            83,384       20.500        1,709,372.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT               84,833       15.740        1,335,271.42
            SINO   LAND   CO              248,200        8.700        2,159,340.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES             108,000        80.800        8,726,400.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A        27,000       57.100        1,541,700.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD          116,800        16.120        1,882,816.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT          125,000        32.050        4,006,250.00
            　香港・ドル小計                  5,408,454                184,189,583.28
                                             (3,473,815,541)
     シンガポー      JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD       10,800       31.840         343,872.00
     ル・ドル
            KEPPEL    CORP   LTD              94,400        6.850         646,640.00
            SEATRIUM     LTD              3,231,727         0.137         442,746.59
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING           108,600        3.890         422,454.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD         113,566        6.810         773,384.46
            GENTING    SINGAPORE     LTD          452,500        0.870         393,675.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD        159,600        3.770         601,692.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD         130,900        34.090        4,462,381.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP       258,400        12.700        3,281,680.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD         93,500       28.990        2,710,565.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD          65,200        9.840         641,568.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS              579,015        2.360        1,366,475.40
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD         89,200        5.130         457,596.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI        220,100        3.160         695,516.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD          49,000        6.740         330,260.00
            UOL  GROUP   LTD               30,900        6.520         201,468.00
            　シンガポール・ドル小計                  5,687,408                 17,771,973.45
                                             (1,923,816,126)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニュージー      AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD        90,913        7.850         713,667.05
     ランド・ド
            EBOS   GROUP   LTD              12,972       35.610         461,932.92
     ル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C       45,732       21.520         984,152.64
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD          132,027        4.740         625,807.98
            MERCURY    NZ  LTD              48,206        5.960         287,307.76
            MERIDIAN     ENERGY    LTD           91,327        5.290         483,119.83
            　ニュージーランド・ドル小計                   421,177                3,555,988.18
                                              (310,615,569)
     イギリス・      BP  PLC                 1,284,625         5.241        6,732,719.62
     ポンド
            SHELL   PLC                508,042        25.815        13,115,104.23
            ANGLO   AMERICAN     PLC            95,436       22.625        2,159,239.50
            ANTOFAGASTA      PLC              30,983       14.750         456,999.25
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC         10,296       49.690         511,608.24
            ENDEAVOUR     MINING    PLC           17,507       15.810         276,785.67
            GLENCORE     PLC               773,648        4.507        3,486,831.53
            JOHNSON    MATTHEY    PLC           19,637       17.300         339,720.10
            MONDI   PLC                 33,905       13.190         447,206.95
            RIO  TINTO   PLC               83,083       52.210        4,337,763.43
            ASHTEAD    GROUP   PLC             30,439       51.760        1,575,522.64
            BAE  SYSTEMS    PLC             231,522        10.520        2,435,611.44
            BUNZL   PLC                 22,658       28.250         640,088.50
            DCC  PLC                  5,954       45.370         270,132.98
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC         119,456        5.056         603,969.53
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC        649,146        2.258        1,465,771.66
            SMITHS    GROUP   PLC             24,369       16.650         405,743.85
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC       5,904       98.360         580,717.44
            EXPERIAN     PLC               69,750       28.100        1,959,975.00
            INTERTEK     GROUP   PLC            11,884       41.910         498,058.44
            RELX   PLC                 144,062        27.770        4,000,601.74
            RENTOKIL     INITIAL    PLC          190,467        6.000        1,142,802.00
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC         64,766        4.510         292,094.66
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE             6,637       41.570         275,900.09
            BURBERRY     GROUP   PLC            26,233       21.120         554,040.96
            PERSIMMON     PLC               27,665       10.715         296,430.47
            TAYLOR    WIMPEY    PLC            225,588        1.182         266,645.01
            COMPASS    GROUP   PLC            127,518        20.790        2,651,099.22
            ENTAIN    PLC                42,158       11.545         486,714.11
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU       11,820       62.420         737,804.40
            PEARSON    PLC                46,942        8.914         418,440.98
            WHITBREAD     PLC               16,522       36.390         601,235.58
            JD  SPORTS    FASHION    PLC          251,482        1.406         353,583.69
            KINGFISHER      PLC              179,593        2.320         416,655.76
            NEXT   PLC                  9,030       71.340         644,200.20
            OCADO   GROUP   PLC              42,697        7.724         329,791.62
                                190/346


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            SAINSBURY     (J)  PLC            113,480        2.762         313,431.76
            TESCO   PLC                551,571        2.669        1,472,142.99
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC       24,258       20.850         505,779.30
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC      157,793        27.075        4,272,245.47
            COCA-COLA     HBC  AG-DI             17,866       22.820         407,702.12
            DIAGEO    PLC                169,199        31.685        5,361,070.31
            IMPERIAL     BRANDS    PLC           59,422       17.705        1,052,066.51
            HALEON    PLC                415,231        3.285        1,364,033.83
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC       53,559       57.400        3,074,286.60
            UNILEVER     PLC               190,822        40.635        7,754,051.97
            NMC  HEALTH    PLC               3,940       0.010           39.40
            SMITH   & NEPHEW    PLC            57,278       10.590         606,574.02
            ASTRAZENECA      PLC             115,098       108.140        12,446,697.72
            GSK  PLC                 311,133        14.872        4,627,169.97
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC        14,590       20.950         305,660.50
            BARCLAYS     PLC              1,208,742         1.600        1,933,987.20
            HSBC   HOLDINGS     PLC           1,465,067         6.269        9,184,505.02
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC       4,801,858         0.432        2,074,402.65
            NATWEST    GROUP   PLC            407,238        2.370         965,154.06
            STANDARD     CHARTERED     PLC         182,397        7.418        1,353,020.94
            3I  GROUP   PLC               70,572       20.470        1,444,608.84
            ABRDN   PLC                138,015        1.620         223,584.30
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC         31,008        7.734         239,815.87
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP        30,487       83.660        2,550,542.42
            M&G  PLC                 119,733        2.039         244,135.58
            SCHRODERS     PLC               61,711        4.138         255,360.11
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC           33,823        8.666         293,110.11
            WISE   PLC  - A              43,661        6.928         302,483.40
            ADMIRAL    GROUP   PLC             19,808       24.250         480,344.00
            AVIVA   PLC                217,835        3.980         866,983.30
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC        457,083        2.273        1,038,949.65
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC        59,286        5.378         318,840.10
            PRUDENTIAL      PLC              211,966        9.292        1,969,588.07
            SAGE   GROUP   PLC/THE              75,045       10.390         779,717.55
            HALMA   PLC                 32,277       21.330         688,468.41
            BT  GROUP   PLC               540,623        1.187         641,719.50
            VODAFONE     GROUP   PLC          1,629,376         0.799        1,301,871.42
            CENTRICA     PLC               403,810        1.687         681,227.47
            NATIONAL     GRID   PLC            280,606        10.265        2,880,420.59
            SEVERN    TRENT   PLC             20,117       24.960         502,120.32
            SSE  PLC                  78,838       16.680        1,315,017.84
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC        51,208        9.824         503,067.39
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC          77,901        6.144         478,623.74
            INFORMA    PLC               102,755        7.586         779,499.43
                                191/346


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            WPP  PLC                  78,503        7.674         602,432.02
            　イギリス・ポンド小計                  20,628,013                 136,224,164.26
                                             (24,953,542,409)
     イスラエ      ICL  GROUP   LTD               67,143       21.870        1,468,417.41
     ル・シュケ
            ELBIT   SYSTEMS    LTD             1,389      761.900         1,058,279.10
     ル
            BANK   HAPOALIM     BM             98,327       31.850        3,131,714.95
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL              115,937        30.500        3,536,078.50
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A           85,339       19.670        1,678,618.13
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD         11,916       126.000         1,501,416.00
            NICE   LTD                  3,919      660.000         2,586,540.00
            AZRIELI    GROUP   LTD             3,527      203.800          718,802.60
            　イスラエル・シュケル小計                   387,497                15,679,866.69
                                              (605,340,069)
     スイス・フ      CLARIANT     AG-REG               10,101       14.470         146,161.47
     ラン
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG           538     643.000          345,934.00
            GIVAUDAN-REG                     680    2,843.000          1,933,240.00
            HOLCIM    LTD                39,459       58.120        2,293,357.08
            SIG  GROUP   AG               22,269       22.820         508,178.58
            SIKA   AG-REG                 11,005       239.600         2,636,798.00
            ABB  LTD-REG                 119,421        32.510        3,882,376.71
            GEBERIT    AG-REG                2,322      451.000         1,047,222.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG           1,766      180.700          319,116.20
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT        3,030      188.850          572,215.50
            VAT  GROUP   AG               2,164      334.800          724,507.20
            ADECCO    GROUP   AG-REG             14,810       36.970         547,525.70
            SGS  SA-REG                  11,450       81.440         932,488.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG          4,194      263.500         1,105,119.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG       39,172       118.300         4,634,047.60
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR              1,716      243.200          417,331.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG              5,225       46.200         241,395.00
            DUFRY   AG-REG                 8,656       37.950         328,495.20
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG             216    1,464.000           316,224.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC             72   10,480.000           754,560.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG             8  101,800.000            814,400.00
            NESTLE    SA-REG                200,093       104.960        21,001,761.28
            ALCON   INC                 35,956       73.100        2,628,383.60
            SONOVA    HOLDING    AG-REG             4,173      221.700          925,154.10
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG           8,823      128.500         1,133,755.50
            BACHEM    HOLDING    AG             1,756       72.700         127,661.20
            LONZA   GROUP   AG-REG              5,801      489.300         2,838,429.30
            NOVARTIS     AG-REG               154,681        91.230        14,111,547.63
            ROCHE   HOLDING    AG-BR             2,584      281.200          726,620.80
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN             52,244       259.550        13,559,930.20
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG           3,006       95.350         286,622.10
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            JULIUS    BAER   GROUP   LTD          15,168       59.540         903,102.72
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG        1,585     1,039.500          1,647,607.50
            UBS  GROUP   AG-REG              248,248        23.460        5,823,898.08
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG         3,909      146.700          573,450.30
            HELVETIA     HOLDING    AG-REG           2,221      134.800          299,390.80
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG          2,272      577.800         1,312,761.60
            SWISS   RE  AG               22,781       93.060        2,119,999.86
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG        11,172       423.800         4,734,693.60
            TEMENOS    AG  - REG              3,743       67.680         253,326.24
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG               13,555       62.740         850,440.70
            SWISSCOM     AG-REG                1,994      545.200         1,087,128.80
            BKW  AG                  1,385      164.900          228,386.50
            SWISS   PRIME   SITE-REG              5,572       86.150         480,027.80
            　スイス・フラン小計                  1,100,996                102,154,772.65
                                             (16,826,934,151)
     デンマー      CHR  HANSEN    HOLDING    A/S          7,211      454.000         3,273,794.00
     ク・クロー
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES           15,785       300.200         4,738,657.00
     ネ
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS              513    1,626.000           834,138.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S         78,424       158.020        12,392,560.48
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A             206    12,470.000          2,568,820.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B             412    12,650.000          5,211,800.00
            DSV  A/S                  13,716      1,293.000         17,734,788.00
            PANDORA    A/S                5,888      736.200         4,334,745.60
            CARLSBERG     AS-B               8,080      955.200         7,718,016.00
            COLOPLAST-B                    8,316      789.200         6,562,987.20
            DEMANT    A/S                 8,178      306.200         2,504,103.60
            GENMAB    A/S                 4,634     2,710.000         12,558,140.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B             245,570       682.900        167,699,753.00
            DANSKE    BANK   A/S              50,000       158.800         7,940,000.00
            TRYG   A/S                 24,975       137.100         3,424,072.50
            ORSTED    A/S                14,988       407.400         6,106,111.20
            　デンマーク・クローネ小計                   486,896               265,602,486.58
                                             (5,593,588,367)
     ノル      AKER   BP  ASA                21,204       307.500         6,520,230.00
     ウェー・ク
            EQUINOR    ASA                72,237       356.000        25,716,372.00
     ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA             108,109        62.420        6,748,163.78
            YARA   INTERNATIONAL       ASA          12,718       415.300         5,281,785.40
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA           6,526      468.200         3,055,473.20
            MOWI   ASA                 30,723       197.000         6,052,431.00
            ORKLA   ASA                 63,195       82.140        5,190,837.30
            SALMAR    ASA                 4,188      555.200         2,325,177.60
            DNB  BANK   ASA               66,810       218.000        14,564,580.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA        18,691       164.200         3,069,062.20
            TELENOR    ASA                48,435       115.000         5,570,025.00
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            ADEVINTA     ASA               15,540       79.150        1,229,991.00
            　ノルウェー・クローネ小計                   468,376                85,324,128.48
                                             (1,173,206,768)
     スウェーデ      BOLIDEN    AB                20,658       305.450         6,309,986.10
     ン・クロー
            HOLMEN    AB-B   SHARES              7,024      415.700         2,919,876.80
     ナ
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B         52,203       144.950         7,566,824.85
            ALFA   LAVAL   AB              23,093       371.400         8,576,740.20
            ASSA   ABLOY   AB-B              72,539       235.400        17,075,680.60
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS          200,121       149.350        29,888,071.35
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS          125,066       129.350        16,177,287.10
            BEIJER    REF  AB              23,918       122.100         2,920,387.80
            EPIROC    AB-A                44,746       211.000         9,441,406.00
            EPIROC    AB-B                33,182       179.300         5,949,532.60
            HUSQVARNA     AB-B   SHS            34,897       85.940        2,999,048.18
            INDUTRADE     AB               17,913       210.200         3,765,312.60
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS        8,223      194.200         1,596,906.60
            LIFCO   AB-B   SHS              15,149       196.100         2,970,718.90
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS        109,274        73.960        8,081,905.04
            SAAB   AB-B                  6,953      618.000         4,296,954.00
            SANDVIK    AB                76,866       203.400        15,634,544.40
            SKANSKA    AB-B   SHS             26,915       171.250         4,609,193.75
            SKF  AB-B   SHARES               31,715       181.550         5,757,858.25
            VOLVO   AB-A   SHS              13,283       226.800         3,012,584.40
            VOLVO   AB-B   SHS              111,479       225.100        25,093,922.90
            SECURITAS     AB-B   SHS            41,010       85.260        3,496,512.60
            VOLVO   CAR  AB-B               38,628       41.010        1,584,134.28
            EVOLUTION     AB               13,101      1,216.200         15,933,436.20
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS        52,210       172.160         8,988,473.60
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                45,427       240.900        10,943,364.30
            GETINGE    AB-B   SHS             13,151       203.700         2,678,858.70
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB       13,513       224.000         3,026,912.00
            NORDEA    BANK   ABP             248,187       121.060        30,045,518.22
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A       129,315       129.350        16,726,895.25
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS       113,533        95.200        10,808,341.60
            SWEDBANK     AB  - A SHARES           63,538       199.550        12,679,007.90
            EQT  AB                  23,194       216.400         5,019,181.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS          7,211      293.200         2,114,265.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS         10,642       293.500         3,123,427.00
            INVESTOR     AB-B   SHS            131,535       213.550        28,089,299.25
            LUNDBERGS     AB-B   SHS             6,081      459.200         2,792,395.20
            ERICSSON     LM-B   SHS            221,040        56.430        12,473,287.20
            HEXAGON    AB-B   SHS             157,105        95.400        14,987,817.00
            TELE2   AB-B   SHS              38,424       79.380        3,050,097.12
            TELIA   CO  AB               187,675        22.580        4,237,701.50
                                194/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS        31,938       53.480        1,708,044.24
            SAGAX   AB-B                 14,721       234.500         3,452,074.50
            　スウェーデン・クローナ小計                  2,656,396                382,603,786.88
                                             (5,054,196,025)
     ユーロ      ENI  SPA                 167,120        15.370        2,568,634.40
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA          31,670       13.860         438,946.20
            NESTE   OYJ                 31,509       36.040        1,135,584.36
            OMV  AG                  10,043       45.250         454,445.75
            REPSOL    SA                96,457       15.285        1,474,345.24
            TENARIS    SA                41,201       15.435         635,937.43
            TOTALENERGIES       SE            169,457        62.280        10,553,781.96
            AIR  LIQUIDE    SA              39,911       166.000         6,625,226.00
            AKZO   NOBEL   N.V.              12,475       70.540         879,986.50
            ARCELORMITTAL                    33,606       23.985         806,039.91
            ARKEMA                    5,145       91.940         473,031.30
            BASF   SE                 64,323       45.120        2,902,253.76
            COVESTRO     AG               16,049       52.660         845,140.34
            DSM-FIRMENICH       AG             13,915       77.150        1,073,542.25
            EVONIK    INDUSTRIES      AG          17,669       17.990         317,865.31
            HEIDELBERG      MATERIALS     AG         10,008       72.520         725,780.16
            OCI  NV                  6,000       26.240         157,440.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC         20,828       33.550         698,779.40
            SOLVAY    SA                 4,802      106.200          509,972.40
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS           39,228       12.015         471,324.42
            SYMRISE    AG                9,721       91.380         888,304.98
            UMICORE                    16,912       23.090         390,498.08
            UPM-KYMMENE      OYJ              38,447       31.510        1,211,464.97
            VOESTALPINE      AG              10,410       27.040         281,486.40
            WACKER    CHEMIE    AG             1,414      136.800          193,435.20
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV        14,086       32.940         463,992.84
            AIRBUS    SE                43,824       130.400         5,714,649.60
            ALSTOM                    25,574       24.290         621,192.46
            BOUYGUES     SA               17,123       32.910         563,517.93
            BRENNTAG     SE               12,153       75.320         915,363.96
            CNH  INDUSTRIAL      NV            82,028       12.625        1,035,603.50
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN          34,454       56.570        1,949,062.78
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG        35,066       33.290        1,167,347.14
            DASSAULT     AVIATION     SA           1,720      180.000          309,600.00
            EIFFAGE                    6,641       92.560         614,690.96
            FERROVIAL     SE               38,869       30.000        1,166,070.00
            GEA  GROUP   AG               10,467       36.040         377,230.68
            IMCD   NV                  4,340      120.350          522,319.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC            11,262       71.160         801,403.92
            KNORR-BREMSE       AG              7,217       58.860         424,792.62
            KONE   OYJ-B                 24,225       40.900         990,802.50
                                195/346

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            LEGRAND    SA                19,539       86.960        1,699,111.44
            METSO   CORP                 50,483       10.510         530,576.33
            MTU  AERO   ENGINES    AG           3,854      174.000          670,596.00
            PRYSMIAN     SPA               19,681       39.000         767,559.00
            RATIONAL     AG                 350     611.000          213,850.00
            RHEINMETALL      AG              2,899      256.800          744,463.20
            SAFRAN    SA                25,961       150.600         3,909,726.60
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE          41,472       155.780         6,460,508.16
            SIEMENS    AG-REG                56,806       136.380         7,747,202.28
            SIEMENS    ENERGY    AG            40,928       12.915         528,585.12
            THALES    SA                 7,074      138.050          976,565.70
            VINCI   SA                 38,750       106.240         4,116,800.00
            WARTSILA     OYJ  ABP             38,260       11.160         426,981.60
            BUREAU    VERITAS    SA            17,817       23.950         426,717.15
            RANDSTAD     NV                8,946       51.640         461,971.44
            TELEPERFORMANCE                    4,299      126.050          541,888.95
            WOLTERS    KLUWER                18,802       116.150         2,183,852.30
            ADP                    1,346      112.300          151,155.80
            AENA   SME  SA                5,640      141.150          796,086.00
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG               50,885        8.028         408,504.78
            DHL  GROUP                  73,067       41.705        3,047,259.23
            GETLINK    SE                30,428       15.320         466,156.96
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG       23,310       95.920        2,235,895.20
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF          3,679       88.300         324,855.70
            CONTINENTAL      AG              8,078       66.260         535,248.28
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG          8,498       97.280         826,685.44
            FERRARI    NV                8,992      282.000         2,535,744.00
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG         61,762       66.460        4,104,702.52
            MICHELIN     (CGDE)               51,844       29.800        1,544,951.20
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF          10,089       48.530         489,619.17
            RENAULT    SA                14,764       37.645         555,790.78
            STELLANTIS      NV              171,748        17.574        3,018,299.35
            VALEO                    14,444       17.625         254,575.50
            VOLKSWAGEN      AG               1,960      124.600          244,216.00
            VOLKSWAGEN      AG-PREF              15,275       108.640         1,659,476.00
            ADIDAS    AG                12,090       170.900         2,066,181.00
            HERMES    INTERNATIONAL                 2,402     1,876.000          4,506,152.00
            KERING                    5,801      461.000         2,674,261.00
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI       20,510       742.600        15,230,726.00
            MONCLER    SPA                15,710       59.140         929,089.40
            PUMA   SE                  9,601       61.100         586,621.10
            SEB  SA                  1,127       92.900         104,698.30
            ACCOR   SA                 16,469       34.480         567,851.12
            AMADEUS    IT  GROUP   SA           32,915       62.440        2,055,212.60
                                196/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DELIVERY     HERO   SE             13,293       30.915         410,953.09
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-DI        13,239       169.750         2,247,320.25
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM         5,785       32.340         187,086.90
            SODEXO    SA                 6,960      101.900          709,224.00
            D'IETEREN     GROUP               1,885      162.400          306,124.00
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL         81,748       35.960        2,939,658.08
            PROSUS    NV                114,557        29.780        3,411,507.46
            ZALANDO    SE                17,418       25.140         437,888.52
            CARREFOUR     SA               49,914       17.125         854,777.25
            HELLOFRESH      SE               9,790       33.950         332,370.50
            JERONIMO     MARTINS               22,106       21.880         483,679.28
            KESKO   OYJ-B   SHS              20,250       17.835         361,158.75
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N      71,069       28.810        2,047,497.89
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV         66,143       52.970        3,503,594.71
            DANONE                    50,315       53.490        2,691,349.35
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV        35,407       11.340         401,515.38
            HEINEKEN     HOLDING    NV           7,962       72.000         573,264.00
            HEINEKEN     NV               22,805       85.300        1,945,266.50
            JDE  PEET'S    NV              13,317       25.100         334,256.70
            KERRY   GROUP   PLC-A              12,402       83.020        1,029,614.04
            LOTUS   BAKERIES                   31    7,280.000           225,680.00
            PERNOD    RICARD    SA             14,736       171.400         2,525,750.40
            REMY   COINTREAU                  2,008      131.300          263,650.40
            BEIERSDORF      AG               6,813      121.300          826,416.90
            HENKEL    AG  & CO  KGAA             8,714       61.180         533,122.52
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VOR-PREF         13,009       68.260         887,994.34
            L'OREAL                    17,738       402.000         7,130,676.00
            AMPLIFON     SPA               10,123       29.870         302,374.01
            BIOMERIEUX                    2,791       92.640         258,558.24
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR        3,583       83.440         298,965.52
            DIASORIN     SPA                1,313       92.500         121,452.50
            ESSILORLUXOTTICA                    21,958       176.240         3,869,877.92
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &      17,125       41.560         711,715.00
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA          31,227       29.400         918,073.80
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV         68,092       19.942        1,357,890.66
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG         19,203       45.300         869,895.90
            ARGENX    SE                 4,159      490.800         2,041,237.20
            BAYER   AG-REG                 75,808       48.895        3,706,632.16
            EUROFINS     SCIENTIFIC                9,270       55.120         510,962.40
            GRIFOLS    SA                15,169       13.305         201,823.54
            IPSEN                    3,380      129.500          437,710.00
            MERCK   KGAA                 8,996      164.800         1,482,540.80
            ORION   OYJ-CLASS     B           10,542       37.380         394,059.96
            QIAGEN    N.V.                15,665       39.140         613,128.10
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA          8,068       46.350         373,951.80
            SANOFI                    86,255       102.420         8,834,237.10
            SARTORIUS     AG-VORZUG               2,164      342.300          740,737.20
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH           2,207      250.000          551,750.00
            UCB  SA                  10,230       82.440         843,361.20
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA             28,787       14.055         404,601.28
            AIB  GROUP   PLC               90,921        4.114         374,048.99
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA        452,595        7.244        3,278,598.18
            BANCO   SANTANDER     SA          1,229,919         3.525        4,335,464.47
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC        75,242        8.850         665,891.70
            BNP  PARIBAS                  80,474       61.300        4,933,056.20
            CAIXABANK     SA              308,048        3.597        1,108,048.65
            COMMERZBANK      AG              73,561        9.882         726,929.80
            CREDIT    AGRICOLE     SA           90,899       11.712        1,064,609.08
            ERSTE   GROUP   BANK   AG           25,105       33.240         834,490.20
            FINECOBANK      SPA              43,093       11.890         512,375.77
            ING  GROEP   NV              270,646        13.080        3,540,049.68
            INTESA    SANPAOLO               1,163,000         2.475        2,878,425.00
            KBC  GROUP   NV               17,643       59.480        1,049,405.64
            MEDIOBANCA      SPA              47,708       12.270         585,377.16
            SOCIETE    GENERALE     SA           55,196       26.560        1,466,005.76
            UNICREDIT     SPA              141,513        21.705        3,071,539.66
            ADYEN   NV                 1,553      702.800         1,091,448.40
            AMUNDI    SA                 3,955       53.900         213,174.50
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED            146,020        10.298        1,503,713.96
            DEUTSCHE     BOERSE    AG           14,432       163.350         2,357,467.20
            EDENRED                    20,297       58.900        1,195,493.30
            EURAZEO    SE                1,792       56.400         101,068.80
            EURONEXT     NV                5,502       64.950         357,354.90
            EXOR   NV                  8,669       85.680         742,759.92
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    NV       7,933       73.140         580,219.62
            NEXI   SPA                 57,060        6.180         352,630.80
            SOFINA                     804     200.000          160,800.00
            WENDEL                    2,547       79.600         202,741.20
            WORLDLINE     SA               16,677       28.200         470,291.40
            AEGON   NV                127,748        4.780         610,635.44
            AGEAS                    11,247       40.080         450,779.76
            ALLIANZ    SE-REG                29,598       231.500         6,851,937.00
            ASR  NEDERLAND     NV             14,593       41.880         611,154.84
            ASSICURAZIONI       GENERALI             72,382       19.810        1,433,887.42
            AXA  SA                 132,535        29.145        3,862,732.57
            HANNOVER     RUECK   SE             4,298      212.700          914,184.60
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG         10,609       376.800         3,997,471.20
            NN  GROUP   NV               16,917       36.340         614,763.78
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            POSTE   ITALIANE     SPA            34,720       10.295         357,442.40
            SAMPO   OYJ-A   SHS              36,423       41.840        1,523,938.32
            TALANX    AG                 5,345       63.650         340,209.25
            BECHTLE    AG                4,305       45.260         194,844.30
            CAPGEMINI     SE               12,750       167.850         2,140,087.50
            DASSAULT     SYSTEMES     SE          50,781       35.235        1,789,268.53
            NEMETSCHEK      SE               5,941       58.480         347,429.68
            SAP  SE                  78,890       127.400        10,050,586.00
            NOKIA   OYJ                404,925        3.746        1,516,849.05
            ASM  INTERNATIONAL       NV           3,170      415.400         1,316,818.00
            ASML   HOLDING    NV             30,212       582.000        17,583,384.00
            BE  SEMICONDUCTOR       INDUSTRIES           6,286       98.200         617,285.20
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG        97,120       32.745        3,180,194.40
            STMICROELECTRONICS          NV          48,663       41.745        2,031,436.93
            CELLNEX    TELECOM    SA           41,167       35.970        1,480,776.99
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG          245,684        20.720        5,090,572.48
            ELISA   OYJ                 10,160       44.660         453,745.60
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL       28,190       11.720         330,386.80
            KONINKLIJKE      KPN  NV           222,179        3.252         722,526.10
            ORANGE                   132,722        10.976        1,456,756.67
            TELECOM    ITALIA    SPA           696,355        0.310         215,870.05
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI        79,654        1.789         142,501.00
            TELEFONICA      SA              412,202        3.945        1,626,136.89
            ACCIONA    SA                1,810      130.250          235,752.50
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA         6,849       26.640         182,457.36
            E.ON   SE                 164,322        11.610        1,907,778.42
            EDP  RENOVAVEIS      SA            27,294       16.775         457,856.85
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA      227,046        4.252         965,399.59
            ELIA   GROUP   SA/NV               2,111      106.300          224,399.30
            ENAGAS    SA                14,471       16.350         236,600.85
            ENDESA    SA                25,535       19.650         501,762.75
            ENEL   SPA                 617,940        6.322        3,906,616.68
            ENGIE                   142,233        15.146        2,154,261.01
            FORTUM    OYJ                30,500       12.805         390,552.50
            IBERDROLA     SA              449,851        11.005        4,950,610.25
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA         10,603       27.160         287,977.48
            REDEIA    CORP   SA              34,539       15.375         531,037.12
            RWE  AG                  48,289       36.820        1,778,000.98
            SNAM   SPA                 133,867        4.797         642,159.99
            TERNA-RETE      ELETTRICA     NAZIONA        101,686        7.770         790,100.22
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                48,732       29.250        1,425,411.00
            VERBUND    AG                5,338       79.550         424,637.90
            BOLLORE    SE                69,288        5.270         365,147.76
            PUBLICIS     GROUPE               15,558       72.520        1,128,266.16
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            SCOUT24    SE                4,671       65.000         303,615.00
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV        66,170       23.960        1,585,433.20
            VIVENDI    SE                57,161        8.280         473,293.08
            LEG  IMMOBILIEN      SE             6,505       73.640         479,028.20
            VONOVIA    SE                52,313       24.000        1,255,512.00
            　ユーロ小計                  13,426,510                 347,318,530.65
                                             (54,532,482,497)
            　　合　計                  84,160,330                577,749,851,255
                                            (577,749,851,255)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
          通　貨              銘柄数           組入株式時価比率            合計金額に対する比率

      アメリカ・ドル             株式          605銘柄              72.3%             74.8%
      カナダ・ドル             株式          87銘柄              3.4%             3.5%
      オーストラリア・ドル             株式          49銘柄              1.9%             1.9%
      香港・ドル             株式          27銘柄              0.6%             0.6%
      シンガポール・ドル             株式          16銘柄              0.3%             0.3%
      ニュージーランド・ドル             株式           6銘柄              0.1%             0.1%
      イギリス・ポンド             株式          81銘柄              4.2%             4.3%
      イスラエル・シュケル             株式           8銘柄              0.1%             0.1%
      スイス・フラン             株式          44銘柄              2.8%             2.9%
      デンマーク・クローネ             株式          16銘柄              0.9%             1.0%
      ノルウェー・クローネ             株式          12銘柄              0.2%             0.2%
      スウェーデン・クローナ             株式          43銘柄              0.8%             0.9%
      ユーロ             株式          222銘柄               9.1%             9.4%
    (b)株式以外の有価証券

       種　類      通　貨           銘　柄            券面総額          評価額        備考

     投資証券       アメリカ・      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT       13,343.00         1,522,836.59
            ドル
                  AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A       26,290.00          959,585.00
                  AMERICAN     TOWER   CORP           34,996.00         6,337,075.68
                  ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN     35,166.00          724,067.94
                  AVALONBAY     COMMUNITIES      INC       10,245.00         1,879,547.70
                  BOSTON    PROPERTIES      INC          9,604.00          636,168.96
                  CAMDEN    PROPERTY     TRUST           7,861.00          812,984.62
                  CROWN   CASTLE    INC            33,131.00         3,267,710.53
                  DIGITAL    REALTY    TRUST   INC        22,476.00         2,887,716.48
                  EQUINIX    INC               6,935.00         5,424,348.95
                  EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES          14,256.00          955,864.80
                  EQUITY    RESIDENTIAL               26,128.00         1,651,550.88
                  ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC        4,379.00          985,712.90
                  EXTRA   SPACE   STORAGE    INC        15,328.00         1,934,546.88
                  GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE         17,613.00          854,230.50
                  HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC      22,843.00          384,676.12
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                  HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC       36,377.00          740,999.49
                  HOST   HOTELS    & RESORTS    INC       59,277.00          963,844.02
                  INVITATION      HOMES   INC          44,730.00         1,572,259.50
                  IRON   MOUNTAIN     INC           23,774.00         1,517,256.68
                  KIMCO   REALTY    CORP            44,824.00          854,345.44
                  MID-AMERICA      APARTMENT     COMM        9,567.00         1,319,958.99
                  PROLOGIS     INC              69,206.00         8,604,381.98
                  PUBLIC    STORAGE               11,880.00         3,279,949.20
                  REALTY    INCOME    CORP           49,884.00         2,749,606.08
                  REGENCY    CENTERS    CORP          13,101.00          840,298.14
                  SBA  COMMUNICATIONS        CORP         8,176.00         1,789,072.32
                  SIMON   PROPERTY     GROUP   INC        24,260.00         2,847,638.80
                  SUN  COMMUNITIES      INC          10,118.00         1,279,522.28
                  UDR  INC                 20,610.00          792,248.40
                  VENTAS    INC               28,342.00         1,257,534.54
                  VICI   PROPERTIES      INC          76,652.00         2,415,304.52
                  WELLTOWER     INC             37,522.00         3,170,984.22
                  WEYERHAEUSER       CO            54,126.00         1,769,920.20
                  WP  CAREY   INC              16,778.00         1,070,771.96
                  アメリカ・ドル小計                  939,798.00         70,054,521.29
                                            (10,341,448,433)
            カナダ・ド      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA       8,170.00          406,784.30
            ル
                  RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR      7,441.00          147,555.03
                  カナダ・ドル小計                   15,611.00          554,339.33
                                              (60,561,572)
            オーストラ      APA  GROUP                 89,811.00          775,967.04
            リア・ドル
                  DEXUS/AU                   79,604.00          595,437.92
                  GOODMAN    GROUP              133,948.00          3,027,224.80
                  GPT  GROUP                121,221.00           501,854.94
                  LENDLEASE     GROUP             63,652.00          465,296.12
                  MIRVAC    GROUP               326,863.00           751,784.90
                  SCENTRE    GROUP              350,311.00           914,311.71
                  STOCKLAND                  193,824.00           775,296.00
                  TRANSURBAN      GROUP            235,928.00          3,085,938.24
                  VICINITY     CENTRES             241,241.00           430,615.18
                  オーストラリア・ドル小計                 1,836,403.00          11,323,726.85
                                            (1,077,679,083)
            香港・ドル      HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS         276,000.00          2,301,840.00
                  LINK   REIT                189,400.00          7,064,620.00
                  香港・ドル小計                  465,400.00          9,366,460.00
                                             (176,651,436)
            シンガポー      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT        267,000.00           747,600.00
            ル・ドル
                  CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER       408,716.00           776,560.40
                  MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST        208,100.00           351,689.00
                  MAPLETREE     PAN  ASIA   COM  TRUST      112,400.00           167,476.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  シンガポール・ドル小計                  996,216.00          2,043,325.40
                                             (221,189,975)
            イギリス・      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC       59,857.00          359,381.42
            ポンド
                  SEGRO   PLC                89,254.00          668,869.47
                  イギリス・ポンド小計                  149,111.00          1,028,250.89
                                             (188,354,997)
            ユーロ      COVIVIO                   2,388.00          105,597.36
                  GECINA    SA                3,082.00          304,193.40
                  KLEPIERRE                   18,172.00          455,935.48
                  UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                   8,942.00          442,360.74
                  WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA         13,418.00          342,695.72
                  ユーロ小計                   46,002.00         1,650,782.70
                                             (259,189,392)
             投資証券合計                                12,325,074,887
                                            (12,325,074,887)
                  合　計                           12,325,074,887
                                            (12,325,074,887)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                           組入

                                                   合計金額に
              通　貨                 銘柄数           投資証券
                                                   対する比率
                                          時価比率
      アメリカ・ドル                    投資証券           35銘柄         1.7%          83.9%
      カナダ・ドル                    投資証券            2銘柄         0.0%          0.5%
      オーストラリア・ドル                    投資証券           10銘柄         0.2%          8.7%
      香港・ドル                    投資証券            2銘柄         0.0%          1.4%
      シンガポール・ドル                    投資証券            4銘柄         0.0%          1.8%
      イギリス・ポンド                    投資証券            2銘柄         0.0%          1.5%
      ユーロ                    投資証券            5銘柄         0.0%          2.1%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2022年9月15日現在）                （2023年9月15日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                             1,650,407,303                1,908,679,199
        金銭信託                               17,810,893                4,584,730
        コール・ローン                              458,895,456                124,191,134
        株式                             19,175,883,995                30,128,690,518
        投資信託受益証券                             1,198,512,937                1,627,083,400
        投資証券                             1,928,973,773                2,762,821,675
        派生商品評価勘定                               1,980,350               17,038,360
        未収入金                                101,309                273,403
                                202/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未収配当金                               49,940,617                76,089,192
        差入委託証拠金                              384,880,216                847,065,152
        流動資産合計
                                     24,867,386,849                37,496,516,763
       資産合計
                                     24,867,386,849                37,496,516,763
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               62,673,873                    -
        未払解約金                               63,525,116                60,818,010
        その他未払費用                                  303                387
        流動負債合計
                                       126,199,292                60,818,397
       負債合計
                                       126,199,292                60,818,397
      純資産の部
       元本等
        元本                             14,441,656,895                20,327,562,024
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           10,299,530,662                17,108,136,342
        元本等合計
                                     24,741,187,557                37,435,698,366
       純資産合計
                                     24,741,187,557                37,435,698,366
      負債純資産合計
                                     24,867,386,849                37,496,516,763
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    有価証券の評価基準及び評              株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
          価方法              として時価で評価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              (1）先物取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                        清算値段または最終相場によっております。
                        (2）為替予約取引
                        　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
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      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年9月15日現在）                   （2023年9月15日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       14,441,656,895口                   20,327,562,024口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.7132円                   1口当たり純資産額　1.8416円
                       （１万口当たりの純資産額17,132円）                   （１万口当たりの純資産額18,416円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、株式、投資信託受益証券、投資証券を組み入れておりま
                        す。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                        動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                        実現する目的以外には利用しません。
                        当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
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      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                      （2023年9月15日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年9月15日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
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                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCI   EMGMKT    DEC22      2,518,219,338           -   2,455,743,882          △62,475,456
                 小計          2,518,219,338           -   2,455,743,882          △62,475,456
             合　計              2,518,219,338           -   2,455,743,882          △62,475,456
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             375,000,012          -    376,781,945          1,781,933
      市場取引以
                 小計           375,000,012          -    376,781,945          1,781,933
      外の取引
             売建
               トルコ・リラ                  12      -         12          -
                 小計               12      -         12          -
             合　計              375,000,024          -    376,781,957          1,781,933
    （2023年9月15日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCI   EMGMKT    DEC23      2,900,623,761           -   2,917,662,062           17,038,301
                 小計          2,900,623,761           -   2,917,662,062           17,038,301
             合　計              2,900,623,761           -   2,917,662,062           17,038,301
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価        評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
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     市場取引以外          アメリカ・ドル              22,300,000          -     22,300,059             59
       の取引
                 小計           22,300,000          -     22,300,059             59
              合　計               22,300,000          -     22,300,059             59
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2022年9月16日
                            至  2023年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年9月15日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             9,098,817,572円
      同期中における追加設定元本額                                             7,180,273,933円
      同期中における一部解約元本額                                             1,837,434,610円
      2022年9月15日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                            7,997,187,830円
      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                            2,875,270,430円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             49,002,422円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             236,594,721円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             155,000,946円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             34,122,519円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             94,365,741円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             70,242,472円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             299,371,907円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             243,657,870円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             400,901,356円
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      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             95,576,545円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              4,741,880円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）                                             463,254,241円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）                                            1,346,682,816円
      三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド                                             11,175,759円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             64,507,440円
       合　計                                           14,441,656,895円
                          （2023年9月15日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            14,441,656,895円
      同期中における追加設定元本額                                             8,044,472,398円
      同期中における一部解約元本額                                             2,158,567,269円
      2023年9月15日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                           10,710,326,044円
      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                            3,250,184,637円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             292,097,730円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             381,534,217円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             236,465,753円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             131,835,857円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             49,438,741円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             111,426,991円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             84,624,996円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             392,384,076円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             256,731,249円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             367,566,031円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             121,710,317円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              5,768,119円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）                                             770,546,384円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）                                            2,977,128,489円
      三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド                                             68,206,986円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               39,354円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               47,702円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               59,639円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               73,424円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               73,424円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               285,383円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                              3,386,264円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                             15,899,337円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                              8,194,445円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                              4,607,919円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             86,918,516円
       合　計                                           20,327,562,024円
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    （３）附属明細表
    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                           評価額

      通　貨           銘　柄            株　数                          備考
                                     単価         金額
     アメリカ・      INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B         36,700        1.363         50,022.10
     ドル
           CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR              7,495       8.630         64,681.85
           SOUTHERN     COPPER    CORP            2,956       80.210         237,100.76
           ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR          14,897       25.100         373,914.70
           NIO  INC  - ADR               48,147       10.380         499,765.86
           H WORLD   GROUP   LTD-ADR             7,199       40.760         293,431.24
           TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR         14,239        7.400         105,368.60
           YUM  CHINA   HOLDINGS     INC          14,499       56.080         813,103.92
           MINISO    GROUP   HOLDING    LTD-ADR          2,998       29.640          88,860.72
           PDD  HOLDINGS     INC             20,779       99.070        2,058,575.53
           VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR        12,137       14.910         180,962.67
           LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR             2,074       65.110         135,038.14
           CREDICORP     LTD               2,325      137.860          320,524.50
           LUFAX   HOLDING    LTD-ADR             18,837        1.200         22,604.40
           QIFU   TECHNOLOGY      INC            3,764       16.110          60,638.04
           SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B           20,996        2.205         46,296.18
           DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR            2,205       33.410          73,669.05
           AUTOHOME     INC-ADR                2,773       29.590          82,053.07
           IQIYI   INC-ADR                 13,729        4.760         65,350.04
           JOYY   INC-ADR                  1,560       38.010          59,295.60
           KANZHUN    LTD  - ADR             7,608       15.070         114,652.56
           TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR             26,103        6.320         164,970.96
           WEIBO   CORP-SPON     ADR            2,729       12.030          32,829.87
           KE  HOLDINGS     INC-ADR              23,635       16.200         382,887.00
           　アメリカ・ドル小計                   310,384                6,326,597.36
                                              (933,932,302)
     香港・ドル      CHINA   COAL   ENERGY    CO-H           51,000        5.930         302,430.00
           CHINA   OILFIELD     SERVICES-H            74,000        9.600         710,400.00
           CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H          882,000        4.320        3,810,240.00
           CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H         121,500        24.650        2,994,975.00
           COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H         52,000        7.600         395,200.00
           PETROCHINA      CO  LTD-H            750,000        5.810        4,357,500.00
           YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H         72,000       14.540        1,046,880.00
           ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H        110,000        4.580         503,800.00
           ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H         39,000       20.600         803,400.00
           CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD         94,000        7.880         740,720.00
           CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H       122,000        4.060         495,320.00
           CHINA   RESOURCES     CEMENT            78,000        2.200         171,600.00
           CMOC   GROUP   LTD-H              150,000        5.320         798,000.00
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           DONGYUE    GROUP                43,000        6.050         260,150.00
           GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-H       14,600       36.300         529,980.00
           JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H           31,000       12.800         396,800.00
           NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS          37,000        4.460         165,020.00
           SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H        25,000       15.940         398,500.00
           ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H       54,000       11.660         629,640.00
           ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H        182,000        12.800        2,329,600.00
           AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H          99,000        3.690         365,310.00
           BOC  AVIATION     LTD              6,100       58.500         356,850.00
           CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H         54,000        3.390         183,060.00
           CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS          56,500        6.940         392,110.00
           CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H         152,000        4.140         629,280.00
           CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT       64,000        8.440         540,160.00
           CITIC   LTD                193,000        7.540        1,455,220.00
           CRRC   CORP   LTD  - H           144,000        3.820         550,080.00
           FOSUN   INTERNATIONAL       LTD          72,000        4.810         346,320.00
           HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS         21,000       16.700         350,700.00
           SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL         39,000       11.980         467,220.00
           SINOTRUK     HONG   KONG   LTD          30,000       14.200         426,000.00
           WEICHAI    POWER   CO  LTD-H           68,000       10.780         733,040.00
           ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H          19,400       28.800         558,720.00
           CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT           123,000        2.850         350,550.00
           AIR  CHINA   LTD-H               56,000        5.660         316,960.00
           BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H         44,000        3.740         164,560.00
           CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING         38,140        9.660         368,432.40
           CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H        72,000        3.990         287,280.00
           COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H       100,400        8.210         824,284.00
           COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD         66,000        4.910         324,060.00
           JD  LOGISTICS     INC             70,500       10.480         738,840.00
           JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H          50,000        7.020         351,000.00
           ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD          4,000      102.700          410,800.00
           SHENZHEN     INTL   HOLDINGS             49,500        5.010         247,995.00
           ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H          32,000        5.800         185,600.00
           BYD  CO  LTD-H                36,500       244.800         8,935,200.00
           DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H         70,000        3.020         211,400.00
           FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H         23,600       36.100         851,960.00
           GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT      219,000        9.650        2,113,350.00
           GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-H          85,000        9.700         824,500.00
           GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H         81,200        4.010         325,612.00
           LI  AUTO   INC-CLASS     A           39,600       159.000         6,296,400.00
           MINTH   GROUP   LTD              22,000       21.350         469,700.00
           XPENG   INC  - CLASS   A SHARES          35,900       71.250        2,557,875.00
           YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD         48,000       15.640         750,720.00
           ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD         45,400       89.300        4,054,220.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD         104,000        3.190         331,760.00
           HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H          82,000       24.450        2,004,900.00
           LI  NING   CO  LTD              85,000       35.800        3,043,000.00
           SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP        30,000       73.900        2,217,000.00
           XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS          57,000        7.780         443,460.00
           EAST   BUY  HOLDING    LTD           13,000       39.600         514,800.00
           HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI        59,000       20.900        1,233,100.00
           JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD        36,000       11.900         428,400.00
           MEITUAN-CLASS       B            177,060       123.000        21,778,380.00
           NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC       52,000       46.200        2,402,400.00
           TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT       38,400       17.620         676,608.00
           TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H         29,000       14.840         430,360.00
           TRIP.COM     GROUP   LTD            19,400       281.400         5,459,160.00
           ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD        571,500        85.900        49,091,850.00
           CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS          22,000        4.340         95,480.00
           CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-H        2,300      105.100          241,730.00
           CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU        68,200       11.100         757,020.00
           JD.COM    INC-CLASS     A           82,285       124.000        10,203,340.00
           POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP        21,000       23.550         494,550.00
           TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD        49,000        6.190         303,310.00
           ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS           33,000       22.750         750,750.00
           ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T      208,000        4.590         954,720.00
           JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC        40,800       41.200        1,680,960.00
           PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN        24,200       18.460         446,732.00
           ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B        3,700      136.170          503,829.00
           CHINA   FEIHE   LTD             127,000        4.680         594,360.00
           CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO         113,000        27.250        3,079,250.00
           CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDING         58,000       44.300        2,569,400.00
           NONGFU    SPRING    CO  LTD-H           63,400       44.500        2,821,300.00
           SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING         58,000        7.300         423,400.00
           TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO       60,000       10.740         644,400.00
           TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H          20,000       64.450        1,289,000.00
           UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS          28,000        5.450         152,600.00
           WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD       166,000        5.000         830,000.00
           YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING          16,000       13.960         223,360.00
           HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD         25,500       27.700         706,350.00
           VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS          9,000       18.060         162,540.00
           HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C       10,800       44.550         481,140.00
           MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP         23,700       12.340         292,458.00
           SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H          78,400        6.930         543,312.00
           SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H               24,700       12.420         306,774.00
           SINOPHARM     GROUP   CO-H            42,400       21.450         909,480.00
           3SBIO   INC                 69,000        6.940         478,860.00
           AKESO   INC                 15,000       36.800         552,000.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           BEIGENE    LTD                24,700       121.700         3,005,990.00
           CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING         44,000       11.640         512,160.00
           CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC            54,500        4.980         271,410.00
           CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME       86,000        3.020         259,720.00
           CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT      324,800        5.740        1,864,352.00
           GENSCRIPT     BIOTECH    CORP           36,000       18.860         678,960.00
           HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP         34,000        9.900         336,600.00
           INNOVENT     BIOLOGICS     INC          42,500       37.750        1,604,375.00
           SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H            16,500       18.460         304,590.00
           SINO   BIOPHARMACEUTICAL                 327,000        2.930         958,110.00
           WUXI   APPTEC    CO  LTD-H            13,711       83.200        1,140,755.20
           WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC        135,000        41.900        5,656,500.00
           ZAI  LAB  LTD                29,900       20.150         602,485.00
           AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H        1,049,000          2.740        2,874,260.00
           BANK   OF  CHINA   LTD-H           2,795,000          2.700        7,546,500.00
           BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H        325,000        4.600        1,495,000.00
           CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H        303,000        3.580        1,084,740.00
           CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H         3,364,000          4.380       14,734,320.00
           CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H       77,000        2.300         177,100.00
           CHINA   MERCHANTS     BANK-H           138,500        32.350        4,480,475.00
           CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-H        265,100        2.600         689,260.00
           IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H          2,288,000          3.790        8,671,520.00
           POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H        251,000        3.900         978,900.00
           CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H          400,000        0.800         320,000.00
           CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H       132,000        4.140         546,480.00
           CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H          58,400       14.800         864,320.00
           CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H          64,500       16.100        1,038,450.00
           FAR  EAST   HORIZON    LTD           42,000        5.480         230,160.00
           GF  SECURITIES      CO  LTD-H           27,200       11.040         300,288.00
           HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H         80,800        4.900         395,920.00
           HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H         43,200       10.520         454,464.00
           CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H         266,000        12.120        3,223,920.00
           CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H        96,800       18.780        1,817,904.00
           CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD        61,000        8.530         520,330.00
           NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H       30,100       19.540         588,154.00
           PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H        308,000        2.730         840,840.00
           PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H           250,000        9.430        2,357,500.00
           PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H       235,000        46.850        11,009,750.00
           ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H          19,800       24.350         482,130.00
           CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD       100,000        5.880         588,000.00
           GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A          23,900       10.960         261,944.00
           KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR        104,000        10.860        1,129,440.00
           AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN       20,000       13.920         278,400.00
           BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD        29,000       36.750        1,065,750.00
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           KINGBOARD     HOLDINGS     LTD          18,500       18.140         335,590.00
           KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD       21,000        5.750         120,750.00
           LENOVO    GROUP   LTD             240,000        8.170        1,960,800.00
           SUNNY   OPTICAL    TECH             26,200       60.850        1,594,270.00
           XIAOMI    CORP-CLASS      B          540,600        12.240        6,616,944.00
           ZTE  CORP-H                  23,800       23.850         567,630.00
           FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H          17,000       17.600         299,200.00
           GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD       642,000        1.410         905,220.00
           HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD        19,000       19.820         376,580.00
           XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD         154,000        6.270         965,580.00
           CHINA   TOWER   CORP   LTD-H          1,400,000          0.770        1,078,000.00
           BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS          17,000       27.300         464,100.00
           BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR      100,000        1.810         181,000.00
           CGN  POWER   CO  LTD-H             333,000        2.010         669,330.00
           CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD          94,400        7.160         675,904.00
           CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H         105,000        6.520         684,600.00
           CHINA   POWER   INTERNATIONAL             148,000        3.000         444,000.00
           CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT       29,200       21.050         614,660.00
           CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN         60,000       15.420         925,200.00
           ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD          29,000       57.700        1,673,300.00
           GUANGDONG     INVESTMENT      LTD         92,000        5.770         530,840.00
           HUANENG    POWER   INTL   INC-H          152,000        4.050         615,600.00
           KUNLUN    ENERGY    CO  LTD           122,000        6.250         762,500.00
           BAIDU   INC-CLASS     A            79,050       135.000        10,671,750.00
           BILIBILI     INC-CLASS     Z           5,980      108.800          650,624.00
           CHINA   LITERATURE      LTD           12,200       29.450         359,290.00
           CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD         172,000        2.110         362,920.00
           KINGSOFT     CORP   LTD             33,600       28.900         971,040.00
           KUAISHOU     TECHNOLOGY               82,100       64.900        5,328,290.00
           NETEASE    INC                67,800       158.700        10,759,860.00
           TENCENT    HOLDINGS     LTD           233,200       319.800        74,577,360.00
           C&D  INTERNATIONAL       INVESTMENT           21,000       19.500         409,500.00
           CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP        160,000        1.170         187,200.00
           CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST        138,500        16.540        2,290,790.00
           CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD        50,000        9.210         460,500.00
           CHINA   RESOURCES     LAND   LTD         114,000        33.500        3,819,000.00
           CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY         23,400       34.200         800,280.00
           CHINA   VANKE   CO  LTD-H            78,900        9.100         717,990.00
           COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD        74,000        9.250         684,500.00
           GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS            45,500        8.980         408,590.00
           LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD        63,000       16.180        1,019,340.00
           YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD          64,600        9.610         620,806.00
           　香港・ドル小計                  28,646,026                 411,106,560.60
                                             (7,753,469,733)
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     台湾・ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP         40,000       83.000        3,320,000.00
           ASIA   CEMENT    CORP              73,000       40.250        2,938,250.00
           CHINA   STEEL   CORP             424,000        26.600        11,278,400.00
           FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE         128,000        66.000        8,448,000.00
           FORMOSA    PLASTICS     CORP           126,000        83.100        10,470,600.00
           NAN  YA  PLASTICS     CORP           171,000        69.200        11,833,200.00
           TAIWAN    CEMENT                234,676        35.500        8,330,998.00
           AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP          5,000      964.000         4,820,000.00
           FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP       105,000        29.450        3,092,250.00
           VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY            2,000     1,540.000          3,080,000.00
           WALSIN    LIHWA   CORP             108,000        37.550        4,055,400.00
           CHINA   AIRLINES     LTD            106,000        22.850        2,422,100.00
           EVA  AIRWAYS    CORP              91,000       30.800        2,802,800.00
           EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD         39,096       109.500         4,281,012.00
           TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP        64,000       30.550        1,955,200.00
           WAN  HAI  LINES   LTD             25,605       48.850        1,250,804.25
           YANG   MING   MARINE    TRANSPORT           55,000       44.600        2,453,000.00
           CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD       63,000       42.750        2,693,250.00
           ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD         6,000      512.000         3,072,000.00
           FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD        15,276       201.500         3,078,114.00
           GIANT   MANUFACTURING                 10,000       190.000         1,900,000.00
           NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD        6,000      323.000         1,938,000.00
           POU  CHEN                  70,000       29.400        2,058,000.00
           HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD          10,200       690.000         7,038,000.00
           MOMO.COM     INC                2,420      512.000         1,239,040.00
           PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP         21,000       268.500         5,638,500.00
           UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO      173,000        70.600        12,213,800.00
           PHARMAESSENTIA        CORP             9,000      363.500         3,271,500.00
           CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK         189,359        17.550        3,323,250.45
           CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT      613,000        25.000        15,325,000.00
           E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO       504,360        24.800        12,508,128.00
           FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO       378,501        27.100        10,257,377.10
           HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C       292,970        21.200        6,210,964.00
           MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT      390,585        37.500        14,646,937.50
           SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS          347,551        17.700        6,151,652.70
           TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING          389,912        18.150        7,076,902.80
           TAIWAN    BUSINESS     BANK           213,032        13.600        2,897,235.20
           TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL          365,563        26.550        9,705,697.65
           THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA      121,299        43.700        5,300,766.30
           CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD         50,832       180.000         9,149,760.00
           YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO       368,013        25.200        9,273,927.60
           CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO       331,000        46.900        15,523,900.00
           CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL          536,196        12.050        6,461,161.80
           FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO       271,897        62.900        17,102,321.30
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING         414,432        9.490        3,932,959.68
           ACCTON    TECHNOLOGY      CORP           18,000       482.500         8,685,000.00
           ACER   INC                 111,000        37.800        4,195,800.00
           ADVANTECH     CO  LTD             15,727       352.500         5,543,767.50
           ASUSTEK    COMPUTER     INC           25,000       373.500         9,337,500.00
           AUO  CORP                 222,600        16.950        3,773,070.00
           CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD         21,000       182.500         3,832,500.00
           COMPAL    ELECTRONICS                157,000        31.850        5,000,450.00
           DELTA   ELECTRONICS      INC           69,000       338.000        23,322,000.00
           E INK  HOLDINGS     INC            27,000       182.500         4,927,500.00
           GIGABYTE     TECHNOLOGY      CO  LTD        18,000       278.000         5,004,000.00
           HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY          436,800       106.500        46,519,200.00
           INNOLUX    CORP               292,163        13.850        4,046,457.55
           INVENTEC     CORP               87,000       52.100        4,532,700.00
           LARGAN    PRECISION     CO  LTD          3,480     2,070.000          7,203,600.00
           LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP          73,000       126.500         9,234,500.00
           MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO       27,000       168.000         4,536,000.00
           NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD         6,000      259.000         1,554,000.00
           PEGATRON     CORP               68,000       77.500        5,270,000.00
           QUANTA    COMPUTER     INC            95,000       235.000        22,325,000.00
           SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP        37,000       64.000        2,368,000.00
           UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP         50,000       186.000         9,300,000.00
           WISTRON    CORP                88,000       106.000         9,328,000.00
           WIWYNN    CORP                 3,000     1,480.000          4,440,000.00
           WPG  HOLDINGS     LTD             62,520       58.200        3,638,664.00
           YAGEO   CORPORATION                 10,912       512.000         5,586,944.00
           ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING         19,000       100.500         1,909,500.00
           ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT      110,000       115.500        12,705,000.00
           EMEMORY    TECHNOLOGY      INC           2,000     2,195.000          4,390,000.00
           GLOBAL    UNICHIP    CORP             3,000     1,470.000          4,410,000.00
           GLOBALWAFERS       CO  LTD            7,000      478.500         3,349,500.00
           MEDIATEK     INC               53,000       733.000        38,849,000.00
           NANYA   TECHNOLOGY      CORP           35,000       70.000        2,450,000.00
           NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR       19,000       449.500         8,540,500.00
           PARADE    TECHNOLOGIES       LTD          3,000     1,085.000          3,255,000.00
           POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU       103,000        27.900        2,873,700.00
           REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP         18,000       411.000         7,398,000.00
           SILERGY    CORP                10,800       329.500         3,558,600.00
           TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC         857,000       550.000        471,350,000.00
           UNITED    MICROELECTRONICS         CORP       399,000        47.350        18,892,650.00
           VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI        25,000       71.800        1,795,000.00
           WINBOND    ELECTRONICS      CORP         118,000        27.300        3,221,400.00
           CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD         135,000       117.000        15,795,000.00
           FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD        51,000       73.000        3,723,000.00
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           TAIWAN    MOBILE    CO  LTD           60,000       95.000        5,700,000.00
           RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD        48,270       34.900        1,684,623.00
           　台湾・ドル小計                  12,062,047                1,115,175,286.38
                                             (5,156,347,489)
     エジプト・      EASTERN    CO  SAE              47,271       24.500        1,158,139.50
     ポンド
           COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BAN       87,802       58.750        5,158,367.50
           EFG  HOLDING    S.A.E.              19,906       15.770         313,917.62
           　エジプト・ポンド小計                   154,979                6,630,424.62
                                               (31,623,810)
     トルコ・リ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE         32,627       144.500         4,714,601.50
     ラ
           EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK         48,657       44.020        2,141,881.14
           HEKTAS    TICARET    T.A.S            31,731       25.040         794,544.24
           KOZA   ALTIN   ISLETMELERI      AS        37,677       31.220        1,176,275.94
           SASA   POLYESTER     SANAYI            38,018       49.500        1,881,891.00
           ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI          38,582       41.700        1,608,869.40
           KOC  HOLDING    AS              26,441       141.000         3,728,181.00
           TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI           47,908       56.600        2,711,592.80
           PEGASUS    HAVA   TASIMACILIGI       AS       1,852      852.000         1,577,904.00
           TURK   HAVA   YOLLARI    AO           18,832       238.500         4,491,432.00
           FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS          2,571      911.000         2,342,181.00
           TOFAS   TURK   OTOMOBIL     FABRIKA          4,752      303.000         1,439,856.00
           BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS        15,813       273.900         4,331,180.70
           AKBANK    T.A.S.                108,288        28.800        3,118,694.40
           HACI   OMER   SABANCI    HOLDING           35,457       60.350        2,139,829.95
           TURKIYE    IS  BANKASI-C              128,081        21.620        2,769,111.22
           YAPI   VE  KREDI   BANKASI            117,430        16.140        1,895,320.20
           TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS       42,053       60.200        2,531,590.60
           　トルコ・リラ小計                   776,770                45,394,937.09
                                              (248,814,190)
     メキシコ・      GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B      110,600        81.130        8,972,978.00
     ペソ
           INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV       6,795      218.100         1,481,989.50
           ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV       40,100       38.920        1,560,692.00
           ALFA   S.A.B.-A                 126,300        11.240        1,419,612.00
           GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1       19,800       137.520         2,722,896.00
           GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B          12,800       310.630         3,976,064.00
           GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B           6,600      445.990         2,943,534.00
           PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF        7,195      162.060         1,166,021.70
           WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV       184,900        64.330        11,894,617.00
           ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV        17,900       159.160         2,848,964.00
           GRUMA   S.A.B.-B                 6,425      287.430         1,846,737.75
           GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A        46,200       82.370        3,805,494.00
           KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A           47,400       37.440        1,774,656.00
           BANCO   DEL  BAJIO   SA            26,900       56.570        1,521,733.00
           GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O           90,200       146.050        13,173,710.00
           GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O           67,700       36.800        2,491,360.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   B      661,900        15.630        10,345,497.00
           OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1        30,400       16.140         490,656.00
           　メキシコ・ペソ小計                  1,510,115                 74,437,211.95
                                              (642,683,444)
     フィリピ      ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC        42,090       48.700        2,049,783.00
     ン・ペソ
           AYALA   CORPORATION                 9,680      627.000         6,069,360.00
           JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC          82,562       38.400        3,170,380.80
           SM  INVESTMENTS      CORP             9,035      812.000         7,336,420.00
           INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC       38,440       210.000         8,072,400.00
           JOLLIBEE     FOODS   CORP            12,830       232.400         2,981,692.00
           UNIVERSAL     ROBINA    CORP           27,990       118.900         3,328,011.00
           BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN        66,506       109.600         7,289,057.60
           BDO  UNIBANK    INC              82,344       129.600        10,671,782.40
           METROPOLITAN       BANK   & TRUST          58,720       54.450        3,197,304.00
           PLDT   INC                  2,690     1,160.000          3,120,400.00
           ACEN   CORP                 10,485        4.700         49,279.50
           MANILA    ELECTRIC     COMPANY            10,060       358.600         3,607,516.00
           AYALA   LAND   INC              237,900        27.850        6,625,515.00
           SM  PRIME   HOLDINGS     INC          366,400        30.200        11,065,280.00
           　フィリピン・ペソ小計                  1,057,732                 78,634,181.30
                                              (204,511,779)
     チリ・ペソ      EMPRESAS     COPEC   SA            13,877      6,048.000         83,928,096.00
           EMPRESAS     CMPC   SA             36,662      1,555.000         57,009,410.00
           SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B          5,151     54,225.000         279,312,975.00
           CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES         374,056        55.830        20,883,546.48
           FALABELLA     SA               28,182      2,100.000         59,182,200.00
           CENCOSUD     SA               40,071      1,780.000         71,326,380.00
           CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA         5,381     6,064.600         32,633,612.60
           BANCO   DE  CHILE              1,530,852         92.900       142,216,150.80
           BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION           2,223     24,699.000          54,905,877.00
           BANCO   SANTANDER     CHILE          2,408,919         41.850       100,813,260.15
           ENEL   AMERICAS     SA            843,379       100.490        84,751,155.71
           ENEL   CHILE   SA              971,320        57.990        56,326,846.80
           　チリ・ペソ小計                  6,260,073               1,043,289,510.54
                                              (172,779,176)
     コロンビ      BANCOLOMBIA      SA              9,763     30,000.000         292,890,000.00
     ア・ペソ
           BANCOLOMBIA      SA-PREF              15,218     27,090.000         412,255,620.00
           INTERCONEXION       ELECTRICA     SA        14,643     14,710.000         215,398,530.00
           　コロンビア・ペソ小計                    39,624               920,544,150.00
                                               (34,639,156)
     インド・ル      BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD         25,859       358.750         9,276,916.25
     ピー
           COAL   INDIA   LTD              52,468       277.550        14,562,493.40
           HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP          15,734       258.500         4,067,239.00
           INDIAN    OIL  CORP   LTD            89,126       94.650        8,435,775.90
           OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD        106,477       187.900        20,007,028.30
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           PETRONET     LNG  LTD             27,436       244.000         6,694,384.00
           RELIANCE     INDUSTRIES      LTD         105,896      2,453.300         259,794,656.80
           AMBUJA    CEMENTS    LTD            19,152       445.200         8,526,470.40
           ASIAN   PAINTS    LTD             13,624      3,240.250         44,145,166.00
           BERGER    PAINTS    INDIA   LTD          6,933      729.000         5,054,157.00
           GRASIM    INDUSTRIES      LTD           8,842     1,931.600         17,079,207.20
           HINDALCO     INDUSTRIES      LTD          41,646       497.350        20,712,638.10
           JINDAL    STEEL   & POWER   LTD         11,377       711.050         8,089,615.85
           JSW  STEEL   LTD               19,429       810.350        15,744,290.15
           PI  INDUSTRIES      LTD             2,663     3,657.200          9,739,123.60
           PIDILITE     INDUSTRIES      LTD          4,812     2,483.200         11,949,158.40
           SHREE   CEMENT    LTD               324    26,445.000          8,568,180.00
           SRF  LTD                  5,058     2,399.400         12,136,165.20
           SUPREME    INDUSTRIES      LTD           2,423     4,294.900         10,406,542.70
           TATA   STEEL   LTD              262,781       131.700        34,608,257.70
           ULTRATECH     CEMENT    LTD            4,130     8,687.950         35,881,233.50
           UPL  LTD                  15,397       631.750         9,727,054.75
           VEDANTA    LTD                20,729       236.200         4,896,189.80
           ABB  INDIA   LTD               2,065     4,366.200          9,016,203.00
           ADANI   ENTERPRISES      LTD           5,498     2,519.800         13,853,860.40
           ASHOK   LEYLAND    LTD             56,114       179.900        10,094,908.60
           ASTRAL    LTD                 4,691     1,908.000          8,950,428.00
           BHARAT    ELECTRONICS      LTD          134,202       136.800        18,358,833.60
           CG  POWER   AND  INDUSTRIAL      SOLU        19,270       444.850         8,572,259.50
           CUMMINS    INDIA   LTD             5,373     1,725.750          9,272,454.75
           HAVELLS    INDIA   LTD             9,425     1,391.900         13,118,657.50
           HINDUSTAN     AERONAUTICS      LTD         2,687     3,958.200         10,635,683.40
           LARSEN    & TOUBRO    LTD            24,291      2,918.600         70,895,712.60
           SIEMENS    LTD                2,862     3,828.150         10,956,165.30
           INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO       6,819      696.400         4,748,751.60
           ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON        19,519       849.800        16,587,246.20
           CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD        10,064       722.850         7,274,762.40
           INTERGLOBE      AVIATION     LTD          4,338     2,464.650         10,691,651.70
           BAJAJ   AUTO   LTD               2,566     4,844.500         12,430,987.00
           BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD         2,486     2,502.600          6,221,463.60
           BHARAT    FORGE   LTD              8,900     1,108.200          9,862,980.00
           EICHER    MOTORS    LTD             4,755     3,381.400         16,078,557.00
           HERO   MOTOCORP     LTD             3,820     2,998.400         11,453,888.00
           MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD          32,414      1,566.000         50,760,324.00
           MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD          4,723     10,488.150          49,535,532.45
           MRF  LTD                    70   111,001.250           7,770,087.50
           SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN         74,623       98.550        7,354,096.65
           SONA   BLW  PRECISION     FORGINGS          13,173       587.000         7,732,551.00
           TATA   MOTORS    LTD              57,726       624.600        36,055,659.60
                                218/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LT       3,415     3,376.600         11,531,089.00
           TVS  MOTOR   CO  LTD              7,637     1,463.950         11,180,186.15
           PAGE   INDUSTRIES      LTD             194    40,036.350          7,767,051.90
           TITAN   CO  LTD               12,654      3,261.350         41,269,122.90
           INDIAN    HOTELS    CO  LTD           27,400       423.650        11,608,010.00
           JUBILANT     FOODWORKS     LTD          14,355       522.650         7,502,640.75
           ZOMATO    LTD                137,493        99.450        13,673,678.85
           TRENT   LTD                 6,771     2,058.500         13,938,103.50
           AVENUE    SUPERMARTS      LTD           5,654     3,808.050         21,530,714.70
           BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD          3,767     4,574.350         17,231,576.45
           ITC  LTD                 105,944       449.950        47,669,502.80
           MARICO    LTD                18,008       580.800        10,459,046.40
           NESTLE    INDIA   LTD              1,217     22,477.700          27,355,360.90
           TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD        18,760       884.550        16,594,158.00
           UNITED    SPIRITS    LTD            10,302      1,065.250         10,974,205.50
           VARUN   BEVERAGES     LTD            15,648       914.400        14,308,531.20
           COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)           4,747     1,949.300          9,253,327.10
           DABUR   INDIA   LTD              21,140       567.450        11,995,893.00
           GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD       14,218      1,006.550         14,311,127.90
           HINDUSTAN     UNILEVER     LTD          28,964      2,500.800         72,433,171.20
           APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE            3,236     5,084.550         16,453,603.80
           MAX  HEALTHCARE      INSTITUTE     LTD       24,969       583.950        14,580,647.55
           AUROBINDO     PHARMA    LTD            8,477      895.750         7,593,272.75
           CIPLA   LTD                 19,015      1,233.750         23,459,756.25
           DIVI'S    LABORATORIES       LTD          3,911     3,817.900         14,931,806.90
           DR.  REDDY'S    LABORATORIES              3,932     5,744.650         22,587,963.80
           LUPIN   LTD                 6,582     1,155.650          7,606,488.30
           SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS          34,226      1,143.800         39,147,698.80
           TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD        3,264     1,839.700          6,004,780.80
           AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD         6,667      738.750         4,925,246.25
           AXIS   BANK   LTD               79,208      1,020.900         80,863,447.20
           BANDHAN    BANK   LTD             26,591       239.550         6,369,874.05
           BANK   OF  BARODA                38,009       211.900         8,054,107.10
           HDFC   BANK   LIMITED               96,928      1,642.900         159,243,011.20
           ICICI   BANK   LTD              179,956       987.700        177,742,541.20
           IDFC   FIRST   BANK   LTD           112,874        93.650        10,570,650.10
           KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD          38,079      1,821.550         69,362,802.45
           STATE   BANK   OF  INDIA             62,035       597.300        37,053,505.50
           YES  BANK   LTD               449,730        17.500        7,870,275.00
           BAJAJ   FINANCE    LTD             9,476     7,494.300         71,015,986.80
           BAJAJ   FINSERV    LTD             13,269      1,550.900         20,578,892.10
           BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMEN            859    7,125.050          6,120,417.95
           CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND       14,064      1,208.550         16,997,047.20
           HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD        2,968     2,665.550          7,911,352.40
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           JIO  FINANCIAL     SERVICES     LTD        105,812       242.550        25,664,700.60
           MUTHOOT    FINANCE    LTD            4,186     1,290.500          5,402,033.00
           POWER   FINANCE    CORPORATION             36,701       279.550        10,259,764.55
           REC  LTD                  45,100       246.500        11,117,150.00
           SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES          10,068       826.000         8,316,168.00
           SHRIRAM    FINANCE    LTD            10,283      1,915.400         19,696,058.20
           HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD        33,620       645.450        21,700,029.00
           ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA         7,594     1,368.900         10,395,426.60
           ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA         12,502       569.500         7,119,889.00
           SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD         15,655      1,352.750         21,177,301.25
           HCL  TECHNOLOGIES       LTD           33,762      1,283.600         43,336,903.20
           INFOSYS    LTD               116,069      1,506.950         174,910,179.55
           LTIMINDTREE      LTD              3,273     5,498.600         17,996,917.80
           MPHASIS    LTD                2,360     2,461.950          5,810,202.00
           TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD         31,793      3,560.050         113,184,669.65
           TATA   ELXSI   LTD               1,081     7,310.650          7,902,812.65
           TECH   MAHINDRA     LTD             19,431      1,279.850         24,868,765.35
           WIPRO   LTD                 43,286       436.450        18,892,174.70
           BHARTI    AIRTEL    LTD             78,764       914.950        72,065,121.80
           ADANI   GREEN   ENERGY    LTD          12,008       983.800        11,813,470.40
           ADANI   POWER   LTD              24,800       377.150         9,353,320.00
           GAIL   INDIA   LTD              71,754       125.900         9,033,828.60
           INDRAPRASTHA       GAS  LTD           11,856       471.250         5,587,140.00
           NTPC   LTD                 156,030       237.950        37,127,338.50
           POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD       166,822       195.150        32,555,313.30
           TATA   POWER   CO  LTD             53,868       265.100        14,280,406.80
           INFO   EDGE   INDIA   LTD            2,239     4,430.350          9,919,553.65
           DLF  LTD                  21,945       537.350        11,792,145.75
           GODREJ    PROPERTIES      LTD           4,022     1,674.200          6,733,632.40
           　インド・ルピー小計                  4,208,087               3,016,029,739.30
                                             (5,398,693,232)
     インドネシ      ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBK  P      454,200      2,910.000        1,321,722,000.00
     ア・ルピア
           UNITED    TRACTORS     TBK  PT          46,800     27,400.000        1,282,320,000.00
           ANEKA   TAMBANG    TBK            303,800      1,900.000         577,220,000.00
           BARITO    PACIFIC    TBK  PT          891,211      1,280.000        1,140,750,080.00
           INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK        90,200     10,500.000         947,100,000.00
           MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT       380,461      3,150.000        1,198,452,150.00
           SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK        91,200      7,000.000         638,400,000.00
           VALE   INDONESIA     TBK            103,800      5,850.000         607,230,000.00
           ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT       731,200      6,325.000        4,624,840,000.00
           GOTO   GOJEK   TOKOPEDIA     TBK  PT     30,787,100         88.000      2,709,264,800.00
           SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P      524,200      2,840.000        1,488,728,000.00
           CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT      260,300      5,025.000        1,308,007,500.00
           INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T      71,100     11,000.000         782,100,000.00
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           INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P      143,900      6,700.000         964,130,000.00
           UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT        240,800      3,560.000         857,248,000.00
           KALBE   FARMA   TBK  PT           665,700      1,785.000        1,188,274,500.00
           BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT       1,947,400       9,100.000       17,721,340,000.00
           BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT      1,327,300       5,825.000        7,731,522,500.00
           BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER        249,100      9,450.000        2,353,995,000.00
           BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER       2,392,400       5,425.000       12,978,770,000.00
           SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT       878,600      1,025.000         900,565,000.00
           TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK      1,768,600       3,680.000        6,508,448,000.00
           　インドネシア・ルピア小計                  44,349,372               69,830,427,530.00
                                              (677,355,147)
     ブラジル・      COSAN   SA                 42,588       18.430         784,896.84
     レアル
           PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS         130,900        37.450        4,902,205.00
           PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR         167,300        33.870        5,666,451.00
           PRIO   SA                 27,800       49.250        1,369,150.00
           ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA        26,800       18.750         502,500.00
           CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA       20,900       12.490         261,041.00
           GERDAU    SA-PREF                42,440       25.650        1,088,586.00
           SUZANO    SA                28,415       51.230        1,455,700.45
           VALE   SA                 119,188        70.120        8,357,462.56
           WEG  SA                  59,960       36.080        2,163,356.80
           CCR  SA                  32,700       12.480         408,096.00
           LOCALIZA     RENT   A CAR            32,230       61.820        1,992,458.60
           RUMO   SA                 47,600       23.940        1,139,544.00
           LOJAS   RENNER    S.A.             29,658       16.060         476,307.48
           MAGAZINE     LUIZA   SA            110,400        2.580         284,832.00
           VIBRA   ENERGIA    SA             40,280       19.360         779,820.80
           ATACADAO     SA               19,900       10.660         212,134.00
           RAIA   DROGASIL     SA             43,280       27.790        1,202,751.20
           SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA         43,700       12.620         551,494.00
           AMBEV   SA                168,300        13.530        2,277,099.00
           JBS  SA                  23,700       18.980         449,826.00
           NATURA    &CO  HOLDING    SA          28,400       15.080         428,272.00
           HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE       174,519        4.500         785,335.50
           REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA          20,200       28.640         578,528.00
           HYPERA    SA                13,000       39.010         507,130.00
           BANCO   BRADESCO     S.A.            59,481       13.200         785,149.20
           BANCO   BRADESCO     SA-PREF            184,636        14.950        2,760,308.20
           BANCO   DO  BRASIL    S.A.            31,100       47.390        1,473,829.00
           ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF        168,400        27.640        4,654,576.00
           ITAUSA    SA                179,505        9.340        1,676,576.70
           B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO          202,200        13.300        2,689,260.00
           BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES             26,200       31.700         830,540.00
           TOTVS   SA                 18,400       29.060         534,704.00
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           TELEFONICA      BRASIL    S.A.           13,500       43.400         585,900.00
           TIM  SA                  29,400       14.950         439,530.00
           CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER          43,705       36.560        1,597,854.80
           CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B       8,000       39.060         312,480.00
           CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF         43,899       12.700         557,517.30
           CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP       10,800       61.310         662,148.00
           CPFL   ENERGIA    SA              7,300       35.250         257,325.00
           ENEVA   SA                 32,200       12.090         389,298.00
           ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA          6,450       42.420         273,609.00
           EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD        33,100       33.390        1,105,209.00
           　ブラジル・レアル小計                  2,592,434                 60,210,792.43
                                             (1,822,466,285)
     チェコ・コ      KOMERCNI     BANKA   AS             2,214      686.500         1,519,911.00
     ルナ
           MONETA    MONEY   BANK   AS           12,093       83.600        1,010,974.80
           CEZ  AS                  5,878      968.000         5,689,904.00
           　チェコ・コルナ小計                    20,185                8,220,789.80
                                               (52,642,650)
     韓国・ウォ      HD  HYUNDAI                   1,340     69,800.000          93,532,000.00
     ン
           SK  INNOVATION      CO  LTD            2,157    162,200.000          349,865,400.00
           S-OIL   CORP                 1,775     79,100.000         140,402,500.00
           ECOPRO    CO  LTD                707   904,000.000          639,128,000.00
           HANWHA    SOLUTIONS     CORP            3,543     32,100.000         113,730,300.00
           HYUNDAI    STEEL   CO             2,767     38,900.000         107,636,300.00
           KOREA   ZINC   CO  LTD              285   542,000.000          154,470,000.00
           KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD          531   131,000.000          69,561,000.00
           LG  CHEM   LTD                1,744    553,000.000          964,432,000.00
           LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                 227   313,500.000          71,164,500.00
           LOTTE   CHEMICAL     CORP              723   141,500.000          102,304,500.00
           POSCO   HOLDINGS     INC             2,525    553,000.000         1,396,325,000.00
           SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD           960    83,000.000          79,680,000.00
           SKC  CO  LTD                  496    81,500.000          40,424,000.00
           DOOSAN    BOBCAT    INC             2,210     54,300.000         120,003,000.00
           DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD         15,235     17,020.000         259,299,700.00
           ECOPRO    BM  CO  LTD              1,748    285,000.000          498,180,000.00
           GS  HOLDINGS                   1,178     40,300.000          47,473,400.00
           HANWHA    AEROSPACE     CO  LTD          1,139    111,100.000          126,542,900.00
           HANWHA    OCEAN   CO  LTD            1,903     34,400.000          65,463,200.00
           HD  HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES             830   127,100.000          105,493,000.00
           HD  KOREA   SHIPBUILDING       & OFFS        1,365    120,000.000          163,800,000.00
           HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST         2,816     36,550.000         102,924,800.00
           HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD               668    88,900.000          59,385,200.00
           KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES            2,283     50,200.000         114,606,600.00
           LG  CORP                   3,469     85,000.000         294,865,000.00
           LG  ENERGY    SOLUTION               1,655    508,000.000          840,740,000.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           POSCO   FUTURE    M CO  LTD           1,037    401,500.000          416,355,500.00
           POSCO   INTERNATIONAL       CORP          1,697     77,000.000         130,669,000.00
           SAMSUNG    C&T  CORP              2,774    109,000.000          302,366,000.00
           SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD         5,041     31,800.000         160,303,800.00
           SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES             21,785      8,350.000         181,904,750.00
           SK  INC                   1,219    147,800.000          180,168,200.00
           SK  SQUARE    CO  LTD              3,184     41,400.000         131,817,600.00
           HMM  CO  LTD                 7,862     16,230.000         127,600,260.00
           HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD            741   177,500.000          131,527,500.00
           KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD          6,388     22,700.000         145,007,600.00
           PAN  OCEAN   CO  LTD             10,467      4,320.000         45,217,440.00
           HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO       2,114     39,000.000          82,446,000.00
           HANON   SYSTEMS                 8,177     8,980.000         73,429,460.00
           HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD            2,130    235,000.000          500,550,000.00
           HYUNDAI    MOTOR   CO             4,779    190,700.000          911,355,300.00
           HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF        1,296    106,100.000          137,505,600.00
           HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF             913   104,400.000          95,317,200.00
           KIA  CORP                  9,082     79,200.000         719,294,400.00
           COWAY   CO  LTD                1,996     42,250.000          84,331,000.00
           F&F  CO  LTD  / NEW               502   114,400.000          57,428,800.00
           LG  ELECTRONICS      INC             3,852    104,300.000          401,763,600.00
           KANGWON    LAND   INC              3,691     15,880.000          58,613,080.00
           HOTEL   SHILLA    CO  LTD            1,159     86,200.000          99,905,800.00
           BGF  RETAIL    CO  LTD              193   152,400.000          29,413,200.00
           CJ  CHEILJEDANG      CORP              261   297,000.000          77,517,000.00
           KT&G   CORP                  3,477     90,500.000         314,668,500.00
           ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA          694   122,500.000          85,015,000.00
           AMOREPACIFIC       CORP              1,133    126,900.000          143,777,700.00
           LG  H&H                    359   457,500.000          164,242,500.00
           CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD        3,439     64,900.000         223,191,100.00
           HLB  INC                  4,048     31,950.000         129,333,600.00
           CELLTRION     INC               3,921    147,600.000          578,739,600.00
           CELLTRION     PHARM   INC             364    70,500.000          25,662,000.00
           HANMI   PHARM   CO  LTD              174   309,500.000          53,853,000.00
           SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD           639   731,000.000          467,109,000.00
           SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD        1,033     93,000.000          96,069,000.00
           SK  BIOSCIENCE      CO  LTD             902    71,300.000          64,312,600.00
           YUHAN   CORP                 1,951     75,900.000         148,080,900.00
           HANA   FINANCIAL     GROUP            10,681     41,650.000         444,863,650.00
           INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA          11,154     11,130.000         124,144,020.00
           KAKAOBANK     CORP               5,365     25,050.000         134,393,250.00
           KB  FINANCIAL     GROUP   INC          13,323     56,100.000         747,420,300.00
           SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD        15,313     36,650.000         561,221,450.00
           WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC         22,480     12,270.000         275,829,600.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           KAKAOPAY     CORP                 839    45,500.000          38,174,500.00
           KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO       1,369     55,000.000          75,295,000.00
           MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC         3,907     55,200.000         215,666,400.00
           MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT       8,457     7,000.000         59,199,000.00
           NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C        5,391     10,350.000          55,796,850.00
           SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD         2,379     38,100.000          90,639,900.00
           DB  INSURANCE     CO  LTD            1,789     89,800.000         160,652,200.00
           SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS         1,033    261,500.000          270,129,500.00
           SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT       2,525     71,600.000         180,790,000.00
           SAMSUNG    SDS  CO  LTD             1,205    138,200.000          166,531,000.00
           COSMOAM&T     CO  LTD               821   148,800.000          122,164,800.00
           COSMOAM&T     CO  LTD-RIGHTS               43   36,270.000          1,559,610.00
           L&F  CO  LTD                  811   188,900.000          153,197,900.00
           LG  DISPLAY    CO  LTD             7,290     13,810.000         100,674,900.00
           LG  INNOTEK    CO  LTD              495   244,500.000          121,027,500.00
           LOTTE   ENERGY    MATERIALS     CORP          643    43,600.000          28,034,800.00
           SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO       1,801    144,000.000          259,344,000.00
           SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD        166,216      71,700.000        11,917,687,200.00
           SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                28,599     57,800.000        1,653,022,200.00
           SAMSUNG    SDI  CO  LTD             1,912    584,000.000         1,116,608,000.00
           HANMI   SEMICONDUCTOR       CO  LTD         1,522     53,800.000          81,883,600.00
           SK  HYNIX   INC               19,106     122,200.000         2,334,753,200.00
           KT  CORP                   2,098     32,000.000          67,136,000.00
           LG  UPLUS   CORP                6,942     10,370.000          71,988,540.00
           KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP          9,785     18,130.000         177,402,050.00
           HYBE   CO  LTD                 587   246,000.000          144,402,000.00
           JYP  ENTERTAINMENT       CORP           1,121    112,100.000          125,664,100.00
           KAKAO   CORP                 11,126     48,300.000         537,385,800.00
           KAKAO   GAMES   CORP              1,454     27,800.000          40,421,200.00
           KRAFTON    INC                1,009    155,300.000          156,697,700.00
           NAVER   CORP                 4,633    225,500.000         1,044,741,500.00
           NCSOFT    CORP                  485   250,500.000          121,492,500.00
           NETMARBLE     CORP                678    46,150.000          31,289,700.00
           PEARL   ABYSS   CORP              1,209     49,600.000          59,966,400.00
           　韓国・ウォン小計                   558,349              38,966,586,710.00
                                             (4,333,084,442)
     マレーシ      DIALOG    GROUP   BHD             135,200        2.180         294,736.00
     ア・リン
           PETRONAS     DAGANGAN     BHD           7,300       22.800         166,440.00
     ギット
           PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD       105,000        7.170         752,850.00
           PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN        140,100        4.890         685,089.00
           GAMUDA    BHD                57,800        4.330         250,274.00
           SIME   DARBY   BERHAD              93,800        2.180         204,484.00
           MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD        30,900        7.280         224,952.00
           MISC   BHD                 42,800        7.180         307,304.00
                                224/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           GENTING    BHD                60,200        4.210         253,442.00
           GENTING    MALAYSIA     BHD           124,300        2.520         313,236.00
           MR  DIY  GROUP   M BHD            136,150        1.490         202,863.50
           IOI  CORP   BHD               101,000        4.080         412,080.00
           KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD          13,900       21.720         301,908.00
           NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD           2,300      130.200          299,460.00
           PPB  GROUP   BERHAD               20,240       15.880         321,411.20
           QL  RESOURCES     BHD             29,250        5.490         160,582.50
           SIME   DARBY   PLANTATION      BHD         59,300        4.400         260,920.00
           IHH  HEALTHCARE      BHD            85,700        5.950         509,915.00
           AMMB   HOLDINGS     BHD             68,900        3.660         252,174.00
           CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD         215,700        5.690        1,227,333.00
           HONG   LEONG   BANK   BERHAD            22,700       19.900         451,730.00
           HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP          5,700       17.980         102,486.00
           MALAYAN    BANKING    BHD           194,500        8.840        1,719,380.00
           PUBLIC    BANK   BERHAD             518,100        4.170        2,160,477.00
           RHB  BANK   BHD               48,000        5.690         273,120.00
           INARI   AMERTRON     BHD            92,100        2.840         261,564.00
           AXIATA    GROUP   BERHAD             89,500        2.500         223,750.00
           CELCOMDIGI      BHD              123,800        4.490         555,862.00
           MAXIS   BHD                 85,300        4.240         361,672.00
           TELEKOM    MALAYSIA     BHD           34,000        4.970         168,980.00
           PETRONAS     GAS  BHD             30,700       17.100         524,970.00
           TENAGA    NASIONAL     BHD            84,900        9.970         846,453.00
           　マレーシア・リンギット小計                  2,859,140                 15,051,898.20
                                              (474,134,792)
     南アフリ      EXXARO    RESOURCES     LTD            7,716      177.810         1,371,981.96
     カ・ランド
           AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD        3,545      160.500          568,972.50
           ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD        2,321      673.240         1,562,590.04
           ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD           15,268       330.680         5,048,822.24
           GOLD   FIELDS    LTD              31,972       236.610         7,564,894.92
           HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD        18,015       80.380        1,448,045.70
           IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD       32,232       92.350        2,976,625.20
           KUMBA   IRON   ORE  LTD             2,544      468.380         1,191,558.72
           NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT       14,047       106.600         1,497,410.20
           SASOL   LTD                 20,736       244.360         5,067,048.96
           SIBANYE    STILLWATER      LTD          89,325       29.710        2,653,845.75
           BIDVEST    GROUP   LTD             9,128      268.000         2,446,304.00
           NASPERS    LTD-N   SHS             6,820     3,255.600         22,203,192.00
           PEPKOR    HOLDINGS     LTD            70,079       15.260        1,069,405.54
           WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD          32,847       72.800        2,391,261.60
           BID  CORP   LTD               12,198       441.350         5,383,587.30
           CLICKS    GROUP   LTD              7,700      259.090         1,994,993.00
           SHOPRITE     HOLDINGS     LTD           18,303       249.590         4,568,245.77
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT       11,970       167.960         2,010,481.20
           ABSA   GROUP   LTD              29,464       173.100         5,100,218.40
           CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD         3,026     1,707.920          5,168,165.92
           NEDBANK    GROUP   LTD             14,528       206.970         3,006,860.16
           STANDARD     BANK   GROUP   LTD          46,594       181.190         8,442,366.86
           FIRSTRAND     LTD              175,462        68.800        12,071,785.60
           REINET    INVESTMENTS      SCA           4,918      395.000         1,942,610.00
           REMGRO    LTD                16,702       153.360         2,561,418.72
           DISCOVERY     LTD               18,855       147.650         2,783,940.75
           OLD  MUTUAL    LTD              170,915        12.330        2,107,381.95
           OUTSURANCE      GROUP   LTD           26,578       39.150        1,040,528.70
           SANLAM    LTD                61,250       68.130        4,172,962.50
           MTN  GROUP   LTD               58,939       120.650         7,110,990.35
           VODACOM    GROUP   LTD             21,750       109.420         2,379,885.00
           NEPI   ROCKCASTLE      N.V.            14,414       105.700         1,523,559.80
           　南アフリカ・ランド小計                  1,070,161                132,431,941.31
                                             (1,026,347,545)
     タイ・バー      BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR           253,400        7.900        2,001,860.00
     ツ
           PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR           46,200       167.000         7,715,400.00
           PTT  PCL-NVDR                 359,000        34.750        12,475,250.00
           THAI   OIL  PCL-NVDR               33,900       49.250        1,669,575.00
           INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR           54,400       27.750        1,509,600.00
           PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR          78,600       35.250        2,770,650.00
           SCG  PACKAGING     PCL-NVDR             41,600       38.000        1,580,800.00
           SIAM   CEMENT    PCL-NVDR              25,700       310.000         7,967,000.00
           AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR         154,600        71.500        11,053,900.00
           BANGKOK    EXPRESSWAY-NVDR               221,600        8.600        1,905,760.00
           BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR          229,500        7.150        1,640,925.00
           ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR           184,500        4.120         760,140.00
           MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR         126,300        31.750        4,010,025.00
           CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR          50,491       41.000        2,070,131.00
           HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR         235,400        13.400        3,154,360.00
           PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR           110,600        19.700        2,178,820.00
           BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR          42,800       32.750        1,401,700.00
           CP  ALL  PCL-NVDR                209,200        64.000        13,388,800.00
           CP  AXTRA   PCL-NVDR               77,100       35.500        2,737,050.00
           CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR           154,600        21.900        3,385,740.00
           OSOTSPA    PCL-NVDR                38,500       28.500        1,097,250.00
           BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR          401,400        27.250        10,938,150.00
           BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR          22,300       261.000         5,820,300.00
           KASIKORNBANK       PCL-NVDR             23,700       131.000         3,104,700.00
           KRUNG   THAI   BANK   - NVDR          103,500        19.300        1,997,550.00
           SCB  X PCL-NVDR                 30,600       114.500         3,503,700.00
           TMBTHANACHART       BANK   PCL-NVDR         1,077,800          1.730        1,864,594.00
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           KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR            27,100       46.250        1,253,375.00
           MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR           16,200       40.750         660,150.00
           DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR          112,100       108.000        12,106,800.00
           ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR             39,300       221.000         8,685,300.00
           INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR           35,900       73.000        2,620,700.00
           TRUE   CORP   PCL/NEW-NVDR              333,267        7.250        2,416,185.75
           B GRIMM   POWER   PCL-NVDR             20,900       32.000         668,800.00
           ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR          10,400       130.500         1,357,200.00
           ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR            57,500       58.500        3,363,750.00
           GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR             27,400       49.750        1,363,150.00
           GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR              99,400       46.500        4,622,100.00
           RATCH   GROUP   PCL-NVDR              37,900       33.250        1,260,175.00
           CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR            76,200       66.750        5,086,350.00
           LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR         233,200        8.250        1,923,900.00
           　タイ・バーツ小計                  5,514,058                161,091,665.75
                                              (665,308,580)
     ポーラン      ORLEN   SA                 20,938       59.820        1,252,511.16
     ド・ズロチ
           KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA           4,782      116.300          556,146.60
           BUDIMEX                     546     424.500          231,777.00
           LPP  SA                    35   13,020.000           455,700.00
           ALLEGRO.EU      SA              17,996       31.895         573,982.42
           PEPCO   GROUP   NV              5,020       27.300         137,046.00
           DINO   POLSKA    SA              1,669      375.000          625,875.00
           BANK   PEKAO   SA               6,831      102.150          697,786.65
           MBANK   SA                  477     404.600          192,994.20
           PKO  BANK   POLSKI    SA            29,089       35.510        1,032,950.39
           SANTANDER     BANK   POLSKA    SA         1,143      356.800          407,822.40
           POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE           20,323       41.460         842,591.58
           PGE  SA                  36,813        7.768         285,963.38
           CD  PROJEKT    SA               2,415      155.650          375,894.75
           CYFROWY    POLSAT    SA             5,742       13.100          75,220.20
           　ポーランド・ズロチ小計                   153,819                7,744,261.73
                                              (262,470,842)
     ハンガ      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL       14,232      2,728.000         38,824,896.00
     リー・フォ
           RICHTER    GEDEON    NYRT             5,283     9,240.000         48,814,920.00
     リント
           OTP  BANK   PLC                8,272     14,680.000         121,432,960.00
           　ハンガリー・フォリント小計                    27,787               209,072,776.00
                                               (85,479,403)
     ユーロ      MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA           2,780       23.440          65,163.20
           MYTILINEOS      S.A.               3,556       35.500         126,238.00
           FF  GROUP                    123      4.800           590.40
           OPAP   SA                  6,174       16.000          98,784.00
           JUMBO   SA                 3,650       27.320          99,718.00
           ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS          70,399        1.350         95,038.65
           EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A      97,148        1.474         143,196.15
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           NATIONAL     BANK   OF  GREECE           20,783        5.686         118,172.13
           PIRAEUS    FINANCIAL     HOLDINGS     S      27,191        2.794         75,971.65
           HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA          6,284       13.250          83,263.00
           PUBLIC    POWER   CORP              6,630       9.255         61,360.65
           　ユーロ小計                   244,718                 967,495.83
                                              (151,906,520)
           　　合　計                 112,415,860                 30,128,690,518
                                             (30,128,690,518)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
          通　貨              銘柄数           組入株式時価比率            合計金額に対する比率

      アメリカ・ドル             株式          24銘柄              2.5%             3.1%
      香港・ドル             株式          187銘柄              20.7%             25.7%
      台湾・ドル             株式          90銘柄              13.8%             17.1%
      エジプト・ポンド             株式           3銘柄              0.1%             0.1%
      トルコ・リラ             株式          18銘柄              0.7%             0.8%
      メキシコ・ペソ             株式          18銘柄              1.7%             2.1%
      フィリピン・ペソ             株式          15銘柄              0.5%             0.7%
      チリ・ペソ             株式          12銘柄              0.5%             0.6%
      コロンビア・ペソ             株式           3銘柄              0.1%             0.1%
      インド・ルピー             株式          122銘柄              14.4%             17.9%
      インドネシア・ルピア             株式          22銘柄              1.8%             2.2%
      ブラジル・レアル             株式          43銘柄              4.9%             6.0%
      チェコ・コルナ             株式           3銘柄              0.1%             0.2%
      韓国・ウォン             株式          105銘柄              11.6%             14.4%
      マレーシア・リンギット             株式          32銘柄              1.3%             1.6%
      南アフリカ・ランド             株式          33銘柄              2.7%             3.4%
      タイ・バーツ             株式          41銘柄              1.8%             2.2%
      ポーランド・ズロチ             株式          15銘柄              0.7%             0.9%
      ハンガリー・フォリント             株式           3銘柄              0.2%             0.3%
      ユーロ             株式          11銘柄              0.4%             0.5%
    (b)株式以外の有価証券

       種　類      通　貨           銘　柄            券面総額          評価額        備考

      投資信託受       オフショ      CHINAAMC     ETF  SERIES    - CH-CNY      2,095,800.00          80,352,972.00
      益証券       ア・人民
             元
                  オフショア・人民元小計                 2,095,800.00          80,352,972.00
                                            (1,627,083,400)
             投資信託受益証券合計                                1,627,083,400
                                            (1,627,083,400)
     投資証券       アメリカ・      ISHARES    MSCI   KUWAIT    ETF        59,959.00         1,895,903.58
            ドル
                  ISHARES    MSCI   QATAR   ETF        118,705.00          2,107,013.75
                  ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA        240,096.00          9,539,014.08
                  ETF
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                  ISHARES    MSCI   UAE  ETF         204,010.00          3,102,992.10
                  アメリカ・ドル小計                  622,770.00         16,644,923.51
                                            (2,457,123,609)
            メキシコ・      CEMEX   SAB-CPO               535,300.00          6,284,422.00
            ペソ
                  COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV       16,575.00         2,291,659.50
                  FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD         67,700.00         12,654,484.00
                  GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO       74,700.00          887,436.00
                  TRUST   FIBRA   UNO            99,100.00         2,848,134.00
                  メキシコ・ペソ小計                  793,375.00         24,966,135.50
                                             (215,555,116)
            ブラジル・      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT         42,700.00         1,434,720.00
            レアル
                  BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT          10,500.00          283,500.00
                  ENERGISA     SA-UNITS              6,900.00          335,133.00
                  KLABIN    SA  - UNIT            23,300.00          531,473.00
                  ブラジル・レアル小計                   83,400.00         2,584,826.00
                                              (78,237,772)
             南アフリ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD      137,279.00          1,536,152.01
             カ・ラン
             ド
                  南アフリカ・ランド小計                  137,279.00          1,536,152.01
                                              (11,905,178)
             投資証券合計                                2,762,821,675
                                            (2,762,821,675)
                  合　計                           4,389,905,075
                                            (4,389,905,075)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                       組入         組入

                                                     合計金額に
          通　貨              銘柄数           投資信託受益証券           投資証券
                                                     対する比率
                                      時価比率         時価比率
      アメリカ・ドル             投資証券             4銘柄             -　      6.6%       56.0%
      メキシコ・ペソ             投資証券             5銘柄             -　      0.6%       4.9%
      ブラジル・レアル             投資証券             4銘柄             -　      0.2%       1.8%
      オフショア・人民元             投資信託受益証券             1銘柄            4.3%       -　      37.1%
      南アフリカ・ランド             投資証券             1銘柄             -　      0.0%       0.3%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2022年9月15日現在）                （2023年9月15日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               4,999,145                5,544,104
        コール・ローン                              128,802,353                150,178,660
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        投資証券                             9,875,778,500               13,221,914,650
        未収配当金                              106,244,828                163,470,438
        前払金                                 42,000               484,000
        差入委託証拠金                               2,380,000                2,290,000
        流動資産合計
                                     10,118,246,826                13,543,881,852
       資産合計
                                     10,118,246,826                13,543,881,852
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                116,400                458,400
        未払金                              100,230,115                99,233,996
        未払解約金                               2,573,041               13,288,333
        その他未払費用                                  142                152
        流動負債合計
                                       102,919,698                112,980,881
       負債合計
                                       102,919,698                112,980,881
      純資産の部
       元本等
        元本                             3,654,656,067                5,033,491,862
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            6,360,671,061                8,397,409,109
        元本等合計
                                     10,015,327,128                13,430,900,971
       純資産合計
                                     10,015,327,128                13,430,900,971
      負債純資産合計
                                     10,118,246,826                13,543,881,852
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    有価証券の評価基準及び評              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しており
          価方法              ます。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              先物取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                        清算値段または最終相場によっております。
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    （重要な会計上の見積りに関する注記）
       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年9月15日現在）                   （2023年9月15日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       3,654,656,067口                   5,033,491,862口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　2.7404円                   1口当たり純資産額　2.6683円
                       （１万口当たりの純資産額27,404円）                   （１万口当たりの純資産額26,683円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、投資証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                        動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                        実現する目的以外には利用しません。
                        当計算期間については、先物取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
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      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                      （2023年9月15日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年9月15日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
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                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            リート指数先物取引
             買建
      市場取引
               TREIT   先物   0412月        40,146,400          -     40,030,000         △116,400
                 小計           40,146,400          -     40,030,000         △116,400
             合　計               40,146,400          -     40,030,000         △116,400
    （2023年9月15日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            リート指数先物取引
             買建
      市場取引
               TREIT   先物   0512月        37,778,400          -     37,320,000         △458,400
                 小計           37,778,400          -     37,320,000         △458,400
             合　計               37,778,400          -     37,320,000         △458,400
    （注）１．時価の算定方法
        リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2022年9月16日
                            至  2023年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年9月15日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             2,701,982,065円
      同期中における追加設定元本額                                             2,546,214,595円
      同期中における一部解約元本額                                             1,593,540,593円
      2022年9月15日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             69,933,114円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             138,890,778円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             107,176,523円
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      三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                            2,150,010,280円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             16,140,629円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             57,002,092円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             42,983,263円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             148,291,027円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             83,664,634円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             65,470,159円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             29,390,097円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              2,245,677円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド                                             87,019,162円
      日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス                                             309,369,643円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド                                             19,868,902円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                              3,493,800円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             63,085,945円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             48,115,503円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             61,060,756円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
      ＜適格機関投資家限定＞                                             151,444,083円
       合　計                                           3,654,656,067円
                          （2023年9月15日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             3,654,656,067円
      同期中における追加設定元本額                                             2,802,607,298円
      同期中における一部解約元本額                                             1,423,771,503円
      2023年9月15日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             235,220,778円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             314,261,793円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             140,438,642円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             66,667,862円
      三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                            2,544,565,576円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             19,066,545円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             39,063,929円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             38,725,679円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             160,007,336円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             100,776,546円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             74,867,373円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             40,532,839円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              2,222,138円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド                                             232,836,373円
      日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス                                             592,546,805円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド                                             60,690,538円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               10,354円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               12,774円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               19,339円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               26,282円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               26,282円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               122,781円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                              2,010,254円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                             10,871,546円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                              6,000,035円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                              3,561,192円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                              3,148,468円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             79,713,693円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             49,281,384円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             79,401,552円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
      ＜適格機関投資家限定＞                                             136,795,174円
       合　計                                           5,033,491,862円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
       種　類             銘　柄              券面総額            評価額         備考
       投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                           249        29,631,000
             サンケイリアルエステート投資法人                           397        37,079,800
             ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人                           621        79,301,700
             東海道リート投資法人                           180        22,428,000
             日本アコモデーションファンド投資                           429        272,415,000
             法人
             森ヒルズリート投資法人                         1,463         214,622,100
             産業ファンド投資法人                         1,897         278,289,900
             アドバンス・レジデンス投資法人                         1,180         396,480,000
             ケネディクス・レジデンシャル・ネ                           914        206,746,800
             クスト投資法人
             アクティビア・プロパティーズ投資                           652        270,580,000
             法人
             ＧＬＰ投資法人                         4,196         578,208,800
             コンフォリア・レジデンシャル投資                           612        204,102,000
             法人
             日本プロロジスリート投資法人                         2,163         600,232,500
             星野リゾート・リート投資法人                           229        145,873,000
             Ｏｎｅリート投資法人                           215        56,373,000
             イオンリート投資法人                         1,526         224,779,800
             ヒューリックリート投資法人                         1,164         189,499,200
             日本リート投資法人                           402        142,509,000
             積水ハウス・リート投資法人                         3,736         319,054,400
             トーセイ・リート投資法人                           258        36,300,600
                                235/346


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             ケネディクス商業リート投資法人                           541        155,375,200
             ヘルスケア＆メディカル投資法人                           303        46,934,700
             サムティ・レジデンシャル投資法人                           326        38,076,800
             野村不動産マスターファンド投資法                         4,016         687,940,800
             人
             いちごホテルリート投資法人                           202        22,826,000
             ラサールロジポート投資法人                         1,590         231,822,000
             スターアジア不動産投資法人                         1,907         108,126,900
             マリモ地方創生リート投資法人                           188        23,782,000
             三井不動産ロジスティクスパーク投                           517        249,969,500
             資法人
             大江戸温泉リート投資法人                           186        11,866,800
             投資法人みらい                         1,593         75,269,250
             三菱地所物流リート投資法人                           429        165,808,500
             ＣＲＥロジスティクスファンド投資                           534        89,712,000
             法人
             ザイマックス・リート投資法人                           197        22,773,200
             タカラレーベン不動産投資法人                           591        58,213,500
             アドバンス・ロジスティクス投資法                           546        71,416,800
             人
             日本ビルファンド投資法人                         1,448         883,280,000
             ジャパンリアルエステイト投資法人                         1,275         759,900,000
             日本都市ファンド投資法人                         5,954         576,942,600
             オリックス不動産投資法人                         2,475         441,292,500
             日本プライムリアルティ投資法人                           850        316,200,000
             ＮＴＴ都市開発リート投資法人                         1,196         166,363,600
             東急リアル・エステート投資法人                           835        155,727,500
             グローバル・ワン不動産投資法人                           920        108,560,000
             ユナイテッド・アーバン投資法人                         2,779         435,469,300
             森トラストリート投資法人                         2,401         176,953,700
             インヴィンシブル投資法人                         6,018         363,487,200
             フロンティア不動産投資法人                           460        216,200,000
             平和不動産リート投資法人                           930        137,268,000
             日本ロジスティクスファンド投資法                           797        236,549,600
             人
             福岡リート投資法人                           643        105,323,400
             ケネディクス・オフィス投資法人                           723        247,627,500
             いちごオフィスリート投資法人                         1,021         89,031,200
             大和証券オフィス投資法人                           250        167,000,000
             阪急阪神リート投資法人                           594        85,298,400
             スターツプロシード投資法人                           214        47,722,000
             大和ハウスリート投資法人                         1,872         494,208,000
             ジャパン・ホテル・リート投資法人                         3,981         302,556,000
             ジャパン・ホテル・リート新                           78        5,928,000
             大和証券リビング投資法人                         1,674         194,184,000
             ジャパンエクセレント投資法人                         1,081         144,421,600
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             　投資証券　小計                                 13,221,914,650
             　　合　計                                 13,221,914,650
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2022年9月15日現在）                （2023年9月15日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                              172,770,312                857,440,313
        金銭信託                               2,086,455                 975,151
        コール・ローン                               53,757,255                26,414,872
        投資証券                             24,904,441,990                29,042,043,271
        派生商品評価勘定                                 1,242               38,923
        未収入金                               1,167,154                2,868,865
        未収配当金                               76,422,596                92,083,991
        流動資産合計
                                     25,210,647,004                30,021,865,386
       資産合計
                                     25,210,647,004                30,021,865,386
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                207,784                  319
        未払解約金                               16,968,613                1,242,834
        その他未払費用                                  126                68
        流動負債合計
                                       17,176,523                1,243,221
       負債合計
                                       17,176,523                1,243,221
      純資産の部
       元本等
        元本                             8,386,046,114                9,988,366,894
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           16,807,424,367                20,032,255,271
        元本等合計
                                     25,193,470,481                30,020,622,165
       純資産合計
                                     25,193,470,481                30,020,622,165
      負債純資産合計
                                     25,210,647,004                30,021,865,386
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    有価証券の評価基準及び評              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しており
          価方法              ます。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
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                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年9月15日現在）                   （2023年9月15日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       8,386,046,114口                   9,988,366,894口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　3.0042円                   1口当たり純資産額　3.0056円
                       （１万口当たりの純資産額30,042円）                   （１万口当たりの純資産額30,056円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、投資証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                        動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                        実現する目的以外には利用しません。
                        当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
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                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                      （2023年9月15日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
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    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年9月15日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             251,800,000          -    251,596,496          △203,504
               カナダ・ドル              7,100,000         -     7,100,704            704
               オーストラリア・ド              21,100,000          -     21,097,074          △2,926
     市場取引以外
               ル
       の取引
               香港・ドル              5,800,000         -     5,798,983          △1,017
               シンガポール・ドル              8,200,000         -     8,200,538            538
               イギリス・ポンド              16,100,000          -     16,099,960            △40
               ユーロ              11,800,000          -     11,799,703            △297
                 小計           321,900,000          -    321,693,458          △206,542
             合　計               321,900,000          -    321,693,458          △206,542
    （2023年9月15日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             210,300,000          -    210,335,560           35,560
               カナダ・ドル              6,900,000         -     6,900,182            182
               オーストラリア・ド              13,300,000          -     13,301,496           1,496
     市場取引以外
               ル
       の取引
               香港・ドル              6,800,000         -     6,800,397            397
               シンガポール・ドル              6,900,000         -     6,901,288           1,288
               イギリス・ポンド              13,700,000          -     13,699,827           △173
               ユーロ              12,000,000          -     11,999,854           △146
                 小計           269,900,000          -    269,938,604           38,604
             合　計               269,900,000          -    269,938,604           38,604
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
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              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2022年9月16日
                            至  2023年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年9月15日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             5,796,191,821円
      同期中における追加設定元本額                                             3,433,282,471円
      同期中における一部解約元本額                                              843,428,178円
      2022年9月15日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             13,654,762円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             14,980,843円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             10,475,502円
      三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                            7,136,405,301円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                              5,263,802円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             51,759,489円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             38,646,421円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             134,204,157円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             75,760,513円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             59,288,519円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             79,892,384円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                               735,756円
      三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド                                             207,764,640円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）                                             69,417,859円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）                                             322,929,986円
      三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド                                             22,192,438円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             37,778,851円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             30,874,063円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
      ＜適格機関投資家限定＞                                             74,020,828円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       合　計                                           8,386,046,114円
                          （2023年9月15日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             8,386,046,114円
      同期中における追加設定元本額                                             2,818,902,584円
      同期中における一部解約元本額                                             1,216,581,804円
      2023年9月15日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             13,398,410円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             19,774,737円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             57,234,466円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             40,172,185円
      三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                            8,039,802,856円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                              8,150,712円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             34,590,661円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             35,439,615円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             145,174,840円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             90,253,464円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             66,931,443円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             113,009,551円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                               949,162円
      三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド                                             348,822,432円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）                                             87,420,396円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）                                             623,759,950円
      三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド                                             113,400,205円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                                7,339円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                                7,706円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                                9,541円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               11,376円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               11,376円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               30,436円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                               367,326円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                              1,830,091円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                               907,718円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                               525,808円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             34,040,769円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             40,920,094円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
      ＜適格機関投資家限定＞                                             71,412,229円
       合　計                                           9,988,366,894円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
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       種　類      通　貨           銘　柄            券面総額          評価額        備考
     投資証券       アメリカ・      ACADIA    REALTY    TRUST           14,653.00          233,422.29
            ドル
                  AGREE   REALTY    CORP            15,181.00          912,074.48
                  ALEXANDER     & BALDWIN    INC        12,195.00          209,754.00
                  ALEXANDER'S      INC              300.00         59,814.00
                  ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT       24,599.00         2,807,483.87
                  ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST       2,165.00          36,891.60
                  AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC        7,000.00          145,460.00
                  AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A       48,526.00         1,771,199.00
                  AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC       41,510.00         1,356,131.70
                  APARTMENT     INCOME    REIT   CO       23,374.00          766,433.46
                  APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A      23,200.00          170,984.00
                  APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC       32,409.00          514,330.83
                  ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN      8,429.00          96,849.21
                  ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST         2,515.00           7,142.60
                  AVALONBAY     COMMUNITIES      INC       22,330.00         4,096,661.80
                  BLUEROCK     HOMES   TRUST   INC         468.00          6,987.24
                  BOSTON    PROPERTIES      INC         22,712.00         1,504,442.88
                  BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC      8,400.00          23,772.00
                  BRANDYWINE      REALTY    TRUST         34,607.00          173,381.07
                  BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC       45,489.00         1,045,792.11
                  BROADSTONE      NET  LEASE   INC        31,774.00          517,598.46
                  BRT  APARTMENTS      CORP            500.00          9,235.00
                  CAMDEN    PROPERTY     TRUST          16,297.00         1,685,435.74
                  CARETRUST     REIT   INC           16,295.00          329,484.90
                  CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES          3,648.00          78,760.32
                  CENTERSPACE                   2,600.00          161,200.00
                  CHATHAM    LODGING    TRUST           5,557.00          54,958.73
                  CITY   OFFICE    REIT   INC          4,603.00          23,429.27
                  CLIPPER    REALTY    INC            800.00          4,656.00
                  COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I     3,216.00          106,224.48
                  CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES          16,866.00          420,638.04
                  COUSINS    PROPERTIES      INC         22,991.00          519,366.69
                  CTO  REALTY    GROWTH    INC          3,839.00          64,879.10
                  CUBESMART                   34,460.00         1,401,143.60
                  DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO      33,165.00          269,299.80
                  DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT         69,000.00           40,365.00
                  DIGITAL    REALTY    TRUST   INC        45,668.00         5,867,424.64
                  DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST       23,884.00           60,187.68
                  DOUGLAS    EMMETT    INC           26,346.00          352,246.02
                  EAGLE   HOSPITALITY      TRUST         20,000.00           2,740.00
                  EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI        15,924.00          204,464.16
                  EASTGROUP     PROPERTIES      INC        7,157.00         1,288,760.99
                  ELME   COMMUNITIES                15,190.00          226,179.10
                                243/346


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                  EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A        21,276.00          187,867.08
                  EPR  PROPERTIES                 11,259.00          483,574.05
                  EQUINIX    INC              14,571.00         11,396,999.07
                  EQUITY    COMMONWEALTH               17,598.00          335,065.92
                  EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES          27,136.00         1,819,468.80
                  EQUITY    RESIDENTIAL               53,125.00         3,358,031.25
                  ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY        22,290.00          528,718.80
                  ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC        10,055.00         2,263,380.50
                  EXTRA   SPACE   STORAGE    INC        33,051.00         4,171,366.71
                  FARMLAND     PARTNERS     INC          7,194.00          77,623.26
                  FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST        11,091.00         1,105,994.52
                  FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR      20,455.00         1,054,250.70
                  FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST       13,780.00          339,539.20
                  FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C      15,115.00           29,323.10
                  GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE         40,380.00         1,958,430.00
                  GETTY   REALTY    CORP            6,971.00          211,778.98
                  GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP        5,368.00          72,575.36
                  GLADSTONE     LAND   CORP           4,464.00          69,415.20
                  GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC        12,642.00          124,270.86
                  GLOBAL    NET  LEASE   INC          30,518.00          348,515.56
                  HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC      59,433.00         1,000,851.72
                  HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC       85,738.00         1,746,483.06
                  HERSHA    HOSPITALITY      TRUST-A         4,276.00          42,075.84
                  HIGHWOODS     PROPERTIES      INC        16,359.00          373,639.56
                  HOST   HOTELS    & RESORTS    INC       111,435.00          1,811,933.10
                  HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN     17,289.00          121,023.00
                  INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN     36,893.00          581,802.61
                  INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT        6,274.00          23,527.50
                  INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER        4,322.00          373,982.66
                  INVENTRUST      PROPERTIES      CORP       11,866.00          292,615.56
                  INVITATION      HOMES   INC          91,527.00         3,217,174.05
                  IRON   MOUNTAIN     INC           45,585.00         2,909,234.70
                  JBG  SMITH   PROPERTIES             14,792.00          229,423.92
                  KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT       130,900.00           28,798.00
                  KILROY    REALTY    CORP           16,719.00          603,388.71
                  KIMCO   REALTY    CORP            96,981.00         1,848,457.86
                  KITE   REALTY    GROUP   TRUST         34,000.00          782,000.00
                  LTC  PROPERTIES      INC           7,251.00          233,772.24
                  LXP  INDUSTRIAL      TRUST           43,773.00          426,349.02
                  MACERICH     CO/THE              32,750.00          397,912.50
                  MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV      245,900.00           13,278.60
                  MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC      97,588.00          642,129.04
                  MID-AMERICA      APARTMENT     COMM       18,198.00         2,510,778.06
                  NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES          13,122.00          454,283.64
                                244/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  NATL   HEALTH    INVESTORS     INC        6,051.00          307,511.82
                  NETSTREIT     CORP              8,448.00          142,179.84
                  NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL   ES      7,478.00          67,675.90
                  NEXPOINT     RESIDENTIAL              3,529.00          127,432.19
                  NNN  REIT   INC              28,055.00         1,079,556.40
                  OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU      9,538.00          58,849.46
                  OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS          36,338.00         1,210,055.40
                  ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC       2,352.00          46,240.32
                  ORION   OFFICE    REIT   INC          8,094.00          44,921.70
                  PARAMOUNT     GROUP   INC          23,577.00          124,015.02
                  PARK   HOTELS    & RESORTS    INC       35,722.00          461,528.24
                  PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST         20,329.00          292,534.31
                  PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN     17,364.00          609,997.32
                  PHYSICIANS      REALTY    TRUST         36,597.00          490,399.80
                  PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A       19,902.00          127,372.80
                  PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC      4,774.00          108,656.24
                  POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A      1,424.00          20,149.60
                  PRIME   US  REIT             130,700.00           17,775.20
                  PROLOGIS     INC             144,248.00         17,934,353.84
                  PUBLIC    STORAGE               24,736.00         6,829,362.24
                  REALTY    INCOME    CORP           105,073.00          5,791,623.76
                  REGENCY    CENTERS    CORP          26,538.00         1,702,147.32
                  RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN         22,092.00          314,369.16
                  REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN     31,364.00         1,657,273.76
                  RLJ  LODGING    TRUST            24,132.00          237,217.56
                  RPT  REALTY                 11,788.00          136,505.04
                  RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES          9,114.00          773,596.32
                  SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC       32,679.00          437,571.81
                  SAFEHOLD     INC              5,574.00          109,027.44
                  SAUL   CENTERS    INC            2,331.00          87,902.01
                  SERVICE    PROPERTIES      TRUST         25,446.00          203,059.08
                  SIMON   PROPERTY     GROUP   INC        51,267.00         6,017,720.46
                  SITE   CENTERS    CORP            26,013.00          358,459.14
                  SL  GREEN   REALTY    CORP           9,537.00          385,485.54
                  SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC       22,155.00          817,741.05
                  STAG   INDUSTRIAL      INC          27,802.00         1,023,113.60
                  STAR   HOLDINGS                 2,111.00          26,830.81
                  SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC      14,098.00           79,653.70
                  SUN  COMMUNITIES      INC          19,281.00         2,438,275.26
                  SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC      32,379.00          296,591.64
                  TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER       15,336.00          363,769.92
                  TERRENO    REALTY    CORP           11,336.00          695,690.32
                  UDR  INC                 48,632.00         1,869,414.08
                  UMH  PROPERTIES      INC           11,316.00          167,137.32
                                245/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME        1,344.00          61,380.48
                  URBAN   EDGE   PROPERTIES             20,402.00          343,161.64
                  VENTAS    INC               62,544.00         2,775,077.28
                  VERIS   RESIDENTIAL      INC         10,798.00          192,960.26
                  VICI   PROPERTIES      INC          157,420.00          4,960,304.20
                  VORNADO    REALTY    TRUST           24,385.00          615,477.40
                  WELLTOWER     INC             77,803.00         6,575,131.53
                  WHITESTONE      REIT             4,511.00          45,245.33
                  WP  CAREY   INC              33,806.00         2,157,498.92
                  XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC       17,827.00          213,389.19
                  アメリカ・ドル小計                 3,998,642.00          154,259,159.70
                                            (22,771,737,155)
            カナダ・ド      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT       8,800.00          183,832.00
            ル
                  ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT          9,662.00          68,986.68
                  AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E     4,023.00          42,161.04
                  BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST        3,190.00          223,523.30
                  BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T     3,187.00          52,840.46
                  BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T     6,841.00          22,164.84
                  CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA      12,440.00          619,387.60
                  CHOICE    PROPERTIES      REIT         23,858.00          322,798.74
                  CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME        10,639.00          146,605.42
                  CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR      9,193.00          137,435.35
                  DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE       23,474.00          330,983.40
                  DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV      5,465.00          63,339.35
                  EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES     11,377.00           28,442.50
                  FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN     14,775.00          215,715.00
                  GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME         5,260.00          402,442.60
                  H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS      21,001.00          218,410.40
                  INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM        1,387.00           4,410.66
                  INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST       11,198.00          148,821.42
                  KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE        8,107.00          153,951.93
                  MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE        1,447.00          19,997.54
                  MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI       1,557.00          24,694.02
                  NEXUS   INDUSTRIAL      REIT          4,345.00          34,803.45
                  NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT        20,754.00          144,447.84
                  PRIMARIS     REIT              6,318.00          87,883.38
                  RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR      21,805.00          432,393.15
                  SLATE   GROCERY    REIT-CL    U        3,196.00          41,100.56
                  SLATE   OFFICE    REIT            3,663.00           5,824.17
                  SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV      12,000.00          298,080.00
                  TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E     4,770.00          11,686.50
                  カナダ・ドル小計                  273,732.00          4,487,163.30
                                             (490,222,591)
                  ABACUS    GROUP               50,980.00           55,568.20
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            オーストラ
                  ABACUS    STORAGE    KING           50,980.00           61,940.70
            リア・ドル
                  ARENA   REIT                45,981.00          168,750.27
                  BWP  TRUST                 66,965.00          248,440.15
                  CENTURIA     CAPITAL    GROUP         104,758.00           152,946.68
                  CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT        84,443.00          258,395.58
                  CENTURIA     OFFICE    REIT          68,559.00           85,698.75
                  CHARTER    HALL   GROUP            73,143.00          749,715.75
                  CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT       97,225.00          337,370.75
                  CHARTER    HALL   RETAIL    REIT        91,686.00          308,064.96
                  CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR        72,491.00          202,249.89
                  CROMWELL     PROPERTY     GROUP         218,718.00           96,235.92
                  DEXUS   INDUSTRIA     REIT          30,237.00           81,639.90
                  DEXUS/AU                  168,087.00          1,257,290.76
                  GDI  PROPERTY     GROUP            83,204.00           48,674.34
                  GOODMAN    GROUP              265,983.00          6,011,215.80
                  GPT  GROUP                305,971.00          1,266,719.94
                  GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR       52,361.00          118,859.47
                  HEALTHCO     REIT              51,410.00           77,115.00
                  HMC  CAPITAL    LTD            33,678.00          179,503.74
                  HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT        239,155.00           297,747.97
                  HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS           25,921.00           76,985.37
                  INGENIA    COMMUNITIES      GROUP        62,840.00          270,212.00
                  MIRVAC    GROUP              634,643.00          1,459,678.90
                  NATIONAL     STORAGE    REIT         208,817.00           463,573.74
                  RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE       89,106.00           64,601.85
                  REGION    RE  LTD             191,819.00           404,738.09
                  RURAL   FUNDS   GROUP            52,739.00          106,005.39
                  SCENTRE    GROUP              801,211.00          2,091,160.71
                  STOCKLAND                  370,014.00          1,480,056.00
                  VICINITY     CENTRES             591,192.00          1,055,277.72
                  WAYPOINT     REIT             113,111.00           282,777.50
                  オーストラリア・ドル小計                 5,397,428.00          19,819,211.79
                                            (1,886,194,386)
            香港・ドル      CHAMPION     REIT             277,000.00           692,500.00
                  FORTUNE    REIT              259,000.00          1,253,560.00
                  LINK   REIT                403,700.00         15,058,010.00
                  PROSPERITY      REIT            178,000.00           254,540.00
                  SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST       110,000.00           280,500.00
                  YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN        293,000.00           413,130.00
                  香港・ドル小計                 1,520,700.00          17,952,240.00
                                             (338,579,245)
            シンガポー      AIMS   APAC   REIT             113,300.00           150,689.00
            ル・ドル
                  CAPITALAND      ASCENDAS     REIT        515,700.00          1,443,960.00
                  CAPITALAND      ASCOTT    TRUST         318,755.00           313,973.67
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                  CAPITALAND      CHINA   TRUST         205,700.00           186,158.50
                  CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER       778,808.00          1,479,735.20
                  CDL  HOSPITALITY      TRUSTS          159,550.00           167,527.50
                  DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST       44,500.00           24,475.00
                  EC  WORLD   REIT              52,800.00           14,784.00
                  ESR-LOGOS     REIT            1,097,413.00            345,685.09
                  FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST       190,000.00           118,750.00
                  FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST      176,400.00           39,690.00
                  FRASERS    CENTREPOINT      TRUST        166,800.00           368,628.00
                  FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI        433,738.00           498,798.70
                  KEPPEL    DC  REIT             200,100.00           432,216.00
                  KEPPEL    REIT              275,800.00           242,704.00
                  LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL         262,000.00           144,100.00
                  MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST       324,500.00           736,615.00
                  MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST        495,150.00           836,803.50
                  MAPLETREE     PAN  ASIA   COM  TRUST      355,000.00           528,950.00
                  OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I    502,900.00           113,152.50
                  PARAGON    REIT              215,200.00           192,604.00
                  PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE          69,800.00          262,448.00
                  SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME        66,700.00           45,356.00
                  STARHILL     GLOBAL    REIT          195,000.00           93,600.00
                  SUNTEC    REIT              324,800.00           393,008.00
                  シンガポール・ドル小計                 7,540,414.00           9,174,411.66
                                             (993,130,062)
            ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD          153,482.00           171,899.84
            ランド・ド
                  GOODMAN    PROPERTY     TRUST         163,249.00           346,087.88
            ル
                  KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD        200,506.00           168,425.04
                  PRECINCT     PROPERTIES      GROUP        217,149.00           258,407.31
                  STRIDE    PROPERTY     GROUP          90,554.00          115,003.58
                  VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR     77,686.00          160,810.02
                  ニュージーランド・ドル小計                  902,626.00          1,220,633.67
                                             (106,622,351)
            イギリス・      ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST       53,280.00           25,787.52
            ポンド
                  AEW  UK  REIT   PLC             9,000.00           9,018.00
                  ASSURA    PLC              472,915.00           218,013.81
                  BALANCED     COMM   PROPERTY     TRUST      154,750.00           111,884.25
                  BIG  YELLOW    GROUP   PLC          26,200.00          272,480.00
                  BRITISH    LAND   CO  PLC          150,571.00           492,969.45
                  CLS  HOLDINGS     PLC            41,598.00           53,411.83
                  CUSTODIAN     PROPERTY     INCOME    RE     84,958.00           71,364.72
                  DERWENT    LONDON    PLC           17,263.00          327,651.74
                  EDISTON    PROPERTY     INVESTMENT          48,662.00           33,382.13
                  EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC      95,000.00           87,210.00
                  GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC       41,616.00          177,617.08
                                248/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  HAMMERSON     PLC             591,835.00           149,142.42
                  HELICAL    PLC              17,000.00           38,930.00
                  HOME   REIT   PLC             96,051.00           36,499.38
                  IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC       88,651.00           78,988.04
                  LAND   SECURITIES      GROUP   PLC       116,859.00           701,621.43
                  LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC       170,834.00           305,451.19
                  LXI  REIT   PLC             247,814.00           231,458.27
                  NEWRIVER     REIT   PLC           46,021.00           38,519.57
                  PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD       57,141.00           39,770.13
                  PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES          212,067.00           209,946.33
                  PRS  REIT   PLC/THE              89,207.00           63,247.76
                  REGIONAL     REIT   LTD           45,664.00           15,982.40
                  SAFESTORE     HOLDINGS     PLC         31,848.00          262,905.24
                  SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM        70,698.00           29,481.06
                  SEGRO   PLC               190,440.00          1,427,157.36
                  SHAFTESBURY      CAPITAL    PLC        304,853.00           371,920.66
                  SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC      187,422.00           145,252.05
                  TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING        34,770.00           19,262.58
                  TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC        288,959.00           413,211.37
                  UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT      117,847.00           65,051.54
                  UNITE   GROUP   PLC/THE            62,834.00          583,413.69
                  URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC        76,400.00           88,624.00
                  WAREHOUSE     REIT   PLC           72,100.00           61,285.00
                  WORKSPACE     GROUP   PLC          20,210.00          100,322.44
                  イギリス・ポンド小計                 4,433,338.00           7,358,234.44
                                            (1,347,881,385)
            イスラエ      MENIVIM-     THE  NEW  REIT   LTD       110,000.00           171,930.00
            ル・シュケ
                  REIT   1 LTD               29,102.00          463,885.88
            ル
                  SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT     36,242.00          280,078.17
                  イスラエル・シュケル小計                  175,344.00           915,894.05
                                              (35,359,189)
            韓国・ウォ      D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD        6,350.00        20,002,500.00
            ン
                  E KOCREF    CR-REIT    CO  LTD         8,422.00        42,699,540.00
                  ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L     24,000.00         92,760,000.00
                  IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD       4,067.00        17,508,435.00
                  JR  REIT   XXVII              19,000.00         76,760,000.00
                  KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT         6,226.00        34,554,300.00
                  LOTTE   REIT   CO  LTD           20,121.00         67,908,375.00
                  MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1        17,727.00         71,439,810.00
                  NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD         12,561.00         40,572,030.00
                  SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD        8,762.00        53,886,300.00
                  SK  REITS   CO  LTD            12,831.00         55,109,145.00
                  SK  REITS   CO  LTD-RIGHTS             4,803.00           4,803.00
                                249/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  韓国・ウォン小計                  144,870.00         573,205,238.00
                                              (63,740,421)
            ユーロ      AEDIFICA                   7,278.00          424,671.30
                  ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG           1,380.00           6,009.90
                  ALTAREA                    723.00         67,383.60
                  CARE   PROPERTY     INVEST            5,582.00          70,779.76
                  CARMILA                   10,208.00          148,832.64
                  COFINIMMO                   4,682.00          334,763.00
                  COVIVIO                   7,454.00          329,615.88
                  CROMWELL     REIT   EUR           48,320.00           65,715.20
                  EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV      6,975.00          152,473.50
                  GECINA    SA                8,692.00          857,900.40
                  HAMBORNER     REIT   AG           10,700.00           70,406.00
                  ICADE                   4,873.00          168,215.96
                  IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ         7,889.00          18,302.48
                  INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI       44,900.00          257,052.50
                  INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS         4,899.00          71,035.50
                  IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES         62,588.00           62,087.29
                  KLEPIERRE                   29,963.00          751,771.67
                  LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM       6,940.00          41,362.40
                  MERCIALYS                   11,000.00           95,260.00
                  MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA      52,906.00          443,352.28
                  MONTEA    NV                1,880.00          134,984.00
                  NSI  NV                 2,966.00          55,642.16
                  RETAIL    ESTATES                2,065.00          117,498.50
                  UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                   16,472.00          814,869.84
                  VASTNED    RETAIL    NV           2,919.00          56,803.74
                  WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA         24,334.00          621,490.36
                  WERELDHAVE      NV             5,522.00          87,358.04
                  XIOR   STUDENT    HOUSING    NV        3,590.00          98,007.00
                  ユーロ小計                  397,700.00          6,423,644.90
                                            (1,008,576,486)
            投資証券合計                                29,042,043,271
                                            (29,042,043,271)
                  合　計                          29,042,043,271
                                            (29,042,043,271)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                            組入

                                                    合計金額に
              通　貨                  銘柄数           投資証券
                                                    対する比率
                                           時価比率
      アメリカ・ドル                     投資証券           141銘柄         75.9%          78.4%
      カナダ・ドル                     投資証券            29銘柄         1.6%          1.7%
      オーストラリア・ドル                     投資証券            32銘柄         6.3%          6.5%
      香港・ドル                     投資証券            6銘柄        1.1%          1.2%
      シンガポール・ドル                     投資証券            25銘柄         3.3%          3.4%
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      ニュージーランド・ドル                     投資証券            6銘柄        0.4%          0.4%
      イギリス・ポンド                     投資証券            36銘柄         4.5%          4.6%
      イスラエル・シュケル                     投資証券            3銘柄        0.1%          0.1%
      韓国・ウォン                     投資証券            12銘柄         0.2%          0.2%
      ユーロ                     投資証券            28銘柄         3.4%          3.5%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    国内債券パッシブ・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2022年9月15日現在）                （2023年9月15日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               17,894,818                15,332,601
        コール・ローン                              461,057,773                415,329,411
        国債証券                            103,538,045,580                101,901,240,800
        地方債証券                             10,286,652,700                9,953,414,600
        特殊債券                             9,472,723,874                9,479,481,912
        社債券                             6,430,311,900                6,165,624,700
        未収入金                              299,298,000                     -
        未収利息                              368,642,924                354,572,258
        前払費用                               16,642,812                21,006,614
        流動資産合計
                                     130,891,270,381                128,306,002,896
       資産合計
                                     130,891,270,381                128,306,002,896
      負債の部
       流動負債
        未払金                              302,060,000                     -
        未払解約金                               9,849,999                1,300,000
        その他未払費用                                  711               2,120
        流動負債合計
                                       311,910,710                 1,302,120
       負債合計
                                       311,910,710                 1,302,120
      純資産の部
       元本等
        元本                            105,094,252,769                105,659,583,769
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           25,485,106,902                22,645,117,007
        元本等合計
                                     130,579,359,671                128,304,700,776
       純資産合計
                                     130,579,359,671                128,304,700,776
      負債純資産合計
                                     130,891,270,381                128,306,002,896
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １.    有価証券の評価基準及び評              国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原
          価方法              則として時価で評価しております。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年9月15日現在）                   （2023年9月15日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                      105,094,252,769口                   105,659,583,769口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.2425円                   1口当たり純資産額　1.2143円
                       （１万口当たりの純資産額12,425円）                   （１万口当たりの純資産額12,143円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れてお
                        ります。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                        動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                        実現する目的以外には利用しません。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
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                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                      （2023年9月15日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
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    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2022年9月16日
                            至  2023年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年9月15日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            107,296,279,211円
      同期中における追加設定元本額                                            23,725,965,224円
      同期中における一部解約元本額                                            25,927,991,666円
      2022年9月15日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                            7,406,697,874円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                           12,270,168,802円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                            2,847,369,109円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             824,032,455円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                             41,070,800円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                             188,185,362円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             504,237,561円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             881,912,608円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             451,171,893円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             581,608,933円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                             140,807,106円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                            1,924,964,674円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                            1,056,053,003円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             422,825,277円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             58,773,995円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                            1,949,732,234円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             655,230,772円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             970,730,653円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             217,690,587円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             35,698,724円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             198,023,292円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             284,295,813円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             506,406,377円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             146,630,256円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              8,007,380円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                            1,216,302,744円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                           11,444,903,991円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                            6,128,242,930円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                           15,401,942,052円
                                254/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                             306,310,460円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             526,289,799円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             257,205,778円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             119,981,072円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                            1,802,337,039円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            2,124,463,694円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                            2,254,065,737円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                            8,157,611,864円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               961,967円
      三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                            1,110,028,448円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             411,827,535円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             501,218,442円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             171,990,647円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             43,709,085円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                            1,353,212,908円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                            2,036,009,210円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             649,175,832円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             210,001,663円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             20,814,251円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             265,467,132円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                            4,983,463,845円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                            1,216,079,460円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                            1,185,737,715円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                            1,518,563,091円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                            5,104,008,838円
       合　計                                          105,094,252,769円
                          （2023年9月15日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            105,094,252,769円
      同期中における追加設定元本額                                            29,696,685,417円
      同期中における一部解約元本額                                            29,131,354,417円
      2023年9月15日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                            8,940,046,063円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                           14,276,531,560円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                            3,644,324,644円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             871,155,659円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                             41,964,940円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                             189,022,302円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             599,587,401円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                            1,152,829,025円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             636,088,971円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             767,763,845円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                             145,208,135円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             943,791,009円
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             331,990,644円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             13,054,188円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             86,411,203円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                            4,486,748,140円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                            1,442,432,303円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                            2,379,031,619円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             556,389,408円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             53,974,627円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             273,849,780円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             370,323,791円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             770,607,826円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             241,462,029円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              9,993,939円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               395,316円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               340,706円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               234,563円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               113,477円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               115,120円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                              2,360,942円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                             13,074,446円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                             35,502,467円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                              8,768,052円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                              1,033,789円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                            1,091,741,014円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                            9,435,418,855円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                            5,717,595,087円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                           14,505,099,336円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                             299,776,143円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             486,840,988円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             264,798,022円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             116,608,704円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                            1,721,293,475円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            2,097,868,199円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                            2,143,532,384円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                            7,504,519,879円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                              1,001,996円
      三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                             998,088,789円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             378,194,192円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             465,426,832円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             171,339,049円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             47,446,788円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                            1,192,304,936円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                            1,995,130,514円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             588,317,252円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             208,632,864円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             21,745,950円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             253,927,864円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                            4,607,178,796円
                                256/346

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                            1,270,648,412円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             801,786,380円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                            1,280,562,535円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                            2,417,659,545円
      ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限
      定＞                                             288,577,060円
       合　計                                          105,659,583,769円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
       種　類             銘　柄              券面総額            評価額         備考
       国債証券      ４５０　２年国債                       160,000,000            159,971,200
             ４５１　２年国債                     4,520,000,000            4,519,141,200
             ４５２　２年国債                       180,000,000            179,929,800
             １４４　５年国債                       890,000,000            891,477,400
             １４５　５年国債                     1,180,000,000            1,182,006,000
             １４６　５年国債                     1,000,000,000            1,001,460,000
             １４７　５年国債                     1,310,000,000            1,308,362,500
             １４８　５年国債                     1,130,000,000            1,127,819,100
             １４９　５年国債                     1,240,000,000            1,236,838,000
             １５０　５年国債                     1,130,000,000            1,126,146,700
             １５１　５年国債                       230,000,000            228,997,200
             １５２　５年国債                       340,000,000            339,643,000
             １５３　５年国債                     1,080,000,000            1,073,952,000
             １５４　５年国債                     1,060,000,000            1,056,629,200
             １５６　５年国債                       880,000,000            879,806,400
             １５７　５年国債                       570,000,000            569,110,800
             １５８　５年国債                       930,000,000            924,410,700
             １５９　５年国債                       100,000,000            99,225,000
             １６０　５年国債                     1,190,000,000            1,186,370,500
             １　４０年国債                       40,000,000            47,210,400
             ２　４０年国債                       242,000,000            275,018,480
             ３　４０年国債                       185,000,000            210,152,600
             ４　４０年国債                       247,000,000            280,658,690
             ５　４０年国債                       235,000,000            256,918,450
             ６　４０年国債                       240,000,000            257,263,200
             ７　４０年国債                       265,000,000            271,264,600
             ８　４０年国債                       290,000,000            275,256,400
             ９　４０年国債                       503,000,000            348,946,190
             １０　４０年国債                       440,000,000            357,992,800
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １１　４０年国債                       400,000,000            312,540,000
             １２　４０年国債                       360,000,000            249,710,400
             １３　４０年国債                       515,000,000            353,135,500
             １４　４０年国債                       475,000,000            348,274,750
             １５　４０年国債                       520,000,000            419,203,200
             １６　４０年国債                       250,000,000            220,125,000
             ３３９　１０年国債                       350,000,000            352,418,500
             ３４０　１０年国債                       770,000,000            775,929,000
             ３４１　１０年国債                       557,000,000            560,319,720
             ３４２　１０年国債                       350,000,000            350,392,000
             ３４３　１０年国債                       310,000,000            310,210,800
             ３４４　１０年国債                       811,000,000            811,235,190
             ３４５　１０年国債                       258,000,000            257,914,860
             ３４６　１０年国債                       340,000,000            339,643,000
             ３４７　１０年国債                       100,000,000            99,794,000
             ３４８　１０年国債                       145,000,000            144,538,900
             ３４９　１０年国債                       550,000,000            547,563,500
             ３５０　１０年国債                       510,000,000            506,934,900
             ３５１　１０年国債                       350,000,000            347,287,500
             ３５２　１０年国債                       350,000,000            346,976,000
             ３５３　１０年国債                       680,000,000            673,315,600
             ３５４　１０年国債                       705,000,000            696,991,200
             ３５５　１０年国債                       930,000,000            917,919,300
             ３５６　１０年国債                       800,000,000            788,240,000
             ３５７　１０年国債                       960,000,000            943,872,000
             ３５８　１０年国債                       990,000,000            971,180,100
             ３５９　１０年国債                     1,060,000,000            1,037,390,200
             ３６０　１０年国債                     1,150,000,000            1,122,285,000
             ３６１　１０年国債                     1,200,000,000            1,167,624,000
             ３６２　１０年国債                     1,150,000,000            1,115,534,500
             ３６３　１０年国債                       910,000,000            880,206,600
             ３６４　１０年国債                     1,120,000,000            1,080,116,800
             ３６５　１０年国債                     1,040,000,000             999,897,600
             ３６６　１０年国債                       610,000,000            590,028,600
             ３６７　１０年国債                     1,250,000,000            1,205,912,500
             ３６８　１０年国債                       610,000,000            586,899,300
             ３６９　１０年国債                     1,110,000,000            1,094,981,700
             ３７０　１０年国債                     1,280,000,000            1,259,993,600
             ３７１　１０年国債                       990,000,000            962,448,300
             ２　３０年国債                       440,000,000            496,025,200
             ４　３０年国債                       340,000,000            398,548,000
             ５　３０年国債                       290,000,000            326,516,800
             ７　３０年国債                       474,000,000            541,488,120
             ９　３０年国債                       240,000,000            256,154,400
             １０　３０年国債                       95,000,000            98,735,400
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             １１　３０年国債                       430,000,000            470,751,100
             １２　３０年国債                       570,000,000            646,106,400
             １４　３０年国債                       392,000,000            456,946,560
             １６　３０年国債                       205,000,000            241,707,300
             １８　３０年国債                       190,000,000            220,358,200
             １９　３０年国債                       170,000,000            197,283,300
             ２１　３０年国債                       345,000,000            400,952,100
             ２２　３０年国債                       315,000,000            373,511,250
             ２３　３０年国債                       349,000,000            414,290,920
             ２４　３０年国債                       310,000,000            368,379,200
             ２５　３０年国債                       290,000,000            337,670,200
             ２６　３０年国債                       253,000,000            297,781,000
             ２７　３０年国債                       250,000,000            297,705,000
             ２８　３０年国債                       96,000,000           114,451,200
             ２９　３０年国債                       157,000,000            185,070,030
             ３０　３０年国債                       142,000,000            165,329,180
             ３１　３０年国債                       235,000,000            270,174,800
             ３２　３０年国債                       360,000,000            418,860,000
             ３３　３０年国債                       168,000,000            187,508,160
             ３４　３０年国債                       87,000,000            99,653,280
             ３５　３０年国債                       260,000,000            289,081,000
             ３６　３０年国債                       90,000,000            99,990,900
             ３７　３０年国債                       225,000,000            245,758,500
             ３８　３０年国債                       220,000,000            236,009,400
             ３９　３０年国債                       220,000,000            239,426,000
             ４０　３０年国債                       260,000,000            278,207,800
             ４１　３０年国債                       240,000,000            252,355,200
             ４２　３０年国債                       280,000,000            294,316,400
             ４３　３０年国債                       255,000,000            267,946,350
             ４４　３０年国債                       310,000,000            325,357,400
             ４５　３０年国債                       315,000,000            318,852,450
             ４６　３０年国債                       315,000,000            318,625,650
             ４７　３０年国債                       250,000,000            257,262,500
             ４８　３０年国債                       400,000,000            396,332,000
             ４９　３０年国債                       345,000,000            341,522,400
             ５０　３０年国債                       325,000,000            283,864,750
             ５１　３０年国債                       305,000,000            236,304,850
             ５２　３０年国債                       273,000,000            221,203,710
             ５３　３０年国債                       277,000,000            229,084,540
             ５４　３０年国債                       105,000,000            90,731,550
             ５５　３０年国債                       375,000,000            323,088,750
             ５６　３０年国債                       320,000,000            274,886,400
             ５７　３０年国債                       335,000,000            286,920,800
             ５８　３０年国債                       420,000,000            358,654,800
             ５９　３０年国債                       390,000,000            324,031,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ６０　３０年国債                       240,000,000            208,507,200
             ６１　３０年国債                       265,000,000            218,566,700
             ６２　３０年国債                       235,000,000            183,208,350
             ６３　３０年国債                       230,000,000            173,801,800
             ６４　３０年国債                       315,000,000            237,097,350
             ６５　３０年国債                       425,000,000            318,924,250
             ６６　３０年国債                       310,000,000            231,511,100
             ６７　３０年国債                       320,000,000            251,798,400
             ６８　３０年国債                       360,000,000            282,528,000
             ６９　３０年国債                       350,000,000            281,666,000
             ７０　３０年国債                       350,000,000            280,990,500
             ７１　３０年国債                       320,000,000            256,278,400
             ７２　３０年国債                       340,000,000            271,884,400
             ７３　３０年国債                       320,000,000            255,510,400
             ７４　３０年国債                       320,000,000            276,729,600
             ７５　３０年国債                       420,000,000            391,713,000
             ７６　３０年国債                       370,000,000            353,586,800
             ７７　３０年国債                       350,000,000            350,346,500
             ７８　３０年国債                       420,000,000            400,755,600
             ７９　３０年国債                       230,000,000            208,513,400
             ７８　２０年国債                       590,000,000            609,570,300
             ８２　２０年国債                       620,000,000            645,878,800
             ８４　２０年国債                       500,000,000            522,105,000
             ８５　２０年国債                       645,000,000            677,907,900
             ８８　２０年国債                       742,000,000            787,313,940
             ８９　２０年国債                       20,000,000            21,166,600
             ９０　２０年国債                       580,000,000            616,644,400
             ９２　２０年国債                       324,000,000            344,946,600
             ９３　２０年国債                       632,000,000            673,275,920
             ９５　２０年国債                       305,000,000            329,454,900
             ９７　２０年国債                       327,000,000            353,320,230
             ９９　２０年国債                       153,000,000            165,255,300
             １００　２０年国債                       207,000,000            225,205,650
             １０１　２０年国債                       355,000,000            389,385,300
             １０２　２０年国債                       457,000,000            503,010,760
             １０５　２０年国債                       370,000,000            403,518,300
             １０６　２０年国債                       370,000,000            405,346,100
             １０７　２０年国債                       378,000,000            413,607,600
             １０９　２０年国債                       140,000,000            152,157,600
             １１１　２０年国債                       386,000,000            427,097,420
             １１３　２０年国債                       27,000,000            29,812,860
             １１４　２０年国債                       263,000,000            291,067,360
             １１６　２０年国債                       100,000,000            111,542,000
             １１８　２０年国債                       200,000,000            221,034,000
             １１９　２０年国債                       295,000,000            322,039,700
                                260/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １２０　２０年国債                       200,000,000            215,704,000
             １２１　２０年国債                       55,000,000            60,496,150
             １２２　２０年国債                       130,000,000            142,106,900
             １２３　２０年国債                       80,000,000            89,269,600
             １２４　２０年国債                       190,000,000            210,607,400
             １２５　２０年国債                       205,000,000            230,520,450
             １２６　２０年国債                       180,000,000            199,729,800
             １２７　２０年国債                       145,000,000            159,845,100
             １２８　２０年国債                       65,000,000            71,735,950
             １３０　２０年国債                       155,000,000            170,045,850
             １３１　２０年国債                       380,000,000            413,972,000
             １３２　２０年国債                       450,000,000            490,653,000
             １３３　２０年国債                       190,000,000            208,663,700
             １３４　２０年国債                       200,000,000            219,940,000
             １３５　２０年国債                       155,000,000            169,196,450
             １３６　２０年国債                       120,000,000            129,966,000
             １３７　２０年国債                       185,000,000            202,086,600
             １３９　２０年国債                       60,000,000            65,042,400
             １４０　２０年国債                       420,000,000            459,068,400
             １４１　２０年国債                       360,000,000            393,847,200
             １４２　２０年国債                       240,000,000            264,780,000
             １４３　２０年国債                       150,000,000            162,820,500
             １４４　２０年国債                       170,000,000            182,926,800
             １４５　２０年国債                       110,000,000            120,424,700
             １４６　２０年国債                       195,000,000            213,526,950
             １４７　２０年国債                       500,000,000            542,785,000
             １４８　２０年国債                       409,000,000            439,707,720
             １４９　２０年国債                       495,000,000            531,931,950
             １５０　２０年国債                       451,000,000            479,575,360
             １５１　２０年国債                       840,000,000            874,230,000
             １５２　２０年国債                       420,000,000            436,539,600
             １５３　２０年国債                       587,000,000            615,874,530
             １５４　２０年国債                       440,000,000            456,024,800
             １５５　２０年国債                       410,000,000            414,751,900
             １５６　２０年国債                       430,000,000            403,576,500
             １５７　２０年国債                       495,000,000            450,979,650
             １５８　２０年国債                       380,000,000            358,754,200
             １５９　２０年国債                       388,000,000            369,837,720
             １６０　２０年国債                       345,000,000            332,097,000
             １６１　２０年国債                       610,000,000            577,706,600
             １６２　２０年国債                       470,000,000            443,637,700
             １６３　２０年国債                       700,000,000            658,497,000
             １６４　２０年国債                       475,000,000            438,809,750
             １６５　２０年国債                       600,000,000            552,204,000
             １６６　２０年国債                       455,000,000            429,624,650
                                261/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １６７　２０年国債                       440,000,000            401,583,600
             １６８　２０年国債                       490,000,000            438,481,400
             １６９　２０年国債                       450,000,000            394,519,500
             １７０　２０年国債                       515,000,000            449,455,950
             １７１　２０年国債                       415,000,000            360,527,100
             １７２　２０年国債                       480,000,000            422,169,600
             １７３　２０年国債                       445,000,000            389,370,550
             １７４　２０年国債                       870,000,000            757,796,100
             １７５　２０年国債                       605,000,000            534,160,550
             １７６　２０年国債                       670,000,000            588,970,200
             １７７　２０年国債                       600,000,000            515,790,000
             １７８　２０年国債                       500,000,000            435,920,000
             １７９　２０年国債                       500,000,000            434,265,000
             １８０　２０年国債                       500,000,000            457,260,000
             １８１　２０年国債                       530,000,000            492,099,700
             １８２　２０年国債                       440,000,000            421,766,400
             １８３　２０年国債                       440,000,000            443,022,800
             １８４　２０年国債                       670,000,000            638,717,700
             １８５　２０年国債                       740,000,000            702,926,000
             　国債証券　小計                                101,901,240,800
      地方債証券       １　東京都３０年                       100,000,000            113,031,900
             ８　東京都３０年                       400,000,000            454,765,600
             １３　東京都３０年                       500,000,000            543,094,000
             ６　東京都２０年                       100,000,000            102,864,800
             ２６－１５　北海道公債                       100,000,000            100,478,300
             ３０－１８　北海道公債                       200,000,000            196,836,200
             ２０８　神奈川県公債                       200,000,000            200,785,400
             ２１０　神奈川県公債                       100,000,000            100,473,100
             ２１１　神奈川県公債                       100,000,000            100,452,900
             １　神奈川県２０年                       100,000,000            101,927,300
             ３　神奈川県２０年                       100,000,000            103,485,500
             ７　神奈川県２０年                       100,000,000            106,885,600
             １３　神奈川県２０年                       100,000,000            110,538,900
             ３８８　大阪府公債                       100,000,000            100,488,900
             ３９２　大阪府公債                       100,000,000            100,356,800
             １　大阪府２０年                       200,000,000            220,039,200
             １７９　大阪府５年                       100,000,000            99,589,300
             １９３　大阪府５年                       300,000,000            297,282,000
             ２７－４　京都府公債                       100,000,000            100,751,300
             ２９－４　京都府公債                       100,000,000            99,708,900
             １－６　京都府５年                       200,000,000            199,880,600
             ５　兵庫県公債１５年                       300,000,000            312,864,300
             １０兵庫県公債２０年                       100,000,000            110,766,200
             ７　静岡県３０年                       100,000,000            109,347,000
             １　静岡県２０年                       100,000,000            104,105,400
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             ２２－８　愛知県２０年                       200,000,000            217,902,800
             ２７－１６　愛知県公債                       400,000,000            402,676,800
             ２　埼玉県公債                       300,000,000            297,003,000
             ５　埼玉県２０年                       100,000,000            108,901,700
             ２６－３　福岡県公債                       100,000,000            100,480,100
             ２６－１０　福岡県公債                       100,000,000            100,517,800
             １－１　福岡県公債                       200,000,000            195,159,400
             １－３　福岡県３０年                       100,000,000            74,529,400
             ２６－４　千葉県公債                       100,000,000            100,509,000
             ２７－３　千葉県公債                       100,000,000            100,701,400
             ２８－１　千葉県公債                       100,000,000            99,716,500
             ９　千葉県２０年                       200,000,000            217,229,600
             １３７　共同発行地方                       200,000,000            200,960,800
             １３８　共同発行地方                       200,000,000            201,018,000
             １５５　共同発行地方                       100,000,000            100,119,300
             １７２　共同発行地方                       500,000,000            499,012,500
             １８３　共同発行地方                       600,000,000            594,896,400
             １９９　共同発行地方                       100,000,000            97,372,000
             １－１　大阪市５年                       300,000,000            299,978,100
             ３　名古屋市２０年                       100,000,000            103,346,700
             ５　名古屋市２０年                       100,000,000            106,276,600
             １　京都市３０年                       100,000,000            118,201,300
             ７　京都市２０年                       100,000,000            109,904,700
             ２６－４　神戸市公債                       200,000,000            200,944,000
             ２６－１７　神戸市公債                       100,000,000            100,266,500
             ２６－３　横浜市公債                       200,000,000            200,961,000
             ４　横浜市２０年                       100,000,000            102,905,300
             ７　横浜市２０年                       100,000,000            104,293,100
             ９　横浜市２０年                       100,000,000            105,950,800
             １４　横浜市２０年                       100,000,000            108,773,500
             ２６－４　札幌市公債                       100,000,000            100,392,800
             ２－７　札幌市公債                       100,000,000            96,396,400
             ９４　川崎市公債                       100,000,000            95,378,000
             １－２　北九州市５年                       100,000,000            99,939,900
             　地方債証券　小計                                 9,953,414,600
       特殊債券      ４７日本政策投資ＣＯ                       100,000,000            103,191,100
             ３６　日本政策投資Ｂ                       100,000,000            107,192,100
             １８　道路機構                       100,000,000            125,631,000
             ２２　道路機構                       300,000,000            365,367,000
             ２７　道路機構                       100,000,000            108,207,700
             ３７　道路機構                       300,000,000            328,561,800
             ４７　道路機構                       200,000,000            221,621,600
             ７９　政保道路機構                       200,000,000            218,931,800
             ８１　政保道路機構                       200,000,000            219,153,600
             ８８　政保道路機構                       100,000,000            115,819,100
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             ９０　政保道路機構                       500,000,000            549,717,500
             ９９　政保道路機構                       100,000,000            110,888,700
             １７６　政保道路機構                       100,000,000            107,999,800
             １９６　政保道路機構                       100,000,000            109,348,300
             ２１０　政保道路機構                       200,000,000            214,221,800
             ２２７　政保道路機構                       200,000,000            201,096,000
             ２３１　政保道路機構                       300,000,000            301,692,600
             ２８８　政保道路機構                       189,000,000            188,113,401
             ９　道路債券                       100,000,000            117,928,200
             ２　地方公営２０年                       100,000,000            110,171,200
             Ｆ９６　地方公共団体                       100,000,000            104,348,300
             Ｆ１４３地方公共団体                       100,000,000            104,104,800
             ６１　地方公共団体                       100,000,000            100,492,300
             ６２　地方公共団体                       400,000,000            401,924,800
             ６３　地方公共団体                       100,000,000            100,480,300
             ６４　地方公共団体                       100,000,000            100,508,400
             ６７政保地方公共団                       100,000,000            100,533,800
             ７６政保地方公共団                       300,000,000            301,950,000
             ８５　地方公共団体                       100,000,000            99,653,600
             １０１　地方公共団体                       100,000,000            99,642,300
             １０６　地方公共団体                       200,000,000            198,582,800
             ２９　地方公共団５年                       300,000,000            298,230,000
             １５　公営企業２０年                       100,000,000            104,016,000
             １７　公営企業２０年                       100,000,000            105,512,100
             ２０　公営企業２０年                       100,000,000            106,965,400
             ２２　公営企業２０年                       100,000,000            107,614,000
             ２４　公営企業２０年                       200,000,000            217,428,400
             １１７　都市再生                       100,000,000            101,238,500
             ５２　住宅支援機構                       100,000,000            109,621,800
             ９３　住宅支援機構                       100,000,000            104,267,000
             １２４　住宅支援機構                       100,000,000            104,598,200
             １３０　住宅支援機構                       200,000,000            216,628,200
             ２２６　住宅支援機構                       100,000,000            99,571,400
             Ｓ３　住宅機構ＲＭＢＳ                        9,354,000            9,363,354
             Ｓ５　住宅機構ＲＭＢＳ                       19,922,000            19,939,929
             Ｓ７　住宅機構ＲＭＢＳ                       10,172,000            10,259,479
             Ｓ９　住宅機構ＲＭＢＳ                       10,461,000            10,564,563
             Ｓ１０　住宅機構ＲＭＢＳ                       10,319,000            10,410,839
             Ｓ１１　住宅機構ＲＭＢＳ                       11,139,000            11,325,021
             ３５　住宅金融ＲＭＢＳ                        9,978,000            9,985,982
             ４１　住宅金融ＲＭＢＳ                        9,837,000            9,845,853
             ５３　住宅金融ＲＭＢＳ                        9,724,000            9,732,751
             ２　住宅機構ＲＭＢＳ                       20,004,000            20,208,040
             １９　住宅機構ＲＭＢＳ                       13,474,000            13,940,200
             ２４　住宅機構ＲＭＢＳ                       27,198,000            28,228,804
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             ２６　住宅機構ＲＭＢＳ                       42,663,000            44,309,791
             ２７　住宅機構ＲＭＢＳ                       15,060,000            15,678,966
             ２８　住宅機構ＲＭＢＳ                       17,552,000            18,405,027
             ２９　住宅機構ＲＭＢＳ                       19,127,000            20,098,651
             ３０　住宅機構ＲＭＢＳ                       18,619,000            19,561,121
             ３２　住宅機構ＲＭＢＳ                       36,964,000            38,605,201
             ３５　住宅機構ＲＭＢＳ                       18,758,000            19,613,364
             ３６　住宅機構ＲＭＢＳ                       18,002,000            18,761,684
             ４３　住宅機構ＲＭＢＳ                       23,228,000            24,175,702
             ４６　住宅機構ＲＭＢＳ                       17,997,000            18,792,467
             ４８　住宅機構ＲＭＢＳ                       34,038,000            35,508,441
             ４９　住宅機構ＲＭＢＳ                       17,328,000            18,019,387
             ５１　住宅機構ＲＭＢＳ                       37,842,000            39,302,701
             ５５　住宅機構ＲＭＢＳ                       50,862,000            52,499,756
             ５７　住宅機構ＲＭＢＳ                       24,260,000            25,070,284
             ５８　住宅機構ＲＭＢＳ                       27,149,000            28,025,912
             ５９　住宅機構ＲＭＢＳ                       51,576,000            53,329,584
             ６０　住宅機構ＲＭＢＳ                       78,492,000            80,815,363
             ６１　住宅機構ＲＭＢＳ                       26,357,000            27,039,646
             ６７　住宅機構ＲＭＢＳ                       33,679,000            34,160,609
             ６９　住宅機構ＲＭＢＳ                       70,396,000            72,071,424
             ７０　住宅機構ＲＭＢＳ                       60,828,000            62,342,617
             ７３　住宅機構ＲＭＢＳ                       34,698,000            35,579,329
             ９９　住宅機構ＲＭＢＳ                       54,352,000            54,063,934
             １２３　住宅機構ＲＭＢＳ                       71,928,000            68,878,252
             １２４　住宅機構ＲＭＢＳ                       71,666,000            68,398,030
             １２５　住宅機構ＲＭＢＳ                       71,591,000            68,340,768
             １２７　住宅機構ＲＭＢＳ                       73,841,000            70,252,327
             １２８　住宅機構ＲＭＢＳ                       72,354,000            68,996,774
             １２９　住宅機構ＲＭＢＳ                       74,115,000            70,794,648
             １３７　住宅機構ＲＭＢＳ                       76,524,000            72,866,152
             １６７　住宅機構ＲＭＢＳ                       89,129,000            83,496,047
             １８３　住宅機構ＲＭＢＳ                       191,074,000            181,959,770
             １８６　住宅機構ＲＭＢＳ                       96,538,000            93,786,667
             ８５　中日本高速道                       300,000,000            299,310,000
             　特殊債券　小計                                 9,479,481,912
       社債券      ８６　東日本高速道                       200,000,000            198,565,800
             ２３　西日本高速道                       100,000,000            100,412,500
             １３　大和ハウス                       100,000,000            99,477,400
             １７　アサヒグループＨＤ                       200,000,000            198,933,200
             ３０　東レ                       100,000,000            99,636,600
             ２４三菱ケミカルホールデイ                       100,000,000            99,132,600
             ３２　住友電工                       100,000,000            98,878,400
             １６　小松製作所                       100,000,000            98,852,900
             １６　日立製作所                       100,000,000            100,168,100
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             ２２　パナソニツク                       100,000,000            98,543,900
             ９　ＴＤＫ                       100,000,000            97,527,900
             ６３　三井物産                       100,000,000            106,753,100
             ８　みずほコーポレート                       100,000,000            108,037,800
             １　三井住友ＦＧ劣後                       100,000,000            100,349,700
             ８　住友信託　劣後                       100,000,000            106,277,600
             １　みずほＦＧ劣後                       100,000,000            100,352,300
             ９　みずほ銀行劣後                       100,000,000            106,335,900
             １７　ＮＴＴフアイナンス                       200,000,000            198,022,800
             ７３　ホンダフアイナンス                       200,000,000            197,962,400
             ２０７　オリツクス                       200,000,000            198,295,800
             ２　三菱ＨＣキヤピタル                       200,000,000            197,543,600
             ５８　三菱地所                       100,000,000            116,087,100
             １３５　三菱地所                       200,000,000            190,616,800
             １０　東急                       100,000,000            94,494,200
             ３８　京王電鉄                       100,000,000            99,307,700
             １１０東日本旅客鉄                       100,000,000            100,433,900
             １６９　東日本旅客鉄                       200,000,000            188,566,000
             ６０　西日本旅客鉄                       200,000,000            193,313,000
             ４１　東海旅客鉄道                       100,000,000            108,207,000
             ４２　東海旅客鉄道                       100,000,000            109,207,300
             ４５　東京地下鉄                       100,000,000            95,920,500
             ６４　阪急阪神ＨＬＤＧ                       100,000,000            99,131,800
             ３１　ＫＤＤＩ                       200,000,000            199,210,400
             ５４６　中部電力                       200,000,000            189,937,400
             ５５３　中部電力                       200,000,000            199,142,400
             ５５０　関西電力                       300,000,000            299,438,700
             ５０８　東北電力                       200,000,000            198,276,800
             ５４７　東北電力                       100,000,000            99,198,100
             ４９６　九州電力                       300,000,000            285,115,200
             ５６　東京電力ＰＧ                       200,000,000            202,667,800
             ６６　東京電力ＰＧ                       100,000,000            99,073,300
             ４１　大阪瓦斯                       200,000,000            189,301,000
             ７　フアーストリテイリング                       100,000,000            98,918,000
             　社債券　小計                                 6,165,624,700
             　　合　計                                127,499,762,012
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2022年9月15日現在）                （2023年9月15日現在）
      資産の部
       流動資産
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        預金                              216,564,438                218,793,439
        金銭信託                               18,064,600                36,951,414
        コール・ローン                              465,432,190               1,000,939,696
        国債証券                            155,890,377,628                165,512,534,936
        未収入金                              190,000,000                     -
        未収利息                              920,933,624               1,085,780,649
        前払費用                               58,682,007                89,372,318
        流動資産合計
                                     157,760,054,487                167,944,372,452
       資産合計
                                     157,760,054,487                167,944,372,452
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                              127,693,366                80,059,162
        その他未払費用                                 2,226                2,283
        流動負債合計
                                       127,695,592                80,061,445
       負債合計
                                       127,695,592                80,061,445
      純資産の部
       元本等
        元本                             76,838,969,286                79,403,960,652
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           80,793,389,609                88,460,350,355
        元本等合計
                                     157,632,358,895                167,864,311,007
       純資産合計
                                     157,632,358,895                167,864,311,007
      負債純資産合計
                                     157,760,054,487                167,944,372,452
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
          価方法              す。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
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      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年9月15日現在）                   （2023年9月15日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       76,838,969,286口                   79,403,960,652口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　2.0515円                   1口当たり純資産額　2.1141円
                       （１万口当たりの純資産額20,515円）                   （１万口当たりの純資産額21,141円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、国債証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                        動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                        実現する目的以外には利用しません。
                        当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
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      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                      （2023年9月15日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）
                            自  2022年9月16日
                            至  2023年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年9月15日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            81,268,533,582円
      同期中における追加設定元本額                                            11,553,388,274円
      同期中における一部解約元本額                                            15,982,952,570円
      2022年9月15日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                           25,304,482,065円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                             827,910,098円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            2,156,635,138円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                            1,175,001,572円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             152,307,236円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                              6,250,590円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                             28,036,019円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             92,655,686円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             248,203,179円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             175,779,350円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             284,649,148円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                             23,049,883円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             48,841,238円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             71,389,406円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             49,801,190円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             91,907,319円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             21,357,598円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             77,033,842円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             57,841,285円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             150,738,817円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             45,415,312円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             22,253,366円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             159,295,969円
      三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                             577,222,845円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             31,891,251円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             89,616,419円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             58,720,361円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              2,996,394円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）                                             403,500,040円
      三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド                                             15,941,186円
      ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                            3,750,777,043円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             33,601,811円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                            6,103,985,887円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                            4,100,250,322円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            9,462,762,482円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                             30,929,407円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             79,724,138円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             658,062,897円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             111,106,124円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             965,401,491円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            1,298,450,320円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                            1,378,765,001円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                            4,285,807,535円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               604,716円
      ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                            7,287,566,777円
      三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                             314,842,938円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             123,562,590円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             70,414,909円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             31,256,873円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             11,647,293円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             83,863,867円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             376,933,887円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             87,683,866円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             37,410,392円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                              5,501,058円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             925,220,721円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             568,480,944円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             801,852,282円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             471,632,336円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             292,927,346円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             127,771,330円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             98,401,799円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             126,093,242円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                             284,951,860円
       合　計                                           76,838,969,286円
                          （2023年9月15日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            76,838,969,286円
      同期中における追加設定元本額                                            13,329,957,464円
      同期中における一部解約元本額                                            10,764,966,098円
      2023年9月15日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                           26,613,372,649円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                             930,561,373円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                            2,323,254,511円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                            1,415,352,860円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                             164,009,819円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                              5,977,634円
                                271/346

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                             25,661,980円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                             96,927,254円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                             286,725,074円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                             210,346,480円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                             340,690,759円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                             22,358,355円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                             163,762,009円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             180,392,210円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             100,600,584円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                             34,145,395円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                             339,520,384円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             217,974,152円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                             614,777,543円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             191,603,396円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             94,136,142円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             211,253,808円
      三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                             894,259,424円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                             38,751,866円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                             126,408,326円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                             90,751,827円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                              3,979,692円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）                                            1,224,183,254円
      三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド                                             239,163,580円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５                                               26,867円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０                                               31,324円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５                                               39,141円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５                                               47,947円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５                                               47,947円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                               475,572円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                              4,467,427円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                             19,535,931円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                              9,166,368円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                              4,656,212円
      ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                            4,734,826,504円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                             24,742,199円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                            4,745,643,462円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                            3,776,414,227円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            8,946,687,136円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                             29,825,111円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                             70,919,769円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                             650,211,181円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                             105,409,785円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             891,341,019円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                            1,260,343,854円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                            1,251,043,047円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                            3,841,934,104円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               604,716円
      ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                            6,593,586,445円
                                272/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                             317,910,827円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             109,188,358円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             61,534,170円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             29,749,375円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                             11,741,981円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             70,264,649円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                             350,309,527円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             76,242,287円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                             37,643,421円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                              5,511,845円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                             820,004,466円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             489,884,162円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             668,807,457円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                             284,791,331円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                             229,812,549円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             119,206,614円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             57,520,352円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             91,943,891円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
      Ⅱ＜適格機関投資家限定＞                                            1,335,263,034円
      ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限
      定＞                                             73,700,721円
       合　計                                           79,403,960,652円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類      通　貨          銘　柄            券面総額          評価額         備考

     国債証券       アメリカ・      T 0.25   05/31/25             4,400,000.00           4,052,796.00
            ドル
                  T 0.25   06/30/25             2,900,000.00           2,662,548.00
                  T 0.25   07/31/25              300,000.00           274,500.00
                  T 0.25   09/30/25             2,000,000.00           1,818,980.00
                  T 0.25   10/31/25             1,000,000.00            906,320.00
                  T 0.375   04/30/25             3,000,000.00           2,778,390.00
                  T 0.375   07/31/27             2,500,000.00           2,132,550.00
                  T 0.375   09/15/24              300,000.00           285,375.00
                  T 0.375   09/30/27             4,800,000.00           4,069,200.00
                  T 0.375   11/30/25             2,000,000.00           1,811,940.00
                  T 0.375   12/31/25             3,000,000.00           2,712,300.00
                  T 0.5  03/31/25              1,600,000.00           1,489,616.00
                  T 0.5  04/30/27              1,200,000.00           1,037,976.00
                  T 0.5  05/31/27              2,500,000.00           2,155,550.00
                                273/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  T 0.5  06/30/27              4,000,000.00           3,439,600.00
                  T 0.5  10/31/27              1,000,000.00            849,720.00
                  T 0.625   03/31/27             2,400,000.00           2,091,456.00
                  T 0.625   05/15/30             5,000,000.00           3,927,050.00
                  T 0.625   07/31/26              800,000.00           712,904.00
                  T 0.625   08/15/30             6,000,000.00           4,677,480.00
                  T 0.625   10/15/24             4,400,000.00           4,182,200.00
                  T 0.625   11/30/27             3,400,000.00           2,897,038.00
                  T 0.625   12/31/27             7,200,000.00           6,119,856.00
                  T 0.75   01/31/28             5,900,000.00           5,029,160.00
                  T 0.75   04/30/26             1,500,000.00           1,352,460.00
                  T 0.75   05/31/26             2,000,000.00           1,798,200.00
                  T 0.75   08/31/26             1,500,000.00           1,337,955.00
                  T 0.75   11/15/24             5,200,000.00           4,930,432.00
                  T 0.875   06/30/26             2,000,000.00           1,801,780.00
                  T 0.875   11/15/30             7,000,000.00           5,538,610.00
                  T 1 07/31/28               2,900,000.00           2,463,637.00
                  T 1 12/15/24               4,500,000.00           4,266,360.00
                  T 1.125   01/15/25             2,000,000.00           1,893,740.00
                  T 1.125   02/15/31             5,700,000.00           4,574,535.00
                  T 1.125   02/28/25             1,500,000.00           1,414,215.00
                  T 1.125   02/28/27             2,000,000.00           1,780,740.00
                  T 1.125   05/15/40             3,800,000.00           2,296,910.00
                  T 1.125   08/15/40             3,100,000.00           1,856,125.00
                  T 1.125   08/31/28             3,500,000.00           2,985,500.00
                  T 1.125   10/31/26             4,400,000.00           3,950,628.00
                  T 1.25   05/15/50             5,100,000.00           2,568,717.00
                  T 1.25   05/31/28             3,000,000.00           2,593,470.00
                  T 1.25   06/30/28             3,000,000.00           2,587,140.00
                  T 1.25   08/15/31             5,200,000.00           4,145,544.00
                  T 1.25   09/30/28             3,000,000.00           2,569,320.00
                  T 1.25   11/30/26             4,200,000.00           3,777,606.00
                  T 1.25   12/31/26             2,300,000.00           2,066,159.00
                  T 1.375   01/31/25             1,900,000.00           1,802,549.00
                  T 1.375   08/15/50             4,500,000.00           2,342,250.00
                  T 1.375   08/31/26              600,000.00           545,400.00
                  T 1.375   10/31/28             3,000,000.00           2,580,690.00
                  T 1.375   11/15/31             4,900,000.00           3,920,147.00
                  T 1.375   11/15/40             3,500,000.00           2,180,045.00
                  T 1.375   12/31/28             2,500,000.00           2,143,550.00
                  T 1.5  01/31/27              4,400,000.00           3,973,816.00
                  T 1.5  02/15/25              3,000,000.00           2,846,820.00
                  T 1.5  02/15/30              2,100,000.00           1,764,441.00
                  T 1.5  09/30/24              1,600,000.00           1,537,312.00
                                274/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  T 1.5  10/31/24              5,500,000.00           5,268,560.00
                  T 1.5  11/30/24               800,000.00           764,184.00
                  T 1.5  11/30/28              2,300,000.00           1,987,683.00
                  T 1.625   02/15/26             2,900,000.00           2,688,648.00
                  T 1.625   05/15/26            11,450,000.00           10,557,243.50
                  T 1.625   05/15/31             5,500,000.00           4,549,160.00
                  T 1.625   08/15/29             3,750,000.00           3,219,262.50
                  T 1.625   09/30/26             3,900,000.00           3,568,422.00
                  T 1.625   11/15/50             3,200,000.00           1,785,344.00
                  T 1.625   11/30/26              200,000.00           182,088.00
                  T 1.75   01/31/29             4,300,000.00           3,751,879.00
                  T 1.75   03/15/25             1,500,000.00           1,425,405.00
                  T 1.75   08/15/41             4,400,000.00           2,883,012.00
                  T 1.75   11/15/29             1,300,000.00           1,120,158.00
                  T 1.75   12/31/24             4,000,000.00           3,822,640.00
                  T 1.75   12/31/26             2,500,000.00           2,281,775.00
                  T 1.875   02/15/32             5,300,000.00           4,396,297.00
                  T 1.875   02/15/41             3,300,000.00           2,234,628.00
                  T 1.875   02/15/51             5,800,000.00           3,454,596.00
                  T 1.875   02/28/27             3,400,000.00           3,105,084.00
                  T 1.875   02/28/29             2,800,000.00           2,455,880.00
                  T 1.875   08/31/24              300,000.00           290,085.00
                  T 1.875   11/15/51             3,300,000.00           1,955,481.00
                  T 2 02/15/25               2,500,000.00           2,389,450.00
                  T 2 02/15/50               2,800,000.00           1,733,368.00
                  T 2 08/15/25               3,300,000.00           3,118,236.00
                  T 2 08/15/51               2,900,000.00           1,777,381.00
                  T 2 11/15/26               1,000,000.00            922,320.00
                  T 2 11/15/41               3,800,000.00           2,593,348.00
                  T 2.125   05/15/25              600,000.00           571,296.00
                  T 2.125   09/30/24             4,000,000.00           3,868,160.00
                  T 2.125   11/30/24             2,600,000.00           2,501,720.00
                  T 2.25   02/15/27             4,400,000.00           4,073,168.00
                  T 2.25   02/15/52             1,700,000.00           1,107,176.00
                  T 2.25   03/31/26             8,200,000.00           7,706,032.00
                  T 2.25   05/15/41             3,000,000.00           2,157,630.00
                  T 2.25   08/15/27             4,200,000.00           3,856,860.00
                  T 2.25   08/15/46             2,450,000.00           1,640,912.00
                  T 2.25   08/15/49             3,500,000.00           2,305,625.00
                  T 2.25   10/31/24              800,000.00           772,856.00
                  T 2.25   11/15/24             5,100,000.00           4,920,582.00
                  T 2.25   11/15/25             4,000,000.00           3,780,920.00
                  T 2.25   11/15/27             4,400,000.00           4,022,788.00
                  T 2.25   12/31/24             3,900,000.00           3,751,293.00
                                275/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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                  T 2.375   02/15/42             2,800,000.00           2,032,240.00
                  T 2.375   03/31/29             5,000,000.00           4,497,650.00
                  T 2.375   05/15/27             3,000,000.00           2,777,910.00
                  T 2.375   05/15/29             2,400,000.00           2,155,632.00
                  T 2.375   05/15/51             3,900,000.00           2,620,449.00
                  T 2.375   11/15/49             1,900,000.00           1,286,642.00
                  T 2.5  01/31/25              3,400,000.00           3,275,390.00
                  T 2.5  02/15/45              1,400,000.00           1,001,434.00
                  T 2.5  02/15/46              1,000,000.00            707,940.00
                  T 2.5  02/28/26              2,100,000.00           1,988,175.00
                  T 2.5  03/31/27              3,000,000.00           2,797,890.00
                  T 2.5  05/15/46              1,600,000.00           1,130,496.00
                  T 2.625   01/31/26             2,200,000.00           2,090,242.00
                  T 2.625   02/15/29             1,800,000.00           1,643,994.00
                  T 2.625   03/31/25             1,000,000.00            961,990.00
                  T 2.625   04/15/25             4,500,000.00           4,326,930.00
                  T 2.625   05/31/27             4,800,000.00           4,481,904.00
                  T 2.625   07/31/29             1,100,000.00            998,503.00
                  T 2.625   12/31/25             1,400,000.00           1,331,876.00
                  T 2.75   02/15/28             5,300,000.00           4,931,968.00
                  T 2.75   02/28/25             2,000,000.00           1,930,380.00
                  T 2.75   04/30/27             2,700,000.00           2,535,624.00
                  T 2.75   05/15/25             3,000,000.00           2,886,210.00
                  T 2.75   05/31/29             1,400,000.00           1,282,036.00
                  T 2.75   06/30/25              900,000.00           864,315.00
                  T 2.75   08/15/32             4,200,000.00           3,717,630.00
                  T 2.75   08/15/42             2,000,000.00           1,536,080.00
                  T 2.75   08/15/47             1,800,000.00           1,325,952.00
                  T 2.75   08/31/25             3,400,000.00           3,257,200.00
                  T 2.75   11/15/42              300,000.00           229,761.00
                  T 2.75   11/15/47             1,500,000.00           1,103,835.00
                  T 2.875   04/30/25              400,000.00           385,788.00
                  T 2.875   04/30/29             3,500,000.00           3,229,835.00
                  T 2.875   05/15/28             3,500,000.00           3,266,620.00
                  T 2.875   05/15/32             5,700,000.00           5,110,506.00
                  T 2.875   05/15/43             1,200,000.00            933,084.00
                  T 2.875   05/15/49             1,400,000.00           1,053,052.00
                  T 2.875   05/15/52             3,200,000.00           2,402,112.00
                  T 2.875   05/31/25             3,100,000.00           2,986,633.00
                  T 2.875   06/15/25             2,000,000.00           1,925,780.00
                  T 2.875   08/15/28             4,500,000.00           4,186,755.00
                  T 2.875   08/15/45              800,000.00           610,056.00
                  T 2.875   11/15/46              900,000.00           681,291.00
                  T 2.875   11/30/25             2,500,000.00           2,394,075.00
                                276/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  T 3 02/15/47               2,500,000.00           1,933,925.00
                  T 3 02/15/48               2,400,000.00           1,851,648.00
                  T 3 02/15/49               3,300,000.00           2,543,574.00
                  T 3 05/15/42                800,000.00           641,368.00
                  T 3 05/15/45                900,000.00           703,152.00
                  T 3 05/15/47               1,800,000.00           1,391,400.00
                  T 3 07/15/25               2,000,000.00           1,928,280.00
                  T 3 08/15/48               1,300,000.00           1,002,313.00
                  T 3 08/15/52               3,000,000.00           2,312,460.00
                  T 3 09/30/25               1,000,000.00            961,710.00
                  T 3 10/31/25               2,600,000.00           2,498,028.00
                  T 3 11/15/44               1,000,000.00            784,680.00
                  T 3 11/15/45                800,000.00           623,216.00
                  T 3.125   02/15/42             1,000,000.00            821,320.00
                  T 3.125   02/15/43             2,300,000.00           1,866,036.00
                  T 3.125   05/15/48             2,400,000.00           1,894,776.00
                  T 3.125   08/15/25             3,000,000.00           2,896,050.00
                  T 3.125   08/15/44             1,300,000.00           1,043,679.00
                  T 3.125   11/15/28             2,900,000.00           2,723,825.00
                  T 3.125   11/15/41             1,000,000.00            824,880.00
                  T 3.25   05/15/42             2,200,000.00           1,833,986.00
                  T 3.25   06/30/29             3,000,000.00           2,819,640.00
                  T 3.375   05/15/33             5,500,000.00           5,105,100.00
                  T 3.375   05/15/44              500,000.00           418,650.00
                  T 3.375   08/15/42             3,000,000.00           2,542,590.00
                  T 3.375   11/15/48             3,100,000.00           2,560,693.00
                  T 3.5  01/31/28              1,000,000.00            960,660.00
                  T 3.5  01/31/30              2,500,000.00           2,375,075.00
                  T 3.5  02/15/33              6,100,000.00           5,724,423.00
                  T 3.5  02/15/39               200,000.00           180,414.00
                  T 3.5  04/30/30              2,500,000.00           2,373,425.00
                  T 3.625   02/15/44              300,000.00           261,408.00
                  T 3.625   02/15/53             1,700,000.00           1,483,777.00
                  T 3.625   03/31/28             3,000,000.00           2,895,930.00
                  T 3.625   03/31/30             1,200,000.00           1,147,824.00
                  T 3.625   05/15/26             2,500,000.00           2,428,200.00
                  T 3.625   05/15/53             2,100,000.00           1,834,875.00
                  T 3.625   05/31/28             2,000,000.00           1,931,000.00
                  T 3.625   08/15/43             1,000,000.00            873,510.00
                  T 3.75   04/15/26             1,300,000.00           1,266,941.00
                  T 3.75   05/31/30             3,000,000.00           2,889,840.00
                  T 3.75   06/30/30             4,400,000.00           4,238,432.00
                  T 3.75   08/15/41             1,100,000.00            996,974.00
                  T 3.75   11/15/43              700,000.00           622,132.00
                                277/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  T 3.875   01/15/26             5,300,000.00           5,183,612.00
                  T 3.875   02/15/43             2,600,000.00           2,364,154.00
                  T 3.875   04/30/25             1,000,000.00            979,940.00
                  T 3.875   05/15/43             1,500,000.00           1,362,765.00
                  T 3.875   08/15/33             2,500,000.00           2,417,375.00
                  T 3.875   08/15/40              500,000.00           464,880.00
                  T 3.875   09/30/29             2,300,000.00           2,233,047.00
                  T 3.875   12/31/27             4,400,000.00           4,292,024.00
                  T 3.875   12/31/29             1,500,000.00           1,455,810.00
                  T 4 02/15/26               2,000,000.00           1,961,160.00
                  T 4 02/28/30               1,500,000.00           1,466,295.00
                  T 4 02/29/28               5,000,000.00           4,903,900.00
                  T 4 06/30/28               3,000,000.00           2,942,100.00
                  T 4 10/31/29               1,600,000.00           1,564,000.00
                  T 4 11/15/42               2,000,000.00           1,854,440.00
                  T 4 11/15/52               2,600,000.00           2,431,494.00
                  T 4.125   01/31/25             3,500,000.00           3,446,380.00
                  T 4.125   06/15/26             2,000,000.00           1,967,880.00
                  T 4.125   07/31/28             1,000,000.00            986,170.00
                  T 4.125   08/15/53             1,000,000.00            956,710.00
                  T 4.125   10/31/27             3,500,000.00           3,446,030.00
                  T 4.125   11/15/32             5,600,000.00           5,519,920.00
                  T 4.25   05/15/39              100,000.00           98,394.00
                  T 4.25   10/15/25             2,000,000.00           1,971,560.00
                  T 4.25   11/15/40              600,000.00           584,952.00
                  T 4.25   12/31/24             1,500,000.00           1,479,690.00
                  T 4.375   05/15/40              900,000.00           892,701.00
                  T 4.375   05/15/41              300,000.00           295,839.00
                  T 4.375   08/15/26             4,000,000.00           3,961,840.00
                  T 4.375   11/15/39              300,000.00           298,323.00
                  T 4.5  05/15/38              2,000,000.00           2,035,060.00
                  T 4.5  07/15/26              3,900,000.00           3,874,689.00
                  T 4.5  08/15/39               300,000.00           303,138.00
                  T 4.5  11/15/25              3,800,000.00           3,765,230.00
                  T 4.625   02/15/40             1,000,000.00           1,023,730.00
                  T 4.625   02/28/25             3,800,000.00           3,766,940.00
                  T 4.625   03/15/26             2,500,000.00           2,488,275.00
                  T 4.75   02/15/41              900,000.00           931,284.00
                  T 5.25   11/15/28              500,000.00           517,870.00
                  T 5.375   02/15/31              320,000.00           341,148.80
                  T 6 02/15/26               1,000,000.00           1,025,030.00
                  T 6.125   11/15/27             1,000,000.00           1,060,500.00
                  アメリカ・ドル小計                620,170,000.00           542,421,907.80
                                            (80,072,322,029)
                                278/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            カナダ・ド      CAN  0.5  09/01/25             2,700,000.00           2,492,829.00
            ル
                  CAN  1 06/01/27              1,100,000.00            986,425.00
                  CAN  1.25   03/01/27             400,000.00           362,596.00
                  CAN  1.25   06/01/30            1,000,000.00            851,690.00
                  CAN  1.5  04/01/25              700,000.00           665,455.00
                  CAN  1.5  06/01/26             3,000,000.00           2,786,610.00
                  CAN  1.5  12/01/31             2,300,000.00           1,940,096.00
                  CAN  1.75   12/01/53            1,000,000.00            671,340.00
                  CAN  2 06/01/28               700,000.00           643,881.00
                  CAN  2 06/01/32              2,000,000.00           1,745,220.00
                  CAN  2.25   06/01/25             500,000.00           480,210.00
                  CAN  2.25   06/01/29            1,100,000.00           1,015,212.00
                  CAN  2.25   12/01/29            1,000,000.00            917,760.00
                  CAN  2.5  12/01/32             2,500,000.00           2,266,225.00
                  CAN  2.75   06/01/33            1,400,000.00           1,293,698.00
                  CAN  2.75   09/01/27            2,300,000.00           2,187,254.00
                  CAN  2.75   12/01/48            1,300,000.00           1,124,084.00
                  CAN  2.75   12/01/55             200,000.00           169,548.00
                  CAN  3 04/01/26               200,000.00           193,224.00
                  CAN  3 10/01/25               900,000.00           871,758.00
                  CAN  3.5  08/01/25             1,000,000.00            978,970.00
                  CAN  3.5  12/01/45             1,200,000.00           1,178,772.00
                  CAN  4 06/01/41              1,300,000.00           1,355,939.00
                  CAN  4.5  11/01/25             1,800,000.00           1,796,274.00
                  CAN  5 06/01/37               400,000.00           455,136.00
                  CAN  5.75   06/01/29             250,000.00           274,780.00
                  CAN  5.75   06/01/33             400,000.00           465,888.00
                  CANADA    2.75   12/01/64            700,000.00           580,412.00
                  カナダ・ドル小計                 33,350,000.00           30,751,286.00
                                             (3,359,577,996)
            オーストラ      ACGB   0.25   11/21/25            1,300,000.00           1,202,565.00
            リア・ドル
                  ACGB   0.5  09/21/26             100,000.00           90,603.00
                  ACGB   1.25   05/21/32             400,000.00           317,868.00
                  ACGB   1.5  06/21/31            4,400,000.00           3,663,132.00
                  ACGB   1.75   06/21/51             500,000.00           282,820.00
                  ACGB   1.75   11/21/32            1,400,000.00           1,150,184.00
                  ACGB   2.25   05/21/28            1,300,000.00           1,212,120.00
                  ACGB   2.5  05/21/30            2,100,000.00           1,921,269.00
                  ACGB   2.75   06/21/35             800,000.00           694,960.00
                  ACGB   2.75   11/21/27            3,300,000.00           3,163,248.00
                  ACGB   2.75   11/21/28             200,000.00           189,638.00
                  ACGB   2.75   11/21/29            1,800,000.00           1,684,800.00
                  ACGB   3 03/21/47             1,200,000.00            941,160.00
                  ACGB   3 11/21/33             1,000,000.00            908,030.00
                                279/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ACGB   3.25   04/21/25            1,300,000.00           1,286,311.00
                  ACGB   3.25   04/21/29             800,000.00           774,456.00
                  ACGB   3.25   06/21/39            2,000,000.00           1,749,920.00
                  ACGB   3.75   04/21/37             900,000.00           853,236.00
                  ACGB   4.25   04/21/26            2,150,000.00           2,172,381.50
                  ACGB   4.5  04/21/33            1,500,000.00           1,547,040.00
                  オーストラリア・ドル小計                 28,450,000.00           25,805,741.50
                                             (2,455,932,419)
            シンガポー      SIGB   0.5  11/01/25             200,000.00           187,790.00
            ル・ドル
                  SIGB   1.25   11/01/26             600,000.00           562,800.00
                  SIGB   1.625   07/01/31           1,000,000.00            889,000.00
                  SIGB   2.25   08/01/36            1,000,000.00            901,500.00
                  SIGB   2.625   05/01/28            800,000.00           781,920.00
                  SIGB   2.75   03/01/46             800,000.00           760,400.00
                  SIGB   2.75   04/01/42             700,000.00           668,983.00
                  SIGB   2.875   09/01/30            200,000.00           195,500.00
                  SIGB   3 09/01/24              500,000.00           496,800.00
                  SIGB   3.375   09/01/33            300,000.00           303,933.00
                  SIGB   3.5  03/01/27            1,100,000.00           1,107,700.00
                  シンガポール・ドル小計                 7,200,000.00           6,856,326.00
                                              (742,197,290)
            ニュージー      NZGB   0.5  05/15/26             100,000.00           88,499.00
            ランド・ド
                  NZGB   1.75   05/15/41             700,000.00           426,258.00
            ル
                  NZGB   2 05/15/32              970,000.00           771,285.80
                  NZGB   2.75   04/15/25             550,000.00           527,576.50
                  NZGB   2.75   05/15/51             500,000.00           323,740.00
                  NZGB   3 04/20/29             1,000,000.00            906,290.00
                  NZGB   4.5  04/15/27            1,100,000.00           1,079,584.00
                  NZGB   4.5  05/15/30             170,000.00           165,845.20
                  ニュージーランド・ドル小計                 5,090,000.00           4,289,078.50
                                              (374,651,007)
            イギリス・      UK  TSY  GILT   1.125   01/31/39         400,000.00           250,716.00
            ポンド
                  UKT  0.125   01/30/26            1,300,000.00           1,175,473.00
                  UKT  0.125   01/31/28            1,300,000.00           1,087,021.00
                  UKT  0.25   01/31/25             700,000.00           658,196.00
                  UKT  0.25   07/31/31            1,300,000.00            958,893.00
                  UKT  0.375   10/22/26            1,200,000.00           1,060,080.00
                  UKT  0.375   10/22/30            1,800,000.00           1,383,480.00
                  UKT  0.5  01/31/29             2,500,000.00           2,049,325.00
                  UKT  0.5  10/22/61              900,000.00           266,328.00
                  UKT  0.625   06/07/25             900,000.00           840,114.00
                  UKT  0.625   07/31/35            1,900,000.00           1,248,319.00
                  UKT  0.875   07/31/33             800,000.00           582,760.00
                  UKT  0.875   10/22/29             500,000.00           412,125.00
                                280/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  UKT  1 01/31/32              1,500,000.00           1,161,510.00
                  UKT  1.125   10/22/73             300,000.00           109,239.00
                  UKT  1.25   07/22/27             900,000.00           803,403.00
                  UKT  1.25   07/31/51            1,200,000.00            578,124.00
                  UKT  1.25   10/22/41            2,100,000.00           1,253,280.00
                  UKT  1.5  07/22/26             1,100,000.00           1,015,399.00
                  UKT  1.5  07/22/47             2,000,000.00           1,109,480.00
                  UKT  1.625   10/22/28             300,000.00           264,840.00
                  UKT  1.625   10/22/54             500,000.00           259,650.00
                  UKT  1.75   01/22/49            1,250,000.00            723,150.00
                  UKT  1.75   09/07/37             100,000.00           71,936.00
                  UKT  2 09/07/25              1,100,000.00           1,043,471.00
                  UKT  2.5  07/22/65             1,600,000.00           1,021,408.00
                  UKT  2.75   09/07/24             900,000.00           880,695.00
                  UKT  3.25   01/22/44            1,600,000.00           1,315,680.00
                  UKT  3.25   01/31/33            1,900,000.00           1,751,800.00
                  UKT  3.5  01/22/45             1,250,000.00           1,061,075.00
                  UKT  3.5  07/22/68             1,300,000.00           1,070,329.00
                  UKT  3.5  10/22/25              400,000.00           388,720.00
                  UKT  3.75   01/29/38             900,000.00           827,523.00
                  UKT  3.75   07/22/52            1,200,000.00           1,041,048.00
                  UKT  4 01/22/60              1,300,000.00           1,187,173.00
                  UKT  4.125   01/29/27            1,700,000.00           1,675,945.00
                  UKT  4.25   03/07/36             700,000.00           691,621.00
                  UKT  4.25   06/07/32             500,000.00           502,485.00
                  UKT  4.25   09/07/39             600,000.00           580,764.00
                  UKT  4.25   12/07/27             900,000.00           896,985.00
                  UKT  4.25   12/07/40             600,000.00           578,130.00
                  UKT  4.25   12/07/46            1,500,000.00           1,420,200.00
                  UKT  4.25   12/07/49             900,000.00           850,680.00
                  UKT  4.25   12/07/55            1,700,000.00           1,617,516.00
                  UKT  4.5  09/07/34              400,000.00           405,916.00
                  UKT  4.5  12/07/42             1,050,000.00           1,039,006.50
                  UKT  4.75   12/07/30            1,150,000.00           1,191,227.50
                  UKT  4.75   12/07/38            1,000,000.00           1,028,490.00
                  UKT  5 03/07/25              1,300,000.00           1,302,418.00
                  UKT  6 12/07/28               650,000.00           702,299.00
                  イギリス・ポンド小計                 54,850,000.00           45,395,446.00
                                             (8,315,537,798)
            イスラエ      ILGOV   0.4  10/31/24            1,800,000.00           1,720,566.00
            ル・シュケ
                  ILGOV   0.5  04/30/25            3,100,000.00           2,911,427.00
            ル
                  ILGOV   1 03/31/30              700,000.00           583,604.00
                  ILGOV   1.5  05/31/37             900,000.00           659,421.00
                  ILGOV   2.25   09/28/28            800,000.00           739,184.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ILGOV   3.75   02/28/29            500,000.00           495,600.00
                  ILGOV   3.75   03/31/47           3,600,000.00           3,327,372.00
                  ILGOV   6.25   10/30/26           2,400,000.00           2,551,032.00
                  イスラエル・シュケル小計                 13,800,000.00           12,988,206.00
                                              (501,425,278)
            デンマー      DGB  0 11/15/31               500,000.00           400,075.00
            ク・クロー
                  DGB  0.25   11/15/52            1,800,000.00            885,060.00
            ネ
                  DGB  0.5  11/15/27             7,800,000.00           7,091,994.00
                  DGB  0.5  11/15/29             5,400,000.00           4,713,174.00
                  DGB  1.75   11/15/25            2,400,000.00           2,329,704.00
                  DGB  2.25   11/15/33             900,000.00           851,607.00
                  DGB  4.5  11/15/39             7,300,000.00           8,762,628.00
                  デンマーク・クローネ小計                 26,100,000.00           25,034,242.00
                                              (527,221,137)
            ノル      NGB  1.375   08/19/30            6,200,000.00           5,291,328.00
            ウェー・ク
                  NGB  1.5  02/19/26             3,000,000.00           2,826,870.00
            ローネ
                  NGB  1.75   02/17/27             200,000.00           185,800.00
                  NGB  1.75   03/13/25            1,200,000.00           1,159,164.00
                  NGB  1.75   09/06/29            5,000,000.00           4,448,500.00
                  NGB  2 04/26/28              5,900,000.00           5,425,463.00
                  ノルウェー・クローネ小計                 21,500,000.00           19,337,125.00
                                              (265,885,469)
            スウェーデ      SGB  0.125   05/12/31             500,000.00           408,870.00
            ン・クロー
                  SGB  0.75   05/12/28            3,700,000.00           3,354,827.00
            ナ
                  SGB  0.75   11/12/29            4,200,000.00           3,716,244.00
                  SGB  1 11/12/26              6,200,000.00           5,803,882.00
                  SGB  2.5  05/12/25             5,000,000.00           4,924,200.00
                  SGB  3.5  03/30/39             5,300,000.00           5,704,178.00
                  スウェーデン・クローナ小計                 24,900,000.00           23,912,201.00
                                              (315,880,175)
            メキシコ・      MBONO   10  12/05/24            32,000,000.00           31,685,120.00
            ペソ
                  MBONO   5 03/06/25            12,000,000.00           11,126,280.00
                  MBONO   5.5  03/04/27            3,000,000.00           2,618,490.00
                  MBONO   5.75   03/05/26           19,000,000.00           17,179,990.00
                  MBONO   7.5  05/26/33            6,000,000.00           5,207,160.00
                  MBONO   7.5  06/03/27           21,000,000.00           19,477,080.00
                  MBONO   7.75   05/29/31           29,000,000.00           26,082,600.00
                  MBONO   7.75   11/23/34           18,000,000.00           15,737,220.00
                  MBONO   8 11/07/47             9,000,000.00           7,623,000.00
                  MBONO   8.5  05/31/29           23,000,000.00           21,897,840.00
                  MBONO   8.5  11/18/38           40,000,000.00           36,276,400.00
                  メキシコ・ペソ小計                212,000,000.00           194,911,180.00
                                             (1,682,843,637)
            オフショ      CGB  2.18   08/25/25            39,000,000.00           38,948,520.00
            ア・人民元
                  CGB  2.24   05/25/25            31,000,000.00           31,000,000.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  CGB  2.26   02/24/25            18,000,000.00           18,001,800.00
                  CGB  2.3  05/15/26            17,000,000.00           16,993,370.00
                  CGB  2.4  07/15/28            30,000,000.00           29,941,200.00
                  CGB  2.46   02/15/26            29,000,000.00           29,101,500.00
                  CGB  2.47   09/02/24            29,000,000.00           29,096,570.00
                  CGB  2.48   04/15/27            9,000,000.00           9,021,600.00
                  CGB  2.5  07/25/27            16,000,000.00           16,035,040.00
                  CGB  2.52   08/25/33            5,000,000.00           4,966,200.00
                  CGB  2.62   04/15/28            24,000,000.00           24,184,320.00
                  CGB  2.62   06/25/30            17,000,000.00           17,011,900.00
                  CGB  2.62   09/25/29            23,000,000.00           23,052,900.00
                  CGB  2.64   01/15/28            11,500,000.00           11,587,975.00
                  CGB  2.67   05/25/33            5,000,000.00           5,014,900.00
                  CGB  2.69   08/12/26            51,000,000.00           51,546,720.00
                  CGB  2.8  03/24/29            26,000,000.00           26,329,160.00
                  CGB  2.8  03/25/30             5,000,000.00           5,055,250.00
                  CGB  2.8  11/15/32            21,000,000.00           21,230,370.00
                  CGB  2.88   02/25/33            10,900,000.00           11,103,830.00
                  CGB  2.91   10/14/28            21,000,000.00           21,414,540.00
                  CGB  3.02   05/27/31            43,000,000.00           44,206,150.00
                  CGB  3.12   10/25/52            13,000,000.00           13,410,540.00
                  CGB  3.19   04/15/53            4,000,000.00           4,198,640.00
                  CGB  3.72   04/12/51            38,000,000.00           43,041,080.00
                  オフショア・人民元小計                536,400,000.00           545,494,075.00
                                            (11,045,818,622)
            マレーシ      MGS  3.502   05/31/27            5,100,000.00           5,076,948.00
            ア・リン
                  MGS  3.582   07/15/32            2,500,000.00           2,443,125.00
            ギット
                  MGS  3.757   05/22/40            1,400,000.00           1,333,150.00
                  MGS  3.882   03/14/25            1,500,000.00           1,511,700.00
                  MGS  3.9  11/30/26             1,300,000.00           1,313,585.00
                  MGS  3.955   09/15/25            3,200,000.00           3,229,952.00
                  MGS  4.498   04/15/30            4,000,000.00           4,165,840.00
                  MGS  4.504   04/30/29             700,000.00           725,284.00
                  MGS  4.696   10/15/42             600,000.00           639,588.00
                  MGS  4.736   03/15/46            6,700,000.00           7,096,104.00
                  マレーシア・リンギット小計                 27,000,000.00           27,535,276.00
                                              (867,361,194)
            ポーラン      POLGB   0.25   10/25/26           7,400,000.00           6,426,678.00
            ド・ズロチ
                  POLGB   0.75   04/25/25           1,800,000.00           1,691,298.00
                  POLGB   1.25   10/25/30           7,800,000.00           5,937,984.00
                  POLGB   2.25   10/25/24           6,500,000.00           6,327,100.00
                  POLGB   2.75   04/25/28           2,200,000.00           1,993,420.00
                  POLGB   2.75   10/25/29            700,000.00           610,666.00
                  POLGB   6 10/25/33             1,000,000.00           1,030,910.00
                                283/346


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                  ポーランド・ズロチ小計                 27,400,000.00           24,018,056.00
                                              (814,027,159)
            ユーロ      BGB  0 10/22/27               500,000.00           442,820.00
                  BGB  0 10/22/31              1,500,000.00           1,170,840.00
                  BGB  0.1  06/22/30              700,000.00           576,478.00
                  BGB  0.35   06/22/32             300,000.00           236,604.00
                  BGB  0.4  06/22/40              300,000.00           183,426.00
                  BGB  0.5  10/22/24             1,000,000.00            968,150.00
                  BGB  0.65   06/22/71             400,000.00           151,088.00
                  BGB  0.8  06/22/25              700,000.00           670,159.00
                  BGB  0.8  06/22/27              800,000.00           737,416.00
                  BGB  0.8  06/22/28             1,000,000.00            906,030.00
                  BGB  0.9  06/22/29              900,000.00           802,953.00
                  BGB  1 06/22/26               900,000.00           850,041.00
                  BGB  1 06/22/31              1,300,000.00           1,114,815.00
                  BGB  1.25   04/22/33            1,100,000.00            933,009.00
                  BGB  1.45   06/22/37            1,200,000.00            946,500.00
                  BGB  1.6  06/22/47              650,000.00           447,603.00
                  BGB  1.7  06/22/50             1,100,000.00            746,845.00
                  BGB  1.9  06/22/38             1,000,000.00            824,040.00
                  BGB  2.15   06/22/66             500,000.00           352,865.00
                  BGB  2.25   06/22/57             500,000.00           372,295.00
                  BGB  3 06/22/34               200,000.00           195,212.00
                  BGB  3.75   06/22/45             600,000.00           618,402.00
                  BGB  4 03/28/32               300,000.00           319,947.00
                  BGB  4.25   03/28/41            1,000,000.00           1,098,960.00
                  BGB  4.5  03/28/26             1,100,000.00           1,134,474.00
                  BGB  5 03/28/35              1,000,000.00           1,159,590.00
                  BGB  5.5  03/28/28             1,000,000.00           1,106,100.00
                  BKO  3.1  09/18/25              300,000.00           299,655.00
                  BTPS   0 08/01/26             1,000,000.00            900,210.00
                  BTPS   0 12/15/24             1,300,000.00           1,240,980.00
                  BTPS   0.35   02/01/25            2,400,000.00           2,291,232.00
                  BTPS   0.45   02/15/29            2,400,000.00           2,004,528.00
                  BTPS   0.5  02/01/26            1,000,000.00            927,820.00
                  BTPS   0.85   01/15/27            1,700,000.00           1,550,400.00
                  BTPS   0.9  04/01/31            2,000,000.00           1,595,460.00
                  BTPS   0.95   03/01/37             700,000.00           456,680.00
                  BTPS   0.95   06/01/32            3,500,000.00           2,695,245.00
                  BTPS   0.95   08/01/30             700,000.00           573,069.00
                  BTPS   0.95   09/15/27             800,000.00           718,528.00
                  BTPS   0.95   12/01/31            2,600,000.00           2,037,074.00
                  BTPS   1.1  04/01/27            3,000,000.00           2,744,820.00
                  BTPS   1.25   12/01/26             800,000.00           741,776.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  BTPS   1.45   03/01/36             400,000.00           287,764.00
                  BTPS   1.45   05/15/25             700,000.00           674,513.00
                  BTPS   1.45   11/15/24            1,800,000.00           1,752,858.00
                  BTPS   1.5  06/01/25            1,900,000.00           1,829,776.00
                  BTPS   1.6  06/01/26            1,200,000.00           1,136,160.00
                  BTPS   1.65   12/01/30            1,600,000.00           1,363,616.00
                  BTPS   1.7  09/01/51            1,500,000.00            841,605.00
                  BTPS   1.85   07/01/25            1,000,000.00            967,750.00
                  BTPS   2 02/01/28             2,500,000.00           2,325,750.00
                  BTPS   2 12/01/25             1,300,000.00           1,254,097.00
                  BTPS   2.05   08/01/27            1,500,000.00           1,410,930.00
                  BTPS   2.1  07/15/26            1,000,000.00            957,750.00
                  BTPS   2.2  06/01/27             900,000.00           853,875.00
                  BTPS   2.25   09/01/36             500,000.00           393,515.00
                  BTPS   2.45   09/01/33             600,000.00           514,068.00
                  BTPS   2.45   09/01/50             900,000.00           605,268.00
                  BTPS   2.5  11/15/25            1,200,000.00           1,170,708.00
                  BTPS   2.5  12/01/24            1,300,000.00           1,280,786.00
                  BTPS   2.65   12/01/27             400,000.00           382,980.00
                  BTPS   2.7  03/01/47            1,550,000.00           1,136,894.00
                  BTPS   2.8  03/01/67             700,000.00           466,718.00
                  BTPS   2.8  06/15/29            1,000,000.00            944,500.00
                  BTPS   2.8  12/01/28            1,600,000.00           1,524,512.00
                  BTPS   2.95   09/01/38            1,000,000.00            831,930.00
                  BTPS   3 08/01/29             2,600,000.00           2,481,830.00
                  BTPS   3.1  03/01/40             500,000.00           415,560.00
                  BTPS   3.25   09/01/46            1,600,000.00           1,295,824.00
                  BTPS   3.35   03/01/35             850,000.00           771,171.00
                  BTPS   3.45   03/01/48            1,000,000.00            831,350.00
                  BTPS   3.5  03/01/30            1,000,000.00            976,380.00
                  BTPS   3.7  06/15/30             600,000.00           589,296.00
                  BTPS   3.75   09/01/24            2,200,000.00           2,197,668.00
                  BTPS   3.85   09/01/49            1,500,000.00           1,321,110.00
                  BTPS   3.85   12/15/29            1,300,000.00           1,292,993.00
                  BTPS   4 02/01/37             2,600,000.00           2,488,018.00
                  BTPS   4 04/30/35              700,000.00           677,138.00
                  BTPS   4.4  05/01/33             300,000.00           304,290.00
                  BTPS   4.5  03/01/26            1,300,000.00           1,323,959.00
                  BTPS   4.75   09/01/28            1,800,000.00           1,876,680.00
                  BTPS   4.75   09/01/44            1,400,000.00           1,420,650.00
                  BTPS   5 03/01/25             1,000,000.00           1,016,970.00
                  BTPS   5 08/01/34             1,570,000.00           1,658,783.50
                  BTPS   5 08/01/39             1,800,000.00           1,887,786.00
                  BTPS   5 09/01/40             1,700,000.00           1,782,263.00
                                285/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  BTPS   5.75   02/01/33            1,700,000.00           1,902,521.00
                  BTPS   6 05/01/31             2,200,000.00           2,486,660.00
                  BTPS   6.5  11/01/27            1,700,000.00           1,879,605.00
                  BTPS   7.25   11/01/26             400,000.00           441,256.00
                  DBR  0 02/15/30              1,500,000.00           1,278,720.00
                  DBR  0 02/15/32              3,200,000.00           2,596,448.00
                  DBR  0 05/15/35              2,900,000.00           2,139,040.00
                  DBR  0 05/15/36               800,000.00           572,312.00
                  DBR  0 08/15/29              2,500,000.00           2,156,200.00
                  DBR  0 08/15/30              2,300,000.00           1,937,796.00
                  DBR  0 08/15/31               600,000.00           493,326.00
                  DBR  0 08/15/31              2,300,000.00           1,892,762.00
                  DBR  0 08/15/50              3,000,000.00           1,483,800.00
                  DBR  0 08/15/50               700,000.00           348,047.00
                  DBR  0 11/15/27              1,300,000.00           1,165,814.00
                  DBR  0.25   02/15/27             500,000.00           459,735.00
                  DBR  0.25   02/15/29            1,800,000.00           1,593,126.00
                  DBR  0.25   08/15/28            1,500,000.00           1,340,970.00
                  DBR  0.5  02/15/25             2,500,000.00           2,404,150.00
                  DBR  0.5  02/15/26             3,200,000.00           3,017,472.00
                  DBR  0.5  02/15/28             1,600,000.00           1,460,688.00
                  DBR  0.5  08/15/27             2,100,000.00           1,932,504.00
                  DBR  1 05/15/38              1,400,000.00           1,109,724.00
                  DBR  1 08/15/25              1,900,000.00           1,825,482.00
                  DBR  1.25   08/15/48            1,650,000.00           1,225,785.00
                  DBR  1.7  08/15/32             2,800,000.00           2,616,152.00
                  DBR  1.8  08/15/53              200,000.00           162,980.00
                  DBR  1.8  08/15/53              400,000.00           326,596.00
                  DBR  2.1  11/15/29             1,400,000.00           1,362,970.00
                  DBR  2.3  02/15/33             1,600,000.00           1,565,904.00
                  DBR  2.5  07/04/44             1,600,000.00           1,542,144.00
                  DBR  2.5  08/15/46             2,700,000.00           2,603,205.00
                  DBR  3.25   07/04/42            1,000,000.00           1,071,690.00
                  DBR  4 01/04/37              1,300,000.00           1,485,432.00
                  DBR  4.25   07/04/39             700,000.00           833,581.00
                  DBR  4.75   07/04/28            1,600,000.00           1,753,632.00
                  DBR  4.75   07/04/34             600,000.00           719,214.00
                  DBR  4.75   07/04/40            1,450,000.00           1,837,353.00
                  DBR  5.5  01/04/31              900,000.00          1,076,085.00
                  DBR  5.625   01/04/28            1,000,000.00           1,119,800.00
                  DBR  6.25   01/04/30             800,000.00           971,112.00
                  DBR  6.5  07/04/27             1,000,000.00           1,132,450.00
                  FRTR   0 02/25/25             3,000,000.00           2,858,370.00
                  FRTR   0 02/25/26             3,800,000.00           3,522,904.00
                                286/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  FRTR   0 02/25/27             1,100,000.00            992,134.00
                  FRTR   0 03/25/25             1,900,000.00           1,806,653.00
                  FRTR   0 05/25/32             2,900,000.00           2,237,118.00
                  FRTR   0 11/25/29             4,500,000.00           3,760,920.00
                  FRTR   0 11/25/30             3,900,000.00           3,157,986.00
                  FRTR   0 11/25/31             3,000,000.00           2,354,010.00
                  FRTR   0.25   11/25/26            2,900,000.00           2,654,747.00
                  FRTR   0.5  05/25/25            1,300,000.00           1,240,148.00
                  FRTR   0.5  05/25/26            3,300,000.00           3,078,933.00
                  FRTR   0.5  05/25/29            3,000,000.00           2,621,280.00
                  FRTR   0.5  05/25/40            1,300,000.00            823,290.00
                  FRTR   0.5  05/25/72             100,000.00           34,897.00
                  FRTR   0.5  06/25/44            1,200,000.00            682,692.00
                  FRTR   0.75   02/25/28            3,200,000.00           2,906,976.00
                  FRTR   0.75   05/25/28            3,100,000.00           2,803,454.00
                  FRTR   0.75   05/25/52            3,000,000.00           1,529,610.00
                  FRTR   0.75   11/25/28            3,100,000.00           2,776,732.00
                  FRTR   1 05/25/27             2,200,000.00           2,045,934.00
                  FRTR   1 11/25/25             1,500,000.00           1,431,420.00
                  FRTR   1.25   05/25/34            1,200,000.00            992,508.00
                  FRTR   1.25   05/25/36            3,700,000.00           2,924,332.00
                  FRTR   1.25   05/25/38             900,000.00           679,689.00
                  FRTR   1.5  05/25/31            3,050,000.00           2,745,823.50
                  FRTR   1.5  05/25/50            2,400,000.00           1,576,200.00
                  FRTR   1.75   05/25/66             800,000.00           504,360.00
                  FRTR   1.75   06/25/39            2,700,000.00           2,179,737.00
                  FRTR   1.75   11/25/24            1,300,000.00           1,273,480.00
                  FRTR   2 05/25/48             2,000,000.00           1,507,960.00
                  FRTR   2 11/25/32             3,500,000.00           3,203,585.00
                  FRTR   2.5  05/25/30            3,100,000.00           3,015,215.00
                  FRTR   2.5  09/24/26             500,000.00           490,910.00
                  FRTR   2.75   02/25/29             300,000.00           296,442.00
                  FRTR   2.75   10/25/27            3,850,000.00           3,813,117.00
                  FRTR   3 05/25/33             1,500,000.00           1,486,155.00
                  FRTR   3.25   05/25/45             900,000.00           867,645.00
                  FRTR   3.5  04/25/26            1,800,000.00           1,815,228.00
                  FRTR   4 04/25/55             1,370,000.00           1,483,463.40
                  FRTR   4 04/25/60             1,400,000.00           1,525,958.00
                  FRTR   4 10/25/38             2,000,000.00           2,149,340.00
                  FRTR   4.5  04/25/41            2,100,000.00           2,396,100.00
                  FRTR   4.75   04/25/35             800,000.00           915,688.00
                  FRTR   5.5  04/25/29            1,650,000.00           1,861,843.50
                  FRTR   5.75   10/25/32             400,000.00           484,128.00
                  FRTR   6 10/25/25             2,100,000.00           2,215,059.00
                                287/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  IRISH   0 10/18/31              500,000.00           395,480.00
                  IRISH   0.9  05/15/28             500,000.00           456,615.00
                  IRISH   1 05/15/26              800,000.00           759,016.00
                  IRISH   1.1  05/15/29             500,000.00           453,195.00
                  IRISH   1.3  05/15/33             800,000.00           684,680.00
                  IRISH   1.35   03/18/31            500,000.00           447,860.00
                  IRISH   1.5  05/15/50             500,000.00           334,840.00
                  IRISH   1.7  05/15/37             300,000.00           247,995.00
                  IRISH   2 02/18/45             1,100,000.00            870,111.00
                  IRISH   2.4  05/15/30             600,000.00           581,652.00
                  IRISH   5.4  03/13/25             800,000.00           824,648.00
                  NETHER    0 01/15/27            1,300,000.00           1,180,751.00
                  NETHER    0 07/15/30            2,200,000.00           1,819,532.00
                  NETHER    0.25   07/15/25           1,300,000.00           1,233,102.00
                  NETHER    0.25   07/15/29           1,000,000.00            863,270.00
                  NETHER    0.5  01/15/40           1,700,000.00           1,155,677.00
                  NETHER    0.5  07/15/26           1,000,000.00            933,130.00
                  NETHER    0.5  07/15/32           1,400,000.00           1,145,858.00
                  NETHER    0.75   07/15/27            400,000.00           369,312.00
                  NETHER    0.75   07/15/28           1,500,000.00           1,359,675.00
                  NETHER    2.5  01/15/33            600,000.00           582,216.00
                  NETHER    2.75   01/15/47           2,200,000.00           2,120,074.00
                  NETHER    3.75   01/15/42           1,300,000.00           1,430,715.00
                  NETHER    4 01/15/37             700,000.00           775,439.00
                  NETHER    5.5  01/15/28            700,000.00           772,982.00
                  OBL  0 04/10/26              2,100,000.00           1,949,871.00
                  OBL  0 04/11/25              2,800,000.00           2,663,024.00
                  OBL  0 04/16/27              3,200,000.00           2,904,416.00
                  OBL  0 10/09/26              1,000,000.00            917,860.00
                  OBL  0 10/10/25              2,600,000.00           2,441,504.00
                  OBL  0 10/18/24              1,500,000.00           1,445,460.00
                  OBL  2.2  04/13/28              600,000.00           588,810.00
                  OBL  2.4  10/19/28              700,000.00           692,951.00
                  RAGB   0 02/20/30             1,300,000.00           1,070,420.00
                  RAGB   0 02/20/31             1,400,000.00           1,116,066.00
                  RAGB   0 04/20/25              300,000.00           284,697.00
                  RAGB   0.5  02/20/29             550,000.00           481,140.00
                  RAGB   0.5  04/20/27             700,000.00           640,332.00
                  RAGB   0.75   02/20/28             600,000.00           543,684.00
                  RAGB   0.75   03/20/51             900,000.00           490,797.00
                  RAGB   0.75   10/20/26             600,000.00           559,530.00
                  RAGB   0.85   06/30/20             150,000.00           58,366.50
                  RAGB   0.9  02/20/32             700,000.00           586,166.00
                  RAGB   1.2  10/20/25            1,000,000.00            960,800.00
                                288/346


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                  RAGB   1.5  02/20/47             700,000.00           491,869.00
                  RAGB   1.5  11/02/86             400,000.00           221,372.00
                  RAGB   1.65   10/21/24             500,000.00           490,075.00
                  RAGB   2.4  05/23/34            1,000,000.00            929,350.00
                  RAGB   3.15   06/20/44             500,000.00           486,275.00
                  RAGB   3.8  01/26/62             700,000.00           767,375.00
                  RAGB   4.15   03/15/37             300,000.00           325,872.00
                  RAGB   4.85   03/15/26             800,000.00           831,088.00
                  RAGB   6.25   07/15/27            1,000,000.00           1,113,560.00
                  RFGB   0 09/15/26             1,000,000.00            912,450.00
                  RFGB   0 09/15/30              400,000.00           324,788.00
                  RFGB   0.25   09/15/40             500,000.00           302,165.00
                  RFGB   0.5  04/15/26             700,000.00           655,984.00
                  RFGB   0.5  09/15/28             300,000.00           265,665.00
                  RFGB   0.5  09/15/29             800,000.00           691,800.00
                  RFGB   0.75   04/15/31             800,000.00           678,120.00
                  RFGB   1.375   04/15/47            500,000.00           347,215.00
                  RFGB   2.625   07/04/42            800,000.00           724,872.00
                  RFGB   2.75   07/04/28             200,000.00           197,978.00
                  RFGB   4 07/04/25              300,000.00           303,513.00
                  SPGB   0 01/31/25              500,000.00           476,840.00
                  SPGB   0 05/31/25             2,600,000.00           2,452,424.00
                  SPGB   0.5  04/30/30            1,600,000.00           1,332,672.00
                  SPGB   0.5  10/31/31            1,400,000.00           1,112,202.00
                  SPGB   0.7  04/30/32            2,200,000.00           1,751,838.00
                  SPGB   0.8  07/30/27            1,700,000.00           1,547,935.00
                  SPGB   0.8  07/30/29             700,000.00           606,445.00
                  SPGB   0.85   07/30/37             800,000.00           545,112.00
                  SPGB   1 10/31/50              800,000.00           402,312.00
                  SPGB   1.2  10/31/40            1,700,000.00           1,118,379.00
                  SPGB   1.25   10/31/30            2,300,000.00           1,992,674.00
                  SPGB   1.3  10/31/26            2,400,000.00           2,258,472.00
                  SPGB   1.4  04/30/28            2,000,000.00           1,840,760.00
                  SPGB   1.4  07/30/28            1,200,000.00           1,099,404.00
                  SPGB   1.45   04/30/29            2,100,000.00           1,902,264.00
                  SPGB   1.45   10/31/27            1,800,000.00           1,673,946.00
                  SPGB   1.45   10/31/71             400,000.00           179,288.00
                  SPGB   1.5  04/30/27            1,500,000.00           1,408,785.00
                  SPGB   1.6  04/30/25            1,400,000.00           1,358,938.00
                  SPGB   1.85   07/30/35            1,600,000.00           1,317,760.00
                  SPGB   1.95   04/30/26            2,400,000.00           2,316,360.00
                  SPGB   1.95   07/30/30             700,000.00           639,863.00
                  SPGB   2.15   10/31/25            1,600,000.00           1,561,136.00
                  SPGB   2.35   07/30/33             700,000.00           629,419.00
                                289/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  SPGB   2.55   10/31/32            1,600,000.00           1,480,304.00
                  SPGB   2.7  10/31/48             750,000.00           588,937.50
                  SPGB   2.75   10/31/24            1,200,000.00           1,188,084.00
                  SPGB   2.8  05/31/26             800,000.00           787,720.00
                  SPGB   2.9  10/31/46            1,700,000.00           1,407,413.00
                  SPGB   3.15   04/30/33             900,000.00           869,337.00
                  SPGB   3.45   07/30/66            1,300,000.00           1,108,276.00
                  SPGB   3.9  07/30/39             200,000.00           198,202.00
                  SPGB   4.2  01/31/37            1,050,000.00           1,093,186.50
                  SPGB   4.65   07/30/25             800,000.00           817,152.00
                  SPGB   4.7  07/30/41            1,500,000.00           1,635,300.00
                  SPGB   4.9  07/30/40            1,400,000.00           1,555,260.00
                  SPGB   5.15   10/31/28            1,500,000.00           1,628,430.00
                  SPGB   5.15   10/31/44            1,400,000.00           1,619,296.00
                  SPGB   5.75   07/30/32            1,000,000.00           1,171,510.00
                  SPGB   5.9  07/30/26             500,000.00           533,875.00
                  SPGB   6 01/31/29             1,900,000.00           2,148,463.00
                  ユーロ小計                380,740,000.00           345,021,678.40
                                            (54,171,853,726)
             国債証券合計                                165,512,534,936
                                            (165,512,534,936)
                  合　計                           165,512,534,936
                                            (165,512,534,936)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                           組入債券        合計金額に

              通　貨                  銘柄数
                                           時価比率        対する比率
      アメリカ・ドル                     国債証券           232銘柄         47.7%          48.4%
      カナダ・ドル                     国債証券            28銘柄         2.0%          2.0%
      オーストラリア・ドル                     国債証券            20銘柄         1.5%          1.5%
      シンガポール・ドル                     国債証券            11銘柄         0.4%          0.4%
      ニュージーランド・ドル                     国債証券            8銘柄        0.2%          0.2%
      イギリス・ポンド                     国債証券            50銘柄         5.0%          5.0%
      イスラエル・シュケル                     国債証券            8銘柄        0.3%          0.3%
      デンマーク・クローネ                     国債証券            7銘柄        0.3%          0.3%
      ノルウェー・クローネ                     国債証券            6銘柄        0.2%          0.2%
      スウェーデン・クローナ                     国債証券            6銘柄        0.2%          0.2%
      メキシコ・ペソ                     国債証券            11銘柄         1.0%          1.0%
      オフショア・人民元                     国債証券            25銘柄         6.6%          6.7%
      マレーシア・リンギット                     国債証券            10銘柄         0.5%          0.5%
      ポーランド・ズロチ                     国債証券            7銘柄        0.5%          0.5%
      ユーロ                     国債証券           279銘柄         32.3%          32.7%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2022年9月15日現在）                （2023年9月15日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               41,017,587                37,306,614
        金銭信託                               4,897,342                6,649,080
        コール・ローン                              126,179,422                180,110,230
        国債証券                             26,198,092,878                18,967,238,881
        派生商品評価勘定                               1,458,900               43,547,647
        未収入金                              193,464,307                     -
        未収利息                              126,217,095                117,667,974
        前払費用                               31,571,206                19,014,768
        流動資産合計
                                     26,722,898,737                19,371,535,194
       資産合計
                                     26,722,898,737                19,371,535,194
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              653,700,458                169,457,262
        未払金                               10,299,069                    -
        未払解約金                              251,000,000                 2,000,000
        その他未払費用                                  292                392
        流動負債合計
                                       914,999,819                171,457,654
       負債合計
                                       914,999,819                171,457,654
      純資産の部
       元本等
        元本                             19,909,411,282                15,809,721,819
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            5,898,487,636                3,390,355,721
        元本等合計
                                     25,807,898,918                19,200,077,540
       純資産合計
                                     25,807,898,918                19,200,077,540
      負債純資産合計
                                     26,722,898,737                19,371,535,194
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
          価方法              す。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
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                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              為替予約取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.    その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
          の基礎となる事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
                        ております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項　目            （2022年9月15日現在）                   （2023年9月15日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                       19,909,411,282口                   15,809,721,819口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                 1口当たり純資産額　1.2963円                   1口当たり純資産額　1.2144円
                       （１万口当たりの純資産額12,963円）                   （１万口当たりの純資産額12,144円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2022年9月16日
               項　目
                                      至  2023年9月15日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、国債証券を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                        動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                        実現する目的以外には利用しません。
                        当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
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      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               項　目                      （2023年9月15日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年9月15日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
              カナダ・ドル                4,711       -        4,719           8
              デンマーク・クロー                  19     -         19          -
              ネ
              ポーランド・ズロチ                2,429       -        2,428          △1
                 小計              7,159       -        7,166           7
             売建
              アメリカ・ドル            13,541,672,276            -   13,916,025,974          △374,353,698
              カナダ・ドル             549,580,723          -    564,244,705         △14,663,982
              オーストラリア・ド             406,456,151          -    413,557,844         △7,101,693
              ル
              シンガポール・ドル             255,454,468          -    261,408,764         △5,954,296
      市場取引以
              イギリス・ポンド            1,207,208,805           -   1,235,086,481          △27,877,676
      外の取引
              イスラエル・シュケ             102,531,296          -    102,803,154          △271,858
              ル
              デンマーク・クロー              97,047,660         -     99,172,341         △2,124,681
              ネ
              ノルウェー・クロー              53,836,115         -     54,725,150          △889,035
              ネ
              スウェーデン・ク              66,863,394         -     68,607,594         △1,744,200
              ローナ
              メキシコ・ペソ             213,210,399          -    222,138,792         △8,928,393
              オフショア・人民元             750,597,731          -    764,605,347         △14,007,616
              ポーランド・ズロチ             113,293,435          -    116,390,464         △3,097,029
              ユーロ            8,773,243,956           -   8,964,471,364         △191,227,408
                 小計          26,130,996,409            -   26,783,237,974          △652,241,565
             合　計             26,131,003,568            -   26,783,245,140          △652,241,558
    （2023年9月15日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             売建
              アメリカ・ドル            9,145,118,008           -   9,287,677,815         △142,559,807
              カナダ・ドル             382,479,901          -    388,870,818         △6,390,917
              オーストラリア・ド             282,744,725          -    285,723,648         △2,978,923
              ル
              シンガポール・ドル             185,858,965          -    186,816,645          △957,680
                                294/346


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      市場取引以         ニュージーランド・              43,144,661         -     43,537,100          △392,439
      外の取引        ドル
              イギリス・ポンド             955,003,538          -    949,635,960          5,367,578
              イスラエル・シュケ              57,719,381         -     58,148,590          △429,209
              ル
              デンマーク・クロー              61,506,134         -     61,142,010           364,124
              ネ
              ノルウェー・クロー              30,947,347         -     31,128,964          △181,617
              ネ
              スウェーデン・ク              36,574,925         -     36,375,144           199,781
              ローナ
              メキシコ・ペソ             195,309,807          -    195,556,973          △247,166
              オフショア・人民元            1,260,443,264           -   1,275,762,768          △15,319,504
              ポーランド・ズロチ              96,537,316         -     92,811,400          3,725,916
              ユーロ            6,332,967,693           -   6,299,077,445           33,890,248
                 小計          19,066,355,665            -   19,192,265,280          △125,909,615
             合　計             19,066,355,665            -   19,192,265,280          △125,909,615
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
           3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2022年9月16日
                            至  2023年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2022年9月15日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            17,363,959,464円
      同期中における追加設定元本額                                            10,722,198,759円
                                295/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      同期中における一部解約元本額                                             8,176,746,941円
      2022年9月15日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                            3,259,160,926円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                            2,004,157,726円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             812,805,747円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             844,366,483円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                            2,468,879,015円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             934,024,678円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                            1,711,684,274円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             418,843,195円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             135,457,382円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             61,449,209円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）                                             514,009,556円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                            1,154,681,049円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                               885,316円
      ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                            4,427,439,289円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             354,629,080円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             354,304,415円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             452,633,942円
       合　計                                           19,909,411,282円
                          （2023年9月15日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            19,909,411,282円
      同期中における追加設定元本額                                            10,273,265,842円
      同期中における一部解約元本額                                            14,372,955,305円
      2023年9月15日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                            1,757,814,559円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                             592,185,183円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                             11,933,989円
      イオン・バランス戦略ファンド                                             863,354,572円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                            1,355,355,626円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                             592,648,683円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                            1,184,245,243円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                             332,985,607円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                             52,630,230円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                             88,326,908円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）                                             607,138,193円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）                                              2,955,830円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）                                             16,388,961円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）                                             44,491,084円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）                                             10,999,936円
      三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）                                              1,273,840円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                            1,089,575,826円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                              1,006,607円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                            5,526,794,175円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                             608,135,876円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
      定＞                                             382,886,890円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                             612,248,747円
      ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限
      定＞                                             74,345,254円
       合　計                                           15,809,721,819円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類      通　貨           銘　柄           券面総額          評価額        備考

     国債証券       アメリカ・      T 0.25   05/31/25              370,000.00           340,803.30
            ドル
                  T 0.25   06/30/25              650,000.00           596,778.00
                  T 0.25   07/31/25              350,000.00           320,250.00
                  T 0.25   08/31/25              590,000.00           538,074.10
                  T 0.25   09/30/25              290,000.00           263,752.10
                  T 0.25   10/31/25              420,000.00           380,654.40
                  T 0.375   01/31/26              300,000.00           270,150.00
                  T 0.375   04/30/25              520,000.00           481,587.60
                  T 0.375   07/31/27              400,000.00           341,208.00
                  T 0.375   09/15/24              100,000.00           95,125.00
                  T 0.375   09/30/27              470,000.00           398,442.50
                  T 0.375   11/30/25              510,000.00           462,044.70
                  T 0.375   12/31/25              500,000.00           452,050.00
                  T 0.5  02/28/26               550,000.00           495,363.00
                  T 0.5  03/31/25               920,000.00           856,529.20
                  T 0.5  04/30/27               30,000.00           25,949.40
                  T 0.5  05/31/27               40,000.00           34,488.80
                  T 0.5  06/30/27               310,000.00           266,569.00
                  T 0.5  08/31/27               340,000.00           290,584.40
                  T 0.5  10/31/27               400,000.00           339,888.00
                  T 0.625   03/31/27              120,000.00           104,572.80
                  T 0.625   05/15/30              300,000.00           235,623.00
                  T 0.625   07/31/26              70,000.00           62,379.10
                  T 0.625   08/15/30              750,000.00           584,685.00
                  T 0.625   11/30/27              280,000.00           238,579.60
                  T 0.625   12/31/27              350,000.00           297,493.00
                  T 0.75   01/31/28              460,000.00           392,104.00
                  T 0.75   03/31/26              530,000.00           479,650.00
                  T 0.75   04/30/26              500,000.00           450,820.00
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                  T 0.75   05/31/26               30,000.00           26,973.00
                  T 0.75   08/31/26              460,000.00           410,306.20
                  T 0.75   11/15/24              100,000.00           94,816.00
                  T 0.875   06/30/26              390,000.00           351,347.10
                  T 0.875   09/30/26              540,000.00           482,781.60
                  T 0.875   11/15/30              280,000.00           221,544.40
                  T 1 12/15/24                460,000.00           436,116.80
                  T 1.125   02/15/31              790,000.00           634,014.50
                  T 1.125   02/28/27              280,000.00           249,303.60
                  T 1.125   02/29/28              540,000.00           467,191.80
                  T 1.125   05/15/40              50,000.00           30,222.50
                  T 1.125   08/15/40              160,000.00           95,800.00
                  T 1.125   08/31/28              650,000.00           554,450.00
                  T 1.125   10/31/26              650,000.00           583,615.50
                  T 1.25   03/31/28              460,000.00           399,399.60
                  T 1.25   04/30/28              280,000.00           242,597.60
                  T 1.25   05/15/50              470,000.00           236,724.90
                  T 1.25   05/31/28              580,000.00           501,404.20
                  T 1.25   06/30/28              330,000.00           284,585.40
                  T 1.25   08/15/31              970,000.00           773,303.40
                  T 1.25   08/31/24               50,000.00           48,056.50
                  T 1.25   09/30/28               40,000.00           34,257.60
                  T 1.25   11/30/26              420,000.00           377,760.60
                  T 1.25   12/31/26              530,000.00           476,114.90
                  T 1.375   08/15/50              450,000.00           234,225.00
                  T 1.375   08/31/26              240,000.00           218,160.00
                  T 1.375   10/31/28              260,000.00           223,659.80
                  T 1.375   11/15/31             1,040,000.00            832,031.20
                  T 1.375   11/15/40              50,000.00           31,143.50
                  T 1.375   12/31/28              510,000.00           437,284.20
                  T 1.5  02/15/25               370,000.00           351,107.80
                  T 1.5  02/15/30               570,000.00           478,919.70
                  T 1.5  11/30/28               380,000.00           328,399.80
                  T 1.625   05/15/26              120,000.00           110,643.60
                  T 1.625   05/15/31              680,000.00           562,441.60
                  T 1.625   08/15/29              220,000.00           188,863.40
                  T 1.625   09/30/26              110,000.00           100,647.80
                  T 1.625   11/15/50              310,000.00           172,955.20
                  T 1.625   11/30/26              350,000.00           318,654.00
                  T 1.75   01/31/29              540,000.00           471,166.20
                  T 1.75   03/15/25              600,000.00           570,162.00
                  T 1.75   08/15/41              210,000.00           137,598.30
                  T 1.875   02/15/32              950,000.00           788,015.50
                  T 1.875   02/15/41              320,000.00           216,691.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  T 1.875   02/15/51              640,000.00           381,196.80
                  T 1.875   02/28/27              370,000.00           337,906.20
                  T 1.875   02/28/29              620,000.00           543,802.00
                  T 1.875   06/30/26              200,000.00           185,338.00
                  T 1.875   11/15/51              470,000.00           278,507.90
                  T 2 02/15/50                470,000.00           290,958.20
                  T 2 08/15/51                230,000.00           140,964.70
                  T 2 11/15/26                490,000.00           451,936.80
                  T 2 11/15/41                170,000.00           116,018.20
                  T 2.125   05/31/26              320,000.00           298,809.60
                  T 2.25   02/15/52              500,000.00           325,640.00
                  T 2.25   05/15/41               40,000.00           28,768.40
                  T 2.25   08/15/46              250,000.00           167,440.00
                  T 2.375   02/15/42              200,000.00           145,160.00
                  T 2.375   03/31/29              290,000.00           260,863.70
                  T 2.375   04/30/26              50,000.00           47,067.00
                  T 2.375   05/15/29              100,000.00           89,818.00
                  T 2.375   05/15/51              590,000.00           396,426.90
                  T 2.375   11/15/49              180,000.00           121,892.40
                  T 2.5  02/15/45               220,000.00           157,368.20
                  T 2.5  02/15/46               340,000.00           240,699.60
                  T 2.5  03/31/27               40,000.00           37,305.20
                  T 2.5  05/15/46               230,000.00           162,508.80
                  T 2.625   01/31/26              230,000.00           218,525.30
                  T 2.625   04/15/25              700,000.00           673,078.00
                  T 2.625   05/31/27              280,000.00           261,444.40
                  T 2.625   07/31/29              420,000.00           381,246.60
                  T 2.625   12/31/25              110,000.00           104,647.40
                  T 2.75   02/15/28              420,000.00           390,835.20
                  T 2.75   04/30/27              290,000.00           272,344.80
                  T 2.75   05/15/25              890,000.00           856,242.30
                  T 2.75   05/31/29              430,000.00           393,768.20
                  T 2.75   07/31/27              350,000.00           327,652.50
                  T 2.75   08/15/32              100,000.00           88,515.00
                  T 2.75   08/15/42              230,000.00           176,649.20
                  T 2.75   08/15/47              250,000.00           184,160.00
                  T 2.75   11/15/47              250,000.00           183,972.50
                  T 2.875   04/30/29              400,000.00           369,124.00
                  T 2.875   05/15/32              910,000.00           815,887.80
                  T 2.875   05/15/43              290,000.00           225,495.30
                  T 2.875   05/15/49              410,000.00           308,393.80
                  T 2.875   05/15/52              520,000.00           390,343.20
                  T 2.875   06/15/25              420,000.00           404,413.80
                  T 2.875   07/31/25              300,000.00           288,384.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  T 2.875   08/15/28              300,000.00           279,117.00
                  T 2.875   08/15/45              110,000.00           83,882.70
                  T 3 02/15/47                150,000.00           116,035.50
                  T 3 02/15/48                360,000.00           277,747.20
                  T 3 02/15/49                370,000.00           285,188.60
                  T 3 05/15/45                290,000.00           226,571.20
                  T 3 05/15/47                300,000.00           231,900.00
                  T 3 07/15/25                610,000.00           588,125.40
                  T 3 08/15/52                160,000.00           123,331.20
                  T 3 09/30/25                620,000.00           596,260.20
                  T 3 11/15/44                220,000.00           172,629.60
                  T 3.125   02/15/42              150,000.00           123,198.00
                  T 3.125   05/15/48              420,000.00           331,585.80
                  T 3.125   08/15/44              320,000.00           256,905.60
                  T 3.125   08/31/27              430,000.00           407,975.40
                  T 3.125   08/31/29              220,000.00           205,165.40
                  T 3.125   11/15/28              100,000.00           93,925.00
                  T 3.125   11/15/41              210,000.00           173,224.80
                  T 3.25   05/15/42              300,000.00           250,089.00
                  T 3.25   06/30/27              280,000.00           267,360.80
                  T 3.25   06/30/29              430,000.00           404,148.40
                  T 3.25   08/31/24               20,000.00           19,596.20
                  T 3.375   05/15/33              720,000.00           668,304.00
                  T 3.375   05/15/44              300,000.00           251,190.00
                  T 3.375   08/15/42              430,000.00           364,437.90
                  T 3.375   11/15/48              300,000.00           247,809.00
                  T 3.5  01/31/28               470,000.00           451,510.20
                  T 3.5  01/31/30               150,000.00           142,504.50
                  T 3.5  02/15/39               80,000.00           72,165.60
                  T 3.5  04/30/28               270,000.00           259,167.60
                  T 3.625   02/15/44              270,000.00           235,267.20
                  T 3.625   02/15/53              150,000.00           130,921.50
                  T 3.625   03/31/28              30,000.00           28,959.30
                  T 3.625   03/31/30              210,000.00           200,869.20
                  T 3.625   05/15/26              580,000.00           563,342.40
                  T 3.625   05/15/53              250,000.00           218,437.50
                  T 3.625   05/31/28              400,000.00           386,200.00
                  T 3.625   08/15/43              230,000.00           200,907.30
                  T 3.875   01/15/26              320,000.00           312,972.80
                  T 3.875   02/15/43              220,000.00           200,043.80
                  T 3.875   03/31/25              470,000.00           460,773.90
                  T 3.875   04/30/25              700,000.00           685,958.00
                  T 3.875   05/15/43              450,000.00           408,829.50
                  T 3.875   08/15/33              150,000.00           145,042.50
                                300/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  T 3.875   08/15/40              40,000.00           37,190.40
                  T 3.875   09/30/29              150,000.00           145,633.50
                  T 3.875   11/30/27              30,000.00           29,259.30
                  T 3.875   11/30/29              440,000.00           427,108.00
                  T 3.875   12/31/27              300,000.00           292,638.00
                  T 3.875   12/31/29              500,000.00           485,270.00
                  T 4 02/15/26                640,000.00           627,571.20
                  T 4 02/28/30                650,000.00           635,394.50
                  T 4 02/29/28                400,000.00           392,312.00
                  T 4 06/30/28                370,000.00           362,859.00
                  T 4 10/31/29                300,000.00           293,250.00
                  T 4 11/15/42                500,000.00           463,610.00
                  T 4 11/15/52                380,000.00           355,372.20
                  T 4 12/15/25                720,000.00           706,190.40
                  T 4.125   01/31/25             1,250,000.00           1,230,850.00
                  T 4.125   07/31/28              600,000.00           591,702.00
                  T 4.125   09/30/27              350,000.00           344,701.00
                  T 4.125   10/31/27              200,000.00           196,916.00
                  T 4.125   11/15/32              730,000.00           719,561.00
                  T 4.25   05/15/39               70,000.00           68,875.80
                  T 4.25   05/31/25              570,000.00           561,803.40
                  T 4.25   11/15/40              140,000.00           136,488.80
                  T 4.25   12/31/24             1,200,000.00           1,183,752.00
                  T 4.375   05/15/40              140,000.00           138,864.60
                  T 4.375   05/15/41              30,000.00           29,583.90
                  T 4.375   11/15/39              80,000.00           79,552.80
                  T 4.5  02/15/36               50,000.00           51,541.00
                  T 4.5  11/15/25               400,000.00           396,340.00
                  T 4.625   02/15/40              100,000.00           102,373.00
                  T 4.625   02/28/25              950,000.00           941,735.00
                  T 4.625   03/15/26              100,000.00           99,531.00
                  T 4.625   06/30/25              500,000.00           496,040.00
                  アメリカ・ドル小計                70,820,000.00           62,176,621.90
                                            (9,178,512,925)
            カナダ・ド      CAN  0.25   03/01/26              70,000.00           63,284.90
            ル
                  CAN  0.5  09/01/25              180,000.00           166,188.60
                  CAN  0.5  12/01/30              170,000.00           135,267.30
                  CAN  1 06/01/27               140,000.00           125,545.00
                  CAN  1.25   03/01/25              60,000.00           57,027.00
                  CAN  1.25   03/01/27             160,000.00           145,038.40
                  CAN  1.25   06/01/30             150,000.00           127,753.50
                  CAN  1.5  06/01/26              20,000.00           18,577.40
                  CAN  1.5  06/01/31              390,000.00           331,640.40
                  CAN  1.5  09/01/24              230,000.00           222,490.50
                                301/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  CAN  1.5  12/01/31              110,000.00           92,787.20
                  CAN  1.75   12/01/53             270,000.00           181,261.80
                  CAN  2 06/01/28               60,000.00           55,189.80
                  CAN  2 06/01/32               70,000.00           61,082.70
                  CAN  2 12/01/51               130,000.00           94,285.10
                  CAN  2.25   06/01/25              70,000.00           67,229.40
                  CAN  2.25   06/01/29              60,000.00           55,375.20
                  CAN  2.25   12/01/29             150,000.00           137,664.00
                  CAN  2.5  12/01/32              130,000.00           117,843.70
                  CAN  2.75   06/01/33             200,000.00           184,814.00
                  CAN  2.75   09/01/27              10,000.00           9,509.80
                  CAN  2.75   12/01/48              90,000.00           77,821.20
                  CAN  3 04/01/26               320,000.00           309,158.40
                  CAN  3 10/01/25               50,000.00           48,431.00
                  CAN  3.25   09/01/28              50,000.00           48,409.00
                  CAN  3.5  03/01/28              220,000.00           215,283.20
                  CAN  3.5  12/01/45              90,000.00           88,407.90
                  CAN  3.75   05/01/25             150,000.00           147,579.00
                  CAN  5 06/01/37               90,000.00          102,405.60
                  CANADA    2.75   12/01/64            50,000.00           41,458.00
                  カナダ・ドル小計                 3,940,000.00           3,528,809.00
                                             (385,522,383)
            オーストラ      ACGB   0.25   11/21/25             200,000.00           185,010.00
            リア・ドル
                  ACGB   0.5  09/21/26             150,000.00           135,904.50
                  ACGB   1 11/21/31              130,000.00           102,546.60
                  ACGB   1 12/21/30              170,000.00           138,108.00
                  ACGB   1.25   05/21/32             280,000.00           222,507.60
                  ACGB   1.5  06/21/31             260,000.00           216,457.80
                  ACGB   1.75   06/21/51             160,000.00           90,502.40
                  ACGB   1.75   11/21/32             150,000.00           123,234.00
                  ACGB   2.75   05/21/41             30,000.00           23,893.50
                  ACGB   2.75   06/21/35             120,000.00           104,244.00
                  ACGB   2.75   11/21/27             190,000.00           182,126.40
                  ACGB   2.75   11/21/28             140,000.00           132,746.60
                  ACGB   2.75   11/21/29             260,000.00           243,360.00
                  ACGB   3 03/21/47               70,000.00           54,901.00
                  ACGB   3 11/21/33              140,000.00           127,124.20
                  ACGB   3.25   04/21/25             150,000.00           148,420.50
                  ACGB   3.25   04/21/29             130,000.00           125,849.10
                  ACGB   3.5  12/21/34              30,000.00           28,269.00
                  ACGB   3.75   04/21/37             150,000.00           142,206.00
                  ACGB   3.75   05/21/34             150,000.00           145,159.50
                  ACGB   4.25   04/21/26             130,000.00           131,353.30
                  ACGB   4.75   04/21/27             160,000.00           164,878.40
                                302/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  オーストラリア・ドル小計                 3,350,000.00           2,968,802.40
                                             (282,540,924)
            シンガポー      SIGB   0.5  11/01/25              70,000.00           65,726.50
            ル・ドル
                  SIGB   1.875   03/01/50            60,000.00           47,160.00
                  SIGB   1.875   10/01/51            30,000.00           23,279.70
                  SIGB   2.125   06/01/26            200,000.00           193,260.00
                  SIGB   2.25   08/01/36             250,000.00           225,375.00
                  SIGB   2.375   06/01/25            190,000.00           186,200.00
                  SIGB   2.375   07/01/39            130,000.00           118,030.90
                  SIGB   2.625   05/01/28            140,000.00           136,836.00
                  SIGB   2.75   03/01/46             120,000.00           114,060.00
                  SIGB   2.875   07/01/29            210,000.00           206,010.00
                  SIGB   2.875   09/01/30            320,000.00           312,800.00
                  SIGB   3 08/01/72               10,000.00           9,980.00
                  SIGB   3.375   09/01/33            80,000.00           81,048.80
                  シンガポール・ドル小計                 1,810,000.00           1,719,766.90
                                             (186,164,767)
            ニュージー      NZGB   0.25   05/15/28             140,000.00           112,858.20
            ランド・ド
                  NZGB   0.5  05/15/26             120,000.00           106,198.80
            ル
                  NZGB   1.75   05/15/41             20,000.00           12,178.80
                  NZGB   2 05/15/32              200,000.00           159,028.00
                  NZGB   2.75   04/15/25             30,000.00           28,776.90
                  NZGB   2.75   04/15/37             70,000.00           54,136.60
                  NZGB   2.75   05/15/51             30,000.00           19,424.40
                  ニュージーランド・ドル小計                  610,000.00           492,601.70
                                              (43,028,758)
            イギリス・      UK  TSY  GILT   1.125   01/31/39         40,000.00           25,071.60
            ポンド
                  UKT  0.125   01/30/26             240,000.00           217,010.40
                  UKT  0.125   01/31/28             50,000.00           41,808.50
                  UKT  0.25   07/31/31             120,000.00           88,513.20
                  UKT  0.375   10/22/26             160,000.00           141,344.00
                  UKT  0.375   10/22/30             70,000.00           53,802.00
                  UKT  0.5  01/31/29              170,000.00           139,354.10
                  UKT  0.5  10/22/61              140,000.00           41,428.80
                  UKT  0.625   06/07/25             100,000.00           93,346.00
                  UKT  0.625   07/31/35             190,000.00           124,831.90
                  UKT  0.625   10/22/50             80,000.00           31,489.60
                  UKT  0.875   01/31/46             220,000.00           106,719.80
                  UKT  0.875   10/22/29             100,000.00           82,425.00
                  UKT  1 01/31/32               250,000.00           193,585.00
                  UKT  1.125   10/22/73             90,000.00           32,771.70
                  UKT  1.25   07/22/27             170,000.00           151,753.90
                  UKT  1.25   07/31/51             200,000.00           96,354.00
                  UKT  1.25   10/22/41             180,000.00           107,424.00
                                303/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  UKT  1.5  07/22/26              110,000.00           101,539.90
                  UKT  1.5  07/22/47              110,000.00           61,021.40
                  UKT  1.5  07/31/53              20,000.00           10,110.40
                  UKT  1.625   10/22/28             70,000.00           61,796.00
                  UKT  1.625   10/22/71             130,000.00           60,347.30
                  UKT  1.75   01/22/49             110,000.00           63,637.20
                  UKT  1.75   07/22/57             120,000.00           63,492.00
                  UKT  1.75   09/07/37             170,000.00           122,291.20
                  UKT  2 09/07/25               110,000.00           104,347.10
                  UKT  2.5  07/22/65              120,000.00           76,605.60
                  UKT  3.25   01/22/44              90,000.00           74,007.00
                  UKT  3.25   01/31/33             260,000.00           239,720.00
                  UKT  3.5  01/22/45              120,000.00           101,863.20
                  UKT  3.5  07/22/68              140,000.00           115,266.20
                  UKT  3.5  10/22/25              360,000.00           349,848.00
                  UKT  3.75   01/29/38              40,000.00           36,778.80
                  UKT  3.75   07/22/52              40,000.00           34,701.60
                  UKT  3.75   10/22/53             170,000.00           146,793.30
                  UKT  4 01/22/60               110,000.00           100,453.10
                  UKT  4.125   01/29/27             80,000.00           78,868.00
                  UKT  4.25   03/07/36             180,000.00           177,845.40
                  UKT  4.25   06/07/32             210,000.00           211,043.70
                  UKT  4.25   09/07/39             130,000.00           125,832.20
                  UKT  4.25   12/07/27              80,000.00           79,732.00
                  UKT  4.25   12/07/49              90,000.00           85,068.00
                  UKT  4.5  06/07/28              150,000.00           150,186.00
                  UKT  4.5  09/07/34              100,000.00           101,479.00
                  UKT  4.5  12/07/42              170,000.00           168,220.10
                  UKT  4.75   12/07/30             110,000.00           113,943.50
                  UKT  4.75   12/07/38             110,000.00           113,133.90
                  UKT  6 12/07/28               100,000.00           108,046.00
                  イギリス・ポンド小計                 6,480,000.00           5,207,050.60
                                             (953,827,529)
            イスラエ      ILGOV   0.5  02/27/26             160,000.00           146,168.00
            ル・シュケ
                  ILGOV   0.5  04/30/25             210,000.00           197,225.70
            ル
                  ILGOV   1 03/31/30              210,000.00           175,081.20
                  ILGOV   1.3  04/30/32             120,000.00           97,312.80
                  ILGOV   1.5  05/31/37             70,000.00           51,288.30
                  ILGOV   1.75   08/31/25            150,000.00           142,756.50
                  ILGOV   2 03/31/27              140,000.00           130,900.00
                  ILGOV   2.25   09/28/28            160,000.00           147,836.80
                  ILGOV   2.8  11/29/52             120,000.00           89,967.60
                  ILGOV   3.75   03/31/47            200,000.00           184,854.00
                  ILGOV   6.25   10/30/26            110,000.00           116,922.30
                                304/346


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                  イスラエル・シュケル小計                 1,650,000.00           1,480,313.20
                                              (57,149,267)
            デンマー      DGB  0 11/15/24               160,000.00           153,729.60
            ク・クロー
                  DGB  0 11/15/31               40,000.00           32,006.00
            ネ
                  DGB  0.25   11/15/52             410,000.00           201,597.00
                  DGB  0.5  11/15/27              570,000.00           518,261.10
                  DGB  0.5  11/15/29              510,000.00           445,133.10
                  DGB  1.75   11/15/25             590,000.00           572,718.90
                  DGB  4.5  11/15/39              760,000.00           912,273.60
                  デンマーク・クローネ小計                 3,040,000.00           2,835,719.30
                                              (59,720,248)
            ノル      NGB  1.25   09/17/31             390,000.00           322,221.90
            ウェー・ク
                  NGB  1.375   08/19/30             180,000.00           153,619.20
            ローネ
                  NGB  1.5  02/19/26              210,000.00           197,880.90
                  NGB  1.75   02/17/27             290,000.00           269,410.00
                  NGB  1.75   03/13/25             410,000.00           396,047.70
                  NGB  1.75   09/06/29             370,000.00           329,189.00
                  NGB  2 04/26/28               240,000.00           220,696.80
                  NGB  2.125   05/18/32             200,000.00           175,634.00
                  NGB  3 08/15/33               200,000.00           187,772.00
                  ノルウェー・クローネ小計                 2,490,000.00           2,252,471.50
                                              (30,971,483)
            スウェーデ      SGB  0.125   05/12/31             380,000.00           310,741.20
            ン・クロー
                  SGB  0.75   05/12/28             410,000.00           371,751.10
            ナ
                  SGB  0.75   11/12/29             710,000.00           628,222.20
                  SGB  1 11/12/26               730,000.00           683,360.30
                  SGB  2.25   06/01/32             200,000.00           191,222.00
                  SGB  2.5  05/12/25              240,000.00           236,361.60
                  SGB  3.5  03/30/39              290,000.00           312,115.40
                  スウェーデン・クローナ小計                 2,960,000.00           2,733,773.80
                                              (36,113,152)
            メキシコ・      MBONO   10  12/05/24            1,350,000.00           1,336,716.00
            ペソ
                  MBONO   5 03/06/25              500,000.00           463,595.00
                  MBONO   5.5  03/04/27           2,200,000.00           1,920,226.00
                  MBONO   5.75   03/05/26           3,640,000.00           3,291,324.40
                  MBONO   7.5  05/26/33           2,300,000.00           1,996,078.00
                  MBONO   7.5  06/03/27           2,800,000.00           2,596,944.00
                  MBONO   7.75   05/29/31           1,640,000.00           1,475,016.00
                  MBONO   7.75   11/13/42           1,400,000.00           1,165,780.00
                  MBONO   7.75   11/23/34            920,000.00           804,346.80
                  MBONO   8 09/05/24             1,200,000.00           1,163,928.00
                  MBONO   8 11/07/47             2,100,000.00           1,778,700.00
                  MBONO   8.5  05/31/29           2,570,000.00           2,446,845.60
                  MBONO   8.5  11/18/38           1,700,000.00           1,541,747.00
                                305/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  メキシコ・ペソ小計                24,320,000.00           21,981,246.80
                                             (189,783,887)
            オフショ      CGB  2.18   08/15/26            1,900,000.00           1,893,806.00
            ア・人民元
                  CGB  2.18   08/25/25            5,600,000.00           5,592,608.00
                  CGB  2.24   05/25/25            1,000,000.00           1,000,000.00
                  CGB  2.28   11/25/25            4,800,000.00           4,798,464.00
                  CGB  2.3  05/15/26             3,400,000.00           3,398,674.00
                  CGB  2.4  07/15/28             2,300,000.00           2,295,492.00
                  CGB  2.44   10/15/27            4,400,000.00           4,398,196.00
                  CGB  2.46   02/15/26            1,400,000.00           1,404,900.00
                  CGB  2.47   09/02/24            2,800,000.00           2,809,324.00
                  CGB  2.48   04/15/27            3,700,000.00           3,708,880.00
                  CGB  2.62   06/25/30            2,600,000.00           2,601,820.00
                  CGB  2.64   01/15/28            2,600,000.00           2,619,890.00
                  CGB  2.67   05/25/33            1,200,000.00           1,203,576.00
                  CGB  2.69   08/12/26            1,200,000.00           1,212,864.00
                  CGB  2.79   12/15/29            2,800,000.00           2,828,476.00
                  CGB  2.8  03/25/30             1,800,000.00           1,819,890.00
                  CGB  2.8  11/15/32             4,200,000.00           4,246,074.00
                  CGB  2.91   10/14/28            3,900,000.00           3,976,986.00
                  CGB  3.02   05/27/31            3,500,000.00           3,598,175.00
                  CGB  3.12   10/25/52            1,000,000.00           1,031,580.00
                  CGB  3.19   04/15/53            1,300,000.00           1,364,558.00
                  CGB  3.72   04/12/51            4,000,000.00           4,530,640.00
                  オフショア・人民元小計                61,400,000.00           62,334,873.00
                                            (1,262,231,310)
            ポーラン      POLGB   0.75   04/25/25            580,000.00           544,973.80
            ド・ズロチ
                  POLGB   1.25   10/25/30            500,000.00           380,640.00
                  POLGB   1.75   04/25/32            170,000.00           126,675.50
                  POLGB   2.25   10/25/24            310,000.00           301,754.00
                  POLGB   2.5  07/25/27             240,000.00           219,391.20
                  POLGB   2.75   04/25/28            50,000.00           45,305.00
                  POLGB   2.75   10/25/29            430,000.00           375,123.40
                  POLGB   3.75   05/25/27            290,000.00           278,191.20
                  POLGB   7.5  07/25/28             430,000.00           472,875.30
                  ポーランド・ズロチ小計                 3,000,000.00           2,744,929.40
                                              (93,031,971)
            ユーロ      BGB  0 10/22/27               10,000.00           8,856.40
                  BGB  0 10/22/31               10,000.00           7,805.60
                  BGB  0.1  06/22/30              50,000.00           41,177.00
                  BGB  0.35   06/22/32             220,000.00           173,509.60
                  BGB  0.4  06/22/40              140,000.00           85,598.80
                  BGB  0.5  10/22/24              30,000.00           29,044.50
                  BGB  0.65   06/22/71              30,000.00           11,331.60
                                306/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  BGB  0.8  06/22/25              250,000.00           239,342.50
                  BGB  0.8  06/22/27              100,000.00           92,177.00
                  BGB  0.8  06/22/28              170,000.00           154,025.10
                  BGB  0.9  06/22/29              160,000.00           142,747.20
                  BGB  1.25   04/22/33             100,000.00           84,819.00
                  BGB  1.4  06/22/53              180,000.00           108,799.20
                  BGB  1.45   06/22/37              10,000.00           7,887.50
                  BGB  1.6  06/22/47              100,000.00           68,862.00
                  BGB  1.7  06/22/50              10,000.00           6,789.50
                  BGB  1.9  06/22/38              100,000.00           82,404.00
                  BGB  2.75   04/22/39             160,000.00           146,584.00
                  BGB  3 06/22/34               140,000.00           136,648.40
                  BGB  3.45   06/22/43              50,000.00           49,165.50
                  BGB  3.75   06/22/45             100,000.00           103,067.00
                  BGB  4 03/28/32               150,000.00           159,973.50
                  BGB  4.5  03/28/26              100,000.00           103,134.00
                  BGB  5.5  03/28/28              100,000.00           110,610.00
                  BKO  2.5  03/13/25              470,000.00           464,317.70
                  BKO  2.8  06/12/25              200,000.00           198,518.00
                  BTPS   0 04/01/26               60,000.00           54,666.00
                  BTPS   0 08/01/26               10,000.00           9,002.10
                  BTPS   0 12/15/24              330,000.00           315,018.00
                  BTPS   0.25   03/15/28             130,000.00           111,346.30
                  BTPS   0.35   02/01/25             230,000.00           219,576.40
                  BTPS   0.45   02/15/29             20,000.00           16,704.40
                  BTPS   0.5  02/01/26             360,000.00           334,015.20
                  BTPS   0.5  07/15/28              80,000.00           68,505.60
                  BTPS   0.6  08/01/31             100,000.00           76,877.00
                  BTPS   0.85   01/15/27             230,000.00           209,760.00
                  BTPS   0.9  04/01/31             210,000.00           167,523.30
                  BTPS   0.95   03/01/37             90,000.00           58,716.00
                  BTPS   0.95   06/01/32             120,000.00           92,408.40
                  BTPS   0.95   08/01/30             160,000.00           130,987.20
                  BTPS   0.95   09/15/27             210,000.00           188,613.60
                  BTPS   0.95   12/01/31             100,000.00           78,349.00
                  BTPS   1.1  04/01/27             180,000.00           164,689.20
                  BTPS   1.35   04/01/30             170,000.00           144,726.10
                  BTPS   1.45   03/01/36             20,000.00           14,388.20
                  BTPS   1.5  04/30/45             130,000.00           76,232.00
                  BTPS   1.5  06/01/25             130,000.00           125,195.20
                  BTPS   1.6  06/01/26             130,000.00           123,084.00
                  BTPS   1.65   03/01/32             20,000.00           16,535.60
                  BTPS   1.8  03/01/41              60,000.00           40,218.60
                  BTPS   2 02/01/28              190,000.00           176,757.00
                                307/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  BTPS   2 12/01/25              220,000.00           212,231.80
                  BTPS   2.05   08/01/27             280,000.00           263,373.60
                  BTPS   2.1  07/15/26             150,000.00           143,662.50
                  BTPS   2.15   03/01/72             50,000.00           27,475.50
                  BTPS   2.15   09/01/52             100,000.00           61,254.00
                  BTPS   2.25   09/01/36             170,000.00           133,795.10
                  BTPS   2.45   09/01/50             50,000.00           33,626.00
                  BTPS   2.5  11/15/25              20,000.00           19,511.80
                  BTPS   2.5  12/01/24             100,000.00           98,522.00
                  BTPS   2.5  12/01/32              20,000.00           17,474.00
                  BTPS   2.65   12/01/27             50,000.00           47,872.50
                  BTPS   2.7  03/01/47             150,000.00           110,022.00
                  BTPS   2.8  03/01/67              90,000.00           60,006.60
                  BTPS   2.8  06/15/29             320,000.00           302,240.00
                  BTPS   2.8  12/01/28              20,000.00           19,056.40
                  BTPS   2.95   09/01/38             200,000.00           166,386.00
                  BTPS   3 08/01/29              120,000.00           114,546.00
                  BTPS   3.1  03/01/40             270,000.00           224,402.40
                  BTPS   3.25   03/01/38             220,000.00           190,300.00
                  BTPS   3.25   09/01/46             90,000.00           72,890.10
                  BTPS   3.35   03/01/35             20,000.00           18,145.20
                  BTPS   3.4  03/28/25              80,000.00           79,520.00
                  BTPS   3.4  04/01/28             100,000.00           98,418.00
                  BTPS   3.45   03/01/48             10,000.00           8,313.50
                  BTPS   3.5  01/15/26              80,000.00           79,637.60
                  BTPS   3.8  04/15/26             220,000.00           220,475.20
                  BTPS   3.85   09/01/49             10,000.00           8,807.40
                  BTPS   3.85   12/15/29             200,000.00           198,922.00
                  BTPS   4 04/30/35              120,000.00           116,080.80
                  BTPS   4 10/30/31              120,000.00           119,388.00
                  BTPS   4.4  05/01/33             280,000.00           284,004.00
                  BTPS   4.45   09/01/43             130,000.00           126,415.90
                  BTPS   4.5  03/01/26             130,000.00           132,395.90
                  BTPS   4.5  10/01/53              70,000.00           67,154.50
                  BTPS   4.75   09/01/28             200,000.00           208,520.00
                  BTPS   5 03/01/25              250,000.00           254,242.50
                  BTPS   5 08/01/34              250,000.00           264,137.50
                  BTPS   5 08/01/39              220,000.00           230,729.40
                  BTPS   5 09/01/40              180,000.00           188,710.20
                  BTPS   5.25   11/01/29             250,000.00           268,905.00
                  BTPS   5.75   02/01/33             240,000.00           268,591.20
                  BTPS   6 05/01/31              250,000.00           282,575.00
                  BTPS   6.5  11/01/27             190,000.00           210,073.50
                  DBR  0 02/15/30               160,000.00           136,396.80
                                308/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  DBR  0 02/15/31               240,000.00           199,771.20
                  DBR  0 02/15/32               250,000.00           202,847.50
                  DBR  0 05/15/35               260,000.00           191,776.00
                  DBR  0 05/15/36               30,000.00           21,461.70
                  DBR  0 08/15/26               220,000.00           202,782.80
                  DBR  0 08/15/29               250,000.00           215,620.00
                  DBR  0 08/15/30               170,000.00           143,228.40
                  DBR  0 08/15/30               110,000.00           92,785.00
                  DBR  0 08/15/31               180,000.00           147,997.80
                  DBR  0 08/15/31               200,000.00           164,588.00
                  DBR  0 08/15/50               100,000.00           49,460.00
                  DBR  0 08/15/50               130,000.00           64,637.30
                  DBR  0 08/15/52               140,000.00           65,644.60
                  DBR  0 11/15/27               220,000.00           197,291.60
                  DBR  0 11/15/28               10,000.00           8,769.10
                  DBR  0.25   02/15/27              20,000.00           18,389.40
                  DBR  0.25   02/15/29             280,000.00           247,819.60
                  DBR  0.25   08/15/28             150,000.00           134,097.00
                  DBR  0.5  02/15/25              200,000.00           192,332.00
                  DBR  0.5  02/15/26              100,000.00           94,296.00
                  DBR  0.5  02/15/28              100,000.00           91,293.00
                  DBR  1 05/15/38               240,000.00           190,238.40
                  DBR  1 08/15/25               20,000.00           19,215.60
                  DBR  1.25   08/15/48              30,000.00           22,287.00
                  DBR  1.7  08/15/32              280,000.00           261,615.20
                  DBR  1.8  08/15/53              270,000.00           220,023.00
                  DBR  2.1  11/15/29              130,000.00           126,561.50
                  DBR  2.3  02/15/33              120,000.00           117,442.80
                  DBR  2.3  02/15/33              90,000.00           88,160.40
                  DBR  2.5  07/04/44              350,000.00           337,344.00
                  DBR  2.5  08/15/46              200,000.00           192,830.00
                  DBR  4 01/04/37               260,000.00           297,086.40
                  DBR  4.25   07/04/39              90,000.00          107,174.70
                  DBR  4.75   07/04/28             170,000.00           186,323.40
                  DBR  4.75   07/04/40             160,000.00           202,742.40
                  DBR  5.625   01/04/28             160,000.00           179,168.00
                  DBR  6.25   01/04/30             130,000.00           157,805.70
                  DBR  6.5  07/04/27              160,000.00           181,192.00
                  FRANCE    O.A.T.    0.75   05/25/53        30,000.00           14,910.90
                  FRTR   0 02/25/25              260,000.00           247,725.40
                  FRTR   0 02/25/26              550,000.00           509,894.00
                  FRTR   0 02/25/27              470,000.00           423,911.80
                  FRTR   0 03/25/25              360,000.00           342,313.20
                  FRTR   0 05/25/32              310,000.00           239,140.20
                                309/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  FRTR   0 11/25/29              330,000.00           275,800.80
                  FRTR   0 11/25/30              610,000.00           493,941.40
                  FRTR   0 11/25/31              340,000.00           266,787.80
                  FRTR   0.25   11/25/26             150,000.00           137,314.50
                  FRTR   0.5  05/25/26             270,000.00           251,912.70
                  FRTR   0.5  05/25/29             200,000.00           174,752.00
                  FRTR   0.5  05/25/40             380,000.00           240,654.00
                  FRTR   0.5  05/25/72              80,000.00           27,917.60
                  FRTR   0.5  06/25/44             150,000.00           85,336.50
                  FRTR   0.75   02/25/28             130,000.00           118,095.90
                  FRTR   0.75   05/25/28             390,000.00           352,692.60
                  FRTR   0.75   05/25/52             280,000.00           142,763.60
                  FRTR   0.75   11/25/28             350,000.00           313,502.00
                  FRTR   1 11/25/25              300,000.00           286,284.00
                  FRTR   1.25   05/25/34             110,000.00           90,979.90
                  FRTR   1.25   05/25/36             20,000.00           15,807.20
                  FRTR   1.25   05/25/38             240,000.00           181,250.40
                  FRTR   1.5  05/25/50             290,000.00           190,457.50
                  FRTR   1.75   05/25/66             120,000.00           75,654.00
                  FRTR   1.75   06/25/39             360,000.00           290,631.60
                  FRTR   1.75   11/25/24             120,000.00           117,552.00
                  FRTR   2 11/25/32              680,000.00           622,410.80
                  FRTR   2.5  05/25/30             320,000.00           311,248.00
                  FRTR   2.5  05/25/43             120,000.00           103,298.40
                  FRTR   2.5  09/24/26             310,000.00           304,364.20
                  FRTR   2.75   02/25/29             150,000.00           148,221.00
                  FRTR   2.75   10/25/27             470,000.00           465,497.40
                  FRTR   3 05/25/54               40,000.00           35,792.40
                  FRTR   3.25   05/25/45             280,000.00           269,934.00
                  FRTR   3.5  04/25/26             240,000.00           242,030.40
                  FRTR   4 04/25/55               20,000.00           21,656.40
                  FRTR   4 04/25/60              120,000.00           130,796.40
                  FRTR   4 10/25/38              210,000.00           225,680.70
                  FRTR   4.5  04/25/41             280,000.00           319,480.00
                  FRTR   4.75   04/25/35             100,000.00           114,461.00
                  FRTR   5.5  04/25/29             340,000.00           383,652.60
                  FRTR   5.75   10/25/32             140,000.00           169,444.80
                  FRTR   6 10/25/25              180,000.00           189,862.20
                  IRISH   0 10/18/31              50,000.00           39,548.00
                  IRISH   0.2  05/15/27             10,000.00           9,042.20
                  IRISH   0.2  10/18/30             80,000.00           66,130.40
                  IRISH   0.35   10/18/32            20,000.00           15,873.00
                  IRISH   0.9  05/15/28             80,000.00           73,058.40
                  IRISH   1 05/15/26              90,000.00           85,389.30
                                310/346


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  IRISH   1.1  05/15/29             50,000.00           45,319.50
                  IRISH   1.3  05/15/33             20,000.00           17,117.00
                  IRISH   1.35   03/18/31            60,000.00           53,743.20
                  IRISH   1.5  05/15/50             70,000.00           46,877.60
                  IRISH   1.7  05/15/37             60,000.00           49,599.00
                  IRISH   2.4  05/15/30             100,000.00           96,942.00
                  IRISH   3 10/18/43              20,000.00           19,055.00
                  IRISH   5.4  03/13/25             50,000.00           51,540.50
                  IRISH   GOVT   0.55   04/22/41         100,000.00           63,127.00
                  NETHER    0 01/15/26             100,000.00           93,143.00
                  NETHER    0 01/15/27             180,000.00           163,488.60
                  NETHER    0 01/15/29              40,000.00           34,440.00
                  NETHER    0 01/15/38              70,000.00           45,624.60
                  NETHER    0 01/15/52              60,000.00           26,913.60
                  NETHER    0 07/15/30             120,000.00           99,247.20
                  NETHER    0.25   07/15/25           140,000.00           132,795.60
                  NETHER    0.25   07/15/29           150,000.00           129,490.50
                  NETHER    0.5  01/15/40            310,000.00           210,741.10
                  NETHER    0.5  07/15/26            100,000.00           93,313.00
                  NETHER    0.5  07/15/32            100,000.00           81,847.00
                  NETHER    0.75   07/15/27            60,000.00           55,396.80
                  NETHER    0.75   07/15/28           150,000.00           135,967.50
                  NETHER    2 01/15/54              70,000.00           56,800.80
                  NETHER    2.5  01/15/33            140,000.00           135,850.40
                  NETHER    2.5  07/15/33            30,000.00           29,082.00
                  NETHER    2.75   01/15/47            80,000.00           77,093.60
                  NETHER    3.75   01/15/42            30,000.00           33,016.50
                  NETHER    4 01/15/37             110,000.00           121,854.70
                  OBL  0 04/10/26               160,000.00           148,561.60
                  OBL  0 04/11/25               360,000.00           342,388.80
                  OBL  0 04/16/27               240,000.00           217,831.20
                  OBL  0 10/09/26               220,000.00           201,929.20
                  OBL  0 10/10/25               100,000.00           93,904.00
                  OBL  0 10/10/25               110,000.00           103,430.80
                  OBL  1.3  10/15/27              90,000.00           85,300.20
                  OBL  1.3  10/15/27              70,000.00           66,447.50
                  OBL  2.2  04/13/28              160,000.00           157,016.00
                  RAGB   0 02/20/30               70,000.00           57,638.00
                  RAGB   0 02/20/31              100,000.00           79,719.00
                  RAGB   0 04/20/25               90,000.00           85,409.10
                  RAGB   0 10/20/28               80,000.00           68,648.00
                  RAGB   0 10/20/40              190,000.00           108,396.90
                  RAGB   0.25   10/20/36             100,000.00           67,994.00
                  RAGB   0.5  02/20/29             110,000.00           96,228.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  RAGB   0.5  04/20/27              40,000.00           36,590.40
                  RAGB   0.7  04/20/71              70,000.00           28,794.50
                  RAGB   0.75   02/20/28             80,000.00           72,491.20
                  RAGB   0.75   10/20/26             150,000.00           139,882.50
                  RAGB   0.9  02/20/32             100,000.00           83,738.00
                  RAGB   1.5  11/02/86              20,000.00           11,068.60
                  RAGB   1.85   05/23/49             80,000.00           59,836.00
                  RAGB   2.9  02/20/33              40,000.00           39,149.60
                  RAGB   3.15   06/20/44             50,000.00           48,627.50
                  RAGB   3.8  01/26/62              20,000.00           21,925.00
                  RAGB   4.15   03/15/37             90,000.00           97,761.60
                  RAGB   4.85   03/15/26             150,000.00           155,829.00
                  RAGB   6.25   07/15/27             80,000.00           89,084.80
                  RFGB   0 09/15/24               60,000.00           57,950.40
                  RFGB   0 09/15/26              100,000.00           91,245.00
                  RFGB   0 09/15/30               50,000.00           40,598.50
                  RFGB   0.125   04/15/36            40,000.00           27,090.80
                  RFGB   0.125   04/15/52            60,000.00           26,068.80
                  RFGB   0.125   09/15/31            40,000.00           31,802.00
                  RFGB   0.25   09/15/40             30,000.00           18,129.90
                  RFGB   0.5  04/15/26              70,000.00           65,598.40
                  RFGB   0.5  04/15/43              30,000.00           17,923.20
                  RFGB   0.5  09/15/28              60,000.00           53,133.00
                  RFGB   0.5  09/15/29              50,000.00           43,237.50
                  RFGB   0.75   04/15/31             60,000.00           50,859.00
                  RFGB   1.125   04/15/34            100,000.00           81,952.00
                  RFGB   1.375   04/15/47            10,000.00           6,944.30
                  RFGB   1.5  09/15/32              20,000.00           17,543.20
                  RFGB   2.625   07/04/42            10,000.00           9,060.90
                  SPGB   0 01/31/25               70,000.00           66,757.60
                  SPGB   0 01/31/26              300,000.00           277,158.00
                  SPGB   0 01/31/27              210,000.00           187,975.20
                  SPGB   0 05/31/25              210,000.00           198,080.40
                  SPGB   0.1  04/30/31             100,000.00           78,091.00
                  SPGB   0.5  04/30/30             140,000.00           116,608.80
                  SPGB   0.5  10/31/31             200,000.00           158,886.00
                  SPGB   0.6  10/31/29             100,000.00           85,136.00
                  SPGB   0.7  04/30/32              60,000.00           47,777.40
                  SPGB   0.8  07/30/27             340,000.00           309,587.00
                  SPGB   0.8  07/30/29              10,000.00           8,663.50
                  SPGB   0.85   07/30/37             190,000.00           129,464.10
                  SPGB   1 07/30/42              300,000.00           182,247.00
                  SPGB   1 10/31/50               40,000.00           20,115.60
                  SPGB   1.2  10/31/40             290,000.00           190,782.30
                                312/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  SPGB   1.25   10/31/30             180,000.00           155,948.40
                  SPGB   1.4  04/30/28             190,000.00           174,872.20
                  SPGB   1.4  07/30/28             210,000.00           192,395.70
                  SPGB   1.45   04/30/29             320,000.00           289,868.80
                  SPGB   1.45   10/31/27             180,000.00           167,394.60
                  SPGB   1.45   10/31/71             70,000.00           31,375.40
                  SPGB   1.5  04/30/27             190,000.00           178,446.10
                  SPGB   1.6  04/30/25             200,000.00           194,134.00
                  SPGB   1.85   07/30/35             20,000.00           16,472.00
                  SPGB   1.9  10/31/52              20,000.00           12,476.80
                  SPGB   1.95   04/30/26             180,000.00           173,727.00
                  SPGB   1.95   07/30/30             210,000.00           191,958.90
                  SPGB   2.35   07/30/33             100,000.00           89,917.00
                  SPGB   2.55   10/31/32             110,000.00           101,770.90
                  SPGB   2.75   10/31/24             80,000.00           79,205.60
                  SPGB   2.8  05/31/26             170,000.00           167,390.50
                  SPGB   3.15   04/30/33             250,000.00           241,482.50
                  SPGB   3.45   07/30/43             50,000.00           45,762.00
                  SPGB   3.45   07/30/66             130,000.00           110,827.60
                  SPGB   3.55   10/31/33             20,000.00           19,870.20
                  SPGB   3.9  07/30/39             350,000.00           346,853.50
                  SPGB   4.2  01/31/37             200,000.00           208,226.00
                  SPGB   4.65   07/30/25             140,000.00           143,001.60
                  SPGB   4.7  07/30/41             100,000.00           109,020.00
                  SPGB   5.15   10/31/44             40,000.00           46,265.60
                  SPGB   5.75   07/30/32             70,000.00           82,005.70
                  SPGB   5.9  07/30/26              60,000.00           64,065.00
                  SPGB   6 01/31/29              210,000.00           237,461.70
                  ユーロ小計                44,000,000.00           39,542,960.80
                                            (6,208,640,275)
             国債証券合計                                18,967,238,881
                                            (18,967,238,881)
                  合　計                           18,967,238,881
                                            (18,967,238,881)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                           組入債券        合計金額に

              通　貨                  銘柄数
                                           時価比率        対する比率
      アメリカ・ドル                     国債証券           193銘柄         47.8%          48.4%
      カナダ・ドル                     国債証券            30銘柄         2.0%          2.0%
      オーストラリア・ドル                     国債証券            22銘柄         1.5%          1.5%
      シンガポール・ドル                     国債証券            13銘柄         1.0%          1.0%
      ニュージーランド・ドル                     国債証券            7銘柄        0.2%          0.2%
      イギリス・ポンド                     国債証券            49銘柄         5.0%          5.0%
      イスラエル・シュケル                     国債証券            11銘柄         0.3%          0.3%
      デンマーク・クローネ                     国債証券            7銘柄        0.3%          0.3%
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ノルウェー・クローネ                     国債証券            9銘柄        0.2%          0.2%
      スウェーデン・クローナ                     国債証券            7銘柄        0.2%          0.2%
      メキシコ・ペソ                     国債証券            13銘柄         1.0%          1.0%
      オフショア・人民元                     国債証券            22銘柄         6.6%          6.7%
      ポーランド・ズロチ                     国債証券            9銘柄        0.5%          0.5%
      ユーロ                     国債証券           299銘柄         32.3%          32.7%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                                        2023年9月29日現在
      Ⅰ　資産総額                                 10,439,144,544円
      Ⅱ　負債総額                                   18,185,927円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 10,420,958,617円
      Ⅳ　発行済口数                                 10,279,703,421口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.0137円
       （１万口当たり純資産額）                                   （10,137円）
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                                        2023年9月29日現在
      Ⅰ　資産総額                                  5,234,509,024円
      Ⅱ　負債総額                                    4,630,294円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  5,229,878,730円
      Ⅳ　発行済口数                                  4,513,612,052口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.1587円
       （１万口当たり純資産額）                                   （11,587円）
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                                        2023年9月29日現在
      Ⅰ　資産総額                                 14,631,015,871円
      Ⅱ　負債総額                                   12,639,652円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 14,618,376,219円
      Ⅳ　発行済口数                                 11,086,880,834口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.3185円
       （１万口当たり純資産額）                                   （13,185円）
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                                        2023年9月29日現在
      Ⅰ　資産総額                                  6,827,019,833円
      Ⅱ　負債総額                                    7,551,745円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  6,819,468,088円
      Ⅳ　発行済口数                                  4,681,569,641口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.4567円
       （１万口当たり純資産額）                                   （14,567円）
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                                        2023年9月29日現在
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      Ⅰ　資産総額                                  6,827,531,144円
      Ⅱ　負債総額                                   12,816,709円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  6,814,714,435円
      Ⅳ　発行済口数                                  4,326,913,105口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.5750円
       （１万口当たり純資産額）                                   （15,750円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数
                          2023年9月29日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

    ２【事業の内容及び営業の概況】








       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
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       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っ  ています。
       2023年9月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数（本）            純資産総額（百万円）
              追加型株式投資信託                             694           10,793,205

              単位型株式投資信託                              96            560,730

             追加型公社債投資信託                               1            25,894

             単位型公社債投資信託                              167             263,014

                 合　計                          958           11,642,845

    ３【委託会社等の経理状況】

      １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
       59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
      ２　当社は、当事業年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取

       引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任                          あずさ監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                 （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               49,008,279               37,742,400
        　金銭の信託                                    -          12,645,575
        　顧客分別金信託                                300,041               300,046
        　前払費用                                475,266               546,900
        　未収入金                                103,809               437,880
        　未収委託者報酬                               12,125,117               11,563,662
        　未収運用受託報酬                               2,437,063               2,138,030
        　未収投資助言報酬                                388,639               344,586
        　未収収益                                 36,700               35,477
        　その他の流動資産                                 18,458                8,423
        流動資産合計                               64,893,375               65,762,982
        固定資産
        　有形固定資産                  ※1
        　　建物                               1,433,442               1,361,305
        　　器具備品                                653,985               559,057
        　　土地                                   710               710
        　　リース資産                                  7,357               4,114
                                          5,500               81,240
        　　建設仮勘定
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        　有形固定資産合計                               2,100,996               2,006,427
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                               2,766,476               2,414,295
        　　ソフトウェア仮勘定                                100,616               508,956
        　　のれん                               3,349,950               3,045,409
        　　顧客関連資産                               13,558,615               11,445,340
        　　電話加入権                                 12,716               12,706
        　　商標権                                   42               36
        　無形固定資産合計                               19,788,417               17,426,744
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               14,212,354                9,222,276
        　　関係会社株式                               11,246,398               11,850,598
        　　長期差入保証金                               1,414,646               1,388,987
        　　長期前払費用                                 77,936               80,207
        　　会員権                                 90,479               90,479
                                                      △  20,750
        　　貸倒引当金                                △20,750
        　投資その他の資産合計                               27,021,065               22,611,799
        固定資産合計                               48,910,479               42,044,971
        資産合計                              113,803,855               107,807,953
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
     負債の部
        流動負債
        　リース債務                                 3,567                2,564
        　顧客からの預り金                                 6,045               11,094
        　その他の預り金                                196,515                128,069
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,969                2,013
        　　未払償還金                                  152               1,312
        　　未払手数料                               5,545,582                5,194,011
        　　その他未払金                                48,893               259,542
        　未払費用                               7,379,404                6,370,986
        　未払消費税等                               1,133,332                 406,770
        　未払法人税等                               2,455,291                 333,009
        　賞与引当金                               2,100,323                1,801,492
        　資産除去債務                                 7,192               13,940
        　その他の流動負債                                40,396                73,657
        流動負債合計                              18,918,667                14,598,465
        固定負債
        　リース債務                                 4,525                1,960
        　繰延税金負債                               1,279,409                 550,493
        　退職給付引当金                               5,084,506                5,027,832
                                         4,620                  -
        　その他の固定負債
        固定負債合計                               6,373,062                5,580,287
        負債合計                              25,291,730                20,178,752
     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      73,466,962                73,466,962
        　　その他資本剰余金
        　資本剰余金合計                              82,095,946                82,095,946
                                319/346

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
                                      3,834,794                3,391,568
        　　　繰越利益剰余金
        　利益剰余金合計                               4,119,040                3,675,814
        株主資本計                              88,214,986                87,771,760
        評価・換算差額等
                                                      △  142,558
        　その他有価証券評価差額金                                297,138
                                                      △  142,558
        評価・換算差額等合計                                297,138
        純資産合計                              88,512,124                87,629,201
        負債・純資産合計                             113,803,855                107,807,953
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2021年4月1日                 （自　2022年4月1日
                              至　2022年3月31日）                 至　2023年3月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             66,139,024                 61,471,271
        　運用受託報酬                              9,652,634                 8,978,419
        　投資助言報酬                              1,256,334                 1,273,386
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               199,046                 208,222
                                        32,936                 22,995
        　　その他
        営業収益計
                                     77,279,976                 71,954,296
        営業費用
        　支払手数料                             30,522,133                 28,036,456
        　広告宣伝費                               330,161                 294,588
        　調査費
        　　調査費                              3,196,921                 3,749,357
        　　委託調査費                             12,192,048                 11,455,987
        　営業雑経費
        　　通信費                                67,600                 61,068
        　　印刷費                               494,834                 452,951
        　　協会費                                34,433                 38,701
        　　諸会費                                30,488                 33,447
        　　情報機器関連費                              4,767,504                 5,067,617
        　　販売促進費                                31,930                 29,621
                                       181,301                 197,696
        　　その他
        営業費用合計
                                     51,849,358                 49,417,495
        一般管理費
        　給料
        　　役員報酬                               263,893                 219,872
        　　給料・手当                              8,664,828                 7,807,797
        　　賞与                               991,916                1,042,472
        　　賞与引当金繰入額                              2,100,323                 1,798,492
        　交際費                                12,301                 27,713
        　寄付金                                29,273                 25,518
        　事務委託費                              1,422,189                 1,727,189
        　旅費交通費                                16,863                 99,733
        　租税公課                               476,729                 352,030
        　不動産賃借料                              1,289,256                 1,268,303
        　退職給付費用                               632,559                 624,551
        　固定資産減価償却費                              3,133,951                 3,247,869
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　のれん償却費                               304,540                 304,540
                                       256,994                 200,758
        　諸経費
        一般管理費合計                             19,595,622                 18,746,845
        営業利益                              5,834,995                 3,789,956
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年4月1日                （自　2022年4月1日
                               至　2022年3月31日）                至　2023年3月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                 7,666                1,755
        　受取利息                                 1,836                1,373
        　時効成立分配金・償還金                                 43,406                 521
        　原稿・講演料                                 2,587                2,281
        　投資有価証券償還益                                383,608                119,033
        　投資有価証券売却益                                911,268                25,848
        　為替差益                                 4,673                5,816
                                         81,640                91,814
        　雑収入
        営業外収益合計                               1,436,686                 248,443
        営業外費用
        　金銭の信託運用損                                    -            454,339
        　投資有価証券償還損                                146,219                83,598
        　投資有価証券売却損                                 81,384               152,691
                                         2,866                  -
        　雑損失
        営業外費用合計                                230,470                690,629
        経常利益                               7,041,212                3,347,770
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※1                83,651                13,203
        　システム統合関連費用                 ※2               375,636                   -
        　早期退職費用                 ※3               260,075                126,832
        　支払補償費                 ※4                   -             30,075
        　その他特別損失                                 67,000                   -
        特別損失合計                                786,362                170,111
        税引前当期純利益                               6,254,849                3,177,659
        法人税、住民税及び事業税                               3,101,482                1,622,064
                                                      △  541,433
                                       △965,673
        法人税等調整額
        法人税等合計                               2,135,809                1,080,631
        当期純利益                               4,119,040                2,097,028
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                              資本剰余金
                        その他資本
                                    利益準備金
                   資本準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                               合計                 別途積立金
                                          積立金             剰余金
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959     △10,281,242
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補                    △8,460,037      △8,460,037                          8,460,037
                                                        4,119,040
    　当期純利益
    　任意積立金の
                                                        1,536,959
                                           △60,000     △1,476,959
    　取崩
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計             －      － △8,460,037      △8,460,037          －   △60,000     △1,476,959       14,116,037
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     73,466,962      82,095,946       284,245        －       －    3,834,794
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                 利益剰余金         株主資本合計
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補               8,460,037             －                           －
    　当期純利益               4,119,040         4,119,040                           4,119,040
    　任意積立金の取崩                  －         －                           －
     株主資本以外の
     項目の当期変動
                                       △652,227         △652,227        △652,227
     額（純額）
    当期変動額合計               12,579,078          4,119,040         △652,227         △652,227        3,466,812
    当期末残高               4,119,040         88,214,986           297,138         297,138      88,512,124
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                              資本剰余金                    利益剰余金
                                                    その他利益剰余金
               資本金                       資本剰余金
                      資本準備金       その他資本剰余金                 利益準備金
                                       合計
                                                    繰越利益剰余金
    当期首残高           2,000,000        8,628,984        73,466,962        82,095,946        284,245        3,834,794
    当期変動額
                                                      △ 2,540,254
    　剰余金の配当
                                                        2,097,028
    　当期純利益
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
                                                       △ 443,225
    当期変動額合計               －        －         －        －       －
    当期末残高           2,000,000        8,628,984        73,466,962        82,095,946        284,245        3,391,568
                     株主資本                  評価・換算差額等

               利益剰余金
                                  その他有価証券          評価・換算         純資産合計
               利益剰余金          株主資本合計
                                   評価差額金         差額等合計
                合計
    当期首残高              4,119,040          88,214,986           297,138         297,138        88,512,124
    当期変動額
                 △ 2,540,254         △ 2,540,254                          △ 2,540,254
    　剰余金の配当
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　当期純利益              2,097,028          2,097,028                           2,097,028
     株主資本以外の
                                     △ 439,697        △ 439,697        △ 439,697
     項目の当期変動
     額（純額）
                  △ 443,225         △ 443,225        △ 439,697        △ 439,697        △ 882,923
    当期変動額合計
                                     △ 142,558        △ 142,558
    当期末残高              3,675,814          87,771,760                           87,629,201
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.重要な資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
       ①子会社株式
        移動平均法による原価法
       ②その他有価証券

        市場価格のない株式等以外
         決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
     (2)金銭の信託

       運用目的の金銭の信託：時価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　　　　　　             8～50年
        器具備品　　　　　　　　             4～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産       　　　　　　　6～19年
        ソフトウェア（自社利用分）              　　5年
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
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       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.収益及び費用の計上基準

      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
     以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬
        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
       け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

        運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
     (3)投資助言報酬

        投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
    (会計方針の変更)

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                 31  号  2021   年  6月  17  日。以下「時価算定会計
    基準適用指針」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第                                          27-2   項に定める経過的な取扱
    いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当事業年度の財務
    諸表に与える影響はありません。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に
    係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」注記については記載しておりません。
    (貸借対照表関係)

    ※1　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
      建物
                           210,548千円                   301,463千円
      器具備品
                          1,309,352千円                   1,499,284千円
      リース資産
                            6,073千円                   7,493千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            57,356千円                   12,514千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

    ※1　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                     　　　（自      2021年4月1日              　　　（自      2022年4月1日
                     　　　　至      2022年3月31日）              　　　　至      2023年3月31日）
       建物                        －千円                  2,482千円
       器具備品                        0千円                 4,273千円
       リース資産                        －千円                   532千円
       ソフトウェア                      83,651千円                    5,915千円
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    ※2　システム統合関連費用
        社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
    ※3　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    ※4　支払補償費

        受益者や販売会社に生じた損失の補償に伴い発生する費用であります。
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2021年4月１日　至         2022年3月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式            33,870,060株               －          －      33,870,060株
     ２.基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年6月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
    当事業年度(自       2022年4月1日　至         2023年3月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           33,870,060株                －          －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年6月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
      基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2023年6月28日                                      2023年        2023年
                  普通株式           1,591,892          47.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
    (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                        （2022年3月31日）                     （2023年3月31日）
        1年以内                       1,166,952                     1,161,545
        1年超                       2,323,090                     1,161,545
        合計                       3,490,042                     2,323,090
    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等
       を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ行っている
       デリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的とし
       ているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取引は行わない方針であり
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ます。
        なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保
       を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。
        また、資金調達は行っておりません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、
       市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社
       の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
       ともに、その状況について取締役会に報告しています。
        金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に
       従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
         金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては
        所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握してい
        ます。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設け
        ており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資
        金性格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分す
        ることとしています。
         また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株
        価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

       当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格
      のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報
      酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に
      近似することから、注記を省略しております。
       前事業年度（2022年3月31日）

                                                     （単位：千円）
             区分           貸借対照表計上額                時価            差額
       (1)金銭の信託                          －             －            －
       (2)投資有価証券
         ①その他有価証券                     14,172,545             14,172,545                －
                              14,172,545             14,172,545
             資産計                                              －
       当事業年度（2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
             区分           貸借対照表計上額                時価            差額
       (1)金銭の信託                      12,645,575             12,645,575                －
       (2)投資有価証券
         ①その他有価証券                      9,182,466             9,182,466               －
                              21,828,042             21,828,042
             資産計                                              －
      (注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                        （2022年3月31日）            （2023年3月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                     39,809            39,809
             合計                 39,809            39,809
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       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,850,598
             合計               11,246,398            11,850,598
    ３.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
      ります。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時
      価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。
      レベル1の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
              象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
              プットを用いて算定した時価
      レベル3の時価       : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
      ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品                                               （単位：千円）

                                       時価
           区分
                       レベル1          レベル2          レベル3           合計
      (1)金銭の信託                      －      12,645,575              －      12,645,575
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                     －       9,182,466             －       9,182,466
           資産計                 －      21,828,042              －      21,828,042
      時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       (1）金銭の信託
         信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成され
         ております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、
         時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (2）投資有価証券①その他有価証券

         投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されてい
         る基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
    (有価証券関係)

    １.子会社株式
    前事業年度（2022年3月31日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度（2023年3月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,850,598千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            9,299,062          8,672,725          626,337
                 小計                   9,299,062          8,672,725          626,337
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            4,873,482          5,039,817         △166,335
                 小計                   4,873,482          5,039,817         △166,335
                 合計                  14,172,545          13,712,543           460,001
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
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      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            3,144,004          3,054,367           89,637
                 小計                   3,144,004          3,054,367           89,637
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            6,038,462          6,295,278         △256,815
                 小計                   6,038,462          6,295,278         △256,815
                 合計                   9,182,466          9,349,645         △167,178
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2021年4月1日　至         2022年3月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
            4,082,976            911,268           81,384
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
            7,183,410            383,608           146,219
    当事業年度(自       2022年4月1日　至         2023年3月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,675,637             25,848          152,691
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             6,449,143            119,033           83,598
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月1日             （自   2022年4月１日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                5,258,448                5,084,506
        勤務費用                                454,611                429,188
        利息費用                                 1,013                6,502
        数理計算上の差異の発生額                               △34,553                △12,781
        退職給付の支払額                               △595,013                △479,583
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
       退職給付債務の期末残高                                5,084,506                5,027,832
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                5,084,506                5,027,832
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                5,084,506                5,027,832
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月１日             （自   2022年4月１日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       勤務費用                                 454,611                429,188
       利息費用                                  1,013                6,502
       数理計算上の差異の費用処理額                                △34,553                △12,781
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       その他                                 211,487                201,641
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 632,559                624,551
    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月１日             （自   2022年4月1日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       割引率                                 0.130％                0.230％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度237,296千円、当事業年度241,556千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                              前事業年度             当事業年度
                             （2022年3月31日）             （2023年3月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,556,876
                                               1,539,522
        賞与引当金                            643,119
                                                551,617
        調査費                            279,809
                                                473,972
        未払金                            284,070
                                                211,439
        未払事業税                            139,522
                                                 39,995
        ソフトウェア償却                            107,998
                                                105,506
        子会社株式評価損                            114,876
                                                114,876
        その他有価証券評価差額金                            93,946
                                                120,350
        その他                            28,056
                                                 21,158
      繰延税金資産小計
                                  3,248,274
                                               3,178,439
                                  △189,102
      評価性引当額
                                               △  193,662
      繰延税金資産合計                            3,059,171
                                               2,984,776
      繰延税金負債

        無形固定資産                           4,151,648
                                               3,504,563
        資産除去債務                              825
                                                  3,201
                                   186,107
        その他有価証券評価差額金
                                                 27,506
      繰延税金負債合計                            4,338,581
                                               3,535,270
      繰延税金資産（負債）の純額
                                 △1,279,409
                                               △550,493
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （2022年3月31日）            （2023年3月31日）
      法定実効税率
                                   30.6％             30.6％
      （調整）
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            1.6             3.0
       のれん償却費                            1.4             2.9
       所得税額控除による税額控除                            －           △1.3
       その他                            0.3            △1.2
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                           34.1             34.0
    (収益認識関係)

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     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2021年4月1日       至  2022年3月31日)
    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  66,139,024         9,652,634         1,256,334          231,982        77,279,976
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2022年4月1日       至2023年3月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  61,471,271         8,978,419         1,273,386          231,218        71,954,296
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2021年4月1日　至         2022年3月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
                                 ％
     親会社
        ㈱三井住友     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      4,727,024         1,098,966
                               －
        銀行     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
                                 ％
     親会社
        SMBC日興     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      8,397,864         1,661,614
                               －
        証券㈱     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2022年4月1日       至  2023年3月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
                                 ％
     親会社
        ㈱三井住友     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      5,279,199         1,265,651
                               －
        銀行     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
                                 ％
     親会社
        SMBC日興     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      7,030,381         1,288,749
                               －
        証券㈱     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2021年4月1日           　　（自     2022年4月1日
                           　　　至     2022年3月31日）           　　　至     2023年3月31日）
      1株当たり純資産額                              2,613.28円                2,587.21円
      1株当たり当期純利益                               121.61円                61.91円
      （注）1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2021年4月1日           　　（自     2022年4月1日
                           　　　至     2022年3月31日）           　　　至     2023年3月31日）
      1株当たり当期純利益
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当期純利益（千円）                            4,119,040                2,097,028
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益（千円）                            4,119,040                2,097,028
       期中平均株式数（株）                            33,870,060                33,870,060
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項
       （イ）定款の変更
         該当ありません。
       （ロ）その他の重要事項
         該当ありません。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称            三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            342,037百万円（2023年3月末現在）
      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
      ・　資本金の額            51,000百万円（2023年3月末現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ　販売会社

                      資本金の額（百万円）
            名称                                事業の内容
                        2023年3月末現在
                             1,770,996 
     株式会社三井住友銀行                               銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社
         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
    ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       該当ありません。
    第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
         書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
         ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
         （交  付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
         あります。
                                334/346



















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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年6月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          菅　野　雅　子
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          佐　藤　栄　裕
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から
    2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内 部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

      （注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

      　　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2023年11月29日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）の2022年９月16日から2023年９月15日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・
    資産最適化ファンド（１安定重視型）の2023年９月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の事項
     ファンドの2022年９月15日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
    は、当該財務諸表に対して2022年11月29日付けで無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2023年11月29日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）の2022年９月16日から2023年９月15日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・
    資産最適化ファンド（２やや安定型）の2023年９月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の事項
     ファンドの2022年９月15日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
    は、当該財務諸表に対して2022年11月29日付けで無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
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    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2023年11月29日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）の2022年９月16日から2023年９月15日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・
    資産最適化ファンド（３バランス型）の2023年９月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の事項
     ファンドの2022年９月15日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
    は、当該財務諸表に対して2022年11月29日付けで無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
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    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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      取　締　役　会　御　中
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                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）の2022年９月16日から2023年９月15日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・
    資産最適化ファンド（４やや成長型）の2023年９月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の事項
     ファンドの2022年９月15日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
    は、当該財務諸表に対して2022年11月29日付けで無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
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    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                344/346












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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
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                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                           公認会計士　榊原         康太
                             業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）の2022年９月16日から2023年９月15日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・
    資産最適化ファンド（５成長重視型）の2023年９月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の事項
     ファンドの2022年９月15日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
    は、当該財務諸表に対して2022年11月29日付けで無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
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    （注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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