大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年11月28日
【ファンド名】 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)
期別 第 30 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 13 日~ 2023 年 11 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 327,678,988 円
期末受益権口数 436,229,577 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,512 円
期中騰落率 △ 1.66 %
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)
期別 第 30 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 13 日~ 2023 年 11 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,296,584,270 円
期末受益権口数 1,644,191,122 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,886 円
期中騰落率 △ 1.67 %
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)
期別 第 58 計算期間
計算期間 2023 年 8 月 15 日~ 2023 年 9 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 37,758,137 円
期末受益権口数 44,871,744 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,415 円
期中騰落率 0.04 %
期別 第 59 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 13 日~ 2023 年 10 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 37,066,054 円
期末受益権口数 44,871,744 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,260 円
期中騰落率 △ 1.84 %
期別 第 60 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 13 日~ 2023 年 11 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 36,081,795 円
期末受益権口数 43,609,844 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,274 円
期中騰落率 0.17 %
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