SBIアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月5日 提出
【ファンド名】 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 山下 明美
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
自 2023年 8月24日
計算期間
至 2023年 9月25日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,541,726,193 円
期末受益権総口数 15,700,457,764 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,167 円
期中騰落率 0.85 %
自 2023年 9月26日
計算期間
至 2023年10月23日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,324,910,769 円
期末受益権総口数 15,567,377,312 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,063 円
期中騰落率 △2.26 %
自 2023年10月24日
計算期間
至 2023年11月24日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,593,972,409 円
期末受益権総口数 15,361,253,357 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,293 円
期中騰落率 5.91 %
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