野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月5日 提出
【ファンド名】 グローバルREITオープン
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
グローバルREITオープン
第220計算期間
計算期間
(2023年 8月24日~2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 32,493,705,704 円
期末受益権口数 55,959,638,727 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,807 円
期中騰落率 0.12 %
第221計算期間
計算期間
(2023年 9月26日~2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 30,826,839,646 円
期末受益権口数 55,598,141,651 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,545 円
期中騰落率 △4.34 %
第222計算期間
計算期間
(2023年10月24日~2023年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 32,893,534,859 円
期末受益権口数 55,180,707,764 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,961 円
期中騰落率 7.68 %
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