ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ． 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ． |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月30日
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
（Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.）
【代表者の役職氏名】 エグゼクティブ・ディレクター ファブリス・マス
（Fabrice Mas, Executive Director）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1150、アーロン通
り 287－289番
（287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
同 中野 恵太
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
東京海上ストラテジック・トラスト－東京海上Roggeグローバル・
ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
（Tokio Marine Strategic Trust – Tokio Marine Rogge Global
Hybrid Securities Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
米ドル建 米ドルヘッジクラス：
20億アメリカ合衆国ドル（約2,899億8,000万円）を上限とする。
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス：
20億オーストラリアドル（約1,915億4,000万円）を上限とする。
（注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）およびオーストラリア
ドル（以下「豪ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、2023年６月30
日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ド
ル＝144.99円および１豪ドル＝95.77円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2023年８月31日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新および追加するとともに、その他一
部情報の時点等を更新するため本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
(1 ）半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
(1）投資状況 (1）投資状況 更新
１ ファンドの運用状況 追加
第二部 ファンド情報
(3）運用実績 (2）運用実績 または
第１ ファンドの状況
更新
５ 運用状況
(4）販売及び買
２ 販売及び買戻しの実績 追加
戻しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 (1）資本金の額 (1）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
(2）事業の内容及び
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
営業の状況
３ 管理会社の経理状況 ５ 管理会社の経理の概況 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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１ ファンドの運用状況
東京海上ストラテジック・トラスト（Tokio Marine Strategic Trust）（以下「トラスト」とい
う。）のサブ・ファンドである東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
（Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund）（以下「ファンド」という。）の運用状況は
以下のとおりである。
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（2023年９月末日現在）
資産の種類 地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
米国 5,654,217,864 17.74
社債
英国 4,486,374,029 14.08
フランス 3,414,606,301 10.72
オランダ 3,119,830,893 9.79
ドイツ 1,752,121,110 5.50
スイス 1,644,081,400 5.16
オーストラリア 1,360,784,197 4.27
アイルランド 1,208,127,001 3.79
日本 1,114,242,777 3.50
デンマーク 1,084,379,017 3.40
オーストリア 917,477,838 2.88
スペイン 832,815,225 2.61
フィンランド 809,741,533 2.54
香港 531,637,506 1.67
ベルギー 510,132,362 1.60
韓国 404,223,221 1.27
イタリア 392,229,575 1.23
ペルー 358,780,729 1.13
ルクセンブルグ 242,298,659 0.76
ケイマン諸島 229,958,059 0.72
チェコ共和国 169,058,394 0.53
スウェーデン 154,495,746 0.48
ノルウェー 124,529,748 0.39
トーゴ 45,302,300 0.14
小計 30,561,445,484 95.91
現金・その他の資産
1,302,574,856 4.09
（負債控除後）
合計（純資産総額） 31,864,020,340 100.00
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）およびオーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）の円貨換
算は、便宜上、2023年９月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝149.58円お
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よび１豪ドル＝96.06円）による。以下、米ドルおよび豪ドルの円貨表示は別段の記載がない限りこれによるものとす
る。
（注３）ファンドは、ケイマン法に基づいて設定されているが、米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券は米ドル建、豪ドル
建 豪ドルヘッジクラス受益証券は豪ドル建のため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨または豪ドル
貨をもって行う。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2023年９月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2022年10月末日 99,227,605.89 14,842,465 0.006577 0.9838
11月末日 102,492,252.10 15,330,791 0.006781 1.0143
12月末日 102,255,359.10 15,295,357 0.006732 1.0070
2023年１月末日 105,197,492.04 15,735,441 0.006951 1.0397
２月末日 102,983,760.21 15,404,311 0.006803 1.0176
３月末日 99,216,453.57 14,840,797 0.006719 1.0050
４月末日 99,051,939.71 14,816,189 0.006743 1.0086
５月末日 98,299,997.30 14,703,714 0.006687 1.0002
６月末日 97,862,087.78 14,638,211 0.006648 0.9944
７月末日 98,384,462.51 14,716,348 0.006712 1.0040
８月末日 99,442,937.68 14,874,675 0.006659 0.9961
９月末日 98,423,821.80 14,722,235 0.006583 0.9847
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＜豪ドル建 豪ドルヘッジクラス＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
豪ドル 千円 豪ドル 円
2022年10月末日 17,078,146.31 1,640,527 0.005613 0.5392
11月末日 17,449,620.58 1,676,211 0.005789 0.5561
12月末日 17,456,129.19 1,676,836 0.005742 0.5516
2023年１月末日 17,985,903.58 1,727,726 0.005923 0.5690
２月末日 17,463,954.18 1,677,587 0.005788 0.5560
３月末日 17,264,555.24 1,658,433 0.005720 0.5495
４月末日 17,033,597.95 1,636,247 0.005740 0.5514
５月末日 16,695,940.13 1,603,812 0.005688 0.5464
６月末日 16,401,573.82 1,575,535 0.005656 0.5433
７月末日 15,552,250.11 1,493,949 0.005710 0.5485
８月末日 15,888,408.05 1,526,240 0.005663 0.5440
９月末日 15,390,978.01 1,478,457 0.005594 0.5374
＜参考情報＞
（注１）課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、各クラスの公表されている１口当たり純資産価格に各収益分配金
（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、公表されている１口当たり純資産
価格とは異なる。以下同じ。
（注２）ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。以下同じ。
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② 分配の推移
2023年９月末日までの１年間の１口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
１口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2022年10月１日～2023年９月末日 0.000480 0.071798
＜豪ドル建 豪ドルヘッジクラス＞
１口当たり分配金
計算期間
豪ドル 円
2022年10月１日～2023年９月末日 0.000360 0.034582
＜参考情報＞
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③ 収益率の推移
2023年９月末日までの１年間の収益率は、以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
計算期間 収益率（注）
2022年10月１日～2023年９月末日 6.76 ％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格
＜ 豪ドル建 豪ドル ヘッジクラス＞
計算期間 収益率（注）
2022年10月１日～2023年９月末日 5.40 ％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格
＜参考情報＞
（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝各暦年末現在の課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格
ただし、2023年については2023年９月末日における課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格
ｂ＝当該各暦年の直前の各暦年末現在の課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格
（注２）2023年は１月１日から９月末日までの収益率である。
（注３）ファンドおよび各クラスに、ベンチマークはない。
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２ 販売及び買戻しの実績
2023年９月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2023年９月末日現在の発行済
口数は、以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
計算期間 販売口数 買戻口数 発行済口数
2022年10月１日～ 1,703,630,670 2,167,561,285 14,951,122,833
2023年９月末日 (1,703,630,670) (2,167,561,285) (14,951,122,833)
＜豪ドル建 豪ドルヘッジクラス＞
計算期間 販売口数 買戻口数 発行済口数
2022年10月１日～ 271,948,246 588,970,663 2,751,530,972
2023年９月末日 (271,948,246) (588,970,663) (2,751,530,972)
（注）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原
則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条
の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は日本円で表示されている。
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（１）資産及び負債の状況
純資産計算書
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
報告期間：2023年３月１日から2023年８月31日
残高
詳細
（日本円）
資産
投資－ロング
社債 30,944,380,310.25
設定払込未収金
設定払込未収金 78,000,000.00
現金－ロング
現金および現金同等物 1,279,988,911.82
先渡為替取引未収金
先渡為替取引未収金 67,697,389,645.87
未収金
11,432,277.38
未収金
資産合計 100,011,191,145.32
負債
AIFMD 報酬未払金
AIFMD報酬未払金 (78,121.73)
未払監査報酬
未払監査報酬 (104,480.91)
未払代行協会員報酬
未払代行協会員報酬 (911,330.77)
監査報酬未払金
監査報酬未払金 (765,274.79)
販売会社報酬未払金
販売会社報酬未払金 (10,808,533.08)
財務書類作成報酬未払金
財務書類作成報酬未払金 (564,499.10)
先渡為替取引未払金
先渡為替取引未払金 (68,083,214,255.38)
管理会社報酬未払金
管理会社報酬未払金 (15,558,385.00)
管理報酬未払金
管理報酬未払金 (28,039,571.42)
未払金
未払金 (219,170.73)
副投資顧問報酬未払金
副投資顧問報酬未払金 (3,111,686.00)
受託報酬未払金
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(3,795,496.04)
受託報酬未払金
負債合計 (68,147,170,804.95)
純資産額合計 31,864,020,340.37
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１口当たり純資産価額（現地通貨）
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
2023 年８月31日現在
１口当たり
クラス名称 通貨 期末資産 発行済受益証券口数
純資産価額
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
豪ドル
15,888,408.05 2,805,479,685 0.005663
日本円
豪ドルクラス 904,786,623 119,019.5849 7,602
日本円
資源国通貨バスケットクラス 25,715,031 5,246.7231 4,901
日本円
ブラジル・レアルクラス 1,579,559,603 543,273.8971 2,907
日本円
ユーロクラス 3,568,383 310.6369 11,487
日本円
日本円クラス 6,188,016,900 925,883.6327 6,683
日本円
メキシコ・ペソクラス 461,747,773 66,922.1142 6,900
日本円
トルコ・リラクラス 692,230,229 1,169,040.0334 592
米ドル
米ドル建 米ドルヘッジクラス
99,442,937.68 14,932,527,598 0.006659
日本円
米ドルクラス 6,032,782,317 392,590.1802 15,367
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損益計算書
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
報告期間：2023年３月１日から2023年８月31日
期間累計
勘定科目
説明
（日本円）
収益 633,325,554.91
未収利息－ロングの増減 (31,011,267.58)
現金および現金同等物 0.00
社債 (31,011,267.58)
受取利息 15,694,589.38
現金および現金同等物 15,679,371.65
社債 15,217.73
利息収入 588,416,607.29
現金および現金同等物 0.00
社債 588,416,607.29
その他の収益 61,049.59
現金および現金同等物 61,049.59
売却未収利息収入 60,164,576.23
現金および現金同等物 0.00
社債 60,164,576.23
費用 (1,203,021,860.08)
AIFMD 費用 (228,290.49)
現金および現金同等物 (228,290.49)
管理事務代行報酬費用 11,647,108.00
現金および現金同等物 11,647,108.00
仲介手数料費用 (3,828,046.83)
現金および現金同等物 (3,828,046.83)
監査報酬費用 (9,627,601.95)
現金および現金同等物 (9,627,601.95)
銀行手数料 (82,004.75)
現金および現金同等物 (82,004.75)
保管報酬 (6.00)
現金および現金同等物 (6.00)
販売会社報酬 (45,400,755.30)
現金および現金同等物 (45,400,755.30)
宣言された分配金 (996,368,745.20)
現金および現金同等物 (996,368,745.20)
財務書類作成報酬 (101,443.63)
現金および現金同等物 (101,443.63)
支払利息 (174,563.38)
現金および現金同等物 (174,563.38)
利息に係る源泉徴収税費用 (4,962,349.47)
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現金および現金同等物 0.00
社債 (4,962,349.47)
弁護士および専門家報酬(費用) (170,442.00)
現金および現金同等物 (170,442.00)
管理会社報酬 (18,550,092.00)
現金および現金同等物 (18,550,092.00)
管理報酬 (98,180,363.96)
現金および現金同等物 (98,180,363.96)
その他の報酬費用 (521,047.58)
現金および現金同等物 (521,047.58)
立替報酬 682,749.71
現金および現金同等物 682,749.71
購入未払利息費用 (29,591,756.66)
現金および現金同等物 0.00
社債 (29,591,756.66)
登録報酬費用 (1,345,252.11)
現金および現金同等物 (1,345,252.11)
財務報告および会計 (19,618.74)
現金および現金同等物 (19,618.74)
副保管報酬(費用) (1,005,409.44)
現金および現金同等物 (1,005,409.44)
副投資顧問報酬費用 (3,710,025.00)
現金および現金同等物 (3,710,025.00)
受託報酬 (1,483,903.30)
現金および現金同等物 (1,483,903.30)
新発銘柄以外への投資に係る実現および未
1,512,433,025.95
実現損益
未実現為替差損益の増減 1,587,488,955.90
現金および現金同等物 (4,127,203.63)
社債 1,759,820,402.34
先渡為替取引 (168,204,242.81)
未実現価格損益の増減 (8,338,861.08)
現金および現金同等物 0.00
社債 (8,338,861.08)
長期為替差損益 153,211,350.67
現金および現金同等物 0.00
社債 153,211,350.67
長期価格損益 (172,078,607.66)
現金および現金同等物 0.00
社債 (172,078,607.66)
988 条費用 (4,605,937,655.92)
現金および現金同等物 (67,197,230.56)
社債 (242,300,077.60)
先渡為替取引 (4,296,440,347.76)
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988 条収益 4,554,850,840.24
現金および現金同等物 153,202,257.11
社債 770,893,237.55
先渡為替取引 3,630,755,345.58
短期為替差損益 13,571,467.45
現金および現金同等物 0.00
社債 13,571,467.45
短期価格損益 (10,334,463.65)
現金および現金同等物 0.00
社債 (10,334,463.65)
純利益／損失 942,736,720.78
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（２）投資有価証券明細表等
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投資ポジション評価明細表 報告期間：2023年３月１日から2023年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
投資 29,846,555,182.39 1,994,879,214.42 382,934,825.26 31,841,434,396.81 100.00 ％
現金－ロング 1,280,508,110.52 -519,198.70 0.00 1,279,988,911.82 4.02 ％
JP Morgan Collateral
33,747,600.00 1,192,800.00 0.00 34,940,400.00 0.11 ％
米ドル 33,747,600.00 1,192,800.00 0.00 34,940,400.00 0.11 ％
米ドル USD 240,000.00000 1.0000 240,000.00 33,747,600.00 1,192,800.00 0.00 34,940,400.00 0.11 ％
MUFJ Global Custody S.A.
1,246,760,510.52 -1,711,998.70 0.00 1,245,048,511.82 3.91 ％
豪ドル 40,918,357.79 11,843.00 0.00 40,930,200.79 0.13 ％
豪ドル AUD 434,097.09000 1.0000 434,097.09 40,918,357.79 11,843.00 0.00 40,930,200.79 0.13 ％
カナダドル 4,517.51 981.14 0.00 5,498.65 0.00 ％
カナダドル CAD 51.10000 1.0000 51.10 4,517.51 981.14 0.00 5,498.65 0.00 ％
ユーロ 125,000,263.09 -691,455.14 0.00 124,308,807.95 0.39 ％
ユーロ EUR 786,711.33000 1.0000 786,711.33 125,000,263.09 -691,455.14 0.00 124,308,807.95 0.39 ％
日本円 458,772,590.50 0.00 0.00 458,772,590.50 1.44 ％
日本円 JPY 458,772,590.50000 1.0000 458,772,590.50 458,772,590.50 0.00 0.00 458,772,590.50 1.44 ％
英ポンド 5,285,583.11 22,824.84 0.00 5,308,407.95 0.02 ％
英ポンド GBP 28,775.29000 1.0000 28,775.29 5,285,583.11 22,824.84 0.00 5,308,407.95 0.02 ％
ロシア・ルーブル 0.09 -0.03 0.00 0.06 0.00 ％
ロシア・ルーブル RUB 0.04000 1.0000 0.04 0.09 -0.03 0.00 0.06 0.00 ％
米ドル 616,779,198.43 -1,056,192.51 0.00 615,723,005.92 1.93 ％
米ドル USD 4,229,302.51000 1.0000 4,229,302.51 616,779,198.43 -1,056,192.51 0.00 615,723,005.92 1.93 ％
投資－ロング 28,566,047,071.87 1,995,398,413.12 382,934,825.26 30,561,445,484.99 95.98 ％
28,566,047,071.87 1,995,398,413.12 382,934,825.26 30,561,445,484.99 95.98 ％
ユーロ 13,972,211,889.94 901,957,623.05 156,940,841.75 14,874,169,512.99 46.71 ％
BE000264425
AGEAS FLT 07/02/49
700,000.00000 86.3020 713,125.00 88,603,732.82 6,852,743.20 599,123.90 95,456,476.02 0.30 ％
1
BE631759885
AGEAS FLT PERP
1,400,000.00000 73.3224 1,392,370.00 172,214,560.99 -10,014,428.49 1,943,941.75 162,200,132.50 0.51 ％
0
AIA GROUP LTD FLT 09/09/33
XS235631113
1,300,000.00000 80.4074 1,304,647.50 170,273,198.24 -5,105,296.13 1,768,022.84 165,167,902.11 0.52 ％
9
SR:GMTN
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投資ポジション評価明細表 報告期間：2023年３月１日から2023年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
XS198970883
ASR NEDERLAND NV FLT 05/02/49
2,250,000.00000 87.5310 2,298,401.00 283,695,075.01 27,498,668.32 3,999,645.84 311,193,743.33 0.98％
6
ASSICURAZIONI GENERALI FLT
XS142877376
2,550,000.00000 100.3216 3,031,645.00 378,289,811.01 25,933,409.81 4,678,800.44 404,223,220.82 1.27％
06/08/48 SR:EMTN 3
AUST & NZ BANKING GROUP FLT
XS229437216
4,500,000.00000 88.4962 4,500,450.00 569,080,990.98 60,169,815.25 1,546,646.29 629,250,806.23 1.98％
05/05/31 SR:EMTN 9
BANK OF IRELAND GROUP FLT 10/14/29
XS206555556
3,600,000.00000 96.3279 3,685,123.15 443,282,715.98 104,667,541.61 11,918,335.84 547,950,257.59 1.72％
2
SR:EMTN
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.125％
FR0014006KD
1,800,000.00000 74.3458 1,787,184.00 233,816,478.49 -22,362,618.96 2,507,175.26 211,453,859.53 0.66％
11/19/31 SR:EMTN 4
BANQUE OUEST AFRICAINE D 2.750％
XS228882496
400,000.00000 71.6760 396,264.00 49,925,955.00 -4,623,655.27 1,057,156.52 45,302,299.73 0.14％
01/22/33 SR:REGS 9
BAWAG GROUP AG FLT 03/26/29
XS196881433
4,000,000.00000 93.8699 3,995,520.00 504,988,433.98 88,309,383.93 6,521,179.30 593,297,817.91 1.86％
2
SR:EMTN
BELFIUS BANK SA/NV FLT 04/06/34
BE633119097
2,000,000.00000 79.8920 1,994,640.00 259,281,358.69 -6,805,605.01 1,597,375.93 252,475,753.68 0.79％
3
SR:EMTN
FR00140057U
BNP PARIBAS FLT 08/31/33 SR:EMTN
2,300,000.00000 79.7438 2,297,355.00 295,992,596.61 -6,184,184.17 8,688.43 289,808,412.44 0.91％
9
XS231011897
CAIXABANK SA FLT 06/18/31 SR:EMTN
2,900,000.00000 89.0193 2,762,261.00 370,654,537.34 37,259,334.66 1,173,747.51 407,913,872.00 1.28％
6
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 1.650％
XS201033144
3,350,000.00000 81.8991 3,138,113.00 404,299,247.01 29,221,993.88 1,932,943.60 433,521,240.89 1.36％
0
06/12/29
CHUBB INA HOLDINGS INC 2.500％
XS178581325
1,350,000.00000 80.4872 1,349,986.50 176,023,539.34 -4,332,822.81 2,477,012.00 171,690,716.53 0.54％
1
03/15/38
COMMERZBANK AG FLT 10/05/33
DE000CZ43Z4
3,900,000.00000 99.7890 3,881,787.00 611,619,211.95 3,322,001.50 6,609,825.68 614,941,213.45 1.93％
9
SR:EMTN
COOPERATIEVE RABOBANK UA FLT
XS252414355
1,300,000.00000 95.3761 1,297,933.00 177,460,473.49 18,455,241.10 5,997,101.31 195,915,714.59 0.62％
11/30/32 SR:GMTN 4
XS220290042
COOPERATIEVE RABOBANK UA FLT PERP
1,200,000.00000 88.2250 1,200,000.00 145,657,442.00 21,628,486.09 1,450,590.03 167,285,928.09 0.53％
4
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES FLT
FR001331215
2,000,000.00000 87.5961 2,007,829.00 272,543,704.01 4,278,717.56 4,886,426.78 276,822,421.57 0.87％
4
01/29/48
FR001353399
CREDIT AGRICOLE SA FLT PERP
1,400,000.00000 86.8975 1,400,000.00 174,581,833.00 17,648,454.25 1,683,157.46 192,230,287.25 0.60％
9
CREDIT AGRICOLE SA FLT PERP
FR001400F06
1,400,000.00000 99.0049 1,402,850.00 199,915,509.79 19,098,093.58 3,050,722.89 219,013,603.37 0.69％
7
SR:EMTN
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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投資ポジション評価明細表 報告期間：2023年３月１日から2023年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
DANSKE BANK A/S FLT 05/15/31
XS229913581
3,000,000.00000 89.4713 3,000,285.00 380,237,162.01 43,885,330.66 1,411,734.94 424,122,492.67 1.33％
9
SR:EMTN
DANSKE BANK A/S FLT 06/21/29
XS196769773
2,250,000.00000 97.5796 2,309,239.50 279,812,949.99 67,106,020.30 1,748,479.06 346,918,970.29 1.09％
8
SR:EMTN
DE VOLKSBANK NV FLT 10/22/30
XS220290263
3,800,000.00000 91.9122 3,890,234.00 479,510,695.97 72,367,524.33 9,039,510.76 551,878,220.30 1.73％
6
SR:EMTN
DE000DL19VU
DEUTSCHE BANK AG FLT 02/17/32
2,100,000.00000 74.9261 1,896,154.00 258,168,803.91 -9,547,101.85 2,450,031.67 248,621,702.06 0.78％
0
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.000％
XS223211542
1,000,000.00000 72.1723 990,170.00 124,200,604.00 -10,160,663.36 991,354.80 114,039,940.64 0.36％
3
01/15/32
ELM BV(HELVETIA SCHWEIZ) FLT
XS158789345
950,000.00000 91.1837 973,098.09 115,872,576.99 21,003,395.51 4,677,576.68 136,875,972.50 0.43％
1
09/29/47
FR001400614
GROUPE ACM FLT 04/21/42
2,900,000.00000 74.3349 2,540,966.00 351,430,526.24 -10,805,039.97 3,080,539.48 340,625,486.27 1.07％
4
XS206335092
HANNOVER RE FLT 10/09/39
1,700,000.00000 79.6567 1,682,354.00 198,098,356.99 15,874,109.35 2,707,340.18 213,972,466.34 0.67％
5
XS248658959
HSBC HOLDINGS PLC FLT 06/15/27
1,500,000.00000 96.2455 1,457,940.00 205,538,777.47 22,578,433.83 1,524,945.72 228,117,211.30 0.72％
6
XS217662117
ING GROEP NV FLT 05/26/31 SR:EMTN
1,200,000.00000 92.1287 1,198,056.00 141,564,503.00 33,123,417.37 1,078,876.34 174,687,920.37 0.55％
0
XS235075644
ING GROEP NV FLT 06/09/32 SR:EMTN
500,000.00000 85.3875 497,620.00 66,582,328.00 878,381.03 158,658.28 67,460,709.03 0.21％
6
JYSKE BANK A/S FLT 01/28/31
XS210939121
2,250,000.00000 88.1340 2,224,035.00 272,639,082.98 40,698,470.52 2,629,904.12 313,337,553.50 0.98％
4
SR:EMTN
LA BANQUE POSTALE FLT 08/02/32
FR0014001R3
3,000,000.00000 82.4997 2,983,050.00 379,425,930.02 11,648,988.17 291,413.18 391,074,918.19 1.23％
4
SR:EMTN
LANDBK HESSEN-THUERINGEN FLT
XS248977299
1,700,000.00000 93.3378 1,697,892.00 243,859,823.39 6,862,566.14 11,624,176.19 250,722,389.53 0.79％
09/15/32 SR:EMTN 1
LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.625％
XS124673224
1,980,000.00000 97.4065 1,972,495.80 275,882,567.00 28,864,500.94 2,385,993.95 304,747,067.94 0.96％
06/16/25 SR:EMTn 9
ES022424410
MAPFRE SA 2.875％ 04/13/30
700,000.00000 86.0416 693,420.00 93,697,233.36 1,471,176.51 1,225,068.61 95,168,409.87 0.30％
5
ES022424408
MAPFRE SA FLT 03/31/47
600,000.00000 94.6679 600,000.00 71,996,318.00 17,754,890.96 1,745,241.11 89,751,208.96 0.28％
9
FR0014003XZ
MUTUELLE ASSURANCE FLT 06/21/52
1,900,000.00000 69.9205 1,697,655.00 231,308,526.56 -21,392,940.70 1,255,019.41 209,915,585.86 0.66％
7
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
投資ポジション評価明細表 報告期間：2023年３月１日から2023年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
NATWEST GROUP PLC FLT 09/14/32
XS238295033
4,150,000.00000 82.0768 4,056,896.50 542,594,981.89 -4,381,022.88 6,595,818.57 538,213,959.01 1.69％
0
SR:EMTN
XS102895029
NN GROUP NV FLT PERP
3,300,000.00000 96.9376 3,460,611.63 461,773,159.02 43,693,559.62 3,077,323.14 505,466,718.64 1.59％
0
NORDEA BANK ABP FLT 08/18/31
XS234345907
2,900,000.00000 88.5936 2,893,736.00 382,614,869.02 23,348,359.30 109,549.77 405,963,228.32 1.27％
4
SR:EMTN
PHOENIX GRP HLD PLC 4.375％
XS188100511
2,870,000.00000 91.4225 3,120,805.50 380,970,967.00 33,621,576.44 11,958,487.87 414,592,543.44 1.30％
01/24/29 SR:EMTN 7
XS234824104
RAIFFEISENBANK AS FLT 06/09/28
1,400,000.00000 76.4227 1,396,108.00 186,801,417.00 -17,743,022.84 507,706.51 169,058,394.16 0.53％
8
XS222664527
SAMPO OYJ FLT 09/03/52 SR:EMTN
1,550,000.00000 77.8650 1,548,891.00 194,383,740.01 -3,679,392.12 6,089,364.41 190,704,347.89 0.60％
8
SOCIETE GENERALE FLT 06/30/31
FR0014002QE
3,100,000.00000 88.3274 2,977,196.00 394,254,254.07 38,402,747.29 948,549.89 432,657,001.36 1.36％
8
SR:EMTN
XS252287965
SWEDBANK AB FLT 08/23/32 SR:GMTN
1,050,000.00000 93.1195 1,021,079.00 148,002,965.90 6,492,779.76 147,892.19 154,495,745.66 0.49％
4
XS241124169
TALANX AG FLT 12/01/42
1,000,000.00000 75.3849 991,310.00 128,134,747.98 -9,018,476.59 2,075,784.40 119,116,271.39 0.37％
3
UNIQA INSURANCE GROUP AG FLT
XS241839214
600,000.00000 74.4474 599,148.00 76,560,701.96 -5,979,758.80 1,640,930.30 70,580,943.16 0.22％
3
12/09/41
VOLKSBANK WIEN AG 0.875％ 03/23/26
AT000B12208
1,800,000.00000 89.1638 1,790,208.00 232,917,327.00 20,681,750.03 1,101,541.81 253,599,077.03 0.80％
0
SR:EMTN
XS234220659
WESTPAC BANKING CORP FLT 05/13/31
1,850,000.00000 88.6315 1,850,000.00 243,337,069.00 15,750,350.11 679,092.43 259,087,419.11 0.81％
1
ZUERCHER KANTONALBANK FLT
CH126684714
3,000,000.00000 99.4616 3,000,224.00 447,838,518.48 23,641,440.09 4,575,316.38 471,479,958.57 1.48％
9
06/08/29
英ポンド 3,996,167,827.60 129,128,230.67 69,899,037.02 4,125,296,058.27 12.96％
XS218134840
AVIVA PLC FLT 06/03/55
2,000,000.00000 75.7925 2,042,380.00 285,230,621.00 -5,589,681.60 3,629,075.41 279,640,939.40 0.88％
5
XS113454156
AXA SA FLT PERP SR:eMTN
2,850,000.00000 96.3145 3,070,707.75 518,437,744.79 -12,052,571.16 14,178,243.44 506,385,173.63 1.59％
1
BANCO SANTANDER SA FLT 10/04/32
XS239351859
1,600,000.00000 81.3043 1,452,048.00 236,594,823.10 3,386,910.41 6,040,770.01 239,981,733.51 0.75％
7
SR:EMTN
XS259180384
BARCLAYS PLC FLT PERP
900,000.00000 90.2944 900,000.00 147,317,310.00 2,598,629.70 3,255,184.49 149,915,939.70 0.47％
1
FR0014003N1
BNP PARIBAS FLT 05/24/31 SR:EMTN
1,000,000.00000 85.8999 997,690.00 153,807,644.00 4,658,736.63 1,008,076.50 158,466,380.63 0.50％
0
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投資ポジション評価明細表 報告期間：2023年３月１日から2023年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
FR0014003W
CREDIT AGRICOLE SA FLT 12/09/31
1,200,000.00000 84.0901 1,202,088.00 186,641,191.99 -488,021.06 952,124.22 186,153,170.93 0.58％
84
HSBC HOLDINGS PLC 6.000％ 03/29/40
XS049876831
800,000.00000 88.0744 1,017,096.00 141,259,280.00 -11,277,010.97 3,774,238.43 129,982,269.03 0.41％
5
SR:EMTN
LLOYDS BANKING GROUP PLC FLT
XS235116642
2,700,000.00000 84.7938 2,437,730.00 398,802,492.67 23,547,306.93 2,107,086.54 422,349,799.60 1.33％
1
12/15/31
XS208099540
LLOYDS BANKING GROUP PLC FLT PERP
1,300,000.00000 91.1082 1,365,000.00 190,305,323.00 28,191,661.74 2,222,454.48 218,496,984.74 0.69％
5
XS188892027
M&G PLC FLT 10/20/51
1,250,000.00000 89.0618 1,373,600.00 188,771,192.00 16,603,184.49 4,748,985.40 205,374,376.49 0.64％
6
NATIONAL AUSTRALIA BANK FLT
XS238628741
1,200,000.00000 84.0317 1,200,000.00 182,332,560.00 3,691,395.16 1,737,481.98 186,023,955.16 0.58％
09/15/31 SR:GMTN 6
NATWEST GROUP PLC FLT 11/28/31
XS234651625
500,000.00000 84.3088 500,000.00 76,971,853.00 793,722.58 506,512.42 77,765,575.58 0.24％
0
SR:EMTN
NORDEA BANK ABP FLT 12/09/32
XS238512263
1,450,000.00000 79.6559 1,304,394.00 213,803,235.06 -729,278.14 997,617.71 213,073,956.92 0.67％
0
SR:EMTN
RL FINANCE BONDS NO3 6.125％
XS131973853
400,000.00000 94.9808 499,000.00 76,129,201.00 -6,041,728.91 3,615,768.80 70,087,472.09 0.22％
7
11/13/28
XS262514030
RL FINANCE BONDS NO6 FLT PERP
1,700,000.00000 96.7699 1,700,000.00 291,245,445.00 12,237,028.96 8,542,321.47 303,482,473.96 0.95％
1
XS206196246
RL FINANCE NO 4 PLC FLT 10/07/49
1,200,000.00000 73.9451 1,175,712.00 156,582,293.00 7,112,526.21 9,727,550.21 163,694,819.21 0.51％
5
CH055041333
UBS GROUP AG FLT 06/09/28 SR:EMTN
2,800,000.00000 85.8956 2,795,455.00 382,293,771.99 61,389,779.31 2,667,370.43 443,683,551.30 1.39％
7
VIRGIN MONEY UK PLC FLT 08/19/31
XS234385151
1,100,000.00000 84.1379 1,100,242.00 169,641,846.00 1,095,640.39 188,175.08 170,737,486.39 0.54％
0
SR:EMTN
米ドル 10,597,667,354.33 964,312,559.40 156,094,946.49 11,561,979,913.73 36.31％
ABN AMRO BANK NV FLT 03/13/37
US00084DAV2
3,000,000.00000 76.5708 3,000,000.00 340,365,000.00 -5,938,420.84 6,774,943.56 334,426,579.16 1.05％
9
SR:144A
NL000011616
AEGON NV FLT PERP SR:CMS
2,000,000.00000 75.9040 1,715,000.00 186,437,645.00 34,572,031.80 1,465,484.82 221,009,676.80 0.69％
8
XS232826126
AIA GROUP LTD FLT PERP SR:GMTN
1,800,000.00000 87.1990 1,806,300.00 199,243,925.00 29,263,670.47 2,830,172.40 228,507,595.47 0.72％
3
XS164085198
ARGENTUM (SWISS RE LTD) FLT PERP
1,800,000.00000 87.6233 1,807,920.00 192,480,207.01 37,139,253.13 643,369.23 229,619,460.14 0.72％
3
AVIATION CAPITAL GROUP 3.500％
US05369AAA9
1,372,000.00000 89.5042 1,469,658.96 152,550,606.00 26,227,367.82 2,330,330.57 178,777,973.82 0.56％
11/01/27 SR:144A 7
21/41
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
投資ポジション評価明細表 報告期間：2023年３月１日から2023年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 4.250％
US05401AAL5
700,000.00000 94.3073 699,825.00 73,198,199.00 22,909,847.94 1,636,213.64 96,108,046.94 0.30％
04/15/26 SR:144A 2
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 4.375％
US05401AAG
655,000.00000 94.2852 707,275.55 74,560,989.00 15,347,608.97 1,390,640.05 89,908,597.97 0.28％
05/01/26 SR:144A 67
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 5.500％
US05401AAK7
570,000.00000 97.4317 643,661.10 67,854,754.00 12,997,416.04 583,189.25 80,852,170.04 0.25％
01/15/26 SR:144A 9
BANCO DE CREDITO DEL PER FLT
US05971V2C8
2,650,000.00000 92.9965 2,547,400.00 306,319,106.01 52,461,623.48 2,009,376.30 358,780,729.49 1.13％
07/01/30 SR:REGS 1
BANK OF AMERICA CORP 7.750％
US59023VAA8
2,950,000.00000 116.9562 4,374,083.00 496,152,227.99 6,146,246.91 9,892,854.60 502,298,474.90 1.58％
9
05/14/38
BANK OF AMERICA CORP FLT 02/04/33
US06051GKK4
1,000,000.00000 82.1460 1,001,302.40 114,929,489.47 4,662,706.39 324,508.96 119,592,195.86 0.38％
9
SR:MTN
BANK OF NOVA SCOTIA FLT 10/27/81
US0641598N9
2,200,000.00000 71.7975 2,200,000.00 246,202,000.00 -16,243,941.17 1,096,538.13 229,958,058.83 0.72％
1
SR:2
US172967EW
CITIGROUP INC 8.125％ 07/15/39
1,030,000.00000 124.3610 1,581,977.00 169,137,062.01 17,345,414.14 1,556,799.04 186,482,476.15 0.59％
71
COMMONWEALTH BANK AUST 3.784％
USQ2704MAH
2,350,000.00000 83.7186 2,149,876.00 270,103,592.46 16,318,425.01 6,005,505.81 286,422,017.47 0.90％
03/14/32 SR:REGS 18
DAI-ICHI LIFE INSURANCE FLT PERP
US23380YAC1
4,760,000.00000 98.3221 4,887,530.17 549,013,560.09 132,343,659.49 12,075,256.66 681,357,219.58 2.14％
2
SR:144A
US251526CF4
DEUTSCHE BANK NY FLT 01/14/32
1,700,000.00000 77.2336 1,762,713.00 197,265,211.83 -6,116,200.68 1,204,906.35 191,149,011.15 0.60％
7
XS207528099
DNB BANK ASA FLT PERP SR:-
900,000.00000 95.0417 900,810.00 98,323,412.40 26,206,335.14 5,127,776.67 124,529,747.54 0.39％
5
US316773DF4
FIFTH THIRD BANCORP FLT 04/25/33
2,600,000.00000 88.3210 2,600,000.00 332,007,000.00 2,306,532.41 5,745,759.52 334,313,532.41 1.05％
7
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 3.125％
US37959GAB3
2,200,000.00000 73.9335 1,973,133.00 239,670,757.86 -2,871,304.66 2,113,004.52 236,799,453.20 0.74％
06/15/31 SR:144A 2
GOLDMAN SACHS CAPITAL I 6.345％
US38143VAA7
5,150,000.00000 100.0957 6,447,248.16 718,749,936.98 31,730,261.72 2,114,330.95 750,480,198.70 2.36％
0
02/15/34
HANWHA LIFE INSURANCE FLT 02/04/32
USY306AXAD2
3,000,000.00000 89.8054 3,000,000.00 341,805,000.00 50,424,574.77 1,106,846.36 392,229,574.77 1.23％
6
SR:REGS
HARTFORD FINL SVCS GRP FLT
US416515BC7
1,090,000.00000 85.8125 1,043,675.00 117,643,047.25 18,530,792.41 580,841.14 136,173,839.66 0.43％
02/12/47 SR:ICON 6
HSBC BANK USA NA 7.000％ 01/15/39
US4042Q1AD
2,500,000.00000 107.7747 3,080,345.00 353,538,974.10 38,720,445.60 3,255,442.36 392,259,419.70 1.23％
94
SR:BKNT
22/41
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
投資ポジション評価明細表 報告期間：2023年３月１日から2023年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
US404280DT3
HSBC HOLDINGS PLC FLT PERP
1,900,000.00000 99.9598 1,911,789.16 260,806,176.59 15,694,153.25 10,695,644.66 276,500,329.84 0.87％
3
HUARONG FINANCE 2019 3.625％
XS223597386
1,300,000.00000 72.8953 1,295,567.00 136,649,924.00 1,312,085.26 2,877,679.62 137,962,009.26 0.43％
09/30/30 SR:EMTN 9
HUNTINGTON BANCSHARES FLT
US446150BA1
1,750,000.00000 92.6719 1,750,000.00 228,208,750.00 7,895,001.99 3,696,993.58 236,103,751.99 0.74％
8
05/17/33
US456837BC6
ING GROEP NV FLT 03/28/33
840,000.00000 89.9248 843,131.70 100,459,142.06 9,511,167.91 2,209,927.89 109,970,309.97 0.35％
5
JACKSON FINANCIAL INC 3.125％
US46817MAL
2,500,000.00000 78.0288 2,492,325.00 285,483,367.13 -1,487,977.91 3,096,208.77 283,995,389.22 0.89％
19
11/23/31
US46647PBP0
JPMORGAN CHASE & CO FLT 05/13/31
3,400,000.00000 84.6527 3,400,000.00 360,570,014.99 58,451,736.21 4,389,562.45 419,021,751.20 1.32％
9
LIBERTY MUTUAL GROUP INC FLT
US53079EBM
2,016,000.00000 80.7500 1,847,365.00 226,817,222.32 10,183,510.89 2,555,890.27 237,000,733.21 0.74％
12/15/51 SR:144A 57
US53944YAV5
LLOYDS BANKING GROUP PLC FLT PERP
1,500,000.00000 90.8226 1,465,250.00 203,526,423.75 -5,190,387.79 3,105,813.33 198,336,035.96 0.62％
6
US59156RAP3
METLIFE INC 6.400％ 12/15/36
2,700,000.00000 99.4000 3,010,530.00 355,553,168.20 35,167,854.80 5,310,940.80 390,721,023.00 1.23％
8
MITSUI SUMITOMO INSURANC FLT PERP
USJ4517MAA
3,100,000.00000 95.9168 3,100,000.00 343,774,503.99 89,111,053.44 10,859,731.09 432,885,557.43 1.36％
74
SR:REGS
US63111XAB7
NASDAQ INC 3.250％ 04/28/50
900,000.00000 66.3641 882,882.00 95,011,345.00 -8,056,826.82 1,454,940.09 86,954,518.18 0.27％
3
PRUDENTIAL FINANCIAL INC FLT
US744320AN2
1,100,000.00000 98.5000 1,050,500.00 140,199,730.00 17,541,617.51 3,839,885.26 157,741,347.51 0.50％
5
03/15/44
SANTANDER UK GROUP HLDGS 5.625％
XS129135271
1,500,000.00000 76.1094 1,794,255.00 194,703,578.01 -28,497,794.86 5,664,166.41 166,205,783.15 0.52％
09/15/45 SR:REGS 1
STANDARD CHARTERED PLC 4.300％
US853254BF6
2,400,000.00000 94.3916 2,385,984.00 239,684,024.87 90,124,140.96 500,812.40 329,808,165.83 1.04％
02/19/27 SR:144A 4
STANDARD CHARTERED PLC 5.300％
XS087526739
1,150,000.00000 85.4555 1,284,964.00 139,193,730.00 3,878,135.14 1,281,714.16 143,071,865.14 0.45％
01/09/43 SR:REGS 4
XS204942234
SWISS RE FINANCE LUX FLT PERP
1,800,000.00000 92.4617 1,806,282.00 191,312,364.01 50,986,294.69 11,044,442.06 242,298,658.70 0.76％
3
US87164DSE1
SYNOVUS BANK GA FLT 10/29/30 SR:*
1,750,000.00000 82.0888 1,750,000.00 183,408,741.01 25,732,074.99 3,453,599.72 209,140,816.00 0.66％
2
US225401AV0
UBS GROUP AG FLT 08/11/28 SR:144A
4,900,000.00000 102.1800 4,941,438.02 698,890,320.42 30,027,569.28 2,553,059.44 728,917,889.70 2.29％
1
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
投資ポジション評価明細表 報告期間：2023年３月１日から2023年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
ZURICH FINANCE IRELAND FLT
XS228317756
1,800,000.00000 78.3026 1,800,000.00 187,559,999.99 17,634,312.39 2,882,583.00 205,194,312.38 0.64％
04/19/51 SR:EMTN 1
ZURICH FINANCE IRELAND FLT
XS241697819
1,637,000.00000 78.9323 1,631,106.80 188,303,124.53 -189,508.22 2,757,260.60 188,113,616.31 0.59％
05/02/52 SR:EMTN 0
債権投資 67,289,273,708.09 497,548,215.16 0.00 67,786,821,923.25 100.00％
設定払込未収金 78,000,000.00 0.00 0.00 78,000,000.00 0.12％
設定払込未収金 78,000,000.00 0.00 0.00 78,000,000.00 0.12％
日本円 78,000,000.00 0.00 0.00 78,000,000.00 0.12％
日本円 JPY 78,000,000.00000 1.0000 78,000,000.00 78,000,000.00 0.00 0.00 78,000,000.00 0.12％
先渡為替取引未収金 67,211,273,708.09 486,115,937.78 0.00 67,697,389,645.87 99.87％
先渡為替取引未収金 67,211,273,708.09 486,115,937.78 0.00 67,697,389,645.87 99.87％
豪ドル 2,604,903,748.39 7,631,064.43 0.00 2,612,534,812.82 3.85％
AUD.FWD AUD.FWD 27,743,759.21000 1.0000 27,743,759.21 2,604,903,748.39 7,631,064.43 0.00 2,612,534,812.82 3.85％
ブラジル・レアル 1,607,037,103.99 -24,545,165.09 0.00 1,582,491,938.90 2.33％
BRL.FWD BRL.FWD 53,985,597.12000 1.0000 53,985,597.12 1,607,037,103.99 -24,545,165.09 0.00 1,582,491,938.90 2.33％
ユーロ 11,806,702,501.72 -16,080,202.35 0.00 11,790,622,299.37 17.39％
EUR.FWD EUR.FWD 74,721,094.54000 1.0000 74,721,094.54 11,806,702,501.72 -16,080,202.35 0.00 11,790,622,299.37 17.39％
日本円 8,354,730,464.00 0.00 0.00 8,354,730,464.00 12.33％
JPY.FWD JPY.FWD 8,354,730,464.00000 1.0000 8,354,730,464.00 8,354,730,464.00 0.00 0.00 8,354,730,464.00 12.33％
メキシコ・ペソ 546,074,674.80 13,839,059.58 0.00 559,913,734.38 0.83％
MXN.FWD MXN.FWD 64,960,125.76000 1.0000 64,960,125.76 546,074,674.80 13,839,059.58 0.00 559,913,734.38 0.83％
新トルコ・リラ 675,795,383.85 12,197,841.32 0.00 687,993,225.17 1.01％
TRY.FWD TRY.FWD 127,115,801.40000 1.0000 127,115,801.40 675,795,383.85 12,197,841.32 0.00 687,993,225.17 1.01％
英ポンド 4,166,058,748.82 -7,888,514.75 0.00 4,158,170,234.07 6.13％
GBP.FWD GBP.FWD 22,582,957.04000 1.0000 22,582,957.04 4,166,058,748.82 -7,888,514.75 0.00 4,158,170,234.07 6.13％
南アフリカ・ランド 8,536,319.04 -78,067.65 0.00 8,458,251.39 0.01％
ZAR.FWD ZAR.FWD 1,102,984.94000 1.0000 1,102,984.94 8,536,319.04 -78,067.65 0.00 8,458,251.39 0.01％
米ドル 37,441,434,763.48 501,039,922.29 0.00 37,942,474,685.77 55.97％
USD.FWD USD.FWD 262,802,838.25000 1.0000 262,802,838.25 37,441,434,763.48 501,039,922.29 0.00 37,942,474,685.77 55.97％
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
投資ポジション評価明細表 報告期間：2023年３月１日から2023年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
未収金 0.00 11,432,277.38 0.00 11,432,277.38 0.02％
未収金 0.00 11,432,277.38 0.00 11,432,277.38 0.02％
豪ドル 0.00 11,069,554.46 0.00 11,069,554.46 0.02％
豪ドル AUD 0.00000 NA 0.00 0.00 11,069,554.46 0.00 11,069,554.46 0.02％
米ドル 0.00 362,722.92 0.00 362,722.92 0.00％
米ドル USD 0.00000 NA 0.00 0.00 362,722.92 0.00 362,722.92 0.00％
債務投資 -67,275,011,086.93 -872,159,718.02 0.00 -68,147,170,804.95 100.00％
AIFMD 報酬未払金 -78,121.73 0.00 0.00 -78,121.73 0.00％
AIFMD 報酬未払金 -78,121.73 0.00 0.00 -78,121.73 0.00％
ユーロ -78,121.73 0.00 0.00 -78,121.73 0.00％
ユーロ EUR -497.46000 1.0000 -497.46 -78,121.73 0.00 0.00 -78,121.73 0.00％
未払監査報酬 -104,480.91 0.00 0.00 -104,480.91 0.00％
未払監査報酬 -104,480.91 0.00 0.00 -104,480.91 0.00％
米ドル -104,480.91 0.00 0.00 -104,480.91 0.00％
米ドル USD -753.48000 1.0000 -753.48 -104,480.91 0.00 0.00 -104,480.91 0.00％
代行協会員報酬未払金 -911,330.77 0.00 0.00 -911,330.77 0.00％
代行協会員報酬未払金 -911,330.77 0.00 0.00 -911,330.77 0.00％
豪ドル 2,078,328.18 0.00 0.00 2,078,328.18 0.00％
豪ドル AUD 25,824.34000 1.0000 25,824.34 2,078,328.18 0.00 0.00 2,078,328.18 0.00％
日本円 -3,507,318.00 0.00 0.00 -3,507,318.00 0.01％
日本円 JPY -3,507,318.00000 1.0000 -3,507,318.00 -3,507,318.00 0.00 0.00 -3,507,318.00 0.01％
米ドル 517,659.05 0.00 0.00 517,659.05 0.00％
米ドル USD 3,616.20000 1.0000 3,616.20 517,659.05 0.00 0.00 517,659.05 0.00％
監査報酬未払金 -765,274.79 0.00 0.00 -765,274.79 0.00％
監査報酬未払金 -765,274.79 0.00 0.00 -765,274.79 0.00％
ユーロ -765,274.79 0.00 0.00 -765,274.79 0.00％
ユーロ EUR -4,965.78000 1.0000 -4,965.78 -765,274.79 0.00 0.00 -765,274.79 0.00％
25/41
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
投資ポジション評価明細表 報告期間：2023年３月１日から2023年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
販売会社報酬未払金 -10,808,533.08 0.00 0.00 -10,808,533.08 0.02％
販売会社報酬未払金 -10,808,533.08 0.00 0.00 -10,808,533.08 0.02％
豪ドル 24,644,057.48 0.00 0.00 24,644,057.48 -0.04％
豪ドル AUD 306,215.22000 1.0000 306,215.22 24,644,057.48 0.00 0.00 24,644,057.48 -0.04％
日本円 -41,591,783.00 0.00 0.00 -41,591,783.00 0.06％
日本円 JPY -41,591,783.00000 1.0000 -41,591,783.00 -41,591,783.00 0.00 0.00 -41,591,783.00 0.06％
米ドル 6,139,192.44 0.00 0.00 6,139,192.44 -0.01％
米ドル USD 42,886.43000 1.0000 42,886.43 6,139,192.44 0.00 0.00 6,139,192.44 -0.01％
財務書類作成報酬未払金 -564,499.10 0.00 0.00 -564,499.10 0.00％
財務書類作成報酬未払金 -564,499.10 0.00 0.00 -564,499.10 0.00％
ユーロ -564,499.10 0.00 0.00 -564,499.10 0.00％
ユーロ EUR -3,861.87000 1.0000 -3,861.87 -564,499.10 0.00 0.00 -564,499.10 0.00％
先渡為替取引未払金 -67,211,273,708.09 -871,940,547.29 0.00 -68,083,214,255.38 99.91％
先渡為替取引未払金 -67,211,273,708.09 -871,940,547.29 0.00 -68,083,214,255.38 99.91％
豪ドル -274,935,134.00 1,563,685.18 0.00 -273,371,448.82 0.40％
AUD.FWD AUD.FWD -2,910,595.51000 1.0000 -2,910,595.51 -274,935,134.00 1,563,685.18 0.00 -273,371,448.82 0.40％
ユーロ -26,359,911,448.36 -451,122,958.49 0.00 -26,811,034,406.85 39.34％
EUR.FWD EUR.FWD -170,666,916.24000 1.0000 -170,666,916.24 -26,359,911,448.36 -451,122,958.49 0.00 -26,811,034,406.85 39.34％
日本円 -2,604,544,717.00 0.00 0.00 -2,604,544,717.00 3.82％
JPY.FWD JPY.FWD -2,604,544,717.00000 1.0000 -2,604,544,717.00 -2,604,544,717.00 0.00 0.00 -2,604,544,717.00 3.82％
メキシコ・ペソ -94,828,443.29 -4,716,371.98 0.00 -99,544,815.27 0.15％
MXN.FWD MXN.FWD -11,549,000.00000 1.0000 -11,549,000.00 -94,828,443.29 -4,716,371.98 0.00 -99,544,815.27 0.15％
英ポンド -8,107,215,020.83 -147,149,572.76 0.00 -8,254,364,593.59 12.11％
GBP.FWD GBP.FWD -45,165,914.08000 1.0000 -45,165,914.08 -8,107,215,020.83 -147,149,572.76 0.00 -8,254,364,593.59 12.11％
米ドル -29,769,838,944.61 -270,515,329.24 0.00 -30,040,354,273.85 44.08％
USD.FWD USD.FWD -206,727,925.81000 1.0000 -206,727,925.81 -29,769,838,944.61 -270,515,329.24 0.00 -30,040,354,273.85 44.08％
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
投資ポジション評価明細表 報告期間：2023年３月１日から2023年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
管理会社報酬未払金 -15,558,385.00 0.00 0.00 -15,558,385.00 0.02％
管理会社報酬未払金 -15,558,385.00 0.00 0.00 -15,558,385.00 0.02％
日本円 -15,558,385.00 0.00 0.00 -15,558,385.00 0.02％
日本円 JPY -15,558,385.00000 1.0000 -15,558,385.00 -15,558,385.00 0.00 0.00 -15,558,385.00 0.02％
管理報酬未払金 -28,039,571.42 0.00 0.00 -28,039,571.42 0.04％
管理報酬未払金 -28,039,571.42 0.00 0.00 -28,039,571.42 0.04％
豪ドル 37,788,412.20 0.00 0.00 37,788,412.20 -0.06％
豪ドル AUD 469,549.74000 1.0000 469,549.74 37,788,412.20 0.00 0.00 37,788,412.20 -0.06％
日本円 -73,966,914.50 0.00 0.00 -73,966,914.50 0.11％
日本円 JPY -73,966,914.50000 1.0000 -73,966,914.50 -73,966,914.50 0.00 0.00 -73,966,914.50 0.11％
米ドル 8,138,930.88 0.00 0.00 8,138,930.88 -0.01％
米ドル USD 57,618.71000 1.0000 57,618.71 8,138,930.88 0.00 0.00 8,138,930.88 -0.01％
未払金 0.00 -219,170.73 0.00 -219,170.73 0.00％
未払金 0.00 -219,170.73 0.00 -219,170.73 0.00％
ユーロ 0.00 -65,571.63 0.00 -65,571.63 0.00％
ユーロ EUR 0.00000 NA 0.00 0.00 -65,571.63 0.00 -65,571.63 0.00％
米ドル 0.00 -153,599.10 0.00 -153,599.10 0.00％
米ドル USD 0.00000 NA 0.00 0.00 -153,599.10 0.00 -153,599.10 0.00％
副投資顧問報酬未払金 -3,111,686.00 0.00 0.00 -3,111,686.00 0.00％
副投資顧問報酬未払金 -3,111,686.00 0.00 0.00 -3,111,686.00 0.00％
日本円 -3,111,686.00 0.00 0.00 -3,111,686.00 0.00％
日本円 JPY -3,111,686.00000 1.0000 -3,111,686.00 -3,111,686.00 0.00 0.00 -3,111,686.00 0.00％
受託報酬未払金 -3,795,496.04 0.00 0.00 -3,795,496.04 0.01％
受託報酬未払金 -3,795,496.04 0.00 0.00 -3,795,496.04 0.01％
日本円 -915,608.00 0.00 0.00 -915,608.00 0.00％
日本円 JPY -915,608.00000 1.0000 -915,608.00 -915,608.00 0.00 0.00 -915,608.00 0.00％
米ドル -2,879,888.04 0.00 0.00 -2,879,888.04 0.00％
米ドル USD -20,800.72000 1.0000 -20,800.72 -2,879,888.04 0.00 0.00 -2,879,888.04 0.00％
報告金額合計: 29,860,817,803.55 1,620,267,711.56 382,934,825.26 31,481,085,515.11 100.00％
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額（2023年９月末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約280億円）
発行済株式総数 5,051,655株
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、か
かる任命を解除することができる。(a）管理会社が清算される場合、(b）管理会社の事業に関して財
産保全管理人が任命された場合、(c）受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって望ましい
との見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d）決議が総会において投票を行っ
た受益者の４分の３以上の多数により承認された場合、または(e）発行済受益証券の価値の４分の３
を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンドの管理者
でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければなら
ない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不適切な行為
もしくは重過失、詐欺、または信託証書に基づく管理会社の義務の重要な違反もしくはかかる義務の
不注意な無視の場合を除き、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社なら
びに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、
株主および支配者に対して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)管
理会社の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づ
きファンドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担し
たあらゆる損失、責任、損害、費用または経費（弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限
定されない。）、判決および和解において支払われる金額（ただし、受託会社が、ファンドを代表し
て、かかる和解を承認していることを条件とする。）を補償するものとし、上記の者を上記のあらゆ
る損失、責任、損害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行為が信託証書に基
づく義務の履行に関する故意の不適切な行為もしくは重過失または詐欺を構成する場合はこの限りで
ない。
管理会社は、2023年８月末日現在、以下の投資信託の管理を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産価格の合計（通貨別）
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 26 3,122,842,143.30 米ドル
（３）その他
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事
実、または与えると予想される事実はない。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
５ 管理会社の経理の概況
ａ．管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ
る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の
適用によるものである。
ｂ．管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７
項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2023年９月29日現在における株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝149.58円）で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表（財政状態計算書）
2023年６月30日現在
（単位：米ドル）
資産
米ドル 千円
010 現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金 4,692,187,089.76 701,857,345
020 手元現金
030 中央銀行における現金残高 2,682,344,966.68 401,225,160
040 その他の要求払預金 2,009,842,123.08 300,632,185
050 売買目的で保有される金融資産 55,652,935.19 8,324,566
060 デリバティブ 55,652,935.19 8,324,566
070 持分証券
080 債務証券
090 ローンおよび貸付金
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
096
売買目的保有以外の金融資産
097 持分証券
098 債務証券
099 ローンおよび貸付金
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
100
指定した金融資産
120 債務証券
130 ローンおよび貸付金
141 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,704.52 405
142 持分証券 2,704.52 405
143 債務証券
144 ローンおよび貸付金
181 償却後原価における金融資産 2,084,320,576.16 311,772,672
182 債務証券
183 ローンおよび貸付金 2,084,320,576.16 311,772,672
240 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
250
ヘッジ項目の公正価値変動
260 子会社、合弁会社および関連会社への投資
270 有形資産 1,356,117.68 202,848
280 有形固定資産 1,356,117.68 202,848
290 投資不動産
300 無形資産 2,368,995.89 354,354
310 営業権
320 その他の無形資産 2,368,995.89 354,354
330 税金資産
340 現行税金資産
350 繰延税金資産
360 その他の資産 28,778,853.14 4,304,741
370 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
380 資産合計 6,864,667,272.34 1,026,816,931
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表（財政状態計算書）
2023年６月30日現在
（単位：米ドル）
負債
米ドル 千円
010 売買目的で保有される金融負債 50,108,762.49 7,495,269
020 デリバティブ 50,108,762.49 7,495,269
030 ショート・ポジション
040 預金
050 発行済み債務証券
060 その他の金融負債
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
070
指定した金融負債
080 預金
090 発行済み債務証券
100 その他の金融負債
110 償却後原価で測定される金融負債 6,176,819,707.18 923,928,692
120 預金 6,175,693,377.14 923,760,215
130 発行済み債務証券
140 その他の金融負債 1,126,330.04 168,476
150 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
160
ヘッジ項目の公正価値変動
170 引当金
180 年金およびその他の退職後給付金債務
190 その他の長期従業員給付金
200 再編
210 係属中の法的問題および租税訟務
220 コミットメントおよび保証
230 その他の引当金
240 税金負債 19,008,809.78 2,843,338
250 現行税金負債 19,001,809.78 2,842,291
260 繰延税金負債 7,000.00 1,047
270 要求払株式資本
280 その他の負債 17,711,719.53 2,649,319
290 売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
300 負債合計 6,263,648,998.98 936,916,617
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表（財政状態計算書）
2023年６月30日現在
（単位：米ドル）
資本
米ドル 千円
010 資本 187,117,965.90 27,989,105
020 払込資本 187,117,965.90 27,989,105
030 未払込請求資本
040 株式発行差金
050 資本を除く発行済みエクイティ商品
060 複合金融商品のエクイティ部分
070 その他の発行済みエクイティ商品
080 その他のエクイティ
090 その他の累積包括利益 0.00 0
095 損益に再分類されることがない項目
100 有形資産
110 無形資産
確定給付型年金制度に係る数理計算上の
120
利益または（－）損失
122 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
124
収益および費用の持分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
320
の公正価値変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
330
の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
340
の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
350
の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正価値で
360
測定される金融負債の公正価値変動
128 損益に再分類されることがある項目
130 外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
140 外貨換算
ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
150
金〔有効部分〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
155
の公正価値変動
165 ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
170 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
180
収益および費用の持分
190 利益剰余金 1,725,327.17 258,074
200 再評価準備金
210 その他の準備金 364,038,890.34 54,452,937
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
220
への投資の準備金または累積損失
230 その他 364,038,890.34 54,452,937
240 （－）自己株式
250 親会社株主に帰属する損益 48,136,090.02 7,200,196
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米ドル 千円
260 （－）中間配当
270 少数株主持分〔非支配持分〕
280 その他の累積包括利益
290 その他の項目
300 資本合計 601,018,273.43 89,900,313
310 資本および負債合計 6,864,667,272.41 1,026,816,931
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（２）損益の状況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
損益計算書
2023年６月30日に終了した期間
（単位：米ドル）
米ドル 千円
010 利息収益 144,350,729.25 21,591,982
020 売買目的で保有される金融資産 29,086,681.50 4,350,786
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
025
売買目的保有以外の金融資産
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
030
指定した金融資産
041 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
051 償却後原価における金融資産 106,031,144.89 15,860,139
070 デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク
080 その他の資産 9,063,434.51 1,355,709
085 負債に係る利息収益 169,468.35 25,349
090 （支払利息） 100,333,415.87 15,007,872
100 （売買目的で保有される金融負債） 2,773,313.48 414,832
（損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
110
指定した金融負債）
120 （償却後原価で測定される金融負債） 97,252,445.98 14,547,021
130 （デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク）
140 （その他の負債） 15,076.36 2,255
145 （資産に係る支払利息） 292,580.05 43,764
150 （要求払株式資本に係る費用）
160 受取配当
170 売買目的で保有される金融資産
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
175
売買目的保有以外の金融資産
191 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
192
び関連会社への投資
200 受取手数料 59,684,590.73 8,927,621
210 （支払手数料） 17,373,438.51 2,598,719
損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
220
債の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
231 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
241 償却後原価における金融資産
260 償却後原価で測定される金融負債
270 その他
売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
280 7,413,064.51 1,108,846
（－）損失、純額
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
287
有以外の金融資産に係る利益または（－）損失、純額
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
290
金融資産および負債に係る利益または（－）損失、純額
300 ヘッジ会計からの利益または（－）損失、純額
310 為替差額〔利益または（－）損失〕、純額
子会社、合弁会社および関連会社への投資の認識除外に係る利
320
益または（－）損失、純額
330 非金融資産の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
340 その他の事業収益 3,489,801.02 522,004
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
米ドル 千円
350 （その他の事業費用） 2,059,751.73 308,098
355 事業収益合計、純額 95,171,579.40 14,235,765
360 （管理費用） 26,482,543.32 3,961,259
370 （従業員費用） 12,419,637.57 1,857,729
380 （その他の管理費用） 14,062,905.75 2,103,529
385 ( 破綻処理基金および預金保証制度に 拠出 する現金) 2,844,673.04 425,506
390 （減価償却） 1,192,662.99 178,399
400 （有形固定資産） 643,283.10 96,222
410 （投資不動産）
420 （その他の無形資産） 549,379.89 82,176
425 修正利益または（－）損失、純額
426 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
427 償却後原価における金融資産
430 （引当金または（－）引当金の戻入）
( 破綻処理基金および預金保証制度に支払うコミットメン
435
ト)
440 （コミットメントおよび保証）
450 （その他の引当金）
（損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
460 482,472.51 72,168
減損または（－）減損の戻入）
（その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
481
金融資産）
491 （償却後原価における金融資産） 482,472.51 72,168
（子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
510
（－）減損の戻入）
520 （非金融資産に係る減損または（－）減損の戻入）
530 （有形固定資産）
540 （投資不動産）
550 （営業権）
560 （その他の無形資産）
570 （その他）
580 損益認識されるマイナスの営業権
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
590
の投資の利益または（－）損失の持分
非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
600
に分類される売却グループからの利益または（－）損失
610 継続事業からの税引前利益または（－）損失 64,169,227.54 9,598,433
620 （継続事業からの損益に関する税金費用または（－）収入） 16,033,137.52 2,398,237
630 継続事業からの税引後利益または（－）損失 48,136,090.02 7,200,196
640 非継続事業からの税引後利益または（－）損失
650 非継続事業からの税引前利益または（－）損失
660 （非継続事業に関する税金費用または（－）収入）
670 当期利益または（－）損失 48,136,090.02 7,200,196
680 少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
690 親会社株主に帰属する金額 48,136,090.02 7,200,196
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(2 ）その他の訂正
訂正箇所を下線または傍線で示します。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
＜訂正前＞
（前略）
(ⅲ）資本金の額（2023年 ６月 末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約 271 億円）
発行済株式総数 5,051,655株（一株37.04米ドルの記名式額面株式）
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(ⅳ）会社の沿革
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(ⅲ）資本金の額（2023年 ９月 末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約 280 億円）
発行済株式総数 5,051,655株（一株37.04米ドルの記名式額面株式）
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、2023年９月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１米ドル＝149.58円）による。
(ⅳ）会社の沿革
（後略）
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４ 手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
＜訂正前＞
（前略）
(A）日本
2023年 ７月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(A）日本
2023年 10月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
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５ 運用状況
（２）投資資産
＜訂正前＞
① 投資有価証券の主要銘柄
（2023年６月末日現在）
取得価格（円） 時価（円） 投資
利率
銘柄 地域 種類 満期日 数量 比率
（％）
単価 金額 単価 金額 （％）
Goldman Sachs
1 米国 社債 6.345 2034/ ２/15 5,150,000 99.95 718,749,937 144.46 743,963,719 2.45
Capital I
6.442
UBS Group AG
2 スイス 社債 （2027年８月 2028/ ８/11 4,900,000 100.49 698,890,320 145.25 711,720,114 2.35
以降変動金利）
Dai-ichi Life
5.100
3 Insurance Co 日本 社債 （2024年10月 永久債 4,760,000 97.55 549,013,560 140.99 671,098,386 2.21
以降変動金利）
Ltd
Australia & New
オース 0.669
Zealand
4 トラリ 社債 （2026年５月 2031/ ５/５ 4,500,000 86.40 569,080,991 136.25 613,106,453 2.02
Banking Group
ア 以降変動金利）
Ltd
6.750
Commerzbank AG
5 ドイツ 社債 （2023年８月 2033/10/ ５ 3,900,000 99.34 611,619,212 156.64 610,904,699 2.01
以降変動金利）
2.375
オース
Bawag Group AG
6 社債 （2024年３月 2029/ ３/26 4,000,000 91.30 504,988,434 143.97 575,882,419 1.90
トリア
以降変動金利）
1.750
オラン
de Volksbank NV
7 社債 （2025年10月 2030/10/22 3,800,000 90.65 479,510,696 142.94 543,189,936 1.79
ダ
以降変動金利）
2.375
Bank of Ireland
アイル
8 社債 （2024年10月 2029/10/14 3,600,000 95.34 443,282,716 150.34 541,240,538 1.78
Group PLC ランド
以降変動金利）
5.453
フラン
AXA SA
9 社債 （2026年３月 永久債 2,850,000 96.92 518,437,745 178.09 507,566,023 1.67
ス
以降変動金利）
Bank of America
10 米国 社債 7.750 2038/ ５/14 2,950,000 118.91 496,152,228 171.87 507,013,284 1.67
Corp
4.500
オラン
NN Group NV
11 社債 （2026年１月 永久債 3,300,000 96.45 461,773,159 152.08 501,880,373 1.65
ダ
以降変動金利）
4.156
Zuercher
12 スイス 社債 （2023年６月 2029/ ６/８ 3,000,000 98.89 447,838,519 155.93 467,794,691 1.54
Kantonalbank
以降変動金利）
1.043
Natwest Group
13 英国 社債 （2027年６月 2032/ ９/14 3,550,000 81.57 463,380,567 128.62 456,605,558 1.51
Plc
以降変動金利）
Mitsui
4.950
14 Sumitomo 日本 社債 （2029年３月 永久債 3,100,000 95.50 343,774,504 138.03 427,898,690 1.41
以降変動金利）
Insurance
Capital One
15 米国 社債 1.650 2029/ ６/12 3,350,000 80.56 404,299,247 127.03 425,566,751 1.40
Financial Corp
2.250
Credit Suisse
16 スイス 社債 （2027年６月 2028/ ６/９ 2,800,000 82.42 382,293,772 151.46 424,076,745 1.40
Group AG
以降変動金利）
1.125
Societe
フラン
17 社債 （2026年６月 2031/ ６/30 3,100,000 86.61 394,254,254 136.58 423,392,974 1.40
Generale SA ス
以降変動金利）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
取得価格（円） 時価（円） 投資
利率
銘柄 地域 種類 満期日 数量 比率
（％）
単価 金額 単価 金額 （％）
2.956
JP Morgan Chase
18 米国 社債 （2030年５月 2031/ ５/13 3,400,000 85.73 360,570,015 123.91 421,290,855 1.39
& Co
以降変動金利）
1.000
デン
Danske Bnak A/S
19 社債 （2026年２月 2031/ ５/15 3,000,000 87.63 380,237,162 138.18 414,539,802 1.37
マーク
以降変動金利）
Phoenix Group
20 英国 社債 4.375 2029/ １/24 2,870,000 90.67 380,970,967 142.98 410,361,004 1.35
Holdings PLC
5.000
ASSICURAZIONI
イタリ
21 社債 （2028年６月 2048/ ６/８ 2,550,000 99.61 378,289,811 157.07 400,527,389 1.32
GENERALI SPA ア
以降変動金利）
1.250
スペイ
CaixaBank SA
22 社債 （2026年３月 2031/ ６/18 2,900,000 87.26 370,654,537 137.59 399,021,405 1.32
ン
以降変動金利）
0.625
フィン
NORDEA BANK ABP
23 社債 （2026年５月 2031/ ８/18 2,900,000 87.24 382,614,869 137.56 398,928,620 1.32
ランド
以降変動金利）
3.379
HANWHA LIFE
24 韓国 社債 （2027年２月 2032/ ２/４ 3,000,000 89.51 341,805,000 129.37 388,098,589 1.28
INSURANCE
以降変動金利）
0.750
LA BANQUE
フラン
25 社債 （2027年５月 2032/ ８/２ 3,000,000 80.62 379,425,930 127.13 381,399,934 1.26
ス
POSTALE
以降変動金利）
Banco de
3.125
Cr édito de Peru
26 ペルー 社債 （2025年７月 2030/ ７/１ 2,650,000 91.47 306,319,106 132.20 350,342,506 1.16
以降変動金利）
S.A.
2.500
デン
Danske Bank A/S
27 社債 （2024年６月 2029/ ６/21 2,250,000 96.46 279,812,950 152.10 342,219,938 1.13
マーク
以降変動金利）
4.337
FIFTH THIRD
28 米国 社債 （2032年４月 2033/ ４/25 2,600,000 88.04 332,007,000 127.24 330,833,920 1.09
BANCORP
以降変動金利）
3.324
ABN AMRO Bank
オラン
29 社債 （2031年12月 2037/ ３/13 3,000,000 75.96 340,365,000 109.79 329,376,548 1.09
ダ
NV
以降変動金利）
Standard
30 英国 社債 4.300 2027/ ２/19 2,400,000 94.36 239,684,025 136.38 327,318,008 1.08
Chartered PLC
② 投資不動産物件
該当事項なし。（2023年 ６月 末日現在）
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし。（2023年 ６月 末日現在）
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＜訂正後＞
① 投資有価証券の主要銘柄
（2023年９月末日現在）
取得価格（円） 時価（円） 投資
利率
銘柄 地域 種類 満期日 数量 比率
（％）
単価 金額 単価 金額 （％）
Goldman Sachs
1 米国 社債 6.345 2034/２/15 5,150,000 139.56 718,749,937 145.73 750,494,722 2.36
Capital I
6.442
UBS Group AG
2 スイス 社債 （2027年８月 2028/８/11 4,900,000 142.63 698,890,320 148.76 728,935,427 2.29
以降変動金利）
Dai-ichi Life
5.100
3 Insurance Co 日本 社債 （2024年10月 永久債 4,760,000 115.34 549,013,560 143.16 681,440,163 2.14
以降変動金利）
Ltd
Australia &
オース 0.669
New Zealand
4 トラリ 社債 （2026年５月 2031/５/５ 4,500,000 126.46 569,080,991 139.84 629,260,594 1.97
Banking Group
ア 以降変動金利）
Ltd
6.750
Commerzbank AG
5 ドイツ 社債 （2023年８月 2033/10/５ 3,900,000 156.83 611,619,212 157.69 614,983,045 1.93
以降変動金利）
2.375
オース
Bawag Group AG
6 社債 （2024年３月 2029/３/26 4,000,000 126.25 504,988,434 148.33 593,339,088 1.86
トリア
以降変動金利）
1.750
de Volksbank
オラン
7 社債 （2025年10月 2030/10/22 3,800,000 126.19 479,510,696 145.25 551,935,428 1.73
ダ
NV
以降変動金利）
Bank of
2.375
アイル
8 Ireland Group 社債 （2024年10月 2029/10/14 3,600,000 123.13 443,282,716 152.23 548,025,685 1.72
ランド
以降変動金利）
PLC
1.043
Natwest Group
9 英国 社債 （2027年６月 2032/９/14 4,150,000 130.75 542,594,982 129.70 538,255,702 1.69
Plc
以降変動金利）
5.453
フラン
AXA SA
10 社債 （2026年３月 永久債 2,850,000 181.91 518,437,745 177.71 506,462,030 1.59
ス
以降変動金利）
4.500
オラン
NN Group NV
11 社債 （2026年１月 永久債 3,300,000 139.93 461,773,159 153.18 505,486,194 1.59
ダ
以降変動金利）
Bank of
12 米国 社債 7.750 2038/５/14 2,950,000 168.19 496,152,228 170.29 502,366,427 1.58
America Corp
4.156
Zuercher
13 スイス 社債 （2023年６月 2029/６/８ 3,000,000 149.28 447,838,518 157.17 471,508,915 1.48
Kantonalbank
以降変動金利）
2.250
UBS GROUP AG
14 スイス 社債 （2027年６月 2028/６/９ 2,800,000 136.53 382,293,772 158.46 443,698,010 1.39
以降変動金利）
CAPITAL ONE
15 米国 社債 1.650 2029/６/12 3,350,000 120.69 404,299,247 129.41 433,533,474 1.36
FINANCIAL CO
Mitsui
4.950
16 Sumitomo 日本 社債 （2029年３月 永久債 3,100,000 110.90 343,774,504 139.66 432,960,151 1.36
以降変動金利）
Insurance
1.125
Societe
フラン
17 社債 （2026年６月 2031/６/30 3,100,000 127.18 394,254,254 139.57 432,663,004 1.36
Generale SA ス
以降変動金利）
1.000
Danske Bank
デン
18 社債 （2026年５月 2031/５/15 3,000,000 126.75 380,237,162 141.38 424,131,427 1.33
マーク
A/S
以降変動金利）
40/41
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
取得価格（円） 時価（円） 投資
利率
銘柄 地域 種類 満期日 数量 比率
（％）
単価 金額 単価 金額 （％）
1.985
LLOYDS BANKING
19 英国 社債 （2026年12月 2031/12/15 2,700,000 147.70 398,802,493 156.43 422,361,222 1.33
GROUP PLC
以降変動金利）
2.956
JP Morgan
20 米国 社債 （2030年５月 2031/５/13 3,400,000 106.05 360,570,015 123.25 419,051,902 1.32
Chase & Co
以降変動金利）
Phoenix Group
21 英国 社債 4.375 2029/１/24 2,870,000 132.74 380,970,967 144.48 414,668,225 1.30
Holdings PLC
1.250
スペイ
CaixaBank SA
22 社債 （2026年３月 2031/６/18 2,900,000 127.81 370,654,537 140.66 407,921,300 1.28
ン
以降変動金利）
0.625
NORDEA BANK
フィン
23 社債 （2026年５月 2031/８/18 2,900,000 131.94 382,614,869 139.99 405,963,921 1.27
ランド
ABP
以降変動金利）
5.000
ASSICURAZIONI
イタリ
24 社債 （2028年６月 2048/６/８ 2,550,000 148.35 378,289,811 158.53 404,252,832 1.27
GENERALI SPA ア
以降変動金利）
HSBC BANK USA
25 米国 社債 7.000 2039/１/15 2,500,000 141.42 353,538,974 156.91 392,281,781 1.23
NA
3.379
HANWHA LIFE
26 韓国 社債 （2027年２月 2032/２/４ 3,000,000 113.94 341,805,000 130.75 392,237,178 1.23
INSURANCE
以降変動金利）
0.750
LA BANQUE
フラン
27 社債 （2027年５月 2032/８/２ 3,000,000 126.48 379,425,930 130.36 391,076,762 1.23
ス
POSTALE
以降変動金利）
METLIFE INC
28 米国 社債 6.400 2066/12/15 2,700,000 131.69 355,553,168 144.73 390,757,503 1.23
Banco de
3.125
Crédito de
29 ペルー 社債 （2025年７月 2030/７/１ 2,650,000 115.59 306,319,106 135.39 358,794,531 1.13
以降変動金利）
Peru S.A.
2.500
Danske Bank
デン
30 社債 （2024年６月 2029/６/21 2,250,000 124.36 279,812,950 154.19 346,930,036 1.09
マーク
A/S
以降変動金利）
② 投資不動産物件
該当事項なし。（2023年 ９月 末日現在）
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし。（2023年 ９月 末日現在）
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