ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出日
提出者 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
カテゴリ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

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                                    ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    【表紙】

      【提出書類】                  有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                  関東財務局長
      【提出日】                  2023年11月30日
      【発行者名】                  ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
                        (Mitsubishi        UFJ  Investor     Services     & Banking    (Luxembourg)
                        S.A.)
      【代表者の役職氏名】                  エグゼクティブ・ディレクター ファブリス・マス
                        (Fabrice      Mas,   Executive      Director)
      【本店の所在の場所】                  ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通
                        り 287-289番
                        (287-289,       route    d'Arlon,     L-1150    Luxembourg,       Grand    Duchy    of
                        Luxembourg)
      【代理人の氏名又は名称】                  弁護士 三浦  健
      【代理人の住所又は所在地】                  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                        森・濱田松本法律事務所
      【事務連絡者氏名】                  弁護士 三浦  健
                         同  大西 信治
                         同  中野 恵太
      【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                        森・濱田松本法律事務所
      【電話番号】                  03(6212)8316
      【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
                        東京海上ストラテジック・トラスト-東京海上Roggeグローバル・
                        ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
                        (Tokio     Marine    Strategic      Trust    – Tokio    Marine    Rogge    Global
                        Hybrid    Securities       Fund)
      【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
                        米ドル建 米ドルヘッジクラス:
                        20億アメリカ合衆国ドル(約2,899億8,000万円)を上限とする。
                        豪ドル建 豪ドルヘッジクラス:
                        20億オーストラリアドル(約1,915億4,000万円)を上限とする。
                        (注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)およびオーストラリア
                           ドル(以下「豪ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2023年6月30
                           日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
                           ル=144.99円および1豪ドル=95.77円)による。
      【縦覧に供する場所】                  該当事項なし。
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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       本日、半期報告書を提出いたしましたので、2023年8月31日に提出した有価証券届出書(以下「原届出

      書」といいます。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新および追加するとともに、その他一
      部情報の時点等を更新するため本訂正届出書を提出するものです。
       なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
      すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
    2【訂正の内容】

      (1 )半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
        原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
                                                        訂正の
              原届出書                         半期報告書
                                                        方法
                    (1)投資状況                        (1)投資状況             更新

                             1 ファンドの運用状況                           追加

     第二部 ファンド情報
                    (3)運用実績                        (2)運用実績            または
      第1 ファンドの状況
                                                         更新
       5 運用状況
                    (4)販売及び買
                             2 販売及び買戻しの実績                           追加
                     戻しの実績
      第3 ファンドの経理状況

                             3 ファンドの経理状況                           追加
       1 財務諸表
     第三部 特別情報

      第1 管理会社の概況             (1)資本金の額                        (1)資本金の額             更新
       1 管理会社の概況
                             4 管理会社の概況
                                            (2)事業の内容及び
       2 事業の内容及び営業の概況                                                 更新
                                             営業の状況
       3 管理会社の経理状況                      5 管理会社の経理の概況                           追加

    * 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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      1 ファンドの運用状況

        東京海上ストラテジック・トラスト(Tokio                         Marine    Strategic      Trust)(以下「トラスト」とい
       う。)のサブ・ファンドである東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
       (Tokio     Marine    Rogge    Global    Hybrid    Securities       Fund)(以下「ファンド」という。)の運用状況は
       以下のとおりである。
       (1)投資状況

         資産別および地域別の投資状況
                                               (2023年9月末日現在)
       資産の種類                地域名             時価合計(円)             投資比率(%)
                 米国                     5,654,217,864                  17.74

     社債
                 英国                     4,486,374,029                  14.08
                 フランス                     3,414,606,301                  10.72
                 オランダ                     3,119,830,893                   9.79
                 ドイツ                     1,752,121,110                   5.50
                 スイス                     1,644,081,400                   5.16
                 オーストラリア                     1,360,784,197                   4.27
                 アイルランド                     1,208,127,001                   3.79
                 日本                     1,114,242,777                   3.50
                 デンマーク                     1,084,379,017                   3.40
                 オーストリア                      917,477,838                  2.88
                 スペイン                      832,815,225                  2.61
                 フィンランド                      809,741,533                  2.54
                 香港                      531,637,506                  1.67
                 ベルギー                      510,132,362                  1.60
                 韓国                      404,223,221                  1.27
                 イタリア                      392,229,575                  1.23
                 ペルー                      358,780,729                  1.13
                 ルクセンブルグ                      242,298,659                  0.76
                 ケイマン諸島                      229,958,059                  0.72
                 チェコ共和国                      169,058,394                  0.53
                 スウェーデン                      154,495,746                  0.48
                 ノルウェー                      124,529,748                  0.39
                 トーゴ                      45,302,300                 0.14
                  小計                   30,561,445,484                   95.91
             現金・その他の資産
                                      1,302,574,856                   4.09
               (負債控除後)
             合計(純資産総額)                        31,864,020,340                  100.00
    (注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
    (注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)およびオーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)の円貨換
        算は、便宜上、2023年9月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=149.58円お
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        よび1豪ドル=96.06円)による。以下、米ドルおよび豪ドルの円貨表示は別段の記載がない限りこれによるものとす
        る。
    (注3)ファンドは、ケイマン法に基づいて設定されているが、米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券は米ドル建、豪ドル
        建 豪ドルヘッジクラス受益証券は豪ドル建のため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨または豪ドル
        貨をもって行う。
    (注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
        また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
        てある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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       (2)運用実績
        ① 純資産の推移
          2023年9月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
    <米ドル建 米ドルヘッジクラス>
                        純資産総額                   1口当たり純資産価格
                    米ドル            千円          米ドル            円

      2022年10月末日             99,227,605.89             14,842,465            0.006577            0.9838

          11月末日         102,492,252.10             15,330,791            0.006781            1.0143

          12月末日         102,255,359.10             15,295,357            0.006732            1.0070

      2023年1月末日            105,197,492.04             15,735,441            0.006951            1.0397

          2月末日         102,983,760.21             15,404,311            0.006803            1.0176

          3月末日         99,216,453.57             14,840,797            0.006719            1.0050

          4月末日         99,051,939.71             14,816,189            0.006743            1.0086

          5月末日         98,299,997.30             14,703,714            0.006687            1.0002

          6月末日         97,862,087.78             14,638,211            0.006648            0.9944

          7月末日         98,384,462.51             14,716,348            0.006712            1.0040

          8月末日         99,442,937.68             14,874,675            0.006659            0.9961

          9月末日         98,423,821.80             14,722,235            0.006583            0.9847

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    <豪ドル建 豪ドルヘッジクラス>
                        純資産総額                   1口当たり純資産価格
                    豪ドル            千円          豪ドル            円

      2022年10月末日             17,078,146.31             1,640,527            0.005613            0.5392

          11月末日         17,449,620.58             1,676,211            0.005789            0.5561

          12月末日         17,456,129.19             1,676,836            0.005742            0.5516

      2023年1月末日             17,985,903.58             1,727,726            0.005923            0.5690

          2月末日         17,463,954.18             1,677,587            0.005788            0.5560

          3月末日         17,264,555.24             1,658,433            0.005720            0.5495

          4月末日         17,033,597.95             1,636,247            0.005740            0.5514

          5月末日         16,695,940.13             1,603,812            0.005688            0.5464

          6月末日         16,401,573.82             1,575,535            0.005656            0.5433

          7月末日         15,552,250.11             1,493,949            0.005710            0.5485

          8月末日         15,888,408.05             1,526,240            0.005663            0.5440

          9月末日         15,390,978.01             1,478,457            0.005594            0.5374

    <参考情報>

    (注1)課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、各クラスの公表されている1口当たり純資産価格に各収益分配金




        (課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、公表されている1口当たり純資産
        価格とは異なる。以下同じ。
    (注2)ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。以下同じ。
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        ② 分配の推移
          2023年9月末日までの1年間の1口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
    <米ドル建 米ドルヘッジクラス>
                                         1口当たり分配金
                計算期間
                                     米ドル               円
         2022年10月1日~2023年9月末日                           0.000480              0.071798
    <豪ドル建 豪ドルヘッジクラス>

                                         1口当たり分配金
                計算期間
                                     豪ドル               円
         2022年10月1日~2023年9月末日                           0.000360              0.034582
    <参考情報>

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        ③ 収益率の推移
          2023年9月末日までの1年間の収益率は、以下のとおりである。
    <米ドル建 米ドルヘッジクラス>
                計算期間                          収益率(注)
         2022年10月1日~2023年9月末日                                   6.76  %

    (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
       a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
       b=上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格
    < 豪ドル建 豪ドル          ヘッジクラス>

                計算期間                          収益率(注)
         2022年10月1日~2023年9月末日                                   5.40  %

    (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
       a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
       b=上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格
    <参考情報>

    (注1)収益率(%)=100×(a-b)/b



        a=各暦年末現在の課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格
          ただし、2023年については2023年9月末日における課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格
        b=当該各暦年の直前の各暦年末現在の課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格
    (注2)2023年は1月1日から9月末日までの収益率である。
    (注3)ファンドおよび各クラスに、ベンチマークはない。
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      2 販売及び買戻しの実績
        2023年9月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2023年9月末日現在の発行済
       口数は、以下のとおりである。
      <米ドル建 米ドルヘッジクラス>
          計算期間              販売口数              買戻口数             発行済口数
        2022年10月1日~               1,703,630,670              2,167,561,285             14,951,122,833

        2023年9月末日               (1,703,630,670)              (2,167,561,285)             (14,951,122,833)
      <豪ドル建 豪ドルヘッジクラス>

          計算期間              販売口数              買戻口数             発行済口数
        2022年10月1日~                271,948,246              588,970,663             2,751,530,972

        2023年9月末日               (271,948,246)              (588,970,663)             (2,751,530,972)
    (注)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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      3 ファンドの経理状況

       a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原

        則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用
        語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
       b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条

        の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
       c.ファンドの原文の中間財務書類は日本円で表示されている。

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       (1)資産及び負債の状況
                            純資産計算書
                      東京海上ストラテジック・トラスト-
            東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
                                報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日

                                                   残高
                詳細
                                                 (日本円)
     資産
      投資-ロング
       社債                                          30,944,380,310.25
      設定払込未収金
       設定払込未収金                                            78,000,000.00
      現金-ロング
       現金および現金同等物                                          1,279,988,911.82
      先渡為替取引未収金
       先渡為替取引未収金                                          67,697,389,645.87
      未収金
                                                   11,432,277.38
       未収金
     資産合計                                           100,011,191,145.32
     負債
      AIFMD   報酬未払金
       AIFMD報酬未払金                                              (78,121.73)
      未払監査報酬
       未払監査報酬                                             (104,480.91)
      未払代行協会員報酬
       未払代行協会員報酬                                             (911,330.77)
      監査報酬未払金
       監査報酬未払金                                             (765,274.79)
      販売会社報酬未払金
       販売会社報酬未払金                                           (10,808,533.08)
      財務書類作成報酬未払金
       財務書類作成報酬未払金                                             (564,499.10)
      先渡為替取引未払金
       先渡為替取引未払金                                         (68,083,214,255.38)
      管理会社報酬未払金
       管理会社報酬未払金                                           (15,558,385.00)
      管理報酬未払金
       管理報酬未払金                                           (28,039,571.42)
      未払金
       未払金                                             (219,170.73)
      副投資顧問報酬未払金
       副投資顧問報酬未払金                                            (3,111,686.00)
      受託報酬未払金
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                                    ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                   (3,795,496.04)
       受託報酬未払金
     負債合計                                           (68,147,170,804.95)
     純資産額合計                                            31,864,020,340.37
                                12/41



















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                      1口当たり純資産価額(現地通貨)
                      東京海上ストラテジック・トラスト-
            東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
                          2023  年8月31日現在
                                                     1口当たり

     クラス名称                     通貨       期末資産        発行済受益証券口数
                                                     純資産価額
      豪ドル建     豪ドルヘッジクラス
                         豪ドル
                               15,888,408.05            2,805,479,685           0.005663
                         日本円
      豪ドルクラス                          904,786,623           119,019.5849            7,602
                         日本円
      資源国通貨バスケットクラス                           25,715,031            5,246.7231           4,901
                         日本円
      ブラジル・レアルクラス                         1,579,559,603             543,273.8971            2,907
                         日本円
      ユーロクラス                           3,568,383             310.6369         11,487
                         日本円
      日本円クラス                         6,188,016,900             925,883.6327            6,683
                         日本円
      メキシコ・ペソクラス                          461,747,773            66,922.1142           6,900
                         日本円
      トルコ・リラクラス                          692,230,229          1,169,040.0334              592
                         米ドル
      米ドル建     米ドルヘッジクラス
                               99,442,937.68           14,932,527,598           0.006659
                         日本円
      米ドルクラス                         6,032,782,317             392,590.1802           15,367
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                             損益計算書
                      東京海上ストラテジック・トラスト-
            東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
                                報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日

                                                  期間累計
    勘定科目
                                    説明
                                                 (日本円)
     収益                                              633,325,554.91
      未収利息-ロングの増減                                            (31,011,267.58)
                             現金および現金同等物                           0.00
                             社債                     (31,011,267.58)
      受取利息                                             15,694,589.38
                             現金および現金同等物                      15,679,371.65
                             社債                        15,217.73
      利息収入                                            588,416,607.29
                             現金および現金同等物                           0.00
                             社債                     588,416,607.29
      その他の収益                                               61,049.59
                             現金および現金同等物                        61,049.59
      売却未収利息収入                                             60,164,576.23
                             現金および現金同等物                           0.00
                             社債                      60,164,576.23
     費用                                            (1,203,021,860.08)
      AIFMD   費用                                           (228,290.49)
                             現金および現金同等物                       (228,290.49)
      管理事務代行報酬費用                                             11,647,108.00
                             現金および現金同等物                      11,647,108.00
      仲介手数料費用                                             (3,828,046.83)
                             現金および現金同等物                      (3,828,046.83)
      監査報酬費用                                             (9,627,601.95)
                             現金および現金同等物                      (9,627,601.95)
      銀行手数料                                               (82,004.75)
                             現金および現金同等物                        (82,004.75)
      保管報酬                                                  (6.00)
                             現金および現金同等物                          (6.00)
      販売会社報酬                                            (45,400,755.30)
                             現金および現金同等物                     (45,400,755.30)
      宣言された分配金                                            (996,368,745.20)
                             現金および現金同等物                     (996,368,745.20)
      財務書類作成報酬                                              (101,443.63)
                             現金および現金同等物                       (101,443.63)
      支払利息                                              (174,563.38)
                             現金および現金同等物                       (174,563.38)
      利息に係る源泉徴収税費用                                             (4,962,349.47)
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                             現金および現金同等物                           0.00
                             社債                      (4,962,349.47)
      弁護士および専門家報酬(費用)                                              (170,442.00)
                             現金および現金同等物                       (170,442.00)
      管理会社報酬                                            (18,550,092.00)
                             現金および現金同等物                     (18,550,092.00)
      管理報酬                                            (98,180,363.96)
                             現金および現金同等物                     (98,180,363.96)
      その他の報酬費用                                              (521,047.58)
                             現金および現金同等物                       (521,047.58)
      立替報酬                                               682,749.71
                             現金および現金同等物                        682,749.71
      購入未払利息費用                                            (29,591,756.66)
                             現金および現金同等物                           0.00
                             社債                     (29,591,756.66)
      登録報酬費用                                             (1,345,252.11)
                             現金および現金同等物                      (1,345,252.11)
      財務報告および会計                                               (19,618.74)
                             現金および現金同等物                        (19,618.74)
      副保管報酬(費用)                                             (1,005,409.44)
                             現金および現金同等物                      (1,005,409.44)
      副投資顧問報酬費用                                             (3,710,025.00)
                             現金および現金同等物                      (3,710,025.00)
      受託報酬                                             (1,483,903.30)
                             現金および現金同等物                      (1,483,903.30)
      新発銘柄以外への投資に係る実現および未
                                                 1,512,433,025.95
      実現損益
      未実現為替差損益の増減                                           1,587,488,955.90
                             現金および現金同等物                      (4,127,203.63)
                             社債                    1,759,820,402.34
                             先渡為替取引                     (168,204,242.81)
      未実現価格損益の増減                                             (8,338,861.08)
                             現金および現金同等物                           0.00
                             社債                      (8,338,861.08)
      長期為替差損益                                            153,211,350.67
                             現金および現金同等物                           0.00
                             社債                     153,211,350.67
      長期価格損益                                            (172,078,607.66)
                             現金および現金同等物                           0.00
                             社債                     (172,078,607.66)
      988  条費用                                         (4,605,937,655.92)
                             現金および現金同等物                     (67,197,230.56)
                             社債                     (242,300,077.60)
                             先渡為替取引                   (4,296,440,347.76)
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      988  条収益                                          4,554,850,840.24
                             現金および現金同等物                     153,202,257.11
                             社債                     770,893,237.55
                             先渡為替取引                    3,630,755,345.58
      短期為替差損益                                             13,571,467.45
                             現金および現金同等物                           0.00
                             社債                      13,571,467.45
      短期価格損益                                            (10,334,463.65)
                             現金および現金同等物                           0.00
                             社債                     (10,334,463.65)
      純利益/損失                                            942,736,720.78
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       (2)投資有価証券明細表等
    東京海上ストラテジック・トラスト-

    東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
    投資ポジション評価明細表                                                          報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日

                                       価額      取得原価        帳簿上の        帳簿上の
           種類            投資ID         数量      (現地通貨)       (現地通貨)         取得原価        未実現損益         未収利息       帳簿上の時価       投資比率
     投資                                              29,846,555,182.39         1,994,879,214.42         382,934,825.26       31,841,434,396.81        100.00  %
     現金-ロング                                              1,280,508,110.52          -519,198.70           0.00   1,279,988,911.82        4.02  %
     JP Morgan   Collateral
                                                     33,747,600.00         1,192,800.00            0.00     34,940,400.00       0.11  %
      米ドル                                               33,747,600.00         1,192,800.00            0.00     34,940,400.00       0.11  %
      米ドル               USD         240,000.00000         1.0000      240,000.00       33,747,600.00         1,192,800.00            0.00     34,940,400.00       0.11  %
     MUFJ  Global   Custody   S.A.
                                                   1,246,760,510.52          -1,711,998.70            0.00   1,245,048,511.82        3.91  %
      豪ドル                                               40,918,357.79          11,843.00          0.00     40,930,200.79       0.13  %
      豪ドル               AUD         434,097.09000         1.0000      434,097.09       40,918,357.79          11,843.00          0.00     40,930,200.79       0.13  %
      カナダドル                                                 4,517.51         981.14         0.00       5,498.65     0.00  %
      カナダドル               CAD            51.10000       1.0000        51.10       4,517.51         981.14         0.00       5,498.65     0.00  %
      ユーロ                                              125,000,263.09          -691,455.14           0.00    124,308,807.95       0.39  %
      ユーロ               EUR         786,711.33000         1.0000      786,711.33       125,000,263.09          -691,455.14           0.00    124,308,807.95       0.39  %
      日本円                                              458,772,590.50            0.00        0.00    458,772,590.50       1.44  %
      日本円               JPY        458,772,590.50000          1.0000    458,772,590.50        458,772,590.50            0.00        0.00    458,772,590.50       1.44  %
      英ポンド                                               5,285,583.11          22,824.84          0.00     5,308,407.95       0.02  %
      英ポンド               GBP          28,775.29000        1.0000      28,775.29       5,285,583.11          22,824.84          0.00     5,308,407.95       0.02  %
      ロシア・ルーブル                                                  0.09        -0.03         0.00        0.06   0.00  %
      ロシア・ルーブル               RUB            0.04000      1.0000        0.04        0.09        -0.03         0.00        0.06   0.00  %
      米ドル                                              616,779,198.43         -1,056,192.51            0.00    615,723,005.92       1.93  %
      米ドル               USD         4,229,302.51000          1.0000     4,229,302.51       616,779,198.43         -1,056,192.51            0.00    615,723,005.92       1.93  %
     投資-ロング                                              28,566,047,071.87         1,995,398,413.12         382,934,825.26       30,561,445,484.99        95.98  %
                                                   28,566,047,071.87         1,995,398,413.12         382,934,825.26       30,561,445,484.99        95.98  %
      ユーロ                                             13,972,211,889.94          901,957,623.05        156,940,841.75       14,874,169,512.99        46.71  %
                      BE000264425
      AGEAS   FLT  07/02/49
                               700,000.00000        86.3020      713,125.00       88,603,732.82         6,852,743.20         599,123.90       95,456,476.02       0.30  %
                      1
                      BE631759885
      AGEAS   FLT  PERP
                              1,400,000.00000         73.3224     1,392,370.00       172,214,560.99        -10,014,428.49         1,943,941.75        162,200,132.50       0.51  %
                      0
      AIA  GROUP   LTD  FLT  09/09/33
                      XS235631113
                              1,300,000.00000         80.4074     1,304,647.50       170,273,198.24         -5,105,296.13         1,768,022.84        165,167,902.11       0.52  %
                      9
      SR:GMTN
                                              17/41



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                                                          訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    東京海上ストラテジック・トラスト-
    東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
    投資ポジション評価明細表                                                          報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日

                                       価額      取得原価        帳簿上の        帳簿上の
           種類            投資ID         数量      (現地通貨)       (現地通貨)         取得原価        未実現損益         未収利息       帳簿上の時価       投資比率
                      XS198970883
      ASR NEDERLAND    NV FLT 05/02/49
                              2,250,000.00000         87.5310     2,298,401.00       283,695,075.01         27,498,668.32         3,999,645.84       311,193,743.33       0.98%
                      6
      ASSICURAZIONI      GENERALI    FLT
                      XS142877376
                              2,550,000.00000         100.3216      3,031,645.00       378,289,811.01         25,933,409.81         4,678,800.44       404,223,220.82       1.27%
      06/08/48    SR:EMTN            3
      AUST  & NZ BANKING   GROUP  FLT
                      XS229437216
                              4,500,000.00000         88.4962     4,500,450.00       569,080,990.98         60,169,815.25         1,546,646.29       629,250,806.23       1.98%
      05/05/31    SR:EMTN            9
      BANK  OF IRELAND   GROUP  FLT 10/14/29
                      XS206555556
                              3,600,000.00000         96.3279     3,685,123.15       443,282,715.98        104,667,541.61         11,918,335.84        547,950,257.59       1.72%
                      2
      SR:EMTN
      BANQUE   FED CRED  MUTUEL   1.125%
                      FR0014006KD
                              1,800,000.00000         74.3458     1,787,184.00       233,816,478.49        -22,362,618.96         2,507,175.26       211,453,859.53       0.66%
      11/19/31    SR:EMTN            4
      BANQUE   OUEST  AFRICAINE    D 2.750%
                      XS228882496
                               400,000.00000        71.6760      396,264.00       49,925,955.00        -4,623,655.27         1,057,156.52        45,302,299.73       0.14%
      01/22/33    SR:REGS            9
      BAWAG  GROUP  AG FLT 03/26/29
                      XS196881433
                              4,000,000.00000         93.8699     3,995,520.00       504,988,433.98         88,309,383.93         6,521,179.30       593,297,817.91       1.86%
                      2
      SR:EMTN
      BELFIUS   BANK  SA/NV  FLT 04/06/34
                      BE633119097
                              2,000,000.00000         79.8920     1,994,640.00       259,281,358.69         -6,805,605.01         1,597,375.93       252,475,753.68       0.79%
                      3
      SR:EMTN
                      FR00140057U
      BNP PARIBAS   FLT 08/31/33    SR:EMTN
                              2,300,000.00000         79.7438     2,297,355.00       295,992,596.61         -6,184,184.17          8,688.43      289,808,412.44       0.91%
                      9
                      XS231011897
      CAIXABANK    SA FLT  06/18/31    SR:EMTN
                              2,900,000.00000         89.0193     2,762,261.00       370,654,537.34         37,259,334.66         1,173,747.51       407,913,872.00       1.28%
                      6
      CAPITAL   ONE FINANCIAL    CO 1.650%
                      XS201033144
                              3,350,000.00000         81.8991     3,138,113.00       404,299,247.01         29,221,993.88         1,932,943.60       433,521,240.89       1.36%
                      0
      06/12/29
      CHUBB  INA HOLDINGS    INC 2.500%
                      XS178581325
                              1,350,000.00000         80.4872     1,349,986.50       176,023,539.34         -4,332,822.81         2,477,012.00       171,690,716.53       0.54%
                      1
      03/15/38
      COMMERZBANK     AG FLT 10/05/33
                      DE000CZ43Z4
                              3,900,000.00000         99.7890     3,881,787.00       611,619,211.95         3,322,001.50        6,609,825.68       614,941,213.45       1.93%
                      9
      SR:EMTN
      COOPERATIEVE     RABOBANK    UA FLT
                      XS252414355
                              1,300,000.00000         95.3761     1,297,933.00       177,460,473.49         18,455,241.10         5,997,101.31       195,915,714.59       0.62%
      11/30/32    SR:GMTN            4
                      XS220290042
      COOPERATIEVE     RABOBANK    UA FLT PERP
                              1,200,000.00000         88.2250     1,200,000.00       145,657,442.00         21,628,486.09         1,450,590.03       167,285,928.09       0.53%
                      4
      CREDIT   AGRICOLE    ASSRNCES    FLT
                      FR001331215
                              2,000,000.00000         87.5961     2,007,829.00       272,543,704.01         4,278,717.56        4,886,426.78       276,822,421.57       0.87%
                      4
      01/29/48
                      FR001353399
      CREDIT   AGRICOLE    SA FLT PERP
                              1,400,000.00000         86.8975     1,400,000.00       174,581,833.00         17,648,454.25         1,683,157.46       192,230,287.25       0.60%
                      9
      CREDIT   AGRICOLE    SA FLT PERP
                      FR001400F06
                              1,400,000.00000         99.0049     1,402,850.00       199,915,509.79         19,098,093.58         3,050,722.89       219,013,603.37       0.69%
                      7
      SR:EMTN
                                              18/41



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    東京海上ストラテジック・トラスト-
    東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
    投資ポジション評価明細表                                                          報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日

                                       価額      取得原価        帳簿上の        帳簿上の
           種類            投資ID         数量      (現地通貨)       (現地通貨)         取得原価        未実現損益         未収利息       帳簿上の時価       投資比率
      DANSKE   BANK  A/S FLT 05/15/31
                      XS229913581
                              3,000,000.00000         89.4713     3,000,285.00       380,237,162.01         43,885,330.66         1,411,734.94       424,122,492.67       1.33%
                      9
      SR:EMTN
      DANSKE   BANK  A/S FLT 06/21/29
                      XS196769773
                              2,250,000.00000         97.5796     2,309,239.50       279,812,949.99         67,106,020.30         1,748,479.06       346,918,970.29       1.09%
                      8
      SR:EMTN
      DE VOLKSBANK    NV FLT 10/22/30
                      XS220290263
                              3,800,000.00000         91.9122     3,890,234.00       479,510,695.97         72,367,524.33         9,039,510.76       551,878,220.30       1.73%
                      6
      SR:EMTN
                      DE000DL19VU
      DEUTSCHE    BANK  AG FLT 02/17/32
                              2,100,000.00000         74.9261     1,896,154.00       258,168,803.91         -9,547,101.85         2,450,031.67       248,621,702.06       0.78%
                      0
      DIGITAL   DUTCH  FINCO  BV 1.000%
                      XS223211542
                              1,000,000.00000         72.1723      990,170.00       124,200,604.00        -10,160,663.36          991,354.80       114,039,940.64       0.36%
                      3
      01/15/32
      ELM BV(HELVETIA     SCHWEIZ)    FLT
                      XS158789345
                               950,000.00000        91.1837      973,098.09       115,872,576.99         21,003,395.51         4,677,576.68       136,875,972.50       0.43%
                      1
      09/29/47
                      FR001400614
      GROUPE   ACM FLT 04/21/42
                              2,900,000.00000         74.3349     2,540,966.00       351,430,526.24        -10,805,039.97         3,080,539.48       340,625,486.27       1.07%
                      4
                      XS206335092
      HANNOVER    RE FLT 10/09/39
                              1,700,000.00000         79.6567     1,682,354.00       198,098,356.99         15,874,109.35         2,707,340.18       213,972,466.34       0.67%
                      5
                      XS248658959
      HSBC  HOLDINGS    PLC FLT 06/15/27
                              1,500,000.00000         96.2455     1,457,940.00       205,538,777.47         22,578,433.83         1,524,945.72       228,117,211.30       0.72%
                      6
                      XS217662117
      ING GROEP  NV FLT 05/26/31    SR:EMTN
                              1,200,000.00000         92.1287     1,198,056.00       141,564,503.00         33,123,417.37         1,078,876.34       174,687,920.37       0.55%
                      0
                      XS235075644
      ING GROEP  NV FLT 06/09/32    SR:EMTN
                               500,000.00000        85.3875      497,620.00       66,582,328.00          878,381.03        158,658.28       67,460,709.03       0.21%
                      6
      JYSKE  BANK  A/S FLT 01/28/31
                      XS210939121
                              2,250,000.00000         88.1340     2,224,035.00       272,639,082.98         40,698,470.52         2,629,904.12       313,337,553.50       0.98%
                      4
      SR:EMTN
      LA BANQUE   POSTALE   FLT 08/02/32
                      FR0014001R3
                              3,000,000.00000         82.4997     2,983,050.00       379,425,930.02         11,648,988.17          291,413.18       391,074,918.19       1.23%
                      4
      SR:EMTN
      LANDBK   HESSEN-THUERINGEN       FLT
                      XS248977299
                              1,700,000.00000         93.3378     1,697,892.00       243,859,823.39         6,862,566.14        11,624,176.19        250,722,389.53       0.79%
      09/15/32    SR:EMTN            1
      LB BADEN-WUERTTEMBERG        3.625%
                      XS124673224
                              1,980,000.00000         97.4065     1,972,495.80       275,882,567.00         28,864,500.94         2,385,993.95       304,747,067.94       0.96%
      06/16/25    SR:EMTn            9
                      ES022424410
      MAPFRE   SA 2.875%   04/13/30
                               700,000.00000        86.0416      693,420.00       93,697,233.36         1,471,176.51        1,225,068.61        95,168,409.87       0.30%
                      5
                      ES022424408
      MAPFRE   SA FLT 03/31/47
                               600,000.00000        94.6679      600,000.00       71,996,318.00        17,754,890.96         1,745,241.11        89,751,208.96       0.28%
                      9
                      FR0014003XZ
      MUTUELLE    ASSURANCE    FLT 06/21/52
                              1,900,000.00000         69.9205     1,697,655.00       231,308,526.56        -21,392,940.70         1,255,019.41       209,915,585.86       0.66%
                      7
                                              19/41



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    東京海上ストラテジック・トラスト-
    東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
    投資ポジション評価明細表                                                          報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日

                                       価額      取得原価        帳簿上の        帳簿上の
           種類            投資ID         数量      (現地通貨)       (現地通貨)         取得原価        未実現損益         未収利息       帳簿上の時価       投資比率
      NATWEST   GROUP  PLC FLT 09/14/32
                      XS238295033
                              4,150,000.00000         82.0768     4,056,896.50       542,594,981.89         -4,381,022.88         6,595,818.57       538,213,959.01       1.69%
                      0
      SR:EMTN
                      XS102895029
      NN GROUP  NV FLT PERP
                              3,300,000.00000         96.9376     3,460,611.63       461,773,159.02         43,693,559.62         3,077,323.14       505,466,718.64       1.59%
                      0
      NORDEA   BANK  ABP FLT 08/18/31
                      XS234345907
                              2,900,000.00000         88.5936     2,893,736.00       382,614,869.02         23,348,359.30          109,549.77       405,963,228.32       1.27%
                      4
      SR:EMTN
      PHOENIX   GRP HLD PLC 4.375%
                      XS188100511
                              2,870,000.00000         91.4225     3,120,805.50       380,970,967.00         33,621,576.44        11,958,487.87        414,592,543.44       1.30%
      01/24/29    SR:EMTN            7
                      XS234824104
      RAIFFEISENBANK      AS FLT 06/09/28
                              1,400,000.00000         76.4227     1,396,108.00       186,801,417.00        -17,743,022.84          507,706.51       169,058,394.16       0.53%
                      8
                      XS222664527
      SAMPO  OYJ FLT 09/03/52    SR:EMTN
                              1,550,000.00000         77.8650     1,548,891.00       194,383,740.01         -3,679,392.12         6,089,364.41       190,704,347.89       0.60%
                      8
      SOCIETE   GENERALE    FLT 06/30/31
                      FR0014002QE
                              3,100,000.00000         88.3274     2,977,196.00       394,254,254.07         38,402,747.29          948,549.89       432,657,001.36       1.36%
                      8
      SR:EMTN
                      XS252287965
      SWEDBANK    AB FLT 08/23/32    SR:GMTN
                              1,050,000.00000         93.1195     1,021,079.00       148,002,965.90         6,492,779.76         147,892.19       154,495,745.66       0.49%
                      4
                      XS241124169
      TALANX   AG FLT 12/01/42
                              1,000,000.00000         75.3849      991,310.00       128,134,747.98         -9,018,476.59         2,075,784.40       119,116,271.39       0.37%
                      3
      UNIQA  INSURANCE    GROUP  AG FLT
                      XS241839214
                               600,000.00000        74.4474      599,148.00       76,560,701.96        -5,979,758.80         1,640,930.30        70,580,943.16       0.22%
                      3
      12/09/41
      VOLKSBANK    WIEN  AG 0.875%   03/23/26
                      AT000B12208
                              1,800,000.00000         89.1638     1,790,208.00       232,917,327.00         20,681,750.03         1,101,541.81       253,599,077.03       0.80%
                      0
      SR:EMTN
                      XS234220659
      WESTPAC   BANKING   CORP  FLT 05/13/31
                              1,850,000.00000         88.6315     1,850,000.00       243,337,069.00         15,750,350.11          679,092.43       259,087,419.11       0.81%
                      1
      ZUERCHER    KANTONALBANK     FLT
                      CH126684714
                              3,000,000.00000         99.4616     3,000,224.00       447,838,518.48         23,641,440.09         4,575,316.38       471,479,958.57       1.48%
                      9
      06/08/29
      英ポンド                                             3,996,167,827.60         129,128,230.67         69,899,037.02       4,125,296,058.27        12.96%
                      XS218134840
      AVIVA  PLC FLT 06/03/55
                              2,000,000.00000         75.7925     2,042,380.00       285,230,621.00         -5,589,681.60         3,629,075.41       279,640,939.40       0.88%
                      5
                      XS113454156
      AXA SA FLT PERP  SR:eMTN
                              2,850,000.00000         96.3145     3,070,707.75       518,437,744.79        -12,052,571.16         14,178,243.44        506,385,173.63       1.59%
                      1
      BANCO  SANTANDER    SA FLT 10/04/32
                      XS239351859
                              1,600,000.00000         81.3043     1,452,048.00       236,594,823.10         3,386,910.41        6,040,770.01       239,981,733.51       0.75%
                      7
      SR:EMTN
                      XS259180384
      BARCLAYS    PLC FLT  PERP
                               900,000.00000        90.2944      900,000.00       147,317,310.00         2,598,629.70        3,255,184.49       149,915,939.70       0.47%
                      1
                      FR0014003N1
      BNP PARIBAS   FLT 05/24/31    SR:EMTN
                              1,000,000.00000         85.8999      997,690.00       153,807,644.00         4,658,736.63        1,008,076.50       158,466,380.63       0.50%
                      0
                                              20/41



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                                                          訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    東京海上ストラテジック・トラスト-
    東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
    投資ポジション評価明細表                                                          報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日

                                       価額      取得原価        帳簿上の        帳簿上の
           種類            投資ID         数量      (現地通貨)       (現地通貨)         取得原価        未実現損益         未収利息       帳簿上の時価       投資比率
                      FR0014003W
      CREDIT   AGRICOLE    SA FLT 12/09/31
                              1,200,000.00000         84.0901     1,202,088.00       186,641,191.99          -488,021.06         952,124.22       186,153,170.93       0.58%
                      84
      HSBC  HOLDINGS    PLC 6.000%   03/29/40
                      XS049876831
                               800,000.00000        88.0744     1,017,096.00       141,259,280.00        -11,277,010.97         3,774,238.43       129,982,269.03       0.41%
                      5
      SR:EMTN
      LLOYDS   BANKING   GROUP  PLC FLT
                      XS235116642
                              2,700,000.00000         84.7938     2,437,730.00       398,802,492.67         23,547,306.93         2,107,086.54       422,349,799.60       1.33%
                      1
      12/15/31
                      XS208099540
      LLOYDS   BANKING   GROUP  PLC FLT PERP
                              1,300,000.00000         91.1082     1,365,000.00       190,305,323.00         28,191,661.74         2,222,454.48       218,496,984.74       0.69%
                      5
                      XS188892027
      M&G PLC FLT 10/20/51
                              1,250,000.00000         89.0618     1,373,600.00       188,771,192.00         16,603,184.49         4,748,985.40       205,374,376.49       0.64%
                      6
      NATIONAL    AUSTRALIA    BANK  FLT
                      XS238628741
                              1,200,000.00000         84.0317     1,200,000.00       182,332,560.00         3,691,395.16        1,737,481.98       186,023,955.16       0.58%
      09/15/31    SR:GMTN            6
      NATWEST   GROUP  PLC FLT 11/28/31
                      XS234651625
                               500,000.00000        84.3088      500,000.00       76,971,853.00          793,722.58        506,512.42       77,765,575.58       0.24%
                      0
      SR:EMTN
      NORDEA   BANK  ABP FLT 12/09/32
                      XS238512263
                              1,450,000.00000         79.6559     1,304,394.00       213,803,235.06          -729,278.14         997,617.71       213,073,956.92       0.67%
                      0
      SR:EMTN
      RL FINANCE   BONDS  NO3 6.125%
                      XS131973853
                               400,000.00000        94.9808      499,000.00       76,129,201.00        -6,041,728.91         3,615,768.80        70,087,472.09       0.22%
                      7
      11/13/28
                      XS262514030
      RL FINANCE   BONDS  NO6 FLT PERP
                              1,700,000.00000         96.7699     1,700,000.00       291,245,445.00         12,237,028.96         8,542,321.47       303,482,473.96       0.95%
                      1
                      XS206196246
      RL FINANCE   NO 4 PLC FLT 10/07/49
                              1,200,000.00000         73.9451     1,175,712.00       156,582,293.00         7,112,526.21        9,727,550.21       163,694,819.21       0.51%
                      5
                      CH055041333
      UBS GROUP  AG FLT 06/09/28    SR:EMTN
                              2,800,000.00000         85.8956     2,795,455.00       382,293,771.99         61,389,779.31         2,667,370.43       443,683,551.30       1.39%
                      7
      VIRGIN   MONEY  UK PLC FLT 08/19/31
                      XS234385151
                              1,100,000.00000         84.1379     1,100,242.00       169,641,846.00         1,095,640.39         188,175.08       170,737,486.39       0.54%
                      0
      SR:EMTN
      米ドル                                             10,597,667,354.33          964,312,559.40        156,094,946.49       11,561,979,913.73        36.31%
      ABN AMRO  BANK  NV FLT 03/13/37
                      US00084DAV2
                              3,000,000.00000         76.5708     3,000,000.00       340,365,000.00         -5,938,420.84         6,774,943.56       334,426,579.16       1.05%
                      9
      SR:144A
                      NL000011616
      AEGON  NV FLT PERP  SR:CMS
                              2,000,000.00000         75.9040     1,715,000.00       186,437,645.00         34,572,031.80         1,465,484.82       221,009,676.80       0.69%
                      8
                      XS232826126
      AIA GROUP  LTD FLT PERP  SR:GMTN
                              1,800,000.00000         87.1990     1,806,300.00       199,243,925.00         29,263,670.47         2,830,172.40       228,507,595.47       0.72%
                      3
                      XS164085198
      ARGENTUM    (SWISS   RE LTD)  FLT PERP
                              1,800,000.00000         87.6233     1,807,920.00       192,480,207.01         37,139,253.13          643,369.23       229,619,460.14       0.72%
                      3
      AVIATION    CAPITAL   GROUP  3.500%
                      US05369AAA9
                              1,372,000.00000         89.5042     1,469,658.96       152,550,606.00         26,227,367.82         2,330,330.57       178,777,973.82       0.56%
      11/01/27    SR:144A            7
                                              21/41



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                                                          訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    東京海上ストラテジック・トラスト-
    東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
    投資ポジション評価明細表                                                          報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日

                                       価額      取得原価        帳簿上の        帳簿上の
           種類            投資ID         数量      (現地通貨)       (現地通貨)         取得原価        未実現損益         未収利息       帳簿上の時価       投資比率
      AVOLON   HOLDINGS    FNDG  LTD 4.250%
                      US05401AAL5
                               700,000.00000        94.3073      699,825.00       73,198,199.00        22,909,847.94         1,636,213.64        96,108,046.94       0.30%
      04/15/26    SR:144A            2
      AVOLON   HOLDINGS    FNDG  LTD 4.375%
                      US05401AAG
                               655,000.00000        94.2852      707,275.55       74,560,989.00        15,347,608.97         1,390,640.05        89,908,597.97       0.28%
      05/01/26    SR:144A            67
      AVOLON   HOLDINGS    FNDG  LTD 5.500%
                      US05401AAK7
                               570,000.00000        97.4317      643,661.10       67,854,754.00        12,997,416.04          583,189.25       80,852,170.04       0.25%
      01/15/26    SR:144A            9
      BANCO  DE CREDITO   DEL PER FLT
                      US05971V2C8
                              2,650,000.00000         92.9965     2,547,400.00       306,319,106.01         52,461,623.48         2,009,376.30       358,780,729.49       1.13%
      07/01/30    SR:REGS            1
      BANK  OF AMERICA   CORP  7.750%
                      US59023VAA8
                              2,950,000.00000         116.9562      4,374,083.00       496,152,227.99         6,146,246.91        9,892,854.60       502,298,474.90       1.58%
                      9
      05/14/38
      BANK  OF AMERICA   CORP  FLT 02/04/33
                      US06051GKK4
                              1,000,000.00000         82.1460     1,001,302.40       114,929,489.47         4,662,706.39         324,508.96       119,592,195.86       0.38%
                      9
      SR:MTN
      BANK  OF NOVA  SCOTIA   FLT 10/27/81
                      US0641598N9
                              2,200,000.00000         71.7975     2,200,000.00       246,202,000.00        -16,243,941.17         1,096,538.13       229,958,058.83       0.72%
                      1
      SR:2
                      US172967EW
      CITIGROUP    INC 8.125%   07/15/39
                              1,030,000.00000         124.3610      1,581,977.00       169,137,062.01         17,345,414.14         1,556,799.04       186,482,476.15       0.59%
                      71
      COMMONWEALTH     BANK  AUST  3.784%
                      USQ2704MAH
                              2,350,000.00000         83.7186     2,149,876.00       270,103,592.46         16,318,425.01         6,005,505.81       286,422,017.47       0.90%
      03/14/32    SR:REGS            18
      DAI-ICHI    LIFE  INSURANCE    FLT PERP
                      US23380YAC1
                              4,760,000.00000         98.3221     4,887,530.17       549,013,560.09        132,343,659.49         12,075,256.66        681,357,219.58       2.14%
                      2
      SR:144A
                      US251526CF4
      DEUTSCHE    BANK  NY FLT 01/14/32
                              1,700,000.00000         77.2336     1,762,713.00       197,265,211.83         -6,116,200.68         1,204,906.35       191,149,011.15       0.60%
                      7
                      XS207528099
      DNB BANK  ASA FLT PERP  SR:-
                               900,000.00000        95.0417      900,810.00       98,323,412.40        26,206,335.14         5,127,776.67       124,529,747.54       0.39%
                      5
                      US316773DF4
      FIFTH  THIRD  BANCORP   FLT 04/25/33
                              2,600,000.00000         88.3210     2,600,000.00       332,007,000.00         2,306,532.41        5,745,759.52       334,313,532.41       1.05%
                      7
      GLOBAL   ATLANTIC    FIN CO 3.125%
                      US37959GAB3
                              2,200,000.00000         73.9335     1,973,133.00       239,670,757.86         -2,871,304.66         2,113,004.52       236,799,453.20       0.74%
      06/15/31    SR:144A            2
      GOLDMAN   SACHS  CAPITAL   I 6.345%
                      US38143VAA7
                              5,150,000.00000         100.0957      6,447,248.16       718,749,936.98         31,730,261.72         2,114,330.95       750,480,198.70       2.36%
                      0
      02/15/34
      HANWHA   LIFE  INSURANCE    FLT 02/04/32
                      USY306AXAD2
                              3,000,000.00000         89.8054     3,000,000.00       341,805,000.00         50,424,574.77         1,106,846.36       392,229,574.77       1.23%
                      6
      SR:REGS
      HARTFORD    FINL  SVCS  GRP FLT
                      US416515BC7
                              1,090,000.00000         85.8125     1,043,675.00       117,643,047.25         18,530,792.41          580,841.14       136,173,839.66       0.43%
      02/12/47    SR:ICON            6
      HSBC  BANK  USA NA 7.000%   01/15/39
                      US4042Q1AD
                              2,500,000.00000         107.7747      3,080,345.00       353,538,974.10         38,720,445.60         3,255,442.36       392,259,419.70       1.23%
                      94
      SR:BKNT
                                              22/41



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                                                          訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    東京海上ストラテジック・トラスト-
    東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
    投資ポジション評価明細表                                                          報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日

                                       価額      取得原価        帳簿上の        帳簿上の
           種類            投資ID         数量      (現地通貨)       (現地通貨)         取得原価        未実現損益         未収利息       帳簿上の時価       投資比率
                      US404280DT3
      HSBC  HOLDINGS    PLC FLT PERP
                              1,900,000.00000         99.9598     1,911,789.16       260,806,176.59         15,694,153.25        10,695,644.66        276,500,329.84       0.87%
                      3
      HUARONG   FINANCE   2019  3.625%
                      XS223597386
                              1,300,000.00000         72.8953     1,295,567.00       136,649,924.00         1,312,085.26        2,877,679.62       137,962,009.26       0.43%
      09/30/30    SR:EMTN            9
      HUNTINGTON    BANCSHARES    FLT
                      US446150BA1
                              1,750,000.00000         92.6719     1,750,000.00       228,208,750.00         7,895,001.99        3,696,993.58       236,103,751.99       0.74%
                      8
      05/17/33
                      US456837BC6
      ING GROEP  NV FLT 03/28/33
                               840,000.00000        89.9248      843,131.70       100,459,142.06         9,511,167.91        2,209,927.89       109,970,309.97       0.35%
                      5
      JACKSON   FINANCIAL    INC 3.125%
                      US46817MAL
                              2,500,000.00000         78.0288     2,492,325.00       285,483,367.13         -1,487,977.91         3,096,208.77       283,995,389.22       0.89%
                      19
      11/23/31
                      US46647PBP0
      JPMORGAN    CHASE  & CO FLT 05/13/31
                              3,400,000.00000         84.6527     3,400,000.00       360,570,014.99         58,451,736.21         4,389,562.45       419,021,751.20       1.32%
                      9
      LIBERTY   MUTUAL   GROUP  INC FLT
                      US53079EBM
                              2,016,000.00000         80.7500     1,847,365.00       226,817,222.32         10,183,510.89         2,555,890.27       237,000,733.21       0.74%
      12/15/51    SR:144A            57
                      US53944YAV5
      LLOYDS   BANKING   GROUP  PLC FLT PERP
                              1,500,000.00000         90.8226     1,465,250.00       203,526,423.75         -5,190,387.79         3,105,813.33       198,336,035.96       0.62%
                      6
                      US59156RAP3
      METLIFE   INC 6.400%   12/15/36
                              2,700,000.00000         99.4000     3,010,530.00       355,553,168.20         35,167,854.80         5,310,940.80       390,721,023.00       1.23%
                      8
      MITSUI   SUMITOMO    INSURANC    FLT PERP
                      USJ4517MAA
                              3,100,000.00000         95.9168     3,100,000.00       343,774,503.99         89,111,053.44        10,859,731.09        432,885,557.43       1.36%
                      74
      SR:REGS
                      US63111XAB7
      NASDAQ   INC 3.250%   04/28/50
                               900,000.00000        66.3641      882,882.00       95,011,345.00        -8,056,826.82         1,454,940.09        86,954,518.18       0.27%
                      3
      PRUDENTIAL    FINANCIAL    INC FLT
                      US744320AN2
                              1,100,000.00000         98.5000     1,050,500.00       140,199,730.00         17,541,617.51         3,839,885.26       157,741,347.51       0.50%
                      5
      03/15/44
      SANTANDER    UK GROUP  HLDGS  5.625%
                      XS129135271
                              1,500,000.00000         76.1094     1,794,255.00       194,703,578.01        -28,497,794.86         5,664,166.41       166,205,783.15       0.52%
      09/15/45    SR:REGS            1
      STANDARD    CHARTERED    PLC 4.300%
                      US853254BF6
                              2,400,000.00000         94.3916     2,385,984.00       239,684,024.87         90,124,140.96          500,812.40       329,808,165.83       1.04%
      02/19/27    SR:144A            4
      STANDARD    CHARTERED    PLC 5.300%
                      XS087526739
                              1,150,000.00000         85.4555     1,284,964.00       139,193,730.00         3,878,135.14        1,281,714.16       143,071,865.14       0.45%
      01/09/43    SR:REGS            4
                      XS204942234
      SWISS  RE FINANCE   LUX FLT PERP
                              1,800,000.00000         92.4617     1,806,282.00       191,312,364.01         50,986,294.69        11,044,442.06        242,298,658.70       0.76%
                      3
                      US87164DSE1
      SYNOVUS   BANK  GA FLT 10/29/30    SR:*
                              1,750,000.00000         82.0888     1,750,000.00       183,408,741.01         25,732,074.99         3,453,599.72       209,140,816.00       0.66%
                      2
                      US225401AV0
      UBS GROUP  AG FLT 08/11/28    SR:144A
                              4,900,000.00000         102.1800      4,941,438.02       698,890,320.42         30,027,569.28         2,553,059.44       728,917,889.70       2.29%
                      1
                                              23/41



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                                                          訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    東京海上ストラテジック・トラスト-
    東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
    投資ポジション評価明細表                                                          報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日

                                       価額      取得原価        帳簿上の        帳簿上の
           種類            投資ID         数量      (現地通貨)       (現地通貨)         取得原価        未実現損益         未収利息       帳簿上の時価       投資比率
      ZURICH   FINANCE   IRELAND   FLT
                      XS228317756
                              1,800,000.00000         78.3026     1,800,000.00       187,559,999.99         17,634,312.39         2,882,583.00       205,194,312.38       0.64%
      04/19/51    SR:EMTN            1
      ZURICH   FINANCE   IRELAND   FLT
                      XS241697819
                              1,637,000.00000         78.9323     1,631,106.80       188,303,124.53          -189,508.22        2,757,260.60       188,113,616.31       0.59%
      05/02/52    SR:EMTN            0
     債権投資                                              67,289,273,708.09          497,548,215.16             0.00   67,786,821,923.25        100.00%
     設定払込未収金                                               78,000,000.00            0.00        0.00    78,000,000.00       0.12%
      設定払込未収金                                               78,000,000.00            0.00        0.00    78,000,000.00       0.12%
      日本円                                              78,000,000.00            0.00        0.00    78,000,000.00       0.12%
      日本円               JPY        78,000,000.00000          1.0000    78,000,000.00        78,000,000.00            0.00        0.00    78,000,000.00       0.12%
     先渡為替取引未収金                                              67,211,273,708.09          486,115,937.78             0.00   67,697,389,645.87        99.87%
      先渡為替取引未収金                                             67,211,273,708.09          486,115,937.78             0.00   67,697,389,645.87        99.87%
      豪ドル                                             2,604,903,748.39          7,631,064.43            0.00   2,612,534,812.82        3.85%
      AUD.FWD               AUD.FWD        27,743,759.21000          1.0000    27,743,759.21       2,604,903,748.39          7,631,064.43            0.00   2,612,534,812.82        3.85%
      ブラジル・レアル                                             1,607,037,103.99         -24,545,165.09             0.00   1,582,491,938.90        2.33%
      BRL.FWD               BRL.FWD        53,985,597.12000          1.0000    53,985,597.12       1,607,037,103.99         -24,545,165.09             0.00   1,582,491,938.90        2.33%
      ユーロ                                             11,806,702,501.72          -16,080,202.35             0.00   11,790,622,299.37        17.39%
      EUR.FWD               EUR.FWD        74,721,094.54000          1.0000    74,721,094.54       11,806,702,501.72          -16,080,202.35             0.00   11,790,622,299.37        17.39%
      日本円                                             8,354,730,464.00             0.00        0.00   8,354,730,464.00        12.33%
      JPY.FWD               JPY.FWD       8,354,730,464.00000           1.0000   8,354,730,464.00        8,354,730,464.00             0.00        0.00   8,354,730,464.00        12.33%
      メキシコ・ペソ                                              546,074,674.80         13,839,059.58            0.00    559,913,734.38       0.83%
      MXN.FWD               MXN.FWD        64,960,125.76000          1.0000    64,960,125.76        546,074,674.80         13,839,059.58            0.00    559,913,734.38       0.83%
      新トルコ・リラ                                              675,795,383.85         12,197,841.32            0.00    687,993,225.17       1.01%
      TRY.FWD               TRY.FWD        127,115,801.40000          1.0000    127,115,801.40        675,795,383.85         12,197,841.32            0.00    687,993,225.17       1.01%
      英ポンド                                             4,166,058,748.82          -7,888,514.75            0.00   4,158,170,234.07        6.13%
      GBP.FWD               GBP.FWD        22,582,957.04000          1.0000    22,582,957.04       4,166,058,748.82          -7,888,514.75            0.00   4,158,170,234.07        6.13%
      南アフリカ・ランド                                               8,536,319.04         -78,067.65           0.00     8,458,251.39       0.01%
      ZAR.FWD               ZAR.FWD        1,102,984.94000          1.0000     1,102,984.94        8,536,319.04         -78,067.65           0.00     8,458,251.39       0.01%
      米ドル                                             37,441,434,763.48          501,039,922.29             0.00   37,942,474,685.77        55.97%
      USD.FWD               USD.FWD        262,802,838.25000          1.0000    262,802,838.25       37,441,434,763.48          501,039,922.29             0.00   37,942,474,685.77        55.97%
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                                                                          訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    東京海上ストラテジック・トラスト-
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    投資ポジション評価明細表                                                          報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日

                                       価額      取得原価        帳簿上の        帳簿上の
           種類            投資ID         数量      (現地通貨)       (現地通貨)         取得原価        未実現損益         未収利息       帳簿上の時価       投資比率
     未収金                                                   0.00    11,432,277.38            0.00    11,432,277.38       0.02%
      未収金                                                   0.00    11,432,277.38            0.00    11,432,277.38       0.02%
      豪ドル                                                  0.00    11,069,554.46            0.00    11,069,554.46       0.02%
      豪ドル               AUD            0.00000        NA       0.00        0.00    11,069,554.46            0.00    11,069,554.46       0.02%
      米ドル                                                  0.00      362,722.92           0.00      362,722.92      0.00%
      米ドル               USD            0.00000        NA       0.00        0.00      362,722.92           0.00      362,722.92      0.00%
     債務投資                                              -67,275,011,086.93          -872,159,718.02             0.00  -68,147,170,804.95        100.00%
     AIFMD  報酬未払金                                              -78,121.73           0.00        0.00      -78,121.73      0.00%
      AIFMD  報酬未払金                                              -78,121.73           0.00        0.00      -78,121.73      0.00%
      ユーロ                                                -78,121.73           0.00        0.00      -78,121.73      0.00%
      ユーロ               EUR           -497.46000       1.0000       -497.46       -78,121.73           0.00        0.00      -78,121.73      0.00%
     未払監査報酬                                                -104,480.91           0.00        0.00     -104,480.91      0.00%
      未払監査報酬                                                -104,480.91           0.00        0.00     -104,480.91      0.00%
      米ドル                                               -104,480.91           0.00        0.00     -104,480.91      0.00%
      米ドル               USD           -753.48000       1.0000       -753.48       -104,480.91           0.00        0.00     -104,480.91      0.00%
     代行協会員報酬未払金                                                -911,330.77           0.00        0.00     -911,330.77      0.00%
      代行協会員報酬未払金                                                -911,330.77           0.00        0.00     -911,330.77      0.00%
      豪ドル                                               2,078,328.18            0.00        0.00     2,078,328.18       0.00%
      豪ドル               AUD          25,824.34000        1.0000      25,824.34       2,078,328.18            0.00        0.00     2,078,328.18       0.00%
      日本円                                              -3,507,318.00            0.00        0.00    -3,507,318.00       0.01%
      日本円               JPY        -3,507,318.00000          1.0000    -3,507,318.00        -3,507,318.00            0.00        0.00    -3,507,318.00       0.01%
      米ドル                                                517,659.05           0.00        0.00      517,659.05      0.00%
      米ドル               USD          3,616.20000        1.0000       3,616.20       517,659.05           0.00        0.00      517,659.05      0.00%
     監査報酬未払金                                                -765,274.79           0.00        0.00     -765,274.79      0.00%
      監査報酬未払金                                                -765,274.79           0.00        0.00     -765,274.79      0.00%
      ユーロ                                               -765,274.79           0.00        0.00     -765,274.79      0.00%
      ユーロ               EUR          -4,965.78000        1.0000      -4,965.78       -765,274.79           0.00        0.00     -765,274.79      0.00%
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    投資ポジション評価明細表                                                          報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日

                                      価額      取得原価        帳簿上の        帳簿上の
           種類           投資ID        数量      (現地通貨)       (現地通貨)         取得原価        未実現損益         未収利息       帳簿上の時価       投資比率
     販売会社報酬未払金                                               -10,808,533.08             0.00        0.00    -10,808,533.08       0.02%
      販売会社報酬未払金                                              -10,808,533.08             0.00        0.00    -10,808,533.08       0.02%
      豪ドル                                              24,644,057.48            0.00        0.00    24,644,057.48       -0.04%
      豪ドル               AUD         306,215.22000         1.0000      306,215.22       24,644,057.48            0.00        0.00    24,644,057.48       -0.04%
      日本円                                              -41,591,783.00             0.00        0.00    -41,591,783.00       0.06%
      日本円               JPY       -41,591,783.00000          1.0000     -41,591,783.00        -41,591,783.00             0.00        0.00    -41,591,783.00       0.06%
      米ドル                                               6,139,192.44            0.00        0.00     6,139,192.44      -0.01%
      米ドル               USD         42,886.43000        1.0000       42,886.43       6,139,192.44            0.00        0.00     6,139,192.44      -0.01%
     財務書類作成報酬未払金                                                -564,499.10           0.00        0.00     -564,499.10      0.00%
      財務書類作成報酬未払金                                                -564,499.10           0.00        0.00     -564,499.10      0.00%
      ユーロ                                               -564,499.10           0.00        0.00     -564,499.10      0.00%
      ユーロ               EUR         -3,861.87000        1.0000       -3,861.87       -564,499.10           0.00        0.00     -564,499.10      0.00%
     先渡為替取引未払金                                             -67,211,273,708.09          -871,940,547.29             0.00  -68,083,214,255.38         99.91%
      先渡為替取引未払金                                             -67,211,273,708.09          -871,940,547.29             0.00  -68,083,214,255.38         99.91%
      豪ドル                                              -274,935,134.00          1,563,685.18            0.00    -273,371,448.82        0.40%
      AUD.FWD               AUD.FWD       -2,910,595.51000          1.0000     -2,910,595.51       -274,935,134.00          1,563,685.18            0.00    -273,371,448.82        0.40%
      ユーロ                                            -26,359,911,448.36          -451,122,958.49             0.00  -26,811,034,406.85         39.34%
      EUR.FWD               EUR.FWD       -170,666,916.24000           1.0000    -170,666,916.24       -26,359,911,448.36          -451,122,958.49             0.00  -26,811,034,406.85         39.34%
      日本円                                             -2,604,544,717.00              0.00        0.00   -2,604,544,717.00         3.82%
      JPY.FWD               JPY.FWD      -2,604,544,717.00000            1.0000   -2,604,544,717.00        -2,604,544,717.00              0.00        0.00   -2,604,544,717.00         3.82%
      メキシコ・ペソ                                              -94,828,443.29         -4,716,371.98            0.00    -99,544,815.27       0.15%
      MXN.FWD               MXN.FWD       -11,549,000.00000          1.0000     -11,549,000.00        -94,828,443.29         -4,716,371.98            0.00    -99,544,815.27       0.15%
      英ポンド                                             -8,107,215,020.83         -147,149,572.76             0.00   -8,254,364,593.59        12.11%
      GBP.FWD               GBP.FWD       -45,165,914.08000          1.0000     -45,165,914.08       -8,107,215,020.83         -147,149,572.76             0.00   -8,254,364,593.59        12.11%
      米ドル                                            -29,769,838,944.61          -270,515,329.24             0.00  -30,040,354,273.85         44.08%
      USD.FWD               USD.FWD       -206,727,925.81000           1.0000    -206,727,925.81       -29,769,838,944.61          -270,515,329.24             0.00  -30,040,354,273.85         44.08%
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    東京海上ストラテジック・トラスト-
    東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
    投資ポジション評価明細表                                                          報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日

                                       価額      取得原価        帳簿上の        帳簿上の
           種類           投資ID         数量      (現地通貨)       (現地通貨)         取得原価        未実現損益         未収利息       帳簿上の時価       投資比率
     管理会社報酬未払金                                               -15,558,385.00             0.00        0.00    -15,558,385.00       0.02%
      管理会社報酬未払金                                              -15,558,385.00             0.00        0.00    -15,558,385.00       0.02%
      日本円                                              -15,558,385.00             0.00        0.00    -15,558,385.00       0.02%
      日本円               JPY        -15,558,385.00000          1.0000    -15,558,385.00        -15,558,385.00             0.00        0.00    -15,558,385.00       0.02%
     管理報酬未払金                                               -28,039,571.42             0.00        0.00    -28,039,571.42       0.04%
      管理報酬未払金                                              -28,039,571.42             0.00        0.00    -28,039,571.42       0.04%
      豪ドル                                              37,788,412.20            0.00        0.00    37,788,412.20       -0.06%
      豪ドル               AUD         469,549.74000         1.0000      469,549.74       37,788,412.20            0.00        0.00    37,788,412.20       -0.06%
      日本円                                              -73,966,914.50             0.00        0.00    -73,966,914.50       0.11%
      日本円               JPY        -73,966,914.50000          1.0000    -73,966,914.50        -73,966,914.50             0.00        0.00    -73,966,914.50       0.11%
      米ドル                                               8,138,930.88            0.00        0.00     8,138,930.88      -0.01%
      米ドル               USD          57,618.71000        1.0000      57,618.71       8,138,930.88            0.00        0.00     8,138,930.88      -0.01%
     未払金                                                   0.00     -219,170.73           0.00     -219,170.73      0.00%
      未払金                                                   0.00     -219,170.73           0.00     -219,170.73      0.00%
      ユーロ                                                  0.00      -65,571.63           0.00      -65,571.63      0.00%
      ユーロ               EUR            0.00000        NA       0.00        0.00      -65,571.63           0.00      -65,571.63      0.00%
      米ドル                                                  0.00     -153,599.10           0.00     -153,599.10      0.00%
      米ドル               USD            0.00000        NA       0.00        0.00     -153,599.10           0.00     -153,599.10      0.00%
     副投資顧問報酬未払金                                               -3,111,686.00            0.00        0.00    -3,111,686.00       0.00%
      副投資顧問報酬未払金                                               -3,111,686.00            0.00        0.00    -3,111,686.00       0.00%
      日本円                                              -3,111,686.00            0.00        0.00    -3,111,686.00       0.00%
      日本円               JPY        -3,111,686.00000          1.0000     -3,111,686.00        -3,111,686.00            0.00        0.00    -3,111,686.00       0.00%
     受託報酬未払金                                               -3,795,496.04            0.00        0.00    -3,795,496.04       0.01%
      受託報酬未払金                                               -3,795,496.04            0.00        0.00    -3,795,496.04       0.01%
      日本円                                               -915,608.00           0.00        0.00     -915,608.00      0.00%
      日本円               JPY         -915,608.00000         1.0000     -915,608.00        -915,608.00           0.00        0.00     -915,608.00      0.00%
      米ドル                                              -2,879,888.04            0.00        0.00    -2,879,888.04       0.00%
      米ドル               USD         -20,800.72000         1.0000      -20,800.72       -2,879,888.04            0.00        0.00    -2,879,888.04       0.00%
    報告金額合計:                                              29,860,817,803.55         1,620,267,711.56         382,934,825.26       31,481,085,515.11        100.00%
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      4 管理会社の概況

       (1)資本金の額(2023年9月末日現在)
         払込済資本金の額  187,117,965.90米ドル(約280億円)
         発行済株式総数   5,051,655株
       (2)事業の内容及び営業の状況

         管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
        一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
         管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、か
        かる任命を解除することができる。(a)管理会社が清算される場合、(b)管理会社の事業に関して財
        産保全管理人が任命された場合、(c)受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって望ましい
        との見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d)決議が総会において投票を行っ
        た受益者の4分の3以上の多数により承認された場合、または(e)発行済受益証券の価値の4分の3
        を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンドの管理者
        でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければなら
        ない。
         信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不適切な行為
        もしくは重過失、詐欺、または信託証書に基づく管理会社の義務の重要な違反もしくはかかる義務の
        不注意な無視の場合を除き、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
         信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社なら
        びに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、
        株主および支配者に対して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)管
        理会社の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づ
        きファンドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担し
        たあらゆる損失、責任、損害、費用または経費(弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限
        定されない。)、判決および和解において支払われる金額(ただし、受託会社が、ファンドを代表し
        て、かかる和解を承認していることを条件とする。)を補償するものとし、上記の者を上記のあらゆ
        る損失、責任、損害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行為が信託証書に基
        づく義務の履行に関する故意の不適切な行為もしくは重過失または詐欺を構成する場合はこの限りで
        ない。
         管理会社は、2023年8月末日現在、以下の投資信託の管理を行っている。

     国別(設立国)               種類別(基本的性格)                   本数     純資産価格の合計(通貨別)
     ケイマン諸島          アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド                          26     3,122,842,143.30          米ドル

       (3)その他

         本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事
        実、または与えると予想される事実はない。
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    5 管理会社の経理の概況

      a.管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ

       る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の
       適用によるものである。
      b.管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7

       項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
      c.管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額

       について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2023年9月29日現在における株式会社三菱
       UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=149.58円)で換算されている。なお、千円未満の
       金額は四捨五入されている。
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      (1)資産及び負債の状況
                 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
                       貸借対照表(財政状態計算書)
                          2023年6月30日現在
                           (単位:米ドル)
                               資産

                                           米ドル           千円

      010    現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金                              4,692,187,089.76             701,857,345

      020     手元現金
      030     中央銀行における現金残高                             2,682,344,966.68             401,225,160
      040     その他の要求払預金                             2,009,842,123.08             300,632,185
      050    売買目的で保有される金融資産                                55,652,935.19             8,324,566
      060     デリバティブ                               55,652,935.19             8,324,566
      070     持分証券
      080     債務証券
      090     ローンおよび貸付金
           強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
      096
           売買目的保有以外の金融資産
      097     持分証券
      098     債務証券
      099     ローンおよび貸付金
           損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
      100
           指定した金融資産
      120     債務証券
      130     ローンおよび貸付金
      141    その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産                                  2,704.52             405
      142     持分証券                                 2,704.52             405
      143     債務証券
      144     ローンおよび貸付金
      181    償却後原価における金融資産                              2,084,320,576.16             311,772,672
      182     債務証券
      183     ローンおよび貸付金                             2,084,320,576.16             311,772,672
      240    デリバティブ-ヘッジ会計
           金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
      250
           ヘッジ項目の公正価値変動
      260    子会社、合弁会社および関連会社への投資
      270    有形資産                                1,356,117.68             202,848
      280     有形固定資産                               1,356,117.68             202,848
      290     投資不動産
      300    無形資産                                2,368,995.89             354,354
      310     営業権
      320     その他の無形資産                               2,368,995.89             354,354
      330    税金資産
      340     現行税金資産
      350     繰延税金資産
      360    その他の資産                                28,778,853.14             4,304,741
      370    売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
      380    資産合計                              6,864,667,272.34            1,026,816,931
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                 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
                       貸借対照表(財政状態計算書)
                          2023年6月30日現在
                           (単位:米ドル)
                               負債

                                           米ドル           千円

      010    売買目的で保有される金融負債                                50,108,762.49             7,495,269

      020     デリバティブ                               50,108,762.49             7,495,269
      030     ショート・ポジション
      040     預金
      050     発行済み債務証券
      060     その他の金融負債
           損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
      070
           指定した金融負債
      080     預金
      090     発行済み債務証券
      100     その他の金融負債
      110    償却後原価で測定される金融負債                              6,176,819,707.18             923,928,692
      120     預金                             6,175,693,377.14             923,760,215
      130     発行済み債務証券
      140     その他の金融負債                               1,126,330.04             168,476
      150    デリバティブ-ヘッジ会計
           金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
      160
           ヘッジ項目の公正価値変動
      170    引当金
      180     年金およびその他の退職後給付金債務
      190     その他の長期従業員給付金
      200     再編
      210     係属中の法的問題および租税訟務
      220     コミットメントおよび保証
      230     その他の引当金
      240    税金負債                                19,008,809.78             2,843,338
      250     現行税金負債                               19,001,809.78             2,842,291
      260     繰延税金負債                                 7,000.00            1,047
      270    要求払株式資本
      280    その他の負債                                17,711,719.53             2,649,319
      290    売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
      300    負債合計                              6,263,648,998.98             936,916,617
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                 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
                       貸借対照表(財政状態計算書)
                          2023年6月30日現在
                           (単位:米ドル)
                               資本

                                           米ドル           千円

      010    資本                               187,117,965.90             27,989,105

      020     払込資本                              187,117,965.90             27,989,105
      030     未払込請求資本
      040    株式発行差金
      050    資本を除く発行済みエクイティ商品
      060     複合金融商品のエクイティ部分
      070     その他の発行済みエクイティ商品
      080    その他のエクイティ
      090    その他の累積包括利益                                    0.00            0
      095     損益に再分類されることがない項目
      100      有形資産
      110      無形資産
             確定給付型年金制度に係る数理計算上の
      120
             利益または(-)損失
      122      売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
             子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
      124
             収益および費用の持分
             その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
      320
             の公正価値変動
             その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
      330
             の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
             その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
      340
             の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
             その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
      350
             の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
             信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正価値で
      360
             測定される金融負債の公正価値変動
      128     損益に再分類されることがある項目
      130      外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
      140      外貨換算
             ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
      150
             金〔有効部分〕
             その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
      155
             の公正価値変動
      165      ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
      170      売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
             子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
      180
             収益および費用の持分
      190    利益剰余金                                1,725,327.17             258,074
      200    再評価準備金
      210    その他の準備金                               364,038,890.34             54,452,937
            持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
      220
            への投資の準備金または累積損失
      230     その他                              364,038,890.34             54,452,937
      240    (-)自己株式
      250    親会社株主に帰属する損益                                48,136,090.02             7,200,196
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                                           米ドル           千円
      260    (-)中間配当

      270    少数株主持分〔非支配持分〕
      280     その他の累積包括利益
      290     その他の項目
      300    資本合計                               601,018,273.43             89,900,313
      310    資本および負債合計                              6,864,667,272.41            1,026,816,931
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      (2)損益の状況
                 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
                             損益計算書
                       2023年6月30日に終了した期間
                           (単位:米ドル)
                                           米ドル           千円

      010    利息収益                               144,350,729.25             21,591,982

      020     売買目的で保有される金融資産                               29,086,681.50             4,350,786
            強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
      025
            売買目的保有以外の金融資産
            損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
      030
            指定した金融資産
      041     その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
      051     償却後原価における金融資産                              106,031,144.89             15,860,139
      070     デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク
      080     その他の資産                               9,063,434.51            1,355,709
      085     負債に係る利息収益                                169,468.35             25,349
      090    (支払利息)                               100,333,415.87             15,007,872
      100     (売買目的で保有される金融負債)                               2,773,313.48             414,832
            (損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
      110
            指定した金融負債)
      120     (償却後原価で測定される金融負債)                               97,252,445.98            14,547,021
      130     (デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク)
      140     (その他の負債)                                 15,076.36             2,255
      145     (資産に係る支払利息)                                292,580.05             43,764
      150    (要求払株式資本に係る費用)
      160    受取配当
      170     売買目的で保有される金融資産
            強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
      175
            売買目的保有以外の金融資産
      191     その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
            持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
      192
            び関連会社への投資
      200    受取手数料                                59,684,590.73             8,927,621
      210    (支払手数料)                                17,373,438.51             2,598,719
           損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
      220
           債の認識除外に係る利益または(-)損失、純額
      231     その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
      241     償却後原価における金融資産
      260     償却後原価で測定される金融負債
      270     その他
           売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
      280                                    7,413,064.51            1,108,846
           (-)損失、純額
           強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
      287
           有以外の金融資産に係る利益または(-)損失、純額
           損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
      290
           金融資産および負債に係る利益または(-)損失、純額
      300    ヘッジ会計からの利益または(-)損失、純額
      310    為替差額〔利益または(-)損失〕、純額
           子会社、合弁会社および関連会社への投資の認識除外に係る利
      320
           益または(-)損失、純額
      330    非金融資産の認識除外に係る利益または(-)損失、純額
      340    その他の事業収益                                3,489,801.02             522,004
                                34/41



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                                           米ドル           千円
      350    (その他の事業費用)                                2,059,751.73             308,098

      355    事業収益合計、純額                                95,171,579.40            14,235,765
      360    (管理費用)                                26,482,543.32             3,961,259
      370     (従業員費用)                               12,419,637.57             1,857,729
      380     (その他の管理費用)                               14,062,905.75             2,103,529
      385      ( 破綻処理基金および預金保証制度に                拠出  する現金)            2,844,673.04             425,506
      390    (減価償却)                                1,192,662.99             178,399
      400     (有形固定資産)                                643,283.10             96,222
      410     (投資不動産)
      420     (その他の無形資産)                                549,379.89             82,176
      425     修正利益または(-)損失、純額
      426     その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
      427     償却後原価における金融資産
      430    (引当金または(-)引当金の戻入)
            ( 破綻処理基金および預金保証制度に支払うコミットメン
      435
            ト)
      440     (コミットメントおよび保証)
      450     (その他の引当金)
           (損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
      460                                     482,472.51             72,168
           減損または(-)減損の戻入)
            (その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
      481
            金融資産)
      491     (償却後原価における金融資産)                                482,472.51             72,168
           (子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
      510
           (-)減損の戻入)
      520    (非金融資産に係る減損または(-)減損の戻入)
      530     (有形固定資産)
      540     (投資不動産)
      550     (営業権)
      560     (その他の無形資産)
      570     (その他)
      580    損益認識されるマイナスの営業権
           持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
      590
           の投資の利益または(-)損失の持分
           非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
      600
           に分類される売却グループからの利益または(-)損失
      610    継続事業からの税引前利益または(-)損失                                64,169,227.54             9,598,433
      620    (継続事業からの損益に関する税金費用または(-)収入)                                16,033,137.52             2,398,237
      630    継続事業からの税引後利益または(-)損失                                48,136,090.02             7,200,196
      640    非継続事業からの税引後利益または(-)損失
      650     非継続事業からの税引前利益または(-)損失
      660     (非継続事業に関する税金費用または(-)収入)
      670    当期利益または(-)損失                                48,136,090.02             7,200,196
      680     少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
      690     親会社株主に帰属する金額                               48,136,090.02             7,200,196
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      (2 )その他の訂正
        訂正箇所を下線または傍線で示します。
    第二部 ファンド情報

    第1 ファンドの状況

      1 ファンドの性格

       (3)ファンドの仕組み
        ③ 管理会社の概況
    <訂正前>
                             (前略)
        (ⅲ)資本金の額(2023年              6月  末日現在)
           払込済資本金の額  187,117,965.90米ドル(約                           271  億円)
           発行済株式総数   5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
           管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
           ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
        (ⅳ)会社の沿革
                             (後略)
    <訂正後>

                             (前略)
        (ⅲ)資本金の額(2023年              9月  末日現在)
           払込済資本金の額  187,117,965.90米ドル(約                           280  億円)
           発行済株式総数   5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
           管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
           ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
          (注)米ドルの円貨換算は、便宜上、2023年9月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
             (1米ドル=149.58円)による。
        (ⅳ)会社の沿革
                             (後略)
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      4 手数料等及び税金
       (5)課税上の取扱い
    <訂正前>
                             (前略)
        (A)日本
          2023年     7月  末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
                             (後略)
    <訂正後>

                             (前略)
        (A)日本
          2023年     10月  末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
                             (後略)
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      5 運用状況
       (2)投資資産
    <訂正前>
        ① 投資有価証券の主要銘柄
                                                 (2023年6月末日現在)
                                        取得価格(円)           時価(円)        投資
                      利率
         銘柄     地域   種類           満期日      数量                          比率
                      (%)
                                       単価     金額     単価     金額     (%)
       Goldman   Sachs
     1         米国    社債       6.345   2034/  2/15    5,150,000     99.95     718,749,937     144.46     743,963,719      2.45
       Capital   I
                        6.442
       UBS Group  AG
     2         スイス    社債   (2027年8月       2028/  8/11    4,900,000    100.49     698,890,320     145.25     711,720,114      2.35
                    以降変動金利)
       Dai-ichi    Life
                        5.100
     3  Insurance    Co   日本    社債   (2024年10月        永久債      4,760,000     97.55     549,013,560     140.99     671,098,386      2.21
                    以降変動金利)
       Ltd
       Australia    & New
              オース          0.669
       Zealand
     4         トラリ    社債   (2026年5月       2031/  5/5    4,500,000     86.40     569,080,991     136.25     613,106,453      2.02
       Banking   Group
              ア      以降変動金利)
       Ltd
                        6.750
       Commerzbank     AG
     5         ドイツ    社債   (2023年8月       2033/10/   5   3,900,000     99.34     611,619,212     156.64     610,904,699      2.01
                    以降変動金利)
                        2.375
              オース
       Bawag  Group  AG
     6            社債   (2024年3月       2029/  3/26    4,000,000     91.30     504,988,434     143.97     575,882,419      1.90
              トリア
                    以降変動金利)
                        1.750
              オラン
       de Volksbank    NV
     7            社債   (2025年10月       2030/10/22       3,800,000     90.65     479,510,696     142.94     543,189,936      1.79
              ダ
                    以降変動金利)
                        2.375
       Bank  of Ireland
              アイル
     8            社債   (2024年10月       2029/10/14       3,600,000     95.34     443,282,716     150.34     541,240,538      1.78
       Group  PLC     ランド
                    以降変動金利)
                        5.453
              フラン
       AXA SA
     9            社債   (2026年3月        永久債      2,850,000     96.92     518,437,745     178.09     507,566,023      1.67
              ス
                    以降変動金利)
       Bank  of America
     10         米国    社債       7.750   2038/  5/14    2,950,000    118.91     496,152,228     171.87     507,013,284      1.67
       Corp
                        4.500
              オラン
       NN Group  NV
     11            社債   (2026年1月        永久債      3,300,000     96.45     461,773,159     152.08     501,880,373      1.65
              ダ
                    以降変動金利)
                        4.156
       Zuercher
     12         スイス    社債   (2023年6月       2029/  6/8    3,000,000     98.89     447,838,519     155.93     467,794,691      1.54
       Kantonalbank
                    以降変動金利)
                        1.043
       Natwest   Group
     13         英国    社債   (2027年6月       2032/  9/14    3,550,000     81.57     463,380,567     128.62     456,605,558      1.51
       Plc
                    以降変動金利)
       Mitsui
                        4.950
     14  Sumitomo       日本    社債   (2029年3月        永久債      3,100,000     95.50     343,774,504     138.03     427,898,690      1.41
                    以降変動金利)
       Insurance
       Capital   One
     15         米国    社債       1.650   2029/  6/12    3,350,000     80.56     404,299,247     127.03     425,566,751      1.40
       Financial    Corp
                        2.250
       Credit   Suisse
     16         スイス    社債   (2027年6月       2028/  6/9    2,800,000     82.42     382,293,772     151.46     424,076,745      1.40
       Group  AG
                    以降変動金利)
                        1.125
       Societe
              フラン
     17            社債   (2026年6月       2031/  6/30    3,100,000     86.61     394,254,254     136.58     423,392,974      1.40
       Generale    SA   ス
                    以降変動金利)
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                        取得価格(円)           時価(円)        投資
                      利率
         銘柄     地域   種類           満期日      数量                          比率
                      (%)
                                       単価     金額     単価     金額     (%)
                        2.956
       JP Morgan   Chase
     18         米国    社債   (2030年5月       2031/  5/13    3,400,000     85.73     360,570,015     123.91     421,290,855      1.39
       & Co
                    以降変動金利)
                        1.000
              デン
       Danske   Bnak  A/S
     19            社債   (2026年2月       2031/  5/15    3,000,000     87.63     380,237,162     138.18     414,539,802      1.37
              マーク
                    以降変動金利)
       Phoenix   Group
     20         英国    社債       4.375   2029/  1/24    2,870,000     90.67     380,970,967     142.98     410,361,004      1.35
       Holdings    PLC
                        5.000
       ASSICURAZIONI
              イタリ
     21            社債   (2028年6月       2048/  6/8    2,550,000     99.61     378,289,811     157.07     400,527,389      1.32
       GENERALI    SPA   ア
                    以降変動金利)
                        1.250
              スペイ
       CaixaBank    SA
     22            社債   (2026年3月       2031/  6/18    2,900,000     87.26     370,654,537     137.59     399,021,405      1.32
              ン
                    以降変動金利)
                        0.625
              フィン
       NORDEA   BANK  ABP
     23            社債   (2026年5月       2031/  8/18    2,900,000     87.24     382,614,869     137.56     398,928,620      1.32
              ランド
                    以降変動金利)
                        3.379
       HANWHA   LIFE
     24         韓国    社債   (2027年2月       2032/  2/4    3,000,000     89.51     341,805,000     129.37     388,098,589      1.28
       INSURANCE
                    以降変動金利)
                        0.750
       LA BANQUE
              フラン
     25            社債   (2027年5月       2032/  8/2    3,000,000     80.62     379,425,930     127.13     381,399,934      1.26
              ス
       POSTALE
                    以降変動金利)
       Banco  de
                        3.125
       Cr édito  de Peru
     26         ペルー    社債   (2025年7月       2030/  7/1    2,650,000     91.47     306,319,106     132.20     350,342,506      1.16
                    以降変動金利)
       S.A.
                        2.500
              デン
       Danske   Bank  A/S
     27            社債   (2024年6月       2029/  6/21    2,250,000     96.46     279,812,950     152.10     342,219,938      1.13
              マーク
                    以降変動金利)
                        4.337
       FIFTH  THIRD
     28         米国    社債   (2032年4月       2033/  4/25    2,600,000     88.04     332,007,000     127.24     330,833,920      1.09
       BANCORP
                    以降変動金利)
                        3.324
       ABN AMRO  Bank
              オラン
     29            社債   (2031年12月       2037/  3/13    3,000,000     75.96     340,365,000     109.79     329,376,548      1.09
              ダ
       NV
                    以降変動金利)
       Standard
     30         英国    社債       4.300   2027/  2/19    2,400,000     94.36     239,684,025     136.38     327,318,008      1.08
       Chartered    PLC
        ② 投資不動産物件

          該当事項なし。(2023年              6月  末日現在)
        ③ その他投資資産の主要なもの

          該当事項なし。(2023年              6月  末日現在)
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                                    ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    <訂正後>
        ① 投資有価証券の主要銘柄
                                                 (2023年9月末日現在)
                                        取得価格(円)           時価(円)        投資
                      利率
         銘柄     地域   種類           満期日      数量                          比率
                      (%)
                                       単価     金額     単価     金額     (%)
       Goldman   Sachs
     1         米国    社債       6.345   2034/2/15       5,150,000    139.56     718,749,937     145.73     750,494,722      2.36
       Capital   I
                        6.442
       UBS  Group   AG
     2         スイス    社債   (2027年8月       2028/8/11       4,900,000    142.63     698,890,320     148.76     728,935,427      2.29
                    以降変動金利)
       Dai-ichi    Life
                        5.100
     3  Insurance    Co   日本    社債   (2024年10月        永久債      4,760,000    115.34     549,013,560     143.16     681,440,163      2.14
                    以降変動金利)
       Ltd
       Australia    &
              オース          0.669
       New  Zealand
     4         トラリ    社債   (2026年5月       2031/5/5       4,500,000    126.46     569,080,991     139.84     629,260,594      1.97
       Banking   Group
              ア      以降変動金利)
       Ltd
                        6.750
       Commerzbank     AG
     5         ドイツ    社債   (2023年8月       2033/10/5       3,900,000    156.83     611,619,212     157.69     614,983,045      1.93
                    以降変動金利)
                        2.375
              オース
       Bawag   Group   AG
     6            社債   (2024年3月       2029/3/26       4,000,000    126.25     504,988,434     148.33     593,339,088      1.86
              トリア
                    以降変動金利)
                        1.750
       de Volksbank
              オラン
     7            社債   (2025年10月       2030/10/22       3,800,000    126.19     479,510,696     145.25     551,935,428      1.73
              ダ
       NV
                    以降変動金利)
       Bank  of
                        2.375
              アイル
     8  Ireland   Group       社債   (2024年10月       2029/10/14       3,600,000    123.13     443,282,716     152.23     548,025,685      1.72
              ランド
                    以降変動金利)
       PLC
                        1.043
       Natwest   Group
     9         英国    社債   (2027年6月       2032/9/14       4,150,000    130.75     542,594,982     129.70     538,255,702      1.69
       Plc
                    以降変動金利)
                        5.453
              フラン
       AXA  SA
     10            社債   (2026年3月        永久債      2,850,000    181.91     518,437,745     177.71     506,462,030      1.59
              ス
                    以降変動金利)
                        4.500
              オラン
       NN Group   NV
     11            社債   (2026年1月        永久債      3,300,000    139.93     461,773,159     153.18     505,486,194      1.59
              ダ
                    以降変動金利)
       Bank  of
     12         米国    社債       7.750   2038/5/14       2,950,000    168.19     496,152,228     170.29     502,366,427      1.58
       America   Corp
                        4.156
       Zuercher
     13         スイス    社債   (2023年6月       2029/6/8       3,000,000    149.28     447,838,518     157.17     471,508,915      1.48
       Kantonalbank
                    以降変動金利)
                        2.250
       UBS  GROUP   AG
     14         スイス    社債   (2027年6月       2028/6/9       2,800,000    136.53     382,293,772     158.46     443,698,010      1.39
                    以降変動金利)
       CAPITAL   ONE
     15         米国    社債       1.650   2029/6/12       3,350,000    120.69     404,299,247     129.41     433,533,474      1.36
       FINANCIAL    CO
       Mitsui
                        4.950
     16  Sumitomo       日本    社債   (2029年3月        永久債      3,100,000    110.90     343,774,504     139.66     432,960,151      1.36
                    以降変動金利)
       Insurance
                        1.125
       Societe
              フラン
     17            社債   (2026年6月       2031/6/30       3,100,000    127.18     394,254,254     139.57     432,663,004      1.36
       Generale    SA   ス
                    以降変動金利)
                        1.000
       Danske   Bank
              デン
     18            社債   (2026年5月       2031/5/15       3,000,000    126.75     380,237,162     141.38     424,131,427      1.33
              マーク
       A/S
                    以降変動金利)
                                40/41




                                                          EDINET提出書類
                                    ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                        取得価格(円)           時価(円)        投資
                      利率
         銘柄     地域   種類           満期日      数量                          比率
                      (%)
                                       単価     金額     単価     金額     (%)
                        1.985
       LLOYDS   BANKING
     19         英国    社債   (2026年12月       2031/12/15       2,700,000    147.70     398,802,493     156.43     422,361,222      1.33
       GROUP   PLC
                    以降変動金利)
                        2.956
       JP Morgan
     20         米国    社債   (2030年5月       2031/5/13       3,400,000    106.05     360,570,015     123.25     419,051,902      1.32
       Chase   & Co
                    以降変動金利)
       Phoenix   Group
     21         英国    社債       4.375   2029/1/24       2,870,000    132.74     380,970,967     144.48     414,668,225      1.30
       Holdings    PLC
                        1.250
              スペイ
       CaixaBank    SA
     22            社債   (2026年3月       2031/6/18       2,900,000    127.81     370,654,537     140.66     407,921,300      1.28
              ン
                    以降変動金利)
                        0.625
       NORDEA   BANK
              フィン
     23            社債   (2026年5月       2031/8/18       2,900,000    131.94     382,614,869     139.99     405,963,921      1.27
              ランド
       ABP
                    以降変動金利)
                        5.000
       ASSICURAZIONI
              イタリ
     24            社債   (2028年6月       2048/6/8       2,550,000    148.35     378,289,811     158.53     404,252,832      1.27
       GENERALI    SPA   ア
                    以降変動金利)
       HSBC  BANK  USA
     25         米国    社債       7.000   2039/1/15       2,500,000    141.42     353,538,974     156.91     392,281,781      1.23
       NA
                        3.379
       HANWHA   LIFE
     26         韓国    社債   (2027年2月       2032/2/4       3,000,000    113.94     341,805,000     130.75     392,237,178      1.23
       INSURANCE
                    以降変動金利)
                        0.750
       LA BANQUE
              フラン
     27            社債   (2027年5月       2032/8/2       3,000,000    126.48     379,425,930     130.36     391,076,762      1.23
              ス
       POSTALE
                    以降変動金利)
       METLIFE   INC
     28         米国    社債       6.400   2066/12/15       2,700,000    131.69     355,553,168     144.73     390,757,503      1.23
       Banco   de
                        3.125
       Crédito   de
     29         ペルー    社債   (2025年7月       2030/7/1       2,650,000    115.59     306,319,106     135.39     358,794,531      1.13
                    以降変動金利)
       Peru  S.A.
                        2.500
       Danske   Bank
              デン
     30            社債   (2024年6月       2029/6/21       2,250,000    124.36     279,812,950     154.19     346,930,036      1.09
              マーク
       A/S
                    以降変動金利)
        ② 投資不動産物件

          該当事項なし。(2023年              9月  末日現在)
        ③ その他投資資産の主要なもの

          該当事項なし。(2023年              9月  末日現在)
                                41/41








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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。