ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/01-2024/02/29)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/01-2024/02/29) |
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提出日 | |
提出者 | ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/01-2024/02/29) |
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月30日
【計算期間】 第12期中(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
【ファンド名】 東京海上ストラテジック・トラスト-東京海上Roggeグローバル・
ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
(Tokio Marine Strategic Trust - Tokio Marine Rogge Global
Hybrid Securities Fund)
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.)
【代表者の役職氏名】 エグゼクティブ・ディレクター ファブリス・マス
(Fabrice Mas, Executive Director)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通
り 287-289番
(287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
同 中野 恵太
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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1【ファンドの運用状況】
東京海上ストラテジック・トラスト(Tokio Marine Strategic Trust)(以下「トラスト」とい
う。)のサブ・ファンドである東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
(Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund)(以下「ファンド」という。)の運用状況は
以下のとおりである。
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2023年9月末日現在)
資産の種類 地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
米国 5,654,217,864 17.74
社債
英国 4,486,374,029 14.08
フランス 3,414,606,301 10.72
オランダ 3,119,830,893 9.79
ドイツ 1,752,121,110 5.50
スイス 1,644,081,400 5.16
オーストラリア 1,360,784,197 4.27
アイルランド 1,208,127,001 3.79
日本 1,114,242,777 3.50
デンマーク 1,084,379,017 3.40
オーストリア 917,477,838 2.88
スペイン 832,815,225 2.61
フィンランド 809,741,533 2.54
香港 531,637,506 1.67
ベルギー 510,132,362 1.60
韓国 404,223,221 1.27
イタリア 392,229,575 1.23
ペルー 358,780,729 1.13
ルクセンブルグ 242,298,659 0.76
ケイマン諸島 229,958,059 0.72
チェコ共和国 169,058,394 0.53
スウェーデン 154,495,746 0.48
ノルウェー 124,529,748 0.39
トーゴ 45,302,300 0.14
小計 30,561,445,484 95.91
現金・その他の資産
1,302,574,856 4.09
(負債控除後)
合計(純資産総額) 31,864,020,340 100.00
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
(注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)およびオーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)の円貨換
算は、便宜上、2023年9月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=149.58円お
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よび1豪ドル=96.06円)による。以下、米ドルおよび豪ドルの円貨表示は別段の記載がない限りこれによるものとす
る。
(注3)ファンドは、ケイマン法に基づいて設定されているが、米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券は米ドル建、豪ドル
建 豪ドルヘッジクラス受益証券は豪ドル建のため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨または豪ドル
貨をもって行う。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年9月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジクラス>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2022年10月末日 99,227,605.89 14,842,465 0.006577 0.9838
11月末日 102,492,252.10 15,330,791 0.006781 1.0143
12月末日 102,255,359.10 15,295,357 0.006732 1.0070
2023年1月末日 105,197,492.04 15,735,441 0.006951 1.0397
2月末日 102,983,760.21 15,404,311 0.006803 1.0176
3月末日 99,216,453.57 14,840,797 0.006719 1.0050
4月末日 99,051,939.71 14,816,189 0.006743 1.0086
5月末日 98,299,997.30 14,703,714 0.006687 1.0002
6月末日 97,862,087.78 14,638,211 0.006648 0.9944
7月末日 98,384,462.51 14,716,348 0.006712 1.0040
8月末日 99,442,937.68 14,874,675 0.006659 0.9961
9月末日 98,423,821.80 14,722,235 0.006583 0.9847
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<豪ドル建 豪ドルヘッジクラス>
純資産総額 1口当たり純資産価格
豪ドル 千円 豪ドル 円
2022年10月末日 17,078,146.31 1,640,527 0.005613 0.5392
11月末日 17,449,620.58 1,676,211 0.005789 0.5561
12月末日 17,456,129.19 1,676,836 0.005742 0.5516
2023年1月末日 17,985,903.58 1,727,726 0.005923 0.5690
2月末日 17,463,954.18 1,677,587 0.005788 0.5560
3月末日 17,264,555.24 1,658,433 0.005720 0.5495
4月末日 17,033,597.95 1,636,247 0.005740 0.5514
5月末日 16,695,940.13 1,603,812 0.005688 0.5464
6月末日 16,401,573.82 1,575,535 0.005656 0.5433
7月末日 15,552,250.11 1,493,949 0.005710 0.5485
8月末日 15,888,408.05 1,526,240 0.005663 0.5440
9月末日 15,390,978.01 1,478,457 0.005594 0.5374
<参考情報>
(注1)課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、各クラスの公表されている1口当たり純資産価格に各収益分配金
(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、公表されている1口当たり純資産
価格とは異なる。以下同じ。
(注2)ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。以下同じ。
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②【分配の推移】
2023年9月末日までの1年間の1口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジクラス>
1口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2022年10月1日~2023年9月末日 0.000480 0.071798
<豪ドル建 豪ドルヘッジクラス>
1口当たり分配金
計算期間
豪ドル 円
2022年10月1日~2023年9月末日 0.000360 0.034582
<参考情報>
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③【収益率の推移】
2023年9月末日までの1年間の収益率は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジクラス>
計算期間 収益率(注)
2022年10月1日~2023年9月末日 6.76 %
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格
< 豪ドル建 豪ドル ヘッジクラス>
計算期間 収益率(注)
2022年10月1日~2023年9月末日 5.40 %
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格
<参考情報>
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=各暦年末現在の課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格
ただし、2023年については2023年9月末日における課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格
b=当該各暦年の直前の各暦年末現在の課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格
(注2)2023年は1月1日から9月末日までの収益率である。
(注3)ファンドおよび各クラスに、ベンチマークはない。
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2【販売及び買戻しの実績】
2023年9月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2023年9月末日現在の発行済
口数は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジクラス>
計算期間 販売口数 買戻口数 発行済口数
2022年10月1日~ 1,703,630,670 2,167,561,285 14,951,122,833
2023年9月末日 (1,703,630,670) (2,167,561,285) (14,951,122,833)
<豪ドル建 豪ドルヘッジクラス>
計算期間 販売口数 買戻口数 発行済口数
2022年10月1日~ 271,948,246 588,970,663 2,751,530,972
2023年9月末日 (271,948,246) (588,970,663) (2,751,530,972)
(注)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原
則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.ファンドの原文の中間財務書類は日本円で表示されている。
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(1)【資産及び負債の状況】
純資産計算書
東京海上ストラテジック・トラスト-
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日
残高
詳細
(日本円)
資産
投資-ロング
社債 30,944,380,310.25
設定払込未収金
設定払込未収金 78,000,000.00
現金-ロング
現金および現金同等物 1,279,988,911.82
先渡為替取引未収金
先渡為替取引未収金 67,697,389,645.87
未収金
11,432,277.38
未収金
資産合計 100,011,191,145.32
負債
AIFMD 報酬未払金
AIFMD報酬未払金 (78,121.73)
未払監査報酬
未払監査報酬 (104,480.91)
未払代行協会員報酬
未払代行協会員報酬 (911,330.77)
監査報酬未払金
監査報酬未払金 (765,274.79)
販売会社報酬未払金
販売会社報酬未払金 (10,808,533.08)
財務書類作成報酬未払金
財務書類作成報酬未払金 (564,499.10)
先渡為替取引未払金
先渡為替取引未払金 (68,083,214,255.38)
管理会社報酬未払金
管理会社報酬未払金 (15,558,385.00)
管理報酬未払金
管理報酬未払金 (28,039,571.42)
未払金
未払金 (219,170.73)
副投資顧問報酬未払金
副投資顧問報酬未払金 (3,111,686.00)
受託報酬未払金
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(3,795,496.04)
受託報酬未払金
負債合計 (68,147,170,804.95)
純資産額合計 31,864,020,340.37
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1口当たり純資産価額(現地通貨)
東京海上ストラテジック・トラスト-
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
2023 年8月31日現在
1口当たり
クラス名称 通貨 期末資産 発行済受益証券口数
純資産価額
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
豪ドル
15,888,408.05 2,805,479,685 0.005663
日本円
豪ドルクラス 904,786,623 119,019.5849 7,602
日本円
資源国通貨バスケットクラス 25,715,031 5,246.7231 4,901
日本円
ブラジル・レアルクラス 1,579,559,603 543,273.8971 2,907
日本円
ユーロクラス 3,568,383 310.6369 11,487
日本円
日本円クラス 6,188,016,900 925,883.6327 6,683
日本円
メキシコ・ペソクラス 461,747,773 66,922.1142 6,900
日本円
トルコ・リラクラス 692,230,229 1,169,040.0334 592
米ドル
米ドル建 米ドルヘッジクラス
99,442,937.68 14,932,527,598 0.006659
日本円
米ドルクラス 6,032,782,317 392,590.1802 15,367
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損益計算書
東京海上ストラテジック・トラスト-
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日
期間累計
勘定科目
説明
(日本円)
収益 633,325,554.91
未収利息-ロングの増減 (31,011,267.58)
現金および現金同等物 0.00
社債 (31,011,267.58)
受取利息 15,694,589.38
現金および現金同等物 15,679,371.65
社債 15,217.73
利息収入 588,416,607.29
現金および現金同等物 0.00
社債 588,416,607.29
その他の収益 61,049.59
現金および現金同等物 61,049.59
売却未収利息収入 60,164,576.23
現金および現金同等物 0.00
社債 60,164,576.23
費用 (1,203,021,860.08)
AIFMD 費用 (228,290.49)
現金および現金同等物 (228,290.49)
管理事務代行報酬費用 11,647,108.00
現金および現金同等物 11,647,108.00
仲介手数料費用 (3,828,046.83)
現金および現金同等物 (3,828,046.83)
監査報酬費用 (9,627,601.95)
現金および現金同等物 (9,627,601.95)
銀行手数料 (82,004.75)
現金および現金同等物 (82,004.75)
保管報酬 (6.00)
現金および現金同等物 (6.00)
販売会社報酬 (45,400,755.30)
現金および現金同等物 (45,400,755.30)
宣言された分配金 (996,368,745.20)
現金および現金同等物 (996,368,745.20)
財務書類作成報酬 (101,443.63)
現金および現金同等物 (101,443.63)
支払利息 (174,563.38)
現金および現金同等物 (174,563.38)
利息に係る源泉徴収税費用 (4,962,349.47)
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現金および現金同等物 0.00
社債 (4,962,349.47)
弁護士および専門家報酬(費用) (170,442.00)
現金および現金同等物 (170,442.00)
管理会社報酬 (18,550,092.00)
現金および現金同等物 (18,550,092.00)
管理報酬 (98,180,363.96)
現金および現金同等物 (98,180,363.96)
その他の報酬費用 (521,047.58)
現金および現金同等物 (521,047.58)
立替報酬 682,749.71
現金および現金同等物 682,749.71
購入未払利息費用 (29,591,756.66)
現金および現金同等物 0.00
社債 (29,591,756.66)
登録報酬費用 (1,345,252.11)
現金および現金同等物 (1,345,252.11)
財務報告および会計 (19,618.74)
現金および現金同等物 (19,618.74)
副保管報酬(費用) (1,005,409.44)
現金および現金同等物 (1,005,409.44)
副投資顧問報酬費用 (3,710,025.00)
現金および現金同等物 (3,710,025.00)
受託報酬 (1,483,903.30)
現金および現金同等物 (1,483,903.30)
新発銘柄以外への投資に係る実現および未
1,512,433,025.95
実現損益
未実現為替差損益の増減 1,587,488,955.90
現金および現金同等物 (4,127,203.63)
社債 1,759,820,402.34
先渡為替取引 (168,204,242.81)
未実現価格損益の増減 (8,338,861.08)
現金および現金同等物 0.00
社債 (8,338,861.08)
長期為替差損益 153,211,350.67
現金および現金同等物 0.00
社債 153,211,350.67
長期価格損益 (172,078,607.66)
現金および現金同等物 0.00
社債 (172,078,607.66)
988 条費用 (4,605,937,655.92)
現金および現金同等物 (67,197,230.56)
社債 (242,300,077.60)
先渡為替取引 (4,296,440,347.76)
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988 条収益 4,554,850,840.24
現金および現金同等物 153,202,257.11
社債 770,893,237.55
先渡為替取引 3,630,755,345.58
短期為替差損益 13,571,467.45
現金および現金同等物 0.00
社債 13,571,467.45
短期価格損益 (10,334,463.65)
現金および現金同等物 0.00
社債 (10,334,463.65)
純利益/損失 942,736,720.78
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(2)【投資有価証券明細表等】
東京海上ストラテジック・トラスト-
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
投資ポジション評価明細表 報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 (現地通貨) (現地通貨) 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
投資 29,846,555,182.39 1,994,879,214.42 382,934,825.26 31,841,434,396.81 100.00 %
現金-ロング 1,280,508,110.52 -519,198.70 0.00 1,279,988,911.82 4.02 %
JP Morgan Collateral
33,747,600.00 1,192,800.00 0.00 34,940,400.00 0.11 %
米ドル 33,747,600.00 1,192,800.00 0.00 34,940,400.00 0.11 %
米ドル USD 240,000.00000 1.0000 240,000.00 33,747,600.00 1,192,800.00 0.00 34,940,400.00 0.11 %
MUFJ Global Custody S.A.
1,246,760,510.52 -1,711,998.70 0.00 1,245,048,511.82 3.91 %
豪ドル 40,918,357.79 11,843.00 0.00 40,930,200.79 0.13 %
豪ドル AUD 434,097.09000 1.0000 434,097.09 40,918,357.79 11,843.00 0.00 40,930,200.79 0.13 %
カナダドル 4,517.51 981.14 0.00 5,498.65 0.00 %
カナダドル CAD 51.10000 1.0000 51.10 4,517.51 981.14 0.00 5,498.65 0.00 %
ユーロ 125,000,263.09 -691,455.14 0.00 124,308,807.95 0.39 %
ユーロ EUR 786,711.33000 1.0000 786,711.33 125,000,263.09 -691,455.14 0.00 124,308,807.95 0.39 %
日本円 458,772,590.50 0.00 0.00 458,772,590.50 1.44 %
日本円 JPY 458,772,590.50000 1.0000 458,772,590.50 458,772,590.50 0.00 0.00 458,772,590.50 1.44 %
英ポンド 5,285,583.11 22,824.84 0.00 5,308,407.95 0.02 %
英ポンド GBP 28,775.29000 1.0000 28,775.29 5,285,583.11 22,824.84 0.00 5,308,407.95 0.02 %
ロシア・ルーブル 0.09 -0.03 0.00 0.06 0.00 %
ロシア・ルーブル RUB 0.04000 1.0000 0.04 0.09 -0.03 0.00 0.06 0.00 %
米ドル 616,779,198.43 -1,056,192.51 0.00 615,723,005.92 1.93 %
米ドル USD 4,229,302.51000 1.0000 4,229,302.51 616,779,198.43 -1,056,192.51 0.00 615,723,005.92 1.93 %
投資-ロング 28,566,047,071.87 1,995,398,413.12 382,934,825.26 30,561,445,484.99 95.98 %
28,566,047,071.87 1,995,398,413.12 382,934,825.26 30,561,445,484.99 95.98 %
ユーロ 13,972,211,889.94 901,957,623.05 156,940,841.75 14,874,169,512.99 46.71 %
BE000264425
AGEAS FLT 07/02/49
700,000.00000 86.3020 713,125.00 88,603,732.82 6,852,743.20 599,123.90 95,456,476.02 0.30 %
1
BE631759885
AGEAS FLT PERP
1,400,000.00000 73.3224 1,392,370.00 172,214,560.99 -10,014,428.49 1,943,941.75 162,200,132.50 0.51 %
0
AIA GROUP LTD FLT 09/09/33
XS235631113
1,300,000.00000 80.4074 1,304,647.50 170,273,198.24 -5,105,296.13 1,768,022.84 165,167,902.11 0.52 %
9
SR:GMTN
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投資ポジション評価明細表 報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 (現地通貨) (現地通貨) 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
XS198970883
ASR NEDERLAND NV FLT 05/02/49
2,250,000.00000 87.5310 2,298,401.00 283,695,075.01 27,498,668.32 3,999,645.84 311,193,743.33 0.98%
6
ASSICURAZIONI GENERALI FLT
XS142877376
2,550,000.00000 100.3216 3,031,645.00 378,289,811.01 25,933,409.81 4,678,800.44 404,223,220.82 1.27%
06/08/48 SR:EMTN 3
AUST & NZ BANKING GROUP FLT
XS229437216
4,500,000.00000 88.4962 4,500,450.00 569,080,990.98 60,169,815.25 1,546,646.29 629,250,806.23 1.98%
05/05/31 SR:EMTN 9
BANK OF IRELAND GROUP FLT 10/14/29
XS206555556
3,600,000.00000 96.3279 3,685,123.15 443,282,715.98 104,667,541.61 11,918,335.84 547,950,257.59 1.72%
2
SR:EMTN
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.125%
FR0014006KD
1,800,000.00000 74.3458 1,787,184.00 233,816,478.49 -22,362,618.96 2,507,175.26 211,453,859.53 0.66%
11/19/31 SR:EMTN 4
BANQUE OUEST AFRICAINE D 2.750%
XS228882496
400,000.00000 71.6760 396,264.00 49,925,955.00 -4,623,655.27 1,057,156.52 45,302,299.73 0.14%
01/22/33 SR:REGS 9
BAWAG GROUP AG FLT 03/26/29
XS196881433
4,000,000.00000 93.8699 3,995,520.00 504,988,433.98 88,309,383.93 6,521,179.30 593,297,817.91 1.86%
2
SR:EMTN
BELFIUS BANK SA/NV FLT 04/06/34
BE633119097
2,000,000.00000 79.8920 1,994,640.00 259,281,358.69 -6,805,605.01 1,597,375.93 252,475,753.68 0.79%
3
SR:EMTN
FR00140057U
BNP PARIBAS FLT 08/31/33 SR:EMTN
2,300,000.00000 79.7438 2,297,355.00 295,992,596.61 -6,184,184.17 8,688.43 289,808,412.44 0.91%
9
XS231011897
CAIXABANK SA FLT 06/18/31 SR:EMTN
2,900,000.00000 89.0193 2,762,261.00 370,654,537.34 37,259,334.66 1,173,747.51 407,913,872.00 1.28%
6
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 1.650%
XS201033144
3,350,000.00000 81.8991 3,138,113.00 404,299,247.01 29,221,993.88 1,932,943.60 433,521,240.89 1.36%
0
06/12/29
CHUBB INA HOLDINGS INC 2.500%
XS178581325
1,350,000.00000 80.4872 1,349,986.50 176,023,539.34 -4,332,822.81 2,477,012.00 171,690,716.53 0.54%
1
03/15/38
COMMERZBANK AG FLT 10/05/33
DE000CZ43Z4
3,900,000.00000 99.7890 3,881,787.00 611,619,211.95 3,322,001.50 6,609,825.68 614,941,213.45 1.93%
9
SR:EMTN
COOPERATIEVE RABOBANK UA FLT
XS252414355
1,300,000.00000 95.3761 1,297,933.00 177,460,473.49 18,455,241.10 5,997,101.31 195,915,714.59 0.62%
11/30/32 SR:GMTN 4
XS220290042
COOPERATIEVE RABOBANK UA FLT PERP
1,200,000.00000 88.2250 1,200,000.00 145,657,442.00 21,628,486.09 1,450,590.03 167,285,928.09 0.53%
4
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES FLT
FR001331215
2,000,000.00000 87.5961 2,007,829.00 272,543,704.01 4,278,717.56 4,886,426.78 276,822,421.57 0.87%
4
01/29/48
FR001353399
CREDIT AGRICOLE SA FLT PERP
1,400,000.00000 86.8975 1,400,000.00 174,581,833.00 17,648,454.25 1,683,157.46 192,230,287.25 0.60%
9
CREDIT AGRICOLE SA FLT PERP
FR001400F06
1,400,000.00000 99.0049 1,402,850.00 199,915,509.79 19,098,093.58 3,050,722.89 219,013,603.37 0.69%
7
SR:EMTN
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投資ポジション評価明細表 報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 (現地通貨) (現地通貨) 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
DANSKE BANK A/S FLT 05/15/31
XS229913581
3,000,000.00000 89.4713 3,000,285.00 380,237,162.01 43,885,330.66 1,411,734.94 424,122,492.67 1.33%
9
SR:EMTN
DANSKE BANK A/S FLT 06/21/29
XS196769773
2,250,000.00000 97.5796 2,309,239.50 279,812,949.99 67,106,020.30 1,748,479.06 346,918,970.29 1.09%
8
SR:EMTN
DE VOLKSBANK NV FLT 10/22/30
XS220290263
3,800,000.00000 91.9122 3,890,234.00 479,510,695.97 72,367,524.33 9,039,510.76 551,878,220.30 1.73%
6
SR:EMTN
DE000DL19VU
DEUTSCHE BANK AG FLT 02/17/32
2,100,000.00000 74.9261 1,896,154.00 258,168,803.91 -9,547,101.85 2,450,031.67 248,621,702.06 0.78%
0
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.000%
XS223211542
1,000,000.00000 72.1723 990,170.00 124,200,604.00 -10,160,663.36 991,354.80 114,039,940.64 0.36%
3
01/15/32
ELM BV(HELVETIA SCHWEIZ) FLT
XS158789345
950,000.00000 91.1837 973,098.09 115,872,576.99 21,003,395.51 4,677,576.68 136,875,972.50 0.43%
1
09/29/47
FR001400614
GROUPE ACM FLT 04/21/42
2,900,000.00000 74.3349 2,540,966.00 351,430,526.24 -10,805,039.97 3,080,539.48 340,625,486.27 1.07%
4
XS206335092
HANNOVER RE FLT 10/09/39
1,700,000.00000 79.6567 1,682,354.00 198,098,356.99 15,874,109.35 2,707,340.18 213,972,466.34 0.67%
5
XS248658959
HSBC HOLDINGS PLC FLT 06/15/27
1,500,000.00000 96.2455 1,457,940.00 205,538,777.47 22,578,433.83 1,524,945.72 228,117,211.30 0.72%
6
XS217662117
ING GROEP NV FLT 05/26/31 SR:EMTN
1,200,000.00000 92.1287 1,198,056.00 141,564,503.00 33,123,417.37 1,078,876.34 174,687,920.37 0.55%
0
XS235075644
ING GROEP NV FLT 06/09/32 SR:EMTN
500,000.00000 85.3875 497,620.00 66,582,328.00 878,381.03 158,658.28 67,460,709.03 0.21%
6
JYSKE BANK A/S FLT 01/28/31
XS210939121
2,250,000.00000 88.1340 2,224,035.00 272,639,082.98 40,698,470.52 2,629,904.12 313,337,553.50 0.98%
4
SR:EMTN
LA BANQUE POSTALE FLT 08/02/32
FR0014001R3
3,000,000.00000 82.4997 2,983,050.00 379,425,930.02 11,648,988.17 291,413.18 391,074,918.19 1.23%
4
SR:EMTN
LANDBK HESSEN-THUERINGEN FLT
XS248977299
1,700,000.00000 93.3378 1,697,892.00 243,859,823.39 6,862,566.14 11,624,176.19 250,722,389.53 0.79%
09/15/32 SR:EMTN 1
LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.625%
XS124673224
1,980,000.00000 97.4065 1,972,495.80 275,882,567.00 28,864,500.94 2,385,993.95 304,747,067.94 0.96%
06/16/25 SR:EMTn 9
ES022424410
MAPFRE SA 2.875% 04/13/30
700,000.00000 86.0416 693,420.00 93,697,233.36 1,471,176.51 1,225,068.61 95,168,409.87 0.30%
5
ES022424408
MAPFRE SA FLT 03/31/47
600,000.00000 94.6679 600,000.00 71,996,318.00 17,754,890.96 1,745,241.11 89,751,208.96 0.28%
9
FR0014003XZ
MUTUELLE ASSURANCE FLT 06/21/52
1,900,000.00000 69.9205 1,697,655.00 231,308,526.56 -21,392,940.70 1,255,019.41 209,915,585.86 0.66%
7
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
東京海上ストラテジック・トラスト-
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投資ポジション評価明細表 報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 (現地通貨) (現地通貨) 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
NATWEST GROUP PLC FLT 09/14/32
XS238295033
4,150,000.00000 82.0768 4,056,896.50 542,594,981.89 -4,381,022.88 6,595,818.57 538,213,959.01 1.69%
0
SR:EMTN
XS102895029
NN GROUP NV FLT PERP
3,300,000.00000 96.9376 3,460,611.63 461,773,159.02 43,693,559.62 3,077,323.14 505,466,718.64 1.59%
0
NORDEA BANK ABP FLT 08/18/31
XS234345907
2,900,000.00000 88.5936 2,893,736.00 382,614,869.02 23,348,359.30 109,549.77 405,963,228.32 1.27%
4
SR:EMTN
PHOENIX GRP HLD PLC 4.375%
XS188100511
2,870,000.00000 91.4225 3,120,805.50 380,970,967.00 33,621,576.44 11,958,487.87 414,592,543.44 1.30%
01/24/29 SR:EMTN 7
XS234824104
RAIFFEISENBANK AS FLT 06/09/28
1,400,000.00000 76.4227 1,396,108.00 186,801,417.00 -17,743,022.84 507,706.51 169,058,394.16 0.53%
8
XS222664527
SAMPO OYJ FLT 09/03/52 SR:EMTN
1,550,000.00000 77.8650 1,548,891.00 194,383,740.01 -3,679,392.12 6,089,364.41 190,704,347.89 0.60%
8
SOCIETE GENERALE FLT 06/30/31
FR0014002QE
3,100,000.00000 88.3274 2,977,196.00 394,254,254.07 38,402,747.29 948,549.89 432,657,001.36 1.36%
8
SR:EMTN
XS252287965
SWEDBANK AB FLT 08/23/32 SR:GMTN
1,050,000.00000 93.1195 1,021,079.00 148,002,965.90 6,492,779.76 147,892.19 154,495,745.66 0.49%
4
XS241124169
TALANX AG FLT 12/01/42
1,000,000.00000 75.3849 991,310.00 128,134,747.98 -9,018,476.59 2,075,784.40 119,116,271.39 0.37%
3
UNIQA INSURANCE GROUP AG FLT
XS241839214
600,000.00000 74.4474 599,148.00 76,560,701.96 -5,979,758.80 1,640,930.30 70,580,943.16 0.22%
3
12/09/41
VOLKSBANK WIEN AG 0.875% 03/23/26
AT000B12208
1,800,000.00000 89.1638 1,790,208.00 232,917,327.00 20,681,750.03 1,101,541.81 253,599,077.03 0.80%
0
SR:EMTN
XS234220659
WESTPAC BANKING CORP FLT 05/13/31
1,850,000.00000 88.6315 1,850,000.00 243,337,069.00 15,750,350.11 679,092.43 259,087,419.11 0.81%
1
ZUERCHER KANTONALBANK FLT
CH126684714
3,000,000.00000 99.4616 3,000,224.00 447,838,518.48 23,641,440.09 4,575,316.38 471,479,958.57 1.48%
9
06/08/29
英ポンド 3,996,167,827.60 129,128,230.67 69,899,037.02 4,125,296,058.27 12.96%
XS218134840
AVIVA PLC FLT 06/03/55
2,000,000.00000 75.7925 2,042,380.00 285,230,621.00 -5,589,681.60 3,629,075.41 279,640,939.40 0.88%
5
XS113454156
AXA SA FLT PERP SR:eMTN
2,850,000.00000 96.3145 3,070,707.75 518,437,744.79 -12,052,571.16 14,178,243.44 506,385,173.63 1.59%
1
BANCO SANTANDER SA FLT 10/04/32
XS239351859
1,600,000.00000 81.3043 1,452,048.00 236,594,823.10 3,386,910.41 6,040,770.01 239,981,733.51 0.75%
7
SR:EMTN
XS259180384
BARCLAYS PLC FLT PERP
900,000.00000 90.2944 900,000.00 147,317,310.00 2,598,629.70 3,255,184.49 149,915,939.70 0.47%
1
FR0014003N1
BNP PARIBAS FLT 05/24/31 SR:EMTN
1,000,000.00000 85.8999 997,690.00 153,807,644.00 4,658,736.63 1,008,076.50 158,466,380.63 0.50%
0
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投資ポジション評価明細表 報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 (現地通貨) (現地通貨) 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
FR0014003W
CREDIT AGRICOLE SA FLT 12/09/31
1,200,000.00000 84.0901 1,202,088.00 186,641,191.99 -488,021.06 952,124.22 186,153,170.93 0.58%
84
HSBC HOLDINGS PLC 6.000% 03/29/40
XS049876831
800,000.00000 88.0744 1,017,096.00 141,259,280.00 -11,277,010.97 3,774,238.43 129,982,269.03 0.41%
5
SR:EMTN
LLOYDS BANKING GROUP PLC FLT
XS235116642
2,700,000.00000 84.7938 2,437,730.00 398,802,492.67 23,547,306.93 2,107,086.54 422,349,799.60 1.33%
1
12/15/31
XS208099540
LLOYDS BANKING GROUP PLC FLT PERP
1,300,000.00000 91.1082 1,365,000.00 190,305,323.00 28,191,661.74 2,222,454.48 218,496,984.74 0.69%
5
XS188892027
M&G PLC FLT 10/20/51
1,250,000.00000 89.0618 1,373,600.00 188,771,192.00 16,603,184.49 4,748,985.40 205,374,376.49 0.64%
6
NATIONAL AUSTRALIA BANK FLT
XS238628741
1,200,000.00000 84.0317 1,200,000.00 182,332,560.00 3,691,395.16 1,737,481.98 186,023,955.16 0.58%
09/15/31 SR:GMTN 6
NATWEST GROUP PLC FLT 11/28/31
XS234651625
500,000.00000 84.3088 500,000.00 76,971,853.00 793,722.58 506,512.42 77,765,575.58 0.24%
0
SR:EMTN
NORDEA BANK ABP FLT 12/09/32
XS238512263
1,450,000.00000 79.6559 1,304,394.00 213,803,235.06 -729,278.14 997,617.71 213,073,956.92 0.67%
0
SR:EMTN
RL FINANCE BONDS NO3 6.125%
XS131973853
400,000.00000 94.9808 499,000.00 76,129,201.00 -6,041,728.91 3,615,768.80 70,087,472.09 0.22%
7
11/13/28
XS262514030
RL FINANCE BONDS NO6 FLT PERP
1,700,000.00000 96.7699 1,700,000.00 291,245,445.00 12,237,028.96 8,542,321.47 303,482,473.96 0.95%
1
XS206196246
RL FINANCE NO 4 PLC FLT 10/07/49
1,200,000.00000 73.9451 1,175,712.00 156,582,293.00 7,112,526.21 9,727,550.21 163,694,819.21 0.51%
5
CH055041333
UBS GROUP AG FLT 06/09/28 SR:EMTN
2,800,000.00000 85.8956 2,795,455.00 382,293,771.99 61,389,779.31 2,667,370.43 443,683,551.30 1.39%
7
VIRGIN MONEY UK PLC FLT 08/19/31
XS234385151
1,100,000.00000 84.1379 1,100,242.00 169,641,846.00 1,095,640.39 188,175.08 170,737,486.39 0.54%
0
SR:EMTN
米ドル 10,597,667,354.33 964,312,559.40 156,094,946.49 11,561,979,913.73 36.31%
ABN AMRO BANK NV FLT 03/13/37
US00084DAV2
3,000,000.00000 76.5708 3,000,000.00 340,365,000.00 -5,938,420.84 6,774,943.56 334,426,579.16 1.05%
9
SR:144A
NL000011616
AEGON NV FLT PERP SR:CMS
2,000,000.00000 75.9040 1,715,000.00 186,437,645.00 34,572,031.80 1,465,484.82 221,009,676.80 0.69%
8
XS232826126
AIA GROUP LTD FLT PERP SR:GMTN
1,800,000.00000 87.1990 1,806,300.00 199,243,925.00 29,263,670.47 2,830,172.40 228,507,595.47 0.72%
3
XS164085198
ARGENTUM (SWISS RE LTD) FLT PERP
1,800,000.00000 87.6233 1,807,920.00 192,480,207.01 37,139,253.13 643,369.23 229,619,460.14 0.72%
3
AVIATION CAPITAL GROUP 3.500%
US05369AAA9
1,372,000.00000 89.5042 1,469,658.96 152,550,606.00 26,227,367.82 2,330,330.57 178,777,973.82 0.56%
11/01/27 SR:144A 7
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投資ポジション評価明細表 報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 (現地通貨) (現地通貨) 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 4.250%
US05401AAL5
700,000.00000 94.3073 699,825.00 73,198,199.00 22,909,847.94 1,636,213.64 96,108,046.94 0.30%
04/15/26 SR:144A 2
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 4.375%
US05401AAG
655,000.00000 94.2852 707,275.55 74,560,989.00 15,347,608.97 1,390,640.05 89,908,597.97 0.28%
05/01/26 SR:144A 67
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 5.500%
US05401AAK7
570,000.00000 97.4317 643,661.10 67,854,754.00 12,997,416.04 583,189.25 80,852,170.04 0.25%
01/15/26 SR:144A 9
BANCO DE CREDITO DEL PER FLT
US05971V2C8
2,650,000.00000 92.9965 2,547,400.00 306,319,106.01 52,461,623.48 2,009,376.30 358,780,729.49 1.13%
07/01/30 SR:REGS 1
BANK OF AMERICA CORP 7.750%
US59023VAA8
2,950,000.00000 116.9562 4,374,083.00 496,152,227.99 6,146,246.91 9,892,854.60 502,298,474.90 1.58%
9
05/14/38
BANK OF AMERICA CORP FLT 02/04/33
US06051GKK4
1,000,000.00000 82.1460 1,001,302.40 114,929,489.47 4,662,706.39 324,508.96 119,592,195.86 0.38%
9
SR:MTN
BANK OF NOVA SCOTIA FLT 10/27/81
US0641598N9
2,200,000.00000 71.7975 2,200,000.00 246,202,000.00 -16,243,941.17 1,096,538.13 229,958,058.83 0.72%
1
SR:2
US172967EW
CITIGROUP INC 8.125% 07/15/39
1,030,000.00000 124.3610 1,581,977.00 169,137,062.01 17,345,414.14 1,556,799.04 186,482,476.15 0.59%
71
COMMONWEALTH BANK AUST 3.784%
USQ2704MAH
2,350,000.00000 83.7186 2,149,876.00 270,103,592.46 16,318,425.01 6,005,505.81 286,422,017.47 0.90%
03/14/32 SR:REGS 18
DAI-ICHI LIFE INSURANCE FLT PERP
US23380YAC1
4,760,000.00000 98.3221 4,887,530.17 549,013,560.09 132,343,659.49 12,075,256.66 681,357,219.58 2.14%
2
SR:144A
US251526CF4
DEUTSCHE BANK NY FLT 01/14/32
1,700,000.00000 77.2336 1,762,713.00 197,265,211.83 -6,116,200.68 1,204,906.35 191,149,011.15 0.60%
7
XS207528099
DNB BANK ASA FLT PERP SR:-
900,000.00000 95.0417 900,810.00 98,323,412.40 26,206,335.14 5,127,776.67 124,529,747.54 0.39%
5
US316773DF4
FIFTH THIRD BANCORP FLT 04/25/33
2,600,000.00000 88.3210 2,600,000.00 332,007,000.00 2,306,532.41 5,745,759.52 334,313,532.41 1.05%
7
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 3.125%
US37959GAB3
2,200,000.00000 73.9335 1,973,133.00 239,670,757.86 -2,871,304.66 2,113,004.52 236,799,453.20 0.74%
06/15/31 SR:144A 2
GOLDMAN SACHS CAPITAL I 6.345%
US38143VAA7
5,150,000.00000 100.0957 6,447,248.16 718,749,936.98 31,730,261.72 2,114,330.95 750,480,198.70 2.36%
0
02/15/34
HANWHA LIFE INSURANCE FLT 02/04/32
USY306AXAD2
3,000,000.00000 89.8054 3,000,000.00 341,805,000.00 50,424,574.77 1,106,846.36 392,229,574.77 1.23%
6
SR:REGS
HARTFORD FINL SVCS GRP FLT
US416515BC7
1,090,000.00000 85.8125 1,043,675.00 117,643,047.25 18,530,792.41 580,841.14 136,173,839.66 0.43%
02/12/47 SR:ICON 6
HSBC BANK USA NA 7.000% 01/15/39
US4042Q1AD
2,500,000.00000 107.7747 3,080,345.00 353,538,974.10 38,720,445.60 3,255,442.36 392,259,419.70 1.23%
94
SR:BKNT
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投資ポジション評価明細表 報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 (現地通貨) (現地通貨) 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
US404280DT3
HSBC HOLDINGS PLC FLT PERP
1,900,000.00000 99.9598 1,911,789.16 260,806,176.59 15,694,153.25 10,695,644.66 276,500,329.84 0.87%
3
HUARONG FINANCE 2019 3.625%
XS223597386
1,300,000.00000 72.8953 1,295,567.00 136,649,924.00 1,312,085.26 2,877,679.62 137,962,009.26 0.43%
09/30/30 SR:EMTN 9
HUNTINGTON BANCSHARES FLT
US446150BA1
1,750,000.00000 92.6719 1,750,000.00 228,208,750.00 7,895,001.99 3,696,993.58 236,103,751.99 0.74%
8
05/17/33
US456837BC6
ING GROEP NV FLT 03/28/33
840,000.00000 89.9248 843,131.70 100,459,142.06 9,511,167.91 2,209,927.89 109,970,309.97 0.35%
5
JACKSON FINANCIAL INC 3.125%
US46817MAL
2,500,000.00000 78.0288 2,492,325.00 285,483,367.13 -1,487,977.91 3,096,208.77 283,995,389.22 0.89%
19
11/23/31
US46647PBP0
JPMORGAN CHASE & CO FLT 05/13/31
3,400,000.00000 84.6527 3,400,000.00 360,570,014.99 58,451,736.21 4,389,562.45 419,021,751.20 1.32%
9
LIBERTY MUTUAL GROUP INC FLT
US53079EBM
2,016,000.00000 80.7500 1,847,365.00 226,817,222.32 10,183,510.89 2,555,890.27 237,000,733.21 0.74%
12/15/51 SR:144A 57
US53944YAV5
LLOYDS BANKING GROUP PLC FLT PERP
1,500,000.00000 90.8226 1,465,250.00 203,526,423.75 -5,190,387.79 3,105,813.33 198,336,035.96 0.62%
6
US59156RAP3
METLIFE INC 6.400% 12/15/36
2,700,000.00000 99.4000 3,010,530.00 355,553,168.20 35,167,854.80 5,310,940.80 390,721,023.00 1.23%
8
MITSUI SUMITOMO INSURANC FLT PERP
USJ4517MAA
3,100,000.00000 95.9168 3,100,000.00 343,774,503.99 89,111,053.44 10,859,731.09 432,885,557.43 1.36%
74
SR:REGS
US63111XAB7
NASDAQ INC 3.250% 04/28/50
900,000.00000 66.3641 882,882.00 95,011,345.00 -8,056,826.82 1,454,940.09 86,954,518.18 0.27%
3
PRUDENTIAL FINANCIAL INC FLT
US744320AN2
1,100,000.00000 98.5000 1,050,500.00 140,199,730.00 17,541,617.51 3,839,885.26 157,741,347.51 0.50%
5
03/15/44
SANTANDER UK GROUP HLDGS 5.625%
XS129135271
1,500,000.00000 76.1094 1,794,255.00 194,703,578.01 -28,497,794.86 5,664,166.41 166,205,783.15 0.52%
09/15/45 SR:REGS 1
STANDARD CHARTERED PLC 4.300%
US853254BF6
2,400,000.00000 94.3916 2,385,984.00 239,684,024.87 90,124,140.96 500,812.40 329,808,165.83 1.04%
02/19/27 SR:144A 4
STANDARD CHARTERED PLC 5.300%
XS087526739
1,150,000.00000 85.4555 1,284,964.00 139,193,730.00 3,878,135.14 1,281,714.16 143,071,865.14 0.45%
01/09/43 SR:REGS 4
XS204942234
SWISS RE FINANCE LUX FLT PERP
1,800,000.00000 92.4617 1,806,282.00 191,312,364.01 50,986,294.69 11,044,442.06 242,298,658.70 0.76%
3
US87164DSE1
SYNOVUS BANK GA FLT 10/29/30 SR:*
1,750,000.00000 82.0888 1,750,000.00 183,408,741.01 25,732,074.99 3,453,599.72 209,140,816.00 0.66%
2
US225401AV0
UBS GROUP AG FLT 08/11/28 SR:144A
4,900,000.00000 102.1800 4,941,438.02 698,890,320.42 30,027,569.28 2,553,059.44 728,917,889.70 2.29%
1
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投資ポジション評価明細表 報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 (現地通貨) (現地通貨) 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
ZURICH FINANCE IRELAND FLT
XS228317756
1,800,000.00000 78.3026 1,800,000.00 187,559,999.99 17,634,312.39 2,882,583.00 205,194,312.38 0.64%
04/19/51 SR:EMTN 1
ZURICH FINANCE IRELAND FLT
XS241697819
1,637,000.00000 78.9323 1,631,106.80 188,303,124.53 -189,508.22 2,757,260.60 188,113,616.31 0.59%
05/02/52 SR:EMTN 0
債権投資 67,289,273,708.09 497,548,215.16 0.00 67,786,821,923.25 100.00%
設定払込未収金 78,000,000.00 0.00 0.00 78,000,000.00 0.12%
設定払込未収金 78,000,000.00 0.00 0.00 78,000,000.00 0.12%
日本円 78,000,000.00 0.00 0.00 78,000,000.00 0.12%
日本円 JPY 78,000,000.00000 1.0000 78,000,000.00 78,000,000.00 0.00 0.00 78,000,000.00 0.12%
先渡為替取引未収金 67,211,273,708.09 486,115,937.78 0.00 67,697,389,645.87 99.87%
先渡為替取引未収金 67,211,273,708.09 486,115,937.78 0.00 67,697,389,645.87 99.87%
豪ドル 2,604,903,748.39 7,631,064.43 0.00 2,612,534,812.82 3.85%
AUD.FWD AUD.FWD 27,743,759.21000 1.0000 27,743,759.21 2,604,903,748.39 7,631,064.43 0.00 2,612,534,812.82 3.85%
ブラジル・レアル 1,607,037,103.99 -24,545,165.09 0.00 1,582,491,938.90 2.33%
BRL.FWD BRL.FWD 53,985,597.12000 1.0000 53,985,597.12 1,607,037,103.99 -24,545,165.09 0.00 1,582,491,938.90 2.33%
ユーロ 11,806,702,501.72 -16,080,202.35 0.00 11,790,622,299.37 17.39%
EUR.FWD EUR.FWD 74,721,094.54000 1.0000 74,721,094.54 11,806,702,501.72 -16,080,202.35 0.00 11,790,622,299.37 17.39%
日本円 8,354,730,464.00 0.00 0.00 8,354,730,464.00 12.33%
JPY.FWD JPY.FWD 8,354,730,464.00000 1.0000 8,354,730,464.00 8,354,730,464.00 0.00 0.00 8,354,730,464.00 12.33%
メキシコ・ペソ 546,074,674.80 13,839,059.58 0.00 559,913,734.38 0.83%
MXN.FWD MXN.FWD 64,960,125.76000 1.0000 64,960,125.76 546,074,674.80 13,839,059.58 0.00 559,913,734.38 0.83%
新トルコ・リラ 675,795,383.85 12,197,841.32 0.00 687,993,225.17 1.01%
TRY.FWD TRY.FWD 127,115,801.40000 1.0000 127,115,801.40 675,795,383.85 12,197,841.32 0.00 687,993,225.17 1.01%
英ポンド 4,166,058,748.82 -7,888,514.75 0.00 4,158,170,234.07 6.13%
GBP.FWD GBP.FWD 22,582,957.04000 1.0000 22,582,957.04 4,166,058,748.82 -7,888,514.75 0.00 4,158,170,234.07 6.13%
南アフリカ・ランド 8,536,319.04 -78,067.65 0.00 8,458,251.39 0.01%
ZAR.FWD ZAR.FWD 1,102,984.94000 1.0000 1,102,984.94 8,536,319.04 -78,067.65 0.00 8,458,251.39 0.01%
米ドル 37,441,434,763.48 501,039,922.29 0.00 37,942,474,685.77 55.97%
USD.FWD USD.FWD 262,802,838.25000 1.0000 262,802,838.25 37,441,434,763.48 501,039,922.29 0.00 37,942,474,685.77 55.97%
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投資ポジション評価明細表 報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 (現地通貨) (現地通貨) 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
未収金 0.00 11,432,277.38 0.00 11,432,277.38 0.02%
未収金 0.00 11,432,277.38 0.00 11,432,277.38 0.02%
豪ドル 0.00 11,069,554.46 0.00 11,069,554.46 0.02%
豪ドル AUD 0.00000 NA 0.00 0.00 11,069,554.46 0.00 11,069,554.46 0.02%
米ドル 0.00 362,722.92 0.00 362,722.92 0.00%
米ドル USD 0.00000 NA 0.00 0.00 362,722.92 0.00 362,722.92 0.00%
債務投資 -67,275,011,086.93 -872,159,718.02 0.00 -68,147,170,804.95 100.00%
AIFMD 報酬未払金 -78,121.73 0.00 0.00 -78,121.73 0.00%
AIFMD 報酬未払金 -78,121.73 0.00 0.00 -78,121.73 0.00%
ユーロ -78,121.73 0.00 0.00 -78,121.73 0.00%
ユーロ EUR -497.46000 1.0000 -497.46 -78,121.73 0.00 0.00 -78,121.73 0.00%
未払監査報酬 -104,480.91 0.00 0.00 -104,480.91 0.00%
未払監査報酬 -104,480.91 0.00 0.00 -104,480.91 0.00%
米ドル -104,480.91 0.00 0.00 -104,480.91 0.00%
米ドル USD -753.48000 1.0000 -753.48 -104,480.91 0.00 0.00 -104,480.91 0.00%
代行協会員報酬未払金 -911,330.77 0.00 0.00 -911,330.77 0.00%
代行協会員報酬未払金 -911,330.77 0.00 0.00 -911,330.77 0.00%
豪ドル 2,078,328.18 0.00 0.00 2,078,328.18 0.00%
豪ドル AUD 25,824.34000 1.0000 25,824.34 2,078,328.18 0.00 0.00 2,078,328.18 0.00%
日本円 -3,507,318.00 0.00 0.00 -3,507,318.00 0.01%
日本円 JPY -3,507,318.00000 1.0000 -3,507,318.00 -3,507,318.00 0.00 0.00 -3,507,318.00 0.01%
米ドル 517,659.05 0.00 0.00 517,659.05 0.00%
米ドル USD 3,616.20000 1.0000 3,616.20 517,659.05 0.00 0.00 517,659.05 0.00%
監査報酬未払金 -765,274.79 0.00 0.00 -765,274.79 0.00%
監査報酬未払金 -765,274.79 0.00 0.00 -765,274.79 0.00%
ユーロ -765,274.79 0.00 0.00 -765,274.79 0.00%
ユーロ EUR -4,965.78000 1.0000 -4,965.78 -765,274.79 0.00 0.00 -765,274.79 0.00%
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投資ポジション評価明細表 報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 (現地通貨) (現地通貨) 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
販売会社報酬未払金 -10,808,533.08 0.00 0.00 -10,808,533.08 0.02%
販売会社報酬未払金 -10,808,533.08 0.00 0.00 -10,808,533.08 0.02%
豪ドル 24,644,057.48 0.00 0.00 24,644,057.48 -0.04%
豪ドル AUD 306,215.22000 1.0000 306,215.22 24,644,057.48 0.00 0.00 24,644,057.48 -0.04%
日本円 -41,591,783.00 0.00 0.00 -41,591,783.00 0.06%
日本円 JPY -41,591,783.00000 1.0000 -41,591,783.00 -41,591,783.00 0.00 0.00 -41,591,783.00 0.06%
米ドル 6,139,192.44 0.00 0.00 6,139,192.44 -0.01%
米ドル USD 42,886.43000 1.0000 42,886.43 6,139,192.44 0.00 0.00 6,139,192.44 -0.01%
財務書類作成報酬未払金 -564,499.10 0.00 0.00 -564,499.10 0.00%
財務書類作成報酬未払金 -564,499.10 0.00 0.00 -564,499.10 0.00%
ユーロ -564,499.10 0.00 0.00 -564,499.10 0.00%
ユーロ EUR -3,861.87000 1.0000 -3,861.87 -564,499.10 0.00 0.00 -564,499.10 0.00%
先渡為替取引未払金 -67,211,273,708.09 -871,940,547.29 0.00 -68,083,214,255.38 99.91%
先渡為替取引未払金 -67,211,273,708.09 -871,940,547.29 0.00 -68,083,214,255.38 99.91%
豪ドル -274,935,134.00 1,563,685.18 0.00 -273,371,448.82 0.40%
AUD.FWD AUD.FWD -2,910,595.51000 1.0000 -2,910,595.51 -274,935,134.00 1,563,685.18 0.00 -273,371,448.82 0.40%
ユーロ -26,359,911,448.36 -451,122,958.49 0.00 -26,811,034,406.85 39.34%
EUR.FWD EUR.FWD -170,666,916.24000 1.0000 -170,666,916.24 -26,359,911,448.36 -451,122,958.49 0.00 -26,811,034,406.85 39.34%
日本円 -2,604,544,717.00 0.00 0.00 -2,604,544,717.00 3.82%
JPY.FWD JPY.FWD -2,604,544,717.00000 1.0000 -2,604,544,717.00 -2,604,544,717.00 0.00 0.00 -2,604,544,717.00 3.82%
メキシコ・ペソ -94,828,443.29 -4,716,371.98 0.00 -99,544,815.27 0.15%
MXN.FWD MXN.FWD -11,549,000.00000 1.0000 -11,549,000.00 -94,828,443.29 -4,716,371.98 0.00 -99,544,815.27 0.15%
英ポンド -8,107,215,020.83 -147,149,572.76 0.00 -8,254,364,593.59 12.11%
GBP.FWD GBP.FWD -45,165,914.08000 1.0000 -45,165,914.08 -8,107,215,020.83 -147,149,572.76 0.00 -8,254,364,593.59 12.11%
米ドル -29,769,838,944.61 -270,515,329.24 0.00 -30,040,354,273.85 44.08%
USD.FWD USD.FWD -206,727,925.81000 1.0000 -206,727,925.81 -29,769,838,944.61 -270,515,329.24 0.00 -30,040,354,273.85 44.08%
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東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
投資ポジション評価明細表 報告期間:2023年3月1日から2023年8月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 (現地通貨) (現地通貨) 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
管理会社報酬未払金 -15,558,385.00 0.00 0.00 -15,558,385.00 0.02%
管理会社報酬未払金 -15,558,385.00 0.00 0.00 -15,558,385.00 0.02%
日本円 -15,558,385.00 0.00 0.00 -15,558,385.00 0.02%
日本円 JPY -15,558,385.00000 1.0000 -15,558,385.00 -15,558,385.00 0.00 0.00 -15,558,385.00 0.02%
管理報酬未払金 -28,039,571.42 0.00 0.00 -28,039,571.42 0.04%
管理報酬未払金 -28,039,571.42 0.00 0.00 -28,039,571.42 0.04%
豪ドル 37,788,412.20 0.00 0.00 37,788,412.20 -0.06%
豪ドル AUD 469,549.74000 1.0000 469,549.74 37,788,412.20 0.00 0.00 37,788,412.20 -0.06%
日本円 -73,966,914.50 0.00 0.00 -73,966,914.50 0.11%
日本円 JPY -73,966,914.50000 1.0000 -73,966,914.50 -73,966,914.50 0.00 0.00 -73,966,914.50 0.11%
米ドル 8,138,930.88 0.00 0.00 8,138,930.88 -0.01%
米ドル USD 57,618.71000 1.0000 57,618.71 8,138,930.88 0.00 0.00 8,138,930.88 -0.01%
未払金 0.00 -219,170.73 0.00 -219,170.73 0.00%
未払金 0.00 -219,170.73 0.00 -219,170.73 0.00%
ユーロ 0.00 -65,571.63 0.00 -65,571.63 0.00%
ユーロ EUR 0.00000 NA 0.00 0.00 -65,571.63 0.00 -65,571.63 0.00%
米ドル 0.00 -153,599.10 0.00 -153,599.10 0.00%
米ドル USD 0.00000 NA 0.00 0.00 -153,599.10 0.00 -153,599.10 0.00%
副投資顧問報酬未払金 -3,111,686.00 0.00 0.00 -3,111,686.00 0.00%
副投資顧問報酬未払金 -3,111,686.00 0.00 0.00 -3,111,686.00 0.00%
日本円 -3,111,686.00 0.00 0.00 -3,111,686.00 0.00%
日本円 JPY -3,111,686.00000 1.0000 -3,111,686.00 -3,111,686.00 0.00 0.00 -3,111,686.00 0.00%
受託報酬未払金 -3,795,496.04 0.00 0.00 -3,795,496.04 0.01%
受託報酬未払金 -3,795,496.04 0.00 0.00 -3,795,496.04 0.01%
日本円 -915,608.00 0.00 0.00 -915,608.00 0.00%
日本円 JPY -915,608.00000 1.0000 -915,608.00 -915,608.00 0.00 0.00 -915,608.00 0.00%
米ドル -2,879,888.04 0.00 0.00 -2,879,888.04 0.00%
米ドル USD -20,800.72000 1.0000 -20,800.72 -2,879,888.04 0.00 0.00 -2,879,888.04 0.00%
報告金額合計: 29,860,817,803.55 1,620,267,711.56 382,934,825.26 31,481,085,515.11 100.00%
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4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】(2023年9月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約280億円)
発行済株式総数 5,051,655株
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、か
かる任命を解除することができる。(a)管理会社が清算される場合、(b)管理会社の事業に関して財
産保全管理人が任命された場合、(c)受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって望ましい
との見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d)決議が総会において投票を行っ
た受益者の4分の3以上の多数により承認された場合、または(e)発行済受益証券の価値の4分の3
を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンドの管理者
でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければなら
ない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不適切な行為
もしくは重過失、詐欺、または信託証書に基づく管理会社の義務の重要な違反もしくはかかる義務の
不注意な無視の場合を除き、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社なら
びに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、
株主および支配者に対して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)管
理会社の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づ
きファンドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担し
たあらゆる損失、責任、損害、費用または経費(弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限
定されない。)、判決および和解において支払われる金額(ただし、受託会社が、ファンドを代表し
て、かかる和解を承認していることを条件とする。)を補償するものとし、上記の者を上記のあらゆ
る損失、責任、損害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行為が信託証書に基
づく義務の履行に関する故意の不適切な行為もしくは重過失または詐欺を構成する場合はこの限りで
ない。
管理会社は、2023年8月末日現在、以下の投資信託の管理を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産価格の合計(通貨別)
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 26 3,122,842,143.30 米ドル
(3)【その他】
本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事
実、または与えると予想される事実はない。
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5【管理会社の経理の概況】
a.管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ
る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の
適用によるものである。
b.管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7
項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2023年9月29日現在における株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=149.58円)で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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(1)【資産及び負債の状況】
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貸借対照表(財政状態計算書)
2023年6月30日現在
(単位:米ドル)
資産
米ドル 千円
010 現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金 4,692,187,089.76 701,857,345
020 手元現金
030 中央銀行における現金残高 2,682,344,966.68 401,225,160
040 その他の要求払預金 2,009,842,123.08 300,632,185
050 売買目的で保有される金融資産 55,652,935.19 8,324,566
060 デリバティブ 55,652,935.19 8,324,566
070 持分証券
080 債務証券
090 ローンおよび貸付金
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
096
売買目的保有以外の金融資産
097 持分証券
098 債務証券
099 ローンおよび貸付金
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
100
指定した金融資産
120 債務証券
130 ローンおよび貸付金
141 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,704.52 405
142 持分証券 2,704.52 405
143 債務証券
144 ローンおよび貸付金
181 償却後原価における金融資産 2,084,320,576.16 311,772,672
182 債務証券
183 ローンおよび貸付金 2,084,320,576.16 311,772,672
240 デリバティブ-ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
250
ヘッジ項目の公正価値変動
260 子会社、合弁会社および関連会社への投資
270 有形資産 1,356,117.68 202,848
280 有形固定資産 1,356,117.68 202,848
290 投資不動産
300 無形資産 2,368,995.89 354,354
310 営業権
320 その他の無形資産 2,368,995.89 354,354
330 税金資産
340 現行税金資産
350 繰延税金資産
360 その他の資産 28,778,853.14 4,304,741
370 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
380 資産合計 6,864,667,272.34 1,026,816,931
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貸借対照表(財政状態計算書)
2023年6月30日現在
(単位:米ドル)
負債
米ドル 千円
010 売買目的で保有される金融負債 50,108,762.49 7,495,269
020 デリバティブ 50,108,762.49 7,495,269
030 ショート・ポジション
040 預金
050 発行済み債務証券
060 その他の金融負債
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
070
指定した金融負債
080 預金
090 発行済み債務証券
100 その他の金融負債
110 償却後原価で測定される金融負債 6,176,819,707.18 923,928,692
120 預金 6,175,693,377.14 923,760,215
130 発行済み債務証券
140 その他の金融負債 1,126,330.04 168,476
150 デリバティブ-ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
160
ヘッジ項目の公正価値変動
170 引当金
180 年金およびその他の退職後給付金債務
190 その他の長期従業員給付金
200 再編
210 係属中の法的問題および租税訟務
220 コミットメントおよび保証
230 その他の引当金
240 税金負債 19,008,809.78 2,843,338
250 現行税金負債 19,001,809.78 2,842,291
260 繰延税金負債 7,000.00 1,047
270 要求払株式資本
280 その他の負債 17,711,719.53 2,649,319
290 売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
300 負債合計 6,263,648,998.98 936,916,617
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貸借対照表(財政状態計算書)
2023年6月30日現在
(単位:米ドル)
資本
米ドル 千円
010 資本 187,117,965.90 27,989,105
020 払込資本 187,117,965.90 27,989,105
030 未払込請求資本
040 株式発行差金
050 資本を除く発行済みエクイティ商品
060 複合金融商品のエクイティ部分
070 その他の発行済みエクイティ商品
080 その他のエクイティ
090 その他の累積包括利益 0.00 0
095 損益に再分類されることがない項目
100 有形資産
110 無形資産
確定給付型年金制度に係る数理計算上の
120
利益または(-)損失
122 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
124
収益および費用の持分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
320
の公正価値変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
330
の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
340
の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
350
の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正価値で
360
測定される金融負債の公正価値変動
128 損益に再分類されることがある項目
130 外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
140 外貨換算
ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
150
金〔有効部分〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
155
の公正価値変動
165 ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
170 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
180
収益および費用の持分
190 利益剰余金 1,725,327.17 258,074
200 再評価準備金
210 その他の準備金 364,038,890.34 54,452,937
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
220
への投資の準備金または累積損失
230 その他 364,038,890.34 54,452,937
240 (-)自己株式
250 親会社株主に帰属する損益 48,136,090.02 7,200,196
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米ドル 千円
260 (-)中間配当
270 少数株主持分〔非支配持分〕
280 その他の累積包括利益
290 その他の項目
300 資本合計 601,018,273.43 89,900,313
310 資本および負債合計 6,864,667,272.41 1,026,816,931
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(2)【損益の状況】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
損益計算書
2023年6月30日に終了した期間
(単位:米ドル)
米ドル 千円
010 利息収益 144,350,729.25 21,591,982
020 売買目的で保有される金融資産 29,086,681.50 4,350,786
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
025
売買目的保有以外の金融資産
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
030
指定した金融資産
041 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
051 償却後原価における金融資産 106,031,144.89 15,860,139
070 デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク
080 その他の資産 9,063,434.51 1,355,709
085 負債に係る利息収益 169,468.35 25,349
090 (支払利息) 100,333,415.87 15,007,872
100 (売買目的で保有される金融負債) 2,773,313.48 414,832
(損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
110
指定した金融負債)
120 (償却後原価で測定される金融負債) 97,252,445.98 14,547,021
130 (デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク)
140 (その他の負債) 15,076.36 2,255
145 (資産に係る支払利息) 292,580.05 43,764
150 (要求払株式資本に係る費用)
160 受取配当
170 売買目的で保有される金融資産
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
175
売買目的保有以外の金融資産
191 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
192
び関連会社への投資
200 受取手数料 59,684,590.73 8,927,621
210 (支払手数料) 17,373,438.51 2,598,719
損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
220
債の認識除外に係る利益または(-)損失、純額
231 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
241 償却後原価における金融資産
260 償却後原価で測定される金融負債
270 その他
売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
280 7,413,064.51 1,108,846
(-)損失、純額
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
287
有以外の金融資産に係る利益または(-)損失、純額
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
290
金融資産および負債に係る利益または(-)損失、純額
300 ヘッジ会計からの利益または(-)損失、純額
310 為替差額〔利益または(-)損失〕、純額
子会社、合弁会社および関連会社への投資の認識除外に係る利
320
益または(-)損失、純額
330 非金融資産の認識除外に係る利益または(-)損失、純額
340 その他の事業収益 3,489,801.02 522,004
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米ドル 千円
350 (その他の事業費用) 2,059,751.73 308,098
355 事業収益合計、純額 95,171,579.40 14,235,765
360 (管理費用) 26,482,543.32 3,961,259
370 (従業員費用) 12,419,637.57 1,857,729
380 (その他の管理費用) 14,062,905.75 2,103,529
385 ( 破綻処理基金および預金保証制度に 拠出 する現金) 2,844,673.04 425,506
390 (減価償却) 1,192,662.99 178,399
400 (有形固定資産) 643,283.10 96,222
410 (投資不動産)
420 (その他の無形資産) 549,379.89 82,176
425 修正利益または(-)損失、純額
426 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
427 償却後原価における金融資産
430 (引当金または(-)引当金の戻入)
( 破綻処理基金および預金保証制度に支払うコミットメン
435
ト)
440 (コミットメントおよび保証)
450 (その他の引当金)
(損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
460 482,472.51 72,168
減損または(-)減損の戻入)
(その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
481
金融資産)
491 (償却後原価における金融資産) 482,472.51 72,168
(子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
510
(-)減損の戻入)
520 (非金融資産に係る減損または(-)減損の戻入)
530 (有形固定資産)
540 (投資不動産)
550 (営業権)
560 (その他の無形資産)
570 (その他)
580 損益認識されるマイナスの営業権
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
590
の投資の利益または(-)損失の持分
非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
600
に分類される売却グループからの利益または(-)損失
610 継続事業からの税引前利益または(-)損失 64,169,227.54 9,598,433
620 (継続事業からの損益に関する税金費用または(-)収入) 16,033,137.52 2,398,237
630 継続事業からの税引後利益または(-)損失 48,136,090.02 7,200,196
640 非継続事業からの税引後利益または(-)損失
650 非継続事業からの税引前利益または(-)損失
660 (非継続事業に関する税金費用または(-)収入)
670 当期利益または(-)損失 48,136,090.02 7,200,196
680 少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
690 親会社株主に帰属する金額 48,136,090.02 7,200,196
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