三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年2月9日      提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      上坪　直樹
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        10兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
        ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、
         計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
         さい。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売会社
       が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は                  1円以上1円単位        です。
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    （７）【申込期間】

         2024年    2月10日から2024年           8月  9日までとします。
         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱
        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞
        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
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        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
        取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
        以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場
        閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止する
        こと、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞
        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回       （日本を                    ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       北米                             型
       社債
       その他債券         年12回       欧州                             その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信）資産配                 中近東
      分固定型））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

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    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
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       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
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      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

    ＜ファンドの特色＞

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      ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利は













       それぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。
       詳しくは下記をご覧ください。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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    （２）【ファンドの沿革】








        2017年    8月25日          当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2023年11月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

     ①基本方針
       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
     ②投資対象
       「国内株式インデックス              マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファンド」、「新興国
       株式インデックス          マザーファンド」、「国内債券インデックス                         マザーファンド」、「外国債券イン
       デックス     マザーファンド」、「新興国債券インデックス                          マザーファンド」、「J-REITインデックス
       マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス                              マザーファンド」（以下総称して「マザー
       ファンド」ということがあります。）の各受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」とい
       うことがあります。）を主要投資対象とします。
     ③投資態度
       イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式（DR
         （預託証券）を含みます。）及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券に実質的に
         分散投資することでリスクの低減を図ります。
       ロ．各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、8分の1ずつの均等配分とします。また、各マザー
         ファンド受益証券の配分比率には一定の変動許容幅を設けます。
       ハ．各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                 マザーファンド                          インデックス
         国内株式インデックス             マザーファンド            TOPIX（東証株価指数）（配当込み）
         外国株式インデックス             マザーファンド            MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円
                                  換算ベース）
         新興国株式インデックス              マザーファンド          MSCIエマージング・マーケット・インデック
                                  ス（配当込み、円換算ベース）
         国内債券インデックス             マザーファンド            NOMURA-BPI総合
         外国債券インデックス             マザーファンド            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
                                  ベース）
         新興国債券インデックス              マザーファンド          JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
                                  クス-エマージング・マーケッツ・グローバ
                                  ル・ディバーシファイド（円換算ベース）
         J-REITインデックス           マザーファンド             東証REIT指数（配当込み）
         グローバルREITインデックス                 マザーファ       S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円
                                  ベース）
         ンド
       ニ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ホ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類
       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
         3.金銭債権
         4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
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     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                  マザー
       ファンド」、「外国株式インデックス                     マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファン
       ド」、「国内債券インデックス                  マザーファンド」、「外国債券インデックス                         マザーファンド」、
       「新興国債券インデックス               マザーファンド」、「J-REITインデックス                        マザーファンド」及び「グ
       ローバルREITインデックス               マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取
       引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
       ことを指図します。
        1.株券又は新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
        9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金
         融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
         新株予約権証券
        12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
        13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。）
        14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
         ものをいいます。）
        15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。）
        17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
        20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
        22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
        なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
        性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
        証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
        13号及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
        除 きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

    「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
       １．基本方針
         この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(配当込み)と
         連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東
           証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
           のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証
           券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
       ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
           の10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
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           新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
           し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
           第 7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
           います。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
           純資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
           エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信
           託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすること
           とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規
           則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、ＭＳ
         ＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用
         を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         原則として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の
         株式を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、Ｍ
           ＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標
           として運用を行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
           のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
           価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
           引、及び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指
           数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプ
           ション取引と類似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件の
           もとに交換する取引を行うことができます。
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         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことがで
           きます。
       ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
           の10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
           産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
           純資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
         す。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
         に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし
         ます。なお、MSCI          エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動す
         る債券を活用することがあります。
       (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
           し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する
           投資成果を目標として運用を行います。なお、MSCI                            エマージング・マーケット・インデック
           スの騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
           投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
           先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
           に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
           社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
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           す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
           のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
           ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を
         目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
           ます。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
           め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
           産総額を超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
           指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション
           取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
           プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこと
           ができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取
           引を行うことができます。
       ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           資産総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
         デックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動す
           る投資成果を目標として運用を行います。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
           め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
           産総額を超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有
           価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプ
           ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
           証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行
           うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国
           内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場におけ
           る通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった
           通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
           引を行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先
           渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
       ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
           産総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                                 21/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イ
         ンデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
         に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
           デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
           に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債
           及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
           ります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
           投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
           先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
           に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
           社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
           す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
           のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の
           純資産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
           法 人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産
         投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運
         用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の
           動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
           びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
           動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下
           「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産
           投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10％を超える銘柄が
           ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
           ができるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
           する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
           引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投
           資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
           取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行う
           ことができるものとします。
         ④外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
           法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
           ん。
    「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
         品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
         法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
         下同じ。）に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに
         取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く
         日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
         で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
           み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）における時価の構
           成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当
           込み、円ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
           行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
           株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る
           運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債
           券借入れ）に限り行うことができるものとします。
         ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
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       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

     ＜約款に定める投資制限＞
       イ．株式等への投資割合
         株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
         50％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
         総額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の75％以下とします。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び                                      金融商品取引法第2条
            第17項に規定する取引所金融商品市場並びに                       金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外
            国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている
            株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている
            株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得
            する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
            託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
            買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
            します。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
             権の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
             びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号
             に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
            資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有
            価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が
            適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
            す。（以下同じ。）
        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
            る外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを
            指図することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
            る外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図すること
            ができます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件の
            もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することが
            できます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
            の限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができ
            ます。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
            が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
            部解約可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
            実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
            供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
            します。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
             株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
             で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
           社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
           ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
           ことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
           の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
           に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
            建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避
            するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
            ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨
            建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       カ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
            う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
            ます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
            金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。な
            お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
            開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
            への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
            期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
            解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原 則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
     ＜関連法令に基づく投資制限＞

       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク
      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②リートの価格変動リスク
       リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
       化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
       用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ③為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ④金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ⑤信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
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       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑥カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑦流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

      ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
        令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販売
        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
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        ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コー  ス）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞
        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法
     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.55％
       （税抜　0.5％）を乗じて得た額とします（信託報酬                             ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                     委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社       年率　0.22％          （税抜　0.2％）
                                     算、開示資料作成等の対価
                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社       年率　0.275％          （税抜　0.25％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                     供等の対価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社       年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                     の実行の対価
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託

       終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
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     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
    しておりません。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。
      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                  税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                        20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                          20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
         少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定
         の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入す
         るなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
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         ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」及び「つみたて投資枠（特定累積
         投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会
         社 にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                          税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                           15.315％
         2038年1月1日以降                                              15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2024年1月1日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更さ
        れる場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】




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    以下は、2023年11月30日現在の状況について記載してあります。
    【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                       日本                  212,565,224            99.06
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   2,019,569            0.94
                合計(純資産総額)                             214,584,793            100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               12,099,311        2.3970     29,003,141        2.4363     29,477,551    13.74
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ                5,464,646        5.2628     28,759,339        5.3682     29,335,312    13.67
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー               13,124,909        2.1760     28,560,272        2.1854     28,683,176    13.37
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー                6,732,560        3.9231     26,413,150        3.9304     26,461,653    12.33
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ                7,711,989        3.3685     25,978,282        3.3866     26,117,421    12.17
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　               10,028,541        2.4885     24,956,824        2.5830     25,903,721    12.07
        益証券     マザーファンド
    日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー               11,540,115        2.0867     24,081,062        2.1295     24,574,674    11.45
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ               16,468,440        1.3216     21,765,657        1.3366     22,011,716    10.26
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.06
                  合計                               99.06
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                                 35/323


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                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2017年11月10日)            3,305,848         3,305,848          10,426         10,426
    第2期計算期間末             (2018年    5月10日)        8,441,994         8,441,994          10,414         10,414
    第3期計算期間末             (2018年11月12日)            14,205,908         14,205,908           10,346         10,346
    第4期計算期間末             (2019年    5月10日)        23,476,764         23,476,764           10,471         10,471
    第5期計算期間末             (2019年11月11日)            32,350,523         32,350,523           11,176         11,176
    第6期計算期間末             (2020年    5月11日)        38,971,244         38,971,244           9,884         9,884
    第7期計算期間末             (2020年11月10日)            58,213,200         58,213,200           11,058         11,058
    第8期計算期間末             (2021年    5月10日)        83,447,901         83,447,901           12,622         12,622
    第9期計算期間末             (2021年11月10日)           104,137,823         104,137,823           13,229         13,229
    第10期計算期間末             (2022年    5月10日)       120,808,258         120,808,258           12,852         12,852
    第11期計算期間末             (2022年11月10日)           146,235,732         146,235,732           13,177         13,177
    第12期計算期間末             (2023年    5月10日)       174,520,307         174,520,307           13,424         13,424
    第13期計算期間末             (2023年11月10日)           210,158,007         210,158,007           14,385         14,385
                  2022年11月末日          150,087,023             ―       13,226           ―
                  　　　12月末日          147,791,734             ―       12,676           ―
                  2023年    1月末日       156,381,386             ―       13,027           ―
                      2月末日       162,116,551             ―       13,146           ―
                      3月末日       165,722,600             ―       13,076           ―
                      4月末日       173,728,773             ―       13,304           ―
                      5月末日       179,155,355             ―       13,636           ―
                      6月末日       191,884,279             ―       14,303           ―
                      7月末日       197,220,525             ―       14,385           ―
                      8月末日       202,644,995             ―       14,509           ―
                      9月末日       201,914,035             ―       14,221           ―
                  　　　10月末日          202,397,157             ―       13,893           ―
                  　　　11月末日          214,584,793             ―       14,590           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）
       第1期計算期間                2017年    8月25日～2017年11月10日                                  0
       第2期計算期間                2017年11月11日～2018年            5月10日                          0
       第3期計算期間                2018年    5月11日～2018年11月12日                                  0
       第4期計算期間                2018年11月13日～2019年            5月10日                          0
       第5期計算期間                2019年    5月11日～2019年11月11日                                  0
       第6期計算期間                2019年11月12日～2020年            5月11日                          0
       第7期計算期間                2020年    5月12日～2020年11月10日                                  0
       第8期計算期間                2020年11月11日～2021年            5月10日                          0
       第9期計算期間                2021年    5月11日～2021年11月10日                                  0
       第10期計算期間                2021年11月11日～2022年            5月10日                          0
       第11期計算期間                2022年    5月11日～2022年11月10日                                  0
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       第12期計算期間                2022年11月11日～2023年            5月10日                          0
       第13期計算期間                2023年    5月11日～2023年11月10日                                  0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）
       第1期計算期間                2017年    8月25日～2017年11月10日                                 4.3
       第2期計算期間                2017年11月11日～2018年            5月10日                        △0.1
       第3期計算期間                2018年    5月11日～2018年11月12日                                △0.7
       第4期計算期間                2018年11月13日～2019年            5月10日                         1.2
       第5期計算期間                2019年    5月11日～2019年11月11日                                 6.7
       第6期計算期間                2019年11月12日～2020年            5月11日                       △11.6
       第7期計算期間                2020年    5月12日～2020年11月10日                                11.9
       第8期計算期間                2020年11月11日～2021年            5月10日                        14.1
       第9期計算期間                2021年    5月11日～2021年11月10日                                 4.8
       第10期計算期間                2021年11月11日～2022年            5月10日                        △2.8
       第11期計算期間                2022年    5月11日～2022年11月10日                                 2.5
       第12期計算期間                2022年11月11日～2023年            5月10日                         1.9
       第13期計算期間                2023年    5月11日～2023年11月10日                                 7.2
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
      第1期計算期間           2017年    8月25日～2017年11月10日                  3,291,330         120,520        3,170,810
      第2期計算期間           2017年11月11日～2018年            5月10日          6,642,105        1,706,320         8,106,595
      第3期計算期間           2018年    5月11日～2018年11月12日                  6,807,776        1,183,554         13,730,817
      第4期計算期間           2018年11月13日～2019年            5月10日          9,998,798        1,308,700         22,420,915
      第5期計算期間           2019年    5月11日～2019年11月11日                  10,577,572         4,052,049         28,946,438
      第6期計算期間           2019年11月12日～2020年            5月11日         15,251,653         4,770,851         39,427,240
      第7期計算期間           2020年    5月12日～2020年11月10日                  16,057,478         2,841,160         52,643,558
      第8期計算期間           2020年11月11日～2021年            5月10日         17,379,718         3,908,644         66,114,632
      第9期計算期間           2021年    5月11日～2021年11月10日                  18,347,554         5,742,323         78,719,863
     第10期計算期間           2021年11月11日～2022年            5月10日         18,905,302         3,627,643         93,997,522
     第11期計算期間           2022年    5月11日～2022年11月10日                  19,710,030         2,730,312        110,977,240
     第12期計算期間           2022年11月11日～2023年            5月10日         23,465,438         4,440,538        130,002,140
     第13期計算期間           2023年    5月11日～2023年11月10日                  23,126,627         7,029,008        146,099,759
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

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             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       日本                585,530,811,600               98.73
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 7,557,284,416              1.27
                合計(純資産総額)                           593,088,096,016              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     7,436,880,000                  1.25
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      9,523,200       1,939.46    18,469,906,255         2,794.50    26,612,582,400      4.49
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,226,800      13,265.89     16,274,598,820        12,820.00     15,727,576,000      2.65
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      10,697,400        932.95    9,980,187,472        1,255.00    13,425,237,000      2.26
            ル・グループ
    日本    株式    キーエンス          電気機器       173,500      68,494.40     11,883,778,534        63,350.00     10,991,225,000      1.85
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      51,740,600        162.87    8,426,998,967         173.10    8,956,297,860      1.51
                      信業
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       367,100      19,732.85     7,243,931,742        24,025.00     8,819,577,500      1.49
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,214,500       5,672.66     6,889,457,497        7,258.00     8,814,841,000      1.49
            ループ
    日本    株式    日立製作所          電気機器       842,300      8,151.34     6,865,873,682        10,285.00     8,663,055,500      1.46
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,212,000       6,004.29     7,277,206,437        6,886.00     8,345,832,000      1.41
    日本    株式    信越化学工業          化学      1,575,300       4,412.24     6,950,614,790        5,212.00     8,210,463,600      1.38
    日本    株式    任天堂          その他製      1,095,000       5,917.03     6,479,157,439        6,912.00     7,568,640,000      1.28
                      品
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,382,600       4,700.59     6,499,042,689        5,392.00     7,454,979,200      1.26
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,320,000       4,444.98     5,867,375,447        5,505.00     7,266,600,000      1.23
            ス          業
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,233,500       4,989.42     6,154,457,475        5,738.00     7,077,823,000      1.19
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,539,400       4,534.95     6,981,111,922        4,165.00     6,411,601,000      1.08
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      4,229,400       1,345.49     5,690,642,880        1,509.00     6,382,164,600      1.08
                      器
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,344,100       4,357.71     5,857,204,434        4,625.00     6,216,462,500      1.05
                      信業
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業      1,688,400       3,114.96     5,259,311,192        3,648.00     6,159,283,200      1.04
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,515,300       4,536.70     6,874,470,520        4,000.00     6,061,200,000      1.02
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,305,600       2,082.05     4,800,394,067        2,512.00     5,791,667,200      0.98
            ループ
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       344,500      17,133.38     5,902,452,381        16,665.00     5,741,092,500      0.97
                                 38/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       858,100      5,563.29     4,773,864,377        6,020.00     5,165,762,000      0.87
                      信業
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,798,400       1,513.01     4,234,018,246        1,798.50     5,032,922,400      0.85
                      信業
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       943,600      5,370.07     5,067,204,414        5,025.00     4,741,590,000      0.80
                      業
    日本    株式    ダイキン工業          機械       209,100      26,724.02     5,587,993,967        22,155.00     4,632,610,500      0.78
    日本    株式    村田製作所          電気機器      1,578,100       2,750.94     4,341,264,707        2,883.50     4,550,451,350      0.77
    日本    株式    日本たばこ産業          食料品      1,037,700       3,086.87     3,203,247,397        3,801.00     3,944,297,700      0.67
    日本    株式    三菱電機          電気機器      1,949,600       1,823.38     3,554,876,734        2,009.00     3,916,746,400      0.66
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        52,400     74,502.10     3,903,910,219        74,450.00     3,901,180,000      0.66
    日本    株式    丸紅          卸売業      1,529,900       2,116.76     3,238,433,557        2,307.00     3,529,479,300      0.60
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.37
                    建設業                             2.05
                    食料品                             3.39
                    繊維製品                             0.41
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             5.90
                    医薬品                             4.69
                    石油・石炭製品                             0.47
                    ゴム製品                             0.71
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    鉄鋼                             0.97
                    非鉄金属                             0.68
                    金属製品                             0.52
                    機械                             5.15
                    電気機器                            17.08
                    輸送用機器                             8.56
                    精密機器                             2.30
                    その他製品                             2.27
                    電気・ガス業                             1.36
                    陸運業                             2.74
                    海運業                             0.74
                    空運業                             0.44
                    倉庫・運輸関連業                             0.15
                    情報・通信業                             7.59
                    卸売業                             6.93
                    小売業                             4.22
                    銀行業                             7.08
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    証券、商品先物取引業                             0.78
                    保険業                             2.41
                    その他金融業                             1.14
                    不動産業                             1.93
                    サービス業                             4.75
                                          小計      98.73
        合計                                        98.73
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資
      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    313 円       7,152,618,900       7,436,880,000       1.25
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       アメリカ                427,826,050,384               68.43
                           イギリス                 24,535,845,183               3.92
                           カナダ                 20,598,229,572               3.29
                           スイス                 19,335,080,055               3.09
                           フランス                 19,213,288,078               3.07
                           ドイツ                 14,947,460,475               2.39
                           オランダ                 11,659,013,675               1.86
                           オーストラリア                 11,327,812,044               1.81
                           アイルランド                 11,123,914,897               1.78
                           デンマーク                 5,873,700,448              0.94
                           スウェーデン                 5,338,030,291              0.85
                           スペイン                 4,726,112,078              0.76
                           イタリア                 3,387,217,164              0.54
                           香港                 2,876,584,176              0.46
                           シンガポール                 1,916,162,023              0.31
                           フィンランド                 1,881,271,096              0.30
                           ジャージー                 1,624,023,183              0.26
                           ベルギー                 1,348,366,625              0.22
                           イスラエル                 1,171,991,204              0.19
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           ノルウェー                 1,170,267,622              0.19
                           バミューダ                  922,845,928             0.15
                           キュラソー                  841,326,685             0.13
                           ケイマン                  795,355,354             0.13
                           ニュージーランド                  437,882,141             0.07
                           オーストリア                  348,372,821             0.06
                           ルクセンブルク                  345,322,884             0.06
                           ポルトガル                  345,295,199             0.06
                           リベリア                  266,601,960             0.04
                           パナマ                  157,465,952             0.03
                           マン島                   74,201,499            0.01
                               小計            596,415,090,696               95.39
    新株予約権証券                       カナダ                       －         －
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  110,452,209             0.02
                           香港                   49,850,640            0.01
                               小計              160,302,849             0.03
    投資証券                       アメリカ                 10,247,985,758               1.64
                           オーストラリア                  723,567,687             0.12
                           フランス                  247,809,948             0.04
                           シンガポール                  242,107,133             0.04
                           イギリス                  185,875,117             0.03
                           香港                  122,317,004             0.02
                           カナダ                   53,446,330            0.01
                           ベルギー                   53,228,088            0.01
                               小計             11,876,337,065               1.90
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 16,759,607,956               2.68
                合計(純資産総額)                           625,211,338,566              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     12,237,152,379                  1.96
                 買建   カナダ                      550,786,735                 0.09
                 買建   ドイツ                     2,254,176,226                  0.36
                 買建   イギリス                      876,168,430                 0.14
                 買建   オーストラリア                      653,041,685                 0.10
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
                                 41/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    為替予約取引            買建   ―                      547,796,988                 0.09
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,205,677      25,773.89     31,074,996,401        27,850.64     33,578,883,197      5.37
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       541,466      48,933.87     26,496,027,871        55,717.46     30,169,115,340      4.83
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM          一般消費       707,853      17,680.11     12,514,925,712        21,519.28     15,232,488,605      2.44
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・半       189,337      57,414.87     10,870,761,095        70,799.49     13,404,964,553      2.14
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       455,405      18,326.41     8,345,940,818        19,852.97     9,041,146,038      1.45
                      娯楽
    アメリカ    株式    META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       169,572      38,656.83     6,555,116,319        48,856.65     8,284,720,532      1.33
                      娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       405,242      18,439.83     7,472,596,280        20,060.34     8,129,295,544      1.30
                      娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・自       218,306      28,608.33     6,245,371,237        35,905.66     7,838,423,151      1.25
                      動車部品
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        71,368     70,969.75     5,064,969,394        78,679.50     5,615,199,170      0.90
                      機器・サー
                      ビス
    アメリカ    株式    ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ        61,851     63,218.72     3,910,141,157        87,044.85     5,383,811,030      0.86
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   金融サービ        98,928     47,235.98     4,672,961,275        52,752.53     5,218,703,109      0.83
                      ス
            B
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       224,007      20,153.74     4,514,579,224        22,695.84     5,084,027,568      0.81
    アメリカ    株式    BROADCOM    INC       半導体・半        33,885     116,488.25     3,947,204,355        138,367.86     4,688,595,211      0.75
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       309,867      15,448.15     4,786,874,551        15,051.14     4,663,852,776      0.75
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ       124,044      33,110.86     4,107,203,650        37,389.60     4,637,956,299      0.74
                      ス
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       184,567      22,678.67     4,185,734,718        22,370.81     4,128,914,710      0.66
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       180,673      21,410.15     3,868,237,273        22,226.68     4,015,762,600      0.64
                      パーソナル
                      用品
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  金融サービ        64,870     55,023.25     3,569,358,343        60,272.22     3,909,859,391      0.63
                      ス
    デンマー    株式    NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       249,398      12,351.08     3,080,335,999        14,932.40     3,724,111,693      0.60
    ク                  イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
                                 42/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT        一般消費        77,067     43,015.87     3,315,104,781        45,741.71     3,525,176,472      0.56
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       204,668      18,829.10     3,853,714,764        16,709.35     3,419,869,819      0.55
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフトウェ        34,939     61,442.58     2,146,742,627        90,799.54     3,172,445,383      0.51
                      ア・サービ
                      ス
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・半        30,700     109,695.43     3,367,649,821        101,622.09     3,119,798,224      0.50
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       139,075      22,675.66     3,153,617,469        21,164.84     2,943,500,638      0.47
    アメリカ    株式    COSTCO   WHOLESALE    CORP    生活必需品        33,969     74,779.06     2,540,170,210        86,456.57     2,936,843,233      0.47
                      流通・小売
                      り
    アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       194,506      16,318.22     3,173,992,577        14,873.18     2,892,924,519      0.46
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    ABBVIE   INC        医薬品・バ       135,241      20,271.73     2,741,570,043        20,369.19     2,754,750,301      0.44
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO      食品・飲       314,924      8,842.74     2,784,793,360        8,563.88     2,696,973,266      0.43
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    WALMART   INC       生活必需品       113,530      21,600.25     2,452,276,473        22,954.68     2,606,045,456      0.42
                      流通・小売
                      り
    アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲       105,521      26,899.21     2,838,432,069        24,584.22     2,594,151,605      0.41
                      料・タバコ
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             4.80
                    素材                             3.90
                    資本財                             6.50
                    商業・専門サービス                             1.55
                    運輸                             1.72
                    自動車・自動車部品                             2.03
                    耐久消費財・アパレル                             1.52
                    消費者サービス                             2.03
                    メディア・娯楽                             5.88
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             4.48
                    生活必需品流通・小売り                             1.64
                    食品・飲料・タバコ                             3.53
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.65
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.29
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.74
                    銀行                             5.18
                    金融サービス                             6.48
                    保険                             3.09
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                    エクイティ不動産投資信託（REIT）                             0.04
                    ソフトウェア・サービス                             10.17
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.77
                    電気通信サービス                             1.18
                    公益事業                             2.66
                    半導体・半導体製造装置                             6.19
                    不動産管理・開発                             0.33
                                          小計      95.39
      新株予約権証券           ―   ―                              ―
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.03
       投資証券         ―   ―                             1.90
        合計                                        97.32
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資
     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    365 アメリカ     79,245,385.75      11,654,618,882        83,206,312.5      12,237,152,379       1.96
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    21 カナダド      4,942,688.5       534,848,322        5,089,980      550,786,735      0.09
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    36 スイスフ       3,875,732      653,293,386        3,890,520      655,786,051      0.10
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    226 ユーロ      9,414,993.2      1,520,615,551        9,896,540     1,598,390,175       0.26
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    38 オースト       6,620,866      645,203,392        6,701,300      653,041,685      0.10
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    63 イギリス     4,746,086.25       886,758,755        4,689,405      876,168,430      0.14
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     2,500,000.00        367,225,000        367,615,500        0.06
            ユーロ                 買建      660,000.00       106,543,140        106,545,648        0.02
            デンマーククローネ                 買建     3,400,000.00         73,746,000        73,635,840        0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       ケイマン                 25,660,512,416              15.47
                           インド                 24,708,524,712              14.89
                           台湾                 24,215,337,549              14.60
                           韓国                 19,817,181,627              11.95
                           中国                 16,356,680,401               9.86
                           ブラジル                 8,457,468,608              5.10
                           サウジアラビア                 6,335,891,849              3.82
                           南アフリカ                 4,525,599,465              2.73
                           メキシコ                 3,829,563,472              2.31
                           インドネシア                 2,932,612,365              1.77
                           タイ                 2,797,680,858              1.69
                           マレーシア                 2,148,946,737              1.30
                           アラブ首長国連邦                 2,065,920,442              1.25
                           香港                 1,474,834,345              0.89
                           カタール                 1,424,578,182              0.86
                           ポーランド                 1,360,217,285              0.82
                           クウェート                 1,201,517,754              0.72
                           トルコ                 1,072,253,665              0.65
                           フィリピン                  974,100,326             0.59
                           チリ                  746,474,201             0.45
                           ギリシャ                  731,045,327             0.44
                           バミューダ                  615,315,710             0.37
                           アメリカ                  586,477,176             0.35
                           ハンガリー                  403,671,052             0.24
                           チェコ                  262,701,900             0.16
                           ルクセンブルク                  210,857,796             0.13
                           イギリス                  190,535,681             0.11
                           コロンビア                  147,850,850             0.09
                           エジプト                   83,162,202            0.05
                           シンガポール                   24,997,854            0.02
                           ペルー                   23,878,094            0.01
                           オランダ                   19,148,283            0.01
                           ロシア                      126         0.00
                           キプロス                       －         －
                           英ヴァージン諸島                       －         －
                               小計            155,405,538,310               93.68
    投資信託受益証券                       ブラジル                  379,096,117             0.23
                           メキシコ                  120,187,271             0.07
                                 45/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               小計              499,283,388             0.30
    投資証券                       メキシコ                   91,040,671            0.05
                           南アフリカ                   39,872,953            0.02
                               小計              130,913,624             0.08
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 9,851,144,557              5.94
                合計(純資産総額)                           165,886,879,879              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     9,857,991,797                  5.94
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      326,908,637                 0.20
                 売建   ―                       2,507,247               △0.00
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額       単価       金額
                                                           (％)
    台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      3,886,389       2,624.36    10,199,288,500         2,704.45    10,510,577,377      6.34
                      導体製造装
            MANUFAC
                      置
    ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・      1,059,100       5,780.11     6,121,716,619        5,972.28     6,325,241,748      3.81
                      娯楽
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       750,499      8,021.23     6,019,925,094        8,295.07     6,225,441,740      3.75
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  一般消費      2,603,988       1,547.70     4,030,207,851        1,369.66     3,566,599,036      2.15
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       481,342      4,112.95     1,979,738,948        4,272.88     2,056,721,418      1.24
    ケイマン    株式    PDD  HOLDINGS    INC-ADR     一般消費        94,486     15,932.09     1,505,359,749        20,844.23     1,969,488,020      1.19
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       532,498      2,447.76     1,303,431,032        2,597.19     1,383,002,741      0.83
                      ア・サービ
                      ス
    ケイマン    株式    MEITUAN-CLASS      B     消費者サー       806,150      2,166.60     1,746,604,590        1,704.07     1,373,742,480      0.83
                      ビス
                                 46/323


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    インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       812,223      1,668.66     1,355,324,844        1,672.04     1,358,071,782      0.82
    韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        87,370     14,604.80     1,276,021,376        14,878.64     1,299,946,777      0.78
                      導体製造装
                      置
    中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      15,201,620        84.02   1,277,337,403          84.40    1,283,065,373      0.77
    インド    株式    HDFC  BANK  LTD      銀行       461,405      2,647.21     1,221,438,698        2,775.46     1,280,613,428      0.77
    ブラジル    株式    VALE  SA        素材       525,387      2,111.29     1,109,247,100        2,200.57     1,156,154,385      0.70
    台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       241,804      4,263.99     1,031,051,773        4,466.59     1,080,040,973      0.65
                      導体製造装
                      置
    ケイマン    株式    NETEASE   INC       メディア・       313,630      3,330.91     1,044,673,931        3,330.91     1,044,673,931      0.63
                      娯楽
    台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,938,248        461.26     894,047,204        480.58     931,489,426     0.56
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    サウジア    株式    AL RAJHI  BANK       銀行       307,532      2,780.31     855,036,140        2,972.73     914,212,370     0.55
    ラビア
    インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       143,181      5,959.88     853,342,295        6,253.31     895,356,325     0.54
                      ア・サービ
                      ス
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ       133,027      6,492.28     863,649,861        6,594.97     877,310,404     0.53
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     一般消費        30,591     25,352.28      775,551,643       26,922.59      823,589,119     0.50
    カ                  財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       728,040      1,045.01     760,810,374        1,055.49     768,444,652     0.46
            PR
    ケイマン    株式    BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・       351,450      1,972.54     693,251,995        2,168.48     762,113,702     0.46
                      娯楽
    ケイマン    株式    JD.COM   INC  - CL A    一般消費       379,111      1,923.56     729,244,271        2,008.34     761,385,302     0.46
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    インドネ    株式    BANK  CENTRAL   ASIA  PT   銀行      8,689,300        86.40    750,755,520         85.44    742,413,792     0.45
    シア
    ブラジル    株式    ITAU  UNIBANCO    HOLDING   SA  銀行       780,281       876.03     683,554,440        932.06     727,270,131     0.44
    中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険      1,058,000        715.92     757,443,360        673.53     712,594,740     0.43
            CO-H
    中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      10,056,515        69.89    702,914,195         70.08    704,808,842     0.42
    ケイマン    株式    XIAOMI   CORP-CLASS    B   テクノロ      2,404,200        311.23     748,275,514        291.64     701,168,581     0.42
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    インド    株式    AXIS  BANK  LTD      銀行       359,795      1,819.15     654,524,672        1,887.51     679,117,380     0.41
    中国    株式    BYD  CO LTD-H        自動車・自       169,000      4,634.64     783,254,160        3,990.31     674,362,728     0.41
                      動車部品
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             4.81
                    素材                             7.25
                    資本財                             4.26
                    商業・専門サービス                             0.03
                    運輸                             1.86
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    自動車・自動車部品                             3.52
                    耐久消費財・アパレル                             1.19
                    消費者サービス                             2.23
                    メディア・娯楽                             6.36
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             5.40
                    生活必需品流通・小売り                             1.49
                    食品・飲料・タバコ                             3.40
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.72
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.00
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.68
                    銀行                            15.61
                    金融サービス                             2.51
                    保険                             2.48
                    ソフトウェア・サービス                             2.38
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.66
                    電気通信サービス                             2.59
                    公益事業                             2.44
                    半導体・半導体製造装置                             9.34
                    不動産管理・開発                             1.47
                                          小計      93.68
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.30
       投資証券         ―   ―                             0.08
        合計                                        94.06
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資
     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建   1,361  アメリカ      65,224,240      9,592,528,976        67,029,250      9,857,991,797       5.94
    数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
    取引      ル取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     1,967,073.19        288,958,597        289,250,637        0.17
            香港ドル                 買建     2,000,000.00         37,666,000        37,658,000        0.02
            ブラジルレアル                 売建      83,685.94        2,523,097        2,507,247      △0.00
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                       日本                546,867,841,380               84.47
    地方債証券                       日本                 32,698,410,363               5.05
    特殊債券                       日本                 36,722,092,656               5.67
                           国際機関                  299,817,000             0.05
                               小計             37,021,909,656               5.72
    社債券                       日本                 27,672,805,000               4.27
                           フランス                 1,393,299,000              0.22
                           韓国                   99,524,000            0.02
                               小計             29,165,628,000               4.51
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,649,604,018              0.25
                合計(純資産総額)                           647,403,393,417              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第３５０回利付国        6,670,000,000         100.04    6,673,134,900         99.59   6,642,986,500      0.100  2028/3/20    1.03
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        6,010,000,000         100.15    6,019,494,300         99.87   6,002,307,200      0.005  2026/6/20    0.93
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        5,900,000,000         100.44    5,926,373,000         100.09    5,905,723,000      0.100  2026/9/20    0.91
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５３回利付国        5,810,000,000         99.98   5,809,007,400         99.57   5,785,307,500      0.005  2027/6/20    0.89
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        5,750,000,000         100.39    5,772,942,500         99.98   5,749,022,500      0.100  2027/3/20    0.89
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        5,740,000,000         100.08    5,744,592,000         99.75   5,725,994,400      0.005  2026/12/20     0.88
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４９回利付国        5,680,000,000         100.05    5,683,361,000         99.83   5,670,457,600      0.005  2026/9/20    0.88
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６８回利付国        5,550,000,000         98.02   5,440,214,200         96.65   5,364,352,500      0.200  2032/9/20    0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        5,320,000,000         98.19   5,223,724,000         97.16   5,168,912,000      0.100  2031/6/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        5,150,000,000         100.32    5,166,798,000         100.17    5,158,755,000      0.100  2025/6/20    0.80
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        5,160,000,000         100.17    5,169,092,800         99.71   5,145,448,800      0.100  2027/12/20     0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        5,120,000,000         100.37    5,138,944,000         100.17    5,128,755,200      0.100  2025/9/20    0.79
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５４回利付国        5,090,000,000         100.30    5,105,270,000         99.82   5,081,296,100      0.100  2027/9/20    0.78
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４１回利付国        5,020,000,000         100.90    5,065,631,800         100.56    5,048,312,800      0.300  2025/12/20     0.78
            債（１０年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第１４７回利付国        5,040,000,000         100.12    5,046,399,600         99.91   5,035,917,600      0.005  2026/3/20    0.78
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６６回利付国        5,060,000,000         98.53   4,985,618,000         97.18   4,917,459,800      0.200  2032/3/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６５回利付国        5,077,000,000         97.88   4,969,367,600         96.60   4,904,585,080      0.100  2031/12/20     0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国        5,050,000,000         98.02   4,950,010,000         96.85   4,890,925,000      0.100  2031/9/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６７回利付国        4,980,000,000         98.37   4,898,853,100         96.94   4,827,761,400      0.200  2032/6/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３７１回利付国        4,930,000,000         97.58   4,810,730,100         97.70   4,816,955,100      0.400  2033/6/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        4,835,000,000         99.94   4,832,534,150         99.45   4,808,842,650      0.100  2028/6/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        4,800,000,000         100.39    4,818,720,000         100.15    4,807,344,000      0.100  2025/12/20     0.74
            債（５年）
    日本    国債証券    第３７０回利付国        4,860,000,000         100.83    4,900,471,300         98.81   4,802,360,400      0.500  2033/3/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４２回利付国        4,760,000,000         100.42    4,780,039,600         100.13    4,766,521,200      0.100  2026/3/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        4,860,000,000         98.68   4,795,891,000         97.94   4,760,272,800      0.100  2030/9/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国        4,850,000,000         98.43   4,774,063,500         97.42   4,725,015,500      0.100  2031/3/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国        4,810,000,000         98.55   4,740,410,400         97.67   4,698,119,400      0.100  2030/12/20     0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国        4,745,000,000         98.91   4,693,345,850         98.21   4,660,064,500      0.100  2030/6/20    0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        4,660,000,000         99.71   4,646,486,000         99.06   4,616,196,000      0.100  2029/3/20    0.71
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国        4,660,000,000         99.64   4,643,224,000         98.93   4,610,371,000      0.100  2029/6/20    0.71
            債（１０年）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                84.47
                地方債証券                                 5.05
                 特殊債券                                5.72
                 社債券                                4.51
                  合計                               99.75
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                       アメリカ                140,805,199,053               46.68
                           フランス                 25,065,649,480               8.31
                                 50/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           イタリア                 22,376,931,151               7.42
                           中国                 21,128,113,531               7.00
                           ドイツ                 19,133,612,684               6.34
                           イギリス                 15,053,702,062               4.99
                           スペイン                 14,794,292,797               4.90
                           カナダ                 5,840,694,005              1.94
                           ベルギー                 5,232,080,237              1.73
                           オランダ                 4,498,199,276              1.49
                           オーストラリア                 4,360,754,509              1.45
                           オーストリア                 3,516,646,524              1.17
                           メキシコ                 2,676,592,983              0.89
                           アイルランド                 1,730,735,646              0.57
                           フィンランド                 1,555,892,322              0.52
                           ポーランド                 1,520,215,475              0.50
                           マレーシア                 1,517,130,972              0.50
                           シンガポール                 1,275,147,730              0.42
                           デンマーク                  949,918,254             0.31
                           イスラエル                  920,156,424             0.31
                           ニュージーランド                  692,346,315             0.23
                           スウェーデン                  612,922,832             0.20
                           ノルウェー                  522,064,787             0.17
                               小計            295,778,999,049               98.05
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 5,883,926,976              1.95
                合計(純資産総額)                           301,662,926,025              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                     1,241,417,893                  0.41
                 買建   ドイツ                     1,204,614,259                  0.40
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     2,802,308,961                  0.93
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 4.125%   11/15/32      14,000,000       14,901.21     2,086,170,353        14,526.60     2,033,725,334      4.125  2032/11/15     0.67
    アメリカ    国債証券    T 2.75%  08/15/32      12,900,000       13,505.43     1,742,201,514        13,069.69     1,685,990,956      2.750  2032/8/15    0.56
    アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      11,690,000       13,801.31     1,613,373,498        13,781.78     1,611,090,113      2.375  2027/5/15    0.53
    アメリカ    国債証券    T 3.5%  02/15/33      11,200,000       13,955.15     1,562,977,161        13,833.77     1,549,382,451      3.500  2033/2/15    0.51
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   11/15/31      12,580,000       12,156.10     1,529,238,081        11,857.23     1,491,639,725      1.375  2031/11/15     0.49
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   05/15/26      10,770,000       13,574.65     1,461,990,674        13,732.66     1,479,007,617      1.625  2026/5/15    0.49
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   08/15/25      10,200,000       14,212.98     1,449,724,467        14,312.61     1,459,886,327      3.125  2025/8/15    0.48
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       14,153.76     1,436,607,045        14,303.22     1,451,777,074      2.250  2024/11/15     0.48
    アメリカ    国債証券    T 1.875%   02/15/32      11,720,000       12,624.75     1,479,621,060        12,278.33     1,439,020,775      1.875  2032/2/15    0.48
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/28      10,060,000       13,989.78     1,407,372,295        13,869.10     1,395,231,771      2.875  2028/5/15    0.46
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      11,950,000       11,768.18     1,406,298,131        11,598.70     1,386,045,840      0.625  2030/8/15    0.46
    アメリカ    国債証券    T 4.125%   08/31/30      9,200,000      14,031.36     1,290,885,606        14,561.07     1,339,619,259      4.125  2030/8/31    0.44
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/32      10,100,000       13,668.31     1,380,500,131        13,242.33     1,337,475,554      2.875  2032/5/15    0.44
    アメリカ    国債証券    T 0.875%   11/15/30      11,150,000       11,954.89     1,332,970,805        11,755.54     1,310,743,428      0.875  2030/11/15     0.43
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   11/30/25      9,000,000      14,085.72     1,267,714,905        14,215.23     1,279,371,122      2.875  2025/11/30     0.42
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  04/30/26      9,500,000      13,306.96     1,264,161,444        13,458.34     1,278,542,422      0.750  2026/4/30    0.42
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  11/30/24       8,800,000      13,991.75     1,231,274,639        14,179.15     1,247,765,682      1.500  2024/11/30     0.41
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   08/31/27      8,850,000      14,045.93     1,243,065,049        14,097.46     1,247,625,548      3.125  2027/8/31    0.41
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   12/31/27      9,600,000      12,637.96     1,213,244,778        12,698.57     1,219,063,230      0.625  2027/12/31     0.40
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  09/30/28      9,500,000      12,804.56     1,216,434,064        12,783.88     1,214,469,301      1.250  2028/9/30    0.40
    アメリカ    国債証券    T 2% 02/15/25        8,460,000      14,048.63     1,188,514,268        14,187.08     1,200,227,357      2.000  2025/2/15    0.40
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   02/28/25      8,500,000      13,824.86     1,175,113,713        14,019.04     1,191,618,881      1.125  2025/2/28    0.40
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/52      10,800,000       11,496.69     1,241,642,729        10,936.60     1,181,153,634      2.875  2052/5/15    0.39
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      14,110.38     1,185,272,743        13,957.28     1,172,412,169      3.125  2028/11/15     0.39
    アメリカ    国債証券    T 3.875%   11/30/29      8,130,000      14,579.61     1,185,322,665        14,380.97     1,169,173,320      3.875  2029/11/30     0.39
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  06/30/28      9,000,000      12,837.26     1,155,353,453        12,869.77     1,158,279,652      1.250  2028/6/30    0.38
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      8,220,000      13,761.19     1,131,170,095        13,833.48     1,137,112,438      2.875  2028/8/15    0.38
    アメリカ    国債証券    T 1% 12/15/24        8,000,000      13,865.94     1,109,275,475        14,092.43     1,127,394,558      1.000  2024/12/15     0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   04/30/25      8,000,000      13,570.94     1,085,675,340        13,799.01     1,103,921,209      0.375  2025/4/30    0.37
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  03/31/28      8,480,000      12,946.18     1,097,836,188        12,953.36     1,098,445,149      1.250  2028/3/31    0.36
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                98.05
                  合計                               98.05
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     買建                                     投資
     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    32 アメリカ       3,422,660      503,370,606      3,430,500.16       504,523,658      0.17
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    22 アメリカ     2,418,358.44       355,667,975        2,426,875      356,920,506      0.12
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    22 アメリカ     2,564,288.12       377,129,854        2,583,625      379,973,729      0.13
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    14 ユーロ      1,472,434.4       237,812,880        1,475,740      238,346,767      0.08
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    17 ユーロ      1,986,165.7       320,785,622        2,001,410      323,247,729      0.11
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    30 ユーロ       3,927,853      634,387,538        3,981,300      643,019,763      0.21
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     9,470,000.00       1,407,874,372        1,389,373,057         0.46
            カナダドル                 買建     1,030,000.00        111,995,649        111,216,516        0.04
            ユーロ                 買建     5,780,000.00        938,575,157        931,853,334        0.31
            イギリスポンド                 買建      820,000.00       152,533,196        152,856,774        0.05
            オフショア人民元                 買建    10,550,000.00         218,357,960        217,009,280        0.07
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                       メキシコ                 12,547,779,295              10.02
                           インドネシア                 12,435,166,271               9.93
                           ブラジル                 12,325,629,622               9.84
                           タイ                 12,321,080,718               9.84
                           マレーシア                 12,132,543,903               9.69
                           中国                 12,016,195,235               9.59
                           南アフリカ                 10,232,558,818               8.17
                           ポーランド                 9,369,371,505              7.48
                           チェコ                 7,724,523,773              6.17
                           コロンビア                 5,503,114,440              4.39
                           ルーマニア                 4,605,611,475              3.68
                           ハンガリー                 3,973,702,840              3.17
                           ペルー                 2,801,884,772              2.24
                                 53/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           チリ                 2,428,209,648              1.94
                           ウルグアイ                  243,289,500             0.19
                           ドミニカ共和国                  179,185,658             0.14
                           フィリピン                   74,942,730            0.06
                               小計            120,914,790,203               96.55
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,326,253,528              3.45
                合計(純資産総額)                           125,241,043,731              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    コロンビ   国債証券    COLOM  9.85%      65,300,000,000          3.50   2,291,300,792          3.47   2,265,951,844      9.850  2027/6/28    1.81
    ア
            06/28/27
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/26      76,500,000       2,408.73     1,842,680,859        2,447.04     1,871,987,266      0.000   2026/1/1    1.49
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/26      78,000,000       2,287.28     1,784,084,251        2,334.36     1,820,803,681      0.000   2026/7/1    1.45
    南アフリ   国債証券    SAGB  10.5%       207,400,000        816.83    1,694,109,050         822.44    1,705,749,893      10.500   2026/12/21     1.36
    カ
            12/21/26
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/25      55,300,000       2,963.52     1,638,830,426        2,979.12     1,647,458,156      10.000   2025/1/1    1.32
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/27      54,900,000       2,941.26     1,614,754,664        2,975.31     1,633,446,048      10.000   2027/1/1    1.30
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/29      49,700,000       2,870.53     1,426,653,674        2,932.40     1,457,405,266      10.000   2029/1/1    1.16
    南アフリ   国債証券    SAGB  8% 01/31/30      200,100,000        702.99    1,406,695,190         717.54    1,435,815,299      8.000  2030/1/31    1.15
    カ
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.75%       176,100,000        763.62    1,344,738,511         781.00    1,375,342,305      7.750  2031/5/29    1.10
            05/29/31
    メキシコ   国債証券    MBONO  5.75%       175,300,000        772.30    1,353,857,216         781.70    1,370,335,417      5.750   2026/3/5    1.09
            03/05/26
    コロンビ   国債証券    COLTES   7.25%     45,100,000,000          2.81   1,271,045,481          2.89   1,307,694,592      7.250  2034/10/18     1.04
    ア
            10/18/34
    マレーシ   国債証券    MGS  3.885%        41,300,000       3,166.47     1,307,754,641        3,159.26     1,304,777,090      3.885  2029/8/15    1.04
    ア
            08/15/29
    マレーシ   国債証券    MGS  3.733%        38,200,000       3,147.82     1,202,470,666        3,158.18     1,206,427,182      3.733  2028/6/15    0.96
    ア
            06/15/28
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/25      45,300,000       2,538.77     1,150,066,014        2,567.85     1,163,240,028      0.000   2025/7/1    0.93
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       139,600,000        809.72    1,130,374,725         825.11    1,151,855,207      8.500  2029/5/31    0.92
            05/31/29
    コロンビ   国債証券    COLTES   7.25%     45,110,000,000          2.44   1,102,092,312          2.52   1,139,557,851      7.250  2050/10/26     0.91
    ア
            10/26/50
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.25%       165,500,000        660.26    1,092,736,092         676.47    1,119,564,056      8.250  2032/3/31    0.89
    カ
            03/31/32
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.5%       139,000,000        789.64    1,097,610,040         801.83    1,114,550,219      7.500   2027/6/3    0.89
            06/03/27
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 09/05/24      128,400,000        830.27    1,066,076,919         834.36    1,071,331,034      8.000   2024/9/5    0.86
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       181,700,000        569.04    1,033,957,491         583.33    1,059,916,970      8.750  2048/2/28    0.85
    カ
            02/28/48
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/24      37,250,000       2,799.66     1,042,876,390        2,822.79     1,051,490,637      0.000   2024/7/1    0.84
    インドネ   国債証券    INDOGB   5.5%     109,000,000,000           0.93   1,019,188,410          0.93   1,021,181,760      5.500  2026/4/15    0.82
    シア
            04/15/26
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.875%       151,000,000        639.77     966,060,250        656.33     991,071,135      8.875  2035/2/28    0.79
    カ
            02/28/35
                                 54/323


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マレーシ   国債証券    MGS  3.955%        28,700,000       3,188.58     915,123,990       3,184.60     913,981,386      3.955  2025/9/15    0.73
    ア
            09/15/25
    メキシコ   国債証券    MBONO  5.5%       120,000,000        747.05     896,463,465        758.07     909,687,821      5.500   2027/3/4    0.73
            03/04/27
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.75%       123,500,000        705.88     871,769,439        723.80     893,904,743      7.750  2042/11/13     0.71
            11/13/42
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.5%  01/31/37     145,700,000        595.65     867,873,707        612.37     892,235,475      8.500  2037/1/31    0.71
    カ
    インドネ   国債証券    INDOGB   7% 02/15/33    90,000,000,000          0.97    880,963,296         0.98    887,639,040      7.000  2033/2/15    0.71
    シア
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.75%       26,100,000       3,248.86     847,954,829       3,255.36     849,650,306      2.750  2029/10/25     0.68
    ド
            10/25/29
    タイ   国債証券    THAIGB   2.125%      203,100,000        416.43     845,769,520        417.58     848,122,930      2.125  2026/12/17     0.68
            12/17/26
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                96.55
                  合計                               96.55
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資証券                       日本                115,571,321,500               97.12
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,428,882,928              2.88
                合計(純資産総額)                           119,000,204,428              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    不動産投信指数先物取引            買建   日本                     3,416,020,500                  2.87
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                 55/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 12,825     608,156.9     7,799,612,242         621,000    7,964,325,000      6.69
    日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 11,293     563,283.68     6,361,162,598         575,000    6,493,475,000      5.46
    日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 35,551     166,873.63     5,932,524,420         169,800    6,036,559,800      5.07
             人
    日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 19,151     275,268.15     5,271,660,340         280,400    5,369,940,400      4.51
    日本    投資証券     ＫＤＸ不動産投資法人                 31,638     161,388.52     5,106,009,995         169,500    5,362,641,000      4.51
    日本    投資証券     日本都市ファンド投資法人                 52,696     98,029.84     5,165,780,448         98,500    5,190,556,000      4.36
    日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 37,136     136,655.96     5,074,855,730         139,700    5,187,899,200      4.36
    日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 16,572     271,941.56     4,506,615,532         263,800    4,371,693,600      3.67
    日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 21,905     170,925.2     3,744,116,506         174,400    3,820,232,000      3.21
    日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 24,592     149,862.71     3,685,423,764         145,000    3,565,840,000      3.00
    日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 10,786     325,154.73     3,507,118,917         325,000    3,505,450,000      2.95
    日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 53,229     56,979.14     3,032,942,643         60,000    3,193,740,000      2.68
    日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 33,035     78,236.06     2,584,528,242         84,700    2,798,064,500      2.35
    日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 7,518     347,643.84     2,613,586,389         371,000    2,789,178,000      2.34
    日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 36,802     66,703.37     2,454,817,422         69,400    2,554,058,800      2.15
    日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 5,768     400,228.75     2,308,519,430         406,500    2,344,692,000      1.97
             法人
    日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 16,774     136,220.61     2,284,964,512         138,000    2,314,812,000      1.95
    日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,796     608,161.83     2,308,582,306         608,000    2,307,968,000      1.94
             法人
    日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 14,053     149,987.52     2,107,774,618         157,600    2,214,752,800      1.86
    日本    投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投                 4,573     467,688.77     2,138,740,745         467,000    2,135,591,000      1.79
             資法人
    日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 7,042     284,832.01     2,005,787,014         288,500    2,031,617,000      1.71
             人
    日本    投資証券     イオンリート投資法人                 13,486     142,898.24     1,927,125,664         143,800    1,939,286,800      1.63
    日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 4,079     452,536.47     1,845,896,261         453,500    1,849,826,500      1.55
    日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 12,928     139,028.58     1,797,361,482         140,600    1,817,676,800      1.53
    日本    投資証券     大和証券リビング投資法人                 16,189     109,078.7     1,765,875,074         109,300    1,769,457,700      1.49
    日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 5,406     317,996.59     1,719,089,565         318,000    1,719,108,000      1.44
             法人
    日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 10,286     150,929.04     1,552,456,105         155,100    1,595,358,600      1.34
    日本    投資証券     森トラストリート投資法人                 21,191     73,217.31     1,551,548,016         73,700    1,561,776,700      1.31
    日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,277     652,538.26     1,485,829,618         677,000    1,541,529,000      1.30
    日本    投資証券     三菱地所物流リート投資法人                 3,796     377,580.34     1,433,294,970         383,000    1,453,868,000      1.22
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    (注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
                 投資証券                                97.12
                  合計                               97.12
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 56/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 買建                         投資
      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    1,851  円       3,347,161,460       3,416,020,500       2.87
    数先物取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資証券                       アメリカ                 84,723,670,662              77.46
                           オーストラリア                 7,285,475,179              6.66
                           イギリス                 5,317,915,206              4.86
                           シンガポール                 3,914,955,714              3.58
                           フランス                 1,976,760,678              1.81
                           カナダ                 1,640,020,852              1.50
                           ベルギー                 1,254,474,944              1.15
                           香港                 1,241,482,934              1.14
                           スペイン                  497,595,122             0.45
                           ニュージーランド                  326,913,403             0.30
                           韓国                  212,420,917             0.19
                           オランダ                  207,609,718             0.19
                           ガーンジー                  200,803,144             0.18
                           イスラエル                  131,460,769             0.12
                           ドイツ                   39,261,466            0.04
                           アイルランド                   32,899,587            0.03
                           イタリア                   11,924,469            0.01
                               小計            109,015,644,764               99.67
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  364,023,145             0.33
                合計(純資産総額)                           109,379,667,909              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                       77,558,735               △0.07
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             549,274      15,189.38     8,343,136,783        16,624.79     9,131,566,440      8.35
    アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              55,617     111,333.46     6,192,033,084        118,878.15     6,611,646,163      6.04
    アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             329,696      12,448.00     4,104,057,391        12,971.57     4,276,676,062      3.91
    アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        179,842      18,767.60     3,375,203,204        20,325.07     3,655,301,958      3.34
    アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              94,016     36,268.93     3,409,859,977        37,929.35     3,565,966,052      3.26
    アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           194,379      16,735.09     3,252,951,090        18,054.31     3,509,379,346      3.21
    アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           421,049      7,378.50     3,106,710,846        7,893.24     3,323,443,714      3.04
    アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          602,621      4,134.13     2,491,318,195        4,356.21     2,625,145,675      2.40
    アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         125,689      17,368.96     2,183,088,094        19,049.97     2,394,372,572      2.19
    オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP             1,017,749       2,190.67     2,229,558,308        2,272.53     2,312,869,206      2.11
    ラリア
    アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        84,474     24,468.03     2,066,912,864        25,123.96     2,122,322,081      1.94
    アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         205,257      7,899.12     1,621,351,665        8,321.22     1,707,988,777      1.56
    アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          342,404      4,590.05     1,571,653,089        4,847.42     1,659,778,463      1.52
    アメリカ    投資証券     IRON  MOUNTAIN    INC           173,734      8,658.01     1,504,190,866        9,306.58     1,616,871,038      1.48
    アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              239,543      6,188.70     1,482,461,106        6,678.44     1,599,775,637      1.46
    アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        92,352     13,909.88     1,284,605,293        16,032.10     1,480,596,564      1.35
    アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           73,816     16,823.33     1,241,831,466        18,824.95     1,389,583,247      1.27
    アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        69,921     17,616.04     1,231,731,455        18,216.09     1,273,687,243      1.16
    アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           38,070     30,527.31     1,162,175,068        31,212.66     1,188,266,198      1.09
    アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             127,017      7,982.95     1,013,971,580        9,146.28     1,161,733,466      1.06
    アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          110,558      9,558.07     1,056,722,131        10,308.13     1,139,646,933      1.04
    イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              732,700      1,452.86     1,064,516,266        1,532.83     1,123,108,468      1.03
    香港    投資証券     LINK  REIT              1,519,800        744.36    1,131,291,094         732.87    1,113,824,945      1.02
    アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       422,565      2,389.88     1,009,882,812        2,564.90     1,083,837,307      0.99
    アメリカ    投資証券     GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         155,899      6,616.67     1,031,533,686        6,747.57     1,051,939,665      0.96
    アメリカ    投資証券     KIMCO  REALTY   CORP           368,258      2,603.13     958,626,762        2,797.27     1,030,117,571      0.94
    アメリカ    投資証券     AMERICAN    HOMES  4 RENT-A          188,879      5,070.97     957,800,423        5,263.63     994,190,172     0.91
    アメリカ    投資証券     REGENCY   CENTERS   CORP           98,033      8,737.42     856,556,348        9,040.39     886,256,837     0.81
    アメリカ    投資証券     REXFORD   INDUSTRIAL    REALTY   INC      123,217      6,550.49     807,132,688        7,160.83     882,337,013     0.81
    アメリカ    投資証券     UDR  INC               180,055      4,704.76     847,117,236        4,895.96     881,542,132     0.81
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
                 投資証券                                99.67
                  合計                               99.67
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
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    為替予約取引        アメリカドル                 売建      230,000.00        33,784,700        33,820,626       △0.03
            ユーロ                 売建      120,000.00        19,401,840        19,378,884       △0.02
            オーストラリアドル                 売建      250,000.00        24,446,000        24,359,225       △0.02
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞
        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
      ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
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        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機 関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
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        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞
        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

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        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
           （海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
           ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2017年               8月25日設定）
      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        原則として、毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までとします。
        ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2017年11月10日までとします。
                                 64/323

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        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、  最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

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        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権
      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
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     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2023年5月11日から2023

      年11月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第12期
                                                   第13期
                                （2023年     5月10日現在）
                                               （2023年11月10日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        2,489,971               2,648,128
        コール・ローン
                                       172,705,590               208,102,727
        親投資信託受益証券
                                        1,263,000                 32,425
        未収入金
                                       176,458,561               210,783,280
        流動資産合計
                                       176,458,561               210,783,280
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,502,882                 81,578
        未払解約金
                                          43,115               53,843
        未払受託者報酬
                                         388,001               484,534
        未払委託者報酬
                                            4               1
        未払利息
                                          4,252               5,317
        その他未払費用
                                        1,938,254                625,273
        流動負債合計
                                        1,938,254                625,273
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       130,002,140               146,099,759
        元本
        剰余金
                                        44,518,167               64,058,248
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        18,483,693               28,724,212
          （分配準備積立金）
                                       174,520,307               210,158,007
        元本等合計
                                       174,520,307               210,158,007
       純資産合計
                                       176,458,561               210,783,280
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第12期
                                                   第13期
                                 自　2022年11月11日
                                                自　2023年      5月11日
                                 至　2023年      5月10日
                                                至　2023年11月10日
     営業収益
                                            3               5
       受取利息
                                        3,973,175               13,464,762
       有価証券売買等損益
                                        3,973,178               13,464,767
       営業収益合計
     営業費用
                                           286               583
       支払利息
                                          43,115               53,843
       受託者報酬
                                         388,001               484,534
       委託者報酬
                                          4,252               5,317
       その他費用
                                         435,654               544,277
       営業費用合計
                                        3,537,524               12,920,490
     営業利益又は営業損失（△）
                                        3,537,524               12,920,490
     経常利益又は経常損失（△）
                                        3,537,524               12,920,490
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          2,777              419,996
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        35,258,492               44,518,167
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        7,122,264               9,464,712
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        7,122,264               9,464,712
       額
                                        1,397,336               2,425,125
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,397,336               2,425,125
       額
                                            -               -
     分配金
                                        44,518,167               64,058,248
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 71/323











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                         第12期
                                                第13期
                      (2023年    5月10日現在)
                                            (2023年11月10日現在)
    １.   計算期間の末日にお                         130,002,140口                      146,099,759口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.3424円    1口当たり純資産額                   1.4385円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (13,424円)     (1万口当たり純資産額)                  (14,385円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第12期                            第13期
               自 2022年11月11日                           自 2023年   5月11日
               至 2023年   5月10日                        至 2023年11月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,078,444円        費用控除後の配当等収益額              A      2,855,726円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      8,311,493円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       29,921,983円        収益調整金額               C       36,885,971円
       分配準備積立金額              D      16,405,249円        分配準備積立金額              D      17,556,993円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        48,405,676円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        65,610,183円
       当ファンドの期末残存口数              F      130,002,140口         当ファンドの期末残存口数              F      146,099,759口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          3,723円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          4,490円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第13期
                                     自  2023年    5月11日
                                     至  2023年11月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第13期
                                    (2023年11月10日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第12期                 第13期
                               自  2022年11月11日               自  2023年    5月11日
               区分
                               至  2023年    5月10日            至  2023年11月10日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                 110,977,240円                 130,002,140円
    期中追加設定元本額                                 23,465,438円                 23,126,627円
    期中一部解約元本額                                  4,440,538円                 7,029,008円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第12期                    第13期
                         (2023年    5月10日現在)                (2023年11月10日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                            3,961,789                    13,307,753
           合計                        3,961,789                    13,307,753
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考
     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                           11,440,387           23,870,367
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                           9,945,768          24,742,087
               ンド
               新興国株式インデックス　マザーファンド                           6,679,596          26,202,719
               国内株式インデックス　マザーファンド                           12,012,704           28,792,048
               外国株式インデックス　マザーファンド                           5,474,541          28,804,844
               国内債券インデックス　マザーファンド                           16,322,200           21,571,419
               外国債券インデックス　マザーファンド                           7,650,185          25,768,883
               新興国債券インデックス　マザーファンド                           13,029,257           28,350,360
                    合計                      82,554,638          208,102,727
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年11月10日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,997,730,222
        株式                             576,021,081,110
        派生商品評価勘定                               220,368,050
        未収配当金                              5,399,151,333
        差入委託証拠金                               370,840,831
        流動資産合計                             584,009,171,546
       資産合計                              584,009,171,546
     負債の部
       流動負債
        前受金                               220,476,400
        未払解約金                               434,602,911
        未払利息                                  1,227
        その他未払費用                                   176
        流動負債合計                               655,080,714
       負債合計                                655,080,714
     純資産の部
       元本等
        元本                             243,386,208,471
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           339,967,882,361
        元本等合計                             583,354,090,832
       純資産合計                              583,354,090,832
     負債純資産合計                                584,009,171,546
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年11月10日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                                 74/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年11月10日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              243,386,208,471口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.3968円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (23,968円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年11月10日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
                      め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先
                      物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変
                      動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年11月10日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年11月10日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    5月11日
    期首
    期首元本額                                               257,573,311,804円
    期中追加設定元本額                                                12,603,664,872円
    期中一部解約元本額                                                26,790,768,205円
    期末元本額                                               243,386,208,471円
    期末元本額の内訳

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年11月10日現在
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  312,299,698円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,459,774,303円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,127,723円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,083,960,071円
    世界経済インデックスファンド                                                 5,141,931,419円
    日本株式インデックス・オープン                                                 2,987,359,796円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 5,404,884,842円
    ＤＣマイセレクション５０                                                17,382,339,282円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,602,745,729円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,049,204,045円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,180,298,083円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,562,663,682円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 8,191,240,859円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 9,174,856,484円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  91,858,961円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  619,004,145円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  485,168,989円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,773,005,432円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  882,572,447円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,789,509円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   9,924,980円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  13,704,323円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  150,809,109円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,043,492円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  17,358,838円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  70,516,841円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  16,387,263円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  47,950,791円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  521,066,811円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  323,266,014円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,170,179,214円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  29,983,810円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  12,709,949円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  338,635,110円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  186,556,757円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  251,294,495円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  20,233,379円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  420,119,593円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 2,536,242,081円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,881,397,351円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,155,853,727円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,631,424,283円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,940,288,367円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,367,530,443円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  590,936,372円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  406,871,372円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,171,089,468円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  201,563,278円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                   9,725,304円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  49,761,761円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                19,555,863,479円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  267,816,957円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  51,989,732円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  214,598,972円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  37,022,268円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  12,012,704円
    グローバル経済コア                                                  217,159,540円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  33,636,987円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                 1,281,774,344円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  30,773,557円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  964,175,269円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  238,161,809円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  52,333,491円
                                 76/323

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年11月10日現在
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  49,883,615円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  21,355,249円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  23,971,760円
    １０資産分散投資ファンド                                                  92,848,595円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   2,425,880円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                42,174,883,011円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  499,241,058円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  303,448,206円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  21,459,738円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  437,099,410円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                46,626,298,970円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  17,961,095円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  211,502,700円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月10日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          42,825,103,057
           合計                                          42,825,103,057
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年11月10日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         6,229,643,600               －    6,450,120,000           220,476,400
            合計             6,229,643,600               －    6,450,120,000           220,476,400
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                        評価額
                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          9,200      3,740.00        34,408,000
    ニッスイ                         243,200        708.10       172,209,920
    マルハニチロ                         36,100       2,781.00        100,394,100
    雪国まいたけ                         20,700        934.00       19,333,800
    カネコ種苗                          7,400      1,405.00        10,397,000
    サカタのタネ                         27,700       4,065.00        112,600,500
    ホクト                         19,500       1,825.00        35,587,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ホクリヨウ                          2,300      1,005.00         2,311,500
    住石ホールディングス                         25,100        656.00       16,465,600
    日鉄鉱業                          9,800      5,030.00        49,294,000
    三井松島ホールディングス                         14,400       2,748.00        39,571,200
    ＩＮＰＥＸ                         899,300       2,040.00       1,834,572,000
    石油資源開発                         28,200       5,430.00        153,126,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,000       2,331.00        25,641,000
    ショーボンドホールディングス                         33,100       5,920.00        195,952,000
    ミライト・ワン                         80,400       1,992.00        160,156,800
    タマホーム                         15,300       3,615.00        55,309,500
    サンヨーホームズ                          2,000       719.00        1,438,000
    日本アクア                          6,700       980.00        6,566,000
    ファーストコーポレーション                          4,100       750.00        3,075,000
    ベステラ                          3,500       996.00        3,486,000
    キャンディル                          2,900       578.00        1,676,200
    ダイセキ環境ソリューション                          3,300       975.00        3,217,500
    第一カッター興業                          6,200      1,268.00         7,861,600
    安藤・間                         140,900       1,075.00        151,467,500
    東急建設                         76,200        794.00       60,502,800
    コムシスホールディングス                         77,600       3,309.00        256,778,400
    ビーアールホールディングス                         38,500        370.00       14,245,000
    高松コンストラクショングループ                         18,100       2,657.00        48,091,700
    東建コーポレーション                          7,000      8,060.00        56,420,000
    ソネック                          1,700       943.00        1,603,100
    ヤマウラ                         12,300       1,261.00        15,510,300
    オリエンタル白石                         90,000        335.00       30,150,000
    大成建設                         159,200       5,132.00        817,014,400
    大林組                         608,300       1,302.00        792,006,600
    清水建設                         482,300        952.70       459,487,210
    飛島建設                         18,700       1,360.00        25,432,000
    長谷工コーポレーション                         156,100       1,871.00        292,063,100
    松井建設                         15,900        761.00       12,099,900
    錢高組                          1,400      3,575.00         5,005,000
    鹿島建設                         377,200       2,477.50        934,513,000
    不動テトラ                         11,800       2,035.00        24,013,000
    大末建設                          4,100      1,295.00         5,309,500
    鉄建建設                         12,200       2,027.00        24,729,400
    西松建設                         32,400       3,741.00        121,208,400
    三井住友建設                         126,600        404.00       51,146,400
    大豊建設                          5,900      3,680.00        21,712,000
    佐田建設                          7,200       651.00        4,687,200
    ナカノフドー建設                          8,000       392.00        3,136,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    奥村組                         27,600       4,565.00        125,994,000
    東鉄工業                         21,100       2,914.00        61,485,400
    イチケン                          2,500      2,229.00         5,572,500
    富士ピー・エス                          5,100       450.00        2,295,000
    淺沼組                         12,600       3,650.00        45,990,000
    戸田建設                         230,200        877.00       201,885,400
    熊谷組                         28,500       3,655.00        104,167,500
    北野建設                          2,100      3,140.00         6,594,000
    植木組                          3,200      1,433.00         4,585,600
    矢作建設工業                         23,100       1,297.00        29,960,700
    ピーエス三菱                         21,600        936.00       20,217,600
    日本ハウスホールディングス                         36,300        340.00       12,342,000
    新日本建設                         23,900       1,172.00        28,010,800
    東亜道路工業                          6,800      6,680.00        45,424,000
    日本道路                         20,000       1,884.00        37,680,000
    東亜建設工業                         13,100       3,540.00        46,374,000
    日本国土開発                         48,400        607.00       29,378,800
    若築建設                          5,900      2,860.00        16,874,000
    東洋建設                         42,800       1,215.00        52,002,000
    五洋建設                         241,100        829.90       200,088,890
    世紀東急工業                         21,800       1,616.00        35,228,800
    福田組                          6,400      5,010.00        32,064,000
    住友林業                         147,000       3,601.00        529,347,000
    日本基礎技術                          6,800       479.00        3,257,200
    巴コーポレーション                         12,700        575.00        7,302,500
    大和ハウス工業                         470,400       4,314.00       2,029,305,600
    ライト工業                         35,000       1,978.00        69,230,000
    積水ハウス                         515,900       2,992.00       1,543,572,800
    日特建設                         16,200       1,034.00        16,750,800
    北陸電気工事                         11,700        998.00       11,676,600
    ユアテック                         37,500        964.00       36,150,000
    日本リーテック                         14,900       1,225.00        18,252,500
    四電工                          7,100      2,914.00        20,689,400
    中電工                         26,400       2,420.00        63,888,000
    関電工                         106,500       1,405.00        149,632,500
    きんでん                         119,700       2,313.50        276,925,950
    東京エネシス                         16,900        964.00       16,291,600
    トーエネック                          5,600      4,220.00        23,632,000
    住友電設                         16,200       2,548.00        41,277,600
    日本電設工業                         31,900       2,012.00        64,182,800
    エクシオグループ                         85,500       3,148.00        269,154,000
    新日本空調                         11,000       2,218.00        24,398,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    九電工                         36,800       4,507.00        165,857,600
    三機工業                         37,500       1,750.00        65,625,000
    日揮ホールディングス                         168,300       1,634.50        275,086,350
    中外炉工業                          5,600      2,115.00        11,844,000
    ヤマト                          9,400       899.00        8,450,600
    太平電業                         10,600       4,005.00        42,453,000
    高砂熱学工業                         45,600       3,065.00        139,764,000
    三晃金属工業                          1,400      4,805.00         6,727,000
    朝日工業社                          7,900      2,654.00        20,966,600
    明星工業                         32,900       1,126.00        37,045,400
    大氣社                         19,600       4,600.00        90,160,000
    ダイダン                         22,400       1,481.00        33,174,400
    日比谷総合設備                         12,300       2,229.00        27,416,700
    フィル・カンパニー                          2,600       532.00        1,383,200
    テスホールディングス                         36,600        458.00       16,762,800
    インフロニア・ホールディングス                         196,100       1,620.00        317,682,000
    東洋エンジニアリング                         25,000        676.00       16,900,000
    レイズネクスト                         24,600       1,422.00        34,981,200
    ニップン                         51,100       2,253.00        115,128,300
    日清製粉グループ本社                         157,900       2,180.50        344,300,950
    日東富士製粉                          3,000      4,730.00        14,190,000
    昭和産業                         16,500       3,050.00        50,325,000
    鳥越製粉                         10,100        708.00        7,150,800
    中部飼料                         23,600       1,060.00        25,016,000
    フィード・ワン                         25,000        768.00       19,200,000
    東洋精糖                          2,100      1,843.00         3,870,300
    日本甜菜製糖                          9,900      1,895.00        18,760,500
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         16,900       3,045.00        51,460,500
    塩水港精糖                         13,600        238.00        3,236,800
    ウェルネオシュガー                          8,800      2,029.00        17,855,200
    森永製菓                         36,500       5,290.00        193,085,000
    中村屋                          4,300      3,085.00        13,265,500
    江崎グリコ                         48,800       4,237.00        206,765,600
    名糖産業                          6,700      1,619.00        10,847,300
    井村屋グループ                         10,200       2,301.00        23,470,200
    不二家                         11,700       2,499.00        29,238,300
    山崎製パン                         114,300       3,155.00        360,616,500
    第一屋製パン                          2,200       476.00        1,047,200
    モロゾフ                          5,500      3,845.00        21,147,500
    亀田製菓                          9,800      3,915.00        38,367,000
    寿スピリッツ                         80,700       2,320.50        187,264,350
    カルビー                         78,200       2,699.00        211,061,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    森永乳業                         31,000       5,493.00        170,283,000
    六甲バター                         12,500       1,426.00        17,825,000
    ヤクルト本社                         244,100       3,717.00        907,319,700
    明治ホールディングス                         209,400       3,355.00        702,537,000
    雪印メグミルク                         41,300       2,223.00        91,809,900
    プリマハム                         22,900       2,231.00        51,089,900
    日本ハム                         73,500       4,373.00        321,415,500
    林兼産業                          3,500       575.00        2,012,500
    丸大食品                         17,200       1,649.00        28,362,800
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         18,800       3,275.00        61,570,000
    柿安本店                          6,700      2,472.00        16,562,400
    伊藤ハム米久ホールディングス                         26,100       3,965.00        103,486,500
    サッポロホールディングス                         56,200       5,524.00        310,448,800
    アサヒグループホールディングス                         394,600       5,668.00       2,236,592,800
    キリンホールディングス                         711,300       2,194.50       1,560,947,850
    宝ホールディングス                         116,600       1,224.50        142,776,700
    オエノンホールディングス                         51,000        392.00       19,992,000
    養命酒製造                          5,600      1,853.00        10,376,800
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         133,800       2,035.00        272,283,000
    ライフドリンク　カンパニー                          2,500      3,565.00         8,912,500
    サントリー食品インターナショナル                         120,200       4,679.00        562,415,800
    ダイドーグループホールディングス                          9,700      5,800.00        56,260,000
    伊藤園                         57,900       4,828.00        279,541,200
    キーコーヒー                         19,100       2,061.00        39,365,100
    ユニカフェ                          3,800       951.00        3,613,800
    ジャパンフーズ                          1,800      1,148.00         2,066,400
    日清オイリオグループ                         24,100       4,210.00        101,461,000
    不二製油グループ本社                         39,800       2,424.50        96,495,100
    かどや製油                          1,400      3,530.00         4,942,000
    Ｊ－オイルミルズ                         19,600       1,880.00        36,848,000
    キッコーマン                         113,200       9,700.00       1,098,040,000
    味の素                         405,800       5,600.00       2,272,480,000
    ブルドックソース                          9,100      2,079.00        18,918,900
    キユーピー                         91,800       2,561.00        235,099,800
    ハウス食品グループ本社                         58,800       3,350.00        196,980,000
    カゴメ                         73,400       3,184.00        233,705,600
    焼津水産化学工業                          4,400      1,182.00         5,200,800
    アリアケジャパン                         17,000       4,805.00        81,685,000
    ピエトロ                          1,600      1,812.00         2,899,200
    エバラ食品工業                          4,600      2,876.00        13,229,600
    やまみ                          1,100      2,706.00         2,976,600
    ニチレイ                         78,300       3,282.00        256,980,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東洋水産                         86,300       8,072.00        696,613,600
    イートアンドホールディングス                          7,800      1,971.00        15,373,800
    大冷                          1,400      1,929.00         2,700,600
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          7,700      1,075.00         8,277,500
    日清食品ホールディングス                         60,000      14,655.00        879,300,000
    永谷園ホールディングス                          8,400      2,288.00        19,219,200
    一正蒲鉾                          4,900       734.00        3,596,600
    フジッコ                         17,500       1,969.00        34,457,500
    ロック・フィールド                         19,100       1,633.00        31,190,300
    日本たばこ産業                        1,037,700        3,720.00       3,860,244,000
    ケンコーマヨネーズ                         11,800       1,557.00        18,372,600
    わらべや日洋ホールディングス                         11,400       3,440.00        39,216,000
    なとり                         10,700       2,028.00        21,699,600
    イフジ産業                          1,900      1,426.00         2,709,400
    ファーマフーズ                         24,500       1,357.00        33,246,500
    ユーグレナ                         106,300        748.00       79,512,400
    紀文食品                         14,800       1,175.00        17,390,000
    ピックルスホールディングス                         10,000       1,178.00        11,780,000
    ミヨシ油脂                          4,400      1,344.00         5,913,600
    理研ビタミン                         14,800       2,259.00        33,433,200
    片倉工業                         16,300       1,695.00        27,628,500
    グンゼ                         12,400       4,835.00        59,954,000
    東洋紡                         75,600       1,008.00        76,204,800
    ユニチカ                         58,700        188.00       11,035,600
    富士紡ホールディングス                          7,700      3,635.00        27,989,500
    倉敷紡績                         13,200       2,407.00        31,772,400
    シキボウ                          8,000      1,084.00         8,672,000
    日本毛織                         46,200       1,394.00        64,402,800
    トーア紡コーポレーション                          4,500       429.00        1,930,500
    帝国繊維                         19,800       1,980.00        39,204,000
    帝人                         167,300       1,317.50        220,417,750
    東レ                        1,164,600         753.40       877,409,640
    住江織物                          2,500      2,187.00         5,467,500
    日本フエルト                          7,600       419.00        3,184,400
    イチカワ                          1,800      1,608.00         2,894,400
    日東製網                          1,200      1,436.00         1,723,200
    アツギ                          7,100       432.00        3,067,200
    ダイニック                          3,000       778.00        2,334,000
    セーレン                         33,800       2,421.00        81,829,800
    ソトー                          3,800       702.00        2,667,600
    東海染工                          1,300       946.00        1,229,800
    小松マテーレ                         25,400        814.00       20,675,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ワコールホールディングス                         35,600       3,308.00        117,764,800
    ホギメディカル                         23,300       3,350.00        78,055,000
    ＴＳＩホールディングス                         58,600        821.00       48,110,600
    マツオカコーポレーション                          3,200      1,470.00         4,704,000
    ワールド                         24,600       1,641.00        40,368,600
    三陽商会                          5,700      2,599.00        14,814,300
    ナイガイ                          4,400       269.00        1,183,600
    オンワードホールディングス                         102,700        487.00       50,014,900
    ルックホールディングス                          4,300      1,974.00         8,488,200
    ゴールドウイン                         30,800      11,235.00        346,038,000
    デサント                         30,000       4,370.00        131,100,000
    キング                          5,300       704.00        3,731,200
    ヤマトインターナショナル                          9,600       295.00        2,832,000
    特種東海製紙                          9,500      3,620.00        34,390,000
    王子ホールディングス                         723,700        572.50       414,318,250
    日本製紙                         98,000       1,247.00        122,206,000
    三菱製紙                         13,900        547.00        7,603,300
    北越コーポレーション                         85,400       1,204.00        102,821,600
    中越パルプ工業                          4,700      1,559.00         7,327,300
    大王製紙                         76,700       1,108.00        84,983,600
    阿波製紙                          2,800       433.00        1,212,400
    レンゴー                         158,200        932.00       147,442,400
    トーモク                         10,000       2,139.00        21,390,000
    ザ・パック                         12,900       3,240.00        41,796,000
    北の達人コーポレーション                         73,200        199.00       14,566,800
    クラレ                         253,200       1,535.50        388,788,600
    旭化成                        1,175,300        1,008.00       1,184,702,400
    共和レザー                          6,700       720.00        4,824,000
    巴川製紙所                          3,600       645.00        2,322,000
    レゾナック・ホールディングス                         167,900       2,600.50        436,623,950
    住友化学                        1,289,200         378.00       487,317,600
    住友精化                          8,200      5,080.00        41,656,000
    日産化学                         81,600       6,429.00        524,606,400
    ラサ工業                          6,700      1,985.00        13,299,500
    クレハ                         12,700       8,290.00        105,283,000
    多木化学                          6,700      3,285.00        22,009,500
    テイカ                         15,000       1,416.00        21,240,000
    石原産業                         28,800       1,389.00        40,003,200
    片倉コープアグリ                          2,400      1,120.00         2,688,000
    日本曹達                         20,500       5,270.00        108,035,000
    東ソー                         231,900       1,875.50        434,928,450
    トクヤマ                         56,100       2,329.00        130,656,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セントラル硝子                         18,500       2,639.00        48,821,500
    東亞合成                         87,100       1,402.50        122,157,750
    大阪ソーダ                         12,100       9,120.00        110,352,000
    関東電化工業                         33,600        801.00       26,913,600
    デンカ                         63,200       2,594.00        163,940,800
    信越化学工業                        1,575,300        4,845.00       7,632,328,500
    日本カーバイド工業                          6,400      1,509.00         9,657,600
    堺化学工業                         13,200       1,840.00        24,288,000
    第一稀元素化学工業                         19,000        974.00       18,506,000
    エア・ウォーター                         163,900       1,976.50        323,948,350
    日本酸素ホールディングス                         168,500       3,921.00        660,688,500
    日本化学工業                          6,400      1,933.00        12,371,200
    東邦アセチレン                          2,400      1,587.00         3,808,800
    日本パーカライジング                         77,400       1,141.00        88,313,400
    高圧ガス工業                         25,200        800.00       20,160,000
    チタン工業                          1,400      1,340.00         1,876,000
    四国化成ホールディングス                         22,300       1,870.00        41,701,000
    戸田工業                          4,000      1,757.00         7,028,000
    ステラ　ケミファ                          9,400      3,225.00        30,315,000
    保土谷化学工業                          5,500      3,070.00        16,885,000
    日本触媒                         26,500       5,313.00        140,794,500
    大日精化工業                         12,100       2,152.00        26,039,200
    カネカ                         44,100       3,826.00        168,726,600
    三菱瓦斯化学                         129,700       2,218.00        287,674,600
    三井化学                         143,300       3,984.00        570,907,200
    ＪＳＲ                         189,200       3,961.00        749,421,200
    東京応化工業                         27,600       9,021.00        248,979,600
    大阪有機化学工業                         14,500       2,658.00        38,541,000
    三菱ケミカルグループ                        1,270,000         962.50      1,222,375,000
    ＫＨネオケム                         26,500       2,317.00        61,400,500
    ダイセル                         223,300       1,457.00        325,348,100
    住友ベークライト                         25,700       6,859.00        176,276,300
    積水化学工業                         352,200       2,078.50        732,047,700
    日本ゼオン                         119,100       1,350.50        160,844,550
    アイカ工業                         43,800       3,381.00        148,087,800
    ＵＢＥ                         82,700       2,339.50        193,476,650
    積水樹脂                         25,900       2,470.00        63,973,000
    タキロンシーアイ                         44,300        597.00       26,447,100
    旭有機材                         11,600       3,910.00        45,356,000
    ニチバン                          9,400      1,760.00        16,544,000
    リケンテクノス                         37,300        897.00       33,458,100
    大倉工業                          8,100      2,720.00        22,032,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    積水化成品工業                         24,400        473.00       11,541,200
    群栄化学工業                          4,100      3,125.00        12,812,500
    タイガースポリマー                          5,300       863.00        4,573,900
    ミライアル                          3,500      1,427.00         4,994,500
    ダイキアクシス                          4,800       733.00        3,518,400
    ダイキョーニシカワ                         38,300        780.00       29,874,000
    竹本容器                          4,400       779.00        3,427,600
    森六ホールディングス                          9,900      2,441.00        24,165,900
    恵和                         12,500       1,420.00        17,750,000
    日本化薬                         132,700       1,326.00        175,960,200
    カーリットホールディングス                         18,700        961.00       17,970,700
    日本精化                         11,500       2,833.00        32,579,500
    扶桑化学工業                         18,400       4,205.00        77,372,000
    トリケミカル研究所                         21,100       3,310.00        69,841,000
    ＡＤＥＫＡ                         60,600       2,834.00        171,740,400
    日油                         53,700       6,810.00        365,697,000
    新日本理化                         15,900        204.00        3,243,600
    ハリマ化成グループ                          9,500       802.00        7,619,000
    花王                         392,800       5,721.00       2,247,208,800
    第一工業製薬                          6,900      1,790.00        12,351,000
    石原ケミカル                          7,900      2,046.00        16,163,400
    日華化学                          4,600       960.00        4,416,000
    ニイタカ                          2,100      2,036.00         4,275,600
    三洋化成工業                         10,700       4,090.00        43,763,000
    有機合成薬品工業                          8,500       284.00        2,414,000
    大日本塗料                         21,100        932.00       19,665,200
    日本ペイントホールディングス                         922,500       1,045.50        964,473,750
    関西ペイント                         170,200       2,210.00        376,142,000
    神東塗料                          9,600       124.00        1,190,400
    中国塗料                         35,700       1,472.00        52,550,400
    日本特殊塗料                          7,300      1,185.00         8,650,500
    藤倉化成                         23,300        449.00       10,461,700
    太陽ホールディングス                         30,200       2,920.00        88,184,000
    ＤＩＣ                         67,900       2,445.00        166,015,500
    サカタインクス                         38,600       1,280.00        49,408,000
    東洋インキＳＣホールディングス                         37,800       2,542.00        96,087,600
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         16,600       1,448.00        24,036,800
    富士フイルムホールディングス                         322,700       8,497.00       2,741,981,900
    資生堂                         363,200       4,885.00       1,774,232,000
    ライオン                         227,700       1,317.50        299,994,750
    高砂香料工業                         13,100       3,425.00        44,867,500
    マンダム                         37,600       1,268.00        47,676,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミルボン                         23,600       4,151.00        97,963,600
    ファンケル                         76,100       2,227.00        169,474,700
    コーセー                         35,400      10,435.00        369,399,000
    コタ                         16,000       1,559.00        24,944,000
    シーボン                          1,500      1,491.00         2,236,500
    ポーラ・オルビスホールディングス                         89,200       1,538.50        137,234,200
    ノエビアホールディングス                         15,500       5,310.00        82,305,000
    アジュバンホールディングス                          2,800       918.00        2,570,400
    新日本製薬                          9,900      1,557.00        15,414,300
    Ｉ－ｎｅ                          3,400      2,908.00         9,887,200
    アクシージア                          8,800       991.00        8,720,800
    エステー                         13,400       1,502.00        20,126,800
    アグロ　カネショウ                          7,000      1,392.00         9,744,000
    コニシ                         29,000       2,513.00        72,877,000
    長谷川香料                         33,200       3,290.00        109,228,000
    小林製薬                         50,600       6,841.00        346,154,600
    荒川化学工業                         14,700       1,014.00        14,905,800
    メック                         14,300       3,665.00        52,409,500
    日本高純度化学                          4,300      2,593.00        11,149,900
    タカラバイオ                         46,900       1,213.00        56,889,700
    ＪＣＵ                         19,400       3,520.00        68,288,000
    新田ゼラチン                          7,100       714.00        5,069,400
    ＯＡＴアグリオ                          5,000      1,984.00         9,920,000
    デクセリアルズ                         43,600       4,355.00        189,878,000
    アース製薬                         15,800       4,790.00        75,682,000
    北興化学工業                         17,500        921.00       16,117,500
    大成ラミック                          5,500      3,015.00        16,582,500
    クミアイ化学工業                         69,100       1,110.00        76,701,000
    日本農薬                         31,900        611.00       19,490,900
    アキレス                         11,000       1,588.00        17,468,000
    有沢製作所                         30,500       1,044.00        31,842,000
    日東電工                         111,700       10,345.00       1,155,536,500
    レック                         22,300        964.00       21,497,200
    三光合成                         21,900        541.00       11,847,900
    きもと                         17,000        192.00        3,264,000
    藤森工業                         13,700       3,835.00        52,539,500
    前澤化成工業                         11,200       1,542.00        17,270,400
    未来工業                          6,200      3,330.00        20,646,000
    ウェーブロックホールディングス                          3,600       625.00        2,250,000
    ＪＳＰ                         12,200       1,760.00        21,472,000
    エフピコ                         32,900       2,819.50        92,761,550
    天馬                         12,600       2,471.00        31,134,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    信越ポリマー                         37,500       1,385.00        51,937,500
    東リ                         25,900        343.00        8,883,700
    ニフコ                         52,000       3,896.00        202,592,000
    バルカー                         14,500       3,765.00        54,592,500
    ユニ・チャーム                         362,400       4,891.00       1,772,498,400
    ショーエイコーポレーション                          3,400       594.00        2,019,600
    協和キリン                         210,100       2,450.00        514,745,000
    武田薬品工業                        1,539,400        4,153.00       6,393,128,200
    アステラス製薬                        1,525,800        1,790.00       2,731,182,000
    住友ファーマ                         129,000        442.00       57,018,000
    塩野義製薬                         219,300       7,081.00       1,552,863,300
    わかもと製薬                         10,800        201.00        2,170,800
    日本新薬                         45,600       5,736.00        261,561,600
    中外製薬                         544,500       4,678.00       2,547,171,000
    科研製薬                         29,800       3,255.00        96,999,000
    エーザイ                         211,600       7,786.00       1,647,517,600
    ロート製薬                         168,500       3,583.00        603,735,500
    小野薬品工業                         369,100       2,642.00        975,162,200
    久光製薬                         38,700       4,669.00        180,690,300
    持田製薬                         20,000       3,310.00        66,200,000
    参天製薬                         317,000       1,384.50        438,886,500
    扶桑薬品工業                          6,100      1,899.00        11,583,900
    日本ケミファ                          1,200      1,620.00         1,944,000
    ツムラ                         54,800       2,819.50        154,508,600
    キッセイ薬品工業                         28,800       3,055.00        87,984,000
    生化学工業                         29,500        775.00       22,862,500
    栄研化学                         33,900       1,535.00        52,036,500
    鳥居薬品                          9,300      3,645.00        33,898,500
    ＪＣＲファーマ                         58,900       1,222.00        71,975,800
    東和薬品                         26,700       2,652.00        70,808,400
    富士製薬工業                         12,800       1,393.00        17,830,400
    ゼリア新薬工業                         24,100       1,907.00        45,958,700
    そーせいグループ                         56,100       1,502.00        84,262,200
    第一三共                        1,515,300        4,058.00       6,149,087,400
    杏林製薬                         37,700       1,820.00        68,614,000
    大幸薬品                         35,700        335.00       11,959,500
    ダイト                         13,400       1,946.00        26,076,400
    大塚ホールディングス                         361,800       5,431.00       1,964,935,800
    大正製薬ホールディングス                         38,700       5,686.00        220,048,200
    ペプチドリーム                         84,300       1,288.00        108,578,400
    あすか製薬ホールディングス                         17,800       1,856.00        33,036,800
    サワイグループホールディングス                         39,800       4,972.00        197,885,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本コークス工業                         176,500        112.00       19,768,000
    ニチレキ                         22,600       2,363.00        53,403,800
    ユシロ化学工業                          9,000      1,654.00        14,886,000
    ビーピー・カストロール                          4,500       895.00        4,027,500
    富士石油                         50,700        310.00       15,717,000
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,800      1,258.00         4,780,400
    出光興産                         193,200       3,382.00        653,402,400
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,753,800         544.80      1,500,270,240
    コスモエネルギーホールディングス                         51,600       5,810.00        299,796,000
    横浜ゴム                         88,000       3,104.00        273,152,000
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         100,000       2,288.50        228,850,000
    ブリヂストン                         509,200       5,782.00       2,944,194,400
    住友ゴム工業                         170,600       1,583.50        270,145,100
    藤倉コンポジット                         11,700       1,338.00        15,654,600
    オカモト                          8,200      4,925.00        40,385,000
    フコク                          9,100      1,336.00        12,157,600
    ニッタ                         17,700       3,680.00        65,136,000
    住友理工                         27,000       1,009.00        27,243,000
    三ツ星ベルト                         21,100       4,375.00        92,312,500
    バンドー化学                         25,800       1,569.00        40,480,200
    日東紡績                         22,100       3,900.00        86,190,000
    ＡＧＣ                         162,300       5,313.00        862,299,900
    日本板硝子                         82,900        636.00       52,724,400
    石塚硝子                          1,900      3,215.00         6,108,500
    日本山村硝子                          4,500      1,651.00         7,429,500
    日本電気硝子                         71,100       3,005.00        213,655,500
    オハラ                          8,400      1,303.00        10,945,200
    住友大阪セメント                         29,000       3,656.00        106,024,000
    太平洋セメント                         102,900       2,799.50        288,068,550
    日本ヒューム                         15,400        880.00       13,552,000
    日本コンクリート工業                         34,300        340.00       11,662,000
    三谷セキサン                          7,300      4,520.00        32,996,000
    アジアパイルホールディングス                         27,400        723.00       19,810,200
    東海カーボン                         160,600       1,081.50        173,688,900
    日本カーボン                          9,200      4,455.00        40,986,000
    東洋炭素                         12,300       4,540.00        55,842,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          9,700      6,660.00        64,602,000
    ＴＯＴＯ                         114,800       3,936.00        451,852,800
    日本碍子                         202,400       1,899.00        384,357,600
    日本特殊陶業                         145,700       3,387.00        493,485,900
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,400      27,690.00        177,216,000
    品川リフラクトリーズ                         21,500       1,613.00        34,679,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    黒崎播磨                          3,600      10,400.00         37,440,000
    ヨータイ                         10,800       1,452.00        15,681,600
    東京窯業                         11,200        337.00        3,774,400
    ニッカトー                          5,500       553.00        3,041,500
    フジミインコーポレーテッド                         46,800       3,065.00        143,442,000
    クニミネ工業                          3,600       966.00        3,477,600
    エーアンドエーマテリアル                          2,300      1,165.00         2,679,500
    ニチアス                         44,000       3,080.00        135,520,000
    ニチハ                         21,800       2,719.00        59,274,200
    日本製鉄                         801,300       3,253.00       2,606,628,900
    神戸製鋼所                         359,900       1,700.00        611,830,000
    中山製鋼所                         41,000        802.00       32,882,000
    合同製鐵                         10,000       4,405.00        44,050,000
    ＪＦＥホールディングス                         497,700       2,146.00       1,068,064,200
    東京製鐵                         50,300       1,773.00        89,181,900
    共英製鋼                         20,400       2,100.00        42,840,000
    大和工業                         33,700       7,323.00        246,785,100
    東京鐵鋼                          8,500      3,695.00        31,407,500
    大阪製鐵                          8,200      1,869.00        15,325,800
    淀川製鋼所                         20,300       3,785.00        76,835,500
    中部鋼鈑                         11,800       1,980.00        23,364,000
    丸一鋼管                         54,500       3,838.00        209,171,000
    モリ工業                          3,200      4,315.00        13,808,000
    大同特殊鋼                         22,600       6,150.00        138,990,000
    日本高周波鋼業                          4,100       519.00        2,127,900
    日本冶金工業                         13,100       4,045.00        52,989,500
    山陽特殊製鋼                         17,700       2,541.00        44,975,700
    愛知製鋼                         10,300       3,440.00        35,432,000
    日本金属                          2,600       809.00        2,103,400
    大平洋金属                         15,300       1,310.00        20,043,000
    新日本電工                         89,100        277.00       24,680,700
    栗本鐵工所                          8,500      3,120.00        26,520,000
    虹技                          1,500      1,145.00         1,717,500
    三菱製鋼                         13,300       1,490.00        19,817,000
    日亜鋼業                         12,200        304.00        3,708,800
    日本精線                          2,800      4,815.00        13,482,000
    エンビプロ・ホールディングス                          9,600       635.00        6,096,000
    シンニッタン                         13,000        244.00        3,172,000
    新家工業                          2,600      3,115.00         8,099,000
    大紀アルミニウム工業所                         22,700       1,215.00        27,580,500
    日本軽金属ホールディングス                         52,300       1,625.00        84,987,500
    三井金属鉱業                         52,100       3,811.00        198,553,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東邦亜鉛                         11,500       1,570.00        18,055,000
    三菱マテリアル                         127,900       2,424.50        310,093,550
    住友金属鉱山                         207,500       4,190.00        869,425,000
    ＤＯＷＡホールディングス                         44,200       4,825.00        213,265,000
    古河機械金属                         23,600       2,018.00        47,624,800
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         31,000       2,925.00        90,675,000
    東邦チタニウム                         37,000       1,800.00        66,600,000
    ＵＡＣＪ                         25,100       3,105.00        77,935,500
    ＣＫサンエツ                          4,300      3,610.00        15,523,000
    古河電気工業                         59,600       2,330.00        138,868,000
    住友電気工業                         669,400       1,799.00       1,204,250,600
    フジクラ                         211,100       1,057.50        223,238,250
    ＳＷＣＣ                         20,000       2,453.00        49,060,000
    タツタ電線                         31,900        688.00       21,947,200
    カナレ電気                          2,100      1,485.00         3,118,500
    平河ヒューテック                         11,500       1,427.00        16,410,500
    リョービ                         19,100       3,055.00        58,350,500
    アーレスティ                         13,200        745.00        9,834,000
    ＡＲＥホールディングス                         67,200       1,883.00        126,537,600
    稲葉製作所                          9,300      1,524.00        14,173,200
    宮地エンジニアリンググループ                          9,000      3,115.00        28,035,000
    トーカロ                         51,600       1,439.00        74,252,400
    アルファＣｏ                          4,400      1,495.00         6,578,000
    ＳＵＭＣＯ                         318,000       2,056.00        653,808,000
    川田テクノロジーズ                          4,200      6,620.00        27,804,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                         12,000       2,387.00        28,644,000
    ジェイテックコーポレーション                          1,600      2,068.00         3,308,800
    信和                          6,600       736.00        4,857,600
    東洋製罐グループホールディングス                         106,700       2,380.50        253,999,350
    ホッカンホールディングス                          9,600      1,634.00        15,686,400
    コロナ                         10,000        907.00        9,070,000
    横河ブリッジホールディングス                         28,000       2,630.00        73,640,000
    駒井ハルテック                          1,900      2,213.00         4,204,700
    高田機工                          1,000      3,055.00         3,055,000
    三和ホールディングス                         179,800       2,172.00        390,525,600
    文化シヤッター                         46,800       1,373.00        64,256,400
    三協立山                         20,500        833.00       17,076,500
    アルインコ                         13,600        996.00       13,545,600
    東洋シヤッター                          2,700       690.00        1,863,000
    ＬＩＸＩＬ                         279,400       1,751.50        489,369,100
    日本フイルコン                          7,700       484.00        3,726,800
    ノーリツ                         29,700       1,529.00        45,411,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    長府製作所                         17,800       2,139.00        38,074,200
    リンナイ                         87,600       2,895.00        253,602,000
    ダイニチ工業                          5,900       711.00        4,194,900
    日東精工                         25,900        591.00       15,306,900
    三洋工業                          1,400      2,225.00         3,115,000
    岡部                         32,000        692.00       22,144,000
    ジーテクト                         22,800       1,754.00        39,991,200
    東プレ                         31,500       1,659.00        52,258,500
    高周波熱錬                         27,600       1,001.00        27,627,600
    東京製綱                         11,600       1,324.00        15,358,400
    サンコール                         13,900        484.00        6,727,600
    モリテック　スチール                          8,800       288.00        2,534,400
    パイオラックス                         22,200       2,308.00        51,237,600
    エイチワン                         18,400        799.00       14,701,600
    日本発條                         158,300       1,151.50        182,282,450
    中央発條                         13,300        715.00        9,509,500
    アドバネクス                          1,500      1,029.00         1,543,500
    立川ブラインド工業                          8,100      1,450.00        11,745,000
    三益半導体工業                         13,800       2,635.00        36,363,000
    日本ドライケミカル                          2,800      2,271.00         6,358,800
    日本製鋼所                         48,300       2,493.00        120,411,900
    三浦工業                         73,200       2,863.00        209,571,600
    タクマ                         59,300       1,536.00        91,084,800
    ツガミ                         39,000       1,096.00        42,744,000
    オークマ                         15,300       6,406.00        98,011,800
    芝浦機械                         17,500       3,560.00        62,300,000
    アマダ                         279,600       1,479.00        413,528,400
    アイダエンジニアリング                         40,600        956.00       38,813,600
    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                          3,100      2,598.00         8,053,800
    ＦＵＪＩ                         82,500       2,377.50        196,143,750
    牧野フライス製作所                         19,400       5,760.00        111,744,000
    オーエスジー                         77,200       1,792.50        138,381,000
    ダイジェット工業                          1,300       879.00        1,142,700
    旭ダイヤモンド工業                         42,100        890.00       37,469,000
    ＤＭＧ森精機                         106,200       2,627.50        279,040,500
    ソディック                         42,700        724.00       30,914,800
    ディスコ                         84,300      29,060.00       2,449,758,000
    日東工器                          8,500      1,839.00        15,631,500
    日進工具                         16,300       1,029.00        16,772,700
    パンチ工業                         10,700        423.00        4,526,100
    冨士ダイス                          9,200       651.00        5,989,200
    豊和工業                          6,500       753.00        4,894,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リケンＮＰＲ                         19,000       1,830.00        34,770,000
    東洋機械金属                          8,100       637.00        5,159,700
    エンシュウ                          2,600       676.00        1,757,600
    島精機製作所                         27,900       1,565.00        43,663,500
    オプトラン                         28,800       1,786.00        51,436,800
    ＮＣホールディングス                          2,400      1,805.00         4,332,000
    イワキポンプ                         11,700       1,794.00        20,989,800
    フリュー                         16,600       1,555.00        25,813,000
    ヤマシンフィルタ                         42,200        323.00       13,630,600
    日阪製作所                         19,200        969.00       18,604,800
    やまびこ                         28,600       1,414.00        40,440,400
    野村マイクロ・サイエンス                          5,900      8,570.00        50,563,000
    平田機工                          8,400      6,680.00        56,112,000
    ＰＥＧＡＳＵＳ                         19,400        464.00        9,001,600
    マルマエ                          7,700      1,419.00        10,926,300
    タツモ                         10,600       2,748.00        29,128,800
    ナブテスコ                         110,000       2,735.50        300,905,000
    三井海洋開発                         22,200       1,889.00        41,935,800
    レオン自動機                         20,300       1,362.00        27,648,600
    ＳＭＣ                         52,400      76,380.00       4,002,312,000
    ホソカワミクロン                         11,200       4,600.00        51,520,000
    ユニオンツール                          7,700      3,510.00        27,027,000
    瑞光                         12,600       1,376.00        17,337,600
    オイレス工業                         24,400       1,975.00        48,190,000
    日精エー・エス・ビー機械                          7,000      4,845.00        33,915,000
    サトーホールディングス                         24,900       2,078.00        51,742,200
    技研製作所                         16,500       1,857.00        30,640,500
    日本エアーテック                          8,200      1,402.00        11,496,400
    カワタ                          3,400      1,041.00         3,539,400
    日精樹脂工業                         13,100       1,021.00        13,375,100
    オカダアイヨン                          3,600      2,045.00         7,362,000
    ワイエイシイホールディングス                          5,800      2,333.00        13,531,400
    小松製作所                         821,100       3,640.00       2,988,804,000
    住友重機械工業                         103,700       3,381.00        350,609,700
    日立建機                         69,800       4,022.00        280,735,600
    日工                         26,100        664.00       17,330,400
    巴工業                          6,900      2,820.00        19,458,000
    井関農機                         16,500       1,095.00        18,067,500
    ＴＯＷＡ                         19,500       5,990.00        116,805,000
    丸山製作所                          2,000      2,043.00         4,086,000
    北川鉄工所                          7,000      1,450.00        10,150,000
    ローツェ                          9,200      12,600.00        115,920,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タカキタ                          3,400       453.00        1,540,200
    クボタ                         919,300       2,043.00       1,878,129,900
    荏原実業                          9,300      2,760.00        25,668,000
    三菱化工機                          6,200      2,955.00        18,321,000
    月島ホールディングス                         23,800       1,270.00        30,226,000
    帝国電機製作所                         12,300       2,499.00        30,737,700
    新東工業                         35,500       1,052.00        37,346,000
    澁谷工業                         16,500       2,473.00        40,804,500
    アイチ　コーポレーション                         24,500        902.00       22,099,000
    小森コーポレーション                         44,400       1,179.00        52,347,600
    鶴見製作所                         13,400       3,815.00        51,121,000
    日本ギア工業                          4,100       474.00        1,943,400
    酒井重工業                          2,400      5,910.00        14,184,000
    荏原製作所                         71,900       7,066.00        508,045,400
    石井鐵工所                          1,400      2,695.00         3,773,000
    酉島製作所                         15,100       1,945.00        29,369,500
    北越工業                         17,600       1,878.00        33,052,800
    ダイキン工業                         209,100       23,135.00       4,837,528,500
    オルガノ                         21,100       5,500.00        116,050,000
    トーヨーカネツ                          6,700      3,435.00        23,014,500
    栗田工業                         98,000       4,863.00        476,574,000
    椿本チエイン                         24,900       3,740.00        93,126,000
    大同工業                          4,800       728.00        3,494,400
    木村化工機                         13,500        724.00        9,774,000
    アネスト岩田                         27,100       1,105.00        29,945,500
    ダイフク                         295,700       2,576.50        761,871,050
    サムコ                          4,700      4,360.00        20,492,000
    加藤製作所                          5,600      1,193.00         6,680,800
    油研工業                          1,800      2,075.00         3,735,000
    タダノ                         100,900       1,153.50        116,388,150
    フジテック                         41,000       3,592.00        147,272,000
    ＣＫＤ                         48,500       1,983.00        96,175,500
    平和                         51,800       2,075.00        107,485,000
    理想科学工業                         14,000       2,658.00        37,212,000
    ＳＡＮＫＹＯ                         43,000       6,484.00        278,812,000
    日本金銭機械                         21,200       1,095.00        23,214,000
    マースグループホールディングス                          8,900      2,447.00        21,778,300
    フクシマガリレイ                         11,500       4,760.00        54,740,000
    オーイズミ                          4,500       370.00        1,665,000
    ダイコク電機                          8,600      4,200.00        36,120,000
    竹内製作所                         31,800       4,335.00        137,853,000
    アマノ                         49,700       3,162.00        157,151,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＵＫＩ                         27,200        509.00       13,844,800
    ジャノメ                         17,800        681.00       12,121,800
    マックス                         24,700       2,812.00        69,456,400
    グローリー                         42,100       2,778.00        116,953,800
    新晃工業                         17,700       2,707.00        47,913,900
    大和冷機工業                         26,900       1,352.00        36,368,800
    セガサミーホールディングス                         156,500       2,242.50        350,951,250
    ＴＰＲ                         22,300       1,798.00        40,095,400
    ツバキ・ナカシマ                         35,100        742.00       26,044,200
    ホシザキ                         103,400       4,862.00        502,730,800
    大豊工業                         15,200        847.00       12,874,400
    日本精工                         324,300        798.80       259,050,840
    ＮＴＮ                         379,900        280.30       106,485,970
    ジェイテクト                         155,900       1,314.50        204,930,550
    不二越                         12,900       3,905.00        50,374,500
    日本トムソン                         47,800        555.00       26,529,000
    ＴＨＫ                         101,100       2,769.50        279,996,450
    ユーシン精機                         13,900        663.00        9,215,700
    前澤給装工業                         13,500       1,419.00        19,156,500
    イーグル工業                         19,400       1,603.00        31,098,200
    前澤工業                          6,700       941.00        6,304,700
    日本ピラー工業                         16,300       4,195.00        68,378,500
    キッツ                         58,700       1,105.00        64,863,500
    マキタ                         199,800       3,741.00        747,451,800
    三井Ｅ＆Ｓ                         86,500        490.00       42,385,000
    日立造船                         154,700        856.00       132,423,200
    三菱重工業                         306,300       8,306.00       2,544,127,800
    ＩＨＩ                         130,500       2,828.00        369,054,000
    スター精密                         32,900       1,740.00        57,246,000
    日清紡ホールディングス                         131,700       1,101.50        145,067,550
    イビデン                         91,400       7,152.00        653,692,800
    コニカミノルタ                         392,100        460.30       180,483,630
    ブラザー工業                         234,200       2,456.00        575,195,200
    ミネベアミツミ                         304,900       2,656.50        809,966,850
    日立製作所                         851,900       9,897.00       8,431,254,300
    三菱電機                        1,949,600        1,943.00       3,788,072,800
    富士電機                         106,500       6,117.00        651,460,500
    東洋電機製造                          3,800       906.00        3,442,800
    安川電機                         190,300       5,400.00       1,027,620,000
    シンフォニアテクノロジー                         19,300       1,829.00        35,299,700
    明電舎                         32,500       2,408.00        78,260,000
    オリジン                          2,600      1,244.00         3,234,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    山洋電気                          7,600      5,900.00        44,840,000
    デンヨー                         13,300       2,184.00        29,047,200
    ＰＨＣホールディングス                         33,000       1,465.00        48,345,000
    ソシオネクスト                         25,400      13,835.00        351,409,000
    東芝テック                         22,400       3,150.00        70,560,000
    芝浦メカトロニクス                         10,000       7,740.00        77,400,000
    マブチモーター                         43,600       4,500.00        196,200,000
    ニデック                         386,800       5,673.00       2,194,316,400
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                         13,600        422.00        5,739,200
    トレックス・セミコンダクター                          9,200      1,975.00        18,170,000
    東光高岳                         10,800       2,025.00        21,870,000
    ダブル・スコープ                         50,100        881.00       44,138,100
    ダイヘン                         17,600       5,390.00        94,864,000
    ヤーマン                         30,600       1,060.00        32,436,000
    ＪＶＣケンウッド                         138,900        637.00       88,479,300
    ミマキエンジニアリング                         17,100        762.00       13,030,200
    Ｉ－ＰＥＸ                         12,400       1,686.00        20,906,400
    大崎電気工業                         41,400        638.00       26,413,200
    オムロン                         133,800       5,929.00        793,300,200
    日東工業                         23,600       3,440.00        81,184,000
    ＩＤＥＣ                         25,900       2,849.00        73,789,100
    正興電機製作所                          4,200      1,097.00         4,607,400
    不二電機工業                          2,600      1,114.00         2,896,400
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         57,700       2,536.00        146,327,200
    サクサホールディングス                          2,400      2,340.00         5,616,000
    メルコホールディングス                          5,600      3,570.00        19,992,000
    テクノメディカ                          4,400      2,415.00        10,626,000
    日本電気                         230,000       7,778.00       1,788,940,000
    富士通                         161,200       19,690.00       3,174,028,000
    沖電気工業                         79,200        974.00       77,140,800
    岩崎通信機                          5,100       761.00        3,881,100
    電気興業                          7,800      2,551.00        19,897,800
    サンケン電気                         16,300       7,030.00        114,589,000
    ナカヨ                          1,900      1,222.00         2,321,800
    アイホン                          9,500      2,807.00        26,666,500
    ルネサスエレクトロニクス                        1,143,300        2,215.00       2,532,409,500
    セイコーエプソン                         224,700       2,159.50        485,239,650
    ワコム                         133,900        710.00       95,069,000
    アルバック                         41,600       6,105.00        253,968,000
    アクセル                          6,300      1,892.00        11,919,600
    ＥＩＺＯ                         12,800       4,920.00        62,976,000
    日本信号                         39,900        968.00       38,623,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    京三製作所                         36,700        483.00       17,726,100
    能美防災                         23,900       1,861.00        44,477,900
    ホーチキ                         13,300       1,719.00        22,862,700
    星和電機                          5,900       491.00        2,896,900
    エレコム                         42,100       1,705.00        71,780,500
    パナソニック　ホールディングス                        2,069,300        1,399.50       2,895,985,350
    シャープ                         295,300        910.20       268,782,060
    アンリツ                         123,000       1,205.00        148,215,000
    富士通ゼネラル                         49,700       2,614.00        129,915,800
    ソニーグループ                        1,226,800        12,970.00       15,911,596,000
    ＴＤＫ                         277,400       6,149.00       1,705,732,600
    帝国通信工業                          8,000      1,946.00        15,568,000
    タムラ製作所                         69,800        558.00       38,948,400
    アルプスアルパイン                         156,800       1,232.00        193,177,600
    池上通信機                          3,700       813.00        3,008,100
    日本電波工業                         21,300       1,181.00        25,155,300
    鈴木                          9,700      1,180.00        11,446,000
    メイコー                         17,500       4,340.00        75,950,000
    日本トリム                          4,100      3,080.00        12,628,000
    ローランド　ディー．ジー．                          9,700      3,480.00        33,756,000
    フォスター電機                         13,000        897.00       11,661,000
    ＳＭＫ                          4,700      2,484.00        11,674,800
    ヨコオ                         15,800       1,353.00        21,377,400
    ホシデン                         40,800       1,771.00        72,256,800
    ヒロセ電機                         25,900      16,390.00        424,501,000
    日本航空電子工業                         41,900       2,863.00        119,959,700
    ＴＯＡ                         19,900       1,067.00        21,233,300
    マクセル                         38,900       1,665.00        64,768,500
    古野電気                         23,000       1,774.00        40,802,000
    スミダコーポレーション                         23,700       1,128.00        26,733,600
    アイコム                          6,700      3,200.00        21,440,000
    リオン                          7,400      2,173.00        16,080,200
    横河電機                         191,600       2,986.00        572,117,600
    新電元工業                          6,700      3,000.00        20,100,000
    アズビル                         121,200       4,945.00        599,334,000
    東亜ディーケーケー                          5,800       884.00        5,127,200
    日本光電工業                         74,500       3,787.00        282,131,500
    チノー                          7,200      2,132.00        15,350,400
    共和電業                         10,800        404.00        4,363,200
    日本電子材料                         11,400       1,391.00        15,857,400
    堀場製作所                         33,100       8,014.00        265,263,400
    アドバンテスト                         496,900       4,241.00       2,107,352,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小野測器                          5,500       434.00        2,387,000
    エスペック                         14,100       2,304.00        32,486,400
    キーエンス                         173,500       59,860.00       10,385,710,000
    日置電機                          8,200      6,570.00        53,874,000
    シスメックス                         149,700       7,449.00       1,115,115,300
    日本マイクロニクス                         31,300       2,521.00        78,907,300
    メガチップス                         14,200       3,880.00        55,096,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,600      3,665.00        35,184,000
    澤藤電機                          1,600      1,245.00         1,992,000
    原田工業                          5,500       802.00        4,411,000
    コーセル                         21,200       1,210.00        25,652,000
    イリソ電子工業                         16,100       3,910.00        62,951,000
    オプテックスグループ                         32,000       1,762.00        56,384,000
    千代田インテグレ                          6,900      2,927.00        20,196,300
    レーザーテック                         79,500      29,120.00       2,315,040,000
    スタンレー電気                         111,200       2,632.00        292,678,400
    ウシオ電機                         88,300       1,884.00        166,357,200
    岡谷電機産業                         10,100        310.00        3,131,000
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         11,500        497.00        5,715,500
    エノモト                          3,100      1,513.00         4,690,300
    日本セラミック                         15,200       2,761.00        41,967,200
    遠藤照明                          5,400      1,143.00         6,172,200
    古河電池                         13,200        934.00       12,328,800
    双信電機                          5,700       318.00        1,812,600
    山一電機                         15,800       1,810.00        28,598,000
    図研                         15,200       4,060.00        61,712,000
    日本電子                         43,500       5,143.00        223,720,500
    カシオ計算機                         125,300       1,278.50        160,196,050
    ファナック                         845,700       3,881.00       3,282,161,700
    日本シイエムケイ                         37,400        727.00       27,189,800
    エンプラス                          5,100      10,340.00         52,734,000
    大真空                         26,400        755.00       19,932,000
    ローム                         320,800       2,536.50        813,709,200
    浜松ホトニクス                         139,200       6,064.00        844,108,800
    三井ハイテック                         15,400       6,853.00        105,536,200
    新光電気工業                         61,400       5,327.00        327,077,800
    京セラ                         269,500       7,920.00       2,134,440,000
    太陽誘電                         84,600       3,790.00        320,634,000
    村田製作所                        1,578,100        2,931.00       4,625,411,100
    双葉電子工業                         33,800        529.00       17,880,200
    北陸電気工業                          4,600      1,397.00         6,426,200
    ニチコン                         45,800       1,392.00        63,753,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本ケミコン                         18,700       1,378.00        25,768,600
    ＫＯＡ                         26,500       1,519.00        40,253,500
    市光工業                         32,000        555.00       17,760,000
    小糸製作所                         187,900       2,350.50        441,658,950
    ミツバ                         32,500        880.00       28,600,000
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         59,300       9,220.00        546,746,000
    キヤノン電子                         19,400       1,945.00        37,733,000
    キヤノン                         865,000       3,690.00       3,191,850,000
    リコー                         434,800       1,228.00        533,934,400
    象印マホービン                         48,400       1,572.00        76,084,800
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,700      2,016.00         3,427,200
    東京エレクトロン                         367,100       22,190.00       8,145,949,000
    イノテック                         11,800       1,656.00        19,540,800
    トヨタ紡織                         73,100       2,688.50        196,529,350
    芦森工業                          2,200      2,249.00         4,947,800
    ユニプレス                         31,200        961.00       29,983,200
    豊田自動織機                         147,900       11,750.00       1,737,825,000
    モリタホールディングス                         30,500       1,544.00        47,092,000
    三櫻工業                         26,600        915.00       24,339,000
    デンソー                        1,430,900        2,375.00       3,398,387,500
    東海理化電機製作所                         48,900       2,427.00        118,680,300
    川崎重工業                         141,600       3,266.00        462,465,600
    名村造船所                         37,800        956.00       36,136,800
    日本車輌製造                          6,600      2,096.00        13,833,600
    三菱ロジスネクスト                         27,700       1,285.00        35,594,500
    近畿車輛                          1,600      1,937.00         3,099,200
    日産自動車                        2,463,700         607.20      1,495,958,640
    いすゞ自動車                         504,200       1,732.00        873,274,400
    トヨタ自動車                        9,523,200        2,803.00      26,693,529,600
    日野自動車                         260,900        465.20       121,370,680
    三菱自動車工業                         676,600        499.20       337,758,720
    エフテック                          8,100       620.00        5,022,000
    レシップホールディングス                          4,500       615.00        2,767,500
    ＧＭＢ                          2,300      1,811.00         4,165,300
    ファルテック                          2,000       561.00        1,122,000
    武蔵精密工業                         42,500       1,670.00        70,975,000
    日産車体                         20,400        834.00       17,013,600
    新明和工業                         49,900       1,225.00        61,127,500
    極東開発工業                         28,600       1,889.00        54,025,400
    トピー工業                         14,100       2,662.00        37,534,200
    ティラド                          4,400      3,105.00        13,662,000
    曙ブレーキ工業                         105,800        127.00       13,436,600
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    タチエス                         32,100       1,639.00        52,611,900
    ＮＯＫ                         67,400       1,945.50        131,126,700
    フタバ産業                         46,600        765.00       35,649,000
    カヤバ                         16,700       4,400.00        73,480,000
    大同メタル工業                         34,100        579.00       19,743,900
    プレス工業                         69,400        602.00       41,778,800
    ミクニ                         13,400        438.00        5,869,200
    太平洋工業                         39,800       1,409.00        56,078,200
    アイシン                         133,800       5,408.00        723,590,400
    マツダ                         573,700       1,675.50        961,234,350
    今仙電機製作所                          7,400       577.00        4,269,800
    本田技研工業                        4,229,400        1,586.00       6,707,828,400
    スズキ                         318,500       6,434.00       2,049,229,000
    ＳＵＢＡＲＵ                         548,700       2,697.00       1,479,843,900
    安永                          5,100       696.00        3,549,600
    ヤマハ発動機                         249,900       3,709.00        926,879,100
    ＴＢＫ                         11,700        389.00        4,551,300
    エクセディ                         28,400       2,571.00        73,016,400
    豊田合成                         50,700       3,138.00        159,096,600
    愛三工業                         28,800       1,270.00        36,576,000
    盟和産業                          1,700       983.00        1,671,100
    日本プラスト                          9,300       557.00        5,180,100
    ヨロズ                         16,400        891.00       14,612,400
    エフ・シー・シー                         30,800       1,815.00        55,902,000
    シマノ                         70,400      22,610.00       1,591,744,000
    テイ・エス　テック                         61,800       1,798.50        111,147,300
    ジャムコ                          7,400      1,439.00        10,648,600
    テルモ                         484,900       4,192.00       2,032,700,800
    クリエートメディック                          3,800       880.00        3,344,000
    日機装                         40,400        957.00       38,662,800
    日本エム・ディ・エム                         13,800        704.00        9,715,200
    島津製作所                         230,400       3,849.00        886,809,600
    ＪＭＳ                         16,100        512.00        8,243,200
    長野計器                         12,600       2,187.00        27,556,200
    ブイ・テクノロジー                          9,100      1,945.00        17,699,500
    東京計器                         13,300       1,512.00        20,109,600
    愛知時計電機                          7,500      2,283.00        17,122,500
    インターアクション                          8,200      1,025.00         8,405,000
    オーバル                         10,200        432.00        4,406,400
    東京精密                         35,500       7,902.00        280,521,000
    マニー                         69,400       2,062.50        143,137,500
    ニコン                         250,800       1,376.50        345,226,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トプコン                         84,300       1,532.00        129,147,600
    オリンパス                        1,067,600        2,044.50       2,182,708,200
    理研計器                         12,300       5,970.00        73,431,000
    タムロン                         10,600       4,165.00        44,149,000
    ＨＯＹＡ                         344,500       15,310.00       5,274,295,000
    シード                          5,900       707.00        4,171,300
    ノーリツ鋼機                         16,400       3,180.00        52,152,000
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         25,300       1,732.00        43,819,600
    朝日インテック                         193,800       2,629.50        509,597,100
    シチズン時計                         159,600        890.00       142,044,000
    リズム                          3,600      2,609.00         9,392,400
    大研医器                          8,700       534.00        4,645,800
    メニコン                         59,600       1,843.00        109,842,800
    シンシア                          1,400       535.00         749,000
    松風                          7,800      2,547.00        19,866,600
    セイコーグループ                         24,200       2,360.00        57,112,000
    ニプロ                         144,600       1,093.00        158,047,800
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         17,200        173.00        2,975,600
    中本パックス                          3,500      1,639.00         5,736,500
    スノーピーク                         24,700        984.00       24,304,800
    パラマウントベッドホールディングス                         36,000       2,672.00        96,192,000
    トランザクション                         11,400       2,137.00        24,361,800
    粧美堂                          3,100       505.00        1,565,500
    ニホンフラッシュ                         16,300        888.00       14,474,400
    前田工繊                         14,600       3,000.00        43,800,000
    永大産業                         12,300        215.00        2,644,500
    アートネイチャー                         17,800        790.00       14,062,000
    バンダイナムコホールディングス                         475,100       3,016.00       1,432,901,600
    アイフィスジャパン                          3,200       606.00        1,939,200
    ＳＨＯＥＩ                         39,200       2,120.00        83,104,000
    フランスベッドホールディングス                         22,400       1,228.00        27,507,200
    パイロットコーポレーション                         24,400       4,529.00        110,507,600
    萩原工業                         11,600       1,584.00        18,374,400
    フジシールインターナショナル                         35,100       1,650.00        57,915,000
    タカラトミー                         78,900       2,103.50        165,966,150
    広済堂ホールディングス                          7,800      3,115.00        24,297,000
    エステールホールディングス                          2,700       629.00        1,698,300
    タカノ                          4,300       808.00        3,474,400
    プロネクサス                         18,000       1,168.00        21,024,000
    ホクシン                          8,800       119.00        1,047,200
    ウッドワン                          3,800      1,038.00         3,944,400
    ＴＯＰＰＡＮホールディングス                         213,200       3,391.00        722,961,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大日本印刷                         189,500       3,948.00        748,146,000
    共同印刷                          4,900      3,520.00        17,248,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         29,700       1,532.00        45,500,400
    光村印刷                          1,000      1,275.00         1,275,000
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         11,100       2,392.00        26,551,200
    アシックス                         147,800       4,916.00        726,584,800
    ツツミ                          4,100      2,224.00         9,118,400
    ローランド                         12,800       4,760.00        60,928,000
    小松ウオール工業                          7,100      2,875.00        20,412,500
    ヤマハ                         109,300       3,604.00        393,917,200
    河合楽器製作所                          5,300      3,430.00        18,179,000
    クリナップ                         19,400        683.00       13,250,200
    ピジョン                         110,500       1,626.50        179,728,250
    キングジム                         15,300        869.00       13,295,700
    リンテック                         34,800       2,439.00        84,877,200
    イトーキ                         35,500       1,381.00        49,025,500
    任天堂                        1,095,000        6,861.00       7,512,795,000
    三菱鉛筆                         24,600       1,834.00        45,116,400
    タカラスタンダード                         36,500       1,771.00        64,641,500
    コクヨ                         74,700       2,434.00        181,819,800
    ナカバヤシ                         18,700        516.00        9,649,200
    グローブライド                         15,600       2,004.00        31,262,400
    オカムラ                         52,200       2,205.00        115,101,000
    美津濃                         17,200       4,100.00        70,520,000
    東京電力ホールディングス                        1,563,400         656.30      1,026,059,420
    中部電力                         639,100       1,819.50       1,162,842,450
    関西電力                         669,700       1,917.00       1,283,814,900
    中国電力                         301,300       1,007.00        303,409,100
    北陸電力                         177,300        761.10       134,943,030
    東北電力                         456,600        940.20       429,295,320
    四国電力                         161,500       1,040.00        167,960,000
    九州電力                         399,800        995.00       397,801,000
    北海道電力                         167,600        634.00       106,258,400
    沖縄電力                         44,300       1,065.00        47,179,500
    電源開発                         142,500       2,280.00        324,900,000
    エフオン                         11,200        461.00        5,163,200
    イーレックス                         30,800        735.00       22,638,000
    レノバ                         46,200       1,068.00        49,341,600
    東京瓦斯                         366,700       3,246.00       1,190,308,200
    大阪瓦斯                         351,300       2,795.00        981,883,500
    東邦瓦斯                         75,100       2,724.00        204,572,400
    北海道瓦斯                         10,400       2,332.00        24,252,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    広島ガス                         36,600        379.00       13,871,400
    西部ガスホールディングス                         18,100       1,896.00        34,317,600
    静岡ガス                         36,300        984.00       35,719,200
    メタウォーター                         20,800       2,015.00        41,912,000
    ＳＢＳホールディングス                         15,500       2,625.00        40,687,500
    東武鉄道                         190,500       3,809.00        725,614,500
    相鉄ホールディングス                         62,100       2,675.00        166,117,500
    東急                         486,300       1,781.00        866,100,300
    京浜急行電鉄                         214,600       1,280.00        274,688,000
    小田急電鉄                         286,800       2,241.00        642,718,800
    京王電鉄                         83,400       4,357.00        363,373,800
    京成電鉄                         111,800       6,132.00        685,557,600
    富士急行                         21,400       4,305.00        92,127,000
    東日本旅客鉄道                         318,600       7,840.00       2,497,824,000
    西日本旅客鉄道                         205,700       5,892.00       1,211,984,400
    東海旅客鉄道                         668,000       3,443.00       2,299,924,000
    西武ホールディングス                         209,800       1,513.00        317,427,400
    鴻池運輸                         29,500       1,903.00        56,138,500
    西日本鉄道                         46,300       2,383.00        110,332,900
    ハマキョウレックス                         14,800       3,875.00        57,350,000
    サカイ引越センター                         19,200       2,523.00        48,441,600
    近鉄グループホールディングス                         173,100       4,132.00        715,249,200
    阪急阪神ホールディングス                         230,900       4,674.00       1,079,226,600
    南海電気鉄道                         77,200       2,895.50        223,532,600
    京阪ホールディングス                         95,400       3,818.00        364,237,200
    神戸電鉄                          4,700      2,831.00        13,305,700
    名古屋鉄道                         178,600       2,051.00        366,308,600
    山陽電気鉄道                         13,000       2,112.00        27,456,000
    アルプス物流                         13,800       1,577.00        21,762,600
    ヤマトホールディングス                         221,700       2,574.50        570,766,650
    山九                         44,100       4,835.00        213,223,500
    丸運                          5,600       245.00        1,372,000
    丸全昭和運輸                         10,700       3,880.00        41,516,000
    センコーグループホールディングス                         91,700       1,034.00        94,817,800
    トナミホールディングス                          3,800      4,490.00        17,062,000
    ニッコンホールディングス                         55,400       3,148.00        174,399,200
    日本石油輸送                          1,200      2,881.00         3,457,200
    福山通運                         19,800       3,515.00        69,597,000
    セイノーホールディングス                         97,400       2,057.50        200,400,500
    エスライングループ本社                          3,200       851.00        2,723,200
    神奈川中央交通                          4,900      3,085.00        15,116,500
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         41,800       1,995.00        83,391,000
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    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         16,700       1,403.00        23,430,100
    九州旅客鉄道                         122,400       3,057.00        374,176,800
    ＳＧホールディングス                         290,700       2,114.00        614,539,800
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         58,800       7,703.00        452,936,400
    日本郵船                         496,600       3,693.00       1,833,943,800
    商船三井                         376,000       3,864.00       1,452,864,000
    川崎汽船                         146,500       4,749.00        695,728,500
    ＮＳユナイテッド海運                          9,600      4,470.00        42,912,000
    飯野海運                         64,600       1,154.00        74,548,400
    共栄タンカー                          3,600       820.00        2,952,000
    乾汽船                         23,000       1,139.00        26,197,000
    日本航空                         425,300       2,849.00       1,211,679,700
    ＡＮＡホールディングス                         471,100       3,068.00       1,445,334,800
    パスコ                          2,200      1,569.00         3,451,800
    トランコム                          5,000      7,520.00        37,600,000
    日新                         13,100       2,527.00        33,103,700
    三菱倉庫                         42,500       4,302.00        182,835,000
    三井倉庫ホールディングス                         16,200       4,585.00        74,277,000
    住友倉庫                         46,700       2,351.00        109,791,700
    澁澤倉庫                          7,900      2,788.00        22,025,200
    東陽倉庫                          3,000      1,493.00         4,479,000
    日本トランスシティ                         34,800        649.00       22,585,200
    ケイヒン                          2,000      1,791.00         3,582,000
    中央倉庫                          9,300      1,066.00         9,913,800
    川西倉庫                          1,900      1,060.00         2,014,000
    安田倉庫                         11,800       1,081.00        12,755,800
    ファイズホールディングス                          2,100      1,052.00         2,209,200
    東洋埠頭                          3,300      1,379.00         4,550,700
    上組                         83,000       3,026.00        251,158,000
    サンリツ                          2,600       727.00        1,890,200
    キムラユニティー                          5,500      1,316.00         7,238,000
    キユーソー流通システム                          6,900       932.00        6,430,800
    東海運                          6,700       281.00        1,882,700
    エーアイテイー                         10,900       1,641.00        17,886,900
    内外トランスライン                          6,900      2,440.00        16,836,000
    日本コンセプト                          6,300      1,773.00        11,169,900
    ＮＥＣネッツエスアイ                         67,800       2,117.00        143,532,600
    クロスキャット                         11,100       1,125.00        12,487,500
    システナ                         263,300        258.00       67,931,400
    デジタルアーツ                         11,000       4,625.00        50,875,000
    日鉄ソリューションズ                         29,700       4,550.00        135,135,000
    キューブシステム                         10,300       1,104.00        11,371,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コア                          7,700      1,739.00        13,390,300
    手間いらず                          3,000      2,497.00         7,491,000
    ラクーンホールディングス                         14,500        720.00       10,440,000
    ソリトンシステムズ                          9,000      1,118.00        10,062,000
    ソフトクリエイトホールディングス                         14,300       1,758.00        25,139,400
    ＴＩＳ                         190,300       3,087.00        587,456,100
    テクミラホールディングス                          5,400       443.00        2,392,200
    グリー                         46,700        542.00       25,311,400
    ＧＭＯペパボ                          2,300      1,251.00         2,877,300
    コーエーテクモホールディングス                         109,000       1,967.50        214,457,500
    三菱総合研究所                          8,500      4,690.00        39,865,000
    電算                          1,400      1,501.00         2,101,400
    ＡＧＳ                          4,900       706.00        3,459,400
    ファインデックス                         13,800        815.00       11,247,000
    ブレインパッド                         13,000        888.00       11,544,000
    ＫＬａｂ                         32,000        268.00        8,576,000
    ポールトゥウィンホールディングス                         29,800        478.00       14,244,400
    ネクソン                         388,500       3,030.00       1,177,155,000
    アイスタイル                         51,700        448.00       23,161,600
    エムアップホールディングス                         21,300       1,195.00        25,453,500
    エイチーム                         10,300        650.00        6,695,000
    エニグモ                         22,200        349.00        7,747,800
    テクノスジャパン                          9,500       624.00        5,928,000
    コロプラ                         67,500        571.00       38,542,500
    ブロードリーフ                         94,600        505.00       47,773,000
    クロス・マーケティンググループ                          7,000       679.00        4,753,000
    デジタルハーツホールディングス                         10,900        878.00        9,570,200
    システム情報                         13,800        928.00       12,806,400
    メディアドゥ                          7,900      1,425.00        11,257,500
    じげん                         50,800        540.00       27,432,000
    ブイキューブ                         20,900        385.00        8,046,500
    エンカレッジ・テクノロジ                          2,800       507.00        1,419,600
    サイバーリンクス                          4,500       725.00        3,262,500
    フィックスターズ                         19,700       1,153.00        22,714,100
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          8,200      1,253.00        10,274,600
    オプティム                         17,900        877.00       15,698,300
    セレス                          7,000       996.00        6,972,000
    ＳＨＩＦＴ                         11,600      32,720.00        379,552,000
    ティーガイア                         18,200       1,795.00        32,669,000
    セック                          1,900      3,915.00         7,438,500
    テクマトリックス                         31,800       1,704.00        54,187,200
    プロシップ                          8,400      1,301.00        10,928,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         45,300       2,245.00        101,698,500
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         34,800       7,562.00        263,157,600
    ザッパラス                          3,300       475.00        1,567,500
    システムリサーチ                          6,000      3,235.00        19,410,000
    インターネットイニシアティブ                         83,200       2,631.00        218,899,200
    さくらインターネット                         19,500       1,148.00        22,386,000
    ヴィンクス                          2,800      2,014.00         5,639,200
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          5,300      2,679.00        14,198,700
    ＳＲＡホールディングス                          8,900      3,525.00        31,372,500
    システムインテグレータ                          3,500       398.00        1,393,000
    朝日ネット                         18,700        622.00       11,631,400
    ｅＢＡＳＥ                         24,500        756.00       18,522,000
    アバントグループ                         22,000       1,426.00        31,372,000
    アドソル日進                          7,300      1,570.00        11,461,000
    ＯＤＫソリューションズ                          2,600       549.00        1,427,400
    フリービット                          9,100      1,064.00         9,682,400
    コムチュア                         25,100       1,931.00        48,468,100
    サイバーコム                          1,900      1,900.00         3,610,000
    アステリア                         13,700        698.00        9,562,600
    アイル                          8,100      3,895.00        31,549,500
    マークラインズ                          9,400      2,886.00        27,128,400
    メディカル・データ・ビジョン                         20,800        710.00       14,768,000
    ｇｕｍｉ                         25,700        412.00       10,588,400
    ショーケース                          2,800       293.00         820,400
    モバイルファクトリー                          2,500       717.00        1,792,500
    テラスカイ                          7,500      1,539.00        11,542,500
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                         10,100       1,590.00        16,059,000
    ＰＣＩホールディングス                          4,400      1,053.00         4,633,200
    アイビーシー                          1,800       531.00         955,800
    ネオジャパン                          5,800      1,008.00         5,846,400
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          4,400      1,682.00         7,400,800
    ラクス                         82,300       2,196.50        180,771,950
    ランドコンピュータ                          5,600       688.00        3,852,800
    ダブルスタンダード                          5,300      1,424.00         7,547,200
    オープンドア                         12,200        835.00       10,187,000
    アカツキ                          8,300      2,109.00        17,504,700
    ベネフィットジャパン                           700     1,115.00          780,500
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          5,400      1,575.00         8,505,000
    カナミックネットワーク                         18,800        481.00        9,042,800
    ノムラシステムコーポレーション                         12,900        109.00        1,406,100
    チェンジホールディングス                         37,900       1,630.00        61,777,000
    シンクロ・フード                          7,400       583.00        4,314,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オークネット                          7,500      1,822.00        13,665,000
    キャピタル・アセット・プランニング                          2,300       795.00        1,828,500
    セグエグループ                          3,700       940.00        3,478,000
    エイトレッド                          1,800      1,318.00         2,372,400
    マクロミル                         34,200        674.00       23,050,800
    ビーグリー                          2,500      1,102.00         2,755,000
    オロ                          6,300      2,175.00        13,702,500
    ユーザーローカル                          6,300      1,716.00        10,810,800
    テモナ                          2,800       248.00         694,400
    ニーズウェル                          6,400       695.00        4,448,000
    マネーフォワード                         38,700       4,368.00        169,041,600
    サインポスト                          4,500       454.00        2,043,000
    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                         12,400       1,122.00        13,912,800
    プラスアルファ・コンサルティング                         10,300       2,656.00        27,356,800
    電算システムホールディングス                          7,700      2,792.00        21,498,400
    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                         59,400       1,546.00        91,832,400
    ソルクシーズ                          9,400       411.00        3,863,400
    フェイス                          3,300       490.00        1,617,000
    プロトコーポレーション                         19,100       1,312.00        25,059,200
    ハイマックス                          5,500      1,364.00         7,502,000
    野村総合研究所                         385,400       4,073.00       1,569,734,200
    サイバネットシステム                         13,900       1,092.00        15,178,800
    ＣＥホールディングス                          6,000       556.00        3,336,000
    日本システム技術                          5,700      2,180.00        12,426,000
    インテージホールディングス                         19,700       1,647.00        32,445,900
    東邦システムサイエンス                          5,700      1,129.00         6,435,300
    ソースネクスト                         88,400        187.00       16,530,800
    インフォコム                         22,400       2,531.00        56,694,400
    シンプレクス・ホールディングス                         26,100       2,416.00        63,057,600
    ＨＥＲＯＺ                          5,900      1,426.00         8,413,400
    ラクスル                         41,900       1,397.00        58,534,300
    メルカリ                         105,500       3,307.00        348,888,500
    ＩＰＳ                          5,600      2,620.00        14,672,000
    ＦＩＧ                         13,500        336.00        4,536,000
    システムサポート                          6,700      2,053.00        13,755,100
    イーソル                         12,600        687.00        8,656,200
    東海ソフト                          1,700      1,108.00         1,883,600
    ウイングアーク１ｓｔ                         18,000       2,891.00        52,038,000
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,700      1,250.00         5,875,000
    サーバーワークス                          3,600      3,275.00        11,790,000
    東名                           900     1,748.00         1,573,200
    ヴィッツ                          1,200       959.00        1,150,800
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トビラシステムズ                          3,300       840.00        2,772,000
    Ｓａｎｓａｎ                         57,000       1,353.00        77,121,000
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          2,800       744.00        2,083,200
    ギフティ                         15,200       1,396.00        21,219,200
    メドレー                         23,400       4,740.00        110,916,000
    ベース                          6,000      4,355.00        26,130,000
    ＪＭＤＣ                         29,700       4,681.00        139,025,700
    フォーカスシステムズ                         12,700       1,003.00        12,738,100
    クレスコ                         14,300       1,870.00        26,741,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         167,100       1,550.50        259,088,550
    オービック                         58,100      22,055.00       1,281,395,500
    ジャストシステム                         25,000       2,843.00        71,075,000
    ＴＤＣソフト                         16,300       1,777.00        28,965,100
    ＬＩＮＥヤフー                        2,476,000         443.00      1,096,868,000
    トレンドマイクロ                         82,200       6,885.00        565,947,000
    ＩＤホールディングス                         11,700       1,530.00        17,901,000
    日本オラクル                         33,300      10,790.00        359,307,000
    アルファシステムズ                          4,600      2,923.00        13,445,800
    フューチャー                         37,100       1,787.00        66,297,700
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         10,000       1,754.00        17,540,000
    ＳＢテクノロジー                          7,400      2,405.00        17,797,000
    トーセ                          3,400       699.00        2,376,600
    オービックビジネスコンサルタント                         24,500       6,486.00        158,907,000
    アイティフォー                         22,900       1,075.00        24,617,500
    東計電算                          2,400      6,620.00        15,888,000
    エックスネット                          1,600      1,058.00         1,692,800
    大塚商会                         86,300       5,917.00        510,637,100
    サイボウズ                         24,000       2,047.00        49,128,000
    電通国際情報サービス                         21,100       4,560.00        96,216,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         20,600        769.00       15,841,400
    デジタルガレージ                         27,800       3,100.00        86,180,000
    ＥＭシステムズ                         29,000        747.00       21,663,000
    ウェザーニューズ                          5,400      5,920.00        31,968,000
    ＣＩＪ                         28,900        598.00       17,282,200
    ビジネスエンジニアリング                          2,900      3,700.00        10,730,000
    日本エンタープライズ                         12,200        119.00        1,451,800
    ＷＯＷＯＷ                         13,100       1,063.00        13,925,300
    スカラ                         16,100        769.00       12,380,900
    インテリジェント　ウェイブ                          6,200       961.00        5,958,200
    ＡＮＹＣＯＬＯＲ                          6,100      3,625.00        22,112,500
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         17,500        646.00       11,305,000
    ネットワンシステムズ                         70,200       2,124.50        149,139,900
                                107/323


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    システムソフト                         60,900        68.00       4,141,200
    アルゴグラフィックス                         16,000       3,380.00        54,080,000
    マーベラス                         28,300        686.00       19,413,800
    エイベックス                         29,600       1,342.00        39,723,200
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         56,900       4,037.00        229,705,300
    都築電気                          9,200      2,111.00        19,421,200
    ＴＢＳホールディングス                         89,000       2,635.50        234,559,500
    日本テレビホールディングス                         154,000       1,487.50        229,075,000
    朝日放送グループホールディングス                         16,300        638.00       10,399,400
    テレビ朝日ホールディングス                         42,200       1,691.00        71,360,200
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         135,100        687.00       92,813,700
    テレビ東京ホールディングス                         12,500       2,839.00        35,487,500
    日本ＢＳ放送                          4,200       885.00        3,717,000
    ビジョン                         26,200       1,377.00        36,077,400
    スマートバリュー                          2,900       365.00        1,058,500
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         19,500       3,505.00        68,347,500
    ワイヤレスゲート                          5,200       180.00         936,000
    日本通信                         171,400        221.00       37,879,400
    クロップス                          1,900       960.00        1,824,000
    日本電信電話                       51,740,600          172.80      8,940,775,680
    ＫＤＤＩ                        1,344,100        4,621.00       6,211,086,100
    ソフトバンク                        2,798,400        1,765.00       4,939,176,000
    光通信                         17,500      21,740.00        380,450,000
    エムティーアイ                         12,000        574.00        6,888,000
    ＧＭＯインターネットグループ                         64,300       2,315.00        148,854,500
    ファイバーゲート                          9,400      1,125.00        10,575,000
    アイドママーケティングコミュニケーション                          2,800       236.00         660,800
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         92,000       2,714.00        249,688,000
    学研ホールディングス                         29,000        862.00       24,998,000
    ゼンリン                         29,800        893.00       26,611,400
    昭文社ホールディングス                          5,000       370.00        1,850,000
    インプレスホールディングス                         10,300        183.00        1,884,900
    アイネット                         10,600       1,869.00        19,811,400
    松竹                          9,000      9,734.00        87,606,000
    東宝                         96,800       5,105.00        494,164,000
    東映                          5,700      18,260.00        104,082,000
    ＮＴＴデータグループ                         454,800       1,849.00        840,925,200
    ピー・シー・エー                         10,000       1,134.00        11,340,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          7,400      2,079.00        15,384,600
    ＤＴＳ                         37,000       3,280.00        121,360,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         79,500       5,363.00        426,358,500
    シーイーシー                         22,000       1,650.00        36,300,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カプコン                         155,600       5,081.00        790,603,600
    アイ・エス・ビー                          8,900      1,447.00        12,878,300
    ジャステック                         10,700       1,521.00        16,274,700
    ＳＣＳＫ                         121,700       2,714.00        330,293,800
    ＮＳＷ                          7,700      2,782.00        21,421,400
    アイネス                         13,600       1,581.00        21,501,600
    ＴＫＣ                         27,700       3,555.00        98,473,500
    富士ソフト                         35,000       5,340.00        186,900,000
    ＮＳＤ                         62,100       2,607.00        161,894,700
    コナミグループ                         65,200       7,948.00        518,209,600
    福井コンピュータホールディングス                         10,800       2,626.00        28,360,800
    ＪＢＣＣホールディングス                         11,500       3,110.00        35,765,000
    ミロク情報サービス                         15,800       1,548.00        24,458,400
    ソフトバンクグループ                         858,100       5,790.00       4,968,399,000
    高千穂交易                          5,100      3,165.00        16,141,500
    オルバヘルスケアホールディングス                          1,800      1,787.00         3,216,600
    伊藤忠食品                          4,100      7,120.00        29,192,000
    エレマテック                         16,500       1,711.00        28,231,500
    あらた                         14,000       6,380.00        89,320,000
    トーメンデバイス                          2,700      5,140.00        13,878,000
    東京エレクトロン　デバイス                         18,300       4,125.00        75,487,500
    円谷フィールズホールディングス                         31,500       1,562.00        49,203,000
    双日                         204,300       3,113.00        635,985,900
    アルフレッサ　ホールディングス                         184,200       2,497.50        460,039,500
    横浜冷凍                         50,000       1,185.00        59,250,000
    ラサ商事                          6,500      1,667.00        10,835,500
    アルコニックス                         24,200       1,339.00        32,403,800
    神戸物産                         142,000       3,614.00        513,188,000
    ハイパー                          2,800       302.00         845,600
    あい　ホールディングス                         29,400       2,399.00        70,530,600
    ディーブイエックス                          3,400      1,024.00         3,481,600
    ダイワボウホールディングス                         81,200       3,075.00        249,690,000
    マクニカホールディングス                         43,400       6,461.00        280,407,400
    ラクト・ジャパン                          7,100      1,989.00        14,121,900
    グリムス                          7,700      2,004.00        15,430,800
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         27,800       1,075.00        29,885,000
    八洲電機                         14,900       1,293.00        19,265,700
    メディアスホールディングス                         11,800        742.00        8,755,600
    レスターホールディングス                         15,600       2,533.00        39,514,800
    ジオリーブグループ                          2,800      1,182.00         3,309,600
    大光                          5,200       664.00        3,452,800
    ＯＣＨＩホールディングス                          2,800      1,380.00         3,864,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         99,700        978.00       97,506,600
    黒谷                          3,400       584.00        1,985,600
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,400       756.00        1,814,400
    三洋貿易                         20,700       1,273.00        26,351,100
    ビューティガレージ                          5,800      2,457.00        14,250,600
    ウイン・パートナーズ                         13,300       1,216.00        16,172,800
    ミタチ産業                          3,100      1,036.00         3,211,600
    シップヘルスケアホールディングス                         66,000       2,330.50        153,813,000
    明治電機工業                          6,800      1,399.00         9,513,200
    デリカフーズホールディングス                          4,800       581.00        2,788,800
    スターティアホールディングス                          2,700      1,278.00         3,450,600
    コメダホールディングス                         45,000       2,766.00        124,470,000
    ピーバンドットコム                          1,800       392.00         705,600
    アセンテック                          7,100       524.00        3,720,400
    富士興産                          2,900      1,834.00         5,318,600
    協栄産業                          1,100      2,342.00         2,576,200
    フルサト・マルカホールディングス                         17,100       2,794.00        47,777,400
    ヤマエグループホールディングス                         10,400       3,770.00        39,208,000
    小野建                         18,000       1,692.00        30,456,000
    南陽                          2,300      2,037.00         4,685,100
    佐鳥電機                          9,000      1,865.00        16,785,000
    エコートレーディング                          2,400      1,352.00         3,244,800
    伯東                         10,500       5,190.00        54,495,000
    コンドーテック                         14,100       1,155.00        16,285,500
    中山福                          6,600       349.00        2,303,400
    ナガイレーベン                         23,200       2,185.00        50,692,000
    三菱食品                         17,000       4,480.00        76,160,000
    松田産業                         14,000       2,585.00        36,190,000
    第一興商                         71,000       2,261.50        160,566,500
    メディパルホールディングス                         190,100       2,497.00        474,679,700
    ＳＰＫ                          8,200      1,794.00        14,710,800
    萩原電気ホールディングス                          7,800      4,420.00        34,476,000
    アズワン                         28,700       5,095.00        146,226,500
    スズデン                          6,400      2,185.00        13,984,000
    尾家産業                          2,900      1,795.00         5,205,500
    シモジマ                         12,600       1,217.00        15,334,200
    ドウシシャ                         17,000       2,116.00        35,972,000
    小津産業                          2,700      1,569.00         4,236,300
    高速                         10,900       2,012.00        21,930,800
    たけびし                          7,000      1,840.00        12,880,000
    リックス                          3,200      3,410.00        10,912,000
    丸文                         16,400       1,255.00        20,582,000
                                110/323


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハピネット                         15,600       2,491.00        38,859,600
    橋本総業ホールディングス                          7,300      1,192.00         8,701,600
    日本ライフライン                         53,800       1,109.00        59,664,200
    タカショー                         16,000        594.00        9,504,000
    ＩＤＯＭ                         48,600        883.00       42,913,800
    進和                         11,200       2,393.00        26,801,600
    エスケイジャパン                          3,000       774.00        2,322,000
    ダイトロン                          7,200      2,871.00        20,671,200
    シークス                         26,200       1,456.00        38,147,200
    田中商事                          3,500       683.00        2,390,500
    オーハシテクニカ                          9,800      1,762.00        17,267,600
    白銅                          5,200      2,219.00        11,538,800
    ダイコー通産                          1,300      1,117.00         1,452,100
    伊藤忠商事                        1,233,500        5,863.00       7,232,010,500
    丸紅                        1,529,900        2,360.00       3,610,564,000
    高島                          7,700       983.00        7,569,100
    長瀬産業                         84,100       2,292.00        192,757,200
    蝶理                         11,500       2,828.00        32,522,000
    豊田通商                         160,700       8,659.00       1,391,501,300
    三共生興                         25,500        756.00       19,278,000
    兼松                         76,700       2,018.00        154,780,600
    ツカモトコーポレーション                          1,700      1,167.00         1,983,900
    三井物産                        1,382,600        5,613.00       7,760,533,800
    日本紙パルプ商事                          8,800      4,570.00        40,216,000
    カメイ                         19,500       1,559.00        30,400,500
    東都水産                           600     7,100.00         4,260,000
    ＯＵＧホールディングス                          1,800      2,391.00         4,303,800
    スターゼン                         12,700       2,496.00        31,699,200
    山善                         55,700       1,209.00        67,341,300
    椿本興業                          3,800      5,390.00        20,482,000
    住友商事                        1,110,500        3,267.00       3,628,003,500
    内田洋行                          7,400      6,840.00        50,616,000
    三菱商事                        1,212,000        7,184.00       8,707,008,000
    第一実業                         17,300       1,922.00        33,250,600
    キヤノンマーケティングジャパン                         42,500       3,692.00        156,910,000
    西華産業                          7,200      2,459.00        17,704,800
    佐藤商事                         12,700       1,492.00        18,948,400
    菱洋エレクトロ                         17,400       3,495.00        60,813,000
    東京産業                         16,800        842.00       14,145,600
    ユアサ商事                         14,300       4,165.00        59,559,500
    神鋼商事                          4,600      5,640.00        25,944,000
    トルク                          6,600       260.00        1,716,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    阪和興業                         33,000       4,335.00        143,055,000
    正栄食品工業                         12,200       4,365.00        53,253,000
    カナデン                         13,800       1,454.00        20,065,200
    ＲＹＯＤＥＮ                         14,800       2,501.00        37,014,800
    岩谷産業                         41,800       7,111.00        297,239,800
    ナイス                          3,300      1,469.00         4,847,700
    ニチモウ                          1,600      3,930.00         6,288,000
    極東貿易                         11,000       1,779.00        19,569,000
    アステナホールディングス                         34,500        516.00       17,802,000
    三愛オブリ                         44,100       1,554.00        68,531,400
    稲畑産業                         36,300       3,200.00        116,160,000
    ＧＳＩクレオス                         10,600       2,022.00        21,433,200
    明和産業                         24,400        657.00       16,030,800
    クワザワホールディングス                          4,000       522.00        2,088,000
    ワキタ                         30,400       1,487.00        45,204,800
    東邦ホールディングス                         50,800       3,442.00        174,853,600
    サンゲツ                         42,200       2,712.00        114,446,400
    ミツウロコグループホールディングス                         23,400       1,307.00        30,583,800
    シナネンホールディングス                          5,100      4,040.00        20,604,000
    伊藤忠エネクス                         45,500       1,557.00        70,843,500
    サンリオ                         52,000       7,034.00        365,768,000
    サンワテクノス                          9,400      2,209.00        20,764,600
    リョーサン                         13,000       4,670.00        60,710,000
    新光商事                         24,700       1,132.00        27,960,400
    トーホー                          7,800      3,185.00        24,843,000
    三信電気                          7,400      2,214.00        16,383,600
    東陽テクニカ                         18,600       1,357.00        25,240,200
    モスフードサービス                         27,000       3,250.00        87,750,000
    加賀電子                         16,800       6,090.00        102,312,000
    ソーダニッカ                         13,600        975.00       13,260,000
    立花エレテック                         12,200       2,712.00        33,086,400
    フォーバル                          7,200      1,160.00         8,352,000
    ＰＡＬＴＡＣ                         24,700       4,873.00        120,363,100
    三谷産業                         32,100        333.00       10,689,300
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          4,700      6,050.00        28,435,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,000      2,020.00         2,020,000
    コーア商事ホールディングス                         10,300        745.00        7,673,500
    ＫＰＰグループホールディングス                         47,600        634.00       30,178,400
    ヤマタネ                          8,100      2,230.00        18,063,000
    丸紅建材リース                          1,100      2,518.00         2,769,800
    泉州電業                          9,200      3,180.00        29,256,000
    トラスコ中山                         38,500       2,311.00        88,973,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オートバックスセブン                         63,900       1,524.00        97,383,600
    モリト                         13,200       1,324.00        17,476,800
    加藤産業                         22,700       4,420.00        100,334,000
    北恵                          3,100       995.00        3,084,500
    イエローハット                         29,200       1,731.00        50,545,200
    ＪＫホールディングス                         14,100        956.00       13,479,600
    日伝                         12,400       2,523.00        31,285,200
    北沢産業                          6,600       263.00        1,735,800
    杉本商事                          8,900      2,165.00        19,268,500
    因幡電機産業                         47,600       3,230.00        153,748,000
    東テク                          6,100      4,920.00        30,012,000
    ミスミグループ本社                         277,000       2,518.00        697,486,000
    アルテック                          6,600       234.00        1,544,400
    タキヒヨー                          3,000      1,001.00         3,003,000
    蔵王産業                          2,000      2,420.00         4,840,000
    スズケン                         69,800       4,477.00        312,494,600
    ジェコス                         11,000        955.00       10,505,000
    グローセル                         18,800        438.00        8,234,400
    ローソン                         39,000       7,258.00        283,062,000
    サンエー                         14,100       4,565.00        64,366,500
    カワチ薬品                         14,500       2,410.00        34,945,000
    エービーシー・マート                         80,500       2,479.50        199,599,750
    ハードオフコーポレーション                          6,000      1,483.00         8,898,000
    アスクル                         38,200       2,060.00        78,692,000
    ゲオホールディングス                         20,800       2,486.00        51,708,800
    アダストリア                         22,300       3,265.00        72,809,500
    くら寿司                         21,600       3,525.00        76,140,000
    キャンドゥ                          6,700      2,513.00        16,837,100
    ＩＫホールディングス                          5,200       349.00        1,814,800
    パルグループホールディングス                         36,200       2,027.00        73,377,400
    エディオン                         72,900       1,516.00        110,516,400
    サーラコーポレーション                         39,200        734.00       28,772,800
    ワッツ                          6,800       552.00        3,753,600
    ハローズ                          8,400      4,360.00        36,624,000
    あみやき亭                          4,600      3,700.00        17,020,000
    大黒天物産                          5,700      6,110.00        34,827,000
    ハニーズホールディングス                         14,800       1,553.00        22,984,400
    ファーマライズホールディングス                          3,400       650.00        2,210,000
    アルペン                         15,400       1,908.00        29,383,200
    ハブ                          4,600       729.00        3,353,400
    クオールホールディングス                         25,500       1,620.00        41,310,000
    ジンズホールディングス                         11,000       4,415.00        48,565,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビックカメラ                         98,000       1,180.00        115,640,000
    ＤＣＭホールディングス                         97,300       1,169.00        113,743,700
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         260,500       1,432.50        373,166,250
    東京一番フーズ                          3,800       507.00        1,926,600
    きちりホールディングス                          2,900       910.00        2,639,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                         210,900       1,448.50        305,488,650
    ドトール・日レスホールディングス                         32,700       2,164.00        70,762,800
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         334,000       2,561.00        855,374,000
    ブロンコビリー                         10,900       3,100.00        33,790,000
    ＺＯＺＯ                         121,400       3,005.00        364,807,000
    トレジャー・ファクトリー                          9,200      1,218.00        11,205,600
    物語コーポレーション                         30,800       3,980.00        122,584,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         309,300       1,693.00        523,644,900
    Ｈａｍｅｅ                          6,900       980.00        6,762,000
    マーケットエンタープライズ                          1,600      1,291.00         2,065,600
    ウエルシアホールディングス                         95,400       2,475.00        236,115,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         30,500       3,100.00        94,550,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         15,800        329.00        5,198,200
    ミサワ                          3,000       637.00        1,911,000
    ティーライフ                          2,000      1,363.00         2,726,000
    チムニー                          3,800      1,388.00         5,274,400
    シュッピン                         17,000       1,277.00        21,709,000
    オイシックス・ラ・大地                         25,000       1,269.00        31,725,000
    ネクステージ                         42,100       2,224.00        93,630,400
    ジョイフル本田                         53,600       1,781.00        95,461,600
    鳥貴族ホールディングス                          6,900      2,814.00        19,416,600
    ホットランド                         14,300       2,069.00        29,586,700
    すかいらーくホールディングス                         251,000       2,279.50        572,154,500
    ＳＦＰホールディングス                         10,000       2,341.00        23,410,000
    綿半ホールディングス                         14,600       1,357.00        19,812,200
    ヨシックスホールディングス                          3,500      2,866.00        10,031,000
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         51,700       1,052.00        54,388,400
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          9,000       717.00        6,453,000
    ＢＥＥＮＯＳ                          8,000      1,468.00        11,744,000
    あさひ                         17,400       1,310.00        22,794,000
    日本調剤                         12,800       1,281.00        16,396,800
    コスモス薬品                         18,200      15,560.00        283,192,000
    トーエル                          6,100       691.00        4,215,100
    セブン＆アイ・ホールディングス                         632,400       5,689.00       3,597,723,600
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         124,200       1,026.00        127,429,200
    ツルハホールディングス                         38,600      10,850.00        418,810,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サンマルクホールディングス                         15,000       1,907.00        28,605,000
    フェリシモ                          3,200       908.00        2,905,600
    トリドールホールディングス                         51,500       3,658.00        188,387,000
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         23,500        300.00        7,050,000
    ウイルプラスホールディングス                          2,400      1,208.00         2,899,200
    ＪＭホールディングス                         14,100       2,004.00        28,256,400
    サツドラホールディングス                          6,200       763.00        4,730,600
    アレンザホールディングス                         14,200       1,005.00        14,271,000
    串カツ田中ホールディングス                          5,200      1,674.00         8,704,800
    バロックジャパンリミテッド                         14,800        804.00       11,899,200
    クスリのアオキホールディングス                         16,400       9,484.00        155,537,600
    力の源ホールディングス                          8,200      1,739.00        14,259,800
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         98,000       2,554.50        250,341,000
    メディカルシステムネットワーク                         20,900        531.00       11,097,900
    はるやまホールディングス                          6,100       534.00        3,257,400
    ノジマ                         53,600       1,424.00        76,326,400
    カッパ・クリエイト                         28,800       1,630.00        46,944,000
    ライトオン                          9,200       431.00        3,965,200
    良品計画                         200,500       2,179.00        436,889,500
    パリミキホールディングス                         16,500        393.00        6,484,500
    アドヴァングループ                         17,900       1,036.00        18,544,400
    アルビス                          6,200      2,579.00        15,989,800
    コナカ                         13,300        393.00        5,226,900
    ハウス　オブ　ローゼ                          1,800      1,604.00         2,887,200
    Ｇ－７ホールディングス                         20,400       1,159.00        23,643,600
    イオン北海道                         54,400        894.00       48,633,600
    コジマ                         31,000        659.00       20,429,000
    ヒマラヤ                          4,400       917.00        4,034,800
    コーナン商事                         22,600       3,720.00        84,072,000
    エコス                          7,000      2,178.00        15,246,000
    ワタミ                         19,400       1,112.00        21,572,800
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         370,500       3,006.00       1,113,723,000
    西松屋チェーン                         36,300       1,864.00        67,663,200
    ゼンショーホールディングス                         90,500       8,085.00        731,692,500
    幸楽苑ホールディングス                         13,600       1,103.00        15,000,800
    ハークスレイ                          5,000       714.00        3,570,000
    サイゼリヤ                         27,200       5,570.00        151,504,000
    ＶＴホールディングス                         70,600        515.00       36,359,000
    魚力                          6,600      2,214.00        14,612,400
    フジ・コーポレーション                          9,300      1,761.00        16,377,300
    ユナイテッドアローズ                         21,800       1,830.00        39,894,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハイデイ日高                         27,400       2,755.00        75,487,000
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                         10,200        155.00        1,581,000
    コロワイド                         78,900       2,352.50        185,612,250
    壱番屋                         14,600       5,380.00        78,548,000
    ＰＬＡＮＴ                          3,500      1,338.00         4,683,000
    スギホールディングス                         37,000       6,142.00        227,254,000
    薬王堂ホールディングス                          9,100      2,749.00        25,015,900
    スクロール                         27,800        918.00       25,520,400
    ヨンドシーホールディングス                         17,600       1,923.00        33,844,800
    木曽路                         27,900       2,661.00        74,241,900
    ＳＲＳホールディングス                         30,700       1,039.00        31,897,300
    千趣会                         34,900        410.00       14,309,000
    リテールパートナーズ                         27,500       1,796.00        49,390,000
    ケーヨー                         25,400       1,298.00        32,969,200
    上新電機                         18,300       2,287.00        41,852,100
    日本瓦斯                         97,400       2,324.00        226,357,600
    ロイヤルホールディングス                         32,300       2,566.00        82,881,800
    いなげや                         17,900       1,597.00        28,586,300
    チヨダ                         18,100        819.00       14,823,900
    ライフコーポレーション                         19,300       3,410.00        65,813,000
    リンガーハット                         23,700       2,335.00        55,339,500
    ＭｒＭａｘＨＤ                         26,400        621.00       16,394,400
    ＡＯＫＩホールディングス                         39,800       1,105.00        43,979,000
    オークワ                         26,600        838.00       22,290,800
    コメリ                         28,400       3,175.00        90,170,000
    青山商事                         39,500       1,456.00        57,512,000
    しまむら                         21,600      14,680.00        317,088,000
    はせがわ                          7,300       358.00        2,613,400
    高島屋                         126,900       2,046.50        259,700,850
    松屋                         31,200        904.00       28,204,800
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         81,300       1,647.00        133,901,100
    近鉄百貨店                          8,000      2,633.00        21,064,000
    丸井グループ                         121,800       2,408.50        293,355,300
    アクシアル　リテイリング                         12,600       3,920.00        49,392,000
    イオン                         622,100       3,125.00       1,944,062,500
    イズミ                         32,600       3,823.00        124,629,800
    平和堂                         30,700       2,316.00        71,101,200
    フジ                         28,200       1,906.00        53,749,200
    ヤオコー                         20,800       7,739.00        160,971,200
    ゼビオホールディングス                         25,300        942.00       23,832,600
    ケーズホールディングス                         130,000       1,307.00        169,910,000
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,500       509.00        2,799,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日産東京販売ホールディングス                         16,600        464.00        7,702,400
    シルバーライフ                          4,000      1,040.00         4,160,000
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          8,100      5,210.00        42,201,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          2,400      1,020.00         2,448,000
    ブックオフグループホールディングス                          9,800      1,040.00        10,192,000
    ギフトホールディングス                          8,000      2,165.00        17,320,000
    アインホールディングス                         25,400       4,217.00        107,111,800
    元気寿司                         10,600       3,450.00        36,570,000
    ヤマダホールディングス                         565,300        429.70       242,909,410
    アークランズ                         55,100       1,607.00        88,545,700
    ニトリホールディングス                         66,800      16,015.00       1,069,802,000
    グルメ杵屋                         15,300       1,080.00        16,524,000
    愛眼                          9,000       171.00        1,539,000
    ケーユーホールディングス                          9,000      1,125.00        10,125,000
    吉野家ホールディングス                         67,700       3,366.00        227,878,200
    松屋フーズホールディングス                          8,800      4,815.00        42,372,000
    サガミホールディングス                         27,800       1,333.00        37,057,400
    関西フードマーケット                         12,800       1,375.00        17,600,000
    王将フードサービス                         13,700       7,900.00        108,230,000
    ミニストップ                         13,400       1,527.00        20,461,800
    アークス                         33,800       2,780.00        93,964,000
    バローホールディングス                         35,200       2,273.00        80,009,600
    ベルク                          9,200      6,730.00        61,916,000
    大庄                          8,100      1,261.00        10,214,100
    ファーストリテイリング                         82,600      35,580.00       2,938,908,000
    サンドラッグ                         62,000       4,044.00        250,728,000
    サックスバー　ホールディングス                         17,900        841.00       15,053,900
    ヤマザワ                          2,600      1,261.00         3,278,600
    やまや                          2,700      2,887.00         7,794,900
    ベルーナ                         44,900        619.00       27,793,100
    いよぎんホールディングス                         203,300        981.30       199,498,290
    しずおかフィナンシャルグループ                         379,500       1,230.00        466,785,000
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         143,800       1,160.00        166,808,000
    楽天銀行                         59,400       2,428.00        144,223,200
    京都フィナンシャルグループ                         54,100       8,281.00        448,002,100
    島根銀行                          3,900       528.00        2,059,200
    じもとホールディングス                         10,000        497.00        4,970,000
    めぶきフィナンシャルグループ                         847,600        436.30       369,807,880
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         21,900       4,360.00        95,484,000
    九州フィナンシャルグループ                         330,600        915.60       302,697,360
    ゆうちょ銀行                        1,877,000        1,378.50       2,587,444,500
    富山第一銀行                         54,200        893.00       48,400,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         916,500        667.80       612,038,700
    西日本フィナンシャルホールディングス                         96,400       1,804.00        173,905,600
    三十三フィナンシャルグループ                         15,300       1,832.00        28,029,600
    第四北越フィナンシャルグループ                         26,800       3,840.00        102,912,000
    ひろぎんホールディングス                         243,100        935.90       227,517,290
    おきなわフィナンシャルグループ                         14,600       2,485.00        36,281,000
    十六フィナンシャルグループ                         22,100       3,860.00        85,306,000
    北國フィナンシャルホールディングス                         18,000       4,640.00        83,520,000
    プロクレアホールディングス                         19,500       1,917.00        37,381,500
    あいちフィナンシャルグループ                         26,300       2,346.00        61,699,800
    あおぞら銀行                         122,700       3,006.00        368,836,200
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       10,697,400         1,244.50      13,312,914,300
    りそなホールディングス                        1,991,700         763.40      1,520,463,780
    三井住友トラスト・ホールディングス                         306,600       5,523.00       1,693,351,800
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,214,500        7,031.00       8,539,149,500
    千葉銀行                         476,000       1,088.50        518,126,000
    群馬銀行                         331,500        692.90       229,696,350
    武蔵野銀行                         23,800       2,679.00        63,760,200
    千葉興業銀行                         28,200        900.00       25,380,000
    筑波銀行                         75,000        278.00       20,850,000
    七十七銀行                         49,700       3,315.00        164,755,500
    秋田銀行                         11,400       1,998.00        22,777,200
    山形銀行                         19,000       1,126.00        21,394,000
    岩手銀行                         10,800       2,605.00        28,134,000
    東邦銀行                         135,100        286.00       38,638,600
    東北銀行                          5,500      1,189.00         6,539,500
    ふくおかフィナンシャルグループ                         148,800       3,743.00        556,958,400
    スルガ銀行                         150,600        662.00       99,697,200
    八十二銀行                         366,500        832.00       304,928,000
    山梨中央銀行                         19,100       1,861.00        35,545,100
    大垣共立銀行                         32,600       1,983.00        64,645,800
    福井銀行                         15,300       1,557.00        23,822,100
    清水銀行                          6,800      1,649.00        11,213,200
    富山銀行                          1,700      1,697.00         2,884,900
    滋賀銀行                         28,400       4,020.00        114,168,000
    南都銀行                         25,700       2,561.00        65,817,700
    百五銀行                         160,700        548.00       88,063,600
    紀陽銀行                         61,100       1,541.00        94,155,100
    ほくほくフィナンシャルグループ                         105,700       1,713.50        181,116,950
    山陰合同銀行                         106,900        985.00       105,296,500
    鳥取銀行                          3,600      1,303.00         4,690,800
    百十四銀行                         16,800       2,789.00        46,855,200
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    四国銀行                         27,100       1,023.00        27,723,300
    阿波銀行                         24,000       2,360.00        56,640,000
    大分銀行                         10,300       2,683.00        27,634,900
    宮崎銀行                         10,300       2,835.00        29,200,500
    佐賀銀行                         10,000       1,980.00        19,800,000
    琉球銀行                         36,300       1,161.00        42,144,300
    セブン銀行                         535,400        294.40       157,621,760
    みずほフィナンシャルグループ                        2,305,600        2,448.50       5,645,261,600
    高知銀行                          3,900       985.00        3,841,500
    山口フィナンシャルグループ                         167,500       1,314.00        220,095,000
    名古屋銀行                         11,200       5,720.00        64,064,000
    北洋銀行                         258,800        391.00       101,190,800
    大光銀行                          3,400      1,372.00         4,664,800
    愛媛銀行                         23,000       1,079.00        24,817,000
    トマト銀行                          3,700      1,145.00         4,236,500
    京葉銀行                         71,700        695.00       49,831,500
    栃木銀行                         85,300        343.00       29,257,900
    北日本銀行                          6,000      2,232.00        13,392,000
    東和銀行                         31,300        625.00       19,562,500
    福島銀行                         12,000        261.00        3,132,000
    大東銀行                          4,400       790.00        3,476,000
    トモニホールディングス                         138,000        489.00       67,482,000
    フィデアホールディングス                         17,600       1,539.00        27,086,400
    池田泉州ホールディングス                         236,900        361.00       85,520,900
    ＦＰＧ                         57,900       1,490.00        86,271,000
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         14,000       1,635.00        22,890,000
    マーキュリアホールディングス                          6,000       758.00        4,548,000
    ＳＢＩホールディングス                         250,000       3,234.00        808,500,000
    ジャフコ　グループ                         51,000       1,641.00        83,691,000
    大和証券グループ本社                        1,323,300         949.40      1,256,341,020
    野村ホールディングス                        2,872,700         602.80      1,731,663,560
    岡三証券グループ                         150,100        699.00       104,919,900
    丸三証券                         57,000        862.00       49,134,000
    東洋証券                         45,700        298.00       13,618,600
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         203,000        537.00       109,011,000
    光世証券                          2,900       531.00        1,539,900
    水戸証券                         50,700        438.00       22,206,600
    いちよし証券                         32,200        711.00       22,894,200
    松井証券                         84,200        752.00       63,318,400
    マネックスグループ                         167,500        650.00       108,875,000
    極東証券                         23,500       1,081.00        25,403,500
    岩井コスモホールディングス                         19,500       1,762.00        34,359,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイザワ証券グループ                         24,800       1,160.00        28,768,000
    マネーパートナーズグループ                         12,400        288.00        3,571,200
    スパークス・グループ                         19,100       1,454.00        27,771,400
    かんぽ生命保険                         174,000       2,763.50        480,849,000
    ＦＰパートナー                          3,400      4,185.00        14,229,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         270,600       6,492.00       1,756,735,200
    アニコム　ホールディングス                         58,000        579.00       33,582,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         382,400       5,582.00       2,134,556,800
    第一生命ホールディングス                         834,600       3,054.00       2,548,868,400
    東京海上ホールディングス                        1,688,400        3,419.00       5,772,639,600
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         496,600       2,598.50       1,290,415,100
    アドバンスクリエイト                          9,900       965.00        9,553,500
    全国保証                         44,700       4,808.00        214,917,600
    あんしん保証                          6,600       260.00        1,716,000
    イントラスト                          4,700       810.00        3,807,000
    日本モーゲージサービス                          6,800       530.00        3,604,000
    Ｃａｓａ                          4,700       827.00        3,886,900
    アルヒ                         16,800        819.00       13,759,200
    プレミアグループ                         29,000       1,673.00        48,517,000
    ネットプロテクションズホールディングス                         57,800        287.00       16,588,600
    クレディセゾン                         108,400       2,292.50        248,507,000
    芙蓉総合リース                         15,700      12,100.00        189,970,000
    みずほリース                         28,700       5,170.00        148,379,000
    東京センチュリー                         32,000       5,669.00        181,408,000
    日本証券金融                         63,000       1,561.00        98,343,000
    アイフル                         252,300        376.00       94,864,800
    リコーリース                         16,300       4,585.00        74,735,500
    イオンフィナンシャルサービス                         98,300       1,246.00        122,481,800
    アコム                         305,700        342.30       104,641,110
    ジャックス                         18,300       5,210.00        95,343,000
    オリエントコーポレーション                         56,000       1,060.00        59,360,000
    オリックス                        1,041,300        2,672.50       2,782,874,250
    三菱ＨＣキャピタル                         761,400        991.90       755,232,660
    九州リースサービス                          5,600       941.00        5,269,600
    日本取引所グループ                         445,800       3,159.00       1,408,282,200
    イー・ギャランティ                         28,000       1,804.00        50,512,000
    アサックス                          5,600       660.00        3,696,000
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          8,500      3,275.00        27,837,500
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         51,000        195.00        9,945,000
    大東建託                         62,600      15,895.00        995,027,000
    いちご                         198,700        345.00       68,551,500
    日本駐車場開発                         183,900        205.00       37,699,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スター・マイカ・ホールディングス                         21,000        611.00       12,831,000
    ＳＲＥホールディングス                          8,600      2,529.00        21,749,400
    ＡＤワークスグループ                         28,600        246.00        7,035,600
    ヒューリック                         398,900       1,393.00        555,667,700
    野村不動産ホールディングス                         95,200       3,614.00        344,052,800
    三重交通グループホールディングス                         37,800        567.00       21,432,600
    サムティ                         27,500       2,449.00        67,347,500
    ディア・ライフ                         30,000        759.00       22,770,000
    地主                         13,400       2,025.00        27,135,000
    プレサンスコーポレーション                         27,500       1,643.00        45,182,500
    ハウスコム                          2,600       807.00        2,098,200
    ＪＰＭＣ                         10,500       1,120.00        11,760,000
    サンセイランディック                          4,100      1,020.00         4,182,000
    フージャースホールディングス                         26,300       1,046.00        27,509,800
    オープンハウスグループ                         62,700       4,986.00        312,622,200
    東急不動産ホールディングス                         514,300        915.00       470,584,500
    飯田グループホールディングス                         163,900       2,331.50        382,132,850
    イーグランド                          2,200      1,472.00         3,238,400
    ムゲンエステート                          8,300      1,168.00         9,694,400
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                         10,300       1,009.00        10,392,700
    シーアールイー                          9,900      1,537.00        15,216,300
    ケイアイスター不動産                          8,400      4,210.00        35,364,000
    グッドコムアセット                         16,600        928.00       15,404,800
    ジェイ・エス・ビー                          8,800      2,389.00        21,023,200
    ロードスターキャピタル                         11,500       2,012.00        23,138,000
    テンポイノベーション                          4,100      1,097.00         4,497,700
    フェイスネットワーク                          3,600      1,314.00         4,730,400
    パーク２４                         111,300       1,725.00        191,992,500
    パラカ                          6,400      1,998.00        12,787,200
    三井不動産                         790,100       3,364.00       2,657,896,400
    三菱地所                        1,116,900        1,976.50       2,207,552,850
    平和不動産                         27,900       3,885.00        108,391,500
    東京建物                         149,600       2,044.50        305,857,200
    京阪神ビルディング                         32,400       1,317.00        42,670,800
    住友不動産                         247,200       4,024.00        994,732,800
    テーオーシー                         31,900        614.00       19,586,600
    東京楽天地                          3,000      4,210.00        12,630,000
    レオパレス２１                         170,900        350.00       59,815,000
    スターツコーポレーション                         24,700       2,840.00        70,148,000
    フジ住宅                         24,900        697.00       17,355,300
    空港施設                         25,200        561.00       14,137,200
    明和地所                          9,100      1,154.00        10,501,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ゴールドクレスト                         14,200       2,033.00        28,868,600
    エスリード                          8,300      3,060.00        25,398,000
    日神グループホールディングス                         28,700        499.00       14,321,300
    日本エスコン                         32,000        902.00       28,864,000
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         78,500        444.00       34,854,000
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,200       835.00        6,012,000
    イオンモール                         88,900       1,750.00        155,575,000
    毎日コムネット                          5,200       708.00        3,681,600
    ファースト住建                          5,200      1,087.00         5,652,400
    カチタス                         46,200       2,150.00        99,330,000
    トーセイ                         28,800       1,923.00        55,382,400
    穴吹興産                          2,600      1,994.00         5,184,400
    サンフロンティア不動産                         25,700       1,521.00        39,089,700
    ＦＪネクストホールディングス                         18,600       1,186.00        22,059,600
    インテリックス                          2,800       508.00        1,422,400
    ランドビジネス                          4,200       304.00        1,276,800
    サンネクスタグループ                          4,100       943.00        3,866,300
    グランディハウス                         12,200        624.00        7,612,800
    日本空港ビルデング                         60,500       6,595.00        398,997,500
    明豊ファシリティワークス                          6,400       790.00        5,056,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         62,300        232.00       14,453,600
    ＭＩＸＩ                         38,400       2,313.00        88,819,200
    ジェイエイシーリクルートメント                         16,200       2,425.00        39,285,000
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         284,500        652.80       185,721,600
    メンバーズ                          6,300      1,109.00         6,986,700
    中広                          2,400       428.00        1,027,200
    ＵＴグループ                         23,700       2,081.00        49,319,700
    アイティメディア                          7,000       970.00        6,790,000
    Ｅ・Ｊホールディングス                         10,600       1,596.00        16,917,600
    オープンアップグループ                         53,600       1,948.00        104,412,800
    コシダカホールディングス                         53,700       1,050.00        56,385,000
    アルトナー                          4,300      1,762.00         7,576,600
    パソナグループ                         21,800       1,450.00        31,610,000
    ＣＤＳ                          3,100      1,723.00         5,341,300
    リンクアンドモチベーション                         51,300        414.00       21,238,200
    エス・エム・エス                         62,600       2,582.50        161,664,500
    サニーサイドアップグループ                          3,900       793.00        3,092,700
    パーソルホールディングス                        1,816,200         249.20       452,597,040
    リニカル                          7,200       600.00        4,320,000
    クックパッド                         51,300        113.00        5,796,900
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          6,300       646.00        4,069,800
    学情                          9,300      1,803.00        16,767,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スタジオアリス                          9,100      2,056.00        18,709,600
    シミックホールディングス                          8,800      2,645.00        23,276,000
    エプコ                          3,700       771.00        2,852,700
    ＮＪＳ                          4,000      2,689.00        10,756,000
    綜合警備保障                         298,100        861.50       256,813,150
    カカクコム                         118,000       1,648.00        194,464,000
    アイロムグループ                          7,400      2,003.00        14,822,200
    セントケア・ホールディング                         13,300        959.00       12,754,700
    サイネックス                          2,500       814.00        2,035,000
    ルネサンス                         14,200        885.00       12,567,000
    ディップ                         27,400       3,100.00        84,940,000
    デジタルホールディングス                         12,900       1,150.00        14,835,000
    新日本科学                         16,400       1,561.00        25,600,400
    キャリアデザインセンター                          2,600      1,911.00         4,968,600
    ベネフィット・ワン                         62,200       1,161.50        72,245,300
    エムスリー                         352,400       2,534.00        892,981,600
    ツカダ・グローバルホールディング                          7,600       375.00        2,850,000
    アウトソーシング                         114,700       1,221.50        140,106,050
    ウェルネット                          9,600       550.00        5,280,000
    ワールドホールディングス                          8,100      2,525.00        20,452,500
    ディー・エヌ・エー                         63,600       1,512.00        96,163,200
    博報堂ＤＹホールディングス                         227,600       1,278.50        290,986,600
    ぐるなび                         34,300        297.00       10,187,100
    タカミヤ                         24,800        462.00       11,457,600
    ジャパンベストレスキューシステム                          8,900       646.00        5,749,400
    ファンコミュニケーションズ                         32,300        405.00       13,081,500
    ライク                          6,800      1,409.00         9,581,200
    Ａｏｂａ－ＢＢＴ                          5,200       398.00        2,069,600
    エスプール                         52,100        377.00       19,641,700
    ＷＤＢホールディングス                          9,200      2,225.00        20,470,000
    ティア                          7,700       451.00        3,472,700
    ＣＤＧ                          1,500      1,211.00         1,816,500
    アドウェイズ                         25,100        518.00       13,001,800
    バリューコマース                         15,900       1,212.00        19,270,800
    インフォマート                         185,900        419.00       77,892,100
    ＪＰホールディングス                         52,000        351.00       18,252,000
    エコナックホールディングス                         12,300        142.00        1,746,600
    ＣＬホールディングス                          5,100       815.00        4,156,500
    プレステージ・インターナショナル                         83,900        649.00       54,451,100
    アミューズ                         11,100       1,503.00        16,683,300
    ドリームインキュベータ                          6,200      2,942.00        18,240,400
    クイック                         12,500       2,177.00        27,212,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＡＣ                          7,300       200.00        1,460,000
    電通グループ                         175,300       4,500.00        788,850,000
    イオンファンタジー                          6,500      2,761.00        17,946,500
    シーティーエス                         23,000        675.00       15,525,000
    ネクシィーズグループ                          4,000       749.00        2,996,000
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         52,300       2,506.50        131,089,950
    アルプス技研                         17,000       2,704.00        45,968,000
    日本空調サービス                         19,500        796.00       15,522,000
    オリエンタルランド                         943,600       5,088.00       4,801,036,800
    ダスキン                         39,800       3,167.00        126,046,600
    明光ネットワークジャパン                         22,100        706.00       15,602,600
    ファルコホールディングス                          8,200      2,027.00        16,621,400
    ラウンドワン                         168,300        556.00       93,574,800
    リゾートトラスト                         77,600       2,189.50        169,905,200
    ビー・エム・エル                         22,000       2,807.00        61,754,000
    リソー教育                         92,300        240.00       22,152,000
    早稲田アカデミー                         10,100       1,528.00        15,432,800
    ユー・エス・エス                         200,100       2,883.50        576,988,350
    東京個別指導学院                         21,700        521.00       11,305,700
    サイバーエージェント                         394,300        810.70       319,659,010
    楽天グループ                        1,527,500         554.00       846,235,000
    クリーク・アンド・リバー社                          9,100      2,024.00        18,418,400
    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                         35,400        553.00       19,576,200
    テー・オー・ダブリュー                         35,900        314.00       11,272,600
    山田コンサルティンググループ                          9,200      1,693.00        15,575,600
    セントラルスポーツ                          6,800      2,447.00        16,639,600
    フルキャストホールディングス                         17,200       1,806.00        31,063,200
    エン・ジャパン                         29,200       2,258.00        65,933,600
    リソルホールディングス                          1,100      5,260.00         5,786,000
    テクノプロ・ホールディングス                         105,600       3,305.00        349,008,000
    アトラグループ                          3,600       210.00         756,000
    アイ・アールジャパンホールディングス                          9,500      1,436.00        13,642,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         11,100       6,500.00        72,150,000
    ファーストロジック                          3,400       493.00        1,676,200
    三機サービス                          2,100      1,099.00         2,307,900
    Ｇｕｎｏｓｙ                         14,600        693.00       10,117,800
    デザインワン・ジャパン                          4,800       170.00         816,000
    イー・ガーディアン                          6,900      1,549.00        10,688,100
    リブセンス                          6,500       287.00        1,865,500
    ジャパンマテリアル                         54,700       2,282.00        124,825,400
    ベクトル                         22,100       1,088.00        24,044,800
    ウチヤマホールディングス                          5,900       357.00        2,106,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    チャーム・ケア・コーポレーション                         15,100       1,198.00        18,089,800
    キャリアリンク                          6,700      2,115.00        14,170,500
    ＩＢＪ                         14,100        655.00        9,235,500
    アサンテ                          9,000      1,578.00        14,202,000
    バリューＨＲ                         15,800       1,301.00        20,555,800
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         14,500       2,117.00        30,696,500
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          7,300      1,029.00         7,511,700
    ＥＲＩホールディングス                          3,200      1,670.00         5,344,000
    アビスト                          1,900      3,080.00         5,852,000
    シグマクシス・ホールディングス                         24,200       1,291.00        31,242,200
    ウィルグループ                         15,100       1,092.00        16,489,200
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         14,700        142.00        2,087,400
    メドピア                         16,000       1,041.00        16,656,000
    レアジョブ                          2,600       960.00        2,496,000
    リクルートホールディングス                        1,320,000        4,597.00       6,068,040,000
    エラン                         24,000        877.00       21,048,000
    土木管理総合試験所                          6,400       321.00        2,054,400
    日本郵政                        2,095,300        1,298.00       2,719,699,400
    ベルシステム２４ホールディングス                         19,300       1,671.00        32,250,300
    鎌倉新書                         15,700        595.00        9,341,500
    ＳＭＮ                          3,600       301.00        1,083,600
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,700       660.00        1,782,000
    エアトリ                         13,200       1,891.00        24,961,200
    アトラエ                         10,800        980.00       10,584,000
    ストライク                          7,600      3,555.00        27,018,000
    ソラスト                         49,600        605.00       30,008,000
    セラク                          5,700      1,241.00         7,073,700
    インソース                         39,000       1,037.00        40,443,000
    ベイカレント・コンサルティング                         131,100       4,389.00        575,397,900
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          4,100       995.00        4,079,500
    アイモバイル                         24,400        481.00       11,736,400
    キャリアインデックス                          5,100       256.00        1,305,600
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          5,900      1,154.00         6,808,600
    船場                          2,800       928.00        2,598,400
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         57,900       2,062.00        119,389,800
    フルテック                          1,900      1,176.00         2,234,400
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          4,500       322.00        1,449,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,900       665.00        1,263,500
    ウェルビー                         13,500        688.00        9,288,000
    エル・ティー・エス                          2,100      3,165.00         6,646,500
    ミダックホールディングス                         11,000       1,745.00        19,195,000
    キュービーネットホールディングス                          8,700      1,622.00        14,111,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＰＡホールディングス                         25,100        286.00        7,178,600
    スプリックス                          3,800       805.00        3,059,000
    マネジメントソリューションズ                          7,700      2,776.00        21,375,200
    プロレド・パートナーズ                          5,100       381.00        1,943,100
    テノ．ホールディングス                          2,000       493.00         986,000
    フロンティア・マネジメント                          5,200      1,640.00         8,528,000
    ピアラ                          2,900       403.00        1,168,700
    コプロ・ホールディングス                          4,200      1,256.00         5,275,200
    ギークス                          2,000       648.00        1,296,000
    アンビスホールディングス                         19,200       3,025.00        58,080,000
    カーブスホールディングス                         49,200        654.00       32,176,800
    フォーラムエンジニアリング                         12,300       1,521.00        18,708,300
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          6,300      1,248.00         7,862,400
    ダイレクトマーケティングミックス                         19,100        449.00        8,575,900
    ポピンズ                          2,900      1,390.00         4,031,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         14,000       2,085.00        29,190,000
    コンフィデンス・インターワークス                          1,000      1,486.00         1,486,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          6,100       468.00        2,854,800
    リログループ                         89,500       1,607.00        143,826,500
    東祥                         12,700        842.00       10,693,400
    ＩＤ＆Ｅホールディングス                         10,800       3,360.00        36,288,000
    ビーウィズ                          4,700      2,162.00        10,161,400
    ＴＲＥホールディングス                         34,400       1,171.00        40,282,400
    人・夢・技術グループ                          6,900      1,737.00        11,985,300
    ＮＩＳＳＯホールディングス                         15,800        781.00       12,339,800
    大栄環境                         32,500       2,263.00        73,547,500
    日本管財ホールディングス                         18,800       2,515.00        47,282,000
    Ｍ＆Ａ総研ホールディングス                          8,600      3,930.00        33,798,000
    エイチ・アイ・エス                         52,000       1,755.00        91,260,000
    ラックランド                          8,200      2,814.00        23,074,800
    共立メンテナンス                         28,000       6,065.00        169,820,000
    イチネンホールディングス                         19,100       1,501.00        28,669,100
    建設技術研究所                          9,200      4,705.00        43,286,000
    スペース                         12,300        884.00       10,873,200
    燦ホールディングス                         17,000       1,077.00        18,309,000
    スバル興業                          1,000      13,270.00         13,270,000
    東京テアトル                          4,400      1,069.00         4,703,600
    タナベコンサルティンググループ                          5,600       998.00        5,588,800
    ナガワ                          5,600      6,590.00        36,904,000
    東京都競馬                         15,000       4,165.00        62,475,000
    カナモト                         27,800       2,503.00        69,583,400
    ニシオホールディングス                         16,700       3,570.00        59,619,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トランス・コスモス                         22,200       3,100.00        68,820,000
    乃村工藝社                         78,100        857.00       66,931,700
    藤田観光                          7,100      3,905.00        27,725,500
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         10,600       1,276.00        13,525,600
    トーカイ                         15,900       1,902.00        30,241,800
    セコム                         181,600       10,585.00       1,922,236,000
    セントラル警備保障                          9,700      2,572.00        24,948,400
    丹青社                         34,900        868.00       30,293,200
    メイテックグループホールディングス                         64,300       2,864.00        184,155,200
    応用地質                         16,800       2,316.00        38,908,800
    船井総研ホールディングス                         37,200       2,504.00        93,148,800
    進学会ホールディングス                          4,900       278.00        1,362,200
    オオバ                          7,700       927.00        7,137,900
    いであ                          3,400      1,633.00         5,552,200
    学究社                          7,300      1,973.00        14,402,900
    ベネッセホールディングス                         60,100       1,908.00        114,670,800
    イオンディライト                         19,800       3,350.00        66,330,000
    ナック                          7,900       976.00        7,710,400
    ダイセキ                         36,500       4,135.00        150,927,500
    ステップ                          6,700      1,876.00        12,569,200
             合　計              261,439,400               576,021,081,110
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年11月10日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                             10,630,894,311
        コール・ローン                               443,798,968
        株式                             585,797,796,693
        投資信託受益証券                               155,925,893
        投資証券                             11,297,364,430
        派生商品評価勘定                               204,267,743
        未収入金                                2,272,010
        未収配当金                               460,586,997
        差入委託証拠金                              4,206,712,791
        流動資産合計                             613,199,619,836
       資産合計                              613,199,619,836
                                127/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年11月10日現在
                項目                  金額（円）
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               75,325,647
        前受金                               128,879,396
        未払金                                 291,990
        未払解約金                               366,251,206
        未払利息                                   272
        その他未払費用                                    8
        流動負債合計                               570,748,519
       負債合計                                570,748,519
     純資産の部
       元本等
        元本                             116,434,985,318
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           496,193,885,999
        元本等合計                             612,628,871,317
       純資産合計                              612,628,871,317
     負債純資産合計                                613,199,619,836
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年11月10日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)新株予約権証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融
                      商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表
                      する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (4)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
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                                     2023年11月10日現在
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年11月10日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              116,434,985,318口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              5.2616円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (52,616円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年11月10日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
                      め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先
                      物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年11月10日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                     2023年11月10日現在
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年11月10日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    5月11日
    期首
    期首元本額                                               122,146,081,721円
    期中追加設定元本額                                                 7,405,957,800円
    期中一部解約元本額                                                13,117,054,203円
    期末元本額                                               116,434,985,318円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,582,716,499円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,028,028円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                34,806,519,285円
    世界経済インデックスファンド                                                12,968,697,679円
    外国株式インデックス・オープン                                                  883,433,050円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  643,843,634円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,497,166,101円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,372,073,554円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                12,702,289,081円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  411,420,083円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,905,614,238円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,916,183,740円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  20,798,114円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  140,147,771円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  109,851,180円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,511,383,473円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,009,936,661円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,950,783円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,142,957円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  21,900,206円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   7,895,440円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  33,182,785円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   7,602,496円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  22,232,679円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  162,565,380円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  131,955,839円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,001,509,750円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  68,523,807円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  17,431,747円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  115,462,195円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  37,534,777円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  787,426,934円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  872,089,090円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,161,956,185円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  135,892,093円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  319,464,712円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,605,660,699円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,339,764,093円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,477,219,165円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,014,124,242円
                                130/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年11月10日現在
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  138,586,998円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  498,711,935円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  24,519,425円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  124,015,651円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  76,157,099円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 5,051,967,523円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  254,220,090円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                 1,033,720,063円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  179,174,902円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,474,541円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                 1,218,978,310円
    グローバル経済コア                                                  535,388,671円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  15,562,434円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   6,987,360円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  128,458,335円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  31,671,774円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  142,205,872円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  134,779,661円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  58,398,261円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  65,232,419円
    １０資産分散投資ファンド                                                  53,076,443円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   1,109,178円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  58,887,041円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  200,366,169円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  618,623,566円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,468,568,422円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  101,758,869円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  73,087,436円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  87,523,148円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  81,733,357円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  186,731,857円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  186,187,243円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  185,241,147円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  181,779,484円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  179,977,573円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      91,791,755円
    関投資家専用）
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  119,741,081円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月10日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          11,905,823,467
        投資信託受益証券                                              △34,239,701
          投資証券                                            △598,608,359
           合計                                          11,272,975,407
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年11月10日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                                131/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                買建        14,707,075,068                －    14,835,954,464           128,879,396
            合計            14,707,075,068                －    14,835,954,464           128,879,396
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年11月10日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          310,357,250              －     310,294,550            62,700
               アメリカドル           189,162,500              －     189,168,125            △5,625
                ユーロ          121,194,750              －     121,126,425            68,325
            合計              310,357,250              －     310,294,550            62,700
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        APA  CORP                       23,392        36.36       850,533.12
            BAKER   HUGHES    CO                   77,332        33.92      2,623,101.44
            CHENIERE     ENERGY    INC                 18,099        170.67      3,088,956.33
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP                 8,482        80.49       682,716.18
            CHEVRON    CORP                     139,075        141.94      19,740,305.50
            CONOCOPHILLIPS                          92,757        114.15      10,588,211.55
            COTERRA    ENERGY    INC                  54,546        26.80      1,461,832.80
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   50,256        44.14      2,218,299.84
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,267        155.58      2,064,079.86
            EOG  RESOURCES     INC                  45,763        121.30      5,551,051.90
            EQT  CORPORATION                       27,026        39.41      1,065,094.66
            EXXON   MOBIL                      309,867        102.96      31,903,906.32
            HALLIBURTON      CO                   70,302        37.80      2,657,415.60
            HESS   CORP                       21,602        140.20      3,028,600.40
            HF  SINCLAIR     CORP                   13,429        52.50       705,022.50
                                132/323


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            KINDER    MORGAN    INC                  160,038         16.21      2,594,215.98
            MARATHON     OIL  CORP                   50,360        24.80      1,248,928.00
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                33,338        141.80      4,727,328.40
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               49,406        60.58      2,993,015.48
            ONEOK   INC                      43,535        63.83      2,778,839.05
            OVINTIV    INC                     20,398        43.98       897,104.04
            PHILLIPS     66                     34,260        110.63      3,790,183.80
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 17,374        231.85      4,028,161.90
            SCHLUMBERGER                         110,287         52.74      5,816,536.38
            TARGA   RESOURCES     CORP                 17,298        83.69      1,447,669.62
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP                 533     1,658.45        883,953.85
            VALERO    ENERGY    CORP                  28,661        119.92      3,437,027.12
            WILLIAMS     COS                     90,577        34.84      3,155,702.68
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       17,479        263.99      4,614,281.21
            ALBEMARLE     CORP                     8,403       114.60       962,983.80
            AMCOR   PLC                      110,292         8.99      991,525.08
            AVERY   DENNISON     CORP                  6,638       177.84      1,180,501.92
            BALL   CORP                       21,539        48.64      1,047,656.96
            CELANESE     CORP-SERIES      A               8,582       116.39       998,858.98
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              16,499        80.28      1,324,539.72
            CLEVELAND-CLIFFS         INC                 43,000        16.44       706,920.00
            CORTEVA    INC                     56,865        44.51      2,531,061.15
            CROWN   HOLDINGS     INC                  9,940        79.87       793,907.80
            DOW  INC                       56,839        48.36      2,748,734.04
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                34,119        67.83      2,314,291.77
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 8,832        76.17       672,733.44
            ECOLAB    INC                      20,345        175.69      3,574,413.05
            FMC  CORP                        8,264        50.11       414,109.04
            FREEPORT-MCMORAN         INC                105,762         33.24      3,515,528.88
            INT'L   PAPER   CO                   25,191        33.26       837,852.66
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  19,307        71.54      1,381,222.78
            LINDE   PLC                      37,190        390.98      14,540,546.20
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              19,745        91.85      1,813,578.25
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,017       451.05      2,262,917.85
            MOSAIC    CO/THE                      27,732        33.62       932,349.84
            NEWMONT    CORPORATION                     61,808        33.95      2,098,381.60
            NUCOR   CORP                      18,727        151.16      2,830,773.32
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 7,783       155.69      1,211,735.27
            PPG  INDUSTRIES      INC                  17,495        127.37      2,228,338.15
            RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM                 4,126       264.47      1,091,203.22
            RPM  INTERNATIONAL       INC                10,456        96.01      1,003,880.56
            SEALED    AIR  CORP                    11,690        32.56       380,626.40
                                133/323


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            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 18,250        252.40      4,606,300.00
            STEEL   DYNAMICS     INC                  11,618        108.70      1,262,876.60
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,153        209.23      2,124,312.19
            WESTLAKE     CORP                     2,222       118.96       264,329.12
            WESTROCK     CO                     21,356        38.40       820,070.40
            3 M COMPANY                       43,663        91.70      4,003,897.10
            AECOM                          10,456        78.14       817,031.84
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,968        65.85       788,092.80
            ALLEGION     PLC                     5,598       101.13       566,125.74
            AMETEK    INC                      17,753        147.46      2,617,857.38
            AXON   ENTERPRISE      INC                  5,367       215.70      1,157,661.90
            BOEING    CO                      43,809        193.33      8,469,593.97
            BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC               11,010        121.21      1,334,522.10
            CARLISLE     COS  INC                   3,456       261.27       902,949.12
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  62,063        50.43      3,129,837.09
            CATERPILLAR                          39,504        234.15      9,249,861.60
            CUMMINS    INC                     10,414        215.44      2,243,592.16
            DEERE&CO                          21,646        369.62      8,000,794.52
            DOVER   CORP                      10,657        130.79      1,393,829.03
            EATON   CORP                      30,932        218.38      6,754,930.16
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 42,473        85.20      3,618,699.60
            FASTENAL     CO                     44,011        59.13      2,602,370.43
            FERGUSON     PLC                     16,260        156.81      2,549,730.60
            FORTIVE    CORP                     25,894        65.34      1,691,913.96
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          10,310        60.15       620,146.50
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,211       102.84       535,899.24
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 18,159        240.10      4,359,975.90
            GENERAL    ELECTRIC     CO                 83,474        113.09      9,440,074.66
            GRACO   INC                      13,378        76.64      1,025,289.92
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,363       781.73      2,628,957.99
            HEICO   CORP                       3,640       162.52       591,572.80
            HEICO   CORP-CLASS      A                 4,690       130.59       612,467.10
            HONEYWELL     INTL   INC                  51,027        183.68      9,372,639.36
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 32,364        48.76      1,578,068.64
            HUBBELL    INC                      3,709       285.01      1,057,102.09
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           2,482       228.14       566,243.48
            IDEX   CORP                       5,916       190.25      1,125,519.00
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  23,865        228.50      5,453,152.50
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        67.03      2,115,600.86
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              12,700        40.32       512,064.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 50,266        50.25      2,525,866.50
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              14,682        180.76      2,653,918.32
                                134/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,526       387.93       979,911.18
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 17,553        442.46      7,766,500.38
            MASCO   CORP                      15,277        55.49       847,720.73
            NORDSON    CORP                      4,121       221.47       912,677.87
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 11,303        461.09      5,211,700.27
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  30,717        80.65      2,477,326.05
            OWENS   CORNING                       6,460       121.72       786,311.20
            PACCAR    INC                      38,842        85.98      3,339,635.16
            PARKER    HANNIFIN     CORP                  9,535       412.82      3,936,238.70
            PENTAIR    PLC                     10,813        60.70       656,349.10
            QUANTA    SERVICES     INC                 11,573        169.57      1,962,433.61
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                8,466       257.11      2,176,693.26
            RTX  CORP                       112,196         82.43      9,248,316.28
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        30.88       427,008.64
            SMITH   (A.O.)    CORP                   9,016        71.37       643,471.92
            SNAP-ON    INC                      4,000       265.42      1,061,680.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     12,598        84.25      1,061,381.50
            TEXTRON                          17,063        74.88      1,277,677.44
            TORO   CO                       8,812        82.19       724,258.28
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                17,028        220.99      3,763,017.72
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,084       973.07      3,974,017.88
            UNITED    RENTALS    INC                  5,364       437.48      2,346,642.72
            WABTEC    CORP                      13,304        111.36      1,481,533.44
            WATSCO    INC                      2,656       370.94       985,216.64
            XYLEM   INC                      19,874        96.82      1,924,200.68
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  31,919        226.52      7,230,291.88
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS                9,240       124.60      1,151,304.00
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,847       176.18      1,734,844.46
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               10,668        64.97       693,099.96
            CINTAS    CORP                      6,804       526.33      3,581,149.32
            CLARIVATE     PLC                    27,357         6.49      177,546.93
            COPART    INC                      63,766        46.69      2,977,234.54
            EQUIFAX    INC                      9,160       184.37      1,688,829.20
            JACOBS    SOLUTIONS     INC                 10,700        132.24      1,414,968.00
            LEIDOS    HOLDINGS                      11,487        102.51      1,177,532.37
            PAYCHEX    INC                     24,118        114.02      2,749,934.36
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       167.76       710,463.60
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP                 3,423       149.10       510,369.30
            REPUBLIC     SERVICES     INC                16,455        156.35      2,572,739.25
            ROBERT    HALF   INC                    7,185        76.12       546,922.20
            ROLLINS    INC                     25,466        37.86       964,142.76
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                15,402        52.04       801,520.08
                                135/323


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            TRANSUNION                          15,741        53.10       835,847.10
            VERALTO    CORP                     17,691        69.63      1,231,824.33
            VERISK    ANALYTICS     INC                 10,738        235.50      2,528,799.00
            WASTE   CONNECTIONS      INC                19,775        130.50      2,580,637.50
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 31,977        170.06      5,438,008.62
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC              8,367        80.12       670,364.04
            CSX  CORP                       161,331         30.17      4,867,356.27
            DELTA   AIR  LINES   INC                  9,648        33.48       323,015.04
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               12,280        113.73      1,396,604.40
            FEDEX   CORP                      18,863        241.19      4,549,566.97
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A             113,011         3.29      371,806.19
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              5,748       171.76       987,276.48
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   13,623        49.60       675,700.80
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 16,920        193.81      3,279,265.20
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               7,356       385.60      2,836,473.60
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        23.35       315,995.55
            U-HAUL    HOLDING    CO                  6,606        49.06       324,090.36
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                140,815         50.05      7,047,790.75
            UNION   PACIFIC    CORP                  46,736        210.23      9,825,309.28
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              55,567        139.95      7,776,601.65
            APTIV   PLC                      21,896        72.81      1,594,247.76
            BORGWARNER      INC                    19,781        32.02       633,387.62
            FORD   MOTOR   COMPANY                   314,432         9.70     3,049,990.40
            GENERAL    MOTORS    CO                 103,664         26.65      2,762,645.60
            LEAR   CORP                       5,714       125.33       716,135.62
            LUCID   GROUP   INC                   61,234         3.75      229,933.67
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                51,336        15.33       786,980.88
            TESLA   INC                      218,306        209.98      45,839,893.88
            DECKERS    OUTDOOR    CORP                  2,103       629.55      1,323,943.65
            DR  HORTON    INC                    22,973        120.68      2,772,381.64
            GARMIN    LTD                      13,192        115.36      1,521,829.12
            HASBRO    INC                      10,572        43.26       457,344.72
            LENNAR    CORP-CL    A                  18,864        119.63      2,256,700.32
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                8,619       406.58      3,504,313.02
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 4,163        79.52       331,041.76
            NIKE   B                       94,445        107.00      10,105,615.00
            NVR  INC                         247     5,836.52       1,441,620.44
            PULTE   GROUP   INC                   16,747        80.91      1,354,999.77
            VF  CORP                        25,718        15.15       389,627.70
            WHIRLPOOL     CORP                     3,785       107.93       408,515.05
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 30,729        115.52      3,549,814.08
            ARAMARK                          16,686        27.85       464,705.10
                                136/323


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            BOOKING    HOLDINGS     INC                 2,799      3,010.26       8,425,717.74
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              17,560        42.12       739,627.20
            CARNIVAL     CORPORATION                     71,810        12.31       883,981.10
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,192      2,095.11       4,592,481.12
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                9,207       148.16      1,364,109.12
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  2,848       369.69      1,052,877.12
            DOORDASH     INC  - A                  19,212        84.53      1,623,990.36
            DRAFTKINGS      INC                    32,654        34.81      1,136,685.74
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        113.67      1,322,891.46
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            20,974        158.26      3,319,345.24
            HYATT   HOTELS    CORP   - CL  A              3,787       105.90       401,043.30
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 25,560        47.89      1,224,068.40
            MARRIOTT     INTL   A                  19,516        194.39      3,793,715.24
            MCDONALD'S      CORP                    55,965        266.91      14,937,618.15
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   22,754        38.21       869,430.34
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             17,116        92.60      1,584,941.60
            STARBUCKS     CORP                    88,273        102.23      9,024,148.79
            VAIL   RESORTS    INC                   3,014       217.21       654,670.94
            WYNN   RESORTS    LTD                   6,702        90.65       607,536.30
            YUM  BRANDS    INC                    22,162        124.71      2,763,823.02
            ALPHABET     INC-CL    A                 455,405        130.24      59,311,947.20
            ALPHABET     INC-CL     C                  405,242        131.69      53,366,318.98
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              7,192       404.46      2,908,876.32
            COMCAST    CORP-CL    A                 319,239         40.88     13,050,490.32
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 19,733        131.30      2,590,942.90
            FOX  CORP   - CLASS   A                 21,544        29.68       639,425.92
            FOX  CORP-   CLASS   B                 10,345        27.70       286,556.50
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               28,511        28.64       816,555.04
            LIBERTY    BROADBAND-C                      9,153        82.08       751,278.24
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIB-NEW-C                  15,379        65.80      1,011,938.20
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBER-NEW                  13,584        25.10       340,958.40
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   11,613        86.14      1,000,343.82
            MATCH   GROUP   INC                   22,730        28.89       656,669.70
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            169,572        320.55      54,356,304.60
            NETFLIX    INC                     34,076        435.15      14,828,171.40
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        21.29       712,767.91
            OMNICOM    GROUP                     14,048        74.98      1,053,319.04
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B              32,508        12.13       394,322.04
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        31.26      1,430,676.42
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A                28,503        38.05      1,084,539.15
            ROKU   INC                       9,122        81.58       744,172.76
            SEA  LTD-ADR                       28,338        43.60      1,235,536.80
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            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                60,468         4.69      283,594.92
            SNAP   INC  - A                    91,303        11.24      1,026,245.72
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               12,867        146.32      1,882,699.44
            THE  WALT   DISNEY    CO                 140,071         90.34     12,654,014.14
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            33,583        76.81      2,579,510.23
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC              177,413         9.64     1,710,261.32
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              21,935        12.59       276,161.65
            AMAZON.COM                         707,853        140.60      99,524,131.80
            AUTOZONE     INC                     1,368      2,678.96       3,664,817.28
            BATH   & BODY   WORKS   INC                13,528        30.77       416,256.56
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 15,285        62.88       961,120.80
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,108       130.76       667,922.08
            CARMAX    INC                      10,695        62.51       668,544.45
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        19.89       136,803.42
            DICK'S    SPORTING     GOODS   INC               4,950       112.17       555,241.50
            EBAY                          41,952        39.93      1,675,143.36
            ETSY   INC                       10,294        62.02       638,433.88
            GENUINE    PARTS   CO                   9,903       135.04      1,337,301.12
            GLOBAL-E     ONLINE    LTD                  7,000        36.09       252,630.00
            HOME   DEPOT                       77,067        287.87      22,185,277.29
            LKQ  CORP                       19,286        44.41       856,491.26
            LOWES   COMPANIES                      44,328        190.49      8,444,040.72
            MERCADOLIBRE       INC                   3,573      1,341.38       4,792,750.74
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                4,577       978.14      4,476,946.78
            POOL   CORP                       2,664       329.03       876,535.92
            ROSS   STORES    INC                   25,425        122.37      3,111,257.25
            TJX  COMPANIES     INC                  88,680        91.06      8,075,200.80
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  7,846       195.08      1,530,597.68
            ULTA   BEAUTY    INC                    3,920       388.85      1,524,292.00
            ALBERTSONS      COS  INC  - CLASS   A            25,000        21.24       531,000.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 33,969        563.27      19,133,718.63
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  16,287        118.00      1,921,866.00
            DOLLAR    TREE   INC                   16,318        113.61      1,853,887.98
            KROGER    CO                      50,664        43.89      2,223,642.96
            SYSCO   CORP                      40,090        66.69      2,673,602.10
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  34,220        106.79      3,654,353.80
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             51,567        20.45      1,054,545.15
            WALMART    INC                     113,530        163.92      18,609,837.60
            ALTRIA    GROUP   INC                  139,093         40.11      5,579,020.23
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              40,618        72.16      2,930,994.88
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             24,006        58.38      1,401,470.28
            BUNGE   GLOBAL    SA                   11,604        103.87      1,205,307.48
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        40.64       644,916.16
            COCA-COLA     CO                    314,924         56.66     17,843,593.84
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              15,394        60.63       933,338.22
            CONAGRA    BRANDS    INC                  33,324        27.94       931,072.56
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               13,126        238.95      3,136,457.70
            DARLING    INGREDIENTS      INC               13,242        42.72       565,698.24
            GENERAL    MILLS   INC                  43,531        65.53      2,852,586.43
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  10,942        188.62      2,063,880.04
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,338        32.51       758,718.38
            JM  SMUCKER    CO                    7,850       109.13       856,670.50
            KELLANOVA                          18,819        52.00       978,588.00
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 65,371        30.90      2,019,963.90
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   68,964        32.95      2,272,363.80
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               11,876        94.36      1,120,619.36
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              18,092        64.55      1,167,838.60
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              14,669        58.18       853,442.42
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             105,431         68.94      7,268,413.14
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 58,348        55.08      3,213,807.84
            PEPSICO    INC                     105,521        166.16      17,533,369.36
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  118,983         89.80     10,684,673.40
            TYSON   FOODS   INC                   23,306        46.40      1,081,398.40
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                19,346        89.65      1,734,368.90
            CLOROX    COMPANY                      9,570       132.32      1,266,302.40
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                58,761        75.14      4,415,301.54
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                16,973        115.32      1,957,326.36
            KENVUE    INC                     111,921         19.22      2,151,121.62
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  26,877        120.12      3,228,465.24
            PROCTER    & GAMBLE    CO                180,673        150.35      27,164,185.55
            ABBOTT    LABORATORIES                     133,298         93.55     12,470,027.90
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 5,253       187.34       984,097.02
            BAXTER    INTERNATIONAL                      41,576        32.83      1,364,940.08
            BECTON    DICKINSON     & CO                22,142        232.24      5,142,258.08
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                112,121         51.43      5,766,383.03
            CARDINAL     HEALTH                     19,151        102.81      1,968,914.31
            CENCORA    INC                     12,469        196.82      2,454,148.58
            CENTENE    CORP                     40,934        71.46      2,925,143.64
            COOPER    COS  INC/THE                    3,504       325.68      1,141,182.72
            CVS  HEALTH    CORP                    99,034        66.74      6,609,529.16
            DAVITA    INC                      4,627        84.31       390,102.37
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,774        27.25       484,341.50
            DEXCOM    INC                      28,772        92.40      2,658,532.80
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               45,052        64.65      2,912,611.80
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ELEVANCE     HEALTH    INC                 18,232        453.06      8,260,189.92
            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGY                  29,921        68.31      2,043,903.51
            HCA  HEALTHCARE      INC                  15,457        227.56      3,517,394.92
            HENRY   SCHEIN    INC                   8,755        62.16       544,210.80
            HOLOGIC    INC                     18,875        67.20      1,268,400.00
            HUMANA    INC                      9,818       495.18      4,861,677.24
            IDEXX   LABORATORIES       INC                6,168       418.75      2,582,850.00
            INSULET    CORP                      5,246       152.88       802,008.48
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                27,005        272.40      7,356,162.00
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 6,548       204.28      1,337,625.44
            MCKESSON     CORP                     10,179        461.86      4,701,272.94
            MEDTRONIC     PLC                    102,632         70.09      7,193,476.88
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,545       352.37      1,601,521.65
            QUEST   DIAGNOSTICS                       8,679       131.64      1,142,503.56
            RESMED    INC                      10,920        143.42      1,566,146.40
            STERIS    PLC                      8,172       200.73      1,640,365.56
            STRYKER    CORP                     26,379        270.84      7,144,488.36
            TELEFLEX     INC                     3,934       198.90       782,472.60
            THE  CIGNA   GROUP                    22,963        288.91      6,634,240.33
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                71,368        539.00      38,467,352.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 4,672       128.26       599,230.72
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,255        166.60      1,875,083.00
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              15,254        104.12      1,588,246.48
            ABBVIE    INC                     135,241        138.04      18,668,667.64
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     21,791        107.74      2,347,762.34
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,643       164.52      1,586,466.36
            AMGEN                          40,959        264.06      10,815,633.54
            AVANTOR    INC                     49,647        18.39       913,008.33
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,853       306.78       568,463.34
            BIO-TECHNE      CORP                    12,980        56.86       738,042.80
            BIOGEN    INC                      10,740        224.65      2,412,741.00
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,783        83.72      1,237,632.76
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              161,137         50.41      8,122,916.17
            CATALENT     INC                     13,739        33.67       462,592.13
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   4,204       169.47       712,451.88
            DANAHER    CORP                     53,074        195.52      10,377,028.48
            ELI  LILLY   & CO                   61,851        591.32      36,573,733.32
            EXACT   SCIENCES     CORP                  12,208        59.64       728,085.12
            GILEAD    SCIENCES     INC                 96,270        74.98      7,218,324.60
            ILLUMINA     INC                     11,423        106.98      1,222,032.54
            INCYTE    CORP                      15,212        52.52       798,934.24
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  13,836        191.91      2,655,266.76
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       116.52       579,220.92
            JOHNSON    & JOHNSON                    184,567        147.42      27,208,867.14
            MERCK   & CO                     194,506        102.38      19,913,524.28
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  1,627      1,024.55       1,666,942.85
            MODERNA    INC                     24,153        69.51      1,678,875.03
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              6,742       112.15       756,115.30
            PFIZER                         432,739         29.68     12,843,693.52
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     8,327       800.26      6,663,765.02
            REPLIGEN     CORP                     4,353       146.99       639,847.47
            REVVITY    INC                      8,524        84.16       717,379.84
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              30,083        27.41       824,575.03
            SEAGEN    INC                      11,325        212.94      2,411,545.50
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              92,141         8.77      808,076.57
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             29,285        444.27      13,010,446.95
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                3,618       221.72       802,182.96
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              19,876        368.57      7,325,697.32
            VIATRIS    INC                     89,720         9.06      812,863.20
            WATERS    CORP                      4,749       253.08      1,201,876.92
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                5,767       336.04      1,937,942.68
            ZOETIS    INC                      35,994        170.63      6,141,656.22
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 549,785         27.53     15,135,581.05
            CITIGROUP                         151,597         41.50      6,291,275.50
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                39,522        25.02       988,840.44
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   54,420        24.82      1,350,704.40
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A              766     1,385.33       1,061,162.78
            FIRST   HORIZON    CORP                  44,308        11.11       492,261.88
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              114,112         10.19      1,162,801.28
            JPMORGAN     CHASE   & CO                224,007        144.29      32,321,970.03
            KEY  CORP                       71,223        10.95       779,891.85
            M & T BANK   CORP                    11,807        117.35      1,385,551.45
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              29,658        119.36      3,539,978.88
            REGIONS    FINL   CORP                   70,810        15.02      1,063,566.20
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                106,342         29.15      3,099,869.30
            US  BANCORP                       113,859         33.91      3,860,958.69
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                14,273        38.66       551,794.18
            WELLS   FARGO   & CO                  281,146         40.40     11,358,298.40
            ALLY   FINANCIAL     INC                  21,529        25.67       552,649.43
            AMERICAN     EXPRESS                     48,875        152.37      7,447,083.75
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               7,816       331.84      2,593,661.44
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             31,972        84.25      2,693,641.00
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A              12,780        105.69      1,350,718.20
            BANK   NEW  YORK   CO                  61,254        45.04      2,758,880.16
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            98,928        348.18      34,444,751.04
            BLACKROCK     INC                    11,583        651.82      7,550,031.06
            BLACKSTONE      INC                    55,334        96.85      5,359,097.90
            BLOCK   INC                      39,463        51.05      2,014,586.15
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              30,097        104.49      3,144,835.53
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  15,669        29.93       468,973.17
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                8,803       176.35      1,552,409.05
            CME  GROUP   INC                    27,997        216.38      6,057,990.86
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            12,595        92.86      1,169,571.70
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                18,987        82.87      1,573,452.69
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                27,983        26.01       727,837.83
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,148       448.55      1,412,035.40
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          42,810        51.78      2,216,701.80
            FISERV    INC                      46,319        119.38      5,529,562.22
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               5,064       228.75      1,158,390.00
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        23.00       599,610.00
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   4,316        57.28       247,220.48
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 20,749        107.24      2,225,122.76
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               25,712        320.78      8,247,895.36
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            44,122        108.55      4,789,443.10
            INVESCO    LTD                     26,420        12.78       337,647.60
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              5,213       149.21       777,831.73
            KKR  & CO  INC                     44,805        62.30      2,791,351.50
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC              6,530       226.96      1,482,048.80
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       226.86       727,540.02
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               64,870        387.96      25,166,965.20
            MOODY'S    CORP                     12,261        339.88      4,167,268.68
            MORGAN    STANLEY                      96,993        74.19      7,195,910.67
            MSCI   INC                       5,952       506.22      3,013,021.44
            NASDAQ    INC                      24,183        51.42      1,243,489.86
            NORTHERN     TRUST   CORP                  15,902        69.40      1,103,598.80
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 79,286        54.28      4,303,644.08
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                15,806        93.91      1,484,341.46
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             15,486        99.10      1,534,662.60
            ROBINHOOD     MARKETS    INC  - A             31,913         7.93      253,070.09
            S&P  GLOBAL    INC                    25,151        387.68      9,750,539.68
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                117,095         54.16      6,341,865.20
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  9,550        55.93       534,131.50
            STATE   STREET    CORP                   26,059        66.52      1,733,444.68
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    29,196        29.15       851,063.40
            TOAST   INC-CLASS     A                 20,341        13.92       283,146.72
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        92.37       836,964.57
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                124,044        241.64      29,973,992.16
            AFLAC                          43,196        80.90      3,494,556.40
            ALLSTATE     CORP                     20,722        128.99      2,672,930.78
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       108.28       684,221.32
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  54,534        62.85      3,427,461.90
            AON  PLC                       15,249        331.78      5,059,313.22
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                29,737        84.67      2,517,831.79
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               15,913        246.77      3,926,851.01
            ASSURANT     INC                     4,726       161.23       761,972.98
            BROWN   & BROWN   INC                  20,155        71.83      1,447,733.65
            CHUBB   LTD                      32,057        218.83      7,015,033.31
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               11,110        99.09      1,100,889.90
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       278.10       602,364.60
            EVEREST    GROUP   LTD                   3,288       380.17      1,249,998.96
            FNF  GROUP                       20,461        43.64       892,918.04
            GLOBE   LIFE   INC                    5,948       114.89       683,365.72
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                24,731        73.33      1,813,524.23
            LOEWS   CORP                      12,757        65.25       832,394.25
            MARKEL    GROUP   INC                   1,007      1,343.09       1,352,491.63
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 38,224        197.89      7,564,147.36
            METLIFE    INC                     48,925        59.31      2,901,741.75
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               18,536        68.90      1,277,130.40
            PROGRESSIVE      CORP                   45,236        160.35      7,253,592.60
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               26,521        90.89      2,410,493.69
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  17,147        168.59      2,890,812.73
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               8,724       238.16      2,077,707.84
            WR  BERKLEY    CORP                    17,572        67.41      1,184,528.52
            WEYERHAEUSER       CO                   52,615        29.75      1,565,296.25
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 48,353        314.22      15,193,479.66
            ADOBE   INC                      34,939        577.74      20,185,657.86
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      11,484        109.79      1,260,828.36
            ANSYS   INC                       6,794       284.42      1,932,349.48
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC                 2,394       163.41       391,203.54
            ATLASSIAN     CORP-CL    A                11,436        170.84      1,953,726.24
            AUTODESK     INC                     15,965        204.68      3,267,716.20
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            14,813        50.39       746,427.07
            BILL   HOLDINGS,INC.                       7,443        56.02       416,956.86
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  21,442        256.45      5,498,800.90
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               6,186       138.31       855,585.66
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              20,283        62.18      1,261,196.94
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  40,439        64.65      2,614,381.35
            CONFLUENT     INC-CLASS     A               12,300        16.89       207,747.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            16,571        190.76      3,161,083.96
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       181.87       563,797.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               20,780        100.23      2,082,779.40
            DOCUSIGN     INC                     14,969        40.04       599,358.76
            DROPBOX    INC-CLASS     A                23,068        26.25       605,535.00
            DYNATRACE     INC                    22,028        49.35      1,087,081.80
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,768       237.02      1,130,111.36
            FAIR   ISAAC   CORP                    1,816       962.70      1,748,263.20
            FORTINET     INC                     53,321        49.67      2,648,454.07
            GARTNER    INC                      6,453       401.35      2,589,911.55
            GEN  DIGITAL    INC                   43,555        19.00       827,545.00
            GODADDY    INC  - CLASS   A               11,388        86.78       988,250.64
            HUBSPOT    INC                      3,646       415.12      1,513,527.52
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              69,606        146.62      10,205,631.72
            INTUIT    INC                      21,468        514.54      11,046,144.72
            MANHATTAN     ASSOCIATES      INC               4,694       206.83       970,860.02
            MICROSOFT     CORP                    541,466        360.69     195,301,371.54
            MONDAY.COM      LTD                    1,631       135.55       221,082.05
            MONGODB    INC                      5,325       365.31      1,945,275.75
            OKTA   INC                       11,505        66.30       762,781.50
            ORACLE    CORP                     125,796        112.18      14,111,795.28
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              146,919         18.27      2,684,210.13
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                23,561        242.59      5,715,662.99
            PTC  INC                        8,226       148.75      1,223,617.50
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,456       509.74      4,310,361.44
            SALESFORCE      INC                    74,662        210.01      15,679,766.62
            SERVICENOW      INC                    15,631        619.76      9,687,468.56
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               19,326        156.35      3,021,620.10
            SPLUNK    INC                      12,924        146.55      1,894,012.20
            SYNOPSYS     INC                     11,896        505.17      6,009,502.32
            TWILIO    INC  - A                   12,842        56.00       719,152.00
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,339       413.28      1,379,941.92
            UIPATH    INC  - CLASS   A                28,419        16.59       471,471.21
            UNITY   SOFTWARE     INC                  16,437        25.24       414,869.88
            VERISIGN     INC                     6,723       204.04      1,371,760.92
            VMWARE    INC-CLASS     A                 17,149        149.10      2,556,915.90
            WIX.COM    LTD                      5,010        86.65       434,116.50
            WORKDAY    INC-CLASS     A                16,432        225.45      3,704,594.40
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    16,547        60.65      1,003,575.55
            ZSCALER    INC                      7,204       170.70      1,229,722.80
            AMPHENOL     CORPORATION                     44,247        85.06      3,763,649.82
            APPLE   INC                     1,205,677         182.41     219,927,541.57
                                144/323


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ARISTA    NETWORKS     INC                 20,702        211.64      4,381,371.28
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 4,338       116.99       507,502.62
            CDW  CORP/DE                       10,931        208.50      2,279,113.50
            CISCO   SYSTEMS                      312,372         52.00     16,243,344.00
            COGNEX    CORP                      14,352        35.55       510,213.60
            CORNING                          58,221        27.07      1,576,042.47
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                18,124        72.24      1,309,277.76
            F5  INC                        4,851       155.92       756,367.92
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 97,432        15.62      1,521,887.84
            HP  INC                        68,329        27.02      1,846,249.58
            JABIL   INC                      11,304        125.63      1,420,121.52
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 25,321        26.78       678,096.38
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              13,838        121.91      1,686,990.58
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,159        308.80      4,063,499.20
            NETAPP    INC                      15,191        75.82      1,151,781.62
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                12,756        72.00       918,432.00
            SUPER   MICRO   COMPUTER     INC               3,534       264.88       936,085.92
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 25,075        124.10      3,111,807.50
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,320       376.44      1,249,780.80
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   17,718        41.23       730,513.14
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        44.18      1,139,402.20
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,162       202.52       842,888.24
            AT&T   INC                      548,004         15.63      8,565,302.52
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  18,869        16.87       318,320.03
            T-MOBILE     US  INC                   42,307        146.89      6,214,475.23
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     322,255         35.62     11,478,723.10
            AES  CORP                       54,375        15.63       849,881.25
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        48.61      1,010,018.58
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        76.10      1,590,337.80
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                40,720        77.26      3,146,027.20
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             14,468        124.27      1,797,938.36
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,302        111.29      1,257,799.58
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                47,466        26.76      1,270,190.16
            CMS  ENERGY    CORP                    23,697        54.74      1,297,173.78
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               27,675        89.25      2,469,993.75
            CONSTELLATION       ENERGY                  25,114        120.63      3,029,501.82
            DOMINION     ENERGY    INC                 60,549        44.87      2,716,833.63
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,851        98.50      1,561,323.50
            DUKE   ENERGY    CORP                   60,351        87.96      5,308,473.96
            EDISON    INTL                      30,900        63.17      1,951,953.00
            ENTERGY    CORP                     16,181        96.83      1,566,806.23
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,399        33.87       690,914.13
                                145/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EVERGY    INC                      18,475        49.33       911,371.75
            EVERSOURCE      ENERGY                    27,450        54.24      1,488,888.00
            EXELON    CORP                      73,907        39.25      2,900,849.75
            FIRSTENERGY      CORP                   39,425        35.39      1,395,250.75
            NEXTERA    ENERGY    INC                 155,283         54.72      8,497,085.76
            NISOURCE     INC                     32,351        24.82       802,951.82
            NRG  ENERGY    INC                    19,068        45.07       859,394.76
            PG&E   CORP                      148,742         16.49      2,452,755.58
            PPL  CORPORATION                       58,459        25.20      1,473,166.80
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  40,266        61.03      2,457,433.98
            SEMPRA                          49,744        69.57      3,460,690.08
            SOUTHERN     CO                     86,478        68.04      5,883,963.12
            VISTRA    CORP                      22,676        34.56       783,682.56
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 23,447        79.63      1,867,084.61
            XCEL   ENERGY    INC                   39,963        58.70      2,345,828.10
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 123,442        113.49      14,009,432.58
            ANALOG    DEVICES                      39,233        167.13      6,557,011.29
            APPLIED    MATERIALS                     64,814        143.17      9,279,420.38
            BROADCOM     INC                     31,634        911.38      28,830,594.92
            ENPHASE    ENERGY    INC                  9,617        75.56       726,660.52
            ENTEGRIS     INC                     10,321        90.61       935,185.81
            FIRST   SOLAR   INC                    7,921       132.53      1,049,770.13
            INTEL   CORP                      319,726         37.80     12,085,642.80
            KLA  CORP                       10,294        506.39      5,212,778.66
            LAM  RESEARCH     CORP                   10,237        650.26      6,656,711.62
            LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP              10,978        54.34       596,544.52
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                63,694        52.49      3,343,298.06
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               40,718        73.70      3,000,916.60
            MICRON    TECHNOLOGY                      85,302        73.57      6,275,668.14
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,531       482.06      1,702,153.86
            NVIDIA    CORP                     189,337        469.50      88,893,721.50
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                19,310        180.33      3,482,172.30
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 32,011        64.35      2,059,907.85
            QORVO   INC                       6,249        87.43       546,350.07
            QUALCOMM                          85,393        120.10      10,255,699.30
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                11,242        86.50       972,433.00
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,156        70.33       292,291.48
            TERADYNE     INC                     12,318        84.93      1,046,167.74
            TEXAS   INSTRUMENTS                      69,576        143.27      9,968,153.52
            WOLFSPEED     INC                    10,256        31.55       323,576.80
            CBRE   GROUP   INC-A                    22,995        72.05      1,656,789.75
            COSTAR    GROUP   INC                   33,027        77.61      2,563,225.47
                                146/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         3.32      327,684.00
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   11,809        36.16       427,013.44
                                   26,200,940              2,884,420,346.95
               アメリカドル       小計
                                                 (436,787,773,138)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                  54,380        21.35      1,161,013.00
            CAMECO    CORP                      31,793        58.34      1,854,803.62
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 86,871        87.79      7,626,405.09
            CENOVUS    ENERGY    INC                 111,293         24.20      2,693,290.60
            ENBRIDGE                         159,113         46.12      7,338,291.56
            IMPERIAL     OIL                     16,488        75.59      1,246,327.92
            KEYERA    CORP                      18,607        32.09       597,098.63
            PARKLAND     CORP                     14,896        43.52       648,273.92
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 38,131        43.97      1,676,620.07
            SUNCOR    ENERGY                      98,973        44.89      4,442,897.97
            TC  ENERGY    CORP                    75,669        49.70      3,760,749.30
            TOURMALINE      OIL  CORP                  25,009        68.05      1,701,862.45
            AGNICO    EAGLE   MINES                   36,100        65.36      2,359,496.00
            BARRICK    GOLD   CORP                  133,727         21.14      2,826,988.78
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             14,689        53.92       792,030.88
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              43,360        16.84       730,182.40
            FRANCO-NEVADA       CORP                  15,641        165.86      2,594,216.26
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               51,847        10.22       529,876.34
            KINROSS    GOLD   CORP                  108,451         7.47      810,128.97
            LUNDIN    MINING    CORP                  31,977         8.26      264,130.02
            NUTRIEN    LTD                     37,152        74.97      2,785,285.44
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               22,416        18.92       424,110.72
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              35,386        47.57      1,683,312.02
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               3,505        99.94       350,289.70
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             31,906        59.31      1,892,344.86
            CAE  INC                       25,999        29.55       768,270.45
            STANTEC    INC                      9,001        87.18       784,707.18
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                5,213       110.36       575,306.68
            WSP  GLOBAL    INC                    9,951       185.75      1,848,398.25
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            13,971        39.29       548,920.59
            RB  GLOBAL    INC                    14,445        92.66      1,338,473.70
            THOMSON    REUTERS    CORP                 13,225        181.86      2,405,098.50
            AIR  CANADA                       13,805        18.10       249,870.50
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              42,237        152.39      6,436,496.43
            CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY             73,125        100.55      7,352,718.75
            TFI  INTERNATIONAL       INC                 5,837       151.51       884,363.87
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               20,254        71.64      1,450,996.56
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING                  3,070        95.95       294,566.50
                                147/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                 9,820        46.14       453,094.80
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        94.75      2,186,166.75
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              4,513       139.17       628,074.21
            DOLLARAMA     INC                    22,000        98.58      2,168,760.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC             62,154        78.57      4,883,439.78
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   6,930        40.15       278,239.50
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        120.32      1,553,692.16
            METRO   INC                      18,840        74.38      1,401,319.20
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  5,226       164.39       859,102.14
            SAPUTO    INC                      20,898        29.05       607,086.90
            BANK   MONTREAL                       56,278        106.96      6,019,494.88
            BANK   NOVA   SCOTIA                    88,533        58.98      5,221,676.34
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                67,344        51.82      3,489,766.08
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 24,111        89.02      2,146,361.22
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  106,365        116.24      12,363,867.60
            TORONTO-DOMINION         BANK                140,926         81.44     11,477,013.44
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A                 29,001        42.71      1,238,632.71
            BROOKFIELD      CORP                   104,769         44.53      4,665,363.57
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      CORPORATION             32,579        20.24       659,398.96
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        32.63       250,761.55
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              4,301        25.82       111,051.82
            ONEX   CORP                       6,603        84.63       558,811.89
            TMX  GROUP   LTD                    23,425        29.32       686,821.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,754      1,235.00       2,166,190.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        39.84       947,713.92
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 6,977        84.26       587,882.02
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,255        206.13      2,732,253.15
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               146,284         25.67      3,755,110.28
            POWER   CORP   OF  CANADA                  43,577        33.95      1,479,439.15
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                43,614        65.49      2,856,280.86
            CGI  INC  - CL  A                   16,084        137.37      2,209,459.08
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,490      2,924.99       4,358,235.10
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE                 6,984       104.80       731,923.20
            OPEN   TEXT   CORP                    20,463        49.76      1,018,238.88
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               94,130        83.43      7,853,265.90
            BCE  INC                        6,203        53.37       331,054.11
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        30.30       460,560.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            27,881        57.10      1,592,005.10
            TELUS   CORP                      32,908        23.82       783,868.56
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818         7.73      400,553.14
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        26.37       643,296.15
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        32.69       369,233.55
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        30.93       319,321.32
            EMERA   INC                      17,459        48.06       839,079.54
            FORTIS    INC                      35,547        56.25      1,999,518.75
            HYDRO   ONE  LTD                    20,587        37.68       775,718.16
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        22.02       393,145.08
            FIRSTSERVICE       CORP                   2,690       198.49       533,938.10
                                    3,118,361               181,773,494.08
               カナダドル      小計
                                                  (19,931,463,625)
    ユーロ        ENI                         174,687         14.93      2,609,125.03
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,662        13.52       536,230.24
            NESTE   OIL  OYJ                    32,766        32.71      1,071,775.86
            OMV  AG                       12,549        41.61       522,163.89
            REPSOL    SA                      89,536        13.53      1,211,422.08
            TENARIS    SA                     40,648        15.97       649,311.15
            TOTALENERGIES       SE                  172,353         61.36     10,575,580.08
            AIR  LIQUIDE                       40,571        166.12      6,739,654.52
            AKZO   NOBEL                       12,357        66.42       820,751.94
            ARCELORMITTAL                          42,704        20.96       895,075.84
            ARKEMA                          4,369        90.20       394,083.80
            BASF   SE                       70,406        44.48      3,131,658.88
            COVESTRO     AG                     14,454        47.73       689,889.42
            DSM-FIRMENICH       AG                  13,707        91.96      1,260,495.72
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                16,037        18.23       292,434.69
            HEIDELBERG      MATERIALS     AG               10,765        70.00       753,550.00
            OCI  NV                        7,248        21.72       157,426.56
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,504        32.50       633,880.00
            SOLVAY    SA                      5,356        98.40       527,030.40
            STORA   ENSO   OYJ  R                  42,169        12.30       518,889.54
            SYMRISE    AG                     10,018        97.18       973,549.24
            UMICORE                          17,605        23.43       412,485.15
            UPM  KYMMENE    OYJ                   42,324        32.90      1,392,459.60
            VOESTALPINE      AG                    7,152        25.18       180,087.36
            WACKER    CHEMIE    AG                   1,770       122.20       216,294.00
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               16,403        33.32       546,547.96
            AIRBUS    SE                      46,092        127.86      5,893,323.12
            ALSTOM                          24,388        13.87       338,383.50
            BOUYGUES     ORD                     16,606        33.92       563,275.52
            BRENNTAG     SE                     12,514        71.72       897,504.08
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  81,026         9.59      777,525.49
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              34,575        28.45       983,658.75
            DASSAULT     AVIATION     SA                 2,130       182.70       389,151.00
            EIFFAGE                          5,924        86.66       513,373.84
                                149/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FERROVIAL     SE                    37,026        28.67      1,061,535.42
            GEA  GROUP   AG                    13,382        35.29       472,250.78
            IMCD   NV                       4,641       127.30       590,799.30
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  12,398        65.78       815,540.44
            KNORR-BREMSE       AG                   5,022        55.22       277,314.84
            KONE   OYJ-B                       26,369        42.76      1,127,538.44
            LEGRAND    SA                     19,340        84.80      1,640,032.00
            METSO   CORPORATION                      51,970         8.80      457,647.82
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 3,962       183.40       726,630.80
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        35.60       753,118.00
            RATIONAL     AG                      483      608.00       293,664.00
            RHEINMETALL      AG                    3,820       272.00      1,039,040.00
            SAFRAN    SA                      26,619        153.50      4,086,016.50
            SAINT-GOBAIN                          36,177        54.49      1,971,284.73
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                42,150        163.36      6,885,624.00
            SIEMENS                          58,485        133.00      7,778,505.00
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,841         9.68      356,620.88
            THALES    SA                      8,524       137.10      1,168,640.40
            VINCI   S.A.                      39,327        106.56      4,190,685.12
            WARTSILA     OYJ                     41,917        11.58       485,608.44
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        22.43       562,387.39
            RANDSTAD     NV                     10,680        52.42       559,845.60
            TELEPERFORMANCE                          4,734       128.00       605,952.00
            WOLTERS    KLUWER                     20,863        123.55      2,577,623.65
            ADP                          2,382       111.50       265,593.00
            AENA   SME  SA                     5,508       148.20       816,285.60
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     45,343         7.75      351,634.96
            DHL  GROUP                       74,810        38.98      2,916,467.85
            GETLINK                          21,115        15.55       328,338.25
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             22,011        92.21      2,029,634.31
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        83.85       418,495.35
            CONTINENTAL      AG                    8,168        64.50       526,836.00
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG               10,254        88.24       904,812.96
            FERRARI    NV                      9,370       316.00      2,960,920.00
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG               59,903        57.29      3,431,842.87
            MICHELIN                          56,445        28.57      1,612,633.65
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            11,745        44.44       521,947.80
            RENAULT    SA                     11,597        34.11       395,631.65
            STELLANTIS      NV                   176,696         18.12      3,202,791.69
            VALEO   SA                      16,596        12.83       213,009.66
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,328        104.88      1,607,600.64
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       115.90       288,127.40
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADIDAS    AG                      12,783        173.98      2,223,986.34
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,355      1,874.60       4,414,683.00
            KERING                          5,534       406.65      2,250,401.10
            LVMH                          20,944        714.40      14,962,393.60
            MONCLER    SPA                     14,605        51.04       745,439.20
            PUMA   SE                       9,220        56.96       525,171.20
            SEB  SA                        2,282        98.60       225,005.20
            ACCOR                          14,436        30.18       435,678.48
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              36,772        60.24      2,215,145.28
            DELIVERY     HERO   SE                  13,414        28.39       380,890.53
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              13,042        140.85      1,836,965.70
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        31.56       255,888.48
            SODEXO                          6,173        99.80       616,065.40
            BOLLORE    SE                     83,646         5.33      445,833.18
            PUBLICIS     GROUPE                     17,217        72.30      1,244,789.10
            SCOUT24    SE                      3,716        63.76       236,932.16
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              65,826        23.79      1,566,000.54
            VIVENDI    SE                     61,243         8.72      534,283.93
            D'IETEREN     GROUP                     2,217       153.10       339,422.70
            INDITEX                          81,082        34.50      2,797,329.00
            PROSUS                         123,922         28.97      3,590,639.95
            ZALANDO    SE                     17,664        22.35       394,790.40
            CARREFOUR                          39,746        17.00       675,682.00
            HELLOFRESH      SE                    13,805        20.41       281,760.05
            JERONIMO     MARTINS                     27,312        22.32       609,603.84
            KESKO   OYJ-B   SHS                   20,083        16.58       332,976.14
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                70,900        26.88      1,906,146.50
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               63,422        56.28      3,569,390.16
            DANONE    (GROUPE)                      47,639        57.38      2,733,525.82
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              33,863        10.96       371,138.48
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 9,512        73.40       698,180.80
            HEINEKEN     NV                     23,160        86.52      2,003,803.20
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        26.34       184,380.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   14,010        74.20      1,039,542.00
            LOTUS   BAKERIES                        50     7,360.00        368,000.00
            PERNOD-RICARD                          15,339        174.35      2,674,354.65
            REMY   COINTREAU                       1,032       113.35       116,977.20
            BEIERSDORF      AG                    7,430       123.45       917,233.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  8,780        61.44       539,443.20
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               11,415        69.86       797,451.90
            LOREAL                          18,546        419.00      7,770,774.00
            AMPLIFON     SPA                     11,650        27.55       320,957.50
                                151/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BIOMERIEUX                          3,044        93.48       284,553.12
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430        85.92       294,705.60
            DIASORIN     ITALIA    SPA                  2,070        88.38       182,946.60
            ESSILORLUXOTTICA                          22,901        175.44      4,017,751.44
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          16,985        32.35       549,464.75
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        25.51       859,406.39
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   71,825        18.64      1,338,961.65
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               21,567        48.33      1,042,333.11
            ARGENX    SE                      4,177       460.50      1,923,508.50
            BAYER                          78,462        41.80      3,280,103.91
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     10,220        51.36       524,899.20
            GRIFOLS    SA                     27,685        12.12       335,542.20
            IPSEN                          3,532       108.00       381,456.00
            MERCK   KGAA                       9,080       153.85      1,396,958.00
            ORION   OYJ-CLASS     B                 10,139        37.46       379,806.94
            QIAGEN    N.V.                      17,038        35.97       612,856.86
            RECORDATI     SPA                    10,887        44.76       487,302.12
            SANOFI                          87,091        86.08      7,496,793.28
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,824       258.90       472,233.60
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 1,574       190.45       299,768.30
            UCB  (GROUPE)                        9,389        66.44       623,805.16
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  27,685        12.20       337,757.00
            AIB  GROUP   PLC                    88,299         4.16      367,853.63
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  475,753         7.97     3,792,702.91
            BANCO   SANTANDER     SA                1,223,031           3.59     4,399,242.50
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              88,378         8.49      750,505.97
            BNP  PARIBAS                       82,197        56.09      4,610,429.73
            CAIXABANK                         336,789         3.86     1,302,026.27
            COMMERZBANK      AG                   81,889        10.52       861,881.72
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 99,453        11.72      1,165,589.16
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 25,376        33.90       860,246.40
            FINECOBANK      SPA                    41,585        11.89       494,445.65
            ING  GROEP   NV-CVA                    290,125         12.15      3,526,179.25
            INTESA    SANPAOLO                    1,145,097           2.57     2,952,060.06
            KBC  GROEP   NV                    18,057        52.30       944,381.10
            MEDIOBANCA                          53,422        11.52       615,688.55
            SOCIETE    GENERALE                     53,019        21.39      1,134,076.41
            UNICREDIT     SPA                    139,080         23.94      3,329,575.20
            ADYEN   NV                       1,609       958.80      1,542,709.20
            AMUNDI    SA                      4,626        53.40       247,028.40
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  161,178         10.54      1,699,460.83
            DEUTSCHE     BOERSE                     14,123        166.95      2,357,834.85
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EDENRED                          20,131        49.66       999,705.46
            EURAZEO    SA                      3,357        55.85       187,488.45
            EURONEXT     NV                     6,480        71.45       462,996.00
            EXOR   NV                       7,825        83.74       655,265.50
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,515        73.26       623,808.90
            NEXI   SPA                       48,458         6.58      318,853.64
            SOFINA                          1,238       196.00       242,648.00
            WENDEL                          2,023        75.50       152,736.50
            WORLDLINE     SA                    20,332        13.73       279,260.02
            AEGON   LTD                      148,741         4.69      698,487.73
            AGEAS                          11,086        37.67       417,609.62
            ALLIANZ    SE-REG                     31,143        222.30      6,923,088.90
            ASR  NEDERLAND     NV                  11,959        35.85       428,730.15
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  71,236        18.96      1,350,990.74
            AXA  SA                       136,364         27.68      3,774,555.52
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,455       201.60       898,128.00
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    10,414        370.50      3,858,387.00
            NN  GROUP   NV                     16,208        31.40       508,931.20
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         9.99      460,257.93
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   33,132        38.62      1,279,557.84
            TALANX    AG                      5,053        59.25       299,390.25
            BECHTLE    AG                      7,659        45.45       348,101.55
            CAPGEMINI     SA                    12,235        173.25      2,119,713.75
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                47,353        40.68      1,926,320.04
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        74.44       406,070.20
            SAP  SE                       79,638        134.72      10,728,831.36
            NOKIA   OYJ                      396,129         3.26     1,292,568.92
            CELLNEX    TELECOM    SA                 41,890        30.68      1,285,185.20
            DEUTSCHE     TELEKOM                    253,485         21.52      5,454,997.20
            ELISA   A                      10,227        42.80       437,715.60
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375        10.70       325,164.37
            KPN  (KON.)                       216,358         3.19      691,912.88
            ORANGE                         153,281         11.02      1,690,382.86
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.25      216,036.67
            TELEFONICA                         373,259         3.69     1,377,698.96
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.34      231,782.82
            ACCIONA    SA                      2,181       128.50       280,258.50
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA               5,437        26.96       146,581.52
            E.ON   SE                      166,881         11.39      1,900,774.59
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  21,752        15.79       343,572.84
            ELIA   GROUP   SA/NV                     987       94.75       93,518.25
            ENAGAS                          21,663        15.87       343,791.81
                                153/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ENDESA                          25,972        18.80       488,403.46
            ENEL                         640,374         6.15     3,942,142.34
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              223,128         4.16      930,220.63
            ENGIE                         146,393         15.30      2,240,691.25
            FORTUM    OYJ                      32,550        12.23       398,086.50
            IBERDROLA     SA                    468,794         10.65      4,992,656.10
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               10,010        26.68       267,066.80
            REDEIA    CORP   SA                   30,678        14.86       456,028.47
            RWE  STAMM                       44,929        36.37      1,634,067.73
            SNAM   SPA                      147,559         4.42      652,653.45
            TERNA   SPA                      95,819         7.39      708,677.32
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      49,781        26.90      1,339,108.90
            VERBUND    AG                      6,430        84.05       540,441.50
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 3,400       433.65      1,474,410.00
            ASML   HOLDING    NV                   30,700        603.50      18,527,450.00
            BE  SEMICONDUCTOR       INDUSTRIES                 6,357       111.40       708,169.80
            INFINEON     TECHNOLOGIES                     97,070        29.70      2,882,979.00
            STMICROELECTRONICS          NV                50,286        38.56      1,939,028.16
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  5,275        66.86       352,686.50
            VONOVIA    SE                     52,580        23.75      1,248,775.00
                                   13,854,138               347,756,044.52
                ユーロ    小計
                                                  (56,183,466,552)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,315,261           4.75     6,252,093.16
            SHELL   PLC-NEW                      513,920         26.15     13,439,008.00
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  93,327        20.76      1,937,468.52
            ANTOFAGASTA      PLC                   29,856        13.24       395,442.72
            CRH  PLC                       55,581        48.52      2,696,790.12
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,924        45.74       499,663.76
            ENDEAVOUR     MINING    PLC                 17,604        16.94       298,211.76
            GLENCORE     PLC                    793,369         4.29     3,409,106.59
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        15.74       265,187.52
            MONDI   PLC                      41,710        13.86       578,309.15
            RIO  TINTO   PLC  REG                  88,047        52.62      4,633,033.14
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  33,317        49.83      1,660,186.11
            BAE  SYSTEMS    PLC                   240,047         10.90      2,616,512.30
            BUNZL   PLC                      22,799        29.34       668,922.66
            DCC  PLC                        6,622        46.70       309,247.40
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               101,116         5.16      522,365.25
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              635,909         2.32     1,480,396.15
            SMITHS    GROUP   PLC                   26,476        16.49       436,721.62
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514        87.60       483,026.40
            EXPERIAN     PLC                     67,859        27.30      1,852,550.70
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,890        38.68       537,265.20
            RELX   PLC                      141,442         29.56      4,181,025.52
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                181,834         4.46      811,343.30
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               73,202         4.57      334,825.94
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  6,952        42.98       298,796.96
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        17.19       511,998.32
            PERSIMMON     PLC                    25,686        11.76       302,195.79
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  264,104         1.18      313,227.34
            COMPASS    GROUP   PLC                  129,701         20.80      2,697,780.80
            ENTAIN    PLC                      49,630         9.44      468,804.98
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 11,363        58.78       667,917.14
            PEARSON                          55,305         9.76      540,108.63
            WHITBREAD     PLC                    17,434        32.92       573,927.28
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                72,462         6.89      499,408.10
            INFORMA    PLC                     110,598         7.21      797,632.77
            WPP  PLC                       85,821         7.26      623,575.38
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                206,825         1.34      278,283.03
            KINGFISHER      PLC                   153,717         2.27      349,398.74
            NEXT   PLC                       11,023        74.16       817,465.68
            OCADO   GROUP   PLC                   54,753         5.45      298,403.85
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.67      397,092.79
            TESCO   PLC                      525,585         2.79     1,467,958.90
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             25,740        23.35       601,029.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                157,888         25.33      4,000,092.48
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        21.35       383,446.00
            DIAGEO                         174,682         32.45      5,668,430.90
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 68,478        17.86      1,223,359.47
            HALEON    PLC                     452,525         3.28     1,487,902.20
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             56,621        55.58      3,146,995.18
            UNILEVER     PLC                    193,307         39.84      7,702,317.41
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595         9.97      684,166.53
            ASTRAZENECA                         118,805        104.36      12,398,489.80
            GSK  PLC                       319,416         14.15      4,521,014.06
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              17,910        17.57       314,768.25
            BARCLAYS                        1,129,529           1.36     1,547,228.82
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,521,101           6.03     9,173,760.13
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             4,828,476           0.42     2,041,479.65
            NATWEST    GROUP   PLC                  426,244         2.00      855,897.95
            STANDARD     CHARTERED     PLC               190,159         6.27     1,192,677.24
            3I  GROUP   PLC                     74,757        20.22      1,511,586.54
            ABRDN   PLC                      153,430         1.67      256,304.81
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079         7.22      238,962.69
                                155/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              32,529        85.36      2,776,675.44
            M&G  PLC                       131,539         2.05      270,838.80
            SCHRODERS     PLC                    39,932         3.92      156,773.03
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 40,934         6.59      270,082.53
            WISE   PLC  - A                    49,048         6.91      339,215.96
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        25.62       416,453.10
            AVIVA   PLC                      193,334         4.07      788,029.38
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 408,884         2.22      911,402.43
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         4.66      238,072.66
            PRUDENTIAL                         212,226         9.02     1,914,702.97
            SAGE   GROUP   PLC                    76,660        10.02       768,516.50
            HALMA   PLC                      31,069        19.50       605,845.50
            BT  GROUP   PLC                    464,863         1.22      571,084.19
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,971,971           0.77     1,529,855.10
            CENTRICA     PLC                    453,631         1.51      687,024.14
            NATIONAL     GRID   PLC                  285,439         9.81     2,801,298.34
            SEVERN    TRENT   PLC                   17,468        26.52       463,251.36
            SSE  PLC                       81,692        16.61      1,357,312.58
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              50,580        10.68       540,447.30
                                   21,123,301               138,559,469.89
              イギリスポンド        小計
                                                  (25,644,586,687)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        13.35       232,263.30
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 574      611.00       350,714.00
            GIVAUDAN-REG                           678     3,110.00       2,108,580.00
            HOLCIM    LTD                      38,804        59.64      2,314,270.56
            SIG  GROUP   AG                    26,203        20.76       543,974.28
            SIKA   AG-BR                       10,856        229.40      2,490,366.40
            ABB  LTD                       124,889         32.45      4,052,648.05
            GEBERIT    AG-REG                      2,530       465.30      1,177,209.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,048       185.40       379,699.20
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,092       192.15       594,127.80
            VAT  GROUP   AG                     1,956       359.20       702,595.20
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   14,856        39.84       591,863.04
            SGS  SA                       10,147        76.10       772,186.70
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                3,781       242.80       918,026.80
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             40,975        112.55      4,611,736.25
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       239.90       595,671.70
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        45.35       178,588.30
            AVOLTA    AG                      7,820        30.57       239,057.40
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     1,432.00        400,960.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8   104,600.00         836,800.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82    10,600.00         869,200.00
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            NESTLE    SA  - REGISTERED                   204,668         99.91     20,448,379.88
            ALCON   INC                      38,399        66.32      2,546,621.68
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  3,887       225.90       878,073.30
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 8,540       113.95       973,133.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B               1,850        71.65       132,552.50
            LONZA   GROUP   AG-REG                    5,536       339.20      1,877,811.20
            NOVARTIS                         157,121         84.30     13,245,300.30
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,215       253.80       562,167.00
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  53,855        238.10      12,822,875.50
            SANDOZ    GROUP   AG                   30,458        23.99       730,687.42
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 2,487       100.30       249,446.10
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                15,289        52.10       796,556.90
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,825      1,051.50       1,918,987.50
            UBS  GROUP   AG                    249,657         22.29      5,564,854.53
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,264       132.10       563,274.40
            HELVETIA     HOLDING    AG-REG                 2,955       123.30       364,351.50
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,119       553.80      1,173,502.20
            SWISS   RE  LTD                     22,063        98.36      2,170,116.68
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              11,757        432.00      5,079,024.00
            TEMENOS    AG  - REG                   5,150        67.80       349,170.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     15,069        73.28      1,104,256.32
            SWISSCOM                          1,856       515.20       956,211.20
            BKW  AG                        1,744       154.50       269,448.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    5,679        84.00       477,036.00
                                    1,161,841               100,214,375.09
               スイスフラン       小計
                                                  (16,799,937,840)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB                     22,252        278.35      6,193,844.20
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES                    5,383       423.10      2,277,547.30
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 55,976        156.80      8,777,036.80
            ALFA   LAVAL   AB                    18,955        370.70      7,026,618.50
            ASSA   ABLOY   AB-B                    75,977        249.30      18,941,066.10
            ATLAS   COPCO   A                   207,097        153.80      31,851,518.60
            ATLAS   COPCO   B                   132,940        133.10      17,694,314.00
            BEIJER    REF  AB                    26,868        115.00      3,089,820.00
            EPIROC    AB-A                      53,479        188.90      10,102,183.10
            EPIROC    AB-B                      28,804        160.20      4,614,400.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        75.92      2,939,015.04
            INDUTRADE     AB                    22,644        206.70      4,680,514.80
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        212.90      2,981,025.80
            LIFCO   AB-B   SHS                    17,970        217.40      3,906,678.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              122,848         67.02      8,233,272.96
            SAAB   AB-B                       6,388       561.20      3,584,945.60
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            SANDVIK    AB                     75,334        197.50      14,878,465.00
            SKANSKA    B                     25,507        156.25      3,985,468.75
            SKF  AB-B                       21,050        185.45      3,903,722.50
            VOLVO   AB-A   SHS                    13,514        229.00      3,094,706.00
            VOLVO   B                      114,238        222.10      25,372,259.80
            SECURITAS     B                    28,375        91.12      2,585,530.00
            VOLVO   CAR  AB-B                    49,839        37.99      1,893,383.61
            EVOLUTION     AB                    13,186       1,022.60       13,484,003.60
            HENNES    & MAURITZ    B                 60,983        158.46      9,663,366.18
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        249.50      12,343,763.00
            GETINGE    AB-B   SHS                   17,796        208.40      3,708,686.40
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB             14,335        239.00      3,426,065.00
            NORDEA    BANK   ABP                   236,636        117.82      27,880,453.52
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          133,009        123.95      16,486,465.55
            SVENSKA    HANDELSBK     A                120,736         95.94     11,583,411.84
            SWEDBANK     AB-A                     58,652        180.15      10,566,157.80
            EQT  AB                       31,471        231.50      7,285,536.50
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               11,818        294.50      3,480,401.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               11,168        294.40      3,287,859.20
            INVESTOR     AB-B   SHS                  128,538        209.00      26,864,442.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       469.00      3,414,320.00
            ERICSSON     (LM)   B                  214,689         50.86     10,919,082.54
            HEXAGON    AB-B   SHS                  148,878         96.74     14,402,457.72
            TELE2   AB-B   SHS                    46,762        80.66      3,771,822.92
            TELIA   CO  AB                    123,760         24.38      3,017,268.80
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              56,700        55.50      3,146,850.00
            SAGAX   AB-B                      17,402        231.20      4,023,342.40
                                    2,681,425               385,363,093.23
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (5,344,986,103)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     18,105        305.20      5,525,646.00
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     66,436        361.05      23,986,717.80
            NORSK   HYDRO                      100,517         62.24      6,256,178.08
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                12,498        371.40      4,641,757.20
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA                 8,645       464.00      4,011,280.00
            ADEVINTA     ASA                     19,117        107.00      2,045,519.00
            MOWI   ASA                       31,968        189.75      6,065,928.00
            ORKLA                          77,073        78.74      6,068,728.02
            SALMAR    ASA                      5,423       577.20      3,130,155.60
            DNB  BANK   ASA                     71,795        200.50      14,394,897.50
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        169.60      3,150,150.40
            TELENOR    ASA                     51,193        115.45      5,910,231.85
                                     481,344              85,187,189.45
                                158/323


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             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,150,027,057)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                8,483       528.00      4,479,024.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    17,111        348.40      5,961,472.40
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                   755     1,637.50       1,236,312.50
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               72,778        169.36      12,325,682.08
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              219     10,110.00        2,214,090.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  306     10,175.00        3,113,550.00
            DSV  A/S                       14,203       1,076.50       15,289,529.50
            PANDORA    A/S                      7,957       885.00      7,041,945.00
            CARLSBERG     AS-B                     6,810       831.20      5,660,472.00
            COLOPLAST-B                          11,791        718.00      8,465,938.00
            DEMANT    A/S                      8,512       260.80      2,219,929.60
            GENMAB    A/S                      4,628      2,195.00       10,158,460.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  249,398        695.50     173,456,309.00
            DANSKE    BANK   A/S                   58,346        167.25      9,758,368.50
            TRYG   A/S                       29,772        140.35      4,178,500.20
            ORSTED    A/S                      12,910        280.10      3,616,091.00
                                     503,979              269,175,673.78
             デンマーククローネ          小計
                                                  (5,830,345,094)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        33.30       686,945.70
    ドル
            SANTOS                         280,929         7.30     2,050,781.70
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD              141,135         32.76      4,623,582.60
            BHP  GROUP   LTD                    388,318         44.95     17,454,894.10
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 34,770        19.71       685,316.70
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             122,505         23.45      2,872,742.25
            IGO  LTD                       56,345         9.26      521,754.70
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             37,852        46.84      1,772,987.68
            MINERAL    RESOURCES     LTD                14,409        59.89       862,955.01
            NEWMONT    CORP-CDI                     24,386        53.52      1,305,138.72
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             73,682        11.87       874,605.34
            ORICA   LTD                      38,288        15.48       592,698.24
            PILBARA    MINERALS     LTD                209,485         3.73      781,379.05
            RIO  TINTO   LTD                    28,272        120.12      3,396,032.64
            SOUTH32    LTD                     346,773         3.20     1,109,673.60
            REECE   LTD                      16,814        19.03       319,970.42
            BRAMBLES     LTD                    108,007         13.61      1,469,975.27
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        24.90      1,104,962.40
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                119,591         3.57      426,939.87
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         5.33      453,050.00
            TRANSURBAN      GROUP                   224,973         12.61      2,836,909.53
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                46,210        40.62      1,877,050.20
            IDP  EDUCATION     LTD                  17,793        23.77       422,939.61
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LOTTERY    CORP   LTD/THE                  182,013         4.63      842,720.19
            REA  GROUP   LTD                     3,586       159.59       572,289.74
            SEEK   LTD                       28,001        22.43       628,062.43
            WESFARMERS      LTD                    84,329        53.08      4,476,183.32
            COLES   GROUP   LTD                   108,486         15.48      1,679,363.28
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 109,901         4.88      536,316.88
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 92,071        35.45      3,263,916.95
            TREASURY     WINE   ESTA-RIGHTS                   6,768        0.63       4,297.68
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              63,960        11.29       722,108.40
            COCHLEAR     LIMITED                     4,783       253.90      1,214,403.70
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                12,107        52.98       641,428.86
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 41,829        30.39      1,271,183.31
            CSL  LIMITED                       37,640        252.30      9,496,572.00
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD               238,423         25.81      6,153,697.63
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              130,513        102.11      13,326,682.43
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               233,298         28.94      6,751,644.12
            WESTPAC    BANKING                     276,117         21.19      5,850,919.23
            ASX  LTD                       14,549        57.68       839,186.32
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 27,105        163.46      4,430,583.30
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                13,812        34.38       474,856.56
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               166,662         5.80      966,639.60
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                232,183         3.47      805,675.01
            QBE  INSURANCE     GROUP                  104,083         15.49      1,612,245.67
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  94,864        13.53      1,283,509.92
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        61.94       854,833.94
            XERO   LTD                       11,340        100.47      1,139,329.80
            TELSTRA    GROUP   LTD                  308,467         3.96     1,221,529.32
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  109,481         8.87      971,096.47
                                    5,230,714               120,534,561.39
             オーストラリアドル          小計
                                                  (11,599,040,842)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              82,461         7.79      642,371.19
    ドドル
            EBOS   GROUP   LTD                    14,283        37.51       535,755.33
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             39,980        21.75       869,565.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                97,207         5.09      494,783.63
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         5.99      387,031.87
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         5.13      567,090.72
                                     409,088               3,496,597.74
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (311,931,484)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              228,996         39.20      8,976,643.20
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              107,000         74.10      7,928,700.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD              92,000         9.08      835,360.00
            MTR  CORP                       125,000         29.10      3,637,500.00
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            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               120,000         11.78      1,413,600.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         44.10      7,673,400.00
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         21.25      4,207,500.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         15.38      2,243,942.00
            WH  GROUP   LTD                    658,301         4.66     3,067,682.66
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         20.95      5,897,425.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        89.05      5,289,570.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              88,300        287.00      25,342,100.00
            AIA  GROUP   LTD                    897,200         70.00     62,804,000.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            37,500        36.30      1,361,250.00
            CLP  HOLDINGS                       102,000         58.20      5,936,400.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                904,657         5.41     4,894,194.37
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              112,000         38.55      4,317,600.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                121,996         38.55      4,702,945.80
            ESR  GROUP   LTD                    157,000         10.04      1,576,280.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         10.50      1,816,500.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         20.90      2,617,265.20
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         14.86      2,026,532.50
            SINO   LAND   CO                    315,400         7.95     2,507,430.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  105,000         77.85      8,174,250.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  44,500        49.15      2,187,175.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        15.06      1,448,772.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                123,000         27.10      3,333,300.00
                                    5,729,453               186,217,317.73
                香港ドル     小計
                                                  (3,610,753,790)
    シンガポールド        JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             8,000        29.37       234,960.00
    ル
            KEPPEL    CORP   LTD                   112,800         6.32      712,896.00
            SEATRIUM     LTD                   2,152,791           0.10      234,654.21
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         3.82      563,068.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         6.28      680,324.96
            GENTING    SINGAPORE     LTD                292,800         0.86      253,272.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         3.62      646,532.00
            DBS  GROUP                       141,600         33.36      4,723,776.00
            OCBC   BANK                      257,100         13.06      3,357,726.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 94,000        27.66      2,600,040.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                66,000         9.69      639,540.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    555,643         2.40     1,333,543.20
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               84,100         5.12      430,592.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              260,100         3.03      788,103.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         6.20      265,360.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         5.99      284,525.00
                                    4,549,566               17,748,912.37
                                161/323


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              シンガポールドル         小計
                                                  (1,976,163,903)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       59,427        18.93      1,124,953.11
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       732.20      1,571,301.20
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        30.49      2,997,471.90
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   112,512         27.77      3,124,458.24
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        19.01      1,891,495.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        135.60      1,695,406.80
            NICE   LTD                       4,991       649.70      3,242,652.70
            AZRIELI    GROUP                      1,537       192.00       295,104.00
                                     390,926              15,942,842.95
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (627,320,578)
                                   85,435,076               585,797,796,693
                 合　計
                                                 (585,797,796,693)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考
     新株予約権      カナダドル      CONSTELLATION       SOFTWA    WRT         1,490.00              －
      証券
                                    1,490.00              －
                カナダドル      小計
                                                 (－)
                                                  －
             新株予約権証券合計
                                                 (－)
     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                   83,290         695,471.50
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                64,786         411,391.10
                                    148,076        1,106,862.60
              オーストラリアドル          小計
                                            (106,513,387)
           香港ドル     HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           315,000        2,548,350.00
                                    315,000        2,548,350.00
                 香港ドル     小計
                                             (49,412,506)
                                    463,076         155,925,893
            投資信託受益証券合計
                                            (155,925,893)
     投資証券     アメリカド      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         12,503        1,182,533.74
            ル
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            24,974         861,103.52
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             36,290        6,598,973.60
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             37,402         630,597.72
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          11,673        1,942,037.01
                BOSTON    PROPERTIES                 11,259         587,607.21
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             7,749        675,015.39
                CROWN   CASTLE    INC              32,235        3,082,310.70
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          21,366        2,726,515.26
                EQUINIX    INC                 7,333       5,551,154.33
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            14,090         915,709.10
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           25,885        1,390,283.35
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                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,205       1,080,401.85
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           15,693        1,853,343.30
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           18,095         814,094.05
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         30,400         433,504.00
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          45,265         712,018.45
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         56,773         922,561.25
                INVITATION      HOMES   INC            45,008        1,404,699.68
                IRON   MOUNTAIN     INC              23,326        1,373,201.62
                KIMCO   REALTY    CORP              47,897         847,776.90
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          9,195       1,101,377.10
                PROLOGIS     INC                71,288        7,362,624.64
                PUBLIC    STORAGE                 11,847        2,921,588.67
                REALTY    INCOME    CORP              49,099        2,463,296.83
                REGENCY    CENTERS    CORP             12,511         743,278.51
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            8,933       1,950,967.20
                SIMON   PROPERTY     GROUP             25,979        2,956,150.41
                SUN  COMMUNITIES      INC             8,423        963,506.97
                UDR  INC                   23,815         761,841.85
                VENTAS    INC                 31,565        1,328,255.20
                VICI   PROPERTIES      INC             74,643        2,098,214.73
                WELLTOWER     INC                36,855        3,119,407.20
                WP  CAREY   INC                16,024         869,782.72
                                    910,598        64,225,734.06
                アメリカドル       小計
                                           (9,725,702,908)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         4,887        216,982.80
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         267,977.00
                                     20,377         484,959.80
                カナダドル      小計
                                             (53,175,842)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        214,159.92
                GECINA    SA                  3,139        306,680.30
                KLEPIERRE                     17,225         389,974.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     10,455         532,159.50
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           12,914         320,008.92
                                     48,695        1,762,982.64
                 ユーロ    小計
                                            (284,827,475)
          イギリスポ      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          56,289         338,859.78
            ンド
                SEGRO   PLC                  78,133         607,562.20
                                    134,422         946,421.98
               イギリスポンド        小計
                                            (175,163,780)
          オーストラ      DEXUS                     94,090         658,630.00
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                135,303        3,040,258.41
                GPT  GROUP                  167,884         656,426.44
                MIRVAC    GROUP                 266,683         526,698.92
                                163/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SCENTRE    GROUP                381,283         979,897.31
                STOCKLAND                    207,412         796,462.08
                VICINITY     CENTERS                305,149         547,742.45
                                   1,557,804         7,206,115.61
              オーストラリアドル          小計
                                            (693,444,505)
           香港ドル     LINK   REIT                  166,900        6,592,550.00
                                    166,900        6,592,550.00
                 香港ドル     小計
                                            (127,829,544)
          シンガポー      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT          284,138         775,696.74
           ルドル
                CAPITALAND      INTEGRATED               338,529         616,122.78
                COMMERCIAL      TRUST
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          283,189         441,774.84
                MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA           220,000         297,000.00
                                   1,125,856         2,130,594.36
               シンガポールドル         小計
                                            (237,220,376)
                                   3,964,652        11,297,364,430
              投資証券合計
                                           (11,297,364,430)
                                            11,453,290,323
                合計
                                           (11,453,290,323)
    有価証券明細表注記

    1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。
    2.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    5.外貨建有価証券の通貨別内訳
                              組入新株予約権         組入投資信託
                       組入株式                         組入投資証券        合計金額に
      通貨        銘柄数                   証券       受益証券
                       時価比率                          時価比率       対する比率
                               時価比率         時価比率
    アメリカド       株式    605銘柄           97.8  %        ―         ―         ―    73.1  %
    ル
          投資証券     34銘柄             ―        ―         ―       2.2  %    1.6  %
    カナダドル       株式    86銘柄           99.7  %        ―         ―         ―     3.3  %
          新株予約権      1銘柄             ―        ―         ―         ―      ―
           証券
          投資証券     2銘柄             ―        ―         ―       0.3  %    0.0  %
    ユーロ       株式    222銘柄           99.5  %        ―         ―         ―     9.4  %
          投資証券     5銘柄             ―        ―         ―       0.5  %    0.0  %
    イギリスポ       株式    81銘柄           99.3  %        ―         ―         ―     4.3  %
    ンド
          投資証券     2銘柄             ―        ―         ―       0.7  %    0.0  %
    スイスフラ       株式    45銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     2.8  %
    ン
    スウェーデ       株式    43銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     0.9  %
    ンクローナ
    ノルウェー       株式    12銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     0.2  %
    クローネ
    デンマーク       株式    16銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     1.0  %
    クローネ
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    オーストラ       株式    51銘柄           93.5  %        ―         ―         ―     1.9  %
    リアドル
          投資信託受      2銘柄             ―        ―       0.9  %        ―     0.0  %
           益証券
          投資証券     7銘柄             ―        ―         ―       5.6  %    0.1  %
    ニュージー       株式    6銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     0.1  %
    ランドドル
    香港ドル       株式    27銘柄           95.3  %        ―         ―         ―     0.6  %
          投資信託受      1銘柄             ―        ―       1.3  %        ―     0.0  %
           益証券
          投資証券     1銘柄             ―        ―         ―       3.4  %    0.0  %
    シンガポー       株式    16銘柄           89.3  %        ―         ―         ―     0.3  %
    ルドル
          投資証券     4銘柄             ―        ―         ―       10.7  %    0.0  %
    イスラエル       株式    8銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     0.1  %
    シェケル
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年11月10日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              7,410,174,998
        コール・ローン                               93,144,585
        株式                             155,297,427,328
        投資信託受益証券                               487,426,422
        投資証券                               135,980,476
        派生商品評価勘定                               56,095,729
        未収配当金                               203,368,549
        前払金                               135,538,936
        差入委託証拠金                              1,033,460,031
        流動資産合計                             164,852,617,054
       資産合計                              164,852,617,054
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               191,814,088
        未払解約金                               156,342,980
        未払利息                                   57
        その他未払費用                                    2
        流動負債合計                               348,157,127
       負債合計                                348,157,127
     純資産の部
       元本等
        元本                             41,935,603,524
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           122,568,856,403
        元本等合計                             164,504,459,927
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                                2023年11月10日現在
                項目                  金額（円）
       純資産合計                              164,504,459,927
     負債純資産合計                                164,852,617,054
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年11月10日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年11月10日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              41,935,603,524口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.9228円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (39,228円)
                                166/323


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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年11月10日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
                      め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先
                      物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年11月10日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年11月10日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    5月11日
    期首
    期首元本額                                                41,288,951,431円
    期中追加設定元本額                                                 3,810,231,265円
    期中一部解約元本額                                                 3,163,579,172円
    期末元本額                                                41,935,603,524円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,681,173,036円
    世界経済インデックスファンド                                                 9,998,563,511円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 6,043,436,095円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 7,264,996,363円
                                167/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年11月10日現在
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  93,733,030円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  60,817,634円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  142,991,154円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  310,316,270円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,419,462,050円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,149,700,192円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  782,747,081円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  62,028,588円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  385,409,398円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  18,687,015円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  95,202,337円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  35,711,445円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 2,272,805,509円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  242,050,933円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                 1,015,754,264円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  172,756,262円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,679,596円
    グローバル経済コア                                                  417,761,723円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  233,992,225円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  57,500,179円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  14,175,859円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  95,525,041円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  90,532,563円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  39,223,600円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  43,789,988円
    １０資産分散投資ファンド                                                  13,147,546円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   1,491,699円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,452,511,178円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  98,760,072円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  83,089,105円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  12,259,652円
    ＦＯＦｓ用　新興国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  26,821,331円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月10日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           5,302,371,886
        投資信託受益証券                                               54,929,486
          投資証券                                              7,517,192
           合計                                           5,364,818,564
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年11月10日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         8,661,680,156               －    8,526,141,220          △135,538,936
            合計             8,661,680,156               －    8,526,141,220          △135,538,936
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
                                168/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年11月10日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          123,926,100              －     124,105,523           △179,423
               アメリカドル           123,926,100              －     124,105,523           △179,423
            合計              123,926,100              －     124,105,523           △179,423
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              139,400         1.36      189,584.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         8.63      146,105.90
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                  4      0.00          －
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S                171       0.00          －
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773         0.00          －
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 15,749        69.82      1,099,595.18
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                63,831        23.69      1,512,156.39
            NIO  INC  - ADR                    231,271         7.47     1,727,594.37
            H WORLD   GROUP   LTD-ADR                  30,159        34.61      1,043,802.99
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               79,268         9.26      734,021.68
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                66,452        43.14      2,866,739.28
            AUTOHOME     INC-ADR                     12,283        26.50       325,499.50
            IQIYI   INC-ADR                      59,454         4.85      288,351.90
            JOYY   INC                       6,185        41.18       254,698.30
            KANZHUN    LTD                     38,815        14.76       572,909.40
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  113,547         7.45      845,925.15
            VK  CO  LTD                      19,368         0.00          －
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        11.37       59,681.13
            YANDEX    NV-A                      32,725         0.00          －
            MINISO    GROUP   HOLDING    LTD-ADR               10,726        25.75       276,194.50
                                169/323


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            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR                7,523        0.00          －
            PDD  HOLDINGS     INC-ADR                   94,486        108.33      10,235,668.38
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              54,676        14.15       773,665.40
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR                  8,037        64.21       516,055.77
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             403,900         1.28      516,992.00
            CREDICORP     LTD                    10,882        119.36      1,298,875.52
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            14,044         0.00          －
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR                  114,133         1.03      117,556.99
            QIFU   TECHNOLOGY      INC                 20,753        15.03       311,917.59
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B                140,760         2.14      301,648.68
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                  7,835        26.24       205,590.40
            KE  HOLDINGS     INC                   114,048         14.57      1,661,679.36
                                    1,971,437               27,882,509.76
               アメリカドル       小計
                                                  (4,222,248,452)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     2,214,261          12.30     27,235,410.30
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           488,892         75.50     36,911,346.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            35,000        222.30      7,780,500.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            178,552         31.46      5,617,245.92
            ALFA   S.A.B.-A                      313,500         11.25      3,526,875.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            102,000        125.79      12,830,580.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              33,575        381.58      12,811,548.50
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               59,980        226.88      13,608,262.40
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             42,685        164.82      7,035,341.70
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             590,690         8.52     5,032,678.80
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              827,280         64.51     53,367,832.80
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             81,875        172.49      14,122,618.75
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                313,140        212.59      66,570,432.60
            GRUMA   S.A.B.-B                      25,960        324.64      8,427,654.40
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         80.55     14,643,990.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         34.41      6,255,738.00
            BANCO   DEL  BAJIO   SA                 142,700         54.10      7,720,070.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                412,300        152.96      63,065,408.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                271,700         39.09     10,620,753.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV             3,521,340          15.13     53,277,874.20
            OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1             221,100         18.38      4,063,818.00
                                   10,240,130               434,525,978.37
               メキシコペソ       小計
                                                  (3,702,378,598)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      162,100         17.36      2,814,056.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              594,100         37.54     22,302,514.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              728,040         34.88     25,394,035.20
            PRIO   SA                      130,000         44.73      5,814,900.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600        23.44      1,772,064.00
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            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             99,400        12.52      1,244,488.00
            GERDAU    SA-PREF                     155,590         22.72      3,535,004.80
            SUZANO    SA                     121,779         53.43      6,506,651.97
            VALE   SA                      525,387         70.47     37,024,021.89
            WEG  SA                       255,844         32.41      8,291,904.04
            CCR  SA                       248,600         12.43      3,090,098.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 137,340         55.25      7,588,035.00
            RUMO   SA                      244,300         22.85      5,582,255.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                  216,447         13.55      2,932,856.85
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 305,500         1.71      522,405.00
            VIBRA   ENERGIA    SA                  173,000         21.45      3,710,850.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              132,600         10.45      1,385,670.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  189,280         25.83      4,889,102.40
            SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA              151,800         12.50      1,897,500.00
            AMBEV   SA                      756,200         13.41     10,140,642.00
            JBS  SA                       110,000         21.07      2,317,700.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               100,308         13.45      1,349,142.60
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE            1,045,154           4.46     4,661,386.84
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA                95,700        23.94      2,291,058.00
            HYPERA    SA                      54,500        32.38      1,764,710.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 326,023         13.48      4,394,790.04
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 828,182         15.26     12,638,057.32
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 156,500         49.51      7,748,315.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              780,281         29.24     22,815,416.44
            ITAUSA    SA                     774,657         9.33     7,227,549.81
            ITAUSA    SA-RECEIPT                      10,773         9.40      101,266.20
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               887,409         12.36     10,968,375.24
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  108,900         31.30      3,408,570.00
            TOTVS   SA                      57,900        30.98      1,793,742.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                89,400        49.51      4,426,194.00
            TIM  SA                       96,100        17.23      1,655,803.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            37,000        41.05      1,518,850.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER               211,700         37.28      7,892,176.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              211,827         12.80      2,711,385.60
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             50,500        61.12      3,086,560.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   27,200        34.98       951,456.00
            ENEVA   SA                      102,200         11.51      1,176,322.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   46,250        41.01      1,896,712.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             165,100         33.30      5,497,830.00
                                   11,776,471               270,732,422.74
              ブラジルレアル        小計
                                                  (8,293,968,990)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  90,423       6,400.00      578,707,200.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965       1,740.00      236,579,100.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               21,251      43,699.00       928,647,449.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES             2,461,188          50.40     124,043,875.20
            FALABELLA     SA                    70,837       1,876.00      132,890,212.00
            CENCOSUD     SA                    306,432       1,516.50      464,704,128.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              7,385      5,470.00       40,395,950.00
            BANCO   DE  CHILE                   7,583,203          93.80     711,304,441.40
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                6,989      23,080.00       161,306,120.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE               11,550,169          40.88     472,170,908.72
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,491,315          96.99     338,622,641.85
            ENEL   CHILE   SA                  2,561,278          54.38     139,282,297.64
                                   28,286,435              4,328,654,323.81
                チリペソ     小計
                                                   (718,024,193)
    コロンビアペソ        BANCOLOMBIA      SA                   50,698      30,800.00      1,561,498,400.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   61,565      27,020.00      1,663,486,300.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      15,380.00       776,859,180.00
                                     162,774             4,001,843,880.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (150,709,440)
    ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                5,201        22.38       116,398.38
            MYTILINEOS      S.A.                    20,295        34.78       705,860.10
            OPAP   SA                       20,586        15.45       318,053.70
            JUMBO   SA                      19,341        26.76       517,565.16
            ALPHA   SERVICES     AND  HLD               263,668         1.43      377,572.57
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A           427,661         1.52      653,466.00
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 73,640         5.51      405,903.68
            PIRAEUS    FINANCIAL     HOLDINGS                113,059         2.79      315,434.61
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207        12.90       338,070.30
            PUBLIC    POWER   CORP                   55,892         9.79      547,462.14
                                    1,025,550                4,295,786.64
                ユーロ    小計
                                                   (694,027,289)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              142,590        150.60      21,474,054.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              258,868         37.52      9,712,727.36
            HEKTAS    TICARET    T.A.S                 133,067         22.64      3,012,636.88
            KOZA   ALTIN   ISLETMELERI      AS              16,783        22.40       375,939.20
            SASA   POLYESTER     SANAYI                 118,024         44.32      5,230,823.68
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI               199,132         42.68      8,498,953.76
            KOC  HOLDING    AS                   89,884        143.30      12,880,377.20
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                298,748         48.86     14,596,827.28
            PEGASUS    HAVA   TASIMACILIGI       AS             7,181       739.50      5,310,349.50
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                86,615        230.20      19,938,773.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               16,370        835.50      13,677,135.00
            TOFAS   TURK   OTOMOBIL     FABRIKA               31,603        265.00      8,374,795.00
                                172/323


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            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              81,228        306.00      24,855,768.00
            AKBANK    T.A.S.                     586,183         29.36     17,210,332.88
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                211,372         58.40     12,344,124.80
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   384,463         20.06      7,712,327.78
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  371,127         16.97      6,298,025.19
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         55.55      7,948,705.05
                                    3,176,329               199,452,675.56
               トルコリラ      小計
                                                  (1,056,839,891)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  13,303        673.00      8,952,919.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                60,710        90.60      5,500,326.00
            CEZ  AS                       25,283        995.50      25,169,226.50
                                     99,296              39,622,471.50
               チェココルナ       小計
                                                   (260,723,786)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            44,523       2,856.00      127,157,688.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  28,741       8,920.00      256,369,720.00
            OTP  BANK   NYRT                     40,021      13,750.00       550,288,750.00
                                     113,285              933,816,158.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (397,868,248)
    ポーランドズロ        ORLEN   SA                      102,979         63.25      6,513,421.75
    チ
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                20,186        109.50      2,210,367.00
            BUDIMEX                          2,656       476.50      1,265,584.00
            LPP  SA                         124     14,140.00        1,753,360.00
            CD  PROJEKT    SA                    6,704       110.00       737,440.00
            CYFROWY    POLSAT    SA                  36,098        12.27       442,922.46
            ALLEGRO.EU      SA                    83,795        30.97      2,595,131.15
            PEPCO   GROUP   NV                   22,887        18.30       418,832.10
            DINO   POLSKA    SA                    9,471       430.00      4,072,530.00
            BANK   PEKAO   SA                    27,684        130.85      3,622,451.40
            M BANK   SA                      1,423       534.80       761,020.40
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 130,297         43.88      5,717,432.36
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               7,343       474.40      3,483,519.20
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                86,529        47.37      4,098,878.73
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            99,800         7.21      720,356.40
                                     637,976              38,413,246.95
             ポーランドズロチ         小計
                                                  (1,398,138,473)
    ロシアルーブル        GAZPROM    PJSC                    1,310,610           0.00         0.13
            LUKOIL    PJSC                      44,089         0.00          －
            NOVATEK    PJSC                     105,900         0.00         0.01
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 134,073         0.00         0.01
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                1,232,060           0.00         0.12
            TATNEFT    PJSC                     179,460         0.00         0.01
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                7,220        0.00          －
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            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                195,980         0.00         0.01
            PHOSAGRO     PJSC                     8,882        0.00          －
            POLYUS    PJSC                      3,969        0.00          －
            MAGNIT    PJSC                      7,985        0.00          －
            SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC              1,141,420           0.00         0.11
            VTB  BANK   PJSC                  756,074,000            0.00         75.60
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO            79,708         0.00          －
                                   760,525,356                    76.00
              ロシアルーブル        小計
                                                       (125)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H             329,000         6.05     1,990,450.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 242,000         8.67     2,098,140.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               3,869,400           4.02     15,554,988.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             455,500         24.25     11,045,875.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              22,000         8.17      179,740.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 3,218,000           4.96     15,961,280.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   COMPANY    LIMITED-H          429,000         13.60      5,834,400.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000         3.95     1,343,000.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              237,500         18.80      4,465,000.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              555,500         7.05     3,916,275.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             728,000         3.69     2,686,320.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000         1.94      558,720.00
            CMOC   GROUP   LTD-H                   810,000         4.27     3,458,700.00
            DONGYUE    GROUP                     147,000         5.96      876,120.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  LTD-H             54,040        28.95      1,564,458.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H             234,000         10.70      2,503,800.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               364,000         4.45     1,619,800.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             95,000        14.42      1,369,900.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            181,000         9.27     1,677,870.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              905,000         11.74     10,624,700.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               275,000         3.53      970,750.00
            BOC  AVIATION     LTD                   23,800        53.95      1,284,010.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000         3.22      631,120.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               243,000         6.67     1,620,810.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               706,000         3.58     2,527,480.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            442,000         8.50     3,757,000.00
            CITIC   LTD                     1,038,000           6.77     7,027,260.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    936,000         3.23     3,023,280.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         4.84     1,393,920.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000        18.76      1,463,280.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL              160,000         8.96     1,433,600.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD               166,500         14.34      2,387,610.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                408,800         12.56      5,134,528.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300        25.35      1,579,305.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT      GROUP   LTD       385,074         2.67     1,028,147.58
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    630,000         5.20     3,276,000.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              248,000         3.23      801,040.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         10.04      1,662,091.88
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             598,000         3.73     2,230,540.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             518,050         7.74     4,009,707.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              250,774         4.71     1,181,145.54
            JD  LOGISTICS     INC                  326,200         9.52     3,105,424.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               322,000         6.86     2,208,920.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTERNATIONAL       LTD          17,500        95.95      1,679,125.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  142,387         5.69      810,182.03
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               310,000         5.59     1,732,900.00
            BYD  CO  LTD-H                     169,000        246.00      41,574,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000         3.56      946,960.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               58,400        35.05      2,046,920.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            948,000         9.55     9,053,400.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                493,750         11.66      5,757,125.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              358,344         3.69     1,322,289.36
            LI  AUTO   INC-CLASS     A                171,642        154.90      26,587,345.80
            MINTH   GROUP   LTD                   176,000         17.84      3,139,840.00
            XPENG   INC  - CLASS   A SHARES               167,162         64.80     10,832,097.60
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              234,000         14.52      3,397,680.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              198,800         91.00     18,090,800.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               438,000         3.10     1,357,800.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               310,600         22.40      6,957,440.00
            LI  NING   CO  LTD                   380,000         25.00      9,500,000.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP             122,100         81.95     10,006,095.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS               165,000         7.01     1,156,650.00
            EAST   BUY  HOLDING    LTD                 44,000        29.65      1,304,600.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             234,000         16.66      3,898,440.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             235,000         8.69     2,042,150.00
            MEITUAN-CLASS       B                  806,150        115.00      92,707,250.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC            244,500         53.90     13,178,550.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD            166,800         14.78      2,465,304.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000        12.54       990,660.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  87,657        262.40      23,001,196.80
            BAIDU   INC-CLASS     A                 351,450        104.70      36,796,815.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z                26,600        114.80      3,053,680.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 51,600        29.95      1,545,420.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD              1,268,000           1.85     2,345,800.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  171,200         29.70      5,084,640.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                    372,400         57.45     21,394,380.00
            NETEASE    INC                     313,630        176.80      55,449,784.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD               1,059,100         306.80     324,931,880.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD             2,603,988          82.15     213,917,614.20
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS               104,000         5.12      532,480.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-H             9,000        91.05       819,450.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             252,000         11.44      2,882,880.00
            JD.COM    INC  - CL  A                 379,111        102.10      38,707,233.10
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP              64,600        23.20      1,498,720.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             410,000         6.47     2,652,700.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 92,000        19.68      1,810,560.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           784,000         4.79     3,755,360.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             193,450         38.10      7,370,445.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              53,700        18.46       991,302.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             15,200        126.88      1,928,576.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   564,000         4.90     2,763,600.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               458,000         25.00     11,450,000.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              246,000         41.10     10,110,600.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －         －
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                282,600         44.15     12,476,790.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              195,000         6.47     1,261,650.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            416,000         10.20      4,243,200.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               116,000         57.40      6,658,400.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         5.46      436,800.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            556,000         4.64     2,579,840.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000        14.72       706,560.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               87,500        26.35      2,305,625.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               25,000        19.04       476,000.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C             75,400        49.30      3,717,220.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               66,000        13.50       891,000.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               399,200         7.66     3,057,872.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    128,400         11.48      1,474,032.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 191,200         19.02      3,636,624.00
            3SBIO   INC                      445,500         7.06     3,145,230.00
            AKESO   INC                      61,000        47.70      2,909,700.00
            BEIGENE    LTD                     110,905        117.20      12,998,066.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              247,000         13.28      3,280,160.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP             1,388,160           6.85     9,508,896.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 339,000         4.76     1,613,640.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            486,000         3.59     1,744,740.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                132,000         23.95      3,161,400.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              122,000         14.52      1,771,440.00
                                176/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               203,000         47.30      9,601,900.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  73,000        18.10      1,321,300.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     1,971,000           3.51     6,918,210.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  63,688        95.80      6,101,310.40
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              628,000         50.40     31,651,200.00
            ZAI  LAB  LTD                     128,250         23.35      2,994,637.50
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             3,935,000           2.82     11,096,700.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                12,394,200           2.79     34,579,818.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,371,475           4.61     6,322,499.75
            CHINA   CITIC   BANK-H                  1,565,200           3.48     5,446,896.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              15,201,620           4.46     67,799,225.20
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            375,000         2.22      832,500.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 621,923         29.75     18,502,209.25
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400         2.56     1,726,464.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                10,056,515           3.71     37,309,670.65
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,075,000           3.62     3,891,500.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000         0.77      640,640.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             483,000         4.22     2,038,260.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               351,200         13.30      4,670,960.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               285,775         16.22      4,635,270.50
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000         5.57     1,336,800.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600        10.10       894,860.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200         4.54     1,621,688.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              266,000         10.82      2,878,120.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H             1,320,000          10.56     13,939,200.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             386,600         17.02      6,579,932.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         7.18     1,321,292.32
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H            105,400         16.74      1,764,396.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H             1,878,000           2.52     4,732,560.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                1,197,288           9.17     10,979,130.96
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H            1,058,000          38.00     40,204,000.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H               116,100         21.50      2,496,150.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD             276,000         6.00     1,656,000.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A               126,700         10.70      1,355,690.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              493,000         11.98      5,906,140.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500        16.90      1,208,350.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD             160,500         35.45      5,689,725.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000        18.62      1,247,540.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         7.50      517,500.00
            LENOVO    GROUP   LTD                 1,188,000           9.08     10,787,040.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  119,500         69.15      8,263,425.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               2,404,200          16.52     39,717,384.00
                                177/323


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            ZTE  CORP-H                       82,908        18.50      1,533,798.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               7,082,000           0.78     5,523,960.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500        25.80      1,535,100.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000         1.65     1,006,500.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,428,000           1.84     2,627,520.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               466,400         7.20     3,358,080.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              452,000         6.43     2,906,360.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000         2.96     1,971,360.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            106,800         23.60      2,520,480.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              257,400         14.80      3,809,520.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED              117,000         59.55      6,967,350.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              446,000         5.52     2,461,920.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               704,000         3.63     2,555,520.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              548,000         6.76     3,704,480.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －         －
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H               64,000        15.74      1,007,360.00
            GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD            3,149,000           1.19     3,747,310.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              90,000        20.15      1,813,500.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              895,987         4.91     4,399,296.17
            C&D  INTERNATIONAL       INVESTMENT                91,454        16.92      1,547,401.68
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              625,900         0.94      588,346.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        584,540         14.66      8,569,356.40
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             225,000         6.74     1,516,500.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              541,111         28.85     15,611,052.35
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY              119,000         29.00      3,451,000.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 315,500         8.00     2,524,000.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             341,000         7.16     2,441,560.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 72,500         7.99      579,275.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     343,500         12.24      4,204,440.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD               320,600         7.18     2,301,908.00
                                   131,187,629               1,794,414,458.02
                香港ドル     小計
                                                  (34,793,696,341)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  413,668         2.11      872,839.48
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                88,400        22.88      2,022,592.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            416,400         7.20     2,998,080.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              757,600         4.89     3,704,664.00
            GAMUDA    BHD                     161,910         4.60      744,786.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   336,346         2.38      800,503.48
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             107,281         7.31      784,224.11
            MISC   BHD                      217,540         7.20     1,566,288.00
            GENTING    BHD                     271,600         4.22     1,146,152.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700         2.48      916,856.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MR  DIY  GROUP   M BHD                 303,450         1.59      482,485.50
            IOI  CORPORATION      BHD                 270,340         3.96     1,070,546.40
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               114,246         21.88      2,499,702.48
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                18,200        122.00      2,220,400.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    73,480        14.50      1,065,460.00
            QL  RESOURCES     BHD                  124,800         5.60      698,880.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046         4.34     1,072,179.64
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 471,400         5.94     2,800,116.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  300,700         3.83     1,151,681.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               920,002         5.78     5,317,611.56
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 121,292         19.06      2,311,825.52
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               16,633        17.16       285,422.28
            MALAYAN    BANKING    BHD                 881,505         9.12     8,039,325.60
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  2,122,900           4.21     8,937,409.00
            RHB  BANK   BHD                    219,347         5.63     1,234,923.61
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  541,089         2.45     1,325,668.05
            CELCOMDIGI      BHD                   498,000         4.26     2,121,480.00
            MAXIS   BHD                      267,900         4.03     1,079,637.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                271,552         5.21     1,414,785.92
            PETRONAS     GAS  BHD                  148,400         16.94      2,513,896.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 441,775         9.90     4,373,572.50
            INARI   AMERTRON     BHD                 274,700         2.96      813,112.00
                                   11,789,202                68,387,105.13
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (2,190,609,945)
    タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                1,713,200           7.65     13,105,980.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                200,800        162.00      32,529,600.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,684,600          33.25     56,012,950.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    293,605         47.25     13,872,836.25
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         25.50      5,263,200.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               486,134         36.25     17,622,357.50
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR                  202,700         36.75      7,449,225.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   130,400        294.00      38,337,600.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              654,900         69.00     45,188,100.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         8.00     6,536,000.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500         7.40     5,990,300.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR                810,300         3.52     2,852,256.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               362,738         27.75     10,065,979.50
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               182,200         37.25      6,786,950.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               840,135         11.80      9,913,593.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                792,400         18.70     14,817,880.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         27.00      4,795,200.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     956,400         55.00     52,602,000.00
                                179/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CP  AXTRA   PCL-NVDR                    237,910         26.75      6,364,092.50
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                556,400         18.80     10,460,320.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     293,100         24.00      7,034,400.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,888,100          26.75     50,506,675.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               82,700        233.00      19,269,100.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   83,200        131.50      10,940,800.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         19.00      8,334,350.00
            SCB  X PCL-NVDR                      81,200        97.75      7,937,300.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 101,500         46.00      4,669,000.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800        42.00      3,771,600.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                496,000         83.50     41,416,000.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  203,800        222.00      45,243,600.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                121,850         71.50      8,712,275.00
            TRUE   CORP   PCL/NEW-NVDR                   2,015,618           5.80     11,690,584.40
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  321,000         24.10      7,736,100.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                71,200        129.00      9,184,800.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 219,900         46.25     10,170,375.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200        43.50      2,966,700.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   402,900         44.75     18,029,775.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                   356,050         32.25     11,482,612.50
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 378,400         62.50     23,650,000.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000         7.60     6,627,200.00
                                   20,700,490               669,939,666.65
               タイバーツ      小計
                                                  (2,833,844,789)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         48.80     11,611,472.00
            AYALA   CORPORATION                      54,410        630.50      34,305,505.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               586,123         39.00     22,858,797.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  36,285        817.00      29,644,845.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            153,130        207.00      31,697,910.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        218.40      13,324,584.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        112.20      10,721,832.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS               234,802        103.80      24,372,447.60
            BDO  UNIBANK    INC                   394,773        135.00      53,294,355.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         53.25      8,588,532.75
            PLDT   INC                       10,460       1,238.00       12,949,480.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 53,180        369.00      19,623,420.00
            AYALA   LAND   INC                  1,280,900          29.50     37,786,550.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,553,350          31.80     49,396,530.00
                                    4,913,210               360,176,260.35
              フィリピンペソ        小計
                                                   (976,185,718)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBKPT            2,162,300        2,450.00     5,297,635,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       22,875.00      4,595,587,500.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANEKA   TAMBANG    TBK  PT                985,800       1,655.00     1,631,499,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,892,209        1,070.00     3,094,663,630.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             754,000       8,575.00     6,465,550,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            1,623,297        2,300.00     3,733,583,100.00
            PT  VALE   INDONESIA     TBK                304,200       4,700.00     1,429,740,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             394,904       6,375.00     2,517,513,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            3,277,300        5,750.00     18,844,475,000.00
            GOTO   GOJEK   TOKOPEDIA     TBK  PT          134,639,904           75.00   10,097,992,800.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P          2,138,700        2,900.00     6,202,230,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            953,300       5,650.00     5,386,145,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           599,400       10,450.00      6,263,730,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100       6,325.00     2,714,057,500.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT            1,157,400        3,600.00     4,166,640,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                4,188,500        1,620.00     6,785,370,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT               8,689,300        9,000.00     78,203,700,000.00
            BANK   MANDIRI                     6,101,792        5,875.00     35,848,028,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT             2,584,600        4,860.00     12,561,156,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                10,960,402         5,200.00     56,994,090,400.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            2,840,600         955.00    2,712,773,000.00
            TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           7,299,800        3,530.00     25,768,294,000.00
                                   195,177,708              301,314,452,930.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (2,922,750,193)
    韓国ウォン        HD  HYUNDAI                        5,180      59,200.00       306,656,000.00
            S-OIL   CORPORATION                       6,387      67,000.00       427,929,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 10,044      136,000.00      1,365,984,000.00
            ECOPRO    CO  LTD                     3,133     729,000.00      2,283,957,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 18,276      31,500.00       575,694,000.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  11,189      34,300.00       383,782,700.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   1,204     480,000.00       577,920,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,898     130,800.00       248,258,400.00
            LG  CHEM   LTD                      8,087     467,500.00      3,780,672,500.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       877    295,000.00       258,715,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                  2,316     157,700.00       365,233,200.00
            POSCO   HOLDINGS     INC                  11,785      460,500.00      5,426,992,500.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD                2,338      67,300.00       157,347,400.00
            SKC  CO  LTD                      1,432      86,300.00       123,581,600.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                  12,098      40,500.00       489,969,000.00
            DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD               82,003      14,110.00      1,157,062,330.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD                   8,232     248,500.00      2,045,652,000.00
            GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      42,150.00       277,894,950.00
            HANWHA    AEROSPACE     CO  LTD                5,826     124,300.00       724,171,800.00
            HANWHA    OCEAN   CO  LTD                 14,547      24,100.00       350,582,700.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HD  HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO            2,115     110,900.00       234,553,500.00
            HD  KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR              6,269      98,000.00       614,362,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,768      35,350.00       345,298,800.00
            HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD                   2,883      74,300.00       214,206,900.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 13,416      46,550.00       624,514,800.00
            LG  CORP                        16,658      82,700.00      1,377,616,600.00
            LG  ENERGY    SOLUTION                     7,369     429,000.00      3,161,301,000.00
            POSCO   FUTURE    M CO  LTD                 4,758     291,500.00      1,386,957,000.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                8,647      59,100.00       511,037,700.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                   11,910      116,200.00      1,383,942,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              30,300      24,600.00       745,380,000.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  95,169       7,160.00      681,410,040.00
            SK  INC                        6,394     159,600.00      1,020,482,400.00
            SK  SQUARE    CO  LTD                   11,660      47,850.00       557,931,000.00
            HMM  CO  LTD                      35,545      16,390.00       582,582,550.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 2,793     173,400.00       484,306,200.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               26,822      21,650.00       580,696,300.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       4,600.00      136,785,600.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      43,600.00       308,077,600.00
            HANON   SYSTEMS                      19,000       7,510.00      142,690,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                     10,148      224,000.00      2,273,152,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  20,743      174,700.00      3,623,802,100.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             6,042     102,000.00       616,284,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,449     101,700.00       350,763,300.00
            KIA  CORP                       39,244      77,500.00      3,041,410,000.00
            COWAY   CO  LTD                     9,036      51,100.00       461,739,600.00
            F&F  CO  LTD  / NEW                   3,017      94,100.00       283,899,700.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  17,254      103,700.00      1,789,239,800.00
            KANGWON    LAND   INC                   28,528      15,550.00       443,610,400.00
            HYBE   CO  LTD                      2,474     212,000.00       524,488,000.00
            JYP  ENTERTAINMENT       CORP                 4,193     104,900.00       439,845,700.00
            KAKAO   CORP                      52,020      45,600.00      2,372,112,000.00
            KAKAO   GAMES   CORP                    3,021      26,900.00       81,264,900.00
            KRAFTON    INC                      3,793     190,800.00       723,704,400.00
            NAVER   CORP                      21,578      198,200.00      4,276,759,600.00
            NCSOFT    CORPORATION                      2,709     264,500.00       716,530,500.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465      46,900.00       115,608,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    4,605      47,550.00       218,967,750.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  4,363      66,900.00       291,884,700.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                   1,632     147,000.00       239,904,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                  1,839     303,500.00       558,136,500.00
            KT&G   CORP                       13,993      88,900.00      1,243,977,700.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              3,142     123,200.00       387,094,400.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   3,762     145,000.00       545,490,000.00
            LG  H&H  CO  LTD                     1,321     340,500.00       449,800,500.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD             15,360      70,400.00      1,081,344,000.00
            HLB  INC                       23,903      30,650.00       732,626,950.00
            CELLTRION     INC                    17,544      158,000.00      2,771,952,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  2,066      71,500.00       147,719,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                  1,179     295,000.00       347,805,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               2,675     723,000.00      1,934,025,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             3,197      85,200.00       272,384,400.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD                 2,100      68,800.00       144,480,000.00
            YUHAN   CORPORATION                      13,195      61,900.00       816,770,500.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  51,249      40,500.00      2,075,584,500.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      11,510.00       326,078,300.00
            KAKAOBANK     CORP                    35,459      24,050.00       852,788,950.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                64,599      53,400.00      3,449,586,600.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             67,778      34,800.00      2,358,674,400.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              113,814       12,280.00      1,397,635,920.00
            KAKAOPAY     CORP                     3,065      42,550.00       130,415,750.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      57,100.00       262,774,200.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC              16,975      53,200.00       903,070,000.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD            31,015       7,500.00      232,612,500.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             12,107      10,270.00       124,338,890.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD              15,947      37,850.00       603,593,950.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                 10,074      82,800.00       834,127,200.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               4,139     248,500.00      1,028,541,500.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              12,131      69,300.00       840,678,300.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  7,284     143,700.00      1,046,710,800.00
            COSMOAM&T     CO  LTD                   3,978     155,400.00       618,181,200.00
            L&F  CO  LTD                      4,327     153,400.00       663,761,800.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  38,301      13,340.00       510,935,340.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   2,696     239,500.00       645,692,000.00
            LOTTE   ENERGY    MATERIALS     CORP              2,166      41,500.00       89,889,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             9,233     133,500.00      1,232,605,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             750,499       70,300.00     52,760,079,700.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     133,027       56,900.00      7,569,236,300.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  8,823     439,500.00      3,877,708,500.00
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      10,350.00       228,993,750.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               44,240      17,190.00       760,485,600.00
            HANMI   SEMICONDUCTOR       CO  LTD              7,238      61,500.00       445,137,000.00
            SK  HYNIX   INC                     87,370      128,000.00      11,183,360,000.00
                                    2,499,904             167,794,042,420.00
                                183/323


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               韓国ウォン      小計
                                                  (19,313,094,282)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              238,240         80.60     19,202,144.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   454,176         40.40     18,348,710.40
            CHINA   STEEL                     1,779,261          24.55     43,680,857.55
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               542,061         62.80     34,041,430.80
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                597,824         78.30     46,809,619.20
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 770,752         65.30     50,330,105.60
            TAIWAN    CEMENT                     913,419         32.90     30,051,485.10
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               18,557       1,095.00       20,319,915.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             362,028         30.25     10,951,347.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY                  9,000      1,425.00       12,825,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP                  502,213         35.55     17,853,672.15
            CHINA   AIRLINES     LTD                 465,000         20.95      9,741,750.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                   386,000         29.65     11,444,900.00
            EVERGREEN     MARINE                    183,215        109.00      19,970,435.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             472,000         29.85     14,089,200.00
            WAN  HAI  LINES   LIMITED                  74,635        46.35      3,459,332.25
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT                217,000         41.85      9,081,450.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         44.80      7,932,332.80
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              39,937        593.00      23,682,641.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              78,901        187.00      14,754,487.00
            GIANT   MANUFACTURING                      35,713        170.00      6,071,210.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             31,000        311.50      9,656,500.00
            POU  CHEN                       273,780         29.60      8,103,888.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               54,060        645.00      34,868,700.00
            MOMO.COM     INC                     6,600       537.00      3,544,200.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              88,544        266.00      23,552,704.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            776,395         70.40     54,658,208.00
            PHARMAESSENTIA        CORP                  25,000        374.50      9,362,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              608,378         17.40     10,585,777.20
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        2,641,237          25.35     66,955,357.95
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            2,002,537          24.45     48,962,029.65
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,653,358          26.80     44,309,994.40
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           1,518,361          20.75     31,505,990.75
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,684,994          38.60     65,040,768.40
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,791,444          18.45     33,052,141.80
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               2,000,651          17.75     35,511,555.25
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 798,720         13.10     10,463,232.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,514,926          25.70     38,933,598.20
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            689,985         44.75     30,876,828.75
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              220,702        178.00      39,284,956.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,433,822          25.00     35,845,550.00
                                184/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO           1,531,057          45.15     69,127,223.55
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               2,576,226          11.45     29,497,787.70
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,166,451          61.70     71,970,026.70
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,931,866           8.96     17,309,519.36
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                70,000        554.00      38,780,000.00
            ACER   INC                      617,803         35.00     21,623,105.00
            ADVANTECH     CO  LTD                   76,261        341.50      26,043,131.50
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                127,092        357.00      45,371,844.00
            AUO  CORP                      1,268,072          16.00     20,289,152.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              118,700        183.50      21,781,450.00
            COMPAL    ELECTRONICS                     805,760         29.60     23,850,496.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                302,903        302.00      91,476,706.00
            E INK  HOLDINGS     INC                 144,000        172.50      24,840,000.00
            GIGABYTE     TECHNOLOGY      CO  LTD              75,000        231.00      17,325,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,938,248          97.90     189,754,479.20
            INNOLUX    CORP                    1,320,576          12.25     16,177,056.00
            INVENTEC     CO  LTD                   455,511         42.65     19,427,544.15
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               15,040       2,130.00       32,035,200.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               353,452        112.00      39,586,624.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO            100,000        172.00      17,200,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              21,000        227.50      4,777,500.00
            PEGATRON     CORP                    340,474         78.00     26,556,972.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 408,270        219.00      89,411,130.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             202,100         68.60     13,864,060.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              211,000        154.50      32,599,500.00
            WISTRON    CORP                     427,000         98.60     42,102,200.00
            WIWYNN    CORP                      16,000       1,785.00       28,560,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  260,692         73.50     19,160,862.00
            YAGEO   CORPORATION                      42,588        545.00      23,210,460.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              137,922        103.50      14,274,927.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               584,315        117.50      68,657,012.50
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             216,000         78.70     16,999,200.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                245,200         98.40     24,127,680.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            514,315        118.00      60,689,170.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC                12,000       2,325.00       27,900,000.00
            GLOBAL    UNICHIP    CORP                  13,000       1,665.00       21,645,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 42,000        514.00      21,588,000.00
            MEDIATEK     INC                    241,804        905.00     218,832,620.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                259,000         64.60     16,731,400.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             96,045        483.00      46,389,735.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD                8,000      1,065.00       8,520,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU             576,000         28.45     16,387,200.00
                                185/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              85,944        412.50      35,451,900.00
            SILERGY    CORP                     53,000        328.00      17,384,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             3,886,389         557.00    2,164,718,673.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,701,000          48.60     82,668,600.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI             188,000         67.50     12,690,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               363,030         25.10      9,112,053.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             279,077         34.35      9,586,294.95
                                   54,556,670              5,067,778,999.81
               新台湾ドル      小計
                                                  (23,763,322,508)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              93,550        383.45      35,871,747.50
            COAL   INDIA   LTD                   295,479        323.50      95,587,456.50
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        298.30      17,726,477.50
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 597,036        102.94      61,458,885.84
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             539,758        192.65     103,984,378.70
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        200.10      16,764,177.90
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               481,342       2,310.65     1,112,212,892.30
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        418.35      30,762,530.55
            ASIAN   PAINTS    LTD                   56,921       3,080.15      175,325,218.15
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               35,338        578.25      20,434,198.50
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                46,843       1,936.00       90,688,048.00
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               179,650        484.40      87,022,460.00
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD               69,774        624.75      43,591,306.50
            JSW  STEEL   LTD                    99,332        750.50      74,548,666.00
            PI  INDUSTRIES      LTD                  12,797       3,641.20       46,596,436.40
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               29,160       2,457.10       71,649,036.00
            SHREE   CEMENT    LTD                   1,387      25,949.75       35,992,303.25
            SRF  LTD                       19,164       2,335.95       44,766,145.80
            SUPREME    INDUSTRIES      LTD                10,012       4,226.25       42,313,215.00
            TATA   STEEL   LTD                  1,137,948         119.70     136,212,375.60
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 19,852       8,629.65      171,315,811.80
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                69,651        550.55      38,346,358.05
            VEDANTA    LTD                     107,173        235.15      25,201,730.95
            ABB  LTD  INDIA                      5,256      4,309.50       22,650,732.00
            ADANI   ENTERPRISES      LTD                23,002       2,213.65       50,918,377.30
            ASHOK   LEYLAND    LIMITED                  241,973        170.45      41,244,297.85
            ASTRAL    LTD                      19,918       1,900.00       37,844,200.00
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD               507,405        138.00      70,021,890.00
            CG  POWER   AND  INDUSTRIAL      SOLU             70,406        383.35      26,990,140.10
            CUMMINS    INDIA   LTD                  20,968       1,749.30       36,679,322.40
            HAVELLS    INDIA   LTD                  35,666       1,254.00       44,725,164.00
            HINDUSTAN     AERONAUTICS      LTD              21,292       2,030.20       43,227,018.40
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 107,590       3,025.00      325,459,750.00
                                186/323


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SIEMENS    INDIA   LTD                  11,025       3,393.55       37,413,888.75
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO            22,993        670.20      15,409,908.60
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE        104,582        806.20      84,314,008.40
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        735.05      19,445,747.75
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD               26,451       2,583.05       68,324,255.55
            BAJAJ   AUTO   LTD                    9,644      5,419.75       52,268,069.00
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD               8,831      2,583.60       22,815,771.60
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322       1,032.55       31,308,981.10
            EICHER    MOTORS    LTD                  17,872       3,541.40       63,291,900.80
            HERO   MOTOCORP     LTD                  13,719       3,173.65       43,539,304.35
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               150,112       1,553.15      233,146,452.80
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               21,329      10,401.10       221,845,061.90
            MRF  LTD                         432    108,092.50        46,695,960.00
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN              521,235         89.94     46,879,875.90
            SONA   BLW  PRECISION     FORGINGS                59,289        565.65      33,536,822.85
            TATA   MOTORS    LTD                   277,381        649.05     180,034,138.05
            TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LT            21,152       3,150.60       66,641,491.20
            TVS  MOTOR   CO  LTD                   41,254       1,647.35       67,959,776.90
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   886     37,658.90       33,365,785.40
            TITAN   CO  LTD                     56,531       3,284.45      185,673,242.95
            INDIAN    HOTELS    CO  LIMITED                164,497        405.05      66,629,509.85
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                43,930        505.75      22,217,597.50
            ZOMATO    LTD                     842,242        121.85     102,627,187.70
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                 14,356       4,570.40       65,612,662.40
            TRENT   LTD                      37,950       2,477.40       94,017,330.00
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                28,592       3,745.05      107,078,469.60
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               15,095       4,645.65       70,126,086.75
            ITC  LTD                       480,447        434.45     208,730,199.15
            MARICO    LTD                      81,711        520.45      42,526,489.95
            NESTLE    INDIA   LIMITED                   5,146      24,227.95       124,677,030.70
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              93,239        902.30      84,129,549.70
            UNITED    SPIRITS    LTD                  58,580       1,096.50       64,232,970.00
            VARUN   BEVERAGES     LTD                 80,358       1,002.00       80,518,716.00
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                26,000       2,128.65       55,344,900.00
            DABUR   INDIA   LTD                   79,726        535.80      42,717,190.80
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             63,396        987.55      62,606,719.80
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD               129,502       2,477.55      320,847,680.10
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 14,562       5,297.45       77,141,466.90
            MAX  HEALTHCARE      INSTITUTE     LTD            120,191        593.30      71,309,320.30
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 35,415        950.65      33,667,269.75
            CIPLA   LTD                      88,546       1,238.45      109,659,793.70
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               21,932       3,497.75       76,712,653.00
                                187/323


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            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   18,321       5,452.80       99,900,748.80
            LUPIN   LTD                      26,552       1,204.75       31,988,522.00
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               145,156       1,176.70      170,805,065.20
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD             12,220       2,047.80       25,024,116.00
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD              30,134        691.85      20,848,207.90
            AXIS   BANK   LTD                    359,795       1,022.00      367,710,490.00
            BANDHAN    BANK   LTD                   74,811        217.20      16,248,949.20
            BANK   OF  BARODA                     248,313        193.00      47,924,409.00
            HDFC   BANK   LTD                    461,405       1,487.20      686,201,516.00
            ICICI   BANK   LTD                   812,223        937.45     761,418,451.35
            IDFC   FIRST   BANK   LTD                 531,028         84.63     44,940,899.64
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               168,114       1,745.35      293,417,769.90
            STATE   BANK   OF  INDIA                  268,868        578.75     155,607,355.00
            YES  BANK   LTD                   2,352,478          18.38     43,238,545.64
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  44,172       7,383.95      326,163,839.40
            BAJAJ   FINSERV    LTD                  55,000       1,583.05       87,067,750.00
            BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMENT                2,995      7,081.60       21,209,392.00
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND             54,812       1,152.40       63,165,348.80
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             14,173       2,761.55       39,139,448.15
            JIO  FINANCIAL     SERVICES     LTD             471,182        215.35     101,469,043.70
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 12,423       1,313.10       16,312,641.30
            POWER   FINANCE    CORPORATION                  205,755        277.45      57,086,724.75
            REC  LTD                       186,584        317.95      59,324,382.80
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES               60,695        750.00      45,521,250.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                38,585       1,943.15       74,976,442.75
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             140,130        621.40      87,076,782.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              33,631       1,356.80       45,630,540.80
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              45,316        528.00      23,926,848.00
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              72,736       1,350.35       98,219,057.60
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                139,039       1,267.90      176,287,548.10
            INFOSYS    LTD                     532,498       1,375.15      732,264,624.70
            LTIMINDTREE      LTD                   15,699       5,254.25       82,486,470.75
            MPHASIS    LTD                     19,317       2,190.85       42,320,649.45
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              143,181       3,348.25      479,405,783.25
            TATA   ELXSI   LTD                    4,179      8,042.00       33,607,518.00
            TECH   MAHINDRA     LTD                  94,797       1,124.00      106,551,828.00
            WIPRO   LTD                      182,000        380.40      69,232,800.00
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  358,975        932.30     334,672,392.50
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                42,580        937.60      39,923,008.00
            ADANI   POWER   LTD                   85,623        401.10      34,343,385.30
            GAIL   INDIA   LTD                   504,548        124.25      62,690,089.00
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 26,724        394.95      10,554,643.80
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            NTPC   LTD                      664,141        237.70     157,866,315.70
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            800,980        210.00     168,205,800.00
            TATA   POWER   CO  LTD                  199,512        247.95      49,469,000.40
            DLF  LTD                       87,983        600.80      52,860,186.40
            GODREJ    PROPERTIES      LTD                12,724       1,814.75       23,090,879.00
                                   19,981,395              13,382,571,446.37
               インドルピー       小計
                                                  (24,490,105,746)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    59,914        16.10       964,615.40
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    469,730         3.45     1,623,856.61
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925         1.60      710,280.00
            INDUSTRIES      QATAR                   282,919         12.88      3,643,996.72
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 531,391         5.31     2,826,468.72
            DUKHAN    BANK                     319,751         3.82     1,221,448.82
            MASRAF    AL  RAYAN                   1,143,101           2.32     2,661,139.12
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               214,533         9.79     2,101,565.26
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  259,565         18.00      4,672,170.00
            QATAR   NATIONAL     BANK                 741,302         15.88     11,771,875.76
            OOREDOO    QSC                     72,800         9.78      712,129.60
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            96,512        16.95      1,635,878.40
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490         2.66      553,583.32
                                    4,842,933               35,099,007.73
              カタールリアル        小計
                                                  (1,459,767,731)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 34,217        189.60      6,487,543.20
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             14,670        164.06      2,406,760.20
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              9,991       664.10      6,635,023.10
            ANGLOGOLD     ASHANTI    PLC                67,443        319.35      21,537,922.05
            GOLD   FIELDS    LTD                   144,200        246.23      35,506,366.00
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD              99,861        87.39      8,726,852.79
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD            150,847         80.43     12,132,624.21
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  5,372       523.92      2,814,498.24
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT            48,069        116.22      5,586,579.18
            SASOL   LTD                      88,115        231.07      20,360,733.05
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               394,924         23.23      9,174,084.52
            BIDVEST    GROUP   LTD                  50,303        268.25      13,493,779.75
            NASPERS    LTD-N   SHS                  30,591       3,229.59       98,796,387.69
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 475,578         18.31      8,707,833.18
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               176,316         69.89     12,322,725.24
            BID  CORP   LTD                     58,066        424.69      24,660,049.54
            CLICKS    GROUP   LTD                   35,422        285.51      10,113,335.22
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                85,224        246.50      21,007,716.00
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            56,182        170.70      9,590,267.40
            ABSA   GROUP   LTD                   140,135        177.14      24,823,513.90
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD              14,600       1,891.00       27,608,600.00
            NEDBANK    GROUP   LTD                  63,111        207.48      13,094,270.28
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               203,619        191.58      39,009,328.02
            FIRSTRAND     LTD                    816,636         63.08     51,513,398.88
            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        412.16      7,083,793.92
            REMGRO    LTD                      74,679        139.94      10,450,579.26
            DISCOVERY     LIMITED                    98,779        130.79      12,919,305.41
            OLD  MUTUAL    LTD                   974,656         12.04     11,734,858.24
            OUTSURANCE      GROUP   LTD                 72,133        41.30      2,979,092.90
            SANLAM    LTD                     307,490         68.97     21,207,585.30
            MTN  GROUP   LTD                    255,377         95.09     24,283,798.93
            VODACOM    GROUP                     79,334        109.38      8,677,552.92
            NEPI   ROCKCASTLE      N.V.                 67,336        104.00      7,002,944.00
                                    5,210,463               592,449,702.52
             南アフリカランド         小計
                                                  (4,810,691,584)
    アラブ首長国連        MULTIPLY     GROUP                    519,646         3.69     1,917,493.74
    邦ディルハム
            AMERICANA     RESTAURANTS      INTERN              431,446         3.37     1,453,973.02
            ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO            444,022         3.46     1,536,316.12
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              471,430         8.32     3,922,297.60
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                185,781         10.60      1,969,278.60
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  525,144         5.53     2,904,046.32
            EMIRATES     NBD  PJSC                  270,260         17.80      4,810,628.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              724,019         13.40      9,701,854.60
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             558,536         19.50     10,891,452.00
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                725,831         5.64     4,093,686.84
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC               1,108,668           6.80     7,538,942.40
                                    5,964,783               50,739,969.24
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                  (2,095,560,729)
    クウェートディ        AGILITY                         323,386         0.52      169,130.87
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  162,047         0.59       97,066.15
            GULF   BANK                      155,178         0.24       37,553.07
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                1,292,981           0.69      897,328.81
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT               1,204,993           0.89     1,072,443.77
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            296,830         0.48      142,775.23
            MABANEE    CO  KPSC                   141,825         0.83      118,282.05
                                    3,577,240                2,534,579.95
            クウェートディナール           小計
                                                  (1,244,529,447)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A             146,700         6.21      911,007.00
    元
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               89,000        30.72      2,734,080.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A              64,000        13.93       891,520.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A                89,500         7.49      670,355.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  100,000         7.09      709,000.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             96,200        18.18      1,748,916.00
            SHAN   XI  HUA  YANG   GROUP   NEW-A             237,792         8.06     1,916,603.52
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A                79,600         9.12      725,952.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   9,900        19.61       194,139.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-A              31,050        19.69       611,374.50
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                   28,000        29.30       820,400.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300         5.77      948,011.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440        23.85       702,144.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A              369,500         6.07     2,242,865.00
            CANMAX    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A              20,930        27.30       571,389.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A              20,600        23.41       482,246.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A                92,200        11.72      1,080,584.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            20,800        21.27       442,416.00
            CNGR   ADVANCED     MATERIAL     CO  -A            10,300        54.93       565,779.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-A             11,200        44.60       499,520.00
            GEM  CO  LTD-A                     289,800         5.98     1,733,004.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            24,826        28.09       697,362.34
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100        14.30       530,530.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A             147,500         7.13     1,051,675.00
            HESTEEL    CO  LTD-A                   832,100         2.17     1,805,657.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A             2,400        58.32       139,968.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000         1.60      737,600.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             60,000         3.98      238,800.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A            22,300        10.63       237,049.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A            10,140        67.20       681,408.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A                   15,300        17.74       271,422.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A                47,100        14.21       669,291.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A              79,200        14.45      1,144,440.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A              19,500         3.56       69,420.00
            QINGHAI    SALT   LAKE   INDUSTRY-A                47,600        16.91       804,916.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                 48,450        11.21       543,124.50
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A              55,475        15.68       869,848.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              7,252        22.83       165,563.16
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  17,940        30.48       546,811.20
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                286,600         2.98      854,068.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A              16,240        25.66       416,718.40
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A             109,678         7.15      784,197.70
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                 137,400         3.82      524,868.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A                49,300        10.64       524,552.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 10,800        43.34       468,072.00
            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A                960       80.52       77,299.20
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A            49,900        17.77       886,723.00
                                191/323


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            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A                  9,940        59.01       586,559.40
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A                  11,400        55.09       628,026.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 9,800        13.68       134,064.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               331,600         2.97      984,852.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             40,300        84.96      3,423,888.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                 14,752        26.08       384,732.16
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A             16,485        48.57       800,676.45
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A                 1,820        48.74       88,706.80
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C             4,100        69.62       285,442.00
            ZANGGE    MINING    CO  LTD-A                 37,400        22.72       849,728.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A             7,410        37.21       275,726.10
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A                 129,400         14.85      1,921,590.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              269,100         11.88      3,196,908.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400        36.00       410,400.00
            AVICOPTER     PLC-A                    15,500        37.30       578,150.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               8,400        25.36       213,024.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A                   64,000        10.99       703,360.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A               55,215        25.73      1,420,681.95
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR            603,100         2.18     1,314,758.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A                 230,100         6.97     1,603,797.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            562,400         5.15     2,896,360.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               39,780        191.45      7,615,881.00
            CRRC   CORP   LTD-A                    185,800         5.34      992,172.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A              43,200        15.34       662,688.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                  39,473        47.99      1,894,309.27
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                22,800         5.82      132,696.00
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A              2,400        70.00       168,000.00
            GOLDWIND     SCIENCE    & TECHNOL-A                20,111         9.09      182,808.99
            GOODWE    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A              3,770       123.32       464,916.40
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A                5,800        23.66       137,228.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               26,320        29.25       769,860.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             11,456        58.28       667,655.68
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A                41,100        14.61       600,471.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A              48,100        14.30       687,830.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              330,900         3.25     1,075,425.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A              36,200        14.69       531,778.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                83,980        22.67      1,903,826.60
            NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY      CO  -A             5,940        75.05       445,797.00
            NINGBO    ORIENT    WIRES   & CABL-A              12,534        44.69       560,144.46
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A             11,675        44.15       515,451.25
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A              40,400        14.25       575,700.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200         5.18      845,376.00
                                192/323


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            PYLON   TECHNOLOGIES       CO  LTD-A               2,752       115.19       317,002.88
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900        14.30       599,170.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A            486,700         4.44     2,160,948.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                28,393        62.99      1,788,475.07
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      GROUP-A               25,060         7.96      199,477.60
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             10,000        90.20       902,000.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              40,700        16.63       676,841.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A                  4,096       128.80       527,564.80
            TBEA   CO  LTD-A                     29,274        14.30       418,618.20
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200        14.14       610,848.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                199,400         5.67     1,130,598.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600        23.50       742,600.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             8,260        49.79       411,265.40
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                  7,300        27.83       203,159.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A             90,200         8.23      742,346.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             80,100         6.46      517,446.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000        38.80       426,800.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    25,900         7.85      203,315.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              397,100         4.93     1,957,703.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         4.21      168,400.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A             183,500         9.64     1,768,940.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              160,500         7.13     1,144,365.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  53,100        40.02      2,125,062.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        37.21       197,919.99
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         4.95      219,780.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A               55,700        13.74       765,318.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 21,840         9.27      202,456.80
            BETHEL    AUTOMOTIVE      SAFETY    S-A             10,800        76.73       828,684.00
            BYD  CO  LTD  -A                    17,000        239.30      4,068,100.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A                 9,000       143.36      1,290,240.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                43,352        16.70       723,978.40
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               18,500        36.94       683,390.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300        17.45       598,535.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A                 8,400       119.99      1,007,916.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300        18.93       554,649.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A                700       71.45       50,015.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600        14.87       633,462.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            39,254        19.32       758,387.28
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A                2,800        46.32       129,696.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             43,500        33.70      1,465,950.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  27,760        23.62       655,691.20
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             7,932        36.78       291,738.96
                                193/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 7,700        88.69       682,913.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                101,100         22.28      2,252,508.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               8,000        50.61       404,880.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                26,200        32.72       857,264.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              33,480        10.95       366,606.00
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A                  24,500        24.63       603,435.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600         8.20      439,520.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400         6.89      960,466.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  2,900       301.59       874,611.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300        29.05       473,515.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 22,800        13.71       312,588.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A             61,500         6.02      370,230.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             20,720        95.98      1,988,705.60
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A             110,500         6.44      711,620.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             22,291        24.62       548,804.42
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             14,196        35.80       508,216.80
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  10,700        34.92       373,644.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              1,600       267.38       427,808.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             2,200        48.89       107,558.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A             18,300        75.30      1,377,990.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD-A               3,000       126.00       378,000.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                59,500         6.93      412,335.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 7,900        75.37       595,423.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 5,980        15.61       93,347.80
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            54,057        38.51      2,081,735.07
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                  27,400        18.18       498,132.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000        45.06       766,020.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 78,580        25.80      2,027,364.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302        27.63       947,764.26
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300        56.03       969,319.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100       121.30      1,103,830.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 5,600        76.96       430,976.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500        34.50       396,750.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  7,000        34.29       240,030.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                11,500       1,794.11       20,632,265.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                18,400        215.73      3,969,432.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               33,558        37.22      1,249,028.76
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800        10.09       270,412.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A                 50,200        27.35      1,372,970.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               9,380       248.45      2,330,461.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A               11,400        59.10       673,740.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            38,160        18.43       703,288.80
                                194/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                41,500        158.55      6,579,825.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               10,100        34.83       351,783.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A              5,300        16.42       87,026.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   29,700        18.28       542,916.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             91,749        18.03      1,654,234.47
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000        29.39       470,240.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 2,838        68.00       192,984.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        41.86       406,879.20
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     21,694         7.39      160,318.66
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800        17.30       256,040.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840         5.96      148,046.40
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   7,209        25.40       183,108.60
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 7,900       284.00      2,243,600.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 2,000        90.51       181,020.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A              18,780        148.66      2,791,834.80
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 83,180        29.31      2,438,005.80
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A               28,400        50.04      1,421,136.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A                  10,487        49.57       519,840.59
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             16,100        59.70       961,170.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  5,500        50.45       277,475.00
            BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY       COR-A              9,067        78.05       707,679.35
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               2,200       156.90       345,180.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200        43.16       440,232.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 14,850        63.37       941,044.50
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193        47.32      1,050,172.76
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000        69.78       558,240.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850        22.88       431,288.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A                 2,080       330.75       687,960.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             39,102        48.38      1,891,754.76
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               27,682        12.37       342,426.34
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A                 19,078        43.00       820,354.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               64,100         7.07      453,187.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 10,880        30.82       335,321.60
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        32.74       229,180.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A                9,440        22.52       212,588.80
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  11,232        27.85       312,811.20
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000        24.10       409,700.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  16,464        88.93      1,464,143.52
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              9,940        50.75       504,455.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900       250.87       978,393.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                  9,020        15.85       142,967.00
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A                 66,500        28.69      1,907,885.00
                                195/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 34,848        16.45       573,249.60
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A             1,032,100           3.63     3,746,523.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         4.49      260,420.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A               157,400         12.24      1,926,576.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A             511,900         5.81     2,974,139.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               112,700         10.66      1,201,382.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A               229,740         6.84     1,571,421.60
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A             147,500         7.73     1,140,175.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              58,300        25.16      1,466,828.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         6.05      275,275.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900         6.38      796,862.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              835,300         2.97     2,480,841.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 186,000         30.66      5,702,760.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600         3.84     1,050,624.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             401,180         2.53     1,014,985.40
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400         5.59      667,446.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                578,600         4.78     2,765,708.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A             205,500         15.12      3,107,160.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         10.49      1,252,506.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             141,500         4.61      652,315.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              437,300         6.93     3,030,489.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A              122,500         3.42      418,950.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A             79,400        11.07       878,958.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              57,330         8.16      467,812.80
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             19,900         5.75      114,425.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 46,700         8.47      395,549.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 28,660        14.27       408,978.20
            CITIC   SECURITIES      CO-A                141,080         22.46      3,168,656.80
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100        26.14       629,974.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A             117,427         15.54      1,824,815.58
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A              3,600        17.05       61,380.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             60,200         6.30      379,260.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600        14.90       902,940.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    CAPITAL    H-A            171,679         6.64     1,139,948.56
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A              225,100         9.83     2,212,733.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             72,300        15.13      1,093,899.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              152,050         7.06     1,073,473.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400       150.48       812,592.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A               31,500        16.29       513,135.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              114,270         6.41      732,470.70
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               40,576         8.98      364,372.48
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200         4.51      934,472.00
                                196/323


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A              307,600         7.96     2,448,496.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             114,000         4.22      481,080.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              43,700        10.26       448,362.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A             314,800         7.38     2,323,224.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             100,200         25.10      2,515,020.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             104,800         43.28      4,535,744.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900         9.47      254,743.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A               4,100        30.37       124,517.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A              4,823       333.00      1,606,059.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            34,398        11.10       381,817.80
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A             32,266        36.19      1,167,706.54
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               55,700         6.60      367,620.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               16,562        32.63       540,418.06
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800        48.51       523,908.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200        10.13       336,316.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000        88.17       264,510.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 9,531        43.80       417,457.80
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 5,500        81.88       450,340.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  13,170        17.29       227,709.30
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A            37,900        21.86       828,494.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600         3.95      452,670.00
            CETC   CYBERSPACE      SECURITY     T-A             20,100        23.43       470,943.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000        31.14       871,920.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800        11.14       387,672.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A                9,100        67.06       610,246.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                45,100        15.59       703,109.00
            GOERTEK    INC  -A                   26,900        18.59       500,071.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000         6.64      332,000.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 7,000        44.90       314,300.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712        35.00       689,920.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                16,800        13.62       228,816.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                46,450        31.92      1,482,684.00
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             1,728       145.52       251,458.56
            NINESTAR     CORP-A                     18,543        26.46       490,647.78
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300        17.57       426,951.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,760        74.50       354,620.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A                6,435       125.96       810,552.60
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500        19.46       554,610.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              112,200         4.12      462,264.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000        10.72       503,840.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                18,340        21.45       393,393.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200        51.93       218,106.00
                                197/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             53,710         7.87      422,697.70
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A               4,700       102.73       482,831.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 15,750        33.85       533,137.50
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300        21.38       647,814.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               8,700       100.99       878,613.00
            ZTE  CORP-A                       76,400        27.69      2,115,516.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                  422,800         4.49     1,898,372.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800         7.23     1,256,574.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A               241,300         4.76     1,148,588.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             179,880         22.57      4,059,891.60
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A                55,600        16.51       917,956.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A             315,700         3.67     1,158,619.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A             176,900         12.10      2,140,490.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A             92,300        14.45      1,333,735.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A                     7,097       168.19      1,193,644.43
            AMLOGIC    SHANGHAI     INC-A                 10,138        64.40       652,887.20
            CAMBRICON     TECHNOLOGIES-A                    11,422        132.52      1,513,643.44
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A                 21,032        51.99      1,093,453.68
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       I-A             6,272       105.10       659,187.20
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              21,168        27.15       574,711.20
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  7,500        25.58       191,850.00
            HOYUAN    GREEN   ENERGY    CO  LTD-A              7,434        38.59       286,878.06
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A             7,500        76.70       575,250.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              34,202        24.42       835,212.84
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  29,800        31.57       940,786.00
            JINKO   SOLAR   CO  LTD-A                  22,986        10.11       232,388.46
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A               100,340         24.24      2,432,241.60
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A              21,055        56.88      1,197,608.40
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              3,100       257.05       796,855.00
            SG  MICRO   CORP-A                     4,095        90.18       369,287.10
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A              7,900        77.39       611,381.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A              2,800       187.76       525,728.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A             36,875        19.37       714,268.75
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 32,750         9.09      297,697.50
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              22,466        21.34       479,424.44
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600        27.92       882,272.00
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A                  25,418        31.62       803,717.16
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  6,859        77.28       530,063.52
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                7,290       110.41       804,888.90
            YANGZHOU     YANGJIE    ELECTRONI-A                 14,200        39.47       560,474.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                17,022        46.95       799,182.90
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700        11.08       606,076.00
                                198/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700        11.96       642,252.00
            GEMDALE    CORP-A                     45,500         5.45      247,975.00
            HAINAN    AIRPORT    INFRASTRUCT-A                 522,800         3.78     1,976,184.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800        11.20       916,160.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800        12.41       158,848.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         3.76      298,168.00
                                   25,518,624               342,099,237.21
             オフショア人民元         小計
                                                  (7,096,438,156)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               44,939         9.75      438,155.25
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                416,274         33.50     13,945,179.00
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             11,775        37.55       442,151.25
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             31,928        11.90       379,943.20
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               37,413        131.60      4,923,550.80
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               47,241        32.10      1,516,436.10
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO              210,844         37.30      7,864,481.20
            SAUDI   ARAMCO    BASE   OIL  CO               9,349       135.40      1,265,854.60
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             143,934         77.80     11,198,065.20
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               85,323        22.74      1,940,245.02
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            103,431         10.72      1,108,780.32
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  51,079        37.70      1,925,678.30
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP              4,207       148.00       622,636.00
            JARIR   MARKETING     CO                 125,000         14.34      1,792,500.00
            NAHDI   MEDICAL    CO                   6,431       131.40       845,033.40
            ALMARAI    CO                     30,130        53.90      1,624,007.00
            SAVOLA                          36,289        37.15      1,348,136.35
            DALLAH    HEALTHCARE      CO                 6,833       156.20      1,067,314.60
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               11,717        255.20      2,990,178.40
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO            15,924        107.80      1,716,607.20
            AL  RAJHI   BANK                    307,532         70.80     21,773,265.60
            ALINMA    BANK                     161,322         34.85      5,622,071.70
            ARAB   NATIONAL     BANK                  86,031        24.22      2,083,670.82
            BANK   AL-JAZIRA                       97,894        17.04      1,668,113.76
            BANK   ALBILAD                       89,702        36.75      3,296,548.50
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   94,835        37.20      3,527,862.00
            RIYAD   BANK                      234,479         27.45      6,436,448.55
            SAUDI   AWWAL   BANK                   147,895         34.70      5,131,956.50
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE                 70,640        14.80      1,045,472.00
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               437,009         35.05     15,317,165.45
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING               10,957        171.00      1,873,647.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                 14,223        205.00      2,915,715.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                6,260       118.20       739,932.00
            ARABIAN    INTERNET     & COMMUNICA                4,417       311.00      1,373,687.00
                                199/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ELM  CO                        4,094       709.20      2,903,464.80
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 48,844        47.40      2,315,205.60
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            90,508        14.50      1,312,366.00
            SAUDI   TELECOM    CO                  301,319         38.20     11,510,385.80
            ACWA   POWER   CO                    16,922        211.80      3,584,079.60
            POWER   & WATER   UTILITY    CO  FOR             16,081        54.50       876,414.50
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                162,109         17.30      2,804,485.70
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV            100,991         14.72      1,486,587.52
                                    3,934,125               158,553,478.59
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (6,411,902,674)
                                  1,307,869,415                155,297,427,328
                 合　計
                                                 (155,297,427,328)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考
     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         97,360       14,324,576.80
      益証券       ソ
                                     97,360       14,324,576.80
                メキシコペソ       小計
                                            (122,052,556)
          ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT           200,300        6,519,765.00
            アル
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             45,900        1,353,591.00
                ENERGISA     SA-UNITS                37,400        1,792,208.00
                KLABIN    SA-UNIT                 100,000        2,261,000.00
                                    383,600        11,926,564.00
               ブラジルレアル        小計
                                            (365,373,866)
                                    480,960         487,426,422
            投資信託受益証券合計
                                            (487,426,422)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        391,700        11,241,790.00
            ソ
                                    391,700        11,241,790.00
                メキシコペソ       小計
                                             (95,785,671)
          南アフリカ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         478,733        4,950,099.22
           ランド
                                    478,733        4,950,099.22
               南アフリカランド         小計
                                             (40,194,805)
                                    870,433         135,980,476
              投資証券合計
                                            (135,980,476)
                                             623,406,898
                合計
                                            (623,406,898)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                200/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    組入投資信託
                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    32銘柄            100.0   %        ―         ―        2.7  %
    メキシコペソ           株式    21銘柄            94.4  %        ―         ―        2.4  %
              投資信託受      1銘柄              ―        3.1  %        ―        0.1  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        2.4  %        0.1  %
    ブラジルレアル           株式    44銘柄            95.8  %        ―         ―        5.3  %
              投資信託受      4銘柄              ―        4.2  %        ―        0.2  %
               益証券
    チリペソ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    コロンビアペソ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ユーロ           株式    10銘柄            100.0   %        ―         ―        0.4  %
    トルコリラ           株式    18銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.3  %
    ト
    ポーランドズロチ           株式    15銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    ロシアルーブル           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.0  %
    香港ドル           株式    189銘柄            100.0   %        ―         ―        22.3  %
    マレーシアリンギッ           株式    32銘柄            100.0   %        ―         ―        1.4  %
    ト
    タイバーツ           株式    40銘柄            100.0   %        ―         ―        1.8  %
    フィリピンペソ           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.6  %
    インドネシアルピア           株式    22銘柄            100.0   %        ―         ―        1.9  %
    韓国ウォン           株式    103銘柄            100.0   %        ―         ―        12.4  %
    新台湾ドル           株式    90銘柄            100.0   %        ―         ―        15.2  %
    インドルピー           株式    122銘柄            100.0   %        ―         ―        15.7  %
    カタールリアル           株式    13銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    南アフリカランド           株式    33銘柄            99.2  %        ―         ―        3.1  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        0.8  %        0.0  %
    アラブ首長国連邦           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        1.3  %
    ディルハム
    クウェートディナー           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    ル
    オフショア人民元           株式    347銘柄            100.0   %        ―         ―        4.6  %
    サウジアラビアリア           株式    42銘柄            100.0   %        ―         ―        4.1  %
    ル
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    国内債券インデックス　マザーファンド

                                201/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                2023年11月10日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,398,611,281
        国債証券                             540,203,568,910
        地方債証券                             32,517,637,537
        特殊債券                             36,932,829,533
        社債券                             28,973,192,000
        未収入金                               181,005,400
        未収利息                              1,146,371,418
        前払費用                               36,497,182
        流動資産合計                             641,389,713,261
       資産合計                              641,389,713,261
     負債の部
       流動負債
        未払金                               975,435,560
        未払解約金                               357,283,161
        未払利息                                   859
        その他未払費用                                   17
        流動負債合計                              1,332,719,597
       負債合計                               1,332,719,597
     純資産の部
       元本等
        元本                             484,301,702,116
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           155,755,291,548
        元本等合計                             640,056,993,664
       純資産合計                              640,056,993,664
     負債純資産合計                                641,389,713,261
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年11月10日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年11月10日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              484,301,702,116口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                             98,950,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.3216円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (13,216円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年11月10日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
                      め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取
                      引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変
                      動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年11月10日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年11月10日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    5月11日
    期首
    期首元本額                                               463,380,243,888円
    期中追加設定元本額                                                33,753,728,000円
    期中一部解約元本額                                                12,832,269,772円
    期末元本額                                               484,301,702,116円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 5,364,976,520円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  17,638,086円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                20,071,975,649円
    世界経済インデックスファンド                                                 6,238,793,584円
    ＤＣマイセレクション２５                                                28,378,572,659円
    ＤＣマイセレクション５０                                                34,236,564,688円
    ＤＣマイセレクション７５                                                10,824,959,040円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  408,978,853円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                89,828,159,351円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                63,676,157,000円
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                       区分                         2023年11月10日現在
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                16,235,689,629円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                18,937,059,134円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 4,774,277,410円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  477,843,787円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 2,782,329,028円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                 1,104,641,121円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,520,391,694円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,674,031円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  19,558,371円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,474,766円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   1,103,784円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  63,528,811円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  103,013,462円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  27,399,059円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  23,392,687円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,164,935,785円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  722,436,158円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,088,546,608円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  62,697,056円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  48,723,356円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  905,661,586円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,003,684,701円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,332,083,051円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  96,596,238円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,778,919,746円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                18,393,668,832円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                18,370,222,201円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                25,852,152,181円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  285,445,652円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,803,821,695円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  95,510,151円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  43,017,287円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  71,968,041円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  47,108,870円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  104,122,210円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  166,209,364円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  16,322,200円
    グローバル経済コア                                                  238,571,134円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  42,823,308円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  34,435,803円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  130,120,592円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  72,466,940円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  21,304,837円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  14,141,727円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）                                                  623,906,197円
    １０資産分散投資ファンド                                                  315,016,949円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                  29,975,214円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                93,676,673,966円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  39,352,729円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  16,180,743円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  463,499,564円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月10日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                          △20,966,958,740
         地方債証券                                            △670,002,225
          特殊債券                                            △780,035,423
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          社債券                                           △525,977,000
           合計                                         △22,942,973,388
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考
     国債証券     第４４３回利付国債（２年）                        2,700,000,000           2,701,269,000
          第４４４回利付国債（２年）                        2,425,000,000           2,425,824,500
          第４４５回利付国債（２年）                        1,160,000,000           1,160,278,400
          第４４６回利付国債（２年）                        2,760,000,000           2,760,331,200
          第４４７回利付国債（２年）                        1,140,000,000           1,140,068,400
          第４４８回利付国債（２年）                         60,000,000           60,000,000
          第４４９回利付国債（２年）                        1,220,000,000           1,219,804,800
          第４５０回利付国債（２年）                         50,000,000           49,983,500
          第４５１回利付国債（２年）                        1,180,000,000           1,179,893,800
          第４５２回利付国債（２年）                        3,340,000,000           3,336,392,800
          第４５３回利付国債（２年）                        1,030,000,000           1,028,444,700
          第４５４回利付国債（２年）                         960,000,000           959,904,000
          第１４２回利付国債（５年）                        3,910,000,000           3,915,786,800
          第１４３回利付国債（５年）                        4,440,000,000           4,446,260,400
          第１４４回利付国債（５年）                        5,080,000,000           5,086,858,000
          第１４５回利付国債（５年）                        5,120,000,000           5,124,249,600
          第１４６回利付国債（５年）                        4,800,000,000           4,801,488,000
          第１４７回利付国債（５年）                        5,440,000,000           5,425,964,800
          第１４８回利付国債（５年）                        6,010,000,000           5,988,965,000
          第１４９回利付国債（５年）                        5,880,000,000           5,853,246,000
          第１５０回利付国債（５年）                        5,790,000,000           5,756,939,100
          第１５１回利付国債（５年）                        4,510,000,000           4,477,753,500
          第１５２回利付国債（５年）                         210,000,000           209,162,100
          第１５３回利付国債（５年）                        5,810,000,000           5,758,174,800
          第１５４回利付国債（５年）                        5,130,000,000           5,094,808,200
          第１５５回利付国債（５年）                        2,590,000,000           2,588,938,100
          第１５６回利付国債（５年）                        3,650,000,000           3,633,721,000
          第１５７回利付国債（５年）                        1,460,000,000           1,450,918,800
          第１５８回利付国債（５年）                        3,730,000,000           3,690,835,000
          第１５９回利付国債（５年）                         950,000,000           938,182,000
                                205/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１６０回利付国債（５年）                        3,150,000,000           3,125,052,000
          第１６１回利付国債（５年）                        1,610,000,000           1,604,171,800
          第１６２回利付国債（５年）                         780,000,000           775,733,400
          第１回利付国債（４０年）                         740,000,000           848,935,400
          第２回利付国債（４０年）                        1,030,000,000           1,137,346,600
          第３回利付国債（４０年）                         650,000,000           716,306,500
          第４回利付国債（４０年）                         950,000,000          1,047,470,000
          第５回利付国債（４０年）                        1,150,000,000           1,218,321,500
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,308,056,400
          第７回利付国債（４０年）                        1,340,000,000           1,326,707,200
          第８回利付国債（４０年）                        1,490,000,000           1,365,078,400
          第９回利付国債（４０年）                        2,260,000,000           1,508,301,400
          第１０回利付国債（４０年）                        2,040,000,000           1,602,297,600
          第１１回利付国債（４０年）                        1,525,000,000           1,148,874,000
          第１２回利付国債（４０年）                        1,320,000,000            882,552,000
          第１３回利付国債（４０年）                        2,330,000,000           1,540,875,600
          第１４回利付国債（４０年）                        2,170,000,000           1,535,709,000
          第１５回利付国債（４０年）                        2,950,000,000           2,299,761,000
          第１６回利付国債（４０年）                        1,470,000,000           1,255,850,400
          第３３６回利付国債（１０年）                        1,350,000,000           1,357,951,500
          第３３７回利付国債（１０年）                        2,800,000,000           2,810,332,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        4,560,000,000           4,584,852,000
          第３３９回利付国債（１０年）                        3,970,000,000           3,994,415,500
          第３４０回利付国債（１０年）                        4,430,000,000           4,458,263,400
          第３４１回利付国債（１０年）                        5,020,000,000           5,042,590,000
          第３４２回利付国債（１０年）                        4,760,000,000           4,758,286,400
          第３４３回利付国債（１０年）                        2,670,000,000           2,667,223,200
          第３４４回利付国債（１０年）                        5,900,000,000           5,889,085,000
          第３４５回利付国債（１０年）                        4,280,000,000           4,268,101,600
          第３４６回利付国債（１０年）                        5,750,000,000           5,727,057,500
          第３４７回利付国債（１０年）                        3,550,000,000           3,530,368,500
          第３４８回利付国債（１０年）                        4,260,000,000           4,230,776,400
          第３４９回利付国債（１０年）                        5,160,000,000           5,116,088,400
          第３５０回利付国債（１０年）                        6,670,000,000           6,599,965,000       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        4,835,000,000           4,774,852,600
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,230,000,000           4,167,607,500
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,475,000,000           4,401,252,000
          第３５４回利付国債（１０年）                        4,660,000,000           4,574,815,200
          第３５５回利付国債（１０年）                        4,660,000,000           4,565,914,600
          第３５６回利付国債（１０年）                        4,630,000,000           4,527,260,300
          第３５７回利付国債（１０年）                        3,340,000,000           3,258,003,000
          第３５８回利付国債（１０年）                        3,900,000,000           3,794,661,000
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          第３５９回利付国債（１０年）                        4,145,000,000           4,022,349,450
          第３６０回利付国債（１０年）                        5,160,000,000           4,993,435,200
          第３６１回利付国債（１０年）                        4,810,000,000           4,639,870,300
          第３６２回利付国債（１０年）                        4,850,000,000           4,661,286,500
          第３６３回利付国債（１０年）                        5,320,000,000           5,095,176,800
          第３６４回利付国債（１０年）                        5,050,000,000           4,819,063,500
          第３６５回利付国債（１０年）                        5,077,000,000           4,828,633,160
          第３６６回利付国債（１０年）                        5,160,000,000           4,933,166,400
          第３６７回利付国債（１０年）                        4,980,000,000           4,747,185,000
          第３６８回利付国債（１０年）                        5,230,000,000           4,970,592,000
          第３６９回利付国債（１０年）                        4,740,000,000           4,615,432,800
          第３７０回利付国債（１０年）                        4,860,000,000           4,720,858,200
          第３７１回利付国債（１０年）                        4,930,000,000           4,735,166,400
          第３７２回利付国債（１０年）                        1,860,000,000           1,851,537,000
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           124,667,400
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           178,484,800
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           133,417,200
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           127,340,400
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           55,632,500
          第６回利付国債（３０年）                         350,000,000           395,776,500
          第７回利付国債（３０年）                         380,000,000           428,339,800
          第８回利付国債（３０年）                         850,000,000           924,264,500
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           252,643,200
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           164,032,000
          第１１回利付国債（３０年）                         260,000,000           280,859,800
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           212,458,000
          第１３回利付国債（３０年）                         400,000,000           443,824,000
          第１４回利付国債（３０年）                         750,000,000           861,795,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           394,549,600
          第１６回利付国債（３０年）                         200,000,000           232,324,000
          第１７回利付国債（３０年）                        1,130,000,000           1,301,726,100
          第１８回利付国債（３０年）                         315,000,000           359,849,700
          第１９回利付国債（３０年）                         530,000,000           605,705,200
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           559,550,400
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           572,020,000
          第２２回利付国債（３０年）                         540,000,000           630,757,800
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           502,455,000
          第２４回利付国債（３０年）                         680,000,000           794,797,600
          第２５回利付国債（３０年）                         600,000,000           687,168,000
          第２６回利付国債（３０年）                        1,550,000,000           1,793,908,000
          第２７回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           1,953,382,300
          第２８回利付国債（３０年）                        1,700,000,000           1,989,986,000
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          第２９回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           1,931,121,200
          第３０回利付国債（３０年）                        2,070,000,000           2,362,056,300
          第３１回利付国債（３０年）                        1,220,000,000           1,372,426,800
          第３２回利付国債（３０年）                        1,610,000,000           1,832,002,900
          第３３回利付国債（３０年）                        2,120,000,000           2,313,937,600
          第３４回利付国債（３０年）                        1,865,000,000           2,087,811,550
          第３５回利付国債（３０年）                        2,480,000,000           2,694,445,600
          第３６回利付国債（３０年）                        2,420,000,000           2,624,296,400
          第３７回利付国債（３０年）                        2,315,000,000           2,467,396,450
          第３８回利付国債（３０年）                        1,510,000,000           1,580,290,500
          第３９回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,590,870,000
          第４０回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,313,802,000
          第４１回利付国債（３０年）                        1,310,000,000           1,342,160,500
          第４２回利付国債（３０年）                        1,300,000,000           1,331,187,000
          第４３回利付国債（３０年）                        1,240,000,000           1,268,048,800
          第４４回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,369,506,800
          第４５回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,477,500,000
          第４６回利付国債（３０年）                        1,830,000,000           1,799,439,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,730,000,000           1,730,000,000
          第４８回利付国債（３０年）                        1,710,000,000           1,645,293,600
          第４９回利付国債（３０年）                        1,730,000,000           1,661,284,400
          第５０回利付国債（３０年）                        1,850,000,000           1,566,395,000
          第５１回利付国債（３０年）                        1,740,000,000           1,304,982,600
          第５２回利付国債（３０年）                        1,630,000,000           1,279,631,500
          第５３回利付国債（３０年）                        1,530,000,000           1,226,417,400
          第５４回利付国債（３０年）                        1,720,000,000           1,441,979,200
          第５５回利付国債（３０年）                        1,590,000,000           1,328,826,600
          第５６回利付国債（３０年）                        1,580,000,000           1,316,329,600
          第５７回利付国債（３０年）                        1,560,000,000           1,295,595,600
          第５８回利付国債（３０年）                        2,130,000,000           1,763,427,000
          第５９回利付国債（３０年）                        1,370,000,000           1,102,699,300
          第６０回利付国債（３０年）                        1,360,000,000           1,145,881,600
          第６１回利付国債（３０年）                        1,330,000,000           1,063,255,200
          第６２回利付国債（３０年）                        1,195,000,000            902,595,450
          第６３回利付国債（３０年）                        1,450,000,000           1,059,877,500
          第６４回利付国債（３０年）                        1,520,000,000           1,106,499,200
          第６５回利付国債（３０年）                        1,465,000,000           1,063,018,650
          第６６回利付国債（３０年）                        1,465,000,000           1,057,788,600
          第６７回利付国債（３０年）                        1,665,000,000           1,269,079,650
          第６８回利付国債（３０年）                        1,610,000,000           1,222,634,000
          第６９回利付国債（３０年）                        1,580,000,000           1,230,899,000
          第７０回利付国債（３０年）                        1,970,000,000           1,530,768,800
          第７１回利付国債（３０年）                        1,510,000,000           1,170,265,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第７２回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           1,290,876,600
          第７３回利付国債（３０年）                        1,860,000,000           1,434,022,800
          第７４回利付国債（３０年）                        1,990,000,000           1,664,615,100
          第７５回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,273,286,400
          第７６回利付国債（３０年）                        1,950,000,000           1,803,574,500
          第７７回利付国債（３０年）                        2,190,000,000           2,124,606,600
          第７８回利付国債（３０年）                        1,040,000,000            960,107,200
          第７９回利付国債（３０年）                        1,370,000,000           1,200,818,700
          第８０回利付国債（３０年）                         590,000,000           598,124,300
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           368,071,200
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           204,704,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           133,688,100
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           276,933,600
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           297,835,800
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           175,125,500
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           278,572,500
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           227,337,000
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           404,032,200
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           622,698,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           302,255,400
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           488,875,200
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           303,514,000
          第８６回利付国債（２０年）                         510,000,000           536,152,800
          第８７回利付国債（２０年）                        1,790,000,000           1,877,602,600
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           443,557,800
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           368,725,000
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           666,483,300
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           477,337,500
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000           931,964,000
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           434,325,300
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           648,216,500
          第９５回利付国債（２０年）                         830,000,000           890,863,900
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,695,242,100
          第９７回利付国債（２０年）                         900,000,000           966,213,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           470,694,400
          第９９回利付国債（２０年）                        1,510,000,000           1,620,109,200
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           518,472,000
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           778,434,800
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,288,925,800
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           435,112,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         160,000,000           172,596,800
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,275,780,600
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          第１０６回利付国債（２０年）                         680,000,000           738,432,400
          第１０７回利付国債（２０年）                        1,100,000,000           1,192,884,000
          第１０８回利付国債（２０年）                         840,000,000           902,538,000
          第１０９回利付国債（２０年）                         920,000,000           990,692,800
          第１１０回利付国債（２０年）                        1,100,000,000           1,196,030,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,062,722,300
          第１１２回利付国債（２０年）                         990,000,000          1,079,218,800
          第１１３回利付国債（２０年）                        2,020,000,000           2,208,142,800
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,552,235,400
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           770,910,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,660,000,000           1,832,490,600
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,480,000,000           1,624,684,800
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           721,637,400
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           572,553,700
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,270,000,000           1,355,788,500
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,470,000,000           1,599,977,400
          第１２２回利付国債（２０年）                         900,000,000           973,638,000
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,800,000,000           1,985,922,000
          第１２４回利付国債（２０年）                         760,000,000           833,317,200
          第１２５回利付国債（２０年）                        1,280,000,000           1,423,129,600
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           801,072,800
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,112,136,600
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,058,192,400
          第１２９回利付国債（２０年）                         740,000,000           801,915,800
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,685,000,000           1,826,337,800
          第１３１回利付国債（２０年）                        1,320,000,000           1,420,887,600
          第１３２回利付国債（２０年）                         790,000,000           850,561,400
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,610,000,000           1,746,431,400
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,480,000,000           1,606,495,600
          第１３５回利付国債（２０年）                         630,000,000           678,617,100
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,050,000,000           1,122,754,500
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,200,000,000           1,293,660,000
          第１３８回利付国債（２０年）                        1,330,000,000           1,411,715,200
          第１３９回利付国債（２０年）                         830,000,000           887,709,900
          第１４０回利付国債（２０年）                        2,490,000,000           2,685,240,900
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,600,000,000           1,726,544,000
          第１４２回利付国債（２０年）                        1,265,000,000           1,375,814,000
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,640,000,000           1,754,865,600
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,310,000,000           1,390,355,400
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,475,000,000           2,673,569,250
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,780,000,000           3,002,983,800
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,380,000,000           2,548,408,800
          第１４８回利付国債（２０年）                        2,280,000,000           2,417,506,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,770,000,000           2,935,064,300
          第１５０回利付国債（２０年）                        2,830,000,000           2,966,943,700
          第１５１回利付国債（２０年）                        2,655,000,000           2,724,375,150
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,850,000,000           2,919,967,500
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,510,000,000           2,594,988,600
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,845,000,000           2,905,285,550
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,650,000,000           2,641,440,500
          第１５６回利付国債（２０年）                        2,680,000,000           2,480,072,000
          第１５７回利付国債（２０年）                        3,070,000,000           2,756,583,700
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,750,000,000           2,557,005,000
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,980,000,000           2,796,551,200
          第１６０回利付国債（２０年）                        2,080,000,000           1,970,529,600
          第１６１回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,170,348,400
          第１６２回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,140,984,900
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,370,000,000           2,190,567,300
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,860,000,000           1,688,229,000
          第１６５回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,105,131,700
          第１６６回利付国債（２０年）                        1,890,000,000           1,751,009,400
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,210,000,000           1,979,320,200
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,035,497,200
          第１６９回利付国債（２０年）                        2,250,000,000           1,933,087,500
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,067,938,400
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,960,000,000           1,665,764,800
          第１７２回利付国債（２０年）                        2,030,000,000           1,746,003,000
          第１７３回利付国債（２０年）                        2,400,000,000           2,054,568,000
          第１７４回利付国債（２０年）                        2,640,000,000           2,249,359,200
          第１７５回利付国債（２０年）                        2,410,000,000           2,079,155,200
          第１７６回利付国債（２０年）                        2,380,000,000           2,043,920,200
          第１７７回利付国債（２０年）                        2,340,000,000           1,963,798,200
          第１７８回利付国債（２０年）                        2,280,000,000           1,941,169,200
          第１７９回利付国債（２０年）                        2,545,000,000           2,156,582,100
          第１８０回利付国債（２０年）                        2,300,000,000           2,052,106,000
          第１８１回利付国債（２０年）                        2,340,000,000           2,118,870,000
          第１８２回利付国債（２０年）                        2,400,000,000           2,244,072,000
          第１８３回利付国債（２０年）                        2,240,000,000           2,200,195,200
          第１８４回利付国債（２０年）                        2,180,000,000           2,026,440,800
          第１８５回利付国債（２０年）                        2,340,000,000           2,167,027,200
          第１８６回利付国債（２０年）                        1,000,000,000            991,650,000
              国債証券合計                  553,172,000,000           540,203,568,910
    地方債証券     第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボン                         100,000,000           99,369,000
          ド（５年））
          第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド                         100,000,000           75,900,000
          （３０年））
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           102,566,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           113,091,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           110,070,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           105,312,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           102,483,000
          第１６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           214,632,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           107,714,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           108,456,000
          第１９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           76,441,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           213,856,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           212,880,000
          第３３回東京都公募公債（５年）                         200,000,000           199,222,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           100,367,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           99,585,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           99,324,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           295,467,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           193,406,000
          第８３０回東京都公募公債                         300,000,000           284,688,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           99,979,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           99,594,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           99,690,000
          平成３０年度第１４回北海道公募公債                         200,000,000           196,364,000
          令和４年度第１０回北海道公募公債                         200,000,000           193,262,000
          令和５年度第６回北海道公募公債                         100,000,000           98,356,000
          第３１回１号宮城県公募公債（１０年）                         200,000,000           201,314,000
          第３９回１号宮城県公募公債（１０年）                         100,000,000           96,666,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         200,000,000           233,176,000
          第１１回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           108,268,000
          第１５回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           216,428,000
          第１７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           108,613,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           106,656,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           103,386,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           200,832,000
          第２１５回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,592,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,000,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         100,000,000           99,535,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           99,324,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           193,290,000
          第６回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           216,646,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           215,030,000
          第１０回大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           106,692,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           151,688,560
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,652,000
          第４００回大阪府公募公債（１０年）                         300,000,000           302,004,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,607,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           155,386,920
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           198,518,000
          第４３９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           196,346,000
          第４４０回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           98,124,000
          第４５８回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           96,052,000
          第４６５回大阪府公募公債（１０年）                         160,000,000           152,608,000
          第４６８回大阪府公募公債（１０年）                         182,000,000           173,049,240
          第４６９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           189,930,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           109,065,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           107,234,000
          年）
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           100,685,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           89,584,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           91,694,000
          年）
          令和２年度第１２回京都府公募公債                         140,500,000           134,534,370
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           107,474,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           100,625,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           103,835,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           102,793,000
          第８回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           102,659,000
          第９回兵庫県公募公債（２０年）                         400,000,000           438,048,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           100,458,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           89,742,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           290,850,000
          第１回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           103,731,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           96,829,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           81,159,000
          第１５回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           106,621,000
          第１８回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           104,250,000
          平成２７年度第３回静岡県公募公債                         100,000,000           100,647,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           99,360,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           99,431,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           99,316,000
          令和２年度第１１回静岡県公募公債                         310,000,000           298,576,500
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           109,301,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,380,000
          年）
                                  100,000,000           100,003,000
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          平成２７年度第１８回愛知県公募公債（１０
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           99,513,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           198,826,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           273,009,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           98,732,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           79,964,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           193,132,000
          年）
          令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）                         100,000,000           96,401,000
          令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）                         200,000,000           151,140,000
          令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年）                         100,000,000           97,270,000
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           108,660,000
          年）
          平成２１年度第１回広島県公募公債（２０                         200,000,000           217,644,000
          年）
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           125,970,109
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           99,358,000
          令和２年度第７回広島県公募公債                         390,000,000           374,520,900
          令和４年度第２回広島県公募公債                         100,000,000           95,600,000
          第２回埼玉県公募公債（１０年）                         100,000,000           97,722,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           107,328,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           108,280,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           85,006,000
          第７回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           218,668,000
          第８回埼玉県公募公債（１５年）                         200,000,000           181,172,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           216,428,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           179,808,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,578,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           99,439,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           99,752,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           99,357,000
          令和２年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           96,004,000
          令和２年度第８回埼玉県公募公債                         100,000,000           95,752,000
          令和３年度第８回埼玉県公募公債                         150,000,000           141,786,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           107,444,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           107,515,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           103,003,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           108,810,000
          年）
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          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           103,594,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           108,120,000
          年）
          平成２６年度第８回福岡県公募公債                         100,000,000           100,410,000
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           101,495,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           100,568,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           79,964,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           90,298,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           289,734,000
          令和３年度第２回福岡県公募公債                         100,000,000           95,332,000
          令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）                         100,000,000           89,389,000
          令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン                         100,000,000           97,501,000
          ボンド・１０年）
          令和５年度第３回福岡県公募公債                         100,000,000           97,235,000
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           216,560,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           108,980,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           106,621,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           100,430,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           100,665,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           99,441,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           119,485,200
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           289,473,000
          令和２年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           96,230,000
          令和４年度第６回千葉県公募公債                         130,000,000           125,730,800
          平成２７年度第１回新潟県公募公債                         100,000,000           100,593,000
          令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           287,298,000
          令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           285,831,000
          令和５年度第１回茨城県公募公債                         100,000,000           97,446,000
          第１回群馬県公募公債（２０年）                         200,000,000           215,034,000
          第２８回群馬県公募公債（１０年）                         100,000,000           97,233,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           99,218,000
          年）
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,852,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,326,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           126,290,340
          第１４９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,624,000
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,632,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,693,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,608,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,030,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           198,840,000
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          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           397,660,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,260,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,571,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,739,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           198,676,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           192,446,378
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,259,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           296,136,000
          第２１９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           95,159,000
          第２２８回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           189,148,000
          第２３３回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           190,072,000
          第２４３回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           97,450,000
          第２４４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           96,536,000
          第２４５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           98,188,000
          令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年）                         100,000,000           95,645,000
          令和４年度第１回熊本市公募公債                         101,000,000           96,861,020
          平成２７年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           100,591,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           99,224,000
          平成３０年度第１回浜松市公募公債                         100,000,000           97,901,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           217,876,000
          第１５回大阪市公募公債（３０年）                         100,000,000           75,260,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           270,438,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           92,488,000
          令和３年度第２回大阪市公募公債                         200,000,000           190,826,000
          第１回名古屋市公募公債（１２年）                         100,000,000           101,457,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           115,032,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           114,694,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           107,614,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           101,526,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           99,631,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           289,746,000
          第１回京都市公募公債（２０年）                         100,000,000           102,289,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           199,140,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           127,110,000
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           216,934,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           109,596,000
          年）
          平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           106,740,000
          年）
          令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           75,646,000
          令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           75,482,000
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           103,290,000
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          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           325,785,000
          平成２７年度第３回横浜市公募公債                         100,000,000           100,660,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           99,556,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           99,509,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           98,804,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           98,841,000
          第３０回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           206,154,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           289,779,000
          令和３年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           95,410,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           103,765,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           100,393,000
          年）
          平成２７年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           99,989,000
          年）
          令和５年度第３回札幌市公募公債（１０年）                         200,000,000           193,568,000
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           107,510,000
          第１３回川崎市公募公債（３０年）                         200,000,000           193,724,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           99,553,000
          第９３回川崎市公募公債                         100,000,000           95,942,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           100,409,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           100,584,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           99,601,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           108,774,000
          年）
          平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           104,772,000
          年）
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           100,427,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           104,544,300
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           168,430,900
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           531,861,000
          令和２年度第３回広島市公募公債（５年）                         300,000,000           299,094,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           192,982,000
          令和３年度第８回千葉市公募公債                         300,000,000           283,953,000
          令和４年度第１回千葉市公募公債                         100,000,000           95,082,000
          令和５年度第２回福井県公募公債                         100,000,000           96,678,000
          平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０                         100,000,000           100,628,000
          年）
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           200,596,000
          年）
          平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０                         100,000,000           97,805,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           107,368,000
              地方債証券合計                   32,680,430,000           32,517,637,537
     特殊債券     第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           99,401,000
          社債
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          第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           99,922,000
          社債
          第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           99,404,000
          債
          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           61,716,000
          社債
          第１４８回株式会社日本政策投資銀行無担保                         500,000,000           499,365,000
          社債
          第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           106,375,000
          券
          第２１回道路債券                         100,000,000           115,192,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           233,078,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           235,296,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           107,999,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           118,776,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           108,455,000
          券
          第４２回道路債券                         200,000,000           205,610,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           109,512,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           112,795,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           217,290,000
          済機構債券
          第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           218,716,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           106,589,000
          券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           110,509,000
          返済機構債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           109,441,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           103,074,000
          債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,399,000
          債券
          第１５３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           107,474,000
          返済機構債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,250,000
          債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           200,868,000
          債券
          第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           105,558,000
          返済機構債券
          第１７４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           106,229,000
          返済機構債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           106,417,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           543,648,000
          債券
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          第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           107,564,000
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           81,321,000
          債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           209,126,000
          返済機構債券
          第２２３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,927,000
          返済機構債券
          第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           207,042,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         259,000,000           260,183,630
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           300,915,000
          返済機構債券
          第２３８回政府保証日本高速道路保有・債務                         400,000,000           401,756,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,753,000
          返済機構債券
          第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務                         600,000,000           603,018,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,548,000
          返済機構債券
          第２４３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,437,000
          返済機構債券
          第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務                         112,000,000           112,683,200
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           200,586,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           99,876,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           75,618,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,107,620
          返済機構債券
          第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           99,723,000
          債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           203,821,250
          返済機構債券
          第３０１回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           198,480,000
          債券
          第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           93,812,000
          債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           99,428,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           198,714,000
          返済機構債券
          第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構                         300,000,000           287,466,000
          債券
          第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           94,675,000
          債券
          第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           97,176,000
          債券
                                  100,000,000           99,192,000
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          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           118,762,800
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           197,100,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           271,362,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           210,826,380
          返済機構債券
          第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           96,866,000
          返済機構債券
          第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           96,474,000
          返済機構債券
          第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           115,186,800
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           337,827,000
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           102,939,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           348,363,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         200,000,000           231,402,000
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           114,046,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           216,680,000
          第１０回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           213,100,000
          年）
          第１１回地方公共団体金融機構債券（３０                         200,000,000           149,026,000
          年）
          第１８回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           105,946,000
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         500,000,000           536,030,000
          年）
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           106,159,000
          年）
          第３４回地方公共団体金融機構債券（２０                         500,000,000           526,350,000
          年）
          第６７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,440,000
          第６９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,451,000
          第７２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         419,000,000           421,627,130
          第７６回政府保証地方公共団体金融機構債券                         150,000,000           150,783,000
          第７６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           201,140,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           206,956,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,434,000
          第８１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,879,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,570,000
          第８３回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           199,092,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,311,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,401,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           249,411,170
          Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,506,000
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,291,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,221,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           108,901,100
          券
          Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,691,000
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           153,922,080
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           98,529,000
          券
          第１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           97,703,000
          第１１９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           97,334,000
          第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           96,796,000
          券
          Ｆ１２９回地方公共団体金融機構債券                         700,000,000           710,710,000
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,567,000
          Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,453,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,614,000
          第１６９回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           193,784,000
          第１７０回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           96,623,000
          Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,322,000
          Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,387,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,366,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,871,000
          Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,523,000
          Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,094,000
          第２９回首都高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,202,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           102,744,000
          第２７回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,520,000
          第２８回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,919,000
          第１９回水資源債券（サステナビリティボン                         200,000,000           199,746,000
          ド）
          第４回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           108,752,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           109,314,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           125,458,200
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           99,289,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           207,715,200
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           184,290,370
          第８９回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           99,852,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           199,988,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           123,266,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           68,198,000
          第１７１回都市再生債券                         200,000,000           144,328,000
          第１９１回都市再生債券                         100,000,000           96,857,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           102,321,000
          第６２回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           96,345,000
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          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         97,422,000           96,425,372
          券
          第３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           106,190,000
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         67,146,000           66,655,834
          券
          第４回一般担保住宅金融公庫債券                         100,000,000           106,228,000
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         116,649,000           115,204,885
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         131,403,000           129,198,057
          券
          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         46,739,000           46,075,306
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,003,000           10,056,616
          券
          第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         167,826,000           165,306,931
          券
          第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         114,818,000           113,048,654
          券
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         10,140,000           10,206,112
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           107,295,000
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         13,553,000           14,041,721
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         13,391,000           13,869,058
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         15,060,000           15,689,206
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,225,000           17,920,717
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,340,000           19,124,035
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,825,000           19,594,377
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,926,000           40,462,409
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,701,000           18,376,116
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,044,000           18,699,718
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,671,000           18,332,602
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         16,754,000           17,375,908
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,416,000           36,560,645
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,611,000           19,207,296
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         25,021,000           25,669,544
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,694,000           24,318,336
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,875,000           24,522,967
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         51,444,000           52,621,553
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         63,874,000           64,580,446
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         33,208,000           33,498,902
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,213,000           34,787,436
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,677,000           35,291,129
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         29,975,000           30,520,844
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         28,980,000           29,284,579
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,185,000           34,835,198
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           163,012,500
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          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         89,487,000           90,425,718
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         121,392,000           122,511,234
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,509,000           35,648,195
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,948,000           37,083,599
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,602,000           37,593,727
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           107,213,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         118,911,000           118,712,418
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,581,000           40,345,224
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         86,044,000           84,756,781
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         48,280,000           47,644,635
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         51,773,000           50,859,724
          第９６回一般担保住宅金融支援機構債券                         300,000,000           311,898,000
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         50,902,000           50,264,197
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         159,051,000           157,490,709
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         107,270,000           105,980,614
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         52,323,000           51,665,299
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         56,356,000           55,560,253
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         62,552,000           59,583,282
          券
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         68,198,000           65,182,284
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         67,665,000           64,461,062
          券
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         68,109,000           65,110,160
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         68,627,000           65,875,057
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         68,919,000           65,992,010
          券
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         71,112,000           67,852,225
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         71,177,000           67,962,646
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         70,876,000           67,464,738
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         70,849,000           67,430,535
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         71,645,000           68,180,247
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         146,050,000           138,592,687
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         71,533,000           68,032,890
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         146,696,000           139,708,869
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,240,000           69,577,267
          券
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          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         146,326,000           138,733,143
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,762,000           70,031,118
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         148,674,000           140,703,586
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         149,432,000           141,364,166
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           106,307,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         75,826,000           72,114,317
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         75,206,000           71,699,896
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         75,473,000           71,260,097
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         155,914,000           146,382,977
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,304,000           73,386,508
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,360,000           72,630,983
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         157,092,000           147,104,090
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,115,000           74,398,794
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         242,115,000           223,525,410
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         162,674,000           150,091,166
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         83,108,000           77,710,966
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         83,958,000           78,233,743
          券
          第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         172,216,000           161,006,460
          券
          第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,168,000           81,339,075
          券
          第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         174,960,000           163,144,951
          券
          第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         176,758,000           164,432,664
          券
          第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,704,000           81,825,200
          券
          第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         176,524,000           165,369,448
          券
          第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         175,938,000           164,510,826
          券
          第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,364,000           83,431,124
          券
          第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,691,000           84,138,575
          券
          第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         270,639,000           251,031,204
          券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,045,000           84,515,252
          券
          第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,259,000           86,751,137
          券
          第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,570,000           88,028,784
          券
          第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,697,000           89,172,377
          券
          第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         190,194,000           178,611,185
          券
          第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,077,000           92,367,467
          券
          第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         192,882,000           189,606,863
          券
          第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,580,000           95,786,479
          券
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           87,125,000
          第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,937,000           96,168,257
          券
          第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,875,000           96,903,432
          券
          第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         198,946,000           196,385,564
          券
          第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,874,000           99,062,024
          券
          第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           76,385,000
          第３５４回一般担保住宅金融支援機構債券                         300,000,000           281,343,000
          第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           96,436,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           103,015,000
          い第８４３号商工債                         200,000,000           199,446,000
          い第８４７号商工債                         100,000,000           99,524,000
          い第８５０号商工債                         200,000,000           198,680,000
          い第８７６号商工債                         300,000,000           296,892,000
          い第８７８号商工債                         100,000,000           98,722,000
          第３７６回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,410,000
          第３７９回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,255,000
          第３８４回信金中金債（５年）                         200,000,000           197,948,000
          第３８５回信金中金債（５年）                         400,000,000           395,860,000
          第３９４回信金中金債（５年）                         100,000,000           98,799,000
          第１６号商工債（１０年）                         100,000,000           100,261,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           100,532,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           106,157,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           96,554,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           193,686,000
          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           481,260,000
          第８６回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           98,941,000
          第１０２回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           499,620,000
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          第１０６回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           98,943,000
          第８５回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,282,000
          第９８回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,876,000
          第１００回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,227,000
          第１０１回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,206,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           201,316,000
          第５４回西日本高速道路株式会社社債                         600,000,000           598,890,000
          第７１回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,394,000
          第７４回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,950,000
          第７７回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           198,274,000
          第７８回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           98,918,000
          第８０回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,294,000
          第８２回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,632,000
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,296,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           183,906,000
          債券
              特殊債券合計                  37,201,723,000           36,932,829,533
     社債券    第４１回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         200,000,000           199,564,000
          Ｍ）円貨社債
          第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           99,642,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           98,621,000
          エー円貨社債
          第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         200,000,000           198,514,000
          エー円貨社債
          第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           98,155,000
          エー円貨社債
          第１９回クレディ・アグリコル・エス・エー                         400,000,000           396,828,000
          円貨社債
          第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー                         400,000,000           398,456,000
          円貨社債
          第３回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空                         100,000,000           99,229,000
          円貨社債（２０２３）
          第５２回成田国際空港株式会社社債                         100,000,000           100,147,000
          第８回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債                         400,000,000           395,852,000
          （２０２３）
          第３９回大成建設株式会社無担保社債                         100,000,000           95,976,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           98,721,000
          第３２回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,272,000
          第１１回西松建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,185,000
          第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         300,000,000           297,348,000
          第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           94,188,000
          第２９回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,882,000
          第２回ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会                         100,000,000           99,751,000
          社無担保社債
          第１９回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           99,741,000
          式会社無担保社債
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          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           100,506,000
          担保社債
          第１６回キリンホールディングス株式会社無                         300,000,000           299,736,000
          担保社債
          第１９回キリンホールディングス株式会社無                         200,000,000           198,282,000
          担保社債
          第８回サントリーホールディングス株式会社                         300,000,000           299,688,000
          無担保社債
          第１２回サントリーホールディングス株式会                         100,000,000           96,121,000
          社無担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           99,868,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           97,974,000
          第１１回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,609,000
          第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会                         100,000,000           98,013,000
          社無担保社債
          第２５回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           96,924,000
          社無担保社債
          第２７回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,789,000
          社無担保社債
          第２８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,621,000
          社無担保社債
          第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ                         200,000,000           199,178,000
          ングス無担保社債
          第１６回株式会社セブン＆アイ・ホールディ                         100,000,000           99,909,000
          ングス無担保社債
          第１７回株式会社セブン＆アイ・ホールディ                         100,000,000           99,710,000
          ングス無担保社債
          第１３回旭化成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,720,000
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           98,263,000
          保社債
          第２５回トクヤマ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,023,000
          第１３回イビデン株式会社無担保社債                         200,000,000           199,492,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           98,004,000
          第５６回三井化学株式会社無担保社債                         100,000,000           99,642,000
          第１３回ＪＳＲ株式会社無担保社債                         100,000,000           93,908,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           98,255,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           197,404,000
          グス無担保社債
          第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           199,538,000
          グス無担保社債
          第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           80,071,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           98,183,000
          第４回株式会社電通グループ無担保社債                         100,000,000           99,856,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         200,000,000           193,736,000
          第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債                         300,000,000           281,430,000
          第１回アステラス製薬株式会社無担保社債                         100,000,000           99,771,000
          第３回アステラス製薬株式会社無担保社債                         200,000,000           199,444,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,581,000
          社債
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           94,894,000
          第１０回株式会社資生堂無担保社債                         400,000,000           399,104,000
          第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社                         100,000,000           95,438,000
          無担保社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,013,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,511,000
          第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           97,587,000
          第１１回住友理工株式会社無担保社債                         100,000,000           95,098,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,397,000
          第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         300,000,000           299,637,000
          担保社債
          第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債                         100,000,000           99,004,000
          第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債                         100,000,000           98,779,000
          第１４回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債                         100,000,000           98,991,000
          第１５回株式会社小松製作所無担保社債                         100,000,000           99,508,000
          第１７回株式会社クボタ無担保社債                         100,000,000           96,973,000
          第８回株式会社タダノ無担保社債                         100,000,000           99,562,000
          第１７回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           102,973,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           96,080,000
          第１回株式会社安川電機無担保社債                         100,000,000           99,168,000
          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           99,746,000
          債
          第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           95,826,000
          債
          第２１回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,461,000
          第２３回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           93,960,000
          第２６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           98,220,000
          第３７回ソニーグループ株式会社無担保社債                         200,000,000           199,628,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           98,624,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           98,814,000
          第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           98,858,000
          第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債                         100,000,000           99,375,000
          第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債                         200,000,000           190,410,000
          第４回豊田合成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,855,000
          第１回オリックス銀行株式会社無担保社債                         100,000,000           99,187,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           83,614,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           99,022,000
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           106,757,000
          第７３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           193,738,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           98,812,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           98,059,000
          第６０回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           94,678,000
          第３回岩谷産業株式会社無担保社債                         100,000,000           97,994,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           95,751,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２４回株式会社りそなホールディングス無                         100,000,000           98,819,000
          担保社債
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           109,159,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           106,003,000
          社債
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           100,325,000
          第９回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           97,126,000
          第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           199,178,000
          社債
          第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           191,892,000
          社債
          第２５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           98,115,000
          社債
          第３４回東京センチュリー株式会社無担保社                         100,000,000           97,127,000
          債
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,320,000
          社債
          第７６回株式会社ホンダファイナンス無担保                         200,000,000           199,578,000
          社債
          第７８回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,798,000
          社債
          第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           99,680,000
          社債
          第９８回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           99,796,000
          社債
          第４１回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,270,000
          第１６回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,660,000
          会社無担保社債
          第１７回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,079,000
          会社無担保社債
          第８２回アコム株式会社無担保社債                         100,000,000           99,297,000
          第３２回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,114,000
          第３５回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           98,743,000
          第３８回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,747,000
          第３９回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,095,000
          第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           95,745,000
          第２１２回オリックス株式会社無担保社債                         100,000,000           99,639,000
          第３６回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           198,852,000
          会社無担保社債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           197,616,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           98,703,000
          債
          第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           97,882,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           98,316,000
          保社債
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          第３９回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           99,315,000
          保社債
          第３回野村ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           98,621,000
          社債
          第４回野村ホールディングス株式会社無担保                         300,000,000           299,763,000
          社債
          第５回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           197,702,000
          社債
          第７回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,448,000
          社債
          第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保                         200,000,000           197,890,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           199,248,000
          第８４回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           196,358,000
          第８６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           194,138,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           197,546,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           83,841,000
          第１３５回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           93,916,000
          第１０９回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           94,380,000
          第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           94,904,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           80,163,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           84,510,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,210,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           84,925,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           74,551,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           85,129,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           98,269,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           105,767,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           216,480,000
          社債
          第１０９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,164,000
          通社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,044,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           83,363,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           76,640,000
          通社債
          第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           96,213,000
          通社債
          第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           73,710,000
          通社債
          第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           82,751,000
          通社債
          第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           68,584,000
          通社債
          第１８４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         300,000,000           299,481,000
          通社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           107,698,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           72,673,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           81,575,000
          第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           499,170,000
          第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           82,499,000
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           109,972,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           99,430,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           100,459,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           76,211,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           64,370,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           57,102,000
          第５４回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           69,481,000
          第５６回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           77,573,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           149,906,000
          無担保社債
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           97,814,000
          第３０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,736,000
          第２１回ソフトバンク株式会社無担保社債                         100,000,000           98,443,000
          第３１回株式会社光通信無担保社債                         200,000,000           167,734,000
          第３３回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           89,521,000
          第３６回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           88,268,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           89,408,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           80,232,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,385,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           198,556,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           98,818,000
          第５２４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           98,238,000
          第５３６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           94,740,000
          第５３８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           94,250,000
          第５５０回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,105,000
          第５５４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,970,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,115,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           98,679,000
          第４１６回中国電力株式会社社債                         200,000,000           193,842,000
          第４２５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           95,369,000
          第４４８回中国電力株式会社社債                         300,000,000           285,540,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           99,079,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           193,532,000
          第３３９回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           174,922,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           98,698,000
          第５０８回東北電力株式会社社債                         100,000,000           97,509,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５２１回東北電力株式会社社債                         200,000,000           191,710,000
          第５２７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           93,750,000
          第５３５回東北電力株式会社社債                         100,000,000           97,167,000
          第３０９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           95,667,000
          第３１４回四国電力株式会社社債                         100,000,000           93,284,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           198,804,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           97,960,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           98,088,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           192,128,000
          第４８９回九州電力株式会社社債                         100,000,000           95,736,000
          第４９４回九州電力株式会社社債                         100,000,000           93,165,000
          第５１６回九州電力株式会社社債                         200,000,000           189,884,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           99,537,000
          第３５０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           85,695,000
          第３８５回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           95,818,000
          第３１回沖縄電力株式会社社債                         100,000,000           99,878,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           87,578,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,124,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           97,870,000
          第７７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,215,000
          第８４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,996,000
          第８６回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           95,085,000
          第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           196,970,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           98,095,000
          債
          第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           95,546,000
          債
          第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           95,035,000
          債
          第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           261,444,000
          債
          第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           92,865,000
          債
          第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債                         100,000,000           93,071,000
          第４回東京電力リニューアブルパワー株式会                         100,000,000           98,406,000
          社無担保社債
          第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           73,349,000
          第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           190,804,000
          第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           188,424,000
          第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           82,225,000
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           197,072,000
          保社債
               社債券合計                  30,100,000,000           28,973,192,000
                合計                           638,627,227,980
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    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
      でおります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年11月10日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               471,441,940
        コール・ローン                              1,454,549,552
        国債証券                             295,251,218,606
        派生商品評価勘定                               29,692,611
        未収入金                               30,150,183
        未収利息                              2,264,101,437
        前払費用                               208,628,139
        差入委託証拠金                               205,363,645
        流動資産合計                             299,915,146,113
       資産合計                              299,915,146,113
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  3,231
        前受金                               13,906,932
        前受収益                                  4,799
        未払金                                 305,902
        未払解約金                               138,994,336
        未払利息                                   893
        その他未払費用                                   84
        流動負債合計                               153,216,177
       負債合計                                153,216,177
     純資産の部
       元本等
        元本                             88,991,964,839
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           210,769,965,097
        元本等合計                             299,761,929,936
       純資産合計                              299,761,929,936
     負債純資産合計                                299,915,146,113
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年11月10日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (1)先物取引

                                233/323


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    ２.デリバティブの評価基準及び評価方
                      債券先物取引
      法
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年11月10日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              88,991,964,839口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.3684円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (33,684円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年11月10日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
                      め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取
                      引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券
                      価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスク
                      は、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損
                      失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年11月10日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                     2023年11月10日現在
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年11月10日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    5月11日
    期首
    期首元本額                                                91,294,971,199円
    期中追加設定元本額                                                 7,458,477,172円
    期中一部解約元本額                                                 9,761,483,532円
    期末元本額                                                88,991,964,839円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,156,602,869円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  524,887,850円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  341,382,731円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,476,074,253円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   9,227,584円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 8,855,665,349円
    世界経済インデックスファンド                                                18,871,890,880円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,978,444,819円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,775,995,052円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 1,362,576,041円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,264,058,278円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 1,059,900,300円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  965,850,398円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  532,873,886円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  16,258,042円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  99,628,454円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  53,671,653円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                13,763,335,309円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  586,291,489円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,007,600円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,011,151円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,972,193円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  29,577,182円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  51,554,161円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  54,953,177円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  53,617,983円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  863,923,910円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  383,975,566円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,563,623,492円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  52,388,370円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  31,095,201円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  366,993,147円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  134,646,662円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  181,228,072円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  652,574,286円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年11月10日現在
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 1,501,687,327円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  631,367,705円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  766,445,021円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  502,636,014円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,323,423,963円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  692,448,902円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 4,393,302,622円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  234,090,890円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  105,089,187円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,302,575,095円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  176,355,559円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  367,096,010円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  485,575,159円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  775,029,368円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   7,650,185円
    グローバル経済コア                                                  792,077,149円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  21,466,548円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   2,595,310円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  53,078,696円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  71,337,652円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  34,987,767円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  42,759,627円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）                                                  375,997,907円
    １０資産分散投資ファンド                                                  26,122,257円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   1,730,755円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                12,285,519,774円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  186,205,166円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  445,790,981円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  126,314,041円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  128,450,812円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月10日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △5,976,615,845
           合計                                          △5,976,615,845
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連
                                                （2023年11月10日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         1,066,457,265               －    1,080,364,197           13,906,932
            合計             1,066,457,265               －    1,080,364,197           13,906,932
    (注)1.時価の算定方法
       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    通貨関連
                                                （2023年11月10日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         1,119,978,056               －    1,135,760,504           15,782,448
               アメリカドル            564,576,012              －     570,440,962           5,864,950
               カナダドル           48,837,738             －      49,306,950           469,212
                ユーロ          345,081,580              －     351,989,776           6,908,196
              イギリスポンド             65,385,715             －      66,577,716          1,192,001
              オフショア人民元             96,097,011             －      97,445,100          1,348,089
            合計             1,119,978,056               －    1,135,760,504           15,782,448
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考
     国債証券     アメリカド      T 0.25%   05/31/25              3,900,000.00           3,614,660.16
            ル
                T 0.25%   06/30/25              3,800,000.00           3,510,769.53
                T 0.25%   07/31/25              5,200,000.00           4,786,437.50
                T 0.25%   08/31/25              5,250,000.00           4,815,336.90
                T 0.25%   09/30/25              3,000,000.00           2,743,710.93
                T 0.25%   10/31/25              3,600,000.00           3,280,289.07
                T 0.375%    01/31/26             8,000,000.00           7,236,250.00
                T 0.375%    04/30/25             8,000,000.00           7,457,031.28
                T 0.375%    07/31/27             5,500,000.00           4,689,072.24
                T 0.375%    09/30/27             7,880,000.00           6,673,221.10
                T 0.375%    11/30/25             3,000,000.00           2,731,289.07
                T 0.375%    12/31/25             4,000,000.00           3,633,046.88
                T 0.5%   02/28/26              4,500,000.00           4,069,775.38
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           6,765,365.62
                T 0.5%   04/30/27              2,940,000.00           2,543,214.83
                T 0.5%   05/31/27              3,500,000.00           3,017,724.60
                T 0.5%   06/30/27              6,960,000.00           5,982,881.28
                T 0.5%   08/31/27              4,660,000.00           3,979,385.14
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 0.5%   10/31/27              7,500,000.00           6,362,548.80
                T 0.625%    03/31/27             7,500,000.00           6,538,916.02
                T 0.625%    05/15/30             9,100,000.00           7,040,947.27
                T 0.625%    07/31/26             8,000,000.00           7,150,312.48
                T 0.625%    08/15/30             11,950,000.00           9,166,023.43
                T 0.625%    11/30/27             2,500,000.00           2,125,439.45
                T 0.625%    12/31/27             9,600,000.00           8,136,374.97
                T 0.75%   01/31/28              8,500,000.00           7,221,015.62
                T 0.75%   03/31/26              6,000,000.00           5,447,109.36
                T 0.75%   04/30/26              9,500,000.00           8,593,974.64
                T 0.75%   05/31/26              4,000,000.00           3,607,031.24
                T 0.75%   08/31/26              1,830,000.00           1,635,955.65
                T 0.75%   11/15/24              2,750,000.00           2,625,412.51
                T 0.875%    06/30/26             8,000,000.00           7,227,031.28
                T 0.875%    09/30/26             2,900,000.00           2,597,992.20
                T 0.875%    11/15/30             11,150,000.00           8,662,809.52
                T 1.125%    01/15/25             6,800,000.00           6,475,671.89
                T 1.125%    02/15/31             4,080,000.00           3,213,876.54
                T 1.125%    02/28/25             8,500,000.00           8,056,572.25
                T 1.125%    02/29/28             8,000,000.00           6,895,000.00
                T 1.125%    05/15/40             1,710,000.00            974,666.60
                T 1.125%    08/15/40             5,200,000.00           2,939,421.88
                T 1.125%    08/31/28             7,410,000.00           6,282,435.34
                T 1.25%   03/31/28              8,480,000.00           7,328,243.77
                T 1.25%   04/30/28              8,000,000.00           6,896,406.24
                T 1.25%   05/15/50              5,550,000.00           2,585,411.11
                T 1.25%   05/31/28              6,000,000.00           5,158,125.00
                T 1.25%   06/30/28              9,000,000.00           7,718,730.48
                T 1.25%   08/15/31              9,230,000.00           7,202,284.37
                T 1.25%   09/30/28              9,500,000.00           8,080,566.43
                T 1.25%   11/30/26              7,000,000.00           6,301,503.88
                T 1.25%   12/31/26              7,130,000.00           6,408,923.06
                T 1.375%    01/31/25             4,000,000.00           3,814,687.52
                T 1.375%    08/15/50             5,700,000.00           2,747,355.48
                T 1.375%    10/31/28             3,520,000.00           3,006,643.76
                T 1.375%    11/15/31             12,580,000.00           9,846,552.68
                T 1.375%    11/15/40             6,000,000.00           3,536,015.64
                T 1.375%    12/31/28             4,900,000.00           4,163,947.28
                T 1.5%   01/31/27              6,000,000.00           5,418,867.18
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           5,362,517.93
                T 1.5%   08/15/26              7,500,000.00           6,856,054.65
                T 1.5%   11/30/24              8,800,000.00           8,451,525.89
                                238/323


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.5%   11/30/28              7,500,000.00           6,432,714.82
                T 1.625%    02/15/26             5,600,000.00           5,205,484.36
                T 1.625%    05/15/26             10,770,000.00           9,946,263.22
                T 1.625%    05/15/31             5,960,000.00           4,827,600.00
                T 1.625%    08/15/29             6,750,000.00           5,729,062.50
                T 1.625%    10/31/26             2,800,000.00           2,555,492.18
                T 1.625%    11/15/50             6,900,000.00           3,572,771.49
                T 1.625%    11/30/26             4,780,000.00           4,353,441.02
                T 1.75%   01/31/29              6,000,000.00           5,187,421.86
                T 1.75%   03/15/25              2,100,000.00           2,004,925.77
                T 1.75%   08/15/41              4,680,000.00           2,900,868.75
                T 1.75%   11/15/29              3,000,000.00           2,551,054.68
                T 1.875%    02/15/32             11,720,000.00           9,498,464.85
                T 1.875%    02/15/41             7,900,000.00           5,076,367.14
                T 1.875%    02/15/51             6,600,000.00           3,656,296.90
                T 1.875%    02/28/27             4,000,000.00           3,649,531.24
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           4,801,155.44
                T 1.875%    11/15/51             3,300,000.00           1,818,931.65
                T 1%  07/31/28               7,000,000.00           5,913,085.92
                T 1%  12/15/24               8,000,000.00           7,632,500.00
                T 2.125%    05/15/25             4,230,000.00           4,043,119.91
                T 2.125%    05/31/26             3,600,000.00           3,363,820.30
                T 2.25%   02/15/27              5,550,000.00           5,131,040.04
                T 2.25%   02/15/52              4,300,000.00           2,610,990.22
                T 2.25%   03/31/26              7,500,000.00           7,057,031.25
                T 2.25%   05/15/41              6,460,000.00           4,411,599.63
                T 2.25%   08/15/27              7,530,000.00           6,892,156.06
                T 2.25%   08/15/46              1,640,000.00           1,029,100.00
                T 2.25%   08/15/49              5,500,000.00           3,375,625.00
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,113,995.02
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           9,837,259.92
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,167,625.00
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           6,964,040.02
                T 2.25%   12/31/24              5,400,000.00           5,217,960.92
                T 2.375%    02/15/42             5,500,000.00           3,786,513.66
                T 2.375%    03/31/29             4,900,000.00           4,360,808.60
                T 2.375%    04/30/26             2,600,000.00           2,449,128.91
                T 2.375%    05/15/27             11,690,000.00           10,796,582.63
                T 2.375%    05/15/29             6,010,000.00           5,337,396.49
                T 2.375%    05/15/51             8,150,000.00           5,113,329.07
                T 2.375%    11/15/49             4,100,000.00           2,588,605.47
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           4,833,984.40
                T 2.5%   02/15/45              2,810,000.00           1,893,127.74
                                239/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.5%   02/15/46              2,450,000.00           1,628,675.76
                T 2.5%   03/31/27              7,100,000.00           6,606,189.46
                T 2.5%   05/15/46              1,450,000.00            961,531.25
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           4,462,095.31
                T 2.625%    02/15/29             3,340,000.00           3,019,829.67
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           6,996,816.37
                T 2.625%    05/31/27             2,400,000.00           2,234,390.61
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           5,542,981.61
                T 2.75%   02/15/28              6,550,000.00           6,058,877.92
                T 2.75%   05/31/29              5,700,000.00           5,160,503.89
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           5,294,716.79
                T 2.75%   08/15/32             12,900,000.00           11,133,052.68
                T 2.75%   08/15/42              8,700,000.00           6,344,542.94
                T 2.75%   08/15/47              4,050,000.00           2,793,076.18
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           6,622,248.02
                T 2.75%   11/15/42              6,020,000.00           4,369,908.60
                T 2.75%   11/15/47              3,050,000.00           2,100,747.06
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           3,868,203.12
                T 2.875%    04/30/29             3,300,000.00           3,010,927.72
                T 2.875%    05/15/28             10,060,000.00           9,320,432.85
                T 2.875%    05/15/32             10,100,000.00           8,835,132.76
                T 2.875%    05/15/43             2,750,000.00           2,026,245.12
                T 2.875%    05/15/49             6,080,000.00           4,276,543.76
                T 2.875%    05/15/52             10,800,000.00           7,577,296.84
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           3,690,627.33
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           5,260,582.01
                T 2.875%    08/15/28             8,220,000.00           7,586,321.50
                T 2.875%    08/15/45             2,300,000.00           1,652,496.08
                T 2.875%    11/15/46             1,240,000.00            881,102.34
                T 2.875%    11/30/25             9,000,000.00           8,626,992.21
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           8,121,765.22
                T 2%  02/15/50               2,750,000.00           1,584,580.08
                T 2%  08/15/25               3,450,000.00           3,271,098.62
                T 2%  08/15/51               7,850,000.00           4,479,866.18
                T 2%  11/15/26               3,220,000.00           2,968,877.73
                T 2%  11/15/41               6,200,000.00           4,009,535.16
                T 3.125%    02/15/42             1,050,000.00            819,656.25
                T 3.125%    02/15/43             3,800,000.00           2,926,148.42
                T 3.125%    05/15/48             5,580,000.00           4,125,276.59
                T 3.125%    08/15/25             10,200,000.00           9,861,925.79
                T 3.125%    08/15/44             1,840,000.00           1,395,525.00
                T 3.125%    08/31/27             8,850,000.00           8,356,508.77
                                240/323


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 3.125%    08/31/29             7,150,000.00           6,579,815.45
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00           7,814,953.10
                T 3.25%   05/15/42              4,150,000.00           3,284,416.98
                T 3.25%   06/30/29              3,000,000.00           2,784,667.98
                T 3.375%    05/15/33             7,800,000.00           7,041,937.50
                T 3.375%    05/15/44             3,010,000.00           2,383,367.39
                T 3.375%    08/15/42             2,300,000.00           1,850,646.49
                T 3.375%    11/15/48             5,300,000.00           4,101,392.59
                T 3.5%   01/31/30              4,000,000.00           3,740,625.00
                T 3.5%   02/15/33              11,200,000.00           10,233,343.79
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00           660,605.86
                T 3.5%   09/15/25              2,900,000.00           2,819,570.29
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           1,981,125.00
                T 3.625%    02/15/53             8,350,000.00           6,830,691.44
                T 3.625%    05/15/53             1,300,000.00           1,064,070.30
                T 3.625%    08/15/43             4,700,000.00           3,896,042.95
                T 3.75%   04/15/26              2,800,000.00           2,726,554.68
                T 3.75%   11/15/43              3,000,000.00           2,529,726.57
                T 3.875%    01/15/26             6,500,000.00           6,353,876.94
                T 3.875%    02/15/43             1,900,000.00           1,640,382.82
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           1,277,755.86
                T 3.875%    09/30/29             3,540,000.00           3,388,582.02
                T 3.875%    11/30/29             8,130,000.00           7,773,994.94
                T 3%  02/15/47               1,600,000.00           1,161,906.25
                T 3%  02/15/48               1,000,000.00            722,304.69
                T 3%  02/15/49               1,000,000.00            720,683.59
                T 3%  05/15/42               2,450,000.00           1,867,311.52
                T 3%  05/15/45                700,000.00           515,908.20
                T 3%  05/15/47               3,210,000.00           2,328,691.99
                T 3%  07/15/25               6,900,000.00           6,664,429.72
                T 3%  08/15/48               3,250,000.00           2,344,189.44
                T 3%  08/15/52               5,200,000.00           3,752,023.44
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,044,632.80
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           4,809,472.65
                T 3%  11/15/44               2,800,000.00           2,073,312.50
                T 3%  11/15/45               2,300,000.00           1,686,412.11
                T 4.125%    08/31/30             9,200,000.00           8,895,250.00
                T 4.125%    10/31/27             3,100,000.00           3,032,914.07
                T 4.125%    11/15/32             14,000,000.00           13,441,914.07
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00           842,203.12
                T 4.25%   10/15/25              6,900,000.00           6,798,521.49
                T 4.25%   11/15/40               740,000.00           683,228.12
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00            962,656.25
                                241/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           1,789,228.51
                T 4.375%    05/15/41              650,000.00           607,750.00
                T 4.375%    08/15/26             6,000,000.00           5,925,703.14
                T 4.375%    11/15/39              960,000.00           907,537.49
                T 4.5%   02/15/36              1,090,000.00           1,079,206.44
                T 4.5%   05/15/38               550,000.00           534,724.60
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           1,633,726.55
                T 4.625%    02/15/40             1,380,000.00           1,341,591.79
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00           736,069.33
                T 4%  02/15/26               6,500,000.00           6,369,365.21
                T 4%  02/28/30               6,200,000.00           5,961,324.24
                T 4%  10/31/29               6,550,000.00           6,310,131.86
                T 4%  11/15/52               7,800,000.00           6,841,300.75
                T 5.0%   05/15/37               400,000.00           412,804.68
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,331,281.25
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,036,759.77
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           1,737,519.52
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,523,236.32
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,140,111.32
                                1,093,900,000.00            938,267,973.15
                アメリカドル       小計
                                          (142,081,919,174)
          カナダドル      CAN  0.25%   03/01/26             2,280,000.00           2,075,358.89
                CAN  0.5%   09/01/25             3,010,000.00           2,799,184.41
                CAN  0.5%   12/01/30             1,910,000.00           1,515,068.05
                CAN  1.25%   03/01/25             1,440,000.00           1,376,406.77
                CAN  1.25%   03/01/27             1,880,000.00           1,713,967.48
                CAN  1.25%   06/01/30             3,620,000.00           3,074,234.64
                CAN  1.5%   04/01/25             1,460,000.00           1,395,786.17
                CAN  1.5%   06/01/26              910,000.00           849,305.29
                CAN  1.5%   06/01/31             3,970,000.00           3,352,121.78
                CAN  1.5%   12/01/31             3,620,000.00           3,026,780.45
                CAN  1.75%   12/01/53             2,890,000.00           1,895,493.02
                CAN  1%  06/01/27               810,000.00           730,027.83
                CAN  1%  09/01/26              1,530,000.00           1,399,962.89
                CAN  2.25%   06/01/25             1,280,000.00           1,233,920.94
                CAN  2.25%   06/01/29              240,000.00           221,176.33
                CAN  2.5%   12/01/32             2,300,000.00           2,058,037.93
                CAN  2.75%   06/01/33              320,000.00           291,605.86
                CAN  2.75%   09/01/27             1,600,000.00           1,526,829.34
                CAN  2.75%   12/01/48             1,050,000.00            889,868.15
                CAN  2.75%   12/01/55              620,000.00           512,501.84
                CAN  2.75%   12/01/64              620,000.00           504,468.93
                                242/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAN  2%  06/01/28               410,000.00           378,066.89
                CAN  2%  06/01/32              1,520,000.00           1,312,466.34
                CAN  2%  12/01/51              3,650,000.00           2,586,301.43
                CAN  3.25%   09/01/28             2,070,000.00           2,008,535.21
                CAN  3.25%   12/01/33              760,000.00           722,287.62
                CAN  3.5%   03/01/28             1,160,000.00           1,137,386.29
                CAN  3.5%   12/01/45             1,050,000.00           1,012,699.64
                CAN  3.75%   02/01/25             2,030,000.00           2,002,908.75
                CAN  3%  04/01/26              1,340,000.00           1,297,666.18
                CAN  3%  10/01/25               960,000.00           933,045.32
                CAN  3%  11/01/24              2,160,000.00           2,119,268.90
                CAN  4.0%   06/01/41              740,000.00           759,351.33
                CAN  5.75%   06/01/29             1,490,000.00           1,629,456.01
                CAN  5.75%   06/01/33             1,620,000.00           1,859,447.30
                CAN  5%  06/01/37               630,000.00           702,586.06
                                 58,950,000.00           52,903,580.26
                カナダドル      小計
                                           (5,800,877,575)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00           8,768,281.50
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            21,760,000.00           21,518,276.42
                MBONO   5.5%   03/04/27            30,850,000.00           27,051,748.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           46,850,000.00           42,514,821.92
                MBONO   5%  03/06/25             17,480,000.00           16,296,953.60
                MBONO   7.5%   05/26/33            20,330,000.00           17,577,927.90
                MBONO   7.5%   06/03/27            31,510,000.00           29,236,238.40
                MBONO   7.75%   05/29/31           39,030,000.00           35,020,057.80
                MBONO   7.75%   11/13/42           28,610,000.00           23,729,706.20
                MBONO   7.75%   11/23/34            8,850,000.00           7,715,430.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            26,700,000.00           25,403,181.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            21,430,000.00           19,360,290.60
                MBONO   8%  07/31/53             16,550,000.00           13,810,478.50
                MBONO   8%  11/07/47             24,600,000.00           20,695,242.00
                                 343,100,000.00           308,698,633.84
                メキシコペソ       小計
                                           (2,630,266,709)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,260,000.00           1,042,364.61
                BGB  0.35%   06/22/32             1,370,000.00           1,079,296.96
                BGB  0.4%   06/22/40              510,000.00           305,104.69
                BGB  0.65%   06/22/71              440,000.00           163,368.34
                BGB  0.8%   06/22/25             2,060,000.00           1,983,056.00
                BGB  0.8%   06/22/27             1,510,000.00           1,401,605.14
                BGB  0.8%   06/22/28             1,600,000.00           1,457,280.00
                BGB  0.9%   06/22/29             1,630,000.00           1,459,436.80
                BGB  0%  10/22/27               780,000.00           696,183.72
                BGB  0%  10/22/31              1,670,000.00           1,305,014.82
                                243/323

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BGB  1.25%   04/22/33              870,000.00           733,381.29
                BGB  1.4%   06/22/53             1,050,000.00            607,643.40

                BGB  1.45%   06/22/37              800,000.00           621,877.60
                BGB  1.6%   06/22/47             1,080,000.00            718,433.45
                BGB  1.7%   06/22/50             1,100,000.00            717,403.50
                BGB  1.9%   06/22/38              650,000.00           525,916.30
                BGB  1%  06/22/26              1,460,000.00           1,387,617.71
                BGB  1%  06/22/31              1,560,000.00           1,339,352.04
                BGB  2.15%   06/22/66              880,000.00           598,832.08
                BGB  2.25%   06/22/57              670,000.00           478,959.55
                BGB  2.75%   04/22/39              400,000.00           359,363.00
                BGB  3.3%   06/22/54              810,000.00           729,996.30
                BGB  3.45%   06/22/43              440,000.00           421,660.80
                BGB  3.75%   06/22/45              930,000.00           929,467.11
                BGB  3%  06/22/33              1,120,000.00           1,095,050.88
                BGB  3%  06/22/34               950,000.00           921,839.15
                BGB  4.25%   03/28/41             1,850,000.00           1,985,889.90
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,177,283.35
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,146,015.97
                BGB  5.5%   03/28/28             2,040,000.00           2,259,295.92
                BGB  5%  03/28/35              1,980,000.00           2,273,744.88
                BKO  2.2%   12/12/24             1,390,000.00           1,371,633.93
                BKO  2.5%   03/13/25             1,630,000.00           1,612,708.96
                BKO  2.8%   06/12/25              800,000.00           794,975.51
                BKO  3.1%   09/18/25             1,360,000.00           1,360,104.44
                BTPS   0.25%   03/15/28            1,680,000.00           1,446,527.04
                BTPS   0.35%   02/01/25            1,260,000.00           1,209,950.28
                BTPS   0.45%   02/15/29            2,070,000.00           1,735,947.54
                BTPS   0.5%   02/01/26             1,910,000.00           1,783,323.07
                BTPS   0.5%   07/15/28             1,300,000.00           1,119,003.60
                BTPS   0.6%   08/01/31             3,160,000.00           2,427,900.68
                BTPS   0.85%   01/15/27            1,270,000.00           1,164,352.04
                BTPS   0.9%   04/01/31             2,920,000.00           2,328,846.00
                BTPS   0.95%   03/01/37            1,020,000.00            652,701.06
                BTPS   0.95%   06/01/32            2,320,000.00           1,779,778.72
                BTPS   0.95%   08/01/30            2,230,000.00           1,826,927.50
                BTPS   0.95%   09/15/27            1,490,000.00           1,344,832.16
                BTPS   0.95%   12/01/31            2,140,000.00           1,671,982.00
                BTPS   0%  04/01/26              2,240,000.00           2,055,580.80
                BTPS   0%  08/01/26              3,230,000.00           2,928,560.25
                BTPS   0%  12/15/24               750,000.00           720,570.75
                BTPS   1.1%   04/01/27             2,550,000.00           2,343,701.04
                BTPS   1.2%   08/15/25              850,000.00           814,425.80
                                244/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           1,816,602.45
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,850,000.00           1,575,637.60
                BTPS   1.45%   03/01/36            1,180,000.00            835,985.16
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,226,876.10
                BTPS   1.45%   11/15/24            1,970,000.00           1,925,903.10
                BTPS   1.5%   04/30/45             1,250,000.00            710,795.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,331,111.06
                BTPS   1.6%   06/01/26             1,080,000.00           1,027,136.16
                BTPS   1.65%   03/01/32            1,910,000.00           1,572,917.47
                BTPS   1.65%   12/01/30            2,540,000.00           2,163,124.96
                BTPS   1.7%   09/01/51             1,350,000.00            736,422.30
                BTPS   1.8%   03/01/41              660,000.00           432,004.32
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,622,148.20
                BTPS   2.05%   08/01/27            2,740,000.00           2,585,499.62
                BTPS   2.1%   07/15/26             1,440,000.00           1,384,145.28
                BTPS   2.15%   03/01/72             590,000.00           315,169.15
                BTPS   2.15%   09/01/52            1,020,000.00            606,600.12
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,280,000.00           2,168,984.52
                BTPS   2.25%   09/01/36            2,050,000.00           1,586,777.90
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,200,000.00           1,869,450.00
                BTPS   2.45%   09/01/50            1,010,000.00            661,046.01
                BTPS   2.5%   11/15/25             1,660,000.00           1,624,533.27
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           2,913,452.45
                BTPS   2.5%   12/01/32             3,050,000.00           2,646,942.50
                BTPS   2.65%   12/01/27            1,760,000.00           1,689,184.64
                BTPS   2.7%   03/01/47             1,110,000.00            790,275.60
                BTPS   2.8%   03/01/67              830,000.00           535,345.72
                BTPS   2.8%   06/15/29             2,610,000.00           2,463,234.48
                BTPS   2.8%   12/01/28             1,420,000.00           1,354,299.44
                BTPS   2.95%   09/01/38            1,180,000.00            961,008.52
                BTPS   2%  02/01/28              2,260,000.00           2,108,186.76
                BTPS   2%  12/01/25              3,220,000.00           3,118,035.48
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,153,747.16
                BTPS   3.25%   03/01/38            1,860,000.00           1,578,675.00
                BTPS   3.25%   09/01/46            2,270,000.00           1,790,471.58
                BTPS   3.35%   03/01/35            1,120,000.00           1,002,021.44
                BTPS   3.4%   04/01/28             1,200,000.00           1,182,216.00
                BTPS   3.45%   03/01/48            1,820,000.00           1,473,188.08
                BTPS   3.5%   01/15/26              910,000.00           907,763.22
                BTPS   3.5%   03/01/30             2,360,000.00           2,298,005.16
                BTPS   3.7%   06/15/30              300,000.00           293,820.00
                BTPS   3.8%   04/15/26             1,350,000.00           1,355,186.70
                                245/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   3.85%   09/01/49            1,470,000.00           1,260,598.50
                BTPS   3.85%   12/15/29            2,860,000.00           2,836,937.12
                BTPS   3%  08/01/29              1,150,000.00           1,096,847.00
                BTPS   4.2%   03/01/34              240,000.00           235,031.04
                BTPS   4.35%   11/01/33             470,000.00           468,323.04
                BTPS   4.4%   05/01/33              400,000.00           402,129.60
                BTPS   4.45%   09/01/43             850,000.00           804,937.25
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,118,088.96
                BTPS   4.5%   10/01/53              860,000.00           804,055.28
                BTPS   4.75%   09/01/28            2,630,000.00           2,738,779.43
                BTPS   4.75%   09/01/44            1,500,000.00           1,481,242.50
                BTPS   4%  02/01/37              2,850,000.00           2,677,768.80
                BTPS   4%  04/30/35               880,000.00           840,138.73
                BTPS   4%  10/30/31              1,250,000.00           1,236,476.90
                BTPS   5.0%   08/01/39             2,680,000.00           2,748,675.00
                BTPS   5.25%   11/01/29            2,710,000.00           2,897,973.73
                BTPS   5.75%   02/01/33            2,280,000.00           2,527,972.80
                BTPS   5%  03/01/25              3,130,000.00           3,179,892.20
                BTPS   5%  08/01/34              3,770,000.00           3,934,157.11
                BTPS   5%  09/01/40              2,450,000.00           2,507,967.00
                BTPS   6.5%   11/01/27             2,700,000.00           2,973,781.35
                BTPS   6%  05/01/31              1,140,000.00           1,279,608.96
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,539,396.60
                DBR  0.25%   02/15/27             1,940,000.00           1,795,091.70
                DBR  0.25%   02/15/29             3,030,000.00           2,694,806.25
                DBR  0.25%   08/15/28             2,090,000.00           1,877,839.92
                DBR  0.5%   02/15/25             3,080,000.00           2,974,254.36
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           2,844,704.01
                DBR  0.5%   02/15/28             1,360,000.00           1,247,854.40
                DBR  0.5%   08/15/27              350,000.00           323,845.28
                DBR  0%  02/15/30               970,000.00           830,151.22
                DBR  0%  02/15/31              1,130,000.00            942,426.39
                DBR  0%  02/15/32              3,660,000.00           2,969,394.60
                DBR  0%  05/15/35              2,380,000.00           1,742,095.74
                DBR  0%  05/15/36              2,230,000.00           1,577,968.07
                DBR  0%  08/15/26              1,550,000.00           1,437,565.83
                DBR  0%  08/15/29              2,950,000.00           2,555,797.40
                DBR  0%  08/15/30              2,350,000.00           1,986,638.30
                DBR  0%  08/15/30              1,480,000.00           1,252,606.88
                DBR  0%  08/15/31              3,330,000.00           2,740,200.39
                DBR  0%  08/15/50              4,380,000.00           2,083,767.48
                DBR  0%  08/15/52              3,100,000.00           1,393,676.30
                DBR  0%  11/15/27              2,420,000.00           2,183,737.82
                                246/323

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DBR  0%  11/15/28              1,990,000.00           1,755,440.69
                DBR  1.25%   08/15/48             3,330,000.00           2,395,055.88
                DBR  1.7%   08/15/32             3,160,000.00           2,943,271.40
                DBR  1.8%   08/15/53             2,380,000.00           1,874,092.92
                DBR  1%  05/15/38              1,910,000.00           1,490,445.58
                DBR  1%  08/15/25              2,430,000.00           2,344,412.97
                DBR  2.1%   11/15/29             3,850,000.00           3,753,153.25
                DBR  2.3%   02/15/33             4,630,000.00           4,512,840.90
                DBR  2.5%   07/04/44             2,780,000.00           2,610,128.10
                DBR  2.5%   08/15/46             3,040,000.00           2,848,321.92
                DBR  2.6%   08/15/33             1,440,000.00           1,434,147.56
                DBR  3.25%   07/04/42             1,830,000.00           1,919,043.22
                DBR  4.0%   01/04/37             2,440,000.00           2,753,230.12
                DBR  4.25%   07/04/39             1,590,000.00           1,861,075.92
                DBR  4.75%   07/04/28             1,430,000.00           1,565,184.62
                DBR  4.75%   07/04/34             2,130,000.00           2,529,340.92
                DBR  4.75%   07/04/40             1,980,000.00           2,465,418.78
                DBR  5.5%   01/04/31             3,100,000.00           3,689,484.83
                DBR  5.625%    01/04/28            2,360,000.00           2,637,358.05
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           1,511,405.00
                DBR  6.5%   07/04/27             2,690,000.00           3,038,199.78
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,290,000.00           3,954,753.66
                FRTR   0.5%   05/25/25             3,590,000.00           3,444,121.42
                FRTR   0.5%   05/25/26             4,500,000.00           4,226,233.50
                FRTR   0.5%   05/25/29             3,950,000.00           3,462,479.15
                FRTR   0.5%   05/25/40             2,690,000.00           1,668,929.80
                FRTR   0.5%   05/25/72              990,000.00           333,674.55
                FRTR   0.5%   06/25/44             1,480,000.00            814,010.36
                FRTR   0.75%   02/25/28            4,700,000.00           4,290,239.90
                FRTR   0.75%   05/25/28            6,140,000.00           5,576,005.68
                FRTR   0.75%   05/25/52            2,940,000.00           1,435,463.82
                FRTR   0.75%   05/25/53            3,160,000.00           1,505,815.84
                FRTR   0.75%   11/25/28            5,440,000.00           4,890,309.76
                FRTR   0%  02/25/25              2,240,000.00           2,146,952.19
                FRTR   0%  02/25/26              4,020,000.00           3,752,279.08
                FRTR   0%  02/25/27              3,040,000.00           2,761,718.40
                FRTR   0%  03/25/25              4,790,000.00           4,579,671.10
                FRTR   0%  05/25/32              3,280,000.00           2,526,032.96
                FRTR   0%  11/25/29              4,450,000.00           3,731,943.55
                FRTR   0%  11/25/30              6,500,000.00           5,276,316.50
                FRTR   0%  11/25/31              5,500,000.00           4,312,418.00
                FRTR   1.25%   05/25/34            3,860,000.00           3,175,135.64
                                247/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   1.25%   05/25/36            4,450,000.00           3,480,189.25
                FRTR   1.25%   05/25/38            1,800,000.00           1,339,533.00
                FRTR   1.5%   05/25/31             5,170,000.00           4,646,557.61
                FRTR   1.5%   05/25/50             2,870,000.00           1,820,075.07
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,480,000.00            900,275.12
                FRTR   1.75%   06/25/39            2,920,000.00           2,314,894.24
                FRTR   1.75%   11/25/24            4,160,000.00           4,086,365.92
                FRTR   1%  05/25/27              4,970,000.00           4,648,162.68
                FRTR   1%  11/25/25              4,670,000.00           4,477,660.21
                FRTR   2.5%   05/25/30             5,570,000.00           5,414,217.23
                FRTR   2.5%   05/25/43             1,020,000.00            856,417.50
                FRTR   2.5%   09/24/26             3,140,000.00           3,094,526.52
                FRTR   2.75%   02/25/29             970,000.00           959,351.34
                FRTR   2.75%   10/25/27            3,330,000.00           3,306,203.82
                FRTR   2%  05/25/48              2,860,000.00           2,094,492.40
                FRTR   2%  11/25/32              2,900,000.00           2,642,172.60
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,080,000.00           2,899,327.20
                FRTR   3.5%   04/25/26             4,730,000.00           4,780,209.89
                FRTR   3%  05/25/33              3,690,000.00           3,635,185.05
                FRTR   3%  05/25/54              1,650,000.00           1,427,071.80
                FRTR   4.5%   04/25/41             3,440,000.00           3,848,788.96
                FRTR   4.75%   04/25/35            2,440,000.00           2,765,903.48
                FRTR   4%  04/25/55              1,940,000.00           2,033,669.02
                FRTR   4%  04/25/60              1,780,000.00           1,877,363.68
                FRTR   4%  10/25/38              2,750,000.00           2,907,742.75
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,920,000.00           6,659,301.44
                FRTR   5.75%   10/25/32            3,590,000.00           4,311,392.55
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,000,855.80
                IRISH   0.2%   05/15/27             670,000.00           610,039.02
                IRISH   0.2%   10/18/30             780,000.00           644,643.73
                IRISH   0.35%   10/18/32             470,000.00           371,896.33
                IRISH   0.4%   05/15/35             690,000.00           504,060.18
                IRISH   0.55%   04/22/41             360,000.00           224,410.68
                IRISH   0.9%   05/15/28             770,000.00           706,097.70
                IRISH   0%  10/18/31              950,000.00           750,566.50
                IRISH   1.1%   05/15/29             940,000.00           853,284.37
                IRISH   1.3%   05/15/33             430,000.00           367,069.07
                IRISH   1.35%   03/18/31             470,000.00           419,258.80
                IRISH   1.5%   05/15/50             800,000.00           522,417.60
                IRISH   1.7%   05/15/37             580,000.00           474,619.22
                IRISH   1%  05/15/26             1,000,000.00            952,411.20
                IRISH   2.4%   05/15/30             790,000.00           762,618.60
                IRISH   2%  02/18/45              980,000.00           752,827.18
                                248/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IRISH   3%  10/18/43              420,000.00           394,369.92
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,160,000.00           1,192,354.02
                NETHER    0.25%   07/15/25           1,910,000.00           1,821,051.30
                NETHER    0.25%   07/15/29            950,000.00           824,077.50
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,560,000.00           1,041,621.36
                NETHER    0.5%   07/15/26            1,830,000.00           1,717,217.10
                NETHER    0.5%   07/15/32            1,020,000.00            833,778.78
                NETHER    0.75%   07/15/27            900,000.00           835,627.50
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,700,000.00           1,548,677.90
                NETHER    0%  01/15/26             1,190,000.00           1,115,309.65
                NETHER    0%  01/15/27             1,840,000.00           1,682,694.72
                NETHER    0%  01/15/29             1,610,000.00           1,394,706.28
                NETHER    0%  01/15/38              960,000.00           618,180.48
                NETHER    0%  01/15/52             1,740,000.00            752,369.71
                NETHER    0%  07/15/30             1,350,000.00           1,120,852.35
                NETHER    0%  07/15/31             1,570,000.00           1,264,393.38
                NETHER    2.5%   01/15/30             400,000.00           392,070.80
                NETHER    2.5%   01/15/33            1,550,000.00           1,498,743.97
                NETHER    2.5%   07/15/33             740,000.00           710,487.32
                NETHER    2.75%   01/15/47           1,840,000.00           1,734,043.60
                NETHER    2%  01/15/54              720,000.00           566,273.52
                NETHER    3.25%   01/15/44            510,000.00           519,057.60
                NETHER    3.75%   01/15/42           1,700,000.00           1,839,769.07
                NETHER    4%  01/15/37             1,660,000.00           1,818,344.08
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,530,000.00           1,687,268.70
                OBL  0%  04/10/26              3,070,000.00           2,870,100.02
                OBL  0%  04/11/25              1,250,000.00           1,195,025.00
                OBL  0%  04/16/27              2,550,000.00           2,330,682.15
                OBL  0%  10/09/26              3,650,000.00           3,372,260.55
                OBL  0%  10/10/25              4,000,000.00           3,778,664.00
                OBL  1.3%   10/15/27             3,550,000.00           3,378,471.10
                OBL  2.2%   04/13/28             2,400,000.00           2,360,330.40
                OBL  2.4%   10/19/28             2,970,000.00           2,944,873.80
                RAGB   0.25%   10/20/36             720,000.00           484,585.20
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,410,000.00           1,238,377.62
                RAGB   0.5%   04/20/27             1,220,000.00           1,122,002.28
                RAGB   0.7%   04/20/71              280,000.00           111,697.32
                RAGB   0.75%   02/20/28             880,000.00           802,850.84
                RAGB   0.75%   03/20/51             740,000.00           389,075.72
                RAGB   0.75%   10/20/26            1,410,000.00           1,321,549.29
                RAGB   0.85%   06/30/20             230,000.00           92,352.59
                RAGB   0.9%   02/20/32             1,230,000.00           1,026,256.65
                                249/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAGB   0%  02/20/30              1,280,000.00           1,057,378.56
                RAGB   0%  02/20/31              1,670,000.00           1,331,915.18
                RAGB   0%  04/20/25              1,030,000.00            983,034.06
                RAGB   0%  10/20/28               730,000.00           630,350.62
                RAGB   0%  10/20/40               580,000.00           325,006.48
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,190,000.00           1,147,713.35
                RAGB   1.5%   02/20/47             1,080,000.00            736,053.48
                RAGB   1.5%   11/02/86              270,000.00           143,981.55
                RAGB   1.85%   05/23/49             460,000.00           333,080.02
                RAGB   2.1%   09/20/17              650,000.00           428,889.50
                RAGB   2.4%   05/23/34              730,000.00           673,843.29
                RAGB   2.9%   02/20/33             1,000,000.00            972,751.00
                RAGB   2.9%   05/23/29              220,000.00           219,147.06
                RAGB   3.15%   06/20/44             700,000.00           665,064.40
                RAGB   3.15%   10/20/53             440,000.00           409,631.64
                RAGB   3.45%   10/20/30             120,000.00           122,349.36
                RAGB   3.8%   01/26/62              420,000.00           445,286.68
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,570,000.00           1,685,763.95
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,070,000.00           1,111,929.02
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,311,933.44
                RFGB   0.125%    04/15/36             440,000.00           296,109.00
                RFGB   0.125%    04/15/52             460,000.00           192,562.90
                RFGB   0.125%    09/15/31             460,000.00           365,307.16
                RFGB   0.25%   09/15/40             300,000.00           178,760.40
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           584,579.09
                RFGB   0.5%   04/15/43              490,000.00           286,333.93
                RFGB   0.5%   09/15/27              540,000.00           492,530.76
                RFGB   0.5%   09/15/28              730,000.00           648,894.51
                RFGB   0.5%   09/15/29              530,000.00           460,132.22
                RFGB   0.75%   04/15/31             570,000.00           483,040.31
                RFGB   0.875%    09/15/25             440,000.00           422,264.18
                RFGB   0%  09/15/26               460,000.00           422,709.41
                RFGB   0%  09/15/30               640,000.00           520,812.80
                RFGB   1.125%    04/15/34             370,000.00           301,800.04
                RFGB   1.375%    04/15/27             350,000.00           331,779.00
                RFGB   1.375%    04/15/47             510,000.00           346,224.36
                RFGB   1.5%   09/15/32              570,000.00           497,798.67
                RFGB   2.625%    07/04/42             520,000.00           462,160.40
                RFGB   2.75%   04/15/38             400,000.00           367,614.40
                RFGB   2.75%   07/04/28             550,000.00           545,352.50
                RFGB   2.875%    04/15/29             210,000.00           208,678.99
                RFGB   3%  09/15/33               460,000.00           451,446.30
                RFGB   4%  07/04/25               580,000.00           586,538.39
                                250/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   0.1%   04/30/31             2,200,000.00           1,723,216.00
                SPGB   0.5%   04/30/30             3,210,000.00           2,684,763.75
                SPGB   0.5%   10/31/31             2,570,000.00           2,043,453.26
                SPGB   0.6%   10/31/29             1,220,000.00           1,042,970.68
                SPGB   0.7%   04/30/32             2,200,000.00           1,751,305.60
                SPGB   0.8%   07/30/27             2,440,000.00           2,234,466.60
                SPGB   0.8%   07/30/29             2,750,000.00           2,393,525.75
                SPGB   0.85%   07/30/37            1,460,000.00            983,219.48
                SPGB   0%  01/31/25              2,280,000.00           2,187,350.89
                SPGB   0%  01/31/26              2,660,000.00           2,475,882.78
                SPGB   0%  01/31/27              2,910,000.00           2,625,262.27
                SPGB   0%  01/31/28              2,430,000.00           2,124,184.85
                SPGB   0%  05/31/25              3,060,000.00           2,903,205.60
                SPGB   1.2%   10/31/40             2,110,000.00           1,366,134.27
                SPGB   1.25%   10/31/30            1,990,000.00           1,728,271.22
                SPGB   1.3%   10/31/26             2,350,000.00           2,223,461.90
                SPGB   1.4%   04/30/28             2,170,000.00           2,006,316.90
                SPGB   1.4%   07/30/28             2,050,000.00           1,887,086.50
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,690,000.00           2,445,812.85
                SPGB   1.45%   10/31/27            3,160,000.00           2,953,402.48
                SPGB   1.45%   10/31/71             660,000.00           283,187.01
                SPGB   1.5%   04/30/27             1,500,000.00           1,415,734.50
                SPGB   1.6%   04/30/25             1,450,000.00           1,412,496.50
                SPGB   1.85%   07/30/35            1,850,000.00           1,510,636.31
                SPGB   1.9%   10/31/52             1,780,000.00           1,074,917.08
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,300,000.00           2,229,721.20
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,020,000.00           1,849,324.14
                SPGB   1%  07/30/42               890,000.00           529,755.59
                SPGB   1%  10/31/50              1,880,000.00            913,666.84
                SPGB   2.15%   10/31/25            1,570,000.00           1,537,625.03
                SPGB   2.35%   07/30/33            1,550,000.00           1,388,387.86
                SPGB   2.55%   10/31/32            1,980,000.00           1,825,670.88
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,710,000.00           1,306,335.79
                SPGB   2.75%   10/31/24            1,350,000.00           1,338,755.85
                SPGB   2.8%   05/31/26             1,270,000.00           1,254,867.95
                SPGB   2.9%   10/31/46             1,960,000.00           1,582,713.72
                SPGB   3.15%   04/30/33            1,700,000.00           1,633,844.50
                SPGB   3.45%   07/30/43             730,000.00           656,151.01
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,380,000.00           1,133,027.72
                SPGB   3.55%   10/31/33            2,090,000.00           2,065,442.50
                SPGB   3.9%   07/30/39             1,030,000.00           1,006,278.50
                SPGB   4.2%   01/31/37             1,950,000.00           2,006,913.48
                                251/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           2,899,165.72
                SPGB   4.7%   07/30/41             1,880,000.00           2,017,214.62
                SPGB   4.9%   07/30/40             1,730,000.00           1,891,863.99
                SPGB   5.15%   10/31/28            3,140,000.00           3,407,620.31
                SPGB   5.15%   10/31/44            1,420,000.00           1,609,203.64
                SPGB   5.75%   07/30/32            2,860,000.00           3,331,280.52
                SPGB   5.9%   07/30/26             2,310,000.00           2,464,388.85
                SPGB   6.0%   01/31/29              910,000.00          1,027,545.15
                                 661,200,000.00           597,112,940.82
                 ユーロ    小計
                                           (96,469,566,718)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/30/26            1,260,000.00           1,150,821.00
            ンド
                UKT  0.125%    01/31/28            1,510,000.00           1,277,768.04
                UKT  0.25%   01/31/25             2,960,000.00           2,805,605.80
                UKT  0.25%   07/31/31             2,710,000.00           2,017,210.18
                UKT  0.375%    10/22/26            2,580,000.00           2,304,977.16
                UKT  0.375%    10/22/30            2,150,000.00           1,669,066.50
                UKT  0.5%   01/31/29             2,180,000.00           1,807,178.14
                UKT  0.5%   10/22/61             1,740,000.00            494,257.44
                UKT  0.625%    06/07/25            1,400,000.00           1,318,606.80
                UKT  0.625%    07/31/35            2,450,000.00           1,607,494.00
                UKT  0.625%    10/22/50            1,070,000.00            410,119.44
                UKT  0.875%    01/31/46            1,620,000.00            769,584.24
                UKT  0.875%    07/31/33            2,190,000.00           1,599,306.18
                UKT  0.875%    10/22/29            1,110,000.00            923,115.96
                UKT  1.125%    01/31/39            2,050,000.00           1,275,760.10
                UKT  1.125%    10/22/73            1,050,000.00            369,036.78
                UKT  1.25%   07/22/27              950,000.00           856,662.50
                UKT  1.25%   07/31/51             2,420,000.00           1,137,303.20
                UKT  1.25%   10/22/41             2,030,000.00           1,195,873.00
                UKT  1.5%   07/22/26             1,600,000.00           1,488,816.64
                UKT  1.5%   07/22/47             1,700,000.00            923,739.20
                UKT  1.5%   07/31/53             1,140,000.00            560,538.00
                UKT  1.625%    10/22/28            1,070,000.00            953,515.52
                UKT  1.625%    10/22/54            1,340,000.00            675,762.00
                UKT  1.625%    10/22/71            1,180,000.00            529,660.70
                UKT  1.75%   01/22/49             1,080,000.00            611,496.00
                UKT  1.75%   07/22/57             1,560,000.00            801,840.00
                UKT  1.75%   09/07/37             1,890,000.00           1,353,429.00
                UKT  1%  01/31/32              3,940,000.00           3,071,033.00
                UKT  2.5%   07/22/65             1,420,000.00            877,560.00
                UKT  2%  09/07/25              2,380,000.00           2,275,903.56
                UKT  3.25%   01/22/44             1,910,000.00           1,546,236.68
                UKT  3.25%   01/31/33             3,260,000.00           3,008,986.52
                                252/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  3.5%   01/22/45             1,660,000.00           1,387,262.00
                UKT  3.5%   07/22/68             1,530,000.00           1,224,550.80
                UKT  3.5%   10/22/25             1,520,000.00           1,488,894.11
                UKT  3.75%   01/29/38             1,410,000.00           1,288,077.30
                UKT  3.75%   07/22/52             1,320,000.00           1,122,031.68
                UKT  3.75%   10/22/53             2,070,000.00           1,749,129.30
                UKT  4.125%    01/29/27            3,340,000.00           3,317,121.00
                UKT  4.25%   03/07/36             1,890,000.00           1,856,358.00
                UKT  4.25%   06/07/32             1,500,000.00           1,509,225.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,270,000.00           1,218,447.14
                UKT  4.25%   12/07/27             2,180,000.00           2,185,976.25
                UKT  4.25%   12/07/40             1,450,000.00           1,381,496.20
                UKT  4.25%   12/07/46             1,770,000.00           1,648,860.48
                UKT  4.25%   12/07/49             1,610,000.00           1,492,820.01
                UKT  4.25%   12/07/55             1,780,000.00           1,652,181.76
                UKT  4.5%   06/07/28              660,000.00           667,014.21
                UKT  4.5%   09/07/34             1,390,000.00           1,406,402.00
                UKT  4.5%   12/07/42             1,800,000.00           1,756,892.16
                UKT  4.75%   12/07/30             1,460,000.00           1,516,315.70
                UKT  4.75%   12/07/38             1,400,000.00           1,427,160.00
                UKT  4%  01/22/60              1,250,000.00           1,112,569.25
                UKT  4%  10/22/63              1,000,000.00            887,790.00
                UKT  5%  03/07/25              1,180,000.00           1,184,771.92
                UKT  6.0%   12/07/28             1,350,000.00           1,463,482.08
                                 98,690,000.00           79,613,091.63
               イギリスポンド        小計
                                           (14,734,790,998)
          スウェーデ      SGB  0.125%    05/12/31            4,470,000.00           3,674,447.28
          ンクローナ
                SGB  0.75%   05/12/28             6,430,000.00           5,865,499.75
                SGB  0.75%   11/12/29             5,540,000.00           4,926,949.57
                SGB  1.75%   11/11/33             3,260,000.00           2,965,835.32
                SGB  1%  11/12/26              7,980,000.00           7,518,774.43
                SGB  2.25%   06/01/32             5,510,000.00           5,283,965.52
                SGB  2.5%   05/12/25             7,730,000.00           7,621,108.34
                SGB  3.5%   03/30/39             4,300,000.00           4,607,063.00
                                 45,220,000.00           42,463,643.21
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (588,970,731)
          ノルウェー      NGB  1.25%   09/17/31             3,680,000.00           3,060,637.60
           クローネ
                NGB  1.375%    08/19/30            5,200,000.00           4,470,180.00
                NGB  1.5%   02/19/26             4,090,000.00           3,872,452.90
                NGB  1.75%   02/17/27             4,230,000.00           3,953,865.60
                NGB  1.75%   03/13/25             6,260,000.00           6,068,266.21
                NGB  1.75%   09/06/29             4,250,000.00           3,808,531.25
                                253/323


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NGB  2.125%    05/18/32            3,620,000.00           3,192,065.32
                NGB  2%  04/26/28              3,070,000.00           2,845,920.70
                NGB  3.5%   10/06/42             1,860,000.00           1,853,207.28
                NGB  3%  08/15/33              4,460,000.00           4,180,154.62
                                 40,720,000.00           37,305,281.48
              ノルウェークローネ          小計
                                            (503,621,299)
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/52             5,170,000.00           2,487,550.67
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             6,850,000.00           6,275,612.43
                DGB  0.5%   11/15/29             6,100,000.00           5,356,168.44
                DGB  0%  11/15/24              4,050,000.00           3,915,403.09
                DGB  0%  11/15/31              6,540,000.00           5,246,791.51
                DGB  1.75%   11/15/25             6,560,000.00           6,398,394.40
                DGB  2.25%   11/15/33             1,810,000.00           1,708,955.29
                DGB  4.5%   11/15/39             9,900,000.00          11,724,797.70
                                 46,980,000.00           43,113,673.53
              デンマーククローネ          小計
                                            (933,842,168)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            2,260,000.00           1,958,425.60
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25            3,560,000.00           3,340,348.00
                POLGB   1.25%   10/25/30            4,150,000.00           3,194,636.80
                POLGB   1.75%   04/25/32            3,110,000.00           2,333,227.74
                POLGB   2.5%   07/25/26            4,900,000.00           4,567,535.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            5,530,000.00           5,019,907.27
                POLGB   2.75%   04/25/28            2,100,000.00           1,892,442.30
                POLGB   2.75%   10/25/29            6,000,000.00           5,242,338.00
                POLGB   3.25%   07/25/25            4,030,000.00           3,898,702.60
                POLGB   3.75%   05/25/27            2,460,000.00           2,340,047.94
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           609,003.00
                POLGB   6%  10/25/33             2,380,000.00           2,456,542.70
                POLGB   7.5%   07/25/28            3,610,000.00           3,917,590.05
                                 44,690,000.00           40,770,747.00
               ポーランドズロチ         小計
                                           (1,483,945,109)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            2,800,000.00           2,684,373.60
           リアドル
                ACGB   0.25%   11/21/25            2,100,000.00           1,939,101.94
                ACGB   0.5%   09/21/26             1,210,000.00           1,091,637.89
                ACGB   1.25%   05/21/32            2,440,000.00           1,885,408.37
                ACGB   1.5%   06/21/31             2,400,000.00           1,949,608.89
                ACGB   1.75%   06/21/51            1,710,000.00            903,466.02
                ACGB   1.75%   11/21/32            1,820,000.00           1,450,669.94
                ACGB   1%  11/21/31              2,780,000.00           2,136,666.13
                ACGB   1%  12/21/30              1,710,000.00           1,358,811.26
                ACGB   2.25%   05/21/28            1,480,000.00           1,362,413.39
                ACGB   2.5%   05/21/30             2,340,000.00           2,096,770.97
                ACGB   2.75%   05/21/41            1,330,000.00           1,004,491.99
                                254/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,200,000.00           1,003,361.36
                ACGB   2.75%   11/21/27            1,930,000.00           1,828,829.63

                ACGB   2.75%   11/21/28            1,660,000.00           1,550,497.20
                ACGB   2.75%   11/21/29            1,460,000.00           1,341,014.51
                ACGB   3.25%   04/21/25            2,070,000.00           2,039,083.53
                ACGB   3.25%   04/21/29            1,680,000.00           1,598,594.02
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,120,000.00            934,693.55
                ACGB   3.5%   12/21/34             1,450,000.00           1,316,988.61
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,160,000.00           1,054,898.33
                ACGB   3.75%   05/21/34            1,800,000.00           1,681,835.42
                ACGB   3%  03/21/47              1,450,000.00           1,069,987.63
                ACGB   3%  11/21/33              1,840,000.00           1,615,271.91
                ACGB   4.25%   04/21/26            1,660,000.00           1,663,090.58
                ACGB   4.5%   04/21/33             3,010,000.00           3,007,402.97
                ACGB   4.75%   04/21/27            2,010,000.00           2,047,557.25
                ACGB   4.75%   06/21/54             670,000.00           658,886.79
                                 50,290,000.00           44,275,413.68
              オーストラリアドル          小計
                                           (4,260,623,058)
          ニュージー      NZGB   0.25%   05/15/28             650,000.00           529,708.59
          ランドドル
                NZGB   0.5%   05/15/26              670,000.00           600,117.49
                NZGB   1.5%   05/15/31             1,000,000.00            785,080.86
                NZGB   1.75%   05/15/41             460,000.00           280,023.76
                NZGB   2.75%   04/15/25             850,000.00           820,540.64
                NZGB   2.75%   04/15/37             630,000.00           484,709.64
                NZGB   2.75%   05/15/51             600,000.00           393,440.06
                NZGB   2%  05/15/32               530,000.00           421,457.10
                NZGB   3.5%   04/14/33             1,160,000.00           1,029,944.40
                NZGB   3%  04/20/29               650,000.00           592,109.32
                NZGB   4.25%   05/15/34             380,000.00           355,651.83
                NZGB   4.5%   04/15/27              840,000.00           829,574.90
                NZGB   4.5%   05/15/30              490,000.00           478,550.22
                                  8,910,000.00           7,600,908.81
              ニュージーランドドル           小計
                                            (678,077,074)
          シンガポー      SIGB   0.5%   11/01/25              790,000.00           745,902.20
           ルドル
                SIGB   1.25%   11/01/26             760,000.00           716,680.00
                SIGB   1.625%    07/01/31             560,000.00           504,560.00
                SIGB   1.875%    03/01/50             770,000.00           618,695.00
                SIGB   1.875%    10/01/51             420,000.00           338,746.80
                SIGB   2.125%    06/01/26             630,000.00           611,415.00
                SIGB   2.25%   08/01/36             650,000.00           594,750.00
                SIGB   2.375%    06/01/25             900,000.00           883,292.49
                SIGB   2.375%    07/01/39             470,000.00           430,071.15
                SIGB   2.625%    05/01/28             720,000.00           706,104.00
                                255/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SIGB   2.625%    08/01/32             360,000.00           347,688.00
                SIGB   2.75%   03/01/46             640,000.00           615,040.00
                SIGB   2.75%   04/01/42             630,000.00           605,905.65
                SIGB   2.875%    07/01/29             650,000.00           643,175.00
                SIGB   2.875%    09/01/27             420,000.00           417,018.00
                SIGB   2.875%    09/01/30             630,000.00           621,810.00
                SIGB   3.375%    09/01/33             830,000.00           850,741.70
                SIGB   3.5%   03/01/27              740,000.00           746,808.00
                SIGB   3%  08/01/72               490,000.00           515,235.00
                                 12,060,000.00           11,513,637.99
               シンガポールドル         小計
                                           (1,281,928,453)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            1,650,000.00           1,513,806.44
          リンギット
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,502,656.71
                MGS  3.582%    07/15/32             710,000.00           690,963.72
                MGS  3.733%    06/15/28            2,930,000.00           2,918,767.81
                MGS  3.757%    05/22/40            2,360,000.00           2,222,537.19
                MGS  3.828%    07/05/34            1,770,000.00           1,737,162.67
                MGS  3.844%    04/15/33            1,880,000.00           1,871,416.07
                MGS  3.882%    03/14/25            1,370,000.00           1,379,747.82
                MGS  3.885%    08/15/29            2,160,000.00           2,164,988.52
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,139,320.12
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           1,985,684.94
                MGS  3.9%   11/30/26             2,470,000.00           2,489,970.93
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           606,230.76
                MGS  3.955%    09/15/25            1,690,000.00           1,705,730.35
                MGS  4.065%    06/15/50            3,070,000.00           2,926,037.16
                MGS  4.232%    06/30/31            2,490,000.00           2,544,615.16
                MGS  4.254%    05/31/35            1,750,000.00           1,793,298.15
                MGS  4.392%    04/15/26            2,520,000.00           2,567,756.26
                MGS  4.457%    03/31/53             490,000.00           496,997.49
                MGS  4.498%    04/15/30            1,610,000.00           1,667,952.75
                MGS  4.504%    04/30/29             350,000.00           360,793.51
                MGS  4.642%    11/07/33             870,000.00           925,960.74
                MGS  4.696%    10/15/42            1,750,000.00           1,854,267.10
                MGS  4.736%    03/15/46             980,000.00          1,032,340.82
                MGS  4.762%    04/07/37            2,780,000.00           2,977,699.97
                MGS  4.893%    06/08/38            1,840,000.00           2,006,485.40
                MGS  4.921%    07/06/48            1,680,000.00           1,818,118.17
                MGS  4.935%    09/30/43            1,030,000.00           1,120,770.50
                                 47,410,000.00           48,022,077.23
              マレーシアリンギット           小計
                                           (1,538,267,188)
          イスラエル      ILGOV   0.4%   10/31/24            3,090,000.00           2,993,562.33
           シェケル
                                256/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ILGOV   0.5%   02/27/26            1,510,000.00           1,398,345.76
                ILGOV   0.5%   04/30/25            2,420,000.00           2,305,878.85
                ILGOV   1.3%   04/30/32            1,550,000.00           1,227,430.11
                ILGOV   1.5%   05/31/37            1,770,000.00           1,224,399.97
                ILGOV   1.75%   08/31/25            1,240,000.00           1,194,734.91
                ILGOV   1%  03/31/30             2,720,000.00           2,248,387.36
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,700,000.00           2,496,044.70
                ILGOV   2.8%   11/29/52             740,000.00           499,525.30
                ILGOV   2%  03/31/27             1,600,000.00           1,504,281.60
                ILGOV   3.75%   03/31/47            2,680,000.00           2,278,097.28
                ILGOV   5.5%   01/31/42            1,880,000.00           2,074,027.65
                ILGOV   6.25%   10/30/26            1,340,000.00           1,428,356.51
                                 25,240,000.00           22,873,072.33
              イスラエルシェケル          小計
                                            (900,011,937)
          オフショア      CGB  1.99%   04/09/25            53,870,000.00           53,565,951.25
           人民元
                CGB  2.18%   08/25/25            17,100,000.00           17,045,109.68
                CGB  2.22%   09/25/25            21,100,000.00           21,038,463.53
                CGB  2.26%   02/24/25            32,000,000.00           31,962,181.44
                CGB  2.28%   11/25/25            30,220,000.00           30,151,529.94
                CGB  2.29%   12/25/24            19,350,000.00           19,345,257.12
                CGB  2.3%   05/15/26             47,100,000.00           47,079,358.42
                CGB  2.35%   03/15/25            15,900,000.00           15,898,509.69
                CGB  2.4%   07/15/28             42,610,000.00           42,384,068.14
                CGB  2.44%   10/15/27             9,300,000.00           9,281,340.57
                CGB  2.46%   02/15/26            25,500,000.00           25,532,484.45
                CGB  2.48%   04/15/27            20,000,000.00           20,011,428.00
                CGB  2.48%   09/25/28            26,500,000.00           26,452,053.55
                CGB  2.5%   07/25/27             23,060,000.00           23,072,067.29
                CGB  2.52%   08/25/33            11,500,000.00           11,383,800.66
                CGB  2.6%   09/01/32             32,050,000.00           31,867,631.01
                CGB  2.6%   09/15/30             10,500,000.00           10,470,307.05
                CGB  2.62%   04/15/28            15,050,000.00           15,125,233.44
                CGB  2.62%   06/25/30            21,400,000.00           21,346,595.65
                CGB  2.62%   09/25/29            20,000,000.00           19,989,359.00
                CGB  2.64%   01/15/28            10,520,000.00           10,588,074.92
                CGB  2.67%   05/25/33            13,000,000.00           12,999,363.65
                CGB  2.68%   05/21/30            33,530,000.00           33,605,965.56
                CGB  2.69%   08/12/26            32,900,000.00           33,170,224.15
                CGB  2.69%   08/15/32            20,220,000.00           20,265,697.20
                CGB  2.75%   02/17/32            14,500,000.00           14,590,611.95
                CGB  2.75%   06/15/29            25,490,000.00           25,689,326.70
                CGB  2.76%   05/15/32            10,700,000.00           10,776,866.66
                CGB  2.79%   12/15/29            15,000,000.00           15,141,502.50
                                257/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CGB  2.8%   03/24/29             23,080,000.00           23,338,897.59
                CGB  2.8%   03/25/30             20,000,000.00           20,195,988.00
                CGB  2.8%   11/15/32             4,600,000.00           4,656,739.62
                CGB  2.85%   06/04/27            31,030,000.00           31,453,131.28
                CGB  2.88%   02/25/33            11,300,000.00           11,535,733.82
                CGB  2.89%   11/18/31            24,210,000.00           24,632,469.33
                CGB  2.91%   10/14/28            29,200,000.00           29,708,442.08
                CGB  2%  06/15/25              16,600,000.00           16,514,979.28
                CGB  3.01%   05/13/28            12,590,000.00           12,877,068.36
                CGB  3.02%   05/27/31            21,690,000.00           22,324,176.55
                CGB  3.02%   10/22/25             4,270,000.00           4,332,127.64
                CGB  3.03%   03/11/26            18,800,000.00           19,115,050.40
                CGB  3.12%   10/25/52             8,400,000.00           8,579,257.68
                CGB  3.19%   04/15/53             6,600,000.00           6,886,816.20
                CGB  3.27%   11/19/30             6,850,000.00           7,181,140.64
                CGB  3.28%   12/03/27            14,110,000.00           14,602,860.88
                CGB  3.32%   04/15/52             9,000,000.00           9,446,289.30
                CGB  3.39%   03/16/50            16,830,000.00           17,819,094.05
                CGB  3.53%   10/18/51             8,350,000.00           9,066,787.38
                CGB  3.72%   04/12/51            13,540,000.00           15,164,063.42
                CGB  3.81%   09/14/50            18,020,000.00           20,448,393.22
                CGB  3.86%   07/22/49            11,980,000.00           13,667,772.35
                CGB  4.08%   10/22/48            14,010,000.00           16,545,053.46
                                1,015,030,000.00           1,029,922,695.70
               オフショア人民元         小計
                                           (21,364,510,415)
                                           295,251,218,606
                合計
                                          (295,251,218,606)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      207銘柄               100.0   %             48.1  %
    カナダドル                 国債証券      36銘柄               100.0   %             2.0  %
    メキシコペソ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.9  %
    ユーロ                 国債証券      358銘柄               100.0   %             32.7  %
    イギリスポンド                 国債証券      57銘柄               100.0   %             5.0  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.2  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      10銘柄               100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.5  %
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    オーストラリアドル                 国債証券      28銘柄               100.0   %             1.4  %
    ニュージーランドドル                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.2  %
    シンガポールドル                 国債証券      19銘柄               100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      28銘柄               100.0   %             0.5  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.3  %
    オフショア人民元                 国債証券      52銘柄               100.0   %             7.2  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年11月10日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               855,785,047
        コール・ローン                               631,315,416
        国債証券                             119,239,383,782
        未収利息                              1,816,897,809
        前払費用                               212,095,953
        流動資産合計                             122,755,478,007
       資産合計                              122,755,478,007
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               93,492,542
        未払利息                                   387
        その他未払費用                                   21
        流動負債合計                               93,492,950
       負債合計                                 93,492,950
     純資産の部
       元本等
        元本                             56,372,858,492
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            66,289,126,565
        元本等合計                             122,661,985,057
       純資産合計                              122,661,985,057
     負債純資産合計                                122,755,478,007
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年11月10日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
                      為替予約取引

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                                     2023年11月10日現在
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
      法
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年11月10日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              56,372,858,492口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.1759円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (21,759円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年11月10日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
                      め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、為替予約取
                      引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変
                      動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用
                      リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年11月10日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
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    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年11月10日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    5月11日
    期首
    期首元本額                                                54,484,012,171円
    期中追加設定元本額                                                 5,166,210,843円
    期中一部解約元本額                                                 3,277,364,522円
    期末元本額                                                56,372,858,492円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,552,956,831円
    世界経済インデックスファンド                                                19,468,805,143円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 5,804,582,742円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                14,244,781,680円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                   8,853,220円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  395,863,625円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,042,725,547円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  715,157,460円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 4,540,957,166円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  242,877,543円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  108,856,092円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  182,976,326円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  472,204,344円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  623,928,987円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  995,680,503円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  13,029,257円
    グローバル経済コア                                                  820,321,639円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  92,855,237円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  78,807,700円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  32,364,228円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  34,554,195円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）                                                  152,161,830円
    １０資産分散投資ファンド                                                  42,777,463円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   2,711,870円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  242,168,757円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  162,669,884円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  22,306,619円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  230,204,334円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  226,968,022円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  225,814,900円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  224,099,208円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  221,877,764円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  145,958,376円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月10日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            3,066,752,571
           合計                                           3,066,752,571
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    附属明細表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考
     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             38,800,000.00           39,790,564.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24             86,250,000.00           85,291,881.52
                MBONO   5.5%   03/04/27            109,000,000.00           95,579,920.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           175,300,000.00           159,078,938.80
                MBONO   5%  03/06/25             57,500,000.00           53,608,400.00
                MBONO   7.5%   05/26/33            77,000,000.00           66,576,510.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            139,000,000.00           128,969,760.00
                MBONO   7.75%   05/29/31           176,100,000.00           158,007,486.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           123,500,000.00           102,433,370.00
                MBONO   7.75%   11/23/34            28,100,000.00           24,497,580.00
                MBONO   7%  09/03/26             33,000,000.00           30,489,690.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            139,600,000.00           132,819,628.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            98,300,000.00           88,806,186.00
                MBONO   8%  07/31/53             72,500,000.00           60,499,075.00
                MBONO   8%  09/05/24             128,400,000.00           125,264,601.68
                MBONO   8%  11/07/47             96,000,000.00           80,761,920.00
                                1,578,350,000.00           1,432,475,511.00
               メキシコペソ       小計
                                           (12,205,407,591)
          ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/26              76,500,000.00           61,504,290.99
            アル
                BLTN   0%  07/01/24              37,250,000.00           34,808,725.88
                BLTN   0%  07/01/25              45,300,000.00           38,386,459.86
                BLTN   0%  07/01/26              78,000,000.00           59,548,476.00
                BLTN   0%  07/01/27              18,000,000.00           12,370,222.80
                BNTNF   10%  01/01/25             55,300,000.00           54,700,249.87
                BNTNF   10%  01/01/27             50,400,000.00           49,434,282.52
                BNTNF   10%  01/01/29             49,700,000.00           47,618,296.06
                BNTNF   10%  01/01/31             19,850,000.00           18,663,366.38
                BNTNF   10%  01/01/33             23,900,000.00           22,117,640.97
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,377,782.00
                                 455,600,000.00           400,529,793.33
               ブラジルレアル        小計
                                           (12,270,350,377)
           チリペソ     BTPCL   2.3%   10/01/28            625,000,000.00           527,205,907.50
                BTPCL   2.5%   03/01/25           2,985,000,000.00           2,821,289,107.80
                BTPCL   4.5%   03/01/26           1,960,000,000.00           1,882,814,931.48
                BTPCL   4.7%   09/01/30           2,090,000,000.00           1,927,473,869.09
                BTPCL   5%  03/01/35            2,210,000,000.00           2,018,783,084.89
                BTPCL   5%  10/01/28             820,000,000.00           780,189,145.96
                BTPCL   6%  01/01/43            1,800,000,000.00           1,806,572,466.00
                                262/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPCL   6%  04/01/33            1,500,000,000.00           1,493,259,012.00
                BTPCL   7%  05/01/34             490,000,000.00           524,752,560.57
                               14,480,000,000.00           13,782,340,085.29
                チリペソ     小計
                                           (2,286,173,226)
          コロンビア      COLOM   9.85%   06/28/27          65,300,000,000.00           62,229,787,941.00
            ペソ
                COLTES    6.25%   11/26/25         20,800,000,000.00           19,396,620,880.00
                COLTES    7.25%   10/18/34         45,100,000,000.00           34,520,518,219.00
                COLTES    7.25%   10/26/50         45,110,000,000.00           29,931,893,334.20
                               176,310,000,000.00           146,078,820,374.20
               コロンビアペソ        小計
                                           (5,501,328,375)
          ペルーソル      PERUGB    5.35%   08/12/40            4,950,000.00           4,043,687.17
                PERUGB    5.4%   08/12/34            7,250,000.00           6,313,607.11
                PERUGB    5.7%   08/12/24            3,700,000.00           3,686,821.89
                PERUGB    5.94%   02/12/29            8,800,000.00           8,620,935.22
                PERUGB    6.15%   08/12/32            8,300,000.00           7,848,336.65
                PERUGB    6.35%   08/12/28            6,650,000.00           6,674,792.85
                PERUGB    6.9%   08/12/37            11,050,000.00           10,710,596.70
                PERUGB    6.95%   08/12/31           10,500,000.00           10,542,031.92
                PERUGB    7.3%   08/12/33            9,400,000.00           9,547,008.57
                PERUGB    8.2%   08/12/26            2,550,000.00           2,670,086.64
                                  73,150,000.00           70,657,904.72
                ペルーソル      小計
                                           (2,811,449,765)
          ウルグアイ      URUGUA    8.25%   05/21/31           25,000,000.00           23,175,611.25
            ペソ
                URUGUA    8.5%   03/15/28            17,000,000.00           16,221,971.03
                URUGUA    9.75%   07/20/33           25,000,000.00           24,762,500.00
                                  67,000,000.00           64,160,082.28
               ウルグアイペソ        小計
                                            (243,635,080)
          ドミニカペ      DOMREP    11.25%    09/15/35           32,000,000.00           31,776,000.00
            ソ
                DOMREP    13.625%    02/03/33          32,000,000.00           36,457,926.72
                                  64,000,000.00           68,233,926.72
               ドミニカペソ       小計
                                            (181,816,121)
          チェココル      CZGB   0.05%   11/29/29            26,100,000.00           20,204,114.40
            ナ
                CZGB   0.25%   02/10/27            55,200,000.00           48,420,832.80
                CZGB   0.95%   05/15/30            98,900,000.00           79,874,607.00
                CZGB   0%  12/12/24              24,000,000.00           22,772,067.84
                CZGB   1.2%   03/13/31             98,000,000.00           78,494,570.00
                CZGB   1.25%   02/14/25            58,500,000.00           55,724,175.00
                CZGB   1.5%   04/24/40             34,700,000.00           22,542,161.00
                CZGB   1.75%   06/23/32            51,500,000.00           41,735,857.50
                CZGB   1.95%   07/30/37            29,000,000.00           21,500,600.00
                CZGB   1%  06/26/26              68,800,000.00           62,883,200.00
                CZGB   2.4%   09/17/25             75,700,000.00           72,576,239.50
                CZGB   2.5%   08/25/28             98,700,000.00           90,908,227.20
                                263/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CZGB   2.75%   07/23/29            80,500,000.00           73,969,196.00
                CZGB   2%  10/13/33              74,500,000.00           59,944,190.00
                CZGB   3.5%   05/30/35             22,000,000.00           20,039,800.00
                CZGB   4.2%   12/04/36             34,500,000.00           33,363,984.00
                CZGB   4.5%   11/11/32             25,000,000.00           25,075,000.00
                CZGB   4.9%   04/14/34             47,500,000.00           49,072,630.00
                CZGB   5.5%   12/12/28             69,000,000.00           72,881,043.00
                CZGB   5%  09/30/30              80,000,000.00           82,814,000.00
                CZGB   6.2%   06/16/31             27,000,000.00           30,140,640.00
                CZGB   6%  02/26/26              63,000,000.00           65,293,200.00
                                1,242,100,000.00           1,130,230,335.24
               チェココルナ       小計
                                           (7,437,141,651)
          ハンガリー      HGB  1.5%   04/22/26             610,500,000.00           532,417,050.00
          フォリント
                HGB  1.5%   08/26/26             514,000,000.00           438,416,300.00
                HGB  1%  11/26/25              835,000,000.00           735,175,750.00
                HGB  2.25%   04/20/33            712,000,000.00           490,710,400.00
                HGB  2.25%   06/22/34            221,000,000.00           146,081,000.00
                HGB  2.5%   10/24/24             578,000,000.00           547,129,598.00
                HGB  2.75%   12/22/26            485,500,000.00           422,978,523.75
                HGB  2%  05/23/29              403,000,000.00           315,750,500.00
                HGB  3.25%   10/22/31            812,000,000.00           636,806,777.60
                HGB  3%  04/25/41              371,000,000.00           218,574,650.00
                HGB  3%  06/26/24              307,500,000.00           296,614,500.00
                HGB  3%  08/21/30              715,000,000.00           570,455,600.00
                HGB  3%  10/27/27              822,000,000.00           707,025,133.80
                HGB  3%  10/27/38              530,000,000.00           330,155,550.00
                HGB  4.5%   03/23/28             263,000,000.00           237,130,531.00
                HGB  4.75%   11/24/32            640,000,000.00           540,124,480.00
                HGB  5.5%   06/24/25             900,000,000.00           869,778,090.00
                HGB  6.75%   10/22/28            767,000,000.00           754,352,860.30
                HGB  9.5%   10/21/26             230,000,000.00           239,946,442.00
                               10,716,500,000.00           9,029,623,736.45
             ハンガリーフォリント           小計
                                           (3,847,224,696)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            18,500,000.00           16,031,360.00
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25            14,300,000.00           13,417,690.00
                POLGB   0%  10/25/25             11,500,000.00           10,462,394.10
                POLGB   1.25%   10/25/30            19,800,000.00           15,241,881.60
                POLGB   1.75%   04/25/32            22,700,000.00           17,030,311.80
                POLGB   2.25%   10/25/24            18,950,000.00           18,438,634.25
                POLGB   2.5%   07/25/26            21,300,000.00           19,854,795.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            23,700,000.00           21,513,888.30
                POLGB   2.75%   04/25/28            21,000,000.00           18,924,423.00
                                264/323


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   2.75%   10/25/29            26,100,000.00           22,804,170.30
                POLGB   3.25%   07/25/25            23,050,000.00           22,299,031.00
                POLGB   3.75%   05/25/27            21,100,000.00           20,071,142.90
                POLGB   6%  10/25/33             12,200,000.00           12,592,361.76
                POLGB   7.5%   07/25/28            18,400,000.00           19,967,772.00
                                 272,600,000.00           248,649,856.01
              ポーランドズロチ         小計
                                           (9,050,183,404)
          ルーマニア      ROMGB   2.5%   10/25/27             7,500,000.00           6,496,359.82
            レイ
                ROMGB   3.25%   06/24/26            6,500,000.00           6,070,578.28
                ROMGB   3.5%   11/25/25             5,800,000.00           5,534,449.08
                ROMGB   3.65%   07/28/25            10,400,000.00           10,039,998.80
                ROMGB   3.65%   09/24/31            8,800,000.00           7,186,786.46
                ROMGB   3.7%   11/25/24            10,000,000.00           9,790,854.80
                ROMGB   4.15%   01/26/28            9,000,000.00           8,253,512.82
                ROMGB   4.15%   10/24/30            7,400,000.00           6,400,556.00
                ROMGB   4.25%   04/28/36            6,600,000.00           5,162,217.84
                ROMGB   4.5%   06/17/24             2,200,000.00           2,179,716.04
                ROMGB   4.75%   02/24/25            8,600,000.00           8,460,384.16
                ROMGB   4.75%   10/11/34            7,200,000.00           6,043,464.00
                ROMGB   4.85%   04/22/26            4,700,000.00           4,560,597.57
                ROMGB   4.85%   07/25/29            7,800,000.00           7,157,904.00
                ROMGB   5.8%   07/26/27             6,500,000.00           6,358,112.21
                ROMGB   5%  02/12/29              6,000,000.00           5,568,689.28
                ROMGB   6.7%   02/25/32             6,800,000.00           6,785,856.00
                ROMGB   7.35%   04/28/31            4,800,000.00           4,955,184.00
                ROMGB   7.9%   02/24/38             5,400,000.00           5,855,868.00
                ROMGB   8.25%   09/29/32            5,500,000.00           6,019,082.85
                ROMGB   8.75%   10/30/28            7,500,000.00           8,141,868.00
                ROMGB   8%  04/29/30              3,500,000.00           3,716,265.00
                                 148,500,000.00           140,738,305.01
               ルーマニアレイ        小計
                                           (4,576,626,719)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            16,200,000.00           14,862,826.89
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24             8,650,000.00           8,668,638.15
                MGS  3.502%    05/31/27            17,650,000.00           17,564,166.28
                MGS  3.582%    07/15/32            21,500,000.00           20,923,549.52
                MGS  3.733%    06/15/28            36,400,000.00           36,260,460.23
                MGS  3.757%    05/22/40            27,350,000.00           25,756,945.91
                MGS  3.828%    07/05/34             8,200,000.00           8,047,872.28
                MGS  3.882%    03/14/25            15,200,000.00           15,308,151.04
                MGS  3.885%    08/15/29            41,300,000.00           41,395,382.35
                MGS  3.899%    11/16/27            15,500,000.00           15,623,409.45
                MGS  3.9%   11/30/26             10,450,000.00           10,534,492.43
                MGS  3.906%    07/15/26            24,600,000.00           24,855,461.16
                                265/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MGS  3.955%    09/15/25            28,700,000.00           28,967,136.73
                MGS  4.059%    09/30/24             5,450,000.00           5,479,992.44

                MGS  4.065%    06/15/50            18,250,000.00           17,394,194.89
                MGS  4.181%    07/15/24             9,100,000.00           9,147,099.78
                MGS  4.254%    05/31/35            13,650,000.00           13,987,725.57
                MGS  4.457%    03/31/53             4,800,000.00           4,868,546.88
                MGS  4.504%    04/30/29             7,000,000.00           7,215,870.20
                MGS  4.696%    10/15/42             8,800,000.00           9,324,314.56
                MGS  4.762%    04/07/37            16,300,000.00           17,459,176.13
                MGS  4.893%    06/08/38            16,100,000.00           17,556,747.32
                MGS  4.921%    07/06/48             7,800,000.00           8,441,262.96
                                 378,950,000.00           379,643,423.15
             マレーシアリンギット           小計
                                           (12,160,927,952)
          タイバーツ      THAIGB    0.75%   06/17/24           102,500,000.00           101,520,333.70
                THAIGB    0.75%   09/17/24           84,000,000.00           82,849,980.36
                THAIGB    0.95%   06/17/25           142,200,000.00           138,812,901.22
                THAIGB    1.45%   12/17/24           164,000,000.00           162,361,084.04
                THAIGB    1.585%    12/17/35           59,800,000.00           49,924,050.33
                THAIGB    1.6%   06/17/35            65,100,000.00           55,378,500.47
                THAIGB    1.6%   12/17/29           104,100,000.00           96,920,666.46
                THAIGB    1%  06/17/27            163,000,000.00           153,783,088.39
                THAIGB    2.125%    12/17/26          203,100,000.00           200,419,317.62
                THAIGB    2.35%   06/17/26           142,000,000.00           141,257,707.78
                THAIGB    2.65%   06/17/28           140,000,000.00           139,621,209.00
                THAIGB    2.875%    06/17/46          102,100,000.00           88,589,835.99
                THAIGB    2.875%    12/17/28          101,000,000.00           101,542,824.50
                THAIGB    2%  06/17/42             78,600,000.00           62,026,145.40
                THAIGB    2%  12/17/31            113,000,000.00           104,874,925.97
                THAIGB    3.3%   06/17/38           148,700,000.00           146,567,249.43
                THAIGB    3.35%   06/17/33           122,000,000.00           125,229,401.00
                THAIGB    3.39%   06/17/37           76,000,000.00           76,483,018.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           157,200,000.00           157,126,531.00
                THAIGB    3.45%   06/17/43           69,000,000.00           68,433,456.18
                THAIGB    3.65%   06/20/31           116,500,000.00           121,113,574.75
                THAIGB    3.775%    06/25/32          180,000,000.00           189,146,322.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25           105,400,000.00           108,301,735.78
                THAIGB    4.875%    06/22/29          169,500,000.00           187,426,455.60
                                2,908,800,000.00           2,859,710,314.97
                タイバーツ      小計
                                           (12,096,574,632)
          フィリピン      PHILIP    6.25%   01/14/36           30,000,000.00           28,451,814.30
            ペソ
                                  30,000,000.00           28,451,814.30
               フィリピンペソ        小計
                                             (77,112,952)
                                266/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30          7,300,000,000.00           8,606,282,440.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25           7,500,000,000.00           8,042,005,500.00
                INDOGB    5.125%    04/15/27         63,000,000,000.00           60,194,580,390.00
                INDOGB    5.5%   04/15/26         109,000,000,000.00           106,165,459,360.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28         16,000,000,000.00           15,618,232,160.00
                INDOGB    6.25%   06/15/36         17,800,000,000.00           16,917,971,374.00
                INDOGB    6.375%    04/15/32         62,000,000,000.00           60,240,058,700.00
                INDOGB    6.375%    07/15/37         16,100,000,000.00           15,346,473,310.00
                INDOGB    6.375%    08/15/28         43,500,000,000.00           43,013,235,000.00
                INDOGB    6.5%   02/15/31          75,500,000,000.00           73,499,470,460.00
                INDOGB    6.5%   06/15/25          53,000,000,000.00           52,872,433,240.00
                INDOGB    6.625%    02/15/34         15,000,000,000.00           14,723,182,200.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33         20,000,000,000.00           19,682,683,200.00
                INDOGB    7.125%    06/15/38         16,000,000,000.00           16,357,600,000.00
                INDOGB    7.125%    06/15/42         43,800,000,000.00           43,988,834,940.00
                INDOGB    7.125%    06/15/43         18,500,000,000.00           18,711,270,000.00
                INDOGB    7.5%   04/15/40          51,000,000,000.00           53,101,791,600.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38          34,700,000,000.00           36,146,361,930.00
                INDOGB    7.5%   06/15/35          68,700,000,000.00           71,666,685,840.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32          18,400,000,000.00           19,124,117,280.00
                INDOGB    7%  02/15/33           83,000,000,000.00           84,574,510,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27           38,600,000,000.00           38,897,335,800.00
                INDOGB    7%  09/15/30           71,000,000,000.00           71,493,634,600.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         54,200,000,000.00           57,640,155,300.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         33,700,000,000.00           37,062,006,360.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         13,400,000,000.00           14,593,996,280.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34         44,000,000,000.00           48,858,660,400.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39         24,200,000,000.00           27,138,649,560.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26         40,100,000,000.00           41,813,569,240.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         38,700,000,000.00           42,942,812,580.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31          11,400,000,000.00           13,178,754,540.00
                INDOGB    9%  03/15/29           28,700,000,000.00           31,379,759,180.00
                              1,237,800,000,000.00           1,263,592,572,764.00
              インドネシアルピア          小計
                                           (12,256,847,955)
          南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26            207,400,000.00           215,810,070.00
           ランド
                SAGB   11.625%    03/31/53           16,500,000.00           15,476,010.00
                SAGB   6.25%   03/31/36            72,200,000.00           45,886,710.00
                SAGB   6.5%   02/28/41             92,100,000.00           54,458,730.00
                SAGB   7%  02/28/31             102,700,000.00           82,919,980.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            165,500,000.00           139,202,050.00
                SAGB   8.5%   01/31/37            145,700,000.00           110,557,160.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            112,000,000.00           81,704,000.00
                SAGB   8.75%   02/28/48            181,700,000.00           131,714,330.00
                                267/323

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SAGB   8.875%    02/28/35           151,000,000.00           123,065,000.00
                SAGB   8%  01/31/30             190,600,000.00           170,587,000.00
                SAGB   9%  01/31/40             118,300,000.00           90,540,905.00
                                1,555,700,000.00           1,261,921,945.00
              南アフリカランド         小計
                                           (10,246,806,193)
          オフショア      CGB  1.99%   04/09/25             13,600,000.00           13,523,239.96
           人民元
                CGB  2.18%   08/25/25             10,200,000.00           10,167,258.40
                CGB  2.26%   02/24/25             3,000,000.00           2,996,454.51
                CGB  2.3%   05/15/26             14,000,000.00           13,993,864.50
                CGB  2.4%   07/15/28             10,000,000.00           9,946,976.80
                CGB  2.44%   10/15/27             21,000,000.00           20,957,865.81
                CGB  2.46%   02/15/26             16,000,000.00           16,020,382.40
                CGB  2.48%   04/15/27             5,400,000.00           5,403,085.56
                CGB  2.5%   07/25/27              6,000,000.00           6,003,139.80
                CGB  2.52%   08/25/33             4,200,000.00           4,157,561.98
                CGB  2.6%   09/01/32             16,900,000.00           16,803,836.63
                CGB  2.62%   04/15/28             17,800,000.00           17,888,980.42
                CGB  2.62%   06/25/30             5,500,000.00           5,486,274.58
                CGB  2.62%   09/25/29             5,000,000.00           4,997,339.75
                CGB  2.64%   01/15/28             10,000,000.00           10,064,710.00
                CGB  2.67%   05/25/33             8,000,000.00           7,999,608.40
                CGB  2.68%   05/21/30             27,300,000.00           27,361,850.88
                CGB  2.69%   08/12/26             10,000,000.00           10,082,135.00
                CGB  2.69%   08/15/32             10,000,000.00           10,022,600.00
                CGB  2.75%   02/17/32             7,700,000.00           7,748,118.07
                CGB  2.75%   06/15/29             10,900,000.00           10,985,235.82
                CGB  2.76%   05/15/32             4,500,000.00           4,532,327.10
                CGB  2.79%   12/15/29             12,000,000.00           12,113,202.00
                CGB  2.8%   03/24/29             12,000,000.00           12,134,608.80
                CGB  2.8%   03/25/30              9,000,000.00           9,088,194.60
                CGB  2.8%   11/15/32              9,900,000.00          10,022,113.53
                CGB  2.85%   06/04/27             18,400,000.00           18,650,906.08
                CGB  2.88%   02/25/33             17,200,000.00           17,558,816.08
                CGB  2.89%   11/18/31             8,000,000.00           8,139,601.60
                CGB  2.91%   10/14/28             10,000,000.00           10,174,124.00
                CGB  2.94%   10/17/24             23,000,000.00           23,160,172.00
                CGB  3.01%   05/13/28             9,800,000.00          10,023,452.74
                CGB  3.02%   05/27/31             8,500,000.00           8,748,524.70
                CGB  3.02%   10/22/25             7,300,000.00           7,406,213.54
                CGB  3.03%   03/11/26             19,500,000.00           19,826,781.00
                CGB  3.12%   10/25/52             4,600,000.00           4,698,164.92
                CGB  3.12%   12/05/26             15,000,000.00           15,344,121.00
                                268/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CGB  3.13%   11/21/29             8,300,000.00           8,572,221.74
                CGB  3.22%   12/06/25             21,600,000.00           22,039,020.00
                CGB  3.25%   06/06/26             22,000,000.00           22,578,144.60
                CGB  3.25%   11/22/28             10,300,000.00           10,682,387.50
                CGB  3.27%   11/19/30             22,000,000.00           23,063,517.40
                CGB  3.28%   12/03/27             9,700,000.00          10,038,820.03
                CGB  3.29%   05/23/29             14,200,000.00           14,790,468.66
                CGB  3.32%   04/15/52             4,000,000.00           4,198,350.80
                CGB  3.53%   10/18/51             8,800,000.00           9,555,416.64
                CGB  3.72%   04/12/51             8,500,000.00           9,519,537.60
                CGB  3.81%   09/14/50             16,500,000.00           18,723,556.50
                                 567,100,000.00           577,993,284.43
              オフショア人民元         小計
                                           (11,989,777,093)
                                           119,239,383,782
                合計
                                          (119,239,383,782)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    メキシコペソ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             10.2  %
    ブラジルレアル                 国債証券      11銘柄               100.0   %             10.3  %
    チリペソ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             1.9  %
    コロンビアペソ                 国債証券      4銘柄               100.0   %             4.6  %
    ペルーソル                 国債証券      10銘柄               100.0   %             2.4  %
    ウルグアイペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             0.2  %
    ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
    チェココルナ                 国債証券      22銘柄               100.0   %             6.2  %
    ハンガリーフォリント                 国債証券      19銘柄               100.0   %             3.2  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             7.6  %
    ルーマニアレイ                 国債証券      22銘柄               100.0   %             3.8  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      23銘柄               100.0   %             10.2  %
    タイバーツ                 国債証券      24銘柄               100.0   %             10.1  %
    フィリピンペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
    インドネシアルピア                 国債証券      32銘柄               100.0   %             10.3  %
    南アフリカランド                 国債証券      12銘柄               100.0   %             8.6  %
    オフショア人民元                 国債証券      48銘柄               100.0   %             10.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年11月10日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              7,232,349,014
        投資証券                             111,416,247,550
        未収入金                               122,018,001
        未収配当金                              1,432,956,164
        前払金                               54,694,560
        差入委託証拠金                               213,226,531
        流動資産合計                             120,471,491,820
       資産合計                              120,471,491,820
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               54,694,560
        未払金                               156,715,548
        未払解約金                              5,469,613,245
        未払利息                                  4,444
        その他未払費用                                   83
        流動負債合計                              5,681,027,880
       負債合計                               5,681,027,880
     純資産の部
       元本等
        元本                             55,015,213,467
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            59,775,250,473
        元本等合計                             114,790,463,940
       純資産合計                              114,790,463,940
     負債純資産合計                                120,471,491,820
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年11月10日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      不動産投信指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                                270/323


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                                     2023年11月10日現在
                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年11月10日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              55,015,213,467口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.0865円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (20,865円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年11月10日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
                      め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信
                      指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、
                      リートの価格の変動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年11月10日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年11月10日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    5月11日
    期首
    期首元本額                                                64,158,978,689円
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                       区分                         2023年11月10日現在
    期中追加設定元本額                                                 5,572,842,661円
    期中一部解約元本額                                                14,716,607,883円
    期末元本額                                                55,015,213,467円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,926,122,015円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,941,545円
    ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                16,705,566,878円
    Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                26,696,166,094円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,011,513,433円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,637,547,155円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,017,119,866円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,830,619,539円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  750,196,687円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  23,921,569円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  256,354,957円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  11,440,387円
    グローバル経済コア                                                  280,077,565円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  15,349,392円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  526,962,705円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  129,646,228円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード）                                                  524,199,116円
    １０資産分散投資ファンド                                                  23,142,611円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   2,695,542円
    ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  350,225,825円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   8,937,152円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  420,963,439円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  70,179,766円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  508,830,600円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  280,493,401円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月10日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           △6,910,177,088
           合計                                          △6,910,177,088
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお
      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    投資証券関連
                                                （2023年11月10日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                買建         3,410,342,560               －    3,355,648,000          △54,694,560
            合計             3,410,342,560               －    3,355,648,000          △54,694,560
    (注)1.時価の算定方法
       不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
       算値段で評価しております。
      2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考
     投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                            2,192        259,094,400
          サンケイリアルエステート投資法人                            3,457        312,512,800
          ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                            5,384        643,388,000
          東海道リート投資法人                            1,605        200,625,000
          日本アコモデーションファンド投資法人                            3,726       2,265,408,000
          森ヒルズリート投資法人                           12,689       1,763,771,000
          産業ファンド投資法人                           16,464       2,242,396,800
          アドバンス・レジデンス投資法人                           10,587       3,440,775,000
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            5,661       2,264,400,000
          ＧＬＰ投資法人                           36,449       4,978,933,400
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            5,306       1,687,308,000
          日本プロロジスリート投資法人                           18,797       5,174,814,100
          星野リゾート・リート投資法人                            1,991       1,184,645,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            1,882        484,615,000
          イオンリート投資法人                           13,236       1,891,424,400
          ヒューリックリート投資法人                           10,096       1,523,486,400
          日本リート投資法人                            3,505       1,200,462,500
          積水ハウス・リート投資法人                           32,424       2,535,556,800
          トーセイ・リート投資法人                            2,272        308,764,800
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            2,660        383,572,000
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            2,940        318,990,000
          野村不動産マスターファンド投資法人                           34,894       5,820,319,200
          いちごホテルリート投資法人                            1,788        183,091,200
          ラサールロジポート投資法人                           13,793       2,068,950,000
          スターアジア不動産投資法人                           16,630        949,573,000
          マリモ地方創生リート投資法人                            1,663        211,034,700
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            4,488       2,098,140,000
          大江戸温泉リート投資法人                            1,649        108,009,500
          投資法人みらい                           13,799        623,024,850
          三菱地所物流リート投資法人                            3,726       1,406,565,000
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            4,645        745,987,000
          ザイマックス・リート投資法人                            1,749        204,982,800
          タカラレーベン不動産投資法人                            5,116        498,810,000
          アドバンス・ロジスティクス投資法人                            4,728        589,581,600
          日本ビルファンド投資法人                           12,588       7,653,504,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                           11,084       6,240,292,000
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          日本都市ファンド投資法人                           51,721       5,068,658,000
          オリックス不動産投資法人                           21,500       3,674,350,000
          日本プライムリアルティ投資法人                            7,379       2,564,202,500
          ＮＴＴ都市開発リート投資法人                           10,939       1,401,285,900
          東急リアル・エステート投資法人                            7,235       1,292,171,000
          グローバル・ワン不動産投資法人                            7,968        895,603,200
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           24,137       3,615,722,600
          森トラストリート投資法人                           20,799       1,522,486,800
          インヴィンシブル投資法人                           52,244       2,972,683,600
          フロンティア不動産投資法人                            4,004       1,811,810,000
          平和不動産リート投資法人                            8,062       1,139,966,800
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            6,912       1,968,537,600
          福岡リート投資法人                            5,581        904,680,100
          ＫＤＸ不動産投資法人                           31,052       5,008,687,600
          いちごオフィスリート投資法人                            8,842        743,612,200
          大和証券オフィス投資法人                            2,235       1,457,220,000
          阪急阪神リート投資法人                            5,145        727,503,000
          スターツプロシード投資法人                            1,870        381,480,000
          大和ハウスリート投資法人                           16,265       4,422,453,500
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           36,121       2,405,658,600
          大和証券リビング投資法人                           15,891       1,733,708,100
          ジャパンエクセレント投資法人                            9,378       1,236,958,200
                合計                    680,943       111,416,247,550
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年11月10日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               406,307,242
        コール・ローン                               130,764,737
        投資証券                             105,307,588,300
        未収入金                                3,605,255
        未収配当金                               131,940,205
        流動資産合計                             105,980,205,739
       資産合計                              105,980,205,739
     負債の部
       流動負債
        未払金                               269,166,320
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                                2023年11月10日現在
                項目                  金額（円）
        未払解約金                               131,005,839
        未払利息                                   80
        その他未払費用                                    1
        流動負債合計                               400,172,240
       負債合計                                400,172,240
     純資産の部
       元本等
        元本                             42,440,513,111
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            63,139,520,388
        元本等合計                             105,580,033,499
       純資産合計                              105,580,033,499
     負債純資産合計                                105,980,205,739
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年11月10日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年11月10日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              42,440,513,111口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.4877円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (24,877円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年11月10日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                275/323



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                                     2023年11月10日現在
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年11月10日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年11月10日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    5月11日
    期首
    期首元本額                                                36,588,385,156円
    期中追加設定元本額                                                 7,886,655,476円
    期中一部解約元本額                                                 2,034,527,521円
    期末元本額                                                42,440,513,111円
    期末元本額の内訳

    グローバル３資産バランスオープン                                                  55,090,495円
    ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  92,963,651円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,580,923,198円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,828,344円
    ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                12,247,254,798円
    グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                19,405,996,820円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  515,173,421円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,382,411,427円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,038,546,021円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,578,869,574円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  589,093,366円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  111,160,303円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  176,477,358円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   9,945,768円
    グローバル経済コア                                                  237,253,600円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  14,438,228円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  444,030,757円
                                276/323

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                       区分                         2023年11月10日現在
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  109,346,956円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード）                                                  170,480,212円
    １０資産分散投資ファンド                                                  12,808,800円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   2,324,119円
    グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,622,820,631円
    ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  239,927,885円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  79,974,585円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  63,295,249円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  50,693,016円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  95,120,470円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  92,682,971円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  92,211,639円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  92,598,015円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  91,680,030円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      79,493,312円
    関投資家専用）
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  59,598,092円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月10日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           △5,764,068,924
           合計                                          △5,764,068,924
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告
      書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考
     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              56,767         804,388.39
            ル
                AGREE   REALTY    CORP              58,082        3,303,704.16
                ALEXANDER     & BALDWIN    INC           43,393         686,477.26
                ALEXANDER'S      INC               1,336        252,731.12
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         93,284        8,822,800.72
                ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST          5,700         85,557.00
                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          29,232         538,453.44
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            188,879        6,512,547.92
                AMERICOLD     REALTY    TRUST            152,283        3,823,826.13
                APARTMENT     INCOME    REIT   CO          87,719        2,559,640.42
                APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A        83,954         524,712.50
                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         125,391        1,956,099.60
                ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES             41,231         416,845.41
                ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST           17,000         33,830.00
                                277/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          84,474       14,053,939.38
                BOSTON    PROPERTIES                 86,210        4,499,299.90
                BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC        28,700         59,409.00
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST           104,507         397,126.60
                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         180,627        3,766,072.95
                BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A          110,537        1,585,100.58
                BRT  APARTMENTS      CORP              5,000         81,600.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             63,691        5,548,123.01
                CARETRUST     REIT   INC             58,902        1,265,803.98
                CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES            15,737         336,614.43
                CENTERSPACE                     8,999        459,848.90
                CHATHAM    LODGING    TRUST             25,562         241,049.66
                CITY   OFFICE    REIT   INC            15,298         64,710.54
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         35,405.00
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST          14,980         385,285.60
                COPT   DEFENSE    PROPERTIES              66,436        1,563,903.44
                COUSINS    PROPERTIES      INC           89,515        1,652,446.90
                CTO  REALTY    GROWTH    INC            12,400         201,624.00
                CUBESMART                    134,302        4,915,453.20
                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        124,486        1,004,602.02
                DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT           368,800         193,620.00
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          180,630        23,050,194.30
                DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST         116,800         235,936.00
                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             98,752        1,110,960.00
                EAGLE   HOSPITALITY      TRUST           295,000            0.02
                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           57,181         614,695.75
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                27,135        4,523,404.50
                ELME   COMMUNITIES                  55,407         725,831.70
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A           77,843         652,324.34
                EPR  PROPERTIES                   44,397        1,982,326.05
                EQUINIX    INC                 55,772       42,219,961.72
                EQUITY    COMMONWEALTH                 64,970        1,222,735.40
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            110,558        7,185,164.42
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           205,257        11,024,353.47
                ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY          91,911        2,073,512.16
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             38,070        7,902,189.90
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC          125,689        14,843,870.90
                FARMLAND     PARTNERS     INC            28,000         305,200.00
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           43,887        4,016,977.11
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR         79,678        3,420,576.54
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          53,622        1,170,568.26
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             45,973         98,841.95
                CORP
                                278/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           155,899        7,013,896.01
                GETTY   REALTY    CORP              27,420         752,404.80
                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          26,942         318,185.02
                GLADSTONE     LAND   CORP             21,491         292,707.42
                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           37,791         343,142.28
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            115,311         921,334.89
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC        229,675        3,275,165.50
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         326,458        5,135,184.34
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           19,211         190,573.12
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          62,559        1,124,185.23
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        422,565        6,866,681.25
                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             76,753         412,931.14
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN       132,286        1,703,843.68
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          33,166         90,543.18
                INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER          16,592        1,246,556.96
                INVENTRUST      PROPERTIES      CORP          40,139         972,166.58
                INVITATION      HOMES   INC            342,404        10,686,428.84
                IRON   MOUNTAIN     INC             173,734        10,227,720.58
                JBG  SMITH   PROPERTIES                56,141         744,991.07
                KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT         342,700          83,961.50
                KILROY    REALTY    CORPORATION              62,832        1,783,172.16
                KIMCO   REALTY    CORP              368,258        6,518,166.60
                KITE   REALTY    GROUP   TRUST           133,039        2,748,585.74
                LTC  PROPERTIES      INC             25,125         792,191.25
                LXP  INDUSTRIAL      TRUST             172,796        1,425,567.00
                MACERICH     CO/THE                127,260        1,266,237.00
                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV        835,164          65,142.79
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        352,832        1,637,140.48
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          69,921        8,375,137.38
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            48,998        1,492,969.06
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          25,669        1,290,894.01
                NET  LEASE   OFFICE    PROPERTY             8,467        107,446.23
                NETSTREIT     CORP                41,060         621,648.40
                NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL   ES        15,669         124,255.17
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                13,856         406,950.72
                NNN  REIT   INC                109,365        4,179,930.30
                OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        22,938         108,955.50
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            146,224        4,518,321.60
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC          8,599        158,651.55
                ORION   OFFICE    REIT   INC            34,844         174,916.88
                PARAMOUNT     GROUP   INC            100,128         426,545.28
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         127,396        1,658,695.92
                                279/323


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                PEAKSTONE     REALTY    TRUST            19,000         262,390.00
                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST            71,638         833,149.94
                PHILLIPS     EDISON    & COMPANY            69,083        2,276,975.68
                INC
                PHYSICIANS      REALTY    TRUST           140,705        1,549,162.05
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         75,292         420,129.36
                PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC        21,712         451,175.36
                POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A        13,280         180,608.00
                PRIME   US  REIT                295,000          39,530.00
                PROLOGIS     INC                550,595        56,865,451.60
                PUBLIC    STORAGE                 94,419       23,284,669.59
                REALTY    INCOME    CORP             423,162        21,230,037.54
                REGENCY    CENTERS    CORP             98,033        5,824,140.53
                RETAIL    OPPORTUNITY                 74,955         891,964.50
                INVESTMENTS      CORP
                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           123,217        5,488,085.18
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST               93,642         919,564.44
                RPT  REALTY                   48,173         513,042.45
                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            36,095        3,326,154.25
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         136,268        1,858,695.52
                SAFEHOLD     INC                27,084         449,865.24
                SAUL   CENTERS    INC               6,846        238,309.26
                SERVICE    PROPERTIES      TRUST           100,683         695,719.53
                SIMON   PROPERTY     GROUP             195,279        22,220,797.41
                SITE   CENTERS    CORP              106,484        1,357,671.00
                SL  GREEN   REALTY    CORP             38,074        1,165,064.40
                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC          85,476        3,266,892.72
                STAG   INDUSTRIAL      INC            108,041        3,709,047.53
                STAR   HOLDINGS                   6,183         69,002.28
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         67,550         399,220.50
                SUN  COMMUNITIES      INC             73,816        8,443,812.24
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        124,355        1,177,641.85
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          62,168        1,493,897.04
                TERRENO    REALTY    CORP             49,321        2,664,813.63
                UDR  INC                  180,055        5,759,959.45
                UMH  PROPERTIES      INC             33,009         478,300.41
                UNITI   GROUP   INC              142,940         683,253.20
                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          7,811        305,800.65
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               69,794        1,118,797.82
                VENTAS    INC                 239,543        10,079,969.44
                VERIS   RESIDENTIAL      INC            48,670         676,513.00
                VICI   PROPERTIES      INC            602,621        16,939,676.31
                VORNADO    REALTY    TRUST             94,277        1,927,021.88
                                280/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                WELLTOWER     INC               329,696        27,905,469.44
                WHITESTONE      REIT               31,954         328,806.66
                WP  CAREY   INC                127,017        6,894,482.76
                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         64,012         752,781.12
                                   15,403,951         540,713,914.82
                アメリカドル       小計
                                           (81,880,308,121)
          カナダドル      ALLIED    PROPERTIES      REAL            37,679         617,182.02
                ESTATE
                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            30,330         187,439.40
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          13,593         902,303.34
                BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T        9,500        139,840.00
                BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T       20,000         58,600.00
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         49,930        2,216,892.00
                CHOICE    PROPERTIES      REIT           100,975        1,290,460.50
                CROMBIE    REAL   ESTATE              26,577         354,537.18
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        27,730         376,018.80
                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE          73,332         886,583.88
                INVEST    TR
                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV         5,339         43,939.97
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        66,348         906,313.68
                GRANITE    REAL   ESTATE              19,135        1,238,991.25
                INVESTMENT      TRUST
                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             76,841         680,811.26
                TRUST-UNIT
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          42,842         507,249.28
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          35,647         598,869.60
                MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE          11,100         156,177.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN              6,956         93,001.72
                RESIDENTIAL
                NEXUS   INDUSTRIAL      REIT            16,015         109,382.45
                NORTHWEST     HEALTHCARE                58,872         267,278.88
                PROPERTIES
                PRIMARIS     REIT                30,375         407,328.75
                PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T       16,000         71,200.00
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        90,439        1,564,594.70
                SLATE   GROCERY    REIT              16,578         174,234.78
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        43,154         991,678.92
                TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       25,800         37,410.00
                                    951,087        14,878,319.36
                カナダドル      小計
                                           (1,631,407,717)
           ユーロ     AEDIFICA                     28,047        1,618,311.90
                ALTAREA                     1,959        138,697.20
                CARE   PROPERTY     INVEST              22,887         290,664.90
                CARMILA                     32,392         461,262.08
                                281/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                COFINIMMO                     20,088        1,266,548.40
                COVIVIO(FP)                     29,683        1,281,118.28
                CROMWELL     REIT   EUR             170,400         207,888.00
                EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV        25,490         557,211.40
                GECINA    SA                 30,327        2,962,947.90
                HAMBORNER     REIT   AG             37,000         249,010.00
                ICADE                     19,987         639,584.00
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           33,790         72,986.40
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         167,444         944,384.16
                INTERVEST     OFFICES    &            17,797         359,499.40
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           210,000         207,900.00
                KLEPIERRE                    114,775        2,598,506.00
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         34,000         194,480.00
                MERCIALYS                     57,605         474,953.22
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        200,710        1,707,038.55
                MONTEA    NV                  9,200        639,400.00
                NSI  NV                   7,359        129,812.76
                RETAIL    ESTATES                  7,545        475,335.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     61,522        3,131,469.80
                VASTNED    RETAIL                 10,650         207,036.00
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           94,769        2,348,375.82
                WERELDHAVE      NV               26,376         393,529.92
                XIOR   STUDENT    HOUSING    NV          17,483         541,973.00
                                   1,489,285         24,099,924.09
                 ユーロ    小計
                                           (3,893,583,735)
          イギリスポ      ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST         233,848         110,142.40
            ンド
                AEW  UK  REIT   PLC               68,000         65,008.00
                ASSURA    PLC                1,786,232          801,660.92
                BALANCED     COMMERCIAL      PROPERTY          378,400         244,068.00
                TRUST   LTD
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            104,673        1,099,066.50
                BRITISH    LAND   CO  PLC            555,554        1,742,217.34
                CLS  HOLDINGS     PLC              75,636         69,358.21
                CUSTODIAN     PROPERTY     INCOME           234,276         203,820.12
                REIT
                DERWENT    LONDON    PLC             66,805        1,368,166.40
                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        378,010         347,769.20
                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         143,805         589,025.28
                HAMMERSON     PLC              2,341,785          571,863.89
                HELICAL    PLC                 65,400         136,359.00
                HOME   REIT   PLC               374,236         142,396.79
                IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC         242,293         202,314.65
                INTU   PROPERTIES      PLC            521,960          9,270.00
                                282/323


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                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         442,805        2,665,686.10
                LIFE   SCIENCE    REIT   PLC           176,938         119,963.96
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         587,656        1,037,212.84
                LXI  REIT   PLC               1,027,299          968,742.95
                NEWRIVER     REIT   PL             196,000         156,800.00
                PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD         348,000         226,200.00
                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES             805,185         772,172.41
                PRS  REIT   PLC/THE                260,002         210,601.62
                REGIONAL     REIT   LTD             222,000          63,381.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           130,446         986,171.76
                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          215,000          90,515.00
                SEGRO   PLC                 732,700        5,697,475.20
                SHAFTESBURY      CAPITAL    PLC         1,161,077         1,354,976.85
                SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC        758,029         601,875.02
                TARGET    HEALTHCARE      REIT   PLC         391,491         312,018.32
                TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          203,286         118,312.45
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC         1,128,484         1,659,999.96
                UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT         534,722         307,999.87
                UNITE   GROUP   PLC              234,188        2,248,204.80
                URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC          296,651         350,048.18
                WAREHOUSE     REIT   PLC             237,876         192,203.80
                WORKSPACE     GROUP   PLC             84,396         474,727.50
                                   17,745,144         28,317,796.29
               イギリスポンド        小計
                                           (5,241,057,737)
          オーストラ      ABACUS    GROUP                 314,474         319,191.11
           リアドル
                ABACUS    STORAGE    KING             347,779         363,429.05
                ARENA   REIT                 192,648         645,370.80
                BWP  TRUST                  291,007         992,333.87
                CENTURIA     CAPITAL    GROUP            491,955         617,403.52
                CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT          322,336         957,337.92
                CENTURIA     OFFICE    REIT            203,929         250,832.67
                CHARTER    HALL   GROUP              278,742        2,781,845.16
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         376,694        1,243,090.20
                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          312,344        1,011,994.56
                CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          210,134         540,044.38
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP           669,440         251,040.00
                DEXUS                    651,107        4,557,749.00
                DEXUS   INDUSTRIA     REIT            113,000         291,540.00
                GDI  PROPERTY     GROUP              315,597         173,578.35
                GOODMAN    GROUP               1,020,869         22,938,926.43
                GPT  GROUP                 1,122,648         4,389,553.68
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         138,810         309,546.30
                HEALTHCO     REIT                300,321         411,439.77
                                283/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HMC  CAPITAL    LTD              149,361         699,009.48
                HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT          1,068,653         1,202,234.62
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       102,706         283,468.56
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          226,796         927,595.64
                MIRVAC    GROUP                2,378,356         4,697,253.10
                NATIONAL     STORAGE    REIT            745,720        1,573,469.20
                REGION    RE  GROUP               685,991        1,447,441.01
                RURAL   FUNDS   GROUP              272,079         510,148.12
                SCENTRE    GROUP               3,086,143         7,931,387.51
                STOCKLAND                   1,436,697         5,516,916.48
                VICINITY     CENTERS               2,270,223         4,075,050.28
                WAYPOINT     REIT   LTD             406,596         943,302.72
                                   20,503,155         72,853,523.49
              オーストラリアドル          小計
                                           (7,010,694,565)
          ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD            507,278         558,005.80
          ランドドル
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            655,524        1,337,268.96
                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD          923,753         762,096.22
                PRECINCT     PROPERTIES      GROUP          796,295         911,757.77
                                   2,882,850         3,569,128.75
              ニュージーランドドル           小計
                                            (318,401,975)
           香港ドル     CHAMPION     REIT               1,167,000         2,894,160.00
                FORTUNE    REIT                875,000        3,998,750.00
                LINK   REIT                 1,530,200         60,442,900.00
                PROSPERITY      REIT               752,000        1,007,680.00
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             561,000        1,155,660.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT          1,306,660         1,476,525.80
                                   6,191,860         70,975,675.80
                 香港ドル     小計
                                           (1,376,218,353)
          シンガポー      AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT             459,900         574,875.00
           ルドル
                LTD
                CAPITALAND      ASCENDAS     REIT         2,136,418         5,832,421.14
                CAPITALAND      ASCOTT    TRUST          1,358,877         1,216,194.91
                CAPITALAND      CHINA   TRUST            643,221         498,496.27
                CAPITALAND      INTEGRATED              3,040,644         5,533,972.08
                COMMERCIAL      TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            397,900         387,952.50
                EC  WORLD   REIT                180,000          46,704.60
                ESR-LOGOS     REIT              3,606,764          973,826.28
                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          540,000         329,400.00
                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          642,062        1,341,909.58
                FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI         1,726,296         1,812,610.80
                KEPPEL    DC  REIT               798,203        1,436,765.40
                KEPPEL    REIT                1,178,300          948,531.50
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                LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL           1,058,150          581,982.50
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST         1,221,663         2,675,441.97
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         1,958,485         3,055,236.60
                MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA          1,369,273         1,848,518.55
                PARAGON    REIT                761,500         609,200.00
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           233,900         806,955.00
                SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          295,800         199,665.00
                STARHILL     GLOBAL    REIT            863,000         409,925.00
                SUNTEC    REIT                1,326,500         1,472,415.00
                                   25,796,856         32,592,999.68
               シンガポールドル         小計
                                           (3,628,904,584)
          韓国ウォン      D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD          28,240       84,720,000.00
                ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L       102,340       341,815,600.00
                JR  REIT   XXVII                 95,683       387,516,150.00
                KORAMCO    LIFE   INFRA   REIT           25,433       138,101,190.00
                LOTTE   REIT   CO  LTD              72,480       221,064,000.00
                NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD           14,949       50,452,875.00
                SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD          46,380       289,411,200.00
                SK  REITS   CO  LTD               75,914       299,860,300.00
                                    461,419      1,812,941,315.00
                韓国ウォン      小計
                                            (208,669,545)
          イスラエル      MENIVIM-     THE  NEW  REIT   LTD         360,000         529,200.00
           シェケル
                REIT   1 LTD                 103,500        1,592,865.00
                SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT       115,000         885,500.00
                                    578,500        3,007,565.00
              イスラエルシェケル          小計
                                            (118,341,968)
                                   92,004,107        105,307,588,300
                合計
                                          (105,307,588,300)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 投資証券      143銘柄               100.0   %             77.8  %
    カナダドル                 投資証券      26銘柄               100.0   %             1.5  %
    ユーロ                 投資証券      27銘柄               100.0   %             3.7  %
    イギリスポンド                 投資証券      38銘柄               100.0   %             5.0  %
    オーストラリアドル                 投資証券      31銘柄               100.0   %             6.7  %
    ニュージーランドドル                 投資証券      4銘柄               100.0   %             0.3  %
    香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             1.3  %
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    シンガポールドル                 投資証券      22銘柄               100.0   %             3.4  %
    韓国ウォン                 投資証券      8銘柄               100.0   %             0.2  %
    イスラエルシェケル                 投資証券      3銘柄               100.0   %             0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】

    【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

    【純資産額計算書】

                                 （2023年11月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                                215,358,019      円　
    Ⅱ　負債総額                                  773,226    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                214,584,793      円　
    Ⅳ　発行済口数                                147,081,537      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4590   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,590    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年11月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              593,783,273,527        円　
    Ⅱ　負債総額                                695,177,511      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              593,088,096,016        円　
    Ⅳ　発行済口数                              243,435,511,696        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4363   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （24,363    円）
    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年11月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              626,059,512,240        円　
    Ⅱ　負債総額                                848,173,674      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              625,211,338,566        円　
    Ⅳ　発行済口数                              116,465,150,732        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   5.3682   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （53,682    円）
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年11月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              166,080,607,001        円　
    Ⅱ　負債総額                                193,727,122      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              165,886,879,879        円　
    Ⅳ　発行済口数                              42,206,543,981       口　
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.9304   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （39,304    円）
    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年11月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              663,351,789,264        円　
    Ⅱ　負債総額                              15,948,395,847       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              647,403,393,417        円　
    Ⅳ　発行済口数                              484,362,830,241        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3366   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,366    円）
    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年11月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              301,816,047,366        円　
    Ⅱ　負債総額                                153,121,341      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              301,662,926,025        円　
    Ⅳ　発行済口数                              89,075,643,958       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.3866   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （33,866    円）
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年11月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              125,309,245,477        円　
    Ⅱ　負債総額                                68,201,746     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              125,241,043,731        円　
    Ⅳ　発行済口数                              57,308,361,929       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1854   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,854    円）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年11月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              119,427,624,988        円　
    Ⅱ　負債総額                                427,420,560      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              119,000,204,428        円　
    Ⅳ　発行済口数                              55,883,006,367       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1295   円　
                                288/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,295    円）
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年11月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              109,484,990,990        円　
    Ⅱ　負債総額                                105,323,081      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              109,379,667,909        円　
    Ⅳ　発行済口数                              42,345,696,733       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5830   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （25,830    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等
      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
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       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受 益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2023年11月30日現在）
      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2024年              2月  9日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2023年11月30日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              528             14,380,411
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              64              217,711
       単位型公社債投資信託                              51              174,255
                  合計                   643             14,772,377
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自　2022年4月1日　
      至　2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第38期事業年度の中間会計期間（自                        2023年4月1日　至          2023年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,675                   23,067
       金銭の信託                            14,913                   14,693
       前払費用                             166                   198
       未収委託者報酬                            9,067                   9,147
       未収運用受託報酬                            6,252                   5,815
       未収収益                             179                   176
       短期差入証拠金                            2,528                   3,541
                                   2,363                   1,566
       その他
       流動資産合計                            57,146                   58,207
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          289         ※1          255
        器具備品                  ※1          687         ※1          560
        有形固定資産合計                            976                   816
       無形固定資産
        ソフトウェア                           6,292                   7,203
                                     31                   40
        その他
        無形固定資産合計                           6,324                   7,244
       投資その他の資産
        投資有価証券                           6,607                   4,063
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            907                  1,181
                                     31                   31
        その他
        投資その他の資産合計                           13,182                   10,911
       固定資産合計                            20,482                   18,972
      資産合計                             77,629                   77,179
                                                 （単位：百万円）



                            前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                              47                   49
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       未払金                            8,285                   7,174
                                                        0
        未払収益分配金                             0
                                                      4,586
        未払手数料                           4,561
                                                      2,588
        その他未払金                           3,723
       未払費用                            1,049                   1,089
       未払法人税等                             504                   726
       賞与引当金                             578                   613
                                   1,958                    303
       その他
       流動負債合計                            12,423                    9,958
      固定負債
       退職給付引当金                             820                   904
       資産除去債務                             153                   153
       その他                              12                   27
       固定負債合計                             986                  1,086
      負債合計                             13,410                   11,044
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   41,948                   44,755
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           44,548                   47,355
       株主資本合計                            63,788                   66,595
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             941                    49
       繰延ヘッジ損益                            △509                   △510
       評価・換算差額等合計                             431                  △460
      純資産合計                             64,219                   66,134
     負債・純資産合計                              77,629                   77,179
    （２）【損益計算書】



                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            41,730                   40,724
      運用受託報酬                            11,883                   10,918
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                                    390                   351
      その他営業収益
      営業収益合計                            54,004                   51,993
     営業費用
      支払手数料                            20,567                   20,123
      広告宣伝費                              286                   307
      公告費                              －                    2
      調査費                             5,567                   5,309
       調査費                            1,062                   1,104
       委託調査費                            4,487                   4,191
       図書費                             17                   13
      営業雑経費                             5,201                   5,842
       通信費                             68                   77
       印刷費                             454                   419
       協会費                             55                   58
       諸会費                             35                   38
       情報機器関連費                            4,473                   5,153
                                    112                    94
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          31,622                   31,585
     一般管理費
      給料                             6,295                   6,451
       役員報酬                             249                   318
       給料・手当                            5,072                   5,144
       賞与                             972                   987
      退職給付費用                              254                   252
      福利費                              632                   671
      交際費                               3                   7
      旅費交通費                              20                   122
      租税公課                              327                   289
      不動産賃借料                              323                   327
      寄付金                               5                   －
      減価償却費                              989                  1,698
      業務委託費                             1,081                   1,277
      諸経費
                                   1,301                   1,454
        一般管理費合計                          11,234                   12,553
     営業利益
                                   11,147                    7,854
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                         （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                              2                    57
      収益分配金                             16                     4
      投資有価証券売却益                              0                    738
      投資有価証券償還益                             219                     121
      デリバティブ利益                             －                    565
                                    8                    11
      その他
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      営業外収益合計                             247                    1,499
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             332                     158
      投資有価証券売却損                              0                    16
      為替差損                             291                    1,227
      デリバティブ費用                            1,191                      －
                                    33                     32
      その他
      営業外費用合計                            1,848                     1,435
     経常利益                             9,545                     7,918
     特別損失
                                   120                     －
      退職給付費用
      特別損失合計                             120                     －
     税引前当期純利益                             9,425                     7,918
     法人税、住民税及び事業税
                                  3,403                     2,350
                                  △465                      119
     法人税等調整額
     法人税等合計                             2,937                     2,470
     当期純利益                             6,487                     5,448
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益
                                      6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    791         △65            726         60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,797
      当期純利益                                                 6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295           △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295           3,394
     当期末残高                    941        △509             431         64,219
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
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                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,641         △2,641         △2,641
      当期純利益
                                      5,448         5,448         5,448
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       2,807         2,807         2,807
     当期末残高                 500       2,100        44,755         47,355         66,595
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    941        △509             431         64,219
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,641
      当期純利益                                                 5,448
      株主資本以外の項目の
                        △891          △0          △891          △891
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △891          △0          △891          1,915
     当期末残高                    49        △510            △460          66,134
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．グループ通算制度の適用

       グループ通算制度を適用しております。
    （会計方針の変更）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下、「時価算定会計
       基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
       り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
       た。これによる財務諸表への影響はありません。
       なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
       項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
       ん。
    （表示方法の変更）

    （貸借対照表関係）
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
       当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
       組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
       証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
    （貸借対照表関係）

     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     建   物
                                   146    百万円            184    百万円
     器具備品                              535    〃           681    〃
      計                             681    〃           866    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －           3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式            2,797       932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2022年6月23日          普通
                        2,641    利益剰余金         880,447     2022年3月31日         2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －          3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2022年6月23日
                普通株式            2,641       880,447      2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2023年6月22日          普通
                        3,367    利益剰余金        1,122,459      2023年3月31日         2023年6月26日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
                                299/323

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     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
       該価額が異なることもあります。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合出資
     金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
                対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
                プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
                それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
                ります。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

    前事業年度（2022年3月31日）
                              貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
           区　分
                       レベル1          レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*3)                       －         196         －         196
      資産計                      －         196         －         196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                          (1,333)           (80)          －      (1,413)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (71)          －        (71)
      デリバティブ取引計                   (1,333)           (151)          －      (1,485)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3)   金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2023年3月31日）

                               貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*2)                      1,029         12,703           －       13,733
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                      －        3,844          －       3,844
      資産計                    1,029         16,547           －       17,577
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                           (10)          (48)          －        (58)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (88)          －        (88)
      デリバティブ取引計                     (10)         (136)          －       (147)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出
       資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
    （*3)   投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
       ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
       られないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券

        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
       ております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2022年3月31日）                  （2023年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                   1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 21,675              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,067             －           －          －
     未収運用受託報酬                  6,252             －           －          －
     投資有価証券
                        －           108          1,712            0
      投資信託
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

                  1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 23,067              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,147             －           －          －
     未収運用受託報酬                  5,815             －           －          －
     投資有価証券
      投資信託                  －           594         2,144           38
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                          前事業年度                   当事業年度
           区分
                        （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
                                                      5,636
     子会社株式                              5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                           貸借対照表
             区分                          取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                           4,888            3,403           1,485
             小計                    4,888            3,403           1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           1,585            1,711           △126
             小計                    1,585            1,711           △126
             合計                    6,474            5,115           1,358
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:    百万円）

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                           貸借対照表
             区分                           取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                            986            622           364
             小計                     986            622           364
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           2,857            3,150           △292
             小計                    2,857            3,150           △292
             合計                    3,844            3,772            71
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ

      ん。
      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                               前事業年度                 当事業年度
             区分
                             （2022年3月31日）                 （2023年3月31日）
     非上場株式                                     0                0
     組合出資金等                                   133                218
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                            7              0          0
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                          3,429               738          16
    （デリバティブ取引関係）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                   契約額等の
                           契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                           (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                   (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             5,498          －         △54         △54
                 英ポンド              277         －         △1         △1
       市場取引以外          カナダドル              111         －         △1         △1
         の取引        スイスフラン              139         －         △2         △2
                 香港ドル              190         －         △1         △1
                 ユーロ              676         －         △18         △18
                買建
                 ユーロ               21         －          0         0
               合計               6,915          －         △80         △80
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
                                302/323


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               為替予約取引
                売建
                 米ドル               5,923           －       △21        △21
                 英ポンド                256          －        △6        △6
       市場取引以外          カナダドル                109          －        △1        △1
         の取引        スイスフラン                163          －        △2        △2
                 香港ドル                202          －        △0        △0
                 ユーロ                651          －       △19        △19
                買建
                 米ドル                152          －         3        3
               合計                 7,458           －       △48        △48
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    （2）株式関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                     契約額等の
                            契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
        市場取引
                               17,197           －      △1,333        △1,333
                 売建
               合計                17,197           －      △1,333        △1,333
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
                 売建
                               12,195           －        △9        △9
        市場取引
               債券先物取引
                                 182          －        △0        △0
                 売建
               合計                12,378           －       △10        △10
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                        4,422          －       △43
         原則的         英ポンド          投資有価証券              3,297          －       △21
        処理方法         スイスフラン          関係会社株式               79        －       △1
                 香港ドル                         119        －       △1
                 ユーロ                         125        －       △3
                 人民元                          13        －       △0
                    合計                      8,057          －       △71

       当事業年度（2023年3月31日）

                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
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               為替予約取引

                売建
                 米ドル                        1,729          －       △6
         原則的                   投資有価証券
                 英ポンド                        3,228          －       △81
        処理方法                   関係会社株式
                 スイスフラン                          20        －       △0
                 香港ドル                          83        －       △0
                 ユーロ                          21        －       △0
                    合計                      5,082          －       △88

    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
    ２．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                   （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                     626               820
        勤務費用                                    124               133
        利息費用                                     2               3
        数理計算上の差異の発生額                                     －               6
        退職給付の支払額                                    △81               △57
        簡便法で計算した退職給付費用                                     8               6
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    120               －
        その他                                     18               －
       退職給付債務の期末残高                                     820               911
       （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                            820               911
                                            －              △6
       未認識数理計算上の差異
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
       退職給付引当金
                                            820               904
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       勤務費用                                     124               133
       利息費用                                      2               3
       簡便法で計算した退職給付費用                                      8               6
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                     120               －
       その他                                     18               －
       確定給付制度に係る退職給付費用                                     274               142
      （5）年金資産に関する事項

                                304/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       割引率                                     0.4%               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            112   百万円            58   百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            177    〃          187     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            251    〃          277     〃
        税務上の収益認識差額                             74    〃          －    〃
        税務上の費用認識差額                            439              412
        繰延ヘッジ損益                            224    〃          225     〃
        その他                             76    〃          75    〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                   1,357              1,236
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △415     〃         △21     〃
        その他                            △34     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                   △450              △54
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                    907             1,181
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人
       税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）
                    顧客の名称                            営業収益
      三井住友信託銀行株式会社                                        10,395百万円
      次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

                    顧客の名称                            営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,887百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

     前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有                取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)                （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                未収運用
                     信託業         営業上
                                  運用受託報酬         10,090             5,421
     親会社    三井住
                                                受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                   投信販売              未払
      社   銀行㈱
                                           9,701            1,995
                      務        兼任
                                  代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
     当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有               取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)               （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                               未収運用
                     信託業         営業上
                                 運用受託報酬         9,593            5,271
     親会社    三井住
                                               受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                  投信販売             未払
      社   銀行㈱
                                           9,445            2,029
                      務        兼任
                                 代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2022年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2023年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                             至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     1株当たり純資産額                         21,406,512円22銭                22,044,962円63銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,162,405円20銭                1,816,227円49銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                              至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                     第38期中間会計期間末
                                      （2023年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                           19,075
        金銭の信託                                           16,243
        未収委託者報酬                                           10,120
        未収運用受託報酬                                            5,852
        短期差入証拠金                                            4,241
                                                   2,069
        その他
        流動資産合計                                           57,601
      固定資産
        有形固定資産 
                                   ※1                 727
      　無形固定資産
        　ソフトウェア
                                                   7,456
        　その他
                                                     45
        　無形固定資産合計
                                                   7,502
      　投資その他の資産
        　投資有価証券
                                                   4,409
     　　　関係会社株式                                              5,636
     　　　繰延税金資産                                              1,136
        　その他                                             31
        　投資その他の資産合計
                                                   11,213
        固定資産合計
                                                   19,443
      資産合計
                                                   77,045
                                307/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            8,680
      　未払法人税等
                                                    441
     　　賞与引当金                                               377
      　その他
                                   ※2                1,624
        流動負債合計
                                                   11,124
      固定負債
        退職給付引当金
                                                    932
        資産除去債務
                                                    154
        その他                                             35
        固定負債合計
                                                   1,121
      負債合計
                                                   12,246
                                             （単位：百万円）

                                      第38期中間会計期間末
                                       （2023年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                           17,239
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
       　　利益準備金
                                                     500
       　　その他利益剰余金
       　　　別途積立金
                                                    2,100
       　　　繰越利益剰余金
                                                   43,700
         利益剰余金合計                                           46,300
        株主資本合計                                            65,540
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            　164
                                                    △906
      　　繰延ヘッジ損益
      　　評価・換算差額等合計                                             　△741
      　純資産合計                                              64,798
      負債・純資産合計                                              77,045
     中間損益計算書

                                             （単位：百万円）
                                         第38期中間会計期間
                                      （自    2023年4月1日
                                       至   2023年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                                21,671
       運用受託報酬                                                 5,502
       その他営業収益                                                  178
       営業収益合計
                                                       27,352
      営業費用                                                 16,664
      一般管理費
                                      ※1                 6,965
                                308/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業利益
                                                       3,722
      営業外収益                                ※2                 1,680
      営業外費用                                ※3                 2,074
      経常利益                                                  3,327
      税引前中間純利益                                                  3,327
      法人税、住民税及び事業税                                                   846
                                                        169
      法人税等調整額
      法人税等合計                                                  1,015
      中間純利益                                                  2,312
    中間株主資本等変動計算書

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日        至  2023年9月30日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239              17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                        －              －              －
     当中間期末残高                        2,000              17,239              17,239
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                     株主資本合計
                                             利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  500        2,100        44,755         47,355         66,595
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △3,367         △3,367         △3,367
      中間純利益                                 2,312         2,312         2,312
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                 －         －      △1,055         △1,055         △1,055
     当中間期末残高                  500        2,100        43,700         46,300         65,540
                           評価・換算差額等

                                     評価・換算差額
                                               純資産合計
                  その他有価証券
                            繰延ヘッジ損益            等
                   評価差額金
                                        合計
     当期首残高                   49        △510         △460         66,134
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                           △3,367
      中間純利益                                            2,312
      株主資本以外の項目
      の
                        114         △395         △280         △280
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                  114         △395         △280        △1,335
     当中間期末残高                   164         △906         △741         64,798
    注記事項

    （重要な会計方針）
                                309/323

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                            第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法
       （1）有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
          なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
          能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
       （2）デリバティブ
        時価法によっております。
       （3）金銭の信託
        時価法によっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却
        しております。
     ３．引当金の計上基準
     （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
       しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
        間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
        職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
        す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
        給　　　　　額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     ４．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     （1）投資信託委託業務
         当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）
        に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を
        乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
         外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上し
        ております。
     ６．ヘッジ会計の方法
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ７．グループ通算制度の適用
     　　グループ通算制度を適用しております。
                                310/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （表示方法の変更）
                           第38期中間会計期間
                           （自    2023年4月1日
                            至   2023年9月30日）
       従来「無形固定資産」に含めていた「ソフトウェア」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間において

      独立掲記することとしました。
    （中間貸借対照表関係）

                          第38期中間会計期間末
                           （2023年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　957百万円
     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                           第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     ※1     減価償却実施額
            有形固定資産                       91百万円
            無形固定資産                      972百万円
     ※2     営業外収益の主要項目
            金銭の信託運用益                     1,589百万円
     ※3     営業外費用の主要項目
            デリバティブ費用                     1,269百万円
                                  784百万円
            為替差損
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日　至         2023年9月30日）
    １．発行済株式に関する事項
       株式の種類        当事業年度期首             増加           減少        当中間会計期間末
     普通株式     （株）

                    3,000             －           －         3,000
    ２．自己株式に関する事項

     該当事項はありません。
    ３．配当に関する事項
    （１）配当金支払額
                        配当金の       １株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額（百万円）        配当額（円）
     2023年6月23日

                普通株式          3,367     1,122,459      2023年3月31日          2023年6月26日
     定時株主総会
    （２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

     該当事項はありません。
    （リース取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （金融商品関係）

    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
    　中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                   号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合
    出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
    ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
                                中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                        レベル1         レベル2         レベル3           合計
     金銭の信託(*2)                      1,206         13,995           －          15,201
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                       －        4,137           －          4,137
     　資産計                      1,206         18,133           －          19,339
     デリバティブ取引(*4)
     　株式関連取引                       226         113         －           339
     　通貨関連取引                        －        (134)           －          (134)
      デリバティブ取引計                      226         (20)          －           205
    (*1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額1,041百万円）は上記に含めておりません。組合
      出資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は16,243百万円であります。
    (*3)投資有価証券のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は上記に含めておりません。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済され
         るものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
       いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
       れないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券
        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
       おります。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップ
       の時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算
       定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時
       価に分類しております。
     （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
                                 （単位：百万円）
               区分              中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                   0
       関係会社株式                                 5,636
    （有価証券関係）
    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              (単位：百万円)
                           中間貸借対照表計上額
     子会社株式                                  5,636
    ２．その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                          中間貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超えるも
     の
      その他                           2,711            2,131             580
             小計                   2,711            2,131             580
     貸借対照表計上額が取得原価を超えない
     もの
      その他                           1,426            1,769            △343
             小計                   1,426            1,769            △343
             合計                   4,137            3,900             237
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は、市場価格の
       ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)通貨関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            為替予約取引

             売建
              米ドル                    5,944          －       △76       △76
              英ポンド                     267         －       △1       △1
       店頭
              カナダドル                     126         －       △1       △1
              スイスフラン                     176         －       △0       △0
              香港ドル                     214         －       △2       △2
              ユーロ                     719         －       △3       △3
               合計                  7,449          －       △84       △84

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
     (2)株式関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            株価指数先物取引

      市場取引
             売建                    9,373          －        226       226
            トータルリターンスワップ取引

       店頭
            　売建                     3,866          －        113       113
               合計                  13,239           －        339       339

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                               契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                       契約額等                  時価
                           主なヘッジ対象                    うち1年超
      会計の方法           の種類等                     (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
              為替予約取引

               売建
                米ドル                          1,935          －      △24
       原則的                   投資有価証券
                英ポンド                          3,612          －      △23
       処理方法                    関係会社株式
                スイスフラン                            22        －       △0
                香港ドル                            90        －       △1
                ユーロ                            51        －       △0
                   合計                       5,713          －      △49

    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （収益認識関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針４．収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
    　　単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報
                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   5,057百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）
                           第38期中間会計期間
                       　（自     2023年4月1日
                         至   2023年9月30日）
      1株当たり純資産額                      21,599,648円64銭
      1株当たり中間純利益                        770,782円86銭
      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため
      記載しておりません。
    （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               第38期中間会計期間
                             （自   2023年4月1日
                              至  2023年9月30日）
     中間純利益                                  2,312百万円
     普通株主に帰属しない金額                                      －
     普通株式に係る中間純利益                                  2,312百万円
     普通株式の期中平均株式数                                    3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
                                314/323

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        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2024年    2月  9日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)受託会社
      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                        資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                       （2023年3月末日現在）
                                      銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                      に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                        342,037
                                      関する法律に基づき信託業務を営ん
                                      でいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                         19,495
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     松井証券株式会社                         11,945
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     マネックス証券株式会社                         12,200
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     ａｕカブコム証券株式会社                          7,196
                                      商品取引業を営んでいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社三十三銀行                         37,461
                                      す。
                                      銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社三菱ＵＦＪ銀行                       1,711,958
                                      す。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社
      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社
      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2023年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
                                316/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注
      意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
      の情報を入手できる旨を記載することがあります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        三　上　和　彦
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        藤　澤　　　孝
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
    １日から2023年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
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      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2024年1月19日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているSMT               8資産インデックスバランス・オープンの2023年5月11日から2023年11月10日
     までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
     ついて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、SMT      8資産インデックスバランス・オープンの2023年11月10日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         三上和彦
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         田中洋一
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年４月
    １日から2024年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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