三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年2月9日      提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      上坪　直樹
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       SMT  TOPIXインデックス・オープン
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の基準価額（※）とします。
       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の基準価額に、2.2％（税抜　2.0％）（※）の率を上限として、販売会社が別に定め
       る手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
       の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。
    （７）【申込期間】

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         2024年    2月10日から2024年           8月  9日までとします。
         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱
        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞
        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
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       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
        取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法
        第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下
        同じ。）における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得
        申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができま
        す。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞
        当ファンドは、わが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）に連動する投資成果
        を目指します。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産         決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域              ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回      グローバル       ファミリー       あり      日経225         ブル・ベア型

       一般                       ファンド       （　　）
       大型株         年2回      日本                     ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                       ファンド・       なし
                年4回      北米       オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                        ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回      欧州                              絶対収益追求
       公債         （隔月）                                    型
       社債               アジア
       その他債券         年12回                                    その他
       クレジット属         （毎月）      オセアニア                              （　　　）
       性
       （　　　　）         日々      中南米
      不動産投信          その他      アフリカ

                （　　）
      その他資産                 中近東
      （投資信託証券                 （中東）
      （  株  式  　一
      般））                 エマージン
                      グ
      資産複合
      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
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               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

    ＜ファンドの特色＞

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     ①TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みＴＯＰＩＸ」という。）の指数値及び配当














       込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以
       下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みＴＯＰＩ
       Ｘに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するすべての権
       利はＪＰＸが有する。
     ②ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、配当込みＴＯＰＩＸの指
       数値の算出若しくは公表の停止又は配当込みＴＯＰＩＸに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用
       の停止を行うことができる。
     ③ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標の使用に関して
       得られる結果並びに特定日の配当込みＴＯＰＩＸの指数値について、何ら保証、言及をするものでは
       ない。
     ④ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもの
       ではない。また、ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
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       し、責任を負わない。
     ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
     ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負
       わない。
     ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを配当込みＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成及
       び計算に考慮するものではない。
     ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対
       しても責任を有しない。
    （２）【ファンドの沿革】















      2008年1月9日             本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
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      2012年4月1日             本ファンドの名称を「STAM                TOPIXインデックス・オープン」から「SMT
                   TOPIXインデックス・オープン」に変更
                   本ファンドの主要投資対象である「住信                       国内株式インデックス             マザー
                   ファンド」の名称を「国内株式インデックス                        マザーファンド」に変更
    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2023年11月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
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       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

      （イ）基本方針
          本ファンドは、主として「国内株式インデックス                           マザーファンド」（以下「マザーファンド」
          ということがあります。）の受益証券（以下「マザーファンド受益証券」ということがありま
          す。）への投資を通じて、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標とし
          て運用を行います。
      （ロ）運用方法
         ①投資対象
          マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもありま
          す。
         ②投資態度
          1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動
           する投資成果を目標として運用を行います。
          2)株式の実質組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
          3)投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
           のため、株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投
           資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
          4)株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資
           信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした
           部分を含みます。）への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。
          5)投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証
           券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
          6)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

      （イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次
          に掲げるものとします。
         1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
           定めるものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
             信託約款第23条に定めるものに限ります。）
           ハ．金銭債権
           ニ．約束手形
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         2.次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
      （ロ）委託者は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
         し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次
         に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
         1.株券または新株引受権証書
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
           受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
           ものをいいます。）
         7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
           めるものをいいます。）
         8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
           ます。）
         9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
           （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
         10.コマーシャル・ペーパー
         11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
           よび新株予約権証券
         12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質
           を有するもの
         13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定め
           るものをいいます。）
         14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
           めるものをいいます。）
         15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
         16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
           い、有価証券に係るものに限ります。）
         17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。）
         20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
           受益証券に表示されるべきもの
         22.外国の者に対する権利で第21号の有価証券の性質を有するもの
         なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券また
         は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号なら
         びに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14
         号に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券
         （「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
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      （ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取
          引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）によ
          り 運用することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
      （ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
          等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲
          げる金融商品により運用することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

      「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
        １．基本方針
          この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(配当込み)と
          連動する投資成果を目標として運用を行います。
        ２．運用方法
         (1)投資対象
           わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
           法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
           規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場
           している株式を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、ＴＯＰＩＸ
            (東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
           ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
           ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがありま
            す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投
            資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
           ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
            よっては、上記の運用ができない場合があります。
           ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有
            価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
        ３．運用制限
           ①株式への投資割合には制限を設けません。
           ②外貨建資産への投資は、行いません。
           ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産
            総額の10％以下とします。
           ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
           ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
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            当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
            で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条
            ノ 3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
            付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
           ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財
            産の純資産総額の5％以下とします。
           ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
           ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式
            等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
            投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
            することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信
            託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
           ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
            またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含み
            ます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した
            額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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    （５）【投資制限】

       ＜約款に定める投資制限＞
          ①株式への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
          ②外貨建資産への投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
          ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
           純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
          ④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款の「運用の基本方
           針」）
          ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財
           産の純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
          ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資
           信託財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
          ⑦投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産
           の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
          ⑧委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の
           取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
           により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあり
           ません。前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および
           新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについて
           は、委託者が投資することを指図することができるものとします。（投資信託約款第19条）
          ⑨委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
           の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
           戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号
           に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の
           各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第22条）
           1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2.株式分割により取得する株券
           3.有償増資により取得する株券
           4.売出しにより取得する株券
           5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
            権の行使により取得可能な株券
           6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、な
            らびに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（第5
            号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
          ⑩委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象
           資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券先物取
           引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
           取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプ
           ション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託
           者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図する
           ことができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（投
           資信託約款第23条）
          ⑪委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公
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           社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第24条）
           1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
            式の時価合計額を超えないものとします。
           2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
          ⑫委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金
           の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当
           該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資
           金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有
           価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財
           産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
           から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場
           合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の
           償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投
           資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る
           借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金
           借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より
           支弁します。（投資信託約款第30条）
          ⑬前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
           エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資
           信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とするこ
           ととし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規
           則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。（投資信託約款の「運用の
           基本方針」）
          ⑭デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
           たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
           す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
           が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款
           の「運用の基本方針」）
         ※前記①および③から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産
           総額に対する、本ファンドの投資信託財産に属する前記①および③から⑦に掲げる当該各資
           産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファ
           ンドの投資信託財産に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンド
           の投資信託財産に属するとみなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザー
           ファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該
           各資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ＜関連法令に基づく投資制限＞
        イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
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    ３【投資リスク】

    （イ）ファンドのリスク
      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ③流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①ファンドは、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います
       が、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等か
       ら、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
      ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
      ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
       用はありません。
      ⑤ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
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        これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
        となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
     （ロ）リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
        ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と
         法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
    ４【手数料等及び税金】
















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    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の基準価額に、2.2％（税抜　2.0％）（※1）の率を上限として、販売会社が別に
        定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、
        販売会社に支払われます。
        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）

        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞
        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.05％の率を乗じて得た額を信託財産留保額（※）と
        して当該基準価額から控除します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法
     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.407％（税抜　0.37％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                 ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社        年率　0.154％          （税抜　0.14％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社        年率　0.198％          （税抜　0.18％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社        年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                      の実行の対価
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     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
       終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
       信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができ

     ません。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。
      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
         配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
        2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
        2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
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         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
         少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定
         の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。
         ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」及び「つみたて投資枠（特定累積投
         資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会
         社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                       税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                       15.315％
         2038年1月1日以降                                         15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2024年1月1日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更さ
        れる場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】




    以下は、2023年11月30日現在の状況について記載してあります。
    【ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                       日本                 26,931,017,027              99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   13,413,035            0.05
                合計(純資産総額)                           26,944,430,062              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ              11,054,064,371         2.3973    26,499,908,517         2.4363    26,931,017,027      99.95
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.95
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第13期計算期間末             (2014年    5月12日)      6,044,207,903         6,044,207,903             9,089         9,089
    第14期計算期間末             (2014年11月10日)          7,488,249,213         7,502,214,216            10,724         10,744
    第15期計算期間末             (2015年    5月11日)      9,127,104,723         9,141,496,644            12,684         12,704
    第16期計算期間末             (2015年11月10日)          10,397,725,242         10,397,725,242             12,706         12,706
    第17期計算期間末             (2016年    5月10日)      9,537,244,414         9,537,244,414            10,769         10,769
    第18期計算期間末             (2016年11月10日)          10,216,511,031         10,216,511,031             11,198         11,198
    第19期計算期間末             (2017年    5月10日)      11,400,453,747         11,400,453,747             13,020         13,020
    第20期計算期間末             (2017年11月10日)          13,343,122,490         13,343,122,490             14,906         14,906
    第21期計算期間末             (2018年    5月10日)      14,591,689,941         14,591,689,941             14,859         14,859
    第22期計算期間末             (2018年11月12日)          14,879,015,751         14,879,015,751             14,090         14,090
    第23期計算期間末             (2019年    5月10日)      13,928,017,781         13,928,017,781             13,209         13,209
    第24期計算期間末             (2019年11月11日)          14,934,680,861         14,934,680,861             14,668         14,668
    第25期計算期間末             (2020年    5月11日)      13,518,628,748         13,518,628,748             12,906         12,906
    第26期計算期間末             (2020年11月10日)          15,214,527,366         15,214,527,366             14,945         14,945
    第27期計算期間末             (2021年    5月10日)      19,352,094,438         19,352,094,438             17,307         17,307
    第28期計算期間末             (2021年11月10日)          21,458,718,464         21,458,718,464             17,946         17,946
    第29期計算期間末             (2022年    5月10日)      21,549,725,997         21,549,725,997             16,836         16,836
    第30期計算期間末             (2022年11月10日)          22,729,644,483         22,729,644,483             17,699         17,699
    第31期計算期間末             (2023年    5月10日)      24,760,833,459         24,760,833,459             19,297         19,297
    第32期計算期間末             (2023年11月10日)          26,579,315,126         26,579,315,126             21,816         21,816
                  2022年11月末日         23,879,438,756               ―       18,145           ―
                  　　　12月末日         22,798,360,666               ―       17,311           ―
                  2023年    1月末日     23,627,892,887               ―       18,070           ―
                      2月末日     23,738,193,146               ―       18,236           ―
                      3月末日     24,039,848,903               ―       18,540           ―
                      4月末日     24,545,032,736               ―       19,033           ―
                      5月末日     24,832,590,143               ―       19,715           ―
                      6月末日     26,582,297,152               ―       21,196           ―
                      7月末日     26,977,561,604               ―       21,505           ―
                      8月末日     26,351,359,089               ―       21,590           ―
                      9月末日     26,457,742,907               ―       21,696           ―
                  　　　10月末日         25,805,695,955               ―       21,040           ―
                  　　　11月末日         26,944,430,062               ―       22,170           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）
       第13期計算期間                2013年11月12日～2014年            5月12日                          0
       第14期計算期間                2014年    5月13日～2014年11月10日                                 20
       第15期計算期間                2014年11月11日～2015年            5月11日                         20
       第16期計算期間                2015年    5月12日～2015年11月10日                                  0
       第17期計算期間                2015年11月11日～2016年            5月10日                          0
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       第18期計算期間                2016年    5月11日～2016年11月10日                                  0
       第19期計算期間                2016年11月11日～2017年            5月10日                          0
       第20期計算期間                2017年    5月11日～2017年11月10日                                  0
       第21期計算期間                2017年11月11日～2018年            5月10日                          0
       第22期計算期間                2018年    5月11日～2018年11月12日                                  0
       第23期計算期間                2018年11月13日～2019年            5月10日                          0
       第24期計算期間                2019年    5月11日～2019年11月11日                                  0
       第25期計算期間                2019年11月12日～2020年            5月11日                          0
       第26期計算期間                2020年    5月12日～2020年11月10日                                  0
       第27期計算期間                2020年11月11日～2021年            5月10日                          0
       第28期計算期間                2021年    5月11日～2021年11月10日                                  0
       第29期計算期間                2021年11月11日～2022年            5月10日                          0
       第30期計算期間                2022年    5月11日～2022年11月10日                                  0
       第31期計算期間                2022年11月11日～2023年            5月10日                          0
       第32期計算期間                2023年    5月11日～2023年11月10日                                  0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）
       第13期計算期間                2013年11月12日～2014年            5月12日                        △1.4
       第14期計算期間                2014年    5月13日～2014年11月10日                                18.2
       第15期計算期間                2014年11月11日～2015年            5月11日                        18.5
       第16期計算期間                2015年    5月12日～2015年11月10日                                 0.2
       第17期計算期間                2015年11月11日～2016年            5月10日                       △15.2
       第18期計算期間                2016年    5月11日～2016年11月10日                                 4.0
       第19期計算期間                2016年11月11日～2017年            5月10日                        16.3
       第20期計算期間                2017年    5月11日～2017年11月10日                                14.5
       第21期計算期間                2017年11月11日～2018年            5月10日                        △0.3
       第22期計算期間                2018年    5月11日～2018年11月12日                                △5.2
       第23期計算期間                2018年11月13日～2019年            5月10日                        △6.3
       第24期計算期間                2019年    5月11日～2019年11月11日                                11.0
       第25期計算期間                2019年11月12日～2020年            5月11日                       △12.0
       第26期計算期間                2020年    5月12日～2020年11月10日                                15.8
       第27期計算期間                2020年11月11日～2021年            5月10日                        15.8
       第28期計算期間                2021年    5月11日～2021年11月10日                                 3.7
       第29期計算期間                2021年11月11日～2022年            5月10日                        △6.2
       第30期計算期間                2022年    5月11日～2022年11月10日                                 5.1
       第31期計算期間                2022年11月11日～2023年            5月10日                         9.0
       第32期計算期間                2023年    5月11日～2023年11月10日                                13.1
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

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                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
     第13期計算期間           2013年11月12日～2014年            5月12日        2,228,875,916        2,388,595,365         6,650,391,031
     第14期計算期間           2014年    5月13日～2014年11月10日                1,938,877,887        1,606,767,122         6,982,501,796
     第15期計算期間           2014年11月11日～2015年            5月11日        2,067,554,419        1,854,095,258         7,195,960,957
     第16期計算期間           2015年    5月12日～2015年11月10日                2,341,370,460        1,354,016,662         8,183,314,755
     第17期計算期間           2015年11月11日～2016年            5月10日        2,021,657,678        1,348,425,656         8,856,546,777
     第18期計算期間           2016年    5月11日～2016年11月10日                1,257,933,535         991,132,282        9,123,348,030
     第19期計算期間           2016年11月11日～2017年            5月10日        2,173,145,730        2,540,456,491         8,756,037,269
     第20期計算期間           2017年    5月11日～2017年11月10日                2,519,414,800        2,324,128,317         8,951,323,752
     第21期計算期間           2017年11月11日～2018年            5月10日        2,607,460,764        1,738,803,998         9,819,980,518
     第22期計算期間           2018年    5月11日～2018年11月12日                2,486,267,921        1,746,315,247         10,559,933,192
     第23期計算期間           2018年11月13日～2019年            5月10日        1,277,718,515        1,293,130,911         10,544,520,796
     第24期計算期間           2019年    5月11日～2019年11月11日                1,004,268,003        1,367,082,694         10,181,706,105
     第25期計算期間           2019年11月12日～2020年            5月11日        1,979,436,352        1,686,847,461         10,474,294,996
     第26期計算期間           2020年    5月12日～2020年11月10日                1,269,241,021        1,563,441,855         10,180,094,162
     第27期計算期間           2020年11月11日～2021年            5月10日        3,243,844,534        2,242,069,019         11,181,869,677
     第28期計算期間           2021年    5月11日～2021年11月10日                2,980,241,760        2,204,406,590         11,957,704,847
     第29期計算期間           2021年11月11日～2022年            5月10日        2,766,022,174        1,923,667,557         12,800,059,464
     第30期計算期間           2022年    5月11日～2022年11月10日                1,538,024,055        1,495,523,013         12,842,560,506
     第31期計算期間           2022年11月11日～2023年            5月10日        1,206,136,072        1,217,248,401         12,831,448,177
     第32期計算期間           2023年    5月11日～2023年11月10日                1,023,706,803        1,671,553,307         12,183,601,673
    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       日本                585,530,811,600               98.73
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 7,557,284,416              1.27
                合計(純資産総額)                           593,088,096,016              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     7,436,880,000                  1.25
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

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    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      9,523,200       1,939.46    18,469,906,255         2,794.50    26,612,582,400      4.49
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,226,800      13,265.89     16,274,598,820        12,820.00     15,727,576,000      2.65
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      10,697,400        932.95    9,980,187,472        1,255.00    13,425,237,000      2.26
            ル・グループ
    日本    株式    キーエンス          電気機器       173,500      68,494.40     11,883,778,534        63,350.00     10,991,225,000      1.85
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      51,740,600        162.87    8,426,998,967         173.10    8,956,297,860      1.51
                      信業
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       367,100      19,732.85     7,243,931,742        24,025.00     8,819,577,500      1.49
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,214,500       5,672.66     6,889,457,497        7,258.00     8,814,841,000      1.49
            ループ
    日本    株式    日立製作所          電気機器       842,300      8,151.34     6,865,873,682        10,285.00     8,663,055,500      1.46
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,212,000       6,004.29     7,277,206,437        6,886.00     8,345,832,000      1.41
    日本    株式    信越化学工業          化学      1,575,300       4,412.24     6,950,614,790        5,212.00     8,210,463,600      1.38
    日本    株式    任天堂          その他製      1,095,000       5,917.03     6,479,157,439        6,912.00     7,568,640,000      1.28
                      品
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,382,600       4,700.59     6,499,042,689        5,392.00     7,454,979,200      1.26
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,320,000       4,444.98     5,867,375,447        5,505.00     7,266,600,000      1.23
            ス          業
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,233,500       4,989.42     6,154,457,475        5,738.00     7,077,823,000      1.19
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,539,400       4,534.95     6,981,111,922        4,165.00     6,411,601,000      1.08
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      4,229,400       1,345.49     5,690,642,880        1,509.00     6,382,164,600      1.08
                      器
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,344,100       4,357.71     5,857,204,434        4,625.00     6,216,462,500      1.05
                      信業
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業      1,688,400       3,114.96     5,259,311,192        3,648.00     6,159,283,200      1.04
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,515,300       4,536.70     6,874,470,520        4,000.00     6,061,200,000      1.02
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,305,600       2,082.05     4,800,394,067        2,512.00     5,791,667,200      0.98
            ループ
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       344,500      17,133.38     5,902,452,381        16,665.00     5,741,092,500      0.97
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       858,100      5,563.29     4,773,864,377        6,020.00     5,165,762,000      0.87
                      信業
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,798,400       1,513.01     4,234,018,246        1,798.50     5,032,922,400      0.85
                      信業
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       943,600      5,370.07     5,067,204,414        5,025.00     4,741,590,000      0.80
                      業
    日本    株式    ダイキン工業          機械       209,100      26,724.02     5,587,993,967        22,155.00     4,632,610,500      0.78
    日本    株式    村田製作所          電気機器      1,578,100       2,750.94     4,341,264,707        2,883.50     4,550,451,350      0.77
    日本    株式    日本たばこ産業          食料品      1,037,700       3,086.87     3,203,247,397        3,801.00     3,944,297,700      0.67
    日本    株式    三菱電機          電気機器      1,949,600       1,823.38     3,554,876,734        2,009.00     3,916,746,400      0.66
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        52,400     74,502.10     3,903,910,219        74,450.00     3,901,180,000      0.66
    日本    株式    丸紅          卸売業      1,529,900       2,116.76     3,238,433,557        2,307.00     3,529,479,300      0.60
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
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                    鉱業                             0.37
                    建設業                             2.05
                    食料品                             3.39
                    繊維製品                             0.41
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             5.90
                    医薬品                             4.69
                    石油・石炭製品                             0.47
                    ゴム製品                             0.71
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    鉄鋼                             0.97
                    非鉄金属                             0.68
                    金属製品                             0.52
                    機械                             5.15
                    電気機器                            17.08
                    輸送用機器                             8.56
                    精密機器                             2.30
                    その他製品                             2.27
                    電気・ガス業                             1.36
                    陸運業                             2.74
                    海運業                             0.74
                    空運業                             0.44
                    倉庫・運輸関連業                             0.15
                    情報・通信業                             7.59
                    卸売業                             6.93
                    小売業                             4.22
                    銀行業                             7.08
                    証券、商品先物取引業                             0.78
                    保険業                             2.41
                    その他金融業                             1.14
                    不動産業                             1.93
                    サービス業                             4.75
                                          小計      98.73
        合計                                        98.73
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資
      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
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    株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    313 円       7,152,618,900       7,436,880,000       1.25
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞
        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申
        込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
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       ＜問い合わせ先＞
        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.05％の率を乗じて得た解約時にお
        ける信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行
        の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこ
        とができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
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        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞
        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一
        般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控
        除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

         ①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
          原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
         ②マザーファンドの主要な投資対象であるわが国の取引所に上場されている株式の評価方法
          原則として、当該株式が上場されている取引所における本ファンドの基準価額計算日の最終相
          場で評価します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
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        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2008年               1月  9日設定）
      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

       原則として、毎年5月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年5月10日までとします。（第1計
       算期間は、2008年1月9日から2008年5月12日までとします。）
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
       間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
       し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
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         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、  議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
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       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期計算期間(2023年5月11日から2023

      年11月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第31期
                                                   第32期
                                （2023年     5月10日現在）
                                               （2023年11月10日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        91,906,816               89,072,188
        コール・ローン
                                      24,748,385,381               26,566,035,498
        親投資信託受益証券
                                         450,223              47,415,117
        未収入金
                                      24,840,742,420               26,702,522,803
        流動資産合計
                                      24,840,742,420               26,702,522,803
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        31,613,457               68,933,300
        未払解約金
                                        6,439,393               7,236,588
        未払受託者報酬
                                        41,212,045               46,314,139
        未払委託者報酬
                                           184                54
        未払利息
                                         643,882               723,596
        その他未払費用
                                        79,908,961               123,207,677
        流動負債合計
                                        79,908,961               123,207,677
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      12,831,448,177               12,183,601,673
        元本
        剰余金
                                      11,929,385,282               14,395,713,453
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      4,635,097,421               6,942,704,034
          （分配準備積立金）
                                      24,760,833,459               26,579,315,126
        元本等合計
                                      24,760,833,459               26,579,315,126
       純資産合計
                                      24,840,742,420               26,702,522,803
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第31期
                                                   第32期
                                 自　2022年11月11日
                                                自　2023年      5月11日
                                 至　2023年      5月10日
                                                至　2023年11月10日
     営業収益
                                           154               167
       受取利息
                                      2,124,134,468               3,221,780,926
       有価証券売買等損益
                                      2,124,134,622               3,221,781,093
       営業収益合計
     営業費用
                                          10,589               18,020
       支払利息
                                        6,439,393               7,236,588
       受託者報酬
                                        41,212,045               46,314,139
       委託者報酬
                                         643,882               723,596
       その他費用
                                        48,305,909               54,292,343
       営業費用合計
                                      2,075,828,713               3,167,488,750
     営業利益又は営業損失（△）
                                      2,075,828,713               3,167,488,750
     経常利益又は経常損失（△）
                                      2,075,828,713               3,167,488,750
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        66,659,578               277,825,948
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      9,887,083,977               11,929,385,282
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       971,123,373              1,138,435,925
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       971,123,373              1,138,435,925
       額
                                       937,991,203              1,561,770,556
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       937,991,203              1,561,770,556
       額
                                            -               -
     分配金
                                      11,929,385,282               14,395,713,453
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                         第31期
                                                第32期
                      (2023年    5月10日現在)
                                            (2023年11月10日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        12,831,448,177口                      12,183,601,673口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.9297円    1口当たり純資産額                   2.1816円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (19,297円)     (1万口当たり純資産額)                  (21,816円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第31期                            第32期
               自 2022年11月11日                           自 2023年   5月11日
               至 2023年   5月10日                        至 2023年11月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      319,211,754円         費用控除後の配当等収益額              A      286,611,154円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,185,018,132円          費用控除後・繰越欠損金補填              B     2,603,051,648円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     13,978,448,970円          収益調整金額               C      13,623,604,620円
       分配準備積立金額              D     3,130,867,535円          分配準備積立金額              D     4,053,041,232円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      18,613,546,391円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      20,566,308,654円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,831,448,177口          当ファンドの期末残存口数              F     12,183,601,673口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          14,506円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          16,880円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第32期
                                     自  2023年    5月11日
                                     至  2023年11月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第32期
                                    (2023年11月10日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                                 44/135


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第31期                 第32期
                               自  2022年11月11日               自  2023年    5月11日
               区分
                               至  2023年    5月10日            至  2023年11月10日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               12,842,560,506円                 12,831,448,177円
    期中追加設定元本額                                1,206,136,072円                 1,023,706,803円
    期中一部解約元本額                                1,217,248,401円                 1,671,553,307円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第31期                    第32期
                         (2023年    5月10日現在)                (2023年11月10日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                          2,088,002,452                    3,069,148,543
           合計                      2,088,002,452                    3,069,148,543
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考
     親投資信託受益証券          国内株式インデックス　マザーファンド                         11,083,960,071           26,566,035,498
                    合計                    11,083,960,071           26,566,035,498
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                 45/135


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                                2023年11月10日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,997,730,222
        株式                             576,021,081,110
        派生商品評価勘定                               220,368,050
        未収配当金                              5,399,151,333
        差入委託証拠金                               370,840,831
        流動資産合計                             584,009,171,546
       資産合計                              584,009,171,546
     負債の部
       流動負債
        前受金                               220,476,400
        未払解約金                               434,602,911
        未払利息                                  1,227
        その他未払費用                                   176
        流動負債合計                               655,080,714
       負債合計                                655,080,714
     純資産の部
       元本等
        元本                             243,386,208,471
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           339,967,882,361
        元本等合計                             583,354,090,832
       純資産合計                              583,354,090,832
     負債純資産合計                                584,009,171,546
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年11月10日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年11月10日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              243,386,208,471口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.3968円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (23,968円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                 46/135


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年11月10日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
                      め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先
                      物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変
                      動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年11月10日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年11月10日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    5月11日
    期首
    期首元本額                                               257,573,311,804円
    期中追加設定元本額                                                12,603,664,872円
    期中一部解約元本額                                                26,790,768,205円
    期末元本額                                               243,386,208,471円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  312,299,698円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,459,774,303円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,127,723円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,083,960,071円
    世界経済インデックスファンド                                                 5,141,931,419円
    日本株式インデックス・オープン                                                 2,987,359,796円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 5,404,884,842円
    ＤＣマイセレクション５０                                                17,382,339,282円
                                 47/135

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年11月10日現在
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,602,745,729円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,049,204,045円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,180,298,083円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,562,663,682円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 8,191,240,859円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 9,174,856,484円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  91,858,961円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  619,004,145円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  485,168,989円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,773,005,432円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  882,572,447円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,789,509円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   9,924,980円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  13,704,323円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  150,809,109円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,043,492円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  17,358,838円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  70,516,841円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  16,387,263円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  47,950,791円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  521,066,811円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  323,266,014円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,170,179,214円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  29,983,810円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  12,709,949円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  338,635,110円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  186,556,757円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  251,294,495円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  20,233,379円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  420,119,593円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 2,536,242,081円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,881,397,351円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,155,853,727円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,631,424,283円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,940,288,367円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,367,530,443円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  590,936,372円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  406,871,372円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,171,089,468円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  201,563,278円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                   9,725,304円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  49,761,761円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                19,555,863,479円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  267,816,957円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  51,989,732円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  214,598,972円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  37,022,268円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  12,012,704円
    グローバル経済コア                                                  217,159,540円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  33,636,987円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                 1,281,774,344円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  30,773,557円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  964,175,269円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  238,161,809円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  52,333,491円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  49,883,615円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  21,355,249円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  23,971,760円
    １０資産分散投資ファンド                                                  92,848,595円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   2,425,880円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                42,174,883,011円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  499,241,058円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  303,448,206円
                                 48/135

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年11月10日現在
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  21,459,738円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  437,099,410円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                46,626,298,970円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  17,961,095円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  211,502,700円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月10日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          42,825,103,057
           合計                                          42,825,103,057
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年11月10日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         6,229,643,600               －    6,450,120,000           220,476,400
            合計             6,229,643,600               －    6,450,120,000           220,476,400
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                        評価額
                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          9,200      3,740.00        34,408,000
    ニッスイ                         243,200        708.10       172,209,920
    マルハニチロ                         36,100       2,781.00        100,394,100
    雪国まいたけ                         20,700        934.00       19,333,800
    カネコ種苗                          7,400      1,405.00        10,397,000
    サカタのタネ                         27,700       4,065.00        112,600,500
    ホクト                         19,500       1,825.00        35,587,500
    ホクリヨウ                          2,300      1,005.00         2,311,500
    住石ホールディングス                         25,100        656.00       16,465,600
    日鉄鉱業                          9,800      5,030.00        49,294,000
    三井松島ホールディングス                         14,400       2,748.00        39,571,200
    ＩＮＰＥＸ                         899,300       2,040.00       1,834,572,000
                                 49/135


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    石油資源開発                         28,200       5,430.00        153,126,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,000       2,331.00        25,641,000
    ショーボンドホールディングス                         33,100       5,920.00        195,952,000
    ミライト・ワン                         80,400       1,992.00        160,156,800
    タマホーム                         15,300       3,615.00        55,309,500
    サンヨーホームズ                          2,000       719.00        1,438,000
    日本アクア                          6,700       980.00        6,566,000
    ファーストコーポレーション                          4,100       750.00        3,075,000
    ベステラ                          3,500       996.00        3,486,000
    キャンディル                          2,900       578.00        1,676,200
    ダイセキ環境ソリューション                          3,300       975.00        3,217,500
    第一カッター興業                          6,200      1,268.00         7,861,600
    安藤・間                         140,900       1,075.00        151,467,500
    東急建設                         76,200        794.00       60,502,800
    コムシスホールディングス                         77,600       3,309.00        256,778,400
    ビーアールホールディングス                         38,500        370.00       14,245,000
    高松コンストラクショングループ                         18,100       2,657.00        48,091,700
    東建コーポレーション                          7,000      8,060.00        56,420,000
    ソネック                          1,700       943.00        1,603,100
    ヤマウラ                         12,300       1,261.00        15,510,300
    オリエンタル白石                         90,000        335.00       30,150,000
    大成建設                         159,200       5,132.00        817,014,400
    大林組                         608,300       1,302.00        792,006,600
    清水建設                         482,300        952.70       459,487,210
    飛島建設                         18,700       1,360.00        25,432,000
    長谷工コーポレーション                         156,100       1,871.00        292,063,100
    松井建設                         15,900        761.00       12,099,900
    錢高組                          1,400      3,575.00         5,005,000
    鹿島建設                         377,200       2,477.50        934,513,000
    不動テトラ                         11,800       2,035.00        24,013,000
    大末建設                          4,100      1,295.00         5,309,500
    鉄建建設                         12,200       2,027.00        24,729,400
    西松建設                         32,400       3,741.00        121,208,400
    三井住友建設                         126,600        404.00       51,146,400
    大豊建設                          5,900      3,680.00        21,712,000
    佐田建設                          7,200       651.00        4,687,200
    ナカノフドー建設                          8,000       392.00        3,136,000
    奥村組                         27,600       4,565.00        125,994,000
    東鉄工業                         21,100       2,914.00        61,485,400
    イチケン                          2,500      2,229.00         5,572,500
    富士ピー・エス                          5,100       450.00        2,295,000
    淺沼組                         12,600       3,650.00        45,990,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    戸田建設                         230,200        877.00       201,885,400
    熊谷組                         28,500       3,655.00        104,167,500
    北野建設                          2,100      3,140.00         6,594,000
    植木組                          3,200      1,433.00         4,585,600
    矢作建設工業                         23,100       1,297.00        29,960,700
    ピーエス三菱                         21,600        936.00       20,217,600
    日本ハウスホールディングス                         36,300        340.00       12,342,000
    新日本建設                         23,900       1,172.00        28,010,800
    東亜道路工業                          6,800      6,680.00        45,424,000
    日本道路                         20,000       1,884.00        37,680,000
    東亜建設工業                         13,100       3,540.00        46,374,000
    日本国土開発                         48,400        607.00       29,378,800
    若築建設                          5,900      2,860.00        16,874,000
    東洋建設                         42,800       1,215.00        52,002,000
    五洋建設                         241,100        829.90       200,088,890
    世紀東急工業                         21,800       1,616.00        35,228,800
    福田組                          6,400      5,010.00        32,064,000
    住友林業                         147,000       3,601.00        529,347,000
    日本基礎技術                          6,800       479.00        3,257,200
    巴コーポレーション                         12,700        575.00        7,302,500
    大和ハウス工業                         470,400       4,314.00       2,029,305,600
    ライト工業                         35,000       1,978.00        69,230,000
    積水ハウス                         515,900       2,992.00       1,543,572,800
    日特建設                         16,200       1,034.00        16,750,800
    北陸電気工事                         11,700        998.00       11,676,600
    ユアテック                         37,500        964.00       36,150,000
    日本リーテック                         14,900       1,225.00        18,252,500
    四電工                          7,100      2,914.00        20,689,400
    中電工                         26,400       2,420.00        63,888,000
    関電工                         106,500       1,405.00        149,632,500
    きんでん                         119,700       2,313.50        276,925,950
    東京エネシス                         16,900        964.00       16,291,600
    トーエネック                          5,600      4,220.00        23,632,000
    住友電設                         16,200       2,548.00        41,277,600
    日本電設工業                         31,900       2,012.00        64,182,800
    エクシオグループ                         85,500       3,148.00        269,154,000
    新日本空調                         11,000       2,218.00        24,398,000
    九電工                         36,800       4,507.00        165,857,600
    三機工業                         37,500       1,750.00        65,625,000
    日揮ホールディングス                         168,300       1,634.50        275,086,350
    中外炉工業                          5,600      2,115.00        11,844,000
    ヤマト                          9,400       899.00        8,450,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    太平電業                         10,600       4,005.00        42,453,000
    高砂熱学工業                         45,600       3,065.00        139,764,000
    三晃金属工業                          1,400      4,805.00         6,727,000
    朝日工業社                          7,900      2,654.00        20,966,600
    明星工業                         32,900       1,126.00        37,045,400
    大氣社                         19,600       4,600.00        90,160,000
    ダイダン                         22,400       1,481.00        33,174,400
    日比谷総合設備                         12,300       2,229.00        27,416,700
    フィル・カンパニー                          2,600       532.00        1,383,200
    テスホールディングス                         36,600        458.00       16,762,800
    インフロニア・ホールディングス                         196,100       1,620.00        317,682,000
    東洋エンジニアリング                         25,000        676.00       16,900,000
    レイズネクスト                         24,600       1,422.00        34,981,200
    ニップン                         51,100       2,253.00        115,128,300
    日清製粉グループ本社                         157,900       2,180.50        344,300,950
    日東富士製粉                          3,000      4,730.00        14,190,000
    昭和産業                         16,500       3,050.00        50,325,000
    鳥越製粉                         10,100        708.00        7,150,800
    中部飼料                         23,600       1,060.00        25,016,000
    フィード・ワン                         25,000        768.00       19,200,000
    東洋精糖                          2,100      1,843.00         3,870,300
    日本甜菜製糖                          9,900      1,895.00        18,760,500
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         16,900       3,045.00        51,460,500
    塩水港精糖                         13,600        238.00        3,236,800
    ウェルネオシュガー                          8,800      2,029.00        17,855,200
    森永製菓                         36,500       5,290.00        193,085,000
    中村屋                          4,300      3,085.00        13,265,500
    江崎グリコ                         48,800       4,237.00        206,765,600
    名糖産業                          6,700      1,619.00        10,847,300
    井村屋グループ                         10,200       2,301.00        23,470,200
    不二家                         11,700       2,499.00        29,238,300
    山崎製パン                         114,300       3,155.00        360,616,500
    第一屋製パン                          2,200       476.00        1,047,200
    モロゾフ                          5,500      3,845.00        21,147,500
    亀田製菓                          9,800      3,915.00        38,367,000
    寿スピリッツ                         80,700       2,320.50        187,264,350
    カルビー                         78,200       2,699.00        211,061,800
    森永乳業                         31,000       5,493.00        170,283,000
    六甲バター                         12,500       1,426.00        17,825,000
    ヤクルト本社                         244,100       3,717.00        907,319,700
    明治ホールディングス                         209,400       3,355.00        702,537,000
    雪印メグミルク                         41,300       2,223.00        91,809,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    プリマハム                         22,900       2,231.00        51,089,900
    日本ハム                         73,500       4,373.00        321,415,500
    林兼産業                          3,500       575.00        2,012,500
    丸大食品                         17,200       1,649.00        28,362,800
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         18,800       3,275.00        61,570,000
    柿安本店                          6,700      2,472.00        16,562,400
    伊藤ハム米久ホールディングス                         26,100       3,965.00        103,486,500
    サッポロホールディングス                         56,200       5,524.00        310,448,800
    アサヒグループホールディングス                         394,600       5,668.00       2,236,592,800
    キリンホールディングス                         711,300       2,194.50       1,560,947,850
    宝ホールディングス                         116,600       1,224.50        142,776,700
    オエノンホールディングス                         51,000        392.00       19,992,000
    養命酒製造                          5,600      1,853.00        10,376,800
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         133,800       2,035.00        272,283,000
    ライフドリンク　カンパニー                          2,500      3,565.00         8,912,500
    サントリー食品インターナショナル                         120,200       4,679.00        562,415,800
    ダイドーグループホールディングス                          9,700      5,800.00        56,260,000
    伊藤園                         57,900       4,828.00        279,541,200
    キーコーヒー                         19,100       2,061.00        39,365,100
    ユニカフェ                          3,800       951.00        3,613,800
    ジャパンフーズ                          1,800      1,148.00         2,066,400
    日清オイリオグループ                         24,100       4,210.00        101,461,000
    不二製油グループ本社                         39,800       2,424.50        96,495,100
    かどや製油                          1,400      3,530.00         4,942,000
    Ｊ－オイルミルズ                         19,600       1,880.00        36,848,000
    キッコーマン                         113,200       9,700.00       1,098,040,000
    味の素                         405,800       5,600.00       2,272,480,000
    ブルドックソース                          9,100      2,079.00        18,918,900
    キユーピー                         91,800       2,561.00        235,099,800
    ハウス食品グループ本社                         58,800       3,350.00        196,980,000
    カゴメ                         73,400       3,184.00        233,705,600
    焼津水産化学工業                          4,400      1,182.00         5,200,800
    アリアケジャパン                         17,000       4,805.00        81,685,000
    ピエトロ                          1,600      1,812.00         2,899,200
    エバラ食品工業                          4,600      2,876.00        13,229,600
    やまみ                          1,100      2,706.00         2,976,600
    ニチレイ                         78,300       3,282.00        256,980,600
    東洋水産                         86,300       8,072.00        696,613,600
    イートアンドホールディングス                          7,800      1,971.00        15,373,800
    大冷                          1,400      1,929.00         2,700,600
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          7,700      1,075.00         8,277,500
    日清食品ホールディングス                         60,000      14,655.00        879,300,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    永谷園ホールディングス                          8,400      2,288.00        19,219,200
    一正蒲鉾                          4,900       734.00        3,596,600
    フジッコ                         17,500       1,969.00        34,457,500
    ロック・フィールド                         19,100       1,633.00        31,190,300
    日本たばこ産業                        1,037,700        3,720.00       3,860,244,000
    ケンコーマヨネーズ                         11,800       1,557.00        18,372,600
    わらべや日洋ホールディングス                         11,400       3,440.00        39,216,000
    なとり                         10,700       2,028.00        21,699,600
    イフジ産業                          1,900      1,426.00         2,709,400
    ファーマフーズ                         24,500       1,357.00        33,246,500
    ユーグレナ                         106,300        748.00       79,512,400
    紀文食品                         14,800       1,175.00        17,390,000
    ピックルスホールディングス                         10,000       1,178.00        11,780,000
    ミヨシ油脂                          4,400      1,344.00         5,913,600
    理研ビタミン                         14,800       2,259.00        33,433,200
    片倉工業                         16,300       1,695.00        27,628,500
    グンゼ                         12,400       4,835.00        59,954,000
    東洋紡                         75,600       1,008.00        76,204,800
    ユニチカ                         58,700        188.00       11,035,600
    富士紡ホールディングス                          7,700      3,635.00        27,989,500
    倉敷紡績                         13,200       2,407.00        31,772,400
    シキボウ                          8,000      1,084.00         8,672,000
    日本毛織                         46,200       1,394.00        64,402,800
    トーア紡コーポレーション                          4,500       429.00        1,930,500
    帝国繊維                         19,800       1,980.00        39,204,000
    帝人                         167,300       1,317.50        220,417,750
    東レ                        1,164,600         753.40       877,409,640
    住江織物                          2,500      2,187.00         5,467,500
    日本フエルト                          7,600       419.00        3,184,400
    イチカワ                          1,800      1,608.00         2,894,400
    日東製網                          1,200      1,436.00         1,723,200
    アツギ                          7,100       432.00        3,067,200
    ダイニック                          3,000       778.00        2,334,000
    セーレン                         33,800       2,421.00        81,829,800
    ソトー                          3,800       702.00        2,667,600
    東海染工                          1,300       946.00        1,229,800
    小松マテーレ                         25,400        814.00       20,675,600
    ワコールホールディングス                         35,600       3,308.00        117,764,800
    ホギメディカル                         23,300       3,350.00        78,055,000
    ＴＳＩホールディングス                         58,600        821.00       48,110,600
    マツオカコーポレーション                          3,200      1,470.00         4,704,000
    ワールド                         24,600       1,641.00        40,368,600
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三陽商会                          5,700      2,599.00        14,814,300
    ナイガイ                          4,400       269.00        1,183,600
    オンワードホールディングス                         102,700        487.00       50,014,900
    ルックホールディングス                          4,300      1,974.00         8,488,200
    ゴールドウイン                         30,800      11,235.00        346,038,000
    デサント                         30,000       4,370.00        131,100,000
    キング                          5,300       704.00        3,731,200
    ヤマトインターナショナル                          9,600       295.00        2,832,000
    特種東海製紙                          9,500      3,620.00        34,390,000
    王子ホールディングス                         723,700        572.50       414,318,250
    日本製紙                         98,000       1,247.00        122,206,000
    三菱製紙                         13,900        547.00        7,603,300
    北越コーポレーション                         85,400       1,204.00        102,821,600
    中越パルプ工業                          4,700      1,559.00         7,327,300
    大王製紙                         76,700       1,108.00        84,983,600
    阿波製紙                          2,800       433.00        1,212,400
    レンゴー                         158,200        932.00       147,442,400
    トーモク                         10,000       2,139.00        21,390,000
    ザ・パック                         12,900       3,240.00        41,796,000
    北の達人コーポレーション                         73,200        199.00       14,566,800
    クラレ                         253,200       1,535.50        388,788,600
    旭化成                        1,175,300        1,008.00       1,184,702,400
    共和レザー                          6,700       720.00        4,824,000
    巴川製紙所                          3,600       645.00        2,322,000
    レゾナック・ホールディングス                         167,900       2,600.50        436,623,950
    住友化学                        1,289,200         378.00       487,317,600
    住友精化                          8,200      5,080.00        41,656,000
    日産化学                         81,600       6,429.00        524,606,400
    ラサ工業                          6,700      1,985.00        13,299,500
    クレハ                         12,700       8,290.00        105,283,000
    多木化学                          6,700      3,285.00        22,009,500
    テイカ                         15,000       1,416.00        21,240,000
    石原産業                         28,800       1,389.00        40,003,200
    片倉コープアグリ                          2,400      1,120.00         2,688,000
    日本曹達                         20,500       5,270.00        108,035,000
    東ソー                         231,900       1,875.50        434,928,450
    トクヤマ                         56,100       2,329.00        130,656,900
    セントラル硝子                         18,500       2,639.00        48,821,500
    東亞合成                         87,100       1,402.50        122,157,750
    大阪ソーダ                         12,100       9,120.00        110,352,000
    関東電化工業                         33,600        801.00       26,913,600
    デンカ                         63,200       2,594.00        163,940,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    信越化学工業                        1,575,300        4,845.00       7,632,328,500
    日本カーバイド工業                          6,400      1,509.00         9,657,600
    堺化学工業                         13,200       1,840.00        24,288,000
    第一稀元素化学工業                         19,000        974.00       18,506,000
    エア・ウォーター                         163,900       1,976.50        323,948,350
    日本酸素ホールディングス                         168,500       3,921.00        660,688,500
    日本化学工業                          6,400      1,933.00        12,371,200
    東邦アセチレン                          2,400      1,587.00         3,808,800
    日本パーカライジング                         77,400       1,141.00        88,313,400
    高圧ガス工業                         25,200        800.00       20,160,000
    チタン工業                          1,400      1,340.00         1,876,000
    四国化成ホールディングス                         22,300       1,870.00        41,701,000
    戸田工業                          4,000      1,757.00         7,028,000
    ステラ　ケミファ                          9,400      3,225.00        30,315,000
    保土谷化学工業                          5,500      3,070.00        16,885,000
    日本触媒                         26,500       5,313.00        140,794,500
    大日精化工業                         12,100       2,152.00        26,039,200
    カネカ                         44,100       3,826.00        168,726,600
    三菱瓦斯化学                         129,700       2,218.00        287,674,600
    三井化学                         143,300       3,984.00        570,907,200
    ＪＳＲ                         189,200       3,961.00        749,421,200
    東京応化工業                         27,600       9,021.00        248,979,600
    大阪有機化学工業                         14,500       2,658.00        38,541,000
    三菱ケミカルグループ                        1,270,000         962.50      1,222,375,000
    ＫＨネオケム                         26,500       2,317.00        61,400,500
    ダイセル                         223,300       1,457.00        325,348,100
    住友ベークライト                         25,700       6,859.00        176,276,300
    積水化学工業                         352,200       2,078.50        732,047,700
    日本ゼオン                         119,100       1,350.50        160,844,550
    アイカ工業                         43,800       3,381.00        148,087,800
    ＵＢＥ                         82,700       2,339.50        193,476,650
    積水樹脂                         25,900       2,470.00        63,973,000
    タキロンシーアイ                         44,300        597.00       26,447,100
    旭有機材                         11,600       3,910.00        45,356,000
    ニチバン                          9,400      1,760.00        16,544,000
    リケンテクノス                         37,300        897.00       33,458,100
    大倉工業                          8,100      2,720.00        22,032,000
    積水化成品工業                         24,400        473.00       11,541,200
    群栄化学工業                          4,100      3,125.00        12,812,500
    タイガースポリマー                          5,300       863.00        4,573,900
    ミライアル                          3,500      1,427.00         4,994,500
    ダイキアクシス                          4,800       733.00        3,518,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイキョーニシカワ                         38,300        780.00       29,874,000
    竹本容器                          4,400       779.00        3,427,600
    森六ホールディングス                          9,900      2,441.00        24,165,900
    恵和                         12,500       1,420.00        17,750,000
    日本化薬                         132,700       1,326.00        175,960,200
    カーリットホールディングス                         18,700        961.00       17,970,700
    日本精化                         11,500       2,833.00        32,579,500
    扶桑化学工業                         18,400       4,205.00        77,372,000
    トリケミカル研究所                         21,100       3,310.00        69,841,000
    ＡＤＥＫＡ                         60,600       2,834.00        171,740,400
    日油                         53,700       6,810.00        365,697,000
    新日本理化                         15,900        204.00        3,243,600
    ハリマ化成グループ                          9,500       802.00        7,619,000
    花王                         392,800       5,721.00       2,247,208,800
    第一工業製薬                          6,900      1,790.00        12,351,000
    石原ケミカル                          7,900      2,046.00        16,163,400
    日華化学                          4,600       960.00        4,416,000
    ニイタカ                          2,100      2,036.00         4,275,600
    三洋化成工業                         10,700       4,090.00        43,763,000
    有機合成薬品工業                          8,500       284.00        2,414,000
    大日本塗料                         21,100        932.00       19,665,200
    日本ペイントホールディングス                         922,500       1,045.50        964,473,750
    関西ペイント                         170,200       2,210.00        376,142,000
    神東塗料                          9,600       124.00        1,190,400
    中国塗料                         35,700       1,472.00        52,550,400
    日本特殊塗料                          7,300      1,185.00         8,650,500
    藤倉化成                         23,300        449.00       10,461,700
    太陽ホールディングス                         30,200       2,920.00        88,184,000
    ＤＩＣ                         67,900       2,445.00        166,015,500
    サカタインクス                         38,600       1,280.00        49,408,000
    東洋インキＳＣホールディングス                         37,800       2,542.00        96,087,600
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         16,600       1,448.00        24,036,800
    富士フイルムホールディングス                         322,700       8,497.00       2,741,981,900
    資生堂                         363,200       4,885.00       1,774,232,000
    ライオン                         227,700       1,317.50        299,994,750
    高砂香料工業                         13,100       3,425.00        44,867,500
    マンダム                         37,600       1,268.00        47,676,800
    ミルボン                         23,600       4,151.00        97,963,600
    ファンケル                         76,100       2,227.00        169,474,700
    コーセー                         35,400      10,435.00        369,399,000
    コタ                         16,000       1,559.00        24,944,000
    シーボン                          1,500      1,491.00         2,236,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ポーラ・オルビスホールディングス                         89,200       1,538.50        137,234,200
    ノエビアホールディングス                         15,500       5,310.00        82,305,000
    アジュバンホールディングス                          2,800       918.00        2,570,400
    新日本製薬                          9,900      1,557.00        15,414,300
    Ｉ－ｎｅ                          3,400      2,908.00         9,887,200
    アクシージア                          8,800       991.00        8,720,800
    エステー                         13,400       1,502.00        20,126,800
    アグロ　カネショウ                          7,000      1,392.00         9,744,000
    コニシ                         29,000       2,513.00        72,877,000
    長谷川香料                         33,200       3,290.00        109,228,000
    小林製薬                         50,600       6,841.00        346,154,600
    荒川化学工業                         14,700       1,014.00        14,905,800
    メック                         14,300       3,665.00        52,409,500
    日本高純度化学                          4,300      2,593.00        11,149,900
    タカラバイオ                         46,900       1,213.00        56,889,700
    ＪＣＵ                         19,400       3,520.00        68,288,000
    新田ゼラチン                          7,100       714.00        5,069,400
    ＯＡＴアグリオ                          5,000      1,984.00         9,920,000
    デクセリアルズ                         43,600       4,355.00        189,878,000
    アース製薬                         15,800       4,790.00        75,682,000
    北興化学工業                         17,500        921.00       16,117,500
    大成ラミック                          5,500      3,015.00        16,582,500
    クミアイ化学工業                         69,100       1,110.00        76,701,000
    日本農薬                         31,900        611.00       19,490,900
    アキレス                         11,000       1,588.00        17,468,000
    有沢製作所                         30,500       1,044.00        31,842,000
    日東電工                         111,700       10,345.00       1,155,536,500
    レック                         22,300        964.00       21,497,200
    三光合成                         21,900        541.00       11,847,900
    きもと                         17,000        192.00        3,264,000
    藤森工業                         13,700       3,835.00        52,539,500
    前澤化成工業                         11,200       1,542.00        17,270,400
    未来工業                          6,200      3,330.00        20,646,000
    ウェーブロックホールディングス                          3,600       625.00        2,250,000
    ＪＳＰ                         12,200       1,760.00        21,472,000
    エフピコ                         32,900       2,819.50        92,761,550
    天馬                         12,600       2,471.00        31,134,600
    信越ポリマー                         37,500       1,385.00        51,937,500
    東リ                         25,900        343.00        8,883,700
    ニフコ                         52,000       3,896.00        202,592,000
    バルカー                         14,500       3,765.00        54,592,500
    ユニ・チャーム                         362,400       4,891.00       1,772,498,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ショーエイコーポレーション                          3,400       594.00        2,019,600
    協和キリン                         210,100       2,450.00        514,745,000
    武田薬品工業                        1,539,400        4,153.00       6,393,128,200
    アステラス製薬                        1,525,800        1,790.00       2,731,182,000
    住友ファーマ                         129,000        442.00       57,018,000
    塩野義製薬                         219,300       7,081.00       1,552,863,300
    わかもと製薬                         10,800        201.00        2,170,800
    日本新薬                         45,600       5,736.00        261,561,600
    中外製薬                         544,500       4,678.00       2,547,171,000
    科研製薬                         29,800       3,255.00        96,999,000
    エーザイ                         211,600       7,786.00       1,647,517,600
    ロート製薬                         168,500       3,583.00        603,735,500
    小野薬品工業                         369,100       2,642.00        975,162,200
    久光製薬                         38,700       4,669.00        180,690,300
    持田製薬                         20,000       3,310.00        66,200,000
    参天製薬                         317,000       1,384.50        438,886,500
    扶桑薬品工業                          6,100      1,899.00        11,583,900
    日本ケミファ                          1,200      1,620.00         1,944,000
    ツムラ                         54,800       2,819.50        154,508,600
    キッセイ薬品工業                         28,800       3,055.00        87,984,000
    生化学工業                         29,500        775.00       22,862,500
    栄研化学                         33,900       1,535.00        52,036,500
    鳥居薬品                          9,300      3,645.00        33,898,500
    ＪＣＲファーマ                         58,900       1,222.00        71,975,800
    東和薬品                         26,700       2,652.00        70,808,400
    富士製薬工業                         12,800       1,393.00        17,830,400
    ゼリア新薬工業                         24,100       1,907.00        45,958,700
    そーせいグループ                         56,100       1,502.00        84,262,200
    第一三共                        1,515,300        4,058.00       6,149,087,400
    杏林製薬                         37,700       1,820.00        68,614,000
    大幸薬品                         35,700        335.00       11,959,500
    ダイト                         13,400       1,946.00        26,076,400
    大塚ホールディングス                         361,800       5,431.00       1,964,935,800
    大正製薬ホールディングス                         38,700       5,686.00        220,048,200
    ペプチドリーム                         84,300       1,288.00        108,578,400
    あすか製薬ホールディングス                         17,800       1,856.00        33,036,800
    サワイグループホールディングス                         39,800       4,972.00        197,885,600
    日本コークス工業                         176,500        112.00       19,768,000
    ニチレキ                         22,600       2,363.00        53,403,800
    ユシロ化学工業                          9,000      1,654.00        14,886,000
    ビーピー・カストロール                          4,500       895.00        4,027,500
    富士石油                         50,700        310.00       15,717,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,800      1,258.00         4,780,400
    出光興産                         193,200       3,382.00        653,402,400
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,753,800         544.80      1,500,270,240
    コスモエネルギーホールディングス                         51,600       5,810.00        299,796,000
    横浜ゴム                         88,000       3,104.00        273,152,000
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         100,000       2,288.50        228,850,000
    ブリヂストン                         509,200       5,782.00       2,944,194,400
    住友ゴム工業                         170,600       1,583.50        270,145,100
    藤倉コンポジット                         11,700       1,338.00        15,654,600
    オカモト                          8,200      4,925.00        40,385,000
    フコク                          9,100      1,336.00        12,157,600
    ニッタ                         17,700       3,680.00        65,136,000
    住友理工                         27,000       1,009.00        27,243,000
    三ツ星ベルト                         21,100       4,375.00        92,312,500
    バンドー化学                         25,800       1,569.00        40,480,200
    日東紡績                         22,100       3,900.00        86,190,000
    ＡＧＣ                         162,300       5,313.00        862,299,900
    日本板硝子                         82,900        636.00       52,724,400
    石塚硝子                          1,900      3,215.00         6,108,500
    日本山村硝子                          4,500      1,651.00         7,429,500
    日本電気硝子                         71,100       3,005.00        213,655,500
    オハラ                          8,400      1,303.00        10,945,200
    住友大阪セメント                         29,000       3,656.00        106,024,000
    太平洋セメント                         102,900       2,799.50        288,068,550
    日本ヒューム                         15,400        880.00       13,552,000
    日本コンクリート工業                         34,300        340.00       11,662,000
    三谷セキサン                          7,300      4,520.00        32,996,000
    アジアパイルホールディングス                         27,400        723.00       19,810,200
    東海カーボン                         160,600       1,081.50        173,688,900
    日本カーボン                          9,200      4,455.00        40,986,000
    東洋炭素                         12,300       4,540.00        55,842,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          9,700      6,660.00        64,602,000
    ＴＯＴＯ                         114,800       3,936.00        451,852,800
    日本碍子                         202,400       1,899.00        384,357,600
    日本特殊陶業                         145,700       3,387.00        493,485,900
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,400      27,690.00        177,216,000
    品川リフラクトリーズ                         21,500       1,613.00        34,679,500
    黒崎播磨                          3,600      10,400.00         37,440,000
    ヨータイ                         10,800       1,452.00        15,681,600
    東京窯業                         11,200        337.00        3,774,400
    ニッカトー                          5,500       553.00        3,041,500
    フジミインコーポレーテッド                         46,800       3,065.00        143,442,000
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    クニミネ工業                          3,600       966.00        3,477,600
    エーアンドエーマテリアル                          2,300      1,165.00         2,679,500
    ニチアス                         44,000       3,080.00        135,520,000
    ニチハ                         21,800       2,719.00        59,274,200
    日本製鉄                         801,300       3,253.00       2,606,628,900
    神戸製鋼所                         359,900       1,700.00        611,830,000
    中山製鋼所                         41,000        802.00       32,882,000
    合同製鐵                         10,000       4,405.00        44,050,000
    ＪＦＥホールディングス                         497,700       2,146.00       1,068,064,200
    東京製鐵                         50,300       1,773.00        89,181,900
    共英製鋼                         20,400       2,100.00        42,840,000
    大和工業                         33,700       7,323.00        246,785,100
    東京鐵鋼                          8,500      3,695.00        31,407,500
    大阪製鐵                          8,200      1,869.00        15,325,800
    淀川製鋼所                         20,300       3,785.00        76,835,500
    中部鋼鈑                         11,800       1,980.00        23,364,000
    丸一鋼管                         54,500       3,838.00        209,171,000
    モリ工業                          3,200      4,315.00        13,808,000
    大同特殊鋼                         22,600       6,150.00        138,990,000
    日本高周波鋼業                          4,100       519.00        2,127,900
    日本冶金工業                         13,100       4,045.00        52,989,500
    山陽特殊製鋼                         17,700       2,541.00        44,975,700
    愛知製鋼                         10,300       3,440.00        35,432,000
    日本金属                          2,600       809.00        2,103,400
    大平洋金属                         15,300       1,310.00        20,043,000
    新日本電工                         89,100        277.00       24,680,700
    栗本鐵工所                          8,500      3,120.00        26,520,000
    虹技                          1,500      1,145.00         1,717,500
    三菱製鋼                         13,300       1,490.00        19,817,000
    日亜鋼業                         12,200        304.00        3,708,800
    日本精線                          2,800      4,815.00        13,482,000
    エンビプロ・ホールディングス                          9,600       635.00        6,096,000
    シンニッタン                         13,000        244.00        3,172,000
    新家工業                          2,600      3,115.00         8,099,000
    大紀アルミニウム工業所                         22,700       1,215.00        27,580,500
    日本軽金属ホールディングス                         52,300       1,625.00        84,987,500
    三井金属鉱業                         52,100       3,811.00        198,553,100
    東邦亜鉛                         11,500       1,570.00        18,055,000
    三菱マテリアル                         127,900       2,424.50        310,093,550
    住友金属鉱山                         207,500       4,190.00        869,425,000
    ＤＯＷＡホールディングス                         44,200       4,825.00        213,265,000
    古河機械金属                         23,600       2,018.00        47,624,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         31,000       2,925.00        90,675,000
    東邦チタニウム                         37,000       1,800.00        66,600,000
    ＵＡＣＪ                         25,100       3,105.00        77,935,500
    ＣＫサンエツ                          4,300      3,610.00        15,523,000
    古河電気工業                         59,600       2,330.00        138,868,000
    住友電気工業                         669,400       1,799.00       1,204,250,600
    フジクラ                         211,100       1,057.50        223,238,250
    ＳＷＣＣ                         20,000       2,453.00        49,060,000
    タツタ電線                         31,900        688.00       21,947,200
    カナレ電気                          2,100      1,485.00         3,118,500
    平河ヒューテック                         11,500       1,427.00        16,410,500
    リョービ                         19,100       3,055.00        58,350,500
    アーレスティ                         13,200        745.00        9,834,000
    ＡＲＥホールディングス                         67,200       1,883.00        126,537,600
    稲葉製作所                          9,300      1,524.00        14,173,200
    宮地エンジニアリンググループ                          9,000      3,115.00        28,035,000
    トーカロ                         51,600       1,439.00        74,252,400
    アルファＣｏ                          4,400      1,495.00         6,578,000
    ＳＵＭＣＯ                         318,000       2,056.00        653,808,000
    川田テクノロジーズ                          4,200      6,620.00        27,804,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                         12,000       2,387.00        28,644,000
    ジェイテックコーポレーション                          1,600      2,068.00         3,308,800
    信和                          6,600       736.00        4,857,600
    東洋製罐グループホールディングス                         106,700       2,380.50        253,999,350
    ホッカンホールディングス                          9,600      1,634.00        15,686,400
    コロナ                         10,000        907.00        9,070,000
    横河ブリッジホールディングス                         28,000       2,630.00        73,640,000
    駒井ハルテック                          1,900      2,213.00         4,204,700
    高田機工                          1,000      3,055.00         3,055,000
    三和ホールディングス                         179,800       2,172.00        390,525,600
    文化シヤッター                         46,800       1,373.00        64,256,400
    三協立山                         20,500        833.00       17,076,500
    アルインコ                         13,600        996.00       13,545,600
    東洋シヤッター                          2,700       690.00        1,863,000
    ＬＩＸＩＬ                         279,400       1,751.50        489,369,100
    日本フイルコン                          7,700       484.00        3,726,800
    ノーリツ                         29,700       1,529.00        45,411,300
    長府製作所                         17,800       2,139.00        38,074,200
    リンナイ                         87,600       2,895.00        253,602,000
    ダイニチ工業                          5,900       711.00        4,194,900
    日東精工                         25,900        591.00       15,306,900
    三洋工業                          1,400      2,225.00         3,115,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    岡部                         32,000        692.00       22,144,000
    ジーテクト                         22,800       1,754.00        39,991,200
    東プレ                         31,500       1,659.00        52,258,500
    高周波熱錬                         27,600       1,001.00        27,627,600
    東京製綱                         11,600       1,324.00        15,358,400
    サンコール                         13,900        484.00        6,727,600
    モリテック　スチール                          8,800       288.00        2,534,400
    パイオラックス                         22,200       2,308.00        51,237,600
    エイチワン                         18,400        799.00       14,701,600
    日本発條                         158,300       1,151.50        182,282,450
    中央発條                         13,300        715.00        9,509,500
    アドバネクス                          1,500      1,029.00         1,543,500
    立川ブラインド工業                          8,100      1,450.00        11,745,000
    三益半導体工業                         13,800       2,635.00        36,363,000
    日本ドライケミカル                          2,800      2,271.00         6,358,800
    日本製鋼所                         48,300       2,493.00        120,411,900
    三浦工業                         73,200       2,863.00        209,571,600
    タクマ                         59,300       1,536.00        91,084,800
    ツガミ                         39,000       1,096.00        42,744,000
    オークマ                         15,300       6,406.00        98,011,800
    芝浦機械                         17,500       3,560.00        62,300,000
    アマダ                         279,600       1,479.00        413,528,400
    アイダエンジニアリング                         40,600        956.00       38,813,600
    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                          3,100      2,598.00         8,053,800
    ＦＵＪＩ                         82,500       2,377.50        196,143,750
    牧野フライス製作所                         19,400       5,760.00        111,744,000
    オーエスジー                         77,200       1,792.50        138,381,000
    ダイジェット工業                          1,300       879.00        1,142,700
    旭ダイヤモンド工業                         42,100        890.00       37,469,000
    ＤＭＧ森精機                         106,200       2,627.50        279,040,500
    ソディック                         42,700        724.00       30,914,800
    ディスコ                         84,300      29,060.00       2,449,758,000
    日東工器                          8,500      1,839.00        15,631,500
    日進工具                         16,300       1,029.00        16,772,700
    パンチ工業                         10,700        423.00        4,526,100
    冨士ダイス                          9,200       651.00        5,989,200
    豊和工業                          6,500       753.00        4,894,500
    リケンＮＰＲ                         19,000       1,830.00        34,770,000
    東洋機械金属                          8,100       637.00        5,159,700
    エンシュウ                          2,600       676.00        1,757,600
    島精機製作所                         27,900       1,565.00        43,663,500
    オプトラン                         28,800       1,786.00        51,436,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＣホールディングス                          2,400      1,805.00         4,332,000
    イワキポンプ                         11,700       1,794.00        20,989,800
    フリュー                         16,600       1,555.00        25,813,000
    ヤマシンフィルタ                         42,200        323.00       13,630,600
    日阪製作所                         19,200        969.00       18,604,800
    やまびこ                         28,600       1,414.00        40,440,400
    野村マイクロ・サイエンス                          5,900      8,570.00        50,563,000
    平田機工                          8,400      6,680.00        56,112,000
    ＰＥＧＡＳＵＳ                         19,400        464.00        9,001,600
    マルマエ                          7,700      1,419.00        10,926,300
    タツモ                         10,600       2,748.00        29,128,800
    ナブテスコ                         110,000       2,735.50        300,905,000
    三井海洋開発                         22,200       1,889.00        41,935,800
    レオン自動機                         20,300       1,362.00        27,648,600
    ＳＭＣ                         52,400      76,380.00       4,002,312,000
    ホソカワミクロン                         11,200       4,600.00        51,520,000
    ユニオンツール                          7,700      3,510.00        27,027,000
    瑞光                         12,600       1,376.00        17,337,600
    オイレス工業                         24,400       1,975.00        48,190,000
    日精エー・エス・ビー機械                          7,000      4,845.00        33,915,000
    サトーホールディングス                         24,900       2,078.00        51,742,200
    技研製作所                         16,500       1,857.00        30,640,500
    日本エアーテック                          8,200      1,402.00        11,496,400
    カワタ                          3,400      1,041.00         3,539,400
    日精樹脂工業                         13,100       1,021.00        13,375,100
    オカダアイヨン                          3,600      2,045.00         7,362,000
    ワイエイシイホールディングス                          5,800      2,333.00        13,531,400
    小松製作所                         821,100       3,640.00       2,988,804,000
    住友重機械工業                         103,700       3,381.00        350,609,700
    日立建機                         69,800       4,022.00        280,735,600
    日工                         26,100        664.00       17,330,400
    巴工業                          6,900      2,820.00        19,458,000
    井関農機                         16,500       1,095.00        18,067,500
    ＴＯＷＡ                         19,500       5,990.00        116,805,000
    丸山製作所                          2,000      2,043.00         4,086,000
    北川鉄工所                          7,000      1,450.00        10,150,000
    ローツェ                          9,200      12,600.00        115,920,000
    タカキタ                          3,400       453.00        1,540,200
    クボタ                         919,300       2,043.00       1,878,129,900
    荏原実業                          9,300      2,760.00        25,668,000
    三菱化工機                          6,200      2,955.00        18,321,000
    月島ホールディングス                         23,800       1,270.00        30,226,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    帝国電機製作所                         12,300       2,499.00        30,737,700
    新東工業                         35,500       1,052.00        37,346,000
    澁谷工業                         16,500       2,473.00        40,804,500
    アイチ　コーポレーション                         24,500        902.00       22,099,000
    小森コーポレーション                         44,400       1,179.00        52,347,600
    鶴見製作所                         13,400       3,815.00        51,121,000
    日本ギア工業                          4,100       474.00        1,943,400
    酒井重工業                          2,400      5,910.00        14,184,000
    荏原製作所                         71,900       7,066.00        508,045,400
    石井鐵工所                          1,400      2,695.00         3,773,000
    酉島製作所                         15,100       1,945.00        29,369,500
    北越工業                         17,600       1,878.00        33,052,800
    ダイキン工業                         209,100       23,135.00       4,837,528,500
    オルガノ                         21,100       5,500.00        116,050,000
    トーヨーカネツ                          6,700      3,435.00        23,014,500
    栗田工業                         98,000       4,863.00        476,574,000
    椿本チエイン                         24,900       3,740.00        93,126,000
    大同工業                          4,800       728.00        3,494,400
    木村化工機                         13,500        724.00        9,774,000
    アネスト岩田                         27,100       1,105.00        29,945,500
    ダイフク                         295,700       2,576.50        761,871,050
    サムコ                          4,700      4,360.00        20,492,000
    加藤製作所                          5,600      1,193.00         6,680,800
    油研工業                          1,800      2,075.00         3,735,000
    タダノ                         100,900       1,153.50        116,388,150
    フジテック                         41,000       3,592.00        147,272,000
    ＣＫＤ                         48,500       1,983.00        96,175,500
    平和                         51,800       2,075.00        107,485,000
    理想科学工業                         14,000       2,658.00        37,212,000
    ＳＡＮＫＹＯ                         43,000       6,484.00        278,812,000
    日本金銭機械                         21,200       1,095.00        23,214,000
    マースグループホールディングス                          8,900      2,447.00        21,778,300
    フクシマガリレイ                         11,500       4,760.00        54,740,000
    オーイズミ                          4,500       370.00        1,665,000
    ダイコク電機                          8,600      4,200.00        36,120,000
    竹内製作所                         31,800       4,335.00        137,853,000
    アマノ                         49,700       3,162.00        157,151,400
    ＪＵＫＩ                         27,200        509.00       13,844,800
    ジャノメ                         17,800        681.00       12,121,800
    マックス                         24,700       2,812.00        69,456,400
    グローリー                         42,100       2,778.00        116,953,800
    新晃工業                         17,700       2,707.00        47,913,900
                                 65/135


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大和冷機工業                         26,900       1,352.00        36,368,800
    セガサミーホールディングス                         156,500       2,242.50        350,951,250
    ＴＰＲ                         22,300       1,798.00        40,095,400
    ツバキ・ナカシマ                         35,100        742.00       26,044,200
    ホシザキ                         103,400       4,862.00        502,730,800
    大豊工業                         15,200        847.00       12,874,400
    日本精工                         324,300        798.80       259,050,840
    ＮＴＮ                         379,900        280.30       106,485,970
    ジェイテクト                         155,900       1,314.50        204,930,550
    不二越                         12,900       3,905.00        50,374,500
    日本トムソン                         47,800        555.00       26,529,000
    ＴＨＫ                         101,100       2,769.50        279,996,450
    ユーシン精機                         13,900        663.00        9,215,700
    前澤給装工業                         13,500       1,419.00        19,156,500
    イーグル工業                         19,400       1,603.00        31,098,200
    前澤工業                          6,700       941.00        6,304,700
    日本ピラー工業                         16,300       4,195.00        68,378,500
    キッツ                         58,700       1,105.00        64,863,500
    マキタ                         199,800       3,741.00        747,451,800
    三井Ｅ＆Ｓ                         86,500        490.00       42,385,000
    日立造船                         154,700        856.00       132,423,200
    三菱重工業                         306,300       8,306.00       2,544,127,800
    ＩＨＩ                         130,500       2,828.00        369,054,000
    スター精密                         32,900       1,740.00        57,246,000
    日清紡ホールディングス                         131,700       1,101.50        145,067,550
    イビデン                         91,400       7,152.00        653,692,800
    コニカミノルタ                         392,100        460.30       180,483,630
    ブラザー工業                         234,200       2,456.00        575,195,200
    ミネベアミツミ                         304,900       2,656.50        809,966,850
    日立製作所                         851,900       9,897.00       8,431,254,300
    三菱電機                        1,949,600        1,943.00       3,788,072,800
    富士電機                         106,500       6,117.00        651,460,500
    東洋電機製造                          3,800       906.00        3,442,800
    安川電機                         190,300       5,400.00       1,027,620,000
    シンフォニアテクノロジー                         19,300       1,829.00        35,299,700
    明電舎                         32,500       2,408.00        78,260,000
    オリジン                          2,600      1,244.00         3,234,400
    山洋電気                          7,600      5,900.00        44,840,000
    デンヨー                         13,300       2,184.00        29,047,200
    ＰＨＣホールディングス                         33,000       1,465.00        48,345,000
    ソシオネクスト                         25,400      13,835.00        351,409,000
    東芝テック                         22,400       3,150.00        70,560,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    芝浦メカトロニクス                         10,000       7,740.00        77,400,000
    マブチモーター                         43,600       4,500.00        196,200,000
    ニデック                         386,800       5,673.00       2,194,316,400
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                         13,600        422.00        5,739,200
    トレックス・セミコンダクター                          9,200      1,975.00        18,170,000
    東光高岳                         10,800       2,025.00        21,870,000
    ダブル・スコープ                         50,100        881.00       44,138,100
    ダイヘン                         17,600       5,390.00        94,864,000
    ヤーマン                         30,600       1,060.00        32,436,000
    ＪＶＣケンウッド                         138,900        637.00       88,479,300
    ミマキエンジニアリング                         17,100        762.00       13,030,200
    Ｉ－ＰＥＸ                         12,400       1,686.00        20,906,400
    大崎電気工業                         41,400        638.00       26,413,200
    オムロン                         133,800       5,929.00        793,300,200
    日東工業                         23,600       3,440.00        81,184,000
    ＩＤＥＣ                         25,900       2,849.00        73,789,100
    正興電機製作所                          4,200      1,097.00         4,607,400
    不二電機工業                          2,600      1,114.00         2,896,400
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         57,700       2,536.00        146,327,200
    サクサホールディングス                          2,400      2,340.00         5,616,000
    メルコホールディングス                          5,600      3,570.00        19,992,000
    テクノメディカ                          4,400      2,415.00        10,626,000
    日本電気                         230,000       7,778.00       1,788,940,000
    富士通                         161,200       19,690.00       3,174,028,000
    沖電気工業                         79,200        974.00       77,140,800
    岩崎通信機                          5,100       761.00        3,881,100
    電気興業                          7,800      2,551.00        19,897,800
    サンケン電気                         16,300       7,030.00        114,589,000
    ナカヨ                          1,900      1,222.00         2,321,800
    アイホン                          9,500      2,807.00        26,666,500
    ルネサスエレクトロニクス                        1,143,300        2,215.00       2,532,409,500
    セイコーエプソン                         224,700       2,159.50        485,239,650
    ワコム                         133,900        710.00       95,069,000
    アルバック                         41,600       6,105.00        253,968,000
    アクセル                          6,300      1,892.00        11,919,600
    ＥＩＺＯ                         12,800       4,920.00        62,976,000
    日本信号                         39,900        968.00       38,623,200
    京三製作所                         36,700        483.00       17,726,100
    能美防災                         23,900       1,861.00        44,477,900
    ホーチキ                         13,300       1,719.00        22,862,700
    星和電機                          5,900       491.00        2,896,900
    エレコム                         42,100       1,705.00        71,780,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    パナソニック　ホールディングス                        2,069,300        1,399.50       2,895,985,350
    シャープ                         295,300        910.20       268,782,060
    アンリツ                         123,000       1,205.00        148,215,000
    富士通ゼネラル                         49,700       2,614.00        129,915,800
    ソニーグループ                        1,226,800        12,970.00       15,911,596,000
    ＴＤＫ                         277,400       6,149.00       1,705,732,600
    帝国通信工業                          8,000      1,946.00        15,568,000
    タムラ製作所                         69,800        558.00       38,948,400
    アルプスアルパイン                         156,800       1,232.00        193,177,600
    池上通信機                          3,700       813.00        3,008,100
    日本電波工業                         21,300       1,181.00        25,155,300
    鈴木                          9,700      1,180.00        11,446,000
    メイコー                         17,500       4,340.00        75,950,000
    日本トリム                          4,100      3,080.00        12,628,000
    ローランド　ディー．ジー．                          9,700      3,480.00        33,756,000
    フォスター電機                         13,000        897.00       11,661,000
    ＳＭＫ                          4,700      2,484.00        11,674,800
    ヨコオ                         15,800       1,353.00        21,377,400
    ホシデン                         40,800       1,771.00        72,256,800
    ヒロセ電機                         25,900      16,390.00        424,501,000
    日本航空電子工業                         41,900       2,863.00        119,959,700
    ＴＯＡ                         19,900       1,067.00        21,233,300
    マクセル                         38,900       1,665.00        64,768,500
    古野電気                         23,000       1,774.00        40,802,000
    スミダコーポレーション                         23,700       1,128.00        26,733,600
    アイコム                          6,700      3,200.00        21,440,000
    リオン                          7,400      2,173.00        16,080,200
    横河電機                         191,600       2,986.00        572,117,600
    新電元工業                          6,700      3,000.00        20,100,000
    アズビル                         121,200       4,945.00        599,334,000
    東亜ディーケーケー                          5,800       884.00        5,127,200
    日本光電工業                         74,500       3,787.00        282,131,500
    チノー                          7,200      2,132.00        15,350,400
    共和電業                         10,800        404.00        4,363,200
    日本電子材料                         11,400       1,391.00        15,857,400
    堀場製作所                         33,100       8,014.00        265,263,400
    アドバンテスト                         496,900       4,241.00       2,107,352,900
    小野測器                          5,500       434.00        2,387,000
    エスペック                         14,100       2,304.00        32,486,400
    キーエンス                         173,500       59,860.00       10,385,710,000
    日置電機                          8,200      6,570.00        53,874,000
    シスメックス                         149,700       7,449.00       1,115,115,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本マイクロニクス                         31,300       2,521.00        78,907,300
    メガチップス                         14,200       3,880.00        55,096,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,600      3,665.00        35,184,000
    澤藤電機                          1,600      1,245.00         1,992,000
    原田工業                          5,500       802.00        4,411,000
    コーセル                         21,200       1,210.00        25,652,000
    イリソ電子工業                         16,100       3,910.00        62,951,000
    オプテックスグループ                         32,000       1,762.00        56,384,000
    千代田インテグレ                          6,900      2,927.00        20,196,300
    レーザーテック                         79,500      29,120.00       2,315,040,000
    スタンレー電気                         111,200       2,632.00        292,678,400
    ウシオ電機                         88,300       1,884.00        166,357,200
    岡谷電機産業                         10,100        310.00        3,131,000
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         11,500        497.00        5,715,500
    エノモト                          3,100      1,513.00         4,690,300
    日本セラミック                         15,200       2,761.00        41,967,200
    遠藤照明                          5,400      1,143.00         6,172,200
    古河電池                         13,200        934.00       12,328,800
    双信電機                          5,700       318.00        1,812,600
    山一電機                         15,800       1,810.00        28,598,000
    図研                         15,200       4,060.00        61,712,000
    日本電子                         43,500       5,143.00        223,720,500
    カシオ計算機                         125,300       1,278.50        160,196,050
    ファナック                         845,700       3,881.00       3,282,161,700
    日本シイエムケイ                         37,400        727.00       27,189,800
    エンプラス                          5,100      10,340.00         52,734,000
    大真空                         26,400        755.00       19,932,000
    ローム                         320,800       2,536.50        813,709,200
    浜松ホトニクス                         139,200       6,064.00        844,108,800
    三井ハイテック                         15,400       6,853.00        105,536,200
    新光電気工業                         61,400       5,327.00        327,077,800
    京セラ                         269,500       7,920.00       2,134,440,000
    太陽誘電                         84,600       3,790.00        320,634,000
    村田製作所                        1,578,100        2,931.00       4,625,411,100
    双葉電子工業                         33,800        529.00       17,880,200
    北陸電気工業                          4,600      1,397.00         6,426,200
    ニチコン                         45,800       1,392.00        63,753,600
    日本ケミコン                         18,700       1,378.00        25,768,600
    ＫＯＡ                         26,500       1,519.00        40,253,500
    市光工業                         32,000        555.00       17,760,000
    小糸製作所                         187,900       2,350.50        441,658,950
    ミツバ                         32,500        880.00       28,600,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         59,300       9,220.00        546,746,000
    キヤノン電子                         19,400       1,945.00        37,733,000
    キヤノン                         865,000       3,690.00       3,191,850,000
    リコー                         434,800       1,228.00        533,934,400
    象印マホービン                         48,400       1,572.00        76,084,800
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,700      2,016.00         3,427,200
    東京エレクトロン                         367,100       22,190.00       8,145,949,000
    イノテック                         11,800       1,656.00        19,540,800
    トヨタ紡織                         73,100       2,688.50        196,529,350
    芦森工業                          2,200      2,249.00         4,947,800
    ユニプレス                         31,200        961.00       29,983,200
    豊田自動織機                         147,900       11,750.00       1,737,825,000
    モリタホールディングス                         30,500       1,544.00        47,092,000
    三櫻工業                         26,600        915.00       24,339,000
    デンソー                        1,430,900        2,375.00       3,398,387,500
    東海理化電機製作所                         48,900       2,427.00        118,680,300
    川崎重工業                         141,600       3,266.00        462,465,600
    名村造船所                         37,800        956.00       36,136,800
    日本車輌製造                          6,600      2,096.00        13,833,600
    三菱ロジスネクスト                         27,700       1,285.00        35,594,500
    近畿車輛                          1,600      1,937.00         3,099,200
    日産自動車                        2,463,700         607.20      1,495,958,640
    いすゞ自動車                         504,200       1,732.00        873,274,400
    トヨタ自動車                        9,523,200        2,803.00      26,693,529,600
    日野自動車                         260,900        465.20       121,370,680
    三菱自動車工業                         676,600        499.20       337,758,720
    エフテック                          8,100       620.00        5,022,000
    レシップホールディングス                          4,500       615.00        2,767,500
    ＧＭＢ                          2,300      1,811.00         4,165,300
    ファルテック                          2,000       561.00        1,122,000
    武蔵精密工業                         42,500       1,670.00        70,975,000
    日産車体                         20,400        834.00       17,013,600
    新明和工業                         49,900       1,225.00        61,127,500
    極東開発工業                         28,600       1,889.00        54,025,400
    トピー工業                         14,100       2,662.00        37,534,200
    ティラド                          4,400      3,105.00        13,662,000
    曙ブレーキ工業                         105,800        127.00       13,436,600
    タチエス                         32,100       1,639.00        52,611,900
    ＮＯＫ                         67,400       1,945.50        131,126,700
    フタバ産業                         46,600        765.00       35,649,000
    カヤバ                         16,700       4,400.00        73,480,000
    大同メタル工業                         34,100        579.00       19,743,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    プレス工業                         69,400        602.00       41,778,800
    ミクニ                         13,400        438.00        5,869,200
    太平洋工業                         39,800       1,409.00        56,078,200
    アイシン                         133,800       5,408.00        723,590,400
    マツダ                         573,700       1,675.50        961,234,350
    今仙電機製作所                          7,400       577.00        4,269,800
    本田技研工業                        4,229,400        1,586.00       6,707,828,400
    スズキ                         318,500       6,434.00       2,049,229,000
    ＳＵＢＡＲＵ                         548,700       2,697.00       1,479,843,900
    安永                          5,100       696.00        3,549,600
    ヤマハ発動機                         249,900       3,709.00        926,879,100
    ＴＢＫ                         11,700        389.00        4,551,300
    エクセディ                         28,400       2,571.00        73,016,400
    豊田合成                         50,700       3,138.00        159,096,600
    愛三工業                         28,800       1,270.00        36,576,000
    盟和産業                          1,700       983.00        1,671,100
    日本プラスト                          9,300       557.00        5,180,100
    ヨロズ                         16,400        891.00       14,612,400
    エフ・シー・シー                         30,800       1,815.00        55,902,000
    シマノ                         70,400      22,610.00       1,591,744,000
    テイ・エス　テック                         61,800       1,798.50        111,147,300
    ジャムコ                          7,400      1,439.00        10,648,600
    テルモ                         484,900       4,192.00       2,032,700,800
    クリエートメディック                          3,800       880.00        3,344,000
    日機装                         40,400        957.00       38,662,800
    日本エム・ディ・エム                         13,800        704.00        9,715,200
    島津製作所                         230,400       3,849.00        886,809,600
    ＪＭＳ                         16,100        512.00        8,243,200
    長野計器                         12,600       2,187.00        27,556,200
    ブイ・テクノロジー                          9,100      1,945.00        17,699,500
    東京計器                         13,300       1,512.00        20,109,600
    愛知時計電機                          7,500      2,283.00        17,122,500
    インターアクション                          8,200      1,025.00         8,405,000
    オーバル                         10,200        432.00        4,406,400
    東京精密                         35,500       7,902.00        280,521,000
    マニー                         69,400       2,062.50        143,137,500
    ニコン                         250,800       1,376.50        345,226,200
    トプコン                         84,300       1,532.00        129,147,600
    オリンパス                        1,067,600        2,044.50       2,182,708,200
    理研計器                         12,300       5,970.00        73,431,000
    タムロン                         10,600       4,165.00        44,149,000
    ＨＯＹＡ                         344,500       15,310.00       5,274,295,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シード                          5,900       707.00        4,171,300
    ノーリツ鋼機                         16,400       3,180.00        52,152,000
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         25,300       1,732.00        43,819,600
    朝日インテック                         193,800       2,629.50        509,597,100
    シチズン時計                         159,600        890.00       142,044,000
    リズム                          3,600      2,609.00         9,392,400
    大研医器                          8,700       534.00        4,645,800
    メニコン                         59,600       1,843.00        109,842,800
    シンシア                          1,400       535.00         749,000
    松風                          7,800      2,547.00        19,866,600
    セイコーグループ                         24,200       2,360.00        57,112,000
    ニプロ                         144,600       1,093.00        158,047,800
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         17,200        173.00        2,975,600
    中本パックス                          3,500      1,639.00         5,736,500
    スノーピーク                         24,700        984.00       24,304,800
    パラマウントベッドホールディングス                         36,000       2,672.00        96,192,000
    トランザクション                         11,400       2,137.00        24,361,800
    粧美堂                          3,100       505.00        1,565,500
    ニホンフラッシュ                         16,300        888.00       14,474,400
    前田工繊                         14,600       3,000.00        43,800,000
    永大産業                         12,300        215.00        2,644,500
    アートネイチャー                         17,800        790.00       14,062,000
    バンダイナムコホールディングス                         475,100       3,016.00       1,432,901,600
    アイフィスジャパン                          3,200       606.00        1,939,200
    ＳＨＯＥＩ                         39,200       2,120.00        83,104,000
    フランスベッドホールディングス                         22,400       1,228.00        27,507,200
    パイロットコーポレーション                         24,400       4,529.00        110,507,600
    萩原工業                         11,600       1,584.00        18,374,400
    フジシールインターナショナル                         35,100       1,650.00        57,915,000
    タカラトミー                         78,900       2,103.50        165,966,150
    広済堂ホールディングス                          7,800      3,115.00        24,297,000
    エステールホールディングス                          2,700       629.00        1,698,300
    タカノ                          4,300       808.00        3,474,400
    プロネクサス                         18,000       1,168.00        21,024,000
    ホクシン                          8,800       119.00        1,047,200
    ウッドワン                          3,800      1,038.00         3,944,400
    ＴＯＰＰＡＮホールディングス                         213,200       3,391.00        722,961,200
    大日本印刷                         189,500       3,948.00        748,146,000
    共同印刷                          4,900      3,520.00        17,248,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         29,700       1,532.00        45,500,400
    光村印刷                          1,000      1,275.00         1,275,000
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         11,100       2,392.00        26,551,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アシックス                         147,800       4,916.00        726,584,800
    ツツミ                          4,100      2,224.00         9,118,400
    ローランド                         12,800       4,760.00        60,928,000
    小松ウオール工業                          7,100      2,875.00        20,412,500
    ヤマハ                         109,300       3,604.00        393,917,200
    河合楽器製作所                          5,300      3,430.00        18,179,000
    クリナップ                         19,400        683.00       13,250,200
    ピジョン                         110,500       1,626.50        179,728,250
    キングジム                         15,300        869.00       13,295,700
    リンテック                         34,800       2,439.00        84,877,200
    イトーキ                         35,500       1,381.00        49,025,500
    任天堂                        1,095,000        6,861.00       7,512,795,000
    三菱鉛筆                         24,600       1,834.00        45,116,400
    タカラスタンダード                         36,500       1,771.00        64,641,500
    コクヨ                         74,700       2,434.00        181,819,800
    ナカバヤシ                         18,700        516.00        9,649,200
    グローブライド                         15,600       2,004.00        31,262,400
    オカムラ                         52,200       2,205.00        115,101,000
    美津濃                         17,200       4,100.00        70,520,000
    東京電力ホールディングス                        1,563,400         656.30      1,026,059,420
    中部電力                         639,100       1,819.50       1,162,842,450
    関西電力                         669,700       1,917.00       1,283,814,900
    中国電力                         301,300       1,007.00        303,409,100
    北陸電力                         177,300        761.10       134,943,030
    東北電力                         456,600        940.20       429,295,320
    四国電力                         161,500       1,040.00        167,960,000
    九州電力                         399,800        995.00       397,801,000
    北海道電力                         167,600        634.00       106,258,400
    沖縄電力                         44,300       1,065.00        47,179,500
    電源開発                         142,500       2,280.00        324,900,000
    エフオン                         11,200        461.00        5,163,200
    イーレックス                         30,800        735.00       22,638,000
    レノバ                         46,200       1,068.00        49,341,600
    東京瓦斯                         366,700       3,246.00       1,190,308,200
    大阪瓦斯                         351,300       2,795.00        981,883,500
    東邦瓦斯                         75,100       2,724.00        204,572,400
    北海道瓦斯                         10,400       2,332.00        24,252,800
    広島ガス                         36,600        379.00       13,871,400
    西部ガスホールディングス                         18,100       1,896.00        34,317,600
    静岡ガス                         36,300        984.00       35,719,200
    メタウォーター                         20,800       2,015.00        41,912,000
    ＳＢＳホールディングス                         15,500       2,625.00        40,687,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東武鉄道                         190,500       3,809.00        725,614,500
    相鉄ホールディングス                         62,100       2,675.00        166,117,500
    東急                         486,300       1,781.00        866,100,300
    京浜急行電鉄                         214,600       1,280.00        274,688,000
    小田急電鉄                         286,800       2,241.00        642,718,800
    京王電鉄                         83,400       4,357.00        363,373,800
    京成電鉄                         111,800       6,132.00        685,557,600
    富士急行                         21,400       4,305.00        92,127,000
    東日本旅客鉄道                         318,600       7,840.00       2,497,824,000
    西日本旅客鉄道                         205,700       5,892.00       1,211,984,400
    東海旅客鉄道                         668,000       3,443.00       2,299,924,000
    西武ホールディングス                         209,800       1,513.00        317,427,400
    鴻池運輸                         29,500       1,903.00        56,138,500
    西日本鉄道                         46,300       2,383.00        110,332,900
    ハマキョウレックス                         14,800       3,875.00        57,350,000
    サカイ引越センター                         19,200       2,523.00        48,441,600
    近鉄グループホールディングス                         173,100       4,132.00        715,249,200
    阪急阪神ホールディングス                         230,900       4,674.00       1,079,226,600
    南海電気鉄道                         77,200       2,895.50        223,532,600
    京阪ホールディングス                         95,400       3,818.00        364,237,200
    神戸電鉄                          4,700      2,831.00        13,305,700
    名古屋鉄道                         178,600       2,051.00        366,308,600
    山陽電気鉄道                         13,000       2,112.00        27,456,000
    アルプス物流                         13,800       1,577.00        21,762,600
    ヤマトホールディングス                         221,700       2,574.50        570,766,650
    山九                         44,100       4,835.00        213,223,500
    丸運                          5,600       245.00        1,372,000
    丸全昭和運輸                         10,700       3,880.00        41,516,000
    センコーグループホールディングス                         91,700       1,034.00        94,817,800
    トナミホールディングス                          3,800      4,490.00        17,062,000
    ニッコンホールディングス                         55,400       3,148.00        174,399,200
    日本石油輸送                          1,200      2,881.00         3,457,200
    福山通運                         19,800       3,515.00        69,597,000
    セイノーホールディングス                         97,400       2,057.50        200,400,500
    エスライングループ本社                          3,200       851.00        2,723,200
    神奈川中央交通                          4,900      3,085.00        15,116,500
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         41,800       1,995.00        83,391,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         16,700       1,403.00        23,430,100
    九州旅客鉄道                         122,400       3,057.00        374,176,800
    ＳＧホールディングス                         290,700       2,114.00        614,539,800
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         58,800       7,703.00        452,936,400
    日本郵船                         496,600       3,693.00       1,833,943,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    商船三井                         376,000       3,864.00       1,452,864,000
    川崎汽船                         146,500       4,749.00        695,728,500
    ＮＳユナイテッド海運                          9,600      4,470.00        42,912,000
    飯野海運                         64,600       1,154.00        74,548,400
    共栄タンカー                          3,600       820.00        2,952,000
    乾汽船                         23,000       1,139.00        26,197,000
    日本航空                         425,300       2,849.00       1,211,679,700
    ＡＮＡホールディングス                         471,100       3,068.00       1,445,334,800
    パスコ                          2,200      1,569.00         3,451,800
    トランコム                          5,000      7,520.00        37,600,000
    日新                         13,100       2,527.00        33,103,700
    三菱倉庫                         42,500       4,302.00        182,835,000
    三井倉庫ホールディングス                         16,200       4,585.00        74,277,000
    住友倉庫                         46,700       2,351.00        109,791,700
    澁澤倉庫                          7,900      2,788.00        22,025,200
    東陽倉庫                          3,000      1,493.00         4,479,000
    日本トランスシティ                         34,800        649.00       22,585,200
    ケイヒン                          2,000      1,791.00         3,582,000
    中央倉庫                          9,300      1,066.00         9,913,800
    川西倉庫                          1,900      1,060.00         2,014,000
    安田倉庫                         11,800       1,081.00        12,755,800
    ファイズホールディングス                          2,100      1,052.00         2,209,200
    東洋埠頭                          3,300      1,379.00         4,550,700
    上組                         83,000       3,026.00        251,158,000
    サンリツ                          2,600       727.00        1,890,200
    キムラユニティー                          5,500      1,316.00         7,238,000
    キユーソー流通システム                          6,900       932.00        6,430,800
    東海運                          6,700       281.00        1,882,700
    エーアイテイー                         10,900       1,641.00        17,886,900
    内外トランスライン                          6,900      2,440.00        16,836,000
    日本コンセプト                          6,300      1,773.00        11,169,900
    ＮＥＣネッツエスアイ                         67,800       2,117.00        143,532,600
    クロスキャット                         11,100       1,125.00        12,487,500
    システナ                         263,300        258.00       67,931,400
    デジタルアーツ                         11,000       4,625.00        50,875,000
    日鉄ソリューションズ                         29,700       4,550.00        135,135,000
    キューブシステム                         10,300       1,104.00        11,371,200
    コア                          7,700      1,739.00        13,390,300
    手間いらず                          3,000      2,497.00         7,491,000
    ラクーンホールディングス                         14,500        720.00       10,440,000
    ソリトンシステムズ                          9,000      1,118.00        10,062,000
    ソフトクリエイトホールディングス                         14,300       1,758.00        25,139,400
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＩＳ                         190,300       3,087.00        587,456,100
    テクミラホールディングス                          5,400       443.00        2,392,200
    グリー                         46,700        542.00       25,311,400
    ＧＭＯペパボ                          2,300      1,251.00         2,877,300
    コーエーテクモホールディングス                         109,000       1,967.50        214,457,500
    三菱総合研究所                          8,500      4,690.00        39,865,000
    電算                          1,400      1,501.00         2,101,400
    ＡＧＳ                          4,900       706.00        3,459,400
    ファインデックス                         13,800        815.00       11,247,000
    ブレインパッド                         13,000        888.00       11,544,000
    ＫＬａｂ                         32,000        268.00        8,576,000
    ポールトゥウィンホールディングス                         29,800        478.00       14,244,400
    ネクソン                         388,500       3,030.00       1,177,155,000
    アイスタイル                         51,700        448.00       23,161,600
    エムアップホールディングス                         21,300       1,195.00        25,453,500
    エイチーム                         10,300        650.00        6,695,000
    エニグモ                         22,200        349.00        7,747,800
    テクノスジャパン                          9,500       624.00        5,928,000
    コロプラ                         67,500        571.00       38,542,500
    ブロードリーフ                         94,600        505.00       47,773,000
    クロス・マーケティンググループ                          7,000       679.00        4,753,000
    デジタルハーツホールディングス                         10,900        878.00        9,570,200
    システム情報                         13,800        928.00       12,806,400
    メディアドゥ                          7,900      1,425.00        11,257,500
    じげん                         50,800        540.00       27,432,000
    ブイキューブ                         20,900        385.00        8,046,500
    エンカレッジ・テクノロジ                          2,800       507.00        1,419,600
    サイバーリンクス                          4,500       725.00        3,262,500
    フィックスターズ                         19,700       1,153.00        22,714,100
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          8,200      1,253.00        10,274,600
    オプティム                         17,900        877.00       15,698,300
    セレス                          7,000       996.00        6,972,000
    ＳＨＩＦＴ                         11,600      32,720.00        379,552,000
    ティーガイア                         18,200       1,795.00        32,669,000
    セック                          1,900      3,915.00         7,438,500
    テクマトリックス                         31,800       1,704.00        54,187,200
    プロシップ                          8,400      1,301.00        10,928,400
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         45,300       2,245.00        101,698,500
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         34,800       7,562.00        263,157,600
    ザッパラス                          3,300       475.00        1,567,500
    システムリサーチ                          6,000      3,235.00        19,410,000
    インターネットイニシアティブ                         83,200       2,631.00        218,899,200
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    さくらインターネット                         19,500       1,148.00        22,386,000
    ヴィンクス                          2,800      2,014.00         5,639,200
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          5,300      2,679.00        14,198,700
    ＳＲＡホールディングス                          8,900      3,525.00        31,372,500
    システムインテグレータ                          3,500       398.00        1,393,000
    朝日ネット                         18,700        622.00       11,631,400
    ｅＢＡＳＥ                         24,500        756.00       18,522,000
    アバントグループ                         22,000       1,426.00        31,372,000
    アドソル日進                          7,300      1,570.00        11,461,000
    ＯＤＫソリューションズ                          2,600       549.00        1,427,400
    フリービット                          9,100      1,064.00         9,682,400
    コムチュア                         25,100       1,931.00        48,468,100
    サイバーコム                          1,900      1,900.00         3,610,000
    アステリア                         13,700        698.00        9,562,600
    アイル                          8,100      3,895.00        31,549,500
    マークラインズ                          9,400      2,886.00        27,128,400
    メディカル・データ・ビジョン                         20,800        710.00       14,768,000
    ｇｕｍｉ                         25,700        412.00       10,588,400
    ショーケース                          2,800       293.00         820,400
    モバイルファクトリー                          2,500       717.00        1,792,500
    テラスカイ                          7,500      1,539.00        11,542,500
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                         10,100       1,590.00        16,059,000
    ＰＣＩホールディングス                          4,400      1,053.00         4,633,200
    アイビーシー                          1,800       531.00         955,800
    ネオジャパン                          5,800      1,008.00         5,846,400
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          4,400      1,682.00         7,400,800
    ラクス                         82,300       2,196.50        180,771,950
    ランドコンピュータ                          5,600       688.00        3,852,800
    ダブルスタンダード                          5,300      1,424.00         7,547,200
    オープンドア                         12,200        835.00       10,187,000
    アカツキ                          8,300      2,109.00        17,504,700
    ベネフィットジャパン                           700     1,115.00          780,500
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          5,400      1,575.00         8,505,000
    カナミックネットワーク                         18,800        481.00        9,042,800
    ノムラシステムコーポレーション                         12,900        109.00        1,406,100
    チェンジホールディングス                         37,900       1,630.00        61,777,000
    シンクロ・フード                          7,400       583.00        4,314,200
    オークネット                          7,500      1,822.00        13,665,000
    キャピタル・アセット・プランニング                          2,300       795.00        1,828,500
    セグエグループ                          3,700       940.00        3,478,000
    エイトレッド                          1,800      1,318.00         2,372,400
    マクロミル                         34,200        674.00       23,050,800
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビーグリー                          2,500      1,102.00         2,755,000
    オロ                          6,300      2,175.00        13,702,500
    ユーザーローカル                          6,300      1,716.00        10,810,800
    テモナ                          2,800       248.00         694,400
    ニーズウェル                          6,400       695.00        4,448,000
    マネーフォワード                         38,700       4,368.00        169,041,600
    サインポスト                          4,500       454.00        2,043,000
    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                         12,400       1,122.00        13,912,800
    プラスアルファ・コンサルティング                         10,300       2,656.00        27,356,800
    電算システムホールディングス                          7,700      2,792.00        21,498,400
    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                         59,400       1,546.00        91,832,400
    ソルクシーズ                          9,400       411.00        3,863,400
    フェイス                          3,300       490.00        1,617,000
    プロトコーポレーション                         19,100       1,312.00        25,059,200
    ハイマックス                          5,500      1,364.00         7,502,000
    野村総合研究所                         385,400       4,073.00       1,569,734,200
    サイバネットシステム                         13,900       1,092.00        15,178,800
    ＣＥホールディングス                          6,000       556.00        3,336,000
    日本システム技術                          5,700      2,180.00        12,426,000
    インテージホールディングス                         19,700       1,647.00        32,445,900
    東邦システムサイエンス                          5,700      1,129.00         6,435,300
    ソースネクスト                         88,400        187.00       16,530,800
    インフォコム                         22,400       2,531.00        56,694,400
    シンプレクス・ホールディングス                         26,100       2,416.00        63,057,600
    ＨＥＲＯＺ                          5,900      1,426.00         8,413,400
    ラクスル                         41,900       1,397.00        58,534,300
    メルカリ                         105,500       3,307.00        348,888,500
    ＩＰＳ                          5,600      2,620.00        14,672,000
    ＦＩＧ                         13,500        336.00        4,536,000
    システムサポート                          6,700      2,053.00        13,755,100
    イーソル                         12,600        687.00        8,656,200
    東海ソフト                          1,700      1,108.00         1,883,600
    ウイングアーク１ｓｔ                         18,000       2,891.00        52,038,000
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,700      1,250.00         5,875,000
    サーバーワークス                          3,600      3,275.00        11,790,000
    東名                           900     1,748.00         1,573,200
    ヴィッツ                          1,200       959.00        1,150,800
    トビラシステムズ                          3,300       840.00        2,772,000
    Ｓａｎｓａｎ                         57,000       1,353.00        77,121,000
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          2,800       744.00        2,083,200
    ギフティ                         15,200       1,396.00        21,219,200
    メドレー                         23,400       4,740.00        110,916,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ベース                          6,000      4,355.00        26,130,000
    ＪＭＤＣ                         29,700       4,681.00        139,025,700
    フォーカスシステムズ                         12,700       1,003.00        12,738,100
    クレスコ                         14,300       1,870.00        26,741,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         167,100       1,550.50        259,088,550
    オービック                         58,100      22,055.00       1,281,395,500
    ジャストシステム                         25,000       2,843.00        71,075,000
    ＴＤＣソフト                         16,300       1,777.00        28,965,100
    ＬＩＮＥヤフー                        2,476,000         443.00      1,096,868,000
    トレンドマイクロ                         82,200       6,885.00        565,947,000
    ＩＤホールディングス                         11,700       1,530.00        17,901,000
    日本オラクル                         33,300      10,790.00        359,307,000
    アルファシステムズ                          4,600      2,923.00        13,445,800
    フューチャー                         37,100       1,787.00        66,297,700
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         10,000       1,754.00        17,540,000
    ＳＢテクノロジー                          7,400      2,405.00        17,797,000
    トーセ                          3,400       699.00        2,376,600
    オービックビジネスコンサルタント                         24,500       6,486.00        158,907,000
    アイティフォー                         22,900       1,075.00        24,617,500
    東計電算                          2,400      6,620.00        15,888,000
    エックスネット                          1,600      1,058.00         1,692,800
    大塚商会                         86,300       5,917.00        510,637,100
    サイボウズ                         24,000       2,047.00        49,128,000
    電通国際情報サービス                         21,100       4,560.00        96,216,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         20,600        769.00       15,841,400
    デジタルガレージ                         27,800       3,100.00        86,180,000
    ＥＭシステムズ                         29,000        747.00       21,663,000
    ウェザーニューズ                          5,400      5,920.00        31,968,000
    ＣＩＪ                         28,900        598.00       17,282,200
    ビジネスエンジニアリング                          2,900      3,700.00        10,730,000
    日本エンタープライズ                         12,200        119.00        1,451,800
    ＷＯＷＯＷ                         13,100       1,063.00        13,925,300
    スカラ                         16,100        769.00       12,380,900
    インテリジェント　ウェイブ                          6,200       961.00        5,958,200
    ＡＮＹＣＯＬＯＲ                          6,100      3,625.00        22,112,500
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         17,500        646.00       11,305,000
    ネットワンシステムズ                         70,200       2,124.50        149,139,900
    システムソフト                         60,900        68.00       4,141,200
    アルゴグラフィックス                         16,000       3,380.00        54,080,000
    マーベラス                         28,300        686.00       19,413,800
    エイベックス                         29,600       1,342.00        39,723,200
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         56,900       4,037.00        229,705,300
                                 79/135


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    都築電気                          9,200      2,111.00        19,421,200
    ＴＢＳホールディングス                         89,000       2,635.50        234,559,500
    日本テレビホールディングス                         154,000       1,487.50        229,075,000
    朝日放送グループホールディングス                         16,300        638.00       10,399,400
    テレビ朝日ホールディングス                         42,200       1,691.00        71,360,200
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         135,100        687.00       92,813,700
    テレビ東京ホールディングス                         12,500       2,839.00        35,487,500
    日本ＢＳ放送                          4,200       885.00        3,717,000
    ビジョン                         26,200       1,377.00        36,077,400
    スマートバリュー                          2,900       365.00        1,058,500
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         19,500       3,505.00        68,347,500
    ワイヤレスゲート                          5,200       180.00         936,000
    日本通信                         171,400        221.00       37,879,400
    クロップス                          1,900       960.00        1,824,000
    日本電信電話                       51,740,600          172.80      8,940,775,680
    ＫＤＤＩ                        1,344,100        4,621.00       6,211,086,100
    ソフトバンク                        2,798,400        1,765.00       4,939,176,000
    光通信                         17,500      21,740.00        380,450,000
    エムティーアイ                         12,000        574.00        6,888,000
    ＧＭＯインターネットグループ                         64,300       2,315.00        148,854,500
    ファイバーゲート                          9,400      1,125.00        10,575,000
    アイドママーケティングコミュニケーション                          2,800       236.00         660,800
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         92,000       2,714.00        249,688,000
    学研ホールディングス                         29,000        862.00       24,998,000
    ゼンリン                         29,800        893.00       26,611,400
    昭文社ホールディングス                          5,000       370.00        1,850,000
    インプレスホールディングス                         10,300        183.00        1,884,900
    アイネット                         10,600       1,869.00        19,811,400
    松竹                          9,000      9,734.00        87,606,000
    東宝                         96,800       5,105.00        494,164,000
    東映                          5,700      18,260.00        104,082,000
    ＮＴＴデータグループ                         454,800       1,849.00        840,925,200
    ピー・シー・エー                         10,000       1,134.00        11,340,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          7,400      2,079.00        15,384,600
    ＤＴＳ                         37,000       3,280.00        121,360,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         79,500       5,363.00        426,358,500
    シーイーシー                         22,000       1,650.00        36,300,000
    カプコン                         155,600       5,081.00        790,603,600
    アイ・エス・ビー                          8,900      1,447.00        12,878,300
    ジャステック                         10,700       1,521.00        16,274,700
    ＳＣＳＫ                         121,700       2,714.00        330,293,800
    ＮＳＷ                          7,700      2,782.00        21,421,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイネス                         13,600       1,581.00        21,501,600
    ＴＫＣ                         27,700       3,555.00        98,473,500
    富士ソフト                         35,000       5,340.00        186,900,000
    ＮＳＤ                         62,100       2,607.00        161,894,700
    コナミグループ                         65,200       7,948.00        518,209,600
    福井コンピュータホールディングス                         10,800       2,626.00        28,360,800
    ＪＢＣＣホールディングス                         11,500       3,110.00        35,765,000
    ミロク情報サービス                         15,800       1,548.00        24,458,400
    ソフトバンクグループ                         858,100       5,790.00       4,968,399,000
    高千穂交易                          5,100      3,165.00        16,141,500
    オルバヘルスケアホールディングス                          1,800      1,787.00         3,216,600
    伊藤忠食品                          4,100      7,120.00        29,192,000
    エレマテック                         16,500       1,711.00        28,231,500
    あらた                         14,000       6,380.00        89,320,000
    トーメンデバイス                          2,700      5,140.00        13,878,000
    東京エレクトロン　デバイス                         18,300       4,125.00        75,487,500
    円谷フィールズホールディングス                         31,500       1,562.00        49,203,000
    双日                         204,300       3,113.00        635,985,900
    アルフレッサ　ホールディングス                         184,200       2,497.50        460,039,500
    横浜冷凍                         50,000       1,185.00        59,250,000
    ラサ商事                          6,500      1,667.00        10,835,500
    アルコニックス                         24,200       1,339.00        32,403,800
    神戸物産                         142,000       3,614.00        513,188,000
    ハイパー                          2,800       302.00         845,600
    あい　ホールディングス                         29,400       2,399.00        70,530,600
    ディーブイエックス                          3,400      1,024.00         3,481,600
    ダイワボウホールディングス                         81,200       3,075.00        249,690,000
    マクニカホールディングス                         43,400       6,461.00        280,407,400
    ラクト・ジャパン                          7,100      1,989.00        14,121,900
    グリムス                          7,700      2,004.00        15,430,800
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         27,800       1,075.00        29,885,000
    八洲電機                         14,900       1,293.00        19,265,700
    メディアスホールディングス                         11,800        742.00        8,755,600
    レスターホールディングス                         15,600       2,533.00        39,514,800
    ジオリーブグループ                          2,800      1,182.00         3,309,600
    大光                          5,200       664.00        3,452,800
    ＯＣＨＩホールディングス                          2,800      1,380.00         3,864,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         99,700        978.00       97,506,600
    黒谷                          3,400       584.00        1,985,600
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,400       756.00        1,814,400
    三洋貿易                         20,700       1,273.00        26,351,100
    ビューティガレージ                          5,800      2,457.00        14,250,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ウイン・パートナーズ                         13,300       1,216.00        16,172,800
    ミタチ産業                          3,100      1,036.00         3,211,600
    シップヘルスケアホールディングス                         66,000       2,330.50        153,813,000
    明治電機工業                          6,800      1,399.00         9,513,200
    デリカフーズホールディングス                          4,800       581.00        2,788,800
    スターティアホールディングス                          2,700      1,278.00         3,450,600
    コメダホールディングス                         45,000       2,766.00        124,470,000
    ピーバンドットコム                          1,800       392.00         705,600
    アセンテック                          7,100       524.00        3,720,400
    富士興産                          2,900      1,834.00         5,318,600
    協栄産業                          1,100      2,342.00         2,576,200
    フルサト・マルカホールディングス                         17,100       2,794.00        47,777,400
    ヤマエグループホールディングス                         10,400       3,770.00        39,208,000
    小野建                         18,000       1,692.00        30,456,000
    南陽                          2,300      2,037.00         4,685,100
    佐鳥電機                          9,000      1,865.00        16,785,000
    エコートレーディング                          2,400      1,352.00         3,244,800
    伯東                         10,500       5,190.00        54,495,000
    コンドーテック                         14,100       1,155.00        16,285,500
    中山福                          6,600       349.00        2,303,400
    ナガイレーベン                         23,200       2,185.00        50,692,000
    三菱食品                         17,000       4,480.00        76,160,000
    松田産業                         14,000       2,585.00        36,190,000
    第一興商                         71,000       2,261.50        160,566,500
    メディパルホールディングス                         190,100       2,497.00        474,679,700
    ＳＰＫ                          8,200      1,794.00        14,710,800
    萩原電気ホールディングス                          7,800      4,420.00        34,476,000
    アズワン                         28,700       5,095.00        146,226,500
    スズデン                          6,400      2,185.00        13,984,000
    尾家産業                          2,900      1,795.00         5,205,500
    シモジマ                         12,600       1,217.00        15,334,200
    ドウシシャ                         17,000       2,116.00        35,972,000
    小津産業                          2,700      1,569.00         4,236,300
    高速                         10,900       2,012.00        21,930,800
    たけびし                          7,000      1,840.00        12,880,000
    リックス                          3,200      3,410.00        10,912,000
    丸文                         16,400       1,255.00        20,582,000
    ハピネット                         15,600       2,491.00        38,859,600
    橋本総業ホールディングス                          7,300      1,192.00         8,701,600
    日本ライフライン                         53,800       1,109.00        59,664,200
    タカショー                         16,000        594.00        9,504,000
    ＩＤＯＭ                         48,600        883.00       42,913,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    進和                         11,200       2,393.00        26,801,600
    エスケイジャパン                          3,000       774.00        2,322,000
    ダイトロン                          7,200      2,871.00        20,671,200
    シークス                         26,200       1,456.00        38,147,200
    田中商事                          3,500       683.00        2,390,500
    オーハシテクニカ                          9,800      1,762.00        17,267,600
    白銅                          5,200      2,219.00        11,538,800
    ダイコー通産                          1,300      1,117.00         1,452,100
    伊藤忠商事                        1,233,500        5,863.00       7,232,010,500
    丸紅                        1,529,900        2,360.00       3,610,564,000
    高島                          7,700       983.00        7,569,100
    長瀬産業                         84,100       2,292.00        192,757,200
    蝶理                         11,500       2,828.00        32,522,000
    豊田通商                         160,700       8,659.00       1,391,501,300
    三共生興                         25,500        756.00       19,278,000
    兼松                         76,700       2,018.00        154,780,600
    ツカモトコーポレーション                          1,700      1,167.00         1,983,900
    三井物産                        1,382,600        5,613.00       7,760,533,800
    日本紙パルプ商事                          8,800      4,570.00        40,216,000
    カメイ                         19,500       1,559.00        30,400,500
    東都水産                           600     7,100.00         4,260,000
    ＯＵＧホールディングス                          1,800      2,391.00         4,303,800
    スターゼン                         12,700       2,496.00        31,699,200
    山善                         55,700       1,209.00        67,341,300
    椿本興業                          3,800      5,390.00        20,482,000
    住友商事                        1,110,500        3,267.00       3,628,003,500
    内田洋行                          7,400      6,840.00        50,616,000
    三菱商事                        1,212,000        7,184.00       8,707,008,000
    第一実業                         17,300       1,922.00        33,250,600
    キヤノンマーケティングジャパン                         42,500       3,692.00        156,910,000
    西華産業                          7,200      2,459.00        17,704,800
    佐藤商事                         12,700       1,492.00        18,948,400
    菱洋エレクトロ                         17,400       3,495.00        60,813,000
    東京産業                         16,800        842.00       14,145,600
    ユアサ商事                         14,300       4,165.00        59,559,500
    神鋼商事                          4,600      5,640.00        25,944,000
    トルク                          6,600       260.00        1,716,000
    阪和興業                         33,000       4,335.00        143,055,000
    正栄食品工業                         12,200       4,365.00        53,253,000
    カナデン                         13,800       1,454.00        20,065,200
    ＲＹＯＤＥＮ                         14,800       2,501.00        37,014,800
    岩谷産業                         41,800       7,111.00        297,239,800
                                 83/135


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ナイス                          3,300      1,469.00         4,847,700
    ニチモウ                          1,600      3,930.00         6,288,000
    極東貿易                         11,000       1,779.00        19,569,000
    アステナホールディングス                         34,500        516.00       17,802,000
    三愛オブリ                         44,100       1,554.00        68,531,400
    稲畑産業                         36,300       3,200.00        116,160,000
    ＧＳＩクレオス                         10,600       2,022.00        21,433,200
    明和産業                         24,400        657.00       16,030,800
    クワザワホールディングス                          4,000       522.00        2,088,000
    ワキタ                         30,400       1,487.00        45,204,800
    東邦ホールディングス                         50,800       3,442.00        174,853,600
    サンゲツ                         42,200       2,712.00        114,446,400
    ミツウロコグループホールディングス                         23,400       1,307.00        30,583,800
    シナネンホールディングス                          5,100      4,040.00        20,604,000
    伊藤忠エネクス                         45,500       1,557.00        70,843,500
    サンリオ                         52,000       7,034.00        365,768,000
    サンワテクノス                          9,400      2,209.00        20,764,600
    リョーサン                         13,000       4,670.00        60,710,000
    新光商事                         24,700       1,132.00        27,960,400
    トーホー                          7,800      3,185.00        24,843,000
    三信電気                          7,400      2,214.00        16,383,600
    東陽テクニカ                         18,600       1,357.00        25,240,200
    モスフードサービス                         27,000       3,250.00        87,750,000
    加賀電子                         16,800       6,090.00        102,312,000
    ソーダニッカ                         13,600        975.00       13,260,000
    立花エレテック                         12,200       2,712.00        33,086,400
    フォーバル                          7,200      1,160.00         8,352,000
    ＰＡＬＴＡＣ                         24,700       4,873.00        120,363,100
    三谷産業                         32,100        333.00       10,689,300
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          4,700      6,050.00        28,435,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,000      2,020.00         2,020,000
    コーア商事ホールディングス                         10,300        745.00        7,673,500
    ＫＰＰグループホールディングス                         47,600        634.00       30,178,400
    ヤマタネ                          8,100      2,230.00        18,063,000
    丸紅建材リース                          1,100      2,518.00         2,769,800
    泉州電業                          9,200      3,180.00        29,256,000
    トラスコ中山                         38,500       2,311.00        88,973,500
    オートバックスセブン                         63,900       1,524.00        97,383,600
    モリト                         13,200       1,324.00        17,476,800
    加藤産業                         22,700       4,420.00        100,334,000
    北恵                          3,100       995.00        3,084,500
    イエローハット                         29,200       1,731.00        50,545,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＫホールディングス                         14,100        956.00       13,479,600
    日伝                         12,400       2,523.00        31,285,200
    北沢産業                          6,600       263.00        1,735,800
    杉本商事                          8,900      2,165.00        19,268,500
    因幡電機産業                         47,600       3,230.00        153,748,000
    東テク                          6,100      4,920.00        30,012,000
    ミスミグループ本社                         277,000       2,518.00        697,486,000
    アルテック                          6,600       234.00        1,544,400
    タキヒヨー                          3,000      1,001.00         3,003,000
    蔵王産業                          2,000      2,420.00         4,840,000
    スズケン                         69,800       4,477.00        312,494,600
    ジェコス                         11,000        955.00       10,505,000
    グローセル                         18,800        438.00        8,234,400
    ローソン                         39,000       7,258.00        283,062,000
    サンエー                         14,100       4,565.00        64,366,500
    カワチ薬品                         14,500       2,410.00        34,945,000
    エービーシー・マート                         80,500       2,479.50        199,599,750
    ハードオフコーポレーション                          6,000      1,483.00         8,898,000
    アスクル                         38,200       2,060.00        78,692,000
    ゲオホールディングス                         20,800       2,486.00        51,708,800
    アダストリア                         22,300       3,265.00        72,809,500
    くら寿司                         21,600       3,525.00        76,140,000
    キャンドゥ                          6,700      2,513.00        16,837,100
    ＩＫホールディングス                          5,200       349.00        1,814,800
    パルグループホールディングス                         36,200       2,027.00        73,377,400
    エディオン                         72,900       1,516.00        110,516,400
    サーラコーポレーション                         39,200        734.00       28,772,800
    ワッツ                          6,800       552.00        3,753,600
    ハローズ                          8,400      4,360.00        36,624,000
    あみやき亭                          4,600      3,700.00        17,020,000
    大黒天物産                          5,700      6,110.00        34,827,000
    ハニーズホールディングス                         14,800       1,553.00        22,984,400
    ファーマライズホールディングス                          3,400       650.00        2,210,000
    アルペン                         15,400       1,908.00        29,383,200
    ハブ                          4,600       729.00        3,353,400
    クオールホールディングス                         25,500       1,620.00        41,310,000
    ジンズホールディングス                         11,000       4,415.00        48,565,000
    ビックカメラ                         98,000       1,180.00        115,640,000
    ＤＣＭホールディングス                         97,300       1,169.00        113,743,700
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         260,500       1,432.50        373,166,250
    東京一番フーズ                          3,800       507.00        1,926,600
    きちりホールディングス                          2,900       910.00        2,639,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｊ．フロント　リテイリング                         210,900       1,448.50        305,488,650
    ドトール・日レスホールディングス                         32,700       2,164.00        70,762,800
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         334,000       2,561.00        855,374,000
    ブロンコビリー                         10,900       3,100.00        33,790,000
    ＺＯＺＯ                         121,400       3,005.00        364,807,000
    トレジャー・ファクトリー                          9,200      1,218.00        11,205,600
    物語コーポレーション                         30,800       3,980.00        122,584,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         309,300       1,693.00        523,644,900
    Ｈａｍｅｅ                          6,900       980.00        6,762,000
    マーケットエンタープライズ                          1,600      1,291.00         2,065,600
    ウエルシアホールディングス                         95,400       2,475.00        236,115,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         30,500       3,100.00        94,550,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         15,800        329.00        5,198,200
    ミサワ                          3,000       637.00        1,911,000
    ティーライフ                          2,000      1,363.00         2,726,000
    チムニー                          3,800      1,388.00         5,274,400
    シュッピン                         17,000       1,277.00        21,709,000
    オイシックス・ラ・大地                         25,000       1,269.00        31,725,000
    ネクステージ                         42,100       2,224.00        93,630,400
    ジョイフル本田                         53,600       1,781.00        95,461,600
    鳥貴族ホールディングス                          6,900      2,814.00        19,416,600
    ホットランド                         14,300       2,069.00        29,586,700
    すかいらーくホールディングス                         251,000       2,279.50        572,154,500
    ＳＦＰホールディングス                         10,000       2,341.00        23,410,000
    綿半ホールディングス                         14,600       1,357.00        19,812,200
    ヨシックスホールディングス                          3,500      2,866.00        10,031,000
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         51,700       1,052.00        54,388,400
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          9,000       717.00        6,453,000
    ＢＥＥＮＯＳ                          8,000      1,468.00        11,744,000
    あさひ                         17,400       1,310.00        22,794,000
    日本調剤                         12,800       1,281.00        16,396,800
    コスモス薬品                         18,200      15,560.00        283,192,000
    トーエル                          6,100       691.00        4,215,100
    セブン＆アイ・ホールディングス                         632,400       5,689.00       3,597,723,600
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         124,200       1,026.00        127,429,200
    ツルハホールディングス                         38,600      10,850.00        418,810,000
    サンマルクホールディングス                         15,000       1,907.00        28,605,000
    フェリシモ                          3,200       908.00        2,905,600
    トリドールホールディングス                         51,500       3,658.00        188,387,000
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         23,500        300.00        7,050,000
    ウイルプラスホールディングス                          2,400      1,208.00         2,899,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＭホールディングス                         14,100       2,004.00        28,256,400
    サツドラホールディングス                          6,200       763.00        4,730,600
    アレンザホールディングス                         14,200       1,005.00        14,271,000
    串カツ田中ホールディングス                          5,200      1,674.00         8,704,800
    バロックジャパンリミテッド                         14,800        804.00       11,899,200
    クスリのアオキホールディングス                         16,400       9,484.00        155,537,600
    力の源ホールディングス                          8,200      1,739.00        14,259,800
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         98,000       2,554.50        250,341,000
    メディカルシステムネットワーク                         20,900        531.00       11,097,900
    はるやまホールディングス                          6,100       534.00        3,257,400
    ノジマ                         53,600       1,424.00        76,326,400
    カッパ・クリエイト                         28,800       1,630.00        46,944,000
    ライトオン                          9,200       431.00        3,965,200
    良品計画                         200,500       2,179.00        436,889,500
    パリミキホールディングス                         16,500        393.00        6,484,500
    アドヴァングループ                         17,900       1,036.00        18,544,400
    アルビス                          6,200      2,579.00        15,989,800
    コナカ                         13,300        393.00        5,226,900
    ハウス　オブ　ローゼ                          1,800      1,604.00         2,887,200
    Ｇ－７ホールディングス                         20,400       1,159.00        23,643,600
    イオン北海道                         54,400        894.00       48,633,600
    コジマ                         31,000        659.00       20,429,000
    ヒマラヤ                          4,400       917.00        4,034,800
    コーナン商事                         22,600       3,720.00        84,072,000
    エコス                          7,000      2,178.00        15,246,000
    ワタミ                         19,400       1,112.00        21,572,800
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         370,500       3,006.00       1,113,723,000
    西松屋チェーン                         36,300       1,864.00        67,663,200
    ゼンショーホールディングス                         90,500       8,085.00        731,692,500
    幸楽苑ホールディングス                         13,600       1,103.00        15,000,800
    ハークスレイ                          5,000       714.00        3,570,000
    サイゼリヤ                         27,200       5,570.00        151,504,000
    ＶＴホールディングス                         70,600        515.00       36,359,000
    魚力                          6,600      2,214.00        14,612,400
    フジ・コーポレーション                          9,300      1,761.00        16,377,300
    ユナイテッドアローズ                         21,800       1,830.00        39,894,000
    ハイデイ日高                         27,400       2,755.00        75,487,000
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                         10,200        155.00        1,581,000
    コロワイド                         78,900       2,352.50        185,612,250
    壱番屋                         14,600       5,380.00        78,548,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＰＬＡＮＴ                          3,500      1,338.00         4,683,000
    スギホールディングス                         37,000       6,142.00        227,254,000
    薬王堂ホールディングス                          9,100      2,749.00        25,015,900
    スクロール                         27,800        918.00       25,520,400
    ヨンドシーホールディングス                         17,600       1,923.00        33,844,800
    木曽路                         27,900       2,661.00        74,241,900
    ＳＲＳホールディングス                         30,700       1,039.00        31,897,300
    千趣会                         34,900        410.00       14,309,000
    リテールパートナーズ                         27,500       1,796.00        49,390,000
    ケーヨー                         25,400       1,298.00        32,969,200
    上新電機                         18,300       2,287.00        41,852,100
    日本瓦斯                         97,400       2,324.00        226,357,600
    ロイヤルホールディングス                         32,300       2,566.00        82,881,800
    いなげや                         17,900       1,597.00        28,586,300
    チヨダ                         18,100        819.00       14,823,900
    ライフコーポレーション                         19,300       3,410.00        65,813,000
    リンガーハット                         23,700       2,335.00        55,339,500
    ＭｒＭａｘＨＤ                         26,400        621.00       16,394,400
    ＡＯＫＩホールディングス                         39,800       1,105.00        43,979,000
    オークワ                         26,600        838.00       22,290,800
    コメリ                         28,400       3,175.00        90,170,000
    青山商事                         39,500       1,456.00        57,512,000
    しまむら                         21,600      14,680.00        317,088,000
    はせがわ                          7,300       358.00        2,613,400
    高島屋                         126,900       2,046.50        259,700,850
    松屋                         31,200        904.00       28,204,800
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         81,300       1,647.00        133,901,100
    近鉄百貨店                          8,000      2,633.00        21,064,000
    丸井グループ                         121,800       2,408.50        293,355,300
    アクシアル　リテイリング                         12,600       3,920.00        49,392,000
    イオン                         622,100       3,125.00       1,944,062,500
    イズミ                         32,600       3,823.00        124,629,800
    平和堂                         30,700       2,316.00        71,101,200
    フジ                         28,200       1,906.00        53,749,200
    ヤオコー                         20,800       7,739.00        160,971,200
    ゼビオホールディングス                         25,300        942.00       23,832,600
    ケーズホールディングス                         130,000       1,307.00        169,910,000
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,500       509.00        2,799,500
    日産東京販売ホールディングス                         16,600        464.00        7,702,400
    シルバーライフ                          4,000      1,040.00         4,160,000
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          8,100      5,210.00        42,201,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          2,400      1,020.00         2,448,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ブックオフグループホールディングス                          9,800      1,040.00        10,192,000
    ギフトホールディングス                          8,000      2,165.00        17,320,000
    アインホールディングス                         25,400       4,217.00        107,111,800
    元気寿司                         10,600       3,450.00        36,570,000
    ヤマダホールディングス                         565,300        429.70       242,909,410
    アークランズ                         55,100       1,607.00        88,545,700
    ニトリホールディングス                         66,800      16,015.00       1,069,802,000
    グルメ杵屋                         15,300       1,080.00        16,524,000
    愛眼                          9,000       171.00        1,539,000
    ケーユーホールディングス                          9,000      1,125.00        10,125,000
    吉野家ホールディングス                         67,700       3,366.00        227,878,200
    松屋フーズホールディングス                          8,800      4,815.00        42,372,000
    サガミホールディングス                         27,800       1,333.00        37,057,400
    関西フードマーケット                         12,800       1,375.00        17,600,000
    王将フードサービス                         13,700       7,900.00        108,230,000
    ミニストップ                         13,400       1,527.00        20,461,800
    アークス                         33,800       2,780.00        93,964,000
    バローホールディングス                         35,200       2,273.00        80,009,600
    ベルク                          9,200      6,730.00        61,916,000
    大庄                          8,100      1,261.00        10,214,100
    ファーストリテイリング                         82,600      35,580.00       2,938,908,000
    サンドラッグ                         62,000       4,044.00        250,728,000
    サックスバー　ホールディングス                         17,900        841.00       15,053,900
    ヤマザワ                          2,600      1,261.00         3,278,600
    やまや                          2,700      2,887.00         7,794,900
    ベルーナ                         44,900        619.00       27,793,100
    いよぎんホールディングス                         203,300        981.30       199,498,290
    しずおかフィナンシャルグループ                         379,500       1,230.00        466,785,000
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         143,800       1,160.00        166,808,000
    楽天銀行                         59,400       2,428.00        144,223,200
    京都フィナンシャルグループ                         54,100       8,281.00        448,002,100
    島根銀行                          3,900       528.00        2,059,200
    じもとホールディングス                         10,000        497.00        4,970,000
    めぶきフィナンシャルグループ                         847,600        436.30       369,807,880
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         21,900       4,360.00        95,484,000
    九州フィナンシャルグループ                         330,600        915.60       302,697,360
    ゆうちょ銀行                        1,877,000        1,378.50       2,587,444,500
    富山第一銀行                         54,200        893.00       48,400,600
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         916,500        667.80       612,038,700
    西日本フィナンシャルホールディングス                         96,400       1,804.00        173,905,600
    三十三フィナンシャルグループ                         15,300       1,832.00        28,029,600
    第四北越フィナンシャルグループ                         26,800       3,840.00        102,912,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ひろぎんホールディングス                         243,100        935.90       227,517,290
    おきなわフィナンシャルグループ                         14,600       2,485.00        36,281,000
    十六フィナンシャルグループ                         22,100       3,860.00        85,306,000
    北國フィナンシャルホールディングス                         18,000       4,640.00        83,520,000
    プロクレアホールディングス                         19,500       1,917.00        37,381,500
    あいちフィナンシャルグループ                         26,300       2,346.00        61,699,800
    あおぞら銀行                         122,700       3,006.00        368,836,200
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       10,697,400         1,244.50      13,312,914,300
    りそなホールディングス                        1,991,700         763.40      1,520,463,780
    三井住友トラスト・ホールディングス                         306,600       5,523.00       1,693,351,800
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,214,500        7,031.00       8,539,149,500
    千葉銀行                         476,000       1,088.50        518,126,000
    群馬銀行                         331,500        692.90       229,696,350
    武蔵野銀行                         23,800       2,679.00        63,760,200
    千葉興業銀行                         28,200        900.00       25,380,000
    筑波銀行                         75,000        278.00       20,850,000
    七十七銀行                         49,700       3,315.00        164,755,500
    秋田銀行                         11,400       1,998.00        22,777,200
    山形銀行                         19,000       1,126.00        21,394,000
    岩手銀行                         10,800       2,605.00        28,134,000
    東邦銀行                         135,100        286.00       38,638,600
    東北銀行                          5,500      1,189.00         6,539,500
    ふくおかフィナンシャルグループ                         148,800       3,743.00        556,958,400
    スルガ銀行                         150,600        662.00       99,697,200
    八十二銀行                         366,500        832.00       304,928,000
    山梨中央銀行                         19,100       1,861.00        35,545,100
    大垣共立銀行                         32,600       1,983.00        64,645,800
    福井銀行                         15,300       1,557.00        23,822,100
    清水銀行                          6,800      1,649.00        11,213,200
    富山銀行                          1,700      1,697.00         2,884,900
    滋賀銀行                         28,400       4,020.00        114,168,000
    南都銀行                         25,700       2,561.00        65,817,700
    百五銀行                         160,700        548.00       88,063,600
    紀陽銀行                         61,100       1,541.00        94,155,100
    ほくほくフィナンシャルグループ                         105,700       1,713.50        181,116,950
    山陰合同銀行                         106,900        985.00       105,296,500
    鳥取銀行                          3,600      1,303.00         4,690,800
    百十四銀行                         16,800       2,789.00        46,855,200
    四国銀行                         27,100       1,023.00        27,723,300
    阿波銀行                         24,000       2,360.00        56,640,000
    大分銀行                         10,300       2,683.00        27,634,900
    宮崎銀行                         10,300       2,835.00        29,200,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    佐賀銀行                         10,000       1,980.00        19,800,000
    琉球銀行                         36,300       1,161.00        42,144,300
    セブン銀行                         535,400        294.40       157,621,760
    みずほフィナンシャルグループ                        2,305,600        2,448.50       5,645,261,600
    高知銀行                          3,900       985.00        3,841,500
    山口フィナンシャルグループ                         167,500       1,314.00        220,095,000
    名古屋銀行                         11,200       5,720.00        64,064,000
    北洋銀行                         258,800        391.00       101,190,800
    大光銀行                          3,400      1,372.00         4,664,800
    愛媛銀行                         23,000       1,079.00        24,817,000
    トマト銀行                          3,700      1,145.00         4,236,500
    京葉銀行                         71,700        695.00       49,831,500
    栃木銀行                         85,300        343.00       29,257,900
    北日本銀行                          6,000      2,232.00        13,392,000
    東和銀行                         31,300        625.00       19,562,500
    福島銀行                         12,000        261.00        3,132,000
    大東銀行                          4,400       790.00        3,476,000
    トモニホールディングス                         138,000        489.00       67,482,000
    フィデアホールディングス                         17,600       1,539.00        27,086,400
    池田泉州ホールディングス                         236,900        361.00       85,520,900
    ＦＰＧ                         57,900       1,490.00        86,271,000
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         14,000       1,635.00        22,890,000
    マーキュリアホールディングス                          6,000       758.00        4,548,000
    ＳＢＩホールディングス                         250,000       3,234.00        808,500,000
    ジャフコ　グループ                         51,000       1,641.00        83,691,000
    大和証券グループ本社                        1,323,300         949.40      1,256,341,020
    野村ホールディングス                        2,872,700         602.80      1,731,663,560
    岡三証券グループ                         150,100        699.00       104,919,900
    丸三証券                         57,000        862.00       49,134,000
    東洋証券                         45,700        298.00       13,618,600
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         203,000        537.00       109,011,000
    光世証券                          2,900       531.00        1,539,900
    水戸証券                         50,700        438.00       22,206,600
    いちよし証券                         32,200        711.00       22,894,200
    松井証券                         84,200        752.00       63,318,400
    マネックスグループ                         167,500        650.00       108,875,000
    極東証券                         23,500       1,081.00        25,403,500
    岩井コスモホールディングス                         19,500       1,762.00        34,359,000
    アイザワ証券グループ                         24,800       1,160.00        28,768,000
    マネーパートナーズグループ                         12,400        288.00        3,571,200
    スパークス・グループ                         19,100       1,454.00        27,771,400
    かんぽ生命保険                         174,000       2,763.50        480,849,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＦＰパートナー                          3,400      4,185.00        14,229,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         270,600       6,492.00       1,756,735,200
    アニコム　ホールディングス                         58,000        579.00       33,582,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         382,400       5,582.00       2,134,556,800
    第一生命ホールディングス                         834,600       3,054.00       2,548,868,400
    東京海上ホールディングス                        1,688,400        3,419.00       5,772,639,600
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         496,600       2,598.50       1,290,415,100
    アドバンスクリエイト                          9,900       965.00        9,553,500
    全国保証                         44,700       4,808.00        214,917,600
    あんしん保証                          6,600       260.00        1,716,000
    イントラスト                          4,700       810.00        3,807,000
    日本モーゲージサービス                          6,800       530.00        3,604,000
    Ｃａｓａ                          4,700       827.00        3,886,900
    アルヒ                         16,800        819.00       13,759,200
    プレミアグループ                         29,000       1,673.00        48,517,000
    ネットプロテクションズホールディングス                         57,800        287.00       16,588,600
    クレディセゾン                         108,400       2,292.50        248,507,000
    芙蓉総合リース                         15,700      12,100.00        189,970,000
    みずほリース                         28,700       5,170.00        148,379,000
    東京センチュリー                         32,000       5,669.00        181,408,000
    日本証券金融                         63,000       1,561.00        98,343,000
    アイフル                         252,300        376.00       94,864,800
    リコーリース                         16,300       4,585.00        74,735,500
    イオンフィナンシャルサービス                         98,300       1,246.00        122,481,800
    アコム                         305,700        342.30       104,641,110
    ジャックス                         18,300       5,210.00        95,343,000
    オリエントコーポレーション                         56,000       1,060.00        59,360,000
    オリックス                        1,041,300        2,672.50       2,782,874,250
    三菱ＨＣキャピタル                         761,400        991.90       755,232,660
    九州リースサービス                          5,600       941.00        5,269,600
    日本取引所グループ                         445,800       3,159.00       1,408,282,200
    イー・ギャランティ                         28,000       1,804.00        50,512,000
    アサックス                          5,600       660.00        3,696,000
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          8,500      3,275.00        27,837,500
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         51,000        195.00        9,945,000
    大東建託                         62,600      15,895.00        995,027,000
    いちご                         198,700        345.00       68,551,500
    日本駐車場開発                         183,900        205.00       37,699,500
    スター・マイカ・ホールディングス                         21,000        611.00       12,831,000
    ＳＲＥホールディングス                          8,600      2,529.00        21,749,400
    ＡＤワークスグループ                         28,600        246.00        7,035,600
    ヒューリック                         398,900       1,393.00        555,667,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村不動産ホールディングス                         95,200       3,614.00        344,052,800
    三重交通グループホールディングス                         37,800        567.00       21,432,600
    サムティ                         27,500       2,449.00        67,347,500
    ディア・ライフ                         30,000        759.00       22,770,000
    地主                         13,400       2,025.00        27,135,000
    プレサンスコーポレーション                         27,500       1,643.00        45,182,500
    ハウスコム                          2,600       807.00        2,098,200
    ＪＰＭＣ                         10,500       1,120.00        11,760,000
    サンセイランディック                          4,100      1,020.00         4,182,000
    フージャースホールディングス                         26,300       1,046.00        27,509,800
    オープンハウスグループ                         62,700       4,986.00        312,622,200
    東急不動産ホールディングス                         514,300        915.00       470,584,500
    飯田グループホールディングス                         163,900       2,331.50        382,132,850
    イーグランド                          2,200      1,472.00         3,238,400
    ムゲンエステート                          8,300      1,168.00         9,694,400
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                         10,300       1,009.00        10,392,700
    シーアールイー                          9,900      1,537.00        15,216,300
    ケイアイスター不動産                          8,400      4,210.00        35,364,000
    グッドコムアセット                         16,600        928.00       15,404,800
    ジェイ・エス・ビー                          8,800      2,389.00        21,023,200
    ロードスターキャピタル                         11,500       2,012.00        23,138,000
    テンポイノベーション                          4,100      1,097.00         4,497,700
    フェイスネットワーク                          3,600      1,314.00         4,730,400
    パーク２４                         111,300       1,725.00        191,992,500
    パラカ                          6,400      1,998.00        12,787,200
    三井不動産                         790,100       3,364.00       2,657,896,400
    三菱地所                        1,116,900        1,976.50       2,207,552,850
    平和不動産                         27,900       3,885.00        108,391,500
    東京建物                         149,600       2,044.50        305,857,200
    京阪神ビルディング                         32,400       1,317.00        42,670,800
    住友不動産                         247,200       4,024.00        994,732,800
    テーオーシー                         31,900        614.00       19,586,600
    東京楽天地                          3,000      4,210.00        12,630,000
    レオパレス２１                         170,900        350.00       59,815,000
    スターツコーポレーション                         24,700       2,840.00        70,148,000
    フジ住宅                         24,900        697.00       17,355,300
    空港施設                         25,200        561.00       14,137,200
    明和地所                          9,100      1,154.00        10,501,400
    ゴールドクレスト                         14,200       2,033.00        28,868,600
    エスリード                          8,300      3,060.00        25,398,000
    日神グループホールディングス                         28,700        499.00       14,321,300
    日本エスコン                         32,000        902.00       28,864,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         78,500        444.00       34,854,000
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,200       835.00        6,012,000
    イオンモール                         88,900       1,750.00        155,575,000
    毎日コムネット                          5,200       708.00        3,681,600
    ファースト住建                          5,200      1,087.00         5,652,400
    カチタス                         46,200       2,150.00        99,330,000
    トーセイ                         28,800       1,923.00        55,382,400
    穴吹興産                          2,600      1,994.00         5,184,400
    サンフロンティア不動産                         25,700       1,521.00        39,089,700
    ＦＪネクストホールディングス                         18,600       1,186.00        22,059,600
    インテリックス                          2,800       508.00        1,422,400
    ランドビジネス                          4,200       304.00        1,276,800
    サンネクスタグループ                          4,100       943.00        3,866,300
    グランディハウス                         12,200        624.00        7,612,800
    日本空港ビルデング                         60,500       6,595.00        398,997,500
    明豊ファシリティワークス                          6,400       790.00        5,056,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         62,300        232.00       14,453,600
    ＭＩＸＩ                         38,400       2,313.00        88,819,200
    ジェイエイシーリクルートメント                         16,200       2,425.00        39,285,000
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         284,500        652.80       185,721,600
    メンバーズ                          6,300      1,109.00         6,986,700
    中広                          2,400       428.00        1,027,200
    ＵＴグループ                         23,700       2,081.00        49,319,700
    アイティメディア                          7,000       970.00        6,790,000
    Ｅ・Ｊホールディングス                         10,600       1,596.00        16,917,600
    オープンアップグループ                         53,600       1,948.00        104,412,800
    コシダカホールディングス                         53,700       1,050.00        56,385,000
    アルトナー                          4,300      1,762.00         7,576,600
    パソナグループ                         21,800       1,450.00        31,610,000
    ＣＤＳ                          3,100      1,723.00         5,341,300
    リンクアンドモチベーション                         51,300        414.00       21,238,200
    エス・エム・エス                         62,600       2,582.50        161,664,500
    サニーサイドアップグループ                          3,900       793.00        3,092,700
    パーソルホールディングス                        1,816,200         249.20       452,597,040
    リニカル                          7,200       600.00        4,320,000
    クックパッド                         51,300        113.00        5,796,900
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          6,300       646.00        4,069,800
    学情                          9,300      1,803.00        16,767,900
    スタジオアリス                          9,100      2,056.00        18,709,600
    シミックホールディングス                          8,800      2,645.00        23,276,000
    エプコ                          3,700       771.00        2,852,700
    ＮＪＳ                          4,000      2,689.00        10,756,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    綜合警備保障                         298,100        861.50       256,813,150
    カカクコム                         118,000       1,648.00        194,464,000
    アイロムグループ                          7,400      2,003.00        14,822,200
    セントケア・ホールディング                         13,300        959.00       12,754,700
    サイネックス                          2,500       814.00        2,035,000
    ルネサンス                         14,200        885.00       12,567,000
    ディップ                         27,400       3,100.00        84,940,000
    デジタルホールディングス                         12,900       1,150.00        14,835,000
    新日本科学                         16,400       1,561.00        25,600,400
    キャリアデザインセンター                          2,600      1,911.00         4,968,600
    ベネフィット・ワン                         62,200       1,161.50        72,245,300
    エムスリー                         352,400       2,534.00        892,981,600
    ツカダ・グローバルホールディング                          7,600       375.00        2,850,000
    アウトソーシング                         114,700       1,221.50        140,106,050
    ウェルネット                          9,600       550.00        5,280,000
    ワールドホールディングス                          8,100      2,525.00        20,452,500
    ディー・エヌ・エー                         63,600       1,512.00        96,163,200
    博報堂ＤＹホールディングス                         227,600       1,278.50        290,986,600
    ぐるなび                         34,300        297.00       10,187,100
    タカミヤ                         24,800        462.00       11,457,600
    ジャパンベストレスキューシステム                          8,900       646.00        5,749,400
    ファンコミュニケーションズ                         32,300        405.00       13,081,500
    ライク                          6,800      1,409.00         9,581,200
    Ａｏｂａ－ＢＢＴ                          5,200       398.00        2,069,600
    エスプール                         52,100        377.00       19,641,700
    ＷＤＢホールディングス                          9,200      2,225.00        20,470,000
    ティア                          7,700       451.00        3,472,700
    ＣＤＧ                          1,500      1,211.00         1,816,500
    アドウェイズ                         25,100        518.00       13,001,800
    バリューコマース                         15,900       1,212.00        19,270,800
    インフォマート                         185,900        419.00       77,892,100
    ＪＰホールディングス                         52,000        351.00       18,252,000
    エコナックホールディングス                         12,300        142.00        1,746,600
    ＣＬホールディングス                          5,100       815.00        4,156,500
    プレステージ・インターナショナル                         83,900        649.00       54,451,100
    アミューズ                         11,100       1,503.00        16,683,300
    ドリームインキュベータ                          6,200      2,942.00        18,240,400
    クイック                         12,500       2,177.00        27,212,500
    ＴＡＣ                          7,300       200.00        1,460,000
    電通グループ                         175,300       4,500.00        788,850,000
    イオンファンタジー                          6,500      2,761.00        17,946,500
    シーティーエス                         23,000        675.00       15,525,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ネクシィーズグループ                          4,000       749.00        2,996,000
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         52,300       2,506.50        131,089,950
    アルプス技研                         17,000       2,704.00        45,968,000
    日本空調サービス                         19,500        796.00       15,522,000
    オリエンタルランド                         943,600       5,088.00       4,801,036,800
    ダスキン                         39,800       3,167.00        126,046,600
    明光ネットワークジャパン                         22,100        706.00       15,602,600
    ファルコホールディングス                          8,200      2,027.00        16,621,400
    ラウンドワン                         168,300        556.00       93,574,800
    リゾートトラスト                         77,600       2,189.50        169,905,200
    ビー・エム・エル                         22,000       2,807.00        61,754,000
    リソー教育                         92,300        240.00       22,152,000
    早稲田アカデミー                         10,100       1,528.00        15,432,800
    ユー・エス・エス                         200,100       2,883.50        576,988,350
    東京個別指導学院                         21,700        521.00       11,305,700
    サイバーエージェント                         394,300        810.70       319,659,010
    楽天グループ                        1,527,500         554.00       846,235,000
    クリーク・アンド・リバー社                          9,100      2,024.00        18,418,400
    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                         35,400        553.00       19,576,200
    テー・オー・ダブリュー                         35,900        314.00       11,272,600
    山田コンサルティンググループ                          9,200      1,693.00        15,575,600
    セントラルスポーツ                          6,800      2,447.00        16,639,600
    フルキャストホールディングス                         17,200       1,806.00        31,063,200
    エン・ジャパン                         29,200       2,258.00        65,933,600
    リソルホールディングス                          1,100      5,260.00         5,786,000
    テクノプロ・ホールディングス                         105,600       3,305.00        349,008,000
    アトラグループ                          3,600       210.00         756,000
    アイ・アールジャパンホールディングス                          9,500      1,436.00        13,642,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         11,100       6,500.00        72,150,000
    ファーストロジック                          3,400       493.00        1,676,200
    三機サービス                          2,100      1,099.00         2,307,900
    Ｇｕｎｏｓｙ                         14,600        693.00       10,117,800
    デザインワン・ジャパン                          4,800       170.00         816,000
    イー・ガーディアン                          6,900      1,549.00        10,688,100
    リブセンス                          6,500       287.00        1,865,500
    ジャパンマテリアル                         54,700       2,282.00        124,825,400
    ベクトル                         22,100       1,088.00        24,044,800
    ウチヤマホールディングス                          5,900       357.00        2,106,300
    チャーム・ケア・コーポレーション                         15,100       1,198.00        18,089,800
    キャリアリンク                          6,700      2,115.00        14,170,500
    ＩＢＪ                         14,100        655.00        9,235,500
    アサンテ                          9,000      1,578.00        14,202,000
                                 96/135


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    バリューＨＲ                         15,800       1,301.00        20,555,800
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         14,500       2,117.00        30,696,500
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          7,300      1,029.00         7,511,700
    ＥＲＩホールディングス                          3,200      1,670.00         5,344,000
    アビスト                          1,900      3,080.00         5,852,000
    シグマクシス・ホールディングス                         24,200       1,291.00        31,242,200
    ウィルグループ                         15,100       1,092.00        16,489,200
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         14,700        142.00        2,087,400
    メドピア                         16,000       1,041.00        16,656,000
    レアジョブ                          2,600       960.00        2,496,000
    リクルートホールディングス                        1,320,000        4,597.00       6,068,040,000
    エラン                         24,000        877.00       21,048,000
    土木管理総合試験所                          6,400       321.00        2,054,400
    日本郵政                        2,095,300        1,298.00       2,719,699,400
    ベルシステム２４ホールディングス                         19,300       1,671.00        32,250,300
    鎌倉新書                         15,700        595.00        9,341,500
    ＳＭＮ                          3,600       301.00        1,083,600
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,700       660.00        1,782,000
    エアトリ                         13,200       1,891.00        24,961,200
    アトラエ                         10,800        980.00       10,584,000
    ストライク                          7,600      3,555.00        27,018,000
    ソラスト                         49,600        605.00       30,008,000
    セラク                          5,700      1,241.00         7,073,700
    インソース                         39,000       1,037.00        40,443,000
    ベイカレント・コンサルティング                         131,100       4,389.00        575,397,900
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          4,100       995.00        4,079,500
    アイモバイル                         24,400        481.00       11,736,400
    キャリアインデックス                          5,100       256.00        1,305,600
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          5,900      1,154.00         6,808,600
    船場                          2,800       928.00        2,598,400
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         57,900       2,062.00        119,389,800
    フルテック                          1,900      1,176.00         2,234,400
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          4,500       322.00        1,449,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,900       665.00        1,263,500
    ウェルビー                         13,500        688.00        9,288,000
    エル・ティー・エス                          2,100      3,165.00         6,646,500
    ミダックホールディングス                         11,000       1,745.00        19,195,000
    キュービーネットホールディングス                          8,700      1,622.00        14,111,400
    ＲＰＡホールディングス                         25,100        286.00        7,178,600
    スプリックス                          3,800       805.00        3,059,000
    マネジメントソリューションズ                          7,700      2,776.00        21,375,200
    プロレド・パートナーズ                          5,100       381.00        1,943,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    テノ．ホールディングス                          2,000       493.00         986,000
    フロンティア・マネジメント                          5,200      1,640.00         8,528,000
    ピアラ                          2,900       403.00        1,168,700
    コプロ・ホールディングス                          4,200      1,256.00         5,275,200
    ギークス                          2,000       648.00        1,296,000
    アンビスホールディングス                         19,200       3,025.00        58,080,000
    カーブスホールディングス                         49,200        654.00       32,176,800
    フォーラムエンジニアリング                         12,300       1,521.00        18,708,300
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          6,300      1,248.00         7,862,400
    ダイレクトマーケティングミックス                         19,100        449.00        8,575,900
    ポピンズ                          2,900      1,390.00         4,031,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         14,000       2,085.00        29,190,000
    コンフィデンス・インターワークス                          1,000      1,486.00         1,486,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          6,100       468.00        2,854,800
    リログループ                         89,500       1,607.00        143,826,500
    東祥                         12,700        842.00       10,693,400
    ＩＤ＆Ｅホールディングス                         10,800       3,360.00        36,288,000
    ビーウィズ                          4,700      2,162.00        10,161,400
    ＴＲＥホールディングス                         34,400       1,171.00        40,282,400
    人・夢・技術グループ                          6,900      1,737.00        11,985,300
    ＮＩＳＳＯホールディングス                         15,800        781.00       12,339,800
    大栄環境                         32,500       2,263.00        73,547,500
    日本管財ホールディングス                         18,800       2,515.00        47,282,000
    Ｍ＆Ａ総研ホールディングス                          8,600      3,930.00        33,798,000
    エイチ・アイ・エス                         52,000       1,755.00        91,260,000
    ラックランド                          8,200      2,814.00        23,074,800
    共立メンテナンス                         28,000       6,065.00        169,820,000
    イチネンホールディングス                         19,100       1,501.00        28,669,100
    建設技術研究所                          9,200      4,705.00        43,286,000
    スペース                         12,300        884.00       10,873,200
    燦ホールディングス                         17,000       1,077.00        18,309,000
    スバル興業                          1,000      13,270.00         13,270,000
    東京テアトル                          4,400      1,069.00         4,703,600
    タナベコンサルティンググループ                          5,600       998.00        5,588,800
    ナガワ                          5,600      6,590.00        36,904,000
    東京都競馬                         15,000       4,165.00        62,475,000
    カナモト                         27,800       2,503.00        69,583,400
    ニシオホールディングス                         16,700       3,570.00        59,619,000
    トランス・コスモス                         22,200       3,100.00        68,820,000
    乃村工藝社                         78,100        857.00       66,931,700
    藤田観光                          7,100      3,905.00        27,725,500
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         10,600       1,276.00        13,525,600
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    トーカイ                         15,900       1,902.00        30,241,800
    セコム                         181,600       10,585.00       1,922,236,000
    セントラル警備保障                          9,700      2,572.00        24,948,400
    丹青社                         34,900        868.00       30,293,200
    メイテックグループホールディングス                         64,300       2,864.00        184,155,200
    応用地質                         16,800       2,316.00        38,908,800
    船井総研ホールディングス                         37,200       2,504.00        93,148,800
    進学会ホールディングス                          4,900       278.00        1,362,200
    オオバ                          7,700       927.00        7,137,900
    いであ                          3,400      1,633.00         5,552,200
    学究社                          7,300      1,973.00        14,402,900
    ベネッセホールディングス                         60,100       1,908.00        114,670,800
    イオンディライト                         19,800       3,350.00        66,330,000
    ナック                          7,900       976.00        7,710,400
    ダイセキ                         36,500       4,135.00        150,927,500
    ステップ                          6,700      1,876.00        12,569,200
             合　計              261,439,400               576,021,081,110
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン】

    【純資産額計算書】

                                 （2023年11月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              26,980,839,714       円　
    Ⅱ　負債総額                                36,409,652     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              26,944,430,062       円　
    Ⅳ　発行済口数                              12,153,420,266       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2170   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （22,170    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年11月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              593,783,273,527        円　
    Ⅱ　負債総額                                695,177,511      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              593,088,096,016        円　
    Ⅳ　発行済口数                              243,435,511,696        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4363   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （24,363    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等
      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
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          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位 機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2023年11月30日現在）
      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
                                102/135


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2024年              2月  9日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2023年11月30日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              528             14,380,411
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              64              217,711
       単位型公社債投資信託                              51              174,255
                  合計                   643             14,772,377
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自　2022年4月1日　
      至　2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第38期事業年度の中間会計期間（自                        2023年4月1日　至          2023年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,675                   23,067
       金銭の信託                            14,913                   14,693
       前払費用                             166                   198
       未収委託者報酬                            9,067                   9,147
       未収運用受託報酬                            6,252                   5,815
       未収収益                             179                   176
       短期差入証拠金                            2,528                   3,541
                                   2,363                   1,566
       その他
       流動資産合計                            57,146                   58,207
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          289         ※1          255
        器具備品                  ※1          687         ※1          560
        有形固定資産合計                            976                   816
       無形固定資産
        ソフトウェア                           6,292                   7,203
                                     31                   40
        その他
        無形固定資産合計                           6,324                   7,244
       投資その他の資産
        投資有価証券                           6,607                   4,063
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            907                  1,181
                                     31                   31
        その他
        投資その他の資産合計                           13,182                   10,911
       固定資産合計                            20,482                   18,972
      資産合計                             77,629                   77,179
                                                 （単位：百万円）



                            前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                              47                   49
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       未払金                            8,285                   7,174
                                                        0
        未払収益分配金                             0
                                                      4,586
        未払手数料                           4,561
                                                      2,588
        その他未払金                           3,723
       未払費用                            1,049                   1,089
       未払法人税等                             504                   726
       賞与引当金                             578                   613
                                   1,958                    303
       その他
       流動負債合計                            12,423                    9,958
      固定負債
       退職給付引当金                             820                   904
       資産除去債務                             153                   153
       その他                              12                   27
       固定負債合計                             986                  1,086
      負債合計                             13,410                   11,044
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   41,948                   44,755
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           44,548                   47,355
       株主資本合計                            63,788                   66,595
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             941                    49
       繰延ヘッジ損益                            △509                   △510
       評価・換算差額等合計                             431                  △460
      純資産合計                             64,219                   66,134
     負債・純資産合計                              77,629                   77,179
    （２）【損益計算書】



                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            41,730                   40,724
      運用受託報酬                            11,883                   10,918
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                                    390                   351
      その他営業収益
      営業収益合計                            54,004                   51,993
     営業費用
      支払手数料                            20,567                   20,123
      広告宣伝費                              286                   307
      公告費                              －                    2
      調査費                             5,567                   5,309
       調査費                            1,062                   1,104
       委託調査費                            4,487                   4,191
       図書費                             17                   13
      営業雑経費                             5,201                   5,842
       通信費                             68                   77
       印刷費                             454                   419
       協会費                             55                   58
       諸会費                             35                   38
       情報機器関連費                            4,473                   5,153
                                    112                    94
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          31,622                   31,585
     一般管理費
      給料                             6,295                   6,451
       役員報酬                             249                   318
       給料・手当                            5,072                   5,144
       賞与                             972                   987
      退職給付費用                              254                   252
      福利費                              632                   671
      交際費                               3                   7
      旅費交通費                              20                   122
      租税公課                              327                   289
      不動産賃借料                              323                   327
      寄付金                               5                   －
      減価償却費                              989                  1,698
      業務委託費                             1,081                   1,277
      諸経費
                                   1,301                   1,454
        一般管理費合計                          11,234                   12,553
     営業利益
                                   11,147                    7,854
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                         （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                              2                    57
      収益分配金                             16                     4
      投資有価証券売却益                              0                    738
      投資有価証券償還益                             219                     121
      デリバティブ利益                             －                    565
                                    8                    11
      その他
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業外収益合計                             247                    1,499
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             332                     158
      投資有価証券売却損                              0                    16
      為替差損                             291                    1,227
      デリバティブ費用                            1,191                      －
                                    33                     32
      その他
      営業外費用合計                            1,848                     1,435
     経常利益                             9,545                     7,918
     特別損失
                                   120                     －
      退職給付費用
      特別損失合計                             120                     －
     税引前当期純利益                             9,425                     7,918
     法人税、住民税及び事業税
                                  3,403                     2,350
                                  △465                      119
     法人税等調整額
     法人税等合計                             2,937                     2,470
     当期純利益                             6,487                     5,448
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益
                                      6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    791         △65            726         60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,797
      当期純利益                                                 6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295           △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295           3,394
     当期末残高                    941        △509             431         64,219
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                107/135

                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,641         △2,641         △2,641
      当期純利益
                                      5,448         5,448         5,448
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       2,807         2,807         2,807
     当期末残高                 500       2,100        44,755         47,355         66,595
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    941        △509             431         64,219
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,641
      当期純利益                                                 5,448
      株主資本以外の項目の
                        △891          △0          △891          △891
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △891          △0          △891          1,915
     当期末残高                    49        △510            △460          66,134
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．グループ通算制度の適用

       グループ通算制度を適用しております。
    （会計方針の変更）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下、「時価算定会計
       基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
       り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
       た。これによる財務諸表への影響はありません。
       なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
       項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
       ん。
    （表示方法の変更）

    （貸借対照表関係）
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
       当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
       組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
       証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
    （貸借対照表関係）

     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     建   物
                                   146    百万円            184    百万円
     器具備品                              535    〃           681    〃
      計                             681    〃           866    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －           3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式            2,797       932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2022年6月23日          普通
                        2,641    利益剰余金         880,447     2022年3月31日         2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －          3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2022年6月23日
                普通株式            2,641       880,447      2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2023年6月22日          普通
                        3,367    利益剰余金        1,122,459      2023年3月31日         2023年6月26日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
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     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
       該価額が異なることもあります。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合出資
     金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
                対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
                プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
                それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
                ります。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

    前事業年度（2022年3月31日）
                              貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
           区　分
                       レベル1          レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*3)                       －         196         －         196
      資産計                      －         196         －         196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                          (1,333)           (80)          －      (1,413)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (71)          －        (71)
      デリバティブ取引計                   (1,333)           (151)          －      (1,485)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3)   金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2023年3月31日）

                               貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*2)                      1,029         12,703           －       13,733
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                      －        3,844          －       3,844
      資産計                    1,029         16,547           －       17,577
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                           (10)          (48)          －        (58)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (88)          －        (88)
      デリバティブ取引計                     (10)         (136)          －       (147)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出
       資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
    （*3)   投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

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       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
       ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
       られないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券

        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
       ております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2022年3月31日）                  （2023年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                   1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 21,675              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,067             －           －          －
     未収運用受託報酬                  6,252             －           －          －
     投資有価証券
                        －           108          1,712            0
      投資信託
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

                  1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 23,067              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,147             －           －          －
     未収運用受託報酬                  5,815             －           －          －
     投資有価証券
      投資信託                  －           594         2,144           38
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                          前事業年度                   当事業年度
           区分
                        （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
                                                      5,636
     子会社株式                              5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                           貸借対照表
             区分                          取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                           4,888            3,403           1,485
             小計                    4,888            3,403           1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           1,585            1,711           △126
             小計                    1,585            1,711           △126
             合計                    6,474            5,115           1,358
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:    百万円）

                                112/135

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           貸借対照表
             区分                           取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                            986            622           364
             小計                     986            622           364
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           2,857            3,150           △292
             小計                    2,857            3,150           △292
             合計                    3,844            3,772            71
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ

      ん。
      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                               前事業年度                 当事業年度
             区分
                             （2022年3月31日）                 （2023年3月31日）
     非上場株式                                     0                0
     組合出資金等                                   133                218
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                            7              0          0
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                          3,429               738          16
    （デリバティブ取引関係）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                   契約額等の
                           契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                           (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                   (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             5,498          －         △54         △54
                 英ポンド              277         －         △1         △1
       市場取引以外          カナダドル              111         －         △1         △1
         の取引        スイスフラン              139         －         △2         △2
                 香港ドル              190         －         △1         △1
                 ユーロ              676         －         △18         △18
                買建
                 ユーロ               21         －          0         0
               合計               6,915          －         △80         △80
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
                                113/135


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引
                売建
                 米ドル               5,923           －       △21        △21
                 英ポンド                256          －        △6        △6
       市場取引以外          カナダドル                109          －        △1        △1
         の取引        スイスフラン                163          －        △2        △2
                 香港ドル                202          －        △0        △0
                 ユーロ                651          －       △19        △19
                買建
                 米ドル                152          －         3        3
               合計                 7,458           －       △48        △48
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    （2）株式関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                     契約額等の
                            契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
        市場取引
                               17,197           －      △1,333        △1,333
                 売建
               合計                17,197           －      △1,333        △1,333
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
                 売建
                               12,195           －        △9        △9
        市場取引
               債券先物取引
                                 182          －        △0        △0
                 売建
               合計                12,378           －       △10        △10
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                        4,422          －       △43
         原則的         英ポンド          投資有価証券              3,297          －       △21
        処理方法         スイスフラン          関係会社株式               79        －       △1
                 香港ドル                         119        －       △1
                 ユーロ                         125        －       △3
                 人民元                          13        －       △0
                    合計                      8,057          －       △71

       当事業年度（2023年3月31日）

                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
                                114/135



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               為替予約取引

                売建
                 米ドル                        1,729          －       △6
         原則的                   投資有価証券
                 英ポンド                        3,228          －       △81
        処理方法                   関係会社株式
                 スイスフラン                          20        －       △0
                 香港ドル                          83        －       △0
                 ユーロ                          21        －       △0
                    合計                      5,082          －       △88

    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
    ２．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                   （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                     626               820
        勤務費用                                    124               133
        利息費用                                     2               3
        数理計算上の差異の発生額                                     －               6
        退職給付の支払額                                    △81               △57
        簡便法で計算した退職給付費用                                     8               6
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    120               －
        その他                                     18               －
       退職給付債務の期末残高                                     820               911
       （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                            820               911
                                            －              △6
       未認識数理計算上の差異
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
       退職給付引当金
                                            820               904
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       勤務費用                                     124               133
       利息費用                                      2               3
       簡便法で計算した退職給付費用                                      8               6
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                     120               －
       その他                                     18               －
       確定給付制度に係る退職給付費用                                     274               142
      （5）年金資産に関する事項

                                115/135


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       割引率                                     0.4%               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            112   百万円            58   百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            177    〃          187     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            251    〃          277     〃
        税務上の収益認識差額                             74    〃          －    〃
        税務上の費用認識差額                            439              412
        繰延ヘッジ損益                            224    〃          225     〃
        その他                             76    〃          75    〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                   1,357              1,236
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △415     〃         △21     〃
        その他                            △34     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                   △450              △54
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                    907             1,181
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人
       税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

                                116/135

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）
                    顧客の名称                            営業収益
      三井住友信託銀行株式会社                                        10,395百万円
      次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

                    顧客の名称                            営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,887百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

     前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有                取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)                （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                未収運用
                     信託業         営業上
                                  運用受託報酬         10,090             5,421
     親会社    三井住
                                                受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                   投信販売              未払
      社   銀行㈱
                                           9,701            1,995
                      務        兼任
                                  代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
     当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有               取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)               （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                               未収運用
                     信託業         営業上
                                 運用受託報酬         9,593            5,271
     親会社    三井住
                                               受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                  投信販売             未払
      社   銀行㈱
                                           9,445            2,029
                      務        兼任
                                 代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
                                117/135

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2022年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2023年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                             至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     1株当たり純資産額                         21,406,512円22銭                22,044,962円63銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,162,405円20銭                1,816,227円49銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                              至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                     第38期中間会計期間末
                                      （2023年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                           19,075
        金銭の信託                                           16,243
        未収委託者報酬                                           10,120
        未収運用受託報酬                                            5,852
        短期差入証拠金                                            4,241
                                                   2,069
        その他
        流動資産合計                                           57,601
      固定資産
        有形固定資産 
                                   ※1                 727
      　無形固定資産
        　ソフトウェア
                                                   7,456
        　その他
                                                     45
        　無形固定資産合計
                                                   7,502
      　投資その他の資産
        　投資有価証券
                                                   4,409
     　　　関係会社株式                                              5,636
     　　　繰延税金資産                                              1,136
        　その他                                             31
        　投資その他の資産合計
                                                   11,213
        固定資産合計
                                                   19,443
      資産合計
                                                   77,045
                                118/135

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     負債の部

      流動負債
        未払金                                            8,680
      　未払法人税等
                                                    441
     　　賞与引当金                                               377
      　その他
                                   ※2                1,624
        流動負債合計
                                                   11,124
      固定負債
        退職給付引当金
                                                    932
        資産除去債務
                                                    154
        その他                                             35
        固定負債合計
                                                   1,121
      負債合計
                                                   12,246
                                             （単位：百万円）

                                      第38期中間会計期間末
                                       （2023年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                           17,239
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
       　　利益準備金
                                                     500
       　　その他利益剰余金
       　　　別途積立金
                                                    2,100
       　　　繰越利益剰余金
                                                   43,700
         利益剰余金合計                                           46,300
        株主資本合計                                            65,540
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            　164
                                                    △906
      　　繰延ヘッジ損益
      　　評価・換算差額等合計                                             　△741
      　純資産合計                                              64,798
      負債・純資産合計                                              77,045
     中間損益計算書

                                             （単位：百万円）
                                         第38期中間会計期間
                                      （自    2023年4月1日
                                       至   2023年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                                21,671
       運用受託報酬                                                 5,502
       その他営業収益                                                  178
       営業収益合計
                                                       27,352
      営業費用                                                 16,664
      一般管理費
                                      ※1                 6,965
                                119/135

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      営業利益
                                                       3,722
      営業外収益                                ※2                 1,680
      営業外費用                                ※3                 2,074
      経常利益                                                  3,327
      税引前中間純利益                                                  3,327
      法人税、住民税及び事業税                                                   846
                                                        169
      法人税等調整額
      法人税等合計                                                  1,015
      中間純利益                                                  2,312
    中間株主資本等変動計算書

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日        至  2023年9月30日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239              17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                        －              －              －
     当中間期末残高                        2,000              17,239              17,239
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                     株主資本合計
                                             利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  500        2,100        44,755         47,355         66,595
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △3,367         △3,367         △3,367
      中間純利益                                 2,312         2,312         2,312
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                 －         －      △1,055         △1,055         △1,055
     当中間期末残高                  500        2,100        43,700         46,300         65,540
                           評価・換算差額等

                                     評価・換算差額
                                               純資産合計
                  その他有価証券
                            繰延ヘッジ損益            等
                   評価差額金
                                        合計
     当期首残高                   49        △510         △460         66,134
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                           △3,367
      中間純利益                                            2,312
      株主資本以外の項目
      の
                        114         △395         △280         △280
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                  114         △395         △280        △1,335
     当中間期末残高                   164         △906         △741         64,798
    注記事項

    （重要な会計方針）
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                            第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法
       （1）有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
          なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
          能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
       （2）デリバティブ
        時価法によっております。
       （3）金銭の信託
        時価法によっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却
        しております。
     ３．引当金の計上基準
     （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
       しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
        間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
        職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
        す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
        給　　　　　額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     ４．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     （1）投資信託委託業務
         当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）
        に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を
        乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
         外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上し
        ております。
     ６．ヘッジ会計の方法
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ７．グループ通算制度の適用
     　　グループ通算制度を適用しております。
                                121/135


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    （表示方法の変更）
                           第38期中間会計期間
                           （自    2023年4月1日
                            至   2023年9月30日）
       従来「無形固定資産」に含めていた「ソフトウェア」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間において

      独立掲記することとしました。
    （中間貸借対照表関係）

                          第38期中間会計期間末
                           （2023年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　957百万円
     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                           第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     ※1     減価償却実施額
            有形固定資産                       91百万円
            無形固定資産                      972百万円
     ※2     営業外収益の主要項目
            金銭の信託運用益                     1,589百万円
     ※3     営業外費用の主要項目
            デリバティブ費用                     1,269百万円
                                  784百万円
            為替差損
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日　至         2023年9月30日）
    １．発行済株式に関する事項
       株式の種類        当事業年度期首             増加           減少        当中間会計期間末
     普通株式     （株）

                    3,000             －           －         3,000
    ２．自己株式に関する事項

     該当事項はありません。
    ３．配当に関する事項
    （１）配当金支払額
                        配当金の       １株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額（百万円）        配当額（円）
     2023年6月23日

                普通株式          3,367     1,122,459      2023年3月31日          2023年6月26日
     定時株主総会
    （２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

     該当事項はありません。
    （リース取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （金融商品関係）

    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
    　中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                   号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合
    出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
    ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                                122/135

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     （１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
                                中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                        レベル1         レベル2         レベル3           合計
     金銭の信託(*2)                      1,206         13,995           －          15,201
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                       －        4,137           －          4,137
     　資産計                      1,206         18,133           －          19,339
     デリバティブ取引(*4)
     　株式関連取引                       226         113         －           339
     　通貨関連取引                        －        (134)           －          (134)
      デリバティブ取引計                      226         (20)          －           205
    (*1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額1,041百万円）は上記に含めておりません。組合
      出資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は16,243百万円であります。
    (*3)投資有価証券のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は上記に含めておりません。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済され
         るものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
       いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
       れないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券
        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
       おります。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップ
       の時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算
       定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時
       価に分類しております。
     （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
                                 （単位：百万円）
               区分              中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                   0
       関係会社株式                                 5,636
    （有価証券関係）
    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              (単位：百万円)
                           中間貸借対照表計上額
     子会社株式                                  5,636
    ２．その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                          中間貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超えるも
     の
      その他                           2,711            2,131             580
             小計                   2,711            2,131             580
     貸借対照表計上額が取得原価を超えない
     もの
      その他                           1,426            1,769            △343
             小計                   1,426            1,769            △343
             合計                   4,137            3,900             237
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は、市場価格の
       ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                123/135

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)通貨関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            為替予約取引

             売建
              米ドル                    5,944          －       △76       △76
              英ポンド                     267         －       △1       △1
       店頭
              カナダドル                     126         －       △1       △1
              スイスフラン                     176         －       △0       △0
              香港ドル                     214         －       △2       △2
              ユーロ                     719         －       △3       △3
               合計                  7,449          －       △84       △84

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
     (2)株式関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            株価指数先物取引

      市場取引
             売建                    9,373          －        226       226
            トータルリターンスワップ取引

       店頭
            　売建                     3,866          －        113       113
               合計                  13,239           －        339       339

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                               契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                       契約額等                  時価
                           主なヘッジ対象                    うち1年超
      会計の方法           の種類等                     (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
              為替予約取引

               売建
                米ドル                          1,935          －      △24
       原則的                   投資有価証券
                英ポンド                          3,612          －      △23
       処理方法                    関係会社株式
                スイスフラン                            22        －       △0
                香港ドル                            90        －       △1
                ユーロ                            51        －       △0
                   合計                       5,713          －      △49

    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （収益認識関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針４．収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
    　　単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報
                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   5,057百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）
                           第38期中間会計期間
                       　（自     2023年4月1日
                         至   2023年9月30日）
      1株当たり純資産額                      21,599,648円64銭
      1株当たり中間純利益                        770,782円86銭
      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため
      記載しておりません。
    （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               第38期中間会計期間
                             （自   2023年4月1日
                              至  2023年9月30日）
     中間純利益                                  2,312百万円
     普通株主に帰属しない金額                                      －
     普通株式に係る中間純利益                                  2,312百万円
     普通株式の期中平均株式数                                    3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
                                125/135

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        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2024年    2月  9日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
            名称                                 事業の内容
                        （2023年3月末日現在）
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社ＳＢＩ証券                          48,323
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     野村證券株式会社                          10,000
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                          19,495
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     フィデリティ証券株式会社                          11,757
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                          10,000
                                       商品取引業を営んでいます。
                                126/135


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                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     ａｕカブコム証券株式会社                          7,196
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     リテラ・クレア証券株式会社                          3,794
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     マネックス証券株式会社                          12,200
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     ＰａｙＰａｙ銀行株式会社                          72,216
                                       す。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     立花証券株式会社                          6,695
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社みちのく銀行                          36,986
                                       す。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社きらぼし銀行                          43,734
                                       す。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     ソニー銀行株式会社                          38,500
                                       す。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     東海東京証券株式会社                          6,000
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     あかつき証券株式会社                          3,067
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     アイザワ証券株式会社                          3,000
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     松井証券株式会社                          11,945
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社千葉銀行                         145,069
                                       す。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社広島銀行                          54,573
                                       す。
     きらぼしライフデザイン証券株                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                               3,000
     式会社                                  商品取引業を営んでいます。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社三菱ＵＦＪ銀行                        1,711,958
                                       す。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社仙台銀行                          22,735
                                       す。
                                       信用金庫法に基づき信用金庫の事業
     岡崎信用金庫                          3,064※
                                       を営んでいます。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社青森銀行                          19,562
                                       す。
    ※資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社
                                127/135


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社
      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2023年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注
      意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
                                128/135


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      の情報を入手できる旨を記載することがあります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
                                129/135

















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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        三　上　和　彦
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        藤　澤　　　孝
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
    １日から2023年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
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      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2024年1月19日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているSMT               TOPIXインデックス・オープンの2023年5月11日から2023年11月10日までの計
     算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
     査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、SMT      TOPIXインデックス・オープンの2023年11月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
     る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         三上和彦
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         田中洋一
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年４月
    １日から2024年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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