三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月15日 提出
【ファンド名】 世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記に
かかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等
の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
第39計算期間
計算期間 自2023年 9月27日
至2023年10月26日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 5,161,291,431円
期末受益権口数 5,131,651,548口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,058円
期中騰落率 △3.08%
第40計算期間
計算期間 自2023年10月27日
至2023年11月27日
1万口当たり収益分配金 100円
期末純資産総額 5,405,596,465円
期末受益権口数 4,891,737,143口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,050円
期中騰落率 10.86%
第41計算期間
計算期間 自2023年11月28日
至2023年12月26日
1万口当たり収益分配金 100円
期末純資産総額 5,213,662,443円
期末受益権口数 4,774,798,834口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,919円
期中騰落率 △0.28%
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