三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月22日 提出
【ファンド名】 グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としてお
り、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
第37計算期間
計算期間 自2023年 9月12日
至2023年10月10日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 22,314,485,958円
期末受益権口数 25,165,739,712口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,867円
期中騰落率 △3.14%
第38計算期間
計算期間 自2023年10月11日
至2023年11月10日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 21,894,252,721円
期末受益権口数 24,288,400,875口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,014円
期中騰落率 1.66%
第39計算期間
計算期間 自2023年11月11日
至2023年12月11日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 21,599,525,455円
期末受益権口数 23,145,525,708口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,332円
期中騰落率 3.53%
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