三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月22日 提出
【ファンド名】 日本株厳選ファンド・円コース
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
日本株厳選ファンド・円コース、日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース、日本株厳選ファンド・豪
ドルコース、日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース、日本株厳選ファンド・米ドルコース、日本株厳
選ファンド・メキシコペソコースおよび日本株厳選ファンド・トルコリラコースは、その信託の計算期間
を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第
4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書
を提出するものであります。
２【報告内容】
日本株厳選ファンド・円コース
第148計算期間
計算期間 自2023年 9月12日
至2023年10月10日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 41,813,136,971円
期末受益権口数 55,739,685,369口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,502円
期中騰落率 △3.31％
第149計算期間
計算期間 自2023年10月11日
至2023年11月10日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 43,006,275,349円
期末受益権口数 56,973,997,929口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,548円
期中騰落率 1.41％
第150計算期間
計算期間 自2023年11月11日
至2023年12月11日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 42,723,086,533円
期末受益権口数 57,352,505,803口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,449円
期中騰落率 △0.52％
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
第148計算期間
計算期間 自2023年 9月12日
至2023年10月10日
１万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 11,944,316,254円
期末受益権口数 26,095,875,344口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,577円
期中騰落率 △5.24％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
第149計算期間
計算期間 自2023年10月11日
至2023年11月10日
１万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 12,743,357,178円
期末受益権口数 25,587,573,759口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,980円
期中騰落率 9.24％
第150計算期間
計算期間 自2023年11月11日
至2023年12月11日
１万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 11,864,850,294円
期末受益権口数 25,030,880,965口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,740円
期中騰落率 △4.42％
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
第148計算期間
計算期間 自2023年 9月12日
至2023年10月10日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,116,139,885円
期末受益権口数 1,735,505,741口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,193円
期中騰落率 △2.62％
第149計算期間
計算期間 自2023年10月11日
至2023年11月10日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,197,506,664円
期末受益権口数 1,737,520,098口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,647円
期中騰落率 4.01％
第150計算期間
計算期間 自2023年11月11日
至2023年12月11日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,119,816,412円
期末受益権口数 1,714,960,232口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,361円
期中騰落率 △1.98％
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
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臨時報告書（内国特定有価証券）
第148計算期間
計算期間 自2023年 9月12日
至2023年10月10日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 922,373,396円
期末受益権口数 634,109,650口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,546円
期中騰落率 △2.14％
第149計算期間
計算期間 自2023年10月11日
至2023年11月10日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 935,359,471円
期末受益権口数 626,323,169口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,934円
期中騰落率 3.08％
第150計算期間
計算期間 自2023年11月11日
至2023年12月11日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 897,574,168円
期末受益権口数 625,249,050口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,355円
期中騰落率 △3.48％
日本株厳選ファンド・米ドルコース
第123計算期間
計算期間 自2023年 9月12日
至2023年10月10日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 13,110,862,025円
期末受益権口数 11,572,078,946口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,330円
期中騰落率 △1.95％
第124計算期間
計算期間 自2023年10月11日
至2023年11月10日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 13,493,610,901円
期末受益権口数 11,620,748,605口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,612円
期中騰落率 3.02％
第125計算期間
計算期間 自2023年11月11日
至2023年12月11日
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 12,839,551,444円
期末受益権口数 11,619,173,790口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,050円
期中騰落率 △4.32％
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
第123計算期間
計算期間 自2023年 9月12日
至2023年10月10日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 1,346,639,789円
期末受益権口数 984,568,041口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,677円
期中騰落率 △5.21％
第124計算期間
計算期間 自2023年10月11日
至2023年11月10日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 1,437,327,266円
期末受益権口数 971,934,634口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,788円
期中騰落率 8.38％
第125計算期間
計算期間 自2023年11月11日
至2023年12月11日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 1,438,475,432円
期末受益権口数 1,004,515,849口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,320円
期中騰落率 △2.93％
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
第123計算期間
計算期間 自2023年 9月12日
至2023年10月10日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 538,013,367円
期末受益権口数 1,834,631,570口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,933円
期中騰落率 △2.82％
第124計算期間
計算期間 自2023年10月11日
至2023年11月10日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 562,766,822円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,879,347,185口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,994円
期中騰落率 3.27％
第125計算期間
計算期間 自2023年11月11日
至2023年12月11日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 530,222,455円
期末受益権口数 1,851,176,663口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,864円
期中騰落率 △3.17％
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