アセットマネジメントOne株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アセットマネジメントOne株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月28日 提出
【ファンド名】 ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉原 規之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
第165期計算期間 第166期計算期間 第167期計算期間
計算期間 自 2023年8月15日 自 2023年9月13日 自 2023年10月13日
至 2023年9月12日 至 2023年10月12日 至 2023年11月13日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込み)
期末純資産総額 1,287,414,496円 1,290,097,610円 1,308,749,146円
期末受益権口数 1,278,601,231口 1,269,435,385口 1,261,843,031口
期末基準価額
10,069円 10,163円 10,372円
(分配後、1万口当たり)
1.14% 1.18% 2.30%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
第165期計算期間 第166期計算期間 第167期計算期間
計算期間 自 2023年8月15日 自 2023年9月13日 自 2023年10月13日
至 2023年9月12日 至 2023年10月12日 至 2023年11月13日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込み)
期末純資産総額 1,031,056,356円 1,034,321,022円 1,039,939,085円
期末受益権口数 1,672,020,372口 1,670,377,891口 1,665,720,251口
期末基準価額
6,167円 6,192円 6,243円
(分配後、1万口当たり)
△0.79% 0.73% 1.15%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
第165期計算期間 第166期計算期間 第167期計算期間
計算期間 自 2023年8月15日 自 2023年9月13日 自 2023年10月13日
至 2023年9月12日 至 2023年10月12日 至 2023年11月13日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込み)
期末純資産総額 4,151,013,423円 4,057,550,163円 4,243,590,157円
期末受益権口数 14,031,913,396口 13,856,546,576口 13,798,923,845口
期末基準価額
2,958円 2,928円 3,075円
(分配後、1万口当たり)
△0.17% △0.68% 5.36%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
第165期計算期間 第166期計算期間 第167期計算期間
計算期間 自 2023年8月15日 自 2023年9月13日 自 2023年10月13日
至 2023年9月12日 至 2023年10月12日 至 2023年11月13日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込み)
2/4
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 492,922,078円 479,589,799円 490,311,545円
期末受益権口数 657,178,008口 636,224,667口 639,293,140口
期末基準価額
7,501円 7,538円 7,670円
(分配後、1万口当たり)
0.95% 1.03% 2.28%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
第165期計算期間 第166期計算期間 第167期計算期間
計算期間 自 2023年8月15日 自 2023年9月13日 自 2023年10月13日
至 2023年9月12日 至 2023年10月12日 至 2023年11月13日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込み)
期末純資産総額 423,389,587円 427,967,510円 438,117,032円
期末受益権口数 482,990,641口 482,021,708口 483,017,925口
期末基準価額
8,766円 8,879円 9,070円
(分配後、1万口当たり)
0.58% 1.75% 2.60%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
第165期計算期間 第166期計算期間 第167期計算期間
計算期間 自 2023年8月15日 自 2023年9月13日 自 2023年10月13日
至 2023年9月12日 至 2023年10月12日 至 2023年11月13日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込み)
期末純資産総額 80,244,294円 75,442,548円 76,988,965円
期末受益権口数 225,318,194口 209,749,262口 209,965,237口
期末基準価額
3,561円 3,597円 3,667円
(分配後、1万口当たり)
0.53% 1.85% 2.78%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
第121期計算期間 第122期計算期間 第123期計算期間
計算期間 自 2023年8月15日 自 2023年9月13日 自 2023年10月13日
至 2023年9月12日 至 2023年10月12日 至 2023年11月13日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
(税込み)
期末純資産総額 740,438,145円 733,175,865円 749,108,717円
期末受益権口数 909,033,460口 908,251,496口 903,695,494口
期末基準価額
8,145円 8,072円 8,289円
(分配後、1万口当たり)
△1.22% △0.47% 3.12%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
第121期計算期間 第122期計算期間 第123期計算期間
計算期間 自 2023年8月15日 自 2023年9月13日 自 2023年10月13日
至 2023年9月12日 至 2023年10月12日 至 2023年11月13日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
(税込み)
期末純資産総額 530,155,734円 513,383,170円 507,127,202円
期末受益権口数 2,663,792,126口 2,629,351,486口 2,549,090,652口
3/4
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額
1,990円 1,953円 1,989円
(分配後、1万口当たり)
3.78% △1.11% 2.61%
期中騰落率
4/4