三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年1月4日      提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＳＭＤＡＭ　トピックス上場投信
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ５兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           東京都中央区日本橋兜町２番１号
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        ＳＭＤＡＭ　トピックス上場投信
        以下「当ファンド」といいます。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。
        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は、１口当たり1,713円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もし
        くは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の
        信用格付はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        ５兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の基準価額となります。
        ※１   委託会社が別に定める時限（営業日の午後３時）までに取得申込みが行われ、販売会社所定
           の事務手続きが完了した場合には、その申込みの日を取得申込受付日として取得申込みを受
           け付けます。
        ※２   「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいい
           ます。なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。基準価額は、組入有価証券
           の値動き等により日々変動します。
           基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
           委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                        ※
                 照会先の名称                               ホームページ
                                コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株
                                 0120-88-2976           https://www.smd-am.co.jp
          式会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
    （５）【申込手数料】

        販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
        税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を取得申込者から徴収することができるもの
        とします。
        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につ
         きましては「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わせください。
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    （６）【申込単位】

        １ユニット以上１ユニット単位とします。
        ※「ユニット」とは、対象指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成
         され、委託会社が対象指数の動きに連動すると想定する、各銘柄の株式からなるポートフォリオ
         をいいます。委託会社は、取得申込受付日の２営業日前までに、取得申込受付日に適用されるユ
         ニットの銘柄および株数を決定し、販売会社に提示します。
        取得申込みにかかる口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
    （７）【申込期間】

        2024年1月5日から2024年7月4日まで
        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    （９）【払込期日】

        取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡す
        ものとします。
        振替受益権にかかる各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、販売会社によって、
        追加信託が行われる日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。株式等に金銭が含ま
        れる場合は、当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社の指定す
        る口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
        委託会社にお問い合わせください。）
    （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。
          株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       イ　申込証拠金
         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　お申込不可日
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         上記にかかわらず、取得申込日が以下に定める日に当たる場合には、ファンドの取得申込みはで
         きません（また、該当日には、交換請求のお申込みもできません。）。
         １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業日から起算して２営業日間
         ２．対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々３営業日前から起算して４営
            業日間
         ３．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日間（ただし、計算期間終了日が休日
            （営業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算し
            て４営業日以内）
         ４．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
         ５．上記１．～４．のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれの
            あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
         ただし、委託会社は、上記に定める日における受益権の取得申込みおよび交換請求であっても、
         信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断さ
         れる期日および期間における受益権の取得申込みおよび交換請求については、受付けを行うこと
         ができます。
       ニ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ホ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金の支払い、交換の請求は、社振法
         および当該振替機関の業務規程その他の規則に従って行われます。
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
          の設定、交換、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
          記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
          保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、交換等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数（ＴＯＰＩＸ（東証株価指
         数））の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
       ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、金５兆円に相当する株式および金銭を限度として追加信託す
         ることができます。この限度は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                 ファンドをいいます。
           投資対象地域           国内           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                 る主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           株式           目論見書または信託約款において、組入資産によ
           （収益の源泉）                      る主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
                                 の記載があるものをいいます。
           独立区分           ＥＴＦ           投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成
                                 12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定
                                 する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和
                                 32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場
                                 証券投資信託をいいます。
           補足分類           インデックス型           信託約款において、各種指数に連動する運用成果
                                 を目指す旨またはそれに準じる記載があるものを
                                 いいます。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           株式　一般           目論見書または信託約款において、主として株式
                                 に投資する旨の記載があるものであって、大型株
                                 属性、中小型株属性にあてはまらないすべてのも
                                 のをいいます。
           決算頻度           年２回           目論見書または信託約款において、年２回決算す
                                 る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           日本           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                 る投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
                                 あるものをいいます。
           対象インデックス           ＴＯＰＩＸ           目論見書または信託約款において、ＴＯＰＩＸ
                                 （東証株価指数）に連動する運用成果を目指す旨
                                 の記載があるものをいいます。
    ≪商品分類表≫

                             投資対象資産
      単位型・追加型            投資対象地域                       独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
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                    国内           株式           ＭＭＦ
        単位型                       債券                     インデックス型

                    海外         不動産投信             ＭＲＦ

        追加型                     その他資産                        特殊型

                               （　　）
                    内外          資産複合            ＥＴＦ
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ≪属性区分表≫

        投資対象資産               決算頻度             投資対象地域             対象インデックス
      株式                  年１回             グローバル

        一般
        大型株                年２回              日本
        中小型株                                            日経225
                        年４回              北米
      債券
        一般              年６回（隔月）                欧州
        公債
        社債              年12回（毎月）                アジア
        その他債券
        クレジット属性                日々             オセアニア               ＴＯＰＩＸ
        （　　）
                        その他              中南米
      不動産投信                  （　　）
                                      アフリカ
      その他資産
      （　　　）                              中近東（中東）                その他
                                                    （　　）
      資産複合                              エマージング
      （　　　）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。

      商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
      （https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    （２）【ファンドの沿革】

        2019年12月13日              信託契約締結、設定、運用開始。
        2019年12月16日              受益権を東京証券取引所に上場。
    （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割
       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）作成等を行い
          ます。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
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          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
          部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
          の 保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
          ります。
       （ハ）販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
          募集・販売の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を行いま
          す。
                             運営の仕組み

       ロ　委託会社の概況









       （イ）資本金の額
          20億円（2023年10月31日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
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             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2023年10月31日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                 16,977,897         50.1
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                 7,946,406         23.5
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                 5,080,509         15.0
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                 3,528,000         10.4
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                   337,248        1.0
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       イ　当ファンドは、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させること
         を目的として、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に対する
         投資として運用を行います。
       ロ　信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率か
         ら算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘
         柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっ
         ては、速やかに売却できない場合があります。
       ハ　上記イの基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的
         に有価証券指数等先物取引等を行うことができます。
       ニ　株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       ホ　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ヘ　安定した収益の確保および効率的な運用を行うためのものとして定める次の目的により投資する
         場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
         して運用を行いません。
       （イ）投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
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      ＴＯＰＩＸの著作権など










      ・ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸにかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または
        株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算
        出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸに
        かかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。
      ・ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出
        もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸにかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を
        行うことができます。
      ・ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸにかかる標章または商標の使用に関して得ら
        れる結果ならびに特定日のＴＯＰＩＸの指数値について、何ら保証、言及をするものではあり
        ません。
      ・ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもの
        ではありません。また、ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または
        中断に対し、責任を負いません。
      ・当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。
      ・ＪＰＸは、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明または投資のアドバイス
        をする義務を負いません。
      ・ＪＰＸは、委託会社または当ファンドの購入者のニーズをＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄
        構成および計算に考慮するものではありません。
      ・以上の項目に限らず、ＪＰＸは当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかな
        る損害に対しても責任を有しません。
    （２）【投資対象】

       イ　投資対象とする資産の種類
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         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類（本邦通貨表示のものに限ります。）は、次に
         掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
          ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託
          約款に定めるものに限ります。）
         ３．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
         ４．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託財産を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有
         価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株式
         ２．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
          受益証券に限ります。）
       ハ　投資対象とする金融商品
         上記ロの規定にかかわらず、この信託の設定、交換、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
         会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託財産を次に掲げる金融商品（金融商品取
         引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）によ
         り運用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
    （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制
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         ※リスク管理部門の人員数は、約40名です。








         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
         信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
    （４）【分配方針】

       イ　毎計算期末（年２回。４月、10月の各８日。）に、経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付株
         式にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を
         分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には、委託会社の判断により分
         配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでは
         ありません。
       ロ　売買益（評価損益を含みます。）からの分配は行いません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、前記「（１）投資方針」
         に基づいて運用を行います。
    （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく投資制限
       イ　株式への投資割合には、制限を設けません。
       ロ　外貨建資産への投資は行いません。
       ハ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ニ　投資する株式の範囲
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場している株式の発行会社の
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          発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではあり
          ません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場することが確認できるも
          のについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ　先物取引等の運用指図
         委託会社は、日本の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第
         ３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第
         ３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
         項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
         類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ヘ　株式の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を、貸付時点にお
          いて、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸
          し付けることの指図をすることができます。
       （ロ）上記（イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超え
          る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
          します。
       ト　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      Ⅱ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    ３【投資リスク】

    イ　ファンドのもつリスクの特性
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       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
       資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
       り 込むことがあります。
       運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
       当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
          内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの
          基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財
          務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となりま
          す。
       （ロ）信用リスク
          ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場
          合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格
          が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基
          準価額が下落する要因となります。
       （ハ）流動性リスク
          有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な
          変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかっ
          たり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの
          基準価額が下落する要因となります。
    ロ　その他の留意点
       （イ）ファンド固有の留意点
         ａ．対象インデックスの動きと連動しない要因
           ファンドは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の変動率に一致させることを目的として運用を行
           いますが、以下の要因等により、対象インデックスの変動率に一致しないことがあります。
           ・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
           ・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
           ・取得申込みの一部が金銭にて行われた場合、または組入銘柄の配当金や権利処理等によっ
             て、ファンド内に現金が発生すること
           ・組入銘柄の配当金を受け取ること（対象インデックスは配当金を含まない指数です。）
         ｂ．基準価額と取引価格の乖離にかかる留意点
           ファンドは、東京証券取引所に上場し、当該取引所で取引されますが、その取引価格は、当
           該取引所における需給関係等を反映して決まります。したがって、ファンドの基準価額と取
           引価格は一致しないことがあります。
       （ロ）投資信託に関する留意点
          ・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
    ハ　投資リスクの管理体制
       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
       リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
       に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
       す。
       また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
       用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
       さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
       やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
       当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
       コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
       議に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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        販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金
        額を取得申込者から徴収することができるものとします。
        申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
    （２）【換金（解約）手数料】

       イ　換金手数料
         販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数
         料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。
         換金手数料は販売会社によるファンドの受益権の交換または買取りの取扱い事務等の対価です。
         ※詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ロ　信託財産留保額
         ありません。
    （３）【信託報酬等】

        委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下のイとロの合計額とし、毎日信託財産の費用と
        して計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終
        了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
       イ　計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0814％（税抜き0.074％）以内の率を乗じて得た額。

         信託報酬の配分は以下の通りです。
         ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
             支払先          料率                 役務の内容
                              ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社
            委託会社          年0.046％        への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等
                              の対価
                              ファンドの財産の保管および管理、委託会社から
            受託会社          年0.028％        の指図の実行、名義登録・分配金支払事務等の対
                              価
         ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
       ロ　ファンドの信託約款に規定する有価証券の貸付けの指図を行った場合は、その品貸料に55.0％

         （税抜き50.0％）以内の率を乗じて得た額とし、その配分については委託会社と受託会社で折半
         します。
       ※上記イおよびロの率、委託会社と受託会社の配分は、2024年1月4日現在です。（今後、変更される
        場合があります。）
    （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、原則として、計算
         期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託
         財産中から支弁するものとします。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費
         用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁するものとしま
         す。
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       ニ　受益権の上場にかかる費用および消費税等に相当する金額は、信託財産中から支弁することがで
         きます。
         ・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825％（税抜き0.0075％）
         ・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場
                  した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に
                  対して、0.00825％（税抜き0.0075％）
       ホ　対象指数の商標（これに類する商標を含みます。）の使用料は、純資産総額に対して、最大年
         0.033％（税抜き0.03％）。ただし、165万円（税抜き150万円）を下回る場合は、165万円（税抜
         き150万円）
       ※　上記ニおよびホは、2024年1月4日現在のものです。
       ヘ　対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日に該当する日において、委託会社の判断により取
         得申込みを受け付けるときには、配当落または権利落対象銘柄の株式を信託財産において取得す
         るために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.15％）を徴
         収することができるものとします。
       ト　取得申込者がユニットに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則として当該株式の時価
         総額に相当する金額および当該株式を取得するために必要な経費に相当する金額(当該時価総額
         の0.15％)を金銭にて支払うものとします。
       ※　上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々の取引内容等により

         金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時
         点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限
         額等を具体的に記載することはできません。
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有

         期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
         のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
       イ　個人受益者の場合
       （イ）受益権の売却時の課税
          売却時の差益（譲渡益）については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税
          ５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、特定口座
          （源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率
          で源泉徴収され、原則として、確定申告は不要です。
          また、売却時の損失（譲渡損）については、確定申告により、上場株式等（上場株式、公募株
          式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募公社債投資信
          託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得（申告
          分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算が可能です。
       （ロ）収益分配金の受取り時の課税
          収益分配金は配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による源
          泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行われます。なお、確定申告を行い、申告分
          離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）のいずれかを選択することもできま
          す。
       （ハ）受益権と現物株式との交換
          受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記（イ）の受益権の売却時と同
          様の取扱いとなります。
       （ニ）償還時
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          償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による申告
          分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。
          また、償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株式、公募株式投資信
          託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募公社債投資信託および
          特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得（申告分離課税
          を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算が可能です。
       ロ　法人受益者の場合
       （イ）受益権の売却時の課税
          受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
       （ロ）収益分配金の受取り時の課税
          収益分配金は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収され、他の法人所得
          と合算して課税されます。
          収益分配金は益金不算入の対象となり、その限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。
       （ハ）受益権と現物株式との交換
          受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記（イ）の受益権の売却時と同
          様の取扱いとなります。
       （ニ）償還時
          償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用が可能です。

         ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

         ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めいたします。
         ※特定株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りＮＩＳＡ（少額投資非課税制
          度）の適用対象となります。
         ※当ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社に
          より取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
          少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、
          一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる
          配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
          ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資
          信託等を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
          なお、分配金の受取方法については、販売会社の口座で受領する「株式数比例配分方式」を選
          択する必要があります。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2024年1月現在の情報をもとに作成し

       ています。税法の改正等により、変更されることがあります。
    ５【運用状況】

    （１）【投資状況】

    ＳＭＤＡＭ　トピックス上場投信

                                               2023年10月31日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
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                株式                 日本          48,394,951,040            98.57
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          703,521,856           1.43
                 合計（純資産総額）                          49,098,472,896           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
    その他以下の取引を行っております。
                         買建／
                                                      投資比率
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建         日本            698,740,000          1.42
      合計                    買建          -           698,740,000          1.42
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ＳＭＤＡＭ　トピックス上場投信

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2023年10月31日現在
                                             評価額            投資
       国／                         帳簿単価      帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名      業種     数量                   単価            比率
       地域                          (円)       (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      日本    株式    トヨタ自動車       輸送用機       828,500     2,575.19     2,133,548,577        2,590.00     2,145,815,000       4.37
                     器
      日本    株式    ソニーグルー       電気機器       106,700    12,275.90      1,309,838,820       12,425.00      1,325,747,500       2.70
              プ
      日本    株式    三菱ＵＦＪ       銀行業       930,700     1,238.98     1,153,115,418        1,257.00     1,169,889,900       2.38
              フィナンシャ
              ル・グループ
      日本    株式    キーエンス       電気機器       15,100    54,958.87       829,879,000      58,150.00       878,065,000      1.79
      日本    株式    日本電信電話       情報・通      4,502,900       173.18     779,813,193        176.80     796,112,720      1.62
                     信業
      日本    株式    三井住友フィ       銀行業       105,700     7,280.14      769,511,300       7,220.00      763,154,000      1.55
              ナンシャルグ
              ループ
      日本    株式    三菱商事       卸売業       105,600     6,873.70      725,862,600       6,955.00      734,448,000      1.50
      日本    株式    日立製作所       電気機器       74,100    8,772.33      650,029,636       9,477.00      702,245,700      1.43
      日本    株式    三井物産       卸売業       120,500     5,124.61      617,515,500       5,417.00      652,748,500      1.33
      日本    株式    東京エレクト       電気機器       31,900    19,483.50       621,523,500      19,755.00       630,184,500      1.28
              ロン
      日本    株式    信越化学工業       化学       137,000     4,299.13      588,980,600       4,468.00      612,116,000      1.25
      日本    株式    任天堂       その他製       95,300    6,241.94      594,856,614       6,221.00      592,861,300      1.21
                     品
      日本    株式    伊藤忠商事       卸売業       107,500     5,197.33      558,713,100       5,373.00      577,597,500      1.18
      日本    株式    本田技研工業       輸送用機       367,900     1,618.59      595,481,069       1,506.50      554,241,350      1.13
                     器
      日本    株式    武田薬品工業       医薬品       133,900     4,477.70      599,564,060       4,063.00      544,035,700      1.11
      日本    株式    ＫＤＤＩ       情報・通       117,000     4,492.24      525,591,977       4,487.00      524,979,000      1.07
                     信業
      日本    株式    みずほフィナ       銀行業       200,600     2,492.44      499,984,370       2,545.50      510,627,300      1.04
              ンシャルグ
              ループ
      日本    株式    第一三共       医薬品       131,800     3,968.87      523,096,542       3,858.00      508,484,400      1.04
                                 19/119

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      日本    株式    リクルート       サービス       114,800     4,584.66      526,319,502       4,333.00      497,428,400      1.01
              ホールディン       業
              グス
      日本    株式    東京海上ホー       保険業       146,900     3,347.91      491,807,870       3,343.00      491,086,700      1.00
              ルディングス
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通       74,700    6,089.97      454,921,003       6,124.00      457,462,800      0.93
              グループ       信業
      日本    株式    ＨＯＹＡ       精密機器       30,000    14,936.94       448,108,314      14,335.00       430,050,000      0.88
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通       243,700     1,678.38      409,021,300       1,705.00      415,508,500      0.85
                     信業
      日本    株式    オリエンタル       サービス       82,100    4,889.67      401,441,868       4,857.00      398,759,700      0.81
              ランド       業
      日本    株式    ダイキン工業       機械       18,200    22,958.59       417,846,423      21,630.00       393,666,000      0.80
      日本    株式    村田製作所       電気機器       137,300     2,652.40      364,173,882       2,477.50      340,160,750      0.69
      日本    株式    日本たばこ産       食料品       90,300    3,310.78      298,963,407       3,521.00      317,946,300      0.65
              業
      日本    株式    ＳＭＣ       機械        4,600   67,447.92       310,260,418      68,680.00       315,928,000      0.64
      日本    株式    セブン＆ア       小売業       55,000    5,770.50      317,377,650       5,493.00      302,115,000      0.62
              イ・ホール
              ディングス
      日本    株式    丸紅       卸売業       133,500     2,191.38      292,549,600       2,178.00      290,763,000      0.59
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                               2023年10月31日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（国内）            水産・農林業                                  0.09
                     鉱業                                  0.40
                     建設業                                  2.17
                     食料品                                  3.50
                     繊維製品                                  0.41
                     パルプ・紙                                  0.19
                     化学                                  5.86
                     医薬品                                  4.77
                     石油・石炭製品                                  0.46
                     ゴム製品                                  0.69
                     ガラス・土石製品                                  0.68
                     鉄鋼                                  0.97
                     非鉄金属                                  0.66
                     金属製品                                  0.51
                     機械                                  5.03
                     電気機器                                  16.11
                     輸送用機器                                  8.46
                     精密機器                                  2.14
                     その他製品                                  2.25
                     電気・ガス業                                  1.42
                     陸運業                                  2.84
                     海運業                                  0.74
                     空運業                                  0.45
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                     倉庫・運輸関連業                                  0.14
                     情報・通信業                                  7.75
                     卸売業                                  7.10
                     小売業                                  4.30
                     銀行業                                  7.51
                     証券、商品先物取引業                                  0.78
                     保険業                                  2.49
                     その他金融業                                  1.19
                     不動産業                                  1.94
                     サービス業                                  4.56
           合　計                                            98.57
    ②【投資不動産物件】

    ＳＭＤＡＭ　トピックス上場投信

       該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    ＳＭＤＡＭ　トピックス上場投信

                                                   2023年10月31日現在
                                                         投資
           国／    取引所            買建／                 簿価        時価
       種類              名称           数量     通貨                    比率
           地域     等            売建                (円)        (円)
                                                         (％)
      株価指数    日本    大阪取引    ＴＯＰＩ         買建       31 日本・円       701,530,000        698,740,000        1.42
      先物取引        所    Ｘ　　　　先
                  物　０５１２
                  月　２０２３年
                  １２月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    ＳＭＤＡＭ　トピックス上場投信

                             純資産総額                １口当たりの
                                                       東京証券取
            年月日
                              （円）               純資産額（円）           引所取引価
                                                        格（円）
                        （分配落）          （分配付）        （分配落）       （分配付）
        第1期    （2020年     4月  8日）     28,476,872,305          28,845,250,742          1,426.25       1,444.70      1,403.0
        第2期    （2020年10月       8日）     13,690,167,278          13,800,386,480          1,658.18       1,671.53      1,653.0
        第3期    （2021年     4月  8日）     25,894,245,795          26,122,473,394          1,958.28       1,975.54      1,955.0
        第4期    （2021年10月       8日）     32,036,068,455          32,308,202,064          1,970.66       1,987.40      1,974.0
        第5期    （2022年     4月  8日）     34,866,144,577          35,265,138,101          1,907.62       1,929.45      1,900.0
        第6期    （2022年10月       8日）     39,103,795,420          39,523,698,151          1,921.19       1,941.82      1,925.0
        第7期    （2023年     4月  8日）     42,486,166,828          43,045,569,709          1,980.75       2,006.83      1,981.5
                                 21/119


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        第8期    （2023年10月       8日）     47,036,066,288          47,529,751,114          2,282.80       2,306.76      2,282.5
              2022年10月末日          41,493,376,515                -   1,943.35          -   1,939.0
                 11月末日       38,794,780,969                -   2,000.39          -   2,035.0
                 12月末日       37,019,549,198                -   1,908.85          -   1,904.5
              2023年    1月末日      36,787,973,994                -   1,993.09          -   1,996.0
                  2月末日      39,141,085,103                -   2,011.84          -   2,000.5
                  3月末日      43,880,584,098                -   2,045.76          -   2,046.5
                  4月末日      40,463,458,321                -   2,073.89          -   2,070.0
                  5月末日      37,722,772,688                -   2,148.75          -   2,162.5
                  6月末日      40,572,385,670                -   2,311.07          -   2,312.5
                  7月末日      41,175,600,045                -   2,345.43          -   2,337.0
                  8月末日      39,121,485,666                -   2,355.15          -   2,347.5
                  9月末日      48,776,561,577                -   2,367.27          -   2,368.0
                 10月末日       49,098,472,896                -   2,272.75          -   2,272.0
    （注）各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表
        示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。
    ②【分配の推移】

    ＳＭＤＡＭ　トピックス上場投信

                          計算期間                 １口当たり分配金（円）
                   2019年12月13日～2020年              4月  8日                    18.45
          第1期
                   2020年    4月  9日～2020年10月          8日                    13.35
          第2期
                   2020年10月       9日～2021年       4月  8日                    17.26
          第3期
                   2021年    4月  9日～2021年10月          8日                    16.74
          第4期
                   2021年10月       9日～2022年       4月  8日                    21.83
          第5期
                   2022年    4月  9日～2022年10月          8日                    20.63
          第6期
                   2022年10月       9日～2023年       4月  8日                    26.08
          第7期
                   2023年    4月  9日～2023年10月          8日                    23.96
          第8期
    ③【収益率の推移】

    ＳＭＤＡＭ　トピックス上場投信

                                             収益率（％）
                    第1期                                  △15.7
                    第2期                                   17.2
                    第3期                                   19.1
                    第4期                                    1.5
                    第5期                                   △2.1
                    第6期                                    1.8
                    第7期                                    4.5
                    第8期                                   16.5
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。ただし、第１期については、第１期計算期間末の分配付基準価
        額から当初元本（１口当たり1,713円）を控除した額を当初元本（１口当たり1,713円）で除した値
        としております。
                                 22/119


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    （４）【設定及び解約の実績】

    ＳＭＤＡＭ　トピックス上場投信

                            設定口数（口）                  解約口数（口）
            第1期                      21,939,400                  1,973,089
            第2期                      1,981,000                 13,691,191
            第3期                      4,966,800                       0
            第4期                      6,972,300                  3,938,732
            第5期                      3,980,930                  1,960,115
            第6期                      5,972,150                  3,895,467
            第7期                      4,986,640                  3,891,129
            第8期                      4,991,880                  5,836,835
    （注１）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    （注２）解約口数は、交換口数を表示しております。
    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法
       （イ）当ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンド
          の取得申込みを行っていただきます。
                                 24/119

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          当ファンドの取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式をもって取得の申
          込みを行うものとします。当該株式は、対象指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相
          当 する比率により構成され、委託会社が対象指数の動きに連動すると想定する、各銘柄の株式
          からなるポートフォリオ（ユニット）とします。
          なお、当該ユニットの評価額が、取得する受益権口数の評価額（取得申込受益権口数に取得申
          込受付日の基準価額を乗じて得た額）に満たない場合は、その差額に相当する金額について金
          銭をもって支払うものとします。
       （ロ）当ファンドの取得申込者が、委託会社が別に定める時限（営業日の午後３時）までに取得申込
          みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了した場合には、その申込みの日を取得申込受付
          日として委託会社は当該取得申込みを受け付けます。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために
          開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座
          に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当
          該取得申込みにかかる株式および金銭の受渡しまたは支払いと引換えに、当該口座に当該取得
          申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          また、別に定める金融商品取引清算機関（金融商品取引法第２条第29項に規定する金融商品取
          引清算機関とし、以下「清算機関」といいます。）の業務方法書に定めるところにより、取得
          申込みを受け付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭の委
          託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを清算機関が負担す
          る場合には、振替機関等における清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行わ
          れ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の
          口座における口数の増加の記載または記録は、清算機関と当該販売会社（当該販売会社による
          清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第２
          条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行
          う金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。）との間で振替機関等を介して行われま
          す。
          なお、当ファンドの金融商品取引清算機関は下記の通りです。
          株式会社日本証券クリアリング機構
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）当ファンドの取得申込者が対象指数の構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社（会社
          法第２条第３号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいま
          す。）である場合には、取得申込みにかかるユニットのうち当該発行会社等の株式の個別銘柄
          時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うものとします。この場合
          の個別銘柄時価総額は、基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終
          値（終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。）に取得申込みにかかるユニット
          に含まれる当該発行会社の株数を乗じて得た金額とします。この場合において、委託会社は、
          当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額（当該株式
          の個別銘柄時価総額に0.15％の率を乗じて得た額）を徴収します。
       （ホ）申込不可日
          上記にかかわらず、取得申込日が以下に定める日に当たる場合には、当ファンドの取得申込み
          はできません。
          １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業日から起算して２営業日間
          ２．対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々３営業日前から起算して４営
             業日間
          ３．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日間（ただし、計算期間終了日が休日
             （営業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算し
             て４営業日以内）
          ４．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
          ５．上記１．～４．のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれの
             あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
          ただし、委託会社は、上記に定める日における受益権の取得申込みであっても、信託財産の
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          状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期
          日および期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行うこと
          が できます。
       （ヘ）上記（ホ）１.に該当する日（対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業
          日を除きます。）において、当ファンドの取得申込みを受け付けるときには、当該取得申込み
          にかかるユニットのうち、配当落または権利落対象銘柄（以下「対象銘柄」といいます。）の
          個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを受け付ける場合があ
          ります。この場合において、委託会社は、当該対象銘柄を信託財産において取得するために必
          要な経費に相当する金額（当該株式の個別銘柄時価総額に0.15％の率を乗じて得た額）を徴収
          します。
       （ト）金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資方針に沿った運用に支障をきたす
          おそれがあると認めたとき、またはその他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付
          けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みの受付けを取り消させていただく場
          合があります。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の基準価額となります。
       ハ　申込手数料
         販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する
         金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
         ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ニ　申込単位
         １ユニット以上１ユニット単位とします。
         取得申込みにかかる口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                 照会先の名称                                ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡
         すものとします。
         振替受益権にかかる各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、販売会社によっ
         て、追加信託が行われる日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。株式等に金銭
         が含まれる場合は、当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社
         の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       イ　信託契約の一部解約
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、信託期間中において、解約請求（一部解約の実行請
         求）をすることはできません。
       ロ　交換請求
       （イ）受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、当該受益権と信託財産に属する株式と
          の交換（以下「交換」といいます。）を請求することができます。
          委託会社は、委託会社が別に定める時限（営業日の午後３時）までに交換請求が行われ、販売
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          会社所定の事務手続きが完了した場合には、その請求の日を交換請求受付日として、当該交換
          請求を受け付けます。受益者は、交換請求にかかる一定口数（当該口数に交換請求受付日の基
          準 価額を乗じて得た額が、交換請求受付日において委託会社が対象指数の動きに連動すると想
          定する、対象指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当するものとして、委託会社が定め
          る口数をいい、以下「交換請求口数」といいます。）の整数倍の受益権をもって交換請求を行
          うことができます。
          受益者が交換請求を行うときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
       （ロ）販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行うものとし
          ます。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委
          託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを清算機関が負担する場合には、
          清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行います。当該抹消にかかる手続きおよび交換株
          式にかかる振替の請求が行われた後に、振替機関は、当該交換にかかる受益権の口数と同口数
          の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口座に交換請求を行った
          受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行われます。
       （ハ）委託会社は、受益者から提示された口数の振替受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株式
          の株数と、交換に要する受益権の口数（１口未満の端数があるときは、１口に切り上げま
          す。）を計算します。
          交換にかかる受益権の価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
          が交換によって取得する個別銘柄の株式の株数は、交換請求受付日における当該株式の評価額
          に基づいて計算された数とし、取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいま
          す。以下同じ。）の整数倍とします。
          販売会社は、交換時において、当該手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額
          を当該交換請求を行った受益者から徴収することができるものとします。
       （ニ）委託会社は、受託会社に対し、上記（ハ）により計算された口数の受益権と信託財産に属する
          株式のうち取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請
          求を行った受益者が、対象指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則とし
          て、委託会社は、上記（ハ）の交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄
          時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式（当該
          発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時
          価総額は、上記（ハ）の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終
          値（終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。）に上記（ハ）に基づき計算され
          た数を乗じて得た金額とします。
       （ホ）受託会社は、交換のための振替受益権の抹消にかかる手続きが行われたことを確認した場合
          に、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる
          振替の請求を行うものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、交換
          の請求を受け付けた販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に
          申し込み、これを清算機関が負担する場合には、受託会社は、上記（ニ）に掲げる手続きにか
          かわらず、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に
          係る振替の請求を行うものとします。受益者への交換株式の交付に際しては、原則として交換
          請求の受付日から起算して３営業日目から、振替機関等の口座に交換の請求を行った受益者に
          かかる株式の増加の記載または記録が行われます。
       （ヘ）委託会社は、交換請求の受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益
          権と同口数の受益権を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかか
          る振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
       （ト）受託会社は、委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口
          座簿における抹消の手続きおよび上記（ヘ）の抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ
          抹消したものとして取り扱います。
       （チ）申込不可日
          上記にかかわらず、交換請求受付日が以下に定める日に当たる場合には、交換請求の受付けは
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          行いません。
          １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業日から起算して２営業日
             間
          ２．対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々３営業日前から起算して４
             営業日間
          ３．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日間（ただし、計算期間終了日が休日
             （営業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算
             して４営業日以内）
          ４．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
          ５．上記１．～４．のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれ
             のあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
          なお委託会社は、上記に定める日における交換請求であっても、信託財産の状況、資金動向、
          市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間におけ
          る交換請求については、当該交換請求の受付けを行うことができます。
       （リ）上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資
          方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたとき、またはその他やむを得ない事情
          があるときは、交換請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた交換請求の受付けを
          取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤
          回できます。受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
          の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
       ハ　受益権の買取請求
         販売会社は、以下（イ）、（ロ）に該当する場合で受益者の請求があるときは、その翌営業日を
         買取請求受付日としてその受益権を買い取ります。ただし、（ロ）の場合の請求は、信託終了日
         の２営業日前までとします。
         （イ）交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
         （ロ）受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
         受益権の買取価額は、買取請求受付日の基準価額とします。
         販売会社は、受益権の買取り時において、当該手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
         する金額を当該買取請求を行った受益者から徴収することができるものとします。
         販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情
         があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付
         けた受益権の買取りを取り消すことができます。
         この場合、受益者は当該買取り停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。受益者がその
         買取請求を撤回しない場合には、当該買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取
         請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法
         基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
         数で除した金額をいいます。当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
         の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
         ＜主要投資対象の評価方法＞
              主要投資対象                       有価証券等の評価方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           (1)　金融商品取引所等に上場されている有価証券
                              原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の
                              最終相場で評価します。
                           (2)　金融商品取引所等に上場されていない有価証券
             株式、投資証券等
                              原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する
                              価額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供
                              する価額または業界団体が公表する売買参考統計値
                              等で評価します。
                           原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表
            市場デリバティブ取引
                           する清算値段または最終相場で評価します。
         ※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
          いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
           三井住友ＤＳアセットマネジメント株
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
           式会社
           ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただき
            ます。
    （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2019年12月13日から下記「（５）その他                      イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
        ける信託終了の日までとなります。
    （４）【計算期間】

        毎年４月９日から10月８日まで、および10月９日から翌年４月８日までとします。なお、最終計算
        期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       イ　信託の終了
       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、信託財産の一部を受益権と交換することにより受益権の口数が200万口を下回ることと
           なったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファン
           ドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、
           あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、信託期間中において次の１.～３.に該当することとなった場合は、受託会社と
           合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社
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           は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
           １．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
           ２．対象指数が廃止された場合
           ３．対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めたこ
              の信託約款の変更が書面決議により否決された場合
           なお、上記１.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に
           信託を終了するための手続きを開始するものとします。
         ｃ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
           どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
           書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｄ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
           有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｅ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
           もって行います。
         ｆ．  上記ｃ～     ｅ までの取扱いは、委託会社が上記ａの規定に基づいて信託契約の解約について提
           案をした場合において、             当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的
           記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、                                   上記ｂの規定に基づいて信
           託契約を解約する場合、および                 信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
           る場合であって、上記            ｃ～  ｅまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
          委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
          い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
          委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
          きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
          当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
          は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
           がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
           は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
           す。
         ｃ．  委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
           信託を終了させます。
       ロ　信託約款の変更等
       （イ）    委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの
          併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の
          併合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとす
          る旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
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          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ハ　反対者の買取請求権
         当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更等が行われる場合において、書面決議
         において当該議案に反対した受益者は、自己に帰属する受益権を、受託会社に信託財産をもって
         買い取るよう請求をすることができます。
       ニ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を規定するもの）は、期
         間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの意思表示もない場合は、自動的に１年間更新
         されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により変更されるこ
         とがあります。
       ホ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ヘ　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       ト　運用にかかる報告書の開示方法
         投資信託及び投資法人に関する法律の規定により、運用報告書の作成、交付は行いません。
       チ　金融商品取引所への上場
         委託会社および受託会社は、当ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うも
         のとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承
         認を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
         委託会社および受託会社は、当ファンドの受益権が上場された場合には、当該金融商品取引所の
         定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃
         止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権および名義登録
                                        ※
         受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録                                されている受益者（「名義登録受益
         者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         ※受託会社は、ファンドにかかる受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称、
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          住所および個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
          律第２条に規定する個人番号をいいます。以下同じ。）または法人番号（同条に規定する法人
          番 号をいいます。以下同じ。）（個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名また
          は名称および住所とします。以下同じ。）その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義
          登録するものとします。また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づ
          き、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
          れた受益権にかかる受益者として、その氏名または名称、住所および個人番号または法人番号
          （個人番号または法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第９条の３の
          ２第１項に規定する支払いの取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称およ
          び住所とします。）その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。な
          お、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者
          名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
         収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定
         する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式に
         より行うものとします。
         なお、受益者はファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関である
         ものに限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。こ
         の場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金
         額を徴収することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社
         が受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができま
         す。
         受託会社は、支払開始日から５年経過した後に、収益分配金について未払残高があるときは、当
         該金額を委託会社に交付するものとします。
         受益者が、支払開始日から５年間、収益分配金の支払いを請求しないときは、受益者はその権利
         を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         償還は、信託終了日現在において受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における
         受益者（以下「信託終了時受益者」といいます。）として、当該信託終了時受益者に、信託終了
         時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行います。なお、当該信託終了時
         受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと
         引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定
         に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
         信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額（信託終了時の純資産総額を受
         益権総口数で除した額をいいます。）に、当該信託終了時受益者に属する受益権の口数を乗じた
         額とします。なお、この場合における税法上の受益権１口あたり元本の額は、信託終了時におい
         て信託されている金額を受益権総口数で除した金額とします。
         償還金の支払いは、原則として受託会社が、信託終了日から起算して40日以内の委託会社の指定
         する日から行うものとし、信託終了時受益者は、受託会社から送付される領収書をゆうちょ銀行
         に持ち込む方式や受託会社から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式などにより償
         還金を受領できます。
         受益者が、信託終了による償還金について、支払開始日から10年経過した後に未払残高があると
         きは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　交換請求権および買取請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、交換または買取りを請求することができます。詳細
         は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権および受益権の買取請求権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおい
         て、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
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         書面決議の結果、当ファンドの解約または重大な信託約款の変更が行われる場合は、書面決議に
         おいて当該議案に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
         もっ  て買い取るべき旨の請求ができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
       令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期（2023年4月9日から2023年10
       月8日まで）の財務諸表について、PwC                     Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】


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    【ＳＭＤＡＭ　トピックス上場投信】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                （2023年     4月  8日現在）        （2023年10月       8日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        18,256,161               14,473,191
        金銭信託
                                       965,813,270               734,156,927
        コール・ローン
                                      41,513,399,910               46,314,958,578
        株式
                                       508,763,127               440,024,971
        未収配当金
                                        37,490,000               47,835,000
        前払金
                                        62,805,000               50,220,000
        差入委託証拠金
                                      43,106,527,468               47,601,668,667
        流動資産合計
                                      43,106,527,468               47,601,668,667
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        35,601,900               46,004,400
        派生商品評価勘定
                                       559,402,881               493,684,826
        未払収益分配金
                                        5,982,792               6,261,136
        未払受託者報酬
                                        9,828,875               10,286,184
        未払委託者報酬
                                           233               904
        未払利息
                                        9,543,959               9,364,929
        その他未払費用
                                       620,360,640               565,602,379
        流動負債合計
                                       620,360,640               565,602,379
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      36,742,988,361               35,295,580,446
        元本
        剰余金
                                      5,743,178,467               11,740,485,842
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          94,780               53,381
          （分配準備積立金）
                                      42,486,166,828               47,036,066,288
        元本等合計
                                      42,486,166,828               47,036,066,288
       純資産合計
                                      43,106,527,468               47,601,668,667
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                 自　2022年10月        9日       自　2023年      4月  9日
                                 至　2023年      4月  8日       至　2023年10月        8日
     営業収益
                                       584,694,457               519,537,713
       受取配当金
                                          3,602               8,875
       受取利息
                                      1,141,108,347               4,998,210,476
       有価証券売買等損益
                                        27,731,700               150,130,000
       派生商品取引等損益
                                         148,971               283,980
       その他収益
                                      1,753,687,077               5,668,171,044
       営業収益合計
     営業費用
                                         171,078               261,413
       支払利息
                                        5,982,792               6,261,136
       受託者報酬
                                        9,828,875               10,286,184
       委託者報酬
                                        9,557,356               9,378,408
       その他費用
                                        25,540,101               26,187,141
       営業費用合計
                                      1,728,146,976               5,641,983,903
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,728,146,976               5,641,983,903
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,728,146,976               5,641,983,903
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                            -               -
     換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      4,237,417,402               5,743,178,467
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,289,718,513               3,329,593,263
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,289,718,513               3,329,593,263
       額
                                       952,701,543              2,480,584,965
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       952,701,543              2,480,584,965
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                       559,402,881               493,684,826
     分配金
                                      5,743,178,467               11,740,485,842
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                         第8期
                                      自  2023年4月9日
               項　目
                                      至  2023年10月8日
      １.    有価証券の評価基準及び評              株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
          価方法              す。
                        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
                        等の最終相場に基づいて評価しております。
                        (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
                        業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
                        会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
                        ります。
                        (3)  時価が入手できなかった有価証券
                        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
                        した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
                        める評価額により評価しております。
      ２.    デリバティブの評価基準及              先物取引
          び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                        は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                        清算値段または最終相場によっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第7期                   第8期
              項　目
                           （2023年4月8日現在）                   （2023年10月8日現在）
      １.    当計算期間の末日におけ                         21,449,497口                   20,604,542口
          る受益権の総数
      ２.    １単位当たり純資産の額                1口当たり純資産額　1,980.75円                   1口当たり純資産額　2,282.80円
                       （100口当たりの純資産額198,075円）                   （100口当たりの純資産額228,280円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第7期                      第8期
                       自  2022年10月9日                     自  2023年4月9日
         項　目
                       至  2023年4月8日                     至  2023年10月8日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                 （559,306,929円）および分配準備積立金                      （493,643,427円）および分配準備積立金
                 （190,732円）より、分配対象収益は                      （94,780円）より、分配対象収益は
                 559,497,661円（100口当たり2,608.44円）で                      493,738,207円（100口当たり2,396.25円）で
                 あり、うち559,402,881円（100口当たり2,608                      あり、うち493,684,826円（100口当たり2,396
                 円）を分配金額としております。                      円）を分配金額としております。
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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第8期
                                      自  2023年4月9日
               項　目
                                      至  2023年10月8日
      １.    金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
                        券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
                        して、投資として運用することを目的としております。
      ２.    金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
          品に係るリスク
                        1)  有価証券
                        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
                        算期間については、株式を組み入れております。
                        2)  デリバティブ取引
                        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
                        ります。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                        動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                        実現する目的以外には利用しません。
                        当計算期間については、先物取引を行っております。
                        3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        (2)  金融商品に係るリスク
                        　有価証券およびデリバティブ取引等
                        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                        ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
                        性リスクがあります。
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      ３.    金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
          体制              部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
                        かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
                        ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
                        の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
                        確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
                        る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
                        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
                        ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
                        び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
                        る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
                        は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
                        は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
                        会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
                        で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                        定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
                        なっております。
                        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
                        る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
                        はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
                        を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
                        ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
                        用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
                        面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
                        す。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第8期
               項　目
                                    （2023年10月8日現在）
      １.    貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
          び差額              上額と時価との差額はありません。
      ２.    時価の算定方法              (1)  有価証券（株式）
                        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                        (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
                        ております。
                        (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
                        当該帳簿価額を時価としております。
      ３.    金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
          事項についての補足説明              なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
                        バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
                        にかかる市場リスクを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第7期（自      2022年10月9日　至          2023年4月8日）
                                 39/119


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                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                  株式                                   975,448,538円
                  合計                                   975,448,538円
    第8期（自      2023年4月9日　至          2023年10月8日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                  株式                                  4,076,684,619円
                  合計                                  4,076,684,619円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    第7期（2023年4月8日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0506月       1,588,346,900           -   1,552,745,000          △35,601,900
                 小計          1,588,346,900           -   1,552,745,000          △35,601,900
             合　計              1,588,346,900           -   1,552,745,000          △35,601,900
    第8期（2023年10月8日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0512月       1,268,024,400           -   1,222,020,000          △46,004,400
                 小計          1,268,024,400           -   1,222,020,000          △46,004,400
             合　計              1,268,024,400           -   1,222,020,000          △46,004,400
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                第8期
                             自  2023年4月9日
                             至  2023年10月8日
                                 40/119


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      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
      ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第7期                    第8期
           項　目
                         （2023年4月8日現在）                    （2023年10月8日現在）
      期首元本額                          34,866,378,018円                    36,742,988,361円
      期中追加設定元本額                           8,542,114,320円                    8,551,090,440円
      期中一部交換元本額                           6,665,503,977円                    9,998,498,355円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                                    （単位：円）
                                         評価額
               銘　柄               株　数                         備考
                                     単価         金額
      極洋                          600     3,895.000          2,337,000
      ニッスイ                         20,200       710.300         14,348,060
      マルハニチロ                         2,700      2,517.500          6,797,250
      雪国まいたけ                         1,700       901.000         1,531,700
      カネコ種苗                          400     1,468.000           587,200
      サカタのタネ                         2,300      4,435.000          10,200,500
      ホクト                         1,800      1,829.000          3,292,200
      ホクリヨウ                          200     1,110.000           222,000
      住石ホールディングス                         2,100       504.000         1,058,400
      日鉄鉱業                          600     4,490.000          2,694,000
      三井松島ホールディングス                          700     2,568.000          1,797,600
      ＩＮＰＥＸ                         74,800      1,916.500         143,354,200
      石油資源開発                         2,300      4,805.000          11,051,500
      Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          700     2,519.000          1,763,300
      ショーボンドホールディングス                         3,000      5,763.000          17,289,000
      ミライト・ワン                         6,600      1,920.500          12,675,300
      タマホーム                         1,500      3,430.000          5,145,000
      サンヨーホームズ                          200      723.000          144,600
      日本アクア                          400      994.000          397,600
      ファーストコーポレーション                          400      769.000          307,600
      ベステラ                          200     1,056.000           211,200
      キャンディル                          300      563.000          168,900
      ダイセキ環境ソリューション                          200     1,061.000           212,200
      第一カッター興業                          400     1,260.000           504,000
      安藤・間                         11,800      1,117.000          13,180,600
      東急建設                         5,700       751.000         4,280,700
      コムシスホールディングス                         6,400      3,047.000          19,500,800
      ビーアールホールディングス                         3,400       362.000         1,230,800
      高松コンストラクショングループ                         1,500      2,624.000          3,936,000
      東建コーポレーション                          400     7,760.000          3,104,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ソネック                          200      973.000          194,600
      ヤマウラ                         1,300      1,238.000          1,609,400
      オリエンタル白石                         7,600       316.000         2,401,600
      大成建設                         13,400      5,113.000          68,514,200
      大林組                         50,500      1,295.500          65,422,750
      清水建設                         40,600      1,022.500          41,513,500
      飛島建設                         1,600      1,313.000          2,100,800
      長谷工コーポレーション                         14,500      1,867.500          27,078,750
      松井建設                         1,500       756.000         1,134,000
      錢高組                          100     3,695.000           369,500
      鹿島建設                         31,100      2,369.500          73,691,450
      不動テトラ                          700     2,026.000          1,418,200
      大末建設                          300     1,425.000           427,500
      鉄建建設                          800     2,064.000          1,651,200
      西松建設                         2,300      3,558.000          8,183,400
      三井住友建設                         11,400       388.000         4,423,200
      大豊建設                          400     3,995.000          1,598,000
      佐田建設                          500      595.000          297,500
      ナカノフドー建設                          500      399.000          199,500
      奥村組                         2,200      4,385.000          9,647,000
      東鉄工業                         2,000      2,860.000          5,720,000
      イチケン                          200     2,036.000           407,200
      富士ピー・エス                          400      452.000          180,800
      淺沼組                         1,400      3,565.000          4,991,000
      戸田建設                         17,100       786.400         13,447,440
      熊谷組                         2,300      3,590.000          8,257,000
      北野建設                          200     3,010.000           602,000
      植木組                          200     1,528.000           305,600
      矢作建設工業                         1,900      1,234.000          2,344,600
      ピーエス三菱                         1,800       810.000         1,458,000
      日本ハウスホールディングス                         2,800       369.000         1,033,200
      新日本建設                         2,000      1,199.000          2,398,000
      東亜道路工業                          400     5,200.000          2,080,000
      日本道路                         1,000      1,858.000          1,858,000
      東亜建設工業                         1,400      3,615.000          5,061,000
      日本国土開発                         4,100       639.000         2,619,900
      若築建設                          400     3,010.000          1,204,000
      東洋建設                         4,500      1,227.000          5,521,500
      五洋建設                         20,100       845.000         16,984,500
      世紀東急工業                         1,800      1,558.000          2,804,400
      福田組                          400     4,825.000          1,930,000
      住友林業                         12,100      3,653.000          44,201,300
      日本基礎技術                          400      482.000          192,800
      巴コーポレーション                         1,400       583.000          816,200
      大和ハウス工業                         38,900      3,998.000         155,522,200
      ライト工業                         2,500      1,948.000          4,870,000
      積水ハウス                         43,200      2,828.500         122,191,200
      日特建設                         1,500      1,056.000          1,584,000
                                 42/119

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      北陸電気工事                          700      989.000          692,300
      ユアテック                         3,300       969.000         3,197,700
      日本リーテック                         1,500      1,286.000          1,929,000
      四電工                          400     2,859.000          1,143,600
      中電工                         2,200      2,371.000          5,216,200
      関電工                         7,800      1,347.000          10,506,600
      きんでん                         10,000      2,140.000          21,400,000
      東京エネシス                         1,600       967.000         1,547,200
      トーエネック                          400     4,130.000          1,652,000
      住友電設                         1,500      2,723.000          4,084,500
      日本電設工業                         2,300      2,046.000          4,705,800
      エクシオグループ                         6,400      2,992.500          19,152,000
      新日本空調                          600     2,341.000          1,404,600
      九電工                         3,600      4,657.000          16,765,200
      三機工業                         3,400      1,601.000          5,443,400
      日揮ホールディングス                         14,000      1,817.000          25,438,000
      中外炉工業                          400     2,163.000           865,200
      ヤマト                         1,200       974.000         1,168,800
      太平電業                          600     3,980.000          2,388,000
      高砂熱学工業                         3,600      2,809.000          10,112,400
      三晃金属工業                          100     4,060.000           406,000
      朝日工業社                          400     2,354.000           941,600
      明星工業                         2,300       985.000         2,265,500
      大氣社                         1,700      4,510.000          7,667,000
      ダイダン                         1,400      1,506.000          2,108,400
      日比谷総合設備                         1,400      2,300.000          3,220,000
      フィル・カンパニー                          300      692.000          207,600
      テスホールディングス                         2,800       503.000         1,408,400
      インフロニア・ホールディングス                         14,700      1,508.500          22,174,950
      東洋エンジニアリング                         1,800       587.000         1,056,600
      レイズネクスト                         2,000      1,413.000          2,826,000
      ニップン                         3,800      2,197.000          8,348,600
      日清製粉グループ本社                         12,800      1,832.000          23,449,600
      日東富士製粉                          200     4,915.000           983,000
      昭和産業                         1,500      3,040.000          4,560,000
      鳥越製粉                          600      681.000          408,600
      中部飼料                         2,000      1,102.000          2,204,000
      フィード・ワン                         2,000       781.000         1,562,000
      東洋精糖                          100     1,960.000           196,000
      日本甜菜製糖                          600     1,895.000          1,137,000
      ＤＭ三井製糖ホールディングス                         1,600      2,987.000          4,779,200
      塩水港精糖                         1,500       250.000          375,000
      ウェルネオシュガー                          500     2,022.000          1,011,000
      森永製菓                         2,400      5,347.000          12,832,800
      中村屋                          300     3,100.000           930,000
      江崎グリコ                         4,000      4,228.000          16,912,000
      名糖産業                          400     1,612.000           644,800
      井村屋グループ                          600     2,300.000          1,380,000
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      不二家                          700     2,529.000          1,770,300
      山崎製パン                         9,700      2,693.500          26,126,950
      第一屋製パン                          200      461.000           92,200
      モロゾフ                          400     3,710.000          1,484,000
      亀田製菓                          700     4,160.000          2,912,000
      寿スピリッツ                         8,000      2,431.000          19,448,000
      カルビー                         6,400      2,746.500          17,577,600
      森永乳業                         2,500      5,606.000          14,015,000
      六甲バター                         1,300      1,387.000          1,803,100
      ヤクルト本社                         20,200      3,756.000          75,871,200
      明治ホールディングス                         17,600      3,748.000          65,964,800
      雪印メグミルク                         3,600      2,310.000          8,316,000
      プリマハム                         1,900      2,406.000          4,571,400
      日本ハム                         5,700      4,412.000          25,148,400
      林兼産業                          400      550.000          220,000
      丸大食品                         1,600      1,662.000          2,659,200
      Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         1,600      3,310.000          5,296,000
      柿安本店                          400     2,474.000           989,600
      伊藤ハム米久ホールディングス                         2,120      4,005.000          8,490,600
      サッポロホールディングス                         4,500      5,013.000          22,558,500
      アサヒグループホールディングス                         32,700      5,514.000         180,307,800
      キリンホールディングス                         60,000      2,086.500         125,190,000
      宝ホールディングス                         9,800      1,241.500          12,166,700
      オエノンホールディングス                         4,200       412.000         1,730,400
      養命酒製造                          400     1,842.000           736,800
      コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール                         10,800      1,890.500          20,417,400
      ディングス
      ライフドリンク　カンパニー                          200     3,580.000           716,000
      サントリー食品インターナショナル                         10,000      4,545.000          45,450,000
      ダイドーグループホールディングス                          600     5,630.000          3,378,000
      伊藤園                         4,600      4,810.000          22,126,000
      キーコーヒー                         1,700      2,002.000          3,403,400
      ユニカフェ                          400      943.000          377,200
      ジャパンフーズ                          100     1,103.000           110,300
      日清オイリオグループ                         2,000      4,100.000          8,200,000
      不二製油グループ本社                         3,500      2,297.000          8,039,500
      かどや製油                          100     3,505.000           350,500
      Ｊ－オイルミルズ                         1,600      1,763.000          2,820,800
      キッコーマン                         9,400      8,195.000          77,033,000
      味の素                         34,300      5,900.000         202,370,000
      ブルドックソース                          500     2,059.000          1,029,500
      キユーピー                         7,800      2,575.000          20,085,000
      ハウス食品グループ本社                         4,300      3,165.000          13,609,500
      カゴメ                         6,100      3,203.000          19,538,300
      アリアケジャパン                         1,500      4,755.000          7,132,500
      ピエトロ                          100     1,843.000           184,300
      エバラ食品工業                          300     2,955.000           886,500
      やまみ                          100     2,125.000           212,500
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      ニチレイ                         6,400      3,231.000          20,678,400
      東洋水産                         7,400      5,872.000          43,452,800
      イートアンドホールディングス                          400     2,093.000           837,200
      大冷                          100     1,950.000           195,000
      ヨシムラ・フード・ホールディングス                          700     1,114.000           779,800
      日清食品ホールディングス                         5,000     13,100.000          65,500,000
      永谷園ホールディングス                          500     2,236.000          1,118,000
      一正蒲鉾                          400      763.000          305,200
      フジッコ                         1,600      1,950.000          3,120,000
      ロック・フィールド                         1,600      1,587.000          2,539,200
      日本たばこ産業                         86,900      3,303.000         287,030,700
      ケンコーマヨネーズ                          700     1,526.000          1,068,200
      わらべや日洋ホールディングス                         1,300      2,803.000          3,643,900
      なとり                          700     1,994.000          1,395,800
      イフジ産業                          100     1,635.000           163,500
      ファーマフーズ                         2,000      1,452.000          2,904,000
      ユーグレナ                         8,700       753.000         6,551,100
      紀文食品                         1,300      1,130.000          1,469,000
      ピックルスホールディングス                          600     1,189.000           713,400
      ミヨシ油脂                          300     1,185.000           355,500
      理研ビタミン                         1,400      2,223.000          3,112,200
      片倉工業                         1,500      1,750.000          2,625,000
      グンゼ                         1,300      4,470.000          5,811,000
      東洋紡                         6,200      1,002.500          6,215,500
      ユニチカ                         4,300       194.000          834,200
      富士紡ホールディングス                          400     3,450.000          1,380,000
      倉敷紡績                         1,300      2,382.000          3,096,600
      シキボウ                          400     1,065.000           426,000
      日本毛織                         3,800      1,324.000          5,031,200
      ダイトウボウ                         1,000       91.000          91,000
      トーア紡コーポレーション                          400      437.000          174,800
      ダイドーリミテッド                         1,600       298.000          476,800
      帝国繊維                         1,700      1,840.000          3,128,000
      帝人                         14,000      1,373.500          19,229,000
      東レ                         96,300       733.000         70,587,900
      住江織物                          200     2,120.000           424,000
      日本フエルト                          400      414.000          165,600
      イチカワ                          100     1,532.000           153,200
      日東製網                          100     1,454.000           145,400
      アツギ                          400      420.000          168,000
      ダイニック                          200      799.000          159,800
      セーレン                         2,600      2,272.000          5,907,200
      ソトー                          400      743.000          297,200
      東海染工                          100     1,030.000           103,000
      小松マテーレ                         2,000       717.000         1,434,000
      ワコールホールディングス                         2,500      3,349.000          8,372,500
      ホギメディカル                         1,900      3,215.000          6,108,500
      クラウディアホールディングス                          300      454.000          136,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＴＳＩホールディングス                         4,500       757.000         3,406,500
      マツオカコーポレーション                          200     1,587.000           317,400
      ワールド                         1,900      1,604.000          3,047,600
      三陽商会                          300     2,258.000           677,400
      ナイガイ                          400      278.000          111,200
      オンワードホールディングス                         9,600       495.000         4,752,000
      ルックホールディングス                          300     1,952.000           585,600
      キムラタン                         2,800       19.000          53,200
      ゴールドウイン                         2,500     10,040.000          25,100,000
      デサント                         2,400      4,145.000          9,948,000
      キング                          400      663.000          265,200
      ヤマトインターナショナル                          600      308.000          184,800
      特種東海製紙                          400     3,450.000          1,380,000
      王子ホールディングス                         59,800       620.200         37,087,960
      日本製紙                         7,700      1,343.000          10,341,100
      三菱製紙                         1,400       596.000          834,400
      北越コーポレーション                         8,700      1,002.000          8,717,400
      中越パルプ工業                          300     1,366.000           409,800
      大王製紙                         6,300      1,224.500          7,714,350
      阿波製紙                          300      492.000          147,600
      レンゴー                         12,900       994.900         12,834,210
      トーモク                          600     2,349.000          1,409,400
      ザ・パック                         1,300      3,215.000          4,179,500
      北の達人コーポレーション                         5,900       227.000         1,339,300
      クラレ                         21,400      1,672.500          35,791,500
      旭化成                         89,900       908.400         81,665,160
      共和レザー                          400      644.000          257,600
      巴川製紙所                          400      661.000          264,400
      レゾナック・ホールディングス                         14,000      2,422.500          33,915,000
      住友化学                        106,600        389.600         41,531,360
      住友精化                          400     4,490.000          1,796,000
      日産化学                         7,100      6,325.000          44,907,500
      ラサ工業                          400     1,981.000           792,400
      クレハ                         1,400      8,080.000          11,312,000
      多木化学                          400     3,495.000          1,398,000
      テイカ                          700     1,428.000           999,600
      石原産業                         2,500      1,364.000          3,410,000
      片倉コープアグリ                          200     1,106.000           221,200
      日本曹達                         1,600      5,310.000          8,496,000
      東ソー                         19,000      1,841.500          34,988,500
      トクヤマ                         4,500      2,192.500          9,866,250
      セントラル硝子                         2,300      2,926.000          6,729,800
      東亞合成                         7,400      1,326.000          9,812,400
      大阪ソーダ                          600     6,170.000          3,702,000
      関東電化工業                         2,500       845.000         2,112,500
      デンカ                         5,500      2,690.000          14,795,000
      信越化学工業                        119,800       4,279.000         512,624,200
      日本カーバイド工業                          300     1,708.000           512,400
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      堺化学工業                         1,300      2,020.000          2,626,000
      第一稀元素化学工業                         1,500       922.000         1,383,000
      エア・ウォーター                         13,800      1,842.500          25,426,500
      日本酸素ホールディングス                         14,000      3,513.000          49,182,000
      日本化学工業                          400     1,894.000           757,600
      東邦アセチレン                          200     1,573.000           314,600
      日本パーカライジング                         6,900      1,074.000          7,410,600
      高圧ガス工業                         2,000       744.000         1,488,000
      チタン工業                          100     1,387.000           138,700
      四国化成ホールディングス                         1,900      1,646.000          3,127,400
      戸田工業                          300     1,833.000           549,900
      ステラ　ケミファ                          600     3,165.000          1,899,000
      保土谷化学工業                          300     3,075.000           922,500
      日本触媒                         2,200      5,359.000          11,789,800
      大日精化工業                          800     2,164.000          1,731,200
      カネカ                         3,500      3,734.000          13,069,000
      三菱瓦斯化学                         10,700      1,963.000          21,004,100
      三井化学                         11,900      3,720.000          44,268,000
      ＪＳＲ                         13,600      3,980.000          54,128,000
      東京応化工業                         2,300      8,877.000          20,417,100
      大阪有機化学工業                         1,400      2,438.000          3,413,200
      三菱ケミカルグループ                         96,800       888.500         86,006,800
      ＫＨネオケム                         2,200      2,206.000          4,853,200
      ダイセル                         20,100      1,195.500          24,029,550
      住友ベークライト                         2,100      6,547.000          13,748,700
      積水化学工業                         29,100      2,083.000          60,615,300
      日本ゼオン                         8,600      1,531.500          13,170,900
      アイカ工業                         3,700      3,424.000          12,668,800
      ＵＢＥ                         7,600      2,317.500          17,613,000
      積水樹脂                         2,000      2,392.000          4,784,000
      タキロンシーアイ                         3,500       566.000         1,981,000
      旭有機材                          700     3,495.000          2,446,500
      ニチバン                          700     1,860.000          1,302,000
      リケンテクノス                         3,400       714.000         2,427,600
      大倉工業                          500     2,579.000          1,289,500
      積水化成品工業                         1,800       441.000          793,800
      群栄化学工業                          300     3,230.000           969,000
      タイガースポリマー                          400      635.000          254,000
      ミライアル                          300     1,372.000           411,600
      ダイキアクシス                          400      733.000          293,200
      ダイキョーニシカワ                         3,500       770.000         2,695,000
      竹本容器                          400      803.000          321,200
      森六ホールディングス                          500     2,224.000          1,112,000
      恵和                          800     1,362.000          1,089,600
      日本化薬                         10,800      1,248.500          13,483,800
      カーリットホールディングス                         1,500       924.000         1,386,000
      日本精化                          600     2,521.000          1,512,600
      扶桑化学工業                         1,500      3,970.000          5,955,000
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      トリケミカル研究所                         1,900      3,005.000          5,709,500
      ＡＤＥＫＡ                         4,800      2,574.000          12,355,200
      日油                         4,500      6,026.000          27,117,000
      新日本理化                         1,600       221.000          353,600
      ハリマ化成グループ                          500      801.000          400,500
      花王                         33,000      5,505.000         181,665,000
      第一工業製薬                          400     1,670.000           668,000
      石原ケミカル                          500     1,551.000           775,500
      日華化学                          400      895.000          358,000
      ニイタカ                          100     2,133.000           213,300
      三洋化成工業                          700     4,000.000          2,800,000
      有機合成薬品工業                          600      287.000          172,200
      大日本塗料                         1,700       947.000         1,609,900
      日本ペイントホールディングス                         76,000      1,008.000          76,608,000
      関西ペイント                         11,700      2,102.000          24,593,400
      神東塗料                         1,700       128.000          217,600
      中国塗料                         2,300      1,314.000          3,022,200
      日本特殊塗料                          400     1,264.000           505,600
      藤倉化成                         1,800       447.000          804,600
      太陽ホールディングス                         2,200      2,461.000          5,414,200
      ＤＩＣ                         5,700      2,370.000          13,509,000
      サカタインクス                         3,400      1,216.000          4,134,400
      東洋インキＳＣホールディングス                         2,900      2,456.000          7,122,400
      富士フイルムホールディングス                         27,900      8,530.000         237,987,000
      資生堂                         30,200      5,197.000         156,949,400
      ライオン                         18,700      1,427.000          26,684,900
      高砂香料工業                          700     2,965.000          2,075,500
      マンダム                         3,400      1,380.000          4,692,000
      ミルボン                         2,000      4,109.000          8,218,000
      ファンケル                         6,300      2,290.000          14,427,000
      コーセー                         2,700     10,915.000          29,470,500
      コタ                         1,500      1,606.000          2,409,000
      シーボン                          100     1,533.000           153,300
      ポーラ・オルビスホールディングス                         7,600      1,749.000          13,292,400
      ノエビアホールディングス                         1,500      5,290.000          7,935,000
      アジュバンホールディングス                          200      930.000          186,000
      新日本製薬                          600     1,514.000           908,400
      アクシージア                          500     1,019.000           509,500
      エステー                         1,300      1,493.000          1,940,900
      アグロ　カネショウ                          400     1,306.000           522,400
      コニシ                         2,300      2,221.000          5,108,300
      長谷川香料                         2,500      3,095.000          7,737,500
      小林製薬                         4,200      6,728.000          28,257,600
      荒川化学工業                         1,400      1,004.000          1,405,600
      メック                         1,400      3,795.000          5,313,000
      日本高純度化学                          300     2,458.000           737,400
      タカラバイオ                         3,900      1,337.000          5,214,300
      ＪＣＵ                         1,700      2,994.000          5,089,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      新田ゼラチン                          400      689.000          275,600
      ＯＡＴアグリオ                          300     1,736.000           520,800
      デクセリアルズ                         4,000      3,638.000          14,552,000
      アース製薬                         1,500      4,920.000          7,380,000
      北興化学工業                         1,600       901.000         1,441,600
      大成ラミック                          400     3,025.000          1,210,000
      クミアイ化学工業                         5,800      1,094.000          6,345,200
      日本農薬                         2,500       646.000         1,615,000
      アキレス                          700     1,475.000          1,032,500
      有沢製作所                         2,300      1,065.000          2,449,500
      日東電工                         10,700      9,462.000         101,243,400
      レック                         2,000       955.000         1,910,000
      三光合成                         1,900       658.000         1,250,200
      きもと                         1,600       181.000          289,600
      藤森工業                         1,400      3,745.000          5,243,000
      前澤化成工業                          700     1,491.000          1,043,700
      未来工業                          400     3,395.000          1,358,000
      ウェーブロックホールディングス                          200      630.000          126,000
      ＪＳＰ                          800     1,934.000          1,547,200
      エフピコ                         2,500      2,555.500          6,388,750
      天馬                         1,400      2,408.000          3,371,200
      信越ポリマー                         2,500      1,303.000          3,257,500
      東リ                         2,100       358.000          751,800
      ニフコ                         5,400      3,900.000          21,060,000
      バルカー                         1,400      4,015.000          5,621,000
      ユニ・チャーム                         30,200      5,302.000         160,120,400
      ショーエイコーポレーション                          200      605.000          121,000
      協和キリン                         17,400      2,567.000          44,665,800
      武田薬品工業                        127,700       4,484.000         572,606,800
      アステラス製薬                        136,300       2,030.000         276,689,000
      住友ファーマ                         10,500       509.600         5,350,800
      塩野義製薬                         18,200      6,513.000         118,536,600
      わかもと製薬                         1,300       217.000          282,100
      日本新薬                         3,400      6,008.000          20,427,200
      中外製薬                         45,000      4,434.000         199,530,000
      科研製薬                         2,400      3,473.000          8,335,200
      エーザイ                         17,700      8,210.000         145,317,000
      ロート製薬                         14,000      3,656.000          51,184,000
      小野薬品工業                         28,000      2,782.500          77,910,000
      久光製薬                         3,200      5,216.000          16,691,200
      持田製薬                         1,700      3,320.000          5,644,000
      参天製薬                         26,300      1,367.000          35,952,100
      扶桑薬品工業                          400     1,952.000           780,800
      日本ケミファ                          100     1,853.000           185,300
      ツムラ                         4,500      2,763.000          12,433,500
      キッセイ薬品工業                         2,100      3,285.000          6,898,500
      生化学工業                         2,500       792.000         1,980,000
      栄研化学                         2,300      1,394.000          3,206,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      鳥居薬品                          600     3,690.000          2,214,000
      ＪＣＲファーマ                         4,700      1,275.500          5,994,850
      東和薬品                         2,200      2,793.000          6,144,600
      富士製薬工業                          800     1,132.000           905,600
      ゼリア新薬工業                         2,000      2,137.000          4,274,000
      そーせいグループ                         4,500      1,429.000          6,430,500
      第一三共                        125,800       3,963.000         498,545,400
      杏林製薬                         3,400      1,812.000          6,160,800
      大幸薬品                         2,600       332.000          863,200
      ダイト                         1,200      2,225.000          2,670,000
      大塚ホールディングス                         30,600      5,108.000         156,304,800
      大正製薬ホールディングス                         3,200      6,057.000          19,382,400
      ペプチドリーム                         6,800      1,488.000          10,118,400
      あすか製薬ホールディングス                         1,600      1,651.000          2,641,600
      サワイグループホールディングス                         3,300      4,458.000          14,711,400
      日本コークス工業                         13,200       111.000         1,465,200
      ニチレキ                         1,800      1,966.000          3,538,800
      ユシロ化学工業                          500     1,437.000           718,500
      ビーピー・カストロール                          400      897.000          358,800
      富士石油                         2,800       298.000          834,400
      ＭＯＲＥＳＣＯ                          300     1,200.000           360,000
      出光興産                         16,000      3,077.000          49,232,000
      ＥＮＥＯＳホールディングス                        244,100        522.000        127,420,200
      コスモエネルギーホールディングス                         5,800      4,780.000          27,724,000
      横浜ゴム                         7,500      2,938.500          22,038,750
      ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         8,300      2,234.000          18,542,200
      ブリヂストン                         42,700      5,855.000         250,008,500
      住友ゴム工業                         14,100      1,595.500          22,496,550
      藤倉コンポジット                          500     1,153.000           576,500
      オカモト                          600     5,130.000          3,078,000
      フコク                          500     1,390.000           695,000
      ニッタ                         1,600      3,440.000          5,504,000
      住友理工                         2,600      1,029.000          2,675,400
      三ツ星ベルト                         2,100      4,385.000          9,208,500
      バンドー化学                         2,100      1,597.000          3,353,700
      日東紡績                         1,700      3,625.000          6,162,500
      ＡＧＣ                         13,700      5,011.000          68,650,700
      日本板硝子                         7,600       740.000         5,624,000
      石塚硝子                          300     2,558.000           767,400
      日本山村硝子                          300     1,640.000           492,000
      日本電気硝子                         5,900      2,753.000          16,242,700
      オハラ                          800     1,324.000          1,059,200
      住友大阪セメント                         2,000      3,560.000          7,120,000
      太平洋セメント                         8,900      2,547.000          22,668,300
      日本ヒューム                         1,500       850.000         1,275,000
      日本コンクリート工業                         3,400       312.000         1,060,800
      三谷セキサン                          400     4,610.000          1,844,000
      アジアパイルホールディングス                         2,600       662.000         1,721,200
                                 50/119

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東海カーボン                         13,000      1,136.000          14,768,000
      日本カーボン                          500     4,470.000          2,235,000
      東洋炭素                         1,200      5,410.000          6,492,000
      ノリタケカンパニーリミテド                          500     5,800.000          2,900,000
      ＴＯＴＯ                         9,700      3,763.000          36,501,100
      日本碍子                         16,700      1,886.000          31,496,200
      日本特殊陶業                         10,700      3,260.000          34,882,000
      ダントーホールディングス                          500      834.000          417,000
      ＭＡＲＵＷＡ                          600    23,380.000          14,028,000
      品川リフラクトリーズ                         1,500      1,452.000          2,178,000
      黒崎播磨                          200     9,160.000          1,832,000
      ヨータイ                          800     1,407.000          1,125,600
      東京窯業                         1,300       324.000          421,200
      ニッカトー                          400      607.000          242,800
      フジミインコーポレーテッド                         3,600      3,035.000          10,926,000
      クニミネ工業                          500     1,011.000           505,500
      エーアンドエーマテリアル                          400     1,111.000           444,400
      ニチアス                         3,700      2,961.000          10,955,700
      ニチハ                         1,800      2,942.000          5,295,600
      日本製鉄                         66,600      3,326.000         221,511,600
      神戸製鋼所                         30,000      1,805.000          54,150,000
      中山製鋼所                         2,700       830.000         2,241,000
      合同製鐵                          500     4,340.000          2,170,000
      ＪＦＥホールディングス                         41,500      2,083.500          86,465,250
      東京製鐵                         4,100      1,636.000          6,707,600
      共英製鋼                         1,700      1,898.000          3,226,600
      大和工業                         2,400      6,886.000          16,526,400
      東京鐵鋼                          500     3,325.000          1,662,500
      大阪製鐵                          500     1,728.000           864,000
      淀川製鋼所                         1,700      3,415.000          5,805,500
      中部鋼鈑                         1,400      2,013.000          2,818,200
      丸一鋼管                         4,400      3,623.000          15,941,200
      モリ工業                          200     3,820.000           764,000
      大同特殊鋼                         1,900      5,763.000          10,949,700
      日本高周波鋼業                          400      565.000          226,000
      日本冶金工業                         1,300      4,235.000          5,505,500
      山陽特殊製鋼                         1,600      2,702.000          4,323,200
      愛知製鋼                          600     3,750.000          2,250,000
      日本金属                          300      873.000          261,900
      大平洋金属                         1,300      1,226.000          1,593,800
      新日本電工                         8,100       288.000         2,332,800
      栗本鐵工所                          500     2,777.000          1,388,500
      虹　技                          100     1,437.000           143,700
      日本鋳鉄管                          100     1,068.000           106,800
      三菱製鋼                          700     1,409.000           986,300
      日亜鋼業                         1,400       290.000          406,000
      日本精線                          200     4,705.000           941,000
      エンビプロ・ホールディングス                          500      663.000          331,500
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      シンニッタン                         1,300       242.000          314,600
      新家工業                          200     3,060.000           612,000
      大紀アルミニウム工業所                         2,100      1,209.000          2,538,900
      日本軽金属ホールディングス                         4,000      1,566.000          6,264,000
      三井金属鉱業                         4,400      3,662.000          16,112,800
      東邦亜鉛                          600     1,566.000           939,600
      三菱マテリアル                         10,100      2,330.000          23,533,000
      住友金属鉱山                         17,400      4,136.000          71,966,400
      ＤＯＷＡホールディングス                         3,600      4,465.000          16,074,000
      古河機械金属                         2,200      1,761.000          3,874,200
      エス・サイエンス                         5,400       23.000          124,200
      大阪チタニウムテクノロジーズ                         2,200      2,947.000          6,483,400
      東邦チタニウム                         2,500      1,738.000          4,345,000
      ＵＡＣＪ                         2,100      3,015.000          6,331,500
      ＣＫサンエツ                          300     3,480.000          1,044,000
      古河電気工業                         4,800      2,282.000          10,953,600
      住友電気工業                         51,100      1,665.500          85,107,050
      フジクラ                         16,400      1,150.000          18,860,000
      ＳＷＣＣ                         1,700      1,978.000          3,362,600
      カナレ電気                          100     1,426.000           142,600
      平河ヒューテック                          600     1,385.000           831,000
      リョービ                         1,600      2,830.000          4,528,000
      アーレスティ                         1,300       791.000         1,028,300
      ＡＲＥホールディングス                         6,000      1,831.000          10,986,000
      稲葉製作所                          600     1,523.000           913,800
      宮地エンジニアリンググループ                          600     3,025.000          1,815,000
      トーカロ                         4,000      1,330.000          5,320,000
      アルファ                          300     1,484.000           445,200
      ＳＵＭＣＯ                         26,800      1,910.500          51,201,400
      川田テクノロジーズ                          300     6,020.000          1,806,000
      ＲＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ                          700     2,636.000          1,845,200
      ジェイテックコーポレーション                          100     2,469.000           246,900
      信和                          400      741.000          296,400
      東洋製罐グループホールディングス                         9,100      2,564.500          23,336,950
      ホッカンホールディングス                          600     1,495.000           897,000
      コロナ                          600      926.000          555,600
      横河ブリッジホールディングス                         1,900      2,694.000          5,118,600
      駒井ハルテック                          100     1,999.000           199,900
      高田機工                          100     3,175.000           317,500
      三和ホールディングス                         13,800      1,976.000          27,268,800
      文化シヤッター                         4,200      1,113.000          4,674,600
      三協立山                         1,700       852.000         1,448,400
      アルインコ                         1,400      1,032.000          1,444,800
      東洋シヤッター                          300      611.000          183,300
      ＬＩＸＩＬ                         21,800      1,682.000          36,667,600
      日本フイルコン                          400      475.000          190,000
      ノーリツ                         2,400      1,556.000          3,734,400
      長府製作所                         1,600      2,078.000          3,324,800
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      リンナイ                         8,100      2,802.500          22,700,250
      ダイニチ工業                          400      723.000          289,200
      日東精工                         2,100       583.000         1,224,300
      三洋工業                          100     2,047.000           204,700
      岡部                         2,500       729.000         1,822,500
      ジーテクト                         1,700      1,754.000          2,981,800
      東プレ                         2,500      1,604.000          4,010,000
      高周波熱錬                         2,200      1,012.000          2,226,400
      東京製綱                          600     1,317.000           790,200
      サンコール                         1,100       481.000          529,100
      モリテックスチール                          600      295.000          177,000
      パイオラックス                         2,000      2,213.000          4,426,000
      エイチワン                         1,600       797.000         1,275,200
      日本発条                         12,900      1,065.000          13,738,500
      中央発條                          800      749.000          599,200
      アドバネクス                          100      986.000           98,600
      立川ブラインド工業                          500     1,395.000           697,500
      三益半導体工業                         1,400      2,562.000          3,586,800
      日本ドライケミカル                          200     2,111.000           422,200
      日本製鋼所                         4,000      2,610.000          10,440,000
      三浦工業                         6,100      3,038.000          18,531,800
      タクマ                         4,400      1,524.000          6,705,600
      ツガミ                         3,400      1,111.000          3,777,400
      オークマ                         1,500      6,294.000          9,441,000
      芝浦機械                         1,600      3,880.000          6,208,000
      アマダ                         23,000      1,441.500          33,154,500
      アイダエンジニアリング                         2,800       948.000         2,654,400
      ＦＵＪＩ                         6,300      2,328.500          14,669,550
      牧野フライス製作所                         1,700      6,220.000          10,574,000
      オーエスジー                         6,300      1,740.500          10,965,150
      ダイジェット工業                          100      901.000           90,100
      旭ダイヤモンド工業                         4,000       886.000         3,544,000
      ＤＭＧ森精機                         8,600      2,432.500          20,919,500
      ソディック                         3,700       763.000         2,823,100
      ディスコ                         6,900     27,520.000          189,888,000
      日東工器                          500     1,944.000           972,000
      日進工具                         1,400      1,055.000          1,477,000
      パンチ工業                         1,300       426.000          553,800
      冨士ダイス                          400      635.000          254,000
      豊和工業                          400      774.000          309,600
      石川製作所                          200     1,217.000           243,400
      リケンＮＰＲ                         1,106      1,598.000          1,767,388
      東洋機械金属                          500      690.000          345,000
      津田駒工業                          200      441.000           88,200
      エンシュウ                          300      755.000          226,500
      島精機製作所                         2,300      1,677.000          3,857,100
      オプトラン                         2,300      1,784.000          4,103,200
      ＮＣホールディングス                          200     1,630.000           326,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      イワキ                          700     1,853.000          1,297,100
      フリュー                         1,600      1,470.000          2,352,000
      ヤマシンフィルタ                         3,400       325.000         1,105,000
      日阪製作所                         1,600       947.000         1,515,200
      やまびこ                         2,300      1,382.000          3,178,600
      野村マイクロ・サイエンス                          400     5,560.000          2,224,000
      平田機工                          500     7,110.000          3,555,000
      ＰＥＧＡＳＵＳ                         1,600       599.000          958,400
      マルマエ                          400     1,642.000           656,800
      タツモ                          600     2,882.000          1,729,200
      ナブテスコ                         8,900      2,672.000          23,780,800
      三井海洋開発                         1,900      1,681.000          3,193,900
      レオン自動機                         1,600      1,288.000          2,060,800
      ＳＭＣ                         4,600     67,330.000          309,718,000
      ホソカワミクロン                         1,200      3,930.000          4,716,000
      ユニオンツール                          400     3,830.000          1,532,000
      瑞光                         1,200      1,189.000          1,426,800
      オイレス工業                         2,000      1,970.000          3,940,000
      日精エー・エス・ビー機械                          400     4,525.000          1,810,000
      サトーホールディングス                         2,100      2,037.000          4,277,700
      技研製作所                         1,600      1,987.000          3,179,200
      日本エアーテック                          500     1,305.000           652,500
      カワタ                          200     1,050.000           210,000
      日精樹脂工業                         1,300      1,030.000          1,339,000
      オカダアイヨン                          300     2,015.000           604,500
      ワイエイシイホールディングス                          300     2,416.000           724,800
      小松製作所                         68,200      3,769.000         257,045,800
      住友重機械工業                         8,500      3,514.000          29,869,000
      日立建機                         5,800      4,208.000          24,406,400
      日工                         2,000       653.000         1,306,000
      巴工業                          400     2,935.000          1,174,000
      井関農機                         1,600      1,142.000          1,827,200
      ＴＯＷＡ                         1,600      4,460.000          7,136,000
      丸山製作所                          100     2,180.000           218,000
      北川鉄工所                          400     1,551.000           620,400
      ローツェ                         1,000      9,390.000          9,390,000
      タカキタ                          400      465.000          186,000
      クボタ                         76,900      2,131.500         163,912,350
      荏原実業                          600     2,649.000          1,589,400
      三菱化工機                          400     2,674.000          1,069,600
      月島ホールディングス                         2,000      1,294.000          2,588,000
      帝国電機製作所                         1,200      2,475.000          2,970,000
      東京機械製作所                          300      367.000          110,100
      新東工業                         2,700      1,045.000          2,821,500
      澁谷工業                         1,600      2,468.000          3,948,800
      アイチコーポレーション                         2,000       944.000         1,888,000
      小森コーポレーション                         3,600      1,017.000          3,661,200
      鶴見製作所                         1,300      3,075.000          3,997,500
                                 54/119

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本ギア工業                          400      354.000          141,600
      酒井重工業                          100     5,160.000           516,000
      荏原製作所                         6,000      6,625.000          39,750,000
      石井鐵工所                          100     3,000.000           300,000
      酉島製作所                         1,500      1,860.000          2,790,000
      北越工業                         1,600      1,939.000          3,102,400
      ダイキン工業                         17,600      23,025.000          405,240,000
      オルガノ                         2,000      3,920.000          7,840,000
      トーヨーカネツ                          400     3,350.000          1,340,000
      栗田工業                         8,100      4,939.000          40,005,900
      椿本チエイン                         2,100      3,790.000          7,959,000
      大同工業                          400      778.000          311,200
      木村化工機                         1,300       710.000          923,000
      アネスト岩田                         2,400      1,158.000          2,779,200
      ダイフク                         22,400      2,719.500          60,916,800
      サムコ                          300     4,090.000          1,227,000
      加藤製作所                          400     1,182.000           472,800
      油研工業                          100     2,229.000           222,900
      タダノ                         8,300      1,206.500          10,013,950
      フジテック                         5,200      3,444.000          17,908,800
      ＣＫＤ                         4,000      1,986.000          7,944,000
      平和                         4,600      2,180.000          10,028,000
      理想科学工業                         1,400      2,302.000          3,222,800
      ＳＡＮＫＹＯ                         2,600      6,675.000          17,355,000
      日本金銭機械                         1,700       985.000         1,674,500
      マースグループホールディングス                          600     2,704.000          1,622,400
      フクシマガリレイ                         1,300      4,855.000          6,311,500
      オーイズミ                          400      399.000          159,600
      ダイコク電機                          600     4,980.000          2,988,000
      竹内製作所                         2,500      4,525.000          11,312,500
      アマノ                         4,100      3,246.000          13,308,600
      ＪＵＫＩ                         2,200       603.000         1,326,600
      サンデン                         2,000       183.000          366,000
      ジャノメ                         1,600       724.000         1,158,400
      マックス                         1,800      2,585.000          4,653,000
      グローリー                         3,600      2,819.500          10,150,200
      新晃工業                         1,600      2,125.000          3,400,000
      大和冷機工業                         2,200      1,367.000          3,007,400
      セガサミーホールディングス                         11,800      2,607.000          30,762,600
      ＴＰＲ                         1,700      1,729.000          2,939,300
      ツバキ・ナカシマ                         3,200       754.000         2,412,800
      ホシザキ                         8,900      5,118.000          45,550,200
      大豊工業                         1,500       826.000         1,239,000
      日本精工                         26,600       816.600         21,721,560
      ＮＴＮ                         28,600       271.600         7,767,760
      ジェイテクト                         12,700      1,276.000          16,205,200
      不二越                         1,300      3,715.000          4,829,500
      日本トムソン                         3,700       542.000         2,005,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＴＨＫ                         8,300      2,693.000          22,351,900
      ユーシン精機                         1,400       685.000          959,000
      前澤給装工業                         1,300      1,217.000          1,582,100
      イーグル工業                         1,700      1,634.000          2,777,800
      前澤工業                          500      991.000          495,500
      日本ピラー工業                         1,500      3,805.000          5,707,500
      キッツ                         5,100      1,024.000          5,222,400
      マキタ                         18,100      3,698.000          66,933,800
      三井Ｅ＆Ｓ                         6,700       483.000         3,236,100
      日立造船                         11,900       787.000         9,365,300
      三菱重工業                         25,600      7,660.000         196,096,000
      ＩＨＩ                         9,300      2,928.500          27,235,050
      サノヤスホールディングス                         1,600       133.000          212,800
      スター精密                         2,500      1,848.000          4,620,000
      日清紡ホールディングス                         11,200      1,074.000          12,028,800
      イビデン                         8,500      8,065.000          68,552,500
      コニカミノルタ                         32,500       456.700         14,842,750
      ブラザー工業                         19,100      2,387.500          45,601,250
      ミネベアミツミ                         25,100      2,435.000          61,118,500
      日立製作所                         70,800      8,772.000         621,057,600
      東芝                         22,500      4,609.000         103,702,500
      三菱電機                        149,700       1,765.000         264,220,500
      富士電機                         8,600      6,365.000          54,739,000
      東洋電機製造                          300      977.000          293,100
      安川電機                         17,400      5,353.000          93,142,200
      シンフォニア　テクノロジー                         1,700      1,559.000          2,650,300
      明電舎                         2,200      2,021.000          4,446,200
      オリジン                          200     1,251.000           250,200
      山洋電気                          400     6,300.000          2,520,000
      デンヨー                         1,300      2,119.000          2,754,700
      ＰＨＣホールディングス                         2,000      1,460.000          2,920,000
      ソシオネクスト                         2,100     13,630.000          28,623,000
      東芝テック                         2,100      3,175.000          6,667,500
      芝浦メカトロニクス                          600     6,770.000          4,062,000
      マブチモーター                         3,700      4,458.000          16,494,600
      ニデック                         35,700      6,801.000         242,795,700
      ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          800      462.000          369,600
      トレックス・セミコンダクター                          600     2,012.000          1,207,200
      東光高岳                         1,700      1,977.000          3,360,900
      ダブル・スコープ                         4,100       973.000         3,989,300
      ダイヘン                         1,500      4,695.000          7,042,500
      ヤーマン                         2,400      1,024.000          2,457,600
      ＪＶＣケンウッド                         13,000       631.000         8,203,000
      ミマキエンジニアリング                         1,600       757.000         1,211,200
      Ｉ－ＰＥＸ                          900     1,525.000          1,372,500
      大崎電気工業                         3,600       633.000         2,278,800
      オムロン                         13,600      6,401.000          87,053,600
      日東工業                         2,000      3,490.000          6,980,000
                                 56/119

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＩＤＥＣ                         2,100      2,787.000          5,852,700
      正興電機製作所                          300     1,173.000           351,900
      不二電機工業                          200     1,107.000           221,400
      ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         4,600      2,521.000          11,596,600
      サクサホールディングス                          200     2,449.000           489,800
      メルコホールディングス                          300     3,130.000           939,000
      テクノメディカ                          300     2,188.000           656,400
      ダイヤモンドエレクトリックホールディング                          400      889.000          355,600
      ス
      日本電気                         20,500      7,655.000         156,927,500
      富士通                         14,400      17,490.000          251,856,000
      沖電気工業                         6,400      1,015.000          6,496,000
      岩崎通信機                          400      779.000          311,600
      電気興業                         1,200      2,438.000          2,925,600
      サンケン電気                         1,500      8,370.000          12,555,000
      ナカヨ                          100     1,251.000           125,100
      アイホン                         1,500      3,015.000          4,522,500
      ルネサスエレクトロニクス                         94,900      2,145.000         203,560,500
      セイコーエプソン                         18,600      2,280.000          42,408,000
      ワコム                         10,800       593.000         6,404,400
      アルバック                         3,600      5,275.000          18,990,000
      アクセル                          300     1,732.000           519,600
      ＥＩＺＯ                         1,300      4,955.000          6,441,500
      ジャパンディスプレイ                         41,700        37.000         1,542,900
      日本信号                         3,500       920.000         3,220,000
      京三製作所                         2,900       480.000         1,392,000
      能美防災                         2,000      1,762.000          3,524,000
      ホーチキ                         1,300      1,634.000          2,124,200
      星和電機                          400      496.000          198,400
      エレコム                         3,700      1,723.000          6,375,100
      パナソニック　ホールディングス                        171,500       1,544.500         264,881,750
      シャープ                         17,700       918.700         16,260,990
      アンリツ                         10,200      1,035.500          10,562,100
      富士通ゼネラル                         4,100      2,712.500          11,121,250
      ソニーグループ                        101,900      12,260.000         1,249,294,000
      ＴＤＫ                         22,900      5,322.000         121,873,800
      帝国通信工業                          600     1,809.000          1,085,400
      タムラ製作所                         6,200       526.000         3,261,200
      アルプスアルパイン                         12,700      1,212.500          15,398,750
      池上通信機                          400      804.000          321,600
      日本電波工業                         1,800      1,316.000          2,368,800
      鈴木                          600     1,153.000           691,800
      メイコー                         1,600      3,165.000          5,064,000
      日本トリム                          300     2,921.000           876,300
      ローランド　ディー．ジー．                         1,400      3,335.000          4,669,000
      フォスター電機                         1,600       993.000         1,588,800
      ＳＭＫ                          300     2,393.000           717,900
      ヨコオ                         1,400      1,443.000          2,020,200
                                 57/119

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ティアック                         2,400       112.000          268,800
      ホシデン                         3,600      1,786.000          6,429,600
      ヒロセ電機                         2,300     17,120.000          39,376,000
      日本航空電子工業                         2,700      2,933.000          7,919,100
      ＴＯＡ                         1,600      1,085.000          1,736,000
      マクセル                         3,200      1,582.000          5,062,400
      古野電気                         1,900      1,352.000          2,568,800
      スミダコーポレーション                         2,000      1,364.000          2,728,000
      アイコム                          400     3,335.000          1,334,000
      リオン                          500     2,334.000          1,167,000
      横河電機                         16,000      2,672.000          42,752,000
      新電元工業                          400     2,974.000          1,189,600
      アズビル                         10,100      4,698.000          47,449,800
      東亜ディーケーケー                          400      861.000          344,400
      日本光電工業                         6,600      3,711.000          24,492,600
      チノー                          500     2,051.000          1,025,500
      共和電業                         1,300       372.000          483,600
      日本電子材料                          800     1,376.000          1,100,800
      堀場製作所                         3,000      7,709.000          23,127,000
      アドバンテスト                         46,000      4,170.000         191,820,000
      小野測器                          400      455.000          182,000
      エスペック                         1,400      2,239.000          3,134,600
      キーエンス                         14,400      55,040.000          792,576,000
      日置電機                         1,000      7,070.000          7,070,000
      シスメックス                         12,400      7,286.000          90,346,400
      日本マイクロニクス                         2,500      2,077.000          5,192,500
      メガチップス                         1,400      3,965.000          5,551,000
      ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          600     3,755.000          2,253,000
      澤藤電機                          100     1,257.000           125,700
      原田工業                          400      822.000          328,800
      コーセル                         1,800      1,165.000          2,097,000
      イリソ電子工業                         1,500      4,025.000          6,037,500
      オプテックスグループ                         2,500      1,568.000          3,920,000
      千代田インテグレ                          500     2,767.000          1,383,500
      レーザーテック                         6,500     23,160.000          150,540,000
      スタンレー電気                         10,100      2,364.000          23,876,400
      ウシオ電機                         7,500      1,867.500          14,006,250
      岡谷電機産業                          600      295.000          177,000
      ヘリオス　テクノ　ホールディング                         1,300       402.000          522,600
      エノモト                          200     1,664.000           332,800
      日本セラミック                         1,400      2,638.000          3,693,200
      遠藤照明                          400     1,228.000           491,200
      古河電池                         1,300       942.000         1,224,600
      双信電機                          400      332.000          132,800
      山一電機                         1,400      1,718.000          2,405,200
      図研                         1,500      3,655.000          5,482,500
      日本電子                         3,700      4,639.000          17,164,300
      カシオ計算機                         10,600      1,224.000          12,974,400
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      ファナック                         70,400      3,920.000         275,968,000
      日本シイエムケイ                         2,800       663.000         1,856,400
      エンプラス                          400    10,000.000           4,000,000
      大真空                         1,700       730.000         1,241,000
      ローム                         27,600      2,768.500          76,410,600
      浜松ホトニクス                         11,700      6,233.000          72,926,100
      三井ハイテック                         1,600      7,050.000          11,280,000
      新光電気工業                         5,200      5,506.000          28,631,200
      京セラ                         22,400      7,283.000         163,139,200
      太陽誘電                         6,800      3,632.000          24,697,600
      村田製作所                        132,000       2,655.000         350,460,000
      双葉電子工業                         2,500       513.000         1,282,500
      北陸電気工業                          300     1,402.000           420,600
      ニチコン                         2,700      1,308.000          3,531,600
      日本ケミコン                         1,600      1,480.000          2,368,000
      ＫＯＡ                         2,200      1,749.000          3,847,800
      市光工業                         2,500       531.000         1,327,500
      小糸製作所                         17,000      2,341.000          39,797,000
      ミツバ                         2,500       725.000         1,812,500
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         4,800      7,142.000          34,281,600
      キヤノン電子                         1,700      1,867.000          3,173,900
      キヤノン                         72,600      3,505.000         254,463,000
      リコー                         36,200      1,236.000          44,743,200
      象印マホービン                         3,900      1,585.000          6,181,500
      ＭＵＴＯＨホールディングス                          100     1,967.000           196,700
      東京エレクトロン                         30,400      19,440.000          590,976,000
      イノテック                          900     1,559.000          1,403,100
      トヨタ紡織                         6,100      2,542.000          15,506,200
      芦森工業                          100     2,132.000           213,200
      ユニプレス                         2,500      1,073.000          2,682,500
      豊田自動織機                         10,500      11,025.000          115,762,500
      モリタホールディングス                         2,400      1,550.000          3,720,000
      三櫻工業                         2,200       911.000         2,004,200
      デンソー                        119,600       2,303.500         275,498,600
      東海理化電機製作所                         4,100      2,197.000          9,007,700
      川崎重工業                         10,700      3,372.000          36,080,400
      名村造船所                         2,900       835.000         2,421,500
      日本車輌製造                          300     2,024.000           607,200
      三菱ロジスネクスト                         2,300      1,227.000          2,822,100
      近畿車輌                          100     1,962.000           196,200
      日産自動車                        204,100        606.800        123,847,880
      いすゞ自動車                         41,500      1,761.500          73,102,250
      トヨタ自動車                        791,200       2,572.000        2,034,966,400
      日野自動車                         18,500       544.100         10,065,850
      三菱自動車工業                         55,900       572.200         31,985,980
      エフテック                          500      766.000          383,000
      レシップホールディングス                          400      548.000          219,200
      ＧＭＢ                          100     1,763.000           176,300
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      ファルテック                          200      567.000          113,400
      武蔵精密工業                         3,700      1,510.000          5,587,000
      日産車体                         2,500       802.000         2,005,000
      新明和工業                         4,400      1,232.000          5,420,800
      極東開発工業                         2,300      1,753.000          4,031,900
      トピー工業                         1,400      2,342.000          3,278,800
      ティラド                          300     2,160.000           648,000
      曙ブレーキ工業                         8,300       132.000         1,095,600
      タチエス                         2,200      1,618.000          3,559,600
      ＮＯＫ                         5,700      1,914.500          10,912,650
      フタバ産業                         3,900       701.000         2,733,900
      カヤバ                         1,600      4,585.000          7,336,000
      大同メタル工業                         2,500       533.000         1,332,500
      プレス工業                         6,300       633.000         3,987,900
      ミクニ                         1,300       452.000          587,600
      太平洋工業                         3,500      1,346.000          4,711,000
      河西工業                         1,600       225.000          360,000
      アイシン                         10,800      5,296.000          57,196,800
      マツダ                         47,400      1,520.500          72,071,700
      今仙電機製作所                          200      630.000          126,000
      本田技研工業                        351,300       1,618.500         568,579,050
      スズキ                         26,400      5,762.000         152,116,800
      ＳＵＢＡＲＵ                         45,300      2,701.000         122,355,300
      安永                          400      784.000          313,600
      ヤマハ発動機                         21,100      3,715.000          78,386,500
      ＴＢＫ                         1,300       409.000          531,700
      エクセディ                         2,300      2,518.000          5,791,400
      豊田合成                         4,200      2,955.000          12,411,000
      愛三工業                         2,300      1,187.000          2,730,100
      盟和産業                          100     1,000.000           100,000
      日本プラスト                          600      465.000          279,000
      ヨロズ                         1,200       926.000         1,111,200
      エフ・シー・シー                         2,500      1,784.000          4,460,000
      シマノ                         5,900     20,615.000          121,628,500
      テイ・エス　テック                         6,500      1,646.000          10,699,000
      ジャムコ                          400     1,508.000           603,200
      テルモ                         44,400      3,862.000         171,472,800
      クリエートメディック                          400      911.000          364,400
      日機装                         3,500       959.000         3,356,500
      日本エム・ディ・エム                          600      716.000          429,600
      島津製作所                         17,400      3,898.000          67,825,200
      ＪＭＳ                         1,500       529.000          793,500
      クボテック                          300      262.000           78,600
      長野計器                         1,300      2,335.000          3,035,500
      ブイ・テクノロジー                          500     2,025.000          1,012,500
      東京計器                         1,300      1,411.000          1,834,300
      愛知時計電機                          400     1,732.000           692,800
      インターアクション                          500      963.000          481,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      オーバル                         1,200       416.000          499,200
      東京精密                         3,400      7,180.000          24,412,000
      マニー                         5,800      1,879.500          10,901,100
      ニコン                         20,500      1,505.000          30,852,500
      トプコン                         7,700      1,654.500          12,739,650
      オリンパス                         88,800      1,939.000         172,183,200
      理研計器                          700     5,780.000          4,046,000
      タムロン                         1,100      4,425.000          4,867,500
      ＨＯＹＡ                         30,400      14,940.000          454,176,000
      シード                          400      865.000          346,000
      ノーリツ鋼機                         1,600      3,210.000          5,136,000
      Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         2,100      1,601.000          3,362,100
      朝日インテック                         16,100      2,730.500          43,961,050
      シチズン時計                         14,000       894.000         12,516,000
      リズム                          300     2,211.000           663,300
      大研医器                          600      526.000          315,600
      メニコン                         4,700      1,871.500          8,796,050
      シンシア                          100      564.000           56,400
      松風                          500     2,123.000          1,061,500
      セイコーグループ                         2,200      2,437.000          5,361,400
      ニプロ                         12,000      1,081.500          12,978,000
      ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         1,200       179.000          214,800
      中本パックス                          200     1,634.000           326,800
      スノーピーク                         2,000      1,161.000          2,322,000
      パラマウントベッドホールディングス                         3,500      2,356.000          8,246,000
      トランザクション                         1,200      1,712.000          2,054,400
      粧美堂                          300      486.000          145,800
      ニホンフラッシュ                         1,600       866.000         1,385,600
      前田工繊                         1,400      2,964.000          4,149,600
      永大産業                         1,000       219.000          219,000
      アートネイチャー                         1,600       816.000         1,305,600
      バンダイナムコホールディングス                         39,200      3,037.000         119,050,400
      アイフィスジャパン                          300      623.000          186,900
      ＳＨＯＥＩ                         3,500      2,205.000          7,717,500
      フランスベッドホールディングス                         1,700      1,184.000          2,012,800
      パイロットコーポレーション                         2,000      5,239.000          10,478,000
      萩原工業                          900     1,795.000          1,615,500
      フジシールインターナショナル                         2,700      1,726.000          4,660,200
      タカラトミー                         6,500      2,040.000          13,260,000
      広済堂ホールディングス                          600     3,055.000          1,833,000
      エステールホールディングス                          300      620.000          186,000
      タカノ                          400      833.000          333,200
      プロネクサス                         1,400      1,146.000          1,604,400
      ホクシン                         1,200       124.000          148,800
      ウッドワン                          300     1,039.000           311,700
      ＴＯＰＰＡＮホールディングス                         17,800      3,370.000          59,986,000
      大日本印刷                         15,900      3,794.000          60,324,600
      共同印刷                          300     3,080.000           924,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＮＩＳＳＨＡ                         2,400      1,619.000          3,885,600
      光村印刷                          100     1,270.000           127,000
      ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          700     2,324.000          1,626,800
      アシックス                         12,200      4,572.000          55,778,400
      ツツミ                          200     2,315.000           463,000
      ローランド                         1,300      4,095.000          5,323,500
      小松ウオール工業                          400     2,805.000          1,122,000
      ヤマハ                         9,300      4,073.000          37,878,900
      河合楽器製作所                          300     3,730.000          1,119,000
      クリナップ                         1,600       709.000         1,134,400
      ピジョン                         8,900      1,661.500          14,787,350
      キングジム                         1,500       883.000         1,324,500
      リンテック                         2,700      2,459.000          6,639,300
      イトーキ                         2,700      1,523.000          4,112,100
      任天堂                         91,000      6,245.000         568,295,000
      三菱鉛筆                         2,000      1,922.000          3,844,000
      タカラスタンダード                         2,500      1,811.000          4,527,500
      コクヨ                         6,200      2,337.500          14,492,500
      ナカバヤシ                         1,600       512.000          819,200
      グローブライド                         1,400      1,927.000          2,697,800
      オカムラ                         4,300      2,183.000          9,386,900
      美津濃                         1,600      4,500.000          7,200,000
      東京電力ホールディングス                        129,300        596.000         77,062,800
      中部電力                         53,000      1,813.500          96,115,500
      関西電力                         55,400      1,952.500         108,168,500
      中国電力                         22,800       892.100         20,339,880
      北陸電力                         13,800       755.800         10,430,040
      東北電力                         35,000       935.600         32,746,000
      四国電力                         12,300       991.600         12,196,680
      九州電力                         33,000       938.800         30,980,400
      北海道電力                         13,900       621.500         8,638,850
      沖縄電力                         3,600      1,087.000          3,913,200
      電源開発                         10,700      2,326.000          24,888,200
      エフオン                          600      481.000          288,600
      イーレックス                         2,500       796.000         1,990,000
      レノバ                         3,900      1,061.000          4,137,900
      東京瓦斯                         30,400      3,457.000         105,092,800
      大阪瓦斯                         29,000      2,387.000          69,223,000
      東邦瓦斯                         5,700      2,530.000          14,421,000
      北海道瓦斯                          600     2,331.000          1,398,600
      広島ガス                         2,800       388.000         1,086,400
      西部ガスホールディングス                         1,500      1,908.000          2,862,000
      静岡ガス                         3,100      1,005.000          3,115,500
      メタウォーター                         1,800      1,862.000          3,351,600
      ＳＢＳホールディングス                         1,500      2,719.000          4,078,500
      東武鉄道                         15,900      3,654.000          58,098,600
      相鉄ホールディングス                         4,500      2,750.500          12,377,250
      東急                         40,400      1,680.000          67,872,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      京浜急行電鉄                         16,300      1,234.000          20,114,200
      小田急電鉄                         21,600      2,099.000          45,338,400
      京王電鉄                         7,600      4,929.000          37,460,400
      京成電鉄                         9,300      5,169.000          48,071,700
      富士急行                         1,800      4,400.000          7,920,000
      東日本旅客鉄道                         24,400      8,006.000         195,346,400
      西日本旅客鉄道                         18,300      5,807.000         106,268,100
      東海旅客鉄道                         56,500      3,403.000         192,269,500
      西武ホールディングス                         17,100      1,402.500          23,982,750
      鴻池運輸                         2,400      1,907.000          4,576,800
      西日本鉄道                         3,900      2,464.500          9,611,550
      ハマキョウレックス                         1,400      3,875.000          5,425,000
      サカイ引越センター                         1,000      2,477.000          2,477,000
      近鉄グループホールディングス                         14,300      4,167.000          59,588,100
      阪急阪神ホールディングス                         18,900      4,849.000          91,646,100
      南海電気鉄道                         6,600      2,872.500          18,958,500
      京阪ホールディングス                         7,900      3,722.000          29,403,800
      神戸電鉄                          300     2,845.000           853,500
      名古屋鉄道                         16,000      2,164.000          34,624,000
      山陽電気鉄道                         1,300      2,110.000          2,743,000
      アルプス物流                         1,400      1,595.000          2,233,000
      ヤマトホールディングス                         18,300      2,405.500          44,020,650
      山九                         3,700      5,103.000          18,881,100
      丸運                          400      244.000           97,600
      丸全昭和運輸                          700     3,730.000          2,611,000
      センコーグループホールディングス                         7,800      1,033.000          8,057,400
      トナミホールディングス                          300     4,450.000          1,335,000
      ニッコンホールディングス                         4,500      3,162.000          14,229,000
      日本石油輸送                          100     2,712.000           271,200
      福山通運                         1,300      3,770.000          4,901,000
      セイノーホールディングス                         8,100      2,091.000          16,937,100
      エスライングループ本社                          300      871.000          261,300
      神奈川中央交通                          300     3,125.000           937,500
      ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         3,700      2,080.000          7,696,000
      Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         1,600      1,308.000          2,092,800
      九州旅客鉄道                         10,100      3,092.000          31,229,200
      ＳＧホールディングス                         27,300      1,918.500          52,375,050
      ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン                         4,900      7,669.000          37,578,100
      グス
      日本郵船                         38,500      3,951.000         152,113,500
      商船三井                         25,100      4,016.000         100,801,600
      川崎汽船                         11,100      5,445.000          60,439,500
      ＮＳユナイテッド海運                          600     3,930.000          2,358,000
      明海グループ                         1,300       799.000         1,038,700
      飯野海運                         5,400      1,050.000          5,670,000
      共栄タンカー                          200      824.000          164,800
      乾汽船                         1,900      1,236.000          2,348,400
      日本航空                         35,100      2,879.500         101,070,450
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＡＮＡホールディングス                         39,000      3,072.000         119,808,000
      パスコ                          200     1,609.000           321,800
      トランコム                          800     7,260.000          5,808,000
      日新                         1,300      2,511.000          3,264,300
      三菱倉庫                         3,300      3,862.000          12,744,600
      三井倉庫ホールディングス                         1,500      4,090.000          6,135,000
      住友倉庫                         3,900      2,401.000          9,363,900
      澁澤倉庫                          400     2,918.000          1,167,200
      東陽倉庫                          300     1,443.000           432,900
      日本トランスシティ                         2,600       666.000         1,731,600
      ケイヒン                          100     1,916.000           191,600
      中央倉庫                          500     1,055.000           527,500
      川西倉庫                          100     1,042.000           104,200
      安田倉庫                          700     1,045.000           731,500
      ファイズホールディングス                          100     1,105.000           110,500
      東洋埠頭                          200     1,401.000           280,200
      上組                         6,700      3,101.000          20,776,700
      サンリツ                          300      717.000          215,100
      キムラユニティー                          400     1,363.000           545,200
      キユーソー流通システム                          400      948.000          379,200
      東海運                          400      287.000          114,800
      エーアイテイー                          700     1,709.000          1,196,300
      内外トランスライン                          400     2,374.000           949,600
      日本コンセプト                          400     1,716.000           686,400
      ＮＥＣネッツエスアイ                         4,600      1,984.000          9,126,400
      クロスキャット                          600     1,005.000           603,000
      システナ                         24,000       264.000         6,336,000
      デジタルアーツ                         1,200      4,485.000          5,382,000
      日鉄ソリューションズ                         2,400      4,215.000          10,116,000
      キューブシステム                          600     1,113.000           667,800
      コア                          600     1,687.000          1,012,200
      手間いらず                          200     2,214.000           442,800
      ラクーンホールディングス                         1,400       764.000         1,069,600
      ソリトンシステムズ                          500     1,123.000           561,500
      ソフトクリエイトホールディングス                         1,400      1,765.000          2,471,000
      ＴＩＳ                         15,900      3,289.000          52,295,100
      テクミラホールディングス                          400      429.000          171,600
      グリー                         3,800       583.000         2,215,400
      ＧＭＯペパボ                          200     1,273.000           254,600
      コーエーテクモホールディングス                         8,800      2,104.000          18,515,200
      三菱総合研究所                          500     4,820.000          2,410,000
      ボルテージ                          300      282.000           84,600
      電算                          100     1,546.000           154,600
      ＡＧＳ                          400      693.000          277,200
      ファインデックス                         1,400       789.000         1,104,600
      ブレインパッド                         1,300       862.000         1,120,600
      ＫＬａｂ                         2,600       272.000          707,200
      ポールトゥウィンホールディングス                         2,400       478.000         1,147,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ネクソン                         33,100      2,614.500          86,539,950
      アイスタイル                         4,100       492.000         2,017,200
      エムアップホールディングス                         1,800      1,252.000          2,253,600
      エイチーム                         1,100       596.000          655,600
      エニグモ                         1,800       335.000          603,000
      テクノスジャパン                         1,200       703.000          843,600
      ｅｎｉｓｈ                          600      200.000          120,000
      コロプラ                         5,700       586.000         3,340,200
      オルトプラス                          600      196.000          117,600
      ブロードリーフ                         7,100       538.000         3,819,800
      クロス・マーケティンググループ                          400      705.000          282,000
      デジタルハーツホールディングス                          700      952.000          666,400
      システム情報                         1,400       927.000         1,297,800
      メディアドゥ                          400     1,061.000           424,400
      じげん                         4,300       513.000         2,205,900
      ブイキューブ                         1,700       371.000          630,700
      エンカレッジ・テクノロジ                          200      505.000          101,000
      サイバーリンクス                          400      742.000          296,800
      ディー・エル・イー                          800      238.000          190,400
      フィックスターズ                         1,700      1,079.000          1,834,300
      ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          500     1,220.000           610,000
      オプティム                         1,400       812.000         1,136,800
      セレス                          400      923.000          369,200
      ＳＨＩＦＴ                         1,200     26,050.000          31,260,000
      ティーガイア                         1,600      1,757.000          2,811,200
      セック                          100     3,560.000           356,000
      テクマトリックス                         2,500      1,546.000          3,865,000
      プロシップ                          400     1,247.000           498,800
      ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         3,800      2,304.500          8,757,100
      ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         3,100      7,904.000          24,502,400
      ザッパラス                          400      434.000          173,600
      システムリサーチ                          400     2,992.000          1,196,800
      インターネットイニシアティブ                         7,900      2,455.500          19,398,450
      さくらインターネット                         1,700      1,216.000          2,067,200
      ヴィンクス                          200     1,219.000           243,800
      ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          400     2,602.000          1,040,800
      ＳＲＡホールディングス                          500     3,470.000          1,735,000
      システムインテグレータ                          300      420.000          126,000
      朝日ネット                         1,600       608.000          972,800
      ｅＢＡＳＥ                         2,000       658.000         1,316,000
      アバントグループ                         1,900      1,250.000          2,375,000
      アドソル日進                          400     1,654.000           661,600
      ＯＤＫソリューションズ                          200      558.000          111,600
      フリービット                          500     1,065.000           532,500
      コムチュア                         1,900      2,312.000          4,392,800
      サイバーコム                          100     1,298.000           129,800
      アステリア                         1,500       665.000          997,500
      アイル                          500     3,640.000          1,820,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      マークラインズ                          600     2,790.000          1,674,000
      メディカル・データ・ビジョン                         1,800       745.000         1,341,000
      ｇｕｍｉ                         2,200       489.000         1,075,800
      ショーケース                          300      345.000          103,500
      モバイルファクトリー                          300      791.000          237,300
      テラスカイ                          400     1,882.000           752,800
      デジタル・インフォメーション・テクノロ                          600     1,748.000          1,048,800
      ジー
      ＰＣＩホールディングス                          300     1,035.000           310,500
      アイビーシー                          200      554.000          110,800
      ネオジャパン                          400      997.000          398,800
      ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          300     1,659.000           497,700
      ラクス                         6,600      2,012.000          13,279,200
      ランドコンピュータ                          200     1,294.000           258,800
      ダブルスタンダード                          400     1,531.000           612,400
      オープンドア                          800      831.000          664,800
      マイネット                          400      347.000          138,800
      アカツキ                          500     2,067.000          1,033,500
      ベネフィットジャパン                          100     1,186.000           118,600
      ＵＢＩＣＯＭホールディングス                          400     1,288.000           515,200
      カナミックネットワーク                         1,600       499.000          798,400
      ノムラシステムコーポレーション                          700      113.000           79,100
      チェンジホールディングス                         3,700      1,641.000          6,071,700
      シンクロ・フード                          400      578.000          231,200
      オークネット                          400     1,719.000           687,600
      キャピタル・アセット・プランニング                          200      779.000          155,800
      セグエグループ                          300     1,005.000           301,500
      エイトレッド                          100     1,402.000           140,200
      マクロミル                         2,900       692.000         2,006,800
      ビーグリー                          200     1,086.000           217,200
      オロ                          500     2,064.000          1,032,000
      ユーザーローカル                          400     1,694.000           677,600
      テモナ                          300      275.000           82,500
      ニーズウェル                          400      644.000          257,600
      マネーフォワード                         3,400      4,858.000          16,517,200
      サインポスト                          400      458.000          183,200
      ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ                          800     1,314.000          1,051,200
      プラスアルファ・コンサルティング                          700     2,625.000          1,837,500
      電算システムホールディングス                          400     2,806.000          1,122,400
      ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ                         4,700      1,495.000          7,026,500
      ソルクシーズ                         1,100       435.000          478,500
      フェイス                          200      491.000           98,200
      プロトコーポレーション                         1,800      1,157.000          2,082,600
      ハイマックス                          400     1,413.000           565,200
      野村総合研究所                         28,700      3,840.000         110,208,000
      サイバネットシステム                         1,400       767.000         1,073,800
      ＣＥホールディングス                          400      563.000          225,200
      日本システム技術                          300     2,141.000           642,300
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      インテージホールディングス                         1,700      2,222.000          3,777,400
      東邦システムサイエンス                          300     1,211.000           363,300
      ソースネクスト                         8,600       177.000         1,522,200
      インフォコム                         1,900      2,679.000          5,090,100
      シンプレクス・ホールディングス                         2,400      2,720.000          6,528,000
      ＨＥＲＯＺ                          400     1,453.000           581,200
      ラクスル                         3,600      1,199.000          4,316,400
      メルカリ                         8,600      3,062.000          26,333,200
      ＩＰＳ                          400     2,546.000          1,018,400
      ＦＩＧ                         1,300       329.000          427,700
      システムサポート                          400     1,950.000           780,000
      イーソル                         1,100       707.000          777,700
      東海ソフト                          100     1,103.000           110,300
      ウイングアーク１ｓｔ                         1,600      2,499.000          3,998,400
      ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン                          300     1,391.000           417,300
      グス
      サーバーワークス                          200     3,650.000           730,000
      東名                          100     2,377.000           237,700
      ヴィッツ                          100     1,044.000           104,400
      トビラシステムズ                          200      942.000          188,400
      Ｓａｎｓａｎ                         4,500      1,200.000          5,400,000
      Ｌｉｎｋ－Ｕ                          200      788.000          157,600
      ギフティ                         1,500      1,439.000          2,158,500
      メドレー                         1,900      5,060.000          9,614,000
      ベース                          400     4,370.000          1,748,000
      ＪＭＤＣ                         2,300      5,250.000          12,075,000
      フォーカスシステムズ                         1,300       973.000         1,264,900
      クレスコ                         1,300      1,677.000          2,180,100
      フジ・メディア・ホールディングス                         14,000      1,480.000          20,720,000
      オービック                         4,700     22,895.000          107,606,500
      ジャストシステム                         2,100      2,819.000          5,919,900
      ＴＤＣソフト                         1,400      1,578.000          2,209,200
      ＬＩＮＥヤフー                        204,800        402.900         82,513,920
      トレンドマイクロ                         7,100      5,645.000          40,079,500
      ＩＤホールディングス                          700     1,416.000           991,200
      日本オラクル                         2,500     10,740.000          26,850,000
      アルファシステムズ                          400     2,881.000          1,152,400
      フューチャー                         3,300      1,492.000          4,923,600
      ＣＡＣ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          600     1,744.000          1,046,400
      ＳＢテクノロジー                          400     2,164.000           865,600
      トーセ                          300      730.000          219,000
      オービックビジネスコンサルタント                         2,600      6,120.000          15,912,000
      伊藤忠テクノソリューションズ                         3,400      4,317.000          14,677,800
      アイティフォー                         1,900      1,088.000          2,067,200
      東計電算                          200     6,220.000          1,244,000
      エックスネット                          100     1,051.000           105,100
      大塚商会                         7,400      6,030.000          44,622,000
      サイボウズ                         2,000      1,912.000          3,824,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      電通国際情報サービス                         1,800      5,450.000          9,810,000
      ＡＣＣＥＳＳ                         1,800       763.000         1,373,400
      デジタルガレージ                         2,500      3,180.000          7,950,000
      イーエムシステムズ                         2,300       709.000         1,630,700
      ウェザーニューズ                          400     6,190.000          2,476,000
      ＣＩＪ                         2,300       551.000         1,267,300
      ビジネスエンジニアリング                          200     3,240.000           648,000
      日本エンタープライズ                         1,700       123.000          209,100
      ＷＯＷＯＷ                          800     1,093.000           874,400
      スカラ                         1,500       759.000         1,138,500
      インテリジェント　ウェイブ                          400      888.000          355,200
      ＡＮＹＣＯＬＯＲ                          400     3,370.000          1,348,000
      ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         1,400       573.000          802,200
      ネットワンシステムズ                         5,600      2,826.500          15,828,400
      システムソフト                         4,500       72.000          324,000
      アルゴグラフィックス                         1,500      3,230.000          4,845,000
      マーベラス                         2,400       702.000         1,684,800
      エイベックス                         2,400      1,392.000          3,340,800
      ＢＩＰＲＯＧＹ                         5,500      3,737.000          20,553,500
      都築電気                          500     2,184.000          1,092,000
      ＴＢＳホールディングス                         7,600      2,354.500          17,894,200
      日本テレビホールディングス                         12,700      1,464.000          18,592,800
      朝日放送グループホールディングス                         1,600       671.000         1,073,600
      テレビ朝日ホールディングス                         3,700      1,598.000          5,912,600
      スカパーＪＳＡＴホールディングス                         12,700       674.000         8,559,800
      テレビ東京ホールディングス                         1,300      2,904.000          3,775,200
      日本ＢＳ放送                          400      888.000          355,200
      ビジョン                         2,100      1,423.000          2,988,300
      スマートバリュー                          300      373.000          111,900
      ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         1,700      3,105.000          5,278,500
      ワイヤレスゲート                          400      205.000           82,000
      日本通信                         12,700       214.000         2,717,800
      クロップス                          200      985.000          197,000
      日本電信電話                       4,619,400         173.100        799,618,140
      ＫＤＤＩ                        111,500       4,492.000         500,858,000
      ソフトバンク                        232,000       1,678.000         389,296,000
      光通信                         1,700     21,765.000          37,000,500
      エムティーアイ                         1,200       590.000          708,000
      ＧＭＯインターネットグループ                         5,500      2,235.500          12,295,250
      ファイバーゲート                          600     1,168.000           700,800
      アイドママーケティングコミュニケーション                          300      251.000           75,300
      ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         7,800      3,077.000          24,000,600
      学研ホールディングス                         2,300       834.000         1,918,200
      ゼンリン                         2,300       919.000         2,113,700
      昭文社ホールディングス                          400      325.000          130,000
      インプレスホールディングス                         1,200       179.000          214,800
      アイネット                          800     1,688.000          1,350,400
      松竹                         1,100     10,205.000          11,225,500
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東宝                         9,300      5,032.000          46,797,600
      東映                          400    18,350.000           7,340,000
      ＮＴＴデータグループ                         45,100      1,926.000          86,862,600
      ピー・シー・エー                          600     1,206.000           723,600
      ビジネスブレイン太田昭和                          400     2,112.000           844,800
      ＤＴＳ                         3,200      3,205.000          10,256,000
      スクウェア・エニックス・ホールディングス                         7,500      5,131.000          38,482,500
      シーイーシー                         2,000      1,626.000          3,252,000
      カプコン                         14,300      5,414.000          77,420,200
      アイ・エス・ビー                          500     1,399.000           699,500
      ジャステック                          700     1,484.000          1,038,800
      ＳＣＳＫ                         11,900      2,562.000          30,487,800
      ＮＳＷ                          400     2,758.000          1,103,200
      アイネス                          800     1,592.000          1,273,600
      ＴＫＣ                         2,300      3,550.000          8,165,000
      富士ソフト                         3,200      5,440.000          17,408,000
      ＮＳＤ                         5,400      2,929.000          15,816,600
      コナミグループ                         6,200      7,674.000          47,578,800
      福井コンピュータホールディングス                          800     2,604.000          2,083,200
      ＪＢＣＣホールディングス                         1,300      2,930.000          3,809,000
      ミロク情報サービス                         1,500      1,554.000          2,331,000
      ソフトバンクグループ                         71,200      6,079.000         432,824,800
      高千穂交易                          300     3,120.000           936,000
      オルバヘルスケアホールディングス                          100     1,790.000           179,000
      伊藤忠食品                          800     6,340.000          5,072,000
      エレマテック                         1,600      1,768.000          2,828,800
      あらた                         1,400      5,390.000          7,546,000
      トーメンデバイス                          700     4,765.000          3,335,500
      東京エレクトロン　デバイス                         2,700      3,335.000          9,004,500
      円谷フィールズホールディングス                         2,500      1,838.000          4,595,000
      双日                         15,400      3,032.000          46,692,800
      アルフレッサ　ホールディングス                         15,000      2,405.000          36,075,000
      横浜冷凍                         4,100      1,188.000          4,870,800
      神栄                          100     1,634.000           163,400
      ラサ商事                          400     1,610.000           644,000
      アルコニックス                         2,000      1,339.000          2,678,000
      神戸物産                         11,900      3,759.000          44,732,100
      ハイパー                          400      349.000          139,600
      あい　ホールディングス                         2,400      2,379.000          5,709,600
      ディーブイエックス                          200     1,037.000           207,400
      ダイワボウホールディングス                         6,200      2,860.500          17,735,100
      マクニカホールディングス                         3,700      6,930.000          25,641,000
      ラクト・ジャパン                          400     2,044.000           817,600
      グリムス                          400     2,180.000           872,000
      バイタルケーエスケー・ホールディングス                         1,900       944.000         1,793,600
      八洲電機                         1,400      1,289.000          1,804,600
      メディアスホールディングス                          700      782.000          547,400
      レスターホールディングス                         1,600      2,455.000          3,928,000
                                 69/119

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ジオリーブグループ                          200     1,165.000           233,000
      大光                          400      680.000          272,000
      ＯＣＨＩホールディングス                          200     1,390.000           278,000
      ＴＯＫＡＩホールディングス                         7,700       927.000         7,137,900
      黒谷                          200      594.000          118,800
      Ｃｏｍｉｎｉｘ                          200      839.000          167,800
      三洋貿易                         1,800      1,293.000          2,327,400
      ビューティガレージ                          200     4,485.000           897,000
      ウイン・パートナーズ                         1,300      1,081.000          1,405,300
      ミタチ産業                          200     1,044.000           208,800
      シップヘルスケアホールディングス                         5,700      2,227.500          12,696,750
      明治電機工業                          400     1,379.000           551,600
      デリカフーズホールディングス                          400      611.000          244,400
      スターティアホールディングス                          200     1,553.000           310,600
      コメダホールディングス                         3,800      2,837.000          10,780,600
      ピーバンドットコム                          200      439.000           87,800
      アセンテック                          400      528.000          211,200
      富士興産                          200     1,715.000           343,000
      協栄産業                          100     2,330.000           233,000
      フルサト・マルカホールディングス                         1,600      2,671.000          4,273,600
      ヤマエグループホールディングス                          600     3,575.000          2,145,000
      小野建                         1,600      1,650.000          2,640,000
      南陽                          200     2,172.000           434,400
      佐鳥電機                          400     1,840.000           736,000
      エコートレーディング                          200     1,490.000           298,000
      伯東                          600     5,110.000          3,066,000
      コンドーテック                         1,400      1,140.000          1,596,000
      中山福                          400      360.000          144,000
      ナガイレーベン                         1,900      2,059.000          3,912,100
      三菱食品                         1,600      3,820.000          6,112,000
      松田産業                         1,400      2,312.000          3,236,800
      第一興商                         5,900      2,344.000          13,829,600
      メディパルホールディングス                         14,500      2,515.000          36,467,500
      ＳＰＫ                          500     1,859.000           929,500
      萩原電気ホールディングス                          400     3,880.000          1,552,000
      アズワン                         2,100      5,347.000          11,228,700
      スズデン                          400     2,144.000           857,600
      尾家産業                          200     1,888.000           377,600
      シモジマ                         1,300      1,136.000          1,476,800
      ドウシシャ                         1,700      2,156.000          3,665,200
      小津産業                          200     1,589.000           317,800
      高速                          600     2,041.000          1,224,600
      たけびし                          400     1,787.000           714,800
      リックス                          200     3,010.000           602,000
      丸文                         1,600      1,140.000          1,824,000
      ハピネット                         1,500      2,368.000          3,552,000
      橋本総業ホールディングス                          400     1,142.000           456,800
      日本ライフライン                         4,300      1,138.000          4,893,400
                                 70/119

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      タカショー                         1,500       608.000          912,000
      ＩＤＯＭ                         4,500       709.000         3,190,500
      進和                          700     2,319.000          1,623,300
      エスケイジャパン                          300      673.000          201,900
      ダイトロン                          400     2,926.000          1,170,400
      シークス                         2,100      1,403.000          2,946,300
      田中商事                          200      682.000          136,400
      オーハシテクニカ                          500     1,616.000           808,000
      白銅                          400     2,182.000           872,800
      ダイコー通産                          100     1,207.000           120,700
      伊藤忠商事                         93,700      5,178.000         485,178,600
      丸紅                        118,600       2,195.000         260,327,000
      高島                          400      896.000          358,400
      長瀬産業                         6,700      2,277.000          15,255,900
      蝶理                          600     2,840.000          1,704,000
      豊田通商                         13,300      8,172.000         108,687,600
      三共生興                         2,100       776.000         1,629,600
      兼松                         5,900      1,995.000          11,770,500
      ツカモトコーポレーション                          100     1,277.000           127,700
      三井物産                        106,900       5,093.000         544,441,700
      日本紙パルプ商事                          600     4,800.000          2,880,000
      カメイ                         1,700      1,415.000          2,405,500
      東都水産                          100     6,350.000           635,000
      ＯＵＧホールディングス                          100     2,389.000           238,900
      スターゼン                         1,400      2,532.000          3,544,800
      山善                         4,100      1,177.000          4,825,700
      椿本興業                          200     4,715.000           943,000
      住友商事                         92,400      2,845.500         262,924,200
      内田洋行                          400     6,990.000          2,796,000
      三菱商事                         93,000      6,865.000         638,445,000
      第一実業                         1,200      1,819.000          2,182,800
      キヤノンマーケティングジャパン                         3,700      3,851.000          14,248,700
      西華産業                          400     2,182.000           872,800
      佐藤商事                         1,300      1,437.000          1,868,100
      菱洋エレクトロ                         1,500      3,255.000          4,882,500
      東京産業                         1,600       818.000         1,308,800
      ユアサ商事                         1,500      4,060.000          6,090,000
      神鋼商事                          300     5,430.000          1,629,000
      トルク                          400      310.000          124,000
      阪和興業                         2,500      4,450.000          11,125,000
      正栄食品工業                          800     4,640.000          3,712,000
      カナデン                         1,300      1,286.000          1,671,800
      ＲＹＯＤＥＮ                         1,400      2,355.000          3,297,000
      岩谷産業                         3,400      7,107.000          24,163,800
      ナイス                          200     1,442.000           288,400
      ニチモウ                          100     3,925.000           392,500
      極東貿易                          700     1,797.000          1,257,900
      アステナホールディングス                         2,500       483.000         1,207,500
                                 71/119

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三愛オブリ                         4,000      1,588.000          6,352,000
      稲畑産業                         2,800      3,055.000          8,554,000
      ＧＳＩクレオス                          700     2,077.000          1,453,900
      明和産業                         2,000       651.000         1,302,000
      クワザワホールディングス                          400      554.000          221,600
      ワキタ                         2,600      1,384.000          3,598,400
      東邦ホールディングス                         3,800      3,186.000          12,106,800
      サンゲツ                         3,900      2,882.000          11,239,800
      ミツウロコグループホールディングス                         2,000      1,247.000          2,494,000
      シナネンホールディングス                          400     3,925.000          1,570,000
      伊藤忠エネクス                         3,800      1,443.000          5,483,400
      サンリオ                         4,300      6,873.000          29,553,900
      サンワ　テクノス                          600     2,164.000          1,298,400
      リョーサン                         1,700      4,530.000          7,701,000
      新光商事                         2,000      1,161.000          2,322,000
      トーホー                          500     3,385.000          1,692,500
      三信電気                          400     2,086.000           834,400
      東陽テクニカ                         1,600      1,262.000          2,019,200
      モスフードサービス                         2,200      3,275.000          7,205,000
      加賀電子                         1,500      6,250.000          9,375,000
      ソーダニッカ                          600      989.000          593,400
      立花エレテック                         1,300      2,686.000          3,491,800
      フォーバル                          400     1,101.000           440,400
      ＰＡＬＴＡＣ                         2,300      4,537.000          10,435,100
      三谷産業                         2,500       316.000          790,000
      太平洋興発                          400      788.000          315,200
      西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          300     4,815.000          1,444,500
      ヤマシタヘルスケアホールディングス                          100     1,999.000           199,900
      コーア商事ホールディングス                          600      712.000          427,200
      ＫＰＰグループホールディングス                         3,700       651.000         2,408,700
      ヤマタネ                          500     2,053.000          1,026,500
      丸紅建材リース                          100     2,644.000           264,400
      泉州電業                          500     3,375.000          1,687,500
      トラスコ中山                         3,400      2,377.000          8,081,800
      オートバックスセブン                         5,500      1,556.000          8,558,000
      モリト                         1,300      1,344.000          1,747,200
      加藤産業                         1,900      3,900.000          7,410,000
      北恵                          300      978.000          293,400
      イエローハット                         2,500      1,839.000          4,597,500
      ＪＫホールディングス                         1,400       945.000         1,323,000
      日伝                          700     2,541.000          1,778,700
      北沢産業                          400      366.000          146,400
      杉本商事                          500     2,139.000          1,069,500
      因幡電機産業                         4,000      3,215.000          12,860,000
      東テク                          400     5,110.000          2,044,000
      ミスミグループ本社                         22,800      2,314.500          52,770,600
      アルテック                          600      256.000          153,600
      タキヒヨー                          200     1,139.000           227,800
                                 72/119

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      蔵王産業                          100     2,461.000           246,100
      スズケン                         4,400      4,453.000          19,593,200
      ジェコス                          600      942.000          565,200
      グローセル                         1,400       454.000          635,600
      ローソン                         3,800      6,831.000          25,957,800
      サンエー                         1,400      4,985.000          6,979,000
      カワチ薬品                         1,400      2,525.000          3,535,000
      エービーシー・マート                         6,600      2,674.000          17,648,400
      ハードオフコーポレーション                          300     1,506.000           451,800
      アスクル                         3,400      1,972.000          6,704,800
      ゲオホールディングス                         1,600      2,178.000          3,484,800
      アダストリア                         1,900      3,240.000          6,156,000
      ジーフット                          400      280.000          112,000
      シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          100      930.000           93,000
      くら寿司                         1,800      3,440.000          6,192,000
      キャンドゥ                          400     2,661.000          1,064,400
      ＩＫホールディングス                          400      370.000          148,000
      パルグループホールディングス                         2,800      1,901.000          5,322,800
      エディオン                         6,000      1,494.000          8,964,000
      サーラコーポレーション                         3,500       740.000         2,590,000
      ワッツ                          400      614.000          245,600
      ハローズ                          500     4,110.000          2,055,000
      フジオフードグループ本社                         1,800      1,383.000          2,489,400
      あみやき亭                          300     3,815.000          1,144,500
      ひらまつ                         2,100       244.000          512,400
      大黒天物産                          400     6,600.000          2,640,000
      ハニーズホールディングス                         1,400      1,502.000          2,102,800
      ファーマライズホールディングス                          200      652.000          130,400
      アルペン                         1,500      1,916.000          2,874,000
      ハブ                          400      834.000          333,600
      クオールホールディングス                         2,100      1,794.000          3,767,400
      ジンズホールディングス                          700     3,410.000          2,387,000
      ビックカメラ                         8,600      1,133.000          9,743,800
      ＤＣＭホールディングス                         9,100      1,230.000          11,193,000
      ペッパーフードサービス                         3,100       111.000          344,100
      ＭｏｎｏｔａＲＯ                         21,800      1,485.500          32,383,900
      東京一番フーズ                          300      520.000          156,000
      ＤＤグループ                          500     1,919.000           959,500
      きちりホールディングス                          300      900.000          270,000
      Ｊ．フロント　リテイリング                         18,800      1,492.500          28,059,000
      ドトール・日レスホールディングス                         2,500      2,282.000          5,705,000
      マツキヨココカラ＆カンパニー                         28,200      2,670.500          75,308,100
      ブロンコビリー                          700     2,998.000          2,098,600
      ＺＯＺＯ                         10,100      2,804.000          28,320,400
      トレジャー・ファクトリー                          400     1,279.000           511,600
      物語コーポレーション                         2,500      3,915.000          9,787,500
      三越伊勢丹ホールディングス                         25,800      1,714.500          44,234,100
      Ｈａｍｅｅ                          400      888.000          355,200
                                 73/119

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      マーケットエンタープライズ                          100     1,392.000           139,200
      ウエルシアホールディングス                         7,900      2,604.500          20,575,550
      クリエイトＳＤホールディングス                         2,400      3,400.000          8,160,000
      丸善ＣＨＩホールディングス                         1,600       340.000          544,000
      ミサワ                          200      608.000          121,600
      ティーライフ                          100     1,377.000           137,700
      エー・ピーホールディングス                          200      875.000          175,000
      チムニー                          300     1,405.000           421,500
      シュッピン                         1,400      1,090.000          1,526,000
      オイシックス・ラ・大地                         2,000      1,350.000          2,700,000
      ネクステージ                         3,700      1,962.000          7,259,400
      ジョイフル本田                         4,400      1,744.000          7,673,600
      鳥貴族ホールディングス                          400     3,065.000          1,226,000
      ホットランド                         1,400      1,916.000          2,682,400
      すかいらーくホールディングス                         20,700      2,063.000          42,704,100
      ＳＦＰホールディングス                          600     2,176.000          1,305,600
      綿半ホールディングス                         1,400      1,318.000          1,845,200
      ヨシックスホールディングス                          200     2,634.000           526,800
      ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール                         4,700      1,079.000          5,071,300
      ディングス
      ゴルフダイジェスト・オンライン                          500      701.000          350,500
      ＢＥＥＮＯＳ                          400     1,537.000           614,800
      あさひ                         1,500      1,250.000          1,875,000
      日本調剤                         1,300      1,434.000          1,864,200
      コスモス薬品                         1,600     15,720.000          25,152,000
      トーエル                          400      750.000          300,000
      セブン＆アイ・ホールディングス                         52,500      5,789.000         303,922,500
      クリエイト・レストランツ・ホールディング                         11,600      1,113.000          12,910,800
      ス
      ツルハホールディングス                         3,400     10,635.000          36,159,000
      サンマルクホールディングス                         1,400      1,886.000          2,640,400
      フェリシモ                          200      967.000          193,400
      トリドールホールディングス                         3,800      3,600.000          13,680,000
      ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         1,600       298.000          476,800
      ウイルプラスホールディングス                          100     1,188.000           118,800
      ＪＭホールディングス                         1,400      1,980.000          2,772,000
      サツドラホールディングス                          400      754.000          301,600
      アレンザホールディングス                         1,400      1,002.000          1,402,800
      串カツ田中ホールディングス                          300     1,618.000           485,400
      バロックジャパンリミテッド                          700      801.000          560,700
      クスリのアオキホールディングス                         1,500      9,780.000          14,670,000
      力の源ホールディングス                          400     1,944.000           777,600
      ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                         8,100      2,572.500          20,837,250
      Ｓ
      メディカルシステムネットワーク                         1,600       409.000          654,400
      一家ホールディングス                          200      659.000          131,800
      ジャパンクラフトホールディングス                          700      222.000          155,400
      はるやまホールディングス                          400      524.000          209,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ノジマ                         4,700      1,339.000          6,293,300
      カッパ・クリエイト                         2,300      1,536.000          3,532,800
      ライトオン                          600      484.000          290,400
      良品計画                         17,300      1,787.000          30,915,100
      パリミキホールディングス                         1,600       382.000          611,200
      アドヴァングループ                         1,600      1,032.000          1,651,200
      アルビス                          400     2,413.000           965,200
      コナカ                         1,500       400.000          600,000
      ハウス　オブ　ローゼ                          100     1,608.000           160,800
      Ｇ－７ホールディングス                         1,900      1,201.000          2,281,900
      イオン北海道                         2,200       867.000         1,907,400
      コジマ                         2,400       652.000         1,564,800
      ヒマラヤ                          100      924.000           92,400
      コーナン商事                         2,000      3,825.000          7,650,000
      エコス                          400     2,083.000           833,200
      ワタミ                         1,900      1,157.000          2,198,300
      マルシェ                          300      266.000           79,800
      パン・パシフィック・インターナショナル                         30,600      3,025.000          92,565,000
      ホールディングス
      西松屋チェーン                         3,600      1,643.000          5,914,800
      ゼンショーホールディングス                         8,300      6,745.000          55,983,500
      幸楽苑ホールディングス                          700     1,018.000           712,600
      ハークスレイ                          400      699.000          279,600
      サイゼリヤ                         2,200      4,940.000          10,868,000
      ＶＴホールディングス                         5,700       493.000         2,810,100
      魚力                          400     2,145.000           858,000
      ポプラ                          300      224.000           67,200
      フジ・コーポレーション                          500     1,915.000           957,500
      ユナイテッドアローズ                         1,700      1,963.000          3,337,100
      ハイデイ日高                         2,200      2,735.000          6,017,000
      ＹＵ－ＷＡ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＨＯＬＤＩ                          400      171.000           68,400
      ＮＧＳ
      コロワイド                         6,800      2,339.000          15,905,200
      壱番屋                         1,400      5,270.000          7,378,000
      トップカルチャー                          400      189.000           75,600
      ＰＬＡＮＴ                          300      785.000          235,500
      スギホールディングス                         3,300      6,017.000          19,856,100
      薬王堂ホールディングス                          600     2,897.000          1,738,200
      ヴィア・ホールディングス                         2,200       101.000          222,200
      スクロール                         2,300       976.000         2,244,800
      ヨンドシーホールディングス                         1,500      1,872.000          2,808,000
      木曽路                         2,300      2,521.000          5,798,300
      ＳＲＳホールディングス                         2,400      1,035.000          2,484,000
      千趣会                         2,500       406.000         1,015,000
      タカキュー                         1,400       87.000          121,800
      リテールパートナーズ                         2,200      1,725.000          3,795,000
      ケーヨー                         2,400      1,298.000          3,115,200
      上新電機                         1,600      2,322.000          3,715,200
                                 75/119

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本瓦斯                         8,100      2,228.000          18,046,800
      ロイヤルホールディングス                         2,500      2,555.000          6,387,500
      東天紅                          100      831.000           83,100
      いなげや                         1,600      1,494.000          2,390,400
      チヨダ                         1,600       927.000         1,483,200
      ライフコーポレーション                         1,500      3,615.000          5,422,500
      リンガーハット                         2,000      2,306.000          4,612,000
      ＭｒＭａｘＨＤ                         2,000       619.000         1,238,000
      テンアライド                         1,500       305.000          457,500
      ＡＯＫＩホールディングス                         2,500       984.000         2,460,000
      オークワ                         2,400       860.000         2,064,000
      コメリ                         2,300      3,110.000          7,153,000
      青山商事                         3,500      1,533.000          5,365,500
      しまむら                         1,800     15,150.000          27,270,000
      はせがわ                          400      333.000          133,200
      高島屋                         11,700      2,100.500          24,575,850
      松屋                         2,500       908.000         2,270,000
      エイチ・ツー・オー　リテイリング                         7,600      1,771.000          13,459,600
      近鉄百貨店                          500     2,711.000          1,355,500
      丸井グループ                         11,000      2,379.000          26,169,000
      アクシアル　リテイリング                         1,300      3,765.000          4,894,500
      井筒屋                          400      364.000          145,600
      イオン                         51,400      3,046.000         156,564,400
      イズミ                         2,300      3,879.000          8,921,700
      平和堂                         2,500      2,505.000          6,262,500
      フジ                         2,300      1,777.000          4,087,100
      ヤオコー                         1,800      7,718.000          13,892,400
      ゼビオホールディングス                         2,100       975.000         2,047,500
      ケーズホールディングス                         11,100      1,388.000          15,406,800
      ＯＬＹＭＰＩＣグループ                          400      510.000          204,000
      日産東京販売ホールディングス                         1,600       455.000          728,000
      シルバーライフ                          200     1,063.000           212,600
      Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          500     5,480.000          2,740,000
      ナルミヤ・インターナショナル                          100     1,154.000           115,400
      ブックオフグループホールディングス                          500     1,216.000           608,000
      ギフトホールディングス                          500     2,129.000          1,064,500
      アインホールディングス                         2,100      4,312.000          9,055,200
      元気寿司                          300     4,845.000          1,453,500
      ヤマダホールディングス                         62,100       462.000         28,690,200
      アークランズ                         4,200      1,511.000          6,346,200
      ニトリホールディングス                         6,100     15,555.000          94,885,500
      グルメ杵屋                         1,400      1,097.000          1,535,800
      愛眼                          500      175.000           87,500
      ケーユーホールディングス                          700     1,168.000           817,600
      吉野家ホールディングス                         6,000      2,843.500          17,061,000
      松屋フーズホールディングス                          500     4,110.000          2,055,000
      サガミホールディングス                         2,400      1,338.000          3,211,200
      関西フードマーケット                         1,600      1,473.000          2,356,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      王将フードサービス                         1,300      6,940.000          9,022,000
      ミニストップ                         1,300      1,461.000          1,899,300
      アークス                         2,600      2,732.000          7,103,200
      バローホールディングス                         2,700      2,221.000          5,996,700
      ベルク                          500     6,890.000          3,445,000
      大　庄                          400     1,096.000           438,400
      ファーストリテイリング                         6,800     31,550.000          214,540,000
      サンドラッグ                         5,800      4,132.000          23,965,600
      サックスバー　ホールディングス                         1,600       904.000         1,446,400
      ヤマザワ                          200     1,261.000           252,200
      やまや                          200     2,921.000           584,200
      ベルーナ                         3,700       659.000         2,438,300
      いよぎんホールディングス                         17,300      1,092.500          18,900,250
      しずおかフィナンシャルグループ                         31,700      1,237.000          39,212,900
      ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         12,000      1,119.000          13,428,000
      楽天銀行                         4,700      2,290.000          10,763,000
      京都フィナンシャルグループ                         4,500      8,320.000          37,440,000
      島根銀行                          400      517.000          206,800
      じもとホールディングス                          600      418.000          250,800
      めぶきフィナンシャルグループ                         70,000       414.200         28,994,000
      東京きらぼしフィナンシャルグループ                         2,100      4,545.000          9,544,500
      九州フィナンシャルグループ                         24,800       795.200         19,720,960
      ゆうちょ銀行                         39,300      1,325.000          52,072,500
      富山第一銀行                         4,500       957.000         4,306,500
      コンコルディア・フィナンシャルグループ                         76,300       686.900         52,410,470
      西日本フィナンシャルホールディングス                         8,600      1,712.000          14,723,200
      三十三フィナンシャルグループ                         1,500      1,815.000          2,722,500
      第四北越フィナンシャルグループ                         2,200      3,835.000          8,437,000
      ひろぎんホールディングス                         18,400       929.300         17,099,120
      おきなわフィナンシャルグループ                         1,500      2,446.000          3,669,000
      十六フィナンシャルグループ                         1,900      3,830.000          7,277,000
      北國フィナンシャルホールディングス                         1,600      5,140.000          8,224,000
      プロクレアホールディングス                         1,800      1,934.000          3,481,200
      あいちフィナンシャルグループ                         2,000      2,428.000          4,856,000
      あおぞら銀行                         8,700      2,925.000          25,447,500
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        887,500       1,239.000        1,099,612,500
      りそなホールディングス                        178,500        822.500        146,816,250
      三井住友トラスト・ホールディングス                         25,700      5,618.000         144,382,600
      三井住友フィナンシャルグループ                        100,200       7,284.000         729,856,800
      千葉銀行                         39,300      1,092.000          42,915,600
      群馬銀行                         27,200       690.400         18,778,880
      武蔵野銀行                         2,100      2,688.000          5,644,800
      千葉興業銀行                         2,200       887.000         1,951,400
      筑波銀行                         6,200       274.000         1,698,800
      七十七銀行                         4,500      3,150.000          14,175,000
      秋田銀行                          700     1,963.000          1,374,100
      山形銀行                         1,900      1,133.000          2,152,700
      岩手銀行                          900     2,595.000          2,335,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東邦銀行                         10,800       280.000         3,024,000
      東北銀行                          400     1,163.000           465,200
      ふくおかフィナンシャルグループ                         11,700      3,602.000          42,143,400
      スルガ銀行                         12,400       632.000         7,836,800
      八十二銀行                         29,600       824.000         24,390,400
      山梨中央銀行                         1,700      1,676.000          2,849,200
      大垣共立銀行                         2,500      2,027.000          5,067,500
      福井銀行                         1,500      1,543.000          2,314,500
      清水銀行                          400     1,607.000           642,800
      富山銀行                          100     1,783.000           178,300
      滋賀銀行                         2,300      3,685.000          8,475,500
      南都銀行                         2,100      2,684.000          5,636,400
      百五銀行                         14,100       529.000         7,458,900
      紀陽銀行                         4,800      1,517.000          7,281,600
      ほくほくフィナンシャルグループ                         8,800      1,653.500          14,550,800
      山陰合同銀行                         9,100       969.000         8,817,900
      鳥取銀行                          300     1,376.000           412,800
      百十四銀行                         1,500      2,617.000          3,925,500
      四国銀行                         2,200      1,005.000          2,211,000
      阿波銀行                         2,000      2,328.000          4,656,000
      大分銀行                          800     2,679.000          2,143,200
      宮崎銀行                          700     2,702.000          1,891,400
      佐賀銀行                          600     1,987.000          1,192,200
      琉球銀行                         3,900      1,167.000          4,551,300
      セブン銀行                         50,800       307.000         15,595,600
      みずほフィナンシャルグループ                        204,900       2,490.500         510,303,450
      高知銀行                          400      992.000          396,800
      山口フィナンシャルグループ                         14,400      1,281.500          18,453,600
      名古屋銀行                          700     5,170.000          3,619,000
      北洋銀行                         21,200       356.000         7,547,200
      大光銀行                          400     1,312.000           524,800
      愛媛銀行                         1,900      1,009.000          1,917,100
      トマト銀行                          300     1,194.000           358,200
      京葉銀行                         6,400       684.000         4,377,600
      栃木銀行                         6,300       331.000         2,085,300
      北日本銀行                          500     2,278.000          1,139,000
      東和銀行                         2,500       629.000         1,572,500
      福島銀行                         1,200       240.000          288,000
      大東銀行                          400      741.000          296,400
      トモニホールディングス                         11,600       470.000         5,452,000
      フィデアホールディングス                         1,900      1,581.000          3,003,900
      池田泉州ホールディングス                         18,100       323.000         5,846,300
      ＦＰＧ                         5,100      1,264.000          6,446,400
      ジャパンインベストメントアドバイザー                         1,400      1,689.000          2,364,600
      マーキュリアホールディングス                          400      788.000          315,200
      ＳＢＩホールディングス                         20,500      3,130.000          64,165,000
      日本アジア投資                          600      264.000          158,400
      ジャフコ　グループ                         4,500      1,566.000          7,047,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      大和証券グループ本社                        100,900        854.100         86,178,690
      野村ホールディングス                        255,800        597.600        152,866,080
      岡三証券グループ                         12,400       702.000         8,704,800
      丸三証券                         4,500       831.000         3,739,500
      東洋証券                         4,500       328.000         1,476,000
      東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         15,600       481.000         7,503,600
      光世証券                          300      578.000          173,400
      水戸証券                         3,800       446.000         1,694,800
      いちよし証券                         2,500       693.000         1,732,500
      松井証券                         8,300       781.000         6,482,300
      マネックスグループ                         15,500       675.000         10,462,500
      極東証券                         1,800       933.000         1,679,400
      岩井コスモホールディングス                         1,700      1,730.000          2,941,000
      アイザワ証券グループ                         2,000      1,057.000          2,114,000
      マネーパートナーズグループ                         1,400       296.000          414,400
      スパークス・グループ                         1,600      1,480.000          2,368,000
      小林洋行                          400      236.000           94,400
      かんぽ生命保険                         16,400      2,617.000          42,918,800
      ＳＯＭＰＯホールディングス                         24,300      6,215.000         151,024,500
      アニコム　ホールディングス                         4,500       568.000         2,556,000
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール                         28,700      5,442.000         156,185,400
      ディングス
      第一生命ホールディングス                         69,700      3,101.000         216,139,700
      東京海上ホールディングス                        140,600       3,349.000         470,869,400
      Ｔ＆Ｄホールディングス                         38,200      2,510.000          95,882,000
      アドバンスクリエイト                          600     1,009.000           605,400
      全国保証                         3,800      4,898.000          18,612,400
      あんしん保証                          400      283.000          113,200
      ジェイリース                          300     1,953.000           585,900
      イントラスト                          400      898.000          359,200
      日本モーゲージサービス                          400      550.000          220,000
      ＣＡＳＡ                          400      840.000          336,000
      アルヒ                         1,700       865.000         1,470,500
      プレミアグループ                         2,300      1,412.000          3,247,600
      ネットプロテクションズホールディングス                         4,500       310.000         1,395,000
      クレディセゾン                         8,700      2,218.000          19,296,600
      芙蓉総合リース                         1,500     11,580.000          17,370,000
      みずほリース                         2,100      4,720.000          9,912,000
      東京センチュリー                         2,500      5,825.000          14,562,500
      日本証券金融                         5,400      1,441.000          7,781,400
      アイフル                         23,200       366.000         8,491,200
      リコーリース                         1,500      4,330.000          6,495,000
      イオンフィナンシャルサービス                         8,100      1,271.000          10,295,100
      アコム                         25,100       355.300         8,918,030
      ジャックス                         1,600      5,020.000          8,032,000
      オリエントコーポレーション                         3,700      1,110.000          4,107,000
      オリックス                         93,000      2,712.000         252,216,000
      三菱ＨＣキャピタル                         55,100       977.200         53,843,720
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      九州リースサービス                          400      975.000          390,000
      日本取引所グループ                         39,500      2,862.500         113,068,750
      イー・ギャランティ                         2,300      1,903.000          4,376,900
      アサックス                          400      666.000          266,400
      ＮＥＣキャピタルソリューション                          500     3,150.000          1,575,000
      Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         3,700       193.000          714,100
      大東建託                         5,400     15,570.000          84,078,000
      いちご                         16,300       321.000         5,232,300
      日本駐車場開発                         15,200       205.000         3,116,000
      スター・マイカ・ホールディングス                         1,700       635.000         1,079,500
      ＳＲＥホールディングス                          500     2,646.000          1,323,000
      ＡＤワークスグループ                         3,000       257.000          771,000
      ヒューリック                         32,900      1,346.500          44,299,850
      野村不動産ホールディングス                         8,600      3,781.000          32,516,600
      三重交通グループホールディングス                         2,700       546.000         1,474,200
      サムティ                         2,000      2,328.000          4,656,000
      ディア・ライフ                         2,300       760.000         1,748,000
      コーセーアールイー                          400      971.000          388,400
      地主                         1,300      1,940.000          2,522,000
      プレサンスコーポレーション                         2,200      1,725.000          3,795,000
      ＴＨＥグローバル社                          400      396.000          158,400
      ハウスコム                          200      900.000          180,000
      ＪＰＭＣ                          600     1,138.000           682,800
      サンセイランディック                          200     1,029.000           205,800
      エストラスト                          100      672.000           67,200
      フージャースホールディングス                         2,200      1,046.000          2,301,200
      オープンハウスグループ                         5,400      4,924.000          26,589,600
      東急不動産ホールディングス                         42,600       893.900         38,080,140
      飯田グループホールディングス                         12,400      2,368.000          29,363,200
      イーグランド                          100     1,513.000           151,300
      ムゲンエステート                          500     1,039.000           519,500
      ビーロット                          600      823.000          493,800
      ファーストブラザーズ                          200     1,171.000           234,200
      Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          600     1,008.000           604,800
      シーアールイー                          600     1,560.000           936,000
      ケイアイスター不動産                          500     4,515.000          2,257,500
      アグレ都市デザイン                          100     1,540.000           154,000
      グッドコムアセット                         1,500      1,003.000          1,504,500
      ジェイ・エス・ビー                          300     4,965.000          1,489,500
      ロードスターキャピタル                          700     1,867.000          1,306,900
      テンポイノベーション                          200     1,162.000           232,400
      グローバル・リンク・マネジメント                          200     2,101.000           420,200
      フェイスネットワーク                          200     1,435.000           287,000
      パーク２４                         9,400      1,841.000          17,305,400
      パラカ                          400     1,920.000           768,000
      ミガロホールディングス                          100     1,255.000           125,500
      宮越ホールディングス                          400     1,104.000           441,600
      三井不動産                         60,600      3,286.000         199,131,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三菱地所                         85,500      1,973.000         168,691,500
      平和不動産                         2,300      4,000.000          9,200,000
      東京建物                         12,800      2,041.500          26,131,200
      京阪神ビルディング                         2,300      1,365.000          3,139,500
      住友不動産                         25,800      3,720.000          95,976,000
      テーオーシー                         2,400       646.000         1,550,400
      東京楽天地                          200     4,125.000           825,000
      レオパレス２１                         15,900       339.000         5,390,100
      スターツコーポレーション                         2,000      2,905.000          5,810,000
      フジ住宅                         1,900       706.000         1,341,400
      空港施設                         1,800       554.000          997,200
      明和地所                          400     1,133.000           453,200
      ゴールドクレスト                         1,500      2,231.000          3,346,500
      エスリード                          500     2,989.000          1,494,500
      日神グループホールディングス                         2,300       530.000         1,219,000
      日本エスコン                         3,000       905.000         2,715,000
      ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         6,800       462.000         3,141,600
      ＡＶＡＮＴＩＡ                          400      854.000          341,600
      イオンモール                         7,600      1,791.500          13,615,400
      毎日コムネット                          400      755.000          302,000
      ファースト住建                          300     1,215.000           364,500
      ランド                         63,600        9.000         572,400
      カチタス                         3,800      2,089.000          7,938,200
      トーセイ                         2,300      1,865.000          4,289,500
      穴吹興産                          200     2,009.000           401,800
      サンフロンティア不動産                         2,300      1,498.000          3,445,400
      ＦＪネクストホールディングス                         1,600      1,043.000          1,668,800
      インテリックス                          300      529.000          158,700
      ランドビジネス                          400      298.000          119,200
      サンネクスタグループ                          300      978.000          293,400
      グランディハウス                         1,200       639.000          766,800
      日本空港ビルデング                         5,300      6,307.000          33,427,100
      明豊ファシリティワークス                          400      724.000          289,600
      ＬＩＦＵＬＬ                         4,500       224.000         1,008,000
      ＭＩＸＩ                         3,600      2,314.000          8,330,400
      ジェイエイシーリクルートメント                         1,500      2,470.000          3,705,000
      日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         25,100       707.500         17,758,250
      メンバーズ                          400     1,134.000           453,600
      中広                          300      425.000          127,500
      ＵＴグループ                         2,100      2,089.000          4,386,900
      アイティメディア                          400     1,137.000           454,800
      Ｅ・Ｊホールディングス                          800     1,649.000          1,319,200
      オープンアップグループ                         4,400      1,826.000          8,034,400
      コシダカホールディングス                         4,400      1,150.000          5,060,000
      アルトナー                          200     1,637.000           327,400
      パソナグループ                         1,800      1,558.000          2,804,400
      ＣＤＳ                          200     1,715.000           343,000
      リンクアンドモチベーション                         4,100       413.000         1,693,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      エス・エム・エス                         5,700      2,628.500          14,982,450
      サニーサイドアップグループ                          400      834.000          333,600
      パーソルホールディングス                        163,000        238.600         38,891,800
      リニカル                          400      640.000          256,000
      クックパッド                         3,800       127.000          482,600
      エスクリ                          400      318.000          127,200
      アイ・ケイ・ケイホールディングス                          400      715.000          286,000
      学情                          700     1,878.000          1,314,600
      スタジオアリス                          600     2,043.000          1,225,800
      シミックホールディングス                          500     1,687.000           843,500
      エプコ                          200      748.000          149,600
      ＮＪＳ                          300     2,886.000           865,800
      綜合警備保障                         27,200       883.800         24,039,360
      カカクコム                         10,700      1,443.000          15,440,100
      アイロムグループ                          400     1,776.000           710,400
      セントケア・ホールディング                          700      841.000          588,700
      サイネックス                          200      793.000          158,600
      ルネサンス                         1,100       875.000          962,500
      ディップ                         2,500      3,535.000          8,837,500
      デジタルホールディングス                         1,100       983.000         1,081,300
      新日本科学                         1,600      1,826.000          2,921,600
      キャリアデザインセンター                          200     1,876.000           375,200
      ベネフィット・ワン                         6,600      1,011.000          6,672,600
      エムスリー                         29,100      2,658.500          77,362,350
      ツカダ・グローバルホールディング                          500      411.000          205,500
      ブラス                          100      671.000           67,100
      アウトソーシング                         9,200      1,110.000          10,212,000
      ウェルネット                          600      560.000          336,000
      ワールドホールディングス                          500     2,350.000          1,175,000
      ディー・エヌ・エー                         5,900      1,464.000          8,637,600
      博報堂ＤＹホールディングス                         18,800      1,211.500          22,776,200
      ぐるなび                         2,500       298.000          745,000
      タカミヤ                         2,000       483.000          966,000
      ジャパンベストレスキューシステム                          400      673.000          269,200
      ファンコミュニケーションズ                         2,100       396.000          831,600
      ライク                          400     1,489.000           595,600
      Ａｏｂａ‐ＢＢＴ                          400      378.000          151,200
      エスプール                         4,200       377.000         1,583,400
      ＷＤＢホールディングス                          600     2,072.000          1,243,200
      ティア                          400      451.000          180,400
      ＣＤＧ                          100     1,288.000           128,800
      アドウェイズ                         1,900       553.000         1,050,700
      バリューコマース                         1,500      1,222.000          1,833,000
      インフォマート                         15,100       369.000         5,571,900
      ＪＰホールディングス                         4,000       335.000         1,340,000
      エコナックホールディングス                          750      150.000          112,500
      ＣＬホールディングス                          300      806.000          241,800
      プレステージ・インターナショナル                         6,200       590.000         3,658,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アミューズ                          600     1,522.000           913,200
      ドリームインキュベータ                          400     2,841.000          1,136,400
      クイック                         1,400      2,072.000          2,900,800
      ＴＡＣ                          400      199.000           79,600
      電通グループ                         14,500      4,300.000          62,350,000
      テイクアンドギヴ・ニーズ                          300      958.000          287,400
      ぴあ                          400     3,525.000          1,410,000
      イオンファンタジー                          500     3,140.000          1,570,000
      シーティーエス                         1,700       676.000         1,149,200
      ネクシィーズグループ                          400      809.000          323,600
      Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         4,300      2,485.500          10,687,650
      アルプス技研                         1,600      2,517.000          4,027,200
      サニックス                         2,500       320.000          800,000
      日本空調サービス                         1,600       773.000         1,236,800
      オリエンタルランド                         78,400      4,900.000         384,160,000
      ダスキン                         3,500      3,334.000          11,669,000
      明光ネットワークジャパン                         1,900       637.000         1,210,300
      ファルコホールディングス                          500     1,954.000           977,000
      秀英予備校                          300      401.000          120,300
      田谷                          200      469.000           93,800
      ラウンドワン                         12,300       524.000         6,445,200
      リゾートトラスト                         5,900      2,232.500          13,171,750
      ビー・エム・エル                         1,800      2,830.000          5,094,000
      リソー教育                         6,500       244.000         1,586,000
      早稲田アカデミー                          600     1,394.000           836,400
      ユー・エス・エス                         14,900      2,495.000          37,175,500
      東京個別指導学院                         1,700       487.000          827,900
      サイバーエージェント                         33,100       787.200         26,056,320
      楽天グループ                        126,400        576.000         72,806,400
      クリーク・アンド・リバー社                          800     1,980.000          1,584,000
      ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                         2,300       550.000         1,265,000
      テー・オー・ダブリュー                         2,600       314.000          816,400
      山田コンサルティンググループ                          700     1,568.000          1,097,600
      セントラルスポーツ                          400     2,381.000           952,400
      フルキャストホールディングス                         1,600      1,841.000          2,945,600
      エン・ジャパン                         2,500      2,274.000          5,685,000
      リソルホールディングス                          100     4,865.000           486,500
      テクノプロ・ホールディングス                         8,600      3,202.000          27,537,200
      アトラグループ                          400      201.000           80,400
      アイ・アールジャパンホールディングス                          600     1,673.000          1,003,800
      ＫｅｅＰｅｒ技研                          700     5,730.000          4,011,000
      ファーストロジック                          400      519.000          207,600
      三機サービス                          100     1,033.000           103,300
      Ｇｕｎｏｓｙ                         1,400       691.000          967,400
      デザインワン・ジャパン                          400      163.000           65,200
      イー・ガーディアン                          500     1,842.000           921,000
      リブセンス                          400      305.000          122,000
      ジャパンマテリアル                         4,500      2,388.000          10,746,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ベクトル                         2,300      1,166.000          2,681,800
      ウチヤマホールディングス                          400      351.000          140,400
      チャーム・ケア・コーポレーション                         1,400      1,120.000          1,568,000
      キャリアリンク                          400     2,400.000           960,000
      ＩＢＪ                          900      609.000          548,100
      アサンテ                          500     1,587.000           793,500
      バリューＨＲ                         1,500      1,238.000          1,857,000
      Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         1,400      2,693.000          3,770,200
      ライドオンエクスプレスホールディングス                          400     1,016.000           406,400
      ＥＲＩホールディングス                          200     1,712.000           342,400
      アビスト                          100     3,215.000           321,500
      シグマクシス・ホールディングス                         2,200      1,537.000          3,381,400
      ウィルグループ                         1,500      1,072.000          1,608,000
      エスクロー・エージェント・ジャパン                         1,600       144.000          230,400
      メドピア                         1,500      1,027.000          1,540,500
      レアジョブ                          200      993.000          198,600
      リクルートホールディングス                        109,600       4,599.000         504,050,400
      エラン                         1,900       786.000         1,493,400
      土木管理総合試験所                          400      335.000          134,000
      日本郵政                        181,600       1,245.000         226,092,000
      ベルシステム２４ホールディングス                         2,000      1,520.000          3,040,000
      鎌倉新書                         1,700       597.000         1,014,900
      ＳＭＮ                          200      406.000           81,200
      一蔵                          100      580.000           58,000
      グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          200      621.000          124,200
      エアトリ                         1,300      1,901.000          2,471,300
      アトラエ                         1,100      1,109.000          1,219,900
      ストライク                          500     3,305.000          1,652,500
      ソラスト                         4,100       595.000         2,439,500
      セラク                          400     1,228.000           491,200
      インソース                         3,400       938.000         3,189,200
      ベイカレント・コンサルティング                         11,900      4,797.000          57,084,300
      Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          300      963.000          288,900
      アイモバイル                          500     1,338.000           669,000
      キャリアインデックス                          400      284.000          113,600
      ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          300     1,135.000           340,500
      船場                          200      867.000          173,400
      ジャパンエレベーターサービスホールディン                         5,500      2,146.000          11,803,000
      グス
      フルテック                          100     1,199.000           119,900
      グリーンズ                          300     1,625.000           487,500
      ツナググループ・ホールディングス                          200      795.000          159,000
      ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          400      313.000          125,200
      ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          200      697.000          139,400
      ウェルビー                         1,300       633.000          822,900
      エル・ティー・エス                          100     3,670.000           367,000
      ミダックホールディングス                          700     1,924.000          1,346,800
      キュービーネットホールディングス                          500     1,617.000           808,500
                                 84/119

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＲＰＡホールディングス                         2,200       316.000          695,200
      スプリックス                          200      810.000          162,000
      マネジメントソリューションズ                          500     2,640.000          1,320,000
      プロレド・パートナーズ                          300      440.000          132,000
      ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          400      363.000          145,200
      テノ．ホールディングス                          100      575.000           57,500
      フロンティア・マネジメント                          300     1,339.000           401,700
      ピアラ                          200      428.000           85,600
      コプロ・ホールディングス                          200     1,171.000           234,200
      ギークス                          100      686.000           68,600
      アンビスホールディングス                         1,600      2,728.000          4,364,800
      カーブスホールディングス                         4,000       712.000         2,848,000
      フォーラムエンジニアリング                          600     1,227.000           736,200
      ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡＮ                          400     1,284.000           513,600
      ダイレクトマーケティングミックス                         1,600       443.000          708,800
      ポピンズ                          200     1,185.000           237,000
      ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         1,400      1,949.000          2,728,600
      コンフィデンス・インターワークス                          100     1,560.000           156,000
      アドバンテッジリスクマネジメント                          400      433.000          173,200
      リログループ                         8,200      1,534.500          12,582,900
      東祥                         1,300      1,079.000          1,402,700
      ＩＤ＆Ｅ　ホールディングス                          700     3,460.000          2,422,000
      ビーウィズ                          300     2,335.000           700,500
      ＴＲＥホールディングス                         3,300      1,162.000          3,834,600
      人・夢・技術グループ                          400     1,574.000           629,600
      ＮＩＳＳＯホールディングス                         1,300       706.000          917,800
      大栄環境                         3,700      2,155.000          7,973,500
      日本管財ホールディングス                         1,600      2,531.000          4,049,600
      Ｍ＆Ａ総研ホールディングス                          600     3,000.000          1,800,000
      エイチ・アイ・エス                         4,300      1,772.000          7,619,600
      ラックランド                          600     2,911.000          1,746,600
      共立メンテナンス                         2,500      6,029.000          15,072,500
      イチネンホールディングス                         1,600      1,381.000          2,209,600
      建設技術研究所                          700     4,475.000          3,132,500
      スペース                         1,200       912.000         1,094,400
      燦ホールディングス                         1,000      1,034.000          1,034,000
      スバル興業                          100    11,700.000           1,170,000
      東京テアトル                          300     1,108.000           332,400
      タナベコンサルティンググループ                          300     1,121.000           336,300
      ナガワ                          400     6,750.000          2,700,000
      東京都競馬                         1,500      3,850.000          5,775,000
      常磐興産                          300     1,251.000           375,300
      カナモト                         2,300      2,493.000          5,733,900
      ニシオホールディングス                         1,600      3,350.000          5,360,000
      アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                         2,600       24.000          62,400
      トランス・コスモス                         1,900      3,115.000          5,918,500
      乃村工藝社                         6,400       893.000         5,715,200
      藤田観光                          400     4,100.000          1,640,000
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      ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          700     1,262.000           883,400
      トーカイ                         1,500      1,908.000          2,862,000
      白洋舎                          100     2,552.000           255,200
      セコム                         15,300      10,080.000          154,224,000
      セントラル警備保障                          800     3,035.000          2,428,000
      丹青社                         2,600       891.000         2,316,600
      メイテックグループホールディングス                         5,800      2,623.500          15,216,300
      応用地質                         1,600      2,307.000          3,691,200
      船井総研ホールディングス                         3,300      2,612.000          8,619,600
      進学会ホールディングス                          400      288.000          115,200
      オオバ                          400      926.000          370,400
      いであ                          200     1,675.000           335,000
      学究社                          500     1,983.000           991,500
      ベネッセホールディングス                         5,700      1,833.000          10,448,100
      イオンディライト                         1,700      3,340.000          5,678,000
      ナック                          400      961.000          384,400
      ダイセキ                         2,800      4,280.000          11,984,000
      ステップ                          400     1,705.000           682,000
               合　計              22,060,976                46,314,958,578
    (b)株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    ＳＭＤＡＭ　トピックス上場投信

                                       2023年10月31日現在
      Ⅰ　資産総額                                 50,736,697,911円
      Ⅱ　負債総額                                  1,638,225,015円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 49,098,472,896円
      Ⅳ　発行済口数                                   21,603,102口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                     2,272.75円
       （100口当たり純資産額）                                   （227,275円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者に対する特典
        ありません。
      ハ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ニ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に
        再分割できるものとします。
      ホ　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、交換請求の受付け、交換株式の交付等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令
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        等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数
                          2023年10月31日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

    ２【事業の内容及び営業の概況】








       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
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       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っ  ています。
       2023年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数（本）            純資産総額（百万円）
              追加型株式投資信託                             695           10,733,058

              単位型株式投資信託                              96            554,272

             追加型公社債投資信託                               1            24,785

             単位型公社債投資信託                              164             254,556

                 合　計                          956           11,566,673

    ３【委託会社等の経理状況】

     １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
      59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
      関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
      52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
      閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       なお、当中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）は、改正府令附則第3条第1項ただし
      書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２　当社は、第38期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法

       第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任                        あずさ監査法人の監査を受けており、第39期中間会計期
       間(2023年4月１日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第
       1項の規定に基づき、有限責任                 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                 （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               49,008,279               37,742,400
        　金銭の信託                                    -          12,645,575
        　顧客分別金信託                                300,041               300,046
        　前払費用                                475,266               546,900
        　未収入金                                103,809               437,880
        　未収委託者報酬                               12,125,117               11,563,662
        　未収運用受託報酬                               2,437,063               2,138,030
        　未収投資助言報酬                                388,639               344,586
        　未収収益                                 36,700               35,477
                                         18,458                8,423
        　その他の流動資産
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        流動資産合計                               64,893,375               65,762,982
        固定資産
        　有形固定資産                  ※1
        　　建物                               1,433,442               1,361,305
        　　器具備品                                653,985               559,057
        　　土地                                   710               710
        　　リース資産                                  7,357               4,114
        　　建設仮勘定                                  5,500               81,240
        　有形固定資産合計                               2,100,996               2,006,427
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                               2,766,476               2,414,295
        　　ソフトウェア仮勘定                                100,616               508,956
        　　のれん                               3,349,950               3,045,409
        　　顧客関連資産                               13,558,615               11,445,340
        　　電話加入権                                 12,716               12,706
                                           42               36
        　　商標権
        　無形固定資産合計                               19,788,417               17,426,744
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               14,212,354                9,222,276
        　　関係会社株式                               11,246,398               11,850,598
        　　長期差入保証金                               1,414,646               1,388,987
        　　長期前払費用                                 77,936               80,207
        　　会員権                                 90,479               90,479
                                                      △  20,750
                                        △20,750
        　　貸倒引当金
        　投資その他の資産合計                               27,021,065               22,611,799
        固定資産合計                               48,910,479               42,044,971
        資産合計                              113,803,855               107,807,953
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
     負債の部
        流動負債
        　リース債務                                 3,567                2,564
        　顧客からの預り金                                 6,045               11,094
        　その他の預り金                                196,515                128,069
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,969                2,013
        　　未払償還金                                  152               1,312
        　　未払手数料                               5,545,582                5,194,011
        　　その他未払金                                48,893               259,542
        　未払費用                               7,379,404                6,370,986
        　未払消費税等                               1,133,332                 406,770
        　未払法人税等                               2,455,291                 333,009
        　賞与引当金                               2,100,323                1,801,492
        　資産除去債務                                 7,192               13,940
                                        40,396                73,657
        　その他の流動負債
        流動負債合計                              18,918,667                14,598,465
        固定負債
        　リース債務                                 4,525                1,960
        　繰延税金負債                               1,279,409                 550,493
        　退職給付引当金                               5,084,506                5,027,832
                                         4,620                  -
        　その他の固定負債
        固定負債合計                               6,373,062                5,580,287
        負債合計                              25,291,730                20,178,752
                                 91/119

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      73,466,962                73,466,962
        　　その他資本剰余金
        　資本剰余金合計                              82,095,946                82,095,946
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
                                      3,834,794                3,391,568
        　　　繰越利益剰余金
        　利益剰余金合計                               4,119,040                3,675,814
        株主資本計                              88,214,986                87,771,760
        評価・換算差額等
                                                      △  142,558
                                        297,138
        　その他有価証券評価差額金
                                                      △  142,558
        評価・換算差額等合計                                297,138
        純資産合計                              88,512,124                87,629,201
        負債・純資産合計                             113,803,855                107,807,953
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2021年4月1日                 （自　2022年4月1日
                              至　2022年3月31日）                 至　2023年3月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             66,139,024                 61,471,271
        　運用受託報酬                              9,652,634                 8,978,419
        　投資助言報酬                              1,256,334                 1,273,386
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               199,046                 208,222
        　　その他                                32,936                 22,995
        営業収益計
                                     77,279,976                 71,954,296
        営業費用
        　支払手数料                             30,522,133                 28,036,456
        　広告宣伝費                               330,161                 294,588
        　調査費
        　　調査費                              3,196,921                 3,749,357
        　　委託調査費                             12,192,048                 11,455,987
        　営業雑経費
        　　通信費                                67,600                 61,068
        　　印刷費                               494,834                 452,951
        　　協会費                                34,433                 38,701
        　　諸会費                                30,488                 33,447
        　　情報機器関連費                              4,767,504                 5,067,617
        　　販売促進費                                31,930                 29,621
                                       181,301                 197,696
        　　その他
        営業費用合計
                                     51,849,358                 49,417,495
        一般管理費
        　給料
        　　役員報酬                               263,893                 219,872
        　　給料・手当                              8,664,828                 7,807,797
        　　賞与                               991,916                1,042,472
        　　賞与引当金繰入額                              2,100,323                 1,798,492
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        　交際費                                12,301                 27,713
        　寄付金                                29,273                 25,518
        　事務委託費                              1,422,189                 1,727,189
        　旅費交通費                                16,863                 99,733
        　租税公課                               476,729                 352,030
        　不動産賃借料                              1,289,256                 1,268,303
        　退職給付費用                               632,559                 624,551
        　固定資産減価償却費                              3,133,951                 3,247,869
        　のれん償却費                               304,540                 304,540
                                       256,994                 200,758
        　諸経費
        一般管理費合計                             19,595,622                 18,746,845
        営業利益                              5,834,995                 3,789,956
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年4月1日                （自　2022年4月1日
                               至　2022年3月31日）                至　2023年3月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                 7,666                1,755
        　受取利息                                 1,836                1,373
        　時効成立分配金・償還金                                 43,406                 521
        　原稿・講演料                                 2,587                2,281
        　投資有価証券償還益                                383,608                119,033
        　投資有価証券売却益                                911,268                25,848
        　為替差益                                 4,673                5,816
                                         81,640                91,814
        　雑収入
        営業外収益合計                               1,436,686                 248,443
        営業外費用
        　金銭の信託運用損                                    -            454,339
        　投資有価証券償還損                                146,219                83,598
        　投資有価証券売却損                                 81,384               152,691
                                         2,866                  -
        　雑損失
        営業外費用合計                                230,470                690,629
        経常利益                               7,041,212                3,347,770
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※1                83,651                13,203
        　システム統合関連費用                 ※2               375,636                   -
        　早期退職費用                 ※3               260,075                126,832
        　支払補償費                 ※4                   -             30,075
        　その他特別損失                                 67,000                   -
        特別損失合計                                786,362                170,111
        税引前当期純利益                               6,254,849                3,177,659
        法人税、住民税及び事業税                               3,101,482                1,622,064
                                                      △  541,433
                                       △965,673
        法人税等調整額
        法人税等合計                               2,135,809                1,080,631
        当期純利益                               4,119,040                2,097,028
    （３）【株主資本等変動計算書】

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    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金               資本剰余金
                        その他資本
                                    利益準備金
                   資本準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                               合計
                                                別途積立金
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959     △10,281,242
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補                    △8,460,037      △8,460,037                          8,460,037
                                                        4,119,040
    　当期純利益
    　任意積立金の
                                                        1,536,959
                                           △60,000     △1,476,959
    　取崩
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計             －      － △8,460,037      △8,460,037          －   △60,000     △1,476,959       14,116,037
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     73,466,962      82,095,946       284,245        －       －    3,834,794
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                   その他有価証券          評価・換算         純資産合計
                 利益剰余金         株主資本合計
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補               8,460,037             －                           －
    　当期純利益               4,119,040         4,119,040                           4,119,040
    　任意積立金の取崩                  －         －                           －
     株主資本以外の
     項目の当期変動
                                       △652,227         △652,227        △652,227
     額（純額）
    当期変動額合計               12,579,078          4,119,040         △652,227         △652,227        3,466,812
    当期末残高               4,119,040         88,214,986           297,138         297,138      88,512,124
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                              資本剰余金                    利益剰余金
                                                    その他利益剰余金
               資本金                       資本剰余金
                      資本準備金       その他資本剰余金                 利益準備金
                                       合計
                                                    繰越利益剰余金
    当期首残高           2,000,000        8,628,984        73,466,962        82,095,946        284,245        3,834,794
    当期変動額
                                                      △ 2,540,254
    　剰余金の配当
                                                        2,097,028
    　当期純利益
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
                                                       △ 443,225
    当期変動額合計               －        －         －        －       －
    当期末残高           2,000,000        8,628,984        73,466,962        82,095,946        284,245        3,391,568
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                     株主資本                  評価・換算差額等

               利益剰余金
                                                     純資産合計
                                  その他有価証券          評価・換算
               利益剰余金          株主資本合計
                                   評価差額金         差額等合計
                合計
    当期首残高              4,119,040          88,214,986           297,138         297,138        88,512,124
    当期変動額
                 △ 2,540,254         △ 2,540,254                          △ 2,540,254
    　剰余金の配当
    　当期純利益              2,097,028          2,097,028                           2,097,028
     株主資本以外の
                                     △ 439,697        △ 439,697        △ 439,697
     項目の当期変動
     額（純額）
                  △ 443,225         △ 443,225        △ 439,697        △ 439,697        △ 882,923
    当期変動額合計
                                     △ 142,558        △ 142,558
    当期末残高              3,675,814          87,771,760                           87,629,201
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.重要な資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
       ①子会社株式
        移動平均法による原価法
       ②その他有価証券

        市場価格のない株式等以外
         決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
     (2)金銭の信託

       運用目的の金銭の信託：時価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　　　　　　             8～50年
        器具備品　　　　　　　　             4～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産       　　　　　　　6～19年
        ソフトウェア（自社利用分）              　　5年
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
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     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.収益及び費用の計上基準

      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
     以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬
        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
       け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

        運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
     (3)投資助言報酬

        投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
    (会計方針の変更)

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                 31  号  2021   年  6月  17  日。以下「時価算定会計
    基準適用指針」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第                                          27-2   項に定める経過的な取扱
    いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当事業年度の財務
    諸表に与える影響はありません。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に
    係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」注記については記載しておりません。
    (貸借対照表関係)

    ※1　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
      建物
                           210,548千円                   301,463千円
      器具備品
                          1,309,352千円                   1,499,284千円
      リース資産
                            6,073千円                   7,493千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            57,356千円                   12,514千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※1　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                     　　　（自      2021年4月1日              　　　（自      2022年4月1日
                     　　　　至      2022年3月31日）              　　　　至      2023年3月31日）
       建物                        －千円                  2,482千円
       器具備品                        0千円                 4,273千円
       リース資産                        －千円                   532千円
       ソフトウェア                      83,651千円                    5,915千円
    ※2　システム統合関連費用

        社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
    ※3　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    ※4　支払補償費

        受益者や販売会社に生じた損失の補償に伴い発生する費用であります。
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2021年4月１日　至         2022年3月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式            33,870,060株               －          －      33,870,060株
     ２.基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年6月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
    当事業年度(自       2022年4月1日　至         2023年3月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           33,870,060株                －          －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年6月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
      基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2023年6月28日                                      2023年        2023年
                  普通株式           1,591,892          47.00
                                            3月31日        6月29日
        定時株主総会
    (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                        （2022年3月31日）                     （2023年3月31日）
        1年以内                       1,166,952                     1,161,545
        1年超                       2,323,090                     1,161,545
        合計                       3,490,042                     2,323,090
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等
       を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ行っている
       デリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的とし
       ているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取引は行わない方針であり
       ます。
        なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保
       を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。
        また、資金調達は行っておりません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、
       市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社
       の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
       ともに、その状況について取締役会に報告しています。
        金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に
       従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
         金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては
        所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握してい
        ます。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設け
        ており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資
        金性格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分す
        ることとしています。
         また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株
        価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

       当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格
      のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報
      酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に
      近似することから、注記を省略しております。
       前事業年度（2022年3月31日）

                                                     （単位：千円）
             区分           貸借対照表計上額                時価            差額
       (1)金銭の信託                          －             －            －
       (2)投資有価証券
         ①その他有価証券                     14,172,545             14,172,545                －
                              14,172,545             14,172,545
             資産計                                              －
       当事業年度（2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
             区分           貸借対照表計上額                時価            差額
       (1)金銭の信託                      12,645,575             12,645,575                －
       (2)投資有価証券
         ①その他有価証券                      9,182,466             9,182,466               －
                              21,828,042             21,828,042
             資産計                                              －
      (注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

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                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                        （2022年3月31日）            （2023年3月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                     39,809            39,809
             合計                 39,809            39,809
       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,850,598
             合計               11,246,398            11,850,598
    ３.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
      ります。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時
      価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。
      レベル1の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
              象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
              プットを用いて算定した時価
      レベル3の時価       : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
      ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品                                               （単位：千円）

                                       時価
           区分
                       レベル1          レベル2          レベル3           合計
      (1)金銭の信託                      －      12,645,575              －      12,645,575
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                     －       9,182,466             －       9,182,466
           資産計                 －      21,828,042              －      21,828,042
      時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       (1）金銭の信託
         信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成され
         ております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、
         時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (2）投資有価証券①その他有価証券

         投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されてい
         る基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
    (有価証券関係)

    １.子会社株式
    前事業年度（2022年3月31日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度（2023年3月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,850,598千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            9,299,062          8,672,725          626,337
                 小計                   9,299,062          8,672,725          626,337
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            4,873,482          5,039,817         △166,335
                 小計                   4,873,482          5,039,817         △166,335
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                 合計                  14,172,545          13,712,543           460,001
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（2023年3月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            3,144,004          3,054,367           89,637
                 小計                   3,144,004          3,054,367           89,637
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            6,038,462          6,295,278         △256,815
                 小計                   6,038,462          6,295,278         △256,815
                 合計                   9,182,466          9,349,645         △167,178
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2021年4月1日　至         2022年3月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
            4,082,976            911,268           81,384
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
            7,183,410            383,608           146,219
    当事業年度(自       2022年4月1日　至         2023年3月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,675,637             25,848          152,691
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             6,449,143            119,033           83,598
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月1日             （自   2022年4月１日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                5,258,448                5,084,506
        勤務費用                                454,611                429,188
        利息費用                                 1,013                6,502
        数理計算上の差異の発生額                               △34,553                △12,781
        退職給付の支払額                               △595,013                △479,583
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
       退職給付債務の期末残高                                5,084,506                5,027,832
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                5,084,506                5,027,832
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                5,084,506                5,027,832
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月１日             （自   2022年4月１日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       勤務費用                                 454,611                429,188
       利息費用                                  1,013                6,502
       数理計算上の差異の費用処理額                                △34,553                △12,781
       その他                                 211,487                201,641
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 632,559                624,551
    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                              （自   2021年4月１日             （自   2022年4月1日
                               至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
       割引率                                 0.130％                0.230％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度237,296千円、当事業年度241,556千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                              前事業年度             当事業年度
                             （2022年3月31日）             （2023年3月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,556,876
                                               1,539,522
        賞与引当金                            643,119
                                                551,617
        調査費                            279,809
                                                473,972
        未払金                            284,070
                                                211,439
        未払事業税                            139,522
                                                 39,995
        ソフトウェア償却                            107,998
                                                105,506
        子会社株式評価損                            114,876
                                                114,876
        その他有価証券評価差額金                            93,946
                                                120,350
                                    28,056
        その他
                                                 21,158
      繰延税金資産小計
                                  3,248,274
                                               3,178,439
                                  △189,102
      評価性引当額
                                               △  193,662
      繰延税金資産合計
                                  3,059,171
                                               2,984,776
      繰延税金負債

        無形固定資産                           4,151,648
                                               3,504,563
        資産除去債務                              825
                                                  3,201
                                   186,107
        その他有価証券評価差額金
                                                 27,506
      繰延税金負債合計                            4,338,581
                                               3,535,270
      繰延税金資産（負債）の純額
                                 △1,279,409
                                               △550,493
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （2022年3月31日）            （2023年3月31日）
      法定実効税率
                                   30.6％             30.6％
      （調整）
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            1.6             3.0
       のれん償却費                            1.4             2.9
       所得税額控除による税額控除                            －           △1.3
                                101/119

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                                   0.3            △1.2
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                           34.1             34.0
    (収益認識関係)

     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2021年4月1日       至  2022年3月31日)
    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  66,139,024         9,652,634         1,256,334          231,982        77,279,976
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2022年4月1日       至2023年3月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  61,471,271         8,978,419         1,273,386          231,218        71,954,296
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
                                102/119

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      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2021年4月1日　至         2022年3月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
                                 ％
     親会社
        ㈱三井住友     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      4,727,024         1,098,966
                               －
        銀行     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
                                 ％
     親会社
        SMBC日興     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      8,397,864         1,661,614
                               －
        証券㈱     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2022年4月1日       至  2023年3月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
                                 ％
     親会社
        ㈱三井住友     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      5,279,199         1,265,651
                               －
        銀行     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
                                 ％
     親会社
        SMBC日興     東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      7,030,381         1,288,749
                               －
        証券㈱     千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2021年4月1日           　　（自     2022年4月1日
                           　　　至     2022年3月31日）           　　　至     2023年3月31日）
      1株当たり純資産額                              2,613.28円                2,587.21円
      1株当たり当期純利益                               121.61円                61.91円
      （注）1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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         2．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2021年4月1日           　　（自     2022年4月1日
                           　　　至     2022年3月31日）           　　　至     2023年3月31日）
      1株当たり当期純利益
       当期純利益（千円）                            4,119,040                2,097,028
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益（千円）                            4,119,040                2,097,028
       期中平均株式数（株）                            33,870,060                33,870,060
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表

                                                 （単位：千円）
                                      第39期中間会計期間
                                       （2023年9月30日）
     資産の部
     　流動資産
     　　現金及び預金                                         71,777,366
     　　金銭の信託                                         12,836,073
     　　顧客分別金信託                                           300,049
     　　前払費用                                           544,624
     　　未収委託者報酬                                         13,133,566
     　　未収運用受託報酬                                          2,879,922
     　　未収投資助言報酬                                           463,644
     　　未収収益                                           67,881
                                                193,812
     　　その他
     　　流動資産合計                                        102,196,941
     　固定資産
     　　有形固定資産                       ※1                  1,897,269
     　　無形固定資産
     　　　のれん                                          2,893,139
     　　　顧客関連資産                                         10,388,702
                                               2,893,330
     　　　その他
     　　無形固定資産合計                                         16,175,172
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                          9,623,355
     　　　関係会社株式                                          1,927,221
         繰延税金資産                                       128,142
                                               1,543,634
     　　　その他
                                               △  20,750
     　　　貸倒引当金
     　　　投資その他の資産合計                                         13,201,604
     　　固定資産合計                                         31,274,046
     　資産合計                                        133,470,988
     負債の部

     　流動負債
     　　リース債務                                            2,070
     　　顧客からの預り金                                           11,882
     　　その他の預り金                                           161,963
     　　未払金                                          6,019,407
     　　未払費用                                          6,744,050
     　　未払法人税等                                          3,908,872
     　　前受収益                                           21,118
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　賞与引当金                                          2,110,575
                                                 13,940
        資産除去債務
                                                623,468
     　　その他                       ※2
                                              19,617,350
     　　流動負債合計
     　固定負債
     　　リース債務                                            1,172
                                               5,235,679
     　　退職給付引当金
     　　固定負債合計                                          5,236,852
     　負債合計                                         24,854,202
     純資産の部

     　株主資本
     　　資本金                                          2,000,000
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                          8,628,984
                                              73,466,962
     　　　その他資本剰余金
                                              82,095,946
     　　　資本剰余金合計　
     　　利益剰余金
     　　　利益準備金                                           284,245
     　　その他利益剰余金
     　　　繰越利益剰余金                                         24,226,602
     　　　利益剰余金合計                                         24,510,847
     　　株主資本合計                                        108,606,793
     　評価・換算差額等
                                                 9,992
     　　その他有価証券評価差額金
     　　評価・換算差額等合計                                            9,992
     　純資産合計                                        108,616,786
     負債純資産合計                                        133,470,988
    (2)中間損益計算書

                                                  (単位：千円)
                                       第39期中間会計期間
                                       （自　2023年４月１日
                                        至　2023年9月30日）
          営業収益
          　委託者報酬                                     33,390,366
          　運用受託報酬                                     4,611,539
          　投資助言報酬                                       646,058
                                                137,072
          　その他の営業収益
          営業収益計                                     38,785,036
          営業費用                                     26,393,207
                                               10,162,729
          一般管理費                  ※1
          営業利益                                     2,229,099
          営業外収益
                            ※2                   11,280,120
                                                 51,894
          営業外費用                  ※3
          経常利益                                     13,457,325
          特別利益                  ※4                   14,096,622
          特別損失                  ※5                       358
          税引前中間純利益                                     27,553,589
          法人税、住民税及び事業税
                                               5,843,255
                                               △  716,591
          法人税等調整額
          法人税等合計                                     5,126,663
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          中間純利益                                     22,426,926
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第39期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）

                                                     （単位：千円）

                                   株主資本
                              資本剰余金                   利益剰余金
                                                    その他利益剰余金
                資本金
                              その他資本       資本剰余金         利益
                       資本準備金
                                                      繰越利益
                               剰余金        合計       準備金
                                                      剰余金
     当期首残高            2,000,000       8,628,984       73,466,962       82,095,946         284,245       3,391,568
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                                  △1,591,892
     　中間純利益                                                  22,426,926
      株主資本以外の
     　項目の当中間期
     　変動額（純額）
     当中間期変動額合計               －       －       －       －        －    20,835,033
     当中間期末残高            2,000,000       8,628,984       73,466,962       82,095,946         284,245       24,226,602
                     株主資本                 評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                     純資産合計
                                  その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                   評価差額金         差額等合計
                 合計
     当期首残高              3,675,814         87,771,760          △142,558         △142,558         87,629,201

     当中間期変動額
     　剰余金の配当             △1,591,892         △1,591,892                            △1,591,892
     　中間純利益             22,426,926         22,426,926                            22,426,926
     　株主資本以外の
     　項目の当中間期                                 152,551         152,551         152,551
     　変動額（純額）
     当中間期変動額合計             20,835,033         20,835,033          152,551         152,551        20,987,584
     当中間期末残高             24,510,847         108,606,793            9,992         9,992       108,616,786
    注記事項

    （重要な会計方針）

    １．資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
      ①子会社株式
        移動平均法による原価法
      ②その他有価証券
        市場価格のない株式等以外
         中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
      (2)金銭の信託

      　運用目的の金銭の信託
        時価法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．固定資産の減価償却の方法
     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につ
      いては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物　　　　　        　　　　　8～50年
         器具備品　　　　　　　　             4～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
         のれん　　　　　　　　　　　　14年
         顧客関連資産　　　　　　　              6～19年
         ソフトウェア（自社利用分）　               　5年
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

     (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
      は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
      発生していると認められる額を計上しております。
      ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
       算定式基準によっております。
      ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４．収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
      は以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬

       委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
      取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

       運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (3)投資助言報酬

       投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。
    （中間貸借対照表関係）

                           第39期中間会計期間
                           （2023年9月30日）
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額
      　　　　　　　　　　　　　　　　　1,963,152千円
      ※2.消費税等の取扱い
         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
         含めて表示しております。
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      ※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
      　　当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
      　　　　　当座借越極度額の総額                 10,000,000千円
           借入実行残高　　　　　　　　　　                 　－
      　　　　　　　差引額　　　　　　                 10,000,000千円
    （中間損益計算書関係）

                           第39期中間会計期間
                     （自　2023年4月        １日　    至　2023年9月30日）
      ※1.一般管理費のうち主要なもの
          のれん償却費　　　　　　             152,270千円
          減価償却実施額
           有形固定資産　　　　　            155,138千円
           無形固定資産　　　　　1,475,775千円
      ※2.営業外収益のうち主要なもの
          受取配当金　　　　　　            11,020,394千円
          投資有価証券売却益　　　　               2,513千円
          金銭の信託運用益　　　　             190,497千円
      ※3.営業外費用のうち主要なもの
          為替差損　　　　                1,978千円
          投資有価証券償還損　　　　                  883千円
          投資有価証券売却損　　　　              48,575千円
      ※4.特別利益のうち主要なもの
          子会社株式売却益　　　            14,096,622千円
      ※5.特別損失のうち主要なもの
          固定資産除却損　　　　　　　                358千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第39期中間会計期間（自　2023年4月                 1日　   至　2023年9月30日）
    １．発行済株式数に関する事項
                  当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                    株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
         普通株式           33,870,060株               －          －     33,870,060株
    ２．剰余金の配当に関する事項

                           配当金の総額        一株当たり
          決議        株式の種類                         基準日       効力発生日
                               (千円)    配当額(円)
        2023年6月28日                                   2023年        2023年
                   普通株式        1,591,892         47.00
        定時株主総会                                   3月31日        6月29日
    （リース取引関係）

                           第39期中間会計期間
                     （自　2023年4月        1日　   至　2023年9月30日）
      １．オペレーティング・リース取引
       （借主側）
          未経過リース料（解約不能のもの）
             １年以内　　　　　          1,161,545千円
             １年超　　　　　　             580,772千円
             合　　計　　　　　          1,742,317千円
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
    第39期中間会計期間（2023年9月30日）
      2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場
    価格のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報
    酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似
    することから、注記を省略しております。
                                                 （単位：千円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             区分           中間貸借対照表計上額                 時価          差額
      (1)金銭の信託                         12,836,073            12,836,073            －
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                        9,582,998            9,582,998            －
                               22,419,071            22,419,071
             資産計                                           －
     （注1）市場価格のない金融商品

                                  （単位：千円）
               区分             中間貸借対照表計上額
        その他有価証券
          非上場株式                             40,356
               合計                        40,356
        子会社株式
          非上場株式                           1,927,221
               合計                      1,927,221
        これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日）
       第5項に従い、1．金融商品の時価等に関する事項及び2．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示し
       ている表中には含めておりません。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
      ります。
      レベル1の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
              象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
              プットを用いて算定した時価
      レベル3の時価       : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
      ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     時価で中間貸借対照表に計上している金融商品                                               （単位：千円）

                                        時価
            区分
                        レベル1          レベル2         レベル3          合計
      (1)金銭の信託                       －      12,836,073             －      12,836,073
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                      －      9,582,998            －       9,582,998
            資産計                 －      22,419,071             －      22,419,071
      (注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       (1）金銭の信託
          信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成さ
          れております。        信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取
          引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
          ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (2）投資有価証券①その他有価証券

          投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されて
          いる基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
    （有価証券関係）

    第39期中間会計期間（2023年9月30日）
    １．子会社株式
      子会社株式（中間貸借対照表計上額　1,927,221千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

                                                 （単位：千円）
               区分            中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
      (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えるもの
        投資信託等                        3,341,749          3,156,408          185,340
               小計                  3,341,749          3,156,408          185,340
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      (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えないもの
        投資信託等                        6,241,249          6,403,283         △162,034
               小計                  6,241,249          6,403,283         △162,034
               合計                  9,582,998          9,559,692           23,306
     （注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額　40,356千円）については、市場価格がないことから、記載しておりませ
        ん。
    （デリバティブ取引関係）

     当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
    （収益認識関係）

    第39期中間会計期間（自　2023年4月                 1日　   至　2023年9月30日）
     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    （セグメント情報等）

    第39期中間会計期間（自　2023年4月                 1日　   至　2023年9月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２．関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                 （単位：千円）

               委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
      外部顧客への
                33,390,366         4,611,539          646,058         137,072       38,785,036
       営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
       益の記載を省略しております。
      ②有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
       有形固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                           第39期中間会計期間
                     （自　2023年4月        1日　   至　2023年9月30日）
      　　1株当たり純資産額　　             　　3,206円86銭
      　　1株当たり中間純利益　　　　                662円14銭
        なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項
       （イ）定款の変更
         該当ありません。
       （ロ）その他の重要事項
         該当ありません。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称            三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            342,037百万円（2023年3月末現在）
      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
      ・　資本金の額            51,000百万円（2023年3月末現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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      ロ　販売会社

                      資本金の額（百万円）
            名称                                事業の内容
                        2023年3月末現在
     三菱ＵＦＪモルガン・スタン                               金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              40,500 
     レー証券株式会社                               引業を営んでいます。
     ゴールドマン・サックス証券                               金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              83,616 
     株式会社                               引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              125,167 
     みずほ証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              73,272 
     ＪＰモルガン証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              34,708 
     ＵＢＳ証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
     ソシエテ・ジェネラル証券株                               金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              35,765 
     式会社                               引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              96,307 
     シティグループ証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              100,000 
     大和証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               6,000 
     東海東京証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              10,000 
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              10,000 
     野村證券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              38,945 
     バークレイズ証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              102,025 
     ＢＮＰパリバ証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              83,140 
     ＢofＡ証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
     モルガン・スタンレーＭＵＦ                               金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              62,149 
     Ｇ証券株式会社                               引業を営んでいます。
    ※ゴールドマン・サックス証券株式会社の資本金の額は、2022年12月末現在です。
    ※ＵＢＳ証券株式会社の資本金の額は、2022年12月末現在です。
    ※ソシエテ・ジェネラル証券株式会社の資本金の額は、2022年12月末現在です。
    ※シティグループ証券株式会社の資本金の額は、2022年12月末現在です。
    ※バークレイズ証券株式会社の資本金の額は、2022年12月末現在です。
    ※ＢofＡ証券株式会社の資本金の額は、2022年12月末現在です。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社
         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、交換の請求の受付け、収益分配金の支払事務等を行い
         ます。
    ３【資本関係】

      （持株比率５％以上を記載しています。）
       該当ありません。
    第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
         書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
         ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
         （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
         あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年6月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          菅　野　雅　子
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          佐　藤　栄　裕
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から
    2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内 部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

      （注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

      　　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2023年12月20日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            PwC  Japan有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                           公認会計士　山口         健志
                             業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＳＭＤＡＭ　トピックス上場投信の2023年4月9日から2023年10月8日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＳＭＤＡ
    Ｍ　トピックス上場投信の2023年10月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全て
    の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
    立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許
    容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
    利害関係
     三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    （注）1．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
       2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年11月17日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          佐　藤　栄　裕
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                        公認会計士          深　井　康　治
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年４月１日から
    2024年３月31日までの第39期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）に
    係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の財政状態
    及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

      （注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

      　　　２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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