日興アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月6日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＤＣインデックスバランス（株式８０）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＤＣインデックスバランス（株式80）（以下「ファンド」といいます。）
※当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドで
す。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行な
う資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
１円以上１円単位
（７）【申込期間】
2024年2月7日 から 2024年8月6日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（９）【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
（１０）【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
（１１）【振替機関に関する事項】
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振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
４つの異なる資産に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。
② ファンドの基本的性格
１）商品分類
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２ ） 属性区分
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（ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券）））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。よって、商品分
類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年１回
目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2002年12月10日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2023年11月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 192,211,000株 97.562％
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
・ 主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめ
ざします。
証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
証券投資信託「 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
・純資産総額に対する株式ならびに公社債および短期金融資産の実質組入比率については、次の標準実質
組入比率を目処として投資を行ないます。
株式の標準実質組入比率…………………………………… 8 0％
公社債および短期金融資産の標準実質組入比率………… 2 0％
・組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンド受益証券への投資比率を調整することで行な
いますが、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうことがあります。
・また、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
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・株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、 この投
資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下
と します。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
（２）【投資対象】
＜ ＤＣインデックスバランス（株式80） ＞
以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
証券投資信託 「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
証券投資信託 「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託 「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託 「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第20条、
第21条および第22条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券
２）証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券
３）証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券
４）証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券
５）株券または新株引受権証書
６）国債証券
７）地方債証券
８）特別の法律により法人の発行する債券
９）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
10）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
11）コマーシャル・ペーパー
12）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
13）外国または外国の者の発行する証券または証書で、５）～12）の証券または証書の性質を有するも
の
14）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。）
15）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で16）に定めるもの以外のもの
16）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
18）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
19）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20）外国法人が発行する譲渡性預金証書
21）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
22）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
23）外国の者に対する権利で22）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品 （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。） により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
10）資金の借入
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
第16条および第17条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
10）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
11）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
12）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
13）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
14）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
＜海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド ＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発 行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
11 ） 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同じ。）で 12） に定めるもの以外のもの
12 ） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
わが国の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第 236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。 ） に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
10）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）有価証券の貸付
５）公社債の空売
６）公社債の借入
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第 236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。 ） に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）為替先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
８）外国為替予約取引
◆投資対象とするマザーファンドの概要
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価指
＊
数） 配当込み の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） 配当込み の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため 、 株価指
数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額
と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下
とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1999年10月29日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性
を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので
す。
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸに係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社Ｊ
ＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用
などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸに係る標章または商標に関するすべ
ての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中
断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではな
く、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負
いません。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
＊
ンデックス （ 税引後配当込み、 円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資
成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカント
リーファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
（ 税引後配当込み、 円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2000年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。
同指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
運用の基本方針
＊
基本方針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 NOMURA-BPI総合 の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・ 主としてわが国の公社債に投資し、 NOMURA-BPI総合 の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 債券先
物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券
先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊NOMURA-BPI総合は、 野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）
が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成
された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。国債、地方債、政府保証債、金融
債、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳなど、国内で発行された円建公募利付債で構成されています。
対象となる債券は残存期間１年以上、残存額面10億円以上で、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳにつ
いては、Ａ格相当以上の格付を取得しているものに限られます。
同指数の知的財産権は NFRC に帰属します。なお、 NFRC は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント
株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
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運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イン
＊
デックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果
をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため 、 債券先
物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨
建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
（３）【運用体制】
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※上記体制は 2023年11月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
＜ＤＣインデックスバランス（株式80）＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には、制限を設けませ
ん。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の
５％以下とします。
４）外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の50％以下とします。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
９）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
行 なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
はありません。
15）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
ニ） 解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間
とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
16）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
17）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）外貨建資産への投資は行ないません。
４）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
５） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条
第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
ことができます。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以
下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図
にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、
当 該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該
取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資は行ないません。
３） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条
第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
ことができます。
５） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以
下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図
にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、
当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該
取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
７）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
５） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
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は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を 回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 株式および債券 を 実質的な 投資対象としますので、 株式および債券 の価格の下落
や、 株式および債券 の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を
被ることがあります。 また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあ
ります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポン レートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も発行体の株式などの価
格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資
する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基 準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク （流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティー
リスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む） など）に関するモニタリングとその報告に加えて、
重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
ます。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況をモニタ
リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
報告し、運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2023年11月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
TOPIX（東証株価指数）配当込み
当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会
社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込 み 、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込 み 、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）が公表している
指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、
有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事
業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities
LLCに帰属します。
４【手数料等及び税金】
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（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.154％ （税抜 0.14％ ）の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.14％ 0.04％ 0.08％ 0.02％
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供な
販売会社
どの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、 日々計上され、 毎計算期間の最初の６ヵ
月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
＜投資対象とするマザーファンドに係る費用＞
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 監査費用、売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
ことができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象と
なります。
・当ファンドは、NISAの対象ではありません。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する 資産管理機関および 国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
ません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用があります。 ）のいずれか
を 選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2024年2月6日 現在のものですので、税法 または確定拠出年金法 が改正された場合などには、税率など
の課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認
されることをお勧めします。
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５【運用状況】
【ＤＣインデックスバランス（株式８０）】
以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 20,459,589,796 95.01
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,075,505,443 4.99
合計（純資産総額） 21,535,095,239 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマ 5,314,507,746 2.4154 12,836,852,605 2.4306 12,917,442,527 59.98
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 812,312,703 5.1500 4,183,410,421 5.3024 4,307,206,876 20.00
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外債券インデックス（ヘッジな 765,997,651 2.7760 2,126,446,319 2.8114 2,153,525,796 10.00
益証券 し）マザーファンド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 805,642,999 1.3226 1,065,577,037 1.3423 1,081,414,597 5.02
益証券 ド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 95.01
合 計 95.01
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
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期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第12計算期間末 (2014年11月 6日) 2,987 2,989 1.9687 1.9697
第13計算期間末 (2015年11月 6日) 3,522 3,524 2.2109 2.2119
第14計算期間末 (2016年11月 7日) 3,295 3,297 1.9763 1.9773
第15計算期間末 (2017年11月 6日) 4,675 4,677 2.5453 2.5463
第16計算期間末 (2018年11月 6日) 5,965 5,967 2.4596 2.4606
第17計算期間末 (2019年11月 6日) 7,720 7,723 2.5870 2.5880
第18計算期間末 (2020年11月 6日) 9,106 9,109 2.6461 2.6471
第19計算期間末 (2021年11月 8日) 13,284 13,288 3.2978 3.2988
第20計算期間末 (2022年11月 7日) 15,012 15,016 3.2638 3.2648
第21計算期間末 (2023年11月 6日) 21,060 21,060 3.8846 3.8846
2022年11月末日 15,377 ― 3.3133 ―
12月末日 14,910 ― 3.1632 ―
2023年 1月末日 15,651 ― 3.2738 ―
2月末日 15,993 ― 3.3211 ―
3月末日 16,505 ― 3.3581 ―
4月末日 17,002 ― 3.4336 ―
5月末日 17,925 ― 3.5488 ―
6月末日 19,467 ― 3.7800 ―
7月末日 19,960 ― 3.8137 ―
8月末日 20,338 ― 3.8456 ―
9月末日 20,493 ― 3.8322 ―
10月末日 20,228 ― 3.7340 ―
11月末日 21,535 ― 3.9299 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第12期 2013年11月 7日～2014年11月 6日 0.0010
第13期 2014年11月 7日～2015年11月 6日 0.0010
第14期 2015年11月 7日～2016年11月 7日 0.0010
第15期 2016年11月 8日～2017年11月 6日 0.0010
第16期 2017年11月 7日～2018年11月 6日 0.0010
第17期 2018年11月 7日～2019年11月 6日 0.0010
第18期 2019年11月 7日～2020年11月 6日 0.0010
第19期 2020年11月 7日～2021年11月 8日 0.0010
第20期 2021年11月 9日～2022年11月 7日 0.0010
第21期 2022年11月 8日～2023年11月 6日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第12期 2013年11月 7日～2014年11月 6日 16.96
第13期 2014年11月 7日～2015年11月 6日 12.35
第14期 2015年11月 7日～2016年11月 7日 △10.57
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第15期 2016年11月 8日～2017年11月 6日 28.84
第16期 2017年11月 7日～2018年11月 6日 △3.33
第17期 2018年11月 7日～2019年11月 6日 5.22
第18期 2019年11月 7日～2020年11月 6日 2.32
第19期 2020年11月 7日～2021年11月 8日 24.67
第20期 2021年11月 9日～2022年11月 7日 △1.00
第21期 2022年11月 8日～2023年11月 6日 19.02
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第12期 2013年11月 7日～2014年11月 6日 382,949,221 279,756,877
第13期 2014年11月 7日～2015年11月 6日 498,795,450 423,102,531
第14期 2015年11月 7日～2016年11月 7日 409,317,117 335,093,532
第15期 2016年11月 8日～2017年11月 6日 719,523,758 550,004,012
第16期 2017年11月 7日～2018年11月 6日 902,995,339 314,754,593
第17期 2018年11月 7日～2019年11月 6日 975,568,818 416,413,525
第18期 2019年11月 7日～2020年11月 6日 1,136,417,948 679,513,255
第19期 2020年11月 7日～2021年11月 8日 1,298,885,556 712,032,628
第20期 2021年11月 9日～2022年11月 7日 1,239,175,853 667,756,467
第21期 2022年11月 8日～2023年11月 6日 1,490,121,189 668,321,067
（参考）
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 52,758,497,150 98.75
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 667,505,654 1.25
合計（純資産総額） 53,426,002,804 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 665,280,000 1.25
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 858,700 2,594.40 2,227,811,280 2,794.50 2,399,637,150 4.49
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 110,600 12,244.88 1,354,283,728 12,820.00 1,417,892,000 2.65
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 964,600 1,226.51 1,183,091,546 1,255.00 1,210,573,000 2.27
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 15,600 52,391.52 817,307,712 63,350.00 988,260,000 1.85
日本 株式 日本電信電話 情報・通 4,666,000 173.50 809,551,000 173.10 807,684,600 1.51
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 33,100 19,342.76 640,245,356 24,025.00 795,227,500 1.49
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 109,500 7,117.02 779,313,690 7,258.00 794,751,000 1.49
ループ
日本 株式 日立製作所 電気機器 75,900 8,708.58 660,981,222 10,285.00 780,631,500 1.46
日本 株式 三菱商事 卸売業 109,300 6,909.29 755,185,397 6,886.00 752,639,800 1.41
日本 株式 信越化学工業 化学 142,100 4,239.04 602,367,584 5,212.00 740,625,200 1.39
日本 株式 任天堂 その他製 98,700 6,116.00 603,649,200 6,912.00 682,214,400 1.28
品
日本 株式 三井物産 卸売業 124,700 5,331.53 664,841,791 5,392.00 672,382,400 1.26
日本 株式 リクルートホールディング サービス 119,000 4,220.42 502,229,980 5,505.00 655,095,000 1.23
ス 業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 109,100 5,344.67 583,103,497 5,738.00 626,015,800 1.17
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 138,800 4,345.45 603,148,460 4,165.00 578,102,000 1.08
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 381,400 1,593.70 607,837,180 1,509.00 575,532,600 1.08
器
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 121,200 4,455.85 540,049,020 4,625.00 560,550,000 1.05
信業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 152,200 3,335.75 507,701,150 3,648.00 555,225,600 1.04
日本 株式 第一三共 医薬品 136,600 4,024.34 549,724,844 4,000.00 546,400,000 1.02
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 207,900 2,502.00 520,165,800 2,512.00 522,244,800 0.98
ループ
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 31,100 14,410.00 448,151,000 16,665.00 518,281,500 0.97
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 77,400 6,044.27 467,826,498 6,020.00 465,948,000 0.87
信業
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 252,400 1,681.49 424,408,076 1,798.50 453,941,400 0.85
信業
日本 株式 オリエンタルランド サービス 85,100 4,660.31 396,592,381 5,025.00 427,627,500 0.80
業
日本 株式 ダイキン工業 機械 18,900 21,185.60 400,407,978 22,155.00 418,729,500 0.78
日本 株式 村田製作所 電気機器 142,400 2,490.12 354,593,088 2,883.50 410,610,400 0.77
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 93,600 3,454.99 323,387,064 3,801.00 355,773,600 0.67
日本 株式 三菱電機 電気機器 175,900 1,725.74 303,557,666 2,009.00 353,383,100 0.66
日本 株式 ＳＭＣ 機械 4,700 68,400.00 321,480,000 74,450.00 349,915,000 0.65
日本 株式 丸紅 卸売業 138,000 2,183.85 301,371,300 2,307.00 318,366,000 0.60
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.37
建設業 2.05
食料品 3.39
繊維製品 0.41
パルプ・紙 0.17
化学 5.90
医薬品 4.70
石油・石炭製品 0.47
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ゴム製品 0.71
ガラス・土石製品 0.67
鉄鋼 0.97
非鉄金属 0.68
金属製品 0.52
機械 5.15
電気機器 17.09
輸送用機器 8.56
精密機器 2.30
その他製品 2.27
電気・ガス業 1.36
陸運業 2.74
海運業 0.74
空運業 0.44
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 7.59
卸売業 6.94
小売業 4.22
銀行業 7.09
証券、商品先物取引業 0.78
保険業 2.41
その他金融業 1.14
不動産業 1.93
サービス業 4.75
合 計 98.75
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 ２０２３年 買建 28 日本円 637,810,450 665,280,000 1.25
取引 １２月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 226,011,154,618 69.45
カナダ 10,826,466,319 3.33
ドイツ 7,987,913,769 2.45
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イタリア 1,780,719,505 0.55
フランス 10,137,333,508 3.12
オランダ 6,073,955,148 1.87
スペイン 2,437,625,331 0.75
ベルギー 695,450,833 0.21
オーストリア 167,971,806 0.05
ルクセンブルク 163,183,725 0.05
フィンランド 998,168,410 0.31
アイルランド 6,089,942,724 1.87
ポルトガル 169,472,155 0.05
イギリス 12,678,041,459 3.90
スイス 10,164,291,845 3.12
スウェーデン 2,776,310,838 0.85
ノルウェー 621,568,498 0.19
デンマーク 3,088,048,703 0.95
ケイマン 403,108,241 0.12
オーストラリア 5,987,525,941 1.84
バミューダ 403,556,289 0.12
ニュージーランド 242,828,106 0.07
香港 1,605,222,437 0.49
シンガポール 978,676,822 0.30
イスラエル 640,801,378 0.20
ジャージー 851,733,925 0.26
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 37,168,029 0.01
小計 314,018,240,362 96.49
投資証券 アメリカ 5,591,845,215 1.72
カナダ 13,882,910 0.00
フランス 123,158,901 0.04
ベルギー 31,861,013 0.01
イギリス 100,297,429 0.03
オーストラリア 382,302,853 0.12
香港 76,336,364 0.02
シンガポール 128,006,520 0.04
小計 6,447,691,205 1.98
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 4,969,687,607 1.53
合計（純資産総額） 325,435,619,174 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,190,805,609 1.29
買建 ドイツ 799,272,612 0.25
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引 買建 ― 4,274,619,025 1.31
売建 ― 241,021,000 △0.07
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 635,454 25,177.74 15,999,297,841 27,850.64 17,697,804,340 5.44
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 285,184 50,126.65 14,295,319,734 55,717.46 15,889,730,822 4.88
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 一般消費 373,070 17,880.74 6,670,771,217 21,519.28 8,028,198,685 2.47
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 99,770 61,499.22 6,135,777,401 70,799.49 7,063,665,915 2.17
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 239,890 18,479.62 4,433,076,681 19,852.97 4,762,531,204 1.46
娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 89,270 44,074.47 3,934,528,655 48,856.65 4,361,433,503 1.34
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 213,320 18,636.36 3,975,509,458 20,060.34 4,279,273,435 1.31
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 115,315 31,253.45 3,603,992,703 35,905.66 4,140,462,313 1.27
動車部品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 37,515 77,987.91 2,925,716,529 78,679.50 2,951,661,765 0.91
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 32,549 86,267.78 2,807,930,289 87,044.85 2,833,222,829 0.87
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 52,395 49,562.76 2,596,841,334 52,752.53 2,763,969,244 0.85
ス
B
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 118,150 20,654.35 2,440,312,360 22,695.84 2,681,513,780 0.82
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 17,890 126,294.02 2,259,400,153 138,367.86 2,475,401,160 0.76
導体製造装
置
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 162,971 15,964.61 2,601,769,043 15,051.14 2,452,899,956 0.75
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 65,432 34,845.49 2,280,010,326 37,389.60 2,446,476,706 0.75
ス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 97,371 22,290.53 2,170,452,103 22,370.81 2,178,268,890 0.67
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 95,309 22,148.74 2,110,975,120 22,226.68 2,118,403,511 0.65
パーソナル
用品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A 金融サービ 34,225 56,818.63 1,944,617,684 60,272.22 2,062,816,983 0.63
ス
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 131,570 14,998.30 1,973,327,448 14,932.40 1,964,656,394 0.60
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 一般消費 40,665 41,344.46 1,681,272,673 45,741.71 1,860,086,694 0.57
財・サービ
ス流通・小
売り
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 108,130 16,613.20 1,796,385,766 16,709.35 1,806,782,318 0.56
料・タバコ
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 18,364 76,731.35 1,409,094,600 90,799.54 1,667,442,887 0.51
ア・サービ
ス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 16,317 90,613.85 1,478,546,297 101,622.09 1,658,167,675 0.51
導体製造装
置
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 73,401 22,900.63 1,680,929,779 21,164.84 1,553,520,692 0.48
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 17,934 80,934.27 1,451,475,257 86,456.57 1,550,512,130 0.48
流通・小売
り
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 102,483 15,241.56 1,562,001,646 14,873.18 1,524,249,039 0.47
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 71,326 21,356.89 1,523,302,124 20,369.19 1,452,853,203 0.45
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 166,332 8,254.96 1,373,064,507 8,563.88 1,424,448,303 0.44
料・タバコ
アメリカ 株式 WALMART INC 生活必需品 59,932 23,942.60 1,434,928,219 22,954.68 1,375,720,217 0.42
流通・小売
り
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 55,711 23,883.21 1,330,557,616 24,584.22 1,369,611,547 0.42
料・タバコ
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 4.86
素材 3.94
資本財 6.59
商業・専門サービス 1.56
運輸 1.75
自動車・自動車部品 2.05
耐久消費財・アパレル 1.54
消費者サービス 2.05
メディア・娯楽 5.96
一般消費財・サービス流通・小売り 4.56
生活必需品流通・小売り 1.66
食品・飲料・タバコ 3.58
家庭用品・パーソナル用品 1.68
ヘルスケア機器・サービス 4.33
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.84
銀行 5.22
金融サービス 6.56
保険 3.14
ソフトウェア・サービス 10.27
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.85
電気通信サービス 1.20
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
公益事業 2.69
半導体・半導体製造装置 6.30
不動産管理・開発 0.33
投資証券 ― ― 1.98
合 計 98.47
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2312 買建 125 米ドル 26,916,625 3,958,628,038 28,495,312.5 4,190,805,609 1.29
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2312 買建 125 ユーロ 4,858,480 784,693,104 4,948,750 799,272,612 0.25
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 24,600,000.00 3,622,785,400 3,591,855,090 1.10
ユーロ 買建 4,250,000.00 676,888,936 682,763,935 0.21
米ドル 売建 1,400,000.00 205,772,000 205,764,720 △0.06
ユーロ 売建 150,000.00 24,208,500 24,214,920 △0.01
ノルウェークローネ 売建 800,000.00 11,038,400 11,041,360 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 45,502,187,890 87.19
地方債証券 日本 2,730,793,432 5.23
特殊債券 日本 2,509,985,000 4.81
社債券 日本 1,297,998,000 2.49
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 146,853,871 0.28
合計（純資産総額） 52,187,818,193 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３４１回利付国 700,000,000 100.47 703,297,000 100.56 703,948,000 0.300 2025/12/20 1.35
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 700,000,000 99.87 699,090,000 100.09 700,679,000 0.100 2026/9/20 1.34
債（１０年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 680,000,000 99.54 676,919,600 99.91 679,394,800 0.100 2027/6/20 1.30
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 660,000,000 99.78 658,548,000 100.04 660,297,000 0.100 2026/12/20 1.27
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 660,000,000 99.67 657,881,400 99.98 659,887,800 0.100 2027/3/20 1.26
債（１０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 645,000,000 99.94 644,658,150 100.11 645,735,300 0.100 2026/6/20 1.24
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 630,000,000 100.00 630,000,000 100.13 630,863,100 0.100 2026/3/20 1.21
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 620,000,000 100.65 624,054,800 100.71 624,414,400 0.400 2025/9/20 1.20
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 590,000,000 99.24 585,521,900 99.71 588,336,200 0.100 2027/12/20 1.13
債（１０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 590,000,000 97.34 574,306,000 98.42 580,725,200 0.100 2030/3/20 1.11
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 570,000,000 100.61 573,516,900 100.63 573,619,500 0.400 2025/6/20 1.10
債（１０年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 580,000,000 96.68 560,784,600 97.94 568,098,400 0.100 2030/9/20 1.09
債（１０年）
日本 国債証券 第３５７回利付国 560,000,000 97.61 546,638,400 98.63 552,356,000 0.100 2029/12/20 1.06
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 540,000,000 99.06 534,967,200 99.59 537,813,000 0.100 2028/3/20 1.03
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 535,000,000 98.87 529,002,650 99.45 532,105,650 0.100 2028/6/20 1.02
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 520,000,000 98.67 513,120,400 99.28 516,297,600 0.100 2028/9/20 0.99
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 500,000,000 99.40 497,005,000 99.82 499,145,000 0.100 2027/9/20 0.96
債（１０年）
日本 国債証券 第３６３回利付国 500,000,000 95.57 477,875,000 97.16 485,800,000 0.100 2031/6/20 0.93
債（１０年）
日本 国債証券 第３６４回利付国 500,000,000 95.18 475,940,000 96.85 484,250,000 0.100 2031/9/20 0.93
債（１０年）
日本 国債証券 第３７１回利付国 480,000,000 96.49 463,182,700 97.70 468,993,600 0.400 2033/6/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第３６１回利付国 460,000,000 96.30 443,016,800 97.67 449,300,400 0.100 2030/12/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３７０回利付国 420,000,000 96.87 406,854,000 98.81 415,018,800 0.500 2033/3/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第３５９回利付国 420,000,000 97.02 407,488,200 98.21 412,482,000 0.100 2030/6/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 400,000,000 98.48 393,944,000 99.17 396,708,000 0.100 2028/12/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 390,000,000 100.55 392,172,300 100.55 392,152,800 0.400 2025/3/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３６２回利付国 400,000,000 95.95 383,800,000 97.42 389,692,000 0.100 2031/3/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３６６回利付国 400,000,000 95.31 381,268,000 97.18 388,732,000 0.200 2032/3/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３６９回利付国 390,000,000 97.02 378,413,100 99.01 386,150,700 0.500 2032/12/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第１１７回利付国 343,000,000 109.91 377,005,020 110.88 380,342,410 2.100 2030/3/20 0.73
債（２０年）
日本 国債証券 第３６８回利付国 390,000,000 94.70 369,330,000 96.65 376,954,500 0.200 2032/9/20 0.72
債（１０年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 87.19
35/219
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 5.23
特殊債券 4.81
社債券 2.49
合 計 99.72
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 75,429,981,867 47.17
カナダ 3,132,813,401 1.96
メキシコ 1,432,939,003 0.90
ドイツ 10,334,215,289 6.46
イタリア 11,983,711,885 7.49
フランス 13,436,733,395 8.40
オランダ 2,400,547,948 1.50
スペイン 7,924,505,758 4.96
ベルギー 2,805,340,374 1.75
オーストリア 1,875,517,596 1.17
フィンランド 829,753,939 0.52
アイルランド 921,288,360 0.58
イギリス 8,064,123,708 5.04
スウェーデン 329,338,405 0.21
ノルウェー 281,055,100 0.18
デンマーク 507,756,850 0.32
ポーランド 811,343,051 0.51
オーストラリア 2,336,106,947 1.46
ニュージーランド 377,376,430 0.24
シンガポール 681,492,198 0.43
マレーシア 818,775,180 0.51
中国 11,332,380,577 7.09
イスラエル 498,373,802 0.31
小計 158,545,471,063 99.16
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,348,888,073 0.84
合計（純資産総額） 159,894,359,136 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引 買建 ― 129,393,516 0.08
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,750,000 14,222.12 959,993,432 14,414.86 973,003,060 3.625 2026/5/15 0.61
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,190,000 12,301.59 884,484,796 12,820.93 921,824,881 1.750 2029/11/15 0.58
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,110,000 13,816.53 844,190,305 14,526.60 887,575,501 4.125 2032/11/15 0.56
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,950,000 14,221.55 846,182,305 14,628.28 870,383,144 4.125 2028/7/31 0.54
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,930,000 11,673.68 808,986,111 12,258.50 849,514,404 1.625 2031/5/15 0.53
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,130,000 11,228.16 800,567,958 11,823.32 843,003,071 1.250 2031/8/15 0.53
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,830,000 11,251.42 768,472,572 11,857.22 809,848,441 1.375 2031/11/15 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,740,000 13,909.60 798,411,107 14,019.03 804,692,664 1.125 2025/2/28 0.50
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,240,000 11,651.26 727,039,110 12,278.33 766,167,801 1.875 2032/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,950,000 12,421.53 739,081,166 12,752.57 758,778,038 0.375 2027/7/31 0.47
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,190,000 14,245.22 739,327,417 14,320.42 743,230,136 2.250 2024/10/31 0.46
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 14,658.73 732,936,582 14,766.73 738,336,992 5.000 2025/8/31 0.46
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 14,177.31 708,865,634 14,298.24 714,912,417 3.000 2025/7/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 14,168.12 708,406,041 14,279.27 713,963,816 2.875 2025/6/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 13,876.84 693,842,434 14,184.48 709,224,485 3.250 2027/6/30 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,900,000 13,891.21 680,669,653 14,459.39 708,510,254 4.000 2030/7/31 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,980,000 13,458.05 670,210,997 13,953.26 694,872,659 3.250 2029/6/30 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,910,000 11,200.29 661,937,277 11,755.54 694,752,438 0.875 2030/11/15 0.43
中国 国債証券 CHINA GOVERNMENT 32,000,000 2,093.85 670,032,676 2,090.46 668,947,389 3.020 2025/10/22 0.42
BOND
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,100,000 12,403.85 632,596,573 13,069.68 666,553,904 2.750 2032/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,650,000 14,229.74 661,683,056 14,303.21 665,099,698 2.250 2024/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,840,000 13,520.08 654,372,176 13,732.66 664,660,805 1.625 2026/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,730,000 13,904.14 657,666,053 14,044.89 664,323,338 2.000 2025/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,530,000 14,091.42 638,341,499 14,187.07 642,674,640 2.000 2025/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,810,000 12,879.53 619,505,758 13,357.51 642,496,476 2.375 2029/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,800,000 12,583.67 604,016,490 13,242.32 635,631,834 2.875 2032/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,930,000 12,442.91 613,435,767 12,890.15 635,484,693 1.500 2028/11/30 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,590,000 13,124.55 602,417,130 13,579.26 623,288,366 2.625 2029/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,630,000 12,904.52 597,479,498 13,384.79 619,716,082 2.375 2029/3/31 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,200,000 14,127.91 593,372,299 14,270.37 599,355,901 3.000 2025/9/30 0.37
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.16
合 計 99.16
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 880,000.00 129,224,400 129,393,516 0.08
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（ １ ）申込方法
・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
・当ファンドは、 確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用 するための専用ファンドで
す。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう
資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。
（２）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（３）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（４）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
（５）申込単位
１円以上１円単位
（６）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ７ ）受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第２条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ４ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（５）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
※上記の手取額は、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務
委託先金融機関の場合を記載しています。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、課税上の取扱いが変更になる場合がありま
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す。
（６）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
（７）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
（ ８ ）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 （ 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。） を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債（国内・外国）
＊
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
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＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします（2002年12月10日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年11月７日から翌年11月６日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ロ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
３）この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
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⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間（2022年11月 8日か
ら2023年11月 6日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けておりま
す。
１【財務諸表】
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【ＤＣインデックスバランス（株式８０）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第20期 第21期
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
資産の部
流動資産
771,860,175 1,059,520,555
コール・ローン
14,274,662,202 20,031,020,576
親投資信託受益証券
4,256,642
-
未収入金
15,046,522,377 21,094,797,773
流動資産合計
15,046,522,377 21,094,797,773
資産合計
負債の部
流動負債
4,599,643
未払収益分配金 -
18,207,161 19,030,765
未払解約金
1,579,909 2,141,375
未払受託者報酬
9,479,785 12,848,634
未払委託者報酬
1,153 195
未払利息
315,934 428,225
その他未払費用
34,183,585 34,449,194
流動負債合計
34,183,585 34,449,194
負債合計
純資産の部
元本等
4,599,643,020 5,421,443,142
元本
剰余金
10,412,695,772 15,638,905,437
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,943,269,667 5,252,745,731
（分配準備積立金）
15,012,338,792 21,060,348,579
元本等合計
15,012,338,792 21,060,348,579
純資産合計
15,046,522,377 21,094,797,773
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第20期 第21期
自 2021年11月 9日 自 2022年11月 8日
至 2022年11月 7日 至 2023年11月 6日
営業収益
3,166,675,703
△ 76,465,356
有価証券売買等損益
3,166,675,703
△ 76,465,356
営業収益合計
営業費用
131,499 325,782
支払利息
3,012,180 3,868,688
受託者報酬
18,073,763 23,212,854
委託者報酬
602,340 774,697
その他費用
21,819,782 28,182,021
営業費用合計
3,138,493,682
△ 98,285,138
営業利益又は営業損失（△）
3,138,493,682
△ 98,285,138
経常利益又は経常損失（△）
3,138,493,682
△ 98,285,138
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
184,050,360
△ 61,096,796
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
9,256,151,335 10,412,695,772
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,723,968,202 3,799,687,456
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,723,968,202 3,799,687,456
額
1,525,635,780 1,527,921,113
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,525,635,780 1,527,921,113
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
4,599,643
-
分配金
10,412,695,772 15,638,905,437
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年11月7日から翌年11月6日までとなってお
なる事項 ります。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）
が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当
日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、
当計算期間は2022年11月 8日から2023年11月 6日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期 第21期
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
１. 期首元本額 4,028,223,634円 4,599,643,020円
期中追加設定元本額 1,239,175,853円 1,490,121,189円
期中一部解約元本額 667,756,467円 668,321,067円
２. 受益権の総数 4,599,643,020口 5,421,443,142口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2021年11月 9日 自 2022年11月 8日
至 2022年11月 7日 至 2023年11月 6日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 計算期末における費用控除後の 279,940,180円 A 計算期末における費用控除後の 379,765,046円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 2,297,139,018円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 8,040,696,279円 C 信託約款に定める収益調整金 10,386,159,706円
D 信託約款に定める分配準備積立 2,667,929,130円 D 信託約款に定める分配準備積立 2,575,841,667円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 10,988,565,589円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 15,638,905,437円
F 分配対象収益(1万口当たり) 23,890円 F 分配対象収益(1万口当たり) 28,846円
G 分配金額 4,599,643円 G 分配金額 0円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 0円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2021年11月 9日 自 2022年11月 8日
至 2022年11月 7日 至 2023年11月 6日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
第20期（2022年11月 7日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △67,119,823
合計 △67,119,823
第21期（2023年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 3,133,066,221
合計 3,133,066,221
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第20期 第21期
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
1口当たり純資産額 3.2638円 1口当たり純資産額 3.8846円
(1万口当たり純資産額) (32,638円) (1万口当たり純資産額) (38,846円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 814,906,805 4,196,851,536
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド 771,286,086 1,019,794,462
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファン 756,892,528 2,100,830,900
ド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 5,263,753,438 12,713,543,678
合計 7,606,838,857 20,031,020,576
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ
ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデッ
クス（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投
資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査
の対象外であります。
（参考）
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
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貸借対照表
（単位：円）
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 224,873,450 228,866,758
株式 43,556,733,190 52,617,187,660
派生商品評価勘定 25,292,350 21,521,250
未収入金 - 85,200
456,381,289 481,193,989
未収配当金
流動資産合計 44,263,280,279 53,348,854,857
資産合計 44,263,280,279 53,348,854,857
負債の部
流動負債
前受金 17,060,500 9,973,500
未払解約金 26,250,912 37,082,278
336 42
未払利息
流動負債合計 43,311,748 47,055,820
負債合計 43,311,748 47,055,820
純資産の部
元本等
元本 22,926,701,557 22,068,149,455
剰余金
21,293,266,974 31,233,649,582
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 44,219,968,531 53,301,799,037
純資産合計 44,219,968,531 53,301,799,037
負債純資産合計 44,263,280,279 53,348,854,857
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
１. 期首 2021年11月 9日 2022年11月 8日
期首元本額 21,399,374,592円 22,926,701,557円
期首からの追加設定元本額 3,152,916,925円 1,858,025,433円
期首からの一部解約元本額 1,625,589,960円 2,716,577,535円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 803,583,534円 755,738,246円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 2,154,040,819円 2,089,899,653円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 4,289,020,851円 4,435,189,354円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 4,682,567,033円 5,263,753,438円
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用） 1,711,023,635円 1,836,216,644円
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2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 3,235,077,737円 2,697,793,534円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 600,774,622円 493,098,615円
投資家向け）
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバラン －円 1,080,203円
ス）
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） －円 580,812円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長 －円 323,980円
型）
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 2,439,998,702円 1,753,076,468円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 244,734,194円 209,312,833円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 684,883,401円 606,085,095円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,049,790,558円 961,417,051円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,031,206,471円 964,583,529円
８０）
計 22,926,701,557円 22,068,149,455円
２. 受益権の総数 22,926,701,557口 22,068,149,455口
３. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 562,995,000円 736,825,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年11月 9日 自 2022年11月 8日
至 2022年11月 7日 至 2023年11月 6日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
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（2022年11月 7日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 368,882,500
合計 368,882,500
（2023年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 3,031,989,409
合計 3,031,989,409
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2022年11月 7日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 613,734,500 － 639,045,000 25,310,500
合計 613,734,500 － 639,045,000 25,310,500
（2023年11月 6日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 615,933,900 － 637,470,000 21,536,100
合計 615,933,900 － 637,470,000 21,536,100
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
1口当たり純資産額 1.9288円 1口当たり純資産額 2.4153円
(1万口当たり純資産額) (19,288円) (1万口当たり純資産額) (24,153円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 800 3,720.00 2,976,000
ニッスイ 21,900 681.50 14,924,850
マルハニチロ 3,300 2,596.00 8,566,800
雪国まいたけ 1,800 905.00 1,629,000
カネコ種苗 700 1,412.00 988,400
サカタのタネ 2,500 4,075.00 10,187,500
ホクト 1,800 1,798.00 3,236,400
ホクリヨウ 200 1,061.00 212,200
住石ホールディングス 2,200 637.00 1,401,400
日鉄鉱業 900 4,925.00 4,432,500
三井松島ホールディングス 1,300 2,726.00 3,543,800
ＩＮＰＥＸ 81,300 2,170.00 176,421,000
石油資源開発 2,500 5,160.00 12,900,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 1,000 2,450.00 2,450,000
ショーボンドホールディングス 3,000 5,910.00 17,730,000
ミライト・ワン 7,300 1,948.50 14,224,050
サンヨーホームズ 300 719.00 215,700
日本アクア 600 969.00 581,400
ファーストコーポレーション 400 751.00 300,400
ベステラ 400 995.00 398,000
キャンディル 400 560.00 224,000
ダイセキ環境ソリューション 300 991.00 297,300
第一カッター興業 700 1,241.00 868,700
安藤・間 12,800 1,149.00 14,707,200
東急建設 7,100 767.00 5,445,700
コムシスホールディングス 7,000 3,073.00 21,511,000
ビーアールホールディングス 3,500 367.00 1,284,500
高松コンストラクショングループ 1,700 2,822.00 4,797,400
東建コーポレーション 600 8,050.00 4,830,000
ソネック 200 949.00 189,800
ヤマウラ 1,200 1,271.00 1,525,200
オリエンタル白石 8,500 333.00 2,830,500
大成建設 14,400 5,294.00 76,233,600
大林組 55,000 1,358.50 74,717,500
清水建設 43,700 1,090.00 47,633,000
飛島建設 1,600 1,383.00 2,212,800
長谷工コーポレーション 14,100 1,874.00 26,423,400
松井建設 1,600 773.00 1,236,800
錢高組 200 3,900.00 780,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
鹿島建設 34,100 2,545.00 86,784,500
不動テトラ 1,100 2,030.00 2,233,000
大末建設 400 1,348.00 539,200
鉄建建設 1,100 2,057.00 2,262,700
西松建設 3,000 3,623.00 10,869,000
三井住友建設 11,800 404.00 4,767,200
大豊建設 500 3,815.00 1,907,500
ナカノフドー建設 800 387.00 309,600
奥村組 2,500 4,510.00 11,275,000
東鉄工業 1,900 2,874.00 5,460,600
イチケン 300 2,160.00 648,000
富士ピー・エス 600 445.00 267,000
淺沼組 1,200 3,575.00 4,290,000
戸田建設 20,900 875.30 18,293,770
熊谷組 2,600 3,640.00 9,464,000
北野建設 200 3,095.00 619,000
植木組 300 1,419.00 425,700
矢作建設工業 2,200 1,326.00 2,917,200
ピーエス三菱 2,100 808.00 1,696,800
日本ハウスホールディングス 3,600 336.00 1,209,600
新日本建設 2,300 1,225.00 2,817,500
東亜道路工業 600 6,030.00 3,618,000
日本道路 1,900 1,981.00 3,763,900
東亜建設工業 1,200 3,680.00 4,416,000
日本国土開発 4,600 605.00 2,783,000
若築建設 600 2,991.00 1,794,600
東洋建設 4,000 1,223.00 4,892,000
五洋建設 21,900 873.20 19,123,080
福田組 600 5,040.00 3,024,000
住友林業 13,300 3,541.00 47,095,300
日本基礎技術 700 438.00 306,600
巴コーポレーション 1,300 574.00 746,200
大和ハウス工業 42,500 4,335.00 184,237,500
ライト工業 3,200 1,943.00 6,217,600
積水ハウス 46,700 3,004.00 140,286,800
日特建設 1,600 1,054.00 1,686,400
北陸電気工事 1,100 1,000.00 1,100,000
ユアテック 3,500 979.00 3,426,500
日本リーテック 1,300 1,292.00 1,679,600
四電工 700 2,964.00 2,074,800
中電工 2,400 2,426.00 5,822,400
関電工 9,700 1,404.00 13,618,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
きんでん 10,900 2,373.50 25,871,150
東京エネシス 1,600 983.00 1,572,800
トーエネック 500 4,250.00 2,125,000
住友電設 1,500 2,444.00 3,666,000
日本電設工業 2,900 2,041.00 5,918,900
エクシオグループ 7,700 3,109.00 23,939,300
新日本空調 1,000 2,371.00 2,371,000
九電工 3,300 4,492.00 14,823,600
三機工業 3,400 1,743.00 5,926,200
日揮ホールディングス 15,200 1,869.50 28,416,400
中外炉工業 500 2,193.00 1,096,500
ヤマト 800 934.00 747,200
太平電業 1,000 4,145.00 4,145,000
高砂熱学工業 4,100 3,090.00 12,669,000
三晃金属工業 100 4,650.00 465,000
朝日工業社 700 2,486.00 1,740,200
明星工業 3,100 1,156.00 3,583,600
大氣社 1,800 4,525.00 8,145,000
ダイダン 2,100 1,483.00 3,114,300
日比谷総合設備 1,100 2,295.00 2,524,500
フィル・カンパニー 400 563.00 225,200
テスホールディングス 3,500 480.00 1,680,000
インフロニア・ホールディングス 17,800 1,550.50 27,598,900
東洋エンジニアリング 2,400 620.00 1,488,000
レイズネクスト 2,300 1,455.00 3,346,500
ニップン 4,600 2,261.00 10,400,600
日清製粉グループ本社 14,300 2,209.00 31,588,700
日東富士製粉 300 4,765.00 1,429,500
昭和産業 1,500 3,030.00 4,545,000
鳥越製粉 800 700.00 560,000
中部飼料 2,100 1,074.00 2,255,400
フィード・ワン 2,200 768.00 1,689,600
東洋精糖 200 1,986.00 397,200
日本甜菜製糖 900 1,915.00 1,723,500
ＤＭ三井製糖ホールディングス 1,500 3,020.00 4,530,000
塩水港精糖 1,100 240.00 264,000
ウェルネオシュガー 800 2,043.00 1,634,400
森永製菓 3,300 5,315.00 17,539,500
中村屋 400 3,080.00 1,232,000
江崎グリコ 4,400 4,294.00 18,893,600
名糖産業 600 1,616.00 969,600
井村屋グループ 900 2,323.00 2,090,700
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不二家 1,100 2,491.00 2,740,100
山崎製パン 10,300 3,134.00 32,280,200
第一屋製パン 100 490.00 49,000
モロゾフ 500 3,810.00 1,905,000
亀田製菓 900 3,925.00 3,532,500
寿スピリッツ 7,300 2,221.00 16,213,300
カルビー 7,100 2,684.00 19,056,400
森永乳業 2,800 5,640.00 15,792,000
六甲バター 1,100 1,425.00 1,567,500
ヤクルト本社 22,000 3,762.00 82,764,000
明治ホールディングス 18,900 3,705.00 70,024,500
雪印メグミルク 3,700 2,356.00 8,717,200
プリマハム 2,100 2,254.00 4,733,400
日本ハム 6,600 4,338.00 28,630,800
林兼産業 300 582.00 174,600
丸大食品 1,600 1,671.00 2,673,600
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 1,700 3,180.00 5,406,000
柿安本店 600 2,462.00 1,477,200
伊藤ハム米久ホールディングス 2,400 4,055.00 9,732,000
サッポロホールディングス 5,100 5,480.00 27,948,000
アサヒグループホールディングス 35,700 5,662.00 202,133,400
キリンホールディングス 64,300 2,177.50 140,013,250
宝ホールディングス 10,500 1,270.50 13,340,250
オエノンホールディングス 4,500 420.00 1,890,000
養命酒製造 500 1,846.00 923,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 12,100 2,007.00 24,284,700
サントリー食品インターナショナル 10,900 4,638.00 50,554,200
ダイドーグループホールディングス 900 5,920.00 5,328,000
伊藤園 5,200 4,919.00 25,578,800
キーコーヒー 1,700 2,048.00 3,481,600
ユニカフェ 300 949.00 284,700
ジャパンフーズ 100 1,113.00 111,300
日清オイリオグループ 2,200 4,205.00 9,251,000
不二製油グループ本社 3,600 2,377.00 8,557,200
Ｊ－オイルミルズ 1,800 1,790.00 3,222,000
キッコーマン 10,200 9,823.00 100,194,600
味の素 36,700 5,982.00 219,539,400
ブルドックソース 800 2,128.00 1,702,400
キユーピー 8,300 2,609.00 21,654,700
ハウス食品グループ本社 5,300 3,282.00 17,394,600
カゴメ 6,600 3,174.00 20,948,400
焼津水産化学工業 400 1,185.00 474,000
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アリアケジャパン 1,500 4,905.00 7,357,500
ピエトロ 100 1,822.00 182,200
エバラ食品工業 400 2,946.00 1,178,400
やまみ 100 2,195.00 219,500
ニチレイ 7,100 3,226.00 22,904,600
東洋水産 7,800 8,074.00 62,977,200
イートアンドホールディングス 700 1,993.00 1,395,100
大冷 100 1,914.00 191,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス 700 1,101.00 770,700
日清食品ホールディングス 5,400 13,585.00 73,359,000
永谷園ホールディングス 800 2,305.00 1,844,000
一正蒲鉾 300 722.00 216,600
フジッコ 1,600 1,962.00 3,139,200
ロック・フィールド 1,700 1,586.00 2,696,200
日本たばこ産業 93,800 3,681.00 345,277,800
ケンコーマヨネーズ 1,100 1,560.00 1,716,000
わらべや日洋ホールディングス 1,000 3,430.00 3,430,000
なとり 1,000 2,014.00 2,014,000
イフジ産業 200 1,715.00 343,000
ファーマフーズ 2,200 1,377.00 3,029,400
ユーグレナ 9,600 762.00 7,315,200
紀文食品 1,300 1,167.00 1,517,100
ピックルスホールディングス 900 1,205.00 1,084,500
ミヨシ油脂 300 1,364.00 409,200
理研ビタミン 1,300 2,278.00 2,961,400
片倉工業 1,400 1,746.00 2,444,400
グンゼ 1,100 4,745.00 5,219,500
東洋紡 6,800 1,035.00 7,038,000
ユニチカ 5,000 196.00 980,000
富士紡ホールディングス 700 3,600.00 2,520,000
倉敷紡績 1,200 2,344.00 2,812,800
シキボウ 700 1,072.00 750,400
日本毛織 4,100 1,386.00 5,682,600
ダイトウボウ 1,200 89.00 106,800
トーア紡コーポレーション 300 428.00 128,400
ダイドーリミテッド 1,200 341.00 409,200
帝国繊維 1,800 1,936.00 3,484,800
帝人 15,100 1,391.50 21,011,650
東レ 105,100 771.20 81,053,120
住江織物 200 2,181.00 436,200
日本フエルト 500 418.00 209,000
イチカワ 100 1,561.00 156,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日東製網 100 1,428.00 142,800
アツギ 600 436.00 261,600
ダイニック 300 775.00 232,500
セーレン 3,000 2,300.00 6,900,000
ソトー 300 707.00 212,100
東海染工 100 956.00 95,600
小松マテーレ 2,200 784.00 1,724,800
ワコールホールディングス 3,200 3,517.00 11,254,400
ホギメディカル 2,100 3,300.00 6,930,000
クラウディアホールディングス 100 442.00 44,200
ＴＳＩホールディングス 5,300 831.00 4,404,300
マツオカコーポレーション 300 1,644.00 493,200
ワールド 2,200 1,598.00 3,515,600
三陽商会 500 2,701.00 1,350,500
ナイガイ 200 266.00 53,200
オンワードホールディングス 9,300 481.00 4,473,300
ルックホールディングス 400 2,004.00 801,600
ゴールドウイン 2,800 10,095.00 28,266,000
デサント 2,700 4,375.00 11,812,500
キング 300 692.00 207,600
ヤマトインターナショナル 600 298.00 178,800
特種東海製紙 900 3,655.00 3,289,500
王子ホールディングス 65,400 644.80 42,169,920
日本製紙 8,800 1,277.00 11,237,600
三菱製紙 1,200 577.00 692,400
北越コーポレーション 7,700 1,195.00 9,201,500
中越パルプ工業 300 1,340.00 402,000
大王製紙 6,900 1,247.00 8,604,300
阿波製紙 200 481.00 96,200
レンゴー 14,300 929.20 13,287,560
トーモク 900 2,177.00 1,959,300
ザ・パック 1,200 3,395.00 4,074,000
北の達人コーポレーション 6,600 202.00 1,333,200
クラレ 22,900 1,711.50 39,193,350
旭化成 106,200 953.70 101,282,940
共和レザー 500 722.00 361,000
巴川製紙所 200 637.00 127,400
レゾナック・ホールディングス 15,200 2,540.00 38,608,000
住友化学 116,500 398.10 46,378,650
住友精化 700 4,985.00 3,489,500
日産化学 7,400 6,387.00 47,263,800
ラサ工業 600 2,019.00 1,211,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クレハ 1,100 9,090.00 9,999,000
多木化学 600 3,350.00 2,010,000
テイカ 1,300 1,432.00 1,861,600
石原産業 2,600 1,430.00 3,718,000
片倉コープアグリ 200 1,140.00 228,000
日本曹達 1,800 5,470.00 9,846,000
東ソー 20,900 1,941.00 40,566,900
トクヤマ 5,100 2,314.50 11,803,950
セントラル硝子 1,700 2,886.00 4,906,200
東亞合成 7,800 1,423.00 11,099,400
大阪ソーダ 1,100 8,750.00 9,625,000
関東電化工業 3,000 815.00 2,445,000
デンカ 5,700 2,763.50 15,751,950
信越化学工業 142,300 4,838.00 688,447,400
日本カーバイド工業 600 1,736.00 1,041,600
堺化学工業 1,200 2,113.00 2,535,600
第一稀元素化学工業 1,700 991.00 1,684,700
エア・ウォーター 14,800 1,960.50 29,015,400
日本酸素ホールディングス 15,200 4,259.00 64,736,800
日本化学工業 600 1,949.00 1,169,400
東邦アセチレン 200 1,620.00 324,000
日本パーカライジング 7,000 1,115.00 7,805,000
高圧ガス工業 2,200 788.00 1,733,600
四国化成ホールディングス 2,000 1,802.00 3,604,000
戸田工業 400 1,818.00 727,200
ステラ ケミファ 900 3,320.00 2,988,000
保土谷化学工業 500 3,070.00 1,535,000
日本触媒 2,400 5,632.00 13,516,800
大日精化工業 1,100 2,248.00 2,472,800
カネカ 4,000 3,806.00 15,224,000
三菱瓦斯化学 11,700 2,083.00 24,371,100
三井化学 12,900 3,940.00 50,826,000
ＪＳＲ 17,100 4,030.00 68,913,000
東京応化工業 2,500 9,071.00 22,677,500
大阪有機化学工業 1,300 2,660.00 3,458,000
三菱ケミカルグループ 114,800 968.40 111,172,320
ＫＨネオケム 2,400 2,296.00 5,510,400
ダイセル 20,200 1,516.50 30,633,300
住友ベークライト 2,300 6,798.00 15,635,400
積水化学工業 31,800 2,077.50 66,064,500
日本ゼオン 10,800 1,264.00 13,651,200
アイカ工業 4,000 3,506.00 14,024,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＵＢＥ 7,500 2,376.50 17,823,750
積水樹脂 2,400 2,406.00 5,774,400
タキロンシーアイ 4,000 606.00 2,424,000
旭有機材 1,000 3,890.00 3,890,000
ニチバン 800 1,828.00 1,462,400
リケンテクノス 3,300 906.00 2,989,800
大倉工業 700 2,729.00 1,910,300
積水化成品工業 2,200 471.00 1,036,200
群栄化学工業 400 3,245.00 1,298,000
タイガースポリマー 400 661.00 264,400
ミライアル 300 1,402.00 420,600
ダイキアクシス 300 742.00 222,600
ダイキョーニシカワ 3,500 784.00 2,744,000
竹本容器 300 777.00 233,100
森六ホールディングス 900 2,454.00 2,208,600
恵和 1,100 1,362.00 1,498,200
日本化薬 12,000 1,339.00 16,068,000
カーリットホールディングス 1,700 989.00 1,681,300
日本精化 1,100 2,834.00 3,117,400
扶桑化学工業 1,700 4,155.00 7,063,500
トリケミカル研究所 1,900 3,405.00 6,469,500
ＡＤＥＫＡ 5,500 2,617.50 14,396,250
日油 4,900 6,907.00 33,844,300
新日本理化 1,100 209.00 229,900
ハリマ化成グループ 900 806.00 725,400
花王 35,500 5,463.00 193,936,500
第一工業製薬 600 1,806.00 1,083,600
石原ケミカル 700 1,993.00 1,395,100
日華化学 400 950.00 380,000
ニイタカ 200 2,102.00 420,400
三洋化成工業 1,000 4,085.00 4,085,000
有機合成薬品工業 700 283.00 198,100
大日本塗料 1,700 988.00 1,679,600
日本ペイントホールディングス 83,300 1,037.50 86,423,750
関西ペイント 15,400 2,303.00 35,466,200
神東塗料 600 129.00 77,400
中国塗料 3,200 1,480.00 4,736,000
日本特殊塗料 600 1,237.00 742,200
藤倉化成 2,000 444.00 888,000
太陽ホールディングス 2,700 2,950.00 7,965,000
ＤＩＣ 6,100 2,402.50 14,655,250
サカタインクス 3,500 1,300.00 4,550,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東洋インキＳＣホールディングス 3,400 2,562.00 8,710,800
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 1,500 1,450.00 2,175,000
富士フイルムホールディングス 29,200 8,630.00 251,996,000
資生堂 32,800 4,821.00 158,128,800
ライオン 20,600 1,451.00 29,890,600
高砂香料工業 1,200 3,340.00 4,008,000
マンダム 3,400 1,263.00 4,294,200
ミルボン 2,100 4,129.00 8,670,900
ファンケル 6,900 2,325.00 16,042,500
コーセー 3,200 10,480.00 33,536,000
コタ 1,400 1,641.00 2,297,400
ポーラ・オルビスホールディングス 8,000 1,541.00 12,328,000
ノエビアホールディングス 1,400 5,290.00 7,406,000
アジュバンホールディングス 200 921.00 184,200
新日本製薬 900 1,485.00 1,336,500
Ｉ－ｎｅ 300 2,935.00 880,500
アクシージア 800 1,020.00 816,000
エステー 1,200 1,504.00 1,804,800
アグロ カネショウ 600 1,411.00 846,600
コニシ 2,600 2,523.00 6,559,800
長谷川香料 3,000 3,375.00 10,125,000
星光ＰＭＣ 100 1,068.00 106,800
小林製薬 4,600 6,291.00 28,938,600
荒川化学工業 1,300 1,028.00 1,336,400
メック 1,300 3,680.00 4,784,000
日本高純度化学 400 2,632.00 1,052,800
タカラバイオ 4,200 1,332.00 5,594,400
ＪＣＵ 1,800 3,395.00 6,111,000
新田ゼラチン 600 692.00 415,200
ＯＡＴアグリオ 500 1,884.00 942,000
デクセリアルズ 3,900 4,429.00 17,273,100
アース製薬 1,400 4,950.00 6,930,000
北興化学工業 1,600 957.00 1,531,200
大成ラミック 500 3,015.00 1,507,500
クミアイ化学工業 6,200 1,115.00 6,913,000
日本農薬 2,800 659.00 1,845,200
アキレス 1,000 1,599.00 1,599,000
有沢製作所 2,800 1,088.00 3,046,400
日東電工 10,100 10,220.00 103,222,000
レック 2,000 996.00 1,992,000
三光合成 2,000 546.00 1,092,000
きもと 1,300 187.00 243,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
藤森工業 1,200 3,820.00 4,584,000
前澤化成工業 1,000 1,534.00 1,534,000
未来工業 600 3,265.00 1,959,000
ウェーブロックホールディングス 300 630.00 189,000
ＪＳＰ 1,100 1,776.00 1,953,600
エフピコ 3,000 2,863.50 8,590,500
天馬 1,100 2,637.00 2,900,700
信越ポリマー 3,400 1,384.00 4,705,600
東リ 2,200 347.00 763,400
ニフコ 4,700 3,850.00 18,095,000
バルカー 1,300 3,855.00 5,011,500
ユニ・チャーム 32,800 5,304.00 173,971,200
ショーエイコーポレーション 300 589.00 176,700
協和キリン 19,000 2,451.50 46,578,500
代用有価証券
武田薬品工業 139,100 4,131.00 574,622,100 10,000株
アステラス製薬 137,900 1,784.50 246,082,550
住友ファーマ 11,700 447.00 5,229,900
塩野義製薬 19,800 7,122.00 141,015,600
わかもと製薬 1,000 197.00 197,000
日本新薬 4,100 5,796.00 23,763,600
中外製薬 49,200 4,689.00 230,698,800
科研製薬 2,700 3,313.00 8,945,100
エーザイ 19,100 8,172.00 156,085,200
ロート製薬 15,200 3,604.00 54,780,800
小野薬品工業 33,400 2,601.00 86,873,400
久光製薬 3,500 4,727.00 16,544,500
持田製薬 1,800 3,350.00 6,030,000
参天製薬 28,600 1,318.00 37,694,800
扶桑薬品工業 600 1,929.00 1,157,400
日本ケミファ 100 1,663.00 166,300
ツムラ 4,900 2,703.00 13,244,700
キッセイ薬品工業 2,600 3,160.00 8,216,000
生化学工業 2,600 790.00 2,054,000
栄研化学 3,100 1,501.00 4,653,100
鳥居薬品 800 3,625.00 2,900,000
ＪＣＲファーマ 5,300 1,199.00 6,354,700
東和薬品 2,400 2,718.00 6,523,200
富士製薬工業 1,200 1,153.00 1,383,600
ゼリア新薬工業 2,200 1,947.00 4,283,400
そーせいグループ 5,100 1,507.00 7,685,700
第一三共 136,900 4,053.00 554,855,700
杏林製薬 3,400 1,800.00 6,120,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大幸薬品 3,200 336.00 1,075,200
ダイト 1,200 1,945.00 2,334,000
大塚ホールディングス 32,700 5,344.00 174,748,800
大正製薬ホールディングス 3,500 5,943.00 20,800,500
ペプチドリーム 7,600 1,240.50 9,427,800
あすか製薬ホールディングス 1,600 1,699.00 2,718,400
サワイグループホールディングス 3,600 4,791.00 17,247,600
日本コークス工業 15,700 116.00 1,821,200
ニチレキ 2,100 2,253.00 4,731,300
ユシロ化学工業 800 1,541.00 1,232,800
ビーピー・カストロール 300 906.00 271,800
富士石油 4,500 319.00 1,435,500
ＭＯＲＥＳＣＯ 300 1,243.00 372,900
出光興産 17,500 3,423.00 59,902,500
ＥＮＥＯＳホールディングス 248,900 566.30 140,952,070
コスモエネルギーホールディングス 4,700 5,502.00 25,859,400
横浜ゴム 8,000 2,899.00 23,192,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 9,000 2,281.50 20,533,500
ブリヂストン 46,000 5,896.00 271,216,000
住友ゴム工業 15,400 1,587.00 24,439,800
藤倉コンポジット 1,100 1,194.00 1,313,400
オカモト 700 5,190.00 3,633,000
フコク 800 1,358.00 1,086,400
ニッタ 1,600 3,590.00 5,744,000
住友理工 2,400 996.00 2,390,400
三ツ星ベルト 1,900 4,500.00 8,550,000
バンドー化学 2,400 1,535.00 3,684,000
日東紡績 2,000 4,190.00 8,380,000
ＡＧＣ 14,700 5,168.00 75,969,600
日本板硝子 7,500 716.00 5,370,000
石塚硝子 100 3,245.00 324,500
日本山村硝子 300 1,711.00 513,300
日本電気硝子 6,400 3,009.00 19,257,600
オハラ 700 1,322.00 925,400
住友大阪セメント 2,600 3,676.00 9,557,600
太平洋セメント 9,300 2,627.50 24,435,750
日本ヒューム 1,300 901.00 1,171,300
日本コンクリート工業 2,900 349.00 1,012,100
三谷セキサン 700 4,665.00 3,265,500
アジアパイルホールディングス 2,200 714.00 1,570,800
東海カーボン 14,500 1,195.00 17,327,500
日本カーボン 800 4,490.00 3,592,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東洋炭素 1,100 5,320.00 5,852,000
ノリタケカンパニーリミテド 900 6,060.00 5,454,000
ＴＯＴＯ 10,400 3,837.00 39,904,800
日本碍子 18,300 1,918.00 35,099,400
日本特殊陶業 13,100 3,404.00 44,592,400
ダントーホールディングス 500 809.00 404,500
ＭＡＲＵＷＡ 600 27,870.00 16,722,000
品川リフラクトリーズ 1,900 1,611.00 3,060,900
黒崎播磨 300 10,350.00 3,105,000
ヨータイ 900 1,491.00 1,341,900
東京窯業 800 331.00 264,800
ニッカトー 300 552.00 165,600
フジミインコーポレーテッド 4,200 3,185.00 13,377,000
クニミネ工業 200 979.00 195,800
エーアンドエーマテリアル 200 1,088.00 217,600
ニチアス 4,000 3,080.00 12,320,000
ニチハ 2,000 3,045.00 6,090,000
日本製鉄 72,400 3,250.00 235,300,000
神戸製鋼所 32,600 1,852.00 60,375,200
合同製鐵 900 4,450.00 4,005,000
ＪＦＥホールディングス 45,000 2,099.00 94,455,000
東京製鐵 4,600 1,803.00 8,293,800
共英製鋼 1,900 2,104.00 3,997,600
大和工業 3,100 7,507.00 23,271,700
東京鐵鋼 700 3,795.00 2,656,500
大阪製鐵 800 1,893.00 1,514,400
淀川製鋼所 1,900 3,675.00 6,982,500
中部鋼鈑 1,100 2,019.00 2,220,900
丸一鋼管 4,900 3,798.00 18,610,200
モリ工業 300 4,625.00 1,387,500
大同特殊鋼 2,000 6,453.00 12,906,000
日本高周波鋼業 500 520.00 260,000
日本冶金工業 1,200 4,090.00 4,908,000
山陽特殊製鋼 1,600 2,579.00 4,126,400
愛知製鋼 1,000 3,525.00 3,525,000
日本金属 400 793.00 317,200
大平洋金属 1,400 1,363.00 1,908,200
新日本電工 8,300 296.00 2,456,800
栗本鐵工所 800 3,330.00 2,664,000
虹技 200 1,154.00 230,800
日本鋳鉄管 200 1,029.00 205,800
三菱製鋼 1,300 1,439.00 1,870,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日亜鋼業 1,200 306.00 367,200
日本精線 300 4,885.00 1,465,500
エンビプロ・ホールディングス 1,100 653.00 718,300
シンニッタン 1,500 246.00 369,000
新家工業 200 3,070.00 614,000
大紀アルミニウム工業所 2,000 1,237.00 2,474,000
日本軽金属ホールディングス 4,700 1,647.00 7,740,900
三井金属鉱業 4,700 3,916.00 18,405,200
東邦亜鉛 1,000 1,627.00 1,627,000
三菱マテリアル 11,600 2,471.50 28,669,400
住友金属鉱山 18,700 4,356.00 81,457,200
ＤＯＷＡホールディングス 4,000 4,923.00 19,692,000
古河機械金属 2,100 2,024.00 4,250,400
エス・サイエンス 5,200 22.00 114,400
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,800 3,290.00 9,212,000
東邦チタニウム 3,400 1,998.00 6,793,200
ＵＡＣＪ 2,300 3,100.00 7,130,000
ＣＫサンエツ 400 3,655.00 1,462,000
古河電気工業 5,400 2,353.00 12,706,200
住友電気工業 60,500 1,801.50 108,990,750
フジクラ 19,100 1,163.00 22,213,300
ＳＷＣＣ 1,800 2,538.00 4,568,400
タツタ電線 2,900 692.00 2,006,800
カナレ電気 100 1,491.00 149,100
平河ヒューテック 1,000 1,464.00 1,464,000
リョービ 1,700 2,856.00 4,855,200
アーレスティ 1,000 756.00 756,000
ＡＲＥホールディングス 6,100 1,907.00 11,632,700
稲葉製作所 800 1,520.00 1,216,000
宮地エンジニアリンググループ 800 3,065.00 2,452,000
トーカロ 4,700 1,464.00 6,880,800
アルファＣｏ 300 1,524.00 457,200
ＳＵＭＣＯ 28,700 2,060.50 59,136,350
川田テクノロジーズ 400 6,640.00 2,656,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 1,100 2,539.00 2,792,900
ジェイテックコーポレーション 100 2,149.00 214,900
信和 600 741.00 444,600
東洋製罐グループホールディングス 9,600 2,480.00 23,808,000
ホッカンホールディングス 800 1,585.00 1,268,000
コロナ 900 909.00 818,100
横河ブリッジホールディングス 2,500 2,586.00 6,465,000
駒井ハルテック 200 2,146.00 429,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
高田機工 100 3,115.00 311,500
三和ホールディングス 16,200 2,203.00 35,688,600
文化シヤッター 4,300 1,332.00 5,727,600
三協立山 1,800 837.00 1,506,600
アルインコ 1,200 970.00 1,164,000
東洋シヤッター 200 701.00 140,200
ＬＩＸＩＬ 25,200 1,751.00 44,125,200
日本フイルコン 600 483.00 289,800
ノーリツ 2,700 1,600.00 4,320,000
長府製作所 1,600 2,165.00 3,464,000
リンナイ 7,900 2,842.00 22,451,800
ダイニチ工業 500 706.00 353,000
日東精工 2,400 589.00 1,413,600
三洋工業 100 2,062.00 206,200
岡部 2,900 723.00 2,096,700
ジーテクト 2,100 1,755.00 3,685,500
東プレ 2,900 1,669.00 4,840,100
高周波熱錬 2,500 1,013.00 2,532,500
東京製綱 1,000 1,393.00 1,393,000
サンコール 1,300 497.00 646,100
モリテック スチール 800 297.00 237,600
パイオラックス 2,000 2,277.00 4,554,000
エイチワン 1,700 836.00 1,421,200
日本発條 14,300 1,159.50 16,580,850
中央発條 1,200 731.00 877,200
アドバネクス 100 971.00 97,100
立川ブラインド工業 700 1,452.00 1,016,400
三益半導体工業 1,300 2,613.00 3,396,900
日本ドライケミカル 200 2,326.00 465,200
日本製鋼所 4,400 2,501.00 11,004,400
三浦工業 6,600 3,031.00 20,004,600
タクマ 5,400 1,503.00 8,116,200
ツガミ 3,500 1,112.00 3,892,000
オークマ 1,400 6,293.00 8,810,200
芝浦機械 1,600 3,790.00 6,064,000
アマダ 25,300 1,510.50 38,215,650
アイダエンジニアリング 3,700 945.00 3,496,500
ＴＡＫＩＳＡＷＡ 300 2,598.00 779,400
ＦＵＪＩ 7,500 2,275.00 17,062,500
牧野フライス製作所 1,700 5,740.00 9,758,000
オーエスジー 7,000 1,763.00 12,341,000
ダイジェット工業 100 907.00 90,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
旭ダイヤモンド工業 3,800 862.00 3,275,600
ＤＭＧ森精機 9,600 2,633.00 25,276,800
ソディック 3,900 755.00 2,944,500
ディスコ 7,600 29,065.00 220,894,000
日東工器 800 1,878.00 1,502,400
日進工具 1,500 1,047.00 1,570,500
パンチ工業 900 432.00 388,800
冨士ダイス 900 660.00 594,000
豊和工業 500 765.00 382,500
リケンＮＰＲ 1,700 1,785.00 3,034,500
東洋機械金属 800 645.00 516,000
島精機製作所 2,500 1,555.00 3,887,500
オプトラン 2,600 1,791.00 4,656,600
ＮＣホールディングス 200 1,762.00 352,400
イワキポンプ 1,100 1,927.00 2,119,700
フリュー 1,500 1,562.00 2,343,000
ヤマシンフィルタ 3,900 316.00 1,232,400
日阪製作所 1,700 984.00 1,672,800
やまびこ 2,600 1,433.00 3,725,800
野村マイクロ・サイエンス 500 8,450.00 4,225,000
平田機工 800 7,150.00 5,720,000
ＰＥＧＡＳＵＳ 1,800 490.00 882,000
マルマエ 700 1,440.00 1,008,000
タツモ 1,000 2,886.00 2,886,000
ナブテスコ 9,900 2,797.00 27,690,300
三井海洋開発 2,000 1,698.00 3,396,000
レオン自動機 1,800 1,400.00 2,520,000
ＳＭＣ 4,700 77,300.00 363,310,000
ホソカワミクロン 1,000 4,280.00 4,280,000
ユニオンツール 700 3,635.00 2,544,500
瑞光 1,200 1,388.00 1,665,600
オイレス工業 2,200 1,970.00 4,334,000
日精エー・エス・ビー機械 600 4,855.00 2,913,000
サトーホールディングス 2,300 2,085.00 4,795,500
技研製作所 1,500 1,898.00 2,847,000
日本エアーテック 800 1,373.00 1,098,400
カワタ 300 1,068.00 320,400
日精樹脂工業 1,200 1,052.00 1,262,400
オカダアイヨン 300 2,026.00 607,800
ワイエイシイホールディングス 500 2,412.00 1,206,000
小松製作所 74,200 3,647.00 270,607,400
住友重機械工業 9,400 3,561.00 33,473,400
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日立建機 6,300 4,038.00 25,439,400
日工 2,400 670.00 1,608,000
巴工業 600 2,761.00 1,656,600
井関農機 1,500 1,111.00 1,666,500
ＴＯＷＡ 1,800 5,400.00 9,720,000
丸山製作所 200 2,082.00 416,400
北川鉄工所 600 1,455.00 873,000
ローツェ 800 12,190.00 9,752,000
タカキタ 300 463.00 138,900
クボタ 83,100 2,137.50 177,626,250
荏原実業 800 2,752.00 2,201,600
三菱化工機 600 2,935.00 1,761,000
月島ホールディングス 2,200 1,332.00 2,930,400
帝国電機製作所 1,100 2,496.00 2,745,600
新東工業 3,200 1,072.00 3,430,400
澁谷工業 1,500 2,532.00 3,798,000
アイチ コーポレーション 2,200 909.00 1,999,800
小森コーポレーション 4,000 1,264.00 5,056,000
鶴見製作所 1,200 3,435.00 4,122,000
酒井重工業 200 5,330.00 1,066,000
荏原製作所 6,500 7,116.00 46,254,000
石井鐵工所 100 2,703.00 270,300
酉島製作所 1,400 1,930.00 2,702,000
北越工業 1,600 1,906.00 3,049,600
ダイキン工業 18,900 23,090.00 436,401,000
オルガノ 1,900 5,790.00 11,001,000
トーヨーカネツ 600 3,390.00 2,034,000
栗田工業 8,900 4,860.00 43,254,000
椿本チエイン 2,200 3,795.00 8,349,000
大同工業 400 738.00 295,200
木村化工機 1,300 729.00 947,700
アネスト岩田 2,500 1,158.00 2,895,000
ダイフク 26,700 2,699.00 72,063,300
サムコ 400 4,395.00 1,758,000
加藤製作所 500 1,218.00 609,000
油研工業 200 2,235.00 447,000
タダノ 9,100 1,168.50 10,633,350
フジテック 3,700 3,390.00 12,543,000
ＣＫＤ 4,400 2,084.00 9,169,600
平和 4,700 2,134.00 10,029,800
理想科学工業 1,300 2,596.00 3,374,800
ＳＡＮＫＹＯ 3,900 6,214.00 24,234,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本金銭機械 1,900 1,003.00 1,905,700
マースグループホールディングス 800 2,553.00 2,042,400
フクシマガリレイ 1,000 4,820.00 4,820,000
オーイズミ 400 367.00 146,800
ダイコク電機 800 4,675.00 3,740,000
竹内製作所 2,900 4,580.00 13,282,000
アマノ 4,500 3,179.00 14,305,500
ＪＵＫＩ 2,500 525.00 1,312,500
サンデン 1,400 173.00 242,200
ジャノメ 1,600 731.00 1,169,600
マックス 2,200 2,827.00 6,219,400
グローリー 3,800 2,930.50 11,135,900
新晃工業 1,600 2,332.00 3,731,200
大和冷機工業 2,400 1,368.00 3,283,200
セガサミーホールディングス 14,100 2,433.00 34,305,300
ＴＰＲ 2,000 1,862.00 3,724,000
ツバキ・ナカシマ 3,200 750.00 2,400,000
ホシザキ 9,300 4,960.00 46,128,000
大豊工業 1,400 864.00 1,209,600
日本精工 29,300 824.30 24,151,990
ＮＴＮ 34,400 297.20 10,223,680
ジェイテクト 14,100 1,305.50 18,407,550
不二越 1,200 3,950.00 4,740,000
日本トムソン 4,300 565.00 2,429,500
ＴＨＫ 9,100 2,850.00 25,935,000
ユーシン精機 1,300 672.00 873,600
前澤給装工業 1,200 1,443.00 1,731,600
イーグル工業 1,800 1,663.00 2,993,400
前澤工業 500 941.00 470,500
日本ピラー工業 1,500 4,085.00 6,127,500
キッツ 5,300 1,047.00 5,549,100
マキタ 18,100 3,869.00 70,028,900
三井Ｅ＆Ｓ 7,600 435.00 3,306,000
日立造船 14,000 823.00 11,522,000
三菱重工業 27,700 8,525.00 236,142,500
ＩＨＩ 11,800 3,002.00 35,423,600
サノヤスホールディングス 1,500 136.00 204,000
スター精密 3,000 1,831.00 5,493,000
日清紡ホールディングス 11,900 1,129.00 13,435,100
イビデン 8,300 7,129.00 59,170,700
コニカミノルタ 35,300 460.40 16,252,120
ブラザー工業 21,100 2,435.50 51,389,050
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミネベアミツミ 27,500 2,750.00 75,625,000
日立製作所 77,000 9,696.00 746,592,000
東芝 12,700 4,602.00 58,445,400
三菱電機 176,200 1,908.00 336,189,600
富士電機 9,600 6,507.00 62,467,200
東洋電機製造 300 937.00 281,100
安川電機 17,200 5,468.00 94,049,600
シンフォニアテクノロジー 1,800 1,634.00 2,941,200
明電舎 2,900 2,435.00 7,061,500
オリジン 200 1,246.00 249,200
山洋電気 700 5,900.00 4,130,000
デンヨー 1,200 2,261.00 2,713,200
ＰＨＣホールディングス 3,000 1,468.00 4,404,000
ソシオネクスト 2,300 14,315.00 32,924,500
東芝テック 2,000 3,260.00 6,520,000
芝浦メカトロニクス 900 7,090.00 6,381,000
マブチモーター 3,900 4,594.00 17,916,600
ニデック 34,900 5,753.00 200,779,700
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,000 419.00 419,000
トレックス・セミコンダクター 800 1,954.00 1,563,200
東光高岳 900 2,131.00 1,917,900
ダブル・スコープ 4,500 920.00 4,140,000
ダイヘン 1,600 5,500.00 8,800,000
ヤーマン 2,800 1,086.00 3,040,800
ＪＶＣケンウッド 12,500 590.00 7,375,000
ミマキエンジニアリング 1,500 769.00 1,153,500
Ｉ－ＰＥＸ 1,100 1,536.00 1,689,600
大崎電気工業 3,400 651.00 2,213,400
オムロン 12,100 5,915.00 71,571,500
日東工業 2,100 3,555.00 7,465,500
ＩＤＥＣ 2,300 2,890.00 6,647,000
正興電機製作所 300 1,077.00 323,100
不二電機工業 200 1,111.00 222,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,200 2,536.00 13,187,200
サクサホールディングス 200 2,251.00 450,200
メルコホールディングス 500 3,505.00 1,752,500
テクノメディカ 400 2,433.00 973,200
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 600 851.00 510,600
日本電気 20,800 7,604.00 158,163,200
富士通 14,600 19,775.00 288,715,000
沖電気工業 7,200 965.00 6,948,000
岩崎通信機 400 759.00 303,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電気興業 700 2,603.00 1,822,100
サンケン電気 1,500 7,958.00 11,937,000
ナカヨ 100 1,225.00 122,500
アイホン 900 3,045.00 2,740,500
ルネサスエレクトロニクス 103,300 2,310.00 238,623,000
セイコーエプソン 20,300 2,153.50 43,716,050
ワコム 12,100 702.00 8,494,200
アルバック 3,800 5,622.00 21,363,600
アクセル 500 1,863.00 931,500
ＥＩＺＯ 1,200 4,805.00 5,766,000
日本信号 3,600 946.00 3,405,600
京三製作所 3,300 493.00 1,626,900
能美防災 2,100 1,911.00 4,013,100
ホーチキ 1,200 1,730.00 2,076,000
星和電機 400 489.00 195,600
エレコム 3,800 1,743.00 6,623,400
パナソニック ホールディングス 187,000 1,392.00 260,304,000
シャープ 26,600 999.90 26,597,340
アンリツ 11,100 1,196.00 13,275,600
富士通ゼネラル 4,500 2,722.00 12,249,000
代用有価証券
ソニーグループ 110,800 13,085.00 1,449,818,000 35,000株
ＴＤＫ 25,100 6,050.00 151,855,000
帝国通信工業 700 1,928.00 1,349,600
タムラ製作所 6,300 509.00 3,206,700
アルプスアルパイン 14,100 1,224.50 17,265,450
池上通信機 200 877.00 175,400
日本電波工業 1,900 1,234.00 2,344,600
鈴木 800 1,202.00 961,600
メイコー 1,600 3,375.00 5,400,000
日本トリム 300 2,962.00 888,600
ローランド ディー．ジー． 900 3,385.00 3,046,500
フォスター電機 1,200 906.00 1,087,200
ＳＭＫ 400 2,521.00 1,008,400
ヨコオ 1,400 1,322.00 1,850,800
ホシデン 3,600 1,818.00 6,544,800
ヒロセ電機 2,300 16,735.00 38,490,500
日本航空電子工業 3,800 3,015.00 11,457,000
ＴＯＡ 1,800 1,161.00 2,089,800
マクセル 3,500 1,662.00 5,817,000
古野電気 2,100 1,731.00 3,635,100
スミダコーポレーション 2,100 1,088.00 2,284,800
アイコム 600 3,585.00 2,151,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リオン 600 2,238.00 1,342,800
横河電機 17,300 2,820.00 48,786,000
新電元工業 600 2,947.00 1,768,200
アズビル 10,900 4,810.00 52,429,000
東亜ディーケーケー 400 884.00 353,600
日本光電工業 6,700 3,684.00 24,682,800
チノー 600 2,111.00 1,266,600
共和電業 700 379.00 265,300
日本電子材料 1,000 1,433.00 1,433,000
堀場製作所 3,000 7,989.00 23,967,000
アドバンテスト 44,900 4,271.00 191,767,900
小野測器 300 442.00 132,600
エスペック 1,300 2,288.00 2,974,400
キーエンス 15,700 62,160.00 975,912,000
日置電機 700 6,670.00 4,669,000
シスメックス 13,500 7,566.00 102,141,000
日本マイクロニクス 2,800 2,387.00 6,683,600
メガチップス 1,200 4,005.00 4,806,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 900 3,675.00 3,307,500
澤藤電機 100 1,259.00 125,900
原田工業 400 802.00 320,800
コーセル 1,900 1,146.00 2,177,400
イリソ電子工業 1,400 3,880.00 5,432,000
オプテックスグループ 2,900 1,722.00 4,993,800
千代田インテグレ 600 2,864.00 1,718,400
レーザーテック 7,200 27,000.00 194,400,000
スタンレー電気 10,000 2,744.50 27,445,000
ウシオ電機 7,900 1,876.00 14,820,400
岡谷電機産業 600 305.00 183,000
ヘリオス テクノ ホールディング 800 389.00 311,200
エノモト 200 1,519.00 303,800
日本セラミック 1,300 2,834.00 3,684,200
遠藤照明 400 1,180.00 472,000
古河電池 1,100 930.00 1,023,000
双信電機 300 325.00 97,500
山一電機 1,400 1,786.00 2,500,400
図研 1,400 3,955.00 5,537,000
日本電子 3,900 5,025.00 19,597,500
カシオ計算機 11,300 1,226.50 13,859,450
ファナック 76,400 4,016.00 306,822,400
日本シイエムケイ 3,300 672.00 2,217,600
エンプラス 500 10,190.00 5,095,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大真空 2,300 760.00 1,748,000
ローム 29,000 2,600.00 75,400,000
浜松ホトニクス 12,600 6,004.00 75,650,400
三井ハイテック 1,400 6,894.00 9,651,600
新光電気工業 5,500 5,345.00 29,397,500
京セラ 24,300 8,080.00 196,344,000
太陽誘電 7,600 3,747.00 28,477,200
村田製作所 142,600 2,883.00 411,115,800
双葉電子工業 2,900 513.00 1,487,700
北陸電気工業 300 1,358.00 407,400
ニチコン 4,100 1,294.00 5,305,400
日本ケミコン 1,600 1,341.00 2,145,600
ＫＯＡ 2,400 1,517.00 3,640,800
市光工業 2,800 551.00 1,542,800
小糸製作所 16,900 2,434.50 41,143,050
ミツバ 2,900 727.00 2,108,300
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 5,400 8,289.00 44,760,600
キヤノン電子 1,700 1,943.00 3,303,100
代用有価証券
キヤノン 78,200 3,719.00 290,825,800 10,000株
リコー 39,300 1,255.50 49,341,150
象印マホービン 4,300 1,599.00 6,875,700
ＭＵＴＯＨホールディングス 100 2,000.00 200,000
東京エレクトロン 33,200 21,510.00 714,132,000
イノテック 1,000 1,590.00 1,590,000
トヨタ紡織 6,600 2,767.50 18,265,500
芦森工業 200 2,192.00 438,400
ユニプレス 2,800 1,140.00 3,192,000
豊田自動織機 13,400 12,045.00 161,403,000
モリタホールディングス 2,800 1,552.00 4,345,600
三櫻工業 2,300 913.00 2,099,900
デンソー 129,300 2,392.00 309,285,600
東海理化電機製作所 4,400 2,501.00 11,004,400
川崎重工業 12,800 3,453.00 44,198,400
名村造船所 3,400 852.00 2,896,800
日本車輌製造 500 2,161.00 1,080,500
三菱ロジスネクスト 2,500 1,336.00 3,340,000
近畿車輛 100 2,035.00 203,500
日産自動車 222,700 607.00 135,178,900
いすゞ自動車 45,500 1,745.00 79,397,500
トヨタ自動車 860,300 2,846.00 2,448,413,800
日野自動車 23,500 472.60 11,106,100
三菱自動車工業 61,100 498.00 30,427,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エフテック 600 761.00 456,600
レシップホールディングス 300 510.00 153,000
ＧＭＢ 100 1,800.00 180,000
ファルテック 100 561.00 56,100
武蔵精密工業 3,800 1,570.00 5,966,000
日産車体 1,800 889.00 1,600,200
新明和工業 4,500 1,256.00 5,652,000
極東開発工業 2,600 1,850.00 4,810,000
トピー工業 1,300 2,465.00 3,204,500
ティラド 400 2,222.00 888,800
タチエス 2,900 1,643.00 4,764,700
ＮＯＫ 6,100 1,851.00 11,291,100
フタバ産業 4,200 792.00 3,326,400
カヤバ 1,500 4,535.00 6,802,500
大同メタル工業 3,000 561.00 1,683,000
プレス工業 6,300 644.00 4,057,200
ミクニ 1,100 443.00 487,300
太平洋工業 3,600 1,436.00 5,169,600
アイシン 12,100 5,548.00 67,130,800
マツダ 51,800 1,500.00 77,700,000
今仙電機製作所 500 593.00 296,500
本田技研工業 382,100 1,621.00 619,384,100
スズキ 28,800 6,105.00 175,824,000
ＳＵＢＡＲＵ 49,600 2,745.00 136,152,000
安永 300 714.00 214,200
ヤマハ発動機 22,600 3,836.00 86,693,600
ＴＢＫ 900 391.00 351,900
エクセディ 2,600 2,613.00 6,793,800
豊田合成 4,600 3,316.00 15,253,600
愛三工業 2,600 1,304.00 3,390,400
盟和産業 100 987.00 98,700
日本プラスト 700 558.00 390,600
ヨロズ 1,400 914.00 1,279,600
エフ・シー・シー 2,800 1,876.00 5,252,800
シマノ 6,400 22,475.00 143,840,000
テイ・エス テック 5,600 1,754.50 9,825,200
ジャムコ 600 1,540.00 924,000
テルモ 43,800 4,283.00 187,595,400
クリエートメディック 300 889.00 266,700
日機装 3,600 973.00 3,502,800
日本エム・ディ・エム 1,200 656.00 787,200
島津製作所 20,800 3,802.00 79,081,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＭＳ 1,500 535.00 802,500
長野計器 1,100 2,431.00 2,674,100
ブイ・テクノロジー 800 1,950.00 1,560,000
東京計器 1,200 1,549.00 1,858,800
愛知時計電機 700 2,266.00 1,586,200
インターアクション 800 1,024.00 819,200
オーバル 800 431.00 344,800
東京精密 3,200 8,192.00 26,214,400
マニー 6,300 2,131.00 13,425,300
ニコン 22,600 1,498.50 33,866,100
トプコン 7,600 1,509.00 11,468,400
オリンパス 96,500 2,073.50 200,092,750
理研計器 1,100 6,340.00 6,974,000
タムロン 1,000 4,195.00 4,195,000
ＨＯＹＡ 31,100 15,695.00 488,114,500
シード 400 763.00 305,200
ノーリツ鋼機 1,500 3,245.00 4,867,500
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 2,300 1,591.00 3,659,300
朝日インテック 17,500 2,659.00 46,532,500
シチズン時計 14,400 891.00 12,830,400
リズム 200 2,608.00 521,600
大研医器 800 537.00 429,600
メニコン 5,400 1,839.00 9,930,600
シンシア 100 516.00 51,600
松風 700 2,457.00 1,719,900
セイコーグループ 2,200 2,349.00 5,167,800
ニプロ 13,100 1,143.50 14,979,850
ＫＹＯＲＩＴＳＵ 1,300 171.00 222,300
中本パックス 300 1,661.00 498,300
スノーピーク 2,200 1,030.00 2,266,000
パラマウントベッドホールディングス 3,300 2,535.00 8,365,500
トランザクション 1,000 2,049.00 2,049,000
粧美堂 200 485.00 97,000
ニホンフラッシュ 1,500 886.00 1,329,000
前田工繊 1,300 2,944.00 3,827,200
永大産業 1,000 216.00 216,000
アートネイチャー 1,400 801.00 1,121,400
バンダイナムコホールディングス 42,900 3,251.00 139,467,900
アイフィスジャパン 200 593.00 118,600
ＳＨＯＥＩ 3,500 2,108.00 7,378,000
フランスベッドホールディングス 2,000 1,224.00 2,448,000
パイロットコーポレーション 2,200 5,319.00 11,701,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
萩原工業 1,000 1,594.00 1,594,000
フジシールインターナショナル 3,200 1,644.00 5,260,800
タカラトミー 7,100 2,078.00 14,753,800
広済堂ホールディングス 700 3,000.00 2,100,000
エステールホールディングス 200 630.00 126,000
タカノ 300 822.00 246,600
プロネクサス 1,600 1,214.00 1,942,400
ホクシン 600 120.00 72,000
ウッドワン 300 1,046.00 313,800
大建工業 500 2,992.00 1,496,000
ＴＯＰＰＡＮホールディングス 19,300 3,484.00 67,241,200
大日本印刷 17,100 4,043.00 69,135,300
共同印刷 400 3,430.00 1,372,000
ＮＩＳＳＨＡ 2,700 1,588.00 4,287,600
光村印刷 100 1,252.00 125,200
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 1,000 2,406.00 2,406,000
アシックス 13,400 5,074.00 67,991,600
ツツミ 400 2,304.00 921,600
ローランド 1,200 4,355.00 5,226,000
小松ウオール工業 600 2,958.00 1,774,800
ヤマハ 9,900 3,762.00 37,243,800
河合楽器製作所 500 3,835.00 1,917,500
クリナップ 1,500 694.00 1,041,000
ピジョン 10,000 1,638.00 16,380,000
キングジム 1,400 874.00 1,223,600
リンテック 3,100 2,581.00 8,001,100
イトーキ 3,200 1,459.00 4,668,800
任天堂 98,900 6,432.00 636,124,800
三菱鉛筆 2,200 1,868.00 4,109,600
タカラスタンダード 3,300 1,747.00 5,765,100
コクヨ 6,400 2,401.50 15,369,600
ナカバヤシ 1,700 519.00 882,300
グローブライド 1,400 1,948.00 2,727,200
オカムラ 4,700 2,234.00 10,499,800
美津濃 1,600 4,495.00 7,192,000
東京電力ホールディングス 141,300 690.60 97,581,780
中部電力 57,800 1,938.00 112,016,400
関西電力 60,500 2,014.50 121,877,250
中国電力 27,200 1,129.00 30,708,800
北陸電力 16,000 863.80 13,820,800
東北電力 41,300 995.30 41,105,890
四国電力 14,600 1,136.00 16,585,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
九州電力 36,100 1,090.00 39,349,000
北海道電力 15,100 693.00 10,464,300
沖縄電力 4,000 1,136.00 4,544,000
電源開発 12,900 2,307.50 29,766,750
エフオン 1,100 481.00 529,100
イーレックス 2,800 764.00 2,139,200
レノバ 4,200 1,159.00 4,867,800
東京瓦斯 33,200 3,538.00 117,461,600
大阪瓦斯 31,700 2,877.00 91,200,900
東邦瓦斯 6,800 2,832.00 19,257,600
北海道瓦斯 900 2,389.00 2,150,100
広島ガス 3,400 391.00 1,329,400
西部ガスホールディングス 1,600 1,973.00 3,156,800
静岡ガス 3,100 1,018.00 3,155,800
メタウォーター 1,900 2,103.00 3,995,700
ＳＢＳホールディングス 1,400 2,715.00 3,801,000
東武鉄道 17,200 3,910.00 67,252,000
相鉄ホールディングス 5,600 2,711.50 15,184,400
東急 43,900 1,743.50 76,539,650
京浜急行電鉄 19,400 1,308.50 25,384,900
小田急電鉄 25,900 2,277.50 58,987,250
京王電鉄 7,500 4,656.00 34,920,000
京成電鉄 10,100 6,329.00 63,922,900
富士急行 1,900 4,385.00 8,331,500
東日本旅客鉄道 28,800 8,072.00 232,473,600
西日本旅客鉄道 18,600 6,066.00 112,827,600
東海旅客鉄道 60,400 3,467.00 209,406,800
西武ホールディングス 18,900 1,500.00 28,350,000
鴻池運輸 2,700 1,993.00 5,381,100
西日本鉄道 4,200 2,436.00 10,231,200
ハマキョウレックス 1,300 3,970.00 5,161,000
サカイ引越センター 1,800 2,571.00 4,627,800
近鉄グループホールディングス 15,600 4,276.00 66,705,600
阪急阪神ホールディングス 20,900 4,910.00 102,619,000
南海電気鉄道 7,000 3,012.00 21,084,000
京阪ホールディングス 8,600 3,756.00 32,301,600
神戸電鉄 400 2,871.00 1,148,400
名古屋鉄道 16,100 2,144.50 34,526,450
山陽電気鉄道 1,200 2,124.00 2,548,800
アルプス物流 1,200 1,606.00 1,927,200
ヤマトホールディングス 20,000 2,531.00 50,620,000
山九 4,000 4,836.00 19,344,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸運 500 253.00 126,500
丸全昭和運輸 1,000 3,855.00 3,855,000
センコーグループホールディングス 8,300 1,052.00 8,731,600
トナミホールディングス 300 4,620.00 1,386,000
ニッコンホールディングス 5,000 3,242.00 16,210,000
日本石油輸送 100 2,884.00 288,400
福山通運 1,800 4,090.00 7,362,000
セイノーホールディングス 8,800 2,190.00 19,272,000
エスライングループ本社 300 876.00 262,800
神奈川中央交通 400 3,095.00 1,238,000
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス 3,800 2,079.00 7,900,200
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1,500 1,451.00 2,176,500
九州旅客鉄道 11,100 3,128.00 34,720,800
ＳＧホールディングス 26,300 2,121.50 55,795,450
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
グス 5,300 7,676.00 40,682,800
日本郵船 44,900 3,594.00 161,370,600
商船三井 34,000 3,809.00 129,506,000
川崎汽船 13,200 4,760.00 62,832,000
ＮＳユナイテッド海運 900 4,530.00 4,077,000
飯野海運 5,900 1,155.00 6,814,500
乾汽船 1,900 1,207.00 2,293,300
日本航空 38,400 2,789.50 107,116,800
ＡＮＡホールディングス 42,600 3,033.00 129,205,800
パスコ 100 1,624.00 162,400
トランコム 500 7,120.00 3,560,000
日新 1,200 2,607.00 3,128,400
三菱倉庫 3,800 4,240.00 16,112,000
三井倉庫ホールディングス 1,500 4,375.00 6,562,500
住友倉庫 4,200 2,382.00 10,004,400
澁澤倉庫 700 2,973.00 2,081,100
東陽倉庫 200 1,458.00 291,600
日本トランスシティ 3,100 669.00 2,073,900
ケイヒン 100 1,784.00 178,400
中央倉庫 800 1,075.00 860,000
川西倉庫 100 1,036.00 103,600
安田倉庫 1,100 1,107.00 1,217,700
ファイズホールディングス 100 1,040.00 104,000
東洋埠頭 200 1,379.00 275,800
上組 7,500 3,071.00 23,032,500
サンリツ 200 741.00 148,200
キムラユニティー 400 1,326.00 530,400
キユーソー流通システム 600 966.00 579,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東海運 500 282.00 141,000
エーアイテイー 1,000 1,656.00 1,656,000
内外トランスライン 600 2,443.00 1,465,800
日本コンセプト 600 1,800.00 1,080,000
ＮＥＣネッツエスアイ 6,100 2,143.00 13,072,300
クロスキャット 1,000 1,069.00 1,069,000
システナ 23,900 258.00 6,166,200
デジタルアーツ 1,000 4,420.00 4,420,000
日鉄ソリューションズ 2,700 4,500.00 12,150,000
キューブシステム 800 1,123.00 898,400
コア 700 1,733.00 1,213,100
手間いらず 300 2,574.00 772,200
ラクーンホールディングス 1,300 720.00 936,000
ソリトンシステムズ 800 1,127.00 901,600
ソフトクリエイトホールディングス 1,300 1,732.00 2,251,600
ＴＩＳ 17,200 3,013.00 51,823,600
テクミラホールディングス 400 429.00 171,600
グリー 4,200 565.00 2,373,000
ＧＭＯペパボ 200 1,269.00 253,800
コーエーテクモホールディングス 9,800 1,966.00 19,266,800
三菱総合研究所 800 4,680.00 3,744,000
ボルテージ 300 261.00 78,300
電算 100 1,526.00 152,600
ＡＧＳ 400 708.00 283,200
ファインデックス 1,300 866.00 1,125,800
ＫＬａｂ 3,000 269.00 807,000
ポールトゥウィンホールディングス 2,700 473.00 1,277,100
ネクソン 35,100 2,833.50 99,455,850
アイスタイル 4,600 460.00 2,116,000
エムアップホールディングス 1,900 1,230.00 2,337,000
エイチーム 1,000 629.00 629,000
エニグモ 2,100 352.00 739,200
テクノスジャパン 800 641.00 512,800
ｅｎｉｓｈ 900 165.00 148,500
コロプラ 6,100 587.00 3,580,700
ブロードリーフ 7,500 546.00 4,095,000
クロス・マーケティンググループ 600 699.00 419,400
デジタルハーツホールディングス 1,000 945.00 945,000
システム情報 1,300 929.00 1,207,700
メディアドゥ 700 1,426.00 998,200
じげん 4,600 513.00 2,359,800
ブイキューブ 2,000 384.00 768,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エンカレッジ・テクノロジ 200 491.00 98,200
サイバーリンクス 300 728.00 218,400
フィックスターズ 1,800 1,080.00 1,944,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 700 1,233.00 863,100
オプティム 1,600 865.00 1,384,000
セレス 700 954.00 667,800
ＳＨＩＦＴ 1,000 30,150.00 30,150,000
ティーガイア 1,700 1,762.00 2,995,400
セック 200 3,715.00 743,000
テクマトリックス 2,900 1,663.00 4,822,700
プロシップ 800 1,305.00 1,044,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 4,100 2,284.50 9,366,450
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 3,100 7,275.00 22,552,500
ザッパラス 200 439.00 87,800
システムリサーチ 500 3,430.00 1,715,000
インターネットイニシアティブ 7,500 2,619.50 19,646,250
さくらインターネット 1,800 1,121.00 2,017,800
ヴィンクス 200 1,208.00 241,600
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 500 2,676.00 1,338,000
ＳＲＡホールディングス 800 3,395.00 2,716,000
システムインテグレータ 300 399.00 119,700
朝日ネット 1,700 618.00 1,050,600
ｅＢＡＳＥ 2,200 742.00 1,632,400
アバントグループ 2,000 1,386.00 2,772,000
アドソル日進 700 1,629.00 1,140,300
ＯＤＫソリューションズ 200 550.00 110,000
フリービット 800 1,091.00 872,800
コムチュア 2,300 2,094.00 4,816,200
サイバーコム 200 1,108.00 221,600
アステリア 1,300 705.00 916,500
アイル 700 3,735.00 2,614,500
マークラインズ 800 2,944.00 2,355,200
メディカル・データ・ビジョン 1,900 737.00 1,400,300
ｇｕｍｉ 2,300 431.00 991,300
ショーケース 200 305.00 61,000
モバイルファクトリー 200 717.00 143,400
テラスカイ 700 1,604.00 1,122,800
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 900 1,636.00 1,472,400
ＰＣＩホールディングス 400 1,060.00 424,000
アイビーシー 100 530.00 53,000
ネオジャパン 600 995.00 597,000
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 300 1,688.00 506,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ラクス 7,400 2,180.50 16,135,700
ランドコンピュータ 500 649.00 324,500
ダブルスタンダード 500 1,442.00 721,000
オープンドア 1,000 833.00 833,000
マイネット 300 317.00 95,100
アカツキ 800 2,102.00 1,681,600
ベネフィットジャパン 100 1,104.00 110,400
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 500 1,244.00 622,000
カナミックネットワーク 1,800 480.00 864,000
ノムラシステムコーポレーション 1,000 108.00 108,000
チェンジホールディングス 3,400 1,602.00 5,446,800
シンクロ・フード 600 589.00 353,400
オークネット 600 1,813.00 1,087,800
キャピタル・アセット・プランニング 200 774.00 154,800
エイトレッド 100 1,321.00 132,100
マクロミル 3,100 689.00 2,135,900
ビーグリー 200 1,091.00 218,200
オロ 600 2,115.00 1,269,000
ユーザーローカル 600 1,683.00 1,009,800
テモナ 200 244.00 48,800
マネーフォワード 3,500 4,248.00 14,868,000
サインポスト 400 483.00 193,200
Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ 1,100 1,369.00 1,505,900
プラスアルファ・コンサルティング 900 2,695.00 2,425,500
電算システムホールディングス 700 2,853.00 1,997,100
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ 5,400 1,488.00 8,035,200
ソルクシーズ 700 412.00 288,400
フェイス 300 494.00 148,200
プロトコーポレーション 1,700 1,310.00 2,227,000
ハイマックス 500 1,353.00 676,500
野村総合研究所 34,800 4,204.00 146,299,200
サイバネットシステム 1,100 812.00 893,200
ＣＥホールディングス 500 543.00 271,500
日本システム技術 500 2,246.00 1,123,000
インテージホールディングス 1,800 1,753.00 3,155,400
東邦システムサイエンス 500 1,163.00 581,500
ソースネクスト 7,300 181.00 1,321,300
インフォコム 2,000 2,582.00 5,164,000
シンプレクス・ホールディングス 2,400 2,505.00 6,012,000
ＨＥＲＯＺ 600 1,401.00 840,600
ラクスル 3,800 1,381.00 5,247,800
メルカリ 9,500 3,294.00 31,293,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＩＰＳ 400 2,626.00 1,050,400
ＦＩＧ 1,100 336.00 369,600
システムサポート 600 2,045.00 1,227,000
イーソル 1,200 716.00 859,200
東海ソフト 100 1,130.00 113,000
ウイングアーク１ｓｔ 1,600 2,909.00 4,654,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 500 1,283.00 641,500
サーバーワークス 300 3,455.00 1,036,500
東名 100 1,755.00 175,500
ヴィッツ 100 976.00 97,600
トビラシステムズ 300 859.00 257,700
Ｓａｎｓａｎ 5,200 1,356.00 7,051,200
Ｌｉｎｋ－Ｕ 200 771.00 154,200
ギフティ 1,400 1,423.00 1,992,200
メドレー 2,100 4,855.00 10,195,500
ベース 500 4,390.00 2,195,000
ＪＭＤＣ 2,700 5,063.00 13,670,100
フォーカスシステムズ 1,100 996.00 1,095,600
クレスコ 1,300 1,717.00 2,232,100
フジ・メディア・ホールディングス 15,100 1,531.00 23,118,100
オービック 5,300 22,735.00 120,495,500
ジャストシステム 2,300 2,824.00 6,495,200
ＴＤＣソフト 1,500 1,680.00 2,520,000
ＬＩＮＥヤフー 223,700 410.00 91,717,000
トレンドマイクロ 7,400 5,845.00 43,253,000
ＩＤホールディングス 1,100 1,520.00 1,672,000
日本オラクル 3,000 10,920.00 32,760,000
アルファシステムズ 400 2,860.00 1,144,000
フューチャー 3,400 1,743.00 5,926,200
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 800 1,771.00 1,416,800
ＳＢテクノロジー 700 2,368.00 1,657,600
トーセ 300 701.00 210,300
オービックビジネスコンサルタント 2,200 6,644.00 14,616,800
伊藤忠テクノソリューションズ 4,200 4,324.00 18,160,800
アイティフォー 2,000 1,098.00 2,196,000
東計電算 200 6,240.00 1,248,000
エックスネット 100 1,066.00 106,600
大塚商会 7,800 6,055.00 47,229,000
サイボウズ 2,200 2,040.00 4,488,000
電通国際情報サービス 1,900 4,505.00 8,559,500
ＡＣＣＥＳＳ 1,700 780.00 1,326,000
デジタルガレージ 2,500 3,015.00 7,537,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＥＭシステムズ 2,600 753.00 1,957,800
ウェザーニューズ 500 5,990.00 2,995,000
ＣＩＪ 2,600 603.00 1,567,800
ビジネスエンジニアリング 300 3,470.00 1,041,000
日本エンタープライズ 900 120.00 108,000
ＷＯＷＯＷ 1,200 1,069.00 1,282,800
スカラ 1,500 765.00 1,147,500
インテリジェント ウェイブ 500 893.00 446,500
ＡＮＹＣＯＬＯＲ 600 3,710.00 2,226,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 1,600 604.00 966,400
ネットワンシステムズ 6,300 2,272.00 14,313,600
システムソフト 5,800 68.00 394,400
アルゴグラフィックス 1,500 3,500.00 5,250,000
マーベラス 2,500 685.00 1,712,500
エイベックス 2,700 1,405.00 3,793,500
ＢＩＰＲＯＧＹ 5,100 4,138.00 21,103,800
都築電気 800 2,243.00 1,794,400
ＴＢＳホールディングス 8,000 2,684.00 21,472,000
日本テレビホールディングス 13,900 1,506.50 20,940,350
朝日放送グループホールディングス 1,500 666.00 999,000
テレビ朝日ホールディングス 3,800 1,655.00 6,289,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 12,200 711.00 8,674,200
テレビ東京ホールディングス 1,100 2,983.00 3,281,300
日本ＢＳ放送 300 898.00 269,400
ビジョン 2,400 1,407.00 3,376,800
スマートバリュー 200 364.00 72,800
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,800 3,560.00 6,408,000
日本通信 15,600 213.00 3,322,800
クロップス 100 957.00 95,700
日本電信電話 4,674,700 176.90 826,954,430
ＫＤＤＩ 121,400 4,675.00 567,545,000
ソフトバンク 252,900 1,699.50 429,803,550
光通信 1,600 21,740.00 34,784,000
エムティーアイ 1,100 612.00 673,200
ＧＭＯインターネットグループ 5,800 2,305.50 13,371,900
ファイバーゲート 700 1,150.00 805,000
アイドママーケティングコミュニケーション 300 230.00 69,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 8,300 2,864.00 23,771,200
学研ホールディングス 2,600 861.00 2,238,600
ゼンリン 2,700 921.00 2,486,700
昭文社ホールディングス 400 364.00 145,600
インプレスホールディングス 900 174.00 156,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイネット 1,000 1,758.00 1,758,000
松竹 800 10,000.00 8,000,000
東宝 8,700 5,271.00 45,857,700
東映 500 18,620.00 9,310,000
ＮＴＴデータグループ 41,100 1,908.50 78,439,350
ピー・シー・エー 900 1,181.00 1,062,900
ビジネスブレイン太田昭和 600 2,082.00 1,249,200
ＤＴＳ 3,300 3,245.00 10,708,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 7,200 5,128.00 36,921,600
シーイーシー 2,000 1,594.00 3,188,000
カプコン 14,100 5,099.00 71,895,900
アイ・エス・ビー 800 1,450.00 1,160,000
ジャステック 1,000 1,534.00 1,534,000
ＳＣＳＫ 11,000 2,739.00 30,129,000
ＮＳＷ 700 2,796.00 1,957,200
アイネス 1,200 1,606.00 1,927,200
ＴＫＣ 2,500 3,615.00 9,037,500
富士ソフト 3,200 5,510.00 17,632,000
ＮＳＤ 5,600 2,703.00 15,136,800
コナミグループ 5,900 8,022.00 47,329,800
福井コンピュータホールディングス 1,000 2,684.00 2,684,000
ＪＢＣＣホールディングス 1,100 3,000.00 3,300,000
ミロク情報サービス 1,400 1,501.00 2,101,400
ソフトバンクグループ 77,500 6,409.00 496,697,500
高千穂交易 500 3,395.00 1,697,500
オルバヘルスケアホールディングス 200 1,795.00 359,000
伊藤忠食品 400 6,840.00 2,736,000
エレマテック 1,500 1,715.00 2,572,500
あらた 1,300 5,530.00 7,189,000
トーメンデバイス 300 4,995.00 1,498,500
東京エレクトロン デバイス 1,700 4,090.00 6,953,000
円谷フィールズホールディングス 2,900 1,683.00 4,880,700
双日 18,500 3,173.00 58,700,500
アルフレッサ ホールディングス 16,700 2,450.00 40,915,000
横浜冷凍 4,600 1,180.00 5,428,000
神栄 200 1,773.00 354,600
ラサ商事 600 1,719.00 1,031,400
アルコニックス 2,200 1,373.00 3,020,600
神戸物産 12,800 3,848.00 49,254,400
ハイパー 300 299.00 89,700
あい ホールディングス 2,700 2,428.00 6,555,600
ディーブイエックス 300 1,036.00 310,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワボウホールディングス 7,400 2,953.00 21,852,200
マクニカホールディングス 3,900 6,618.00 25,810,200
ラクト・ジャパン 700 2,001.00 1,400,700
グリムス 700 2,080.00 1,456,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,500 1,076.00 2,690,000
八洲電機 1,400 1,278.00 1,789,200
メディアスホールディングス 1,200 804.00 964,800
レスターホールディングス 1,400 2,538.00 3,553,200
ジオリーブグループ 200 1,179.00 235,800
大光 400 673.00 269,200
ＯＣＨＩホールディングス 200 1,390.00 278,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 9,000 984.00 8,856,000
黒谷 300 589.00 176,700
Ｃｏｍｉｎｉｘ 200 760.00 152,000
三洋貿易 1,900 1,361.00 2,585,900
ビューティガレージ 600 2,387.00 1,432,200
ウイン・パートナーズ 1,100 1,185.00 1,303,500
ミタチ産業 300 1,044.00 313,200
シップヘルスケアホールディングス 6,000 2,352.50 14,115,000
明治電機工業 700 1,423.00 996,100
デリカフーズホールディングス 500 614.00 307,000
スターティアホールディングス 300 1,284.00 385,200
コメダホールディングス 4,100 2,753.00 11,287,300
ピーバンドットコム 200 381.00 76,200
アセンテック 700 527.00 368,900
富士興産 300 1,884.00 565,200
協栄産業 100 2,333.00 233,300
フルサト・マルカホールディングス 1,500 2,857.00 4,285,500
ヤマエグループホールディングス 1,000 3,760.00 3,760,000
小野建 1,700 1,689.00 2,871,300
南陽 200 2,038.00 407,600
佐鳥電機 800 1,899.00 1,519,200
エコートレーディング 200 1,461.00 292,200
伯東 1,000 5,190.00 5,190,000
コンドーテック 1,300 1,159.00 1,506,700
中山福 600 349.00 209,400
ナガイレーベン 2,100 2,149.00 4,512,900
三菱食品 1,600 4,405.00 7,048,000
松田産業 1,300 2,605.00 3,386,500
第一興商 6,400 2,271.00 14,534,400
メディパルホールディングス 17,200 2,540.00 43,688,000
ＳＰＫ 800 1,799.00 1,439,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
萩原電気ホールディングス 700 4,605.00 3,223,500
アズワン 2,600 5,005.00 13,013,000
スズデン 600 2,173.00 1,303,800
シモジマ 1,200 1,183.00 1,419,600
ドウシシャ 1,600 2,108.00 3,372,800
小津産業 200 1,566.00 313,200
高速 1,000 2,049.00 2,049,000
たけびし 700 1,847.00 1,292,900
リックス 300 3,305.00 991,500
丸文 1,500 1,255.00 1,882,500
ハピネット 1,400 2,492.00 3,488,800
橋本総業ホールディングス 700 1,229.00 860,300
日本ライフライン 4,900 1,108.00 5,429,200
タカショー 1,500 602.00 903,000
ＩＤＯＭ 4,500 858.00 3,861,000
進和 1,000 2,445.00 2,445,000
エスケイジャパン 300 784.00 235,200
ダイトロン 700 2,877.00 2,013,900
シークス 2,400 1,454.00 3,489,600
田中商事 300 668.00 200,400
オーハシテクニカ 900 1,769.00 1,592,100
白銅 500 2,196.00 1,098,000
ダイコー通産 100 1,106.00 110,600
伊藤忠商事 109,300 5,692.00 622,135,600
丸紅 138,300 2,336.00 323,068,800
高島 700 921.00 644,700
長瀬産業 7,600 2,274.00 17,282,400
蝶理 1,100 3,040.00 3,344,000
豊田通商 14,500 8,960.00 129,920,000
三共生興 2,300 745.00 1,713,500
兼松 6,900 2,028.00 13,993,200
ツカモトコーポレーション 200 1,156.00 231,200
三井物産 124,900 5,754.00 718,674,600
日本紙パルプ商事 800 4,800.00 3,840,000
カメイ 1,800 1,568.00 2,822,400
東都水産 100 6,900.00 690,000
ＯＵＧホールディングス 200 2,404.00 480,800
スターゼン 1,200 2,580.00 3,096,000
山善 5,100 1,214.00 6,191,400
椿本興業 400 5,440.00 2,176,000
住友商事 100,400 3,199.00 321,179,600
内田洋行 700 6,850.00 4,795,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱商事 109,500 6,998.00 766,281,000
第一実業 1,600 2,026.00 3,241,600
キヤノンマーケティングジャパン 3,900 3,722.00 14,515,800
西華産業 700 2,210.00 1,547,000
佐藤商事 1,200 1,500.00 1,800,000
菱洋エレクトロ 1,600 3,555.00 5,688,000
東京産業 1,600 846.00 1,353,600
ユアサ商事 1,300 4,140.00 5,382,000
神鋼商事 400 5,460.00 2,184,000
トルク 700 266.00 186,200
阪和興業 3,000 4,505.00 13,515,000
正栄食品工業 1,100 4,355.00 4,790,500
カナデン 1,300 1,513.00 1,966,900
ＲＹＯＤＥＮ 1,400 2,495.00 3,493,000
岩谷産業 3,800 7,313.00 27,789,400
ナイス 300 1,432.00 429,600
ニチモウ 200 3,965.00 793,000
極東貿易 1,000 1,821.00 1,821,000
アステナホールディングス 3,200 526.00 1,683,200
三愛オブリ 4,000 1,600.00 6,400,000
稲畑産業 3,300 3,175.00 10,477,500
ＧＳＩクレオス 900 2,077.00 1,869,300
明和産業 2,000 654.00 1,308,000
クワザワホールディングス 400 539.00 215,600
ワキタ 2,800 1,516.00 4,244,800
東邦ホールディングス 4,600 3,461.00 15,920,600
サンゲツ 3,800 2,856.00 10,852,800
ミツウロコグループホールディングス 2,200 1,372.00 3,018,400
シナネンホールディングス 500 4,040.00 2,020,000
伊藤忠エネクス 4,200 1,545.00 6,489,000
サンリオ 4,700 7,187.00 33,778,900
サンワテクノス 900 2,259.00 2,033,100
リョーサン 1,200 4,645.00 5,574,000
新光商事 2,300 1,144.00 2,631,200
トーホー 700 3,070.00 2,149,000
三信電気 700 2,303.00 1,612,100
東陽テクニカ 1,700 1,328.00 2,257,600
モスフードサービス 2,500 3,285.00 8,212,500
加賀電子 1,500 6,200.00 9,300,000
ソーダニッカ 1,300 1,066.00 1,385,800
立花エレテック 1,100 2,773.00 3,050,300
フォーバル 700 1,161.00 812,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＰＡＬＴＡＣ 2,200 5,021.00 11,046,200
三谷産業 3,000 332.00 996,000
太平洋興発 400 774.00 309,600
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 400 6,090.00 2,436,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 100 2,053.00 205,300
コーア商事ホールディングス 1,000 734.00 734,000
ＫＰＰグループホールディングス 4,400 660.00 2,904,000
ヤマタネ 800 2,192.00 1,753,600
丸紅建材リース 100 2,545.00 254,500
泉州電業 900 3,160.00 2,844,000
トラスコ中山 3,500 2,229.00 7,801,500
オートバックスセブン 5,800 1,508.00 8,746,400
モリト 1,200 1,329.00 1,594,800
加藤産業 2,100 4,360.00 9,156,000
北恵 300 999.00 299,700
イエローハット 2,700 1,731.00 4,673,700
ＪＫホールディングス 1,300 957.00 1,244,100
日伝 1,200 2,732.00 3,278,400
北沢産業 700 268.00 187,600
杉本商事 800 2,191.00 1,752,800
因幡電機産業 4,300 3,260.00 14,018,000
東テク 600 5,000.00 3,000,000
ミスミグループ本社 25,000 2,500.50 62,512,500
アルテック 600 244.00 146,400
タキヒヨー 300 1,013.00 303,900
蔵王産業 200 2,427.00 485,400
スズケン 6,300 4,544.00 28,627,200
ジェコス 1,000 956.00 956,000
グローセル 1,900 453.00 860,700
ローソン 3,500 7,049.00 24,671,500
サンエー 1,300 4,550.00 5,915,000
カワチ薬品 1,300 2,401.00 3,121,300
エービーシー・マート 7,300 2,460.00 17,958,000
ハードオフコーポレーション 600 1,429.00 857,400
アスクル 3,400 2,042.00 6,942,800
ゲオホールディングス 1,900 2,389.00 4,539,100
アダストリア 2,000 3,210.00 6,420,000
ジーフット 900 279.00 251,100
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 200 709.00 141,800
くら寿司 2,000 3,615.00 7,230,000
キャンドゥ 600 2,515.00 1,509,000
ＩＫホールディングス 400 354.00 141,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パルグループホールディングス 3,300 1,995.00 6,583,500
エディオン 6,600 1,549.00 10,223,400
サーラコーポレーション 3,500 750.00 2,625,000
ワッツ 500 552.00 276,000
ハローズ 800 4,295.00 3,436,000
フジオフードグループ本社 1,900 1,416.00 2,690,400
あみやき亭 400 3,720.00 1,488,000
ひらまつ 2,400 249.00 597,600
大黒天物産 500 6,130.00 3,065,000
ハニーズホールディングス 1,300 1,515.00 1,969,500
ファーマライズホールディングス 200 649.00 129,800
アルペン 1,400 1,958.00 2,741,200
ハブ 300 736.00 220,800
クオールホールディングス 2,300 1,549.00 3,562,700
ジンズホールディングス 1,000 4,115.00 4,115,000
ビックカメラ 8,800 1,156.00 10,172,800
ＤＣＭホールディングス 8,800 1,180.00 10,384,000
ペッパーフードサービス 4,100 112.00 459,200
ＭｏｎｏｔａＲＯ 23,500 1,455.00 34,192,500
東京一番フーズ 300 503.00 150,900
Ｊ．フロント リテイリング 19,000 1,458.00 27,702,000
ドトール・日レスホールディングス 3,000 2,186.00 6,558,000
マツキヨココカラ＆カンパニー 30,200 2,625.50 79,290,100
ブロンコビリー 1,000 3,090.00 3,090,000
ＺＯＺＯ 11,000 3,024.00 33,264,000
トレジャー・ファクトリー 800 1,201.00 960,800
物語コーポレーション 2,800 4,065.00 11,382,000
三越伊勢丹ホールディングス 27,900 1,690.00 47,151,000
Ｈａｍｅｅ 600 964.00 578,400
マーケットエンタープライズ 100 1,399.00 139,900
ウエルシアホールディングス 8,600 2,456.00 21,121,600
クリエイトＳＤホールディングス 2,700 3,205.00 8,653,500
丸善ＣＨＩホールディングス 1,200 330.00 396,000
ミサワ 200 627.00 125,400
ティーライフ 100 1,363.00 136,300
チムニー 300 1,417.00 425,100
シュッピン 1,500 1,059.00 1,588,500
オイシックス・ラ・大地 2,300 1,272.00 2,925,600
ネクステージ 3,800 2,165.00 8,227,000
ジョイフル本田 4,800 1,770.00 8,496,000
鳥貴族ホールディングス 600 3,010.00 1,806,000
ホットランド 1,300 2,001.00 2,601,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
すかいらーくホールディングス 22,700 2,308.50 52,402,950
ＳＦＰホールディングス 900 2,282.00 2,053,800
綿半ホールディングス 1,300 1,352.00 1,757,600
ヨシックスホールディングス 300 2,857.00 857,100
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 4,700 1,041.00 4,892,700
ゴルフダイジェスト・オンライン 800 713.00 570,400
ＢＥＥＮＯＳ 700 1,527.00 1,068,900
あさひ 1,500 1,285.00 1,927,500
日本調剤 1,100 1,265.00 1,391,500
コスモス薬品 1,600 15,595.00 24,952,000
トーエル 400 696.00 278,400
セブン＆アイ・ホールディングス 57,200 5,620.00 321,464,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 11,200 1,032.00 11,558,400
ツルハホールディングス 3,500 10,845.00 37,957,500
サンマルクホールディングス 1,300 1,928.00 2,506,400
フェリシモ 200 915.00 183,000
トリドールホールディングス 4,600 3,688.00 16,964,800
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 2,200 306.00 673,200
ウイルプラスホールディングス 200 1,219.00 243,800
ＪＭホールディングス 1,300 2,006.00 2,607,800
サツドラホールディングス 500 774.00 387,000
アレンザホールディングス 1,300 1,006.00 1,307,800
串カツ田中ホールディングス 500 1,711.00 855,500
バロックジャパンリミテッド 1,300 792.00 1,029,600
クスリのアオキホールディングス 1,500 9,720.00 14,580,000
力の源ホールディングス 800 1,920.00 1,536,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ 8,900 2,629.00 23,398,100
メディカルシステムネットワーク 1,900 469.00 891,100
一家ホールディングス 300 667.00 200,100
ジャパンクラフトホールディングス 600 185.00 111,000
はるやまホールディングス 500 533.00 266,500
ノジマ 4,900 1,417.00 6,943,300
カッパ・クリエイト 2,600 1,583.00 4,115,800
ライトオン 700 432.00 302,400
良品計画 18,100 2,179.00 39,439,900
パリミキホールディングス 1,300 378.00 491,400
アドヴァングループ 1,600 1,052.00 1,683,200
アルビス 600 2,558.00 1,534,800
コナカ 1,100 391.00 430,100
ハウス オブ ローゼ 100 1,596.00 159,600
Ｇ－７ホールディングス 1,800 1,164.00 2,095,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イオン北海道 5,000 885.00 4,425,000
コジマ 2,800 645.00 1,806,000
ヒマラヤ 300 918.00 275,400
コーナン商事 2,000 3,880.00 7,760,000
エコス 600 2,160.00 1,296,000
ワタミ 1,800 1,142.00 2,055,600
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 33,500 3,056.00 102,376,000
西松屋チェーン 3,300 1,886.00 6,223,800
ゼンショーホールディングス 8,200 8,089.00 66,329,800
ハークスレイ 300 697.00 209,100
サイゼリヤ 2,500 5,880.00 14,700,000
ＶＴホールディングス 6,400 510.00 3,264,000
魚力 600 2,206.00 1,323,600
フジ・コーポレーション 800 1,723.00 1,378,400
ユナイテッドアローズ 2,000 1,917.00 3,834,000
ハイデイ日高 2,500 2,746.00 6,865,000
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ
ｎｇｓ 600 156.00 93,600
コロワイド 7,100 2,384.00 16,926,400
壱番屋 1,300 5,420.00 7,046,000
ＰＬＡＮＴ 200 1,246.00 249,200
スギホールディングス 3,300 6,070.00 20,031,000
薬王堂ホールディングス 800 2,718.00 2,174,400
スクロール 2,500 924.00 2,310,000
ヨンドシーホールディングス 1,600 1,903.00 3,044,800
木曽路 2,500 2,696.00 6,740,000
ＳＲＳホールディングス 2,800 1,031.00 2,886,800
千趣会 3,100 409.00 1,267,900
リテールパートナーズ 2,500 1,757.00 4,392,500
ケーヨー 2,300 1,298.00 2,985,400
上新電機 1,700 2,353.00 4,000,100
日本瓦斯 8,800 2,413.50 21,238,800
ロイヤルホールディングス 2,900 2,594.00 7,522,600
東天紅 100 809.00 80,900
いなげや 1,600 1,602.00 2,563,200
チヨダ 1,600 826.00 1,321,600
ライフコーポレーション 1,800 3,450.00 6,210,000
リンガーハット 2,200 2,319.00 5,101,800
ＭｒＭａｘＨＤ 2,100 620.00 1,302,000
ＡＯＫＩホールディングス 3,600 1,014.00 3,650,400
オークワ 2,400 838.00 2,011,200
コメリ 2,600 3,190.00 8,294,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
青山商事 3,600 1,494.00 5,378,400
しまむら 1,900 15,060.00 28,614,000
はせがわ 500 330.00 165,000
高島屋 11,500 2,057.00 23,655,500
松屋 2,800 927.00 2,595,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 7,300 1,690.00 12,337,000
近鉄百貨店 700 2,692.00 1,884,400
丸井グループ 11,000 2,430.50 26,735,500
アクシアル リテイリング 1,100 3,775.00 4,152,500
イオン 56,200 3,211.00 180,458,200
イズミ 2,900 3,805.00 11,034,500
平和堂 2,800 2,345.00 6,566,000
フジ 2,600 1,904.00 4,950,400
ヤオコー 1,900 7,625.00 14,487,500
ゼビオホールディングス 2,300 986.00 2,267,800
ケーズホールディングス 11,700 1,311.00 15,338,700
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 500 509.00 254,500
日産東京販売ホールディングス 1,500 465.00 697,500
シルバーライフ 400 1,023.00 409,200
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 700 5,420.00 3,794,000
ナルミヤ・インターナショナル 200 1,146.00 229,200
ブックオフグループホールディングス 900 1,037.00 933,300
ギフトホールディングス 700 2,196.00 1,537,200
アインホールディングス 2,300 4,197.00 9,653,100
元気寿司 1,000 3,530.00 3,530,000
ヤマダホールディングス 51,000 434.30 22,149,300
アークランズ 4,900 1,624.00 7,957,600
ニトリホールディングス 6,000 16,345.00 98,070,000
愛眼 800 172.00 137,600
ケーユーホールディングス 800 1,112.00 889,600
吉野家ホールディングス 6,100 3,492.00 21,301,200
松屋フーズホールディングス 800 4,510.00 3,608,000
サガミホールディングス 2,500 1,351.00 3,377,500
関西フードマーケット 1,100 1,385.00 1,523,500
王将フードサービス 1,200 7,980.00 9,576,000
ミニストップ 1,200 1,511.00 1,813,200
アークス 3,000 2,797.00 8,391,000
バローホールディングス 3,200 2,249.00 7,196,800
ベルク 800 6,880.00 5,504,000
大庄 700 1,281.00 896,700
ファーストリテイリング 7,500 34,720.00 260,400,000
サンドラッグ 5,600 4,019.00 22,506,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サックスバー ホールディングス 1,400 918.00 1,285,200
ヤマザワ 200 1,259.00 251,800
やまや 200 2,886.00 577,200
ベルーナ 4,000 627.00 2,508,000
いよぎんホールディングス 18,400 1,076.50 19,807,600
しずおかフィナンシャルグループ 34,300 1,267.50 43,475,250
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 13,000 1,209.50 15,723,500
楽天銀行 5,400 2,620.00 14,148,000
京都フィナンシャルグループ 4,900 8,753.00 42,889,700
島根銀行 200 550.00 110,000
じもとホールディングス 700 478.00 334,600
めぶきフィナンシャルグループ 76,600 455.50 34,891,300
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,000 4,460.00 8,920,000
九州フィナンシャルグループ 29,900 960.10 28,706,990
ゆうちょ銀行 169,600 1,400.00 237,440,000
富山第一銀行 4,900 992.00 4,860,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ 82,800 694.80 57,529,440
西日本フィナンシャルホールディングス 8,700 1,889.00 16,434,300
三十三フィナンシャルグループ 1,400 1,961.00 2,745,400
第四北越フィナンシャルグループ 2,400 3,905.00 9,372,000
ひろぎんホールディングス 22,000 972.10 21,386,200
おきなわフィナンシャルグループ 1,300 2,557.00 3,324,100
十六フィナンシャルグループ 2,000 4,065.00 8,130,000
北國フィナンシャルホールディングス 1,600 4,765.00 7,624,000
プロクレアホールディングス 1,800 1,978.00 3,560,400
あいちフィナンシャルグループ 2,400 2,431.00 5,834,400
あおぞら銀行 11,100 3,023.00 33,555,300
代用有価証券
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 966,500 1,269.50 1,226,971,750 100,000株
りそなホールディングス 180,000 794.10 142,938,000
三井住友トラスト・ホールディングス 27,700 5,664.00 156,892,800
代用有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 109,700 7,340.00 805,198,000 10,000株
千葉銀行 43,000 1,112.00 47,816,000
群馬銀行 29,900 716.50 21,423,350
武蔵野銀行 2,200 2,871.00 6,316,200
千葉興業銀行 2,500 989.00 2,472,500
筑波銀行 6,700 298.00 1,996,600
七十七銀行 4,500 3,450.00 15,525,000
秋田銀行 1,000 2,132.00 2,132,000
山形銀行 1,700 1,198.00 2,036,600
岩手銀行 1,000 2,802.00 2,802,000
東邦銀行 12,200 298.00 3,635,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東北銀行 400 1,222.00 488,800
ふくおかフィナンシャルグループ 13,400 3,950.00 52,930,000
スルガ銀行 13,600 648.00 8,812,800
八十二銀行 33,100 876.00 28,995,600
山梨中央銀行 1,700 1,963.00 3,337,100
大垣共立銀行 3,000 2,106.00 6,318,000
福井銀行 1,400 1,636.00 2,290,400
清水銀行 600 1,692.00 1,015,200
富山銀行 100 1,762.00 176,200
滋賀銀行 2,600 4,060.00 10,556,000
南都銀行 2,300 2,690.00 6,187,000
百五銀行 14,500 578.00 8,381,000
紀陽銀行 5,500 1,594.00 8,767,000
ほくほくフィナンシャルグループ 9,500 1,785.50 16,962,250
山陰合同銀行 9,600 1,042.00 10,003,200
鳥取銀行 300 1,354.00 406,200
百十四銀行 1,500 2,964.00 4,446,000
四国銀行 2,200 1,059.00 2,329,800
阿波銀行 2,200 2,472.00 5,438,400
大分銀行 900 2,791.00 2,511,900
宮崎銀行 900 2,929.00 2,636,100
佐賀銀行 900 2,053.00 1,847,700
琉球銀行 3,300 1,250.00 4,125,000
セブン銀行 48,300 303.10 14,639,730
みずほフィナンシャルグループ 208,300 2,550.00 531,165,000
高知銀行 300 1,035.00 310,500
山口フィナンシャルグループ 15,100 1,390.50 20,996,550
名古屋銀行 1,000 6,040.00 6,040,000
北洋銀行 23,400 403.00 9,430,200
大光銀行 300 1,466.00 439,800
愛媛銀行 2,100 1,134.00 2,381,400
トマト銀行 300 1,180.00 354,000
京葉銀行 6,500 682.00 4,433,000
栃木銀行 7,700 356.00 2,741,200
北日本銀行 500 2,332.00 1,166,000
東和銀行 2,800 701.00 1,962,800
福島銀行 900 276.00 248,400
大東銀行 400 795.00 318,000
トモニホールディングス 12,500 517.00 6,462,500
フィデアホールディングス 1,600 1,630.00 2,608,000
池田泉州ホールディングス 21,400 385.00 8,239,000
ＦＰＧ 5,200 1,491.00 7,753,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャパンインベストメントアドバイザー 1,200 1,580.00 1,896,000
マーキュリアホールディングス 400 762.00 304,800
ＳＢＩホールディングス 22,600 3,296.00 74,489,600
ジャフコ グループ 4,600 1,635.50 7,523,300
大和証券グループ本社 119,600 961.10 114,947,560
野村ホールディングス 259,600 616.70 160,095,320
岡三証券グループ 13,500 697.00 9,409,500
丸三証券 5,200 847.00 4,404,400
東洋証券 4,100 305.00 1,250,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 18,300 541.00 9,900,300
光世証券 200 542.00 108,400
水戸証券 4,500 442.00 1,989,000
いちよし証券 2,900 716.00 2,076,400
松井証券 7,600 759.00 5,768,400
マネックスグループ 15,100 663.00 10,011,300
極東証券 2,100 1,028.00 2,158,800
岩井コスモホールディングス 1,800 1,772.00 3,189,600
アイザワ証券グループ 2,300 1,199.00 2,757,700
マネーパートナーズグループ 900 285.00 256,500
スパークス・グループ 1,700 1,488.00 2,529,600
かんぽ生命保険 15,700 2,882.00 45,247,400
ＦＰパートナー 300 4,225.00 1,267,500
ＳＯＭＰＯホールディングス 24,500 6,670.00 163,415,000
アニコム ホールディングス 5,200 548.00 2,849,600
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 34,600 5,727.00 198,154,200
第一生命ホールディングス 75,400 3,192.00 240,676,800
東京海上ホールディングス 152,500 3,494.00 532,835,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 44,900 2,716.00 121,948,400
アドバンスクリエイト 900 984.00 885,600
全国保証 4,000 4,877.00 19,508,000
あんしん保証 300 287.00 86,100
ジェイリース 400 1,915.00 766,000
イントラスト 300 826.00 247,800
日本モーゲージサービス 500 522.00 261,000
Ｃａｓａ 300 828.00 248,400
アルヒ 1,500 815.00 1,222,500
プレミアグループ 2,600 1,639.00 4,261,400
ネットプロテクションズホールディングス 5,100 285.00 1,453,500
クレディセゾン 9,800 2,309.50 22,633,100
芙蓉総合リース 1,400 12,525.00 17,535,000
みずほリース 2,600 4,940.00 12,844,000
東京センチュリー 2,900 5,789.00 16,788,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本証券金融 5,700 1,575.00 8,977,500
アイフル 22,700 376.00 8,535,200
リコーリース 1,500 4,665.00 6,997,500
イオンフィナンシャルサービス 8,800 1,249.00 10,991,200
アコム 27,500 358.70 9,864,250
ジャックス 1,600 5,240.00 8,384,000
オリエントコーポレーション 5,100 1,072.00 5,467,200
オリックス 94,100 2,711.00 255,105,100
三菱ＨＣキャピタル 68,800 999.60 68,772,480
九州リースサービス 300 977.00 293,100
日本取引所グループ 40,300 3,173.00 127,871,900
イー・ギャランティ 2,500 1,810.00 4,525,000
アサックス 400 656.00 262,400
ＮＥＣキャピタルソリューション 700 3,185.00 2,229,500
大東建託 5,700 16,120.00 91,884,000
いちご 18,200 342.00 6,224,400
日本駐車場開発 16,900 208.00 3,515,200
スター・マイカ・ホールディングス 2,000 630.00 1,260,000
ＳＲＥホールディングス 700 2,503.00 1,752,100
ＡＤワークスグループ 2,700 259.00 699,300
ヒューリック 36,100 1,422.50 51,352,250
野村不動産ホールディングス 8,600 3,667.00 31,536,200
三重交通グループホールディングス 3,500 567.00 1,984,500
サムティ 2,500 2,502.00 6,255,000
ディア・ライフ 2,700 771.00 2,081,700
コーセーアールイー 400 1,001.00 400,400
地主 1,200 2,016.00 2,419,200
プレサンスコーポレーション 2,500 1,667.00 4,167,500
ＴＨＥグローバル社 800 377.00 301,600
ハウスコム 200 809.00 161,800
ＪＰＭＣ 1,000 1,124.00 1,124,000
サンセイランディック 300 1,025.00 307,500
エストラスト 200 627.00 125,400
フージャースホールディングス 2,500 1,078.00 2,695,000
オープンハウスグループ 5,700 5,036.00 28,705,200
東急不動産ホールディングス 46,500 925.00 43,012,500
飯田グループホールディングス 14,800 2,454.00 36,319,200
イーグランド 200 1,474.00 294,800
ムゲンエステート 700 1,062.00 743,400
ビーロット 700 835.00 584,500
ファーストブラザーズ 300 1,141.00 342,300
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 1,000 1,010.00 1,010,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シーアールイー 900 1,580.00 1,422,000
ケイアイスター不動産 800 4,320.00 3,456,000
アグレ都市デザイン 200 1,488.00 297,600
グッドコムアセット 1,500 924.00 1,386,000
ジェイ・エス・ビー 800 2,368.00 1,894,400
ロードスターキャピタル 1,100 2,063.00 2,269,300
テンポイノベーション 300 1,122.00 336,600
グローバル・リンク・マネジメント 200 1,971.00 394,200
フェイスネットワーク 300 1,336.00 400,800
パーク２４ 10,100 1,734.00 17,513,400
パラカ 600 2,009.00 1,205,400
ミガロホールディングス 200 1,232.00 246,400
三井不動産 71,400 3,459.00 246,972,600
三菱地所 101,000 1,986.50 200,636,500
平和不動産 2,500 3,995.00 9,987,500
東京建物 13,500 2,075.00 28,012,500
京阪神ビルディング 3,000 1,405.00 4,215,000
住友不動産 22,300 4,005.00 89,311,500
テーオーシー 2,900 638.00 1,850,200
東京楽天地 300 4,215.00 1,264,500
スターツコーポレーション 2,300 2,935.00 6,750,500
フジ住宅 2,100 713.00 1,497,300
空港施設 2,400 570.00 1,368,000
明和地所 900 1,182.00 1,063,800
ゴールドクレスト 1,300 2,117.00 2,752,100
エスリード 800 3,120.00 2,496,000
日神グループホールディングス 2,700 524.00 1,414,800
日本エスコン 3,000 886.00 2,658,000
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス 7,300 447.00 3,263,100
ＡＶＡＮＴＩＡ 600 840.00 504,000
イオンモール 8,000 1,739.50 13,916,000
毎日コムネット 400 710.00 284,000
ファースト住建 400 1,093.00 437,200
カチタス 4,200 2,228.00 9,357,600
トーセイ 2,600 1,937.00 5,036,200
サンフロンティア不動産 2,400 1,481.00 3,554,400
ＦＪネクストホールディングス 1,700 1,062.00 1,805,400
インテリックス 400 505.00 202,000
ランドビジネス 600 306.00 183,600
グランディハウス 1,200 625.00 750,000
日本空港ビルデング 5,500 6,945.00 38,197,500
明豊ファシリティワークス 500 786.00 393,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＬＩＦＵＬＬ 5,600 232.00 1,299,200
ＭＩＸＩ 3,500 2,333.00 8,165,500
ジェイエイシーリクルートメント 1,500 2,491.00 3,736,500
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 25,700 680.80 17,496,560
メンバーズ 600 1,179.00 707,400
中広 100 429.00 42,900
ＵＴグループ 2,100 2,086.00 4,380,600
アイティメディア 600 992.00 595,200
Ｅ・Ｊホールディングス 900 1,626.00 1,463,400
オープンアップグループ 4,800 1,945.00 9,336,000
コシダカホールディングス 4,900 1,049.00 5,140,100
アルトナー 400 1,761.00 704,400
パソナグループ 2,000 1,402.00 2,804,000
ＣＤＳ 200 1,722.00 344,400
リンクアンドモチベーション 4,600 423.00 1,945,800
エス・エム・エス 5,600 2,585.00 14,476,000
サニーサイドアップグループ 300 828.00 248,400
パーソルホールディングス 163,900 247.40 40,548,860
リニカル 600 609.00 365,400
クックパッド 4,500 114.00 513,000
エスクリ 300 268.00 80,400
アイ・ケイ・ケイホールディングス 400 657.00 262,800
学情 800 1,748.00 1,398,400
スタジオアリス 800 2,037.00 1,629,600
シミックホールディングス 800 1,719.00 1,375,200
エプコ 300 773.00 231,900
ＮＪＳ 400 2,867.00 1,146,800
綜合警備保障 26,900 866.80 23,316,920
カカクコム 10,600 1,470.50 15,587,300
アイロムグループ 600 1,737.00 1,042,200
セントケア・ホールディング 1,200 866.00 1,039,200
サイネックス 200 847.00 169,400
ルネサンス 1,200 894.00 1,072,800
ディップ 2,500 3,055.00 7,637,500
デジタルホールディングス 800 1,057.00 845,600
新日本科学 1,500 1,835.00 2,752,500
キャリアデザインセンター 200 1,977.00 395,400
ベネフィット・ワン 5,600 1,158.00 6,484,800
エムスリー 31,800 2,588.50 82,314,300
ツカダ・グローバルホールディング 600 400.00 240,000
ブラス 100 637.00 63,700
アウトソーシング 10,300 1,189.50 12,251,850
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ウェルネット 700 560.00 392,000
ワールドホールディングス 700 2,394.00 1,675,800
ディー・エヌ・エー 5,700 1,510.50 8,609,850
博報堂ＤＹホールディングス 20,500 1,275.00 26,137,500
ぐるなび 3,100 305.00 945,500
タカミヤ 2,200 510.00 1,122,000
ジャパンベストレスキューシステム 800 607.00 485,600
ファンコミュニケーションズ 2,200 402.00 884,400
ライク 600 1,394.00 836,400
Ａｏｂａ－ＢＢＴ 300 399.00 119,700
エスプール 4,600 383.00 1,761,800
ＷＤＢホールディングス 800 2,264.00 1,811,200
ティア 500 449.00 224,500
ＣＤＧ 100 1,208.00 120,800
アドウェイズ 2,200 494.00 1,086,800
バリューコマース 1,400 1,242.00 1,738,800
インフォマート 16,800 434.00 7,291,200
ＪＰホールディングス 4,100 352.00 1,443,200
エコナックホールディングス 700 141.00 98,700
ＣＬホールディングス 400 809.00 323,600
プレステージ・インターナショナル 7,600 642.00 4,879,200
アミューズ 1,000 1,512.00 1,512,000
ドリームインキュベータ 600 2,892.00 1,735,200
クイック 1,100 2,195.00 2,414,500
ＴＡＣ 400 200.00 80,000
電通グループ 15,800 4,503.00 71,147,400
テイクアンドギヴ・ニーズ 600 936.00 561,600
ぴあ 500 3,615.00 1,807,500
イオンファンタジー 600 2,738.00 1,642,800
シーティーエス 2,000 668.00 1,336,000
ネクシィーズグループ 300 836.00 250,800
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 4,700 2,526.00 11,872,200
アルプス技研 1,500 2,660.00 3,990,000
日本空調サービス 1,700 791.00 1,344,700
オリエンタルランド 85,300 5,292.00 451,407,600
ダスキン 3,600 3,199.00 11,516,400
明光ネットワークジャパン 1,900 706.00 1,341,400
ファルコホールディングス 700 2,033.00 1,423,100
秀英予備校 200 385.00 77,000
ラウンドワン 15,100 556.00 8,395,600
リゾートトラスト 7,000 2,194.00 15,358,000
ビー・エム・エル 2,000 2,888.00 5,776,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リソー教育 8,200 246.00 2,017,200
早稲田アカデミー 900 1,507.00 1,356,300
ユー・エス・エス 18,100 2,727.00 49,358,700
東京個別指導学院 1,900 506.00 961,400
サイバーエージェント 35,600 841.40 29,953,840
楽天グループ 138,000 568.80 78,494,400
クリーク・アンド・リバー社 800 2,037.00 1,629,600
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント 3,100 561.00 1,739,100
テー・オー・ダブリュー 3,100 317.00 982,700
山田コンサルティンググループ 700 1,611.00 1,127,700
セントラルスポーツ 600 2,409.00 1,445,400
フルキャストホールディングス 1,600 1,834.00 2,934,400
エン・ジャパン 2,600 2,321.00 6,034,600
リソルホールディングス 100 5,210.00 521,000
テクノプロ・ホールディングス 9,500 3,287.00 31,226,500
アトラグループ 200 216.00 43,200
アイ・アールジャパンホールディングス 800 1,476.00 1,180,800
ＫｅｅＰｅｒ技研 1,000 6,410.00 6,410,000
ファーストロジック 200 490.00 98,000
三機サービス 100 1,149.00 114,900
Ｇｕｎｏｓｙ 1,300 674.00 876,200
デザインワン・ジャパン 200 151.00 30,200
イー・ガーディアン 600 1,692.00 1,015,200
リブセンス 400 303.00 121,200
ジャパンマテリアル 4,900 2,310.00 11,319,000
ベクトル 2,000 1,131.00 2,262,000
ウチヤマホールディングス 400 356.00 142,400
チャーム・ケア・コーポレーション 1,300 1,137.00 1,478,100
キャリアリンク 600 2,080.00 1,248,000
ＩＢＪ 1,300 651.00 846,300
アサンテ 800 1,605.00 1,284,000
バリューＨＲ 1,400 1,306.00 1,828,400
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 1,300 2,195.00 2,853,500
ライドオンエクスプレスホールディングス 700 1,055.00 738,500
ＥＲＩホールディングス 200 1,657.00 331,400
アビスト 100 3,085.00 308,500
シグマクシス・ホールディングス 2,200 1,386.00 3,049,200
ウィルグループ 1,300 1,094.00 1,422,200
エスクロー・エージェント・ジャパン 1,100 140.00 154,000
メドピア 1,400 1,014.00 1,419,600
レアジョブ 200 940.00 188,000
リクルートホールディングス 119,300 4,929.00 588,029,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エラン 2,100 778.00 1,633,800
土木管理総合試験所 400 321.00 128,400
日本郵政 189,300 1,335.00 252,715,500
ベルシステム２４ホールディングス 1,800 1,582.00 2,847,600
鎌倉新書 1,400 602.00 842,800
ＳＭＮ 200 312.00 62,400
一蔵 100 574.00 57,400
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 200 655.00 131,000
エアトリ 1,200 1,912.00 2,294,400
アトラエ 900 1,037.00 933,300
ストライク 700 3,890.00 2,723,000
ソラスト 4,400 603.00 2,653,200
セラク 500 1,278.00 639,000
インソース 3,500 967.00 3,384,500
ベイカレント・コンサルティング 11,800 4,310.00 50,858,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 400 1,019.00 407,600
アイモバイル 2,100 474.00 995,400
キャリアインデックス 300 263.00 78,900
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 500 1,180.00 590,000
船場 200 942.00 188,400
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 5,200 2,079.00 10,810,800
フルテック 100 1,155.00 115,500
グリーンズ 300 1,546.00 463,800
ツナググループ・ホールディングス 300 771.00 231,300
ＧａｍｅＷｉｔｈ 300 307.00 92,100
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 100 677.00 67,700
ウェルビー 900 628.00 565,200
エル・ティー・エス 200 3,205.00 641,000
ミダックホールディングス 1,000 1,846.00 1,846,000
キュービーネットホールディングス 800 1,653.00 1,322,400
ＲＰＡホールディングス 2,300 295.00 678,500
スプリックス 300 807.00 242,100
マネジメントソリューションズ 700 2,835.00 1,984,500
プロレド・パートナーズ 400 402.00 160,800
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 300 346.00 103,800
テノ．ホールディングス 100 482.00 48,200
フロンティア・マネジメント 400 1,652.00 660,800
ピアラ 200 411.00 82,200
コプロ・ホールディングス 300 1,252.00 375,600
ギークス 100 663.00 66,300
アンビスホールディングス 1,700 2,852.00 4,848,400
カーブスホールディングス 4,500 672.00 3,024,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フォーラムエンジニアリング 1,100 1,348.00 1,482,800
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 600 1,274.00 764,400
ダイレクトマーケティングミックス 1,700 439.00 746,300
ポピンズ 200 1,231.00 246,200
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 1,200 2,116.00 2,539,200
アドバンテッジリスクマネジメント 500 431.00 215,500
リログループ 8,100 1,524.00 12,344,400
東祥 1,100 920.00 1,012,000
ＩＤ＆Ｅホールディングス 1,000 3,360.00 3,360,000
ビーウィズ 400 2,091.00 836,400
ＴＲＥホールディングス 3,100 1,172.00 3,633,200
人・夢・技術グループ 600 1,705.00 1,023,000
ＮＩＳＳＯホールディングス 1,400 773.00 1,082,200
大栄環境 2,900 2,118.00 6,142,200
日本管財ホールディングス 1,700 2,526.00 4,294,200
Ｍ＆Ａ総研ホールディングス 800 3,660.00 2,928,000
エイチ・アイ・エス 4,700 1,735.00 8,154,500
ラックランド 700 2,852.00 1,996,400
共立メンテナンス 2,500 6,029.00 15,072,500
イチネンホールディングス 1,700 1,454.00 2,471,800
建設技術研究所 800 4,750.00 3,800,000
スペース 1,000 917.00 917,000
燦ホールディングス 1,500 1,062.00 1,593,000
スバル興業 100 12,980.00 1,298,000
東京テアトル 300 1,077.00 323,100
タナベコンサルティンググループ 500 1,127.00 563,500
ナガワ 500 6,590.00 3,295,000
東京都競馬 1,400 4,195.00 5,873,000
常磐興産 300 1,233.00 369,900
カナモト 2,500 2,494.00 6,235,000
ニシオホールディングス 1,500 3,510.00 5,265,000
トランス・コスモス 2,000 3,155.00 6,310,000
乃村工藝社 7,100 883.00 6,269,300
藤田観光 700 4,120.00 2,884,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 1,000 1,284.00 1,284,000
トーカイ 1,400 1,923.00 2,692,200
白洋舎 100 2,549.00 254,900
セコム 16,400 10,580.00 173,512,000
セントラル警備保障 900 2,606.00 2,345,400
丹青社 3,200 861.00 2,755,200
メイテックグループホールディングス 5,800 2,762.50 16,022,500
応用地質 1,500 2,389.00 3,583,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
船井総研ホールディングス 3,300 2,564.00 8,461,200
進学会ホールディングス 200 272.00 54,400
オオバ 600 934.00 560,400
いであ 200 1,639.00 327,800
学究社 600 2,024.00 1,214,400
ベネッセホールディングス 5,400 1,779.50 9,609,300
イオンディライト 1,800 3,400.00 6,120,000
ナック 700 979.00 685,300
ダイセキ 3,300 4,295.00 14,173,500
ステップ 600 1,882.00 1,129,200
合 計 23,598,300 52,617,187,660
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
資産の部
流動資産
預金 523,877,387 408,433,421
コール・ローン 1,223,548,757 3,625,129,197
株式 245,823,775,339 302,865,738,679
投資証券 5,778,898,058 6,178,478,022
派生商品評価勘定 69,749,980 136,284,443
未収入金 63,736,671 1,337,338
未収配当金 173,219,298 156,767,619
2,851,468,691 415,280,406
差入委託証拠金
256,508,274,181 313,787,449,125
流動資産合計
256,508,274,181 313,787,449,125
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 43,385,741 13,037,499
未払金 12,815,074 -
未払解約金 127,255,249 110,218,720
1,829 668
未払利息
183,457,893 123,256,887
流動負債合計
183,457,893 123,256,887
負債合計
純資産の部
元本等
元本 59,202,311,151 60,904,952,761
剰余金
197,122,505,137 252,759,239,477
剰余金又は欠損金（△）
256,324,816,288 313,664,192,238
元本等合計
256,324,816,288 313,664,192,238
純資産合計
256,508,274,181 313,787,449,125
負債純資産合計
注記表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 （1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
１. 期首 2021年11月 9日 2022年11月 8日
期首元本額 62,029,182,999円 59,202,311,151円
期首からの追加設定元本額 11,184,661,253円 9,450,699,077円
期首からの一部解約元本額 14,011,533,101円 7,748,057,467円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 29,833,098,571円 33,249,241,900円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 118,853,718円 117,741,897円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 324,006,756円 322,405,329円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 642,259,230円 682,562,314円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 698,807,858円 814,906,805円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 1,448,605,235円 1,252,135,558円
分配型
日興五大陸株式ファンド 3,615,709,890円 3,478,589,862円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 13,870,404円 13,258,596円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 90,192,400円 75,144,450円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 5,909,335,825円 5,879,043,409円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 10,381,598,812円 8,685,455,095円
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバラン －円 8,712,673円
ス）
インデックスファンドＭＳＣＩオール・カントリー（全 －円 251,058,476円
世界株式）
Ｔｒａｃｅｒｓ ＭＳＣＩオール・カントリー・イン －円 309,166,276円
デックス（全世界株式）
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） －円 266,848円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長 －円 151,348円
型）
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 1,802,386,658円 1,338,394,962円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 17,776,357円 16,033,125円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 50,998,904円 46,733,638円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 77,934,113円 73,720,471円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 76,151,427円 74,507,576円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,100,724,993円 4,215,722,153円
計 59,202,311,151円 60,904,952,761円
２. 受益権の総数 59,202,311,151口 60,904,952,761口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2021年11月 9日 自 2022年11月 8日
至 2022年11月 7日 至 2023年11月 6日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2022年11月 7日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △3,198,873,514
投資証券 42,740,395
合計 △3,156,133,119
（2023年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 10,640,554,988
投資証券 496,097,102
合計 11,136,652,090
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
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（2022年11月 7日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,763,988,331 － 4,790,843,862 26,855,531
合計 4,763,988,331 － 4,790,843,862 26,855,531
（2023年11月 6日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,592,485,152 － 4,677,893,280 85,408,128
合計 4,592,485,152 － 4,677,893,280 85,408,128
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2022年11月 7日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,352,029,765 － 1,351,630,730 △399,035
米ドル 735,301,500 － 732,400,480 △2,901,020
ユーロ 616,728,265 － 619,230,250 2,501,985
売建 11,866,800 － 11,959,057 △92,257
加ドル 11,866,800 － 11,959,057 △92,257
合計 1,363,896,565 － 1,363,589,787 △491,292
（2023年11月 6日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,781,351,249 － 3,819,264,795 37,913,546
米ドル 3,153,722,060 － 3,180,417,600 26,695,540
ユーロ 627,629,189 － 638,847,195 11,218,006
売建 10,877,700 － 10,952,430 △74,730
加ドル 10,877,700 － 10,952,430 △74,730
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 3,792,228,949 － 3,830,217,225 37,838,816
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
1口当たり純資産額 4.3296円 1口当たり純資産額 5.1501円
(1万口当たり純資産額) (43,296円) (1万口当たり純資産額) (51,501円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル
APA CORP
12,750 39.96 509,490.00
BAKER HUGHES CO
40,615 35.19 1,429,241.85
CHENIERE ENERGY INC
9,500 173.59 1,649,105.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP
3,750 89.36 335,100.00
CHEVRON CORP
72,391 147.61 10,685,635.51
CONOCOPHILLIPS 48,126 119.75 5,763,088.50
COTERRA ENERGY INC
32,460 28.04 910,178.40
DEVON ENERGY CORPORATION
25,260 47.34 1,195,808.40
DIAMONDBACK ENERGY INC
6,540 162.10 1,060,134.00
EOG RESOURCES INC
23,472 128.16 3,008,171.52
EQT CORP
12,660 44.72 566,155.20
EXXON MOBIL CORP
161,521 107.78 17,408,733.38
HALLIBURTON CO
37,607 40.29 1,515,186.03
HESS CORP
10,870 146.26 1,589,846.20
HF SINCLAIR CORP
5,940 56.28 334,303.20
KINDER MORGAN INC
81,490 16.87 1,374,736.30
MARATHON OIL CORP
28,380 27.46 779,314.80
MARATHON PETROLEUM CORP
17,692 150.78 2,667,599.76
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
28,351 63.01 1,786,396.51
ONEOK INC
22,440 66.84 1,499,889.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OVINTIV INC
9,400 48.81 458,814.00
PHILLIPS 66
18,855 116.79 2,202,075.45
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
9,130 243.69 2,224,889.70
SCHLUMBERGER LTD
56,921 56.87 3,237,097.27
TARGA RESOURCES CORP
8,180 88.12 720,821.60
TEXAS PACIFIC LAND CORP
245 1,809.01 443,207.45
VALERO ENERGY CORP
14,682 126.43 1,856,245.26
WILLIAMS COS INC
47,324 36.08 1,707,449.92
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
9,115 293.20 2,672,518.00
ALBEMARLE CORP
4,750 127.98 607,905.00
AMCOR PLC
65,600 9.11 597,616.00
AVERY DENNISON CORP
3,040 181.24 550,969.60
BALL CORP
12,500 51.22 640,250.00
CELANESE CORP
4,090 120.96 494,726.40
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
7,820 81.55 637,721.00
CLEVELAND-CLIFFS INC
21,150 17.12 362,088.00
CORTEVA INC
28,172 50.23 1,415,079.56
CROWN HOLDINGS INC
4,565 83.31 380,310.15
DOW INC
28,025 49.73 1,393,683.25
DUPONT DE NEMOURS INC
19,162 69.67 1,335,016.54
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
4,815 77.03 370,899.45
ECOLAB INC
10,200 174.77 1,782,654.00
FMC CORP
4,840 55.39 268,087.60
FREEPORT-MCMORAN INC
56,338 35.15 1,980,280.70
INTERNATIONAL PAPER CO
13,670 34.60 472,982.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
10,675 72.71 776,179.25
LINDE PLC
19,590 392.51 7,689,270.90
LYONDELLBASELL INDU-CL A
10,570 92.70 979,839.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,720 442.88 1,204,633.60
MOSAIC CO/THE
13,580 33.36 453,028.80
NEWMONT CORP
45,872 39.02 1,789,925.44
NUCOR CORP
9,959 152.31 1,516,855.29
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,580 158.27 566,606.60
PPG INDUSTRIES INC
9,394 128.31 1,205,344.14
RELIANCE STEEL & ALUMINUM
2,210 265.10 585,871.00
RPM INTERNATIONAL INC
4,960 96.33 477,796.80
SEALED AIR CORP
5,746 34.62 198,926.52
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
9,626 250.91 2,415,259.66
STEEL DYNAMICS INC
6,010 111.87 672,338.70
VULCAN MATERIALS CO
5,563 207.78 1,155,880.14
WESTLAKE CORP
1,360 123.65 168,164.00
WESTROCK CO
9,989 37.85 378,083.65
3M CO
21,546 93.86 2,022,307.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AECOM 4,930 79.01 389,519.30
AERCAP HOLDINGS NV
6,970 65.38 455,698.60
ALLEGION PLC
3,340 101.89 340,312.60
AMETEK INC
9,033 143.70 1,298,042.10
AXON ENTERPRISE INC
2,540 217.25 551,815.00
BOEING CO/THE
22,962 195.05 4,478,738.10
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
5,240 126.79 664,379.60
CARLISLE COS INC
2,250 270.55 608,737.50
CARRIER GLOBAL CORP
33,088 50.53 1,671,936.64
CATERPILLAR INC
20,576 240.75 4,953,672.00
CUMMINS INC
5,535 225.88 1,250,245.80
DEERE & CO
11,095 382.20 4,240,509.00
DOVER CORP
5,350 134.36 718,826.00
EATON CORP PLC
15,996 214.79 3,435,780.84
EMERSON ELECTRIC CO
22,490 91.97 2,068,405.30
FASTENAL CO
22,796 59.80 1,363,200.80
FERGUSON PLC
8,440 157.28 1,327,443.20
FORTIVE CORP
14,854 65.95 979,621.30
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I
5,050 61.76 311,888.00
GENERAC HOLDINGS INC
2,440 104.92 256,004.80
GENERAL DYNAMICS CORP
9,397 243.21 2,285,444.37
GENERAL ELECTRIC CO
43,327 108.92 4,719,176.84
GRACO INC
6,310 77.05 486,185.50
HEICO CORP
1,800 162.00 291,600.00
HEICO CORP-CLASS A
3,120 129.91 405,319.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
26,766 188.99 5,058,506.34
HOWMET AEROSPACE INC
17,943 47.98 860,905.14
HUBBELL INC
2,320 281.84 653,868.80
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,530 233.96 357,958.80
IDEX CORP
2,880 195.17 562,089.60
ILLINOIS TOOL WORKS
12,175 233.11 2,838,114.25
INGERSOLL-RAND INC
16,398 65.36 1,071,773.28
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
6,570 40.92 268,844.40
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
27,484 51.48 1,414,876.32
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,750 185.67 1,438,942.50
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,385 387.12 536,161.20
LOCKHEED MARTIN CORP
9,156 453.34 4,150,781.04
MASCO CORP
9,849 55.09 542,581.41
NORDSON CORP
2,345 221.54 519,511.30
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,784 470.58 2,721,834.72
OTIS WORLDWIDE CORP
17,124 79.81 1,366,666.44
OWENS CORNING
3,550 122.66 435,443.00
PACCAR INC
20,706 86.80 1,797,280.80
107/219
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PARKER HANNIFIN CORP
5,265 401.19 2,112,265.35
PENTAIR PLC
6,918 61.64 426,425.52
QUANTA SERVICES INC
5,710 169.18 966,017.80
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,618 263.70 1,217,766.60
RTX CORP
58,756 82.72 4,860,296.32
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
6,420 32.46 208,393.20
SMITH (A.O.) CORP
5,020 71.56 359,231.20
SNAP-ON INC
1,975 270.86 534,948.50
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,806 88.87 515,979.22
TEXTRON INC
7,956 77.52 616,749.12
TORO CO
3,890 86.08 334,851.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC
9,066 218.00 1,976,388.00
TRANSDIGM GROUP INC
2,180 882.08 1,922,934.40
UNITED RENTALS INC
2,805 451.51 1,266,485.55
WABTEC CORP
7,130 111.29 793,497.70
WATSCO INC
1,240 368.07 456,406.80
WW GRAINGER INC
1,847 767.73 1,417,997.31
XYLEM INC
9,468 96.93 917,733.24
AUTOMATIC DATA PROCESSING
16,521 219.31 3,623,220.51
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
5,070 123.01 623,660.70
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
4,400 177.12 779,328.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,280 65.20 344,256.00
CINTAS CORP
3,592 518.45 1,862,272.40
CLARIVATE PLC
14,250 6.87 97,897.50
COPART INC
35,140 45.93 1,613,980.20
EQUIFAX INC
5,024 181.82 913,463.68
JACOBS SOLUTIONS INC
4,880 133.97 653,773.60
LEIDOS HOLDINGS INC
4,960 103.94 515,542.40
PAYCHEX INC
13,072 110.46 1,443,933.12
PAYCOM SOFTWARE INC
1,945 159.02 309,293.90
PAYLOCITY HOLDING CORP
1,730 145.26 251,299.80
REPUBLIC SERVICES INC
8,920 153.45 1,368,774.00
ROBERT HALF INC
4,415 76.35 337,085.25
ROLLINS INC
8,265 38.12 315,061.80
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
8,470 52.46 444,336.20
TRANSUNION 7,940 50.31 399,461.40
VERALTO CORP
9,343 70.80 661,484.40
VERISK ANALYTICS INC
5,810 230.62 1,339,902.20
WASTE CONNECTIONS INC
10,606 133.23 1,413,037.38
WASTE MANAGEMENT INC
16,514 168.12 2,776,333.68
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,930 81.69 402,731.70
CSX CORP
81,669 30.40 2,482,737.60
DELTA AIR LINES INC
5,705 33.35 190,261.75
108/219
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,467 112.95 730,447.65
FEDEX CORP
9,448 247.14 2,334,978.72
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
77,000 3.16 243,320.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,140 175.69 551,666.60
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
6,140 50.88 312,403.20
NORFOLK SOUTHERN CORP
8,915 194.56 1,734,502.40
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,955 392.34 1,551,704.70
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,470 23.70 129,639.00
U-HAUL HOLDING CO
3,375 49.69 167,703.75
UBER TECHNOLOGIES INC
72,550 47.75 3,464,262.50
UNION PACIFIC CORP
24,426 212.13 5,181,487.38
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
29,147 142.86 4,163,940.42
APTIV PLC
11,080 77.50 858,700.00
BORGWARNER INC
9,120 33.36 304,243.20
FORD MOTOR COMPANY
159,205 10.56 1,681,204.80
GENERAL MOTORS CORP
52,765 29.77 1,570,814.05
LEAR CORP
2,290 130.76 299,440.40
LUCID GROUP INC
36,360 4.62 167,983.20
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
27,210 17.71 481,889.10
TESLA INC
114,285 219.96 25,138,128.60
DECKERS OUTDOOR CORP
990 597.10 591,129.00
DR HORTON INC
12,896 118.86 1,532,818.56
GARMIN LTD
5,865 115.61 678,052.65
HASBRO INC
5,188 46.94 243,524.72
LENNAR CORP-CL A
10,040 119.82 1,202,992.80
LULULEMON ATHLETICA INC
4,710 407.93 1,921,350.30
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,878 84.99 159,611.22
NIKE INC -CL B
49,228 107.06 5,270,349.68
NVR INC
148 5,890.63 871,813.24
PULTE GROUP INC
8,850 83.37 737,824.50
VF CORP
12,170 15.50 188,635.00
WHIRLPOOL CORP
2,079 111.46 231,725.34
AIRBNB INC-CLASS A
16,340 122.64 2,003,937.60
ARAMARK 8,880 28.35 251,748.00
BOOKING HOLDINGS INC
1,498 2,858.75 4,282,407.50
CAESARS ENTERTAINMENT INC
7,970 44.40 353,868.00
CARNIVAL CORP
38,787 12.55 486,776.85
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,065 2,040.53 2,173,164.45
DARDEN RESTAURANTS INC
4,853 150.71 731,395.63
DOMINO'S PIZZA INC
1,375 361.94 497,667.50
DOORDASH INC - A
10,020 92.49 926,749.80
DRAFTKINGS INC-CL A
15,800 33.75 533,250.00
EXPEDIA GROUP INC
6,032 112.71 679,866.72
109/219
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
10,650 156.81 1,670,026.50
HYATT HOTELS CORP - CL A
1,680 104.66 175,828.80
LAS VEGAS SANDS CORP
14,390 48.84 702,807.60
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
10,673 191.30 2,041,744.90
MCDONALD'S CORP
29,251 267.87 7,835,465.37
MGM RESORTS INTERNATIONAL
12,900 38.16 492,264.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
9,358 92.36 864,304.88
STARBUCKS CORP
46,124 102.65 4,734,628.60
VAIL RESORTS INC
1,520 225.01 342,015.20
WYNN RESORTS LTD
4,180 92.76 387,736.80
YUM! BRANDS INC
11,394 126.34 1,439,517.96
ALPHABET INC-CL A
238,020 129.10 30,728,382.00
ALPHABET INC-CL C
211,550 130.37 27,579,773.50
CHARTER COMMUNICATION-A
3,926 420.11 1,649,351.86
COMCAST CORP-CLASS A
166,584 43.18 7,193,097.12
ELECTRONIC ARTS INC
10,834 129.59 1,403,978.06
FOX CORP - CLASS A
13,084 31.82 416,332.88
FOX CORP- CLASS B
5,466 29.33 160,317.78
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
15,096 29.76 449,256.96
LIBERTY BROADBAND-C
4,850 86.15 417,827.50
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C
7,780 65.23 507,489.40
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW C
5,726 26.10 149,448.60
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
6,420 85.36 548,011.20
MATCH GROUP INC
10,912 29.44 321,249.28
META PLATFORMS INC-CLASS A
88,560 314.60 27,860,976.00
NETFLIX INC
17,800 432.36 7,696,008.00
NEWS CORP - CLASS A
14,750 21.93 323,467.50
OMNICOM GROUP
7,477 77.65 580,589.05
PARAMOUNT GLOBAL
22,823 13.76 314,044.48
PINTEREST INC- CLASS A
22,100 30.94 683,774.00
ROBLOX CORP -CLASS A
19,130 34.90 667,637.00
ROKU INC
4,700 84.75 398,325.00
SEA LTD-ADR
14,470 44.79 648,111.30
SIRIUS XM HOLDINGS INC
30,280 4.95 149,886.00
SNAP INC - A
45,300 10.72 485,616.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
7,240 138.91 1,005,708.40
THE WALT DISNEY CO.
73,422 85.07 6,246,009.54
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
17,500 79.08 1,383,900.00
WARNER BROS DISCOVERY INC
94,890 11.77 1,116,855.30
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
9,840 13.63 134,119.20
AMAZON.COM INC
369,750 138.60 51,247,350.00
AUTOZONE INC
722 2,574.54 1,858,817.88
BATH & BODY WORKS INC
9,270 32.59 302,109.30
110/219
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BEST BUY CO INC
7,814 67.19 525,022.66
BURLINGTON STORES INC
2,585 132.46 342,409.10
CARMAX INC
5,949 66.97 398,404.53
CHEWY INC - CLASS A
4,860 21.13 102,691.80
DICK'S SPORTING GOODS INC
2,270 115.27 261,662.90
EBAY INC
21,897 40.54 887,704.38
ETSY INC
4,800 65.25 313,200.00
GENUINE PARTS CO
5,751 134.02 770,749.02
GLOBAL-E ONLINE LTD
3,050 37.05 113,002.50
HOME DEPOT INC
40,105 295.61 11,855,439.05
LKQ CORP
10,260 44.94 461,084.40
LOWE'S COS INC
23,492 194.94 4,579,530.48
MERCADOLIBRE INC
1,790 1,387.79 2,484,144.10
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,420 952.84 2,305,872.80
POOL CORP
1,540 336.66 518,456.40
ROSS STORES INC
13,762 121.25 1,668,642.50
TJX COMPANIES INC
45,856 91.00 4,172,896.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,530 199.28 902,738.40
ULTA BEAUTY INC
2,100 385.88 810,348.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A
10,260 21.95 225,207.00
COSTCO WHOLESALE CORP
17,664 560.90 9,907,737.60
DOLLAR GENERAL CORP
8,725 119.24 1,040,369.00
DOLLAR TREE INC
8,986 116.35 1,045,521.10
KROGER CO
26,880 45.37 1,219,545.60
SYSCO CORP
19,996 67.02 1,340,131.92
TARGET CORP
17,980 112.85 2,029,043.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
30,782 22.11 680,590.02
WALMART INC
59,162 164.66 9,741,614.92
ALTRIA GROUP INC
71,048 40.67 2,889,522.16
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
22,143 72.91 1,614,446.13
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
12,770 59.55 760,453.50
BUNGE GLOBAL SA
5,847 106.06 620,132.82
CAMPBELL SOUP CO
7,885 40.99 323,206.15
COCA-COLA CO/THE
164,852 56.74 9,353,702.48
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
7,710 60.47 466,223.70
CONAGRA BRANDS INC
20,640 27.81 573,998.40
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,560 241.68 1,585,420.80
DARLING INGREDIENTS INC
5,880 45.22 265,893.60
GENERAL MILLS INC
23,059 65.74 1,515,898.66
HERSHEY CO/THE
5,945 187.99 1,117,600.55
HORMEL FOODS CORP
11,500 32.87 378,005.00
JM SMUCKER CO/THE
4,100 113.47 465,227.00
KELLANOVA 11,098 52.06 577,761.88
111/219
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEURIG DR PEPPER INC
39,700 31.12 1,235,464.00
KRAFT HEINZ CO/THE
32,911 33.27 1,094,948.97
LAMB WESTON HOLDING INC
6,150 94.09 578,653.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
10,420 64.96 676,883.20
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
7,570 59.03 446,857.10
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
54,225 68.82 3,731,764.50
MONSTER BEVERAGE CORP
31,880 55.56 1,771,252.80
PEPSICO INC
55,211 166.79 9,208,642.69
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
62,368 91.52 5,707,919.36
TYSON FOODS INC-CL A
10,906 47.06 513,236.36
CHURCH & DWIGHT CO INC
10,310 86.80 894,908.00
CLOROX COMPANY
5,266 125.55 661,146.30
COLGATE-PALMOLIVE CO
30,440 74.82 2,277,520.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
9,200 110.96 1,020,832.00
KENVUE INC
60,000 19.37 1,162,200.00
KIMBERLY-CLARK CORP
13,663 119.39 1,631,225.57
PROCTER & GAMBLE CO
94,409 150.07 14,167,958.63
ABBOTT LABORATORIES
69,536 95.84 6,664,330.24
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,060 197.44 604,166.40
BAXTER INTERNATIONAL INC
19,439 33.96 660,148.44
BECTON DICKINSON AND CO
11,387 258.91 2,948,208.17
BOSTON SCIENTIFIC CORP
57,708 52.53 3,031,401.24
CARDINAL HEALTH INC
10,305 100.21 1,032,664.05
CENCORA INC
7,014 195.17 1,368,922.38
CENTENE CORP
22,367 69.32 1,550,480.44
CIGNA GROUP/THE
11,760 310.65 3,653,244.00
COOPER COS INC/THE
2,025 334.64 677,646.00
CVS HEALTH CORP
51,648 70.25 3,628,272.00
DAVITA INC
2,108 79.45 167,480.60
DENTSPLY SIRONA INC
8,222 29.21 240,164.62
DEXCOM INC
15,500 97.46 1,510,630.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
24,120 67.07 1,617,728.40
ELEVANCE HEALTH INC
9,436 449.86 4,244,878.96
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
16,705 71.57 1,195,576.85
HCA HEALTHCARE INC
8,190 230.84 1,890,579.60
HENRY SCHEIN INC
5,280 62.40 329,472.00
HOLOGIC INC
9,858 68.67 676,948.86
HUMANA INC
5,055 477.01 2,411,285.55
IDEXX LABORATORIES INC
3,360 429.30 1,442,448.00
INSULET CORP
2,745 162.58 446,282.10
INTUITIVE SURGICAL INC
14,035 278.52 3,909,028.20
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,415 210.22 717,901.30
MCKESSON CORP
5,439 452.76 2,462,561.64
112/219
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEDTRONIC PLC
53,528 72.56 3,883,991.68
MOLINA HEALTHCARE INC
2,655 337.43 895,876.65
QUEST DIAGNOSTICS
4,386 133.91 587,329.26
RESMED INC
5,830 152.81 890,882.30
STERIS PLC
4,240 217.23 921,055.20
STRYKER CORP
13,693 276.22 3,782,280.46
TELEFLEX INC
1,820 211.03 384,074.60
UNITEDHEALTH GROUP INC
37,185 530.90 19,741,516.50
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
1,920 128.25 246,240.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
5,790 194.59 1,126,676.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
8,412 108.75 914,805.00
ABBVIE INC
70,306 141.42 9,942,674.52
AGILENT TECHNOLOGIES INC
12,750 109.02 1,390,005.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
5,040 167.35 843,444.00
AMGEN INC
21,231 269.86 5,729,397.66
AVANTOR INC
27,110 18.37 498,010.70
BIO-RAD LABORATORIES-A
950 287.88 273,486.00
BIO-TECHNE CORP
6,730 58.72 395,185.60
BIOGEN INC
5,643 249.50 1,407,928.50
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
8,380 79.59 666,964.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
83,555 52.82 4,413,375.10
CATALENT INC
6,520 35.27 229,960.40
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,910 181.91 347,448.10
DANAHER CORP
28,029 197.87 5,546,098.23
ELI LILLY & CO
32,269 567.81 18,322,660.89
EXACT SCIENCES CORP
7,370 67.02 493,937.40
GILEAD SCIENCES INC
49,954 81.59 4,075,746.86
ILLUMINA INC
6,275 116.92 733,673.00
INCYTE CORP
7,670 54.85 420,699.50
IQVIA HOLDINGS INC
7,438 197.20 1,466,773.60
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,450 132.06 323,547.00
JOHNSON & JOHNSON
96,501 151.34 14,604,461.34
MERCK & CO. INC.
101,193 103.38 10,461,332.34
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
890 1,032.06 918,533.40
MODERNA INC
12,875 77.53 998,198.75
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,630 112.44 408,157.20
PFIZER INC
226,080 31.26 7,067,260.80
REGENERON PHARMACEUTICALS
4,310 816.90 3,520,839.00
REPLIGEN CORP
2,250 150.36 338,310.00
REVVITY INC
4,910 88.16 432,865.60
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
14,330 27.95 400,523.50
SEAGEN INC
5,620 215.00 1,208,300.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
43,590 8.99 391,874.10
113/219
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
15,414 454.74 7,009,362.36
UNITED THERAPEUTICS CORP
1,900 224.43 426,417.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
10,330 376.20 3,886,146.00
VIATRIS INC
45,819 9.27 424,742.13
WATERS CORP
2,331 260.49 607,202.19
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,960 335.00 991,600.00
ZOETIS INC
18,525 162.23 3,005,310.75
BANK OF AMERICA CORP
287,899 28.42 8,182,089.58
CITIGROUP INC
78,467 42.26 3,316,015.42
CITIZENS FINANCIAL GROUP
19,310 26.17 505,342.70
FIFTH THIRD BANCORP
26,459 26.46 700,105.14
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
450 1,434.98 645,741.00
FIRST HORIZON CORP
19,800 11.86 234,828.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC
53,720 10.62 570,506.40
JPMORGAN CHASE & CO
116,880 143.00 16,713,840.00
KEYCORP 36,108 11.39 411,270.12
M & T BANK CORP
6,913 122.55 847,188.15
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
16,200 123.21 1,996,002.00
REGIONS FINANCIAL CORP
35,844 15.74 564,184.56
TRUIST FINANCIAL CORP
53,220 31.19 1,659,931.80
US BANCORP
59,781 35.49 2,121,627.69
WEBSTER FINANCIAL CORP
6,370 41.30 263,081.00
WELLS FARGO & CO
148,260 41.62 6,170,581.20
ALLY FINANCIAL INC
12,240 27.14 332,193.60
AMERICAN EXPRESS CO
25,314 152.76 3,866,966.64
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,225 335.74 1,418,501.50
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
15,800 85.03 1,343,474.00
ARES MANAGEMENT CORP-A
7,150 107.07 765,550.50
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
30,612 45.25 1,385,193.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
51,825 351.81 18,232,553.25
BLACKROCK INC
6,025 657.97 3,964,269.25
BLACKSTONE INC
28,460 100.90 2,871,614.00
BLOCK INC
21,450 48.68 1,044,186.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
15,435 106.32 1,641,049.20
CARLYLE GROUP INC/THE
7,650 29.38 224,757.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,940 169.50 667,830.00
CME GROUP INC
14,510 208.62 3,027,076.20
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
6,900 85.80 592,020.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
10,750 87.18 937,185.00
EQUITABLE HOLDINGS INC
14,420 27.64 398,568.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,590 443.79 705,626.10
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
24,198 51.96 1,257,328.08
FISERV INC
24,884 119.54 2,974,633.36
114/219
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,880 236.66 681,580.80
FRANKLIN RESOURCES INC
11,755 24.25 285,058.75
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
2,500 58.72 146,800.00
GLOBAL PAYMENTS INC
10,989 113.76 1,250,108.64
GOLDMAN SACHS GROUP INC
13,378 327.62 4,382,900.36
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
22,740 107.91 2,453,873.40
INVESCO LTD
13,527 13.88 187,754.76
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
3,200 144.85 463,520.00
KKR & CO INC -A
24,780 61.09 1,513,810.20
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
3,185 218.03 694,425.55
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,545 220.07 340,008.15
MASTERCARD INC - A
33,865 386.05 13,073,583.25
MOODY'S CORP
6,502 331.42 2,154,892.84
MORGAN STANLEY
50,403 76.26 3,843,732.78
MSCI INC
3,175 497.76 1,580,388.00
NASDAQ INC
11,725 50.22 588,829.50
NORTHERN TRUST CORP
7,690 71.35 548,681.50
PAYPAL HOLDINGS INC
42,267 56.10 2,371,178.70
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
8,470 101.26 857,672.20
ROBINHOOD MARKETS INC - A
17,810 9.69 172,578.90
S&P GLOBAL INC
13,185 382.90 5,048,536.50
SCHWAB (CHARLES) CORP
60,543 55.83 3,380,115.69
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,375 56.02 245,087.50
STATE STREET CORP
12,947 67.76 877,288.72
SYNCHRONY FINANCIAL
19,010 30.15 573,151.50
T ROWE PRICE GROUP INC
8,675 95.67 829,937.25
TOAST INC-CLASS A
12,760 17.49 223,172.40
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
4,200 91.95 386,190.00
VISA INC-CLASS A SHARES
64,762 243.60 15,776,023.20
AFLAC INC
23,424 82.23 1,926,155.52
ALLSTATE CORP
10,513 131.73 1,384,877.49
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,660 109.86 292,227.60
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
30,345 63.74 1,934,190.30
AON PLC
8,077 323.28 2,611,132.56
ARCH CAPITAL GROUP LTD
14,535 85.55 1,243,469.25
ARTHUR J GALLAGHER & CO
8,610 242.33 2,086,461.30
ASSURANT INC
1,960 163.50 320,460.00
BROWN & BROWN INC
9,090 70.53 641,117.70
CHUBB LTD
16,685 218.79 3,650,511.15
CINCINNATI FINANCIAL CORP
5,880 100.88 593,174.40
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
940 278.28 261,583.20
EVEREST GROUP LTD
1,469 385.41 566,167.29
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
11,071 42.82 474,060.22
115/219
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GLOBE LIFE INC
3,586 117.16 420,135.76
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
12,382 74.13 917,877.66
LOEWS CORP
7,145 65.79 470,069.55
MARKEL GROUP INC
530 1,336.97 708,594.10
MARSH & MCLENNAN COS
19,918 193.93 3,862,697.74
METLIFE INC
26,335 61.76 1,626,449.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
9,520 71.69 682,488.80
PROGRESSIVE CORP
23,340 156.21 3,645,941.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
14,962 94.15 1,408,672.30
TRAVELERS COS INC/THE
8,889 168.41 1,496,996.49
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,198 236.26 991,819.48
WR BERKLEY CORP
8,091 67.88 549,217.08
ACCENTURE PLC-CL A
25,308 313.49 7,933,804.92
ADOBE INC
18,194 563.66 10,255,230.04
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,030 108.50 654,255.00
ANSYS INC
3,515 287.74 1,011,406.10
ASPEN TECHNOLOGY INC
1,300 175.05 227,565.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
6,020 176.90 1,064,938.00
AUTODESK INC
8,720 203.98 1,778,705.60
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
7,530 49.35 371,605.50
BILL HOLDINGS INC
3,910 66.93 261,696.30
CADENCE DESIGN SYS INC
10,570 249.54 2,637,637.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH
3,840 136.92 525,772.80
CLOUDFLARE INC-CLASS A
10,740 64.42 691,870.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
20,318 66.27 1,346,473.86
CONFLUENT INC-CLASS A
6,870 17.75 121,942.50
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
8,990 188.24 1,692,277.60
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,650 180.19 297,313.50
DATADOG INC-CLASS A
9,910 82.04 813,016.40
DOCUSIGN INC
8,320 41.09 341,868.80
DROPBOX INC-CLASS A
11,660 26.00 303,160.00
DYNATRACE INC
9,850 47.66 469,451.00
EPAM SYSTEMS INC
2,280 240.70 548,796.00
FAIR ISAAC CORP
970 930.41 902,497.70
FORTINET INC
26,965 50.48 1,361,193.20
GARTNER INC
3,050 386.71 1,179,465.50
GEN DIGITAL INC
24,365 17.63 429,554.95
GODADDY INC-CLASS A
6,020 85.56 515,071.20
HUBSPOT INC
1,885 422.89 797,147.65
INTL BUSINESS MACHINES CORP
36,342 147.90 5,374,981.80
INTUIT INC
11,241 498.51 5,603,750.91
MANHATTAN ASSOCIATES INC
2,350 208.86 490,821.00
MICROSOFT CORP
282,814 352.80 99,776,779.20
116/219
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONDAY.COM LTD
980 131.96 129,320.80
MONGODB INC
2,820 343.11 967,570.20
OKTA INC
6,340 69.88 443,039.20
ORACLE CORP
65,133 108.05 7,037,620.65
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
72,800 18.89 1,375,192.00
PALO ALTO NETWORKS INC
12,205 243.53 2,972,283.65
PTC INC
4,160 147.51 613,641.60
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,200 502.54 2,110,668.00
SALESFORCE INC
39,026 207.47 8,096,724.22
SERVICENOW INC
8,125 606.76 4,929,925.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A
10,490 149.99 1,573,395.10
SPLUNK INC
6,120 146.48 896,457.60
SYNOPSYS INC
6,082 487.94 2,967,651.08
TWILIO INC - A
7,225 54.10 390,872.50
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,830 416.25 761,737.50
UIPATH INC - CLASS A
17,970 17.32 311,240.40
UNITY SOFTWARE INC
9,650 27.64 266,726.00
VERISIGN INC
3,690 202.49 747,188.10
VMWARE INC-CLASS A
9,517 146.79 1,397,000.43
WIX.COM LTD
2,280 87.66 199,864.80
WORKDAY INC-CLASS A
7,990 218.41 1,745,095.90
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
9,630 62.99 606,593.70
ZSCALER INC
3,630 164.37 596,663.10
AMPHENOL CORP-CL A
23,350 84.77 1,979,379.50
APPLE INC
629,794 176.65 111,253,110.10
ARISTA NETWORKS INC
10,420 212.49 2,214,145.80
ARROW ELECTRONICS INC
2,520 120.95 304,794.00
CDW CORP/DE
5,895 209.46 1,234,766.70
CISCO SYSTEMS INC
162,490 53.01 8,613,594.90
COGNEX CORP
6,480 36.26 234,964.80
CORNING INC
33,518 27.93 936,157.74
DELL TECHNOLOGIES -C
11,022 69.51 766,139.22
F5 INC
2,385 154.08 367,480.80
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
50,105 15.93 798,172.65
HP INC
34,495 27.42 945,852.90
JABIL INC
4,990 128.40 640,716.00
JUNIPER NETWORKS INC
13,453 27.26 366,728.78
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,160 125.76 900,441.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,610 299.42 1,979,166.20
NETAPP INC
8,246 75.90 625,871.40
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
7,794 72.28 563,350.32
SUPER MICRO COMPUTER INC
1,790 255.00 456,450.00
TE CONNECTIVITY LTD
12,995 125.76 1,634,251.20
117/219
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
2,020 379.46 766,509.20
TRIMBLE INC
9,520 42.41 403,743.20
WESTERN DIGITAL CORP
11,688 43.01 502,700.88
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,075 214.30 444,672.50
AT&T INC
287,257 15.88 4,561,641.16
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
10,361 17.47 181,006.67
T-MOBILE US INC
21,939 147.49 3,235,783.11
VERIZON COMMUNICATIONS INC
168,177 36.02 6,057,735.54
AES CORP
27,958 16.79 469,414.82
ALLIANT ENERGY CORP
12,150 51.10 620,865.00
AMEREN CORPORATION
10,152 78.51 797,033.52
AMERICAN ELECTRIC POWER
20,348 79.72 1,622,142.56
AMERICAN WATER WORKS CO INC
7,705 130.04 1,001,958.20
ATMOS ENERGY CORP
5,310 111.49 592,011.90
CENTERPOINT ENERGY INC
23,972 27.39 656,593.08
CMS ENERGY CORP
11,090 55.74 618,156.60
CONSOLIDATED EDISON INC
14,236 90.07 1,282,236.52
CONSTELLATION ENERGY
13,168 117.07 1,541,577.76
DOMINION ENERGY INC
33,331 43.61 1,453,564.91
DTE ENERGY COMPANY
8,318 100.18 833,297.24
DUKE ENERGY CORP
30,796 90.28 2,780,262.88
EDISON INTERNATIONAL
16,329 64.05 1,045,872.45
ENTERGY CORP
7,967 98.18 782,200.06
ESSENTIAL UTILITIES INC
11,210 35.82 401,542.20
EVERGY INC
8,720 51.21 446,551.20
EVERSOURCE ENERGY
14,310 55.43 793,203.30
EXELON CORP
39,706 40.56 1,610,475.36
FIRSTENERGY CORP
23,295 36.82 857,721.90
NEXTERA ENERGY INC
80,990 59.38 4,809,186.20
NISOURCE INC
15,610 25.72 401,489.20
NRG ENERGY INC
8,760 45.00 394,200.00
P G & E CORP
73,270 16.89 1,237,530.30
PPL CORP
30,338 25.37 769,675.06
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
19,888 63.59 1,264,677.92
SEMPRA 24,864 72.35 1,798,910.40
SOUTHERN CO
43,485 70.39 3,060,909.15
VISTRA CORP
14,720 34.99 515,052.80
WEC ENERGY GROUP INC
12,220 83.95 1,025,869.00
XCEL ENERGY INC
22,174 61.03 1,353,279.22
ADVANCED MICRO DEVICES
64,304 112.25 7,218,124.00
ANALOG DEVICES INC
20,097 167.92 3,374,688.24
APPLIED MATERIALS INC
33,733 139.75 4,714,186.75
BROADCOM INC
16,530 882.68 14,590,700.40
118/219
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENPHASE ENERGY INC
5,440 80.81 439,606.40
ENTEGRIS INC
5,660 92.26 522,191.60
FIRST SOLAR INC
4,260 151.94 647,264.40
INTEL CORP
167,432 38.14 6,385,856.48
KLA CORP
5,489 499.62 2,742,414.18
LAM RESEARCH CORP
5,402 634.08 3,425,300.16
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
5,150 57.63 296,794.50
MARVELL TECHNOLOGY INC
33,614 51.36 1,726,415.04
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
22,028 76.43 1,683,600.04
MICRON TECHNOLOGY INC
44,157 72.58 3,204,915.06
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,820 492.93 897,132.60
NVIDIA CORP
98,880 450.05 44,500,944.00
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,447 181.55 1,896,652.85
ON SEMICONDUCTOR CORP
17,340 68.25 1,183,455.00
QORVO INC
4,240 88.33 374,519.20
QUALCOMM INC
44,802 119.52 5,354,735.04
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,440 91.05 586,362.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,310 75.60 174,636.00
TERADYNE INC
6,190 87.70 542,863.00
TEXAS INSTRUMENTS INC
36,472 150.23 5,479,188.56
WOLFSPEED INC
5,080 34.82 176,885.60
CBRE GROUP INC - A
12,560 76.01 954,685.60
COSTAR GROUP INC
16,800 77.38 1,299,984.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
40,500 3.33 134,865.00
ZILLOW GROUP INC - C
6,370 37.69 240,085.30
13,671,030 1,509,102,226.73
米ドル小計
(225,867,330,274)
加ドル
ARC RESOURCES LTD
25,510 23.44 597,954.40
CAMECO CORP
16,352 57.37 938,114.24
CANADIAN NATURAL RESOURCES
44,054 91.55 4,033,143.70
CENOVUS ENERGY INC
57,213 26.14 1,495,547.82
ENBRIDGE INC
81,027 46.26 3,748,309.02
IMPERIAL OIL LTD
8,922 78.50 700,377.00
KEYERA CORP
8,460 32.89 278,249.40
PARKLAND CORP
6,170 42.16 260,127.20
PEMBINA PIPELINE CORP
23,552 43.96 1,035,345.92
SUNCOR ENERGY INC
53,489 46.11 2,466,377.79
TC ENERGY CORP
41,663 49.92 2,079,816.96
TOURMALINE OIL CORP
12,040 72.88 877,475.20
AGNICO EAGLE MINES LTD
21,496 67.60 1,453,129.60
BARRICK GOLD CORP
69,624 22.54 1,569,324.96
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,750 55.57 319,527.50
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
22,650 17.46 395,469.00
119/219
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCO-NEVADA CORP
8,125 170.43 1,384,743.75
IVANHOE MINES LTD-CL A
24,510 10.85 265,933.50
KINROSS GOLD CORP
46,025 7.58 348,869.50
LUNDIN MINING CORP
25,010 8.90 222,589.00
NUTRIEN LTD
20,908 76.87 1,607,197.96
PAN AMERICAN SILVER CORP
12,860 20.98 269,802.80
TECK RESOURCES LTD-CLS B
17,975 50.94 915,646.50
WEST FRASER TIMBER CO LTD
2,450 101.61 248,944.50
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
19,165 61.39 1,176,539.35
CAE INC
12,305 29.52 363,243.60
STANTEC INC
4,100 87.07 356,987.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,260 110.05 358,763.00
WSP GLOBAL INC
4,590 187.42 860,257.80
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
7,410 40.88 302,920.80
RB GLOBAL INC
7,560 93.02 703,231.20
THOMSON REUTERS CORP
6,310 174.24 1,099,454.40
AIR CANADA
7,190 18.05 129,779.50
CANADIAN NATL RAILWAY CO
22,438 151.77 3,405,415.26
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY
37,551 101.55 3,813,304.05
TFI INTERNATIONAL INC
3,210 155.86 500,310.60
MAGNA INTERNATIONAL INC
10,668 73.13 780,150.84
BRP INC/CA- SUB VOTING
1,570 101.24 158,946.80
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,040 45.42 319,756.80
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
10,998 92.68 1,019,294.64
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,250 144.81 325,822.50
DOLLARAMA INC
12,990 95.96 1,246,520.40
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
30,860 76.80 2,370,048.00
EMPIRE CO LTD 'A'
6,950 39.66 275,637.00
LOBLAW COMPANIES LTD
6,339 119.57 757,954.23
METRO INC
9,570 73.33 701,768.10
WESTON (GEORGE) LTD
2,808 160.83 451,610.64
SAPUTO INC
9,620 28.86 277,633.20
BANK OF MONTREAL
27,631 109.49 3,025,318.19
BANK OF NOVA SCOTIA
47,539 59.17 2,812,882.63
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
37,740 51.82 1,955,686.80
NATIONAL BANK OF CANADA
13,750 88.66 1,219,075.00
ROYAL BANK OF CANADA
54,929 116.05 6,374,510.45
TORONTO-DOMINION BANK
73,180 80.98 5,926,116.40
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
13,859 43.30 600,094.70
BROOKFIELD CORP
57,209 45.43 2,599,004.87
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR
13,800 19.83 273,654.00
IGM FINANCIAL INC
3,335 34.11 113,756.85
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
2,250 21.06 47,385.00
120/219
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ONEX CORPORATION
2,765 82.45 227,974.25
TMX GROUP LTD
10,850 29.06 315,301.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
900 1,223.48 1,101,132.00
GREAT-WEST LIFECO INC
11,324 40.15 454,658.60
IA FINANCIAL CORP INC
4,075 84.73 345,274.75
INTACT FINANCIAL CORP
7,215 198.84 1,434,630.60
MANULIFE FINANCIAL CORP
71,921 25.48 1,832,547.08
POWER CORP OF CANADA
20,479 34.93 715,331.47
SUN LIFE FINANCIAL INC
24,774 65.68 1,627,156.32
CGI INC
8,030 138.18 1,109,585.40
CONSTELLATION SOFTWARE INC
810 2,864.51 2,320,253.10
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE
3,740 99.81 373,289.40
OPEN TEXT CORP
11,190 49.63 555,359.70
SHOPIFY INC - CLASS-A
47,780 84.06 4,016,386.80
BCE INC
3,000 54.52 163,560.00
QUEBECOR INC -CL B
6,110 30.62 187,088.20
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
13,875 55.76 773,670.00
TELUS CORP
12,662 24.25 307,053.50
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 7.86 212,848.80
ALTAGAS LTD
11,170 27.30 304,941.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
5,445 33.73 183,659.85
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,560 31.29 142,682.40
EMERA INC
10,460 48.48 507,100.80
FORTIS INC
19,055 56.85 1,083,276.75
HYDRO ONE LTD
13,230 37.43 495,198.90
NORTHLAND POWER INC
8,600 22.33 192,038.00
FIRSTSERVICE CORP
1,500 200.88 301,320.00
1,610,409 95,498,170.49
加ドル小計
(10,460,869,595)
ユーロ
ENI SPA
89,476 15.36 1,374,888.21
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
18,755 14.06 263,695.30
NESTE OYJ
16,380 32.19 527,272.20
OMV AG
5,480 40.42 221,501.60
REPSOL SA
54,849 13.77 755,270.73
TENARIS SA
17,895 16.31 292,010.61
TOTALENERGIES SE
90,417 62.33 5,635,691.61
AIR LIQUIDE SA
20,889 163.18 3,408,667.02
AKZO NOBEL
6,937 64.14 444,939.18
ARCELORMITTAL 20,552 21.69 445,875.64
ARKEMA 2,215 89.86 199,039.90
BASF SE
37,045 43.87 1,625,164.15
COVESTRO AG
7,410 47.54 352,271.40
DSM-FIRMENICH AG
7,552 89.69 677,338.88
121/219
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EVONIK INDUSTRIES AG
8,230 17.90 147,317.00
HEIDELBERG MATERIALS AG
5,715 68.22 389,877.30
OCI NV
4,810 22.22 106,878.20
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
9,050 32.15 290,957.50
SOLVAY SA
2,811 98.08 275,702.88
STORA ENSO OYJ-R SHS
25,365 11.76 298,419.22
SYMRISE AG
5,790 95.44 552,597.60
UMICORE 7,960 23.89 190,164.40
UPM-KYMMENE OYJ
21,098 32.58 687,372.84
VOESTALPINE AG
4,249 24.48 104,015.52
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
7,876 33.89 266,917.64
AIRBUS GROUP SE
23,598 129.06 3,045,557.88
ALSTOM 11,635 13.89 161,668.32
BOUYGUES SA
8,460 33.54 283,748.40
BRENNTAG SE
6,865 71.36 489,886.40
CNH INDUSTRIAL NV
39,510 10.74 424,337.40
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
19,106 54.27 1,036,882.62
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
18,186 29.88 543,397.68
DASSAULT AVIATION SA
900 180.70 162,630.00
EIFFAGE 3,250 88.50 287,625.00
FERROVIAL SE
17,825 28.88 514,786.00
GEA GROUP AG
6,020 33.21 199,924.20
IMCD NV
2,120 121.70 258,004.00
KINGSPAN GROUP PLC
5,900 69.38 409,342.00
KNORR-BREMSE AG
2,970 54.24 161,092.80
KONE OYJ-B
13,614 42.06 572,604.84
LEGRAND SA
11,128 83.50 929,188.00
METSO CORPORATION
24,200 8.63 208,991.20
MTU AERO ENGINES AG
2,020 183.30 370,266.00
PRYSMIAN SPA
9,565 35.81 342,522.65
RATIONAL AG
230 563.50 129,605.00
RHEINMETALL AG
1,730 270.40 467,792.00
SAFRAN SA
13,080 150.06 1,962,784.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE
21,918 150.70 3,303,042.60
SIEMENS AG-REG
30,576 127.80 3,907,612.80
SIEMENS ENERGY AG
21,343 9.54 203,740.27
THALES SA
4,015 135.10 542,426.50
VINCI SA
20,600 106.38 2,191,428.00
WARTSILA OYJ ABP
18,180 11.52 209,433.60
BUREAU VERITAS SA
10,920 22.50 245,700.00
RANDSTAD NV
4,675 51.82 242,258.50
TELEPERFORMANCE 2,240 123.75 277,200.00
WOLTERS KLUWER
10,027 115.90 1,162,129.30
122/219
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADP 1,090 111.80 121,862.00
AENA SA
2,870 145.30 417,011.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
23,880 7.53 179,864.16
DEUTSCHE POST AG-REG
39,823 37.73 1,502,720.90
GETLINK 17,310 15.62 270,382.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
13,355 92.95 1,241,347.25
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
2,210 84.50 186,745.00
CONTINENTAL AG
4,385 62.76 275,202.60
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF
4,380 90.14 394,813.20
FERRARI NV
5,019 308.70 1,549,365.30
MERCEDES-BENZ GROUP AG
34,202 57.90 1,980,295.80
MICHELIN (CGDE)
24,706 28.24 697,697.44
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
5,670 44.76 253,789.20
RENAULT SA
8,247 34.73 286,459.54
STELLANTIS NV
90,796 18.69 1,697,522.01
VALEO SA
7,420 13.86 102,878.30
VOLKSWAGEN AG
1,151 117.30 135,012.30
VOLKSWAGEN AG-PFD
8,073 105.04 847,987.92
ADIDAS AG
6,571 170.48 1,120,224.08
HERMES INTERNATIONAL
1,272 1,814.60 2,308,171.20
KERING 3,007 407.25 1,224,600.75
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
11,084 702.80 7,789,835.20
MONCLER SPA
8,080 51.00 412,080.00
PUMA SE
4,200 55.70 233,940.00
SEB SA
987 97.80 96,528.60
ACCOR SA
6,056 29.70 179,863.20
AMADEUS IT GROUP SA
18,350 56.38 1,034,573.00
DELIVERY HERO SE
6,600 27.50 181,500.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,816 159.45 1,086,811.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,900 30.56 119,184.00
SODEXO 3,240 98.68 319,723.20
BOLLORE SE
33,530 5.22 175,194.25
PUBLICIS GROUPE
9,305 71.74 667,540.70
SCOUT24 SE
2,970 58.94 175,051.80
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
31,460 23.63 743,399.80
VIVENDI SE
26,070 8.66 225,818.34
D'IETEREN GROUP
1,050 148.20 155,610.00
INDITEX 43,905 33.53 1,472,134.65
PROSUS NV
62,794 28.30 1,777,384.17
ZALANDO SE
8,260 22.50 185,850.00
CARREFOUR SA
22,633 17.13 387,703.29
HELLOFRESH SE
6,070 21.68 131,597.60
JERONIMO MARTINS
10,585 22.44 237,527.40
123/219
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KESKO OYJ-B SHS
10,930 16.52 180,563.60
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
40,028 28.32 1,133,793.10
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
33,221 55.11 1,830,809.31
DANONE 25,794 57.05 1,471,547.70
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,850 10.78 214,082.25
HEINEKEN HOLDING NV
4,895 74.00 362,230.00
HEINEKEN NV
11,343 86.92 985,933.56
JDE PEET'S NV
6,290 26.60 167,314.00
KERRY GROUP PLC-A
6,460 75.18 485,662.80
PERNOD-RICARD SA
8,296 173.45 1,438,941.20
REMY COINTREAU
810 117.05 94,810.50
BEIERSDORF AG
4,375 123.30 539,437.50
HENKEL AG & CO KGAA
4,520 59.50 268,940.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,793 67.94 461,516.42
L'OREAL 9,651 403.70 3,896,108.70
AMPLIFON SPA
4,830 27.70 133,791.00
BIOMERIEUX 1,690 94.40 159,536.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,610 84.82 136,560.20
DIASORIN ITALIA SPA
930 90.24 83,923.20
ESSILORLUXOTTICA 11,505 174.24 2,004,631.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
7,613 32.30 245,899.90
FRESENIUS SE & CO KGAA
15,695 25.31 397,240.45
KONINKLIJKE PHILIPS NV
36,772 19.22 706,904.92
SIEMENS HEALTHINEERS AG
10,640 47.98 510,507.20
ARGENX SE
2,315 465.60 1,077,864.00
BAYER AG-REG
39,064 42.06 1,643,031.84
EUROFINS SCIENTIFIC
5,050 51.50 260,075.00
GRIFOLS SA
12,050 11.64 140,262.00
IPSEN 1,600 110.20 176,320.00
MERCK KGAA
5,150 146.35 753,702.50
ORION OYJ-CLASS B
4,500 36.69 165,105.00
QIAGEN N.V.
10,384 36.65 380,573.60
RECORDATI SPA
3,720 43.95 163,494.00
SANOFI 45,686 85.35 3,899,300.10
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,230 257.00 316,110.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,080 187.45 202,446.00
UCB SA
4,928 69.40 342,003.20
ABN AMRO BANK NV-CVA
15,170 13.05 197,968.50
AIB GROUP PLC
51,000 4.17 212,874.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
241,763 7.73 1,869,795.04
BANCO SANTANDER SA
662,389 3.57 2,369,696.64
BANK OF IRELAND GROUP PLC
44,790 8.60 385,194.00
BNP PARIBAS
44,242 56.64 2,505,866.88
124/219
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAIXABANK S.A
163,050 3.78 617,307.30
COMMERZBANK AG
40,474 10.33 418,298.79
CREDIT AGRICOLE SA
49,662 11.68 580,250.80
ERSTE GROUP BANK AG
13,018 34.60 450,422.80
FINECOBANK SPA
23,540 11.91 280,361.40
ING GROEP NV-CVA
146,925 12.25 1,800,418.95
INTESA SANPAOLO
658,093 2.56 1,687,021.40
KBC GROEP NV
9,719 54.04 525,214.76
MEDIOBANCA SPA
19,520 11.49 224,382.40
SOCIETE GENERALE
30,909 21.80 673,816.20
UNICREDIT SPA
73,256 23.43 1,716,388.08
ADYEN NV
865 708.80 613,112.00
AMUNDI SA
2,140 53.45 114,383.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
80,935 10.66 862,767.10
DEUTSCHE BOERSE AG
7,600 158.50 1,204,600.00
EDENRED 9,626 50.72 488,230.72
EURAZEO SE
1,487 55.75 82,900.25
EURONEXT NV
3,470 67.90 235,613.00
EXOR NV
4,164 85.02 354,023.28
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
3,452 72.26 249,441.52
NEXI SPA
21,240 6.12 130,031.28
SOFINA 655 194.80 127,594.00
WENDEL 1,000 74.95 74,950.00
WORLDLINE SA
8,950 13.69 122,570.25
AEGON LTD
69,679 4.74 330,557.17
AGEAS 5,924 37.33 221,142.92
ALLIANZ SE-REG
16,233 221.00 3,587,493.00
ASR NEDERLAND NV
5,880 36.14 212,503.20
ASSICURAZIONI GENERALI
42,248 19.01 803,345.72
AXA SA
75,752 28.17 2,133,933.84
HANNOVER RUECK SE-REG
2,275 206.60 470,015.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,626 375.00 2,109,750.00
NN GROUP NV
10,270 31.23 320,732.10
POSTE ITALIANE SPA
19,560 9.53 186,406.80
SAMPO OYJ-A SHS
19,639 37.83 742,943.37
TALANX AG
2,500 59.65 149,125.00
BECHTLE AG
3,070 43.44 133,360.80
CAP GEMINI SA
6,509 173.55 1,129,636.95
DASSAULT SYSTEMES SE
27,400 39.44 1,080,656.00
NEMETSCHEK SE
2,350 68.78 161,633.00
SAP SE
41,962 129.28 5,424,847.36
NOKIA OYJ
213,336 3.21 685,021.89
CELLNEX TELECOM SA
21,660 30.45 659,547.00
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
128,776 21.39 2,754,518.64
ELISA OYJ
6,005 42.15 253,110.75
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
15,170 10.81 163,987.70
KONINKLIJKE KPN NV
122,956 3.18 391,737.81
ORANGE S.A.
72,804 11.14 811,327.77
TELECOM ITALIA SPA
400,513 0.25 104,013.22
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
46,470 1.68 78,069.60
TELEFONICA SA
195,629 3.75 734,195.63
ACCIONA SA
830 127.20 105,576.00
E.ON SE
90,999 11.37 1,034,658.63
EDP RENOVAVEIS SA
11,156 16.59 185,133.82
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
126,131 4.21 531,894.42
ELIA GROUP SA/NV
1,356 96.85 131,328.60
ENAGAS SA
8,610 16.10 138,621.00
ENDESA SA
12,050 18.57 223,828.75
ENEL SPA
309,737 6.16 1,907,979.92
ENGIE 71,874 15.15 1,089,178.59
FORTUM OYJ
16,755 12.08 202,484.17
IBERDROLA SA
244,512 10.68 2,611,388.16
NATURGY ENERGY GROUP SA
4,522 26.60 120,285.20
REDEIA CORP SA
15,580 14.92 232,531.50
RWE AG
25,835 36.84 951,761.40
SNAM SPA
91,120 4.38 399,925.68
TERNA SPA
53,627 7.35 394,587.46
VEOLIA ENVIRONNEMENT
25,530 26.85 685,480.50
VERBUND AG
2,780 84.60 235,188.00
ASM INTERNATIONAL NV
1,935 417.70 808,249.50
ASML HOLDING NV
16,172 597.70 9,666,004.40
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
2,870 107.05 307,233.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG
51,775 29.18 1,511,053.37
STMICROELECTRONICS NV
27,283 38.42 1,048,212.86
LEG IMMOBILIEN SE
3,010 67.14 202,091.40
VONOVIA SE
27,119 24.51 664,686.69
7,196,360 179,193,699.89
ユーロ小計
(28,757,004,958)
英ポンド
BP PLC
703,648 4.89 3,446,819.72
SHELL PLC-NEW
270,927 26.52 7,186,338.67
ANGLO AMERICAN PLC
54,004 22.08 1,192,408.32
ANTOFAGASTA PLC
14,330 13.57 194,529.75
CRH PLC
30,060 46.26 1,390,575.60
CRODA INTERNATIONAL PLC
6,131 45.58 279,450.98
ENDEAVOUR MINING PLC
6,490 17.41 112,990.90
GLENCORE PLC
417,803 4.39 1,836,661.98
126/219
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JOHNSON MATTHEY PLC
7,339 15.65 114,892.04
MONDI PLC
18,370 13.53 248,637.95
RIO TINTO PLC
44,725 53.30 2,383,842.50
ASHTEAD GROUP PLC
17,770 49.58 881,036.60
BAE SYSTEMS PLC ORD
124,235 10.82 1,344,222.70
BUNZL PLC
12,896 29.18 376,305.28
DCC PLC
3,820 46.53 177,744.60
MELROSE INDUSTRIES PLC
50,400 4.89 246,859.20
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
353,031 2.20 779,845.47
SMITHS GROUP PLC
13,603 16.29 221,592.87
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,890 84.76 244,956.40
EXPERIAN PLC
37,408 26.49 990,937.92
INTERTEK GROUP PLC
6,025 38.74 233,408.50
RELX PLC
76,445 28.35 2,167,215.75
RENTOKIL INITIAL PLC
115,300 4.42 509,856.60
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
40,720 4.42 180,145.28
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,515 42.27 190,849.05
BURBERRY GROUP PLC
15,504 17.20 266,746.32
PERSIMMON PLC
12,440 11.15 138,768.20
TAYLOR WIMPEY PLC
124,090 1.14 141,834.87
COMPASS GROUP PLC
72,268 20.52 1,482,939.36
ENTAIN PLC
24,860 9.19 228,612.56
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
7,473 57.46 429,398.58
PEARSON PLC
26,089 9.53 248,628.17
WHITBREAD PLC
8,110 32.51 263,656.10
AUTO TRADER GROUP PLC
36,480 6.25 228,072.96
INFORMA PLC
56,580 7.18 406,583.88
WPP PLC
41,144 7.44 306,111.36
JD SPORTS FASHION PLC
97,350 1.31 127,869.22
KINGFISHER PLC
78,137 2.22 173,854.82
NEXT PLC
5,667 73.30 415,391.10
OCADO GROUP PLC
22,670 5.42 122,916.74
SAINSBURY (J) PLC
70,601 2.74 193,799.74
TESCO PLC
288,058 2.75 794,463.96
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
13,125 21.24 278,775.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
84,677 25.26 2,139,364.40
COCA-COLA HBC AG-CDI
7,690 21.15 162,643.50
DIAGEO PLC
90,492 31.93 2,889,409.56
IMPERIAL BRANDS PLC
38,792 18.02 699,225.80
HALEON PLC
218,251 3.20 699,276.20
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
28,605 54.12 1,548,102.60
UNILEVER PLC
100,772 38.54 3,884,256.74
NMC HEALTH PLC
8,090 － －
127/219
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SMITH & NEPHEW PLC
33,906 9.81 332,821.29
ASTRAZENECA PLC
61,752 102.70 6,341,930.40
GSK PLC
163,260 13.95 2,278,456.56
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
5,740 18.04 103,578.30
BARCLAYS PLC
639,751 1.36 872,236.51
HSBC HOLDINGS PLC
789,061 6.02 4,751,725.34
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,649,936 0.42 1,124,500.34
NATWEST GROUP PLC
204,035 1.86 381,443.43
STANDARD CHARTERED PLC
95,420 6.19 590,840.64
3I GROUP PLC
40,649 19.93 810,134.57
ABRDN PLC
88,515 1.68 149,192.03
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,020 7.50 97,728.12
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
16,267 82.94 1,349,184.98
M&G PLC
99,522 2.02 201,631.57
SCHRODERS PLC
30,300 3.93 119,109.30
ST JAMES'S PLACE PLC
20,540 6.68 137,371.52
WISE PLC - A
21,400 6.78 145,092.00
ADMIRAL GROUP PLC
6,795 24.91 169,263.45
AVIVA PLC
94,524 4.07 384,996.25
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
225,651 2.22 502,524.77
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
30,230 4.72 142,866.98
PRUDENTIAL PLC
110,702 8.99 995,653.78
SAGE GROUP PLC/THE
38,840 9.70 376,748.00
HALMA PLC
14,690 18.96 278,522.40
BT GROUP PLC
267,752 1.24 332,414.10
VODAFONE GROUP PLC
996,528 0.78 784,367.18
CENTRICA PLC
209,200 1.53 320,703.60
NATIONAL GRID PLC
140,528 9.96 1,400,783.10
SEVERN TRENT PLC
9,023 26.93 242,989.39
SSE PLC
43,667 16.91 738,408.97
UNITED UTILITIES GROUP PLC
26,105 10.80 282,064.52
11,198,209 71,942,109.76
英ポンド小計
(13,314,326,253)
スイスフラン
CLARIANT AG-REG
7,990 13.36 106,746.40
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
270 612.50 165,375.00
GIVAUDAN-REG 378 3,057.00 1,155,546.00
HOLCIM LTD
22,219 58.94 1,309,587.86
SIG GROUP AG
10,900 20.42 222,578.00
SIKA AG-REG
5,675 227.80 1,292,765.00
ABB LTD-REG
61,275 31.12 1,906,878.00
GEBERIT AG-REG
1,490 472.90 704,621.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
1,070 181.00 193,670.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,480 187.95 278,166.00
128/219
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VAT GROUP AG
1,015 345.70 350,885.50
ADECCO GROUP AG-REG
6,817 39.84 271,589.28
SGS SA-REG
5,950 75.96 451,962.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
2,160 242.50 523,800.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
20,559 112.45 2,311,859.55
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,125 240.40 270,450.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,950 45.55 88,822.50
DUFRY AG-REG
3,460 32.89 113,799.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG
130 1,475.00 191,750.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
40 10,350.00 414,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
5 101,600.00 508,000.00
NESTLE SA-REG
107,170 99.75 10,690,207.50
ALCON INC
19,554 67.02 1,310,509.08
SONOVA HOLDING AG-REG
2,051 225.90 463,320.90
STRAUMANN HOLDING AG-REG
4,370 111.10 485,507.00
BACHEM HOLDING AG
1,400 69.05 96,670.00
LONZA GROUP AG-REG
2,973 329.10 978,414.30
NOVARTIS AG-REG
82,243 83.34 6,854,131.62
ROCHE HOLDING AG-BR
1,280 252.80 323,584.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
28,203 237.25 6,691,161.75
SANDOZ GROUP AG
16,448 24.26 399,110.72
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
1,510 102.40 154,624.00
JULIUS BAER GROUP LTD
8,420 54.28 457,037.60
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
900 1,007.50 906,750.00
UBS GROUP AG-REG
132,512 21.98 2,912,613.76
BALOISE HOLDING AG - REG
1,740 132.10 229,854.00
HELVETIA HOLDING AG-REG
1,320 124.80 164,736.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,285 589.20 757,122.00
SWISS RE AG
12,289 99.26 1,219,806.14
ZURICH INSURANCE GROUP AG
6,011 437.30 2,628,610.30
TEMENOS AG
2,280 66.50 151,620.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,660 71.46 475,923.60
SWISSCOM AG-REG
1,024 513.80 526,131.20
BKW AG
840 154.40 129,696.00
SWISS PRIME SITE-REG
3,441 85.20 293,173.20
601,882 52,133,166.16
スイスフラン小計
(8,676,522,844)
スウェーデンク
BOLIDEN AB
10,290 284.20 2,924,418.00
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES
3,520 423.40 1,490,368.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
22,680 155.25 3,521,070.00
ALFA LAVAL AB
10,710 365.10 3,910,221.00
ASSA ABLOY AB-B
42,940 245.50 10,541,770.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
111,390 149.20 16,619,388.00
129/219
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ATLAS COPCO AB-B SHS
56,870 128.55 7,310,638.50
BEIJER REF AB
15,480 113.00 1,749,240.00
EPIROC AB-A
31,565 186.15 5,875,824.75
EPIROC AB-B
15,450 158.30 2,445,735.00
HUSQVARNA AB-B SHS
15,000 76.02 1,140,300.00
INDUTRADE AB
10,180 206.20 2,099,116.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
6,800 205.20 1,395,360.00
LIFCO AB-B SHS
8,470 212.60 1,800,722.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
63,000 68.96 4,344,480.00
SAAB AB-B
2,780 575.40 1,599,612.00
SANDVIK AB
40,890 194.75 7,963,327.50
SKANSKA AB-B SHS
14,390 153.15 2,203,828.50
SKF AB-B SHARES-B
14,079 184.55 2,598,279.45
VOLVO AB-A SHS
9,530 231.80 2,209,054.00
VOLVO AB-B SHS-B
58,430 225.80 13,193,494.00
SECURITAS AB-B SHS
17,788 91.90 1,634,717.20
VOLVO CAR AB-B
20,400 40.98 835,992.00
EVOLUTION AB
7,140 1,020.20 7,284,228.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
27,848 160.10 4,458,464.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B
23,695 255.50 6,054,072.50
GETINGE AB-B SHS
9,470 207.30 1,963,131.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
8,148 231.60 1,887,076.80
NORDEA BANK ABP
131,132 118.50 15,539,142.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
62,450 124.30 7,762,535.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
60,120 97.58 5,866,509.60
SWEDBANK AB - A SHARES
34,550 183.70 6,346,835.00
EQT AB
14,450 215.50 3,113,975.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,984 295.90 1,474,765.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,980 294.70 1,762,306.00
INVESTOR AB-B SHS
69,350 206.70 14,334,645.00
LUNDBERGS AB-B SHS
3,590 464.70 1,668,273.00
ERICSSON LM-B SHS
114,915 50.85 5,843,427.75
HEXAGON AB-B SHS
80,990 94.50 7,653,555.00
TELE2 AB-B SHS
23,245 81.82 1,901,905.90
TELIA CO AB
118,530 24.66 2,922,949.80
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
23,220 54.00 1,253,880.00
SAGAX AB-B
7,910 221.30 1,750,483.00
1,434,349 200,249,116.65
スウェーデンクローナ小計
(2,751,422,862)
ノルウェーク
AKER BP ASA
12,100 313.60 3,794,560.00
ローネ
EQUINOR ASA
39,014 366.75 14,308,384.50
NORSK HYDRO A S
50,660 63.06 3,194,619.60
YARA INTERNATIONAL ASA
6,670 368.20 2,455,894.00
130/219
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KONGSBERG GRUPPEN ASA
3,900 450.60 1,757,340.00
ADEVINTA ASA
11,400 100.60 1,146,840.00
MOWI ASA
16,360 180.55 2,953,798.00
ORKLA ASA
32,290 77.74 2,510,224.60
SALMAR ASA
3,590 535.60 1,922,804.00
DNB BANK ASA
35,845 198.95 7,131,362.75
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,410 166.90 1,236,729.00
TELENOR ASA
23,915 115.95 2,772,944.25
243,154 45,185,500.70
ノルウェークローネ小計
(612,263,534)
デンマークク
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,840 511.40 1,963,776.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
8,165 337.50 2,755,687.50
ROCKWOOL A/S-B SHS
315 1,630.50 513,607.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
41,480 161.30 6,690,724.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
115 10,000.00 1,150,000.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
195 10,130.00 1,975,350.00
DSV A/S
7,890 1,083.00 8,544,870.00
PANDORA A/S
3,310 813.20 2,691,692.00
CARLSBERG AS-B
3,910 834.40 3,262,504.00
COLOPLAST-B 5,015 763.80 3,830,457.00
DEMANT A/S
3,640 275.50 1,002,820.00
GENMAB A/S
2,580 2,020.00 5,211,600.00
NOVO NORDISK A/S-B
131,150 683.90 89,693,485.00
DANSKE BANK A/S
26,635 167.50 4,461,362.50
TRYG A/S
13,945 139.40 1,943,933.00
ORSTED A/S
7,570 284.00 2,149,880.00
259,755 137,841,748.50
デンマーククローネ小計
(2,963,597,592)
豪ドル
AMPOL LTD
8,775 33.08 290,277.00
SANTOS LTD
121,660 7.42 902,717.20
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
75,946 34.01 2,582,923.46
BHP GROUP LTD
203,587 45.50 9,263,208.50
BLUESCOPE STEEL LTD
18,310 19.50 357,045.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD
65,915 23.23 1,531,205.45
IGO LTD
24,300 9.69 235,467.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
16,955 41.10 696,850.50
MINERAL RESOURCES LTD
7,320 61.07 447,032.40
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
42,190 11.62 490,247.80
ORICA LIMITED
17,675 14.92 263,711.00
PILBARA MINERALS LTD
114,530 3.75 429,487.50
RIO TINTO LTD
14,858 122.60 1,821,590.80
SOUTH32 LTD
207,787 3.32 689,852.84
REECE LTD
10,200 18.37 187,374.00
131/219
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BRAMBLES LTD
54,798 13.45 737,033.10
COMPUTERSHARE LTD
20,910 25.13 525,468.30
AURIZON HOLDINGS LTD
73,570 3.54 260,437.80
QANTAS AIRWAYS LTD
35,030 5.18 181,455.40
TRANSURBAN GROUP
129,996 12.36 1,606,750.56
ARISTOCRAT LEISURE LTD
23,520 39.32 924,806.40
IDP EDUCATION LTD
10,150 23.20 235,480.00
LOTTERY CORP LTD/THE
85,554 4.60 393,548.40
REA GROUP LTD
1,820 155.40 282,828.00
SEEK LTD
12,860 21.80 280,348.00
WESFARMERS LTD
47,855 52.32 2,503,773.60
COLES GROUP LTD
57,925 15.45 894,941.25
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
50,462 5.01 252,814.62
WOOLWORTHS GROUP LTD
49,102 35.50 1,743,121.00
TREASURY WINE ESTA-RIGHTS(N)
2,953 0.49 1,461.73
TREASURY WINE ESTATES LTD
27,906 11.04 308,082.24
COCHLEAR LTD
2,947 247.58 729,618.26
RAMSAY HEALTH CARE LTD
7,105 50.70 360,223.50
SONIC HEALTHCARE LTD
17,660 29.52 521,323.20
CSL LTD
19,212 244.00 4,687,728.00
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
120,799 25.60 3,092,454.40
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
67,117 99.93 6,707,001.81
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
124,183 29.06 3,608,757.98
WESTPAC BANKING CORP
140,651 21.50 3,023,996.50
ASX LTD
7,105 57.04 405,269.20
MACQUARIE GROUP LTD
14,604 163.24 2,383,956.96
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
8,370 34.35 287,509.50
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
95,125 5.77 548,871.25
MEDIBANK PRIVATE LTD
108,430 3.46 375,167.80
QBE INSURANCE GROUP LTD
55,210 15.68 865,692.80
SUNCORP GROUP LTD
44,036 13.52 595,366.72
WISETECH GLOBAL LTD
5,920 60.05 355,496.00
XERO LTD
5,960 112.29 669,248.40
TELSTRA GROUP LTD
164,284 3.87 635,779.08
APA GROUP
45,818 8.37 383,496.66
ORIGIN ENERGY LTD
68,320 8.38 572,521.60
2,757,275 62,130,820.47
豪ドル小計
(6,057,754,995)
ニュージーラン
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
47,165 7.73 364,821.27
ドドル
EBOS GROUP LTD
5,630 37.08 208,760.40
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
23,130 21.90 506,547.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
76,577 5.01 383,650.77
MERCURY NZ LTD
34,100 5.97 203,577.00
132/219
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERIDIAN ENERGY LTD
57,830 5.00 289,150.00
244,432 1,956,506.44
ニュージーランドドル小計
(175,400,802)
香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
103,208 40.85 4,216,046.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
52,500 74.45 3,908,625.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD
71,000 9.28 658,880.00
MTR CORP
62,500 30.40 1,900,000.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
52,000 12.48 648,960.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
91,000 44.80 4,076,800.00
SANDS CHINA LTD
96,600 21.55 2,081,730.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 15.34 1,041,586.00
WH GROUP LTD
299,894 4.70 1,409,501.80
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
148,000 21.40 3,167,200.00
HANG SENG BANK LTD
29,100 91.70 2,668,470.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
48,300 285.60 13,794,480.00
AIA GROUP LTD
460,390 70.90 32,641,651.00
HKT TRUST AND HKT LTD
150,000 8.32 1,248,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
25,000 37.95 948,750.00
CLP HOLDINGS LTD
63,000 58.95 3,713,850.00
HONG KONG & CHINA GAS
456,237 5.67 2,586,863.79
POWER ASSETS HOLDINGS
58,000 39.85 2,311,300.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
80,538 39.50 3,181,251.00
ESR GROUP LTD
75,800 10.28 779,224.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 10.74 837,720.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
57,901 22.20 1,285,402.20
NEW WORLD DEVELOPMENT
61,666 15.46 953,356.36
SINO LAND CO
123,050 8.18 1,006,549.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
60,480 84.80 5,128,704.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
17,517 50.95 892,491.15
SWIRE PROPERTIES LTD
41,600 15.56 647,296.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
63,800 28.10 1,792,780.00
2,994,981 99,527,468.10
香港ドル小計
(1,903,960,464)
シンガポールド
KEPPEL CORP LTD
68,560 6.41 439,469.60
ル
SEATRIUM LTD
1,488,177 0.11 166,675.82
SINGAPORE TECH ENGINEERING
63,300 3.91 247,503.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,900 6.21 334,719.00
GENTING SINGAPORE LTD
211,100 0.87 184,712.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD
73,960 3.64 269,214.40
DBS GROUP HOLDINGS LTD
71,195 33.29 2,370,081.55
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
134,240 13.01 1,746,462.40
UNITED OVERSEAS BANK LTD
49,900 27.71 1,382,729.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
42,500 9.53 405,025.00
133/219
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
354,480 2.45 868,476.00
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
30,200 4.84 146,168.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
105,000 3.07 322,350.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,300 6.46 111,758.00
UOL GROUP LTD
15,550 5.99 93,144.50
2,779,362 9,088,488.77
シンガポールドル小計
(1,005,459,512)
イスラエルシュ
ICL GROUP LTD
26,090 19.98 521,278.20
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,010 740.00 747,400.00
BANK HAPOALIM BM
50,495 30.58 1,544,137.10
BANK LEUMI LE-ISRAEL
62,565 28.25 1,767,461.25
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
48,330 19.05 920,686.50
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
6,900 135.20 932,880.00
NICE LTD
2,440 660.00 1,610,400.00
AZRIELI GROUP LTD
1,780 190.50 339,090.00
199,610 8,383,333.05
イスラエルシュケル小計
(319,824,994)
45,190,808 302,865,738,679
合 計
(302,865,738,679)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 6,910 707,031.20
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 12,110 428,815.10
AMERICAN TOWER CORP 18,549 3,534,882.93
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 18,847 323,791.46
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,790 991,942.80
BOSTON PROPERTIES INC 5,717 336,788.47
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,810 435,641.70
CROWN CASTLE INC 16,330 1,606,872.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 11,695 1,554,616.35
EQUINIX INC 3,728 2,873,393.28
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,550 444,548.50
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 15,450 860,874.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,480 538,804.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 8,800 941,336.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 11,340 524,475.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 14,810 220,669.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 20,375 350,653.75
HOST HOTELS & RESORTS INC 27,179 455,520.04
INVITATION HOMES INC 25,700 821,629.00
IRON MOUNTAIN INC 13,365 825,288.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KIMCO REALTY CORP 23,760 445,500.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,300 534,318.00
NET LEASE OFFICE PROPERTY(N) 574 7,416.08
PROLOGIS INC 37,145 3,957,799.75
PUBLIC STORAGE 6,319 1,600,349.94
REALTY INCOME CORP 28,201 1,434,020.85
REGENCY CENTERS CORP 6,005 376,753.70
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,175 948,100.75
SIMON PROPERTY GROUP INC 13,394 1,579,018.66
SUN COMMUNITIES INC 4,640 554,665.60
UDR INC 12,100 402,567.00
VENTAS INC 17,025 750,462.00
VICI PROPERTIES INC 39,120 1,141,130.40
WELLTOWER INC 20,360 1,800,842.00
WEYERHAEUSER CO 29,998 932,637.82
WP CAREY INC 8,610 474,152.70
506,261 35,717,309.38
米ドル小計
(5,345,809,694)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 2,800 128,100.00
INVST
2,800 128,100.00
加ドル小計
(14,032,074)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,925 85,701.00
GECINA SA 1,950 194,512.50
KLEPIERRE 8,402 205,260.86
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,990 262,873.20
WAREHOUSES DE PAUW SCA 7,730 198,042.60
24,997 946,390.16
ユーロ小計
(151,876,692)
英ポンド 投資証券 LAND SECURITIES GROUP PLC 26,624 164,110.33
SEGRO PLC 45,033 352,878.58
71,657 516,988.91
英ポンド小計
(95,679,137)
豪ドル 投資証券 DEXUS/AU 42,067 289,841.63
GOODMAN GROUP 70,642 1,556,949.68
GPT GROUP 71,335 277,493.15
LENDLEASE GROUP 23,367 149,081.46
MIRVAC GROUP 159,875 310,956.87
SCENTRE GROUP 198,271 511,539.18
STOCKLAND 102,400 381,952.00
VICINITY CENTRES 154,902 278,049.09
822,859 3,755,863.06
豪ドル小計
(366,196,648)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 104,160 4,135,152.00
104,160 4,135,152.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港ドル小計
(79,105,457)
シンガ 投資証券 CAPITALAND ASCENDAS REIT 138,243 373,256.10
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 209,556 385,583.04
ル
KEPPEL REIT(N) 13,712 11,312.40
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 144,556 222,616.24
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 106,000 144,160.00
612,067 1,136,927.78
シンガポールドル小計
(125,778,320)
6,178,478,022
合計
(6,178,478,022)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 604銘柄 97.7% ― 73.2%
投資証券 36銘柄 ― 2.3% 1.7%
加ドル 株式 86銘柄 99.9% ― 3.4%
投資証券 1銘柄 ― 0.1% 0.0%
ユーロ 株式 219銘柄 99.5% ― 9.3%
投資証券 5銘柄 ― 0.5% 0.0%
英ポンド 株式 82銘柄 99.3% ― 4.3%
投資証券 2銘柄 ― 0.7% 0.0%
スイスフラン 株式 45銘柄 100.0% ― 2.8%
スウェーデンクローナ 株式 43銘柄 100.0% ― 0.9%
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0% ― 0.2%
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.0% ― 1.0%
豪ドル 株式 51銘柄 94.3% ― 2.0%
投資証券 8銘柄 ― 5.7% 0.1%
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.0% ― 0.1%
香港ドル 株式 28銘柄 96.0% ― 0.6%
投資証券 1銘柄 ― 4.0% 0.0%
シンガポールドル 株式 15銘柄 88.9% ― 0.3%
投資証券 5銘柄 ― 11.1% 0.0%
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0% ― 0.1%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
資産の部
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
流動資産
コール・ローン 135,028,907 53,075,666
国債証券 40,125,576,710 44,231,096,480
地方債証券 3,456,279,410 2,727,118,380
特殊債券 3,529,893,000 2,500,538,000
社債券 603,587,000 1,295,094,000
未収利息 93,944,383 102,092,835
777,937 1,936,952
前払費用
47,945,087,347 50,910,952,313
流動資産合計
47,945,087,347 50,910,952,313
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 20,543,058 22,903,111
201 9
未払利息
20,543,259 22,903,120
流動負債合計
20,543,259 22,903,120
負債合計
純資産の部
元本等
元本 35,316,879,855 38,488,019,140
剰余金
12,607,664,233 12,400,030,053
剰余金又は欠損金（△）
47,924,544,088 50,888,049,193
元本等合計
47,924,544,088 50,888,049,193
純資産合計
47,945,087,347 50,910,952,313
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
１. 期首 2021年11月 9日 2022年11月 8日
期首元本額 34,595,028,808円 35,316,879,855円
期首からの追加設定元本額 4,280,220,487円 4,833,830,321円
期首からの一部解約元本額 3,558,369,440円 1,662,691,036円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 4,858,706,532円 5,699,306,266円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 4,506,974,026円 5,467,907,582円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 3,330,997,716円 4,301,495,149円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 546,153,242円 771,286,086円
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用） 2,213,868,321円 2,209,100,357円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 4,491,668,687円 4,634,497,139円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 1,615,057,133円 1,729,528,043円
投資家向け）
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバラン －円 15,166,730円
ス）
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） －円 1,006,379円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長 －円 1,134,007円
型）
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 3,381,046,243円 3,086,148,563円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,483,723,424円 1,573,090,800円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,428,807,915円 1,582,207,086円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 810,580,735円 932,525,480円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 119,645,043円 140,336,480円
８０）
インデックスファンド日本債券（１年決算型） 6,156,699,546円 5,934,750,434円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け） 372,951,292円 408,532,559円
計 35,316,879,855円 38,488,019,140円
２. 受益権の総数 35,316,879,855口 38,488,019,140口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年11月 9日 自 2022年11月 8日
至 2022年11月 7日 至 2023年11月 6日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2022年11月 7日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 92,048,340
地方債証券 124,760
特殊債券 1,274,000
社債券 △44,000
合計 93,403,100
（2023年11月 6日現在）
売買目的有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 61,537,000
地方債証券 △1,592,020
特殊債券 △2,736,000
社債券 △1,355,000
合計 55,853,980
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
1口当たり純資産額 1.3570円 1口当たり純資産額 1.3222円
(1万口当たり純資産額) (13,570円) (1万口当たり純資産額) (13,222円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第４４９回利付国債（２年） 80,000,000 79,956,000
第４５０回利付国債（２年） 200,000,000 199,850,000
第４５１回利付国債（２年） 50,000,000 49,969,500
第１４９回利付国債（５年） 100,000,000 99,486,000
第１５０回利付国債（５年） 50,000,000 49,682,500
第１５２回利付国債（５年） 100,000,000 99,532,000
第１５３回利付国債（５年） 300,000,000 297,150,000
第１５７回利付国債（５年） 120,000,000 119,199,600
第１５８回利付国債（５年） 180,000,000 178,027,200
第１５９回利付国債（５年） 120,000,000 118,448,400
第１６０回利付国債（５年） 120,000,000 118,992,000
第１回利付国債（４０年） 70,000,000 79,330,300
第２回利付国債（４０年） 125,000,000 136,317,500
第３回利付国債（４０年） 85,000,000 92,484,250
第４回利付国債（４０年） 95,000,000 103,291,600
第５回利付国債（４０年） 95,000,000 99,218,950
第６回利付国債（４０年） 110,000,000 112,328,700
第７回利付国債（４０年） 130,000,000 126,577,100
第８回利付国債（４０年） 115,000,000 103,495,400
第９回利付国債（４０年） 180,000,000 117,527,400
第１０回利付国債（４０年） 175,000,000 134,592,500
第１１回利付国債（４０年） 140,000,000 103,362,000
第１２回利付国債（４０年） 175,000,000 114,460,500
第１３回利付国債（４０年） 180,000,000 116,416,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１４回利付国債（４０年） 190,000,000 131,419,200
第１５回利付国債（４０年） 210,000,000 160,238,400
第１６回利付国債（４０年） 70,000,000 58,499,000
第３３６回利付国債（１０年） 180,000,000 181,035,000
第３３７回利付国債（１０年） 230,000,000 230,809,600
第３３８回利付国債（１０年） 390,000,000 392,047,500
第３３９回利付国債（１０年） 570,000,000 573,357,300
第３４０回利付国債（１０年） 620,000,000 623,701,400
第３４１回利付国債（１０年） 700,000,000 702,884,000
第３４２回利付国債（１０年） 630,000,000 629,477,100
第３４３回利付国債（１０年） 645,000,000 643,987,350
第３４４回利付国債（１０年） 700,000,000 698,299,000
第３４５回利付国債（１０年） 660,000,000 657,749,400
第３４６回利付国債（１０年） 660,000,000 656,911,200
第３４７回利付国債（１０年） 680,000,000 675,858,800
第３４８回利付国債（１０年） 500,000,000 496,270,000
第３４９回利付国債（１０年） 590,000,000 584,601,500
第３５０回利付国債（１０年） 540,000,000 534,081,600
第３５１回利付国債（１０年） 535,000,000 528,082,450
第３５２回利付国債（１０年） 520,000,000 512,179,200
第３５３回利付国債（１０年） 400,000,000 393,388,000
第３５４回利付国債（１０年） 325,000,000 319,039,500
第３５５回利付国債（１０年） 350,000,000 342,912,500
第３５６回利付国債（１０年） 350,000,000 342,212,500
第３５７回利付国債（１０年） 560,000,000 546,212,800
第３５８回利付国債（１０年） 590,000,000 574,022,800
第３５９回利付国債（１０年） 420,000,000 407,542,800
第３６０回利付国債（１０年） 580,000,000 561,051,400
第３６１回利付国債（１０年） 460,000,000 443,389,400
第３６２回利付国債（１０年） 400,000,000 383,996,000
第３６３回利付国債（１０年） 500,000,000 478,305,000
第３６４回利付国債（１０年） 500,000,000 476,560,000
第３６５回利付国債（１０年） 350,000,000 332,335,500
第３６６回利付国債（１０年） 400,000,000 381,780,000
第３６７回利付国債（１０年） 360,000,000 342,450,000
第３６８回利付国債（１０年） 390,000,000 369,856,500
第３６９回利付国債（１０年） 390,000,000 378,927,900
第３７０回利付国債（１０年） 420,000,000 407,248,800
第３７１回利付国債（１０年） 290,000,000 278,025,900
第１回利付国債（３０年） 50,000,000 56,685,500
第３回利付国債（３０年） 70,000,000 77,870,800
第５回利付国債（３０年） 80,000,000 88,934,400
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第６回利付国債（３０年） 50,000,000 56,509,500
第８回利付国債（３０年） 170,000,000 184,565,600
第９回利付国債（３０年） 70,000,000 73,537,800
第１１回利付国債（３０年） 170,000,000 183,333,100
第１３回利付国債（３０年） 180,000,000 199,470,600
第１４回利付国債（３０年） 108,000,000 123,945,120
第１５回利付国債（３０年） 147,000,000 170,286,270
第１６回利付国債（３０年） 35,000,000 40,604,200
第１７回利付国債（３０年） 50,000,000 57,492,500
第１８回利付国債（３０年） 110,000,000 125,424,200
第１９回利付国債（３０年） 40,000,000 45,601,600
第２０回利付国債（３０年） 40,000,000 46,513,600
第２１回利付国債（３０年） 70,000,000 79,835,000
第２２回利付国債（３０年） 70,000,000 81,419,100
第２３回利付国債（３０年） 55,000,000 63,991,400
第２４回利付国債（３０年） 68,000,000 79,177,840
第２５回利付国債（３０年） 60,000,000 68,371,200
第２６回利付国債（３０年） 170,000,000 195,748,200
第２７回利付国債（３０年） 89,000,000 103,618,250
第２８回利付国債（３０年） 144,000,000 167,551,200
第２９回利付国債（３０年） 176,000,000 202,264,480
第３０回利付国債（３０年） 147,000,000 166,571,580
第３１回利付国債（３０年） 120,000,000 134,030,400
第３２回利付国債（３０年） 160,000,000 180,614,400
第３３回利付国債（３０年） 175,000,000 189,197,750
第３４回利付国債（３０年） 160,000,000 177,259,200
第３５回利付国債（３０年） 193,000,000 207,621,680
第３６回利付国債（３０年） 195,000,000 209,338,350
第３７回利付国債（３０年） 211,000,000 222,754,810
第３８回利付国債（３０年） 165,000,000 170,761,800
第３９回利付国債（３０年） 165,000,000 173,294,550
第４０回利付国債（３０年） 130,000,000 134,121,000
第４１回利付国債（３０年） 160,000,000 162,064,000
第４２回利付国債（３０年） 135,000,000 136,653,750
第４３回利付国債（３０年） 155,000,000 156,674,000
第４４回利付国債（３０年） 150,000,000 151,516,500
第４５回利付国債（３０年） 120,000,000 116,814,000
第４６回利付国債（３０年） 160,000,000 155,472,000
第４７回利付国債（３０年） 125,000,000 123,511,250
第４８回利付国債（３０年） 85,000,000 80,805,250
第４９回利付国債（３０年） 140,000,000 132,820,800
第５０回利付国債（３０年） 145,000,000 121,202,600
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第５１回利付国債（３０年） 140,000,000 103,500,600
第５２回利付国債（３０年） 130,000,000 100,664,200
第５３回利付国債（３０年） 105,000,000 83,007,750
第５４回利付国債（３０年） 110,000,000 90,934,800
第５５回利付国債（３０年） 110,000,000 90,643,300
第５６回利付国債（３０年） 140,000,000 114,993,200
第５７回利付国債（３０年） 190,000,000 155,560,600
第５８回利付国債（３０年） 140,000,000 114,255,400
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 134,879,700
第６０回利付国債（３０年） 120,000,000 99,649,200
第６１回利付国債（３０年） 100,000,000 78,726,000
第６２回利付国債（３０年） 120,000,000 89,258,400
第６３回利付国債（３０年） 120,000,000 86,380,800
第６４回利付国債（３０年） 100,000,000 71,684,000
第６５回利付国債（３０年） 110,000,000 78,524,600
第６６回利付国債（３０年） 180,000,000 127,855,800
第６７回利付国債（３０年） 110,000,000 82,461,500
第６８回利付国債（３０年） 140,000,000 104,556,200
第６９回利付国債（３０年） 110,000,000 84,264,400
第７０回利付国債（３０年） 110,000,000 84,040,000
第７１回利付国債（３０年） 120,000,000 91,432,800
第７２回利付国債（３０年） 160,000,000 121,582,400
第７３回利付国債（３０年） 150,000,000 113,677,500
第７４回利付国債（３０年） 130,000,000 106,956,200
第７５回利付国債（３０年） 180,000,000 159,831,000
第７６回利付国債（３０年） 150,000,000 136,398,000
第７７回利付国債（３０年） 160,000,000 152,574,400
第７８回利付国債（３０年） 150,000,000 136,119,000
第７９回利付国債（３０年） 100,000,000 86,162,000
第７３回利付国債（２０年） 113,000,000 115,544,760
第７４回利付国債（２０年） 118,000,000 120,789,520
第７５回利付国債（２０年） 10,000,000 10,284,400
第７６回利付国債（２０年） 21,000,000 21,539,910
第７７回利付国債（２０年） 40,000,000 41,082,800
第７９回利付国債（２０年） 160,000,000 165,078,400
第８２回利付国債（２０年） 60,000,000 62,260,800
第８７回利付国債（２０年） 130,000,000 136,342,700
第８８回利付国債（２０年） 300,000,000 316,767,000
第９０回利付国債（２０年） 16,000,000 16,922,240
第９１回利付国債（２０年） 250,000,000 265,122,500
第９２回利付国債（２０年） 60,000,000 63,522,000
第９３回利付国債（２０年） 60,000,000 63,534,600
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第９４回利付国債（２０年） 50,000,000 53,112,500
第９５回利付国債（２０年） 82,000,000 87,992,560
第９６回利付国債（２０年） 248,000,000 264,348,160
第９７回利付国債（２０年） 45,000,000 48,297,150
第９８回利付国債（２０年） 94,000,000 100,527,360
第９９回利付国債（２０年） 117,000,000 125,489,520
第１００回利付国債（２０年） 30,000,000 32,399,700
第１０１回利付国債（２０年） 66,000,000 71,846,940
第１０２回利付国債（２０年） 81,000,000 88,462,530
第１０３回利付国債（２０年） 11,000,000 11,963,600
第１０４回利付国債（２０年） 33,000,000 35,591,160
第１０５回利付国債（２０年） 77,000,000 83,230,840
第１０６回利付国債（２０年） 2,000,000 2,171,380
第１０７回利付国債（２０年） 130,000,000 141,012,300
第１０８回利付国債（２０年） 134,000,000 144,007,120
第１０９回利付国債（２０年） 27,000,000 29,080,890
第１１０回利付国債（２０年） 98,000,000 106,580,880
第１１１回利付国債（２０年） 25,000,000 27,404,000
第１１２回利付国債（２０年） 80,000,000 87,254,400
第１１３回利付国債（２０年） 290,000,000 317,086,000
第１１４回利付国債（２０年） 52,000,000 56,972,240
第１１５回利付国債（２０年） 125,000,000 137,695,000
第１１６回利付国債（２０年） 135,000,000 149,062,950
第１１７回利付国債（２０年） 343,000,000 376,617,430
第１１８回利付国債（２０年） 70,000,000 76,552,700
第１１９回利付国債（２０年） 60,000,000 64,829,400
第１２０回利付国債（２０年） 170,000,000 181,510,700
第１２１回利付国債（２０年） 22,000,000 23,941,720
第１２２回利付国債（２０年） 17,000,000 18,388,050
第１２３回利付国債（２０年） 195,000,000 215,040,150
第１２４回利付国債（２０年） 90,000,000 98,634,600
第１２５回利付国債（２０年） 50,000,000 55,544,000
第１２６回利付国債（２０年） 105,000,000 115,123,050
第１２７回利付国債（２０年） 50,000,000 54,469,000
第１２８回利付国債（２０年） 65,000,000 70,844,800
第１２９回利付国債（２０年） 85,000,000 92,026,950
第１３０回利付国債（２０年） 150,000,000 162,426,000
第１３１回利付国債（２０年） 92,000,000 98,934,040
第１３２回利付国債（２０年） 135,000,000 145,146,600
第１３３回利付国債（２０年） 110,000,000 119,156,400
第１３４回利付国債（２０年） 120,000,000 130,070,400
第１３５回利付国債（２０年） 30,000,000 32,268,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３６回利付国債（２０年） 220,000,000 234,902,800
第１３７回利付国債（２０年） 200,000,000 215,202,000
第１３８回利付国債（２０年） 120,000,000 127,129,200
第１３９回利付国債（２０年） 230,000,000 245,621,600
第１４０回利付国債（２０年） 318,000,000 342,406,500
第１４１回利付国債（２０年） 235,000,000 253,078,550
第１４２回利付国債（２０年） 165,000,000 179,097,600
第１４３回利付国債（２０年） 94,000,000 100,463,440
第１４４回利付国債（２０年） 330,000,000 349,664,700
第１４５回利付国債（２０年） 315,000,000 339,705,450
第１４６回利付国債（２０年） 195,000,000 210,282,150
第１４７回利付国債（２０年） 208,000,000 222,428,960
第１４８回利付国債（２０年） 180,000,000 190,598,400
第１４９回利付国債（２０年） 185,000,000 195,661,550
第１５０回利付国債（２０年） 210,000,000 219,741,900
第１５１回利付国債（２０年） 240,000,000 245,661,600
第１５２回利付国債（２０年） 250,000,000 255,492,500
第１５３回利付国債（２０年） 270,000,000 278,283,600
第１５４回利付国債（２０年） 160,000,000 162,875,200
第１５５回利付国債（２０年） 270,000,000 268,115,400
第１５６回利付国債（２０年） 160,000,000 147,328,000
第１５７回利付国債（２０年） 150,000,000 134,004,000
第１５８回利付国債（２０年） 170,000,000 157,260,200
第１５９回利付国債（２０年） 150,000,000 139,957,500
第１６０回利付国債（２０年） 140,000,000 131,861,800
第１６１回利付国債（２０年） 120,000,000 111,117,600
第１６２回利付国債（２０年） 150,000,000 138,312,000
第１６３回利付国債（２０年） 165,000,000 151,493,100
第１６４回利付国債（２０年） 255,000,000 229,749,900
第１６５回利付国債（２０年） 170,000,000 152,452,600
第１６６回利付国債（２０年） 150,000,000 137,926,500
第１６７回利付国債（２０年） 160,000,000 142,121,600
第１６８回利付国債（２０年） 140,000,000 121,835,000
第１６９回利付国債（２０年） 160,000,000 136,224,000
第１７０回利付国債（２０年） 140,000,000 118,542,200
第１７１回利付国債（２０年） 170,000,000 143,148,500
第１７２回利付国債（２０年） 230,000,000 195,985,300
第１７３回利付国債（２０年） 190,000,000 160,914,800
第１７４回利付国債（２０年） 200,000,000 168,454,000
第１７５回利付国債（２０年） 180,000,000 153,496,800
第１７６回利付国債（２０年） 190,000,000 161,270,100
第１７７回利付国債（２０年） 200,000,000 165,876,000
144/219
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１７８回利付国債（２０年） 220,000,000 185,086,000
第１７９回利付国債（２０年） 190,000,000 159,079,400
第１８０回利付国債（２０年） 190,000,000 167,591,400
第１８１回利付国債（２０年） 190,000,000 170,067,100
第１８２回利付国債（２０年） 200,000,000 184,970,000
第１８３回利付国債（２０年） 190,000,000 184,571,700
第１８４回利付国債（２０年） 170,000,000 156,163,700
第１８５回利付国債（２０年） 130,000,000 119,050,100
国債証券 合計 45,217,000,000 44,231,096,480
地方債証券 第４回東京都公募公債（東京グリーンボンド（５ 100,000,000 99,674,000
年））
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 102,546,000
第３２回東京都公募公債（５年） 200,000,000 199,562,000
第７３９回東京都公募公債 100,000,000 100,201,000
第７４４回東京都公募公債 100,000,000 100,689,000
令和２年度第２回北海道公募公債（５年） 100,000,000 99,782,000
令和３年度第６回北海道公募公債（５年） 100,000,000 99,188,000
第２１４回神奈川県公募公債 100,000,000 100,658,000
平成２７年度第１０回静岡県公募公債 200,000,000 200,990,000
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 102,963,000
平成２６年度第２回新潟県公募公債 100,000,000 100,397,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,430,000
第１４２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,546,000
第１４４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,461,000
第１４７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,640,000
第１６５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 198,822,000
平成２８年度第１回長崎県公募公債 100,000,000 99,412,000
平成２７年度第１回佐賀県公募公債 100,000,000 100,543,000
平成２９年度第１回滋賀県公募公債 100,000,000 99,002,000
平成２７年度第２回熊本県公募公債（１０年） 100,000,000 100,538,000
第２回名古屋市定時償還公募公債（１０年） 20,000,000 20,023,580
平成２７年度第５回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 100,511,000
令和元年度第１回鹿児島県公募公債（５年） 100,000,000 99,900,800
令和２年度第１回鹿児島県公募公債（５年） 100,000,000 99,639,000
地方債証券 合計 2,720,000,000 2,727,118,380
特殊債券 第５回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 99,362,000
第１３回新関西国際空港株式会社社債（一般担保 200,000,000 200,728,000
付）
第３５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 198,498,000
第６０回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 98,996,000
第２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 106,460,000
債券
第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 107,458,000
債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,364,000
第２５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,401,000
構債券
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 99,456,000
構債券
第３２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 197,696,000
構債券
第３５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 98,456,000
構債券
第６９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,395,000
第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 198,288,000
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,182,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 197,930,000
第５２回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 98,347,000
第３６３回信金中金債（５年） 100,000,000 99,758,000
第３９５回信金中金債（５年） 100,000,000 98,832,000
第２９回国際協力機構債券 100,000,000 100,626,000
第３７回国際協力機構債券 100,000,000 99,305,000
特殊債券 合計 2,500,000,000 2,500,538,000
社債券 第２５回西日本高速道路株式会社社債（一般担保 100,000,000 100,395,000
付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
重畳的債務引受条項付）
第２２回味の素株式会社無担保社債（特定社債間限 100,000,000 99,848,000
定同順位特約付）
第２５回味の素株式会社無担保社債（特定社債間限 100,000,000 99,524,000
定同順位特約付）
第１０回株式会社資生堂無担保社債（社債間限定同 100,000,000 99,749,000
順位特約付）
第１４回株式会社小松製作所無担保社債（社債間限 100,000,000 99,688,000
定同順位特約付）（グリーンボンド）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債（社債間限 100,000,000 100,299,000
定同順位特約付）
第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 100,000,000 99,569,000
（社債間限定同順位特約付）
第１８４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 99,771,000
（社債間限定同順位特約付）
第５１０回関西電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 99,230,000
第５５２回関西電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 99,999,000
第４００回中国電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 98,640,000
第４４７回中国電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 98,553,000
（トランジションボンド）
第３１回沖縄電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 99,829,000
社債券 合計 1,300,000,000 1,295,094,000
合計 51,737,000,000 50,753,846,860
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
資産の部
流動資産
預金 266,835,444 1,963,583,952
コール・ローン 179,752,195 45,069,283
国債証券 149,367,586,551 157,183,727,561
派生商品評価勘定 124,670 690,022
未収入金 275,679,970 800,413,612
未収利息 1,051,286,225 1,214,002,062
56,469,670 68,585,401
前払費用
151,197,734,725 161,276,071,893
流動資産合計
151,197,734,725 161,276,071,893
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 55,382 943,122
未払金 138,770,725 1,989,822,440
未払解約金 180,846,213 112,706,558
268 8
未払利息
319,672,588 2,103,472,128
流動負債合計
319,672,588 2,103,472,128
負債合計
純資産の部
元本等
元本 57,628,255,000 57,347,654,284
剰余金
93,249,807,137 101,824,945,481
剰余金又は欠損金（△）
150,878,062,137 159,172,599,765
元本等合計
150,878,062,137 159,172,599,765
純資産合計
151,197,734,725 161,276,071,893
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
１. 期首 2021年11月 9日 2022年11月 8日
期首元本額 61,717,731,067円 57,628,255,000円
期首からの追加設定元本額 3,307,523,614円 3,684,113,225円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
期首からの一部解約元本額 7,396,999,681円 3,964,713,941円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） 16,907,701,488円 19,054,612,382円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 387,561,022円 425,904,195円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 516,414,415円 594,134,856円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 686,650,231円 843,157,789円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 563,858,699円 756,892,528円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 16,948,433,274円 15,235,825,730円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,353,916,341円 2,317,476,763円
分配型
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 13,124,592,945円 12,115,610,099円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 835,736,924円 891,153,176円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 144,328,916円 143,812,763円
投資家向け）
財産３分法（適格機関投資家専用） 206,936,247円 316,094,680円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） －円 493,149円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長 －円 1,103,924円
型）
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配 －円 591,254円
型
世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け） 173,659,188円 －円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 586,753,405円 501,546,917円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 58,688,504円 58,964,858円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 82,520,263円 86,274,514円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 84,390,583円 91,631,913円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 61,970,216円 68,085,097円
８０）
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算 3,604,624,434円 3,510,456,517円
型
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 299,517,905円 333,831,180円
計 57,628,255,000円 57,347,654,284円
２. 受益権の総数 57,628,255,000口 57,347,654,284口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年11月 9日 自 2022年11月 8日
至 2022年11月 7日 至 2023年11月 6日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2022年11月 7日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △455,830,341
合計 △455,830,341
（2023年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 2,907,841,616
合計 2,907,841,616
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2022年11月 7日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 353,544,021 － 353,474,733 69,288
米ドル 227,937,705 － 227,837,830 99,875
加ドル 7,064,674 － 7,065,240 △566
メキシコペソ 7,307,809 － 7,316,006 △8,197
ユーロ 92,566,219 － 92,583,020 △16,801
英ポンド 11,656,785 － 11,657,590 △805
デンマーククロー
7,010,829 － 7,015,047 △4,218
ネ
合計 353,544,021 － 353,474,733 69,288
（2023年11月 6日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 54,008,946 － 54,402,436 393,490
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
英ポンド 54,008,946 － 54,402,436 393,490
売建 690,098,354 － 690,744,944 △646,590
米ドル 323,442,360 － 323,150,868 291,492
加ドル 14,668,202 － 14,672,062 △3,860
メキシコペソ 28,940,123 － 29,625,723 △685,600
ユーロ 236,256,090 － 236,303,079 △46,989
英ポンド 29,595,520 － 29,597,920 △2,400
ポーランドズロチ 48,445,238 － 48,643,025 △197,787
豪ドル 8,750,821 － 8,752,267 △1,446
合計 744,107,300 － 745,147,380 △253,100
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在
1口当たり純資産額 2.6181円 1口当たり純資産額 2.7756円
(1万口当たり純資産額) (26,181円) (1万口当たり純資産額) (27,756円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-2.25%-24/10/31 5,190,000.00 5,040,419.01
US TREASURY N/B-1.5%-24/10/31 2,140,000.00 2,063,024.20
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 4,650,000.00 4,511,267.25
US TREASURY N/B-2.125%-24/11/30 1,400,000.00 1,354,514.00
US TREASURY N/B-1.5%-24/11/30 3,470,000.00 3,335,436.87
US TREASURY N/B-4.5%-24/11/30 2,150,000.00 2,132,471.05
US TREASURY N/B-1.0%-24/12/15 2,450,000.00 2,339,365.35
US TREASURY N/B-2.25%-24/12/31 1,900,000.00 1,837,803.50
US TREASURY N/B-1.75%-24/12/31 1,300,000.00 1,250,284.10
US TREASURY N/B-2.5%-25/01/31 1,500,000.00 1,452,744.00
US TREASURY N/B-1.375%-25/01/31 3,510,000.00 3,353,215.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-4.125%-25/01/31 1,190,000.00 1,175,520.08
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 4,530,000.00 4,356,582.54
US TREASURY N/B-1.5%-25/02/15 3,000,000.00 2,866,932.00
US TREASURY N/B-2.75%-25/02/28 2,060,000.00 1,998,037.26
US TREASURY N/B-1.125%-25/02/28 5,740,000.00 5,450,864.72
US TREASURY N/B-2.625%-25/03/31 2,010,000.00 1,943,770.50
US TREASURY N/B-0.5%-25/03/31 3,470,000.00 3,257,188.37
US TREASURY N/B-2.625%-25/04/15 2,600,000.00 2,512,806.40
US TREASURY N/B-2.875%-25/04/30 2,200,000.00 2,132,495.20
US TREASURY N/B-0.375%-25/04/30 2,150,000.00 2,008,276.30
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 3,800,000.00 3,641,688.20
US TREASURY N/B-2.875%-25/05/31 1,420,000.00 1,375,319.70
US TREASURY N/B-0.25%-25/05/31 3,820,000.00 3,549,165.82
US TREASURY N/B-2.875%-25/06/15 5,000,000.00 4,838,670.00
US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30 1,370,000.00 1,322,450.04
US TREASURY N/B-3.0%-25/07/15 5,000,000.00 4,843,355.00
US TREASURY N/B-2.875%-25/07/31 1,440,000.00 1,391,146.56
US TREASURY N/B-0.25%-25/07/31 3,000,000.00 2,768,670.00
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 4,730,000.00 4,498,395.55
US TREASURY N/B-2.75%-25/08/31 3,000,000.00 2,887,851.00
US TREASURY N/B-5.0%-25/08/31 5,000,000.00 5,008,200.00
US TREASURY N/B-3.0%-25/09/30 4,200,000.00 4,057,590.60
US TREASURY N/B-0.25%-25/09/30 1,570,000.00 1,440,228.51
US TREASURY N/B-4.25%-25/10/15 170,000.00 168,040.92
US TREASURY N/B-3.0%-25/10/31 1,400,000.00 1,351,218.40
US TREASURY N/B-0.25%-25/10/31 2,110,000.00 1,928,423.95
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 3,440,000.00 3,269,341.60
US TREASURY N/B-2.875%-25/11/30 1,320,000.00 1,269,829.44
US TREASURY N/B-0.375%-25/11/30 3,420,000.00 3,124,488.06
US TREASURY N/B-4.0%-25/12/15 210,000.00 206,579.10
US TREASURY N/B-2.625%-25/12/31 2,000,000.00 1,911,874.00
US TREASURY N/B-3.875%-26/01/15 1,150,000.00 1,128,437.50
US TREASURY N/B-2.625%-26/01/31 1,850,000.00 1,766,387.40
US TREASURY N/B-0.375%-26/01/31 3,000,000.00 2,722,968.00
US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15 1,800,000.00 1,845,070.20
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 3,310,000.00 3,087,478.63
US TREASURY N/B-4.0%-26/02/15 3,000,000.00 2,950,194.00
US TREASURY N/B-2.5%-26/02/28 1,790,000.00 1,702,456.47
US TREASURY N/B-0.5%-26/02/28 3,650,000.00 3,313,086.75
US TREASURY N/B-2.25%-26/03/31 2,070,000.00 1,955,179.17
US TREASURY N/B-0.75%-26/03/31 2,400,000.00 2,187,655.20
US TREASURY N/B-2.375%-26/04/30 1,050,000.00 993,192.90
151/219
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-0.75%-26/04/30 2,740,000.00 2,488,583.08
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 4,840,000.00 4,487,396.32
US TREASURY N/B-3.625%-26/05/15 6,750,000.00 6,577,821.00
US TREASURY N/B-2.125%-26/05/31 2,740,000.00 2,570,889.94
US TREASURY N/B-0.75%-26/05/31 2,800,000.00 2,535,419.60
US TREASURY N/B-4.125%-26/06/15 3,000,000.00 2,958,750.00
US TREASURY N/B-1.875%-26/06/30 2,000,000.00 1,863,124.00
US TREASURY N/B-1.875%-26/07/31 960,000.00 891,936.96
US TREASURY N/B-0.625%-26/07/31 3,260,000.00 2,926,867.12
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 4,000,000.00 3,673,904.00
US TREASURY N/B-0.75%-26/08/31 3,000,000.00 2,694,492.00
US TREASURY N/B-4.625%-26/09/15 2,600,000.00 2,598,780.60
US TREASURY N/B-1.625%-26/09/30 1,620,000.00 1,490,400.00
US TREASURY N/B-0.875%-26/09/30 2,000,000.00 1,800,234.00
US TREASURY N/B-1.625%-26/10/31 250,000.00 229,267.50
US TREASURY N/B-1.125%-26/10/31 3,950,000.00 3,569,500.45
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 3,040,000.00 2,816,748.48
US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30 2,400,000.00 2,196,890.40
US TREASURY N/B-1.25%-26/11/30 2,210,000.00 1,999,616.84
US TREASURY N/B-1.75%-26/12/31 2,000,000.00 1,834,140.00
US TREASURY N/B-1.5%-27/01/31 4,000,000.00 3,631,328.00
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 2,680,000.00 2,490,829.52
US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28 1,530,000.00 1,369,229.13
US TREASURY N/B-0.625%-27/03/31 950,000.00 832,696.85
US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30 2,450,000.00 2,130,637.60
US TREASURY N/B-2.75%-27/04/30 1,430,000.00 1,345,987.50
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 3,530,000.00 3,277,795.62
US TREASURY N/B-0.5%-27/05/31 2,100,000.00 1,820,683.20
US TREASURY N/B-2.625%-27/05/31 1,750,000.00 1,637,889.75
US TREASURY N/B-0.5%-27/06/30 3,100,000.00 2,679,562.50
US TREASURY N/B-3.25%-27/06/30 5,000,000.00 4,779,880.00
US TREASURY N/B-0.375%-27/07/31 7,000,000.00 6,001,128.00
US TREASURY N/B-2.75%-27/07/31 930,000.00 872,165.16
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 2,960,000.00 2,724,123.52
US TREASURY N/B-0.5%-27/08/31 4,100,000.00 3,521,432.60
US TREASURY N/B-0.375%-27/09/30 4,090,000.00 3,483,686.13
US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31 3,860,000.00 3,294,567.90
US TREASURY N/B-4.125%-27/10/31 800,000.00 787,343.20
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 1,400,000.00 1,479,843.40
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 3,020,000.00 2,766,365.30
US TREASURY N/B-0.625%-27/11/30 220,000.00 188,220.12
US TREASURY N/B-3.875%-27/11/30 2,320,000.00 2,261,953.60
US TREASURY N/B-0.625%-27/12/31 3,960,000.00 3,377,986.92
152/219
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-0.75%-28/01/31 2,850,000.00 2,437,083.45
US TREASURY N/B-3.5%-28/01/31 1,450,000.00 1,392,395.85
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 4,000,000.00 3,724,372.00
US TREASURY N/B-1.125%-28/02/29 3,830,000.00 3,322,823.74
US TREASURY N/B-4.0%-28/02/29 2,650,000.00 2,595,653.80
US TREASURY N/B-1.25%-28/03/31 960,000.00 835,200.00
US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30 3,370,000.00 2,926,369.83
US TREASURY N/B-3.5%-28/04/30 3,000,000.00 2,877,303.00
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 2,440,000.00 2,276,061.28
US TREASURY N/B-1.25%-28/05/31 4,300,000.00 3,721,344.70
US TREASURY N/B-3.625%-28/05/31 1,020,000.00 983,383.02
US TREASURY N/B-1.25%-28/06/30 3,300,000.00 2,849,728.20
US TREASURY N/B-4.0%-28/06/30 200,000.00 195,777.20
US TREASURY N/B-1.0%-28/07/31 2,920,000.00 2,484,108.24
US TREASURY N/B-4.125%-28/07/31 5,950,000.00 5,853,889.65
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 4,200,000.00 3,902,635.80
US TREASURY N/B-1.125%-28/08/31 2,960,000.00 2,527,040.80
US TREASURY N/B-1.25%-28/09/30 4,000,000.00 3,425,544.00
US TREASURY N/B-1.375%-28/10/31 3,800,000.00 3,268,961.40
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 1,070,000.00 1,103,854.80
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 2,610,000.00 2,444,935.77
US TREASURY N/B-1.5%-28/11/30 4,930,000.00 4,258,090.30
US TREASURY N/B-1.375%-28/12/31 870,000.00 744,461.61
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 4,590,000.00 4,179,227.13
US TREASURY N/B-2.375%-29/03/31 4,630,000.00 4,148,730.02
US TREASURY N/B-2.875%-29/04/30 2,000,000.00 1,837,968.00
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 4,810,000.00 4,301,376.17
US TREASURY N/B-3.25%-29/06/30 4,980,000.00 4,653,964.38
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15 4,370,000.00 3,736,004.77
US TREASURY N/B-4.0%-29/10/31 1,920,000.00 1,862,173.44
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15 7,190,000.00 6,156,717.91
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15 4,340,000.00 3,622,541.58
US TREASURY N/B-4.0%-30/02/28 1,650,000.00 1,597,792.35
US TREASURY N/B-3.625%-30/03/31 2,550,000.00 2,415,923.55
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15 1,060,000.00 1,159,664.38
US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15 4,590,000.00 3,577,331.25
US TREASURY N/B-3.75%-30/05/31 710,000.00 676,967.96
US TREASURY N/B-4.0%-30/07/31 4,900,000.00 4,738,643.00
US TREASURY N/B-0.625%-30/08/15 5,090,000.00 3,934,208.61
US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15 5,910,000.00 4,627,110.39
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 560,000.00 589,355.76
US TREASURY N/B-1.125%-31/02/15 4,400,000.00 3,491,637.60
153/219
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15 6,930,000.00 5,653,902.87
US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15 7,130,000.00 5,603,174.67
US TREASURY N/B-1.375%-31/11/15 6,830,000.00 5,380,489.59
US TREASURY N/B-1.875%-32/02/15 6,240,000.00 5,089,743.36
US TREASURY N/B-2.875%-32/05/15 4,800,000.00 4,226,246.40
US TREASURY N/B-2.75%-32/08/15 5,100,000.00 4,428,630.90
US TREASURY N/B-4.125%-32/11/15 6,110,000.00 5,902,828.23
US TREASURY N/B-3.5%-33/02/15 2,610,000.00 2,398,751.82
US TREASURY N/B-3.375%-33/05/15 1,490,000.00 1,353,454.91
US TREASURY N/B-3.875%-33/08/15 2,200,000.00 2,080,201.20
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15 800,000.00 796,280.80
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15 750,000.00 777,831.75
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 670,000.00 647,858.51
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15 720,000.00 702,843.12
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15 800,000.00 689,124.80
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15 1,450,000.00 1,362,715.80
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15 1,420,000.00 1,370,466.14
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 750,000.00 711,942.75
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15 680,000.00 663,915.96
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 1,590,000.00 1,503,573.96
US TREASURY N/B-1.125%-40/05/15 3,700,000.00 2,116,007.80
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 1,440,000.00 1,275,327.36
US TREASURY N/B-1.125%-40/08/15 3,000,000.00 1,701,561.00
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15 1,010,000.00 936,814.39
US TREASURY N/B-1.375%-40/11/15 3,100,000.00 1,833,963.10
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15 1,500,000.00 1,478,377.50
US TREASURY N/B-1.875%-41/02/15 4,200,000.00 2,709,655.20
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 870,000.00 817,425.90
US TREASURY N/B-2.25%-41/05/15 4,900,000.00 3,360,420.00
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 960,000.00 829,200.00
US TREASURY N/B-1.75%-41/08/15 3,190,000.00 1,984,776.53
US TREASURY N/B-2.0%-41/11/15 3,000,000.00 1,945,428.00
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15 500,000.00 392,011.50
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15 800,000.00 585,843.20
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 2,000,000.00 1,458,006.00
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 1,765,000.00 1,363,669.00
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 2,050,000.00 1,516,358.35
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 1,950,000.00 1,622,688.60
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 2,090,000.00 1,769,722.13
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 1,080,000.00 895,006.80
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 2,000,000.00 1,589,842.00
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15 2,150,000.00 1,637,022.90
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 2,100,000.00 1,560,726.30
154/219
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 2,320,000.00 1,569,714.32
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 1,400,000.00 1,036,163.80
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 1,390,000.00 1,002,889.17
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 1,190,000.00 876,113.70
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 1,500,000.00 1,001,367.00
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 1,500,000.00 998,319.00
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 1,650,000.00 1,039,757.40
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 540,000.00 385,319.16
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15 2,000,000.00 1,458,124.00
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15 1,530,000.00 1,113,671.70
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 2,000,000.00 1,384,218.00
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 1,740,000.00 1,202,637.54
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 2,750,000.00 1,992,138.50
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15 2,400,000.00 1,779,655.20
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 4,100,000.00 2,965,452.10
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15 2,950,000.00 2,290,052.55
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15 3,300,000.00 2,385,603.00
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15 3,000,000.00 2,116,521.00
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 2,950,000.00 1,816,899.10
US TREASURY N/B-2.375%-49/11/15 3,100,000.00 1,963,292.00
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15 3,700,000.00 2,138,914.50
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15 2,450,000.00 1,144,894.80
US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15 2,920,000.00 1,411,463.76
US TREASURY N/B-1.625%-50/11/15 3,000,000.00 1,557,186.00
US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15 4,750,000.00 2,638,658.25
US TREASURY N/B-2.375%-51/05/15 4,100,000.00 2,578,912.30
US TREASURY N/B-2.0%-51/08/15 2,000,000.00 1,143,670.00
US TREASURY N/B-1.875%-51/11/15 1,400,000.00 773,225.60
US TREASURY N/B-2.25%-52/02/15 2,000,000.00 1,217,030.00
US TREASURY N/B-2.875%-52/05/15 600,000.00 421,968.60
US TREASURY N/B-3.0%-52/08/15 1,100,000.00 795,264.80
US TREASURY N/B-4.0%-52/11/15 1,500,000.00 1,317,772.50
US TREASURY N/B-3.625%-53/02/15 2,900,000.00 2,375,279.80
US TREASURY N/B-3.625%-53/05/15 2,150,000.00 1,761,823.95
US TREASURY N/B-4.125%-53/08/15 1,500,000.00 1,347,655.50
585,175,000.00 505,021,564.89
米ドル小計
(75,586,577,617)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-24/11/01 600,000.00 589,272.00
CANADIAN GOVERNMENT-3.75%-25/02/01 550,000.00 543,708.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01 710,000.00 679,832.10
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-25/04/01 760,000.00 727,912.80
CANADIAN GOVERNMENT-3.75%-25/05/01 530,000.00 523,714.20
155/219
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 950,000.00 918,023.00
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-25/08/01 510,000.00 501,692.10
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-25/09/01 1,755,000.00 1,636,291.80
CANADIAN GOVERNMENT-4.5%-25/11/01 450,000.00 451,035.00
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-26/03/01 995,000.00 908,474.80
CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-26/04/01 700,000.00 680,456.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 770,000.00 721,143.50
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-26/09/01 990,000.00 909,206.10
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-27/03/01 520,000.00 476,273.20
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 750,000.00 679,492.50
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-27/09/01 620,000.00 594,852.80
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-28/03/01 580,000.00 572,204.80
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 897,000.00 832,362.18
CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-28/09/01 630,000.00 615,421.80
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 410,000.00 451,684.70
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 364,000.00 337,919.40
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01 1,998,000.00 1,709,948.34
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-30/12/01 1,405,000.00 1,123,845.45
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/01 1,966,000.00 1,675,208.94
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/12/01 1,820,000.00 1,535,861.60
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-32/06/01 1,070,000.00 932,590.60
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-32/12/01 890,000.00 804,293.00
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 710,000.00 822,826.10
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-33/06/01 500,000.00 460,220.00
CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-33/12/01 100,000.00 95,959.00
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 340,000.00 383,118.80
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 600,000.00 622,752.00
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 730,000.00 713,969.20
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 650,000.00 559,208.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01 2,123,000.00 1,528,453.85
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-53/12/01 1,171,000.00 780,963.32
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-55/12/01 200,000.00 167,986.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 335,000.00 276,421.90
31,649,000.00 28,544,598.88
加ドル小計
(3,126,775,361)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 11,700,000.00 11,568,375.00
ペソ
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.0%-25/03/06 6,400,000.00 5,950,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 24,250,000.00 21,923,515.62
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.0%-26/09/03 2,500,000.00 2,298,437.50
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/04 13,350,000.00 11,656,218.75
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 21,600,000.00 19,993,500.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 14,120,000.00 13,347,812.50
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 21,900,000.00 19,511,531.25
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-33/05/26 10,800,000.00 9,277,875.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 5,300,000.00 4,587,812.50
34/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-35/05/24 600,000.00 523,312.50
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 4,400,000.00 4,481,125.00
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 11,970,000.00 10,750,556.25
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 13,200,000.00 10,877,625.00
42/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 13,570,000.00 11,356,393.75
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-53/07/31 8,150,000.00 6,761,953.12
183,810,000.00 164,866,043.74
メキシコペソ小計
(1,412,934,968)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-0.65%-71/06/22 270,000.00 99,865.44
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 1,135,000.00 1,092,806.37
BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28 585,000.00 604,637.86
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 852,000.00 810,109.71
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 830,000.00 770,830.96
BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22 545,000.00 486,764.57
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 970,000.00 1,074,799.77
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 900,000.00 819,971.10
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22 950,000.00 851,161.05
BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22 770,000.00 636,884.71
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 855,000.00 733,761.85
BELGIUM KINGDOM-0.0%-31/10/22 750,000.00 585,723.00
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 565,000.00 599,197.19
BELGIUM KINGDOM-0.35%-32/06/22 725,000.00 570,230.62
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 525,000.00 442,899.45
BELGIUM KINGDOM-3.0%-33/06/22 373,000.00 364,474.33
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22 543,000.00 526,185.46
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 974,000.00 1,117,424.42
BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22 340,000.00 263,604.04
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22 485,000.00 390,761.59
BELGIUM KINGDOM-2.75%-39/04/22 160,000.00 143,281.92
BELGIUM KINGDOM-0.4%-40/06/22 405,000.00 241,282.39
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 1,112,000.00 1,189,473.04
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 585,000.00 582,027.03
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 658,000.00 434,567.54
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 650,000.00 420,321.20
BELGIUM KINGDOM-1.4%-53/06/22 485,000.00 278,118.40
BELGIUM KINGDOM-3.3%-54/06/22 370,000.00 330,961.30
157/219
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22 412,000.00 292,023.12
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 446,000.00 300,648.15
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 345,000.00 146,312.77
71/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 1,420,000.00 1,408,696.80
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,350,000.00 1,294,969.95
25/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 1,350,000.00 1,315,620.90
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 1,490,000.00 1,522,806.82
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15%- 1,455,000.00 1,425,754.50
25/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,455,000.00 1,354,660.29
26/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,055,000.00 1,023,463.94
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.8%- 85,000.00 84,054.29
26/05/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 1,360,000.00 1,452,711.20
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%- 1,640,000.00 1,552,884.84
26/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 755,000.00 681,519.62
27/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%- 1,275,000.00 1,204,261.72
27/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%- 1,315,000.00 1,205,201.44
27/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,400,000.00 1,309,639.80
27/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,125,000.00 984,281.62
28/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,270,000.00 1,175,707.58
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,275,000.00 1,175,103.75
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,095,000.00 1,190,078.85
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 1,545,000.00 1,747,294.57
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,275,000.00 1,160,865.82
29/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%- 515,000.00 448,849.79
29/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 1,280,000.00 1,095,384.32
29/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 1,400,000.00 1,172,165.40
30/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,180,000.00 1,081,761.46
30/07/30
158/219
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%- 1,330,000.00 1,156,210.23
30/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%- 1,325,000.00 1,038,325.65
31/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 1,175,000.00 935,114.35
31/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.7%- 1,270,000.00 1,011,828.05
32/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 1,390,000.00 1,620,493.97
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.55%- 1,045,000.00 964,323.91
32/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%- 1,082,000.00 1,040,166.62
33/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 1,165,000.00 1,043,918.05
33/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.55%- 630,000.00 622,729.17
33/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%- 1,195,000.00 976,083.17
35/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 1,190,000.00 1,224,313.65
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.85%- 670,000.00 450,753.22
37/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.9%- 340,000.00 331,778.80
39/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 1,045,000.00 1,141,206.88
40/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.2%- 1,000,000.00 645,664.00
40/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 1,265,000.00 1,354,806.14
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 390,000.00 231,351.90
42/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 300,000.00 269,024.40
43/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 830,000.00 938,583.92
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 980,000.00 789,102.86
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 985,000.00 749,314.12
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 1,170,000.00 564,767.19
50/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%- 560,000.00 336,112.00
52/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 848,000.00 689,752.17
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/04/11 1,300,000.00 1,243,013.20
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/10/10 1,650,000.00 1,559,218.65
BUNDESOBLIGATION-0.0%-26/04/10 1,600,000.00 1,496,267.20
159/219
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESOBLIGATION-0.0%-27/04/16 1,150,000.00 1,051,856.70
BUNDESOBLIGATION-1.3%-27/10/15 1,130,000.00 1,076,725.02
BUNDESOBLIGATION-2.2%-28/04/13 750,000.00 738,655.50
BUNDESOBLIGATION-2.4%-28/10/19 120,000.00 119,159.64
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,990,000.00 1,921,693.25
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 2,070,000.00 1,998,106.83
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,820,000.00 1,726,573.94
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,010,000.00 1,865,448.84
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,295,000.00 2,125,158.52
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 910,000.00 1,029,630.42
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,770,000.00 1,639,519.14
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,565,000.00 1,413,417.23
27/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 650,000.00 727,664.60
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,690,000.00 1,552,018.26
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 970,000.00 1,063,226.70
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,670,000.00 1,502,084.84
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,180,000.00 1,041,988.38
28/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,875,000.00 1,669,207.50
29/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,830,000.00 1,587,025.41
29/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.1%- 620,000.00 605,274.38
29/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 660,000.00 799,260.00
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,490,000.00 1,276,357.84
30/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,800,000.00 1,522,530.00
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 740,000.00 626,572.06
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 1,110,000.00 1,322,679.33
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,920,000.00 1,602,059.52
31/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,565,000.00 1,288,422.24
31/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 400,000.00 329,436.80
31/08/15
160/219
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,623,000.00 1,316,913.55
32/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.7%- 1,680,000.00 1,565,264.40
32/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%- 1,450,000.00 1,413,330.95
33/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%- 170,000.00 165,848.26
33/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%- 500,000.00 497,827.50
33/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,375,000.00 1,633,054.50
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,200,000.00 876,223.20
35/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,000,000.00 707,013.00
36/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 1,790,000.00 2,018,642.07
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 50,000.00 38,951.60
38/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 1,235,000.00 1,443,482.82
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,255,000.00 1,558,919.58
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 955,000.00 998,509.80
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 1,635,000.00 1,528,066.09
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 1,827,000.00 1,702,336.48
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 2,040,000.00 1,454,734.20
48/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,630,000.00 766,769.93
50/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 640,000.00 302,529.28
50/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 750,000.00 333,249.75
52/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 1,040,000.00 810,200.56
53/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 500,000.00 390,132.50
53/08/15
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.2%-24/12/12 240,000.00 236,896.80
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.5%-25/03/13 680,000.00 673,014.36
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.8%-25/06/12 910,000.00 904,895.81
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-3.1%-25/12/12 200,000.00 200,539.60
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 220,000.00 117,063.76
72/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,260,000.00 1,231,902.00
24/11/15
1,080,000.00 1,066,983.84
161/219
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%-
24/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 870,000.00 835,740.27
24/12/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 1,485,000.00 1,426,312.80
25/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,540,000.00 1,565,827.34
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 855,000.00 828,007.65
25/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 1,300,000.00 1,258,010.00
25/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 1,000,000.00 971,345.00
25/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.6%- 85,000.00 84,905.90
25/09/29
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,100,000.00 1,076,939.60
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,085,000.00 1,051,200.08
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 810,000.00 808,509.60
26/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 850,000.00 793,900.00
26/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,330,000.00 1,355,695.60
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 1,020,000.00 936,247.80
26/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.8%- 950,000.00 954,149.60
26/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%- 1,330,000.00 1,265,569.48
26/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.1%- 950,000.00 913,758.45
26/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 870,000.00 788,882.94
26/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 720,000.00 792,729.36
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 1,080,000.00 1,006,610.76
26/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.85%- 1,180,000.00 1,082,596.90
27/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.1%- 410,000.00 377,054.86
27/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 1,160,000.00 1,104,407.00
27/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 995,000.00 939,603.37
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 775,000.00 699,899.40
27/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 1,560,000.00 1,721,280.60
27/11/01
162/219
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.65%- 950,000.00 912,498.75
27/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,650,000.00 1,540,080.30
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%- 1,230,000.00 1,059,276.00
28/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 1,130,000.00 972,985.37
28/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.8%- 110,000.00 109,966.23
28/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,330,000.00 1,386,257.67
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 1,030,000.00 983,050.54
28/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.45%- 735,000.00 616,687.05
29/02/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 305,000.00 288,078.60
29/06/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 2,025,000.00 1,932,627.60
29/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 1,750,000.00 1,873,056.50
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 535,000.00 531,182.77
29/12/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 1,620,000.00 1,579,176.00
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 1,075,000.00 915,943.00
30/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.7%- 170,000.00 166,608.50
30/06/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,087,000.00 890,662.79
30/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,287,000.00 1,096,221.55
30/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 1,295,000.00 1,032,855.74
31/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 1,515,000.00 1,701,811.62
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 1,120,000.00 860,348.16
31/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 290,000.00 286,978.20
31/10/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,010,000.00 789,010.99
31/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,550,000.00 1,276,060.75
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,200,000.00 920,133.60
32/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 630,000.00 546,493.50
32/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 1,475,000.00 1,635,016.85
33/02/01
163/219
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.4%- 765,000.00 768,203.05
33/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,365,000.00 1,159,040.61
33/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.35%- 700,000.00 696,903.20
33/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.2%- 240,000.00 234,790.56
34/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,580,000.00 1,646,473.76
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 980,000.00 875,561.40
35/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 400,000.00 381,051.20
35/04/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 900,000.00 636,041.70
36/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 965,000.00 744,947.19
36/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 1,825,000.00 1,712,142.00
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 400,000.00 255,032.00
37/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 200,000.00 169,262.20
38/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 855,000.00 694,196.73
38/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,250,000.00 1,278,587.50
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 810,000.00 656,361.63
40/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,070,000.00 1,092,484.98
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.8%- 830,000.00 541,533.50
41/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.45%- 500,000.00 472,051.00
43/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,065,000.00 1,047,736.35
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 440,000.00 248,967.40
45/04/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 820,000.00 643,643.42
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 970,000.00 688,342.07
47/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 1,015,000.00 818,168.15
48/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 650,000.00 554,990.15
49/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 870,000.00 566,239.50
50/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%- 850,000.00 460,701.70
51/09/01
164/219
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 280,000.00 165,422.04
52/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 475,000.00 441,754.27
53/10/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 500,000.00 320,397.50
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 332,000.00 335,881.08
FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15 280,000.00 268,701.72
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-26/04/15 335,000.00 315,718.07
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-26/09/15 180,000.00 165,376.08
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-27/04/15 170,000.00 161,200.29
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15 400,000.00 364,885.60
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 380,000.00 376,983.94
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15 270,000.00 240,219.81
FINNISH GOVERNMENT-2.875%-29/04/15 105,000.00 104,398.98
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15 375,000.00 325,668.75
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-30/09/15 172,000.00 139,957.60
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15 365,000.00 309,301.00
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-31/09/15 200,000.00 158,815.60
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-32/09/15 230,000.00 200,691.10
FINNISH GOVERNMENT-3.0%-33/09/15 110,000.00 107,861.60
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 325,000.00 264,550.00
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-36/04/15 278,000.00 186,335.06
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-38/04/15 210,000.00 192,193.05
FINNISH GOVERNMENT-0.25%-40/09/15 263,000.00 155,700.20
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 277,000.00 244,735.31
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-43/04/15 235,000.00 136,154.77
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15 260,000.00 174,359.12
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-52/04/15 250,000.00 103,062.50
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-72/05/25 515,000.00 171,982.70
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 2,383,000.00 2,340,620.72
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/02/25 375,000.00 359,242.12
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/03/25 2,865,000.00 2,737,988.82
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 2,610,000.00 2,502,916.92
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 1,820,000.00 1,918,280.00
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 2,070,000.00 1,985,119.65
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-26/02/25 2,440,000.00 2,277,679.00
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 2,470,000.00 2,497,538.03
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 2,450,000.00 2,301,588.80
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-26/09/24 400,000.00 394,484.00
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 2,620,000.00 2,415,621.66
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-27/02/25 2,005,000.00 1,822,144.00
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 1,775,000.00 1,660,832.00
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 3,020,000.00 3,001,251.84
165/219
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/02/25 1,275,000.00 1,164,766.05
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 3,765,000.00 3,421,579.29
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 3,080,000.00 2,770,952.80
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-29/02/25 140,000.00 138,600.56
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 2,105,000.00 2,370,985.69
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 3,060,000.00 2,683,442.52
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-29/11/25 2,580,000.00 2,164,532.28
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 3,065,000.00 2,981,331.63
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25 3,049,000.00 2,474,565.35
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 3,040,000.00 2,733,060.32
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-31/11/25 2,605,000.00 2,041,343.12
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-32/05/25 2,068,000.00 1,591,011.66
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 2,085,000.00 2,504,310.18
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-32/11/25 2,075,000.00 1,889,661.00
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-33/05/25 935,000.00 920,368.18
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 2,475,000.00 2,032,108.65
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 1,605,000.00 1,817,396.07
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 2,555,000.00 1,993,615.40
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-38/05/25 190,000.00 140,883.29
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 1,590,000.00 1,677,621.72
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 1,890,000.00 1,492,905.33
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 2,780,000.00 3,101,459.74
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-43/05/25 135,000.00 112,982.17
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-44/06/25 1,050,000.00 574,536.90
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 1,580,000.00 1,480,957.70
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 1,580,000.00 1,150,028.28
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25 1,960,000.00 1,234,068.92
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25 1,500,000.00 725,400.00
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-53/05/25 1,320,000.00 622,164.84
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-54/05/25 540,000.00 462,862.08
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 1,300,000.00 1,352,211.90
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 1,070,000.00 1,118,095.43
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 945,000.00 568,773.76
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 580,000.00 596,427.92
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 595,000.00 567,394.97
IRISH TREASURY-0.2%-27/05/15 327,000.00 297,920.21
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15 455,000.00 417,646.32
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15 525,000.00 477,078.00
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 476,000.00 459,656.06
IRISH TREASURY-0.2%-30/10/18 282,000.00 233,067.07
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18 335,000.00 298,847.80
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18 485,000.00 382,897.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH TREASURY-0.35%-32/10/18 205,000.00 161,979.11
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15 285,000.00 243,075.93
IRISH TREASURY-0.4%-35/05/15 250,000.00 181,983.25
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 390,000.00 318,135.09
IRISH TREASURY-0.55%-41/04/22 185,000.00 114,670.40
IRISH TREASURY-3.0%-43/10/18 170,000.00 158,301.45
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 541,000.00 409,860.51
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 479,000.00 307,091.20
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 940,000.00 896,427.24
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-26/01/15 455,000.00 426,601.17
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 1,100,000.00 1,032,839.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15 828,000.00 757,624.14
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 870,000.00 808,425.75
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 655,000.00 723,444.88
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15 961,000.00 876,333.97
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-29/01/15 620,000.00 537,518.30
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15 645,000.00 560,170.89
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-30/01/15 365,000.00 358,141.28
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-30/07/15 670,000.00 556,474.53
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-31/07/15 710,000.00 571,831.87
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-32/07/15 700,000.00 571,994.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 855,000.00 826,393.41
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/07/15 370,000.00 355,025.36
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 1,025,000.00 1,119,024.27
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-38/01/15 395,000.00 253,381.83
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15 848,000.00 563,691.88
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 957,000.00 1,029,466.91
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-44/01/15 170,000.00 171,502.12
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 1,004,000.00 934,525.20
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15 907,000.00 385,583.84
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-54/01/15 365,000.00 283,007.49
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.7%-71/04/20 200,000.00 77,515.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02 173,000.00 90,517.92
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 383,000.00 248,195.87
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.85%-99/99/99 192,000.00 75,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-25/04/20 475,000.00 453,191.80
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 710,000.00 685,109.53
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 550,000.00 572,060.50
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.0%-26/07/15 170,000.00 165,669.42
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 773,000.00 725,012.16
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20 685,000.00 630,384.26
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 487,000.00 542,172.23
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20 660,000.00 602,242.08
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-28/10/20 255,000.00 220,365.90
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 800,000.00 702,821.60
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-29/05/23 150,000.00 149,524.50
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-30/02/20 680,000.00 562,457.92
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-31/02/20 745,000.00 594,279.05
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-32/02/20 610,000.00 509,204.82
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-33/02/20 650,000.00 631,555.60
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 455,000.00 418,716.02
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.25%-36/10/20 270,000.00 180,802.53
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 840,000.00 898,471.56
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20 345,000.00 191,606.79
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 394,000.00 370,807.97
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20 503,000.00 338,899.26
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-49/05/23 200,000.00 142,838.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20 455,000.00 235,951.17
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-53/10/20 106,000.00 97,530.49
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 245,000.00 256,284.45
353,287,000.00 319,905,278.44
ユーロ小計
(51,338,399,084)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.625%-71/10/22 760,000.00 336,718.00
UK TREASURY-1.125%-73/10/22 513,000.00 177,944.31
UK TREASURY-0.25%-25/01/31 1,590,000.00 1,505,642.55
UK TREASURY-5.0%-25/03/07 805,000.00 807,891.56
UK TREASURY-0.625%-25/06/07 813,000.00 764,889.91
UK TREASURY-3.5%-25/10/22 1,200,000.00 1,174,024.80
UK TREASURY-0.125%-26/01/30 710,000.00 648,044.69
UK TREASURY-1.5%-26/07/22 820,000.00 762,140.80
UK TREASURY-0.375%-26/10/22 1,260,000.00 1,124,149.32
UK TREASURY-4.125%-27/01/29 1,495,000.00 1,483,780.02
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 840,000.00 756,798.00
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 850,000.00 851,754.40
UK TREASURY-0.125%-28/01/31 745,000.00 629,918.36
UK TREASURY-4.5%-28/06/07 505,000.00 509,916.68
UK TREASURY-1.625%-28/10/22 720,000.00 641,059.20
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 710,000.00 769,316.95
UK TREASURY-0.5%-29/01/31 1,055,000.00 873,392.30
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 856,000.00 711,122.00
UK TREASURY-0.375%-30/10/22 920,000.00 712,585.08
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 945,000.00 980,080.29
UK TREASURY-0.25%-31/07/31 1,445,000.00 1,072,580.15
UK TREASURY-1.0%-32/01/31 1,645,000.00 1,278,855.90
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 1,210,000.00 1,215,176.38
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY-3.25%-33/01/31 1,450,000.00 1,335,477.54
UK TREASURY-0.875%-33/07/31 1,340,000.00 976,136.40
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 849,000.00 857,286.24
UK TREASURY-0.625%-35/07/31 1,097,000.00 717,446.77
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 970,000.00 949,843.40
UK TREASURY-1.75%-37/09/07 1,350,000.00 962,736.30
UK TREASURY-3.75%-38/01/29 355,000.00 322,957.70
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 1,060,000.00 1,076,599.60
UK TREASURY-1.125%-39/01/31 300,000.00 185,598.60
UK TREASURY-4.25%-39/09/07 850,000.00 811,487.35
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 875,000.00 829,370.50
UK TREASURY-1.25%-41/10/22 1,360,000.00 795,355.20
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 1,090,000.00 1,056,613.30
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 1,175,000.00 943,407.50
UK TREASURY-3.5%-45/01/22 1,160,000.00 961,698.00
UK TREASURY-0.875%-46/01/31 435,000.00 204,719.70
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 720,000.00 665,534.88
UK TREASURY-1.5%-47/07/22 1,140,000.00 614,004.00
UK TREASURY-1.75%-49/01/22 675,000.00 378,540.00
UK TREASURY-4.25%-49/12/07 895,000.00 823,464.44
UK TREASURY-0.625%-50/10/22 660,000.00 249,175.74
UK TREASURY-1.25%-51/07/31 600,000.00 278,904.00
UK TREASURY-3.75%-52/07/22 872,000.00 734,747.20
UK TREASURY-1.5%-53/07/31 580,000.00 282,233.80
UK TREASURY-3.75%-53/10/22 690,000.00 578,102.70
UK TREASURY-1.625%-54/10/22 925,000.00 462,074.50
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 962,000.00 886,280.98
UK TREASURY-1.75%-57/07/22 1,075,000.00 546,347.25
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 751,000.00 662,081.60
UK TREASURY-0.5%-61/10/22 1,050,000.00 293,800.50
UK TREASURY-4.0%-63/10/22 470,000.00 412,848.00
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 830,000.00 657,794.92
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 765,000.00 730,761.66
UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22 742,000.00 453,658.80
52,530,000.00 42,484,870.72
英ポンド小計
(7,862,675,024)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 4,000,000.00 3,944,860.00
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 4,400,000.00 4,143,453.60
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12 3,550,000.00 3,235,761.10
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12 3,780,000.00 3,355,880.22
SWEDISH GOVERNMENT-0.125%-31/05/12 2,700,000.00 2,211,054.30
SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01 1,800,000.00 1,719,703.80
169/219
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWEDISH GOVERNMENT-1.75%-33/11/11 1,480,000.00 1,338,146.44
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 2,645,000.00 2,806,662.40
24,355,000.00 22,755,521.86
スウェーデンクローナ小計
(312,660,870)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 2,990,000.00 2,899,600.34
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 2,400,000.00 2,276,472.00
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 2,400,000.00 2,247,840.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 2,040,000.00 1,895,004.96
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06 2,050,000.00 1,838,891.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.375%-30/08/19 2,950,000.00 2,537,660.80
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.25%-31/09/17 2,040,000.00 1,696,698.60
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.125%-32/05/18 2,130,000.00 1,877,177.52
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-33/08/15 1,850,000.00 1,731,692.50
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.5%-42/10/06 1,100,000.00 1,093,334.00
21,950,000.00 20,094,371.72
ノルウェークローネ小計
(272,278,736)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-0.0%-24/11/15 1,980,000.00 1,914,042.24
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 3,170,000.00 3,091,577.37
ネ
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15 4,080,000.00 3,737,577.84
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15 3,130,000.00 2,747,075.80
KINGDOM OF DENMARK-0.0%-31/11/15 1,350,000.00 1,082,057.40
KINGDOM OF DENMARK-2.25%-33/11/15 700,000.00 659,827.00
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 7,760,000.00 9,183,960.00
KINGDOM OF DENMARK-0.25%-52/11/15 1,300,000.00 618,607.60
23,470,000.00 23,034,725.25
デンマーククローネ小計
(495,246,592)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-0.75%-25/04/25 1,440,000.00 1,353,283.20
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 2,270,000.00 2,200,901.20
POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-25/10/25 120,000.00 108,872.40
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 2,590,000.00 2,427,607.00
POLAND GOVERNMENT BOND-0.25%-26/10/25 1,950,000.00 1,696,500.00
POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-27/05/25 1,310,000.00 1,255,687.40
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 2,140,000.00 1,961,245.80
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 2,160,000.00 1,968,019.20
POLAND GOVERNMENT BOND-7.5%-28/07/25 1,720,000.00 1,888,611.60
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 855,000.00 879,004.98
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 2,665,000.00 2,348,984.30
POLAND GOVERNMENT BOND-1.25%-30/10/25 2,025,000.00 1,572,615.00
POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-32/04/25 1,870,000.00 1,416,992.50
POLAND GOVERNMENT BOND-6.0%-33/10/25 1,070,000.00 1,114,094.70
24,185,000.00 22,192,419.28
ポーランドズロチ小計
(799,186,745)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-24/11/21 1,321,000.00 1,264,750.49
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 1,060,000.00 1,042,687.02
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-25/11/21 950,000.00 874,934.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 1,000,000.00 999,063.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.5%-26/09/21 1,210,000.00 1,087,723.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 1,080,000.00 1,095,872.76
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 980,000.00 923,702.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 700,000.00 640,149.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21 720,000.00 667,572.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 1,030,000.00 972,485.83
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21 890,000.00 810,162.55
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 1,120,000.00 993,622.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21 1,010,000.00 793,221.68
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21 1,283,000.00 1,029,385.54
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-31/11/21 1,485,000.00 1,125,756.22
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.25%-32/05/21 1,580,000.00 1,203,188.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-32/11/21 1,295,000.00 1,016,362.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21 1,190,000.00 1,171,971.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-33/11/21 1,120,000.00 967,363.04
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-34/05/21 960,000.00 882,334.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.5%-34/12/21 740,000.00 660,498.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 530,000.00 434,798.75
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 550,000.00 490,283.75
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21 582,000.00 474,955.06
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21 790,000.00 582,204.72
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 720,000.00 516,670.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21 1,020,000.00 520,833.42
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-54/06/21 260,000.00 248,517.62
27,176,000.00 23,491,073.52
豪ドル小計
(2,290,379,668)
ニュー 国債証券 NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-25/04/15 590,000.00 568,519.87
ジーラン
NEW ZEALAND GOVERNMENT-0.5%-26/05/15 215,000.00 191,805.37
ドドル
NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-27/04/15 700,000.00 687,748.60
NEW ZEALAND GOVERNMENT-0.25%-28/05/15 370,000.00 298,813.48
NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.0%-29/04/20 680,000.00 613,083.24
NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.5%-31/05/15 350,000.00 270,456.20
NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.0%-32/05/15 190,000.00 148,471.89
NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.5%-33/04/14 430,000.00 375,054.17
NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.25%-34/05/15 220,000.00 201,952.96
NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-37/04/15 380,000.00 284,735.90
NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.75%-41/05/15 225,000.00 132,005.47
NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-51/05/15 500,000.00 313,012.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,850,000.00 4,085,659.65
ニュージーランドドル小計
(366,279,387)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-72/08/01 240,000.00 244,920.00
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-25/06/01 480,000.00 470,736.00
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-0.5%-25/11/01 314,000.00 295,902.61
SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01 470,000.00 454,631.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.25%-26/11/01 255,000.00 239,572.50
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 533,000.00 535,931.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-27/09/01 110,000.00 108,680.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01 347,000.00 338,498.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-28/08/01 60,000.00 59,264.70
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01 415,000.00 408,318.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 490,000.00 480,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.625%-31/07/01 300,000.00 268,050.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-32/08/01 170,000.00 162,452.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 335,000.00 338,907.77
SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01 451,000.00 406,351.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01 220,000.00 199,183.60
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 352,000.00 333,629.12
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 382,000.00 359,844.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-50/03/01 367,000.00 287,361.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-51/10/01 222,000.00 175,742.97
6,513,000.00 6,168,176.77
シンガポールドル小計
(682,385,396)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-25/03/14 770,000.00 775,293.75
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 1,380,000.00 1,392,420.00
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15 830,000.00 836,706.40
MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30 1,170,000.00 1,178,622.90
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 1,200,000.00 1,206,306.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.519%-28/04/20 240,000.00 237,480.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.504%-29/04/30 200,000.00 205,562.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 1,320,000.00 1,316,231.40
MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15 985,000.00 898,487.45
MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07 700,000.00 739,200.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05 1,100,000.00 1,077,587.50
MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31 960,000.00 972,321.60
MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07 1,320,000.00 1,403,450.40
MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08 1,080,000.00 1,168,560.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-40/05/22 1,490,000.00 1,392,896.70
MALAYSIA GOVERNMENT-4.696%-42/10/15 750,000.00 788,212.50
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 660,000.00 707,834.16
MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15 620,000.00 641,801.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06 510,000.00 546,034.05
MALAYSIA GOVERNMENT-4.065%-50/06/15 1,460,000.00 1,374,590.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.457%-53/03/31 580,000.00 581,064.30
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 650,000.00 660,212.80
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31 950,000.00 942,257.50
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15 1,510,000.00 1,504,911.30
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15 910,000.00 936,264.42
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30 1,035,000.00 1,044,194.94
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 1,180,000.00 1,158,889.80
25,560,000.00 25,687,393.55
マレーシアリンギット小計
(821,012,766)
中国元 国債証券 CHINA GOVERNMENT BOND-2.26%-25/02/24 4,000,000.00 3,996,675.00
CHINA GOVERNMENT BOND-1.99%-25/04/09 22,000,000.00 21,884,082.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.24%-25/05/25 19,800,000.00 19,770,799.95
CHINA GOVERNMENT BOND-2.18%-25/08/25 20,000,000.00 19,941,747.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-25/10/22 32,000,000.00 32,484,065.60
CHINA GOVERNMENT BOND-2.46%-26/02/15 8,000,000.00 8,012,640.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.03%-26/03/11 17,000,000.00 17,292,162.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.3%-26/05/15 16,000,000.00 15,997,216.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.25%-26/06/06 11,000,000.00 11,286,258.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-26/08/12 16,000,000.00 16,123,832.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.18%-26/08/15 12,000,000.00 11,925,870.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-26/12/05 23,000,000.00 23,537,659.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.85%-27/06/04 24,000,000.00 24,324,972.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 5,000,000.00 5,002,602.50
CHINA GOVERNMENT BOND-3.28%-27/12/03 19,500,000.00 20,180,726.47
CHINA GOVERNMENT BOND-2.64%-28/01/15 10,000,000.00 10,059,990.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-28/04/15 11,000,000.00 11,051,496.50
CHINA GOVERNMENT BOND-3.01%-28/05/13 13,000,000.00 13,294,438.30
CHINA GOVERNMENT BOND-2.4%-28/07/15 4,000,000.00 3,979,552.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.91%-28/10/14 22,000,000.00 22,390,674.90
CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-29/03/24 3,000,000.00 3,032,433.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.29%-29/05/23 14,000,000.00 14,588,749.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-29/09/25 24,000,000.00 23,992,740.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-30/03/25 15,000,000.00 15,151,432.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.68%-30/05/21 21,000,000.00 21,032,781.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-30/06/25 11,000,000.00 10,980,783.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.27%-30/11/19 11,000,000.00 11,537,845.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-31/05/27 10,000,000.00 10,283,795.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-32/02/17 10,000,000.00 10,050,530.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.76%-32/05/15 9,000,000.00 9,050,922.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-32/08/15 9,000,000.00 8,997,880.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-32/09/01 10,000,000.00 9,927,590.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-32/11/15 6,000,000.00 6,063,846.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.88%-33/02/25 11,000,000.00 11,201,289.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/05/25 12,000,000.00 11,995,884.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.81%-50/09/14 13,000,000.00 14,810,555.50
CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12 7,000,000.00 7,857,129.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.53%-51/10/18 10,000,000.00 10,888,720.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.32%-52/04/15 10,000,000.00 10,537,505.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-52/10/25 8,000,000.00 8,132,088.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.19%-53/04/15 9,000,000.00 9,383,436.45
542,300,000.00 552,035,394.17
中国元小計
(11,350,454,943)
イスラエ 国債証券 ISRAEL FIXED BOND-0.4%-24/10/31 800,000.00 772,857.05
ルシュケ
ISRAEL FIXED BOND-0.5%-25/04/30 1,360,000.00 1,291,780.25
ル
ISRAEL FIXED BOND-1.75%-25/08/31 1,190,000.00 1,142,473.43
ISRAEL FIXED BOND-0.5%-26/02/27 630,000.00 580,886.23
ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30 950,000.00 1,008,073.60
ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31 1,270,000.00 1,187,140.14
ISRAEL FIXED BOND-2.25%-28/09/28 1,160,000.00 1,065,717.94
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-29/02/28 300,000.00 294,403.36
ISRAEL FIXED BOND-1.0%-30/03/31 1,515,000.00 1,246,101.78
ISRAEL FIXED BOND-1.3%-32/04/30 530,000.00 415,283.26
ISRAEL FIXED BOND-1.5%-37/05/31 1,050,000.00 713,770.59
ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31 1,160,000.00 1,251,614.66
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-47/03/31 1,300,000.00 1,064,928.35
ISRAEL FIXED BOND-2.8%-52/11/29 300,000.00 192,470.86
13,515,000.00 12,227,501.50
イスラエルシュケル小計
(466,480,404)
157,183,727,561
合計
(157,183,727,561)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 216銘柄 100.0 % 48.1 %
加ドル 国債証券 38銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.9 %
ユーロ 国債証券 358銘柄 100.0 % 32.7 %
英ポンド 国債証券 57銘柄 100.0 % 5.0 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 10銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
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ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.5 %
豪ドル 国債証券 28銘柄 100.0 % 1.5 %
ニュージーランドドル 国債証券 12銘柄 100.0 % 0.2 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 27銘柄 100.0 % 0.5 %
中国元 国債証券 41銘柄 100.0 % 7.2 %
イスラエルシュケル 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.3 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2023年11月30日 現在です。
【ＤＣインデックスバランス（株式８０）】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 21,582,971,878 円
Ⅱ 負債総額 47,876,639 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 21,535,095,239 円
Ⅳ 発行済口数 5,479,771,274 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.9299 円
（参考）
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 53,493,614,003 円
Ⅱ 負債総額 67,611,199 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 53,426,002,804 円
Ⅳ 発行済口数 21,980,392,829 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4306 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 325,536,522,314 円
Ⅱ 負債総額 100,903,140 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 325,435,619,174 円
Ⅳ 発行済口数 61,375,523,649 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.3024 円
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 52,477,170,229 円
Ⅱ 負債総額 289,352,036 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 52,187,818,193 円
Ⅳ 発行済口数 38,878,998,894 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3423 円
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 160,318,342,953 円
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Ⅱ 負債総額 423,983,817 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 159,894,359,136 円
Ⅳ 発行済口数 56,874,389,981 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8114 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
該当事項はありません。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2023年11月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2023年11月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2023年11月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５．運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理ならびに法令など遵守状況のモ
ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、
これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2023年11月末 現在の投資信託などは次の通りです。
純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 839 275,105
株式投資信託 786 236,623
単位型 306 9,533
追加型 480 227,089
公社債投資信託 53 38,482
単位型 40 994
追加型 13 37,488
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の 財務諸表 は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）
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並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令
第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の 中間財務諸表 は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基
づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第64期事業年度 （2022年４月１日から2023
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第65期中間会計期間 （2023年４月１日から
2023年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
す。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第63期 第64期
(2022年３月31日) (2023年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 42,427 42,036
有価証券 170 1,025
前払費用 932 908
未収入金 96 ※4 410
未収委託者報酬 25,193 21,336
未収収益 ※3 1,048 ※3 589
関係会社短期貸付金 5,005 3,318
立替金 1,056 1,015
998 1,233
その他 ※2 ※2
流動資産合計 76,928 71,875
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 244 ※1 245
器具備品 ※1 153 ※1 122
有形固定資産合計 397 367
無形固定資産
ソフトウエア 335 390
無形固定資産合計 335 390
投資その他の資産
投資有価証券 23,969 23,274
関係会社株式 22,366 22,366
長期差入保証金 652 375
3,678 448
繰延税金資産
投資その他の資産合計 50,667 46,465
固定資産合計 51,399 47,224
資産合計 128,328 119,099
(単位：百万円)
第63期 第64期
(2022年３月31日) (2023年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 651 433
未払金 9,693 7,557
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未払収益分配金 7 7
未払償還金 71 71
未払手数料 8,783 6,586
その他未払金 831 892
未払費用 ※3 5,572 ※3 4,227
未払法人税等 2,354 -
未払消費税等 ※4 3,669 -
賞与引当金 3,958 2,563
役員賞与引当金 5 218
訴訟損失引当金 7,847 -
その他 1,330 647
流動負債合計 35,083 15,648
固定負債
退職給付引当金 1,395 1,424
賞与引当金 423 437
役員賞与引当金 - 16
390 181
その他
固定負債合計 2,209 2,059
負債合計 37,292 17,708
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
68,901 79,307
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 68,901 79,307
自己株式 △2,067 △2,067
株主資本合計 89,417 99,823
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,350 2,056
△731 △488
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 1,618 1,567
純資産合計 91,035 101,391
負債純資産合計 128,328 119,099
（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第63期 第64期
(自 2021年４月１日 (自 2022年４月１日
至 2022年３月31日) 至 2023年３月31日)
営業収益
委託者報酬 94,938 73,998
4,743 3,479
その他営業収益
営業収益合計 99,682 77,477
営業費用
支払手数料 42,026 30,699
広告宣伝費 987 755
公告費 1 3
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調査費 23,000 17,479
調査費 1,042 1,170
委託調査費 21,932 16,282
図書費 25 26
委託計算費 598 581
営業雑経費 1,014 948
通信費 143 139
印刷費 308 309
協会費 52 56
諸会費 13 16
494 427
その他
営業費用計 67,628 50,469
一般管理費
給料 11,759 9,818
役員報酬 156 314
役員賞与引当金繰入額 5 234
給料・手当 7,229 6,544
賞与 143 147
賞与引当金繰入額 4,225 2,577
交際費 22 56
寄付金 29 24
旅費交通費 66 205
租税公課 429 433
不動産賃借料 937 938
退職給付費用 394 383
退職金 169 155
固定資産減価償却費 172 183
福利費 1,171 1,097
3,888 4,291
諸経費
一般管理費計 19,042 17,588
営業利益 13,010 9,420
(単位：百万円)
第63期 第64期
(自 2021年４月１日 (自 2022年４月１日
至 2022年３月31日) 至 2023年３月31日)
営業外収益
受取利息 71 107
受取配当金
※１ 5,257 ※１ 9,255
時効成立分配金・償還金 1 1
為替差益 1,548 －
58 236
その他
営業外収益合計 6,936 9,601
営業外費用
支払利息 177 407
デリバティブ費用 49 389
有価証券償還損 － 6
時効成立後支払分配金・償還金 9 1
為替差損 － 342
39 15
その他
営業外費用合計 275 1,163
経常利益 19,672 17,858
特別利益
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券売却益 253 427
子会社有償減資払戻益 1,445 －
－ 4,481
訴訟損失引当金戻入額 ※３
特別利益合計 1,699 4,909
特別損失
投資有価証券売却損 132 347
固定資産処分損 0 0
7,847 －
訴訟損失引当金繰入額
特別損失合計 7,980 347
税引前当期純利益 13,391 22,420
法人税、住民税及び事業税
3,435 1,340
法人税等還付税額 ※２ △329 －
△1,851 3,252
法人税等調整額
法人税等合計 1,255 4,593
当期純利益 12,136 17,826
（３）【株主資本等変動計算書】
第63期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
資本金 自己株式
剰余金
合計
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
当期変動額
剰余金の配当 △5,191 △5,191 △5,191
当期純利益 12,136 12,136 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 6,944 6,944 － 6,944
当期末残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
評価・換算差額等
純資産合計
その他 評価・
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 1,461 115 1,577 84,049
当期変動額
剰余金の配当 △5,191
当期純利益 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
889 △847 41 41
当期変動額（純額）
当期変動額合計 889 △847 41 6,985
当期末残高 2,350 △731 1,618 91,035
第64期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
資本金 自己株式
剰余金
合計
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
当期変動額
剰余金の配当 △7,420 △7,420 △7,420
当期純利益 17,826 17,826 17,826
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 10,406 10,406 － 10,406
当期末残高 17,363 5,220 5,220 79,307 79,307 △2,067 99,823
評価・換算差額等
純資産合計
その他 評価・
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 2,350 △731 1,618 91,035
当期変動額
剰余金の配当 △7,420
当期純利益 17,826
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
△294 242 △51 △51
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △294 242 △51 10,355
当期末残高 2,056 △488 1,567 101,391
[注記事項]
（重要な会計方針）
第64期
項目 （自 2022年４月１日
至 2023年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均
法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
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(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
４ 収益の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務
の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は
以下のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提
供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しておりま
す。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定
料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
(2) 投資顧問業務
当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、
ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得
られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた
固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
(3) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約また
は投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能
性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。
５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
６ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処
理しております。
（会計方針の変更）
第64期
（自 2022年４月１日
至 2023年３月31日）
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号 2021年６月17日。以下「時価算定
会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適
用することとしております。本会計基準適用指針の適用が当財務諸表に与える影響は軽微であります。
(表示方法の変更)
第64期
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
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その他有価証券の為替リスクヘッジに係るヘッジ損益について、ヘッジ対象の損益認識時に繰延ヘッジ
損益を純損益に計上するに当たり、前事業年度において、「為替差損益」に含めていましたが、金額的重
要性が高まったことから、ヘッジの効果をより明瞭に表示するため当事業年度よりヘッジ対象の損益区分
と同一区分である投資有価証券売却益あるいは投資有価証券売却損として表示することとしております。
（重要な会計上の見積り）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 当事業年度の財務諸表に計上した金額
訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
２ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後
の経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性がありま
す。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
該当事項はありません。
（貸借対照表関係）
第63期 第64期
(2022年３月31日) (2023年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,390百万円 建物 1,437百万円
器具備品 823百万円 器具備品 879百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
未収収益 233百万円 未収収益 263百万円
(流動負債) (流動負債)
未払費用 2,314百万円 未払費用 1,778百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未収入金」に含めて表示しております。
※５ 保証債務 ※５ 保証債務
ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ
クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・ クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻 リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻
請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ 請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供 ネジメント・リミテッドは最大448百万円(５百万豪
する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤ
ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供 ラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う
義務を保証しております。 当該資金提供義務を保証しております。
（損益計算書関係）
第63期 第64期
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 受取配当金
5,194 百万円 9,241 百万円
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※２ 法人税等還付税額
過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
計上しています。
※３ 訴訟損失引当金戻入額
原告との和解が成立したことにより、前事業年度
に計上した訴訟損失引当金から、和解金を控除した
額を計上しております。
（株主資本等変動計算書関係）
第63期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 2,860,000 － － 2,860,000
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当事業年
新株予約権の
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
2011年度
普通株式 432,300 － 432,300 － －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,016,000 － 928,000 88,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,772,000 － 956,000 816,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,607,000 － 1,071,000 1,536,000 －
ストックオプション(1)
合計 5,827,300 － 3,387,300 2,440,000 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年５月27日
普通株式 利益剰余金 7,420 38.22 2022年３月31日 2022年６月27日
取締役会
第64期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
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普通株式(株) 2,860,000 － － 2,860,000
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当事業年
新株予約権の
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
2016年度
普通株式 88,000 － 88,000 － －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 816,000 － 599,000 217,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 1,536,000 － 784,000 752,000 －
ストックオプション(1)
合計 2,440,000 － 1,391,800 969,000 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2016年度ストックオプション(2)217,000株及び2017年度ストックオプション(1)752,000株は、当事業年度末
現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使する
ことができません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年５月27日
普通株式 7,420 38.22 2022年３月31日 2022年６月27日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2023年５月26日
普通株式 利益剰余金 5,092 26.23 2023年３月31日 2023年６月27日
取締役会
(リース取引関係)
第63期 第64期
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 911百万円 １年内 899百万円
１年超 4,324百万円 １年超 3,425百万円
合計 5,236百万円 合計 4,324百万円
（金融商品関係）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
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要な会計方針「５ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年
７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額 (*4)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
デリバティブ取引(*1)
株式関連 (*2) △262 － － △262
通貨関連 (*3) － △1,066 － △1,066
デリバティブ取引計 △262 △1,066 － △1,329
（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については、△で示しております。
（※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
ります。
（※３）通貨関連のデリバティブ取引の △ 1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
ます。
（※４）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表に
おける当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ル１に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
定しており、レベル２の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位：百万円）
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
３ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 42,427
未収委託者報酬 25,193
未収収益 1,048
有価証券及び投資有価証券
投資信託 170 345 8,874 19
合計 68,839 345 8,874 19
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「５ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格
のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つ
のレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券
その他有価証券
投資信託 6,238 18,045 － 24,283
資産計 6,238 18,045 － 24,283
デリバティブ取引(*1)
株式関連 (*2) △246 － － △246
通貨関連 (*3) － △352 － △352
デリバティブ取引計 △246 △352 － △599
（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については、△で示しております。
（※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△246百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他
に含まれております。
（※３）通貨関連のデリバティブ取引の △ 352百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれておりま
す。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資 産
有価証券
上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル１の時価に分類し
ております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場
参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、
レベル２の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
ル１に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
定しており、レベル２の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位：百万円）
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
３ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 42,036
未収委託者報酬 21,336
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未収収益 589
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1,025 204 4,520 10
合計 64,987 204 4,520 10
（有価証券関係）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
17,183
子会社株式
5,183
関連会社株式
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 20,934 17,366 3,568
が取得原価を超え
小計 20,934 17,366 3,568
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 3,188 3,369 △180
が取得原価を超え
小計 3,188 3,369 △180
ないもの
合計 24,123 20,735 3,387
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 3,079 253 △132
合計 3,079 253 △132
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
17,183
子会社株式
5,183
関連会社株式
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 17,219 13,860 3,359
が取得原価を超え
小計 17,219 13,860 3,359
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,063 7,459 △395
が取得原価を超え
小計 7,063 7,459 △395
ないもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 24,283 21,319 2,963
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 11,194 1,349 △221
合計 11,194 1,349 △221
（デリバティブ取引関係）
第63期(2022年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引
- △ 262 △ 262
売建 2,306
- - - -
買建
△ 262 △ 262
合計 2,306 -
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
4,708 - △ 293 △ 293
米ドル
△ 293 △ 293
合計 4,708 -
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
-
米ドル 5,445 △367
原則的処理
-
豪ドル 222 △20
投資有価証券
方法
-
香港ドル 1,097 △59
-
人民元 5,185 △324
-
ユーロ 35 △0
-
合計 11,986 △772
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第64期(2023年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引
- △ 246 △ 246
売建 10,970
△ 246 △ 246
合計 10,970 -
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(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
シンガポー
3,275 - △ 24 △ 24
ルドル
△ 24 △ 24
合計 3,275 -
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
-
米ドル 6,132 △280
原則的処理
-
豪ドル 105 0
投資有価証券
方法
-
香港ドル 699 △34
-
人民元 5,822 △1
-
ユーロ 234 △10
-
合計 12,994 △328
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第63期 第64期
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 5,312 (1) 関連会社に対する投資の金額 5,326
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 15,942 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 16,722
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,964 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,185
（退職給付関係）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
1,429
退職給付債務の期首残高
143
勤務費用
2
利息費用
△12
数理計算上の差異の発生額
△211
退職給付の支払額
1,352
退職給付債務の期末残高
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,352
退職給付債務
1,352
未積立退職給付債務
43
未認識数理計算上の差異
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,395
退職給付引当金
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
143
勤務費用
2
利息費用
3
数理計算上の差異の費用処理額
150
確定給付制度に係る退職給付費用
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.3％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
1,352
退職給付債務の期首残高
133
勤務費用
4
利息費用
△16
数理計算上の差異の発生額
△107
退職給付の支払額
1,366
退職給付債務の期末残高
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,366
退職給付債務
1,366
未積立退職給付債務
58
未認識数理計算上の差異
1,424
貸借対照表に計上された負債の額
1,424
退職給付引当金
1,424
貸借対照表に計上された負債の額
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
133
勤務費用
4
利息費用
△1
数理計算上の差異の費用処理額
136
確定給付制度に係る退職給付費用
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.6％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、247百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 432,300 1,016,000
付与 0 0
失効 432,300 928,000
権利確定 0 0
権利未確定残 － 88,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期首 1,772,000 2,607,000
付与 0 0
失効 956,000 1,071,000
権利確定 0 0
権利未確定残 816,000 1,536,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,222百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 16名 31名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,437,000株 普通株式 4,409,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2016年７月15日 2017年４月27日
2018年７月15日（以下「権利行使可 2019年４月27日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
３分の１、３分の１、３分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2018年7月15日から 2019年4月27日から
権利行使期間
2026年7月31日まで 2027年4月30日まで
196/219
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2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 36名
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2018年４月27日
2020年４月27日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の３分の１、３分
の１、３分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで
2020年4月27日から
権利行使期間
2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
付与日 2016年７月15日 2017年４月27日
権利確定前(株)
期首 88,000 816,000
付与 0 0
失効 88,000 539,000
権利確定 0 0
権利未確定残 － 217,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2017年度ストックオプション(1)
付与日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 1,536,000
付与 0
失効 784,000
権利確定 0
権利未確定残 752,000
権利確定後(株)
期首 －
権利確定 －
権利行使 －
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失効 －
権利未行使残 －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
付与日 2016年７月15日 2017年４月27日
権利行使価格(円)
558 553
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2017年度ストックオプション(1)
付与日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
694
付与日における公正な評価単価
0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 344百万円
(税効果会計関係)
第63期 第64期
(2022年３月31日) (2023年３月31日)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
1,341 918
賞与引当金 賞与引当金
97 97
投資有価証券評価損 投資有価証券評価損
52 52
関係会社株式評価損 関係会社株式評価損
427 436
退職給付引当金 退職給付引当金
87 83
固定資産減価償却費 固定資産減価償却費
322 215
繰延ヘッジ損益 繰延ヘッジ損益
2,403 672
訴訟損失引当金 その他
1,039
2,478
その他 繰延税金資産小計
5,772
繰延税金資産小計 評価性引当金 △52
△52
評価性引当金(注) 繰延税金資産合計
2,425
繰延税金資産合計 5,719
繰延税金負債
1,028
繰延税金負債 その他有価証券評価差額金
1,092 948
その他有価証券評価差額金 その他
948
1,977
その他 繰延税金負債合計
2,041 448
繰延税金負債合計 繰延税金資産の純額
3,678
繰延税金資産の純額
(注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除し
た評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百
万円減少しております。
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２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.1% 1.0%
項目 項目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入されな
△10.9% △12.0%
い項目 い項目
評価性引当金の減少 △10.3% その他 0.8%
その他 △0.1% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.5%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.4%
（関連当事者情報）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
2,019
関係会社
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
貸付金
16,500 千)
(注1)
貸付金利息
10
44
(米国ドル
未収収益
（USD
（USD
貨建)
86 千)
397千)
(注1)
資金の返済 関係会社
(円貨建) 短期
577 －
(注1) 貸付金
Nikko Asset
貸付金利息
シンガ アセット
Management
232,369 直接
(円貨建) 未収収益
3 －
子会社 ポール マネジメン －
(SGD千）
(注1)
International
100.00
国 ト業
資金の貸付
Limited 2,788 2,985
関係会社
(シンガポール
短期
(SGD (SGD
ドル貨建)
貸付金
33,000千） 33,000千）
(注1)
貸付金利息
23 23
(シンガポール
未収収益
(SGD (SGD
ドル貨建)
266千） 266千）
(注1)
9,149
減資
－
(SGD
－
（注2）
110,000千)
Nikko AM
3,788
131,079 アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン － 配当の受取 －
(USD
－
100.00
Holding Co.,
(注 3)
ト業
34,000千)
Inc.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko Asset Management International Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金
の払戻を受けております。
３
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
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資産合計 34,450百万円
負債合計 6,257百万円
純資産合計 28,192百万円
営業収益 18,176百万円
税引前当期純利益 5,587百万円
当期純利益 3,956百万円
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
関係会社 3,318
(シンガポールド
－ 短期 (SGD
ル貨建)
貸付金 33,000千)
(注1)
貸付金利息
103 55
Nikko Asset
(シンガポールド
(SGD 未収収益 (SGD
シンガ アセット
Management
ル貨建)
232,369 直接
1,043千) 551千)
子会社 ポール マネジメン －
(注1)
(SGD千） 100.00
International
国 ト業
資金の返済 2,019 関係会社
Limited
(米国ドル貨建) (USD 短期 －
(注2) 16,500千) 貸付金
貸付金利息 3
(米国ドル貨建) (USD 未収収益 －
(注2) 26千)
Nikko AM
131,079 アセット 7,795
Americas
直接
子会社 米国 (USD千） マネジメン － 配当の受取 (USD － －
100.00
Holding Co.,
(注3) ト業 58,000千)
Inc.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１.
融資枠55百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘
案して決定しております。
２.
融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間１年間のリボルビン
グ・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しておりました（決定方針等を2022年8月26日付に
て上記1に変更しております）。
３.
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2022年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 34,828百万円
負債合計 5,655百万円
純資産合計 29,173百万円
営業収益 15,864百万円
税引前当期純利益 4,191百万円
当期純利益 3,159百万円
（セグメント情報等）
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セグメント情報
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
該当事項はありません。
(収益認識関係)
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) ４ 収益の計
上基準」に記載のとおりです。
３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
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重要性が乏しいため記載を省略しております。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) ４ 収益の計
上基準」に記載のとおりです。
３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（１株当たり情報）
第63期 第64期
項目 （自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
１株当たり純資産額 468円88銭 522円22銭
１株当たり当期純利益金額 62円50銭 91円81銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第63期 第64期
項目 （自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
当期純利益（百万円） 12,136 17,826
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 12,136 17,826
普通株式の期中平均株式数（千株） 194,152 194,152
2016年度ストックオプション 2016年度ストックオプション
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
（1） 88,000株、2016年度ス （2） 217,000株、2017年度
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
トックオプション（2） ストックオプション（1）
在株式の概要
816,000株、2017年度ストック 752,000株
オプション（1）1,536,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第63期 第64期
項目
(2022年３月31日) (2023年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 91,035 101,391
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 91,035 101,391
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
194,152 194,152
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
当社は2022年12月21日付け株式売買契約書に基づき、星州子会社の日興アセットマネジメントインターナ
ショナルが保有する関連会社AHAMアセットマネジメントBerhadの20%の株式を、2023年４月19日に13,412百万
円で取得しました。
中間財務諸表等
（１）中間貸借対照表
(単位：百万円)
第65期中間会計期間
(2023年９月30日)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の部
流動資産
現金・預金
31,751
金銭の信託
2,500
有価証券
78
未収委託者報酬
16,602
未収収益
940
※２
その他
3,797
流動資産合計
55,670
固定資産
有形固定資産 ※１
330
無形固定資産
389
投資その他の資産
投資有価証券
24,116
関係会社株式
37,647
長期差入保証金
338
繰延税金資産
240
投資その他の資産合計
62,343
固定資産合計
63,063
資産合計
118,734
(単位：百万円)
第65期中間会計期間
(2023年９月30日)
負債の部
流動負債
未払金
8,446
未払費用
3,085
未払法人税等
1,334
未払消費税等 ※３
575
賞与引当金
1,383
役員賞与引当金
162
その他
1,230
流動負債合計
16,218
固定負債
退職給付引当金
1,458
賞与引当金
397
役員賞与引当金
40
その他
170
固定負債合計
2,067
負債合計
18,286
純資産の部
株主資本
資本金
17,363
資本剰余金
資本準備金
5,220
資本剰余金合計
5,220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
77,549
利益剰余金合計
77,549
自己株式
△2,067
株主資本合計
98,066
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
3,457
繰延ヘッジ損益
△1,075
評価・換算差額等合計
2,381
純資産合計
100,447
負債純資産合計
118,734
（２）中間損益計算書
(単位：百万円)
第65期中間会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業収益
委託者報酬
37,779
その他営業収益
1,652
営業収益合計
39,431
※１
営業費用及び一般管理費
35,014
営業利益
4,416
営業外収益 ※２
1,245
※３
営業外費用
1,458
経常利益
4,203
特別利益 ※４
501
※５
特別損失
99
税引前中間純利益
4,605
法人税等 ※６
1,270
中間純利益
3,335
（３）中間株主資本等変動計算書
第65期中間会計期間（自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 株主資本
資本金 自己株式
資本
剰余金 合計
資本 利益剰余金
剰余金
準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
17,363 5,220 5,220 79,307 79,307 △ 2,067 99,823
当期首残高
当中間期変動額
△ 5,092 △ 5,092 △ 5,092
剰余金の配当
3,335 3,335 3,335
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額
（純額）
－ － － △ 1,757 △ 1,757 － △ 1,757
当中間期変動額合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
△ 2,067
当中間期末残高 17,363 5,220 5,220 77,549 77,549 98,066
評価・換算差額等
純資産合計
その他
繰延ヘッジ 評価・換算
有価証券
損益 差額等合計
評価差額金
2,056 △ 488 1,567 101,391
当期首残高
当中間期変動額
△ 5,092
剰余金の配当
3,335
中間純利益
株主資本以外の項目の
△ 587
当中間期変動額 1,400 813 813
（純額）
1,400 △ 587 813 △ 943
当中間期変動額合計
3,457 △ 1,075 2,381 100,447
当中間期末残高
注記事項
（重要な会計方針）
第65期中間会計期間
項目 (自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
１ 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、総平均法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2) 金銭の信託
時価法
(3) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降
に取得した建物附属設備については、定額法を採用しておりま
す。
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利
用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定
額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づ
き当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
当中間会計期間負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において
発生していると認められる額を計上しております。
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① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期
間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
よっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按
分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
４ 収益の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業におけ
る主な履行業務の内容及び当該履行業務を充足する通常の時点
（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託
サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じ
て手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算
され、日次で収益を認識しております。
(2) 投資顧問業務
当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービス
を提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。
サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各
ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎
月計算され、月次で収益を認識しております。
(3) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資
信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実
であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を
認識しております。
５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券でありま
す。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引細則等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク
をヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動
によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し
有効性を評価しております。
６ その他中間財務諸表作成のための基 (1) 資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
本となる重要な事項
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間
の費用として処理しております。
(2) 税金費用の計算方法
税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前
当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積
り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算してお
ります。
（中間貸借対照表関係）
第65期中間会計期間
(2023年９月30日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
2,354百万円
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※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
信託銀行株式会社に信託しております。
※３ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
おります。
※４ 保証債務
ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（旧
社名「日興ＡＭエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッ
ド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・
キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大480百万円（５百万豪ドル）を提供
する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッド
が負う当該資金提供義務を保証しております。
（中間損益計算書関係）
第65期中間会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 46百万円
無形固定資産 50百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 16百万円
受取配当金 1,205百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 255百万円
為替差損 184百万円
デリバティブ費用 1,017百万円
※４ 特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 501百万円
※５ 特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 97百万円
※６ 中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた
め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
（中間株主資本等変動計算書関係）
第65期中間会計期間（自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 2,860,000 － － 2,860,000
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当中間会
新株予約権の
計期間末
当中間 当中間
新株予約権の内訳 目的となる
当事業 当中間
残高
会計期間 会計期間
株式の種類
年度期首 会計期間末
(百万円)
増加 減少
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2016年度
普通株式 217,000 － 96,000 121,000 －
ストックオプション（２）
2017年度
普通株式 752,000 － 406,000 346,000 －
ストックオプション（１）
合計 969,000 － 502,000 467,000 －
(注) １ 当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2016年度ストックオプション(2)121,000株及び2017年度ストックオプション(1)346,000株は、当
中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていない
ため新株予約権を行使することができません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の
１株当たり
決議 株式の種類 総額 基準日 効力発生日
配当額(円)
(百万円)
2023年５月26日
普通株式 5,092 26.23 2023年３月31日 2023年６月27日
取締役会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
第65期中間会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 911百万円
１年超 3,049百万円
合計 3,961百万円
（金融商品関係）
第65期中間会計期間(2023年９月30日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
金銭の信託 － 2,500 － 2,500
有価証券
その他有価証券
投資信託 6,821 17,357 － 24,178
資産計 6,821 19,857 － 26,678
デリバティブ取引 (※１、２)
株式関連 242 － － 242
通貨関連 － △685 － △685
デリバティブ取引計 242 △685 － △442
（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については、△で示しております。
（※２）株式関連のデリバティブ取引のうち242百万円は、中間貸借対照表上流動資産のその他に含まれて
おります。また通貨関連のデリバティブ取引のうち685百万円は、流動負債のその他に含まれてお
ります。
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（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資 産
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により
算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル２の時価
に分類しております。
有価証券
上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル１の時価に分
類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に
関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を
時価としており、レベル２の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレ
ベル１に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
算定しており、レベル２の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位：百万円）
区分 中間貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 19,011
関連会社株式 18,635
（有価証券関係）
第65期中間会計期間(2023年９月30日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であり、（金融商品関係）金融商品の時価
等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項（注２）に記載のとおりであります。
２ その他有価証券
（単位：百万円）
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間貸借対照表計
投資信託 22,320 17,117 5,202
上額が取得原価を
小計 22,320 17,117 5,202
超えるもの
中間貸借対照表計
投資信託 1,858 2,078 △220
上額が取得原価を
小計 1,858 2,078 △220
超えないもの
合計 24,178 19,195 4,982
(注) １ 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべ
て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮
して必要と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当
ございません。
２ 非上場株式（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第65期中間会計期間(2023年９月30日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
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市場取引
売建 13,289 - 242 242
合計 13,289 - 242 242
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等の
ヘッジ会計 デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち１年超
の方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 6,055 － △528
原則的
豪ドル 投資有価証券 124 － △2
処理方法
ユーロ 344 － △7
香港ドル 527 － △53
人民元 2,876 － △93
合計 9,928 － △685
（持分法損益等）
第65期中間会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
（1）関連会社に対する投資の金額 5,339百万円
（2）持分法を適用した場合の投資の金額 16,494百万円
（3）持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,148百万円
（収益認識関係）
第65期中間会計期間(2023年９月30日)
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針 ４．収益の計上
基準」に記載の通りです。
３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間
会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金
額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（ストックオプション等関係）
第65期中間会計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
第65期中間会計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
［関連情報］
第65期中間会計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しており
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ます。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第65期中間会計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第65期中間会計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第65期中間会計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第65期中間会計期間
項目 (自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
１株当たり純資産額 517円36銭
１株当たり中間純利益金額 17円17銭
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はあります
が、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を
算定できないため記載しておりません。
２ １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第65期中間会計期間
項目 (自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
中間純利益（百万円） 3,335
普通株主に帰属しない金額（百万円） －
普通株式に係る中間純利益（百万円） 3,335
普通株式の期中平均株式数（千株） 194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た 2016年度ストックオプション(2)121,000株、
り中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の 2017年度ストックオプション(1)346,000株
概要
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第65期中間会計期間
項目
(2023年９月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 100,447
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） －
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円） 100,447
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間
194,152
末の普通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2023年3月末現在 ）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 50,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（2023年3月末現在）
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
金融商品取引法に定める第
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
損保ジャパンＤＣ証券株式会社 3,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社みずほ銀行 1,404,065百万円
んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
1,450,000百万円
日本生命保険相互会社 （基金及び基金償却積立金
の合計額）
保険業法に基づき生命保険
業を営んでいます。
128,000百万円
富国生命保険相互会社 （基金及び基金償却積立金
の合計額）
690,998百万円 信用金庫法に基づき信用金
信金中央金庫
（出資の総額） 庫の事業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
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３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を使用します。
（２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
（３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
（４）有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
（５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第１ ファンドの状況」
「２ 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
（６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
（７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
（８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる
取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限
られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金
の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
④ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年６月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋 宗 勝 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの第64期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
い。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
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する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年1月24日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 辻村 和之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
れているＤＣインデックスバランス（株式80）の2022年11月8日から2023年11月6日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＣイン
デックスバランス（株式80）の2023年11月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年12月５日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋 宗 勝 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2023年４月１日から2024年３月31日までの第65期事業年度の中間会計期
間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、日興アセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年
４月１日から2023年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
て 除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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