東京海上アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月19日
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 靖博
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【電話番号】 03-3212-8421
【届出の対象とした募集(売出) 東京海上セレクション・日本債券
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出) 上限 1兆円
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年9月20日付をもって提出した有価証券届出書( 以下「原届出書」といいます。) について、信託
報酬の引き下げに伴い訂正すべき事項があるため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部___は訂正部分を示します。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
4【手数料等及び税金】
(3) 【信託報酬等】
<訂正前>
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、 年率0.594%
(税抜0.54%) を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算
期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分(税抜)については以下の通りとします。
*1 *2 *3
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.25% 年率0.25% 年率0.04%
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
<訂正後>
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、 ②の信託報
酬率 を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② 信託報酬率は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末において見直すこととし、各前
月末の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終
値)に応じて以下の通り決定され、翌日から適用するものとします。
*1 *2 *3
新発10年固定利付国債の
委託会社 販売会社 受託会社
合計
利回り
(税抜) (税抜) (税抜)
年率0.396%
0.5 %未満の場合 年率0.17% 年率0.17% 年率0.02%
(税抜0.36%)
年率0.517%
0.5 %以上1%未満の場合 年率0.22% 年率0.22% 年率0.03%
(税抜0.47%)
年率0.594%
1%以上の場合 年率0.25% 年率0.25% 年率0.04%
(税抜0.54%)
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算
期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
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