野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月30日 提出
【ファンド名】 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配
型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決
算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配
型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決
算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
第150計算期間
計算期間
(2023年 8月19日~2023年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,045,456,033 円
期末受益権口数 2,012,742,904 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,194 円
期中騰落率 0.31 %
第151計算期間
計算期間
(2023年 9月20日~2023年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,006,829,031 円
期末受益権口数 1,992,000,401 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,054 円
期中騰落率 △2.31 %
第152計算期間
計算期間
(2023年10月19日~2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,007,965,120 円
期末受益権口数 1,970,278,658 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,116 円
期中騰落率 1.62 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
第150計算期間
計算期間
(2023年 8月19日~2023年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,849,107,110 円
期末受益権口数 3,775,316,253 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,898 円
期中騰落率 3.13 %
第151計算期間
計算期間
(2023年 9月20日~2023年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,807,574,054 円
期末受益権口数 3,743,989,670 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,828 円
期中騰落率 △1.22 %
2/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第152計算期間
計算期間
(2023年10月19日~2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,835,265,436 円
期末受益権口数 3,648,001,332 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,031 円
期中騰落率 4.41 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
第150計算期間
計算期間
(2023年 8月19日~2023年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,538,336,363 円
期末受益権口数 3,553,147,349 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,144 円
期中騰落率 2.16 %
第151計算期間
計算期間
(2023年 9月20日~2023年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,512,507,060 円
期末受益権口数 3,568,030,400 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,042 円
期中騰落率 △0.87 %
第152計算期間
計算期間
(2023年10月19日~2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,568,965,177 円
期末受益権口数 3,564,076,613 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,208 円
期中騰落率 2.93 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第112計算期間
計算期間
(2023年 8月19日~2023年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 228,808,029 円
期末受益権口数 212,655,771 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,760 円
期中騰落率 1.93 %
第113計算期間
計算期間
(2023年 9月20日~2023年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 226,899,281 円
期末受益権口数 212,783,823 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,663 円
3/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.53 %
第114計算期間
計算期間
(2023年10月19日~2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 230,245,203 円
期末受益権口数 212,283,127 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,846 円
期中騰落率 2.09 %
4/4