野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月30日 提出
【ファンド名】 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
第229計算期間
計算期間
(2023年 8月22日~2023年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 643,106,089 円
期末受益権口数 868,462,739 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,405 円
期中騰落率 0.13 %
第230計算期間
計算期間
(2023年 9月21日~2023年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 619,959,878 円
期末受益権口数 867,379,741 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,148 円
期中騰落率 △3.20 %
第231計算期間
計算期間
(2023年10月21日~2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 636,909,051 円
期末受益権口数 867,675,823 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,340 円
期中騰落率 2.97 %
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
第229計算期間
計算期間
(2023年 8月22日~2023年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 10,782,178,012 円
期末受益権口数 14,425,719,871 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,474 円
期中騰落率 1.41 %
第230計算期間
計算期間
(2023年 9月21日~2023年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 10,457,615,158 円
期末受益権口数 14,326,920,834 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,299 円
期中騰落率 △2.07 %
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第231計算期間
計算期間
(2023年10月21日~2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 10,895,233,251 円
期末受益権口数 14,261,000,730 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,640 円
期中騰落率 4.95 %
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