野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月30日 提出
【ファンド名】 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長
型
野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長
型
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配
金提示型
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配
金提示型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型
第58計算期間
計算期間
(2023年 8月22日~2023年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 15,967,333,180 円
期末受益権口数 19,354,515,069 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,250 円
期中騰落率 △1.14 %
第59計算期間
計算期間
(2023年 9月20日~2023年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 14,491,783,215 円
期末受益権口数 18,314,133,420 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,913 円
期中騰落率 △4.08 %
第60計算期間
計算期間
(2023年10月20日~2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 13,555,915,707 円
期末受益権口数 17,195,341,734 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,883 円
期中騰落率 △0.38 %
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
第58計算期間
計算期間
(2023年 8月22日~2023年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 52,923,133,210 円
期末受益権口数 52,118,045,289 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,154 円
期中騰落率 0.87 %
第59計算期間
計算期間
(2023年 9月20日~2023年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 50,979,577,504 円
期末受益権口数 51,342,781,556 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,929 円
期中騰落率 △2.22 %
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第60計算期間
計算期間
(2023年10月20日~2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 49,831,240,494 円
期末受益権口数 50,055,715,069 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,955 円
期中騰落率 0.26 %
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