HSBCアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月22日 提出
【ファンド名】 HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
【発行者名】 HSBCアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「HSBC インド債券オープン(毎月決算型)」の計算期間終了日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第
4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関
する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
ファンド名
第80計算期間
第79計算期間 第81計算期間
2023 年 9月16日~
計算期間 2023 年8月16日~ 2023 年10月17日~
2023 年9月15日 2023 年11月15日
2023 年10月16日
収益分配金(一万口当たり、税込み) 52 円 47 円 52 円
期末純資産総額 3,404,517,969 円 3,530,054,283 円 3,596,262,145 円
期末受益権口数 3,605,286,951 口 3,734,897,363 口 3,783,175,514 口
期末基準価額(一万口当たり、分配後) 9,443 円 9,452 円 9,506 円
期中騰落率 1.72 % 0.59 % 1.12 %
(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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