三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月28日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 上坪 直樹
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030
信託受益証券に係るファンドの名称】
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030
信託受益証券の金額】
10兆円を上限とします。
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040
10兆円を上限とします。
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050
10兆円を上限とします。
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060
10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060
(以下、上記を総称して、あるいは個別に、「当ファンド」、「各ファンド」又は「ファンド」とい
うことがあります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドについて10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2023年11月29日から2024年 5月28日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
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れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
当ファンドは「分配金再投資コース」(自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)専用ファンドです。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する
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金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取
引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
下 同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉
鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止するこ
と、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日又はその翌営業日が下記のうちのいずれかの場合
は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度のための専用
ファンドとして、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
各ファンドにつき上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド (部分
大型株 年2回 (日本を ヘッジ) TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・
年4回 オブ・ファ なし その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/絶
一般 年6回 対収益追求型
公債 (隔月) 北米
社債 その他
その他債券 年12回 欧州 ( )
クレジット属 (毎月)
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券)資産
配分変更型)) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージ
資産配分 ング
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性
区分は以下の通りです。
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<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
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<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
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(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
な いかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
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託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
◆ESG分類:当ファンドはESG投信ではありません。
<ファンドの特色>
※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「2 投資方針(2)投資対象 (参考)投資対象ファンドの概要」をご
参照ください。投資対象ファンドについては、将来除外又は新たに追加する場合があります。なお、全ての投資対象
ファンドに投資するとは限りません。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのイン
デックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは、後掲「2 投資方針(2)投資対象 (参考)投資対象
ファンドの概要」をご覧ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2019年 3月20日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況(2023年 9月29日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度のための専用ファ
ンドとして、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファン
ドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
②投資対象
別に定める投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)を投資対象としま
す。
③投資態度
イ.投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含
みます。以下同じ。)及び債券に分散投資します。
ロ.当初設定時の各資産の基本組入比率は以下のとおりとします。
DCターゲッ DCターゲッ DCターゲッ DCターゲッ
ト・イヤーファ ト・イヤーファ ト・イヤーファ ト・イヤーファ
ンド(6資産・ ンド(6資産・ ンド(6資産・ ンド(6資産・
運用継続型) 運用継続型) 運用継続型) 運用継続型)
2030 2040 2050 2060
国内株式 5.1% 5.7% 6.4% 7.0%
先進国株式 30.4% 34.4% 38.4% 42.0%
新興国株式 15.2% 17.2% 19.2% 21.0%
国内債券
及び為替ヘッジ 32.4% 22.3% 12.1% 3.0%
付先進国債券
先進国債券 9.3% 12.3% 15.3% 18.0%
新興国債券 7.6% 8.1% 8.6% 9.0%
ハ.(※1)年8月の決算日の翌日(第(※2)計算期間開始日)(以下、「ターゲット・イヤー」と
いいます。)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中
心の運用へとシフトします。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とするこ
とを基本とします。なお、基本組入比率の最終決定は、1年に1回、市場構造及び市場環境の変
化等を考慮した上で行います。基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
上記、(※1)及び(※2)となっている箇所には下の表より各々の数字をあてはめてお読みく
ださい。
(※ (※
1) 2)
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 2030 13
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 2040 23
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 2050 33
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 2060 43
ニ.投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
ホ.投資対象ファンドについては、将来除外又は新たに追加する場合があります。なお、全ての投
資対象ファンドに投資するとは限りません。
ヘ.為替ヘッジ付先進国債券部分を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として
行いません。ただし、急激な為替変動等により為替差損が生じる可能性が高いと委託会社が判
断した場合には、為替ヘッジ付先進国債券部分以外においても一時的に為替ヘッジを行うこと
があります。
ト.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
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の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げ
るものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くととも
に、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
・全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
以下の内容は、2023年 9月29日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
ンドに限定されます。
1.国内株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価
運用の基本方針
指数)(配当込み)(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象 わが国の取引所に上場している株式
①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行
い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目
標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引
等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物
投資態度 取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行
われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引を行うことができます。
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①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1
項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
しているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8
号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
といいます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時におい
主な投資制限
て投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバ
ティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に
したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
決算日 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベー
スの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数
です。
①TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当
込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社
(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みT
OPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するす
べての権利はJPXが有する。
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②JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、配当込みTOPIXの
指数値の算出若しくは公表の停止又は配当込みTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは
使 用の停止を行うことができる。
③JPXは、配当込みTOPIXの指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標の使用に関し
て得られる結果並びに特定日の配当込みTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするもの
ではない。
④JPXは、配当込みTOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するも
のではない。また、JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断
に対し、責任を負わない。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を
負わない。
⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを配当込みTOPIXの指数値を算出する銘柄構成
及び計算に考慮するものではない。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
対しても責任を有しない。
2.外国株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえること
運用の基本方針 をめざして、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
(※)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を
主要投資対象
構成している国の株式
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①原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分
散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引
等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物
取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内に
投資態度
おいて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
プション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外
国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取
引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取
引を行うことができます。
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
⑤同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投
資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時におい
て投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
主な投資制限 す。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベンチマーク MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
決算日 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動
きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮
して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した
指数です。MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利は
MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び
公表を停止する権利を有しています。
3.新興国株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預
託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・イン
運用の基本方針
デックス(配当込み、円換算ベース)(※)に連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。
主要投資対象 取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)
①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含
みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配
当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位
を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
投資態度
るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合に
は制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
主な投資制限
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)
決算日 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
信託財産留保額
口数で除した金額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
設定日 2008年12月12日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場
の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を
考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算
した指数です。MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びそ
の他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIエマージング・マーケット・イ
ンデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
4.国内債券インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合
運用の基本方針
(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象 わが国の公社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の
買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
投資態度
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行わ
れる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場
における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引
を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取
引及び金利先渡取引を行うことができます。
①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投
資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
主な投資制限
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
となる投資の指図をしません。
ベンチマーク NOMURA-BPI総合
決算日 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「NOMURA-BPI総合」とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表す
る、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成さ
れた債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しま
す。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完
全 性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービス
に関し一切責任を負いません。
5.外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、
運用の基本方針 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)(※)と連動
する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象 日本を除く世界の主要国の公社債
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)をベンチ
マークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。
③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引
等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表
投資態度 示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)
を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティ
ブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプショ
ンを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みま
す。)の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条
ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
決算日 年1回:12月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2020年1月15日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合
収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。「円ヘッジ・円ベース」は、対円
の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーでは
なく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータ
は、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保
証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する
著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
6.外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要投資対象 日本を除く世界の主要国の公社債
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①公社債への実質投資は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッ
ジ・円ベース)(※)に採用されている国の国債等に分散投資し、同イン
デックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
②実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為
替変動リスクの低減を目指します。
③公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保ちます。
投資態度
④株式以外の資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑥資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株
予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることと
し、実質投資割合は取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
②投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
主な投資制限
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし
くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
決算日 年2回:6月・12月の各10日(休業日の場合は翌営業日)
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価
益を含みます。)等の全額とします。
②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
収益の分配
します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり
ます。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
本部分と同一の運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.209%(税抜 0.19%)
一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額と
信託財産留保額
します。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
設定日 2014年5月1日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合
収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。「円ヘッジ・円ベース」は、対円
の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーでは
なく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータ
は、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保
証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する
著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
7.外国債券インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、
運用の基本方針 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)(※)と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
主要投資対象 日本を除く世界の主要国の公社債
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、
その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の
買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利
投資態度 に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこ
とができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避
するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権
取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプ
ション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
るため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元
本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
るため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
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①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投
資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
主な投資制限
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
となる投資の指図をしません。
ベンチマーク FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
決算日 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合
収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファ
ンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このイ
ンデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正
確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このイ
ンデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
8.新興国債券インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバ
メント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・
運用の基本方針
ディバーシファイド(円換算ベース)(※)に連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。
主要投資対象 新興国の債券
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①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメン
ト・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運
用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興国の現地
通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
ります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
投資態度
め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合
は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
主な投資制限 計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
となる投資の指図をしません。
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッ
ベンチマーク
ツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
決算日 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
信託財産留保額
口数で除した金額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
設定日 2008年12月11日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
バーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリ
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ティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」
は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等
の 知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエル
シーに帰属します。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
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(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ.株式への投資
株式への直接投資は行いません。
ハ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への直接投資は行いません。ただし、投資対象ファンドを通じた実質投資割合には制
限を設けません。
ニ.デリバティブの利用
デリバティブの直接利用は行いません。
ホ.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヘ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
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(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ト.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
<その他の投資制限>
イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及
び選択権付債券売買を含みます。)は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引
等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信
託財産の純資産総額を超えないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
がかかる場合があることにご留意ください。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤カントリーリスク
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投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落 要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
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<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.374%(税抜 0.34%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信
託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.165% (税抜 0.15%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.165% (税抜 0.15%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.044% (税抜 0.04%)
の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
じ。)。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。
(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬(投資信託財産の純資産総額に対する年率)は下記の通りです。
当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
ファンド名 信託報酬
国内株式インデックス マザーファンド
ありません。
外国株式インデックス マザーファンド
ありません。
新興国株式インデックス マザーファンド
ありません。
国内債券インデックス マザーファンド
ありません。
外国債券インデックスマザーファンド(為替
ありません。
ヘッジあり)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブファンド私募A
年率 0.209% (税抜 0.19%)
(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
外国債券インデックス マザーファンド
ありません。
新興国債券インデックス マザーファンド
ありません。
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の
通りです。
◎実質的な信託報酬率:上限 年率0.583%(税抜 上限0.53%)
(投資対象とする投資信託証券:上限 年率0.209%(税抜 上限0.19%))
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投
資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、組入資産の保管に要する費
用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンド
において負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※上記は、 2023年 9月29日 現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下は、2023年9月29日現在の状況について記載してあります。
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,653,347,891 99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 26,063,865 0.97
合計(純資産総額) 2,679,411,756 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 1,149,999,334 0.8270 951,141,669 0.8080 929,199,461 34.68
益証券 ド(為替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 138,914,736 5.1541 715,988,822 5.1507 715,508,130 26.70
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 93,322,616 3.8629 360,501,816 3.8356 357,948,225 13.36
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 90,714,141 2.1354 193,711,676 2.0933 189,891,911 7.09
益証券 ファンド
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日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 51,861,992 3.3030 171,300,606 3.2760 169,899,885 6.34
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 127,104,056 1.3387 170,161,171 1.3302 169,073,815 6.31
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 51,133,878 2.3381 119,556,460 2.3825 121,826,464 4.55
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.03
合計 99.03
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2019年 8月28日) 488,321 488,321 9,766 9,766
第2期計算期間末 (2020年 8月28日) 9,108,305 9,108,305 10,876 10,876
第3期計算期間末 (2021年 8月30日) 168,155,570 168,155,570 12,445 12,445
第4期計算期間末 (2022年 8月29日) 769,603,219 769,603,219 12,340 12,340
第5期計算期間末 (2023年 8月28日) 2,645,439,337 2,645,439,337 12,913 12,913
2022年 9月末日 795,408,209 ― 11,738 ―
10月末日 840,090,023 ― 12,087 ―
11月末日 873,394,360 ― 12,112 ―
12月末日 872,287,936 ― 11,662 ―
2023年 1月末日 912,630,562 ― 12,010 ―
2月末日 916,893,865 ― 12,014 ―
3月末日 1,003,279,181 ― 12,110 ―
4月末日 1,056,703,869 ― 12,201 ―
5月末日 1,096,542,464 ― 12,465 ―
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6月末日 2,539,715,975 ― 12,958 ―
7月末日 2,633,866,822 ― 13,030 ―
8月末日 2,695,285,620 ― 13,054 ―
9月末日 2,679,411,756 ― 12,770 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 0
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 0
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 0
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 0
第5期計算期間 2022年 8月30日~2023年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 △2.3
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 11.4
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 14.4
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 △0.8
第5期計算期間 2022年 8月30日~2023年 8月28日 4.6
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 500,000 ― 500,000
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 10,722,971 2,848,364 8,374,607
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 131,196,373 4,453,274 135,117,706
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 515,248,447 26,679,898 623,686,255
第5期計算期間 2022年 8月30日~2023年 8月28日 1,516,926,128 92,010,119 2,048,602,264
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040】
(1)【投資状況】
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,045,205,301 99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 19,927,920 0.96
合計(純資産総額) 2,065,133,221 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 132,453,707 5.1539 682,660,438 5.1507 682,229,308 33.04
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 517,632,910 0.8269 428,051,357 0.8080 418,247,391 20.25
益証券 ド(為替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 88,975,398 3.8629 343,707,547 3.8356 341,274,036 16.53
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 70,126,688 3.3028 231,618,602 3.2760 229,735,029 11.12
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 77,464,354 2.1349 165,383,281 2.0933 162,156,132 7.85
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 49,037,152 2.3386 114,679,710 2.3825 116,831,014 5.66
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 71,216,653 1.3387 95,344,458 1.3302 94,732,391 4.59
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.04
合計 99.04
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2019年 8月28日) 482,826 482,826 9,657 9,657
第2期計算期間末 (2020年 8月28日) 10,262,988 10,262,988 10,807 10,807
第3期計算期間末 (2021年 8月30日) 110,076,954 110,076,954 12,614 12,614
第4期計算期間末 (2022年 8月29日) 535,101,335 535,101,335 12,780 12,780
第5期計算期間末 (2023年 8月28日) 2,008,807,846 2,008,807,846 13,732 13,732
2022年 9月末日 573,770,811 ― 12,151 ―
10月末日 619,726,502 ― 12,600 ―
11月末日 638,736,490 ― 12,589 ―
12月末日 642,416,373 ― 12,065 ―
2023年 1月末日 679,204,002 ― 12,465 ―
2月末日 693,787,362 ― 12,527 ―
3月末日 788,002,053 ― 12,602 ―
4月末日 840,276,087 ― 12,729 ―
5月末日 887,554,462 ― 13,089 ―
6月末日 1,963,954,754 ― 13,734 ―
7月末日 2,022,143,388 ― 13,835 ―
8月末日 2,066,006,108 ― 13,907 ―
9月末日 2,065,133,221 ― 13,619 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 0
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 0
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 0
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 0
第5期計算期間 2022年 8月30日~2023年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 △3.4
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 11.9
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第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 16.7
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 1.3
第5期計算期間 2022年 8月30日~2023年 8月28日 7.4
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 500,000 ― 500,000
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 9,066,056 69,464 9,496,592
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 79,505,469 1,737,885 87,264,176
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 348,173,003 16,742,373 418,694,806
第5期計算期間 2022年 8月30日~2023年 8月28日 1,102,286,989 58,067,840 1,462,913,955
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 779,303,651 99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,551,312 0.96
合計(純資産総額) 786,854,963 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 56,474,003 5.1547 291,106,544 5.1507 290,880,647 36.97
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 37,932,311 3.8633 146,543,898 3.8356 145,493,172 18.49
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 33,853,022 3.3028 111,809,762 3.2760 110,902,500 14.09
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 111,207,506 0.8270 91,968,608 0.8080 89,855,664 11.42
益証券 ド(為替ヘッジあり)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 31,303,904 2.1348 66,827,575 2.0933 65,528,462 8.33
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 20,664,558 2.3396 48,346,800 2.3825 49,233,309 6.26
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 20,605,847 1.3388 27,587,108 1.3302 27,409,897 3.48
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.04
合計 99.04
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2019年 8月28日) 477,285 477,285 9,546 9,546
第2期計算期間末 (2020年 8月28日) 4,942,635 4,942,635 10,801 10,801
第3期計算期間末 (2021年 8月30日) 45,085,575 45,085,575 12,844 12,844
第4期計算期間末 (2022年 8月29日) 181,774,282 181,774,282 13,247 13,247
第5期計算期間末 (2023年 8月28日) 758,401,238 758,401,238 14,491 14,491
2022年 9月末日 201,613,206 ― 12,589 ―
10月末日 215,377,506 ― 13,120 ―
11月末日 225,822,592 ― 13,081 ―
12月末日 231,265,437 ― 12,496 ―
2023年 1月末日 250,206,229 ― 12,939 ―
2月末日 274,913,743 ― 13,046 ―
3月末日 343,040,465 ― 13,109 ―
4月末日 361,083,157 ― 13,263 ―
5月末日 389,662,494 ― 13,695 ―
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6月末日 710,925,414 ― 14,462 ―
7月末日 745,787,522 ― 14,587 ―
8月末日 781,665,617 ― 14,693 ―
9月末日 786,854,963 ― 14,398 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 0
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 0
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 0
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 0
第5期計算期間 2022年 8月30日~2023年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 △4.5
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 13.1
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 18.9
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 3.1
第5期計算期間 2022年 8月30日~2023年 8月28日 9.4
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 500,000 ― 500,000
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 4,213,212 137,106 4,576,106
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 34,461,389 3,934,457 35,103,038
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 122,053,912 19,938,780 137,218,170
第5期計算期間 2022年 8月30日~2023年 8月28日 420,238,869 34,084,620 523,372,419
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060】
(1)【投資状況】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 775,530,383 99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,427,105 0.95
合計(純資産総額) 782,957,488 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 62,139,282 5.1573 320,476,621 5.1507 320,060,799 40.88
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 41,719,556 3.8644 161,222,078 3.8356 160,019,528 20.44
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 40,764,522 3.3028 134,637,481 3.2760 133,544,574 17.06
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 32,935,267 2.1345 70,300,664 2.0933 68,943,394 8.81
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 22,847,691 2.3417 53,504,024 2.3825 54,434,623 6.95
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 25,502,738 0.8269 21,089,862 0.8080 20,606,212 2.63
益証券 ド(為替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 13,472,601 1.3387 18,036,288 1.3302 17,921,253 2.29
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.05
合計 99.05
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2019年 8月28日) 472,333 472,333 9,447 9,447
第2期計算期間末 (2020年 8月28日) 2,976,184 2,976,184 10,836 10,836
第3期計算期間末 (2021年 8月30日) 37,860,577 37,860,577 13,126 13,126
第4期計算期間末 (2022年 8月29日) 236,061,906 236,061,906 13,780 13,780
第5期計算期間末 (2023年 8月28日) 718,466,887 718,466,887 15,336 15,336
2022年 9月末日 226,490,126 ― 13,090 ―
10月末日 241,167,710 ― 13,709 ―
11月末日 253,908,751 ― 13,640 ―
12月末日 270,157,320 ― 12,987 ―
2023年 1月末日 302,894,827 ― 13,478 ―
2月末日 352,269,198 ― 13,634 ―
3月末日 421,685,124 ― 13,683 ―
4月末日 445,971,812 ― 13,866 ―
5月末日 469,098,683 ― 14,378 ―
6月末日 670,512,963 ― 15,276 ―
7月末日 703,334,502 ― 15,423 ―
8月末日 753,828,448 ― 15,569 ―
9月末日 782,957,488 ― 15,265 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 0
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 0
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 0
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 0
第5期計算期間 2022年 8月30日~2023年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 △5.5
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 14.7
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第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 21.1
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 5.0
第5期計算期間 2022年 8月30日~2023年 8月28日 11.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2019年 3月20日~2019年 8月28日 500,000 ― 500,000
第2期計算期間 2019年 8月29日~2020年 8月28日 2,820,411 573,769 2,746,642
第3期計算期間 2020年 8月29日~2021年 8月30日 33,572,862 7,476,531 28,842,973
第4期計算期間 2021年 8月31日~2022年 8月29日 173,520,838 31,053,827 171,309,984
第5期計算期間 2022年 8月30日~2023年 8月28日 382,072,598 84,901,598 468,480,984
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 567,182,679,660 98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,787,912,121 1.35
合計(純資産総額) 574,970,591,781 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 5,971,395,000 1.04
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,461,500 1,933.20 18,290,971,800 2,677.50 25,333,166,250 4.41
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,218,900 13,273.18 16,178,679,102 12,240.00 14,919,336,000 2.59
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 10,628,200 929.89 9,883,056,898 1,268.50 13,481,871,700 2.34
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 55,359,900 162.74 9,009,270,126 176.60 9,776,558,340 1.70
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 172,400 68,599.15 11,826,493,460 55,500.00 9,568,200,000 1.66
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,206,100 5,657.14 6,823,076,554 7,347.00 8,861,216,700 1.54
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,111,500 5,920.19 6,580,291,185 7,128.00 7,922,772,000 1.38
日本 株式 日立製作所 電気機器 846,300 8,140.92 6,889,660,596 9,275.00 7,849,432,500 1.37
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 364,700 19,731.43 7,196,052,521 20,440.00 7,454,468,000 1.30
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,529,400 4,537.53 6,939,698,382 4,641.00 7,097,945,400 1.23
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 4,202,100 1,343.43 5,645,241,210 1,682.00 7,067,932,200 1.23
器
日本 株式 三井物産 卸売業 1,275,600 4,643.81 5,923,644,036 5,423.00 6,917,578,800 1.20
日本 株式 任天堂 その他製 1,087,900 5,913.83 6,433,655,657 6,230.00 6,777,617,000 1.18
品
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,454,300 2,077.66 5,099,200,938 2,541.00 6,236,376,300 1.08
ループ
日本 株式 信越化学工業 化学 1,434,700 4,405.13 6,320,040,011 4,343.00 6,230,902,100 1.08
日本 株式 第一三共 医薬品 1,505,500 4,542.39 6,838,568,145 4,106.00 6,181,583,000 1.08
日本 株式 KDDI 情報・通 1,335,400 4,356.19 5,817,256,126 4,577.00 6,112,125,800 1.06
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,123,400 4,952.08 5,563,166,672 5,406.00 6,073,100,400 1.06
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,311,400 4,444.89 5,829,028,746 4,609.00 6,044,242,600 1.05
ス 業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 1,677,400 3,112.44 5,220,806,856 3,465.00 5,812,191,000 1.01
日本 株式 HOYA 精密機器 365,100 17,157.02 6,264,028,002 15,325.00 5,595,157,500 0.97
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 852,500 5,557.36 4,737,649,400 6,335.00 5,400,587,500 0.94
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 207,800 26,765.02 5,561,771,156 23,475.00 4,878,105,000 0.85
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,778,000 1,511.19 4,198,085,820 1,690.50 4,696,209,000 0.82
信業
日本 株式 オリエンタルランド サービス 937,500 5,374.73 5,038,809,375 4,909.00 4,602,187,500 0.80
業
日本 株式 村田製作所 電気機器 1,567,800 2,752.68 4,315,656,930 2,734.00 4,286,365,200 0.75
日本 株式 SMC 機械 56,400 74,555.98 4,204,957,272 66,980.00 3,777,672,000 0.66
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 628,300 6,147.32 3,862,361,156 5,855.00 3,678,696,500 0.64
ングス
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 1,031,000 3,083.36 3,178,944,160 3,440.00 3,546,640,000 0.62
日本 株式 パナソニック ホールディ 電気機器 2,055,600 1,455.41 2,991,740,796 1,682.00 3,457,519,200 0.60
ングス
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
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投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.40
建設業 2.12
食料品 3.36
繊維製品 0.42
パルプ・紙 0.18
化学 5.71
医薬品 5.04
石油・石炭製品 0.49
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.67
鉄鋼 1.00
非鉄金属 0.65
金属製品 0.50
機械 5.27
電気機器 16.40
輸送用機器 8.73
精密機器 2.25
その他製品 2.22
電気・ガス業 1.38
陸運業 2.88
海運業 0.67
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 7.94
卸売業 6.70
小売業 4.27
銀行業 7.04
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.40
その他金融業 1.20
不動産業 1.91
サービス業 4.65
小計 98.65
合計 98.65
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 257 円 6,069,288,100 5,971,395,000 1.04
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 401,505,357,979 68.05
イギリス 24,048,770,892 4.08
カナダ 19,977,364,676 3.39
フランス 18,086,055,796 3.07
スイス 18,068,171,667 3.06
ドイツ 13,551,974,450 2.30
オーストラリア 11,001,412,050 1.86
アイルランド 10,637,436,027 1.80
オランダ 10,433,331,381 1.77
デンマーク 5,449,818,244 0.92
スウェーデン 4,702,722,134 0.80
スペイン 4,217,731,360 0.71
イタリア 3,092,605,394 0.52
香港 2,806,932,492 0.48
シンガポール 1,923,319,127 0.33
フィンランド 1,799,404,712 0.30
ジャージー 1,693,259,960 0.29
ベルギー 1,275,022,972 0.22
ノルウェー 1,198,262,968 0.20
イスラエル 1,153,389,469 0.20
キュラソー 962,258,635 0.16
バミューダ 929,956,200 0.16
ケイマン 836,634,552 0.14
ニュージーランド 425,919,421 0.07
ルクセンブルク 344,609,293 0.06
オーストリア 328,501,688 0.06
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ポルトガル 317,459,559 0.05
リベリア 240,992,688 0.04
パナマ 155,104,947 0.03
マン島 83,795,416 0.01
小計 561,247,576,149 95.12
新株予約権証券 カナダ - -
投資信託受益証券 オーストラリア 110,654,920 0.02
香港 49,060,147 0.01
小計 159,715,067 0.03
投資証券 アメリカ 9,370,596,574 1.59
オーストラリア 684,045,509 0.12
シンガポール 237,310,576 0.04
フランス 215,548,708 0.04
イギリス 159,430,686 0.03
香港 117,850,510 0.02
カナダ 55,301,186 0.01
ベルギー 46,684,626 0.01
小計 10,886,768,375 1.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 17,722,711,493 3.00
合計(純資産総額) 590,016,771,084 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 13,008,505,162 2.20
買建 カナダ 627,071,894 0.11
買建 ドイツ 2,595,246,554 0.44
買建 イギリス 893,842,108 0.15
買建 オーストラリア 592,738,230 0.10
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 730,540,746 0.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,177,684 26,243.40 30,906,438,684 25,531.81 30,068,404,364 5.10
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 528,983 49,785.90 26,335,897,323 46,914.27 24,816,851,922 4.21
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 一般消費 690,901 17,984.16 12,425,277,477 18,844.08 13,019,399,520 2.21
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 184,802 58,347.30 10,782,697,976 64,452.52 11,910,955,747 2.02
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 444,829 18,647.40 8,294,907,661 19,790.92 8,803,579,512 1.49
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 395,244 18,761.81 7,415,496,547 19,913.58 7,870,725,148 1.33
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 213,419 29,057.98 6,201,526,534 36,853.52 7,865,241,470 1.33
動車部品
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 165,576 39,224.35 6,494,611,642 45,466.33 7,528,134,182 1.28
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 301,729 15,701.41 4,737,571,523 17,870.32 5,391,994,568 0.91
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 69,912 72,038.12 5,036,329,315 76,300.75 5,334,338,593 0.90
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 97,275 48,003.94 4,669,583,360 53,409.03 5,195,363,860 0.88
ス
B
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 60,535 63,847.83 3,865,028,661 81,438.83 4,929,899,635 0.84
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 217,897 20,481.98 4,462,964,044 22,076.51 4,810,405,779 0.82
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 179,427 23,087.67 4,142,551,904 23,466.11 4,210,453,791 0.71
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 120,784 33,651.01 4,064,503,906 34,651.70 4,185,371,271 0.71
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 177,374 21,763.67 3,860,310,044 21,889.53 3,882,634,771 0.66
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 30,991 121,568.15 3,767,518,642 124,450.56 3,856,847,305 0.65
導体製造装
置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A 金融サービ 63,267 55,998.26 3,542,842,206 59,748.23 3,780,091,596 0.64
ス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 135,745 23,060.49 3,130,346,567 25,516.85 3,463,785,102 0.59
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アメリカ 株式 HOME DEPOT 一般消費 75,273 43,801.51 3,297,071,167 45,396.03 3,417,095,682 0.58
財・サービ
ス流通・小
売り
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 246,100 12,052.87 2,966,211,799 13,805.28 3,397,480,638 0.58
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 199,766 18,310.78 3,657,873,115 16,820.03 3,360,070,912 0.57
料・タバコ
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 133,056 20,599.57 2,740,896,436 22,773.55 3,030,158,134 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 191,177 16,610.69 3,175,582,369 15,601.19 2,982,589,465 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 32,965 75,875.95 2,501,250,719 85,055.67 2,803,860,340 0.48
流通・小売
り
アメリカ 株式 WALMART INC 生活必需品 110,203 21,901.50 2,413,611,401 24,312.73 2,679,336,137 0.45
流通・小売
り
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 29,993 107,752.83 3,231,830,930 87,026.39 2,610,182,815 0.44
導体製造装
置
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 102,377 27,456.90 2,810,955,542 25,353.80 2,595,647,006 0.44
料・タバコ
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 34,096 62,134.03 2,118,522,098 75,488.53 2,573,857,212 0.44
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 305,497 9,013.69 2,753,655,499 8,348.05 2,550,307,225 0.43
料・タバコ
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 5.43
素材 3.92
資本財 6.48
商業・専門サービス 1.51
運輸 1.75
自動車・自動車部品 2.15
耐久消費財・アパレル 1.46
消費者サービス 2.05
メディア・娯楽 6.01
一般消費財・サービス流通・小売り 4.28
生活必需品流通・小売り 1.69
食品・飲料・タバコ 3.69
家庭用品・パーソナル用品 1.68
ヘルスケア機器・サービス 4.39
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医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.37
銀行 5.23
金融サービス 6.40
保険 3.07
エクイティ不動産投資信託(REIT) 0.04
ソフトウェア・サービス 9.13
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.54
電気通信サービス 1.13
公益事業 2.61
半導体・半導体製造装置 5.79
不動産管理・開発 0.32
小計 95.12
新株予約権証券 ― ― ―
投資信託受益証券 ― ― 0.03
投資証券 ― ― 1.85
合計 97.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 401 アメリカ 90,274,284.55 13,503,227,482 86,966,875 13,008,505,162 2.20
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 24 カナダド 5,805,348 642,884,237 5,662,560 627,071,894 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 46 スイスフ 5,080,492 830,457,222 5,038,380 823,573,594 0.14
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 268 ユーロ 11,425,647.6 1,805,252,321 11,213,120 1,771,672,960 0.30
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 35 オースト 6,375,395 612,420,444 6,170,500 592,738,230 0.10
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 64 イギリス 4,879,485 890,652,396 4,896,960 893,842,108 0.15
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 4,340,000.00 648,818,900 648,831,396 0.11
スイスフラン 買建 500,000.00 81,690,000 81,709,350 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 25,544,798,624 16.12
インド 24,172,969,132 15.25
台湾 22,196,375,022 14.01
韓国 18,783,685,843 11.85
中国 17,334,348,922 10.94
ブラジル 7,849,290,576 4.95
サウジアラビア 6,408,016,295 4.04
南アフリカ 4,336,841,902 2.74
メキシコ 3,707,861,763 2.34
インドネシア 3,043,727,108 1.92
タイ 2,856,111,255 1.80
アラブ首長国連邦 2,199,506,548 1.39
マレーシア 2,161,476,562 1.36
香港 1,480,828,648 0.93
カタール 1,456,032,144 0.92
クウェート 1,268,994,166 0.80
トルコ 1,134,263,590 0.72
ポーランド 1,023,323,213 0.65
フィリピン 960,425,115 0.61
チリ 749,221,114 0.47
アメリカ 727,548,870 0.46
ギリシャ 658,022,615 0.42
バミューダ 626,978,543 0.40
ハンガリー 363,978,472 0.23
チェコ 251,537,128 0.16
ルクセンブルク 198,147,800 0.13
イギリス 163,875,726 0.10
コロンビア 146,155,217 0.09
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エジプト 78,781,632 0.05
シンガポール 25,037,731 0.02
ペルー 21,499,986 0.01
オランダ 16,221,009 0.01
ロシア 117 0.00
キプロス - -
英ヴァージン諸島 - -
小計 151,945,882,388 95.89
投資信託受益証券 ブラジル 340,695,987 0.22
メキシコ 114,555,134 0.07
小計 455,251,121 0.29
投資証券 メキシコ 93,845,186 0.06
南アフリカ 38,870,151 0.02
小計 132,715,337 0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,925,761,193 3.74
合計(純資産総額) 158,459,610,039 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,959,917,873 3.76
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 141,111,195 0.09
売建 ― 2,082,369 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 3,886,389 2,048.91 7,962,882,311 2,424.05 9,420,811,749 5.95
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,059,100 5,000.30 5,295,826,621 5,683.31 6,019,197,857 3.80
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 750,499 6,956.50 5,220,848,745 7,599.24 5,703,222,021 3.60
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 一般消費 2,603,988 1,413.07 3,679,622,107 1,586.12 4,130,263,486 2.61
財・サービ
ス流通・小
売り
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 481,342 4,214.31 2,028,527,190 4,224.54 2,033,448,533 1.28
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 消費者サー 806,150 2,680.59 2,160,963,142 2,117.38 1,706,932,336 1.08
ビス
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 532,498 2,684.33 1,429,405,063 2,605.49 1,387,420,876 0.88
ア・サービ
ス
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 812,223 1,638.70 1,330,995,394 1,706.28 1,385,885,546 0.87
ケイマン 株式 PDD HOLDINGS INC-ADR 一般消費 94,486 10,237.42 967,292,942 14,301.34 1,351,276,770 0.85
財・サービ
ス流通・小
売り
インド 株式 HDFC BANK LTD 銀行 461,405 2,741.64 1,265,009,728 2,756.53 1,271,881,108 0.80
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 15,201,620 87.23 1,326,145,748 83.31 1,266,592,898 0.80
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 87,370 10,063.00 879,204,544 12,743.17 1,113,370,763 0.70
導体製造装
置
ブラジル 株式 VALE SA 素材 525,387 2,236.82 1,175,197,199 1,980.30 1,040,425,447 0.66
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,938,248 474.92 920,528,122 482.02 934,292,908 0.59
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 143,181 5,838.12 835,908,859 6,402.42 916,705,256 0.58
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 313,630 1,999.16 626,997,308 2,889.43 906,212,558 0.57
娯楽
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 1,058,000 761.05 805,197,532 840.84 889,608,720 0.56
CO-H
ケイマン 株式 BAIDU INC-CLASS A メディア・ 351,450 1,766.14 620,712,082 2,461.36 865,047,784 0.55
娯楽
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 307,532 3,335.62 1,025,810,849 2,712.60 834,212,841 0.53
ラビア
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 241,804 3,007.10 727,129,808 3,406.65 823,741,959 0.52
導体製造装
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 133,027 6,266.65 833,634,957 6,054.95 805,471,834 0.51
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 一般消費 379,111 3,241.84 1,229,020,903 2,123.12 804,898,525 0.51
財・サービ
ス流通・小
売り
中国 株式 BYD CO LTD-H 自動車・自 169,000 3,920.47 662,560,207 4,490.85 758,953,650 0.48
動車部品
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA PT 銀行 8,689,300 86.15 748,651,022 86.08 748,040,114 0.47
シア
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 728,040 795.46 579,132,416 1,022.81 744,646,713 0.47
PR
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 一般消費 30,591 18,612.87 569,386,398 23,706.23 725,197,331 0.46
カ 財・サービ
ス流通・小
売り
中国 株式 IND&COMM BK OF CHINA-H 銀行 10,056,515 70.91 713,128,466 70.70 711,066,006 0.45
韓国 株式 POSCO HOLDINGS INC 素材 11,785 33,212.01 391,403,651 59,438.50 700,482,723 0.44
インド 株式 AXIS BANK LTD 銀行 359,795 1,580.75 568,746,973 1,866.56 671,579,855 0.42
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS エネルギー 594,100 889.20 528,277,590 1,113.66 661,625,790 0.42
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 5.04
素材 7.60
資本財 4.51
商業・専門サービス 0.04
運輸 2.00
自動車・自動車部品 3.65
耐久消費財・アパレル 1.27
消費者サービス 2.60
メディア・娯楽 6.39
一般消費財・サービス流通・小売り 5.53
生活必需品流通・小売り 1.52
食品・飲料・タバコ 3.55
家庭用品・パーソナル用品 0.75
ヘルスケア機器・サービス 1.02
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.67
銀行 15.98
金融サービス 2.60
保険 2.74
ソフトウェア・サービス 2.47
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.55
電気通信サービス 2.68
公益事業 2.49
半導体・半導体製造装置 8.66
不動産管理・開発 1.58
小計 95.89
投資信託受益証券 ― ― 0.29
投資証券 ― ― 0.08
合計 96.26
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 834 アメリカ 41,022,571 6,136,156,170 39,844,350 5,959,917,873 3.76
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 930,000.00 139,026,300 139,032,189 0.09
ブラジルレアル 買建 70,024.50 2,084,368 2,079,006 0.00
アメリカドル 売建 13,928.29 2,084,368 2,082,369 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 543,220,316,450 84.51
地方債証券 日本 32,867,650,860 5.11
特殊債券 日本 36,727,047,864 5.71
社債券 日本 27,259,970,000 4.24
フランス 1,290,105,000 0.20
スペイン 398,448,000 0.06
韓国 99,371,000 0.02
小計 29,047,894,000 4.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 899,227,405 0.14
合計(純資産総額) 642,762,136,579 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第350回利付国 6,670,000,000 100.04 6,673,134,900 99.22 6,618,507,600 0.100 2028/3/20 1.03
債(10年)
日本 国債証券 第148回利付国 6,210,000,000 100.15 6,219,794,300 99.78 6,196,524,300 0.005 2026/6/20 0.96
債(5年)
日本 国債証券 第365回利付国 6,267,000,000 97.88 6,134,139,600 95.63 5,993,445,450 0.100 2031/12/20 0.93
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 5,900,000,000 100.44 5,926,373,000 99.98 5,899,115,000 0.100 2026/9/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第150回利付国 5,910,000,000 100.08 5,914,728,000 99.59 5,886,300,900 0.005 2026/12/20 0.92
債(5年)
日本 国債証券 第153回利付国 5,810,000,000 99.98 5,809,007,400 99.33 5,771,363,500 0.005 2027/6/20 0.90
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 5,750,000,000 100.39 5,772,942,500 99.81 5,739,075,000 0.100 2027/3/20 0.89
債(10年)
日本 国債証券 第149回利付国 5,670,000,000 100.08 5,675,001,500 99.70 5,653,216,800 0.005 2026/9/20 0.88
債(5年)
日本 国債証券 第147回利付国 5,440,000,000 100.10 5,445,920,600 99.85 5,431,948,800 0.005 2026/3/20 0.85
債(5年)
日本 国債証券 第363回利付国 5,430,000,000 98.19 5,331,733,000 96.20 5,223,985,800 0.100 2031/6/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第154回利付国 5,180,000,000 100.30 5,195,603,800 99.54 5,156,534,600 0.100 2027/9/20 0.80
債(5年)
日本 国債証券 第349回利付国 5,160,000,000 100.17 5,169,092,800 99.39 5,128,730,400 0.100 2027/12/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 5,120,000,000 100.37 5,138,944,000 100.14 5,127,526,400 0.100 2025/9/20 0.80
債(5年)
日本 国債証券 第144回利付国 5,050,000,000 100.33 5,066,665,000 100.15 5,057,777,000 0.100 2025/6/20 0.79
債(5年)
日本 国債証券 第341回利付国 5,020,000,000 100.90 5,065,631,800 100.56 5,048,312,800 0.300 2025/12/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第368回利付国 5,230,000,000 98.21 5,136,876,900 95.66 5,003,018,000 0.200 2032/9/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第366回利付国 5,160,000,000 98.53 5,084,268,600 96.19 4,963,765,200 0.200 2032/3/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第364回利付国 5,050,000,000 98.02 4,950,010,000 95.90 4,843,253,000 0.100 2031/9/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 4,970,000,000 98.81 4,911,312,400 97.14 4,828,007,100 0.100 2030/9/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第367回利付国 5,010,000,000 98.37 4,928,526,100 95.93 4,806,193,200 0.200 2032/6/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第146回利付国 4,800,000,000 100.39 4,818,720,000 100.12 4,805,808,000 0.100 2025/12/20 0.75
債(5年)
日本 国債証券 第351回利付国 4,835,000,000 99.94 4,832,534,150 99.02 4,787,810,400 0.100 2028/6/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第342回利付国 4,760,000,000 100.42 4,780,039,600 100.08 4,764,093,600 0.100 2026/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第370回利付国 4,860,000,000 100.83 4,900,471,300 97.83 4,754,732,400 0.500 2033/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第362回利付国 4,850,000,000 98.43 4,774,063,500 96.49 4,680,104,500 0.100 2031/3/20 0.73
債(10年)
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日本 国債証券 第361回利付国 4,810,000,000 98.55 4,740,410,400 96.80 4,656,512,900 0.100 2030/12/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 4,720,000,000 99.71 4,706,406,400 98.60 4,654,250,400 0.100 2029/3/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第369回利付国 4,740,000,000 100.79 4,777,800,400 98.05 4,647,854,400 0.500 2032/12/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第371回利付国 4,790,000,000 97.61 4,675,901,000 96.69 4,631,882,100 0.400 2033/6/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 4,560,000,000 100.85 4,599,124,800 100.59 4,587,314,400 0.400 2025/3/20 0.71
債(10年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 84.51
地方債証券 5.11
特殊債券 5.71
社債券 4.52
合計 99.86
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 33,088,905,207 48.82
フランス 5,570,481,565 8.22
イタリア 4,992,498,290 7.37
中国 4,696,776,325 6.93
ドイツ 4,373,834,616 6.45
イギリス 3,333,711,275 4.92
スペイン 3,296,116,431 4.86
カナダ 1,385,083,367 2.04
ベルギー 1,217,087,000 1.80
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オーストラリア 1,009,150,267 1.49
オランダ 981,120,350 1.45
オーストリア 806,532,133 1.19
メキシコ 674,976,512 1.00
アイルランド 389,263,588 0.57
マレーシア 371,827,723 0.55
フィンランド 358,982,453 0.53
ポーランド 337,609,656 0.50
シンガポール 305,381,298 0.45
デンマーク 218,311,642 0.32
イスラエル 207,303,375 0.31
ニュージーランド 159,171,276 0.23
スウェーデン 133,017,975 0.20
ノルウェー 113,760,293 0.17
小計 68,020,902,617 100.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △237,973,794 △0.35
合計(純資産総額) 67,782,928,823 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 162,277,944 0.24
買建 ドイツ 149,741,340 0.22
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 売建 ― 70,598,181,757 △104.15
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 1.25% 04/30/28 5,040,000 13,088.43 659,656,985 12,868.55 648,575,140 1.250 2028/4/30 0.96
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/15/25 3,700,000 14,564.94 538,903,096 14,428.62 533,859,202 3.125 2025/8/15 0.79
アメリカ 国債証券 T 3.5% 02/15/33 3,800,000 14,827.27 563,436,496 13,726.30 521,599,483 3.500 2033/2/15 0.77
アメリカ 国債証券 T 4.25% 10/15/25 3,300,000 15,008.83 495,291,517 14,720.77 485,785,587 4.250 2025/10/15 0.72
アメリカ 国債証券 T 0.75% 11/15/24 3,000,000 13,964.69 418,940,860 14,207.17 426,215,357 0.750 2024/11/15 0.63
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 2,910,000 14,380.62 418,476,077 14,448.49 420,451,149 2.250 2024/11/15 0.62
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/28 2,930,000 14,121.92 413,772,388 13,854.26 405,929,911 2.875 2028/5/15 0.60
アメリカ 国債証券 T 1.5% 11/30/28 3,160,000 13,165.37 416,025,919 12,808.95 404,763,009 1.500 2028/11/30 0.60
アメリカ 国債証券 T 3.875% 01/15/26 2,670,000 14,653.26 391,242,279 14,600.99 389,846,554 3.875 2026/1/15 0.58
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 3,190,000 12,453.70 397,273,147 11,792.86 376,192,357 1.125 2031/2/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 2.625% 04/15/25 2,600,000 14,470.73 376,239,084 14,382.46 373,944,157 2.625 2025/4/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 3,160,000 12,452.53 393,500,106 11,718.65 370,309,597 1.375 2031/11/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/25 2,610,000 14,203.66 370,715,765 14,127.71 368,733,337 2.250 2025/11/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 4.125% 11/15/32 2,500,000 15,298.73 382,468,383 14,425.70 360,642,636 4.125 2032/11/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/32 2,730,000 14,105.39 385,077,256 13,128.56 358,409,863 2.875 2032/5/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/31/27 2,500,000 14,527.83 363,195,774 14,110.18 352,754,629 3.125 2027/8/31 0.52
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 2,350,000 14,444.94 339,456,104 13,919.70 327,113,054 3.125 2028/11/15 0.48
フランス 国債証券 FRTR 3.5% 04/25/26 2,050,000 16,274.91 333,635,706 15,862.75 325,186,530 3.500 2026/4/25 0.48
アメリカ 国債証券 T 1.5% 11/30/24 2,200,000 14,163.06 311,587,410 14,309.43 314,807,468 1.500 2024/11/30 0.46
アメリカ 国債証券 T 1.125% 10/31/26 2,290,000 13,459.20 308,215,873 13,395.00 306,745,633 1.125 2026/10/31 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 2,630,000 12,203.62 320,955,325 11,632.18 305,926,390 0.875 2030/11/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 2,200,000 13,470.38 296,348,364 13,518.29 297,402,435 0.750 2026/3/31 0.44
アメリカ 国債証券 T 3.625% 02/15/53 2,390,000 13,806.78 329,982,093 12,370.73 295,660,528 3.625 2053/2/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.75% 04/30/26 2,150,000 13,432.40 288,796,617 13,466.87 289,537,798 0.750 2026/4/30 0.43
アメリカ 国債証券 T 3% 07/15/25 2,000,000 14,533.21 290,664,322 14,410.51 288,210,277 3.000 2025/7/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 1% 12/15/24 2,000,000 14,006.18 280,123,609 14,203.08 284,061,769 1.000 2024/12/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 3.25% 06/30/29 2,030,000 14,258.47 289,447,052 13,893.41 282,036,243 3.250 2029/6/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 4% 02/28/30 1,950,000 15,134.66 295,125,899 14,420.44 281,198,713 4.000 2030/2/28 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/26 2,020,000 13,845.10 279,671,111 13,761.94 277,991,272 1.625 2026/5/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.75% 02/15/28 2,000,000 14,366.53 287,330,661 13,824.46 276,489,281 2.750 2028/2/15 0.41
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 100.35
合計 100.35
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 4アメリカ 426,214.34 63,753,140 420,812.52 62,945,136 0.09
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 3アメリカ 331,633.41 49,605,725 323,578.14 48,400,818 0.07
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 3アメリカ 361,602.15 54,088,450 340,500 50,931,990 0.08
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 2ユーロ 210,654.2 33,283,363 209,570 33,112,060 0.05
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 2ユーロ 233,564.2 36,903,144 229,800 36,308,400 0.05
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 4ユーロ 524,178.4 82,820,187 508,360 80,320,880 0.12
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 売建 228,640,000.00 33,140,688,180 34,166,338,254 △50.41
カナダドル 売建 12,998,000.00 1,395,234,296 1,438,090,921 △2.12
メキシコペソ 売建 83,629,000.00 708,836,131 711,038,845 △1.05
ユーロ 売建 146,176,000.00 22,991,986,623 23,078,836,966 △34.05
イギリスポンド 売建 18,885,000.00 3,465,732,192 3,443,789,281 △5.08
スウェーデンクローナ 売建 9,943,000.00 131,469,862 136,004,330 △0.20
ノルウェークローネ 売建 8,349,000.00 113,885,447 116,204,721 △0.17
デンマーククローネ 売建 10,857,000.00 229,159,068 229,891,546 △0.34
ポーランドズロチ 売建 10,050,000.00 352,462,545 341,970,345 △0.50
オーストラリアドル 売建 10,887,000.00 1,022,869,288 1,044,983,251 △1.54
ニュージーランドドル 売建 1,852,000.00 160,032,009 165,018,570 △0.24
シンガポールドル 売建 2,870,000.00 308,180,673 313,963,074 △0.46
マレーシアリンギット 売建 11,944,000.00 374,229,408 380,067,635 △0.56
イスラエルシェケル 売建 5,619,000.00 214,244,041 218,968,496 △0.32
オフショア人民元 売建 235,376,000.00 4,694,718,702 4,813,015,522 △7.10
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 136,295,760,998 47.24
フランス 23,029,341,708 7.98
イタリア 20,634,945,803 7.15
中国 19,975,212,680 6.92
ドイツ 18,085,458,700 6.27
イギリス 13,764,787,117 4.77
スペイン 13,642,998,617 4.73
カナダ 5,722,573,043 1.98
ベルギー 5,022,933,433 1.74
オーストラリア 4,182,340,816 1.45
オランダ 4,065,255,590 1.41
オーストリア 3,329,965,323 1.15
メキシコ 2,769,744,057 0.96
アイルランド 1,615,756,221 0.56
マレーシア 1,501,068,817 0.52
フィンランド 1,471,495,150 0.51
ポーランド 1,400,205,994 0.49
シンガポール 1,275,634,660 0.44
デンマーク 888,942,515 0.31
イスラエル 873,457,768 0.30
ニュージーランド 644,822,300 0.22
スウェーデン 562,179,424 0.19
ノルウェー 464,009,058 0.16
小計 281,218,889,792 97.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,304,284,091 2.53
合計(純資産総額) 288,523,173,883 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 1,958,951,163 0.68
買建 ドイツ 1,741,449,930 0.60
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 4,441,014,672 1.54
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 4.125% 11/15/32 14,000,000 15,155.53 2,121,774,401 14,425.70 2,019,598,769 4.125 2032/11/15 0.70
アメリカ 国債証券 T 2.75% 08/15/32 13,800,000 13,736.23 1,895,600,456 12,951.52 1,787,310,395 2.750 2032/8/15 0.62
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 11,690,000 14,036.85 1,640,908,464 13,787.06 1,611,708,372 2.375 2027/5/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 12,580,000 12,363.57 1,555,337,132 11,718.65 1,474,207,190 1.375 2031/11/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/15/25 10,200,000 14,455.55 1,474,466,483 14,428.62 1,471,719,964 3.125 2025/8/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 14,395.32 1,461,125,190 14,448.49 1,466,522,051 2.250 2024/11/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 1.875% 02/15/32 11,720,000 12,840.21 1,504,873,313 12,148.11 1,423,759,237 1.875 2032/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/28 10,060,000 14,228.54 1,431,391,500 13,854.26 1,393,738,881 2.875 2028/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 11,950,000 11,969.02 1,430,299,003 11,474.42 1,371,193,441 0.625 2030/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/32 10,100,000 13,901.59 1,404,060,716 13,128.56 1,325,985,211 2.875 2032/5/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 12,158.92 1,355,720,222 11,632.18 1,296,988,313 0.875 2030/11/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.75% 04/30/26 9,500,000 13,534.06 1,285,736,512 13,466.87 1,279,353,066 0.750 2026/4/30 0.44
アメリカ 国債証券 T 1.5% 11/30/24 8,800,000 14,230.55 1,252,288,438 14,309.43 1,259,229,874 1.500 2024/11/30 0.44
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/31/27 8,850,000 14,285.65 1,264,280,070 14,110.18 1,248,751,390 3.125 2027/8/31 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.375% 09/30/27 9,880,000 12,798.43 1,264,485,748 12,616.72 1,246,532,171 0.375 2027/9/30 0.43
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/30/24 8,500,000 14,288.10 1,214,488,804 14,384.91 1,222,718,186 1.500 2024/9/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 9,600,000 12,853.65 1,233,950,866 12,637.17 1,213,168,590 0.625 2027/12/31 0.42
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 8,460,000 14,288.39 1,208,798,289 14,302.71 1,210,009,359 2.000 2025/2/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.25% 09/30/28 9,500,000 13,023.10 1,237,194,583 12,703.49 1,206,831,593 1.250 2028/9/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/28/25 8,500,000 14,060.81 1,195,169,031 14,111.93 1,199,514,741 1.125 2025/2/28 0.42
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 14,351.20 1,205,501,440 13,919.70 1,169,255,176 3.125 2028/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 3.875% 11/30/29 8,130,000 14,828.44 1,205,552,214 14,331.04 1,165,114,323 3.875 2029/11/30 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.25% 06/30/28 9,000,000 13,056.35 1,175,071,527 12,800.48 1,152,043,542 1.250 2028/6/30 0.40
アメリカ 国債証券 T 1% 12/15/24 8,000,000 14,102.58 1,128,207,150 14,203.08 1,136,247,075 1.000 2024/12/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.375% 04/30/25 8,000,000 13,802.55 1,104,204,239 13,861.27 1,108,901,984 0.375 2025/4/30 0.38
中国 国債証券 CGB 1.99% 04/09/25 53,870,000 2,039.23 1,098,533,677 2,039.75 1,098,815,166 1.990 2025/4/9 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.25% 03/31/28 8,480,000 13,167.13 1,116,572,632 12,900.69 1,093,978,575 1.250 2028/3/31 0.38
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 9,230,000 12,299.74 1,135,266,132 11,685.93 1,078,612,031 1.250 2031/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.75% 01/31/28 8,500,000 12,905.07 1,096,931,203 12,672.23 1,077,139,603 0.750 2028/1/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.375% 01/31/26 8,000,000 13,487.90 1,079,032,725 13,458.10 1,076,648,791 0.375 2026/1/31 0.37
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.47
合計 97.47
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 53 アメリカ 5,603,757.88 838,210,103 5,575,765.89 834,023,061 0.29
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 35 アメリカ 3,815,098.11 570,662,375 3,775,078.3 564,676,212 0.20
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 33 アメリカ 3,865,467.4 578,196,614 3,745,500 560,251,890 0.19
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 21 ユーロ 2,206,364.1 348,605,528 2,200,485 347,676,630 0.12
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 27 ユーロ 3,134,706.7 495,283,658 3,102,300 490,163,400 0.17
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 45 ユーロ 5,838,044.5 922,411,031 5,719,050 903,609,900 0.31
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 15,120,000.00 2,235,617,426 2,255,347,584 0.78
カナダドル 買建 1,560,000.00 170,714,345 172,309,488 0.06
ユーロ 買建 9,330,000.00 1,468,049,736 1,471,070,430 0.51
イギリスポンド 買建 1,250,000.00 227,459,959 227,545,625 0.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オフショア人民元 買建 15,410,000.00 311,822,851 314,741,545 0.11
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 中国 11,646,372,512 10.04
マレーシア 11,632,346,330 10.03
ブラジル 11,476,759,996 9.90
タイ 11,446,772,626 9.87
メキシコ 11,435,630,937 9.86
インドネシア 11,414,270,498 9.84
南アフリカ 9,498,521,027 8.19
ポーランド 8,170,937,822 7.05
チェコ 6,971,222,746 6.01
コロンビア 4,851,770,022 4.18
ルーマニア 4,247,506,230 3.66
ハンガリー 3,521,870,154 3.04
ペルー 2,754,539,801 2.38
チリ 2,253,273,866 1.94
ウルグアイ 253,390,925 0.22
ドミニカ共和国 186,702,641 0.16
フィリピン 75,412,227 0.07
小計 111,837,300,360 96.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,126,008,624 3.56
合計(純資産総額) 115,963,308,984 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 2,352,750,725 2.03
売建 ― 455,205,200 △0.39
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 65,300,000,000 3.12 2,041,892,301 3.44 2,251,749,199 9.850 2027/6/28 1.94
ア
06/28/27
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/26 76,500,000 2,064.82 1,579,594,612 2,356.57 1,802,783,204 0.000 2026/1/1 1.55
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/26 78,000,000 2,227.77 1,737,662,192 2,236.58 1,744,539,438 0.000 2026/7/1 1.50
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 212,400,000 829.45 1,761,752,777 805.61 1,711,117,127 10.500 2026/12/21 1.48
カ
12/21/26
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 55,300,000 2,872.74 1,588,629,853 2,937.13 1,624,234,595 10.000 2025/1/1 1.40
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 50,400,000 2,767.63 1,394,886,037 2,894.93 1,459,046,415 10.000 2027/1/1 1.26
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/29 49,700,000 2,772.65 1,378,010,370 2,812.04 1,397,587,001 10.000 2029/1/1 1.21
メキシコ 国債証券 MBONO 5.75% 175,300,000 757.16 1,327,313,110 763.53 1,338,482,146 5.750 2026/3/5 1.15
03/05/26
メキシコ 国債証券 MBONO 7.75% 176,100,000 764.59 1,346,454,004 746.45 1,314,503,906 7.750 2031/5/29 1.13
05/29/31
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 190,600,000 693.86 1,322,500,053 680.38 1,296,806,662 8.000 2030/1/31 1.12
カ
コロンビ 国債証券 COLTES 7.25% 45,100,000,000 2.41 1,090,834,148 2.59 1,172,532,531 7.250 2034/10/18 1.01
ア
10/18/34
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 139,000,000 792.20 1,101,165,117 776.42 1,079,224,241 7.500 2027/6/3 0.93
06/03/27
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 09/05/24 128,400,000 821.47 1,054,771,876 826.98 1,061,850,969 8.000 2024/9/5 0.92
南アフリ 国債証券 SAGB 8.25% 165,500,000 671.21 1,110,856,234 634.73 1,050,485,267 8.250 2032/3/31 0.91
カ
03/31/32
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/25 41,300,000 2,206.43 911,256,000 2,488.69 1,027,832,045 0.000 2025/7/1 0.89
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/24 37,250,000 2,474.16 921,625,693 2,739.79 1,020,574,477 0.000 2024/7/1 0.88
マレーシ 国債証券 MGS 2.632% 34,300,000 2,797.31 959,480,459 2,904.27 996,167,371 2.632 2031/4/15 0.86
ア
04/15/31
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 181,700,000 615.11 1,117,656,353 537.74 977,077,032 8.750 2048/2/28 0.84
カ
02/28/48
南アフリ 国債証券 SAGB 8.875% 151,000,000 665.16 1,004,405,628 611.97 924,089,196 8.875 2035/2/28 0.80
カ
02/28/35
マレーシ 国債証券 MGS 3.955% 28,700,000 3,194.00 916,679,992 3,208.54 920,851,980 3.955 2025/9/15 0.79
ア
09/15/25
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 105,600,000 815.97 861,673,209 794.37 838,863,685 8.500 2029/5/31 0.72
05/31/29
南アフリ 国債証券 SAGB 8.5% 01/31/37 145,700,000 617.88 900,261,990 566.47 825,347,081 8.500 2037/1/31 0.71
カ
コロンビ 国債証券 COLTES 7.25% 36,900,000,000 2.08 768,801,513 2.23 823,153,173 7.250 2050/10/26 0.71
ア
10/26/50
マレーシ 国債証券 MGS 3.757% 27,350,000 2,862.01 782,760,525 2,990.46 817,891,841 3.757 2040/5/22 0.71
ア
05/22/40
タイ 国債証券 THAIGB 2.125% 203,100,000 408.30 829,261,602 401.92 816,306,758 2.125 2026/12/17 0.70
12/17/26
メキシコ 国債証券 MBONO 5.5% 109,000,000 741.71 808,473,721 731.97 797,849,863 5.500 2027/3/4 0.69
03/04/27
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーラン 国債証券 POLGB 2.75% 26,100,000 2,522.92 658,482,620 2,945.53 768,783,484 2.750 2029/10/25 0.66
ド
10/25/29
タイ 国債証券 THAIGB 3.775% 180,000,000 435.85 784,546,254 425.32 765,591,828 3.775 2032/6/25 0.66
06/25/32
タイ 国債証券 THAIGB 4.875% 169,500,000 456.35 773,524,128 451.26 764,890,495 4.875 2029/6/22 0.66
06/22/29
ポーラン 国債証券 POLGB 3.25% 23,050,000 3,050.34 703,104,421 3,303.71 761,507,447 3.250 2025/7/25 0.66
ド
07/25/25
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 96.44
合計 96.44
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 7,000,000.00 1,046,220,000 1,046,373,300 0.90
メキシコペソ 買建 50,000,000.00 425,368,500 425,290,000 0.37
チェココルナ 買建 60,000,000.00 389,508,000 389,166,000 0.34
ハンガリーフォリント 買建 325,000,000.00 130,994,500 130,807,625 0.11
南アフリカランド 買建 46,000,000.00 361,155,200 361,113,800 0.31
ポーランドズロチ 売建 8,500,000.00 289,289,000 289,362,100 △0.25
マレーシアリンギット 売建 2,000,000.00 63,587,400 63,641,600 △0.05
オフショア人民元 売建 5,000,000.00 102,237,500 102,201,500 △0.09
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
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成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得
の申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
1円以上1円単位とします。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日又はその翌営業日が下記のうちのいずれかの場合
は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
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る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託 会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
1口以上1口単位とします。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
<受付不可日>
一部解約受付日当日又はその翌営業日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を
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受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
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<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
③マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
・国内上場株式、国内上場投信
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
・外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みま
す。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
・公社債等
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
・外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売
買相場の仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2019年 3月20日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
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の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとします。
ただし、第1計算期間は2019年3月20日から2019年8月28日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
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委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
と ができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
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<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
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て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
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【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2022年8月30日から2023年
8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2022年 8月29日現在) (2023年 8月28日現在)
資産の部
流動資産
8,384,350 26,888,615
コール・ローン
761,957,083 2,619,172,926
親投資信託受益証券
776,715 3,413,165
未収入金
771,118,148 2,649,474,706
流動資産合計
771,118,148 2,649,474,706
資産合計
負債の部
流動負債
492,227 809,968
未払解約金
112,082 373,971
未払受託者報酬
896,654 2,804,693
未払委託者報酬
14 62
未払利息
13,952 46,675
その他未払費用
1,514,929 4,035,369
流動負債合計
1,514,929 4,035,369
負債合計
純資産の部
元本等
623,686,255 2,048,602,264
元本
剰余金
145,916,964 596,837,073
期末剰余金又は期末欠損金(△)
12,369,612 105,647,214
(分配準備積立金)
769,603,219 2,645,439,337
元本等合計
769,603,219 2,645,439,337
純資産合計
771,118,148 2,649,474,706
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
営業収益
398,807
受取配当金 -
28 21
受取利息
4,997,591 100,881,927
有価証券売買等損益
5,396,426 100,881,948
営業収益合計
営業費用
1,256 8,147
支払利息
160,423 562,927
受託者報酬
1,331,658 4,221,796
委託者報酬
19,935 70,232
その他費用
1,513,272 4,863,102
営業費用合計
3,883,154 96,018,846
営業利益又は営業損失(△)
3,883,154 96,018,846
経常利益又は経常損失(△)
3,883,154 96,018,846
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 392,856 △ 421,018
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
33,037,864 145,916,964
期首剰余金又は期首欠損金(△)
114,976,720 375,578,891
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
114,976,720 375,578,891
額
6,373,630 21,098,646
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,373,630 21,098,646
額
- -
分配金
145,916,964 596,837,073
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第5期計算期間は2022年 8月30日か
ら2023年 8月28日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
(2022年 8月29日現在) (2023年 8月28日現在)
1. 計算期間の末日にお 623,686,255口 2,048,602,264口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2340円 1口当たり純資産額 1.2913円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,340円) (1万口当たり純資産額) (12,913円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,425,084円 費用控除後の配当等収益額 A 30,297,851円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 64,205,983円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 133,547,352円 収益調整金額 C 491,189,859円
分配準備積立金額 D 5,944,528円 分配準備積立金額 D 11,143,380円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 145,916,964円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 596,837,073円
当ファンドの期末残存口数 F 623,686,255口 当ファンドの期末残存口数 F 2,048,602,264口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,339円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,913円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第5期
自 2022年 8月30日
至 2023年 8月28日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第5期
(2023年 8月28日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第4期 第5期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
区分
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 135,117,706円 623,686,255円
期中追加設定元本額 515,248,447円 1,516,926,128円
期中一部解約元本額 26,679,898円 92,010,119円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
(2022年 8月29日現在) (2023年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 15,694,603 90,964,952
合計 15,694,603 90,964,952
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 91,140,738 352,058,442
国内株式インデックス マザーファンド 49,952,698 116,734,459
外国株式インデックス マザーファンド 135,658,380 699,061,197
国内債券インデックス マザーファンド 124,041,741 166,091,891
外国債券インデックス マザーファンド 50,638,400 167,273,826
新興国債券インデックス マザーファンド 88,568,138 189,172,685
外国債券インデックスマザーファンド(為替 1,122,528,918 928,780,426
ヘッジあり)
合計 1,662,529,013 2,619,172,926
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2022年8月30日から2023年
8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2022年 8月29日現在) (2023年 8月28日現在)
資産の部
流動資産
6,556,225 19,799,276
コール・ローン
529,787,662 1,988,909,027
親投資信託受益証券
612,389 10,674,280
未収入金
536,956,276 2,019,382,583
流動資産合計
536,956,276 2,019,382,583
資産合計
負債の部
流動負債
1,114,307 8,090,735
未払解約金
81,013 288,014
未払受託者報酬
649,536 2,160,006
未払委託者報酬
10 45
未払利息
10,075 35,937
その他未払費用
1,854,941 10,574,737
流動負債合計
1,854,941 10,574,737
負債合計
純資産の部
元本等
418,694,806 1,462,913,955
元本
剰余金
116,406,529 545,893,891
期末剰余金又は期末欠損金(△)
14,789,422 120,809,390
(分配準備積立金)
535,101,335 2,008,807,846
元本等合計
535,101,335 2,008,807,846
純資産合計
536,956,276 2,019,382,583
負債純資産合計
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
営業収益
151,011
受取配当金 -
16 18
受取利息
11,078,745 112,257,561
有価証券売買等損益
11,229,772 112,257,579
営業収益合計
営業費用
753 5,999
支払利息
110,113 426,144
受託者報酬
911,376 3,195,966
委託者報酬
13,646 53,143
その他費用
1,035,888 3,681,252
営業費用合計
10,193,884 108,576,327
営業利益又は営業損失(△)
10,193,884 108,576,327
経常利益又は経常損失(△)
10,193,884 108,576,327
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
142,445 1,467,342
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
22,812,778 116,406,529
期首剰余金又は期首欠損金(△)
87,909,937 338,539,761
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
87,909,937 338,539,761
額
4,367,625 16,161,384
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,367,625 16,161,384
額
- -
分配金
116,406,529 545,893,891
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第5期計算期間は2022年 8月30日か
ら2023年 8月28日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
(2022年 8月29日現在) (2023年 8月28日現在)
1. 計算期間の末日にお 418,694,806口 1,462,913,955口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2780円 1口当たり純資産額 1.3732円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,780円) (1万口当たり純資産額) (13,732円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,358,748円 費用控除後の配当等収益額 A 23,863,169円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,692,691円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 83,245,816円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 101,617,107円 収益調整金額 C 425,084,501円
分配準備積立金額 D 4,737,983円 分配準備積立金額 D 13,700,405円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 116,406,529円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 545,893,891円
当ファンドの期末残存口数 F 418,694,806口 当ファンドの期末残存口数 F 1,462,913,955口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,780円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,731円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第5期
自 2022年 8月30日
至 2023年 8月28日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第5期
(2023年 8月28日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第4期 第5期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
区分
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 87,264,176円 418,694,806円
期中追加設定元本額 348,173,003円 1,102,286,989円
期中一部解約元本額 16,742,373円 58,067,840円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
(2022年 8月29日現在) (2023年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 15,458,593 106,483,482
合計 15,458,593 106,483,482
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 85,863,881 331,674,999
国内株式インデックス マザーファンド 47,346,435 110,643,883
外国株式インデックス マザーファンド 127,801,690 658,574,888
国内債券インデックス マザーファンド 68,675,304 91,956,232
外国債券インデックス マザーファンド 67,652,859 223,477,689
新興国債券インデックス マザーファンド 74,725,221 159,605,599
外国債券インデックスマザーファンド(為替 499,124,652 412,975,737
ヘッジあり)
合計 971,190,042 1,988,909,027
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2022年8月30日から2023年
8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2022年 8月29日現在) (2023年 8月28日現在)
資産の部
流動資産
2,205,488 9,255,988
コール・ローン
179,969,007 750,894,420
親投資信託受益証券
1,368,123 1,921,379
未収入金
183,542,618 762,071,787
流動資産合計
183,542,618 762,071,787
資産合計
負債の部
流動負債
1,505,122 2,724,160
未払解約金
28,763 109,740
未払受託者報酬
230,917 822,975
未払委託者報酬
3 21
未払利息
3,531 13,653
その他未払費用
1,768,336 3,670,549
流動負債合計
1,768,336 3,670,549
負債合計
純資産の部
元本等
137,218,170 523,372,419
元本
剰余金
44,556,112 235,028,819
期末剰余金又は期末欠損金(△)
6,120,706 54,976,360
(分配準備積立金)
181,774,282 758,401,238
元本等合計
181,774,282 758,401,238
純資産合計
183,542,618 762,071,787
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
営業収益
36,949
受取配当金 -
4 5
受取利息
4,804,345 52,177,533
有価証券売買等損益
4,841,298 52,177,538
営業収益合計
営業費用
232 2,168
支払利息
41,667 158,980
受託者報酬
346,929 1,192,184
委託者報酬
5,081 19,749
その他費用
393,909 1,373,081
営業費用合計
4,447,389 50,804,457
営業利益又は営業損失(△)
4,447,389 50,804,457
経常利益又は経常損失(△)
4,447,389 50,804,457
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,244,150
△ 30,013
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
9,982,537 44,556,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)
35,887,760 152,033,203
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
35,887,760 152,033,203
額
5,791,587 11,120,803
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,791,587 11,120,803
額
- -
分配金
44,556,112 235,028,819
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第5期計算期間は2022年 8月30日か
ら2023年 8月28日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
(2022年 8月29日現在) (2023年 8月28日現在)
1. 計算期間の末日にお 137,218,170口 523,372,419口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3247円 1口当たり純資産額 1.4491円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,247円) (1万口当たり純資産額) (14,491円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,102,478円 費用控除後の配当等収益額 A 9,210,178円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,374,924円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 40,350,129円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 38,435,406円 収益調整金額 C 180,052,459円
分配準備積立金額 D 1,643,304円 分配準備積立金額 D 5,416,053円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 44,556,112円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 235,028,819円
当ファンドの期末残存口数 F 137,218,170口 当ファンドの期末残存口数 F 523,372,419口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,247円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 4,490円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第5期
自 2022年 8月30日
至 2023年 8月28日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第5期
(2023年 8月28日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
100/382
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第4期 第5期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
区分
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 35,103,038円 137,218,170円
期中追加設定元本額 122,053,912円 420,238,869円
期中一部解約元本額 19,938,780円 34,084,620円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
(2022年 8月29日現在) (2023年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 5,537,154 49,981,741
合計 5,537,154 49,981,741
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 36,334,941 140,354,610
国内株式インデックス マザーファンド 19,807,783 46,288,808
外国株式インデックス マザーファンド 54,086,868 278,715,039
国内債券インデックス マザーファンド 19,710,059 26,391,769
外国債券インデックス マザーファンド 32,414,941 107,076,274
新興国債券インデックス マザーファンド 29,971,159 64,015,398
外国債券インデックスマザーファンド(為替 106,420,743 88,052,522
ヘッジあり)
合計 298,746,494 750,894,420
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2022年8月30日から2023年
8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2022年 8月29日現在) (2023年 8月28日現在)
資産の部
流動資産
3,119,402 7,500,906
コール・ローン
233,722,733 711,356,467
親投資信託受益証券
5,959,281 3,080,396
未収入金
242,801,416 721,937,769
流動資産合計
242,801,416 721,937,769
資産合計
負債の部
流動負債
6,433,954 2,461,110
未払解約金
33,368 117,091
未払受託者報酬
268,065 878,095
未払委託者報酬
5 17
未払利息
4,118 14,569
その他未払費用
6,739,510 3,470,882
流動負債合計
6,739,510 3,470,882
負債合計
純資産の部
元本等
171,309,984 468,480,984
元本
剰余金
64,751,922 249,985,903
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,213,486 65,470,038
(分配準備積立金)
236,061,906 718,466,887
元本等合計
236,061,906 718,466,887
純資産合計
242,801,416 721,937,769
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
営業収益
3,273
受取配当金 -
9 16
受取利息
8,070,622 63,672,877
有価証券売買等損益
8,073,904 63,672,893
営業収益合計
営業費用
372 2,981
支払利息
46,943 175,189
受託者報酬
390,173 1,313,712
委託者報酬
5,757 21,767
その他費用
443,245 1,513,649
営業費用合計
7,630,659 62,159,244
営業利益又は営業損失(△)
7,630,659 62,159,244
経常利益又は経常損失(△)
7,630,659 62,159,244
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
626,828 2,549,318
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
9,017,604 64,751,922
期首剰余金又は期首欠損金(△)
58,862,038 157,607,246
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
58,862,038 157,607,246
額
10,131,551 31,983,191
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,131,551 31,983,191
額
- -
分配金
64,751,922 249,985,903
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第5期計算期間は2022年 8月30日か
ら2023年 8月28日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
(2022年 8月29日現在) (2023年 8月28日現在)
1. 計算期間の末日にお 171,309,984口 468,480,984口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3780円 1口当たり純資産額 1.5336円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,780円) (1万口当たり純資産額) (15,336円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,576,495円 費用控除後の配当等収益額 A 10,230,026円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,427,336円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 49,379,900円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 56,538,436円 収益調整金額 C 184,515,865円
分配準備積立金額 D 1,209,655円 分配準備積立金額 D 5,860,112円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 64,751,922円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 249,985,903円
当ファンドの期末残存口数 F 171,309,984口 当ファンドの期末残存口数 F 468,480,984口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,779円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,336円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第5期
自 2022年 8月30日
至 2023年 8月28日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第5期
(2023年 8月28日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第4期 第5期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
区分
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 28,842,973円 171,309,984円
期中追加設定元本額 173,520,838円 382,072,598円
期中一部解約元本額 31,053,827円 84,901,598円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
(2022年 8月29日現在) (2023年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 7,499,251 60,926,764
合計 7,499,251 60,926,764
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 38,117,293 147,239,479
国内株式インデックス マザーファンド 20,901,128 48,843,846
外国株式インデックス マザーファンド 56,761,933 292,499,916
国内債券インデックス マザーファンド 12,259,946 16,416,067
外国債券インデックス マザーファンド 37,210,233 122,916,562
新興国債券インデックス マザーファンド 30,058,213 64,201,337
外国債券インデックスマザーファンド(為替 23,252,672 19,239,260
ヘッジあり)
合計 218,561,418 711,356,467
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年 8月28日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,047,038,086
株式 563,150,268,210
派生商品評価勘定 37,266,750
未収配当金 725,914,205
差入委託証拠金 176,285,000
流動資産合計 567,136,772,251
資産合計 567,136,772,251
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,656,000
前受金 35,648,700
未払解約金 227,452,798
未払利息 7,059
流動負債合計 264,764,557
負債合計 264,764,557
純資産の部
元本等
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2023年 8月28日現在
項目 金額(円)
元本 242,575,517,919
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 324,296,489,775
元本等合計 566,872,007,694
純資産合計 566,872,007,694
負債純資産合計 567,136,772,251
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 8月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 242,575,517,919口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.3369円
の額
(1万口当たり純資産額) (23,369円)
(金融商品に関する注記)
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1.金融商品の状況に関する事項
2023年 8月28日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月28日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2023年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 8月30日
期首
期首元本額 263,768,603,358円
期中追加設定元本額 20,721,755,794円
期中一部解約元本額 41,914,841,233円
期末元本額 242,575,517,919円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 332,593,078円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,486,085,001円
SBI資産設計オープン(分配型) 11,990,817円
SMT TOPIXインデックス・オープン 11,116,107,298円
世界経済インデックスファンド 4,900,989,949円
日本株式インデックス・オープン 3,021,354,539円
DCマイセレクション25 5,497,274,833円
DCマイセレクション50 17,705,457,671円
DCマイセレクション75 18,515,157,521円
DC日本株式インデックス・オープン 6,028,994,993円
DCマイセレクションS25 3,222,398,306円
DCマイセレクションS50 9,500,956,859円
DCマイセレクションS75 8,108,901,990円
DC日本株式インデックス・オープンS 9,051,054,577円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 91,652,195円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 608,900,394円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 477,457,706円
DC世界経済インデックスファンド 3,711,755,483円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 917,307,072円
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2023年 8月28日現在
区分
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 3,668,401円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 9,059,381円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 15,125,814円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 158,838,737円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,072,124円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 17,934,767円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 74,059,921円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 16,846,659円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 48,815,045円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 589,565,943円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 331,236,638円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,233,427,557円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 31,095,300円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 13,271,382円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 347,672,809円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 197,609,005円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 259,729,075円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 21,497,122円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 445,671,710円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 2,619,327,787円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,799,211,605円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,241,824,743円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,805,562,216円
分散投資コア戦略ファンドA 1,573,611,795円
分散投資コア戦略ファンドS 5,972,815,479円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 571,977,177円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 400,775,302円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,322,566,262円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 206,015,004円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 9,636,618円
SMT インデックスバランス・オープン 50,699,263円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 19,121,035,850円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 285,794,619円
SMT 世界経済インデックス・オープン 49,807,474円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 204,018,030円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 35,285,667円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 11,690,962円
グローバル経済コア 212,980,116円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 33,481,974円
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 961,457,378円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 26,944,114円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 980,337,953円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 232,177,734円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 8月28日現在
区分
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 49,952,698円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 47,346,435円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 19,807,783円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 20,901,128円
10資産分散投資ファンド 93,091,386円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 42,498,863,771円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 523,395,403円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 295,613,559円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 21,756,390円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 614,567,203円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 46,315,612,423円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 17,369,143円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 204,617,803円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 33,791,217,923
合計 33,791,217,923
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2023年 8月28日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,527,026,300 - 3,562,675,000 35,648,700
合計 3,527,026,300 - 3,562,675,000 35,648,700
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 9,100 3,790.00 34,489,000
ニッスイ 241,400 770.90 186,095,260
マルハニチロ 35,800 2,544.50 91,093,100
雪国まいたけ 20,600 897.00 18,478,200
カネコ種苗 7,400 1,403.00 10,382,200
サカタのタネ 27,500 4,035.00 110,962,500
ホクト 21,500 1,840.00 39,560,000
ホクリヨウ 2,300 1,026.00 2,359,800
住石ホールディングス 25,000 372.00 9,300,000
日鉄鉱業 9,700 5,000.00 48,500,000
三井松島ホールディングス 10,900 2,769.00 30,182,100
INPEX 892,800 2,038.50 1,819,972,800
石油資源開発 28,000 4,705.00 131,740,000
K&Oエナジーグループ 10,900 2,431.00 26,497,900
ショーボンドホールディングス 32,900 5,864.00 192,925,600
ミライト・ワン 79,800 1,902.50 151,819,500
タマホーム 15,200 3,475.00 52,820,000
サンヨーホームズ 1,900 722.00 1,371,800
日本アクア 6,700 1,050.00 7,035,000
ファーストコーポレーション 4,100 752.00 3,083,200
ベステラ 3,500 1,103.00 3,860,500
Robot Home 46,900 197.00 9,239,300
キャンディル 2,900 617.00 1,789,300
ダイセキ環境ソリューション 3,300 1,276.00 4,210,800
第一カッター興業 6,200 1,280.00 7,936,000
安藤・間 139,900 1,174.00 164,242,600
東急建設 68,700 758.00 52,074,600
コムシスホールディングス 77,100 3,075.00 237,082,500
ビーアールホールディングス 38,300 385.00 14,745,500
高松コンストラクショングループ 15,700 2,581.00 40,521,700
東建コーポレーション 6,900 7,700.00 53,130,000
ソネック 1,700 987.00 1,677,900
ヤマウラ 12,200 1,228.00 14,981,600
オリエンタル白石 86,800 328.00 28,470,400
大成建設 158,000 4,854.00 766,932,000
大林組 603,900 1,311.50 792,014,850
清水建設 478,800 979.80 469,128,240
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飛島建設 18,600 1,301.00 24,198,600
長谷工コーポレーション 174,300 1,794.00 312,694,200
松井建設 15,800 756.00 11,944,800
錢高組 1,400 3,970.00 5,558,000
鹿島建設 374,400 2,411.00 902,678,400
不動テトラ 11,700 1,842.00 21,551,400
大末建設 4,100 1,460.00 5,986,000
鉄建建設 12,100 2,015.00 24,381,500
西松建設 28,600 3,688.00 105,476,800
三井住友建設 136,200 399.00 54,343,800
大豊建設 7,000 3,975.00 27,825,000
佐田建設 7,200 472.00 3,398,400
ナカノフドー建設 8,000 388.00 3,104,000
奥村組 27,400 4,480.00 122,752,000
東鉄工業 23,200 2,706.00 62,779,200
イチケン 2,500 2,063.00 5,157,500
富士ピー・エス 5,000 461.00 2,305,000
淺沼組 13,500 3,505.00 47,317,500
戸田建設 207,700 812.60 168,777,020
熊谷組 28,300 3,255.00 92,116,500
北野建設 2,100 3,050.00 6,405,000
植木組 3,200 1,520.00 4,864,000
矢作建設工業 23,000 1,269.00 29,187,000
ピーエス三菱 21,400 788.00 16,863,200
日本ハウスホールディングス 36,100 370.00 13,357,000
新日本建設 23,700 1,194.00 28,297,800
東亜道路工業 6,700 4,960.00 33,232,000
日本道路 3,400 9,400.00 31,960,000
東亜建設工業 14,500 3,565.00 51,692,500
日本国土開発 48,000 611.00 29,328,000
若築建設 7,500 3,045.00 22,837,500
東洋建設 56,200 1,086.00 61,033,200
五洋建設 239,400 868.70 207,966,780
世紀東急工業 21,700 1,603.00 34,785,100
福田組 6,300 4,625.00 29,137,500
住友林業 145,800 3,977.00 579,846,600
日本基礎技術 6,800 487.00 3,311,600
巴コーポレーション 12,600 534.00 6,728,400
大和ハウス工業 466,900 4,040.00 1,886,276,000
ライト工業 31,300 2,034.00 63,664,200
積水ハウス 511,900 2,934.00 1,501,914,600
日特建設 16,100 1,078.00 17,355,800
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北陸電気工事 11,600 936.00 10,857,600
ユアテック 37,200 941.00 35,005,200
日本リーテック 14,800 1,269.00 18,781,200
四電工 7,100 2,368.00 16,812,800
中電工 26,200 2,371.00 62,120,200
関電工 92,500 1,324.00 122,470,000
きんでん 118,900 1,985.50 236,075,950
東京エネシス 16,800 991.00 16,648,800
トーエネック 5,600 4,025.00 22,540,000
住友電設 16,100 2,927.00 47,124,700
日本電設工業 27,700 2,117.00 58,640,900
エクシオグループ 77,800 3,085.00 240,013,000
新日本空調 9,400 2,424.00 22,785,600
九電工 41,100 4,496.00 184,785,600
三機工業 37,400 1,638.00 61,261,200
日揮ホールディングス 167,000 1,954.00 326,318,000
中外炉工業 5,500 2,035.00 11,192,500
ヤマト 9,400 906.00 8,516,400
太平電業 10,500 3,770.00 39,585,000
高砂熱学工業 40,700 2,922.00 118,925,400
三晃金属工業 1,400 4,095.00 5,733,000
朝日工業社 7,000 2,363.00 16,541,000
明星工業 29,000 950.00 27,550,000
大氣社 19,500 4,560.00 88,920,000
ダイダン 11,100 2,990.00 33,189,000
日比谷総合設備 14,400 2,202.00 31,708,800
フィル・カンパニー 3,000 777.00 2,331,000
テスホールディングス 37,400 547.00 20,457,800
インフロニア・ホールディングス 176,900 1,501.50 265,615,350
東洋エンジニアリング 22,300 624.00 13,915,200
レイズネクスト 24,400 1,411.00 34,428,400
ニップン 45,700 2,046.00 93,502,200
日清製粉グループ本社 156,800 1,885.50 295,646,400
日東富士製粉 3,000 4,880.00 14,640,000
昭和産業 14,800 2,947.00 43,615,600
鳥越製粉 10,100 653.00 6,595,300
中部飼料 23,500 1,144.00 26,884,000
フィード・ワン 24,800 820.00 20,336,000
東洋精糖 2,100 2,175.00 4,567,500
日本甜菜製糖 9,900 1,913.00 18,938,700
DM三井製糖ホールディングス 16,800 2,971.00 49,912,800
塩水港精糖 13,500 268.00 3,618,000
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ウェルネオシュガー 8,800 2,152.00 18,937,600
森永製菓 30,900 5,297.00 163,677,300
中村屋 4,200 3,120.00 13,104,000
江崎グリコ 48,500 3,805.00 184,542,500
名糖産業 6,700 1,652.00 11,068,400
井村屋グループ 9,300 2,322.00 21,594,600
不二家 11,600 2,456.00 28,489,600
山崎製パン 113,500 2,741.50 311,160,250
第一屋製パン 2,100 398.00 835,800
モロゾフ 5,500 3,680.00 20,240,000
亀田製菓 10,800 4,380.00 47,304,000
寿スピリッツ 18,000 10,960.00 197,280,000
カルビー 77,600 2,815.00 218,444,000
森永乳業 30,800 5,963.00 183,660,400
六甲バター 12,400 1,391.00 17,248,400
ヤクルト本社 121,100 7,619.00 922,660,900
明治ホールディングス 207,800 3,750.00 779,250,000
雪印メグミルク 41,000 2,397.00 98,277,000
プリマハム 22,800 2,552.00 58,185,600
日本ハム 66,300 4,528.00 300,206,400
林兼産業 3,400 538.00 1,829,200
丸大食品 17,100 1,676.00 28,659,600
S Foods 18,700 3,415.00 63,860,500
柿安本店 6,600 2,489.00 16,427,400
伊藤ハム米久ホールディングス 129,500 827.00 107,096,500
サッポロホールディングス 55,800 4,395.00 245,241,000
アサヒグループホールディングス 391,700 5,543.00 2,171,193,100
キリンホールディングス 706,100 2,019.50 1,425,968,950
宝ホールディングス 115,700 1,270.00 146,939,000
オエノンホールディングス 50,700 369.00 18,708,300
養命酒製造 5,600 1,913.00 10,712,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 132,800 1,870.00 248,336,000
ライフドリンク カンパニー 3,100 4,000.00 12,400,000
サントリー食品インターナショナル 119,400 4,711.00 562,493,400
ダイドーグループホールディングス 9,600 5,570.00 53,472,000
伊藤園 57,400 4,307.00 247,221,800
キーコーヒー 19,000 2,097.00 39,843,000
ユニカフェ 3,800 929.00 3,530,200
ジャパンフーズ 1,800 1,086.00 1,954,800
日清オイリオグループ 23,900 4,220.00 100,858,000
不二製油グループ本社 39,500 2,292.50 90,553,750
かどや製油 1,400 3,480.00 4,872,000
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J-オイルミルズ 17,300 1,787.00 30,915,100
キッコーマン 112,300 8,418.00 945,341,400
味の素 409,300 6,054.00 2,477,902,200
ブルドックソース 9,000 2,065.00 18,585,000
キユーピー 91,100 2,394.00 218,093,400
ハウス食品グループ本社 51,900 3,118.00 161,824,200
カゴメ 72,900 3,384.00 246,693,600
焼津水産化学工業 4,400 1,139.00 5,011,600
アリアケジャパン 14,800 5,377.00 79,579,600
ピエトロ 1,600 1,848.00 2,956,800
エバラ食品工業 4,500 2,980.00 13,410,000
やまみ 1,100 1,712.00 1,883,200
ニチレイ 77,700 3,409.00 264,879,300
東洋水産 85,700 6,085.00 521,484,500
イートアンドホールディングス 7,400 2,120.00 15,688,000
大冷 1,400 1,983.00 2,776,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,800 985.00 10,638,000
日清食品ホールディングス 59,600 12,575.00 749,470,000
永谷園ホールディングス 8,300 2,382.00 19,770,600
一正蒲鉾 4,800 753.00 3,614,400
フジッコ 17,400 1,941.00 33,773,400
ロック・フィールド 19,000 1,542.00 29,298,000
日本たばこ産業 1,030,100 3,170.00 3,265,417,000
ケンコーマヨネーズ 11,700 1,441.00 16,859,700
わらべや日洋ホールディングス 12,500 2,716.00 33,950,000
なとり 10,600 1,980.00 20,988,000
イフジ産業 1,900 1,690.00 3,211,000
ファーマフーズ 24,300 1,681.00 40,848,300
ユーグレナ 109,200 795.00 86,814,000
紀文食品 13,200 1,118.00 14,757,600
ピックルスホールディングス 9,900 1,231.00 12,186,900
ミヨシ油脂 4,400 1,136.00 4,998,400
理研ビタミン 14,600 2,307.00 33,682,200
片倉工業 16,200 1,638.00 26,535,600
グンゼ 12,400 4,520.00 56,048,000
東洋紡 75,000 1,037.00 77,775,000
ユニチカ 54,300 209.00 11,348,700
富士紡ホールディングス 6,900 3,405.00 23,494,500
倉敷紡績 13,100 2,324.00 30,444,400
シキボウ 6,400 1,033.00 6,611,200
日本毛織 45,900 1,240.00 56,916,000
トーア紡コーポレーション 4,500 431.00 1,939,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
帝国繊維 19,700 1,907.00 37,567,900
帝人 166,000 1,472.00 244,352,000
東レ 1,156,000 780.90 902,720,400
住江織物 2,500 2,212.00 5,530,000
日本フエルト 7,500 420.00 3,150,000
イチカワ 1,800 1,399.00 2,518,200
日東製網 1,200 1,439.00 1,726,800
アツギ 7,200 435.00 3,132,000
ダイニック 3,000 789.00 2,367,000
セーレン 33,500 2,388.00 79,998,000
ソトー 3,900 790.00 3,081,000
東海染工 1,300 1,020.00 1,326,000
小松マテーレ 25,300 739.00 18,696,700
ワコールホールディングス 31,500 3,125.00 98,437,500
ホギメディカル 23,200 3,185.00 73,892,000
TSIホールディングス 58,300 713.00 41,567,900
マツオカコーポレーション 3,300 1,405.00 4,636,500
ワールド 22,300 1,583.00 35,300,900
三陽商会 4,400 1,933.00 8,505,200
ナイガイ 4,600 287.00 1,320,200
オンワードホールディングス 112,200 517.00 58,007,400
ルックホールディングス 3,700 1,983.00 7,337,100
ゴールドウイン 30,600 10,125.00 309,825,000
デサント 29,800 3,600.00 107,280,000
キング 5,400 648.00 3,499,200
ヤマトインターナショナル 9,800 297.00 2,910,600
特種東海製紙 7,700 3,255.00 25,063,500
王子ホールディングス 718,400 597.80 429,459,520
日本製紙 89,800 1,270.00 114,046,000
三菱製紙 13,800 524.00 7,231,200
北越コーポレーション 109,000 901.00 98,209,000
中越パルプ工業 4,600 1,296.00 5,961,600
巴川製紙所 3,600 689.00 2,480,400
大王製紙 76,200 1,234.50 94,068,900
阿波製紙 2,800 534.00 1,495,200
レンゴー 157,100 1,004.00 157,728,400
トーモク 10,000 2,279.00 22,790,000
ザ・パック 12,800 3,065.00 39,232,000
北の達人コーポレーション 72,700 248.00 18,029,600
クラレ 251,300 1,647.00 413,891,100
旭化成 1,076,900 931.10 1,002,701,590
共和レザー 6,600 604.00 3,986,400
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レゾナック・ホールディングス 166,700 2,322.00 387,077,400
住友化学 1,279,300 393.30 503,148,690
住友精化 7,200 4,445.00 32,004,000
日産化学 81,500 6,237.00 508,315,500
ラサ工業 6,600 2,038.00 13,450,800
クレハ 14,700 8,440.00 124,068,000
多木化学 6,700 3,755.00 25,158,500
テイカ 11,600 1,328.00 15,404,800
石原産業 31,200 1,447.00 45,146,400
片倉コープアグリ 2,400 1,181.00 2,834,400
日本曹達 18,500 5,350.00 98,975,000
東ソー 230,200 1,868.50 430,128,700
トクヤマ 55,700 2,328.50 129,697,450
セントラル硝子 27,700 2,907.00 80,523,900
東亞合成 86,500 1,379.50 119,326,750
大阪ソーダ 10,300 7,570.00 77,971,000
関東電化工業 33,300 829.00 27,605,700
デンカ 62,700 2,674.00 167,659,800
信越化学工業 1,433,500 4,534.00 6,499,489,000
日本カーバイド工業 4,400 1,589.00 6,991,600
堺化学工業 13,100 1,929.00 25,269,900
第一稀元素化学工業 15,700 957.00 15,024,900
エア・ウォーター 162,700 1,784.50 290,338,150
日本酸素ホールディングス 167,300 3,335.00 557,945,500
日本化学工業 5,700 1,859.00 10,596,300
東邦アセチレン 2,400 1,518.00 3,643,200
日本パーカライジング 85,400 1,113.00 95,050,200
高圧ガス工業 25,000 757.00 18,925,000
チタン工業 1,400 1,383.00 1,936,200
四国化成ホールディングス 22,100 1,458.00 32,221,800
戸田工業 3,900 1,956.00 7,628,400
ステラ ケミファ 10,200 3,120.00 31,824,000
保土谷化学工業 4,900 3,280.00 16,072,000
日本触媒 26,300 5,437.00 142,993,100
大日精化工業 12,000 2,311.00 27,732,000
カネカ 39,400 4,012.00 158,072,800
三菱瓦斯化学 128,800 1,952.50 251,482,000
三井化学 142,200 3,980.00 565,956,000
JSR 161,000 4,056.00 653,016,000
東京応化工業 27,400 9,800.00 268,520,000
大阪有機化学工業 14,400 2,640.00 38,016,000
三菱ケミカルグループ 1,163,700 856.30 996,476,310
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KHネオケム 28,600 2,221.00 63,520,600
ダイセル 240,200 1,174.50 282,114,900
住友ベークライト 25,500 6,716.00 171,258,000
積水化学工業 349,600 2,240.00 783,104,000
日本ゼオン 103,400 1,563.00 161,614,200
アイカ工業 43,500 3,362.00 146,247,000
UBE 88,900 2,462.00 218,871,800
積水樹脂 23,900 2,512.00 60,036,800
タキロンシーアイ 37,700 621.00 23,411,700
旭有機材 11,500 4,245.00 48,817,500
ニチバン 10,700 1,886.00 20,180,200
リケンテクノス 37,100 698.00 25,895,800
大倉工業 8,000 2,473.00 19,784,000
積水化成品工業 24,200 451.00 10,914,200
群栄化学工業 4,100 3,425.00 14,042,500
タイガースポリマー 5,200 775.00 4,030,000
ミライアル 3,500 1,511.00 5,288,500
ダイキアクシス 4,800 726.00 3,484,800
ダイキョーニシカワ 38,100 796.00 30,327,600
竹本容器 4,400 797.00 3,506,800
森六ホールディングス 8,700 2,212.00 19,244,400
恵和 12,400 1,184.00 14,681,600
日本化薬 131,700 1,287.00 169,497,900
カーリットホールディングス 15,500 889.00 13,779,500
日本精化 9,800 2,561.00 25,097,800
扶桑化学工業 16,000 4,235.00 67,760,000
トリケミカル研究所 23,000 2,730.00 62,790,000
ADEKA 60,100 2,766.50 166,266,650
日油 53,300 6,415.00 341,919,500
新日本理化 15,800 232.00 3,665,600
ハリマ化成グループ 8,100 827.00 6,698,700
花王 389,900 5,561.00 2,168,233,900
第一工業製薬 6,200 1,647.00 10,211,400
石原ケミカル 7,900 1,599.00 12,632,100
日華化学 4,600 858.00 3,946,800
ニイタカ 2,100 1,970.00 4,137,000
三洋化成工業 10,600 4,105.00 43,513,000
有機合成薬品工業 8,500 292.00 2,482,000
大日本塗料 21,000 966.00 20,286,000
日本ペイントホールディングス 915,700 1,099.50 1,006,812,150
関西ペイント 138,300 2,332.00 322,515,600
神東塗料 9,600 130.00 1,248,000
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中国塗料 28,300 1,379.00 39,025,700
日本特殊塗料 7,300 1,239.00 9,044,700
藤倉化成 23,200 455.00 10,556,000
太陽ホールディングス 26,200 2,629.00 68,879,800
DIC 67,400 2,498.00 168,365,200
サカタインクス 38,400 1,333.00 51,187,200
東洋インキSCホールディングス 37,500 2,200.00 82,500,000
T&K TOKA 15,400 1,406.00 21,652,400
富士フイルムホールディングス 331,300 8,561.00 2,836,259,300
資生堂 360,500 5,814.00 2,095,947,000
ライオン 226,000 1,568.50 354,481,000
高砂香料工業 11,700 2,832.00 33,134,400
マンダム 37,300 1,404.00 52,369,200
ミルボン 23,500 4,359.00 102,436,500
ファンケル 75,500 2,511.50 189,618,250
コーセー 35,100 11,480.00 402,948,000
コタ 15,900 1,617.00 25,710,300
シーボン 1,500 1,543.00 2,314,500
ポーラ・オルビスホールディングス 88,500 1,826.00 161,601,000
ノエビアホールディングス 15,400 5,570.00 85,778,000
アジュバンホールディングス 2,800 933.00 2,612,400
新日本製薬 9,800 1,552.00 15,209,600
アクシージア 8,700 1,091.00 9,491,700
エステー 13,300 1,522.00 20,242,600
アグロ カネショウ 6,900 1,397.00 9,639,300
コニシ 28,800 2,450.00 70,560,000
長谷川香料 33,000 3,395.00 112,035,000
星光PMC 7,000 562.00 3,934,000
小林製薬 50,200 7,217.00 362,293,400
荒川化学工業 14,600 1,012.00 14,775,200
メック 14,200 3,710.00 52,682,000
日本高純度化学 4,300 2,515.00 10,814,500
タカラバイオ 46,500 1,431.00 66,541,500
JCU 19,300 3,270.00 63,111,000
新田ゼラチン 7,100 718.00 5,097,800
OATアグリオ 4,300 1,733.00 7,451,900
デクセリアルズ 47,200 3,616.00 170,675,200
アース製薬 15,700 4,920.00 77,244,000
北興化学工業 17,400 894.00 15,555,600
大成ラミック 5,400 3,085.00 16,659,000
クミアイ化学工業 68,600 1,103.00 75,665,800
日本農薬 31,700 671.00 21,270,700
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アキレス 10,900 1,465.00 15,968,500
有沢製作所 28,100 1,023.00 28,746,300
日東電工 125,300 9,856.00 1,234,956,800
レック 24,600 936.00 23,025,600
三光合成 21,700 646.00 14,018,200
きもと 16,900 184.00 3,109,600
藤森工業 13,600 3,640.00 49,504,000
前澤化成工業 11,100 1,517.00 16,838,700
未来工業 6,200 2,948.00 18,277,600
ウェーブロックホールディングス 3,400 639.00 2,172,600
JSP 12,100 1,955.00 23,655,500
エフピコ 32,700 2,740.50 89,614,350
天馬 14,100 2,544.00 35,870,400
信越ポリマー 31,900 1,336.00 42,618,400
東リ 25,800 366.00 9,442,800
ニフコ 62,300 4,240.00 264,152,000
バルカー 14,400 4,160.00 59,904,000
ユニ・チャーム 359,700 5,700.00 2,050,290,000
ショーエイコーポレーション 3,300 596.00 1,966,800
協和キリン 208,600 2,634.50 549,556,700
武田薬品工業 1,528,100 4,472.00 6,833,663,200
アステラス製薬 1,631,100 2,204.00 3,594,944,400
住友ファーマ 128,100 527.50 67,572,750
塩野義製薬 217,700 6,424.00 1,398,504,800
わかもと製薬 10,800 231.00 2,494,800
日本新薬 40,700 6,254.00 254,537,800
中外製薬 540,500 4,413.00 2,385,226,500
科研製薬 29,600 3,554.00 105,198,400
エーザイ 210,000 9,077.00 1,906,170,000
ロート製薬 167,300 3,824.00 639,755,200
小野薬品工業 333,100 2,790.50 929,515,550
久光製薬 38,400 4,925.00 189,120,000
持田製薬 19,800 3,345.00 66,231,000
参天製薬 314,600 1,342.50 422,350,500
扶桑薬品工業 5,500 2,103.00 11,566,500
日本ケミファ 1,200 1,922.00 2,306,400
ツムラ 54,400 2,746.00 149,382,400
キッセイ薬品工業 26,600 3,425.00 91,105,000
生化学工業 32,900 812.00 26,714,800
栄研化学 28,000 1,398.00 39,144,000
鳥居薬品 9,300 3,785.00 35,200,500
JCRファーマ 58,400 1,237.00 72,240,800
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東和薬品 26,500 2,747.00 72,795,500
富士製薬工業 12,700 1,181.00 14,998,700
ゼリア新薬工業 23,900 2,406.00 57,503,400
そーせいグループ 59,100 1,647.00 97,337,700
第一三共 1,504,200 4,271.00 6,424,438,200
杏林製薬 37,400 1,749.00 65,412,600
大幸薬品 34,200 347.00 11,867,400
ダイト 12,100 2,511.00 30,383,100
大塚ホールディングス 359,100 5,490.00 1,971,459,000
大正製薬ホールディングス 38,400 6,058.00 232,627,200
ペプチドリーム 83,700 1,834.00 153,505,800
あすか製薬ホールディングス 17,700 1,671.00 29,576,700
サワイグループホールディングス 39,500 4,438.00 175,301,000
日本コークス工業 155,700 111.00 17,282,700
ニチレキ 20,400 2,172.00 44,308,800
ユシロ化学工業 8,900 1,434.00 12,762,600
ビーピー・カストロール 4,400 879.00 3,867,600
富士石油 35,200 297.00 10,454,400
MORESCO 3,700 1,203.00 4,451,100
出光興産 191,800 3,061.00 587,099,800
ENEOSホールディングス 2,928,900 537.10 1,573,112,190
コスモエネルギーホールディングス 68,300 5,299.00 361,921,700
横浜ゴム 87,300 2,964.50 258,800,850
TOYO TIRE 99,200 2,177.50 216,008,000
ブリヂストン 505,400 5,624.00 2,842,369,600
住友ゴム工業 169,400 1,486.50 251,813,100
藤倉コンポジット 8,200 1,135.00 9,307,000
オカモト 9,300 4,700.00 43,710,000
フコク 9,100 1,430.00 13,013,000
ニッタ 17,500 3,320.00 58,100,000
住友理工 33,500 1,069.00 35,811,500
三ツ星ベルト 25,200 4,660.00 117,432,000
バンドー化学 27,300 1,514.00 41,332,200
日東紡績 19,500 4,145.00 80,827,500
AGC 161,100 5,034.00 810,977,400
日本板硝子 88,000 735.00 64,680,000
石塚硝子 1,900 2,366.00 4,495,400
日本山村硝子 4,500 2,100.00 9,450,000
日本電気硝子 70,600 2,541.00 179,394,600
オハラ 8,300 1,348.00 11,188,400
住友大阪セメント 24,400 4,060.00 99,064,000
太平洋セメント 110,000 2,814.00 309,540,000
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日本ヒューム 15,400 855.00 13,167,000
日本コンクリート工業 34,000 328.00 11,152,000
三谷セキサン 7,300 5,010.00 36,573,000
アジアパイルホールディングス 27,300 646.00 17,635,800
東海カーボン 159,500 1,137.50 181,431,250
日本カーボン 9,900 4,390.00 43,461,000
東洋炭素 12,200 5,800.00 70,760,000
ノリタケカンパニーリミテド 8,600 5,990.00 51,514,000
TOTO 114,000 3,936.00 448,704,000
日本碍子 200,900 1,930.50 387,837,450
日本特殊陶業 131,500 3,358.00 441,577,000
MARUWA 6,400 26,330.00 168,512,000
品川リフラクトリーズ 4,900 7,140.00 34,986,000
黒崎播磨 3,500 9,990.00 34,965,000
ヨータイ 9,400 1,495.00 14,053,000
東京窯業 11,100 344.00 3,818,400
ニッカトー 5,400 612.00 3,304,800
フジミインコーポレーテッド 41,300 3,325.00 137,322,500
クニミネ工業 3,500 1,017.00 3,559,500
エーアンドエーマテリアル 2,300 1,169.00 2,688,700
ニチアス 43,700 2,978.00 130,138,600
ニチハ 21,700 3,140.00 68,138,000
日本製鉄 795,400 3,408.00 2,710,723,200
神戸製鋼所 357,300 1,805.50 645,105,150
中山製鋼所 36,600 888.00 32,500,800
合同製鐵 8,800 4,200.00 36,960,000
JFEホールディングス 474,700 2,284.50 1,084,452,150
東京製鐵 49,900 1,613.00 80,488,700
共英製鋼 20,300 1,948.00 39,544,400
大和工業 29,300 6,993.00 204,894,900
東京鐵鋼 8,500 3,295.00 28,007,500
大阪製鐵 8,200 1,675.00 13,735,000
淀川製鋼所 20,200 3,410.00 68,882,000
中部鋼鈑 14,600 2,101.00 30,674,600
丸一鋼管 54,100 3,725.00 201,522,500
モリ工業 2,700 3,440.00 9,288,000
大同特殊鋼 22,400 5,948.00 133,235,200
日本高周波鋼業 4,100 490.00 2,009,000
日本冶金工業 13,000 4,430.00 57,590,000
山陽特殊製鋼 17,600 2,765.00 48,664,000
愛知製鋼 10,300 3,590.00 36,977,000
日本金属 2,600 905.00 2,353,000
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大平洋金属 12,600 1,620.00 20,412,000
新日本電工 105,800 278.00 29,412,400
栗本鐵工所 8,500 3,020.00 25,670,000
虹技 1,500 1,481.00 2,221,500
三菱製鋼 11,200 1,419.00 15,892,800
日亜鋼業 12,100 313.00 3,787,300
日本精線 2,400 4,695.00 11,268,000
エンビプロ・ホールディングス 8,200 593.00 4,862,600
シンニッタン 12,900 245.00 3,160,500
新家工業 2,600 2,811.00 7,308,600
大紀アルミニウム工業所 25,300 1,418.00 35,875,400
日本軽金属ホールディングス 47,900 1,558.00 74,628,200
三井金属鉱業 51,700 3,692.00 190,876,400
東邦亜鉛 10,500 1,709.00 17,944,500
三菱マテリアル 118,500 2,412.00 285,822,000
住友金属鉱山 206,000 4,521.00 931,326,000
DOWAホールディングス 39,900 4,586.00 182,981,400
古河機械金属 26,100 1,748.00 45,622,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 26,100 3,210.00 83,781,000
東邦チタニウム 32,200 2,004.00 64,528,800
UACJ 24,900 3,135.00 78,061,500
CKサンエツ 4,300 3,680.00 15,824,000
古河電気工業 59,200 2,475.00 146,520,000
住友電気工業 613,400 1,761.00 1,080,197,400
フジクラ 190,500 1,184.50 225,647,250
SWCC 19,900 1,933.00 38,466,700
タツタ電線 36,100 708.00 25,558,800
カナレ電気 2,100 1,407.00 2,954,700
平河ヒューテック 10,300 1,499.00 15,439,700
リョービ 18,900 2,810.00 53,109,000
アーレスティ 13,200 747.00 9,860,400
AREホールディングス 71,900 1,878.00 135,028,200
稲葉製作所 9,200 1,539.00 14,158,800
宮地エンジニアリンググループ 4,900 5,860.00 28,714,000
トーカロ 47,300 1,407.00 66,551,100
アルファCo 4,300 1,475.00 6,342,500
SUMCO 315,600 1,961.00 618,891,600
川田テクノロジーズ 4,200 6,040.00 25,368,000
RS Technologies 11,900 2,806.00 33,391,400
ジェイテックコーポレーション 1,600 2,416.00 3,865,600
信和 6,500 765.00 4,972,500
東洋製罐グループホールディングス 106,000 2,513.00 266,378,000
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ホッカンホールディングス 9,500 1,562.00 14,839,000
コロナ 9,900 903.00 8,939,700
横河ブリッジホールディングス 22,200 2,734.00 60,694,800
駒井ハルテック 1,900 1,850.00 3,515,000
高田機工 1,000 2,984.00 2,984,000
三和ホールディングス 163,600 2,151.00 351,903,600
文化シヤッター 51,100 1,085.00 55,443,500
三協立山 20,300 860.00 17,458,000
アルインコ 13,500 1,065.00 14,377,500
東洋シヤッター 2,700 639.00 1,725,300
LIXIL 258,800 1,795.00 464,546,000
日本フイルコン 7,700 474.00 3,649,800
ノーリツ 29,400 1,600.00 47,040,000
長府製作所 17,800 2,155.00 38,359,000
リンナイ 96,600 2,854.00 275,696,400
ダイニチ工業 5,900 732.00 4,318,800
日東精工 25,700 556.00 14,289,200
三洋工業 1,400 2,078.00 2,909,200
岡部 31,700 736.00 23,331,200
ジーテクト 19,800 1,827.00 36,174,600
東プレ 31,300 1,710.00 53,523,000
高周波熱錬 27,400 1,004.00 27,509,600
東京製綱 10,500 1,167.00 12,253,500
サンコール 10,500 496.00 5,208,000
モリテック スチール 8,700 319.00 2,775,300
パイオラックス 24,500 2,252.00 55,174,000
エイチワン 18,300 759.00 13,889,700
日本発條 157,100 1,121.50 176,187,650
中央発條 13,200 722.00 9,530,400
アドバネクス 1,400 1,019.00 1,426,600
立川ブラインド工業 8,000 1,385.00 11,080,000
三益半導体工業 13,700 2,849.00 39,031,300
日本ドライケミカル 2,800 2,079.00 5,821,200
日本製鋼所 47,900 2,924.00 140,059,600
三浦工業 72,600 3,355.00 243,573,000
タクマ 53,500 1,560.00 83,460,000
ツガミ 38,700 1,174.00 45,433,800
オークマ 17,400 6,791.00 118,163,400
芝浦機械 17,400 4,170.00 72,558,000
アマダ 277,500 1,525.00 423,187,500
アイダエンジニアリング 35,900 995.00 35,720,500
TAKISAWA 3,100 2,552.00 7,911,200
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FUJI 75,600 2,420.50 182,989,800
牧野フライス製作所 19,300 6,450.00 124,485,000
オーエスジー 76,700 1,829.50 140,322,650
ダイジェット工業 1,300 922.00 1,198,600
旭ダイヤモンド工業 48,700 893.00 43,489,100
DMG森精機 105,500 2,646.00 279,153,000
ソディック 45,800 683.00 31,281,400
ディスコ 83,700 27,465.00 2,298,820,500
日東工器 8,500 2,000.00 17,000,000
日進工具 14,600 1,162.00 16,965,200
パンチ工業 10,600 441.00 4,674,600
冨士ダイス 5,500 660.00 3,630,000
豊和工業 6,400 811.00 5,190,400
東洋機械金属 8,100 673.00 5,451,300
エンシュウ 2,600 759.00 1,973,400
島精機製作所 27,700 1,837.00 50,884,900
オプトラン 28,600 1,870.00 53,482,000
NCホールディングス 2,400 1,929.00 4,629,600
イワキポンプ 11,600 1,872.00 21,715,200
フリュー 18,300 1,708.00 31,256,400
ヤマシンフィルタ 41,700 318.00 13,260,600
日阪製作所 16,900 936.00 15,818,400
やまびこ 28,400 1,417.00 40,242,800
野村マイクロ・サイエンス 5,900 5,760.00 33,984,000
平田機工 8,300 7,550.00 62,665,000
PEGASUS 19,300 573.00 11,058,900
マルマエ 7,600 1,803.00 13,702,800
タツモ 10,500 2,786.00 29,253,000
ナブテスコ 109,200 2,718.50 296,860,200
三井海洋開発 22,000 1,600.00 35,200,000
レオン自動機 18,300 1,352.00 24,741,600
SMC 56,400 69,800.00 3,936,720,000
ホソカワミクロン 11,200 3,895.00 43,624,000
ユニオンツール 7,700 3,660.00 28,182,000
瑞光 12,600 1,393.00 17,551,800
オイレス工業 24,300 2,016.00 48,988,800
日精エー・エス・ビー機械 6,900 4,065.00 28,048,500
サトーホールディングス 24,800 2,040.00 50,592,000
技研製作所 16,400 1,977.00 32,422,800
日本エアーテック 8,800 1,235.00 10,868,000
カワタ 3,400 1,031.00 3,505,400
日精樹脂工業 13,000 1,057.00 13,741,000
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オカダアイヨン 3,600 2,167.00 7,801,200
ワイエイシイホールディングス 4,900 2,651.00 12,989,900
小松製作所 814,800 4,066.00 3,312,976,800
住友重機械工業 102,900 3,513.00 361,487,700
日立建機 69,300 4,328.00 299,930,400
日工 25,900 661.00 17,119,900
巴工業 7,500 2,918.00 21,885,000
井関農機 16,400 1,197.00 19,630,800
TOWA 17,800 3,415.00 60,787,000
丸山製作所 2,000 2,179.00 4,358,000
北川鉄工所 6,900 1,364.00 9,411,600
ローツェ 9,100 11,500.00 104,650,000
タカキタ 3,400 486.00 1,652,400
クボタ 920,200 2,215.00 2,038,243,000
荏原実業 9,200 2,822.00 25,962,400
三菱化工機 5,600 2,772.00 15,523,200
月島ホールディングス 23,600 1,347.00 31,789,200
帝国電機製作所 12,300 2,478.00 30,479,400
新東工業 35,300 1,063.00 37,523,900
澁谷工業 16,400 2,484.00 40,737,600
アイチ コーポレーション 24,300 952.00 23,133,600
小森コーポレーション 40,400 1,129.00 45,611,600
鶴見製作所 13,300 2,929.00 38,955,700
日本ギア工業 4,000 429.00 1,716,000
酒井重工業 1,900 5,010.00 9,519,000
荏原製作所 71,400 7,258.00 518,221,200
石井鐵工所 1,400 2,891.00 4,047,400
酉島製作所 15,000 1,850.00 27,750,000
北越工業 17,500 1,882.00 32,935,000
ダイキン工業 207,600 24,840.00 5,156,784,000
オルガノ 23,900 4,160.00 99,424,000
トーヨーカネツ 6,600 3,300.00 21,780,000
栗田工業 97,300 5,621.00 546,923,300
椿本チエイン 24,700 3,795.00 93,736,500
大同工業 4,800 735.00 3,528,000
木村化工機 13,400 737.00 9,875,800
アネスト岩田 29,600 1,198.00 35,460,800
ダイフク 269,000 2,681.50 721,323,500
サムコ 4,700 5,030.00 23,641,000
加藤製作所 5,500 1,296.00 7,128,000
油研工業 1,800 2,178.00 3,920,400
タダノ 100,200 1,145.50 114,779,100
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フジテック 61,000 3,748.00 228,628,000
CKD 48,100 1,986.00 95,526,600
平和 57,900 2,222.00 128,653,800
理想科学工業 13,900 2,282.00 31,719,800
SANKYO 34,200 6,412.00 219,290,400
日本金銭機械 19,200 1,018.00 19,545,600
マースグループホールディングス 10,300 2,787.00 28,706,100
フクシマガリレイ 12,800 5,200.00 66,560,000
オーイズミ 4,500 422.00 1,899,000
ダイコク電機 9,500 4,715.00 44,792,500
竹内製作所 31,600 4,425.00 139,830,000
アマノ 49,400 3,149.00 155,560,600
JUKI 27,000 618.00 16,686,000
ジャノメ 17,700 640.00 11,328,000
マックス 21,400 2,664.00 57,009,600
グローリー 41,800 3,043.00 127,197,400
新晃工業 17,600 1,987.00 34,971,200
大和冷機工業 26,700 1,408.00 37,593,600
セガサミーホールディングス 139,800 2,928.00 409,334,400
日本ピストンリング 3,900 1,611.00 6,282,900
リケン 6,900 3,135.00 21,631,500
TPR 19,900 1,803.00 35,879,700
ツバキ・ナカシマ 42,800 785.00 33,598,000
ホシザキ 102,600 5,465.00 560,709,000
大豊工業 15,100 834.00 12,593,400
日本精工 319,500 821.20 262,373,400
NTN 342,800 283.00 97,012,400
ジェイテクト 154,800 1,271.00 196,750,800
不二越 12,900 3,880.00 50,052,000
日本トムソン 42,700 561.00 23,954,700
THK 100,300 2,687.00 269,506,100
ユーシン精機 13,900 699.00 9,716,100
前澤給装工業 12,300 1,209.00 14,870,700
イーグル工業 19,300 1,704.00 32,887,200
前澤工業 6,700 958.00 6,418,600
日本ピラー工業 16,100 4,170.00 67,137,000
キッツ 63,900 1,047.00 66,903,300
マキタ 216,400 3,945.00 853,698,000
三井E&S 83,200 485.00 40,352,000
日立造船 142,600 848.00 120,924,800
三菱重工業 304,100 7,964.00 2,421,852,400
IHI 109,600 3,528.00 386,668,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スター精密 32,800 1,860.00 61,008,000
日清紡ホールディングス 130,700 1,080.00 141,156,000
イビデン 99,800 8,625.00 860,775,000
コニカミノルタ 389,000 453.90 176,567,100
ブラザー工業 232,500 2,475.50 575,553,750
ミネベアミツミ 302,600 2,465.00 745,909,000
日立製作所 845,600 9,513.00 8,044,192,800
東芝 334,600 4,599.00 1,538,825,400
三菱電機 1,797,100 1,867.00 3,355,185,700
富士電機 105,700 6,699.00 708,084,300
東洋電機製造 3,800 1,035.00 3,933,000
安川電機 206,000 5,631.00 1,159,986,000
シンフォニアテクノロジー 19,200 1,562.00 29,990,400
明電舎 26,400 2,201.00 58,106,400
オリジン 2,600 1,274.00 3,312,400
山洋電気 7,600 7,050.00 53,580,000
デンヨー 13,200 2,034.00 26,848,800
PHCホールディングス 24,500 1,415.00 34,667,500
ソシオネクスト 24,700 17,000.00 419,900,000
東芝テック 26,000 3,540.00 92,040,000
芝浦メカトロニクス 3,000 23,500.00 70,500,000
マブチモーター 43,300 4,336.00 187,748,800
ニデック 423,100 7,446.00 3,150,402,600
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 13,400 489.00 6,552,600
トレックス・セミコンダクター 8,300 2,310.00 19,173,000
東光高岳 10,600 2,229.00 23,627,400
ダブル・スコープ 56,700 1,140.00 64,638,000
ダイヘン 15,700 5,190.00 81,483,000
ヤーマン 30,400 1,026.00 31,190,400
JVCケンウッド 159,100 580.00 92,278,000
ミマキエンジニアリング 16,900 730.00 12,337,000
I-PEX 12,300 1,655.00 20,356,500
大崎電気工業 41,200 628.00 25,873,600
オムロン 159,300 6,862.00 1,093,116,600
日東工業 23,400 3,765.00 88,101,000
IDEC 25,700 3,025.00 77,742,500
正興電機製作所 4,200 1,097.00 4,607,400
不二電機工業 2,600 1,154.00 3,000,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 57,200 2,687.50 153,725,000
サクサホールディングス 2,400 2,321.00 5,570,400
メルコホールディングス 4,500 3,140.00 14,130,000
テクノメディカ 4,400 2,172.00 9,556,800
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日本電気 245,900 7,512.00 1,847,200,800
富士通 173,300 18,235.00 3,160,125,500
沖電気工業 78,600 888.00 69,796,800
岩崎通信機 5,100 825.00 4,207,500
電気興業 7,000 2,488.00 17,416,000
サンケン電気 16,200 10,900.00 176,580,000
ナカヨ 1,900 1,270.00 2,413,000
アイホン 10,600 3,010.00 31,906,000
ルネサスエレクトロニクス 1,134,900 2,488.50 2,824,198,650
セイコーエプソン 223,100 2,293.50 511,679,850
ワコム 132,800 594.00 78,883,200
アルバック 41,300 5,615.00 231,899,500
アクセル 4,600 1,723.00 7,925,800
EIZO 12,700 4,890.00 62,103,000
日本信号 39,600 966.00 38,253,600
京三製作所 36,400 462.00 16,816,800
能美防災 23,700 1,759.00 41,688,300
ホーチキ 13,200 1,678.00 22,149,600
星和電機 5,800 482.00 2,795,600
エレコム 41,800 1,703.00 71,185,400
パナソニック ホールディングス 2,053,800 1,672.50 3,434,980,500
シャープ 209,400 903.20 189,130,080
アンリツ 122,500 1,050.00 128,625,000
富士通ゼネラル 49,300 2,794.50 137,768,850
ソニーグループ 1,217,900 12,000.00 14,614,800,000
TDK 275,400 5,203.00 1,432,906,200
帝国通信工業 8,100 1,795.00 14,539,500
タムラ製作所 74,600 578.00 43,118,800
アルプスアルパイン 155,600 1,203.00 187,186,800
池上通信機 3,700 734.00 2,715,800
日本電波工業 21,100 1,529.00 32,261,900
鈴木 9,700 1,120.00 10,864,000
メイコー 19,100 3,385.00 64,653,500
日本トリム 4,000 2,954.00 11,816,000
ローランド ディー.ジー. 9,600 3,415.00 32,784,000
フォスター電機 16,100 905.00 14,570,500
SMK 4,200 2,481.00 10,420,200
ヨコオ 14,000 1,688.00 23,632,000
ホシデン 40,800 1,785.00 72,828,000
ヒロセ電機 28,000 17,665.00 494,620,000
日本航空電子工業 35,700 3,030.00 108,171,000
TOA 19,800 1,057.00 20,928,600
132/382
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マクセル 35,400 1,544.00 54,657,600
古野電気 22,900 1,282.00 29,357,800
スミダコーポレーション 23,500 1,685.00 39,597,500
アイコム 6,700 3,140.00 21,038,000
リオン 7,300 2,084.00 15,213,200
横河電機 190,200 2,747.00 522,479,400
新電元工業 6,700 3,105.00 20,803,500
アズビル 120,300 4,763.00 572,988,900
東亜ディーケーケー 5,800 877.00 5,086,600
日本光電工業 79,600 3,844.00 305,982,400
チノー 7,200 2,021.00 14,551,200
共和電業 10,700 354.00 3,787,800
日本電子材料 11,400 1,563.00 17,818,200
堀場製作所 32,900 7,460.00 245,434,000
アドバンテスト 135,600 18,060.00 2,448,936,000
小野測器 5,500 452.00 2,486,000
エスペック 13,900 2,260.00 31,414,000
キーエンス 172,200 61,630.00 10,612,686,000
日置電機 9,000 7,650.00 68,850,000
シスメックス 148,600 7,642.00 1,135,601,200
日本マイクロニクス 31,100 2,099.00 65,278,900
メガチップス 14,200 4,210.00 59,782,000
OBARA GROUP 9,500 3,940.00 37,430,000
澤藤電機 1,600 1,286.00 2,057,600
原田工業 5,500 816.00 4,488,000
コーセル 21,000 1,282.00 26,922,000
イリソ電子工業 15,900 4,145.00 65,905,500
オプテックスグループ 31,800 1,703.00 54,155,400
千代田インテグレ 6,800 2,746.00 18,672,800
レーザーテック 78,900 22,210.00 1,752,369,000
スタンレー電気 122,200 2,565.00 313,443,000
ウシオ電機 87,600 1,816.50 159,125,400
岡谷電機産業 10,200 311.00 3,172,200
ヘリオス テクノ ホールディング 11,300 446.00 5,039,800
エノモト 3,100 1,737.00 5,384,700
日本セラミック 17,600 2,563.00 45,108,800
遠藤照明 5,400 1,227.00 6,625,800
古河電池 13,000 950.00 12,350,000
双信電機 5,700 342.00 1,949,400
山一電機 14,200 1,750.00 24,850,000
図研 15,100 4,070.00 61,457,000
日本電子 43,200 4,630.00 200,016,000
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カシオ計算機 128,300 1,288.00 165,250,400
ファナック 839,500 4,138.00 3,473,851,000
日本シイエムケイ 37,300 598.00 22,305,400
エンプラス 5,100 10,840.00 55,284,000
大真空 21,500 782.00 16,813,000
ローム 79,600 12,165.00 968,334,000
浜松ホトニクス 138,200 6,756.00 933,679,200
三井ハイテック 17,800 9,530.00 169,634,000
新光電気工業 61,000 5,975.00 364,475,000
京セラ 267,500 7,339.00 1,963,182,500
太陽誘電 83,900 4,038.00 338,788,200
村田製作所 522,200 8,087.00 4,223,031,400
双葉電子工業 33,500 538.00 18,023,000
北陸電気工業 4,600 1,418.00 6,522,800
ニチコン 35,400 1,406.00 49,772,400
日本ケミコン 17,300 1,421.00 24,583,300
KOA 26,300 1,835.00 48,260,500
市光工業 31,700 522.00 16,547,400
小糸製作所 207,200 2,420.00 501,424,000
ミツバ 32,300 753.00 24,321,900
SCREENホールディングス 29,400 14,840.00 436,296,000
キヤノン電子 19,200 1,838.00 35,289,600
キヤノン 858,700 3,602.00 3,093,037,400
リコー 431,700 1,190.50 513,938,850
象印マホービン 51,400 1,745.00 89,693,000
MUTOHホールディングス 1,800 2,000.00 3,600,000
東京エレクトロン 364,400 20,955.00 7,636,002,000
イノテック 11,700 1,545.00 18,076,500
トヨタ紡織 72,500 2,678.00 194,155,000
芦森工業 2,100 2,158.00 4,531,800
ユニプレス 31,000 1,218.00 37,758,000
豊田自動織機 125,900 10,135.00 1,275,996,500
モリタホールディングス 30,300 1,635.00 49,540,500
三櫻工業 26,400 899.00 23,733,600
デンソー 355,100 9,746.00 3,460,804,600
東海理化電機製作所 48,600 2,257.00 109,690,200
川崎重工業 129,700 3,626.00 470,292,200
名村造船所 29,500 879.00 25,930,500
日本車輌製造 6,600 2,038.00 13,450,800
三菱ロジスネクスト 27,500 1,337.00 36,767,500
近畿車輛 1,600 1,848.00 2,956,800
日産自動車 2,445,600 606.90 1,484,234,640
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いすゞ自動車 500,500 1,825.50 913,662,750
トヨタ自動車 9,453,500 2,436.50 23,033,452,750
日野自動車 222,000 560.90 124,519,800
三菱自動車工業 671,600 561.70 377,237,720
エフテック 8,000 757.00 6,056,000
レシップホールディングス 4,500 539.00 2,425,500
GMB 2,300 1,803.00 4,146,900
ファルテック 1,900 591.00 1,122,900
武蔵精密工業 42,100 1,726.00 72,664,600
日産車体 30,400 901.00 27,390,400
新明和工業 54,100 1,366.00 73,900,600
極東開発工業 28,400 1,818.00 51,631,200
トピー工業 14,000 2,190.00 30,660,000
ティラド 4,400 2,046.00 9,002,400
曙ブレーキ工業 105,100 132.00 13,873,200
タチエス 27,300 1,691.00 46,164,300
NOK 66,900 2,025.00 135,472,500
フタバ産業 46,300 631.00 29,215,300
KYB 16,600 4,705.00 78,103,000
大同メタル工業 33,800 523.00 17,677,400
プレス工業 77,000 660.00 50,820,000
ミクニ 13,300 451.00 5,998,300
太平洋工業 39,500 1,392.00 54,984,000
アイシン 132,800 4,696.00 623,628,800
マツダ 569,500 1,519.50 865,355,250
今仙電機製作所 7,400 650.00 4,810,000
本田技研工業 1,399,500 4,643.00 6,497,878,500
スズキ 316,200 5,492.00 1,736,570,400
SUBARU 544,700 2,759.50 1,503,099,650
安永 5,100 796.00 4,059,600
ヤマハ発動機 248,000 3,863.00 958,024,000
TBK 11,500 399.00 4,588,500
エクセディ 28,200 2,591.00 73,066,200
豊田合成 50,300 3,044.00 153,113,200
愛三工業 28,500 1,274.00 36,309,000
盟和産業 1,700 1,029.00 1,749,300
日本プラスト 9,200 463.00 4,259,600
ヨロズ 16,200 894.00 14,482,800
エフ・シー・シー 30,500 1,885.00 57,492,500
シマノ 69,900 21,345.00 1,492,015,500
テイ・エス テック 78,800 1,730.00 136,324,000
ジャムコ 6,300 1,463.00 9,216,900
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テルモ 529,500 4,295.00 2,274,202,500
クリエートメディック 3,800 923.00 3,507,400
日機装 40,100 1,010.00 40,501,000
日本エム・ディ・エム 10,300 765.00 7,879,500
島津製作所 209,700 4,269.00 895,209,300
JMS 16,000 532.00 8,512,000
長野計器 12,500 2,382.00 29,775,000
ブイ・テクノロジー 8,400 2,375.00 19,950,000
東京計器 13,200 1,444.00 19,060,800
愛知時計電機 6,700 1,598.00 10,706,600
インターアクション 8,200 1,070.00 8,774,000
オーバル 10,200 424.00 4,324,800
東京精密 37,900 7,970.00 302,063,000
マニー 68,900 1,860.00 128,154,000
ニコン 248,900 1,559.50 388,159,550
トプコン 90,600 1,688.50 152,978,100
オリンパス 1,059,800 1,888.50 2,001,432,300
理研計器 10,700 5,100.00 54,570,000
タムロン 12,800 4,440.00 56,832,000
HOYA 364,700 15,940.00 5,813,318,000
シード 5,800 814.00 4,721,200
ノーリツ鋼機 16,300 2,836.00 46,226,800
A&Dホロンホールディングス 25,100 1,667.00 41,841,700
朝日インテック 192,400 2,955.50 568,638,200
シチズン時計 158,400 869.00 137,649,600
リズム 3,600 1,641.00 5,907,600
大研医器 8,700 540.00 4,698,000
メニコン 59,200 2,067.00 122,366,400
シンシア 1,300 586.00 761,800
松風 7,800 2,086.00 16,270,800
セイコーグループ 26,700 2,680.00 71,556,000
ニプロ 143,500 1,150.00 165,025,000
KYORITSU 17,100 174.00 2,975,400
中本パックス 3,500 1,641.00 5,743,500
スノーピーク 29,400 1,618.00 47,569,200
パラマウントベッドホールディングス 39,800 2,371.00 94,365,800
トランザクション 11,300 1,950.00 22,035,000
粧美堂 3,100 500.00 1,550,000
ニホンフラッシュ 16,100 914.00 14,715,400
前田工繊 14,500 3,095.00 44,877,500
永大産業 12,200 219.00 2,671,800
アートネイチャー 17,700 785.00 13,894,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バンダイナムコホールディングス 471,700 3,417.00 1,611,798,900
アイフィスジャパン 3,200 592.00 1,894,400
SHOEI 38,900 2,407.00 93,632,300
フランスベッドホールディングス 19,800 1,201.00 23,779,800
パイロットコーポレーション 24,200 4,595.00 111,199,000
萩原工業 11,500 1,645.00 18,917,500
フジシールインターナショナル 34,900 1,733.00 60,481,700
タカラトミー 78,900 2,306.00 181,943,400
広済堂ホールディングス 7,700 2,849.00 21,937,300
エステールホールディングス 2,700 630.00 1,701,000
タカノ 4,300 826.00 3,551,800
プロネクサス 14,300 1,076.00 15,386,800
ホクシン 8,800 131.00 1,152,800
ウッドワン 3,800 1,057.00 4,016,600
大建工業 10,500 3,040.00 31,920,000
凸版印刷 211,600 3,373.00 713,726,800
大日本印刷 188,100 3,893.00 732,273,300
共同印刷 4,800 3,240.00 15,552,000
NISSHA 32,600 1,726.00 56,267,600
光村印刷 1,000 1,257.00 1,257,000
TAKARA & COMPANY 11,000 2,333.00 25,663,000
アシックス 146,700 5,062.00 742,595,400
ツツミ 3,000 2,399.00 7,197,000
ローランド 12,700 3,865.00 49,085,500
小松ウオール工業 6,300 2,879.00 18,137,700
ヤマハ 108,500 4,529.00 491,396,500
河合楽器製作所 4,600 3,380.00 15,548,000
クリナップ 19,300 700.00 13,510,000
ピジョン 109,700 1,674.00 183,637,800
キングジム 15,200 872.00 13,254,400
リンテック 34,600 2,337.00 80,860,200
イトーキ 35,300 1,333.00 47,054,900
任天堂 1,087,000 6,175.00 6,712,225,000
三菱鉛筆 24,400 1,903.00 46,433,200
タカラスタンダード 31,700 1,924.00 60,990,800
コクヨ 74,600 2,231.50 166,469,900
ナカバヤシ 18,500 525.00 9,712,500
グローブライド 13,900 1,899.00 26,396,100
オカムラ 51,800 2,181.00 112,975,800
美津濃 17,100 4,635.00 79,258,500
東京電力ホールディングス 1,551,900 617.90 958,919,010
中部電力 634,400 1,920.50 1,218,365,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関西電力 664,800 2,008.00 1,334,918,400
中国電力 274,200 955.50 261,998,100
北陸電力 162,500 831.20 135,070,000
東北電力 420,900 1,006.00 423,425,400
四国電力 147,000 1,042.50 153,247,500
九州電力 396,900 947.50 376,062,750
北海道電力 166,300 649.70 108,045,110
沖縄電力 40,300 1,131.00 45,579,300
電源開発 129,600 2,272.00 294,451,200
エフオン 11,100 526.00 5,838,600
イーレックス 30,600 927.00 28,366,200
レノバ 45,900 1,392.00 63,892,800
東京瓦斯 364,000 3,372.00 1,227,408,000
大阪瓦斯 348,700 2,309.50 805,322,650
東邦瓦斯 67,800 2,585.00 175,263,000
北海道瓦斯 10,300 2,320.00 23,896,000
広島ガス 36,300 379.00 13,757,700
西部ガスホールディングス 16,200 1,994.00 32,302,800
静岡ガス 39,100 1,033.00 40,390,300
メタウォーター 20,600 1,893.00 38,995,800
SBSホールディングス 15,300 3,020.00 46,206,000
東武鉄道 189,100 3,889.00 735,409,900
相鉄ホールディングス 56,900 2,779.00 158,125,100
東急 482,800 1,777.50 858,177,000
京浜急行電鉄 195,300 1,310.50 255,940,650
小田急電鉄 261,000 2,097.00 547,317,000
京王電鉄 91,000 4,900.00 445,900,000
京成電鉄 111,000 5,405.00 599,955,000
富士急行 21,200 5,290.00 112,148,000
東日本旅客鉄道 292,000 8,055.00 2,352,060,000
西日本旅客鉄道 219,900 6,022.00 1,324,237,800
東海旅客鉄道 132,600 18,210.00 2,414,646,000
西武ホールディングス 208,300 1,529.00 318,490,700
鴻池運輸 29,300 2,032.00 59,537,600
西日本鉄道 46,000 2,697.00 124,062,000
ハマキョウレックス 13,500 4,170.00 56,295,000
サカイ引越センター 8,200 4,760.00 39,032,000
近鉄グループホールディングス 171,900 4,501.00 773,721,900
阪急阪神ホールディングス 229,200 5,114.00 1,172,128,800
南海電気鉄道 82,100 2,993.00 245,725,300
京阪ホールディングス 94,700 4,048.00 383,345,600
神戸電鉄 4,700 3,055.00 14,358,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
名古屋鉄道 190,000 2,298.00 436,620,000
山陽電気鉄道 12,900 2,228.00 28,741,200
アルプス物流 13,700 1,580.00 21,646,000
ヤマトホールディングス 220,100 2,664.50 586,456,450
山九 43,700 5,026.00 219,636,200
丸運 5,600 249.00 1,394,400
丸全昭和運輸 10,600 3,925.00 41,605,000
センコーグループホールディングス 91,000 1,020.00 92,820,000
トナミホールディングス 3,800 4,710.00 17,898,000
ニッコンホールディングス 55,000 3,307.00 181,885,000
日本石油輸送 1,200 2,544.00 3,052,800
福山通運 13,100 3,620.00 47,422,000
セイノーホールディングス 96,700 2,102.50 203,311,750
エスライングループ本社 3,200 864.00 2,764,800
神奈川中央交通 4,900 3,285.00 16,096,500
AZ-COM丸和ホールディングス 41,500 2,271.00 94,246,500
C&Fロジホールディングス 16,500 1,346.00 22,209,000
九州旅客鉄道 121,500 3,142.00 381,753,000
SGホールディングス 329,800 2,095.50 691,095,900
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 58,300 7,458.00 434,801,400
日本郵船 460,100 3,887.00 1,788,408,700
商船三井 303,300 4,035.00 1,223,815,500
川崎汽船 129,400 4,912.00 635,612,800
NSユナイテッド海運 9,500 4,050.00 38,475,000
飯野海運 64,200 1,024.00 65,740,800
共栄タンカー 3,300 841.00 2,775,300
乾汽船 22,600 1,289.00 29,131,400
日本航空 422,200 2,948.00 1,244,645,600
ANAホールディングス 467,700 3,250.00 1,520,025,000
パスコ 2,200 1,661.00 3,654,200
トランコム 5,000 7,670.00 38,350,000
日新 13,100 2,589.00 33,915,900
三菱倉庫 36,900 3,860.00 142,434,000
三井倉庫ホールディングス 16,000 4,205.00 67,280,000
住友倉庫 46,400 2,437.00 113,076,800
澁澤倉庫 6,900 3,320.00 22,908,000
東陽倉庫 15,200 277.00 4,210,400
日本トランスシティ 34,600 633.00 21,901,800
ケイヒン 2,000 1,741.00 3,482,000
中央倉庫 8,300 1,109.00 9,204,700
川西倉庫 1,900 1,049.00 1,993,100
安田倉庫 11,700 1,009.00 11,805,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファイズホールディングス 2,100 1,089.00 2,286,900
東洋埠頭 3,300 1,400.00 4,620,000
上組 82,400 3,280.00 270,272,000
サンリツ 2,600 727.00 1,890,200
キムラユニティー 5,500 1,422.00 7,821,000
キユーソー流通システム 5,900 942.00 5,557,800
東海運 6,700 285.00 1,909,500
エーアイテイー 10,800 1,956.00 21,124,800
内外トランスライン 6,900 2,684.00 18,519,600
日本コンセプト 6,100 1,731.00 10,559,100
NECネッツエスアイ 57,700 1,933.00 111,534,100
クロスキャット 9,900 1,053.00 10,424,700
システナ 290,400 265.00 76,956,000
デジタルアーツ 10,900 4,850.00 52,865,000
日鉄ソリューションズ 29,500 3,970.00 117,115,000
キューブシステム 10,300 1,160.00 11,948,000
コア 7,700 1,726.00 13,290,200
手間いらず 2,900 3,405.00 9,874,500
ラクーンホールディングス 14,400 734.00 10,569,600
ソリトンシステムズ 8,900 1,127.00 10,030,300
ソフトクリエイトホールディングス 14,200 1,777.00 25,233,400
TIS 188,900 3,412.00 644,526,800
JNSホールディングス 5,400 455.00 2,457,000
グリー 46,400 621.00 28,814,400
GMOペパボ 2,500 1,359.00 3,397,500
コーエーテクモホールディングス 108,200 2,277.00 246,371,400
三菱総合研究所 8,500 4,960.00 42,160,000
電算 1,400 1,556.00 2,178,400
AGS 4,900 723.00 3,542,700
ファインデックス 13,800 641.00 8,845,800
ブレインパッド 13,000 942.00 12,246,000
KLab 34,300 272.00 9,329,600
ポールトゥウィンホールディングス 29,500 702.00 20,709,000
ネクソン 385,000 2,824.50 1,087,432,500
アイスタイル 51,300 486.00 24,931,800
エムアップホールディングス 21,200 1,465.00 31,058,000
エイチーム 10,300 673.00 6,931,900
エニグモ 22,100 373.00 8,243,300
テクノスジャパン 9,500 675.00 6,412,500
コロプラ 67,000 632.00 42,344,000
ブロードリーフ 100,600 529.00 53,217,400
クロス・マーケティンググループ 7,000 718.00 5,026,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デジタルハーツホールディングス 10,800 1,250.00 13,500,000
システム情報 13,800 746.00 10,294,800
メディアドゥ 6,800 1,148.00 7,806,400
じげん 50,400 593.00 29,887,200
ブイキューブ 20,800 420.00 8,736,000
エンカレッジ・テクノロジ 2,800 497.00 1,391,600
サイバーリンクス 4,500 710.00 3,195,000
フィックスターズ 19,500 1,230.00 23,985,000
CARTA HOLDINGS 8,100 1,213.00 9,825,300
オプティム 14,200 897.00 12,737,400
セレス 7,000 985.00 6,895,000
SHIFT 11,500 29,965.00 344,597,500
ティーガイア 18,100 1,725.00 31,222,500
セック 1,600 3,390.00 5,424,000
テクマトリックス 31,600 1,572.00 49,675,200
プロシップ 7,600 1,279.00 9,720,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 45,000 2,382.00 107,190,000
GMOペイメントゲートウェイ 34,500 9,471.00 326,749,500
ザッパラス 3,300 504.00 1,663,200
システムリサーチ 5,400 2,564.00 13,845,600
インターネットイニシアティブ 94,300 2,574.50 242,775,350
さくらインターネット 19,400 1,221.00 23,687,400
ヴィンクス 2,800 1,336.00 3,740,800
GMOグローバルサイン・ホールディングス 5,300 3,040.00 16,112,000
SRAホールディングス 8,800 3,395.00 29,876,000
システムインテグレータ 3,500 425.00 1,487,500
朝日ネット 18,600 622.00 11,569,200
eBASE 24,300 695.00 16,888,500
アバントグループ 21,800 1,446.00 31,522,800
アドソル日進 7,300 1,745.00 12,738,500
ODKソリューションズ 2,600 575.00 1,495,000
フリービット 9,100 1,172.00 10,665,200
コムチュア 22,900 2,381.00 54,524,900
サイバーコム 1,900 1,341.00 2,547,900
アステリア 13,600 756.00 10,281,600
アイル 8,100 2,640.00 21,384,000
マークラインズ 9,400 3,020.00 28,388,000
メディカル・データ・ビジョン 25,700 727.00 18,683,900
gumi 25,500 636.00 16,218,000
ショーケース 2,800 406.00 1,136,800
モバイルファクトリー 2,500 809.00 2,022,500
テラスカイ 7,500 1,958.00 14,685,000
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デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 10,000 1,824.00 18,240,000
PCIホールディングス 4,400 1,074.00 4,725,600
アイビーシー 1,800 562.00 1,011,600
ネオジャパン 5,800 1,111.00 6,443,800
PR TIMES 4,400 1,664.00 7,321,600
ラクス 81,700 2,273.50 185,744,950
ランドコンピュータ 2,800 1,225.00 3,430,000
ダブルスタンダード 7,000 1,391.00 9,737,000
オープンドア 12,100 1,135.00 13,733,500
アカツキ 8,200 1,951.00 15,998,200
ベネフィットジャパン 700 1,204.00 842,800
Ubicomホールディングス 5,400 1,267.00 6,841,800
カナミックネットワーク 18,700 498.00 9,312,600
ノムラシステムコーポレーション 12,900 117.00 1,509,300
チェンジホールディングス 42,300 1,935.00 81,850,500
シンクロ・フード 7,300 573.00 4,182,900
オークネット 8,500 1,735.00 14,747,500
キャピタル・アセット・プランニング 2,300 814.00 1,872,200
セグエグループ 3,700 914.00 3,381,800
エイトレッド 1,800 1,440.00 2,592,000
マクロミル 33,900 729.00 24,713,100
ビーグリー 2,400 1,100.00 2,640,000
オロ 6,300 2,127.00 13,400,100
ユーザーローカル 6,200 2,097.00 13,001,400
テモナ 2,800 286.00 800,800
ニーズウェル 6,300 688.00 4,334,400
マネーフォワード 38,400 5,251.00 201,638,400
サインポスト 4,400 438.00 1,927,200
Sun Asterisk 12,300 1,311.00 16,125,300
電算システムホールディングス 8,300 2,863.00 23,762,900
Appier Group 58,900 1,743.00 102,662,700
ソルクシーズ 9,400 408.00 3,835,200
フェイス 3,300 486.00 1,603,800
プロトコーポレーション 21,600 1,177.00 25,423,200
ハイマックス 5,400 1,405.00 7,587,000
野村総合研究所 344,000 4,158.00 1,430,352,000
サイバネットシステム 14,500 746.00 10,817,000
CEホールディングス 6,000 566.00 3,396,000
日本システム技術 4,800 2,141.00 10,276,800
インテージホールディングス 19,500 1,729.00 33,715,500
東邦システムサイエンス 3,200 1,918.00 6,137,600
ソースネクスト 88,000 189.00 16,632,000
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インフォコム 22,300 2,927.00 65,272,100
シンプレクス・ホールディングス 29,600 2,721.00 80,541,600
HEROZ 5,800 1,715.00 9,947,000
ラクスル 41,400 1,362.00 56,386,800
メルカリ 104,400 3,199.00 333,975,600
IPS 5,600 2,191.00 12,269,600
FIG 13,500 294.00 3,969,000
システムサポート 6,700 1,760.00 11,792,000
イーソル 12,300 759.00 9,335,700
東海ソフト 1,700 1,058.00 1,798,600
ウイングアーク1st 17,800 2,528.00 44,998,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,600 1,405.00 6,463,000
サーバーワークス 3,500 3,325.00 11,637,500
東名 900 2,220.00 1,998,000
ヴィッツ 1,200 1,094.00 1,312,800
トビラシステムズ 3,300 936.00 3,088,800
Sansan 56,500 1,347.50 76,133,750
Link-U 2,800 880.00 2,464,000
ギフティ 18,800 1,625.00 30,550,000
メドレー 23,200 5,410.00 125,512,000
ベース 5,900 4,380.00 25,842,000
JMDC 28,400 4,275.00 121,410,000
フォーカスシステムズ 12,600 975.00 12,285,000
クレスコ 13,300 1,877.00 24,964,100
フジ・メディア・ホールディングス 165,900 1,505.00 249,679,500
オービック 57,700 25,155.00 1,451,443,500
ジャストシステム 24,800 3,005.00 74,524,000
TDCソフト 14,600 1,648.00 24,060,800
Zホールディングス 2,457,400 413.00 1,014,906,200
トレンドマイクロ 81,600 6,142.00 501,187,200
IDホールディングス 11,700 1,376.00 16,099,200
日本オラクル 33,000 10,250.00 338,250,000
アルファシステムズ 5,400 2,975.00 16,065,000
フューチャー 36,900 1,507.00 55,608,300
CAC Holdings 10,600 1,690.00 17,914,000
SBテクノロジー 7,300 2,403.00 17,541,900
トーセ 3,400 751.00 2,553,400
オービックビジネスコンサルタント 34,000 5,970.00 202,980,000
伊藤忠テクノソリューションズ 92,700 4,318.00 400,278,600
アイティフォー 22,800 1,049.00 23,917,200
東計電算 2,400 6,430.00 15,432,000
エックスネット 1,600 1,043.00 1,668,800
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大塚商会 85,600 6,336.00 542,361,600
サイボウズ 23,800 2,061.00 49,051,800
電通国際情報サービス 21,000 5,730.00 120,330,000
ACCESS 20,500 937.00 19,208,500
デジタルガレージ 30,700 3,775.00 115,892,500
EMシステムズ 28,800 717.00 20,649,600
ウェザーニューズ 5,300 6,400.00 33,920,000
CIJ 28,700 547.00 15,698,900
ビジネスエンジニアリング 2,400 3,210.00 7,704,000
日本エンタープライズ 12,200 133.00 1,622,600
WOWOW 13,000 1,128.00 14,664,000
スカラ 16,000 731.00 11,696,000
インテリジェント ウェイブ 6,200 896.00 5,555,200
ANYCOLOR 6,000 3,260.00 19,560,000
IMAGICA GROUP 14,500 614.00 8,903,000
ネットワンシステムズ 64,300 2,780.50 178,786,150
システムソフト 60,600 82.00 4,969,200
アルゴグラフィックス 15,800 3,320.00 52,456,000
マーベラス 28,100 683.00 19,192,300
エイベックス 29,400 1,405.00 41,307,000
BIPROGY 63,600 3,737.00 237,673,200
都築電気 9,100 2,325.00 21,157,500
TBSホールディングス 88,400 2,524.00 223,121,600
日本テレビホールディングス 152,900 1,339.00 204,733,100
朝日放送グループホールディングス 16,200 675.00 10,935,000
テレビ朝日ホールディングス 41,900 1,657.00 69,428,300
スカパーJSATホールディングス 153,300 647.00 99,185,100
テレビ東京ホールディングス 12,400 2,981.00 36,964,400
日本BS放送 4,200 921.00 3,868,200
ビジョン 26,000 1,684.00 43,784,000
スマートバリュー 2,900 381.00 1,104,900
USEN-NEXT HOLDINGS 19,400 3,460.00 67,124,000
ワイヤレスゲート 5,200 206.00 1,071,200
日本通信 159,500 224.00 35,728,000
クロップス 1,900 1,010.00 1,919,000
日本電信電話 55,312,800 166.50 9,209,581,200
KDDI 1,334,300 4,279.00 5,709,469,700
ソフトバンク 2,775,200 1,644.00 4,562,428,800
光通信 20,300 23,600.00 479,080,000
エムティーアイ 11,900 577.00 6,866,300
GMOインターネットグループ 63,800 2,331.50 148,749,700
ファイバーゲート 9,300 1,441.00 13,401,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイドママーケティングコミュニケーション 2,800 261.00 730,800
KADOKAWA 91,300 3,432.00 313,341,600
学研ホールディングス 28,800 835.00 24,048,000
ゼンリン 29,600 897.00 26,551,200
昭文社ホールディングス 5,000 305.00 1,525,000
インプレスホールディングス 10,300 183.00 1,884,900
アイネット 10,500 1,724.00 18,102,000
松竹 9,900 10,840.00 107,316,000
東宝 108,100 5,512.00 595,847,200
東映 4,800 17,290.00 82,992,000
NTTデータグループ 541,800 1,912.50 1,036,192,500
ピー・シー・エー 9,900 1,214.00 12,018,600
ビジネスブレイン太田昭和 7,400 2,088.00 15,451,200
DTS 36,800 3,220.00 118,496,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 86,800 5,399.00 468,633,200
シーイーシー 24,200 1,663.00 40,244,600
カプコン 171,600 5,999.00 1,029,428,400
アイ・エス・ビー 8,800 1,358.00 11,950,400
ジャステック 10,600 1,435.00 15,211,000
SCSK 140,900 2,512.50 354,011,250
NSW 6,700 2,706.00 18,130,200
アイネス 12,100 1,634.00 19,771,400
TKC 27,500 3,615.00 99,412,500
富士ソフト 34,700 4,500.00 156,150,000
NSD 61,600 2,535.00 156,156,000
コナミグループ 73,900 8,398.00 620,612,200
福井コンピュータホールディングス 12,000 2,694.00 32,328,000
JBCCホールディングス 12,600 2,590.00 32,634,000
ミロク情報サービス 15,700 1,531.00 24,036,700
ソフトバンクグループ 851,800 6,572.00 5,598,029,600
高千穂交易 4,300 3,190.00 13,717,000
オルバヘルスケアホールディングス 1,800 1,738.00 3,128,400
伊藤忠食品 4,100 5,990.00 24,559,000
エレマテック 16,400 1,840.00 30,176,000
あらた 13,900 5,260.00 73,114,000
トーメンデバイス 2,600 4,935.00 12,831,000
東京エレクトロン デバイス 6,700 9,770.00 65,459,000
円谷フィールズホールディングス 31,300 2,556.00 80,002,800
双日 181,600 3,105.00 563,868,000
アルフレッサ ホールディングス 182,800 2,466.50 450,876,200
横浜冷凍 49,600 1,303.00 64,628,800
ラサ商事 5,600 1,540.00 8,624,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルコニックス 24,000 1,390.00 33,360,000
神戸物産 140,900 3,604.00 507,803,600
ハイパー 2,700 355.00 958,500
あい ホールディングス 29,200 2,345.00 68,474,000
ディーブイエックス 3,400 857.00 2,913,800
ダイワボウホールディングス 74,400 2,878.50 214,160,400
マクニカホールディングス 43,100 6,330.00 272,823,000
ラクト・ジャパン 7,100 2,018.00 14,327,800
グリムス 7,600 2,391.00 18,171,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス 26,500 978.00 25,917,000
八洲電機 14,700 1,284.00 18,874,800
メディアスホールディングス 11,700 771.00 9,020,700
レスターホールディングス 17,400 2,369.00 41,220,600
ジューテックホールディングス 2,800 1,214.00 3,399,200
大光 5,100 614.00 3,131,400
OCHIホールディングス 2,800 1,378.00 3,858,400
TOKAIホールディングス 90,000 932.00 83,880,000
黒谷 3,400 628.00 2,135,200
Cominix 2,400 849.00 2,037,600
三洋貿易 20,600 1,338.00 27,562,800
ビューティガレージ 2,900 4,565.00 13,238,500
ウイン・パートナーズ 13,300 1,065.00 14,164,500
ミタチ産業 3,100 1,140.00 3,534,000
シップヘルスケアホールディングス 65,500 2,459.00 161,064,500
明治電機工業 6,800 1,484.00 10,091,200
デリカフーズホールディングス 4,800 624.00 2,995,200
スターティアホールディングス 2,400 1,807.00 4,336,800
コメダホールディングス 44,700 2,807.00 125,472,900
ピーバンドットコム 1,800 456.00 820,800
アセンテック 6,200 633.00 3,924,600
富士興産 2,700 1,811.00 4,889,700
協栄産業 1,100 2,172.00 2,389,200
フルサト・マルカホールディングス 18,100 2,767.00 50,082,700
ヤマエグループホールディングス 10,300 4,480.00 46,144,000
小野建 17,900 1,667.00 29,839,300
南陽 2,300 2,116.00 4,866,800
佐鳥電機 7,600 1,557.00 11,833,200
エコートレーディング 2,400 1,314.00 3,153,600
伯東 10,400 5,030.00 52,312,000
コンドーテック 14,000 1,168.00 16,352,000
中山福 6,500 345.00 2,242,500
ナガイレーベン 23,000 2,277.00 52,371,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱食品 16,800 3,960.00 66,528,000
松田産業 13,900 2,198.00 30,552,200
第一興商 70,500 2,790.50 196,730,250
メディパルホールディングス 174,200 2,461.00 428,706,200
SPK 8,100 1,955.00 15,835,500
萩原電気ホールディングス 7,400 3,780.00 27,972,000
アズワン 25,900 5,760.00 149,184,000
スズデン 6,400 2,196.00 14,054,400
尾家産業 2,900 1,943.00 5,634,700
シモジマ 12,500 1,143.00 14,287,500
ドウシシャ 19,300 2,323.00 44,833,900
小津産業 2,700 1,569.00 4,236,300
高速 9,500 2,076.00 19,722,000
たけびし 7,000 1,870.00 13,090,000
リックス 2,500 3,035.00 7,587,500
丸文 16,300 1,164.00 18,973,200
ハピネット 15,500 2,507.00 38,858,500
橋本総業ホールディングス 7,200 1,131.00 8,143,200
日本ライフライン 53,400 1,128.00 60,235,200
タカショー 15,900 634.00 10,080,600
IDOM 55,100 797.00 43,914,700
進和 11,200 2,248.00 25,177,600
エスケイジャパン 3,000 693.00 2,079,000
ダイトロン 7,200 3,070.00 22,104,000
シークス 26,000 1,508.00 39,208,000
田中商事 3,500 676.00 2,366,000
オーハシテクニカ 8,800 1,603.00 14,106,400
白銅 6,600 2,304.00 15,206,400
ダイコー通産 1,300 1,152.00 1,497,600
伊藤忠商事 1,122,400 5,514.00 6,188,913,600
丸紅 1,421,400 2,349.50 3,339,579,300
高島 1,900 3,630.00 6,897,000
長瀬産業 83,500 2,501.50 208,875,250
蝶理 9,800 2,833.00 27,763,400
豊田通商 159,600 8,610.00 1,374,156,000
三共生興 26,100 705.00 18,400,500
兼松 70,700 2,043.00 144,440,100
ツカモトコーポレーション 1,700 1,289.00 2,191,300
三井物産 1,292,700 5,399.00 6,979,287,300
日本紙パルプ商事 9,700 4,675.00 45,347,500
カメイ 19,400 1,448.00 28,091,200
東都水産 600 6,280.00 3,768,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OUGホールディングス 1,800 2,481.00 4,465,800
スターゼン 13,800 2,579.00 35,590,200
山善 49,100 1,129.00 55,433,900
椿本興業 2,900 5,020.00 14,558,000
住友商事 1,108,900 2,944.00 3,264,601,600
内田洋行 7,400 6,480.00 47,952,000
三菱商事 1,110,600 6,999.00 7,773,089,400
第一実業 6,400 5,290.00 33,856,000
キヤノンマーケティングジャパン 42,200 3,764.00 158,840,800
西華産業 7,200 2,089.00 15,040,800
佐藤商事 12,700 1,454.00 18,465,800
菱洋エレクトロ 15,500 3,355.00 52,002,500
東京産業 16,700 828.00 13,827,600
ユアサ商事 15,700 4,245.00 66,646,500
神鋼商事 4,600 5,630.00 25,898,000
トルク 6,600 246.00 1,623,600
阪和興業 32,700 4,625.00 151,237,500
正栄食品工業 12,100 4,510.00 54,571,000
カナデン 12,200 1,295.00 15,799,000
RYODEN 14,700 2,312.00 33,986,400
岩谷産業 41,500 7,474.00 310,171,000
ナイス 3,300 1,527.00 5,039,100
ニチモウ 1,600 3,925.00 6,280,000
極東貿易 10,900 1,840.00 20,056,000
アステナホールディングス 34,200 454.00 15,526,800
三愛オブリ 48,200 1,660.00 80,012,000
稲畑産業 36,800 3,185.00 117,208,000
GSIクレオス 10,600 2,148.00 22,768,800
明和産業 24,300 662.00 16,086,600
クワザワホールディングス 3,900 510.00 1,989,000
ワキタ 33,500 1,331.00 44,588,500
東邦ホールディングス 45,400 2,877.50 130,638,500
サンゲツ 45,700 2,919.00 133,398,300
ミツウロコグループホールディングス 23,300 1,288.00 30,010,400
シナネンホールディングス 5,900 4,020.00 23,718,000
伊藤忠エネクス 45,200 1,466.00 66,263,200
サンリオ 51,600 7,410.00 382,356,000
サンワテクノス 9,300 2,193.00 20,394,900
リョーサン 19,300 4,030.00 77,779,000
新光商事 24,500 1,143.00 28,003,500
トーホー 7,800 3,070.00 23,946,000
三信電気 7,400 2,162.00 15,998,800
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東陽テクニカ 18,500 1,334.00 24,679,000
モスフードサービス 26,800 3,340.00 89,512,000
加賀電子 14,800 6,560.00 97,088,000
ソーダニッカ 8,900 898.00 7,992,200
立花エレテック 13,300 2,617.00 34,806,100
フォーバル 7,200 1,224.00 8,812,800
PALTAC 28,600 4,719.00 134,963,400
三谷産業 31,900 321.00 10,239,900
西本Wismettacホールディングス 4,600 4,500.00 20,700,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 1,978.00 1,978,000
コーア商事ホールディングス 10,300 692.00 7,127,600
KPPグループホールディングス 42,500 634.00 26,945,000
ヤマタネ 8,100 1,894.00 15,341,400
丸紅建材リース 1,100 2,577.00 2,834,700
泉州電業 9,100 3,840.00 34,944,000
トラスコ中山 38,300 2,503.00 95,864,900
オートバックスセブン 63,400 1,610.00 102,074,000
モリト 13,100 1,220.00 15,982,000
加藤産業 22,500 4,105.00 92,362,500
北恵 3,100 820.00 2,542,000
イエローハット 32,200 1,874.00 60,342,800
JKホールディングス 14,000 975.00 13,650,000
日伝 10,800 2,518.00 27,194,400
北沢産業 6,500 318.00 2,067,000
杉本商事 8,100 2,236.00 18,111,600
因幡電機産業 47,200 3,145.00 148,444,000
東テク 6,100 5,230.00 31,903,000
ミスミグループ本社 274,900 2,491.50 684,913,350
アルテック 6,600 252.00 1,663,200
タキヒヨー 3,000 1,113.00 3,339,000
蔵王産業 2,000 2,594.00 5,188,000
スズケン 53,300 4,190.00 223,327,000
ジェコス 10,900 943.00 10,278,700
グローセル 14,700 423.00 6,218,100
ローソン 45,200 7,002.00 316,490,400
サンエー 14,000 4,830.00 67,620,000
カワチ薬品 14,500 2,283.00 33,103,500
エービーシー・マート 26,600 7,729.00 205,591,400
ハードオフコーポレーション 5,200 1,475.00 7,670,000
アスクル 37,900 1,929.00 73,109,100
ゲオホールディングス 18,000 2,536.00 45,648,000
アダストリア 22,200 2,943.00 65,334,600
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くら寿司 21,500 3,080.00 66,220,000
キャンドゥ 6,700 2,943.00 19,718,100
IKホールディングス 5,100 380.00 1,938,000
パルグループホールディングス 18,000 4,020.00 72,360,000
エディオン 72,400 1,460.00 105,704,000
サーラコーポレーション 38,900 743.00 28,902,700
ワッツ 6,600 626.00 4,131,600
ハローズ 8,400 4,000.00 33,600,000
あみやき亭 4,500 3,440.00 15,480,000
大黒天物産 5,700 6,280.00 35,796,000
ハニーズホールディングス 14,700 1,651.00 24,269,700
ファーマライズホールディングス 3,300 633.00 2,088,900
アルペン 15,300 1,889.00 28,901,700
ハブ 4,500 930.00 4,185,000
クオールホールディングス 25,300 1,844.00 46,653,200
ジンズホールディングス 10,900 3,475.00 37,877,500
ビックカメラ 97,300 1,107.00 107,711,100
DCMホールディングス 106,300 1,230.00 130,749,000
MonotaRO 258,500 1,714.00 443,069,000
東京一番フーズ 3,700 529.00 1,957,300
きちりホールディングス 2,900 852.00 2,470,800
アークランドサービスホールディングス 15,100 3,045.00 45,979,500
J.フロント リテイリング 226,800 1,491.00 338,158,800
ドトール・日レスホールディングス 32,500 2,289.00 74,392,500
マツキヨココカラ&カンパニー 110,500 8,315.00 918,807,500
ブロンコビリー 10,800 2,958.00 31,946,400
ZOZO 120,600 2,887.50 348,232,500
トレジャー・ファクトリー 7,900 1,410.00 11,139,000
物語コーポレーション 30,600 4,575.00 139,995,000
三越伊勢丹ホールディングス 307,000 1,647.00 505,629,000
Hamee 6,800 1,122.00 7,629,600
マーケットエンタープライズ 1,500 1,220.00 1,830,000
ウエルシアホールディングス 94,700 2,631.50 249,203,050
クリエイトSDホールディングス 30,200 3,685.00 111,287,000
丸善CHIホールディングス 15,700 339.00 5,322,300
ミサワ 3,000 615.00 1,845,000
ティーライフ 2,000 1,406.00 2,812,000
チムニー 3,700 1,458.00 5,394,600
シュッピン 14,000 1,145.00 16,030,000
オイシックス・ラ・大地 24,700 1,645.00 40,631,500
ネクステージ 41,700 3,210.00 133,857,000
ジョイフル本田 53,300 1,691.00 90,130,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
鳥貴族ホールディングス 6,900 3,055.00 21,079,500
ホットランド 14,200 1,637.00 23,245,400
すかいらーくホールディングス 249,300 1,992.00 496,605,600
SFPホールディングス 10,000 2,333.00 23,330,000
綿半ホールディングス 14,400 1,361.00 19,598,400
ヨシックスホールディングス 2,600 2,776.00 7,217,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 59,800 1,130.00 67,574,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 8,900 720.00 6,408,000
BEENOS 8,000 1,669.00 13,352,000
あさひ 15,600 1,284.00 20,030,400
日本調剤 12,800 1,338.00 17,126,400
コスモス薬品 18,100 16,865.00 305,256,500
トーエル 6,000 764.00 4,584,000
セブン&アイ・ホールディングス 627,800 6,027.00 3,783,750,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 137,000 1,134.00 155,358,000
ツルハホールディングス 38,300 10,545.00 403,873,500
サンマルクホールディングス 14,900 1,868.00 27,833,200
フェリシモ 3,200 1,014.00 3,244,800
トリドールホールディングス 45,400 3,915.00 177,741,000
TOKYO BASE 20,200 310.00 6,262,000
ウイルプラスホールディングス 2,300 1,138.00 2,617,400
JMホールディングス 14,000 1,863.00 26,082,000
サツドラホールディングス 6,100 780.00 4,758,000
アレンザホールディングス 14,100 1,012.00 14,269,200
串カツ田中ホールディングス 5,200 1,551.00 8,065,200
バロックジャパンリミテッド 12,300 851.00 10,467,300
クスリのアオキホールディングス 16,300 9,169.00 149,454,700
力の源ホールディングス 7,000 2,245.00 15,715,000
FOOD & LIFE COMPANIE
S 97,300 2,547.00 247,823,100
メディカルシステムネットワーク 17,100 391.00 6,686,100
はるやまホールディングス 6,000 510.00 3,060,000
ノジマ 59,800 1,267.00 75,766,600
カッパ・クリエイト 28,600 1,602.00 45,817,200
ライトオン 9,200 554.00 5,096,800
良品計画 199,100 1,866.00 371,520,600
パリミキホールディングス 16,600 365.00 6,059,000
アドヴァングループ 17,800 985.00 17,533,000
アルビス 6,100 2,452.00 14,957,200
コナカ 13,200 431.00 5,689,200
ハウス オブ ローゼ 1,800 1,605.00 2,889,000
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G-7ホールディングス 23,100 1,236.00 28,551,600
イオン北海道 27,100 851.00 23,062,100
コジマ 30,800 660.00 20,328,000
ヒマラヤ 4,300 963.00 4,140,900
コーナン商事 24,700 3,555.00 87,808,500
エコス 7,000 2,069.00 14,483,000
ワタミ 22,000 1,033.00 22,726,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 367,800 2,793.00 1,027,265,400
西松屋チェーン 40,600 1,709.00 69,385,400
ゼンショーホールディングス 99,800 6,981.00 696,703,800
幸楽苑ホールディングス 11,900 1,020.00 12,138,000
ハークスレイ 5,000 707.00 3,535,000
サイゼリヤ 27,000 4,390.00 118,530,000
VTホールディングス 70,100 502.00 35,190,200
魚力 5,900 2,168.00 12,791,200
フジ・コーポレーション 10,600 1,860.00 19,716,000
ユナイテッドアローズ 19,600 2,094.00 41,042,400
ハイデイ日高 27,200 2,798.00 76,105,600
YU-WA Creation Holdi
ngs 9,700 183.00 1,775,100
コロワイド 83,900 2,361.00 198,087,900
壱番屋 14,500 5,580.00 80,910,000
PLANT 3,400 788.00 2,679,200
スギホールディングス 36,800 6,502.00 239,273,600
薬王堂ホールディングス 10,400 2,560.00 26,624,000
スクロール 27,500 985.00 27,087,500
ヨンドシーホールディングス 15,900 1,914.00 30,432,600
木曽路 27,800 2,624.00 72,947,200
SRSホールディングス 30,500 1,050.00 32,025,000
千趣会 34,700 402.00 13,949,400
リテールパートナーズ 27,300 1,440.00 39,312,000
ケーヨー 29,500 861.00 25,399,500
上新電機 16,500 2,228.00 36,762,000
日本瓦斯 96,700 2,264.50 218,977,150
ロイヤルホールディングス 35,200 2,632.00 92,646,400
いなげや 17,800 1,497.00 26,646,600
チヨダ 17,900 993.00 17,774,700
ライフコーポレーション 16,000 3,640.00 58,240,000
リンガーハット 23,500 2,370.00 55,695,000
MrMaxHD 26,300 602.00 15,832,600
AOKIホールディングス 34,000 1,010.00 34,340,000
オークワ 29,300 873.00 25,578,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コメリ 28,200 3,025.00 85,305,000
青山商事 39,300 1,508.00 59,264,400
しまむら 21,400 15,670.00 335,338,000
はせがわ 7,000 344.00 2,408,000
高島屋 137,400 2,167.00 297,745,800
松屋 31,000 1,068.00 33,108,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 88,800 1,679.00 149,095,200
近鉄百貨店 8,000 2,666.00 21,328,000
丸井グループ 134,400 2,499.50 335,932,800
アクシアル リテイリング 12,500 3,680.00 46,000,000
イオン 617,500 3,078.00 1,900,665,000
イズミ 27,700 3,600.00 99,720,000
平和堂 30,500 2,414.00 73,627,000
フジ 28,000 1,818.00 50,904,000
ヤオコー 20,600 7,619.00 156,951,400
ゼビオホールディングス 25,100 1,007.00 25,275,700
ケーズホールディングス 129,100 1,350.00 174,285,000
Olympicグループ 5,400 524.00 2,829,600
日産東京販売ホールディングス 16,600 440.00 7,304,000
シルバーライフ 3,900 1,169.00 4,559,100
Genky DrugStores 8,100 5,230.00 42,363,000
ナルミヤ・インターナショナル 2,400 1,135.00 2,724,000
ブックオフグループホールディングス 8,300 1,209.00 10,034,700
ギフトホールディングス 8,000 2,531.00 20,248,000
アインホールディングス 25,200 5,077.00 127,940,400
元気寿司 5,300 4,360.00 23,108,000
ヤマダホールディングス 748,000 466.30 348,792,400
アークランズ 26,900 1,648.00 44,331,200
ニトリホールディングス 73,700 16,505.00 1,216,418,500
グルメ杵屋 15,200 1,150.00 17,480,000
愛眼 9,000 181.00 1,629,000
ケーユーホールディングス 11,000 1,200.00 13,200,000
吉野家ホールディングス 71,500 2,771.00 198,126,500
松屋フーズホールディングス 8,700 4,170.00 36,279,000
サガミホールディングス 29,600 1,354.00 40,078,400
関西フードマーケット 16,800 1,432.00 24,057,600
王将フードサービス 12,100 6,890.00 83,369,000
ミニストップ 13,300 1,467.00 19,511,100
アークス 33,600 2,572.00 86,419,200
バローホールディングス 35,000 2,094.00 73,290,000
ベルク 9,100 6,690.00 60,879,000
大庄 7,000 1,119.00 7,833,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファーストリテイリング 82,000 33,090.00 2,713,380,000
サンドラッグ 69,300 4,252.00 294,663,600
サックスバー ホールディングス 17,800 929.00 16,536,200
ヤマザワ 2,600 1,289.00 3,351,400
やまや 2,700 2,965.00 8,005,500
ベルーナ 44,500 720.00 32,040,000
いよぎんホールディングス 201,800 994.00 200,589,200
しずおかフィナンシャルグループ 376,700 1,179.00 444,129,300
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 142,800 958.30 136,845,240
楽天銀行 59,000 1,879.00 110,861,000
島根銀行 3,900 505.00 1,969,500
じもとホールディングス 10,000 406.00 4,060,000
めぶきフィナンシャルグループ 841,400 404.00 339,925,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 21,700 3,755.00 81,483,500
九州フィナンシャルグループ 298,300 689.90 205,797,170
ゆうちょ銀行 465,800 1,170.50 545,218,900
富山第一銀行 53,800 834.00 44,869,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 909,800 637.20 579,724,560
西日本フィナンシャルホールディングス 105,200 1,475.00 155,170,000
三十三フィナンシャルグループ 15,200 1,714.00 26,052,800
第四北越フィナンシャルグループ 26,600 3,595.00 95,627,000
ひろぎんホールディングス 221,200 875.70 193,704,840
おきなわフィナンシャルグループ 15,600 2,170.00 33,852,000
十六フィナンシャルグループ 22,000 3,590.00 78,980,000
北國フィナンシャルホールディングス 17,900 4,900.00 87,710,000
プロクレアホールディングス 20,800 1,982.00 41,225,600
あいちフィナンシャルグループ 23,700 2,429.00 57,567,300
あおぞら銀行 106,600 2,838.00 302,530,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ 10,619,100 1,155.50 12,270,370,050
りそなホールディングス 2,143,100 761.70 1,632,399,270
三井住友トラスト・ホールディングス 304,700 5,433.00 1,655,435,100
三井住友フィナンシャルグループ 1,205,100 6,580.00 7,929,558,000
千葉銀行 472,500 1,026.50 485,021,250
群馬銀行 329,000 655.70 215,725,300
武蔵野銀行 21,800 2,582.00 56,287,600
千葉興業銀行 26,400 748.00 19,747,200
筑波銀行 74,400 230.00 17,112,000
七十七銀行 54,300 3,075.00 166,972,500
秋田銀行 11,400 1,819.00 20,736,600
山形銀行 18,800 1,082.00 20,341,600
岩手銀行 11,600 2,404.00 27,886,400
東邦銀行 134,100 269.00 36,072,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東北銀行 5,500 1,073.00 5,901,500
ふくおかフィナンシャルグループ 135,400 3,392.00 459,276,800
スルガ銀行 149,500 594.00 88,803,000
八十二銀行 358,100 780.10 279,353,810
山梨中央銀行 17,400 1,470.00 25,578,000
大垣共立銀行 32,300 1,982.00 64,018,600
福井銀行 15,200 1,531.00 23,271,200
清水銀行 6,700 1,542.00 10,331,400
富山銀行 1,700 1,752.00 2,978,400
滋賀銀行 28,200 3,175.00 89,535,000
南都銀行 25,500 2,606.00 66,453,000
百五銀行 159,500 494.00 78,793,000
京都銀行 53,700 8,538.00 458,490,600
紀陽銀行 60,700 1,484.00 90,078,800
ほくほくフィナンシャルグループ 107,800 1,292.00 139,277,600
山陰合同銀行 106,100 901.00 95,596,100
鳥取銀行 3,600 1,263.00 4,546,800
百十四銀行 15,500 2,195.00 34,022,500
四国銀行 26,900 919.00 24,721,100
阿波銀行 23,800 2,219.00 52,812,200
大分銀行 10,200 2,392.00 24,398,400
宮崎銀行 11,100 2,593.00 28,782,300
佐賀銀行 9,900 1,796.00 17,780,400
琉球銀行 38,900 1,035.00 40,261,500
セブン銀行 607,400 306.10 185,925,140
みずほフィナンシャルグループ 2,452,200 2,385.50 5,849,723,100
高知銀行 3,900 966.00 3,767,400
山口フィナンシャルグループ 166,300 1,137.00 189,083,100
名古屋銀行 11,200 4,235.00 47,432,000
北洋銀行 256,900 297.00 76,299,300
大光銀行 3,400 1,213.00 4,124,200
愛媛銀行 22,800 867.00 19,767,600
トマト銀行 3,700 1,108.00 4,099,600
京葉銀行 77,600 583.00 45,240,800
栃木銀行 77,600 284.00 22,038,400
北日本銀行 5,900 2,141.00 12,631,900
東和銀行 31,100 561.00 17,447,100
福島銀行 11,900 224.00 2,665,600
大東銀行 4,400 670.00 2,948,000
トモニホールディングス 137,000 403.00 55,211,000
フィデアホールディングス 17,500 1,492.00 26,110,000
池田泉州ホールディングス 217,100 257.00 55,794,700
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FPG 57,500 1,471.00 84,582,500
ジャパンインベストメントアドバイザー 14,000 1,624.00 22,736,000
マーキュリアホールディングス 6,000 771.00 4,626,000
SBIホールディングス 245,600 2,943.00 722,800,800
ジャフコ グループ 56,700 1,808.50 102,541,950
大和証券グループ本社 1,212,700 806.50 978,042,550
野村ホールディングス 3,055,400 558.80 1,707,357,520
岡三証券グループ 149,100 576.00 85,881,600
丸三証券 56,700 522.00 29,597,400
東洋証券 56,700 324.00 18,370,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 184,900 448.00 82,835,200
光世証券 2,800 586.00 1,640,800
水戸証券 45,900 420.00 19,278,000
いちよし証券 31,500 690.00 21,735,000
松井証券 100,300 818.00 82,045,400
マネックスグループ 183,000 522.00 95,526,000
極東証券 21,300 784.00 16,699,200
岩井コスモホールディングス 19,400 1,731.00 33,581,400
アイザワ証券グループ 24,700 847.00 20,920,900
マネーパートナーズグループ 12,300 286.00 3,517,800
スパークス・グループ 19,000 1,497.00 28,443,000
かんぽ生命保険 197,400 2,321.50 458,264,100
SOMPOホールディングス 291,000 6,298.00 1,832,718,000
アニコム ホールディングス 57,600 659.00 37,958,400
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 345,100 5,221.00 1,801,767,100
第一生命ホールディングス 828,400 2,657.50 2,201,473,000
東京海上ホールディングス 1,676,000 3,218.00 5,393,368,000
T&Dホールディングス 455,000 2,330.50 1,060,377,500
アドバンスクリエイト 9,800 1,117.00 10,946,600
全国保証 44,400 4,998.00 221,911,200
あんしん保証 6,600 280.00 1,848,000
イントラスト 4,700 909.00 4,272,300
日本モーゲージサービス 6,900 564.00 3,891,600
Casa 4,800 854.00 4,099,200
アルヒ 21,300 926.00 19,723,800
プレミアグループ 28,800 1,671.00 48,124,800
ネットプロテクションズホールディングス 57,200 351.00 20,077,200
クレディセゾン 107,600 2,206.50 237,419,400
芙蓉総合リース 15,600 11,750.00 183,300,000
みずほリース 25,300 4,680.00 118,404,000
東京センチュリー 31,700 5,480.00 173,716,000
日本証券金融 62,600 1,224.00 76,622,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイフル 281,800 343.00 96,657,400
リコーリース 16,200 4,230.00 68,526,000
イオンフィナンシャルサービス 97,600 1,276.50 124,586,400
アコム 303,600 342.50 103,983,000
ジャックス 18,100 5,050.00 91,405,000
オリエントコーポレーション 44,600 1,098.00 48,970,800
オリックス 1,113,100 2,657.00 2,957,506,700
三菱HCキャピタル 661,500 926.20 612,681,300
九州リースサービス 5,700 832.00 4,742,400
日本取引所グループ 476,600 2,558.00 1,219,142,800
イー・ギャランティ 27,700 1,955.00 54,153,500
アサックス 5,600 658.00 3,684,800
NECキャピタルソリューション 8,400 3,125.00 26,250,000
大東建託 62,200 15,970.00 993,334,000
いちご 197,700 287.00 56,739,900
日本駐車場開発 182,600 221.00 40,354,600
スター・マイカ・ホールディングス 20,300 611.00 12,403,300
SREホールディングス 8,500 3,305.00 28,092,500
ADワークスグループ 28,500 210.00 5,985,000
ヒューリック 396,100 1,269.50 502,848,950
三栄建築設計 8,700 2,024.00 17,608,800
野村不動産ホールディングス 106,200 3,595.00 381,789,000
三重交通グループホールディングス 37,400 592.00 22,140,800
サムティ 27,300 2,298.00 62,735,400
ディア・ライフ 29,700 849.00 25,215,300
地主 13,300 1,868.00 24,844,400
プレサンスコーポレーション 27,100 1,871.00 50,704,100
ハウスコム 2,500 894.00 2,235,000
JPMC 10,400 1,115.00 11,596,000
サンセイランディック 4,000 965.00 3,860,000
フージャースホールディングス 26,100 1,053.00 27,483,300
オープンハウスグループ 62,200 4,831.00 300,488,200
東急不動産ホールディングス 510,600 896.50 457,752,900
飯田グループホールディングス 148,800 2,330.00 346,704,000
イーグランド 2,200 1,493.00 3,284,600
ムゲンエステート 8,300 988.00 8,200,400
And Doホールディングス 10,100 1,020.00 10,302,000
シーアールイー 9,900 1,470.00 14,553,000
ケイアイスター不動産 8,300 4,645.00 38,553,500
グッドコムアセット 16,500 943.00 15,559,500
ジェイ・エス・ビー 4,300 5,690.00 24,467,000
ロードスターキャピタル 11,400 1,682.00 19,174,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テンポイノベーション 4,000 1,224.00 4,896,000
フェイスネットワーク 3,500 1,353.00 4,735,500
パーク24 110,500 2,033.50 224,701,750
パラカ 6,300 2,060.00 12,978,000
三井不動産 723,800 3,130.00 2,265,494,000
三菱地所 1,023,500 1,810.50 1,853,046,750
平和不動産 27,700 3,850.00 106,645,000
東京建物 148,500 1,885.00 279,922,500
京阪神ビルディング 29,000 1,285.00 37,265,000
住友不動産 306,700 3,662.00 1,123,135,400
テーオーシー 31,800 623.00 19,811,400
東京楽天地 3,000 4,170.00 12,510,000
レオパレス21 190,900 368.00 70,251,200
スターツコーポレーション 24,600 3,035.00 74,661,000
フジ住宅 24,700 721.00 17,808,700
空港施設 21,700 585.00 12,694,500
明和地所 6,000 1,039.00 6,234,000
ゴールドクレスト 16,500 1,919.00 31,663,500
エスリード 8,200 2,948.00 24,173,600
日神グループホールディングス 28,500 515.00 14,677,500
日本エスコン 37,900 820.00 31,078,000
MIRARTHホールディングス 85,700 467.00 40,021,900
AVANTIA 7,100 891.00 6,326,100
イオンモール 88,300 1,760.00 155,408,000
毎日コムネット 5,100 747.00 3,809,700
ファースト住建 5,200 1,148.00 5,969,600
カチタス 45,800 2,254.00 103,233,200
トーセイ 28,600 1,768.00 50,564,800
穴吹興産 2,500 2,009.00 5,022,500
サンフロンティア不動産 28,700 1,434.00 41,155,800
FJネクストホールディングス 18,500 1,048.00 19,388,000
インテリックス 2,800 505.00 1,414,000
ランドビジネス 4,100 275.00 1,127,500
サンネクスタグループ 4,000 960.00 3,840,000
グランディハウス 10,600 601.00 6,370,600
日本空港ビルデング 60,100 6,759.00 406,215,900
明豊ファシリティワークス 6,300 741.00 4,668,300
LIFULL 61,500 229.00 14,083,500
MIXI 40,400 2,420.00 97,768,000
ジェイエイシーリクルートメント 16,100 2,625.00 42,262,500
日本M&Aセンターホールディングス 304,100 795.50 241,911,550
メンバーズ 5,400 1,181.00 6,377,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中広 2,400 419.00 1,005,600
UTグループ 26,100 2,449.00 63,918,900
アイティメディア 6,900 1,122.00 7,741,800
E・Jホールディングス 10,500 1,662.00 17,451,000
オープンアップグループ 53,200 2,046.00 108,847,200
コシダカホールディングス 53,200 1,250.00 66,500,000
アルトナー 3,000 1,694.00 5,082,000
パソナグループ 21,700 1,625.00 35,262,500
CDS 3,100 1,711.00 5,304,100
リンクアンドモチベーション 51,000 442.00 22,542,000
エス・エム・エス 67,400 2,739.50 184,642,300
サニーサイドアップグループ 4,000 796.00 3,184,000
パーソルホールディングス 195,300 2,535.00 495,085,500
リニカル 7,100 711.00 5,048,100
クックパッド 50,400 163.00 8,215,200
アイ・ケイ・ケイホールディングス 6,300 669.00 4,214,700
学情 9,200 1,837.00 16,900,400
スタジオアリス 9,000 2,175.00 19,575,000
シミックホールディングス 8,700 1,752.00 15,242,400
エプコ 3,600 745.00 2,682,000
NJS 4,000 2,985.00 11,940,000
綜合警備保障 328,800 920.00 302,496,000
カカクコム 130,000 1,720.00 223,600,000
アイロムグループ 6,500 1,825.00 11,862,500
セントケア・ホールディング 11,700 785.00 9,184,500
サイネックス 2,500 648.00 1,620,000
ルネサンス 12,700 927.00 11,772,900
ディップ 31,100 3,520.00 109,472,000
デジタルホールディングス 14,100 1,037.00 14,621,700
新日本科学 18,900 2,132.00 40,294,800
キャリアデザインセンター 2,600 2,127.00 5,530,200
ベネフィット・ワン 82,200 1,232.50 101,311,500
エムスリー 349,800 2,854.00 998,329,200
ツカダ・グローバルホールディング 7,600 503.00 3,822,800
アウトソーシング 113,800 1,122.00 127,683,600
ウェルネット 9,500 589.00 5,595,500
ワールドホールディングス 8,100 2,366.00 19,164,600
ディー・エヌ・エー 71,000 1,497.50 106,322,500
博報堂DYホールディングス 225,900 1,318.00 297,736,200
ぐるなび 33,300 338.00 11,255,400
タカミヤ 24,600 506.00 12,447,600
ジャパンベストレスキューシステム 8,800 731.00 6,432,800
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ファンコミュニケーションズ 35,400 392.00 13,876,800
ライク 6,800 1,504.00 10,227,200
ビジネス・ブレークスルー 5,100 409.00 2,085,900
エスプール 51,400 482.00 24,774,800
WDBホールディングス 9,200 2,041.00 18,777,200
ティア 7,600 457.00 3,473,200
CDG 1,500 1,320.00 1,980,000
アドウェイズ 24,800 591.00 14,656,800
バリューコマース 15,800 1,261.00 19,923,800
インフォマート 184,500 440.00 81,180,000
JPホールディングス 51,800 326.00 16,886,800
エコナックホールディングス 23,800 85.00 2,023,000
CLホールディングス 5,300 826.00 4,377,800
プレステージ・インターナショナル 75,000 571.00 42,825,000
アミューズ 9,800 1,584.00 15,523,200
ドリームインキュベータ 5,500 2,891.00 15,900,500
クイック 13,700 2,098.00 28,742,600
TAC 7,200 200.00 1,440,000
電通グループ 174,000 4,336.00 754,464,000
イオンファンタジー 7,700 3,200.00 24,640,000
シーティーエス 20,000 701.00 14,020,000
ネクシィーズグループ 4,100 728.00 2,984,800
H.U.グループホールディングス 51,900 2,623.50 136,159,650
アルプス技研 16,900 2,554.00 43,162,600
日本空調サービス 19,400 779.00 15,112,600
オリエンタルランド 936,700 5,114.00 4,790,283,800
ダスキン 39,500 3,234.00 127,743,000
明光ネットワークジャパン 21,900 668.00 14,629,200
ファルコホールディングス 8,200 2,042.00 16,744,400
ラウンドワン 148,500 580.00 86,130,000
リゾートトラスト 70,000 2,296.00 160,720,000
ビー・エム・エル 21,900 2,828.00 61,933,200
リソー教育 81,600 251.00 20,481,600
早稲田アカデミー 10,000 1,377.00 13,770,000
ユー・エス・エス 182,100 2,547.50 463,899,750
東京個別指導学院 21,600 486.00 10,497,600
サイバーエージェント 391,300 901.00 352,561,300
楽天グループ 1,515,000 551.20 835,068,000
クリーク・アンド・リバー社 10,500 2,149.00 22,564,500
SBIグローバルアセットマネジメント 29,400 540.00 15,876,000
テー・オー・ダブリュー 35,700 305.00 10,888,500
山田コンサルティンググループ 9,200 1,551.00 14,269,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セントラルスポーツ 6,800 2,421.00 16,462,800
フルキャストホールディングス 17,000 2,038.00 34,646,000
エン・ジャパン 32,100 2,583.00 82,914,300
リソルホールディングス 1,100 4,790.00 5,269,000
テクノプロ・ホールディングス 104,800 3,529.00 369,839,200
アトラグループ 3,400 270.00 918,000
アイ・アールジャパンホールディングス 9,400 2,287.00 21,497,800
KeePer技研 11,000 6,750.00 74,250,000
ファーストロジック 3,800 567.00 2,154,600
三機サービス 2,100 1,069.00 2,244,900
Gunosy 14,600 605.00 8,833,000
デザインワン・ジャパン 4,700 165.00 775,500
イー・ガーディアン 6,800 2,624.00 17,843,200
リブセンス 6,600 324.00 2,138,400
ジャパンマテリアル 54,300 2,568.00 139,442,400
ベクトル 28,000 1,284.00 35,952,000
ウチヤマホールディングス 5,900 352.00 2,076,800
チャーム・ケア・コーポレーション 15,000 1,169.00 17,535,000
キャリアリンク 6,600 2,377.00 15,688,200
IBJ 14,000 620.00 8,680,000
アサンテ 8,900 1,622.00 14,435,800
バリューHR 15,700 1,245.00 19,546,500
M&Aキャピタルパートナーズ 14,400 2,732.00 39,340,800
ライドオンエクスプレスホールディングス 6,600 1,013.00 6,685,800
ERIホールディングス 3,200 2,162.00 6,918,400
アビスト 1,900 3,460.00 6,574,000
シグマクシス・ホールディングス 27,100 1,572.00 42,601,200
ウィルグループ 15,000 1,094.00 16,410,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 14,600 140.00 2,044,000
メドピア 15,900 1,015.00 16,138,500
レアジョブ 2,600 1,082.00 2,813,200
リクルートホールディングス 1,310,300 4,984.00 6,530,535,200
エラン 23,800 819.00 19,492,200
土木管理総合試験所 6,400 336.00 2,150,400
日本郵政 2,129,800 1,112.50 2,369,402,500
ベルシステム24ホールディングス 24,000 1,540.00 36,960,000
鎌倉新書 20,500 650.00 13,325,000
SMN 3,500 391.00 1,368,500
グローバルキッズCOMPANY 2,600 641.00 1,666,600
エアトリ 13,100 2,345.00 30,719,500
アトラエ 10,800 1,046.00 11,296,800
ストライク 7,600 3,040.00 23,104,000
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ソラスト 49,200 657.00 32,324,400
セラク 5,600 1,299.00 7,274,400
インソース 38,700 1,105.00 42,763,500
ベイカレント・コンサルティング 140,100 4,914.00 688,451,400
Orchestra Holdings 4,100 1,070.00 4,387,000
アイモバイル 8,100 1,232.00 9,979,200
キャリアインデックス 5,100 263.00 1,341,300
MS-Japan 4,100 1,155.00 4,735,500
船場 2,800 819.00 2,293,200
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 63,300 2,337.00 147,932,100
フルテック 1,900 1,126.00 2,139,400
GameWith 4,500 335.00 1,507,500
MS&Consulting 1,800 663.00 1,193,400
ウェルビー 13,600 558.00 7,588,800
エル・ティー・エス 2,400 3,475.00 8,340,000
ミダックホールディングス 10,900 1,688.00 18,399,200
日総工産 13,600 834.00 11,342,400
キュービーネットホールディングス 8,600 1,574.00 13,536,400
RPAホールディングス 24,800 363.00 9,002,400
スプリックス 3,800 804.00 3,055,200
マネジメントソリューションズ 9,800 3,740.00 36,652,000
プロレド・パートナーズ 4,900 502.00 2,459,800
テノ.ホールディングス 1,900 613.00 1,164,700
フロンティア・マネジメント 6,100 1,290.00 7,869,000
ピアラ 2,900 432.00 1,252,800
コプロ・ホールディングス 2,100 2,486.00 5,220,600
ギークス 2,000 727.00 1,454,000
アンビスホールディングス 19,000 2,912.00 55,328,000
カーブスホールディングス 48,700 714.00 34,771,800
フォーラムエンジニアリング 10,600 1,251.00 13,260,600
Fast Fitness Japan 6,200 1,471.00 9,120,200
ダイレクトマーケティングミックス 21,500 534.00 11,481,000
ポピンズ 2,800 1,257.00 3,519,600
LITALICO 13,900 2,151.00 29,898,900
コンフィデンス・インターワークス 900 1,631.00 1,467,900
アドバンテッジリスクマネジメント 5,900 460.00 2,714,000
リログループ 98,700 1,690.00 166,803,000
東祥 12,500 1,205.00 15,062,500
ID&Eホールディングス 10,800 3,410.00 36,828,000
ビーウィズ 4,600 2,464.00 11,334,400
TREホールディングス 37,500 1,146.00 42,975,000
人・夢・技術グループ 6,800 1,709.00 11,621,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大栄環境 45,100 2,234.00 100,753,400
日本管財ホールディングス 18,700 2,660.00 49,742,000
エイチ・アイ・エス 51,600 1,969.00 101,600,400
ラックランド 8,100 2,979.00 24,129,900
共立メンテナンス 30,400 6,103.00 185,531,200
イチネンホールディングス 19,000 1,339.00 25,441,000
建設技術研究所 9,200 4,400.00 40,480,000
スペース 13,100 908.00 11,894,800
燦ホールディングス 7,700 2,168.00 16,693,600
スバル興業 800 10,800.00 8,640,000
東京テアトル 4,300 1,129.00 4,854,700
タナベコンサルティンググループ 4,900 1,155.00 5,659,500
ナガワ 4,800 7,000.00 33,600,000
東京都競馬 14,900 3,915.00 58,333,500
カナモト 27,600 2,475.00 68,310,000
ニシオホールディングス 16,500 3,560.00 58,740,000
トランス・コスモス 22,100 3,195.00 70,609,500
乃村工藝社 77,500 848.00 65,720,000
藤田観光 7,800 4,750.00 37,050,000
KNT-CTホールディングス 10,600 1,503.00 15,931,800
トーカイ 15,800 1,886.00 29,798,800
セコム 180,300 10,240.00 1,846,272,000
セントラル警備保障 9,600 2,933.00 28,156,800
丹青社 34,700 770.00 26,719,000
メイテック 69,200 2,544.00 176,044,800
応用地質 16,600 2,765.00 45,899,000
船井総研ホールディングス 36,900 2,660.00 98,154,000
進学会ホールディングス 4,900 291.00 1,425,900
オオバ 7,700 885.00 6,814,500
いであ 3,300 1,660.00 5,478,000
学究社 7,200 1,969.00 14,176,800
ベネッセホールディングス 66,200 1,852.50 122,635,500
イオンディライト 19,700 3,200.00 63,040,000
ナック 8,100 975.00 7,897,500
ダイセキ 36,200 4,360.00 157,832,000
ステップ 6,600 1,780.00 11,748,000
合 計 254,326,100 563,150,268,210
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年 8月28日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 7,925,249,442
コール・ローン 215,028,436
株式 559,308,883,315
投資信託受益証券 163,326,854
投資証券 11,411,318,638
派生商品評価勘定 8,696,190
未収入金 2,434,553
未収配当金 822,999,489
前払金 174,119,657
差入委託証拠金 4,670,766,562
流動資産合計 584,702,823,136
資産合計 584,702,823,136
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 182,806,917
未払金 47
未払解約金 178,371,099
未払利息 498
流動負債合計 361,178,561
負債合計 361,178,561
純資産の部
元本等
元本 113,397,092,534
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 470,944,552,041
元本等合計 584,341,644,575
純資産合計 584,341,644,575
負債純資産合計 584,702,823,136
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
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(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 8月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 113,397,092,534口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 5.1531円
の額
(1万口当たり純資産額) (51,531円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2023年 8月28日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
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1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2023年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 8月30日
期首
期首元本額 127,813,585,667円
期中追加設定元本額 14,537,707,732円
期中一部解約元本額 28,954,200,865円
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区分
期末元本額 113,397,092,534円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,583,777,049円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,444,304円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 34,040,198,819円
世界経済インデックスファンド 12,359,279,873円
外国株式インデックス・オープン 882,859,318円
DCマイセレクション25 651,152,398円
DCマイセレクション50 3,522,393,245円
DCマイセレクション75 4,352,289,363円
DC外国株式インデックス・オープン 12,561,511,126円
DCマイセレクションS25 412,332,308円
DCマイセレクションS50 1,892,734,322円
DCマイセレクションS75 1,866,741,539円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 20,742,675円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 137,799,181円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 108,051,144円
DC世界経済インデックスファンド 9,355,979,272円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 984,145,822円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 1,777,533円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 3,528,471円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 23,414,892円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 8,128,323円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 35,143,695円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 7,702,248円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 22,324,805円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 178,617,411円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 137,379,058円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,042,091,497円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 69,652,340円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 17,797,112円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 122,081,438円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 39,823,046円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 824,893,776円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 895,513,424円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,124,963,332円
コア投資戦略ファンド(安定型) 113,740,322円
コア投資戦略ファンド(成長型) 283,481,970円
分散投資コア戦略ファンドA 1,510,074,324円
分散投資コア戦略ファンドS 7,640,398,474円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,439,697,159円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 998,642,227円
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区分
コア投資戦略ファンド(切替型) 133,649,708円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 512,466,486円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 24,303,172円
SMT インデックスバランス・オープン 128,545,358円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 76,157,099円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 4,291,568,581円
SMT 世界経済インデックス・オープン 243,584,446円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 986,357,925円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 170,723,221円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,283,169円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 996,402,967円
グローバル経済コア 524,785,713円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 15,292,579円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 6,097,568円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 116,500,119円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 27,008,065円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 135,658,380円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 127,801,690円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 54,086,868円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 56,761,933円
10資産分散投資ファンド 53,269,375円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 53,293,331円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 23,713,018円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 449,439,295円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,430,098,484円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 103,202,635円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 68,475,569円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 84,679,257円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 70,265,140円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 194,200,383円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 186,765,260円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 185,818,200円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 189,041,134円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 187,171,165円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
85,911,878円
関投資家専用)
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用) 120,414,728円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年 8月28日現在
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種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 16,387,901,962
投資信託受益証券 △21,756,599
投資証券 111,869,188
合計 16,478,014,551
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2023年 8月28日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 14,071,745,913 - 13,897,626,256 △174,119,657
合計 14,071,745,913 - 13,897,626,256 △174,119,657
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2023年 8月28日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 532,915,000 - 532,923,930 8,930
アメリカドル 498,100,000 - 498,111,900 11,900
ユーロ 34,815,000 - 34,812,030 △2,970
合計 532,915,000 - 532,923,930 8,930
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APA CORP 23,392 42.73 999,540.16
BAKER HUGHES CO 77,332 35.39 2,736,779.48
CHENIERE ENERGY INC 18,099 161.20 2,917,558.80
CHESAPEAKE ENERGY CORP 8,482 85.13 722,072.66
CHEVRON CORP 133,788 159.12 21,288,346.56
CONOCOPHILLIPS 90,080 116.52 10,496,121.60
COTERRA ENERGY INC 54,546 27.74 1,513,106.04
DEVON ENERGY CORPORATION 50,256 50.43 2,534,410.08
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,267 149.55 1,984,079.85
EOG RESOURCES INC 43,691 127.08 5,552,252.28
EQT CORPORATION 27,026 42.04 1,136,173.04
EXXON MOBIL 301,729 108.25 32,662,164.25
HALLIBURTON CO 70,302 38.15 2,682,021.30
HESS CORP 19,804 150.60 2,982,482.40
HF SINCLAIR CORP 13,429 57.10 766,795.90
KINDER MORGAN INC 144,061 17.34 2,498,017.74
MARATHON OIL CORP 50,360 25.62 1,290,223.20
MARATHON PETROLEUM CORP 32,827 143.98 4,726,431.46
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 53,406 61.84 3,302,627.04
ONEOK INC 31,321 64.95 2,034,298.95
OVINTIV INC 14,661 46.66 684,082.26
PHILLIPS 66 34,260 113.89 3,901,871.40
PIONEER NATURAL RESOURCES 17,374 233.78 4,061,693.72
SCHLUMBERGER 105,564 56.46 5,960,143.44
TARGA RESOURCES CORP 17,298 84.48 1,461,335.04
TEXAS PACIFIC LAND CORP 533 1,902.16 1,013,851.28
VALERO ENERGY CORP 26,571 133.12 3,537,131.52
WILLIAMS COS 90,577 34.67 3,140,304.59
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 16,508 288.30 4,759,256.40
ALBEMARLE CORP 8,403 189.74 1,594,385.22
ALCOA CORP 15,500 28.23 437,565.00
AMCOR PLC 110,292 9.42 1,038,950.64
AVERY DENNISON CORP 6,638 184.36 1,223,781.68
BALL CORP 21,539 52.62 1,133,382.18
CELANESE CORP-SERIES A 8,582 118.21 1,014,478.22
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CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 13,149 73.58 967,503.42
CLEVELAND-CLIFFS INC 43,000 14.66 630,380.00
CORTEVA INC 51,304 49.94 2,562,121.76
CROWN HOLDINGS INC 9,940 88.53 879,988.20
DOW INC 51,372 53.98 2,773,060.56
DUPONT DE NEMOURS INC 34,119 74.64 2,546,642.16
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 8,832 81.93 723,605.76
ECOLAB INC 18,665 180.48 3,368,659.20
FMC CORP 8,264 87.95 726,818.80
FREEPORT-MCMORAN INC 105,762 38.33 4,053,857.46
INT'L PAPER CO 25,191 33.93 854,730.63
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 19,307 66.04 1,275,034.28
LINDE PLC 36,447 381.59 13,907,810.73
LYONDELLBASELL INDU-CL A 19,745 96.51 1,905,589.95
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,371 437.24 1,911,176.04
MOSAIC CO/THE 27,732 38.99 1,081,270.68
NEWMONT CORPORATION 61,808 38.31 2,367,864.48
NUCOR CORP 18,727 165.40 3,097,445.80
PACKAGING CORP OF AMERICA 5,893 146.04 860,613.72
PPG INDUSTRIES INC 17,495 138.37 2,420,783.15
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 4,126 275.74 1,137,703.24
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 99.75 1,042,986.00
SEALED AIR CORP 11,690 35.23 411,838.70
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 18,250 264.63 4,829,497.50
STEEL DYNAMICS INC 11,618 101.76 1,182,247.68
VULCAN MATERIALS CO 10,153 214.83 2,181,168.99
WESTLAKE CORP 2,222 131.22 291,570.84
WESTROCK CO 21,356 31.77 678,480.12
3 M COMPANY 40,676 98.95 4,024,890.20
AECOM 10,456 86.87 908,312.72
AERCAP HOLDINGS NV 11,968 60.59 725,141.12
ALLEGION PLC 5,598 109.84 614,884.32
AMETEK INC 17,753 157.59 2,797,695.27
AXON ENTERPRISE INC 5,367 198.43 1,064,973.81
BOEING CO 42,311 223.41 9,452,700.51
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 11,010 129.19 1,422,381.90
CARLISLE COS INC 3,456 259.28 896,071.68
CARRIER GLOBAL CORP 62,063 55.02 3,414,706.26
CATERPILLAR 38,381 272.56 10,461,125.36
CUMMINS INC 10,414 232.05 2,416,568.70
DEERE&CO 20,925 390.21 8,165,144.25
DOVER CORP 10,657 142.67 1,520,434.19
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EATON CORP 29,584 224.25 6,634,212.00
EMERSON ELECTRIC CO 42,473 97.64 4,147,063.72
FASTENAL CO 44,011 57.16 2,515,668.76
FERGUSON PLC 14,498 156.30 2,266,037.40
FORTIVE CORP 25,894 77.02 1,994,355.88
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 65.94 679,841.40
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 114.94 598,952.34
GENERAL DYNAMICS CORP 17,004 223.59 3,801,924.36
GENERAL ELECTRIC CO 81,042 111.97 9,074,272.74
GRACO INC 13,378 77.32 1,034,386.96
GRAINGER (WW) INC 3,363 714.56 2,403,065.28
HEICO CORP 3,640 166.39 605,659.60
HEICO CORP-CLASS A 4,690 133.67 626,912.30
HONEYWELL INTL INC 49,482 186.30 9,218,496.60
HOWMET AEROSPACE INC 26,751 48.18 1,288,863.18
HUBBELL INC 3,709 323.46 1,199,713.14
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 2,482 218.55 542,441.10
IDEX CORP 5,916 226.14 1,337,844.24
ILLINOIS TOOL WORKS 22,658 240.57 5,450,835.06
INGERSOLL-RAND INC 31,562 68.90 2,174,621.80
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 12,700 46.45 589,915.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 50,266 58.53 2,942,068.98
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 14,682 178.46 2,620,149.72
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,526 360.72 911,178.72
LOCKHEED MARTIN CORP 16,942 451.09 7,642,366.78
MASCO CORP 15,277 56.66 865,594.82
NORDSON CORP 4,121 238.60 983,270.60
NORTHROP GRUMMAN CORP 10,740 429.56 4,613,474.40
OTIS WORLDWIDE CORP 30,717 83.87 2,576,234.79
OWENS CORNING 6,460 135.52 875,459.20
PACCAR INC 38,842 84.78 3,293,024.76
PARKER HANNIFIN CORP 9,535 403.21 3,844,607.35
PENTAIR PLC 10,813 67.05 725,011.65
QUANTA SERVICES INC 10,250 205.27 2,104,017.50
ROCKWELL AUTOMATION INC 8,466 303.31 2,567,822.46
RTX CORP 108,761 84.69 9,210,969.09
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 37.10 513,018.80
SMITH (A.O.) CORP 9,016 69.75 628,866.00
SNAP-ON INC 4,000 264.65 1,058,600.00
STANLEY BLACK&DECKER 12,598 89.22 1,123,993.56
TEXTRON 13,437 75.22 1,010,731.14
TORO CO 8,812 99.42 876,089.04
173/382
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRANE TECHNOLOGIES PLC 17,028 202.58 3,449,532.24
TRANSDIGM GROUP INC 4,084 864.77 3,531,720.68
UNITED RENTALS INC 5,364 449.12 2,409,079.68
WABTEC CORP 13,304 111.72 1,486,322.88
WATSCO INC 2,656 349.65 928,670.40
XYLEM INC 16,864 101.17 1,706,130.88
AUTOMATIC DATA PROCESS 30,799 253.05 7,793,686.95
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 9,240 114.54 1,058,349.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 8,290 183.69 1,522,790.10
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,668 71.38 761,481.84
CINTAS CORP 6,804 496.01 3,374,852.04
CLARIVATE PLC 27,357 7.14 195,328.98
COPART INC 63,766 43.80 2,792,950.80
EQUIFAX INC 9,160 197.98 1,813,496.80
JACOBS SOLUTIONS INC 8,667 134.60 1,166,578.20
LEIDOS HOLDINGS 8,529 95.79 816,992.91
PAYCHEX INC 24,118 121.87 2,939,260.66
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 286.39 1,212,861.65
PAYLOCITY HOLDING CORP 3,423 198.05 677,925.15
REPUBLIC SERVICES INC 16,455 146.05 2,403,252.75
ROBERT HALF INC 7,185 74.96 538,587.60
ROLLINS INC 17,468 39.37 687,715.16
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 15,402 55.89 860,817.78
TRANSUNION 15,741 78.99 1,243,381.59
VERISK ANALYTICS INC 10,738 237.19 2,546,946.22
WASTE CONNECTIONS INC 19,775 137.86 2,726,181.50
WASTE MANAGEMENT INC 30,236 158.33 4,787,265.88
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 8,367 93.76 784,489.92
CSX CORP 152,261 30.91 4,706,387.51
DELTA AIR LINES INC 9,648 41.70 402,321.60
EXPEDITORS INTL WASH INC 12,280 114.32 1,403,849.60
FEDEX CORP 17,749 258.73 4,592,198.77
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 113,011 3.70 418,140.70
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 5,748 187.66 1,078,669.68
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 13,623 54.56 743,270.88
NORFOLK SOUTHERN CORP 16,920 210.65 3,564,198.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 7,356 409.04 3,008,898.24
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 31.22 422,500.26
U-HAUL HOLDING CO 6,606 52.63 347,673.78
UBER TECHNOLOGIES INC 134,723 43.96 5,922,423.08
UNION PACIFIC CORP 45,361 224.18 10,169,028.98
UNITED PARCEL SERVICE B 53,764 168.87 9,079,126.68
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APTIV PLC 19,053 97.61 1,859,763.33
BORGWARNER INC 19,781 39.90 789,261.90
FORD MOTOR COMPANY 290,797 11.91 3,463,392.27
GENERAL MOTORS CO 103,664 32.95 3,415,728.80
LEAR CORP 3,648 140.53 512,653.44
LUCID GROUP INC 61,234 6.02 368,628.68
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 51,336 20.07 1,030,313.52
TESLA INC 212,019 238.59 50,585,613.21
DECKERS OUTDOOR CORP 2,103 521.52 1,096,756.56
DR HORTON INC 22,973 114.94 2,640,516.62
GARMIN LTD 10,561 103.35 1,091,479.35
HASBRO INC 10,572 69.68 736,656.96
LENNAR CORP-CL A 18,864 114.04 2,151,250.56
LULULEMON ATHLETICA INC 8,619 365.59 3,151,020.21
MOHAWK INDUSTRIES INC 4,163 96.07 399,939.41
NIKE B 91,582 98.84 9,051,964.88
NVR INC 247 6,081.14 1,502,041.58
PULTE GROUP INC 16,747 77.17 1,292,365.99
VF CORP 25,718 18.87 485,298.66
WHIRLPOOL CORP 3,785 134.00 507,190.00
AIRBNB INC-CLASS A 30,729 125.79 3,865,400.91
ARAMARK 16,686 37.26 621,720.36
BOOKING HOLDINGS INC 2,799 3,042.51 8,515,985.49
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 51.85 910,486.00
CARNIVAL CORPORATION 71,810 15.90 1,141,779.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,047 1,876.78 3,841,768.66
DARDEN RESTAURANTS INC 9,207 155.99 1,436,199.93
DOMINO'S PIZZA INC 2,848 380.72 1,084,290.56
DOORDASH INC - A 19,212 78.02 1,498,920.24
EXPEDIA GROUP INC 11,638 106.94 1,244,567.72
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 19,175 147.02 2,819,108.50
HYATT HOTELS CORP - CL A 3,787 110.71 419,258.77
LAS VEGAS SANDS CORP 25,560 52.62 1,344,967.20
MARRIOTT INTL A 19,516 199.79 3,899,101.64
MCDONALD'S CORP 54,264 284.58 15,442,449.12
MGM RESORTS INTERNATIONAL 22,754 42.17 959,536.18
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 17,116 99.77 1,707,663.32
STARBUCKS CORP 85,428 95.48 8,156,665.44
VAIL RESORTS INC 3,014 220.82 665,551.48
WYNN RESORTS LTD 6,702 95.48 639,906.96
YUM BRANDS INC 19,972 129.74 2,591,167.28
ACTIVISION BLIZZARD INC 55,381 91.66 5,076,222.46
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ALPHABET INC-CL A 442,712 129.88 57,499,434.56
ALPHABET INC-CL C 399,244 130.69 52,177,198.36
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 7,192 416.78 2,997,481.76
COMCAST CORP-CL A 312,679 45.47 14,217,514.13
ELECTRONIC ARTS INC 19,733 119.69 2,361,842.77
FOX CORP - CLASS A 21,544 32.43 698,671.92
FOX CORP- CLASS B 10,345 30.15 311,901.75
INTERPUBLIC GROUP OF COS 28,511 32.33 921,760.63
LIBERTY BROADBAND-C 9,153 88.82 812,969.46
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C 15,379 64.45 991,176.55
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW 13,584 23.28 316,235.52
LIVE NATION ENTERTAINMENT 11,613 84.79 984,666.27
MATCH GROUP INC 22,730 43.79 995,346.70
META PLATFORMS INC-CLASS A 164,626 285.50 47,000,723.00
NETFLIX INC 33,103 416.03 13,771,841.09
NEWS CORP-CLASS A 33,479 20.74 694,354.46
OMNICOM GROUP 14,048 79.86 1,121,873.28
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 32,508 14.44 469,415.52
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 26.91 1,231,589.97
ROBLOX CORP -CLASS A 28,503 26.81 764,165.43
ROKU INC 9,122 76.95 701,937.90
SEA LTD-ADR 28,338 36.17 1,024,985.46
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,468 4.04 244,290.72
SNAP INC - A 63,578 9.25 588,096.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 12,867 141.42 1,819,651.14
THE WALT DISNEY CO 135,788 83.36 11,319,287.68
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 33,583 75.91 2,549,285.53
WARNER BROS DISCOVERY INC 177,413 12.27 2,176,857.51
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 21,935 17.91 392,855.85
ADVANCE AUTO PARTS 4,616 64.08 295,793.28
AMAZON.COM 686,233 133.26 91,447,409.58
AUTOZONE INC 1,368 2,453.40 3,356,251.20
BATH & BODY WORKS INC 13,528 34.84 471,315.52
BEST BUY COMPANY INC 15,285 72.67 1,110,760.95
BURLINGTON STORES INC 5,108 154.27 788,011.16
CARMAX INC 10,695 78.42 838,701.90
CHEWY INC - CLASS A 6,878 25.76 177,177.28
DICK'S SPORTING GOODS INC 4,950 111.67 552,766.50
EBAY 41,952 43.59 1,828,687.68
ETSY INC 10,294 72.31 744,359.14
GENUINE PARTS CO 9,903 153.04 1,515,555.12
HOME DEPOT 75,273 322.86 24,302,640.78
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LKQ CORP 19,286 51.78 998,629.08
LOWES COMPANIES 44,328 223.07 9,888,246.96
MERCADOLIBRE INC 3,353 1,237.84 4,150,477.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4,577 931.04 4,261,370.08
POOL CORP 2,664 353.98 943,002.72
ROSS STORES INC 25,425 119.00 3,025,575.00
TJX COMPANIES INC 85,671 88.82 7,609,298.22
TRACTOR SUPPLY COMPANY 7,846 213.54 1,675,434.84
ULTA BEAUTY INC 3,920 407.15 1,596,028.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A 25,000 22.08 552,000.00
COSTCO WHOLESALE CORP 32,965 534.01 17,603,639.65
DOLLAR GENERAL CORP 16,287 154.98 2,524,159.26
DOLLAR TREE INC 16,318 123.31 2,012,172.58
KROGER CO 50,664 46.54 2,357,902.56
SYSCO CORP 36,197 69.76 2,525,102.72
TARGET (DAYTON HUDSON) 34,220 121.79 4,167,653.80
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 51,567 25.26 1,302,582.42
WALMART INC 110,203 157.82 17,392,237.46
ALTRIA GROUP INC 132,765 43.67 5,797,847.55
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 40,618 80.83 3,283,152.94
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 24,006 68.09 1,634,568.54
BUNGE LIMITED 11,604 112.71 1,307,886.84
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 42.08 667,767.52
COCA-COLA CO 305,497 60.39 18,448,963.83
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 63.48 977,211.12
CONAGRA BRANDS INC 33,324 30.02 1,000,386.48
CONSTELLATION BRANDS INC-A 11,979 259.49 3,108,430.71
DARLING INGREDIENTS INC 13,242 60.32 798,757.44
GENERAL MILLS INC 43,531 68.37 2,976,214.47
HERSHEY FOODS CORPORATION 10,942 217.31 2,377,806.02
HORMEL FOODS CORP 23,338 39.38 919,050.44
JM SMUCKER CO 7,850 142.10 1,115,485.00
KELLOGG CO 18,819 61.24 1,152,475.56
KEURIG DR PEPPER INC 65,371 33.28 2,175,546.88
KRAFT HEINZ CO/THE 56,982 33.85 1,928,840.70
LAMB WESTON HOLDINGS INC 11,876 96.35 1,144,252.60
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 18,092 81.48 1,474,136.16
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 14,669 62.85 921,946.65
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 101,324 71.50 7,244,666.00
MONSTER BEVERAGE CORP 58,348 57.34 3,345,674.32
PEPSICO INC 102,377 179.42 18,368,481.34
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 115,372 95.07 10,968,416.04
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TYSON FOODS INC 23,306 54.01 1,258,757.06
CHURCH & DWIGHT CO INC 19,346 93.30 1,804,981.80
CLOROX COMPANY 9,570 154.53 1,478,852.10
COLGATE-PALMOLIVE CO 58,761 73.83 4,338,324.63
ESTEE LAUDER CO-CL A 16,973 153.20 2,600,263.60
KENVUE INC 111,921 22.97 2,570,825.37
KIMBERLY-CLARK CORP 24,643 129.21 3,184,122.03
PROCTER & GAMBLE CO 175,356 153.54 26,924,160.24
ABBOTT LABORATORIES 129,183 104.21 13,462,160.43
ALIGN TECHNOLOGY INC 5,253 356.35 1,871,906.55
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,469 179.48 2,237,936.12
BAXTER INTERNATIONAL 34,687 41.53 1,440,551.11
BECTON DICKINSON & CO 21,103 280.01 5,909,051.03
BOSTON SCIENTIFIC CORP 106,838 50.76 5,423,096.88
CARDINAL HEALTH 19,151 87.63 1,678,202.13
CENTENE CORP 40,934 63.48 2,598,490.32
CVS HEALTH CORP 95,131 67.32 6,404,218.92
DAVITA INC 4,627 100.61 465,522.47
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 37.53 667,058.22
DEXCOM INC 28,772 100.76 2,899,066.72
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 45,052 76.17 3,431,610.84
ELEVANCE HEALTH INC 17,637 452.52 7,981,095.24
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 29,921 68.59 2,052,281.39
HCA HEALTHCARE INC 15,457 273.28 4,224,088.96
HENRY SCHEIN INC 8,755 76.85 672,821.75
HOLOGIC INC 18,875 75.41 1,423,363.75
HUMANA INC 9,297 478.94 4,452,705.18
IDEXX LABORATORIES INC 6,168 492.68 3,038,850.24
INSULET CORP 5,246 183.00 960,018.00
INTUITIVE SURGICAL INC 26,035 297.55 7,746,714.25
LABORATORY CRP OF AMER 6,548 212.19 1,389,420.12
MASIMO CORP 2,669 110.75 295,591.75
MCKESSON CORP 10,179 423.30 4,308,770.70
MEDTRONIC PLC 98,891 82.19 8,127,851.29
MOLINA HEALTHCARE INC 4,545 318.96 1,449,673.20
NOVOCURE LTD 7,933 29.77 236,165.41
QUEST DIAGNOSTICS 8,679 132.39 1,149,012.81
RESMED INC 10,920 160.98 1,757,901.60
STERIS PLC 6,933 226.40 1,569,631.20
STRYKER CORP 25,363 278.12 7,053,957.56
TELEFLEX INC 3,934 216.14 850,294.76
THE CIGNA GROUP 22,079 279.23 6,165,119.17
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THE COOPER COS INC 3,504 371.38 1,301,315.52
UNITEDHEALTH GROUP INC 69,339 489.12 33,915,091.68
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,672 131.25 613,200.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,255 189.13 2,128,658.15
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 15,254 115.24 1,757,870.96
ABBVIE INC 131,130 146.69 19,235,459.70
AGILENT TECHNOLOGIES 21,791 119.68 2,607,946.88
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 189.26 1,825,034.18
AMGEN 39,709 256.38 10,180,593.42
AVANTOR INC 49,647 21.77 1,080,815.19
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 381.78 707,438.34
BIO-TECHNE CORP 12,980 80.16 1,040,476.80
BIOGEN INC 10,740 264.43 2,839,978.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 93.64 1,384,280.12
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 156,340 62.08 9,705,587.20
CATALENT INC 13,739 44.89 616,743.71
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 200.39 842,439.56
DANAHER CORP 51,486 255.53 13,156,217.58
ELI LILLY & CO 60,041 553.65 33,241,699.65
EXACT SCIENCES CORP 12,208 80.46 982,255.68
GILEAD SCIENCES INC 92,825 76.86 7,134,529.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC 15,618 106.67 1,665,972.06
ILLUMINA INC 11,423 158.08 1,805,747.84
INCYTE CORP 15,212 63.86 971,438.32
IQVIA HOLDINGS INC 13,836 219.01 3,030,222.36
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 141.25 702,153.75
JOHNSON & JOHNSON 179,427 166.25 29,829,738.75
MERCK & CO 188,628 110.21 20,788,691.88
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,627 1,175.45 1,912,457.15
MODERNA INC 24,153 111.93 2,703,445.29
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 6,742 107.52 724,899.84
PFIZER 419,551 36.38 15,263,265.38
REGENERON PHARMACEUTICALS 7,992 830.35 6,636,157.20
REPLIGEN CORP 4,353 164.77 717,243.81
REVVITY INC 8,524 114.94 979,748.56
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 30,083 30.21 908,807.43
SEAGEN INC 9,758 199.81 1,949,745.98
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 92,141 9.70 893,767.70
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 28,670 541.59 15,527,385.30
UNITED THERAPEUTICS CORP 3,618 229.01 828,558.18
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 19,147 350.06 6,702,598.82
VIATRIS INC 89,720 10.97 984,228.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WATERS CORP 4,749 273.37 1,298,234.13
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,767 393.73 2,270,640.91
ZOETIS INC 34,383 182.82 6,285,900.06
BANK OF AMERICA CORP 535,131 28.50 15,251,233.50
CITIGROUP 144,682 41.24 5,966,685.68
CITIZENS FINANCIAL GROUP 39,522 26.84 1,060,770.48
FIFTH THIRD BANCORP 54,420 25.42 1,383,356.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 766 1,361.68 1,043,046.88
FIRST HORIZON CORP 44,308 12.22 541,443.76
HUNTINGTON BANCSHARES INC 114,112 10.85 1,238,115.20
JPMORGAN CHASE & CO 217,897 147.05 32,041,753.85
KEY CORP 71,223 10.88 774,906.24
M & T BANK CORP 11,807 125.58 1,482,723.06
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 29,658 117.74 3,491,932.92
REGIONS FINL CORP 70,810 18.54 1,312,817.40
TRUIST FINANCIAL CORP 96,574 28.81 2,782,296.94
US BANCORP 113,859 35.51 4,043,133.09
WEBSTER FINANCIAL CORP 14,273 41.61 593,899.53
WELLS FARGO & CO 279,720 41.23 11,532,855.60
ALLY FINANCIAL INC 21,529 25.92 558,031.68
AMERICAN EXPRESS 47,011 158.32 7,442,781.52
AMERIPRISE FINANCIAL INC 7,816 334.13 2,611,560.08
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 28,767 83.15 2,391,976.05
ARES MANAGEMENT CORP - A 12,780 99.97 1,277,616.60
BANK NEW YORK CO 61,254 43.73 2,678,637.42
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 96,495 355.93 34,345,465.35
BLACKROCK INC 11,143 675.96 7,532,222.28
BLACKSTONE INC 52,505 99.66 5,232,648.30
BLOCK INC 39,463 55.86 2,204,403.18
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 27,372 100.85 2,760,466.20
CARLYLE GROUP INC/THE 15,669 29.98 469,756.62
CBOE GLOBAL MARKETS INC 7,144 151.23 1,080,387.12
CME GROUP INC 26,740 203.22 5,434,102.80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 10,895 74.26 809,062.70
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 18,987 88.74 1,684,906.38
EQUITABLE HOLDINGS INC 27,983 27.73 775,968.59
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 429.57 1,352,286.36
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 42,810 54.74 2,343,419.40
FISERV INC 46,319 121.48 5,626,832.12
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 5,064 265.24 1,343,175.36
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 25.79 672,345.30
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 51.06 220,374.96
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GLOBAL PAYMENTS INC 18,535 121.71 2,255,894.85
GOLDMAN SACHS GROUP INC 24,812 320.15 7,943,561.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 41,604 115.80 4,817,743.20
INVESCO LTD 26,420 15.19 401,319.80
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 5,213 158.37 825,582.81
KKR & CO INC 44,805 59.50 2,665,897.50
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 5,307 234.13 1,242,527.91
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 244.55 784,271.85
MASTERCARD INC-CLASS A 63,267 402.89 25,489,641.63
MOODY'S CORP 12,261 334.43 4,100,446.23
MORGAN STANLEY 93,231 83.22 7,758,683.82
MSCI INC 5,952 531.15 3,161,404.80
NASDAQ INC 24,183 52.73 1,275,169.59
NORTHERN TRUST CORP 15,902 74.67 1,187,402.34
PAYPAL HOLDINGS INC 79,286 61.19 4,851,510.34
PRICE T ROWE GROUP INC 15,806 109.70 1,733,918.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,486 102.27 1,583,753.22
S&P GLOBAL INC 24,377 388.27 9,464,857.79
SCHWAB (CHARLES) CORP 111,693 58.15 6,494,947.95
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 61.32 585,606.00
STATE STREET CORP 26,059 67.55 1,760,285.45
SYNCHRONY FINANCIAL 29,196 31.85 929,892.60
TOAST INC-CLASS A 20,341 21.23 431,839.43
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 85.30 772,903.30
VISA INC-CLASS A SHARES 120,784 242.57 29,298,574.88
AFLAC 43,196 74.25 3,207,303.00
ALLSTATE CORP 18,556 105.14 1,950,977.84
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 114.69 724,726.11
AMERICAN INT'L GROUP 54,534 57.85 3,154,791.90
AON PLC 15,249 332.07 5,063,735.43
ARCH CAPITAL GROUP LTD 26,510 74.62 1,978,176.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO 15,913 227.60 3,621,798.80
ASSURANT INC 4,726 138.73 655,637.98
BROWN & BROWN INC 16,344 73.07 1,194,256.08
CHUBB LTD 30,784 201.63 6,206,977.92
CINCINNATI FINANCIAL CORP 11,110 104.22 1,157,884.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 280.88 608,386.08
EVEREST GROUP LTD 3,288 352.88 1,160,269.44
FNF GROUP 20,461 40.01 818,644.61
GLOBE LIFE INC 5,948 111.46 662,964.08
HARTFORD FINANCIAL SVCS 24,731 71.79 1,775,438.49
LOEWS CORP 12,757 62.06 791,699.42
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MARKEL GROUP INC 1,007 1,465.64 1,475,899.48
MARSH & MCLENNAN COS 36,799 194.21 7,146,733.79
METLIFE INC 48,925 62.41 3,053,409.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 18,536 76.33 1,414,852.88
PROGRESSIVE CORP 43,513 132.58 5,768,953.54
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 26,521 93.74 2,486,078.54
TRAVELERS COS INC/THE 17,147 161.64 2,771,641.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC 7,429 205.60 1,527,402.40
WR BERKLEY CORP 17,572 60.93 1,070,661.96
WEYERHAEUSER CO 52,615 32.63 1,716,827.45
ACCENTURE PLC-CL A 46,943 318.76 14,963,550.68
ADOBE INC 34,096 525.06 17,902,445.76
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 11,484 102.82 1,180,784.88
ANSYS INC 6,794 304.89 2,071,422.66
ASPEN TECHNOLOGY INC 2,394 193.12 462,329.28
ATLASSIAN CORP-CL A 10,436 191.02 1,993,484.72
AUTODESK INC 15,965 215.92 3,447,162.80
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 14,813 47.35 701,395.55
BILL HOLDINGS,INC. 7,443 105.26 783,450.18
BLACK KNIGHT INC 11,543 74.76 862,954.68
CADENCE DESIGN SYSTEMS 20,308 232.51 4,721,813.08
CHECK POINT SOFTWARE TECH 6,186 134.43 831,583.98
CLOUDFLARE INC - CLASS A 20,283 62.20 1,261,602.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 36,307 70.06 2,543,668.42
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 16,571 149.58 2,478,690.18
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 158.91 492,621.00
DATADOG INC - CLASS A 17,716 92.60 1,640,501.60
DOCUSIGN INC 14,969 48.29 722,853.01
DROPBOX INC-CLASS A 23,068 27.29 629,525.72
DYNATRACE INC 14,790 46.69 690,545.10
EPAM SYSTEMS INC 4,768 244.08 1,163,773.44
FAIR ISAAC CORP 1,816 851.89 1,547,032.24
FORTINET INC 48,642 58.81 2,860,636.02
GARTNER INC 5,655 342.49 1,936,780.95
GEN DIGITAL INC 43,555 20.20 879,811.00
GODADDY INC - CLASS A 11,388 71.52 814,469.76
HUBSPOT INC 3,646 512.75 1,869,486.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP 67,426 145.35 9,800,369.10
INTUIT INC 20,854 519.05 10,824,268.70
MICROSOFT CORP 525,636 322.98 169,769,915.28
MONDAY.COM LTD 231 169.19 39,082.89
MONGODB INC 5,325 363.46 1,935,424.50
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OKTA INC 11,505 72.23 831,006.15
ORACLE CORP 120,407 116.06 13,974,436.42
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 130,741 14.53 1,899,666.73
PALO ALTO NETWORKS INC 22,493 230.76 5,190,484.68
PTC INC 8,226 144.85 1,191,536.10
ROPER TECHNOLOGIES INC 7,898 494.79 3,907,851.42
SALESFORCE INC 74,331 209.47 15,570,114.57
SERVICENOW INC 15,145 563.65 8,536,479.25
SNOWFLAKE INC-CLASS A 19,326 152.55 2,948,181.30
SPLUNK INC 11,101 115.94 1,287,049.94
SYNOPSYS INC 11,321 442.24 5,006,599.04
TWILIO INC - A 12,842 59.37 762,429.54
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 378.79 1,264,779.81
UIPATH INC - CLASS A 28,419 15.03 427,137.57
UNITY SOFTWARE INC 16,437 34.72 570,692.64
VERISIGN INC 6,723 205.74 1,383,190.02
VMWARE INC-CLASS A 17,149 162.55 2,787,569.95
WIX.COM LTD 5,010 92.48 463,324.80
WORKDAY INC-CLASS A 15,164 236.97 3,593,413.08
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 16,547 67.70 1,120,231.90
ZSCALER INC 7,204 142.76 1,028,443.04
AMPHENOL CORPORATION 44,247 86.30 3,818,516.10
APPLE INC 1,176,051 178.61 210,054,469.11
ARISTA NETWORKS INC 19,289 180.90 3,489,380.10
ARROW ELECTRONICS INC 4,338 130.41 565,718.58
CDW CORP/DE 9,584 204.00 1,955,136.00
CISCO SYSTEMS 304,444 55.70 16,957,530.80
COGNEX CORP 14,352 46.93 673,539.36
CORNING 58,221 32.43 1,888,107.03
DELL TECHNOLOGIES -C 18,124 56.21 1,018,750.04
F5 INC 4,851 157.29 763,013.79
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 97,432 16.62 1,619,319.84
HP INC 68,329 30.84 2,107,266.36
JUNIPER NETWORKS INC 25,321 28.08 711,013.68
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 13,838 129.20 1,787,869.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC 12,202 278.78 3,401,673.56
NETAPP INC 15,191 74.72 1,135,071.52
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 12,756 64.42 821,741.52
TE CONNECTIVITY LTD 22,795 128.64 2,932,348.80
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,320 408.55 1,356,386.00
TRIMBLE IMS HOLDINGS 17,718 52.15 923,993.70
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 39.49 1,018,447.10
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ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,162 268.39 1,117,039.18
AT&T INC 529,966 14.11 7,477,820.26
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 17.47 271,064.52
LIBERTY GLOBAL PLC-C 18,869 18.80 354,737.20
T-MOBILE US INC 44,785 133.35 5,972,079.75
VERIZON COMMUNICATIONS 312,179 33.35 10,411,169.65
AES CORP 54,375 18.06 982,012.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 50.78 1,055,106.84
AMEREN CORPORATION 20,898 80.45 1,681,244.10
AMERICAN ELECTRIC POWER 37,118 79.33 2,944,570.94
AMERICAN WATER WORKS CO INC 14,468 140.42 2,031,596.56
ATMOS ENERGY CORP 11,302 117.70 1,330,245.40
CENTERPOINT ENERGY INC 47,466 28.22 1,339,490.52
CMS ENERGY CORP 23,697 57.11 1,353,335.67
CONSOLIDATED EDISON INC 24,527 89.88 2,204,486.76
CONSTELLATION ENERGY 25,114 105.87 2,658,819.18
DOMINION ENERGY INC 60,549 48.52 2,937,837.48
DTE ENERGY COMPANY 15,851 104.92 1,663,086.92
DUKE ENERGY CORP 57,283 90.58 5,188,694.14
EDISON INTL 25,571 69.93 1,788,180.03
ENTERGY CORP 16,181 94.80 1,533,958.80
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,399 37.38 762,514.62
EVERGY INC 18,475 56.89 1,051,042.75
EVERSOURCE ENERGY 27,450 65.17 1,788,916.50
EXELON CORP 73,907 40.30 2,978,452.10
FIRSTENERGY CORP 39,425 36.27 1,429,944.75
NEXTERA ENERGY INC 150,399 67.96 10,221,116.04
NISOURCE INC 32,351 26.58 859,889.58
NRG ENERGY INC 19,068 37.16 708,566.88
PG&E CORP 129,525 16.70 2,163,067.50
PPL CORPORATION 58,459 25.27 1,477,258.93
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 35,683 61.12 2,180,944.96
SEMPRA 45,886 71.56 3,283,602.16
SOUTHERN CO 81,133 68.09 5,524,345.97
UGI CORP 18,019 22.71 409,211.49
VISTRA CORP 22,676 30.12 683,001.12
WEC ENERGY GROUP INC 23,447 85.10 1,995,339.70
XCEL ENERGY INC 39,963 57.58 2,301,069.54
ADVANCED MICRO DEVICES 119,628 102.25 12,231,963.00
ANALOG DEVICES 37,601 178.16 6,698,994.16
APPLIED MATERIALS 62,818 144.36 9,068,406.48
BROADCOM INC 30,991 851.82 26,398,753.62
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENPHASE ENERGY INC 9,617 124.09 1,193,373.53
ENTEGRIS INC 10,321 96.48 995,770.08
FIRST SOLAR INC 7,921 177.45 1,405,581.45
INTEL CORP 310,036 33.25 10,308,697.00
KLA CORP 10,294 481.73 4,958,928.62
LAM RESEARCH CORP 10,237 660.27 6,759,183.99
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 10,978 88.54 971,992.12
MARVELL TECHNOLOGY INC 63,694 53.50 3,407,629.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 40,718 79.37 3,231,787.66
MICRON TECHNOLOGY 81,347 63.72 5,183,430.84
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 489.08 1,726,941.48
NVIDIA CORP 183,596 460.18 84,487,207.28
NXP SEMICONDUCTORS NV 19,310 196.20 3,788,622.00
ON SEMICONDUCTOR CORP 32,011 92.32 2,955,255.52
QORVO INC 6,249 101.53 634,460.97
QUALCOMM 82,879 110.32 9,143,211.28
SKYWORKS SOLUTIONS INC 11,242 105.39 1,184,794.38
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,156 161.70 672,025.20
TERADYNE INC 12,318 103.78 1,278,362.04
TEXAS INSTRUMENTS 67,444 167.81 11,317,777.64
WOLFSPEED INC 10,256 45.29 464,494.24
CBRE GROUP INC-A 22,995 82.58 1,898,927.10
COSTAR GROUP INC 29,397 80.20 2,357,639.40
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 3.55 350,385.00
ZILLOW GROUP INC-C 8,809 49.97 440,185.73
25,479,131 2,839,718,357.78
アメリカドル 小計
(416,160,725,332)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 37,400 19.74 738,276.00
CAMECO CORP 31,793 49.50 1,573,753.50
CANADIAN NATURAL RESOURCES 82,307 82.81 6,815,842.67
CENOVUS ENERGY INC 111,293 25.62 2,851,326.66
ENBRIDGE 150,513 46.83 7,048,523.79
IMPERIAL OIL 16,488 75.03 1,237,094.64
KEYERA CORP 18,607 33.40 621,473.80
PARKLAND CORP 4,564 36.35 165,901.40
PEMBINA PIPELINE CORP 38,131 41.33 1,575,954.23
SUNCOR ENERGY 98,973 44.77 4,431,021.21
TC ENERGY CORP 75,669 48.07 3,637,408.83
TOURMALINE OIL CORP 25,009 66.48 1,662,598.32
AGNICO EAGLE MINES 36,100 64.37 2,323,757.00
BARRICK GOLD CORP 133,727 21.64 2,893,852.28
CCL INDUSTRIES INC - CL B 8,275 60.05 496,913.75
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FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,360 33.39 1,447,790.40
FRANCO-NEVADA CORP 13,695 188.33 2,579,179.35
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 11.66 604,536.02
KINROSS GOLD CORP 108,451 6.55 710,354.05
LUNDIN MINING CORP 31,977 9.98 319,130.46
NUTRIEN LTD 37,152 82.91 3,080,272.32
PAN AMERICAN SILVER CORP 22,416 21.36 478,805.76
TECK RESOURCES LTD-CL B 35,386 54.40 1,924,998.40
WEST FRASER TIMBER CO LTD 3,505 102.24 358,351.20
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 31,906 57.25 1,826,618.50
CAE INC 25,999 31.79 826,508.21
TOROMONT INDUSTRIES LTD 5,213 110.36 575,306.68
WSP GLOBAL INC 9,951 186.53 1,856,160.03
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,971 43.96 614,165.16
RB GLOBAL INC 14,445 80.68 1,165,422.60
THOMSON REUTERS CORP 11,033 172.42 1,902,309.86
AIR CANADA 13,805 22.32 308,127.60
CANADIAN NATL RAILWAY CO 42,237 152.98 6,461,416.26
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 69,248 106.87 7,400,533.76
TFI INTERNATIONAL INC 5,837 173.30 1,011,552.10
MAGNA INTERNATIONAL INC 20,254 76.93 1,558,140.22
BRP INC/CA- SUB VOTING 3,070 104.43 320,600.10
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,820 39.45 387,399.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 92.36 2,131,022.28
QUEBECOR INC -CL B 15,200 31.01 471,352.00
CANADIAN TIRE CORP -CL A 4,513 152.63 688,819.19
DOLLARAMA INC 22,000 85.81 1,887,820.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 56,821 71.29 4,050,769.09
EMPIRE CO LTD 'A' 6,930 35.08 243,104.40
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 116.55 1,505,010.15
METRO INC 18,840 69.90 1,316,916.00
WESTON (GEORGE) LTD 5,226 149.53 781,443.78
SAPUTO INC 20,898 28.86 603,116.28
BANK MONTREAL 52,757 112.16 5,917,225.12
BANK NOVA SCOTIA 88,533 62.12 5,499,669.96
CANADIAN IMPERIAL BANK 67,344 53.98 3,635,229.12
NATIONAL BANK OF CANADA 24,111 98.16 2,366,735.76
ROYAL BANK OF CANADA 103,016 121.02 12,466,996.32
TORONTO-DOMINION BANK 135,406 80.37 10,882,580.22
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 29,001 45.19 1,310,555.19
BROOKFIELD CORP 104,769 44.17 4,627,646.73
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION 32,579 20.48 667,217.92
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IGM FINANCIAL INC 7,685 37.85 290,877.25
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 22.17 95,353.17
ONEX CORP 6,603 81.80 540,125.40
TMX GROUP LTD 23,425 29.51 691,271.75
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,754 1,132.93 1,987,159.22
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 38.22 909,177.36
IA FINANCIAL CORP INC 6,977 83.17 580,277.09
INTACT FINANCIAL CORP 13,255 194.68 2,580,483.40
MANULIFE FINANCIAL CORP 130,818 24.33 3,182,801.94
POWER CORP OF CANADA 43,577 36.07 1,571,822.39
SUN LIFE FINANCIAL INC 43,614 64.59 2,817,028.26
CGI INC - CL A 16,084 138.07 2,220,717.88
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,490 2,723.35 4,057,791.50
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 6,984 100.04 698,679.36
OPEN TEXT CORP 20,463 53.13 1,087,199.19
SHOPIFY INC - CLASS A 88,987 75.57 6,724,747.59
BCE INC 6,203 56.32 349,352.96
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 27,881 53.41 1,489,124.21
TELUS CORP 32,908 23.35 768,401.80
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 10.07 521,807.26
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 25.99 634,026.05
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 39.01 440,617.95
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 32.19 332,329.56
EMERA INC 17,459 50.74 885,869.66
FORTIS INC 35,547 53.43 1,899,276.21
HYDRO ONE LTD 20,587 36.04 741,955.48
NORTHLAND POWER INC 17,854 25.58 456,705.32
FIRSTSERVICE CORP 2,690 199.07 535,498.30
3,016,123 175,935,083.14
カナダドル 小計
(18,960,523,909)
ユーロ ENI 174,687 14.15 2,472,519.79
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,662 12.34 489,627.39
NESTE OIL OYJ 32,766 33.03 1,082,260.98
OMV AG 12,549 42.11 528,438.39
REPSOL SA 89,536 14.07 1,260,219.20
TENARIS SA 40,648 14.97 608,703.80
TOTALENERGIES SE 175,847 57.32 10,079,550.04
AIR LIQUIDE 38,920 162.84 6,337,732.80
AKZO NOBEL 12,357 73.66 910,216.62
ARCELORMITTAL 32,320 24.07 778,104.00
ARKEMA 4,369 93.32 407,715.08
BASF SE 64,204 45.02 2,890,785.10
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COVESTRO AG 14,454 48.27 697,694.58
CRH PLC 55,581 52.54 2,920,225.74
DSM-FIRMENICH AG 13,707 84.49 1,158,104.43
EVONIK INDUSTRIES AG 16,037 17.31 277,600.47
HEIDELBERG MATERIALS AG 10,765 73.46 790,796.90
OCI NV 7,248 22.35 161,992.80
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 36.68 715,406.72
SOLVAY SA 5,356 102.00 546,312.00
STORA ENSO OYJ R 42,169 11.13 469,340.97
SYMRISE AG 10,018 93.30 934,679.40
UMICORE 17,605 23.36 411,252.80
UPM KYMMENE OYJ 42,324 29.88 1,264,641.12
VOESTALPINE AG 7,152 26.70 190,958.40
WACKER CHEMIE AG 1,770 132.10 233,817.00
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 16,403 31.67 519,483.01
AIRBUS SE 44,063 129.88 5,722,902.44
ALSTOM 24,388 25.32 617,504.16
BOUYGUES ORD 16,606 31.29 519,601.74
BRENNTAG SE 12,514 72.04 901,508.56
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 11.98 970,691.48
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 34,575 32.27 1,115,735.25
DASSAULT AVIATION SA 2,130 175.40 373,602.00
EIFFAGE 5,924 91.96 544,771.04
FERROVIAL SE 37,026 28.90 1,070,051.40
GEA GROUP AG 13,382 35.79 478,941.78
IMCD NV 4,641 123.65 573,859.65
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 73.86 915,716.28
KNORR-BREMSE AG 5,022 60.96 306,141.12
KONE OYJ-B 26,369 41.95 1,106,179.55
LEGRAND SA 19,340 89.12 1,723,580.80
METSO CORPORATION 51,970 10.28 534,251.60
MTU AERO ENGINES AG 3,962 204.60 810,625.20
PRYSMIAN SPA 21,155 36.40 770,042.00
RATIONAL AG 483 680.50 328,681.50
RHEINMETALL AG 2,795 243.30 680,023.50
SAFRAN SA 24,910 145.10 3,614,441.00
SAINT-GOBAIN 36,177 58.04 2,099,713.08
SCHNEIDER ELECTRIC SE 40,328 156.52 6,312,138.56
SIEMENS 56,492 136.40 7,705,508.80
SIEMENS ENERGY AG 36,841 12.92 475,985.72
THALES SA 8,524 132.70 1,131,134.80
VINCI S.A. 39,327 102.34 4,024,725.18
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WARTSILA OYJ 41,917 11.02 461,925.34
BUREAU VERITAS SA 25,073 24.38 611,279.74
RANDSTAD NV 6,064 53.58 324,909.12
TELEPERFORMANCE 4,734 118.60 561,452.40
WOLTERS KLUWER 18,738 109.50 2,051,811.00
ADP 2,382 119.00 283,458.00
AENA SME SA 5,508 139.95 770,844.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 45,343 8.09 367,187.61
DHL GROUP 74,810 42.18 3,155,859.85
GETLINK 21,115 15.01 317,041.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 24,611 96.51 2,375,207.61
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 89.65 447,443.15
CONTINENTAL AG 8,168 67.40 550,523.20
DR ING HC F PORSCHE AG 7,331 100.05 733,466.55
FERRARI NV 9,370 286.80 2,687,316.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 63,618 67.00 4,262,406.00
MICHELIN 47,236 28.42 1,342,447.12
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 48.67 571,629.15
RENAULT SA 11,597 36.40 422,188.78
STELLANTIS NV 162,367 16.72 2,714,776.24
VALEO SA 16,596 17.46 289,766.16
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,328 112.10 1,718,268.80
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 132.65 329,767.90
ADIDAS AG 11,414 176.44 2,013,886.16
HERMES INTERNATIONAL 2,355 1,883.20 4,434,936.00
KERING 5,534 487.60 2,698,378.40
LVMH 20,525 785.30 16,118,282.50
MONCLER SPA 14,605 62.36 910,767.80
PUMA SE 9,220 60.16 554,675.20
SEB SA 2,282 99.35 226,716.70
ACCOR 14,436 32.34 466,860.24
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 32,105 61.12 1,962,257.60
DELIVERY HERO SE 13,414 34.37 461,106.25
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,042 164.55 2,146,061.10
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 12.35 192,407.63
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 32.58 264,158.64
SODEXO 6,173 99.26 612,731.98
BOLLORE SE 83,646 5.31 444,578.49
PUBLICIS GROUPE 17,217 71.26 1,226,883.42
SCOUT24 SE 3,716 61.46 228,385.36
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 65,826 22.86 1,504,782.36
VIVENDI SE 61,243 8.18 501,090.22
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
D'IETEREN GROUP 2,217 151.00 334,767.00
INDITEX 81,082 34.21 2,773,815.22
PROSUS 59,578 62.53 3,725,412.34
ZALANDO SE 17,664 26.45 467,212.80
CARREFOUR 39,746 18.21 723,774.66
HELLOFRESH SE 13,805 26.36 363,899.80
JERONIMO MARTINS 14,298 23.86 341,150.28
KESKO OYJ-B SHS 20,083 17.59 353,259.97
KONINKLIJKE AHOLD NV 70,900 30.06 2,131,254.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 63,422 52.25 3,313,799.50
DANONE (GROUPE) 47,639 53.51 2,549,162.89
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 33,863 11.90 402,969.70
HEINEKEN HOLDING NV 9,512 74.25 706,266.00
HEINEKEN NV 20,157 89.52 1,804,454.64
JDE PEET'S BV 7,000 26.26 183,820.00
KERRY GROUP PLC-A 10,592 85.58 906,463.36
PERNOD-RICARD 15,339 193.20 2,963,494.80
REMY COINTREAU 1,032 148.75 153,510.00
BEIERSDORF AG 7,430 120.95 898,658.50
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 64.34 564,905.20
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 11,415 71.92 820,966.80
LOREAL 17,902 401.45 7,186,757.90
AMPLIFON SPA 11,650 29.87 347,985.50
BIOMERIEUX 3,044 95.66 291,189.04
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 87.94 301,634.20
DIASORIN ITALIA SPA 2,070 93.02 192,551.40
ESSILORLUXOTTICA 21,384 174.04 3,721,671.36
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 16,985 44.32 752,775.20
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 29.34 988,435.26
KONINKLIJKE PHILIPS 71,825 20.39 1,464,870.87
SIEMENS HEALTHINEERS AG 21,567 45.43 979,788.81
ARGENX SE 4,177 469.20 1,959,848.40
BAYER 72,310 50.05 3,619,115.50
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 55.86 570,889.20
GRIFOLS SA 27,685 12.82 354,921.70
IPSEN 3,532 119.10 420,661.20
MERCK KGAA 9,080 160.30 1,455,524.00
ORION OYJ-CLASS B 3,129 35.55 111,235.95
QIAGEN N.V. 17,038 41.23 702,476.74
RECORDATI SPA 5,163 45.84 236,671.92
SANOFI 84,347 98.71 8,325,892.37
SARTORIUS AG-VORZUG 1,824 346.60 632,198.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,574 248.50 391,139.00
UCB (GROUPE) 9,389 81.68 766,893.52
ABN AMRO BANK NV-CVA 27,685 13.18 365,026.72
AIB GROUP PLC 88,299 4.25 375,623.94
BANCO BILBAO VIZCAYA 441,393 7.15 3,155,959.95
BANCO SANTANDER SA 1,223,031 3.53 4,327,083.67
BANK OF IRELAND GROUP PLC 88,378 9.15 809,365.72
BNP PARIBAS 82,574 58.31 4,814,889.94
CAIXABANK 336,789 3.78 1,274,746.36
COMMERZBANK AG 81,889 9.94 813,976.66
CREDIT AGRICOLE SA 99,453 11.46 1,140,328.09
ERSTE GROUP BANK AG 25,376 32.86 833,855.36
FINECOBANK SPA 41,585 12.59 523,763.07
ING GROEP NV-CVA 269,040 13.15 3,538,414.08
INTESA SANPAOLO 1,247,505 2.44 3,055,763.49
KBC GROEP NV 18,057 60.20 1,087,031.40
MEDIOBANCA 25,262 11.80 298,217.91
SOCIETE GENERALE 53,019 25.91 1,373,987.38
UNICREDIT SPA 139,080 21.75 3,024,990.00
ADYEN NV 1,609 765.00 1,230,885.00
AMUNDI SA 4,626 53.00 245,178.00
DEUTSCHE BANK NAMEN 134,445 9.89 1,330,467.72
DEUTSCHE BOERSE 14,123 163.00 2,302,049.00
EDENRED 20,131 58.74 1,182,494.94
EURAZEO SA 3,357 52.75 177,081.75
EURONEXT NV 6,480 66.35 429,948.00
EXOR NV 7,825 80.30 628,347.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 72.56 617,848.40
NEXI SPA 48,458 6.51 315,461.58
SOFINA 1,238 202.60 250,818.80
WENDEL 2,023 82.50 166,897.50
WORLDLINE SA 20,332 29.65 602,843.80
AEGON 148,741 4.74 706,073.52
AGEAS 11,086 36.61 405,858.46
ALLIANZ SE-REG 29,979 222.10 6,658,335.90
ASSICURAZIONI GENERALI 71,236 18.61 1,325,701.96
AXA SA 136,364 27.39 3,735,691.78
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,455 196.00 873,180.00
MUENCHENER RUECKVERSICH. 10,414 355.50 3,702,177.00
NN GROUP NV 16,208 34.17 553,827.36
POSTE ITALIANE SPA 46,035 10.09 464,723.32
SAMPO OYJ-A SHS 33,132 40.08 1,327,930.56
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TALANX AG 5,053 61.60 311,264.80
BECHTLE AG 7,659 43.85 335,847.15
CAPGEMINI SA 12,235 162.55 1,988,799.25
DASSAULT SYSTEMES SA 47,353 35.70 1,690,738.86
NEMETSCHEK SE 5,455 61.26 334,173.30
SAP SE 77,618 126.16 9,792,286.88
NOKIA OYJ 396,129 3.49 1,385,065.04
CELLNEX TELECOM SA 41,890 34.29 1,436,408.10
DEUTSCHE TELEKOM 240,920 19.25 4,639,155.52
ELISA A 10,227 44.38 453,874.26
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 11.13 338,073.75
KPN (KON.) 216,358 3.17 687,802.08
ORANGE 128,563 10.26 1,319,313.50
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.27 234,025.52
TELEFONICA 373,259 3.68 1,376,205.93
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 1.69 167,519.35
ACCIONA SA 2,181 126.30 275,460.30
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 5,437 26.02 141,470.74
E.ON SE 166,881 11.34 1,893,264.94
EDP RENOVAVEIS SA 21,752 17.64 383,705.28
ELIA GROUP SA/NV 987 104.30 102,944.10
ENAGAS 21,663 15.53 336,534.70
ENDESA 25,972 19.02 494,117.30
ENEL 596,378 6.10 3,643,273.20
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 273,128 4.29 1,172,538.50
ENGIE 129,254 14.79 1,912,183.67
FORTUM OYJ 32,550 12.05 392,390.25
IBERDROLA SA 444,395 10.96 4,872,791.17
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,010 26.20 262,262.00
REDEIA CORP SA 30,678 14.89 456,795.42
RWE STAMM 44,929 39.27 1,764,361.83
SNAM SPA 147,559 4.67 689,543.20
TERNA SPA 95,819 7.49 718,259.22
VEOLIA ENVIRONNEMENT 49,781 28.06 1,396,854.86
VERBUND AG 6,430 74.65 479,999.50
ASM INTERNATIONAL NV 3,400 422.95 1,438,030.00
ASML HOLDING NV 29,993 594.20 17,821,840.60
INFINEON TECHNOLOGIES 97,070 31.97 3,103,813.25
STMICROELECTRONICS NV 50,286 42.44 2,134,137.84
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 60.90 321,247.50
VONOVIA SE 52,580 20.40 1,072,632.00
13,658,431 344,962,154.96
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ユーロ 小計
(54,597,160,265)
イギリスポンド BP PLC 1,315,261 4.75 6,255,381.31
SHELL PLC-NEW 508,994 23.78 12,106,422.29
ANGLO AMERICAN PLC 93,327 20.31 1,895,471.37
ANTOFAGASTA PLC 29,856 14.01 418,431.84
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 53.82 587,929.68
ENDEAVOUR MINING PLC 17,604 16.25 286,065.00
GLENCORE PLC 793,369 4.26 3,380,941.99
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 15.43 259,964.64
MONDI PLC 41,710 12.67 528,465.70
RIO TINTO PLC REG 83,678 47.45 3,970,939.49
ASHTEAD GROUP PLC 33,317 53.88 1,795,119.96
BAE SYSTEMS PLC 219,532 9.91 2,176,440.24
BUNZL PLC 22,799 27.24 621,044.76
DCC PLC 6,622 41.95 277,792.90
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 2.03 1,290,895.27
SMITHS GROUP PLC 26,476 15.89 420,703.64
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 97.14 535,629.96
EXPERIAN PLC 67,859 27.12 1,840,336.08
INTERTEK GROUP PLC 13,890 41.33 574,073.70
RELX PLC 141,442 25.28 3,575,653.76
RENTOKIL INITIAL PLC 181,834 5.87 1,068,092.91
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 73,202 4.31 315,720.22
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 6,952 39.09 271,753.68
BURBERRY GROUP PLC 29,776 21.67 645,245.92
PERSIMMON PLC 25,686 9.87 253,520.82
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.09 288,665.67
COMPASS GROUP PLC 129,701 20.19 2,618,663.19
ENTAIN PLC 49,630 11.56 573,722.80
INTERCONTINENTAL HOTELS 11,363 58.78 667,917.14
PEARSON 55,305 8.32 460,580.04
WHITBREAD PLC 17,434 33.58 585,433.72
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 5.87 425,351.94
INFORMA PLC 110,598 7.17 792,987.66
WPP PLC 85,821 7.47 641,597.79
JD SPORTS FASHION PLC 206,825 1.39 287,486.75
KINGFISHER PLC 153,717 2.27 349,091.30
NEXT PLC 7,832 67.80 531,009.60
OCADO GROUP PLC 54,753 7.41 406,157.75
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.61 388,489.36
TESCO PLC 525,585 2.60 1,367,046.58
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 25,740 19.53 502,702.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRITISH AMERICAN TOBACCO 157,888 25.89 4,087,720.32
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 22.73 408,230.80
DIAGEO 167,595 32.67 5,476,166.62
IMPERIAL BRANDS PLC 68,478 17.71 1,213,087.77
HALEON PLC 346,790 3.27 1,136,604.22
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 52,885 56.88 3,008,098.80
UNILEVER PLC 187,760 40.36 7,578,932.40
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 10.59 726,421.05
ASTRAZENECA 115,201 106.60 12,280,426.60
GSK PLC 304,379 13.74 4,182,167.46
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 6,620 21.22 140,476.40
BARCLAYS 1,129,529 1.43 1,626,295.85
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,485,029 5.87 8,729,000.46
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4,828,476 0.41 2,018,061.54
NATWEST GROUP PLC 426,244 2.25 962,458.95
STANDARD CHARTERED PLC 190,159 7.11 1,352,791.12
3I GROUP PLC 74,757 19.24 1,438,324.68
ABRDN PLC 153,430 1.61 247,175.73
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 7.53 249,283.34
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 29,849 81.82 2,442,245.18
M&G PLC 131,539 1.85 243,347.15
SCHRODERS PLC 39,932 4.02 160,686.36
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 8.50 348,102.73
WISE PLC - A 49,048 6.39 313,711.00
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 23.90 388,494.50
AVIVA PLC 193,334 3.69 714,755.79
LEGAL & GENERAL GROUP 408,884 2.12 869,696.26
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 5.05 257,657.05
PRUDENTIAL 212,226 9.46 2,009,355.76
SAGE GROUP PLC 76,660 9.51 729,496.56
HALMA PLC 31,069 20.78 645,613.82
BT GROUP PLC 464,863 1.12 522,273.58
VODAFONE GROUP PLC 1,564,850 0.71 1,115,425.08
CENTRICA PLC 453,631 1.46 665,476.67
NATIONAL GRID PLC 260,089 9.77 2,543,150.24
SEVERN TRENT PLC 17,468 23.68 413,642.24
SSE PLC 81,692 16.16 1,320,551.18
UNITED UTILITIES GROUP PLC 50,580 9.20 465,437.16
20,310,344 129,269,783.04
イギリスポンド 小計
(23,855,445,762)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 13.98 243,224.04
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 652.00 374,248.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GIVAUDAN-REG 678 2,849.00 1,931,622.00
HOLCIM LTD 41,204 57.52 2,370,054.08
SIG GROUP AG 26,203 22.34 585,375.02
SIKA AG-BR 10,856 239.70 2,602,183.20
ABB LTD 116,833 32.91 3,844,974.03
GEBERIT AG-REG 2,530 443.20 1,121,296.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,048 183.00 374,784.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,092 193.70 598,920.40
VAT GROUP AG 1,956 346.00 676,776.00
ADECCO GROUP AG-REG 8,571 37.43 320,812.53
SGS SA 10,147 79.98 811,557.06
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 3,781 264.40 999,696.40
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 38,748 123.00 4,766,004.00
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 245.80 610,321.40
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 46.70 183,904.60
DUFRY AG-REG 7,820 39.12 305,918.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 1,551.00 434,280.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 101,600.00 812,800.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 10,330.00 847,060.00
NESTLE SA - REGISTERED 204,409 106.24 21,716,412.16
ALCON INC 38,399 73.64 2,827,702.36
SONOVA HOLDING AG-REG 3,887 234.70 912,278.90
STRAUMANN HOLDING AG-REG 8,540 131.80 1,125,572.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,850 81.45 150,682.50
LONZA GROUP AG-REG 5,536 473.30 2,620,188.80
NOVARTIS 152,294 89.72 13,663,817.68
ROCHE HOLDING AG-BR 2,215 274.80 608,682.00
ROCHE HOLDING GENUSS 52,222 259.20 13,535,942.40
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 2,487 96.45 239,871.15
JULIUS BAER GROUP LTD 15,289 59.06 902,968.34
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,574 916.80 1,443,043.20
UBS GROUP AG 249,657 21.63 5,400,080.91
BALOISE HOLDING AG - REG 2,379 136.10 323,781.90
HELVETIA HOLDING AG-REG 2,955 131.70 389,173.50
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,419 537.40 1,299,970.60
SWISS RE LTD 22,063 84.60 1,866,529.80
ZURICH INSURANCE GROUP AG 11,184 407.30 4,555,243.20
TEMENOS AG - REG 5,150 67.36 346,904.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 10,702 59.10 632,488.20
SWISSCOM 1,856 530.40 984,422.40
BKW AG 1,744 157.50 274,680.00
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 83.60 474,764.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,103,720 101,111,011.56
スイスフラン 小計
(16,755,105,725)
スウェーデンク BOLIDEN AB 22,252 284.95 6,340,707.40
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 5,383 403.30 2,170,963.90
SCA SV CELLULOSA B 35,790 139.65 4,998,073.50
ALFA LAVAL AB 18,955 369.70 7,007,663.50
ASSA ABLOY AB-B 75,977 240.00 18,234,480.00
ATLAS COPCO A 207,097 145.75 30,184,387.75
ATLAS COPCO B 108,178 125.65 13,592,565.70
BEIJER REF AB 26,868 121.00 3,251,028.00
EPIROC AB-A 53,479 205.40 10,984,586.60
EPIROC AB-B 28,804 175.10 5,043,580.40
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 87.86 3,401,236.32
INDUTRADE AB 22,644 200.80 4,546,915.20
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 194.60 2,724,789.20
LIFCO AB-B SHS 17,970 197.90 3,556,263.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 122,848 81.92 10,063,708.16
SAAB AB-B 6,388 566.80 3,620,718.40
SANDVIK AB 75,334 201.40 15,172,267.60
SKANSKA B 25,507 154.45 3,939,556.15
SKF AB-B 21,050 178.55 3,758,477.50
VOLVO AB-A SHS 13,514 221.20 2,989,296.80
VOLVO B 114,238 217.80 24,881,036.40
SECURITAS B 28,375 86.00 2,440,250.00
VOLVO CAR AB-B 49,839 42.96 2,141,083.44
EVOLUTION AB 13,186 1,173.80 15,477,726.80
EMBRACER GROUP AB 53,147 23.89 1,269,681.83
HENNES & MAURITZ B 41,351 159.90 6,612,024.90
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 255.00 12,615,870.00
GETINGE AB-B SHS 17,796 187.25 3,332,301.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 14,335 221.40 3,173,769.00
NORDEA BANK ABP 236,636 118.16 27,960,909.76
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 110,001 123.35 13,568,623.35
SVENSKA HANDELSBK A 120,736 90.30 10,902,460.80
SWEDBANK AB-A 58,652 190.80 11,190,801.60
EQT AB 31,471 206.60 6,501,908.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 11,818 281.70 3,329,130.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 280.80 3,135,974.40
INVESTOR AB-A SHS 26,088 206.50 5,387,172.00
INVESTOR AB-B SHS 128,538 209.65 26,947,991.70
KINNEVIK AB - B 18,792 123.65 2,323,630.80
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 437.00 3,181,360.00
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ERICSSON (LM) B 214,689 54.14 11,623,262.46
HEXAGON AB-B SHS 148,878 96.70 14,396,502.60
TELE2 AB-B SHS 46,762 75.74 3,541,753.88
TELIA CO AB 123,760 21.48 2,658,364.80
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 56,700 48.60 2,755,620.00
SAGAX AB-B 17,402 221.30 3,851,062.60
2,691,864 380,781,538.40
スウェーデンクローナ 小計
(5,056,778,829)
ノルウェーク AKER BP ASA 18,105 282.30 5,111,041.50
ローネ
EQUINOR ASA 73,436 320.70 23,550,925.20
NORSK HYDRO 100,517 58.04 5,834,006.68
YARA INTERNATIONAL ASA 12,498 381.60 4,769,236.80
KONGSBERG GRUPPEN ASA 8,645 444.00 3,838,380.00
ADEVINTA ASA 19,117 77.25 1,476,788.25
MOWI ASA 31,968 188.35 6,021,172.80
ORKLA 37,417 80.54 3,013,565.18
SALMAR ASA 5,423 500.00 2,711,500.00
DNB BANK ASA 71,795 210.30 15,098,488.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 160.30 2,977,412.20
TELENOR ASA 51,193 108.90 5,574,917.70
448,688 79,977,434.81
ノルウェークローネ 小計
(1,097,290,405)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 458.50 3,889,455.50
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 304.20 5,205,166.20
ROCKWOOL A/S-B SHS 755 1,617.00 1,220,835.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 72,778 164.36 11,961,792.08
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 219 12,740.00 2,790,060.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 306 12,960.00 3,965,760.00
DSV A/S 14,203 1,304.00 18,520,712.00
PANDORA A/S 7,957 694.40 5,525,340.80
CARLSBERG AS-B 6,810 1,016.00 6,918,960.00
COLOPLAST-B 9,208 780.00 7,182,240.00
DEMANT A/S 8,512 291.70 2,482,950.40
GENMAB A/S 4,628 2,573.00 11,907,844.00
NOVO NORDISK A/S-B 123,050 1,278.00 157,257,900.00
DANSKE BANK A/S 46,499 154.95 7,205,020.05
TRYG A/S 29,772 128.55 3,827,190.60
ORSTED A/S 12,910 554.80 7,162,468.00
363,201 257,023,694.63
デンマーククローネ 小計
(5,459,183,273)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 33.71 695,403.59
ドル
SANTOS 218,974 7.72 1,690,479.28
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WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 141,135 37.67 5,316,555.45
BHP GROUP LTD 377,956 43.02 16,259,667.12
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 20.46 711,394.20
FORTESCUE METALS GROUP LTD 122,505 20.93 2,564,029.65
IGO LTD 56,345 12.96 730,231.20
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 28,156 44.15 1,243,087.40
MINERAL RESOURCES LTD 14,409 65.57 944,798.13
NEWCREST MINING LIMITED 60,966 25.46 1,552,194.36
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 73,682 11.17 823,027.94
ORICA LTD 38,288 14.97 573,171.36
PILBARA MINERALS LTD 209,485 4.70 984,579.50
RIO TINTO LTD 28,272 107.90 3,050,548.80
SOUTH32 LTD 346,773 3.48 1,206,770.04
REECE LTD 16,814 19.59 329,386.26
BRAMBLES LTD 108,007 14.06 1,518,578.42
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 24.67 1,094,755.92
AURIZON HOLDINGS LTD 119,591 3.68 440,094.88
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 6.24 530,400.00
TRANSURBAN GROUP 224,973 13.08 2,942,646.84
ARISTOCRAT LEISURE LTD 46,210 39.96 1,846,551.60
IDP EDUCATION LTD 17,793 25.98 462,262.14
LOTTERY CORP LTD/THE 182,013 5.02 913,705.26
REA GROUP LTD 3,586 161.38 578,708.68
SEEK LTD 28,001 23.19 649,343.19
WESFARMERS LTD 84,329 51.00 4,300,779.00
COLES GROUP LTD 108,486 15.91 1,726,012.26
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 5.50 604,455.50
WOOLWORTHS GROUP LTD 92,071 37.41 3,444,376.11
TREASURY WINE ESTATES LTD 63,960 11.87 759,205.20
COCHLEAR LIMITED 4,783 264.98 1,267,399.34
RAMSAY HEALTH CARE LTD 12,107 48.42 586,220.94
SONIC HEALTHCARE LTD 27,240 31.88 868,411.20
CSL LIMITED 35,855 263.42 9,444,924.10
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 221,609 24.34 5,393,963.06
COMMONWEALTH BANK OF AUST 125,501 99.57 12,496,134.57
NATIONAL AUSTRALIA BANK 233,298 27.89 6,506,681.22
WESTPAC BANKING 255,840 21.32 5,454,508.80
ASX LTD 14,549 57.28 833,366.72
MACQUARIE GROUP LIMITED 27,105 171.79 4,656,367.95
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,812 31.93 441,017.16
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 166,662 5.68 946,640.16
MEDIBANK PRIVATE LTD 232,183 3.57 828,893.31
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QBE INSURANCE GROUP 104,083 14.49 1,508,162.67
SUNCORP GROUP LIMITED 94,864 13.05 1,237,975.20
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 71.65 988,841.65
XERO LTD 11,340 118.67 1,345,717.80
TELSTRA GROUP LTD 308,467 4.01 1,236,952.67
ORIGIN ENERGY LIMITED 109,481 8.65 947,010.65
5,120,036 117,476,388.45
オーストラリアドル 小計
(11,055,702,917)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 82,461 7.90 651,441.90
ドドル
EBOS GROUP LTD 14,283 36.05 514,902.15
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,980 22.28 890,754.40
SPARK NEW ZEALAND LTD 97,207 5.05 490,895.35
MERCURY NZ LTD 64,613 6.27 405,123.51
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.29 584,777.76
409,088 3,537,895.07
ニュージーランドドル 小計
(306,664,744)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 175,496 41.05 7,204,110.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 107,000 77.00 8,239,000.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 92,000 11.00 1,012,000.00
MTR CORP 125,000 31.90 3,987,500.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 14.72 1,766,400.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 49.90 8,682,600.00
SANDS CHINA LTD 198,000 26.20 5,187,600.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 16.74 2,442,366.00
WH GROUP LTD 658,301 3.97 2,613,454.97
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 21.15 5,953,725.00
HANG SENG BANK 59,400 97.40 5,785,560.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 88,300 287.60 25,395,080.00
AIA GROUP LTD 865,600 67.65 58,557,840.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 37,500 38.55 1,445,625.00
CLP HOLDINGS 102,000 58.90 6,007,800.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 5.83 5,274,150.31
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 38.80 4,345,600.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 121,996 42.60 5,197,029.60
ESR GROUP LTD 157,000 12.10 1,899,700.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 10.66 1,844,180.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 21.25 2,661,095.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 16.32 2,225,640.00
SINO LAND CO 315,400 8.88 2,800,752.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 105,000 88.65 9,308,250.00
SWIRE PACIFIC A 10,000 65.35 653,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 17.02 1,637,324.00
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WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 123,000 31.85 3,917,550.00
5,609,853 186,045,432.68
香港ドル 小計
(3,475,328,682)
シンガポールド JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 8,000 32.51 260,080.00
ル
KEPPEL CORP LTD 112,800 6.70 755,760.00
SEATRIUM LTD 2,152,791 0.14 305,696.32
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.82 563,068.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 6.85 742,074.20
GENTING SINGAPORE LTD 292,800 0.90 264,984.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.55 634,030.00
DBS GROUP 130,200 32.90 4,283,580.00
OCBC BANK 257,100 12.36 3,177,756.00
UNITED OVERSEAS BANK 94,000 28.08 2,639,520.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 66,000 9.51 627,660.00
VENTURE CORP LTD 25,700 13.12 337,184.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 555,643 2.34 1,300,204.62
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 127,200 3.14 399,408.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 6.66 285,048.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 6.38 303,050.00
4,346,866 16,879,103.14
シンガポールドル 小計
(1,824,968,631)
イスラエルシェ ICL LTD 59,427 22.88 1,359,689.76
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 752.60 1,615,079.60
BANK HAPOALIM BM 98,310 32.24 3,169,514.40
BANK LEUMI LE-ISRAEL 112,512 30.45 3,425,990.40
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 19.39 1,929,305.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 130.40 1,630,391.20
NICE LTD 4,991 747.00 3,728,277.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 10,000 108.10 1,081,000.00
AZRIELI GROUP 1,537 204.00 313,548.00
400,926 18,252,795.36
イスラエルシェケル 小計
(704,004,841)
82,958,271 559,308,883,315
合 計
(559,308,883,315)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 83,290 725,455.90
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 491,077.88
148,076 1,216,533.78
オーストラリアドル 小計
(114,487,994)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港ドル HKT TRUST AND HKT LTD 315,000 2,614,500.00
315,000 2,614,500.00
香港ドル 小計
(48,838,860)
463,076 163,326,854
投資信託受益証券合計
(163,326,854)
投資証券 アメリカド ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,503 1,442,096.02
ル
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 24,974 882,081.68
AMERICAN TOWER CORPORATION 34,641 6,149,816.73
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 37,402 737,193.42
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 10,083 1,829,560.35
BOSTON PROPERTIES 11,259 720,688.59
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,749 830,382.84
CROWN CASTLE INC 32,235 3,213,829.50
DIGITAL REALTY TRUST INC 21,366 2,691,047.70
EQUINIX INC 6,951 5,358,664.92
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 950,793.20
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 25,885 1,664,923.20
ESSEX PROPERTY TRUST 5,205 1,234,834.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 15,693 2,007,605.49
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 18,095 829,293.85
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 30,400 506,464.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 915,710.95
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 876,575.12
INVITATION HOMES INC 45,008 1,519,020.00
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,426,851.42
KIMCO REALTY CORP 47,897 898,068.75
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,195 1,330,792.35
PROLOGIS INC 68,641 8,419,505.06
PUBLIC STORAGE 11,847 3,273,326.10
REALTY INCOME CORP 49,099 2,749,544.00
REGENCY CENTERS CORP 12,511 765,548.09
SBA COMMUNICATIONS CORP 7,567 1,682,371.11
SIMON PROPERTY GROUP 23,439 2,595,400.47
SUN COMMUNITIES INC 8,423 1,044,115.08
UDR INC 23,815 932,833.55
VENTAS INC 31,565 1,359,188.90
VICI PROPERTIES INC 74,643 2,278,104.36
WELLTOWER INC 36,855 2,986,360.65
WP CAREY INC 16,024 1,031,144.40
900,424 67,133,736.05
アメリカドル 小計
(9,838,449,018)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 4,887 234,087.30
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RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 299,266.80
20,377 533,354.10
カナダドル 小計
(57,479,571)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 208,106.28
GECINA SA 3,139 296,792.45
KLEPIERRE 17,225 406,854.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 491,489.55
WAREHOUSES DE PAUW SCA 12,914 329,565.28
48,695 1,732,808.06
ユーロ 小計
(274,251,531)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 249,280.54
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 56,289 329,966.11
SEGRO PLC 78,133 566,151.71
213,836 1,145,398.36
イギリスポンド 小計
(211,371,813)
オーストラ DEXUS 94,090 715,084.00
リアドル
GOODMAN GROUP 116,335 2,626,844.30
GPT GROUP 167,884 686,645.56
MIRVAC GROUP 266,683 624,038.22
SCENTRE GROUP 381,283 1,033,276.93
STOCKLAND 207,412 864,908.04
VICINITY CENTERS 305,149 553,845.43
1,538,836 7,104,642.48
オーストラリアドル 小計
(668,617,903)
香港ドル LINK REIT 166,900 6,425,650.00
166,900 6,425,650.00
香港ドル 小計
(120,031,142)
シンガポー CAPITALAND ASCENDAS REIT 284,138 781,379.50
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 338,529 639,819.81
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 283,189 470,093.74
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 220,000 338,800.00
1,125,856 2,230,093.05
シンガポールドル 小計
(241,117,660)
4,014,924 11,411,318,638
投資証券合計
(11,411,318,638)
11,574,645,492
合計
(11,574,645,492)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
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2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 606銘柄 97.7 % ― ― 72.9 %
投資証券 34銘柄 ― ― 2.3 % 1.7 %
カナダドル 株式 85銘柄 99.7 % ― ― 3.3 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 221銘柄 99.5 % ― ― 9.6 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 79銘柄 99.1 % ― ― 4.2 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.9 % 0.0 %
スイスフラン 株式 44銘柄 100.0 % ― ― 2.9 %
スウェーデンクロー 株式 46銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
オーストラリアドル 株式 50銘柄 93.4 % ― ― 1.9 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.6 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 27銘柄 95.4 % ― ― 0.6 %
投資信託受 1銘柄 ― 1.3 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.3 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 88.3 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 11.7 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国株式インデックス マザーファンド
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貸借対照表
2023年 8月28日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 5,407,790,206
コール・ローン 73,933,013
株式 149,581,754,771
投資信託受益証券 476,268,741
投資証券 132,975,759
派生商品評価勘定 3,465,420
未収入金 7,195,216
未収配当金 384,405,354
前払金 245,548,922
差入委託証拠金 1,069,421,763
流動資産合計 157,382,759,165
資産合計 157,382,759,165
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 248,940,822
未払金 2,611,623
未払解約金 37,267,231
未払利息 171
流動負債合計 288,819,847
負債合計 288,819,847
純資産の部
元本等
元本 40,668,171,523
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 116,425,767,795
元本等合計 157,093,939,318
純資産合計 157,093,939,318
負債純資産合計 157,382,759,165
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
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(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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2023年 8月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 40,668,171,523口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.8628円
の額
(1万口当たり純資産額) (38,628円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2023年 8月28日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月28日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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2023年 8月28日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2023年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 8月30日
期首
期首元本額 31,545,220,148円
期中追加設定元本額 12,901,862,027円
期中一部解約元本額 3,778,910,652円
期末元本額 40,668,171,523円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン 7,701,845,275円
世界経済インデックスファンド 9,478,249,195円
DC新興国株式インデックス・オープン 5,965,884,305円
DC世界経済インデックスファンド 7,132,873,602円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 102,108,779円
コア投資戦略ファンド(安定型) 50,323,436円
コア投資戦略ファンド(成長型) 125,428,063円
分散投資コア戦略ファンドA 309,401,097円
分散投資コア戦略ファンドS 1,517,431,406円
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2023年 8月28日現在
区分
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,108,816,154円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 769,609,590円
コア投資戦略ファンド(切替型) 59,134,295円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 394,986,246円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 18,501,665円
SMT インデックスバランス・オープン 97,163,605円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 35,711,445円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 1,906,572,221円
SMT 世界経済インデックス・オープン 230,746,180円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 952,873,052円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 163,763,843円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 6,422,508円
グローバル経済コア 408,703,408円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 187,805,328円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 51,001,497円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 11,615,652円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 91,140,738円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 85,863,881円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 36,334,941円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 38,117,293円
10資産分散投資ファンド 13,164,952円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,402,495,369円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 100,299,309円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 80,074,009円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 10,415,944円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 23,293,240円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 7,187,307,637
投資信託受益証券 46,671,038
投資証券 3,875,411
合計 7,237,854,086
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
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(2023年 8月28日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,381,801,172 - 7,136,252,250 △245,548,922
合計 7,381,801,172 - 7,136,252,250 △245,548,922
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2023年 8月28日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 283,806,400 - 283,879,920 73,520
香港ドル 283,806,400 - 283,879,920 73,520
合計 283,806,400 - 283,879,920 73,520
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 139,400 1.36 190,141.60
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 8.17 138,318.10
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 4 0.00 -
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 171 0.00 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SEVERSTAL - GDR REG S 38,773 0.00 -
SOUTHERN COPPER CORP 15,749 77.79 1,225,114.71
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 63,831 24.39 1,556,838.09
NIO INC - ADR 201,974 10.83 2,187,378.42
H WORLD GROUP LTD-ADR 30,159 40.26 1,214,201.34
TAL EDUCATION GROUP- ADR 79,268 6.71 531,888.28
YUM CHINA HOLDINGS INC 66,452 53.05 3,525,278.60
AUTOHOME INC-ADR 12,283 29.00 356,207.00
IQIYI INC-ADR 59,454 4.63 275,272.02
JOYY INC 6,185 32.33 199,961.05
KANZHUN LTD 38,815 14.30 555,054.50
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 113,547 6.48 735,784.56
VK CO LTD 19,368 0.00 -
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 12.49 65,560.01
YANDEX NV-A 32,725 0.00 -
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR 10,726 22.62 242,622.12
OZON HOLDINGS PLC - ADR 7,523 0.00 -
PDD HOLDINGS INC-ADR 80,974 79.91 6,470,632.34
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 54,676 15.72 859,506.72
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 1 0.00 -
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 8,037 69.78 560,821.86
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 403,900 1.19 483,064.40
CREDICORP LTD 10,882 141.52 1,540,020.64
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 14,044 0.00 -
LUFAX HOLDING LTD-ADR 114,133 1.17 133,535.61
QIFU TECHNOLOGY INC 20,753 15.80 327,897.40
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B 140,760 2.27 320,651.28
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 7,835 35.72 279,866.20
KE HOLDINGS INC 92,870 14.32 1,329,898.40
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 152,432 0.50 76,368.43
2,059,883 25,381,883.68
アメリカドル 小計
(3,719,715,053)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 2,214,261 13.61 30,136,092.21
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 488,892 81.55 39,869,142.60
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 35,000 233.27 8,164,450.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 178,552 37.58 6,709,984.16
ALFA S.A.B.-A 313,500 10.70 3,354,450.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 102,000 137.31 14,005,620.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 33,575 461.80 15,504,935.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 59,980 306.64 18,392,267.20
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 42,685 165.70 7,072,904.50
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 590,690 14.74 8,706,770.60
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WALMART DE MEXICO-SER V 827,280 67.83 56,114,402.40
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 81,875 165.22 13,527,387.50
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 313,140 195.55 61,234,527.00
GRUMA S.A.B.-B 25,960 294.01 7,632,499.60
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 181,800 86.98 15,812,964.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 39.99 7,270,182.00
BANCO DEL BAJIO SA 142,700 53.06 7,571,662.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 412,300 145.02 59,791,746.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 271,700 36.47 9,908,899.00
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,969,540 15.88 78,916,295.20
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 221,100 15.95 3,526,545.00
11,688,330 473,223,725.97
メキシコペソ 小計
(4,149,178,306)
ブラジルレアル COSAN SA 162,100 17.89 2,899,969.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 594,100 35.04 20,817,264.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 728,040 31.97 23,275,438.80
PRIO SA 130,000 46.39 6,030,700.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 18.51 1,399,356.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 99,400 11.90 1,182,860.00
GERDAU SA-PREF 155,590 24.79 3,857,076.10
SUZANO SA 121,779 49.90 6,076,772.10
VALE SA 525,387 62.07 32,610,771.09
WEG SA 255,844 36.36 9,302,487.84
CCR SA 248,600 12.55 3,119,930.00
LOCALIZA RENT A CAR 93,140 63.01 5,868,751.40
RUMO SA 244,300 22.65 5,533,395.00
LOJAS RENNER S.A. 216,447 16.61 3,595,184.67
MAGAZINE LUIZA SA 305,500 2.92 892,060.00
VIBRA ENERGIA SA 173,000 18.46 3,193,580.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 132,600 10.54 1,397,604.00
RAIA DROGASIL SA 189,280 27.04 5,118,131.20
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 151,800 12.37 1,877,766.00
AMBEV SA 756,200 13.99 10,579,238.00
JBS SA 110,000 18.53 2,038,300.00
NATURA &CO HOLDING SA 100,308 15.28 1,532,706.24
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 1,045,154 4.59 4,797,256.86
REDE D'OR SAO LUIZ SA 95,700 29.21 2,795,397.00
HYPERA SA 54,500 40.09 2,184,905.00
BANCO BRADESCO S.A. 326,023 13.21 4,306,763.83
BANCO BRADESCO SA-PREF 828,182 14.83 12,281,939.06
BANCO DO BRASIL S.A. 156,500 46.93 7,344,545.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 780,281 26.86 20,958,347.66
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ITAUSA SA 774,657 9.34 7,235,296.38
ITAUSA SA-RIGHTS 10,773 2.93 31,564.89
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 887,409 13.49 11,971,147.41
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 108,900 30.34 3,304,026.00
TOTVS SA 57,900 27.85 1,612,515.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 89,400 41.40 3,701,160.00
TIM SA 96,100 14.70 1,412,670.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 37,000 39.94 1,477,780.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 211,700 36.45 7,716,465.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 211,827 12.24 2,592,762.48
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 50,500 58.94 2,976,470.00
CPFL ENERGIA SA 27,200 34.46 937,312.00
ENEVA SA 102,200 12.43 1,270,346.00
ENGIE BRASIL SA 46,250 42.07 1,945,737.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 165,100 31.61 5,218,811.00
11,732,271 260,272,559.51
ブラジルレアル 小計
(7,822,595,885)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 90,423 6,112.00 552,665,376.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 1,565.00 212,785,225.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 21,251 53,800.00 1,143,303,800.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES 2,461,188 57.00 140,287,716.00
FALABELLA SA 70,837 2,115.00 149,820,255.00
CENCOSUD SA 306,432 1,848.50 566,439,552.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 7,385 6,400.00 47,264,000.00
BANCO DE CHILE 7,583,203 91.96 697,351,347.88
BANCO DE CREDITO E INVERSION 6,989 24,802.00 173,341,178.00
BANCO SANTANDER CHILE 11,550,169 40.87 472,055,407.03
ENEL AMERICAS SA 3,491,315 101.98 356,044,303.70
ENEL CHILE SA 2,561,278 56.16 143,841,372.48
28,286,435 4,655,199,533.09
チリペソ 小計
(805,968,660)
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA 27,002 28,700.00 774,957,400.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 61,565 27,680.00 1,704,119,200.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 15,520.00 783,930,720.00
139,078 3,263,007,320.00
コロンビアペソ 小計
(115,804,129)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 5,201 22.46 116,814.46
MYTILINEOS S.A. 20,295 36.90 748,885.50
OPAP SA 20,586 15.15 311,877.90
JUMBO SA 19,341 28.54 551,992.14
ALPHA SERVICES AND HLD 263,668 1.50 395,633.83
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 427,661 1.54 662,660.71
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL BANK OF GREECE 73,640 6.35 467,908.56
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 26,207 14.10 369,518.70
PUBLIC POWER CORP 55,892 10.10 564,509.20
TERNA ENERGY SA 13,651 16.27 222,101.77
926,142 4,411,902.77
ユーロ 小計
(698,271,851)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 142,590 133.50 19,035,765.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 258,868 43.82 11,343,595.76
HEKTAS TICARET T.A.S 133,067 25.62 3,409,176.54
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS 16,783 26.56 445,756.48
SASA POLYESTER SANAYI 118,024 52.80 6,231,667.20
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 199,132 37.78 7,523,206.96
KOC HOLDING AS 89,884 137.00 12,314,108.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 298,748 51.30 15,325,772.40
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 7,181 851.60 6,115,339.60
TURK HAVA YOLLARI AO 86,615 238.00 20,614,370.00
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 16,370 860.20 14,081,474.00
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA 31,603 266.80 8,431,680.40
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 81,228 257.00 20,875,596.00
AKBANK T.A.S. 586,183 29.94 17,550,319.02
HACI OMER SABANCI HOLDING 211,372 59.50 12,576,634.00
TURKIYE IS BANKASI-C 384,463 18.68 7,181,768.84
YAPI VE KREDI BANKASI 371,127 16.62 6,168,130.74
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 143,091 58.00 8,299,278.00
3,176,329 197,523,638.94
トルコリラ 小計
(1,092,088,447)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 13,303 711.00 9,458,433.00
MONETA MONEY BANK AS 60,710 86.00 5,221,060.00
CEZ AS 25,283 946.00 23,917,718.00
99,296 38,597,211.00
チェココルナ 小計
(253,722,626)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 44,523 2,746.00 122,260,158.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 28,741 9,165.00 263,411,265.00
OTP BANK NYRT 40,021 14,305.00 572,500,405.00
113,285 958,171,828.00
ハンガリーフォリント 小計
(397,678,677)
ポーランドズロ ORLEN SA 102,979 62.56 6,442,366.24
チ
KGHM POLSKA MIEDZ SA 20,186 110.45 2,229,543.70
LPP SA 124 12,670.00 1,571,080.00
CD PROJEKT SA 6,704 156.10 1,046,494.40
CYFROWY POLSAT SA 36,098 14.25 514,576.99
ALLEGRO.EU SA 83,795 32.56 2,728,784.17
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PEPCO GROUP NV 22,887 31.38 718,194.06
DINO POLSKA SA 9,471 377.30 3,573,408.30
BANK PEKAO SA 27,684 106.40 2,945,577.60
M BANK SA 1,423 413.80 588,837.40
PKO BANK POLSKI SA 130,297 37.13 4,837,927.61
SANTANDER BANK POLSKA SA 7,343 376.40 2,763,905.20
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 86,529 39.84 3,447,315.36
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 99,800 8.82 880,635.20
635,320 34,288,646.23
ポーランドズロチ 小計
(1,214,627,288)
ロシアルーブル GAZPROM PJSC 1,310,610 0.00 0.13
LUKOIL PJSC 44,089 0.00 -
NOVATEK PJSC 105,900 0.00 0.01
ROSNEFT OIL CO PJSC 134,073 0.00 0.01
SURGUTNEFTEGAS PJSC 1,232,060 0.00 0.12
TATNEFT PJSC 179,460 0.00 0.01
MMC NORILSK NICKEL PJSC 7,220 0.00 -
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 195,980 0.00 0.01
PHOSAGRO PJSC 8,882 0.00 -
POLYUS PJSC 3,969 0.00 -
MAGNIT PJSC 7,985 0.00 -
SBERBANK OF RUSSIA PJSC 1,141,420 0.00 0.11
VTB BANK PJSC 756,074,000 0.00 75.60
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO 79,708 0.00 -
760,525,356 76.00
ロシアルーブル 小計
(117)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO - H 329,000 5.36 1,763,440.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 242,000 9.03 2,185,260.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 3,869,400 4.37 16,909,278.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 455,500 22.15 10,089,325.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 22,000 7.82 172,040.00
PETROCHINA CO LTD-H 3,218,000 5.58 17,956,440.00
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H 429,000 11.14 4,779,060.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 3.60 1,224,000.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 237,500 22.00 5,225,000.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 555,500 7.54 4,188,470.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 728,000 4.12 2,999,360.00
CHINA RESOURCES CEMENT 288,000 2.73 786,240.00
CMOC GROUP LTD-H 810,000 4.78 3,871,800.00
DONGYUE GROUP 147,000 6.92 1,017,240.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H 54,040 39.00 2,107,560.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 234,000 11.98 2,803,320.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 364,000 4.41 1,605,240.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 95,000 15.70 1,491,500.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 181,000 10.50 1,900,500.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 905,000 12.24 11,077,200.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 275,000 3.52 968,000.00
BOC AVIATION LTD 23,800 58.35 1,388,730.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 196,000 3.37 660,520.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 243,000 7.97 1,936,710.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 128,000 3.97 508,160.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 706,000 4.10 2,894,600.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 442,000 8.54 3,774,680.00
CITIC LTD 1,038,000 7.68 7,971,840.00
CRRC CORP LTD-H 936,000 3.80 3,556,800.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 4.81 1,385,280.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 78,000 17.38 1,355,640.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 160,000 11.30 1,808,000.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 408,800 9.61 3,928,568.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 27.25 1,697,675.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD 385,074 2.76 1,062,804.24
AIR CHINA LIMITED-H 214,000 5.69 1,217,660.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 248,000 4.16 1,031,680.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 165,547 9.46 1,566,074.62
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 598,000 4.16 2,487,680.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 518,050 7.48 3,875,014.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 250,774 4.48 1,123,467.52
JD LOGISTICS INC 326,200 10.60 3,457,720.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 322,000 6.97 2,244,340.00
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 17,500 115.80 2,026,500.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 142,387 6.08 865,712.96
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 310,000 5.84 1,810,400.00
BYD CO LTD-H 158,000 223.60 35,328,800.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 2.93 779,380.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 58,400 34.85 2,035,240.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 948,000 9.51 9,015,480.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 493,750 9.32 4,601,750.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 358,344 4.12 1,476,377.28
LI AUTO INC-CLASS A 171,642 152.30 26,141,076.60
MINTH GROUP LTD 176,000 22.80 4,012,800.00
XPENG INC - CLASS A SHARES 167,162 65.10 10,882,246.20
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 234,000 13.72 3,210,480.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 198,800 87.45 17,385,060.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 438,000 2.89 1,265,820.00
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HAIER SMART HOME CO LTD-H 310,600 23.00 7,143,800.00
LI NING CO LTD 380,000 37.10 14,098,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 122,100 75.20 9,181,920.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 165,000 7.83 1,291,950.00
EAST BUY HOLDING LTD 44,000 43.15 1,898,600.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 234,000 21.60 5,054,400.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 235,000 13.46 3,163,100.00
MEITUAN-CLASS B 787,350 132.20 104,087,670.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 244,500 43.25 10,574,625.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD 166,800 18.44 3,075,792.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 14.06 1,110,740.00
TRIP.COM GROUP LTD 87,657 311.60 27,313,921.20
BAIDU INC-CLASS A 351,450 131.90 46,356,255.00
BILIBILI INC-CLASS Z 26,600 115.90 3,082,940.00
CHINA LITERATURE LTD 51,600 31.25 1,612,500.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 1,268,000 1.98 2,510,640.00
KINGSOFT CORP LTD 171,200 31.20 5,341,440.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 372,400 65.25 24,299,100.00
NETEASE INC 313,630 153.50 48,142,205.00
TENCENT HOLDINGS LTD 968,500 320.00 309,920,000.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,575,888 87.50 225,390,200.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 104,000 5.87 610,480.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H 9,000 105.80 952,200.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 252,000 11.72 2,953,440.00
JD.COM INC - CL A 360,461 130.00 46,859,930.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP 64,600 24.80 1,602,080.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 410,000 6.46 2,648,600.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 92,000 23.90 2,198,800.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 784,000 4.55 3,567,200.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 193,450 43.60 8,434,420.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 53,700 18.44 990,228.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 15,200 132.57 2,015,064.00
CHINA FEIHE LTD 564,000 4.38 2,470,320.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 458,000 24.80 11,358,400.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 246,000 46.70 11,488,200.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 246,000 3.73 917,580.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE 435,000 - -
NONGFU SPRING CO LTD-H 282,600 42.15 11,911,590.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 195,000 7.87 1,534,650.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 416,000 11.86 4,933,760.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 116,000 67.60 7,841,600.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 5.92 473,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 556,000 5.19 2,885,640.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 48,000 16.34 784,320.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 87,500 29.45 2,576,875.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 25,000 17.82 445,500.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 75,400 39.15 2,951,910.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 66,000 13.16 868,560.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 399,200 7.89 3,149,688.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 13.14 1,687,176.00
SINOPHARM GROUP CO-H 191,200 21.85 4,177,720.00
3SBIO INC 445,500 6.68 2,975,940.00
AKESO INC 61,000 33.05 2,016,050.00
BEIGENE LTD 110,905 119.10 13,208,785.50
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 247,000 11.20 2,766,400.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 1,388,160 5.80 8,051,328.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 339,000 5.21 1,766,190.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 486,000 3.03 1,472,580.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 132,000 18.16 2,397,120.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 5,100 43.70 222,870.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 122,000 9.94 1,212,680.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 203,000 33.80 6,861,400.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 50,175 18.24 915,192.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 73,000 18.78 1,370,940.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,971,000 3.01 5,932,710.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 63,688 83.65 5,327,501.20
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 567,000 44.35 25,146,450.00
ZAI LAB LTD 128,250 18.90 2,423,925.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 3,935,000 2.57 10,112,950.00
BANK OF CHINA LTD-H 12,394,200 2.64 32,720,688.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,371,475 4.37 5,993,345.75
CHINA CITIC BANK-H 1,565,200 3.48 5,446,896.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 14,601,620 4.10 59,866,642.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 375,000 2.24 840,000.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 621,923 30.75 19,124,132.25
CHINA MINSHENG BANKING-H 674,400 2.77 1,868,088.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 8,728,515 3.46 30,200,661.90
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,075,000 3.96 4,257,000.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 0.76 632,320.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 483,000 4.14 1,999,620.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 351,200 16.86 5,921,232.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 285,775 16.10 4,600,977.50
FAR EAST HORIZON LTD 240,000 5.33 1,279,200.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 11.34 1,004,724.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 357,200 5.01 1,789,572.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 266,000 10.84 2,883,440.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 1,109,000 11.42 12,664,780.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 386,600 17.56 6,788,696.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 184,024 7.95 1,462,990.80
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 105,400 19.48 2,053,192.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 1,878,000 2.64 4,957,920.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 1,197,288 8.47 10,141,029.36
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 1,004,000 44.45 44,627,800.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 116,100 23.20 2,693,520.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 276,000 5.00 1,380,000.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A 126,700 11.02 1,396,234.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 493,000 12.36 6,093,480.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 15.02 1,073,930.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 160,500 32.85 5,272,425.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 17.26 1,156,420.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 6.32 436,080.00
LENOVO GROUP LTD 1,188,000 8.04 9,551,520.00
SUNNY OPTICAL TECH 119,500 61.50 7,349,250.00
XIAOMI CORP-CLASS B 2,404,200 12.10 29,090,820.00
ZTE CORP-H 82,908 23.75 1,969,065.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 7,082,000 0.78 5,523,960.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 59,500 28.80 1,713,600.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 610,000 1.76 1,073,600.00
CGN POWER CO LTD-H 1,428,000 1.98 2,827,440.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 466,400 7.76 3,619,264.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 452,000 6.05 2,734,600.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 666,000 2.86 1,904,760.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 106,800 22.35 2,386,980.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 257,400 16.16 4,159,584.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 117,000 65.70 7,686,900.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 446,000 6.06 2,702,760.00
HUANENG POWER INTL INC-H 704,000 4.11 2,893,440.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 548,000 5.56 3,046,880.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 - -
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 64,000 19.54 1,250,560.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 3,149,000 1.35 4,251,150.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 90,000 18.98 1,708,200.00
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H 43,000 18.44 792,920.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 895,987 6.58 5,895,594.46
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 91,454 19.80 1,810,789.20
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 625,900 1.07 669,713.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 584,540 15.66 9,153,896.40
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 225,000 9.09 2,045,250.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 541,111 31.85 17,234,385.35
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 119,000 34.00 4,046,000.00
CHINA VANKE CO LTD-H 315,500 9.25 2,918,375.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 341,000 8.47 2,888,270.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 72,500 7.49 543,025.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 3.90 702,000.00
LONGFOR PROPERTIES 343,500 16.44 5,647,140.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 320,600 9.25 2,965,550.00
128,836,254 1,798,395,658.29
香港ドル 小計
(33,594,030,896)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 2.09 864,566.12
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 88,400 21.82 1,928,888.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 416,400 6.90 2,873,160.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 757,600 4.88 3,697,088.00
GAMUDA BHD 159,500 4.48 714,560.00
SIME DARBY BERHAD 336,346 2.20 739,961.20
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 107,281 7.20 772,423.20
MISC BHD 217,540 7.16 1,557,586.40
GENTING BHD 271,600 4.40 1,195,040.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 369,700 2.61 964,917.00
MR DIY GROUP M BHD 303,450 1.51 458,209.50
IOI CORPORATION BHD 270,340 4.02 1,086,766.80
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 114,246 21.74 2,483,708.04
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 7,200 129.40 931,680.00
PPB GROUP BERHAD 73,480 15.84 1,163,923.20
QL RESOURCES BHD 124,800 5.44 678,912.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 4.37 1,079,591.02
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 5.97 1,368,921.00
TOP GLOVE CORP BHD 504,900 0.81 408,969.00
AMMB HOLDINGS BHD 300,700 3.67 1,103,569.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 920,002 5.61 5,161,211.22
HONG LEONG BANK BERHAD 121,292 19.76 2,396,729.92
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 16,633 18.20 302,720.60
MALAYAN BANKING BHD 881,505 9.02 7,951,175.10
PUBLIC BANK BERHAD 2,122,900 4.08 8,661,432.00
RHB BANK BHD 219,347 5.64 1,237,117.08
AXIATA GROUP BERHAD 541,089 2.57 1,390,598.73
CELCOMDIGI BHD 498,000 4.40 2,191,200.00
MAXIS BHD 267,900 4.06 1,087,674.00
TELECOM MALAYSIA BHD 271,552 5.06 1,374,053.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PETRONAS GAS BHD 148,400 17.06 2,531,704.00
TENAGA NATIONAL BHD 441,775 9.97 4,404,496.75
INARI AMERTRON BHD 274,700 3.03 832,341.00
12,038,592 65,594,893.00
マレーシアリンギット 小計
(2,071,073,473)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 1,713,200 8.85 15,161,820.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 200,800 159.00 31,927,200.00
PTT PCL-NVDR 1,377,500 35.50 48,901,250.00
THAI OIL PCL-NVDR 293,605 52.25 15,340,861.25
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 29.50 6,088,800.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 486,134 38.00 18,473,092.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR 202,700 39.00 7,905,300.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 130,400 319.00 41,597,600.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 654,900 71.50 46,825,350.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 9.05 7,393,850.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 809,500 7.35 5,949,825.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 810,300 4.10 3,322,230.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 362,738 33.25 12,061,038.50
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 182,200 40.75 7,424,650.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 840,135 13.80 11,593,863.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 792,400 20.70 16,402,680.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 177,600 35.25 6,260,400.00
CP ALL PCL-NVDR 956,400 65.50 62,644,200.00
CP AXTRA PCL-NVDR 237,910 35.75 8,505,282.50
CARABAO GROUP PCL-NVDR 46,300 85.75 3,970,225.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 556,400 20.50 11,406,200.00
OSOTSPA PCL-NVDR 293,100 29.00 8,499,900.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,888,100 27.75 52,394,775.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 82,700 258.00 21,336,600.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 83,200 132.00 10,982,400.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 438,650 19.30 8,465,945.00
SCB X PCL-NVDR 81,200 117.00 9,500,400.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 101,500 48.50 4,922,750.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 40.50 3,636,900.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 76,300 50.25 3,834,075.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 496,000 107.50 53,320,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 203,800 218.00 44,428,400.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 121,850 73.50 8,955,975.00
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR 2,015,618 7.00 14,109,326.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 321,000 37.25 11,957,250.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 71,200 137.00 9,754,400.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 219,900 65.00 14,293,500.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 68,200 55.75 3,802,150.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 402,900 50.25 20,245,725.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 356,050 36.00 12,817,800.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 378,400 69.00 26,109,600.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 872,000 8.30 7,237,600.00
20,515,990 739,761,188.25
タイバーツ 小計
(3,077,406,543)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 47.25 11,242,665.00
AYALA CORPORATION 54,410 598.00 32,537,180.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 586,123 36.40 21,334,877.20
SM INVESTMENTS CORP 36,285 825.00 29,935,125.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 153,130 204.80 31,361,024.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 239.80 14,630,198.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 95,560 115.00 10,989,400.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 234,802 105.10 24,677,690.20
BDO UNIBANK INC 394,773 140.50 55,465,606.50
METROPOLITAN BANK & TRUST 161,287 54.75 8,830,463.25
PLDT INC 10,460 1,200.00 12,552,000.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 53,180 344.40 18,315,192.00
AYALA LAND INC 1,280,900 28.10 35,993,290.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,553,350 29.60 45,979,160.00
4,913,210 353,843,871.15
フィリピンペソ 小計
(916,278,704)
インドネシアル ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT 2,162,300 2,590.00 5,600,357,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 200,900 26,050.00 5,233,445,000.00
ANEKA TAMBANG TBK PT 985,800 1,990.00 1,961,742,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,892,209 1,030.00 2,978,975,270.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 244,200 9,300.00 2,271,060,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,623,297 3,220.00 5,227,016,340.00
PT VALE INDONESIA TBK 304,200 5,950.00 1,809,990,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 394,904 6,875.00 2,714,965,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 3,277,300 6,450.00 21,138,585,000.00
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT 134,639,904 84.00 11,309,751,936.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 2,138,700 2,890.00 6,180,843,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 953,300 5,150.00 4,909,495,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 599,400 11,425.00 6,848,145,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 7,125.00 3,057,337,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 1,157,400 3,760.00 4,351,824,000.00
KALBE FARMA TBK PT 4,188,500 1,810.00 7,581,185,000.00
BANK CENTRAL ASIA PT 8,689,300 9,275.00 80,593,257,500.00
BANK MANDIRI 6,101,792 5,900.00 36,000,572,800.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 1,292,300 9,100.00 11,759,930,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PT BANK RAKYAT INDONESIA 10,960,402 5,600.00 61,378,251,200.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 2,840,600 1,020.00 2,897,412,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 7,299,800 3,720.00 27,155,256,000.00
193,375,608 312,959,396,546.00
インドネシアルピア 小計
(3,004,410,206)
韓国ウォン HD HYUNDAI 5,180 58,400.00 302,512,000.00
S-OIL CORPORATION 6,387 71,000.00 453,477,000.00
SK INNOVATION CO LTD 9,224 173,000.00 1,595,752,000.00
SK INNOVATION CO LTD-RIGHTS 684 34,500.00 23,598,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 18,276 35,300.00 645,142,800.00
HYUNDAI STEEL CO 11,189 34,850.00 389,936,650.00
KOREA ZINC CO LTD 1,204 499,000.00 600,796,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 1,898 121,500.00 230,607,000.00
LG CHEM LTD 8,087 560,000.00 4,528,720,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 877 342,000.00 299,934,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 2,316 129,600.00 300,153,600.00
POSCO HOLDINGS INC 11,785 577,000.00 6,799,945,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 2,338 86,000.00 201,068,000.00
SKC CO LTD 1,432 88,900.00 127,304,800.00
CJ CORP 1,230 66,900.00 82,287,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 51,800.00 223,154,400.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 82,003 16,700.00 1,369,450,100.00
ECOPRO BM CO LTD 8,232 342,500.00 2,819,460,000.00
GS HOLDINGS CORP 6,593 37,650.00 248,226,450.00
HANWHA AEROSPACE CO LTD 5,826 110,000.00 640,860,000.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO 2,115 120,100.00 254,011,500.00
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 6,269 111,800.00 700,874,200.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 9,768 33,500.00 327,228,000.00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD 2,883 82,600.00 238,135,800.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 13,416 48,500.00 650,676,000.00
LG CORP 16,658 82,300.00 1,370,953,400.00
LG ENERGY SOLUTION 5,668 546,000.00 3,094,728,000.00
POSCO FUTURE M CO LTD 4,758 462,500.00 2,200,575,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 13,780 79,000.00 1,088,620,000.00
SAMSUNG C&T CORP 11,910 104,900.00 1,249,359,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 33,150.00 613,805,400.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 95,169 8,210.00 781,337,490.00
SK INC 6,394 142,500.00 911,145,000.00
SK SQUARE CO LTD 11,660 43,450.00 506,627,000.00
HMM CO LTD 35,545 17,000.00 604,265,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 2,793 171,300.00 478,440,900.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 26,822 23,150.00 620,929,300.00
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STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 4,335.00 128,905,560.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO 7,066 37,950.00 268,154,700.00
HANON SYSTEMS 19,000 9,130.00 173,470,000.00
HYUNDAI MOBIS 10,148 227,000.00 2,303,596,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 20,743 186,200.00 3,862,346,600.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 6,042 103,000.00 622,326,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,449 101,600.00 350,418,400.00
KIA CORP 39,244 78,100.00 3,064,956,400.00
COWAY CO LTD 9,036 42,000.00 379,512,000.00
F&F CO LTD / NEW 3,017 101,200.00 305,320,400.00
LG ELECTRONICS INC 17,254 98,300.00 1,696,068,200.00
KANGWON LAND INC 28,528 15,560.00 443,895,680.00
HYBE CO LTD 2,474 237,000.00 586,338,000.00
KAKAO CORP 52,020 48,100.00 2,502,162,000.00
KAKAO GAMES CORP 3,021 28,250.00 85,343,250.00
KRAFTON INC 3,793 155,100.00 588,294,300.00
NAVER CORP 21,578 211,000.00 4,552,958,000.00
NCSOFT CORPORATION 2,709 247,000.00 669,123,000.00
NETMARBLE CORP 2,465 42,550.00 104,885,750.00
PEARL ABYSS CORP 4,605 44,950.00 206,994,750.00
HOTEL SHILLA CO LTD 4,363 88,500.00 386,125,500.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 1,632 161,000.00 262,752,000.00
EMART 3,594 72,900.00 262,002,600.00
CJ CHEILJEDANG CORP 1,839 304,000.00 559,056,000.00
KT&G CORP 13,993 86,900.00 1,215,991,700.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 3,142 125,500.00 394,321,000.00
AMOREPACIFIC CORP 3,762 127,300.00 478,902,600.00
LG H&H CO LTD 1,321 449,000.00 593,129,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 15,360 65,000.00 998,400,000.00
HLB INC 23,903 28,850.00 689,601,550.00
CELLTRION INC 17,544 143,500.00 2,517,564,000.00
CELLTRION PHARM INC 2,066 69,200.00 142,967,200.00
HANMI PHARM CO LTD 1,179 301,000.00 354,879,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 2,675 757,000.00 2,024,975,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,197 84,700.00 270,785,900.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 2,100 74,000.00 155,400,000.00
YUHAN CORPORATION 13,195 75,600.00 997,542,000.00
HANA FINANCIAL GROUP 51,249 38,750.00 1,985,898,750.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 10,650.00 301,714,500.00
KAKAOBANK CORP 35,459 24,450.00 866,972,550.00
KB FINANCIAL GROUP INC 64,599 52,500.00 3,391,447,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 67,778 35,200.00 2,385,785,600.00
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WOORI FINANCIAL GROUP INC 77,054 11,560.00 890,744,240.00
KAKAOPAY CORP 3,065 42,900.00 131,488,500.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 50,700.00 233,321,400.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 16,975 51,500.00 874,212,500.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 31,015 6,720.00 208,420,800.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 12,107 10,340.00 125,186,380.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 15,947 36,300.00 578,876,100.00
DB INSURANCE CO LTD 10,074 81,200.00 818,008,800.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 4,139 254,500.00 1,053,375,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 12,131 67,100.00 813,990,100.00
SAMSUNG SDS CO LTD 7,284 138,700.00 1,010,290,800.00
COSMOAM&T CO LTD 3,780 163,600.00 618,408,000.00
L&F CO LTD 4,327 220,500.00 954,103,500.00
LG DISPLAY CO LTD 38,301 13,090.00 501,360,090.00
LG INNOTEK CO LTD 2,696 254,500.00 686,132,000.00
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP 2,166 48,250.00 104,509,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 9,233 146,000.00 1,348,018,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 743,174 67,100.00 49,866,975,400.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 125,351 55,200.00 6,919,375,200.00
SAMSUNG SDI CO LTD 8,823 595,000.00 5,249,685,000.00
LG UPLUS CORP 22,125 10,300.00 227,887,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 44,240 17,830.00 788,799,200.00
SK HYNIX INC 83,801 116,500.00 9,762,816,500.00
2,403,811 165,471,363,740.00
韓国ウォン 小計
(18,367,321,375)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 111,240 79.60 8,854,704.00
ASIA CEMENT CORP 454,176 39.60 17,985,369.60
CHINA STEEL 1,779,261 26.30 46,794,564.30
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 542,061 60.70 32,903,102.70
FORMOSA PLASTICS CORP 597,824 79.30 47,407,443.20
NAN YA PLASTICS CORP 770,752 65.30 50,330,105.60
TAIWAN CEMENT 913,419 35.10 32,061,006.90
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 18,557 860.00 15,959,020.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 362,028 28.30 10,245,392.40
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 9,000 1,485.00 13,365,000.00
WALSIN LIHWA CORP 502,213 36.35 18,255,442.55
CHINA AIRLINES LTD 465,000 23.75 11,043,750.00
EVA AIRWAYS CORP 386,000 33.05 12,757,300.00
EVERGREEN MARINE 183,215 105.50 19,329,182.50
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 472,000 29.85 14,089,200.00
WAN HAI LINES LIMITED 74,635 45.90 3,425,746.50
YANG MING MARINE TRANSPORT 217,000 42.05 9,124,850.00
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CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 37.40 6,622,081.40
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 39,937 492.50 19,668,972.50
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 78,901 168.00 13,255,368.00
GIANT MANUFACTURING 35,713 191.00 6,821,183.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 31,000 300.00 9,300,000.00
POU CHEN 273,780 28.70 7,857,486.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 54,060 690.00 37,301,400.00
MOMO.COM INC 6,600 510.00 3,366,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 88,544 268.00 23,729,792.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 776,395 71.10 55,201,684.50
PHARMAESSENTIA CORP 25,000 352.50 8,812,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 608,378 17.35 10,555,358.30
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 2,641,237 23.50 62,069,069.50
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 2,002,537 24.35 48,761,775.95
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,653,358 26.25 43,400,647.50
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 1,518,361 20.60 31,278,236.60
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,684,994 35.65 60,070,036.10
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,791,444 17.10 30,633,692.40
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 2,000,651 17.75 35,511,555.25
TAIWAN BUSINESS BANK 780,000 13.80 10,764,000.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,514,926 26.40 39,994,046.40
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 689,985 42.40 29,255,364.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 220,702 178.00 39,284,956.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 1,433,822 24.40 34,985,256.80
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 1,531,057 44.50 68,132,036.50
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 2,576,226 11.70 30,141,844.20
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 1,110,906 62.80 69,764,896.80
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,931,866 9.35 18,062,947.10
ACCTON TECHNOLOGY CORP 70,000 472.00 33,040,000.00
ACER INC 617,803 36.25 22,395,358.75
ADVANTECH CO LTD 76,261 345.00 26,310,045.00
ASUSTEK COMPUTER INC 127,092 413.00 52,488,996.00
AUO CORP 1,268,072 17.70 22,444,874.40
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 118,700 167.50 19,882,250.00
COMPAL ELECTRONICS 805,760 33.15 26,710,944.00
DELTA ELECTRONICS INC 302,903 345.50 104,652,986.50
E INK HOLDINGS INC 144,000 181.00 26,064,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,938,248 108.00 209,330,784.00
INNOLUX CORP 1,390,080 14.35 19,947,648.00
INVENTEC CO LTD 280,511 55.80 15,652,513.80
LARGAN PRECISION CO LTD 15,040 1,930.00 29,027,200.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 353,452 145.00 51,250,540.00
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MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 100,000 171.50 17,150,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 21,000 231.00 4,851,000.00
PEGATRON CORP 340,474 78.90 26,863,398.60
QUANTA COMPUTER INC 408,270 244.00 99,617,880.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 202,100 59.50 12,024,950.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 211,000 179.50 37,874,500.00
WISTRON CORP 344,000 111.00 38,184,000.00
WIWYNN CORP 16,000 1,610.00 25,760,000.00
WPG HOLDINGS LTD 260,692 54.70 14,259,852.40
YAGEO CORPORATION 42,588 470.00 20,016,360.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 137,922 95.10 13,116,382.20
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 584,315 116.50 68,072,697.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 216,000 70.40 15,206,400.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 245,200 93.30 22,877,160.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 514,315 116.50 59,917,697.50
EMEMORY TECHNOLOGY INC 12,000 1,755.00 21,060,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP 13,000 1,430.00 18,590,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 42,000 454.50 19,089,000.00
MEDIATEK INC 241,804 694.00 167,811,976.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 259,000 65.00 16,835,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 96,045 392.50 37,697,662.50
PARADE TECHNOLOGIES LTD 8,000 787.00 6,296,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU 576,000 26.90 15,494,400.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 61,944 430.00 26,635,920.00
SILERGY CORP 53,000 250.00 13,250,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 3,828,389 546.00 2,090,300,394.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,701,000 43.50 73,993,500.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 188,000 67.80 12,746,400.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 128.00 4,096,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 349,000 25.75 8,986,750.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 310,086 34.50 10,697,967.00
54,058,888 4,897,104,755.20
新台湾ドル 小計
(22,547,739,424)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 93,550 350.20 32,761,210.00
COAL INDIA LTD 181,265 227.75 41,283,103.75
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 261.60 15,545,580.00
INDIAN OIL CORP LTD 597,036 91.80 54,807,904.80
JIO FINANCIAL SERVICES LTD 471,182 212.25 100,008,379.50
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 539,758 174.75 94,322,710.50
PETRONET LNG LTD 83,779 218.90 18,339,223.10
RELIANCE INDUSTRIES LTD 471,182 2,469.95 1,163,795,980.90
ACC LTD 14,288 1,960.75 28,015,196.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMBUJA CEMENTS LTD 73,533 434.80 31,972,148.40
ASIAN PAINTS LTD 56,921 3,259.95 185,559,613.95
BERGER PAINTS INDIA LTD 29,449 702.75 20,695,284.75
GRASIM INDUSTRIES LTD 46,843 1,774.75 83,134,614.25
HINDALCO INDUSTRIES LTD 179,650 449.90 80,824,535.00
JINDAL STEEL & POWER LTD 69,774 634.80 44,292,535.20
JSW STEEL LTD 99,332 773.00 76,783,636.00
PI INDUSTRIES LTD 12,797 3,632.50 46,485,102.50
PIDILITE INDUSTRIES LTD 29,160 2,528.20 73,722,312.00
SHREE CEMENT LTD 1,387 23,852.10 33,082,862.70
SRF LTD 19,164 2,311.15 44,290,878.60
TATA STEEL LTD 1,137,948 116.90 133,026,121.20
ULTRATECH CEMENT LTD 16,690 8,070.40 134,694,976.00
UNITED PHOSPHORUS LTD 69,651 583.10 40,613,498.10
VEDANTA LTD 107,173 233.35 25,008,819.55
ABB LTD INDIA 5,256 4,241.60 22,293,849.60
ADANI ENTERPRISES LTD 23,002 2,494.85 57,386,539.70
BHARAT ELECTRONICS LTD 507,405 133.35 67,662,456.75
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU 70,406 417.50 29,394,505.00
HAVELLS INDIA LTD 35,666 1,309.15 46,692,143.90
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD 10,646 3,910.85 41,634,909.10
LARSEN & TOUBRO LTD 107,590 2,639.45 283,978,425.50
SIEMENS INDIA LTD 11,025 3,784.95 41,729,073.75
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 22,993 658.00 15,129,394.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 104,582 806.40 84,334,924.80
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 663.80 17,560,829.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 26,451 2,456.45 64,975,558.95
BAJAJ AUTO LTD 9,644 4,588.60 44,252,458.40
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 8,831 2,373.20 20,957,729.20
BHARAT FORGE LTD 30,322 1,021.85 30,984,535.70
EICHER MOTORS LTD 17,872 3,341.65 59,721,968.80
HERO MOTOCORP LTD 13,719 2,911.25 39,939,438.75
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 150,112 1,520.05 228,177,745.60
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 21,329 9,508.50 202,806,796.50
MRF LTD 432 108,531.95 46,885,802.40
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN 521,235 95.88 49,976,011.80
SONA BLW PRECISION FORGINGS 59,289 586.45 34,770,034.05
TATA MOTORS LTD 277,381 605.45 167,940,326.45
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT 21,152 2,881.45 60,948,430.40
TVS MOTOR CO LTD 41,254 1,339.30 55,251,482.20
PAGE INDUSTRIES LTD 886 39,301.65 34,821,261.90
TITAN CO LTD 56,531 3,066.25 173,338,178.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDIAN HOTELS CO LIMITED 164,497 391.95 64,474,599.15
JUBILANT FOODWORKS LTD 43,930 484.55 21,286,281.50
ZOMATO LTD 842,242 90.94 76,593,487.48
INFO EDGE INDIA LTD 14,356 4,208.40 60,415,790.40
TRENT LTD 37,950 2,013.00 76,393,350.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 28,592 3,532.95 101,014,106.40
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 15,095 4,525.55 68,313,177.25
ITC LTD 480,447 443.85 213,246,400.95
MARICO LTD 81,711 560.05 45,762,245.55
NESTLE INDIA LIMITED 5,146 22,214.55 114,316,074.30
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 93,239 832.15 77,588,833.85
UNITED SPIRITS LTD 32,483 1,007.80 32,736,367.40
VARUN BEVERAGES LTD 80,358 875.40 70,345,393.20
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 26,000 1,971.05 51,247,300.00
DABUR INDIA LTD 79,726 558.05 44,491,094.30
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 63,396 1,030.25 65,313,729.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD 129,502 2,567.35 332,476,959.70
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 14,562 4,859.20 70,759,670.40
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 120,191 553.40 66,513,699.40
AUROBINDO PHARMA LTD 35,415 828.85 29,353,722.75
CIPLA LTD 88,546 1,209.40 107,087,532.40
DIVI'S LABORATORIES LTD 21,932 3,633.90 79,698,694.80
DR. REDDY'S LABORATORIES 18,321 5,778.50 105,867,898.50
LUPIN LTD 26,552 1,077.55 28,611,107.60
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 145,156 1,107.65 160,782,043.40
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 12,220 1,939.85 23,704,967.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD 30,134 737.55 22,225,331.70
AXIS BANK LTD 359,795 983.15 353,732,454.25
BANDHAN BANK LTD 74,811 235.75 17,636,693.25
BANK OF BARODA 248,313 189.75 47,117,391.75
HDFC BANK LTD 461,405 1,561.95 720,691,539.75
ICICI BANK LTD 812,223 970.45 788,221,810.35
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 168,114 1,780.00 299,242,920.00
STATE BANK OF INDIA 268,868 570.25 153,321,977.00
YES BANK LTD 2,352,478 16.86 39,662,779.08
BAJAJ FINANCE LTD 44,172 7,208.70 318,422,696.40
BAJAJ FINSERV LTD 55,000 1,503.80 82,709,000.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT 2,995 7,225.50 21,640,372.50
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 54,812 1,081.20 59,262,734.40
MUTHOOT FINANCE LTD 12,423 1,255.35 15,595,213.05
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 60,695 820.50 49,800,247.50
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 38,585 1,863.10 71,887,713.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 140,130 628.20 88,029,666.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 33,631 1,325.50 44,577,890.50
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 45,316 548.60 24,860,357.60
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 72,736 1,294.90 94,185,846.40
HCL TECHNOLOGIES LTD 139,039 1,154.70 160,548,333.30
INFOSYS LTD 513,793 1,420.55 729,868,646.15
LTIMINDTREE LTD 15,699 5,123.25 80,429,901.75
MPHASIS LTD 19,317 2,391.80 46,202,400.60
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 143,181 3,380.60 484,037,688.60
TATA ELXSI LTD 4,179 7,301.45 30,512,759.55
TECH MAHINDRA LTD 94,797 1,189.50 112,761,031.50
WIPRO LTD 182,000 409.95 74,610,900.00
BHARTI AIRTEL LTD 358,975 873.40 313,528,765.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 42,580 979.45 41,704,981.00
ADANI POWER LTD 85,623 324.90 27,818,912.70
GAIL INDIA LTD 504,548 116.45 58,754,614.60
INDRAPRASTHA GAS LTD 26,724 441.10 11,787,956.40
NTPC LTD 664,141 217.85 144,683,116.85
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 600,735 242.40 145,618,164.00
TATA POWER CO LTD 199,512 245.30 48,940,293.60
DLF LTD 87,983 474.90 41,783,126.70
GODREJ PROPERTIES LTD 12,724 1,594.50 20,288,418.00
18,376,154 12,701,710,209.66
インドルピー 小計
(22,609,044,173)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 59,914 16.09 964,016.26
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 469,730 3.76 1,766,184.80
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 443,925 1.89 839,018.25
INDUSTRIES QATAR 282,919 12.50 3,536,487.50
COMMERCIAL BANK QSC 531,391 5.87 3,121,390.73
DUKHAN BANK 319,751 4.23 1,352,546.73
MASRAF AL RAYAN 1,143,101 2.28 2,615,415.08
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 214,533 10.09 2,164,637.97
QATAR ISLAMIC BANK 259,565 19.77 5,131,600.05
QATAR NATIONAL BANK 741,302 16.00 11,860,832.00
OOREDOO QSC 72,800 11.48 835,744.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 96,512 18.13 1,749,762.56
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 2.69 558,355.59
4,842,933 36,495,991.52
カタールリアル 小計
(1,468,963,658)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 34,217 161.60 5,529,467.20
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 14,670 185.00 2,713,950.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 9,991 682.77 6,821,555.07
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 67,443 322.01 21,717,320.43
GOLD FIELDS LTD 144,200 230.69 33,265,498.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 99,861 75.10 7,499,561.10
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 150,847 97.82 14,755,853.54
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 410.25 2,203,863.00
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 48,069 130.17 6,257,141.73
SASOL LTD 88,115 238.62 21,026,001.30
SIBANYE STILLWATER LTD 394,924 31.55 12,459,852.20
BIDVEST GROUP LTD 50,303 275.53 13,859,985.59
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 78.03 3,162,477.87
MR PRICE GROUP LTD 28,510 138.19 3,939,796.90
NASPERS LTD-N SHS 30,591 3,120.00 95,443,920.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 475,578 16.38 7,789,967.64
THE FOSCHINI GROUP LIMITED 37,554 99.72 3,744,884.88
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 176,316 77.12 13,597,489.92
BID CORP LTD 58,066 407.24 23,646,797.84
CLICKS GROUP LTD 35,422 276.00 9,776,472.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 85,224 261.43 22,280,110.32
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 56,182 186.75 10,491,988.50
ABSA GROUP LTD 140,135 185.60 26,009,056.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 14,600 1,625.65 23,734,490.00
NEDBANK GROUP LTD 63,111 216.90 13,688,775.90
STANDARD BANK GROUP LTD 203,619 195.53 39,813,623.07
FIRSTRAND LTD 816,636 73.40 59,941,082.40
REINET INVESTMENTS SCA 17,187 407.89 7,010,405.43
REMGRO LTD 74,679 158.00 11,799,282.00
DISCOVERY LIMITED 58,396 148.01 8,643,191.96
OLD MUTUAL LTD 974,656 12.82 12,495,089.92
OUTSURANCE GROUP LTD 72,133 39.87 2,875,942.71
SANLAM LTD 307,490 64.95 19,971,475.50
MTN GROUP LTD 255,377 124.99 31,919,571.23
VODACOM GROUP 79,334 109.21 8,664,066.14
NEPI ROCKCASTLE N.V. 63,952 115.92 7,413,315.84
5,273,289 615,963,323.13
南アフリカランド 小計
(4,847,631,353)
アラブ首長国連 MULTIPLY GROUP 519,646 4.00 2,078,584.00
邦ディルハム
AMERICANA RESTAURANTS INTERN 431,446 4.23 1,825,016.58
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 444,022 3.82 1,696,164.04
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 471,430 8.60 4,054,298.00
ABU DHABI ISLAMIC BANK 185,781 10.68 1,984,141.08
DUBAI ISLAMIC BANK 525,144 5.68 2,982,817.92
EMIRATES NBD PJSC 270,260 17.25 4,661,985.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 724,019 13.90 10,063,864.10
EMIRATES TELECOM GROUP CO 558,536 20.00 11,170,720.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 725,831 5.36 3,890,454.16
EMAAR PROPERTIES PJSC 1,108,668 6.90 7,649,809.20
5,964,783 52,057,854.08
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(2,080,231,849)
クウェートディ AGILITY 323,386 0.59 193,384.82
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 162,047 0.61 99,982.99
GULF BANK 144,000 0.25 37,296.00
KUWAIT FINANCE HOUSE 1,292,981 0.75 969,735.75
NATIONAL BANK OF KUWAIT 1,101,927 0.92 1,019,282.47
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 296,830 0.51 153,164.28
MABANEE CO KPSC 141,825 0.85 120,551.25
3,462,996 2,593,397.56
クウェートディナール 小計
(1,233,964,493)
オフショア人民 CHINA MERCHANTS ENERGY -A 146,700 6.07 890,469.00
元
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 89,000 27.89 2,482,210.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 64,000 12.96 829,440.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A 89,500 6.44 576,380.00
PETROCHINA CO LTD-A 100,000 7.71 771,000.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 96,200 16.40 1,577,680.00
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A 237,792 7.37 1,752,527.04
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 79,600 8.11 645,556.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 9,900 15.70 155,430.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A 31,050 16.58 514,809.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A 28,000 29.00 812,000.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 164,300 5.82 956,226.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 26.09 768,089.60
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 369,500 6.17 2,279,815.00
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A 20,930 26.76 560,086.80
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A 20,600 22.96 472,976.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 92,200 13.86 1,277,892.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 20,800 21.53 447,824.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A 10,300 54.28 559,084.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A 11,200 46.93 525,616.00
GEM CO LTD-A 289,800 6.18 1,790,964.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 24,826 32.50 806,845.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 37,100 14.34 532,014.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 147,500 7.73 1,140,175.00
HESTEEL CO LTD-A 832,100 2.29 1,905,509.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A 2,400 61.00 146,400.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 10,000 13.34 133,400.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 461,000 1.77 815,970.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 60,000 4.30 258,000.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A 22,300 11.35 253,105.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 10,140 66.67 676,033.80
LB GROUP CO LTD-A 15,300 17.12 261,936.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A 47,100 12.84 604,764.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 79,200 13.56 1,073,952.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 19,500 3.72 72,540.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A 47,600 17.84 849,184.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 48,450 11.76 569,772.00
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 55,475 14.73 817,146.75
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 7,252 25.75 186,739.00
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 17,940 31.82 570,850.80
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 286,600 3.07 879,862.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 16,240 33.98 551,835.20
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 109,678 7.16 785,294.48
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 137,400 4.00 549,600.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A 49,300 10.90 537,370.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 10,800 47.96 517,968.00
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A 960 99.98 95,980.80
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A 49,900 21.24 1,059,876.00
SKSHU PAINT CO LTD-A 9,940 73.88 734,367.20
TIANQI LITHIUM CORP-A 11,400 57.00 649,800.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 9,800 14.22 139,356.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 331,600 3.10 1,027,960.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 40,300 92.80 3,739,840.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 14,752 26.56 391,813.12
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A 16,485 43.70 720,394.50
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A 1,820 46.56 84,739.20
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 4,100 66.90 274,290.00
ZANGGE MINING CO LTD-A 37,400 22.22 831,028.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 7,410 45.49 337,080.90
ZHEJIANG JUHUA CO-A 129,400 15.46 2,000,524.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 269,100 12.30 3,309,930.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 37.75 430,350.00
AVICOPTER PLC-A 15,500 37.19 576,445.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 8,400 28.49 239,316.00
CHINA BAOAN GROUP-A 64,000 10.09 645,760.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 55,215 28.20 1,557,063.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR 603,100 2.28 1,375,068.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 230,100 7.58 1,744,158.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 562,400 5.67 3,188,808.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 39,780 228.34 9,083,365.20
CRRC CORP LTD-A 185,800 5.94 1,103,652.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 43,200 17.24 744,768.00
EVE ENERGY CO LTD-A 39,473 48.60 1,918,387.80
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 22,800 5.80 132,240.00
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A 2,400 74.68 179,232.00
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A 20,111 9.28 186,630.08
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A 3,770 134.39 506,650.30
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 5,800 23.19 134,502.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 6,300 57.05 359,415.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 26,320 32.59 857,768.80
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A 7,434 40.97 304,570.98
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 11,456 62.45 715,427.20
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 41,100 13.53 556,083.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 48,100 14.22 683,982.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 330,900 3.64 1,204,476.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A 36,200 14.57 527,434.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 83,980 22.58 1,896,268.40
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A 5,940 88.54 525,927.60
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A 12,534 37.92 475,289.28
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A 11,675 50.51 589,704.25
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A 40,400 14.80 597,920.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 163,200 5.23 853,536.00
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A 2,752 145.71 400,993.92
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 15.17 635,623.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 486,700 4.39 2,136,613.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 28,393 64.84 1,841,002.12
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A 25,060 9.26 232,055.60
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 10,000 98.18 981,800.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 40,700 13.54 551,078.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A 4,096 176.30 722,124.80
TBEA CO LTD-A 29,274 14.58 426,814.92
WEICHAI POWER CO LTD-A 43,200 11.61 501,552.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 199,400 6.12 1,220,328.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 31,600 24.89 786,524.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 8,260 49.43 408,291.80
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 7,300 27.68 202,064.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A 90,200 7.87 709,874.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 80,100 6.17 494,217.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 11,000 40.20 442,200.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 8.45 218,855.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 397,100 5.24 2,080,804.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 4.32 172,800.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 183,500 9.39 1,723,065.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 160,500 7.31 1,173,255.00
S F HOLDING CO LTD-A 53,100 43.48 2,308,788.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 39.10 207,972.90
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 5.08 225,552.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 55,700 14.26 794,282.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 21,840 9.63 210,319.20
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A 10,800 78.30 845,640.00
BYD CO LTD -A 17,000 232.60 3,954,200.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 9,000 135.34 1,218,060.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 43,352 13.08 567,044.16
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,500 37.96 702,260.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 34,300 18.46 633,178.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A 8,400 138.70 1,165,080.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 29,300 17.58 515,094.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 700 68.60 48,020.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 14.04 598,104.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 39,254 21.76 854,167.04
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 2,800 66.96 187,488.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 43,500 34.65 1,507,275.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 27,760 26.81 744,245.60
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 7,932 40.57 321,801.24
OPPEIN HOME GROUP INC-A 7,700 91.41 703,857.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 101,100 22.58 2,282,838.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 112,200 3.81 427,482.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 8,000 46.85 374,800.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 26,200 40.34 1,056,908.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 33,480 12.04 403,099.20
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A 24,500 24.52 600,740.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 53,600 8.82 472,752.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,400 7.38 1,028,772.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 2,900 398.00 1,154,200.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 2,800 12.82 35,896.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 16,300 28.66 467,158.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 22,800 13.00 296,400.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 61,500 5.12 314,880.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 20,720 107.50 2,227,400.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 110,500 7.36 813,280.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 22,291 26.38 588,036.58
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 14,196 37.10 526,671.60
ANGEL YEAST CO LTD-A 10,700 32.67 349,569.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 1,600 270.61 432,976.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 2,200 59.65 131,230.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A 18,300 74.37 1,360,971.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A 3,000 132.31 396,930.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 59,500 6.55 389,725.00
CHONGQING BREWERY CO-A 7,900 87.39 690,381.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 5,980 16.80 100,464.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 54,057 40.08 2,166,604.56
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 27,400 20.34 557,316.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 17,000 45.77 778,090.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 78,580 25.83 2,029,721.40
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 34,302 26.75 917,578.50
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 17,300 59.87 1,035,751.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 9,100 135.34 1,231,594.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 5,600 90.80 508,480.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 11,500 32.25 370,875.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 7,000 35.09 245,630.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 11,500 1,824.98 20,987,270.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 18,400 231.60 4,261,440.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 33,558 40.79 1,368,830.82
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 11.80 316,240.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A 50,200 29.39 1,475,378.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 9,380 230.85 2,165,373.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 11,400 66.88 762,432.00
TOLY BREAD CO LTD-A 147,600 8.66 1,278,216.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 38,160 17.20 656,352.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 41,500 161.55 6,704,325.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 10,100 34.82 351,682.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 5,300 15.29 81,037.00
BY-HEALTH CO LTD-A 29,700 18.85 559,845.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 91,749 17.40 1,596,432.60
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 16,000 30.04 480,640.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 2,838 60.93 172,919.34
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 37.00 359,640.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 12,350 20.85 257,497.50
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 15,496 9.23 143,028.08
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 18.24 269,952.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 6.54 162,453.60
OVCTEK CHINA INC-A 7,209 25.44 183,396.96
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 7,900 277.99 2,196,121.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 2,000 95.45 190,900.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 280 127.45 35,686.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 83,180 23.34 1,941,421.20
BEIJING TONGRENTANG CO-A 28,400 56.46 1,603,464.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 10,487 50.18 526,237.66
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 16,100 45.22 728,042.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 5,500 51.46 283,030.00
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A 9,067 89.00 806,963.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 2,200 137.00 301,400.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 46.25 471,750.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 14,850 42.39 629,491.50
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 50.06 1,110,981.58
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 8,000 64.45 515,600.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 18,850 20.86 393,211.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 2,080 420.52 874,681.60
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 39,102 40.72 1,592,233.44
JOINN LABORATORIES CHINA C-A 15,562 24.14 375,666.68
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 27,682 12.71 351,838.22
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A 19,078 36.19 690,432.82
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 64,100 6.98 447,418.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 10,880 26.61 289,516.80
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 27.36 191,520.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 9,440 22.58 213,155.20
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 27.46 308,430.72
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 23.35 396,950.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 16,464 79.06 1,301,643.84
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 9,940 52.95 526,323.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 270.60 1,055,340.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 9,020 16.38 147,747.60
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A 66,500 25.32 1,683,780.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 34,848 15.86 552,689.28
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 9,700 31.44 304,968.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 1,032,100 3.48 3,591,708.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 4.54 263,320.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 157,400 14.00 2,203,600.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 511,900 5.58 2,856,402.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 112,700 11.48 1,293,796.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 229,740 7.06 1,621,964.40
BANK OF NANJING CO LTD -A 147,500 8.34 1,230,150.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 58,300 26.85 1,565,355.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 6.04 274,820.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 6.04 754,396.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 835,300 3.06 2,556,018.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 186,000 31.56 5,870,160.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 4.00 1,094,400.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 401,180 2.59 1,039,056.20
HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 5.58 666,252.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 578,600 4.66 2,696,276.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 205,500 16.01 3,290,055.00
PING AN BANK CO LTD-A 119,400 11.23 1,340,862.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 141,500 4.85 686,275.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 437,300 7.05 3,082,965.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A 122,500 3.68 450,800.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A 79,400 11.40 905,160.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 57,330 8.28 474,692.40
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 19,900 6.26 124,574.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 46,700 8.66 404,422.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 28,660 14.46 414,423.60
CITIC SECURITIES CO-A 141,080 23.43 3,305,504.40
CSC FINANCIAL CO LTD-A 24,100 25.76 620,816.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 117,427 15.79 1,854,172.33
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 3,600 17.32 62,352.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 60,200 6.11 367,822.00
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 15.26 924,756.00
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A 171,679 6.94 1,191,452.26
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 225,100 9.56 2,151,956.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 72,300 14.95 1,080,885.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 152,050 7.06 1,073,473.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 163.28 881,712.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 31,500 16.85 530,775.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 114,270 6.61 755,324.70
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 40,576 10.30 417,932.80
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 4.65 963,480.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 307,600 8.58 2,639,208.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 114,000 4.35 495,900.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 43,700 10.49 458,413.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A 314,800 7.60 2,392,480.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 100,200 27.30 2,735,460.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 104,800 47.01 4,926,648.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 26,900 10.29 276,801.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A 4,100 27.60 113,160.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 4,823 356.40 1,718,917.20
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 34,398 12.08 415,527.84
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 32,266 40.34 1,301,610.44
DHC SOFTWARE CO LTD -A 55,700 6.30 350,910.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 16,562 34.16 565,757.92
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IFLYTEK CO LTD - A 10,800 51.37 554,796.00
NAVINFO CO LTD-A 33,200 9.82 326,024.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,000 102.63 307,890.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 9,531 47.55 453,199.05
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 5,500 74.72 410,960.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 13,170 16.89 222,441.30
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A 37,900 20.15 763,685.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 3.77 432,042.00
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A 20,100 23.26 467,526.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 28,000 29.89 836,920.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 34,800 10.36 360,528.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A 9,100 87.33 794,703.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 45,100 20.32 916,432.00
GOERTEK INC -A 26,900 14.42 387,898.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A 50,000 5.57 278,500.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 7,000 51.86 363,020.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 19,712 37.44 738,017.28
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 16,800 10.95 183,960.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 46,450 31.00 1,439,950.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 1,728 109.20 188,697.60
NINESTAR CORP-A 18,543 28.26 524,025.18
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 24,300 14.07 341,901.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,760 62.83 299,070.80
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A 6,435 122.49 788,223.15
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 28,500 17.86 509,010.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 47,000 8.18 384,460.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 18,340 24.42 447,862.80
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 4,200 41.10 172,620.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 53,710 7.23 388,323.30
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A 4,700 111.44 523,768.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 15,750 35.60 560,700.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 30,300 19.40 587,820.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 8,700 106.95 930,465.00
ZTE CORP-A 76,400 33.71 2,575,444.00
CHINA UNITED NETWORK-A 422,800 5.12 2,164,736.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 173,800 7.22 1,254,836.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A 241,300 4.95 1,194,435.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 179,880 22.16 3,986,140.80
ENN NATURAL GAS CO LTD-A 55,600 17.13 952,428.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 315,700 3.46 1,092,322.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 176,900 12.98 2,296,162.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 92,300 14.95 1,379,885.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 7,097 130.55 926,513.35
AMLOGIC SHANGHAI INC-A 10,138 82.95 840,947.10
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A 11,422 140.52 1,605,019.44
CHINA RESOURCES MICROELECT-A 21,032 55.31 1,163,279.92
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A 6,272 89.10 558,835.20
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 21,168 29.76 629,959.68
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 7,500 23.90 179,250.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 7,500 70.49 528,675.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 34,202 27.32 934,398.64
JCET GROUP CO LTD-A 29,800 29.81 888,338.00
JINKO SOLAR CO LTD-A 22,986 10.41 239,284.26
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 100,340 25.53 2,561,680.20
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 21,055 48.02 1,011,061.10
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 3,100 257.00 796,700.00
SG MICRO CORP-A 4,095 73.50 300,982.50
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A 7,900 83.65 660,835.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A 2,800 193.28 541,184.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A 36,875 24.53 904,543.75
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 32,750 8.33 272,807.50
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 22,466 18.30 411,127.80
TONGWEI CO LTD-A 31,600 31.59 998,244.00
TRINA SOLAR CO LTD-A 25,418 34.22 869,803.96
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 6,859 91.11 624,923.49
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 7,290 89.18 650,122.20
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A 14,200 32.93 467,606.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 17,022 55.75 948,976.50
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 54,700 13.78 753,766.00
CHINA VANKE CO LTD -A 53,700 13.44 721,728.00
GEMDALE CORP-A 45,500 7.32 333,060.00
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A 522,800 3.87 2,023,236.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 81,800 13.98 1,143,564.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 13.81 176,768.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 79,300 4.36 345,748.00
25,698,238 351,326,001.60
オフショア人民元 小計
(7,069,768,262)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 44,939 10.52 472,758.28
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO 416,274 34.80 14,486,335.20
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 11,775 42.65 502,203.75
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 31,928 12.70 405,485.60
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 37,413 136.00 5,088,168.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 47,241 36.40 1,719,572.40
SAUDI ARABIAN MINING CO 210,844 40.40 8,518,097.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO 9,349 141.80 1,325,688.20
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 143,934 88.40 12,723,765.60
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 85,323 25.20 2,150,139.60
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 103,431 12.30 1,272,201.30
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 51,079 43.10 2,201,504.90
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP 4,207 175.40 737,907.80
JARIR MARKETING CO 125,000 14.76 1,845,000.00
NAHDI MEDICAL CO 6,431 155.00 996,805.00
ALMARAI CO 30,130 67.30 2,027,749.00
SAVOLA 36,289 36.55 1,326,362.95
DALLAH HEALTHCARE CO 6,833 146.00 997,618.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 11,717 254.80 2,985,491.60
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 15,924 108.40 1,726,161.60
AL RAJHI BANK 291,473 72.50 21,131,792.50
ALINMA BANK 161,322 35.35 5,702,732.70
ARAB NATIONAL BANK 86,031 25.60 2,202,393.60
BANK AL-JAZIRA 97,894 17.76 1,738,597.44
BANK ALBILAD 89,702 42.00 3,767,484.00
BANQUE SAUDI FRANSI 94,835 39.00 3,698,565.00
RIYAD BANK 234,479 30.05 7,046,093.95
SAUDI AWWAL BANK 147,895 35.55 5,257,667.25
SAUDI INVESTMENT BANK/THE 70,640 16.42 1,159,908.80
THE SAUDI NATIONAL BANK 437,009 35.90 15,688,623.10
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 10,957 197.80 2,167,294.60
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 14,223 206.20 2,932,782.60
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA 4,417 360.00 1,590,120.00
ELM CO 2,436 800.00 1,948,800.00
ETIHAD ETISALAT CO 48,844 45.75 2,234,613.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 90,508 13.60 1,230,908.80
SAUDI TELECOM CO 301,319 40.25 12,128,089.75
ACWA POWER CO 16,922 194.00 3,282,868.00
SAUDI ELECTRICITY CO 162,109 20.74 3,362,140.66
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 100,991 18.80 1,898,630.80
EMAAR ECONOMIC CITY 46,187 8.96 413,835.52
3,940,254 164,092,958.45
サウジアラビアリアル 小計
(6,424,239,323)
1,303,082,725 149,581,754,771
合 計
(149,581,754,771)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 97,360 14,202,876.80
益証券 ソ
97,360 14,202,876.80
メキシコペソ 小計
(124,529,403)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 200,300 6,449,660.00
アル
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 45,900 1,227,825.00
ENERGISA SA-UNITS 37,400 1,758,548.00
KLABIN SA-UNIT 100,000 2,267,000.00
383,600 11,703,033.00
ブラジルレアル 小計
(351,739,338)
480,960 476,268,741
投資信託受益証券合計
(476,268,741)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 391,700 9,945,263.00
ソ
391,700 9,945,263.00
メキシコペソ 小計
(87,199,071)
南アフリカ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 478,733 5,816,605.95
ランド
478,733 5,816,605.95
南アフリカランド 小計
(45,776,688)
870,433 132,975,759
投資証券合計
(132,975,759)
609,244,500
合計
(609,244,500)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 34銘柄 100.0 % ― ― 2.5 %
メキシコペソ 株式 21銘柄 95.1 % ― ― 2.8 %
投資信託受 1銘柄 ― 2.9 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 2.0 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 44銘柄 95.7 % ― ― 5.2 %
投資信託受 4銘柄 ― 4.3 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
コロンビアペソ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
トルコリラ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
ト
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
ロシアルーブル 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
香港ドル 株式 194銘柄 100.0 % ― ― 22.4 %
マレーシアリンギッ 株式 33銘柄 100.0 % ― ― 1.4 %
ト
タイバーツ 株式 42銘柄 100.0 % ― ― 2.0 %
フィリピンペソ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― ― 2.0 %
韓国ウォン 株式 102銘柄 100.0 % ― ― 12.2 %
新台湾ドル 株式 90銘柄 100.0 % ― ― 15.0 %
インドルピー 株式 115銘柄 100.0 % ― ― 15.1 %
カタールリアル 株式 13銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 99.1 % ― ― 3.2 %
投資証券 1銘柄 ― ― 0.9 % 0.0 %
アラブ首長国連邦 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 1.4 %
ディルハム
クウェートディナー 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
ル
オフショア人民元 株式 354銘柄 100.0 % ― ― 4.7 %
サウジアラビアリア 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 4.3 %
ル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年 8月28日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 854,868,321
国債証券 541,247,560,250
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 8月28日現在
項目 金額(円)
地方債証券 32,820,291,393
特殊債券 36,993,673,559
社債券 29,518,908,000
未収入金 398,195,000
未収利息 1,510,790,475
前払費用 47,975,948
流動資産合計 643,392,262,946
資産合計 643,392,262,946
負債の部
流動負債
未払金 753,773,700
未払解約金 186,125,240
未払利息 1,980
流動負債合計 939,900,920
負債合計 939,900,920
純資産の部
元本等
元本 479,811,102,684
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 162,641,259,342
元本等合計 642,452,362,026
純資産合計 642,452,362,026
負債純資産合計 643,392,262,946
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 8月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 479,811,102,684口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 99,548,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3390円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,390円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2023年 8月28日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月28日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 8月28日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2023年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 8月30日
期首
期首元本額 455,969,657,054円
期中追加設定元本額 51,474,560,051円
期中一部解約元本額 27,633,114,421円
期末元本額 479,811,102,684円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 5,440,712,642円
SBI資産設計オープン(分配型) 15,702,392円
SMT 国内債券インデックス・オープン 20,672,612,385円
世界経済インデックスファンド 5,894,314,978円
DCマイセレクション25 28,056,716,206円
DCマイセレクション50 33,561,754,386円
DCマイセレクション75 10,706,483,111円
DC日本債券インデックス・オープン 412,135,649円
DC日本債券インデックス・オープンS 90,533,721,501円
DC日本債券インデックス・オープンP 64,147,224,282円
DCマイセレクションS25 15,651,352,423円
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2023年 8月28日現在
区分
DCマイセレクションS50 18,054,394,779円
DCマイセレクションS75 4,435,363,177円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 476,818,706円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 2,735,856,649円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 1,086,760,408円
DC世界経済インデックスファンド 4,433,596,497円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 2,105,261円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 17,793,161円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 7,961,710円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 1,103,784円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 65,407,639円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 105,883,657円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 27,699,115円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 23,405,141円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 2,278,431,813円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 732,678,934円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,145,002,682円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 63,921,454円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 50,028,540円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 918,205,566円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,020,348,131円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,351,018,350円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 102,320,595円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 5,489,158,858円
日本債券ファンド・シリーズ1 17,841,602,417円
分散投資コア戦略ファンドA 19,359,832,385円
分散投資コア戦略ファンドS 26,054,049,871円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 274,698,013円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,771,943,190円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 98,117,575円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 42,567,886円
SMT インデックスバランス・オープン 73,586,059円
SMT 世界経済インデックス・オープン 44,771,069円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 98,080,328円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 157,014,664円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 15,518,602円
グローバル経済コア 233,061,754円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 41,384,067円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 30,038,380円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 124,041,741円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 68,675,304円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 19,710,059円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 12,259,946円
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2023年 8月28日現在
区分
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) 480,983,119円
10資産分散投資ファンド 306,346,994円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 90,423,736,244円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 40,008,023円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 15,565,168円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 463,288,024円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △12,914,252,750
地方債証券 △366,489,369
特殊債券 △417,399,053
社債券 △205,243,000
合計 △13,903,384,172
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第440回利付国債(2年) 420,000,000 420,378,000
第441回利付国債(2年) 440,000,000 440,404,800
第442回利付国債(2年) 2,400,000,000 2,402,256,000
第443回利付国債(2年) 3,300,000,000 3,302,904,000
第444回利付国債(2年) 2,925,000,000 2,927,340,000
第445回利付国債(2年) 1,160,000,000 1,160,823,600
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第446回利付国債(2年) 3,060,000,000 3,061,836,000
第448回利付国債(2年) 50,000,000 50,016,500
第449回利付国債(2年) 1,220,000,000 1,220,207,400
第450回利付国債(2年) 50,000,000 50,004,500
第451回利付国債(2年) 740,000,000 740,066,600
第141回利付国債(5年) 8,820,000,000 8,836,846,200
第142回利付国債(5年) 3,910,000,000 3,917,937,300
第143回利付国債(5年) 4,480,000,000 4,489,049,600
第144回利付国債(5年) 5,050,000,000 5,059,999,000
第145回利付国債(5年) 5,120,000,000 5,128,960,000
第146回利付国債(5年) 4,800,000,000 4,807,728,000
第147回利付国債(5年) 4,540,000,000 4,535,323,800
第148回利付国債(5年) 6,210,000,000 6,200,374,500
第149回利付国債(5年) 5,070,000,000 5,059,150,200
第150回利付国債(5年) 6,410,000,000 6,391,987,900
第151回利付国債(5年) 4,510,000,000 4,493,222,800
第152回利付国債(5年) 210,000,000 209,924,400
第153回利付国債(5年) 5,810,000,000 5,782,460,600
第154回利付国債(5年) 5,180,000,000 5,169,536,400
第155回利付国債(5年) 2,730,000,000 2,745,178,800
第156回利付国債(5年) 3,650,000,000 3,654,672,000
第157回利付国債(5年) 1,460,000,000 1,460,000,000
第158回利付国債(5年) 3,730,000,000 3,713,140,400
第159回利付国債(5年) 950,000,000 944,575,500
第160回利付国債(5年) 300,000,000 299,571,000
第1回利付国債(40年) 550,000,000 652,888,500
第2回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,291,635,200
第3回利付国債(40年) 650,000,000 741,331,500
第4回利付国債(40年) 950,000,000 1,082,819,500
第5回利付国債(40年) 1,150,000,000 1,259,917,000
第6回利付国債(40年) 1,260,000,000 1,352,131,200
第7回利付国債(40年) 1,340,000,000 1,373,124,800
第8回利付国債(40年) 1,490,000,000 1,414,159,000
第9回利付国債(40年) 2,260,000,000 1,568,643,400
第10回利付国債(40年) 2,040,000,000 1,661,110,800
第11回利付国債(40年) 1,525,000,000 1,192,473,750
第12回利付国債(40年) 1,290,000,000 896,292,000
第13回利付国債(40年) 2,330,000,000 1,598,706,200
第14回利付国債(40年) 2,170,000,000 1,590,566,600
第15回利付国債(40年) 2,970,000,000 2,391,117,300
第16回利付国債(40年) 1,030,000,000 907,852,300
第335回利付国債(10年) 3,710,000,000 3,732,816,500
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第336回利付国債(10年) 1,280,000,000 1,289,305,600
第337回利付国債(10年) 2,800,000,000 2,813,020,000
第338回利付国債(10年) 4,560,000,000 4,590,506,400
第339回利付国債(10年) 3,970,000,000 3,999,417,700
第340回利付国債(10年) 4,430,000,000 4,465,085,600
第341回利付国債(10年) 5,020,000,000 5,051,274,600
第342回利付国債(10年) 4,760,000,000 4,766,664,000
第343回利付国債(10年) 2,670,000,000 2,672,990,400
第344回利付国債(10年) 5,900,000,000 5,904,484,000
第345回利付国債(10年) 4,280,000,000 4,281,369,600
第346回利付国債(10年) 5,750,000,000 5,747,930,000
第347回利付国債(10年) 3,550,000,000 3,545,953,000
第348回利付国債(10年) 4,260,000,000 4,251,394,800
第349回利付国債(10年) 5,120,000,000 5,104,640,000
第350回利付国債(10年) 6,670,000,000 6,639,851,600 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 4,835,000,000 4,807,392,150
第352回利付国債(10年) 4,230,000,000 4,199,332,500
第353回利付国債(10年) 4,385,000,000 4,347,113,600
第354回利付国債(10年) 4,720,000,000 4,672,233,600
第355回利付国債(10年) 4,660,000,000 4,605,478,000
第356回利付国債(10年) 4,630,000,000 4,568,050,600
第357回利付国債(10年) 3,390,000,000 3,338,709,300
第358回利付国債(10年) 3,900,000,000 3,833,817,000
第359回利付国債(10年) 4,145,000,000 4,065,250,200
第360回利付国債(10年) 5,070,000,000 4,960,437,300
第361回利付国債(10年) 4,690,000,000 4,575,423,300
第362回利付国債(10年) 4,760,000,000 4,629,766,400
第363回利付国債(10年) 5,430,000,000 5,266,774,200
第364回利付国債(10年) 5,050,000,000 4,885,875,000
第365回利付国債(10年) 6,367,000,000 6,144,155,000
第366回利付国債(10年) 5,160,000,000 5,010,360,000
第367回利付国債(10年) 4,900,000,000 4,745,944,000
第368回利付国債(10年) 4,930,000,000 4,762,577,200
第369回利付国債(10年) 4,740,000,000 4,694,022,000
第370回利付国債(10年) 4,860,000,000 4,800,853,800
第371回利付国債(10年) 1,750,000,000 1,708,070,000
第1回利付国債(30年) 110,000,000 126,329,500
第2回利付国債(30年) 160,000,000 180,894,400
第3回利付国債(30年) 120,000,000 135,280,800
第4回利付国債(30年) 110,000,000 129,316,000
第5回利付国債(30年) 50,000,000 56,488,500
第6回利付国債(30年) 350,000,000 402,706,500
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第7回利付国債(30年) 380,000,000 436,076,600
第8回利付国債(30年) 850,000,000 941,290,000
第9回利付国債(30年) 240,000,000 257,155,200
第10回利付国債(30年) 160,000,000 166,928,000
第11回利付国債(30年) 260,000,000 285,828,400
第12回利付国債(30年) 190,000,000 216,320,700
第13回利付国債(30年) 400,000,000 451,736,000
第14回利付国債(30年) 750,000,000 878,347,500
第15回利付国債(30年) 340,000,000 402,301,600
第16回利付国債(30年) 200,000,000 236,954,000
第17回利付国債(30年) 1,130,000,000 1,328,529,700
第18回利付国債(30年) 315,000,000 367,116,750
第19回利付国債(30年) 530,000,000 618,441,100
第20回利付国債(30年) 480,000,000 571,320,000
第21回利付国債(30年) 500,000,000 584,045,000
第22回利付国債(30年) 540,000,000 644,004,000
第23回利付国債(30年) 430,000,000 513,136,200
第24回利付国債(30年) 780,000,000 931,834,800
第25回利付国債(30年) 600,000,000 702,342,000
第26回利付国債(30年) 1,550,000,000 1,834,223,500
第27回利付国債(30年) 1,850,000,000 2,213,895,000
第28回利付国債(30年) 2,020,000,000 2,418,828,800
第29回利付国債(30年) 1,670,000,000 1,977,313,400
第30回利付国債(30年) 2,070,000,000 2,422,458,900
第31回利付国債(30年) 1,220,000,000 1,407,965,400
第32回利付国債(30年) 1,510,000,000 1,763,770,600
第33回利付国債(30年) 2,120,000,000 2,376,986,400
第34回利付国債(30年) 1,865,000,000 2,146,335,250
第35回利付国債(30年) 2,480,000,000 2,772,416,800
第36回利付国債(30年) 2,420,000,000 2,703,551,400
第37回利付国債(30年) 2,295,000,000 2,520,736,200
第38回利付国債(30年) 1,510,000,000 1,628,988,000
第39回利付国債(30年) 1,470,000,000 1,608,929,700
第40回利付国債(30年) 1,260,000,000 1,355,923,800
第41回利付国債(30年) 1,270,000,000 1,344,053,700
第42回利付国債(30年) 1,400,000,000 1,480,024,000
第43回利付国債(30年) 1,340,000,000 1,416,179,000
第44回利付国債(30年) 1,350,000,000 1,425,141,000
第45回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,466,035,200
第46回利付国債(30年) 1,830,000,000 1,861,842,000
第47回利付国債(30年) 1,650,000,000 1,706,545,500
第48回利付国債(30年) 1,800,000,000 1,792,440,000
第49回利付国債(30年) 1,730,000,000 1,721,211,600
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第50回利付国債(30年) 1,730,000,000 1,519,493,600
第51回利付国債(30年) 1,670,000,000 1,300,696,200
第52回利付国債(30年) 1,630,000,000 1,327,961,000
第53回利付国債(30年) 1,470,000,000 1,222,496,100
第54回利付国債(30年) 1,720,000,000 1,494,817,600
第55回利付国債(30年) 1,590,000,000 1,377,814,500
第56回利付国債(30年) 1,580,000,000 1,365,151,600
第57回利付国債(30年) 1,530,000,000 1,318,079,700
第58回利付国債(30年) 2,260,000,000 1,941,249,600
第59回利付国債(30年) 1,370,000,000 1,144,922,700
第60回利付国債(30年) 1,360,000,000 1,188,640,000
第61回利付国債(30年) 1,360,000,000 1,127,304,000
第62回利付国債(30年) 1,165,000,000 913,488,150
第63回利付国債(30年) 1,450,000,000 1,101,971,000
第64回利付国債(30年) 1,520,000,000 1,150,670,400
第65回利付国債(30年) 1,405,000,000 1,059,468,350
第66回利付国債(30年) 1,465,000,000 1,099,438,550
第67回利付国債(30年) 1,665,000,000 1,315,599,750
第68回利付国債(30年) 1,610,000,000 1,267,649,600
第69回利付国債(30年) 1,430,000,000 1,154,667,800
第70回利付国債(30年) 1,990,000,000 1,603,024,600
第71回利付国債(30年) 1,510,000,000 1,212,288,400
第72回利付国債(30年) 1,670,000,000 1,338,738,800
第73回利付国債(30年) 1,870,000,000 1,495,457,700
第74回利付国債(30年) 2,020,000,000 1,749,845,200
第75回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,316,192,700
第76回利付国債(30年) 1,960,000,000 1,874,798,800
第77回利付国債(30年) 1,870,000,000 1,873,721,300
第78回利付国債(30年) 1,250,000,000 1,193,837,500
第79回利付国債(30年) 500,000,000 453,680,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 644,571,900
第73回利付国債(20年) 360,000,000 369,694,800
第74回利付国債(20年) 200,000,000 205,648,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 134,310,800
第76回利付国債(20年) 270,000,000 278,110,800
第77回利付国債(20年) 290,000,000 299,164,000
第78回利付国債(20年) 170,000,000 175,871,800
第79回利付国債(20年) 270,000,000 279,814,500
第80回利付国債(20年) 220,000,000 228,395,200
第81回利付国債(20年) 390,000,000 405,943,200
第82回利付国債(20年) 600,000,000 625,764,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 303,853,300
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第84回利付国債(20年) 470,000,000 491,366,200
第85回利付国債(20年) 290,000,000 305,213,400
第86回利付国債(20年) 510,000,000 539,360,700
第87回利付国債(20年) 1,830,000,000 1,930,686,600
第88回利付国債(20年) 420,000,000 446,371,800
第89回利付国債(20年) 350,000,000 370,996,500
第90回利付国債(20年) 630,000,000 670,874,400
第91回利付国債(20年) 450,000,000 480,568,500
第92回利付国債(20年) 880,000,000 938,361,600
第93回利付国債(20年) 410,000,000 437,523,300
第94回利付国債(20年) 610,000,000 653,114,800
第95回利付国債(20年) 830,000,000 898,416,900
第96回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,709,011,500
第97回利付国債(20年) 900,000,000 974,655,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 474,720,400
第99回利付国債(20年) 1,510,000,000 1,635,028,000
第100回利付国債(20年) 480,000,000 523,579,200
第101回利付国債(20年) 715,000,000 786,371,300
第102回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,303,003,200
第103回利付国債(20年) 400,000,000 439,792,000
第104回利付国債(20年) 160,000,000 174,393,600
第105回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,290,046,800
第106回利付国債(20年) 680,000,000 746,816,800
第107回利付国債(20年) 700,000,000 767,655,000
第108回利付国債(20年) 840,000,000 912,382,800
第109回利付国債(20年) 520,000,000 566,394,400
第110回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,210,187,000
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,075,817,300
第112回利付国債(20年) 790,000,000 871,670,200
第113回利付国債(20年) 2,020,000,000 2,235,069,400
第114回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,585,694,200
第115回利付国債(20年) 700,000,000 781,144,000
第116回利付国債(20年) 1,660,000,000 1,857,407,200
第117回利付国債(20年) 1,480,000,000 1,646,514,800
第118回利付国債(20年) 660,000,000 731,438,400
第119回利付国債(20年) 530,000,000 580,328,800
第120回利付国債(20年) 1,270,000,000 1,373,276,400
第121回利付国債(20年) 1,470,000,000 1,621,953,900
第122回利付国債(20年) 900,000,000 986,850,000
第123回利付国債(20年) 1,820,000,000 2,036,834,800
第124回利付国債(20年) 760,000,000 845,158,000
第125回利付国債(20年) 1,280,000,000 1,444,211,200
第126回利付国債(20年) 730,000,000 812,979,100
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第127回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,128,079,200
第128回利付国債(20年) 970,000,000 1,074,469,000
第129回利付国債(20年) 740,000,000 814,125,800
第130回利付国債(20年) 1,685,000,000 1,856,145,450
第131回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,443,842,400
第132回利付国債(20年) 660,000,000 722,607,600
第133回利付国債(20年) 990,000,000 1,091,801,700
第134回利付国債(20年) 1,480,000,000 1,634,512,000
第135回利付国債(20年) 630,000,000 690,612,300
第136回利付国債(20年) 1,050,000,000 1,141,948,500
第137回利付国債(20年) 1,200,000,000 1,317,036,000
第138回利付国債(20年) 980,000,000 1,058,654,800
第139回利付国債(20年) 830,000,000 903,596,100
第140回利付国債(20年) 2,490,000,000 2,734,742,100
第141回利付国債(20年) 1,600,000,000 1,757,504,000
第142回利付国債(20年) 1,175,000,000 1,301,606,250
第143回利付国債(20年) 1,820,000,000 1,983,581,600
第144回利付国債(20年) 710,000,000 767,055,600
第145回利付国債(20年) 2,335,000,000 2,566,958,900
第146回利付国債(20年) 2,760,000,000 3,035,061,600
第147回利付国債(20年) 2,360,000,000 2,571,644,800
第148回利付国債(20年) 2,130,000,000 2,299,739,700
第149回利付国債(20年) 2,860,000,000 3,086,769,400
第150回利付国債(20年) 2,830,000,000 3,022,496,600
第151回利付国債(20年) 2,445,000,000 2,557,029,900
第152回利付国債(20年) 2,740,000,000 2,861,984,800
第153回利付国債(20年) 2,510,000,000 2,646,820,100
第154回利付国債(20年) 2,635,000,000 2,744,879,500
第155回利付国債(20年) 2,650,000,000 2,694,281,500
第156回利付国債(20年) 2,740,000,000 2,585,436,600
第157回利付国債(20年) 3,070,000,000 2,811,874,400
第158回利付国債(20年) 2,750,000,000 2,609,227,500
第159回利付国債(20年) 2,840,000,000 2,720,918,800
第160回利付国債(20年) 2,080,000,000 2,012,712,000
第161回利付国債(20年) 2,380,000,000 2,264,474,800
第162回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,166,470,500
第163回利付国債(20年) 2,280,000,000 2,155,033,200
第164回利付国債(20年) 1,860,000,000 1,726,470,600
第165回利付国債(20年) 2,030,000,000 1,876,085,400
第166回利付国債(20年) 1,880,000,000 1,782,841,600
第167回利付国債(20年) 2,290,000,000 2,100,319,300
第168回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,061,115,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第169回利付国債(20年) 2,000,000,000 1,760,820,000
第170回利付国債(20年) 2,420,000,000 2,121,009,000
第171回利付国債(20年) 1,960,000,000 1,710,041,200
第172回利付国債(20年) 2,280,000,000 2,014,152,000
第173回利付国債(20年) 2,350,000,000 2,066,801,500
第174回利付国債(20年) 2,640,000,000 2,311,452,000
第175回利付国債(20年) 2,050,000,000 1,818,268,000
第176回利付国債(20年) 2,660,000,000 2,349,099,200
第177回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,012,211,300
第178回利付国債(20年) 2,280,000,000 1,998,579,600
第179回利付国債(20年) 2,495,000,000 2,178,858,550
第180回利付国債(20年) 2,350,000,000 2,161,412,500
第181回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,174,356,000
第182回利付国債(20年) 2,400,000,000 2,312,544,000
第183回利付国債(20年) 2,440,000,000 2,470,036,400
第184回利付国債(20年) 1,720,000,000 1,648,362,000
第185回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,079,941,000
国債証券合計 545,612,000,000 541,247,560,250
地方債証券 第2回東京都公募公債(東京ソーシャルボン 100,000,000 99,589,000
ド(5年))
第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド 100,000,000 78,617,000
(30年))
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 102,983,000
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 115,729,000
第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 113,074,000
第13回東京都公募公債(30年) 100,000,000 108,457,000
第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 105,597,000
第16回東京都公募公債(20年) 200,000,000 216,704,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 108,768,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 109,606,000
第19回東京都公募公債(30年) 100,000,000 79,135,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 217,160,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 216,190,000
第33回東京都公募公債(5年) 200,000,000 199,332,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 100,494,000
第765回東京都公募公債 100,000,000 99,876,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 99,694,000
第781回東京都公募公債 300,000,000 297,231,000
第800回東京都公募公債 200,000,000 194,740,000
第830回東京都公募公債 300,000,000 288,585,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,111,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 99,734,000
平成28年度第14回北海道公募公債 100,000,000 99,982,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成30年度第14回北海道公募公債 200,000,000 197,660,000
令和4年度第10回北海道公募公債 200,000,000 195,974,000
令和5年度第6回北海道公募公債 100,000,000 99,877,000
第31回1号宮城県公募公債(10年) 200,000,000 201,560,000
第39回1号宮城県公募公債(10年) 100,000,000 98,116,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 200,000,000 237,996,000
第11回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 109,389,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 218,902,000
第17回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 110,042,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 108,254,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 105,009,000
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 201,024,000
第215回神奈川県公募公債 100,000,000 100,703,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 100,092,000
第226回神奈川県公募公債 100,000,000 99,841,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 99,675,000
第243回神奈川県公募公債 200,000,000 194,678,000
第6回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 219,096,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 218,018,000
第10回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 108,332,000
第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,558,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 151,841,070
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,798,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,746,000
第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 155,606,880
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 198,846,000
第439回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 197,642,000
第440回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 98,783,000
第458回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 96,806,000
第465回大阪府公募公債(10年) 160,000,000 154,051,200
第468回大阪府公募公債(10年) 182,000,000 174,811,000
第469回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 191,862,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 110,107,000
年)
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 108,726,000
年)
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 100,817,000
平成28年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 91,126,000
年)
平成29年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 93,462,000
年)
令和2年度第12回京都府公募公債 140,500,000 135,696,305
第2回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 108,314,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 100,749,000
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第6回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 104,694,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 103,651,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 103,544,000
第9回兵庫県公募公債(20年) 400,000,000 442,408,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 100,561,000
第35回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 91,738,000
令和元年度第17回兵庫県公募公債 300,000,000 292,920,000
第1回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 104,190,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 99,991,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 83,987,000
第15回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 108,312,000
第18回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 105,775,000
平成27年度第3回静岡県公募公債 100,000,000 100,774,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 99,713,000
平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 99,807,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 99,739,000
令和2年度第11回静岡県公募公債 310,000,000 301,208,400
平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 110,456,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,529,000
年)
平成27年度第18回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,147,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 100,000,000 99,675,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 199,606,000
年)
平成29年度第12回愛知県公募公債(20 300,000,000 278,319,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 99,288,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 82,808,000
年)
令和元年度第16回愛知県公募公債(10 200,000,000 194,556,000
年)
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 97,169,000
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年) 200,000,000 156,544,000
令和5年度第6回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 98,695,000
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 109,741,000
年)
平成21年度第1回広島県公募公債(20 200,000,000 219,906,000
年)
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 126,141,674
平成29年度第1回広島県公募公債 100,000,000 99,700,000
令和2年度第7回広島県公募公債 390,000,000 378,159,600
令和4年度第2回広島県公募公債 100,000,000 96,902,000
第2回埼玉県公募公債(10年) 100,000,000 99,149,000
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第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 108,135,000
第6回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 109,343,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 87,963,000
第7回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 221,046,000
第8回埼玉県公募公債(15年) 200,000,000 184,232,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 218,902,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 182,946,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 100,727,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 99,616,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 100,048,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 99,712,000
令和2年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 96,818,000
令和2年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 96,580,000
令和3年度第8回埼玉県公募公債 150,000,000 143,449,500
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 108,303,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 108,588,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 103,382,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 110,203,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 104,100,000
年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 111,348,000
年)
平成26年度第8回福岡県公募公債 100,000,000 100,504,000
平成26年度第4回福岡県公募公債(20 100,000,000 103,210,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 100,716,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 82,808,000
年)
平成30年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 92,351,000
年)
令和2年度第1回福岡県公募公債 300,000,000 292,110,000
令和3年度第2回福岡県公募公債 100,000,000 96,310,000
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年) 100,000,000 90,911,000
令和5年度第1回福岡県公募公債(グリーン 100,000,000 98,876,000
ボンド・10年)
令和5年度第3回福岡県公募公債 100,000,000 98,600,000
第5回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 218,686,000
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 110,113,000
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 108,312,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 100,528,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 100,786,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 99,617,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 120,000,000 119,796,000
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令和元年度第7回千葉県公募公債 300,000,000 291,612,000
令和2年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 97,044,000
令和4年度第6回千葉県公募公債 130,000,000 127,498,800
平成27年度第1回新潟県公募公債 100,000,000 100,730,000
令和3年度第1回長野県公募公債(10年) 300,000,000 290,067,000
令和4年度第1回長野県公募公債(10年) 300,000,000 289,593,000
令和5年度第1回茨城県公募公債 100,000,000 98,822,000
第1回群馬県公募公債(20年) 200,000,000 217,444,000
第28回群馬県公募公債(10年) 100,000,000 98,598,000
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 99,649,000
年)
第139回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,579,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,126,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,044,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,584,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 126,452,106
第149回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,757,000
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,773,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,820,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,748,000
第159回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,352,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,190,000
第161回共同発行市場公募地方債 400,000,000 398,392,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,452,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,830,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,017,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,386,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 193,204,148
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,691,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 297,798,000
第219回共同発行市場公募地方債 100,000,000 96,132,000
第228回共同発行市場公募地方債 200,000,000 191,586,000
第233回共同発行市場公募地方債 200,000,000 192,670,000
第243回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,824,000
第244回共同発行市場公募地方債 100,000,000 97,935,000
第245回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,702,000
令和4年度第3回長崎県公募公債(10年) 100,000,000 96,931,000
令和4年度第1回熊本市公募公債 101,000,000 98,198,260
平成27年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 100,728,000
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 99,685,000
平成30年度第1回浜松市公募公債 100,000,000 98,574,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 220,258,000
第15回大阪市公募公債(30年) 100,000,000 77,947,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第22回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 275,025,000
第24回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 94,223,000
令和3年度第2回大阪市公募公債 200,000,000 192,716,000
第1回名古屋市公募公債(12年) 100,000,000 101,686,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 117,140,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 117,462,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 108,692,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 104,544,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 99,928,000
第512回名古屋市公募公債(10年) 300,000,000 292,023,000
平成28年度第6回京都市公募公債 200,000,000 199,660,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 127,912,800
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 218,990,000
年)
平成21年度第11回神戸市公募公債(20 100,000,000 110,782,000
年)
平成24年度第12回神戸市公募公債(20 100,000,000 108,405,000
年)
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 78,305,000
令和3年度第6回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 78,181,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 103,741,000
第20回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 328,995,000
平成27年度第3回横浜市公募公債 100,000,000 100,798,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 99,814,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 99,881,000
平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 99,338,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 99,467,000
第30回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 209,534,000
令和2年度第1回横浜市公募公債 300,000,000 292,050,000
令和3年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 96,356,000
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 104,317,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 100,485,000
年)
平成27年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 100,080,000
年)
令和5年度第3回札幌市公募公債(10年) 200,000,000 196,268,000
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 108,715,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 99,786,000
第93回川崎市公募公債 100,000,000 96,776,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 100,503,000
平成27年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 100,744,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 100,000,000 99,738,000
100,000,000 109,803,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成21年度第3回福岡市公募公債(20
年)
平成25年度第6回福岡市公募公債(20 100,000,000 106,305,000
年)
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 201,156,000
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 100,524,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 104,791,050
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 169,282,600
令和元年度第6回広島市公募公債 550,000,000 535,832,000
令和2年度第3回広島市公募公債(5年) 300,000,000 299,193,000
令和元年度第5回千葉市公募公債 200,000,000 194,408,000
令和3年度第8回千葉市公募公債 300,000,000 287,622,000
令和4年度第1回千葉市公募公債 100,000,000 96,329,000
令和5年度第2回福井県公募公債 100,000,000 98,078,000
平成27年度第1回山梨県公募公債(10 100,000,000 100,757,000
年)
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 200,740,000
年)
平成30年度第3回岡山県公募公債(10 100,000,000 98,473,000
年)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 108,360,000
地方債証券合計 32,680,430,000 32,820,291,393
特殊債券 第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 99,656,000
社債
第52回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 99,916,000
社債
第78回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 99,765,000
債
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 64,093,000
社債
第148回株式会社日本政策投資銀行無担保 500,000,000 499,350,000
社債
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 107,174,000
券
第21回道路債券 100,000,000 117,101,000
第28回道路債券 200,000,000 236,652,000
第33回道路債券 200,000,000 239,138,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,015,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,772,000
券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,560,000
券
第42回道路債券 200,000,000 206,514,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,788,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 116,560,000
済機構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 219,804,000
済機構債券
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 221,300,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,352,000
券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 113,486,000
返済機構債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 110,852,000
返済機構債券
第131回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 104,800,000
債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,492,000
債券
第153回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 109,129,000
返済機構債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 104,561,000
債券
第158回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 204,588,000
債券
第171回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 107,333,000
返済機構債券
第174回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 108,042,000
返済機構債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 108,217,000
返済機構債券
第188回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 556,998,000
債券
第196回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 109,297,000
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 84,246,000
債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 212,450,000
返済機構債券
第223回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 105,608,000
返済機構債券
第228回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 210,422,000
返済機構債券
第229回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,594,000
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 259,000,000 260,432,270
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 301,110,000
返済機構債券
第238回政府保証日本高速道路保有・債務 400,000,000 402,096,000
返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,556,000
返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 206,214,000
返済機構債券
第243回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,519,000
返済機構債券
112,000,000 112,797,440
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第249回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,868,000
返済機構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,000,000
返済機構債券
第277回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 78,374,000
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,358,000
返済機構債券
第296回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,069,000
債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 204,407,550
返済機構債券
第301回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 199,260,000
債券
第302回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 96,179,000
債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,750,000
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 199,412,000
返済機構債券
第312回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 295,875,000
債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,622,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 119,466,000
返済機構債券
第348回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 198,360,000
返済機構債券
第361回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 277,623,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 212,416,400
返済機構債券
第385回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 97,608,000
返済機構債券
第393回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 97,243,000
返済機構債券
第403回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 116,220,000
返済機構債券
第2回公営企業債券(30年) 300,000,000 342,831,000
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 103,867,000
第5回公営企業債券(30年) 300,000,000 353,895,000
第7回公営企業債券(30年) 200,000,000 235,658,000
第8回公営企業債券(30年) 100,000,000 116,026,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 219,374,000
第10回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 215,622,000
年)
第11回地方公共団体金融機構債券(30 200,000,000 154,368,000
年)
第18回公営企業債券(20年) 100,000,000 106,646,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 217,772,000
年)
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 107,913,000
年)
第34回地方公共団体金融機構債券(20 500,000,000 534,725,000
年)
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 301,596,000
第67回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,539,000
第69回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,552,000
第72回政府保証地方公共団体金融機構債券 419,000,000 422,075,460
第76回政府保証地方公共団体金融機構債券 150,000,000 150,948,000
第76回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,408,000
F77回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 208,016,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,568,000
第81回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,012,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,683,000
第83回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 199,416,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,509,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,656,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 250,272,100
F95回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,774,000
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,689,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,645,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 109,538,000
券
F107回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,977,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 155,001,600
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 99,265,000
券
第116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 98,392,000
第119回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 98,042,000
第120回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 97,570,000
券
F129回地方公共団体金融機構債券 700,000,000 712,348,000
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,805,000
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,184,000
第169回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 196,570,000
第170回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 98,198,000
F202回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,040,000
F206回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,089,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,631,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,411,000
F226回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,443,000
F441回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,556,000
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第29回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 99,443,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 103,170,000
第27回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 99,841,000
第28回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 100,153,000
第19回水資源債券(サステナビリティボン 200,000,000 199,740,000
ド)
第4回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 109,906,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 110,882,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 125,600,580
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 99,688,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 208,601,400
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 185,644,250
第54回政府保証日本政策金融公庫債券 220,000,000 219,916,400
第89回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,861,000
第117回都市再生債券 200,000,000 202,274,000
第159回都市再生債券 200,000,000 128,186,000
第161回都市再生債券 100,000,000 70,860,000
第171回都市再生債券 200,000,000 149,782,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 102,757,000
第62回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 97,283,000
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 104,109,000 103,331,305
券
第3回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 106,971,000
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 71,402,000 71,084,975
券
第4回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 106,978,000
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 9,972,000 9,990,049
券
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 123,840,000 122,644,944
券
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 141,411,000 139,616,494
券
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 50,324,000 49,799,120
券
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 10,324,000 10,404,011
券
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 177,867,000 176,072,321
券
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 122,068,000 120,741,120
券
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 10,431,000 10,529,572
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,241,000
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,932,000 14,485,797
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,718,000 14,241,204
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,499,000 16,208,699
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,733,000 18,547,476
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第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,899,000 19,816,357
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,367,000 20,272,407
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,076,000 41,895,049
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,175,000 18,938,531
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,534,000 19,271,282
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,143,000 18,881,782
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,175,000 17,859,595
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,216,000 10,314,482
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,394,000 37,690,354
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,089,000 19,773,149
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,605,000 26,435,882
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,295,000 25,083,129
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,487,000 25,300,703
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,784,000 54,355,907
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,324,000 66,626,560
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,945,000 34,556,688
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,801,000 35,711,394
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,479,000 36,438,706
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,773,000 31,583,253
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,722,000 30,282,259
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,081,000 36,067,828
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 165,384,000
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,878,000 93,606,225
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 124,396,000 126,625,176
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,278,000 36,769,929
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,674,000 38,183,352
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,435,000 38,815,122
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,917,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 121,347,000 122,399,078
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,394,000 41,583,170
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,858,000 87,503,932
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,190,000 49,087,684
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,855,000 52,517,785
第96回一般担保住宅金融支援機構債券 300,000,000 313,818,000
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,946,000 51,877,431
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 161,937,000 162,196,099
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 109,420,000 109,377,326
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 53,230,000 53,184,222
券
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 57,474,000 57,353,304
券
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債 63,661,000 61,431,591
券
69,338,000 67,111,556
265/382
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,804,000 66,397,924
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 69,202,000 67,020,060
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 69,852,000 67,931,768
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 70,007,000 67,931,292
券
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,162,000 69,795,808
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,347,000 70,031,172
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,051,000 69,532,817
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,057,000 69,537,887
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,896,000 70,346,826
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 148,342,000 142,758,407
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,858,000 70,271,541
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 148,930,000 143,848,508
券
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,607,000 71,886,082
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 148,762,000 143,080,779
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,078,000 72,314,378
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 151,472,000 145,457,046
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 152,316,000 146,218,790
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,993,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,021,000 74,330,656
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,302,000 73,805,398
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,771,000 73,578,094
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 158,776,000 151,316,703
券
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,536,000 75,684,071
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,643,000 74,957,789
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 159,588,000 151,734,674
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,480,000 76,854,380
券
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第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債 245,649,000 230,342,610
券
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債 165,420,000 155,036,586
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,222,000 79,985,633
券
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,074,000 80,519,138
券
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債 174,550,000 165,812,027
券
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,412,000 83,835,794
券
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債 176,890,000 167,613,888
券
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債 179,094,000 169,329,795
券
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,981,000 84,367,335
券
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債 178,966,000 170,354,156
券
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債 178,968,000 170,096,556
券
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,549,000 85,927,379
券
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,068,000 86,842,220
券
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債 274,656,000 258,981,382
券
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,236,000 87,047,725
券
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,440,000 89,302,476
券
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,048,000 90,933,372
券
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,851,000 91,798,419
券
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債 192,394,000 183,774,748
券
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,292,000 95,126,280
券
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債 195,262,000 195,178,037
券
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,594,000 98,608,789
券
第192回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 89,159,000
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,125,000 99,189,431
券
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,901,000 99,782,117
券
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 200,348,000
券
第320回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 79,175,000
第354回一般担保住宅金融支援機構債券 300,000,000 288,858,000
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第356回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,005,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 103,432,000
い第832号商工債 200,000,000 199,792,000
い第833号商工債 100,000,000 99,868,000
い第843号商工債 200,000,000 199,508,000
い第847号商工債 100,000,000 99,595,000
い第850号商工債 200,000,000 198,924,000
い第876号商工債 300,000,000 298,749,000
第360回信金中金債(5年) 200,000,000 199,746,000
第376回信金中金債(5年) 100,000,000 99,538,000
第379回信金中金債(5年) 100,000,000 99,396,000
第385回信金中金債(5年) 400,000,000 396,768,000
第16号商工債(10年) 100,000,000 100,401,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 100,662,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 107,844,000
第64回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 97,402,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 195,538,000
第73回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 486,300,000
第86回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,164,000
第102回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 499,675,000
第106回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,638,000
第85回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,378,000
第98回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 201,048,000
第100回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,861,000
第101回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,897,000
第27回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 201,528,000
第54回西日本高速道路株式会社社債 600,000,000 598,860,000
第70回西日本高速道路株式会社社債 300,000,000 299,934,000
第71回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,859,000
第74回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 201,094,000
第77回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,580,000
第78回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,586,000
第80回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,019,000
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,497,000
券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 186,696,000
債券
特殊債券合計 36,917,807,000 36,993,673,559
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,897,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 300,000,000 299,244,000
M)円貨社債
第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,676,000
非上位円貨社債
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第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 98,930,000
エー円貨社債
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 199,272,000
エー円貨社債
第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,001,000
エー円貨社債
第19回クレディ・アグリコル・エス・エー 400,000,000 398,236,000
円貨社債
第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 400,000,000 398,552,000
円貨社債
第3回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空 100,000,000 99,595,000
円貨社債(2023)
第52回成田国際空港株式会社社債 100,000,000 100,186,000
第39回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 97,202,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,261,000
第32回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,877,000
第11回西松建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,550,000
第8回戸田建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,208,000
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債 300,000,000 297,864,000
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 95,435,000
第29回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,967,000
第2回DM三井製糖ホールディングス株式会 100,000,000 99,864,000
社無担保社債
第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,093,000
社債
第19回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 99,912,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 100,619,000
担保社債
第16回キリンホールディングス株式会社無 300,000,000 299,814,000
担保社債
第19回キリンホールディングス株式会社無 200,000,000 198,632,000
担保社債
第8回サントリーホールディングス株式会社 300,000,000 299,760,000
無担保社債
第12回サントリーホールディングス株式会 100,000,000 97,794,000
社無担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,929,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 98,712,000
第11回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,792,000
第10回J.フロント リテイリング株式会 100,000,000 98,656,000
社無担保社債
第25回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 97,877,000
社無担保社債
第27回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,950,000
社無担保社債
第28回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,245,000
社無担保社債
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディ 200,000,000 199,380,000
ングス無担保社債
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第13回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,721,000
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 99,039,000
保社債
第25回トクヤマ株式会社無担保社債 100,000,000 99,378,000
第13回イビデン株式会社無担保社債 200,000,000 199,614,000
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 98,387,000
第56回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 99,789,000
第13回JSR株式会社無担保社債 100,000,000 95,863,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 98,721,000
グス無担保社債
第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 197,932,000
グス無担保社債
第35回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 199,554,000
グス無担保社債
第40回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,099,000
グス無担保社債
第42回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 82,402,000
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 98,764,000
第4回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 99,888,000
第6回株式会社電通無担保社債 200,000,000 195,468,000
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債 300,000,000 285,510,000
第1回アステラス製薬株式会社無担保社債 100,000,000 99,887,000
第3回アステラス製薬株式会社無担保社債 200,000,000 200,000,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,738,000
社債
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 95,621,000
第10回株式会社資生堂無担保社債 400,000,000 399,100,000
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 100,816,000
第4回ENEOSホールディングス株式会社 100,000,000 97,052,000
無担保社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,404,000
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,674,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 98,374,000
第11回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 96,745,000
第2回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,598,000
第34回JFEホールディングス株式会社無 300,000,000 299,745,000
担保社債
第15回大同特殊鋼株式会社無担保社債 100,000,000 99,482,000
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債 100,000,000 99,283,000
第14回株式会社LIXIL無担保社債 100,000,000 99,466,000
第15回株式会社小松製作所無担保社債 100,000,000 99,715,000
第17回株式会社クボタ無担保社債 100,000,000 98,695,000
第8回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,561,000
第17回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 103,933,000
第20回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 96,982,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 99,326,000
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 99,766,000
債
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 96,806,000
債
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,000,000
第21回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,551,000
第23回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 94,966,000
第37回ソニーグループ株式会社無担保社債 200,000,000 199,818,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,198,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,477,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,254,000
第22回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,796,000
第25回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,000,000
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,492,000
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債 200,000,000 192,682,000
第4回豊田合成株式会社無担保社債 100,000,000 99,869,000
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,298,000
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 85,823,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 99,538,000
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 109,450,000
第73回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 195,984,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,494,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,294,000
第60回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 96,736,000
第3回岩谷産業株式会社無担保社債 100,000,000 98,857,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 96,581,000
プ無担保社債(劣後特
第24回株式会社りそなホールディングス無 100,000,000 99,286,000
担保社債
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 110,433,000
社債(劣後特約付)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 106,793,000
社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 100,153,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 100,406,000
第9回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 97,942,000
第16回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 199,380,000
社債
第18回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 194,522,000
社債
第25回NTTファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,312,000
社債
第34回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 98,198,000
債
100,000,000 99,514,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保
社債
第76回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,712,000
社債
第78回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,919,000
社債
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,732,000
社債
第98回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,861,000
社債
第41回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,439,000
第16回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,674,000
会社無担保社債
第17回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,282,000
会社無担保社債
第82回アコム株式会社無担保社債 100,000,000 99,648,000
第32回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,369,000
第35回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,015,000
第38回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,419,000
第39回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,558,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 101,716,000
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 97,216,000
第212回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 100,446,000
第36回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 199,502,000
会社無担保社債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 199,188,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,645,000
債
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,129,000
債
第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 98,750,000
保社債
第39回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,917,000
保社債
第3回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 98,817,000
社債
第4回野村ホールディングス株式会社無担保 300,000,000 300,027,000
社債
第5回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 198,668,000
社債
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保 200,000,000 198,416,000
社債
第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 199,572,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 198,380,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 85,862,000
第135回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 95,159,000
第100回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 100,617,000
第109回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 95,585,000
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第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 101,803,000
第132回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 96,314,000
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 83,304,000
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 86,933,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,445,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 87,094,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 77,783,000
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 87,644,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,004,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 106,495,000
社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 218,840,000
社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,248,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 87,163,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 80,464,000
通社債
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 97,205,000
通社債
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 77,387,000
通社債
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 85,186,000
通社債
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 72,032,000
通社債
第184回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 300,000,000 299,682,000
通社債
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 108,743,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 76,289,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 85,287,000
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 499,265,000
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 84,925,000
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 112,878,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 103,375,000
債
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 102,416,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 79,985,000
第37回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 67,836,000
第40回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 60,595,000
第54回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 72,916,000
第56回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 81,412,000
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 156,404,000
無担保社債
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 98,564,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第30回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 99,816,000
第21回ソフトバンク株式会社無担保社債 100,000,000 99,284,000
第31回株式会社光通信無担保社債 200,000,000 175,424,000
第33回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 91,501,000
第36回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 90,383,000
第511回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,454,000
第519回中部電力株式会社社債 100,000,000 92,897,000
第540回中部電力株式会社社債 100,000,000 84,053,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,801,000
第510回関西電力株式会社社債 200,000,000 199,688,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,464,000
第524回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,199,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 96,685,000
第538回関西電力株式会社社債 100,000,000 96,261,000
第550回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,520,000
第554回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,074,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,748,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,341,000
第416回中国電力株式会社社債 200,000,000 196,030,000
第425回中国電力株式会社社債 100,000,000 97,091,000
第448回中国電力株式会社社債 300,000,000 295,632,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,857,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,602,000
第330回北陸電力株式会社社債 200,000,000 195,864,000
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,321,000
第508回東北電力株式会社社債 100,000,000 98,613,000
第521回東北電力株式会社社債 200,000,000 195,026,000
第527回東北電力株式会社社債 100,000,000 95,727,000
第535回東北電力株式会社社債 100,000,000 98,069,000
第309回四国電力株式会社社債 100,000,000 97,380,000
第314回四国電力株式会社社債 100,000,000 95,416,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 199,494,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,880,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,080,000
第484回九州電力株式会社社債 200,000,000 195,066,000
第489回九州電力株式会社社債 100,000,000 97,387,000
第494回九州電力株式会社社債 100,000,000 95,354,000
第516回九州電力株式会社社債 200,000,000 196,482,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,926,000
第350回北海道電力株式会社社債 100,000,000 89,570,000
第385回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,163,000
第31回沖縄電力株式会社社債 100,000,000 99,899,000
第44回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 91,083,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,631,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 98,794,000
第77回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,647,000
第84回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,834,000
第86回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 98,466,000
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 199,034,000
債
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 99,400,000
債
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 299,451,000
債
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 97,939,000
債
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 96,659,000
債
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 271,629,000
債
第67回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 97,253,000
債
第9回株式会社JERA無担保社債 100,000,000 96,105,000
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 76,934,000
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 193,046,000
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 191,170,000
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 84,652,000
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 198,526,000
保社債
社債券合計 30,300,000,000 29,518,908,000
合計 640,580,433,202
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表
2023年 8月28日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 8月28日現在
項目 金額(円)
預金 191,441,535
コール・ローン 845,291,479
国債証券 70,823,845,403
派生商品評価勘定 25,435,560
未収入金 54,699
未収利息 439,315,241
前払費用 56,138,226
差入委託証拠金 39,625,822
流動資産合計 72,421,147,965
資産合計 72,421,147,965
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,570,325,360
前受金 1,177,078
未払金 1,814,837
未払解約金 1,497,723
未払利息 1,958
流動負債合計 1,574,816,956
負債合計 1,574,816,956
純資産の部
元本等
元本 85,624,967,947
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △14,778,636,938
元本等合計 70,846,331,009
純資産合計 70,846,331,009
負債純資産合計 72,421,147,965
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 8月28日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 8月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 85,624,967,947口
2. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 14,778,636,938円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.8274円
の額
(1万口当たり純資産額) (8,274円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2023年 8月28日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 8月28日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ること及び投資信託約款の運用の
基本方針に規定する組入外貨建資産の為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的と
して、当該規定に従って債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先
物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。
為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取
引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月28日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2023年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 8月30日
期首
期首元本額 73,902,368,400円
期中追加設定元本額 15,875,590,000円
期中一部解約元本額 4,152,990,453円
期末元本額 85,624,967,947円
期末元本額の内訳
分散投資コア戦略ファンドA 21,359,219,267円
分散投資コア戦略ファンドS 29,219,673,666円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 1,122,528,918円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 499,124,652円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 106,420,743円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 23,252,672円
10資産分散投資ファンド 500,011,873円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 7,387,203,047円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 2,677,592,091円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 3,453,844,937円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 3,494,089,320円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 3,476,371,846円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 3,362,083,959円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 3,328,829,914円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
3,360,641,896円
関投資家専用)
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用) 2,254,079,146円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年 8月28日現在
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,362,215,995
合計 △2,362,215,995
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)」の期首日から
本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2023年 8月28日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 696,409,497 - 697,586,575 1,177,078
合計 696,409,497 - 697,586,575 1,177,078
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2023年 8月28日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 70,684,472,006 - 72,230,538,884 △1,546,066,878
アメリカドル 34,179,995,122 - 35,285,920,426 △1,105,925,304
カナダドル 1,441,823,600 - 1,444,825,953 △3,002,353
メキシコペソ 728,009,822 - 757,414,912 △29,405,090
ユーロ 23,447,388,911 - 23,767,968,874 △320,579,963
イギリスポンド 3,540,165,444 - 3,588,304,769 △48,139,325
スウェーデンク
138,392,730 - 136,186,781 2,205,949
ローナ
ノルウェークロー
115,133,430 - 112,672,362 2,461,068
ネ
デンマーククロー
236,938,097 - 239,934,801 △2,996,704
ネ
ポーランドズロチ 360,615,769 - 361,551,312 △935,543
オーストラリアド
1,069,285,458 - 1,056,246,516 13,038,942
ル
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランド
156,609,918 - 154,106,704 2,503,214
ドル
シンガポールドル 325,063,542 - 329,042,627 △3,979,085
マレーシアリン
372,122,703 - 372,895,359 △772,656
ギット
イスラエルシェケ
211,335,522 - 211,061,672 273,850
ル
オフショア人民元 4,361,591,938 - 4,412,405,816 △50,813,878
合計 70,684,472,006 - 72,230,538,884 △1,546,066,878
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.25% 05/31/25 1,000,000.00 918,515.62
ル
T 0.25% 06/30/25 1,940,000.00 1,776,615.62
T 0.25% 07/31/25 600,000.00 547,546.87
T 0.25% 08/31/25 400,000.00 363,765.62
T 0.25% 09/30/25 1,250,000.00 1,134,326.17
T 0.25% 10/31/25 1,240,000.00 1,120,940.63
T 0.375% 01/31/26 1,550,000.00 1,392,335.93
T 0.375% 04/30/25 1,550,000.00 1,431,873.04
T 0.375% 07/31/27 1,000,000.00 851,015.62
T 0.375% 08/15/24 500,000.00 476,448.13
T 0.375% 09/15/24 1,000,000.00 949,189.04
T 0.375% 09/30/27 1,020,000.00 862,896.09
T 0.375% 11/30/25 800,000.00 722,968.75
T 0.375% 12/31/25 1,700,000.00 1,533,121.09
T 0.5% 02/28/26 650,000.00 583,958.98
T 0.5% 03/31/25 1,270,000.00 1,179,512.50
T 0.5% 04/30/27 1,900,000.00 1,639,343.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 0.5% 05/31/27 1,350,000.00 1,161,263.66
T 0.5% 06/30/27 1,920,000.00 1,647,374.99
T 0.5% 08/31/27 1,150,000.00 980,644.53
T 0.5% 10/31/27 1,200,000.00 1,017,515.62
T 0.625% 03/31/27 260,000.00 226,078.12
T 0.625% 05/15/30 1,620,000.00 1,271,257.02
T 0.625% 07/31/26 1,000,000.00 889,140.62
T 0.625% 08/15/30 2,020,000.00 1,574,337.50
T 0.625% 10/15/24 2,250,000.00 2,133,544.92
T 0.625% 11/30/27 1,670,000.00 1,419,760.93
T 0.625% 12/31/27 1,370,000.00 1,161,770.69
T 0.75% 01/31/28 1,270,000.00 1,080,194.53
T 0.75% 03/31/26 2,200,000.00 1,986,445.31
T 0.75% 04/30/26 2,150,000.00 1,934,160.16
T 0.75% 05/31/26 1,200,000.00 1,076,390.62
T 0.75% 08/31/26 2,050,000.00 1,824,580.07
T 0.75% 11/15/24 3,000,000.00 2,838,164.07
T 0.875% 06/30/26 1,000,000.00 899,101.56
T 0.875% 11/15/30 2,630,000.00 2,081,603.91
T 1.125% 01/15/25 820,000.00 774,739.84
T 1.125% 02/15/31 3,190,000.00 2,563,837.89
T 1.125% 02/28/25 1,300,000.00 1,223,117.19
T 1.125% 02/28/27 800,000.00 710,625.00
T 1.125% 02/29/28 740,000.00 639,030.47
T 1.125% 05/15/40 870,000.00 531,005.85
T 1.125% 08/15/40 830,000.00 502,085.16
T 1.125% 08/31/28 1,400,000.00 1,192,789.06
T 1.125% 10/31/26 2,290,000.00 2,052,054.68
T 1.25% 03/31/28 1,370,000.00 1,187,618.75
T 1.25% 04/30/28 5,040,000.00 4,359,206.27
T 1.25% 05/15/50 1,500,000.00 771,269.53
T 1.25% 05/31/28 560,000.00 483,350.00
T 1.25% 06/30/28 1,950,000.00 1,679,589.82
T 1.25% 08/15/31 750,000.00 598,974.60
T 1.25% 08/31/24 380,000.00 364,669.40
T 1.25% 09/30/28 40,000.00 34,221.09
T 1.25% 11/30/26 1,600,000.00 1,436,312.49
T 1.25% 12/31/26 1,300,000.00 1,165,277.34
T 1.375% 01/31/25 300,000.00 284,003.90
T 1.375% 08/15/50 1,550,000.00 824,739.25
T 1.375% 08/31/26 440,000.00 399,196.87
T 1.375% 10/31/28 1,100,000.00 945,376.94
282/382
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.375% 11/15/31 3,160,000.00 2,532,814.07
T 1.375% 11/15/40 1,390,000.00 874,559.76
T 1.5% 01/31/27 600,000.00 540,890.62
T 1.5% 02/15/25 1,630,000.00 1,543,979.29
T 1.5% 02/15/30 1,770,000.00 1,486,765.43
T 1.5% 08/15/26 1,880,000.00 1,713,296.86
T 1.5% 09/30/24 260,000.00 249,396.87
T 1.5% 10/31/24 260,000.00 248,594.53
T 1.5% 11/30/24 2,200,000.00 2,097,390.63
T 1.5% 11/30/28 3,160,000.00 2,729,264.85
T 1.625% 02/15/26 1,200,000.00 1,110,281.25
T 1.625% 05/15/26 2,020,000.00 1,858,873.43
T 1.625% 05/15/31 2,010,000.00 1,665,473.43
T 1.625% 08/15/29 870,000.00 746,160.93
T 1.625% 09/30/26 330,000.00 301,292.57
T 1.625% 10/31/26 260,000.00 236,732.03
T 1.625% 11/15/50 1,320,000.00 751,884.38
T 1.625% 11/30/26 400,000.00 363,609.37
T 1.75% 01/31/29 750,000.00 653,789.06
T 1.75% 03/15/25 1,100,000.00 1,043,496.09
T 1.75% 07/31/24 260,000.00 251,429.23
T 1.75% 08/15/41 1,740,000.00 1,153,259.76
T 1.75% 11/15/29 1,050,000.00 904,230.47
T 1.75% 12/31/24 1,560,000.00 1,488,459.35
T 1.75% 12/31/26 900,000.00 820,125.00
T 1.875% 02/15/32 2,260,000.00 1,878,536.72
T 1.875% 02/15/41 1,520,000.00 1,040,606.25
T 1.875% 02/15/51 1,320,000.00 802,260.94
T 1.875% 06/30/26 100,000.00 92,507.81
T 1.875% 07/31/26 230,000.00 212,192.96
T 1.875% 08/31/24 660,000.00 637,214.71
T 1.875% 11/15/51 690,000.00 417,679.10
T 1% 07/31/28 120,000.00 101,793.75
T 1% 12/15/24 2,000,000.00 1,891,875.00
T 2.125% 05/15/25 280,000.00 266,142.18
T 2.125% 05/31/26 420,000.00 391,576.17
T 2.125% 07/31/24 160,000.00 155,275.70
T 2.125% 09/30/24 650,000.00 627,757.81
T 2.125% 11/30/24 400,000.00 384,343.75
T 2.25% 02/15/27 1,120,000.00 1,035,037.49
T 2.25% 02/15/52 1,300,000.00 864,652.34
T 2.25% 03/31/26 220,000.00 206,482.03
T 2.25% 05/15/41 1,270,000.00 923,280.08
283/382
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.25% 08/15/27 1,440,000.00 1,320,468.75
T 2.25% 08/15/46 780,000.00 529,166.01
T 2.25% 08/15/49 1,010,000.00 676,857.81
T 2.25% 10/31/24 2,800,000.00 2,700,687.50
T 2.25% 11/15/24 2,910,000.00 2,803,262.10
T 2.25% 11/15/25 2,610,000.00 2,462,677.73
T 2.25% 11/15/27 640,000.00 584,200.00
T 2.25% 12/31/24 1,860,000.00 1,786,399.22
T 2.375% 02/15/42 1,520,000.00 1,115,567.18
T 2.375% 03/31/29 1,330,000.00 1,195,597.26
T 2.375% 04/30/26 310,000.00 291,430.27
T 2.375% 05/15/27 1,740,000.00 1,608,412.50
T 2.375% 05/15/29 1,490,000.00 1,337,624.22
T 2.375% 05/15/51 2,050,000.00 1,404,490.23
T 2.375% 11/15/49 1,060,000.00 730,282.02
T 2.5% 01/31/25 330,000.00 317,431.63
T 2.5% 02/15/45 450,000.00 325,520.50
T 2.5% 02/15/46 800,000.00 573,062.48
T 2.5% 02/28/26 1,500,000.00 1,417,910.16
T 2.5% 05/15/46 430,000.00 307,584.37
T 2.625% 01/31/26 290,000.00 275,188.47
T 2.625% 02/15/29 1,150,000.00 1,049,914.06
T 2.625% 03/31/25 330,000.00 317,019.13
T 2.625% 04/15/25 2,600,000.00 2,496,203.11
T 2.625% 05/31/27 1,210,000.00 1,128,372.26
T 2.625% 12/31/25 250,000.00 237,534.18
T 2.75% 02/15/28 2,000,000.00 1,859,687.50
T 2.75% 02/28/25 550,000.00 530,234.37
T 2.75% 05/31/29 2,400,000.00 2,197,265.61
T 2.75% 06/30/25 190,000.00 182,169.92
T 2.75% 08/15/32 1,700,000.00 1,509,082.01
T 2.75% 08/15/42 360,000.00 279,070.31
T 2.75% 08/15/47 790,000.00 589,722.66
T 2.75% 08/31/25 230,000.00 219,955.46
T 2.75% 11/15/42 990,000.00 765,664.45
T 2.75% 11/15/47 850,000.00 634,046.87
T 2.875% 04/30/25 880,000.00 847,653.12
T 2.875% 05/15/28 2,930,000.00 2,732,339.44
T 2.875% 05/15/32 3,580,000.00 3,217,944.54
T 2.875% 05/15/43 1,280,000.00 1,005,749.99
T 2.875% 05/15/49 1,030,000.00 787,608.00
T 2.875% 05/15/52 1,790,000.00 1,370,573.62
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.875% 05/31/25 1,460,000.00 1,404,451.55
T 2.875% 07/31/25 500,000.00 479,960.94
T 2.875% 08/15/28 1,730,000.00 1,609,170.31
T 2.875% 08/15/45 550,000.00 424,144.53
T 2.875% 11/15/46 550,000.00 421,652.34
T 2.875% 11/30/25 540,000.00 516,480.46
T 2% 02/15/25 1,480,000.00 1,412,475.00
T 2% 02/15/50 1,170,000.00 737,716.98
T 2% 08/15/25 650,000.00 613,183.59
T 2% 08/15/51 2,100,000.00 1,313,894.52
T 2% 11/15/26 1,650,000.00 1,518,837.88
T 2% 11/15/41 1,650,000.00 1,139,531.25
T 3.125% 02/15/42 180,000.00 149,125.78
T 3.125% 02/15/43 630,000.00 516,132.42
T 3.125% 05/15/48 760,000.00 608,385.93
T 3.125% 08/15/25 3,700,000.00 3,567,464.85
T 3.125% 08/15/44 770,000.00 624,602.34
T 3.125% 08/31/27 2,500,000.00 2,369,238.27
T 3.125% 08/31/29 1,920,000.00 1,790,549.99
T 3.125% 11/15/28 3,630,000.00 3,410,073.03
T 3.125% 11/15/41 330,000.00 274,589.64
T 3.25% 05/15/42 530,000.00 446,556.05
T 3.25% 06/30/27 1,300,000.00 1,239,722.65
T 3.25% 06/30/29 2,030,000.00 1,908,437.89
T 3.375% 05/15/33 1,210,000.00 1,127,001.55
T 3.375% 05/15/44 410,000.00 346,706.25
T 3.375% 08/15/42 1,000,000.00 856,367.19
T 3.375% 11/15/48 910,000.00 762,409.37
T 3.5% 01/31/30 900,000.00 855,140.62
T 3.5% 02/15/33 3,800,000.00 3,577,343.75
T 3.5% 02/15/39 100,000.00 90,812.50
T 3.625% 02/15/44 590,000.00 519,107.81
T 3.625% 02/15/53 1,990,000.00 1,768,923.43
T 3.625% 08/15/43 570,000.00 502,980.47
T 3.75% 04/15/26 590,000.00 574,593.16
T 3.75% 08/15/41 260,000.00 237,666.40
T 3.75% 11/15/43 570,000.00 511,552.73
T 3.875% 01/15/26 2,670,000.00 2,608,777.72
T 3.875% 02/15/43 300,000.00 275,625.00
T 3.875% 05/15/43 250,000.00 229,531.25
T 3.875% 08/15/40 390,000.00 365,510.74
T 3.875% 09/30/29 1,400,000.00 1,359,914.06
T 3.875% 11/30/29 1,500,000.00 1,456,552.74
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 3.875% 12/31/27 1,500,000.00 1,462,207.03
T 3.875% 12/31/29 1,000,000.00 970,781.25
T 3% 02/15/47 180,000.00 141,032.81
T 3% 02/15/48 710,000.00 555,186.71
T 3% 02/15/49 1,210,000.00 947,155.86
T 3% 05/15/42 370,000.00 299,353.12
T 3% 05/15/45 480,000.00 379,087.49
T 3% 05/15/47 630,000.00 493,344.14
T 3% 07/15/25 2,000,000.00 1,925,625.00
T 3% 07/31/24 2,200,000.00 2,152,314.97
T 3% 08/15/48 1,250,000.00 977,246.10
T 3% 08/15/52 1,500,000.00 1,179,316.41
T 3% 09/30/25 1,340,000.00 1,287,001.95
T 3% 10/31/25 270,000.00 259,057.61
T 3% 11/15/44 680,000.00 538,926.56
T 3% 11/15/45 320,000.00 251,924.99
T 4.125% 10/31/27 2,600,000.00 2,558,359.38
T 4.125% 11/15/32 2,500,000.00 2,471,875.00
T 4.25% 05/15/39 150,000.00 148,634.76
T 4.25% 10/15/25 3,300,000.00 3,250,628.89
T 4.25% 11/15/40 200,000.00 196,589.84
T 4.375% 02/15/38 210,000.00 212,510.15
T 4.375% 05/15/40 300,000.00 299,917.96
T 4.375% 05/15/41 800,000.00 795,593.75
T 4.375% 11/15/39 350,000.00 350,683.59
T 4.5% 02/15/36 110,000.00 113,643.75
T 4.5% 05/15/38 110,000.00 112,569.53
T 4.5% 07/15/26 860,000.00 854,221.87
T 4.5% 08/15/39 350,000.00 356,330.07
T 4.625% 02/15/40 160,000.00 165,075.00
T 4.75% 02/15/41 150,000.00 156,495.11
T 4% 02/28/30 1,950,000.00 1,907,039.05
T 4% 11/15/42 830,000.00 777,606.25
T 4% 11/15/52 1,650,000.00 1,571,044.92
T 5.0% 05/15/37 250,000.00 270,273.43
T 5.25% 11/15/28 150,000.00 155,419.92
T 5.375% 02/15/31 60,000.00 64,068.75
T 6.0% 02/15/26 420,000.00 430,582.03
T 6.25% 05/15/30 990,000.00 1,096,927.72
267,850,000.00 235,086,236.39
アメリカドル 小計
(34,451,887,942)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 600,000.00 539,538.08
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CAN 0.5% 09/01/25 860,000.00 790,774.83
CAN 0.5% 12/01/30 740,000.00 586,557.01
CAN 0.75% 10/01/24 470,000.00 448,800.67
CAN 1.25% 03/01/25 50,000.00 47,366.95
CAN 1.25% 03/01/27 30,000.00 27,065.97
CAN 1.25% 06/01/30 1,010,000.00 856,825.46
CAN 1.5% 04/01/25 570,000.00 540,135.95
CAN 1.5% 06/01/26 170,000.00 157,336.32
CAN 1.5% 06/01/31 840,000.00 712,369.86
CAN 1.5% 09/01/24 490,000.00 472,744.49
CAN 1.5% 12/01/31 830,000.00 698,206.40
CAN 1.75% 12/01/53 760,000.00 513,236.74
CAN 1% 06/01/27 340,000.00 303,528.18
CAN 1% 09/01/26 530,000.00 480,005.72
CAN 2.25% 06/01/25 160,000.00 153,224.75
CAN 2.25% 06/01/29 270,000.00 248,081.78
CAN 2.5% 12/01/32 370,000.00 334,861.89
CAN 2.75% 06/01/33 280,000.00 258,406.96
CAN 2.75% 08/01/24 390,000.00 381,498.17
CAN 2.75% 09/01/27 350,000.00 331,697.07
CAN 2.75% 12/01/48 250,000.00 217,003.73
CAN 2.75% 12/01/55 120,000.00 102,342.26
CAN 2.75% 12/01/64 180,000.00 150,279.18
CAN 2% 06/01/28 290,000.00 265,611.79
CAN 2% 06/01/32 490,000.00 426,675.75
CAN 2% 12/01/51 860,000.00 626,869.31
CAN 3.25% 09/01/28 30,000.00 28,933.86
CAN 3.5% 03/01/28 190,000.00 185,310.07
CAN 3.5% 12/01/45 220,000.00 216,814.40
CAN 3% 04/01/26 490,000.00 471,794.28
CAN 3% 11/01/24 650,000.00 634,354.55
CAN 4.0% 06/01/41 190,000.00 198,794.01
CAN 5.75% 06/01/29 220,000.00 241,135.34
CAN 5.75% 06/01/33 260,000.00 302,659.29
CAN 5% 06/01/37 180,000.00 204,907.08
14,730,000.00 13,155,748.15
カナダドル 小計
(1,417,794,978)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 1,500,000.00 1,584,390.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 6,060,000.00 5,997,361.41
MBONO 5.5% 03/04/27 8,220,000.00 7,197,432.00
MBONO 5.75% 03/05/26 10,230,000.00 9,270,995.91
MBONO 5% 03/06/25 2,390,000.00 2,212,673.95
MBONO 7.5% 05/26/33 2,930,000.00 2,606,484.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MBONO 7.5% 06/03/27 7,760,000.00 7,253,504.80
MBONO 7.75% 05/29/31 10,450,000.00 9,576,380.00
MBONO 7.75% 11/13/42 5,800,000.00 4,991,973.00
MBONO 7.75% 11/23/34 5,720,000.00 5,139,591.60
MBONO 8.5% 05/31/29 5,180,000.00 4,998,751.80
MBONO 8.5% 11/18/38 5,880,000.00 5,494,036.80
MBONO 8% 07/31/53 2,810,000.00 2,443,646.25
MBONO 8% 09/05/24 8,790,000.00 8,526,616.35
MBONO 8% 11/07/47 6,310,000.00 5,527,623.10
90,030,000.00 82,821,461.02
メキシコペソ 小計
(726,170,288)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 350,000.00 288,547.00
BGB 0.35% 06/22/32 560,000.00 441,386.96
BGB 0.4% 06/22/40 200,000.00 121,954.00
BGB 0.5% 10/22/24 270,000.00 261,493.65
BGB 0.65% 06/22/71 150,000.00 57,880.05
BGB 0.8% 06/22/25 510,000.00 488,682.00
BGB 0.8% 06/22/27 410,000.00 378,353.74
BGB 0.8% 06/22/28 390,000.00 353,425.02
BGB 0.9% 06/22/29 390,000.00 348,318.75
BGB 0% 10/22/27 280,000.00 248,129.84
BGB 0% 10/22/31 160,000.00 124,975.63
BGB 1.25% 04/22/33 80,000.00 67,865.68
BGB 1.4% 06/22/53 210,000.00 127,608.49
BGB 1.45% 06/22/37 220,000.00 173,184.00
BGB 1.6% 06/22/47 260,000.00 179,552.62
BGB 1.7% 06/22/50 280,000.00 190,922.61
BGB 1.9% 06/22/38 210,000.00 172,557.21
BGB 1% 06/22/26 330,000.00 312,237.15
BGB 1% 06/22/31 450,000.00 386,721.45
BGB 2.15% 06/22/66 180,000.00 127,799.28
BGB 2.25% 06/22/57 160,000.00 119,847.52
BGB 2.75% 04/22/39 120,000.00 109,699.56
BGB 3.3% 06/22/54 220,000.00 206,390.80
BGB 3.45% 06/22/43 100,000.00 98,310.00
BGB 3.75% 06/22/45 240,000.00 248,005.41
BGB 3% 06/22/33 340,000.00 334,310.02
BGB 3% 06/22/34 210,000.00 205,025.10
BGB 4.25% 03/28/41 370,000.00 406,970.40
BGB 4.5% 03/28/26 350,000.00 362,001.85
BGB 4% 03/28/32 270,000.00 288,177.48
BGB 5.5% 03/28/28 440,000.00 487,933.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BGB 5% 03/28/35 400,000.00 464,273.20
BKO 0.4% 09/13/24 700,000.00 679,219.51
BKO 2.5% 03/13/25 470,000.00 465,329.14
BKO 2.8% 06/12/25 390,000.00 387,954.06
BTPS 0.25% 03/15/28 330,000.00 282,981.27
BTPS 0.35% 02/01/25 270,000.00 257,756.81
BTPS 0.45% 02/15/29 660,000.00 552,800.16
BTPS 0.5% 02/01/26 550,000.00 510,549.60
BTPS 0.5% 07/15/28 510,000.00 437,555.52
BTPS 0.6% 08/01/31 620,000.00 479,464.60
BTPS 0.85% 01/15/27 490,000.00 447,281.80
BTPS 0.9% 04/01/31 350,000.00 280,722.05
BTPS 0.95% 03/01/37 340,000.00 224,043.00
BTPS 0.95% 06/01/32 450,000.00 348,939.45
BTPS 0.95% 08/01/30 810,000.00 666,439.65
BTPS 0.95% 09/15/27 310,000.00 278,926.84
BTPS 0.95% 12/01/31 590,000.00 465,191.99
BTPS 0% 04/01/26 600,000.00 546,683.40
BTPS 0% 08/01/26 510,000.00 459,191.25
BTPS 0% 08/15/24 560,000.00 540,847.44
BTPS 1.1% 04/01/27 430,000.00 393,804.75
BTPS 1.2% 08/15/25 340,000.00 324,357.96
BTPS 1.25% 12/01/26 480,000.00 445,437.12
BTPS 1.35% 04/01/30 730,000.00 624,442.00
BTPS 1.45% 03/01/36 290,000.00 210,489.25
BTPS 1.45% 05/15/25 350,000.00 337,567.65
BTPS 1.45% 11/15/24 1,000,000.00 973,823.00
BTPS 1.5% 04/30/45 370,000.00 220,830.06
BTPS 1.5% 06/01/25 690,000.00 664,952.31
BTPS 1.6% 06/01/26 260,000.00 246,360.92
BTPS 1.65% 03/01/32 510,000.00 424,731.06
BTPS 1.65% 12/01/30 730,000.00 625,536.27
BTPS 1.7% 09/01/51 330,000.00 189,222.99
BTPS 1.8% 03/01/41 250,000.00 170,278.50
BTPS 1.85% 07/01/25 340,000.00 329,256.00
BTPS 2.05% 08/01/27 470,000.00 443,030.46
BTPS 2.1% 07/15/26 580,000.00 556,207.24
BTPS 2.15% 03/01/72 120,000.00 67,610.76
BTPS 2.15% 09/01/52 210,000.00 131,641.23
BTPS 2.2% 06/01/27 350,000.00 332,698.80
BTPS 2.25% 09/01/36 440,000.00 349,866.00
BTPS 2.45% 09/01/33 780,000.00 673,298.34
BTPS 2.45% 09/01/50 400,000.00 274,396.80
289/382
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2.5% 11/15/25 280,000.00 273,644.28
BTPS 2.5% 12/01/24 710,000.00 700,271.58
BTPS 2.5% 12/01/32 690,000.00 607,140.66
BTPS 2.65% 12/01/27 740,000.00 710,391.12
BTPS 2.7% 03/01/47 310,000.00 231,537.45
BTPS 2.8% 03/01/67 220,000.00 150,003.36
BTPS 2.8% 06/15/29 670,000.00 635,247.10
BTPS 2.8% 12/01/28 440,000.00 420,836.24
BTPS 2.95% 09/01/38 320,000.00 269,232.00
BTPS 2% 02/01/28 580,000.00 540,763.00
BTPS 2% 12/01/25 380,000.00 366,907.10
BTPS 3.1% 03/01/40 280,000.00 235,752.72
BTPS 3.25% 03/01/38 200,000.00 174,760.60
BTPS 3.25% 09/01/46 510,000.00 420,292.02
BTPS 3.35% 03/01/35 410,000.00 374,990.10
BTPS 3.4% 04/01/28 400,000.00 394,802.00
BTPS 3.45% 03/01/48 420,000.00 355,535.88
BTPS 3.5% 01/15/26 380,000.00 378,984.50
BTPS 3.5% 03/01/30 770,000.00 755,918.24
BTPS 3.7% 06/15/30 230,000.00 227,106.60
BTPS 3.75% 09/01/24 200,000.00 200,078.00
BTPS 3.8% 04/15/26 550,000.00 552,087.25
BTPS 3.85% 09/01/49 350,000.00 314,333.25
BTPS 3.85% 09/15/26 250,000.00 251,304.25
BTPS 3.85% 12/15/29 320,000.00 319,744.00
BTPS 3% 08/01/29 620,000.00 594,145.38
BTPS 4.4% 05/01/33 140,000.00 143,041.36
BTPS 4.45% 09/01/43 170,000.00 167,745.50
BTPS 4.5% 03/01/26 610,000.00 622,761.20
BTPS 4.5% 10/01/53 130,000.00 127,265.97
BTPS 4.75% 09/01/28 390,000.00 408,381.09
BTPS 4.75% 09/01/44 410,000.00 421,084.76
BTPS 4% 02/01/37 730,000.00 705,065.39
BTPS 4% 10/30/31 150,000.00 150,259.05
BTPS 5.0% 08/01/39 590,000.00 625,821.85
BTPS 5.25% 11/01/29 510,000.00 551,493.09
BTPS 5.75% 02/01/33 590,000.00 665,378.40
BTPS 5% 03/01/25 580,000.00 591,174.28
BTPS 5% 08/01/34 780,000.00 830,394.24
BTPS 5% 09/01/40 680,000.00 722,015.84
BTPS 6.5% 11/01/27 500,000.00 555,207.15
BTPS 6% 05/01/31 480,000.00 546,988.80
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DBR 0.25% 02/15/27 540,000.00 497,130.48
DBR 0.25% 02/15/29 470,000.00 416,182.18
DBR 0.25% 08/15/28 690,000.00 617,011.80
DBR 0.5% 02/15/25 60,000.00 57,749.28
DBR 0.5% 02/15/26 680,000.00 641,995.02
DBR 0.5% 02/15/28 700,000.00 639,520.70
DBR 0.5% 08/15/27 90,000.00 82,915.11
DBR 0% 02/15/30 650,000.00 554,153.60
DBR 0% 02/15/31 780,000.00 649,615.98
DBR 0% 02/15/32 850,000.00 690,353.85
DBR 0% 05/15/35 550,000.00 406,535.80
DBR 0% 05/15/36 510,000.00 365,886.24
DBR 0% 08/15/26 590,000.00 544,389.46
DBR 0% 08/15/29 380,000.00 327,727.20
DBR 0% 08/15/30 550,000.00 463,558.70
DBR 0% 08/15/31 780,000.00 641,768.40
DBR 0% 08/15/50 1,110,000.00 556,849.26
DBR 0% 08/15/52 560,000.00 266,952.56
DBR 0% 11/15/27 600,000.00 538,468.80
DBR 0% 11/15/28 560,000.00 491,307.60
DBR 1.25% 08/15/48 840,000.00 631,913.52
DBR 1.7% 08/15/32 750,000.00 702,155.25
DBR 1.8% 08/15/53 570,000.00 470,263.68
DBR 1% 05/15/38 480,000.00 382,212.96
DBR 1% 08/15/24 700,000.00 684,959.80
DBR 1% 08/15/25 390,000.00 375,074.70
DBR 2.1% 11/15/29 540,000.00 526,275.90
DBR 2.3% 02/15/33 900,000.00 882,585.00
DBR 2.5% 07/04/44 710,000.00 690,041.90
DBR 2.5% 08/15/46 740,000.00 721,144.80
DBR 3.25% 07/04/42 450,000.00 485,681.40
DBR 4.0% 01/04/37 660,000.00 757,631.61
DBR 4.25% 07/04/39 440,000.00 526,849.40
DBR 4.75% 07/04/28 570,000.00 626,525.58
DBR 4.75% 07/04/34 580,000.00 697,593.84
DBR 4.75% 07/04/40 460,000.00 586,408.46
DBR 5.5% 01/04/31 780,000.00 935,095.20
DBR 5.625% 01/04/28 600,000.00 674,298.60
DBR 6.25% 01/04/30 490,000.00 596,575.49
DBR 6.5% 07/04/27 440,000.00 500,565.56
FRTR 0.25% 11/25/26 590,000.00 540,576.29
FRTR 0.5% 05/25/25 1,380,000.00 1,317,669.54
FRTR 0.5% 05/25/26 830,000.00 775,268.14
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 0.5% 05/25/29 1,000,000.00 873,762.00
FRTR 0.5% 05/25/40 620,000.00 393,210.38
FRTR 0.5% 05/25/72 310,000.00 110,728.90
FRTR 0.5% 06/25/44 470,000.00 269,844.12
FRTR 0.75% 02/25/28 1,090,000.00 990,819.81
FRTR 0.75% 05/25/28 1,500,000.00 1,356,727.50
FRTR 0.75% 05/25/52 800,000.00 412,154.40
FRTR 0.75% 05/25/53 730,000.00 366,676.81
FRTR 0.75% 11/25/28 1,250,000.00 1,119,811.25
FRTR 0% 02/25/25 1,050,000.00 1,000,640.36
FRTR 0% 02/25/26 1,180,000.00 1,094,288.34
FRTR 0% 02/25/27 1,250,000.00 1,128,082.50
FRTR 0% 03/25/25 880,000.00 836,968.00
FRTR 0% 05/25/32 770,000.00 594,166.65
FRTR 0% 11/25/29 1,260,000.00 1,052,779.76
FRTR 0% 11/25/30 1,240,000.00 1,004,662.25
FRTR 0% 11/25/31 1,280,000.00 1,004,492.80
FRTR 1.25% 05/25/34 1,140,000.00 943,855.02
FRTR 1.25% 05/25/36 1,000,000.00 791,687.00
FRTR 1.25% 05/25/38 300,000.00 227,093.83
FRTR 1.5% 05/25/31 1,340,000.00 1,208,386.54
FRTR 1.5% 05/25/50 810,000.00 536,880.96
FRTR 1.75% 05/25/66 390,000.00 248,901.12
FRTR 1.75% 06/25/39 590,000.00 477,828.02
FRTR 1.75% 11/25/24 780,000.00 764,859.22
FRTR 1% 05/25/27 1,200,000.00 1,117,365.60
FRTR 1% 11/25/25 550,000.00 525,071.80
FRTR 2.5% 05/25/30 1,300,000.00 1,267,289.68
FRTR 2.5% 05/25/43 280,000.00 242,067.00
FRTR 2.5% 09/24/26 370,000.00 364,030.42
FRTR 2.75% 02/25/29 570,000.00 564,226.47
FRTR 2.75% 10/25/27 1,110,000.00 1,101,506.28
FRTR 2% 05/25/48 700,000.00 531,794.83
FRTR 2% 11/25/32 1,000,000.00 916,736.75
FRTR 3.25% 05/25/45 640,000.00 620,321.76
FRTR 3.5% 04/25/26 2,050,000.00 2,072,222.00
FRTR 3% 05/25/33 240,000.00 238,241.52
FRTR 3% 05/25/54 250,000.00 225,667.21
FRTR 4.5% 04/25/41 860,000.00 984,740.42
FRTR 4.75% 04/25/35 570,000.00 653,943.90
FRTR 4% 04/25/55 480,000.00 524,203.20
FRTR 4% 04/25/60 410,000.00 451,378.14
292/382
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 4% 10/25/38 770,000.00 829,986.85
FRTR 5.5% 04/25/29 1,040,000.00 1,176,174.06
FRTR 5.75% 10/25/32 1,090,000.00 1,323,156.45
IRISH 0.2% 05/15/27 90,000.00 81,330.48
IRISH 0.2% 10/18/30 280,000.00 231,071.12
IRISH 0.35% 10/18/32 90,000.00 71,524.68
IRISH 0.4% 05/15/35 130,000.00 95,988.10
IRISH 0.55% 04/22/41 100,000.00 63,057.10
IRISH 0.9% 05/15/28 170,000.00 155,376.12
IRISH 0% 10/18/31 190,000.00 150,489.50
IRISH 1.1% 05/15/29 230,000.00 208,411.51
IRISH 1.3% 05/15/33 130,000.00 111,612.49
IRISH 1.35% 03/18/31 240,000.00 215,191.20
IRISH 1.5% 05/15/50 190,000.00 127,829.34
IRISH 1.7% 05/15/37 180,000.00 148,604.94
IRISH 1% 05/15/26 270,000.00 256,512.69
IRISH 2.4% 05/15/30 190,000.00 184,457.32
IRISH 2% 02/18/45 260,000.00 204,948.12
IRISH 3% 10/18/43 50,000.00 47,778.10
IRISH 5.4% 03/13/25 270,000.00 279,071.91
NETHER 0.25% 07/15/25 410,000.00 389,109.76
NETHER 0.25% 07/15/29 220,000.00 189,918.52
NETHER 0.5% 01/15/40 370,000.00 252,562.14
NETHER 0.5% 07/15/26 390,000.00 364,256.88
NETHER 0.5% 07/15/32 280,000.00 229,382.94
NETHER 0.75% 07/15/27 350,000.00 323,460.90
NETHER 0.75% 07/15/28 370,000.00 335,556.33
NETHER 0% 01/15/26 350,000.00 326,223.65
NETHER 0% 01/15/27 420,000.00 381,596.04
NETHER 0% 01/15/29 370,000.00 318,553.72
NETHER 0% 01/15/38 250,000.00 163,286.00
NETHER 0% 01/15/52 390,000.00 176,751.90
NETHER 0% 07/15/30 300,000.00 248,151.30
NETHER 0% 07/15/31 400,000.00 321,977.85
NETHER 2.5% 01/15/30 180,000.00 176,452.20
NETHER 2.5% 01/15/33 390,000.00 379,371.55
NETHER 2.5% 07/15/33 140,000.00 135,950.08
NETHER 2.75% 01/15/47 480,000.00 466,548.24
NETHER 2% 01/15/54 200,000.00 163,866.00
NETHER 3.75% 01/15/42 430,000.00 475,928.16
NETHER 4% 01/15/37 410,000.00 455,742.06
NETHER 5.5% 01/15/28 350,000.00 387,350.95
OBL 0% 04/10/26 760,000.00 706,127.40
293/382
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OBL 0% 04/11/25 760,000.00 723,165.08
OBL 0% 04/16/27 160,000.00 145,395.20
OBL 0% 10/09/26 1,170,000.00 1,074,653.19
OBL 0% 10/10/25 1,060,000.00 995,943.14
OBL 0% 10/18/24 520,000.00 501,097.90
OBL 1.3% 10/15/27 1,240,000.00 1,176,555.40
OBL 2.2% 04/13/28 200,000.00 196,563.60
OBL 2.4% 10/19/28 600,000.00 594,571.20
RAGB 0.25% 10/20/36 40,000.00 27,232.60
RAGB 0.5% 02/20/29 540,000.00 472,598.82
RAGB 0.5% 04/20/27 330,000.00 301,921.95
RAGB 0.7% 04/20/71 70,000.00 29,318.74
RAGB 0.75% 02/20/28 270,000.00 245,003.94
RAGB 0.75% 03/20/51 200,000.00 110,233.20
RAGB 0.75% 10/20/26 280,000.00 261,611.28
RAGB 0.85% 06/30/20 110,000.00 43,056.97
RAGB 0.9% 02/20/32 330,000.00 276,241.35
RAGB 0% 02/20/30 310,000.00 255,172.78
RAGB 0% 02/20/31 400,000.00 318,920.00
RAGB 0% 04/20/25 230,000.00 218,336.24
RAGB 0% 10/20/40 120,000.00 68,716.20
RAGB 1.2% 10/20/25 350,000.00 336,497.00
RAGB 1.5% 02/20/47 230,000.00 163,075.29
RAGB 1.5% 11/02/86 40,000.00 22,359.95
RAGB 1.65% 10/21/24 230,000.00 225,384.82
RAGB 1.85% 05/23/49 100,000.00 75,463.40
RAGB 2.1% 09/20/17 170,000.00 117,728.57
RAGB 2.4% 05/23/34 180,000.00 167,525.64
RAGB 2.9% 02/20/33 190,000.00 185,972.67
RAGB 2% 07/15/26 110,000.00 106,888.65
RAGB 3.15% 06/20/44 200,000.00 195,603.00
RAGB 3.15% 10/20/53 60,000.00 58,216.80
RAGB 3.8% 01/26/62 90,000.00 99,657.09
RAGB 4.15% 03/15/37 440,000.00 479,390.12
RAGB 4.85% 03/15/26 200,000.00 208,542.40
RAGB 6.25% 07/15/27 240,000.00 268,188.72
RFGB 0.125% 04/15/36 110,000.00 74,674.10
RFGB 0.125% 04/15/52 110,000.00 48,245.34
RFGB 0.125% 09/15/31 180,000.00 142,931.61
RFGB 0.25% 09/15/40 90,000.00 54,422.46
RFGB 0.5% 04/15/26 170,000.00 159,468.16
RFGB 0.5% 04/15/43 150,000.00 89,958.74
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RFGB 0.5% 09/15/27 130,000.00 117,977.47
RFGB 0.5% 09/15/28 170,000.00 150,583.62
RFGB 0.5% 09/15/29 110,000.00 95,035.05
RFGB 0.75% 04/15/31 130,000.00 110,135.35
RFGB 0.875% 09/15/25 70,000.00 66,923.57
RFGB 0% 09/15/24 80,000.00 77,213.52
RFGB 0% 09/15/26 110,000.00 100,475.57
RFGB 0% 09/15/30 130,000.00 105,372.93
RFGB 1.125% 04/15/34 220,000.00 180,079.02
RFGB 1.375% 04/15/27 90,000.00 85,124.88
RFGB 1.375% 04/15/47 100,000.00 69,995.94
RFGB 1.5% 09/15/32 60,000.00 52,617.36
RFGB 2.625% 07/04/42 140,000.00 127,509.83
RFGB 2.75% 04/15/38 40,000.00 37,425.86
RFGB 2.75% 07/04/28 150,000.00 148,639.65
RFGB 4% 07/04/25 180,000.00 182,477.70
SPGB 0.1% 04/30/31 490,000.00 382,819.41
SPGB 0.5% 04/30/30 550,000.00 458,433.25
SPGB 0.5% 10/31/31 600,000.00 476,774.40
SPGB 0.6% 10/31/29 460,000.00 391,744.28
SPGB 0.7% 04/30/32 600,000.00 478,224.00
SPGB 0.8% 07/30/27 780,000.00 710,871.72
SPGB 0.8% 07/30/29 510,000.00 442,033.83
SPGB 0.85% 07/30/37 310,000.00 211,809.36
SPGB 0% 01/31/25 530,000.00 504,932.84
SPGB 0% 01/31/26 540,000.00 498,920.53
SPGB 0% 01/31/27 840,000.00 752,296.44
SPGB 0% 01/31/28 810,000.00 703,161.00
SPGB 0% 05/31/25 510,000.00 480,924.79
SPGB 1.2% 10/31/40 430,000.00 284,278.37
SPGB 1.25% 10/31/30 730,000.00 633,191.37
SPGB 1.3% 10/31/26 330,000.00 310,794.33
SPGB 1.4% 04/30/28 500,000.00 460,658.50
SPGB 1.4% 07/30/28 420,000.00 385,222.32
SPGB 1.45% 04/30/29 620,000.00 562,179.42
SPGB 1.45% 10/31/27 550,000.00 511,996.10
SPGB 1.45% 10/31/71 170,000.00 77,580.18
SPGB 1.5% 04/30/27 460,000.00 432,592.28
SPGB 1.6% 04/30/25 600,000.00 582,789.00
SPGB 1.85% 07/30/35 580,000.00 479,213.40
SPGB 1.9% 10/31/52 360,000.00 227,638.44
SPGB 1.95% 04/30/26 590,000.00 570,027.91
SPGB 1.95% 07/30/30 610,000.00 558,298.36
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 1% 07/30/42 250,000.00 152,454.00
SPGB 1% 10/31/50 450,000.00 228,877.65
SPGB 2.15% 10/31/25 500,000.00 488,396.50
SPGB 2.35% 07/30/33 420,000.00 379,181.88
SPGB 2.55% 10/31/32 530,000.00 491,606.27
SPGB 2.7% 10/31/48 480,000.00 380,019.09
SPGB 2.75% 10/31/24 530,000.00 525,317.18
SPGB 2.8% 05/31/26 320,000.00 315,507.00
SPGB 2.9% 10/31/46 460,000.00 383,764.20
SPGB 3.15% 04/30/33 540,000.00 523,212.48
SPGB 3.45% 07/30/43 220,000.00 202,524.74
SPGB 3.45% 07/30/66 340,000.00 294,457.00
SPGB 3.55% 10/31/33 320,000.00 319,070.92
SPGB 3.9% 07/30/39 180,000.00 179,282.60
SPGB 4.2% 01/31/37 480,000.00 501,304.75
SPGB 4.65% 07/30/25 510,000.00 522,120.15
SPGB 4.7% 07/30/41 490,000.00 537,456.50
SPGB 4.9% 07/30/40 490,000.00 547,391.74
SPGB 5.15% 10/31/28 1,010,000.00 1,099,193.10
SPGB 5.15% 10/31/44 360,000.00 418,718.88
SPGB 5.75% 07/30/32 440,000.00 517,142.56
SPGB 5.9% 07/30/26 520,000.00 556,914.84
162,920,000.00 148,029,804.03
ユーロ 小計
(23,428,677,083)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 230,000.00 205,911.91
ンド
UKT 0.125% 01/31/28 400,000.00 329,095.20
UKT 0.25% 01/31/25 590,000.00 551,738.50
UKT 0.25% 07/31/31 550,000.00 398,860.00
UKT 0.375% 10/22/26 640,000.00 558,048.00
UKT 0.375% 10/22/30 490,000.00 370,252.03
UKT 0.5% 01/31/29 400,000.00 322,324.00
UKT 0.5% 10/22/61 450,000.00 131,758.38
UKT 0.625% 06/07/25 180,000.00 166,811.54
UKT 0.625% 07/31/35 540,000.00 347,652.00
UKT 0.625% 10/22/50 300,000.00 116,508.48
UKT 0.875% 01/31/46 340,000.00 162,338.65
UKT 0.875% 07/31/33 550,000.00 393,664.70
UKT 0.875% 10/22/29 420,000.00 340,383.28
UKT 1.125% 01/31/39 400,000.00 246,240.26
UKT 1.125% 10/22/73 240,000.00 86,509.77
UKT 1.25% 07/22/27 170,000.00 149,637.74
UKT 1.25% 07/31/51 580,000.00 275,975.13
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 1.25% 10/22/41 530,000.00 311,179.96
UKT 1.5% 07/22/26 400,000.00 365,252.00
UKT 1.5% 07/22/47 440,000.00 240,814.20
UKT 1.5% 07/31/53 320,000.00 159,936.00
UKT 1.625% 10/22/28 240,000.00 208,425.50
UKT 1.625% 10/22/54 300,000.00 154,085.19
UKT 1.625% 10/22/71 290,000.00 134,026.04
UKT 1.75% 01/22/49 240,000.00 137,194.80
UKT 1.75% 07/22/57 440,000.00 230,806.75
UKT 1.75% 09/07/37 430,000.00 303,790.70
UKT 1% 01/31/32 880,000.00 670,416.73
UKT 2.5% 07/22/65 350,000.00 221,690.00
UKT 2.75% 09/07/24 390,000.00 380,588.98
UKT 2% 09/07/25 610,000.00 574,186.90
UKT 3.25% 01/22/44 500,000.00 405,850.40
UKT 3.25% 01/31/33 650,000.00 590,623.80
UKT 3.5% 01/22/45 480,000.00 402,362.88
UKT 3.5% 07/22/68 380,000.00 311,444.04
UKT 3.5% 10/22/25 320,000.00 308,539.52
UKT 3.75% 01/29/38 260,000.00 235,242.80
UKT 3.75% 07/22/52 330,000.00 283,708.39
UKT 3.75% 10/22/53 420,000.00 359,142.00
UKT 4.125% 01/29/27 830,000.00 808,737.39
UKT 4.25% 03/07/36 390,000.00 379,158.00
UKT 4.25% 06/07/32 490,000.00 486,153.50
UKT 4.25% 09/07/39 340,000.00 324,327.63
UKT 4.25% 12/07/27 540,000.00 530,955.00
UKT 4.25% 12/07/40 350,000.00 332,621.51
UKT 4.25% 12/07/46 410,000.00 384,001.90
UKT 4.25% 12/07/49 320,000.00 299,811.20
UKT 4.25% 12/07/55 420,000.00 396,321.40
UKT 4.5% 09/07/34 350,000.00 350,307.58
UKT 4.5% 12/07/42 440,000.00 430,007.60
UKT 4.75% 12/07/30 400,000.00 408,846.07
UKT 4.75% 12/07/38 420,000.00 425,266.63
UKT 4% 01/22/60 320,000.00 290,267.20
UKT 4% 10/22/63 120,000.00 108,743.81
UKT 5% 03/07/25 370,000.00 369,377.06
UKT 6.0% 12/07/28 450,000.00 479,256.75
23,630,000.00 18,947,177.38
イギリスポンド 小計
(3,496,512,113)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 1,560,000.00 1,271,423.40
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 1,300,000.00 1,177,374.45
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SGB 0.75% 11/12/29 1,740,000.00 1,536,094.93
SGB 1.75% 11/11/33 600,000.00 545,413.36
SGB 1% 11/12/26 1,890,000.00 1,767,093.12
SGB 2.25% 06/01/32 880,000.00 842,870.36
SGB 2.5% 05/12/25 1,850,000.00 1,820,105.97
SGB 3.5% 03/30/39 1,010,000.00 1,083,235.10
10,830,000.00 10,043,610.69
スウェーデンクローナ 小計
(133,379,149)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 880,000.00 721,340.40
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 1,230,000.00 1,042,738.28
NGB 1.5% 02/19/26 980,000.00 918,381.52
NGB 1.75% 02/17/27 820,000.00 758,340.10
NGB 1.75% 03/13/25 1,470,000.00 1,414,850.44
NGB 1.75% 09/06/29 1,240,000.00 1,097,722.40
NGB 2.125% 05/18/32 910,000.00 792,844.78
NGB 2% 04/26/28 850,000.00 779,122.24
NGB 3% 08/15/33 620,000.00 576,910.00
9,000,000.00 8,102,250.16
ノルウェークローネ 小計
(111,162,872)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 1,340,000.00 667,160.88
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 1,630,000.00 1,484,034.96
DGB 0.5% 11/15/29 1,470,000.00 1,284,503.05
DGB 0% 11/15/24 820,000.00 788,784.74
DGB 0% 11/15/31 1,920,000.00 1,538,123.13
DGB 1.75% 11/15/25 1,880,000.00 1,826,997.90
DGB 2.25% 11/15/33 620,000.00 590,529.66
DGB 4.5% 11/15/39 2,430,000.00 2,934,203.13
12,110,000.00 11,114,337.45
デンマーククローネ 小計
(236,068,527)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 740,000.00 633,189.88
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 480,000.00 445,824.00
POLGB 1.25% 10/25/30 850,000.00 640,751.25
POLGB 1.75% 04/25/32 810,000.00 598,306.50
POLGB 2.25% 10/25/24 820,000.00 790,606.28
POLGB 2.5% 07/25/26 1,240,000.00 1,147,297.60
POLGB 2.5% 07/25/27 1,780,000.00 1,603,335.00
POLGB 2.75% 04/25/28 1,010,000.00 901,607.81
POLGB 2.75% 10/25/29 1,610,000.00 1,387,989.05
POLGB 3.25% 07/25/25 960,000.00 924,344.06
POLGB 3.75% 05/25/27 480,000.00 454,153.92
POLGB 6% 10/25/33 170,000.00 175,142.50
POLGB 7.5% 07/25/28 320,000.00 347,263.96
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11,270,000.00 10,049,811.81
ポーランドズロチ 小計
(356,000,513)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 650,000.00 620,752.30
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 410,000.00 378,512.28
ACGB 0.5% 09/21/26 580,000.00 524,346.39
ACGB 1.25% 05/21/32 630,000.00 498,299.78
ACGB 1.5% 06/21/31 660,000.00 546,993.32
ACGB 1.75% 06/21/51 450,000.00 253,397.01
ACGB 1.75% 11/21/32 910,000.00 744,259.63
ACGB 1% 11/21/31 740,000.00 580,908.02
ACGB 1% 12/21/30 280,000.00 226,401.60
ACGB 2.25% 05/21/28 420,000.00 390,598.90
ACGB 2.5% 05/21/30 530,000.00 483,268.86
ACGB 2.75% 05/21/41 290,000.00 229,210.54
ACGB 2.75% 06/21/35 240,000.00 207,342.84
ACGB 2.75% 11/21/27 370,000.00 354,022.76
ACGB 2.75% 11/21/28 230,000.00 217,517.28
ACGB 2.75% 11/21/29 440,000.00 410,590.92
ACGB 3.25% 04/21/25 530,000.00 524,176.29
ACGB 3.25% 04/21/29 560,000.00 540,721.79
ACGB 3.25% 06/21/39 230,000.00 199,798.67
ACGB 3.5% 12/21/34 400,000.00 375,095.53
ACGB 3.75% 04/21/37 340,000.00 320,277.11
ACGB 3.75% 05/21/34 370,000.00 356,573.19
ACGB 3% 03/21/47 320,000.00 249,896.98
ACGB 3% 11/21/33 480,000.00 434,003.05
ACGB 4.25% 04/21/26 470,000.00 474,592.84
ACGB 4.5% 04/21/33 420,000.00 431,865.29
ACGB 4.75% 04/21/27 500,000.00 515,049.55
12,450,000.00 11,088,472.72
オーストラリアドル 小計
(1,043,536,167)
ニュージー NZGB 0.25% 05/15/28 70,000.00 56,187.28
ランドドル
NZGB 0.5% 05/15/26 110,000.00 97,071.43
NZGB 1.5% 05/15/31 450,000.00 350,036.13
NZGB 1.75% 05/15/41 100,000.00 60,313.46
NZGB 2.75% 04/15/25 210,000.00 200,956.54
NZGB 2.75% 04/15/37 130,000.00 99,682.57
NZGB 2.75% 05/15/51 120,000.00 77,086.92
NZGB 2% 05/15/32 120,000.00 94,656.77
NZGB 3.5% 04/14/33 110,000.00 97,355.27
NZGB 3% 04/20/29 190,000.00 171,576.19
NZGB 4.25% 05/15/34 120,000.00 112,077.14
NZGB 4.5% 04/15/27 190,000.00 186,272.00
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NZGB 4.5% 05/15/30 120,000.00 116,572.96
2,040,000.00 1,719,844.66
ニュージーランドドル 小計
(149,076,135)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 160,000.00 149,840.00
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 70,000.00 65,443.00
SIGB 1.625% 07/01/31 160,000.00 141,840.00
SIGB 1.875% 03/01/50 280,000.00 220,080.00
SIGB 2.125% 06/01/26 140,000.00 134,988.00
SIGB 2.25% 08/01/36 180,000.00 160,830.00
SIGB 2.375% 06/01/25 220,000.00 215,310.70
SIGB 2.375% 07/01/39 70,000.00 62,784.75
SIGB 2.625% 05/01/28 140,000.00 136,430.00
SIGB 2.625% 08/01/32 260,000.00 246,870.00
SIGB 2.75% 03/01/46 120,000.00 113,280.00
SIGB 2.75% 04/01/42 140,000.00 132,163.50
SIGB 2.875% 07/01/29 190,000.00 186,105.00
SIGB 2.875% 09/01/30 130,000.00 126,815.00
SIGB 3.375% 09/01/33 230,000.00 231,753.75
SIGB 3.5% 03/01/27 320,000.00 321,568.00
SIGB 3% 08/01/72 60,000.00 59,670.00
SIGB 3% 09/01/24 230,000.00 228,414.39
3,100,000.00 2,934,186.09
シンガポールドル 小計
(317,244,200)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 300,000.00 275,363.68
リンギット
MGS 3.502% 05/31/27 470,000.00 467,700.77
MGS 3.582% 07/15/32 250,000.00 244,489.93
MGS 3.733% 06/15/28 590,000.00 590,907.00
MGS 3.757% 05/22/40 910,000.00 867,517.61
MGS 3.828% 07/05/34 500,000.00 491,948.09
MGS 3.844% 04/15/33 290,000.00 288,836.78
MGS 3.882% 03/14/25 360,000.00 362,961.10
MGS 3.885% 08/15/29 650,000.00 653,860.28
MGS 3.892% 03/15/27 430,000.00 434,192.50
MGS 3.899% 11/16/27 420,000.00 424,925.25
MGS 3.9% 11/30/26 370,000.00 374,118.61
MGS 3.906% 07/15/26 410,000.00 414,847.67
MGS 3.955% 09/15/25 170,000.00 171,547.00
MGS 4.059% 09/30/24 410,000.00 412,762.08
MGS 4.065% 06/15/50 210,000.00 200,290.95
MGS 4.232% 06/30/31 940,000.00 963,014.86
MGS 4.254% 05/31/35 600,000.00 610,882.26
MGS 4.392% 04/15/26 270,000.00 275,893.83
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MGS 4.457% 03/31/53 480,000.00 493,347.79
MGS 4.498% 04/15/30 480,000.00 500,316.38
MGS 4.642% 11/07/33 380,000.00 404,824.56
MGS 4.696% 10/15/42 150,000.00 160,118.04
MGS 4.736% 03/15/46 240,000.00 254,793.50
MGS 4.762% 04/07/37 260,000.00 278,148.13
MGS 4.893% 06/08/38 310,000.00 338,828.82
MGS 4.921% 07/06/48 520,000.00 563,627.06
MGS 4.935% 09/30/43 130,000.00 141,404.54
11,500,000.00 11,661,469.07
マレーシアリンギット 小計
(368,195,725)
イスラエル ILGOV 0.4% 10/31/24 430,000.00 410,070.09
シェケル
ILGOV 0.5% 02/27/26 290,000.00 266,283.94
ILGOV 0.5% 04/30/25 660,000.00 619,414.09
ILGOV 1.3% 04/30/32 160,000.00 129,836.16
ILGOV 1.5% 05/31/37 410,000.00 300,342.42
ILGOV 1.75% 08/31/25 510,000.00 485,567.83
ILGOV 1% 03/31/30 950,000.00 793,763.38
ILGOV 2.25% 09/28/28 360,000.00 334,992.31
ILGOV 2.8% 11/29/52 140,000.00 105,862.54
ILGOV 2% 03/31/27 360,000.00 336,935.08
ILGOV 3.75% 03/31/47 600,000.00 557,123.46
ILGOV 5.5% 01/31/42 480,000.00 561,267.26
ILGOV 6.25% 10/30/26 440,000.00 469,065.91
5,790,000.00 5,370,524.47
イスラエルシェケル 小計
(207,139,517)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 7,480,000.00 7,467,916.65
人民元
CGB 1.99% 09/15/24 4,140,000.00 4,136,474.33
CGB 2.18% 08/25/25 4,860,000.00 4,864,365.25
CGB 2.24% 05/25/25 3,000,000.00 3,006,103.50
CGB 2.26% 02/24/25 10,120,000.00 10,141,590.00
CGB 2.28% 11/25/25 4,010,000.00 4,015,720.66
CGB 2.29% 12/25/24 4,300,000.00 4,315,778.42
CGB 2.3% 05/15/26 6,830,000.00 6,841,891.71
CGB 2.37% 01/20/27 6,900,000.00 6,912,327.54
CGB 2.44% 10/15/27 7,400,000.00 7,422,979.96
CGB 2.46% 02/15/26 7,080,000.00 7,117,630.89
CGB 2.47% 09/02/24 3,260,000.00 3,274,766.49
CGB 2.48% 04/15/27 4,660,000.00 4,684,979.46
CGB 2.5% 07/25/27 6,500,000.00 6,537,074.05
CGB 2.6% 09/01/32 6,430,000.00 6,421,218.61
CGB 2.62% 06/25/30 2,710,000.00 2,723,731.29
CGB 2.62% 09/25/29 4,450,000.00 4,472,471.61
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CGB 2.64% 01/15/28 6,730,000.00 6,797,545.64
CGB 2.68% 05/21/30 4,820,000.00 4,860,278.33
CGB 2.69% 08/12/26 4,950,000.00 5,019,440.08
CGB 2.69% 08/15/32 4,550,000.00 4,583,070.31
CGB 2.75% 02/17/32 5,150,000.00 5,205,239.93
CGB 2.75% 06/15/29 4,900,000.00 4,973,377.99
CGB 2.76% 05/15/32 2,940,000.00 2,974,711.40
CGB 2.79% 12/15/29 5,400,000.00 5,479,358.94
CGB 2.8% 03/24/29 4,090,000.00 4,159,659.65
CGB 2.8% 03/25/30 2,420,000.00 2,459,760.11
CGB 2.8% 11/15/32 3,250,000.00 3,297,900.12
CGB 2.85% 06/04/27 3,850,000.00 3,919,884.04
CGB 2.89% 11/18/31 2,750,000.00 2,809,961.55
CGB 2.91% 10/14/28 4,460,000.00 4,566,379.92
CGB 2.94% 10/17/24 2,000,000.00 2,023,617.40
CGB 3.01% 05/13/28 4,920,000.00 5,063,215.78
CGB 3.02% 05/27/31 7,650,000.00 7,911,425.73
CGB 3.02% 10/22/25 4,500,000.00 4,588,081.65
CGB 3.03% 03/11/26 6,730,000.00 6,883,951.44
CGB 3.12% 10/25/52 1,850,000.00 1,926,193.73
CGB 3.12% 12/05/26 1,300,000.00 1,339,544.83
CGB 3.13% 11/21/29 2,050,000.00 2,130,682.05
CGB 3.19% 04/15/53 430,000.00 457,329.29
CGB 3.25% 11/22/28 3,500,000.00 3,653,842.50
CGB 3.27% 11/19/30 1,380,000.00 1,455,152.17
CGB 3.28% 12/03/27 1,170,000.00 1,217,520.25
CGB 3.32% 04/15/52 2,730,000.00 2,952,494.72
CGB 3.39% 03/16/50 4,370,000.00 4,764,189.29
CGB 3.53% 10/18/51 2,550,000.00 2,857,868.38
CGB 3.72% 04/12/51 3,980,000.00 4,597,506.55
CGB 3.81% 09/14/50 2,200,000.00 2,573,419.64
CGB 3.86% 07/22/49 1,470,000.00 1,727,318.79
CGB 4.08% 10/22/48 3,420,000.00 4,123,062.04
212,590,000.00 217,710,004.66
オフショア人民元 小計
(4,381,000,194)
70,823,845,403
合計
(70,823,845,403)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
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4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 226銘柄 100.0 % 48.6 %
カナダドル 国債証券 36銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 1.0 %
ユーロ 国債証券 351銘柄 100.0 % 33.1 %
イギリスポンド 国債証券 57銘柄 100.0 % 4.9 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.5 %
ニュージーランドドル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.2 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.3 %
オフショア人民元 国債証券 50銘柄 100.0 % 6.2 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年 8月28日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 800,925,411
コール・ローン 1,359,861,791
国債証券 282,874,711,571
派生商品評価勘定 13,009,991
未収入金 8,261,142
未収利息 1,815,281,222
前払金 6,204,083
前払費用 104,179,874
差入委託証拠金 119,353,795
流動資産合計 287,101,788,880
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2023年 8月28日現在
項目 金額(円)
資産合計 287,101,788,880
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,762,907
未払金 116,066
未払解約金 102,661,123
未払利息 3,150
流動負債合計 110,543,246
負債合計 110,543,246
純資産の部
元本等
元本 86,879,656,566
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 200,111,589,068
元本等合計 286,991,245,634
純資産合計 286,991,245,634
負債純資産合計 287,101,788,880
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2023年 8月28日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 8月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 86,879,656,566口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.3033円
の額
(1万口当たり純資産額) (33,033円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2023年 8月28日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
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2023年 8月28日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月28日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
元本の移動
2023年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 8月30日
期首
期首元本額 101,070,365,995円
期中追加設定元本額 15,582,009,240円
期中一部解約元本額 29,772,718,669円
期末元本額 86,879,656,566円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,178,080,539円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 535,563,095円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 368,681,116円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,476,263,229円
SBI資産設計オープン(分配型) 8,301,974円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 8,824,575,997円
世界経済インデックスファンド 17,915,123,341円
DCマイセレクション25 2,006,619,815円
DCマイセレクション50 1,782,261,047円
DCマイセレクション75 1,350,654,438円
DC外国債券インデックス・オープン 2,265,502,586円
DCマイセレクションS25 1,057,596,457円
DCマイセレクションS50 956,833,359円
DCマイセレクションS75 515,955,716円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 16,221,569円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 97,975,454円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 52,818,293円
DC世界経済インデックスファンド 13,522,070,493円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 397,683,437円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 918,807円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,033,203円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 18,962,955円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 30,441,408円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 54,159,658円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 58,893,873円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 56,884,660円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 935,794,701円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 393,286,244円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,609,226,149円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 56,615,690円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 33,833,114円
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2023年 8月28日現在
区分
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 378,442,202円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 142,301,660円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 189,717,521円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 664,839,829円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 1,946,272,757円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 635,702,212円
外国債券ファンド・シリーズ1 736,801,779円
分散投資コア戦略ファンドA 276,386,697円
分散投資コア戦略ファンドS 604,847,674円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 668,506,885円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 4,322,495,054円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 239,808,874円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 104,081,780円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,324,301,258円
SMT インデックスバランス・オープン 179,904,328円
SMT 世界経済インデックス・オープン 350,442,392円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 459,699,643円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 735,654,813円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 7,351,787円
グローバル経済コア 775,346,595円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 20,784,359円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 2,270,742円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 50,638,400円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 67,652,859円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 32,414,941円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 37,210,233円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) 273,940,083円
10資産分散投資ファンド 26,157,930円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 12,163,354,620円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 189,009,292円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 514,216,666円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 121,934,451円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 58,333,833円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,639,383,347
合計 △2,639,383,347
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2023年 8月28日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,179,504,862 - 1,173,300,779 △6,204,083
合計 1,179,504,862 - 1,173,300,779 △6,204,083
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2023年 8月28日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,266,538,122 - 1,277,989,289 11,451,167
アメリカドル 649,879,212 - 659,054,869 9,175,657
カナダドル 51,353,032 - 51,595,824 242,792
ユーロ 411,358,072 - 412,296,741 938,669
イギリスポンド 67,721,046 - 68,095,022 373,976
オフショア人民元 86,226,760 - 86,946,833 720,073
合計 1,266,538,122 - 1,277,989,289 11,451,167
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.25% 05/31/25 3,900,000.00 3,582,210.91
ル
T 0.25% 06/30/25 3,800,000.00 3,479,968.75
T 0.25% 07/31/25 5,200,000.00 4,745,406.22
T 0.25% 09/30/25 3,000,000.00 2,722,382.82
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,254,343.76
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,186,250.00
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,390,312.48
T 0.375% 07/31/27 5,500,000.00 4,680,585.91
T 0.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,764,481.35
T 0.375% 09/15/24 6,600,000.00 6,264,647.66
T 0.375% 09/30/27 9,880,000.00 8,358,248.41
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,711,132.82
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,607,343.76
T 0.5% 02/28/26 4,500,000.00 4,042,792.98
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 6,705,575.00
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,536,668.75
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,010,683.58
T 0.5% 06/30/27 6,960,000.00 5,971,734.35
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 3,973,742.21
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 6,359,472.67
T 0.625% 03/31/27 7,500,000.00 6,521,484.37
T 0.625% 05/15/30 9,100,000.00 7,141,011.69
T 0.625% 07/31/26 8,000,000.00 7,113,124.96
T 0.625% 08/15/30 11,950,000.00 9,313,531.25
T 0.625% 10/15/24 5,080,000.00 4,817,070.32
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,125,390.62
T 0.625% 12/31/27 9,600,000.00 8,140,874.97
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 7,229,648.48
T 0.75% 03/31/26 6,000,000.00 5,417,578.14
T 0.75% 04/30/26 9,500,000.00 8,546,289.11
T 0.75% 05/31/26 4,000,000.00 3,587,968.76
T 0.75% 08/31/26 1,830,000.00 1,628,771.47
T 0.75% 11/15/24 10,860,000.00 10,274,153.93
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 7,192,812.48
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T 0.875% 09/30/26 6,000,000.00 5,352,421.86
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 8,825,050.83
T 1.125% 01/15/25 6,800,000.00 6,424,671.89
T 1.125% 02/15/31 4,080,000.00 3,279,140.63
T 1.125% 02/28/25 8,500,000.00 7,997,304.73
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 6,908,437.52
T 1.125% 05/15/40 1,710,000.00 1,043,701.16
T 1.125% 08/15/40 5,200,000.00 3,145,593.77
T 1.125% 08/31/28 7,410,000.00 6,313,262.12
T 1.25% 03/31/28 8,480,000.00 7,351,100.00
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 6,919,375.04
T 1.25% 05/15/50 5,550,000.00 2,853,697.27
T 1.25% 05/31/28 6,000,000.00 5,178,750.00
T 1.25% 06/30/28 9,000,000.00 7,751,953.08
T 1.25% 08/15/31 9,230,000.00 7,371,380.83
T 1.25% 09/30/28 9,500,000.00 8,127,509.73
T 1.25% 11/30/26 7,000,000.00 6,283,867.17
T 1.25% 12/31/26 7,130,000.00 6,391,098.06
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 3,786,718.76
T 1.375% 08/15/50 5,700,000.00 3,032,912.08
T 1.375% 10/31/28 3,520,000.00 3,025,206.23
T 1.375% 11/15/31 12,580,000.00 10,083,164.87
T 1.375% 11/15/40 6,000,000.00 3,775,078.14
T 1.375% 12/31/28 4,900,000.00 4,195,912.09
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 5,408,906.28
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 5,434,673.64
T 1.5% 08/15/26 7,500,000.00 6,834,960.90
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,153,359.37
T 1.5% 11/30/24 8,800,000.00 8,389,562.54
T 1.5% 11/30/28 7,500,000.00 6,477,685.57
T 1.625% 02/15/26 5,600,000.00 5,181,312.52
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,088,932.04
T 1.625% 05/15/31 5,960,000.00 4,938,418.74
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 5,789,179.68
T 1.625% 10/31/26 2,800,000.00 2,549,421.86
T 1.625% 11/15/50 6,900,000.00 3,930,304.72
T 1.625% 11/30/26 4,780,000.00 4,345,132.04
T 1.75% 01/31/29 6,000,000.00 5,230,312.50
T 1.75% 03/15/25 2,100,000.00 1,992,128.90
T 1.75% 08/15/41 4,680,000.00 3,101,871.09
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 2,583,515.64
T 1.875% 02/15/32 11,720,000.00 9,741,792.21
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 5,408,414.10
T 1.875% 02/15/51 6,600,000.00 4,011,304.70
T 1.875% 02/28/27 4,000,000.00 3,646,406.24
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 4,788,180.44
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 5,792,861.04
T 1.875% 11/15/51 3,300,000.00 1,997,595.69
T 1% 07/31/28 7,000,000.00 5,937,968.75
T 1% 12/15/24 8,000,000.00 7,567,500.00
T 2.125% 05/15/25 4,230,000.00 4,020,648.03
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,356,367.19
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,658,271.12
T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 4,828,906.25
T 2.25% 02/15/27 5,550,000.00 5,128,980.44
T 2.25% 02/15/52 4,300,000.00 2,860,003.91
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 7,039,160.17
T 2.25% 05/15/41 6,460,000.00 4,696,369.54
T 2.25% 08/15/27 7,530,000.00 6,904,951.19
T 2.25% 08/15/46 1,640,000.00 1,112,605.47
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 3,685,859.37
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,076,546.87
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 9,777,701.14
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,151,640.63
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 6,983,015.62
T 2.25% 12/31/24 5,400,000.00 5,186,320.32
T 2.375% 02/15/42 5,500,000.00 4,036,591.79
T 2.375% 03/31/29 4,900,000.00 4,404,832.01
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,444,253.91
T 2.375% 05/15/27 11,690,000.00 10,805,943.75
T 2.375% 05/15/29 6,010,000.00 5,395,383.62
T 2.375% 05/15/51 8,150,000.00 5,583,705.09
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,856,672.10
T 2.375% 11/15/49 4,100,000.00 2,824,675.77
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 4,809,570.30
T 2.5% 02/15/45 2,810,000.00 2,032,694.73
T 2.5% 02/15/46 2,450,000.00 1,755,003.89
T 2.5% 03/31/27 7,100,000.00 6,611,320.34
T 2.5% 05/15/46 1,450,000.00 1,037,203.12
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 4,450,461.90
T 2.625% 02/15/29 3,340,000.00 3,049,315.62
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 6,964,814.43
T 2.625% 05/31/27 2,400,000.00 2,238,093.74
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 5,529,795.71
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 6,090,476.56
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.75% 05/31/29 5,700,000.00 5,218,505.83
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,273,339.83
T 2.75% 08/15/32 13,800,000.00 12,250,195.27
T 2.75% 08/15/42 8,700,000.00 6,744,199.19
T 2.75% 08/15/47 4,050,000.00 3,023,261.73
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 6,598,664.02
T 2.75% 11/15/42 6,020,000.00 4,655,858.60
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 2,275,109.37
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 3,852,968.76
T 2.875% 04/30/29 3,300,000.00 3,045,281.25
T 2.875% 05/15/28 10,060,000.00 9,381,342.93
T 2.875% 05/15/32 10,100,000.00 9,078,558.61
T 2.875% 05/15/43 2,750,000.00 2,160,791.02
T 2.875% 05/15/49 6,080,000.00 4,649,181.25
T 2.875% 05/15/52 7,600,000.00 5,819,195.28
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 3,674,660.91
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,241,173.46
T 2.875% 08/15/28 3,920,000.00 3,646,212.50
T 2.875% 08/15/45 2,300,000.00 1,773,695.32
T 2.875% 11/15/46 2,500,000.00 1,916,601.55
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,074,012.50
T 2% 02/15/50 2,750,000.00 1,733,950.18
T 2% 08/15/25 3,450,000.00 3,254,589.86
T 2% 08/15/51 7,850,000.00 4,911,462.87
T 2% 11/15/26 3,220,000.00 2,964,035.14
T 2% 11/15/41 6,200,000.00 4,281,875.00
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 869,900.38
T 3.125% 02/15/43 2,000,000.00 1,638,515.62
T 3.125% 05/15/48 5,580,000.00 4,466,833.57
T 3.125% 08/15/25 10,200,000.00 9,834,632.83
T 3.125% 08/15/44 1,840,000.00 1,492,556.25
T 3.125% 08/31/27 1,850,000.00 1,753,236.32
T 3.125% 08/31/29 7,150,000.00 6,667,933.55
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 7,891,078.10
T 3.25% 05/15/42 4,150,000.00 3,496,618.14
T 3.25% 06/30/29 3,000,000.00 2,820,351.57
T 3.375% 05/15/33 7,800,000.00 7,264,968.75
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 2,545,331.25
T 3.375% 08/15/42 2,300,000.00 1,969,644.53
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 4,440,406.25
T 3.5% 02/15/33 6,000,000.00 5,648,437.50
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 699,256.25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 2,111,625.00
T 3.625% 02/15/53 8,350,000.00 7,422,367.18
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 1,764,843.76
T 3.75% 04/15/26 2,800,000.00 2,726,882.81
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 2,692,382.82
T 3.875% 01/15/26 6,500,000.00 6,350,957.01
T 3.875% 02/15/43 1,900,000.00 1,745,625.00
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,358,950.19
T 3.875% 09/30/29 3,540,000.00 3,438,639.85
T 3.875% 11/30/29 8,130,000.00 7,894,515.85
T 3% 02/15/47 1,600,000.00 1,253,624.99
T 3% 02/15/48 1,000,000.00 781,953.12
T 3% 02/15/49 1,000,000.00 782,773.44
T 3% 05/15/42 2,450,000.00 1,982,203.12
T 3% 05/15/45 700,000.00 552,835.93
T 3% 05/15/47 3,210,000.00 2,513,705.86
T 3% 07/15/25 6,900,000.00 6,643,406.25
T 3% 08/15/48 3,250,000.00 2,540,839.86
T 3% 08/15/52 5,200,000.00 4,088,296.88
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,033,886.72
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 4,797,363.30
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 2,219,109.36
T 4.125% 10/31/27 3,100,000.00 3,050,351.57
T 4.125% 11/15/32 7,550,000.00 7,465,062.50
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 891,808.59
T 4.25% 10/15/25 6,900,000.00 6,796,769.51
T 4.25% 11/15/40 740,000.00 727,382.42
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,011,953.12
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 1,899,480.46
T 4.375% 05/15/41 650,000.00 646,419.92
T 4.375% 11/15/39 960,000.00 961,874.99
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,126,106.25
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 562,847.65
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 1,730,746.09
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 1,423,771.87
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 782,475.58
T 4% 02/15/26 6,500,000.00 6,371,015.62
T 4% 02/28/30 6,200,000.00 6,063,406.25
T 4% 10/31/29 6,550,000.00 6,404,416.03
T 4% 11/15/52 7,800,000.00 7,426,757.83
T 5.0% 05/15/37 400,000.00 432,437.50
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,346,972.65
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,082,234.37
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 1,742,832.02
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,538,416.01
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,163,408.20
1,076,150,000.00 938,869,018.03
アメリカドル 小計
(137,591,254,592)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,050,244.74
CAN 0.5% 09/01/25 3,010,000.00 2,767,711.91
CAN 0.5% 12/01/30 1,910,000.00 1,513,951.22
CAN 0.75% 10/01/24 700,000.00 668,426.54
CAN 1.25% 03/01/25 1,440,000.00 1,364,168.34
CAN 1.25% 03/01/27 1,880,000.00 1,696,134.54
CAN 1.25% 06/01/30 3,980,000.00 3,376,401.35
CAN 1.5% 04/01/25 1,460,000.00 1,383,506.14
CAN 1.5% 06/01/26 910,000.00 842,212.07
CAN 1.5% 06/01/31 3,970,000.00 3,366,795.65
CAN 1.5% 09/01/24 1,200,000.00 1,157,741.61
CAN 1.5% 12/01/31 3,620,000.00 3,045,189.39
CAN 1.75% 12/01/53 2,890,000.00 1,951,650.26
CAN 1% 06/01/27 810,000.00 723,111.25
CAN 1% 09/01/26 1,530,000.00 1,385,676.89
CAN 2.25% 06/01/25 1,280,000.00 1,225,798.05
CAN 2.25% 06/01/29 240,000.00 220,517.14
CAN 2.5% 12/01/32 2,300,000.00 2,081,573.96
CAN 2.75% 06/01/33 320,000.00 295,322.24
CAN 2.75% 08/01/24 840,000.00 821,688.37
CAN 2.75% 09/01/27 1,600,000.00 1,516,329.48
CAN 2.75% 12/01/48 1,050,000.00 911,415.66
CAN 2.75% 12/01/55 460,000.00 392,312.05
CAN 2.75% 12/01/64 620,000.00 517,628.31
CAN 2% 06/01/28 410,000.00 375,520.13
CAN 2% 06/01/32 1,520,000.00 1,323,565.62
CAN 2% 12/01/51 3,450,000.00 2,514,766.44
CAN 3.5% 03/01/28 1,160,000.00 1,131,366.80
CAN 3.5% 12/01/45 1,050,000.00 1,034,796.01
CAN 3.75% 02/01/25 2,030,000.00 1,994,410.30
CAN 3% 04/01/26 1,340,000.00 1,290,212.94
CAN 3% 10/01/25 510,000.00 492,664.13
CAN 3% 11/01/24 2,160,000.00 2,108,009.01
CAN 4.0% 06/01/41 740,000.00 774,250.36
CAN 5.75% 06/01/29 1,490,000.00 1,633,143.89
CAN 5.75% 06/01/33 1,620,000.00 1,885,800.22
CAN 5% 06/01/37 630,000.00 717,174.78
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58,410,000.00 52,551,187.79
カナダドル 小計
(5,663,441,508)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 9,031,023.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 30,244,119.61
MBONO 5.5% 03/04/27 20,900,000.00 18,300,040.00
MBONO 5.75% 03/05/26 45,330,000.00 41,080,571.33
MBONO 5% 03/06/25 17,480,000.00 16,183,071.40
MBONO 7.5% 05/26/33 18,500,000.00 16,457,322.50
MBONO 7.5% 06/03/27 31,510,000.00 29,453,342.30
MBONO 7.75% 05/29/31 40,630,000.00 37,233,332.00
MBONO 7.75% 11/13/42 28,610,000.00 24,624,197.85
MBONO 7.75% 11/23/34 8,850,000.00 7,951,990.50
MBONO 8.5% 05/31/29 32,400,000.00 31,266,324.00
MBONO 8.5% 11/18/38 14,670,000.00 13,707,061.20
MBONO 8% 07/31/53 14,950,000.00 13,000,893.75
MBONO 8% 09/05/24 22,160,000.00 21,495,997.53
MBONO 8% 11/07/47 24,600,000.00 21,549,846.00
359,700,000.00 331,579,132.97
メキシコペソ 小計
(2,907,252,679)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,040,000.00 857,396.80
BGB 0.35% 06/22/32 1,570,000.00 1,237,459.87
BGB 0.4% 06/22/40 510,000.00 310,982.70
BGB 0.5% 10/22/24 1,420,000.00 1,375,262.90
BGB 0.65% 06/22/71 440,000.00 169,781.48
BGB 0.8% 06/22/25 1,900,000.00 1,820,580.00
BGB 0.8% 06/22/27 1,510,000.00 1,393,449.14
BGB 0.8% 06/22/28 1,600,000.00 1,449,948.80
BGB 0.9% 06/22/29 1,630,000.00 1,455,793.75
BGB 0% 10/22/27 780,000.00 691,218.84
BGB 0% 10/22/31 1,670,000.00 1,304,433.24
BGB 1.25% 04/22/33 870,000.00 738,039.27
BGB 1.4% 06/22/53 1,050,000.00 638,042.47
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 629,760.00
BGB 1.6% 06/22/47 1,080,000.00 745,833.96
BGB 1.7% 06/22/50 1,100,000.00 750,053.12
BGB 1.9% 06/22/38 650,000.00 534,105.65
BGB 1% 06/22/26 1,460,000.00 1,381,412.87
BGB 1% 06/22/31 1,270,000.00 1,091,413.87
BGB 2.15% 06/22/66 880,000.00 624,796.48
BGB 2.25% 06/22/57 670,000.00 501,861.49
BGB 2.75% 04/22/39 400,000.00 365,665.20
BGB 3.3% 06/22/54 690,000.00 647,316.60
BGB 3.45% 06/22/43 360,000.00 353,916.00
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BGB 3.75% 06/22/45 930,000.00 961,020.98
BGB 3% 06/22/33 1,120,000.00 1,101,256.60
BGB 3% 06/22/34 950,000.00 927,494.50
BGB 4.25% 03/28/41 1,850,000.00 2,034,852.00
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,179,091.74
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,152,709.92
BGB 5.5% 03/28/28 2,040,000.00 2,262,237.60
BGB 5% 03/28/35 1,730,000.00 2,007,981.59
BKO 0.4% 09/13/24 1,820,000.00 1,765,970.75
BKO 2.2% 12/12/24 1,390,000.00 1,371,699.67
BKO 2.5% 03/13/25 1,630,000.00 1,613,801.06
BKO 2.8% 06/12/25 800,000.00 795,803.20
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,440,631.92
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 553,699.83
BTPS 0.45% 02/15/29 2,070,000.00 1,733,782.32
BTPS 0.5% 02/01/26 1,910,000.00 1,772,999.52
BTPS 0.5% 07/15/28 1,300,000.00 1,115,337.60
BTPS 0.6% 08/01/31 3,160,000.00 2,443,722.80
BTPS 0.85% 01/15/27 1,270,000.00 1,159,281.40
BTPS 0.9% 04/01/31 2,920,000.00 2,342,023.96
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 672,129.00
BTPS 0.95% 06/01/32 1,550,000.00 1,201,902.55
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 1,834,765.95
BTPS 0.95% 09/15/27 1,490,000.00 1,340,648.36
BTPS 0.95% 12/01/31 2,140,000.00 1,687,306.54
BTPS 0% 04/01/26 2,240,000.00 2,040,951.36
BTPS 0% 08/01/26 1,280,000.00 1,152,480.00
BTPS 0% 08/15/24 1,500,000.00 1,448,698.50
BTPS 0% 12/15/24 750,000.00 715,598.25
BTPS 1.1% 04/01/27 2,550,000.00 2,335,353.75
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,809,588.30
BTPS 1.35% 04/01/30 1,850,000.00 1,582,490.00
BTPS 1.45% 03/01/36 1,180,000.00 856,473.50
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,218,301.70
BTPS 1.45% 11/15/24 1,970,000.00 1,918,431.31
BTPS 1.5% 04/30/45 1,250,000.00 746,047.50
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,322,514.59
BTPS 1.6% 06/01/26 1,080,000.00 1,023,345.36
BTPS 1.65% 03/01/32 1,910,000.00 1,590,659.46
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,176,523.46
BTPS 1.7% 09/01/51 1,680,000.00 963,317.04
BTPS 1.8% 03/01/41 660,000.00 449,535.24
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BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,614,680.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 2,582,773.32
BTPS 2.1% 07/15/26 1,440,000.00 1,380,928.32
BTPS 2.15% 03/01/72 590,000.00 332,419.57
BTPS 2.15% 09/01/52 1,020,000.00 639,400.26
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,167,295.04
BTPS 2.25% 09/01/36 2,050,000.00 1,630,057.50
BTPS 2.45% 09/01/33 2,200,000.00 1,899,046.60
BTPS 2.45% 09/01/50 1,010,000.00 692,851.92
BTPS 2.5% 11/15/25 2,200,000.00 2,150,062.20
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 2,909,579.10
BTPS 2.5% 12/01/32 3,050,000.00 2,683,737.70
BTPS 2.65% 12/01/27 1,760,000.00 1,689,578.88
BTPS 2.7% 03/01/47 1,110,000.00 829,053.45
BTPS 2.8% 03/01/67 830,000.00 565,921.78
BTPS 2.8% 06/15/29 2,610,000.00 2,474,619.30
BTPS 2.8% 12/01/28 1,420,000.00 1,358,153.32
BTPS 2.95% 09/01/38 1,180,000.00 992,793.00
BTPS 2% 02/01/28 2,260,000.00 2,107,111.00
BTPS 2% 12/01/25 3,220,000.00 3,109,054.90
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,195,603.08
BTPS 3.25% 03/01/38 960,000.00 838,850.88
BTPS 3.25% 09/01/46 2,270,000.00 1,870,711.54
BTPS 3.35% 03/01/35 1,120,000.00 1,024,363.20
BTPS 3.45% 03/01/48 1,820,000.00 1,540,655.48
BTPS 3.5% 01/15/26 910,000.00 907,568.15
BTPS 3.5% 03/01/30 2,360,000.00 2,316,840.32
BTPS 3.7% 06/15/30 300,000.00 296,226.00
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,150,838.50
BTPS 3.8% 04/15/26 1,350,000.00 1,355,123.25
BTPS 3.85% 09/01/49 1,470,000.00 1,320,199.65
BTPS 3.85% 12/15/29 2,860,000.00 2,857,712.00
BTPS 3% 08/01/29 2,170,000.00 2,079,508.83
BTPS 4.35% 11/01/33 470,000.00 476,248.65
BTPS 4.4% 05/01/33 400,000.00 408,689.60
BTPS 4.45% 09/01/43 850,000.00 838,727.54
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,123,513.60
BTPS 4.5% 10/01/53 650,000.00 636,329.85
BTPS 4.75% 09/01/28 2,630,000.00 2,753,954.53
BTPS 4.75% 09/01/44 1,500,000.00 1,540,554.00
BTPS 4% 02/01/37 2,850,000.00 2,752,652.55
BTPS 4% 04/30/35 880,000.00 858,156.12
BTPS 4% 10/30/31 1,250,000.00 1,252,158.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 5.0% 08/01/39 2,680,000.00 2,842,716.20
BTPS 5.25% 11/01/29 2,710,000.00 2,930,482.89
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 2,571,292.80
BTPS 5% 03/01/25 3,130,000.00 3,190,302.58
BTPS 5% 08/01/34 3,080,000.00 3,278,992.64
BTPS 5% 09/01/40 2,450,000.00 2,601,380.60
BTPS 6.5% 11/01/27 2,700,000.00 2,998,118.61
BTPS 6% 05/01/31 1,140,000.00 1,299,098.40
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,550,346.00
DBR 0.25% 02/15/27 1,940,000.00 1,785,987.28
DBR 0.25% 02/15/29 3,030,000.00 2,683,046.82
DBR 0.25% 08/15/28 2,630,000.00 2,351,798.60
DBR 0.5% 02/15/25 3,080,000.00 2,964,463.04
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 2,832,330.99
DBR 0.5% 02/15/28 2,860,000.00 2,612,898.86
DBR 0.5% 08/15/27 350,000.00 322,447.65
DBR 0% 02/15/30 1,470,000.00 1,253,239.68
DBR 0% 02/15/31 1,130,000.00 941,110.33
DBR 0% 02/15/32 3,660,000.00 2,972,582.46
DBR 0% 05/15/35 2,380,000.00 1,759,191.28
DBR 0% 05/15/36 2,230,000.00 1,599,855.52
DBR 0% 08/15/26 1,050,000.00 968,828.70
DBR 0% 08/15/29 2,950,000.00 2,544,198.00
DBR 0% 08/15/30 2,350,000.00 1,980,659.90
DBR 0% 08/15/30 1,480,000.00 1,249,048.96
DBR 0% 08/15/31 3,330,000.00 2,739,857.40
DBR 0% 08/15/50 4,380,000.00 2,197,297.08
DBR 0% 08/15/52 2,200,000.00 1,048,742.20
DBR 0% 11/15/27 2,420,000.00 2,171,824.16
DBR 0% 11/15/28 1,990,000.00 1,745,896.65
DBR 1.25% 08/15/48 3,230,000.00 2,429,857.94
DBR 1.7% 08/15/32 3,160,000.00 2,958,414.12
DBR 1.8% 08/15/53 2,380,000.00 1,963,557.12
DBR 1% 05/15/38 1,910,000.00 1,520,889.07
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 1,957,028.00
DBR 1% 08/15/25 2,430,000.00 2,337,003.90
DBR 2.1% 11/15/29 3,160,000.00 3,079,688.60
DBR 2.3% 02/15/33 3,130,000.00 3,069,434.50
DBR 2.5% 07/04/44 2,780,000.00 2,701,854.20
DBR 2.5% 08/15/46 3,040,000.00 2,962,540.80
DBR 2.6% 08/15/33 150,000.00 150,526.20
DBR 3.25% 07/04/42 1,830,000.00 1,975,104.36
319/382
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 4.0% 01/04/37 2,440,000.00 2,800,941.14
DBR 4.25% 07/04/39 1,900,000.00 2,275,031.50
DBR 4.75% 07/04/28 1,430,000.00 1,571,809.81
DBR 4.75% 07/04/34 2,130,000.00 2,561,853.24
DBR 4.75% 07/04/40 1,770,000.00 2,256,397.77
DBR 5.5% 01/04/31 3,100,000.00 3,716,404.00
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 2,652,241.16
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,521,876.25
DBR 6.5% 07/04/27 1,880,000.00 2,138,780.12
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,287,961.08
FRTR 0.5% 05/25/25 3,590,000.00 3,427,850.47
FRTR 0.5% 05/25/26 4,500,000.00 4,203,261.00
FRTR 0.5% 05/25/29 3,950,000.00 3,451,359.90
FRTR 0.5% 05/25/40 2,690,000.00 1,706,025.76
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 353,618.10
FRTR 0.5% 06/25/44 1,480,000.00 849,721.93
FRTR 0.75% 02/25/28 4,700,000.00 4,272,342.30
FRTR 0.75% 05/25/28 5,490,000.00 4,965,622.65
FRTR 0.75% 05/25/52 2,940,000.00 1,514,667.42
FRTR 0.75% 05/25/53 3,160,000.00 1,587,258.52
FRTR 0.75% 11/25/28 5,440,000.00 4,873,418.56
FRTR 0% 02/25/25 2,240,000.00 2,134,699.45
FRTR 0% 02/25/26 4,020,000.00 3,727,999.26
FRTR 0% 02/25/27 4,560,000.00 4,115,244.96
FRTR 0% 03/25/25 4,790,000.00 4,555,769.00
FRTR 0% 05/25/32 3,280,000.00 2,530,995.60
FRTR 0% 11/25/29 3,580,000.00 2,991,231.39
FRTR 0% 11/25/30 6,500,000.00 5,266,374.73
FRTR 0% 11/25/31 5,500,000.00 4,316,180.00
FRTR 1.25% 05/25/34 4,330,000.00 3,584,993.19
FRTR 1.25% 05/25/36 4,450,000.00 3,523,007.15
FRTR 1.25% 05/25/38 1,100,000.00 832,677.42
FRTR 1.5% 05/25/31 5,170,000.00 4,662,207.77
FRTR 1.5% 05/25/50 2,870,000.00 1,902,281.92
FRTR 1.75% 05/25/66 1,480,000.00 944,547.84
FRTR 1.75% 06/25/39 2,920,000.00 2,364,843.76
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,079,249.20
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 4,329,791.70
FRTR 1% 11/25/25 4,280,000.00 4,086,013.28
FRTR 2.5% 05/25/30 5,570,000.00 5,429,848.87
FRTR 2.5% 05/25/43 520,000.00 449,553.00
FRTR 2.5% 09/24/26 900,000.00 885,479.40
FRTR 2.75% 02/25/29 500,000.00 494,935.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 2.75% 10/25/27 3,330,000.00 3,304,518.84
FRTR 2% 05/25/48 2,860,000.00 2,172,761.76
FRTR 2% 11/25/32 2,900,000.00 2,658,536.56
FRTR 3.25% 05/25/45 3,080,000.00 2,985,298.50
FRTR 3.5% 04/25/26 4,730,000.00 4,781,273.20
FRTR 3% 05/25/33 1,880,000.00 1,866,225.24
FRTR 3% 05/25/54 1,210,000.00 1,092,229.36
FRTR 4.5% 04/25/41 3,440,000.00 3,938,961.68
FRTR 4.75% 04/25/35 2,440,000.00 2,799,338.80
FRTR 4% 04/25/55 1,940,000.00 2,118,654.60
FRTR 4% 04/25/60 1,780,000.00 1,959,641.69
FRTR 4% 10/25/38 2,750,000.00 2,964,238.75
FRTR 5.5% 04/25/29 5,920,000.00 6,695,144.67
FRTR 5.75% 10/25/32 3,590,000.00 4,357,918.95
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,011,516.70
IRISH 0.2% 05/15/27 670,000.00 605,460.24
IRISH 0.2% 10/18/30 780,000.00 643,698.12
IRISH 0.35% 10/18/32 470,000.00 373,517.77
IRISH 0.4% 05/15/35 610,000.00 450,405.70
IRISH 0.55% 04/22/41 360,000.00 227,005.56
IRISH 0.9% 05/15/28 770,000.00 703,762.44
IRISH 0% 10/18/31 850,000.00 673,242.50
IRISH 1.1% 05/15/29 1,060,000.00 960,505.22
IRISH 1.3% 05/15/33 430,000.00 369,179.79
IRISH 1.35% 03/18/31 470,000.00 421,416.10
IRISH 1.5% 05/15/50 800,000.00 538,228.80
IRISH 1.7% 05/15/37 580,000.00 478,838.14
IRISH 1% 05/15/26 1,000,000.00 950,047.00
IRISH 2.4% 05/15/30 790,000.00 766,954.12
IRISH 2% 02/18/45 980,000.00 772,496.76
IRISH 3% 10/18/43 470,000.00 449,114.14
IRISH 5.4% 03/13/25 1,160,000.00 1,198,975.65
NETHER 0.25% 07/15/25 1,910,000.00 1,812,682.06
NETHER 0.25% 07/15/29 950,000.00 820,102.70
NETHER 0.5% 01/15/40 1,380,000.00 941,988.55
NETHER 0.5% 07/15/26 1,420,000.00 1,326,268.64
NETHER 0.5% 07/15/32 1,020,000.00 835,609.31
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 831,756.60
NETHER 0.75% 07/15/28 1,700,000.00 1,541,745.30
NETHER 0% 01/15/26 1,190,000.00 1,109,160.44
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,671,754.08
NETHER 0% 01/15/29 1,610,000.00 1,386,139.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHER 0% 01/15/38 960,000.00 627,018.24
NETHER 0% 01/15/52 1,740,000.00 788,585.40
NETHER 0% 07/15/30 1,350,000.00 1,116,680.85
NETHER 0% 07/15/31 1,570,000.00 1,263,763.08
NETHER 2.5% 01/15/30 400,000.00 392,116.00
NETHER 2.5% 01/15/33 1,550,000.00 1,507,758.77
NETHER 2.5% 07/15/33 740,000.00 718,593.28
NETHER 2.75% 01/15/47 1,840,000.00 1,788,434.92
NETHER 2% 01/15/54 720,000.00 589,917.60
NETHER 3.75% 01/15/42 1,700,000.00 1,881,576.49
NETHER 4% 01/15/37 1,760,000.00 1,956,356.16
NETHER 5.5% 01/15/28 1,530,000.00 1,693,277.01
OBL 0% 04/10/26 3,070,000.00 2,852,383.05
OBL 0% 04/11/25 1,250,000.00 1,189,416.25
OBL 0% 04/16/27 2,550,000.00 2,317,236.00
OBL 0% 10/09/26 3,650,000.00 3,352,550.55
OBL 0% 10/10/25 4,000,000.00 3,758,276.00
OBL 0% 10/18/24 2,410,000.00 2,322,396.17
OBL 1.3% 10/15/27 3,550,000.00 3,368,364.25
OBL 2.2% 04/13/28 2,400,000.00 2,358,763.20
OBL 2.4% 10/19/28 670,000.00 663,937.84
RAGB 0.25% 10/20/36 720,000.00 490,186.80
RAGB 0.5% 02/20/29 1,410,000.00 1,234,008.03
RAGB 0.5% 04/20/27 1,090,000.00 997,257.35
RAGB 0.7% 04/20/71 280,000.00 117,274.99
RAGB 0.75% 02/20/28 880,000.00 798,531.36
RAGB 0.75% 03/20/51 740,000.00 407,862.84
RAGB 0.75% 10/20/26 1,410,000.00 1,317,399.66
RAGB 0.85% 06/30/20 230,000.00 90,028.21
RAGB 0.9% 02/20/32 1,230,000.00 1,029,626.85
RAGB 0% 02/20/30 1,280,000.00 1,053,616.64
RAGB 0% 02/20/31 1,670,000.00 1,331,491.00
RAGB 0% 04/20/25 1,030,000.00 977,766.64
RAGB 0% 10/20/28 730,000.00 626,061.87
RAGB 0% 10/20/40 470,000.00 269,138.45
RAGB 1.2% 10/20/25 1,190,000.00 1,144,089.80
RAGB 1.5% 02/20/47 1,080,000.00 765,744.84
RAGB 1.5% 11/02/86 270,000.00 150,929.71
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 970,134.66
RAGB 1.85% 05/23/49 460,000.00 347,131.64
RAGB 2.1% 09/20/17 650,000.00 450,138.65
RAGB 2.4% 05/23/34 730,000.00 679,409.54
RAGB 2.9% 02/20/33 640,000.00 626,434.33
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAGB 2.9% 05/23/29 220,000.00 218,964.68
RAGB 3.15% 06/20/44 700,000.00 684,610.50
RAGB 3.15% 10/20/53 270,000.00 261,975.60
RAGB 3.8% 01/26/62 420,000.00 465,066.42
RAGB 4.15% 03/15/37 1,570,000.00 1,710,551.11
RAGB 4.85% 03/15/26 1,070,000.00 1,115,701.84
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,318,594.54
RFGB 0.125% 04/15/36 440,000.00 298,696.42
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 201,753.24
RFGB 0.125% 09/15/31 370,000.00 293,803.86
RFGB 0.25% 09/15/40 300,000.00 181,408.20
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 581,589.76
RFGB 0.5% 04/15/43 490,000.00 293,865.22
RFGB 0.5% 09/15/27 540,000.00 490,060.26
RFGB 0.5% 09/15/28 730,000.00 646,623.78
RFGB 0.5% 09/15/29 530,000.00 457,896.15
RFGB 0.75% 04/15/31 570,000.00 482,901.15
RFGB 0.875% 09/15/25 440,000.00 420,662.44
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 405,370.98
RFGB 0% 09/15/26 300,000.00 274,024.32
RFGB 0% 09/15/30 640,000.00 518,759.04
RFGB 1.125% 04/15/34 370,000.00 302,860.17
RFGB 1.375% 04/15/27 350,000.00 331,041.20
RFGB 1.375% 04/15/47 510,000.00 356,979.30
RFGB 1.5% 09/15/32 570,000.00 499,864.92
RFGB 2.625% 07/04/42 520,000.00 473,607.94
RFGB 2.75% 04/15/38 290,000.00 271,337.51
RFGB 2.75% 07/04/28 550,000.00 545,012.05
RFGB 3% 09/15/33 460,000.00 455,186.56
RFGB 4% 07/04/25 580,000.00 587,983.70
SPGB 0.1% 04/30/31 2,200,000.00 1,718,781.04
SPGB 0.5% 04/30/30 2,750,000.00 2,292,166.25
SPGB 0.5% 10/31/31 2,570,000.00 2,042,183.68
SPGB 0.6% 10/31/29 1,220,000.00 1,038,973.96
SPGB 0.7% 04/30/32 2,200,000.00 1,753,488.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,440,000.00 2,223,752.56
SPGB 0.8% 07/30/29 2,750,000.00 2,383,515.75
SPGB 0.85% 07/30/37 1,460,000.00 997,553.76
SPGB 0% 01/31/25 2,280,000.00 2,172,163.98
SPGB 0% 01/31/26 2,660,000.00 2,457,645.54
SPGB 0% 01/31/27 2,910,000.00 2,606,169.81
SPGB 0% 01/31/28 2,430,000.00 2,109,483.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 0% 05/31/25 3,060,000.00 2,885,548.78
SPGB 1.2% 10/31/40 2,110,000.00 1,394,947.38
SPGB 1.25% 10/31/30 1,990,000.00 1,726,097.06
SPGB 1.3% 10/31/26 2,650,000.00 2,495,772.65
SPGB 1.4% 04/30/28 2,170,000.00 1,999,257.89
SPGB 1.4% 07/30/28 2,050,000.00 1,880,251.80
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,439,133.29
SPGB 1.45% 10/31/27 2,210,000.00 2,057,293.42
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 301,193.64
SPGB 1.5% 04/30/27 1,500,000.00 1,410,627.00
SPGB 1.6% 04/30/25 1,450,000.00 1,408,406.75
SPGB 1.85% 07/30/35 2,180,000.00 1,801,181.40
SPGB 1.9% 10/31/52 1,380,000.00 872,614.02
SPGB 1.95% 04/30/26 2,300,000.00 2,222,142.70
SPGB 1.95% 07/30/30 2,020,000.00 1,848,791.30
SPGB 1% 07/30/42 890,000.00 542,736.24
SPGB 1% 10/31/50 1,880,000.00 956,199.96
SPGB 2.15% 10/31/25 1,570,000.00 1,533,565.01
SPGB 2.35% 07/30/33 1,440,000.00 1,300,052.16
SPGB 2.55% 10/31/32 1,980,000.00 1,836,566.82
SPGB 2.7% 10/31/48 1,710,000.00 1,353,818.03
SPGB 2.75% 10/31/24 1,350,000.00 1,338,072.07
SPGB 2.8% 05/31/26 1,000,000.00 985,959.40
SPGB 2.9% 10/31/46 1,960,000.00 1,635,169.20
SPGB 3.15% 04/30/33 1,700,000.00 1,647,150.40
SPGB 3.45% 07/30/43 730,000.00 672,013.91
SPGB 3.45% 07/30/66 1,380,000.00 1,195,149.00
SPGB 3.55% 10/31/33 1,240,000.00 1,236,399.83
SPGB 3.9% 07/30/39 1,030,000.00 1,025,894.88
SPGB 4.2% 01/31/37 1,950,000.00 2,036,550.55
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 2,907,492.60
SPGB 4.7% 07/30/41 1,880,000.00 2,062,078.00
SPGB 4.9% 07/30/40 1,730,000.00 1,932,627.98
SPGB 5.15% 10/31/28 3,140,000.00 3,417,293.40
SPGB 5.15% 10/31/44 1,420,000.00 1,651,613.36
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 3,361,426.64
SPGB 5.9% 07/30/26 2,060,000.00 2,206,239.60
SPGB 6.0% 01/31/29 910,000.00 1,032,340.40
649,440,000.00 590,885,868.44
ユーロ 小計
(93,519,506,397)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,260,000.00 1,128,039.19
ンド
UKT 0.125% 01/31/28 1,510,000.00 1,242,334.38
UKT 0.25% 01/31/25 2,960,000.00 2,768,044.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 0.25% 07/31/31 2,710,000.00 1,965,292.00
UKT 0.375% 10/22/26 2,580,000.00 2,249,631.00
UKT 0.375% 10/22/30 2,150,000.00 1,624,575.26
UKT 0.5% 01/31/29 2,180,000.00 1,756,665.80
UKT 0.5% 10/22/61 1,740,000.00 509,465.73
UKT 0.625% 06/07/25 1,400,000.00 1,297,423.12
UKT 0.625% 07/31/35 1,700,000.00 1,094,460.00
UKT 0.625% 10/22/50 1,070,000.00 415,546.91
UKT 0.875% 01/31/46 1,620,000.00 773,495.98
UKT 0.875% 07/31/33 1,630,000.00 1,166,679.02
UKT 0.875% 10/22/29 1,810,000.00 1,466,889.88
UKT 1.125% 01/31/39 1,950,000.00 1,200,421.28
UKT 1.125% 10/22/73 1,050,000.00 378,480.27
UKT 1.25% 07/22/27 950,000.00 836,210.90
UKT 1.25% 07/31/51 2,420,000.00 1,151,482.46
UKT 1.25% 10/22/41 1,960,000.00 1,150,778.72
UKT 1.5% 07/22/26 1,600,000.00 1,461,008.00
UKT 1.5% 07/22/47 1,700,000.00 930,418.50
UKT 1.5% 07/31/53 970,000.00 484,806.00
UKT 1.625% 10/22/28 1,070,000.00 929,230.37
UKT 1.625% 10/22/54 1,340,000.00 688,247.22
UKT 1.625% 10/22/71 1,180,000.00 545,347.38
UKT 1.75% 01/22/49 600,000.00 342,987.00
UKT 1.75% 07/22/57 1,560,000.00 818,314.84
UKT 1.75% 09/07/37 1,890,000.00 1,335,266.10
UKT 1% 01/31/32 3,940,000.00 3,001,638.56
UKT 2.5% 07/22/65 1,420,000.00 899,428.00
UKT 2.75% 09/07/24 1,440,000.00 1,405,251.64
UKT 2% 09/07/25 2,380,000.00 2,240,270.20
UKT 3.25% 01/22/44 1,910,000.00 1,550,348.52
UKT 3.25% 01/31/33 2,030,000.00 1,844,563.56
UKT 3.5% 01/22/45 1,970,000.00 1,651,364.32
UKT 3.5% 07/22/68 1,530,000.00 1,253,972.08
UKT 3.5% 10/22/25 690,000.00 665,288.34
UKT 3.75% 01/29/38 1,410,000.00 1,275,739.80
UKT 3.75% 07/22/52 1,320,000.00 1,134,833.56
UKT 3.75% 10/22/53 1,620,000.00 1,385,262.00
UKT 4.125% 01/29/27 2,800,000.00 2,728,270.71
UKT 4.25% 03/07/36 1,890,000.00 1,837,458.00
UKT 4.25% 06/07/32 1,500,000.00 1,488,225.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,270,000.00 1,211,459.09
UKT 4.25% 12/07/27 2,180,000.00 2,143,485.00
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UKT 4.25% 12/07/40 1,450,000.00 1,378,003.44
UKT 4.25% 12/07/46 1,590,000.00 1,489,178.10
UKT 4.25% 12/07/49 1,610,000.00 1,508,425.10
UKT 4.25% 12/07/55 1,780,000.00 1,679,647.87
UKT 4.5% 09/07/34 1,390,000.00 1,391,221.53
UKT 4.5% 12/07/42 1,800,000.00 1,759,122.00
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 1,492,288.19
UKT 4.75% 12/07/38 1,400,000.00 1,417,555.44
UKT 4% 01/22/60 1,250,000.00 1,133,856.25
UKT 4% 10/22/63 560,000.00 507,471.13
UKT 5% 03/07/25 1,180,000.00 1,178,013.35
UKT 6.0% 12/07/28 1,350,000.00 1,437,770.25
94,680,000.00 75,800,952.34
イギリスポンド 小計
(13,988,307,744)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 4,470,000.00 3,643,117.05
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 6,430,000.00 5,823,475.20
SGB 0.75% 11/12/29 5,260,000.00 4,643,597.37
SGB 1.75% 11/11/33 2,700,000.00 2,454,360.15
SGB 1% 11/12/26 7,980,000.00 7,461,059.87
SGB 2.25% 06/01/32 5,510,000.00 5,277,517.83
SGB 2.5% 05/12/25 7,730,000.00 7,605,091.47
SGB 3.5% 03/30/39 4,200,000.00 4,504,542.00
44,280,000.00 41,412,760.94
スウェーデンクローナ 小計
(549,961,465)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 3,680,000.00 3,016,514.40
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 5,200,000.00 4,408,324.44
NGB 1.5% 02/19/26 4,090,000.00 3,832,837.16
NGB 1.75% 02/17/27 4,230,000.00 3,911,925.15
NGB 1.75% 03/13/25 6,260,000.00 6,025,145.45
NGB 1.75% 09/06/29 4,250,000.00 3,762,355.00
NGB 2.125% 05/18/32 3,360,000.00 2,927,426.88
NGB 2% 04/26/28 2,630,000.00 2,410,695.86
NGB 3% 08/15/33 3,310,000.00 3,079,955.00
37,010,000.00 33,375,179.34
ノルウェークローネ 小計
(457,907,460)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 5,170,000.00 2,574,046.11
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 6,850,000.00 6,236,588.66
DGB 0.5% 11/15/29 6,100,000.00 5,330,250.76
DGB 0% 11/15/24 3,950,000.00 3,799,633.78
DGB 0% 11/15/31 6,540,000.00 5,239,231.92
DGB 1.75% 11/15/25 6,560,000.00 6,375,056.53
DGB 2.25% 11/15/33 930,000.00 885,794.49
DGB 4.5% 11/15/39 10,510,000.00 12,690,730.41
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
46,610,000.00 43,131,332.66
デンマーククローネ 小計
(916,109,505)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 2,260,000.00 1,933,796.12
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,306,528.00
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 3,128,373.75
POLGB 1.75% 04/25/32 2,790,000.00 2,060,833.50
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 3,789,125.22
POLGB 2.5% 07/25/26 4,900,000.00 4,533,676.00
POLGB 2.5% 07/25/27 4,760,000.00 4,287,570.00
POLGB 2.75% 04/25/28 2,100,000.00 1,874,630.10
POLGB 2.75% 10/25/29 6,000,000.00 5,172,630.00
POLGB 3.25% 07/25/25 4,030,000.00 3,880,319.35
POLGB 3.75% 05/25/27 2,460,000.00 2,327,538.84
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 608,610.00
POLGB 6% 10/25/33 2,100,000.00 2,163,525.00
POLGB 7.5% 07/25/28 910,000.00 987,531.90
44,550,000.00 40,054,687.78
ポーランドズロチ 小計
(1,418,881,238)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 2,800,000.00 2,674,009.94
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,100,000.00 1,938,721.44
ACGB 0.5% 09/21/26 1,210,000.00 1,093,895.05
ACGB 1.25% 05/21/32 2,440,000.00 1,929,922.97
ACGB 1.5% 06/21/31 2,400,000.00 1,989,066.69
ACGB 1.75% 06/21/51 1,710,000.00 962,908.65
ACGB 1.75% 11/21/32 1,820,000.00 1,488,519.28
ACGB 1% 11/21/31 2,780,000.00 2,182,330.13
ACGB 1% 12/21/30 2,020,000.00 1,633,325.90
ACGB 2.25% 05/21/28 1,480,000.00 1,376,396.13
ACGB 2.5% 05/21/30 2,340,000.00 2,133,677.62
ACGB 2.75% 05/21/41 1,180,000.00 932,649.82
ACGB 2.75% 06/21/35 1,200,000.00 1,036,714.21
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 1,846,659.33
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,569,907.41
ACGB 2.75% 11/21/29 1,460,000.00 1,362,415.35
ACGB 3.25% 04/21/25 2,070,000.00 2,047,254.59
ACGB 3.25% 04/21/29 1,680,000.00 1,622,165.41
ACGB 3.25% 06/21/39 1,120,000.00 972,932.67
ACGB 3.5% 12/21/34 1,450,000.00 1,359,721.30
ACGB 3.75% 04/21/37 1,160,000.00 1,092,710.14
ACGB 3.75% 05/21/34 1,490,000.00 1,435,929.91
ACGB 3% 03/21/47 1,450,000.00 1,132,345.70
ACGB 3% 11/21/33 1,840,000.00 1,663,678.37
ACGB 4.25% 04/21/26 1,500,000.00 1,514,658.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACGB 4.5% 04/21/33 2,690,000.00 2,765,994.38
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,389,829.91
49,300,000.00 44,148,340.30
オーストラリアドル 小計
(4,154,800,305)
ニュージー NZGB 0.25% 05/15/28 650,000.00 521,739.02
ランドドル
NZGB 0.5% 05/15/26 670,000.00 591,253.26
NZGB 1.5% 05/15/31 790,000.00 614,507.88
NZGB 1.75% 05/15/41 460,000.00 277,441.93
NZGB 2.75% 04/15/25 850,000.00 813,395.54
NZGB 2.75% 04/15/37 630,000.00 483,077.10
NZGB 2.75% 05/15/51 520,000.00 334,043.32
NZGB 2% 05/15/32 530,000.00 418,067.43
NZGB 3.5% 04/14/33 1,160,000.00 1,026,655.58
NZGB 3% 04/20/29 650,000.00 586,971.19
NZGB 4.25% 05/15/34 320,000.00 298,872.37
NZGB 4.5% 04/15/27 840,000.00 823,518.32
NZGB 4.5% 05/15/30 370,000.00 359,433.29
8,440,000.00 7,148,976.23
ニュージーランドドル 小計
(619,673,259)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 590,000.00 552,535.00
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 810,000.00 757,269.00
SIGB 1.625% 07/01/31 560,000.00 496,440.00
SIGB 1.875% 03/01/50 770,000.00 605,220.00
SIGB 1.875% 10/01/51 320,000.00 249,908.80
SIGB 2.125% 06/01/26 630,000.00 607,446.00
SIGB 2.25% 08/01/36 650,000.00 580,775.00
SIGB 2.375% 06/01/25 900,000.00 880,816.50
SIGB 2.375% 07/01/39 470,000.00 421,554.75
SIGB 2.625% 05/01/28 720,000.00 701,640.00
SIGB 2.625% 08/01/32 230,000.00 218,385.00
SIGB 2.75% 03/01/46 640,000.00 604,160.00
SIGB 2.75% 04/01/42 630,000.00 594,735.75
SIGB 2.875% 07/01/29 650,000.00 636,675.00
SIGB 2.875% 09/01/27 420,000.00 413,910.00
SIGB 2.875% 09/01/30 630,000.00 614,565.00
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 836,328.75
SIGB 3.5% 03/01/27 740,000.00 743,626.00
SIGB 3% 08/01/72 220,000.00 218,790.00
SIGB 3% 09/01/24 900,000.00 893,795.44
12,310,000.00 11,628,575.99
シンガポールドル 小計
(1,257,281,636)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 1,650,000.00 1,514,500.28
リンギット
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,502,613.12
MGS 3.582% 07/15/32 710,000.00 694,351.40
MGS 3.733% 06/15/28 2,930,000.00 2,934,504.28
MGS 3.757% 05/22/40 2,360,000.00 2,249,825.90
MGS 3.828% 07/05/34 1,770,000.00 1,741,496.25
MGS 3.844% 04/15/33 1,880,000.00 1,872,459.18
MGS 3.882% 03/14/25 1,370,000.00 1,381,268.66
MGS 3.885% 08/15/29 2,160,000.00 2,172,828.02
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,141,017.50
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 1,993,101.79
MGS 3.9% 11/30/26 2,470,000.00 2,497,494.55
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 607,094.16
MGS 3.955% 09/15/25 1,690,000.00 1,705,379.00
MGS 4.059% 09/30/24 1,280,000.00 1,288,623.10
MGS 4.065% 06/15/50 3,070,000.00 2,928,063.02
MGS 4.232% 06/30/31 2,490,000.00 2,550,964.91
MGS 4.254% 05/31/35 1,750,000.00 1,781,739.92
MGS 4.392% 04/15/26 1,910,000.00 1,951,693.39
MGS 4.498% 04/15/30 1,100,000.00 1,146,558.37
MGS 4.504% 04/30/29 350,000.00 362,452.65
MGS 4.642% 11/07/33 870,000.00 926,835.18
MGS 4.696% 10/15/42 1,450,000.00 1,547,807.72
MGS 4.736% 03/15/46 980,000.00 1,040,406.80
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,439,145.14
MGS 4.893% 06/08/38 1,840,000.00 2,011,113.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,820,948.97
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,120,359.11
46,280,000.00 46,924,645.37
マレーシアリンギット 小計
(1,481,584,675)
イスラエル ILGOV 0.4% 10/31/24 3,090,000.00 2,946,782.82
シェケル
ILGOV 0.5% 02/27/26 1,130,000.00 1,037,589.16
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,271,185.00
ILGOV 1.3% 04/30/32 1,210,000.00 981,885.96
ILGOV 1.5% 05/31/37 1,770,000.00 1,296,600.22
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,240,000.00 1,180,596.31
ILGOV 1% 03/31/30 2,220,000.00 1,854,899.67
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,700,000.00 2,512,442.34
ILGOV 2.8% 11/29/52 500,000.00 378,080.50
ILGOV 2% 03/31/27 1,600,000.00 1,497,489.28
ILGOV 3.75% 03/31/47 2,680,000.00 2,488,484.78
ILGOV 5.5% 01/31/42 1,880,000.00 2,198,296.78
ILGOV 6.25% 10/30/26 1,340,000.00 1,428,518.92
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
23,780,000.00 22,072,851.74
イスラエルシェケル 小計
(851,343,269)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 53,870,000.00 53,782,977.32
人民元
CGB 2.18% 08/25/25 19,000,000.00 19,017,065.80
CGB 2.28% 11/25/25 30,220,000.00 30,263,111.85
CGB 2.29% 12/25/24 19,350,000.00 19,421,002.89
CGB 2.3% 05/15/26 47,100,000.00 47,182,005.81
CGB 2.35% 03/15/25 15,900,000.00 15,968,357.28
CGB 2.44% 10/15/27 9,300,000.00 9,328,880.22
CGB 2.46% 02/15/26 25,500,000.00 25,635,535.05
CGB 2.47% 09/02/24 32,480,000.00 32,627,121.40
CGB 2.48% 04/15/27 20,000,000.00 20,107,208.00
CGB 2.5% 07/25/27 23,060,000.00 23,191,527.32
CGB 2.6% 09/01/32 21,800,000.00 21,770,227.95
CGB 2.62% 04/15/28 15,050,000.00 15,215,712.54
CGB 2.62% 09/25/29 20,000,000.00 20,100,996.00
CGB 2.64% 01/15/28 10,520,000.00 10,625,583.98
CGB 2.68% 05/21/30 25,830,000.00 26,045,848.39
CGB 2.69% 08/12/26 63,900,000.00 64,796,408.37
CGB 2.69% 08/15/32 20,220,000.00 20,366,963.00
CGB 2.75% 02/17/32 14,500,000.00 14,655,529.90
CGB 2.75% 06/15/29 25,490,000.00 25,871,715.29
CGB 2.76% 05/15/32 10,700,000.00 10,826,330.62
CGB 2.79% 12/15/29 13,000,000.00 13,191,049.30
CGB 2.8% 03/24/29 23,080,000.00 23,473,091.63
CGB 2.8% 03/25/30 20,000,000.00 20,328,596.00
CGB 2.8% 11/15/32 4,000,000.00 4,058,954.00
CGB 2.85% 06/04/27 29,530,000.00 30,066,019.70
CGB 2.88% 02/25/33 11,300,000.00 11,586,126.17
CGB 2.89% 11/18/31 24,210,000.00 24,737,879.67
CGB 2.91% 10/14/28 29,200,000.00 29,896,478.40
CGB 2% 06/15/25 3,600,000.00 3,592,812.09
CGB 3.01% 05/13/28 14,000,000.00 14,407,524.60
CGB 3.02% 05/27/31 21,690,000.00 22,431,218.87
CGB 3.03% 03/11/26 18,800,000.00 19,230,057.52
CGB 3.12% 10/25/52 8,400,000.00 8,745,960.72
CGB 3.19% 04/15/53 2,600,000.00 2,765,246.90
CGB 3.27% 11/19/30 6,850,000.00 7,223,037.98
CGB 3.28% 12/03/27 14,110,000.00 14,683,086.11
CGB 3.32% 04/15/52 9,000,000.00 9,733,499.10
CGB 3.39% 03/16/50 16,830,000.00 18,348,124.90
CGB 3.53% 10/18/51 7,450,000.00 8,349,458.61
CGB 3.72% 04/12/51 7,940,000.00 9,171,910.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CGB 3.81% 09/14/50 18,550,000.00 21,698,606.50
CGB 3.86% 07/22/49 11,980,000.00 14,077,060.66
CGB 4.08% 10/22/48 9,060,000.00 10,922,497.72
848,970,000.00 869,518,406.18
オフショア人民元 小計
(17,497,405,839)
282,874,711,571
合計
(282,874,711,571)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 207銘柄 100.0 % 48.6 %
カナダドル 国債証券 37銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 1.0 %
ユーロ 国債証券 359銘柄 100.0 % 33.1 %
イギリスポンド 国債証券 57銘柄 100.0 % 4.9 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.5 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.5 %
ニュージーランドドル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.2 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.3 %
オフショア人民元 国債証券 44銘柄 100.0 % 6.2 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年 8月28日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 1,276,947,034
コール・ローン 982,200,759
国債証券 111,801,079,157
未収利息 1,666,969,655
前払費用 182,986,632
流動資産合計 115,910,183,237
資産合計 115,910,183,237
負債の部
流動負債
未払解約金 42,564,212
未払利息 2,275
流動負債合計 42,566,487
負債合計 42,566,487
純資産の部
元本等
元本 54,247,656,525
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 61,619,960,225
元本等合計 115,867,616,750
純資産合計 115,867,616,750
負債純資産合計 115,910,183,237
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 8月28日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 8月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 54,247,656,525口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1359円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,359円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2023年 8月28日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
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2.金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月28日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2023年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 8月30日
期首
期首元本額 47,776,566,303円
期中追加設定元本額 12,673,187,963円
期中一部解約元本額 6,202,097,741円
期末元本額 54,247,656,525円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン 4,626,497,641円
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2023年 8月28日現在
区分
世界経済インデックスファンド 18,518,916,174円
DC新興国債券インデックス・オープン 5,768,198,475円
DC世界経済インデックスファンド 14,005,694,458円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 9,319,216円
分散投資コア戦略ファンドA 227,137,108円
分散投資コア戦略ファンドS 494,740,113円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 691,403,063円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 4,470,802,873円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 248,563,628円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 107,852,391円
SMT インデックスバランス・オープン 186,519,237円
SMT 世界経済インデックス・オープン 451,623,983円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 591,949,273円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 947,049,166円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 12,560,958円
グローバル経済コア 803,729,396円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 88,568,138円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 74,725,221円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 29,971,159円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 30,058,213円
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) 112,974,858円
10資産分散投資ファンド 42,833,626円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 245,654,104円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 157,244,950円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 10,128,048円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 235,564,617円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 227,691,967円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 226,537,396円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 229,306,395円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 227,038,587円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用) 146,802,093円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 3,893,811,121
合計 3,893,811,121
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 31,800,000.00 33,589,068.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 86,250,000.00 85,358,485.50
MBONO 5.5% 03/04/27 109,000,000.00 95,440,400.00
MBONO 5.75% 03/05/26 175,300,000.00 158,866,625.96
MBONO 5% 03/06/25 57,500,000.00 53,233,787.50
MBONO 7.5% 05/26/33 47,000,000.00 41,810,495.00
MBONO 7.5% 06/03/27 139,000,000.00 129,927,470.00
MBONO 7.75% 05/29/31 176,100,000.00 161,378,040.00
MBONO 7.75% 11/13/42 84,500,000.00 72,727,882.50
MBONO 7.75% 11/23/34 28,100,000.00 25,248,693.00
MBONO 8.5% 05/31/29 105,600,000.00 101,905,056.00
MBONO 8.5% 11/18/38 98,300,000.00 91,847,588.00
MBONO 8% 07/31/53 62,500,000.00 54,351,562.50
MBONO 8% 09/05/24 128,400,000.00 124,552,621.11
MBONO 8% 11/07/47 96,000,000.00 84,096,960.00
1,425,350,000.00 1,314,334,735.07
メキシコペソ 小計
(11,523,955,523)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/26 76,500,000.00 60,949,050.16
アル
BLTN 0% 07/01/24 37,250,000.00 34,085,628.51
BLTN 0% 07/01/25 46,400,000.00 38,812,991.23
BLTN 0% 07/01/26 78,000,000.00 59,197,593.78
BNTNF 10% 01/01/25 55,300,000.00 54,830,401.73
BNTNF 10% 01/01/27 50,400,000.00 49,872,719.68
BNTNF 10% 01/01/29 49,700,000.00 48,267,046.06
BNTNF 10% 01/01/31 19,850,000.00 18,982,170.08
BNTNF 10% 01/01/33 18,400,000.00 17,321,767.52
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BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,404,340.00
433,200,000.00 383,723,708.75
ブラジルレアル 小計
(11,532,969,555)
チリペソ BTPCL 2.3% 10/01/28 625,000,000.00 534,163,099.37
BTPCL 2.5% 03/01/25 2,985,000,000.00 2,834,320,880.50
BTPCL 4.5% 03/01/26 1,960,000,000.00 1,901,314,109.24
BTPCL 4.7% 09/01/30 1,610,000,000.00 1,518,667,787.98
BTPCL 5% 03/01/35 2,210,000,000.00 2,092,104,005.16
BTPCL 5% 10/01/28 820,000,000.00 793,393,165.62
BTPCL 6% 01/01/43 1,800,000,000.00 1,898,488,355.40
BTPCL 6% 04/01/33 1,500,000,000.00 1,541,023,093.50
BTPCL 7% 05/01/34 490,000,000.00 543,141,255.58
14,000,000,000.00 13,656,615,752.35
チリペソ 小計
(2,364,410,855)
コロンビア COLOM 9.85% 06/28/27 65,300,000,000.00 63,246,087,103.00
ペソ
COLTES 6.25% 11/26/25 18,000,000,000.00 16,818,198,120.00
COLTES 7.25% 10/18/34 45,100,000,000.00 35,231,770,024.00
COLTES 7.25% 10/26/50 34,900,000,000.00 23,650,477,788.00
163,300,000,000.00 138,946,533,035.00
コロンビアペソ 小計
(4,931,212,457)
ペルーソル PERUGB 5.35% 08/12/40 4,950,000.00 4,088,736.67
PERUGB 5.4% 08/12/34 7,250,000.00 6,387,737.85
PERUGB 5.7% 08/12/24 3,700,000.00 3,670,923.06
PERUGB 5.94% 02/12/29 8,800,000.00 8,659,322.67
PERUGB 6.15% 08/12/32 8,300,000.00 7,947,605.07
PERUGB 6.35% 08/12/28 5,150,000.00 5,218,360.37
PERUGB 6.9% 08/12/37 9,550,000.00 9,386,259.13
PERUGB 6.95% 08/12/31 11,250,000.00 11,427,601.72
PERUGB 7.3% 08/12/33 9,400,000.00 9,670,381.50
PERUGB 8.2% 08/12/26 2,550,000.00 2,700,337.11
70,900,000.00 69,157,265.15
ペルーソル 小計
(2,744,091,123)
ウルグアイ URUGUA 8.25% 05/21/31 25,000,000.00 23,500,967.50
ペソ
URUGUA 8.5% 03/15/28 17,000,000.00 16,598,651.42
URUGUA 9.75% 07/20/33 25,000,000.00 25,785,125.00
67,000,000.00 65,884,743.92
ウルグアイペソ 小計
(256,206,003)
ドミニカペ DOMREP 13.625% 02/03/33 32,000,000.00 39,691,643.20
ソ
DOMREP 9.75% 06/05/26 41,000,000.00 42,066,000.00
73,000,000.00 81,757,643.20
ドミニカペソ 小計
(211,441,616)
チェココル CZGB 0.05% 11/29/29 26,100,000.00 20,014,863.30
ナ
CZGB 0.25% 02/10/27 69,200,000.00 59,613,724.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CZGB 0.95% 05/15/30 68,900,000.00 55,322,359.30
CZGB 0% 12/12/24 24,000,000.00 22,392,000.00
CZGB 1.2% 03/13/31 98,000,000.00 78,385,496.00
CZGB 1.25% 02/14/25 58,500,000.00 55,102,320.00
CZGB 1.5% 04/24/40 34,700,000.00 22,711,150.00
CZGB 1.75% 06/23/32 51,500,000.00 42,052,840.00
CZGB 1.95% 07/30/37 20,500,000.00 15,416,000.00
CZGB 1% 06/26/26 53,800,000.00 48,494,082.60
CZGB 2.4% 09/17/25 75,700,000.00 71,896,075.00
CZGB 2.5% 08/25/28 78,700,000.00 71,765,743.00
CZGB 2.75% 07/23/29 80,500,000.00 73,557,921.50
CZGB 2% 10/13/33 74,500,000.00 60,456,750.00
CZGB 3.5% 05/30/35 22,000,000.00 20,317,000.00
CZGB 4.2% 12/04/36 34,500,000.00 33,861,750.00
CZGB 4.9% 04/14/34 47,500,000.00 49,495,000.00
CZGB 5.5% 12/12/28 69,000,000.00 72,622,500.00
CZGB 5.7% 05/25/24 36,700,000.00 36,660,510.80
CZGB 5% 09/30/30 80,000,000.00 83,084,400.00
CZGB 6% 02/26/26 63,000,000.00 65,173,500.00
1,167,300,000.00 1,058,395,985.50
チェココルナ 小計
(6,957,471,850)
ハンガリー HGB 1.5% 04/22/26 610,500,000.00 515,445,150.00
フォリント
HGB 1.5% 08/26/26 514,000,000.00 426,260,200.00
HGB 1% 11/26/25 835,000,000.00 711,795,750.00
HGB 2.25% 04/20/33 712,000,000.00 480,066,000.00
HGB 2.25% 06/22/34 221,000,000.00 142,677,600.00
HGB 2.5% 10/24/24 578,000,000.00 535,748,200.00
HGB 2.75% 12/22/26 485,500,000.00 411,948,012.30
HGB 2% 05/23/29 403,000,000.00 307,287,500.00
HGB 3.25% 10/22/31 812,000,000.00 625,686,600.00
HGB 3% 04/25/41 371,000,000.00 215,699,400.00
HGB 3% 06/26/24 292,500,000.00 278,016,862.50
HGB 3% 08/21/30 615,000,000.00 478,362,375.00
HGB 3% 10/27/27 822,000,000.00 693,151,500.00
HGB 3% 10/27/38 380,000,000.00 232,427,000.00
HGB 4.5% 03/23/28 263,000,000.00 231,890,782.00
HGB 4.75% 11/24/32 570,000,000.00 474,580,221.60
HGB 5.5% 06/24/25 660,000,000.00 621,795,240.00
HGB 6.75% 10/22/28 767,000,000.00 738,014,839.90
9,911,500,000.00 8,120,853,233.30
ハンガリーフォリント 小計
(3,370,470,805)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 18,500,000.00 15,829,747.00
ズロチ
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POLGB 0.75% 04/25/25 14,300,000.00 13,281,840.00
POLGB 1.25% 10/25/30 18,700,000.00 14,096,527.50
POLGB 1.75% 04/25/32 22,700,000.00 16,767,355.00
POLGB 2.25% 10/25/24 18,950,000.00 18,270,718.30
POLGB 2.5% 04/25/24 22,000,000.00 21,599,380.00
POLGB 2.5% 07/25/26 21,300,000.00 19,707,612.00
POLGB 2.5% 07/25/27 17,600,000.00 15,853,200.00
POLGB 2.75% 04/25/28 21,000,000.00 18,746,301.00
POLGB 2.75% 10/25/29 26,100,000.00 22,500,940.50
POLGB 3.25% 07/25/25 23,050,000.00 22,193,886.12
POLGB 3.75% 05/25/27 21,100,000.00 19,963,849.40
POLGB 6% 10/25/33 9,600,000.00 9,890,400.00
POLGB 7.5% 07/25/28 10,600,000.00 11,503,118.94
265,500,000.00 240,204,875.76
ポーランドズロチ 小計
(8,508,921,436)
ルーマニア ROMGB 2.5% 10/25/27 3,000,000.00 2,588,347.71
レイ
ROMGB 3.25% 04/29/24 7,300,000.00 7,165,315.00
ROMGB 3.25% 06/24/26 6,500,000.00 6,008,122.18
ROMGB 3.5% 11/25/25 4,000,000.00 3,787,824.64
ROMGB 3.65% 07/28/25 10,400,000.00 9,975,680.00
ROMGB 3.65% 09/24/31 8,800,000.00 7,235,168.95
ROMGB 3.7% 11/25/24 10,000,000.00 9,733,862.30
ROMGB 4.15% 01/26/28 9,000,000.00 8,239,258.89
ROMGB 4.15% 10/24/30 7,400,000.00 6,396,116.00
ROMGB 4.25% 04/28/36 5,300,000.00 4,157,508.89
ROMGB 4.5% 06/17/24 2,200,000.00 2,170,542.00
ROMGB 4.75% 02/24/25 8,600,000.00 8,427,570.00
ROMGB 4.75% 10/11/34 7,200,000.00 6,025,489.25
ROMGB 4.85% 04/22/26 4,700,000.00 4,527,980.00
ROMGB 4.85% 07/25/29 7,800,000.00 7,188,854.55
ROMGB 5.8% 07/26/27 6,500,000.00 6,361,225.00
ROMGB 5% 02/12/29 6,000,000.00 5,596,347.48
ROMGB 6.7% 02/25/32 6,800,000.00 6,766,849.32
ROMGB 7.9% 02/24/38 5,400,000.00 5,857,345.44
ROMGB 8.25% 09/29/32 5,500,000.00 6,021,631.55
ROMGB 8.75% 10/30/28 4,500,000.00 4,928,716.80
ROMGB 8% 04/29/30 2,300,000.00 2,452,041.96
139,200,000.00 131,611,797.91
ルーマニアレイ 小計
(4,220,974,615)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 34,300,000.00 31,483,248.32
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 8,650,000.00 8,667,030.12
MGS 3.502% 05/31/27 17,650,000.00 17,563,656.72
MGS 3.582% 07/15/32 13,500,000.00 13,202,456.35
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MGS 3.733% 06/15/28 19,000,000.00 19,029,208.70
MGS 3.757% 05/22/40 27,350,000.00 26,073,194.24
MGS 3.828% 07/05/34 8,200,000.00 8,067,948.75
MGS 3.882% 03/14/25 15,200,000.00 15,325,024.56
MGS 3.885% 08/15/29 20,300,000.00 20,420,559.67
MGS 3.899% 11/16/27 15,500,000.00 15,681,765.40
MGS 3.9% 11/30/26 17,450,000.00 17,644,242.93
MGS 3.906% 07/15/26 15,600,000.00 15,784,448.16
MGS 3.955% 09/15/25 28,700,000.00 28,961,170.00
MGS 4.059% 09/30/24 15,450,000.00 15,554,083.56
MGS 4.065% 06/15/50 16,750,000.00 15,975,588.20
MGS 4.181% 07/15/24 9,100,000.00 9,159,621.38
MGS 4.254% 05/31/35 20,050,000.00 20,413,648.85
MGS 4.504% 04/30/29 14,600,000.00 15,119,453.40
MGS 4.696% 10/15/42 8,800,000.00 9,393,591.68
MGS 4.762% 04/07/37 16,300,000.00 17,437,748.15
MGS 4.893% 06/08/38 12,900,000.00 14,099,650.98
MGS 4.921% 07/06/48 7,800,000.00 8,454,405.96
363,150,000.00 363,511,746.08
マレーシアリンギット 小計
(11,477,410,817)
タイバーツ THAIGB 0.75% 06/17/24 102,500,000.00 101,369,754.02
THAIGB 0.75% 09/17/24 70,000,000.00 68,949,722.10
THAIGB 0.95% 06/17/25 142,200,000.00 138,828,888.77
THAIGB 1.45% 12/17/24 164,000,000.00 162,410,208.60
THAIGB 1.585% 12/17/35 59,800,000.00 51,910,200.29
THAIGB 1.6% 06/17/35 65,100,000.00 57,171,916.93
THAIGB 1.6% 12/17/29 104,100,000.00 98,431,665.47
THAIGB 1% 06/17/27 163,000,000.00 154,696,007.38
THAIGB 2.125% 12/17/26 203,100,000.00 201,407,297.57
THAIGB 2.35% 06/17/26 142,000,000.00 142,042,557.40
THAIGB 2.65% 06/17/28 70,000,000.00 70,468,342.00
THAIGB 2.875% 06/17/46 102,100,000.00 95,684,469.92
THAIGB 2.875% 12/17/28 101,000,000.00 102,762,965.10
THAIGB 2% 06/17/42 78,600,000.00 66,577,997.16
THAIGB 2% 12/17/31 113,000,000.00 107,004,644.88
THAIGB 3.3% 06/17/38 148,700,000.00 153,606,207.80
THAIGB 3.35% 06/17/33 71,000,000.00 74,496,835.20
THAIGB 3.39% 06/17/37 46,000,000.00 48,262,588.20
THAIGB 3.4% 06/17/36 157,200,000.00 165,029,110.20
THAIGB 3.45% 06/17/43 52,000,000.00 53,890,454.80
THAIGB 3.65% 06/20/31 116,500,000.00 123,915,865.75
THAIGB 3.775% 06/25/32 180,000,000.00 194,440,752.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 105,400,000.00 108,991,431.22
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THAIGB 4.875% 06/22/29 119,500,000.00 134,523,504.15
2,676,800,000.00 2,676,873,386.91
タイバーツ 小計
(11,135,793,289)
フィリピン PHILIP 6.25% 01/14/36 30,000,000.00 29,078,945.10
ペソ
30,000,000.00 29,078,945.10
フィリピンペソ 小計
(75,299,928)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 8,898,301,420.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 7,500,000,000.00 8,170,227,000.00
INDOGB 5.125% 04/15/27 63,000,000,000.00 60,662,681,100.00
INDOGB 5.5% 04/15/26 59,000,000,000.00 57,997,875,560.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 16,000,000,000.00 15,806,849,280.00
INDOGB 6.25% 06/15/36 17,800,000,000.00 17,532,252,934.00
INDOGB 6.375% 04/15/32 62,000,000,000.00 61,460,600,000.00
INDOGB 6.375% 07/15/37 16,100,000,000.00 15,898,507,534.00
INDOGB 6.375% 08/15/28 43,500,000,000.00 43,583,302,500.00
INDOGB 6.5% 02/15/31 75,500,000,000.00 75,108,447,185.00
INDOGB 6.5% 06/15/25 50,000,000,000.00 50,145,080,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 20,000,000,000.00 19,990,900,800.00
INDOGB 7.125% 06/15/38 16,000,000,000.00 16,555,440,000.00
INDOGB 7.125% 06/15/42 38,800,000,000.00 39,857,994,520.00
INDOGB 7.125% 06/15/43 13,500,000,000.00 13,982,625,000.00
INDOGB 7.5% 04/15/40 41,000,000,000.00 43,415,826,600.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 19,700,000,000.00 20,842,483,770.00
INDOGB 7.5% 06/15/35 58,700,000,000.00 62,152,381,800.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 18,400,000,000.00 19,481,618,240.00
INDOGB 7% 02/15/33 61,000,000,000.00 63,016,050,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 38,600,000,000.00 39,479,601,360.00
INDOGB 7% 09/15/30 55,000,000,000.00 56,423,202,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 46,800,000,000.00 47,400,954,120.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 46,200,000,000.00 49,965,452,460.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 33,700,000,000.00 37,707,570,300.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 13,400,000,000.00 14,849,263,600.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 35,600,000,000.00 36,036,100,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 44,000,000,000.00 49,412,954,800.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 24,200,000,000.00 27,621,630,740.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 40,100,000,000.00 42,322,333,980.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 23,700,000,000.00 26,699,919,930.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 13,424,800,740.00
INDOGB 9% 03/15/29 28,700,000,000.00 32,021,241,490.00
1,146,200,000,000.00 1,187,924,470,763.00
インドネシアルピア 小計
(11,404,074,919)
SAGB 10.5% 12/21/26 198,400,000.00 207,367,680.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
南アフリカ
SAGB 6.25% 03/31/36 72,200,000.00 46,428,210.00
ランド
SAGB 6.5% 02/28/41 58,100,000.00 34,485,255.00
SAGB 7% 02/28/31 83,700,000.00 68,031,360.00
SAGB 8.25% 03/31/32 165,500,000.00 140,666,725.00
SAGB 8.5% 01/31/37 129,700,000.00 99,596,630.00
SAGB 8.75% 01/31/44 112,000,000.00 81,967,200.00
SAGB 8.75% 02/28/48 181,700,000.00 132,086,815.00
SAGB 8.875% 02/28/35 151,000,000.00 124,741,100.00
SAGB 8% 01/31/30 190,600,000.00 171,177,860.00
SAGB 9% 01/31/40 118,300,000.00 91,008,190.00
1,461,200,000.00 1,197,557,025.00
南アフリカランド 小計
(9,424,773,786)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 13,600,000.00 13,578,030.28
人民元
CGB 2.18% 08/25/25 10,200,000.00 10,209,161.64
CGB 2.26% 02/24/25 3,000,000.00 3,006,400.20
CGB 2.44% 10/15/27 21,000,000.00 21,065,213.40
CGB 2.46% 02/15/26 16,000,000.00 16,085,041.60
CGB 2.48% 04/15/27 5,400,000.00 5,428,946.16
CGB 2.5% 07/25/27 6,000,000.00 6,034,222.20
CGB 2.6% 09/01/32 16,900,000.00 16,876,919.83
CGB 2.62% 04/15/28 17,800,000.00 17,995,992.24
CGB 2.62% 09/25/29 5,000,000.00 5,025,249.00
CGB 2.64% 01/15/28 10,000,000.00 10,100,365.00
CGB 2.67% 05/25/33 2,000,000.00 2,019,254.20
CGB 2.68% 05/21/30 27,300,000.00 27,528,132.45
CGB 2.69% 08/12/26 10,000,000.00 10,140,283.00
CGB 2.69% 08/15/32 10,000,000.00 10,072,682.00
CGB 2.75% 02/17/32 7,700,000.00 7,782,591.74
CGB 2.75% 06/15/29 10,900,000.00 11,063,228.59
CGB 2.76% 05/15/32 4,500,000.00 4,553,129.70
CGB 2.79% 12/15/29 12,000,000.00 12,176,353.20
CGB 2.8% 03/24/29 12,000,000.00 12,204,380.40
CGB 2.8% 03/25/30 9,000,000.00 9,147,868.20
CGB 2.8% 11/15/32 9,900,000.00 10,045,911.15
CGB 2.84% 04/08/24 11,700,000.00 11,767,235.22
CGB 2.85% 06/04/27 18,400,000.00 18,733,991.28
CGB 2.88% 02/25/33 17,200,000.00 17,635,519.48
CGB 2.89% 11/18/31 8,000,000.00 8,174,433.60
CGB 2.91% 10/14/28 6,000,000.00 6,143,112.00
CGB 2.94% 10/17/24 23,000,000.00 23,271,600.10
CGB 3.01% 05/13/28 9,800,000.00 10,085,267.22
CGB 3.02% 05/27/31 8,500,000.00 8,790,473.05
CGB 3.02% 10/22/25 7,300,000.00 7,442,888.01
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CGB 3.03% 03/11/26 19,500,000.00 19,946,070.30
CGB 3.12% 10/25/52 4,600,000.00 4,789,454.68
CGB 3.12% 12/05/26 20,000,000.00 20,608,382.00
CGB 3.13% 11/21/29 8,300,000.00 8,626,663.93
CGB 3.19% 04/11/24 24,100,000.00 24,305,103.05
CGB 3.22% 12/06/25 21,600,000.00 22,157,172.00
CGB 3.25% 06/06/26 22,000,000.00 22,676,770.60
CGB 3.25% 11/22/28 10,300,000.00 10,752,736.50
CGB 3.27% 11/19/30 22,000,000.00 23,198,078.20
CGB 3.28% 12/03/27 9,700,000.00 10,093,971.32
CGB 3.29% 05/23/29 14,200,000.00 14,866,956.96
CGB 3.32% 04/15/52 4,000,000.00 4,325,999.60
CGB 3.53% 10/18/51 8,800,000.00 9,862,447.76
CGB 3.72% 04/12/51 8,500,000.00 9,818,795.40
CGB 3.81% 09/14/50 16,500,000.00 19,300,647.30
564,200,000.00 579,513,125.74
オフショア人民元 小計
(11,661,600,580)
111,801,079,157
合計
(111,801,079,157)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 10.3 %
ブラジルレアル 国債証券 10銘柄 100.0 % 10.3 %
チリペソ 国債証券 9銘柄 100.0 % 2.1 %
コロンビアペソ 国債証券 4銘柄 100.0 % 4.4 %
ペルーソル 国債証券 10銘柄 100.0 % 2.5 %
ウルグアイペソ 国債証券 3銘柄 100.0 % 0.2 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
チェココルナ 国債証券 21銘柄 100.0 % 6.2 %
ハンガリーフォリント 国債証券 18銘柄 100.0 % 3.0 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 7.6 %
ルーマニアレイ 国債証券 22銘柄 100.0 % 3.8 %
マレーシアリンギット 国債証券 22銘柄 100.0 % 10.3 %
タイバーツ 国債証券 24銘柄 100.0 % 10.0 %
フィリピンペソ 国債証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
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インドネシアルピア 国債証券 33銘柄 100.0 % 10.2 %
南アフリカランド 国債証券 11銘柄 100.0 % 8.4 %
オフショア人民元 国債証券 46銘柄 100.0 % 10.4 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030】
【純資産額計算書】
(2023年 9月29日現在)
Ⅰ 資産総額 2,686,120,602 円
Ⅱ 負債総額 6,708,846 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,679,411,756 円
Ⅳ 発行済口数 2,098,259,555 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2770 円
(1万口当たり純資産額) (12,770 円)
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040】
【純資産額計算書】
(2023年 9月29日現在)
Ⅰ 資産総額 2,066,187,048 円
Ⅱ 負債総額 1,053,827 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,065,133,221 円
Ⅳ 発行済口数 1,516,367,864 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3619 円
(1万口当たり純資産額) (13,619 円)
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050】
【純資産額計算書】
(2023年 9月29日現在)
Ⅰ 資産総額 788,883,352 円
Ⅱ 負債総額 2,028,389 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 786,854,963 円
Ⅳ 発行済口数 546,519,634 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4398 円
(1万口当たり純資産額) (14,398 円)
【DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060】
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【純資産額計算書】
(2023年 9月29日現在)
Ⅰ 資産総額 783,269,804 円
Ⅱ 負債総額 312,316 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 782,957,488 円
Ⅳ 発行済口数 512,899,540 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5265 円
(1万口当たり純資産額) (15,265 円)
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 9月29日現在)
Ⅰ 資産総額 576,561,406,217 円
Ⅱ 負債総額 1,590,814,436 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 574,970,591,781 円
Ⅳ 発行済口数 241,335,122,049 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3825 円
(1万口当たり純資産額) (23,825 円)
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 9月29日現在)
Ⅰ 資産総額 592,310,603,348 円
Ⅱ 負債総額 2,293,832,264 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 590,016,771,084 円
Ⅳ 発行済口数 114,550,350,613 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.1507 円
(1万口当たり純資産額) (51,507 円)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2023年 9月29日現在)
Ⅰ 資産総額 159,043,288,680 円
Ⅱ 負債総額 583,678,641 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 158,459,610,039 円
Ⅳ 発行済口数 41,313,395,771 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8356 円
(1万口当たり純資産額) (38,356 円)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 9月29日現在)
Ⅰ 資産総額 649,199,030,943 円
Ⅱ 負債総額 6,436,894,364 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 642,762,136,579 円
Ⅳ 発行済口数 483,220,223,273 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3302 円
(1万口当たり純資産額) (13,302 円)
外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
(2023年 9月29日現在)
Ⅰ 資産総額 69,437,012,957 円
Ⅱ 負債総額 1,654,084,134 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 67,782,928,823 円
Ⅳ 発行済口数 83,886,996,894 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8080 円
(1万口当たり純資産額) (8,080 円)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 9月29日現在)
Ⅰ 資産総額 290,241,799,376 円
Ⅱ 負債総額 1,718,625,493 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 288,523,173,883 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅳ 発行済口数 88,072,918,522 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2760 円
(1万口当たり純資産額) (32,760 円)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 9月29日現在)
Ⅰ 資産総額 119,022,929,839 円
Ⅱ 負債総額 3,059,620,855 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 115,963,308,984 円
Ⅳ 発行済口数 55,396,149,278 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0933 円
(1万口当たり純資産額) (20,933 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2023年 9月29日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2023年11月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2023年9月29日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 530 14,341,707
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 67 215,927
単位型公社債投資信託 51 169,297
合計 648 14,726,931
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2022年4月1日 至
2023年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,675 23,067
金銭の信託 14,913 14,693
前払費用 166 198
未収委託者報酬 9,067 9,147
未収運用受託報酬 6,252 5,815
未収収益 179 176
短期差入証拠金 2,528 3,541
その他 2,363 1,566
流動資産合計 57,146 58,207
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 289 ※1 255
※1 687 ※1 560
器具備品
有形固定資産合計 976 816
無形固定資産
ソフトウェア 6,292 7,203
31 40
その他
無形固定資産合計 6,324 7,244
投資その他の資産
投資有価証券 6,607 4,063
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 907 1,181
31 31
その他
投資その他の資産合計 13,182 10,911
固定資産合計 20,482 18,972
資産合計 77,629 77,179
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
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流動負債
預り金 47 49
未払金 8,285 7,174
0
未払収益分配金 0
4,586
未払手数料 4,561
2,588
その他未払金 3,723
未払費用 1,049 1,089
未払法人税等 504 726
賞与引当金 578 613
1,958 303
その他
流動負債合計 12,423 9,958
固定負債
退職給付引当金 820 904
資産除去債務 153 153
その他 12 27
固定負債合計 986 1,086
負債合計 13,410 11,044
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
41,948 44,755
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 44,548 47,355
株主資本合計 63,788 66,595
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 941 49
繰延ヘッジ損益 △509 △510
評価・換算差額等合計 431 △460
純資産合計 64,219 66,134
負債・純資産合計 77,629 77,179
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 41,730 40,724
運用受託報酬 11,883 10,918
390 351
その他営業収益
営業収益合計 54,004 51,993
営業費用
支払手数料 20,567 20,123
広告宣伝費 286 307
公告費 - 2
調査費 5,567 5,309
調査費 1,062 1,104
委託調査費 4,487 4,191
図書費 17 13
営業雑経費 5,201 5,842
通信費 68 77
印刷費 454 419
協会費 55 58
諸会費 35 38
情報機器関連費 4,473 5,153
112 94
その他営業雑経費
営業費用合計 31,622 31,585
一般管理費
給料 6,295 6,451
役員報酬 249 318
給料・手当 5,072 5,144
賞与 972 987
退職給付費用 254 252
福利費 632 671
交際費 3 7
旅費交通費 20 122
租税公課 327 289
不動産賃借料 323 327
寄付金 5 -
減価償却費 989 1,698
業務委託費 1,081 1,277
諸経費
1,301 1,454
一般管理費合計 11,234 12,553
営業利益
11,147 7,854
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業外収益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受取利息 2 57
収益分配金 16 4
投資有価証券売却益 0 738
投資有価証券償還益 219 121
デリバティブ利益 - 565
8 11
その他
営業外収益合計 247 1,499
営業外費用
金銭の信託運用損 332 158
投資有価証券売却損 0 16
為替差損 291 1,227
デリバティブ費用 1,191 -
33 32
その他
営業外費用合計 1,848 1,435
経常利益 9,545 7,918
特別損失
120 -
退職給付費用
特別損失合計 120 -
税引前当期純利益 9,425 7,918
法人税、住民税及び事業税
3,403 2,350
△465 119
法人税等調整額
法人税等合計 2,937 2,470
当期純利益 6,487 5,448
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額(純額)
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
当期変動額
剰余金の配当 △2,641 △2,641 △2,641
当期純利益 5,448 5,448 5,448
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 2,807 2,807 2,807
当期末残高 500 2,100 44,755 47,355 66,595
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 941 △509 431 64,219
当期変動額
剰余金の配当 △2,641
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期純利益 5,448
株主資本以外の項目の
△891 △0 △891 △891
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915
当期末残高 49 △510 △460 66,134
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
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(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
9.グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定会計
基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
た。これによる財務諸表への影響はありません。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
ん。
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
建 物
146 百万円 184 百万円
器具備品 535 〃 681 〃
計 681 〃 866 〃
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(百万円) 原資 配当額(円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2022年6月23日
普通株式 2,641 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(百万円) 原資 配当額(円)
2023年6月22日 普通
3,367 利益剰余金 1,122,459 2023年3月31日 2023年6月26日
定時株主総会 株式
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日)第24-16 項を適用した組合出資
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金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) - 196 - 196
資産計 - 196 - 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないも
(1,333) (80) - (1,413)
の
ヘッジ会計が適用されているもの
- (71) - (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) - (1,485)
(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
は上記に含めておりません。
(*3) 金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*2) 1,029 12,703 - 13,733
投資有価証券(*3)
その他有価証券 - 3,844 - 3,844
資産計 1,029 16,547 - 17,577
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないも
(10) (48) - (58)
の
ヘッジ会計が適用されているもの
- (88) - (88)
デリバティブ取引計 (10) (136) - (147)
(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等(貸借対照表計上額は960百万円)は上記に含めておりません。組合出
資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
(*3) 投資有価証券のうち、組合出資金等(貸借対照表計上額218百万円)は上記に含めておりません。
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(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
られないため、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
ております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 - - -
未収委託者報酬 9,067 - - -
未収運用受託報酬 6,252 - - -
投資有価証券
- 108 1,712 0
投資信託
当事業年度(2023年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,067 - - -
未収委託者報酬 9,147 - - -
未収運用受託報酬 5,815 - - -
投資有価証券
投資信託 - 594 2,144 38
(有価証券関係)
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1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
5,636
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
当事業年度(2023年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 986 622 364
小計 986 622 364
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 2,857 3,150 △292
小計 2,857 3,150 △292
合計 3,844 3,772 71
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ
ん。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
非上場株式 0 0
組合出資金等 133 218
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
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当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 3,429 738 16
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 - △54 △54
英ポンド 277 - △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 - △1 △1
の取引 スイスフラン 139 - △2 △2
香港ドル 190 - △1 △1
ユーロ 676 - △18 △18
買建
ユーロ 21 - 0 0
合計 6,915 - △80 △80
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度(2023年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,923 - △21 △21
英ポンド 256 - △6 △6
市場取引以外 カナダドル 109 - △1 △1
の取引 スイスフラン 163 - △2 △2
香港ドル 202 - △0 △0
ユーロ 651 - △19 △19
買建
米ドル 152 - 3 3
合計 7,458 - △48 △48
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
前事業年度(2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 - △1,333 △1,333
合計 17,197 - △1,333 △1,333
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
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当事業年度(2023年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
12,195 - △9 △9
売建
市場取引
債券先物取引
売建
182 - △0 △0
合計 12,378 - △10 △10
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2022年3月31日)
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,422 - △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 - △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 - △1
香港ドル 119 - △1
ユーロ 125 - △3
人民元 13 - △0
合計 8,057 - △71
当事業年度(2023年3月31日)
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,729 - △6
原則的 投資有価証券
英ポンド 3,228 - △81
処理方法 関係会社株式
スイスフラン 20 - △0
香港ドル 83 - △0
ユーロ 21 - △0
合計 5,082 - △88
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 626 820
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勤務費用 124 133
利息費用 2 3
数理計算上の差異の発生額 - 6
退職給付の支払額 △81 △57
簡便法で計算した退職給付費用 8 6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 120 -
その他 18 -
退職給付債務の期末残高 820 911
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
820 911
- △6
未認識数理計算上の差異
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
820 904
退職給付引当金
820 904
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
820 904
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
至 2022年3月31日)
勤務費用 124 133
利息費用 2 3
簡便法で計算した退職給付費用 8 6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 120 -
その他 18 -
確定給付制度に係る退職給付費用 274 142
(5)年金資産に関する事項
該当事項はありません。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
至 2022年3月31日)
割引率 0.4% 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 112 百万円 58 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 177 〃 187 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 251 〃 277 〃
税務上の収益認識差額 74 〃 - 〃
税務上の費用認識差額 439 412
繰延ヘッジ損益 224 〃 225 〃
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その他 76 〃 75 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
1,357 1,236
繰延税金負債
有価証券評価差額 △415 〃 △21 〃
その他 △34 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△450 △54
繰延税金資産の純額 〃 〃
907 1,181
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人
税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
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3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,887百万円
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事
の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目
(被所有) (百万円) (百万円)
又は (百万 又は の
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 10,090 5,421
親会社 三井住
受託報酬
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
-
千代田区 銀行業 役員の
投信販売 未払
社 銀行㈱
9,701 1,995
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事
の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目
(被所有) (百万円) (百万円)
又は (百万 又は の
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,593 5,271
親会社 三井住
受託報酬
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
-
千代田区 銀行業 役員の
投信販売 未払
社 銀行㈱
9,445 2,029
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2022年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2023年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 21,406,512円22銭 22,044,962円63銭
1株当たり当期純利益金額 2,162,405円20銭 1,816,227円49銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益 6,487百万円 5,448百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 6,487百万円 5,448百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
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運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府 令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2023年11月28日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2023年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2023年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
342,037
三井住友信託銀行株式会社
兼営等に関する法律に基づき信
託業務を営んでいます。
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2023年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
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(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットやSNSのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)、名称や利用上の注
意 事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
の情報を入手できる旨を記載することがあります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2023年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年4月
1日から2023年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年11月8日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030の2022年8月30
日から2023年8月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030の2023年8月28日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年11月8日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040の2022年8月30
日から2023年8月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040の2023年8月28日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年11月8日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050の2022年8月30
日から2023年8月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050の2023年8月28日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年11月8日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060の2022年8月30
日から2023年8月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060の2023年8月28日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
381/382
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
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