JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                          JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】                        有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                        関東財務局長殿

     【提出日】                        2023年11月27日

     【発行者名】                        JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

     【代表者の役職氏名】                        代表取締役社長  大越 昇一

     【本店の所在の場所】                        東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング

     【事務連絡者氏名】                        内藤 敏信

                            (連絡場所)
                            東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
     【電話番号】                        03-6736-2000
     【届出の対象とした募集(売出)内国投資                        JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月

      信託受益証券に係るファンドの名称】                       決算型)
                            JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、
                            3ヵ月決算型)
                            JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回
                            決算型)
                            JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、
                            年2回決算型)
     【届出の対象とした募集(売出)内国投資                        JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月

      信託受益証券の金額】                       決算型)につき、2兆円を上限とします。
                            JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、
                            3ヵ月決算型)につき、2兆円を上限とします。
                            JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回
                            決算型)につき、2兆円を上限とします。
                            JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、
                            年2回決算型)につき、2兆円を上限とします。
     【縦覧に供する場所】                        該当事項はありません。

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    Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
     本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2023年5月25日付で提出した有価証券届出書(以下「原

    届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報に訂正するため、また記載事項の一部訂正を行うため、訂
    正届出書を提出いたします。
    Ⅱ.【訂正の内容】

    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】
    1【ファンドの性格】
    (3)ファンドの仕組み

    <訂正前>
      (略)
    (ハ)委託会社の概況
      ①   資本  金 2,218百万円(          2023  年 3 月 末 現在)
       (略)
      ⑤ 大株主の状況(2023年              3 月 末現在)
      (以下略)
    <訂正後>

      (略)
    (ハ)委託会社の概況
      ① 資本金 2,218百万円(2023年                  9 月 末現在)
       (略)
      ⑤ 大株主の状況(2023年              9 月 末現在)
      (以下略)
    2【投資方針】

    (3)運用体制

    <訂正前>
     ・ 当ファンドの主要投資先であるマザーファンドにおける運用体制
      (略)
      (注1)(略)

      (注2)前記の運用体制、組織名称等は、2023年                       3月  末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    (以下略)

    <訂正後>

     ・ 当ファンドの主要投資先であるマザーファンドにおける運用体制
      (略)
      (注1)(略)

      (注2)前記の運用体制、組織名称等は、2023年                       9月  末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    (以下略)
    3【投資リスク】

    (1)リスク要因

     原届出書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク (1)リスク要因」末尾の

    参考情報について、以下の内容に更新・訂正されます。
    <更新・訂正後>

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    (2)    投資リスクに関する管理体制
















    <訂正前>
       運用委託先におけるリスク管理
       (略)
       ( 2023  年 3 月 末現在)

       (略)

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       委託  会社  におけるリスク管理
        委託会社のリスク管理部門では、                  投資ガイドラインの遵守状況を取引後においてモニターし、その結
       果必要があれば         、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管
       理・監督を行います。
       「米  ドルヘッジ      あり」における為替ヘッジについてのリスク管理

       (以下略)

    <訂正後>

       運用委託先におけるリスク管理
       (略)
       ( 2023  年 9 月 末現在)

       (略)

       「米  ドルヘッジ      あり」における為替ヘッジについてのリスク管理

       (以下略)

    4【手数料等及び税金】

    (5)課税上の取扱い

    <訂正前>
      (略)
        なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は                                                   2023  年 3
       月末現在適用されるものです。
      (略)
      ③ 法人、個人別の課税の取扱について

      (a)個人の受益者に対する課税
      (略)
      (ニ)少額投資非課税制度について
         公募株式投資信託は、税法上の少額投資非課税制度である「NISA」および「ジュニアNIS
        A」の適用対象です。            少額投資非課税制度           をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公
        募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課
        税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、非課税口座で生じた配当所
        得および譲渡所得を、非課税口座以外で生じた配当所得および譲渡所得と損益通算することはできま
        せん。詳しくは販売会社にご確認ください。
      (以下略)
    <訂正後>

      (略)
        なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は                                                   2023  年 9
       月末現在適用されるものです。
      (略)
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      ③ 法人、個人別の課税の取扱について

      (a)個人の受益者に対する課税
      (略)
       (ニ)少額投資非課税制度について
        (2023年12月31日まで)
         公募株式投資信託は、税法上の少額投資非課税制度である「NISA」および                                            未成年者少額投資非
        課税制度である        「ジュニアNISA」の適用対象です。                      NISAおよびジュニアNISA                  をご利用の
        場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得
        が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象
        となります。
        (2024年1月1日以降)
         公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。NIS
        Aをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
        等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。販売会社で非課税口座を開設す
        る等、一定の条件に該当する方が対象となります。また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満
        たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。当ファンドは、NISA
        の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる
        場合があります。
         なお、非課税口座で生じた配当所得および譲渡所得を、非課税口座以外で生じた配当所得および譲
        渡所得と損益通算することはできません。詳しくは販売会社にご確認ください。
         上記は2023年9月末現在のものです。税法が改正された場合等には変更される場合があります。
      (以下略)
    5【運用状況】

     原届出書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」について、以下の内容に更

    新・訂正されます。
    <更新・訂正後>

    (1)投資状況

      <JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)>
                                               (2023年9月29日現在)
               資産の種類                  国/地域        時価合計(円)          投資比率(%)

      親投資信託受益証券                           日本        8,065,293,010             100.15
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -        △12,478,245            △0.15

             合計(純資産総額)                            8,052,814,765             100.00
      (注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
        親投資信託は、全て「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
      <JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)>

                                               (2023年9月29日現在)
               資産の種類                  国/地域        時価合計(円)          投資比率(%)

      親投資信託受益証券                           日本         348,641,113           101.94
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      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -         △6,648,355           △1.94
             合計(純資産総額)                              341,992,758           100.00

      (注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
      <JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)>

                                               (2023年9月29日現在)
               資産の種類                  国/地域        時価合計(円)          投資比率(%)

      親投資信託受益証券                           日本        5,717,473,458             100.15
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -         △8,758,057           △0.15
             合計(純資産総額)                            5,708,715,401             100.00

     (注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
      <JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)>

                                             (2023年9月29日現在)
               資産の種類                  国/地域        時価合計(円)          投資比率(%)
      親投資信託受益証券                           日本         656,303,853           101.94

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -        △12,495,890            △1.94
             合計(純資産総額)                              643,807,963           100.00

      (注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
                                               (2023年9月29日現在)
              資産の種類                  国/地域         時価合計(円)          投資比率(%)
      株式                          アメリカ         14,385,792,841              97.28
      投資証券                          アメリカ          288,090,623            1.95
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            -         113,923,396            0.77
             合計(純資産総額)                            14,787,806,860             100.00
     (注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
     (注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。
         具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性
         格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。
    (2)投資資産

       ① 投資有価証券の主要銘柄
        <JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)>
                                               (2023年9月29日現在)
                                    帳簿価額     帳簿価額     評価額     評価額     投資
      順 国/
           種類          銘柄名           口数     単価     金額     単価     金額     比率
      位 地域
                                     (円)     (円)     (円)    (円)    (%)
         親投資信託     GIM北米高配当株式マザーファンド
      1 日本                       1,693,713,226       4.7581    8,059,025,773      4.7619    8,065,293,010      100.15
         受益証券     (適格機関投資家専用)
        <JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)>

                                               (2023年9月29日現在)
                                    帳簿価額     帳簿価額     評価額     評価額     投資
      順 国/
           種類          銘柄名           口数     単価     金額     単価     金額     比率
      位 地域
                                     (円)     (円)     (円)    (円)    (%)
         親投資信託     GIM北米高配当株式マザーファンド
      1 日本                        73,214,707      4.7579     348,355,573     4.7619     348,641,113     101.94
         受益証券     (適格機関投資家専用)
        <JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)>

                                               (2023年9月29日現在)
                                    帳簿価額     帳簿価額     評価額     評価額     投資
      順 国/
           種類          銘柄名           口数     単価     金額     単価     金額     比率
      位 地域
                                     (円)     (円)     (円)    (円)    (%)
         親投資信託     GIM北米高配当株式マザーファンド
      1 日本                       1,200,670,627       4.7581    5,713,028,078      4.7619    5,717,473,458      100.15
         受益証券     (適格機関投資家専用)
        <JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)>

                                               (2023年9月29日現在)
                                    帳簿価額     帳簿価額     評価額     評価額     投資
      順 国/
           種類          銘柄名           口数     単価     金額     単価     金額     比率
      位 地域
                                     (円)     (円)     (円)    (円)    (%)
         親投資信託     GIM北米高配当株式マザーファンド
      1 日本                        137,823,947      4.7583     655,821,410     4.7619     656,303,853     101.94
         受益証券     (適格機関投資家専用)
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        (参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
                                                 (2023年9月29日現在)
                                      帳簿価額     帳簿価額      評価額     評価額     投資
      順  国/  投資国
             種類     銘柄名          業種      株式数    単価     金額     単価     金額    比率
      位  地域  /地域
                                       (円)     (円)     (円)     (円)    (%)
       アメリ   アメリ
      1       株式  CONOCOPHILLIPS         エネルギー          27,711   17,429.06     482,976,726     18,356.45     508,675,797     3.44
       カ   カ
               EXXON  MOBIL
       アメリ   アメリ
      2       株式            エネルギー          23,653   16,192.03     382,990,203     17,870.32     422,686,740     2.86
       カ   カ
               CORPORATION
       アメリ   アメリ               ヘルスケア機器・サービ
               UNITEDHEALTH     GROUP  INC
      3       株式                      4,818   73,162.56     352,497,260     76,300.75     367,617,052     2.49
       カ   カ               ス
       アメリ   アメリ
               COMCAST   CORP-CL   A
      4       株式            メディア・娯楽          51,585    6,801.40     350,850,353      6,710.15     346,143,542     2.34
       カ   カ
               BRISTOL-MYERS      SQUIBB
       アメリ   アメリ               医薬品・バイオテクノロ
      5       株式                      39,300    9,285.92     364,936,907      8,696.58     341,775,641     2.31
       カ   カ               ジー・ライフサイエンス
               COMPANY
               AIR  PRODUCTS    AND
       アメリ   アメリ
      6       株式            素材           7,856   43,123.91     338,781,469     42,910.01     337,101,075     2.28
       カ   カ     CHEMICALS    INC
       アメリ   アメリ               医薬品・バイオテクノロ
               ABBVIE   INC
      7       株式                      12,751   21,941.89     279,781,042     22,773.55     290,385,600     1.96
       カ   カ               ジー・ライフサイエンス
               PHILIP   MORRIS
       アメリ   アメリ
      8       株式            食品・飲料・タバコ          20,847   14,220.57     296,456,235     13,918.41     290,157,281     1.96
       カ   カ
               INTERNATIONAL
       アメリ   アメリ
               CME  GROUP  INC
      9       株式            金融サービス           9,458   30,397.64     287,500,951     30,164.30     285,293,976     1.93
       カ   カ
       アメリ   アメリ
               EOG  RESOURCES    INC
      10       株式            エネルギー          14,570   19,008.62     276,955,686     19,366.12     282,164,406     1.91
       カ   カ
       アメリ   アメリ
               ANALOG   DEVICES   INC
      11       株式            半導体・半導体製造装置          10,676   26,649.17     284,506,569     26,387.40     281,711,966     1.91
       カ   カ
       アメリ   アメリ               医薬品・バイオテクノロ
               JOHNSON   & JOHNSON
      12       株式                      11,608   24,867.67     288,663,972     23,466.11     272,394,610     1.84
       カ   カ               ジー・ライフサイエンス
       アメリ   アメリ
               CHEVRON   CORP
      13       株式            エネルギー          10,474   23,801.16     249,293,451     25,516.85     267,263,510     1.81
       カ   カ
       アメリ   アメリ
               BLACKROCK    INC
      14       株式            金融サービス           2,756   101,110.09     278,659,427     96,514.99     265,995,338     1.80
       カ   カ
       アメリ   アメリ
               MORGAN   STANLEY
      15       株式            金融サービス          21,196   12,448.04     263,848,817     12,293.98     260,583,204     1.76
       カ   カ
       アメリ   アメリ
               RTX  CORPORATION
      16       株式            資本財          23,987   12,667.93     303,865,642     10,769.75     258,334,233     1.75
       カ   カ
       アメリ   アメリ
               NORFOLK   SOUTHERN    CORP
      17       株式            運輸           8,449   31,509.02     266,219,769     29,524.10     249,449,124     1.69
       カ   カ
       アメリ   アメリ
               NXP  SEMICONDUCTORS      NV
      18       株式            半導体・半導体製造装置           8,281   29,347.59     243,027,442     29,995.27     248,390,892     1.68
       カ   カ
       アメリ   アメリ               一般消費財・サービス流
               THE  TJX COMPANIES    INC
      19       株式                      18,401   13,285.69     244,470,085     13,399.37     246,561,925     1.67
       カ   カ               通・小売り
               UNITED   PARCEL   SERVICE
       アメリ   アメリ
      20       株式            運輸          10,520   25,259.57     265,730,725     23,259.69     244,691,939     1.65
       カ   カ     INC-CL   B
       アメリ   アメリ
               PPG  INDUSTRIES    INC
      21       株式            素材          12,319   20,697.38     254,971,081     19,529.16     240,579,781     1.63
       カ   カ
       アメリ   アメリ
               WELLS  FARGO  COMPANY
      22       株式            銀行          38,759    6,169.66     239,130,126      6,119.31     237,178,639     1.60
       カ   カ
       アメリ   アメリ
               DOVER  CORPORATION
      23       株式            資本財          11,012   21,340.57     235,002,451     21,044.41     231,741,045     1.57
       カ   カ
       アメリ   アメリ
               BANK  OF AMERICA   CORP
      24       株式            銀行          55,926    4,263.02     238,414,215      4,122.42     230,550,729     1.56
       カ   カ
       アメリ   アメリ
               GENERAL   DYNAMICS    CORP
      25       株式            資本財           6,780   33,444.59     226,754,335     33,265.09     225,537,352     1.53
       カ   カ
       アメリ   アメリ
               MCDONALD'S    CORPORATION
      26       株式            消費者サービス           5,599   42,567.47     238,335,300     39,726.95     222,431,205     1.50
       カ   カ
       アメリ   アメリ               家庭用品・パーソナル用
               PROCTER   & GAMBLE   CO
      27       株式                      10,108   22,966.51     232,145,515     21,889.53     221,259,442     1.50
       カ   カ               品
       アメリ   アメリ
               WALMART   INC
      28       株式            生活必需品流通・小売り           9,008   23,606.71     212,649,295     24,312.73     219,009,101     1.48
       カ   カ
       アメリ   アメリ               ヘルスケア機器・サービ
               THE  CIGNA  GROUP
      29       株式                      4,977   41,767.22     207,875,470     43,426.06     216,131,528     1.46
       カ   カ               ス
       アメリ   アメリ
               MICROSOFT    CORP
      30       株式            ソフトウェア・サービス           4,484   48,311.34     216,628,086     46,914.27     210,363,592     1.42
       カ   カ
      (注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。な
        お、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 
        (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。その
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        ため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資
        国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
      種類別および業種別投資比率

      <JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)>
                                              (2023年9月29日現在)
                     種類                       投資比率(%)

      親投資信託受益証券                                         100.15

      <JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)>

                                              (2023年9月29日現在)
                     種類                       投資比率(%)

      親投資信託受益証券                                         101.94

      <JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)>

                                              (2023年9月29日現在)
                     種類                       投資比率(%)

      親投資信託受益証券                                         100.15

      <JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)>

                                              (2023年9月29日現在)
                     種類                       投資比率(%)

      親投資信託受益証券                                         101.94

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      (参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
                                               (2023年9月29日現在)
        種類     国内/外国                   業種                 投資比率(%)
                   エネルギー                                10.01
        株式       外国
                   素材                                 3.91
                   資本財                                 9.59
                   商業・専門サービス                                 1.03
                   運輸                                 3.34
                   消費者サービス                                 2.17
                   メディア・娯楽                                 2.34
                   一般消費財・サービス流通・小売り                                 4.00
                   生活必需品流通・小売り                                 2.65
                   食品・飲料・タバコ                                 5.43
                   家庭用品・パーソナル用品                                 2.00
                   ヘルスケア機器・サービス                                 9.16
                   医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                                 8.45
                   銀行                                 5.51
                   金融サービス                                 8.53
                   保険                                 5.28
                   ソフトウェア・サービス                                 2.74
                   テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                 1.58
                   電気通信サービス                                 0.57
                   公益事業                                 4.22
                   半導体・半導体製造装置                                 4.77
        小計                                            97.28
      投資証券              -                                 1.95
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       ② 投資不動産物件
       <JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)>
        該当事項はありません。
       <JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)>

        該当事項はありません。
       <JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)>

        該当事項はありません。
       <JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)>

        該当事項はありません。
       ③ その他投資資産の主要なもの

       <JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)>
        該当事項はありません。
       <JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)>

        該当事項はありません。
       <JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)>

        該当事項はありません。
       <JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)>

        該当事項はありません。
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    (3)運用実績
       ① 純資産の推移
         2023年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末または計算期間末の
        純資産の推移は次の通りです。
       <JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)>
                                            1口当たり       1口当たり
                            純資産総額         純資産総額
                                             純資産額       純資産額
          期         年月日         (百万円)         (百万円)
                                              (円)       (円)
                            (分配落)         (分配付)
                                            (分配落)       (分配付)
      第2特定期間末          (2014年2月26日)               14,873         15,593       1.0326       1.0826
      第3特定期間末          (2014年8月26日)               11,012         11,434       1.0435       1.0835
      第4特定期間末          (2015年2月26日)               11,065         12,103       1.0660       1.1660
      第5特定期間末          (2015年8月26日)                9,031         9,031      0.8912       0.8912
      第6特定期間末          (2016年2月26日)                7,096         7,096      0.8855       0.8855
      第7特定期間末          (2016年8月26日)                4,898         4,898      0.8723       0.8723
      第8特定期間末          (2017年2月27日)                6,104         6,467      1.0093       1.0693
      第9特定期間末          (2017年8月28日)                6,486         6,486      0.9883       0.9883
      第10特定期間末          (2018年2月26日)                5,742         5,799      1.0114       1.0214
      第11特定期間末          (2018年8月27日)                5,086         5,333      1.0322       1.0822
      第12特定期間末          (2019年2月26日)                5,668         5,668      1.0231       1.0231
      第13特定期間末          (2019年8月26日)                5,537         5,537      0.9692       0.9692
      第14特定期間末          (2020年2月26日)                6,102         6,102      1.0062       1.0062
      第15特定期間末          (2020年8月26日)                5,725         5,725      0.9448       0.9448
      第16特定期間末          (2021年2月26日)                5,109         5,330      1.0411       1.0861
      第17特定期間末          (2021年8月26日)                4,397         4,822      1.0330       1.1330
      第18特定期間末          (2022年2月28日)                4,851         4,851      1.0132       1.0132
      第19特定期間末          (2022年8月26日)                5,638         6,017      1.0427       1.1127
      第20特定期間末          (2023年2月27日)                8,486         8,486      0.9560       0.9560
      第21特定期間末          (2023年8月28日)                8,379         8,421      1.0149       1.0199
                 2022年9月末日               5,843           -     0.9870         -
                 2022年10月末日               7,250           -     1.1036         -
                 2022年11月末日               7,366           -     1.0013         -
                 2022年12月末日               7,750           -     0.9414         -
                 2023年1月末日               8,068           -     0.9348         -
                 2023年2月末日               8,551           -     0.9562         -
                 2023年3月末日               8,138           -     0.9100         -
                 2023年4月末日               8,166           -     0.9266         -
                 2023年5月末日               8,160           -     0.9325         -
                 2023年6月末日               8,539           -     1.0082         -
                 2023年7月末日               8,515           -     1.0203         -
                 2023年8月末日               8,402           -     1.0277         -
                 2023年9月末日               8,052           -     1.0141         -
      (注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
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       <JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)>
                                            1口当たり       1口当たり
                            純資産総額         純資産総額
                                             純資産額       純資産額
          期         年月日         (百万円)         (百万円)
                                              (円)       (円)
                            (分配落)         (分配付)
                                            (分配落)       (分配付)
      第2特定期間末          (2014年2月26日)                 239         244     1.0260       1.0460
      第3特定期間末          (2014年8月26日)                 195         201     1.0239       1.0539
      第4特定期間末          (2015年2月26日)                 137         139     1.0198       1.0298
      第5特定期間末          (2015年8月26日)                 95         95     0.8945       0.8945
      第6特定期間末          (2016年2月26日)                 69         69     0.9372       0.9372
      第7特定期間末          (2016年8月26日)                 113         115     1.0100       1.0300
      第8特定期間末          (2017年2月27日)                 953        1,019      1.0100       1.0800
      第9特定期間末          (2017年8月28日)                1,076         1,076      1.0082       1.0082
      第10特定期間末          (2018年2月26日)                 847         889     1.0158       1.0658
      第11特定期間末          (2018年8月27日)                 620         629     1.0241       1.0391
      第12特定期間末          (2019年2月26日)                 540         540     1.0020       1.0020
      第13特定期間末          (2019年8月26日)                 401         401     0.9985       0.9985
      第14特定期間末          (2020年2月26日)                 366         366     0.9903       0.9903
      第15特定期間末          (2020年8月26日)                 339         339     0.9668       0.9668
      第16特定期間末          (2021年2月26日)                 327         346     1.0239       1.0839
      第17特定期間末          (2021年8月26日)                 331         350     1.0115       1.0715
      第18特定期間末          (2022年2月28日)                 293         293     1.0091       1.0091
      第19特定期間末          (2022年8月26日)                 287         287     0.9851       0.9851
      第20特定期間末          (2023年2月27日)                 361         361     0.9445       0.9445
      第21特定期間末          (2023年8月28日)                 357         357     0.9074       0.9074
                 2022年9月末日                237         -     0.8778         -
                 2022年10月末日                262         -     0.9574         -
                 2022年11月末日                266         -     0.9875         -
                 2022年12月末日                367         -     0.9653         -
                 2023年1月末日                374         -     0.9695         -
                 2023年2月末日                361         -     0.9440         -
                 2023年3月末日                362         -     0.9119         -
                 2023年4月末日                363         -     0.9197         -
                 2023年5月末日                337         -     0.8823         -
                 2023年6月末日                367         -     0.9160         -
                 2023年7月末日                375         -     0.9489         -
                 2023年8月末日                360         -     0.9211         -
                 2023年9月末日                341         -     0.8832         -
     (注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
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       <JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)>
                                            1口当たり       1口当たり
                            純資産総額         純資産総額
                                             純資産額       純資産額
          期         年月日         (百万円)         (百万円)
                                              (円)       (円)
                            (分配落)         (分配付)
                                            (分配落)       (分配付)
         2期       (2014年2月26日)               17,968         17,968       1.1899       1.1899
         3期       (2014年8月26日)               10,779         10,779       1.3101       1.3101
         4期       (2015年2月26日)               11,350         11,350       1.5939       1.5939
         5期       (2015年8月26日)                7,838         7,838      1.3960       1.3960
         6期       (2016年2月26日)                6,302         6,302      1.3931       1.3931
         7期       (2016年8月26日)                5,148         5,148      1.3721       1.3721
         8期       (2017年2月27日)                5,492         5,492      1.6823       1.6823
         9期       (2017年8月28日)                4,652         4,652      1.6471       1.6471
         10期       (2018年2月26日)                4,182         4,182      1.8029       1.8029
         11期       (2018年8月27日)                4,054         4,054      1.9392       1.9392
         12期       (2019年2月26日)                3,968         3,968      1.9223       1.9223
         13期       (2019年8月26日)                3,500         3,500      1.8387       1.8387
         14期       (2020年2月26日)                3,871         3,871      2.0688       2.0688
         15期       (2020年8月26日)                3,999         3,999      1.9433       1.9433
         16期       (2021年2月26日)                3,634         3,634      2.2348       2.2348
         17期       (2021年8月26日)                3,740         3,740      2.6557       2.6557
         18期       (2022年2月28日)                4,275         4,275      2.8497       2.8497
         19期       (2022年8月26日)                4,977         4,977      3.3476       3.3476
         20期       (2023年2月27日)                5,700         5,700      3.2803       3.2803
         21期       (2023年8月28日)                5,794         5,794      3.5007       3.5007
                 2022年9月末日               4,948           -     3.1686         -
                 2022年10月末日               5,682           -     3.5430         -
                 2022年11月末日               6,168           -     3.4361         -
                 2022年12月末日               5,957           -     3.2298         -
                 2023年1月末日               6,028           -     3.2071         -
                 2023年2月末日               5,712           -     3.2809         -
                 2023年3月末日               5,598           -     3.1225         -
                 2023年4月末日               5,619           -     3.1792         -
                 2023年5月末日               5,624           -     3.1995         -
                 2023年6月末日               6,051           -     3.4604         -
                 2023年7月末日               5,801           -     3.5022         -
                 2023年8月末日               5,861           -     3.5449         -
                 2023年9月末日               5,708           -     3.4979         -
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       <JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)>
                                            1口当たり       1口当たり
                            純資産総額         純資産総額
                                             純資産額       純資産額
          期         年月日         (百万円)         (百万円)
                                              (円)       (円)
                            (分配落)         (分配付)
                                            (分配落)       (分配付)
         2期       (2014年2月26日)                 237         237     1.1543       1.1543
         3期       (2014年8月26日)                 178         178     1.2479       1.2479
         4期       (2015年2月26日)                 178         178     1.3215       1.3215
         5期       (2015年8月26日)                 127         127     1.1585       1.1585
         6期       (2016年2月26日)                 120         120     1.2155       1.2155
         7期       (2016年8月26日)                 170         170     1.3330       1.3330
         8期       (2017年2月27日)                 708         708     1.4673       1.4673
         9期       (2017年8月28日)                 698         698     1.4665       1.4665
         10期       (2018年2月26日)                 515         515     1.6272       1.6272
         11期       (2018年8月27日)                 382         382     1.6637       1.6637
         12期       (2019年2月26日)                 304         304     1.6277       1.6277
         13期       (2019年8月26日)                 734         734     1.6285       1.6285
         14期       (2020年2月26日)                 714         714     1.7238       1.7238
         15期       (2020年8月26日)                 671         671     1.6853       1.6853
         16期       (2021年2月26日)                 726         726     1.9353       1.9353
         17期       (2021年8月26日)                 615         615     2.2206       2.2206
         18期       (2022年2月28日)                 216         216     2.2832       2.2832
         19期       (2022年8月26日)                 269         269     2.2295       2.2295
         20期       (2023年2月27日)                 710         710     2.1296       2.1296
         21期       (2023年8月28日)                 661         661     2.0467       2.0467
                 2022年9月末日                248         -     1.9857         -
                 2022年10月末日                260         -     2.1655         -
                 2022年11月末日                271         -     2.2323         -
                 2022年12月末日                270         -     2.1830         -
                 2023年1月末日                272         -     2.1916         -
                 2023年2月末日                710         -     2.1286         -
                 2023年3月末日                686         -     2.0555         -
                 2023年4月末日                685         -     2.0732         -
                 2023年5月末日                654         -     1.9893         -
                 2023年6月末日                682         -     2.0658         -
                 2023年7月末日                694         -     2.1403         -
                 2023年8月末日                671         -     2.0776         -
                 2023年9月末日                643         -     1.9921         -
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       ② 分配の推移
       <JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)>
          期      1口当たり分配金(円)
       第2特定期間                0.1000
       第3特定期間                0.0900
       第4特定期間                0.2000

       第5特定期間                0.0500
       第6特定期間                0.0050
       第7特定期間                0.0000

       第8特定期間                0.0600
       第9特定期間                0.0000

       第10特定期間                0.0700
       第11特定期間                0.0550
       第12特定期間                0.0000

       第13特定期間                0.0100
       第14特定期間                0.0850
       第15特定期間                0.0000

       第16特定期間                0.0450
       第17特定期間                0.2000

       第18特定期間                0.0950
       第19特定期間                0.1400
       第20特定期間                0.0700

       第21特定期間                0.0050
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       <JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)>
          期      1口当たり分配金(円)
       第2特定期間                0.0700
       第3特定期間                0.0800
       第4特定期間                0.0600

       第5特定期間                0.0000
       第6特定期間                0.0000
       第7特定期間                0.0200

       第8特定期間                0.1100
       第9特定期間                0.0000

       第10特定期間                0.1000
       第11特定期間                0.0150
       第12特定期間                0.0000

       第13特定期間                0.0000
       第14特定期間                0.0700
       第15特定期間                0.0000

       第16特定期間                0.0850
       第17特定期間                0.1600

       第18特定期間                0.0250
       第19特定期間                0.0000
       第20特定期間                0.0000

       第21特定期間                0.0000
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       <JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)>
          期      1口当たり分配金(円)
         2期              0.0000
         3期              0.0000
         4期              0.0000

         5期              0.0000
         6期              0.0000
         7期              0.0000

         8期              0.0000
         9期              0.0000

         10期              0.0000
         11期              0.0000
         12期              0.0000

         13期              0.0000
         14期              0.0000
         15期              0.0000

         16期              0.0000
         17期              0.0000

         18期              0.0000
         19期              0.0000
         20期              0.0000

         21期              0.0000
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       <JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)>
          期      1口当たり分配金(円)
         2期              0.0000
         3期              0.0000
         4期              0.0000

         5期              0.0000
         6期              0.0000
         7期              0.0000

         8期              0.0000
         9期              0.0000

         10期              0.0000
         11期              0.0000
         12期              0.0000

         13期              0.0000
         14期              0.0000
         15期              0.0000

         16期              0.0000
         17期              0.0000

         18期              0.0000
         19期              0.0000
         20期              0.0000

         21期              0.0000
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       ③ 収益率の推移
       <JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)>
          期         収益率(%)
       第2特定期間               12.64
       第3特定期間                9.77
       第4特定期間               21.32

       第5特定期間              △11.71
       第6特定期間               △0.08
       第7特定期間               △1.49

       第8特定期間               22.58
       第9特定期間               △2.08

       第10特定期間                9.42
       第11特定期間                7.49
       第12特定期間               △0.88

       第13特定期間               △4.29
       第14特定期間               12.59
       第15特定期間               △6.10

       第16特定期間               14.96
       第17特定期間               18.43

       第18特定期間                7.28
       第19特定期間               16.73
       第20特定期間               △1.60

       第21特定期間                6.68
     (注)収益率とは特定期間末の基準価額(分配落)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)(以下「前
        特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算して得た額を前特定期間末基
        準価額で除したものです。
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       <JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)>
          期         収益率(%)
       第2特定期間                8.53
       第3特定期間                7.59

       第4特定期間                5.46
       第5特定期間              △12.29
       第6特定期間                4.77

       第7特定期間                9.90
       第8特定期間               10.89
       第9特定期間               △0.18

       第10特定期間               10.67
       第11特定期間                2.29

       第12特定期間               △2.16
       第13特定期間               △0.35
       第14特定期間                6.19

       第15特定期間               △2.37
       第16特定期間               14.70
       第17特定期間               14.42

       第18特定期間                2.23
       第19特定期間               △2.38

       第20特定期間               △4.12
       第21特定期間               △3.93
     (注)収益率とは特定期間末の基準価額(分配落)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)(以下「前
        特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算して得た額を前特定期間末基
        準価額で除したものです。
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       <JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)>
          期         収益率(%)
         2期             12.73
         3期             10.10

         4期             21.66
         5期            △12.42
         6期            △0.21

         7期            △1.51
         8期             22.61
         9期            △2.09

         10期              9.46
         11期              7.56

         12期            △0.87
         13期            △4.35
         14期             12.51

         15期            △6.07
         16期             15.00
         17期             18.83

         18期              7.31
         19期             17.47

         20期            △2.01
         21期              6.72
     (注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)(以下「前
        期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除したものです。
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       <JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)>
          期         収益率(%)
         2期              8.60
         3期              8.11
         4期              5.90

         5期            △12.33
         6期              4.92
         7期              9.67

         8期             10.08
         9期            △0.05

         10期             10.96
         11期              2.24
         12期            △2.16

         13期              0.05
         14期              5.85
         15期            △2.23

         16期             14.83
         17期             14.74

         18期              2.82
         19期            △2.35
         20期            △4.48

         21期            △3.89
     (注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)(以下「前
        期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除したものです。
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    (4)設定及び解約の実績
        下記特定期間中または計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該特定期間末または計算期間末
       の残存口数は次の通りです。
       <JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)>
          期        設定口数(口)              解約口数(口)              残存口数(口)
       第2特定期間            6,366,724,550              6,127,131,476              14,403,801,703

       第3特定期間            2,228,832,466              6,078,934,039              10,553,700,130

       第4特定期間            2,395,462,288              2,569,046,412              10,380,116,006

       第5特定期間            1,429,344,412              1,674,852,048              10,134,608,370

       第6特定期間             204,169,836             2,324,538,631              8,014,239,575

       第7特定期間             205,642,581             2,603,883,391              5,615,998,765

       第8特定期間            1,783,788,956              1,351,528,799              6,048,258,922

       第9特定期間            1,279,805,522               764,156,202             6,563,908,242

       第10特定期間             151,558,374             1,037,228,122              5,678,238,494

       第11特定期間              25,591,540              775,471,893             4,928,358,141

       第12特定期間            1,081,948,269               469,940,318             5,540,366,092

       第13特定期間             780,917,948              608,114,585             5,713,169,455

       第14特定期間            1,017,716,782               665,605,564             6,065,280,673

       第15特定期間             423,947,599              429,185,625             6,060,042,647

       第16特定期間             113,643,031             1,265,941,224              4,907,744,454

       第17特定期間             166,327,965              817,373,166             4,256,699,253

       第18特定期間             810,333,199              278,390,770             4,788,641,682

       第19特定期間            1,173,306,263               554,315,674             5,407,632,271

       第20特定期間            4,125,334,691               656,201,927             8,876,765,035

       第21特定期間             604,207,477             1,224,075,856              8,256,896,656

     (注)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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       <JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)>
          期        設定口数(口)              解約口数(口)              残存口数(口)
       第2特定期間              92,721,236              119,178,237              233,734,835

       第3特定期間              27,864,903              70,323,335              191,276,403

       第4特定期間              2,603,344              58,585,623              135,294,124

       第5特定期間               905,897            28,913,681              107,286,340

       第6特定期間               950,220            33,831,074              74,405,486

       第7特定期間              52,806,265              15,133,785              112,077,966

       第8特定期間             874,789,625               42,604,114              944,263,477

       第9特定期間             287,402,891              163,743,900             1,067,922,468

       第10特定期間              45,797,555              279,306,994              834,413,029

       第11特定期間              39,603,406              268,248,546              605,767,889

       第12特定期間              8,103,056              74,878,846              538,992,099

       第13特定期間              10,229,508              146,700,257              402,521,350

       第14特定期間              12,080,956              44,865,225              369,737,081

       第15特定期間              4,765,396              23,103,194              351,399,283

       第16特定期間              6,830,025              38,673,048              319,556,260

       第17特定期間              49,554,278              41,608,925              327,501,613

       第18特定期間              10,082,438              47,109,103              290,474,948

       第19特定期間              37,388,459              35,818,188              292,045,219

       第20特定期間             133,264,491               42,159,661              383,150,049

       第21特定期間              47,440,354              36,897,295              393,693,108

     (注)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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       <JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)>
          期        設定口数(口)              解約口数(口)              残存口数(口)
         2期         4,332,658,966              9,672,859,116              15,101,221,198

         3期         1,125,185,325              7,998,362,110              8,228,044,413

         4期         2,292,697,093              3,399,130,091              7,121,611,415

         5期           458,057,996             1,964,518,963              5,615,150,448

         6期           152,211,093             1,242,932,592              4,524,428,949

         7期           78,270,241              850,078,306             3,752,620,884

         8期           668,836,469             1,156,767,644              3,264,689,709

         9期           329,909,413              769,765,987             2,824,833,135

         10期           141,105,632              646,173,202             2,319,765,565

         11期           44,075,463              272,746,334             2,091,094,694

         12期           225,769,651              252,424,590             2,064,439,755

         13期           109,589,466              270,323,337             1,903,705,884

         14期           285,162,193              317,571,411             1,871,296,666

         15期           418,461,419              231,740,431             2,058,017,654

         16期           67,752,569              499,382,397             1,626,387,826

         17期           152,919,092              370,812,207             1,408,494,711

         18期           284,572,871              192,568,238             1,500,499,344

         19期           302,745,415              316,307,874             1,486,936,885

         20期           634,090,612              383,103,076             1,737,924,421

         21期           177,671,817              260,310,486             1,655,285,752

     (注)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
                                 28/112









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       <JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)>
          期        設定口数(口)              解約口数(口)              残存口数(口)
         2期           85,230,311              159,716,154              205,401,858

         3期           33,557,667              96,154,840              142,804,685

         4期           37,511,341              45,377,321              134,938,705

         5期            9,742,807              34,960,093              109,721,419

         6期            1,602,675              12,587,876              98,736,218

         7期           59,581,859              30,210,856              128,107,221

         8期           405,402,690               50,647,362              482,862,549

         9期           101,555,386              108,149,296              476,268,639

         10期           24,809,086              184,515,172              316,562,553

         11期            4,964,002              91,558,663              229,967,892

         12期            7,674,686              50,644,506              186,998,072

         13期           308,530,896               44,297,606              451,231,362

         14期            8,884,349              45,660,689              414,455,022

         15期           11,400,525              27,148,061              398,707,486

         16期            3,717,520              27,275,827              375,149,179

         17期            4,532,053             102,552,511              277,128,721

         18期           24,046,071              206,447,301               94,727,491

         19期           38,158,731              12,106,643              120,779,579

         20期           225,328,572               12,350,682              333,757,469

         21期            4,334,439              15,005,985              323,085,923

     (注)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      <参考情報>
     最新の運用実績は、委託会社ホームページ(am.jpmorgan.com/jp)、または販売会社でご確認いただけます。
     過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
                JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

          基準日            2023  年9月29日              設定日             2013  年4月11日
         純資産総額               80 億円             決算回数               年4回
                                          分配の推移
     基準価額・純資産の推移
                                           期       年月        円
                                           38 期     2022  年8月        700
                                           39 期     2022  年11月        700
                                           40 期     2023  年2月         0
                                           41 期     2023  年5月         0
                                           42 期     2023  年8月         50
                                                 設定来累計         13,300
                                          *分配金は税引前1万口当たりの金額です。
     *分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出
     したものです。
     *分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
     国(地域)別構成状況              通貨別構成状況               業種別構成状況
     投資国/地域※1       投資比率※2          通貨     投資比率※2                業種             投資比率※2
     アメリカ         99.4%     米ドル          99.4%     エネルギー                         10.0%
                                  資本財                         9.6%
                                  ヘルスケア機器・サービス                         9.2%
                                  金融サービス                         8.5%
                                  医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                         8.5%
                                  その他                         51.6%
                                 *上記比率にファンドで保有する投資信託証券は含んでいません。
     組入上位銘柄
     年間収益率の推移



     *年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100


     *2023年の年間収益率は前年末営業日から2023年9月29日までのものです。
     *ベンチマークは設定していません。
     *投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。
     *当ページにおける「ファンド」は、JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)です。
         運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。
     ※1 「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載
       に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。
     ※2 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの
       純資産総額に対する投資比率として計算しています。
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      <参考情報>
     最新の運用実績は、委託会社ホームページ(am.jpmorgan.com/jp)、または販売会社でご確認いただけます。
     過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
               JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

          基準日            2023  年9月29日              設定日             2013  年4月11日
         純資産総額              341 百万円             決算回数               年4回
                                          分配の推移
     基準価額・純資産の推移
                                           期       年月        円
                                           38 期     2022  年8月         0
                                           39 期     2022  年11月         0
                                           40 期     2023  年2月         0
                                           41 期     2023  年5月         0
                                           42 期     2023  年8月         0
                                                 設定来累計         8,450
                                          *分配金は税引前1万口当たりの金額です。
     *分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出
     したものです。
     *分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
     国(地域)別構成状況              通貨別構成状況               業種別構成状況
     投資国/地域※1       投資比率※2          通貨     投資比率※2                業種             投資比率※2
     アメリカ        101.2%      米ドル          101.2%     エネルギー                        10.2%
                  *ファンドにおいて、為替ヘッジ
                                  資本財                         9.8%
                   を行っています。
                                  ヘルスケア機器・サービス                         9.3%
                                  金融サービス                         8.7%
                                  医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                         8.6%
                                  その他                        52.6%
                                 *上記比率にファンドで保有する投資信託証券は含んでいません。
     組入上位銘柄
     年間収益率の推移



     *年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100


     *2023年の年間収益率は前年末営業日から2023年9月29日までのものです。
     *ベンチマークは設定していません。
     *投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。
     *当ページにおける「ファンド」は、JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)です。
         運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。
     ※1 「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載
       に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。
     ※2 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの
       純資産総額に対する投資比率として計算しています。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      <参考情報>
     最新の運用実績は、委託会社ホームページ(am.jpmorgan.com/jp)、または販売会社でご確認いただけます。
     過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
                JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)

          基準日            2023  年9月29日              設定日             2013  年4月11日
         純資産総額               57 億円             決算回数               年2回
                                          分配の推移
     基準価額・純資産の推移
                                           期       年月        円
                                           17 期     2021  年8月         0
                                           18 期     2022  年2月         0
                                           19 期     2022  年8月         0
                                           20 期     2023  年2月         0
                                           21 期     2023  年8月         0
                                                 設定来累計           0
                                          *分配金は税引前1万口当たりの金額です。
     *基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

     国(地域)別構成状況              通貨別構成状況               業種別構成状況

     投資国/地域※1       投資比率※2          通貨     投資比率※2                業種             投資比率※2
     アメリカ         99.4%     米ドル          99.4%     エネルギー                        10.0%
                                  資本財                         9.6%
                                  ヘルスケア機器・サービス                         9.2%
                                  金融サービス                         8.5%
                                  医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                         8.5%
                                  その他                        51.6%
                                 *上記比率にファンドで保有する投資信託証券は含んでいません。
     組入上位銘柄
     年間収益率の推移



     *年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100


     *2023年の年間収益率は前年末営業日から2023年9月29日までのものです。
     *ベンチマークは設定していません。
     *投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。
     *当ページにおける「ファンド」は、JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)です。
         運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。
     ※1 「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載
       に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。
     ※2 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの
       純資産総額に対する投資比率として計算しています。
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      <参考情報>
     最新の運用実績は、委託会社ホームページ(am.jpmorgan.com/jp)、または販売会社でご確認いただけます。
     過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
               JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)

          基準日            2023  年9月29日              設定日             2013  年4月11日
         純資産総額              643 百万円             決算回数               年2回
                                          分配の推移
     基準価額・純資産の推移
                                           期       年月        円
                                           17 期     2021  年8月         0
                                           18 期     2022  年2月         0
                                           19 期     2022  年8月         0
                                           20 期     2023  年2月         0
                                           21 期     2023  年8月         0
                                                 設定来累計           0
                                          *分配金は税引前1万口当たりの金額です。
     *基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

     国(地域)別構成状況              通貨別構成状況               業種別構成状況
     投資国/地域※1       投資比率※2          通貨     投資比率※2                業種             投資比率※2
     アメリカ        101.2%      米ドル          101.2%     エネルギー                        10.2%
                  *ファンドにおいて、為替ヘッジ
                                  資本財                         9.8%
                   を行っています。
                                  ヘルスケア機器・サービス                         9.3%
                                  金融サービス                         8.7%
                                  医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                         8.6%
                                  その他                        52.6%
                                 *上記比率にファンドで保有する投資信託証券は含んでいません。
     組入上位銘柄
     年間収益率の推移



     *年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100


     *2023年の年間収益率は前年末営業日から2023年9月29日までのものです。
     *ベンチマークは設定していません。
     *投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。
     *当ページにおける「ファンド」は、JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)です。
         運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。
     ※1 「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載
       に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。
     ※2 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの
       純資産総額に対する投資比率として計算しています。
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    第2【管理及び運営】
    3【資産管理等の概要】
    (3)信託期間
    <訂正前>
        2013年4月11日から            2028年4月10日        (休業日の場合は翌営業日)までです。
        ただし、後記「(5)その他 ①信託の終了等」に記載する特定の場合には、信託期間満了前に信託
       は終了します。
        なお、委託会社は、信託期間満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会
       社と協議のうえ、信託約款を変更し、信託期間を延長することができます。
    <訂正後>

        2013年4月11日から            2044年8月26日        (休業日の場合は翌営業日)までです。
        ただし、後記「(5)その他 ①信託の終了等」に記載する特定の場合には、信託期間満了前に信託
       は終了します。
        なお、委託会社は、信託期間満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会
       社と協議のうえ、信託約款を変更し、信託期間を延長することができます。
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    第3【ファンドの経理状況】
       原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」について、以下の内容に更新・訂正さ

      れます。
    <更新・訂正後>

    JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)
      1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
       総理府令第133号)に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

      3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21特定期間(2023年2月28日か

       ら2023年8月28日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
       ます。
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    1【財務諸表】
    【JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)】
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   前期              当期
                               (2023年2月27日現在)              (2023年8月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        親投資信託受益証券                             8,520,408,568              8,458,323,357
                                      14,959,983              10,742,106
        未収入金
        流動資産合計                             8,535,368,551              8,469,065,463
       資産合計                              8,535,368,551              8,469,065,463
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  -          41,284,483
        未払解約金                              14,959,983              10,742,106
        未払受託者報酬                               1,078,454              1,182,390
        未払委託者報酬                              32,353,546              35,471,620
                                        455,371              521,614
        その他未払費用
        流動負債合計                              48,847,354              89,202,213
       負債合計                                48,847,354              89,202,213
     純資産の部
       元本等
                                   ※1  8,876,765,035            ※1  8,256,896,656
        元本
        剰余金
                                   ※2  △390,243,838             ※2  122,966,594
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      14,451,855              132,030,605
          (分配準備積立金)
        元本等合計                             8,486,521,197              8,379,863,250
       純資産合計                              8,486,521,197              8,379,863,250
     負債純資産合計                               8,535,368,551              8,469,065,463
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    (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   前期              当期
                                (自 2022年8月27日              (自 2023年2月28日
                                至 2023年2月27日)               至 2023年8月28日)
     営業収益
                                     △76,270,671               611,016,941
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △76,270,671               611,016,941
     営業費用
       受託者報酬                                1,989,651              2,270,923
                                    ※1  59,689,579            ※1  68,127,666
       委託者報酬
                                        844,636              980,639
       その他費用
       営業費用合計                                62,523,866              71,379,228
     営業利益又は営業損失(△)                               △138,794,537               539,637,713
     経常利益又は経常損失(△)                               △138,794,537               539,637,713
     当期純利益又は当期純損失(△)                               △138,794,537               539,637,713
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                     △13,344,107               18,261,189
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                230,938,385             △390,243,838
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 81,959,454              70,252,479
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -          70,252,479
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      81,959,454                  -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 88,401,564              37,134,088
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      16,390,625                  -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      72,010,939              37,134,088
       額
                                    ※2  489,289,683             ※2  41,284,483
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                               △390,243,838               122,966,594
                                 37/112











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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                当財務諸表対象期間
      1.有価証券の評価            親投資信託受益証券

        基準および評価          移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
        方法         す。
      2.その他財務諸表            特定期間末日の取扱い

        作成のための基          2023年2月26日が休日のため、信託約款第34条により、第20特定期間末
        礎となる事項         日を2023年2月27日としております。また、2023年8月26日および2023年
                  8月27日が休日のため、第21特定期間末日を2023年8月28日としておりま
                  す。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

                 前期                          当期
             (2023   年2月27日現在)                       (2023   年8月28日現在)
       当特定期間の財務諸表の作成にあたって行っ                          同左
      た会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の
      財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
      ていないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                   前期               当期
                区分
                              (2023   年2月27日現在)            (2023   年8月28日現在)
      ※1期首元本額                          5,407,632,271        円       8,876,765,035        円
        期中追加設定元本額                        4,125,334,691        円        604,207,477       円
        期中一部解約元本額                         656,201,927       円       1,224,075,856        円
      ※2元本の欠損                           390,243,838       円             -円
      受益権の総数                          8,876,765,035        口       8,256,896,656        口
       1口当たりの純資産額                             0.9560    円           1.0149    円
      ( 1万口当たりの純資産額)                             (9,560    円)          (10,149    円)
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    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
                                   前期               当期
                区分              ( 自 2022年8月27日              ( 自 2023年2月28日
                               至 2023年2月27日)                至 2023年8月28日)
      ※1信託財産の運用の指図に関する権限                       純資産総額に年率0.4%を                同左
        の全部または一部を委託するために                     乗じて得た額
        要する費用として委託者報酬の中か
        ら支弁している額
      ※2分配金の計算過程
                              ( 自 2022年8月27日              ( 自 2023年2月28日
                               至 2022年11月28日)                至 2023年5月26日)
        費用控除後の配当等収益額                          35,125,356      円         15,927,341      円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の有
                                 257,303,506       円             -円
        価証券売買等損益額
        収益調整金額                         177,816,218       円         89,645,521      円
        分配準備積立金額                         122,676,274       円         13,546,202      円
        当ファンドの分配対象収益額                         592,921,354       円        119,119,064       円
        当ファンドの期末残存口数                        6,989,852,624        口       8,762,942,149        口
        1 万口当たり収益分配対象額                           848.26    円           135.93    円
        1 万口当たり分配金額                           700.00    円             -円
        収益分配金金額                         489,289,683       円             -円
                              ( 自 2022年11月29日              ( 自 2023年5月27日
                               至 2023年2月27日)                至 2023年8月28日)
        費用控除後の配当等収益額                          14,451,855      円         51,941,575      円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の有
                                      -円          94,072,572      円
        価証券売買等損益額
        収益調整金額                          88,751,686      円         85,410,527      円
        分配準備積立金額                              -円          27,300,941      円
        当ファンドの分配対象収益額                         103,203,541       円        258,725,615       円
        当ファンドの期末残存口数                        8,876,765,035        口       8,256,896,656        口
        1 万口当たり収益分配対象額                           116.26    円           313.34    円
        1 万口当たり分配金額                              -円             50.00   円
        収益分配金金額                              -円          41,284,483      円
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
      Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
                               当財務諸表対象期間
      1.金融商品に対           当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託
        する取組方針        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
      2.金融商品の内           当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益
        容およびその        証券であります。
        リスク        GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
                 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託
                受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、株価変動リ
                スク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあ
                ります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
      3.金融商品に係           当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおり
        るリスク管理        です。
        体制        (1)  運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリ
                 スク水準のチェック等を行います。
                (2)  リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
                 行っています。
      Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

                         前期                     当期
                    (2023   年2月27日現在)                  (2023   年8月28日現在)
      1.貸借対照表           貸借対照表計上額は期末の時価で計                     同左
        計上額、時       上しているため、その差額はありませ
        価およびそ       ん。
        の差額
      2.時価の算定          (1)  有価証券                   (1)  有価証券
        方法          「重要な会計方針に係る事項に関                     同左
                 する注記」に記載しております。
                (2)  有価証券以外の金融商品                   (2)  有価証券以外の金融商品
                  有価証券以外の金融商品は、短期                     同左
                 間で決済され、時価は帳簿価額と近
                 似していることから、当該金融商品
                 の帳簿価額を時価としております。
      3.金融商品の           金融商品の時価の算定においては、                     同左
        時価等に関       一定の前提条件等を採用しているた
        する事項に       め、異なる前提条件によった場合、当
        ついての補       該価額が異なることもあります。
        足説明
    (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                           前期                    当期
                      (2023   年2月27日現在)                 (2023   年8月28日現在)
           種類
                    最終計算期間の損益に含まれた                    最終計算期間の損益に含まれた
                    評価差額(円)                    評価差額(円)
      親投資信託受益証券                        △378,779,125                     761,638,287
           合計                   △378,779,125                     761,638,287

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    (デリバティブ取引等に関する注記)
      該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
    (4)【附属明細表】

      第1 有価証券明細表(2023年8月28日現在)
      (イ)株式
         該当事項はありません。
      (ロ)株式以外の有価証券

       種類      通貨             銘柄              口数        評価額      備考
      親投資信託            GIM北米高配当株式マザーファンド(適

            日本円                            1,777,518,831        8,458,323,357
      受益証券            格機関投資家専用)
      合計                                  1,777,518,831        8,458,323,357

      第2 信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
      第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

         該当事項はありません。
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    JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)
      1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
       総理府令第133号)に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

      3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21特定期間(2023年2月28日か

       ら2023年8月28日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
       ます。
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    【JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)】
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   前期              当期
                               (2023年2月27日現在)              (2023年8月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        親投資信託受益証券                              377,051,821              371,034,068
        派生商品評価勘定                                681,788              349,815
                                       1,077,524               984,225
        未収入金
        流動資産合計                              378,811,133              372,368,108
       資産合計                               378,811,133              372,368,108
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              14,398,458              12,531,062
        未払解約金                               1,077,524               984,225
        未払受託者報酬                                46,646              51,475
        未払委託者報酬                               1,399,392              1,544,136
                                        18,630              20,559
        その他未払費用
        流動負債合計                              16,940,650              15,131,457
       負債合計                                16,940,650              15,131,457
     純資産の部
       元本等
                                    ※1  383,150,049            ※1  393,693,108
        元本
        剰余金
                                   ※2  △21,279,566            ※2  △36,456,457
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       2,887,152              5,086,609
          (分配準備積立金)
        元本等合計                              361,870,483              357,236,651
       純資産合計                               361,870,483              357,236,651
     負債純資産合計                                378,811,133              372,368,108
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    (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   前期              当期
                                (自 2022年8月27日              (自 2023年2月28日
                                至 2023年2月27日)               至 2023年8月28日)
     営業収益
       有価証券売買等損益                                △357,074              26,074,122
                                     △10,210,868              △36,520,196
       為替差損益
       営業収益合計                              △10,567,942              △10,446,074
     営業費用
       受託者報酬                                  82,869              99,499
                                     ※1  2,485,924            ※1  2,984,763
       委託者報酬
                                      ※3  622,043            ※3  653,776
       その他費用
       営業費用合計                                3,190,836              3,738,038
     営業利益又は営業損失(△)                                △13,758,778              △14,184,112
     経常利益又は経常損失(△)                                △13,758,778              △14,184,112
     当期純利益又は当期純損失(△)                                △13,758,778              △14,184,112
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △1,592,234               △379,892
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △4,347,533              △21,279,566
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   607,324             2,907,846
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        607,324             2,907,846
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 5,372,813              4,280,517
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       5,372,813              4,280,517
       額
                                        ※2  -            ※2  -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                △21,279,566              △36,456,457
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                当財務諸表対象期間
      1.有価証券の評価            親投資信託受益証券
        基準および評価          移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
        方法         す。
      2.デリバティブ等            為替予約取引
        の評価基準およ          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
        び評価方法          為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場
                  の仲値によって計算しております。
      3.その他財務諸表            特定期間末日の取扱い
        作成のための基          2023年2月26日が休日のため、信託約款第34条により、第20特定期間末
        礎となる事項         日を2023年2月27日としております。また、2023年8月26日および2023年
                  8月27日が休日のため、第21特定期間末日を2023年8月28日としておりま
                  す。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

                 前期                          当期
             (2023   年2月27日現在)                       (2023   年8月28日現在)
       当特定期間の財務諸表の作成にあたって行っ                          同左
      た会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の
      財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
      ていないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                   前期               当期
                区分
                              (2023   年2月27日現在)            (2023   年8月28日現在)
      ※1期首元本額                           292,045,219       円        383,150,049       円
        期中追加設定元本額                         133,264,491       円         47,440,354      円
        期中一部解約元本額                          42,159,661      円         36,897,295      円
      ※2元本の欠損                            21,279,566      円         36,456,457      円
      受益権の総数                           383,150,049       口        393,693,108       口
       1口当たりの純資産額                             0.9445    円           0.9074    円
      ( 1万口当たりの純資産額)                             (9,445    円)           (9,074    円)
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    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
                                   前期               当期
                区分              ( 自 2022年8月27日              ( 自 2023年2月28日
                               至 2023年2月27日)                至 2023年8月28日)
      ※1信託財産の運用の指図に関する権限の                       純  資  産  総  額  に  年  率   同左
        全部または一部を委託するために要                     0.4075%を乗じて得た額
        する費用として委託者報酬の中から
        支弁している額
      ※2分配金の計算過程
                              ( 自 2022年8月27日              ( 自 2023年2月28日
                               至 2022年11月28日)                至 2023年5月26日)
        費用控除後の配当等収益額                          1,182,897     円          385,213    円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の有価
                                      -円               -円
        証券売買等損益額
        収益調整金額                           228,237    円         2,054,814     円
        分配準備積立金額                          1,500,802     円         2,719,360     円
        当ファンドの分配対象収益額                          2,911,936     円         5,159,387     円
        当ファンドの期末残存口数                         269,717,406       口        382,267,121       口
        1 万口当たり収益分配対象額                           107.96    円           134.96    円
        1 万口当たり分配金額                              -円               -円
        収益分配金金額                              -円               -円
                              ( 自 2022年11月29日              ( 自 2023年5月27日
                               至 2023年2月27日)                至 2023年8月28日)
        費用控除後の配当等収益額                           288,554    円         2,084,844     円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の有価
                                      -円               -円
        証券売買等損益額
        収益調整金額                          1,841,986     円         2,367,793     円
        分配準備積立金額                          2,598,598     円         3,001,765     円
        当ファンドの分配対象収益額                          4,729,138     円         7,454,402     円
        当ファンドの期末残存口数                         383,150,049       口        393,693,108       口
        1 万口当たり収益分配対象額                           123.42    円           189.34    円
        1 万口当たり分配金額                              -円               -円
        収益分配金金額                              -円               -円
      ※3その他費用の内訳                       カストディフィー               カストディフィー
                                   588,953    円          608,097    円
                             その他               その他
                                    33,090    円           45,679    円
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    (金融商品に関する注記)
      Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
                               当財務諸表対象期間
      1.金融商品に対           当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託
        する取組方針        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
      2.金融商品の内           当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益
        容およびその        証券およびデリバティブ取引であります。
        リスク        GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
                 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託
                受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、株価変動リ
                スク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあ
                ります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
                 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資す
                る目的ならびに外貨建資産の為替変動リスクの回避を目的として利用してお
                ります。
      3.金融商品に係           当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおり
        るリスク管理        です。
        体制        (1)  運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリ
                 スク水準のチェック等を行います。
                (2)  リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
                 行っています。
                (3)  当ファンドは、運用の一部または全部について外部委託をしております。
                 運用商品部門は外部委託先が適切に運用業務を行っているか継続的にモニ
                タリングします。運用商品部門はその結果重大な問題があると判断する場合
                は、リスク管理を担当する部署が主催し、リスク管理上の重要な事項につい
                て決議または審議を行う委員会に報告し、対応を協議します。また運用商品
                部門は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、同委員会に
                報告します。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
                         前期                     当期
                    (2023   年2月27日現在)                  (2023   年8月28日現在)
      1.貸借対照表           貸借対照表計上額は期末の時価で計                     同左
        計上額、時       上しているため、その差額はありませ
        価およびそ       ん。
        の差額
      2.時価の算定          (1)  有価証券                   (1)  有価証券
        方法          「重要な会計方針に係る事項に関                     同左
                 する注記」に記載しております。
                (2)  デリバティブ取引                   (2)  デリバティブ取引
                  「デリバティブ取引等に関する注                     同左
                 記」に記載しております。
                (3)  有価証券およびデリバティブ取引                   (3)  有価証券およびデリバティブ取引
                 以外の金融商品                     以外の金融商品
                  有価証券およびデリバティブ取引                     同左
                 以外の金融商品は、短期間で決済さ
                 れ、時価は帳簿価額と近似している
                 ことから、当該金融商品の帳簿価額
                 を時価としております。
      3.金融商品の           金融商品の時価の算定においては、                     同左
        時価等に関       一定の前提条件等を採用しているた
        する事項に       め、異なる前提条件によった場合、当
        ついての補       該価額が異なることもあります。
        足説明
    (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                           前期                    当期
                      (2023   年2月27日現在)                 (2023   年8月28日現在)
           種類
                    最終計算期間の損益に含まれた                    最終計算期間の損益に含まれた
                    評価差額(円)                    評価差額(円)
      親投資信託受益証券                         △11,099,003                     33,528,291
           合計                    △11,099,003                     33,528,291

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    (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
       (通貨関連)
                     前期(2023年2月27日現在)                      当期(2023年8月28日現在)
                      うち                      うち
      区分     種類
                 契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
                      1年超                     1年超
                  (円)         (円)      (円)      (円)         (円)      (円)
                      (円)                      (円)
        為替予約取引
      市場
        買建
      取引
      以外    アメリカドル        24,833,172      -   25,514,960       681,788     22,463,242      -   22,813,057       349,815
      の取
        売建
      引
         アメリカドル       391,843,975       -   406,242,433     △14,398,458       389,017,251       -   401,548,313     △12,531,062
      合計           416,677,147       -   431,757,393     △13,716,670       411,480,493       -   424,361,370     △12,181,247
     (注)1.為替予約の時価の算定方法
        (1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
          ①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予
           約は当該仲値で評価しております。
          ②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
           ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
            近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
           ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
            物売買相場の仲値により評価しております。
        (2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しており
           ます。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
        3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
    (4)【附属明細表】

      第1 有価証券明細表(2023年8月28日現在)
      (イ)株式
         該当事項はありません。
      (ロ)株式以外の有価証券

       種類      通貨             銘柄              口数        評価額      備考
      親投資信託            GIM北米高配当株式マザーファンド(適

            日本円                             77,972,905        371,034,068
      受益証券            格機関投資家専用)
      合計                                   77,972,905        371,034,068

      第2 信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
      第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

         当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開
        示しておりますので、記載を省略しております。
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    JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)
      1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
       総理府令第133号)に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      2.当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

      3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2023年2月28日

       から2023年8月28日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けてお
       ります。
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    【JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)】
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第20期              第21期
                               (2023年2月27日現在)              (2023年8月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        親投資信託受益証券                             5,750,530,460              5,844,115,853
                                      19,429,937               5,023,983
        未収入金
        流動資産合計                             5,769,960,397              5,849,139,836
       資産合計                              5,769,960,397              5,849,139,836
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              19,429,937               5,023,983
        未払受託者報酬                               1,577,547              1,571,243
        未払委託者報酬                              47,326,281              47,137,292
                                        630,957              677,646
        その他未払費用
        流動負債合計                              68,964,722              54,410,164
       負債合計                                68,964,722              54,410,164
     純資産の部
       元本等
                                   ※1  1,737,924,421            ※1  1,655,285,752
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           3,963,071,254              4,139,443,920
                                     1,489,757,067              1,525,829,411
          (分配準備積立金)
        元本等合計                             5,700,995,675              5,794,729,672
       純資産合計                              5,700,995,675              5,794,729,672
     負債純資産合計                               5,769,960,397              5,849,139,836
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    (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第20期              第21期
                                (自 2022年8月27日              (自 2023年2月28日
                                至 2023年2月27日)               至 2023年8月28日)
     営業収益
                                     △87,099,014               437,138,138
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △87,099,014               437,138,138
     営業費用
       受託者報酬                                1,577,547              1,571,243
                                    ※1  47,326,281            ※1  47,137,292
       委託者報酬
                                        630,957              677,646
       その他費用
       営業費用合計                                49,534,785              49,386,181
     営業利益又は営業損失(△)                               △136,633,799               387,751,957
     経常利益又は経常損失(△)                               △136,633,799               387,751,957
     当期純利益又は当期純損失(△)                               △136,633,799               387,751,957
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                     △12,344,083               19,050,287
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                               3,490,738,016              3,963,071,254
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               1,496,773,465               399,740,116
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     1,496,773,465               399,740,116
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                900,150,511              592,069,120
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      900,150,511              592,069,120
       額
                                        ※2  -            ※2  -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                               3,963,071,254              4,139,443,920
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                当財務諸表対象期間
      1.有価証券の評          親投資信託受益証券
        価基準および         移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
        評価方法
      2.その他財務諸          計算期間末日の取扱い
        表作成のため         2023年2月26日が休日のため、信託約款第34条により、第20期計算期間末日
        の基礎となる        を2023年2月27日としております。また、2023年8月26日および2023年8月27
        事項        日が休日のため、第21期計算期間末日を2023年8月28日としております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

                 第20期                          第21期
             (2023   年2月27日現在)                       (2023   年8月28日現在)
       当計算期間の財務諸表の作成にあたって行っ                          同左
      た会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の
      財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
      ていないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                  第20期               第21期
                区分
                              (2023   年2月27日現在)            (2023   年8月28日現在)
      ※1期首元本額                          1,486,936,885        円       1,737,924,421        円
        期中追加設定元本額                         634,090,612       円        177,671,817       円
        期中一部解約元本額                         383,103,076       円        260,310,486       円
      受益権の総数                          1,737,924,421        口       1,655,285,752        口
       1口当たりの純資産額                             3.2803    円           3.5007    円
      ( 1万口当たりの純資産額)                            (32,803    円)          (35,007    円)
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    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
                                  第20期               第21期
                区分              ( 自 2022年8月27日              ( 自 2023年2月28日
                               至 2023年2月27日)                至 2023年8月28日)
      ※1信託財産の運用の指図に関する権限の                       純資産総額に年率0.4%を                同左
        全部または一部を委託するために要す                     乗じて得た額
        る費用として委託者報酬の中から支弁
        している額
      ※2分配金の計算過程
        費用控除後の配当等収益額                          20,748,943      円         61,912,217      円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の有価
                                       -円         181,983,951       円
        証券売買等損益額
        収益調整金額                        2,473,314,187        円       2,613,614,509        円
        分配準備積立金額                        1,469,008,124        円       1,281,933,243        円
        当ファンドの分配対象収益額                        3,963,071,254        円       4,139,443,920        円
        当ファンドの期末残存口数                        1,737,924,421        口       1,655,285,752        口
        1 万口当たり収益分配対象額                          22,803.47     円         25,007.42     円
        1 万口当たり分配金額                              -円               -円
        収益分配金金額                               -円               -円
    (金融商品に関する注記)

      Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
                               当財務諸表対象期間
      1.金融商品に対           当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託
        する取組方針        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
      2.金融商品の内           当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益
        容およびその        証券であります。
        リスク        GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
                 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託
                受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、株価変動リ
                スク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあ
                ります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
      3.金融商品に係           当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおり
        るリスク管理        です。
        体制        (1)  運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリ
                 スク水準のチェック等を行います。
                (2)  リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
                 行っています。
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      Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
                        第20期                     第21期
                    (2023   年2月27日現在)                  (2023   年8月28日現在)
      1.貸借対照表           貸借対照表計上額は期末の時価で計                     同左
        計上額、時       上しているため、その差額はありませ
        価およびそ       ん。
        の差額
      2.時価の算定          (1)  有価証券                   (1)  有価証券
        方法          「重要な会計方針に係る事項に関                     同左
                 する注記」に記載しております。
                (2)  有価証券以外の金融商品                   (2)  有価証券以外の金融商品
                  有価証券以外の金融商品は、短期                     同左
                 間で決済され、時価は帳簿価額と近
                 似していることから、当該金融商品
                 の帳簿価額を時価としております。
      3.金融商品の           金融商品の時価の算定においては、                     同左
        時価等に関       一定の前提条件等を採用しているた
        する事項に       め、異なる前提条件によった場合、当
        ついての補       該価額が異なることもあります。
        足説明
    (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                          第20期                    第21期
                      (2023   年2月27日現在)                 (2023   年8月28日現在)
           種類
                    当計算期間の損益に含まれた                    当計算期間の損益に含まれた
                    評価差額(円)                    評価差額(円)
      親投資信託受益証券                         △74,385,445                    421,690,887
           合計                    △74,385,445                    421,690,887

    (デリバティブ取引等に関する注記)

      該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
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    (4)【附属明細表】
      第1 有価証券明細表(2023年8月28日現在)
      (イ)株式
         該当事項はありません。
      (ロ)株式以外の有価証券

       種類      通貨             銘柄              口数        評価額      備考
      親投資信託            GIM北米高配当株式マザーファンド(適

            日本円                            1,228,142,451        5,844,115,853
      受益証券            格機関投資家専用)
      合計                                  1,228,142,451        5,844,115,853

      第2 信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
      第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

         該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)
      1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
       総理府令第133号)に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      2.当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

      3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2023年2月28日

       から2023年8月28日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けてお
       ります。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)】
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第20期              第21期
                               (2023年2月27日現在)              (2023年8月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        親投資信託受益証券                              742,337,321              689,632,650
        派生商品評価勘定                                602,305              666,142
                                       3,164,711                 480
        未収入金
        流動資産合計                              746,104,337              690,299,272
       資産合計                               746,104,337              690,299,272
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              29,543,390              23,176,885
        未払解約金                               3,164,711                 480
        未払受託者報酬                                83,262              186,902
        未払委託者報酬                               2,497,999              5,606,971
                                        33,240              74,698
        その他未払費用
        流動負債合計                              35,322,602              29,045,936
       負債合計                                35,322,602              29,045,936
     純資産の部
       元本等
                                    ※1  333,757,469            ※1  323,085,923
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            377,024,266              338,167,413
                                      40,599,469              41,129,261
          (分配準備積立金)
        元本等合計                              710,781,735              661,253,336
       純資産合計                               710,781,735              661,253,336
     負債純資産合計                                746,104,337              690,299,272
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    (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第20期              第21期
                                (自 2022年8月27日              (自 2023年2月28日
                                至 2023年2月27日)               至 2023年8月28日)
     営業収益
       有価証券売買等損益                                4,881,903              47,631,470
                                     △24,817,099              △68,369,270
       為替差損益
       営業収益合計                              △19,935,196              △20,737,800
     営業費用
       受託者報酬                                  83,262              186,902
                                     ※1  2,497,999            ※1  5,606,971
       委託者報酬
                                      ※3  656,227            ※3  679,913
       その他費用
       営業費用合計                                3,237,488              6,473,786
     営業利益又は営業損失(△)                                △23,172,684              △27,211,586
     経常利益又は経常損失(△)                                △23,172,684              △27,211,586
     当期純利益又は当期純損失(△)                                △23,172,684              △27,211,586
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △1,239,275               △775,746
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                148,492,789              377,024,266
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                265,528,903               4,520,834
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      265,528,903               4,520,834
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 15,064,017              16,941,847
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      15,064,017              16,941,847
       額
                                        ※2  -            ※2  -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                377,024,266              338,167,413
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                当財務諸表対象期間
      1.有価証券の評価            親投資信託受益証券
        基準および評価          移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
        方法         す。
      2.デリバティブ等            為替予約取引
        の評価基準およ          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
        び評価方法          為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の
                  仲値によって計算しております。
      3.その他財務諸表            計算期間末日の取扱い
        作成のための基          2023年2月26日が休日のため、信託約款第34条により、第20期計算期間
        礎となる事項         末日を2023年2月27日としております。また、2023年8月26日および2023
                  年8月27日が休日のため、第21期計算期間末日を2023年8月28日としてお
                  ります。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

                 第20期                          第21期
             (2023   年2月27日現在)                       (2023   年8月28日現在)
       当計算期間の財務諸表の作成にあたって行っ                          同左
      た会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の
      財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
      ていないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                  第20期               第21期
                区分
                              (2023   年2月27日現在)            (2023   年8月28日現在)
      ※1期首元本額                           120,779,579       円        333,757,469       円
        期中追加設定元本額                         225,328,572       円         4,334,439     円
        期中一部解約元本額                          12,350,682      円         15,005,985      円
      受益権の総数                           333,757,469       口        323,085,923       口
       1口当たりの純資産額                             2.1296    円           2.0467    円
      ( 1万口当たりの純資産額)                             (21,296    円)          (20,467    円)
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    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
                                  第20期               第21期
                区分              ( 自 2022年8月27日              ( 自 2023年2月28日
                               至 2023年2月27日)                至 2023年8月28日)
      ※1信託財産の運用の指図に関する権限の                       純  資  産  総  額  に  年  率   同左
        全部または一部を委託するために要す                     0.4075%を乗じて得た額
        る費用として委託者報酬の中から支弁
        している額
      ※2分配金の計算過程
        費用控除後の配当等収益額                            61,831    円         2,342,156     円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の有価
                                      -円               -円
        証券売買等損益額
        収益調整金額                         344,630,642       円        335,097,002       円
        分配準備積立金額                          40,537,638      円         38,787,105      円
        当ファンドの分配対象収益額                         385,230,111       円        376,226,263       円
        当ファンドの期末残存口数                         333,757,469       口        323,085,923       口
        1 万口当たり収益分配対象額                          11,542.21     円         11,644.77     円
        1 万口当たり分配金額                              -円               -円
        収益分配金金額                              -円               -円
      ※3その他費用の内訳                       カストディフィー               カストディフィー
                                   622,987    円          599,275    円
                             その他               その他
                                    33,240    円           80,638    円
    (金融商品に関する注記)

      Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
                               当財務諸表対象期間
      1.金融商品に対           当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託
        する取組方針        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
      2.金融商品の内           当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益
        容およびその        証券およびデリバティブ取引であります。
        リスク        GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
                 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託
                受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、株価変動リ
                スク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあ
                ります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
                 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資す
                る目的ならびに外貨建資産の為替変動リスクの回避を目的として利用してお
                ります。
      3.金融商品に係           当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおり
        るリスク管理        です。
        体制        (1)  運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリ
                 スク水準のチェック等を行います。
                (2)  リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
                 行っています。
                (3)  当ファンドは、運用の一部または全部について外部委託をしております。
                 運用商品部門は外部委託先が適切に運用業務を行っているか継続的にモニ
                タリングします。運用商品部門はその結果重大な問題があると判断する場合
                は、リスク管理を担当する部署が主催し、リスク管理上の重要な事項につい
                て決議または審議を行う委員会に報告し、対応を協議します。また運用商品
                部門は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、同委員会に
                報告します。
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      Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
                        第20期                     第21期
                    (2023   年2月27日現在)                  (2023   年8月28日現在)
      1.貸借対照表           貸借対照表計上額は期末の時価で計                     同左
        計上額、時       上しているため、その差額はありませ
        価およびそ       ん。
        の差額
      2.時価の算定          (1)  有価証券                   (1)  有価証券
        方法          「重要な会計方針に係る事項に関                     同左
                 する注記」に記載しております。
                (2)  デリバティブ取引                   (2)  デリバティブ取引
                  「デリバティブ取引等に関する注                     同左
                 記」に記載しております。
                (3)  有価証券およびデリバティブ取引                   (3)  有価証券およびデリバティブ取引
                 以外の金融商品                     以外の金融商品
                  有価証券およびデリバティブ取引                     同左
                 以外の金融商品は、短期間で決済さ
                 れ、時価は帳簿価額と近似している
                 ことから、当該金融商品の帳簿価額
                 を時価としております。
      3.金融商品の           金融商品の時価の算定においては、                     同左
        時価等に関       一定の前提条件等を採用しているた
        する事項に       め、異なる前提条件によった場合、当
        ついての補       該価額が異なることもあります。
        足説明
    (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                          第20期                    第21期
                      (2023   年2月27日現在)                 (2023   年8月28日現在)
           種類
                    当計算期間の損益に含まれた                    当計算期間の損益に含まれた
                    評価差額(円)                    評価差額(円)
      親投資信託受益証券                           4,565,083                   49,709,660
           合計                      4,565,083                   49,709,660
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    (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
       (通貨関連)
                     第20期(2023年2月27日現在)                      第21期(2023年8月28日現在)
                      うち                      うち
      区分     種類
                 契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
                      1年超                     1年超
                  (円)         (円)      (円)      (円)         (円)      (円)
                      (円)                      (円)
        為替予約取引
      市場
        買建
      取引
      以外    アメリカドル        31,305,963      -   31,908,268       602,305     34,350,354      -   35,016,496       666,142
      の取
        売建
      引
         アメリカドル        751,925,208       -   781,468,598     △29,543,390       715,489,277       -   738,666,162     △23,176,885
      合計           783,231,171       -   813,376,866     △28,941,085       749,839,631       -   773,682,658     △22,510,743
     (注)1.為替予約の時価の算定方法
        (1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
          ①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予
           約は当該仲値で評価しております。
          ②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
           ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
            近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
           ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
            物売買相場の仲値により評価しております。
        (2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しており
           ます。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
        3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
    (4)【附属明細表】

      第1 有価証券明細表(2023年8月28日現在)
      (イ)株式
         該当事項はありません。
      (ロ)株式以外の有価証券

       種類      通貨             銘柄              口数        評価額      備考
      親投資信託            GIM北米高配当株式マザーファンド(適

            日本円                             144,926,479        689,632,650
      受益証券            格機関投資家専用)
      合計                                   144,926,479        689,632,650

      第2 信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
      第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

         当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開
        示しておりますので、記載を省略しております。
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    (参考)
       当ファンドは「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対
      象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益
      証券であります。
       尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
      「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況

       尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表

                                                   (単位:円)
                                (2023   年2月27日現在)           (2023   年8月28日現在)
                            注記
               区分
                            番号
                                    金額              金額
      資産の部
      流動資産
       預金                             454,588,371              192,548,263
       金銭信託                             91,196,447                   -
       コール・ローン                                  -          6,192,675
       株式                           14,529,720,037              14,825,454,328
       投資証券                             341,795,640              327,010,040
       未収入金                                  -           858,084
                                    26,496,205              28,572,064
       未収配当金
      流動資産合計                            15,443,796,700              15,380,635,454
      資産合計
                                  15,443,796,700              15,380,635,454
      負債の部
      流動負債
       派生商品評価勘定                               47,422             703,863
       未払金                             14,709,374                   -
       未払解約金                             38,632,155              16,750,794
                                         -              16
       未払利息
      流動負債合計                              53,388,951              17,454,673
      負債合計
                                    53,388,951              17,454,673
      純資産の部
      元本等
       元本                     ※1      3,479,534,302              3,228,560,666
       剰余金
                                  11,910,873,447              12,134,620,115
        剰余金又は欠損金(△)
      元本等合計                            15,390,407,749              15,363,180,781
      純資産合計
                                  15,390,407,749              15,363,180,781
      負債純資産合計                            15,443,796,700              15,380,635,454
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    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                当財務諸表対象期間
      1.有価証券の評          株式および投資証券
        価基準および         移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
        評価方法        (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                  金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引
                 所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評
                 価しております。
                  当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等
                 における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場に
                 よることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における
                 気配相場で評価しております。
                (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                  当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統
                 計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しな
                 い)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価し
                 ております。
                (3)  時価が入手できなかった有価証券
                  適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で
                 きない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由
                 をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由を
                 もって時価と認めた価額で評価しております。
      2.デリバティブ          為替予約取引
        等の評価基準         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
        および評価方         為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値
        法        によって計算しております。
      3.その他財務諸          外貨建取引等の処理基準
        表作成のため         外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
        の基礎となる        理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。
        事項
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

             (2023   年2月27日現在)                       (2023   年8月28日現在)
       当期間の財務諸表の作成にあたって行った会                          同左
      計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重
      要な影響を及ぼすリスクは識別していないた
      め、注記を省略しております。
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    (貸借対照表に関する注記)
                区分              (2023   年2月27日現在)            (2023   年8月28日現在)
      ※1期首元本額                          2,600,159,145        円       3,479,534,302        円
        期中追加設定元本額                        1,549,737,080        円        280,769,606       円
        期中解約元本額                         670,361,923       円        531,743,242       円
      元本の内訳(注)
        JPM北米高配当・成長株ファンド
                                1,926,343,191        円       1,777,518,831        円
        (為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)
        JPM北米高配当・成長株ファンド
        (米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算                          85,246,054      円         77,972,905      円
        型)
        JPM北米高配当・成長株ファンド
                                1,300,113,147        円       1,228,142,451        円
        (為替ヘッジなし、年2回決算型)
        JPM北米高配当・成長株ファンド
        (米ドル対円ヘッジあり、年2回決算                         167,831,910       円        144,926,479       円
        型)
               合 計                 3,479,534,302        円       3,228,560,666        円
      受益権の総数                          3,479,534,302        口       3,228,560,666        口
       1口当たりの純資産額                             4.4231    円           4.7585    円
       ( 1万口当たりの純資産額)                            (44,231    円)           (47,585    円)
     (注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)

     Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
                                当財務諸表対象期間
      1.金融商品に対           当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約
        する取組方針        款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
      2.金融商品の内           当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、投資証券およびデリバティブ
        容およびその        取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では
        リスク        為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティ
                ブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リス
                ク、流動性のリスクがあります。
                 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する
                目的として利用しております。
      3.金融商品に係           当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりで
        るリスク管理        す。
        体制        (1)  運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリ
                 スク水準のチェック等を行います。
                (2)  リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
                 行っています。
                (3)  当ファンドは、運用の一部または全部について外部委託をしております。
                 運用商品部門は外部委託先が適切に運用業務を行っているか継続的にモニタ
                リングします。運用商品部門はその結果重大な問題があると判断する場合
                は、リスク管理を担当する部署が主催し、リスク管理上の重要な事項につい
                て決議または審議を行う委員会に報告し、対応を協議します。また運用商品
                部門は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、同委員会に
                報告します。
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     Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
                     (2023   年2月27日現在)                  (2023   年8月28日現在)
      1.貸借対照表計            貸借対照表計上額は期末の時価で                     同左
        上額、時価お         計上しているため、その差額はあり
        よびその差額         ません。
      2.時価の算定方           (1)  有価証券                   (1)  有価証券
        法           「重要な会計方針に係る事項に                   同左
                  関する注記」に記載しておりま
                  す。
                 (2)  デリバティブ取引                   (2)  デリバティブ取引
                   「デリバティブ取引等に関する                   同左
                  注記」に記載しております。
                 (3)  有価証券およびデリバティブ取引                   (3)  有価証券およびデリバティブ取引
                  以外の金融商品                     以外の金融商品
                   有価証券およびデリバティブ取                   同左
                  引以外の金融商品は、短期間で決
                  済され、時価は帳簿価額と近似し
                  ていることから、当該金融商品の
                  帳簿価額を時価としております。
      3.金融商品の時            金融商品の時価の算定において                     同左
        価等に関する         は、一定の前提条件等を採用してい
        事項について         るため、異なる前提条件によった場
        の補足説明         合、当該価額が異なることもありま
                 す。
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    (有価証券に関する注記)
      売買目的有価証券
                      (2023   年2月27日現在)                 (2023   年8月28日現在)
           種類
                   当期間の損益に含まれた評価差額                    当期間の損益に含まれた評価差額
                          (円)                    (円)
      株式                        △141,337,448                     △91,083,289
      投資証券                         △19,502,703                    △19,294,020
           合計                    △160,840,151                    △110,377,309
    (デリバティブ取引等に関する注記)

      取引の時価等に関する事項
      (通貨関連)
                        (2023  年2月27日現在)                   (2023  年8月28日現在)
                        うち                     うち
      区分      種類
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
                        1年超                    1年超
                    (円)         (円)     (円)     (円)         (円)     (円)
                        (円)                    (円)
        為替予約取引
      市場
        買建
      取引
      以外    アメリカドル          34,000,000       -   33,952,578      △47,422         -   -      -     -
      の取
        売建
      引
         アメリカドル             -   -      -     -  282,012,171       -  282,716,034      △703,863
      合計              34,000,000       -   33,952,578      △47,422     282,012,171       -  282,716,034      △703,863
     (注)1.為替予約の時価の算定方法
        (1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
          ①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予
           約は当該仲値で評価しております。
          ②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
           ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
            近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
           ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
            物売買相場の仲値により評価しております。
        (2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しており
           ます。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
        3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
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    (3)附属明細表
      第1 有価証券明細表(2023年8月28日現在)
      (イ)株式
         通貨               銘柄            株式数     評価額単価        評価額金額        備考
               CHEVRON    CORP                   10,748       159.12      1,710,221.76
      アメリカドル
               CONOCOPHILLIPS                       29,192       116.52      3,401,451.84
               EOG  RESOURCES     INC                14,844       127.08      1,886,375.52
               EXXON   MOBIL   CORPORATION                 25,956       108.25      2,809,737.00
               AIR  PRODUCTS    AND  CHEMICALS     INC          8,001      288.30      2,306,688.30
               PPG  INDUSTRIES     INC               12,552       138.37      1,736,820.24
               DEERE   & COMPANY                   2,655      390.21      1,036,007.55
               DOVER   CORPORATION                    11,222       142.67      1,601,042.74
               EATON   CORP  PLC                  6,495      224.25      1,456,503.75
               GENERAL    DYNAMICS    CORP               6,910      223.59      1,545,006.90
               NORTHROP    GRUMMAN    CORPORATION               3,187      429.56      1,369,007.72
               PARKER   HANNIFIN    CORPORATION               2,271      403.21       915,689.91
               RTX  CORPORATION                     27,166       84.69      2,300,688.54
               REPUBLIC    SERVICES    INC              7,190      146.05      1,050,099.50
               NORFOLK    SOUTHERN    CORP               8,449      210.65      1,779,781.85
               UNITED   PARCEL   SERVICE    INC-CL   B         10,520       168.87      1,776,512.40
               MCDONALD'S     CORPORATION                  5,767      284.58      1,641,172.86
               STARBUCKS     CORPORATION                  8,433       95.48       805,182.84
               COMCAST    CORP-CL    A               52,541       45.47      2,389,039.27
               BEST  BUY  CO INC                  8,695       72.67       631,865.65
               HOME  DEPOT   INC                  4,000      322.86      1,291,440.00
               LOWE'S   COMPANIES     INC               2,190      223.07       488,523.30
               THE  TJX  COMPANIES     INC              18,943       88.82      1,682,517.26
               SYSCO   CORPORATION                    17,876       69.76      1,247,029.76
               WALMART    INC                   9,263      157.82      1,461,886.66
               COCA-COLA     COMPANY                  17,925       60.39      1,082,490.75
               MONDELEZ    INTERNATIONAL       INC           17,753       71.50      1,269,339.50
               PEPSICO    INC                   5,555      179.42       996,678.10
               PHILIP   MORRIS   INTERNATIONAL                21,237       95.07      2,019,001.59
               THE  HERSHEY    COMPANY                 1,635      217.31       355,301.85
               KENVUE   INC                   25,233       22.97       579,602.01
               PROCTER    & GAMBLE   CO               10,301       153.54      1,581,615.54
               ABBOTT   LABORATORIES                    8,985      104.21       936,326.85
               AMERISOURCEBERGEN         CORPORATION              4,688      179.48       841,402.24
               BAXTER   INTERNATIONAL       INC            11,409       41.53       473,815.77
               BECTON   DICKINSON     AND  COMPANY             3,767      280.01      1,054,797.67
               CVS  HEALTH   CORPORATION                 11,907       67.32       801,579.24
               MEDTRONIC     PLC                  16,183       82.19      1,330,080.77
               THE  CIGNA   GROUP                  5,141      279.23      1,435,521.43
               UNITEDHEALTH      GROUP   INC              4,946      489.12      2,419,187.52
               ABBVIE   INC                   12,991       146.69      1,905,649.79
               AMGEN   INC                    2,090      256.38       535,834.20
               BRISTOL-MYERS       SQUIBB   COMPANY            40,025       62.08      2,484,752.00
               ELI  LILLY   AND  COMPANY                 1,263      553.65       699,259.95
               JOHNSON    & JOHNSON                  11,825       166.25      1,965,906.25
               MERCK   & CO INC                  4,647      110.21       512,145.87
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               PFIZER   INC                   20,819       36.38       757,395.22
               BANK  OF AMERICA    CORP               56,985       28.50      1,624,072.50
               CITIGROUP     INC                  9,486       41.24       391,202.64
               PNC  FINANCIAL     SERVICES    GROUP   INC         10,037       117.74      1,181,756.38
               US BANCORP                     34,742       35.51      1,233,688.42
               WELLS   FARGO   COMPANY                 36,139       41.23      1,490,010.97
               AMERICAN    EXPRESS    COMPANY               8,461      158.32      1,339,545.52
               BLACKROCK     INC                  2,808      675.96      1,898,095.68
               CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP             5,852      100.85       590,174.20
               CME  GROUP   INC                  9,636      203.22      1,958,227.92
               MORGAN   STANLEY                   21,594       83.22      1,797,052.68
               NORTHERN    TRUST   CORPORATION                2,481       74.67       185,256.27
               THE  CHARLES    SCHWAB   CORPORATION              22,024       58.15      1,280,695.60
               ARTHUR   J GALLAGHER     & CO             4,171      227.60       949,319.60
               CHUBB   LIMITED                    6,179      201.63      1,245,871.77
               HARTFORD    FINANCIAL     SERVICES    GROUP   INC      11,298       71.79       811,083.42
               MARSH   & MCLENNAN    COMPANIES     INC          2,497      194.21       484,942.37
               METLIFE    INC                   16,084       62.41      1,003,802.44
               THE  PROGRESSIVE      CORPORATION               5,283      132.58       700,420.14
               ACCENTURE     PLC-CL   A               1,678      318.76       534,879.28
               INTL  BUSINESS    MACHINES    CORP            5,802      145.35       843,320.70
               MICROSOFT     CORP                  4,570      322.98      1,476,018.60
               APPLE   INC                    2,010      178.61       359,006.10
               CORNING    INCORPORATED                   21,734       32.43       704,833.62
               SEAGATE    TECHNOLOGY     HOLDINGS    PUBLIC   LIMIT      9,136       64.42       588,541.12
               VERIZON    COMMUNICATIONS                   17,792       33.35       593,363.20
               CMS  ENERGY   CORP                 11,849       57.11       676,696.39
               DOMINION    ENERGY   INC               15,858       48.52       769,430.16
               NEXTERA    ENERGY   INC               22,597       67.96      1,535,692.12
               PUBLIC   SERVICE    ENTERPRISE     GROUP          12,426       61.12       759,477.12
               XCEL  ENERGY   INC                 16,446       57.58       946,960.68
               ANALOG   DEVICES    INC               10,876       178.16      1,937,668.16
               LAM  RESEARCH    CORPORATION                  405     660.27       267,409.35
               NXP  SEMICONDUCTORS       NV              8,438      196.20      1,655,535.60
               TEXAS   INSTRUMENTS      INC              5,906      167.81       991,085.86
      小計          銘柄数:                         81          101,163,113.81
                                                 (14,825,454,328)
               組入時価比率:                       96.5%                100.0%
      合計                                            14,825,454,328

                                                 (14,825,454,328)
     (注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
     (注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
     (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
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      (ロ)株式以外の有価証券
                                        銘柄数
         種類        通貨             銘柄               券面総額       評価額     備考
                                         比率
                      ALEXANDRIA     REAL  ESTATE   EQUITIES    INC-
      投資証券         アメリカドル                                2,496    287,888.64
                      REIT
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC-REIT
                                               2,619    475,217.55
                      BOSTON   PROPERTIES     INC-REIT
                                               3,343    213,985.43
                      PROLOGIS    INC-REIT
                                               7,053    865,120.98
                      VENTAS   INC-REIT
                                               9,038    389,176.28
              計       銘柄数:                     5   24,549    2,231,388.88
                                                  (327,010,040)
                      組入時価比率:                    2.1%           100.0%
              小計                                    327,010,040
                                                  (327,010,040)
              合計                                    327,010,040

                                                  (327,010,040)
     (注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
     (注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
     (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
     (注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
      第2 信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
      第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

         当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開
        示しておりますので、記載を省略しております。
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    2【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】
       <JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)>
                                              (2023年9月29日現在)
                     種類                      金額           単位

        Ⅰ 資産総額                                   8,065,553,014           円

        Ⅱ 負債総額                                     12,738,249         円

        Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                   8,052,814,765           円

        Ⅳ 発行済口数                                   7,941,097,601           口

        Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                       1.0141       円

       <JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)>

                                              (2023年9月29日現在)
                     種類                      金額           単位

        Ⅰ 資産総額                                    349,458,331          円

        Ⅱ 負債総額                                      7,465,573         円

        Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                    341,992,758          円

        Ⅳ 発行済口数                                    387,220,944          口

        Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                       0.8832       円

       <JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)>

                                              (2023年9月29日現在)
                     種類                      金額           単位

        Ⅰ 資産総額                                   5,718,806,398           円

        Ⅱ 負債総額                                     10,090,997         円

        Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                   5,708,715,401           円

        Ⅳ 発行済口数                                   1,632,038,783           口

        Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                       3.4979       円

       <JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)>

                                              (2023年9月29日現在)
                     種類                      金額           単位

        Ⅰ 資産総額                                    657,301,655          円

        Ⅱ 負債総額                                     13,493,692         円

        Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                    643,807,963          円

        Ⅳ 発行済口数                                    323,180,739          口

        Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                       1.9921       円

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      (参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
                                              (2023年9月29日現在)
                     種類                      金額           単位

        Ⅰ 資産総額                                   14,789,689,796            円

        Ⅱ 負債総額                                      1,882,936         円

        Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                   14,787,806,860            円

        Ⅳ 発行済口数                                   3,105,422,507           口

        Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                       4.7619       円

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    第三部【委託会社等の情報】
    第1【委託会社等の概況】
    1【委託会社等の概況】

    <訂正前>

      ① 資本金の額(2023年             3 月末現在)
      (略)
      ②(略)

      ③ 投資運用の意思決定機構

      (イ)、(ロ)(略)
     (注)前記(イ)および(ロ)の意思決定機構、組織名称等は、2023年                                 3 月末現在のものであり、今後変更となる場合があり

       ます。
    <訂正後>

      ① 資本金の額(2023年             9 月末現在)
       (略)
      ②(略)

      ③ 投資運用の意思決定機構

      (イ)、(ロ)(略)
     (注)   前記(イ)および(ロ          )の意思決定機構、組織名称等は               、2023   年 9 月末現在のものであり、今後変更となる場合があり

       ます。
    2【事業の内容及び営業の概況】

       届出書「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 2 事業の内容及び営業の概況」につ
      いて、以下の内容に更新・訂正されます。
    <更新・訂正後>

       投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとと
      もに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委
      託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行ってい
      ます。
       ・投資助言・代理業
       ・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業
       ・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または私募
        に関する第二種金融商品取引業
       委託会社が設定・運用している投資信託は、2023年9月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数の
      み。)。
                            本数       純資産額(百万円)
        公募追加型株式投資信託                       54             723,576
        公募単位型株式投資信託                       -                -
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        公募追加型債券投資信託                       -                -
        公募単位型債券投資信託                       -                -
        私募投資信託                       73           4,705,290
        総合計                      127            5,428,866
        親投資信託                       47                -
       (注)百万円未満は四捨五入
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    3【委託会社等の経理状況】
     原届出書「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」につい

    て、以下の内容に更新・訂正されます。
    <更新・訂正後>

      1.委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸
       表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
       諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
       (平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)に基づいて作成し
       ております。
        なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
      2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度(2022年4月1日から

       2023年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けておりま
       す。
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     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                 第32期                 第33期
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                             18,159,513                 17,854,232
       前払費用                                14,017                 10,057
       未収入金                                18,237                  1,077
       未収委託者報酬                              1,938,156                 1,906,906
       未収収益                               956,791                1,148,869
       関係会社短期貸付金                              1,000,000                  100,000
                                       14,727                   280
       その他
       流動資産合計                             22,101,444                 21,021,423
      固定資産
       有形固定資産
        器具備品                              21,892                   -
                                      △16,377                     -
        器具備品減価償却累計額
        有形固定資産計                               5,514                   -
       投資その他の資産
        関係会社株式                              60,000                 60,000
        投資有価証券                             2,343,640                  548,702
        敷金保証金                              76,522                 33,657
        前払年金費用                              189,042                 212,429
        繰延税金資産                              891,939                 877,589
                                       5,500                 5,500
        その他
        投資その他の資産合計                             3,566,646                 1,737,878
       固定資産合計                              3,572,160                 1,737,878
      資産合計                              25,673,604                 22,759,301
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                                                    (単位:千円)
                                 第32期                 第33期
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       預り金                               172,706                 172,530
       未払金                              3,043,065                 1,496,536
        未払手数料                              900,327                 859,337
        その他未払金                             2,142,738                  637,198
       未払費用                               154,360                 159,983
       未払法人税等                               582,160                 331,240
       賞与引当金                               924,994                 867,476
                                       54,793                 53,851
       役員賞与引当金
       流動負債合計                              4,932,080                 3,081,619
      固定負債
       長期未払金                               259,178                 234,648
       賞与引当金                               743,912                 729,216
                                      128,761                 114,927
       役員賞与引当金
       固定負債合計                              1,131,851                 1,078,793
      負債合計                               6,063,932                 4,160,412
     純資産の部

      株主資本
       資本金                              2,218,000                 2,218,000
       資本剰余金
                                     1,000,000                 1,000,000
        資本準備金
        資本剰余金合計                             1,000,000                 1,000,000
       利益剰余金
        利益準備金                              33,676                 33,676
        その他利益剰余金
                                    16,475,344                 15,347,039
          繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                            16,509,020                 15,380,716
       株主資本合計                             19,727,020                 18,598,716
      評価・換算差額等
                                     △117,348                     173
       その他有価証券評価差額金
       評価・換算差額等合計                              △117,348                     173
      純資産合計                              19,609,672                 18,598,889
      負債・純資産合計                              25,673,604                 22,759,301
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     (2)【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自2021年4月1日                 (自2022年4月1日
                              至2022年3月31日)                 至2023年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                              11,638,721                 10,324,813
      運用受託報酬                               7,817,385                 7,542,468
      業務受託報酬                               2,379,908                 2,566,610
                                      132,493                 240,482
      その他営業収益
      営業収益合計
                                    21,968,508                 20,674,375
     営業費用
      支払手数料                               5,885,809                 5,189,809
      広告宣伝費                                105,330                 146,804
      調査費                               1,887,761                 1,909,927
       委託調査費                              1,597,303                 1,562,850
       調査費                               273,818                 333,567
       図書費                                16,638                 13,508
      委託計算費                                263,612                 256,679
      営業雑経費                                182,365                 161,211
       通信費                                8,534                12,491
       印刷費                               138,892                 109,847
                                       34,938                 38,873
       協会費
      営業費用合計
                                     8,324,879                 7,664,433
     一般管理費
      給料                               5,437,200                 5,188,544
       役員報酬及び賞与                               325,451                 321,404
       給料・手当                              2,845,134                 3,037,732
       賞与                              1,166,857                 1,012,802
       賞与引当金繰入額                              1,021,409                  750,056
       役員賞与引当金繰入額                                78,348                 66,548
      福利厚生費                                373,895                 376,603
      交際費                                 12,247                  7,936
      寄付金                                 10,608                 10,261
      旅費交通費                                 3,585                96,976
      租税公課                                152,691                 135,661
      不動産関連費用                               1,074,147                 1,097,659
      退職給付費用                                179,059                 202,450
      退職金                                 48,776                133,286
      消耗器具備品費                                 10,588                 19,816
      事務委託費                                214,091                 183,364
      関係会社等配賦経費                               2,065,052                 2,394,646
      減価償却費                                 3,532                  294
                                       89,441                 79,798
      諸経費
      一般管理費合計                               9,674,918                 9,927,302
     営業利益                                3,968,710                 3,082,640
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自2021年4月1日                 (自2022年4月1日
                              至2022年3月31日)                 至2023年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                                   24                 25
      投資有価証券売却益                                    0                33
      受取利息                 ※ 1               5,171                 2,269
                                       11,371                 29,202
      その他営業外収益
      営業外収益合計
                                       16,567                 31,530
     営業外費用
      投資有価証券売却損                                   -              284,331
      為替差損                                128,721                 179,805
                                         -                187
      その他営業外費用
      営業外費用合計                                128,721                 464,324
     経常利益                                3,856,556                 2,649,846
     税引前当期純利益                                3,856,556                 2,649,846
     法人税、住民税及び事業税
                                     1,474,283                 1,015,667
                                     △447,028                  △37,516
     法人税等調整額
     法人税等合計                                1,027,254                  978,151
     当期純利益                                2,829,301                 1,671,695
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     (3)【株主資本等変動計算書】
       第32期(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本

                        資本剰余金                 利益剰余金

                                          その他利益

                                                         株主資本
               資本金                            剰余金
                            資本剰余金                     利益剰余金         合計
                     資本準備金              利益準備金
                              合計                     合計
                                          繰越利益
                                           剰余金
     当期首残高          2,218,000       1,000,000       1,000,000         33,676     16,546,042       16,579,718       19,797,718

     当期変動額

      剰余金の配当             -       -       -       -  △2,900,000       △2,900,000       △2,900,000

      当期純利益             -       -       -       -   2,829,301       2,829,301       2,829,301

      株主資本以外

      の項目の当期             -       -       -       -       -       -       -
      変動額(純額)
     当期変動額合計              -       -       -       -   △70,698       △70,698       △70,698

     当期末残高          2,218,000       1,000,000       1,000,000         33,676     16,475,344       16,509,020       19,727,020

                評価・換算差額等

               その他有       評価・換      純資産合計

               価証券評       算差額等
               価差額金        合計
     当期首残高              202       202   19,797,921

     当期変動額

      剰余金の配当             -       -  △2,900,000

      当期純利益             -       -   2,829,301

      株主資本以外

      の項目の当期         △117,550       △117,550       △117,550
      変動額(純額)
     当期変動額合計          △117,550       △117,550       △188,249

     当期末残高          △117,348       △117,348      19,609,672

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       第33期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本

                        資本剰余金                 利益剰余金

                                          その他利益

                                                         株主資本
               資本金                            剰余金
                            資本剰余金                     利益剰余金         合計
                     資本準備金              利益準備金
                              合計                     合計
                                          繰越利益
                                           剰余金
     当期首残高          2,218,000       1,000,000       1,000,000         33,676     16,475,344       16,509,020       19,727,020

     当期変動額

      剰余金の配当             -       -       -       -  △2,800,000       △2,800,000       △2,800,000

      当期純利益             -       -       -       -   1,671,695       1,671,695       1,671,695

      株主資本以外

      の項目の当期             -       -       -       -       -       -       -
      変動額(純額)
     当期変動額合計              -       -       -       -  △1,128,304       △1,128,304       △1,128,304

     当期末残高          2,218,000       1,000,000       1,000,000         33,676     15,347,039       15,380,716       18,598,716

                評価・換算差額等

               その他有       評価・換      純資産合計

               価証券評       算差額等
               価差額金        合計
     当期首残高          △117,348       △117,348      19,609,672

     当期変動額

      剰余金の配当             -       -  △2,800,000

      当期純利益             -       -   1,671,695

      株主資本以外

      の項目の当期          117,521       117,521       117,521
      変動額(純額)
     当期変動額合計           117,521       117,521     △1,010,782

     当期末残高              173       173   18,598,889

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    注記事項
    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)関係会社株式
       移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券

       市場価格のない株式等以外のもの
        期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
       均法により算定)を採用しております。
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法を採用しております。
    2.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
        従業員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度に帰属する額を計上しております。
      (2)役員賞与引当金

        役員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度に帰属する額を計上しております。
      (3)退職給付引当金

        従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務と年金資産の見込額に基
       づき退職給付引当金を計上しております。ただし、当事業年度末においては、年金資産の額が、退職給
       付債務に未認識数理計算上の差異等を加減した額を超過するため、資産の部に前払年金費用を計上して
       おります。
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
       は、期間定額基準によっております。
        過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)
       による定額法により、発生した事業年度から費用処理しております。
        数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)によ
       る定額法により按分額を、それぞれ発生した翌事業年度から費用処理することとしております。
    3.固定資産の減価償却の方法

       有形固定資産
        定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        器具備品 5年
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    4.収益及び費用の計上基準
       当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、業務受託報酬およびその他営業収益を稼得
      しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
       委託者報酬:当該報酬は投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額を基礎として算定し、投資信託
      の運用期間にわたり収益として認識しております。
       運用受託報酬:当該報酬は対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額を基礎として算定し、対象
      口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
       業務受託報酬およびその他営業収益:グループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約
      で定められた算式に基づき月次で算定し、当該報酬は当社がグループ会社にオフショアファンド関連の
      サービス等を提供する期間にわたり収益として認識しております。
       成功報酬:成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベン
      チマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。
      当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益として認識しております。
    (会計方針の変更に関する注記)

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日)を当期首か
    ら適用しております。これによる当期の財務諸表に与える影響はありません。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

     当事業年度の財務諸表等の作成にあたって行った会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表等
    に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
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    (貸借対照表関係)
    関係会社に対する資産及び負債
                第32期                            第33期
             (2022年3月31日)                            (2023年3月31日)
     関係会社に対する資産および負債には区分掲記さ                            関係会社に対する資産および負債には区分掲記さ
     れたもの以外に注記すべき事項はありません。                            れたもの以外に注記すべき事項はありません。
    (損益計算書関係)

    ※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                                 第32期                 第33期
                            (自2021年4月1日                 (自2022年4月1日
                              至2022年3月31日)                 至2023年3月31日)
     関係会社からの受取利息                                5,171千円                 2,269千円
    (株主資本等変動計算書関係)

    第32期(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首             当事業年度            当事業年度           当事業年度末
                  株式数          増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

      普通株式               56,265              -            -         56,265

        合計             56,265              -            -         56,265

    2.配当に関する事項

    配当金支払額
                      配当金の総額         1株当たり配当額
       (決議)        株式の種類                             基準日         効力発生日
                        (千円)          (円)
     2021  年6月24日

               普通株式          2,900,000            51,541     2021  年3月31日       2021  年6月28日
     定時株主総会
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    第33期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首             当事業年度            当事業年度           当事業年度末
                  株式数          増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

      普通株式               56,265              -            -         56,265

        合計             56,265              -            -         56,265

    2.配当に関する事項

    配当金支払額
                      配当金の総額         1株当たり配当額
       (決議)        株式の種類                             基準日         効力発生日
                        (千円)          (円)
     2022  年6月27日

               普通株式          2,800,000            49,764     2022  年3月31日       2022  年6月28日
     定時株主総会
    (リース取引関係)

                第32期                            第33期
            (自2021年4月1日                            (自2022年4月1日
             至2022年3月31日)                            至2023年3月31日)
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能の                            オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

     ものに係る未経過リース料は以下のとおりであり                            ものに係る未経過リース料は以下のとおりであり
     ます。                            ます。
       1年以内                2,087   千円        1年以内                1,859   千円

       1年超                7,133   千円        1年超                4,493   千円
       合計                9,221   千円        合計                6,352   千円
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    (金融商品関係)
      1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
         自社が設定する投資信託やグループ会社が運用する投資信託について、その設定時に運用上十分な
        信託財産があることが見込めない場合に、「シードキャピタル」として当該投資信託を自己資金によ
        り取得することがあります。
         当社は、営業活動援助のため、子会社であるJPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッドへの
        短期貸付を行っております。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク

         営業債権のうち、自社が設定・運用する投資信託から受領する未収委託者報酬、及び未収収益のう
        ち国内年金基金等から受領する債権については信託銀行により分別管理されている信託財産から回収
        され、一般債権とは異なり、信用リスクは極めて低いと認識しております。海外グループ会社に対す
        る未収収益は未払費用と部分的に相殺され、信用リスクが軽減されております。また、外貨建て債権
        の未収収益については為替の変動リスクに晒されておりますが、外貨建て債務と部分的に相殺され、
        為替変動リスクが軽減されております。
         営業債務である未払金は基本的に3ヶ月以内の支払い期日であり、未払手数料、及び未払費用につ
        いてはそのほとんどが6ヶ月以内の支払い期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の
        変動リスクに晒されておりますが、上述の通り外貨建て債権と部分的に相殺され、リスクが軽減され
        ております。
         関係会社に対し短期貸付を行っており、関係会社短期貸付金は貸出先の信用リスクに晒されており
        ます。関係会社短期貸付金は、3ヶ月の期日であり、金利の変動リスクは僅少です。
         投資有価証券のうち、上述のシードキャピタルは、市場価格の変動リスクに晒されております。
         敷金保証金は建物等の賃貸契約に関連する保証金であり、差入先の信用リスクに晒されておりま
        す。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制

        ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          営業債権のうち、海外グループ会社に対する未収収益は担当部署が各関係会社ごとに期日及び残
         高を定期的に管理し、回収懸念の早期把握を図っております。
          関係会社短期貸付金は、子会社であるJPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッドの営業活
         動から得られるキャッシュ・フローをモニタリングしており、貸倒や回収遅延の懸念はほぼないと
         認識しております。
        ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          外貨建ての営業債権債務のうち、大半を占める米国ドル建ての債権債務に対しての為替変動リス
         クについては担当部署が月次でモニタリングしており、債権もしくは債務の超過に対して米国ドル
         建て預金と円建て預金との間で資金移動をして為替変動リスクの軽減に努めております。
        ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          各部署からの報告に基づき担当部署が適宜資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の
         維持などにより流動性リスクを管理しております。
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                                          JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2.金融商品の時価等に関する事項
       (1)貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要
        性が低いと判断するものは次表には含めておりません。また、「市場価格のない株式等」は次表には
        含めておりません((注2)参照)。
       第32期(2022年3月31日)

                                                    (単位:千円)
                            貸借対照表計上額               時価           差額
       投資有価証券                         2,034,881           2,034,881               -

       資産計                         2,034,881           2,034,881               -

       長期未払金                          259,178           259,178              -

       負債計                          259,178           259,178              -

      (注1)時価と貸借対照表計上額との差額の表への記載を省略しているものとその理由

       資産
       「現金及び預金」「未収委託者報酬」「未収収益」「関係会社短期貸付金」
        これらは短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略してい
       ます。
       負債
       「未払手数料」「その他未払金」「未払費用」
        これらは短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略してい
       ます。
      (注2)市場価格のない株式等

        下記の関係会社株式及び投資有価証券(合同会社出資金)については、市場価格のない株式等と認め
       られるため、上表に含めておりません。
                                   (単位:千円)
                                貸借対照表計上額
       関係会社株式                               60,000
       投資有価証券(合同会社出資金)                               308,759
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       第33期(2023年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                            貸借対照表計上額               時価           差額
       長期未払金                          234,648           234,648              -

       負債計                          234,648           234,648              -

      (注1)時価と貸借対照表計上額との差額の表への記載を省略しているものとその理由

       資産
       「現金及び預金」「未収委託者報酬」「未収収益」「関係会社短期貸付金」
        これらは短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略してい
       ます。
       負債
       「未払手数料」「その他未払金」「未払費用」
        これらは短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略してい
       ます。
      (注2)市場価格のない株式等

        下記の関係会社株式及び投資有価証券(合同会社出資金)については、市場価格のない株式等と認め
       られるため、上表に含めておりません。
                                   (単位:千円)
                                貸借対照表計上額
       関係会社株式                               60,000
       投資有価証券(合同会社出資金)                               544,463
       (2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

         金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
        とにより、当該価額が変動することもあります。
       (3)金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

         金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
        のレベルに分類しております。
         レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した
                   時価
         レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算
                   定した時価
         レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
         時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
        それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
        ます。
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       時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品以外の金融商品
       第32期(2022年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計

       長期未払金                       -      259,178            -      259,178

       負債計                       -      259,178            -      259,178

       第33期(2023年3月31日)

                                                   (単位:千円)
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計

       長期未払金                       -      234,648            -      234,648

       負債計                       -      234,648            -      234,648

      (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       「長期未払金」
        長期未払金の時価については、当該未払金の支払までの期間を基に信用リスクを加味した利率で割り
       引いた現在価値により算定しており、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によってお
       ります。これに伴い、レベル2の時価に分類しております。
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      3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
       第32期(2022年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                                   1年超         5年超
                         1年以内                            10 年超
                                  5年以内         10 年以内
       現金及び預金                  18,159,513              -         -         -

       未収委託者報酬                   1,938,156             -         -         -

       未収収益                    956,791            -         -         -

       関係会社短期貸付金                   1,000,000             -         -         -

              合計            22,054,462              -         -         -

       第33期(2023年3月31日)

                                                   (単位:千円)
                                   1年超         5年超
                         1年以内                            10 年超
                                  5年以内         10 年以内
       現金及び預金                  17,854,232              -         -         -

       未収委託者報酬                   1,906,906             -         -         -

       未収収益                   1,148,869             -         -         -

       関係会社短期貸付金                    100,000            -         -         -

              合計            21,010,008              -         -         -

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券関係)
    1.関係会社株式
     関係会社株式 (第32期の貸借対照表計上額は60,000千円、第33期の貸借対照表計上額は60,000千円)に
    ついては市場価格のない株式等と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第32期(2022年3月31日)
     投資有価証券(合同会社出資金) (貸借対照表計上額 308,759千円)については市場価格のない株式等
    と認められるため、次表には記載しておりません。
                                                   (単位:千円)
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取              その他

                                  5,415           5,010            405
     得原価を超えるもの               投資信託
     貸借対照表計上額が取              その他

                               2,029,466           2,199,010           △169,543
     得原価を超えないもの               投資信託
               合計                2,034,881           2,204,020           △169,138

    第33期(2023年3月31日)

     投資有価証券(合同会社出資金) (貸借対照表計上額 544,463千円)については市場価格のない株式等
    と認められるため、次表には記載しておりません。
                                                   (単位:千円)
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取              その他

                                  2,405           2,000            405
     得原価を超えるもの               投資信託
     貸借対照表計上額が取              その他

                                  1,833           1,989           △155
     得原価を超えないもの               投資信託
               合計                   4,239           3,989            250

    3.当事業年度中に売却したその他有価証券

    第32期(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
                                                    (単位:千円)
          種類             売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
      その他

       投資信託                       10               0             -
    第33期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

                                                    (単位:千円)
          種類             売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
      その他

       投資信託                   2,200,000                  33          △284,331
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    (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は確定拠出型年金制度、及びキャッシュバランス型年金制度を採用しております。
    2.キャッシュバランス型年金制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                        第32期            第33期
                                     (2022年3月31日)            (2023年3月31日)
                                          (千円)            (千円)
       退職給付債務の期首残高                                   1,464,414            1,561,511
        勤務費用                                   161,163            156,871
        利息費用                                    7,322            7,808
        数理計算上の差異の発生額                                    13,354             △786
        退職給付の支払額                                  △84,742            △172,850
       退職給付債務の期末残高                                   1,561,511            1,552,554
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                        第32期            第33期
                                     (2022年3月31日)            (2023年3月31日)
                                          (千円)            (千円)
       年金資産の期首残高                                   1,776,761            1,780,406
        期待運用収益                                    5,330            5,341
        数理計算上の差異の発生額                                  △78,815             33,342
        事業主からの拠出額                                   161,872            166,877
        退職給付の支払額                                  △84,742            △172,850
       年金資産の期末残高                                   1,780,406            1,813,116
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の

        調整表
                                        第32期            第33期
                                     (2022年3月31日)            (2023年3月31日)
                                          (千円)            (千円)
       積立型制度の退職給付債務                                   1,561,511            1,552,554
       年金資産                                  △1,780,406            △1,813,116
                                          △218,895            △260,562
       未認識数理計算上の差異                                     29,853            48,133
       未認識過去勤務費用                                       -            -
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   △189,042            △212,429
       前払年金費用                                   △189,042            △212,429
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   △189,042            △212,429
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      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                        第32期            第33期
                                    (自2021年4月1日            (自2022年4月1日
                                     至2022年3月31日)            至2023年3月31日)
                                          (千円)            (千円)
        勤務費用                                   161,163            156,871
        利息費用                                    7,322            7,808
        期待運用収益                                   △5,330            △5,341
        数理計算上の差異の費用処理額                                  △39,380            △15,657
        過去勤務債務の費用処理額                                      -            -
        その他(注1)                                    1,758            5,425
       キャッシュバランス型年金制度に係る退職給付費用(注2)                                    125,533            149,106
      (注1)その他の金額は、主に当社への出向者分の退職給付費用であります。
      (注2)当社からの出向者分の退職給付費用は、上記金額に含まれておりません。
      (5)年金資産に関する事項

        ① 年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                        第32期            第33期
                                     (2022年3月31日)            (2023年3月31日)
          債券                                  30 %           29 %
          現金及び預金                                  70 %           71 %
          合計                                  100  %           100  %
        ② 長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

                                        第32期            第33期
                                     (2022年3月31日)            (2023年3月31日)
        主要な数理計算上の計算基礎
        割引率                                    0.5  %           0.5  %
        長期期待運用収益率                                    0.3  %           0.3  %
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、第32期事業年度53,526千円、第33期事業年度53,343千円でありま
      す。
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    (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     第32期              第33期
                                  (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
    繰延税金資産                                    (千円)              (千円)
      賞与引当金                                  494,974              473,755
      未払費用                                  92,420              119,056
      未払事業税                                  43,648              25,819
      長期前払費用                                  108,639              119,205
      減価償却超過額                                  156,941              204,658
      その他有価証券評価差額金                                  51,790                -
                                         6,965              5,772
      その他
    繰延税金資産小計                                    955,380              948,268
      評価性引当額                                  △5,556              △5,556
    繰延税金資産合計                                    949,824              942,712
    繰延税金負債
                                        △57,884              △65,122
    繰延税金負債合計
    繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額                                    891,939              877,589
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

       因となった主要な項目別の内訳
                                  第32期                 第33期
                               (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     法定実効税率                                  30.62   %              30.62   %
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                5.45  %               6.20  %
       評価性引当額                               △9.56%                  0.00  %
       住民税等均等割                                0.09  %               0.09  %
       過年度法人税等                                0.03  %              △0.01%
                                       0.00  %               0.00  %
       その他
     税効果会計適用後の法人税等の負担率                                  26.63   %              36.90   %
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    (収益認識関係)
    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
     当社は、資産運用業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のと
    おりであります。
    第32期(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                     委託者報酬       運用受託報酬        業務受託報酬          その他         合計

     残高報酬                11,638,721         7,767,763        2,379,908         132,493      21,918,886

     成功報酬                     -      49,621          -        -      49,621

           合計          11,638,721         7,817,385        2,379,908         132,493      21,968,508

    第33期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

                                                    (単位:千円)
                     委託者報酬       運用受託報酬        業務受託報酬          その他         合計

     残高報酬                10,324,813         7,511,402        2,566,610         240,482      20,643,309

     成功報酬                     -      31,066          -        -      31,066

           合計          10,324,813         7,542,468        2,566,610         240,482      20,674,375

    (セグメント情報等)

    セグメント情報
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    関連情報

    第32期(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
    1.サービスごとの情報

                                                     (単位:千円)
                  委託者報酬        運用受託報酬         業務受託報酬          その他         合計
     外部顧客への売上高              11,638,721         7,817,385         2,379,908          132,493       21,968,508

    2.地域ごとの情報

    営業収益
                                                    (単位:千円)
         日本           英国           香港           その他            合計
        12,737,897            3,941,639           2,874,061           2,414,909           21,968,508

    (注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
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    3.主要な顧客ごとの情報
                                                    (単位:千円)
              顧客の名称                     営業収益            関連するセグメント
     JPMorgan     Asset   Management      (UK)   Limited

                                      3,923,766           資産運用業
     JPMorgan     Asset   Management      (Asia   Pacific)

                                      2,802,256           資産運用業
     Limited
    第33期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

    1.サービスごとの情報

                                                     (単位:千円)
                  委託者報酬        運用受託報酬         業務受託報酬          その他         合計
     外部顧客への売上高              10,324,813         7,542,468         2,566,610          240,482       20,674,375

    2.地域ごとの情報

    営業収益
                                                    (単位:千円)
          日本              英国             その他               合計
           11,669,935               3,217,990              5,786,449             20,674,375

    (注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
    3.主要な顧客ごとの情報

                                                    (単位:千円)
              顧客の名称                     営業収益            関連するセグメント
     JPMorgan     Asset   Management      (UK)   Limited

                                      3,196,350           資産運用業
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    (関連当事者情報)
    1.関連当事者との取引
    第32期(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
    親会社
                                議決権等
                       資本金又     事業の    の所有    関連当事者      取引の    取引金額          期末残高
      種類    会社等の名称        所在地                                   科目
                       は出資金     内容    (被所     との関係      内容    (千円)          (千円)
                                有)割合
         JP  モルガン・
                                被所有
         チェース・ホー         米国     214,618
     親会社                      持株会社     間接    人件費の立替       -      -   未払金     419,815
         ルディングス・       ニューヨーク      百万米ドル
                                100%
         エルエルシー
    (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
        当社の役職員への賞与の支払いの一部はJPモルガン・チェース・ホールディングス・エルエルシー
        (以下、「親会社」という。)により行われております。これらの費用は親会社より当社に請求され
        るものであり、未払いの金額については親会社に対する債務として処理しております。
    子会社

                               議決権等
                      資本金又     事業の    の所有    関連当事者      取引の    取引金額          期末残高
      種類    会社等の名称       所在地                                    科目
                      は出資金     内容    (被所     との関係      内容    (千円)          (千円)
                               有)割合
                                         資金の貸付
                                              5,000,000
                                          (注)
                                                    関係会社
                                                        1,000,000
         JPMAMジャパ                 外国投資
                                                   短期貸付金
               英国領
                                         資金の回収     5,700,000
         ン・ケイマ                 信託の管     所有    資金の貸借等
               ケイマン諸島
     子会社    ン・ファン            3,500千円     理会社と     直接    及び役員の兼
               グランドケイ
         ド・リミテッ                 しての業     100%    任
                                         受取利息       5,171    未収収益        10
               マン
         ド                  務
                                         配当の受取        -    -      -
    (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
        資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は期
        間3ヶ月であります。なお、担保は受け入れておりません。
    兄弟会社等

                                議決権等
                       資本金又     事業の    の所有    関連当事者      取引の    取引金額          期末残高
      種類    会社等の名称        所在地                                   科目
                       は出資金     内容    (被所     との関係      内容    (千円)          (千円)
                                有)割合
                                          運用受託
     最終的な
                                              3,567,211     未収収益     291,744
         JPMorgan    Asset
                                           報酬
     親会社が             英国     24 百万            投資の助言ま
         Management
                           投資運用業      なし
     同一であ            ロンドン      ポンド             たは投資一任
         (UK)  Limited
                                           調査費    1,133,637      未払金    1,448,636
     る会社
         JPMorgan    Asset
     最終的な
         Management
     親会社が             香港    2,790百万              投資の助言ま      運用受託
                           投資運用業      なし              2,794,833     未収収益     123,299
     同一であ            セントラル      香港ドル             たは投資一任       報酬
         (Asia   Pacific)
     る会社
         Limited
    (注1)取引金額および期末残高には、消費税等は含まれておりません。
    (注2)取引条件及び取引条件の決定方針等
         運用受託報酬及び調査費に関しては、運用の再委託の一般的な手数料率を勘案し、協議の上、再委
         託契約を結んで行っております。
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    第33期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
    親会社
                                議決権等
                       資本金又     事業の    の所有    関連当事者      取引の    取引金額          期末残高
      種類    会社等の名称        所在地                                   科目
                       は出資金     内容    (被所     との関係      内容    (千円)          (千円)
                                有)割合
         JP  モルガン・
                                被所有
         チェース・ホー         米国     215,530
     親会社                      持株会社     間接    人件費の立替       -      -   未払金     438,743
         ルディングス・       ニューヨーク      百万米ドル
                                100%
         エルエルシー
    (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
        当社の役職員への賞与の支払いの一部はJPモルガン・チェース・ホールディングス・エルエルシー
        (以下、「親会社」という。)により行われております。これらの費用は親会社より当社に請求され
        るものであり、未払いの金額については親会社に対する債務として処理しております。
    子会社

                               議決権等
                      資本金又     事業の    の所有    関連当事者      取引の    取引金額          期末残高
      種類    会社等の名称       所在地                                    科目
                      は出資金     内容    (被所     との関係      内容    (千円)          (千円)
                               有)割合
                                         資金の貸付
                                              1,600,000
                                          (注)
                                                    関係会社
                                                         100,000
         JPMAMジャパ                 外国投資
                                                   短期貸付金
               英国領
                                         資金の回収     2,500,000
         ン・ケイマ                 信託の管     所有    資金の貸借等
               ケイマン諸島
     子会社    ン・ファン            3,500千円     理会社と     直接    及び役員の兼
               グランドケイ
         ド・リミテッ                 しての業     100%    任
                                         受取利息       2,269    未収収益        1
               マン
         ド                  務
                                         配当の受取        -    -      -
    (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
        資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は期
        間3ヶ月であります。なお、担保は受け入れておりません。
    兄弟会社等

                                議決権等
                       資本金又     事業の    の所有    関連当事者      取引の    取引金額          期末残高
      種類    会社等の名称        所在地                                   科目
                       は出資金     内容    (被所     との関係      内容    (千円)          (千円)
                                有)割合
                                          運用受託
     最終的な
                                              2,818,164     未収収益     239,199
         JPMorgan    Asset
                                           報酬
     親会社が             英国     24 百万            投資の助言ま
         Management
                           投資運用業      なし
     同一であ            ロンドン      ポンド             たは投資一任
         (UK)  Limited
                                           調査費    1,228,359     未払費用      71,549
     る会社
    (注1)取引金額および期末残高には、消費税等は含まれておりません。
    (注2)取引条件及び取引条件の決定方針等
         運用受託報酬及び調査費に関しては、運用の再委託の一般的な手数料率を勘案し、協議の上、再委
         託契約を結んで行っております。
    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

       親会社情報
       直接親会社   JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア)インク(非上場)
       最終的な親会社 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー(ニューヨーク証券取引所、ロンドン
                証券取引所に上場)
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    (1株当たり情報)
                                      第32期             第33期
                                  (自2021年4月1日             (自2022年4月1日
                                    至2022年3月31日)             至2023年3月31日)
    1 株当たり純資産額                                  348,523.46円             330,558.77円
    1 株当たり当期純利益                                  50,285.28円             29,711.10円
     なお、当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないた
    め記載しておりません。
    1株当たりの当期純利益の算定上の基礎

                                      第32期             第33期
                                  (自2021年4月1日             (自2022年4月1日
                                    至2022年3月31日)             至2023年3月31日)
    損益計算書上の当期純利益                                  2,829,301     千円         1,671,695     千円
    普通株主に帰属しない金額                                        -             -
    普通株式に係る当期純利益                                  2,829,301     千円         1,671,695     千円
    普通株式の期中平均株式数                                     56,265   株          56,265   株
    (重要な後発事象に関する注記)

     該当ありません。
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    第2【その他の関係法人の概況】
    1【名称、資本金の額及び事業の内容】
      原届出書「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況 1 名称、資本金の額及び事業
    の内容」について、以下の内容に更新・訂正されます。
    <更新・訂正後>

    (1)受託会社

      ① 名   称  三井住友信託銀行株式会社
      ② 資本金の額  342,037百万円(2023年3月末現在)
      ③ 事業の内容
        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務
       を営んでいます。
       <再信託受託会社の概要>
       名   称 :株式会社日本カストディ銀行
       事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
               づき信託業務を営んでいます。
       再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受
               託会社(     株式会社日本カストディ銀行                )へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
               受託会社へ移管することを目的とします。
    (2)販売会社

                               資本金の額
              名    称                                  事業の内容
                            (2023年3月末現在)
                                          金融商品取引法に定める第一種金
                       *1
         auカブコム証券株式会社
       1                           7,196百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
       2  株式会社SBI証券                         48,323百万円               同  上

       3  岩井コスモ証券株式会社                         13,500百万円               同  上

                   *6

         岡三証券株式会社
       4                           5,000百万円              同  上
       5  楽天証券株式会社                         19,495百万円               同  上

       6  マネックス証券株式会社                         12,200百万円               同  上

                                  10,000百万円

                   *7
         野村證券株式会社
       7                                         同  上
                             (2023年8月末現在)
                                  12,657百万円

       8  フィデリティ証券株式会社                                       同  上
                            (2023年5月26日現在)
                   *4

         松井証券株式会社
       9                           11,945百万円               同  上
       10  丸三証券株式会社                         10,000百万円               同  上

                                          銀行法に基づき銀行業を営んでい

       11  株式会社イオン銀行                         51,250百万円
                                          ます。
                   *1

         株式会社沖縄銀行
       12                           22,725百万円               同  上
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                   *5
         株式会社大分銀行
       13                           19,598百万円               同  上
                   *2

         株式会社香川銀行
       14                           12,014百万円               同  上
                   *3

         株式会社熊本銀行
       15                           10,000百万円               同  上
                     *3

         株式会社十八親和銀行
       16                           36,878百万円               同  上
                   *3

         株式会社十六銀行
       17                           36,839百万円               同  上
                   *3

         株式会社中京銀行
       18                           31,879百万円               同  上
                     *2

         株式会社徳島大正銀行
       19                           11,036百万円               同  上
                   *3

         株式会社福岡銀行
       20                           82,329百万円               同  上
                                          銀行法に基づき銀行業を営むとと

                                          もに、金融機関の信託業務の兼営
                         *2
         三菱UFJ信託銀行株式会社
       21                          324,279百万円
                                          等に関する法律に基づき信託業務
                                          を営んでいます。
       *1 「為替ヘッジなし」を取扱います。
       *2 「為替ヘッジなし、年2回決算型」を取扱います。
       *3 「年2回決算型」を取扱います。
       *4 「3ヵ月決算型」を取扱います。
       *5 「年2回決算型」を取扱いますが、「米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型」については募集の取扱い以外の業務
         を行っています。
       *6 「米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型」以外を取扱います。
       *7 「年2回決算型」につき、募集の取扱い以外の業務を行っています。
    (3)運用委託先の会社

                                資本金の額
               名  称                                   事業の内容
                             (2023年3月末現在)
        J.P.モルガン・インベストメン                                    投資運用業務および投資顧問業務
                                    450万米ドル
        ト・マネージメント・インク                                    を行っています。
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                  2023年11月10日

    JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

      取 締 役 会 御 中

                            PwCあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                              指定有限責任社員

                                       公認会計士       鶴 田 光 夫
                              業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)の2023年2月28日から2023
    年8月28日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、JP
    M北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)の2023年8月28日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
    切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                103/112



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                                          JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以  上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                  2023年11月10日

    JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

      取 締 役 会 御 中

                            PwCあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                              指定有限責任社員

                                       公認会計士       鶴 田 光 夫
                              業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているJPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)の2023年2月28日か
    ら2023年8月28日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
    細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、JP
    M北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)の2023年8月28日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
    切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以  上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                  2023年11月10日

    JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

      取 締 役 会 御 中

                            PwCあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                              指定有限責任社員

                                       公認会計士       鶴 田 光 夫
                              業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)の2023年2月28日から2023
    年8月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、JP
    M北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)の2023年8月28日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
    切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以  上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                  2023年11月10日

    JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

      取 締 役 会 御 中

                            PwCあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                              指定有限責任社員

                                       公認会計士       鶴 田 光 夫
                              業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているJPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の2023年2月28日か
    ら2023年8月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
    細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、JP
    M北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の2023年8月28日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
    切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                109/112



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                                          JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以  上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

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                                                          EDINET提出書類
                                          JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                  2023年6月5日

    JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

      取 締 役 会 御 中

                            PwCあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                              指定有限責任社員

                                       公認会計士       鶴 田 光 夫
                              業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
    況」に掲げられているJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの
    第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその
    他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、JP
    モルガン・アセット・マネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の
    経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外
    の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施し
    ていない。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以  上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

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