フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月29日 提出
【ファンド名】 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配
型)
フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算
型)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
第115計算期間 第116計算期間 第117計算期間
計算期間 自 2023年 8月16日 自 2023年 9月16日 自 2023年10月17日
至 2023年 9月15日 至 2023年10月16日 至 2023年11月15日
1万口当たり収益分配金 15 円 15 円 15 円
期末純資産総額 3,252,077,449 円 3,310,512,362 円 3,604,033,937 円
期末受益権口数 4,003,910,496 口 4,110,933,637 口 4,265,668,945 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,122 円 8,053 円 8,449 円
り)
期中騰落率 0.59 % △0.66 % 5.10 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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