日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月30日 提出
【ファンド名】 エマージング・プラス・円戦略コース
エマージング・プラス・成長戦略コース
エマージング・プラス(マネープールファンド)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
エマージング・プラス・円戦略コース
自 2023年 8月11日
計算期間
至 2023年 9月11日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 697,877,420 円
期末受益権総口数 1,772,436,514 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,937 円
期中騰落率 △0.50 %
自 2023年 9月12日
計算期間
至 2023年10月10日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 674,300,182 円
期末受益権総口数 1,765,839,282 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,819 円
期中騰落率 △2.74 %
自 2023年10月11日
計算期間
至 2023年11月10日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 662,642,435 円
期末受益権総口数 1,744,208,416 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,799 円
期中騰落率 △0.26 %
エマージング・プラス・成長戦略コース
自 2023年 8月11日
計算期間
至 2023年 9月11日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,142,767,793 円
期末受益権総口数 11,996,453,874 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,620 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.34 %
自 2023年 9月12日
計算期間
至 2023年10月10日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,011,492,190 円
期末受益権総口数 12,010,065,701 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,507 円
期中騰落率 △3.36 %
自 2023年10月11日
計算期間
至 2023年11月10日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,098,155,871 円
期末受益権総口数 11,963,599,236 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,590 円
期中騰落率 4.31 %
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