三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月28日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 上坪 直樹
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＤＣマイセレクションＳ２５
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
DCマイセレクションS25
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
の申込みのみの取扱いとなります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
10 兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（ 8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
1円以上1円単位とします。
（７）【申込期間】
2023年12月29日から2024年 6月28日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
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（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「 (11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは 、営業日の午後3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）専用ファンドです。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2
条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同
じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
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消すことができます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内株式、国内債券、外国株式および外国債券に分散投資し、リスクの低減に努め
つつ、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
＜信託金限度額＞
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （ ）
大型株 年2回 （日本を ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 （隔月） 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券、短期
金融資産）資産 中近東
配分固定型）） （中東）
資産複合 エマージ
（ ） ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
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＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
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＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
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(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
な いかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
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託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。
＜ファンドの特色＞
資産 インデックス
※1
国 内 株 式
TOPIX（東証株価指数）（配当込み）
※2
国 内 債 券
NOMURA-BPI 総合
※3
外 国 株 式
MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
※4
外 国 債 券
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
＊資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を目
指します。
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※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞ
れのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2006年10月30日 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年 4月 1日 本ファンドの名称を「すみしん DCマイセレクションS25」から「DCマ
イセレクションS25」に変更
本ファンドの主要投資対象である「住信 国内株式インデックス マ
ザーファンド」の名称を「国内株式インデックス マザーファンド」
に、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の名称を「国
内債券インデックス マザーファンド」に、「住信 外国株式インデッ
クス マザーファンド」の名称を「外国株式インデックス マザーファ
ンド」に、「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の名称を
「外国債券インデックス マザーファンド」にそれぞれ変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2023年10月31日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
（イ）基本方針
本ファンドは、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）にもとづく確定拠出年金制度のための専用
ファンドとして投資信託財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
（ロ）運用方法
①投資対象
「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外
国株式インデックス マザーファンド」および「外国債券インデックス マザーファンド」（以
下、総称してまたは個々に「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下、総
称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象とし
ます。
②投資態度
1)主として、マザーファンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、外国株式および
外国債券への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざ
して運用を行います。
2)基準ポートフォリオは、国内株式20％、国内債券60％、外国株式5％、外国債券10％および短
期金融資産5％の比率で基準配分します。
3)各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資産ごとの比率に一定の変動幅を設けま
す。市況動向等に応じて、基本アロケーションは1年に1回程度、若干の見直しを行う場合があ
ります。
4)実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
し、運用効率の向上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロールを行う場合があり
ます。
5)投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨
に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプショ
ン取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
6)投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
行うことができます。
（２）【投資対象】
（イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
信託約款第25条、第26条および第27条に定めるものに限ります。）
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ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託者は、信託金を主として、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券に投資するほか、
次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
9．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
び新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質
を有するもの
13．証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で第21号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに
第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記
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載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券（「投資法人
債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
（ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
ることを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる金融
商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連
動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場
している株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX（東証
株価指数）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがありま
す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投
資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有
価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
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⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し 得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にし
たがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産
の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオ
プション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の
取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先
渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
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②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコ
クサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の
株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の
株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに
連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われ
る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物
取引、および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物
オプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件
のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことが
できます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよ
う調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動
する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。この
ため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取
引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するた
め、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場
における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
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先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよ
う調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき、収益分配を行います。
・分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
委託者が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
・留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運用
を行います。
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※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の35％以下とします。（投資信託約款の
「運用の基本方針」）
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信
託約款の「運用の基本方針」）
④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑥マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の25％以下とします。（投資信託約
款の「運用の基本方針」）
⑧委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の
発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定にかか
わらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等に
おいて上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図す
ることができるものとします。（投資信託約款第21条）
⑨委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価
証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券
数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第24条）
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、な
らびに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（第5
号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑩委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
に掲げるものをいいます。）ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取
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引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
含めて取扱うものとします。（以下同じ。）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運
用 に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る
先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等における通貨に係
る先物取引および先物オプション取引を行うことを指図することができます。また、委託者は、
投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
め、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と
認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができま
す。（投資信託約款第25条）
⑪委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行う
ことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、
原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたって
は、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に
係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投
資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第26条）
⑫委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図するこ
とができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則
として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該
投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金
利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託
財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額
と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に
属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたって
は、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産
に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
投資信託財産の時価総額を超えないものとします。（投資信託約款第27条）
⑬委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債
を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第28条）
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
⑭委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託財
産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済につ
いては、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第29条）
⑮委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。（投資信託約款第30条）
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⑯委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの
投 資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資
信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信
託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産
総額を超えないものとします。（投資信託約款第33条）
⑰委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額
は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た
だし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えな
いこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が
支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第40条）
⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑲デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
※前記①から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対す
る、本ファンドの投資信託財産に属する前記①から⑦に掲げる当該各資産の時価総額とマザー
ファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属す
るとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみな
した額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マ
ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。前記⑪、⑫および⑯における「投資信託財産に属するとみなした額」も同様です。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
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３【投資リスク】
(イ)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
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に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(ロ)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除は ありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.154％（税抜 0.14％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信
託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、
委託会社 年率 0.077％ （税抜 0.07％）
開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内で
販売会社 年率 0.044％ （税抜 0.04％） のファンドの管理、購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の
受託会社 年率 0.033％ （税抜 0.03％）
実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
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財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※上記は、2023年10月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2023年10月31日現在の状況について記載してあります。
【ＤＣマイセレクションＳ２５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 34,146,925,127 94.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,826,872,755 5.08
合計(純資産総額) 35,973,797,882 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 16,231,884,518 1.3277 21,552,361,715 1.3090 21,247,536,834 59.06
益証券 ンド
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日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 3,190,267,078 2.3725 7,569,161,012 2.3113 7,373,664,297 20.50
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 1,061,960,393 3.2940 3,498,155,122 3.2721 3,474,840,601 9.66
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 412,080,491 5.1505 2,122,459,452 4.9769 2,050,883,395 5.70
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 94.92
合計 94.92
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第8期計算期間末 (2014年 9月30日) 10,531,539,682 10,531,539,682 11,889 11,889
第9期計算期間末 (2015年 9月30日) 12,342,153,362 12,342,153,362 12,347 12,347
第10期計算期間末 (2016年 9月30日) 13,732,263,936 13,732,263,936 12,466 12,466
第11期計算期間末 (2017年10月 2日) 15,964,176,750 15,964,176,750 13,340 13,340
第12期計算期間末 (2018年10月 1日) 18,260,187,515 18,260,187,515 13,695 13,695
第13期計算期間末 (2019年 9月30日) 20,075,767,653 20,075,767,653 13,750 13,750
第14期計算期間末 (2020年 9月30日) 22,774,313,770 22,774,313,770 13,916 13,916
第15期計算期間末 (2021年 9月30日) 28,405,096,689 28,405,096,689 14,917 14,917
第16期計算期間末 (2022年 9月30日) 30,431,894,864 30,431,894,864 14,446 14,446
第17期計算期間末 (2023年10月 2日) 36,291,412,150 36,291,412,150 15,266 15,266
2022年10月末日 31,074,115,563 ― 14,697 ―
11月末日 31,193,608,674 ― 14,668 ―
12月末日 30,885,517,820 ― 14,296 ―
2023年 1月末日 31,398,234,532 ― 14,444 ―
2月末日 31,760,451,015 ― 14,610 ―
3月末日 32,748,205,672 ― 14,793 ―
4月末日 33,206,712,457 ― 14,928 ―
5月末日 34,752,993,330 ― 15,107 ―
6月末日 36,033,000,817 ― 15,490 ―
7月末日 36,036,304,396 ― 15,376 ―
8月末日 36,312,940,498 ― 15,378 ―
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9月末日 36,343,709,739 ― 15,285 ―
10月末日 35,973,797,882 ― 15,013 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第8期計算期間 2013年10月 1日～2014年 9月30日 0
第9期計算期間 2014年10月 1日～2015年 9月30日 0
第10期計算期間 2015年10月 1日～2016年 9月30日 0
第11期計算期間 2016年10月 1日～2017年10月 2日 0
第12期計算期間 2017年10月 3日～2018年10月 1日 0
第13期計算期間 2018年10月 2日～2019年 9月30日 0
第14期計算期間 2019年10月 1日～2020年 9月30日 0
第15期計算期間 2020年10月 1日～2021年 9月30日 0
第16期計算期間 2021年10月 1日～2022年 9月30日 0
第17期計算期間 2022年10月 1日～2023年10月 2日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第8期計算期間 2013年10月 1日～2014年 9月30日 6.7
第9期計算期間 2014年10月 1日～2015年 9月30日 3.9
第10期計算期間 2015年10月 1日～2016年 9月30日 1.0
第11期計算期間 2016年10月 1日～2017年10月 2日 7.0
第12期計算期間 2017年10月 3日～2018年10月 1日 2.7
第13期計算期間 2018年10月 2日～2019年 9月30日 0.4
第14期計算期間 2019年10月 1日～2020年 9月30日 1.2
第15期計算期間 2020年10月 1日～2021年 9月30日 7.2
第16期計算期間 2021年10月 1日～2022年 9月30日 △3.2
第17期計算期間 2022年10月 1日～2023年10月 2日 5.7
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第8期計算期間 2013年10月 1日～2014年 9月30日 2,276,287,347 519,665,212 8,858,133,018
第9期計算期間 2014年10月 1日～2015年 9月30日 1,913,558,395 775,766,702 9,995,924,711
第10期計算期間 2015年10月 1日～2016年 9月30日 1,404,333,164 384,672,714 11,015,585,161
第11期計算期間 2016年10月 1日～2017年10月 2日 1,454,747,030 502,857,660 11,967,474,531
第12期計算期間 2017年10月 3日～2018年10月 1日 2,043,425,700 677,319,878 13,333,580,353
第13期計算期間 2018年10月 2日～2019年 9月30日 2,505,982,872 1,239,056,482 14,600,506,743
第14期計算期間 2019年10月 1日～2020年 9月30日 2,947,819,675 1,183,246,066 16,365,080,352
第15期計算期間 2020年10月 1日～2021年 9月30日 3,823,018,190 1,145,808,090 19,042,290,452
第16期計算期間 2021年10月 1日～2022年 9月30日 3,527,164,510 1,502,824,793 21,066,630,169
第17期計算期間 2022年10月 1日～2023年10月 2日 4,464,682,516 1,759,091,262 23,772,221,423
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(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 555,526,077,260 98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,852,612,132 1.39
合計(純資産総額) 563,378,689,392 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 7,528,360,000 1.34
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,523,200 1,939.46 18,469,906,255 2,590.00 24,665,088,000 4.38
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,226,800 13,265.89 16,274,598,820 12,425.00 15,242,990,000 2.71
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 10,697,400 932.95 9,980,187,472 1,257.00 13,446,631,800 2.39
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 173,500 68,494.40 11,883,778,534 58,150.00 10,089,025,000 1.79
日本 株式 日本電信電話 情報・通 51,740,600 162.87 8,426,998,967 176.80 9,147,738,080 1.62
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,214,500 5,672.66 6,889,457,497 7,220.00 8,768,690,000 1.56
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,212,000 6,004.29 7,277,206,437 6,955.00 8,429,460,000 1.50
日本 株式 日立製作所 電気機器 851,900 8,151.34 6,944,134,027 9,477.00 8,073,456,300 1.43
日本 株式 三井物産 卸売業 1,382,600 4,700.59 6,499,042,689 5,417.00 7,489,544,200 1.33
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 367,100 19,732.85 7,243,931,742 19,755.00 7,252,060,500 1.29
日本 株式 信越化学工業 化学 1,575,300 4,412.24 6,950,614,790 4,468.00 7,038,440,400 1.25
日本 株式 任天堂 その他製 1,095,000 5,917.03 6,479,157,439 6,221.00 6,811,995,000 1.21
品
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,233,500 4,989.42 6,154,457,475 5,373.00 6,627,595,500 1.18
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 4,229,400 1,345.49 5,690,642,880 1,506.50 6,371,591,100 1.13
器
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,539,400 4,534.95 6,981,111,922 4,063.00 6,254,582,200 1.11
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,344,100 4,357.71 5,857,204,434 4,487.00 6,030,976,700 1.07
信業
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,305,600 2,082.05 4,800,394,067 2,545.50 5,868,904,800 1.04
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 1,515,300 4,536.70 6,874,470,520 3,858.00 5,846,027,400 1.04
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,320,000 4,444.98 5,867,375,447 4,333.00 5,719,560,000 1.02
ス 業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 1,688,400 3,114.96 5,259,311,192 3,343.00 5,644,321,200 1.00
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 858,100 5,563.29 4,773,864,377 6,124.00 5,255,004,400 0.93
信業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 344,500 17,133.38 5,902,452,381 14,335.00 4,938,407,500 0.88
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,798,400 1,513.01 4,234,018,246 1,705.00 4,771,272,000 0.85
信業
日本 株式 オリエンタルランド サービス 943,600 5,370.07 5,067,204,414 4,857.00 4,583,065,200 0.81
業
日本 株式 ダイキン工業 機械 209,100 26,724.02 5,587,993,967 21,630.00 4,522,833,000 0.80
日本 株式 村田製作所 電気機器 1,578,100 2,750.94 4,341,264,707 2,477.50 3,909,742,750 0.69
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 1,037,700 3,086.87 3,203,247,397 3,521.00 3,653,741,700 0.65
日本 株式 ＳＭＣ 機械 52,400 74,502.10 3,903,910,219 68,680.00 3,598,832,000 0.64
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 632,400 6,142.58 3,884,568,141 5,493.00 3,473,773,200 0.62
ングス
日本 株式 丸紅 卸売業 1,529,900 2,116.76 3,238,433,557 2,178.00 3,332,122,200 0.59
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.40
建設業 2.17
食料品 3.51
繊維製品 0.41
パルプ・紙 0.19
化学 5.87
医薬品 4.78
石油・石炭製品 0.46
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.68
鉄鋼 0.97
非鉄金属 0.66
金属製品 0.51
機械 5.04
電気機器 16.03
輸送用機器 8.48
精密機器 2.15
その他製品 2.25
電気・ガス業 1.42
陸運業 2.85
海運業 0.74
空運業 0.46
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倉庫・運輸関連業 0.15
情報・通信業 7.74
卸売業 7.11
小売業 4.31
銀行業 7.52
証券、商品先物取引業 0.78
保険業 2.49
その他金融業 1.19
不動産業 1.94
サービス業 4.57
小計 98.61
合計 98.61
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 334 円 7,604,633,350 7,528,360,000 1.34
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 534,960,398,390 84.40
地方債証券 日本 32,330,116,662 5.10
特殊債券 日本 36,458,270,029 5.75
社債券 日本 26,861,355,000 4.24
フランス 1,485,208,000 0.23
スペイン 398,332,000 0.06
韓国 99,159,000 0.02
小計 28,844,054,000 4.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,227,319,547 0.19
合計(純資産総額) 633,820,158,628 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第３５０回利付国 6,670,000,000 100.04 6,673,134,900 98.75 6,586,625,000 0.100 2028/3/20 1.04
債（１０年）
日本 国債証券 第１４８回利付国 6,010,000,000 100.15 6,019,494,300 99.52 5,981,632,800 0.005 2026/6/20 0.94
債（５年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 5,970,000,000 100.06 5,973,888,500 99.41 5,934,896,400 0.005 2026/9/20 0.94
債（５年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 5,900,000,000 100.44 5,926,373,000 99.68 5,881,356,000 0.100 2026/9/20 0.93
債（１０年）
日本 国債証券 第１５０回利付国 5,910,000,000 100.08 5,914,728,000 99.28 5,867,684,400 0.005 2026/12/20 0.93
債（５年）
日本 国債証券 第１５３回利付国 5,810,000,000 99.98 5,809,007,400 98.95 5,749,401,700 0.005 2027/6/20 0.91
債（５年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 5,750,000,000 100.39 5,772,942,500 99.44 5,718,202,500 0.100 2027/3/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第１４７回利付国 5,440,000,000 100.10 5,445,920,600 99.63 5,419,980,800 0.005 2026/3/20 0.86
債（５年）
日本 国債証券 第１５４回利付国 5,180,000,000 100.30 5,195,603,800 99.13 5,135,244,800 0.100 2027/9/20 0.81
債（５年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 5,120,000,000 100.37 5,138,944,000 99.99 5,119,488,000 0.100 2025/9/20 0.81
債（５年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 5,160,000,000 100.17 5,169,092,800 98.96 5,106,387,600 0.100 2027/12/20 0.81
債（１０年）
日本 国債証券 第３６３回利付国 5,360,000,000 98.19 5,263,000,000 95.16 5,101,058,400 0.100 2031/6/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 5,050,000,000 100.33 5,066,665,000 100.05 5,052,878,500 0.100 2025/6/20 0.80
債（５年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 5,020,000,000 100.90 5,065,631,800 100.35 5,037,620,200 0.300 2025/12/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第３６５回利付国 5,267,000,000 97.88 5,155,339,600 94.43 4,973,996,790 0.100 2031/12/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 5,160,000,000 98.68 5,092,321,000 96.28 4,968,048,000 0.100 2030/9/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３６８回利付国 5,230,000,000 98.21 5,136,876,900 94.24 4,928,804,300 0.200 2032/9/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３６６回利付国 5,160,000,000 98.53 5,084,268,600 94.87 4,895,653,200 0.200 2032/3/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第１４６回利付国 4,800,000,000 100.39 4,818,720,000 99.92 4,796,400,000 0.100 2025/12/20 0.76
債（５年）
日本 国債証券 第３６４回利付国 5,050,000,000 98.02 4,950,010,000 94.80 4,787,804,000 0.100 2031/9/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 4,835,000,000 99.94 4,832,534,150 98.52 4,763,587,050 0.100 2028/6/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 4,760,000,000 100.42 4,780,039,600 99.85 4,753,193,200 0.100 2026/3/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３６７回利付国 5,010,000,000 98.37 4,928,526,100 94.54 4,736,654,400 0.200 2032/6/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３７１回利付国 4,930,000,000 97.58 4,810,730,100 95.14 4,690,697,800 0.400 2033/6/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３７０回利付国 4,860,000,000 100.83 4,900,471,300 96.28 4,679,645,400 0.500 2033/3/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３６２回利付国 4,850,000,000 98.43 4,774,063,500 95.55 4,634,369,000 0.100 2031/3/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 4,720,000,000 99.71 4,706,406,400 97.92 4,622,248,800 0.100 2029/3/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３６１回利付国 4,810,000,000 98.55 4,740,410,400 95.92 4,613,896,300 0.100 2030/12/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 4,560,000,000 100.85 4,599,124,800 100.49 4,582,617,600 0.400 2025/3/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第３６９回利付国 4,740,000,000 100.79 4,777,800,400 96.54 4,576,090,800 0.500 2032/12/20 0.72
債（１０年）
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 84.40
地方債証券 5.10
特殊債券 5.75
社債券 4.55
合計 99.81
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 397,380,116,524 68.79
イギリス 23,706,070,855 4.10
カナダ 19,234,975,685 3.33
スイス 18,060,948,113 3.13
フランス 17,830,334,312 3.09
ドイツ 13,332,105,730 2.31
オーストラリア 10,738,131,482 1.86
オランダ 10,322,159,460 1.79
アイルランド 10,216,808,091 1.77
デンマーク 5,549,806,292 0.96
スウェーデン 4,589,342,282 0.79
スペイン 4,173,165,765 0.72
イタリア 3,132,648,819 0.54
香港 2,924,695,757 0.51
シンガポール 1,902,909,384 0.33
フィンランド 1,749,058,633 0.30
ジャージー 1,588,057,159 0.27
ベルギー 1,217,688,462 0.21
ノルウェー 1,138,721,292 0.20
バミューダ 1,053,635,578 0.18
イスラエル 1,013,721,667 0.18
キュラソー 929,980,128 0.16
ケイマン 853,734,500 0.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランド 404,345,478 0.07
オーストリア 327,689,875 0.06
ポルトガル 320,645,631 0.06
ルクセンブルク 309,358,594 0.05
リベリア 219,716,870 0.04
パナマ 122,393,969 0.02
マン島 82,422,532 0.01
小計 554,425,388,919 95.98
新株予約権証券 カナダ － －
投資信託受益証券 オーストラリア 102,913,156 0.02
香港 48,844,908 0.01
小計 151,758,064 0.03
投資証券 アメリカ 9,195,250,791 1.59
オーストラリア 628,767,245 0.11
シンガポール 225,821,581 0.04
フランス 211,623,455 0.04
イギリス 155,995,356 0.03
香港 116,157,059 0.02
カナダ 49,653,935 0.01
ベルギー 46,797,681 0.01
小計 10,630,067,103 1.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,442,060,732 2.15
合計(純資産総額) 577,649,274,818 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,324,591,089 1.61
買建 カナダ 391,951,833 0.07
買建 ドイツ 1,795,365,792 0.31
買建 イギリス 640,393,603 0.11
買建 オーストラリア 435,701,288 0.08
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,219,216,623 0.21
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,205,677 26,201.50 31,590,553,559 25,460.05 30,696,606,229 5.31
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 541,466 49,745.72 26,935,616,558 50,431.21 27,306,789,940 4.73
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 一般消費 707,853 17,973.44 12,722,557,579 19,841.47 14,044,845,550 2.43
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 189,337 58,367.43 11,051,115,055 61,539.81 11,651,763,214 2.02
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 455,405 18,630.46 8,484,406,145 18,608.01 8,474,182,889 1.47
娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 169,572 39,298.17 6,663,870,543 45,250.69 7,673,251,124 1.33
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 405,242 18,745.76 7,596,572,175 18,800.88 7,618,907,226 1.32
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 218,306 29,082.96 6,348,986,562 29,507.29 6,441,619,237 1.12
動車部品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 71,368 72,147.19 5,149,000,979 79,238.80 5,655,115,028 0.98
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 61,851 64,267.56 3,975,013,289 84,579.30 5,231,314,414 0.91
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 98,928 48,019.66 4,750,489,157 50,446.16 4,990,538,617 0.86
ス
B
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 309,867 15,704.45 4,866,292,338 15,830.11 4,905,231,422 0.85
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 224,007 20,488.10 4,589,479,430 20,545.66 4,602,372,600 0.80
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 124,044 33,660.19 4,175,345,194 34,847.79 4,322,659,362 0.75
ス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 184,567 23,054.92 4,255,179,150 21,982.45 4,057,235,827 0.70
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 180,673 21,765.36 3,932,414,188 22,315.86 4,031,873,844 0.70
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 31,634 121,554.24 3,845,247,005 125,775.28 3,978,775,445 0.69
導体製造装
置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A 金融サービ 64,870 55,936.12 3,628,576,636 55,680.51 3,611,994,956 0.63
ス
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 249,398 12,122.99 3,023,450,754 14,407.90 3,593,301,943 0.62
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 204,668 18,517.44 3,789,928,194 16,195.72 3,314,747,463 0.57
料・タバコ
アメリカ 株式 HOME DEPOT 一般消費 77,067 43,729.54 3,370,104,821 42,084.07 3,243,293,393 0.56
財・サービ
ス流通・小
売り
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アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 139,075 23,051.86 3,205,938,313 21,841.91 3,037,664,454 0.53
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 194,506 16,588.95 3,226,651,460 15,351.68 2,985,995,193 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 135,241 20,608.06 2,787,054,717 21,213.97 2,868,999,044 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 33,969 76,019.70 2,582,313,512 82,960.10 2,818,071,936 0.49
流通・小売
り
アメリカ 株式 WALMART INC 生活必需品 113,530 21,958.61 2,492,961,552 24,373.12 2,767,080,336 0.48
流通・小売
り
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 34,939 62,461.96 2,182,358,673 78,782.79 2,752,592,228 0.48
ア・サービ
ス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 30,700 107,759.75 3,308,224,387 87,580.32 2,688,715,824 0.47
導体製造装
置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 314,924 8,989.45 2,830,995,141 8,394.98 2,643,782,729 0.46
料・タバコ
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 105,521 27,345.49 2,885,523,756 24,262.48 2,560,201,448 0.44
料・タバコ
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 5.34
素材 3.97
資本財 6.47
商業・専門サービス 1.57
運輸 1.71
自動車・自動車部品 1.88
耐久消費財・アパレル 1.51
消費者サービス 2.04
メディア・娯楽 5.90
一般消費財・サービス流通・小売り 4.47
生活必需品流通・小売り 1.75
食品・飲料・タバコ 3.74
家庭用品・パーソナル用品 1.75
ヘルスケア機器・サービス 4.44
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.19
銀行 5.12
金融サービス 6.33
保険 3.21
エクイティ不動産投資信託（REIT） 0.04
ソフトウェア・サービス 9.79
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.75
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電気通信サービス 1.20
公益事業 2.74
半導体・半導体製造装置 5.74
不動産管理・開発 0.32
小計 95.98
新株予約権証券 ― ― ―
投資信託受益証券 ― ― 0.03
投資証券 ― ― 1.84
合計 97.85
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 298 アメリカ 64,665,548.4 9,668,146,141 62,367,675 9,324,591,089 1.61
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 16 カナダド 3,770,416 407,355,744 3,627,840 391,951,833 0.07
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 32 スイスフ 3,473,404 575,786,180 3,330,880 552,159,977 0.10
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 194 ユーロ 8,087,230.8 1,283,120,038 7,835,660 1,243,205,815 0.22
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 27 オースト 4,712,664 448,598,486 4,577,175 435,701,288 0.08
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 48 イギリス 3,639,985 661,530,874 3,523,680 640,393,603 0.11
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 6,500,000.00 972,901,000 971,601,400 0.17
カナダドル 買建 300,000.00 32,431,800 32,407,200 0.01
ユーロ 買建 400,000.00 63,304,000 63,456,400 0.01
イギリスポンド 買建 200,000.00 36,281,000 36,342,460 0.01
スイスフラン 買建 210,000.00 34,843,410 34,809,663 0.01
スウェーデンクローナ 買建 3,000,000.00 40,311,000 40,224,900 0.01
デンマーククローネ 買建 1,000,000.00 21,204,000 21,257,300 0.00
香港ドル 買建 1,000,000.00 19,154,000 19,117,300 0.00
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(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 137,427,837,615 47.19
フランス 23,868,652,958 8.20
イタリア 21,205,232,490 7.28
中国 19,951,111,505 6.85
ドイツ 18,499,678,064 6.35
スペイン 14,052,578,957 4.83
イギリス 13,866,932,103 4.76
カナダ 5,671,264,162 1.95
ベルギー 5,173,259,225 1.78
オランダ 4,204,970,949 1.44
オーストラリア 4,096,438,557 1.41
オーストリア 3,439,289,171 1.18
メキシコ 2,526,869,280 0.87
アイルランド 1,668,145,749 0.57
マレーシア 1,513,854,620 0.52
ポーランド 1,506,463,300 0.52
フィンランド 1,477,965,177 0.51
シンガポール 1,230,572,113 0.42
デンマーク 901,425,463 0.31
イスラエル 809,313,248 0.28
ニュージーランド 638,168,878 0.22
スウェーデン 561,129,190 0.19
ノルウェー 458,247,179 0.16
小計 284,749,399,953 97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,456,342,203 2.22
合計(純資産総額) 291,205,742,156 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 1,430,306,118 0.49
買建 ドイツ 1,329,980,142 0.46
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 3,280,104,022 1.13
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 4.125% 11/15/32 14,000,000 15,148.43 2,120,781,461 14,118.76 1,976,627,328 4.125 2032/11/15 0.68
アメリカ 国債証券 T 2.75% 08/15/32 12,900,000 13,729.50 1,771,105,926 12,678.56 1,635,534,854 2.750 2032/8/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 11,690,000 14,030.28 1,640,140,557 13,757.84 1,608,291,505 2.375 2027/5/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 3.5% 02/15/33 11,200,000 14,186.67 1,588,908,105 13,418.52 1,502,874,520 3.500 2033/2/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/15/25 10,200,000 14,448.78 1,473,776,467 14,447.57 1,473,652,315 3.125 2025/8/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 14,388.58 1,460,441,417 14,477.50 1,469,466,466 2.250 2024/11/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 12,580,000 12,357.78 1,554,609,271 11,500.58 1,446,774,162 1.375 2031/11/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 1.875% 02/15/32 11,720,000 12,834.20 1,504,169,068 11,909.98 1,395,850,819 1.875 2032/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/28 10,060,000 14,221.88 1,430,721,641 13,772.44 1,385,507,540 2.875 2028/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 11,950,000 11,963.42 1,429,629,656 11,316.62 1,352,336,341 0.625 2030/8/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/32 10,100,000 13,895.08 1,403,403,648 12,860.19 1,298,879,805 2.875 2032/5/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.75% 04/30/26 9,500,000 13,527.73 1,285,134,817 13,499.11 1,282,416,178 0.750 2026/4/30 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 12,153.23 1,355,085,776 11,451.53 1,276,845,768 0.875 2030/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 1.5% 11/30/24 8,800,000 14,223.89 1,251,702,396 14,344.78 1,262,340,956 1.500 2024/11/30 0.43
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/31/27 8,850,000 14,278.96 1,263,688,416 14,058.02 1,244,135,495 3.125 2027/8/31 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.375% 09/30/27 9,880,000 12,792.44 1,263,893,998 12,590.96 1,243,986,978 0.375 2027/9/30 0.43
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/30/24 8,500,000 14,281.41 1,213,920,451 14,427.18 1,226,310,965 1.500 2024/9/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 8,460,000 14,281.70 1,208,232,599 14,342.73 1,213,395,773 2.000 2025/2/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 9,600,000 12,847.63 1,233,373,405 12,596.80 1,209,292,942 0.625 2027/12/31 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/28/25 8,500,000 14,054.23 1,194,609,719 14,160.81 1,203,669,388 1.125 2025/2/28 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.25% 09/30/28 9,500,000 13,017.00 1,236,615,604 12,618.41 1,198,748,994 1.250 2028/9/30 0.41
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 14,344.49 1,204,937,294 13,806.31 1,159,730,381 3.125 2028/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 3.875% 11/30/29 8,130,000 14,821.50 1,204,988,044 14,154.97 1,150,799,550 3.875 2029/11/30 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.25% 06/30/28 9,000,000 13,050.24 1,174,521,622 12,729.08 1,145,617,457 1.250 2028/6/30 0.39
アメリカ 国債証券 T 1% 12/15/24 8,000,000 14,095.98 1,127,679,175 14,247.25 1,139,780,144 1.000 2024/12/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 8,220,000 13,989.50 1,149,937,043 13,702.06 1,126,309,810 2.875 2028/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.375% 04/30/25 8,000,000 13,796.09 1,103,687,497 13,920.19 1,113,615,894 0.375 2025/4/30 0.38
中国 国債証券 CGB 1.99% 04/09/25 53,870,000 2,029.19 1,093,129,866 2,028.76 1,092,896,358 1.990 2025/4/9 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.25% 03/31/28 8,480,000 13,160.96 1,116,050,102 12,837.41 1,088,613,142 1.250 2028/3/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/52 10,800,000 11,687.43 1,262,242,500 10,031.18 1,083,368,149 2.875 2052/5/15 0.37
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率（％）
国債証券 97.78
合計 97.78
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 40 アメリカ 4,189,737.04 626,407,585 4,182,187.6 625,278,868 0.21
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 26 アメリカ 2,780,947.84 415,779,511 2,761,687.5 412,899,898 0.14
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 24 アメリカ 2,677,285.95 400,281,022 2,622,750 392,127,352 0.13
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 16 ユーロ 1,679,873.6 266,528,745 1,682,560 266,954,969 0.09
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 20 ユーロ 2,313,312 367,030,082 2,323,200 368,598,912 0.13
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 34 ユーロ 4,359,781.4 691,722,916 4,376,820 694,426,261 0.24
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 11,080,000.00 1,650,779,177 1,652,582,000 0.57
カナダドル 買建 1,170,000.00 127,530,856 126,126,000 0.04
ユーロ 買建 6,880,000.00 1,087,237,795 1,089,620,000 0.37
イギリスポンド 買建 930,000.00 169,549,531 168,632,250 0.06
オフショア人民元 買建 11,940,000.00 243,612,411 243,143,772 0.08
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
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当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成 した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
の申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
ありません。
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
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機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
し た旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
1口以上1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
＜受付不可日＞
ありません。
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
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きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求
の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
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②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
1)株式
原則として、本ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則と
して、基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。
2)公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原
則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の以下のいずれかから入手した価額で評価
します。
(a)日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
(b)価格情報会社の提供する価額
(c)金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の対
顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国における本
ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2006年10月30日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
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・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
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②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い ＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜ 反対者の買取請求権 ＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜ 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 ＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
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②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2022年10月1日から2023
年10月2日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＤＣマイセレクションＳ２５】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第16期 第17期
（2022年 9月30日現在） （2023年10月 2日現在）
資産の部
流動資産
1,558,322,182 1,860,526,735
コール・ローン
28,902,650,885 34,474,532,423
親投資信託受益証券
6,930,000
-
未収入金
30,460,973,067 36,341,989,158
流動資産合計
30,460,973,067 36,341,989,158
資産合計
負債の部
流動負債
4,316,907 21,634,467
未払解約金
4,961,100 5,842,196
未払受託者報酬
18,190,646 21,421,325
未払委託者報酬
3,775 3,204
未払利息
1,605,775 1,675,816
その他未払費用
29,078,203 50,577,008
流動負債合計
29,078,203 50,577,008
負債合計
純資産の部
元本等
21,066,630,169 23,772,221,423
元本
剰余金
9,365,264,695 12,519,190,727
期末剰余金又は期末欠損金（△）
4,047,347,662 4,616,093,346
（分配準備積立金）
30,431,894,864 36,291,412,150
元本等合計
30,431,894,864 36,291,412,150
純資産合計
30,460,973,067 36,341,989,158
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第16期 第17期
自 2021年10月 1日 自 2022年10月 1日
至 2022年 9月30日 至 2023年10月 2日
営業収益
7,702 5,140
受取利息
1,861,051,538
△ 897,255,591
有価証券売買等損益
1,861,056,678
△ 897,247,889
営業収益合計
営業費用
575,036 940,297
支払利息
9,681,522 10,976,295
受託者報酬
35,498,790 40,246,298
委託者報酬
1,605,775 1,675,816
その他費用
47,361,123 53,838,706
営業費用合計
1,807,217,972
△ 944,609,012
営業利益又は営業損失（△）
1,807,217,972
△ 944,609,012
経常利益又は経常損失（△）
1,807,217,972
△ 944,609,012
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
81,619,888
△ 24,921,266
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
9,362,806,237 9,365,264,695
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,659,205,958 2,215,502,208
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,659,205,958 2,215,502,208
額
737,059,754 787,174,260
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
737,059,754 787,174,260
額
- -
分配金
9,365,264,695 12,519,190,727
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとなって
おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第17期計算期間は2022年10月 1日か
ら2023年10月 2日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
(2022年 9月30日現在) (2023年10月 2日現在)
１. 計算期間の末日にお 21,066,630,169口 23,772,221,423口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.4446円 1口当たり純資産額 1.5266円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (14,446円) (1万口当たり純資産額) (15,266円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
自 2021年10月 1日 自 2022年10月 1日
至 2022年 9月30日 至 2023年10月 2日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 876,310,670円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,052,499,407円 収益調整金額 C 7,903,097,381円
分配準備積立金額 D 4,047,347,662円 分配準備積立金額 D 3,739,782,676円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,099,847,069円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,519,190,727円
当ファンドの期末残存口数 F 21,066,630,169口 当ファンドの期末残存口数 F 23,772,221,423口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 4,794円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,266円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第17期
自 2022年10月 1日
至 2023年10月 2日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第17期
(2023年10月 2日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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第17期
(2023年10月 2日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第16期 第17期
自 2021年10月 1日 自 2022年10月 1日
区分
至 2022年 9月30日 至 2023年10月 2日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 19,042,290,452円 21,066,630,169円
期中追加設定元本額 3,527,164,510円 4,464,682,516円
期中一部解約元本額 1,502,824,793円 1,759,091,262円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第16期 第17期
(2022年 9月30日現在) (2023年10月 2日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △851,838,949 1,767,454,396
合計 △851,838,949 1,767,454,396
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 3,173,742,973 7,532,244,197
外国株式インデックス マザーファンド 411,558,324 2,120,430,796
国内債券インデックス マザーファンド 16,070,983,069 21,342,265,515
外国債券インデックス マザーファンド 1,056,246,218 3,479,591,915
合計 20,712,530,584 34,474,532,423
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
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受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年10月 2日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,029,621,794
株式 564,976,665,330
未収入金 17,617,500
未収配当金 5,304,023,172
前払金 111,682,200
差入委託証拠金 229,055,000
流動資産合計 573,668,664,996
資産合計 573,668,664,996
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 111,706,400
未払解約金 725,797,794
未払利息 5,218
流動負債合計 837,509,412
負債合計 837,509,412
純資産の部
元本等
元本 241,361,431,252
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 331,469,724,332
元本等合計 572,831,155,584
純資産合計 572,831,155,584
負債純資産合計 573,668,664,996
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年10月 2日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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2023年10月 2日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 241,361,431,252口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.3733円
の額
(1万口当たり純資産額) (23,733円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年10月 2日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先
物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変
動による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年10月 2日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2023年10月 2日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年10月 1日
期首
期首元本額 261,939,828,601円
期中追加設定元本額 20,431,207,047円
期中一部解約元本額 41,009,604,396円
期末元本額 241,361,431,252円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 315,522,569円
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2023年10月 2日現在
区分
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,487,867,825円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 12,849,032円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 11,112,271,822円
世界経済インデックスファンド 5,036,289,853円
日本株式インデックス・オープン 2,998,700,640円
ＤＣマイセレクション２５ 5,432,104,431円
ＤＣマイセレクション５０ 17,409,836,368円
ＤＣマイセレクション７５ 18,561,691,426円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 6,035,151,510円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 3,173,742,973円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 9,469,095,242円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 8,092,843,178円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 9,130,260,432円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 92,145,033円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 617,031,715円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 484,344,221円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,751,995,151円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 913,056,728円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,777,026円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 9,034,561円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 14,638,693円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 156,832,421円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,043,492円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 17,358,838円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 70,516,841円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 16,579,511円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 46,691,759円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 539,615,700円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 327,477,200円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,194,914,602円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 29,343,477円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 12,687,773円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 341,960,779円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 190,467,054円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 255,663,639円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 20,370,521円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 425,820,552円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 2,536,242,081円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,840,040,062円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,175,641,849円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,718,949,991円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,739,925,047円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,055,972,105円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 583,518,476円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 404,558,400円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,322,566,262円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 201,372,028円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 9,720,130円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 50,595,567円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 18,832,498,160円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 278,370,714円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 50,926,494円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 209,439,241円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 36,489,914円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 11,703,688円
グローバル経済コア 216,621,636円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 33,370,696円
Ｍｙ ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 1,112,093,245円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 27,362,412円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 986,410,100円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 232,177,734円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 51,256,457円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 49,168,913円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年10月 2日現在
区分
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 20,717,516円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 22,949,263円
１０資産分散投資ファンド 92,934,250円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 42,064,139,141円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 496,739,492円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 301,198,334円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 21,664,551円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 578,120,202円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用） 45,970,189,419円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 17,444,159円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 206,748,935円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年10月 2日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 37,200,537,728
合計 37,200,537,728
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2023年10月 2日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,209,337,200 － 6,097,655,000 △111,682,200
合計 6,209,337,200 － 6,097,655,000 △111,682,200
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 9,200 3,900.00 35,880,000
ニッスイ 241,600 723.20 174,725,120
マルハニチロ 35,900 2,541.00 91,221,900
雪国まいたけ 20,600 891.00 18,354,600
カネコ種苗 7,400 1,440.00 10,656,000
サカタのタネ 27,500 4,320.00 118,800,000
ホクト 21,500 1,817.00 39,065,500
ホクリヨウ 2,300 1,124.00 2,585,200
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住石ホールディングス 25,000 492.00 12,300,000
日鉄鉱業 9,700 4,960.00 48,112,000
三井松島ホールディングス 10,900 2,689.00 29,310,100
ＩＮＰＥＸ 893,500 2,225.00 1,988,037,500
石油資源開発 28,000 5,450.00 152,600,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 11,000 2,642.00 29,062,000
ショーボンドホールディングス 32,900 5,814.00 191,280,600
ミライト・ワン 79,900 1,962.50 156,803,750
タマホーム 15,200 3,580.00 54,416,000
サンヨーホームズ 2,000 729.00 1,458,000
日本アクア 6,700 1,006.00 6,740,200
ファーストコーポレーション 4,100 789.00 3,234,900
ベステラ 3,500 1,023.00 3,580,500
キャンディル 2,900 549.00 1,592,100
ダイセキ環境ソリューション 3,300 1,188.00 3,920,400
第一カッター興業 6,200 1,275.00 7,905,000
安藤・間 140,000 1,168.00 163,520,000
東急建設 68,800 779.00 53,595,200
コムシスホールディングス 77,100 3,098.00 238,855,800
ビーアールホールディングス 38,400 363.00 13,939,200
高松コンストラクショングループ 15,700 2,642.00 41,479,400
東建コーポレーション 6,900 7,930.00 54,717,000
ソネック 1,700 965.00 1,640,500
ヤマウラ 12,200 1,242.00 15,152,400
オリエンタル白石 86,800 325.00 28,210,000
大成建設 158,100 5,177.00 818,483,700
大林組 604,400 1,307.00 789,950,800
清水建設 479,200 1,030.00 493,576,000
飛島建設 18,700 1,365.00 25,525,500
長谷工コーポレーション 174,400 1,912.50 333,540,000
松井建設 15,800 760.00 12,008,000
錢高組 1,400 3,755.00 5,257,000
鹿島建設 374,700 2,433.50 911,832,450
不動テトラ 11,700 1,990.00 23,283,000
大末建設 4,100 1,446.00 5,928,600
鉄建建設 12,100 2,095.00 25,349,500
西松建設 28,700 3,674.00 105,443,800
三井住友建設 136,300 397.00 54,111,100
大豊建設 7,000 3,900.00 27,300,000
佐田建設 7,200 532.00 3,830,400
ナカノフドー建設 8,000 426.00 3,408,000
奥村組 27,400 4,480.00 122,752,000
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東鉄工業 23,300 2,901.00 67,593,300
イチケン 2,500 2,084.00 5,210,000
富士ピー・エス 5,000 460.00 2,300,000
淺沼組 13,500 3,635.00 49,072,500
戸田建設 207,900 814.70 169,376,130
熊谷組 28,300 3,550.00 100,465,000
北野建設 2,100 3,000.00 6,300,000
植木組 3,200 1,481.00 4,739,200
矢作建設工業 23,000 1,234.00 28,382,000
ピーエス三菱 21,400 834.00 17,847,600
日本ハウスホールディングス 36,100 375.00 13,537,500
新日本建設 23,700 1,238.00 29,340,600
東亜道路工業 6,700 5,330.00 35,711,000
日本道路 17,000 1,908.00 32,436,000
東亜建設工業 14,500 3,775.00 54,737,500
日本国土開発 48,100 660.00 31,746,000
若築建設 7,500 3,000.00 22,500,000
東洋建設 54,700 1,219.00 66,679,300
五洋建設 239,600 881.00 211,087,600
世紀東急工業 21,700 1,533.00 33,266,100
福田組 6,400 4,840.00 30,976,000
住友林業 146,000 3,763.00 549,398,000
日本基礎技術 6,800 496.00 3,372,800
巴コーポレーション 12,600 579.00 7,295,400
大和ハウス工業 467,300 4,010.00 1,873,873,000
ライト工業 31,300 2,028.00 63,476,400
積水ハウス 512,400 2,914.00 1,493,133,600
日特建設 16,100 1,081.00 17,404,100
北陸電気工事 11,600 1,026.00 11,901,600
ユアテック 37,200 960.00 35,712,000
日本リーテック 14,900 1,282.00 19,101,800
四電工 7,100 2,879.00 20,440,900
中電工 26,200 2,408.00 63,089,600
関電工 92,600 1,385.00 128,251,000
きんでん 119,000 2,190.50 260,669,500
東京エネシス 16,800 970.00 16,296,000
トーエネック 5,600 4,200.00 23,520,000
住友電設 16,100 2,764.00 44,500,400
日本電設工業 27,800 2,127.00 59,130,600
エクシオグループ 77,800 3,048.00 237,134,400
新日本空調 9,400 2,373.00 22,306,200
九電工 41,100 4,714.00 193,745,400
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三機工業 37,500 1,622.00 60,825,000
日揮ホールディングス 167,200 2,037.50 340,670,000
中外炉工業 5,500 2,317.00 12,743,500
ヤマト 9,400 955.00 8,977,000
太平電業 10,500 4,055.00 42,577,500
高砂熱学工業 40,700 2,881.00 117,256,700
三晃金属工業 1,400 4,105.00 5,747,000
朝日工業社 7,000 2,423.00 16,961,000
明星工業 29,100 1,003.00 29,187,300
大氣社 19,500 4,530.00 88,335,000
ダイダン 22,200 1,491.00 33,100,200
日比谷総合設備 13,800 2,296.00 31,684,800
フィル・カンパニー 2,600 695.00 1,807,000
テスホールディングス 36,400 519.00 18,891,600
インフロニア・ホールディングス 177,100 1,572.50 278,489,750
東洋エンジニアリング 22,400 674.00 15,097,600
レイズネクスト 24,400 1,438.00 35,087,200
ニップン 45,700 2,168.00 99,077,600
日清製粉グループ本社 156,900 1,891.00 296,697,900
日東富士製粉 3,000 4,875.00 14,625,000
昭和産業 14,800 3,025.00 44,770,000
鳥越製粉 10,100 675.00 6,817,500
中部飼料 23,500 1,089.00 25,591,500
フィード・ワン 24,800 780.00 19,344,000
東洋精糖 2,100 1,898.00 3,985,800
日本甜菜製糖 9,900 1,924.00 19,047,600
ＤＭ三井製糖ホールディングス 16,800 2,999.00 50,383,200
塩水港精糖 13,500 259.00 3,496,500
ウェルネオシュガー 8,800 2,000.00 17,600,000
森永製菓 30,300 5,318.00 161,135,400
中村屋 4,200 3,060.00 12,852,000
江崎グリコ 48,500 4,046.00 196,231,000
名糖産業 6,700 1,597.00 10,699,900
井村屋グループ 9,300 2,238.00 20,813,400
不二家 11,600 2,512.00 29,139,200
山崎製パン 113,600 2,716.50 308,594,400
第一屋製パン 2,100 431.00 905,100
モロゾフ 5,500 3,680.00 20,240,000
亀田製菓 10,800 4,080.00 44,064,000
寿スピリッツ 90,000 2,415.00 217,350,000
カルビー 77,700 2,763.00 214,685,100
森永乳業 30,800 5,605.00 172,634,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
六甲バター 12,400 1,381.00 17,124,400
ヤクルト本社 242,400 3,617.00 876,760,800
明治ホールディングス 208,000 3,692.00 767,936,000
雪印メグミルク 41,000 2,301.00 94,341,000
プリマハム 22,800 2,421.00 55,198,800
日本ハム 66,300 4,449.00 294,968,700
林兼産業 3,400 561.00 1,907,400
丸大食品 17,100 1,660.00 28,386,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 18,700 3,305.00 61,803,500
柿安本店 6,600 2,456.00 16,209,600
伊藤ハム米久ホールディングス 25,920 4,025.00 104,328,000
サッポロホールディングス 55,800 4,778.00 266,612,400
アサヒグループホールディングス 392,000 5,562.00 2,180,304,000
キリンホールディングス 706,700 2,098.50 1,483,009,950
宝ホールディングス 115,800 1,199.00 138,844,200
オエノンホールディングス 50,700 413.00 20,939,100
養命酒製造 5,600 1,845.00 10,332,000
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 132,900 1,964.50 261,082,050
ライフドリンク カンパニー 3,100 3,770.00 11,687,000
サントリー食品インターナショナル 119,500 4,493.00 536,913,500
ダイドーグループホールディングス 9,600 5,460.00 52,416,000
伊藤園 57,500 4,802.00 276,115,000
キーコーヒー 19,000 1,997.00 37,943,000
ユニカフェ 3,800 957.00 3,636,600
ジャパンフーズ 1,800 1,116.00 2,008,800
日清オイリオグループ 23,900 4,145.00 99,065,500
不二製油グループ本社 39,500 2,243.50 88,618,250
かどや製油 1,400 3,495.00 4,893,000
Ｊ－オイルミルズ 17,300 1,767.00 30,569,100
キッコーマン 112,400 7,855.00 882,902,000
味の素 409,700 5,719.00 2,343,074,300
ブルドックソース 9,000 2,066.00 18,594,000
キユーピー 91,200 2,405.50 219,381,600
ハウス食品グループ本社 51,900 3,109.00 161,357,100
カゴメ 73,000 3,187.00 232,651,000
焼津水産化学工業 4,400 1,313.00 5,777,200
アリアケジャパン 14,800 4,902.00 72,549,600
ピエトロ 1,600 1,843.00 2,948,800
エバラ食品工業 4,600 2,937.00 13,510,200
やまみ 1,100 2,038.00 2,241,800
ニチレイ 77,700 3,251.00 252,602,700
東洋水産 85,700 5,753.00 493,032,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イートアンドホールディングス 7,500 2,050.00 15,375,000
大冷 1,400 1,950.00 2,730,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,800 1,140.00 12,312,000
日清食品ホールディングス 59,700 12,320.00 735,504,000
永谷園ホールディングス 8,300 2,234.00 18,542,200
一正蒲鉾 4,900 755.00 3,699,500
フジッコ 17,400 1,914.00 33,303,600
ロック・フィールド 19,000 1,582.00 30,058,000
日本たばこ産業 1,031,000 3,449.00 3,555,919,000
ケンコーマヨネーズ 11,700 1,492.00 17,456,400
わらべや日洋ホールディングス 12,500 2,828.00 35,350,000
なとり 10,700 1,979.00 21,175,300
イフジ産業 1,900 1,588.00 3,017,200
ファーマフーズ 24,400 1,477.00 36,038,800
ユーグレナ 105,600 771.00 81,417,600
紀文食品 13,200 1,124.00 14,836,800
ピックルスホールディングス 9,900 1,218.00 12,058,200
ミヨシ油脂 4,400 1,193.00 5,249,200
理研ビタミン 14,700 2,217.00 32,589,900
片倉工業 16,200 1,738.00 28,155,600
グンゼ 12,400 4,520.00 56,048,000
東洋紡 75,100 1,047.50 78,667,250
ユニチカ 54,600 204.00 11,138,400
富士紡ホールディングス 6,900 3,550.00 24,495,000
倉敷紡績 13,100 2,445.00 32,029,500
シキボウ 6,400 1,099.00 7,033,600
日本毛織 45,900 1,331.00 61,092,900
トーア紡コーポレーション 4,500 458.00 2,061,000
帝国繊維 19,700 1,911.00 37,646,700
帝人 166,200 1,420.00 236,004,000
東レ 1,157,000 766.00 886,262,000
住江織物 2,400 2,233.00 5,359,200
日本フエルト 7,500 425.00 3,187,500
イチカワ 1,800 1,575.00 2,835,000
日東製網 1,200 1,515.00 1,818,000
アツギ 7,100 436.00 3,095,600
ダイニック 3,000 815.00 2,445,000
セーレン 33,500 2,303.00 77,150,500
ソトー 3,800 757.00 2,876,600
東海染工 1,300 1,055.00 1,371,500
小松マテーレ 25,200 738.00 18,597,600
ワコールホールディングス 31,500 3,380.00 106,470,000
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ホギメディカル 23,200 3,185.00 73,892,000
ＴＳＩホールディングス 58,300 805.00 46,931,500
マツオカコーポレーション 3,200 1,704.00 5,452,800
ワールド 22,300 1,652.00 36,839,600
三陽商会 4,400 1,993.00 8,769,200
ナイガイ 4,400 286.00 1,258,400
オンワードホールディングス 112,200 540.00 60,588,000
ルックホールディングス 3,700 2,017.00 7,462,900
ゴールドウイン 30,600 10,100.00 309,060,000
デサント 29,800 4,345.00 129,481,000
キング 5,300 660.00 3,498,000
ヤマトインターナショナル 9,600 320.00 3,072,000
特種東海製紙 7,700 3,445.00 26,526,500
王子ホールディングス 719,000 627.80 451,388,200
日本製紙 89,900 1,335.00 120,016,500
三菱製紙 13,800 603.00 8,321,400
北越コーポレーション 109,100 1,052.00 114,773,200
中越パルプ工業 4,600 1,374.00 6,320,400
大王製紙 76,200 1,219.00 92,887,800
阿波製紙 2,800 506.00 1,416,800
レンゴー 157,200 1,016.00 159,715,200
トーモク 10,000 2,457.00 24,570,000
ザ・パック 12,800 3,160.00 40,448,000
北の達人コーポレーション 72,700 230.00 16,721,000
クラレ 251,500 1,735.00 436,352,500
旭化成 1,077,800 934.20 1,006,880,760
共和レザー 6,600 676.00 4,461,600
巴川製紙所 3,600 666.00 2,397,600
レゾナック・ホールディングス 166,800 2,564.00 427,675,200
住友化学 1,280,400 404.90 518,433,960
住友精化 7,200 4,545.00 32,724,000
日産化学 81,500 6,344.00 517,036,000
ラサ工業 6,700 2,051.00 13,741,700
クレハ 13,800 8,250.00 113,850,000
多木化学 6,700 3,660.00 24,522,000
テイカ 11,600 1,377.00 15,973,200
石原産業 31,200 1,471.00 45,895,200
片倉コープアグリ 2,400 1,134.00 2,721,600
日本曹達 18,500 5,470.00 101,195,000
東ソー 230,400 1,906.00 439,142,400
トクヤマ 55,700 2,337.00 130,170,900
セントラル硝子 27,700 2,960.00 81,992,000
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東亞合成 86,500 1,332.50 115,261,250
大阪ソーダ 10,300 6,390.00 65,817,000
関東電化工業 33,400 871.00 29,091,400
デンカ 62,800 2,715.00 170,502,000
信越化学工業 1,434,700 4,362.00 6,258,161,400
日本カーバイド工業 4,400 1,741.00 7,660,400
堺化学工業 13,100 2,054.00 26,907,400
第一稀元素化学工業 15,700 950.00 14,915,000
エア・ウォーター 162,900 1,841.50 299,980,350
日本酸素ホールディングス 167,400 3,475.00 581,715,000
日本化学工業 5,700 1,939.00 11,052,300
東邦アセチレン 2,400 1,598.00 3,835,200
日本パーカライジング 85,400 1,094.00 93,427,600
高圧ガス工業 25,100 748.00 18,774,800
チタン工業 1,400 1,415.00 1,981,000
四国化成ホールディングス 22,100 1,613.00 35,647,300
戸田工業 3,900 1,884.00 7,347,600
ステラ ケミファ 10,200 3,100.00 31,620,000
保土谷化学工業 4,900 3,155.00 15,459,500
日本触媒 26,300 5,406.00 142,177,800
大日精化工業 12,000 2,249.00 26,988,000
カネカ 39,400 3,851.00 151,729,400
三菱瓦斯化学 128,900 2,017.50 260,055,750
三井化学 142,300 3,918.00 557,531,400
ＪＳＲ 161,100 4,012.00 646,333,200
東京応化工業 27,400 8,847.00 242,407,800
大阪有機化学工業 14,400 2,520.00 36,288,000
三菱ケミカルグループ 1,164,700 940.10 1,094,934,470
ＫＨネオケム 26,300 2,277.00 59,885,100
ダイセル 240,400 1,246.50 299,658,600
住友ベークライト 25,600 6,473.00 165,708,800
積水化学工業 349,900 2,148.00 751,585,200
日本ゼオン 103,500 1,554.50 160,890,750
アイカ工業 43,600 3,298.00 143,792,800
ＵＢＥ 89,000 2,510.50 223,434,500
積水樹脂 24,000 2,373.00 56,952,000
タキロンシーアイ 37,700 564.00 21,262,800
旭有機材 11,500 3,670.00 42,205,000
ニチバン 10,700 1,804.00 19,302,800
リケンテクノス 37,200 714.00 26,560,800
大倉工業 8,000 2,622.00 20,976,000
積水化成品工業 24,200 462.00 11,180,400
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群栄化学工業 4,100 3,310.00 13,571,000
タイガースポリマー 5,200 682.00 3,546,400
ミライアル 3,500 1,406.00 4,921,000
ダイキアクシス 4,800 734.00 3,523,200
ダイキョーニシカワ 38,100 794.00 30,251,400
竹本容器 4,400 808.00 3,555,200
森六ホールディングス 8,700 2,241.00 19,496,700
恵和 12,400 1,411.00 17,496,400
日本化薬 131,800 1,252.50 165,079,500
カーリットホールディングス 15,500 955.00 14,802,500
日本精化 9,800 2,587.00 25,352,600
扶桑化学工業 16,000 3,865.00 61,840,000
トリケミカル研究所 23,000 2,963.00 68,149,000
ＡＤＥＫＡ 60,200 2,587.00 155,737,400
日油 53,400 5,868.00 313,351,200
新日本理化 15,900 229.00 3,641,100
ハリマ化成グループ 8,100 816.00 6,609,600
花王 390,300 5,529.00 2,157,968,700
第一工業製薬 6,200 1,723.00 10,682,600
石原ケミカル 7,900 1,567.00 12,379,300
日華化学 4,600 890.00 4,094,000
ニイタカ 2,100 2,066.00 4,338,600
三洋化成工業 10,600 4,105.00 43,513,000
有機合成薬品工業 8,500 297.00 2,524,500
大日本塗料 21,100 974.00 20,551,400
日本ペイントホールディングス 916,500 1,003.00 919,249,500
関西ペイント 138,400 2,072.50 286,834,000
神東塗料 9,600 133.00 1,276,800
中国塗料 28,400 1,373.00 38,993,200
日本特殊塗料 7,300 1,323.00 9,657,900
藤倉化成 23,200 466.00 10,811,200
太陽ホールディングス 26,200 2,548.00 66,757,600
ＤＩＣ 67,400 2,413.50 162,669,900
サカタインクス 38,400 1,268.00 48,691,200
東洋インキＳＣホールディングス 37,600 2,317.00 87,119,200
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 15,400 1,419.00 21,852,600
富士フイルムホールディングス 331,600 8,649.00 2,868,008,400
資生堂 360,800 5,223.00 1,884,458,400
ライオン 226,200 1,452.00 328,442,400
高砂香料工業 11,700 2,988.00 34,959,600
マンダム 37,300 1,375.00 51,287,500
ミルボン 23,500 4,108.00 96,538,000
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ファンケル 75,600 2,284.00 172,670,400
コーセー 35,100 11,040.00 387,504,000
コタ 15,900 1,597.00 25,392,300
シーボン 1,500 1,537.00 2,305,500
ポーラ・オルビスホールディングス 88,600 1,769.50 156,777,700
ノエビアホールディングス 15,400 5,210.00 80,234,000
アジュバンホールディングス 2,800 930.00 2,604,000
新日本製薬 9,900 1,540.00 15,246,000
アクシージア 8,800 1,093.00 9,618,400
エステー 13,300 1,489.00 19,803,700
アグロ カネショウ 6,900 1,335.00 9,211,500
コニシ 28,900 2,279.00 65,863,100
長谷川香料 33,000 3,020.00 99,660,000
星光ＰＭＣ 7,000 1,068.00 7,476,000
小林製薬 50,300 6,610.00 332,483,000
荒川化学工業 14,600 1,013.00 14,789,800
メック 14,200 3,685.00 52,327,000
日本高純度化学 4,300 2,561.00 11,012,300
タカラバイオ 46,600 1,350.00 62,910,000
ＪＣＵ 19,300 3,030.00 58,479,000
新田ゼラチン 7,100 702.00 4,984,200
ＯＡＴアグリオ 4,300 1,722.00 7,404,600
デクセリアルズ 47,200 3,667.00 173,082,400
アース製薬 15,700 4,910.00 77,087,000
北興化学工業 17,400 951.00 16,547,400
大成ラミック 5,400 2,985.00 16,119,000
クミアイ化学工業 68,700 1,106.00 75,982,200
日本農薬 31,700 652.00 20,668,400
アキレス 10,900 1,466.00 15,979,400
有沢製作所 28,100 1,072.00 30,123,200
日東電工 125,400 9,685.00 1,214,499,000
レック 24,600 947.00 23,296,200
三光合成 21,800 700.00 15,260,000
きもと 16,900 183.00 3,092,700
藤森工業 13,700 3,755.00 51,443,500
前澤化成工業 11,200 1,511.00 16,923,200
未来工業 6,200 3,470.00 21,514,000
ウェーブロックホールディングス 3,400 645.00 2,193,000
ＪＳＰ 12,100 2,015.00 24,381,500
エフピコ 32,700 2,438.00 79,722,600
天馬 14,100 2,400.00 33,840,000
信越ポリマー 31,900 1,334.00 42,554,600
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東リ 25,800 366.00 9,442,800
ニフコ 62,300 3,870.00 241,101,000
バルカー 14,500 4,150.00 60,175,000
ユニ・チャーム 360,000 5,221.00 1,879,560,000
ショーエイコーポレーション 3,300 605.00 1,996,500
協和キリン 208,800 2,565.50 535,676,400
武田薬品工業 1,529,400 4,576.00 6,998,534,400
アステラス製薬 1,632,500 2,074.00 3,385,805,000
住友ファーマ 128,200 516.90 66,266,580
塩野義製薬 217,900 6,591.00 1,436,178,900
わかもと製薬 10,800 221.00 2,386,800
日本新薬 40,700 6,244.00 254,130,800
中外製薬 541,000 4,534.00 2,452,894,000
科研製薬 29,600 3,470.00 102,712,000
エーザイ 210,200 8,291.00 1,742,768,200
ロート製薬 167,400 3,943.00 660,058,200
小野薬品工業 333,400 2,822.00 940,854,800
久光製薬 38,400 5,333.00 204,787,200
持田製薬 19,800 3,285.00 65,043,000
参天製薬 314,900 1,349.50 424,957,550
扶桑薬品工業 5,500 1,960.00 10,780,000
日本ケミファ 1,200 1,872.00 2,246,400
ツムラ 54,400 2,734.00 148,729,600
キッセイ薬品工業 25,400 3,365.00 85,471,000
生化学工業 32,900 801.00 26,352,900
栄研化学 28,100 1,365.00 38,356,500
鳥居薬品 9,300 3,805.00 35,386,500
ＪＣＲファーマ 58,500 1,422.00 83,187,000
東和薬品 26,600 2,753.00 73,229,800
富士製薬工業 12,800 1,144.00 14,643,200
ゼリア新薬工業 24,000 2,174.00 52,176,000
そーせいグループ 55,700 1,468.00 81,767,600
第一三共 1,505,500 4,054.00 6,103,297,000
杏林製薬 37,500 1,814.00 68,025,000
大幸薬品 34,200 351.00 12,004,200
ダイト 13,300 2,310.00 30,723,000
大塚ホールディングス 359,400 5,240.00 1,883,256,000
大正製薬ホールディングス 38,400 6,100.00 234,240,000
ペプチドリーム 83,800 1,527.00 127,962,600
あすか製薬ホールディングス 17,700 1,616.00 28,603,200
サワイグループホールディングス 39,500 4,399.00 173,760,500
日本コークス工業 155,900 119.00 18,552,100
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ニチレキ 20,400 1,977.00 40,330,800
ユシロ化学工業 9,000 1,495.00 13,455,000
ビーピー・カストロール 4,400 916.00 4,030,400
富士石油 35,300 335.00 11,825,500
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,700 1,181.00 4,369,700
出光興産 191,900 3,350.00 642,865,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 2,931,400 575.30 1,686,434,420
コスモエネルギーホールディングス 68,300 5,232.00 357,345,600
横浜ゴム 87,400 3,079.00 269,104,600
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 99,300 2,300.00 228,390,000
ブリヂストン 505,900 5,840.00 2,954,456,000
住友ゴム工業 169,500 1,637.50 277,556,250
藤倉コンポジット 8,200 1,176.00 9,643,200
オカモト 9,300 5,120.00 47,616,000
フコク 9,100 1,447.00 13,167,700
ニッタ 17,600 3,400.00 59,840,000
住友理工 33,500 1,106.00 37,051,000
三ツ星ベルト 25,200 4,610.00 116,172,000
バンドー化学 25,600 1,636.00 41,881,600
日東紡績 19,500 3,460.00 67,470,000
ＡＧＣ 161,300 5,260.00 848,438,000
日本板硝子 88,100 812.00 71,537,200
石塚硝子 1,900 2,675.00 5,082,500
日本山村硝子 4,400 1,768.00 7,779,200
日本電気硝子 70,600 2,818.00 198,950,800
オハラ 8,400 1,293.00 10,861,200
住友大阪セメント 24,400 3,697.00 90,206,800
太平洋セメント 110,100 2,677.00 294,737,700
日本ヒューム 15,400 863.00 13,290,200
日本コンクリート工業 34,100 327.00 11,150,700
三谷セキサン 7,300 4,590.00 33,507,000
アジアパイルホールディングス 27,300 682.00 18,618,600
東海カーボン 159,600 1,180.00 188,328,000
日本カーボン 9,200 4,595.00 42,274,000
東洋炭素 12,200 5,430.00 66,246,000
ノリタケカンパニーリミテド 8,600 6,280.00 54,008,000
ＴＯＴＯ 114,100 3,876.00 442,251,600
日本碍子 201,000 1,996.00 401,196,000
日本特殊陶業 131,600 3,415.00 449,414,000
ＭＡＲＵＷＡ 6,400 22,710.00 145,344,000
品川リフラクトリーズ 24,500 1,555.00 38,097,500
黒崎播磨 3,500 9,540.00 33,390,000
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ヨータイ 9,500 1,452.00 13,794,000
東京窯業 11,200 331.00 3,707,200
ニッカトー 5,500 605.00 3,327,500
フジミインコーポレーテッド 41,400 2,968.00 122,875,200
クニミネ工業 3,600 1,037.00 3,733,200
エーアンドエーマテリアル 2,300 1,137.00 2,615,100
ニチアス 43,800 3,075.00 134,685,000
ニチハ 21,700 2,921.00 63,385,700
日本製鉄 796,100 3,500.00 2,786,350,000
神戸製鋼所 357,600 1,936.00 692,313,600
中山製鋼所 36,600 895.00 32,757,000
合同製鐵 8,800 4,610.00 40,568,000
ＪＦＥホールディングス 494,500 2,221.00 1,098,284,500
東京製鐵 50,000 1,677.00 83,850,000
共英製鋼 20,300 1,978.00 40,153,400
大和工業 29,300 7,144.00 209,319,200
東京鐵鋼 8,500 3,560.00 30,260,000
大阪製鐵 8,200 1,839.00 15,079,800
淀川製鋼所 20,200 3,520.00 71,104,000
中部鋼鈑 14,600 2,063.00 30,119,800
丸一鋼管 54,100 3,692.00 199,737,200
モリ工業 2,700 3,890.00 10,503,000
大同特殊鋼 22,400 6,114.00 136,953,600
日本高周波鋼業 4,000 609.00 2,436,000
日本冶金工業 13,000 4,620.00 60,060,000
山陽特殊製鋼 17,600 2,904.00 51,110,400
愛知製鋼 10,300 3,880.00 39,964,000
日本金属 2,600 886.00 2,303,600
大平洋金属 12,600 1,352.00 17,035,200
新日本電工 88,600 303.00 26,845,800
栗本鐵工所 8,500 2,720.00 23,120,000
虹技 1,500 1,458.00 2,187,000
三菱製鋼 11,200 1,510.00 16,912,000
日亜鋼業 12,200 304.00 3,708,800
日本精線 2,400 4,765.00 11,436,000
エンビプロ・ホールディングス 8,200 684.00 5,608,800
シンニッタン 12,900 247.00 3,186,300
新家工業 2,600 2,809.00 7,303,400
大紀アルミニウム工業所 25,400 1,277.00 32,435,800
日本軽金属ホールディングス 48,000 1,664.00 79,872,000
三井金属鉱業 51,700 3,815.00 197,235,500
東邦亜鉛 10,500 1,639.00 17,209,500
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三菱マテリアル 118,600 2,419.50 286,952,700
住友金属鉱山 206,100 4,366.00 899,832,600
ＤＯＷＡホールディングス 40,000 4,605.00 184,200,000
古河機械金属 26,100 1,701.00 44,396,100
大阪チタニウムテクノロジーズ 26,100 3,020.00 78,822,000
東邦チタニウム 32,200 1,745.00 56,189,000
ＵＡＣＪ 24,900 3,160.00 78,684,000
ＣＫサンエツ 4,300 3,610.00 15,523,000
古河電気工業 59,200 2,376.00 140,659,200
住友電気工業 613,900 1,801.00 1,105,633,900
フジクラ 190,700 1,210.00 230,747,000
ＳＷＣＣ 19,900 2,145.00 42,685,500
タツタ電線 36,300 700.00 25,410,000
カナレ電気 2,100 1,464.00 3,074,400
平河ヒューテック 10,300 1,414.00 14,564,200
リョービ 19,000 3,015.00 57,285,000
アーレスティ 13,200 838.00 11,061,600
ＡＲＥホールディングス 71,900 1,887.00 135,675,300
稲葉製作所 9,200 1,543.00 14,195,600
宮地エンジニアリンググループ 9,800 3,010.00 29,498,000
トーカロ 47,300 1,368.00 64,706,400
アルファＣｏ 4,300 1,572.00 6,759,600
ＳＵＭＣＯ 315,900 1,981.50 625,955,850
川田テクノロジーズ 4,200 6,260.00 26,292,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 11,900 2,897.00 34,474,300
ジェイテックコーポレーション 1,600 2,656.00 4,249,600
信和 6,500 751.00 4,881,500
東洋製罐グループホールディングス 106,000 2,526.00 267,756,000
ホッカンホールディングス 9,500 1,513.00 14,373,500
コロナ 9,900 932.00 9,226,800
横河ブリッジホールディングス 22,300 2,788.00 62,172,400
駒井ハルテック 1,900 1,975.00 3,752,500
高田機工 1,000 3,255.00 3,255,000
三和ホールディングス 163,700 1,983.00 324,617,100
文化シヤッター 51,200 1,103.00 56,473,600
三協立山 20,300 944.00 19,163,200
アルインコ 13,600 1,079.00 14,674,400
東洋シヤッター 2,700 642.00 1,733,400
ＬＩＸＩＬ 259,000 1,741.50 451,048,500
日本フイルコン 7,700 478.00 3,680,600
ノーリツ 29,500 1,584.00 46,728,000
長府製作所 17,700 2,073.00 36,692,100
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リンナイ 96,700 2,800.00 270,760,000
ダイニチ工業 5,900 731.00 4,312,900
日東精工 25,800 604.00 15,583,200
三洋工業 1,400 2,082.00 2,914,800
岡部 31,800 750.00 23,850,000
ジーテクト 19,800 1,823.00 36,095,400
東プレ 31,300 1,704.00 53,335,200
高周波熱錬 27,400 1,020.00 27,948,000
東京製綱 10,500 1,367.00 14,353,500
サンコール 10,500 493.00 5,176,500
モリテック スチール 8,700 311.00 2,705,700
パイオラックス 24,500 2,295.00 56,227,500
エイチワン 18,300 871.00 15,939,300
日本発條 157,300 1,130.00 177,749,000
中央発條 13,200 796.00 10,507,200
アドバネクス 1,400 1,003.00 1,404,200
立川ブラインド工業 8,000 1,424.00 11,392,000
三益半導体工業 13,700 2,688.00 36,825,600
日本ドライケミカル 2,800 2,102.00 5,885,600
日本製鋼所 48,000 2,764.00 132,672,000
三浦工業 72,700 2,977.00 216,427,900
タクマ 53,600 1,549.00 83,026,400
ツガミ 38,800 1,153.00 44,736,400
オークマ 17,400 6,641.00 115,553,400
芝浦機械 17,400 4,175.00 72,645,000
アマダ 277,800 1,506.50 418,505,700
アイダエンジニアリング 35,900 995.00 35,720,500
ＴＡＫＩＳＡＷＡ 3,100 2,594.00 8,041,400
ＦＵＪＩ 75,700 2,334.50 176,721,650
牧野フライス製作所 19,300 6,510.00 125,643,000
オーエスジー 76,800 1,785.00 137,088,000
ダイジェット工業 1,300 936.00 1,216,800
旭ダイヤモンド工業 48,700 893.00 43,489,100
ＤＭＧ森精機 105,500 2,547.50 268,761,250
ソディック 42,500 761.00 32,342,500
ディスコ 83,800 28,140.00 2,358,132,000
日東工器 8,500 1,973.00 16,770,500
日進工具 14,600 1,031.00 15,052,600
パンチ工業 10,600 437.00 4,632,200
冨士ダイス 5,500 635.00 3,492,500
豊和工業 6,400 778.00 4,979,200
リケンＮＰＲ 17,778 1,740.00 30,933,720
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東洋機械金属 8,100 686.00 5,556,600
エンシュウ 2,600 758.00 1,970,800
島精機製作所 27,700 1,745.00 48,336,500
オプトラン 28,600 1,827.00 52,252,200
ＮＣホールディングス 2,400 1,589.00 3,813,600
イワキポンプ 11,600 1,831.00 21,239,600
フリュー 18,300 1,532.00 28,035,600
ヤマシンフィルタ 41,700 342.00 14,261,400
日阪製作所 16,900 955.00 16,139,500
やまびこ 28,500 1,427.00 40,669,500
野村マイクロ・サイエンス 5,900 5,880.00 34,692,000
平田機工 8,300 7,540.00 62,582,000
ＰＥＧＡＳＵＳ 19,300 610.00 11,773,000
マルマエ 7,600 1,758.00 13,360,800
タツモ 10,500 3,055.00 32,077,500
ナブテスコ 109,300 2,723.00 297,623,900
三井海洋開発 22,100 1,826.00 40,354,600
レオン自動機 18,300 1,309.00 23,954,700
ＳＭＣ 56,400 68,220.00 3,847,608,000
ホソカワミクロン 11,200 4,095.00 45,864,000
ユニオンツール 7,700 3,870.00 29,799,000
瑞光 12,600 1,229.00 15,485,400
オイレス工業 24,300 2,004.00 48,697,200
日精エー・エス・ビー機械 6,900 4,450.00 30,705,000
サトーホールディングス 24,800 2,122.00 52,625,600
技研製作所 16,400 1,985.00 32,554,000
日本エアーテック 8,200 1,317.00 10,799,400
カワタ 3,400 1,114.00 3,787,600
日精樹脂工業 13,000 1,027.00 13,351,000
オカダアイヨン 3,600 2,054.00 7,394,400
ワイエイシイホールディングス 4,900 2,529.00 12,392,100
小松製作所 815,500 4,039.00 3,293,804,500
住友重機械工業 103,000 3,721.00 383,263,000
日立建機 69,300 4,608.00 319,334,400
日工 25,900 655.00 16,964,500
巴工業 6,800 3,110.00 21,148,000
井関農機 16,400 1,173.00 19,237,200
ＴＯＷＡ 17,800 4,280.00 76,184,000
丸山製作所 2,000 2,261.00 4,522,000
北川鉄工所 6,900 1,605.00 11,074,500
ローツェ 9,100 10,000.00 91,000,000
タカキタ 3,400 474.00 1,611,600
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クボタ 913,300 2,182.00 1,992,820,600
荏原実業 9,200 2,689.00 24,738,800
三菱化工機 5,600 2,756.00 15,433,600
月島ホールディングス 23,600 1,315.00 31,034,000
帝国電機製作所 12,300 2,518.00 30,971,400
新東工業 35,300 1,077.00 38,018,100
澁谷工業 16,400 2,506.00 41,098,400
アイチ コーポレーション 24,300 1,007.00 24,470,100
小森コーポレーション 40,400 1,059.00 42,783,600
鶴見製作所 13,300 2,985.00 39,700,500
日本ギア工業 4,000 385.00 1,540,000
酒井重工業 1,900 5,360.00 10,184,000
荏原製作所 71,400 6,911.00 493,445,400
石井鐵工所 1,400 3,035.00 4,249,000
酉島製作所 15,000 1,900.00 28,500,000
北越工業 17,500 2,061.00 36,067,500
ダイキン工業 207,800 23,650.00 4,914,470,000
オルガノ 23,900 4,170.00 99,663,000
トーヨーカネツ 6,600 3,335.00 22,011,000
栗田工業 97,400 5,184.00 504,921,600
椿本チエイン 24,700 3,895.00 96,206,500
大同工業 4,800 781.00 3,748,800
木村化工機 13,400 735.00 9,849,000
アネスト岩田 29,600 1,195.00 35,372,000
ダイフク 269,300 2,819.50 759,291,350
サムコ 4,700 4,325.00 20,327,500
加藤製作所 5,500 1,289.00 7,089,500
油研工業 1,800 2,284.00 4,111,200
タダノ 100,200 1,259.00 126,151,800
フジテック 61,000 3,428.00 209,108,000
ＣＫＤ 48,200 2,068.00 99,677,600
平和 57,900 2,172.00 125,758,800
理想科学工業 13,900 2,313.00 32,150,700
ＳＡＮＫＹＯ 34,200 6,950.00 237,690,000
日本金銭機械 19,200 994.00 19,084,800
マースグループホールディングス 10,300 2,735.00 28,170,500
フクシマガリレイ 12,800 4,800.00 61,440,000
オーイズミ 4,500 401.00 1,804,500
ダイコク電機 9,500 5,290.00 50,255,000
竹内製作所 31,600 4,855.00 153,418,000
アマノ 49,400 3,270.00 161,538,000
ＪＵＫＩ 27,100 620.00 16,802,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャノメ 17,700 756.00 13,381,200
マックス 21,500 2,692.00 57,878,000
グローリー 41,800 2,956.50 123,581,700
新晃工業 17,600 2,240.00 39,424,000
大和冷機工業 26,700 1,372.00 36,632,400
セガサミーホールディングス 139,900 2,698.50 377,520,150
ＴＰＲ 19,900 1,819.00 36,198,100
ツバキ・ナカシマ 34,900 777.00 27,117,300
ホシザキ 102,700 5,178.00 531,780,600
大豊工業 15,100 885.00 13,363,500
日本精工 290,100 850.40 246,701,040
ＮＴＮ 343,100 284.70 97,680,570
ジェイテクト 154,900 1,395.00 216,085,500
不二越 12,900 4,045.00 52,180,500
日本トムソン 42,700 561.00 23,954,700
ＴＨＫ 100,400 2,753.50 276,451,400
ユーシン精機 13,900 682.00 9,479,800
前澤給装工業 12,300 1,225.00 15,067,500
イーグル工業 19,300 1,689.00 32,597,700
前澤工業 6,700 1,024.00 6,860,800
日本ピラー工業 16,200 3,910.00 63,342,000
キッツ 58,300 1,038.00 60,515,400
マキタ 216,500 3,698.00 800,617,000
三井Ｅ＆Ｓ 83,400 572.00 47,704,800
日立造船 142,700 821.00 117,156,700
三菱重工業 304,400 8,170.00 2,486,948,000
ＩＨＩ 109,700 3,131.00 343,470,700
スター精密 32,900 1,900.00 62,510,000
日清紡ホールディングス 130,800 1,123.00 146,888,400
イビデン 99,900 8,045.00 803,695,500
コニカミノルタ 389,400 476.80 185,665,920
ブラザー工業 232,700 2,402.50 559,061,750
ミネベアミツミ 302,900 2,435.50 737,712,950
日立製作所 846,300 9,298.00 7,868,897,400
三菱電機 1,798,700 1,835.50 3,301,513,850
富士電機 105,800 6,721.00 711,081,800
東洋電機製造 3,800 985.00 3,743,000
安川電機 206,200 5,480.00 1,129,976,000
シンフォニアテクノロジー 19,200 1,622.00 31,142,400
明電舎 26,400 2,255.00 59,532,000
オリジン 2,600 1,254.00 3,260,400
山洋電気 7,600 6,870.00 52,212,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンヨー 13,300 2,140.00 28,462,000
ＰＨＣホールディングス 24,600 1,502.00 36,949,200
ソシオネクスト 24,700 14,590.00 360,373,000
東芝テック 26,000 3,355.00 87,230,000
芝浦メカトロニクス 9,000 7,130.00 64,170,000
マブチモーター 43,300 4,503.00 194,979,900
ニデック 423,500 6,894.00 2,919,609,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 13,500 483.00 6,520,500
トレックス・セミコンダクター 8,400 2,136.00 17,942,400
東光高岳 10,700 2,093.00 22,395,100
ダブル・スコープ 49,800 1,018.00 50,696,400
ダイヘン 15,700 4,960.00 77,872,000
ヤーマン 30,400 1,006.00 30,582,400
ＪＶＣケンウッド 159,100 701.00 111,529,100
ミマキエンジニアリング 17,000 767.00 13,039,000
Ｉ－ＰＥＸ 12,300 1,541.00 18,954,300
大崎電気工業 41,300 665.00 27,464,500
オムロン 159,500 6,583.00 1,049,988,500
日東工業 23,500 3,605.00 84,717,500
ＩＤＥＣ 25,700 2,916.00 74,941,200
正興電機製作所 4,200 1,186.00 4,981,200
不二電機工業 2,600 1,111.00 2,888,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 57,300 2,664.50 152,675,850
サクサホールディングス 2,400 2,390.00 5,736,000
メルコホールディングス 4,500 3,125.00 14,062,500
テクノメディカ 4,400 2,166.00 9,530,400
日本電気 246,100 8,174.00 2,011,621,400
富士通 173,400 17,560.00 3,044,904,000
沖電気工業 78,700 1,003.00 78,936,100
岩崎通信機 5,100 790.00 4,029,000
電気興業 7,000 2,416.00 16,912,000
サンケン電気 16,200 9,050.00 146,610,000
ナカヨ 1,900 1,217.00 2,312,300
アイホン 10,600 3,005.00 31,853,000
ルネサスエレクトロニクス 1,135,900 2,280.00 2,589,852,000
セイコーエプソン 223,300 2,337.00 521,852,100
ワコム 132,900 581.00 77,214,900
アルバック 41,300 5,441.00 224,713,300
アクセル 4,500 1,820.00 8,190,000
ＥＩＺＯ 12,700 5,090.00 64,643,000
日本信号 39,600 935.00 37,026,000
京三製作所 36,400 489.00 17,799,600
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能美防災 23,700 1,756.00 41,617,200
ホーチキ 13,200 1,632.00 21,542,400
星和電機 5,900 503.00 2,967,700
エレコム 41,800 1,755.00 73,359,000
パナソニック ホールディングス 2,055,600 1,680.00 3,453,408,000
シャープ 209,500 949.00 198,815,500
アンリツ 122,600 1,063.00 130,323,800
富士通ゼネラル 49,300 2,772.00 136,659,600
ソニーグループ 1,218,900 12,205.00 14,876,674,500
ＴＤＫ 275,600 5,591.00 1,540,879,600
帝国通信工業 8,000 1,848.00 14,784,000
タムラ製作所 74,700 551.00 41,159,700
アルプスアルパイン 155,700 1,270.00 197,739,000
池上通信機 3,700 815.00 3,015,500
日本電波工業 21,100 1,371.00 28,928,100
鈴木 9,600 1,180.00 11,328,000
メイコー 19,100 3,260.00 62,266,000
日本トリム 4,000 2,964.00 11,856,000
ローランド ディー．ジー． 9,600 3,400.00 32,640,000
フォスター電機 16,100 990.00 15,939,000
ＳＭＫ 4,200 2,452.00 10,298,400
ヨコオ 14,100 1,577.00 22,235,700
ホシデン 40,800 1,952.00 79,641,600
ヒロセ電機 28,000 17,175.00 480,900,000
日本航空電子工業 35,700 2,998.00 107,028,600
ＴＯＡ 19,800 1,150.00 22,770,000
マクセル 35,400 1,688.00 59,755,200
古野電気 22,900 1,370.00 31,373,000
スミダコーポレーション 23,500 1,461.00 34,333,500
アイコム 6,700 3,305.00 22,143,500
リオン 7,300 2,281.00 16,651,300
横河電機 190,400 2,860.50 544,639,200
新電元工業 6,700 3,025.00 20,267,500
アズビル 120,400 4,651.00 559,980,400
東亜ディーケーケー 5,800 864.00 5,011,200
日本光電工業 79,700 3,677.00 293,056,900
チノー 7,200 2,047.00 14,738,400
共和電業 10,700 377.00 4,033,900
日本電子材料 11,400 1,371.00 15,629,400
堀場製作所 32,900 8,095.00 266,325,500
アドバンテスト 543,200 4,301.00 2,336,303,200
小野測器 5,500 456.00 2,508,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エスペック 13,900 2,361.00 32,817,900
キーエンス 172,400 55,520.00 9,571,648,000
日置電機 8,200 7,200.00 59,040,000
シスメックス 148,700 7,094.00 1,054,877,800
日本マイクロニクス 31,100 2,226.00 69,228,600
メガチップス 14,200 4,175.00 59,285,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 9,500 3,820.00 36,290,000
澤藤電機 1,600 1,255.00 2,008,000
原田工業 5,500 833.00 4,581,500
コーセル 21,000 1,214.00 25,494,000
イリソ電子工業 15,900 4,070.00 64,713,000
オプテックスグループ 31,800 1,600.00 50,880,000
千代田インテグレ 6,900 2,768.00 19,099,200
レーザーテック 79,000 23,655.00 1,868,745,000
スタンレー電気 121,500 2,353.50 285,950,250
ウシオ電機 87,700 1,838.50 161,236,450
岡谷電機産業 10,000 307.00 3,070,000
ヘリオス テクノ ホールディング 11,400 409.00 4,662,600
エノモト 3,100 1,662.00 5,152,200
日本セラミック 15,200 2,683.00 40,781,600
遠藤照明 5,400 1,278.00 6,901,200
古河電池 13,000 968.00 12,584,000
双信電機 5,700 338.00 1,926,600
山一電機 14,300 1,737.00 24,839,100
図研 15,100 3,665.00 55,341,500
日本電子 43,200 4,639.00 200,404,800
カシオ計算機 128,400 1,255.50 161,206,200
ファナック 840,200 3,953.00 3,321,310,600
日本シイエムケイ 37,100 650.00 24,115,000
エンプラス 5,100 10,770.00 54,927,000
大真空 21,500 758.00 16,297,000
ローム 318,800 2,825.50 900,769,400
浜松ホトニクス 138,300 6,232.00 861,885,600
三井ハイテック 17,800 7,500.00 133,500,000
新光電気工業 61,000 5,719.00 348,859,000
京セラ 267,700 7,542.00 2,018,993,400
太陽誘電 84,000 4,049.00 340,116,000
村田製作所 1,567,800 2,732.00 4,283,229,600
双葉電子工業 33,500 530.00 17,755,000
北陸電気工業 4,500 1,442.00 6,489,000
ニチコン 35,500 1,376.00 48,848,000
日本ケミコン 17,300 1,578.00 27,299,400
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ＫＯＡ 26,300 1,794.00 47,182,200
市光工業 31,700 567.00 17,973,900
小糸製作所 207,400 2,290.50 475,049,700
ミツバ 32,300 760.00 24,548,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 59,000 7,512.00 443,208,000
キヤノン電子 19,200 1,907.00 36,614,400
キヤノン 859,400 3,582.00 3,078,370,800
リコー 432,000 1,292.50 558,360,000
象印マホービン 48,400 1,803.00 87,265,200
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,700 2,025.00 3,442,500
東京エレクトロン 364,700 20,180.00 7,359,646,000
イノテック 11,700 1,602.00 18,743,400
トヨタ紡織 72,600 2,713.50 197,000,100
芦森工業 2,200 2,300.00 5,060,000
ユニプレス 31,000 1,159.00 35,929,000
豊田自動織機 126,000 11,710.00 1,475,460,000
モリタホールディングス 30,300 1,594.00 48,298,200
三櫻工業 26,400 986.00 26,030,400
デンソー 1,421,600 2,404.50 3,418,237,200
東海理化電機製作所 48,600 2,339.00 113,675,400
川崎重工業 129,800 3,603.00 467,669,400
名村造船所 29,500 849.00 25,045,500
日本車輌製造 6,600 2,062.00 13,609,200
三菱ロジスネクスト 27,500 1,310.00 36,025,000
近畿車輛 1,600 2,221.00 3,553,600
日産自動車 2,447,700 663.00 1,622,825,100
いすゞ自動車 501,000 1,868.00 935,868,000
トヨタ自動車 9,461,500 2,687.00 25,423,050,500
日野自動車 222,100 574.20 127,529,820
三菱自動車工業 672,200 658.30 442,509,260
エフテック 8,100 817.00 6,617,700
レシップホールディングス 4,500 540.00 2,430,000
ＧＭＢ 2,300 2,001.00 4,602,300
ファルテック 2,000 578.00 1,156,000
武蔵精密工業 42,200 1,628.00 68,701,600
日産車体 30,400 845.00 25,688,000
新明和工業 54,100 1,261.00 68,220,100
極東開発工業 28,500 1,753.00 49,960,500
トピー工業 14,000 2,530.00 35,420,000
ティラド 4,400 2,210.00 9,724,000
曙ブレーキ工業 105,200 139.00 14,622,800
タチエス 27,300 1,722.00 47,010,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＮＯＫ 67,000 2,003.50 134,234,500
フタバ産業 46,300 763.00 35,326,900
カヤバ 16,600 4,840.00 80,344,000
大同メタル工業 33,900 561.00 19,017,900
プレス工業 77,100 687.00 52,967,700
ミクニ 13,400 488.00 6,539,200
太平洋工業 39,600 1,416.00 56,073,600
アイシン 132,900 5,661.00 752,346,900
マツダ 570,000 1,707.50 973,275,000
今仙電機製作所 7,400 653.00 4,832,200
本田技研工業 4,202,100 1,688.50 7,095,245,850
スズキ 316,500 5,950.00 1,883,175,000
ＳＵＢＡＲＵ 545,200 2,923.50 1,593,892,200
安永 5,100 802.00 4,090,200
ヤマハ発動機 248,200 3,943.00 978,652,600
ＴＢＫ 11,600 421.00 4,883,600
エクセディ 28,200 2,638.00 74,391,600
豊田合成 50,300 3,195.00 160,708,500
愛三工業 28,600 1,326.00 37,923,600
盟和産業 1,700 1,010.00 1,717,000
日本プラスト 9,300 488.00 4,538,400
ヨロズ 16,300 985.00 16,055,500
エフ・シー・シー 30,600 1,886.00 57,711,600
シマノ 70,000 20,050.00 1,403,500,000
テイ・エス テック 78,900 1,703.50 134,406,150
ジャムコ 6,300 1,531.00 9,645,300
テルモ 530,000 3,903.00 2,068,590,000
クリエートメディック 3,800 904.00 3,435,200
日機装 40,100 999.00 40,059,900
日本エム・ディ・エム 10,300 733.00 7,549,900
島津製作所 209,900 3,960.00 831,204,000
ＪＭＳ 16,000 535.00 8,560,000
長野計器 12,500 2,510.00 31,375,000
ブイ・テクノロジー 8,400 2,068.00 17,371,200
東京計器 13,200 1,440.00 19,008,000
愛知時計電機 6,700 1,707.00 11,436,900
インターアクション 8,200 1,011.00 8,290,200
オーバル 10,200 434.00 4,426,800
東京精密 37,900 7,530.00 285,387,000
マニー 68,900 1,817.00 125,191,300
ニコン 249,100 1,567.00 390,339,700
トプコン 90,700 1,651.50 149,791,050
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オリンパス 1,060,700 1,950.50 2,068,895,350
理研計器 10,700 6,040.00 64,628,000
タムロン 10,600 4,530.00 48,018,000
ＨＯＹＡ 365,100 15,160.00 5,534,916,000
シード 5,800 819.00 4,750,200
ノーリツ鋼機 16,300 3,370.00 54,931,000
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 25,100 1,680.00 42,168,000
朝日インテック 192,500 2,603.50 501,173,750
シチズン時計 158,500 926.00 146,771,000
リズム 3,600 2,031.00 7,311,600
大研医器 8,700 519.00 4,515,300
メニコン 59,200 1,887.00 111,710,400
シンシア 1,400 562.00 786,800
松風 7,800 2,141.00 16,699,800
セイコーグループ 26,700 2,568.00 68,565,600
ニプロ 143,600 1,144.50 164,350,200
ＫＹＯＲＩＴＳＵ 17,100 193.00 3,300,300
中本パックス 3,500 1,650.00 5,775,000
スノーピーク 24,600 1,139.00 28,019,400
パラマウントベッドホールディングス 39,800 2,344.00 93,291,200
トランザクション 11,400 1,781.00 20,303,400
粧美堂 3,100 480.00 1,488,000
ニホンフラッシュ 16,100 884.00 14,232,400
前田工繊 14,600 2,921.00 42,646,600
永大産業 12,200 224.00 2,732,800
アートネイチャー 17,700 826.00 14,620,200
バンダイナムコホールディングス 472,100 3,081.00 1,454,540,100
アイフィスジャパン 3,200 641.00 2,051,200
ＳＨＯＥＩ 38,900 2,282.00 88,769,800
フランスベッドホールディングス 19,800 1,207.00 23,898,600
パイロットコーポレーション 24,200 5,175.00 125,235,000
萩原工業 11,500 1,860.00 21,390,000
フジシールインターナショナル 34,900 1,773.00 61,877,700
タカラトミー 78,400 2,092.00 164,012,800
広済堂ホールディングス 7,700 2,939.00 22,630,300
エステールホールディングス 2,700 628.00 1,695,600
タカノ 4,300 867.00 3,728,100
プロネクサス 14,300 1,142.00 16,330,600
ホクシン 8,800 127.00 1,117,600
ウッドワン 3,800 1,059.00 4,024,200
大建工業 10,500 2,994.00 31,437,000
ＴＯＰＰＡＮホールディングス 211,800 3,494.00 740,029,200
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大日本印刷 188,300 3,868.00 728,344,400
共同印刷 4,900 3,115.00 15,263,500
ＮＩＳＳＨＡ 29,500 1,652.00 48,734,000
光村印刷 1,000 1,332.00 1,332,000
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 11,000 2,423.00 26,653,000
アシックス 146,800 5,163.00 757,928,400
ツツミ 3,000 2,383.00 7,149,000
ローランド 12,700 4,130.00 52,451,000
小松ウオール工業 6,300 2,908.00 18,320,400
ヤマハ 108,600 4,087.00 443,848,200
河合楽器製作所 4,600 3,580.00 16,468,000
クリナップ 19,300 710.00 13,703,000
ピジョン 109,700 1,665.00 182,650,500
キングジム 15,200 875.00 13,300,000
リンテック 34,600 2,408.00 83,316,800
イトーキ 35,300 1,494.00 52,738,200
任天堂 1,087,900 6,130.00 6,668,827,000
三菱鉛筆 24,500 1,919.00 47,015,500
タカラスタンダード 31,700 1,847.00 58,549,900
コクヨ 74,700 2,359.00 176,217,300
ナカバヤシ 18,600 517.00 9,616,200
グローブライド 13,900 2,026.00 28,161,400
オカムラ 51,900 2,194.00 113,868,600
美津濃 17,100 4,645.00 79,429,500
東京電力ホールディングス 1,553,300 650.00 1,009,645,000
中部電力 635,000 1,894.00 1,202,690,000
関西電力 665,400 2,061.50 1,371,722,100
中国電力 274,400 912.40 250,362,560
北陸電力 162,600 791.50 128,697,900
東北電力 421,300 949.60 400,066,480
四国電力 147,100 1,017.00 149,600,700
九州電力 397,200 956.20 379,802,640
北海道電力 166,500 646.60 107,658,900
沖縄電力 40,400 1,105.00 44,642,000
電源開発 129,700 2,403.00 311,669,100
エフオン 11,200 494.00 5,532,800
イーレックス 30,600 759.00 23,225,400
レノバ 45,900 1,116.00 51,224,400
東京瓦斯 364,300 3,375.00 1,229,512,500
大阪瓦斯 349,000 2,435.00 849,815,000
東邦瓦斯 67,800 2,573.50 174,483,300
北海道瓦斯 10,300 2,360.00 24,308,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
広島ガス 36,400 388.00 14,123,200
西部ガスホールディングス 16,200 1,930.00 31,266,000
静岡ガス 36,300 1,005.00 36,481,500
メタウォーター 20,600 1,848.00 38,068,800
ＳＢＳホールディングス 15,400 2,761.00 42,519,400
東武鉄道 189,300 3,784.00 716,311,200
相鉄ホールディングス 56,900 2,897.00 164,839,300
東急 483,200 1,701.00 821,923,200
京浜急行電鉄 195,500 1,262.50 246,818,750
小田急電鉄 261,200 2,217.50 579,211,000
京王電鉄 91,100 5,128.00 467,160,800
京成電鉄 111,100 5,127.00 569,609,700
富士急行 21,200 4,550.00 96,460,000
東日本旅客鉄道 292,200 8,300.00 2,425,260,000
西日本旅客鉄道 220,100 6,114.00 1,345,691,400
東海旅客鉄道 663,500 3,568.00 2,367,368,000
西武ホールディングス 208,400 1,424.50 296,865,800
鴻池運輸 29,400 1,948.00 57,271,200
西日本鉄道 46,000 2,487.50 114,425,000
ハマキョウレックス 13,500 4,025.00 54,337,500
サカイ引越センター 16,400 2,499.00 40,983,600
近鉄グループホールディングス 172,000 4,209.00 723,948,000
阪急阪神ホールディングス 229,400 5,050.00 1,158,470,000
南海電気鉄道 82,200 2,863.50 235,379,700
京阪ホールディングス 94,800 3,879.00 367,729,200
神戸電鉄 4,700 2,955.00 13,888,500
名古屋鉄道 190,100 2,151.00 408,905,100
山陽電気鉄道 13,000 2,139.00 27,807,000
アルプス物流 13,700 1,593.00 21,824,100
ヤマトホールディングス 220,300 2,413.00 531,583,900
山九 43,800 5,157.00 225,876,600
丸運 5,600 255.00 1,428,000
丸全昭和運輸 10,600 3,815.00 40,439,000
センコーグループホールディングス 91,100 1,061.00 96,657,100
トナミホールディングス 3,800 4,635.00 17,613,000
ニッコンホールディングス 55,100 3,145.00 173,289,500
日本石油輸送 1,200 2,693.00 3,231,600
福山通運 13,100 3,920.00 51,352,000
セイノーホールディングス 96,700 2,116.50 204,665,550
エスライングループ本社 3,200 880.00 2,816,000
神奈川中央交通 4,900 3,145.00 15,410,500
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス 41,500 2,095.00 86,942,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 16,600 1,304.00 21,646,400
九州旅客鉄道 121,600 3,141.00 381,945,600
ＳＧホールディングス 330,100 1,902.00 627,850,200
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
グス 58,400 7,768.00 453,651,200
日本郵船 460,500 3,910.00 1,800,555,000
商船三井 303,600 4,111.00 1,248,099,600
川崎汽船 129,500 5,213.00 675,083,500
ＮＳユナイテッド海運 9,600 4,005.00 38,448,000
飯野海運 64,400 1,065.00 68,586,000
共栄タンカー 3,500 836.00 2,926,000
乾汽船 22,800 1,280.00 29,184,000
日本航空 422,500 2,853.00 1,205,392,500
ＡＮＡホールディングス 468,100 3,051.00 1,428,173,100
パスコ 2,200 1,683.00 3,702,600
トランコム 5,000 7,350.00 36,750,000
日新 13,100 2,685.00 35,173,500
三菱倉庫 37,000 3,953.00 146,261,000
三井倉庫ホールディングス 16,100 4,320.00 69,552,000
住友倉庫 46,400 2,392.00 110,988,800
澁澤倉庫 6,900 2,968.00 20,479,200
東陽倉庫 3,040 1,475.00 4,484,000
日本トランスシティ 34,600 655.00 22,663,000
ケイヒン 2,000 1,985.00 3,970,000
中央倉庫 8,300 1,089.00 9,038,700
川西倉庫 1,900 1,070.00 2,033,000
安田倉庫 11,700 1,053.00 12,320,100
ファイズホールディングス 2,100 1,138.00 2,389,800
東洋埠頭 3,300 1,400.00 4,620,000
上組 82,500 3,084.00 254,430,000
サンリツ 2,600 732.00 1,903,200
キムラユニティー 5,500 1,362.00 7,491,000
キユーソー流通システム 5,900 979.00 5,776,100
東海運 6,700 287.00 1,922,900
エーアイテイー 10,800 1,757.00 18,975,600
内外トランスライン 6,900 2,443.00 16,856,700
日本コンセプト 6,300 1,767.00 11,132,100
ＮＥＣネッツエスアイ 57,700 1,952.00 112,630,400
クロスキャット 9,900 1,017.00 10,068,300
システナ 290,700 268.00 77,907,600
デジタルアーツ 10,900 4,605.00 50,194,500
日鉄ソリューションズ 29,500 4,255.00 125,522,500
キューブシステム 10,300 1,124.00 11,577,200
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コア 7,700 1,699.00 13,082,300
手間いらず 2,900 2,470.00 7,163,000
ラクーンホールディングス 14,400 742.00 10,684,800
ソリトンシステムズ 8,900 1,146.00 10,199,400
ソフトクリエイトホールディングス 14,200 1,736.00 24,651,200
ＴＩＳ 189,000 3,245.00 613,305,000
テクミラホールディングス 5,400 435.00 2,349,000
グリー 46,400 586.00 27,190,400
ＧＭＯペパボ 2,300 1,320.00 3,036,000
コーエーテクモホールディングス 108,300 2,084.00 225,697,200
三菱総合研究所 8,500 4,785.00 40,672,500
電算 1,400 1,563.00 2,188,200
ＡＧＳ 4,900 695.00 3,405,500
ファインデックス 13,800 749.00 10,336,200
ブレインパッド 13,000 882.00 11,466,000
ＫＬａｂ 31,800 277.00 8,808,600
ポールトゥウィンホールディングス 29,600 506.00 14,977,600
ネクソン 385,400 2,683.50 1,034,220,900
アイスタイル 51,300 494.00 25,342,200
エムアップホールディングス 21,200 1,286.00 27,263,200
エイチーム 10,300 592.00 6,097,600
エニグモ 22,100 353.00 7,801,300
テクノスジャパン 9,500 754.00 7,163,000
コロプラ 67,100 580.00 38,918,000
ブロードリーフ 94,600 491.00 46,448,600
クロス・マーケティンググループ 7,000 725.00 5,075,000
デジタルハーツホールディングス 10,800 990.00 10,692,000
システム情報 13,800 927.00 12,792,600
メディアドゥ 6,800 1,153.00 7,840,400
じげん 50,500 516.00 26,058,000
ブイキューブ 20,800 386.00 8,028,800
エンカレッジ・テクノロジ 2,800 506.00 1,416,800
サイバーリンクス 4,400 769.00 3,383,600
フィックスターズ 19,500 1,123.00 21,898,500
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 8,100 1,255.00 10,165,500
オプティム 14,300 847.00 12,112,100
セレス 7,000 937.00 6,559,000
ＳＨＩＦＴ 11,500 26,530.00 305,095,000
ティーガイア 18,100 1,756.00 31,783,600
セック 1,600 3,545.00 5,672,000
テクマトリックス 31,600 1,605.00 50,718,000
プロシップ 7,600 1,246.00 9,469,600
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ガンホー・オンライン・エンターテイメント 45,000 2,312.00 104,040,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 34,500 7,954.00 274,413,000
ザッパラス 3,200 474.00 1,516,800
システムリサーチ 5,400 2,897.00 15,643,800
インターネットイニシアティブ 94,400 2,380.50 224,719,200
さくらインターネット 19,400 1,167.00 22,639,800
ヴィンクス 2,800 1,284.00 3,595,200
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 5,300 2,650.00 14,045,000
ＳＲＡホールディングス 8,800 3,430.00 30,184,000
システムインテグレータ 3,500 421.00 1,473,500
朝日ネット 18,600 619.00 11,513,400
ｅＢＡＳＥ 24,400 652.00 15,908,800
アバントグループ 21,900 1,299.00 28,448,100
アドソル日進 7,300 1,694.00 12,366,200
ＯＤＫソリューションズ 2,600 572.00 1,487,200
フリービット 9,100 1,180.00 10,738,000
コムチュア 22,900 2,268.00 51,937,200
サイバーコム 1,900 1,323.00 2,513,700
アステリア 13,600 696.00 9,465,600
アイル 8,100 3,785.00 30,658,500
マークラインズ 9,400 2,837.00 26,667,800
メディカル・データ・ビジョン 20,700 788.00 16,311,600
ｇｕｍｉ 25,500 481.00 12,265,500
ショーケース 2,800 374.00 1,047,200
モバイルファクトリー 2,500 799.00 1,997,500
テラスカイ 7,500 1,968.00 14,760,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 10,000 1,801.00 18,010,000
ＰＣＩホールディングス 4,400 1,054.00 4,637,600
アイビーシー 1,800 593.00 1,067,400
ネオジャパン 5,800 1,011.00 5,863,800
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 4,400 1,727.00 7,598,800
ラクス 81,800 2,022.50 165,440,500
ランドコンピュータ 2,800 1,294.00 3,623,200
ダブルスタンダード 7,000 1,639.00 11,473,000
オープンドア 12,100 848.00 10,260,800
アカツキ 8,200 2,132.00 17,482,400
ベネフィットジャパン 700 1,241.00 868,700
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 5,400 1,310.00 7,074,000
カナミックネットワーク 18,700 518.00 9,686,600
ノムラシステムコーポレーション 12,900 115.00 1,483,500
チェンジホールディングス 42,300 1,738.00 73,517,400
シンクロ・フード 7,300 560.00 4,088,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オークネット 7,500 1,750.00 13,125,000
キャピタル・アセット・プランニング 2,300 811.00 1,865,300
セグエグループ 3,700 1,015.00 3,755,500
エイトレッド 1,800 1,439.00 2,590,200
マクロミル 34,000 720.00 24,480,000
ビーグリー 2,400 1,132.00 2,716,800
オロ 6,300 2,114.00 13,318,200
ユーザーローカル 6,300 1,785.00 11,245,500
テモナ 2,800 284.00 795,200
ニーズウェル 6,300 651.00 4,101,300
マネーフォワード 38,400 4,717.00 181,132,800
サインポスト 4,400 482.00 2,120,800
Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ 12,300 1,370.00 16,851,000
プラスアルファ・コンサルティング 10,000 2,831.00 28,310,000
電算システムホールディングス 7,700 2,854.00 21,975,800
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ 59,000 1,537.00 90,683,000
ソルクシーズ 9,400 454.00 4,267,600
フェイス 3,300 501.00 1,653,300
プロトコーポレーション 21,600 1,145.00 24,732,000
ハイマックス 5,400 1,383.00 7,468,200
野村総合研究所 344,300 3,800.00 1,308,340,000
サイバネットシステム 13,900 766.00 10,647,400
ＣＥホールディングス 6,000 571.00 3,426,000
日本システム技術 4,800 2,247.00 10,785,600
インテージホールディングス 19,600 2,239.00 43,884,400
東邦システムサイエンス 4,800 1,268.00 6,086,400
ソースネクスト 88,100 185.00 16,298,500
インフォコム 22,300 2,675.00 59,652,500
シンプレクス・ホールディングス 29,600 2,670.00 79,032,000
ＨＥＲＯＺ 5,800 1,468.00 8,514,400
ラクスル 41,500 1,311.00 54,406,500
メルカリ 104,500 3,208.00 335,236,000
ＩＰＳ 5,600 2,550.00 14,280,000
ＦＩＧ 13,500 318.00 4,293,000
システムサポート 6,700 2,040.00 13,668,000
イーソル 12,500 718.00 8,975,000
東海ソフト 1,700 1,143.00 1,943,100
ウイングアーク１ｓｔ 17,900 2,481.00 44,409,900
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,600 1,423.00 6,545,800
サーバーワークス 3,500 4,055.00 14,192,500
東名 900 2,491.00 2,241,900
ヴィッツ 1,200 1,120.00 1,344,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トビラシステムズ 3,300 933.00 3,078,900
Ｓａｎｓａｎ 56,600 1,211.00 68,542,600
Ｌｉｎｋ－Ｕ 2,800 800.00 2,240,000
ギフティ 15,100 1,362.00 20,566,200
メドレー 23,200 4,975.00 115,420,000
ベース 5,900 4,185.00 24,691,500
ＪＭＤＣ 28,500 5,481.00 156,208,500
フォーカスシステムズ 12,600 972.00 12,247,200
クレスコ 13,400 1,725.00 23,115,000
フジ・メディア・ホールディングス 166,000 1,594.00 264,604,000
オービック 57,800 22,465.00 1,298,477,000
ジャストシステム 24,800 2,905.50 72,056,400
ＴＤＣソフト 14,600 1,643.00 23,987,800
ＬＩＮＥヤフー 2,459,500 403.60 992,654,200
トレンドマイクロ 81,700 5,701.00 465,771,700
ＩＤホールディングス 11,700 1,422.00 16,637,400
日本オラクル 33,100 11,000.00 364,100,000
アルファシステムズ 5,400 2,832.00 15,292,800
フューチャー 36,900 1,475.00 54,427,500
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,000 1,766.00 17,660,000
ＳＢテクノロジー 7,300 2,201.00 16,067,300
トーセ 3,400 732.00 2,488,800
オービックビジネスコンサルタント 34,000 6,270.00 213,180,000
アイティフォー 22,800 1,107.00 25,239,600
東計電算 2,400 6,140.00 14,736,000
エックスネット 1,600 1,041.00 1,665,600
大塚商会 85,700 6,218.00 532,882,600
サイボウズ 23,800 1,938.00 46,124,400
電通国際情報サービス 21,000 5,560.00 116,760,000
ＡＣＣＥＳＳ 20,500 774.00 15,867,000
デジタルガレージ 30,700 3,350.00 102,845,000
ＥＭシステムズ 28,900 722.00 20,865,800
ウェザーニューズ 5,300 6,270.00 33,231,000
ＣＩＪ 28,800 554.00 15,955,200
ビジネスエンジニアリング 2,400 3,235.00 7,764,000
日本エンタープライズ 12,200 130.00 1,586,000
ＷＯＷＯＷ 13,000 1,118.00 14,534,000
スカラ 16,000 764.00 12,224,000
インテリジェント ウェイブ 6,200 941.00 5,834,200
ＡＮＹＣＯＬＯＲ 6,000 3,330.00 19,980,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 14,500 581.00 8,424,500
ネットワンシステムズ 64,400 2,840.00 182,896,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
システムソフト 60,600 75.00 4,545,000
アルゴグラフィックス 15,900 3,205.00 50,959,500
マーベラス 28,100 711.00 19,979,100
エイベックス 29,400 1,424.00 41,865,600
ＢＩＰＲＯＧＹ 63,600 3,700.00 235,320,000
都築電気 9,100 2,292.00 20,857,200
ＴＢＳホールディングス 88,500 2,478.00 219,303,000
日本テレビホールディングス 153,000 1,516.00 231,948,000
朝日放送グループホールディングス 16,200 690.00 11,178,000
テレビ朝日ホールディングス 42,000 1,671.00 70,182,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 153,400 695.00 106,613,000
テレビ東京ホールディングス 12,500 2,974.00 37,175,000
日本ＢＳ放送 4,200 916.00 3,847,200
ビジョン 26,000 1,575.00 40,950,000
スマートバリュー 2,900 391.00 1,133,900
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 19,400 3,225.00 62,565,000
ワイヤレスゲート 5,200 205.00 1,066,000
日本通信 159,700 214.00 34,175,800
クロップス 1,900 1,032.00 1,960,800
日本電信電話 55,359,900 175.00 9,687,982,500
ＫＤＤＩ 1,335,400 4,508.00 6,019,983,200
ソフトバンク 2,778,000 1,679.00 4,664,262,000
光通信 20,300 22,350.00 453,705,000
エムティーアイ 11,900 602.00 7,163,800
ＧＭＯインターネットグループ 63,900 2,271.00 145,116,900
ファイバーゲート 9,300 1,273.00 11,838,900
アイドママーケティングコミュニケーション 2,800 254.00 711,200
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 91,400 3,035.00 277,399,000
学研ホールディングス 28,800 846.00 24,364,800
ゼンリン 29,600 911.00 26,965,600
昭文社ホールディングス 5,000 328.00 1,640,000
インプレスホールディングス 10,300 181.00 1,864,300
アイネット 10,500 1,702.00 17,871,000
松竹 9,900 10,105.00 100,039,500
東宝 108,200 5,087.00 550,413,400
東映 4,800 18,350.00 88,080,000
ＮＴＴデータグループ 542,200 2,010.00 1,089,822,000
ピー・シー・エー 10,000 1,211.00 12,110,000
ビジネスブレイン太田昭和 7,400 2,139.00 15,828,600
ＤＴＳ 36,800 3,170.00 116,656,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 86,900 5,121.00 445,014,900
シーイーシー 24,300 1,590.00 38,637,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カプコン 171,700 5,303.00 910,525,100
アイ・エス・ビー 8,900 1,415.00 12,593,500
ジャステック 10,600 1,492.00 15,815,200
ＳＣＳＫ 141,100 2,583.50 364,531,850
ＮＳＷ 6,700 2,811.00 18,833,700
アイネス 12,100 1,628.00 19,698,800
ＴＫＣ 27,600 3,575.00 98,670,000
富士ソフト 34,800 4,795.00 166,866,000
ＮＳＤ 61,700 2,860.00 176,462,000
コナミグループ 74,000 7,918.00 585,932,000
福井コンピュータホールディングス 12,000 2,576.00 30,912,000
ＪＢＣＣホールディングス 12,600 2,794.00 35,204,400
ミロク情報サービス 15,700 1,620.00 25,434,000
ソフトバンクグループ 852,500 6,250.00 5,328,125,000
高千穂交易 4,300 3,160.00 13,588,000
オルバヘルスケアホールディングス 1,800 1,807.00 3,252,600
伊藤忠食品 4,100 6,590.00 27,019,000
エレマテック 16,400 1,825.00 29,930,000
あらた 13,900 5,600.00 77,840,000
トーメンデバイス 2,600 4,920.00 12,792,000
東京エレクトロン デバイス 20,100 3,625.00 72,862,500
円谷フィールズホールディングス 31,300 1,981.00 62,005,300
双日 181,700 3,227.00 586,345,900
アルフレッサ ホールディングス 183,000 2,427.00 444,141,000
横浜冷凍 49,700 1,176.00 58,447,200
ラサ商事 5,600 1,652.00 9,251,200
アルコニックス 24,000 1,363.00 32,712,000
神戸物産 141,000 3,436.00 484,476,000
ハイパー 2,800 357.00 999,600
あい ホールディングス 29,200 2,399.00 70,050,800
ディーブイエックス 3,400 1,040.00 3,536,000
ダイワボウホールディングス 74,500 2,852.00 212,474,000
マクニカホールディングス 43,100 7,120.00 306,872,000
ラクト・ジャパン 7,100 2,034.00 14,441,400
グリムス 7,600 2,263.00 17,198,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス 22,800 990.00 22,572,000
八洲電機 14,800 1,302.00 19,269,600
メディアスホールディングス 11,700 764.00 8,938,800
レスターホールディングス 17,500 2,492.00 43,610,000
ジオリーブグループ 2,800 1,210.00 3,388,000
大光 5,200 718.00 3,733,600
ＯＣＨＩホールディングス 2,800 1,390.00 3,892,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＯＫＡＩホールディングス 90,000 925.00 83,250,000
黒谷 3,400 601.00 2,043,400
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,400 846.00 2,030,400
三洋貿易 20,600 1,340.00 27,604,000
ビューティガレージ 2,900 4,800.00 13,920,000
ウイン・パートナーズ 13,300 1,081.00 14,377,300
ミタチ産業 3,100 1,126.00 3,490,600
シップヘルスケアホールディングス 65,500 2,204.00 144,362,000
明治電機工業 6,800 1,443.00 9,812,400
デリカフーズホールディングス 4,800 622.00 2,985,600
スターティアホールディングス 2,400 1,665.00 3,996,000
コメダホールディングス 44,700 2,849.00 127,350,300
ピーバンドットコム 1,800 451.00 811,800
アセンテック 6,200 528.00 3,273,600
富士興産 2,700 1,788.00 4,827,600
協栄産業 1,100 2,318.00 2,549,800
フルサト・マルカホールディングス 17,100 2,665.00 45,571,500
ヤマエグループホールディングス 10,300 3,490.00 35,947,000
小野建 17,900 1,716.00 30,716,400
南陽 2,300 2,230.00 5,129,000
佐鳥電機 7,700 1,888.00 14,537,600
エコートレーディング 2,400 1,596.00 3,830,400
伯東 10,400 5,130.00 53,352,000
コンドーテック 14,000 1,166.00 16,324,000
中山福 6,600 360.00 2,376,000
ナガイレーベン 23,000 2,133.00 49,059,000
三菱食品 16,800 3,895.00 65,436,000
松田産業 13,900 2,385.00 33,151,500
第一興商 70,600 2,408.00 170,004,800
メディパルホールディングス 174,400 2,505.50 436,959,200
ＳＰＫ 8,100 1,930.00 15,633,000
萩原電気ホールディングス 7,400 3,940.00 29,156,000
アズワン 26,000 5,288.00 137,488,000
スズデン 6,400 2,214.00 14,169,600
尾家産業 2,900 1,920.00 5,568,000
シモジマ 12,500 1,147.00 14,337,500
ドウシシャ 19,300 2,161.00 41,707,300
小津産業 2,700 1,593.00 4,301,100
高速 9,500 2,028.00 19,266,000
たけびし 7,000 1,836.00 12,852,000
リックス 2,500 3,035.00 7,587,500
丸文 16,300 1,163.00 18,956,900
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ハピネット 15,500 2,445.00 37,897,500
橋本総業ホールディングス 7,200 1,132.00 8,150,400
日本ライフライン 53,500 1,157.00 61,899,500
タカショー 15,900 632.00 10,048,800
ＩＤＯＭ 55,200 722.00 39,854,400
進和 11,200 2,365.00 26,488,000
エスケイジャパン 3,000 702.00 2,106,000
ダイトロン 7,200 3,010.00 21,672,000
シークス 26,000 1,485.00 38,610,000
田中商事 3,500 705.00 2,467,500
オーハシテクニカ 8,800 1,649.00 14,511,200
白銅 6,600 2,252.00 14,863,200
ダイコー通産 1,300 1,206.00 1,567,800
伊藤忠商事 1,123,400 5,378.00 6,041,645,200
丸紅 1,411,600 2,331.00 3,290,439,600
高島 7,600 925.00 7,030,000
長瀬産業 83,600 2,346.00 196,125,600
蝶理 9,800 2,968.00 29,086,400
豊田通商 159,700 8,709.00 1,390,827,300
三共生興 25,300 816.00 20,644,800
兼松 70,800 2,092.00 148,113,600
ツカモトコーポレーション 1,700 1,291.00 2,194,700
三井物産 1,275,600 5,391.00 6,876,759,600
日本紙パルプ商事 9,700 4,825.00 46,802,500
カメイ 19,400 1,440.00 27,936,000
東都水産 600 6,410.00 3,846,000
ＯＵＧホールディングス 1,800 2,402.00 4,323,600
スターゼン 13,900 2,563.00 35,625,700
山善 49,200 1,181.00 58,105,200
椿本興業 2,900 4,830.00 14,007,000
住友商事 1,103,200 2,965.00 3,270,988,000
内田洋行 7,400 6,750.00 49,950,000
三菱商事 1,111,500 7,126.00 7,920,549,000
第一実業 19,200 1,839.00 35,308,800
キヤノンマーケティングジャパン 42,200 3,895.00 164,369,000
西華産業 7,200 2,194.00 15,796,800
佐藤商事 12,700 1,503.00 19,088,100
菱洋エレクトロ 15,600 3,310.00 51,636,000
東京産業 16,700 844.00 14,094,800
ユアサ商事 15,700 4,155.00 65,233,500
神鋼商事 4,600 5,750.00 26,450,000
トルク 6,600 308.00 2,032,800
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阪和興業 32,700 4,690.00 153,363,000
正栄食品工業 12,100 4,825.00 58,382,500
カナデン 12,200 1,305.00 15,921,000
ＲＹＯＤＥＮ 14,700 2,348.00 34,515,600
岩谷産業 41,500 7,472.00 310,088,000
ナイス 3,300 1,454.00 4,798,200
ニチモウ 1,600 3,970.00 6,352,000
極東貿易 10,900 1,866.00 20,339,400
アステナホールディングス 34,300 490.00 16,807,000
三愛オブリ 48,200 1,591.00 76,686,200
稲畑産業 36,000 3,140.00 113,040,000
ＧＳＩクレオス 10,600 2,213.00 23,457,800
明和産業 24,300 656.00 15,940,800
クワザワホールディングス 3,900 580.00 2,262,000
ワキタ 33,500 1,402.00 46,967,000
東邦ホールディングス 45,400 3,200.00 145,280,000
サンゲツ 45,800 2,904.00 133,003,200
ミツウロコグループホールディングス 23,300 1,269.00 29,567,700
シナネンホールディングス 5,900 3,995.00 23,570,500
伊藤忠エネクス 45,200 1,499.00 67,754,800
サンリオ 51,700 7,008.00 362,313,600
サンワテクノス 9,300 2,200.00 20,460,000
リョーサン 19,300 4,445.00 85,788,500
新光商事 24,500 1,189.00 29,130,500
トーホー 7,800 3,355.00 26,169,000
三信電気 7,400 2,170.00 16,058,000
東陽テクニカ 18,500 1,278.00 23,643,000
モスフードサービス 26,800 3,210.00 86,028,000
加賀電子 14,800 6,500.00 96,200,000
ソーダニッカ 8,900 1,030.00 9,167,000
立花エレテック 13,300 2,783.00 37,013,900
フォーバル 7,200 1,113.00 8,013,600
ＰＡＬＴＡＣ 28,700 4,597.00 131,933,900
三谷産業 32,000 318.00 10,176,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 4,600 4,760.00 21,896,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 2,028.00 2,028,000
コーア商事ホールディングス 10,300 713.00 7,343,900
ＫＰＰグループホールディングス 42,500 684.00 29,070,000
ヤマタネ 8,100 2,052.00 16,621,200
丸紅建材リース 1,100 2,696.00 2,965,600
泉州電業 9,100 3,460.00 31,486,000
トラスコ中山 38,300 2,424.00 92,839,200
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オートバックスセブン 63,500 1,561.00 99,123,500
モリト 13,100 1,378.00 18,051,800
加藤産業 22,600 3,890.00 87,914,000
北恵 3,100 979.00 3,034,900
イエローハット 32,200 1,850.00 59,570,000
ＪＫホールディングス 14,000 967.00 13,538,000
日伝 10,800 2,521.00 27,226,800
北沢産業 6,600 334.00 2,204,400
杉本商事 8,100 2,193.00 17,763,300
因幡電機産業 47,300 3,255.00 153,961,500
東テク 6,100 5,230.00 31,903,000
ミスミグループ本社 275,200 2,305.50 634,473,600
アルテック 6,600 264.00 1,742,400
タキヒヨー 3,000 1,181.00 3,543,000
蔵王産業 2,000 2,512.00 5,024,000
スズケン 53,400 4,524.00 241,581,600
ジェコス 10,900 975.00 10,627,500
グローセル 14,700 469.00 6,894,300
ローソン 45,300 6,775.00 306,907,500
サンエー 14,000 4,875.00 68,250,000
カワチ薬品 14,500 2,491.00 36,119,500
エービーシー・マート 79,800 2,695.00 215,061,000
ハードオフコーポレーション 5,200 1,468.00 7,633,600
アスクル 38,000 1,936.00 73,568,000
ゲオホールディングス 18,000 2,295.00 41,310,000
アダストリア 22,200 3,205.00 71,151,000
くら寿司 21,500 3,315.00 71,272,500
キャンドゥ 6,700 2,674.00 17,915,800
ＩＫホールディングス 5,100 381.00 1,943,100
パルグループホールディングス 36,000 1,969.00 70,884,000
エディオン 72,500 1,475.00 106,937,500
サーラコーポレーション 38,900 754.00 29,330,600
ワッツ 6,700 605.00 4,053,500
ハローズ 8,400 4,090.00 34,356,000
あみやき亭 4,600 3,850.00 17,710,000
大黒天物産 5,700 6,190.00 35,283,000
ハニーズホールディングス 14,700 1,595.00 23,446,500
ファーマライズホールディングス 3,400 654.00 2,223,600
アルペン 15,300 1,920.00 29,376,000
ハブ 4,500 833.00 3,748,500
クオールホールディングス 25,300 1,755.00 44,401,500
ジンズホールディングス 11,000 3,165.00 34,815,000
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ビックカメラ 97,500 1,101.00 107,347,500
ＤＣＭホールディングス 106,400 1,190.00 126,616,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 258,800 1,532.50 396,611,000
東京一番フーズ 3,700 523.00 1,935,100
きちりホールディングス 2,900 913.00 2,647,700
Ｊ．フロント リテイリング 227,000 1,509.00 342,543,000
ドトール・日レスホールディングス 32,500 2,302.00 74,815,000
マツキヨココカラ＆カンパニー 331,800 2,623.50 870,477,300
ブロンコビリー 10,900 2,978.00 32,460,200
ＺＯＺＯ 120,700 2,710.00 327,097,000
トレジャー・ファクトリー 7,900 1,373.00 10,846,700
物語コーポレーション 30,600 4,075.00 124,695,000
三越伊勢丹ホールディングス 307,300 1,726.50 530,553,450
Ｈａｍｅｅ 6,800 880.00 5,984,000
マーケットエンタープライズ 1,600 1,369.00 2,190,400
ウエルシアホールディングス 94,800 2,522.50 239,133,000
クリエイトＳＤホールディングス 30,300 3,345.00 101,353,500
丸善ＣＨＩホールディングス 15,800 341.00 5,387,800
ミサワ 3,000 608.00 1,824,000
ティーライフ 2,000 1,408.00 2,816,000
チムニー 3,700 1,380.00 5,106,000
シュッピン 14,000 1,099.00 15,386,000
オイシックス・ラ・大地 24,800 1,525.00 37,820,000
ネクステージ 41,800 2,213.00 92,503,400
ジョイフル本田 53,300 1,739.00 92,688,700
鳥貴族ホールディングス 6,900 2,955.00 20,389,500
ホットランド 14,300 1,919.00 27,441,700
すかいらーくホールディングス 249,500 2,017.00 503,241,500
ＳＦＰホールディングス 10,000 2,207.00 22,070,000
綿半ホールディングス 14,500 1,315.00 19,067,500
ヨシックスホールディングス 2,600 2,739.00 7,121,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 59,800 1,057.00 63,208,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 8,900 692.00 6,158,800
ＢＥＥＮＯＳ 8,000 1,628.00 13,024,000
あさひ 15,600 1,254.00 19,562,400
日本調剤 12,700 1,466.00 18,618,200
コスモス薬品 18,100 15,085.00 273,038,500
トーエル 6,000 755.00 4,530,000
セブン＆アイ・ホールディングス 628,300 5,775.00 3,628,432,500
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 137,100 1,117.00 153,140,700
ツルハホールディングス 38,300 10,090.00 386,447,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンマルクホールディングス 14,900 1,890.00 28,161,000
フェリシモ 3,200 985.00 3,152,000
トリドールホールディングス 45,500 3,615.00 164,482,500
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 20,200 328.00 6,625,600
ウイルプラスホールディングス 2,400 1,207.00 2,896,800
ＪＭホールディングス 14,000 1,947.00 27,258,000
サツドラホールディングス 6,100 762.00 4,648,200
アレンザホールディングス 14,100 1,003.00 14,142,300
串カツ田中ホールディングス 5,200 1,653.00 8,595,600
バロックジャパンリミテッド 12,400 821.00 10,180,400
クスリのアオキホールディングス 16,300 8,499.00 138,533,700
力の源ホールディングス 7,000 2,250.00 15,750,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
Ｓ 97,400 2,496.00 243,110,400
メディカルシステムネットワーク 17,000 408.00 6,936,000
はるやまホールディングス 6,100 521.00 3,178,100
ノジマ 59,900 1,312.00 78,588,800
カッパ・クリエイト 28,700 1,480.00 42,476,000
ライトオン 9,200 508.00 4,673,600
良品計画 199,300 1,894.00 377,474,200
パリミキホールディングス 16,500 375.00 6,187,500
アドヴァングループ 17,800 1,060.00 18,868,000
アルビス 6,200 2,406.00 14,917,200
コナカ 13,200 405.00 5,346,000
ハウス オブ ローゼ 1,800 1,609.00 2,896,200
Ｇ－７ホールディングス 23,100 1,204.00 27,812,400
イオン北海道 27,100 863.00 23,387,300
コジマ 30,900 636.00 19,652,400
ヒマラヤ 4,300 912.00 3,921,600
コーナン商事 24,700 3,835.00 94,724,500
エコス 7,000 2,046.00 14,322,000
ワタミ 22,000 1,197.00 26,334,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 368,100 3,052.00 1,123,441,200
西松屋チェーン 40,700 1,581.00 64,346,700
ゼンショーホールディングス 99,900 6,422.00 641,557,800
幸楽苑ホールディングス 11,900 1,008.00 11,995,200
ハークスレイ 4,900 722.00 3,537,800
サイゼリヤ 27,100 4,820.00 130,622,000
ＶＴホールディングス 70,200 510.00 35,802,000
魚力 5,900 2,125.00 12,537,500
フジ・コーポレーション 9,300 2,048.00 19,046,400
ユナイテッドアローズ 19,700 1,947.00 38,355,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハイデイ日高 27,200 2,668.00 72,569,600
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ
ｎｇｓ 9,900 173.00 1,712,700
コロワイド 84,000 2,364.00 198,576,000
壱番屋 14,500 5,300.00 76,850,000
ＰＬＡＮＴ 3,400 797.00 2,709,800
スギホールディングス 36,800 5,860.00 215,648,000
薬王堂ホールディングス 10,400 2,659.00 27,653,600
スクロール 27,500 990.00 27,225,000
ヨンドシーホールディングス 15,900 1,888.00 30,019,200
木曽路 27,800 2,404.00 66,831,200
ＳＲＳホールディングス 30,500 995.00 30,347,500
千趣会 34,800 403.00 14,024,400
リテールパートナーズ 27,300 1,725.00 47,092,500
ケーヨー 29,600 971.00 28,741,600
上新電機 16,500 2,329.00 38,428,500
日本瓦斯 96,800 2,214.00 214,315,200
ロイヤルホールディングス 32,100 2,585.00 82,978,500
いなげや 17,800 1,450.00 25,810,000
チヨダ 17,900 910.00 16,289,000
ライフコーポレーション 16,000 3,615.00 57,840,000
リンガーハット 23,500 2,278.00 53,533,000
ＭｒＭａｘＨＤ 26,300 610.00 16,043,000
ＡＯＫＩホールディングス 34,000 1,006.00 34,204,000
オークワ 29,300 858.00 25,139,400
コメリ 28,200 3,145.00 88,689,000
青山商事 39,300 1,600.00 62,880,000
しまむら 21,400 14,915.00 319,181,000
はせがわ 7,200 341.00 2,455,200
高島屋 137,500 2,158.00 296,725,000
松屋 31,100 994.00 30,913,400
エイチ・ツー・オー リテイリング 88,800 1,793.00 159,218,400
近鉄百貨店 8,000 2,804.00 22,432,000
丸井グループ 134,500 2,423.00 325,893,500
アクシアル リテイリング 12,600 3,685.00 46,431,000
イオン 618,100 2,919.50 1,804,542,950
イズミ 27,700 3,925.00 108,722,500
平和堂 30,500 2,631.00 80,245,500
フジ 28,100 1,775.00 49,877,500
ヤオコー 20,600 7,588.00 156,312,800
ゼビオホールディングス 25,200 991.00 24,973,200
ケーズホールディングス 129,200 1,368.00 176,745,600
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,400 520.00 2,808,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日産東京販売ホールディングス 16,500 480.00 7,920,000
シルバーライフ 3,900 1,105.00 4,309,500
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 8,100 5,440.00 44,064,000
ナルミヤ・インターナショナル 2,400 1,170.00 2,808,000
ブックオフグループホールディングス 8,300 1,250.00 10,375,000
ギフトホールディングス 7,900 2,255.00 17,814,500
アインホールディングス 25,200 4,339.00 109,342,800
元気寿司 5,200 5,130.00 26,676,000
ヤマダホールディングス 748,600 458.50 343,233,100
アークランズ 54,900 1,562.00 85,753,800
ニトリホールディングス 73,800 16,000.00 1,180,800,000
グルメ杵屋 15,200 1,059.00 16,096,800
愛眼 9,000 176.00 1,584,000
ケーユーホールディングス 11,100 1,176.00 13,053,600
吉野家ホールディングス 71,500 2,785.50 199,163,250
松屋フーズホールディングス 8,700 4,075.00 35,452,500
サガミホールディングス 29,700 1,289.00 38,283,300
関西フードマーケット 16,800 1,428.00 23,990,400
王将フードサービス 12,100 6,780.00 82,038,000
ミニストップ 13,400 1,451.00 19,443,400
アークス 33,600 2,702.00 90,787,200
バローホールディングス 35,000 2,201.00 77,035,000
ベルク 9,100 6,740.00 61,334,000
大庄 7,000 1,100.00 7,700,000
ファーストリテイリング 82,000 32,470.00 2,662,540,000
サンドラッグ 69,300 4,025.00 278,932,500
サックスバー ホールディングス 17,900 900.00 16,110,000
ヤマザワ 2,600 1,258.00 3,270,800
やまや 2,700 2,887.00 7,794,900
ベルーナ 44,500 671.00 29,859,500
いよぎんホールディングス 201,900 1,108.50 223,806,150
しずおかフィナンシャルグループ 377,000 1,242.50 468,422,500
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 142,900 1,138.50 162,691,650
楽天銀行 59,000 2,280.00 134,520,000
京都フィナンシャルグループ 53,800 8,636.00 464,616,800
島根銀行 3,900 550.00 2,145,000
じもとホールディングス 10,000 443.00 4,430,000
めぶきフィナンシャルグループ 842,100 420.00 353,682,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 21,700 4,635.00 100,579,500
九州フィナンシャルグループ 298,600 780.40 233,027,440
ゆうちょ銀行 466,200 1,311.50 611,421,300
富山第一銀行 53,900 963.00 51,905,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コンコルディア・フィナンシャルグループ 910,600 695.30 633,140,180
西日本フィナンシャルホールディングス 105,300 1,781.00 187,539,300
三十三フィナンシャルグループ 15,200 1,866.00 28,363,200
第四北越フィナンシャルグループ 26,600 3,900.00 103,740,000
ひろぎんホールディングス 221,400 936.40 207,318,960
おきなわフィナンシャルグループ 15,600 2,446.00 38,157,600
十六フィナンシャルグループ 22,000 3,845.00 84,590,000
北國フィナンシャルホールディングス 17,900 5,330.00 95,407,000
プロクレアホールディングス 20,800 1,965.00 40,872,000
あいちフィナンシャルグループ 23,700 2,529.00 59,937,300
あおぞら銀行 106,700 3,029.00 323,194,300
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 10,628,200 1,288.00 13,689,121,600
りそなホールディングス 2,131,100 840.10 1,790,337,110
三井住友トラスト・ホールディングス 304,700 5,639.00 1,718,203,300
三井住友フィナンシャルグループ 1,206,100 7,400.00 8,925,140,000
千葉銀行 472,900 1,100.50 520,426,450
群馬銀行 329,300 713.10 234,823,830
武蔵野銀行 21,800 2,829.00 61,672,200
千葉興業銀行 26,500 923.00 24,459,500
筑波銀行 74,500 278.00 20,711,000
七十七銀行 54,300 3,230.00 175,389,000
秋田銀行 11,400 2,018.00 23,005,200
山形銀行 18,800 1,149.00 21,601,200
岩手銀行 11,600 2,651.00 30,751,600
東邦銀行 134,200 287.00 38,515,400
東北銀行 5,500 1,155.00 6,352,500
ふくおかフィナンシャルグループ 135,500 3,667.00 496,878,500
スルガ銀行 149,600 645.00 96,492,000
八十二銀行 358,400 834.10 298,941,440
山梨中央銀行 17,400 1,694.00 29,475,600
大垣共立銀行 32,300 2,106.00 68,023,800
福井銀行 15,200 1,567.00 23,818,400
清水銀行 6,800 1,618.00 11,002,400
富山銀行 1,700 1,817.00 3,088,900
滋賀銀行 28,200 3,655.00 103,071,000
南都銀行 25,500 2,701.00 68,875,500
百五銀行 159,700 540.00 86,238,000
紀陽銀行 60,700 1,520.00 92,264,000
ほくほくフィナンシャルグループ 107,900 1,650.50 178,088,950
山陰合同銀行 106,200 977.00 103,757,400
鳥取銀行 3,600 1,411.00 5,079,600
百十四銀行 15,500 2,634.00 40,827,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
四国銀行 27,000 1,020.00 27,540,000
阿波銀行 23,800 2,329.00 55,430,200
大分銀行 10,200 2,751.00 28,060,200
宮崎銀行 11,100 2,809.00 31,179,900
佐賀銀行 9,900 2,050.00 20,295,000
琉球銀行 38,900 1,145.00 44,540,500
セブン銀行 607,900 313.90 190,819,810
みずほフィナンシャルグループ 2,454,300 2,567.00 6,300,188,100
高知銀行 3,900 1,040.00 4,056,000
山口フィナンシャルグループ 166,400 1,328.00 220,979,200
名古屋銀行 11,200 5,250.00 58,800,000
北洋銀行 257,100 362.00 93,070,200
大光銀行 3,400 1,343.00 4,566,200
愛媛銀行 22,900 997.00 22,831,300
トマト銀行 3,700 1,231.00 4,554,700
京葉銀行 77,700 702.00 54,545,400
栃木銀行 77,700 335.00 26,029,500
北日本銀行 5,900 2,340.00 13,806,000
東和銀行 31,100 634.00 19,717,400
福島銀行 11,900 249.00 2,963,100
大東銀行 4,400 748.00 3,291,200
トモニホールディングス 137,200 468.00 64,209,600
フィデアホールディングス 17,500 1,608.00 28,140,000
池田泉州ホールディングス 217,300 327.00 71,057,100
ＦＰＧ 57,500 1,326.00 76,245,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 14,000 1,742.00 24,388,000
マーキュリアホールディングス 6,000 814.00 4,884,000
ＳＢＩホールディングス 246,100 3,147.00 774,476,700
ジャフコ グループ 56,800 1,625.50 92,328,400
大和証券グループ本社 1,213,700 856.40 1,039,412,680
野村ホールディングス 3,058,000 599.80 1,834,188,400
岡三証券グループ 149,200 697.00 103,992,400
丸三証券 56,700 833.00 47,231,100
東洋証券 56,800 320.00 18,176,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 185,000 482.00 89,170,000
光世証券 2,800 595.00 1,666,000
水戸証券 45,900 446.00 20,471,400
いちよし証券 31,500 699.00 22,018,500
松井証券 100,400 817.00 82,026,800
マネックスグループ 183,100 562.00 102,902,200
極東証券 21,300 924.00 19,681,200
岩井コスモホールディングス 19,400 1,731.00 33,581,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイザワ証券グループ 24,700 988.00 24,403,600
マネーパートナーズグループ 12,300 300.00 3,690,000
スパークス・グループ 19,000 1,468.00 27,892,000
かんぽ生命保険 197,500 2,564.00 506,390,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 291,300 6,347.00 1,848,881,100
アニコム ホールディングス 57,600 597.00 34,387,200
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 345,400 5,459.00 1,885,538,600
第一生命ホールディングス 829,100 3,125.00 2,590,937,500
東京海上ホールディングス 1,677,400 3,392.00 5,689,740,800
Ｔ＆Ｄホールディングス 455,400 2,481.50 1,130,075,100
アドバンスクリエイト 9,800 1,025.00 10,045,000
全国保証 44,400 4,893.00 217,249,200
あんしん保証 6,600 285.00 1,881,000
イントラスト 4,700 950.00 4,465,000
日本モーゲージサービス 6,800 560.00 3,808,000
Ｃａｓａ 4,700 860.00 4,042,000
アルヒ 21,300 900.00 19,170,000
プレミアグループ 28,800 1,576.00 45,388,800
ネットプロテクションズホールディングス 57,000 340.00 19,380,000
クレディセゾン 107,700 2,371.50 255,410,550
芙蓉総合リース 15,600 11,830.00 184,548,000
みずほリース 25,300 4,835.00 122,325,500
東京センチュリー 31,800 5,961.00 189,559,800
日本証券金融 62,600 1,452.00 90,895,200
アイフル 281,900 389.00 109,659,100
リコーリース 16,200 4,390.00 71,118,000
イオンフィナンシャルサービス 97,700 1,293.50 126,374,950
アコム 303,700 350.70 106,507,590
ジャックス 18,100 5,180.00 93,758,000
オリエントコーポレーション 44,600 1,159.00 51,691,400
オリックス 1,114,100 2,760.50 3,075,473,050
三菱ＨＣキャピタル 662,000 1,001.50 662,993,000
九州リースサービス 5,600 998.00 5,588,800
日本取引所グループ 477,000 2,789.00 1,330,353,000
イー・ギャランティ 27,700 1,942.00 53,793,400
アサックス 5,600 678.00 3,796,800
ＮＥＣキャピタルソリューション 8,400 3,245.00 27,258,000
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 47,000 198.00 9,306,000
大東建託 62,200 15,765.00 980,583,000
いちご 197,800 324.00 64,087,200
日本駐車場開発 183,200 210.00 38,472,000
スター・マイカ・ホールディングス 20,900 659.00 13,773,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＲＥホールディングス 8,600 2,866.00 24,647,600
ＡＤワークスグループ 28,500 279.00 7,951,500
ヒューリック 396,400 1,332.00 528,004,800
野村不動産ホールディングス 106,400 3,722.00 396,020,800
三重交通グループホールディングス 37,600 562.00 21,131,200
サムティ 27,300 2,367.00 64,619,100
ディア・ライフ 29,800 794.00 23,661,200
地主 13,400 1,922.00 25,754,800
プレサンスコーポレーション 27,200 1,819.00 49,476,800
ハウスコム 2,600 931.00 2,420,600
ＪＰＭＣ 10,500 1,141.00 11,980,500
サンセイランディック 4,100 1,058.00 4,337,800
フージャースホールディングス 26,200 1,093.00 28,636,600
オープンハウスグループ 62,300 5,081.00 316,546,300
東急不動産ホールディングス 511,000 917.30 468,740,300
飯田グループホールディングス 144,800 2,460.00 356,208,000
イーグランド 2,200 1,517.00 3,337,400
ムゲンエステート 8,200 1,072.00 8,790,400
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 10,100 1,020.00 10,302,000
シーアールイー 9,900 1,601.00 15,849,900
ケイアイスター不動産 8,300 4,610.00 38,263,000
グッドコムアセット 16,500 1,054.00 17,391,000
ジェイ・エス・ビー 4,300 5,220.00 22,446,000
ロードスターキャピタル 11,500 1,880.00 21,620,000
テンポイノベーション 4,000 1,156.00 4,624,000
フェイスネットワーク 3,600 1,457.00 5,245,200
パーク２４ 110,600 1,877.50 207,651,500
パラカ 6,300 1,943.00 12,240,900
三井不動産 724,400 3,278.00 2,374,583,200
三菱地所 1,024,400 1,939.50 1,986,823,800
平和不動産 27,700 3,950.00 109,415,000
東京建物 148,600 2,047.00 304,184,200
京阪神ビルディング 29,100 1,373.00 39,954,300
住友不動産 307,000 3,841.00 1,179,187,000
テーオーシー 31,900 633.00 20,192,700
東京楽天地 3,000 4,165.00 12,495,000
レオパレス２１ 191,000 329.00 62,839,000
スターツコーポレーション 24,600 2,923.00 71,905,800
フジ住宅 24,800 725.00 17,980,000
空港施設 21,800 555.00 12,099,000
明和地所 6,100 1,172.00 7,149,200
ゴールドクレスト 16,500 2,226.00 36,729,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エスリード 8,200 3,050.00 25,010,000
日神グループホールディングス 28,600 539.00 15,415,400
日本エスコン 31,800 921.00 29,287,800
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス 85,800 472.00 40,497,600
ＡＶＡＮＴＩＡ 7,200 865.00 6,228,000
イオンモール 88,400 1,757.00 155,318,800
毎日コムネット 5,200 764.00 3,972,800
ファースト住建 5,200 1,238.00 6,437,600
カチタス 46,000 2,113.00 97,198,000
トーセイ 28,600 1,924.00 55,026,400
穴吹興産 2,600 2,007.00 5,218,200
サンフロンティア不動産 28,800 1,515.00 43,632,000
ＦＪネクストホールディングス 18,600 1,041.00 19,362,600
インテリックス 2,800 537.00 1,503,600
ランドビジネス 4,100 312.00 1,279,200
サンネクスタグループ 4,100 971.00 3,981,100
グランディハウス 10,700 641.00 6,858,700
日本空港ビルデング 60,100 6,213.00 373,401,300
明豊ファシリティワークス 6,400 727.00 4,652,800
ＬＩＦＵＬＬ 61,900 227.00 14,051,300
ＭＩＸＩ 40,500 2,312.00 93,636,000
ジェイエイシーリクルートメント 16,100 2,492.00 40,121,200
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 304,400 698.60 212,653,840
メンバーズ 5,500 1,174.00 6,457,000
中広 2,400 432.00 1,036,800
ＵＴグループ 26,200 2,204.00 57,744,800
アイティメディア 7,000 1,156.00 8,092,000
Ｅ・Ｊホールディングス 10,500 1,694.00 17,787,000
オープンアップグループ 53,300 1,786.00 95,193,800
コシダカホールディングス 53,300 1,145.00 61,028,500
アルトナー 3,100 1,752.00 5,431,200
パソナグループ 21,700 1,591.00 34,524,700
ＣＤＳ 3,100 1,735.00 5,378,500
リンクアンドモチベーション 51,000 421.00 21,471,000
エス・エム・エス 67,600 2,525.00 170,690,000
サニーサイドアップグループ 3,900 824.00 3,213,600
パーソルホールディングス 1,955,000 239.00 467,245,000
リニカル 7,100 663.00 4,707,300
クックパッド 50,400 136.00 6,854,400
アイ・ケイ・ケイホールディングス 6,300 720.00 4,536,000
学情 9,200 1,981.00 18,225,200
スタジオアリス 9,000 2,051.00 18,459,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シミックホールディングス 8,700 1,692.00 14,720,400
エプコ 3,700 755.00 2,793,500
ＮＪＳ 4,000 2,963.00 11,852,000
綜合警備保障 329,100 896.90 295,169,790
カカクコム 130,200 1,478.00 192,435,600
アイロムグループ 6,500 1,853.00 12,044,500
セントケア・ホールディング 11,700 856.00 10,015,200
サイネックス 2,500 677.00 1,692,500
ルネサンス 12,700 873.00 11,087,100
ディップ 31,100 3,595.00 111,804,500
デジタルホールディングス 12,900 983.00 12,680,700
新日本科学 19,000 1,833.00 34,827,000
キャリアデザインセンター 2,600 1,967.00 5,114,200
ベネフィット・ワン 82,300 1,059.00 87,155,700
エムスリー 350,100 2,669.00 934,416,900
ツカダ・グローバルホールディング 7,600 432.00 3,283,200
アウトソーシング 114,000 1,141.50 130,131,000
ウェルネット 9,500 577.00 5,481,500
ワールドホールディングス 8,100 2,405.00 19,480,500
ディー・エヌ・エー 71,000 1,473.00 104,583,000
博報堂ＤＹホールディングス 226,200 1,220.50 276,077,100
ぐるなび 33,500 311.00 10,418,500
タカミヤ 24,600 482.00 11,857,200
ジャパンベストレスキューシステム 8,800 702.00 6,177,600
ファンコミュニケーションズ 32,300 398.00 12,855,400
ライク 6,800 1,517.00 10,315,600
Ａｏｂａ－ＢＢＴ 5,200 392.00 2,038,400
エスプール 51,600 481.00 24,819,600
ＷＤＢホールディングス 9,200 2,049.00 18,850,800
ティア 7,600 454.00 3,450,400
ＣＤＧ 1,500 1,298.00 1,947,000
アドウェイズ 24,900 554.00 13,794,600
バリューコマース 15,800 1,242.00 19,623,600
インフォマート 184,600 403.00 74,393,800
ＪＰホールディングス 51,900 332.00 17,230,800
エコナックホールディングス 12,100 153.00 1,851,300
ＣＬホールディングス 5,100 808.00 4,120,800
プレステージ・インターナショナル 75,100 611.00 45,886,100
アミューズ 9,800 1,549.00 15,180,200
ドリームインキュベータ 5,500 2,711.00 14,910,500
クイック 13,700 2,085.00 28,564,500
ＴＡＣ 7,300 204.00 1,489,200
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電通グループ 174,200 4,399.00 766,305,800
イオンファンタジー 7,700 3,190.00 24,563,000
シーティーエス 20,000 688.00 13,760,000
ネクシィーズグループ 4,000 814.00 3,256,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 52,000 2,508.00 130,416,000
アルプス技研 16,900 2,507.00 42,368,300
日本空調サービス 19,400 781.00 15,151,400
オリエンタルランド 937,500 4,941.00 4,632,187,500
ダスキン 39,500 3,180.00 125,610,000
明光ネットワークジャパン 22,000 641.00 14,102,000
ファルコホールディングス 8,200 1,943.00 15,932,600
ラウンドワン 148,700 552.00 82,082,400
リゾートトラスト 70,100 2,248.00 157,584,800
ビー・エム・エル 21,900 2,799.00 61,298,100
リソー教育 81,800 243.00 19,877,400
早稲田アカデミー 10,000 1,411.00 14,110,000
ユー・エス・エス 182,300 2,498.50 455,476,550
東京個別指導学院 21,700 485.00 10,524,500
サイバーエージェント 391,800 795.70 311,755,260
楽天グループ 1,516,700 579.50 878,927,650
クリーク・アンド・リバー社 10,500 2,090.00 21,945,000
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント 29,500 555.00 16,372,500
テー・オー・ダブリュー 35,700 312.00 11,138,400
山田コンサルティンググループ 9,200 1,566.00 14,407,200
セントラルスポーツ 6,800 2,381.00 16,190,800
フルキャストホールディングス 17,100 1,850.00 31,635,000
エン・ジャパン 32,200 2,291.00 73,770,200
リソルホールディングス 1,100 4,845.00 5,329,500
テクノプロ・ホールディングス 104,900 3,176.00 333,162,400
アトラグループ 3,400 198.00 673,200
アイ・アールジャパンホールディングス 9,300 1,699.00 15,800,700
ＫｅｅＰｅｒ技研 11,000 5,640.00 62,040,000
ファーストロジック 3,400 530.00 1,802,000
三機サービス 2,100 1,022.00 2,146,200
Ｇｕｎｏｓｙ 14,600 591.00 8,628,600
デザインワン・ジャパン 4,800 166.00 796,800
イー・ガーディアン 6,800 2,292.00 15,585,600
リブセンス 6,400 326.00 2,086,400
ジャパンマテリアル 54,300 2,334.00 126,736,200
ベクトル 28,100 1,212.00 34,057,200
ウチヤマホールディングス 5,900 360.00 2,124,000
チャーム・ケア・コーポレーション 15,000 1,142.00 17,130,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャリアリンク 6,600 2,425.00 16,005,000
ＩＢＪ 14,100 624.00 8,798,400
アサンテ 8,900 1,569.00 13,964,100
バリューＨＲ 15,700 1,260.00 19,782,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 14,400 2,640.00 38,016,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 6,600 1,012.00 6,679,200
ＥＲＩホールディングス 3,200 1,734.00 5,548,800
アビスト 1,900 3,240.00 6,156,000
シグマクシス・ホールディングス 27,100 1,572.00 42,601,200
ウィルグループ 15,100 1,075.00 16,232,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 14,700 145.00 2,131,500
メドピア 15,900 1,025.00 16,297,500
レアジョブ 2,600 1,019.00 2,649,400
リクルートホールディングス 1,311,400 4,590.00 6,019,326,000
エラン 23,800 799.00 19,016,200
土木管理総合試験所 6,400 337.00 2,156,800
日本郵政 2,131,700 1,231.00 2,624,122,700
ベルシステム２４ホールディングス 23,900 1,572.00 37,570,800
鎌倉新書 20,600 604.00 12,442,400
ＳＭＮ 3,600 419.00 1,508,400
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,700 626.00 1,690,200
エアトリ 13,100 2,060.00 26,986,000
アトラエ 10,700 1,052.00 11,256,400
ストライク 7,600 3,310.00 25,156,000
ソラスト 49,300 610.00 30,073,000
セラク 5,700 1,295.00 7,381,500
インソース 38,800 1,005.00 38,994,000
ベイカレント・コンサルティング 140,300 4,822.00 676,526,600
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 4,100 1,025.00 4,202,500
アイモバイル 8,100 1,337.00 10,829,700
キャリアインデックス 5,100 302.00 1,540,200
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,100 1,124.00 4,608,400
船場 2,800 908.00 2,542,400
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 63,300 2,163.00 136,917,900
フルテック 1,900 1,214.00 2,306,600
ＧａｍｅＷｉｔｈ 4,500 320.00 1,440,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,900 699.00 1,328,100
ウェルビー 13,500 635.00 8,572,500
エル・ティー・エス 2,100 3,865.00 8,116,500
ミダックホールディングス 10,900 1,913.00 20,851,700
キュービーネットホールディングス 8,600 1,580.00 13,588,000
ＲＰＡホールディングス 24,900 323.00 8,042,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スプリックス 3,800 804.00 3,055,200
マネジメントソリューションズ 7,700 2,734.00 21,051,800
プロレド・パートナーズ 5,000 461.00 2,305,000
テノ．ホールディングス 2,000 593.00 1,186,000
フロンティア・マネジメント 5,200 1,341.00 6,973,200
ピアラ 2,900 433.00 1,255,700
コプロ・ホールディングス 4,200 1,223.00 5,136,600
ギークス 2,000 720.00 1,440,000
アンビスホールディングス 19,100 2,641.00 50,443,100
カーブスホールディングス 48,800 691.00 33,720,800
フォーラムエンジニアリング 10,600 1,312.00 13,907,200
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 6,300 1,390.00 8,757,000
ダイレクトマーケティングミックス 18,900 446.00 8,429,400
ポピンズ 2,900 1,217.00 3,529,300
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 13,900 1,984.00 27,577,600
コンフィデンス・インターワークス 800 1,628.00 1,302,400
アドバンテッジリスクマネジメント 6,000 447.00 2,682,000
リログループ 98,800 1,573.50 155,461,800
東祥 12,600 1,119.00 14,099,400
ＩＤ＆Ｅホールディングス 10,800 3,560.00 38,448,000
ビーウィズ 4,600 2,410.00 11,086,000
ＴＲＥホールディングス 37,500 1,205.00 45,187,500
人・夢・技術グループ 6,900 1,630.00 11,247,000
ＮＩＳＳＯホールディングス 13,700 770.00 10,549,000
大栄環境 45,200 2,033.00 91,891,600
日本管財ホールディングス 18,700 2,544.00 47,572,800
Ｍ＆Ａ総研ホールディングス 8,500 3,375.00 28,687,500
エイチ・アイ・エス 51,600 1,809.00 93,344,400
ラックランド 8,100 2,926.00 23,700,600
共立メンテナンス 30,400 6,239.00 189,665,600
イチネンホールディングス 19,000 1,424.00 27,056,000
建設技術研究所 9,200 4,485.00 41,262,000
スペース 12,300 922.00 11,340,600
燦ホールディングス 15,400 1,032.00 15,892,800
スバル興業 700 11,750.00 8,225,000
東京テアトル 4,300 1,116.00 4,798,800
タナベコンサルティンググループ 4,800 1,129.00 5,419,200
ナガワ 4,800 6,920.00 33,216,000
東京都競馬 14,900 3,970.00 59,153,000
カナモト 27,600 2,638.00 72,808,800
ニシオホールディングス 16,600 3,530.00 58,598,000
トランス・コスモス 22,100 3,180.00 70,278,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
乃村工藝社 77,600 927.00 71,935,200
藤田観光 7,100 4,575.00 32,482,500
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 10,600 1,322.00 14,013,200
トーカイ 15,800 1,900.00 30,020,000
セコム 180,400 10,085.00 1,819,334,000
セントラル警備保障 9,600 3,100.00 29,760,000
丹青社 34,700 901.00 31,264,700
メイテックグループホールディングス 69,200 2,689.00 186,078,800
応用地質 16,700 2,429.00 40,564,300
船井総研ホールディングス 37,000 2,587.00 95,719,000
進学会ホールディングス 4,900 290.00 1,421,000
オオバ 7,700 958.00 7,376,600
いであ 3,400 1,703.00 5,790,200
学究社 7,200 2,038.00 14,673,600
ベネッセホールディングス 66,300 1,831.50 121,428,450
イオンディライト 19,700 3,280.00 64,616,000
ナック 7,800 966.00 7,534,800
ダイセキ 36,200 4,040.00 146,248,000
ステップ 6,600 1,724.00 11,378,400
合 計 262,294,938 564,976,665,330
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年10月 2日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,677,479,859
国債証券 542,246,480,350
地方債証券 32,839,291,325
特殊債券 36,691,960,150
社債券 29,020,234,000
未収入金 3,480,438,600
未収利息 673,930,862
前払費用 22,107,207
流動資産合計 646,651,922,353
資産合計 646,651,922,353
負債の部
流動負債
未払金 4,753,393,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年10月 2日現在
項目 金額（円）
未払解約金 167,070,692
未払利息 2,889
流動負債合計 4,920,467,281
負債合計 4,920,467,281
純資産の部
元本等
元本 483,216,028,480
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 158,515,426,592
元本等合計 641,731,455,072
純資産合計 641,731,455,072
負債純資産合計 646,651,922,353
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年10月 2日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年10月 2日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 483,216,028,480口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 99,163,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3280円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,280円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年10月 2日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取
引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変
動による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2023年10月 2日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2023年10月 2日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年10月 1日
期首
期首元本額 458,239,606,430円
期中追加設定元本額 53,539,537,882円
期中一部解約元本額 28,563,115,832円
期末元本額 483,216,028,480円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 5,443,643,341円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 17,230,577円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 20,480,913,508円
世界経済インデックスファンド 6,089,108,234円
ＤＣマイセレクション２５ 28,359,670,354円
ＤＣマイセレクション５０ 34,142,429,046円
ＤＣマイセレクション７５ 10,797,265,485円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 412,713,516円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 90,509,007,567円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 64,249,273,229円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 16,070,983,069円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 18,724,035,865円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 4,715,898,708円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 479,363,588円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 2,773,288,860円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 1,102,817,666円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 4,490,948,597円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,679,208円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 17,793,161円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 9,028,875円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 1,103,784円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 63,528,811円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 103,013,462円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 28,758,681円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 23,621,870円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,224,320,714円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 729,256,795円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,118,378,428円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 63,629,066円
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2023年10月 2日現在
区分
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 50,442,493円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 913,195,848円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,014,958,179円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,351,177,499円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 97,308,383円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,778,919,746円
日本債券ファンド・シリーズ１ 18,117,038,153円
分散投資コア戦略ファンドＡ 18,574,211,322円
分散投資コア戦略ファンドＳ 25,852,152,181円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 281,289,731円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,791,792,848円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 95,418,079円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 43,031,423円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 73,406,247円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 45,974,796円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 101,199,452円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 163,427,091円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 15,696,918円
グローバル経済コア 237,874,896円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 42,075,424円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 30,511,687円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 127,418,410円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 71,414,031円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 20,660,270円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 13,534,134円
Ｍｙ ＳＭＴ 国内債券インデックス（ノーロード） 534,480,062円
１０資産分散投資ファンド 315,338,647円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 91,676,473,902円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 39,801,253円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 15,645,171円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 485,228,899円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年10月 2日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △17,969,915,700
地方債証券 △549,746,437
特殊債券 △630,108,504
社債券 △378,629,000
合計 △19,528,399,641
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第４４２回利付国債（２年） 2,400,000,000 2,401,416,000
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第４４３回利付国債（２年） 2,700,000,000 2,701,404,000
第４４４回利付国債（２年） 2,425,000,000 2,426,042,750
第４４５回利付国債（２年） 1,160,000,000 1,160,382,800
第４４６回利付国債（２年） 2,880,000,000 2,880,604,800
第４４７回利付国債（２年） 1,000,000,000 1,000,070,000
第４４８回利付国債（２年） 50,000,000 50,000,000
第４４９回利付国債（２年） 1,220,000,000 1,219,792,600
第４５０回利付国債（２年） 50,000,000 49,982,500
第４５１回利付国債（２年） 1,180,000,000 1,179,775,800
第４５２回利付国債（２年） 3,340,000,000 3,337,762,200
第４５３回利付国債（２年） 670,000,000 669,330,000
第１４２回利付国債（５年） 3,910,000,000 3,916,138,700
第１４３回利付国債（５年） 4,480,000,000 4,486,854,400
第１４４回利付国債（５年） 5,050,000,000 5,057,322,500
第１４５回利付国債（５年） 5,120,000,000 5,126,502,400
第１４６回利付国債（５年） 4,800,000,000 4,804,752,000
第１４７回利付国債（５年） 5,440,000,000 5,430,643,200
第１４８回利付国債（５年） 6,210,000,000 6,194,847,600
第１４９回利付国債（５年） 5,670,000,000 5,651,572,500
第１５０回利付国債（５年） 5,910,000,000 5,884,468,800
第１５１回利付国債（５年） 4,510,000,000 4,485,149,900
第１５２回利付国債（５年） 210,000,000 209,529,600
第１５３回利付国債（５年） 5,810,000,000 5,769,271,900
第１５４回利付国債（５年） 5,180,000,000 5,154,514,400
第１５５回利付国債（５年） 2,730,000,000 2,735,105,100
第１５６回利付国債（５年） 3,650,000,000 3,641,605,000
第１５７回利付国債（５年） 1,460,000,000 1,454,203,800
第１５８回利付国債（５年） 3,730,000,000 3,698,779,900
第１５９回利付国債（５年） 950,000,000 940,072,500
第１６０回利付国債（５年） 3,250,000,000 3,231,117,500
第１６１回利付国債（５年） 1,510,000,000 1,507,886,000
第１回利付国債（４０年） 740,000,000 861,485,800
第２回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,267,554,900
第３回利付国債（４０年） 650,000,000 727,909,000
第４回利付国債（４０年） 950,000,000 1,062,793,500
第５回利付国債（４０年） 1,150,000,000 1,236,319,000
第６回利付国債（４０年） 1,260,000,000 1,326,389,400
第７回利付国債（４０年） 1,340,000,000 1,346,753,600
第８回利付国債（４０年） 1,490,000,000 1,386,996,300
第９回利付国債（４０年） 2,260,000,000 1,534,675,600
第１０回利付国債（４０年） 2,040,000,000 1,627,695,600
第１１回利付国債（４０年） 1,525,000,000 1,168,348,250
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第１２回利付国債（４０年） 1,320,000,000 898,946,400
第１３回利付国債（４０年） 2,330,000,000 1,568,276,400
第１４回利付国債（４０年） 2,170,000,000 1,559,166,700
第１５回利付国債（４０年） 2,970,000,000 2,344,725,900
第１６回利付国債（４０年） 1,220,000,000 1,052,542,800
第３３６回利付国債（１０年） 1,280,000,000 1,288,230,400
第３３７回利付国債（１０年） 2,800,000,000 2,811,200,000
第３３８回利付国債（１０年） 4,560,000,000 4,586,949,600
第３３９回利付国債（１０年） 3,970,000,000 3,996,162,300
第３４０回利付国債（１０年） 4,430,000,000 4,461,718,800
第３４１回利付国債（１０年） 5,020,000,000 5,047,158,200
第３４２回利付国債（１０年） 4,760,000,000 4,762,903,600
第３４３回利付国債（１０年） 2,670,000,000 2,670,347,100
第３４４回利付国債（１０年） 5,900,000,000 5,897,345,000
第３４５回利付国債（１０年） 4,280,000,000 4,274,521,600
第３４６回利付国債（１０年） 5,750,000,000 5,737,120,000
第３４７回利付国債（１０年） 3,550,000,000 3,537,539,500
第３４８回利付国債（１０年） 4,260,000,000 4,239,040,800
第３４９回利付国債（１０年） 5,160,000,000 5,126,614,800
第３５０回利付国債（１０年） 6,670,000,000 6,614,172,100 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 4,835,000,000 4,784,474,250
第３５２回利付国債（１０年） 4,230,000,000 4,180,424,400
第３５３回利付国債（１０年） 4,385,000,000 4,327,731,900
第３５４回利付国債（１０年） 4,720,000,000 4,650,521,600
第３５５回利付国債（１０年） 4,660,000,000 4,583,203,200
第３５６回利付国債（１０年） 4,630,000,000 4,543,789,400
第３５７回利付国債（１０年） 3,390,000,000 3,319,250,700
第３５８回利付国債（１０年） 3,900,000,000 3,808,311,000
第３５９回利付国債（１０年） 4,145,000,000 4,035,986,500
第３６０回利付国債（１０年） 4,970,000,000 4,824,826,300
第３６１回利付国債（１０年） 4,810,000,000 4,653,338,300
第３６２回利付国債（１０年） 4,850,000,000 4,676,806,500
第３６３回利付国債（１０年） 5,430,000,000 5,218,284,300
第３６４回利付国債（１０年） 5,050,000,000 4,837,799,000
第３６５回利付国債（１０年） 6,267,000,000 5,986,551,750
第３６６回利付国債（１０年） 5,160,000,000 4,957,882,800
第３６７回利付国債（１０年） 5,010,000,000 4,800,331,500
第３６８回利付国債（１０年） 5,230,000,000 4,998,834,000
第３６９回利付国債（１０年） 4,740,000,000 4,643,872,800
第３７０回利付国債（１０年） 4,860,000,000 4,752,642,600
第３７１回利付国債（１０年） 4,790,000,000 4,629,822,400
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 125,415,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 179,470,400
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 134,113,200
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 128,046,600
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 55,916,000
第６回利付国債（３０年） 350,000,000 398,380,500
第７回利付国債（３０年） 380,000,000 431,220,200
第８回利付国債（３０年） 850,000,000 930,690,500
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 254,320,800
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 165,238,400
第１１回利付国債（３０年） 260,000,000 282,872,200
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 213,978,000
第１３回利付国債（３０年） 400,000,000 446,796,000
第１４回利付国債（３０年） 750,000,000 867,922,500
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 397,419,200
第１６回利付国債（３０年） 200,000,000 234,036,000
第１７回利付国債（３０年） 1,130,000,000 1,311,997,800
第１８回利付国債（３０年） 315,000,000 362,508,300
第１９回利付国債（３０年） 530,000,000 610,554,700
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 564,168,000
第２１回利付国債（３０年） 500,000,000 576,710,000
第２２回利付国債（３０年） 540,000,000 635,731,200
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 506,458,300
第２４回利付国債（３０年） 780,000,000 919,019,400
第２５回利付国債（３０年） 600,000,000 692,652,000
第２６回利付国債（３０年） 1,550,000,000 1,808,509,000
第２７回利付国債（３０年） 1,850,000,000 2,183,333,000
第２８回利付国債（３０年） 1,700,000,000 2,006,935,000
第２９回利付国債（３０年） 1,670,000,000 1,947,704,300
第３０回利付国債（３０年） 2,070,000,000 2,384,039,700
第３１回利付国債（３０年） 1,220,000,000 1,386,237,200
第３２回利付国債（３０年） 1,610,000,000 1,849,600,200
第３３回利付国債（３０年） 2,120,000,000 2,335,985,600
第３４回利付国債（３０年） 1,865,000,000 2,109,855,850
第３５回利付国債（３０年） 2,480,000,000 2,724,875,200
第３６回利付国債（３０年） 2,420,000,000 2,654,401,200
第３７回利付国債（３０年） 2,315,000,000 2,495,917,250
第３８回利付国債（３０年） 1,510,000,000 1,597,474,300
第３９回利付国債（３０年） 1,470,000,000 1,578,662,400
第４０回利付国債（３０年） 1,260,000,000 1,329,300,000
第４１回利付国債（３０年） 1,310,000,000 1,357,998,400
第４２回利付国債（３０年） 1,400,000,000 1,450,638,000
第４３回利付国債（３０年） 1,240,000,000 1,284,255,600
第４４回利付国債（３０年） 1,350,000,000 1,396,399,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４５回利付国債（３０年） 1,440,000,000 1,436,529,600
第４６回利付国債（３０年） 1,830,000,000 1,822,588,500
第４７回利付国債（３０年） 1,730,000,000 1,752,576,500
第４８回利付国債（３０年） 1,810,000,000 1,765,510,200
第４９回利付国債（３０年） 1,730,000,000 1,685,712,000
第５０回利付国債（３０年） 1,940,000,000 1,668,400,000
第５１回利付国債（３０年） 1,720,000,000 1,311,448,400
第５２回利付国債（３０年） 1,630,000,000 1,300,479,200
第５３回利付国債（３０年） 1,490,000,000 1,213,143,100
第５４回利付国債（３０年） 1,720,000,000 1,462,825,600
第５５回利付国債（３０年） 1,590,000,000 1,349,289,900
第５６回利付国債（３０年） 1,580,000,000 1,336,727,400
第５７回利付国債（３０年） 1,560,000,000 1,315,782,000
第５８回利付国債（３０年） 2,220,000,000 1,866,753,600
第５９回利付国債（３０年） 1,370,000,000 1,120,865,500
第６０回利付国債（３０年） 1,360,000,000 1,164,200,800
第６１回利付国債（３０年） 1,360,000,000 1,105,340,000
第６２回利付国債（３０年） 1,195,000,000 918,154,350
第６３回利付国債（３０年） 1,450,000,000 1,078,945,000
第６４回利付国債（３０年） 1,520,000,000 1,125,529,600
第６５回利付国債（３０年） 1,465,000,000 1,081,404,400
第６６回利付国債（３０年） 1,465,000,000 1,077,111,950
第６７回利付国債（３０年） 1,665,000,000 1,289,459,250
第６８回利付国債（３０年） 1,610,000,000 1,242,356,500
第６９回利付国債（３０年） 1,580,000,000 1,249,969,600
第７０回利付国債（３０年） 1,990,000,000 1,570,408,500
第７１回利付国債（３０年） 1,510,000,000 1,188,596,500
第７２回利付国債（３０年） 1,670,000,000 1,311,217,200
第７３回利付国債（３０年） 1,870,000,000 1,465,893,000
第７４回利付国債（３０年） 2,020,000,000 1,715,868,800
第７５回利付国債（３０年） 1,410,000,000 1,291,207,500
第７６回利付国債（３０年） 1,960,000,000 1,838,734,800
第７７回利付国債（３０年） 2,170,000,000 2,133,869,500
第７８回利付国債（３０年） 1,040,000,000 973,970,400
第７９回利付国債（３０年） 1,360,000,000 1,210,223,200
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 368,870,400
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 205,172,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 133,996,200
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 277,511,400
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 298,491,200
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 175,484,200
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 279,174,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 227,851,800
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 405,042,300
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 624,318,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 303,110,900
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 490,210,000
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 304,418,800
第８６回利付国債（２０年） 510,000,000 537,866,400
第８７回利付国債（２０年） 1,830,000,000 1,925,489,400
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 445,053,000
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 369,929,000
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 668,902,500
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 479,115,000
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 935,325,600
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 436,035,000
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 650,833,400
第９５回利付国債（２０年） 830,000,000 894,557,400
第９６回利付国債（２０年） 1,590,000,000 1,701,936,000
第９７回利付国債（２０年） 900,000,000 970,218,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 472,599,600
第９９回利付国債（２０年） 1,510,000,000 1,626,481,400
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 520,598,400
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 781,773,850
第１０２回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,294,530,800
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 436,968,000
第１０４回利付国債（２０年） 160,000,000 173,300,800
第１０５回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,282,317,800
第１０６回利付国債（２０年） 680,000,000 742,288,000
第１０７回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,199,176,000
第１０８回利付国債（２０年） 840,000,000 907,124,400
第１０９回利付国債（２０年） 920,000,000 995,863,200
第１１０回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,202,487,000
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,068,998,200
第１１２回利付国債（２０年） 990,000,000 1,085,505,300
第１１３回利付国債（２０年） 2,020,000,000 2,220,040,600
第１１４回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,567,030,900
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 775,453,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,660,000,000 1,842,367,600
第１１７回利付国債（２０年） 1,480,000,000 1,633,298,400
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 725,234,400
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 575,489,900
第１２０回利付国債（２０年） 1,270,000,000 1,362,049,600
第１２１回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,607,415,600
第１２２回利付国債（２０年） 900,000,000 978,075,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２３回利付国債（２０年） 1,820,000,000 2,017,815,800
第１２４回利付国債（２０年） 760,000,000 837,041,200
第１２５回利付国債（２０年） 1,280,000,000 1,430,323,200
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 804,985,600
第１２７回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,117,471,200
第１２８回利付国債（２０年） 970,000,000 1,063,731,100
第１２９回利付国債（２０年） 740,000,000 806,045,000
第１３０回利付国債（２０年） 1,685,000,000 1,836,599,450
第１３１回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,428,187,200
第１３２回利付国債（２０年） 660,000,000 714,865,800
第１３３回利付国債（２０年） 1,610,000,000 1,756,413,400
第１３４回利付国債（２０年） 1,480,000,000 1,616,485,600
第１３５回利付国債（２０年） 630,000,000 682,768,800
第１３６回利付国債（２０年） 1,050,000,000 1,129,537,500
第１３７回利付国債（２０年） 1,200,000,000 1,301,736,000
第１３８回利付国債（２０年） 1,330,000,000 1,420,280,400
第１３９回利付国債（２０年） 830,000,000 893,171,300
第１４０回利付国債（２０年） 2,490,000,000 2,703,442,800
第１４１回利付国債（２０年） 1,600,000,000 1,738,480,000
第１４２回利付国債（２０年） 1,175,000,000 1,286,871,750
第１４３回利付国債（２０年） 1,640,000,000 1,769,379,600
第１４４回利付国債（２０年） 1,310,000,000 1,401,110,500
第１４５回利付国債（２０年） 2,335,000,000 2,540,409,950
第１４６回利付国債（２０年） 2,780,000,000 3,024,834,600
第１４７回利付国債（２０年） 2,380,000,000 2,565,830,400
第１４８回利付国債（２０年） 2,280,000,000 2,434,036,800
第１４９回利付国債（２０年） 2,860,000,000 3,051,505,600
第１５０回利付国債（２０年） 2,830,000,000 2,987,602,700
第１５１回利付国債（２０年） 2,525,000,000 2,608,779,500
第１５２回利付国債（２０年） 2,850,000,000 2,940,345,000
第１５３回利付国債（２０年） 2,510,000,000 2,613,587,700
第１５４回利付国債（２０年） 2,755,000,000 2,833,545,050
第１５５回利付国債（２０年） 2,650,000,000 2,660,123,000
第１５６回利付国債（２０年） 2,740,000,000 2,552,173,000
第１５７回利付国債（２０年） 3,070,000,000 2,775,771,200
第１５８回利付国債（２０年） 2,750,000,000 2,574,467,500
第１５９回利付国債（２０年） 2,980,000,000 2,816,219,200
第１６０回利付国債（２０年） 2,080,000,000 1,984,777,600
第１６１回利付国債（２０年） 2,380,000,000 2,232,868,400
第１６２回利付国債（２０年） 1,230,000,000 1,149,976,200
第１６３回利付国債（２０年） 2,370,000,000 2,208,034,200
第１６４回利付国債（２０年） 1,860,000,000 1,701,658,200
120/232
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１６５回利付国債（２０年） 2,350,000,000 2,140,262,500
第１６６回利付国債（２０年） 1,880,000,000 1,756,277,200
第１６７回利付国債（２０年） 2,290,000,000 2,067,801,300
第１６８回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,043,957,800
第１６９回利付国債（２０年） 2,250,000,000 1,950,075,000
第１７０回利付国債（２０年） 2,420,000,000 2,086,257,800
第１７１回利付国債（２０年） 1,960,000,000 1,680,641,200
第１７２回利付国債（２０年） 2,280,000,000 1,978,948,800
第１７３回利付国債（２０年） 2,400,000,000 2,073,528,000
第１７４回利付国債（２０年） 2,640,000,000 2,270,294,400
第１７５回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,100,387,300
第１７６回利付国債（２０年） 2,660,000,000 2,307,895,800
第１７７回利付国債（２０年） 2,330,000,000 1,978,239,900
第１７８回利付国債（２０年） 2,280,000,000 1,962,897,600
第１７９回利付国債（２０年） 2,545,000,000 2,182,464,750
第１８０回利付国債（２０年） 2,350,000,000 2,121,368,500
第１８１回利付国債（２０年） 2,370,000,000 2,170,137,900
第１８２回利付国債（２０年） 2,400,000,000 2,269,968,000
第１８３回利付国債（２０年） 2,240,000,000 2,223,155,200
第１８４回利付国債（２０年） 2,180,000,000 2,048,633,200
第１８５回利付国債（２０年） 2,340,000,000 2,192,580,000
国債証券合計 552,082,000,000 542,246,480,350
地方債証券 第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボン 100,000,000 99,477,000
ド（５年））
第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド 100,000,000 77,045,000
（３０年））
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 102,763,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 113,959,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 111,120,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 106,573,000
第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 103,614,000
第１６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 215,576,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 108,195,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 108,967,000
第１９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 77,589,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 215,150,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 214,296,000
第３３回東京都公募公債（５年） 200,000,000 199,250,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 100,418,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 99,712,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 99,468,000
第７８１回東京都公募公債 300,000,000 295,977,000
第８００回東京都公募公債 200,000,000 193,996,000
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第８３０回東京都公募公債 300,000,000 286,131,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,035,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 99,667,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 99,818,000
平成３０年度第１４回北海道公募公債 200,000,000 196,882,000
令和４年度第１０回北海道公募公債 200,000,000 194,362,000
令和５年度第６回北海道公募公債 100,000,000 99,063,000
第３１回１号宮城県公募公債（１０年） 200,000,000 201,448,000
第３９回１号宮城県公募公債（１０年） 100,000,000 97,253,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 200,000,000 235,170,000
第１１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 108,749,000
第１５回神奈川県公募公債（２０年） 200,000,000 217,326,000
第１７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 109,125,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 107,254,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 104,085,000
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 200,900,000
第２１５回神奈川県公募公債 100,000,000 100,622,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 100,032,000
第２２６回神奈川県公募公債 100,000,000 99,660,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 99,468,000
第２４３回神奈川県公募公債 200,000,000 193,936,000
第６回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 217,626,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 216,098,000
第１０回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 107,400,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 151,732,350
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 100,712,000
第４００回大阪府公募公債（１０年） 300,000,000 302,208,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 100,660,000
第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 155,500,800
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 198,688,000
第４３９回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 196,864,000
第４４０回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 98,390,000
第４５８回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 96,315,000
第４６５回大阪府公募公債（１０年） 160,000,000 153,043,200
第４６８回大阪府公募公債（１０年） 182,000,000 173,589,780
第４６９回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 190,490,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０ 100,000,000 109,540,000
年）
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 107,767,000
年）
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 100,722,000
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 90,221,000
年）
100,000,000 92,447,000
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平成２９年度第５回京都府公募公債（２０
年）
令和２年度第１２回京都府公募公債 140,500,000 134,858,925
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 107,825,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 100,667,000
第６回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 104,164,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 103,160,000
第８回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 103,048,000
第９回兵庫県公募公債（２０年） 400,000,000 440,080,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 100,489,000
第３５回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 90,397,000
令和元年度第１７回兵庫県公募公債 300,000,000 291,687,000
第１回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 103,976,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 97,974,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 82,325,000
第１５回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 107,330,000
第１８回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 104,961,000
平成２７年度第３回静岡県公募公債 100,000,000 100,690,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 99,504,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 99,578,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 99,453,000
令和２年度第１１回静岡県公募公債 310,000,000 299,323,600
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 109,800,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,450,000
年）
平成２７年度第１８回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,070,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 99,591,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 199,130,000
年）
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０ 300,000,000 275,112,000
年）
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 98,901,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 81,161,000
年）
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 193,742,000
年）
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 96,671,000
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年） 200,000,000 153,574,000
令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 97,911,000
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 109,163,000
年）
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０ 200,000,000 218,666,000
年）
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平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 126,036,481
平成２９年度第１回広島県公募公債 100,000,000 99,496,000
令和２年度第７回広島県公募公債 390,000,000 375,644,100
令和４年度第２回広島県公募公債 100,000,000 96,077,000
第２回埼玉県公募公債（１０年） 100,000,000 98,371,000
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 107,719,000
第６回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 108,774,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 86,144,000
第７回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 219,730,000
第８回埼玉県公募公債（１５年） 200,000,000 182,340,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 217,326,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 181,072,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 100,641,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 99,539,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 99,882,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 99,503,000
令和２年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 96,274,000
令和２年度第８回埼玉県公募公債 100,000,000 95,984,000
令和３年度第８回埼玉県公募公債 150,000,000 142,321,500
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 107,838,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 107,991,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 103,183,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 109,307,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 103,853,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 109,348,000
年）
平成２６年度第８回福岡県公募公債 100,000,000 100,443,000
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 102,229,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 100,630,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 81,161,000
年）
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 91,014,000
年）
令和２年度第１回福岡県公募公債 300,000,000 290,628,000
令和３年度第２回福岡県公募公債 100,000,000 95,632,000
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 90,022,000
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン 100,000,000 98,102,000
ボンド・１０年）
令和５年度第３回福岡県公募公債 100,000,000 97,830,000
第５回千葉県公募公債（２０年） 200,000,000 217,548,000
第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 109,483,000
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第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 107,330,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 100,459,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 100,701,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 99,541,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 120,000,000 119,629,200
令和元年度第７回千葉県公募公債 300,000,000 290,301,000
令和２年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 96,503,000
令和４年度第６回千葉県公募公債 130,000,000 126,444,500
平成２７年度第１回新潟県公募公債 100,000,000 100,645,000
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年） 300,000,000 288,096,000
令和４年度第１回長野県公募公債（１０年） 300,000,000 287,148,000
令和５年度第１回茨城県公募公債 100,000,000 98,044,000
第１回群馬県公募公債（２０年） 200,000,000 215,910,000
第２８回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 97,827,000
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 99,357,000
年）
第１４０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,984,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,906,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,414,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 126,341,754
第１４９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,673,000
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,686,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,753,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,681,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,184,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,022,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 400,000,000 397,984,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,361,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,691,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,868,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 198,966,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 192,697,025
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,399,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 296,640,000
第２１９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 95,442,000
第２２８回共同発行市場公募地方債 200,000,000 189,992,000
第２３３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 191,054,000
第２４３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,047,000
第２４４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 97,121,000
第２４５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,847,000
令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年） 100,000,000 96,099,000
令和４年度第１回熊本市公募公債 101,000,000 97,395,310
平成２７年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 100,644,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 99,366,000
平成３０年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 98,160,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 218,866,000
第１５回大阪市公募公債（３０年） 100,000,000 76,469,000
第２２回大阪市公募公債（２０年） 300,000,000 272,352,000
第２４回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 93,184,000
令和３年度第２回大阪市公募公債 200,000,000 191,370,000
第１回名古屋市公募公債（１２年） 100,000,000 101,545,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 115,975,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 115,657,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 108,093,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 102,551,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 99,761,000
第５１２回名古屋市公募公債（１０年） 300,000,000 290,547,000
第１回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 102,503,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 200,000,000 199,380,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 127,524,000
年）
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 217,720,000
年）
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 110,158,000
年）
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 107,407,000
年）
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 76,769,000
令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 76,698,000
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 103,499,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 300,000,000 327,312,000
平成２７年度第３回横浜市公募公債 100,000,000 100,712,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 99,675,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 99,663,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 98,952,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 99,058,000
第３０回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 207,578,000
令和２年度第１回横浜市公募公債 300,000,000 290,577,000
令和３年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 95,681,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 104,029,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 100,424,000
年）
平成２７年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 100,021,000
年）
令和５年度第３回札幌市公募公債（１０年） 200,000,000 194,742,000
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 107,948,000
第１３回川崎市公募公債（３０年） 200,000,000 196,366,000
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第８９回川崎市公募公債 100,000,000 99,668,000
第９３回川崎市公募公債 100,000,000 96,243,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 100,441,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 100,647,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 100,000,000 99,659,000
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 109,242,000
年）
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 105,497,000
年）
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 100,461,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 104,666,100
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 168,684,200
令和元年度第６回広島市公募公債 550,000,000 533,406,500
令和２年度第３回広島市公募公債（５年） 300,000,000 299,106,000
令和元年度第５回千葉市公募公債 200,000,000 193,534,000
令和３年度第８回千葉市公募公債 300,000,000 285,225,000
令和４年度第１回千葉市公募公債 100,000,000 95,517,000
令和５年度第２回福井県公募公債 100,000,000 97,308,000
平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０ 100,000,000 100,682,000
年）
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 200,636,000
年）
平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０ 100,000,000 98,079,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 107,776,000
地方債証券合計 32,880,430,000 32,839,291,325
特殊債券 第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 99,542,000
社債
第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 99,909,000
社債
第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 99,566,000
債
第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 62,680,000
社債
第１４８回株式会社日本政策投資銀行無担保 500,000,000 499,270,000
社債
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,766,000
券
第２１回道路債券 100,000,000 116,124,000
第２８回道路債券 200,000,000 234,912,000
第３３回道路債券 200,000,000 237,114,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,427,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,226,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,896,000
券
第４２回道路債券 200,000,000 206,040,000
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第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,085,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 114,336,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 218,420,000
済機構債券
第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 219,866,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 107,289,000
券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 111,544,000
返済機構債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 109,946,000
返済機構債券
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 103,761,000
債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,431,000
債券
第１５３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 108,066,000
返済機構債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,809,000
債券
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 202,222,000
債券
第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 106,277,000
返済機構債券
第１７４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 106,975,000
返済機構債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 107,180,000
返済機構債券
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 550,332,000
債券
第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 108,378,000
返済機構債券
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 82,702,000
債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 210,620,000
返済機構債券
第２２３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 104,686,000
返済機構債券
第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 208,456,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 259,000,000 260,279,460
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 300,975,000
返済機構債券
第２３８回政府保証日本高速道路保有・債務 400,000,000 401,876,000
返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,478,000
返済機構債券
第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務 600,000,000 603,216,000
返済機構債券
200,000,000 204,022,000
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第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第２４３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,465,000
返済機構債券
第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務 112,000,000 112,726,880
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,764,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,951,000
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 76,763,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,246,720
返済機構債券
第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 99,885,000
債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 204,126,700
返済機構債券
第３０１回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 198,820,000
債券
第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 94,868,000
債券
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,587,000
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 199,046,000
返済機構債券
第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 291,003,000
債券
第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 98,359,000
債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,381,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 119,016,000
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 197,528,000
返済機構債券
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 273,375,000
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 211,489,780
返済機構債券
第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 97,182,000
返済機構債券
第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 96,768,000
返済機構債券
第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 115,551,600
返済機構債券
第２回公営企業債券（３０年） 300,000,000 340,392,000
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 103,368,000
第５回公営企業債券（３０年） 300,000,000 350,856,000
第７回公営企業債券（３０年） 200,000,000 233,194,000
第８回公営企業債券（３０年） 100,000,000 114,931,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 217,716,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 214,082,000
年）
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０ 200,000,000 151,362,000
年）
第１８回公営企業債券（２０年） 100,000,000 106,320,000
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 215,666,000
年）
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 106,856,000
年）
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０ 500,000,000 530,170,000
年）
第６７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,475,000
第６９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,481,000
第７２回政府保証地方公共団体金融機構債券 419,000,000 421,765,400
第７６回政府保証地方公共団体金融機構債券 150,000,000 150,859,500
第７６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,264,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 207,526,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,511,000
第８１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,964,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,646,000
第８３回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 199,284,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,436,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,542,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 249,860,460
Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,629,000
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,475,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,407,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 109,132,100
券
Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,818,000
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 154,316,760
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 98,836,000
券
第１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 98,008,000
第１１９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 97,660,000
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 97,114,000
券
Ｆ１２９回地方公共団体金融機構債券 700,000,000 711,410,000
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,669,000
Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,747,000
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,894,000
第１６９回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 195,042,000
第１７０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 97,425,000
Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,710,000
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,664,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,508,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,118,000
Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,948,000
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,268,000
第２９回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 99,335,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 102,953,000
第２７回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 99,678,000
第２８回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 100,040,000
第１９回水資源債券（サステナビリティボン 200,000,000 199,708,000
ド）
第４回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 109,313,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 109,828,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 125,553,960
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 99,455,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 208,059,600
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 184,858,850
第８９回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,834,000
第１１７回都市再生債券 200,000,000 200,664,000
第１５９回都市再生債券 200,000,000 125,866,000
第１６１回都市再生債券 100,000,000 69,563,000
第１７１回都市再生債券 200,000,000 146,928,000
第１９１回都市再生債券 100,000,000 98,169,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 102,537,000
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 96,637,000
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 101,739,000 100,829,453
券
第３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 106,570,000
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 69,658,000 69,239,355
券
第４回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 106,612,000
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 121,080,000 119,732,379
券
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 137,721,000 135,653,807
券
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 48,923,000 48,310,484
券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 10,202,000 10,269,231
券
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 174,021,000 171,756,986
券
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 119,616,000 118,001,184
券
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 10,319,000 10,402,067
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 107,703,000
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,796,000 14,324,110
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,599,000 14,094,275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,302,000 15,968,249
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,552,000 18,299,890
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,619,000 19,466,164
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,151,000 19,981,387
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,666,000 41,329,195
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,002,000 18,721,179
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,359,000 19,056,642
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,997,000 18,698,703
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,019,000 17,674,401
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,049,000 10,131,803
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,984,000 37,203,137
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,921,000 19,560,529
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,431,000 26,152,986
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,068,000 24,760,195
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,260,000 24,976,397
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,328,000 53,663,933
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,862,000 65,790,175
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,679,000 34,088,536
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,603,000 35,303,364
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,198,000 35,941,029
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,414,000 31,059,385
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,453,000 29,853,266
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,698,000 35,473,153
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 163,785,000
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,023,000 92,255,451
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 123,044,000 124,577,128
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,053,000 36,320,513
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,422,000 37,694,432
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,181,000 38,311,960
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 107,790,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 120,426,000 120,678,894
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,096,000 41,012,164
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,138,000 86,182,096
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,928,000 48,482,265
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,432,000 51,721,546
第９６回一般担保住宅金融支援機構債券 300,000,000 312,816,000
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,615,000 51,179,369
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 160,968,000 160,053,701
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 108,704,000 107,856,108
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 52,864,000 52,424,171
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 57,086,000 56,527,698
券
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第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 63,215,000 60,501,180
券
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,896,000 66,153,250
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,416,000 65,487,795
券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,805,000 66,089,266
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 69,375,000 66,914,962
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 69,579,000 66,949,609
券
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 71,848,000 68,902,232
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 71,928,000 69,028,582
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 71,666,000 68,563,578
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 71,591,000 68,489,677
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,415,000 69,270,740
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 147,682,000 140,887,151
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,354,000 69,171,871
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 148,230,000 141,913,919
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,106,000 70,781,604
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 148,020,000 141,103,025
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,561,000 71,172,948
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 150,506,000 143,223,014
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 151,302,000 143,929,053
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 107,938,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,524,000 73,176,840
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,928,000 72,783,062
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,213,000 72,363,481
券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 157,864,000 149,050,452
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,021,000 74,489,145
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,160,000 73,801,016
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 158,760,000 149,526,518
券
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第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,910,000 75,579,649
券
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 244,464,000 227,048,384
券
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 164,486,000 152,695,643
券
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,844,000 78,860,312
券
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,776,000 79,470,717
券
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 173,758,000 163,426,349
券
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,917,000 82,538,237
券
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 176,266,000 165,355,134
券
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 178,250,000 166,840,217
券
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,519,000 83,092,785
券
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 178,268,000 168,022,938
券
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 177,686,000 167,168,765
券
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,110,000 84,645,729
券
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,559,000 85,477,651
券
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 273,381,000 255,173,825
券
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,882,000 85,829,732
券
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,107,000 88,089,463
券
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,498,000 89,457,476
券
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,537,000 90,538,504
券
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 191,658,000 181,139,808
券
第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,920,000 93,768,161
券
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 194,438,000 192,328,347
券
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,247,000 97,212,459
券
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 88,010,000
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,642,000 97,643,742
券
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,511,000 98,318,858
券
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 198,856,000
券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 99,825,000
券
第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 77,525,000
第３５４回一般担保住宅金融支援機構債券 300,000,000 284,661,000
第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 97,538,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 103,206,000
い第８４３号商工債 200,000,000 199,456,000
い第８４７号商工債 100,000,000 99,556,000
い第８５０号商工債 200,000,000 198,818,000
い第８７６号商工債 300,000,000 297,558,000
い第８７８号商工債 100,000,000 99,086,000
第３６０回信金中金債（５年） 200,000,000 199,710,000
第３７６回信金中金債（５年） 100,000,000 99,481,000
第３７９回信金中金債（５年） 100,000,000 99,322,000
第３８５回信金中金債（５年） 400,000,000 396,240,000
第３９４回信金中金債（５年） 100,000,000 98,921,000
第１６号商工債（１０年） 100,000,000 100,329,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 100,592,000
第２１回国際協力機構債券 100,000,000 106,991,000
第６４回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 96,863,000
第６７回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 194,358,000
第７３回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 482,885,000
第８６回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,065,000
第１０２回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 499,575,000
第１０６回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,222,000
第８５回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,324,000
第９８回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,304,000
第１００回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,456,000
第１０１回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,495,000
第２７回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 201,436,000
第５４回西日本高速道路株式会社社債 600,000,000 598,764,000
第７１回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,590,000
第７４回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,404,000
第７７回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 198,728,000
第７８回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,172,000
第８０回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,587,000
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,413,000
券
第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 185,024,000
債券
特殊債券合計 36,824,868,000 36,691,960,150
社債券 第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,648,000
非上位円貨社債
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第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 98,737,000
エー円貨社債
第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 198,812,000
エー円貨社債
第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 98,411,000
エー円貨社債
第１９回クレディ・アグリコル・エス・エー 400,000,000 397,384,000
円貨社債
第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 400,000,000 398,460,000
円貨社債
第３回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空 100,000,000 99,374,000
円貨社債（２０２３）
第５２回成田国際空港株式会社社債 100,000,000 100,153,000
第８回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債 400,000,000 396,992,000
（２０２３）
第３９回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 96,263,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 98,926,000
第３２回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,505,000
第１１回西松建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,379,000
第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債 300,000,000 297,720,000
第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 94,523,000
第２９回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,946,000
第２回ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会 100,000,000 99,835,000
社無担保社債
第１９回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 99,862,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 100,559,000
担保社債
第１６回キリンホールディングス株式会社無 300,000,000 299,748,000
担保社債
第１９回キリンホールディングス株式会社無 200,000,000 198,532,000
担保社債
第８回サントリーホールディングス株式会社 300,000,000 299,697,000
無担保社債
第１２回サントリーホールディングス株式会 100,000,000 96,683,000
社無担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,913,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 98,329,000
第１１回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,731,000
第１０回Ｊ．フロント リテイリング株式会 100,000,000 98,248,000
社無担保社債
第２５回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 97,220,000
社無担保社債
第２７回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,899,000
社無担保社債
第２８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,863,000
社無担保社債
第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ 200,000,000 199,334,000
ングス無担保社債
第１３回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,693,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３５回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 98,636,000
保社債
第２５回トクヤマ株式会社無担保社債 100,000,000 99,212,000
第１３回イビデン株式会社無担保社債 200,000,000 199,572,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 98,303,000
第５６回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 99,745,000
第１３回ＪＳＲ株式会社無担保社債 100,000,000 94,465,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 98,461,000
グス無担保社債
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 197,758,000
グス無担保社債
第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 199,528,000
グス無担保社債
第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 81,011,000
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 98,391,000
第４回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 99,867,000
第６回株式会社電通無担保社債 200,000,000 194,288,000
第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債 300,000,000 282,666,000
第１回アステラス製薬株式会社無担保社債 100,000,000 99,856,000
第３回アステラス製薬株式会社無担保社債 200,000,000 199,808,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,694,000
社債
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 95,183,000
第１０回株式会社資生堂無担保社債 400,000,000 399,076,000
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 100,000,000 96,001,000
無担保社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,210,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,629,000
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 97,949,000
第１１回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 95,637,000
第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,536,000
第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無 300,000,000 299,679,000
担保社債
第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債 100,000,000 99,203,000
第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債 100,000,000 98,978,000
第１４回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債 100,000,000 99,189,000
第１５回株式会社小松製作所無担保社債 100,000,000 99,614,000
第１７回株式会社クボタ無担保社債 100,000,000 97,583,000
第８回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,556,000
第１７回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 103,390,000
第２０回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 96,377,000
第１回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 99,277,000
第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 99,750,000
債
第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 96,082,000
債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２１回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,532,000
第２３回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 94,169,000
第２６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 98,858,000
第３７回ソニーグループ株式会社無担保社債 200,000,000 199,718,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 98,805,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 98,989,000
第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,166,000
第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,461,000
第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債 200,000,000 191,022,000
第４回豊田合成株式会社無担保社債 100,000,000 99,856,000
第１回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,271,000
第６回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 84,341,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 99,233,000
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 107,715,000
第７３回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 194,368,000
第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,019,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 98,385,000
第６０回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 95,342,000
第３回岩谷産業株式会社無担保社債 100,000,000 98,335,000
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 96,030,000
プ無担保社債（劣後特
第２４回株式会社りそなホールディングス無 100,000,000 99,013,000
担保社債
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 109,721,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 106,380,000
社債
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 100,365,000
第９回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 97,426,000
第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 200,000,000 199,332,000
社債
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 200,000,000 192,996,000
社債
第２５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 100,000,000 98,569,000
社債
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 97,373,000
債
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,456,000
社債
第７６回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,684,000
社債
第７８回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,886,000
社債
第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,703,000
社債
第９８回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,826,000
社債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４１回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,378,000
第１６回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,648,000
会社無担保社債
第１７回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,213,000
会社無担保社債
第８２回アコム株式会社無担保社債 100,000,000 99,435,000
第３２回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,239,000
第３５回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 98,907,000
第３８回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,991,000
第３９回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,308,000
第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 96,047,000
第２１２回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 99,884,000
第３６回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 199,236,000
会社無担保社債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 198,024,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 98,956,000
債
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 98,234,000
債
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 98,493,000
保社債
第３９回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,548,000
保社債
第３回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 98,759,000
社債
第４回野村ホールディングス株式会社無担保 300,000,000 299,910,000
社債
第５回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 198,124,000
社債
第７回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,808,000
社債
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保 200,000,000 198,224,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 199,480,000
第８４回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 197,662,000
第８６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 196,354,000
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 197,944,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 84,492,000
第１３５回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 94,247,000
第１０９回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 94,714,000
第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 95,423,000
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 81,629,000
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 85,417,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,371,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 85,856,000
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 76,151,000
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 86,161,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,577,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 106,232,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 217,512,000
社債
第１０９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,921,000
通社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,231,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 85,316,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 79,049,000
通社債
第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 96,582,000
通社債
第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 75,671,000
通社債
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 83,776,000
通社債
第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 70,732,000
通社債
第１８４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 300,000,000 299,604,000
通社債
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 108,117,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 74,925,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 83,475,000
第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 499,100,000
第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 83,520,000
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 111,028,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 101,457,000
債
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 101,239,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 78,588,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 66,593,000
第４０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 58,891,000
第５４回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 71,598,000
第５６回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 79,864,000
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 153,126,000
無担保社債
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 98,150,000
第３０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 99,802,000
第２１回ソフトバンク株式会社無担保社債 100,000,000 98,717,000
第３１回株式会社光通信無担保社債 200,000,000 170,294,000
第３３回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 90,699,000
第３６回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 89,528,000
第５１９回中部電力株式会社社債 100,000,000 91,352,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５４０回中部電力株式会社社債 100,000,000 82,387,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,583,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 199,142,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,168,000
第５２４回関西電力株式会社社債 100,000,000 98,750,000
第５３６回関西電力株式会社社債 100,000,000 95,392,000
第５３８回関西電力株式会社社債 100,000,000 94,904,000
第５５０回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,304,000
第５５４回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,030,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,477,000
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,046,000
第４１６回中国電力株式会社社債 200,000,000 195,122,000
第４２５回中国電力株式会社社債 100,000,000 96,031,000
第４４８回中国電力株式会社社債 300,000,000 290,115,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,360,000
第３３０回北陸電力株式会社社債 200,000,000 194,802,000
第３３９回北陸電力株式会社社債 200,000,000 178,436,000
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,028,000
第５０８回東北電力株式会社社債 100,000,000 98,172,000
第５２１回東北電力株式会社社債 200,000,000 193,036,000
第５２７回東北電力株式会社社債 100,000,000 94,437,000
第５３５回東北電力株式会社社債 100,000,000 97,625,000
第３０９回四国電力株式会社社債 100,000,000 96,326,000
第３１４回四国電力株式会社社債 100,000,000 94,005,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 199,200,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,440,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,650,000
第４８４回九州電力株式会社社債 200,000,000 193,434,000
第４８９回九州電力株式会社社債 100,000,000 96,395,000
第４９４回九州電力株式会社社債 100,000,000 93,848,000
第５１６回九州電力株式会社社債 200,000,000 192,832,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,740,000
第３５０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 87,717,000
第３８５回北海道電力株式会社社債 100,000,000 97,397,000
第３１回沖縄電力株式会社社債 100,000,000 99,861,000
第４４回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 89,351,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,376,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 98,386,000
第７７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,494,000
第８４回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,440,000
第８６回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 96,558,000
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 198,010,000
債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 98,664,000
債
第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 299,745,000
債
第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 96,812,000
債
第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 95,760,000
債
第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 267,768,000
債
第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 95,831,000
債
第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債 100,000,000 94,268,000
第４回東京電力リニューアブルパワー株式会 100,000,000 98,959,000
社無担保社債
第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 75,302,000
第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 191,626,000
第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 189,308,000
第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 83,301,000
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 197,666,000
保社債
社債券合計 30,000,000,000 29,020,234,000
合計 640,797,965,825
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年10月 2日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 12,699,032,983
コール・ローン 388,296,008
株式 561,335,259,536
投資信託受益証券 160,706,637
投資証券 10,944,685,348
派生商品評価勘定 9,665,086
未収入金 3,965,579
未収配当金 598,966,078
前払金 588,369,918
差入委託証拠金 4,387,449,742
流動資産合計 591,116,396,915
資産合計 591,116,396,915
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 597,637,559
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年10月 2日現在
項目 金額（円）
未払金 77,770,649
未払解約金 114,520,048
未払利息 668
流動負債合計 789,928,924
負債合計 789,928,924
純資産の部
元本等
元本 114,577,143,137
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 475,749,324,854
元本等合計 590,326,467,991
純資産合計 590,326,467,991
負債純資産合計 591,116,396,915
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年10月 2日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)新株予約権証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融
商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表
する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
(3)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(4)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年10月 2日現在
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年10月 2日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 114,577,143,137口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 5.1522円
の額
(1万口当たり純資産額) (51,522円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年10月 2日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先
物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年10月 2日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2023年10月 2日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年10月 1日
期首
期首元本額 128,335,928,077円
期中追加設定元本額 14,265,005,735円
期中一部解約元本額 28,023,790,675円
期末元本額 114,577,143,137円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,584,656,685円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,900,976円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 34,464,761,212円
世界経済インデックスファンド 12,702,263,957円
外国株式インデックス・オープン 883,071,570円
ＤＣマイセレクション２５ 646,954,560円
ＤＣマイセレクション５０ 3,503,942,939円
ＤＣマイセレクション７５ 4,362,419,530円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 12,617,043,369円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 411,558,324円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,887,136,607円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,898,461,450円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 20,858,531円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 139,676,076円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 109,644,875円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,457,847,420円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 997,244,962円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,777,533円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,357,647円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 21,919,341円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 7,895,440円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 33,182,785円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 7,792,631円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 21,945,351円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 168,226,228円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 133,637,092円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,012,778,531円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 69,073,884円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 17,896,351円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 116,595,969円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,298,181円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 787,426,934円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 885,215,160円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,143,447,697円
コア投資戦略ファンド（安定型） 113,740,322円
コア投資戦略ファンド（成長型） 283,481,970円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,549,153,616円
分散投資コア戦略ファンドＳ 7,326,808,258円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,464,100,919円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,008,195,448円
コア投資戦略ファンド（切替型） 133,649,708円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 499,445,552円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 24,529,049円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 128,080,046円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 76,157,099円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 4,640,470,844円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 249,039,869円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 1,010,427,786円
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2023年10月 2日現在
区分
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 176,581,684円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 5,332,838円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 1,110,283,759円
グローバル経済コア 534,036,193円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 15,382,160円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 6,195,644円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 116,500,119円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 27,810,950円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 139,254,936円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 132,817,174円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 56,621,782円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 62,421,180円
１０資産分散投資ファンド 53,170,717円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 54,890,130円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 23,173,862円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 439,220,327円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 1,457,569,679円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 102,751,018円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 73,087,436円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 85,042,301円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 78,606,339円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 194,200,383円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 186,765,260円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 185,818,200円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 189,041,134円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用） 187,171,165円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
91,791,755円
関投資家専用）
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用） 120,414,728円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年10月 2日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 6,538,309,409
投資信託受益証券 △28,785,739
投資証券 △582,916,801
合計 5,926,606,869
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2023年10月 2日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 18,631,985,912 － 18,043,615,994 △588,369,918
合計 18,631,985,912 － 18,043,615,994 △588,369,918
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
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4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2023年10月 2日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 472,206,200 － 472,603,645 397,445
アメリカドル 390,516,200 － 390,853,345 337,145
スイスフラン 81,690,000 － 81,750,300 60,300
合計 472,206,200 － 472,603,645 397,445
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APA CORP 23,392 41.10 961,411.20
BAKER HUGHES CO 77,332 35.32 2,731,366.24
CHENIERE ENERGY INC 18,099 165.96 3,003,710.04
CHESAPEAKE ENERGY CORP 8,482 86.23 731,402.86
CHEVRON CORP 135,745 168.62 22,889,321.90
CONOCOPHILLIPS 90,080 119.80 10,791,584.00
COTERRA ENERGY INC 54,546 27.05 1,475,469.30
DEVON ENERGY CORPORATION 50,256 47.70 2,397,211.20
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,267 154.88 2,054,792.96
EOG RESOURCES INC 43,691 126.76 5,538,271.16
EQT CORPORATION 27,026 40.58 1,096,715.08
EXXON MOBIL 301,729 117.58 35,477,295.82
HALLIBURTON CO 70,302 40.50 2,847,231.00
HESS CORP 21,602 153.00 3,305,106.00
HF SINCLAIR CORP 13,429 56.93 764,512.97
KINDER MORGAN INC 144,061 16.58 2,388,531.38
MARATHON OIL CORP 50,360 26.75 1,347,130.00
MARATHON PETROLEUM CORP 31,527 151.34 4,771,296.18
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 49,406 64.88 3,205,461.28
ONEOK INC 43,535 63.43 2,761,425.05
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OVINTIV INC 20,398 47.57 970,332.86
PHILLIPS 66 34,260 120.15 4,116,339.00
PIONEER NATURAL RESOURCES 17,374 229.55 3,988,201.70
SCHLUMBERGER 105,564 58.30 6,154,381.20
TARGA RESOURCES CORP 17,298 85.72 1,482,784.56
TEXAS PACIFIC LAND CORP 533 1,823.56 971,957.48
VALERO ENERGY CORP 26,571 141.71 3,765,376.41
WILLIAMS COS 90,577 33.69 3,051,539.13
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 16,508 283.40 4,678,367.20
ALBEMARLE CORP 8,403 170.04 1,428,846.12
AMCOR PLC 110,292 9.16 1,010,274.72
AVERY DENNISON CORP 6,638 182.67 1,212,563.46
BALL CORP 21,539 49.78 1,072,211.42
CELANESE CORP-SERIES A 8,582 125.52 1,077,212.64
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 13,149 85.74 1,127,395.26
CLEVELAND-CLIFFS INC 43,000 15.63 672,090.00
CORTEVA INC 51,304 51.16 2,624,712.64
CROWN HOLDINGS INC 9,940 88.48 879,491.20
DOW INC 51,372 51.56 2,648,740.32
DUPONT DE NEMOURS INC 34,119 74.59 2,544,936.21
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 8,832 76.72 677,591.04
ECOLAB INC 18,665 169.40 3,161,851.00
FMC CORP 8,264 66.97 553,440.08
FREEPORT-MCMORAN INC 105,762 37.29 3,943,864.98
INT'L PAPER CO 25,191 35.47 893,524.77
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 19,307 68.17 1,316,158.19
LINDE PLC 36,447 372.35 13,571,040.45
LYONDELLBASELL INDU-CL A 19,745 94.70 1,869,851.50
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,371 410.48 1,794,208.08
MOSAIC CO/THE 27,732 35.60 987,259.20
NEWMONT CORPORATION 61,808 36.95 2,283,805.60
NUCOR CORP 18,727 156.35 2,927,966.45
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,783 153.55 1,195,079.65
PPG INDUSTRIES INC 17,495 129.80 2,270,851.00
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 4,126 262.23 1,081,960.98
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 94.81 991,333.36
SEALED AIR CORP 11,690 32.86 384,133.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 18,250 255.05 4,654,662.50
STEEL DYNAMICS INC 11,618 107.22 1,245,681.96
VULCAN MATERIALS CO 10,153 202.02 2,051,109.06
WESTLAKE CORP 2,222 124.67 277,016.74
WESTROCK CO 21,356 35.80 764,544.80
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3 M COMPANY 40,676 93.62 3,808,087.12
AECOM 10,456 83.04 868,266.24
AERCAP HOLDINGS NV 11,968 62.67 750,034.56
ALLEGION PLC 5,598 104.20 583,311.60
AMETEK INC 17,753 147.76 2,623,183.28
AXON ENTERPRISE INC 5,367 198.99 1,067,979.33
BOEING CO 42,311 191.68 8,110,172.48
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 11,010 124.49 1,370,634.90
CARLISLE COS INC 3,456 259.26 896,002.56
CARRIER GLOBAL CORP 62,063 55.20 3,425,877.60
CATERPILLAR 38,381 273.00 10,478,013.00
CUMMINS INC 10,414 228.46 2,379,182.44
DEERE&CO 20,925 377.38 7,896,676.50
DOVER CORP 10,657 139.51 1,486,758.07
EATON CORP 29,584 213.28 6,309,675.52
EMERSON ELECTRIC CO 42,473 96.57 4,101,617.61
FASTENAL CO 44,011 54.64 2,404,761.04
FERGUSON PLC 16,260 164.47 2,674,282.20
FORTIVE CORP 25,894 74.16 1,920,299.04
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 62.16 640,869.60
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 108.96 567,790.56
GENERAL DYNAMICS CORP 17,004 220.97 3,757,373.88
GENERAL ELECTRIC CO 81,042 110.55 8,959,193.10
GRACO INC 13,378 72.88 974,988.64
GRAINGER (WW) INC 3,363 691.84 2,326,657.92
HEICO CORP 3,640 161.93 589,425.20
HEICO CORP-CLASS A 4,690 129.22 606,041.80
HONEYWELL INTL INC 49,482 184.74 9,141,304.68
HOWMET AEROSPACE INC 32,364 46.25 1,496,835.00
HUBBELL INC 3,709 313.41 1,162,437.69
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 2,482 204.58 507,767.56
IDEX CORP 5,916 208.02 1,230,646.32
ILLINOIS TOOL WORKS 22,658 230.31 5,218,363.98
INGERSOLL-RAND INC 31,562 63.72 2,011,130.64
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 12,700 46.42 589,534.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 50,266 53.21 2,674,653.86
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 14,682 174.12 2,556,429.84
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,526 374.44 945,835.44
LOCKHEED MARTIN CORP 16,942 408.96 6,928,600.32
MASCO CORP 15,277 53.45 816,555.65
NORDSON CORP 4,121 223.17 919,683.57
NORTHROP GRUMMAN CORP 10,740 440.19 4,727,640.60
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OTIS WORLDWIDE CORP 30,717 80.31 2,466,882.27
OWENS CORNING 6,460 136.41 881,208.60
PACCAR INC 38,842 85.02 3,302,346.84
PARKER HANNIFIN CORP 9,535 389.52 3,714,073.20
PENTAIR PLC 10,813 64.75 700,141.75
QUANTA SERVICES INC 11,573 187.07 2,164,961.11
ROCKWELL AUTOMATION INC 8,466 285.87 2,420,175.42
RTX CORP 108,761 71.97 7,827,529.17
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 37.82 522,974.96
SMITH (A.O.) CORP 9,016 66.13 596,228.08
SNAP-ON INC 4,000 255.06 1,020,240.00
STANLEY BLACK&DECKER 12,598 83.58 1,052,940.84
TEXTRON 17,063 78.14 1,333,302.82
TORO CO 8,812 83.10 732,277.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC 17,028 202.91 3,455,151.48
TRANSDIGM GROUP INC 4,084 843.13 3,443,342.92
UNITED RENTALS INC 5,364 444.57 2,384,673.48
WABTEC CORP 13,304 106.27 1,413,816.08
WATSCO INC 2,656 377.72 1,003,224.32
XYLEM INC 16,864 91.03 1,535,129.92
AUTOMATIC DATA PROCESS 30,799 240.58 7,409,623.42
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 9,240 109.27 1,009,654.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 8,290 179.05 1,484,324.50
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,668 67.85 723,823.80
CINTAS CORP 6,804 481.01 3,272,792.04
CLARIVATE PLC 27,357 6.71 183,565.47
COPART INC 63,766 43.09 2,747,676.94
EQUIFAX INC 9,160 183.18 1,677,928.80
JACOBS SOLUTIONS INC 8,667 136.50 1,183,045.50
LEIDOS HOLDINGS 8,529 92.16 786,032.64
PAYCHEX INC 24,118 115.33 2,781,528.94
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 259.27 1,098,008.45
PAYLOCITY HOLDING CORP 3,423 181.70 621,959.10
REPUBLIC SERVICES INC 16,455 142.51 2,345,002.05
ROBERT HALF INC 7,185 73.28 526,516.80
ROLLINS INC 17,468 37.33 652,080.44
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 15,402 52.54 809,221.08
TRANSUNION 15,741 71.79 1,130,046.39
VERISK ANALYTICS INC 10,738 236.24 2,536,745.12
WASTE CONNECTIONS INC 19,775 134.30 2,655,782.50
WASTE MANAGEMENT INC 30,236 152.44 4,609,175.84
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 8,367 86.13 720,649.71
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CSX CORP 152,261 30.75 4,682,025.75
DELTA AIR LINES INC 9,648 37.00 356,976.00
EXPEDITORS INTL WASH INC 12,280 114.63 1,407,656.40
FEDEX CORP 17,749 264.92 4,702,065.08
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 113,011 3.54 400,058.94
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 5,748 188.52 1,083,612.96
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 13,623 50.15 683,193.45
NORFOLK SOUTHERN CORP 16,920 196.93 3,332,055.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE 7,356 409.14 3,009,633.84
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 27.07 366,338.31
U-HAUL HOLDING CO 6,606 52.39 346,088.34
UBER TECHNOLOGIES INC 134,723 45.99 6,195,910.77
UNION PACIFIC CORP 45,361 203.63 9,236,860.43
UNITED PARCEL SERVICE B 53,764 155.87 8,380,194.68
APTIV PLC 21,896 98.59 2,158,726.64
BORGWARNER INC 19,781 40.37 798,558.97
FORD MOTOR COMPANY 290,797 12.42 3,611,698.74
GENERAL MOTORS CO 103,664 32.97 3,417,802.08
LEAR CORP 3,648 134.20 489,561.60
LUCID GROUP INC 61,234 5.59 342,298.06
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 51,336 24.28 1,246,438.08
TESLA INC 213,419 250.22 53,401,702.18
DECKERS OUTDOOR CORP 2,103 514.09 1,081,131.27
DR HORTON INC 22,973 107.47 2,468,908.31
GARMIN LTD 10,561 105.20 1,111,017.20
HASBRO INC 10,572 66.14 699,232.08
LENNAR CORP-CL A 18,864 112.23 2,117,106.72
LULULEMON ATHLETICA INC 8,619 385.61 3,323,572.59
MOHAWK INDUSTRIES INC 4,163 85.81 357,227.03
NIKE B 91,582 95.62 8,757,070.84
NVR INC 247 5,963.30 1,472,935.10
PULTE GROUP INC 16,747 74.05 1,240,115.35
VF CORP 25,718 17.67 454,437.06
WHIRLPOOL CORP 3,785 133.70 506,054.50
AIRBNB INC-CLASS A 30,729 137.21 4,216,326.09
ARAMARK 16,686 34.70 579,004.20
BOOKING HOLDINGS INC 2,799 3,083.95 8,631,976.05
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 46.35 813,906.00
CARNIVAL CORPORATION 71,810 13.72 985,233.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,047 1,831.83 3,749,756.01
DARDEN RESTAURANTS INC 9,207 143.22 1,318,626.54
DOMINO'S PIZZA INC 2,848 378.79 1,078,793.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOORDASH INC - A 19,212 79.47 1,526,777.64
DRAFTKINGS INC 32,654 29.44 961,333.76
EXPEDIA GROUP INC 11,638 103.07 1,199,528.66
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 19,175 150.18 2,879,701.50
HYATT HOTELS CORP - CL A 3,787 106.08 401,724.96
LAS VEGAS SANDS CORP 25,560 45.84 1,171,670.40
MARRIOTT INTL A 19,516 196.56 3,836,064.96
MCDONALD'S CORP 54,264 263.44 14,295,308.16
MGM RESORTS INTERNATIONAL 22,754 36.76 836,437.04
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 17,116 92.14 1,577,068.24
STARBUCKS CORP 85,428 91.27 7,797,013.56
VAIL RESORTS INC 3,014 221.89 668,776.46
WYNN RESORTS LTD 6,702 92.41 619,331.82
YUM BRANDS INC 22,162 124.94 2,768,920.28
ACTIVISION BLIZZARD INC 58,681 93.63 5,494,302.03
ALPHABET INC-CL A 444,829 130.86 58,210,322.94
ALPHABET INC-CL C 395,244 131.85 52,112,921.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 7,192 439.82 3,163,185.44
COMCAST CORP-CL A 312,679 44.34 13,864,186.86
ELECTRONIC ARTS INC 19,733 120.40 2,375,853.20
FOX CORP - CLASS A 21,544 31.20 672,172.80
FOX CORP- CLASS B 10,345 28.88 298,763.60
INTERPUBLIC GROUP OF COS 28,511 28.66 817,125.26
LIBERTY BROADBAND-C 9,153 91.32 835,851.96
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C 15,379 62.30 958,111.70
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW 13,584 25.46 345,848.64
LIVE NATION ENTERTAINMENT 11,613 83.04 964,343.52
MATCH GROUP INC 22,730 39.17 890,447.75
META PLATFORMS INC-CLASS A 165,576 300.21 49,707,570.96
NETFLIX INC 33,103 377.60 12,499,692.80
NEWS CORP-CLASS A 33,479 20.06 671,588.74
OMNICOM GROUP 14,048 74.48 1,046,295.04
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 32,508 12.90 419,353.20
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 27.03 1,237,082.01
ROBLOX CORP -CLASS A 28,503 28.96 825,446.88
ROKU INC 9,122 70.59 643,921.98
SEA LTD-ADR 28,338 43.95 1,245,455.10
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,468 4.52 273,315.36
SNAP INC - A 63,578 8.91 566,479.98
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 12,867 140.39 1,806,398.13
THE WALT DISNEY CO 135,788 81.05 11,005,617.40
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 33,583 78.15 2,624,511.45
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WARNER BROS DISCOVERY INC 177,413 10.86 1,926,705.18
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 21,935 16.40 359,734.00
AMAZON.COM 690,901 127.12 87,827,335.12
AUTOZONE INC 1,368 2,539.99 3,474,706.32
BATH & BODY WORKS INC 13,528 33.80 457,246.40
BEST BUY COMPANY INC 15,285 69.47 1,061,848.95
BURLINGTON STORES INC 5,108 135.30 691,112.40
CARMAX INC 10,695 70.73 756,457.35
CHEWY INC - CLASS A 6,878 18.26 125,592.28
DICK'S SPORTING GOODS INC 4,950 108.58 537,471.00
EBAY 41,952 44.09 1,849,663.68
ETSY INC 10,294 64.58 664,786.52
GENUINE PARTS CO 9,903 144.38 1,429,795.14
GLOBAL-E ONLINE LTD 7,000 39.74 278,180.00
HOME DEPOT 75,273 302.16 22,744,489.68
LKQ CORP 19,286 49.51 954,849.86
LOWES COMPANIES 44,328 207.84 9,213,131.52
MERCADOLIBRE INC 3,353 1,267.88 4,251,201.64
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4,577 908.86 4,159,852.22
POOL CORP 2,664 356.10 948,650.40
ROSS STORES INC 25,425 112.95 2,871,753.75
TJX COMPANIES INC 85,671 88.88 7,614,438.48
TRACTOR SUPPLY COMPANY 7,846 203.05 1,593,130.30
ULTA BEAUTY INC 3,920 399.45 1,565,844.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A 25,000 22.75 568,750.00
COSTCO WHOLESALE CORP 32,965 564.96 18,623,906.40
DOLLAR GENERAL CORP 16,287 105.80 1,723,164.60
DOLLAR TREE INC 16,318 106.45 1,737,051.10
KROGER CO 50,664 44.75 2,267,214.00
SYSCO CORP 40,090 66.05 2,647,944.50
TARGET (DAYTON HUDSON) 34,220 110.57 3,783,705.40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 51,567 22.24 1,146,850.08
WALMART INC 110,203 159.93 17,624,765.79
ALTRIA GROUP INC 132,765 42.05 5,582,768.25
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 40,618 75.42 3,063,409.56
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 24,006 57.69 1,384,906.14
BUNGE LIMITED 11,604 108.25 1,256,133.00
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 41.08 651,898.52
COCA-COLA CO 305,497 55.98 17,101,722.06
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 62.48 961,817.12
CONAGRA BRANDS INC 33,324 27.42 913,744.08
CONSTELLATION BRANDS INC-A 11,979 251.33 3,010,682.07
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DARLING INGREDIENTS INC 13,242 52.20 691,232.40
GENERAL MILLS INC 43,531 63.99 2,785,548.69
HERSHEY FOODS CORPORATION 10,942 200.08 2,189,275.36
HORMEL FOODS CORP 23,338 38.03 887,544.14
JM SMUCKER CO 7,850 122.91 964,843.50
KELLOGG CO 18,819 59.51 1,119,918.69
KEURIG DR PEPPER INC 65,371 31.57 2,063,762.47
KRAFT HEINZ CO/THE 68,964 33.64 2,319,948.96
LAMB WESTON HOLDINGS INC 11,876 92.46 1,098,054.96
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 18,092 75.64 1,368,478.88
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 14,669 63.59 932,801.71
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 101,324 69.40 7,031,885.60
MONSTER BEVERAGE CORP 58,348 52.95 3,089,526.60
PEPSICO INC 102,377 169.44 17,346,758.88
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 115,372 92.58 10,681,139.76
TYSON FOODS INC 23,306 50.49 1,176,719.94
CHURCH & DWIGHT CO INC 19,346 91.63 1,772,673.98
CLOROX COMPANY 9,570 131.06 1,254,244.20
COLGATE-PALMOLIVE CO 58,761 71.11 4,178,494.71
ESTEE LAUDER CO-CL A 16,973 144.55 2,453,447.15
KENVUE INC 111,921 20.08 2,247,373.68
KIMBERLY-CLARK CORP 24,643 120.85 2,978,106.55
PROCTER & GAMBLE CO 177,374 145.86 25,871,771.64
ABBOTT LABORATORIES 129,183 96.85 12,511,373.55
ALIGN TECHNOLOGY INC 5,253 305.32 1,603,845.96
BAXTER INTERNATIONAL 41,576 37.74 1,569,078.24
BECTON DICKINSON & CO 21,103 258.53 5,455,758.59
BOSTON SCIENTIFIC CORP 106,838 52.80 5,641,046.40
CARDINAL HEALTH 19,151 86.82 1,662,689.82
CENCORA INC 12,469 179.97 2,244,045.93
CENTENE CORP 40,934 68.88 2,819,533.92
COOPER COS INC/THE 3,504 318.01 1,114,307.04
CVS HEALTH CORP 95,131 69.82 6,642,046.42
DAVITA INC 4,627 94.53 437,390.31
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 34.16 607,159.84
DEXCOM INC 28,772 93.30 2,684,427.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 45,052 69.28 3,121,202.56
ELEVANCE HEALTH INC 17,637 435.42 7,679,502.54
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 29,921 68.04 2,035,824.84
HCA HEALTHCARE INC 15,457 245.98 3,802,112.86
HENRY SCHEIN INC 8,755 74.25 650,058.75
HOLOGIC INC 18,875 69.40 1,309,925.00
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HUMANA INC 9,297 486.52 4,523,176.44
IDEXX LABORATORIES INC 6,168 437.27 2,697,081.36
INSULET CORP 5,246 159.49 836,684.54
INTUITIVE SURGICAL INC 26,035 292.29 7,609,770.15
LABORATORY CRP OF AMER 6,548 201.05 1,316,475.40
MCKESSON CORP 10,179 434.85 4,426,338.15
MEDTRONIC PLC 98,891 78.36 7,749,098.76
MOLINA HEALTHCARE INC 4,545 327.89 1,490,260.05
QUEST DIAGNOSTICS 8,679 121.86 1,057,622.94
RESMED INC 10,920 147.87 1,614,740.40
STERIS PLC 6,933 219.42 1,521,238.86
STRYKER CORP 25,363 273.27 6,930,947.01
TELEFLEX INC 3,934 196.41 772,676.94
THE CIGNA GROUP 22,079 286.07 6,316,139.53
UNITEDHEALTH GROUP INC 69,912 504.19 35,248,931.28
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,672 125.73 587,410.56
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,255 203.45 2,289,829.75
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 15,254 112.22 1,711,803.88
ABBVIE INC 133,056 149.06 19,833,327.36
AGILENT TECHNOLOGIES 21,791 111.82 2,436,669.62
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 177.10 1,707,775.30
AMGEN 39,709 268.76 10,672,190.84
AVANTOR INC 49,647 21.08 1,046,558.76
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 358.45 664,207.85
BIO-TECHNE CORP 12,980 68.07 883,548.60
BIOGEN INC 10,740 257.01 2,760,287.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 88.48 1,307,999.84
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 156,340 58.04 9,073,973.60
CATALENT INC 13,739 45.53 625,536.67
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 195.98 823,899.92
DANAHER CORP 53,074 248.10 13,167,659.40
ELI LILLY & CO 60,535 537.13 32,515,164.55
EXACT SCIENCES CORP 12,208 68.22 832,829.76
GILEAD SCIENCES INC 92,825 74.94 6,956,305.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC 15,618 115.69 1,806,846.42
ILLUMINA INC 11,423 137.28 1,568,149.44
INCYTE CORP 15,212 57.77 878,797.24
IQVIA HOLDINGS INC 13,836 196.75 2,722,233.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 129.44 643,446.24
JOHNSON & JOHNSON 179,427 155.75 27,945,755.25
MERCK & CO 191,177 102.95 19,681,672.15
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,627 1,108.07 1,802,829.89
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MODERNA INC 24,153 103.29 2,494,763.37
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 6,742 112.50 758,475.00
PFIZER 419,551 33.17 13,916,506.67
REGENERON PHARMACEUTICALS 7,992 822.96 6,577,096.32
REPLIGEN CORP 4,353 159.01 692,170.53
REVVITY INC 8,524 110.70 943,606.80
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 30,083 27.14 816,452.62
SEAGEN INC 11,325 212.15 2,402,598.75
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 92,141 10.20 939,838.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 28,670 506.17 14,511,893.90
UNITED THERAPEUTICS CORP 3,618 225.87 817,197.66
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 19,147 347.74 6,658,177.78
VIATRIS INC 89,720 9.86 884,639.20
WATERS CORP 4,749 274.21 1,302,223.29
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,767 375.21 2,163,836.07
ZOETIS INC 34,383 173.98 5,981,954.34
BANK OF AMERICA CORP 535,131 27.38 14,651,886.78
CITIGROUP 144,682 41.13 5,950,770.66
CITIZENS FINANCIAL GROUP 39,522 26.80 1,059,189.60
FIFTH THIRD BANCORP 54,420 25.33 1,378,458.60
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 766 1,380.10 1,057,156.60
FIRST HORIZON CORP 44,308 11.02 488,274.16
HUNTINGTON BANCSHARES INC 114,112 10.40 1,186,764.80
JPMORGAN CHASE & CO 217,897 145.02 31,599,422.94
KEY CORP 71,223 10.76 766,359.48
M & T BANK CORP 11,807 126.45 1,492,995.15
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 29,658 122.77 3,641,112.66
REGIONS FINL CORP 70,810 17.20 1,217,932.00
TRUIST FINANCIAL CORP 96,574 28.61 2,762,982.14
US BANCORP 113,859 33.06 3,764,178.54
WEBSTER FINANCIAL CORP 14,273 40.31 575,344.63
WELLS FARGO & CO 273,135 40.86 11,160,296.10
ALLY FINANCIAL INC 21,529 26.68 574,393.72
AMERICAN EXPRESS 47,011 149.19 7,013,571.09
AMERIPRISE FINANCIAL INC 7,816 329.68 2,576,778.88
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 28,767 89.76 2,582,125.92
ARES MANAGEMENT CORP - A 12,780 102.87 1,314,678.60
BANK NEW YORK CO 61,254 42.65 2,612,483.10
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 97,275 350.30 34,075,432.50
BLACKROCK INC 11,143 646.49 7,203,838.07
BLACKSTONE INC 52,505 107.14 5,625,385.70
BLOCK INC 39,463 44.26 1,746,632.38
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CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 30,097 97.05 2,920,913.85
CARLYLE GROUP INC/THE 15,669 30.16 472,577.04
CBOE GLOBAL MARKETS INC 7,144 156.21 1,115,964.24
CME GROUP INC 26,740 200.22 5,353,882.80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 12,595 75.08 945,632.60
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 18,987 86.63 1,644,843.81
EQUITABLE HOLDINGS INC 27,983 28.39 794,437.37
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 437.26 1,376,494.48
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 42,810 55.27 2,366,108.70
FISERV INC 46,319 112.96 5,232,194.24
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 5,064 255.34 1,293,041.76
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 24.58 640,800.60
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 57.81 249,507.96
GLOBAL PAYMENTS INC 20,749 115.39 2,394,227.11
GOLDMAN SACHS GROUP INC 24,812 323.57 8,028,418.84
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 41,604 110.02 4,577,272.08
INVESCO LTD 26,420 14.52 383,618.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 5,213 151.14 787,892.82
KKR & CO INC 44,805 61.60 2,759,988.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 5,307 237.65 1,261,208.55
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 213.64 685,143.48
MASTERCARD INC-CLASS A 63,267 395.91 25,048,037.97
MOODY'S CORP 12,261 316.17 3,876,560.37
MORGAN STANLEY 93,231 81.67 7,614,175.77
MSCI INC 5,952 513.08 3,053,852.16
NASDAQ INC 24,183 48.59 1,175,051.97
NORTHERN TRUST CORP 15,902 69.48 1,104,870.96
PAYPAL HOLDINGS INC 79,286 58.46 4,635,059.56
PRICE T ROWE GROUP INC 15,806 104.87 1,657,575.22
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,486 100.43 1,555,258.98
ROBINHOOD MARKETS INC - A 31,913 9.81 313,066.53
S&P GLOBAL INC 24,377 365.41 8,907,599.57
SCHWAB (CHARLES) CORP 111,693 54.90 6,131,945.70
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 60.23 575,196.50
STATE STREET CORP 26,059 66.96 1,744,910.64
SYNCHRONY FINANCIAL 29,196 30.57 892,521.72
TOAST INC-CLASS A 20,341 18.73 380,986.93
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 80.20 726,692.20
VISA INC-CLASS A SHARES 120,784 230.01 27,781,527.84
AFLAC 43,196 76.75 3,315,293.00
ALLSTATE CORP 18,556 111.41 2,067,323.96
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 111.67 705,642.73
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AMERICAN INT'L GROUP 54,534 60.60 3,304,760.40
AON PLC 15,249 324.22 4,944,030.78
ARCH CAPITAL GROUP LTD 26,510 79.71 2,113,112.10
ARTHUR J GALLAGHER & CO 15,913 227.93 3,627,050.09
ASSURANT INC 4,726 143.58 678,559.08
BROWN & BROWN INC 20,155 69.84 1,407,625.20
CHUBB LTD 30,784 208.18 6,408,613.12
CINCINNATI FINANCIAL CORP 11,110 102.29 1,136,441.90
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 293.79 636,349.14
EVEREST GROUP LTD 3,288 371.67 1,222,050.96
FNF GROUP 20,461 41.30 845,039.30
GLOBE LIFE INC 5,948 108.73 646,726.04
HARTFORD FINANCIAL SVCS 24,731 70.91 1,753,675.21
LOEWS CORP 12,757 63.31 807,645.67
MARKEL GROUP INC 1,007 1,472.49 1,482,797.43
MARSH & MCLENNAN COS 36,799 190.30 7,002,849.70
METLIFE INC 48,925 62.91 3,077,871.75
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 18,536 72.07 1,335,889.52
PROGRESSIVE CORP 43,513 139.30 6,061,360.90
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 26,521 94.89 2,516,577.69
TRAVELERS COS INC/THE 17,147 163.31 2,800,276.57
WILLIS TOWERS WATSON PLC 7,429 208.96 1,552,363.84
WR BERKLEY CORP 17,572 63.49 1,115,646.28
WEYERHAEUSER CO 52,615 30.66 1,613,175.90
ACCENTURE PLC-CL A 46,943 307.11 14,416,664.73
ADOBE INC 34,096 509.90 17,385,550.40
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 11,484 106.54 1,223,505.36
ANSYS INC 6,794 297.55 2,021,554.70
ASPEN TECHNOLOGY INC 2,394 204.26 488,998.44
ATLASSIAN CORP-CL A 11,436 201.51 2,304,468.36
AUTODESK INC 15,965 206.91 3,303,318.15
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 14,813 50.16 743,020.08
BILL HOLDINGS,INC. 7,443 108.57 808,086.51
CADENCE DESIGN SYSTEMS 20,308 234.30 4,758,164.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH 6,186 133.28 824,470.08
CLOUDFLARE INC - CLASS A 20,283 63.04 1,278,640.32
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 36,307 67.74 2,459,436.18
CONFLUENT INC-CLASS A 12,300 29.61 364,203.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 16,571 167.38 2,773,653.98
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 163.77 507,687.00
DATADOG INC - CLASS A 17,716 91.09 1,613,750.44
DOCUSIGN INC 14,969 42.00 628,698.00
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DROPBOX INC-CLASS A 23,068 27.23 628,141.64
DYNATRACE INC 22,028 46.73 1,029,368.44
EPAM SYSTEMS INC 4,768 255.69 1,219,129.92
FAIR ISAAC CORP 1,816 868.53 1,577,250.48
FORTINET INC 48,642 58.68 2,854,312.56
GARTNER INC 5,655 343.61 1,943,114.55
GEN DIGITAL INC 43,555 17.68 770,052.40
GODADDY INC - CLASS A 11,388 74.48 848,178.24
HUBSPOT INC 3,646 492.50 1,795,655.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 67,426 140.30 9,459,867.80
INTUIT INC 20,854 510.94 10,655,142.76
MANHATTAN ASSOCIATES INC 4,694 197.66 927,816.04
MICROSOFT CORP 528,983 315.75 167,026,382.25
MONDAY.COM LTD 1,631 159.22 259,687.82
MONGODB INC 5,325 345.86 1,841,704.50
OKTA INC 11,505 81.51 937,772.55
ORACLE CORP 123,187 105.92 13,047,967.04
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 130,741 16.00 2,091,856.00
PALO ALTO NETWORKS INC 22,493 234.44 5,273,258.92
PTC INC 8,226 141.68 1,165,459.68
ROPER TECHNOLOGIES INC 7,898 484.28 3,824,843.44
SALESFORCE INC 72,631 202.78 14,728,114.18
SERVICENOW INC 15,145 558.96 8,465,449.20
SNOWFLAKE INC-CLASS A 19,326 152.77 2,952,433.02
SPLUNK INC 11,101 146.25 1,623,521.25
SYNOPSYS INC 11,321 458.97 5,195,999.37
TWILIO INC - A 12,842 58.53 751,642.26
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 386.14 1,289,321.46
UIPATH INC - CLASS A 28,419 17.11 486,249.09
UNITY SOFTWARE INC 16,437 31.39 515,957.43
VERISIGN INC 6,723 202.53 1,361,609.19
VMWARE INC-CLASS A 17,149 166.48 2,854,965.52
WIX.COM LTD 5,010 91.80 459,918.00
WORKDAY INC-CLASS A 15,164 214.85 3,257,985.40
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 16,547 69.94 1,157,297.18
ZSCALER INC 7,204 155.59 1,120,870.36
AMPHENOL CORPORATION 44,247 83.99 3,716,305.53
APPLE INC 1,177,684 171.21 201,631,277.64
ARISTA NETWORKS INC 19,289 183.93 3,547,825.77
ARROW ELECTRONICS INC 4,338 125.24 543,291.12
CDW CORP/DE 9,584 201.76 1,933,667.84
CISCO SYSTEMS 304,444 53.76 16,366,909.44
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COGNEX CORP 14,352 42.44 609,098.88
CORNING 58,221 30.47 1,773,993.87
DELL TECHNOLOGIES -C 18,124 68.90 1,248,743.60
F5 INC 4,851 161.14 781,690.14
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 97,432 17.37 1,692,393.84
HP INC 68,329 25.70 1,756,055.30
JABIL INC 11,304 126.89 1,434,364.56
JUNIPER NETWORKS INC 25,321 27.79 703,670.59
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 13,838 132.31 1,830,905.78
MOTOROLA SOLUTIONS INC 12,202 272.24 3,321,872.48
NETAPP INC 15,191 75.88 1,152,693.08
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 12,756 65.95 841,258.20
SUPER MICRO COMPUTER INC 3,534 274.22 969,093.48
TE CONNECTIVITY LTD 22,795 123.53 2,815,866.35
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,320 408.58 1,356,485.60
TRIMBLE IMS HOLDINGS 17,718 53.86 954,291.48
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 45.63 1,176,797.70
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,162 236.53 984,437.86
AT&T INC 529,966 15.02 7,960,089.32
LIBERTY GLOBAL PLC-C 18,869 18.56 350,208.64
T-MOBILE US INC 40,399 140.05 5,657,879.95
VERIZON COMMUNICATIONS 312,179 32.41 10,117,721.39
AES CORP 54,375 15.20 826,500.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 48.45 1,006,694.10
AMEREN CORPORATION 20,898 74.83 1,563,797.34
AMERICAN ELECTRIC POWER 37,118 75.22 2,792,015.96
AMERICAN WATER WORKS CO INC 14,468 123.83 1,791,572.44
ATMOS ENERGY CORP 11,302 105.93 1,197,220.86
CENTERPOINT ENERGY INC 47,466 26.85 1,274,462.10
CMS ENERGY CORP 23,697 53.11 1,258,547.67
CONSOLIDATED EDISON INC 27,675 85.53 2,367,042.75
CONSTELLATION ENERGY 25,114 109.08 2,739,435.12
DOMINION ENERGY INC 60,549 44.67 2,704,723.83
DTE ENERGY COMPANY 15,851 99.28 1,573,687.28
DUKE ENERGY CORP 57,283 88.26 5,055,797.58
EDISON INTL 30,900 63.29 1,955,661.00
ENTERGY CORP 16,181 92.50 1,496,742.50
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,399 34.33 700,297.67
EVERGY INC 18,475 50.70 936,682.50
EVERSOURCE ENERGY 27,450 58.15 1,596,217.50
EXELON CORP 73,907 37.79 2,792,945.53
FIRSTENERGY CORP 39,425 34.18 1,347,546.50
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NEXTERA ENERGY INC 150,399 57.29 8,616,358.71
NISOURCE INC 32,351 24.68 798,422.68
NRG ENERGY INC 19,068 38.52 734,499.36
PG&E CORP 148,742 16.13 2,399,208.46
PPL CORPORATION 58,459 23.56 1,377,294.04
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 35,683 56.91 2,030,719.53
SEMPRA 45,886 68.03 3,121,624.58
SOUTHERN CO 81,133 64.72 5,250,927.76
VISTRA CORP 22,676 33.18 752,389.68
WEC ENERGY GROUP INC 23,447 80.55 1,888,655.85
XCEL ENERGY INC 39,963 57.22 2,286,682.86
ADVANCED MICRO DEVICES 119,628 102.82 12,300,150.96
ANALOG DEVICES 37,601 175.09 6,583,559.09
APPLIED MATERIALS 62,818 138.45 8,697,152.10
BROADCOM INC 30,991 830.58 25,740,504.78
ENPHASE ENERGY INC 9,617 120.15 1,155,482.55
ENTEGRIS INC 10,321 93.91 969,245.11
FIRST SOLAR INC 7,921 161.59 1,279,954.39
INTEL CORP 310,036 35.55 11,021,779.80
KLA CORP 10,294 458.66 4,721,446.04
LAM RESEARCH CORP 10,237 626.77 6,416,244.49
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 10,978 85.93 943,339.54
MARVELL TECHNOLOGY INC 63,694 54.13 3,447,756.22
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 40,718 78.05 3,178,039.90
MICRON TECHNOLOGY 81,347 68.03 5,534,036.41
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 462.00 1,631,322.00
NVIDIA CORP 184,802 434.99 80,387,021.98
NXP SEMICONDUCTORS NV 19,310 199.92 3,860,455.20
ON SEMICONDUCTOR CORP 32,011 92.95 2,975,422.45
QORVO INC 6,249 95.47 596,592.03
QUALCOMM 82,879 111.06 9,204,541.74
SKYWORKS SOLUTIONS INC 11,242 98.59 1,108,348.78
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,156 129.51 538,243.56
TERADYNE INC 12,318 100.46 1,237,466.28
TEXAS INSTRUMENTS 67,444 159.01 10,724,270.44
WOLFSPEED INC 10,256 38.10 390,753.60
CBRE GROUP INC-A 22,995 73.86 1,698,410.70
COSTAR GROUP INC 29,397 76.89 2,260,335.33
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 3.57 352,359.00
ZILLOW GROUP INC-C 11,809 46.16 545,103.44
25,632,158 2,786,485,655.31
アメリカドル 小計
(417,387,686,308)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダドル ARC RESOURCES LTD 37,400 21.68 810,832.00
CAMECO CORP 31,793 53.89 1,713,324.77
CANADIAN NATURAL RESOURCES 82,307 87.84 7,229,846.88
CENOVUS ENERGY INC 111,293 28.28 3,147,366.04
ENBRIDGE 159,113 45.05 7,168,040.65
IMPERIAL OIL 16,488 83.66 1,379,386.08
KEYERA CORP 18,607 31.89 593,377.23
PARKLAND CORP 14,896 39.73 591,818.08
PEMBINA PIPELINE CORP 38,131 40.84 1,557,270.04
SUNCOR ENERGY 98,973 46.71 4,623,028.83
TC ENERGY CORP 75,669 46.71 3,534,498.99
TOURMALINE OIL CORP 25,009 68.35 1,709,365.15
AGNICO EAGLE MINES 36,100 61.72 2,228,092.00
BARRICK GOLD CORP 133,727 19.73 2,638,433.71
CCL INDUSTRIES INC - CL B 14,689 57.01 837,419.89
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,360 32.09 1,391,422.40
FRANCO-NEVADA CORP 13,695 181.33 2,483,314.35
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 11.64 603,499.08
KINROSS GOLD CORP 108,451 6.19 671,311.69
LUNDIN MINING CORP 31,977 10.13 323,927.01
NUTRIEN LTD 37,152 83.88 3,116,309.76
PAN AMERICAN SILVER CORP 22,416 19.66 440,698.56
TECK RESOURCES LTD-CL B 35,386 58.46 2,068,665.56
WEST FRASER TIMBER CO LTD 3,505 98.61 345,628.05
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 31,906 55.12 1,758,658.72
CAE INC 25,999 31.71 824,428.29
STANTEC INC 9,001 88.13 793,258.13
TOROMONT INDUSTRIES LTD 5,213 110.62 576,662.06
WSP GLOBAL INC 9,951 191.70 1,907,606.70
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,971 43.13 602,569.23
RB GLOBAL INC 14,445 85.04 1,228,402.80
THOMSON REUTERS CORP 11,033 166.16 1,833,243.28
AIR CANADA 13,805 19.38 267,540.90
CANADIAN NATL RAILWAY CO 42,237 147.09 6,212,640.33
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 69,248 100.96 6,991,278.08
TFI INTERNATIONAL INC 5,837 174.44 1,018,206.28
MAGNA INTERNATIONAL INC 20,254 72.79 1,474,288.66
BRP INC/CA- SUB VOTING 3,070 102.81 315,626.70
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,820 38.07 373,847.40
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 90.45 2,086,952.85
CANADIAN TIRE CORP -CL A 4,513 146.05 659,123.65
DOLLARAMA INC 22,000 93.58 2,058,760.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 56,821 68.98 3,919,512.58
EMPIRE CO LTD 'A' 6,930 36.95 256,063.50
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 115.40 1,490,160.20
METRO INC 18,840 70.54 1,328,973.60
WESTON (GEORGE) LTD 5,226 150.63 787,192.38
SAPUTO INC 20,898 28.40 593,503.20
BANK MONTREAL 52,757 114.58 6,044,897.06
BANK NOVA SCOTIA 88,533 60.88 5,389,889.04
CANADIAN IMPERIAL BANK 67,344 52.43 3,530,845.92
NATIONAL BANK OF CANADA 24,111 90.23 2,175,535.53
ROYAL BANK OF CANADA 103,016 118.70 12,227,999.20
TORONTO-DOMINION BANK 135,406 81.83 11,080,272.98
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 29,001 45.26 1,312,585.26
BROOKFIELD CORP 104,769 42.47 4,449,539.43
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION 32,579 19.49 634,964.71
IGM FINANCIAL INC 7,685 34.45 264,748.25
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 20.37 87,611.37
ONEX CORP 6,603 79.83 527,117.49
TMX GROUP LTD 23,425 29.19 683,775.75
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,754 1,108.77 1,944,782.58
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 38.86 924,401.68
IA FINANCIAL CORP INC 6,977 85.20 594,440.40
INTACT FINANCIAL CORP 13,255 198.02 2,624,755.10
MANULIFE FINANCIAL CORP 130,818 24.82 3,246,902.76
POWER CORP OF CANADA 43,577 34.58 1,506,892.66
SUN LIFE FINANCIAL INC 43,614 66.27 2,890,299.78
CGI INC - CL A 16,084 133.88 2,153,325.92
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,490 2,804.07 4,178,064.30
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 6,984 99.69 696,234.96
OPEN TEXT CORP 20,463 47.67 975,471.21
SHOPIFY INC - CLASS A 88,987 74.14 6,597,496.18
BCE INC 6,203 51.85 321,625.55
QUEBECOR INC -CL B 15,200 29.11 442,472.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 27,881 52.15 1,453,994.15
TELUS CORP 32,908 22.18 729,899.44
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 8.04 416,616.72
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 26.05 635,489.75
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 32.51 367,200.45
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 28.70 296,298.80
EMERA INC 17,459 47.42 827,905.78
FORTIS INC 35,547 51.59 1,833,869.73
HYDRO ONE LTD 20,587 34.58 711,898.46
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORTHLAND POWER INC 17,854 22.12 394,930.48
FIRSTSERVICE CORP 2,690 197.56 531,436.40
3,050,470 176,271,863.55
カナダドル 小計
(19,451,600,142)
ユーロ ENI 174,687 15.25 2,665,024.87
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,662 14.04 556,854.48
NESTE OIL OYJ 32,766 32.13 1,052,771.58
OMV AG 12,549 45.32 568,720.68
REPSOL SA 89,536 15.57 1,394,075.52
TENARIS SA 40,648 14.98 609,110.28
TOTALENERGIES SE 167,847 62.31 10,458,546.57
AIR LIQUIDE 38,920 159.84 6,220,972.80
AKZO NOBEL 12,357 68.48 846,207.36
ARCELORMITTAL 42,704 23.77 1,015,287.60
ARKEMA 4,369 93.56 408,763.64
BASF SE 64,204 42.95 2,757,561.80
COVESTRO AG 14,454 51.06 738,021.24
DSM-FIRMENICH AG 13,707 80.13 1,098,341.91
EVONIK INDUSTRIES AG 16,037 17.32 277,841.02
HEIDELBERG MATERIALS AG 10,765 73.52 791,442.80
OCI NV 7,248 26.39 191,274.72
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 31.56 615,546.24
SOLVAY SA 5,356 104.85 561,576.60
STORA ENSO OYJ R 42,169 11.89 501,389.41
SYMRISE AG 10,018 90.32 904,825.76
UMICORE 17,605 22.45 395,232.25
UPM KYMMENE OYJ 42,324 32.47 1,374,260.28
VOESTALPINE AG 7,152 25.84 184,807.68
WACKER CHEMIE AG 1,770 135.65 240,100.50
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 16,403 34.07 558,850.21
AIRBUS SE 44,063 126.98 5,595,119.74
ALSTOM 24,388 22.60 551,168.80
BOUYGUES ORD 16,606 33.14 550,322.84
BRENNTAG SE 12,514 73.48 919,528.72
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 11.54 935,040.04
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 34,575 32.82 1,134,751.50
DASSAULT AVIATION SA 2,130 178.40 379,992.00
EIFFAGE 5,924 90.04 533,396.96
FERROVIAL SE 37,026 28.97 1,072,643.22
GEA GROUP AG 13,382 34.96 467,834.72
IMCD NV 4,641 120.00 556,920.00
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 70.96 879,762.08
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KNORR-BREMSE AG 5,022 60.18 302,223.96
KONE OYJ-B 26,369 39.92 1,052,650.48
LEGRAND SA 19,340 87.30 1,688,382.00
METSO CORPORATION 51,970 9.95 517,309.38
MTU AERO ENGINES AG 3,962 171.75 680,473.50
PRYSMIAN SPA 21,155 38.15 807,063.25
RATIONAL AG 483 600.00 289,800.00
RHEINMETALL AG 3,820 243.90 931,698.00
SAFRAN SA 24,910 148.64 3,702,622.40
SAINT-GOBAIN 36,177 56.88 2,057,747.76
SCHNEIDER ELECTRIC SE 40,328 156.98 6,330,689.44
SIEMENS 56,492 135.66 7,663,704.72
SIEMENS ENERGY AG 36,841 12.38 456,091.58
THALES SA 8,524 133.10 1,134,544.40
VINCI S.A. 39,327 105.02 4,130,121.54
WARTSILA OYJ 41,917 10.75 450,817.33
BUREAU VERITAS SA 25,073 23.51 589,466.23
RANDSTAD NV 10,680 52.38 559,418.40
TELEPERFORMANCE 4,734 119.40 565,239.60
WOLTERS KLUWER 18,738 114.65 2,148,311.70
ADP 2,382 111.90 266,545.80
AENA SME SA 5,508 142.60 785,440.80
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 45,343 7.50 340,344.55
DHL GROUP 74,810 38.53 2,882,803.35
GETLINK 21,115 15.11 319,047.65
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 22,011 96.38 2,121,420.18
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 88.30 440,705.30
CONTINENTAL AG 8,168 66.76 545,295.68
DR ING HC F PORSCHE AG 7,331 89.00 652,459.00
FERRARI NV 9,370 279.70 2,620,789.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 59,903 65.89 3,947,008.67
MICHELIN 47,236 29.07 1,373,150.52
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 46.65 547,904.25
RENAULT SA 11,597 38.87 450,833.37
STELLANTIS NV 162,367 18.21 2,956,703.07
VALEO SA 16,596 16.33 271,012.68
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,328 108.94 1,669,832.32
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 124.70 310,004.20
ADIDAS AG 12,783 166.62 2,129,903.46
HERMES INTERNATIONAL 2,355 1,729.80 4,073,679.00
KERING 5,534 431.90 2,390,134.60
LVMH 20,525 716.40 14,704,110.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONCLER SPA 14,605 55.08 804,443.40
PUMA SE 9,220 58.80 542,136.00
SEB SA 2,282 88.65 202,299.30
ACCOR 14,436 31.94 461,085.84
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 32,105 57.28 1,838,974.40
DELIVERY HERO SE 13,414 27.17 364,458.38
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,042 154.90 2,020,205.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 30.80 249,726.40
SODEXO 6,173 97.52 601,990.96
BOLLORE SE 83,646 5.09 425,758.14
PUBLICIS GROUPE 17,217 71.76 1,235,491.92
SCOUT24 SE 3,716 65.66 243,992.56
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 65,826 24.73 1,627,876.98
VIVENDI SE 61,243 8.29 508,071.92
D'IETEREN GROUP 2,217 159.90 354,498.30
INDITEX 81,082 35.29 2,861,383.78
PROSUS 114,372 27.92 3,193,266.24
ZALANDO SE 17,664 21.13 373,240.32
CARREFOUR 39,746 16.28 647,263.61
HELLOFRESH SE 13,805 28.28 390,405.40
JERONIMO MARTINS 27,312 21.26 580,653.12
KESKO OYJ-B SHS 20,083 16.97 340,808.51
KONINKLIJKE AHOLD NV 70,900 28.52 2,022,068.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 63,422 52.51 3,330,289.22
DANONE (GROUPE) 47,639 52.26 2,489,614.14
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 33,863 11.16 378,080.39
HEINEKEN HOLDING NV 9,512 71.40 679,156.80
HEINEKEN NV 23,160 83.46 1,932,933.60
JDE PEET'S BV 7,000 26.42 184,940.00
KERRY GROUP PLC-A 10,592 79.18 838,674.56
LOTUS BAKERIES 50 7,690.00 384,500.00
PERNOD-RICARD 15,339 157.85 2,421,261.15
REMY COINTREAU 1,032 115.65 119,350.80
BEIERSDORF AG 7,430 122.15 907,574.50
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 59.72 524,341.60
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 11,415 67.46 770,055.90
LOREAL 17,902 393.20 7,039,066.40
AMPLIFON SPA 11,650 28.12 327,598.00
BIOMERIEUX 3,044 91.82 279,500.08
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 82.82 284,072.60
DIASORIN ITALIA SPA 2,070 86.42 178,889.40
ESSILORLUXOTTICA 21,384 165.16 3,531,781.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 16,985 40.84 693,667.40
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 29.46 992,477.94
KONINKLIJKE PHILIPS 71,825 18.96 1,362,232.95
SIEMENS HEALTHINEERS AG 21,567 48.00 1,035,216.00
ARGENX SE 4,177 460.60 1,923,926.20
BAYER 72,310 45.45 3,286,489.50
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 53.50 546,770.00
GRIFOLS SA 27,685 12.29 340,387.07
IPSEN 3,532 124.20 438,674.40
MERCK KGAA 9,080 158.15 1,436,002.00
ORION OYJ-CLASS B 3,129 37.22 116,461.38
QIAGEN N.V. 17,038 38.27 652,044.26
RECORDATI SPA 5,163 44.71 230,837.73
SANOFI 84,347 101.48 8,559,533.56
SARTORIUS AG-VORZUG 1,824 321.80 586,963.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,574 226.00 355,724.00
UCB (GROUPE) 9,389 77.54 728,023.06
ABN AMRO BANK NV-CVA 27,685 13.44 372,086.40
AIB GROUP PLC 88,299 4.26 376,153.74
BANCO BILBAO VIZCAYA 441,393 7.71 3,403,140.03
BANCO SANTANDER SA 1,223,031 3.61 4,425,537.67
BANK OF IRELAND GROUP PLC 88,378 9.29 821,031.62
BNP PARIBAS 77,654 60.43 4,692,631.22
CAIXABANK 336,789 3.78 1,275,083.15
COMMERZBANK AG 81,889 10.79 883,582.31
CREDIT AGRICOLE SA 99,453 11.69 1,162,804.47
ERSTE GROUP BANK AG 25,376 32.82 832,840.32
FINECOBANK SPA 41,585 11.51 478,851.27
ING GROEP NV-CVA 269,040 12.55 3,376,452.00
INTESA SANPAOLO 1,145,097 2.44 2,794,036.68
KBC GROEP NV 18,057 59.14 1,067,890.98
MEDIOBANCA 53,422 12.53 669,377.66
SOCIETE GENERALE 53,019 23.04 1,221,822.85
UNICREDIT SPA 139,080 22.73 3,161,288.40
ADYEN NV 1,609 705.70 1,135,471.30
AMUNDI SA 4,626 53.35 246,797.10
DEUTSCHE BANK NAMEN 134,445 10.45 1,404,950.25
DEUTSCHE BOERSE 14,123 163.70 2,311,935.10
EDENRED 20,131 59.28 1,193,365.68
EURAZEO SA 3,357 56.45 189,502.65
EURONEXT NV 6,480 66.00 427,680.00
EXOR NV 7,825 83.94 656,830.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 70.56 600,818.40
NEXI SPA 48,458 5.78 280,474.90
SOFINA 1,238 191.80 237,448.40
WENDEL 2,023 75.05 151,826.15
WORLDLINE SA 20,332 26.65 541,847.80
AEGON 148,741 4.58 681,531.26
AGEAS 11,086 39.03 432,686.58
ALLIANZ SE-REG 29,979 225.70 6,766,260.30
ASR NEDERLAND NV 11,959 35.52 424,783.68
ASSICURAZIONI GENERALI 71,236 19.36 1,379,485.14
AXA SA 136,364 28.18 3,842,737.52
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,455 207.90 926,194.50
MUENCHENER RUECKVERSICH. 10,414 369.10 3,843,807.40
NN GROUP NV 16,208 30.44 493,371.52
POSTE ITALIANE SPA 46,035 9.96 458,876.88
SAMPO OYJ-A SHS 33,132 40.98 1,357,749.36
TALANX AG 5,053 60.00 303,180.00
BECHTLE AG 7,659 44.24 338,834.16
CAPGEMINI SA 12,235 165.80 2,028,563.00
DASSAULT SYSTEMES SA 47,353 35.29 1,671,324.13
NEMETSCHEK SE 5,455 57.88 315,735.40
SAP SE 77,618 122.82 9,533,042.76
NOKIA OYJ 396,129 3.56 1,413,388.27
CELLNEX TELECOM SA 41,890 32.97 1,381,113.30
DEUTSCHE TELEKOM 240,920 19.86 4,786,598.56
ELISA A 10,227 43.89 448,863.03
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 11.26 342,174.37
KPN (KON.) 216,358 3.11 674,820.60
ORANGE 153,281 10.86 1,664,631.66
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.29 252,440.64
TELEFONICA 373,259 3.86 1,443,765.81
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 1.69 167,321.92
ACCIONA SA 2,181 120.70 263,246.70
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 5,437 24.40 132,662.80
E.ON SE 166,881 11.20 1,869,067.20
EDP RENOVAVEIS SA 21,752 15.51 337,482.28
ELIA GROUP SA/NV 987 92.65 91,445.55
ENAGAS 21,663 15.68 339,675.84
ENDESA 25,972 19.27 500,610.30
ENEL 596,378 5.82 3,470,919.96
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 223,128 3.93 878,231.80
ENGIE 146,393 14.53 2,127,090.29
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORTUM OYJ 32,550 10.99 357,887.25
IBERDROLA SA 444,395 10.59 4,708,365.02
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,010 25.76 257,857.60
REDEIA CORP SA 30,678 14.89 456,948.81
RWE STAMM 44,929 35.15 1,579,254.35
SNAM SPA 147,559 4.44 656,489.99
TERNA SPA 95,819 7.12 682,997.83
VEOLIA ENVIRONNEMENT 49,781 27.43 1,365,492.83
VERBUND AG 6,430 77.05 495,431.50
ASM INTERNATIONAL NV 3,400 397.50 1,351,500.00
ASML HOLDING NV 29,993 559.10 16,769,086.30
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 6,357 93.00 591,201.00
INFINEON TECHNOLOGIES 97,070 31.35 3,043,629.85
STMICROELECTRONICS NV 50,286 40.98 2,060,971.71
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 65.34 344,668.50
VONOVIA SE 52,580 22.81 1,199,349.80
13,592,223 337,897,007.86
ユーロ 小計
(53,478,959,434)
イギリスポンド BP PLC 1,315,261 5.31 6,989,296.95
SHELL PLC-NEW 499,932 26.06 13,028,227.92
ANGLO AMERICAN PLC 93,327 22.65 2,114,323.18
ANTOFAGASTA PLC 29,856 14.29 426,642.24
CRH PLC 55,581 45.42 2,524,489.02
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 49.15 536,914.60
ENDEAVOUR MINING PLC 17,604 15.86 279,199.44
GLENCORE PLC 793,369 4.69 3,728,040.93
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 16.28 274,285.44
MONDI PLC 41,710 13.72 572,469.75
RIO TINTO PLC REG 83,678 51.74 4,329,499.72
ASHTEAD GROUP PLC 33,317 50.02 1,666,516.34
BAE SYSTEMS PLC 219,532 9.97 2,190,490.29
BUNZL PLC 22,799 29.26 667,098.74
DCC PLC 6,622 46.09 305,207.98
MELROSE INDUSTRIES PLC 101,116 4.69 474,436.27
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 2.20 1,404,722.98
SMITHS GROUP PLC 26,476 16.19 428,778.82
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 95.26 525,263.64
EXPERIAN PLC 67,859 26.91 1,826,085.69
INTERTEK GROUP PLC 13,890 41.12 571,156.80
RELX PLC 141,442 27.75 3,925,015.50
RENTOKIL INITIAL PLC 181,834 6.10 1,109,551.06
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 73,202 4.41 322,894.02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 6,952 41.07 285,518.64
BURBERRY GROUP PLC 29,776 19.08 568,274.96
PERSIMMON PLC 25,686 10.77 276,766.65
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.17 309,793.99
COMPASS GROUP PLC 129,701 20.00 2,594,020.00
ENTAIN PLC 49,630 9.32 462,948.64
INTERCONTINENTAL HOTELS 11,363 60.74 690,188.62
PEARSON 55,305 8.68 480,268.62
WHITBREAD PLC 17,434 34.64 603,913.76
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 6.17 447,525.31
INFORMA PLC 110,598 7.50 829,927.39
WPP PLC 85,821 7.33 629,067.93
JD SPORTS FASHION PLC 206,825 1.49 309,617.02
KINGFISHER PLC 153,717 2.23 343,250.06
NEXT PLC 7,832 72.96 571,422.72
OCADO GROUP PLC 54,753 6.00 328,737.01
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.52 374,990.88
TESCO PLC 525,585 2.64 1,388,595.57
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 25,740 20.68 532,303.20
BRITISH AMERICAN TOBACCO 157,888 25.77 4,068,773.76
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 22.49 403,920.40
DIAGEO 167,595 30.34 5,084,832.30
IMPERIAL BRANDS PLC 68,478 16.67 1,141,528.26
HALEON PLC 452,525 3.40 1,542,431.46
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 52,885 57.94 3,064,156.90
UNILEVER PLC 187,760 40.62 7,626,811.20
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 10.23 701,726.85
ASTRAZENECA 115,201 111.02 12,789,615.02
GSK PLC 304,379 14.92 4,541,334.68
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 6,620 20.88 138,225.60
BARCLAYS 1,129,529 1.58 1,795,273.39
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,485,029 6.44 9,576,952.02
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4,828,476 0.44 2,142,394.80
NATWEST GROUP PLC 426,244 2.35 1,004,657.10
STANDARD CHARTERED PLC 190,159 7.58 1,441,405.22
3I GROUP PLC 74,757 20.73 1,549,712.61
ABRDN PLC 153,430 1.55 238,967.22
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 7.73 255,766.82
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 29,849 82.34 2,457,766.66
M&G PLC 131,539 1.97 259,526.44
SCHRODERS PLC 39,932 4.07 162,603.10
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 8.32 340,652.74
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WISE PLC - A 49,048 6.85 336,273.08
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 23.77 386,381.35
AVIVA PLC 193,334 3.89 753,615.93
LEGAL & GENERAL GROUP 408,884 2.22 909,766.90
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 4.82 245,926.82
PRUDENTIAL 212,226 8.88 1,886,264.68
SAGE GROUP PLC 76,660 9.89 758,167.40
HALMA PLC 31,069 19.38 602,272.56
BT GROUP PLC 464,863 1.16 542,495.12
VODAFONE GROUP PLC 1,564,850 0.76 1,202,117.77
CENTRICA PLC 453,631 1.54 700,633.07
NATIONAL GRID PLC 260,089 9.80 2,548,872.20
SEVERN TRENT PLC 17,468 23.65 413,118.20
SSE PLC 81,692 16.10 1,315,241.20
UNITED UTILITIES GROUP PLC 50,580 9.48 479,599.56
20,563,714 137,657,518.68
イギリスポンド 小計
(25,141,769,211)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 14.50 252,271.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 623.00 357,602.00
GIVAUDAN-REG 678 2,994.00 2,029,932.00
HOLCIM LTD 38,804 58.78 2,280,899.12
SIG GROUP AG 26,203 22.64 593,235.92
SIKA AG-BR 10,856 233.10 2,530,533.60
ABB LTD 116,833 32.80 3,832,122.40
GEBERIT AG-REG 2,530 459.00 1,161,270.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,048 176.80 362,086.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,092 183.00 565,836.00
VAT GROUP AG 1,956 329.00 643,524.00
ADECCO GROUP AG-REG 14,856 37.76 560,962.56
SGS SA 10,147 77.02 781,521.94
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 3,781 261.00 986,841.00
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 38,748 112.00 4,339,776.00
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 235.40 584,498.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 44.85 176,619.30
DUFRY AG-REG 7,820 34.91 272,996.20
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 1,458.00 408,240.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 100,400.00 803,200.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 10,190.00 835,580.00
NESTLE SA - REGISTERED 199,766 103.74 20,723,724.84
ALCON INC 38,399 70.94 2,724,025.06
SONOVA HOLDING AG-REG 3,887 217.70 846,199.90
STRAUMANN HOLDING AG-REG 8,540 117.20 1,000,888.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,850 68.00 125,800.00
LONZA GROUP AG-REG 5,536 425.60 2,356,121.60
NOVARTIS 152,294 93.87 14,295,837.78
ROCHE HOLDING AG-BR 2,215 269.40 596,721.00
ROCHE HOLDING GENUSS 52,222 250.45 13,078,999.90
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 2,487 96.05 238,876.35
JULIUS BAER GROUP LTD 15,289 58.86 899,910.54
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,574 1,034.50 1,628,303.00
UBS GROUP AG 249,657 22.69 5,664,717.33
BALOISE HOLDING AG - REG 2,379 132.90 316,169.10
HELVETIA HOLDING AG-REG 2,955 128.40 379,422.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,119 571.60 1,211,220.40
SWISS RE LTD 22,063 94.32 2,080,982.16
ZURICH INSURANCE GROUP AG 11,184 420.10 4,698,398.40
TEMENOS AG - REG 5,150 64.42 331,763.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 10,702 63.28 677,222.56
SWISSCOM 1,856 544.20 1,010,035.20
BKW AG 1,744 161.50 281,656.00
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 83.95 476,752.05
1,102,662 100,003,293.81
スイスフラン 小計
(16,351,538,570)
スウェーデンク BOLIDEN AB 22,252 314.45 6,997,141.40
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 5,383 425.80 2,292,081.40
SCA SV CELLULOSA B 35,790 149.95 5,366,710.50
ALFA LAVAL AB 18,955 375.80 7,123,289.00
ASSA ABLOY AB-B 75,977 238.20 18,097,721.40
ATLAS COPCO A 207,097 147.25 30,495,033.25
ATLAS COPCO B 108,178 128.20 13,868,419.60
BEIJER REF AB 26,868 115.50 3,103,254.00
EPIROC AB-A 53,479 208.00 11,123,632.00
EPIROC AB-B 28,804 175.20 5,046,460.80
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 83.74 3,241,742.88
INDUTRADE AB 22,644 202.70 4,589,938.80
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 192.75 2,698,885.50
LIFCO AB-B SHS 17,970 191.95 3,449,341.50
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 122,848 71.80 8,820,486.40
SAAB AB-B 6,388 556.80 3,556,838.40
SANDVIK AB 75,334 201.60 15,187,334.40
SKANSKA B 25,507 180.00 4,591,260.00
SKF AB-B 21,050 182.15 3,834,257.50
VOLVO AB-A SHS 13,514 227.40 3,073,083.60
VOLVO B 114,238 225.60 25,772,092.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SECURITAS B 28,375 86.66 2,458,977.50
VOLVO CAR AB-B 49,839 44.44 2,214,845.16
EVOLUTION AB 13,186 1,106.40 14,588,990.40
HENNES & MAURITZ B 41,351 155.46 6,428,426.46
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 235.90 11,670,916.60
GETINGE AB-B SHS 17,796 192.70 3,429,289.20
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 14,335 223.40 3,202,439.00
NORDEA BANK ABP 236,636 120.12 28,424,716.32
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 110,001 130.65 14,371,630.65
SVENSKA HANDELSBK A 120,736 97.56 11,779,004.16
SWEDBANK AB-A 58,652 201.30 11,806,647.60
EQT AB 31,471 216.90 6,826,059.90
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 11,818 288.80 3,413,038.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 288.60 3,223,084.80
INVESTOR AB-B SHS 128,538 209.80 26,967,272.40
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 457.00 3,326,960.00
ERICSSON (LM) B 214,689 53.33 11,449,364.37
HEXAGON AB-B SHS 148,878 93.38 13,902,227.64
TELE2 AB-B SHS 46,762 83.68 3,913,044.16
TELIA CO AB 123,760 22.57 2,793,263.20
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 56,700 49.30 2,795,310.00
SAGAX AB-B 17,402 208.50 3,628,317.00
2,593,837 374,942,830.05
スウェーデンクローナ 小計
(5,136,716,771)
ノルウェーク AKER BP ASA 18,105 296.00 5,359,080.00
ローネ
EQUINOR ASA 66,436 351.15 23,329,001.40
NORSK HYDRO 100,517 67.20 6,754,742.40
YARA INTERNATIONAL ASA 12,498 405.30 5,065,439.40
KONGSBERG GRUPPEN ASA 8,645 441.20 3,814,174.00
ADEVINTA ASA 19,117 105.90 2,024,490.30
MOWI ASA 31,968 189.55 6,059,534.40
ORKLA 77,073 79.98 6,164,298.54
SALMAR ASA 5,423 543.40 2,946,858.20
DNB BANK ASA 71,795 215.60 15,479,002.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 157.50 2,925,405.00
TELENOR ASA 51,193 121.50 6,219,949.50
481,344 86,141,975.14
ノルウェークローネ 小計
(1,204,264,812)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 432.40 3,668,049.20
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 284.70 4,871,501.70
ROCKWOOL A/S-B SHS 755 1,712.50 1,292,937.50
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 72,778 151.56 11,030,233.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 219 12,530.00 2,744,070.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 306 12,735.00 3,896,910.00
DSV A/S 14,203 1,319.00 18,733,757.00
PANDORA A/S 7,957 731.60 5,821,341.20
CARLSBERG AS-B 6,810 891.40 6,070,434.00
COLOPLAST-B 9,208 747.60 6,883,900.80
DEMANT A/S 8,512 292.60 2,490,611.20
GENMAB A/S 4,628 2,508.00 11,607,024.00
NOVO NORDISK A/S-B 246,100 643.90 158,463,790.00
DANSKE BANK A/S 58,346 164.35 9,589,165.10
TRYG A/S 29,772 129.35 3,851,008.20
ORSTED A/S 12,910 385.10 4,971,641.00
498,098 255,986,374.58
デンマーククローネ 小計
(5,432,030,868)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 33.80 697,260.20
ドル
SANTOS 218,974 7.90 1,729,894.60
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 141,135 36.49 5,150,016.15
BHP GROUP LTD 377,956 44.25 16,724,553.00
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 19.44 675,928.80
FORTESCUE METALS GROUP LTD 122,505 20.92 2,562,804.60
IGO LTD 56,345 12.66 713,327.70
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 37,852 40.79 1,543,983.08
MINERAL RESOURCES LTD 14,409 67.63 974,480.67
NEWCREST MINING LIMITED 60,966 24.52 1,494,886.32
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 73,682 10.46 770,713.72
ORICA LTD 38,288 15.59 596,909.92
PILBARA MINERALS LTD 209,485 4.30 900,785.50
RIO TINTO LTD 28,272 113.55 3,210,285.60
SOUTH32 LTD 346,773 3.39 1,175,560.47
REECE LTD 16,814 18.63 313,244.82
BRAMBLES LTD 108,007 14.32 1,546,660.24
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 25.96 1,152,000.96
AURIZON HOLDINGS LTD 119,591 3.49 417,372.59
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 5.18 440,300.00
TRANSURBAN GROUP 224,973 12.69 2,854,907.37
ARISTOCRAT LEISURE LTD 46,210 40.85 1,887,678.50
IDP EDUCATION LTD 17,793 21.38 380,414.34
LOTTERY CORP LTD/THE 182,013 4.72 859,101.36
REA GROUP LTD 3,586 154.32 553,391.52
SEEK LTD 28,001 22.07 617,982.07
WESFARMERS LTD 84,329 52.86 4,457,630.94
COLES GROUP LTD 108,486 15.56 1,688,042.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 5.27 579,178.27
WOOLWORTHS GROUP LTD 92,071 37.32 3,436,089.72
TREASURY WINE ESTATES LTD 63,960 12.33 788,626.80
COCHLEAR LIMITED 4,783 255.32 1,221,195.56
RAMSAY HEALTH CARE LTD 12,107 51.87 627,990.09
SONIC HEALTHCARE LTD 27,240 29.80 811,752.00
CSL LIMITED 35,855 250.80 8,992,434.00
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 221,609 25.66 5,686,486.94
COMMONWEALTH BANK OF AUST 125,501 99.97 12,546,334.97
NATIONAL AUSTRALIA BANK 233,298 29.07 6,781,972.86
WESTPAC BANKING 255,840 21.15 5,411,016.00
ASX LTD 14,549 57.12 831,038.88
MACQUARIE GROUP LIMITED 27,105 167.73 4,546,321.65
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,812 32.59 450,133.08
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 166,662 5.68 946,640.16
MEDIBANK PRIVATE LTD 232,183 3.44 798,709.52
QBE INSURANCE GROUP 104,083 15.71 1,635,143.93
SUNCORP GROUP LIMITED 94,864 13.97 1,325,250.08
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 65.05 897,755.05
XERO LTD 11,340 112.43 1,274,956.20
TELSTRA GROUP LTD 308,467 3.85 1,187,597.95
ORIGIN ENERGY LIMITED 109,481 8.78 961,243.18
5,129,732 117,827,984.09
オーストラリアドル 小計
(11,351,547,987)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 82,461 7.91 652,266.51
ドドル
EBOS GROUP LTD 14,283 34.20 488,478.60
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,980 21.58 862,768.40
SPARK NEW ZEALAND LTD 97,207 4.81 467,565.67
MERCURY NZ LTD 64,613 6.10 394,139.30
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.14 568,196.16
409,088 3,433,414.64
ニュージーランドドル 小計
(308,217,632)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 175,496 41.90 7,353,282.40
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 107,000 76.00 8,132,000.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 92,000 10.14 932,880.00
MTR CORP 125,000 31.00 3,875,000.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 13.16 1,579,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 47.15 8,204,100.00
SANDS CHINA LTD 198,000 24.00 4,752,000.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 15.46 2,255,614.00
WH GROUP LTD 658,301 4.11 2,705,617.11
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 21.45 6,038,175.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANG SENG BANK 59,400 97.45 5,788,530.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 88,300 292.60 25,836,580.00
AIA GROUP LTD 865,600 63.85 55,268,560.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 37,500 37.05 1,389,375.00
CLP HOLDINGS 102,000 57.95 5,910,900.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 5.46 4,939,427.22
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 37.90 4,244,800.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 121,996 41.25 5,032,335.00
ESR GROUP LTD 157,000 11.00 1,727,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 10.72 1,854,560.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 20.65 2,585,958.20
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 15.24 2,078,355.00
SINO LAND CO 315,400 8.83 2,784,982.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 105,000 83.80 8,799,000.00
SWIRE PACIFIC A 44,500 52.85 2,351,825.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 16.34 1,571,908.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 123,000 30.25 3,720,750.00
5,644,353 181,712,713.93
香港ドル 小計
(3,476,164,217)
シンガポールド JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 8,000 31.93 255,440.00
ル
KEPPEL CORP LTD 112,800 6.80 767,040.00
SEATRIUM LTD 2,152,791 0.13 288,473.99
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.91 576,334.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 6.46 699,824.72
GENTING SINGAPORE LTD 292,800 0.84 247,416.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.73 666,178.00
DBS GROUP 141,600 33.64 4,763,424.00
OCBC BANK 257,100 12.81 3,293,451.00
UNITED OVERSEAS BANK 94,000 28.50 2,679,000.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 66,000 9.75 643,500.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 555,643 2.42 1,344,656.06
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 84,100 5.09 428,069.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 127,200 3.10 394,320.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 6.61 282,908.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 6.42 304,950.00
4,416,666 17,634,984.77
シンガポールドル 小計
(1,931,559,881)
イスラエルシェ ICL LTD 59,427 21.45 1,274,709.15
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 762.70 1,636,754.20
BANK HAPOALIM BM 98,310 34.63 3,404,475.30
BANK LEUMI LE-ISRAEL 112,512 32.29 3,633,012.48
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 21.35 2,124,325.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 139.50 1,744,168.50
NICE LTD 4,991 657.20 3,280,085.20
AZRIELI GROUP 1,537 201.20 309,244.40
390,926 17,406,774.23
イスラエルシェケル 小計
(683,203,703)
83,505,271 561,335,259,536
合 計
(561,335,259,536)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権 カナダドル CONSTELLATION SOFTWA WRT 1,490.00 －
証券
1,490.00 －
カナダドル 小計
(－)
－
新株予約権証券合計
(－)
投資信託受 オーストラ APA GROUP 83,290 691,307.00
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 465,163.48
148,076 1,156,470.48
オーストラリアドル 小計
(111,414,366)
香港ドル HKT TRUST AND HKT LTD 315,000 2,576,700.00
315,000 2,576,700.00
香港ドル 小計
(49,292,271)
463,076 160,706,637
投資信託受益証券合計
(160,706,637)
投資証券 アメリカド ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,503 1,251,550.30
ル
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 24,974 841,374.06
AMERICAN TOWER CORPORATION 34,641 5,696,712.45
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 37,402 703,531.62
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 10,083 1,731,654.42
BOSTON PROPERTIES 11,259 669,685.32
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,749 732,900.42
CROWN CASTLE INC 32,235 2,966,587.05
DIGITAL REALTY TRUST INC 21,366 2,585,713.32
EQUINIX INC 6,951 5,048,233.26
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 897,673.90
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 25,885 1,519,708.35
ESSEX PROPERTY TRUST 5,205 1,103,928.45
EXTRA SPACE STORAGE INC 15,693 1,907,954.94
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 18,095 824,227.25
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 30,400 464,208.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 831,065.40
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 912,342.11
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INVITATION HOMES INC 45,008 1,426,303.52
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,386,730.70
KIMCO REALTY CORP 47,897 842,508.23
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,195 1,182,936.75
PROLOGIS INC 68,641 7,702,206.61
PUBLIC STORAGE 11,847 3,121,921.44
REALTY INCOME CORP 49,099 2,452,004.06
REGENCY CENTERS CORP 12,511 743,653.84
SBA COMMUNICATIONS CORP 7,567 1,514,686.39
SIMON PROPERTY GROUP 23,439 2,532,115.17
SUN COMMUNITIES INC 8,423 996,777.82
UDR INC 23,815 849,481.05
VENTAS INC 31,565 1,329,833.45
VICI PROPERTIES INC 74,643 2,172,111.30
WELLTOWER INC 36,855 3,019,161.60
WP CAREY INC 16,024 866,577.92
900,424 62,828,060.47
アメリカドル 小計
(9,411,015,177)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 4,887 220,305.96
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 279,904.30
20,377 500,210.26
カナダドル 小計
(55,198,202)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 208,900.20
GECINA SA 3,139 303,698.25
KLEPIERRE 17,225 400,136.75
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 488,771.25
WAREHOUSES DE PAUW SCA 12,914 302,704.16
48,695 1,704,210.61
ユーロ 小計
(269,725,413)
イギリスポ LAND SECURITIES GROUP PLC 56,289 331,992.52
ンド
SEGRO PLC 78,133 562,088.80
134,422 894,081.32
イギリスポンド 小計
(163,295,012)
オーストラ DEXUS 94,090 686,857.00
リアドル
GOODMAN GROUP 135,303 2,902,249.35
GPT GROUP 167,884 654,747.60
MIRVAC GROUP 266,683 568,034.79
SCENTRE GROUP 381,283 937,956.18
STOCKLAND 207,412 813,055.04
VICINITY CENTERS 305,149 517,227.55
1,557,804 7,080,127.51
オーストラリアドル 小計
(682,099,484)
香港ドル LINK REIT 166,900 6,408,960.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
166,900 6,408,960.00
香港ドル 小計
(122,603,404)
シンガポー CAPITALAND ASCENDAS REIT 284,138 781,379.50
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 338,529 626,278.65
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 283,189 475,757.52
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 220,000 314,600.00
1,125,856 2,198,015.67
シンガポールドル 小計
(240,748,656)
3,954,478 10,944,685,348
投資証券合計
(10,944,685,348)
11,105,391,985
合計
(11,105,391,985)
有価証券明細表注記
1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。
2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
5.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入新株予約権 組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 証券 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
アメリカド 株式 606銘柄 97.8 % ― ― ― 72.9 %
ル
投資証券 34銘柄 ― ― ― 2.2 % 1.6 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.7 % ― ― ― 3.4 %
新株予約権 1銘柄 ― ― ― ― ―
証券
投資証券 2銘柄 ― ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 222銘柄 99.5 % ― ― ― 9.3 %
投資証券 5銘柄 ― ― ― 0.5 % 0.0 %
イギリスポ 株式 81銘柄 99.4 % ― ― ― 4.4 %
ンド
投資証券 2銘柄 ― ― ― 0.6 % 0.0 %
スイスフラ 株式 44銘柄 100.0 % ― ― ― 2.9 %
ン
スウェーデ 株式 43銘柄 100.0 % ― ― ― 0.9 %
ンクローナ
ノルウェー 株式 12銘柄 100.0 % ― ― ― 0.2 %
クローネ
デンマーク 株式 16銘柄 100.0 % ― ― ― 0.9 %
クローネ
オーストラ 株式 50銘柄 93.5 % ― ― ― 2.0 %
リアドル
投資信託受 2銘柄 ― ― 0.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― ― 5.6 % 0.1 %
ニュージー 株式 6銘柄 100.0 % ― ― ― 0.1 %
ランドドル
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香港ドル 株式 27銘柄 95.3 % ― ― ― 0.6 %
投資信託受 1銘柄 ― ― 1.4 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― ― 3.4 % 0.0 %
シンガポー 株式 16銘柄 88.9 % ― ― ― 0.3 %
ルドル
投資証券 4銘柄 ― ― ― 11.1 % 0.0 %
イスラエル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― ― 0.1 %
シェケル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年10月 2日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 559,018,149
コール・ローン 4,662,116,684
国債証券 286,009,456,836
派生商品評価勘定 8,804,096
未収入金 4,132,023,353
未収利息 2,130,936,170
前払費用 129,161,496
差入委託証拠金 196,681,830
流動資産合計 297,828,198,614
資産合計 297,828,198,614
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 902,376
前受金 2,907,594
未払金 7,425,098,634
未払解約金 92,904,894
未払利息 8,030
流動負債合計 7,521,821,528
負債合計 7,521,821,528
純資産の部
元本等
元本 88,123,684,086
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 202,182,693,000
元本等合計 290,306,377,086
純資産合計 290,306,377,086
負債純資産合計 297,828,198,614
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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2023年10月 2日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年10月 2日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 88,123,684,086口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.2943円
の額
(1万口当たり純資産額) (32,943円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年10月 2日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取
引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券
価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスク
は、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損
失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年10月 2日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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2023年10月 2日現在
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2023年10月 2日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年10月 1日
期首
期首元本額 102,233,099,421円
期中追加設定元本額 15,653,343,912円
期中一部解約元本額 29,762,759,247円
期末元本額 88,123,684,086円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,170,433,826円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 530,211,438円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 341,382,731円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,477,669,324円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 9,027,484円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 8,871,455,839円
世界経済インデックスファンド 18,457,660,285円
ＤＣマイセレクション２５ 1,988,391,404円
ＤＣマイセレクション５０ 1,778,927,114円
ＤＣマイセレクション７５ 1,359,709,507円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,253,075,006円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 1,056,246,218円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 956,427,083円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 525,955,604円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 16,309,889円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 99,304,618円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 53,593,476円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 13,681,894,069円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 446,895,431円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 918,807円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,075,526円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,984,343円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 29,577,182円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 51,554,161円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 58,397,209円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 54,812,935円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 894,753,557円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 388,833,651円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,581,245,859円
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2023年10月 2日現在
区分
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 53,833,925円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 32,587,935円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 370,526,485円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 137,447,949円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 184,361,507円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 660,635,961円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 1,945,723,372円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 631,367,705円
外国債券ファンド・シリーズ１ 751,676,662円
分散投資コア戦略ファンドＡ 337,384,624円
分散投資コア戦略ファンドＳ 909,837,305円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 683,224,751円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 4,366,734,333円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 233,835,263円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 105,132,646円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,327,820,206円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 179,516,751円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 359,058,691円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 473,096,709円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 763,153,663円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 7,430,214円
グローバル経済コア 789,959,349円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 21,114,016円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 2,306,482円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 51,989,634円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 70,320,079円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 33,942,046円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 40,950,281円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル債券インデックス（ノーロード） 321,633,107円
１０資産分散投資ファンド 26,150,088円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 12,234,289,418円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 188,120,620円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 458,763,251円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 122,508,589円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 95,526,893円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年10月 2日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △7,681,479,910
合計 △7,681,479,910
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2023年10月 2日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,320,978,498 － 1,323,886,092 2,907,594
合計 1,320,978,498 － 1,323,886,092 2,907,594
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
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2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2023年10月 2日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,767,015,712 － 4,772,096,680 5,080,968
アメリカドル 2,020,045,198 － 2,021,583,108 1,537,910
カナダドル 85,061,552 － 84,836,269 △225,283
ユーロ 1,329,928,735 － 1,333,169,729 3,240,994
イギリスポンド 209,884,128 － 210,365,159 481,031
スウェーデンク
6,356,800 － 6,355,315 △1,485
ローナ
ノルウェークロー
7,391,188 － 7,393,356 2,168
ネ
ポーランドズロチ 34,221,000 － 34,198,600 △22,400
オーストラリアド
31,691,912 － 31,688,227 △3,685
ル
ニュージーランド
15,342,975 － 15,345,591 2,616
ドル
マレーシアリン
29,680,472 － 29,697,620 17,148
ギット
イスラエルシェケ
15,689,000 － 15,695,720 6,720
ル
オフショア人民元 981,722,752 － 981,767,986 45,234
売建 261,085,623 － 261,172,465 △86,842
メキシコペソ 211,486,200 － 211,567,380 △81,180
シンガポールドル 49,599,423 － 49,605,085 △5,662
合計 5,028,101,335 － 5,033,269,145 4,994,126
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.25% 05/31/25 3,900,000.00 3,596,683.58
ル
T 0.25% 06/30/25 3,800,000.00 3,492,882.82
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 0.25% 07/31/25 5,200,000.00 4,761,859.38
T 0.25% 08/31/25 5,250,000.00 4,791,035.13
T 0.25% 09/30/25 3,000,000.00 2,730,351.57
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,264,750.00
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,202,812.48
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,417,500.00
T 0.375% 07/31/27 5,500,000.00 4,673,066.42
T 0.375% 09/30/27 9,880,000.00 8,341,267.16
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,718,632.82
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,616,718.76
T 0.5% 02/28/26 4,500,000.00 4,052,109.37
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 6,728,983.61
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,535,290.62
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,007,949.21
T 0.5% 06/30/27 6,960,000.00 5,963,578.14
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 3,967,189.03
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 6,345,849.60
T 0.625% 03/31/27 7,500,000.00 6,517,382.85
T 0.625% 05/15/30 9,100,000.00 7,044,324.19
T 0.625% 07/31/26 8,000,000.00 7,121,250.00
T 0.625% 08/15/30 11,950,000.00 9,173,958.95
T 0.625% 10/15/24 5,080,000.00 4,835,371.43
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,120,410.15
T 0.625% 12/31/27 9,600,000.00 8,118,749.95
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 7,208,398.48
T 0.75% 03/31/26 6,000,000.00 5,426,718.72
T 0.75% 04/30/26 9,500,000.00 8,559,277.32
T 0.75% 05/31/26 4,000,000.00 3,592,968.76
T 0.75% 08/31/26 1,830,000.00 1,629,915.22
T 0.75% 11/15/24 2,750,000.00 2,612,500.00
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 7,199,375.04
T 0.875% 09/30/26 6,000,000.00 5,354,765.64
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 8,676,964.78
T 1.125% 01/15/25 6,800,000.00 6,447,781.21
T 1.125% 02/15/31 4,080,000.00 3,219,056.27
T 1.125% 02/28/25 8,500,000.00 8,024,199.24
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 6,884,375.04
T 1.125% 05/15/40 1,710,000.00 982,248.04
T 1.125% 08/15/40 5,200,000.00 2,958,109.38
T 1.125% 08/31/28 7,410,000.00 6,276,356.84
T 1.25% 03/31/28 8,480,000.00 7,320,293.77
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 6,888,750.00
185/232
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 1.25% 05/15/50 5,550,000.00 2,619,881.82
T 1.25% 05/31/28 6,000,000.00 5,153,554.68
T 1.25% 06/30/28 9,000,000.00 7,708,359.42
T 1.25% 08/15/31 9,230,000.00 7,216,345.72
T 1.25% 09/30/28 9,500,000.00 8,075,185.53
T 1.25% 11/30/26 7,000,000.00 6,281,953.16
T 1.25% 12/31/26 7,130,000.00 6,388,034.37
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 3,798,750.00
T 1.375% 08/15/50 5,700,000.00 2,783,203.12
T 1.375% 10/31/28 3,520,000.00 3,003,687.49
T 1.375% 11/15/31 12,580,000.00 9,862,523.49
T 1.375% 11/15/40 6,000,000.00 3,553,593.72
T 1.375% 12/31/28 4,900,000.00 4,162,511.73
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 5,403,281.28
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 5,364,539.81
T 1.5% 08/15/26 7,500,000.00 6,837,597.67
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,177,659.94
T 1.5% 11/30/24 8,800,000.00 8,420,843.72
T 1.5% 11/30/28 7,500,000.00 6,428,027.32
T 1.625% 02/15/26 5,600,000.00 5,188,312.52
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,089,996.08
T 1.625% 05/15/31 5,960,000.00 4,840,171.90
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 5,729,589.81
T 1.625% 10/31/26 2,800,000.00 2,548,218.73
T 1.625% 11/15/50 6,900,000.00 3,615,896.49
T 1.625% 11/30/26 4,780,000.00 4,340,650.79
T 1.75% 01/31/29 6,000,000.00 5,186,718.72
T 1.75% 03/15/25 2,100,000.00 1,997,296.87
T 1.75% 08/15/41 4,680,000.00 2,916,407.80
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 2,552,343.75
T 1.875% 02/15/32 11,720,000.00 9,522,042.21
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 5,099,511.69
T 1.875% 02/15/51 6,600,000.00 3,700,769.55
T 1.875% 02/28/27 4,000,000.00 3,641,250.00
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 4,788,890.01
T 1.875% 11/15/51 3,300,000.00 1,840,394.52
T 1% 07/31/28 7,000,000.00 5,905,976.58
T 1% 12/15/24 8,000,000.00 7,597,812.48
T 2.125% 05/15/25 4,230,000.00 4,029,570.71
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,356,015.61
T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 4,840,076.80
T 2.25% 02/15/27 5,550,000.00 5,122,584.95
T 2.25% 02/15/52 4,300,000.00 2,640,216.81
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 7,039,892.55
T 2.25% 05/15/41 6,460,000.00 4,434,941.42
T 2.25% 08/15/27 7,530,000.00 6,882,596.50
T 2.25% 08/15/46 1,640,000.00 1,040,375.00
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 3,425,361.33
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,091,435.53
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 9,807,239.27
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,158,000.00
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 6,958,810.56
T 2.25% 12/31/24 5,400,000.00 5,200,875.00
T 2.375% 02/15/42 5,500,000.00 3,803,486.33
T 2.375% 03/31/29 4,900,000.00 4,363,296.87
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,443,390.61
T 2.375% 05/15/27 11,690,000.00 10,782,655.04
T 2.375% 05/15/29 6,010,000.00 5,342,326.56
T 2.375% 05/15/51 8,150,000.00 5,170,792.92
T 2.375% 11/15/49 4,100,000.00 2,625,521.46
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 4,820,117.20
T 2.5% 02/15/45 2,810,000.00 1,908,988.87
T 2.5% 02/15/46 2,450,000.00 1,645,041.00
T 2.5% 03/31/27 7,100,000.00 6,596,066.42
T 2.5% 05/15/46 1,450,000.00 971,698.24
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 4,452,660.34
T 2.625% 02/15/29 3,340,000.00 3,022,178.12
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 6,978,125.00
T 2.625% 05/31/27 2,400,000.00 2,231,437.48
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 5,532,637.50
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 6,058,750.00
T 2.75% 05/31/29 5,700,000.00 5,164,734.37
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,281,718.75
T 2.75% 08/15/32 13,800,000.00 11,952,093.75
T 2.75% 08/15/42 8,700,000.00 6,380,736.33
T 2.75% 08/15/47 4,050,000.00 2,828,276.35
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 6,606,480.48
T 2.75% 11/15/42 6,020,000.00 4,396,833.96
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 2,127,732.42
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 3,858,593.76
T 2.875% 04/30/29 3,300,000.00 3,014,214.85
T 2.875% 05/15/28 10,060,000.00 9,324,362.50
T 2.875% 05/15/32 10,100,000.00 8,867,089.86
T 2.875% 05/15/43 2,750,000.00 2,038,383.79
T 2.875% 05/15/49 6,080,000.00 4,338,649.99
187/232
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.875% 05/15/52 10,800,000.00 7,659,984.34
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 3,679,883.58
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,247,145.28
T 2.875% 08/15/28 3,920,000.00 3,620,334.38
T 2.875% 08/15/45 2,300,000.00 1,666,601.57
T 2.875% 11/15/46 2,500,000.00 1,796,289.05
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,093,510.17
T 2% 02/15/50 2,750,000.00 1,605,419.91
T 2% 08/15/25 3,450,000.00 3,260,384.75
T 2% 08/15/51 7,850,000.00 4,531,535.11
T 2% 11/15/26 3,220,000.00 2,962,274.22
T 2% 11/15/41 6,200,000.00 4,025,761.74
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 823,327.14
T 3.125% 02/15/43 3,800,000.00 2,942,699.21
T 3.125% 05/15/48 5,580,000.00 4,180,313.69
T 3.125% 08/15/25 10,200,000.00 9,841,804.66
T 3.125% 08/15/44 1,840,000.00 1,406,450.00
T 3.125% 08/31/27 8,850,000.00 8,353,915.99
T 3.125% 08/31/29 7,150,000.00 6,590,289.06
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 7,822,828.10
T 3.25% 05/15/42 4,150,000.00 3,307,922.83
T 3.25% 06/30/29 3,000,000.00 2,788,359.36
T 3.375% 05/15/33 7,800,000.00 7,074,843.75
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 2,402,885.34
T 3.375% 08/15/42 2,300,000.00 1,864,033.20
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 4,158,326.15
T 3.5% 01/31/30 4,000,000.00 3,749,843.76
T 3.5% 02/15/33 11,200,000.00 10,277,750.00
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 665,779.29
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 1,996,359.38
T 3.625% 02/15/53 8,350,000.00 6,907,667.92
T 3.625% 05/15/53 1,300,000.00 1,076,664.05
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 1,669,335.94
T 3.75% 04/15/26 2,800,000.00 2,723,765.63
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 2,547,187.50
T 3.875% 01/15/26 6,500,000.00 6,347,910.14
T 3.875% 02/15/43 1,900,000.00 1,653,890.62
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,287,922.85
T 3.875% 09/30/29 3,540,000.00 3,396,325.77
T 3.875% 11/30/29 8,130,000.00 7,793,367.18
T 3% 02/15/47 1,600,000.00 1,175,375.00
T 3% 02/15/48 1,000,000.00 731,835.94
T 3% 02/15/49 1,000,000.00 731,132.81
188/232
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 3% 05/15/42 2,450,000.00 1,875,876.94
T 3% 05/15/45 700,000.00 520,091.79
T 3% 05/15/47 3,210,000.00 2,356,027.13
T 3% 07/15/25 6,900,000.00 6,650,414.02
T 3% 08/15/48 3,250,000.00 2,376,499.02
T 3% 08/15/52 5,200,000.00 3,790,515.61
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,037,742.19
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 4,801,953.10
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 2,090,539.05
T 4.125% 10/31/27 3,100,000.00 3,034,488.28
T 4.125% 11/15/32 14,000,000.00 13,504,531.31
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 848,953.12
T 4.25% 10/15/25 6,900,000.00 6,792,996.11
T 4.25% 11/15/40 740,000.00 688,474.60
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 969,804.69
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 1,803,144.53
T 4.375% 05/15/41 650,000.00 613,018.55
T 4.375% 08/15/26 6,000,000.00 5,925,937.50
T 4.375% 11/15/39 960,000.00 914,212.50
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,087,913.67
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 538,312.50
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 1,646,908.20
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 1,351,995.70
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 741,972.66
T 4% 02/15/26 6,500,000.00 6,363,144.51
T 4% 02/28/30 6,200,000.00 5,980,093.75
T 4% 10/31/29 6,550,000.00 6,325,099.59
T 4% 11/15/52 7,800,000.00 6,915,187.50
T 5.0% 05/15/37 400,000.00 415,718.75
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,335,089.84
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,046,662.10
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 1,738,382.80
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,527,880.86
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,145,730.47
1,080,840,000.00 926,895,407.92
アメリカドル 小計
(138,839,663,152)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,054,433.48
CAN 0.5% 09/01/25 3,010,000.00 2,774,265.16
CAN 0.5% 12/01/30 1,910,000.00 1,487,003.68
CAN 0.75% 10/01/24 700,000.00 671,079.25
CAN 1.25% 03/01/25 1,440,000.00 1,367,953.92
CAN 1.25% 03/01/27 1,880,000.00 1,691,036.61
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN 1.25% 06/01/30 3,980,000.00 3,323,363.44
CAN 1.5% 04/01/25 1,460,000.00 1,386,888.25
CAN 1.5% 06/01/26 910,000.00 841,652.84
CAN 1.5% 06/01/31 3,970,000.00 3,299,343.37
CAN 1.5% 12/01/31 3,620,000.00 2,978,647.92
CAN 1.75% 12/01/53 2,890,000.00 1,826,344.05
CAN 1% 06/01/27 810,000.00 720,152.33
CAN 1% 09/01/26 1,530,000.00 1,384,974.84
CAN 2.25% 06/01/25 1,280,000.00 1,227,334.56
CAN 2.25% 06/01/29 240,000.00 218,032.27
CAN 2.5% 12/01/32 2,300,000.00 2,029,194.13
CAN 2.75% 06/01/33 320,000.00 287,521.71
CAN 2.75% 09/01/27 1,600,000.00 1,506,330.38
CAN 2.75% 12/01/48 1,050,000.00 863,141.75
CAN 2.75% 12/01/55 460,000.00 368,092.84
CAN 2.75% 12/01/64 620,000.00 482,458.61
CAN 2% 06/01/28 410,000.00 372,703.78
CAN 2% 06/01/32 1,520,000.00 1,292,282.11
CAN 2% 12/01/51 3,650,000.00 2,502,012.09
CAN 3.25% 09/01/28 2,070,000.00 1,978,994.84
CAN 3.25% 12/01/33 320,000.00 299,602.88
CAN 3.5% 03/01/28 1,160,000.00 1,122,325.68
CAN 3.5% 12/01/45 1,050,000.00 984,832.15
CAN 3.75% 02/01/25 2,030,000.00 1,995,671.42
CAN 3% 04/01/26 1,340,000.00 1,288,817.13
CAN 3% 10/01/25 510,000.00 492,501.89
CAN 3% 11/01/24 2,160,000.00 2,111,540.05
CAN 4.0% 06/01/41 740,000.00 741,797.96
CAN 5.75% 06/01/29 1,490,000.00 1,612,422.89
CAN 5.75% 06/01/33 1,620,000.00 1,838,415.65
CAN 5% 06/01/37 630,000.00 693,207.11
58,960,000.00 52,116,373.02
カナダドル 小計
(5,751,041,762)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 8,590,612.50
ソ
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 30,208,285.26
MBONO 5.5% 03/04/27 24,260,000.00 20,898,049.20
MBONO 5.75% 03/05/26 45,330,000.00 40,686,701.23
MBONO 5% 03/06/25 17,480,000.00 16,191,549.20
MBONO 7.5% 05/26/33 18,500,000.00 15,725,370.00
MBONO 7.5% 06/03/27 31,510,000.00 28,790,687.00
MBONO 7.75% 05/29/31 40,630,000.00 35,809,250.50
MBONO 7.75% 11/13/42 28,610,000.00 23,059,660.00
MBONO 7.75% 11/23/34 8,850,000.00 7,549,315.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MBONO 8.5% 05/31/29 26,700,000.00 24,985,326.00
MBONO 8.5% 11/18/38 21,430,000.00 18,902,760.10
MBONO 8% 07/31/53 16,550,000.00 13,515,226.50
MBONO 8% 11/07/47 24,600,000.00 20,254,410.00
343,560,000.00 305,167,202.99
メキシコペソ 小計
(2,626,452,049)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,260,000.00 1,025,623.62
BGB 0.35% 06/22/32 1,570,000.00 1,214,142.23
BGB 0.4% 06/22/40 510,000.00 296,960.41
BGB 0.5% 10/22/24 1,420,000.00 1,375,887.70
BGB 0.65% 06/22/71 440,000.00 151,485.40
BGB 0.8% 06/22/25 1,900,000.00 1,818,974.02
BGB 0.8% 06/22/27 1,510,000.00 1,387,899.89
BGB 0.8% 06/22/28 1,600,000.00 1,440,201.60
BGB 0.9% 06/22/29 1,630,000.00 1,441,426.93
BGB 0% 10/22/27 780,000.00 688,227.54
BGB 0% 10/22/31 1,670,000.00 1,282,570.85
BGB 1.25% 04/22/33 870,000.00 722,106.09
BGB 1.4% 06/22/53 1,050,000.00 592,215.75
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 609,028.80
BGB 1.6% 06/22/47 1,080,000.00 701,673.84
BGB 1.7% 06/22/50 1,100,000.00 701,053.92
BGB 1.9% 06/22/38 650,000.00 516,625.85
BGB 1% 06/22/26 1,460,000.00 1,377,755.28
BGB 1% 06/22/31 1,560,000.00 1,317,920.76
BGB 2.15% 06/22/66 880,000.00 578,751.36
BGB 2.25% 06/22/57 670,000.00 466,846.62
BGB 2.75% 04/22/39 400,000.00 352,530.00
BGB 3.3% 06/22/54 810,000.00 714,041.64
BGB 3.45% 06/22/43 440,000.00 413,408.80
BGB 3.75% 06/22/45 930,000.00 912,327.21
BGB 3% 06/22/33 1,120,000.00 1,076,716.37
BGB 3% 06/22/34 950,000.00 905,780.99
BGB 4.25% 03/28/41 1,850,000.00 1,951,222.75
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,173,645.96
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,131,624.00
BGB 5.5% 03/28/28 2,040,000.00 2,242,035.48
BGB 5% 03/28/35 1,730,000.00 1,957,015.26
BKO 2.2% 12/12/24 1,390,000.00 1,369,658.74
BKO 2.5% 03/13/25 1,630,000.00 1,609,836.90
BKO 2.8% 06/12/25 800,000.00 793,480.80
BKO 3.1% 09/18/25 1,360,000.00 1,357,252.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,420,923.84
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 553,412.80
BTPS 0.45% 02/15/29 2,070,000.00 1,701,121.28
BTPS 0.5% 02/01/26 1,910,000.00 1,766,377.55
BTPS 0.5% 07/15/28 1,300,000.00 1,098,548.10
BTPS 0.6% 08/01/31 3,160,000.00 2,362,548.72
BTPS 0.85% 01/15/27 1,270,000.00 1,149,854.50
BTPS 0.9% 04/01/31 2,920,000.00 2,269,353.92
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 633,705.60
BTPS 0.95% 06/01/32 2,320,000.00 1,731,534.32
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 1,783,901.88
BTPS 0.95% 09/15/27 1,490,000.00 1,325,113.62
BTPS 0.95% 12/01/31 2,140,000.00 1,628,077.76
BTPS 0% 04/01/26 2,240,000.00 2,032,810.21
BTPS 0% 08/01/26 3,230,000.00 2,892,723.40
BTPS 0% 12/15/24 750,000.00 715,852.50
BTPS 1.1% 04/01/27 2,550,000.00 2,313,808.80
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,795,511.25
BTPS 1.35% 04/01/30 1,850,000.00 1,541,016.70
BTPS 1.45% 03/01/36 1,180,000.00 811,870.68
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,212,600.00
BTPS 1.45% 11/15/24 1,970,000.00 1,917,106.28
BTPS 1.5% 04/30/45 1,250,000.00 684,105.62
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,315,916.01
BTPS 1.6% 06/01/26 1,080,000.00 1,017,367.56
BTPS 1.65% 03/01/32 1,910,000.00 1,533,447.32
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,112,619.60
BTPS 1.7% 09/01/51 1,680,000.00 871,805.76
BTPS 1.8% 03/01/41 660,000.00 417,285.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,606,715.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 2,552,485.36
BTPS 2.1% 07/15/26 1,440,000.00 1,371,274.87
BTPS 2.15% 03/01/72 590,000.00 301,451.90
BTPS 2.15% 09/01/52 1,020,000.00 580,155.60
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,142,785.04
BTPS 2.25% 09/01/36 2,050,000.00 1,544,736.50
BTPS 2.45% 09/01/33 2,200,000.00 1,820,372.40
BTPS 2.45% 09/01/50 1,010,000.00 632,329.69
BTPS 2.5% 11/15/25 2,200,000.00 2,138,901.60
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 2,903,124.50
BTPS 2.5% 12/01/32 3,050,000.00 2,581,147.90
BTPS 2.65% 12/01/27 1,760,000.00 1,666,860.80
BTPS 2.7% 03/01/47 1,110,000.00 762,676.99
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2.8% 03/01/67 830,000.00 512,540.77
BTPS 2.8% 06/15/29 2,610,000.00 2,420,258.22
BTPS 2.8% 12/01/28 1,420,000.00 1,332,400.20
BTPS 2.95% 09/01/38 1,180,000.00 935,269.18
BTPS 2% 02/01/28 2,260,000.00 2,077,631.56
BTPS 2% 12/01/25 3,220,000.00 3,095,595.07
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,122,211.80
BTPS 3.25% 03/01/38 1,860,000.00 1,536,802.68
BTPS 3.25% 09/01/46 2,270,000.00 1,727,481.35
BTPS 3.35% 03/01/35 1,120,000.00 977,435.20
BTPS 3.4% 04/01/28 1,200,000.00 1,166,032.68
BTPS 3.45% 03/01/48 1,820,000.00 1,420,546.40
BTPS 3.5% 01/15/26 910,000.00 902,060.25
BTPS 3.5% 03/01/30 2,360,000.00 2,255,746.12
BTPS 3.7% 06/15/30 300,000.00 288,322.38
BTPS 3.8% 04/15/26 1,350,000.00 1,345,545.00
BTPS 3.85% 09/01/49 1,470,000.00 1,214,655.12
BTPS 3.85% 12/15/29 2,860,000.00 2,787,726.36
BTPS 3% 08/01/29 1,150,000.00 1,077,084.25
BTPS 4.35% 11/01/33 470,000.00 456,853.94
BTPS 4.4% 05/01/33 400,000.00 392,631.60
BTPS 4.45% 09/01/43 850,000.00 782,461.55
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,107,160.64
BTPS 4.5% 10/01/53 650,000.00 585,552.50
BTPS 4.75% 09/01/28 2,630,000.00 2,702,719.50
BTPS 4.75% 09/01/44 1,500,000.00 1,440,978.00
BTPS 4% 02/01/37 2,850,000.00 2,616,915.60
BTPS 4% 04/30/35 880,000.00 819,272.67
BTPS 4% 10/30/31 1,250,000.00 1,210,708.52
BTPS 5.0% 08/01/39 2,680,000.00 2,685,199.20
BTPS 5.25% 11/01/29 2,710,000.00 2,858,694.99
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 2,473,706.52
BTPS 5% 03/01/25 3,130,000.00 3,172,858.77
BTPS 5% 08/01/34 3,770,000.00 3,841,818.50
BTPS 5% 09/01/40 2,450,000.00 2,447,589.20
BTPS 6.5% 11/01/27 2,700,000.00 2,950,281.90
BTPS 6% 05/01/31 1,140,000.00 1,257,145.26
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,531,518.80
DBR 0.25% 02/15/27 1,940,000.00 1,780,435.00
DBR 0.25% 02/15/29 3,030,000.00 2,661,703.50
DBR 0.25% 08/15/28 2,630,000.00 2,336,975.92
DBR 0.5% 02/15/25 3,080,000.00 2,963,351.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 2,828,262.00
DBR 0.5% 02/15/28 1,360,000.00 1,235,842.88
DBR 0.5% 08/15/27 350,000.00 321,077.05
DBR 0% 02/15/30 1,470,000.00 1,240,559.46
DBR 0% 02/15/31 1,130,000.00 927,535.64
DBR 0% 02/15/32 3,660,000.00 2,917,850.82
DBR 0% 05/15/35 2,380,000.00 1,706,924.10
DBR 0% 05/15/36 2,230,000.00 1,549,042.74
DBR 0% 08/15/26 3,050,000.00 2,808,482.70
DBR 0% 08/15/29 2,950,000.00 2,521,987.45
DBR 0% 08/15/30 2,350,000.00 1,956,957.80
DBR 0% 08/15/30 1,480,000.00 1,234,101.64
DBR 0% 08/15/31 3,330,000.00 2,694,253.05
DBR 0% 08/15/50 4,380,000.00 2,009,982.00
DBR 0% 08/15/52 3,100,000.00 1,338,477.70
DBR 0% 11/15/27 2,420,000.00 2,162,112.70
DBR 0% 11/15/28 1,990,000.00 1,734,217.34
DBR 1.25% 08/15/48 3,230,000.00 2,264,307.52
DBR 1.7% 08/15/32 3,160,000.00 2,898,241.40
DBR 1.8% 08/15/53 2,380,000.00 1,815,674.63
DBR 1% 05/15/38 1,910,000.00 1,464,945.17
DBR 1% 08/15/25 2,430,000.00 2,334,522.06
DBR 2.1% 11/15/29 3,850,000.00 3,711,426.95
DBR 2.3% 02/15/33 4,630,000.00 4,444,330.50
DBR 2.5% 07/04/44 2,780,000.00 2,563,295.38
DBR 2.5% 08/15/46 3,040,000.00 2,789,828.52
DBR 2.6% 08/15/33 770,000.00 755,533.24
DBR 3.25% 07/04/42 1,830,000.00 1,887,882.90
DBR 4.0% 01/04/37 2,440,000.00 2,716,499.82
DBR 4.25% 07/04/39 1,900,000.00 2,193,352.40
DBR 4.75% 07/04/28 1,430,000.00 1,556,694.71
DBR 4.75% 07/04/34 2,130,000.00 2,497,851.00
DBR 4.75% 07/04/40 1,770,000.00 2,171,269.62
DBR 5.5% 01/04/31 3,100,000.00 3,657,181.60
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 2,627,681.82
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,501,210.00
DBR 6.5% 07/04/27 1,880,000.00 2,118,098.61
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,275,325.08
FRTR 0.5% 05/25/25 3,590,000.00 3,425,351.21
FRTR 0.5% 05/25/26 4,500,000.00 4,195,647.00
FRTR 0.5% 05/25/29 3,950,000.00 3,416,844.80
FRTR 0.5% 05/25/40 2,690,000.00 1,628,523.31
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 310,641.55
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 0.5% 06/25/44 1,480,000.00 793,465.00
FRTR 0.75% 02/25/28 4,700,000.00 4,244,903.70
FRTR 0.75% 05/25/28 6,140,000.00 5,514,978.70
FRTR 0.75% 05/25/52 2,940,000.00 1,389,455.76
FRTR 0.75% 05/25/53 3,160,000.00 1,455,413.84
FRTR 0.75% 11/25/28 5,440,000.00 4,833,249.60
FRTR 0% 02/25/25 2,240,000.00 2,135,823.57
FRTR 0% 02/25/26 4,020,000.00 3,724,027.50
FRTR 0% 02/25/27 3,040,000.00 2,734,464.80
FRTR 0% 03/25/25 4,790,000.00 4,556,104.30
FRTR 0% 05/25/32 3,280,000.00 2,479,202.75
FRTR 0% 11/25/29 4,450,000.00 3,676,871.44
FRTR 0% 11/25/30 6,500,000.00 5,190,367.00
FRTR 0% 11/25/31 5,500,000.00 4,237,299.00
FRTR 1.25% 05/25/34 4,330,000.00 3,489,975.67
FRTR 1.25% 05/25/36 4,450,000.00 3,409,679.00
FRTR 1.25% 05/25/38 1,100,000.00 801,379.70
FRTR 1.5% 05/25/31 5,170,000.00 4,580,728.57
FRTR 1.5% 05/25/50 2,870,000.00 1,771,880.60
FRTR 1.75% 05/25/66 1,480,000.00 860,603.72
FRTR 1.75% 06/25/39 2,920,000.00 2,268,632.68
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,076,408.96
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 4,309,695.56
FRTR 1% 11/25/25 4,280,000.00 4,081,245.36
FRTR 2.5% 05/25/30 5,570,000.00 5,350,185.95
FRTR 2.5% 05/25/43 820,000.00 673,984.24
FRTR 2.5% 09/24/26 3,140,000.00 3,076,229.74
FRTR 2.75% 02/25/29 500,000.00 489,680.00
FRTR 2.75% 10/25/27 3,330,000.00 3,281,049.00
FRTR 2% 05/25/48 2,860,000.00 2,043,312.70
FRTR 2% 11/25/32 2,900,000.00 2,599,432.40
FRTR 3.25% 05/25/45 3,080,000.00 2,838,016.78
FRTR 3.5% 04/25/26 4,730,000.00 4,761,272.86
FRTR 3% 05/25/33 3,690,000.00 3,576,632.13
FRTR 3% 05/25/54 1,650,000.00 1,388,936.26
FRTR 4.5% 04/25/41 3,440,000.00 3,778,760.88
FRTR 4.75% 04/25/35 2,440,000.00 2,723,566.06
FRTR 4% 04/25/55 1,940,000.00 1,983,722.16
FRTR 4% 04/25/60 1,780,000.00 1,823,431.46
FRTR 4% 10/25/38 2,750,000.00 2,860,770.00
FRTR 5.5% 04/25/29 5,920,000.00 6,612,237.44
FRTR 5.75% 10/25/32 3,590,000.00 4,260,016.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,000,004.60
IRISH 0.2% 05/15/27 670,000.00 603,684.74
IRISH 0.2% 10/18/30 780,000.00 636,098.05
IRISH 0.35% 10/18/32 470,000.00 365,364.18
IRISH 0.4% 05/15/35 690,000.00 493,484.55
IRISH 0.55% 04/22/41 360,000.00 217,458.00
IRISH 0.9% 05/15/28 770,000.00 698,278.35
IRISH 0% 10/18/31 790,000.00 613,966.90
IRISH 1.1% 05/15/29 1,060,000.00 950,862.40
IRISH 1.3% 05/15/33 430,000.00 360,271.20
IRISH 1.35% 03/18/31 470,000.00 414,500.52
IRISH 1.5% 05/15/50 800,000.00 506,508.00
IRISH 1.7% 05/15/37 580,000.00 464,664.68
IRISH 1% 05/15/26 1,000,000.00 947,160.20
IRISH 2.4% 05/15/30 790,000.00 756,110.58
IRISH 2% 02/18/45 980,000.00 738,477.04
IRISH 3% 10/18/43 470,000.00 431,821.90
IRISH 5.4% 03/13/25 1,160,000.00 1,194,069.66
NETHER 0.25% 07/15/25 1,910,000.00 1,812,274.08
NETHER 0.25% 07/15/29 950,000.00 812,976.18
NETHER 0.5% 01/15/40 1,380,000.00 901,689.93
NETHER 0.5% 07/15/26 1,670,000.00 1,556,591.63
NETHER 0.5% 07/15/32 1,020,000.00 818,625.66
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 828,849.60
NETHER 0.75% 07/15/28 1,700,000.00 1,531,672.80
NETHER 0% 01/15/26 1,190,000.00 1,108,003.05
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,668,098.00
NETHER 0% 01/15/29 1,610,000.00 1,375,501.89
NETHER 0% 01/15/38 960,000.00 604,392.00
NETHER 0% 01/15/52 1,740,000.00 719,556.12
NETHER 0% 07/15/30 1,350,000.00 1,103,395.50
NETHER 0% 07/15/31 1,570,000.00 1,242,375.05
NETHER 2.5% 01/15/30 400,000.00 387,488.40
NETHER 2.5% 01/15/33 1,550,000.00 1,473,991.10
NETHER 2.5% 07/15/33 740,000.00 699,059.50
NETHER 2.75% 01/15/47 1,840,000.00 1,689,583.68
NETHER 2% 01/15/54 720,000.00 548,487.36
NETHER 3.75% 01/15/42 1,700,000.00 1,805,221.50
NETHER 4% 01/15/37 1,760,000.00 1,898,076.57
NETHER 5.5% 01/15/28 1,530,000.00 1,679,283.63
OBL 0% 04/10/26 3,070,000.00 2,849,343.75
OBL 0% 04/11/25 1,250,000.00 1,189,399.85
OBL 0% 04/16/27 2,550,000.00 2,309,922.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OBL 0% 10/09/26 3,650,000.00 3,346,750.70
OBL 0% 10/10/25 4,000,000.00 3,757,588.00
OBL 0% 10/18/24 2,410,000.00 2,324,455.23
OBL 1.3% 10/15/27 3,550,000.00 3,350,965.70
OBL 2.2% 04/13/28 2,400,000.00 2,342,095.20
OBL 2.4% 10/19/28 670,000.00 658,601.96
RAGB 0.25% 10/20/36 720,000.00 472,797.36
RAGB 0.5% 02/20/29 1,410,000.00 1,223,661.45
RAGB 0.5% 04/20/27 1,220,000.00 1,112,699.78
RAGB 0.7% 04/20/71 280,000.00 104,994.33
RAGB 0.75% 02/20/28 880,000.00 793,095.60
RAGB 0.75% 03/20/51 740,000.00 377,181.48
RAGB 0.75% 10/20/26 1,410,000.00 1,312,767.81
RAGB 0.85% 06/30/20 230,000.00 81,489.00
RAGB 0.9% 02/20/32 1,230,000.00 1,011,610.83
RAGB 0% 02/20/30 1,280,000.00 1,043,104.00
RAGB 0% 02/20/31 1,670,000.00 1,312,620.00
RAGB 0% 04/20/25 1,030,000.00 977,499.08
RAGB 0% 10/20/28 730,000.00 622,164.40
RAGB 0% 10/20/40 580,000.00 315,714.88
RAGB 1.2% 10/20/25 1,190,000.00 1,142,209.60
RAGB 1.5% 02/20/47 1,080,000.00 716,464.17
RAGB 1.5% 11/02/86 270,000.00 137,012.31
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 971,633.52
RAGB 1.85% 05/23/49 460,000.00 324,993.22
RAGB 2.1% 09/20/17 650,000.00 411,282.95
RAGB 2.4% 05/23/34 730,000.00 662,247.97
RAGB 2.9% 02/20/33 790,000.00 757,095.71
RAGB 2.9% 05/23/29 220,000.00 216,734.98
RAGB 3.15% 06/20/44 700,000.00 650,704.95
RAGB 3.15% 10/20/53 270,000.00 245,054.74
RAGB 3.8% 01/26/62 420,000.00 432,843.60
RAGB 4.15% 03/15/37 1,570,000.00 1,655,247.86
RAGB 4.85% 03/15/26 1,070,000.00 1,109,144.13
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,306,809.88
RFGB 0.125% 04/15/36 440,000.00 288,992.00
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 184,706.10
RFGB 0.125% 09/15/31 370,000.00 288,566.58
RFGB 0.25% 09/15/40 300,000.00 173,499.51
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 580,130.28
RFGB 0.5% 04/15/43 490,000.00 278,246.46
RFGB 0.5% 09/15/27 540,000.00 487,409.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RFGB 0.5% 09/15/28 730,000.00 641,177.98
RFGB 0.5% 09/15/29 530,000.00 453,342.12
RFGB 0.75% 04/15/31 570,000.00 475,094.43
RFGB 0.875% 09/15/25 440,000.00 419,939.52
RFGB 0% 09/15/26 460,000.00 418,877.38
RFGB 0% 09/15/30 640,000.00 512,178.56
RFGB 1.125% 04/15/34 370,000.00 295,409.66
RFGB 1.375% 04/15/27 350,000.00 329,032.20
RFGB 1.375% 04/15/47 510,000.00 335,985.52
RFGB 1.5% 09/15/32 570,000.00 489,561.60
RFGB 2.625% 07/04/42 520,000.00 452,071.36
RFGB 2.75% 04/15/38 400,000.00 360,758.99
RFGB 2.75% 07/04/28 550,000.00 540,045.55
RFGB 2.875% 04/15/29 210,000.00 206,352.09
RFGB 3% 09/15/33 460,000.00 444,311.24
RFGB 4% 07/04/25 580,000.00 586,009.84
SPGB 0.1% 04/30/31 2,200,000.00 1,687,825.76
SPGB 0.5% 04/30/30 2,750,000.00 2,260,500.00
SPGB 0.5% 10/31/31 2,570,000.00 2,002,880.67
SPGB 0.6% 10/31/29 1,220,000.00 1,026,211.54
SPGB 0.7% 04/30/32 2,200,000.00 1,715,718.40
SPGB 0.8% 07/30/27 2,440,000.00 2,210,559.48
SPGB 0.8% 07/30/29 2,750,000.00 2,357,175.70
SPGB 0.85% 07/30/37 1,460,000.00 958,447.66
SPGB 0% 01/31/25 2,280,000.00 2,174,018.76
SPGB 0% 01/31/26 2,660,000.00 2,455,650.82
SPGB 0% 01/31/27 2,910,000.00 2,597,012.04
SPGB 0% 01/31/28 2,430,000.00 2,096,544.70
SPGB 0% 05/31/25 3,060,000.00 2,886,241.55
SPGB 1.2% 10/31/40 2,110,000.00 1,328,208.07
SPGB 1.25% 10/31/30 1,990,000.00 1,698,383.41
SPGB 1.3% 10/31/26 2,650,000.00 2,485,893.45
SPGB 1.4% 04/30/28 2,170,000.00 1,982,899.71
SPGB 1.4% 07/30/28 2,050,000.00 1,863,887.05
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,412,720.07
SPGB 1.45% 10/31/27 3,160,000.00 2,921,423.16
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 272,323.06
SPGB 1.5% 04/30/27 1,500,000.00 1,402,653.60
SPGB 1.6% 04/30/25 1,450,000.00 1,407,003.15
SPGB 1.85% 07/30/35 2,180,000.00 1,743,871.38
SPGB 1.9% 10/31/52 1,780,000.00 1,040,349.48
SPGB 1.95% 04/30/26 2,300,000.00 2,215,438.20
SPGB 1.95% 07/30/30 2,020,000.00 1,820,020.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 1% 07/30/42 890,000.00 513,833.04
SPGB 1% 10/31/50 1,880,000.00 881,626.00
SPGB 2.15% 10/31/25 1,570,000.00 1,529,691.82
SPGB 2.35% 07/30/33 1,440,000.00 1,264,368.96
SPGB 2.55% 10/31/32 1,980,000.00 1,792,143.54
SPGB 2.7% 10/31/48 1,710,000.00 1,271,225.70
SPGB 2.75% 10/31/24 1,350,000.00 1,335,528.00
SPGB 2.8% 05/31/26 1,000,000.00 982,263.00
SPGB 2.9% 10/31/46 1,960,000.00 1,543,301.71
SPGB 3.15% 04/30/33 1,700,000.00 1,604,359.70
SPGB 3.45% 07/30/43 730,000.00 640,255.26
SPGB 3.45% 07/30/66 1,380,000.00 1,101,309.00
SPGB 3.55% 10/31/33 1,490,000.00 1,445,708.26
SPGB 3.9% 07/30/39 1,030,000.00 985,773.23
SPGB 4.2% 01/31/37 1,950,000.00 1,970,170.80
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 2,895,101.68
SPGB 4.7% 07/30/41 1,880,000.00 1,972,670.27
SPGB 4.9% 07/30/40 1,730,000.00 1,853,823.02
SPGB 5.15% 10/31/28 3,140,000.00 3,378,037.12
SPGB 5.15% 10/31/44 1,420,000.00 1,573,837.12
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 3,284,069.36
SPGB 5.9% 07/30/26 2,060,000.00 2,190,787.34
SPGB 6.0% 01/31/29 910,000.00 1,018,699.50
659,850,000.00 586,884,217.52
ユーロ 小計
(92,886,165,106)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,260,000.00 1,141,653.24
ンド
UKT 0.125% 01/31/28 1,510,000.00 1,262,375.10
UKT 0.25% 01/31/25 2,960,000.00 2,788,804.25
UKT 0.25% 07/31/31 2,710,000.00 1,984,289.10
UKT 0.375% 10/22/26 2,580,000.00 2,282,706.60
UKT 0.375% 10/22/30 2,150,000.00 1,642,772.00
UKT 0.5% 01/31/29 2,180,000.00 1,783,867.84
UKT 0.5% 10/22/61 1,740,000.00 473,280.00
UKT 0.625% 06/07/25 1,400,000.00 1,310,653.40
UKT 0.625% 07/31/35 1,700,000.00 1,093,919.40
UKT 0.625% 10/22/50 1,070,000.00 395,403.52
UKT 0.875% 01/31/46 1,620,000.00 747,906.46
UKT 0.875% 07/31/33 1,630,000.00 1,172,482.47
UKT 0.875% 10/22/29 1,810,000.00 1,487,667.96
UKT 1.125% 01/31/39 2,050,000.00 1,250,000.62
UKT 1.125% 10/22/73 1,050,000.00 354,060.00
UKT 1.25% 07/22/27 950,000.00 847,960.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 1.25% 07/31/51 2,420,000.00 1,099,809.65
UKT 1.25% 10/22/41 1,960,000.00 1,129,156.00
UKT 1.5% 07/22/26 1,600,000.00 1,478,800.00
UKT 1.5% 07/22/47 1,700,000.00 898,994.00
UKT 1.5% 07/31/53 1,140,000.00 543,711.60
UKT 1.625% 10/22/28 1,070,000.00 943,143.15
UKT 1.625% 10/22/54 1,340,000.00 654,831.20
UKT 1.625% 10/22/71 1,180,000.00 511,171.28
UKT 1.75% 01/22/49 1,080,000.00 595,162.08
UKT 1.75% 07/22/57 1,560,000.00 776,443.20
UKT 1.75% 09/07/37 1,890,000.00 1,329,441.12
UKT 1% 01/31/32 3,940,000.00 3,024,596.16
UKT 2.5% 07/22/65 1,420,000.00 852,468.60
UKT 2% 09/07/25 2,380,000.00 2,263,632.28
UKT 3.25% 01/22/44 1,910,000.00 1,513,675.00
UKT 3.25% 01/31/33 3,040,000.00 2,771,958.33
UKT 3.5% 01/22/45 1,970,000.00 1,610,742.92
UKT 3.5% 07/22/68 1,530,000.00 1,188,963.00
UKT 3.5% 10/22/25 1,360,000.00 1,324,164.00
UKT 3.75% 01/29/38 1,410,000.00 1,268,703.90
UKT 3.75% 07/22/52 1,320,000.00 1,093,382.40
UKT 3.75% 10/22/53 1,620,000.00 1,333,746.00
UKT 4.125% 01/29/27 2,800,000.00 2,760,430.40
UKT 4.25% 03/07/36 1,890,000.00 1,832,358.78
UKT 4.25% 06/07/32 1,500,000.00 1,492,725.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,270,000.00 1,199,388.00
UKT 4.25% 12/07/27 2,180,000.00 2,169,091.71
UKT 4.25% 12/07/40 1,450,000.00 1,359,810.00
UKT 4.25% 12/07/46 1,590,000.00 1,450,286.70
UKT 4.25% 12/07/49 1,610,000.00 1,461,217.32
UKT 4.25% 12/07/55 1,780,000.00 1,611,975.12
UKT 4.5% 06/07/28 660,000.00 660,318.05
UKT 4.5% 09/07/34 1,390,000.00 1,390,647.74
UKT 4.5% 12/07/42 1,800,000.00 1,729,620.00
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 1,501,712.20
UKT 4.75% 12/07/38 1,400,000.00 1,408,241.80
UKT 4% 01/22/60 1,250,000.00 1,084,796.50
UKT 4% 10/22/63 1,000,000.00 864,034.39
UKT 5% 03/07/25 1,180,000.00 1,183,599.94
UKT 6.0% 12/07/28 1,350,000.00 1,454,144.40
96,770,000.00 76,840,896.38
イギリスポンド 小計
(14,034,221,314)
SGB 0.125% 05/12/31 4,470,000.00 3,622,532.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデ
SGB 0.75% 05/12/28 6,430,000.00 5,806,494.53
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 5,540,000.00 4,870,319.30
SGB 1.75% 11/11/33 2,940,000.00 2,644,676.05
SGB 1% 11/12/26 7,980,000.00 7,462,888.25
SGB 2.25% 06/01/32 5,510,000.00 5,229,587.50
SGB 2.5% 05/12/25 7,730,000.00 7,609,706.82
SGB 3.5% 03/30/39 4,300,000.00 4,565,482.00
44,900,000.00 41,811,687.15
スウェーデンクローナ 小計
(572,820,113)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 3,680,000.00 2,998,280.00
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 5,200,000.00 4,392,440.00
NGB 1.5% 02/19/26 4,090,000.00 3,849,917.00
NGB 1.75% 02/17/27 4,230,000.00 3,918,650.85
NGB 1.75% 03/13/25 6,260,000.00 6,045,022.83
NGB 1.75% 09/06/29 4,250,000.00 3,750,030.00
NGB 2.125% 05/18/32 3,620,000.00 3,134,047.58
NGB 2% 04/26/28 3,070,000.00 2,809,742.58
NGB 3% 08/15/33 3,460,000.00 3,198,660.66
37,860,000.00 34,096,791.50
ノルウェークローネ 小計
(476,673,145)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 5,170,000.00 2,370,903.06
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 6,850,000.00 6,208,981.11
DGB 0.5% 11/15/29 6,100,000.00 5,278,371.90
DGB 0% 11/15/24 3,950,000.00 3,803,202.33
DGB 0% 11/15/31 6,540,000.00 5,156,920.80
DGB 1.75% 11/15/25 6,560,000.00 6,370,601.64
DGB 2.25% 11/15/33 1,310,000.00 1,215,577.82
DGB 4.5% 11/15/39 10,290,000.00 11,994,937.74
46,770,000.00 42,399,496.40
デンマーククローネ 小計
(899,717,313)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 2,260,000.00 1,958,710.36
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,343,053.60
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 3,136,623.95
POLGB 1.75% 04/25/32 3,110,000.00 2,271,606.20
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 3,824,734.95
POLGB 2.5% 07/25/26 4,900,000.00 4,582,210.50
POLGB 2.5% 07/25/27 5,530,000.00 5,038,615.26
POLGB 2.75% 04/25/28 2,100,000.00 1,898,263.50
POLGB 2.75% 10/25/29 6,000,000.00 5,209,320.00
POLGB 3.25% 07/25/25 4,030,000.00 3,913,803.01
POLGB 3.75% 05/25/27 2,460,000.00 2,351,550.90
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 610,925.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POLGB 6% 10/25/33 2,380,000.00 2,399,955.81
POLGB 7.5% 07/25/28 1,510,000.00 1,652,351.77
46,520,000.00 42,191,725.21
ポーランドズロチ 小計
(1,443,509,713)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 2,800,000.00 2,677,778.74
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,100,000.00 1,936,801.31
ACGB 0.5% 09/21/26 1,210,000.00 1,090,014.40
ACGB 1.25% 05/21/32 2,440,000.00 1,887,465.46
ACGB 1.5% 06/21/31 2,400,000.00 1,952,463.26
ACGB 1.75% 06/21/51 1,710,000.00 905,529.91
ACGB 1.75% 11/21/32 1,820,000.00 1,452,946.16
ACGB 1% 11/21/31 2,780,000.00 2,138,273.22
ACGB 1% 12/21/30 2,020,000.00 1,606,415.88
ACGB 2.25% 05/21/28 1,480,000.00 1,364,569.53
ACGB 2.5% 05/21/30 2,340,000.00 2,101,788.35
ACGB 2.75% 05/21/41 1,330,000.00 1,010,264.08
ACGB 2.75% 06/21/35 1,200,000.00 1,006,368.22
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 1,832,101.19
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,554,171.61
ACGB 2.75% 11/21/29 1,460,000.00 1,344,728.97
ACGB 3.25% 04/21/25 2,070,000.00 2,041,170.07
ACGB 3.25% 04/21/29 1,680,000.00 1,603,181.74
ACGB 3.25% 06/21/39 1,120,000.00 938,511.21
ACGB 3.5% 12/21/34 1,450,000.00 1,321,496.36
ACGB 3.75% 04/21/37 1,160,000.00 1,059,011.54
ACGB 3.75% 05/21/34 1,490,000.00 1,396,801.25
ACGB 3% 03/21/47 1,450,000.00 1,076,110.58
ACGB 3% 11/21/33 1,840,000.00 1,619,412.90
ACGB 4.25% 04/21/26 1,500,000.00 1,506,072.90
ACGB 4.5% 04/21/33 3,010,000.00 3,018,677.22
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,370,648.15
49,770,000.00 43,812,774.21
オーストラリアドル 小計
(4,220,922,667)
ニュージー NZGB 0.25% 05/15/28 650,000.00 517,475.32
ランドドル
NZGB 0.5% 05/15/26 670,000.00 589,729.24
NZGB 1.5% 05/15/31 1,000,000.00 764,752.79
NZGB 1.75% 05/15/41 460,000.00 266,041.77
NZGB 2.75% 04/15/25 850,000.00 813,246.45
NZGB 2.75% 04/15/37 630,000.00 468,078.82
NZGB 2.75% 05/15/51 520,000.00 317,164.18
NZGB 2% 05/15/32 530,000.00 410,194.06
NZGB 3.5% 04/14/33 1,160,000.00 1,004,513.27
NZGB 3% 04/20/29 650,000.00 579,887.82
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NZGB 4.25% 05/15/34 380,000.00 346,232.29
NZGB 4.5% 04/15/27 840,000.00 816,507.30
NZGB 4.5% 05/15/30 490,000.00 468,762.43
8,830,000.00 7,362,585.74
ニュージーランドドル 小計
(660,939,321)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 790,000.00 739,945.60
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 810,000.00 756,702.00
SIGB 1.625% 07/01/31 560,000.00 493,080.00
SIGB 1.875% 03/01/50 770,000.00 595,210.00
SIGB 1.875% 10/01/51 320,000.00 248,777.60
SIGB 2.125% 06/01/26 630,000.00 606,224.12
SIGB 2.25% 08/01/36 650,000.00 576,550.00
SIGB 2.375% 06/01/25 900,000.00 880,103.31
SIGB 2.375% 07/01/39 470,000.00 418,269.45
SIGB 2.625% 05/01/28 720,000.00 698,544.00
SIGB 2.625% 08/01/32 360,000.00 339,480.00
SIGB 2.75% 03/01/46 640,000.00 596,160.00
SIGB 2.75% 04/01/42 630,000.00 589,815.45
SIGB 2.875% 07/01/29 650,000.00 633,100.00
SIGB 2.875% 09/01/27 420,000.00 412,440.00
SIGB 2.875% 09/01/30 630,000.00 609,840.00
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 828,248.70
SIGB 3.5% 03/01/27 740,000.00 741,554.00
SIGB 3% 08/01/72 490,000.00 486,080.00
12,010,000.00 11,250,124.23
シンガポールドル 小計
(1,232,226,106)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 1,650,000.00 1,505,956.86
リンギット
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,498,571.36
MGS 3.582% 07/15/32 710,000.00 686,992.77
MGS 3.733% 06/15/28 2,930,000.00 2,923,767.42
MGS 3.757% 05/22/40 2,360,000.00 2,215,741.74
MGS 3.828% 07/05/34 1,770,000.00 1,730,447.91
MGS 3.844% 04/15/33 1,880,000.00 1,853,007.52
MGS 3.882% 03/14/25 1,370,000.00 1,379,810.29
MGS 3.885% 08/15/29 2,160,000.00 2,155,222.14
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,137,257.76
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 1,985,749.16
MGS 3.9% 11/30/26 2,470,000.00 2,489,749.37
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 605,276.46
MGS 3.955% 09/15/25 1,690,000.00 1,703,082.12
MGS 4.059% 09/30/24 1,280,000.00 1,287,280.89
MGS 4.065% 06/15/50 3,070,000.00 2,871,926.45
MGS 4.232% 06/30/31 2,490,000.00 2,532,179.35
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MGS 4.254% 05/31/35 1,750,000.00 1,771,283.15
MGS 4.392% 04/15/26 2,520,000.00 2,567,110.88
MGS 4.457% 03/31/53 490,000.00 491,763.31
MGS 4.498% 04/15/30 1,100,000.00 1,138,900.06
MGS 4.504% 04/30/29 350,000.00 361,434.88
MGS 4.642% 11/07/33 870,000.00 917,476.68
MGS 4.696% 10/15/42 1,450,000.00 1,524,098.19
MGS 4.736% 03/15/46 980,000.00 1,024,639.88
MGS 4.762% 04/07/37 2,780,000.00 2,946,128.90
MGS 4.893% 06/08/38 1,840,000.00 1,989,086.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,788,489.86
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,104,586.21
47,880,000.00 48,187,017.57
マレーシアリンギット 小計
(1,535,773,255)
イスラエル ILGOV 0.4% 10/31/24 3,090,000.00 2,956,412.49
シェケル
ILGOV 0.5% 02/27/26 1,130,000.00 1,032,414.44
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,271,718.61
ILGOV 1.3% 04/30/32 1,550,000.00 1,227,490.72
ILGOV 1.5% 05/31/37 1,770,000.00 1,258,211.75
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,240,000.00 1,176,779.59
ILGOV 1% 03/31/30 2,720,000.00 2,228,037.67
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,700,000.00 2,474,320.77
ILGOV 2.8% 11/29/52 500,000.00 360,113.00
ILGOV 2% 03/31/27 1,600,000.00 1,481,300.80
ILGOV 3.75% 03/31/47 2,680,000.00 2,396,169.77
ILGOV 5.5% 01/31/42 1,880,000.00 2,136,587.85
ILGOV 6.25% 10/30/26 1,340,000.00 1,410,505.03
24,620,000.00 22,410,062.49
イスラエルシェケル 小計
(879,579,265)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 53,870,000.00 53,556,299.36
人民元
CGB 2.18% 08/25/25 19,000,000.00 18,946,841.04
CGB 2.22% 09/25/25 21,100,000.00 21,078,900.00
CGB 2.26% 02/24/25 32,000,000.00 31,956,629.76
CGB 2.28% 11/25/25 30,220,000.00 30,191,478.66
CGB 2.29% 12/25/24 19,350,000.00 19,339,412.64
CGB 2.3% 05/15/26 47,100,000.00 47,078,293.02
CGB 2.35% 03/15/25 15,900,000.00 15,910,907.40
CGB 2.4% 07/15/28 42,610,000.00 42,358,938.04
CGB 2.44% 10/15/27 9,300,000.00 9,262,501.84
CGB 2.46% 02/15/26 25,500,000.00 25,544,135.40
CGB 2.48% 04/15/27 20,000,000.00 19,996,394.00
CGB 2.48% 09/25/28 26,500,000.00 26,403,853.23
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CGB 2.5% 07/25/27 23,060,000.00 23,042,296.37
CGB 2.6% 09/01/32 32,800,000.00 32,417,324.36
CGB 2.6% 09/15/30 10,500,000.00 10,426,846.50
CGB 2.62% 04/15/28 15,050,000.00 15,087,789.04
CGB 2.62% 09/25/29 20,000,000.00 19,933,280.20
CGB 2.64% 01/15/28 10,520,000.00 10,557,006.20
CGB 2.67% 05/25/33 13,000,000.00 12,972,359.66
CGB 2.68% 05/21/30 33,530,000.00 33,459,335.18
CGB 2.69% 08/12/26 32,900,000.00 33,158,969.06
CGB 2.69% 08/15/32 20,220,000.00 20,125,558.44
CGB 2.75% 02/17/32 14,500,000.00 14,502,939.15
CGB 2.75% 06/15/29 25,490,000.00 25,614,612.96
CGB 2.76% 05/15/32 10,700,000.00 10,708,507.57
CGB 2.79% 12/15/29 13,000,000.00 13,066,277.90
CGB 2.8% 03/24/29 23,080,000.00 23,271,859.42
CGB 2.8% 03/25/30 20,000,000.00 20,123,318.00
CGB 2.8% 11/15/32 4,000,000.00 4,017,849.20
CGB 2.85% 06/04/27 29,530,000.00 29,894,769.32
CGB 2.88% 02/25/33 11,300,000.00 11,443,538.25
CGB 2.89% 11/18/31 24,210,000.00 24,494,961.38
CGB 2.91% 10/14/28 29,200,000.00 29,666,697.75
CGB 2% 06/15/25 3,600,000.00 3,586,379.04
CGB 3.01% 05/13/28 14,000,000.00 14,282,000.60
CGB 3.02% 05/27/31 21,690,000.00 22,182,031.14
CGB 3.03% 03/11/26 18,800,000.00 19,121,530.76
CGB 3.12% 10/25/52 8,400,000.00 8,521,511.88
CGB 3.19% 04/15/53 2,600,000.00 2,702,306.36
CGB 3.27% 11/19/30 6,850,000.00 7,144,969.90
CGB 3.28% 12/03/27 14,110,000.00 14,609,997.72
CGB 3.32% 04/15/52 9,000,000.00 9,444,736.80
CGB 3.39% 03/16/50 16,830,000.00 17,754,507.24
CGB 3.53% 10/18/51 7,450,000.00 8,083,316.30
CGB 3.72% 04/12/51 13,540,000.00 15,159,641.26
CGB 3.81% 09/14/50 18,550,000.00 21,028,491.47
CGB 3.86% 07/22/49 11,980,000.00 13,661,835.06
CGB 4.08% 10/22/48 14,010,000.00 16,516,387.59
960,450,000.00 973,410,323.42
オフショア人民元 小計
(19,949,752,555)
286,009,456,836
合計
(286,009,456,836)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
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2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 206銘柄 100.0 % 48.5 %
カナダドル 国債証券 37銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.9 %
ユーロ 国債証券 357銘柄 100.0 % 32.5 %
イギリスポンド 国債証券 57銘柄 100.0 % 4.9 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.5 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.5 %
ニュージーランドドル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.2 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 29銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.3 %
オフショア人民元 国債証券 49銘柄 100.0 % 7.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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２【ファンドの現況】
【ＤＣマイセレクションＳ２５】
【純資産額計算書】
（2023年10月31日現在）
Ⅰ 資産総額 36,001,614,730 円
Ⅱ 負債総額 27,816,848 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 35,973,797,882 円
Ⅳ 発行済口数 23,961,773,317 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5013 円
（1万口当たり純資産額） （15,013 円）
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2023年10月31日現在）
Ⅰ 資産総額 576,011,273,837 円
Ⅱ 負債総額 12,632,584,445 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 563,378,689,392 円
Ⅳ 発行済口数 243,753,859,066 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3113 円
（1万口当たり純資産額） （23,113 円）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2023年10月31日現在）
Ⅰ 資産総額 639,304,998,667 円
Ⅱ 負債総額 5,484,840,039 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 633,820,158,628 円
Ⅳ 発行済口数 484,204,588,664 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3090 円
（1万口当たり純資産額） （13,090 円）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2023年10月31日現在）
Ⅰ 資産総額 578,338,998,456 円
Ⅱ 負債総額 689,723,638 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 577,649,274,818 円
Ⅳ 発行済口数 116,065,093,516 口
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Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.9769 円
（1万口当たり純資産額） （49,769 円）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2023年10月31日現在）
Ⅰ 資産総額 291,284,766,650 円
Ⅱ 負債総額 79,024,494 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 291,205,742,156 円
Ⅳ 発行済口数 88,997,171,247 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.2721 円
（1万口当たり純資産額） （32,721 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
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⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2023年10月31日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2023年12月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2023年10月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 523 14,081,139
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 66 208,014
単位型公社債投資信託 51 169,813
合計 640 14,458,966
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2022年4月1日 至
2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,675 23,067
金銭の信託 14,913 14,693
前払費用 166 198
未収委託者報酬 9,067 9,147
未収運用受託報酬 6,252 5,815
未収収益 179 176
短期差入証拠金 2,528 3,541
2,363 1,566
その他
流動資産合計 57,146 58,207
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 289 ※1 255
※1 687 ※1 560
器具備品
有形固定資産合計 976 816
無形固定資産
ソフトウェア 6,292 7,203
31 40
その他
無形固定資産合計 6,324 7,244
投資その他の資産
投資有価証券 6,607 4,063
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 907 1,181
31 31
その他
投資その他の資産合計 13,182 10,911
固定資産合計 20,482 18,972
資産合計 77,629 77,179
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
負債の部
流動負債
預り金 47 49
未払金 8,285 7,174
0
未払収益分配金 0
4,586
未払手数料 4,561
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2,588
その他未払金 3,723
未払費用 1,049 1,089
未払法人税等 504 726
賞与引当金 578 613
その他 1,958 303
流動負債合計 12,423 9,958
固定負債
退職給付引当金 820 904
資産除去債務 153 153
12 27
その他
固定負債合計 986 1,086
負債合計 13,410 11,044
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
繰越利益剰余金 41,948 44,755
利益剰余金合計 44,548 47,355
株主資本合計 63,788 66,595
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 941 49
△509 △510
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 431 △460
純資産合計 64,219 66,134
負債・純資産合計 77,629 77,179
（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業収益
委託者報酬 41,730 40,724
運用受託報酬 11,883 10,918
390 351
その他営業収益
営業収益合計 54,004 51,993
営業費用
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支払手数料 20,567 20,123
広告宣伝費 286 307
公告費 － 2
調査費 5,567 5,309
調査費 1,062 1,104
委託調査費 4,487 4,191
図書費 17 13
営業雑経費 5,201 5,842
通信費 68 77
印刷費 454 419
協会費 55 58
諸会費 35 38
情報機器関連費 4,473 5,153
112 94
その他営業雑経費
営業費用合計 31,622 31,585
一般管理費
給料 6,295 6,451
役員報酬 249 318
給料・手当 5,072 5,144
賞与 972 987
退職給付費用 254 252
福利費 632 671
交際費 3 7
旅費交通費 20 122
租税公課 327 289
不動産賃借料 323 327
寄付金 5 －
減価償却費 989 1,698
業務委託費 1,081 1,277
諸経費
1,301 1,454
一般管理費合計 11,234 12,553
営業利益
11,147 7,854
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業外収益
受取利息 2 57
収益分配金 16 4
投資有価証券売却益 0 738
投資有価証券償還益 219 121
デリバティブ利益 － 565
その他 8 11
営業外収益合計 247 1,499
営業外費用
金銭の信託運用損 332 158
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投資有価証券売却損 0 16
為替差損 291 1,227
デリバティブ費用 1,191 －
33 32
その他
営業外費用合計 1,848 1,435
経常利益 9,545 7,918
特別損失
120 －
退職給付費用
特別損失合計 120 －
税引前当期純利益 9,425 7,918
法人税、住民税及び事業税
3,403 2,350
法人税等調整額 △465 119
法人税等合計 2,937 2,470
当期純利益 6,487 5,448
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当
△2,797 △2,797 △2,797
当期純利益
6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額（純額）
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
当期変動額
剰余金の配当
△2,641 △2,641 △2,641
当期純利益
5,448 5,448 5,448
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 2,807 2,807 2,807
当期末残高 500 2,100 44,755 47,355 66,595
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 941 △509 431 64,219
当期変動額
剰余金の配当 △2,641
当期純利益 5,448
株主資本以外の項目の
△891 △0 △891 △891
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915
当期末残高 49 △510 △460 66,134
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
７．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
（2）投資一任業務
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当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
さ れます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
８．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
９．グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
（会計方針の変更）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定会計
基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
た。これによる財務諸表への影響はありません。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
ん。
（表示方法の変更）
（貸借対照表関係）
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
建 物
146 百万円 184 百万円
器具備品 535 〃 681 〃
計 681 〃 866 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(百万円) 原資 配当額(円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
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１. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2022年6月23日
普通株式 2,641 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(百万円) 原資 配当額(円)
2023年6月22日 普通
3,367 利益剰余金 1,122,459 2023年3月31日 2023年6月26日
定時株主総会 株式
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日）第24-16 項を適用した組合出資
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金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度（2022年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) － 196 － 196
資産計 － 196 － 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないも
(1,333) (80) － (1,413)
の
ヘッジ会計が適用されているもの
－ (71) － (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) － (1,485)
（*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2) 投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
は上記に含めておりません。
（*3) 金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
（*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2023年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*2) 1,029 12,703 － 13,733
投資有価証券(*3)
その他有価証券 － 3,844 － 3,844
資産計 1,029 16,547 － 17,577
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないも
(10) (48) － (58)
の
ヘッジ会計が適用されているもの
－ (88) － (88)
デリバティブ取引計 (10) (136) － (147)
（*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出
資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
（*3) 投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
（*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
られないため、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
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リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
ております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2022年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 － － －
未収委託者報酬 9,067 － － －
未収運用受託報酬 6,252 － － －
投資有価証券
－ 108 1,712 0
投資信託
当事業年度（2023年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,067 － － －
未収委託者報酬 9,147 － － －
未収運用受託報酬 5,815 － － －
投資有価証券
投資信託 － 594 2,144 38
（有価証券関係）
１．子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
5,636
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2022年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
当事業年度（2023年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 986 622 364
小計 986 622 364
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貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 2,857 3,150 △292
小計 2,857 3,150 △292
合計 3,844 3,772 71
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ
ん。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
非上場株式 0 0
組合出資金等 133 218
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 3,429 738 16
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度（2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 － △54 △54
英ポンド 277 － △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 － △1 △1
の取引 スイスフラン 139 － △2 △2
香港ドル 190 － △1 △1
ユーロ 676 － △18 △18
買建
ユーロ 21 － 0 0
合計 6,915 － △80 △80
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度（2023年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 5,923 － △21 △21
英ポンド 256 － △6 △6
市場取引以外 カナダドル 109 － △1 △1
の取引 スイスフラン 163 － △2 △2
香港ドル 202 － △0 △0
ユーロ 651 － △19 △19
買建
米ドル 152 － 3 3
合計 7,458 － △48 △48
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
前事業年度（2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
17,197 － △1,333 △1,333
売建
合計 17,197 － △1,333 △1,333
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度（2023年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
売建
12,195 － △9 △9
市場取引
債券先物取引
182 － △0 △0
売建
合計 12,378 － △10 △10
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度（2022年3月31日）
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,422 － △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 － △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 － △1
香港ドル 119 － △1
ユーロ 125 － △3
人民元 13 － △0
合計 8,057 － △71
当事業年度（2023年3月31日）
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 1,729 － △6
原則的 投資有価証券
英ポンド 3,228 － △81
処理方法 関係会社株式
スイスフラン 20 － △0
香港ドル 83 － △0
ユーロ 21 － △0
合計 5,082 － △88
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2021年4月1日
（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）
至 2022年3月31日）
退職給付債務の期首残高 626 820
勤務費用 124 133
利息費用 2 3
数理計算上の差異の発生額 － 6
退職給付の支払額 △81 △57
簡便法で計算した退職給付費用 8 6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 120 －
その他 18 －
退職給付債務の期末残高 820 911
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
820 911
－ △6
未認識数理計算上の差異
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
820 904
退職給付引当金
820 904
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
820 904
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2021年4月1日
（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）
至 2022年3月31日）
勤務費用 124 133
利息費用 2 3
簡便法で計算した退職給付費用 8 6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 120 －
その他 18 －
確定給付制度に係る退職給付費用 274 142
（5）年金資産に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
（自 2021年4月1日
（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）
至 2022年3月31日）
割引率 0.4% 0.4%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 112 百万円 58 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 177 〃 187 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 251 〃 277 〃
税務上の収益認識差額 74 〃 － 〃
税務上の費用認識差額 439 412
繰延ヘッジ損益 224 〃 225 〃
その他 76 〃 75 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
1,357 1,236
繰延税金負債
有価証券評価差額 △415 〃 △21 〃
その他 △34 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△450 △54
繰延税金資産の純額 〃 〃
907 1,181
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人
税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
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内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,887百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事
の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目
(被所有) （百万円） （百万円）
又は （百万 又は の
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 10,090 5,421
親会社 三井住
受託報酬
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
－
千代田区 銀行業 役員の
投信販売 未払
社 銀行㈱
9,701 1,995
務 兼任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事
の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目
(被所有) （百万円） （百万円）
又は （百万 又は の
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,593 5,271
親会社 三井住
受託報酬
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
－
千代田区 銀行業 役員の
投信販売 未払
社 銀行㈱
9,445 2,029
務 兼任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
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ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2022年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2023年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
1株当たり純資産額 21,406,512円22銭 22,044,962円63銭
1株当たり当期純利益金額 2,162,405円20銭 1,816,227円49銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
当期純利益 6,487百万円 5,448百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 6,487百万円 5,448百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
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(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2023年12月28日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2023年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
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(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2023年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注
意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
の情報を入手できる旨を記載することがあります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
１日から2023年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
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は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年12月11日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
山田信之
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCマイセレクションS25の2022年10月1日から2023年10月2日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCマイセレクションS25の2023年10月2日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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