野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年12月22日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型
                           ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型
                           ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型
                           ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型
                           ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2023年6月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （１）ファンドの目的及び基本的性格

      ＜更新後＞

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2023年1月19日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定め
                            るMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
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    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2023年11月末現在)■
         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

      ◆各コースは、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引および為替予
        約取引等を主要取引対象とする各々以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内投資信託「野村マ
                    ※
        ネー　マザーファンド」             を主要投資対象とします。
         ※円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
        なお、各コースは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する
        場合があります。
         ファンド名                            投資対象
                        マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド
            円コース
                        －日本円クラス
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド
         資源国通貨コース
                        －資源国通貨クラス
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド
         アジア通貨コース
                        －アジア通貨クラス
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
         ・「マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド」については、後述の「(参考)投資対象とす
          る外国投資信託の概要」を、「野村マネー　マザーファンド」については、後述の「(参考)マザーファンドの
          概要」をご覧ください。
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      ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

     ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である、マネージド・フューチャーズ・ディバーシファ
        イド・ファンド－※受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行
        株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー　マザーファンド受益証券のほか、
        次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記※印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
              円コース           資源国通貨コース              アジア通貨コース
             日本円クラス            資源国通貨クラス              アジア通貨クラス
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
        図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象　②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
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    (参考)投資対象とする外国投資信託の概要
    マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド

    （日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス）
    （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞
     主要取引対象            世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替
                 予約取引等
     投資方針            ・世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、およ
                  び為替予約取引等（以下「世界の先物取引等」といいます。）を積極的に活用し、主
                  として市場動向の方向性にそって多数の先物等についてロング・ポジション、あるい
                  はショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収
                   ※
                  益  の獲得を目指して運用を行なうことを基本とします。
                  ※絶対収益とは、特定の市場等の動きに対する超過収益ではなく、投資元本に対し
                   ての収益を意味します。また「絶対に収益が得られる」という意味ではありませ
                   ん。
                 ・各投資対象市場における日々の価格データ等を勘案した多数の独自の定量モデルを
                  活用することにより、市場の上昇トレンドならびに下降トレンドの双方を捉え、追随
                  することを目指します。
                 ・運用にあたっては、各投資対象市場のボラティリティを考慮し、ポートフォリオ全
                  体のリスク量が一定の範囲内に収まるよう、機動的かつシステマティックにリスク・
                  ポジションを調整することを基本とします。そのため、投資環境によっては、世界の
                  先物取引等の短期売買を積極的に行なう場合があります。
                 ・ファンドには3つのクラス（日本円クラス／資源国通貨クラス／アジア通貨クラス）
                  があり、クラスごとに原則として、純資産総額とほぼ同額程度、米ドル売り各クラス
                  の通貨（日本円クラス：円、資源国通貨クラス：ブラジルレアル／豪ドル／南アフリ
                  カランド、アジア通貨クラス：中国元／インドルピー／インドネシアルピア）買いの
                  為替取引を行なうことを基本とします。
     主な投資制限            ・株式への投資割合は、ファンドの純資産総額の10％以内とします。
                 ・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時においてファンドの純資産総額の5％以内と
                  します。
                 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
     収益分配方針            毎月、共同投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。
     償還条項            ・全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの
                  純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスをそれぞれ償還する場合があり
                  ます。
                 ・ファンドのいずれかの関係法人がファンドとの契約関係から離脱した場合、業務の
                  停止を余儀なくされた場合、その他これに準ずる場合は、ファンドを償還する場合
                  があります。
     ＜主な関係法人＞
     受託会社            グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
     投資顧問会社            ＡＨＬパートナーズ・エルエルピー
     共同投資顧問会社            野村アセットマネジメント株式会社
     管理事務代行会社
                 ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     保管銀行
     副管理事務代行会社            BNYメロン・ファンド・サービシズ（アイルランド）ディー・エー・シー
     モニタリング会社            野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社
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     ＜管理報酬等＞
                                     ※1
     信託報酬
                 基本報酬：純資産総額の2.30％程度（年率）
                               ※2
                 成功報酬：毎ファンド営業日               の共通ポートフォリオにおける成功報酬控除前基準価
                                   ※3
                 額がその時点のハイ・ウォーターマーク                   を超えた場合、その超過額の20％
                 ※1　基本報酬のうち、副管理事務代行会社報酬には年間最低報酬額が定められており、純資産総
                   額によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
                 ※2　ニューヨーク、ロンドンおよびルクセンブルグにおける銀行営業日（毎年12月24日を除
                   く。）、且つ日本における第一種金融商品取引業者（証券会社など）の営業日、且つニュー
                   ヨーク証券取引所の開場日。
                 ※3　ハイ・ウォーターマークは過去の共通ポートフォリオの成功報酬控除後基準価額の最高額
                   （設定当初は設定時の元本額）とします。
     申込手数料            なし
     信託財産留保額            1口につき純資産価格の0.30％（当初1口＝1万円）
     その他の費用等            信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要
                 する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借
                 入金の利息および立替金の利息、組入投資信託証券において発生する費用等（保管・事
                 務代行報酬、組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、監査費用
                 等が含まれますが、組入投資信託証券の投資顧問会社への運用報酬は発生しません。）
                 など。
                 運用に関する調査関連費用。
     ＜運　用　体　制＞
     投資顧問会社であるＡＨＬのポートフォリオ・マネジメントはチーム体制で運営されております。コンピュー
     ター・プログラムによるシステム運用を用いることから、原則として人の裁量が入らず、コンピューター・プロ
     グラムの判断によって運用が行われます。収益を追求するためのコンピューター・プログラムのモデル改善は、
     主に取引モデル及びシステム開発関連のチーム、そしてリサーチ・チーム間で緊密に連携し実施されます。リス
     ク管理においては、各種リスク項目が常時測定されており、チーフ・リスク・オフィサーにより主体的に管理さ
     れています。また、ＡＨＬはマン・グループの独立したコンプライアンス部門により法令遵守並びにその体制に
     ついて、常時管理されています。個別ファンドの運用管理は、ポートフォリオ・マネジメントチームにて行なわ
     れています。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして

    おります。
    ＊上記は2023年12月22日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    (参考)マザーファンドの概要

                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
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         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■ 「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について                            ■

    経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品

    等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、
    モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    ３投資リスク

      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金









    （３）信託報酬等

      ＜更新後＞

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.045％(税抜年
       0.95％)の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。
       ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
       託終了のときファンドから支払われます。
        信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
           ＜委託会社＞           ＜販売会社＞           ＜受託会社＞
            年0.27％           年0.65％           年0.03％
          ※上記の他に、ファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても、基本報酬として純資産総額の2.30％程度
              （注1）
          （年率）       の信託報酬がかかります。
        ファンドの信託報酬に、ファンドの主要投資対象である外国投資信託に係る費用を加えた、受益者が実

       質的に負担する信託報酬率について、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信
       託報酬の目安であり、ファンドにおける組入れ状況や純資産総額等によっては、信託報酬は変動します。
                          （注2）
                   実質的な負担
               年3.345％程度（税込）             + 成功報酬
         （注1）純資産総額によっては年率換算で記載の信託報酬率を上回る場合があります。

         （注2）ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率に
            ついて算出したものです。
          なお、投資対象とする外国投資信託は、運用実績に応じて成功報酬がかかります。詳しくは、前述の「(参考)
          投資対象とする外国投資信託の概要」をご覧ください。
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        ≪支払先の役務の内容≫

           ＜委託会社＞              ＜販売会社＞              ＜受託会社＞
         ファンドの運用とそれ              購入後の情報提供、運              ファンドの財産の保
         に伴う調査、受託会社              用報告書等各種書類の              管・管理、委託会社か
         への指図、法定書面等              送付、口座内でのファ              らの指図の実行等
         の作成、基準価額の算              ンドの管理および事務
         出等              手続き等
    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

        課税上は、株式投資信託として取扱われます。
       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場
           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一

         定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの対象
         とならない予定です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ＊少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

         少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
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         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、
         一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非
         課 税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課
         税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
         また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受
         けることができます。（2023年10月末現在）
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ※
         ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
         ません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        ［個人の投資家の場合］
                             ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
            ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益
            として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
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     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2023年10月末現在）が変更になる場合が

     あります。
    ５運用状況

    以下は2023年10月31日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                201,662,040            97.91
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,853            0.48
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               3,300,398            1.60
                合計（純資産総額）                              205,965,291            100.00
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                799,942,116            98.73
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,853            0.12
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               9,225,552            1.13
                合計（純資産総額）                              810,170,521            100.00
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,042,767,040              98.41
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    親投資信託受益証券                           日本               1,002,853            0.09
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              15,810,811            1.49
                合計（純資産総額）                            1,059,580,704             100.00
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                735,905,800            98.75
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,853            0.13
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               8,270,405            1.10
                合計（純資産総額）                              745,179,058            100.00
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                507,265,943            98.60
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,853            0.19
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               6,188,651            1.20
                合計（純資産総額）                              514,457,447            100.00
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                959,208,928            98.76
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,853            0.10
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              10,942,904            1.12
                合計（純資産総額）                              971,154,685            100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    地方債証券                           日本              130,132,318             1.56
    特殊債券                           日本              539,551,413             6.48
    社債券                           日本              100,013,570             1.20
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             7,546,807,409              90.74
                合計（純資産総額）                            8,316,504,710             100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    マネージド・フューチャーズ・                33,560       6,025    202,199,000         6,009    201,662,040     97.91
      諸島    益証券    ディバーシファイド・ファンド－
              日本円クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                983,672       1.0195     1,002,853        1.0195     1,002,853    0.48
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               投資信託受益証券                                  97.91
              親投資信託受益証券                                   0.48
                 合　　計                                98.39
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    マネージド・フューチャーズ・                133,124       6,040    804,068,960         6,009    799,942,116     98.73
      諸島    益証券    ディバーシファイド・ファンド－
              日本円クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                983,672       1.0195     1,002,853        1.0195     1,002,853    0.12
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.73
              親投資信託受益証券                                   0.12
                 合　　計                                98.86
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    マネージド・フューチャーズ・                163,520       6,341   1,036,880,320         6,377   1,042,767,040     98.41
      諸島    益証券    ディバーシファイド・ファンド－
              資源国通貨クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                983,672       1.0195     1,002,853       1.0195     1,002,853    0.09
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.41
              親投資信託受益証券                                   0.09
                 合　　計                                98.50
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    マネージド・フューチャーズ・                115,400       6,342    731,866,800         6,377    735,905,800     98.75
      諸島    益証券    ディバーシファイド・ファンド－
              資源国通貨クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                983,672       1.0195     1,002,853        1.0195     1,002,853    0.13
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.75
              親投資信託受益証券                                   0.13
                 合　　計                                98.89
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
                                 17/109


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 ケイマン    投資信託受    マネージド・フューチャーズ・                43,847      11,617     509,370,599        11,569     507,265,943     98.60
      諸島    益証券    ディバーシファイド・ファンド－
              アジア通貨クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                983,672       1.0195     1,002,853        1.0195     1,002,853    0.19
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.60
              親投資信託受益証券                                   0.19
                 合　　計                                98.79
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    マネージド・フューチャーズ・                82,912      11,601     961,919,874        11,569     959,208,928     98.76
      諸島    益証券    ディバーシファイド・ファンド－
              アジア通貨クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                983,672       1.0195     1,002,853        1.0195     1,002,853    0.10
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.76
              親投資信託受益証券                                   0.10
                 合　　計                                98.87
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資
       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    政保　地方公共       180,000,000        100.16     180,298,380        100.16     180,298,380      0.747   2024/1/19    2.16
              団体金融機構債
              券　第５６回
     2 日本    地方債証券    共同発行市場地       110,000,000        100.10     110,115,240        100.10     110,115,240      0.71  2023/12/25     1.32
              方債　公募第１
              ２９回
     3 日本    特殊債券    日本高速道路保       100,000,000        100.10     100,104,848        100.10     100,104,848      0.751  2023/12/20     1.20
              有・債務返済機
              構債券　財投機
              関債第１２０回
     4 日本    社債券    三井住友ファイ       100,000,000        100.01     100,013,570        100.01     100,013,570      0.18  2023/11/27     1.20
              ナンス＆リー
              ス　第２１回社
              債間限定同順位
              特約付
     5 日本    特殊債券    西日本高速道       100,000,000        100.00     100,002,000        100.00     100,002,000      0.001  2023/12/11     1.20
              路　第６３回
     6 日本    特殊債券    政保　地方公共        90,000,000        100.04     90,042,805        100.04     90,042,805     0.173   2024/1/29    1.08
              団体金融機構債
              券（８年）　第
              ５回
     7 日本    特殊債券    日本高速道路保        32,000,000        100.19     32,062,400        100.19     32,062,400     0.747   2024/1/31    0.38
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第２０９回
     8 日本    特殊債券    日本政策金融公        17,000,000        100.20     17,034,320        100.20     17,034,320      0.66  2024/2/20    0.20
              庫債券　政府保
              証第２９回
     9 日本    地方債証券    北九州市　公募        10,000,000        100.10     10,010,588        100.10     10,010,588     0.728  2023/12/26     0.12
              平成２５年度第
              ３回
     10 日本    地方債証券    名古屋市　公募        10,000,000        100.06     10,006,490        100.06     10,006,490      0.67  2023/12/8    0.12
              第４８５回
                                 18/109


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     11 日本    特殊債券    地方公共団体金        10,000,000        100.05     10,005,596        100.05     10,005,596      0.73  2023/11/28     0.12
              融機構債券　第
              ５４回
     12 日本    特殊債券    西日本高速道        10,000,000        100.01     10,001,064        100.01     10,001,064      0.07  2023/12/20     0.12
              路　第４７回
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)
                地方債証券                                 1.56
                 特殊債券                                6.48
                 社債券                                1.20
                 合　　計                                9.25
    ②投資不動産物件

    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
                                 19/109


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    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型

    2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6特定期間             (2014年    3月24日)
                                 763         764       0.7303         0.7313
    第7特定期間             (2014年    9月24日)
                                 661         662       0.8856         0.8866
    第8特定期間             (2015年    3月23日)
                                 591         592       1.0804         1.0814
    第9特定期間             (2015年    9月24日)
                                 506         507       0.9561         0.9571
    第10特定期間             (2016年    3月23日)
                                 645         646       0.9737         0.9747
    第11特定期間             (2016年    9月23日)
                                1,361         1,363        0.8713         0.8723
    第12特定期間             (2017年    3月23日)
                                1,197         1,199        0.8211         0.8221
    第13特定期間             (2017年    9月25日)
                                1,021         1,023        0.8219         0.8229
    第14特定期間             (2018年    3月23日)
                                 865         866       0.8090         0.8100
    第15特定期間             (2018年    9月25日)
                                 659         660       0.7638         0.7648
    第16特定期間             (2019年    3月25日)
                                 553         554       0.7890         0.7900
    第17特定期間             (2019年    9月24日)
                                 541         542       0.8682         0.8692
    第18特定期間             (2020年    3月23日)
                                 534         535       0.9319         0.9329
    第19特定期間             (2020年    9月23日)
                                 362         362       0.8472         0.8482
    第20特定期間             (2021年    3月23日)
                                 255         255       0.9501         0.9511
    第21特定期間             (2021年    9月24日)
                                 236         237       0.9298         0.9308
    第22特定期間             (2022年    3月23日)
                                 229         229       0.9803         0.9813
    第23特定期間             (2022年    9月26日)
                                 238         238       1.0482         1.0492
    第24特定期間             (2023年    3月23日)
                                 201         201       0.9125         0.9135
    第25特定期間             (2023年    9月25日)
                                 206         206       0.9459         0.9469
                  2022年10月末日              237         ―       1.0412           ―
                  　　　11月末日              231         ―       0.9891           ―
                  　　　12月末日              219         ―       0.9776           ―
                  2023年    1月末日
                                 216         ―       0.9811           ―
                      2月末日
                                 215         ―       0.9751           ―
                      3月末日
                                 201         ―       0.9109           ―
                      4月末日
                                 204         ―       0.9269           ―
                      5月末日
                                 212         ―       0.9634           ―
                      6月末日
                                 211         ―       0.9609           ―
                      7月末日
                                 202         ―       0.9327           ―
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                      8月末日
                                 196         ―       0.9065           ―
                      9月末日
                                 208         ―       0.9574           ―
                  　　　10月末日              205         ―       0.9438           ―
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型

    2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6計算期間             (2014年    3月24日)
                                3,013         3,013        0.7595         0.7595
    第7計算期間             (2014年    9月24日)
                                2,847         2,847        0.9288         0.9288
    第8計算期間             (2015年    3月23日)
                                3,985         3,989        1.1393         1.1403
    第9計算期間             (2015年    9月24日)
                                4,487         4,491        1.0141         1.0151
    第10計算期間             (2016年    3月23日)
                                4,190         4,194        1.0374         1.0384
    第11計算期間             (2016年    9月23日)
                                4,408         4,408        0.9333         0.9333
    第12計算期間             (2017年    3月23日)
                                3,678         3,678        0.8855         0.8855
    第13計算期間             (2017年    9月25日)
                                2,909         2,909        0.8920         0.8920
    第14計算期間             (2018年    3月23日)
                                2,501         2,501        0.8841         0.8841
    第15計算期間             (2018年    9月25日)
                                2,144         2,144        0.8409         0.8409
    第16計算期間             (2019年    3月25日)
                                2,098         2,098        0.8754         0.8754
    第17計算期間             (2019年    9月24日)
                                1,529         1,529        0.9701         0.9701
    第18計算期間             (2020年    3月23日)
                                1,512         1,512        1.0505         1.0505
    第19計算期間             (2020年    9月23日)
                                1,217         1,217        0.9610         0.9610
    第20計算期間             (2021年    3月23日)
                                1,655         1,656        1.0829         1.0839
    第21計算期間             (2021年    9月24日)
                                1,482         1,484        1.0653         1.0663
    第22計算期間             (2022年    3月23日)
                                1,419         1,420        1.1298         1.1308
    第23計算期間             (2022年    9月26日)
                                1,264         1,265        1.2144         1.2154
    第24計算期間             (2023年    3月23日)
                                1,032         1,033        1.0617         1.0627
    第25計算期間             (2023年    9月25日)
                                 818         819       1.1070         1.1080
                  2022年10月末日             1,232          ―       1.2076           ―
                  　　　11月末日             1,148          ―       1.1478           ―
                  　　　12月末日             1,131          ―       1.1355           ―
                  2023年    1月末日
                                1,136          ―       1.1409           ―
                      2月末日
                                1,130          ―       1.1351           ―
                      3月末日
                                1,026          ―       1.0598           ―
                      4月末日
                                1,040          ―       1.0797           ―
                      5月末日
                                1,067          ―       1.1238           ―
                      6月末日
                                 908         ―       1.1221           ―
                      7月末日
                                 877         ―       1.0901           ―
                      8月末日
                                 850         ―       1.0600           ―
                      9月末日
                                 829         ―       1.1204           ―
                  　　　10月末日              810         ―       1.1056           ―
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型

                                 21/109


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6特定期間             (2014年    3月24日)
                                5,699         5,725        0.6680         0.6710
    第7特定期間             (2014年    9月24日)
                                5,334         5,352        0.8607         0.8637
    第8特定期間             (2015年    3月23日)
                                4,800         4,814        0.9900         0.9930
    第9特定期間             (2015年    9月24日)
                                3,316         3,328        0.8014         0.8044
    第10特定期間             (2016年    3月23日)
                                2,970         2,981        0.7850         0.7880
    第11特定期間             (2016年    9月23日)
                                2,356         2,366        0.6942         0.6972
    第12特定期間             (2017年    3月23日)
                                2,415         2,425        0.7674         0.7704
    第13特定期間             (2017年    9月25日)
                                2,029         2,031        0.7753         0.7763
    第14特定期間             (2018年    3月23日)
                                1,836         1,838        0.7483         0.7493
    第15特定期間             (2018年    9月25日)
                                1,571         1,574        0.6652         0.6662
    第16特定期間             (2019年    3月25日)
                                1,518         1,520        0.7093         0.7103
    第17特定期間             (2019年    9月24日)
                                1,468         1,470        0.7401         0.7411
    第18特定期間             (2020年    3月23日)
                                1,291         1,293        0.6903         0.6913
    第19特定期間             (2020年    9月23日)
                                1,264         1,266        0.6820         0.6830
    第20特定期間             (2021年    3月23日)
                                1,428         1,430        0.8240         0.8250
    第21特定期間             (2021年    9月24日)
                                1,358         1,359        0.8153         0.8163
    第22特定期間             (2022年    3月23日)
                                1,608         1,609        0.9874         0.9884
    第23特定期間             (2022年    9月26日)
                                1,210         1,211        1.1662         1.1672
    第24特定期間             (2023年    3月23日)
                                 903         904       0.9477         0.9487
    第25特定期間             (2023年    9月25日)
                                1,062         1,063        1.1500         1.1510
                  2022年10月末日             1,181          ―       1.1574           ―
                  　　　11月末日             1,096          ―       1.0743           ―
                  　　　12月末日              991         ―       1.0398           ―
                  2023年    1月末日
                                 994         ―       1.0435           ―
                      2月末日
                                 994         ―       1.0443           ―
                      3月末日
                                 917         ―       0.9628           ―
                      4月末日
                                 944         ―       0.9941           ―
                      5月末日
                                1,009          ―       1.0654           ―
                      6月末日
                                1,067          ―       1.1391           ―
                      7月末日
                                1,012          ―       1.0922           ―
                      8月末日
                                1,015          ―       1.0995           ―
                      9月末日
                                1,070          ―       1.1584           ―
                  　　　10月末日             1,059          ―       1.1594           ―
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型

    2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6計算期間             (2014年    3月24日)
                                2,069         2,069        0.7918         0.7918
    第7計算期間             (2014年    9月24日)
                                2,132         2,135        1.0446         1.0456
                                 22/109


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第8計算期間             (2015年    3月23日)
                                1,630         1,632        1.2235         1.2245
    第9計算期間             (2015年    9月24日)
                                1,286         1,287        1.0114         1.0124
    第10計算期間             (2016年    3月23日)
                                1,311         1,312        1.0110         1.0120
    第11計算期間             (2016年    9月23日)
                                1,210         1,210        0.9185         0.9185
    第12計算期間             (2017年    3月23日)
                                1,327         1,328        1.0392         1.0402
    第13計算期間             (2017年    9月25日)
                                1,272         1,273        1.0719         1.0729
    第14計算期間             (2018年    3月23日)
                                 698         699       1.0420         1.0430
    第15計算期間             (2018年    9月25日)
                                 600         600       0.9339         0.9339
    第16計算期間             (2019年    3月25日)
                                 549         549       1.0046         1.0046
    第17計算期間             (2019年    9月24日)
                                 550         551       1.0556         1.0566
    第18計算期間             (2020年    3月23日)
                                 435         435       0.9927         0.9927
    第19計算期間             (2020年    9月23日)
                                 415         415       0.9899         0.9899
    第20計算期間             (2021年    3月23日)
                                 475         475       1.2053         1.2063
    第21計算期間             (2021年    9月24日)
                                 456         456       1.1996         1.2006
    第22計算期間             (2022年    3月23日)
                                 532         532       1.4618         1.4628
    第23計算期間             (2022年    9月26日)
                                 585         585       1.7333         1.7343
    第24計算期間             (2023年    3月23日)
                                 628         628       1.4074         1.4084
    第25計算期間             (2023年    9月25日)
                                 738         738       1.7170         1.7180
                  2022年10月末日              758         ―       1.7130           ―
                  　　　11月末日              710         ―       1.5910           ―
                  　　　12月末日              686         ―       1.5412           ―
                  2023年    1月末日
                                 690         ―       1.5485           ―
                      2月末日
                                 692         ―       1.5512           ―
                      3月末日
                                 638         ―       1.4298           ―
                      4月末日
                                 659         ―       1.4777           ―
                      5月末日
                                 698         ―       1.5854           ―
                      6月末日
                                 730         ―       1.6969           ―
                      7月末日
                                 700         ―       1.6288           ―
                      8月末日
                                 705         ―       1.6409           ―
                      9月末日
                                 743         ―       1.7296           ―
                  　　　10月末日              745         ―       1.7327           ―
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型

    2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6特定期間             (2014年    3月24日)
                                2,228         2,236        0.7879         0.7909
    第7特定期間             (2014年    9月24日)
                                1,967         1,973        1.0120         1.0150
    第8特定期間             (2015年    3月23日)
                                1,927         1,931        1.3405         1.3435
    第9特定期間             (2015年    9月24日)
                                1,660         1,664        1.1471         1.1501
    第10特定期間             (2016年    3月23日)
                                1,923         1,928        1.1575         1.1605
    第11特定期間             (2016年    9月23日)
                                1,242         1,246        0.9487         0.9517
    第12特定期間             (2017年    3月23日)
                                1,095         1,097        0.9939         0.9959
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    第13特定期間             (2017年    9月25日)
                                1,005         1,007        1.0368         1.0388
    第14特定期間             (2018年    3月23日)
                                 739         741       0.9913         0.9933
    第15特定期間             (2018年    9月25日)
                                 624         625       0.9496         0.9506
    第16特定期間             (2019年    3月25日)
                                 592         593       1.0379         1.0389
    第17特定期間             (2019年    9月24日)
                                 550         551       1.1259         1.1269
    第18特定期間             (2020年    3月23日)
                                 542         542       1.2059         1.2069
    第19特定期間             (2020年    9月23日)
                                 474         474       1.1361         1.1371
    第20特定期間             (2021年    3月23日)
                                 538         538       1.3791         1.3801
    第21特定期間             (2021年    9月24日)
                                 480         480       1.3905         1.3915
    第22特定期間             (2022年    3月23日)
                                 548         549       1.6322         1.6332
    第23特定期間             (2022年    9月26日)
                                 611         611       1.9866         1.9876
    第24特定期間             (2023年    3月23日)
                                 489         489       1.6053         1.6063
    第25特定期間             (2023年    9月25日)
                                 523         524       1.8935         1.8945
                  2022年10月末日              602         ―       1.9577           ―
                  　　　11月末日              543         ―       1.7662           ―
                  　　　12月末日              517         ―       1.6971           ―
                  2023年    1月末日
                                 521         ―       1.7127           ―
                      2月末日
                                 535         ―       1.7579           ―
                      3月末日
                                 493         ―       1.6199           ―
                      4月末日
                                 493         ―       1.6849           ―
                      5月末日
                                 528         ―       1.8194           ―
                      6月末日
                                 544         ―       1.8713           ―
                      7月末日
                                 508         ―       1.7489           ―
                      8月末日
                                 511         ―       1.7873           ―
                      9月末日
                                 532         ―       1.9248           ―
                  　　　10月末日              514         ―       1.8932           ―
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型

    2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6計算期間             (2014年    3月24日)
                                1,711         1,711        0.9228         0.9228
    第7計算期間             (2014年    9月24日)
                                1,309         1,310        1.2102         1.2112
    第8計算期間             (2015年    3月23日)
                                1,742         1,743        1.6270         1.6280
    第9計算期間             (2015年    9月24日)
                                1,240         1,241        1.4131         1.4141
    第10計算期間             (2016年    3月23日)
                                1,368         1,369        1.4496         1.4506
    第11計算期間             (2016年    9月23日)
                                1,128         1,128        1.2096         1.2106
    第12計算期間             (2017年    3月23日)
                                 985         986       1.2831         1.2841
    第13計算期間             (2017年    9月25日)
                                 976         976       1.3540         1.3550
    第14計算期間             (2018年    3月23日)
                                 599         600       1.3083         1.3093
    第15計算期間             (2018年    9月25日)
                                 539         540       1.2646         1.2656
    第16計算期間             (2019年    3月25日)
                                 587         587       1.3902         1.3912
    第17計算期間             (2019年    9月24日)
                                 621         621       1.5154         1.5164
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    第18計算期間             (2020年    3月23日)
                                 651         652       1.6309         1.6319
    第19計算期間             (2020年    9月23日)
                                 571         571       1.5437         1.5447
    第20計算期間             (2021年    3月23日)
                                 661         661       1.8834         1.8844
    第21計算期間             (2021年    9月24日)
                                 660         660       1.9060         1.9070
    第22計算期間             (2022年    3月23日)
                                 781         781       2.2459         2.2469
    第23計算期間             (2022年    9月26日)
                                 881         881       2.7423         2.7433
    第24計算期間             (2023年    3月23日)
                                 844         844       2.2147         2.2157
    第25計算期間             (2023年    9月25日)
                                 970         970       2.6212         2.6222
                  2022年10月末日             1,027          ―       2.6955           ―
                  　　　11月末日              927         ―       2.4328           ―
                  　　　12月末日              891         ―       2.3387           ―
                  2023年    1月末日
                                 900         ―       2.3619           ―
                      2月末日
                                 925         ―       2.4261           ―
                      3月末日
                                 852         ―       2.2348           ―
                      4月末日
                                 883         ―       2.3260           ―
                      5月末日
                                 930         ―       2.5135           ―
                      6月末日
                                 957         ―       2.5868           ―
                      7月末日
                                 895         ―       2.4186           ―
                      8月末日
                                 915         ―       2.4736           ―
                      9月末日
                                 986         ―       2.6645           ―
                  　　　10月末日              971         ―       2.6223           ―
    ②分配の推移

    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第6特定期間         2013年    9月25日～2014年        3月24日                            0.0060円
       第7特定期間         2014年    3月25日～2014年        9月24日                            0.0060円
       第8特定期間         2014年    9月25日～2015年        3月23日                            0.0060円
       第9特定期間         2015年    3月24日～2015年        9月24日                            0.0060円
       第10特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月23日                            0.0060円
       第11特定期間         2016年    3月24日～2016年        9月23日                            0.0060円
       第12特定期間         2016年    9月24日～2017年        3月23日                            0.0060円
       第13特定期間         2017年    3月24日～2017年        9月25日                            0.0060円
       第14特定期間         2017年    9月26日～2018年        3月23日                            0.0060円
       第15特定期間         2018年    3月24日～2018年        9月25日                            0.0060円
       第16特定期間         2018年    9月26日～2019年        3月25日                            0.0060円
       第17特定期間         2019年    3月26日～2019年        9月24日                            0.0060円
       第18特定期間         2019年    9月25日～2020年        3月23日                            0.0060円
       第19特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0060円
       第20特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月23日                            0.0060円
       第21特定期間         2021年    3月24日～2021年        9月24日                            0.0060円
       第22特定期間         2021年    9月25日～2022年        3月23日                            0.0060円
                                 25/109


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第23特定期間         2022年    3月24日～2022年        9月26日                            0.0060円
       第24特定期間         2022年    9月27日～2023年        3月23日                            0.0060円
       第25特定期間         2023年    3月24日～2023年        9月25日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第6計算期間         2013年    9月25日～2014年        3月24日                            0.0000円
       第7計算期間         2014年    3月25日～2014年        9月24日                            0.0000円
       第8計算期間         2014年    9月25日～2015年        3月23日                            0.0010円
       第9計算期間         2015年    3月24日～2015年        9月24日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月23日                            0.0010円
       第11計算期間         2016年    3月24日～2016年        9月23日                            0.0000円
       第12計算期間         2016年    9月24日～2017年        3月23日                            0.0000円
       第13計算期間         2017年    3月24日～2017年        9月25日                            0.0000円
       第14計算期間         2017年    9月26日～2018年        3月23日                            0.0000円
       第15計算期間         2018年    3月24日～2018年        9月25日                            0.0000円
       第16計算期間         2018年    9月26日～2019年        3月25日                            0.0000円
       第17計算期間         2019年    3月26日～2019年        9月24日                            0.0000円
       第18計算期間         2019年    9月25日～2020年        3月23日                            0.0000円
       第19計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0000円
       第20計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月23日                            0.0010円
       第21計算期間         2021年    3月24日～2021年        9月24日                            0.0010円
       第22計算期間         2021年    9月25日～2022年        3月23日                            0.0010円
       第23計算期間         2022年    3月24日～2022年        9月26日                            0.0010円
       第24計算期間         2022年    9月27日～2023年        3月23日                            0.0010円
       第25計算期間         2023年    3月24日～2023年        9月25日                            0.0010円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第6特定期間         2013年    9月25日～2014年        3月24日                            0.0180円
       第7特定期間         2014年    3月25日～2014年        9月24日                            0.0180円
       第8特定期間         2014年    9月25日～2015年        3月23日                            0.0180円
       第9特定期間         2015年    3月24日～2015年        9月24日                            0.0180円
       第10特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月23日                            0.0180円
       第11特定期間         2016年    3月24日～2016年        9月23日                            0.0180円
       第12特定期間         2016年    9月24日～2017年        3月23日                            0.0180円
       第13特定期間         2017年    3月24日～2017年        9月25日                            0.0160円
       第14特定期間         2017年    9月26日～2018年        3月23日                            0.0060円
       第15特定期間         2018年    3月24日～2018年        9月25日                            0.0060円
       第16特定期間         2018年    9月26日～2019年        3月25日                            0.0060円
       第17特定期間         2019年    3月26日～2019年        9月24日                            0.0060円
       第18特定期間         2019年    9月25日～2020年        3月23日                            0.0060円
                                 26/109


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第19特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0060円
       第20特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月23日                            0.0060円
       第21特定期間         2021年    3月24日～2021年        9月24日                            0.0060円
       第22特定期間         2021年    9月25日～2022年        3月23日                            0.0060円
       第23特定期間         2022年    3月24日～2022年        9月26日                            0.0060円
       第24特定期間         2022年    9月27日～2023年        3月23日                            0.0060円
       第25特定期間         2023年    3月24日～2023年        9月25日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第6計算期間         2013年    9月25日～2014年        3月24日                            0.0000円
       第7計算期間         2014年    3月25日～2014年        9月24日                            0.0010円
       第8計算期間         2014年    9月25日～2015年        3月23日                            0.0010円
       第9計算期間         2015年    3月24日～2015年        9月24日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月23日                            0.0010円
       第11計算期間         2016年    3月24日～2016年        9月23日                            0.0000円
       第12計算期間         2016年    9月24日～2017年        3月23日                            0.0010円
       第13計算期間         2017年    3月24日～2017年        9月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2017年    9月26日～2018年        3月23日                            0.0010円
       第15計算期間         2018年    3月24日～2018年        9月25日                            0.0000円
       第16計算期間         2018年    9月26日～2019年        3月25日                            0.0000円
       第17計算期間         2019年    3月26日～2019年        9月24日                            0.0010円
       第18計算期間         2019年    9月25日～2020年        3月23日                            0.0000円
       第19計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0000円
       第20計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月23日                            0.0010円
       第21計算期間         2021年    3月24日～2021年        9月24日                            0.0010円
       第22計算期間         2021年    9月25日～2022年        3月23日                            0.0010円
       第23計算期間         2022年    3月24日～2022年        9月26日                            0.0010円
       第24計算期間         2022年    9月27日～2023年        3月23日                            0.0010円
       第25計算期間         2023年    3月24日～2023年        9月25日                            0.0010円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第6特定期間         2013年    9月25日～2014年        3月24日                            0.0180円
       第7特定期間         2014年    3月25日～2014年        9月24日                            0.0180円
       第8特定期間         2014年    9月25日～2015年        3月23日                            0.0180円
       第9特定期間         2015年    3月24日～2015年        9月24日                            0.0180円
       第10特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月23日                            0.0180円
       第11特定期間         2016年    3月24日～2016年        9月23日                            0.0180円
       第12特定期間         2016年    9月24日～2017年        3月23日                            0.0130円
       第13特定期間         2017年    3月24日～2017年        9月25日                            0.0120円
       第14特定期間         2017年    9月26日～2018年        3月23日                            0.0120円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第15特定期間         2018年    3月24日～2018年        9月25日                            0.0100円
       第16特定期間         2018年    9月26日～2019年        3月25日                            0.0060円
       第17特定期間         2019年    3月26日～2019年        9月24日                            0.0060円
       第18特定期間         2019年    9月25日～2020年        3月23日                            0.0060円
       第19特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0060円
       第20特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月23日                            0.0060円
       第21特定期間         2021年    3月24日～2021年        9月24日                            0.0060円
       第22特定期間         2021年    9月25日～2022年        3月23日                            0.0060円
       第23特定期間         2022年    3月24日～2022年        9月26日                            0.0060円
       第24特定期間         2022年    9月27日～2023年        3月23日                            0.0060円
       第25特定期間         2023年    3月24日～2023年        9月25日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第6計算期間         2013年    9月25日～2014年        3月24日                            0.0000円
       第7計算期間         2014年    3月25日～2014年        9月24日                            0.0010円
       第8計算期間         2014年    9月25日～2015年        3月23日                            0.0010円
       第9計算期間         2015年    3月24日～2015年        9月24日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月23日                            0.0010円
       第11計算期間         2016年    3月24日～2016年        9月23日                            0.0010円
       第12計算期間         2016年    9月24日～2017年        3月23日                            0.0010円
       第13計算期間         2017年    3月24日～2017年        9月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2017年    9月26日～2018年        3月23日                            0.0010円
       第15計算期間         2018年    3月24日～2018年        9月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2018年    9月26日～2019年        3月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2019年    3月26日～2019年        9月24日                            0.0010円
       第18計算期間         2019年    9月25日～2020年        3月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0010円
       第20計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月23日                            0.0010円
       第21計算期間         2021年    3月24日～2021年        9月24日                            0.0010円
       第22計算期間         2021年    9月25日～2022年        3月23日                            0.0010円
       第23計算期間         2022年    3月24日～2022年        9月26日                            0.0010円
       第24計算期間         2022年    9月27日～2023年        3月23日                            0.0010円
       第25計算期間         2023年    3月24日～2023年        9月25日                            0.0010円
    ③収益率の推移

    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率
       第6特定期間         2013年    9月25日～2014年        3月24日                             △3.1％
       第7特定期間         2014年    3月25日～2014年        9月24日                             22.1％
       第8特定期間         2014年    9月25日～2015年        3月23日                             22.7％
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       第9特定期間         2015年    3月24日～2015年        9月24日                            △10.9％
       第10特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月23日                              2.5％
       第11特定期間         2016年    3月24日～2016年        9月23日                             △9.9％
       第12特定期間         2016年    9月24日～2017年        3月23日                             △5.1％
       第13特定期間         2017年    3月24日～2017年        9月25日                              0.8％
       第14特定期間         2017年    9月26日～2018年        3月23日                             △0.8％
       第15特定期間         2018年    3月24日～2018年        9月25日                             △4.8％
       第16特定期間         2018年    9月26日～2019年        3月25日                              4.1％
       第17特定期間         2019年    3月26日～2019年        9月24日                             10.8％
       第18特定期間         2019年    9月25日～2020年        3月23日                              8.0％
       第19特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             △8.4％
       第20特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月23日                             12.9％
       第21特定期間         2021年    3月24日～2021年        9月24日                             △1.5％
       第22特定期間         2021年    9月25日～2022年        3月23日                              6.1％
       第23特定期間         2022年    3月24日～2022年        9月26日                              7.5％
       第24特定期間         2022年    9月27日～2023年        3月23日                            △12.4％
       第25特定期間         2023年    3月24日～2023年        9月25日                              4.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率
       第6計算期間         2013年    9月25日～2014年        3月24日                             △3.1％
       第7計算期間         2014年    3月25日～2014年        9月24日                             22.3％
       第8計算期間         2014年    9月25日～2015年        3月23日                             22.8％
       第9計算期間         2015年    3月24日～2015年        9月24日                            △10.9％
       第10計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月23日                              2.4％
       第11計算期間         2016年    3月24日～2016年        9月23日                            △10.0％
       第12計算期間         2016年    9月24日～2017年        3月23日                             △5.1％
       第13計算期間         2017年    3月24日～2017年        9月25日                              0.7％
       第14計算期間         2017年    9月26日～2018年        3月23日                             △0.9％
       第15計算期間         2018年    3月24日～2018年        9月25日                             △4.9％
       第16計算期間         2018年    9月26日～2019年        3月25日                              4.1％
       第17計算期間         2019年    3月26日～2019年        9月24日                             10.8％
       第18計算期間         2019年    9月25日～2020年        3月23日                              8.3％
       第19計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             △8.5％
       第20計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月23日                             12.8％
       第21計算期間         2021年    3月24日～2021年        9月24日                             △1.5％
       第22計算期間         2021年    9月25日～2022年        3月23日                              6.1％
       第23計算期間         2022年    3月24日～2022年        9月26日                              7.6％
       第24計算期間         2022年    9月27日～2023年        3月23日                            △12.5％
       第25計算期間         2023年    3月24日～2023年        9月25日                              4.4％
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    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率
       第6特定期間         2013年    9月25日～2014年        3月24日                             △4.8％
       第7特定期間         2014年    3月25日～2014年        9月24日                             31.5％
       第8特定期間         2014年    9月25日～2015年        3月23日                             17.1％
       第9特定期間         2015年    3月24日～2015年        9月24日                            △17.2％
       第10特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月23日                              0.2％
       第11特定期間         2016年    3月24日～2016年        9月23日                             △9.3％
       第12特定期間         2016年    9月24日～2017年        3月23日                             13.1％
       第13特定期間         2017年    3月24日～2017年        9月25日                              3.1％
       第14特定期間         2017年    9月26日～2018年        3月23日                             △2.7％
       第15特定期間         2018年    3月24日～2018年        9月25日                            △10.3％
       第16特定期間         2018年    9月26日～2019年        3月25日                              7.5％
       第17特定期間         2019年    3月26日～2019年        9月24日                              5.2％
       第18特定期間         2019年    9月25日～2020年        3月23日                             △5.9％
       第19特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             △0.3％
       第20特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月23日                             21.7％
       第21特定期間         2021年    3月24日～2021年        9月24日                             △0.3％
       第22特定期間         2021年    9月25日～2022年        3月23日                             21.8％
       第23特定期間         2022年    3月24日～2022年        9月26日                             18.7％
       第24特定期間         2022年    9月27日～2023年        3月23日                            △18.2％
       第25特定期間         2023年    3月24日～2023年        9月25日                             22.0％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率
       第6計算期間         2013年    9月25日～2014年        3月24日                             △4.9％
       第7計算期間         2014年    3月25日～2014年        9月24日                             32.1％
       第8計算期間         2014年    9月25日～2015年        3月23日                             17.2％
       第9計算期間         2015年    3月24日～2015年        9月24日                            △17.3％
       第10計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月23日                              0.1％
       第11計算期間         2016年    3月24日～2016年        9月23日                             △9.1％
       第12計算期間         2016年    9月24日～2017年        3月23日                             13.2％
       第13計算期間         2017年    3月24日～2017年        9月25日                              3.2％
       第14計算期間         2017年    9月26日～2018年        3月23日                             △2.7％
       第15計算期間         2018年    3月24日～2018年        9月25日                            △10.4％
       第16計算期間         2018年    9月26日～2019年        3月25日                              7.6％
       第17計算期間         2019年    3月26日～2019年        9月24日                              5.2％
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       第18計算期間         2019年    9月25日～2020年        3月23日                             △6.0％
       第19計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             △0.3％
       第20計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月23日                             21.9％
       第21計算期間         2021年    3月24日～2021年        9月24日                             △0.4％
       第22計算期間         2021年    9月25日～2022年        3月23日                             21.9％
       第23計算期間         2022年    3月24日～2022年        9月26日                             18.6％
       第24計算期間         2022年    9月27日～2023年        3月23日                            △18.7％
       第25計算期間         2023年    3月24日～2023年        9月25日                             22.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率
       第6特定期間         2013年    9月25日～2014年        3月24日                              2.8％
       第7特定期間         2014年    3月25日～2014年        9月24日                             30.7％
       第8特定期間         2014年    9月25日～2015年        3月23日                             34.2％
       第9特定期間         2015年    3月24日～2015年        9月24日                            △13.1％
       第10特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月23日                              2.5％
       第11特定期間         2016年    3月24日～2016年        9月23日                            △16.5％
       第12特定期間         2016年    9月24日～2017年        3月23日                              6.1％
       第13特定期間         2017年    3月24日～2017年        9月25日                              5.5％
       第14特定期間         2017年    9月26日～2018年        3月23日                             △3.2％
       第15特定期間         2018年    3月24日～2018年        9月25日                             △3.2％
       第16特定期間         2018年    9月26日～2019年        3月25日                              9.9％
       第17特定期間         2019年    3月26日～2019年        9月24日                              9.1％
       第18特定期間         2019年    9月25日～2020年        3月23日                              7.6％
       第19特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             △5.3％
       第20特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月23日                             21.9％
       第21特定期間         2021年    3月24日～2021年        9月24日                              1.3％
       第22特定期間         2021年    9月25日～2022年        3月23日                             17.8％
       第23特定期間         2022年    3月24日～2022年        9月26日                             22.1％
       第24特定期間         2022年    9月27日～2023年        3月23日                            △18.9％
       第25特定期間         2023年    3月24日～2023年        9月25日                             18.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率
       第6計算期間         2013年    9月25日～2014年        3月24日                              2.8％
       第7計算期間         2014年    3月25日～2014年        9月24日                             31.3％
       第8計算期間         2014年    9月25日～2015年        3月23日                             34.5％
       第9計算期間         2015年    3月24日～2015年        9月24日                            △13.1％
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       第10計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月23日                              2.7％
       第11計算期間         2016年    3月24日～2016年        9月23日                            △16.5％
       第12計算期間         2016年    9月24日～2017年        3月23日                              6.2％
       第13計算期間         2017年    3月24日～2017年        9月25日                              5.6％
       第14計算期間         2017年    9月26日～2018年        3月23日                             △3.3％
       第15計算期間         2018年    3月24日～2018年        9月25日                             △3.3％
       第16計算期間         2018年    9月26日～2019年        3月25日                             10.0％
       第17計算期間         2019年    3月26日～2019年        9月24日                              9.1％
       第18計算期間         2019年    9月25日～2020年        3月23日                              7.7％
       第19計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             △5.3％
       第20計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月23日                             22.1％
       第21計算期間         2021年    3月24日～2021年        9月24日                              1.3％
       第22計算期間         2021年    9月25日～2022年        3月23日                             17.9％
       第23計算期間         2022年    3月24日～2022年        9月26日                             22.1％
       第24計算期間         2022年    9月27日～2023年        3月23日                            △19.2％
       第25計算期間         2023年    3月24日～2023年        9月25日                             18.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第6特定期間        2013年    9月25日～2014年        3月24日            2,941,706       237,833,693        1,044,797,916
      第7特定期間        2014年    3月25日～2014年        9月24日             434,693      298,052,543         747,180,066
      第8特定期間        2014年    9月25日～2015年        3月23日            83,141,688        282,447,562         547,874,192
      第9特定期間        2015年    3月24日～2015年        9月24日           120,143,583        138,260,145         529,757,630
      第10特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月23日           201,943,928         68,786,641         662,914,917
      第11特定期間        2016年    3月24日～2016年        9月23日           991,200,413         91,138,751        1,562,976,579
      第12特定期間        2016年    9月24日～2017年        3月23日            68,696,462        172,858,179        1,458,814,862
      第13特定期間        2017年    3月24日～2017年        9月25日            57,260,101        272,888,834        1,243,186,129
      第14特定期間        2017年    9月26日～2018年        3月23日            61,898,509        235,296,169        1,069,788,469
      第15特定期間        2018年    3月24日～2018年        9月25日             859,858      206,969,606         863,678,721
      第16特定期間        2018年    9月26日～2019年        3月25日             776,715      162,449,625         702,005,811
      第17特定期間        2019年    3月26日～2019年        9月24日             633,712       78,614,610         624,024,913
      第18特定期間        2019年    9月25日～2020年        3月23日             562,972       50,961,657         573,626,228
      第19特定期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日             723,026      146,476,058         427,873,196
      第20特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月23日            3,458,775       162,505,848         268,826,123
      第21特定期間        2021年    3月24日～2021年        9月24日             378,433       14,553,049         254,651,507
      第22特定期間        2021年    9月25日～2022年        3月23日            5,385,149        26,364,033         233,672,623
      第23特定期間        2022年    3月24日～2022年        9月26日             315,975       6,242,789        227,745,809
      第24特定期間        2022年    9月27日～2023年        3月23日            8,371,201        15,426,228         220,690,782
      第25特定期間        2023年    3月24日～2023年        9月25日            1,385,552        3,963,808        218,112,526
                                 32/109


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    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第6計算期間        2013年    9月25日～2014年        3月24日            61,748,422       1,448,488,813         3,967,737,784
      第7計算期間        2014年    3月25日～2014年        9月24日           120,984,659       1,022,885,512         3,065,836,931
      第8計算期間        2014年    9月25日～2015年        3月23日          1,072,546,482         640,017,081        3,498,366,332
      第9計算期間        2015年    3月24日～2015年        9月24日          1,713,674,722         787,250,250        4,424,790,804
      第10計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月23日          1,043,843,944        1,429,663,393         4,038,971,355
      第11計算期間        2016年    3月24日～2016年        9月23日          1,497,840,230         812,998,134        4,723,813,451
      第12計算期間        2016年    9月24日～2017年        3月23日            16,700,867        586,725,235        4,153,789,083
      第13計算期間        2017年    3月24日～2017年        9月25日            89,330,525        981,661,761        3,261,457,847
      第14計算期間        2017年    9月26日～2018年        3月23日            85,556,488        517,295,823        2,829,718,512
      第15計算期間        2018年    3月24日～2018年        9月25日            49,756,391        328,755,966        2,550,718,937
      第16計算期間        2018年    9月26日～2019年        3月25日            80,354,740        233,511,150        2,397,562,527
      第17計算期間        2019年    3月26日～2019年        9月24日            91,586,337        912,566,245        1,576,582,619
      第18計算期間        2019年    9月25日～2020年        3月23日            89,569,586        226,027,504        1,440,124,701
      第19計算期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日            72,950,817        245,823,513        1,267,252,005
      第20計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月23日           526,445,110        265,443,792        1,528,253,323
      第21計算期間        2021年    3月24日～2021年        9月24日            9,476,924       145,831,417        1,391,898,830
      第22計算期間        2021年    9月25日～2022年        3月23日            3,623,401       139,535,719        1,255,986,512
      第23計算期間        2022年    3月24日～2022年        9月26日            3,159,369       217,691,763        1,041,454,118
      第24計算期間        2022年    9月27日～2023年        3月23日            24,933,355        93,432,389         972,955,084
      第25計算期間        2023年    3月24日～2023年        9月25日             774,733      234,056,122         739,673,695
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第6特定期間        2013年    9月25日～2014年        3月24日           565,703,071       1,878,797,401         8,532,935,385
      第7特定期間        2014年    3月25日～2014年        9月24日            59,278,446       2,394,765,487         6,197,448,344
      第8特定期間        2014年    9月25日～2015年        3月23日           148,921,636       1,497,302,750         4,849,067,230
      第9特定期間        2015年    3月24日～2015年        9月24日            55,161,438        765,922,971        4,138,305,697
      第10特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月23日            11,557,551        365,594,112        3,784,269,136
      第11特定期間        2016年    3月24日～2016年        9月23日            13,632,712        403,346,355        3,394,555,493
      第12特定期間        2016年    9月24日～2017年        3月23日            66,326,627        312,912,630        3,147,969,490
      第13特定期間        2017年    3月24日～2017年        9月25日            7,805,546       538,275,551        2,617,499,485
      第14特定期間        2017年    9月26日～2018年        3月23日            60,216,049        223,648,686        2,454,066,848
      第15特定期間        2018年    3月24日～2018年        9月25日            2,654,959        94,020,368        2,362,701,439
      第16特定期間        2018年    9月26日～2019年        3月25日            5,605,694       228,177,675        2,140,129,458
      第17特定期間        2019年    3月26日～2019年        9月24日            2,010,809       157,985,327        1,984,154,940
      第18特定期間        2019年    9月25日～2020年        3月23日            10,228,707        122,652,358        1,871,731,289
      第19特定期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日            5,651,469        23,004,596        1,854,378,162
      第20特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月23日            2,093,542       122,621,379        1,733,850,325
                                 33/109


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第21特定期間        2021年    3月24日～2021年        9月24日            1,554,454        69,629,850        1,665,774,929
      第22特定期間        2021年    9月25日～2022年        3月23日            1,544,703        38,823,673        1,628,495,959
      第23特定期間        2022年    3月24日～2022年        9月26日            1,855,064       592,397,890        1,037,953,133
      第24特定期間        2022年    9月27日～2023年        3月23日            2,100,616        86,823,408         953,230,341
      第25特定期間        2023年    3月24日～2023年        9月25日             958,543       30,618,378         923,570,506
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第6計算期間        2013年    9月25日～2014年        3月24日                ―    798,849,704        2,612,924,591
      第7計算期間        2014年    3月25日～2014年        9月24日                ―    570,962,387        2,041,962,204
      第8計算期間        2014年    9月25日～2015年        3月23日            29,864,494        738,944,571        1,332,882,127
      第9計算期間        2015年    3月24日～2015年        9月24日           148,811,829        209,946,962        1,271,746,994
      第10計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月23日           164,066,085        138,719,716        1,297,093,363
      第11計算期間        2016年    3月24日～2016年        9月23日           183,623,702        162,741,951        1,317,975,114
      第12計算期間        2016年    9月24日～2017年        3月23日            95,576,477        135,874,535        1,277,677,056
      第13計算期間        2017年    3月24日～2017年        9月25日            17,665,092        108,054,413        1,187,287,735
      第14計算期間        2017年    9月26日～2018年        3月23日             794,713      517,343,745         670,738,703
      第15計算期間        2018年    3月24日～2018年        9月25日             412,362       27,701,492         643,449,573
      第16計算期間        2018年    9月26日～2019年        3月25日                ―    96,891,174         546,558,399
      第17計算期間        2019年    3月26日～2019年        9月24日                ―    24,774,820         521,783,579
      第18計算期間        2019年    9月25日～2020年        3月23日             291,237       82,993,295         439,081,521
      第19計算期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日                ―    19,168,064         419,913,457
      第20計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月23日                ―    25,347,210         394,566,247
      第21計算期間        2021年    3月24日～2021年        9月24日             174,968       14,145,153         380,596,062
      第22計算期間        2021年    9月25日～2022年        3月23日             166,532       16,659,470         364,103,124
      第23計算期間        2022年    3月24日～2022年        9月26日            6,647,385        33,182,463         337,568,046
      第24計算期間        2022年    9月27日～2023年        3月23日           110,218,584         1,245,690        446,540,940
      第25計算期間        2023年    3月24日～2023年        9月25日             199,019       16,813,787         429,926,172
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第6特定期間        2013年    9月25日～2014年        3月24日            8,345,569       479,629,128        2,828,162,463
      第7特定期間        2014年    3月25日～2014年        9月24日            2,845,482       886,452,792        1,944,555,153
      第8特定期間        2014年    9月25日～2015年        3月23日           104,074,848        610,689,324        1,437,940,677
      第9特定期間        2015年    3月24日～2015年        9月24日           269,194,431        259,799,250        1,447,335,858
      第10特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月23日           381,471,397        167,206,909        1,661,600,346
      第11特定期間        2016年    3月24日～2016年        9月23日            16,734,501        368,826,636        1,309,508,211
      第12特定期間        2016年    9月24日～2017年        3月23日            46,814,797        253,818,538        1,102,504,470
      第13特定期間        2017年    3月24日～2017年        9月25日             958,920      133,883,598         969,579,792
      第14特定期間        2017年    9月26日～2018年        3月23日             819,760      224,012,994         746,386,558
      第15特定期間        2018年    3月24日～2018年        9月25日             710,975       89,165,038         657,932,495
                                 34/109


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      第16特定期間        2018年    9月26日～2019年        3月25日             362,220       86,980,266         571,314,449
      第17特定期間        2019年    3月26日～2019年        9月24日             277,971       82,378,383         489,214,037
      第18特定期間        2019年    9月25日～2020年        3月23日             242,209       39,875,764         449,580,482
      第19特定期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日            2,218,281        34,091,382         417,707,381
      第20特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月23日            2,526,135        29,784,408         390,449,108
      第21特定期間        2021年    3月24日～2021年        9月24日             167,129       45,351,607         345,264,630
      第22特定期間        2021年    9月25日～2022年        3月23日             170,577       9,256,913        336,178,294
      第23特定期間        2022年    3月24日～2022年        9月26日             132,339       28,735,883         307,574,750
      第24特定期間        2022年    9月27日～2023年        3月23日             748,699       3,483,384        304,840,065
      第25特定期間        2023年    3月24日～2023年        9月25日             785,147       28,893,667         276,731,545
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第6計算期間        2013年    9月25日～2014年        3月24日                ―    361,104,091        1,854,652,801
      第7計算期間        2014年    3月25日～2014年        9月24日                ―    772,717,839        1,081,934,962
      第8計算期間        2014年    9月25日～2015年        3月23日           271,899,396        282,800,732        1,071,033,626
      第9計算期間        2015年    3月24日～2015年        9月24日            86,265,147        279,222,602         878,076,171
      第10計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月23日           151,222,230         85,124,180         944,174,221
      第11計算期間        2016年    3月24日～2016年        9月23日           103,619,328        115,231,941         932,561,608
      第12計算期間        2016年    9月24日～2017年        3月23日             573,598      165,010,205         768,125,001
      第13計算期間        2017年    3月24日～2017年        9月25日             438,351       47,686,502         720,876,850
      第14計算期間        2017年    9月26日～2018年        3月23日             385,263      262,933,012         458,329,101
      第15計算期間        2018年    3月24日～2018年        9月25日             202,505       31,626,969         426,904,637
      第16計算期間        2018年    9月26日～2019年        3月25日             190,953       4,828,524        422,267,066
      第17計算期間        2019年    3月26日～2019年        9月24日            11,706,509        24,120,258         409,853,317
      第18計算期間        2019年    9月25日～2020年        3月23日            5,524,775        15,634,432         399,743,660
      第19計算期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日             133,862       29,814,049         370,063,473
      第20計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月23日             131,903       19,124,127         351,071,249
      第21計算期間        2021年    3月24日～2021年        9月24日              99,410       4,839,289        346,331,370
      第22計算期間        2021年    9月25日～2022年        3月23日            1,590,624            ―     347,921,994
      第23計算期間        2022年    3月24日～2022年        9月26日              82,250      26,687,307         321,316,937
      第24計算期間        2022年    9月27日～2023年        3月23日            60,034,640             ―     381,351,577
      第25計算期間        2023年    3月24日～2023年        9月25日             103,922       11,199,196         370,256,303
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第３【ファンドの経理状況】

    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2023年3月24日から2023年9月25日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型

    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期計算期間(2023年3月24日から2023年9月25日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2023年    3月23日現在)           (2023年    9月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,919,987               3,022,021
        投資信託受益証券                               197,835,750               202,702,400
                                        1,003,050               1,002,853
        親投資信託受益証券
                                       201,758,787               206,727,274
        流動資産合計
                                       201,758,787               206,727,274
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 220,690               218,112
        未払受託者報酬                                  5,210               5,985
        未払委託者報酬                                 159,782               183,502
        未払利息                                    1               5
                                           512               588
        その他未払費用
                                         386,195               408,192
        流動負債合計
                                         386,195               408,192
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               220,690,782               218,112,526
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △19,318,190               △11,793,444
                                        52,854,868               56,029,580
          （分配準備積立金）
                                       201,372,592               206,319,082
        元本等合計
                                       201,372,592               206,319,082
       純資産合計
                                       201,758,787               206,727,274
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                 39/109

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      9月27日         自　2023年      3月24日
                                 至　2023年      3月23日         至　2023年      9月25日
     営業収益
       受取配当金                                  6,048,210               5,994,420
                                       △34,473,870                 3,859,435
       有価証券売買等損益
                                       △28,425,660                 9,853,855
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     559               701
       受託者報酬                                   36,317               34,456
       委託者報酬                                  1,113,631               1,056,593
                                          3,572               3,393
       その他費用
                                        1,154,079               1,095,143
       営業費用合計
                                       △29,579,739                 8,758,712
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △29,579,739                 8,758,712
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △29,579,739                 8,758,712
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △59,577               △10,339
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   10,988,572              △19,318,190
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    561,926               161,261
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         295,434               161,261
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         266,492                  -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -             92,019
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -             92,019
       額
                                        1,348,526               1,313,547
     分配金
                                       △19,318,190               △11,793,444
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 3月24日から2023年         9月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期
              2023年    3月23日現在                         2023年    9月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          220,690,782口                            218,112,526口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                   19,318,190円          元本の欠損                   11,793,444円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9125円        1口当たり純資産額                     0.9459円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,125円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,459円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                                 40/109


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                 前期                            当期
               自 2022年   9月27日                        自 2023年   3月24日
               至 2023年   3月23日                        至 2023年   9月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年   9月27日から2022年10月24日まで                         2023年   3月24日から2023年        4月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       993,175円       費用控除後の配当等収益額              A       951,271円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       42,477,492円        収益調整金額               C       43,040,326円
       分配準備積立金額              D      52,524,386円        分配準備積立金額              D      52,854,868円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        95,995,053円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        96,846,465円
       当ファンドの期末残存口数              F      227,790,649口         当ファンドの期末残存口数              F      220,755,438口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,214円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,387円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          227,790円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          220,755円
       2022年10月25日から2022年11月24日まで                            2023年   4月25日から2023年        5月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       834,494円       費用控除後の配当等収益額              A       957,840円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       45,213,539円        収益調整金額               C       43,066,727円
       分配準備積立金額              D      53,289,771円        分配準備積立金額              D      53,585,384円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        99,337,804円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        97,609,951円
       当ファンドの期末残存口数              F      234,298,576口         当ファンドの期末残存口数              F      220,815,755口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,239円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,420円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          234,298円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          220,815円
       2022年11月25日から2022年12月23日まで                            2023年   5月24日から2023年        6月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       818,697円       費用控除後の配当等収益額              A       973,954円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       43,370,169円        収益調整金額               C       42,897,087円
       分配準備積立金額              D      51,694,807円        分配準備積立金額              D      54,078,171円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        95,883,673円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        97,949,212円
       当ファンドの期末残存口数              F      224,684,465口         当ファンドの期末残存口数              F      219,871,359口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,267円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,454円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          224,684円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          219,871円
       2022年12月24日から2023年           1月23日まで                 2023年   6月24日から2023年        7月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       796,794円       費用控除後の配当等収益額              A       806,503円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       42,900,438円        収益調整金額               C       42,344,185円
       分配準備積立金額              D      50,965,068円        分配準備積立金額              D      54,102,555円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        94,662,300円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        97,253,243円
       当ファンドの期末残存口数              F      220,430,247口         当ファンドの期末残存口数              F      216,967,117口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,294円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,482円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          220,430円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          216,967円
       2023年   1月24日から2023年        2月24日まで                 2023年   7月25日から2023年        8月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       922,558円       費用控除後の配当等収益額              A       963,546円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       42,988,133円        収益調整金額               C       42,370,972円
       分配準備積立金額              D      51,541,432円        分配準備積立金額              D      54,692,091円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        95,452,123円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        98,026,609円
       当ファンドの期末残存口数              F      220,634,929口         当ファンドの期末残存口数              F      217,027,011口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,326円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,516円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          220,634円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          217,027円
       2023年   2月25日から2023年        3月23日まで                 2023年   8月24日から2023年        9月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       832,202円       費用控除後の配当等収益額              A       809,082円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       43,012,240円        収益調整金額               C       42,860,192円
                                 41/109


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       分配準備積立金額              D      52,243,356円        分配準備積立金額              D      55,438,610円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        96,087,798円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        99,107,884円
       当ファンドの期末残存口数              F      220,690,782口         当ファンドの期末残存口数              F      218,112,526口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,353円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,543円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          220,690円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          218,112円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2022年    9月27日                       自  2023年    3月24日
              至  2023年    3月23日                       至  2023年    9月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、商品価格の変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 前期                            当期
              2023年    3月23日現在                         2023年    9月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2022年    9月27日                       自  2023年    3月24日
              至  2023年    3月23日                       至  2023年    9月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2022年    9月27日                       自  2023年    3月24日
              至  2023年    3月23日                       至  2023年    9月25日
    期首元本額                     227,745,809円       期首元本額                     220,690,782円
    期中追加設定元本額                      8,371,201円      期中追加設定元本額                      1,385,552円
    期中一部解約元本額                      15,426,228円      期中一部解約元本額                      3,963,808円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                                 42/109

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             前期                    当期
                          自  2022年    9月27日               自  2023年    3月24日
           種類
                          至  2023年    3月23日               至  2023年    9月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              △15,062,430                      △459,590
    親投資信託受益証券                                   0                   △98
           合計                       △15,062,430                      △459,688
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年9月25日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年9月25日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         マネージド・フューチャーズ・ディ                       33,560        202,702,400
    券                 バーシファイド・ファンド－日本円
                     クラス
            小計
                     銘柄数：1                       33,560        202,702,400
                     組入時価比率：98.2%                                  99.5%
            合計                                        202,702,400
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       983,672          1,002,853
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       983,672          1,002,853
                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%
            合計                                          1,002,853
            合計                                         203,705,253
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                (2023年    3月23日現在)           (2023年    9月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                19,265,136               14,582,896
        投資信託受益証券                              1,019,674,725                808,997,600
                                        1,003,050               1,002,853
        親投資信託受益証券
                                      1,039,942,911                824,583,349
        流動資産合計
                                      1,039,942,911                824,583,349
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 972,955               739,673
        未払受託者報酬                                 188,887               158,528
        未払委託者報酬                                5,792,636               4,861,340
        未払利息                                    11               26
                                          18,828               15,785
        その他未払費用
                                        6,973,317               5,775,352
        流動負債合計
                                 43/109


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第24期               第25期
                                (2023年    3月23日現在)           (2023年    9月25日現在)
                                        6,973,317               5,775,352
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               972,955,084               739,673,695
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              60,014,510               79,134,302
                                       272,683,147               228,161,640
          （分配準備積立金）
                                      1,032,969,594                818,807,997
        元本等合計
                                      1,032,969,594                818,807,997
       純資産合計
                                      1,039,942,911                824,583,349
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                 自　2022年      9月27日         自　2023年      3月24日
                                 至　2023年      3月23日         至　2023年      9月25日
     営業収益
       受取配当金                                 31,687,800               27,291,930
       受取利息                                      -               1
                                      △176,566,786                 20,633,589
       有価証券売買等損益
                                      △144,878,986                 47,925,520
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    2,955               3,754
       受託者報酬                                   188,887               158,528
       委託者報酬                                  5,792,636               4,861,340
                                          18,828               15,785
       その他費用
                                        6,003,306               5,039,407
       営業費用合計
                                      △150,882,292                 42,886,113
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △150,882,292                 42,886,113
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △150,882,292                 42,886,113
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △1,793,491                9,240,647
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  223,270,987                60,014,510
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   6,657,198                 55,293
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        6,657,198                 55,293
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   19,851,919               13,841,294
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        19,851,919               13,841,294
       額
                                         972,955               739,673
     分配金
                                        60,014,510               79,134,302
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                                 44/109


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           3月24日から2023年         9月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第24期                            第25期
              2023年    3月23日現在                         2023年    9月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          972,955,084口                            739,673,695口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0617円        1口当たり純資産額                     1.1070円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,617円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,070円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第24期                            第25期
               自 2022年   9月27日                        自 2023年   3月24日
               至 2023年   3月23日                        至 2023年   9月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,820,477円        費用控除後の配当等収益額              A      21,171,454円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       303,992,983円         収益調整金額               C       231,276,659円
       分配準備積立金額              D      248,835,625円         分配準備積立金額              D      207,729,859円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       577,649,085円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       460,177,972円
       当ファンドの期末残存口数              F      972,955,084口         当ファンドの期末残存口数              F      739,673,695口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,937円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,221円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          972,955円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          739,673円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期
              自  2022年    9月27日                       自  2023年    3月24日
              至  2023年    3月23日                       至  2023年    9月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、商品価格の変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第24期                            第25期
              2023年    3月23日現在                         2023年    9月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 45/109



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第24期                            第25期
              自  2022年    9月27日                       自  2023年    3月24日
              至  2023年    3月23日                       至  2023年    9月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第24期                            第25期
              自  2022年    9月27日                       自  2023年    3月24日
              至  2023年    3月23日                       至  2023年    9月25日
    期首元本額                    1,041,454,118円        期首元本額                     972,955,084円
    期中追加設定元本額                      24,933,355円      期中追加設定元本額                       774,733円
    期中一部解約元本額                      93,432,389円      期中一部解約元本額                     234,056,122円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期
                          自  2022年    9月27日               自  2023年    3月24日
           種類
                          至  2023年    3月23日               至  2023年    9月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                             △173,993,508                      15,048,159
    親投資信託受益証券                                  △98                    △197
           合計                      △173,993,606                      15,047,962
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年9月25日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年9月25日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         マネージド・フューチャーズ・ディ                       133,940         808,997,600
    券                 バーシファイド・ファンド－日本円
                     クラス
            小計
                     銘柄数：1                       133,940         808,997,600
                     組入時価比率：98.8%                                  99.9%
            合計                                        808,997,600
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       983,672          1,002,853
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       983,672          1,002,853
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,853
            合計                                         810,000,453
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
                                 46/109


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2023年    3月23日現在)           (2023年    9月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                13,223,230               14,954,612
        投資信託受益証券                               890,823,655              1,048,129,656
                                        1,003,050               1,002,853
        親投資信託受益証券
                                       905,049,935              1,064,087,121
        流動資産合計
                                       905,049,935              1,064,087,121
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 953,230               923,570
        未払解約金                                    -            106,050
        未払受託者報酬                                  23,988               30,593
        未払委託者報酬                                 735,573               938,184
        未払利息                                    7               26
                                          2,390               3,050
        その他未払費用
                                        1,715,188               2,001,473
        流動負債合計
                                        1,715,188               2,001,473
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               953,230,341               923,570,506
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △49,895,594                138,515,142
                                       414,314,715               423,540,583
          （分配準備積立金）
                                       903,334,747              1,062,085,648
        元本等合計
                                       903,334,747              1,062,085,648
       純資産合計
                                       905,049,935              1,064,087,121
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      9月27日         自　2023年      3月24日
                                 至　2023年      3月23日         至　2023年      9月25日
     営業収益
       受取配当金                                 30,917,310               29,929,350
       受取利息                                      -               1
                                      △235,232,545                172,112,951
       有価証券売買等損益
                                      △204,315,235                202,042,302
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    2,788               3,813
       受託者報酬                                   172,103               168,512
       委託者報酬                                  5,277,708               5,167,519
                                          17,151               16,792
       その他費用
                                        5,469,750               5,356,636
       営業費用合計
                                      △209,784,985                196,685,666
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △209,784,985                196,685,666
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △209,784,985                196,685,666
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △3,398,638                △418,803
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  172,469,498               △49,895,594
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    162,889                61,090
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         162,889                61,090
       額
                                 47/109

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                                    前期               当期
                                 自　2022年      9月27日         自　2023年      3月24日
                                 至　2023年      3月23日         至　2023年      9月25日
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   10,271,821                3,134,249
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,271,821                3,134,249
       額
                                        5,869,813               5,620,574
     分配金
                                       △49,895,594                138,515,142
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 3月24日から2023年         9月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期
              2023年    3月23日現在                         2023年    9月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          953,230,341口                            923,570,506口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                   49,895,594円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9477円        1口当たり純資産額                     1.1500円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,477円)        (10,000口当たり純資産額)                    (11,500円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2022年   9月27日                        自 2023年   3月24日
               至 2023年   3月23日                        至 2023年   9月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年   9月27日から2022年10月24日まで                         2023年   3月24日から2023年        4月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,278,473円        費用控除後の配当等収益額              A      4,939,039円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       42,983,253円        収益調整金額               C       40,199,800円
       分配準備積立金額              D      429,569,500円         分配準備積立金額              D      412,636,654円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       477,831,226円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       457,775,493円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,038,108,722口          当ファンドの期末残存口数              F      949,492,798口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,602円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,821円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,038,108円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          949,492円
       2022年10月25日から2022年11月24日まで                            2023年   4月25日から2023年        5月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,232,167円        費用控除後の配当等収益額              A      4,886,490円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       42,321,825円        収益調整金額               C       40,265,775円
       分配準備積立金額              D      426,519,279円         分配準備積立金額              D      416,626,201円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       473,073,271円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       461,778,466円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,020,659,098口          当ファンドの期末残存口数              F      949,629,922口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,634円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,862円
       額                            額
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       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,020,659円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          949,629円
       2022年11月25日から2022年12月23日まで                            2023年   5月24日から2023年        6月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,113,854円        費用控除後の配当等収益額              A      4,984,912円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       39,584,549円        収益調整金額               C       40,239,876円
       分配準備積立金額              D      401,417,002円         分配準備積立金額              D      419,624,036円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       445,115,405円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       464,848,824円
       当ファンドの期末残存口数              F      953,072,085口         当ファンドの期末残存口数              F      947,628,377口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,670円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,905円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          953,072円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          947,628円
       2022年12月24日から2023年           1月23日まで                 2023年   6月24日から2023年        7月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,105,240円        費用控除後の配当等収益額              A      4,022,902円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       39,661,186円        収益調整金額               C       39,412,341円
       分配準備積立金額              D      404,384,979円         分配準備積立金額              D      414,403,715円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       448,151,405円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       457,838,958円
       当ファンドの期末残存口数              F      952,819,038口         当ファンドの期末残存口数              F      926,887,573口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,703円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,939円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          952,819円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          926,887円
       2023年   1月24日から2023年        2月24日まで                 2023年   7月25日から2023年        8月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,872,264円        費用控除後の配当等収益額              A      4,801,039円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       39,676,437円        収益調整金額               C       39,319,620円
       分配準備積立金額              D      407,105,818円         分配準備積立金額              D      415,869,164円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       451,654,519円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       459,989,823円
       当ファンドの期末残存口数              F      951,925,586口         当ファンドの期末残存口数              F      923,368,809口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,744円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,981円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          951,925円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          923,368円
       2023年   2月25日から2023年        3月23日まで                 2023年   8月24日から2023年        9月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,241,788円        費用控除後の配当等収益額              A      4,758,949円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       40,294,196円        収益調整金額               C       39,461,819円
       分配準備積立金額              D      411,026,157円         分配準備積立金額              D      419,705,204円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       455,562,141円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       463,925,972円
       当ファンドの期末残存口数              F      953,230,341口         当ファンドの期末残存口数              F      923,570,506口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,779円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,023円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          953,230円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          923,570円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2022年    9月27日                       自  2023年    3月24日
              至  2023年    3月23日                       至  2023年    9月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、商品価格の変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 前期                            当期
              2023年    3月23日現在                         2023年    9月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2022年    9月27日                       自  2023年    3月24日
              至  2023年    3月23日                       至  2023年    9月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2022年    9月27日                       自  2023年    3月24日
              至  2023年    3月23日                       至  2023年    9月25日
    期首元本額                    1,037,953,133円        期首元本額                     953,230,341円
    期中追加設定元本額                      2,100,616円      期中追加設定元本額                       958,543円
    期中一部解約元本額                      86,823,408円      期中一部解約元本額                      30,618,378円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2022年    9月27日               自  2023年    3月24日
           種類
                          至  2023年    3月23日               至  2023年    9月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              △99,565,007                     23,354,056
    親投資信託受益証券                                   0                   △98
           合計                       △99,565,007                     23,353,958
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年9月25日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年9月25日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         マネージド・フューチャーズ・ディ                       165,268        1,048,129,656
    券                 バーシファイド・ファンド－資源国
                     通貨クラス
                                 50/109

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：1                       165,268        1,048,129,656
                     組入時価比率：98.7%                                  99.9%
            合計                                       1,048,129,656
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       983,672          1,002,853
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       983,672          1,002,853
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,853
            合計                                        1,049,132,509
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                (2023年    3月23日現在)           (2023年    9月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                12,199,063               14,975,657
        投資信託受益証券                               619,215,215               726,361,944
                                        1,003,050               1,002,853
        親投資信託受益証券
                                       632,417,328               742,340,454
        流動資産合計
                                       632,417,328               742,340,454
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 446,540               429,926
        未払受託者報酬                                 110,780               116,700
        未払委託者報酬                                3,397,124               3,578,556
        未払利息                                    7               26
                                          11,020               11,606
        その他未払費用
                                        3,965,471               4,136,814
        流動負債合計
                                        3,965,471               4,136,814
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               446,540,940               429,926,172
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              181,910,917               308,277,468
                                       264,493,356               274,079,281
          （分配準備積立金）
                                       628,451,857               738,203,640
        元本等合計
                                       628,451,857               738,203,640
       純資産合計
                                       632,417,328               742,340,454
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                 自　2022年      9月27日         自　2023年      3月24日
                                 至　2023年      3月23日         至　2023年      9月25日
     営業収益
       受取配当金                                 19,884,540               20,650,830
                                      △167,722,861                119,145,844
       有価証券売買等損益
                                      △147,838,321                139,796,674
       営業収益合計
     営業費用
                                 51/109


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第24期               第25期
                                 自　2022年      9月27日         自　2023年      3月24日
                                 至　2023年      3月23日         至　2023年      9月25日
       支払利息                                    2,376               2,545
       受託者報酬                                   110,780               116,700
       委託者報酬                                  3,397,124               3,578,556
                                          11,020               11,606
       その他費用
                                        3,521,300               3,709,407
       営業費用合計
                                      △151,359,621                136,087,267
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △151,359,621                136,087,267
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △151,359,621                136,087,267
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △152,474               2,584,045
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  247,544,953               181,910,917
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   86,938,335                 82,067
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        86,938,335                 82,067
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    918,684              6,788,812
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         918,684              6,788,812
       額
                                         446,540               429,926
     分配金
                                       181,910,917               308,277,468
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           3月24日から2023年         9月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第24期                            第25期
              2023年    3月23日現在                         2023年    9月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          446,540,940口                            429,926,172口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4074円        1口当たり純資産額                     1.7170円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,074円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,170円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第24期                            第25期
               自 2022年   9月27日                        自 2023年   3月24日
               至 2023年   3月23日                        至 2023年   9月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,351,890円        費用控除後の配当等収益額              A      19,909,819円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       179,098,190円         収益調整金額               C       172,548,014円
       分配準備積立金額              D      248,588,006円         分配準備積立金額              D      254,599,388円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       444,038,086円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       447,057,221円
       当ファンドの期末残存口数              F      446,540,940口         当ファンドの期末残存口数              F      429,926,172口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,943円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,398円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
                                 52/109


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       収益分配金金額           I=F×H/10,000          446,540円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          429,926円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期
              自  2022年    9月27日                       自  2023年    3月24日
              至  2023年    3月23日                       至  2023年    9月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、商品価格の変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第24期                            第25期
              2023年    3月23日現在                         2023年    9月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第24期                            第25期
              自  2022年    9月27日                       自  2023年    3月24日
              至  2023年    3月23日                       至  2023年    9月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第24期                            第25期
              自  2022年    9月27日                       自  2023年    3月24日
              至  2023年    3月23日                       至  2023年    9月25日
    期首元本額                     337,568,046円       期首元本額                     446,540,940円
    期中追加設定元本額                     110,218,584円       期中追加設定元本額                       199,019円
    期中一部解約元本額                      1,245,690円      期中一部解約元本額                      16,813,787円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期
                          自  2022年    9月27日               自  2023年    3月24日
           種類
                          至  2023年    3月23日               至  2023年    9月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
                                 53/109


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証券                             △167,734,805                     116,620,114
    親投資信託受益証券                                  △98                    △197
           合計                      △167,734,903                     116,619,917
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年9月25日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年9月25日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         マネージド・フューチャーズ・ディ                       114,532         726,361,944
    券                 バーシファイド・ファンド－資源国
                     通貨クラス
            小計
                     銘柄数：1                       114,532         726,361,944
                     組入時価比率：98.4%                                  99.9%
            合計                                        726,361,944
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       983,672          1,002,853
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       983,672          1,002,853
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,853
            合計                                         727,364,797
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2023年    3月23日現在)           (2023年    9月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                7,086,120               7,867,972
        投資信託受益証券                               481,996,587               515,882,930
                                        1,003,050               1,002,853
        親投資信託受益証券
                                       490,085,757               524,753,755
        流動資産合計
                                       490,085,757               524,753,755
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 304,840               276,731
        未払受託者報酬                                  12,920               15,312
        未払委託者報酬                                 396,175               469,588
        未払利息                                    4               14
                                          1,281               1,520
        その他未払費用
                                         715,220               763,165
        流動負債合計
                                         715,220               763,165
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               304,840,065               276,731,545
                                 54/109


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                (2023年    3月23日現在)           (2023年    9月25日現在)
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              184,530,472               247,259,045
                                       318,374,340               297,536,111
          （分配準備積立金）
                                       489,370,537               523,990,590
        元本等合計
                                       489,370,537               523,990,590
       純資産合計
                                       490,085,757               524,753,755
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      9月27日         自　2023年      3月24日
                                 至　2023年      3月23日         至　2023年      9月25日
     営業収益
       受取配当金                                 12,972,530               12,010,400
                                      △125,204,810                 76,502,453
       有価証券売買等損益
                                      △112,232,280                 88,512,853
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,313               1,908
       受託者報酬                                   88,903               86,303
       委託者報酬                                  2,726,361               2,646,697
                                          8,833               8,567
       その他費用
                                        2,825,410               2,743,475
       営業費用合計
                                      △115,057,690                 85,769,378
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △115,057,690                 85,769,378
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △115,057,690                 85,769,378
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △170,570               1,410,225
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  303,450,057               184,530,472
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    550,913               640,502
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         550,913               640,502
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,749,750               20,543,178
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,749,750               20,543,178
       額
                                        1,833,628               1,727,904
     分配金
                                       184,530,472               247,259,045
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 3月24日から2023年         9月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期
              2023年    3月23日現在                         2023年    9月25日現在
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          304,840,065口                            276,731,545口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.6053円        1口当たり純資産額                     1.8935円
        (10,000口当たり純資産額)                    (16,053円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,935円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期
               自 2022年   9月27日                        自 2023年   3月24日
               至 2023年   3月23日                        至 2023年   9月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年   9月27日から2022年10月24日まで                         2023年   3月24日から2023年        4月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,363,259円        費用控除後の配当等収益額              A      1,837,152円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      32,359,831円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       51,058,917円        収益調整金額               C       49,362,761円
       分配準備積立金額              D      280,022,242円         分配準備積立金額              D      305,818,198円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       365,804,249円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       357,018,111円
       当ファンドの期末残存口数              F      307,534,043口         当ファンドの期末残存口数              F      292,782,521口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,894円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,193円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          307,534円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          292,782円
       2022年10月25日から2022年11月24日まで                            2023年   4月25日から2023年        5月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,874,634円        費用控除後の配当等収益額              A      1,808,769円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       51,075,581円        収益調整金額               C       48,976,263円
       分配準備積立金額              D      314,437,798円         分配準備積立金額              D      304,835,992円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       367,388,013円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       355,621,024円
       当ファンドの期末残存口数              F      307,548,065口         当ファンドの期末残存口数              F      290,381,720口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,945円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,246円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          307,548円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          290,381円
       2022年11月25日から2022年12月23日まで                            2023年   5月24日から2023年        6月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,948,224円        費用控除後の配当等収益額              A      1,818,584円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       50,630,063円        収益調整金額               C       49,636,509円
       分配準備積立金額              D      313,144,171円         分配準備積立金額              D      306,354,380円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       365,722,458円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       357,809,473円
       当ファンドの期末残存口数              F      304,765,842口         当ファンドの期末残存口数              F      290,921,285口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,000円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,299円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          304,765円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          290,921円
       2022年12月24日から2023年           1月23日まで                 2023年   6月24日から2023年        7月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,744,664円        費用控除後の配当等収益額              A      1,849,823円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       50,655,790円        収益調整金額               C       49,655,082円
       分配準備積立金額              D      314,396,382円         分配準備積立金額              D      307,882,043円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       366,796,836円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       359,386,948円
       当ファンドの期末残存口数              F      304,459,198口         当ファンドの期末残存口数              F      290,936,399口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,047円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,352円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          304,459円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          290,936円
       2023年   1月24日から2023年        2月24日まで                 2023年   7月25日から2023年        8月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,885,309円        費用控除後の配当等収益額              A      1,808,446円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       50,683,857円        収益調整金額               C       48,857,992円
       分配準備積立金額              D      315,836,587円         分配準備積立金額              D      304,359,196円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       368,405,753円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       355,025,634円
       当ファンドの期末残存口数              F      304,482,491口         当ファンドの期末残存口数              F      286,153,615口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,099円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,406円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          304,482円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          286,153円
                                 56/109

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2023年   2月25日から2023年        3月23日まで                 2023年   8月24日から2023年        9月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,519,481円        費用控除後の配当等収益額              A      2,137,604円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       51,376,078円        収益調整金額               C       47,437,047円
       分配準備積立金額              D      317,159,699円         分配準備積立金額              D      295,675,238円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       370,055,258円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       345,249,889円
       当ファンドの期末残存口数              F      304,840,065口         当ファンドの期末残存口数              F      276,731,545口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,139円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,475円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          304,840円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          276,731円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期
              自  2022年    9月27日                       自  2023年    3月24日
              至  2023年    3月23日                       至  2023年    9月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、商品価格の変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 前期                            当期
              2023年    3月23日現在                         2023年    9月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 前期                            当期
              自  2022年    9月27日                       自  2023年    3月24日
              至  2023年    3月23日                       至  2023年    9月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期
              自  2022年    9月27日                       自  2023年    3月24日
              至  2023年    3月23日                       至  2023年    9月25日
                                 57/109

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    期首元本額                     307,574,750円       期首元本額                     304,840,065円
    期中追加設定元本額                       748,699円     期中追加設定元本額                       785,147円
    期中一部解約元本額                      3,483,384円      期中一部解約元本額                      28,893,667円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                             前期                    当期
                          自  2022年    9月27日               自  2023年    3月24日
           種類
                          至  2023年    3月23日               至  2023年    9月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              △46,315,778                     10,493,740
    親投資信託受益証券                                   0                   △98
           合計                       △46,315,778                     10,493,642
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年9月25日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年9月25日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         マネージド・フューチャーズ・ディ                       44,465        515,882,930
    券                 バーシファイド・ファンド－アジア
                     通貨クラス
            小計
                     銘柄数：1                       44,465        515,882,930
                     組入時価比率：98.5%                                  99.8%
            合計                                        515,882,930
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       983,672          1,002,853
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       983,672          1,002,853
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            合計                                          1,002,853
            合計                                         516,885,783
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                (2023年    3月23日現在)           (2023年    9月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                14,559,086               18,651,472
        投資信託受益証券                               834,122,673               956,109,218
                                        1,003,050               1,002,853
        親投資信託受益証券
                                       849,684,809               975,763,543
        流動資産合計
                                       849,684,809               975,763,543
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 381,351               370,256
        未払受託者報酬                                 148,940               153,170
                                 58/109

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                                    第24期               第25期
                                (2023年    3月23日現在)           (2023年    9月25日現在)
        未払委託者報酬                                4,567,488               4,697,400
        未払利息                                    8               33
                                          14,833               15,252
        その他未払費用
                                        5,112,620               5,236,111
        流動負債合計
                                        5,112,620               5,236,111
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               381,351,577               370,256,303
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              463,220,612               600,271,129
                                       500,920,162               506,547,509
          （分配準備積立金）
                                       844,572,189               970,527,432
        元本等合計
                                       844,572,189               970,527,432
       純資産合計
                                       849,684,809               975,763,543
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                 自　2022年      9月27日         自　2023年      3月24日
                                 至　2023年      3月23日         至　2023年      9月25日
     営業収益
       受取配当金                                 21,740,190               21,366,900
       受取利息                                      -               1
                                      △223,275,020                135,579,948
       有価証券売買等損益
                                      △201,534,830                156,946,849
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    2,814               3,489
       受託者報酬                                   148,940               153,170
       委託者報酬                                  4,567,488               4,697,400
                                          14,833               15,252
       その他費用
                                        4,734,075               4,869,311
       営業費用合計
                                      △206,268,905                152,077,538
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △206,268,905                152,077,538
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △206,268,905                152,077,538
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -           1,250,570
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  559,846,425               463,220,612
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  110,024,443                 126,565
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       110,024,443                 126,565
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -          13,532,760
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -          13,532,760
       額
                                         381,351               370,256
     分配金
                                       463,220,612               600,271,129
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                                 59/109

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                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           3月24日から2023年         9月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第24期                            第25期
              2023年    3月23日現在                         2023年    9月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          381,351,577口                            370,256,303口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.2147円        1口当たり純資産額                     2.6212円
        (10,000口当たり純資産額)                    (22,147円)         (10,000口当たり純資産額)                    (26,212円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第24期                            第25期
               自 2022年   9月27日                        自 2023年   3月24日
               至 2023年   3月23日                        至 2023年   9月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,007,546円        費用控除後の配当等収益額              A      20,633,528円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       206,929,074円         収益調整金額               C       201,041,137円
       分配準備積立金額              D      484,293,967円         分配準備積立金額              D      486,284,237円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       708,230,587円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       707,958,902円
       当ファンドの期末残存口数              F      381,351,577口         当ファンドの期末残存口数              F      370,256,303口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,571円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,120円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          381,351円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          370,256円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期
              自  2022年    9月27日                       自  2023年    3月24日
              至  2023年    3月23日                       至  2023年    9月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、商品価格の変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第24期                            第25期
              2023年    3月23日現在                         2023年    9月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 60/109


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資信託受益証券                            同左
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
                 第24期                            第25期
              自  2022年    9月27日                       自  2023年    3月24日
              至  2023年    3月23日                       至  2023年    9月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 第24期                            第25期
              自  2022年    9月27日                       自  2023年    3月24日
              至  2023年    3月23日                       至  2023年    9月25日
    期首元本額                     321,316,937円       期首元本額                     381,351,577円
    期中追加設定元本額                      60,034,640円      期中追加設定元本額                       103,922円
    期中一部解約元本額                           0円  期中一部解約元本額                      11,199,196円
    ２  有価証券関係
    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期
                          自  2022年    9月27日               自  2023年    3月24日
           種類
                          至  2023年    3月23日               至  2023年    9月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                             △223,274,922                     133,997,655
    親投資信託受益証券                                  △98                    △197
           合計                      △223,275,020                     133,997,458
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年9月25日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年9月25日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         マネージド・フューチャーズ・ディ                       82,409        956,109,218
    券                 バーシファイド・ファンド－アジア
                     通貨クラス
            小計
                     銘柄数：1                       82,409        956,109,218
                     組入時価比率：98.5%                                  99.9%
            合計                                        956,109,218
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       983,672          1,002,853
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       983,672          1,002,853
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,853
            合計                                         957,112,071
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
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    （参考）

    「ノムラ・グローバルトレンド（バスケット通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主
    要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    9月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,392,622,722
        地方債証券                               110,005,750
        特殊債券                               344,205,268
        社債券                               100,028,942
        未収利息                                 149,409
                                         296,848
        前払費用
                                      4,947,308,939
        流動資産合計
                                      4,947,308,939
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          7,875
        未払利息
                                          7,875
        流動負債合計
                                          7,875
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,852,512,003
        剰余金
                                       94,789,061
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      4,947,301,064
        元本等合計
                                      4,947,301,064
       純資産合計
                                      4,947,308,939
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    9月25日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0195円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,195円)
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    3月24日
                            至  2023年    9月25日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
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    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    9月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    9月25日現在
                                                     2023年    3月24日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 4,706,762,600円
    同期中における追加設定元本額                                                 6,136,260,691円
    同期中における一部解約元本額                                                 5,990,511,288円
    期末元本額                                                 4,852,512,003円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  874,317,153円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  106,226,608円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
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    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    13,042円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    116,529円
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    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    マイライフ・エール（資産成長型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年２％目標払出型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年６％目標払出型）                                                    98,049円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド　Ａコース                                                    98,059円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,059円
    ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Ａコース                                                    98,078円
    ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Ｂコース                                                    98,078円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド（米ドル売り円買い）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,808円
    け）
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                 1,248,281,712円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                  158,756,834円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,486,454,639円
    野村アンジェロ・ゴードンＢＤＣファンド（為替ヘッジあり）２２１０（適格機関投
                                                      730,584,834円
    資家転売制限付）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年9月25日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年9月25日現在)
                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    地方債証券        日本円         大阪府　公募（５年）第１５５回                     100,000,000           100,000,000
                     愛知県　公募平成２５年度第１５回                     10,000,000           10,005,750
            小計
                     銘柄数：2                     110,000,000           110,005,750
                     組入時価比率：2.2%                                  19.8%
            合計                                        110,005,750
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,175,264
                     券　財投機関債第１２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     124,000,000           124,013,784
                     券　政府保証債第２００回
                     地方公共団体金融機構債券　第５４                     10,000,000           10,012,580
                     回
                     西日本高速道路　第４７回                     10,000,000           10,001,640
                     西日本高速道路　第６３回                     100,000,000           100,002,000
            小計
                     銘柄数：5                     344,000,000           344,205,268
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：7.0%                                  62.2%
            合計                                        344,205,268
    社債券        日本円         三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           100,028,942
                     ２１回社債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：1                     100,000,000           100,028,942
                     組入時価比率：2.0%                                  18.0%
            合計                                        100,028,942
            合計                                         554,239,960
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型

                                   2023年10月31日現在
    Ⅰ　資産総額                                206,012,532      円　
    Ⅱ　負債総額                                   47,241   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                205,965,291      円　
    Ⅳ　発行済口数                                218,229,217      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9438   円　
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型

                                   2023年10月31日現在
    Ⅰ　資産総額                                811,010,828      円　
    Ⅱ　負債総額                                  840,307    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                810,170,521      円　
    Ⅳ　発行済口数                                732,787,957      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1056   円　
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型

                                   2023年10月31日現在
    Ⅰ　資産総額                               1,059,823,002       円　
    Ⅱ　負債総額                                  242,298    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,059,580,704       円　
    Ⅳ　発行済口数                                913,882,192      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1594   円　
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型

                                   2023年10月31日現在
    Ⅰ　資産総額                                745,938,692      円　
    Ⅱ　負債総額                                  759,634    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                745,179,058      円　
    Ⅳ　発行済口数                                430,077,867      口　
                                 67/109


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7327   円　
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型

                                   2023年10月31日現在
    Ⅰ　資産総額                                524,149,299      円　
    Ⅱ　負債総額                                 9,691,852     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                514,457,447      円　
    Ⅳ　発行済口数                                271,737,181      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8932   円　
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型

                                   2023年10月31日現在
    Ⅰ　資産総額                                972,156,625      円　
    Ⅱ　負債総額                                 1,001,940     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                971,154,685      円　
    Ⅳ　発行済口数                                370,340,290      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6223   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                   2023年10月31日現在
    Ⅰ　資産総額                               8,316,511,619       円　
    Ⅱ　負債総額                                   6,909   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,316,504,710       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,157,459,524       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0195   円　
                                 68/109










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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額
        2023年11月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ２事業の内容及び営業の概況

      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2023年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託
                          1,010          44,169,060
            単位型株式投資信託
                            181           663,174
           追加型公社債投資信託
                            14         6,613,322
           単位型公社債投資信託
                            470           945,992
               合計
                          1,675          52,391,547
    ３委託会社等の経理状況

       ＜更新後＞
       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,006              1,865
      金銭の信託                            35,894              42,108
      有価証券                            29,300              21,900
      前払金                              11              11
      前払費用                              454              775
      未収入金                              694             1,775
      未収委託者報酬                            27,176              26,116
      未収運用受託報酬                             4,002              3,780
      短期貸付金                             1,835              1,001
      未収還付法人税等                               -            2,083
      その他                              57              84
      貸倒引当金                             △15              △15
          流動資産計                        101,417              101,486
     固定資産
      有形固定資産                             1,744              1,335
       建物             ※２      1,219                906
       器具備品             ※２       525               428
      無形固定資産                             5,210              5,563
       ソフトウェア                    5,209               5,562
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,067              16,336
       投資有価証券                    2,201               1,793
       関係会社株式                    9,214              10,025
       長期差入保証金                     443               520
       長期前払費用                     13               10
       前払年金費用                    1,297               1,553
       繰延税金資産                    2,784               2,340
       その他                     112               92
          固定資産計                         23,023              23,235
          資産合計                       124,440              124,722
                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              120              124
      未払金                            17,615              17,879
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      17               57
       未払手数料                    8,357               8,409
       関係会社未払金                    8,149               8,911
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       その他未払金                    1,089                500
      未払費用              ※１              9,512              9,682
      未払法人税等                             1,319              1,024
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             4,416              3,635
      その他                              121               46
         流動負債計                         33,127              32,414
     固定負債
      退職給付引当金                             3,194              2,940
      時効後支払損引当金                              588              595
      資産除去債務                             1,123              1,123
         固定負債計                         4,905              4,659
          負債合計                        38,033              37,074
         (純資産の部)
     株主資本                             86,232              87,419
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             55,322              56,509
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     54,637               55,823
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,030               31,217
     評価・換算差額等                               174              229
     　その他有価証券評価差額金                               174              229
          純資産合計                         86,407              87,648
        負債・純資産合計                          124,440              124,722
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日               (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)               至　2023年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,733              113,491
      運用受託報酬                            17,671              18,198
      その他営業収益                              530              331
          営業収益計                        133,935              132,021
     営業費用
      支払手数料                            39,087              38,684
      広告宣伝費                              804             1,187
      公告費                               0              0
      調査費                            26,650              29,050
       調査費                    4,867               6,045
       委託調査費                   21,783               23,004
      委託計算費                             1,384              1,363
      営業雑経費                             3,094              3,302
       通信費                      72               89
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       印刷費                     918               903
       協会費                      79               83
       諸経費                    2,023               2,225
          営業費用計                        71,021              73,587
     一般管理費
      給料                            12,033              11,316
       役員報酬                     229               226
       給料・手当                    7,375               7,752
       賞与                    4,427               3,337
      交際費                              47              78
      寄付金                              73              115
      旅費交通費                              65              283
      租税公課                             1,049               963
      不動産賃借料                             1,432              1,232
      退職給付費用                             1,212               829
      固定資産減価償却費                             2,525              2,409
      諸経費                            11,116              12,439
         一般管理費計                         29,556              29,669
          営業利益                        33,357              28,763
                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日
                                        (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)
                                        至　2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      3,530               7,645
      受取利息                      10               45
      為替差益                       -              49
      その他                     1,268                637
         営業外収益計                         4,809               8,377
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                      1,387               1,736
     　時効後支払損引当金繰入額                        12               10
      為替差損                      23               -
      その他                      266                8
         営業外費用計                         1,689               1,755
          経常利益                        36,477               35,385
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      26               10
      株式報酬受入益                      53               46
      固定資産売却益                       9               -
      資産除去債務履行差額                      141                -
          特別利益計                          230               57
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       0              16
      関係会社株式評価損                      727                -
      固定資産除却損               ※２       374               52
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      資産除去債務履行差額                       0               -
      事務所移転費用                      54               -
          特別損失計                         1,158                69
        税引前当期純利益                          35,549               35,374
     法人税、住民税及び事業税                             10,474               8,890

     法人税等調整額                               171               419
          当期純利益                        24,904               26,064

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △26,268
     　当期純利益                                  24,904
      株主資本以外の項目の
                       116        116         116
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   116        116       △1,247
     当期末残高                   174        174        86,407
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      当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      当期純利益                                       26,064      26,064      26,064
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －     1,186      1,186      1,186
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,217      56,509      87,419
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                   174        174        86,407

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △24,877
     　当期純利益                                  26,064
      株主資本以外の項目の
                        54        54          54
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   54        54        1,240
     当期末残高                   229        229        87,648
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない        　　…     時価法
                         株式等以外のもの            (評価差額は全部純資産直入法により処理
                                     し、売却原価は移動平均法により算定)
                         市場価格のない        　　…     移動平均法による原価法
                         株式等
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
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     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
                          く将来の支払見込額を計上しております。
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     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2021年6月17日。以下
       「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
       針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
       を将来にわたって適用することとしております。
        これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       等の注記を行うこととしました。
        なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
       託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
       ものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]

         該当事項はありません。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係
               前事業年度末                           当事業年度末

              (2022年3月31日)                           (2023年3月31日)
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     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,223百万円          未払費用                 1,350百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 589百万円         建物                  901百万円
        器具備品                 618         器具備品                  657
        合計                1,207          合計                 1,559
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2021年4月１日                           (自　2022年4月１日
             至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                3,525百万円          受取配当金                7,634百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                 346百万円         建物                  0百万円
        器具備品                  28         器具備品                  0
        ソフトウェア                  -        ソフトウェア                  52
        合計                 374         合計                  52
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
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            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     55,782百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                       10,830円
            基準日                     2023年3月31日
            効力発生日                     2023年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
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       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                前事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
           組合出資金等                              1,886
           合計                              11,415
    　　　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　　　　2　非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
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                                    1年超       5年超
                             1年以内                     10年超
                                    5年以内      10年以内
           預金                    2,006         -       -       -
           金銭の信託                   35,894          -       -       -
           未収委託者報酬                   27,176          -       -       -
           未収運用受託報酬                    4,002         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   29,300          -       -       -
           短期貸付金                    1,835
           合計                   100,215          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      1,736          -      1,736
        （※）
        資産計                          -      1,736          -      1,736
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       121         -       121
        負債計                          -       121         -       121
      （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157

      百万円は表中に含まれておりません。
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       当事業年度（自         2022年4月１日         至  2023年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

                                 80/109


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       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項


          2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          42,108          42,108            -
               資産計                  42,108          42,108            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            46          46          -
               負債計                     46          46          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
                                 81/109


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              当事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）                             10,261
           組合出資金等                             1,557
           合計                             11,819
    　　　　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                            1年以内                      10年超
                                   5年以内       10年以内
           預金                    1,865         -       -       -
           金銭の信託                   42,108          -       -       -
           未収委託者報酬                   26,116          -       -       -
           未収運用受託報酬                    3,780         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   21,900          -       -       -
           短期貸付金                    1,001
           合計                   96,772          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      42,108           -      42,108
        資産計                          -      42,108           -      42,108
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -        46         -        46
        負債計                          -        46         -        46
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

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    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      前事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,107
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             29,300       29,300         -
            小計          29,300       29,300         -
            合計          29,300       29,300         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
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      ２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)
        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      当事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2023年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             21,900       21,900         -
            小計          21,900       21,900         -
            合計          21,900       21,900         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2022年4月1日        至  2023年3月31日）

           区分        売却額(百万円)          売却益の合計額(百万円)             売却損の合計額(百万円)

           株式                66             -            16
           合計                66             -            16
    ◇　デリバティブ取引関係


      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）

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                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建           952        -    △46      △46
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


                   前事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,967   百万円
            　勤務費用                             853
            　利息費用                             188
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,476
            　退職給付の支払額                           △1,133
            　その他                             △83
            退職給付債務の期末残高                            20,314
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,687   百万円
            　期待運用収益                             462
            　数理計算上の差異の発生額                            △716
            　事業主からの拠出額                             819
            　退職給付の支払額                            △874
            年金資産の期末残高                            19,378
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         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            17,386   百万円
            年金資産                           △19,378
                                        △1,991
            非積立型制度の退職給付債務                            2,927
            未積立退職給付債務                             935
            未認識数理計算上の差異                             398
            未認識過去勤務費用                              53
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
            退職給付引当金                            2,940

            前払年金費用                           △1,553
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             853  百万円
            利息費用                             188
            期待運用収益                            △462
            数理計算上の差異の費用処理額                             127
            過去勤務費用の費用処理額                             △52
            確定給付制度に係る退職給付費用                             653
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             34%
            株式                             27%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                             21%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             1.4%
            退職一時金制度の割引率                             1.1%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


    1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
               前事業年度末                            当事業年度末

               (2022年3月31日)                            (2023年3月31日)
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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
     内訳                             内訳
      繰延税金資産                       百万円      繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,381      賞与引当金                      1,138
       退職給付引当金                       990     退職給付引当金                       911
       関係会社株式評価減                      1,010      関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       285     未払事業税                       227
       投資有価証券評価減                       110     投資有価証券評価減                        11
       減価償却超過額                       272     減価償却超過額                       331
       時効後支払損引当金                       182     時効後支払損引当金                       184
       関係会社株式売却損                       505     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                        92     ゴルフ会員権評価減                        78
       資産除去債務                       348     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                       114     未払社会保険料                        85
                               84                            44
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,376      繰延税金資産小計                      4,878
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,795                            △1,696
                             3,581                            3,181
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △233      資産除去債務に対応する除去費用                      △171
       関係会社株式評価益                       △81      関係会社株式評価益                       △84
       その他有価証券評価差額金                       △78      その他有価証券評価差額金                      △102
                             △402                            △481
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △796     繰延税金負債合計                       △840
      繰延税金資産の純額                       2,784     繰延税金資産の純額                       2,340
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

     との差異の原因となった主な項目別の内訳                             との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.3％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △2.9％       ない項目                      △6.4％
      タックスヘイブン税制                       1.8％      タックスヘイブン税制                       2.1％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.4％      国源泉税                       0.7％
      その他                       0.1％      その他                      △0.8％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.9％                            26.3％
      率
    2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

      当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
    合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法
    人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          （単位：百万円）
                            前事業年度             当事業年度
                         自　2021年4月        1日     自　2022年4月        1日
                         至　2022年3月31日             至　2023年3月31日
       期首残高                           1,371              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                             48      -              
       資産除去債務の履行による減少                           △296
                                                  -
       期末残高                           1,123              1,123
    ◇　収益認識に関する注記

       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）
                           前事業年度
              区分           (自　2021年4月         1日
                         至　2022年3月31日）
        委託者報酬                      115,670百万円
        運用受託報酬                       16,675百万円
        成功報酬（注）                       1,058百万円
        その他営業収益                        530百万円
        合計                      133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       当事業年度      （自   2022年4月１日          至  2023年3月31日）

                           当事業年度
              区分           (自　2022年4月         1日
                         至　2023年3月31日）
        委託者報酬                      113,491百万円
        運用受託報酬                       17,245百万円
        成功報酬（注）                        952百万円
        その他営業収益                        331百万円
        合計                      132,021百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
                                 90/109

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        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       1,709
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息         9 未収利息        4
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                 91/109


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                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       5,736
                                                        1,001
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       6,489
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息        44 未収利息        11
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       27,180          5,773
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2021年4月1日                           (自　2022年4月1日
              至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,775円81銭       １株当たり純資産額                   17,016円74銭

     １株当たり当期純利益                    4,835円10銭       １株当たり当期純利益                    5,060円34銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,064百万円
      普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,064百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
                                 92/109


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    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者
                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        35,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊　2023年10月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金
     野村證券株式会社                        10,000百万円
                                     融商品取引業を営んでいます。
      ＊　2023年10月末現在
    ３資本関係


      ＜訂正前＞

     (202  2 年 9 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
      ＜訂正後＞

     (202  3 年 3 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
                                 93/109



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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年１２月８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型の２０２３
    年３月２４日から２０２３年９月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型の２０２３年９月２５日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                 94/109


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年１２月８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・グローバルトレンド（円コース）年2回決算型の２０２
    ３年３月２４日から２０２３年９月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年2回決算型の２０２３年９月２５日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年１２月８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型の
    ２０２３年３月２４日から２０２３年９月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型の２０２３年９月２５日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年１２月８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型
    の２０２３年３月２４日から２０２３年９月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型の２０２３年９月２５日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年１２月８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型の
    ２０２３年３月２４日から２０２３年９月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型の２０２３年９月２５日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年１２月８日

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                     東京事務         所

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                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型
    の２０２３年３月２４日から２０２３年９月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型の２０２３年９月２５日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２３年６月９日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
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     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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