トナミホールディングス株式会社 四半期報告書 第104期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
| 提出書類 | 四半期報告書-第104期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) |
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| 提出者 | トナミホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 四半期報告書 |
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トナミホールディングス株式会社(E04185)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月10日
【四半期会計期間】 第104期第２四半期(自 2023年７月１日 至 2023年９月30日)
【会社名】 トナミホールディングス株式会社
【英訳名】 Tonami Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 髙 田 和 夫
【本店の所在の場所】 富山県高岡市昭和町３丁目２番12号
【電話番号】 0766(32)1073番(代表)
取締役 経営管理グループ担当 佐 藤 公 昭
【事務連絡者氏名】
東京都中央区日本橋堀留町２丁目８番４号
【最寄りの連絡場所】
トナミホールディングス株式会社 東京事務所
【電話番号】 03(3664)5403番(代表)
執行役員 経営管理グループ財務部長 齋 藤 英 三 郎
【事務連絡者氏名】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
第103期 第104期
回次 第２四半期 第２四半期 第103期
連結累計期間 連結累計期間
自 2022年４月１日 自 2023年４月１日 自 2022年４月１日
会計期間
至 2022年９月30日 至 2023年９月30日 至 2023年３月31日
営業収益 (百万円) 70,315 69,606 141,920
経常利益 (百万円) 3,959 3,336 8,189
親会社株主に帰属する
(百万円) 2,768 2,255 5,391
四半期(当期)純利益
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 3,357 2,665 8,031
純資産 (百万円) 83,733 89,917 87,861
総資産 (百万円) 156,377 164,486 162,511
１株当たり四半期(当期)
(円) 305.55 248.90 594.99
純利益金額
潜在株式調整後１株当たり
(円) － － －
四半期(当期)純利益金額
自己資本比率 (％) 53.2 54.2 53.7
営業活動による
(百万円) 5,124 4,172 11,578
キャッシュ・フロー
投資活動による
(百万円) △ 816 △ 1,324 △ 2,539
キャッシュ・フロー
財務活動による
(百万円) △ 2,377 △ 2,544 △ 4,691
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
(百万円) 31,908 34,629 34,325
四半期末(期末)残高
第103期 第104期
回次 第２四半期 第２四半期
連結会計期間 連結会計期間
自 2022年７月１日 自 2023年７月１日
会計期間
至 2022年９月30日 至 2023年９月30日
１株当たり四半期純利益金額 (円) 142.04 127.81
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。
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２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容
に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社においても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第２四半期連結累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等
のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営成績の分析
当第２四半期連結累計期間（2023年４月１日～2023年９月30日、以下「当第２四半期」という。)における日本経
済は、新型コロナウイルスの感染症法上の分類が第５類に移行されたことに伴う経済活動の持ち直しが期待されま
したが、原材料、燃料、電気料金、衣料、食品など多くのモノやサービスの価格が高止まりして個人消費の伸びが
下押しされるなど、依然として厳しい状況で推移しました。
物流業界におきましては、2022年度の国内貨物輸送量が消費関連貨物・建設関連貨物を中心に減少し、1.6％の減
少、2023年度も引き続き前年比マイナスである予測もあり、依然として物量減少が懸念される状況が続いておりま
す。また、ウクライナ情勢や原油の減産等により燃料価格が高止まりしてトラック運送事業者の経営に深刻な影響
を及ぼしているほか、電気料金等のインフラ費用も高止まりしており、2024年問題（ドライバーの時間外労働時間
上限規制）への対応から人件費が増大していることもあって、物流業界をとりまく経営環境はさらに厳しさを増し
ております。
このような環境の中、当社グループは、「第22次中期経営計画（2021年４月１日～2024年３月31日）：コーポ
レート・スローガン「ＴＯＮＡＭＩ ＮＥＷ ＰＬＡＮ 2023」」の取り組みを進めております。新しい経営ス
テージを目指し、過去最高の業績目標に加え、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を活用した物流システ
ムの展開やＭ＆Ａ、設備投資の積極展開などをはかり、社会の持続的な発展にも寄与できるよう計画達成に向け邁
進しております。
物流関連事業においては、中長期的な成長を継続するための経営基盤強化に向け、ＤＸによる業務効率化や生産
性の向上をはかるなど、お客様のニーズに応える物流サービスの強化に取り組んでおります。また、中核事業会社
であるトナミ運輸株式会社で新たな事業所を開設（尼崎支店・尼崎流通センター・関西センターは2023年５月８日
から業務開始、あきる野支店は2023年７月19日から業務開始）した他、2023年７月24日付で株式会社ウインロー
ダーを連結子会社化して物流事業基盤の更なる強化を行いました。
その結果、当社グループの当第２四半期における経営成績は、貨物輸送量の減少もあって営業収益において
69,606百万円 と、前年同四半期に比べ 708百万円 （1.0％）の減収 となりました。
利益面におきましては 、業務効率化や外注業務の内製化等のコストコントロールに努めましたが、 営業利益は
2,930百万円 と、前年同四半期に比べ 620百万円 （17.5％）の減益 となりました。
経常利益は 3,336百万円 と、前年同四半期に比べ 623百万円 （15.7％）の減益 となりました。
また、親会社株主に帰属する四半期純利益は 2,255百万円 を計上し、前年同四半期に比べ 513百万円 （18.5％）の
減益 となりました。
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セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
なお、以下におけるセグメント利益は営業利益ベースの数値であります。
①物流関連事業
当第２四半期における物流関連事業は、貨物輸送量の減少などにより、営業収益は 65,388百万円 と、 前年同四
半期に比べ1,000百万円 （1.5％）の減収 となりました。
セグメント利益は 2,446百万円 を計上し、 前年同四半期に比べ663百万円 （21.3％）の減益 となりました。
②情報処理事業
情報処理事業における営業収益は 1,865百万円 と、 前年同四半期に比べ255百万円 （15.8％）の増収 となりまし
た。
セグメント利益は 331百万円 を計上し、 前年同四半期に比べ60百万円 （22.3％）の増益 となりました。
③販売事業
物品販売ならびに委託売買業、損害保険代理業などの販売事業における営業収益は 1,300百万円 と、 前年同四半
期に比べ117百万円 （9.9％）の増収 となりました。
セグメント利益は 59百万円 を計上し、 前年同四半期に比べ10百万円 （15.1％）の減益 となりました 。
その他では、自動車修理業、その他事業などで営業収益 1,052百万円 を計上し、 前年同四半期に比べ79百万円
（7.1％）の減収 となりました。
セグメント利益は 205百万円 を計上し、 前年同四半期に比べ22百万円 （12.3％）の増益 となりました。
(2) 財政状態の分析
総資産は 164,486百万円 となり、前連結会計年度に比べ 1,974百万円 （1.2％）増加 しました。
流動資産は 62,658百万円 となり、前連結会計年度と比べて 513百万円 （0.8％）増加 しました。主な要因は、現金
及び預金が 303百万円 、棚卸資産が 149百万円 増加したことなどによります。
固定資産は 101,827百万円 となり、前連結会計年度と比べて 1,461百万円 （1.5％）増加 しました。主な要因は、有
形固定資産で機械装置及び運搬具が 173百万円 、無形固定資産でのれんが 233百万円 、投資その他の資産で投資有価
証券が 463百万円 増加したことなどによります。
負債は 74,569百万円 となり、前連結会計年度に比べ 80百万円 （0.1％）減少 しました。
流動負債は 36,687百万円 となり、前連結会計年度と比べて 1,340百万円 （3.8％）増加 しました。主な要因は、１
年以内返済予定の長期借入金が 1,948百万円 増加した一方で、営業未払金が 669百万円 が減少したことなどによりま
す。
固定負債は 37,881百万円 となり、前連結会計年度と比べて 1,420百万円 （3.6％）減少 しました。主な要因は、長
期借入金が 1,866百万円 減少したことなどによります。
純資産は 89,917百万円 となり、前連結会計年度に比べ 2,055百万円 増加しました。これは主として親会社株主に帰
属する四半期純利益を 2,255百万円 計上するなどして利益剰余金が 1,580百万円 、その他有価証券評価差額金が 355百
万円 、それぞれ増加したことなどによります。
以上により、自己資本比率は前連結会計年度の 53.7％ から 54.2％ となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ 303百万円増加 し、 34,629百万
円 となりました。
当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは 4,172百万円 の収入となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益
が 3,345百万円 、減価償却費が 2,436百万円 あった一方で、法人税等の支払による支出が 1,051百万円 あったことな
どによるものであり、前年同四半期に比べて 952百万円 、収入が減少しました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローは 1,324百万円 の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による
支出が 1,419百万円 あったことなどによるものであり、前年同四半期に比べて 508百万円 、支出が増加しました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローは 2,544百万円 の支出となりました。これは主に長期借入金の返済による支
出が 311百万円 、リース債務の返済による支出が 1,436百万円 、配当金の支払が 725百万円 あったことなどによりま
す。
(4) 重要な会計方針及び見積もりに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分
析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更を行っておりません。
(5) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、本年月日に開示の後に、連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題と
して新たな追加事項はございません。
（財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針）
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法施
行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。
（１）基本方針の内容
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財務及び事業の内容や当社の企業価値の源
泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上して
いくことを可能とする者である必要があると考えています。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて
行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量取得であっても、当社の企業価値ひいては
株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量取得の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害
をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大
量取得の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供
しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要
とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
特に、当社グループの企業価値の源泉は、①グループ事業の総合力、②偏りのない優良な顧客資産の構築、③
地道な現場力と健全な財務体質、④中長期的な従業員との信頼関係にあるところ、当社株式の大量取得を行う者
が、これらの当社の企業価値の源泉を理解したうえで、それを中長期的に確保し、向上させられるのでなけれ
ば、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得を行う者は、当社の財務及び事業の
方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量取得に対しては、必要かつ相当な対抗措
置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
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（２）基本方針の実現に資する特別な取り組みの内容の概要
（ａ）中長期的な企業価値向上のための取り組み
当社は、2021年度から2023年度までの「中期経営３ヵ年計画」を実施しており、当該計画の業績目標の達成に
向けた成長戦略の展開に邁進してまいります。その概要は以下の通りです。
ⅰ）コーポレートスローガン『ＴＯＮＡＭＩ ＮＥＷ ＰＬＡＮ 2023』
ⅱ）基本方針
ＤＸによる業務効率化をさらに推進し生産性を上げ物流サービスと輸送事業の連携強化により、新たな社
会構造の中で中長期的な成長を維持する。
ⅲ）重点戦略
①輸送サービスと物流サービスの連携強化・新流通センター開発、Ｍ＆Ａや事業再編による事業の成長
②ＴＤＸ（トナミデジタルトランスフォーメーション）による業務効率の向上と物流輸送の高度化
③ 多様な人材を採用確保、事業形態や地域特性に応じた人事制度の構築
④ 自己資本比率の向上と安定した資本政策
⑤ 経営品質（ＣＳＲ・ＢＣＰ）と成長性（ＥＳＧ）評価や社会的認知度の向上
（ｂ）内部統制体制の構築とコーポレート・ガバナンスの強化
コーポレート・ガバナンスに関する取り組みとして、当社は、取締役会における業務執行に対する監督機能
の強化のため、執行役員制度を導入することにより環境変化に即応した迅速な意思決定を可能とするととも
に、社外取締役を３名選任し（取締役総数に占める割合は３分の１超）、その全員を東京証券取引所が定める
独立性基準を満たした独立役員として届け出ております。加えて、サステナビリティに向けた取り組み推進の
一環として、当社は2022年７月に、ＴＣＦＤ提言への賛同を表明し、ＴＣＦＤ提言賛同企業や金融機関等が一
体となって取り組みを推進する「ＴＣＦＤコンソーシアム」へ参画いたしました。気候変動に係るリスク及び
機会への対処が経営上の重要課題であるという認識のもと、ＴＣＦＤ提言に基づく情報開示を行っておりま
す。今後も気候変動に関する取り組みを推進するとともに、企業価値向上とサステナブルな社会の実現に貢献
するため、ＴＣＦＤ提言に基づく情報開示の拡充に努めてまいります。
（３）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため
の取り組みの内容の概要
当社は、2023年６月29日開催の第103回定時株主総会決議に基づき当社株式の大量取得行為に関する対応策（買
収防衛策）を更新しております（以下、更新後のプランを「本プラン」といいます。）。本プランの目的、概要
については、次のとおりです。
（ａ）本プランの目的
本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とするものであり、上記
（１）に記載した基本方針に沿うものです。
当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式の大量取
得を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。本プラン
は、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価
値・株主共同の利益に反する当社株式の大量取得を抑止するために、当社株式に対する大量取得が行われる際
に、当社取締役会が株主のみなさまに代替案を提案したり、あるいは株主のみなさまがかかる大量取得に応じ
るべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主のみなさまのために交渉を行うこと等
を可能とすることを目的としております。
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（ｂ）本プランの概要
本プランは、当社株券等の20％以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者等に事前の情報提供を求め
る等、上記目的を実現するために必要な手続を定めています。また、買収者等は、本プランに係る手続が開始
された場合には、当社取締役会又は株主総会において本プランの発動をしない旨の決議がなされるまでの間、
買収を実行してはならないものとされています。
買収者が本プランにおいて定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量取得が当社の企業価値・株主
共同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定の発動要件を満たす場合には、当社は、買収者等
による権利行使は原則として認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに
新株予約権を取得できる旨の取得条項等が付された新株予約権を、その時点の当社を除く全ての株主に対して
新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。
本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買収者等以外
の株主のみなさまに当社株式が交付された場合には、買収者等の有する当社の議決権割合は、最大50％まで希
釈化される可能性があります。当社は、本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得
等の当社取締役会の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、当社経営陣からの独立性を有する当
社社外取締役及び社外監査役等から構成される独立委員会の客観的な判断を経ることとしています。
また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には、株主総会を招集し、株主のみなさまの意
思を確認することがあります。
さらに、こうした手続の過程については、株主のみなさまへの情報開示を通じてその透明性を確保すること
としています。
なお、本プランの有効期間は、2023年６月29日開催の第103回定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時としております。
(6) 研究開発活動
該当事項はありません。
３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 29,920,000
計 29,920,000
② 【発行済株式】
第２四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
( 2023年９月30日 ) (2023年11月10日) 商品取引業協会名
東京証券取引所 単元株式数は
普通株式 9,761,011 9,761,011
プライム市場 100株であります。
計 9,761,011 9,761,011 ― ―
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項がありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(千株) (千株) (百万円) (百万円)
2023年９月30日 ― 9,761 ― 14,182 ― 3,545
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(5) 【大株主の状況】
2023年９月30日 現在
発行済株式
(自己株式を
所有株式数 除く。)の
氏名又は名称 住所
(千株) 総数に対する
所有株式数
の割合(％)
明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２丁目１番１号 694 7.66
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 東京都港区浜松町２丁目11番３号 591 6.52
株式会社日本カストディ銀行 東京都中央区晴海１丁目８番12号 516 5.70
トナミ運輸従業員持株会 富山県高岡市昭和町３丁目２番12号 487 5.37
トナミ共栄会 富山県高岡市昭和町３丁目２番12号 452 4.99
株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り１丁目２番26号 336 3.71
三菱ふそうトラック・バス株式会社 神奈川県川崎市中原区大倉町10番地 325 3.59
東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区大手町２丁目６番４号 322 3.56
トナミ親和会 富山県高岡市昭和町３丁目２番12号 309 3.41
ＴОＹＯ ＴＩＲＥ株式会社 兵庫県伊丹市藤ノ木２丁目２番13号 299 3.30
計 ― 4,336 47.81
(注) １ 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社591千株
株式会社日本カストディ銀行516千株
２ 上記のほか当社所有の自己株式691千株（7.09％）があります。
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(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2023年９月30日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
権利内容に何ら限定のない当社に
―
普通株式 691,700
おける標準となる株式
完全議決権株式(自己株式等)
(相互保有株式)
― 同上
普通株式 6,100
普通株式 9,003,800
完全議決権株式(その他) 90,038 同上
普通株式 59,411
単元未満株式 ― 同上
発行済株式総数 9,761,011 ― ―
総株主の議決権 ― 90,038 ―
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権の数５個)が含まれて
おります。
２ 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式42株が含まれております。
② 【自己株式等】
2023年９月30日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(％)
(自己保有株式)
トナミホールディングス株 高岡市昭和町３丁目２番12号 691,700 ― 691,700 7.08
式会社
(相互保有株式)
名古屋市西区浮野町75番地 6,100 ― 6,100 0.06
東砺運輸株式会社
計 ― 697,800 ― 697,800 7.14
(注)2023年７月14日会社法第370条に基づく取締役会決議に替わる書面決議において、譲渡制限付株式報酬としての自己
株式の処分を行うことを決定し、同決議に基づき処分を行いました。この処分により自己株式が7,000株減少してお
ります。
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第
64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2023年７月１日から2023年
９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2023年４月１日から2023年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位：百万円)
前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間
(2023年３月31日) (2023年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 34,775 35,079
※４ 1,428
受取手形 1,786
営業未収入金及び契約資産 21,533 21,434
※１ 804 ※１ 954
棚卸資産
未収還付法人税等 561 296
その他 2,818 3,578
△ 136 △ 112
貸倒引当金
流動資産合計 62,144 62,658
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額） 19,989 19,833
機械装置及び運搬具（純額） 3,245 3,419
土地 44,433 44,523
8,512 8,959
その他（純額）
有形固定資産合計 76,180 76,735
無形固定資産
のれん 116 349
762 1,002
その他
無形固定資産合計 879 1,351
投資その他の資産
投資有価証券 17,592 18,056
破産更生債権等 36 33
繰延税金資産 801 774
退職給付に係る資産 93 115
その他 5,389 5,367
△ 606 △ 606
貸倒引当金
投資その他の資産合計 23,307 23,740
固定資産合計 100,366 101,827
資産合計 162,511 164,486
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(単位：百万円)
前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間
(2023年３月31日) (2023年９月30日)
負債の部
流動負債
※４ 1,099
支払手形 1,116
営業未払金 12,953 12,284
短期借入金 8,470 8,320
１年内返済予定の長期借入金 607 2,555
未払法人税等 1,597 1,307
未払消費税等 1,324 781
賞与引当金 1,475 1,432
7,803 8,906
その他
流動負債合計 35,347 36,687
固定負債
社債 10,000 10,000
長期借入金 7,520 5,654
再評価に係る繰延税金負債 3,489 3,467
役員退職慰労引当金 219 183
債務保証損失引当金 63 67
退職給付に係る負債 7,375 7,235
繰延税金負債 4,817 5,050
5,816 6,221
その他
固定負債合計 39,302 37,881
負債合計 74,649 74,569
純資産の部
株主資本
資本金 14,182 14,182
資本剰余金 11,708 11,710
利益剰余金 50,549 52,129
△ 2,079 △ 2,049
自己株式
株主資本合計 74,360 75,972
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 7,347 7,703
土地再評価差額金 5,782 5,732
△ 191 △ 183
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 12,938 13,252
非支配株主持分 562 691
純資産合計 87,861 89,917
負債純資産合計 162,511 164,486
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日
至 2022年９月30日) 至 2023年９月30日)
営業収益 70,315 69,606
63,037 62,911
営業原価
営業総利益 7,277 6,695
※ 3,726 ※ 3,765
販売費及び一般管理費
営業利益 3,551 2,930
営業外収益
受取利息 82 81
受取配当金 188 205
受取家賃 58 59
持分法による投資利益 78 67
177 126
その他
営業外収益合計 586 541
営業外費用
支払利息 118 112
貸倒引当金繰入額 34 2
24 19
その他
営業外費用合計 177 134
経常利益 3,959 3,336
特別利益
固定資産売却益 107 109
投資有価証券売却益 - 71
貸倒引当金戻入額 34 -
段階取得に係る差益 - 66
8 4
その他
特別利益合計 150 252
特別損失
固定資産売却損 5 13
固定資産除却損 50 42
投資有価証券評価損 - 125
減損損失 3 56
抱合せ株式消滅差損 36 -
18 6
その他
特別損失合計 116 243
税金等調整前四半期純利益 3,994 3,345
法人税、住民税及び事業税
1,230 958
△ 44 89
法人税等調整額
法人税等合計 1,186 1,047
四半期純利益 2,808 2,297
非支配株主に帰属する四半期純利益 39 42
親会社株主に帰属する四半期純利益 2,768 2,255
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日
至 2022年９月30日) 至 2023年９月30日)
四半期純利益 2,808 2,297
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 606 354
退職給付に係る調整額 △ 56 8
△ 0 4
持分法適用会社に対する持分相当額
その他の包括利益合計 549 367
四半期包括利益 3,357 2,665
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 3,318 2,620
非支配株主に係る四半期包括利益 39 45
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日
至 2022年９月30日) 至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 3,994 3,345
減価償却費 2,433 2,436
減損損失 3 56
有形固定資産除売却損益（△は益） △ 50 △ 53
投資有価証券売却損益（△は益） - △ 71
投資有価証券評価損益（△は益） - 125
段階取得に係る差損益（△は益） - △ 66
のれん償却額 21 9
持分法による投資損益（△は益） △ 78 △ 67
貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 △ 23
債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 5 4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 14 △ 21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 5 △ 166
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △ 31 △ 44
賞与引当金の増減額（△は減少） △ 56 △ 47
受取利息及び受取配当金 △ 271 △ 287
支払利息 118 112
売上債権の増減額（△は増加） 1,230 554
棚卸資産の増減額（△は増加） △ 218 △ 144
仕入債務の増減額（△は減少） △ 371 △ 717
未払消費税等の増減額（△は減少） △ 28 △ 554
△ 779 647
その他
小計 5,945 5,024
利息及び配当金の受取額
292 312
利息の支払額 △ 118 △ 112
△ 994 △ 1,051
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,124 4,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △ 22 △ 99
定期預金の払戻による収入 23 100
有形固定資産の取得による支出 △ 905 △ 1,419
有形固定資産の売却による収入 248 232
投資有価証券の取得による支出 △ 51 △ 219
投資有価証券の売却による収入 - 110
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
- 326
る収入
貸付けによる支出 △ 454 △ 550
貸付金の回収による収入 424 490
△ 79 △ 296
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 816 △ 1,324
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(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日
至 2022年９月30日) 至 2023年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） △ 50 △ 150
長期借入れによる収入 - 50
長期借入金の返済による支出 △ 371 △ 311
リース債務の返済による支出 △ 1,411 △ 1,436
自己株式の取得による支出 △ 1 29
配当金の支払額 △ 543 △ 725
△ 0 △ 0
非支配株主への配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,377 △ 2,544
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,930 303
現金及び現金同等物の期首残高 29,975 34,325
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
2 -
増加額
※ 31,908 ※ 34,629
現金及び現金同等物の四半期末残高
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【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
※１ 棚卸資産の内訳
前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間
( 2023年３月31日 ) ( 2023年９月30日 )
商品 493 百万円 550 百万円
原材料及び貯蔵品 311 〃 403 〃
２ 保証債務
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金等に対して次のとおり保証を行っております。
前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間
( 2023年３月31日 ) ( 2023年９月30日 )
アルハイテック㈱ 5 百万円 4 百万円
托納美物流大連有限公司 41 〃 44 〃
広島西部流通倉庫団地協同組合 989 〃 989 〃
計 1,037 百万円 1,037 百万円
３ 受取手形裏書譲渡高
前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間
( 2023年３月31日 ) ( 2023年９月30日 )
受取手形裏書譲渡高 0 百万円 －
※４ 四半期連結会計期間末日満期手形の処理方法
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済があったものとして処理しております。
なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を
満期日に決済が行われたものとして処理しております。
前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間
( 2023年３月31日 ) ( 2023年９月30日 )
受取手形 － 128 百万円
支払手形 － 249 〃
(四半期連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日
至 2022年９月30日 ) 至 2023年９月30日 )
従業員給与 1,170 百万円 1,172 百万円
賞与引当金繰入額 170 〃 174 〃
退職給付費用 52 〃 56 〃
役員退職慰労引当金繰入額 16 〃 16 〃
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお
りであります。
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日
至 2022年９月30日 ) 至 2023年９月30日 )
現金及び預金勘定 32,328 百万円 35,079 百万円
〃 〃
預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △419 △449
現金及び現金同等物 31,908 百万円 34,629 百万円
(株主資本等関係)
前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日 )
１．配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
2022年６月29日
普通株式 543 60.0 2022年３月31日 2022年６月30日 利益剰余金
定時株主総会
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日
後となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
2022年11月10日
普通株式 543 60.0 2022年９月30日 2022年12月５日 利益剰余金
取締役会
当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日 )
１．配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
2023年６月29日
普通株式 725 80.0 2023年３月31日 2023年６月30日 利益剰余金
定時株主総会
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日
後となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
2023年11月10日
普通株式 634 70.0 2023年９月30日 2023年12月５日 利益剰余金
取締役会
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日 )
１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：百万円)
四半期連結
報告セグメント
その他 調整額 損益計算書
合計
物流関連 情報処理 販売
(注)１ (注)２ 計上額
計
事業 事業 事業
(注)３
営業収益
外部顧客に対する営業収益 66,389 1,610 1,183 69,182 1,132 70,315 － 70,315
セグメント間の内部
29 187 57 274 43 317 △ 317 －
営業収益又は振替高
計 66,419 1,797 1,240 69,457 1,175 70,632 △ 317 70,315
セグメント利益 3,109 271 70 3,450 183 3,634 △ 83 3,551
(注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車修理業やその他事業を含ん
でおります。
２ セグメント利益の調整額 △83百万円 にはセグメント間消去 398百万円 と各報告セグメントに配分していない
全社費用 △481百万円 が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない財務諸表提出会
社の費用です。
３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
「物流関連事業」セグメントにおいて、収益性が著しく低下した資産グループについて、減損損失を認識いたし
ました。
なお、当期減損損失の当第２四半期連結累計期間における計上額は３百万円であります。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日 )
１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：百万円)
四半期連結
報告セグメント
その他 調整額 損益計算書
合計
物流関連 情報処理 販売
(注)１ (注)２ 計上額
計
事業 事業 事業
(注)３
営業収益
外部顧客に対する営業収益 65,388 1,865 1,300 68,554 1,052 69,606 － 69,606
セグメント間の内部
28 206 135 370 19 390 △ 390 －
営業収益又は振替高
計 65,417 2,072 1,435 68,924 1,072 69,996 △ 390 69,606
セグメント利益 2,446 331 59 2,837 205 3,043 △ 113 2,930
(注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車修理業やその他事業を含ん
でおります。
２ セグメント利益の調整額 △113百万円 にはセグメント間消去 390百万円 と各報告セグメントに配分していない
全社費用 △503百万円 が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない財務諸表提出会
社の費用です。
３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
「物流関連事業」セグメントにおいて、収益性が著しく低下した資産グループについて、減損損失を認識いたし
ました。
なお、当期減損損失の当第２四半期連結累計期間における計上額は56百万円であります。
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(企業結合等関係)
取得による企業結合
株式会社ウインローダーの発行済み株式の一部を既存株主から 取得し、同社を連結子会社化しました。
（1）企業結合の概要
①被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称：株式会社ウインローダー
事業の内容 ： 一般貨物自動車運送事業、倉庫事業
②企業結合を行う主な理由
当該会社は、東京都西部の三多摩地域においてトラック輸送ならびに倉庫事業を展開し、地域密着型の物流
サービスを提供しております。連結子会社化することにより、対象会社の持つ実運送力を活かし、当社グループ
としての連携強化を通じ、経営基盤強化と事業規模の拡大に資することが期待されることから、同社株式を取得
しました。
③企業結合日
2023 年７月24日（みなし取得日 2023 年９月 30 日 ）
④企業結合の法的形式
株式取得
⑤企業結合後の名称
変更はありません。
⑥取得した議決権比率
企業結合前に所有していた議決権比率 16.23％
企業結合日に追加取得した議決権比率 72.95％
取得後の議決権比率 89.18％
⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります 。
（2）四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
当第２四半期連結会計期間においては貸借対照表のみを連結しているため、被取得企業の業績は四半期連結損益計
算書には含まれておりません。
（3）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
企業結合直前に保有していた株式の
175百万円
企業結合日における時価
追加取得の対価 現金 760 〃
取得原価 935 〃
（4） 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額
段階取得に係る差益 66百万円
（5）主要な取得関連費用の内訳及び金額
軽微であるため、記載を省略しております。
（6）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
①発生したのれん の金額
242百万円
② 発生原因
今後の事業展開により期待される将来の超過収益力です。
③償却方法及び償却期間
10年間にわたる均等償却
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（7）企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳
流動資産 1,214百万円
固定資産 179 〃
資産合計 1,394 〃
流動負債 326 〃
固定負債 290 〃
負債合計 616 〃
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(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日 )
(単位：百万円)
報告セグメント
その他
合計
物流関連 情報処理 販売
(注)１
計
事業 事業 事業
貨物自動車運送事業
46,454 － － 46,454 － 46,454
及び貨物利用運送事業
倉庫事業 17,043 － － 17,043 － 17,043
港湾運送事業 2,891 － － 2,891 － 2,891
情報処理事業 － 1,610 － 1,610 － 1,610
販売事業 － － 1,178 1,178 － 1,178
その他 － － － － 1,132 1,132
顧客との契約から生じる収益 66,389 1,610 1,178 69,178 1,132 70,310
その他の収益 － － 4 4 － 4
外部顧客に対する営業収益 66,389 1,610 1,183 69,182 1,132 70,315
(注）１ その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車修理業やその他事業の
各収入を含んでおります。
当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日 )
(単位：百万円)
報告セグメント
その他
合計
物流関連 情報処理 販売
(注)１
計
事業 事業 事業
貨物自動車運送事業
45,390 － － 45,390 － 45,390
及び貨物利用運送事業
倉庫事業 17,506 － － 17,506 － 17,506
港湾運送事業 2,491 － － 2,491 － 2,491
情報処理事業 － 1,865 － 1,865 － 1,865
販売事業 － － 1,295 1,295 － 1,295
その他 － － － － 1,052 1,052
顧客との契約から生じる収益 65,388 1,865 1,295 68,550 1,052 69,602
その他の収益 － － 4 4 － 4
外部顧客に対する営業収益 65,388 1,865 1,300 68,554 1,052 69,606
(注）１ その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車修理業やその他事業の
各収入を含んでおります。
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(１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日 (自 2023年４月１日
項目
至 2022年９月30日 ) 至 2023年９月30日 )
１株当たり四半期純利益金額 305円55銭 248円90銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (百万円)
2,768 2,255
普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －
普通株式に係る親会社株主に帰属する
2,768 2,255
四半期純利益金額 (百万円)
普通株式の期中平均株式数(千株) 9,061 9,061
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(重要な後発事象）
（取得による企業結合）
当社は、2023年９月１日開催の取締役会において、丸嶋運送株式会社と山一運輸倉庫株式会社の株式を取得
して連結子会社化することを決議し、丸嶋運送株式会社は2023年10月２日に、山一運輸倉庫株式会社は2023年
10月３日にそれぞれ株式を取得しました。
１．企業結合の概要
（１）被取得企業の名称及びその事業の内容
①丸嶋運送株式会社
事業の内容：一般貨物自動車運送事業、倉庫事業
②山一運輸倉庫株式会社
事業の内容：一般貨物自動車運用事業、倉庫事業
（２）企業結合を行う主な理由
当社グループは、コーポレート・スローガンを「ＴＯＮＡＭＩ ＮＥＷ ＰＬＡＮ 2023」とする第22次中
期経営計画（2021年４月１日～2024年３月31日）の取り組みを進めており、新たな社会構造の中でトナミ
グループとして新しい経営ステージを目指し、事業の継続的成長に向け「業務資本提携やＭ＆Ａ」の積極
的な展開を目指しています。
丸嶋運送株式会社は奈良県天理市に、山一運輸倉庫株式会社は静岡県富士市にそれぞれ本社をおき、ト
ラック輸送ならびに倉庫事業を展開しており、各エリアにおける当社グループの新たな拠点として対象会
社を経営に融合することで、総合的なロジスティクス提案力を強化することにより、業容に一層の拡大が
期待されることから、両社の株式を取得することと致しました。
今回の連結子会社化を機に、グループインフラの利活用をはじめとする経営資源の連携や情報システム
の共有など協業化を進め、生産性の拡大をはかることにより、更なる企業価値の向上に取り組んでまいり
ます。
（３）企業結合日
①丸嶋運送株式会社
2023年10月２日
②山一運輸倉庫株式会社
2023年10月３日
（４）企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
（５）企業結合後の名称
変更はありません。
（６）取得した議決権比率
①丸嶋運送株式会社
100％
②山一運輸倉庫株式会社
100％
（７）取得企業を決定するに至った主な根拠
いずれの企業も、当社による、現金を対価とする株式取得のため。
２．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
①丸嶋運送株式会社
取得の対価 現金 1,789百万円
取得原価 1,789百万円
②山一運輸倉庫株式会社
取得の対価 現金 1,400百万円
取得原価 1,400百万円
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３．主要な取得関連費用の内訳及び金額
①丸嶋運送株式会社
アドバイザリー費用等 73百万円
②山一運輸倉庫株式会社
アドバイザリー費用等 61百万円
４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
５．企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
２ 【その他】
第104期(2023年４月１日から2024年３月31日まで)中間配当については、2023年11月10日開催の取締役会において、
2023年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 634百万円
② １株当たりの金額 70円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2023年12月５日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年11月10日
トナミホールディングス株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
富 山 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 三宅 孝典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 安藝 眞博
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているトナミホール
ディングス株式会社の2023年４月１日から2024年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(2023年７月１
日から2023年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2023年４月１日から2023年９月30日まで)に係る四半期連結財
務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ
シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、トナミホールディングス株式会社及び連結子会社の2023年９月30
日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適
正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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四半期報告書
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) １ 上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。
２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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