HSBCアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月14日 提出
【ファンド名】 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
【発行者名】 HSBCアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「HSBC インドネシア 債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本
臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
ファンド名
第157計算期間 第158計算期間 第159計算期間
計算期間
2023 年 9月 8日~ 2023 年10月11日 ~
2023 年8月8日~
2023 年11月 7日
2023 年9月7日
2023 年10月10日
収益分配金
20 円 20 円 20 円
(一万口当たり、税込み)
期末純資産総額 14,886,070,721 円 13,980,123,782 円 14,286,894,680 円
期末受益権口数 22,788,931,586 口 22,716,056,737 口 22,608,561,816 口
期末基準価額
6,532 円 6,154 円 6,319 円
(一万口当たり、分配後)
△ 5.48
期中騰落率 2.50 % % 3.01 %
(注 ) 期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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