三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月21日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 上坪 直樹
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＤＣバランスファンド３０
信託受益証券に係るファンドの名称】
ＤＣバランスファンド５０
ＤＣバランスファンド７０
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＤＣバランスファンド３０
信託受益証券の金額】
10兆円を上限とします。
ＤＣバランスファンド５０
10兆円を上限とします。
ＤＣバランスファンド７０
10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＤＣバランスファンド３０
ＤＣバランスファンド５０
ＤＣバランスファンド７０
（以下、上記ファンドを総称して「当ファンド」又は「ＤＣバランスファンド」といいます。また、Ｄ
Ｃバランスファンド３０を「ＤＣバランス３０」、ＤＣバランスファンド５０を「ＤＣバランス５
０」、ＤＣバランスファンド７０を「ＤＣバランス７０」ということがあります。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンドについて、10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
1円以上1円単位とします。
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（７）【申込期間】
2023年11月22日から2024年 5月21日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「 (11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後 3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
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当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）専用ファンドです。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２
条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取
引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融
商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引
法第28条第８項第５号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。
以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消す
ことができます。
＜受付不可日＞
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
＜信託金限度額＞
各ファンドにつき上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ フ ァ ミ あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル リーファ （ ）
大型株 年2回 （日本を ンド ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） なし
年4回 フ ァ ン その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ド ・ オ （ ） ショート型/
一般 年6回 ブ・ファ 絶対収益追求
公債 （隔月） 北米 ンズ 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券） 資
産 配 分 固 定 中近東
型）） （中東）
資産複合 エマージ
（ ） ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。
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＜ファンドの特色＞
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（２）【ファンドの沿革】
2006年９月29日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年４月１日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
ファンドの名称を中央三井ＤＣバランスファンド３０からＤＣバランスファンド
３０、中央三井ＤＣバランスファンド５０からＤＣバランスファンド５０、中央
三井ＤＣバランスファンド７０からＤＣバランスファンド７０に変更
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当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本
株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンドの名称を日本債券マザー
ファ ンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称を外国株式マザーファンド、
中央三井外国債券マザーファンドの名称を外国債券マザーファンドに変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況（2023年 9月29日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
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株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び
外国債券マザーファンド（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」という場合がありま
す。）を主要投資対象とし、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成
長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。このほか、国内外の株式・公社債等に直
接投資することもあります。
② 投資態度
Ａ．主として、マザーファンド受益証券に投資し、実質的に国内外の株式・公社債へ分散投資を行う
ことにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
Ｂ．各資産への基本配分比率は以下のとおりです。資産配分の異なる３つのファンドから、皆様のラ
イフサイクルやリスク許容度に応じてご選択いただけます。
国内株式 国内債券 外国株式 外国債券
ＤＣバランス３０ ２０％ ６０％ １０％ １０％
ＤＣバランス５０ ３０％ ４０％ ２０％ １０％
ＤＣバランス７０ ４０％ ２５％ ３０％ ５％
Ｃ．上記Ｂ．の基本配分比率には資産毎に一定の変動許容幅を設けます。
Ｄ．実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行いません。ただし、運用効
率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
Ｅ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
Ｆ．ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あ
るいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない
場合があります。
Ｇ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
Ｈ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」という場合
があります。）を行うことができます。
Ｉ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第24条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。）
３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
１．為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、
「日本債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」及び「外国債券マザーファンド」の各受
益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券又は新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるも
のをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
証書
９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
株予約権証券
12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を有
するもの
13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。）
14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
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21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又は
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及び
17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
Ｂ．金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記Ａ．に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
（参考）マザーファンドの概要
○「日本株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買
又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
下同じ。）に上場している株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① 株式への投資は、原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、Ｔ
ＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総
額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
ます。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
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⑤ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証 券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
わが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係
る先物取引及びわが国の金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の価格変動リスク回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様
の損益を実現するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、金利先渡取引を行うことができます。
３．投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
○「日本債券マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① わが国の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果を目標として運用を
行います。
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② 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と
債 券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
④ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
わが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係
る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
交換する取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、金利先渡取引を行うことができます。
３．投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産ヘの投資は、行いません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
○「外国株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている国の株式に投資を
行い、同指数と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
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④ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総
額 と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
ます。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑥ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金
利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、信託財産に属する資産の為替変
動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内に
おいて行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先
物取引、通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産
を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産
を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができま
す。
３．投資制限
① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
○「外国債券マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
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２．運用方法
（１）投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国の国債等に投資し、同
インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
③ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と
債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金
利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、信託財産に属する資産の為替変
動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内に
おいて行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先
物取引、通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産
を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産
を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができま
す。
３．投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において株式への投資は信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
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（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
年１回の毎決算時（決算日は２月21日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次
のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益（評価益を含みます。）等の合計額としま
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す。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
す。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
Ａ．株式への投資割合
委託会社は、株式への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○ＤＣバランスファンド３０………信託財産の純資産総額の40％以下
○ＤＣバランスファンド５０………信託財産の純資産総額の60％以下
○ＤＣバランスファンド７０………信託財産の純資産総額の80％以下
Ｂ．外貨建資産の投資割合
委託会社は、外貨建資産への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○ＤＣバランスファンド３０………信託財産の純資産総額の30％以下
○ＤＣバランスファンド５０………信託財産の純資産総額の40％以下
○ＤＣバランスファンド７０………信託財産の純資産総額の45％以下
Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
委託会社は、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産
の純資産総額の10％以下とします。
Ｄ．投資信託証券への投資割合
委託会社は、投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の５％以下とします。
Ｅ．同一銘柄の株式への投資制限
委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の５％以下とします。
Ｇ．同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資
割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
Ｈ．投資する株式等の範囲
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
引所等（金融商品取引所及び外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定す
る外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場
及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の
発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会
社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受
権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
Ｉ．信用取引の指図範囲
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行 うことの指図をすることができるものとします。
ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
Ｊ．先物取引等の運用指図
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国
の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
Ｋ．スワップ取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｌ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
ａ．及びｂ．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
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ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
のとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
記Ｏ．の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
Ｐ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
Ｑ．外国為替予約取引の指図
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
ロ．上記イ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
なした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を含みま
す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託
会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売
買の予約取引の指図をするものとします。
Ｒ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
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信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
Ｓ．再投資の指図
委託会社は、上記Ｒ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
Ｔ．資金の借入れ
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当
該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内における、
当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度としま
す。
ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ｕ．受託会社による資金の立替え
イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
Ｖ．受託会社の自己又は利害関係人等との取引
イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
と、受託会社及び受託会社の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用す
る信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下イ．において同じ。）、
信託業務の委託先及びその利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、上記（２）
に定める資産への投資等を行うことができます。
ロ．上記イ．の取扱いは、上記Ｉ．からＯ．まで、及びＱ．からＳ．までにおける委託会社の指図
による取引についても同様とします。
Ｗ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
Ｘ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を
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含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えること
と なる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託に
つき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に
100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
とを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④ 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
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＜その他の留意点＞
① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
④ ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
⑤ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
（２）リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と
法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に下記の率を乗じて得た額を信託財産留保額
（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証
券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
信託財産留保率
ＤＣバランス３０ 0.13％
ＤＣバランス５０ 0.15％
ＤＣバランス７０ 0.17％
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
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す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗
じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
ＤＣバランスファンド３０：年率 0.231％（税抜 0.21％）（※）
ＤＣバランスファンド５０：年率 0.242％（税抜 0.22％）
ＤＣバランスファンド７０：年率 0.253％（税抜 0.23％）
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の
ＤＣバランスファンド３０：年率 0.121％ （税抜 0.11％）
運用、基準価額
委託会社 ＤＣバランスファンド５０：年率 0.132％ （税抜 0.12％）
の計算、開示資
ＤＣバランスファンド７０：年率 0.143％ （税抜 0.13％）
料作成等の対価
運用報告書等各
種書類の送付、
ＤＣバランスファンド３０：年率 0.066％ （税抜 0.06％）
口座内でのファ
販売会社 ＤＣバランスファンド５０：年率 0.066％ （税抜 0.06％）
ンドの管理、購
ＤＣバランスファンド７０：年率 0.066％ （税抜 0.06％）
入後の情報提供
等の対価
運用財産の管
ＤＣバランスファンド３０：年率 0.044％ （税抜 0.04％）
理、委託会社か
受託会社 ＤＣバランスファンド５０：年率 0.044％ （税抜 0.04％）
らの指図の実行
ＤＣバランスファンド７０：年率 0.044％ （税抜 0.04％）
の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
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先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※上記は、2023年 9月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2023年9月29日現在の状況について記載してあります。
【ＤＣバランスファンド３０】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 28,740,218,872 99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 124,483,530 0.43
合計(純資産総額) 28,864,702,402 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 13,163,808,411 1.3064 17,197,199,309 1.2996 17,107,685,410 59.27
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 2,106,379,713 2.3231 4,893,330,712 2.7637 5,821,401,612 20.17
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 532,807,700 4.7543 2,533,127,649 5.4957 2,928,151,276 10.14
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 1,018,469,133 2.6309 2,679,490,443 2.8307 2,882,980,574 9.99
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.57
合計 99.57
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第8期計算期間末 (2014年 2月21日) 4,826,567,334 4,826,567,334 11,618 11,618
第9期計算期間末 (2015年 2月23日) 9,609,384,153 9,609,384,153 12,811 12,811
第10期計算期間末 (2016年 2月22日) 12,153,839,606 12,153,839,606 12,527 12,527
第11期計算期間末 (2017年 2月21日) 14,214,751,693 14,214,751,693 13,306 13,306
第12期計算期間末 (2018年 2月21日) 16,338,867,196 16,338,867,196 13,983 13,983
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第13期計算期間末 (2019年 2月21日) 18,205,085,029 18,205,085,029 14,025 14,025
第14期計算期間末 (2020年 2月21日) 20,310,903,852 20,310,903,852 14,687 14,687
第15期計算期間末 (2021年 2月22日) 22,717,128,952 22,717,128,952 15,283 15,283
第16期計算期間末 (2022年 2月21日) 24,689,281,244 24,689,281,244 15,527 15,527
第17期計算期間末 (2023年 2月21日) 27,150,159,121 27,150,159,121 15,540 15,540
2022年 9月末日 26,686,223,382 ― 15,376 ―
10月末日 27,340,884,915 ― 15,711 ―
11月末日 27,306,495,324 ― 15,658 ―
12月末日 26,576,895,143 ― 15,215 ―
2023年 1月末日 26,973,585,154 ― 15,398 ―
2月末日 27,212,465,427 ― 15,600 ―
3月末日 27,768,496,069 ― 15,788 ―
4月末日 28,088,565,672 ― 15,954 ―
5月末日 28,438,219,289 ― 16,181 ―
6月末日 29,237,351,414 ― 16,652 ―
7月末日 29,010,914,136 ― 16,536 ―
8月末日 29,112,031,140 ― 16,552 ―
9月末日 28,864,702,402 ― 16,430 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 0
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 0
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 0
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 0
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 0
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 0
第14期計算期間 2019年 2月22日～2020年 2月21日 0
第15期計算期間 2020年 2月22日～2021年 2月22日 0
第16期計算期間 2021年 2月23日～2022年 2月21日 0
第17期計算期間 2022年 2月22日～2023年 2月21日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 11.3
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 10.3
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 △2.2
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 6.2
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 5.1
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 0.3
第14期計算期間 2019年 2月22日～2020年 2月21日 4.7
第15期計算期間 2020年 2月22日～2021年 2月22日 4.1
第16期計算期間 2021年 2月23日～2022年 2月21日 1.6
第17期計算期間 2022年 2月22日～2023年 2月21日 0.1
第18期中間計算期間 2023年 2月22日～2023年 8月21日 5.1
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 2,244,075,796 263,589,279 4,154,228,189
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 3,774,064,767 427,446,160 7,500,846,796
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 2,707,951,316 506,368,389 9,702,429,723
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 1,522,635,571 541,752,943 10,683,312,351
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 1,622,030,510 620,753,783 11,684,589,078
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 1,853,591,536 558,077,052 12,980,103,562
第14期計算期間 2019年 2月22日～2020年 2月21日 1,679,276,139 830,050,924 13,829,328,777
第15期計算期間 2020年 2月22日～2021年 2月22日 2,046,783,461 1,012,273,788 14,863,838,450
第16期計算期間 2021年 2月23日～2022年 2月21日 2,000,986,753 963,792,042 15,901,033,161
第17期計算期間 2022年 2月22日～2023年 2月21日 2,609,724,470 1,039,148,108 17,471,609,523
第18期中間計算期間 2023年 2月22日～2023年 8月21日 757,140,242 712,381,893 17,516,367,872
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣバランスファンド５０】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 31,993,608,106 99.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 131,852,966 0.41
合計(純資産総額) 32,125,461,072 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 9,670,187,878 1.3072 12,640,869,595 1.2996 12,567,376,166 39.12
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 3,530,532,657 2.3224 8,199,309,043 2.7637 9,757,333,104 30.37
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 1,185,465,781 4.7534 5,634,993,044 5.4957 6,514,964,292 20.28
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 1,114,188,909 2.6278 2,927,865,616 2.8307 3,153,934,544 9.82
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.59
合計 99.59
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第8期計算期間末 (2014年 2月21日) 4,833,869,383 4,833,869,383 11,529 11,529
第9期計算期間末 (2015年 2月23日) 10,264,606,984 10,264,606,984 13,252 13,252
第10期計算期間末 (2016年 2月22日) 12,016,092,940 12,016,092,940 12,499 12,499
第11期計算期間末 (2017年 2月21日) 14,533,410,562 14,533,410,562 13,835 13,835
第12期計算期間末 (2018年 2月21日) 16,857,871,211 16,857,871,211 14,889 14,889
第13期計算期間末 (2019年 2月21日) 18,131,125,571 18,131,125,571 14,866 14,866
第14期計算期間末 (2020年 2月21日) 20,696,734,917 20,696,734,917 15,946 15,946
第15期計算期間末 (2021年 2月22日) 23,693,213,025 23,693,213,025 17,177 17,177
第16期計算期間末 (2022年 2月21日) 25,849,385,990 25,849,385,990 17,813 17,813
第17期計算期間末 (2023年 2月21日) 28,823,272,052 28,823,272,052 18,291 18,291
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2022年 9月末日 27,726,365,336 ― 17,740 ―
10月末日 28,823,059,183 ― 18,387 ―
11月末日 28,824,011,251 ― 18,342 ―
12月末日 27,833,250,660 ― 17,676 ―
2023年 1月末日 28,486,014,824 ― 18,042 ―
2月末日 28,843,448,431 ― 18,318 ―
3月末日 29,466,140,013 ― 18,511 ―
4月末日 30,022,800,955 ― 18,796 ―
5月末日 30,672,160,677 ― 19,222 ―
6月末日 32,061,857,313 ― 20,058 ―
7月末日 32,159,062,621 ― 20,042 ―
8月末日 32,360,798,569 ― 20,134 ―
9月末日 32,125,461,072 ― 19,977 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 0
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 0
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 0
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 0
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 0
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 0
第14期計算期間 2019年 2月22日～2020年 2月21日 0
第15期計算期間 2020年 2月22日～2021年 2月22日 0
第16期計算期間 2021年 2月23日～2022年 2月21日 0
第17期計算期間 2022年 2月22日～2023年 2月21日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 17.3
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 14.9
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 △5.7
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 10.7
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 7.6
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 △0.2
第14期計算期間 2019年 2月22日～2020年 2月21日 7.3
第15期計算期間 2020年 2月22日～2021年 2月22日 7.7
第16期計算期間 2021年 2月23日～2022年 2月21日 3.7
第17期計算期間 2022年 2月22日～2023年 2月21日 2.7
37/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第18期中間計算期間 2023年 2月22日～2023年 8月21日 7.7
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 1,127,761,819 394,119,618 4,192,880,333
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 3,890,146,207 337,276,922 7,745,749,618
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 2,389,338,964 521,486,140 9,613,602,442
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 1,427,316,438 535,903,642 10,505,015,238
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 1,604,824,267 787,711,888 11,322,127,617
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 1,487,203,756 613,284,585 12,196,046,788
第14期計算期間 2019年 2月22日～2020年 2月21日 1,542,536,422 759,460,983 12,979,122,227
第15期計算期間 2020年 2月22日～2021年 2月22日 1,929,479,800 1,115,407,432 13,793,194,595
第16期計算期間 2021年 2月23日～2022年 2月21日 1,696,091,500 977,545,037 14,511,741,058
第17期計算期間 2022年 2月22日～2023年 2月21日 2,220,576,384 974,529,247 15,757,788,195
第18期中間計算期間 2023年 2月22日～2023年 8月21日 790,231,625 537,341,011 16,010,678,809
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣバランスファンド７０】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 15,789,779,773 99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 62,457,541 0.39
合計(純資産総額) 15,852,237,314 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 2,343,072,129 2.3209 5,438,036,105 2.7637 6,475,548,442 40.85
益証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 871,280,344 4.7502 4,138,755,891 5.4957 4,788,295,386 30.21
益証券
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 2,960,844,503 1.3077 3,872,145,062 1.2996 3,847,913,516 24.27
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 239,524,651 2.6171 626,859,965 2.8307 678,022,429 4.28
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.61
合計 99.61
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第8期計算期間末 (2014年 2月21日) 2,259,670,200 2,259,670,200 11,186 11,186
第9期計算期間末 (2015年 2月23日) 4,376,661,860 4,376,661,860 13,325 13,325
第10期計算期間末 (2016年 2月22日) 4,382,407,791 4,382,407,791 12,156 12,156
第11期計算期間末 (2017年 2月21日) 5,465,018,584 5,465,018,584 14,000 14,000
第12期計算期間末 (2018年 2月21日) 6,554,623,946 6,554,623,946 15,405 15,405
第13期計算期間末 (2019年 2月21日) 7,105,425,421 7,105,425,421 15,276 15,276
第14期計算期間末 (2020年 2月21日) 8,349,294,464 8,349,294,464 16,706 16,706
第15期計算期間末 (2021年 2月22日) 10,072,849,421 10,072,849,421 18,545 18,545
第16期計算期間末 (2022年 2月21日) 11,455,179,464 11,455,179,464 19,577 19,577
第17期計算期間末 (2023年 2月21日) 13,550,734,992 13,550,734,992 20,583 20,583
2022年 9月末日 12,572,490,132 ― 19,563 ―
10月末日 13,248,608,623 ― 20,533 ―
11月末日 13,326,701,999 ― 20,527 ―
12月末日 12,837,957,739 ― 19,655 ―
39/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 1月末日 13,314,867,499 ― 20,217 ―
2月末日 13,537,358,854 ― 20,567 ―
3月末日 13,846,805,568 ― 20,755 ―
4月末日 14,185,995,637 ― 21,169 ―
5月末日 14,623,698,319 ― 21,796 ―
6月末日 15,544,559,613 ― 23,033 ―
7月末日 15,745,215,900 ― 23,169 ―
8月末日 15,916,690,531 ― 23,316 ―
9月末日 15,852,237,314 ― 23,134 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 0
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 0
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 0
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 0
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 0
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 0
第14期計算期間 2019年 2月22日～2020年 2月21日 0
第15期計算期間 2020年 2月22日～2021年 2月22日 0
第16期計算期間 2021年 2月23日～2022年 2月21日 0
第17期計算期間 2022年 2月22日～2023年 2月21日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 22.3
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 19.1
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 △8.8
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 15.2
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 10.0
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 △0.8
第14期計算期間 2019年 2月22日～2020年 2月21日 9.4
第15期計算期間 2020年 2月22日～2021年 2月22日 11.0
第16期計算期間 2021年 2月23日～2022年 2月21日 5.6
第17期計算期間 2022年 2月22日～2023年 2月21日 5.1
第18期中間計算期間 2023年 2月22日～2023年 8月21日 10.1
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
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(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 749,827,425 256,234,473 2,020,022,963
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 1,564,258,884 299,743,427 3,284,538,420
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 721,489,462 400,760,508 3,605,267,374
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 578,597,748 280,214,854 3,903,650,268
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 820,305,427 469,118,909 4,254,836,786
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 752,735,309 356,104,678 4,651,467,417
第14期計算期間 2019年 2月22日～2020年 2月21日 795,085,220 448,783,440 4,997,769,197
第15期計算期間 2020年 2月22日～2021年 2月22日 1,035,869,348 602,091,038 5,431,547,507
第16期計算期間 2021年 2月23日～2022年 2月21日 999,992,239 580,045,869 5,851,493,877
第17期計算期間 2022年 2月22日～2023年 2月21日 1,280,124,964 548,046,327 6,583,572,514
第18期中間計算期間 2023年 2月22日～2023年 8月21日 474,744,472 263,905,522 6,794,411,464
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 358,949,967,060 98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,401,902,178 1.75
合計(純資産総額) 365,351,869,238 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 5,460,225,000 1.49
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 5,988,200 1,895.39 11,350,021,192 2,677.50 16,033,405,500 4.39
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 771,400 11,485.51 8,859,928,928 12,240.00 9,441,936,000 2.58
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 6,726,600 938.28 6,311,471,150 1,268.50 8,532,692,100 2.34
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 35,037,600 153.47 5,377,402,223 176.60 6,187,640,160 1.69
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 109,100 58,523.09 6,384,870,076 55,500.00 6,055,050,000 1.66
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 763,400 5,530.39 4,221,905,850 7,347.00 5,608,699,800 1.54
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 703,500 4,400.77 3,095,948,122 7,128.00 5,014,548,000 1.37
日本 株式 日立製作所 電気機器 535,600 6,757.84 3,619,504,206 9,275.00 4,967,690,000 1.36
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 230,800 15,276.76 3,525,876,355 20,440.00 4,717,552,000 1.29
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 968,000 4,204.50 4,069,959,657 4,641.00 4,492,488,000 1.23
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 2,659,500 1,038.84 2,762,800,625 1,682.00 4,473,279,000 1.22
器
日本 株式 三井物産 卸売業 805,200 3,882.48 3,126,172,896 5,423.00 4,366,599,600 1.20
日本 株式 任天堂 その他製 688,500 5,547.89 3,819,728,332 6,230.00 4,289,355,000 1.17
品
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,553,300 1,996.43 3,101,059,230 2,541.00 3,946,935,300 1.08
ループ
日本 株式 信越化学工業 化学 908,000 3,453.26 3,135,565,447 4,343.00 3,943,444,000 1.08
日本 株式 第一三共 医薬品 952,800 4,276.77 4,074,908,581 4,106.00 3,912,196,800 1.07
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 845,200 4,026.87 3,403,516,033 4,577.00 3,868,480,400 1.06
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 711,000 4,152.54 2,952,456,826 5,406.00 3,843,666,000 1.05
日本 株式 リクルートホールディング サービス 830,000 4,209.42 3,493,823,292 4,609.00 3,825,470,000 1.05
ス 業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 1,061,700 2,726.82 2,895,064,981 3,465.00 3,678,790,500 1.01
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 231,000 13,735.15 3,172,820,742 15,325.00 3,540,075,000 0.97
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 539,500 5,990.41 3,231,828,933 6,335.00 3,417,732,500 0.94
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 131,500 22,333.11 2,936,803,978 23,475.00 3,086,962,500 0.84
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,757,900 1,480.52 2,602,608,905 1,690.50 2,971,729,950 0.81
信業
日本 株式 オリエンタルランド サービス 593,300 4,109.76 2,438,323,016 4,909.00 2,912,509,700 0.80
業
日本 株式 村田製作所 電気機器 992,400 2,493.47 2,474,529,417 2,734.00 2,713,221,600 0.74
日本 株式 ＳＭＣ 機械 35,700 62,945.32 2,247,147,992 66,980.00 2,391,186,000 0.65
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 397,700 6,048.42 2,405,457,101 5,855.00 2,328,533,500 0.64
ングス
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 652,500 2,657.23 1,733,844,412 3,440.00 2,244,600,000 0.61
日本 株式 パナソニック ホールディ 電気機器 1,301,000 1,147.10 1,492,388,295 1,682.00 2,188,282,000 0.60
ングス
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
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投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.40
建設業 2.11
食料品 3.34
繊維製品 0.42
パルプ・紙 0.18
化学 5.69
医薬品 5.02
石油・石炭製品 0.49
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.67
鉄鋼 1.00
非鉄金属 0.65
金属製品 0.50
機械 5.25
電気機器 16.33
輸送用機器 8.70
精密機器 2.24
その他製品 2.21
電気・ガス業 1.37
陸運業 2.86
海運業 0.66
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 7.90
卸売業 6.67
小売業 4.26
銀行業 7.02
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.39
その他金融業 1.20
不動産業 1.91
サービス業 4.63
小計 98.25
合計 98.25
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 235 円 5,533,482,100 5,460,225,000 1.49
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
日本債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 337,121,114,540 84.50
地方債証券 日本 20,835,516,998 5.22
特殊債券 日本 22,342,078,838 5.60
社債券 日本 16,911,612,000 4.24
フランス 795,102,000 0.20
スペイン 199,224,000 0.05
韓国 99,371,000 0.02
小計 18,005,309,000 4.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 665,616,027 0.17
合計(純資産総額) 398,969,635,403 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第３６８回利付国 4,305,000,000 99.34 4,276,811,700 95.66 4,118,163,000 0.200 2032/9/20 1.03
債（１０年）
日本 国債証券 第４５２回利付国 3,760,000,000 99.95 3,758,219,800 99.95 3,758,195,200 0.005 2025/9/1 0.94
債（２年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 3,750,000,000 99.59 3,734,625,000 99.22 3,721,050,000 0.100 2028/3/20 0.93
債（１０年）
日本 国債証券 第３６４回利付国 3,475,000,000 97.60 3,391,891,050 95.90 3,332,733,500 0.100 2031/9/20 0.84
債（１０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３６０回利付国 3,385,000,000 98.20 3,324,107,900 97.14 3,288,290,550 0.100 2030/9/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 3,245,000,000 99.88 3,241,396,800 99.70 3,235,394,800 0.005 2026/9/20 0.81
債（５年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 3,180,000,000 100.13 3,184,324,800 99.90 3,176,915,400 0.100 2026/12/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 3,175,000,000 100.08 3,177,734,200 99.81 3,168,967,500 0.100 2027/3/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第３６７回利付国 3,275,000,000 99.73 3,266,414,100 95.93 3,141,773,000 0.200 2032/6/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 3,140,000,000 100.21 3,146,594,000 99.98 3,139,529,000 0.100 2026/9/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第３７０回利付国 3,196,000,000 100.47 3,211,266,300 97.83 3,126,774,640 0.500 2033/3/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３６１回利付国 3,220,000,000 97.86 3,151,152,200 96.80 3,117,249,800 0.100 2030/12/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３７１回利付国 3,220,000,000 97.48 3,138,933,100 96.69 3,113,707,800 0.400 2033/6/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 3,010,000,000 101.08 3,042,508,000 100.73 3,032,183,700 0.400 2025/9/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 3,020,000,000 100.29 3,028,885,000 100.08 3,022,597,200 0.100 2026/3/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 3,060,000,000 99.33 3,039,741,700 98.76 3,022,331,400 0.100 2028/12/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 3,070,000,000 99.14 3,043,671,600 98.40 3,021,064,200 0.100 2029/6/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３６３回利付国 3,125,000,000 97.64 3,051,250,000 96.20 3,006,437,500 0.100 2031/6/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 2,995,000,000 100.25 3,002,650,500 100.04 2,996,198,000 0.100 2026/6/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 3,025,000,000 99.12 2,998,380,000 98.60 2,982,861,750 0.100 2029/3/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 2,950,000,000 100.88 2,976,228,000 100.59 2,967,670,500 0.400 2025/3/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３６５回利付国 3,085,000,000 97.64 3,012,194,000 95.63 2,950,339,750 0.100 2031/12/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３６６回利付国 3,028,000,000 97.97 2,966,832,400 96.19 2,912,845,160 0.200 2032/3/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 2,890,000,000 100.98 2,918,339,850 100.66 2,909,305,200 0.400 2025/6/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第１５３回利付国 2,925,000,000 99.53 2,911,252,500 99.33 2,905,548,750 0.005 2027/6/20 0.73
債（５年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 2,905,000,000 99.95 2,903,547,500 99.68 2,895,878,300 0.100 2027/6/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３５９回利付国 2,920,000,000 98.36 2,872,221,900 97.43 2,845,014,400 0.100 2030/6/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第３６９回利付国 2,900,000,000 100.66 2,919,315,800 98.05 2,843,624,000 0.500 2032/12/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 2,860,000,000 99.71 2,851,706,000 99.39 2,842,668,400 0.100 2027/12/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 2,850,000,000 99.86 2,846,010,000 99.54 2,837,089,500 0.100 2027/9/20 0.71
債（１０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 84.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 5.22
特殊債券 5.60
社債券 4.51
合計 99.83
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 292,986,516,808 67.77
イギリス 17,548,188,069 4.06
カナダ 14,512,791,642 3.36
スイス 13,255,515,868 3.07
フランス 13,139,192,882 3.04
ドイツ 9,911,919,159 2.29
オーストラリア 8,042,249,468 1.86
アイルランド 7,809,402,119 1.81
オランダ 7,651,581,963 1.77
デンマーク 3,923,093,661 0.91
スウェーデン 3,442,314,574 0.80
スペイン 3,092,489,548 0.72
イタリア 2,233,620,622 0.52
香港 2,030,690,660 0.47
シンガポール 1,394,914,949 0.32
フィンランド 1,328,132,809 0.31
ジャージー 1,198,575,082 0.28
ベルギー 913,052,154 0.21
ノルウェー 848,486,234 0.20
イスラエル 840,299,111 0.19
キュラソー 714,000,574 0.17
バミューダ 701,699,451 0.16
ケイマン 619,439,769 0.14
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランド 316,595,113 0.07
ルクセンブルク 231,260,123 0.05
ポルトガル 227,734,463 0.05
オーストリア 218,997,062 0.05
リベリア 181,364,034 0.04
パナマ 124,280,511 0.03
マン島 56,753,962 0.01
小計 409,495,152,444 94.72
新株予約権証券 カナダ － －
投資信託受益証券 オーストラリア 75,446,175 0.02
香港 28,813,102 0.01
小計 104,259,277 0.02
投資証券 アメリカ 6,818,811,843 1.58
オーストラリア 480,893,639 0.11
シンガポール 169,045,064 0.04
フランス 146,449,010 0.03
イギリス 114,912,241 0.03
香港 104,363,723 0.02
カナダ 43,156,634 0.01
ベルギー 26,154,814 0.01
小計 7,903,786,968 1.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,813,269,586 3.43
合計(純資産総額) 432,316,468,275 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 10,899,894,600 2.52
買建 カナダ 522,559,912 0.12
買建 ドイツ 2,161,144,684 0.50
買建 イギリス 740,212,996 0.17
買建 オーストラリア 508,061,340 0.12
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
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為替予約取引 買建 ― 1,382,780,512 0.32
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 857,971 22,764.78 19,531,524,427 25,531.81 21,905,552,729 5.07
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 385,418 38,673.55 14,905,483,404 46,914.27 18,081,604,577 4.18
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 一般消費 503,864 15,400.43 7,759,724,973 18,844.08 9,494,857,758 2.20
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 134,765 32,510.21 4,381,239,478 64,452.52 8,685,944,693 2.01
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 324,272 15,476.57 5,018,620,131 19,790.92 6,417,644,388 1.48
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 288,636 15,477.04 4,467,231,668 19,913.58 5,747,777,636 1.33
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 155,903 29,359.76 4,577,276,115 36,853.52 5,745,574,391 1.33
動車部品
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 120,840 28,019.89 3,385,924,050 45,466.33 5,494,152,139 1.27
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 220,546 16,711.55 3,685,666,834 17,870.32 3,941,228,168 0.91
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 50,890 71,133.16 3,619,966,617 76,300.75 3,882,945,575 0.90
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 70,808 46,237.00 3,273,950,005 53,409.03 3,781,786,936 0.87
ス
B
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 44,149 51,065.93 2,254,510,044 81,438.83 3,595,442,950 0.83
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 159,595 21,221.51 3,386,847,490 22,076.51 3,523,300,965 0.81
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 131,556 24,423.02 3,212,995,937 23,466.11 3,087,107,620 0.71
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 88,397 34,316.81 3,033,503,731 34,651.70 3,063,106,572 0.71
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 129,053 21,176.17 2,732,848,943 21,889.53 2,824,910,444 0.65
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 22,554 90,391.29 2,038,685,279 124,450.55 2,806,857,930 0.65
導体製造装
置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A 金融サービ 46,026 55,776.53 2,567,170,863 59,748.23 2,749,972,273 0.64
ス
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アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 99,272 25,336.36 2,515,191,432 25,516.85 2,533,108,952 0.59
アメリカ 株式 HOME DEPOT 一般消費 54,734 49,152.12 2,690,292,359 45,396.03 2,484,706,536 0.57
財・サービ
ス流通・小
売り
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 179,004 10,174.38 1,821,254,937 13,805.28 2,471,201,236 0.57
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 145,547 18,212.71 2,650,805,769 16,820.03 2,448,105,489 0.57
料・タバコ
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 96,407 21,682.76 2,090,370,761 22,773.55 2,195,530,117 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 138,498 15,585.41 2,158,549,059 15,601.19 2,160,734,167 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 24,265 77,154.91 1,872,164,018 85,055.67 2,063,875,964 0.48
流通・小売
り
アメリカ 株式 WALMART INC 生活必需品 81,049 21,114.95 1,711,345,866 24,312.73 1,970,522,713 0.46
流通・小売
り
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 22,022 98,185.68 2,162,245,111 87,026.40 1,916,495,381 0.44
導体製造装
置
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 75,312 25,736.46 1,938,264,892 25,353.81 1,909,446,139 0.44
料・タバコ
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 24,896 56,433.70 1,404,973,471 75,488.53 1,879,362,657 0.43
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 224,668 8,999.54 2,021,909,269 8,348.05 1,875,541,899 0.43
料・タバコ
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 5.41
素材 3.89
資本財 6.43
商業・専門サービス 1.52
運輸 1.75
自動車・自動車部品 2.15
耐久消費財・アパレル 1.45
消費者サービス 2.04
メディア・娯楽 5.97
一般消費財・サービス流通・小売り 4.26
生活必需品流通・小売り 1.68
食品・飲料・タバコ 3.67
家庭用品・パーソナル用品 1.67
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヘルスケア機器・サービス 4.37
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.34
銀行 5.21
金融サービス 6.36
保険 3.06
エクイティ不動産投資信託（REIT） 0.04
ソフトウェア・サービス 9.12
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.50
電気通信サービス 1.13
公益事業 2.59
半導体・半導体製造装置 5.78
不動産管理・開発 0.31
小計 94.72
新株予約権証券 ― ― ―
投資信託受益証券 ― ― 0.02
投資証券 ― ― 1.83
合計 96.57
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 336 アメリカ 75,732,973.8 11,328,138,221 72,870,000 10,899,894,600 2.52
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 20 カナダド 4,840,086 535,991,124 4,718,800 522,559,912 0.12
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 38 スイスフ 4,196,326 685,931,448 4,162,140 680,343,404 0.16
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 224 ユーロ 9,541,351.8 1,507,533,584 9,372,160 1,480,801,280 0.34
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 30 オースト 5,466,235 525,086,534 5,289,000 508,061,340 0.12
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 53 イギリス 4,036,288.75 736,743,785 4,055,295 740,212,996 0.17
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 6,904,600.00 1,017,345,631 1,030,875,419 0.24
ユーロ 買建 1,357,000.00 214,418,082 214,068,648 0.05
イギリスポンド 買建 550,000.00 100,372,790 100,247,775 0.02
スイスフラン 買建 230,000.00 37,351,908 37,588,670 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 80,094,227,337 47.78
フランス 13,463,679,619 8.03
イタリア 12,066,239,658 7.20
中国 11,598,727,852 6.92
ドイツ 10,399,631,406 6.20
イギリス 8,057,853,619 4.81
スペイン 7,974,366,250 4.76
カナダ 3,352,505,036 2.00
ベルギー 2,940,841,040 1.75
オーストラリア 2,449,181,903 1.46
オランダ 2,379,405,472 1.42
オーストリア 1,951,448,477 1.16
メキシコ 1,628,594,272 0.97
アイルランド 944,143,815 0.56
マレーシア 880,535,041 0.53
フィンランド 868,205,065 0.52
ポーランド 825,724,069 0.49
シンガポール 746,359,753 0.45
デンマーク 521,367,740 0.31
イスラエル 509,358,618 0.30
ニュージーランド 378,113,814 0.23
スウェーデン 330,089,767 0.20
ノルウェー 273,174,083 0.16
小計 164,633,773,706 98.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,003,530,887 1.79
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計(純資産総額) 167,637,304,593 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 567,153,623 0.34
買建 ドイツ 505,612,640 0.30
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,278,208,749 0.76
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 2.875% 04/30/25 10,770,000 14,484.71 1,560,004,302 14,424.24 1,553,491,171 2.875 2025/4/30 0.93
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 12,110,000 12,454.87 1,508,285,021 11,718.65 1,419,129,498 1.375 2031/11/15 0.85
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 10,200,000 14,253.33 1,453,840,464 13,803.13 1,407,919,998 2.875 2028/8/15 0.84
中国 国債証券 CGB 1.99% 04/09/25 63,260,000 2,029.48 1,283,850,748 2,039.75 1,290,348,012 1.990 2025/4/9 0.77
アメリカ 国債証券 T 0.375% 04/30/25 8,000,000 13,708.77 1,096,701,868 13,861.27 1,108,901,984 0.375 2025/4/30 0.66
アメリカ 国債証券 T 1.125% 10/31/26 7,850,000 13,482.65 1,058,388,057 13,395.00 1,051,507,956 1.125 2026/10/31 0.63
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 9,130,000 12,018.98 1,097,333,481 11,474.42 1,047,614,737 0.625 2030/8/15 0.62
アメリカ 国債証券 T 1.25% 04/30/28 7,800,000 13,266.25 1,034,767,994 12,868.55 1,003,747,241 1.250 2028/4/30 0.60
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 6,900,000 14,016.11 967,111,827 13,523.55 933,125,028 2.625 2029/2/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 3% 07/15/25 6,100,000 14,420.41 879,645,389 14,410.51 879,041,345 3.000 2025/7/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 6,050,000 14,250.41 862,150,194 14,302.71 865,314,022 2.000 2025/2/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 7,400,000 12,080.33 893,945,006 11,569.66 856,155,016 0.625 2030/5/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 3.75% 04/15/26 5,800,000 14,644.23 849,365,881 14,543.14 843,502,649 3.750 2026/4/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 1.125% 01/15/25 5,830,000 14,027.79 817,820,703 14,178.54 826,609,342 1.125 2025/1/15 0.49
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アメリカ 国債証券 T 3.5% 02/15/33 6,000,000 14,839.59 890,375,843 13,726.30 823,578,131 3.500 2033/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.75% 05/31/29 6,000,000 14,093.24 845,594,437 13,544.58 812,675,149 2.750 2029/5/31 0.48
アメリカ 国債証券 T 1.625% 02/15/26 5,750,000 13,900.42 799,274,307 13,851.34 796,452,144 1.625 2026/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 1.75% 03/15/25 5,500,000 14,313.16 787,223,835 14,221.20 782,166,092 1.750 2025/3/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/25 5,500,000 14,210.68 781,587,634 14,127.71 777,024,279 2.250 2025/11/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 1.25% 05/31/28 6,000,000 13,120.97 787,258,237 12,835.54 770,132,497 1.250 2028/5/31 0.46
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 6,550,000 12,402.28 812,349,693 11,685.93 765,428,906 1.250 2031/8/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 1.875% 02/15/32 6,200,000 12,962.04 803,646,596 12,148.11 753,183,213 1.875 2032/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/26 5,400,000 13,845.49 747,656,932 13,761.94 743,144,989 1.625 2026/5/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.75% 11/15/24 5,230,000 13,985.73 731,453,679 14,207.17 743,035,437 0.750 2024/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 1.25% 12/31/26 5,500,000 13,504.85 742,766,950 13,392.66 736,596,775 1.250 2026/12/31 0.44
アメリカ 国債証券 T 4% 12/15/25 5,000,000 14,900.73 745,036,949 14,641.89 732,094,771 4.000 2025/12/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 5,000,000 14,367.86 718,393,011 14,448.49 722,424,656 2.250 2024/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/26 5,300,000 13,725.13 727,432,076 13,621.12 721,919,824 1.500 2026/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 6,160,000 12,206.54 751,923,237 11,632.18 716,542,423 0.875 2030/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.75% 08/31/25 5,000,000 14,414.01 720,700,978 14,316.44 715,822,105 2.750 2025/8/31 0.43
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 98.21
合計 98.21
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 15 アメリカ 1,589,698.24 237,787,063 1,578,046.95 236,044,263 0.14
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 10 アメリカ 1,094,434.3 163,705,482 1,078,593.8 161,336,060 0.10
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 10 アメリカ 1,181,559.25 176,737,633 1,135,000 169,773,300 0.10
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 6ユーロ 630,412.6 99,605,191 628,710 99,336,180 0.06
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 8ユーロ 929,126.8 146,802,035 919,200 145,233,600 0.09
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 13 ユーロ 1,690,947.3 267,169,673 1,652,170 261,042,860 0.16
ス・ドイツ
金融先物取
引所
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 4,320,000.00 636,487,459 644,385,024 0.38
カナダドル 買建 450,000.00 49,028,946 49,704,660 0.03
ユーロ 買建 2,710,000.00 426,838,284 427,288,410 0.25
イギリスポンド 買建 360,000.00 65,584,807 65,533,140 0.04
オフショア人民元 買建 4,470,000.00 90,138,135 91,297,515 0.05
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
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当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成 した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
の申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止するこ
と、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約 単位 ＞
1口以上1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に下記の率を乗じて得た解
約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
信託財産留保率
ＤＣバランス３０ 0.13％
ＤＣバランス５０ 0.15％
ＤＣバランス７０ 0.17％
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
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益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
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す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口 数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファ
ンド及び外国債券マザーファンド）
計算日の基準価額で評価します。
②国内上場株式
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
③外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
す。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海
外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
④公社債等
計算日（※）における次のイ．からハ．までに掲げるいずれかの価額で評価します。
イ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
ロ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
ハ．価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
⑤外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
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無期限とします。（2006年 9月29日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年２月22日から翌年２月21日までとすることを原則とします。ただ
し、第１計算期間は2006年９月29日から2007年２月21日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
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＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い ＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜ 反対者の買取請求権 ＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
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のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜ 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 ＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１【財務諸表】
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【ＤＣバランスファンド３０】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2022年2月22日から2023
年2月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第16期 第17期
（2022年 2月21日現在） （2023年 2月21日現在）
資産の部
流動資産
107,067,401 112,262,493
コール・ローン
24,590,802,639 27,042,698,989
親投資信託受益証券
34,023,669 62,105,900
未収入金
24,731,893,709 27,217,067,382
流動資産合計
24,731,893,709 27,217,067,382
資産合計
負債の部
流動負債
12,989,427 34,723,583
未払解約金
5,511,264 5,987,865
未払受託者報酬
23,422,802 25,448,359
未払委託者報酬
126 37
未払利息
688,846 748,417
その他未払費用
42,612,465 66,908,261
流動負債合計
42,612,465 66,908,261
負債合計
純資産の部
元本等
15,901,033,161 17,471,609,523
元本
剰余金
8,788,248,083 9,678,549,598
期末剰余金又は期末欠損金（△）
3,737,419,952 3,813,344,225
（分配準備積立金）
24,689,281,244 27,150,159,121
元本等合計
24,689,281,244 27,150,159,121
純資産合計
24,731,893,709 27,217,067,382
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第16期 第17期
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
至 2022年 2月21日 至 2023年 2月21日
営業収益
587 489
受取利息
408,470,787 81,529,022
有価証券売買等損益
408,471,374 81,529,511
営業収益合計
営業費用
51,573 47,103
支払利息
10,676,775 11,563,203
受託者報酬
45,376,177 49,143,478
委託者報酬
1,334,475 1,445,269
その他費用
57,439,000 62,199,053
営業費用合計
351,032,374 19,330,458
営業利益又は営業損失（△）
351,032,374 19,330,458
経常利益又は経常損失（△）
351,032,374 19,330,458
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
38,880,223 3,140,834
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
7,853,290,502 8,788,248,083
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,132,511,128 1,446,832,326
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,132,511,128 1,446,832,326
額
509,705,698 572,720,435
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
509,705,698 572,720,435
額
- -
分配金
8,788,248,083 9,678,549,598
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
(2022年 2月21日現在) (2023年 2月21日現在)
１. 計算期間の末日にお 15,901,033,161口 17,471,609,523口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5527円 1口当たり純資産額 1.5540円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,527円) (1万口当たり純資産額) (15,540円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
至 2022年 2月21日 至 2023年 2月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 249,080,960円 費用控除後の配当等収益額 A 298,121,440円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 63,071,191円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 5,824,953,479円 収益調整金額 C 6,997,151,410円
分配準備積立金額 D 3,425,267,801円 分配準備積立金額 D 3,515,222,785円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,562,373,431円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,810,495,635円
当ファンドの期末残存口数 F 15,901,033,161口 当ファンドの期末残存口数 F 17,471,609,523口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 6,013円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 6,187円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第17期
自 2022年 2月22日
至 2023年 2月21日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第17期
(2023年 2月21日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第16期 第17期
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
区分
至 2022年 2月21日 至 2023年 2月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 14,863,838,450円 15,901,033,161円
期中追加設定元本額 2,000,986,753円 2,609,724,470円
期中一部解約元本額 963,792,042円 1,039,148,108円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第16期 第17期
(2022年 2月21日現在) (2023年 2月21日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 352,052,137 102,877,016
合計 352,052,137 102,877,016
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 2,420,347,508 5,618,352,670
日本債券マザーファンド 12,266,272,602 16,007,485,745
外国株式マザーファンド 618,343,115 2,939,046,659
外国債券マザーファンド 946,814,641 2,477,813,915
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合計 16,251,777,866 27,042,698,989
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣバランスファンド５０】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2022年2月22日から2023
年2月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第16期 第17期
（2022年 2月21日現在） （2023年 2月21日現在）
資産の部
流動資産
104,022,579 119,357,894
コール・ローン
25,745,695,813 28,709,082,850
親投資信託受益証券
36,534,439 73,631,904
未収入金
25,886,252,831 28,902,072,648
流動資産合計
25,886,252,831 28,902,072,648
資産合計
負債の部
流動負債
4,213,769 43,388,166
未払解約金
5,804,985 6,295,558
未払受託者報酬
26,122,405 28,329,946
未払委託者報酬
122 39
未払利息
725,560 786,887
その他未払費用
36,866,841 78,800,596
流動負債合計
36,866,841 78,800,596
負債合計
純資産の部
元本等
14,511,741,058 15,757,788,195
元本
剰余金
11,337,644,932 13,065,483,857
期末剰余金又は期末欠損金（△）
6,210,096,248 6,536,302,258
（分配準備積立金）
25,849,385,990 28,823,272,052
元本等合計
25,849,385,990 28,823,272,052
純資産合計
25,886,252,831 28,902,072,648
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第16期 第17期
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
至 2022年 2月21日 至 2023年 2月21日
営業収益
590 535
受取利息
939,862,380 800,197,921
有価証券売買等損益
939,862,970 800,198,456
営業収益合計
営業費用
51,583 49,654
支払利息
11,206,793 12,145,618
受託者報酬
50,430,509 54,655,138
委託者報酬
1,400,726 1,518,078
その他費用
63,089,611 68,368,488
営業費用合計
876,773,359 731,829,968
営業利益又は営業損失（△）
876,773,359 731,829,968
経常利益又は経常損失（△）
876,773,359 731,829,968
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
73,305,104 21,336,230
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
9,900,018,430 11,337,644,932
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,337,132,196 1,777,677,989
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,337,132,196 1,777,677,989
額
702,973,949 760,332,802
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
702,973,949 760,332,802
額
- -
分配金
11,337,644,932 13,065,483,857
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
(2022年 2月21日現在) (2023年 2月21日現在)
１. 計算期間の末日にお 14,511,741,058口 15,757,788,195口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.7813円 1口当たり純資産額 1.8291円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (17,813円) (1万口当たり純資産額) (18,291円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
至 2022年 2月21日 至 2023年 2月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 336,506,485円 費用控除後の配当等収益額 A 419,594,427円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 466,961,770円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 290,899,311円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,490,817,517円 収益調整金額 C 9,058,259,730円
分配準備積立金額 D 5,406,627,993円 分配準備積立金額 D 5,825,808,520円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,700,913,765円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 15,594,561,988円
当ファンドの期末残存口数 F 14,511,741,058口 当ファンドの期末残存口数 F 15,757,788,195口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 9,441円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 9,896円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第17期
自 2022年 2月22日
至 2023年 2月21日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第17期
(2023年 2月21日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第16期 第17期
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
区分
至 2022年 2月21日 至 2023年 2月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 13,793,194,595円 14,511,741,058円
期中追加設定元本額 1,696,091,500円 2,220,576,384円
期中一部解約元本額 977,545,037円 974,529,247円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第16期 第17期
(2022年 2月21日現在) (2023年 2月21日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 836,564,304 800,623,780
合計 836,564,304 800,623,780
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 3,806,541,329 8,836,124,387
日本債券マザーファンド 8,589,980,178 11,209,924,132
外国株式マザーファンド 1,254,625,295 5,963,359,489
外国債券マザーファンド 1,031,591,457 2,699,674,842
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 14,682,738,259 28,709,082,850
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣバランスファンド７０】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2022年2月22日から2023
年2月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第16期 第17期
（2022年 2月21日現在） （2023年 2月21日現在）
資産の部
流動資産
53,755,933 56,408,101
コール・ローン
11,409,032,905 13,496,996,324
親投資信託受益証券
16,846,615 23,520,532
未収入金
11,479,635,453 13,576,924,957
流動資産合計
11,479,635,453 13,576,924,957
資産合計
負債の部
流動負債
9,455,978 9,147,947
未払解約金
2,553,207 2,900,796
未払受託者報酬
12,127,656 13,778,666
未払委託者報酬
63 18
未払利息
319,085 362,538
その他未払費用
24,455,989 26,189,965
流動負債合計
24,455,989 26,189,965
負債合計
純資産の部
元本等
5,851,493,877 6,583,572,514
元本
剰余金
5,603,685,587 6,967,162,478
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,975,107,003 3,336,463,004
（分配準備積立金）
11,455,179,464 13,550,734,992
元本等合計
11,455,179,464 13,550,734,992
純資産合計
11,479,635,453 13,576,924,957
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第16期 第17期
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
至 2022年 2月21日 至 2023年 2月21日
営業収益
267 262
受取利息
587,697,605 666,474,186
有価証券売買等損益
587,697,872 666,474,448
営業収益合計
営業費用
24,375 22,795
支払利息
4,877,317 5,526,769
受託者報酬
23,167,134 26,251,928
委託者報酬
609,533 690,722
その他費用
28,678,359 32,492,214
営業費用合計
559,019,513 633,982,234
営業利益又は営業損失（△）
559,019,513 633,982,234
経常利益又は経常損失（△）
559,019,513 633,982,234
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
59,759,047 22,128,526
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
4,641,301,914 5,603,685,587
期首剰余金又は期首欠損金（△）
961,269,854 1,276,629,972
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
961,269,854 1,276,629,972
額
498,146,647 525,006,789
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
498,146,647 525,006,789
額
- -
分配金
5,603,685,587 6,967,162,478
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
(2022年 2月21日現在) (2023年 2月21日現在)
１. 計算期間の末日にお 5,851,493,877口 6,583,572,514口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.9577円 1口当たり純資産額 2.0583円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (19,577円) (1万口当たり純資産額) (20,583円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
至 2022年 2月21日 至 2023年 2月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 165,209,540円 費用控除後の配当等収益額 A 225,755,513円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 334,050,926円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 386,098,195円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,798,541,598円 収益調整金額 C 4,901,434,662円
分配準備積立金額 D 2,475,846,537円 分配準備積立金額 D 2,724,609,296円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,773,648,601円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,237,897,666円
当ファンドの期末残存口数 F 5,851,493,877口 当ファンドの期末残存口数 F 6,583,572,514口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 11,575円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 12,512円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第17期
自 2022年 2月22日
至 2023年 2月21日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第17期
(2023年 2月21日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
82/300
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第16期 第17期
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
区分
至 2022年 2月21日 至 2023年 2月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 5,431,547,507円 5,851,493,877円
期中追加設定元本額 999,992,239円 1,280,124,964円
期中一部解約元本額 580,045,869円 548,046,327円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第16期 第17期
(2022年 2月21日現在) (2023年 2月21日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 542,795,769 668,515,718
合計 542,795,769 668,515,718
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 2,360,139,274 5,478,591,296
日本債券マザーファンド 2,525,207,062 3,295,395,215
外国株式マザーファンド 863,544,175 4,104,511,818
外国債券マザーファンド 236,338,554 618,497,995
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合計 5,985,229,065 13,496,996,324
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2023年 2月21日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,766,109,545
株式 312,319,414,820
派生商品評価勘定 39,945,400
未収配当金 546,286,030
差入委託証拠金 81,576,200
流動資産合計 314,753,331,995
資産合計 314,753,331,995
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 251,500
前受金 39,708,200
未払金 203,400
未払解約金 281,728,916
未払利息 584
流動負債合計 321,892,600
負債合計 321,892,600
純資産の部
元本等
元本 135,457,462,114
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 178,973,977,281
元本等合計 314,431,439,395
純資産合計 314,431,439,395
負債純資産合計 314,753,331,995
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 2月21日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 2月21日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 135,457,462,114口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.3213円
の額
(1万口当たり純資産額) (23,213円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年 2月21日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2023年 2月21日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年 2月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2023年 2月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 2月22日
期首
期首元本額 134,184,060,378円
期中追加設定元本額 10,600,715,648円
期中一部解約元本額 9,327,313,912円
期末元本額 135,457,462,114円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 606,371,681円
ＤＣ日本株式インデックスファンド 285,012,751円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 53,917,063,255円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ 657,316,520円
ＤＣバランスファンド３０ 2,420,347,508円
ＤＣバランスファンド５０ 3,806,541,329円
ＤＣバランスファンド７０ 2,360,139,274円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 571,613,060円
日本株式インデックスｅ 1,435,905,153円
インデックスコレクション（国内株式） 21,931,638,690円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 12,583,641,622円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 3,581,437,319円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 3,288,116,338円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,783,583,168円
日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,713,980,056円
日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 755,009,659円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 38,305,858円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 442,862,620円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 54,558,722円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 120,458,769円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 45,917,283円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 598,872,697円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 385,508,800円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 6,624,276,348円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 633,668,702円
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2023年 2月21日現在
区分
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 55,781,016円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,051,257,575円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 21,074,199円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 135,525,680円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,724,282,026円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 45,727,316円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 49,481,123円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 15,125,715円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 495,266,348円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 237,105,709円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 3,766,479,796円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 76,847,685円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 31,308,950円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 7,677,578円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 100,237,676円
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 2,136,540円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年 2月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 8,114,526,170
合計 8,114,526,170
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2023年 2月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,975,746,800 － 2,015,455,000 39,708,200
合計 1,975,746,800 － 2,015,455,000 39,708,200
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,800 3,635.00 21,083,000
ニッスイ 152,500 542.00 82,655,000
マルハニチロ 23,300 2,440.00 56,852,000
雪国まいたけ 13,000 1,015.00 13,195,000
カネコ種苗 5,000 1,670.00 8,350,000
サカタのタネ 17,400 4,025.00 70,035,000
ホクト 13,600 1,881.00 25,581,600
ホクリヨウ 1,900 899.00 1,708,100
住石ホールディングス 21,100 385.00 8,123,500
日鉄鉱業 6,100 3,695.00 22,539,500
三井松島ホールディングス 6,900 3,945.00 27,220,500
ＩＮＰＥＸ 563,900 1,465.00 826,113,500
石油資源開発 17,700 5,020.00 88,854,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 6,900 2,298.00 15,856,200
ショーボンドホールディングス 20,800 5,260.00 109,408,000
ミライト・ワン 52,900 1,516.00 80,196,400
タマホーム 10,700 3,220.00 34,454,000
サンヨーホームズ 1,600 750.00 1,200,000
日本アクア 5,700 946.00 5,392,200
ファーストコーポレーション 3,500 770.00 2,695,000
ベステラ 2,900 923.00 2,676,700
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 25,900 203.00 5,257,700
キャンディル 2,100 507.00 1,064,700
ダイセキ環境ソリューション 2,700 913.00 2,465,100
第一カッター興業 3,900 1,094.00 4,266,600
安藤・間 88,300 874.00 77,174,200
東急建設 43,400 676.00 29,338,400
コムシスホールディングス 51,600 2,495.00 128,742,000
ビーアールホールディングス 24,200 343.00 8,300,600
高松コンストラクショングループ 9,900 1,996.00 19,760,400
東建コーポレーション 4,900 7,600.00 37,240,000
ソネック 1,500 960.00 1,440,000
ヤマウラ 7,700 1,066.00 8,208,200
オリエンタル白石 54,800 309.00 16,933,200
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大成建設 106,100 4,390.00 465,779,000
大林組 381,400 987.00 376,441,800
清水建設 320,600 733.00 234,999,800
飛島建設 11,800 1,082.00 12,767,600
長谷工コーポレーション 110,100 1,549.00 170,544,900
松井建設 9,900 660.00 6,534,000
錢高組 1,200 2,920.00 3,504,000
鹿島建設 236,500 1,610.00 380,765,000
不動テトラ 7,400 1,653.00 12,232,200
大末建設 3,500 1,186.00 4,151,000
鉄建建設 7,600 1,800.00 13,680,000
西松建設 18,100 3,735.00 67,603,500
三井住友建設 86,000 423.00 36,378,000
大豊建設 4,400 3,910.00 17,204,000
佐田建設 6,100 512.00 3,123,200
ナカノフドー建設 6,700 333.00 2,231,100
奥村組 17,300 3,305.00 57,176,500
東鉄工業 14,700 2,799.00 41,145,300
イチケン 2,100 1,825.00 3,832,500
富士ピー・エス 4,200 451.00 1,894,200
淺沼組 8,500 3,300.00 28,050,000
戸田建設 131,200 711.00 93,283,200
熊谷組 18,500 2,788.00 51,578,000
北野建設 1,800 2,976.00 5,356,800
植木組 2,700 1,395.00 3,766,500
矢作建設工業 14,500 821.00 11,904,500
ピーエス三菱 13,500 643.00 8,680,500
日本ハウスホールディングス 21,100 398.00 8,397,800
新日本建設 15,000 895.00 13,425,000
東亜道路工業 2,100 6,500.00 13,650,000
日本道路 2,100 6,860.00 14,406,000
東亜建設工業 9,100 2,629.00 23,923,900
日本国土開発 32,000 556.00 17,792,000
若築建設 4,700 3,020.00 14,194,000
東洋建設 34,500 906.00 31,257,000
五洋建設 151,200 661.00 99,943,200
世紀東急工業 14,100 805.00 11,350,500
福田組 4,000 4,420.00 17,680,000
住友林業 81,800 2,664.00 217,915,200
日本基礎技術 5,700 547.00 3,117,900
巴コーポレーション 10,600 418.00 4,430,800
大和ハウス工業 298,000 3,108.00 926,184,000
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ライト工業 20,300 1,967.00 39,930,100
積水ハウス 334,100 2,551.50 852,456,150
日特建設 10,200 939.00 9,577,800
北陸電気工事 7,300 771.00 5,628,300
ユアテック 23,500 772.00 18,142,000
日本リーテック 7,000 896.00 6,272,000
四電工 4,500 1,862.00 8,379,000
中電工 16,500 2,152.00 35,508,000
関電工 58,400 892.00 52,092,800
きんでん 75,100 1,525.00 114,527,500
東京エネシス 10,600 915.00 9,699,000
トーエネック 3,500 3,410.00 11,935,000
住友電設 10,100 2,426.00 24,502,600
日本電設工業 17,500 1,502.00 26,285,000
エクシオグループ 49,100 2,414.00 118,527,400
新日本空調 5,900 1,924.00 11,351,600
九電工 25,900 3,415.00 88,448,500
三機工業 23,600 1,500.00 35,400,000
日揮ホールディングス 105,500 1,756.00 185,258,000
中外炉工業 3,500 1,814.00 6,349,000
ヤマト 7,900 810.00 6,399,000
太平電業 6,600 3,955.00 26,103,000
高砂熱学工業 25,700 2,048.00 52,633,600
三晃金属工業 1,200 3,885.00 4,662,000
朝日工業社 4,400 2,107.00 9,270,800
明星工業 18,300 795.00 14,548,500
大氣社 12,800 3,530.00 45,184,000
ダイダン 7,000 2,260.00 15,820,000
日比谷総合設備 9,200 2,049.00 18,850,800
フィル・カンパニー 1,900 1,084.00 2,059,600
テスホールディングス 11,500 1,062.00 12,213,000
インフロニア・ホールディングス 111,800 1,035.00 115,713,000
東洋エンジニアリング 14,100 596.00 8,403,600
レイズネクスト 15,400 1,364.00 21,005,600
ニップン 28,800 1,595.00 45,936,000
日清製粉グループ本社 99,000 1,561.00 154,539,000
日東富士製粉 1,900 4,450.00 8,455,000
昭和産業 9,300 2,495.00 23,203,500
鳥越製粉 7,600 596.00 4,529,600
中部飼料 14,800 1,043.00 15,436,400
フィード・ワン 15,600 682.00 10,639,200
東洋精糖 1,800 894.00 1,609,200
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日本甜菜製糖 6,200 1,641.00 10,174,200
ＤＭ三井製糖ホールディングス 10,600 2,065.00 21,889,000
塩水港精糖 11,400 201.00 2,291,400
ウェルネオシュガー 5,500 1,670.00 9,185,000
森永製菓 19,800 3,945.00 78,111,000
中村屋 2,700 3,045.00 8,221,500
江崎グリコ 30,600 3,480.00 106,488,000
名糖産業 4,200 1,685.00 7,077,000
井村屋グループ 5,900 2,210.00 13,039,000
不二家 7,300 2,480.00 18,104,000
山崎製パン 71,700 1,602.00 114,863,400
第一屋製パン 1,800 398.00 716,400
モロゾフ 3,500 3,400.00 11,900,000
亀田製菓 6,800 4,285.00 29,138,000
寿スピリッツ 11,400 8,620.00 98,268,000
カルビー 49,000 2,807.00 137,543,000
森永乳業 19,500 4,805.00 93,697,500
六甲バター 7,900 1,354.00 10,696,600
ヤクルト本社 76,500 9,150.00 699,975,000
明治ホールディングス 66,400 6,340.00 420,976,000
雪印メグミルク 25,900 1,814.00 46,982,600
プリマハム 14,400 2,150.00 30,960,000
日本ハム 41,900 3,775.00 158,172,500
林兼産業 2,900 467.00 1,354,300
丸大食品 10,800 1,491.00 16,102,800
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 11,800 2,785.00 32,863,000
柿安本店 4,200 2,043.00 8,580,600
伊藤ハム米久ホールディングス 83,200 719.00 59,820,800
サッポロホールディングス 35,200 3,135.00 110,352,000
アサヒグループホールディングス 247,400 4,736.00 1,171,686,400
キリンホールディングス 483,200 2,011.00 971,715,200
宝ホールディングス 73,100 1,066.00 77,924,600
オエノンホールディングス 32,000 272.00 8,704,000
養命酒製造 3,500 1,837.00 6,429,500
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 83,900 1,439.00 120,732,100
サントリー食品インターナショナル 75,400 4,780.00 360,412,000
ダイドーグループホールディングス 6,100 4,805.00 29,310,500
伊藤園 36,300 4,450.00 161,535,000
キーコーヒー 12,000 2,067.00 24,804,000
ユニカフェ 3,200 889.00 2,844,800
ジャパンフーズ 1,500 1,098.00 1,647,000
日清オイリオグループ 15,100 3,345.00 50,509,500
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不二製油グループ本社 24,900 1,989.00 49,526,100
かどや製油 1,100 3,540.00 3,894,000
Ｊ－オイルミルズ 10,900 1,571.00 17,123,900
キッコーマン 71,000 6,400.00 454,400,000
味の素 262,000 4,115.00 1,078,130,000
ブルドックソース 4,300 1,933.00 8,311,900
キユーピー 57,500 2,229.00 128,167,500
ハウス食品グループ本社 32,800 2,693.00 88,330,400
カゴメ 49,900 3,020.00 150,698,000
焼津水産化学工業 4,200 1,018.00 4,275,600
アリアケジャパン 9,300 4,870.00 45,291,000
ピエトロ 1,400 1,827.00 2,557,800
エバラ食品工業 2,900 3,030.00 8,787,000
やまみ 900 1,388.00 1,249,200
ニチレイ 49,100 2,679.00 131,538,900
東洋水産 54,100 5,520.00 298,632,000
イートアンドホールディングス 4,500 2,300.00 10,350,000
大冷 1,200 1,895.00 2,274,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 6,800 1,036.00 7,044,800
日清食品ホールディングス 37,700 11,290.00 425,633,000
永谷園ホールディングス 5,300 2,094.00 11,098,200
一正蒲鉾 4,100 710.00 2,911,000
フジッコ 11,000 1,867.00 20,537,000
ロック・フィールド 13,000 1,572.00 20,436,000
日本たばこ産業 704,800 2,782.00 1,960,753,600
ケンコーマヨネーズ 7,400 1,305.00 9,657,000
わらべや日洋ホールディングス 7,900 1,883.00 14,875,700
なとり 6,700 2,032.00 13,614,400
イフジ産業 1,600 912.00 1,459,200
ファーマフーズ 16,600 1,541.00 25,580,600
ユーグレナ 68,900 957.00 65,937,300
紀文食品 8,400 966.00 8,114,400
ピックルスホールディングス 6,300 1,234.00 7,774,200
ミヨシ油脂 3,400 955.00 3,247,000
理研ビタミン 9,300 2,071.00 19,260,300
片倉工業 10,300 1,801.00 18,550,300
グンゼ 8,300 4,410.00 36,603,000
東洋紡 47,500 1,073.00 50,967,500
ユニチカ 34,600 234.00 8,096,400
富士紡ホールディングス 4,400 3,120.00 13,728,000
倉敷紡績 8,300 2,513.00 20,857,900
シキボウ 5,400 1,035.00 5,589,000
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日本毛織 31,000 967.00 29,977,000
トーア紡コーポレーション 3,800 354.00 1,345,200
帝国繊維 12,500 1,599.00 19,987,500
帝人 104,900 1,463.00 153,468,700
東レ 730,200 830.70 606,577,140
住江織物 2,000 1,932.00 3,864,000
日本フエルト 6,300 415.00 2,614,500
イチカワ 1,500 1,340.00 2,010,000
日東製網 1,000 1,537.00 1,537,000
アツギ 6,000 389.00 2,334,000
ダイニック 2,500 785.00 1,962,500
セーレン 21,200 2,505.00 53,106,000
ソトー 3,200 799.00 2,556,800
東海染工 1,100 1,072.00 1,179,200
小松マテーレ 16,000 719.00 11,504,000
ワコールホールディングス 21,000 2,366.00 49,686,000
ホギメディカル 14,700 3,235.00 47,554,500
ＴＳＩホールディングス 39,200 580.00 22,736,000
マツオカコーポレーション 2,700 1,339.00 3,615,300
ワールド 14,100 1,345.00 18,964,500
三陽商会 3,700 1,404.00 5,194,800
ナイガイ 3,700 260.00 962,000
オンワードホールディングス 71,000 335.00 23,785,000
ルックホールディングス 2,800 2,175.00 6,090,000
ゴールドウイン 19,300 11,480.00 221,564,000
デサント 18,800 3,930.00 73,884,000
キング 4,500 515.00 2,317,500
ヤマトインターナショナル 8,100 251.00 2,033,100
特種東海製紙 5,300 2,988.00 15,836,400
王子ホールディングス 453,700 548.00 248,627,600
日本製紙 56,700 1,057.00 59,931,900
三菱製紙 11,600 327.00 3,793,200
北越コーポレーション 68,800 798.00 54,902,400
中越パルプ工業 3,900 999.00 3,896,100
巴川製紙所 3,000 679.00 2,037,000
大王製紙 48,100 1,072.00 51,563,200
阿波製紙 2,300 738.00 1,697,400
レンゴー 99,200 896.00 88,883,200
トーモク 6,300 1,551.00 9,771,300
ザ・パック 8,100 2,908.00 23,554,800
北の達人コーポレーション 45,900 330.00 15,147,000
クラレ 173,200 1,224.00 211,996,800
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旭化成 680,200 956.70 650,747,340
共和レザー 5,600 509.00 2,850,400
レゾナック・ホールディングス 105,300 2,344.00 246,823,200
住友化学 808,000 484.00 391,072,000
住友精化 4,500 4,390.00 19,755,000
日産化学 51,700 5,840.00 301,928,000
ラサ工業 4,200 2,169.00 9,109,800
クレハ 9,300 8,410.00 78,213,000
多木化学 4,200 4,390.00 18,438,000
テイカ 7,300 1,175.00 8,577,500
石原産業 19,700 1,080.00 21,276,000
片倉コープアグリ 2,000 1,919.00 3,838,000
日本曹達 11,700 4,670.00 54,639,000
東ソー 145,400 1,821.00 264,773,400
トクヤマ 35,200 2,133.00 75,081,600
セントラル硝子 17,500 2,953.00 51,677,500
東亞合成 55,800 1,249.00 69,694,200
大阪ソーダ 6,500 4,325.00 28,112,500
関東電化工業 21,100 1,020.00 21,522,000
デンカ 39,600 2,928.00 115,948,800
信越化学工業 183,800 19,170.00 3,523,446,000
日本カーバイド工業 3,700 1,328.00 4,913,600
堺化学工業 8,300 1,813.00 15,047,900
第一稀元素化学工業 9,900 1,023.00 10,127,700
エア・ウォーター 102,800 1,637.00 168,283,600
日本酸素ホールディングス 105,700 2,383.00 251,883,100
日本化学工業 3,600 1,998.00 7,192,800
東邦アセチレン 2,100 1,278.00 2,683,800
日本パーカライジング 53,900 960.00 51,744,000
高圧ガス工業 15,800 663.00 10,475,400
チタン工業 1,200 1,455.00 1,746,000
四国化成ホールディングス 12,900 1,294.00 16,692,600
戸田工業 2,500 2,512.00 6,280,000
ステラ ケミファ 6,400 2,557.00 16,364,800
保土谷化学工業 3,100 3,090.00 9,579,000
日本触媒 16,600 5,750.00 95,450,000
大日精化工業 7,600 1,811.00 13,763,600
カネカ 24,900 3,450.00 85,905,000
三菱瓦斯化学 81,300 1,953.00 158,778,900
三井化学 91,200 3,235.00 295,032,000
ＪＳＲ 101,700 3,050.00 310,185,000
東京応化工業 19,100 7,220.00 137,902,000
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大阪有機化学工業 8,200 2,000.00 16,400,000
三菱ケミカルグループ 735,000 823.00 604,905,000
ＫＨネオケム 18,100 2,626.00 47,530,600
ダイセル 160,100 947.00 151,614,700
住友ベークライト 16,100 4,540.00 73,094,000
積水化学工業 223,600 1,808.00 404,268,800
日本ゼオン 65,300 1,295.00 84,563,500
アイカ工業 27,500 3,025.00 83,187,500
ＵＢＥ 56,100 2,069.00 116,070,900
積水樹脂 15,900 1,956.00 31,100,400
タキロンシーアイ 23,800 508.00 12,090,400
旭有機材 7,200 2,846.00 20,491,200
ニチバン 6,700 1,802.00 12,073,400
リケンテクノス 23,500 564.00 13,254,000
大倉工業 5,000 1,910.00 9,550,000
積水化成品工業 15,300 402.00 6,150,600
群栄化学工業 2,600 2,486.00 6,463,600
タイガースポリマー 4,400 420.00 1,848,000
ミライアル 3,000 1,567.00 4,701,000
ダイキアクシス 3,600 690.00 2,484,000
ダイキョーニシカワ 24,000 653.00 15,672,000
竹本容器 3,300 835.00 2,755,500
森六ホールディングス 5,500 1,852.00 10,186,000
恵和 7,000 1,523.00 10,661,000
日本化薬 83,200 1,209.00 100,588,800
カーリットホールディングス 9,800 723.00 7,085,400
日本精化 6,200 2,488.00 15,425,600
扶桑化学工業 10,100 3,695.00 37,319,500
トリケミカル研究所 14,500 2,290.00 33,205,000
ＡＤＥＫＡ 38,000 2,144.00 81,472,000
日油 33,700 5,960.00 200,852,000
新日本理化 13,300 216.00 2,872,800
ハリマ化成グループ 6,800 894.00 6,079,200
花王 265,200 5,100.00 1,352,520,000
第一工業製薬 3,900 1,953.00 7,616,700
石原ケミカル 5,000 1,316.00 6,580,000
日華化学 3,900 848.00 3,307,200
ニイタカ 1,700 2,084.00 3,542,800
三洋化成工業 6,700 4,325.00 28,977,500
有機合成薬品工業 7,100 293.00 2,080,300
大日本塗料 13,300 840.00 11,172,000
日本ペイントホールディングス 482,000 1,250.00 602,500,000
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関西ペイント 99,800 1,851.00 184,729,800
神東塗料 8,100 128.00 1,036,800
中国塗料 19,900 1,090.00 21,691,000
日本特殊塗料 6,100 930.00 5,673,000
藤倉化成 14,600 448.00 6,540,800
太陽ホールディングス 16,600 2,382.00 39,541,200
ＤＩＣ 42,600 2,454.00 104,540,400
サカタインクス 24,200 1,030.00 24,926,000
東洋インキＳＣホールディングス 21,300 1,924.00 40,981,200
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 9,700 1,261.00 12,231,700
富士フイルムホールディングス 209,300 6,367.00 1,332,613,100
資生堂 227,700 6,137.00 1,397,394,900
ライオン 130,800 1,455.00 190,314,000
高砂香料工業 7,400 2,516.00 18,618,400
マンダム 23,600 1,433.00 33,818,800
ミルボン 16,200 5,810.00 94,122,000
ファンケル 47,700 2,496.00 119,059,200
コーセー 22,200 15,210.00 337,662,000
コタ 9,100 1,655.00 15,060,500
シーボン 1,300 1,600.00 2,080,000
ポーラ・オルビスホールディングス 55,900 1,737.00 97,098,300
ノエビアホールディングス 9,700 5,510.00 53,447,000
アジュバンホールディングス 2,400 1,010.00 2,424,000
新日本製薬 6,200 1,419.00 8,797,800
エステー 8,400 1,548.00 13,003,200
アグロ カネショウ 4,400 1,533.00 6,745,200
コニシ 18,200 1,814.00 33,014,800
長谷川香料 22,600 2,965.00 67,009,000
星光ＰＭＣ 4,900 542.00 2,655,800
小林製薬 31,700 8,190.00 259,623,000
荒川化学工業 9,200 1,003.00 9,227,600
メック 9,000 2,166.00 19,494,000
日本高純度化学 2,800 2,451.00 6,862,800
タカラバイオ 29,400 1,753.00 51,538,200
ＪＣＵ 12,300 3,050.00 37,515,000
新田ゼラチン 6,000 828.00 4,968,000
ＯＡＴアグリオ 4,000 1,445.00 5,780,000
デクセリアルズ 31,500 2,693.00 84,829,500
アース製薬 9,900 4,855.00 48,064,500
北興化学工業 11,000 825.00 9,075,000
大成ラミック 3,400 2,883.00 9,802,200
クミアイ化学工業 43,300 872.00 37,757,600
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日本農薬 20,000 701.00 14,020,000
アキレス 7,100 1,247.00 8,853,700
有沢製作所 17,900 1,390.00 24,881,000
日東電工 79,200 8,410.00 666,072,000
レック 15,500 933.00 14,461,500
三光合成 14,900 565.00 8,418,500
きもと 14,300 201.00 2,874,300
藤森工業 8,600 3,130.00 26,918,000
前澤化成工業 7,000 1,383.00 9,681,000
未来工業 3,900 1,499.00 5,846,100
ウェーブロックホールディングス 2,900 617.00 1,789,300
ＪＳＰ 7,700 1,595.00 12,281,500
エフピコ 20,600 3,510.00 72,306,000
天馬 9,300 2,326.00 21,631,800
信越ポリマー 20,200 1,366.00 27,593,200
東リ 21,700 277.00 6,010,900
ニフコ 39,300 3,525.00 138,532,500
バルカー 9,100 3,240.00 29,484,000
ユニ・チャーム 227,200 5,019.00 1,140,316,800
ショーエイコーポレーション 2,800 565.00 1,582,000
協和キリン 131,800 2,948.00 388,546,400
武田薬品工業 965,100 4,305.00 4,154,755,500
アステラス製薬 1,045,100 1,904.50 1,990,392,950
住友ファーマ 81,000 880.00 71,280,000
塩野義製薬 139,400 6,116.00 852,570,400
わかもと製薬 9,300 225.00 2,092,500
日本新薬 25,700 6,310.00 162,167,000
中外製薬 341,400 3,562.00 1,216,066,800
科研製薬 18,700 3,635.00 67,974,500
エーザイ 132,700 7,719.00 1,024,311,300
ロート製薬 105,700 2,504.00 264,672,800
小野薬品工業 210,400 2,848.50 599,324,400
久光製薬 24,300 3,960.00 96,228,000
持田製薬 13,100 3,445.00 45,129,500
参天製薬 205,300 1,042.00 213,922,600
扶桑薬品工業 3,500 1,971.00 6,898,500
日本ケミファ 1,000 1,744.00 1,744,000
ツムラ 34,400 2,643.00 90,919,200
キッセイ薬品工業 16,900 2,530.00 42,757,000
生化学工業 20,900 815.00 17,033,500
栄研化学 17,700 1,569.00 27,771,300
鳥居薬品 5,900 3,265.00 19,263,500
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ＪＣＲファーマ 37,000 1,531.00 56,647,000
東和薬品 16,800 1,929.00 32,407,200
富士製薬工業 7,100 1,061.00 7,533,100
ゼリア新薬工業 15,100 2,206.00 33,310,600
第一三共 950,100 4,275.00 4,061,677,500
キョーリン製薬ホールディングス 23,700 1,699.00 40,266,300
大幸薬品 19,900 429.00 8,537,100
ダイト 8,200 2,447.00 20,065,400
大塚ホールディングス 249,500 4,169.00 1,040,165,500
大正製薬ホールディングス 24,200 5,480.00 132,616,000
ペプチドリーム 52,900 1,845.00 97,600,500
あすか製薬ホールディングス 11,200 1,179.00 13,204,800
サワイグループホールディングス 24,900 3,805.00 94,744,500
日本コークス工業 98,400 87.00 8,560,800
ニチレキ 12,900 1,401.00 18,072,900
ユシロ化学工業 5,700 837.00 4,770,900
ビーピー・カストロール 3,700 905.00 3,348,500
富士石油 22,300 258.00 5,753,400
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,200 1,220.00 3,904,000
出光興産 121,100 3,090.00 374,199,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 1,970,300 471.10 928,208,330
コスモエネルギーホールディングス 43,100 4,115.00 177,356,500
横浜ゴム 62,000 2,573.00 159,526,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 62,700 1,628.00 102,075,600
ブリヂストン 348,300 5,204.00 1,812,553,200
住友ゴム工業 107,000 1,247.00 133,429,000
藤倉コンポジット 6,900 992.00 6,844,800
オカモト 6,100 3,905.00 23,820,500
フコク 5,700 1,050.00 5,985,000
ニッタ 11,100 2,968.00 32,944,800
住友理工 21,200 719.00 15,242,800
三ツ星ベルト 15,900 3,945.00 62,725,500
バンドー化学 17,300 1,023.00 17,697,900
日東紡績 13,000 2,107.00 27,391,000
ＡＧＣ 111,000 5,070.00 562,770,000
日本板硝子 55,600 729.00 40,532,400
石塚硝子 1,600 1,452.00 2,323,200
日本山村硝子 3,700 703.00 2,601,100
日本電気硝子 44,500 2,564.00 114,098,000
オハラ 5,200 1,192.00 6,198,400
住友大阪セメント 15,400 3,855.00 59,367,000
太平洋セメント 69,500 2,508.00 174,306,000
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日本ヒューム 9,600 677.00 6,499,200
日本コンクリート工業 21,400 234.00 5,007,600
三谷セキサン 4,600 4,265.00 19,619,000
アジアパイルホールディングス 17,100 648.00 11,080,800
東海カーボン 91,500 1,280.00 117,120,000
日本カーボン 6,300 4,145.00 26,113,500
東洋炭素 6,800 4,550.00 30,940,000
ノリタケカンパニーリミテド 5,400 4,520.00 24,408,000
ＴＯＴＯ 72,000 4,615.00 332,280,000
日本碍子 129,100 1,816.00 234,445,600
日本特殊陶業 83,000 2,749.00 228,167,000
ＭＡＲＵＷＡ 4,000 17,180.00 68,720,000
品川リフラクトリーズ 3,100 4,355.00 13,500,500
黒崎播磨 2,200 6,350.00 13,970,000
ヨータイ 7,300 1,490.00 10,877,000
東京窯業 9,100 306.00 2,784,600
ニッカトー 4,500 571.00 2,569,500
フジミインコーポレーテッド 8,700 6,400.00 55,680,000
クニミネ工業 2,900 901.00 2,612,900
エーアンドエーマテリアル 1,800 936.00 1,684,800
ニチアス 27,600 2,604.00 71,870,400
ニチハ 13,700 2,651.00 36,318,700
日本製鉄 502,400 3,078.00 1,546,387,200
神戸製鋼所 225,700 899.00 202,904,300
中山製鋼所 23,100 1,121.00 25,895,100
合同製鐵 5,600 3,445.00 19,292,000
ＪＦＥホールディングス 299,800 1,739.00 521,352,200
東京製鐵 31,600 1,519.00 48,000,400
共英製鋼 12,800 1,583.00 20,262,400
大和工業 18,500 5,380.00 99,530,000
東京鐵鋼 5,400 1,835.00 9,909,000
大阪製鐵 5,200 1,380.00 7,176,000
淀川製鋼所 12,800 2,682.00 34,329,600
中部鋼鈑 9,200 2,060.00 18,952,000
丸一鋼管 34,200 2,860.00 97,812,000
モリ工業 2,300 3,095.00 7,118,500
大同特殊鋼 14,100 5,440.00 76,704,000
日本高周波鋼業 3,400 349.00 1,186,600
日本冶金工業 8,200 4,515.00 37,023,000
山陽特殊製鋼 11,100 2,698.00 29,947,800
愛知製鋼 6,500 2,369.00 15,398,500
日本金属 2,200 940.00 2,068,000
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大平洋金属 8,000 2,024.00 16,192,000
新日本電工 71,800 373.00 26,781,400
栗本鐵工所 5,300 2,087.00 11,061,100
虹技 1,200 1,011.00 1,213,200
三菱製鋼 7,100 1,215.00 8,626,500
日亜鋼業 10,200 273.00 2,784,600
日本精線 1,500 4,630.00 6,945,000
エンビプロ・ホールディングス 6,900 755.00 5,209,500
シンニッタン 10,900 262.00 2,855,800
新家工業 2,200 2,347.00 5,163,400
大紀アルミニウム工業所 16,000 1,449.00 23,184,000
日本軽金属ホールディングス 30,300 1,473.00 44,631,900
三井金属鉱業 32,700 3,460.00 113,142,000
東邦亜鉛 6,700 2,144.00 14,364,800
三菱マテリアル 74,900 2,188.00 163,881,200
住友金属鉱山 130,100 5,343.00 695,124,300
ＤＯＷＡホールディングス 25,200 4,545.00 114,534,000
古河機械金属 16,500 1,413.00 23,314,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 16,500 2,989.00 49,318,500
東邦チタニウム 20,300 2,116.00 42,954,800
ＵＡＣＪ 15,700 2,744.00 43,080,800
ＣＫサンエツ 2,700 4,215.00 11,380,500
古河電気工業 37,400 2,439.00 91,218,600
住友電気工業 387,400 1,684.50 652,575,300
フジクラ 120,400 988.00 118,955,200
昭和電線ホールディングス 12,600 1,910.00 24,066,000
タツタ電線 22,900 711.00 16,281,900
カナレ電気 1,600 1,307.00 2,091,200
平河ヒューテック 6,500 1,413.00 9,184,500
リョービ 12,000 1,450.00 17,400,000
アーレスティ 11,200 550.00 6,160,000
アサヒホールディングス 45,400 1,979.00 89,846,600
稲葉製作所 6,600 1,403.00 9,259,800
宮地エンジニアリンググループ 3,100 3,650.00 11,315,000
トーカロ 30,800 1,256.00 38,684,800
アルファＣｏ 3,600 994.00 3,578,400
ＳＵＭＣＯ 213,600 1,864.00 398,150,400
川田テクノロジーズ 2,600 3,530.00 9,178,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 7,500 3,465.00 25,987,500
ジェイテックコーポレーション 1,300 2,775.00 3,607,500
信和 5,500 748.00 4,114,000
東洋製罐グループホールディングス 74,200 1,764.00 130,888,800
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ホッカンホールディングス 6,000 1,344.00 8,064,000
コロナ 6,300 916.00 5,770,800
横河ブリッジホールディングス 14,800 2,047.00 30,295,600
駒井ハルテック 1,600 1,742.00 2,787,200
高田機工 800 2,687.00 2,149,600
三和ホールディングス 103,300 1,430.00 147,719,000
文化シヤッター 32,300 1,134.00 36,628,200
三協立山 15,300 657.00 10,052,100
アルインコ 8,600 1,067.00 9,176,200
東洋シヤッター 2,300 513.00 1,179,900
ＬＩＸＩＬ 163,400 2,185.00 357,029,000
日本フイルコン 6,500 456.00 2,964,000
ノーリツ 16,500 1,611.00 26,581,500
長府製作所 11,300 2,100.00 23,730,000
リンナイ 20,300 9,770.00 198,331,000
ダイニチ工業 5,000 674.00 3,370,000
日東精工 16,300 519.00 8,459,700
三洋工業 1,100 1,939.00 2,132,900
岡部 18,000 730.00 13,140,000
ジーテクト 12,500 1,413.00 17,662,500
東プレ 19,800 1,232.00 24,393,600
高周波熱錬 18,300 677.00 12,389,100
東京製綱 6,600 1,243.00 8,203,800
サンコール 8,900 618.00 5,500,200
モリテック スチール 7,300 333.00 2,430,900
パイオラックス 15,500 1,971.00 30,550,500
エイチワン 11,500 633.00 7,279,500
日本発條 99,200 917.00 90,966,400
中央発條 6,200 719.00 4,457,800
アドバネクス 1,200 1,112.00 1,334,400
立川ブラインド工業 5,100 1,322.00 6,742,200
三益半導体工業 10,100 2,508.00 25,330,800
日本ドライケミカル 2,400 1,656.00 3,974,400
日本製鋼所 30,300 2,615.00 79,234,500
三浦工業 45,900 3,345.00 153,535,500
タクマ 33,800 1,365.00 46,137,000
ツガミ 24,500 1,472.00 36,064,000
オークマ 11,000 5,240.00 57,640,000
芝浦機械 12,100 2,943.00 35,610,300
アマダ 175,300 1,213.00 212,638,900
アイダエンジニアリング 22,700 791.00 17,955,700
ＴＡＫＩＳＡＷＡ 2,600 1,145.00 2,977,000
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ＦＵＪＩ 47,800 2,054.00 98,181,200
牧野フライス製作所 12,200 4,720.00 57,584,000
オーエスジー 52,500 1,940.00 101,850,000
ダイジェット工業 1,100 836.00 919,600
旭ダイヤモンド工業 31,500 772.00 24,318,000
ＤＭＧ森精機 66,600 2,159.00 143,789,400
ソディック 30,400 747.00 22,708,800
ディスコ 17,600 39,800.00 700,480,000
日東工器 5,400 1,710.00 9,234,000
日進工具 9,200 1,064.00 9,788,800
パンチ工業 8,600 447.00 3,844,200
冨士ダイス 4,700 584.00 2,744,800
豊和工業 5,400 999.00 5,394,600
ニデックオーケーケー 3,900 877.00 3,420,300
東洋機械金属 6,800 570.00 3,876,000
エンシュウ 2,200 704.00 1,548,800
島精機製作所 17,500 1,825.00 31,937,500
オプトラン 16,300 2,127.00 34,670,100
ＮＣホールディングス 2,000 1,872.00 3,744,000
イワキポンプ 7,400 1,295.00 9,583,000
フリュー 11,600 1,223.00 14,186,800
ヤマシンフィルタ 26,300 402.00 10,572,600
日阪製作所 10,700 937.00 10,025,900
やまびこ 18,000 1,260.00 22,680,000
野村マイクロ・サイエンス 3,700 4,265.00 15,780,500
平田機工 5,300 6,500.00 34,450,000
ペガサスミシン製造 12,200 677.00 8,259,400
マルマエ 5,300 1,903.00 10,085,900
タツモ 6,100 1,668.00 10,174,800
ナブテスコ 68,900 3,475.00 239,427,500
三井海洋開発 13,800 1,516.00 20,920,800
レオン自動機 11,600 1,229.00 14,256,400
ＳＭＣ 35,600 65,760.00 2,341,056,000
ホソカワミクロン 8,400 2,646.00 22,226,400
ユニオンツール 4,800 3,220.00 15,456,000
オイレス工業 15,400 1,637.00 25,209,800
日精エー・エス・ビー機械 5,000 4,325.00 21,625,000
サトーホールディングス 15,600 2,291.00 35,739,600
技研製作所 11,500 2,805.00 32,257,500
日本エアーテック 5,600 1,092.00 6,115,200
カワタ 2,900 872.00 2,528,800
日精樹脂工業 8,200 976.00 8,003,200
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オカダアイヨン 3,000 1,622.00 4,866,000
ワイエイシイホールディングス 4,200 2,267.00 9,521,400
小松製作所 514,600 3,327.00 1,712,074,200
住友重機械工業 65,000 3,010.00 195,650,000
日立建機 43,800 3,110.00 136,218,000
日工 16,400 626.00 10,266,400
巴工業 4,700 2,432.00 11,430,400
井関農機 10,400 1,189.00 12,365,600
ＴＯＷＡ 11,200 1,843.00 20,641,600
丸山製作所 1,700 1,749.00 2,973,300
北川鉄工所 4,400 1,120.00 4,928,000
ローツェ 5,700 10,210.00 58,197,000
タカキタ 2,900 443.00 1,284,700
クボタ 581,200 2,088.00 1,213,545,600
荏原実業 5,400 2,871.00 15,503,400
三菱化工機 3,600 2,230.00 8,028,000
月島機械 14,900 1,117.00 16,643,300
帝国電機製作所 8,200 2,606.00 21,369,200
新東工業 22,300 759.00 16,925,700
澁谷工業 10,300 2,426.00 24,987,800
アイチ コーポレーション 15,700 787.00 12,355,900
小森コーポレーション 25,600 892.00 22,835,200
鶴見製作所 8,400 1,987.00 16,690,800
日本ギア工業 3,400 497.00 1,689,800
酒井重工業 1,600 3,825.00 6,120,000
荏原製作所 45,000 5,530.00 248,850,000
石井鐵工所 1,200 2,306.00 2,767,200
酉島製作所 9,500 1,520.00 14,440,000
北越工業 11,100 1,382.00 15,340,200
ダイキン工業 131,100 23,585.00 3,091,993,500
オルガノ 15,100 3,370.00 50,887,000
トーヨーカネツ 4,200 2,678.00 11,247,600
栗田工業 61,400 5,970.00 366,558,000
椿本チエイン 15,600 3,150.00 49,140,000
大同工業 4,000 766.00 3,064,000
木村化工機 8,500 729.00 6,196,500
アネスト岩田 18,700 910.00 17,017,000
ダイフク 56,600 7,140.00 404,124,000
サムコ 3,600 3,445.00 12,402,000
加藤製作所 4,700 921.00 4,328,700
油研工業 1,500 2,020.00 3,030,000
タダノ 58,000 1,025.00 59,450,000
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フジテック 40,200 3,240.00 130,248,000
ＣＫＤ 30,400 2,025.00 61,560,000
平和 36,600 2,474.00 90,548,400
理想科学工業 9,800 2,381.00 23,333,800
ＳＡＮＫＹＯ 21,600 5,530.00 119,448,000
日本金銭機械 12,100 1,271.00 15,379,100
マースグループホールディングス 6,500 2,430.00 15,795,000
フクシマガリレイ 8,100 4,290.00 34,749,000
オーイズミ 3,800 507.00 1,926,600
ダイコク電機 6,000 2,606.00 15,636,000
竹内製作所 19,900 3,010.00 59,899,000
アマノ 31,200 2,480.00 77,376,000
ＪＵＫＩ 17,100 641.00 10,961,100
ジャノメ 11,200 611.00 6,843,200
マックス 13,600 2,159.00 29,362,400
グローリー 28,500 2,743.00 78,175,500
新晃工業 11,100 1,558.00 17,293,800
大和冷機工業 16,900 1,269.00 21,446,100
セガサミーホールディングス 88,300 2,342.00 206,798,600
日本ピストンリング 3,300 1,337.00 4,412,100
リケン 4,400 2,633.00 11,585,200
ＴＰＲ 12,800 1,394.00 17,843,200
ツバキ・ナカシマ 27,100 949.00 25,717,900
ホシザキ 70,700 4,675.00 330,522,500
大豊工業 9,600 648.00 6,220,800
日本精工 201,800 755.00 152,359,000
ＮＴＮ 216,500 340.00 73,610,000
ジェイテクト 97,800 1,025.00 100,245,000
不二越 8,100 3,845.00 31,144,500
日本トムソン 27,000 591.00 15,957,000
ＴＨＫ 63,400 2,879.00 182,528,600
ユーシン精機 8,800 732.00 6,441,600
前澤給装工業 7,800 975.00 7,605,000
イーグル工業 12,200 1,184.00 14,444,800
前澤工業 5,700 625.00 3,562,500
日本ピラー工業 10,200 3,365.00 34,323,000
キッツ 40,500 874.00 35,397,000
マキタ 136,700 3,495.00 477,766,500
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 50,200 433.00 21,736,600
日立造船 90,100 904.00 81,450,400
三菱重工業 192,100 5,033.00 966,839,300
ＩＨＩ 69,200 3,650.00 252,580,000
105/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スター精密 20,800 1,637.00 34,049,600
日清紡ホールディングス 89,400 1,004.00 89,757,600
イビデン 63,100 4,495.00 283,634,500
コニカミノルタ 245,800 602.00 147,971,600
ブラザー工業 146,900 2,020.00 296,738,000
ミネベアミツミ 191,100 2,411.00 460,742,100
日立製作所 534,000 7,003.00 3,739,602,000
東芝 211,400 4,311.00 911,345,400
三菱電機 1,135,000 1,545.50 1,754,142,500
富士電機 66,800 5,190.00 346,692,000
東洋電機製造 3,200 886.00 2,835,200
安川電機 130,100 5,020.00 653,102,000
シンフォニアテクノロジー 12,100 1,665.00 20,146,500
明電舎 16,700 1,935.00 32,314,500
オリジン 2,200 1,286.00 2,829,200
山洋電気 4,800 5,690.00 27,312,000
デンヨー 8,400 1,580.00 13,272,000
ＰＨＣホールディングス 15,400 1,431.00 22,037,400
ソシオネクスト 11,300 8,240.00 93,112,000
東芝テック 16,400 3,825.00 62,730,000
芝浦メカトロニクス 2,100 13,310.00 27,951,000
マブチモーター 27,300 3,770.00 102,921,000
日本電産 266,700 6,878.00 1,834,362,600
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 8,600 483.00 4,153,800
トレックス・セミコンダクター 5,300 2,502.00 13,260,600
東光高岳 6,700 2,080.00 13,936,000
ダブル・スコープ 35,900 1,275.00 45,772,500
ダイヘン 9,900 4,375.00 43,312,500
ヤーマン 21,500 1,455.00 31,282,500
ＪＶＣケンウッド 100,800 388.00 39,110,400
ミマキエンジニアリング 10,900 560.00 6,104,000
Ｉ－ＰＥＸ 6,300 1,230.00 7,749,000
日新電機 26,300 1,696.00 44,604,800
大崎電気工業 26,000 540.00 14,040,000
オムロン 100,600 7,105.00 714,763,000
日東工業 14,800 2,642.00 39,101,600
ＩＤＥＣ 16,200 3,305.00 53,541,000
正興電機製作所 4,000 989.00 3,956,000
不二電機工業 2,200 1,130.00 2,486,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,200 2,485.00 89,957,000
サクサホールディングス 2,000 1,485.00 2,970,000
メルコホールディングス 3,000 3,355.00 10,065,000
106/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テクノメディカ 2,800 1,714.00 4,799,200
日本電気 155,300 4,760.00 739,228,000
富士通 109,400 17,465.00 1,910,671,000
沖電気工業 49,700 725.00 36,032,500
岩崎通信機 4,300 785.00 3,375,500
電気興業 5,100 2,173.00 11,082,300
サンケン電気 10,200 8,850.00 90,270,000
ナカヨ 1,600 1,197.00 1,915,200
アイホン 6,700 1,968.00 13,185,600
ルネサスエレクトロニクス 716,800 1,702.00 1,219,993,600
セイコーエプソン 146,300 1,871.00 273,727,300
ワコム 87,400 656.00 57,334,400
アルバック 26,100 5,180.00 135,198,000
アクセル 3,800 1,744.00 6,627,200
ＥＩＺＯ 8,000 3,715.00 29,720,000
日本信号 25,000 1,038.00 25,950,000
京三製作所 23,000 411.00 9,453,000
能美防災 15,000 1,647.00 24,705,000
ホーチキ 8,400 1,463.00 12,289,200
星和電機 4,500 467.00 2,101,500
エレコム 26,500 1,312.00 34,768,000
パナソニック ホールディングス 1,297,300 1,181.50 1,532,759,950
シャープ 132,200 967.00 127,837,400
アンリツ 77,300 1,252.00 96,779,600
富士通ゼネラル 31,100 3,780.00 117,558,000
ソニーグループ 769,200 11,350.00 8,730,420,000
ＴＤＫ 174,000 4,545.00 790,830,000
帝国通信工業 5,100 1,449.00 7,389,900
タムラ製作所 47,100 759.00 35,748,900
アルプスアルパイン 98,300 1,421.00 139,684,300
池上通信機 3,100 612.00 1,897,200
日本電波工業 13,300 1,401.00 18,633,300
鈴木 6,700 1,018.00 6,820,600
メイコー 12,100 2,771.00 33,529,100
日本トリム 2,600 2,893.00 7,521,800
ローランド ディー．ジー． 6,300 3,115.00 19,624,500
フォスター電機 10,200 981.00 10,006,200
ＳＭＫ 2,600 2,536.00 6,593,600
ヨコオ 8,900 2,018.00 17,960,200
ホシデン 26,500 1,725.00 45,712,500
ヒロセ電機 18,200 17,140.00 311,948,000
日本航空電子工業 22,500 2,278.00 51,255,000
107/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＯＡ 12,500 790.00 9,875,000
マクセル 24,100 1,470.00 35,427,000
古野電気 14,600 947.00 13,826,200
スミダコーポレーション 10,200 1,638.00 16,707,600
アイコム 4,200 2,557.00 10,739,400
リオン 4,700 1,853.00 8,709,100
横河電機 120,200 2,049.00 246,289,800
新電元工業 4,200 3,500.00 14,700,000
アズビル 76,000 3,555.00 270,180,000
東亜ディーケーケー 4,900 787.00 3,856,300
日本光電工業 50,300 3,420.00 172,026,000
チノー 4,500 1,950.00 8,775,000
共和電業 9,100 335.00 3,048,500
日本電子材料 7,200 1,483.00 10,677,600
堀場製作所 24,200 7,160.00 173,272,000
アドバンテスト 85,700 10,090.00 864,713,000
小野測器 4,300 421.00 1,810,300
エスペック 8,800 1,998.00 17,582,400
キーエンス 108,800 57,850.00 6,294,080,000
日置電機 5,700 7,850.00 44,745,000
シスメックス 93,800 8,148.00 764,282,400
日本マイクロニクス 18,100 1,292.00 23,385,200
メガチップス 9,000 2,835.00 25,515,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 5,200 3,890.00 20,228,000
澤藤電機 1,400 1,143.00 1,600,200
原田工業 4,600 862.00 3,965,200
コーセル 14,700 1,105.00 16,243,500
イリソ電子工業 10,100 4,700.00 47,470,000
オプテックスグループ 20,100 2,043.00 41,064,300
千代田インテグレ 4,500 2,187.00 9,841,500
レーザーテック 49,900 22,155.00 1,105,534,500
スタンレー電気 77,500 2,858.00 221,495,000
岩崎電気 3,600 4,445.00 16,002,000
ウシオ電機 57,000 1,595.00 90,915,000
岡谷電機産業 8,500 292.00 2,482,000
ヘリオス テクノ ホールディング 9,500 402.00 3,819,000
エノモト 2,600 1,882.00 4,893,200
日本セラミック 11,200 2,725.00 30,520,000
遠藤照明 4,700 817.00 3,839,900
古河電池 8,300 1,152.00 9,561,600
双信電機 4,600 380.00 1,748,000
山一電機 9,600 1,801.00 17,289,600
108/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
図研 9,500 3,460.00 32,870,000
日本電子 27,300 4,045.00 110,428,500
カシオ計算機 81,000 1,339.00 108,459,000
ファナック 106,700 22,450.00 2,395,415,000
日本シイエムケイ 23,600 504.00 11,894,400
エンプラス 3,200 4,035.00 12,912,000
大真空 13,600 757.00 10,295,200
ローム 50,300 10,450.00 525,635,000
浜松ホトニクス 87,300 6,660.00 581,418,000
三井ハイテック 11,300 6,800.00 76,840,000
新光電気工業 38,500 3,680.00 141,680,000
京セラ 168,900 6,740.00 1,138,386,000
太陽誘電 53,000 4,150.00 219,950,000
村田製作所 329,800 7,433.00 2,451,403,400
双葉電子工業 21,200 557.00 11,808,400
北陸電気工業 3,800 1,393.00 5,293,400
ニチコン 22,400 1,312.00 29,388,800
日本ケミコン 10,900 2,130.00 23,217,000
ＫＯＡ 16,600 1,881.00 31,224,600
市光工業 16,400 443.00 7,265,200
小糸製作所 130,900 2,310.00 302,379,000
ミツバ 20,400 510.00 10,404,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 18,600 10,360.00 192,696,000
キヤノン電子 12,200 1,755.00 21,411,000
キヤノン 596,600 2,966.50 1,769,813,900
リコー 272,600 1,078.00 293,862,800
象印マホービン 32,600 1,648.00 53,724,800
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,500 1,686.00 2,529,000
東京エレクトロン 76,700 45,360.00 3,479,112,000
イノテック 7,400 1,344.00 9,945,600
トヨタ紡織 45,800 2,130.00 97,554,000
芦森工業 1,800 1,471.00 2,647,800
ユニプレス 19,500 781.00 15,229,500
豊田自動織機 79,500 7,750.00 616,125,000
モリタホールディングス 19,100 1,192.00 22,767,200
三櫻工業 16,600 691.00 11,470,600
デンソー 224,300 7,423.00 1,664,978,900
東海理化電機製作所 30,700 1,572.00 48,260,400
川崎重工業 81,900 2,996.00 245,372,400
名村造船所 24,800 400.00 9,920,000
日本車輌製造 4,200 1,944.00 8,164,800
三菱ロジスネクスト 17,300 852.00 14,739,600
109/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
近畿車輛 1,300 1,197.00 1,556,100
日産自動車 1,544,600 537.80 830,685,880
いすゞ自動車 316,100 1,646.00 520,300,600
トヨタ自動車 5,970,700 1,890.00 11,284,623,000
日野自動車 140,200 575.00 80,615,000
三菱自動車工業 424,200 535.00 226,947,000
エフテック 6,700 614.00 4,113,800
レシップホールディングス 3,800 465.00 1,767,000
ＧＭＢ 1,900 819.00 1,556,100
ファルテック 1,500 590.00 885,000
武蔵精密工業 26,600 1,820.00 48,412,000
日産車体 19,200 885.00 16,992,000
新明和工業 34,200 1,135.00 38,817,000
極東開発工業 19,100 1,474.00 28,153,400
トピー工業 8,800 1,857.00 16,341,600
ティラド 2,700 2,275.00 6,142,500
曙ブレーキ工業 66,400 147.00 9,760,800
タチエス 17,200 1,252.00 21,534,400
ＮＯＫ 42,200 1,315.00 55,493,000
フタバ産業 29,100 423.00 12,309,300
ＫＹＢ 10,500 3,670.00 38,535,000
大同メタル工業 21,300 517.00 11,012,100
プレス工業 48,600 467.00 22,696,200
ミクニ 11,100 345.00 3,829,500
太平洋工業 24,900 1,158.00 28,834,200
河西工業 12,900 211.00 2,721,900
アイシン 83,900 3,775.00 316,722,500
マツダ 359,700 1,195.00 429,841,500
今仙電機製作所 6,100 789.00 4,812,900
本田技研工業 883,900 3,533.00 3,122,818,700
スズキ 199,700 4,777.00 953,966,900
ＳＵＢＡＲＵ 344,000 2,212.00 760,928,000
安永 4,200 697.00 2,927,400
ヤマハ発動機 170,900 3,410.00 582,769,000
ＴＢＫ 9,600 254.00 2,438,400
エクセディ 17,800 1,821.00 32,413,800
豊田合成 31,700 2,175.00 68,947,500
愛三工業 18,000 909.00 16,362,000
盟和産業 1,400 956.00 1,338,400
日本プラスト 7,600 406.00 3,085,600
ヨロズ 10,200 756.00 7,711,200
エフ・シー・シー 19,300 1,494.00 28,834,200
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シマノ 44,500 21,595.00 960,977,500
テイ・エス テック 49,800 1,747.00 87,000,600
ジャムコ 5,200 1,770.00 9,204,000
テルモ 339,700 3,692.00 1,254,172,400
クリエートメディック 3,200 886.00 2,835,200
日機装 27,200 934.00 25,404,800
日本エム・ディ・エム 6,500 1,030.00 6,695,000
島津製作所 132,400 3,835.00 507,754,000
ＪＭＳ 10,100 518.00 5,231,800
長野計器 7,900 1,197.00 9,456,300
ブイ・テクノロジー 5,300 2,486.00 13,175,800
東京計器 8,300 1,296.00 10,756,800
愛知時計電機 4,200 1,450.00 6,090,000
インターアクション 6,500 1,456.00 9,464,000
オーバル 8,600 478.00 4,110,800
東京精密 23,900 4,945.00 118,185,500
マニー 47,800 1,868.00 89,290,400
ニコン 169,100 1,277.00 215,940,700
トプコン 57,200 1,702.00 97,354,400
オリンパス 679,700 2,302.50 1,565,009,250
理研計器 6,700 5,030.00 33,701,000
タムロン 8,100 3,180.00 25,758,000
ＨＯＹＡ 232,200 13,310.00 3,090,582,000
シード 4,900 565.00 2,768,500
ノーリツ鋼機 10,300 2,156.00 22,206,800
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 15,900 1,282.00 20,383,800
朝日インテック 121,500 2,343.00 284,674,500
シチズン時計 119,600 866.00 103,573,600
リズム 3,000 1,540.00 4,620,000
大研医器 7,300 473.00 3,452,900
メニコン 37,300 2,862.00 106,752,600
シンシア 900 500.00 450,000
松風 4,900 2,081.00 10,196,900
セイコーグループ 16,800 2,961.00 49,744,800
ニプロ 90,700 1,085.00 98,409,500
ＫＹＯＲＩＴＳＵ 14,400 127.00 1,828,800
中本パックス 2,900 1,633.00 4,735,700
スノーピーク 18,600 2,117.00 39,376,200
パラマウントベッドホールディングス 25,100 2,389.00 59,963,900
トランザクション 8,400 1,479.00 12,423,600
粧美堂 2,600 376.00 977,600
ニホンフラッシュ 10,200 944.00 9,628,800
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前田工繊 9,200 3,315.00 30,498,000
永大産業 10,300 221.00 2,276,300
アートネイチャー 11,200 749.00 8,388,800
バンダイナムコホールディングス 99,300 8,540.00 848,022,000
アイフィスジャパン 2,700 601.00 1,622,700
ＳＨＯＥＩ 11,500 5,170.00 59,455,000
フランスベッドホールディングス 13,500 992.00 13,392,000
パイロットコーポレーション 17,000 4,370.00 74,290,000
萩原工業 7,300 1,216.00 8,876,800
フジシールインターナショナル 22,000 1,620.00 35,640,000
タカラトミー 50,200 1,309.00 65,711,800
広済堂ホールディングス 6,500 2,348.00 15,262,000
エステールホールディングス 2,200 629.00 1,383,800
タカノ 3,600 674.00 2,426,400
プロネクサス 9,000 982.00 8,838,000
ホクシン 7,400 150.00 1,110,000
ウッドワン 3,200 946.00 3,027,200
大建工業 6,600 2,142.00 14,137,200
凸版印刷 142,200 2,494.00 354,646,800
大日本印刷 129,000 3,675.00 474,075,000
共同印刷 3,100 2,956.00 9,163,600
ＮＩＳＳＨＡ 20,700 1,845.00 38,191,500
光村印刷 800 1,231.00 984,800
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 7,500 2,174.00 16,305,000
アシックス 100,400 3,220.00 323,288,000
ツツミ 2,400 1,974.00 4,737,600
ローランド 8,000 3,915.00 31,320,000
小松ウオール工業 4,000 1,946.00 7,784,000
ヤマハ 68,500 5,110.00 350,035,000
河合楽器製作所 2,900 2,685.00 7,786,500
クリナップ 12,200 650.00 7,930,000
ピジョン 69,300 2,122.00 147,054,600
兼松サステック 700 2,246.00 1,572,200
キングジム 9,600 885.00 8,496,000
リンテック 21,800 2,216.00 48,308,800
イトーキ 22,300 756.00 16,858,800
任天堂 686,500 5,412.00 3,715,338,000
三菱鉛筆 15,400 1,477.00 22,745,800
タカラスタンダード 21,000 1,439.00 30,219,000
コクヨ 52,400 1,866.00 97,778,400
ナカバヤシ 11,700 479.00 5,604,300
グローブライド 8,800 2,566.00 22,580,800
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オカムラ 32,700 1,351.00 44,177,700
美津濃 10,800 3,020.00 32,616,000
東京電力ホールディングス 980,200 479.00 469,515,800
中部電力 400,700 1,444.00 578,610,800
関西電力 419,900 1,315.00 552,168,500
中国電力 173,200 705.00 122,106,000
北陸電力 102,600 576.00 59,097,600
東北電力 265,800 684.00 181,807,200
四国電力 92,800 768.00 71,270,400
九州電力 250,700 757.00 189,779,900
北海道電力 105,100 491.00 51,604,100
沖縄電力 25,500 1,074.00 27,387,000
電源開発 81,900 2,171.00 177,804,900
エフオン 7,900 608.00 4,803,200
イーレックス 19,300 2,006.00 38,715,800
レノバ 28,900 2,184.00 63,117,600
東京瓦斯 229,900 2,677.00 615,442,300
大阪瓦斯 220,300 2,153.00 474,305,900
東邦瓦斯 42,800 2,591.00 110,894,800
北海道瓦斯 6,500 1,792.00 11,648,000
広島ガス 22,900 346.00 7,923,400
西部ガスホールディングス 10,200 1,779.00 18,145,800
静岡ガス 24,800 1,133.00 28,098,400
メタウォーター 13,600 1,643.00 22,344,800
ＳＢＳホールディングス 9,700 3,225.00 31,282,500
東武鉄道 119,400 2,975.00 355,215,000
相鉄ホールディングス 35,900 2,280.00 81,852,000
東急 304,900 1,615.00 492,413,500
京浜急行電鉄 123,300 1,244.00 153,385,200
小田急電鉄 164,800 1,619.00 266,811,200
京王電鉄 57,500 4,605.00 264,787,500
京成電鉄 70,100 3,815.00 267,431,500
富士急行 13,400 4,155.00 55,677,000
東日本旅客鉄道 184,400 6,821.00 1,257,792,400
西日本旅客鉄道 138,900 5,184.00 720,057,600
東海旅客鉄道 83,800 15,145.00 1,269,151,000
西武ホールディングス 131,500 1,382.00 181,733,000
鴻池運輸 18,500 1,471.00 27,213,500
西日本鉄道 29,000 2,382.00 69,078,000
ハマキョウレックス 8,500 3,180.00 27,030,000
サカイ引越センター 5,200 4,365.00 22,698,000
近鉄グループホールディングス 108,500 4,050.00 439,425,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
阪急阪神ホールディングス 144,800 3,785.00 548,068,000
南海電気鉄道 51,900 2,724.00 141,375,600
京阪ホールディングス 44,900 3,320.00 149,068,000
神戸電鉄 3,000 3,175.00 9,525,000
名古屋鉄道 120,000 2,039.00 244,680,000
山陽電気鉄道 8,200 2,176.00 17,843,200
アルプス物流 8,700 1,276.00 11,101,200
ヤマトホールディングス 139,000 2,344.00 325,816,000
山九 27,600 4,925.00 135,930,000
丸運 4,700 223.00 1,048,100
丸全昭和運輸 6,700 3,060.00 20,502,000
センコーグループホールディングス 57,500 965.00 55,487,500
トナミホールディングス 2,400 3,940.00 9,456,000
ニッコンホールディングス 34,800 2,487.00 86,547,600
日本石油輸送 1,000 2,335.00 2,335,000
福山通運 9,000 3,365.00 30,285,000
セイノーホールディングス 67,600 1,404.00 94,910,400
エスライン 2,700 825.00 2,227,500
神奈川中央交通 3,100 3,255.00 10,090,500
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス 26,200 1,829.00 47,919,800
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 10,400 1,215.00 12,636,000
九州旅客鉄道 76,800 2,909.00 223,411,200
ＳＧホールディングス 208,300 2,072.00 431,597,600
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
グス 40,500 7,640.00 309,420,000
日本郵船 290,700 3,358.00 976,170,600
商船三井 191,600 3,455.00 661,978,000
川崎汽船 92,800 3,265.00 302,992,000
ＮＳユナイテッド海運 6,100 4,270.00 26,047,000
飯野海運 40,800 1,020.00 41,616,000
共栄タンカー 2,700 958.00 2,586,600
乾汽船 14,200 2,055.00 29,181,000
日本航空 266,600 2,565.00 683,829,000
ＡＮＡホールディングス 295,400 2,781.50 821,655,100
パスコ 1,900 1,419.00 2,696,100
トランコム 3,100 6,770.00 20,987,000
日新 8,200 2,075.00 17,015,000
三菱倉庫 23,300 3,190.00 74,327,000
三井倉庫ホールディングス 10,100 4,070.00 41,107,000
住友倉庫 29,800 2,108.00 62,818,400
澁澤倉庫 4,300 2,179.00 9,369,700
東陽倉庫 12,800 281.00 3,596,800
日本トランスシティ 21,800 571.00 12,447,800
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ケイヒン 1,700 1,591.00 2,704,700
中央倉庫 5,200 990.00 5,148,000
川西倉庫 1,600 1,012.00 1,619,200
安田倉庫 7,400 966.00 7,148,400
ファイズホールディングス 1,800 1,174.00 2,113,200
東洋埠頭 2,800 1,371.00 3,838,800
上組 53,400 2,666.00 142,364,400
サンリツ 2,100 755.00 1,585,500
キムラユニティー 4,600 1,038.00 4,774,800
キユーソー流通システム 5,800 965.00 5,597,000
東海運 5,600 287.00 1,607,200
エーアイテイー 6,800 1,593.00 10,832,400
内外トランスライン 3,900 2,179.00 8,498,100
日本コンセプト 3,400 1,395.00 4,743,000
ＮＥＣネッツエスアイ 36,500 1,650.00 60,225,000
クロスキャット 6,300 1,275.00 8,032,500
システナ 183,600 340.00 62,424,000
デジタルアーツ 6,900 5,340.00 36,846,000
日鉄ソリューションズ 18,600 3,360.00 62,496,000
キューブシステム 6,600 1,122.00 7,405,200
コア 4,900 1,519.00 7,443,100
手間いらず 1,900 4,955.00 9,414,500
ラクーンホールディングス 10,900 1,112.00 12,120,800
ソリトンシステムズ 5,700 1,005.00 5,728,500
ソフトクリエイトホールディングス 4,500 3,475.00 15,637,500
ＴＩＳ 122,600 3,360.00 411,936,000
ＪＮＳホールディングス 4,800 341.00 1,636,800
グリー 29,400 746.00 21,932,400
ＧＭＯペパボ 1,600 1,868.00 2,988,800
コーエーテクモホールディングス 68,400 2,325.00 159,030,000
三菱総合研究所 5,400 5,140.00 27,756,000
電算 1,200 1,842.00 2,210,400
ＡＧＳ 4,200 696.00 2,923,200
ファインデックス 8,900 620.00 5,518,000
ブレインパッド 11,000 658.00 7,238,000
ＫＬａｂ 21,700 391.00 8,484,700
ポールトゥウィンホールディングス 18,800 850.00 15,980,000
ネクソン 282,000 3,030.00 854,460,000
アイスタイル 35,000 430.00 15,050,000
エムアップホールディングス 13,500 1,085.00 14,647,500
エイチーム 8,200 789.00 6,469,800
エニグモ 14,100 599.00 8,445,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テクノスジャパン 8,200 589.00 4,829,800
コロプラ 42,500 595.00 25,287,500
ブロードリーフ 64,000 432.00 27,648,000
クロス・マーケティンググループ 6,000 637.00 3,822,000
デジタルハーツホールディングス 6,900 1,535.00 10,591,500
システム情報 9,800 798.00 7,820,400
メディアドゥ 4,500 1,499.00 6,745,500
じげん 32,100 418.00 13,417,800
ブイキューブ 13,200 630.00 8,316,000
エンカレッジ・テクノロジ 2,500 495.00 1,237,500
サイバーリンクス 3,200 861.00 2,755,200
フィックスターズ 12,400 1,348.00 16,715,200
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,300 1,451.00 7,690,300
オプティム 9,100 938.00 8,535,800
セレス 4,500 1,153.00 5,188,500
ＳＨＩＦＴ 8,000 22,200.00 177,600,000
ティーガイア 11,500 1,645.00 18,917,500
セック 1,400 3,460.00 4,844,000
テクマトリックス 20,000 1,470.00 29,400,000
プロシップ 4,800 1,419.00 6,811,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 33,400 2,350.00 78,490,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 24,900 11,080.00 275,892,000
ザッパラス 3,000 348.00 1,044,000
システムリサーチ 3,500 2,207.00 7,724,500
インターネットイニシアティブ 60,900 2,651.00 161,445,900
さくらインターネット 12,500 573.00 7,162,500
ヴィンクス 3,000 1,398.00 4,194,000
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 3,400 3,885.00 13,209,000
ＳＲＡホールディングス 5,600 3,055.00 17,108,000
システムインテグレータ 3,200 423.00 1,353,600
朝日ネット 11,900 589.00 7,009,100
ｅＢＡＳＥ 15,600 647.00 10,093,200
アバントグループ 13,900 1,358.00 18,876,200
アドソル日進 4,700 1,444.00 6,786,800
ＯＤＫソリューションズ 2,300 597.00 1,373,100
フリービット 6,800 1,115.00 7,582,000
コムチュア 14,500 2,195.00 31,827,500
サイバーコム 1,700 1,412.00 2,400,400
アステリア 8,700 727.00 6,324,900
アイル 6,200 1,937.00 12,009,400
マークラインズ 6,000 2,629.00 15,774,000
メディカル・データ・ビジョン 16,400 910.00 14,924,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｇｕｍｉ 17,900 871.00 15,590,900
ショーケース 2,700 321.00 866,700
モバイルファクトリー 2,200 894.00 1,966,800
テラスカイ 4,800 1,902.00 9,129,600
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 6,400 1,650.00 10,560,000
ＰＣＩホールディングス 4,200 1,002.00 4,208,400
アイビーシー 1,800 403.00 725,400
ネオジャパン 3,800 943.00 3,583,400
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 2,800 1,831.00 5,126,800
ラクス 51,700 1,694.00 87,579,800
ランドコンピュータ 2,500 997.00 2,492,500
ダブルスタンダード 4,500 2,002.00 9,009,000
オープンドア 7,700 1,562.00 12,027,400
アカツキ 5,200 2,143.00 11,143,600
ベネフィットジャパン 700 1,183.00 828,100
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 3,400 1,920.00 6,528,000
カナミックネットワーク 15,900 527.00 8,379,300
ノムラシステムコーポレーション 10,100 112.00 1,131,200
チェンジ 26,800 2,673.00 71,636,400
シンクロ・フード 6,400 489.00 3,129,600
オークネット 5,700 1,741.00 9,923,700
キャピタル・アセット・プランニング 2,100 603.00 1,266,300
セグエグループ 2,800 764.00 2,139,200
エイトレッド 1,500 1,498.00 2,247,000
マクロミル 24,700 1,031.00 25,465,700
ビーグリー 1,700 1,242.00 2,111,400
オロ 3,400 1,770.00 6,018,000
ユーザーローカル 4,000 1,692.00 6,768,000
テモナ 2,300 299.00 687,700
ニーズウェル 3,100 866.00 2,684,600
マネーフォワード 26,300 4,700.00 123,610,000
サインポスト 3,700 580.00 2,146,000
Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ 5,900 1,196.00 7,056,400
電算システムホールディングス 5,300 2,509.00 13,297,700
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ 31,000 1,657.00 51,367,000
ソルクシーズ 8,200 360.00 2,952,000
フェイス 3,000 506.00 1,518,000
プロトコーポレーション 13,700 1,226.00 16,796,200
ハイマックス 3,500 1,414.00 4,949,000
野村総合研究所 223,800 2,974.00 665,581,200
サイバネットシステム 9,300 975.00 9,067,500
ＣＥホールディングス 5,200 545.00 2,834,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本システム技術 4,100 1,681.00 6,892,100
インテージホールディングス 14,800 1,683.00 24,908,400
東邦システムサイエンス 2,800 1,078.00 3,018,400
ソースネクスト 55,900 230.00 12,857,000
インフォコム 14,100 2,385.00 33,628,500
シンプレクス・ホールディングス 18,400 2,279.00 41,933,600
ＨＥＲＯＺ 3,800 1,097.00 4,168,600
ラクスル 30,900 1,354.00 41,838,600
メルカリ 49,300 2,455.00 121,031,500
ＩＰＳ 3,600 2,613.00 9,406,800
ＦＩＧ 11,500 304.00 3,496,000
システムサポート 4,700 1,751.00 8,229,700
イーソル 7,100 730.00 5,183,000
アルテリア・ネットワークス 10,300 1,278.00 13,163,400
東海ソフト 1,600 908.00 1,452,800
ウイングアーク１ｓｔ 11,300 1,811.00 20,464,300
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 3,000 1,566.00 4,698,000
サーバーワークス 2,300 2,331.00 5,361,300
東名 800 2,401.00 1,920,800
ヴィッツ 1,100 916.00 1,007,600
トビラシステムズ 2,600 852.00 2,215,200
Ｓａｎｓａｎ 35,700 1,492.00 53,264,400
Ｌｉｎｋ－Ｕ 2,000 962.00 1,924,000
ギフティ 11,900 2,536.00 30,178,400
メドレー 11,000 4,125.00 45,375,000
ベース 3,700 4,790.00 17,723,000
ＪＭＤＣ 17,900 4,285.00 76,701,500
フォーカスシステムズ 8,100 1,005.00 8,140,500
クレスコ 8,500 1,720.00 14,620,000
フジ・メディア・ホールディングス 104,900 1,193.00 125,145,700
オービック 36,500 19,850.00 724,525,000
ジャストシステム 15,700 3,435.00 53,929,500
ＴＤＣソフト 9,300 1,515.00 14,089,500
Ｚホールディングス 1,552,300 386.40 599,808,720
トレンドマイクロ 63,000 6,570.00 413,910,000
ＩＤホールディングス 7,500 1,001.00 7,507,500
日本オラクル 20,900 9,390.00 196,251,000
アルファシステムズ 3,500 4,240.00 14,840,000
フューチャー 27,200 1,770.00 48,144,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,800 1,639.00 11,145,200
ＳＢテクノロジー 4,700 1,975.00 9,282,500
トーセ 2,700 752.00 2,030,400
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オービックビジネスコンサルタント 21,500 4,725.00 101,587,500
伊藤忠テクノソリューションズ 58,600 3,055.00 179,023,000
アイティフォー 14,500 870.00 12,615,000
東計電算 1,500 5,950.00 8,925,000
エックスネット 1,500 1,020.00 1,530,000
大塚商会 61,800 4,595.00 283,971,000
サイボウズ 15,100 2,528.00 38,172,800
電通国際情報サービス 13,300 4,780.00 63,574,000
ＡＣＣＥＳＳ 13,000 970.00 12,610,000
デジタルガレージ 19,400 4,580.00 88,852,000
ＥＭシステムズ 18,300 902.00 16,506,600
ウェザーニューズ 3,900 6,640.00 25,896,000
ＣＩＪ 10,100 1,037.00 10,473,700
ビジネスエンジニアリング 2,100 2,803.00 5,886,300
日本エンタープライズ 11,000 137.00 1,507,000
ＷＯＷＯＷ 6,300 1,267.00 7,982,100
スカラ 10,900 724.00 7,891,600
インテリジェント ウェイブ 5,300 714.00 3,784,200
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ ＧＲＯＵＰ 1,800 1,497.00 2,694,600
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 9,300 660.00 6,138,000
ネットワンシステムズ 40,700 3,185.00 129,629,500
システムソフト 39,300 87.00 3,419,100
アルゴグラフィックス 10,000 3,765.00 37,650,000
マーベラス 17,900 721.00 12,905,900
エイベックス 18,600 1,604.00 29,834,400
ＢＩＰＲＯＧＹ 40,200 2,942.00 118,268,400
兼松エレクトロニクス 7,000 6,180.00 43,260,000
都築電気 5,800 1,348.00 7,818,400
ＴＢＳホールディングス 55,900 1,752.00 97,936,800
日本テレビホールディングス 96,700 1,132.00 109,464,400
朝日放送グループホールディングス 10,400 669.00 6,957,600
テレビ朝日ホールディングス 26,600 1,475.00 39,235,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 97,000 501.00 48,597,000
テレビ東京ホールディングス 7,900 2,198.00 17,364,200
日本ＢＳ放送 3,600 915.00 3,294,000
ビジョン 14,400 1,564.00 22,521,600
スマートバリュー 2,600 432.00 1,123,200
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 9,800 2,551.00 24,999,800
ワイヤレスゲート 4,700 264.00 1,240,800
クロップス 1,700 1,116.00 1,897,200
日本電信電話 1,397,400 3,965.00 5,540,691,000
ＫＤＤＩ 842,700 4,009.00 3,378,384,300
119/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソフトバンク 1,752,000 1,534.00 2,687,568,000
光通信 12,800 20,270.00 259,456,000
エムティーアイ 10,200 519.00 5,293,800
ＧＭＯインターネットグループ 40,600 2,581.00 104,788,600
ファイバーゲート 6,000 880.00 5,280,000
アイドママーケティングコミュニケーション 2,700 287.00 774,900
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 57,700 2,783.00 160,579,100
学研ホールディングス 18,300 866.00 15,847,800
ゼンリン 18,800 854.00 16,055,200
昭文社ホールディングス 4,600 296.00 1,361,600
インプレスホールディングス 9,100 200.00 1,820,000
アイネット 6,700 1,266.00 8,482,200
松竹 6,200 10,900.00 67,580,000
東宝 68,300 4,710.00 321,693,000
東映 3,000 17,080.00 51,240,000
エヌ・ティ・ティ・データ 342,200 1,883.00 644,362,600
ピー・シー・エー 6,600 1,256.00 8,289,600
ビジネスブレイン太田昭和 4,700 2,084.00 9,794,800
ＤＴＳ 23,500 3,095.00 72,732,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 54,800 6,190.00 339,212,000
シーイーシー 15,400 1,502.00 23,130,800
カプコン 108,400 4,505.00 488,342,000
アイ・エス・ビー 5,700 1,232.00 7,022,400
ジャステック 6,800 1,235.00 8,398,000
ＳＣＳＫ 89,100 1,932.00 172,141,200
ＮＳＷ 4,300 2,124.00 9,133,200
アイネス 7,700 1,349.00 10,387,300
ＴＫＣ 19,600 3,615.00 70,854,000
富士ソフト 12,300 7,720.00 94,956,000
ＮＳＤ 39,000 2,260.00 88,140,000
コナミグループ 46,700 6,260.00 292,342,000
福井コンピュータホールディングス 7,600 2,822.00 21,447,200
ＪＢＣＣホールディングス 8,000 1,925.00 15,400,000
ミロク情報サービス 10,000 1,811.00 18,110,000
ソフトバンクグループ 630,600 5,700.00 3,594,420,000
高千穂交易 3,700 2,407.00 8,905,900
オルバヘルスケアホールディングス 1,500 1,625.00 2,437,500
伊藤忠食品 2,600 4,960.00 12,896,000
エレマテック 10,300 1,776.00 18,292,800
あらた 8,800 4,010.00 35,288,000
トーメンデバイス 1,700 6,790.00 11,543,000
東京エレクトロン デバイス 4,300 8,050.00 34,615,000
120/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
円谷フィールズホールディングス 9,900 4,080.00 40,392,000
双日 122,100 2,595.00 316,849,500
アルフレッサ ホールディングス 115,500 1,661.00 191,845,500
横浜冷凍 31,400 1,000.00 31,400,000
ラサ商事 4,700 1,403.00 6,594,100
アルコニックス 15,200 1,347.00 20,474,400
神戸物産 89,000 3,590.00 319,510,000
ハイパー 2,000 443.00 886,000
あい ホールディングス 18,400 2,172.00 39,964,800
ディーブイエックス 2,800 1,029.00 2,881,200
ダイワボウホールディングス 47,000 2,048.00 96,256,000
マクニカホールディングス 28,200 3,610.00 101,802,000
ラクト・ジャパン 4,400 1,993.00 8,769,200
グリムス 4,800 2,468.00 11,846,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス 16,800 880.00 14,784,000
八洲電機 9,300 1,118.00 10,397,400
メディアスホールディングス 7,400 760.00 5,624,000
レスターホールディングス 11,000 2,251.00 24,761,000
ジューテックホールディングス 2,400 1,242.00 2,980,800
大光 4,000 657.00 2,628,000
ＯＣＨＩホールディングス 2,300 1,332.00 3,063,600
ＴＯＫＡＩホールディングス 56,800 861.00 48,904,800
黒谷 2,800 602.00 1,685,600
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,000 766.00 1,532,000
三洋貿易 11,800 1,138.00 13,428,400
ビューティガレージ 2,100 3,810.00 8,001,000
ウイン・パートナーズ 8,400 1,058.00 8,887,200
ミタチ産業 2,600 1,282.00 3,333,200
シップヘルスケアホールディングス 41,400 2,510.00 103,914,000
明治電機工業 4,300 1,165.00 5,009,500
デリカフーズホールディングス 4,000 536.00 2,144,000
スターティアホールディングス 2,000 1,022.00 2,044,000
コメダホールディングス 28,200 2,356.00 66,439,200
ピーバンドットコム 1,500 522.00 783,000
アセンテック 3,900 526.00 2,051,400
富士興産 2,300 1,247.00 2,868,100
協栄産業 900 1,901.00 1,710,900
フルサト・マルカホールディングス 11,400 2,978.00 33,949,200
ヤマエグループホールディングス 6,500 1,671.00 10,861,500
小野建 10,600 1,517.00 16,080,200
南陽 1,900 2,034.00 3,864,600
佐鳥電機 6,400 1,618.00 10,355,200
121/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エコートレーディング 2,000 826.00 1,652,000
伯東 6,600 4,865.00 32,109,000
コンドーテック 8,900 1,060.00 9,434,000
中山福 5,500 345.00 1,897,500
ナガイレーベン 14,500 1,962.00 28,449,000
三菱食品 10,600 3,295.00 34,927,000
松田産業 8,800 2,271.00 19,984,800
第一興商 22,300 4,230.00 94,329,000
メディパルホールディングス 119,300 1,774.00 211,638,200
ＳＰＫ 5,100 1,519.00 7,746,900
萩原電気ホールディングス 4,400 2,747.00 12,086,800
アズワン 16,800 5,670.00 95,256,000
スズデン 4,000 2,668.00 10,672,000
尾家産業 2,400 1,010.00 2,424,000
シモジマ 7,900 1,008.00 7,963,200
ドウシシャ 12,200 1,784.00 21,764,800
小津産業 2,300 1,708.00 3,928,400
高速 6,000 1,928.00 11,568,000
たけびし 4,400 1,620.00 7,128,000
リックス 2,100 2,508.00 5,266,800
丸文 10,300 1,394.00 14,358,200
ハピネット 9,800 1,843.00 18,061,400
橋本総業ホールディングス 4,600 1,122.00 5,161,200
日本ライフライン 33,700 915.00 30,835,500
タカショー 10,100 684.00 6,908,400
ＩＤＯＭ 34,800 867.00 30,171,600
進和 7,600 2,108.00 16,020,800
エスケイジャパン 2,500 560.00 1,400,000
ダイトロン 4,500 2,478.00 11,151,000
シークス 16,400 1,495.00 24,518,000
田中商事 2,900 600.00 1,740,000
オーハシテクニカ 5,800 1,566.00 9,082,800
白銅 4,200 2,595.00 10,899,000
ダイコー通産 1,100 1,115.00 1,226,500
伊藤忠商事 708,900 4,139.00 2,934,137,100
丸紅 908,300 1,773.00 1,610,415,900
高島 1,600 2,983.00 4,772,800
長瀬産業 54,100 2,065.00 111,716,500
蝶理 6,200 2,566.00 15,909,200
豊田通商 100,800 5,610.00 565,488,000
三共生興 16,600 553.00 9,179,800
兼松 44,700 1,631.00 72,905,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ツカモトコーポレーション 1,500 1,407.00 2,110,500
三井物産 841,800 3,927.00 3,305,748,600
日本紙パルプ商事 6,100 5,260.00 32,086,000
カメイ 12,200 1,452.00 17,714,400
東都水産 500 5,760.00 2,880,000
ＯＵＧホールディングス 1,500 2,475.00 3,712,500
スターゼン 8,700 2,156.00 18,757,200
山善 31,000 1,048.00 32,488,000
椿本興業 1,900 4,105.00 7,799,500
住友商事 712,500 2,385.50 1,699,668,750
内田洋行 5,100 4,750.00 24,225,000
三菱商事 719,300 4,756.00 3,420,990,800
第一実業 4,100 5,210.00 21,361,000
キヤノンマーケティングジャパン 26,700 3,060.00 81,702,000
西華産業 4,500 1,693.00 7,618,500
佐藤商事 8,000 1,392.00 11,136,000
菱洋エレクトロ 9,800 2,460.00 24,108,000
東京産業 10,500 775.00 8,137,500
ユアサ商事 10,400 3,655.00 38,012,000
神鋼商事 2,900 5,890.00 17,081,000
トルク 5,600 213.00 1,192,800
阪和興業 20,700 4,035.00 83,524,500
正栄食品工業 7,700 4,180.00 32,186,000
カナデン 9,300 1,102.00 10,248,600
菱電商事 9,300 1,875.00 17,437,500
岩谷産業 26,200 5,670.00 148,554,000
ナイス 2,800 1,384.00 3,875,200
ニチモウ 1,200 3,295.00 3,954,000
極東貿易 6,900 1,457.00 10,053,300
アステナホールディングス 20,000 428.00 8,560,000
三愛オブリ 31,800 1,416.00 45,028,800
稲畑産業 23,200 2,634.00 61,108,800
ＧＳＩクレオス 6,700 1,571.00 10,525,700
明和産業 15,300 705.00 10,786,500
クワザワホールディングス 3,300 467.00 1,541,100
ワキタ 21,200 1,162.00 24,634,400
東邦ホールディングス 28,700 2,183.00 62,652,100
サンゲツ 28,900 2,374.00 68,608,600
ミツウロコグループホールディングス 14,800 1,375.00 20,350,000
シナネンホールディングス 3,700 3,580.00 13,246,000
伊藤忠エネクス 28,500 1,105.00 31,492,500
サンリオ 32,600 4,115.00 134,149,000
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サンワテクノス 5,900 1,975.00 11,652,500
リョーサン 12,200 3,065.00 37,393,000
新光商事 15,500 1,292.00 20,026,000
トーホー 4,900 1,790.00 8,771,000
三信電気 4,600 2,553.00 11,743,800
東陽テクニカ 12,700 1,315.00 16,700,500
モスフードサービス 16,900 3,055.00 51,629,500
加賀電子 9,300 4,770.00 44,361,000
ソーダニッカ 7,500 860.00 6,450,000
立花エレテック 8,400 1,880.00 15,792,000
フォーバル 4,500 1,024.00 4,608,000
ＰＡＬＴＡＣ 18,100 4,935.00 89,323,500
三谷産業 20,200 320.00 6,464,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,900 3,625.00 10,512,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 800 1,833.00 1,466,400
コーア商事ホールディングス 8,100 643.00 5,208,300
ＫＰＰグループホールディングス 26,800 760.00 20,368,000
ヤマタネ 5,100 1,677.00 8,552,700
丸紅建材リース 900 1,943.00 1,748,700
日鉄物産 7,900 9,280.00 73,312,000
泉州電業 5,800 3,600.00 20,880,000
トラスコ中山 24,200 2,231.00 53,990,200
オートバックスセブン 40,100 1,443.00 57,864,300
モリト 8,300 987.00 8,192,100
加藤産業 14,000 3,645.00 51,030,000
北恵 2,300 701.00 1,612,300
イエローハット 20,300 1,771.00 35,951,300
ＪＫホールディングス 9,100 1,053.00 9,582,300
日伝 6,800 1,918.00 13,042,400
北沢産業 5,500 264.00 1,452,000
杉本商事 5,100 1,928.00 9,832,800
因幡電機産業 29,800 2,816.00 83,916,800
東テク 3,800 4,265.00 16,207,000
ミスミグループ本社 173,600 3,140.00 545,104,000
アルテック 5,800 316.00 1,832,800
タキヒヨー 2,500 1,014.00 2,535,000
蔵王産業 1,700 1,995.00 3,391,500
スズケン 36,200 3,545.00 128,329,000
ジェコス 7,400 881.00 6,519,400
グローセル 12,400 414.00 5,133,600
ローソン 28,600 5,390.00 154,154,000
サンエー 8,800 4,190.00 36,872,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カワチ薬品 9,100 2,326.00 21,166,600
エービーシー・マート 16,800 6,770.00 113,736,000
ハードオフコーポレーション 4,200 1,305.00 5,481,000
アスクル 23,900 1,728.00 41,299,200
ゲオホールディングス 12,200 1,711.00 20,874,200
アダストリア 14,000 2,255.00 31,570,000
くら寿司 13,500 3,120.00 42,120,000
キャンドゥ 4,200 2,311.00 9,706,200
ＩＫホールディングス 3,700 371.00 1,372,700
パルグループホールディングス 11,400 2,745.00 31,293,000
エディオン 45,700 1,323.00 60,461,100
サーラコーポレーション 24,400 720.00 17,568,000
ワッツ 5,200 686.00 3,567,200
ハローズ 5,300 3,285.00 17,410,500
あみやき亭 2,800 2,983.00 8,352,400
大黒天物産 4,100 5,310.00 21,771,000
ハニーズホールディングス 10,300 1,468.00 15,120,400
ファーマライズホールディングス 2,500 613.00 1,532,500
アルペン 9,600 1,957.00 18,787,200
ハブ 3,600 760.00 2,736,000
クオールホールディングス 16,000 1,193.00 19,088,000
ジンズホールディングス 6,900 3,535.00 24,391,500
ビックカメラ 76,700 1,186.00 90,966,200
ＤＣＭホールディングス 70,400 1,181.00 83,142,400
ＭｏｎｏｔａＲＯ 163,200 1,931.00 315,139,200
東京一番フーズ 2,700 492.00 1,328,400
きちりホールディングス 2,400 583.00 1,399,200
アークランドサービスホールディングス 9,500 2,175.00 20,662,500
Ｊ．フロント リテイリング 143,200 1,247.00 178,570,400
ドトール・日レスホールディングス 20,500 1,870.00 38,335,000
マツキヨココカラ＆カンパニー 69,800 6,600.00 460,680,000
ブロンコビリー 6,200 2,413.00 14,960,600
ＺＯＺＯ 76,100 3,040.00 231,344,000
トレジャー・ファクトリー 3,200 2,369.00 7,580,800
物語コーポレーション 6,400 7,140.00 45,696,000
三越伊勢丹ホールディングス 193,800 1,379.00 267,250,200
Ｈａｍｅｅ 4,900 837.00 4,101,300
マーケットエンタープライズ 1,200 1,070.00 1,284,000
ウエルシアホールディングス 59,700 2,991.00 178,562,700
クリエイトＳＤホールディングス 19,100 3,355.00 64,080,500
丸善ＣＨＩホールディングス 12,600 350.00 4,410,000
ミサワ 2,100 613.00 1,287,300
125/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ティーライフ 1,500 1,274.00 1,911,000
チムニー 3,100 1,152.00 3,571,200
シュッピン 8,700 893.00 7,769,100
オイシックス・ラ・大地 15,500 2,475.00 38,362,500
ネクステージ 26,300 3,100.00 81,530,000
ジョイフル本田 37,000 1,766.00 65,342,000
鳥貴族ホールディングス 4,300 2,018.00 8,677,400
ホットランド 8,900 1,378.00 12,264,200
すかいらーくホールディングス 157,400 1,585.00 249,479,000
ＳＦＰホールディングス 6,300 1,760.00 11,088,000
綿半ホールディングス 9,000 1,412.00 12,708,000
ヨシックスホールディングス 2,100 2,122.00 4,456,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 37,600 1,131.00 42,525,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,300 951.00 5,040,300
ＢＥＥＮＯＳ 6,600 2,399.00 15,833,400
あさひ 9,700 1,361.00 13,201,700
日本調剤 8,000 1,174.00 9,392,000
コスモス薬品 11,400 12,480.00 142,272,000
トーエル 4,800 791.00 3,796,800
セブン＆アイ・ホールディングス 396,500 6,069.00 2,406,358,500
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 86,500 956.00 82,694,000
ツルハホールディングス 24,200 9,380.00 226,996,000
サンマルクホールディングス 9,400 1,784.00 16,769,600
フェリシモ 2,500 996.00 2,490,000
トリドールホールディングス 28,700 2,686.00 77,088,200
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 12,500 467.00 5,837,500
ウイルプラスホールディングス 1,800 1,148.00 2,066,400
ＪＭホールディングス 9,900 1,867.00 18,483,300
サツドラホールディングス 4,900 833.00 4,081,700
アレンザホールディングス 8,800 1,015.00 8,932,000
串カツ田中ホールディングス 3,200 1,596.00 5,107,200
バロックジャパンリミテッド 7,700 841.00 6,475,700
クスリのアオキホールディングス 10,300 7,020.00 72,306,000
力の源ホールディングス 5,900 1,391.00 8,206,900
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
Ｓ 66,100 3,465.00 229,036,500
メディカルシステムネットワーク 10,400 405.00 4,212,000
はるやまホールディングス 4,700 447.00 2,100,900
ノジマ 37,700 1,314.00 49,537,800
カッパ・クリエイト 18,100 1,433.00 25,937,300
ライトオン 7,700 562.00 4,327,400
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良品計画 148,600 1,401.00 208,188,600
パリミキホールディングス 13,400 277.00 3,711,800
アドヴァングループ 11,100 914.00 10,145,400
アルビス 3,800 2,401.00 9,123,800
コナカ 11,100 360.00 3,996,000
ハウス オブ ローゼ 1,400 1,645.00 2,303,000
Ｇ－７ホールディングス 14,400 1,440.00 20,736,000
イオン北海道 17,100 885.00 15,133,500
コジマ 22,500 558.00 12,555,000
ヒマラヤ 3,400 946.00 3,216,400
コーナン商事 15,600 3,320.00 51,792,000
エコス 4,400 1,866.00 8,210,400
ワタミ 13,900 898.00 12,482,200
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 232,300 2,527.00 587,022,100
西松屋チェーン 25,600 1,568.00 40,140,800
ゼンショーホールディングス 63,000 3,790.00 238,770,000
幸楽苑ホールディングス 7,500 1,047.00 7,852,500
ハークスレイ 3,800 688.00 2,614,400
サイゼリヤ 19,200 2,996.00 57,523,200
ＶＴホールディングス 44,100 506.00 22,314,600
魚力 3,700 2,152.00 7,962,400
フジ・コーポレーション 6,600 1,244.00 8,210,400
ユナイテッドアローズ 12,400 1,732.00 21,476,800
ハイデイ日高 17,200 2,027.00 34,864,400
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ
ｎｇｓ 7,000 202.00 1,414,000
コロワイド 53,000 1,860.00 98,580,000
ピーシーデポコーポレーション 13,500 300.00 4,050,000
壱番屋 9,100 4,670.00 42,497,000
ＰＬＡＮＴ 2,600 669.00 1,739,400
スギホールディングス 23,200 5,690.00 132,008,000
薬王堂ホールディングス 6,500 2,448.00 15,912,000
スクロール 17,300 792.00 13,701,600
ヨンドシーホールディングス 10,000 1,790.00 17,900,000
木曽路 17,500 2,184.00 38,220,000
ＳＲＳホールディングス 19,200 913.00 17,529,600
千趣会 21,600 395.00 8,532,000
リテールパートナーズ 17,200 1,313.00 22,583,600
ケーヨー 18,700 894.00 16,717,800
上新電機 10,300 2,000.00 20,600,000
日本瓦斯 61,700 1,870.00 115,379,000
ロイヤルホールディングス 22,300 2,544.00 56,731,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
いなげや 11,300 1,364.00 15,413,200
チヨダ 11,200 790.00 8,848,000
ライフコーポレーション 10,100 2,784.00 28,118,400
リンガーハット 14,800 2,235.00 33,078,000
ＭｒＭａｘＨＤ 16,400 679.00 11,135,600
ＡＯＫＩホールディングス 21,700 801.00 17,381,700
オークワ 18,500 922.00 17,057,000
コメリ 17,800 2,646.00 47,098,800
青山商事 24,800 953.00 23,634,400
しまむら 13,500 13,100.00 176,850,000
はせがわ 5,400 343.00 1,852,200
高島屋 86,800 1,855.00 161,014,000
松屋 19,600 1,115.00 21,854,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 56,100 1,328.00 74,500,800
近鉄百貨店 3,800 2,424.00 9,211,200
丸井グループ 84,900 2,047.00 173,790,300
アクシアル リテイリング 7,900 3,545.00 28,005,500
イオン 390,000 2,598.00 1,013,220,000
イズミ 17,500 2,989.00 52,307,500
平和堂 19,300 2,194.00 42,344,200
フジ 17,700 1,825.00 32,302,500
ヤオコー 13,000 6,880.00 89,440,000
ゼビオホールディングス 15,800 1,011.00 15,973,800
ケーズホールディングス 91,700 1,205.00 110,498,500
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 4,200 533.00 2,238,600
日産東京販売ホールディングス 13,600 348.00 4,732,800
シルバーライフ 2,700 1,847.00 4,986,900
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 5,700 4,170.00 23,769,000
ナルミヤ・インターナショナル 1,800 946.00 1,702,800
ブックオフグループホールディングス 6,800 1,274.00 8,663,200
ギフトホールディングス 2,500 4,335.00 10,837,500
アインホールディングス 15,900 5,680.00 90,312,000
元気寿司 3,700 3,065.00 11,340,500
ヤマダホールディングス 472,100 489.00 230,856,900
アークランズ 17,000 1,468.00 24,956,000
ニトリホールディングス 46,500 15,945.00 741,442,500
グルメ杵屋 9,500 1,010.00 9,595,000
愛眼 7,500 169.00 1,267,500
ケーユーホールディングス 6,900 1,465.00 10,108,500
吉野家ホールディングス 45,100 2,355.00 106,210,500
松屋フーズホールディングス 5,500 3,985.00 21,917,500
サガミホールディングス 18,600 1,270.00 23,622,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関西フードマーケット 10,500 1,367.00 14,353,500
王将フードサービス 7,600 6,030.00 45,828,000
ミニストップ 8,400 1,410.00 11,844,000
アークス 21,200 2,225.00 47,170,000
バローホールディングス 22,100 1,978.00 43,713,800
ベルク 5,800 5,540.00 32,132,000
大庄 5,700 1,039.00 5,922,300
ファーストリテイリング 17,300 81,540.00 1,410,642,000
サンドラッグ 43,700 3,680.00 160,816,000
サックスバー ホールディングス 11,200 765.00 8,568,000
ヤマザワ 2,000 1,404.00 2,808,000
やまや 2,200 2,605.00 5,731,000
ベルーナ 27,900 689.00 19,223,100
いよぎんホールディングス 127,400 822.00 104,722,800
しずおかフィナンシャルグループ 242,000 1,111.00 268,862,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 90,200 978.00 88,215,600
島根銀行 3,300 527.00 1,739,100
じもとホールディングス 6,300 442.00 2,784,600
めぶきフィナンシャルグループ 531,400 369.00 196,086,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,700 3,030.00 41,511,000
九州フィナンシャルグループ 188,400 517.00 97,402,800
ゆうちょ銀行 304,900 1,219.00 371,673,100
富山第一銀行 26,700 668.00 17,835,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ 590,200 579.00 341,725,800
西日本フィナンシャルホールディングス 67,800 1,149.00 77,902,200
三十三フィナンシャルグループ 9,600 1,739.00 16,694,400
第四北越フィナンシャルグループ 16,800 3,300.00 55,440,000
ひろぎんホールディングス 139,700 698.00 97,510,600
おきなわフィナンシャルグループ 10,200 2,352.00 23,990,400
十六フィナンシャルグループ 13,900 3,255.00 45,244,500
北國フィナンシャルホールディングス 9,000 4,300.00 38,700,000
プロクレアホールディングス 13,100 2,358.00 30,889,800
あいちフィナンシャルグループ 15,000 2,404.00 36,060,000
ＳＢＩ新生銀行 31,600 2,430.00 76,788,000
あおぞら銀行 67,300 2,660.00 179,018,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 6,799,600 983.20 6,685,366,720
りそなホールディングス 1,366,800 753.80 1,030,293,840
三井住友トラスト・ホールディングス 194,600 4,950.00 963,270,000
三井住友フィナンシャルグループ 782,600 5,929.00 4,640,035,400
千葉銀行 298,500 994.00 296,709,000
群馬銀行 207,800 514.00 106,809,200
武蔵野銀行 13,700 2,518.00 34,496,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
千葉興業銀行 22,300 534.00 11,908,200
筑波銀行 47,000 242.00 11,374,000
七十七銀行 34,300 2,452.00 84,103,600
秋田銀行 7,200 1,962.00 14,126,400
山形銀行 11,900 1,301.00 15,481,900
岩手銀行 7,300 2,481.00 18,111,300
東邦銀行 84,700 247.00 20,920,900
東北銀行 4,600 1,044.00 4,802,400
ふくおかフィナンシャルグループ 85,500 3,100.00 265,050,000
スルガ銀行 94,400 430.00 40,592,000
八十二銀行 219,700 623.00 136,873,100
山梨中央銀行 11,000 1,372.00 15,092,000
大垣共立銀行 20,400 2,018.00 41,167,200
福井銀行 9,600 1,723.00 16,540,800
清水銀行 4,300 1,580.00 6,794,000
富山銀行 1,500 1,834.00 2,751,000
滋賀銀行 17,800 2,969.00 52,848,200
南都銀行 16,100 2,707.00 43,582,700
百五銀行 100,700 422.00 42,495,400
京都銀行 33,900 6,490.00 220,011,000
紀陽銀行 38,300 1,649.00 63,156,700
ほくほくフィナンシャルグループ 68,100 1,074.00 73,139,400
山陰合同銀行 67,000 861.00 57,687,000
鳥取銀行 3,100 1,290.00 3,999,000
百十四銀行 9,800 2,036.00 19,952,800
四国銀行 17,000 967.00 16,439,000
阿波銀行 15,800 2,277.00 35,976,600
大分銀行 6,400 2,308.00 14,771,200
宮崎銀行 7,000 2,819.00 19,733,000
佐賀銀行 6,300 1,870.00 11,781,000
琉球銀行 24,500 1,121.00 27,464,500
セブン銀行 383,600 272.00 104,339,200
みずほフィナンシャルグループ 1,548,800 2,128.50 3,296,620,800
高知銀行 3,200 770.00 2,464,000
山口フィナンシャルグループ 118,200 934.00 110,398,800
長野銀行 2,900 1,583.00 4,590,700
名古屋銀行 7,100 3,665.00 26,021,500
北洋銀行 162,300 308.00 49,988,400
大光銀行 2,800 1,273.00 3,564,400
愛媛銀行 14,400 972.00 13,996,800
トマト銀行 3,100 1,099.00 3,406,900
京葉銀行 49,700 659.00 32,752,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
栃木銀行 49,000 334.00 16,366,000
北日本銀行 3,800 2,174.00 8,261,200
東和銀行 19,700 616.00 12,135,200
福島銀行 10,000 246.00 2,460,000
大東銀行 3,700 728.00 2,693,600
トモニホールディングス 86,500 394.00 34,081,000
フィデアホールディングス 11,100 1,486.00 16,494,600
池田泉州ホールディングス 137,100 262.00 35,920,200
ＦＰＧ 43,600 1,199.00 52,276,400
ジャパンインベストメントアドバイザー 8,900 1,047.00 9,318,300
マーキュリアホールディングス 5,800 771.00 4,471,800
ＳＢＩホールディングス 155,100 2,964.00 459,716,400
ジャフコ グループ 35,800 2,115.00 75,717,000
大和証券グループ本社 766,000 651.00 498,666,000
野村ホールディングス 1,972,500 572.00 1,128,270,000
岡三証券グループ 94,300 450.00 42,435,000
丸三証券 35,900 441.00 15,831,900
東洋証券 36,000 342.00 12,312,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 116,900 392.00 45,824,800
光世証券 2,500 385.00 962,500
水戸証券 29,200 301.00 8,789,200
いちよし証券 19,900 645.00 12,835,500
松井証券 63,400 811.00 51,417,400
マネックスグループ 119,900 519.00 62,228,100
極東証券 13,500 635.00 8,572,500
岩井コスモホールディングス 12,300 1,379.00 16,961,700
アイザワ証券グループ 15,600 709.00 11,060,400
マネーパートナーズグループ 10,400 257.00 2,672,800
スパークス・グループ 12,000 1,666.00 19,992,000
かんぽ生命保険 130,000 2,418.00 314,340,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 183,800 5,862.00 1,077,435,600
アニコム ホールディングス 36,400 553.00 20,129,200
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 217,900 4,461.00 972,051,900
第一生命ホールディングス 545,200 2,909.50 1,586,259,400
東京海上ホールディングス 1,078,400 2,900.00 3,127,360,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 287,400 2,137.00 614,173,800
アドバンスクリエイト 6,200 1,166.00 7,229,200
全国保証 28,100 5,280.00 148,368,000
あんしん保証 5,900 263.00 1,551,700
イントラスト 4,000 902.00 3,608,000
日本モーゲージサービス 5,600 886.00 4,961,600
Ｃａｓａ 4,000 823.00 3,292,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アルヒ 14,400 1,134.00 16,329,600
プレミアグループ 18,200 1,565.00 28,483,000
ネットプロテクションズホールディングス 36,000 569.00 20,484,000
クレディセゾン 68,100 1,856.00 126,393,600
芙蓉総合リース 9,900 9,140.00 90,486,000
みずほリース 16,000 3,635.00 58,160,000
東京センチュリー 20,100 4,655.00 93,565,500
日本証券金融 43,200 1,025.00 44,280,000
アイフル 178,200 369.00 65,755,800
リコーリース 10,200 4,010.00 40,902,000
イオンフィナンシャルサービス 61,700 1,310.00 80,827,000
アコム 192,100 332.00 63,777,200
ジャックス 11,500 4,405.00 50,657,500
オリエントコーポレーション 28,200 1,175.00 33,135,000
オリックス 716,400 2,418.00 1,732,255,200
三菱ＨＣキャピタル 418,000 704.00 294,272,000
九州リースサービス 4,800 905.00 4,344,000
日本取引所グループ 301,100 1,977.00 595,274,700
イー・ギャランティ 17,400 2,250.00 39,150,000
アサックス 4,800 621.00 2,980,800
ＮＥＣキャピタルソリューション 5,400 2,626.00 14,180,400
大東建託 39,300 12,550.00 493,215,000
いちご 127,200 290.00 36,888,000
日本駐車場開発 131,900 253.00 33,370,700
スター・マイカ・ホールディングス 11,400 663.00 7,558,200
ＳＲＥホールディングス 5,500 3,355.00 18,452,500
ＡＤワークスグループ 24,000 165.00 3,960,000
ヒューリック 250,900 1,086.00 272,477,400
三栄建築設計 5,900 1,496.00 8,826,400
野村不動産ホールディングス 67,300 2,918.00 196,381,400
三重交通グループホールディングス 25,200 496.00 12,499,200
サムティ 17,600 2,046.00 36,009,600
ディア・ライフ 18,300 621.00 11,364,300
地主 8,800 1,904.00 16,755,200
プレサンスコーポレーション 14,800 1,707.00 25,263,600
ハウスコム 2,600 1,107.00 2,878,200
ＪＰＭＣ 6,500 1,000.00 6,500,000
サンセイランディック 4,200 811.00 3,406,200
フージャースホールディングス 16,500 832.00 13,728,000
オープンハウスグループ 39,400 4,855.00 191,287,000
東急不動産ホールディングス 323,700 643.00 208,139,100
飯田グループホールディングス 94,300 2,242.00 211,420,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イーグランド 2,200 1,521.00 3,346,200
ムゲンエステート 8,700 517.00 4,497,900
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 6,400 896.00 5,734,400
シーアールイー 5,900 1,089.00 6,425,100
ケイアイスター不動産 5,400 4,255.00 22,977,000
グッドコムアセット 11,400 841.00 9,587,400
ジェイ・エス・ビー 2,900 3,775.00 10,947,500
ロードスターキャピタル 5,300 1,541.00 8,167,300
テンポイノベーション 3,900 1,223.00 4,769,700
フェイスネットワーク 2,100 1,695.00 3,559,500
パーク２４ 84,000 1,990.00 167,160,000
パラカ 4,400 2,000.00 8,800,000
三井不動産 465,900 2,485.50 1,157,994,450
三菱地所 646,900 1,643.50 1,063,180,150
平和不動産 17,700 3,590.00 63,543,000
東京建物 102,800 1,584.00 162,835,200
京阪神ビルディング 14,400 1,211.00 17,438,400
住友不動産 194,000 3,136.00 608,384,000
テーオーシー 21,100 638.00 13,461,800
東京楽天地 2,100 4,450.00 9,345,000
スターツコーポレーション 15,800 2,559.00 40,432,200
フジ住宅 16,700 672.00 11,222,400
空港施設 15,100 521.00 7,867,100
明和地所 6,200 920.00 5,704,000
ゴールドクレスト 10,900 1,689.00 18,410,100
エスリード 5,600 2,106.00 11,793,600
日神グループホールディングス 19,700 456.00 8,983,200
日本エスコン 24,100 832.00 20,051,200
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス 54,100 371.00 20,071,100
ＡＶＡＮＴＩＡ 6,300 798.00 5,027,400
イオンモール 56,100 1,806.00 101,316,600
毎日コムネット 5,200 710.00 3,692,000
ファースト住建 4,900 1,084.00 5,311,600
カチタス 29,100 2,642.00 76,882,200
トーセイ 18,600 1,443.00 26,839,800
穴吹興産 2,400 2,193.00 5,263,200
サンフロンティア不動産 18,900 1,231.00 23,265,900
ＦＪネクストホールディングス 12,400 995.00 12,338,000
インテリックス 2,300 570.00 1,311,000
ランドビジネス 3,500 226.00 791,000
サンネクスタグループ 4,000 980.00 3,920,000
グランディハウス 10,000 584.00 5,840,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本空港ビルデング 38,000 6,430.00 244,340,000
明豊ファシリティワークス 5,300 804.00 4,261,200
日本工営 8,000 3,265.00 26,120,000
ＬＩＦＵＬＬ 39,100 199.00 7,780,900
ＭＩＸＩ 25,500 2,638.00 67,269,000
ジェイエイシーリクルートメント 10,200 2,303.00 23,490,600
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 191,900 1,189.00 228,169,100
メンバーズ 3,400 1,427.00 4,851,800
中広 1,900 396.00 752,400
ＵＴグループ 16,500 2,387.00 39,385,500
アイティメディア 4,400 1,494.00 6,573,600
Ｅ・Ｊホールディングス 7,300 1,350.00 9,855,000
オープンアップグループ 33,500 1,906.00 63,851,000
コシダカホールディングス 33,700 904.00 30,464,800
アルトナー 2,600 1,090.00 2,834,000
パソナグループ 13,700 1,910.00 26,167,000
ＣＤＳ 2,600 1,806.00 4,695,600
リンクアンドモチベーション 32,200 599.00 19,287,800
エス・エム・エス 42,600 3,255.00 138,663,000
サニーサイドアップグループ 3,300 574.00 1,894,200
パーソルホールディングス 125,200 2,713.00 339,667,600
リニカル 5,900 709.00 4,183,100
クックパッド 31,500 223.00 7,024,500
アイ・ケイ・ケイホールディングス 5,200 636.00 3,307,200
学情 5,200 1,390.00 7,228,000
スタジオアリス 5,700 2,091.00 11,918,700
シミックホールディングス 6,300 1,759.00 11,081,700
エプコ 2,400 718.00 1,723,200
ＮＪＳ 2,500 2,176.00 5,440,000
綜合警備保障 41,500 3,510.00 145,665,000
カカクコム 83,600 1,911.00 159,759,600
アイロムグループ 4,100 1,982.00 8,126,200
セントケア・ホールディング 7,300 785.00 5,730,500
サイネックス 2,000 561.00 1,122,000
ルネサンス 8,000 898.00 7,184,000
ディップ 19,600 3,610.00 70,756,000
デジタルホールディングス 8,900 1,171.00 10,421,900
新日本科学 11,900 2,591.00 30,832,900
キャリアデザインセンター 2,200 1,987.00 4,371,400
ベネフィット・ワン 51,900 2,047.00 106,239,300
エムスリー 220,900 3,248.00 717,483,200
ツカダ・グローバルホールディング 6,400 402.00 2,572,800
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アウトソーシング 66,800 1,247.00 83,299,600
ウェルネット 7,900 663.00 5,237,700
ワールドホールディングス 5,100 2,693.00 13,734,300
ディー・エヌ・エー 47,800 1,786.00 85,370,800
博報堂ＤＹホールディングス 142,700 1,500.00 214,050,000
ぐるなび 21,000 367.00 7,707,000
タカミヤ 15,700 435.00 6,829,500
ジャパンベストレスキューシステム 6,900 783.00 5,402,700
ファンコミュニケーションズ 22,400 410.00 9,184,000
ライク 4,200 1,916.00 8,047,200
ビジネス・ブレークスルー 4,200 380.00 1,596,000
エスプール 32,400 673.00 21,805,200
ＷＤＢホールディングス 5,800 2,016.00 11,692,800
ティア 6,300 429.00 2,702,700
ＣＤＧ 1,200 1,170.00 1,404,000
アドウェイズ 15,800 659.00 10,412,200
バリューコマース 8,500 1,685.00 14,322,500
インフォマート 116,500 321.00 37,396,500
ＪＰホールディングス 32,700 352.00 11,510,400
エコナックホールディングス 19,400 90.00 1,746,000
ＣＬホールディングス 3,300 794.00 2,620,200
プレステージ・インターナショナル 47,300 667.00 31,549,100
アミューズ 6,200 1,767.00 10,955,400
ドリームインキュベータ 3,500 2,809.00 9,831,500
クイック 8,600 1,820.00 15,652,000
ＴＡＣ 5,800 201.00 1,165,800
電通グループ 109,900 4,385.00 481,911,500
イオンファンタジー 4,900 2,816.00 13,798,400
シーティーエス 12,600 782.00 9,853,200
ネクシィーズグループ 3,400 665.00 2,261,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 32,800 2,717.00 89,117,600
アルプス技研 9,800 2,381.00 23,333,800
日本空調サービス 12,300 720.00 8,856,000
オリエンタルランド 118,300 21,135.00 2,500,270,500
ダスキン 24,900 3,120.00 77,688,000
明光ネットワークジャパン 15,000 622.00 9,330,000
ファルコホールディングス 5,200 1,958.00 10,181,600
ラウンドワン 93,900 474.00 44,508,600
リゾートトラスト 44,200 2,105.00 93,041,000
ビー・エム・エル 13,900 3,155.00 43,854,500
りらいあコミュニケーションズ 18,600 1,452.00 27,007,200
リソー教育 51,300 350.00 17,955,000
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早稲田アカデミー 6,400 1,202.00 7,692,800
ユー・エス・エス 115,000 2,232.00 256,680,000
東京個別指導学院 13,600 531.00 7,221,600
サイバーエージェント 267,600 1,180.00 315,768,000
楽天グループ 517,700 685.00 354,624,500
クリーク・アンド・リバー社 6,600 2,231.00 14,724,600
モーニングスター 18,600 500.00 9,300,000
テー・オー・ダブリュー 24,500 307.00 7,521,500
山田コンサルティンググループ 5,800 1,525.00 8,845,000
セントラルスポーツ 4,300 2,463.00 10,590,900
フルキャストホールディングス 10,700 2,474.00 26,471,800
エン・ジャパン 20,300 2,365.00 48,009,500
リソルホールディングス 900 4,900.00 4,410,000
テクノプロ・ホールディングス 66,200 3,545.00 234,679,000
アトラグループ 2,200 182.00 400,400
インターワークス 3,100 369.00 1,143,900
アイ・アールジャパンホールディングス 5,900 1,991.00 11,746,900
ＫｅｅＰｅｒ技研 8,100 3,720.00 30,132,000
ファーストロジック 1,800 884.00 1,591,200
三機サービス 1,700 906.00 1,540,200
Ｇｕｎｏｓｙ 9,200 638.00 5,869,600
デザインワン・ジャパン 3,900 192.00 748,800
イー・ガーディアン 4,300 2,335.00 10,040,500
リブセンス 5,200 260.00 1,352,000
ジャパンマテリアル 34,300 2,339.00 80,227,700
ベクトル 17,700 1,373.00 24,302,100
ウチヤマホールディングス 5,000 272.00 1,360,000
チャーム・ケア・コーポレーション 9,500 1,136.00 10,792,000
キャリアリンク 4,200 2,411.00 10,126,200
ＩＢＪ 7,000 834.00 5,838,000
アサンテ 5,600 1,650.00 9,240,000
バリューＨＲ 9,900 1,621.00 16,047,900
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 10,400 4,410.00 45,864,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,200 1,109.00 4,657,800
ＥＲＩホールディングス 2,700 1,480.00 3,996,000
アビスト 1,600 2,946.00 4,713,600
シグマクシス・ホールディングス 17,100 1,101.00 18,827,100
ウィルグループ 9,500 1,129.00 10,725,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 11,800 156.00 1,840,800
メドピア 8,900 1,334.00 11,872,600
レアジョブ 2,100 1,010.00 2,121,000
リクルートホールディングス 827,600 3,780.00 3,128,328,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エラン 15,000 1,052.00 15,780,000
土木管理総合試験所 4,800 308.00 1,478,400
日本郵政 1,465,100 1,237.00 1,812,328,700
ベルシステム２４ホールディングス 15,100 1,491.00 22,514,100
鎌倉新書 12,900 1,058.00 13,648,200
ＳＭＮ 2,800 461.00 1,290,800
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 1,800 792.00 1,425,600
エアトリ 7,300 2,462.00 17,972,600
アトラエ 8,900 989.00 8,802,100
ストライク 5,500 3,980.00 21,890,000
ソラスト 31,100 689.00 21,427,900
セラク 4,100 1,457.00 5,973,700
インソース 27,900 1,294.00 36,102,600
ベイカレント・コンサルティング 88,500 5,610.00 496,485,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,500 1,845.00 4,612,500
アイモバイル 6,000 1,218.00 7,308,000
キャリアインデックス 4,000 323.00 1,292,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,400 1,100.00 3,740,000
船場 2,000 747.00 1,494,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 39,900 2,003.00 79,919,700
フルテック 1,600 1,080.00 1,728,000
ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,500 325.00 1,137,500
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,500 574.00 861,000
ウェルビー 8,500 662.00 5,627,000
エル・ティー・エス 1,500 2,500.00 3,750,000
ミダックホールディングス 6,800 2,684.00 18,251,200
日総工産 8,700 652.00 5,672,400
キュービーネットホールディングス 5,900 1,447.00 8,537,300
ＲＰＡホールディングス 15,800 343.00 5,419,400
スプリックス 3,700 860.00 3,182,000
マネジメントソリューションズ 6,200 3,635.00 22,537,000
プロレド・パートナーズ 3,100 539.00 1,670,900
テノ．ホールディングス 1,500 994.00 1,491,000
フロンティア・マネジメント 3,900 1,245.00 4,855,500
ピアラ 2,000 575.00 1,150,000
コプロ・ホールディングス 1,800 1,188.00 2,138,400
ギークス 1,600 1,116.00 1,785,600
カーブスホールディングス 34,600 772.00 26,711,200
フォーラムエンジニアリング 6,700 904.00 6,056,800
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 4,000 1,366.00 5,464,000
ダイレクトマーケティングミックス 13,500 1,612.00 21,762,000
ポピンズ 1,800 1,872.00 3,369,600
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ＬＩＴＡＬＩＣＯ 8,800 2,500.00 22,000,000
アドバンテッジリスクマネジメント 5,000 479.00 2,395,000
リログループ 62,300 2,132.00 132,823,600
東祥 8,000 1,165.00 9,320,000
ビーウィズ 3,500 1,533.00 5,365,500
ＴＲＥホールディングス 23,700 1,506.00 35,692,200
人・夢・技術グループ 5,100 1,523.00 7,767,300
大栄環境 21,400 1,812.00 38,776,800
エイチ・アイ・エス 29,300 2,042.00 59,830,600
ラックランド 3,500 2,885.00 10,097,500
共立メンテナンス 19,200 5,190.00 99,648,000
イチネンホールディングス 12,000 1,282.00 15,384,000
建設技術研究所 5,800 3,495.00 20,271,000
スペース 8,300 886.00 7,353,800
燦ホールディングス 5,100 2,070.00 10,557,000
スバル興業 600 9,160.00 5,496,000
東京テアトル 3,600 1,132.00 4,075,200
タナベコンサルティンググループ 4,100 870.00 3,567,000
ナガワ 3,000 7,680.00 23,040,000
東京都競馬 9,400 3,700.00 34,780,000
カナモト 20,600 2,234.00 46,020,400
西尾レントオール 10,500 3,120.00 32,760,000
トランス・コスモス 13,900 3,395.00 47,190,500
乃村工藝社 49,000 893.00 43,757,000
藤田観光 5,000 3,235.00 16,175,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 6,700 1,713.00 11,477,100
日本管財 11,800 2,569.00 30,314,200
トーカイ 10,000 1,909.00 19,090,000
セコム 113,900 7,903.00 900,151,700
セントラル警備保障 6,100 2,474.00 15,091,400
丹青社 21,900 710.00 15,549,000
メイテック 44,600 2,407.00 107,352,200
応用地質 10,800 2,019.00 21,805,200
船井総研ホールディングス 23,600 2,824.00 66,646,400
進学会ホールディングス 3,900 301.00 1,173,900
オオバ 6,500 710.00 4,615,000
いであ 2,300 1,557.00 3,581,100
学究社 4,600 2,011.00 9,250,600
ベネッセホールディングス 41,800 1,993.00 83,307,400
イオンディライト 12,400 2,987.00 37,038,800
ナック 5,100 975.00 4,972,500
ダイセキ 22,900 4,000.00 91,600,000
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ステップ 4,700 1,781.00 8,370,700
合 計 125,731,300 312,319,414,820
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
日本債券マザーファンド
貸借対照表
2023年 2月21日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 571,904,223
国債証券 321,265,293,240
地方債証券 19,620,686,162
特殊債券 22,171,453,622
社債券 17,210,371,000
未収入金 214,524,200
未収利息 907,056,653
前払費用 32,816,135
流動資産合計 381,994,105,235
資産合計 381,994,105,235
負債の部
流動負債
未払金 500,000,000
未払解約金 169,275,810
未払利息 189
流動負債合計 669,275,999
負債合計 669,275,999
純資産の部
元本等
元本 292,213,934,672
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 89,110,894,564
元本等合計 381,324,829,236
純資産合計 381,324,829,236
負債純資産合計 381,994,105,235
注記表
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年 2月21日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 2月21日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 292,213,934,672口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 99,223,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3050円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,050円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年 2月21日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2023年 2月21日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年 2月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
元本の移動
2023年 2月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 2月22日
期首
期首元本額 282,142,697,582円
期中追加設定元本額 25,686,423,071円
期中一部解約元本額 15,615,185,981円
期末元本額 292,213,934,672円
期末元本額の内訳
日本債券インデックスファンド 780,937,875円
ＤＣ日本債券インデックスファンド 1,915,101,268円
ＤＣ日本債券インデックスファンドＬ 44,788,567,251円
ＤＣバランスファンド３０ 12,266,272,602円
ＤＣバランスファンド５０ 8,589,980,178円
ＤＣバランスファンド７０ 2,525,207,062円
日本債券インデックスｅ 1,052,928,115円
インデックスコレクション（国内債券） 37,650,810,386円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 63,972,535,530円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 8,152,459,043円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 3,490,362,931円
私募日本債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 51,789,353,227円
日本債券パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 4,460,804,554円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 146,980,375円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 742,349,228円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 111,899,842円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 80,932,272円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 121,847,773円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 2,639,097,742円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 948,866,821円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 10,869,072,993円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 129,217,550円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 246,675,446円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 2,788,439,852円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 149,059,716円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 335,009,021円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 2,929,264,806円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 323,408,632円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 787,446,762円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 53,490,304円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,892,784,948円
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2023年 2月21日現在
区分
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 1,339,842,326円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 22,020,647,244円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 425,073,116円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 123,783,577円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 38,179,872円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 532,328,006円
私募日本債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 2,916,426円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年 2月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △1,968,641,420
地方債証券 △146,380,439
特殊債券 △109,323,657
社債券 △77,793,000
合計 △2,302,138,516
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第４３４回利付国債（２年） 1,035,000,000 1,036,107,450
第４３５回利付国債（２年） 1,000,000,000 1,001,040,000
第４３６回利付国債（２年） 900,000,000 900,954,000
第４３７回利付国債（２年） 945,000,000 946,020,600
第４３８回利付国債（２年） 1,208,000,000 1,209,304,640
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第４３９回利付国債（２年） 1,065,000,000 1,066,139,550
第４４０回利付国債（２年） 1,400,000,000 1,401,484,000
第４４１回利付国債（２年） 85,000,000 85,088,400
第４４２回利付国債（２年） 1,175,000,000 1,176,186,750
第４４３回利付国債（２年） 860,000,000 860,834,200
第４４４回利付国債（２年） 670,000,000 670,616,400
第４４５回利付国債（２年） 60,000,000 60,040,800
第１３９回利付国債（５年） 2,220,000,000 2,224,506,600
第１４０回利付国債（５年） 2,465,000,000 2,470,694,150
第１４１回利付国債（５年） 2,868,000,000 2,875,227,360
第１４２回利付国債（５年） 2,010,000,000 2,015,306,400
第１４３回利付国債（５年） 2,090,000,000 2,095,622,100
第１４４回利付国債（５年） 2,790,000,000 2,797,756,200
第１４５回利付国債（５年） 2,865,000,000 2,873,107,950
第１４６回利付国債（５年） 2,260,000,000 2,266,056,800
第１４７回利付国債（５年） 2,560,000,000 2,558,796,800
第１４８回利付国債（５年） 2,310,000,000 2,307,297,300
第１４９回利付国債（５年） 3,245,000,000 3,237,471,600
第１５０回利付国債（５年） 2,710,000,000 2,700,189,800
第１５１回利付国債（５年） 2,120,000,000 2,108,827,600
第１５２回利付国債（５年） 875,000,000 873,757,500
第１５３回利付国債（５年） 3,485,000,000 3,461,058,050
第１５４回利付国債（５年） 2,650,000,000 2,637,969,000
第１５５回利付国債（５年） 160,000,000 160,609,600
第１回利付国債（４０年） 230,000,000 275,751,600
第２回利付国債（４０年） 450,000,000 520,744,500
第３回利付国債（４０年） 465,000,000 539,083,800
第４回利付国債（４０年） 665,000,000 772,204,650
第５回利付国債（４０年） 495,000,000 555,216,750
第６回利付国債（４０年） 670,000,000 734,668,400
第７回利付国債（４０年） 1,190,000,000 1,247,036,700
第８回利付国債（４０年） 940,000,000 914,685,800
第９回利付国債（４０年） 940,000,000 670,652,400
第１０回利付国債（４０年） 1,270,000,000 1,066,901,600
第１１回利付国債（４０年） 1,080,000,000 874,108,800
第１２回利付国債（４０年） 810,000,000 585,459,900
第１３回利付国債（４０年） 1,220,000,000 879,083,200
第１４回利付国債（４０年） 1,425,000,000 1,098,176,250
第１５回利付国債（４０年） 1,101,000,000 923,309,610
第３３３回利付国債（１０年） 2,760,000,000 2,780,396,400
第３３４回利付国債（１０年） 3,010,000,000 3,036,909,400
第３３５回利付国債（１０年） 2,430,000,000 2,451,456,900
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第３３６回利付国債（１０年） 1,040,000,000 1,050,348,000
第３３７回利付国債（１０年） 1,710,000,000 1,720,773,000
第３３８回利付国債（１０年） 2,930,000,000 2,956,106,300
第３３９回利付国債（１０年） 2,635,000,000 2,660,717,600
第３４０回利付国債（１０年） 3,210,000,000 3,243,897,600
第３４１回利付国債（１０年） 2,090,000,000 2,107,409,700
第３４２回利付国債（１０年） 2,940,000,000 2,947,203,000
第３４３回利付国債（１０年） 2,895,000,000 2,900,761,050
第３４４回利付国債（１０年） 3,240,000,000 3,243,434,400
第３４５回利付国債（１０年） 3,180,000,000 3,180,000,000
第３４６回利付国債（１０年） 3,425,000,000 3,420,136,500
第３４７回利付国債（１０年） 3,205,000,000 3,196,026,000
第３４８回利付国債（１０年） 3,020,000,000 3,006,289,200
第３４９回利付国債（１０年） 2,750,000,000 2,734,242,500
第３５０回利付国債（１０年） 3,450,000,000 3,423,193,500 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 1,840,000,000 1,821,655,200
第３５２回利付国債（１０年） 2,420,000,000 2,391,468,200
第３５３回利付国債（１０年） 2,750,000,000 2,712,297,500
第３５４回利付国債（１０年） 3,035,000,000 2,987,229,100
第３５５回利付国債（１０年） 2,460,000,000 2,415,228,000
第３５６回利付国債（１０年） 2,330,000,000 2,283,003,900
第３５７回利付国債（１０年） 2,520,000,000 2,464,862,400
第３５８回利付国債（１０年） 2,730,000,000 2,666,336,400
第３５９回利付国債（１０年） 3,130,000,000 3,047,994,000
第３６０回利付国債（１０年） 2,935,000,000 2,847,214,150
第３６１回利付国債（１０年） 2,930,000,000 2,832,138,000
第３６２回利付国債（１０年） 2,910,000,000 2,805,531,000
第３６３回利付国債（１０年） 3,295,000,000 3,169,394,600
第３６４回利付国債（１０年） 3,075,000,000 2,953,199,250
第３６５回利付国債（１０年） 2,925,000,000 2,807,122,500
第３６６回利付国債（１０年） 1,558,000,000 1,510,231,720
第３６７回利付国債（１０年） 4,185,000,000 4,124,568,600
第３６８回利付国債（１０年） 2,155,000,000 2,148,922,900
第３６９回利付国債（１０年） 230,000,000 230,000,000
第１回利付国債（３０年） 50,000,000 57,743,500
第２回利付国債（３０年） 100,000,000 113,531,000
第３回利付国債（３０年） 140,000,000 158,321,800
第４回利付国債（３０年） 190,000,000 224,156,300
第５回利付国債（３０年） 180,000,000 203,646,600
第６回利付国債（３０年） 20,000,000 23,095,800
第７回利付国債（３０年） 790,000,000 909,937,800
第９回利付国債（３０年） 180,000,000 192,376,800
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第１０回利付国債（３０年） 170,000,000 176,728,600
第１１回利付国債（３０年） 430,000,000 471,851,900
第１２回利付国債（３０年） 430,000,000 489,034,700
第１３回利付国債（３０年） 130,000,000 146,562,000
第１４回利付国債（３０年） 350,000,000 409,451,000
第１５回利付国債（３０年） 370,000,000 437,121,700
第１６回利付国債（３０年） 335,000,000 396,171,000
第１７回利付国債（３０年） 405,000,000 474,745,050
第１８回利付国債（３０年） 380,000,000 441,529,600
第１９回利付国債（３０年） 345,000,000 401,024,550
第２０回利付国債（３０年） 400,000,000 474,712,000
第２１回利付国債（３０年） 890,000,000 1,035,639,600
第２２回利付国債（３０年） 395,000,000 469,461,450
第２３回利付国債（３０年） 170,000,000 202,118,100
第２４回利付国債（３０年） 250,000,000 297,487,500
第２５回利付国債（３０年） 185,000,000 215,648,950
第２６回利付国債（３０年） 1,240,000,000 1,462,257,600
第２７回利付国債（３０年） 890,000,000 1,061,850,100
第２８回利付国債（３０年） 1,050,000,000 1,252,996,500
第２９回利付国債（３０年） 880,000,000 1,038,329,600
第３０回利付国債（３０年） 765,000,000 891,584,550
第３１回利付国債（３０年） 660,000,000 759,646,800
第３２回利付国債（３０年） 955,000,000 1,113,300,800
第３３回利付国債（３０年） 1,260,000,000 1,409,360,400
第３４回利付国債（３０年） 1,360,000,000 1,563,129,600
第３５回利付国債（３０年） 1,350,000,000 1,509,448,500
第３６回利付国債（３０年） 1,365,000,000 1,527,353,100
第３７回利付国債（３０年） 1,405,000,000 1,547,396,750
第３８回利付国債（３０年） 915,000,000 990,972,450
第３９回利付国債（３０年） 825,000,000 907,491,750
第４０回利付国債（３０年） 725,000,000 784,479,000
第４１回利付国債（３０年） 650,000,000 691,470,000
第４２回利付国債（３０年） 778,000,000 826,733,920
第４３回利付国債（３０年） 755,000,000 802,066,700
第４４回利付国債（３０年） 880,000,000 934,577,600
第４５回利付国債（３０年） 847,000,000 866,955,320
第４６回利付国債（３０年） 1,055,000,000 1,079,148,950
第４７回利付国債（３０年） 1,040,000,000 1,082,733,600
第４８回利付国債（３０年） 1,010,000,000 1,011,727,100
第４９回利付国債（３０年） 1,020,000,000 1,020,877,200
第５０回利付国債（３０年） 990,000,000 873,467,100
第５１回利付国債（３０年） 969,000,000 756,963,420
第５２回利付国債（３０年） 1,130,000,000 924,340,000
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第５３回利付国債（３０年） 1,070,000,000 893,910,100
第５４回利付国債（３０年） 935,000,000 816,357,850
第５５回利付国債（３０年） 855,000,000 744,354,450
第５６回利付国債（３０年） 680,000,000 590,287,600
第５７回利付国債（３０年） 930,000,000 804,952,200
第５８回利付国債（３０年） 1,340,000,000 1,157,492,000
第５９回利付国債（３０年） 645,000,000 542,335,350
第６０回利付国債（３０年） 1,170,000,000 1,030,711,500
第６１回利付国債（３０年） 900,000,000 751,977,000
第６２回利付国債（３０年） 780,000,000 616,480,800
第６３回利付国債（３０年） 1,000,000,000 765,670,000
第６４回利付国債（３０年） 1,060,000,000 809,225,200
第６５回利付国債（３０年） 760,000,000 579,044,000
第６６回利付国債（３０年） 750,000,000 569,235,000
第６７回利付国債（３０年） 1,090,000,000 871,989,100
第６８回利付国債（３０年） 1,130,000,000 902,564,900
第６９回利付国債（３０年） 1,090,000,000 894,236,000
第７０回利付国債（３０年） 1,235,000,000 1,010,872,200
第７１回利付国債（３０年） 765,000,000 624,714,300
第７２回利付国債（３０年） 1,010,000,000 826,876,900
第７３回利付国債（３０年） 1,195,000,000 977,055,900
第７４回利付国債（３０年） 1,255,000,000 1,112,206,100
第７５回利付国債（３０年） 773,000,000 739,250,820
第７６回利付国債（３０年） 1,146,000,000 1,122,518,460
第７７回利付国債（３０年） 197,000,000 201,682,690
第６７回利付国債（２０年） 310,000,000 316,612,300
第６８回利付国債（２０年） 230,000,000 235,646,500
第６９回利付国債（２０年） 530,000,000 542,444,400
第７０回利付国債（２０年） 690,000,000 712,618,200
第７１回利付国債（２０年） 400,000,000 412,052,000
第７２回利付国債（２０年） 710,000,000 734,175,500
第７３回利付国債（２０年） 540,000,000 560,163,600
第７４回利付国債（２０年） 310,000,000 322,142,700
第７５回利付国債（２０年） 360,000,000 375,890,400
第７６回利付国債（２０年） 350,000,000 363,996,500
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 302,200,300
第７８回利付国債（２０年） 120,000,000 125,354,400
第７９回利付国債（２０年） 100,000,000 104,695,000
第８０回利付国債（２０年） 250,000,000 262,317,500
第８１回利付国債（２０年） 180,000,000 189,318,600
第８２回利付国債（２０年） 485,000,000 511,359,750
第８３回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,165,076,000
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第８４回利付国債（２０年） 190,000,000 200,704,600
第８５回利付国債（２０年） 360,000,000 382,982,400
第８６回利付国債（２０年） 240,000,000 256,795,200
第８７回利付国債（２０年） 170,000,000 181,374,700
第８８回利付国債（２０年） 290,000,000 311,750,000
第８９回利付国債（２０年） 320,000,000 342,937,600
第９０回利付国債（２０年） 610,000,000 656,335,600
第９１回利付国債（２０年） 310,000,000 334,654,300
第９２回利付国債（２０年） 1,490,000,000 1,603,836,000
第９３回利付国債（２０年） 400,000,000 430,292,000
第９４回利付国債（２０年） 445,000,000 480,502,100
第９５回利付国債（２０年） 950,000,000 1,037,286,000
第９６回利付国債（２０年） 560,000,000 606,642,400
第９７回利付国債（２０年） 570,000,000 621,824,400
第９８回利付国債（２０年） 370,000,000 401,960,600
第９９回利付国債（２０年） 1,290,000,000 1,406,112,900
第１００回利付国債（２０年） 660,000,000 724,627,200
第１０１回利付国債（２０年） 360,000,000 398,858,400
第１０２回利付国債（２０年） 1,070,000,000 1,189,283,600
第１０３回利付国債（２０年） 1,305,000,000 1,443,643,200
第１０４回利付国債（２０年） 260,000,000 284,892,400
第１０５回利付国債（２０年） 730,000,000 802,051,000
第１０６回利付国債（２０年） 270,000,000 298,128,600
第１０７回利付国債（２０年） 500,000,000 550,730,000
第１０８回利付国債（２０年） 925,000,000 1,008,277,750
第１０９回利付国債（２０年） 290,000,000 316,720,600
第１１０回利付国債（２０年） 515,000,000 568,575,450
第１１１回利付国債（２０年） 450,000,000 500,724,000
第１１２回利付国債（２０年） 950,000,000 1,051,222,500
第１１３回利付国債（２０年） 1,525,000,000 1,691,636,750
第１１４回利付国債（２０年） 920,000,000 1,023,555,200
第１１５回利付国債（２０年） 370,000,000 414,104,000
第１１６回利付国債（２０年） 330,000,000 370,464,600
第１１７回利付国債（２０年） 240,000,000 267,780,000
第１１８回利付国債（２０年） 450,000,000 499,801,500
第１１９回利付国債（２０年） 320,000,000 350,748,800
第１２０回利付国債（２０年） 1,330,000,000 1,438,940,300
第１２１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,070,676,300
第１２２回利付国債（２０年） 490,000,000 537,275,200
第１２３回利付国債（２０年） 900,000,000 1,007,667,000
第１２４回利付国債（２０年） 700,000,000 778,477,000
第１２５回利付国債（２０年） 680,000,000 768,189,200
第１２６回利付国債（２０年） 590,000,000 657,124,300
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第１２７回利付国債（２０年） 400,000,000 442,412,000
第１２８回利付国債（２０年） 960,000,000 1,063,564,800
第１２９回利付国債（２０年） 560,000,000 615,955,200
第１３０回利付国債（２０年） 890,000,000 980,699,900
第１３１回利付国債（２０年） 760,000,000 831,227,200
第１３２回利付国債（２０年） 600,000,000 657,240,000
第１３３回利付国債（２０年） 680,000,000 750,584,000
第１３４回利付国債（２０年） 925,000,000 1,022,689,250
第１３５回利付国債（２０年） 580,000,000 635,975,800
第１３６回利付国債（２０年） 450,000,000 489,555,000
第１３７回利付国債（２０年） 580,000,000 637,170,600
第１３８回利付国債（２０年） 460,000,000 496,988,600
第１３９回利付国債（２０年） 735,000,000 800,951,550
第１４０回利付国債（２０年） 1,285,000,000 1,411,713,850
第１４１回利付国債（２０年） 950,000,000 1,042,596,500
第１４２回利付国債（２０年） 890,000,000 984,971,900
第１４３回利付国債（２０年） 900,000,000 978,966,000
第１４４回利付国債（２０年） 910,000,000 981,253,000
第１４５回利付国債（２０年） 1,210,000,000 1,327,769,300
第１４６回利付国債（２０年） 1,370,000,000 1,502,670,800
第１４７回利付国債（２０年） 1,690,000,000 1,835,644,200
第１４８回利付国債（２０年） 1,405,000,000 1,510,389,050
第１４９回利付国債（２０年） 1,890,000,000 2,029,463,100
第１５０回利付国債（２０年） 1,910,000,000 2,028,171,700
第１５１回利付国債（２０年） 1,675,000,000 1,737,980,000
第１５２回利付国債（２０年） 1,775,000,000 1,838,971,000
第１５３回利付国債（２０年） 1,425,000,000 1,490,706,750
第１５４回利付国債（２０年） 1,575,000,000 1,626,534,000
第１５５回利付国債（２０年） 1,280,000,000 1,288,780,800
第１５６回利付国債（２０年） 1,375,000,000 1,280,358,750
第１５７回利付国債（２０年） 1,840,000,000 1,661,078,400
第１５８回利付国債（２０年） 2,035,000,000 1,906,530,450
第１５９回利付国債（２０年） 1,700,000,000 1,609,577,000
第１６０回利付国債（２０年） 650,000,000 622,108,500
第１６１回利付国債（２０年） 1,530,000,000 1,439,791,200
第１６２回利付国債（２０年） 1,290,000,000 1,208,975,100
第１６３回利付国債（２０年） 1,315,000,000 1,228,052,200
第１６４回利付国債（２０年） 1,530,000,000 1,402,245,000
第１６５回利付国債（２０年） 1,200,000,000 1,095,528,000
第１６６回利付国債（２０年） 1,230,000,000 1,153,826,100
第１６７回利付国債（２０年） 1,290,000,000 1,169,127,000
第１６８回利付国債（２０年） 1,720,000,000 1,527,394,400
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第１６９回利付国債（２０年） 1,255,000,000 1,091,875,100
第１７０回利付国債（２０年） 1,310,000,000 1,134,446,900
第１７１回利付国債（２０年） 1,150,000,000 991,921,000
第１７２回利付国債（２０年） 1,330,000,000 1,162,765,800
第１７３回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,148,769,600
第１７４回利付国債（２０年） 1,375,000,000 1,191,973,750
第１７５回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,160,464,800
第１７６回利付国債（２０年） 1,380,000,000 1,208,714,400
第１７７回利付国債（２０年） 1,255,000,000 1,075,911,500
第１７８回利付国債（２０年） 1,380,000,000 1,202,214,600
第１７９回利付国債（２０年） 1,510,000,000 1,311,435,000
第１８０回利付国債（２０年） 1,410,000,000 1,292,377,800
第１８１回利付国債（２０年） 1,365,000,000 1,271,825,100
第１８２回利付国債（２０年） 1,605,000,000 1,546,449,600
第１８３回利付国債（２０年） 533,000,000 540,120,880
国債証券合計 322,728,000,000 321,265,293,240
地方債証券 第１回東京都公募公債（東京グリーンボンド 100,000,000 87,932,000
（３０年））
第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 102,392,000
第７回東京都公募公債（３０年） 200,000,000 234,710,000
第１１回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 215,804,000
第１６回東京都公募公債（２０年） 150,000,000 162,978,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 109,106,000
第１８回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 220,084,000
第２０回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 109,642,000
第２１回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 110,585,000
第７２９回東京都公募公債 150,000,000 151,066,500
第７４０回東京都公募公債 100,000,000 100,728,000
第７８６回東京都公募公債 200,000,000 196,730,000
第８００回東京都公募公債 300,000,000 289,866,000
第８３０回東京都公募公債 100,000,000 95,358,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,210,000
令和４年度第１回北海道公募公債 100,000,000 95,641,000
第３回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 118,666,000
第１１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 109,480,000
第１５回神奈川県公募公債（２０年） 300,000,000 327,288,000
第１６回神奈川県公募公債（２０年） 600,000,000 661,932,000
第２１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 109,158,000
第２４３回神奈川県公募公債 100,000,000 96,589,000
第２回大阪府公募公債（２０年） 300,000,000 331,962,000
第３８６回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 100,761,000
第４０３回大阪府公募公債（１０年） 300,000,000 302,739,000
第４１７回大阪府公募公債（１０年） 108,000,000 107,929,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４２３回大阪府公募公債（１０年） 300,000,000 298,137,000
平成２５年度第２回京都府公募公債（１５ 100,000,000 103,264,000
年）
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 101,073,000
平成２７年度第１３回京都府公募公債 105,860,000 105,762,608
令和元年度第３回京都府公募公債 100,000,000 99,961,000
令和２年度第１回京都府公募公債（１０年） 100,000,000 96,654,000
第３回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 108,962,000
第４回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 104,568,000
第８回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 103,357,000
第１１回兵庫県公募公債（１５年） 200,000,000 201,178,000
平成２６年度第２回兵庫県公募公債 100,000,000 100,740,000
平成２８年度第３０回兵庫県公募公債 100,000,000 99,822,000
令和３年度第９回兵庫県公募公債（５年） 100,000,000 99,183,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 84,051,000
第１５回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 108,666,000
平成２６年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 100,803,000
平成２７年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 100,724,000
平成２７年度第６回静岡県公募公債 100,000,000 100,937,000
令和４年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 95,488,000
平成２２年度第１４回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 110,240,000
年）
平成２５年度第８回愛知県公募公債（３０ 110,000,000 120,770,100
年）
平成２５年度第２１回愛知県公募公債（１０ 400,000,000 402,964,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 201,434,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 99,638,000
年）
平成２９年度第１６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 99,436,000
年）
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 197,798,000
年）
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 96,481,000
年）
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 96,296,000
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年） 200,000,000 158,668,000
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 110,294,000
年）
平成２７年度第２回広島県公募公債 162,000,000 163,961,820
平成２９年度第７回広島県公募公債 131,440,000 130,192,634
令和２年度第７回広島県公募公債 100,000,000 95,846,000
第５回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 109,794,000
第７回埼玉県公募公債（１５年） 400,000,000 366,608,000
第８回埼玉県公募公債（１５年） 100,000,000 91,065,000
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第９回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 84,526,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 180,744,000
平成２９年度第５回埼玉県公募公債 100,000,000 99,638,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 118,718,000
年）
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０ 200,000,000 228,214,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 104,746,000
年）
平成２６年度第８回福岡県公募公債 100,000,000 100,693,000
平成２９年度第８回福岡県公募公債 200,000,000 198,522,000
令和３年度第２回福岡県公募公債 100,000,000 95,187,000
令和３年度第５回福岡県公募公債 100,000,000 99,183,000
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年） 200,000,000 179,724,000
第６回千葉県公募公債（２０年） 200,000,000 220,760,000
第８回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 110,782,000
第９回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 108,352,000
平成２６年度第９回千葉県公募公債 100,000,000 100,783,000
平成２８年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 99,756,000
平成２９年度第５回千葉県公募公債 120,000,000 119,256,000
令和元年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 96,399,000
平成２７年度第３回新潟県公募公債 200,000,000 199,844,000
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年） 200,000,000 191,154,000
第１３３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,775,000
第１３４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,802,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 600,000,000 604,830,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,783,000
第１３９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,632,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,786,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,686,000
第１５３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,962,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 298,692,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,962,000
第１７５回共同発行市場公募地方債 150,000,000 149,203,500
第１８１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,875,000
第１９４回共同発行市場公募地方債 160,000,000 155,801,600
第２０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 95,978,000
第２２８回共同発行市場公募地方債 200,000,000 189,746,000
第２３１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 191,460,000
第２３３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 192,018,000
令和元年度第２回奈良県公募公債（５年） 100,000,000 99,899,000
第７回大阪市公募公債（３０年） 100,000,000 87,699,000
第１０回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 110,892,000
令和３年度第２回大阪市公募公債 100,000,000 95,243,000
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第３回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 117,142,000
第１３回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 87,769,000
第４８８回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 100,865,000
第４９５回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 99,908,000
第５２２回名古屋市公募公債（１０年） 200,000,000 195,516,000
第２回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 105,162,000
第６回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 109,306,000
平成２７年度第５回京都市公募公債 200,000,000 200,390,000
令和４年度第３回京都市公募公債 200,000,000 195,516,000
令和４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 99,761,000
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 110,183,000
年）
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 108,539,000
年）
平成２６年度第３回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 105,410,000
年）
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 78,860,000
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 104,828,000
第５回横浜市公募公債（３０年） 100,000,000 118,910,000
第７回横浜市公募公債（３０年） 100,000,000 117,718,000
第２５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 108,467,000
第２６回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 108,717,000
第５５回横浜市公募公債（５年） 100,000,000 99,512,000
令和３年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 95,239,000
第８回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 110,340,000
第１１回川崎市公募公債（２０年） 150,000,000 162,556,500
第８８回川崎市公募公債 100,000,000 100,957,000
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０ 400,000,000 423,580,000
年）
平成２９年度第１２回福岡市公募公債 130,000,000 128,761,100
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 98,997,000
年）
平成２７年度第２回広島市公募公債 100,000,000 100,948,000
平成２６年度第１回千葉市公募公債 200,000,000 201,528,000
平成２７年度第１回三重県公募公債 100,000,000 100,948,000
令和３年度第２回三重県公募公債 100,000,000 95,473,000
平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０ 100,000,000 101,019,000
年）
地方債証券合計 19,327,300,000 19,620,686,162
特殊債券 第３回政府保証新関西国際空港債券 200,000,000 201,704,000
第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 99,926,000
社債
第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 69,055,000
社債
第１４８回株式会社日本政策投資銀行無担保 200,000,000 199,642,000
社債
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第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 124,483,000
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 150,000,000 160,327,500
第２１回道路債券 100,000,000 116,591,000
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 237,334,000
券
第２７回道路債券 100,000,000 102,526,000
第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,803,000
券
第２８回道路債券 300,000,000 352,959,000
第３３回道路債券 100,000,000 119,134,000
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,970,000
券
第３８回道路債券 100,000,000 103,413,000
第３９回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,913,000
券
第４２回道路債券 100,000,000 104,331,000
第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 109,319,000
済機構債券
第４９回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,714,000
券
第８６回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 109,399,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 110,197,000
済機構債券
第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 111,266,000
済機構債券
第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 115,139,000
返済機構債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 113,562,000
返済機構債券
第１１１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 110,203,000
返済機構債券
第１２３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 111,791,000
返済機構債券
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,673,000
債券
第１２８回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 302,187,000
債券
第１５５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,119,000
債券
第１７６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 110,040,000
返済機構債券
第１７８回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 109,806,000
返済機構債券
第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 108,960,000
返済機構債券
第２３５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,868,000
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,090,000
返済機構債券
200,000,000 201,492,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２３８回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,120,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,661,000
返済機構債券
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,714,000
返済機構債券
第２８８回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,479,000
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 298,947,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 243,000,000 241,257,690
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 98,883,000
返済機構債券
第２回地方公営企業等金融機構債券（２０ 100,000,000 110,127,000
年）
第４回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 109,757,000
第５回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 221,144,000
第７回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 110,621,000
第９回公営企業債券（２０年） 100,000,000 103,580,000
第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券 500,000,000 499,860,000
（４年）
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 104,141,000
第１２回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 109,997,000
年）
第１５回公営企業債券（２０年） 100,000,000 105,186,000
第１５回地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 329,160,000
年）
第１７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 106,764,000
第１７回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 108,616,000
年）
第１９回公営企業債券（２０年） 100,000,000 107,864,000
第２２回公営企業債券（２０年） 200,000,000 216,718,000
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 324,285,000
年）
第２４回公営企業債券（２０年） 100,000,000 109,185,000
第３０回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 107,865,000
年）
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０ 400,000,000 425,212,000
年）
第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,678,000
第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,753,000
第６０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,810,000
第６２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,820,000
第７０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,836,000
第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,000,000
第７５回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,000,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｆ７６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,496,000
第７７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,644,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 421,000,000 424,473,250
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 199,512,000
第８３回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 199,398,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,621,000
第９６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,388,000
第１０７回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 98,806,000
券
第１１０回政府保証地方公共団体金融機構債 150,000,000 147,937,500
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 98,917,000
券
Ｆ１９０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,186,000
Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,840,000
第２９回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 99,038,000
第２７回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 99,383,000
第２８回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 99,999,000
第８７回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,937,000
第８９回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,817,000
第１５９回都市再生債券 100,000,000 64,832,000
第１６１回都市再生債券 100,000,000 71,696,000
第１６９回都市再生債券 100,000,000 76,296,000
第５回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 155,133,000 153,251,236
券
第６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,908,000
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 57,478,000 56,782,516
券
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,986,000 20,030,568
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 68,326,000 67,242,349
券
第１２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 11,884,000 12,173,494
債券
第２３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,190,000
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,436,000 15,080,567
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,485,000 17,315,679
第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,738,000 32,063,115
第２８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,099,000 10,117,986
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 30,102,000 30,152,872
第３４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,272,000 11,436,233
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,007,000 21,974,372
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,933,000 20,856,296
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,219,000 20,042,341
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,146,000 10,232,849
第３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,412,000 42,803,857
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第４０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 22,208,000 22,531,126
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,482,000 10,585,142
第４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,904,000 25,724,088
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,516,000 25,508,162
第４３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,938,000
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 70,527,000 73,775,473
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 78,152,000 81,502,376
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,489,000 19,230,778
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,146,000 19,866,846
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,125,000 20,892,165
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,382,000 10,479,486
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,728,000 23,517,798
第５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,988,000 24,829,978
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,856,000 27,764,807
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,749,000 26,663,089
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,649,000 36,370,179
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,066,000 38,159,076
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,623,000 33,546,883
第７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,992,000 31,621,137
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,822,000 32,476,896
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,094,000 38,228,705
第８５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,349,000
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,611,000
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 59,601,000 59,508,022
券
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 136,428,000 132,033,654
券
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 69,887,000 66,862,989
券
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 71,641,000 69,289,742
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 71,158,000 68,620,505
券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 71,629,000 69,321,113
券
第１１５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,858,000
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,029,000 69,995,621
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,432,000 70,229,342
券
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,120,000 70,015,538
券
第１２１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,298,000 70,853,511
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,291,000 72,633,227
券
76,443,000 73,553,454
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第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,416,000 72,707,057
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,637,000 74,698,439
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,962,000 75,714,292
券
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,980,000 75,985,868
券
第１３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,465,000 76,516,848
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,203,000 75,809,943
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,135,000 77,238,085
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,495,000 78,339,726
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,979,000 79,108,218
券
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 259,401,000 244,695,557
券
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 259,821,000 246,479,191
券
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,534,000 82,089,613
券
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 174,840,000 165,297,232
券
第１５７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,639,000
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,746,000 85,213,827
券
第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,032,000 85,345,834
券
第１６２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,108,000
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,943,000 86,132,115
券
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,723,000 86,677,317
券
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,638,000 87,181,644
券
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,038,000 87,408,488
券
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 185,888,000 176,290,602
券
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,702,000 89,172,350
券
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,724,000 90,381,643
券
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 191,558,000 182,665,877
券
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,260,000 92,677,108
券
98,566,000 93,773,721
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第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第１８４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,015,000
第１８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 197,742,000 189,403,219
券
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,879,000 99,358,630
券
第１９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 100,033,000
券
第２４回沖縄振興開発金融公庫債券 500,000,000 500,135,000
い第８２９号商工債 100,000,000 100,041,000
い第８３２号商工債 300,000,000 299,739,000
い第８３５号商工債 200,000,000 199,690,000
い第８４５号商工債 200,000,000 199,654,000
い第８５３号商工債 100,000,000 99,436,000
第３７６回信金中金債（５年） 200,000,000 199,046,000
第３７９回信金中金債（５年） 100,000,000 99,385,000
第３８６回信金中金債（５年） 100,000,000 99,010,000
第６７回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 193,510,000
第７４回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,483,000
第８７回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 97,076,000
第８８回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,205,000
第２９回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,089,000
第５４回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,466,000
第６６回西日本高速道路株式会社社債 600,000,000 599,898,000
第７０回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,816,000
第６６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,822,000
券
特殊債券合計 21,832,418,000 22,171,453,622
社債券 第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,464,000
Ｍ）円貨社債
第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,330,000
Ｍ）円貨社債
第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 98,946,000
非上位円貨社債
第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 200,000,000 198,154,000
円貨社債
第５２回成田国際空港株式会社社債 100,000,000 100,081,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,017,000
第１２回西松建設株式会社無担保社債 100,000,000 98,205,000
第５回五洋建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,809,000
第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債 200,000,000 198,516,000
第３回高砂熱学工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,368,000
第２回ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会 100,000,000 100,006,000
社無担保社債
第１９回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 99,065,000
担保社債
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第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,918,000
第１０回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,721,000
社無担保社債
第２５回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 97,683,000
社無担保社債
第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ 100,000,000 99,684,000
ングス無担保社債
第３０回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 99,430,000
第１１回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,863,000
第１９回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,974,000
第１３回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,854,000
第２２回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債 100,000,000 99,742,000
第１２回ＪＳＲ株式会社無担保社債 100,000,000 98,383,000
第２２回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,679,000
グス無担保社債
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 98,876,000
グス無担保社債
第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,868,000
グス無担保社債
第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,162,000
グス無担保社債
第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 84,666,000
グス無担保社債
第６回株式会社電通無担保社債 100,000,000 97,840,000
第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債 200,000,000 188,066,000
第１回アステラス製薬株式会社無担保社債 200,000,000 200,014,000
第１回株式会社ツムラ無担保社債 100,000,000 99,978,000
第３回株式会社ツムラ無担保社債 100,000,000 98,526,000
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 95,321,000
第１８回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 74,957,000
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 100,000,000 98,137,000
無担保社債
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 98,055,000
第９回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 99,391,000
第１１回日本電気硝子株式会社無担保社債 100,000,000 99,779,000
第９回新日鐵住金株式会社無担保社債 100,000,000 98,647,000
第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無 100,000,000 100,017,000
担保社債
第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債 100,000,000 99,266,000
第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債 100,000,000 99,131,000
第１４回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債 100,000,000 99,270,000
第１０回株式会社荏原製作所無担保社債 100,000,000 99,570,000
第１１回株式会社荏原製作所無担保社債 100,000,000 99,757,000
第５３回日本精工株式会社無担保社債 100,000,000 99,244,000
第２０回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 96,589,000
第２３回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 95,528,000
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第３７回ソニーグループ株式会社無担保社債 300,000,000 299,922,000
第８回ＴＤＫ株式会社無担保社債 100,000,000 98,903,000
第１回株式会社東海理化電機製作所無担保社 100,000,000 98,845,000
債
第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,582,000
第４回豊田合成株式会社無担保社債 100,000,000 99,872,000
第７回楽天カード株式会社無担保社債 100,000,000 90,947,000
第１回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,284,000
第６回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 85,579,000
第６９回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 109,146,000
第６０回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 97,061,000
第８７回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 97,759,000
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 96,377,000
プ無担保社債（劣後特
第２４回株式会社りそなホールディングス無 100,000,000 98,916,000
担保社債
第９回株式会社みずほコーポレート銀行無担 100,000,000 104,772,000
保社債（劣後特約付）
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 100,364,000
免除特約・劣後特約）
第２５回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 104,788,000
（劣後特約付）
第２３回芙蓉総合リース株式会社無担保社債 100,000,000 98,902,000
第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,726,000
社債
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 100,000,000 97,067,000
社債
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 97,102,000
債
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,495,000
社債
第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,673,000
社債
第７６回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,808,000
社債
第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,749,000
社債
第９８回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,934,000
社債
第１６回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,405,000
会社無担保社債
第１７回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 98,944,000
会社無担保社債
第２０回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,977,000
会社無担保社債
第３０回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,256,000
第３５回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 98,535,000
第５０回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,733,000
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 101,627,000
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第３回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社 100,000,000 94,277,000
債
第６９回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,222,000
債
第８２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,201,000
債
第３８回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,992,000
保社債
第３回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 98,401,000
社債
第４回野村ホールディングス株式会社無担保 300,000,000 299,604,000
社債
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保 100,000,000 99,102,000
社債
第１回損害保険ジャパン株式会社無担保社債 100,000,000 99,404,000
第４７回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 108,992,000
第７８回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 87,687,000
第８３回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 108,416,000
第１１８回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 99,472,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 86,149,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 100,846,000
第３回東急株式会社無担保社債 100,000,000 96,427,000
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 87,020,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 86,628,000
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 78,464,000
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 87,337,000
第４９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 107,242,000
社債
第６７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 109,675,000
社債
第１２９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 83,446,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 81,801,000
通社債
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 83,474,000
通社債
第１７６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 72,711,000
通社債
第１１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 102,191,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 76,784,000
第５１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 83,572,000
第５１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 109,365,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 102,306,000
債
第８回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 108,253,000
第１０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 109,610,000
第１３回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 107,365,000
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 83,816,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５６回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 83,159,000
第４５回西日本鉄道株式会社無担保社債 200,000,000 195,644,000
第５８回阪急阪神ホールディングス株式会社 100,000,000 99,320,000
無担保社債
第４回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,085,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 200,000,000 196,912,000
第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債 200,000,000 198,144,000
第１７回ソフトバンク株式会社無担保社債 100,000,000 96,800,000
第３１回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 82,083,000
第３７回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 79,197,000
第５００回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,839,000
第５３５回中部電力株式会社社債 200,000,000 189,952,000
第５０９回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,067,000
第５１０回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,046,000
第５３６回関西電力株式会社社債 100,000,000 94,051,000
第５４１回関西電力株式会社社債 100,000,000 92,563,000
第５５４回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,881,000
第３９３回中国電力株式会社社債 100,000,000 98,821,000
第４２５回中国電力株式会社社債 100,000,000 94,807,000
第４２６回中国電力株式会社社債 100,000,000 94,373,000
第４４５回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,629,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,923,000
第３２１回北陸電力株式会社社債 100,000,000 98,944,000
第５０８回東北電力株式会社社債 100,000,000 96,593,000
第５２１回東北電力株式会社社債 100,000,000 95,360,000
第５３５回東北電力株式会社社債 200,000,000 192,608,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 97,403,000
第５０７回九州電力株式会社社債 200,000,000 188,854,000
第５１４回九州電力株式会社社債 200,000,000 199,882,000
第３２３回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,622,000
第３２６回北海道電力株式会社社債 200,000,000 202,048,000
第３５７回北海道電力株式会社社債 100,000,000 96,715,000
第５６回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 91,934,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 97,324,000
第８４回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,914,000
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 97,244,000
債
第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 199,304,000
債
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 97,103,000
債
第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 98,897,000
債
第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 97,141,000
債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 172,204,000
債
第３８回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 104,215,000
第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 93,892,000
第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 82,936,000
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 99,089,000
保社債
社債券合計 17,700,000,000 17,210,371,000
合計 380,267,804,024
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2023年 2月21日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 4,687,041,529
コール・ローン 1,005,836,498
株式 348,505,041,801
投資信託受益証券 134,459,555
投資証券 7,996,414,688
派生商品評価勘定 325,420,310
未収入金 1,754,236
未収配当金 377,794,591
差入委託証拠金 3,753,029,983
流動資産合計 366,786,793,191
資産合計 366,786,793,191
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,764,437
前受金 297,468,570
未払解約金 345,219,232
未払利息 332
流動負債合計 650,452,571
負債合計 650,452,571
純資産の部
元本等
元本 77,030,384,517
剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 2月21日現在
項目 金額（円）
剰余金又は欠損金（△） 289,105,956,103
元本等合計 366,136,340,620
純資産合計 366,136,340,620
負債純資産合計 366,786,793,191
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年 2月21日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 2月21日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 2月21日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 77,030,384,517口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.7531円
の額
(1万口当たり純資産額) (47,531円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年 2月21日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 2月21日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年 2月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2023年 2月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 2月22日
期首
期首元本額 72,835,310,492円
期中追加設定元本額 9,444,129,986円
期中一部解約元本額 5,249,055,961円
期末元本額 77,030,384,517円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,488,191,763円
ＤＣ外国株式インデックスファンド 5,057,619,869円
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ 27,961,808,100円
ＤＣバランスファンド３０ 618,343,115円
ＤＣバランスファンド５０ 1,254,625,295円
ＤＣバランスファンド７０ 863,544,175円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 278,674,375円
外国株式インデックスｅ 4,573,543,007円
インデックスコレクション（外国株式） 16,667,857,580円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 3,232,892,395円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 1,182,067,984円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 1,209,415,623円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 5,236,863,150円
外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 1,441,384,605円
外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 362,350,220円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 18,229,834円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 217,706,898円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 27,505,443円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 60,725,018円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 115,746,727円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 200,757,940円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 165,086,480円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 3,237,551,353円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 353,663,854円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 2月21日現在
区分
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 84,384,282円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 530,094,725円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 10,628,734円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 66,684,764円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 69,158,761円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 224,544,364円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 7,626,580円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 54,562,738円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 151,785,648円
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 4,759,118円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年 2月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △1,197,304,322
投資信託受益証券 △4,466,179
投資証券 △240,219,340
合計 △1,441,989,841
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2023年 2月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 9,184,673,499 － 9,482,142,069 297,468,570
合計 9,184,673,499 － 9,482,142,069 297,468,570
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2023年 2月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,000,963,730 － 1,021,267,910 20,304,180
アメリカドル 785,078,420 － 801,043,310 15,964,890
ユーロ 168,420,120 － 171,857,760 3,437,640
イギリスポンド 47,465,190 － 48,366,840 901,650
売建 331,274,507 － 331,391,384 △116,877
アメリカドル 239,073,224 － 239,057,026 16,198
ユーロ 60,694,158 － 60,818,263 △124,105
イギリスポンド 31,507,125 － 31,516,095 △8,970
合計 1,332,238,237 － 1,352,659,294 20,187,303
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APA CORP 17,739 38.09 675,678.51
BAKER HUGHES CO 52,525 30.59 1,606,739.75
CHENIERE ENERGY INC 11,711 144.87 1,696,572.57
CHESAPEAKE ENERGY CORP 5,333 80.09 427,119.97
CHEVRON CORP 98,959 162.85 16,115,473.15
CONOCOPHILLIPS 67,949 104.12 7,074,849.88
COTERRA ENERGY INC 41,058 23.40 960,757.20
DEVON ENERGY CORPORATION 32,866 53.33 1,752,743.78
DIAMONDBACK ENERGY INC 8,771 134.68 1,181,278.28
EOG RESOURCES INC 31,440 118.42 3,723,124.80
EQT CORPORATION 17,321 31.25 541,281.25
EXXON MOBIL 221,643 111.28 24,664,433.04
HALLIBURTON CO 47,084 36.50 1,718,566.00
HESS CORP 14,466 135.52 1,960,432.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HF SINCLAIR CORP 8,443 52.30 441,568.90
KINDER MORGAN INC 105,760 17.73 1,875,124.80
MARATHON OIL CORP 36,460 25.86 942,855.60
MARATHON PETROLEUM CORP 25,887 122.50 3,171,157.50
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 48,140 60.73 2,923,542.20
ONEOK INC 22,489 67.26 1,512,610.14
OVINTIV INC 13,202 43.54 574,815.08
PHILLIPS 66 24,974 99.54 2,485,911.96
PIONEER NATURAL RESOURCES 11,882 208.96 2,482,862.72
SCHLUMBERGER 75,878 53.34 4,047,332.52
TARGA RESOURCES CORP 11,099 73.94 820,660.06
TEXAS PACIFIC LAND CORP 350 1,794.75 628,162.50
VALERO ENERGY CORP 21,220 129.61 2,750,324.20
WILLIAMS COS 63,260 31.26 1,977,507.60
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 11,569 279.71 3,235,964.99
ALBEMARLE CORP 6,375 258.01 1,644,813.75
ALCOA CORP 9,533 46.89 447,002.37
AMCOR PLC 82,838 11.42 946,009.96
AVERY DENNISON CORP 4,144 182.50 756,280.00
BALL CORP 17,147 57.54 986,638.38
CELANESE CORP-SERIES A 5,419 118.90 644,319.10
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,379 82.35 854,710.65
CLEVELAND-CLIFFS INC 27,048 19.82 536,091.36
CORTEVA INC 37,593 61.81 2,323,623.33
CROWN HOLDINGS INC 6,218 86.78 539,598.04
DOW INC 38,891 58.13 2,260,733.83
DUPONT DE NEMOURS INC 26,140 75.08 1,962,591.20
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 6,266 87.05 545,455.30
ECOLAB INC 13,900 162.41 2,257,499.00
FMC CORP 6,569 128.20 842,145.80
FREEPORT-MCMORAN INC 76,831 41.74 3,206,925.94
INT'L PAPER CO 17,345 38.27 663,793.15
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 13,928 96.50 1,344,052.00
LINDE PLC 26,593 321.52 8,550,181.36
LYONDELLBASELL INDU-CL A 13,234 97.32 1,287,932.88
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,168 371.68 1,177,482.24
MOSAIC CO/THE 18,682 49.85 931,297.70
NEWMONT CORPORATION 41,716 45.42 1,894,740.72
NUCOR CORP 14,180 168.07 2,383,232.60
PACKAGING CORP OF AMERICA 5,174 141.01 729,585.74
PPG INDUSTRIES INC 12,407 129.91 1,611,793.37
RPM INTERNATIONAL INC 6,687 88.07 588,924.09
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SEALED AIR CORP 7,368 50.26 370,315.68
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 12,783 227.98 2,914,268.34
STEEL DYNAMICS INC 9,667 124.97 1,208,084.99
VULCAN MATERIALS CO 6,735 185.65 1,250,352.75
WESTLAKE CORP 2,096 122.51 256,780.96
WESTROCK CO 14,176 32.55 461,428.80
3 M COMPANY 29,781 112.99 3,364,955.19
AERCAP HOLDINGS NV 7,161 61.38 439,542.18
ALLEGION PLC 4,638 118.60 550,066.80
AMETEK INC 11,723 146.49 1,717,302.27
BOEING CO 30,150 211.66 6,381,549.00
CARLISLE COS INC 2,870 266.19 763,965.30
CARRIER GLOBAL CORP 45,054 45.22 2,037,341.88
CATERPILLAR 28,191 247.79 6,985,447.89
CUMMINS INC 7,320 257.47 1,884,680.40
DEERE&CO 15,514 433.31 6,722,371.34
DOVER CORP 7,491 155.36 1,163,801.76
EATON CORP 20,840 175.24 3,652,001.60
EMERSON ELECTRIC CO 30,697 85.44 2,622,751.68
FASTENAL CO 29,312 53.44 1,566,433.28
FERGUSON PLC 11,566 148.04 1,712,230.64
FORTIVE CORP 18,487 69.36 1,282,258.32
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 6,412 64.35 412,612.20
GENERAC HOLDINGS INC 2,918 126.77 369,914.86
GENERAL DYNAMICS CORP 12,120 235.26 2,851,351.20
GENERAL ELECTRIC CO 58,757 83.04 4,879,181.28
GRAINGER (WW) INC 2,333 677.35 1,580,257.55
HEICO CORP 2,252 176.90 398,378.80
HEICO CORP-CLASS A 4,228 139.50 589,806.00
HONEYWELL INTL INC 35,975 201.42 7,246,084.50
HOWMET AEROSPACE INC 18,227 43.02 784,125.54
HUBBELL INC 2,787 252.06 702,491.22
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 1,993 224.54 447,508.22
IDEX CORP 3,918 231.00 905,058.00
ILLINOIS TOOL WORKS 16,624 240.34 3,995,412.16
INGERSOLL-RAND INC 20,847 57.58 1,200,370.26
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 9,600 50.85 488,160.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 36,781 64.71 2,380,098.51
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 9,818 214.02 2,101,248.36
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,584 269.37 426,682.08
LOCKHEED MARTIN CORP 12,759 475.63 6,068,563.17
MASCO CORP 12,110 55.03 666,413.30
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NORDSON CORP 2,536 246.22 624,413.92
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,890 470.63 3,713,270.70
OTIS WORLDWIDE CORP 21,403 84.76 1,814,118.28
OWENS CORNING 4,965 99.93 496,152.45
PACCAR INC 28,288 75.69 2,141,118.72
PARKER HANNIFIN CORP 6,957 355.48 2,473,074.36
PENTAIR PLC 7,637 56.83 434,010.71
PLUG POWER INC 29,085 15.58 453,144.30
QUANTA SERVICES INC 7,500 154.90 1,161,750.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 78,822 101.51 8,001,221.22
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,882 297.72 1,751,189.04
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,602 52.17 396,596.34
SMITH (A.O.) CORP 6,846 67.24 460,325.04
SNAP-ON INC 2,772 252.28 699,320.16
STANLEY BLACK&DECKER 8,223 89.18 733,327.14
TEXTRON 10,911 74.81 816,251.91
TRANE TECHNOLOGIES PLC 12,377 184.18 2,279,595.86
TRANSDIGM GROUP INC 2,661 743.97 1,979,704.17
UNITED RENTALS INC 3,678 461.25 1,696,477.50
WABTEC CORP 9,109 105.49 960,908.41
XYLEM INC 9,354 107.29 1,003,590.66
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 7,038 96.92 682,122.96
CINTAS CORP 4,794 444.10 2,129,015.40
CLARIVATE PLC 15,370 10.71 164,612.70
COPART INC 23,382 68.40 1,599,328.80
COSTAR GROUP INC 20,926 77.56 1,623,020.56
EQUIFAX INC 6,176 211.72 1,307,582.72
JACOBS SOLUTIONS INC 6,625 121.89 807,521.25
LEIDOS HOLDINGS 6,940 101.24 702,605.60
REPUBLIC SERVICES INC 12,099 131.96 1,596,584.04
ROBERT HALF INTL INC 5,212 82.42 429,573.04
ROLLINS INC 10,710 36.30 388,773.00
TRANSUNION 10,758 69.28 745,314.24
VERISK ANALYTICS INC 8,140 177.13 1,441,838.20
WASTE CONNECTIONS INC 13,987 136.11 1,903,770.57
WASTE MANAGEMENT INC 21,458 154.92 3,324,273.36
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 6,274 101.17 634,740.58
CSX CORP 112,980 31.21 3,526,105.80
DELTA AIR LINES INC 7,841 38.36 300,780.76
EXPEDITORS INTL WASH INC 8,512 111.40 948,236.80
FEDEX CORP 12,818 210.30 2,695,625.40
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 54,628 3.48 190,105.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 4,321 188.35 813,860.35
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,000 60.12 420,840.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 12,643 228.15 2,884,500.45
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,932 354.84 1,750,070.88
SOUTHWEST AIRLINES CO 6,754 35.36 238,821.44
U-HAUL HOLDING CO 5,076 57.37 291,210.12
UBER TECHNOLOGIES INC 77,563 34.77 2,696,865.51
UNION PACIFIC CORP 33,370 201.59 6,727,058.30
UNITED PARCEL SERVICE B 39,101 183.21 7,163,694.21
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 5,000 22.16 110,800.00
APTIV PLC 14,148 119.64 1,692,666.72
BORGWARNER INC 11,533 50.43 581,609.19
FORD MOTOR COMPANY 205,843 12.89 2,653,316.27
GENERAL MOTORS CO 71,910 43.17 3,104,354.70
LEAR CORP 2,989 143.74 429,638.86
LUCID GROUP INC 20,820 10.93 227,562.60
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 18,190 20.22 367,801.80
TESLA INC 141,703 208.31 29,518,151.93
DR HORTON INC 17,138 94.38 1,617,484.44
GARMIN LTD 7,784 97.01 755,125.84
HASBRO INC 7,256 59.36 430,716.16
LENNAR CORP-CL A 12,818 99.09 1,270,135.62
LULULEMON ATHLETICA INC 6,033 320.36 1,932,731.88
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,830 113.93 322,421.90
NEWELL BRANDS INC 17,598 14.90 262,210.20
NIKE B 67,434 124.84 8,418,460.56
NVR INC 164 5,098.14 836,094.96
PULTE GROUP INC 12,386 54.30 672,559.80
VF CORP 16,318 26.99 440,422.82
WHIRLPOOL CORP 3,060 145.00 443,700.00
AIRBNB INC-CLASS A 19,773 131.60 2,602,126.80
ARAMARK 11,643 38.30 445,926.90
BOOKING HOLDINGS INC 2,119 2,462.01 5,216,999.19
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12,243 52.80 646,430.40
CARNIVAL CORPORATION 57,539 11.29 649,615.31
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,441 1,617.67 2,331,062.47
DARDEN RESTAURANTS INC 6,041 146.09 882,529.69
DOMINO'S PIZZA INC 1,797 357.36 642,175.92
EXPEDIA GROUP INC 8,454 108.96 921,147.84
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 14,280 146.34 2,089,735.20
LAS VEGAS SANDS CORP 19,449 56.02 1,089,532.98
MARRIOTT INTL A 14,322 172.52 2,470,831.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MCDONALD'S CORP 39,216 269.99 10,587,927.84
MGM RESORTS INTERNATIONAL 18,299 43.56 797,104.44
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 12,881 73.03 940,699.43
STARBUCKS CORP 61,325 107.10 6,567,907.50
VAIL RESORTS INC 2,160 243.34 525,614.40
WYNN RESORTS LTD 5,210 109.01 567,942.10
YUM BRANDS INC 14,772 132.04 1,950,494.88
ACTIVISION BLIZZARD INC 40,755 77.57 3,161,365.35
ALPHABET INC-CL A 318,772 94.35 30,076,138.20
ALPHABET INC-CL C 294,920 94.59 27,896,482.80
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 5,839 395.62 2,310,025.18
COMCAST CORP-CL A 234,890 39.12 9,188,896.80
DISH NETWORK CORPORATION-A 12,603 14.15 178,332.45
ELECTRONIC ARTS INC 14,435 112.00 1,616,720.00
FOX CORP - CLASS A 15,560 37.03 576,186.80
FOX CORP- CLASS B 6,975 34.22 238,684.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS 22,646 37.36 846,054.56
LIBERTY BROADBAND-C 7,402 92.42 684,092.84
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 9,885 70.01 692,048.85
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,928 33.84 268,283.52
LIBERTY SIRIUSXM-A 3,171 33.86 107,370.06
LIVE NATION ENTERTAINMENT 8,618 76.39 658,329.02
MATCH GROUP INC 14,456 43.63 630,715.28
META PLATFORMS INC-CLASS A 121,381 172.88 20,984,347.28
NETFLIX INC 23,727 347.96 8,256,046.92
NEWS CORP-CLASS A 22,307 19.00 423,833.00
OMNICOM GROUP 10,921 93.72 1,023,516.12
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 30,808 23.69 729,841.52
PINTEREST INC- CLASS A 30,404 24.43 742,769.72
ROBLOX CORP -CLASS A 18,226 40.88 745,078.88
ROKU INC 6,927 71.56 495,696.12
SEA LTD-ADR 19,867 65.01 1,291,553.67
SIRIUS XM HOLDINGS INC 47,096 4.60 216,641.60
SNAP INC - A 62,654 10.36 649,095.44
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 8,959 112.51 1,007,977.09
THE WALT DISNEY CO 97,194 105.22 10,226,752.68
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 23,690 60.30 1,428,507.00
WARNER BROS DISCOVERY INC 122,994 15.43 1,897,797.42
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 14,227 25.71 365,776.17
ADVANCE AUTO PARTS 3,129 149.99 469,318.71
AMAZON.COM 486,498 97.20 47,287,605.60
AUTOZONE INC 1,035 2,605.62 2,696,816.70
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BATH & BODY WORKS INC 13,789 42.89 591,410.21
BEST BUY COMPANY INC 10,832 86.94 941,734.08
BURLINGTON STORES INC 3,549 227.94 808,959.06
CARMAX INC 7,628 72.95 556,462.60
CHEWY INC - CLASS A 3,947 44.61 176,075.67
DOLLAR GENERAL CORP 12,157 227.82 2,769,607.74
DOLLAR TREE INC 11,506 148.04 1,703,348.24
DOORDASH INC - A 12,079 61.81 746,602.99
EBAY 29,667 48.24 1,431,136.08
ETSY INC 6,573 129.68 852,386.64
GENUINE PARTS CO 7,768 180.14 1,399,327.52
HOME DEPOT 54,487 317.95 17,324,141.65
LKQ CORP 13,325 58.84 784,043.00
LOWES COMPANIES 33,164 212.75 7,055,641.00
MERCADOLIBRE INC 2,390 1,100.87 2,631,079.30
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,383 873.01 2,953,392.83
POOL CORP 2,087 376.58 785,922.46
ROSS STORES INC 18,500 115.69 2,140,265.00
TARGET (DAYTON HUDSON) 24,705 173.22 4,279,400.10
TJX COMPANIES INC 60,838 79.83 4,856,697.54
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,763 239.00 1,377,357.00
ULTA BEAUTY INC 2,749 530.00 1,456,970.00
COSTCO WHOLESALE CORP 23,606 507.48 11,979,572.88
KROGER CO 35,291 44.00 1,552,804.00
SYSCO CORP 25,975 78.71 2,044,492.25
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 40,229 36.76 1,478,818.04
WALMART INC 80,349 146.44 11,766,307.56
ALTRIA GROUP INC 96,590 48.07 4,643,081.30
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 30,271 81.59 2,469,810.89
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 15,737 65.65 1,033,134.05
BUNGE LIMITED 7,221 97.57 704,552.97
CAMPBELL SOUP CO (US) 9,742 52.35 509,993.70
COCA-COLA CO 218,827 60.12 13,155,879.24
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 12,052 56.23 677,683.96
CONAGRA BRANDS INC 26,163 36.41 952,594.83
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,272 226.80 1,876,089.60
DARLING INGREDIENTS INC 8,500 66.55 565,675.00
GENERAL MILLS INC 31,192 76.77 2,394,609.84
HERSHEY FOODS CORPORATION 7,990 240.69 1,923,113.10
HORMEL FOODS CORP 15,714 45.74 718,758.36
JM SMUCKER CO 5,275 149.94 790,933.50
KELLOGG CO 13,898 68.38 950,345.24
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KEURIG DR PEPPER INC 41,374 35.67 1,475,810.58
KRAFT HEINZ CO/THE 39,077 40.00 1,563,080.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 8,000 100.48 803,840.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 13,652 75.75 1,034,139.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 10,122 52.02 526,546.44
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 73,446 66.85 4,909,865.10
MONSTER BEVERAGE CORP 20,515 104.18 2,137,252.70
PEPSICO INC 73,517 176.28 12,959,576.76
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 82,717 101.82 8,422,244.94
TYSON FOODS INC 14,778 61.37 906,925.86
CHURCH & DWIGHT CO INC 12,611 83.78 1,056,549.58
CLOROX COMPANY 6,394 153.63 982,310.22
COLGATE-PALMOLIVE CO 41,461 74.52 3,089,673.72
ESTEE LAUDER CO-CL A 12,383 252.88 3,131,413.04
KIMBERLY-CLARK CORP 17,528 127.23 2,230,087.44
PROCTER & GAMBLE CO 126,953 140.01 17,774,689.53
ABBOTT LABORATORIES 93,365 106.74 9,965,780.10
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,719 316.71 1,177,844.49
AMERISOURCEBERGEN CORP 8,245 161.49 1,331,485.05
BAXTER INTERNATIONAL 26,594 41.00 1,090,354.00
BECTON DICKINSON & CO 15,316 244.52 3,745,068.32
BOSTON SCIENTIFIC CORP 74,629 46.54 3,473,233.66
CARDINAL HEALTH 14,569 78.78 1,147,745.82
CENTENE CORP 29,946 73.36 2,196,838.56
CIGNA CORP 16,011 301.06 4,820,271.66
CVS HEALTH CORP 70,212 88.58 6,219,378.96
DAVITA INC 3,582 83.93 300,637.26
DENTSPLY SIRONA INC 10,094 35.84 361,768.96
DEXCOM INC 20,381 114.76 2,338,923.56
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 32,184 78.51 2,526,765.84
ELEVANCE HEALTH INC 12,828 495.04 6,350,373.12
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 19,005 73.17 1,390,595.85
HCA HEALTHCARE INC 12,224 262.84 3,212,956.16
HENRY SCHEIN INC 7,493 83.14 622,968.02
HOLOGIC INC 12,961 82.73 1,072,263.53
HUMANA INC 6,570 510.14 3,351,619.80
IDEXX LABORATORIES INC 4,442 496.46 2,205,275.32
INSULET CORP 3,546 296.00 1,049,616.00
INTUITIVE SURGICAL INC 19,141 238.91 4,572,976.31
LABORATORY CRP OF AMER 4,533 256.26 1,161,626.58
MASIMO CORP 2,735 164.75 450,591.25
MCKESSON CORP 7,488 366.86 2,747,047.68
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MEDTRONIC PLC 71,130 84.80 6,031,824.00
MOLINA HEALTHCARE INC 3,016 296.07 892,947.12
NOVOCURE LTD 4,504 84.74 381,668.96
QUEST DIAGNOSTICS 6,246 148.22 925,782.12
RESMED INC 7,602 216.14 1,643,096.28
STERIS PLC 5,122 189.66 971,438.52
STRYKER CORP 18,246 263.16 4,801,617.36
TELEFLEX INC 2,672 247.47 661,239.84
THE COOPER COS INC 2,561 345.12 883,852.32
UNITEDHEALTH GROUP INC 49,740 499.08 24,824,239.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,898 150.75 587,623.50
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 7,693 170.49 1,311,579.57
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 10,564 125.97 1,330,747.08
ABBVIE INC 94,161 151.31 14,247,500.91
AGILENT TECHNOLOGIES 15,996 148.26 2,371,566.96
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 6,156 222.79 1,371,495.24
AMGEN 28,568 240.53 6,871,461.04
AVANTOR INC 34,993 24.54 858,728.22
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,027 483.23 496,277.21
BIO-TECHNE CORP 8,884 75.96 674,828.64
BIOGEN INC 7,534 278.38 2,097,314.92
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 10,231 108.31 1,108,119.61
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 113,962 71.11 8,103,837.82
CATALENT INC 8,308 71.37 592,941.96
CHARLES RIVER LABORATORIES 2,641 249.76 659,616.16
DANAHER CORP 36,857 256.29 9,446,080.53
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,778 13.13 272,815.14
EXACT SCIENCES CORP 9,063 63.48 575,319.24
GILEAD SCIENCES INC 67,061 84.76 5,684,090.36
HORIZON THERAPEUTICS PLC 11,362 109.93 1,249,024.66
ILLUMINA INC 8,558 211.83 1,812,841.14
INCYTE CORP 10,628 79.00 839,612.00
IQVIA HOLDINGS INC 10,091 219.73 2,217,295.43
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 3,254 147.73 480,713.42
JOHNSON & JOHNSON 139,834 160.39 22,427,975.26
LILLY (ELI) & CO 42,999 328.40 14,120,871.60
MERCK & CO 134,895 109.52 14,773,700.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,168 1,513.93 1,768,270.24
MODERNA INC 17,875 166.60 2,977,975.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,708 103.54 487,466.32
PERKINELMER INC 6,426 133.44 857,485.44
PFIZER 298,935 43.21 12,916,981.35
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REGENERON PHARMACEUTICALS 5,745 748.74 4,301,511.30
REPLIGEN CORP 2,737 190.00 520,030.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 18,093 37.84 684,639.12
SEAGEN INC 7,007 162.53 1,138,847.71
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 56,857 10.06 571,981.42
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 20,870 559.70 11,680,939.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 13,754 293.66 4,038,999.64
VIATRIS INC 63,857 11.69 746,488.33
WATERS CORP 3,306 328.73 1,086,781.38
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,764 313.72 1,180,842.08
ZOETIS INC 24,431 172.03 4,202,864.93
BANK OF AMERICA CORP 385,185 35.35 13,616,289.75
CITIGROUP 103,674 51.42 5,330,917.08
CITIZENS FINANCIAL GROUP 25,193 43.18 1,087,833.74
FIFTH THIRD BANCORP 37,082 36.95 1,370,179.90
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 673 761.50 512,489.50
FIRST HORIZON CORP 27,858 24.84 691,992.72
FIRST REPUBLIC BANK/CA 9,486 128.89 1,222,650.54
HUNTINGTON BANCSHARES INC 78,770 15.40 1,213,058.00
JPMORGAN CHASE & CO 155,995 142.24 22,188,728.80
KEY CORP 48,984 19.15 938,043.60
M & T BANK CORP 9,606 159.92 1,536,191.52
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 22,042 158.59 3,495,640.78
REGIONS FINL CORP 49,382 23.86 1,178,254.52
SIGNATURE BANK 3,120 124.31 387,847.20
SVB FINANCIAL GROUP 3,137 292.79 918,482.23
TRUIST FINANCIAL CORP 69,336 48.49 3,362,102.64
US BANCORP 73,483 48.60 3,571,273.80
WEBSTER FINANCIAL CORP 8,680 54.97 477,139.60
WELLS FARGO & CO 202,346 47.49 9,609,411.54
ALLY FINANCIAL INC 18,129 31.05 562,905.45
AMERICAN EXPRESS 34,115 177.30 6,048,589.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC 5,866 351.48 2,061,781.68
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 20,242 71.44 1,446,088.48
ARES MANAGEMENT CORP - A 8,035 83.11 667,788.85
BANK NEW YORK CO 40,567 51.50 2,089,200.50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 69,208 308.24 21,332,673.92
BLACKROCK INC 8,057 716.16 5,770,101.12
BLACKSTONE INC 37,747 93.52 3,530,099.44
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 20,406 111.17 2,268,535.02
CARLYLE GROUP INC/THE 10,351 35.04 362,699.04
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,992 129.09 773,507.28
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CME GROUP INC 18,867 188.64 3,559,070.88
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 6,291 65.20 410,173.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 14,285 111.18 1,588,206.30
EQUITABLE HOLDINGS INC 18,461 32.75 604,597.75
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,972 431.23 850,385.56
FRANKLIN RESOURCES INC 14,748 31.33 462,054.84
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 2,286 47.31 108,150.66
GOLDMAN SACHS GROUP INC 18,247 368.50 6,724,019.50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 28,992 107.11 3,105,333.12
INVESCO LTD 19,405 18.71 363,067.55
KKR & CO INC 29,454 57.18 1,684,179.72
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 4,096 249.99 1,023,959.04
MARKETAXESS HOLDINGS INC 2,112 355.17 750,119.04
MOODY'S CORP 8,574 301.45 2,584,632.30
MORGAN STANLEY 68,817 99.51 6,847,979.67
MSCI INC 4,355 544.83 2,372,734.65
NASDAQ INC 17,953 58.56 1,051,327.68
NORTHERN TRUST CORP 10,018 96.71 968,840.78
PRICE T ROWE GROUP INC 11,505 118.73 1,365,988.65
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,135 112.17 1,136,842.95
S&P GLOBAL INC 18,208 360.83 6,569,992.64
SCHWAB (CHARLES) CORP 77,757 80.32 6,245,442.24
SEI INVESTMENTS COMPANY 6,289 61.40 386,144.60
STATE STREET CORP 20,021 92.00 1,841,932.00
SYNCHRONY FINANCIAL 27,139 35.77 970,762.03
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 6,542 72.57 474,752.94
AFLAC 31,141 69.37 2,160,251.17
ALLSTATE CORP 14,193 135.05 1,916,764.65
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,803 133.80 508,841.40
AMERICAN INT'L GROUP 40,246 60.82 2,447,761.72
AON PLC 11,330 310.27 3,515,359.10
ARCH CAPITAL GROUP LTD 18,793 67.81 1,274,353.33
ARTHUR J GALLAGHER & CO 10,920 188.60 2,059,512.00
ASSURANT INC 2,684 132.41 355,388.44
BROWN & BROWN INC 13,365 57.67 770,759.55
CHUBB LTD 22,362 210.61 4,709,660.82
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,751 127.03 984,609.53
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,444 241.69 349,000.36
EVEREST RE GROUP LTD 2,065 386.75 798,638.75
FNF GROUP 12,836 42.95 551,306.20
GLOBE LIFE INC 4,559 122.93 560,437.87
HARTFORD FINANCIAL SVCS 16,673 78.45 1,307,996.85
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LINCOLN NATIONAL CORP 8,416 33.82 284,629.12
LOEWS CORP 10,482 61.51 644,747.82
MARKEL CORP 702 1,326.57 931,252.14
MARSH & MCLENNAN COS 26,009 166.44 4,328,937.96
METLIFE INC 35,762 72.54 2,594,175.48
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 12,725 91.03 1,158,356.75
PROGRESSIVE CORP 31,370 141.52 4,439,482.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 19,312 101.53 1,960,747.36
TRAVELERS COS INC/THE 12,320 185.75 2,288,440.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,009 240.89 1,447,508.01
WR BERKLEY CORP 11,919 67.14 800,241.66
CBRE GROUP INC-A 16,391 88.76 1,454,865.16
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 64,300 4.66 299,638.00
WEYERHAEUSER CO 40,664 32.20 1,309,380.80
ZILLOW GROUP INC-C 7,537 45.89 345,872.93
ACCENTURE PLC-CL A 33,739 277.05 9,347,389.95
ADOBE INC 24,968 356.85 8,909,830.80
AFFIRM HOLDINGS INC 8,787 12.98 114,055.26
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 8,949 77.30 691,757.70
ANSYS INC 4,382 270.76 1,186,470.32
ASPEN TECHNOLOGY INC 1,805 213.95 386,179.75
AUTODESK INC 11,280 219.98 2,481,374.40
AUTOMATIC DATA PROCESS 22,247 228.69 5,087,777.66
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 11,819 40.89 483,278.91
BILL.COM HOLDINGS INC 4,833 93.30 450,918.90
BLACK KNIGHT INC 8,009 63.94 512,095.46
BLOCK INC 27,502 75.02 2,063,200.04
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 5,961 143.86 857,549.46
CADENCE DESIGN SYSTEMS 14,780 194.44 2,873,823.20
CERIDIAN HCM HOLDING INC 6,963 74.96 521,946.48
CHECK POINT SOFTWARE TECH 5,676 124.96 709,272.96
CLOUDFLARE INC - CLASS A 12,921 64.45 832,758.45
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 26,353 65.48 1,725,594.44
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 10,526 114.25 1,202,595.50
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,100 146.13 306,873.00
DATADOG INC - CLASS A 12,954 79.99 1,036,190.46
DOCUSIGN INC 9,538 64.47 614,914.86
DROPBOX INC-CLASS A 16,505 21.22 350,236.10
DYNATRACE INC 10,480 42.71 447,600.80
EPAM SYSTEMS INC 3,061 338.21 1,035,260.81
FAIR ISAAC CORP 1,345 682.19 917,545.55
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 32,939 69.50 2,289,260.50
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FISERV INC 32,679 115.37 3,770,176.23
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,879 213.58 828,476.82
FORTINET INC 34,510 60.64 2,092,686.40
GARTNER INC 4,134 346.02 1,430,446.68
GEN DIGITAL INC 29,838 21.04 627,791.52
GLOBAL PAYMENTS INC 15,111 116.31 1,757,560.41
GODADDY INC - CLASS A 8,747 77.81 680,604.07
HUBSPOT INC 2,233 404.65 903,583.45
INTL BUSINESS MACHINES CORP 48,259 135.02 6,515,930.18
INTUIT INC 14,332 404.38 5,795,574.16
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,514 169.00 593,866.00
MASTERCARD INC-CLASS A 45,913 361.13 16,580,561.69
MICROSOFT CORP 375,818 258.06 96,983,593.08
MONGODB INC 3,415 213.13 727,838.95
OKTA INC 7,338 74.01 543,085.38
ORACLE CORP 85,380 87.28 7,451,966.40
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 93,706 9.20 862,095.20
PALO ALTO NETWORKS INC 15,597 169.28 2,640,260.16
PAYCHEX INC 16,816 114.75 1,929,636.00
PAYCOM SOFTWARE INC 2,625 303.89 797,711.25
PAYLOCITY HOLDING CORP 2,200 209.31 460,482.00
PAYPAL HOLDINGS INC 58,880 74.66 4,395,980.80
PTC INC 5,381 130.29 701,090.49
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,503 427.68 2,353,523.04
SALESFORCE INC 53,365 165.17 8,814,297.05
SERVICENOW INC 10,817 439.01 4,748,771.17
SNOWFLAKE INC-CLASS A 11,731 154.08 1,807,512.48
SPLUNK INC 8,652 105.00 908,460.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 12,962 61.74 800,273.88
SYNOPSYS INC 7,955 354.45 2,819,649.75
TOAST INC-CLASS A 13,000 19.48 253,240.00
TWILIO INC - A 7,960 70.67 562,533.20
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,028 343.60 696,820.80
UNITY SOFTWARE INC 13,116 39.67 520,311.72
VERISIGN INC 5,329 204.71 1,090,899.59
VISA INC-CLASS A SHARES 86,992 223.56 19,447,931.52
VMWARE INC-CLASS A 11,056 116.15 1,284,154.40
WESTERN UNION CO 20,387 13.83 281,952.21
WIX.COM LTD 3,273 85.40 279,514.20
WORKDAY INC-CLASS A 10,435 185.80 1,938,823.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 12,443 76.11 947,036.73
ZSCALER INC 4,184 132.35 553,752.40
182/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMPHENOL CORPORATION 31,392 81.03 2,543,693.76
APPLE INC 852,213 152.55 130,005,093.15
ARISTA NETWORKS INC 12,447 138.23 1,720,548.81
ARROW ELECTRONICS INC 3,851 123.28 474,751.28
CDW CORP/DE 7,411 213.93 1,585,435.23
CISCO SYSTEMS 220,758 50.77 11,207,883.66
COGNEX CORP 8,069 48.14 388,441.66
CORNING 43,885 35.58 1,561,428.30
DELL TECHNOLOGIES -C 14,009 42.48 595,102.32
F5 INC 2,841 146.88 417,286.08
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 66,144 16.36 1,082,115.84
HP INC 52,913 30.16 1,595,856.08
JUNIPER NETWORKS INC 16,308 31.56 514,680.48
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 9,238 185.78 1,716,235.64
MOTOROLA SOLUTIONS INC 8,739 269.42 2,354,461.38
NETAPP INC 10,843 67.41 730,926.63
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 9,880 70.26 694,168.80
TE CONNECTIVITY LTD 17,335 131.85 2,285,619.75
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,404 438.95 1,055,235.80
TRIMBLE IMS HOLDINGS 13,869 55.20 765,568.80
WESTERN DIGITAL CORP 17,228 41.58 716,340.24
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,892 322.58 932,901.36
AT&T INC 380,487 19.44 7,396,667.28
LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,831 20.94 163,981.14
LIBERTY GLOBAL PLC-C 18,877 21.43 404,534.11
LUMEN TECHNOLOGIES INC 42,975 3.93 168,891.75
T-MOBILE US INC 33,588 149.35 5,016,367.80
VERIZON COMMUNICATIONS 224,058 40.22 9,011,612.76
AES CORP 34,338 26.23 900,685.74
ALLIANT ENERGY CORPORATION 12,663 53.97 683,422.11
AMEREN CORPORATION 13,199 87.26 1,151,744.74
AMERICAN ELECTRIC POWER 26,863 92.41 2,482,409.83
AMERICAN WATER WORKS CO INC 9,687 149.61 1,449,272.07
ATMOS ENERGY CORP 7,575 117.11 887,108.25
CENTERPOINT ENERGY INC 31,584 29.21 922,568.64
CMS ENERGY CORP 14,716 61.97 911,950.52
CONSOLIDATED EDISON INC 18,713 93.25 1,744,987.25
CONSTELLATION ENERGY 16,951 84.55 1,433,207.05
DOMINION ENERGY INC 44,910 58.70 2,636,217.00
DTE ENERGY COMPANY 9,793 115.30 1,129,132.90
DUKE ENERGY CORP 41,313 99.49 4,110,230.37
EDISON INTL 19,236 67.59 1,300,161.24
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ENTERGY CORP 10,274 109.43 1,124,283.82
ESSENTIAL UTILITIES INC 12,969 46.15 598,519.35
EVERGY INC 11,724 62.10 728,060.40
EVERSOURCE ENERGY 18,286 80.27 1,467,817.22
EXELON CORP 51,487 43.05 2,216,515.35
FIRSTENERGY CORP 27,438 41.03 1,125,781.14
NEXTERA ENERGY INC 104,882 76.07 7,978,373.74
NISOURCE INC 20,005 27.14 542,935.70
NRG ENERGY INC 12,298 34.22 420,837.56
PG&E CORP 81,796 15.57 1,273,563.72
PPL CORPORATION 38,399 28.81 1,106,275.19
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 26,322 62.23 1,638,018.06
SEMPRA ENERGY 16,421 158.49 2,602,564.29
SOUTHERN CO 58,436 66.63 3,893,590.68
UGI CORP 11,512 39.15 450,694.80
VISTRA CORP 19,603 22.96 450,084.88
WEC ENERGY GROUP INC 16,657 92.87 1,546,935.59
XCEL ENERGY INC 28,707 68.01 1,952,363.07
ADVANCED MICRO DEVICES 86,289 78.50 6,773,686.50
ANALOG DEVICES 27,563 192.71 5,311,665.73
APPLIED MATERIALS 46,054 115.44 5,316,473.76
BROADCOM INC 21,504 595.59 12,807,567.36
ENPHASE ENERGY INC 7,104 204.99 1,456,248.96
ENTEGRIS INC 8,008 85.48 684,523.84
FIRST SOLAR INC 5,000 164.28 821,400.00
INTEL CORP 219,473 27.61 6,059,649.53
KLA CORP 7,545 387.92 2,926,856.40
LAM RESEARCH CORP 7,358 495.66 3,647,066.28
MARVELL TECHNOLOGY INC 44,782 44.14 1,976,677.48
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 29,374 83.27 2,445,972.98
MICRON TECHNOLOGY 58,159 59.01 3,431,962.59
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2,249 502.09 1,129,200.41
NVIDIA CORP 132,418 213.88 28,321,561.84
NXP SEMICONDUCTORS NV 13,633 188.46 2,569,275.18
ON SEMICONDUCTOR CORP 22,893 81.86 1,874,020.98
QORVO INC 5,297 103.08 546,014.76
QUALCOMM 59,951 127.72 7,656,941.72
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,922 115.83 1,033,479.87
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2,888 305.04 880,955.52
TERADYNE INC 7,707 105.25 811,161.75
TEXAS INSTRUMENTS 48,761 175.32 8,548,778.52
WOLFSPEED INC 7,000 77.63 543,410.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
18,083,227 1,871,840,050.04
アメリカドル 小計
(251,425,555,521)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 36,244 14.73 533,874.12
CAMECO CORP 22,453 38.78 870,727.34
CANADIAN NATURAL RESOURCES 60,557 75.05 4,544,802.85
CENOVUS ENERGY INC 76,232 24.51 1,868,446.32
ENBRIDGE 108,593 52.38 5,688,101.34
IMPERIAL OIL 11,645 67.57 786,852.65
KEYERA CORP 10,963 31.09 340,839.67
PARKLAND CORP 8,544 30.20 258,028.80
PEMBINA PIPELINE CORP 28,103 45.76 1,285,993.28
SUNCOR ENERGY 73,948 44.59 3,297,341.32
TC ENERGY CORP 52,598 56.84 2,989,670.32
TOURMALINE OIL CORP 16,980 58.96 1,001,140.80
AGNICO EAGLE MINES 24,543 62.31 1,529,274.33
BARRICK GOLD CORP 93,249 22.57 2,104,629.93
CCL INDUSTRIES INC - CL B 7,302 61.63 450,022.26
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 30,312 26.57 805,389.84
FRANCO-NEVADA CORP 10,313 178.50 1,840,870.50
IVANHOE MINES LTD-CL A 35,897 12.51 449,071.47
KINROSS GOLD CORP 74,937 5.20 389,672.40
LUNDIN MINING CORP 30,173 8.82 266,125.86
NUTRIEN LTD 29,171 100.70 2,937,519.70
PAN AMERICAN SILVER CORP 9,343 21.83 203,957.69
TECK RESOURCES LTD-CL B 24,191 59.40 1,436,945.40
WEST FRASER TIMBER CO LTD 3,575 104.99 375,339.25
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 23,120 56.97 1,317,146.40
CAE INC 16,864 31.44 530,204.16
TOROMONT INDUSTRIES LTD 4,269 112.50 480,262.50
WSP GLOBAL INC 6,444 172.39 1,110,881.16
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 10,920 41.77 456,128.40
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 5,665 84.36 477,899.40
THOMSON REUTERS CORP 8,783 166.03 1,458,241.49
AIR CANADA 6,737 21.20 142,824.40
CANADIAN NATL RAILWAY CO 31,561 157.22 4,962,020.42
CP RAILWAY LIMITED 49,943 104.58 5,223,038.94
TFI INTERNATIONAL INC 4,630 169.63 785,386.90
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,682 76.28 1,119,942.96
BRP INC/CA- SUB VOTING 1,366 120.00 163,920.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 10,000 40.18 401,800.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 15,221 90.99 1,384,958.79
QUEBECOR INC -CL B 9,679 32.62 315,728.98
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 24,782 39.25 972,693.50
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,586 174.64 451,619.04
DOLLARAMA INC 14,800 79.92 1,182,816.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 42,716 65.59 2,801,742.44
EMPIRE CO LTD 'A' 7,330 36.85 270,110.50
LOBLAW COMPANIES LTD 9,068 118.89 1,078,094.52
METRO INC 13,489 71.90 969,859.10
WESTON (GEORGE) LTD 3,705 169.61 628,405.05
SAPUTO INC 11,041 36.70 405,204.70
BANK MONTREAL 36,095 135.18 4,879,322.10
BANK NOVA SCOTIA 64,360 72.95 4,695,062.00
CANADIAN IMPERIAL BANK 47,022 62.52 2,939,815.44
NATIONAL BANK OF CANADA 17,467 101.50 1,772,900.50
ROYAL BANK OF CANADA 74,323 138.79 10,315,289.17
TORONTO-DOMINION BANK 97,210 92.87 9,027,892.70
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 18,244 47.28 862,576.32
BROOKFIELD CORP 75,976 48.26 3,666,601.76
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION 20,483 19.54 400,237.82
IGM FINANCIAL INC 3,890 42.81 166,530.90
ONEX CORP 3,361 67.46 226,733.06
TMX GROUP LTD 3,245 135.56 439,892.20
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,198 932.70 1,117,374.60
GREAT-WEST LIFECO INC 15,674 36.52 572,414.48
IA FINANCIAL CORP INC 5,415 89.34 483,776.10
INTACT FINANCIAL CORP 8,967 202.70 1,817,610.90
MANULIFE FINANCIAL CORP 100,823 27.07 2,729,278.61
POWER CORP OF CANADA 29,992 36.10 1,082,711.20
SUN LIFE FINANCIAL INC 32,024 68.91 2,206,773.84
FIRSTSERVICE CORP 2,028 191.28 387,915.84
CGI INC - CL A 11,043 125.80 1,389,209.40
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,063 2,370.61 2,519,958.43
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 4,402 101.29 445,878.58
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 2,153 44.20 95,162.60
OPEN TEXT CORP 15,045 47.43 713,584.35
SHOPIFY INC - CLASS A 61,809 58.70 3,628,188.30
BCE INC 3,102 61.78 191,641.56
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 18,199 66.17 1,204,227.83
TELUS CORP 23,120 27.79 642,504.80
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 37,267 10.55 393,166.85
ALTAGAS INCOME LTD 14,516 24.16 350,706.56
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,264 40.47 253,504.08
CANADIAN UTILITIES LTD A 5,978 36.49 218,137.22
186/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EMERA INC 13,595 54.77 744,598.15
FORTIS INC 25,334 55.74 1,412,117.16
HYDRO ONE LTD 14,776 36.13 533,856.88
NORTHLAND POWER INC 13,044 33.47 436,582.68
2,157,774 130,309,302.16
カナダドル 小計
(13,004,868,355)
ユーロ ENI 135,624 14.35 1,946,204.40
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 30,121 11.71 352,716.91
NESTE OIL OYJ 21,882 45.31 991,473.42
OMV AG 7,462 46.78 349,072.36
REPSOL SA 71,632 14.97 1,072,331.04
TENARIS SA 27,420 16.26 445,849.20
TOTALENERGIES SE 132,784 58.92 7,823,633.28
AIR LIQUIDE 28,052 152.08 4,266,148.16
AKZO NOBEL 9,224 70.40 649,369.60
ARCELORMITTAL 29,386 28.51 837,941.79
ARKEMA 2,799 95.50 267,304.50
BASF SE 48,561 53.11 2,579,074.71
COVESTRO AG 10,438 42.52 443,823.76
CRH PLC 39,369 44.46 1,750,345.74
EVONIK INDUSTRIES AG 9,603 20.40 195,901.20
HEIDELBERGCEMENT AG 8,131 64.40 523,636.40
KONINKLIJKE DSM NV 9,267 124.75 1,156,058.25
OCI NV 5,799 30.22 175,245.78
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 14,165 36.09 511,214.85
SOLVAY SA 3,676 112.30 412,814.80
STORA ENSO OYJ R 26,361 13.60 358,641.40
SYMRISE AG 7,051 97.08 684,511.08
UMICORE 12,057 32.59 392,937.63
UPM KYMMENE OYJ 27,619 34.48 952,303.12
VOESTALPINE AG 5,948 34.54 205,443.92
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 11,859 27.10 321,378.90
AIRBUS SE 31,717 122.84 3,896,116.28
ALSTOM 16,908 27.34 462,264.72
BOUYGUES ORD 11,344 31.42 356,428.48
BRENNTAG SE 8,989 73.18 657,815.02
CNH INDUSTRIAL NV 57,411 15.60 895,898.65
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 23,498 31.29 735,252.42
DASSAULT AVIATION SA 1,210 163.40 197,714.00
EIFFAGE 4,432 103.40 458,268.80
FERROVIAL SA 22,779 26.32 599,543.28
GEA GROUP AG 7,649 41.23 315,368.27
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IMCD NV 3,050 152.05 463,752.50
KINGSPAN GROUP PLC 7,694 63.58 489,184.52
KNORR-BREMSE AG 3,221 64.18 206,723.78
KONE OYJ-B 19,254 48.64 936,514.56
LEGRAND SA 13,982 88.30 1,234,610.60
MTU AERO ENGINES AG 2,774 229.50 636,633.00
PRYSMIAN SPA 15,275 37.00 565,175.00
RATIONAL AG 268 613.50 164,418.00
RHEINMETALL AG 2,442 249.00 608,058.00
SAFRAN SA 17,748 134.78 2,392,075.44
SAINT-GOBAIN 25,279 54.32 1,373,155.28
SCHNEIDER ELECTRIC SE 29,076 156.56 4,552,138.56
SIEMENS 40,895 144.66 5,915,870.70
SIEMENS ENERGY AG 24,753 18.91 468,202.99
THALES SA 5,540 129.10 715,214.00
VINCI S.A. 28,939 109.08 3,156,666.12
WARTSILA OYJ 30,397 9.30 282,935.27
BUREAU VERITAS SA 15,662 26.14 409,404.68
RANDSTAD NV 5,866 59.10 346,680.60
TELEPERFORMANCE 3,110 254.50 791,495.00
WOLTERS KLUWER 13,534 103.60 1,402,122.40
ADP 1,532 134.05 205,364.60
AENA SME SA 4,116 140.15 576,857.40
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 38,499 9.53 367,164.96
DEUTSCHE POST AG-REG 52,557 40.90 2,149,581.30
GETLINK 25,582 16.50 422,230.91
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 17,499 99.67 1,744,125.33
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 3,480 91.65 318,942.00
CONTINENTAL AG 6,262 69.68 436,336.16
DR ING HC F PORSCHE AG 5,800 114.50 664,100.00
FERRARI NV 6,331 247.00 1,563,757.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 43,299 74.87 3,241,796.13
MICHELIN 35,958 30.11 1,082,875.17
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 8,889 55.56 493,872.84
RENAULT SA 11,301 41.56 469,669.56
STELLANTIS NV 113,390 16.13 1,829,887.82
VALEO SA 10,032 21.16 212,277.12
VOLKSWAGEN AG-PFD 9,635 132.70 1,278,564.50
VOLKSWAGEN STAMM 1,657 167.80 278,044.60
ADIDAS AG 9,192 140.78 1,294,049.76
HERMES INTERNATIONAL 1,665 1,714.00 2,853,810.00
KERING 3,887 591.10 2,297,605.70
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LVMH 14,740 813.60 11,992,464.00
MONCLER SPA 9,963 57.70 574,865.10
PUMA SE 6,274 61.46 385,600.04
SEB SA 1,310 99.75 130,672.50
ACCOR 7,911 29.98 237,171.78
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 9,149 154.30 1,411,690.70
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,332 37.61 200,536.52
SODEXO 4,698 86.08 404,403.84
BOLLORE SE 51,405 5.15 264,735.75
PUBLICIS GROUPE 11,624 75.08 872,729.92
SCOUT24 SE 4,128 52.20 215,481.60
UBISOFT ENTERTAINMENT 4,969 20.79 103,305.51
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 36,953 22.50 831,442.50
VIVENDI SE 41,539 9.81 407,746.82
D'IETEREN GROUP 1,617 184.90 298,983.30
DELIVERY HERO SE 8,935 39.87 356,238.45
INDITEX 57,568 28.59 1,645,869.12
JUST EAT TAKEAWAY 8,459 21.56 182,376.04
PROSUS 44,568 72.78 3,243,659.04
ZALANDO SE 11,285 39.85 449,707.25
CARREFOUR 30,831 18.21 561,432.51
HELLOFRESH SE 7,756 21.78 168,925.68
JERONIMO MARTINS 13,062 20.12 262,807.44
KESKO OYJ-B SHS 14,326 20.40 292,250.40
KONINKLIJKE AHOLD NV 56,245 29.66 1,668,507.92
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 46,853 55.57 2,603,621.21
DANONE (GROUPE) 32,878 52.26 1,718,204.28
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 26,648 10.55 281,136.40
HEINEKEN HOLDING NV 5,127 79.85 409,390.95
HEINEKEN NV 14,200 96.58 1,371,436.00
JDE PEET'S BV 4,123 27.90 115,031.70
KERRY GROUP PLC-A 8,173 94.30 770,713.90
PERNOD-RICARD 10,784 198.05 2,135,771.20
REMY COINTREAU 1,020 168.50 171,870.00
BEIERSDORF AG 5,845 113.00 660,485.00
HENKEL AG & CO KGAA 6,247 64.50 402,931.50
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 10,083 67.52 680,804.16
LOREAL 12,929 380.95 4,925,302.55
AMPLIFON SPA 6,606 27.50 181,665.00
BIOMERIEUX 2,374 97.06 230,420.44
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,091 133.30 278,730.30
DIASORIN ITALIA SPA 1,418 116.55 165,267.90
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ESSILORLUXOTTICA 15,295 175.35 2,681,978.25
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 9,705 37.82 367,043.10
FRESENIUS SE&CO KGAA 23,936 29.08 696,058.88
KONINKLIJKE PHILIPS 45,856 16.12 739,565.56
SIEMENS HEALTHINEERS AG 14,577 50.64 738,179.28
ARGENX SE 2,857 348.60 995,950.20
BAYER 51,521 58.94 3,036,647.74
EUROFINS SCIENTIFIC 6,490 69.30 449,757.00
GRIFOLS SA 14,240 14.20 202,208.00
IPSEN 1,866 106.30 198,355.80
MERCK KGAA 6,723 184.45 1,240,057.35
ORION OYJ-CLASS B 5,393 45.63 246,082.59
QIAGEN N.V. 13,106 44.52 583,479.12
RECORDATI SPA 5,195 41.10 213,514.50
SANOFI 61,013 89.11 5,436,868.43
SARTORIUS AG-VORZUG 1,216 429.20 521,907.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,435 333.00 477,855.00
UCB (GROUPE) 6,718 78.60 528,034.80
ABN AMRO BANK NV-CVA 19,718 16.53 325,938.54
AIB GROUP PLC 55,516 3.94 218,733.04
BANCO BILBAO VIZCAYA 328,517 6.97 2,290,749.04
BANCO SANTANDER SA 904,812 3.51 3,176,342.52
BANK OF IRELAND GROUP PLC 52,138 10.05 524,247.59
BNP PARIBAS 58,159 65.50 3,809,414.50
CAIXABANK 240,435 4.06 977,127.84
COMMERZBANK AG 56,376 10.98 619,008.48
CREDIT AGRICOLE SA 64,475 11.68 753,583.80
ERSTE GROUP BANK AG 18,119 35.63 645,579.97
FINECOBANK SPA 27,362 16.45 450,104.90
ING GROEP NV-CVA 199,441 13.17 2,626,637.97
INTESA SANPAOLO 904,749 2.55 2,310,728.94
KBC GROEP NV 12,855 70.60 907,563.00
MEDIOBANCA 29,447 10.12 298,150.87
SOCIETE GENERALE 41,916 27.72 1,162,121.10
UNICREDIT SPA 103,949 19.00 1,975,031.00
AMUNDI SA 2,812 63.00 177,156.00
DEUTSCHE BANK NAMEN 111,998 11.63 1,302,760.73
DEUTSCHE BOERSE 9,759 171.65 1,675,132.35
EURAZEO SA 2,340 65.05 152,217.00
EURONEXT NV 4,500 77.70 349,650.00
EXOR NV 6,325 76.22 482,091.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 5,582 80.12 447,229.84
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SOFINA 752 233.80 175,817.60
WENDEL 1,047 100.80 105,537.60
AEGON 95,201 5.12 487,619.52
AGEAS 8,621 43.24 372,772.04
ALLIANZ SE-REG 21,750 218.35 4,749,112.50
ASSICURAZIONI GENERALI 58,531 18.36 1,074,921.81
AXA SA 100,654 28.29 2,847,501.66
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,976 181.95 541,483.20
MUENCHENER RUECKVERSICH. 7,273 330.50 2,403,726.50
NN GROUP NV 13,557 39.92 541,195.44
POSTE ITALIANE SPA 25,777 10.19 262,667.63
SAMPO OYJ-A SHS 25,899 45.70 1,183,584.30
AROUNDTOWN SA 52,418 2.51 131,883.68
LEG IMMOBILIEN SE 3,774 70.66 266,670.84
VONOVIA SE 36,313 25.46 924,528.98
ADYEN NV 1,178 1,471.00 1,732,838.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 22,519 55.84 1,257,460.96
BECHTLE AG 4,296 40.73 174,976.08
CAPGEMINI SA 8,386 187.20 1,569,859.20
DASSAULT SYSTEMES SA 35,217 37.40 1,317,291.88
EDENRED 12,673 52.32 663,051.36
NEMETSCHEK SE 3,320 51.36 170,515.20
NEXI SPA 36,598 7.69 281,658.20
SAP SE 55,816 109.28 6,099,572.48
WORLDLINE SA 13,712 41.16 564,385.92
NOKIA OYJ 272,288 4.43 1,206,916.56
CELLNEX TELECOM SA 27,196 37.83 1,028,824.68
DEUTSCHE TELEKOM 174,076 20.80 3,621,651.18
ELISA A 7,825 53.74 420,515.50
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 14,877 10.37 154,274.49
KPN (KON.) 173,861 3.26 567,308.44
ORANGE 104,881 10.82 1,135,441.70
TELECOM ITALIA ORD 489,749 0.30 149,373.44
TELEFONICA 280,413 3.78 1,062,484.85
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,879 2.85 116,586.90
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,889 20.70 121,902.30
ACCIONA SA 1,278 186.00 237,708.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 3,416 37.88 129,398.08
E.ON SE 123,229 10.21 1,258,784.23
EDP RENOVAVEIS SA 15,418 20.04 308,976.72
ELIA GROUP SA/NV 1,604 129.80 208,199.20
ENAGAS 11,944 16.83 201,017.52
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ENDESA 17,138 18.88 323,565.44
ENEL 429,494 5.35 2,297,792.90
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 139,324 4.71 657,330.63
ENGIE 100,082 13.59 1,360,514.70
FORTUM OYJ 26,655 14.35 382,499.25
IBERDROLA SA 331,203 10.91 3,613,424.73
NATURGY ENERGY GROUP SA 9,726 26.85 261,143.10
RED ELECTRICA CORPORACION SA 23,296 16.16 376,463.36
RWE STAMM 33,396 39.55 1,320,811.80
SNAM SPA 115,930 4.77 553,217.96
TERNA SPA 80,424 7.38 593,850.81
VEOLIA ENVIRONNEMENT 36,814 28.70 1,056,561.80
VERBUND AG 3,916 82.15 321,699.40
ASM INTERNATIONAL NV 2,534 318.60 807,332.40
ASML HOLDING NV 21,642 603.60 13,063,111.20
INFINEON TECHNOLOGIES 67,797 34.92 2,367,471.24
STMICROELECTRONICS 37,319 45.38 1,693,722.81
9,725,808 253,289,729.42
ユーロ 小計
(36,334,411,685)
イギリスポンド BP PLC 1,006,486 5.58 5,618,204.85
SHELL PLC-NEW 387,191 25.24 9,772,700.84
ANGLO AMERICAN PLC 68,460 33.37 2,284,852.50
ANTOFAGASTA PLC 22,358 17.61 393,724.38
CRODA INTERNATIONAL PLC 8,013 70.52 565,076.76
GLENCORE PLC 525,108 5.19 2,728,986.27
JOHNSON MATTHEY PLC 9,824 22.26 218,682.24
MONDI PLC 25,878 14.78 382,476.84
RIO TINTO PLC REG 58,591 62.77 3,677,757.07
ASHTEAD GROUP PLC 22,405 56.26 1,260,505.30
BAE SYSTEMS PLC 170,458 8.89 1,516,053.45
BUNZL PLC 19,312 30.64 591,719.68
DCC PLC 4,499 46.30 208,303.70
MELROSE INDUSTRIES PLC 215,001 1.46 315,298.96
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 458,658 1.11 512,779.64
SMITHS GROUP PLC 20,046 17.68 354,513.51
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,672 120.55 442,659.60
EXPERIAN PLC 48,173 29.69 1,430,256.37
INTERTEK GROUP PLC 7,435 44.91 333,905.85
RELX PLC 101,318 24.85 2,517,752.30
RENTOKIL INITIAL PLC 130,328 5.12 667,800.67
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 50,978 4.66 237,914.32
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 6,048 42.35 256,132.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BURBERRY GROUP PLC 22,327 25.46 568,445.42
PERSIMMON PLC 14,327 14.67 210,177.09
TAYLOR WIMPEY PLC 166,048 1.22 203,159.72
COMPASS GROUP PLC 95,637 19.09 1,825,710.33
ENTAIN PLC 33,614 13.93 468,243.02
INTERCONTINENTAL HOTELS 10,141 55.94 567,287.54
PEARSON 34,302 9.19 315,441.19
WHITBREAD PLC 10,170 30.85 313,744.50
AUTO TRADER GROUP PLC 43,890 5.97 262,023.30
INFORMA PLC 79,688 6.69 533,750.22
WPP PLC 56,693 10.10 572,599.30
JD SPORTS FASHION PLC 114,330 1.79 205,222.35
KINGFISHER PLC 96,593 2.80 270,653.58
NEXT PLC 7,235 68.66 496,755.10
OCADO GROUP PLC 36,500 6.29 229,658.00
SAINSBURY (J) PLC 82,018 2.63 216,363.48
TESCO PLC 393,967 2.51 989,645.10
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 20,881 19.45 406,239.85
BRITISH AMERICAN TOBACCO 114,644 31.66 3,629,629.04
COCA-COLA HBC AG-CDI 9,115 20.83 189,865.45
DIAGEO 121,861 35.69 4,349,219.09
IMPERIAL BRANDS PLC 45,617 20.36 928,762.12
HALEON PLC 254,427 3.33 849,658.96
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 37,576 56.98 2,141,080.48
UNILEVER PLC 136,012 42.10 5,726,785.26
SMITH & NEPHEW PLC 42,096 11.61 488,945.04
ASTRAZENECA 82,592 115.40 9,531,116.80
GSK PLC 212,792 14.75 3,138,682.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 8,586 17.68 151,843.41
BARCLAYS 873,251 1.75 1,535,873.85
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,066,083 6.20 6,617,177.18
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,573,042 0.51 1,841,545.84
NATWEST GROUP PLC 280,916 2.83 796,115.94
STANDARD CHARTERED PLC 135,187 7.68 1,039,047.28
3I GROUP PLC 55,147 16.50 909,925.50
ABRDN PLC 100,722 2.15 216,552.30
HARGREAVES LANSDOWN PLC 18,246 8.70 158,776.69
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 17,699 75.88 1,343,000.12
M&G PLC 118,170 2.02 239,530.59
SCHRODERS PLC 32,500 5.06 164,710.00
ST JAMES'S PLACE PLC 26,728 12.53 335,035.48
ADMIRAL GROUP PLC 9,872 22.45 221,626.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AVIVA PLC 152,469 4.47 681,688.89
LEGAL & GENERAL GROUP 313,717 2.59 814,095.61
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 43,255 6.34 274,409.72
PRUDENTIAL 145,125 12.97 1,882,271.25
SAGE GROUP PLC 56,360 7.63 430,252.24
HALMA PLC 20,296 22.23 451,180.08
BT GROUP PLC 373,976 1.42 532,354.83
VODAFONE GROUP PLC 1,374,547 1.02 1,412,484.49
NATIONAL GRID PLC 190,012 10.70 2,034,078.46
SEVERN TRENT PLC 14,219 28.23 401,402.37
SSE PLC 56,670 17.57 995,691.90
UNITED UTILITIES GROUP PLC 34,716 10.55 366,427.38
14,836,844 101,764,019.03
イギリスポンド 小計
(16,449,136,036)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 13,161 15.96 210,049.56
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 310 713.50 221,185.00
GIVAUDAN-REG 479 2,845.00 1,362,755.00
HOLCIM LTD 30,195 57.46 1,735,004.70
SIG GROUP AG 16,000 21.80 348,800.00
SIKA AG-BR 7,610 277.00 2,107,970.00
ABB LTD 84,750 31.45 2,665,387.50
GEBERIT AG-REG 1,930 514.20 992,406.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,332 190.40 253,612.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,021 198.55 401,269.55
VAT GROUP AG 1,440 284.20 409,248.00
ADECCO GROUP AG-REG 9,959 34.96 348,166.64
SGS SA 347 2,199.00 763,053.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 2,730 244.40 667,212.00
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 27,253 143.65 3,914,893.45
SWATCH GROUP AG(BEARER) 1,572 329.10 517,345.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,004 60.50 181,742.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 189 1,947.00 367,983.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 6 104,300.00 625,800.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 55 10,360.00 569,800.00
NESTLE SA - REGISTERED 146,347 109.54 16,030,850.38
ALCON INC 25,942 68.20 1,769,244.40
SONOVA HOLDING AG-REG 2,788 238.30 664,380.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG 5,767 130.10 750,286.70
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,950 88.55 172,672.50
LONZA GROUP AG-REG 3,866 563.80 2,179,650.80
NOVARTIS 115,320 79.86 9,209,455.20
ROCHE HOLDING AG-BR 1,394 297.60 414,854.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROCHE HOLDING GENUSS 37,434 280.05 10,483,391.70
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 1,564 82.65 129,264.60
CREDIT SUISSE GROUP AG 184,034 2.77 509,958.21
JULIUS BAER GROUP LTD 11,775 61.52 724,398.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,152 915.40 1,054,540.80
UBS GROUP AG 179,863 20.22 3,636,829.86
BALOISE HOLDING AG - REG 2,334 153.10 357,335.40
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,612 555.80 895,949.60
SWISS RE LTD 16,438 97.48 1,602,376.24
ZURICH INSURANCE GROUP AG 8,071 439.70 3,548,818.70
SWISS PRIME SITE-REG 3,622 82.55 298,996.10
TEMENOS AG - REG 3,520 68.14 239,852.80
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 8,298 53.32 442,449.36
SWISSCOM 1,331 575.20 765,591.20
BKW AG 807 134.50 108,541.50
969,572 74,653,372.25
スイスフラン 小計
(10,859,079,527)
スウェーデンク BOLIDEN AB 13,081 448.00 5,860,288.00
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 5,106 424.90 2,169,539.40
SCA SV CELLULOSA B 34,632 147.95 5,123,804.40
ALFA LAVAL AB 14,260 348.50 4,969,610.00
ASSA ABLOY AB-B 50,678 252.10 12,775,923.80
ATLAS COPCO A 142,288 125.62 17,874,218.56
ATLAS COPCO B 85,638 110.28 9,444,158.64
EPIROC AB-A 37,140 204.60 7,598,844.00
EPIROC AB-B 22,442 175.55 3,939,693.10
HUSQVARNA AB-B SHS 21,841 92.68 2,024,223.88
INDUTRADE AB 14,669 229.40 3,365,068.60
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 8,081 228.70 1,848,124.70
LIFCO AB-B SHS 13,590 212.20 2,883,798.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 80,939 117.85 9,538,661.15
SANDVIK AB 56,973 219.20 12,488,481.60
SKANSKA B 19,869 193.90 3,852,599.10
SKF AB-B 18,340 201.20 3,690,008.00
VOLVO AB-A SHS 8,748 216.40 1,893,067.20
VOLVO B 80,587 207.45 16,717,773.15
SECURITAS B 25,545 91.98 2,349,629.10
VOLVO CAR AB-B 35,544 50.97 1,811,677.68
ELECTROLUX AB-SER B 12,053 128.08 1,543,748.24
EVOLUTION AB 9,622 1,321.20 12,712,586.40
EMBRACER GROUP AB 34,541 56.20 1,941,204.20
HENNES & MAURITZ B 33,524 128.78 4,317,220.72
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ESSITY AKTIEBOLAG-B 31,655 277.30 8,777,931.50
GETINGE AB-B SHS 12,650 232.30 2,938,595.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 9,481 237.10 2,247,945.10
NORDEA BANK ABP 180,364 128.00 23,086,592.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 82,855 127.70 10,580,583.50
SVENSKA HANDELSBK A 81,670 108.05 8,824,443.50
SWEDBANK AB-A 50,623 210.00 10,630,830.00
EQT AB 15,478 244.00 3,776,632.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 6,848 287.80 1,970,854.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,631 286.50 2,472,781.50
INVESTOR AB-A SHS 23,000 207.10 4,763,300.00
INVESTOR AB-B SHS 95,842 202.85 19,441,549.70
KINNEVIK AB - B 10,757 159.10 1,711,438.70
LUNDBERGS AB-B SHS 4,093 493.30 2,019,076.90
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 32,478 53.32 1,731,726.96
SAGAX AB-B 9,400 262.90 2,471,260.00
ERICSSON (LM) B 160,922 59.82 9,626,354.04
HEXAGON AB-B SHS 108,582 118.00 12,812,676.00
TELE2 AB-B SHS 34,520 94.36 3,257,307.20
TELIA CO AB 138,487 26.56 3,678,214.72
1,978,067 289,554,044.34
スウェーデンクローナ 小計
(3,761,307,035)
ノルウェーク AKER BP ASA 17,052 280.60 4,784,791.20
ローネ
EQUINOR ASA 50,840 319.80 16,258,632.00
NORSK HYDRO 72,015 80.92 5,827,453.80
YARA INTERNATIONAL ASA 9,449 469.20 4,433,470.80
KONGSBERG GRUPPEN ASA 4,500 435.00 1,957,500.00
ADEVINTA ASA 16,857 82.35 1,388,173.95
MOWI ASA 23,314 175.80 4,098,601.20
ORKLA 39,803 70.18 2,793,374.54
SALMAR ASA 2,953 434.00 1,281,602.00
DNB BANK ASA 46,261 199.10 9,210,565.10
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,153 182.40 2,034,307.20
TELENOR ASA 38,789 116.15 4,505,342.35
332,986 58,573,814.14
ノルウェークローネ 小計
(769,074,179)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,314 499.40 2,653,811.60
ローネ
NOVOZYMES A/S 10,786 349.10 3,765,392.60
ROCKWOOL A/S-B SHS 428 1,797.50 769,330.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 55,152 205.10 11,311,675.20
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 152 15,890.00 2,415,280.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 251 16,085.00 4,037,335.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DSV A/S 10,213 1,282.00 13,093,066.00
PANDORA A/S 4,249 660.00 2,804,340.00
CARLSBERG AS-B 5,476 986.00 5,399,336.00
COLOPLAST-B 6,218 811.40 5,045,285.20
DEMANT A/S 4,463 213.60 953,296.80
GENMAB A/S 3,603 2,768.00 9,973,104.00
NOVO NORDISK A/S-B 88,202 983.70 86,764,307.40
DANSKE BANK A/S 38,806 154.95 6,012,989.70
TRYG A/S 16,972 156.85 2,662,058.20
ORSTED A/S 9,594 637.40 6,115,215.60
259,879 163,775,823.30
デンマーククローネ 小計
(3,155,960,114)
オーストラリア AMPOL LTD 12,821 32.31 414,246.51
ドル
SANTOS 176,138 6.77 1,192,454.26
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 10,345 28.55 295,349.75
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 99,749 34.18 3,409,420.82
BHP GROUP LTD 270,212 48.46 13,094,473.52
BLUESCOPE STEEL LTD 21,549 17.84 384,434.16
FORTESCUE METALS GROUP LTD 85,584 22.58 1,932,486.72
IGO LTD 35,382 13.24 468,457.68
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 25,493 32.43 826,737.99
MINERAL RESOURCES LTD 10,000 81.85 818,500.00
NEWCREST MINING LIMITED 45,440 23.60 1,072,384.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 58,122 11.22 652,128.84
ORICA LTD 26,961 15.96 430,297.56
PILBARA MINERALS LTD 131,710 4.20 553,182.00
RIO TINTO LTD 20,196 125.15 2,527,529.40
SOUTH32 LTD 246,137 4.48 1,102,693.76
REECE LTD 12,870 16.75 215,572.50
BRAMBLES LTD 66,936 12.18 815,280.48
AURIZON HOLDINGS LTD 93,604 3.44 321,997.76
QANTAS AIRWAYS LIMITED 39,948 6.58 262,857.84
TRANSURBAN GROUP 167,820 14.09 2,364,583.80
ARISTOCRAT LEISURE LTD 31,473 35.80 1,126,733.40
IDP EDUCATION LTD 12,550 30.89 387,669.50
LOTTERY CORP LTD/THE 123,601 4.86 600,700.86
REA GROUP LTD 3,000 125.65 376,950.00
SEEK LTD 17,113 24.32 416,188.16
WESFARMERS LTD 58,879 50.35 2,964,557.65
COLES GROUP LTD 68,071 18.30 1,245,699.30
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 74,362 6.88 511,610.56
WOOLWORTHS GROUP LTD 63,525 36.80 2,337,720.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TREASURY WINE ESTATES LTD 34,480 13.85 477,548.00
COCHLEAR LIMITED 3,460 224.60 777,116.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,641 66.80 644,018.80
SONIC HEALTHCARE LTD 25,969 32.77 851,004.13
CSL LIMITED 25,778 298.40 7,692,155.20
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 156,585 24.74 3,873,912.90
COMMONWEALTH BANK OF AUST 90,909 102.23 9,293,627.07
NATIONAL AUSTRALIA BANK 167,348 30.30 5,070,644.40
WESTPAC BANKING 183,712 23.01 4,227,213.12
ASX LTD 11,055 68.48 757,046.40
MACQUARIE GROUP LIMITED 19,061 190.73 3,635,504.53
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 137,266 4.82 661,622.12
MEDIBANK PRIVATE LTD 129,252 3.06 395,511.12
QBE INSURANCE GROUP 78,253 14.92 1,167,534.76
SUNCORP GROUP LIMITED 66,731 12.81 854,824.11
COMPUTERSHARE LIMITED 28,589 24.11 689,280.79
WISETECH GLOBAL LTD 8,342 56.45 470,905.90
XERO LTD 7,073 76.91 543,984.43
TELSTRA GROUP LTD 199,810 4.21 841,200.10
ORIGIN ENERGY LIMITED 87,883 6.98 613,423.34
3,580,788 86,660,976.00
オーストラリアドル 小計
(8,043,871,792)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 64,661 8.60 556,084.60
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 27,578 26.20 722,543.60
SPARK NEW ZEALAND LTD 104,543 5.23 546,759.89
MERCURY NZ LTD 40,719 6.19 252,050.61
MERIDIAN ENERGY LTD 64,034 5.34 341,941.56
301,535 2,419,380.26
ニュージーランドドル 小計
(203,227,941)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 139,448 48.25 6,728,366.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 69,000 101.70 7,017,300.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 102,000 16.70 1,703,400.00
MTR CORP 82,500 40.05 3,304,125.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 81,000 16.12 1,305,720.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 117,000 51.75 6,054,750.00
SANDS CHINA LTD 127,000 27.80 3,530,600.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 83,000 23.25 1,929,750.00
WH GROUP LTD 446,619 4.74 2,116,974.06
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 191,500 26.75 5,122,625.00
HANG SENG BANK 39,600 124.10 4,914,360.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 64,800 332.80 21,565,440.00
AIA GROUP LTD 637,400 83.25 53,063,550.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CK ASSET HOLDINGS LTD 98,448 50.00 4,922,400.00
ESR GROUP LTD 92,400 14.30 1,321,320.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 115,000 16.04 1,844,600.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 79,761 27.45 2,189,439.45
NEW WORLD DEVELOPMENT 76,250 22.00 1,677,500.00
SINO LAND CO 198,600 10.36 2,057,496.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 80,000 111.30 8,904,000.00
SWIRE PACIFIC A 31,000 66.80 2,070,800.00
SWIRE PROPERTIES LTD 69,000 20.80 1,435,200.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 81,000 43.40 3,515,400.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 32,000 42.95 1,374,400.00
CLP HOLDINGS 81,000 56.35 4,564,350.00
HONG KONG & CHINA GAS 608,990 7.43 4,524,795.70
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 73,500 42.80 3,145,800.00
3,897,816 161,904,461.21
香港ドル 小計
(2,775,042,465)
シンガポールド JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 5,100 28.97 147,747.00
ル
KEPPEL CORP LTD 80,200 7.10 569,420.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 74,800 3.57 267,036.00
SINGAPORE AIRLINES 73,350 5.78 423,963.00
GENTING SINGAPORE LTD 319,700 1.00 319,700.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 106,600 4.00 426,400.00
DBS GROUP 95,900 34.92 3,348,828.00
OCBC BANK 179,550 13.05 2,343,127.50
UNITED OVERSEAS BANK 61,300 30.67 1,880,071.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,500 8.89 377,825.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 153,900 3.85 592,515.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 22,000 7.81 171,820.00
UOL GROUP LIMITED 24,800 6.73 166,904.00
VENTURE CORP LTD 14,300 18.20 260,260.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 420,880 2.44 1,026,947.20
1,674,880 12,322,563.70
シンガポールドル 小計
(1,239,157,005)
イスラエルシェ ICL LTD 39,375 26.10 1,027,687.50
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,248 599.20 747,801.60
BANK HAPOALIM BM 63,371 31.46 1,993,651.66
BANK LEUMI LE-ISRAEL 82,181 30.25 2,485,975.25
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 64,227 18.32 1,176,638.64
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 8,698 116.30 1,011,577.40
AZRIELI GROUP 2,465 212.90 524,798.50
NICE LTD 3,165 773.00 2,446,545.00
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP 125,222 5.37 672,442.14
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 5,624 144.90 814,917.60
395,576 12,902,035.29
イスラエルシェケル 小計
(484,350,146)
58,194,752 348,505,041,801
合 計
(348,505,041,801)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 63,405 685,408.05
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 36,448 283,565.44
99,853 968,973.49
オーストラリアドル 小計
(89,940,119)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 130,000 673,400.00
HKT TRUST AND HKT LTD 185,000 1,924,000.00
315,000 2,597,400.00
香港ドル 小計
(44,519,436)
414,853 134,459,555
投資信託受益証券合計
(134,459,555)
投資証券 アメリカド ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 8,183 1,322,209.14
ル
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 16,172 537,719.00
AMERICAN TOWER CORPORATION 24,921 5,239,889.46
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 24,773 534,849.07
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,676 1,376,076.52
BOSTON PROPERTIES 7,893 555,982.92
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,093 611,414.65
CROWN CASTLE INC 23,289 3,276,296.52
DIGITAL REALTY TRUST INC 14,921 1,652,649.96
EQUINIX INC 4,728 3,388,841.28
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,979 645,410.52
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 18,842 1,241,310.96
ESSEX PROPERTY TRUST 3,594 851,167.02
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,789 1,079,383.11
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 12,333 649,702.44
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 19,000 398,240.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 30,237 790,092.81
HOST HOTELS AND RESORTS INC 40,506 686,171.64
INVITATION HOMES INC 30,792 1,004,742.96
IRON MOUNTAIN INC 16,160 850,016.00
KIMCO REALTY CORP 31,093 657,616.95
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 33,130 429,364.80
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MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,856 985,799.04
PROLOGIS INC 49,348 6,184,291.36
PUBLIC STORAGE 8,202 2,452,480.02
REALTY INCOME CORP 33,449 2,211,647.88
REGENCY CENTERS CORP 8,164 525,190.12
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,725 1,610,099.00
SIMON PROPERTY GROUP 16,895 2,089,235.70
SUN COMMUNITIES INC 6,650 1,051,032.50
UDR INC 17,830 797,892.50
VENTAS INC 20,307 1,024,691.22
VICI PROPERTIES INC 51,241 1,736,557.49
WELLTOWER INC 24,056 1,861,934.40
WP CAREY INC 10,761 903,170.73
647,588 51,213,169.69
アメリカドル 小計
(6,878,952,952)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 5,069 253,450.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 8,945 199,562.95
14,014 453,012.95
カナダドル 小計
(45,210,692)
ユーロ COVIVIO(FP) 3,076 191,942.40
GECINA SA 2,719 297,730.50
KLEPIERRE 11,603 272,322.41
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,185 365,533.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 7,235 216,326.50
30,818 1,343,855.31
ユーロ 小計
(192,776,044)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 39,175 174,642.15
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,132 224,474.15
SEGRO PLC 63,208 537,015.16
134,515 936,131.46
イギリスポンド 小計
(151,316,289)
オーストラ DEXUS 49,283 427,776.44
リアドル
GOODMAN GROUP 90,044 1,782,871.20
GPT GROUP 111,587 509,952.59
MIRVAC GROUP 228,843 510,319.89
SCENTRE GROUP 297,027 864,348.57
STOCKLAND 121,481 472,561.09
VICINITY CENTERS 221,263 453,589.15
1,119,528 5,021,418.93
オーストラリアドル 小計
(466,088,105)
香港ドル LINK REIT 107,800 5,643,330.00
107,800 5,643,330.00
香港ドル 小計
(96,726,676)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポー CAPITALAND ASCENDAS REIT 207,909 584,224.29
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 276,190 538,570.50
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 174,778 295,374.82
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 132,200 226,062.00
791,077 1,644,231.61
シンガポールドル 小計
(165,343,930)
2,845,340 7,996,414,688
投資証券合計
(7,996,414,688)
8,130,874,243
合計
(8,130,874,243)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 602銘柄 97.3 % ― ― 70.5 %
投資証券 35銘柄 ― ― 2.7 % 1.9 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.7 % ― ― 3.6 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 221銘柄 99.5 % ― ― 10.2 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.5 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 77銘柄 99.1 % ― ― 4.6 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.9 % 0.0 %
スイスフラン 株式 43銘柄 100.0 % ― ― 3.0 %
スウェーデンクロー 株式 45銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
オーストラリアドル 株式 50銘柄 93.5 % ― ― 2.3 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.4 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 27銘柄 95.2 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.5 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.3 % 0.0 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポールドル 株式 15銘柄 88.2 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 11.8 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
2023年 2月21日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 314,086,804
コール・ローン 1,827,956,077
国債証券 148,104,169,044
派生商品評価勘定 33,024,263
未収入金 2,440,578
未収利息 934,148,624
前払金 28,052,968
前払費用 65,991,906
差入委託証拠金 87,730,605
流動資産合計 151,397,600,869
資産合計 151,397,600,869
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 28,075,456
未払解約金 115,261,967
未払利息 604
流動負債合計 143,338,027
負債合計 143,338,027
純資産の部
元本等
元本 57,796,068,029
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 93,458,194,813
元本等合計 151,254,262,842
純資産合計 151,254,262,842
負債純資産合計 151,397,600,869
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 2月21日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 2月21日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 57,796,068,029口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.6170円
の額
(1万口当たり純資産額) (26,170円)
（金融商品に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年 2月21日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年 2月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 2月21日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2023年 2月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 2月22日
期首
期首元本額 56,823,232,074円
期中追加設定元本額 6,545,636,885円
期中一部解約元本額 5,572,800,930円
期末元本額 57,796,068,029円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 1,960,480,143円
ＤＣ外国債券インデックスファンド 1,898,326,607円
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ 14,591,400,227円
ＤＣバランスファンド３０ 946,814,641円
ＤＣバランスファンド５０ 1,031,591,457円
ＤＣバランスファンド７０ 236,338,554円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 483,973,366円
外国債券インデックスｅ 1,030,173,188円
インデックスコレクション（外国債券） 9,236,953,849円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 5,021,682,310円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 969,657,767円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 318,559,562円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 2月21日現在
区分
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 4,956,244,496円
外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 2,965,282,244円
外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 351,636,729円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 74,916,973円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 369,028,551円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 232,593,690円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 171,173,388円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 101,962,174円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,150,067,728円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 515,396,981円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 5,460,249,626円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 293,020,137円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 173,421,103円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,400,576,214円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 74,877,861円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 167,922,609円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 81,229,025円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 43,950,779円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 53,739,220円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 200,749,064円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 62,391,221円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 1,157,871,033円
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 11,815,512円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年 2月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △1,922,815,219
合計 △1,922,815,219
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2023年 2月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 1,588,994,663 － 1,560,941,695 △28,052,968
合計 1,588,994,663 － 1,560,941,695 △28,052,968
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2023年 2月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,710,867,522 － 1,743,869,297 33,001,775
アメリカドル 907,330,733 － 925,372,689 18,041,956
カナダドル 60,963,601 － 61,701,966 738,365
ユーロ 581,392,989 － 592,909,272 11,516,283
イギリスポンド 87,019,515 － 88,672,540 1,653,025
オフショア人民元 74,160,684 － 75,212,830 1,052,146
合計 1,710,867,522 － 1,743,869,297 33,001,775
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.25% 03/15/24 4,500,000.00 4,279,088.38
ル
T 0.25% 05/15/24 5,070,000.00 4,786,396.87
208/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 0.25% 05/31/25 1,180,000.00 1,072,785.93
T 0.25% 06/15/24 10,610,000.00 9,979,202.39
T 0.25% 06/30/25 4,310,000.00 3,911,493.34
T 0.25% 07/31/25 2,200,000.00 1,990,140.63
T 0.25% 09/30/25 3,290,000.00 2,962,285.13
T 0.375% 01/31/26 1,700,000.00 1,517,250.00
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,316,250.00
T 0.375% 07/31/27 4,000,000.00 3,402,656.24
T 0.375% 08/15/24 5,500,000.00 5,149,482.41
T 0.375% 09/15/24 4,600,000.00 4,294,710.92
T 0.375% 09/30/27 4,000,000.00 3,386,406.24
T 0.375% 11/30/25 3,770,000.00 3,383,133.19
T 0.5% 02/28/26 3,500,000.00 3,126,484.37
T 0.5% 03/31/25 4,000,000.00 3,678,750.00
T 0.5% 04/30/27 2,000,000.00 1,724,531.24
T 0.5% 05/31/27 5,500,000.00 4,728,066.42
T 0.5% 06/30/27 2,500,000.00 2,144,335.95
T 0.5% 08/31/27 1,100,000.00 938,996.09
T 0.5% 10/31/27 1,580,000.00 1,341,950.78
T 0.625% 03/31/27 3,400,000.00 2,955,609.39
T 0.625% 05/15/30 7,400,000.00 5,901,500.00
T 0.625% 07/31/26 4,000,000.00 3,541,562.48
T 0.625% 08/15/30 9,130,000.00 7,240,518.01
T 0.625% 10/15/24 3,250,000.00 3,038,496.11
T 0.625% 11/30/27 3,700,000.00 3,154,972.64
T 0.625% 12/31/27 3,000,000.00 2,551,640.64
T 0.75% 01/31/28 3,500,000.00 2,989,082.04
T 0.75% 03/31/26 2,750,000.00 2,472,636.70
T 0.75% 04/30/26 3,500,000.00 3,135,781.25
T 0.75% 08/31/26 3,000,000.00 2,661,210.93
T 0.75% 11/15/24 5,230,000.00 4,885,044.73
T 0.875% 09/30/26 5,000,000.00 4,445,898.45
T 0.875% 11/15/30 6,160,000.00 4,962,890.60
T 1.125% 01/15/25 5,830,000.00 5,459,931.65
T 1.125% 02/15/31 5,600,000.00 4,592,656.26
T 1.125% 05/15/40 1,550,000.00 995,511.71
T 1.125% 08/15/40 4,000,000.00 2,553,125.00
T 1.125% 08/31/28 4,000,000.00 3,433,750.00
T 1.125% 10/31/26 7,850,000.00 7,030,043.00
T 1.25% 03/31/28 5,300,000.00 4,624,871.10
T 1.25% 05/15/50 5,120,000.00 2,859,100.00
T 1.25% 05/31/28 6,000,000.00 5,216,250.00
209/300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 1.25% 06/30/28 1,000,000.00 867,890.62
T 1.25% 08/15/31 6,550,000.00 5,351,554.68
T 1.25% 09/30/28 3,800,000.00 3,278,390.64
T 1.25% 11/30/26 3,000,000.00 2,694,257.82
T 1.25% 12/31/26 5,500,000.00 4,932,167.95
T 1.375% 08/15/50 2,300,000.00 1,326,857.41
T 1.375% 10/31/28 1,700,000.00 1,474,417.97
T 1.375% 11/15/31 12,110,000.00 9,933,511.35
T 1.375% 11/15/40 4,650,000.00 3,095,519.50
T 1.5% 02/15/30 1,820,000.00 1,559,157.03
T 1.5% 08/15/26 5,300,000.00 4,836,457.01
T 1.5% 09/30/24 3,000,000.00 2,848,476.57
T 1.5% 11/30/28 5,550,000.00 4,841,074.19
T 1.625% 02/15/26 5,750,000.00 5,321,220.71
T 1.625% 05/15/26 5,400,000.00 4,972,851.57
T 1.625% 05/15/31 4,690,000.00 3,973,309.37
T 1.625% 08/15/29 2,260,000.00 1,969,201.55
T 1.625% 09/30/26 2,150,000.00 1,966,830.08
T 1.625% 11/15/50 5,400,000.00 3,329,648.42
T 1.625% 11/30/26 3,030,000.00 2,764,164.82
T 1.75% 01/31/29 2,500,000.00 2,205,859.37
T 1.75% 06/30/24 2,000,000.00 1,916,992.18
T 1.75% 08/15/41 4,800,000.00 3,365,906.25
T 1.75% 11/15/29 3,220,000.00 2,824,669.52
T 1.75% 12/31/26 4,300,000.00 3,936,347.66
T 1.875% 02/15/32 6,200,000.00 5,291,312.50
T 1.875% 02/15/41 4,750,000.00 3,439,667.94
T 1.875% 02/15/51 4,500,000.00 2,955,937.50
T 1.875% 02/28/27 3,000,000.00 2,748,105.48
T 1.875% 02/28/29 1,900,000.00 1,688,328.12
T 1.875% 06/30/26 3,980,000.00 3,692,071.87
T 1.875% 07/31/26 1,800,000.00 1,666,687.50
T 1.875% 11/15/51 3,400,000.00 2,222,550.79
T 1% 07/31/28 2,000,000.00 1,707,890.62
T 1% 12/15/24 3,070,000.00 2,873,268.16
T 2.125% 02/29/24 5,450,000.00 5,292,083.84
T 2.125% 03/31/24 1,200,000.00 1,163,039.06
T 2.125% 05/15/25 3,850,000.00 3,655,996.11
T 2.125% 07/31/24 1,500,000.00 1,442,578.12
T 2.125% 09/30/24 2,200,000.00 2,109,980.46
T 2.125% 11/30/24 1,400,000.00 1,338,722.65
T 2.25% 01/31/24 2,500,000.00 2,435,853.55
T 2.25% 02/15/27 3,900,000.00 3,630,808.58
210/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.25% 02/15/52 2,410,000.00 1,727,668.75
T 2.25% 03/31/24 7,300,000.00 7,083,708.95
T 2.25% 03/31/26 1,500,000.00 1,412,929.68
T 2.25% 04/30/24 2,600,000.00 2,517,886.72
T 2.25% 05/15/41 1,600,000.00 1,230,656.25
T 2.25% 08/15/27 2,320,000.00 2,146,725.00
T 2.25% 08/15/46 2,180,000.00 1,590,292.97
T 2.25% 08/15/49 4,110,000.00 2,973,649.19
T 2.25% 10/31/24 2,500,000.00 2,397,949.22
T 2.25% 11/15/24 5,000,000.00 4,795,800.80
T 2.25% 11/15/25 5,500,000.00 5,202,226.59
T 2.25% 11/15/27 5,260,000.00 4,852,350.00
T 2.25% 12/31/24 2,900,000.00 2,775,503.89
T 2.375% 02/15/42 1,350,000.00 1,051,312.50
T 2.375% 02/29/24 4,280,000.00 4,166,852.72
T 2.375% 03/31/29 1,400,000.00 1,277,937.50
T 2.375% 04/30/26 1,820,000.00 1,719,046.87
T 2.375% 05/15/27 3,600,000.00 3,356,156.23
T 2.375% 05/15/29 3,890,000.00 3,546,737.88
T 2.375% 05/15/51 1,980,000.00 1,462,492.96
T 2.375% 08/15/24 5,460,000.00 5,264,634.37
T 2.375% 11/15/49 2,010,000.00 1,493,916.80
T 2.5% 01/31/25 4,000,000.00 3,843,593.76
T 2.5% 02/15/45 2,150,000.00 1,662,050.79
T 2.5% 02/15/46 2,250,000.00 1,729,599.61
T 2.5% 02/28/26 650,000.00 617,131.83
T 2.5% 05/15/24 3,700,000.00 3,590,878.89
T 2.5% 05/15/46 1,810,000.00 1,390,376.94
T 2.625% 01/31/26 1,350,000.00 1,288,300.78
T 2.625% 02/15/29 6,900,000.00 6,398,671.87
T 2.625% 03/31/25 2,500,000.00 2,403,906.25
T 2.75% 02/15/24 3,900,000.00 3,813,650.41
T 2.75% 02/15/28 4,670,000.00 4,400,562.90
T 2.75% 05/31/29 6,000,000.00 5,590,546.86
T 2.75% 06/30/25 2,000,000.00 1,923,515.62
T 2.75% 08/15/32 2,280,000.00 2,086,912.50
T 2.75% 08/15/42 2,330,000.00 1,921,430.86
T 2.75% 08/15/47 1,150,000.00 922,919.91
T 2.75% 08/31/25 5,000,000.00 4,801,367.20
T 2.75% 11/15/42 1,650,000.00 1,357,189.44
T 2.75% 11/15/47 1,400,000.00 1,123,828.13
T 2.875% 04/30/25 10,770,000.00 10,398,939.89
211/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.875% 05/15/28 4,460,000.00 4,217,574.60
T 2.875% 05/15/32 4,500,000.00 4,168,476.54
T 2.875% 05/15/43 1,050,000.00 879,210.93
T 2.875% 05/15/49 4,400,000.00 3,631,031.27
T 2.875% 05/15/52 3,000,000.00 2,470,898.43
T 2.875% 07/31/25 500,000.00 482,148.44
T 2.875% 08/15/28 10,200,000.00 9,627,445.33
T 2.875% 08/15/45 1,480,000.00 1,221,635.94
T 2% 02/15/25 6,050,000.00 5,753,644.50
T 2% 02/15/50 3,370,000.00 2,297,392.18
T 2% 04/30/24 3,000,000.00 2,896,816.41
T 2% 05/31/24 1,500,000.00 1,445,273.43
T 2% 06/30/24 1,000,000.00 961,367.19
T 2% 08/15/25 3,750,000.00 3,538,037.10
T 2% 08/15/51 6,940,000.00 4,687,753.12
T 2% 11/15/26 2,700,000.00 2,496,550.78
T 2% 11/15/41 4,140,000.00 3,026,728.12
T 3.125% 02/15/42 1,000,000.00 880,898.44
T 3.125% 02/15/43 1,100,000.00 960,265.62
T 3.125% 05/15/48 1,400,000.00 1,205,968.75
T 3.125% 08/15/44 1,550,000.00 1,341,355.46
T 3.125% 08/31/29 4,300,000.00 4,091,886.70
T 3.125% 11/15/28 3,960,000.00 3,780,871.85
T 3.125% 11/15/41 870,000.00 769,032.41
T 3.25% 05/15/42 1,500,000.00 1,342,207.03
T 3.25% 06/30/27 4,850,000.00 4,683,754.90
T 3.375% 05/15/44 1,200,000.00 1,082,765.62
T 3.375% 11/15/48 1,000,000.00 903,320.31
T 3.5% 02/15/39 900,000.00 859,693.35
T 3.625% 02/15/44 1,600,000.00 1,502,375.00
T 3.625% 08/15/43 1,600,000.00 1,506,875.00
T 3.75% 08/15/41 1,100,000.00 1,067,988.28
T 3.75% 11/15/43 900,000.00 862,382.80
T 3.875% 08/15/40 680,000.00 675,457.81
T 3.875% 09/30/29 1,050,000.00 1,043,724.61
T 3% 02/15/47 2,400,000.00 2,019,187.48
T 3% 02/15/48 3,100,000.00 2,608,117.17
T 3% 02/15/49 1,940,000.00 1,639,224.22
T 3% 05/15/42 1,100,000.00 947,460.93
T 3% 05/15/45 600,000.00 506,765.62
T 3% 05/15/47 1,300,000.00 1,093,421.87
T 3% 08/15/48 3,060,000.00 2,576,974.22
T 3% 08/15/52 2,570,000.00 2,172,854.68
212/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 3% 09/30/25 3,660,000.00 3,532,614.83
T 3% 10/31/25 1,000,000.00 965,019.53
T 3% 11/15/44 1,550,000.00 1,312,292.96
T 4.25% 05/15/39 850,000.00 887,519.52
T 4.25% 11/15/40 900,000.00 937,089.84
T 4.375% 02/15/38 500,000.00 530,537.11
T 4.375% 05/15/40 750,000.00 792,363.28
T 4.375% 05/15/41 550,000.00 581,689.45
T 4.375% 11/15/39 650,000.00 688,593.75
T 4.5% 02/15/36 600,000.00 647,425.78
T 4.5% 05/15/38 970,000.00 1,042,257.42
T 4.5% 08/15/39 750,000.00 805,927.73
T 4.5% 11/15/25 4,350,000.00 4,363,508.79
T 4.625% 02/15/40 700,000.00 763,765.62
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 831,035.16
T 4% 11/15/52 1,000,000.00 1,024,062.50
T 4% 12/15/25 5,000,000.00 4,957,617.20
T 5.0% 05/15/37 650,000.00 735,299.80
T 5.25% 11/15/28 900,000.00 957,515.62
T 5.375% 02/15/31 750,000.00 826,333.00
T 6.0% 02/15/26 600,000.00 628,289.06
T 6.125% 11/15/27 1,050,000.00 1,142,203.12
T 6.25% 05/15/30 720,000.00 825,243.75
624,860,000.00 551,774,925.84
アメリカドル 小計
(74,114,408,038)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 890,000.00 802,426.67
CAN 0.25% 04/01/24 990,000.00 945,128.25
CAN 0.5% 09/01/25 1,590,000.00 1,461,612.27
CAN 0.5% 12/01/30 2,320,000.00 1,879,807.84
CAN 0.75% 02/01/24 430,000.00 414,956.02
CAN 0.75% 10/01/24 300,000.00 283,968.60
CAN 1.25% 03/01/25 500,000.00 473,072.50
CAN 1.25% 03/01/27 640,000.00 586,126.08
CAN 1.25% 06/01/30 1,940,000.00 1,686,632.12
CAN 1.5% 04/01/25 1,210,000.00 1,148,373.49
CAN 1.5% 05/01/24 1,850,000.00 1,786,859.50
CAN 1.5% 06/01/26 740,000.00 692,620.76
CAN 1.5% 06/01/31 2,010,000.00 1,751,216.52
CAN 1.5% 09/01/24 660,000.00 633,422.46
CAN 1.5% 12/01/31 1,230,000.00 1,063,534.26
CAN 1.75% 12/01/53 1,400,000.00 992,751.20
CAN 1% 06/01/27 880,000.00 797,264.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN 1% 09/01/26 1,220,000.00 1,115,892.52
CAN 2.25% 03/01/24 670,000.00 655,038.90
CAN 2.25% 06/01/25 670,000.00 646,544.64
CAN 2.25% 06/01/29 390,000.00 367,733.34
CAN 2.5% 06/01/24 1,780,000.00 1,738,714.68
CAN 2.5% 12/01/32 740,000.00 691,669.86
CAN 2.75% 08/01/24 280,000.00 273,804.16
CAN 2.75% 09/01/27 710,000.00 689,338.29
CAN 2.75% 12/01/48 510,000.00 462,500.64
CAN 2.75% 12/01/64 350,000.00 309,716.40
CAN 2% 06/01/28 500,000.00 468,898.50
CAN 2% 06/01/32 1,190,000.00 1,068,396.28
CAN 2% 12/01/51 2,510,000.00 1,915,795.15
CAN 3.5% 12/01/45 590,000.00 606,410.85
CAN 4.0% 06/01/41 490,000.00 534,076.97
CAN 5.75% 06/01/29 480,000.00 546,372.00
CAN 5.75% 06/01/33 620,000.00 749,682.30
CAN 5% 06/01/37 560,000.00 664,760.88
33,840,000.00 30,905,119.06
カナダドル 小計
(3,084,330,882)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 6,400,000.00 6,920,704.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 20,780,000.00 20,525,402.60
MBONO 5.5% 03/04/27 4,240,000.00 3,655,388.80
MBONO 5.75% 03/05/26 23,680,000.00 21,060,861.52
MBONO 7.5% 05/26/33 1,960,000.00 1,775,230.60
MBONO 7.5% 06/03/27 21,620,000.00 20,140,759.60
MBONO 7.75% 05/29/31 17,390,000.00 16,118,964.90
MBONO 7.75% 11/13/42 13,980,000.00 12,215,584.20
MBONO 7.75% 11/23/34 4,970,000.00 4,534,975.90
MBONO 8.5% 05/31/29 20,740,000.00 20,159,694.80
MBONO 8.5% 11/18/38 13,720,000.00 12,988,449.60
MBONO 8% 07/31/53 4,410,000.00 3,957,961.70
MBONO 8% 09/05/24 18,530,000.00 17,714,057.02
MBONO 8% 11/07/47 14,310,000.00 12,846,945.60
186,730,000.00 174,614,980.84
メキシコペソ 小計
(1,276,732,355)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 660,000.00 541,183.50
BGB 0.35% 06/22/32 700,000.00 549,323.60
BGB 0.4% 06/22/40 400,000.00 247,963.20
BGB 0.5% 10/22/24 490,000.00 470,806.08
BGB 0.65% 06/22/71 340,000.00 139,561.50
BGB 0.8% 06/22/25 1,100,000.00 1,048,995.20
BGB 0.8% 06/22/27 750,000.00 689,391.00
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BGB 0.8% 06/22/28 810,000.00 731,485.89
BGB 0.9% 06/22/29 1,100,000.00 979,137.50
BGB 0% 10/22/27 600,000.00 526,807.80
BGB 0% 10/22/31 730,000.00 565,828.84
BGB 1.25% 04/22/33 550,000.00 464,857.25
BGB 1.4% 06/22/53 520,000.00 332,076.68
BGB 1.45% 06/22/37 400,000.00 318,914.40
BGB 1.6% 06/22/47 640,000.00 456,876.80
BGB 1.7% 06/22/50 710,000.00 505,118.14
BGB 1.9% 06/22/38 510,000.00 426,891.93
BGB 1% 06/22/26 1,080,000.00 1,018,746.72
BGB 1% 06/22/31 910,000.00 781,642.68
BGB 2.15% 06/22/66 450,000.00 342,074.25
BGB 2.25% 06/22/57 380,000.00 300,004.30
BGB 2.6% 06/22/24 1,000,000.00 993,962.59
BGB 2.75% 04/22/39 70,000.00 65,327.01
BGB 3.75% 06/22/45 520,000.00 553,149.48
BGB 3% 06/22/33 300,000.00 297,144.47
BGB 3% 06/22/34 350,000.00 344,934.45
BGB 4.25% 03/28/41 1,110,000.00 1,249,529.22
BGB 4.5% 03/28/26 750,000.00 787,033.50
BGB 4% 03/28/32 620,000.00 667,813.16
BGB 5.5% 03/28/28 1,170,000.00 1,318,629.78
BGB 5% 03/28/35 1,270,000.00 1,499,235.00
BKO 0.2% 06/14/24 1,850,000.00 1,785,302.72
BKO 0.4% 09/13/24 330,000.00 317,504.50
BKO 0% 03/15/24 620,000.00 601,314.87
BTPS 0.25% 03/15/28 1,250,000.00 1,051,952.50
BTPS 0.35% 02/01/25 2,350,000.00 2,216,813.75
BTPS 0.45% 02/15/29 1,710,000.00 1,404,919.61
BTPS 0.5% 02/01/26 500,000.00 458,242.00
BTPS 0.5% 07/15/28 730,000.00 615,313.35
BTPS 0.6% 08/01/31 1,500,000.00 1,135,570.50
BTPS 0.85% 01/15/27 1,600,000.00 1,443,204.80
BTPS 0.9% 04/01/31 1,300,000.00 1,024,090.60
BTPS 0.95% 03/01/37 600,000.00 391,525.20
BTPS 0.95% 06/01/32 880,000.00 667,860.16
BTPS 0.95% 08/01/30 1,330,000.00 1,074,006.32
BTPS 0.95% 09/15/27 1,000,000.00 888,779.20
BTPS 0.95% 12/01/31 1,120,000.00 864,700.48
BTPS 0% 04/01/26 2,700,000.00 2,420,982.00
BTPS 0% 04/15/24 480,000.00 462,135.36
BTPS 0% 08/01/26 1,330,000.00 1,179,059.17
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 0% 08/15/24 1,610,000.00 1,531,696.04
BTPS 1.2% 08/15/25 540,000.00 511,229.34
BTPS 1.25% 12/01/26 1,170,000.00 1,075,883.44
BTPS 1.35% 04/01/30 750,000.00 632,082.00
BTPS 1.45% 03/01/36 830,000.00 596,512.70
BTPS 1.45% 05/15/25 1,070,000.00 1,027,017.03
BTPS 1.45% 11/15/24 1,520,000.00 1,471,906.39
BTPS 1.5% 04/30/45 650,000.00 389,454.00
BTPS 1.5% 06/01/25 1,500,000.00 1,438,400.23
BTPS 1.6% 06/01/26 1,350,000.00 1,270,575.45
BTPS 1.65% 03/01/32 1,300,000.00 1,064,914.50
BTPS 1.65% 12/01/30 1,450,000.00 1,225,487.80
BTPS 1.7% 09/01/51 750,000.00 437,743.27
BTPS 1.75% 05/30/24 280,000.00 274,179.46
BTPS 1.75% 07/01/24 1,840,000.00 1,800,324.08
BTPS 1.8% 03/01/41 890,000.00 606,325.85
BTPS 1.85% 05/15/24 750,000.00 736,726.50
BTPS 1.85% 07/01/25 820,000.00 791,210.62
BTPS 2.05% 08/01/27 1,040,000.00 973,740.56
BTPS 2.15% 03/01/72 240,000.00 140,054.73
BTPS 2.15% 09/01/52 510,000.00 325,729.35
BTPS 2.2% 06/01/27 1,110,000.00 1,049,507.22
BTPS 2.25% 09/01/36 1,190,000.00 940,349.90
BTPS 2.45% 09/01/33 1,360,000.00 1,151,824.80
BTPS 2.45% 09/01/50 970,000.00 679,363.75
BTPS 2.5% 11/15/25 660,000.00 643,922.40
BTPS 2.5% 12/01/24 1,300,000.00 1,281,549.10
BTPS 2.5% 12/01/32 960,000.00 832,679.04
BTPS 2.65% 12/01/27 770,000.00 735,604.87
BTPS 2.7% 03/01/47 940,000.00 712,200.40
BTPS 2.8% 03/01/67 500,000.00 347,153.50
BTPS 2.8% 06/15/29 700,000.00 658,583.80
BTPS 2.8% 12/01/28 1,260,000.00 1,199,230.20
BTPS 2.95% 09/01/38 850,000.00 714,957.10
BTPS 2% 02/01/28 930,000.00 860,748.48
BTPS 2% 12/01/25 1,050,000.00 1,009,690.50
BTPS 3.1% 03/01/40 670,000.00 564,883.70
BTPS 3.25% 09/01/46 980,000.00 819,563.22
BTPS 3.35% 03/01/35 1,100,000.00 995,299.80
BTPS 3.45% 03/01/48 1,040,000.00 896,196.08
BTPS 3.5% 03/01/30 1,950,000.00 1,907,119.50
BTPS 3.75% 09/01/24 1,040,000.00 1,045,593.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 3.85% 09/01/49 840,000.00 767,189.64
BTPS 3% 08/01/29 1,210,000.00 1,153,940.70
BTPS 4.4% 05/01/33 250,000.00 252,293.37
BTPS 4.45% 09/01/43 440,000.00 436,834.20
BTPS 4.5% 03/01/24 1,130,000.00 1,142,830.24
BTPS 4.5% 03/01/26 930,000.00 955,853.34
BTPS 4.75% 09/01/28 1,810,000.00 1,902,305.29
BTPS 4.75% 09/01/44 1,130,000.00 1,177,421.58
BTPS 4% 02/01/37 1,800,000.00 1,739,169.00
BTPS 5.0% 08/01/39 1,440,000.00 1,534,708.80
BTPS 5.25% 11/01/29 1,770,000.00 1,926,991.92
BTPS 5.75% 02/01/33 1,320,000.00 1,478,946.48
BTPS 5% 03/01/25 1,290,000.00 1,329,791.34
BTPS 5% 08/01/34 1,260,000.00 1,332,776.34
BTPS 5% 09/01/40 1,600,000.00 1,711,683.20
BTPS 6.5% 11/01/27 2,070,000.00 2,327,816.43
BTPS 6% 05/01/31 1,600,000.00 1,829,457.60
BTPS 7.25% 11/01/26 350,000.00 395,325.00
DBR 0.25% 02/15/27 230,000.00 210,226.67
DBR 0.25% 02/15/29 1,750,000.00 1,538,069.75
DBR 0.25% 08/15/28 1,300,000.00 1,153,837.10
DBR 0.5% 02/15/25 2,090,000.00 1,997,204.00
DBR 0.5% 02/15/26 2,300,000.00 2,159,240.00
DBR 0.5% 02/15/28 1,510,000.00 1,371,243.08
DBR 0.5% 08/15/27 940,000.00 860,867.98
DBR 0% 02/15/30 1,660,000.00 1,404,373.28
DBR 0% 02/15/31 1,240,000.00 1,025,801.16
DBR 0% 02/15/32 2,080,000.00 1,678,892.80
DBR 0% 05/15/35 1,280,000.00 944,023.04
DBR 0% 05/15/36 1,320,000.00 947,917.08
DBR 0% 08/15/26 1,620,000.00 1,481,513.08
DBR 0% 08/15/29 2,430,000.00 2,079,467.64
DBR 0% 08/15/30 1,480,000.00 1,238,677.12
DBR 0% 08/15/30 400,000.00 335,408.40
DBR 0% 08/15/31 2,310,000.00 1,888,715.35
DBR 0% 08/15/50 2,740,000.00 1,453,131.60
DBR 0% 08/15/52 1,140,000.00 577,343.88
DBR 0% 11/15/27 1,230,000.00 1,093,990.29
DBR 0% 11/15/28 830,000.00 722,402.95
DBR 1.25% 08/15/48 1,880,000.00 1,481,372.32
DBR 1.5% 05/15/24 1,020,000.00 1,002,483.54
DBR 1.7% 08/15/32 1,310,000.00 1,230,517.73
DBR 1.75% 02/15/24 1,250,000.00 1,235,471.18
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 1.8% 08/15/53 90,000.00 78,304.20
DBR 1% 05/15/38 220,000.00 177,572.99
DBR 1% 08/15/24 1,610,000.00 1,565,884.66
DBR 1% 08/15/25 1,130,000.00 1,082,427.00
DBR 2.3% 02/15/33 170,000.00 167,622.04
DBR 2.5% 07/04/44 1,620,000.00 1,633,072.42
DBR 2.5% 08/15/46 1,770,000.00 1,798,587.62
DBR 3.25% 07/04/42 1,160,000.00 1,292,809.09
DBR 4.0% 01/04/37 1,670,000.00 1,957,251.69
DBR 4.25% 07/04/39 1,090,000.00 1,343,220.08
DBR 4.75% 07/04/28 700,000.00 779,028.60
DBR 4.75% 07/04/34 1,240,000.00 1,518,770.60
DBR 4.75% 07/04/40 1,220,000.00 1,600,182.13
DBR 5.5% 01/04/31 1,640,000.00 1,996,139.12
DBR 5.625% 01/04/28 1,500,000.00 1,712,440.35
DBR 6.25% 01/04/30 610,000.00 755,588.70
DBR 6.5% 07/04/27 1,270,000.00 1,474,197.20
FRTR 0.25% 11/25/26 1,590,000.00 1,445,977.80
FRTR 0.5% 05/25/25 3,160,000.00 2,994,226.40
FRTR 0.5% 05/25/26 2,930,000.00 2,718,497.95
FRTR 0.5% 05/25/29 2,830,000.00 2,462,102.83
FRTR 0.5% 05/25/40 1,260,000.00 813,907.81
FRTR 0.5% 05/25/72 460,000.00 176,589.40
FRTR 0.5% 06/25/44 790,000.00 467,285.00
FRTR 0.75% 02/25/28 1,430,000.00 1,293,287.71
FRTR 0.75% 05/25/28 2,960,000.00 2,666,184.48
FRTR 0.75% 05/25/52 1,930,000.00 1,052,936.59
FRTR 0.75% 05/25/53 1,350,000.00 718,972.20
FRTR 0.75% 11/25/28 3,190,000.00 2,846,226.46
FRTR 0% 02/25/24 1,850,000.00 1,794,894.05
FRTR 0% 02/25/25 880,000.00 829,603.28
FRTR 0% 02/25/26 2,220,000.00 2,038,443.96
FRTR 0% 02/25/27 2,320,000.00 2,075,782.88
FRTR 0% 03/25/24 2,240,000.00 2,168,120.64
FRTR 0% 03/25/25 3,280,000.00 3,085,102.40
FRTR 0% 05/25/32 2,150,000.00 1,651,630.00
FRTR 0% 11/25/29 2,760,000.00 2,291,785.32
FRTR 0% 11/25/30 3,330,000.00 2,685,528.45
FRTR 0% 11/25/31 3,190,000.00 2,493,549.63
FRTR 1.25% 05/25/34 2,030,000.00 1,689,495.92
FRTR 1.25% 05/25/36 2,660,000.00 2,125,829.44
FRTR 1.5% 05/25/31 2,770,000.00 2,509,495.35
218/300
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FRTR 1.5% 05/25/50 1,960,000.00 1,364,307.00
FRTR 1.75% 05/25/66 850,000.00 582,828.00
FRTR 1.75% 06/25/39 1,660,000.00 1,371,854.16
FRTR 1.75% 11/25/24 2,020,000.00 1,977,854.72
FRTR 1% 05/25/27 2,180,000.00 2,024,073.32
FRTR 1% 11/25/25 1,340,000.00 1,274,795.93
FRTR 2.25% 05/25/24 2,290,000.00 2,267,692.53
FRTR 2.5% 05/25/30 2,900,000.00 2,847,544.80
FRTR 2.5% 05/25/43 250,000.00 222,719.22
FRTR 2.75% 10/25/27 3,280,000.00 3,273,722.08
FRTR 2% 05/25/48 1,890,000.00 1,500,786.63
FRTR 2% 11/25/32 1,360,000.00 1,254,748.24
FRTR 3.25% 05/25/45 1,800,000.00 1,811,749.50
FRTR 3.5% 04/25/26 3,120,000.00 3,181,445.28
FRTR 4.5% 04/25/41 2,340,000.00 2,747,274.66
FRTR 4.75% 04/25/35 1,590,000.00 1,855,307.40
FRTR 4% 04/25/55 1,070,000.00 1,231,925.24
FRTR 4% 04/25/60 1,050,000.00 1,231,845.30
FRTR 4% 10/25/38 1,600,000.00 1,760,057.60
FRTR 5.5% 04/25/29 2,500,000.00 2,876,215.00
FRTR 5.75% 10/25/32 2,150,000.00 2,662,499.80
FRTR 6.0% 10/25/25 1,450,000.00 1,564,198.37
IRISH 0.2% 05/15/27 410,000.00 368,323.91
IRISH 0.2% 10/18/30 470,000.00 385,872.82
IRISH 0.35% 10/18/32 170,000.00 133,693.44
IRISH 0.4% 05/15/35 280,000.00 204,593.20
IRISH 0.55% 04/22/41 220,000.00 139,934.08
IRISH 0.9% 05/15/28 440,000.00 400,526.72
IRISH 0% 10/18/31 440,000.00 343,493.14
IRISH 1.1% 05/15/29 550,000.00 496,671.45
IRISH 1.3% 05/15/33 310,000.00 263,558.90
IRISH 1.35% 03/18/31 240,000.00 214,464.96
IRISH 1.5% 05/15/50 430,000.00 298,756.69
IRISH 1.7% 05/15/37 440,000.00 367,391.20
IRISH 1% 05/15/26 670,000.00 634,599.21
IRISH 2.4% 05/15/30 660,000.00 642,989.16
IRISH 2% 02/18/45 620,000.00 500,746.72
IRISH 3.4% 03/18/24 380,000.00 382,053.52
IRISH 3% 10/18/43 170,000.00 165,365.46
IRISH 5.4% 03/13/25 670,000.00 703,924.37
NETHER 0.25% 07/15/25 760,000.00 715,153.54
NETHER 0.25% 07/15/29 760,000.00 653,486.00
NETHER 0.5% 01/15/40 910,000.00 636,132.77
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NETHER 0.5% 07/15/26 840,000.00 779,377.47
NETHER 0.5% 07/15/32 720,000.00 588,823.20
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 828,744.30
NETHER 0.75% 07/15/28 1,090,000.00 986,014.00
NETHER 0% 01/15/26 640,000.00 590,430.72
NETHER 0% 01/15/27 750,000.00 675,393.14
NETHER 0% 01/15/29 1,040,000.00 889,083.52
NETHER 0% 01/15/38 530,000.00 351,048.68
NETHER 0% 01/15/52 740,000.00 361,493.70
NETHER 0% 07/15/30 850,000.00 699,043.40
NETHER 0% 07/15/31 700,000.00 560,147.70
NETHER 2.5% 01/15/33 820,000.00 803,372.04
NETHER 2.75% 01/15/47 1,160,000.00 1,180,605.08
NETHER 2% 01/15/54 230,000.00 200,385.33
NETHER 2% 07/15/24 1,110,000.00 1,095,028.32
NETHER 3.75% 01/15/42 1,010,000.00 1,155,939.95
NETHER 4% 01/15/37 1,070,000.00 1,216,983.76
NETHER 5.5% 01/15/28 650,000.00 732,608.50
OBL 0% 04/05/24 1,880,000.00 1,820,362.22
OBL 0% 04/10/26 1,500,000.00 1,382,224.50
OBL 0% 04/11/25 1,420,000.00 1,338,307.40
OBL 0% 04/16/27 1,510,000.00 1,359,619.10
OBL 0% 10/09/26 630,000.00 573,743.52
OBL 0% 10/10/25 1,970,000.00 1,835,529.77
OBL 0% 10/18/24 1,390,000.00 1,325,821.61
OBL 1.3% 10/15/27 2,620,000.00 2,480,668.40
OBL 2.2% 04/13/28 700,000.00 688,884.70
RAGB 0.25% 10/20/36 360,000.00 246,114.00
RAGB 0.5% 02/20/29 810,000.00 704,099.79
RAGB 0.5% 04/20/27 650,000.00 591,802.90
RAGB 0.7% 04/20/71 200,000.00 90,104.20
RAGB 0.75% 02/20/28 830,000.00 749,825.32
RAGB 0.75% 03/20/51 410,000.00 236,759.01
RAGB 0.75% 10/20/26 900,000.00 835,410.60
RAGB 0.85% 06/30/20 200,000.00 82,465.60
RAGB 0.9% 02/20/32 800,000.00 668,023.20
RAGB 0% 02/20/30 660,000.00 538,726.32
RAGB 0% 02/20/31 720,000.00 569,764.08
RAGB 0% 04/20/25 370,000.00 347,604.27
RAGB 0% 07/15/24 660,000.00 633,642.90
RAGB 0% 10/20/40 330,000.00 190,373.04
RAGB 1.2% 10/20/25 830,000.00 796,575.07
220/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAGB 1.5% 02/20/47 490,000.00 360,790.92
RAGB 1.5% 11/02/86 200,000.00 120,636.00
RAGB 1.65% 10/21/24 560,000.00 548,390.36
RAGB 1.85% 05/23/49 220,000.00 173,190.30
RAGB 2.1% 09/20/17 360,000.00 263,195.28
RAGB 2.4% 05/23/34 530,000.00 496,250.66
RAGB 2% 07/15/26 260,000.00 253,100.90
RAGB 3.15% 06/20/44 420,000.00 423,971.10
RAGB 3.8% 01/26/62 180,000.00 209,456.10
RAGB 4.15% 03/15/37 920,000.00 1,025,353.89
RAGB 4.85% 03/15/26 540,000.00 572,889.78
RAGB 6.25% 07/15/27 540,000.00 615,399.12
RFGB 0.125% 04/15/36 270,000.00 184,224.10
RFGB 0.125% 04/15/52 240,000.00 111,548.01
RFGB 0.125% 09/15/31 370,000.00 292,235.95
RFGB 0.25% 09/15/40 210,000.00 129,489.78
RFGB 0.5% 04/15/26 600,000.00 560,554.20
RFGB 0.5% 04/15/43 180,000.00 111,749.22
RFGB 0.5% 09/15/27 380,000.00 342,930.81
RFGB 0.5% 09/15/28 290,000.00 254,707.29
RFGB 0.5% 09/15/29 290,000.00 249,240.00
RFGB 0.75% 04/15/31 270,000.00 227,804.67
RFGB 0.875% 09/15/25 410,000.00 390,792.48
RFGB 0% 09/15/24 360,000.00 344,524.68
RFGB 0% 09/15/30 330,000.00 265,333.20
RFGB 1.125% 04/15/34 270,000.00 221,041.62
RFGB 1.375% 04/15/47 270,000.00 198,362.52
RFGB 1.5% 09/15/32 220,000.00 193,201.72
RFGB 2.625% 07/04/42 380,000.00 357,211.78
RFGB 2.75% 07/04/28 380,000.00 378,519.14
RFGB 2% 04/15/24 110,000.00 108,900.44
RFGB 4% 07/04/25 320,000.00 329,436.80
SPGB 0.1% 04/30/31 1,570,000.00 1,215,677.69
SPGB 0.25% 07/30/24 1,000,000.00 960,873.00
SPGB 0.5% 04/30/30 1,780,000.00 1,474,463.00
SPGB 0.5% 10/31/31 1,180,000.00 931,474.30
SPGB 0.6% 10/31/29 970,000.00 821,070.56
SPGB 0.7% 04/30/32 810,000.00 641,558.07
SPGB 0.8% 07/30/27 1,190,000.00 1,077,209.42
SPGB 0.8% 07/30/29 230,000.00 197,834.50
SPGB 0.85% 07/30/37 640,000.00 436,246.88
SPGB 0% 01/31/25 1,040,000.00 980,740.80
SPGB 0% 01/31/26 1,070,000.00 977,166.80
221/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 0% 01/31/27 1,080,000.00 956,773.08
SPGB 0% 01/31/28 1,080,000.00 926,860.32
SPGB 0% 05/31/24 1,480,000.00 1,424,017.52
SPGB 0% 05/31/25 570,000.00 531,322.08
SPGB 1.2% 10/31/40 950,000.00 637,578.25
SPGB 1.25% 10/31/30 1,200,000.00 1,037,832.00
SPGB 1.3% 10/31/26 1,460,000.00 1,372,169.32
SPGB 1.4% 04/30/28 1,920,000.00 1,761,379.20
SPGB 1.4% 07/30/28 780,000.00 713,022.96
SPGB 1.45% 04/30/29 750,000.00 678,248.25
SPGB 1.45% 10/31/27 1,330,000.00 1,234,658.64
SPGB 1.45% 10/31/71 260,000.00 124,792.87
SPGB 1.5% 04/30/27 1,460,000.00 1,370,556.51
SPGB 1.6% 04/30/25 1,250,000.00 1,211,866.25
SPGB 1.85% 07/30/35 1,290,000.00 1,066,654.48
SPGB 1.9% 10/31/52 650,000.00 426,487.75
SPGB 1.95% 04/30/26 1,340,000.00 1,294,507.00
SPGB 1.95% 07/30/30 1,520,000.00 1,391,468.80
SPGB 1% 07/30/42 340,000.00 211,980.14
SPGB 1% 10/31/50 1,040,000.00 553,517.12
SPGB 2.15% 10/31/25 1,760,000.00 1,720,320.80
SPGB 2.35% 07/30/33 990,000.00 894,613.67
SPGB 2.55% 10/31/32 960,000.00 891,802.56
SPGB 2.7% 10/31/48 1,020,000.00 842,649.54
SPGB 2.75% 10/31/24 1,560,000.00 1,553,019.00
SPGB 2.9% 10/31/46 1,120,000.00 974,309.28
SPGB 3.45% 07/30/43 300,000.00 283,255.08
SPGB 3.45% 07/30/66 900,000.00 819,698.04
SPGB 3.8% 04/30/24 1,350,000.00 1,361,940.75
SPGB 4.2% 01/31/37 1,310,000.00 1,385,521.50
SPGB 4.65% 07/30/25 1,410,000.00 1,461,620.10
SPGB 4.7% 07/30/41 1,300,000.00 1,463,042.49
SPGB 4.9% 07/30/40 1,080,000.00 1,238,653.08
SPGB 5.15% 10/31/28 1,100,000.00 1,211,122.00
SPGB 5.15% 10/31/44 850,000.00 1,024,346.05
SPGB 5.75% 07/30/32 1,450,000.00 1,731,849.55
SPGB 5.9% 07/30/26 1,360,000.00 1,483,547.84
SPGB 6.0% 01/31/29 2,350,000.00 2,707,850.95
374,830,000.00 344,442,769.79
ユーロ 小計
(49,410,315,326)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 780,000.00 710,938.80
ンド
UKT 0.125% 01/31/24 980,000.00 947,066.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 0.125% 01/31/28 880,000.00 749,768.80
UKT 0.25% 01/31/25 1,540,000.00 1,440,978.00
UKT 0.25% 07/31/31 1,890,000.00 1,444,527.00
UKT 0.375% 10/22/26 1,170,000.00 1,047,384.00
UKT 0.375% 10/22/30 1,090,000.00 866,550.00
UKT 0.5% 01/31/29 880,000.00 739,596.00
UKT 0.5% 10/22/61 930,000.00 326,067.30
UKT 0.625% 06/07/25 1,160,000.00 1,090,672.36
UKT 0.625% 07/31/35 1,390,000.00 963,784.30
UKT 0.625% 10/22/50 640,000.00 288,133.37
UKT 0.875% 01/31/46 400,000.00 215,348.00
UKT 0.875% 07/31/33 830,000.00 633,339.80
UKT 0.875% 10/22/29 820,000.00 697,451.00
UKT 1.125% 01/31/39 1,320,000.00 887,911.20
UKT 1.125% 10/22/73 480,000.00 206,237.18
UKT 1.25% 07/22/27 740,000.00 675,847.92
UKT 1.25% 07/31/51 890,000.00 485,717.50
UKT 1.25% 10/22/41 1,440,000.00 933,004.80
UKT 1.5% 07/22/26 930,000.00 873,915.21
UKT 1.5% 07/22/47 1,010,000.00 622,220.60
UKT 1.5% 07/31/53 260,000.00 149,578.00
UKT 1.625% 10/22/28 480,000.00 436,944.00
UKT 1.625% 10/22/54 720,000.00 426,384.00
UKT 1.625% 10/22/71 710,000.00 385,821.10
UKT 1.75% 01/22/49 600,000.00 387,798.00
UKT 1.75% 07/22/57 1,050,000.00 637,318.50
UKT 1.75% 09/07/37 1,110,000.00 851,680.80
UKT 1% 01/31/32 1,680,000.00 1,354,752.00
UKT 1% 04/22/24 1,450,000.00 1,405,284.32
UKT 2.5% 07/22/65 860,000.00 634,619.80
UKT 2.75% 09/07/24 980,000.00 966,107.52
UKT 2% 09/07/25 1,090,000.00 1,053,450.45
UKT 3.25% 01/22/44 1,240,000.00 1,114,108.25
UKT 3.25% 01/31/33 200,000.00 194,304.00
UKT 3.5% 01/22/45 1,230,000.00 1,144,344.27
UKT 3.5% 07/22/68 920,000.00 872,794.80
UKT 3.75% 01/29/38 370,000.00 364,268.70
UKT 3.75% 07/22/52 900,000.00 872,937.00
UKT 3.75% 10/22/53 400,000.00 386,820.00
UKT 4.125% 01/29/27 540,000.00 550,391.11
UKT 4.25% 03/07/36 790,000.00 828,424.96
UKT 4.25% 06/07/32 1,070,000.00 1,134,884.80
UKT 4.25% 09/07/39 670,000.00 697,302.50
223/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 4.25% 12/07/27 1,100,000.00 1,141,181.46
UKT 4.25% 12/07/40 790,000.00 822,129.30
UKT 4.25% 12/07/46 1,060,000.00 1,101,817.00
UKT 4.25% 12/07/49 810,000.00 848,256.30
UKT 4.25% 12/07/55 1,100,000.00 1,174,459.00
UKT 4.5% 09/07/34 730,000.00 788,268.60
UKT 4.5% 12/07/42 770,000.00 829,305.40
UKT 4.75% 12/07/30 850,000.00 926,818.75
UKT 4.75% 12/07/38 810,000.00 893,219.40
UKT 4% 01/22/60 670,000.00 696,197.00
UKT 5% 03/07/25 600,000.00 617,800.80
UKT 6.0% 12/07/28 1,070,000.00 1,212,946.65
51,870,000.00 44,749,177.80
イギリスポンド 小計
(7,233,257,099)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 3,010,000.00 2,482,226.60
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 3,240,000.00 2,950,955.74
SGB 0.75% 11/12/29 3,840,000.00 3,426,130.98
SGB 1% 11/12/26 4,650,000.00 4,368,122.39
SGB 2.25% 06/01/32 2,560,000.00 2,516,889.60
SGB 2.5% 05/12/25 4,430,000.00 4,384,441.08
SGB 3.5% 03/30/39 2,440,000.00 2,754,224.42
24,170,000.00 22,882,990.81
スウェーデンクローナ 小計
(297,250,050)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 2,180,000.00 1,859,976.00
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 3,280,000.00 2,883,267.60
NGB 1.5% 02/19/26 3,110,000.00 2,951,887.60
NGB 1.75% 02/17/27 2,650,000.00 2,502,713.00
NGB 1.75% 03/13/25 2,820,000.00 2,728,784.84
NGB 1.75% 09/06/29 2,470,000.00 2,258,852.05
NGB 2.125% 05/18/32 1,520,000.00 1,386,291.68
NGB 2% 04/26/28 2,510,000.00 2,363,405.96
NGB 3% 03/14/24 3,630,000.00 3,611,860.09
24,170,000.00 22,547,038.82
ノルウェークローネ 小計
(296,042,619)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 2,880,000.00 1,560,401.28
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 4,470,000.00 4,047,392.79
DGB 0.5% 11/15/29 5,650,000.00 4,915,573.45
DGB 0% 11/15/24 2,260,000.00 2,147,531.10
DGB 0% 11/15/31 2,580,000.00 2,060,107.80
DGB 1.75% 11/15/25 2,610,000.00 2,536,877.71
DGB 4.5% 11/15/39 6,480,000.00 8,089,482.31
26,930,000.00 25,357,366.44
デンマーククローネ 小計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(488,636,451)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 1,430,000.00 1,144,286.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 720,000.00 639,936.00
POLGB 0% 07/25/24 300,000.00 275,700.00
POLGB 1.25% 10/25/30 1,760,000.00 1,216,600.00
POLGB 1.75% 04/25/32 1,380,000.00 937,089.00
POLGB 2.25% 10/25/24 2,470,000.00 2,316,044.90
POLGB 2.5% 04/25/24 1,880,000.00 1,803,578.00
POLGB 2.5% 07/25/26 3,600,000.00 3,169,281.60
POLGB 2.5% 07/25/27 2,010,000.00 1,709,404.50
POLGB 2.75% 04/25/28 2,330,000.00 1,957,316.50
POLGB 2.75% 10/25/29 3,650,000.00 2,922,737.50
POLGB 3.25% 07/25/25 2,940,000.00 2,734,788.00
POLGB 3.75% 05/25/27 300,000.00 269,760.00
POLGB 5.75% 04/25/29 900,000.00 869,895.00
25,670,000.00 21,966,417.00
ポーランドズロチ 小計
(664,442,378)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 1,520,000.00 1,434,786.76
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 1,340,000.00 1,226,244.15
ACGB 0.5% 09/21/26 900,000.00 808,098.22
ACGB 1.25% 05/21/32 1,140,000.00 915,396.89
ACGB 1.5% 06/21/31 1,190,000.00 998,194.47
ACGB 1.75% 06/21/51 1,010,000.00 605,976.55
ACGB 1.75% 11/21/32 1,380,000.00 1,150,398.24
ACGB 1% 11/21/31 1,990,000.00 1,579,772.20
ACGB 1% 12/21/30 1,480,000.00 1,205,756.42
ACGB 2.25% 05/21/28 630,000.00 589,314.46
ACGB 2.5% 05/21/30 1,220,000.00 1,126,393.25
ACGB 2.75% 04/21/24 680,000.00 672,734.71
ACGB 2.75% 05/21/41 810,000.00 663,223.15
ACGB 2.75% 06/21/35 630,000.00 556,948.66
ACGB 2.75% 11/21/27 1,160,000.00 1,117,300.51
ACGB 2.75% 11/21/28 770,000.00 734,932.90
ACGB 2.75% 11/21/29 1,230,000.00 1,161,442.01
ACGB 3.25% 04/21/25 1,250,000.00 1,242,831.62
ACGB 3.25% 04/21/29 1,180,000.00 1,153,844.73
ACGB 3.25% 06/21/39 650,000.00 582,995.51
ACGB 3.75% 04/21/37 660,000.00 639,914.41
ACGB 3.75% 05/21/34 670,000.00 663,243.35
ACGB 3% 03/21/47 780,000.00 637,646.11
ACGB 3% 11/21/33 950,000.00 880,267.60
ACGB 4.25% 04/21/26 1,200,000.00 1,225,408.32
ACGB 4.5% 04/21/33 1,040,000.00 1,100,147.36
225/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACGB 4.75% 04/21/27 1,080,000.00 1,128,291.55
28,540,000.00 25,801,504.11
オーストラリアドル 小計
(2,394,895,611)
ニュージー NZGB 0.25% 05/15/28 280,000.00 227,436.35
ランドドル
NZGB 0.5% 05/15/24 440,000.00 417,112.63
NZGB 0.5% 05/15/26 360,000.00 318,094.87
NZGB 1.5% 05/15/31 390,000.00 314,815.21
NZGB 1.75% 05/15/41 240,000.00 156,669.69
NZGB 2.75% 04/15/25 490,000.00 471,398.12
NZGB 2.75% 04/15/37 350,000.00 286,254.43
NZGB 2.75% 05/15/51 270,000.00 196,914.62
NZGB 2% 05/15/32 280,000.00 231,181.03
NZGB 3.5% 04/14/33 250,000.00 232,897.46
NZGB 3% 04/20/29 450,000.00 418,528.74
NZGB 4.25% 05/15/34 170,000.00 167,948.50
NZGB 4.5% 04/15/27 430,000.00 432,544.22
4,400,000.00 3,871,795.87
ニュージーランドドル 小計
(325,230,853)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 320,000.00 297,280.00
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 90,000.00 83,970.00
SIGB 1.625% 07/01/31 200,000.00 177,180.00
SIGB 1.875% 03/01/50 360,000.00 295,560.00
SIGB 1.875% 10/01/51 210,000.00 175,532.70
SIGB 2.125% 06/01/26 670,000.00 646,885.00
SIGB 2.25% 08/01/36 440,000.00 393,943.00
SIGB 2.375% 06/01/25 510,000.00 499,545.00
SIGB 2.375% 07/01/39 230,000.00 205,620.00
SIGB 2.625% 05/01/28 280,000.00 273,560.00
SIGB 2.625% 08/01/32 100,000.00 95,147.50
SIGB 2.75% 03/01/46 420,000.00 404,880.00
SIGB 2.75% 04/01/42 300,000.00 287,353.50
SIGB 2.875% 07/01/29 530,000.00 521,520.00
SIGB 2.875% 09/01/30 460,000.00 450,248.00
SIGB 2% 02/01/24 440,000.00 433,840.00
SIGB 3.375% 09/01/33 360,000.00 365,688.00
SIGB 3.5% 03/01/27 530,000.00 536,890.00
SIGB 3% 08/01/72 140,000.00 150,010.00
SIGB 3% 09/01/24 510,000.00 508,005.90
7,100,000.00 6,802,658.60
シンガポールドル 小計
(684,075,348)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 280,000.00 255,794.08
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 100,000.00 100,330.35
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MGS 3.502% 05/31/27 920,000.00 915,684.08
MGS 3.582% 07/15/32 150,000.00 146,387.91
MGS 3.733% 06/15/28 560,000.00 561,248.52
MGS 3.757% 05/22/40 1,110,000.00 1,045,716.98
MGS 3.828% 07/05/34 250,000.00 244,232.07
MGS 3.844% 04/15/33 860,000.00 845,725.27
MGS 3.882% 03/14/25 690,000.00 696,477.72
MGS 3.885% 08/15/29 1,890,000.00 1,897,119.44
MGS 3.892% 03/15/27 300,000.00 303,280.44
MGS 3.899% 11/16/27 1,960,000.00 1,983,920.23
MGS 3.9% 11/30/26 1,140,000.00 1,156,108.20
MGS 3.906% 07/15/26 750,000.00 759,422.25
MGS 3.955% 09/15/25 1,100,000.00 1,113,700.05
MGS 4.059% 09/30/24 1,060,000.00 1,071,486.58
MGS 4.065% 06/15/50 740,000.00 697,976.89
MGS 4.181% 07/15/24 1,180,000.00 1,193,332.23
MGS 4.232% 06/30/31 850,000.00 867,692.75
MGS 4.254% 05/31/35 1,480,000.00 1,501,463.70
MGS 4.392% 04/15/26 1,160,000.00 1,190,475.63
MGS 4.498% 04/15/30 1,260,000.00 1,316,128.96
MGS 4.642% 11/07/33 1,160,000.00 1,228,687.54
MGS 4.696% 10/15/42 90,000.00 95,404.87
MGS 4.736% 03/15/46 640,000.00 675,288.06
MGS 4.762% 04/07/37 1,160,000.00 1,232,717.38
MGS 4.893% 06/08/38 1,490,000.00 1,616,102.86
MGS 4.921% 07/06/48 1,450,000.00 1,563,345.77
MGS 4.935% 09/30/43 820,000.00 884,508.49
26,600,000.00 27,159,759.30
マレーシアリンギット 小計
(822,818,487)
イスラエル ILGOV 0.4% 10/31/24 750,000.00 704,971.27
シェケル
ILGOV 0.5% 02/27/26 350,000.00 318,218.56
ILGOV 0.5% 04/30/25 720,000.00 667,344.80
ILGOV 1.3% 04/30/32 310,000.00 253,870.24
ILGOV 1.5% 05/31/37 930,000.00 705,329.20
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,040,000.00 984,679.80
ILGOV 1% 03/31/30 1,570,000.00 1,308,581.01
ILGOV 2.25% 09/28/28 1,070,000.00 993,626.93
ILGOV 2.8% 11/29/52 260,000.00 212,766.55
ILGOV 2% 03/31/27 1,210,000.00 1,127,274.96
ILGOV 3.75% 03/31/24 1,560,000.00 1,551,114.39
ILGOV 3.75% 03/31/47 1,440,000.00 1,436,333.90
ILGOV 5.5% 01/31/42 1,060,000.00 1,311,310.73
ILGOV 6.25% 10/30/26 1,550,000.00 1,674,931.08
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
13,820,000.00 13,250,353.42
イスラエルシェケル 小計
(497,426,217)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 63,260,000.00 62,659,179.91
人民元
CGB 2.28% 03/17/24 5,100,000.00 5,102,295.00
CGB 2.47% 09/02/24 18,290,000.00 18,324,498.59
CGB 2.48% 04/15/27 18,380,000.00 18,243,098.20
CGB 2.6% 09/01/32 7,750,000.00 7,559,197.71
CGB 2.62% 09/25/29 21,000,000.00 20,723,501.82
CGB 2.68% 05/21/30 11,650,000.00 11,513,360.29
CGB 2.69% 08/12/26 11,720,000.00 11,753,412.54
CGB 2.69% 08/15/32 4,000,000.00 3,927,399.92
CGB 2.8% 03/24/29 15,770,000.00 15,765,790.50
CGB 2.84% 04/08/24 16,020,000.00 16,137,565.97
CGB 2.85% 06/04/27 11,760,000.00 11,838,223.98
CGB 2.89% 11/18/31 22,500,000.00 22,539,028.50
CGB 2.91% 10/14/28 14,300,000.00 14,417,260.00
CGB 3.01% 05/13/28 7,960,000.00 8,076,638.67
CGB 3.02% 05/27/31 7,400,000.00 7,497,838.36
CGB 3.03% 03/11/26 22,150,000.00 22,485,944.61
CGB 3.12% 10/25/52 2,500,000.00 2,427,982.87
CGB 3.27% 11/19/30 3,430,000.00 3,554,166.00
CGB 3.28% 12/03/27 11,140,000.00 11,486,480.73
CGB 3.32% 04/15/52 3,020,000.00 3,045,906.16
CGB 3.39% 03/16/50 5,360,000.00 5,431,299.79
CGB 3.53% 10/18/51 7,010,000.00 7,296,203.57
CGB 3.72% 04/12/51 3,150,000.00 3,383,534.07
CGB 3.81% 09/14/50 8,230,000.00 8,965,618.79
CGB 3.86% 07/22/49 5,810,000.00 6,374,159.71
CGB 4.08% 10/22/48 2,030,000.00 2,306,815.06
330,690,000.00 332,836,401.32
オフショア人民元 小計
(6,514,307,330)
148,104,169,044
合計
(148,104,169,044)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
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アメリカドル 国債証券 195銘柄 100.0 % 50.0 %
カナダドル 国債証券 35銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.9 %
ユーロ 国債証券 343銘柄 100.0 % 33.4 %
イギリスポンド 国債証券 57銘柄 100.0 % 4.9 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.6 %
ニュージーランドドル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.2 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0 % 0.5 %
マレーシアリンギット 国債証券 29銘柄 100.0 % 0.6 %
イスラエルシェケル 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.3 %
オフショア人民元 国債証券 27銘柄 100.0 % 4.4 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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【中間財務諸表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣバランスファンド３０】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期中間計算期間(2023年2月22日から
2023年8月21日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第17期 第18期中間計算期間
（2023年 2月21日現在） （2023年 8月21日現在）
資産の部
流動資産
112,262,493 168,641,796
コール・ローン
27,042,698,989 28,463,981,722
親投資信託受益証券
62,105,900 19,094,724
未収入金
27,217,067,382 28,651,718,242
流動資産合計
27,217,067,382 28,651,718,242
資産合計
負債の部
流動負債
34,723,583 22,881,582
未払解約金
5,987,865 6,166,191
未払受託者報酬
25,448,359 26,206,249
未払委託者報酬
37 398
未払利息
748,417 770,714
その他未払費用
66,908,261 56,025,134
流動負債合計
66,908,261 56,025,134
負債合計
純資産の部
元本等
17,471,609,523 17,516,367,872
元本
剰余金
9,678,549,598 11,079,325,236
中間剰余金又は中間欠損金（△）
3,813,344,225 3,662,587,513
（分配準備積立金）
27,150,159,121 28,595,693,108
元本等合計
27,150,159,121 28,595,693,108
純資産合計
27,217,067,382 28,651,718,242
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第17期中間計算期間 第18期中間計算期間
自 2022年 2月22日 自 2023年 2月22日
至 2022年 8月21日 至 2023年 8月21日
営業収益
302 88
受取利息
737,685,169 1,409,670,118
有価証券売買等損益
737,685,471 1,409,670,206
営業収益合計
営業費用
12,954 36,615
支払利息
5,575,338 6,166,191
受託者報酬
23,695,119 26,206,249
委託者報酬
696,852 770,714
その他費用
29,980,263 33,179,769
営業費用合計
707,705,208 1,376,490,437
営業利益又は営業損失（△）
707,705,208 1,376,490,437
経常利益又は経常損失（△）
707,705,208 1,376,490,437
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
2,728,271 42,504,783
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
8,788,248,083 9,678,549,598
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,009,991,996 460,822,140
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,009,991,996 460,822,140
額
294,023,567 394,032,156
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
294,023,567 394,032,156
額
- -
分配金
10,209,193,449 11,079,325,236
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第17期 第18期中間計算期間
(2023年 2月21日現在) (2023年 8月21日現在)
１. 計算期間の末日にお 17,471,609,523口 17,516,367,872口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5540円 1口当たり純資産額 1.6325円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,540円) (1万口当たり純資産額) (16,325円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第18期中間計算期間
(2023年 8月21日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第17期 第18期中間計算期間
自 2022年 2月22日 自 2023年 2月22日
区分
至 2023年 2月21日 至 2023年 8月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 15,901,033,161円 17,471,609,523円
期中追加設定元本額 2,609,724,470円 757,140,242円
期中一部解約元本額 1,039,148,108円 712,381,893円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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【ＤＣバランスファンド５０】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期中間計算期間(2023年2月22日から
2023年8月21日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第17期 第18期中間計算期間
（2023年 2月21日現在） （2023年 8月21日現在）
資産の部
流動資産
119,357,894 186,386,787
コール・ローン
28,709,082,850 31,407,833,755
親投資信託受益証券
73,631,904 4,009,548
未収入金
28,902,072,648 31,598,230,090
流動資産合計
28,902,072,648 31,598,230,090
資産合計
負債の部
流動負債
43,388,166 12,976,440
未払解約金
6,295,558 6,662,026
未払受託者報酬
28,329,946 29,979,086
未払委託者報酬
39 440
未払利息
786,887 811,873
その他未払費用
78,800,596 50,429,865
流動負債合計
78,800,596 50,429,865
負債合計
純資産の部
元本等
15,757,788,195 16,010,678,809
元本
剰余金
13,065,483,857 15,537,121,416
中間剰余金又は中間欠損金（△）
6,536,302,258 6,320,735,693
（分配準備積立金）
28,823,272,052 31,547,800,225
元本等合計
28,823,272,052 31,547,800,225
純資産合計
28,902,072,648 31,598,230,090
負債純資産合計
235/300
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第17期中間計算期間 第18期中間計算期間
自 2022年 2月22日 自 2023年 2月22日
至 2022年 8月21日 至 2023年 8月21日
営業収益
335 95
受取利息
1,311,827,525 2,285,549,870
有価証券売買等損益
1,311,827,860 2,285,549,965
営業収益合計
営業費用
13,817 40,865
支払利息
5,850,060 6,662,026
受託者報酬
26,325,192 29,979,086
委託者報酬
731,191 811,873
その他費用
32,920,260 37,493,850
営業費用合計
1,278,907,600 2,248,056,115
営業利益又は営業損失（△）
1,278,907,600 2,248,056,115
経常利益又は経常損失（△）
1,278,907,600 2,248,056,115
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
9,518,462 52,932,858
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
11,337,644,932 13,065,483,857
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,217,226,543 721,506,742
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,217,226,543 721,506,742
額
429,353,741 444,992,440
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
429,353,741 444,992,440
額
- -
分配金
13,394,906,872 15,537,121,416
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第17期 第18期中間計算期間
(2023年 2月21日現在) (2023年 8月21日現在)
１. 計算期間の末日にお 15,757,788,195口 16,010,678,809口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.8291円 1口当たり純資産額 1.9704円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (18,291円) (1万口当たり純資産額) (19,704円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第18期中間計算期間
(2023年 8月21日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第17期 第18期中間計算期間
自 2022年 2月22日 自 2023年 2月22日
区分
至 2023年 2月21日 至 2023年 8月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 14,511,741,058円 15,757,788,195円
期中追加設定元本額 2,220,576,384円 790,231,625円
期中一部解約元本額 974,529,247円 537,341,011円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣバランスファンド７０】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期中間計算期間(2023年2月22日から
2023年8月21日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第17期 第18期中間計算期間
（2023年 2月21日現在） （2023年 8月21日現在）
資産の部
流動資産
56,408,101 64,525,610
コール・ローン
13,496,996,324 15,327,068,209
親投資信託受益証券
23,520,532 34,682,165
未収入金
13,576,924,957 15,426,275,984
流動資産合計
13,576,924,957 15,426,275,984
資産合計
負債の部
流動負債
9,147,947 14,104,627
未払解約金
2,900,796 3,182,496
未払受託者報酬
13,778,666 15,116,779
未払委託者報酬
18 152
未払利息
362,538 397,749
その他未払費用
26,189,965 32,801,803
流動負債合計
26,189,965 32,801,803
負債合計
純資産の部
元本等
6,583,572,514 6,794,411,464
元本
剰余金
6,967,162,478 8,599,062,717
中間剰余金又は中間欠損金（△）
3,336,463,004 3,208,269,517
（分配準備積立金）
13,550,734,992 15,393,474,181
元本等合計
13,550,734,992 15,393,474,181
純資産合計
13,576,924,957 15,426,275,984
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第17期中間計算期間 第18期中間計算期間
自 2022年 2月22日 自 2023年 2月22日
至 2022年 8月21日 至 2023年 8月21日
営業収益
169 46
受取利息
807,915,921 1,404,462,434
有価証券売買等損益
807,916,090 1,404,462,480
営業収益合計
営業費用
6,298 15,635
支払利息
2,625,973 3,182,496
受託者報酬
12,473,262 15,116,779
委託者報酬
328,184 397,749
その他費用
15,433,717 18,712,659
営業費用合計
792,482,373 1,385,749,821
営業利益又は営業損失（△）
792,482,373 1,385,749,821
経常利益又は経常損失（△）
792,482,373 1,385,749,821
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
8,177,541 30,510,159
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
5,603,685,587 6,967,162,478
期首剰余金又は期首欠損金（△）
822,724,665 555,636,952
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
822,724,665 555,636,952
額
301,692,740 278,976,375
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
301,692,740 278,976,375
額
- -
分配金
6,909,022,344 8,599,062,717
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第17期 第18期中間計算期間
(2023年 2月21日現在) (2023年 8月21日現在)
１. 計算期間の末日にお 6,583,572,514口 6,794,411,464口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.0583円 1口当たり純資産額 2.2656円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (20,583円) (1万口当たり純資産額) (22,656円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第18期中間計算期間
(2023年 8月21日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第17期 第18期中間計算期間
自 2022年 2月22日 自 2023年 2月22日
区分
至 2023年 2月21日 至 2023年 8月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 5,851,493,877円 6,583,572,514円
期中追加設定元本額 1,280,124,964円 474,744,472円
期中一部解約元本額 548,046,327円 263,905,522円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2023年 8月21日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,507,814,354
株式 347,549,893,570
派生商品評価勘定 12,612,700
未収配当金 490,359,620
差入委託証拠金 72,930,000
流動資産合計 349,633,610,244
資産合計 349,633,610,244
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,850,750
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月21日現在
項目 金額（円）
前受金 3,774,600
未払解約金 223,366,493
未払利息 3,560
流動負債合計 235,995,403
負債合計 235,995,403
純資産の部
元本等
元本 132,246,388,668
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 217,151,226,173
元本等合計 349,397,614,841
純資産合計 349,397,614,841
負債純資産合計 349,633,610,244
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年 8月21日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月21日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 132,246,388,668口
243/300
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2023年 8月21日現在
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.6420円
の額
(1万口当たり純資産額) (26,420円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2023年 8月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 2月22日
期首
期首元本額 135,457,462,114円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月21日現在
区分
期中追加設定元本額 4,487,883,777円
期中一部解約元本額 7,698,957,223円
期末元本額 132,246,388,668円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 594,133,195円
ＤＣ日本株式インデックスファンド 278,025,512円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 54,054,158,495円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ 655,316,352円
ＤＣバランスファンド３０ 2,140,241,455円
ＤＣバランスファンド５０ 3,562,518,839円
ＤＣバランスファンド７０ 2,354,899,976円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 527,168,678円
日本株式インデックスｅ 1,411,921,364円
インデックスコレクション（国内株式） 22,846,401,173円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 11,399,849,279円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 3,435,109,065円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 3,369,805,352円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,879,276,005円
日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,677,490,324円
日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 650,895,806円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 27,571,123円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 357,698,551円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 47,546,436円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 109,456,692円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 34,798,372円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 470,120,018円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 317,345,693円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 5,688,140,140円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 583,379,546円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 46,914,876円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 924,903,601円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 17,447,788円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 116,413,975円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,517,448,128円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 38,969,907円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 41,549,006円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 12,972,204円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 439,010,698円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 202,340,482円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 3,234,074,047円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 65,752,981円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 22,030,809円
245/300
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月21日現在
区分
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 6,735,611円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 83,544,888円
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 3,012,226円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2023年 8月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,742,645,400 － 1,746,420,000 3,774,600
合計 1,742,645,400 － 1,746,420,000 3,774,600
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
日本債券マザーファンド
貸借対照表
2023年 8月21日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 190,049,958
国債証券 334,809,799,680
地方債証券 20,322,003,429
特殊債券 23,211,258,291
社債券 18,097,103,000
未収入金 260,691,700
未収利息 928,453,935
前払費用 28,248,708
流動資産合計 397,847,608,701
資産合計 397,847,608,701
負債の部
流動負債
未払金 100,000,000
未払解約金 206,275,101
未払利息 448
流動負債合計 306,275,549
負債合計 306,275,549
純資産の部
元本等
元本 303,844,093,420
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月21日現在
項目 金額（円）
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 93,697,239,732
元本等合計 397,541,333,152
純資産合計 397,541,333,152
負債純資産合計 397,847,608,701
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年 8月21日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月21日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 303,844,093,420口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 99,569,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3084円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,084円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2023年 8月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 2月22日
期首
期首元本額 292,213,934,672円
期中追加設定元本額 17,565,509,827円
期中一部解約元本額 5,935,351,079円
期末元本額 303,844,093,420円
期末元本額の内訳
日本債券インデックスファンド 788,195,004円
ＤＣ日本債券インデックスファンド 1,867,640,714円
ＤＣ日本債券インデックスファンドＬ 44,961,259,077円
ＤＣバランスファンド３０ 12,933,309,871円
ＤＣバランスファンド５０ 9,422,432,534円
ＤＣバランスファンド７０ 2,823,508,501円
日本債券インデックスｅ 1,008,321,458円
インデックスコレクション（国内債券） 38,449,023,942円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 68,715,255,217円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月21日現在
区分
インデックスコレクション（バランス株式５０） 9,162,443,658円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 4,153,965,907円
私募日本債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 52,566,392,681円
日本債券パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 6,784,644,404円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 129,636,953円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 716,447,624円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 111,626,373円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 84,042,050円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 105,677,209円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 2,432,212,424円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 957,026,588円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 11,248,598,671円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 151,449,133円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 237,367,241円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 2,808,130,137円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 141,236,224円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 331,802,479円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 2,882,847,023円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 315,506,271円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 757,093,592円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 52,509,117円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,840,609,145円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 1,345,755,259円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 21,477,123,962円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 424,148,851円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 105,519,604円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 39,270,607円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 507,279,394円
私募日本債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 4,784,521円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2023年 8月21日現在
項目 金額（円）
資産の部
249/300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月21日現在
項目 金額（円）
流動資産
預金 10,386,088,383
コール・ローン 1,067,608,318
株式 399,251,735,242
投資信託受益証券 111,447,377
投資証券 8,034,369,759
派生商品評価勘定 11,239,501
未収入金 1,791,719
未収配当金 576,755,677
前払金 252,135,236
差入委託証拠金 2,282,026,039
流動資産合計 421,975,197,251
資産合計 421,975,197,251
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 253,548,353
未払解約金 165,963,657
未払利息 2,521
流動負債合計 419,514,531
負債合計 419,514,531
純資産の部
元本等
元本 77,789,911,306
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 343,765,771,414
元本等合計 421,555,682,720
純資産合計 421,555,682,720
負債純資産合計 421,975,197,251
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年 8月21日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
250/300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月21日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月21日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 77,789,911,306口
251/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月21日現在
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 5.4192円
の額
(1万口当たり純資産額) (54,192円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2023年 8月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 2月22日
期首
期首元本額 77,030,384,517円
252/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月21日現在
区分
期中追加設定元本額 4,187,353,772円
期中一部解約元本額 3,427,826,983円
期末元本額 77,789,911,306円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,454,512,747円
ＤＣ外国株式インデックスファンド 5,089,304,361円
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ 28,658,270,931円
ＤＣバランスファンド３０ 546,382,643円
ＤＣバランスファンド５０ 1,197,529,555円
ＤＣバランスファンド７０ 873,404,324円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 269,909,158円
外国株式インデックスｅ 4,468,562,576円
インデックスコレクション（外国株式） 17,677,782,976円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 2,907,628,977円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 1,177,282,710円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 1,256,822,995円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 5,456,017,959円
外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 1,594,145,942円
外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 324,543,974円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 13,734,072円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 178,052,457円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 23,426,426円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 53,945,120円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 85,756,239円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 154,208,481円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 140,516,542円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 2,849,744,209円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 325,247,119円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 69,348,573円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 455,750,089円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 8,598,923円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 57,343,771円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 57,604,338円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 184,309,673円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 6,391,487円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 43,813,497円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 123,477,679円
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 6,540,783円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
253/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2023年 8月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 14,426,067,222 － 14,173,931,986 △252,135,236
合計 14,426,067,222 － 14,173,931,986 △252,135,236
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2023年 8月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,061,235,224 － 1,070,861,736 9,626,512
アメリカドル 817,791,884 － 826,288,566 8,496,682
ユーロ 188,822,640 － 189,202,080 379,440
イギリスポンド 54,620,700 － 55,371,090 750,390
売建 93,196,416 － 92,996,544 199,872
アメリカドル 93,196,416 － 92,996,544 199,872
合計 1,154,431,640 － 1,163,858,280 9,826,384
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
2023年 8月21日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
254/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月21日現在
項目 金額（円）
預金 595,438,479
コール・ローン 1,078,008,132
国債証券 164,642,834,667
派生商品評価勘定 4,348,611
未収入金 2,570,655
未収利息 972,715,422
前払金 8,309,211
前払費用 75,250,054
差入委託証拠金 80,257,731
流動資産合計 167,459,732,962
資産合計 167,459,732,962
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,398,276
未払解約金 152,689,806
未払利息 2,545
流動負債合計 162,090,627
負債合計 162,090,627
純資産の部
元本等
元本 59,158,970,981
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 108,138,671,354
元本等合計 167,297,642,335
純資産合計 167,297,642,335
負債純資産合計 167,459,732,962
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年 8月21日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
255/300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月21日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月21日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 59,158,970,981口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8279円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,279円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
256/300
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月21日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2023年 8月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 2月22日
期首
期首元本額 57,796,068,029円
期中追加設定元本額 4,491,521,342円
期中一部解約元本額 3,128,618,390円
期末元本額 59,158,970,981円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 1,944,558,902円
ＤＣ外国債券インデックスファンド 1,854,969,357円
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ 14,415,127,919円
ＤＣバランスファンド３０ 1,034,889,616円
ＤＣバランスファンド５０ 1,123,694,647円
ＤＣバランスファンド７０ 239,750,783円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 514,933,736円
外国債券インデックスｅ 1,017,603,023円
インデックスコレクション（外国債券） 9,558,406,194円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 5,511,140,956円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 1,121,886,514円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 347,097,736円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 5,517,926,306円
外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 3,347,903,619円
外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 313,966,096円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 61,636,505円
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区分
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 342,630,790円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 220,629,416円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 169,372,178円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 84,097,216円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 997,888,674円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 502,207,124円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 5,384,150,291円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 318,146,575円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 158,726,202円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,341,382,324円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 67,117,255円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 158,006,976円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 75,350,569円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 40,194,928円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 50,162,839円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 195,423,059円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 60,129,365円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 1,049,866,476円
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 17,996,815円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2023年 8月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 789,979,815 － 781,670,604 △8,309,211
合計 789,979,815 － 781,670,604 △8,309,211
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2023年 8月21日現在）
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区分 種類 契約額等(円) 時価 評価損益
うち1年超
(円) (円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 840,031,866 － 843,291,412 3,259,546
アメリカドル 416,884,000 － 419,796,460 2,912,460
カナダドル 33,160,177 － 33,149,788 △10,389
ユーロ 288,521,847 － 288,533,172 11,325
イギリスポンド 43,844,575 － 44,296,872 452,297
オフショア人民元 57,621,267 － 57,515,120 △106,147
合計 840,031,866 － 843,291,412 3,259,546
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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２【ファンドの現況】
【ＤＣバランスファンド３０】
【純資産額計算書】
（2023年 9月29日現在）
Ⅰ 資産総額 28,888,270,276 円
Ⅱ 負債総額 23,567,874 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 28,864,702,402 円
Ⅳ 発行済口数 17,568,021,745 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6430 円
（1万口当たり純資産額） （16,430 円）
【ＤＣバランスファンド５０】
【純資産額計算書】
（2023年 9月29日現在）
Ⅰ 資産総額 32,137,832,673 円
Ⅱ 負債総額 12,371,601 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 32,125,461,072 円
Ⅳ 発行済口数 16,081,069,598 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9977 円
（1万口当たり純資産額） （19,977 円）
【ＤＣバランスファンド７０】
【純資産額計算書】
（2023年 9月29日現在）
Ⅰ 資産総額 15,870,166,459 円
Ⅱ 負債総額 17,929,145 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,852,237,314 円
Ⅳ 発行済口数 6,852,306,317 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3134 円
（1万口当たり純資産額） （23,134 円）
（参考）
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日本株式マザーファンド
純資産額計算書
（2023年 9月29日現在）
Ⅰ 資産総額 365,474,567,010 円
Ⅱ 負債総額 122,697,772 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 365,351,869,238 円
Ⅳ 発行済口数 132,195,493,639 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7637 円
（1万口当たり純資産額） （27,637 円）
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
（2023年 9月29日現在）
Ⅰ 資産総額 402,789,632,965 円
Ⅱ 負債総額 3,819,997,562 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 398,969,635,403 円
Ⅳ 発行済口数 306,987,956,020 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2996 円
（1万口当たり純資産額） （12,996 円）
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
（2023年 9月29日現在）
Ⅰ 資産総額 432,926,168,349 円
Ⅱ 負債総額 609,700,074 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 432,316,468,275 円
Ⅳ 発行済口数 78,663,848,772 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.4957 円
（1万口当たり純資産額） （54,957 円）
外国債券マザーファンド
純資産額計算書
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（2023年 9月29日現在）
Ⅰ 資産総額 168,432,789,786 円
Ⅱ 負債総額 795,485,193 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 167,637,304,593 円
Ⅳ 発行済口数 59,220,528,379 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8307 円
（1万口当たり純資産額） （28,307 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2023年 9月29日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2023年11月21日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2023年9月29日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 530 14,341,707
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 67 215,927
単位型公社債投資信託 51 169,297
合計 648 14,726,931
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2022年4月1日 至
2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,675 23,067
金銭の信託 14,913 14,693
前払費用 166 198
未収委託者報酬 9,067 9,147
未収運用受託報酬 6,252 5,815
未収収益 179 176
短期差入証拠金 2,528 3,541
その他 2,363 1,566
流動資産合計 57,146 58,207
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 289 ※1 255
※1 687 ※1 560
器具備品
有形固定資産合計 976 816
無形固定資産
ソフトウェア 6,292 7,203
31 40
その他
無形固定資産合計 6,324 7,244
投資その他の資産
投資有価証券 6,607 4,063
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 907 1,181
31 31
その他
投資その他の資産合計 13,182 10,911
固定資産合計 20,482 18,972
資産合計 77,629 77,179
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
負債の部
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流動負債
預り金 47 49
未払金 8,285 7,174
0
未払収益分配金 0
4,586
未払手数料 4,561
2,588
その他未払金 3,723
未払費用 1,049 1,089
未払法人税等 504 726
賞与引当金 578 613
1,958 303
その他
流動負債合計 12,423 9,958
固定負債
退職給付引当金 820 904
資産除去債務 153 153
その他 12 27
固定負債合計 986 1,086
負債合計 13,410 11,044
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
41,948 44,755
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 44,548 47,355
株主資本合計 63,788 66,595
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 941 49
繰延ヘッジ損益 △509 △510
評価・換算差額等合計 431 △460
純資産合計 64,219 66,134
負債・純資産合計 77,629 77,179
（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業収益
委託者報酬 41,730 40,724
運用受託報酬 11,883 10,918
390 351
その他営業収益
営業収益合計 54,004 51,993
営業費用
支払手数料 20,567 20,123
広告宣伝費 286 307
公告費 － 2
調査費 5,567 5,309
調査費 1,062 1,104
委託調査費 4,487 4,191
図書費 17 13
営業雑経費 5,201 5,842
通信費 68 77
印刷費 454 419
協会費 55 58
諸会費 35 38
情報機器関連費 4,473 5,153
112 94
その他営業雑経費
営業費用合計 31,622 31,585
一般管理費
給料 6,295 6,451
役員報酬 249 318
給料・手当 5,072 5,144
賞与 972 987
退職給付費用 254 252
福利費 632 671
交際費 3 7
旅費交通費 20 122
租税公課 327 289
不動産賃借料 323 327
寄付金 5 －
減価償却費 989 1,698
業務委託費 1,081 1,277
諸経費
1,301 1,454
一般管理費合計 11,234 12,553
営業利益
11,147 7,854
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業外収益
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受取利息 2 57
収益分配金 16 4
投資有価証券売却益 0 738
投資有価証券償還益 219 121
デリバティブ利益 － 565
8 11
その他
営業外収益合計 247 1,499
営業外費用
金銭の信託運用損 332 158
投資有価証券売却損 0 16
為替差損 291 1,227
デリバティブ費用 1,191 －
33 32
その他
営業外費用合計 1,848 1,435
経常利益 9,545 7,918
特別損失
120 －
退職給付費用
特別損失合計 120 －
税引前当期純利益 9,425 7,918
法人税、住民税及び事業税
3,403 2,350
△465 119
法人税等調整額
法人税等合計 2,937 2,470
当期純利益 6,487 5,448
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額（純額）
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
当期変動額
剰余金の配当 △2,641 △2,641 △2,641
当期純利益 5,448 5,448 5,448
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 2,807 2,807 2,807
当期末残高 500 2,100 44,755 47,355 66,595
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 941 △509 431 64,219
当期変動額
剰余金の配当 △2,641
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当期純利益 5,448
株主資本以外の項目の
△891 △0 △891 △891
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915
当期末残高 49 △510 △460 66,134
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
７．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
８．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
９．グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
（会計方針の変更）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定会計
基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
た。これによる財務諸表への影響はありません。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
ん。
（表示方法の変更）
（貸借対照表関係）
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
建 物
146 百万円 184 百万円
器具備品 535 〃 681 〃
計 681 〃 866 〃
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(百万円) 原資 配当額(円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
１. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2022年6月23日
普通株式 2,641 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(百万円) 原資 配当額(円)
2023年6月22日 普通
3,367 利益剰余金 1,122,459 2023年3月31日 2023年6月26日
定時株主総会 株式
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日）第24-16 項を適用した組合出資
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度（2022年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) － 196 － 196
資産計 － 196 － 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないも
(1,333) (80) － (1,413)
の
ヘッジ会計が適用されているもの
－ (71) － (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) － (1,485)
（*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2) 投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
は上記に含めておりません。
（*3) 金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
（*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2023年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*2) 1,029 12,703 － 13,733
投資有価証券(*3)
その他有価証券 － 3,844 － 3,844
資産計 1,029 16,547 － 17,577
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないも
(10) (48) － (58)
の
ヘッジ会計が適用されているもの
－ (88) － (88)
デリバティブ取引計 (10) (136) － (147)
（*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出
資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
（*3) 投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
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（*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
られないため、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
ております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2022年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 － － －
未収委託者報酬 9,067 － － －
未収運用受託報酬 6,252 － － －
投資有価証券
－ 108 1,712 0
投資信託
当事業年度（2023年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,067 － － －
未収委託者報酬 9,147 － － －
未収運用受託報酬 5,815 － － －
投資有価証券
投資信託 － 594 2,144 38
（有価証券関係）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
5,636
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2022年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
当事業年度（2023年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 986 622 364
小計 986 622 364
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 2,857 3,150 △292
小計 2,857 3,150 △292
合計 3,844 3,772 71
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ
ん。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
非上場株式 0 0
組合出資金等 133 218
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 3,429 738 16
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度（2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 － △54 △54
英ポンド 277 － △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 － △1 △1
の取引 スイスフラン 139 － △2 △2
香港ドル 190 － △1 △1
ユーロ 676 － △18 △18
買建
ユーロ 21 － 0 0
合計 6,915 － △80 △80
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度（2023年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,923 － △21 △21
英ポンド 256 － △6 △6
市場取引以外 カナダドル 109 － △1 △1
の取引 スイスフラン 163 － △2 △2
香港ドル 202 － △0 △0
ユーロ 651 － △19 △19
買建
米ドル 152 － 3 3
合計 7,458 － △48 △48
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
前事業年度（2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 － △1,333 △1,333
合計 17,197 － △1,333 △1,333
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2023年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
12,195 － △9 △9
売建
市場取引
債券先物取引
売建
182 － △0 △0
合計 12,378 － △10 △10
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度（2022年3月31日）
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,422 － △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 － △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 － △1
香港ドル 119 － △1
ユーロ 125 － △3
人民元 13 － △0
合計 8,057 － △71
当事業年度（2023年3月31日）
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,729 － △6
原則的 投資有価証券
英ポンド 3,228 － △81
処理方法 関係会社株式
スイスフラン 20 － △0
香港ドル 83 － △0
ユーロ 21 － △0
合計 5,082 － △88
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2021年4月1日
（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）
至 2022年3月31日）
退職給付債務の期首残高 626 820
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勤務費用 124 133
利息費用 2 3
数理計算上の差異の発生額 － 6
退職給付の支払額 △81 △57
簡便法で計算した退職給付費用 8 6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 120 －
その他 18 －
退職給付債務の期末残高 820 911
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
820 911
－ △6
未認識数理計算上の差異
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
820 904
退職給付引当金
820 904
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
820 904
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2021年4月1日
（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）
至 2022年3月31日）
勤務費用 124 133
利息費用 2 3
簡便法で計算した退職給付費用 8 6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 120 －
その他 18 －
確定給付制度に係る退職給付費用 274 142
（5）年金資産に関する事項
該当事項はありません。
（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
（自 2021年4月1日
（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）
至 2022年3月31日）
割引率 0.4% 0.4%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 112 百万円 58 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 177 〃 187 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 251 〃 277 〃
税務上の収益認識差額 74 〃 － 〃
税務上の費用認識差額 439 412
繰延ヘッジ損益 224 〃 225 〃
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その他 76 〃 75 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
1,357 1,236
繰延税金負債
有価証券評価差額 △415 〃 △21 〃
その他 △34 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△450 △54
繰延税金資産の純額 〃 〃
907 1,181
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人
税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
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３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,887百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事
の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目
(被所有) （百万円） （百万円）
又は （百万 又は の
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 10,090 5,421
親会社 三井住
受託報酬
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
－
千代田区 銀行業 役員の
投信販売 未払
社 銀行㈱
9,701 1,995
務 兼任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
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会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事
の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目
(被所有) （百万円） （百万円）
又は （百万 又は の
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,593 5,271
親会社 三井住
受託報酬
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
－
千代田区 銀行業 役員の
投信販売 未払
社 銀行㈱
9,445 2,029
務 兼任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2022年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2023年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
1株当たり純資産額 21,406,512円22銭 22,044,962円63銭
1株当たり当期純利益金額 2,162,405円20銭 1,816,227円49銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
当期純利益 6,487百万円 5,448百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 6,487百万円 5,448百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
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運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府 令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2023年11月21日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
① 名称 ：三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
③ 事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2023年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
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２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2023年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
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(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注
意 事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
の情報を入手できる旨を記載することがあります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2023年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
１日から2023年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年4月27日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているＤＣバランスファンド３０の2022年2月22日から2023年2月21日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ＤＣバランスファンド３０の2023年2月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年4月27日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているＤＣバランスファンド５０の2022年2月22日から2023年2月21日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ＤＣバランスファンド５０の2023年2月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
291/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
292/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年4月27日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているＤＣバランスファンド７０の2022年2月22日から2023年2月21日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ＤＣバランスファンド７０の2023年2月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
293/300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
294/300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2023年11月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣバランスファンド３０の2023年2月22日から2023年8月21日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、ＤＣバランスファンド３０の2023年8月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
間計算期間（2023年2月22日から2023年8月21日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
295/300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2023年11月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣバランスファンド５０の2023年2月22日から2023年8月21日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、ＤＣバランスファンド５０の2023年8月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
間計算期間（2023年2月22日から2023年8月21日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2023年11月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣバランスファンド７０の2023年2月22日から2023年8月21日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、ＤＣバランスファンド７０の2023年8月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
間計算期間（2023年2月22日から2023年8月21日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
299/300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
300/300
