日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月30日 提出
【ファンド名】 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアル
コース)
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコー
ス)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
自 2023年 8月 4日
計算期間
至 2023年 9月 4日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 8,130,025,115 円
期末受益権総口数 49,244,727,592 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,651 円
期中騰落率 △0.30 %
自 2023年 9月 5日
計算期間
至 2023年10月 3日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 8,040,033,926 円
期末受益権総口数 49,298,157,144 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,631 円
期中騰落率 △0.61 %
自 2023年10月 4日
計算期間
至 2023年11月 6日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,900,999,456 円
期末受益権総口数 48,742,021,486 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,621 円
期中騰落率 0.00 %
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
自 2023年 8月 4日
計算期間
至 2023年 9月 4日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,120,523,456 円
期末受益権総口数 6,932,658,959 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,059 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.12 %
自 2023年 9月 5日
計算期間
至 2023年10月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,107,687,174 円
期末受益権総口数 6,906,357,501 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,052 円
期中騰落率 0.42 %
自 2023年10月 4日
計算期間
至 2023年11月 6日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,057,715,328 円
期末受益権総口数 6,891,939,325 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,986 円
期中騰落率 △1.51 %
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