野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月22日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
第180計算期間
計算期間
(2023年 8月15日~2023年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 531,007,050 円
期末受益権口数 937,474,324 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,664 円
期中騰落率 △0.14 %
第181計算期間
計算期間
(2023年 9月14日~2023年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 526,816,729 円
期末受益権口数 934,714,117 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,636 円
期中騰落率 △0.14 %
第182計算期間
計算期間
(2023年10月14日~2023年11月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 539,434,214 円
期末受益権口数 933,881,780 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,776 円
期中騰落率 2.84 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
第180計算期間
計算期間
(2023年 8月15日~2023年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,493,794,229 円
期末受益権口数 2,205,673,853 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,773 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.16 %
第181計算期間
計算期間
(2023年 9月14日~2023年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,480,499,829 円
期末受益権口数 2,207,458,940 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,707 円
期中騰落率 △0.68 %
第182計算期間
計算期間
(2023年10月14日~2023年11月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,480,762,663 円
期末受益権口数 2,204,946,983 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,716 円
期中騰落率 0.43 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
第180計算期間
計算期間
(2023年 8月15日~2023年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 20,505,163,835 円
期末受益権口数 45,387,098,482 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,518 円
期中騰落率 0.64 %
第181計算期間
計算期間
(2023年 9月14日~2023年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 20,353,802,688 円
期末受益権口数 45,075,257,391 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,516 円
期中騰落率 0.18 %
第182計算期間
計算期間
(2023年10月14日~2023年11月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 20,401,186,484 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 44,399,923,445 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,595 円
期中騰落率 1.97 %
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