野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月15日 提出
【ファンド名】 ノムラ日米REITファンド
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ノムラ日米REITファンド
第231計算期間
計算期間
(2023年 8月 8日~2023年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 24,638,091,955 円
期末受益権口数 21,417,813,288 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,504 円
期中騰落率 2.08 %
第232計算期間
計算期間
(2023年 9月 7日~2023年10月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 23,038,860,065 円
期末受益権口数 21,347,608,612 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,792 円
期中騰落率 △6.02 %
第233計算期間
計算期間
(2023年10月 7日~2023年11月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 23,526,078,431 円
期末受益権口数 21,235,514,762 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,079 円
期中騰落率 2.84 %
2/2