野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月15日 提出
【ファンド名】 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
第190計算期間
計算期間
(2023年 8月 8日~2023年 9月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 5,767,425,662 円
期末受益権口数 11,132,978,946 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,180 円
期中騰落率 △0.82 %
第191計算期間
計算期間
(2023年 9月 6日~2023年10月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 5,403,015,744 円
期末受益権口数 11,029,815,299 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,899 円
期中騰落率 △5.23 %
第192計算期間
計算期間
(2023年10月 6日~2023年11月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 5,454,211,349 円
期末受益権口数 10,873,597,617 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,016 円
期中騰落率 2.59 %
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
第190計算期間
計算期間
(2023年 8月 8日~2023年 9月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,686,935,940 円
期末受益権口数 2,233,137,254 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,554 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.99 %
第191計算期間
計算期間
(2023年 9月 6日~2023年10月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,613,923,533 円
期末受益権口数 2,215,973,458 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,283 円
期中騰落率 △3.32 %
第192計算期間
計算期間
(2023年10月 6日~2023年11月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,667,487,557 円
期末受益権口数 2,214,931,474 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,528 円
期中騰落率 3.64 %
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