野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月27日 提出
【ファンド名】 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算
型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算
型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第160計算期間
計算期間
(2023年 8月16日~2023年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,289,559,189 円
期末受益権口数 6,956,768,705 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,166 円
期中騰落率 △0.10 %
第161計算期間
計算期間
(2023年 9月16日~2023年10月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,141,344,295 円
期末受益権口数 6,886,597,552 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,014 円
期中騰落率 △2.14 %
第162計算期間
計算期間
(2023年10月17日~2023年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,139,637,417 円
期末受益権口数 6,814,674,223 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,075 円
期中騰落率 1.35 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
第160計算期間
計算期間
(2023年 8月16日~2023年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 35,051,000,459 円
期末受益権口数 82,709,443,982 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,238 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.14 %
第161計算期間
計算期間
(2023年 9月16日~2023年10月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 34,150,609,619 円
期末受益権口数 82,002,391,476 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,165 円
期中騰落率 △1.49 %
第162計算期間
計算期間
(2023年10月17日~2023年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 35,422,843,361 円
期末受益権口数 81,220,878,957 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,361 円
期中騰落率 4.95 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
第160計算期間
計算期間
(2023年 8月16日~2023年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,322,031,871 円
期末受益権口数 9,415,332,250 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,715 円
期中騰落率 2.36 %
第161計算期間
計算期間
(2023年 9月16日~2023年10月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,186,475,279 円
期末受益権口数 9,341,542,439 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,623 円
期中騰落率 △1.07 %
第162計算期間
計算期間
(2023年10月17日~2023年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,348,020,788 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 9,305,656,194 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,822 円
期中騰落率 3.31 %
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