野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月27日 提出
【ファンド名】 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算
型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第171計算期間
計算期間
(2023年 8月16日～2023年 9月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 1,683,952,496 円
期末受益権口数 2,382,948,577 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,067 円
期中騰落率 △0.51 ％
第172計算期間
計算期間
(2023年 9月16日～2023年10月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 1,613,254,821 円
期末受益権口数 2,341,106,222 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,891 円
期中騰落率 △2.21 ％
第173計算期間
計算期間
(2023年10月17日～2023年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 1,583,338,164 円
期末受益権口数 2,285,810,432 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,927 円
期中騰落率 0.81 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
第171計算期間
計算期間
(2023年 8月16日～2023年 9月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,715,999,827 円
期末受益権口数 2,036,024,212 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,428 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.88 ％
第172計算期間
計算期間
(2023年 9月16日～2023年10月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,667,765,001 円
期末受益権口数 2,021,301,763 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,251 円
期中騰落率 △1.74 ％
第173計算期間
計算期間
(2023年10月17日～2023年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,710,266,259 円
期末受益権口数 2,015,531,233 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,485 円
期中騰落率 3.20 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
第171計算期間
計算期間
(2023年 8月16日～2023年 9月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 10,374,433,752 円
期末受益権口数 22,146,613,554 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,684 円
期中騰落率 1.91 ％
第172計算期間
計算期間
(2023年 9月16日～2023年10月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 10,064,914,467 円
期末受益権口数 21,981,848,352 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,579 円
期中騰落率 △2.03 ％
第173計算期間
計算期間
(2023年10月17日～2023年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 10,516,968,928 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 21,746,720,146 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,836 円
期中騰落率 5.83 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
第171計算期間
計算期間
(2023年 8月16日～2023年 9月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 338,482,389 円
期末受益権口数 666,358,759 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,080 円
期中騰落率 2.95 ％
第172計算期間
計算期間
(2023年 9月16日～2023年10月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 333,600,718 円
期末受益権口数 663,099,548 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,031 円
期中騰落率 △0.77 ％
第173計算期間
計算期間
(2023年10月17日～2023年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 346,849,000 円
期末受益権口数 662,804,564 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,233 円
期中騰落率 4.21 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
第171計算期間
計算期間
(2023年 8月16日～2023年 9月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 5 円
期末純資産総額 500,632,805 円
期末受益権口数 2,393,171,663 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,092 円
期中騰落率 4.43 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第172計算期間
計算期間
(2023年 9月16日～2023年10月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 5 円
期末純資産総額 496,050,953 円
期末受益権口数 2,387,569,357 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,078 円
期中騰落率 △0.43 ％
第173計算期間
計算期間
(2023年10月17日～2023年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 5 円
期末純資産総額 479,338,763 円
期末受益権口数 2,249,901,820 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,130 円
期中騰落率 2.74 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第109計算期間
計算期間
(2023年 8月16日～2023年 9月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 913,731,319 円
期末受益権口数 741,587,945 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 12,321 円
期中騰落率 1.53 ％
第110計算期間
計算期間
(2023年 9月16日～2023年10月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 911,602,068 円
期末受益権口数 741,259,019 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 12,298 円
期中騰落率 0.06 ％
第111計算期間
計算期間
(2023年10月17日～2023年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 933,709,077 円
期末受益権口数 740,855,226 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 12,603 円
期中騰落率 2.72 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
第109計算期間
計算期間
(2023年 8月16日～2023年 9月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 95,109,652 円
期末受益権口数 92,342,542 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,300 円
期中騰落率 1.52 ％
第110計算期間
計算期間
(2023年 9月16日～2023年10月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 91,293,831 円
期末受益権口数 92,371,855 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,883 円
期中騰落率 △3.85 ％
第111計算期間
計算期間
(2023年10月17日～2023年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 95,599,275 円
期末受益権口数 92,403,947 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,346 円
期中騰落率 4.89 ％
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