野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月27日 提出
【ファンド名】 野村世界高金利通貨投信
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村世界高金利通貨投信
第192計算期間
計算期間
(2023年 8月16日~2023年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 6,373,529,704 円
期末受益権口数 10,546,054,978 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,044 円
期中騰落率 0.72 %
第193計算期間
計算期間
(2023年 9月16日~2023年10月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 6,327,037,353 円
期末受益権口数 10,490,958,910 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,031 円
期中騰落率 △0.05 %
第194計算期間
計算期間
(2023年10月17日~2023年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 6,445,088,360 円
期末受益権口数 10,409,359,060 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,192 円
期中騰落率 2.84 %
2/2