SBIアセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年11月6日
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 山下 明美
【電話番号】 03-6229-0170
【届出の対象とした募集内国投資
SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)
信託受益証券に係るファンドの
名称】
【届出の対象とした募集 (売出) 当初申込期間 上限1,000億円
内国投資信託受益証券の金額】 継続申込期間 上限3,000億円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年10月26日付をもって提出いたしました有価証券届出書(以下「現届出書」といいます。)におい
て、「2換金(解約)手続等」の記載事項の一部に訂正事項がありますので、これを訂正するため本訂正
届出書を提出いたします。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_____は訂正部分を示します。
第二部【ファンド情報】
第2【管理及び運営】
2【換金(解約)手続等】
<訂正前>
(略)
c. 換金価額
解約請求受付日 の翌営業日 に算出される基準価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については、上記a. の照会先においてもご確認いただけます。
d. 換金代金のお支払い
原則として、換金代金は、受益者の一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して 4営業日目 からお
支払いします。
(略)
<訂正後>
(略)
c. 換金価額
解約請求受付日に算出される基準価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については、上記a. の照会先においてもご確認いただけます。
d. 換金代金のお支払い
原則として、換金代金は、受益者の一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して 5営業日目 からお
支払いします。
(略)
2/2