日興アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年1月26日       提出
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        ステファニー・ドゥルーズ
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目７番１号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷　昇
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      5兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/278














                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        年金積立     アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）（以下「ファンド」といいます。）
        ・愛称として「ＤＣ           Ａナビ20」という名称を用いることがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        5兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
        さい。
        ・販売会社における申込手数料率は                  1.1％   （税抜１％）       が上限となっております。
    （６）【申込単位】

        販売会社の照会先         にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合
        は、１円以上１円単位とします。
    （７）【申込期間】

        2024年1月27日       から  2024年7月26日       までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
                                  2/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
                                  3/278


















                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        ４つの異なる資産に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。
      ②　ファンドの基本的性格
       １ ） 商品分類
       （ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇内外
        目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇資産複合
        目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
        るものをいいます。
       ２ ） 属性区分

                                  4/278









                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ◇その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分固定型（株式、債券）））
        当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。よって、商品分
        類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。
        「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
        については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
       ◇年１回
        目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇グローバル（含む日本）
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
        旨の記載があるものをいいます。
       ◇ファミリーファンド
        目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
        を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
       ◇為替ヘッジあり（部分ヘッジ）
        目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいい
        ます。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
       ジ（http    s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      ③　ファンドの特色

                                  5/278





                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  6/278





















                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ④　信託金限度額
















       ・ 1兆円   を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2001年10月17日
        ・ファンドの信託契約締結、               当初自己設定       、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
                                  7/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・       償還金の支払い、解約請求の受付                 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2023年10月末       現在）

       １）資本金
         17,363百万円
       ２）沿革
         1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       ３）大株主の状況
             名　　称                   住　　所                所有株数        所有比率
       三井住友トラスト・ホール
                       東京都千代田区丸の内一丁目４番１号                       192,211,000株         97.562％
       ディングス株式会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめ
        ざします。
         証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
         証券投資信託「        海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
         証券投資信託「        海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」
         証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
         証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
         証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」
       ・純資産総額に対する株式ならびに公社債および短期金融資産の実質組入比率については、次の標準実質
        組入比率を目処として投資を行ないます。
         株式の標準実質組入比率……………………………………20％
         公社債および短期金融資産の標準実質組入比率…………80％
       ・組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンド受益証券への投資比率を調整することで行な
                                  8/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        いますが、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうことがあります。
       ・また、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
       ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったと
        きなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ＜年金積立      アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）＞
        以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
         証券投資信託       「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
         証券投資信託       「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
         証券投資信託       「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」
         証券投資信託       「日本債券インデックスマザーファンド」
         証券投資信託       「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
         証券投資信託       「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第20条、
          第21条および第22条に定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
        ４）約束手形
        ５）為替手形
       ②　主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
         により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
        １）証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券
        ２）証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券
        ３）証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」受益証券
        ４）証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券
        ５）証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券
        ６）証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」受益証券
        ７）株券または新株引受権証書
        ８）国債証券
        ９）地方債証券
        10）特別の法律により法人の発行する債券
        11）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        12）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
        13）コマーシャル・ペーパー
        14）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        15）外国または外国の者の発行する証券または証書で、７）～14）の証券または証書の性質を有するも
          の
        16）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
          い、マザーファンドの受益証券を除きます。）
        17）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
          同じ。）で18）に定めるもの以外のもの
        18）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
          外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        19）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
        20）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。）
        21）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        22）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        23）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        24）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        25）外国の者に対する権利で24）の有価証券の性質を有するもの
       ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。）により運用することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
       ④　次の取引ができます。
        １）信用取引
        ２）先物取引等
        ３）スワップ取引
        ４）金利先渡取引
        ５）為替先渡取引
        ６）有価証券の貸付
        ７）公社債の空売
        ８）公社債の借入
        ９）外国為替予約取引
                                  9/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        10）資金の借入
       ＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
        わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
          第16条および第17条に定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
        ４）約束手形
        ５）為替手形
       ②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
         期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
         る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
         ます。）を除きます。）には投資しません。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        ９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
        10）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
          外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
          類する証券
        11）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。）
        12）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        13）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        14）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
       ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。）により運用することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ④　次の取引ができます。
        １）信用取引
        ２）先物取引等
        ３）スワップ取引
        ４）金利先渡取引
        ５）有価証券の貸付
        ６）公社債の空売
        ７）公社債の借入
       ＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
        日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
          第15条および第16条に定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
        ４）約束手形
        ５）為替手形
       ②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
         期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
         る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
         ます。）を除きます。）には投資しません。
        １）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株
          引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
        ９）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
        10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
                                 10/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ます。）
        11）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
          同じ。）で12）に定めるもの以外のもの
        12）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
          外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
        14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。）
        15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
       ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。）により運用することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
       ④　次の取引ができます。
        １）信用取引
        ２）先物取引等
        ３）スワップ取引
        ４）金利先渡取引
        ５）為替先渡取引
        ６）有価証券の貸付
        ７）公社債の空売
        ８）公社債の借入
        ９）外国為替予約取引
       ＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド＞
        日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
          第15条および第16条に定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
        ４）約束手形
        ５）為替手形
       ②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
         期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
         る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
         ます。）を除きます。）には投資しません。
        １）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株
          引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
        ９）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
        10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
          ます。）
        11）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
          同じ。）で12）に定めるもの以外のもの
        12）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
          外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
        14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。）
        15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
       ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。）により運用することができます。
        １）預金
                                 11/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
       ④　次の取引ができます。
        １）信用取引
        ２）先物取引等
        ３）スワップ取引
        ４）金利先渡取引
        ５）為替先渡取引
        ６）有価証券の貸付
        ７）公社債の空売
        ８）公社債の借入
        ９）外国為替予約取引
       ＜日本債券インデックスマザーファンド＞
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
          第13条および第14条に定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
        ４）約束手形
        ５）為替手形
       ②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
         期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
         る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
         ます。）を除きます。）には投資しません。
        １）国債証券
        ２）地方債証券
        ３）特別の法律により法人の発行する債券
        ４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
          社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
          て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
          （会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
          みます。）に限ります。）
        ５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
        ６）コマーシャル・ペーパー
        ７）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
        ８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
          外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
          類する証券
        ９）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        10）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
       ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。）により運用することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ④　次の取引ができます。
        １）先物取引等
        ２）スワップ取引
        ３）金利先渡取引
        ４）有価証券の貸付
        ５）公社債の空売
        ６）公社債の借入
       ＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
        内外の公社債を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
          第13条および第14条に定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
        ４）約束手形
        ５）為替手形
       ②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
         期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
         る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
         ます。）を除きます。）には投資しません。
        １）国債証券
        ２）地方債証券
                                 12/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ３）特別の法律により法人の発行する債券
        ４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
          社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
          て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
          （会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
          みます。）に限ります。）
        ５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
        ６）コマーシャル・ペーパー
        ７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
        ８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
          外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
          類する証券
        ９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
        10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
       ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。）により運用することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
       ④　次の取引ができます。
        １）先物取引等
        ２）スワップ取引
        ３）金利先渡取引
        ４）為替先渡取引
        ５）有価証券の貸付
        ６）公社債の空売
        ７）公社債の借入
        ８）外国為替予約取引
       ＜海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド＞
        内外の公社債を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
          第13条および第14条に定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
        ４）約束手形
        ５）為替手形
       ②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
         期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
         る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
         ます。）を除きます。）には投資しません。
        １）国債証券
        ２）地方債証券
        ３）特別の法律により法人の発行する債券
        ４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
          社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
          て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
          （会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
          みます。）に限ります。）
        ５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
        ６）コマーシャル・ペーパー
        ７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
        ８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
          外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
          類する証券
        ９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
        10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
       ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。）により運用することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
                                 13/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
       ④　次の取引ができます。
        １）先物取引等
        ２）スワップ取引
        ３）金利先渡取引
        ４）為替先渡取引
        ５）有価証券の貸付
        ６）公社債の空売
        ７）公社債の借入
        ８）外国為替予約取引
       ◆投資対象とするマザーファンドの概要

       ＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
       運用の基本方針
         基本方針            わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価指
                       ＊
                     数）   配当込み     の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
         主な投資対象            わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
         投資方針            ・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）                                 配当込み     の
                      動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
                     ・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため                                 、株価指
                      数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と
                      株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産
                      総額を超えることがあります。
                     ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下
                      とします。
                     ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
                      存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発
                      生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
         主な投資制限            ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
                      には、制限を設けません。
                     ・外貨建資産への投資は行ないません。
                     ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                      ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
                      えないものとします。
                     ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
                      となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
                      該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
         収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用
         信託報酬            ありません。
         申込手数料            ありません。
         信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
         その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                     信託財産に関する租税など。
                     ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他
         委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
         受託会社
                     野村信託銀行株式会社
         信託期間            無期限（1999年10月29日設定）
         決算日            毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
       ＊ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性
        を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので
        す。
        ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸに係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社Ｊ
        ＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用
        などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸに係る標章または商標に関するすべ
        ての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中
        断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではな
        く、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負
        いません。
       ＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞

       運用の基本方針
                                 14/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          基本方針            世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
                           ＊
                     ンデックス      （ 税引後配当込み、         円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資
                     成果を目指して運用を行ないます。
          主な投資対象            日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
          投資方針            ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカント
                       リーファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
                       （ 税引後配当込み、         円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成
                       果を目指して運用を行ないます。
                     ・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、                                   株価
                       指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
                       め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
                       および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
                       の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                     ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
                       財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
                       合には、制限を設けません。
                     ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                     ・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
                     ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                     ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                      ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                      ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
                      ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
                      に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用
          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                     用、信託財産に関する租税など。
                     ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他
          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限（2000年5月17日設定）
          決算日            毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
       ＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI                    Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パ
        フォーマンスを表す指数です。
        同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI                                  Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.
        は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
       ＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド＞

       運用の基本方針
          基本方針            世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイン
                          ＊
                     デックス     （ 税引後配当込み、         円ヘッジあり・円ベース）の動きに連動する
                     投資成果をめざして運用を行ないます。
          主な投資対象            日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
          投資方針            ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリー
                      ファンドなどを含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（                                   税引
                      後配当込み、       円ヘッジあり・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざ
                      して運用を行ないます。
                     ・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、                                  株価指
                      数先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このた
                      め、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額
                      が信託財産の純資産総額を超えること、および外国為替予約取引などの売
                      建玉の時価総額の合計額が外貨建資産の組入総額を超えることがありま
                      す。
                     ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。
                     ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
                      財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                                 15/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          主な投資制限            ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
                      には、制限を設けません。
                     ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                     ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                     ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                       ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
                       超えないものとします。
                     ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                       ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                       100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                       ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
                       い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用
          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                     信託財産に関する租税など。
                     ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他
          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限（2000年５月17日設定）
          決算日            毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
       ＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI                    Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パ
        フォーマンスを表す指数です。
        同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI                                  Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.
        は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
       ＜日本債券インデックスマザーファンド＞

       運用の基本方針
                                                        ＊
          基本方針
                      わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合                                   の動き
                      に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
          主な投資対象            わが国の公社債を主要投資対象とします。
          投資方針            ・ 主としてわが国の公社債に投資し、                  NOMURA-BPI総合        の動きに連動する投資
                       成果をめざして運用を行ないます。
                      ・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、                                  債券先
                       物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券
                       先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超
                       えることがあります。
                      ・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
                       財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式への投資は行ないません。
                      ・外貨建資産への投資は行ないません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                       ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                       ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
                       ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
                       に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用
          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.1％（１口当たり）
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                      用、信託財産に関する租税など。
                      ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他
          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
                                 16/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          受託会社
                      野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限（1998年10月30日設定）
          決算日            毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
       ＊NOMURA-BPI総合は、           野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）
        が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成
        された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。国債、地方債、政府保証債、金融
        債、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳなど、国内で発行された円建公募利付債で構成されています。
        対象となる債券は残存期間１年以上、残存額面10億円以上で、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳにつ
        いては、Ａ格相当以上の格付を取得しているものに限られます。
        同指数の知的財産権は            NFRC  に帰属します。なお、            NFRC  は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼
        性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント
        株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
       ＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞

       運用の基本方針
          基本方針            世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イ
                                              ＊
                     ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）                          の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行ないます。
          主な投資対象            内外の公社債を主要投資対象とします。
          投資方針            ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
                       本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用
                       を行ないます。
                     ・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため                                 、 債券先
                       物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債
                       券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨
                       建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額
                       が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                     ・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
                       ん。
                     ・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
                       財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式への投資は行ないません。
                     ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                     ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                     ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                       ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                       ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
                       ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
                       に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用
          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.2％（１口当たり）
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                     用、信託財産に関する租税など。
                     ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他
          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社
                     野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限（1998年10月30日設定）
          決算日            毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
       ＊FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE                           Fixed   Income    LLCにより運営され、日本を除く世界主
        要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
        のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                           Fixed   Income    LLCは、当該データの正確性および完
        全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
        に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE                             Fixed   Income    LLCに帰属します。
       ＜海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド＞

       運用の基本方針
          基本方針            世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イン
                                             ＊
                     デックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）                         の動きに連動する投資成果
                     をめざして運用を行ないます。
                                 17/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          主な投資対象            内外の公社債を主要投資対象とします。
          投資方針            ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
                       本、ヘッジあり・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用
                       を行ないます。
                     ・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため                                 、 債券先
                       物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債
                       券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産
                       の純資産総額を超えること、および外国為替予約取引などの売建玉の時価
                       総額が外貨建資産の組入総額を超えることがあります。
                     ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。
                     ・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
                       財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式への投資は行ないません。
                     ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                     ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                       ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
                       超えないものとします。
                     ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                       ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                       100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                       ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
                       い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用
          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.2％（１口当たり）
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                     信託財産に関する租税など。
                     ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他
          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限（1998年10月30日設定）
          決算日            毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
       ＊FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE                           Fixed   Income    LLCにより運営され、日本を除く世界主
        要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
        のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                           Fixed   Income    LLCは、当該データの正確性および完
        全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
        に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE                             Fixed   Income    LLCに帰属します。
    （３）【運用体制】

                                 18/278








                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 19/278





















                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※上記体制は       2023年10月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。









    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
       １）分配対象額の範囲
         経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
       ２）分配対象額についての分配方針
         分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には分配を行なわないこともあります。
       ３）留保益の運用方針
         収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
         を行ないます。
     ②　収益分配金の支払い
        原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
    （５）【投資制限】

     ①　約款に定める投資制限
       ＜年金積立      アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）＞
       １）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の
         30％以下とします。
       ２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
         により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ３）投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の
         ５％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の50％以下とします。
       ５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       ６）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
         ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
         をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
         をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
         図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       ７）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
         にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       ８）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                                 20/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ９）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
         た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
         行 なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
         が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
         で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       10）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
         の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
         済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
         期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50％を超えないものとします。
         ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
       12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       14）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
         国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
         る外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
         を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
         はありません。
       15）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
         に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
         資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
         ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
         のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
         イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
           証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
           囲内
         ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
         ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
           弁される日からその翌営業日までとします。
       16）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       17）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       ＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
       １）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
       ２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
         により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ３）外貨建資産への投資は行ないません。
       ４）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       ５）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
         掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
         号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条
         第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
         国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行な
         うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       ６）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
         金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
         ことができます。
       ７）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以
         下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図
         にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとしま
         す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
         ん。
                                 21/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ８）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、
         当 該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該
         取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       ９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50％を超えないものとします。
         ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
       10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       11）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       ＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
       １）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
       ２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
         により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       ６）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
         掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
         るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
         るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
         との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       ７）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
         る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       ８）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
         金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       ９）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
         スクを回避する目的のため、               異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
         一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
         ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
         ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
         のについてはこの限りではありません。
       10）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
         スクを回避する目的のため、               金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
         ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
         ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
         可能なものについてはこの限りではありません。
       11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50％を超えないものとします。
         ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
       12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       14）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
         ため、    外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
         は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
         財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
         を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
       15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       16）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
                                 22/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       ＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド＞
       １）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
       ２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
         により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       ６）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
         掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
         るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
         るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
         との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       ７）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
         る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       ８）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
         金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       ９）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
         スクを回避する目的のため、               異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
         一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
         ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
         ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
         のについてはこの限りではありません。
       10）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
         スクを回避する目的のため、               金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
         ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
         ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
         可能なものについてはこの限りではありません。
       11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50％を超えないものとします。
         ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
       12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       14）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
         ため、    外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
         は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
         財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
         を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
       15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       16）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       ＜日本債券インデックスマザーファンド＞
       １）株式への投資は行ないません。
       ２）外貨建資産への投資は行ないません。
       ３）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
         掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
         号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条
         第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
         国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行な
         うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       ４）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
         金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
         ことができます。
       ５）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以
         下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図
         にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとしま
                                 23/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
         ん。
       ６）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、
         当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該
         取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       ７）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
         す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
         社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
       ８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       ９）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       10）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       11）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       ＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
       １）株式への投資は行ないません。
       ２）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ３）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
         掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
         るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
         るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
         との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       ４）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
         る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       ５）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
         金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       ６）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
         スクを回避する目的のため、               異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
         一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
         ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
         ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
         のについてはこの限りではありません。
       ７）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
         スクを回避する目的のため、               金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
         ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
         ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
         可能なものについてはこの限りではありません。
       ８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
         す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
         社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
       ９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       10）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       11）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
         ため、    外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
         は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
         財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
         を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
       12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       ＜海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド＞
       １）株式への投資は行ないません。
       ２）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ３）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
         掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
         るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
         るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
         との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       ４）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
                                 24/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ため、   わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
         る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       ５）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
         金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       ６）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
         スクを回避する目的のため、               異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
         一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
         ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
         ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
         のについてはこの限りではありません。
       ７）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
         スクを回避する目的のため、               金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
         ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
         ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
         可能なものについてはこの限りではありません。
       ８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
         す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
         社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
       ９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       10）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       11）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
         ため、    外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
         は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
         財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
         を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
       12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に           株式および債券        を 実質的な     投資対象としますので、             株式および債券        の価格の下落
         や、  株式および債券        の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を
         被ることがあります。           また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあ
         ります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ①　価格変動リスク
         ・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
         ・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
          は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
          は、残存期間やクーポン             レートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
        ②　流動性リスク
          市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③　信用リスク
         ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
          廃止される可能性があり、廃止される恐れ                      が生じた場合       や廃止となる場合も発行体の株式などの価
          格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
                                 25/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
          予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
          す。）   し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
          場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
         ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
         ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
          が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
          する要因となります。
        ④　為替変動リスク
         ・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
          ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
         ・「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」および「海外債券インデッ
          クス（ヘッジあり）マザーファンド」は原則として為替ヘッジを行ないますが、為替ヘッジを行な
          うにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、この金利差に相当する
          ヘッジコストが発生します。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴なうヘッジコスト
          が予想以上に発生する場合があります。
        ＜その他の留意事項＞

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
         換金の取り扱いを停止することもあります。
        ・投資対象とする投資信託証券に関する事項
         ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資
         する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
         投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
         合があります。
        ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
         一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
         に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
         基準価額が大きく変動する可能性があります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                                                委託会
         社またはその関連会社            が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、               委託会社またはその関連会社               が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
    （２）リスク管理体制

                                 26/278









                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ■全社的リスク管理









     当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
     全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
     状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
     いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
     役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
     は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク                       （流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティー
     リスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む）                             など）に関するモニタリングとその報告に加えて、
     重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
     ます。
    ■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
     ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク                                （ 流動性リスク       を含む）     の管理状況をモニタ
     リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
     報告し、運用リスク          （ 流動性リスク       を含む）     の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
     原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
     い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
    ■法令など遵守状況のモニタリング
     運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
     行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
     指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
    ※上記体制は       2023年10月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。
                                 27/278







                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について











    TOPIX（東証株価指数）配当込み

    当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
    マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会
    社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
    MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込                  み 、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
    たものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                            Inc.   に帰属します。
    MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込                            み 、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
    す。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                       Inc.   に帰属します。
    NOMURA-BPI国債

    当指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）が公表している
    指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、
    有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事
    業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
    FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

    当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
    JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

    当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
    した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                               Morgan    Securities
    LLCに帰属します。
    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

                                 28/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
        さい。
        ・販売会社における申込手数料率は                  1.1％   （税抜１％）       が上限となっております。
        ・申込手数料の額（１口当たり）は、                    取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に申込手数料率を乗じて得
         た額とします。
        ・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
        ※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
         トの対価です。
    （２）【換金（解約）手数料】

     ①　換金手数料
        ありません。
     ②　信託財産留保額
        解約請求受付日        の翌営業日      の基準価額に       0.15％   の率を乗じて得た額（１口当たり）が差し引かれます。
        ※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り
         入れる金額のことです。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       0.5885％     （税抜0.535％）の
        率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                     信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
             合計            委託会社             販売会社             受託会社
            0.535％             0.150％             0.350％             0.035％
                 委託した資金の運用の対価

          委託会社
                 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
          販売会社
                 などの対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

     ③　支払時期
        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、                                日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および                                      毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用  およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
        ら支払います。
        ①　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
          用。
        ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
        ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
          約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
          利息。
        ＜投資対象とするマザーファンドに係る費用＞

        ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
        ・信託事務の処理に要する諸費用
        ・信託財産に関する租税　など
        ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        ＊ 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。
        ・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象と
         なります。
        ・当ファンドは、NISAの対象ではありません。
     ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する              資産管理機関および          国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
       ません。
                                 29/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
     ≪確定拠出年金でない場合≫
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（                              配当控除の適用はありません。                ）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
                                 30/278









                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
    ※上記は     2024年1月26日       現在のものですので、税法              または確定拠出年金法           が改正された場合などには、税率など
     の課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認
     されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）】

    以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本             3,027,718,913              94.97
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―              160,207,408             5.03
                合計（純資産総額）                            3,187,926,321             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
    日本    親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン              1,573,090,800         1.3204    2,077,109,093         1.3148    2,068,299,783     64.88
         益証券    ド
    日本    親投資信託受     日本株式インデックスＴＯＰＩＸマ               209,218,206        2.2756     476,105,793        2.3059     482,436,261     15.13
         益証券    ザーファンド
    日本    親投資信託受     海外債券インデックス（ヘッジな               58,964,858        2.7113     159,871,420        2.7159     160,142,657     5.02
         益証券    し）マザーファンド
    日本    親投資信託受     海外債券インデックス（ヘッジあ               125,802,471        1.2679     159,505,061        1.2728     160,121,385     5.02
         益証券    り）マザーファンド
    日本    親投資信託受     海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ               34,744,617        2.2693     78,848,028        2.2560     78,383,855     2.46
         益証券    ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジあり）マザー
             ファンド
    日本    親投資信託受     海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ               15,933,401        4.9633     79,083,000        4.9164     78,334,972     2.46
         益証券    ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
             ファンド
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率(％)
              親投資信託受益証券                                  94.97
                 合　　計                                94.97
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
                                 31/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第13計算期間末          (2014年10月27日)                2,160         2,162        1.2946         1.2956
      第14計算期間末          (2015年10月26日)                2,323         2,325        1.3723         1.3733
      第15計算期間末          (2016年10月26日)                2,400         2,402        1.3831         1.3841
      第16計算期間末          (2017年10月26日)                2,576         2,578        1.4396         1.4406
      第17計算期間末          (2018年10月26日)                2,617         2,619        1.4164         1.4174
      第18計算期間末          (2019年10月28日)                2,891         2,893        1.4687         1.4697
      第19計算期間末          (2020年10月26日)                3,015         3,017        1.4694         1.4704
      第20計算期間末          (2021年10月26日)                3,165         3,167        1.5409         1.5419
      第21計算期間末          (2022年10月26日)                3,098         3,100        1.4750         1.4760
      第22計算期間末          (2023年10月26日)                3,190         3,190        1.4867         1.4867
                  2022年10月末日             3,121          ―       1.4860           ―
                  　　　11月末日             3,122          ―       1.4858           ―
                  　　　12月末日             3,080          ―       1.4543           ―
                  2023年    1月末日          3,113          ―       1.4656           ―
                      2月末日          3,148          ―       1.4776           ―
                      3月末日          3,196          ―       1.4966           ―
                      4月末日          3,223          ―       1.5066           ―
                      5月末日          3,250          ―       1.5162           ―
                      6月末日          3,305          ―       1.5420           ―
                      7月末日          3,266          ―       1.5290           ―
                      8月末日          3,267          ―       1.5236           ―
                      9月末日          3,237          ―       1.5114           ―
                  　　　10月末日             3,187          ―       1.4852           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）
         第13期        2013年10月29日～2014年10月27日                                         0.0010
         第14期        2014年10月28日～2015年10月26日                                         0.0010
         第15期        2015年10月27日～2016年10月26日                                         0.0010
         第16期        2016年10月27日～2017年10月26日                                         0.0010
         第17期        2017年10月27日～2018年10月26日                                         0.0010
         第18期        2018年10月27日～2019年10月28日                                         0.0010
         第19期        2019年10月29日～2020年10月26日                                         0.0010
         第20期        2020年10月27日～2021年10月26日                                         0.0010
         第21期        2021年10月27日～2022年10月26日                                         0.0010
         第22期        2022年10月27日～2023年10月26日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）
         第13期        2013年10月29日～2014年10月27日                                          3.55
         第14期        2014年10月28日～2015年10月26日                                          6.08
         第15期        2015年10月27日～2016年10月26日                                          0.86
         第16期        2016年10月27日～2017年10月26日                                          4.16
                                 32/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第17期        2017年10月27日～2018年10月26日                                         △1.54
         第18期        2018年10月27日～2019年10月28日                                          3.76
         第19期        2019年10月29日～2020年10月26日                                          0.12
         第20期        2020年10月27日～2021年10月26日                                          4.93
         第21期        2021年10月27日～2022年10月26日                                         △4.21
         第22期        2022年10月27日～2023年10月26日                                          0.79
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第13期        2013年10月29日～2014年10月27日                           212,989,533            148,787,933
         第14期        2014年10月28日～2015年10月26日                           249,489,847            225,223,159
         第15期        2015年10月27日～2016年10月26日                           219,948,062            177,581,645
         第16期        2016年10月27日～2017年10月26日                           289,166,294            235,119,540
         第17期        2017年10月27日～2018年10月26日                           296,266,553            237,811,695
         第18期        2018年10月27日～2019年10月28日                           315,074,712            194,178,364
         第19期        2019年10月29日～2020年10月26日                           378,453,487            295,668,704
         第20期        2020年10月27日～2021年10月26日                           306,629,427            304,267,500
         第21期        2021年10月27日～2022年10月26日                           308,980,135            262,381,026
         第22期        2022年10月27日～2023年10月26日                           242,774,249            197,512,138
    （参考）

    日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

    以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
               株式                日本             50,237,972,840              98.68
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―              674,430,694             1.32
                合計（純資産総額）                            50,912,403,534              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
      株価指数先物取引           買建         日本                676,200,000                 1.33
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機       860,300      2,594.40     2,231,970,336        2,590.00     2,228,177,000      4.38
                        器
                                 33/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       110,800      12,244.88     1,356,733,435        12,425.00     1,376,690,000      2.70
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      966,500      1,226.51     1,185,427,214        1,257.00     1,214,890,500      2.39
            ル・グループ
    日本     株式   キーエンス          電気機器       15,700     52,391.52      822,546,942       58,150.00      912,955,000     1.79
    日本     株式   日本電信電話          情報・通      4,674,700        173.50     811,060,450        176.80     826,486,960     1.62
                       信業
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      109,700      7,117.02     780,737,360        7,220.00     792,034,000     1.56
            ループ
    日本     株式   三菱商事           卸売業      109,500      6,909.29     756,567,777        6,955.00     761,572,500     1.50
    日本     株式   日立製作所          電気機器       77,000      8,708.58     670,560,960        9,477.00     729,729,000     1.43
    日本     株式   三井物産           卸売業      124,900      5,331.53     665,908,436        5,417.00     676,583,300     1.33
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       33,200     19,342.76      642,179,962       19,755.00      655,866,000     1.29
    日本     株式   信越化学工業           化学      142,300      4,239.04     603,216,404        4,468.00     635,796,400     1.25
    日本     株式   任天堂          その他製       98,900      6,116.00     604,872,772        6,221.00     615,256,900     1.21
                        品
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      109,300      5,344.67     584,173,348        5,373.00     587,268,900     1.15
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       382,100      1,593.70     608,954,316        1,506.50     575,633,650     1.13
                        器
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      139,100      4,345.45     604,452,276        4,063.00     565,163,300     1.11
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       121,400      4,455.85     540,940,875        4,487.00     544,721,800     1.07
                       信業
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      208,300      2,502.00     521,166,600        2,545.50     530,227,650     1.04
            ループ
    日本     株式   第一三共           医薬品      136,900      4,024.34     550,932,476        3,858.00     528,160,200     1.04
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       119,300      4,220.42     503,496,970        4,333.00     516,926,900     1.02
            ス            業
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業      152,500      3,335.75     508,702,172        3,343.00     509,807,500     1.00
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       77,500      6,044.27     468,431,579        6,124.00     474,610,000     0.93
                       信業
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       31,100     14,410.00      448,151,000       14,335.00      445,818,500     0.88
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通       252,900      1,681.49     425,250,674        1,705.00     431,194,500     0.85
                       信業
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       85,300      4,660.31     397,524,780        4,857.00     414,302,100     0.81
                        業
    日本     株式   ダイキン工業           機械      18,900     21,185.60      400,407,978       21,630.00      408,807,000     0.80
    日本     株式   村田製作所          電気機器       142,600      2,490.12     355,091,982        2,477.50     353,291,500     0.69
    日本     株式   日本たばこ産業           食料品       93,800      3,454.99     324,078,984        3,521.00     330,269,800     0.65
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       4,700     68,400.00      321,480,000       68,680.00      322,796,000     0.63
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       57,200      5,413.64     309,660,382        5,493.00     314,199,600     0.62
            ングス
    日本     株式   丸紅           卸売業      138,300      2,183.85     302,027,685        2,178.00     301,217,400     0.59
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.40
                    建設業                             2.17
                    食料品                             3.50
                    繊維製品                             0.41
                    パルプ・紙                             0.19
                    化学                             5.87
                    医薬品                             4.78
                    石油・石炭製品                             0.46
                    ゴム製品                             0.69
                                 34/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ガラス・土石製品                             0.68
                    鉄鋼                             0.97
                    非鉄金属                             0.66
                    金属製品                             0.51
                    機械                             5.03
                    電気機器                            16.13
                    輸送用機器                             8.47
                    精密機器                             2.14
                    その他製品                             2.25
                    電気・ガス業                             1.42
                    陸運業                             2.85
                    海運業                             0.74
                    空運業                             0.46
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             7.76
                    卸売業                             7.11
                    小売業                             4.31
                    銀行業                             7.52
                    証券、商品先物取引業                             0.78
                    保険業                             2.49
                    その他金融業                             1.19
                    不動産業                             1.94
                    サービス業                             4.57
       合　　計                                         98.68
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資
     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物　２０２３年            買建     30 日本円        670,356,050       676,200,000      1.33
      取引              １２月
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド

    以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
               株式               アメリカ             208,164,796,957               69.60
                               カナダ             10,026,850,935               3.35
                               ドイツ              7,046,274,955              2.36
                              イタリア              1,613,014,103              0.54
                                 35/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              フランス              9,317,856,665              3.12
                              オランダ              5,357,875,997              1.79
                              スペイン              2,154,827,848              0.72
                              ベルギー               606,118,725             0.20
                             オーストリア                157,237,446             0.05
                            ルクセンブルク                 145,904,573             0.05
                             フィンランド                929,031,981             0.31
                             アイルランド               5,520,873,480              1.85
                              ポルトガル                156,264,629             0.05
                              イギリス              12,189,599,465               4.08
                               スイス              9,429,017,168              3.15
                             スウェーデン               2,388,414,262              0.80
                              ノルウェー                607,175,769             0.20
                              デンマーク               2,892,285,140              0.97
                              ケイマン               433,493,865             0.14
                            オーストラリア                5,634,657,631              1.88
                              バミューダ                343,190,043             0.11
                            ニュージーランド                  224,162,578             0.07
                               香港             1,625,364,825              0.54
                             シンガポール                973,655,588             0.33
                              イスラエル                555,352,181             0.19
                              ジャージー                832,322,703             0.28
                            アラブ首長国連邦                       0        0.00
                               マン島               41,285,999            0.01
                               小計            289,366,905,511               96.75
              投資証券                アメリカ              4,946,901,031              1.65
                               カナダ               12,378,791            0.00
                              フランス               105,425,476             0.04
                              ベルギー                28,011,931            0.01
                              イギリス                83,962,460            0.03
                            オーストラリア                 332,866,573             0.11
                               香港               72,492,026            0.02
                             シンガポール                119,811,138             0.04
                               小計             5,701,849,426              1.91
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―             4,006,172,524              1.34
                合計（純資産総額）                           299,074,927,461              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
      株価指数先物取引           買建        アメリカ                3,598,416,024                  1.20
                 買建        ドイツ                695,533,708                 0.23
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          買建         ―              3,685,018,510                  1.23
                                 36/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 売建         ―                16,957,256               △0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       629,794      25,581.16     16,110,861,711        25,460.05     16,034,591,705      5.36
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       282,814      50,933.57     14,404,727,147        50,431.21     14,262,654,516      4.77
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      一般消費       369,750      18,149.01     6,710,599,738        19,841.47     7,336,384,309      2.45
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       98,880     62,463.78     6,176,418,854        61,539.81     6,085,056,522      2.03
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       238,020      18,779.95     4,470,003,961        18,608.01     4,429,079,635      1.48
                        娯楽
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       88,560     44,782.73     3,965,958,595        45,250.69     4,007,401,691      1.34
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       211,550      18,938.43     4,006,425,226        18,800.88     3,977,326,693      1.33
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       114,285      31,758.91     3,629,567,509        29,507.29     3,372,241,049      1.13
                       動車部品
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       37,185     79,271.69     2,947,718,056        79,238.80     2,946,494,960      0.99
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ       32,269     87,681.63     2,829,398,666        84,579.30     2,729,289,499      0.91
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   金融サービ       51,825     50,369.91     2,610,421,053        50,446.16     2,614,372,714      0.87
                        ス
            B
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       161,521      16,235.29     2,622,340,422        15,830.11     2,556,896,619      0.85
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      116,880      20,991.20     2,453,451,924        20,545.66     2,401,377,232      0.80
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ       64,762     35,411.44     2,293,315,904        34,847.79     2,256,812,628      0.75
                        ス
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       96,501     22,661.23     2,186,831,424        21,982.45     2,121,328,919      0.71
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       94,409     22,516.20     2,125,732,492        22,315.86     2,106,818,272      0.70
                      パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半       16,530     127,028.18     2,099,775,837        125,775.28     2,079,065,502      0.70
                      導体製造装
                        置
    デンマー     株式   NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       131,150      14,720.42     1,930,583,607        14,407.90     1,889,596,347      0.63
    ク                  イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    金融サービ       33,865     57,757.20     1,955,947,852        55,680.51     1,885,620,613      0.63
                        ス
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       107,170      16,336.63     1,750,797,012        16,195.72     1,735,696,277      0.58
                      料・タバコ
                                 37/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      一般消費       40,105     42,001.84     1,684,483,966        42,084.07     1,687,781,820      0.56
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       72,391     23,304.12     1,687,008,819        21,841.91     1,581,158,134      0.53
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       101,193      15,493.72     1,567,856,139        15,351.68     1,553,483,242      0.52
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       70,306     21,717.82     1,526,893,236        21,213.97     1,491,469,649      0.50
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COSTCO   WHOLESALE    CORP    生活必需品       17,664     82,229.00     1,452,493,143        82,960.10     1,465,407,362      0.49
                      流通・小売
                        り
    アメリカ     株式   WALMART   INC       生活必需品       59,162     24,334.24     1,439,662,756        24,373.12     1,441,962,537      0.48
                      流通・小売
                        り
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ       18,194     77,915.64     1,417,597,179        78,782.79     1,433,374,252      0.48
                      ア・サービ
                        ス
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半       16,172     88,960.66     1,438,671,826        87,580.31     1,416,348,935      0.47
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       164,852      8,390.50     1,383,190,904        8,394.98     1,383,930,315      0.46
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       55,211     24,272.94     1,340,133,760        24,262.48     1,339,555,938      0.45
                      料・タバコ
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)
        株式        国外    エネルギー                             5.38
                    素材                             4.02
                    資本財                             6.51
                    商業・専門サービス                             1.56
                    運輸                             1.74
                    自動車・自動車部品                             1.89
                    耐久消費財・アパレル                             1.53
                    消費者サービス                             2.06
                    メディア・娯楽                             5.96
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             4.53
                    生活必需品流通・小売り                             1.76
                    食品・飲料・タバコ                             3.77
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.76
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.47
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.26
                    銀行                             5.16
                    金融サービス                             6.39
                    保険                             3.24
                    ソフトウェア・サービス                             9.85
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.81
                    電気通信サービス                             1.22
                    公益事業                             2.75
                                 38/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    半導体・半導体製造装置                             5.81
                    不動産管理・開発                             0.32
       投資証券         ―   ―                             1.91
       合　　計                                         98.66
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資
                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2312      買建    115 米ドル     24,119,687.5      3,606,134,478       24,068,062.5      3,598,416,024       1.20
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    DJSTX5   2312    買建    115 ユーロ       4,436,370      703,874,464        4,383,800      695,533,708      0.23
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         (％)
     為替予約取引       米ドル                 買建    20,800,000.00        3,097,163,510        3,085,553,790         1.03
            ユーロ                 買建     3,800,000.00        599,234,121        599,464,720        0.20
            加ドル                 売建      157,000.00        16,957,570        16,957,256       △0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジあり）マザーファンド

    以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
               株式               アメリカ              13,434,549,992              67.60
                               カナダ               648,296,844             3.26
                               ドイツ               456,892,240             2.30
                              イタリア               105,684,332             0.53
                              フランス               606,210,743             3.05
                              オランダ               345,566,603             1.74
                              スペイン               138,552,711             0.70
                              ベルギー                41,524,474            0.21
                             オーストリア                  9,171,913            0.05
                            ルクセンブルク                  11,396,573            0.06
                             フィンランド                 62,059,145            0.31
                             アイルランド                356,774,435             1.80
                              ポルトガル                 8,145,065            0.04
                              イギリス               784,037,685             3.95
                               スイス               606,425,229             3.05
                             スウェーデン                150,866,921             0.76
                                 39/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ノルウェー                38,665,360            0.19
                              デンマーク                187,696,709             0.94
                              ケイマン                30,240,307            0.15
                            オーストラリア                 364,998,150             1.84
                              バミューダ                21,219,630            0.11
                            ニュージーランド                  11,586,464            0.06
                               香港              102,160,957             0.51
                             シンガポール                 61,759,507            0.31
                              イスラエル                35,309,889            0.18
                              ジャージー                55,717,206            0.28
                               マン島                2,751,845            0.01
                               小計             18,678,260,929              93.99
              投資証券                アメリカ               324,756,451             1.63
                              フランス                2,499,351            0.01
                              イギリス                5,966,927            0.03
                            オーストラリア                  21,949,372            0.11
                               香港               4,649,066            0.02
                             シンガポール                  6,332,761            0.03
                               小計              366,153,928             1.84
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―              828,947,450             4.17
                合計（純資産総額）                            19,873,362,307              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
      株価指数先物取引           買建        アメリカ                 657,102,056                 3.31
                 買建        ドイツ                127,010,503                 0.64
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          売建         ―              19,317,763,379                 △97.20
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       40,620     25,581.16     1,039,106,760        25,460.05     1,034,187,552      5.20
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       18,240     50,933.57      929,028,348       50,431.21      919,865,418     4.63
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      一般消費       23,840     18,149.01      432,672,611       19,841.47      473,020,695     2.38
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半        6,380     62,463.78      398,518,935       61,539.81      392,623,995     1.98
                      導体製造装
                        置
                                 40/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       15,300     18,779.95      287,333,251       18,608.01      284,702,623     1.43
                        娯楽
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    A メディア・        5,710     44,782.73      255,709,390       45,250.69      258,381,478     1.30
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       13,690     18,938.43      259,267,130       18,800.88      257,384,081     1.30
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自        7,360     31,758.91      233,745,609       29,507.29      217,173,681     1.09
                       動車部品
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        2,400     79,271.69      190,252,073       79,238.80      190,173,132     0.96
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ        2,090     87,681.63      183,254,616       84,579.30      176,770,741     0.89
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   金融サービ        3,350     50,369.91      168,739,228       50,446.16      168,994,666     0.85
                        ス
            B
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       10,400     16,235.29      168,847,026       15,830.11      164,633,236     0.83
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行       7,510     20,991.20      157,643,942       20,545.66      154,297,938     0.78
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ        4,160     35,411.44      147,311,605       34,847.79      144,966,810     0.73
                        ス
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ        6,200     22,661.23      140,499,630       21,982.45      136,291,223     0.69
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・        6,100     22,516.20      137,348,857       22,315.86      136,126,762     0.68
                      パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半        1,070    127,028.18      135,920,154       125,775.28      134,579,558     0.68
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    金融サービ        2,180     57,757.20      125,910,714       55,680.51      121,383,521     0.61
                        ス
    デンマー     株式   NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ        8,400     14,720.42      123,651,562       14,407.90      121,026,377     0.61
    ク                  イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       6,900     16,336.63      112,722,771       16,195.72      111,750,530     0.56
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      一般消費       2,580     42,001.84      108,364,758       42,084.07      108,576,913     0.55
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー        4,660     23,304.12      108,597,216       21,841.91      101,783,328     0.51
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ        6,550     15,493.72      101,483,875       15,351.68      100,553,549     0.51
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ        4,550     21,717.82      98,816,093       21,213.97      96,523,581     0.49
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COSTCO   WHOLESALE    CORP    生活必需品        1,140     82,229.00      93,741,066       82,960.10      94,574,524     0.48
                      流通・小売
                        り
    アメリカ     株式   WALMART   INC       生活必需品        3,860     24,334.24      93,930,196       24,373.12      94,080,244     0.47
                      流通・小売
                        り
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ        1,170     77,915.64      91,161,300       78,782.79      92,175,875     0.46
                      ア・サービ
                        ス
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        1,040     88,960.66      92,519,089       87,580.32      91,083,533     0.46
                      導体製造装
                        置
                                 41/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       10,640      8,390.50      89,274,932       8,394.98      89,322,656     0.45
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       3,540     24,272.94      85,926,238       24,262.48      85,889,189     0.43
                      料・タバコ
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)
        株式        国外    エネルギー                             5.23
                    素材                             3.89
                    資本財                             6.34
                    商業・専門サービス                             1.55
                    運輸                             1.70
                    自動車・自動車部品                             1.85
                    耐久消費財・アパレル                             1.48
                    消費者サービス                             2.02
                    メディア・娯楽                             5.79
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             4.39
                    生活必需品流通・小売り                             1.71
                    食品・飲料・タバコ                             3.64
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.72
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.34
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.01
                    銀行                             5.02
                    金融サービス                             6.13
                    保険                             3.18
                    ソフトウェア・サービス                             9.60
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.61
                    電気通信サービス                             1.17
                    公益事業                             2.69
                    半導体・半導体製造装置                             5.63
                    不動産管理・開発                             0.30
       投資証券         ―   ―                             1.84
       合　　計                                         95.83
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資
                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2312      買建     21 米ドル       4,416,825      660,359,505       4,395,037.5       657,102,056      3.31
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    DJSTX5   2312    買建     21 ユーロ       811,530     128,757,350        800,520     127,010,503      0.64
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
                                 42/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         (％)
     為替予約取引       米ドル                 売建    96,910,000.00       14,460,192,802        14,395,165,864        △72.43
            加ドル                 売建     5,918,000.00         636,958,140        633,908,130       △3.19
            ユーロ                 売建    12,000,000.00        1,889,983,677        1,890,636,334        △9.51
            英ポンド                 売建     4,667,000.00         839,564,699        840,064,940       △4.23
            スイスフラン                 売建     3,287,000.00         546,740,397        542,938,147       △2.73
            スウェーデンクローナ                 売建    12,409,000.00         165,408,117        165,112,185       △0.83
            ノルウェークローネ                 売建     2,892,000.00         38,405,276        38,493,660       △0.19
            デンマーククローネ                 売建     8,838,000.00         186,616,240        186,669,111       △0.94
            豪ドル                 売建     4,303,000.00         402,570,470        406,106,972       △2.04
            ニュージーランドドル                 売建      87,000.00        7,479,146        7,496,788      △0.04
            香港ドル                 売建     6,623,000.00         125,677,169        125,259,702       △0.63
            シンガポールドル                 売建      624,000.00        67,824,814        67,875,115       △0.34
            イスラエルシュケル                 売建      488,000.00        17,942,152        18,036,431       △0.09
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    日本債券インデックスマザーファンド

    以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              国債証券                 日本             43,957,501,110              86.83
             地方債証券                  日本             2,726,009,340              5.38
              特殊債券                 日本             2,498,406,000              4.94
              社債券                 日本             1,294,268,000              2.56
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―              149,411,936             0.30
                合計（純資産総額）                            50,625,596,386              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
    日本    国債証券    第３４１回利付国         700,000,000        100.47     703,297,000        100.35     702,457,000      0.300  2025/12/20     1.39
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         700,000,000         99.87    699,090,000         99.68    697,788,000      0.100  2026/9/20    1.38
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４７回利付国         680,000,000         99.54    676,919,600         99.29    675,233,200      0.100  2027/6/20    1.33
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国         660,000,000         99.78    658,548,000         99.57    657,221,400      0.100  2026/12/20     1.30
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国         660,000,000         99.67    657,881,400         99.44    656,350,200      0.100  2027/3/20    1.30
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４３回利付国         645,000,000         99.94    644,658,150         99.77    643,561,650      0.100  2026/6/20    1.27
            債（１０年）
                                 43/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第３４２回利付国         630,000,000        100.00     630,000,000         99.85    629,099,100      0.100  2026/3/20    1.24
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         620,000,000        100.65     624,054,800        100.55     623,434,800      0.400  2025/9/20    1.23
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国         590,000,000         99.24    585,521,900         98.96    583,869,900      0.100  2027/12/20     1.15
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３９回利付国         570,000,000        100.61     573,516,900        100.54     573,112,200      0.400  2025/6/20    1.13
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５８回利付国         590,000,000         97.34    574,306,000         96.95    572,046,300      0.100  2030/3/20    1.13
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国         580,000,000         96.68    560,784,600         96.28    558,424,000      0.100  2030/9/20    1.10
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国         560,000,000         97.61    546,638,400         97.24    544,560,800      0.100  2029/12/20     1.08
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国         540,000,000         99.06    534,967,200         98.75    533,250,000      0.100  2028/3/20    1.05
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国         535,000,000         98.87    529,002,650         98.52    527,098,050      0.100  2028/6/20    1.04
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国         520,000,000         98.67    513,120,400         98.30    511,175,600      0.100  2028/9/20    1.01
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国         500,000,000         99.40    497,005,000         99.13    495,680,000      0.100  2027/9/20    0.98
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国         500,000,000         95.57    477,875,000         95.16    475,845,000      0.100  2031/6/20    0.94
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国         500,000,000         95.18    475,940,000         94.80    474,040,000      0.100  2031/9/20    0.94
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国         460,000,000         96.30    443,016,800         95.92    441,245,800      0.100  2030/12/20     0.87
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国         420,000,000         97.02    407,488,200         96.62    405,825,000      0.100  2030/6/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３７０回利付国         420,000,000         96.87    406,854,000         96.28    404,413,800      0.500  2033/3/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国         400,000,000         98.48    393,944,000         98.12    392,480,000      0.100  2028/12/20     0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国         390,000,000        100.55     392,172,300        100.49     391,934,400      0.400  2025/3/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国         400,000,000         95.95    383,800,000         95.55    382,216,000      0.100  2031/3/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６６回利付国         400,000,000         95.31    381,268,000         94.87    379,508,000      0.200  2032/3/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６９回利付国         390,000,000         97.02    378,413,100         96.54    376,513,800      0.500  2032/12/20     0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１１７回利付国         343,000,000        109.91     377,005,020        109.45     375,423,790      2.100  2030/3/20    0.74
            債（２０年）
    日本    国債証券    第３６８回利付国         390,000,000         94.70    369,330,000         94.24    367,539,900      0.200  2032/9/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国         330,000,000        105.88     349,420,500        105.23     347,275,500      1.500  2033/3/20    0.69
            債（２０年）
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率(％)
                 国債証券                                86.83
                地方債証券                                 5.38
                 特殊債券                                4.94
                 社債券                                2.56
                 合　　計                                99.70
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
                                 44/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。
    海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

    以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              国債証券                アメリカ              74,475,315,307              47.78
                               カナダ              3,072,315,071              1.97
                              メキシコ              1,367,170,571              0.88
                               ドイツ             10,087,039,067               6.47
                              イタリア              11,491,967,352               7.37
                              フランス              12,925,293,126               8.29
                              オランダ              2,266,737,278              1.45
                              スペイン              7,609,617,683              4.88
                              ベルギー              2,802,379,985              1.80
                             オーストリア               1,853,548,269              1.19
                             フィンランド                801,449,089             0.51
                             アイルランド                904,208,022             0.58
                              イギリス              7,513,054,758              4.82
                             スウェーデン                306,943,978             0.20
                              ノルウェー                252,102,694             0.16
                              デンマーク                491,098,693             0.32
                              ポーランド                825,422,477             0.53
                            オーストラリア                2,219,296,389              1.42
                            ニュージーランド                  350,462,780             0.22
                             シンガポール                678,374,045             0.44
                              マレーシア                823,845,371             0.53
                               中国             10,838,055,044               6.95
                              イスラエル                447,447,902             0.29
                               小計            154,403,144,951               99.05
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―             1,480,900,665              0.95
                合計（純資産総額）                           155,884,045,616              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          買建         ―                26,907,480                0.02
                 売建         ―                22,419,300               △0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

                                 45/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イ.評価額上位銘柄明細
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,750,000      14,458.08      975,920,432       14,490.77      978,127,536      3.625  2026/5/15    0.63
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,190,000      12,505.68      899,159,053       12,571.68      903,904,001      1.750  2029/11/15     0.58
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,000,000      12,627.74      883,942,441       12,680.89      887,662,997      0.375  2027/7/31    0.57
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,950,000      14,457.49      860,221,095       14,518.81      863,869,281      4.125  2028/7/31    0.55
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,110,000      14,045.76      858,196,046       14,118.75      862,655,783      4.125  2032/11/15     0.55
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,930,000      11,867.35      822,407,788       11,930.41      826,778,076      1.625  2031/5/15    0.53
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,130,000      11,414.44      813,849,972       11,476.92      818,304,812      1.250  2031/8/15    0.52
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,740,000      14,140.37      811,657,338       14,160.80      812,830,480      1.125  2025/2/28    0.52
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,830,000      11,438.09      781,222,099       11,500.57      785,489,499      1.375  2031/11/15     0.50
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,190,000      14,481.56      751,593,406       14,491.48      752,107,865      2.250  2024/10/31     0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      14,901.93      745,096,541       14,924.71      746,235,807      5.000  2025/8/31    0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,240,000      11,844.57      739,101,226       11,909.98      743,182,849      1.875  2032/2/15    0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      14,412.52      720,626,239       14,435.29      721,764,758      3.000  2025/7/15    0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      14,403.18      720,159,020       14,424.78      721,239,230      2.875  2025/6/15    0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      14,107.07      705,353,793       14,159.06      707,953,024      3.250  2027/6/30    0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,900,000      14,121.68      691,962,466       14,189.42      695,281,872      4.000  2030/7/31    0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,980,000      13,681.33      681,330,293       13,749.07      684,703,893      3.250  2029/6/30    0.44
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,910,000      11,386.11      672,919,306       11,451.52      676,785,074      0.875  2030/11/15     0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,650,000      14,465.82      672,660,867       14,477.50      673,203,835      2.250  2024/11/15     0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,730,000      14,134.82      668,577,218       14,162.27      669,875,605      2.000  2025/8/15    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,840,000      13,744.39      665,228,694       13,780.02      666,953,100      1.625  2026/5/15    0.43
    中国    国債証券    CHINA  GOVERNMENT       32,000,000       2,074.65     663,888,387       2,074.66     663,892,803      3.020  2025/10/22     0.43
            BOND
    中国    国債証券    CHINA  GOVERNMENT       32,000,000       2,059.90     659,170,633       2,059.27     658,968,493      2.940  2024/10/17     0.42
            BOND
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,530,000      14,325.21      648,932,055       14,342.73      649,725,828      2.000  2025/2/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,100,000      12,609.64      643,091,819       12,678.55      646,606,186      2.750  2032/8/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,810,000      13,093.21      629,783,817       13,158.62      632,930,068      2.375  2029/5/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,930,000      12,649.35      623,613,120       12,713.01      626,751,625      1.500  2028/11/30     0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,800,000      12,792.44      614,037,570       12,860.19      617,289,233      2.875  2032/5/15    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,590,000      13,342.30      612,411,676       13,407.99      615,427,062      2.625  2029/2/15    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,630,000      13,118.62      607,392,124       13,185.49      610,488,475      2.375  2029/3/31    0.39
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率(％)
                 国債証券                                99.05
                 合　　計                                99.05
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         (％)
     為替予約取引       米ドル                 買建      180,000.00        26,962,200        26,907,480        0.02
            米ドル                 売建      150,000.00        22,414,500        22,419,300       △0.01
                                 46/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド

    以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              国債証券                アメリカ              10,542,549,415              48.20
                               カナダ               428,838,515             1.96
                              メキシコ               193,379,457             0.88
                               ドイツ              1,401,957,794              6.41
                              イタリア              1,610,226,040              7.36
                              フランス              1,787,743,325              8.17
                              オランダ               322,056,806             1.47
                              スペイン              1,054,597,247              4.82
                              ベルギー               398,043,557             1.82
                             オーストリア                262,822,616             1.20
                             フィンランド                 98,248,960            0.45
                             アイルランド                128,409,344             0.59
                              イギリス              1,053,003,150              4.81
                             スウェーデン                 54,298,726            0.25
                              ノルウェー                41,683,714            0.19
                              デンマーク                67,008,141            0.31
                              ポーランド                119,191,633             0.54
                            オーストラリア                 297,245,921             1.36
                            ニュージーランド                  33,726,984            0.15
                             シンガポール                 89,279,262            0.41
                              マレーシア                257,316,463             1.18
                               中国             1,507,463,576              6.89
                              イスラエル                68,202,506            0.31
                               小計             21,817,293,152              99.74
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―              57,102,303            0.26
                合計（純資産総額）                            21,874,395,455              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          売建         ―              22,043,087,533                △100.77
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
     国・                数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域                額面総額                               (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
                                 47/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,800,000      14,465.82      549,701,354       14,477.50      550,145,070      2.250  2024/11/15     2.52
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,000,000      13,705.26      548,210,709       13,751.98      550,079,584      2.000  2026/11/15     2.51
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,200,000      14,122.26      451,912,515       14,149.13      452,772,257      2.250  2025/11/15     2.07
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,650,000      14,325.21      379,618,090       14,342.73      380,082,438      2.000  2025/2/15    1.74
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,400,000      12,175.42      292,210,119       12,244.62      293,871,115      1.500  2030/2/15    1.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,100,000      13,744.39      288,632,284       13,780.02      289,380,477      1.625  2026/5/15    1.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,000,000      14,134.82      282,696,498       14,162.27      283,245,499      2.000  2025/8/15    1.29
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,800,000      14,421.57      259,588,262       14,432.96      259,793,330      2.250  2024/12/31     1.19
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,990,000      12,581.61      250,374,047       12,637.67      251,489,765      0.625  2027/11/30     1.15
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,600,000      13,844.85      221,517,605       13,874.63      221,994,123      1.625  2026/2/15    1.01
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,500,000      13,708.19      205,622,972       13,757.83      206,367,532      2.375  2027/5/15    0.94
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,500,000      13,641.60      204,624,096       13,702.05      205,530,799      2.875  2028/8/15    0.94
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,500,000      13,559.85      203,397,814       13,590.80      203,862,043      0.375  2025/11/30     0.93
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,600,000      12,670.09      202,721,447       12,729.07      203,665,154      1.250  2028/6/30    0.93
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,700,000      11,351.65      192,978,074       11,418.82      194,120,046      0.625  2030/5/15    0.89
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      14,258.05      185,354,664       14,281.12      185,654,566      2.125  2025/5/15    0.85
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,400,000      12,515.90      175,222,610       12,576.64      176,073,053      1.125  2028/8/31    0.80
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      14,243.15      170,917,919       14,264.76      171,177,169      1.750  2025/3/15    0.78
    フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)     850,000      18,707.02      159,009,750       18,809.22      159,878,390      5.750  2032/10/25     0.73
    イギリス    国債証券    UNITED   KINGDOM        900,000      17,304.81      155,743,292       17,331.56      155,984,061      2.000   2025/9/7    0.71
            GILT
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,350,000       6,576.09     154,538,178       6,620.48     155,581,332      1.250  2050/5/15    0.71
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,100,000      13,733.88      151,072,723       13,782.35      151,605,906      2.250  2027/2/15    0.69
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,100,000      13,570.36      149,274,014       13,621.75      149,839,266      2.250  2027/8/15    0.68
    フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)     1,000,000      14,004.71      140,047,119       14,096.78      140,967,823      1.500  2031/5/25    0.64
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,100,000      12,556.49      138,121,419       12,613.14      138,744,562      0.500  2027/10/31     0.63
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      13,217.02      132,170,279       13,266.08      132,660,821      1.125  2027/2/28    0.61
    ドイツ    国債証券    BUNDESREPUB.           900,000      14,504.11      130,536,992       14,576.72      131,190,560      1.700  2032/8/15    0.60
            DEUTSCHLAND
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      12,746.31      127,463,105       12,808.50      128,085,067      1.250  2028/4/30    0.59
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      14,198.77      127,788,933       14,225.63      128,030,736      2.625  2025/12/31     0.59
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,270,000       9,972.19     126,646,907       10,031.17      127,395,974      2.875  2052/5/15    0.58
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率(％)
                 国債証券                                99.74
                 合　　計                                99.74
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         (％)
     為替予約取引       米ドル                 売建    71,127,000.00       10,618,412,872        10,570,353,063        △48.32
            加ドル                 売建     4,025,000.00         435,016,037        432,146,588       △1.98
            メキシコペソ                 売建    24,271,000.00         194,523,490        196,710,167       △0.90
            ユーロ                 売建    45,221,000.00        7,139,436,428        7,142,219,195        △32.65
            英ポンド                 売建     5,955,000.00       1,075,323,234        1,076,263,625        △4.92
                                 48/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            スウェーデンクローナ                 売建     4,151,000.00         55,600,996        55,415,796       △0.25
            ノルウェークローネ                 売建     3,172,000.00         42,185,792        42,317,930       △0.19
            デンマーククローネ                 売建     3,263,000.00         68,902,090        68,910,029       △0.32
            ポーランドズロチ                 売建     3,412,000.00         120,273,386        120,934,605       △0.55
            豪ドル                 売建     3,187,000.00         298,407,105        301,037,156       △1.38
            ニュージーランドドル                 売建      411,000.00        35,593,230        35,755,737       △0.16
            シンガポールドル                 売建      834,000.00        90,677,994        90,752,641       △0.41
            マレーシアリンギット                 売建    10,130,000.00         316,518,941        316,979,856       △1.45
            中国元                 売建    74,686,000.00        1,528,579,892        1,522,364,572        △6.96
            イスラエルシュケル                 売建     1,911,000.00         70,427,038        70,926,573       △0.32
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    ≪参考情報≫

                                 49/278















                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】
















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、
        当該規定に従うものとします。
    （２）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （３）取扱時間
        原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （４）申込金額
                                 50/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
        る消費税等相当額を加算した額です。
    （５）申込単位
        販売会社の照会先         にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度                            上 の取得申込みを行なう場合
        は、１円以上１円単位とします。
    （６）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （ ７ ）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※金融商品取引法第２条第              16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    ＜解約請求による換金＞
    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （ ４ ）解約価額
        解約請求受付日の         翌営業日の      基準価額     から信託財産留保額（当該基準価額に                    0.15％   の率を乗じて得た
        額）を控除した価額          とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （５）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
        ※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関で
         ない場合、解約価額から             解約に係る所定の税金           が差し引かれます。
        ※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合
         があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （６）解約単位
        １口単位
        ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
    （７）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
    （ ８ ）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、                            外国為替取引の停止、           決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                 当日およびその前営業日             の解約請求を撤
        回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
        の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産  （ 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）                               を
        評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。                なお、ファンドは         １万口   当たりに換算した価額で表示することがありま
        す。
                                 51/278



                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ②　有価証券などの評価基準





       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
     ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限とします（2001年10月17日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年10月27日から翌年10月26日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
       ２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       ３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
                                 52/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更
       １）委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行な
         う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
         は、原則として公告を行ないません。
       ３）この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
         「 異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
         立て」の規定を適用します。
     ④　異議の申立て
       １）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       ２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       ３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
     ⑤　公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
     ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、        毎期決算後および償還後             に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
                                 53/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                 54/278



















                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
        令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
        府令第133号）に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間（2022年10月27日か

        ら2023年10月26日まで）の財務諸表について、PwC                           Japan有限責任監査法人による監査を受けておりま
        す。
    １【財務諸表】

                                 55/278
















                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第21期               第22期
                                 2022年10月26日現在               2023年10月26日現在
     資産の部
       流動資産
                                       163,655,277               170,513,148
        コール・ローン
                                      2,946,511,140               3,029,720,138
        親投資信託受益証券
                                      3,110,166,417               3,200,233,286
        流動資産合計
                                      3,110,166,417               3,200,233,286
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,100,863
        未払収益分配金                                                   -
                                          5,839               9,026
        未払解約金
                                         605,208               628,306
        未払受託者報酬
                                        8,646,766               8,976,751
        未払委託者報酬
                                           266                60
        未払利息
                                          69,115               71,749
        その他未払費用
                                        11,428,057                9,685,892
        流動負債合計
                                        11,428,057                9,685,892
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,100,863,562               2,146,125,673
        元本
        剰余金
                                       997,874,798              1,044,421,721
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       376,074,357               364,043,672
          （分配準備積立金）
                                      3,098,738,360               3,190,547,394
        元本等合計
                                      3,098,738,360               3,190,547,394
       純資産合計
                                      3,110,166,417               3,200,233,286
     負債純資産合計
                                 56/278










                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第21期               第22期
                                 自　2021年10月27日               自　2022年10月27日
                                 至　2022年10月26日               至　2023年10月26日
     営業収益
                                                       43,441,686
                                      △ 117,414,315
       有価証券売買等損益
                                                       43,441,686
                                      △ 117,414,315
       営業収益合計
     営業費用
                                          27,586               60,959
       支払利息
                                        1,211,658               1,229,413
       受託者報酬
                                        17,311,211               17,564,912
       委託者報酬
                                         138,365               140,595
       その他費用
                                        18,688,820               18,995,879
       営業費用合計
                                                       24,445,807
                                      △ 136,103,135
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       24,445,807
                                      △ 136,103,135
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       24,445,807
                                      △ 136,103,135
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       5,561,215
                                       △ 8,274,187
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,111,056,677                997,874,798
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       157,693,430               121,285,971
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       157,693,430               121,285,971
       額
                                       140,945,498                93,623,640
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       140,945,498                93,623,640
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                        2,100,863
                                                           -
     分配金
                                       997,874,798              1,044,421,721
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 57/278










                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）
                                       第21期             第22期
                                    2022年10月26日現在              2023年10月26日現在
    １.   期首元本額                                2,054,264,453円              2,100,863,562円
       期中追加設定元本額                                 308,980,135円             242,774,249円
       期中一部解約元本額                                 262,381,026円             197,512,138円
    ２.   受益権の総数                                2,100,863,562口              2,146,125,673口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第21期                            第22期
              自  2021年10月27日                           自  2022年10月27日
              至  2022年10月26日                           至  2023年10月26日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  計算期末における費用控除後の                   20,520,231円       A  計算期末における費用控除後の                   20,931,071円
       配当等収益                            配当等収益
     B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益                            の有価証券売買等損益
      C   信託約款に定める収益調整金                   814,103,330円         C   信託約款に定める収益調整金                   873,304,048円
     D  信託約款に定める分配準備積立                   357,654,989円        D  信託約款に定める分配準備積立                   343,112,601円
       金                            金
     E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                  1,192,278,550円         E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                  1,237,347,720円
     F  分配対象収益(1万口当たり)                      5,675円     F  分配対象収益(1万口当たり)                      5,765円
      G   分配金額                    2,100,863円        G   分配金額                        0円
     H  分配金額(1万口当たり)                       10円   H  分配金額(1万口当たり)                        0円
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第21期                   第22期
                            自  2021年10月27日                  自  2022年10月27日
                            至  2022年10月26日                  至  2023年10月26日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                              第21期                   第22期
                           2022年10月26日現在                   2023年10月26日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      該当事項はありません。
                                                  同左
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価の算定においては一定の
    ての補足説明                  前提条件等を採用しているため異なる前
                                                  同左
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）
                                 58/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第21期（2022年10月26日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券                                                  △111,606,134
              合計                                        △111,606,134
    第22期（2023年10月26日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券                                                   27,737,337
              合計                                          27,737,337
    （関連当事者との取引に関する注記）
    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

                 第21期                            第22期
              2022年10月26日現在                            2023年10月26日現在
    1口当たり純資産額                        1.4750円    1口当たり純資産額                        1.4867円
    (1万口当たり純資産額)                       (14,750円)     (1万口当たり純資産額)                       (14,867円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益        海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                             15,811,296            78,482,529
    証券        （ヘッジなし）マザーファンド
            海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                             34,386,093            78,042,676
            （ヘッジあり）マザーファンド
            日本債券インデックスマザーファンド                           1,574,305,602            2,078,713,116
            海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファン                             59,299,022           160,777,438
            ド
            海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファン                            125,965,523            159,711,686
            ド
            日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド                            208,302,656            473,992,693
                   合計                    2,018,070,192            3,029,720,138
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
      当ファンドは、「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ

    ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジあ
    り）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジなし）マ
    ザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対
    照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の
    通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
    （参考）

    日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

                                 59/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                 2022年10月26日現在               2023年10月26日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                148,573,517               199,216,513
        株式                              43,156,227,610               49,297,077,010
        派生商品評価勘定                                21,683,500                 29,450
        未収配当金                                453,000,178               475,719,551
                                             -           22,607,100
        前払金
        流動資産合計                              43,779,484,805               49,994,649,624
       資産合計                                43,779,484,805               49,994,649,624
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                     -           31,323,050
        前受金                                18,700,000                    -
        未払解約金                                 9,624,321               5,851,369
                                            241                71
        未払利息
        流動負債合計                                28,324,562               37,174,490
       負債合計                                  28,324,562               37,174,490
     純資産の部
       元本等
        元本                              22,875,362,128               21,954,159,010
        剰余金
                                      20,875,798,115               28,003,316,124
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                              43,751,160,243               49,957,475,134
       純資産合計                                43,751,160,243               49,957,475,134
     負債純資産合計                                 43,779,484,805               49,994,649,624
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）
                                    2022年10月26日現在             2023年10月26日現在
    １.   期首                                 2021年10月27日             2022年10月27日
       期首元本額                                21,309,131,563円             22,875,362,128円
       期首からの追加設定元本額                                3,195,854,871円             1,794,794,202円
       期首からの一部解約元本額                                1,629,624,306円             2,715,997,320円
       元本の内訳　※
       ＤＣインデックスバランス（株式２０）                                 812,653,264円             745,167,154円
       ＤＣインデックスバランス（株式４０）                                2,151,421,241円             2,067,436,177円
       ＤＣインデックスバランス（株式６０）                                4,264,520,991円             4,402,676,540円
       ＤＣインデックスバランス（株式８０）                                4,651,930,057円             5,228,953,333円
       インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）                                1,697,661,452円             1,811,645,166円
                                 60/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2022年10月26日現在             2023年10月26日現在
       世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月                                3,238,040,982円             2,707,551,045円
       分配型
       インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関                                 600,774,622円             493,098,615円
       投資家向け）
       Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバラン                                      －円           922,892円
       ス）
       Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）                                      －円           580,795円
       Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長                                      －円           322,580円
       型）
       国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）                                2,446,891,512円             1,753,076,468円
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                 245,697,725円             208,302,656円
       ２０）
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                 685,625,100円             604,003,733円
       ４０）
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                1,049,367,499円               961,323,653円
       ６０）
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                1,030,777,683円               969,098,203円
       ８０）
       　　　　　　計                                22,875,362,128円             21,954,159,010円
    ２.   受益権の総数                                22,875,362,128口             21,954,159,010口
    ３.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                 530,690,000円             702,225,000円
    ※  当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年10月27日                  自  2022年10月27日
                            至  2022年10月26日                  至  2023年10月26日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                           2022年10月26日現在                   2023年10月26日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価の算定においては一定の
    ての補足説明                  前提条件等を採用しているため異なる前
                                                  同左
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）
                                 61/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2022年10月26日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式                                                 △1,858,734,739
              合計                                       △1,858,734,739
    （2023年10月26日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式                                                  6,510,114,601
              合計                                        6,510,114,601
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
      に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
     （2022年10月26日現在）
                                                      （単位：円）
       区分        種  類        契約額等                    時  価       評価損益

                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引
                買建          553,850,000              －     575,550,000          21,700,000
            合計              553,850,000              －     575,550,000          21,700,000
     （2023年10月26日現在）
                                                      （単位：円）
       区分        種  類        契約額等                    時  価       評価損益

                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引
                買建          698,327,100              －     667,050,000         △31,277,100
            合計              698,327,100              －     667,050,000         △31,277,100
    （注）1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
        又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
        相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

              2022年10月26日現在                            2023年10月26日現在
    1口当たり純資産額                        1.9126円    1口当たり純資産額                        2.2755円
    (1万口当たり純資産額)                       (19,126円)     (1万口当たり純資産額)                       (22,755円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                 62/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
                                        評価額
              銘柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                           800     3,750.00         3,000,000
    ニッスイ                         21,900        706.50       15,472,350
    マルハニチロ                          3,300      2,481.00         8,187,300
    雪国まいたけ                          1,800       885.00        1,593,000
    カネコ種苗                           700     1,398.00          978,600
    サカタのタネ                          2,500      3,970.00         9,925,000
    ホクト                          1,900      1,810.00         3,439,000
    ホクリヨウ                           200     1,033.00          206,600
    住石ホールディングス                          2,300       505.00        1,161,500
    日鉄鉱業                           900     4,455.00         4,009,500
    三井松島ホールディングス                          1,000      2,642.00         2,642,000
    ＩＮＰＥＸ                         80,900       2,137.50        172,923,750
    石油資源開発                          2,500      5,010.00        12,525,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,000      2,387.00         2,387,000
    ショーボンドホールディングス                          3,000      5,604.00        16,812,000
    ミライト・ワン                          7,300      1,927.50        14,070,750
    サンヨーホームズ                           300      716.00         214,800
    日本アクア                           700      909.00         636,300
    ファーストコーポレーション                           500      749.00         374,500
    ベステラ                           400      981.00         392,400
    キャンディル                           400      550.00         220,000
    ダイセキ環境ソリューション                           400      991.00         396,400
    第一カッター興業                           600     1,194.00          716,400
    安藤・間                         12,700       1,139.00        14,465,300
    東急建設                          6,300       745.00        4,693,500
    コムシスホールディングス                          7,000      3,036.00        21,252,000
    ビーアールホールディングス                          3,700       359.00        1,328,300
    高松コンストラクショングループ                          1,500      2,782.00         4,173,000
    東建コーポレーション                           600     7,670.00         4,602,000
    ソネック                           200      962.00         192,400
    ヤマウラ                          1,200      1,214.00         1,456,800
    オリエンタル白石                          8,200       327.00        2,681,400
    大成建設                         14,300       4,988.00        71,328,400
    大林組                         54,800       1,265.50        69,349,400
    清水建設                         43,500       1,037.00        45,109,500
    飛島建設                          1,800      1,348.00         2,426,400
    長谷工コーポレーション                         15,800       1,836.50        29,016,700
    松井建設                          1,600       749.00        1,198,400
    錢高組                           200     3,755.00          751,000
                                 63/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    鹿島建設                         34,000       2,406.00        81,804,000
    不動テトラ                          1,100      1,947.00         2,141,700
    大末建設                           400     1,419.00          567,600
    鉄建建設                          1,100      1,991.00         2,190,100
    西松建設                          2,600      3,485.00         9,061,000
    三井住友建設                         12,600        391.00        4,926,600
    大豊建設                           700     3,870.00         2,709,000
    ナカノフドー建設                          1,000       376.00         376,000
    奥村組                          2,500      4,465.00        11,162,500
    東鉄工業                          2,100      2,871.00         6,029,100
    イチケン                           300     2,013.00          603,900
    富士ピー・エス                           700      441.00         308,700
    淺沼組                          1,300      3,510.00         4,563,000
    戸田建設                         18,900        804.70       15,208,830
    熊谷組                          2,600      3,695.00         9,607,000
    北野建設                           200     2,994.00          598,800
    植木組                           300     1,413.00          423,900
    矢作建設工業                          2,200      1,219.00         2,681,800
    ピーエス三菱                          2,100       789.00        1,656,900
    日本ハウスホールディングス                          3,500       372.00        1,302,000
    新日本建設                          2,200      1,171.00         2,576,200
    東亜道路工業                           600     5,330.00         3,198,000
    日本道路                          1,600      1,947.00         3,115,200
    東亜建設工業                          1,300      3,635.00         4,725,500
    日本国土開発                          4,500       593.00        2,668,500
    若築建設                           700     2,926.00         2,048,200
    東洋建設                          5,000      1,229.00         6,145,000
    五洋建設                         21,800        851.00       18,551,800
    福田組                           600     4,735.00         2,841,000
    住友林業                         13,200       3,479.00        45,922,800
    日本基礎技術                           800      441.00         352,800
    巴コーポレーション                          1,300       570.00         741,000
    大和ハウス工業                         42,300       3,999.00        169,157,700
    ライト工業                          2,900      1,891.00         5,483,900
    積水ハウス                         46,500       2,861.00        133,036,500
    日特建設                          1,600      1,035.00         1,656,000
    北陸電気工事                          1,200       973.00        1,167,600
    ユアテック                          3,400       936.00        3,182,400
    日本リーテック                          1,400      1,223.00         1,712,200
    四電工                           700     2,880.00         2,016,000
    中電工                          2,400      2,398.00         5,755,200
    関電工                          8,400      1,306.00        10,970,400
                                 64/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    きんでん                         10,800       2,098.50        22,663,800
    東京エネシス                          1,600       950.00        1,520,000
    トーエネック                           500     4,015.00         2,007,500
    住友電設                          1,500      2,638.00         3,957,000
    日本電設工業                          2,600      1,983.00         5,155,800
    エクシオグループ                          7,100      2,992.00        21,243,200
    新日本空調                           900     2,271.00         2,043,900
    九電工                          3,700      4,448.00        16,457,600
    三機工業                          3,400      1,680.00         5,712,000
    日揮ホールディングス                         15,200       1,844.50        28,036,400
    中外炉工業                           600     2,067.00         1,240,200
    ヤマト                          1,000       909.00         909,000
    太平電業                          1,000      3,860.00         3,860,000
    高砂熱学工業                          3,700      2,802.00        10,367,400
    三晃金属工業                           100     4,020.00          402,000
    朝日工業社                           700     2,361.00         1,652,700
    明星工業                          2,700       994.00        2,683,800
    大氣社                          1,800      4,335.00         7,803,000
    ダイダン                          2,100      1,442.00         3,028,200
    日比谷総合設備                          1,300      2,236.00         2,906,800
    フィル・カンパニー                           400      545.00         218,000
    テスホールディングス                          3,400       457.00        1,553,800
    インフロニア・ホールディングス                         16,100       1,540.00        24,794,000
    東洋エンジニアリング                          2,200       588.00        1,293,600
    レイズネクスト                          2,300      1,412.00         3,247,600
    ニップン                          4,100      2,166.00         8,880,600
    日清製粉グループ本社                         14,200       1,816.50        25,794,300
    日東富士製粉                           300     4,720.00         1,416,000
    昭和産業                          1,300      2,915.00         3,789,500
    鳥越製粉                           900      703.00         632,700
    中部飼料                          2,100      1,074.00         2,255,400
    フィード・ワン                          2,200       756.00        1,663,200
    東洋精糖                           200     1,889.00          377,800
    日本甜菜製糖                           900     1,843.00         1,658,700
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          1,500      2,967.00         4,450,500
    塩水港精糖                          1,200       241.00         289,200
    ウェルネオシュガー                           800     2,007.00         1,605,600
    森永製菓                          2,700      5,335.00        14,404,500
    中村屋                           400     3,055.00         1,222,000
    江崎グリコ                          4,400      4,207.00        18,510,800
    名糖産業                           600     1,601.00          960,600
    井村屋グループ                           800     2,298.00         1,838,400
                                 65/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    不二家                          1,100      2,451.00         2,696,100
    山崎製パン                         10,300       2,887.50        29,741,250
    第一屋製パン                           200      486.00         97,200
    モロゾフ                           500     3,695.00         1,847,500
    亀田製菓                          1,000      4,020.00         4,020,000
    寿スピリッツ                          8,200      1,955.00        16,031,000
    カルビー                          7,000      2,753.50        19,274,500
    森永乳業                          2,800      5,791.00        16,214,800
    六甲バター                          1,100      1,371.00         1,508,100
    ヤクルト本社                         22,000       3,509.00        77,198,000
    明治ホールディングス                         18,800       3,713.00        69,804,400
    雪印メグミルク                          3,700      2,333.00         8,632,100
    プリマハム                          2,100      2,264.00         4,754,400
    日本ハム                          6,000      4,355.00        26,130,000
    林兼産業                           300      544.00         163,200
    丸大食品                          1,600      1,622.00         2,595,200
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,700      3,100.00         5,270,000
    柿安本店                           600     2,447.00         1,468,200
    伊藤ハム米久ホールディングス                          2,300      4,040.00         9,292,000
    サッポロホールディングス                          5,100      5,073.00        25,872,300
    アサヒグループホールディングス                         35,500       5,297.00        188,043,500
    キリンホールディングス                         64,000       2,099.50        134,368,000
    宝ホールディングス                         10,500       1,221.50        12,825,750
    オエノンホールディングス                          4,600       384.00        1,766,400
    養命酒製造                           500     1,850.00          925,000
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                         12,000       1,938.00        23,256,000
    サントリー食品インターナショナル                         10,800       4,445.00        48,006,000
    ダイドーグループホールディングス                           900     5,610.00         5,049,000
    伊藤園                          5,200      4,738.00        24,637,600
    キーコーヒー                          1,700      2,018.00         3,430,600
    ユニカフェ                           300      943.00         282,900
    ジャパンフーズ                           200     1,103.00          220,600
    日清オイリオグループ                          2,200      4,005.00         8,811,000
    不二製油グループ本社                          3,600      2,296.50         8,267,400
    Ｊ－オイルミルズ                          1,600      1,723.00         2,756,800
    キッコーマン                         10,200       8,151.00        83,140,200
    味の素                         37,100       5,533.00        205,274,300
    ブルドックソース                           800     2,030.00         1,624,000
    キユーピー                          8,300      2,545.00        21,123,500
    ハウス食品グループ本社                          4,700      3,114.00        14,635,800
    カゴメ                          6,600      3,088.00        20,380,800
    焼津水産化学工業                           400     1,198.00          479,200
                                 66/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アリアケジャパン                          1,400      4,694.00         6,571,600
    ピエトロ                           200     1,803.00          360,600
    エバラ食品工業                           400     2,913.00         1,165,200
    やまみ                           100     2,261.00          226,100
    ニチレイ                          7,000      3,151.00        22,057,000
    東洋水産                          7,800      6,424.00        50,107,200
    イートアンドホールディングス                           700     1,986.00         1,390,200
    大冷                           100     1,914.00          191,400
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,000       974.00         974,000
    日清食品ホールディングス                          5,400      12,525.00         67,635,000
    永谷園ホールディングス                           800     2,217.00         1,773,600
    一正蒲鉾                           400      737.00         294,800
    フジッコ                          1,600      1,911.00         3,057,600
    ロック・フィールド                          1,700      1,532.00         2,604,400
    日本たばこ産業                         93,400       3,455.00        322,697,000
    ケンコーマヨネーズ                          1,100      1,502.00         1,652,200
    わらべや日洋ホールディングス                          1,100      3,445.00         3,789,500
    なとり                          1,000      1,971.00         1,971,000
    イフジ産業                           200     1,537.00          307,400
    ファーマフーズ                          2,200      1,302.00         2,864,400
    ユーグレナ                          9,600       723.00        6,940,800
    紀文食品                          1,200      1,131.00         1,357,200
    ピックルスホールディングス                           900     1,164.00         1,047,600
    ミヨシ油脂                           400     1,244.00          497,600
    理研ビタミン                          1,300      2,187.00         2,843,100
    片倉工業                          1,400      1,702.00         2,382,800
    グンゼ                          1,100      4,455.00         4,900,500
    東洋紡                          6,800      1,002.00         6,813,600
    ユニチカ                          4,800       190.00         912,000
    富士紡ホールディングス                           600     3,395.00         2,037,000
    倉敷紡績                          1,200      2,260.00         2,712,000
    シキボウ                           600     1,075.00          645,000
    日本毛織                          4,200      1,343.00         5,640,600
    ダイトウボウ                          1,800        87.00        156,600
    トーア紡コーポレーション                           400      426.00         170,400
    ダイドーリミテッド                          1,500       340.00         510,000
    帝国繊維                          1,700      1,841.00         3,129,700
    帝人                         15,000       1,363.00        20,445,000
    東レ                         104,700        713.10       74,661,570
    住江織物                           200     2,105.00          421,000
    日本フエルト                           600      414.00         248,400
    イチカワ                           100     1,551.00          155,100
                                 67/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日東製網                           100     1,407.00          140,700
    アツギ                           600      416.00         249,600
    ダイニック                           300      780.00         234,000
    セーレン                          3,000      2,135.00         6,405,000
    ソトー                           300      716.00         214,800
    東海染工                           100      979.00         97,900
    小松マテーレ                          2,300       710.00        1,633,000
    ワコールホールディングス                          2,800      3,445.00         9,646,000
    ホギメディカル                          2,100      3,250.00         6,825,000
    クラウディアホールディングス                           200      407.00         81,400
    ＴＳＩホールディングス                          5,200       798.00        4,149,600
    マツオカコーポレーション                           300     1,572.00          471,600
    ワールド                          2,000      1,518.00         3,036,000
    三陽商会                           400     2,596.00         1,038,400
    ナイガイ                           400      275.00         110,000
    オンワードホールディングス                         10,200        463.00        4,722,600
    ルックホールディングス                           300     1,981.00          594,300
    ゴールドウイン                          2,800      9,597.00        26,871,600
    デサント                          2,700      4,145.00        11,191,500
    キング                           400      661.00         264,400
    ヤマトインターナショナル                           800      296.00         236,800
    特種東海製紙                           700     3,465.00         2,425,500
    王子ホールディングス                         65,100        629.30       40,967,430
    日本製紙                          8,100      1,298.00        10,513,800
    三菱製紙                          1,300       551.00         716,300
    北越コーポレーション                          9,800      1,075.00        10,535,000
    中越パルプ工業                           400     1,289.00          515,600
    大王製紙                          6,900      1,207.50         8,331,750
    阿波製紙                           200      453.00         90,600
    レンゴー                         14,200        988.50       14,036,700
    トーモク                           900     2,285.00         2,056,500
    ザ・パック                          1,200      3,260.00         3,912,000
    北の達人コーポレーション                          6,500       194.00        1,261,000
    クラレ                         22,800       1,696.00        38,668,800
    旭化成                         97,600        910.40       88,855,040
    共和レザー                           600      647.00         388,200
    巴川製紙所                           300      658.00         197,400
    レゾナック・ホールディングス                         15,100       2,400.00        36,240,000
    住友化学                         115,900        393.60       45,618,240
    住友精化                           700     4,395.00         3,076,500
    日産化学                          7,300      6,000.00        43,800,000
    ラサ工業                           600     1,955.00         1,173,000
                                 68/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クレハ                          1,200      8,710.00        10,452,000
    多木化学                           600     3,305.00         1,983,000
    テイカ                          1,000      1,665.00         1,665,000
    石原産業                          2,800      1,362.00         3,813,600
    片倉コープアグリ                           200     1,060.00          212,000
    日本曹達                          1,700      5,220.00         8,874,000
    東ソー                         20,900       1,806.00        37,745,400
    トクヤマ                          5,000      2,195.50        10,977,500
    セントラル硝子                          2,500      2,829.00         7,072,500
    東亞合成                          7,800      1,314.00        10,249,200
    大阪ソーダ                           900     7,960.00         7,164,000
    関東電化工業                          3,000       749.00        2,247,000
    デンカ                          5,700      2,664.50        15,187,650
    信越化学工業                         129,900       4,215.00        547,528,500
    日本カーバイド工業                           400     1,695.00          678,000
    堺化学工業                          1,200      1,999.00         2,398,800
    第一稀元素化学工業                          1,400       909.00        1,272,600
    エア・ウォーター                         14,700       1,830.50        26,908,350
    日本酸素ホールディングス                         15,200       3,620.00        55,024,000
    日本化学工業                           500     1,866.00          933,000
    東邦アセチレン                           200     1,606.00          321,200
    日本パーカライジング                          7,700      1,069.00         8,231,300
    高圧ガス工業                          2,200       745.00        1,639,000
    四国化成ホールディングス                          2,000      1,636.00         3,272,000
    戸田工業                           400     1,690.00          676,000
    ステラ　ケミファ                           900     3,085.00         2,776,500
    保土谷化学工業                           400     2,956.00         1,182,400
    日本触媒                          2,400      5,412.00        12,988,800
    大日精化工業                          1,100      2,114.00         2,325,400
    カネカ                          3,600      3,685.00        13,266,000
    三菱瓦斯化学                         11,700       1,958.50        22,914,450
    三井化学                         12,900       3,658.00        47,188,200
    ＪＳＲ                         14,600       3,960.00        57,816,000
    東京応化工業                          2,500      8,278.00        20,695,000
    大阪有機化学工業                          1,300      2,466.00         3,205,800
    三菱ケミカルグループ                         105,400        837.80       88,304,120
    ＫＨネオケム                          2,400      2,203.00         5,287,200
    ダイセル                         21,800       1,266.00        27,598,800
    住友ベークライト                          2,300      6,481.00        14,906,300
    積水化学工業                         31,700       1,991.00        63,114,700
    日本ゼオン                          9,400      1,475.00        13,865,000
    アイカ工業                          3,900      3,263.00        12,725,700
                                 69/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＵＢＥ                          8,000      2,269.50        18,156,000
    積水樹脂                          2,200      2,399.00         5,277,800
    タキロンシーアイ                          3,400       571.00        1,941,400
    旭有機材                          1,000      3,500.00         3,500,000
    ニチバン                          1,000      1,790.00         1,790,000
    リケンテクノス                          3,300       693.00        2,286,900
    大倉工業                           700     2,626.00         1,838,200
    積水化成品工業                          2,200       431.00         948,200
    群栄化学工業                           400     3,130.00         1,252,000
    タイガースポリマー                           400      623.00         249,200
    ミライアル                           300     1,354.00          406,200
    ダイキアクシス                           400      724.00         289,600
    ダイキョーニシカワ                          3,500       741.00        2,593,500
    竹本容器                           400      783.00         313,200
    森六ホールディングス                           800     2,291.00         1,832,800
    恵和                          1,100      1,272.00         1,399,200
    日本化薬                         11,900       1,260.00        14,994,000
    カーリットホールディングス                          1,400       927.00        1,297,800
    日本精化                           900     2,607.00         2,346,300
    扶桑化学工業                          1,500      3,875.00         5,812,500
    トリケミカル研究所                          2,100      3,040.00         6,384,000
    ＡＤＥＫＡ                          5,400      2,454.00        13,251,600
    日油                          4,800      5,866.00        28,156,800
    新日本理化                          1,400       205.00         287,000
    ハリマ化成グループ                           800      793.00         634,400
    花王                         35,300       5,507.00        194,397,100
    第一工業製薬                           600     1,647.00          988,200
    石原ケミカル                           700     1,609.00         1,126,300
    日華化学                           400      888.00         355,200
    ニイタカ                           200     2,082.00          416,400
    三洋化成工業                           900     3,925.00         3,532,500
    有機合成薬品工業                           800      286.00         228,800
    大日本塗料                          1,900       926.00        1,759,400
    日本ペイントホールディングス                         82,900        979.90       81,233,710
    関西ペイント                         12,500       2,216.50        27,706,250
    神東塗料                           900      125.00         112,500
    中国塗料                          2,500      1,320.00         3,300,000
    日本特殊塗料                           700     1,193.00          835,100
    藤倉化成                          2,100       437.00         917,700
    太陽ホールディングス                          2,400      2,334.00         5,601,600
    ＤＩＣ                          6,100      2,336.00        14,249,600
    サカタインクス                          3,500      1,213.00         4,245,500
                                 70/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東洋インキＳＣホールディングス                          3,400      2,443.00         8,306,200
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,400      1,425.00         1,995,000
    富士フイルムホールディングス                         30,000       8,244.00        247,320,000
    資生堂                         32,700       4,932.00        161,276,400
    ライオン                         20,500       1,444.00        29,602,000
    高砂香料工業                          1,100      3,055.00         3,360,500
    マンダム                          3,400      1,386.00         4,712,400
    ミルボン                          2,100      3,995.00         8,389,500
    ファンケル                          6,800      2,281.00        15,510,800
    コーセー                          3,200      10,270.00         32,864,000
    コタ                          1,400      1,611.00         2,255,400
    ポーラ・オルビスホールディングス                          8,000      1,682.00        13,456,000
    ノエビアホールディングス                          1,400      5,200.00         7,280,000
    アジュバンホールディングス                           300      928.00         278,400
    新日本製薬                           900     1,464.00         1,317,600
    アクシージア                           800      980.00         784,000
    エステー                          1,200      1,497.00         1,796,400
    アグロ　カネショウ                           600     1,285.00          771,000
    コニシ                          2,600      2,132.00         5,543,200
    長谷川香料                          3,000      3,015.00         9,045,000
    星光ＰＭＣ                           700     1,069.00          748,300
    小林製薬                          4,600      6,173.00        28,395,800
    荒川化学工業                          1,300       996.00        1,294,800
    メック                          1,300      3,350.00         4,355,000
    日本高純度化学                           400     2,586.00         1,034,400
    タカラバイオ                          4,200      1,301.00         5,464,200
    ＪＣＵ                          1,800      3,220.00         5,796,000
    新田ゼラチン                           700      670.00         469,000
    ＯＡＴアグリオ                           400     1,817.00          726,800
    デクセリアルズ                          4,300      3,469.00        14,916,700
    アース製薬                          1,400      4,945.00         6,923,000
    北興化学工業                          1,600       895.00        1,432,000
    大成ラミック                           500     2,949.00         1,474,500
    クミアイ化学工業                          6,200      1,088.00         6,745,600
    日本農薬                          2,800       644.00        1,803,200
    アキレス                          1,000      1,501.00         1,501,000
    有沢製作所                          2,600      1,053.00         2,737,800
    日東電工                         11,400       9,300.00        106,020,000
    レック                          2,200      1,006.00         2,213,200
    三光合成                          2,000       528.00        1,056,000
    きもと                          1,400       182.00         254,800
    藤森工業                          1,200      3,670.00         4,404,000
                                 71/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前澤化成工業                          1,000      1,462.00         1,462,000
    未来工業                           600     3,535.00         2,121,000
    ウェーブロックホールディングス                           300      612.00         183,600
    ＪＳＰ                          1,100      1,844.00         2,028,400
    エフピコ                          3,000      2,632.00         7,896,000
    天馬                          1,300      2,421.00         3,147,300
    信越ポリマー                          2,900      1,259.00         3,651,100
    東リ                          2,400       323.00         775,200
    ニフコ                          5,600      3,670.00        20,552,000
    バルカー                          1,300      3,835.00         4,985,500
    ユニ・チャーム                         32,600       5,089.00        165,901,400
    ショーエイコーポレーション                           300      582.00         174,600
    協和キリン                         18,900       2,351.00        44,433,900
                                                    代用有価証券
    武田薬品工業                         138,500       4,347.00        602,059,500         10,000株
    アステラス製薬                         147,800       1,924.00        284,367,200
    住友ファーマ                         11,600        468.80        5,438,080
    塩野義製薬                         19,700       6,837.00        134,688,900
    わかもと製薬                          1,000       205.00         205,000
    日本新薬                          3,700      5,424.00        20,068,800
    中外製薬                         49,000       4,325.00        211,925,000
    科研製薬                          2,700      3,318.00         8,958,600
    エーザイ                         19,000       8,140.00        154,660,000
    ロート製薬                         15,100       3,555.00        53,680,500
    小野薬品工業                         30,200       2,607.50        78,746,500
    久光製薬                          3,500      4,836.00        16,926,000
    持田製薬                          1,800      3,255.00         5,859,000
    参天製薬                         28,500       1,285.00        36,622,500
    扶桑薬品工業                           500     1,940.00          970,000
    日本ケミファ                           100     1,750.00          175,000
    ツムラ                          4,900      2,611.00        12,793,900
    キッセイ薬品工業                          2,300      3,120.00         7,176,000
    生化学工業                          3,000       785.00        2,355,000
    栄研化学                          2,500      1,419.00         3,547,500
    鳥居薬品                           800     3,650.00         2,920,000
    ＪＣＲファーマ                          5,300      1,075.50         5,700,150
    東和薬品                          2,400      2,702.00         6,484,800
    富士製薬工業                          1,100      1,136.00         1,249,600
    ゼリア新薬工業                          2,200      1,963.00         4,318,600
    そーせいグループ                          5,000      1,340.00         6,700,000
    第一三共                         136,300       4,025.00        548,607,500
    杏林製薬                          3,400      1,753.00         5,960,200
    大幸薬品                          3,200       331.00        1,059,200
                                 72/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイト                          1,200      1,859.00         2,230,800
    大塚ホールディングス                         32,600       4,953.00        161,467,800
    大正製薬ホールディングス                          3,500      5,911.00        20,688,500
    ペプチドリーム                          7,500      1,277.50         9,581,250
    あすか製薬ホールディングス                          1,600      1,682.00         2,691,200
    サワイグループホールディングス                          3,600      4,559.00        16,412,400
    日本コークス工業                         14,100        108.00        1,522,800
    ニチレキ                          1,800      2,059.00         3,706,200
    ユシロ化学工業                           800     1,435.00         1,148,000
    ビーピー・カストロール                           400      898.00         359,200
    富士石油                          3,300       308.00        1,016,400
    ＭＯＲＥＳＣＯ                           300     1,215.00          364,500
    出光興産                         17,300       3,336.00        57,712,800
    ＥＮＥＯＳホールディングス                         265,400        544.80       144,589,920
    コスモエネルギーホールディングス                          6,200      5,422.00        33,616,400
    横浜ゴム                          7,900      2,769.00        21,875,100
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          9,000      2,229.50        20,065,500
    ブリヂストン                         45,800       5,678.00        260,052,400
    住友ゴム工業                         15,300       1,524.00        23,317,200
    藤倉コンポジット                           800     1,117.00          893,600
    オカモト                           800     5,110.00         4,088,000
    フコク                           800     1,444.00         1,155,200
    ニッタ                          1,600      3,350.00         5,360,000
    住友理工                          3,100       991.00        3,072,100
    三ツ星ベルト                          2,300      4,350.00        10,005,000
    バンドー化学                          2,300      1,471.00         3,383,300
    日東紡績                          1,800      3,655.00         6,579,000
    ＡＧＣ                         14,600       5,029.00        73,423,400
    日本板硝子                          7,900       651.00        5,142,900
    石塚硝子                           200     3,085.00          617,000
    日本山村硝子                           400     1,555.00          622,000
    日本電気硝子                          6,400      2,762.50        17,680,000
    オハラ                           700     1,254.00          877,800
    住友大阪セメント                          2,200      3,411.00         7,504,200
    太平洋セメント                          9,900      2,471.50        24,467,850
    日本ヒューム                          1,400       862.00        1,206,800
    日本コンクリート工業                          3,000       297.00         891,000
    三谷セキサン                           700     4,330.00         3,031,000
    アジアパイルホールディングス                          2,400       675.00        1,620,000
    東海カーボン                         14,400       1,122.50        16,164,000
    日本カーボン                           800     4,355.00         3,484,000
    東洋炭素                          1,100      4,925.00         5,417,500
                                 73/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノリタケカンパニーリミテド                           800     5,730.00         4,584,000
    ＴＯＴＯ                         10,300       3,628.00        37,368,400
    日本碍子                         18,100       1,741.50        31,521,150
    日本特殊陶業                         11,900       3,179.00        37,830,100
    ダントーホールディングス                           700      764.00         534,800
    ＭＡＲＵＷＡ                           600     22,730.00         13,638,000
    品川リフラクトリーズ                          2,100      1,404.00         2,948,400
    黒崎播磨                           300     9,190.00         2,757,000
    ヨータイ                           800     1,405.00         1,124,000
    東京窯業                           900      324.00         291,600
    ニッカトー                           400      577.00         230,800
    フジミインコーポレーテッド                          3,700      2,898.00        10,722,600
    クニミネ工業                           300      991.00         297,300
    エーアンドエーマテリアル                           200     1,068.00          213,600
    ニチアス                          3,900      2,920.00        11,388,000
    ニチハ                          2,000      2,882.00         5,764,000
    日本製鉄                         72,100       3,181.00        229,350,100
    神戸製鋼所                         32,400       1,740.50        56,392,200
    合同製鐵                           800     4,125.00         3,300,000
    ＪＦＥホールディングス                         44,800       2,053.50        91,996,800
    東京製鐵                          4,600      1,649.00         7,585,400
    共英製鋼                          1,900      1,770.00         3,363,000
    大和工業                          2,700      6,828.00        18,435,600
    東京鐵鋼                           800     3,220.00         2,576,000
    大阪製鐵                           800     1,654.00         1,323,200
    淀川製鋼所                          1,900      3,405.00         6,469,500
    中部鋼鈑                          1,400      2,006.00         2,808,400
    丸一鋼管                          4,900      3,640.00        17,836,000
    モリ工業                           300     4,225.00         1,267,500
    大同特殊鋼                          2,000      5,732.00        11,464,000
    日本高周波鋼業                           600      615.00         369,000
    日本冶金工業                          1,200      4,000.00         4,800,000
    山陽特殊製鋼                          1,600      2,551.00         4,081,600
    愛知製鋼                           900     3,590.00         3,231,000
    日本金属                           300      853.00         255,900
    大平洋金属                          1,200      1,172.00         1,406,400
    新日本電工                          8,300       281.00        2,332,300
    栗本鐵工所                           800     2,807.00         2,245,600
    虹技                           200     1,398.00          279,600
    日本鋳鉄管                           200     1,059.00          211,800
    三菱製鋼                          1,100      1,374.00         1,511,400
    日亜鋼業                          1,400       299.00         418,600
                                 74/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本精線                           200     4,815.00          963,000
    エンビプロ・ホールディングス                           900      629.00         566,100
    シンニッタン                          1,500       239.00         358,500
    新家工業                           300     3,065.00          919,500
    大紀アルミニウム工業所                          2,300      1,179.00         2,711,700
    日本軽金属ホールディングス                          4,300      1,551.00         6,669,300
    三井金属鉱業                          4,700      3,766.00        17,700,200
    東邦亜鉛                           900     1,562.00         1,405,800
    三菱マテリアル                         10,700       2,341.50        25,054,050
    住友金属鉱山                         18,700       4,063.00        75,978,100
    ＤＯＷＡホールディングス                          3,600      4,422.00        15,919,200
    古河機械金属                          2,400      1,939.00         4,653,600
    エス・サイエンス                          7,000        22.00        154,000
    大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,400      2,919.00         7,005,600
    東邦チタニウム                          2,900      1,734.00         5,028,600
    ＵＡＣＪ                          2,200      2,904.00         6,388,800
    ＣＫサンエツ                           400     3,470.00         1,388,000
    古河電気工業                          5,300      2,253.00        11,940,900
    住友電気工業                         55,600       1,586.00        88,181,600
    フジクラ                         17,200       1,079.50        18,567,400
    ＳＷＣＣ                          1,800      2,018.00         3,632,400
    タツタ電線                          3,300       691.00        2,280,300
    カナレ電気                           200     1,417.00          283,400
    平河ヒューテック                          1,000      1,450.00         1,450,000
    リョービ                          1,700      2,737.00         4,652,900
    アーレスティ                          1,200       729.00         874,800
    ＡＲＥホールディングス                          6,500      1,771.00        11,511,500
    稲葉製作所                           800     1,476.00         1,180,800
    宮地エンジニアリンググループ                           900     3,035.00         2,731,500
    トーカロ                          4,300      1,320.00         5,676,000
    アルファＣｏ                           400     1,375.00          550,000
    ＳＵＭＣＯ                         28,600       1,849.50        52,895,700
    川田テクノロジーズ                           400     6,430.00         2,572,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          1,100      2,403.00         2,643,300
    ジェイテックコーポレーション                           100     2,036.00          203,600
    信和                           600      739.00         443,400
    東洋製罐グループホールディングス                          9,600      2,460.50        23,620,800
    ホッカンホールディングス                           900     1,546.00         1,391,400
    コロナ                           900      903.00         812,700
    横河ブリッジホールディングス                          2,000      2,430.00         4,860,000
    駒井ハルテック                           200     2,063.00          412,600
    高田機工                           100     3,145.00          314,500
                                 75/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三和ホールディングス                         14,800       1,970.50        29,163,400
    文化シヤッター                          4,600      1,129.00         5,193,400
    三協立山                          1,800       766.00        1,378,800
    アルインコ                          1,200       944.00        1,132,800
    東洋シヤッター                           200      660.00         132,000
    ＬＩＸＩＬ                         23,400       1,638.50        38,340,900
    日本フイルコン                           700      475.00         332,500
    ノーリツ                          2,700      1,532.00         4,136,400
    長府製作所                          1,600      2,113.00         3,380,800
    リンナイ                          8,700      2,673.50        23,259,450
    ダイニチ工業                           500      709.00         354,500
    日東精工                          2,300       569.00        1,308,700
    三洋工業                           100     2,083.00          208,300
    岡部                          2,900       706.00        2,047,400
    ジーテクト                          1,800      1,714.00         3,085,200
    東プレ                          2,800      1,598.00         4,474,400
    高周波熱錬                          2,500       993.00        2,482,500
    東京製綱                          1,000      1,328.00         1,328,000
    サンコール                           900      491.00         441,900
    モリテック　スチール                           800      277.00         221,600
    パイオラックス                          2,200      2,220.00         4,884,000
    エイチワン                          1,700       767.00        1,303,900
    日本発條                         14,200       1,066.00        15,137,200
    中央発條                          1,200       730.00         876,000
    アドバネクス                           100      954.00         95,400
    立川ブラインド工業                           800     1,374.00         1,099,200
    三益半導体工業                          1,200      2,412.00         2,894,400
    日本ドライケミカル                           200     2,119.00          423,800
    日本製鋼所                          4,300      2,458.00        10,569,400
    三浦工業                          6,600      2,845.00        18,777,000
    タクマ                          4,800      1,410.00         6,768,000
    ツガミ                          3,500      1,093.00         3,825,500
    オークマ                          1,600      6,253.00        10,004,800
    芝浦機械                          1,600      3,685.00         5,896,000
    アマダ                         25,100       1,429.00        35,867,900
    アイダエンジニアリング                          3,300       889.00        2,933,700
    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                           300     2,591.00          777,300
    ＦＵＪＩ                          6,800      2,230.00        15,164,000
    牧野フライス製作所                          1,700      6,050.00        10,285,000
    オーエスジー                          6,900      1,680.50        11,595,450
    ダイジェット工業                           100      898.00         89,800
    旭ダイヤモンド工業                          4,400       827.00        3,638,800
                                 76/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＭＧ森精機                          9,500      2,434.00        23,123,000
    ソディック                          3,900       756.00        2,948,400
    ディスコ                          7,600      26,960.00        204,896,000
    日東工器                           800     1,872.00         1,497,600
    日進工具                          1,300      1,069.00         1,389,700
    パンチ工業                           900      409.00         368,100
    冨士ダイス                           500      661.00         330,500
    豊和工業                           600      744.00         446,400
    リケンＮＰＲ                          1,600      1,689.00         2,702,400
    東洋機械金属                           700      660.00         462,000
    島精機製作所                          2,500      1,559.00         3,897,500
    オプトラン                          2,600      1,720.00         4,472,000
    ＮＣホールディングス                           200     1,681.00          336,200
    イワキポンプ                          1,000      1,773.00         1,773,000
    フリュー                          1,600      1,506.00         2,409,600
    ヤマシンフィルタ                          3,800       296.00        1,124,800
    日阪製作所                          1,500       931.00        1,396,500
    やまびこ                          2,500      1,382.00         3,455,000
    野村マイクロ・サイエンス                           500     7,250.00         3,625,000
    平田機工                           800     6,680.00         5,344,000
    ＰＥＧＡＳＵＳ                          1,800       612.00        1,101,600
    マルマエ                           700     1,385.00          969,500
    タツモ                          1,000      2,872.00         2,872,000
    ナブテスコ                          9,900      2,654.50        26,279,550
    三井海洋開発                          2,000      1,640.00         3,280,000
    レオン自動機                          1,700      1,275.00         2,167,500
    ＳＭＣ                          5,100      68,400.00        348,840,000
    ホソカワミクロン                          1,000      4,070.00         4,070,000
    ユニオンツール                           700     3,575.00         2,502,500
    瑞光                          1,100      1,193.00         1,312,300
    オイレス工業                          2,200      1,877.00         4,129,400
    日精エー・エス・ビー機械                           600     4,520.00         2,712,000
    サトーホールディングス                          2,200      1,998.00         4,395,600
    技研製作所                          1,500      1,824.00         2,736,000
    日本エアーテック                           800     1,325.00         1,060,000
    カワタ                           300     1,000.00          300,000
    日精樹脂工業                          1,200      1,018.00         1,221,600
    オカダアイヨン                           300     1,939.00          581,700
    ワイエイシイホールディングス                           400     2,308.00          923,200
    小松製作所                         73,800       3,678.00        271,436,400
    住友重機械工業                          9,300      3,486.00        32,419,800
    日立建機                          6,300      4,110.00        25,893,000
                                 77/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日工                          2,300       654.00        1,504,200
    巴工業                           600     2,784.00         1,670,400
    井関農機                          1,500      1,082.00         1,623,000
    ＴＯＷＡ                          1,600      4,940.00         7,904,000
    丸山製作所                           200     2,069.00          413,800
    北川鉄工所                           600     1,393.00          835,800
    ローツェ                           800     11,390.00         9,112,000
    タカキタ                           300      437.00         131,100
    クボタ                         82,700       2,005.50        165,854,850
    荏原実業                           800     2,616.00         2,092,800
    三菱化工機                           500     2,635.00         1,317,500
    月島ホールディングス                          2,100      1,246.00         2,616,600
    帝国電機製作所                          1,100      2,348.00         2,582,800
    新東工業                          3,100      1,017.00         3,152,700
    澁谷工業                          1,500      2,346.00         3,519,000
    アイチ　コーポレーション                          2,200       906.00        1,993,200
    小森コーポレーション                          3,600      1,012.00         3,643,200
    鶴見製作所                          1,200      3,125.00         3,750,000
    酒井重工業                           200     5,200.00         1,040,000
    荏原製作所                          6,500      6,448.00        41,912,000
    石井鐵工所                           100     2,907.00          290,700
    酉島製作所                          1,400      1,809.00         2,532,600
    北越工業                          1,600      1,859.00         2,974,400
    ダイキン工業                         18,800      21,185.00        398,278,000
    オルガノ                          2,200      4,585.00        10,087,000
    トーヨーカネツ                           600     3,235.00         1,941,000
    栗田工業                          8,800      4,468.00        39,318,400
    椿本チエイン                          2,200      3,775.00         8,305,000
    大同工業                           400      737.00         294,800
    木村化工機                          1,200       691.00         829,200
    アネスト岩田                          2,700      1,106.00         2,986,200
    ダイフク                         24,400       2,480.00        60,512,000
    サムコ                           400     4,215.00         1,686,000
    加藤製作所                           500     1,178.00          589,000
    油研工業                           200     2,245.00          449,000
    タダノ                          9,000      1,116.50        10,048,500
    フジテック                          5,500      3,216.00        17,688,000
    ＣＫＤ                          4,400      1,910.00         8,404,000
    平和                          5,200      2,095.00        10,894,000
    理想科学工業                          1,300      2,293.00         2,980,900
    ＳＡＮＫＹＯ                          3,100      6,170.00        19,127,000
    日本金銭機械                          1,700       958.00        1,628,600
                                 78/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マースグループホールディングス                           900     2,539.00         2,285,100
    フクシマガリレイ                          1,200      4,790.00         5,748,000
    オーイズミ                           400      367.00         146,800
    ダイコク電機                           900     4,275.00         3,847,500
    竹内製作所                          2,900      4,445.00        12,890,500
    アマノ                          4,500      3,109.00        13,990,500
    ＪＵＫＩ                          2,400       601.00        1,442,400
    サンデン                          1,600       178.00         284,800
    ジャノメ                          1,600       691.00        1,105,600
    マックス                          1,900      2,433.00         4,622,700
    グローリー                          3,800      2,758.50        10,482,300
    新晃工業                          1,600      2,125.00         3,400,000
    大和冷機工業                          2,400      1,255.00         3,012,000
    セガサミーホールディングス                         12,700       2,367.50        30,067,250
    ＴＰＲ                          1,800      1,718.00         3,092,400
    ツバキ・ナカシマ                          3,200       715.00        2,288,000
    ホシザキ                          9,300      4,804.00        44,677,200
    大豊工業                          1,400       810.00        1,134,000
    日本精工                         26,200        803.80       21,059,560
    ＮＴＮ                         31,000        262.00        8,122,000
    ジェイテクト                         14,000       1,263.00        17,682,000
    不二越                          1,200      3,660.00         4,392,000
    日本トムソン                          3,800       534.00        2,029,200
    ＴＨＫ                          9,100      2,671.00        24,306,100
    ユーシン精機                          1,300       651.00         846,300
    前澤給装工業                          1,100      1,274.00         1,401,400
    イーグル工業                          1,800      1,626.00         2,926,800
    前澤工業                           600      891.00         534,600
    日本ピラー工業                          1,500      3,655.00         5,482,500
    キッツ                          5,300       992.00        5,257,600
    マキタ                         19,600       3,558.00        69,736,800
    三井Ｅ＆Ｓ                          7,700       413.00        3,180,100
    日立造船                         12,900        769.00        9,920,100
    三菱重工業                         27,600       7,747.00        213,817,200
    ＩＨＩ                          9,900      2,816.50        27,883,350
    サノヤスホールディングス                          1,400       130.00         182,000
    スター精密                          3,000      1,794.00         5,382,000
    日清紡ホールディングス                         11,800       1,078.00        12,720,400
    イビデン                          9,000      7,203.00        64,827,000
    コニカミノルタ                         35,100        437.00       15,338,700
    ブラザー工業                         21,000       2,358.00        49,518,000
    ミネベアミツミ                         27,400       2,279.00        62,444,600
                                 79/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日立製作所                         76,600       8,705.00        666,803,000
    東芝                         30,300       4,601.00        139,410,300
    三菱電機                         162,900       1,728.00        281,491,200
    富士電機                          9,600      6,007.00        57,667,200
    東洋電機製造                           300      929.00         278,700
    安川電機                         18,700       4,951.00        92,583,700
    シンフォニアテクノロジー                          1,800      1,522.00         2,739,600
    明電舎                          2,400      1,990.00         4,776,000
    オリジン                           200     1,245.00          249,000
    山洋電気                           700     6,120.00         4,284,000
    デンヨー                          1,200      2,077.00         2,492,400
    ＰＨＣホールディングス                          2,200      1,409.00         3,099,800
    ソシオネクスト                          2,300      14,700.00         33,810,000
    東芝テック                          2,300      3,200.00         7,360,000
    芝浦メカトロニクス                           900     6,480.00         5,832,000
    マブチモーター                          3,900      4,288.00        16,723,200
    ニデック                         38,300       5,632.00        215,705,600
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,200       425.00         510,000
    トレックス・セミコンダクター                           700     1,910.00         1,337,000
    東光高岳                           900     1,875.00         1,687,500
    ダブル・スコープ                          4,500       874.00        3,933,000
    ダイヘン                          1,400      4,625.00         6,475,000
    ヤーマン                          2,800      1,043.00         2,920,400
    ＪＶＣケンウッド                         14,300        633.00        9,051,900
    ミマキエンジニアリング                          1,600       723.00        1,156,800
    Ｉ－ＰＥＸ                          1,100      1,452.00         1,597,200
    大崎電気工業                          3,700       617.00        2,282,900
    オムロン                         14,400       6,153.00        88,603,200
    日東工業                          2,100      3,380.00         7,098,000
    ＩＤＥＣ                          2,300      2,664.00         6,127,200
    正興電機製作所                           400     1,041.00          416,400
    不二電機工業                           200     1,102.00          220,400
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          5,200      2,374.50        12,347,400
    サクサホールディングス                           200     2,178.00          435,600
    メルコホールディングス                           400     3,335.00         1,334,000
    テクノメディカ                           400     2,210.00          884,000
    ダイヤモンドエレクトリックホールディング
    ス                           600      804.00         482,400
    日本電気                         22,300       7,271.00        162,143,300
    富士通                         15,700      16,760.00        263,132,000
    沖電気工業                          7,100       901.00        6,397,100
    岩崎通信機                           500      776.00         388,000
    電気興業                           600     2,422.00         1,453,200
                                 80/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サンケン電気                          1,500      7,250.00        10,875,000
    ナカヨ                           200     1,209.00          241,800
    アイホン                          1,000      2,914.00         2,914,000
    ルネサスエレクトロニクス                         102,900       2,106.00        216,707,400
    セイコーエプソン                         20,200       2,192.00        44,278,400
    ワコム                         12,000        535.00        6,420,000
    アルバック                          3,700      5,257.00        19,450,900
    アクセル                           400     1,820.00          728,000
    ＥＩＺＯ                          1,200      4,755.00         5,706,000
    日本信号                          3,500       908.00        3,178,000
    京三製作所                          3,300       477.00        1,574,100
    能美防災                          2,100      1,730.00         3,633,000
    ホーチキ                          1,200      1,600.00         1,920,000
    星和電機                           500      487.00         243,500
    エレコム                          3,800      1,695.00         6,441,000
    パナソニック　ホールディングス                         186,100       1,461.50        271,985,150
    シャープ                         18,900        929.60       17,569,440
    アンリツ                         11,100        980.10       10,879,110
    富士通ゼネラル                          4,500      2,627.00        11,821,500
                                                    代用有価証券
    ソニーグループ                         110,300       12,245.00       1,350,623,500          35,000株
    ＴＤＫ                         25,000       5,445.00        136,125,000
    帝国通信工業                           700     1,803.00         1,262,100
    タムラ製作所                          6,700       485.00        3,249,500
    アルプスアルパイン                         14,000       1,190.00        16,660,000
    池上通信機                           300      864.00         259,200
    日本電波工業                          1,900      1,168.00         2,219,200
    鈴木                           900     1,086.00          977,400
    メイコー                          1,700      3,010.00         5,117,000
    日本トリム                           400     2,859.00         1,143,600
    ローランド　ディー．ジー．                           900     3,250.00         2,925,000
    フォスター電機                          1,500       885.00        1,327,500
    ＳＭＫ                           400     2,415.00          966,000
    ヨコオ                          1,300      1,255.00         1,631,500
    ホシデン                          3,600      1,749.00         6,296,400
    ヒロセ電機                          2,500      16,905.00         42,262,500
    日本航空電子工業                          3,200      2,733.00         8,745,600
    ＴＯＡ                          1,800      1,034.00         1,861,200
    マクセル                          3,200      1,549.00         4,956,800
    古野電気                          2,100      1,701.00         3,572,100
    スミダコーポレーション                          2,200      1,269.00         2,791,800
    アイコム                           600     3,435.00         2,061,000
    リオン                           700     2,306.00         1,614,200
                                 81/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    横河電機                         17,200       2,670.50        45,932,600
    新電元工業                           600     2,889.00         1,733,400
    アズビル                         10,900       4,360.00        47,524,000
    東亜ディーケーケー                           500      859.00         429,500
    日本光電工業                          7,200      3,461.00        24,919,200
    チノー                           700     2,037.00         1,425,900
    共和電業                          1,000       374.00         374,000
    日本電子材料                          1,000      1,360.00         1,360,000
    堀場製作所                          3,000      7,454.00        22,362,000
    アドバンテスト                         49,200       3,984.00        196,012,800
    小野測器                           400      445.00         178,000
    エスペック                          1,300      2,139.00         2,780,700
    キーエンス                         15,600      52,360.00        816,816,000
    日置電機                           700     6,350.00         4,445,000
    シスメックス                         13,500       6,720.00        90,720,000
    日本マイクロニクス                          2,800      2,285.00         6,398,000
    メガチップス                          1,300      3,865.00         5,024,500
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           800     3,530.00         2,824,000
    澤藤電機                           100     1,252.00          125,200
    原田工業                           500      809.00         404,500
    コーセル                          1,900      1,123.00         2,133,700
    イリソ電子工業                          1,400      3,575.00         5,005,000
    オプテックスグループ                          2,900      1,637.00         4,747,300
    千代田インテグレ                           600     2,751.00         1,650,600
    レーザーテック                          7,200      24,635.00        177,372,000
    スタンレー電気                         11,000       2,391.50        26,306,500
    ウシオ電機                          7,900      1,836.50        14,508,350
    岡谷電機産業                           800      281.00         224,800
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,100       368.00         404,800
    エノモト                           300     1,629.00          488,700
    日本セラミック                          1,300      2,598.00         3,377,400
    遠藤照明                           500     1,156.00          578,000
    古河電池                          1,200       885.00        1,062,000
    双信電機                           500      334.00         167,000
    山一電機                          1,300      1,725.00         2,242,500
    図研                          1,400      3,550.00         4,970,000
    日本電子                          3,900      4,277.00        16,680,300
    カシオ計算機                         11,600       1,174.00        13,618,400
    ファナック                         76,100       3,645.00        277,384,500
    日本シイエムケイ                          3,300       647.00        2,135,100
    エンプラス                           500     9,500.00         4,750,000
    大真空                          1,900       712.00        1,352,800
                                 82/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ローム                         28,800       2,494.00        71,827,200
    浜松ホトニクス                         12,500       5,592.00        69,900,000
    三井ハイテック                          1,600      6,400.00        10,240,000
    新光電気工業                          5,500      5,438.00        29,909,000
    京セラ                         24,200       7,244.00        175,304,800
    太陽誘電                          7,600      3,396.00        25,809,600
    村田製作所                         142,000       2,490.00        353,580,000
    双葉電子工業                          3,000       504.00        1,512,000
    北陸電気工業                           400     1,315.00          526,000
    ニチコン                          3,200      1,225.00         3,920,000
    日本ケミコン                          1,500      1,262.00         1,893,000
    ＫＯＡ                          2,400      1,423.00         3,415,200
    市光工業                          2,800       517.00        1,447,600
    小糸製作所                         18,700       2,198.00        41,102,600
    ミツバ                          2,900       684.00        1,983,600
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          5,300      7,068.00        37,460,400
    キヤノン電子                          1,700      1,866.00         3,172,200
                                                    代用有価証券
    キヤノン                         77,800       3,636.00        282,880,800         10,000株
    リコー                         39,100       1,214.50        47,486,950
    象印マホービン                          4,300      1,504.00         6,467,200
    ＭＵＴＯＨホールディングス                           100     1,958.00          195,800
    東京エレクトロン                         33,000      19,340.00        638,220,000
    イノテック                          1,000      1,542.00         1,542,000
    トヨタ紡織                          6,600      2,509.00        16,559,400
    芦森工業                           200     2,014.00          402,800
    ユニプレス                          2,800      1,060.00         2,968,000
    豊田自動織機                         11,400      10,790.00        123,006,000
    モリタホールディングス                          2,700      1,516.00         4,093,200
    三櫻工業                          2,400       861.00        2,066,400
    デンソー                         128,700       2,272.50        292,470,750
    東海理化電機製作所                          4,400      2,212.00         9,732,800
    川崎重工業                         11,800       3,318.00        39,152,400
    名村造船所                          2,700       759.00        2,049,300
    日本車輌製造                           600     1,983.00         1,189,800
    三菱ロジスネクスト                          2,500      1,115.00         2,787,500
    近畿車輛                           200     1,807.00          361,400
    日産自動車                         221,800        584.30       129,597,740
    いすゞ自動車                         45,400       1,711.00        77,679,400
    トヨタ自動車                         856,500       2,594.50       2,222,189,250
    日野自動車                         20,100        530.20       10,657,020
    三菱自動車工業                         60,900        504.00       30,693,600
    エフテック                           800      690.00         552,000
                                 83/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    レシップホールディングス                           500      509.00         254,500
    ＧＭＢ                           200     1,585.00          317,000
    ファルテック                           200      554.00         110,800
    武蔵精密工業                          3,800      1,444.00         5,487,200
    日産車体                          2,800       828.00        2,318,400
    新明和工業                          4,900      1,184.00         5,801,600
    極東開発工業                          2,600      1,744.00         4,534,400
    トピー工業                          1,300      2,301.00         2,991,300
    ティラド                           400     2,079.00          831,600
    タチエス                          2,500      1,609.00         4,022,500
    ＮＯＫ                          6,100      1,827.00        11,144,700
    フタバ産業                          4,200       684.00        2,872,800
    カヤバ                          1,500      4,435.00         6,652,500
    大同メタル工業                          3,100       519.00        1,608,900
    プレス工業                          7,000       640.00        4,480,000
    ミクニ                          1,300       428.00         556,400
    太平洋工業                          3,600      1,352.00         4,867,200
    アイシン                         12,000       5,347.00        64,164,000
    マツダ                         51,600       1,503.50        77,580,600
    今仙電機製作所                           700      589.00         412,300
    本田技研工業                         380,400       1,594.00        606,357,600
    スズキ                         28,700       5,779.00        165,857,300
    ＳＵＢＡＲＵ                         49,400       2,635.50        130,193,700
    安永                           500      721.00         360,500
    ヤマハ発動機                         22,500       3,712.00        83,520,000
    ＴＢＫ                          1,100       378.00         415,800
    エクセディ                          2,600      2,450.00         6,370,000
    豊田合成                          4,500      2,943.50        13,245,750
    愛三工業                          2,600      1,124.00         2,922,400
    盟和産業                           200      993.00         198,600
    日本プラスト                           900      434.00         390,600
    ヨロズ                          1,500       875.00        1,312,500
    エフ・シー・シー                          2,800      1,780.00         4,984,000
    シマノ                          6,300      21,145.00        133,213,500
    テイ・エス　テック                          7,100      1,674.50        11,888,950
    ジャムコ                           600     1,448.00          868,800
    テルモ                         48,000       3,945.00        189,360,000
    クリエートメディック                           300      905.00         271,500
    日機装                          3,600       930.00        3,348,000
    日本エム・ディ・エム                           900      705.00         634,500
    島津製作所                         19,000       3,530.00        67,070,000
    ＪＭＳ                          1,500       519.00         778,500
                                 84/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    長野計器                          1,100      2,256.00         2,481,600
    ブイ・テクノロジー                           700     1,846.00         1,292,200
    東京計器                          1,200      1,417.00         1,700,400
    愛知時計電機                           600     1,944.00         1,166,400
    インターアクション                           800      972.00         777,600
    オーバル                           900      440.00         396,000
    東京精密                          3,400      7,040.00        23,936,000
    マニー                          6,200      2,018.00        12,511,600
    ニコン                         22,500       1,428.00        32,130,000
    トプコン                          8,200      1,678.00        13,759,600
    オリンパス                         96,100       1,931.50        185,617,150
    理研計器                          1,000      5,920.00         5,920,000
    タムロン                          1,000      4,120.00         4,120,000
    ＨＯＹＡ                         33,100      14,410.00        476,971,000
    シード                           500      750.00         375,000
    ノーリツ鋼機                          1,500      3,110.00         4,665,000
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                          2,300      1,485.00         3,415,500
    朝日インテック                         17,400       2,398.00        41,725,200
    シチズン時計                         14,300        871.00       12,455,300
    リズム                           300     2,290.00          687,000
    大研医器                           800      529.00         423,200
    メニコン                          5,300      1,713.50         9,081,550
    シンシア                           100      526.00         52,600
    松風                           700     2,328.00         1,629,600
    セイコーグループ                          2,400      2,340.00         5,616,000
    ニプロ                         12,900       1,118.50        14,428,650
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                          1,500       169.00         253,500
    中本パックス                           300     1,608.00          482,400
    スノーピーク                          2,200       989.00        2,175,800
    パラマウントベッドホールディングス                          3,600      2,314.00         8,330,400
    トランザクション                          1,000      1,921.00         1,921,000
    粧美堂                           200      468.00         93,600
    ニホンフラッシュ                          1,500       854.00        1,281,000
    前田工繊                          1,300      2,835.00         3,685,500
    永大産業                          1,100       215.00         236,500
    アートネイチャー                          1,600       812.00        1,299,200
    バンダイナムコホールディングス                         42,800       3,059.00        130,925,200
    アイフィスジャパン                           300      601.00         180,300
    ＳＨＯＥＩ                          3,500      2,029.00         7,101,500
    フランスベッドホールディングス                          1,800      1,179.00         2,122,200
    パイロットコーポレーション                          2,200      5,008.00        11,017,600
    萩原工業                          1,000      1,689.00         1,689,000
                                 85/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フジシールインターナショナル                          3,200      1,646.00         5,267,200
    タカラトミー                          7,100      2,009.00        14,263,900
    広済堂ホールディングス                           700     2,800.00         1,960,000
    エステールホールディングス                           200      624.00         124,800
    タカノ                           400      802.00         320,800
    プロネクサス                          1,300      1,143.00         1,485,900
    ホクシン                           700      118.00         82,600
    ウッドワン                           300     1,064.00          319,200
    大建工業                           900     2,991.00         2,691,900
    ＴＯＰＰＡＮホールディングス                         19,200       3,341.00        64,147,200
    大日本印刷                         17,000       3,847.00        65,399,000
    共同印刷                           400     3,115.00         1,246,000
    ＮＩＳＳＨＡ                          2,700      1,540.00         4,158,000
    光村印刷                           100     1,278.00          127,800
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          1,000      2,292.00         2,292,000
    アシックス                         13,300       4,659.00        61,964,700
    ツツミ                           300     2,320.00          696,000
    ローランド                          1,100      4,250.00         4,675,000
    小松ウオール工業                           600     2,887.00         1,732,200
    ヤマハ                          9,800      3,900.00        38,220,000
    河合楽器製作所                           400     3,915.00         1,566,000
    クリナップ                          1,700       686.00        1,166,200
    ピジョン                          9,900      1,617.50        16,013,250
    キングジム                          1,400       887.00        1,241,800
    リンテック                          3,100      2,467.00         7,647,700
    イトーキ                          3,200      1,368.00         4,377,600
    任天堂                         98,500       6,116.00        602,426,000
    三菱鉛筆                          2,200      1,823.00         4,010,600
    タカラスタンダード                          2,900      1,768.00         5,127,200
    コクヨ                          6,700      2,294.00        15,369,800
    ナカバヤシ                          1,700       513.00         872,100
    グローブライド                          1,300      1,905.00         2,476,500
    オカムラ                          4,700      2,067.00         9,714,900
    美津濃                          1,500      4,355.00         6,532,500
    東京電力ホールディングス                         140,600        638.50       89,773,100
    中部電力                         57,500       1,805.00        103,787,500
    関西電力                         60,300       1,979.50        119,363,850
    中国電力                         24,800        951.40       23,594,720
    北陸電力                         14,700        768.00       11,289,600
    東北電力                         38,100        957.70       36,488,370
    四国電力                         13,300       1,032.00        13,725,600
    九州電力                         36,000        953.10       34,311,600
                                 86/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北海道電力                         15,100        647.60        9,778,760
    沖縄電力                          3,700      1,093.00         4,044,100
    電源開発                         11,700       2,270.50        26,564,850
    エフオン                          1,000       473.00         473,000
    イーレックス                          2,800       725.00        2,030,000
    レノバ                          4,200      1,046.00         4,393,200
    東京瓦斯                         33,000       3,383.00        111,639,000
    大阪瓦斯                         31,600       2,501.00        79,031,600
    東邦瓦斯                          6,100      2,550.50        15,558,050
    北海道瓦斯                           900     2,286.00         2,057,400
    広島ガス                          3,300       386.00        1,273,800
    西部ガスホールディングス                          1,500      1,942.00         2,913,000
    静岡ガス                          3,100      1,004.00         3,112,400
    メタウォーター                          1,800      1,790.00         3,222,000
    ＳＢＳホールディングス                          1,400      2,652.00         3,712,800
    東武鉄道                         17,100       3,558.00        60,841,800
    相鉄ホールディングス                          5,100      2,646.50        13,497,150
    東急                         43,700       1,654.00        72,279,800
    京浜急行電鉄                         17,700       1,251.00        22,142,700
    小田急電鉄                         23,600       2,089.00        49,300,400
    京王電鉄                          8,200      4,422.00        36,260,400
    京成電鉄                         10,100       5,382.00        54,358,200
    富士急行                          1,900      4,250.00         8,075,000
    東日本旅客鉄道                         26,500       7,715.00        204,447,500
    西日本旅客鉄道                         19,900       5,655.00        112,534,500
    東海旅客鉄道                         60,100       3,337.00        200,553,700
    西武ホールディングス                         18,900       1,447.00        27,348,300
    鴻池運輸                          2,700      1,899.00         5,127,300
    西日本鉄道                          4,100      2,387.50         9,788,750
    ハマキョウレックス                          1,200      3,705.00         4,446,000
    サカイ引越センター                          1,500      2,509.00         3,763,500
    近鉄グループホールディングス                         15,600       4,156.00        64,833,600
    阪急阪神ホールディングス                         20,800       4,596.00        95,596,800
    南海電気鉄道                          7,400      2,834.00        20,971,600
    京阪ホールディングス                          8,600      3,564.00        30,650,400
    神戸電鉄                           400     2,681.00         1,072,400
    名古屋鉄道                         17,200       2,073.50        35,664,200
    山陽電気鉄道                          1,200      2,056.00         2,467,200
    アルプス物流                          1,200      1,658.00         1,989,600
    ヤマトホールディングス                         19,900       2,394.50        47,650,550
    山九                          4,000      5,033.00        20,132,000
    丸運                           500      242.00         121,000
                                 87/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    丸全昭和運輸                          1,000      3,665.00         3,665,000
    センコーグループホールディングス                          8,200      1,028.00         8,429,600
    トナミホールディングス                           300     4,265.00         1,279,500
    ニッコンホールディングス                          5,000      3,195.00        15,975,000
    日本石油輸送                           100     2,819.00          281,900
    福山通運                          1,200      3,955.00         4,746,000
    セイノーホールディングス                          8,700      2,108.00        18,339,600
    エスライングループ本社                           300      877.00         263,100
    神奈川中央交通                           400     3,025.00         1,210,000
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                          3,800      2,040.00         7,752,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,500      1,349.00         2,023,500
    九州旅客鉄道                         11,000       3,020.00        33,220,000
    ＳＧホールディングス                         29,900       2,001.00        59,829,900
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                          5,300      7,533.00        39,924,900
    日本郵船                         41,700       3,763.00        156,917,100
    商船三井                         27,500       3,969.00        109,147,500
    川崎汽船                         11,700       5,057.00        59,166,900
    ＮＳユナイテッド海運                           900     4,175.00         3,757,500
    飯野海運                          5,800      1,027.00         5,956,600
    乾汽船                          2,100      1,174.00         2,465,400
    日本航空                         38,300       2,698.50        103,352,550
    ＡＮＡホールディングス                         42,400       2,894.00        122,705,600
    パスコ                           200     1,586.00          317,200
    トランコム                           400     7,180.00         2,872,000
    日新                          1,200      2,514.00         3,016,800
    三菱倉庫                          3,300      3,849.00        12,701,700
    三井倉庫ホールディングス                          1,500      4,165.00         6,247,500
    住友倉庫                          4,200      2,363.00         9,924,600
    澁澤倉庫                           600     2,889.00         1,733,400
    東陽倉庫                           200     1,380.00          276,000
    日本トランスシティ                          3,100       641.00        1,987,100
    ケイヒン                           200     1,829.00          365,800
    中央倉庫                           800     1,072.00          857,600
    川西倉庫                           200     1,029.00          205,800
    安田倉庫                          1,100      1,074.00         1,181,400
    ファイズホールディングス                           200      999.00         199,800
    東洋埠頭                           300     1,368.00          410,400
    上組                          7,500      3,009.00        22,567,500
    サンリツ                           300      719.00         215,700
    キムラユニティー                           500     1,214.00          607,000
    キユーソー流通システム                           500      948.00         474,000
    東海運                           700      280.00         196,000
                                 88/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エーアイテイー                          1,000      1,600.00         1,600,000
    内外トランスライン                           600     2,323.00         1,393,800
    日本コンセプト                           600     1,693.00         1,015,800
    ＮＥＣネッツエスアイ                          5,200      1,937.00        10,072,400
    クロスキャット                           900      986.00         887,400
    システナ                         26,400        246.00        6,494,400
    デジタルアーツ                          1,000      4,100.00         4,100,000
    日鉄ソリューションズ                          2,700      4,110.00        11,097,000
    キューブシステム                          1,000      1,043.00         1,043,000
    コア                           700     1,617.00         1,131,900
    手間いらず                           300     1,967.00          590,100
    ラクーンホールディングス                          1,400       697.00         975,800
    ソリトンシステムズ                           800     1,058.00          846,400
    ソフトクリエイトホールディングス                          1,300      1,666.00         2,165,800
    ＴＩＳ                         17,100       3,085.00        52,753,500
    テクミラホールディングス                           500      412.00         206,000
    グリー                          4,300       566.00        2,433,800
    ＧＭＯペパボ                           200     1,184.00          236,800
    コーエーテクモホールディングス                          9,800      1,938.00        18,992,400
    三菱総合研究所                           800     4,720.00         3,776,000
    ボルテージ                           400      266.00         106,400
    電算                           100     1,578.00          157,800
    ＡＧＳ                           500      671.00         335,500
    ファインデックス                          1,300       779.00        1,012,700
    ＫＬａｂ                          3,000       268.00         804,000
    ポールトゥウィンホールディングス                          2,800       454.00        1,271,200
    ネクソン                         34,900       2,468.00        86,133,200
    アイスタイル                          4,700       416.00        1,955,200
    エムアップホールディングス                          1,900      1,172.00         2,226,800
    エイチーム                          1,000       588.00         588,000
    エニグモ                          2,100       309.00         648,900
    テクノスジャパン                           900      697.00         627,300
    ｅｎｉｓｈ                           900      165.00         148,500
    コロプラ                          6,100       577.00        3,519,700
    ブロードリーフ                          7,400       520.00        3,848,000
    クロス・マーケティンググループ                           700      655.00         458,500
    デジタルハーツホールディングス                          1,000       882.00         882,000
    システム情報                          1,300       929.00        1,207,700
    メディアドゥ                           700     1,261.00          882,700
    じげん                          4,600       474.00        2,180,400
    ブイキューブ                          2,000       343.00         686,000
    エンカレッジ・テクノロジ                           300      485.00         145,500
                                 89/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サイバーリンクス                           400      725.00         290,000
    フィックスターズ                          1,800       977.00        1,758,600
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           800     1,165.00          932,000
    オプティム                          1,300       798.00        1,037,400
    セレス                           700      909.00         636,300
    ＳＨＩＦＴ                          1,000      25,050.00         25,050,000
    ティーガイア                          1,700      1,747.00         2,969,900
    セック                           200     3,440.00          688,000
    テクマトリックス                          2,900      1,435.00         4,161,500
    プロシップ                           700     1,299.00          909,300
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          4,100      2,279.00         9,343,900
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          3,100      6,155.00        19,080,500
    ザッパラス                           300      424.00         127,200
    システムリサーチ                           500     3,030.00         1,515,000
    インターネットイニシアティブ                          8,500      2,364.50        20,098,250
    さくらインターネット                          1,800      1,009.00         1,816,200
    ヴィンクス                           300     1,177.00          353,100
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           500     2,469.00         1,234,500
    ＳＲＡホールディングス                           800     3,250.00         2,600,000
    システムインテグレータ                           400      402.00         160,800
    朝日ネット                          1,700       599.00        1,018,300
    ｅＢＡＳＥ                          2,200       625.00        1,375,000
    アバントグループ                          2,000      1,190.00         2,380,000
    アドソル日進                           700     1,525.00         1,067,500
    ＯＤＫソリューションズ                           300      558.00         167,400
    フリービット                           900     1,001.00          900,900
    コムチュア                          2,100      2,055.00         4,315,500
    サイバーコム                           200     1,219.00          243,800
    アステリア                          1,300       663.00         861,900
    アイル                           800     3,595.00         2,876,000
    マークラインズ                           900     2,720.00         2,448,000
    メディカル・データ・ビジョン                          1,900       652.00        1,238,800
    ｇｕｍｉ                          2,400       422.00        1,012,800
    ショーケース                           300      302.00         90,600
    モバイルファクトリー                           300      704.00         211,200
    テラスカイ                           700     1,462.00         1,023,400
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                           900     1,551.00         1,395,900
    ＰＣＩホールディングス                           400     1,011.00          404,400
    アイビーシー                           200      508.00         101,600
    ネオジャパン                           600      947.00         568,200
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           400     1,552.00          620,800
    ラクス                          7,400      1,789.50        13,242,300
                                 90/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ランドコンピュータ                           300     1,338.00          401,400
    ダブルスタンダード                           600     1,411.00          846,600
    オープンドア                          1,100       726.00         798,600
    マイネット                           400      310.00         124,000
    アカツキ                           800     2,035.00         1,628,000
    ベネフィットジャパン                           100     1,148.00          114,800
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           500     1,069.00          534,500
    カナミックネットワーク                          1,800       453.00         815,400
    ノムラシステムコーポレーション                          1,400       105.00         147,000
    チェンジホールディングス                          3,800      1,443.00         5,483,400
    シンクロ・フード                           700      519.00         363,300
    オークネット                           600     1,676.00         1,005,600
    キャピタル・アセット・プランニング                           200      748.00         149,600
    エイトレッド                           200     1,266.00          253,200
    マクロミル                          3,100       655.00        2,030,500
    ビーグリー                           200     1,066.00          213,200
    オロ                           600     2,017.00         1,210,200
    ユーザーローカル                           600     1,522.00          913,200
    テモナ                           300      248.00         74,400
    マネーフォワード                          3,500      3,425.00        11,987,500
    サインポスト                           500      458.00         229,000
    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                          1,100      1,139.00         1,252,900
    プラスアルファ・コンサルティング                           600     2,353.00         1,411,800
    電算システムホールディングス                           700     2,636.00         1,845,200
    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                          5,300      1,250.00         6,625,000
    ソルクシーズ                           900      406.00         365,400
    フェイス                           300      485.00         145,500
    プロトコーポレーション                          2,000      1,122.00         2,244,000
    ハイマックス                           500     1,346.00          673,000
    野村総合研究所                         31,200       3,669.00        114,472,800
    サイバネットシステム                          1,200       764.00         916,800
    ＣＥホールディングス                           600      530.00         318,000
    日本システム技術                           500     2,116.00         1,058,000
    インテージホールディングス                          1,800      1,651.00         2,971,800
    東邦システムサイエンス                           500     1,216.00          608,000
    ソースネクスト                          8,000       176.00        1,408,000
    インフォコム                          2,000      2,515.00         5,030,000
    シンプレクス・ホールディングス                          2,700      2,580.00         6,966,000
    ＨＥＲＯＺ                           600     1,370.00          822,000
    ラクスル                          3,800      1,178.00         4,476,400
    メルカリ                          9,500      2,958.50        28,105,750
    ＩＰＳ                           500     2,331.00         1,165,500
                                 91/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＦＩＧ                          1,300       322.00         418,600
    システムサポート                           600     1,851.00         1,110,600
    イーソル                          1,200       661.00         793,200
    東海ソフト                           200     1,088.00          217,600
    ウイングアーク１ｓｔ                          1,600      2,692.00         4,307,200
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                           500     1,196.00          598,000
    サーバーワークス                           300     3,035.00          910,500
    東名                           100     1,532.00          153,200
    ヴィッツ                           100      947.00         94,700
    トビラシステムズ                           300      878.00         263,400
    Ｓａｎｓａｎ                          5,100      1,135.50         5,791,050
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           300      711.00         213,300
    ギフティ                          1,400      1,276.00         1,786,400
    メドレー                          2,100      4,215.00         8,851,500
    ベース                           500     4,100.00         2,050,000
    ＪＭＤＣ                          2,600      4,262.00        11,081,200
    フォーカスシステムズ                          1,200       950.00        1,140,000
    クレスコ                          1,200      1,587.00         1,904,400
    フジ・メディア・ホールディングス                         15,000       1,490.00        22,350,000
    オービック                          5,200      21,020.00        109,304,000
    ジャストシステム                          2,300      2,652.00         6,099,600
    ＴＤＣソフト                          1,300      1,500.00         1,950,000
    ＬＩＮＥヤフー                         222,600        376.70       83,853,420
    トレンドマイクロ                          7,400      5,519.00        40,840,600
    ＩＤホールディングス                          1,100      1,446.00         1,590,600
    日本オラクル                          3,000      10,220.00         30,660,000
    アルファシステムズ                           500     2,684.00         1,342,000
    フューチャー                          3,400      1,616.00         5,494,400
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           800     1,728.00         1,382,400
    ＳＢテクノロジー                           700     2,094.00         1,465,800
    トーセ                           300      701.00         210,300
    オービックビジネスコンサルタント                          3,100      6,110.00        18,941,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                          4,200      4,323.00        18,156,600
    アイティフォー                          2,100      1,040.00         2,184,000
    東計電算                           200     6,040.00         1,208,000
    エックスネット                           200     1,031.00          206,200
    大塚商会                          7,800      5,816.00        45,364,800
    サイボウズ                          2,200      1,742.00         3,832,400
    電通国際情報サービス                          1,900      4,965.00         9,433,500
    ＡＣＣＥＳＳ                          1,900       730.00        1,387,000
    デジタルガレージ                          2,800      2,961.00         8,290,800
    ＥＭシステムズ                          2,600       703.00        1,827,800
                                 92/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ウェザーニューズ                           500     5,690.00         2,845,000
    ＣＩＪ                          2,600       517.00        1,344,200
    ビジネスエンジニアリング                           200     3,275.00          655,000
    日本エンタープライズ                          1,300       117.00         152,100
    ＷＯＷＯＷ                          1,200      1,085.00         1,302,000
    スカラ                          1,500       746.00        1,119,000
    インテリジェント　ウェイブ                           600      886.00         531,600
    ＡＮＹＣＯＬＯＲ                           500     3,210.00         1,605,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,400       570.00         798,000
    ネットワンシステムズ                          5,800      2,605.00        15,109,000
    システムソフト                          5,900        63.00        371,700
    アルゴグラフィックス                          1,400      3,025.00         4,235,000
    マーベラス                          2,500       683.00        1,707,500
    エイベックス                          2,700      1,331.00         3,593,700
    ＢＩＰＲＯＧＹ                          5,700      3,575.00        20,377,500
    都築電気                           800     2,104.00         1,683,200
    ＴＢＳホールディングス                          8,000      2,405.00        19,240,000
    日本テレビホールディングス                         13,800       1,459.00        20,134,200
    朝日放送グループホールディングス                          1,500       657.00         985,500
    テレビ朝日ホールディングス                          3,800      1,591.00         6,045,800
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         13,800        679.00        9,370,200
    テレビ東京ホールディングス                          1,100      2,785.00         3,063,500
    日本ＢＳ放送                           400      884.00         353,600
    ビジョン                          2,400      1,296.00         3,110,400
    スマートバリュー                           300      372.00         111,600
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,800      3,300.00         5,940,000
    日本通信                         14,800        198.00        2,930,400
    クロップス                           200      972.00         194,400
    日本電信電話                        5,011,800         173.50       869,547,300
    ＫＤＤＩ                         120,900       4,456.00        538,730,400
    ソフトバンク                         251,600       1,681.50        423,065,400
    光通信                          1,800      20,495.00         36,891,000
    エムティーアイ                          1,100       566.00         622,600
    ＧＭＯインターネットグループ                          5,800      2,147.00        12,452,600
    ファイバーゲート                           700     1,095.00          766,500
    アイドママーケティングコミュニケーション                           300      235.00         70,500
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          8,300      2,896.50        24,040,950
    学研ホールディングス                          2,600       821.00        2,134,600
    ゼンリン                          2,700       907.00        2,448,900
    昭文社ホールディングス                           500      364.00         182,000
    インプレスホールディングス                          1,100       176.00         193,600
    アイネット                          1,000      1,645.00         1,645,000
                                 93/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    松竹                           900     9,012.00         8,110,800
    東宝                          9,800      4,902.00        48,039,600
    東映                           400     17,360.00         6,944,000
    ＮＴＴデータグループ                         49,100       1,763.00        86,563,300
    ピー・シー・エー                           900     1,045.00          940,500
    ビジネスブレイン太田昭和                           700     2,015.00         1,410,500
    ＤＴＳ                          3,300      3,025.00         9,982,500
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          7,900      5,021.00        39,665,900
    シーイーシー                          2,200      1,520.00         3,344,000
    カプコン                         15,500       5,283.00        81,886,500
    アイ・エス・ビー                           800     1,284.00         1,027,200
    ジャステック                          1,000      1,510.00         1,510,000
    ＳＣＳＫ                         12,800       2,439.50        31,225,600
    ＮＳＷ                           600     2,656.00         1,593,600
    アイネス                          1,100      1,583.00         1,741,300
    ＴＫＣ                          2,500      3,435.00         8,587,500
    富士ソフト                          3,100      5,400.00        16,740,000
    ＮＳＤ                          5,600      2,605.00        14,588,000
    コナミグループ                          6,700      7,949.00        53,258,300
    福井コンピュータホールディングス                          1,100      2,539.00         2,792,900
    ＪＢＣＣホールディングス                          1,200      2,819.00         3,382,800
    ミロク情報サービス                          1,400      1,517.00         2,123,800
    ソフトバンクグループ                         77,200       6,044.00        466,596,800
    高千穂交易                           400     3,140.00         1,256,000
    オルバヘルスケアホールディングス                           200     1,893.00          378,600
    伊藤忠食品                           400     6,570.00         2,628,000
    エレマテック                          1,500      1,714.00         2,571,000
    あらた                          1,300      5,380.00         6,994,000
    トーメンデバイス                           200     4,780.00          956,000
    東京エレクトロン　デバイス                          1,800      3,895.00         7,011,000
    円谷フィールズホールディングス                          2,900      1,616.00         4,686,400
    双日                         16,500       3,086.00        50,919,000
    アルフレッサ　ホールディングス                         16,600       2,359.50        39,167,700
    横浜冷凍                          4,500      1,147.00         5,161,500
    神栄                           200     1,522.00          304,400
    ラサ商事                           500     1,690.00          845,000
    アルコニックス                          2,200      1,342.00         2,952,400
    神戸物産                         12,800       3,642.00        46,617,600
    ハイパー                           300      320.00         96,000
    あい　ホールディングス                          2,700      2,265.00         6,115,500
    ディーブイエックス                           300     1,045.00          313,500
    ダイワボウホールディングス                          6,800      2,767.00        18,815,600
                                 94/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マクニカホールディングス                          3,900      6,940.00        27,066,000
    ラクト・ジャパン                           600     1,930.00         1,158,000
    グリムス                           700     1,969.00         1,378,300
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          2,100       983.00        2,064,300
    八洲電機                          1,300      1,224.00         1,591,200
    メディアスホールディングス                          1,100       737.00         810,700
    レスターホールディングス                          1,600      2,464.00         3,942,400
    ジオリーブグループ                           300     1,183.00          354,900
    大光                           500      664.00         332,000
    ＯＣＨＩホールディングス                           300     1,375.00          412,500
    ＴＯＫＡＩホールディングス                          8,200       946.00        7,757,200
    黒谷                           400      578.00         231,200
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300      809.00         242,700
    三洋貿易                          1,900      1,283.00         2,437,700
    ビューティガレージ                           300     4,385.00         1,315,500
    ウイン・パートナーズ                          1,200      1,082.00         1,298,400
    ミタチ産業                           300      987.00         296,100
    シップヘルスケアホールディングス                          5,900      2,200.50        12,982,950
    明治電機工業                           600     1,356.00          813,600
    デリカフーズホールディングス                           500      609.00         304,500
    スターティアホールディングス                           200     1,453.00          290,600
    コメダホールディングス                          4,100      2,667.00        10,934,700
    ピーバンドットコム                           200      393.00         78,600
    アセンテック                           600      497.00         298,200
    富士興産                           300     1,685.00          505,500
    協栄産業                           100     2,338.00          233,800
    フルサト・マルカホールディングス                          1,500      2,672.00         4,008,000
    ヤマエグループホールディングス                          1,000      3,310.00         3,310,000
    小野建                          1,700      1,634.00         2,777,800
    南陽                           200     2,034.00          406,800
    佐鳥電機                           700     1,835.00         1,284,500
    エコートレーディング                           200     1,342.00          268,400
    伯東                          1,000      4,995.00         4,995,000
    コンドーテック                          1,300      1,112.00         1,445,600
    中山福                           700      353.00         247,100
    ナガイレーベン                          2,100      2,024.00         4,250,400
    三菱食品                          1,500      3,930.00         5,895,000
    松田産業                          1,300      2,520.00         3,276,000
    第一興商                          6,400      2,190.00        14,016,000
    メディパルホールディングス                         15,800       2,469.50        39,018,100
    ＳＰＫ                           700     1,840.00         1,288,000
    萩原電気ホールディングス                           700     4,130.00         2,891,000
                                 95/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アズワン                          2,400      4,723.00        11,335,200
    スズデン                           600     2,107.00         1,264,200
    シモジマ                          1,200      1,116.00         1,339,200
    ドウシシャ                          1,700      2,146.00         3,648,200
    小津産業                           300     1,570.00          471,000
    高速                           900     2,019.00         1,817,100
    たけびし                           700     1,780.00         1,246,000
    リックス                           200     3,125.00          625,000
    丸文                          1,500      1,096.00         1,644,000
    ハピネット                          1,400      2,554.00         3,575,600
    橋本総業ホールディングス                           700     1,169.00          818,300
    日本ライフライン                          4,900      1,100.00         5,390,000
    タカショー                          1,500       605.00         907,500
    ＩＤＯＭ                          5,000       889.00        4,445,000
    進和                          1,000      2,389.00         2,389,000
    エスケイジャパン                           300      739.00         221,700
    ダイトロン                           700     2,844.00         1,990,800
    シークス                          2,400      1,360.00         3,264,000
    田中商事                           400      655.00         262,000
    オーハシテクニカ                           800     1,669.00         1,335,200
    白銅                           600     2,108.00         1,264,800
    ダイコー通産                           100     1,114.00          111,400
    伊藤忠商事                         100,100       5,343.00        534,834,300
    丸紅                         127,800       2,185.00        279,243,000
    高島                           800      890.00         712,000
    長瀬産業                          7,600      2,250.00        17,100,000
    蝶理                           900     2,844.00         2,559,600
    豊田通商                         14,500       7,893.00        114,448,500
    三共生興                          2,300       792.00        1,821,600
    兼松                          6,400      1,954.00        12,505,600
    ツカモトコーポレーション                           200     1,219.00          243,800
    三井物産                         115,500       5,328.00        615,384,000
    日本紙パルプ商事                           900     4,570.00         4,113,000
    カメイ                          1,800      1,455.00         2,619,000
    東都水産                           100     6,530.00          653,000
    ＯＵＧホールディングス                           200     2,338.00          467,600
    スターゼン                          1,300      2,480.00         3,224,000
    山善                          4,500      1,192.00         5,364,000
    椿本興業                           300     4,665.00         1,399,500
    住友商事                         99,900       2,935.50        293,256,450
    内田洋行                           700     6,630.00         4,641,000
    三菱商事                         100,600       6,908.00        694,944,800
                                 96/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一実業                          1,800      1,900.00         3,420,000
    キヤノンマーケティングジャパン                          3,800      3,649.00        13,866,200
    西華産業                           700     2,115.00         1,480,500
    佐藤商事                          1,200      1,425.00         1,710,000
    菱洋エレクトロ                          1,400      3,520.00         4,928,000
    東京産業                          1,500       808.00        1,212,000
    ユアサ商事                          1,400      3,995.00         5,593,000
    神鋼商事                           400     5,320.00         2,128,000
    トルク                           600      272.00         163,200
    阪和興業                          3,000      4,415.00        13,245,000
    正栄食品工業                          1,100      4,355.00         4,790,500
    カナデン                          1,100      1,465.00         1,611,500
    ＲＹＯＤＥＮ                          1,400      2,305.00         3,227,000
    岩谷産業                          3,800      7,049.00        26,786,200
    ナイス                           300     1,418.00          425,400
    ニチモウ                           100     3,845.00          384,500
    極東貿易                          1,000      1,739.00         1,739,000
    アステナホールディングス                          3,100       525.00        1,627,500
    三愛オブリ                          4,400      1,584.00         6,969,600
    稲畑産業                          3,300      3,020.00         9,966,000
    ＧＳＩクレオス                          1,000      1,986.00         1,986,000
    明和産業                          2,200       638.00        1,403,600
    クワザワホールディングス                           400      524.00         209,600
    ワキタ                          3,100      1,477.00         4,578,700
    東邦ホールディングス                          4,100      3,264.00        13,382,400
    サンゲツ                          4,200      2,820.00        11,844,000
    ミツウロコグループホールディングス                          2,200      1,239.00         2,725,800
    シナネンホールディングス                           500     4,020.00         2,010,000
    伊藤忠エネクス                          4,100      1,464.00         6,002,400
    サンリオ                          4,700      6,434.00        30,239,800
    サンワテクノス                           800     2,034.00         1,627,200
    リョーサン                          1,800      4,740.00         8,532,000
    新光商事                          2,300      1,146.00         2,635,800
    トーホー                           700     2,847.00         1,992,900
    三信電気                           700     2,190.00         1,533,000
    東陽テクニカ                          1,700      1,262.00         2,145,400
    モスフードサービス                          2,400      3,235.00         7,764,000
    加賀電子                          1,300      5,970.00         7,761,000
    ソーダニッカ                           800      972.00         777,600
    立花エレテック                          1,200      2,637.00         3,164,400
    フォーバル                           700     1,091.00          763,700
    ＰＡＬＴＡＣ                          2,600      4,548.00        11,824,800
                                 97/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三谷産業                          3,000       319.00         957,000
    太平洋興発                           400      757.00         302,800
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           400     5,810.00         2,324,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           100     2,096.00          209,600
    コーア商事ホールディングス                          1,000       720.00         720,000
    ＫＰＰグループホールディングス                          3,900       622.00        2,425,800
    ヤマタネ                           700     2,196.00         1,537,200
    丸紅建材リース                           100     2,512.00          251,200
    泉州電業                           800     3,185.00         2,548,000
    トラスコ中山                          3,500      2,267.00         7,934,500
    オートバックスセブン                          5,800      1,514.00         8,781,200
    モリト                          1,200      1,279.00         1,534,800
    加藤産業                          2,100      4,040.00         8,484,000
    北恵                           300      916.00         274,800
    イエローハット                          3,000      1,783.00         5,349,000
    ＪＫホールディングス                          1,300       928.00        1,206,400
    日伝                          1,000      2,526.00         2,526,000
    北沢産業                           700      259.00         181,300
    杉本商事                           700     2,111.00         1,477,700
    因幡電機産業                          4,300      3,065.00        13,179,500
    東テク                           600     4,785.00         2,871,000
    ミスミグループ本社                         24,900       2,270.50        56,535,450
    アルテック                           600      262.00         157,200
    タキヒヨー                           300     1,012.00          303,600
    蔵王産業                           200     2,401.00          480,200
    スズケン                          4,800      4,479.00        21,499,200
    ジェコス                          1,000       943.00         943,000
    グローセル                          1,400       468.00         655,200
    ローソン                          4,100      7,029.00        28,818,900
    サンエー                          1,300      4,675.00         6,077,500
    カワチ薬品                          1,300      2,462.00         3,200,600
    エービーシー・マート                          7,200      2,353.50        16,945,200
    ハードオフコーポレーション                           500     1,438.00          719,000
    アスクル                          3,400      2,022.00         6,874,800
    ゲオホールディングス                          1,600      2,228.00         3,564,800
    アダストリア                          2,000      3,155.00         6,310,000
    ジーフット                           900      275.00         247,500
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           200      674.00         134,800
    くら寿司                          1,900      3,375.00         6,412,500
    キャンドゥ                           600     2,456.00         1,473,600
    ＩＫホールディングス                           400      363.00         145,200
    パルグループホールディングス                          3,300      1,885.00         6,220,500
                                 98/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エディオン                          6,500      1,473.00         9,574,500
    サーラコーポレーション                          3,500       721.00        2,523,500
    ワッツ                           600      562.00         337,200
    ハローズ                           800     4,010.00         3,208,000
    フジオフードグループ本社                          1,900      1,386.00         2,633,400
    あみやき亭                           400     3,580.00         1,432,000
    ひらまつ                          2,500       245.00         612,500
    大黒天物産                           500     6,280.00         3,140,000
    ハニーズホールディングス                          1,300      1,513.00         1,966,900
    ファーマライズホールディングス                           300      648.00         194,400
    アルペン                          1,400      1,931.00         2,703,400
    ハブ                           400      722.00         288,800
    クオールホールディングス                          2,300      1,687.00         3,880,100
    ジンズホールディングス                          1,000      4,235.00         4,235,000
    ビックカメラ                          8,800      1,108.00         9,750,400
    ＤＣＭホールディングス                          9,600      1,155.00        11,088,000
    ペッパーフードサービス                          3,700       109.00         403,300
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         23,400       1,204.00        28,173,600
    東京一番フーズ                           300      501.00         150,300
    Ｊ．フロント　リテイリング                         20,500       1,398.00        28,659,000
    ドトール・日レスホールディングス                          3,000      2,184.00         6,552,000
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         30,000       2,583.00        77,490,000
    ブロンコビリー                          1,000      3,020.00         3,020,000
    ＺＯＺＯ                         10,900       2,714.00        29,582,600
    トレジャー・ファクトリー                           700     1,117.00          781,900
    物語コーポレーション                          2,800      3,875.00        10,850,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         27,800       1,627.00        45,230,600
    Ｈａｍｅｅ                           600      922.00         553,200
    マーケットエンタープライズ                           100     1,400.00          140,000
    ウエルシアホールディングス                          8,600      2,459.50        21,151,700
    クリエイトＳＤホールディングス                          2,700      3,185.00         8,599,500
    丸善ＣＨＩホールディングス                          1,400       323.00         452,200
    ミサワ                           200      617.00         123,400
    ティーライフ                           200     1,354.00          270,800
    チムニー                           400     1,400.00          560,000
    シュッピン                          1,300       984.00        1,279,200
    オイシックス・ラ・大地                          2,300      1,169.00         2,688,700
    ネクステージ                          3,800      2,140.00         8,132,000
    ジョイフル本田                          4,800      1,740.00         8,352,000
    鳥貴族ホールディングス                           600     2,906.00         1,743,600
    ホットランド                          1,300      1,939.00         2,520,700
    すかいらーくホールディングス                         22,600       2,145.00        48,477,000
                                 99/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＦＰホールディングス                           900     2,219.00         1,997,100
    綿半ホールディングス                          1,300      1,310.00         1,703,000
    ヨシックスホールディングス                           200     2,772.00          554,400
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                          5,400      1,057.00         5,707,800
    ゴルフダイジェスト・オンライン                           800      670.00         536,000
    ＢＥＥＮＯＳ                           700     1,381.00          966,700
    あさひ                          1,400      1,261.00         1,765,400
    日本調剤                          1,100      1,364.00         1,500,400
    コスモス薬品                          1,600      15,010.00         24,016,000
    トーエル                           500      728.00         364,000
    セブン＆アイ・ホールディングス                         56,900       5,414.00        308,056,600
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         12,400        992.00       12,300,800
    ツルハホールディングス                          3,500      10,620.00         37,170,000
    サンマルクホールディングス                          1,400      1,878.00         2,629,200
    フェリシモ                           300      929.00         278,700
    トリドールホールディングス                          4,100      3,520.00        14,432,000
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,800       284.00         511,200
    ウイルプラスホールディングス                           200     1,168.00          233,600
    ＪＭホールディングス                          1,300      1,981.00         2,575,300
    サツドラホールディングス                           500      763.00         381,500
    アレンザホールディングス                          1,300       990.00        1,287,000
    串カツ田中ホールディングス                           500     1,659.00          829,500
    バロックジャパンリミテッド                          1,100       777.00         854,700
    クスリのアオキホールディングス                          1,500      9,485.00        14,227,500
    力の源ホールディングス                           600     1,813.00         1,087,800
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                          8,800      2,442.50        21,494,000
    メディカルシステムネットワーク                          1,500       438.00         657,000
    一家ホールディングス                           300      668.00         200,400
    ジャパンクラフトホールディングス                           800      211.00         168,800
    はるやまホールディングス                           500      538.00         269,000
    ノジマ                          5,400      1,314.00         7,095,600
    カッパ・クリエイト                          2,600      1,547.00         4,022,200
    ライトオン                           900      446.00         401,400
    良品計画                         18,000       2,006.50        36,117,000
    パリミキホールディングス                          1,400       338.00         473,200
    アドヴァングループ                          1,600      1,002.00         1,603,200
    アルビス                           600     2,406.00         1,443,600
    コナカ                          1,300       386.00         501,800
    ハウス　オブ　ローゼ                           200     1,607.00          321,400
    Ｇ－７ホールディングス                          2,100      1,158.00         2,431,800
    イオン北海道                          2,500       854.00        2,135,000
                                100/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コジマ                          2,800       645.00        1,806,000
    ヒマラヤ                           400      923.00         369,200
    コーナン商事                          2,200      3,745.00         8,239,000
    エコス                           600     2,113.00         1,267,800
    ワタミ                          2,000      1,148.00         2,296,000
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         33,400       2,831.50        94,572,100
    西松屋チェーン                          3,700      1,891.00         6,996,700
    ゼンショーホールディングス                          9,000      7,557.00        68,013,000
    ハークスレイ                           400      685.00         274,000
    サイゼリヤ                          2,400      6,070.00        14,568,000
    ＶＴホールディングス                          6,400       501.00        3,206,400
    魚力                           500     2,119.00         1,059,500
    フジ・コーポレーション                           800     1,654.00         1,323,200
    ユナイテッドアローズ                          1,800      1,891.00         3,403,800
    ハイデイ日高                          2,500      2,635.00         6,587,500
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                           800      162.00         129,600
    コロワイド                          7,600      2,284.00        17,358,400
    壱番屋                          1,300      5,250.00         6,825,000
    ＰＬＡＮＴ                           300     1,271.00          381,300
    スギホールディングス                          3,300      5,745.00        18,958,500
    薬王堂ホールディングス                           900     2,699.00         2,429,100
    スクロール                          2,500      1,057.00         2,642,500
    ヨンドシーホールディングス                          1,500      1,880.00         2,820,000
    木曽路                          2,500      2,550.00         6,375,000
    ＳＲＳホールディングス                          2,800      1,034.00         2,895,200
    千趣会                          3,100       398.00        1,233,800
    リテールパートナーズ                          2,500      1,710.00         4,275,000
    ケーヨー                          2,700      1,298.00         3,504,600
    上新電機                          1,500      2,360.00         3,540,000
    日本瓦斯                          8,800      2,227.50        19,602,000
    ロイヤルホールディングス                          2,900      2,470.00         7,163,000
    東天紅                           100      818.00         81,800
    いなげや                          1,600      1,596.00         2,553,600
    チヨダ                          1,600       825.00        1,320,000
    ライフコーポレーション                          1,500      3,505.00         5,257,500
    リンガーハット                          2,100      2,273.00         4,773,300
    ＭｒＭａｘＨＤ                          2,400       606.00        1,454,400
    ＡＯＫＩホールディングス                          3,100       958.00        2,969,800
    オークワ                          2,700       838.00        2,262,600
    コメリ                          2,600      2,989.00         7,771,400
    青山商事                          3,600      1,475.00         5,310,000
                                101/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    しまむら                          1,900      14,795.00         28,110,500
    はせがわ                           600      331.00         198,600
    高島屋                         12,500       2,002.50        25,031,250
    松屋                          2,800       876.00        2,452,800
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          8,000      1,592.00        12,736,000
    近鉄百貨店                           700     2,801.00         1,960,700
    丸井グループ                         12,200       2,332.00        28,450,400
    アクシアル　リテイリング                          1,100      3,725.00         4,097,500
    イオン                         56,000       3,096.00        173,376,000
    イズミ                          2,500      3,804.00         9,510,000
    平和堂                          2,800      2,409.00         6,745,200
    フジ                          2,600      1,833.00         4,765,800
    ヤオコー                          1,900      7,571.00        14,384,900
    ゼビオホールディングス                          2,300       953.00        2,191,900
    ケーズホールディングス                         11,700       1,382.50        16,175,250
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           500      505.00         252,500
    日産東京販売ホールディングス                          1,500       448.00         672,000
    シルバーライフ                           300     1,029.00          308,700
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           700     5,270.00         3,689,000
    ナルミヤ・インターナショナル                           200     1,162.00          232,400
    ブックオフグループホールディングス                           800     1,021.00          816,800
    ギフトホールディングス                           700     2,128.00         1,489,600
    アインホールディングス                          2,300      4,182.00         9,618,600
    元気寿司                           500     5,070.00         2,535,000
    ヤマダホールディングス                         67,700        462.90       31,338,330
    アークランズ                          5,000      1,560.00         7,800,000
    ニトリホールディングス                          6,700      15,990.00        107,133,000
    愛眼                          1,000       167.00         167,000
    ケーユーホールディングス                          1,000      1,079.00         1,079,000
    吉野家ホールディングス                          6,500      3,361.00        21,846,500
    松屋フーズホールディングス                           800     4,190.00         3,352,000
    サガミホールディングス                          2,700      1,315.00         3,550,500
    関西フードマーケット                          1,500      1,329.00         1,993,500
    王将フードサービス                          1,100      6,860.00         7,546,000
    ミニストップ                          1,200      1,491.00         1,789,200
    アークス                          3,000      2,791.00         8,373,000
    バローホールディングス                          3,200      2,250.00         7,200,000
    ベルク                           800     6,980.00         5,584,000
    大庄                           600     1,226.00          735,600
    ファーストリテイリング                          7,400      33,140.00        245,236,000
    サンドラッグ                          6,300      4,015.00        25,294,500
    サックスバー　ホールディングス                          1,600       847.00        1,355,200
                                102/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヤマザワ                           200     1,250.00          250,000
    やまや                           200     2,865.00          573,000
    ベルーナ                          4,000       618.00        2,472,000
    いよぎんホールディングス                         18,300       1,043.00        19,086,900
    しずおかフィナンシャルグループ                         34,100       1,236.00        42,147,600
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         12,900       1,133.00        14,615,700
    楽天銀行                          5,300      2,435.00        12,905,500
    京都フィナンシャルグループ                          4,900      8,650.00        42,385,000
    島根銀行                           400      514.00         205,600
    じもとホールディングス                           900      402.00         361,800
    めぶきフィナンシャルグループ                         76,200        434.20       33,086,040
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,000      4,205.00         8,410,000
    九州フィナンシャルグループ                         27,000        888.80       23,997,600
    ゆうちょ銀行                         42,200       1,337.50        56,442,500
    富山第一銀行                          4,900       943.00        4,620,700
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         82,400        683.30       56,303,920
    西日本フィナンシャルホールディングス                          9,500      1,701.00        16,159,500
    三十三フィナンシャルグループ                          1,400      1,835.00         2,569,000
    第四北越フィナンシャルグループ                          2,400      3,745.00         8,988,000
    ひろぎんホールディングス                         20,000        937.70       18,754,000
    おきなわフィナンシャルグループ                          1,400      2,402.00         3,362,800
    十六フィナンシャルグループ                          2,000      3,865.00         7,730,000
    北國フィナンシャルホールディングス                          1,600      5,080.00         8,128,000
    プロクレアホールディングス                          1,900      1,908.00         3,625,200
    あいちフィナンシャルグループ                          2,200      2,308.00         5,077,600
    あおぞら銀行                          9,700      2,914.50        28,270,650
                                                    代用有価証券
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         962,200       1,226.50       1,180,138,300          100,000株
    りそなホールディングス                         193,100        781.20       150,849,720
    三井住友トラスト・ホールディングス                         27,400       5,558.00        152,289,200
                                                    代用有価証券
    三井住友フィナンシャルグループ                         109,200       7,117.00        777,176,400         10,000株
    千葉銀行                         42,800       1,079.00        46,181,200
    群馬銀行                         29,800        686.10       20,445,780
    武蔵野銀行                          2,000      2,711.00         5,422,000
    千葉興業銀行                          2,400       909.00        2,181,600
    筑波銀行                          6,700       278.00        1,862,600
    七十七銀行                          4,900      3,235.00        15,851,500
    秋田銀行                          1,000      2,018.00         2,018,000
    山形銀行                          1,700      1,139.00         1,936,300
    岩手銀行                          1,100      2,702.00         2,972,200
    東邦銀行                         12,000        274.00        3,288,000
    東北銀行                           500     1,112.00          556,000
                                103/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ふくおかフィナンシャルグループ                         12,300       3,788.00        46,592,400
    スルガ銀行                         13,500        624.00        8,424,000
    八十二銀行                         32,400        829.90       26,888,760
    山梨中央銀行                          1,600      1,771.00         2,833,600
    大垣共立銀行                          2,900      1,995.00         5,785,500
    福井銀行                          1,400      1,539.00         2,154,600
    清水銀行                           600     1,612.00          967,200
    富山銀行                           200     1,730.00          346,000
    滋賀銀行                          2,600      3,690.00         9,594,000
    南都銀行                          2,300      2,576.00         5,924,800
    百五銀行                         14,500        537.00        7,786,500
    紀陽銀行                          5,500      1,468.00         8,074,000
    ほくほくフィナンシャルグループ                          9,800      1,624.50        15,920,100
    山陰合同銀行                          9,600       991.00        9,513,600
    鳥取銀行                           300     1,308.00          392,400
    百十四銀行                          1,400      2,699.00         3,778,600
    四国銀行                          2,400      1,019.00         2,445,600
    阿波銀行                          2,200      2,353.00         5,176,600
    大分銀行                           900     2,664.00         2,397,600
    宮崎銀行                          1,000      2,760.00         2,760,000
    佐賀銀行                           900     1,943.00         1,748,700
    琉球銀行                          3,500      1,184.00         4,144,000
    セブン銀行                         55,000        292.60       16,093,000
    みずほフィナンシャルグループ                         222,200       2,502.00        555,944,400
    高知銀行                           300     1,009.00          302,700
    山口フィナンシャルグループ                         15,000       1,309.50        19,642,500
    名古屋銀行                          1,000      5,540.00         5,540,000
    北洋銀行                         23,300        370.00        8,621,000
    大光銀行                           300     1,408.00          422,400
    愛媛銀行                          2,000      1,068.00         2,136,000
    トマト銀行                           300     1,142.00          342,600
    京葉銀行                          7,000       653.00        4,571,000
    栃木銀行                          7,000       330.00        2,310,000
    北日本銀行                           500     2,197.00         1,098,500
    東和銀行                          2,800       645.00        1,806,000
    福島銀行                          1,100       252.00         277,200
    大東銀行                           400      760.00         304,000
    トモニホールディングス                         12,500        468.00        5,850,000
    フィデアホールディングス                          1,600      1,559.00         2,494,400
    池田泉州ホールディングス                         19,800        331.00        6,553,800
    ＦＰＧ                          5,200      1,291.00         6,713,200
    ジャパンインベストメントアドバイザー                          1,300      1,578.00         2,051,400
                                104/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マーキュリアホールディングス                           500      747.00         373,500
    ＳＢＩホールディングス                         22,400       3,078.00        68,947,200
    ジャフコ　グループ                          5,100      1,559.00         7,950,900
    大和証券グループ本社                         109,800        839.60       92,188,080
    野村ホールディングス                         277,000        563.60       156,117,200
    岡三証券グループ                         13,500        685.00        9,247,500
    丸三証券                          5,100       795.00        4,054,500
    東洋証券                          5,100       306.00        1,560,600
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         16,700        487.00        8,132,900
    光世証券                           200      493.00         98,600
    水戸証券                          4,100       440.00        1,804,000
    いちよし証券                          2,800       696.00        1,948,800
    松井証券                          9,100       747.00        6,797,700
    マネックスグループ                         16,500        660.00       10,890,000
    極東証券                          1,900      1,000.00         1,900,000
    岩井コスモホールディングス                          1,800      1,698.00         3,056,400
    アイザワ証券グループ                          2,200      1,113.00         2,448,600
    マネーパートナーズグループ                          1,100       284.00         312,400
    スパークス・グループ                          1,700      1,397.00         2,374,900
    かんぽ生命保険                         17,800       2,759.00        49,110,200
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         26,400       6,379.00        168,405,600
    アニコム　ホールディングス                          5,200       545.00        2,834,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         31,300       5,421.00        169,677,300
    第一生命ホールディングス                         75,100       3,057.00        229,580,700
    東京海上ホールディングス                         151,800       3,336.00        506,404,800
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         41,200       2,497.50        102,897,000
    アドバンスクリエイト                           800      948.00         758,400
    全国保証                          4,000      4,782.00        19,128,000
    あんしん保証                           400      275.00         110,000
    ジェイリース                           300     1,823.00          546,900
    イントラスト                           400      858.00         343,200
    日本モーゲージサービス                           500      518.00         259,000
    Ｃａｓａ                           400      815.00         326,000
    アルヒ                          1,900       817.00        1,552,300
    プレミアグループ                          2,600      1,422.00         3,697,200
    ネットプロテクションズホールディングス                          5,100       265.00        1,351,500
    クレディセゾン                          9,700      2,164.00        20,990,800
    芙蓉総合リース                          1,400      11,670.00         16,338,000
    みずほリース                          2,300      4,590.00        10,557,000
    東京センチュリー                          2,900      5,645.00        16,370,500
    日本証券金融                          5,700      1,418.00         8,082,600
    アイフル                         25,500        372.00        9,486,000
                                105/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リコーリース                          1,500      4,360.00         6,540,000
    イオンフィナンシャルサービス                          8,800      1,220.00        10,736,000
    アコム                         27,500        349.30        9,605,750
    ジャックス                          1,600      5,050.00         8,080,000
    オリエントコーポレーション                          4,000      1,094.00         4,376,000
    オリックス                         100,900       2,657.00        268,091,300
    三菱ＨＣキャピタル                         59,900        962.70       57,665,730
    九州リースサービス                           500      919.00         459,500
    日本取引所グループ                         43,200       2,897.00        125,150,400
    イー・ギャランティ                          2,500      1,710.00         4,275,000
    アサックス                           400      657.00         262,800
    ＮＥＣキャピタルソリューション                           700     3,110.00         2,177,000
    大東建託                          5,600      15,240.00         85,344,000
    いちご                         18,200        329.00        5,987,800
    日本駐車場開発                         16,800        209.00        3,511,200
    スター・マイカ・ホールディングス                          2,100       591.00        1,241,100
    ＳＲＥホールディングス                           800     2,095.00         1,676,000
    ＡＤワークスグループ                          3,300       249.00         821,700
    ヒューリック                         35,900       1,321.00        47,423,900
    野村不動産ホールディングス                          9,600      3,630.00        34,848,000
    三重交通グループホールディングス                          3,400       539.00        1,832,600
    サムティ                          2,500      2,416.00         6,040,000
    ディア・ライフ                          2,700       727.00        1,962,900
    コーセーアールイー                           400      948.00         379,200
    地主                          1,200      1,966.00         2,359,200
    プレサンスコーポレーション                          2,500      1,585.00         3,962,500
    ＴＨＥグローバル社                           800      359.00         287,200
    ハウスコム                           300      845.00         253,500
    ＪＰＭＣ                          1,000      1,121.00         1,121,000
    サンセイランディック                           400     1,000.00          400,000
    エストラスト                           400      628.00         251,200
    フージャースホールディングス                          2,400      1,033.00         2,479,200
    オープンハウスグループ                          5,700      4,763.00        27,149,100
    東急不動産ホールディングス                         46,300        860.20       39,827,260
    飯田グループホールディングス                         13,100       2,262.50        29,638,750
    イーグランド                           200     1,450.00          290,000
    ムゲンエステート                           900      974.00         876,600
    ビーロット                           900      780.00         702,000
    ファーストブラザーズ                           300     1,086.00          325,800
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          1,000       956.00         956,000
    シーアールイー                          1,000      1,522.00         1,522,000
    ケイアイスター不動産                           800     4,220.00         3,376,000
                                106/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アグレ都市デザイン                           200     1,468.00          293,600
    グッドコムアセット                          1,500       923.00        1,384,500
    ジェイ・エス・ビー                           400     4,485.00         1,794,000
    ロードスターキャピタル                          1,000      1,813.00         1,813,000
    テンポイノベーション                           400     1,106.00          442,400
    グローバル・リンク・マネジメント                           300     1,775.00          532,500
    フェイスネットワーク                           400     1,285.00          514,000
    パーク２４                         10,000       1,712.00        17,120,000
    パラカ                           600     1,922.00         1,153,200
    ミガロホールディングス                           200     1,140.00          228,000
    三井不動産                         65,600       3,197.00        209,723,200
    三菱地所                         92,800       1,895.50        175,902,400
    平和不動産                          2,500      3,845.00         9,612,500
    東京建物                         13,500       1,963.50        26,507,250
    京阪神ビルディング                          2,700      1,372.00         3,704,400
    住友不動産                         27,800       3,637.00        101,108,600
    テーオーシー                          2,900       624.00        1,809,600
    東京楽天地                           300     4,130.00         1,239,000
    スターツコーポレーション                          2,300      2,759.00         6,345,700
    フジ住宅                          2,300       703.00        1,616,900
    空港施設                          2,100       566.00        1,188,600
    明和地所                           600     1,122.00          673,200
    ゴールドクレスト                          1,500      2,222.00         3,333,000
    エスリード                           800     2,922.00         2,337,600
    日神グループホールディングス                          2,800       506.00        1,416,800
    日本エスコン                          3,100       870.00        2,697,000
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                          8,000       459.00        3,672,000
    ＡＶＡＮＴＩＡ                           800      831.00         664,800
    イオンモール                          8,000      1,699.00        13,592,000
    毎日コムネット                           500      722.00         361,000
    ファースト住建                           500     1,153.00          576,500
    カチタス                          4,200      1,975.00         8,295,000
    トーセイ                          2,600      1,718.00         4,466,800
    サンフロンティア不動産                          2,600      1,408.00         3,660,800
    ＦＪネクストホールディングス                          1,700      1,029.00         1,749,300
    インテリックス                           500      508.00         254,000
    ランドビジネス                           900      282.00         253,800
    グランディハウス                          1,100       615.00         676,500
    日本空港ビルデング                          5,500      6,168.00        33,924,000
    明豊ファシリティワークス                           500      766.00         383,000
    ＬＩＦＵＬＬ                          5,500       217.00        1,193,500
    ＭＩＸＩ                          3,700      2,255.00         8,343,500
                                107/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジェイエイシーリクルートメント                          1,400      2,344.00         3,281,600
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         27,500        650.30       17,883,250
    メンバーズ                           500     1,119.00          559,500
    中広                           100      403.00         40,300
    ＵＴグループ                          2,400      1,891.00         4,538,400
    アイティメディア                           600     1,015.00          609,000
    Ｅ・Ｊホールディングス                           900     1,543.00         1,388,700
    オープンアップグループ                          4,800      1,778.00         8,534,400
    コシダカホールディングス                          4,800      1,055.00         5,064,000
    アルトナー                           300     1,686.00          505,800
    パソナグループ                          2,000      1,354.00         2,708,000
    ＣＤＳ                           300     1,692.00          507,600
    リンクアンドモチベーション                          4,600       390.00        1,794,000
    エス・エム・エス                          6,100      2,264.50        13,813,450
    サニーサイドアップグループ                           300      781.00         234,300
    パーソルホールディングス                         176,800        217.00       38,365,600
    リニカル                           600      564.00         338,400
    クックパッド                          4,500       110.00         495,000
    エスクリ                           500      284.00         142,000
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                           500      691.00         345,500
    学情                           800     1,639.00         1,311,200
    スタジオアリス                           800     2,039.00         1,631,200
    シミックホールディングス                           800     1,668.00         1,334,400
    エプコ                           300      780.00         234,000
    ＮＪＳ                           400     2,742.00         1,096,800
    綜合警備保障                         29,800        860.60       25,645,880
    カカクコム                         11,800       1,412.50        16,667,500
    アイロムグループ                           600     1,676.00         1,005,600
    セントケア・ホールディング                          1,000       819.00         819,000
    サイネックス                           200      867.00         173,400
    ルネサンス                          1,200       856.00        1,027,200
    ディップ                          2,800      2,934.00         8,215,200
    デジタルホールディングス                           900     1,019.00          917,100
    新日本科学                          1,700      1,596.00         2,713,200
    キャリアデザインセンター                           200     1,817.00          363,400
    ベネフィット・ワン                          7,400      1,040.00         7,696,000
    エムスリー                         31,700       2,279.00        72,244,300
    ツカダ・グローバルホールディング                           700      388.00         271,600
    ブラス                           100      600.00         60,000
    アウトソーシング                         10,300       1,075.00        11,072,500
    ウェルネット                           800      541.00         432,800
    ワールドホールディングス                           700     2,254.00         1,577,800
                                108/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ディー・エヌ・エー                          6,400      1,455.50         9,315,200
    博報堂ＤＹホールディングス                         20,400       1,183.00        24,133,200
    ぐるなび                          3,000       260.00         780,000
    タカミヤ                          2,200       468.00        1,029,600
    ジャパンベストレスキューシステム                           800      593.00         474,400
    ファンコミュニケーションズ                          2,300       399.00         917,700
    ライク                           600     1,340.00          804,000
    Ａｏｂａ－ＢＢＴ                           400      384.00         153,600
    エスプール                          4,600       337.00        1,550,200
    ＷＤＢホールディングス                           800     2,076.00         1,660,800
    ティア                           600      453.00         271,800
    ＣＤＧ                           100     1,188.00          118,800
    アドウェイズ                          2,200       525.00        1,155,000
    バリューコマース                          1,400      1,177.00         1,647,800
    インフォマート                         16,700        354.00        5,911,800
    ＪＰホールディングス                          4,600       340.00        1,564,000
    エコナックホールディングス                          1,000       135.00         135,000
    ＣＬホールディングス                           400      800.00         320,000
    プレステージ・インターナショナル                          6,800       600.00        4,080,000
    アミューズ                           900     1,464.00         1,317,600
    ドリームインキュベータ                           500     2,925.00         1,462,500
    クイック                          1,200      1,996.00         2,395,200
    ＴＡＣ                           500      199.00         99,500
    電通グループ                         15,800       4,248.00        67,118,400
    テイクアンドギヴ・ニーズ                           400      899.00         359,600
    ぴあ                           500     3,395.00         1,697,500
    イオンファンタジー                           700     2,574.00         1,801,800
    シーティーエス                          1,800       654.00        1,177,200
    ネクシィーズグループ                           300      836.00         250,800
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          4,700      2,457.00        11,547,900
    アルプス技研                          1,500      2,492.00         3,738,000
    日本空調サービス                          1,700       757.00        1,286,900
    オリエンタルランド                         84,900       4,660.00        395,634,000
    ダスキン                          3,600      3,252.00        11,707,200
    明光ネットワークジャパン                          2,000       708.00        1,416,000
    ファルコホールディングス                           700     1,954.00         1,367,800
    秀英予備校                           200      401.00         80,200
    ラウンドワン                         13,400        529.00        7,088,600
    リゾートトラスト                          6,300      2,108.00        13,280,400
    ビー・エム・エル                          2,000      2,814.00         5,628,000
    リソー教育                          7,200       254.00        1,828,800
    早稲田アカデミー                           900     1,381.00         1,242,900
                                109/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ユー・エス・エス                         16,500       2,516.50        41,522,250
    東京個別指導学院                          2,000       498.00         996,000
    サイバーエージェント                         35,400        768.70       27,211,980
    楽天グループ                         137,300        555.50       76,270,150
    クリーク・アンド・リバー社                           900     1,800.00         1,620,000
    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                          2,600       520.00        1,352,000
    テー・オー・ダブリュー                          3,200       309.00         988,800
    山田コンサルティンググループ                           800     1,519.00         1,215,200
    セントラルスポーツ                           600     2,364.00         1,418,400
    フルキャストホールディングス                          1,600      1,698.00         2,716,800
    エン・ジャパン                          2,900      2,084.00         6,043,600
    リソルホールディングス                           100     4,945.00          494,500
    テクノプロ・ホールディングス                          9,500      2,859.00        27,160,500
    アトラグループ                           300      205.00         61,500
    アイ・アールジャパンホールディングス                           800     1,338.00         1,070,400
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,000      5,560.00         5,560,000
    ファーストロジック                           200      483.00         96,600
    三機サービス                           200     1,120.00          224,000
    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,300       687.00         893,100
    デザインワン・ジャパン                           200      156.00         31,200
    イー・ガーディアン                           600     1,654.00          992,400
    リブセンス                           500      281.00         140,500
    ジャパンマテリアル                          4,900      2,177.00        10,667,300
    ベクトル                          2,500      1,076.00         2,690,000
    ウチヤマホールディングス                           400      341.00         136,400
    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,300      1,062.00         1,380,600
    キャリアリンク                           600     2,379.00         1,427,400
    ＩＢＪ                          1,200       625.00         750,000
    アサンテ                           800     1,579.00         1,263,200
    バリューＨＲ                          1,400      1,212.00         1,696,800
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,300      2,438.00         3,169,400
    ライドオンエクスプレスホールディングス                           600     1,016.00          609,600
    ＥＲＩホールディングス                           300     1,618.00          485,400
    アビスト                           200     3,060.00          612,000
    シグマクシス・ホールディングス                          2,400      1,386.00         3,326,400
    ウィルグループ                          1,300      1,068.00         1,388,400
    エスクロー・エージェント・ジャパン                          1,100       138.00         151,800
    メドピア                          1,400       864.00        1,209,600
    レアジョブ                           200      919.00         183,800
    リクルートホールディングス                         118,700       4,220.00        500,914,000
    エラン                          2,100       729.00        1,530,900
    土木管理総合試験所                           500      325.00         162,500
                                110/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本郵政                         193,000       1,295.50        250,031,500
    ベルシステム２４ホールディングス                          2,200      1,484.00         3,264,800
    鎌倉新書                          1,800       575.00        1,035,000
    ＳＭＮ                           200      367.00         73,400
    一蔵                           100      575.00         57,500
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           200      629.00         125,800
    エアトリ                          1,200      1,772.00         2,126,400
    アトラエ                          1,000       976.00         976,000
    ストライク                           700     3,080.00         2,156,000
    ソラスト                          4,500       553.00        2,488,500
    セラク                           500     1,154.00          577,000
    インソース                          3,400       840.00        2,856,000
    ベイカレント・コンサルティング                         12,700       3,860.00        49,022,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           300      908.00         272,400
    アイモバイル                           700     1,351.00          945,700
    キャリアインデックス                           300      254.00         76,200
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           300     1,107.00          332,100
    船場                           200      901.00         180,200
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                          5,700      1,952.00        11,126,400
    フルテック                           200     1,158.00          231,600
    グリーンズ                           400     1,469.00          587,600
    ツナググループ・ホールディングス                           300      710.00         213,000
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           300      289.00         86,700
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           100      648.00         64,800
    ウェルビー                          1,100       615.00         676,500
    エル・ティー・エス                           200     3,065.00          613,000
    ミダックホールディングス                          1,000      1,636.00         1,636,000
    キュービーネットホールディングス                           800     1,617.00         1,293,600
    ＲＰＡホールディングス                          2,200       289.00         635,800
    スプリックス                           300      793.00         237,900
    マネジメントソリューションズ                           700     2,359.00         1,651,300
    プロレド・パートナーズ                           400      405.00         162,000
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           300      363.00         108,900
    テノ．ホールディングス                           100      505.00         50,500
    フロンティア・マネジメント                           400     1,531.00          612,400
    ピアラ                           200      385.00         77,000
    コプロ・ホールディングス                           400     1,092.00          436,800
    ギークス                           100      624.00         62,400
    アンビスホールディングス                          1,700      2,400.00         4,080,000
    カーブスホールディングス                          4,400       622.00        2,736,800
    フォーラムエンジニアリング                           900     1,284.00         1,155,600
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                           600     1,164.00          698,400
                                111/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイレクトマーケティングミックス                          1,700       363.00         617,100
    ポピンズ                           200     1,186.00          237,200
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          1,300      1,845.00         2,398,500
    アドバンテッジリスクマネジメント                           500      408.00         204,000
    リログループ                          8,900      1,456.50        12,962,850
    東祥                          1,100       968.00        1,064,800
    ＩＤ＆Ｅホールディングス                          1,000      3,305.00         3,305,000
    ビーウィズ                           400     1,860.00          744,000
    ＴＲＥホールディングス                          3,400      1,129.00         3,838,600
    人・夢・技術グループ                           600     1,604.00          962,400
    ＮＩＳＳＯホールディングス                          1,200       728.00         873,600
    大栄環境                          4,100      2,086.00         8,552,600
    日本管財ホールディングス                          1,700      2,484.00         4,222,800
    Ｍ＆Ａ総研ホールディングス                           800     2,768.00         2,214,400
    エイチ・アイ・エス                          4,700      1,652.00         7,764,400
    ラックランド                           700     2,836.00         1,985,200
    共立メンテナンス                          2,700      5,636.00        15,217,200
    イチネンホールディングス                          1,700      1,339.00         2,276,300
    建設技術研究所                           800     4,380.00         3,504,000
    スペース                          1,100       889.00         977,900
    燦ホールディングス                          1,400      1,016.00         1,422,400
    スバル興業                           100     12,460.00         1,246,000
    東京テアトル                           400     1,058.00          423,200
    タナベコンサルティンググループ                           400     1,070.00          428,000
    ナガワ                           400     6,370.00         2,548,000
    東京都競馬                          1,300      3,805.00         4,946,500
    常磐興産                           400     1,255.00          502,000
    カナモト                          2,500      2,388.00         5,970,000
    ニシオホールディングス                          1,500      3,220.00         4,830,000
    トランス・コスモス                          2,000      3,055.00         6,110,000
    乃村工藝社                          7,000       834.00        5,838,000
    藤田観光                           600     4,025.00         2,415,000
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,000      1,239.00         1,239,000
    トーカイ                          1,400      1,859.00         2,602,600
    白洋舎                           200     2,454.00          490,800
    セコム                         16,300      10,130.00        165,119,000
    セントラル警備保障                           900     2,547.00         2,292,300
    丹青社                          3,100       816.00        2,529,600
    メイテックグループホールディングス                          6,200      2,523.50        15,645,700
    応用地質                          1,500      2,215.00         3,322,500
    船井総研ホールディングス                          3,300      2,415.00         7,969,500
    進学会ホールディングス                           300      283.00         84,900
                                112/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オオバ                           700      887.00         620,900
    いであ                           300     1,610.00          483,000
    学究社                           600     1,997.00         1,198,200
    ベネッセホールディングス                          6,000      1,752.00        10,512,000
    イオンディライト                          1,800      3,260.00         5,868,000
    ナック                           700      948.00         663,600
    ダイセキ                          3,300      3,985.00        13,150,500
    ステップ                           600     1,720.00         1,032,000
            合　　　計               23,776,000               49,297,077,010
    　(2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
    海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                 2022年10月26日現在               2023年10月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               128,867,914               286,898,610
        コール・ローン                              1,593,648,861               3,860,179,962
        株式                             248,313,230,169               292,245,103,382
        投資証券                              5,675,069,108               5,687,435,505
        派生商品評価勘定                               142,436,979                59,273,744
        未収入金                                64,092,962               81,153,485
        未収配当金                               187,388,237               214,263,884
                                      2,133,240,976                414,214,306
        差入委託証拠金
                                     258,237,975,206               302,848,522,878
        流動資産合計
                                     258,237,975,206               302,848,522,878
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,718,761               83,210,703
        未払金                                67,885,745                    -
        未払解約金                               115,966,485              1,877,026,677
                                          2,591               1,375
        未払利息
                                       188,573,582              1,960,238,755
        流動負債合計
                                       188,573,582              1,960,238,755
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              58,419,890,528               60,617,205,489
        剰余金
                                     199,629,511,096               240,271,078,634
          剰余金又は欠損金（△）
                                     258,049,401,624               300,888,284,123
        元本等合計
                                     258,049,401,624               300,888,284,123
       純資産合計
                                     258,237,975,206               302,848,522,878
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
                      おります。
                                113/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  （1）デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
                      （2）為替予約取引
                      原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                      おります。
    3.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
                      61条にしたがって処理しております。
    （貸借対照表に関する注記）
                                    2022年10月26日現在             2023年10月26日現在
    １.   期首                                 2021年10月27日             2022年10月27日
       期首元本額                                61,697,952,086円             58,419,890,528円
       期首からの追加設定元本額                                10,737,486,481円             10,020,807,446円
       期首からの一部解約元本額                                14,015,548,039円              7,823,492,485円
       元本の内訳　※
       インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）                                29,264,146,292円             33,033,504,086円
       ＤＣインデックスバランス（株式２０）                                 122,426,648円             113,435,960円
       ＤＣインデックスバランス（株式４０）                                 324,451,133円             313,862,875円
       ＤＣインデックスバランス（株式６０）                                 642,259,230円             674,344,956円
       ＤＣインデックスバランス（株式８０）                                 699,491,289円             811,294,314円
       世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月                                1,452,645,742円             1,254,888,146円
       分配型
       日興五大陸株式ファンド                                3,657,320,915円             3,477,499,117円
       インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家                                  14,318,011円             13,258,596円
       向け）
       インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関                                  90,192,400円             75,144,450円
       投資家向け）
       インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向                                5,927,380,507円             5,869,865,622円
       け）
       グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）                                10,069,193,942円              8,685,455,095円
       Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバラン                                      －円          7,448,649円
       ス）
       インデックスファンドＭＳＣＩオール・カントリー（全                                      －円         233,610,327円
       世界株式）
       Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・イン                                      －円         300,017,123円
       デックス（全世界株式）
       Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）                                      －円           263,039円
       Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長                                      －円           148,330円
       型）
       国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）                                1,821,226,129円             1,338,394,962円
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                  18,154,493円             15,811,296円
       ２０）
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                  51,457,152円             46,137,440円
       ４０）
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                  78,434,511円             73,311,676円
       ６０）
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                  76,968,989円             73,782,515円
       ８０）
       インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）                                4,109,823,145円             4,205,726,915円
       　　　　　　計                                58,419,890,528円             60,617,205,489円
    ２.   受益権の総数                                58,419,890,528口             60,617,205,489口
    ※  当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                114/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            自  2021年10月27日                  自  2022年10月27日
                            至  2022年10月26日                  至  2023年10月26日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                           2022年10月26日現在                   2023年10月26日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価の算定においては一定の
    ての補足説明                  前提条件等を採用しているため異なる前
                                                  同左
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）
    （2022年10月26日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式                                                △44,792,393,104
    投資証券                                                 △1,779,397,198
              合計                                       △46,571,790,302
    （2023年10月26日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式                                                 20,078,428,575
    投資証券                                                  △670,055,296
              合計                                        19,408,373,279
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
      に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
                                115/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （2022年10月26日現在）
                                                      （単位：円）
       区分        種  類        契約額等                    時  価       評価損益

                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引
                買建         4,791,256,524               －    4,904,733,499           113,476,975
            合計             4,791,256,524               －    4,904,733,499           113,476,975
     （2023年10月26日現在）
                                                      （単位：円）
       区分        種  類        契約額等                    時  価       評価損益

                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引
                買建         3,105,221,913               －    3,022,281,000          △82,940,913
            合計             3,105,221,913               －    3,022,281,000          △82,940,913
    （注）1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
        又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
        相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
        で行っております。
       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    (通貨関連)

     （2022年10月26日現在）
                                                      （単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引
    の取引
            買建             2,493,474,647               －    2,517,715,890           24,241,243
             米ドル            1,876,457,070               －    1,892,892,070           16,435,000
             ユーロ             617,017,577              －     624,823,820           7,806,243
            合計             2,493,474,647               －    2,517,715,890           24,241,243
     （2023年10月26日現在）
                                                      （単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引
    の取引
            買建             2,398,406,226               －    2,456,192,930           57,786,704
             米ドル            2,007,327,400               －    2,061,665,290           54,337,890
             ユーロ             391,078,826              －     394,527,640           3,448,814
            売建              86,125,500             －      84,908,250          1,217,250
             豪ドル             86,125,500             －      84,908,250          1,217,250
            合計             2,484,531,726               －    2,541,101,180           59,003,954
    （注）1.時価の算定方法
                                116/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
         以下のように評価しております。
        ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
         は当該仲値で評価しております。
        ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
         によっております。
         ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
          先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
         ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
          近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        (3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
         いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
       3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

              2022年10月26日現在                            2023年10月26日現在
    1口当たり純資産額                        4.4171円    1口当たり純資産額                        4.9637円
    (1万口当たり純資産額)                       (44,171円)     (1万口当たり純資産額)                       (49,637円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
       通  貨
                      銘柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル
            APA  CORP
                                     12,750        41.02       523,005.00
            BAKER   HUGHES    CO
                                     40,615        34.02      1,381,722.30
            CHENIERE     ENERGY    INC
                                      9,500       167.95      1,595,525.00
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP
                                      3,750        86.65       324,937.50
            CHEVRON    CORP
                                     72,391        155.87      11,283,585.17
            CONOCOPHILLIPS                          48,126        120.41      5,794,851.66
            COTERRA    ENERGY    INC
                                     32,460        28.23       916,345.80
            DEVON   ENERGY    CORPORATION
                                     25,260        47.85      1,208,691.00
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                                      6,540       164.68      1,077,007.20
            EOG  RESOURCES     INC
                                     23,472        129.73      3,045,022.56
            EQT  CORP
                                     12,660        42.02       531,973.20
            EXXON   MOBIL   CORP
                                     161,521        108.59      17,539,565.39
            HALLIBURTON      CO
                                     37,607        40.38      1,518,570.66
            HESS   CORP
                                     10,870        154.40      1,678,328.00
            HF  SINCLAIR     CORP
                                      5,940        53.81       319,631.40
            KINDER    MORGAN    INC
                                     81,490        16.79      1,368,217.10
            MARATHON     OIL  CORP
                                     28,380        28.12       798,045.60
            MARATHON     PETROLEUM     CORP
                                     17,692        147.35      2,606,916.20
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                                     28,351        63.27      1,793,767.77
            ONEOK   INC
                                     22,440        66.27      1,487,098.80
            OVINTIV    INC
                                      9,400        48.73       458,062.00
            PHILLIPS     66
                                     18,855        110.74      2,088,002.70
                                117/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO
                                      9,130       245.16      2,238,310.80
            SCHLUMBERGER       LTD
                                     56,921        56.62      3,222,867.02
            TARGA   RESOURCES     CORP
                                      8,180        85.35       698,163.00
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP
                                       245     1,859.01        455,457.45
            VALERO    ENERGY    CORP
                                     14,682        126.86      1,862,558.52
            WILLIAMS     COS  INC
                                     47,324        34.46      1,630,785.04
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC
                                      9,115       274.48      2,501,885.20
            ALBEMARLE     CORP
                                      4,750       135.32       642,770.00
            AMCOR   PLC
                                     65,600         8.56      561,536.00
            AVERY   DENNISON     CORP
                                      3,040       168.33       511,723.20
            BALL   CORP
                                     12,500        45.46       568,250.00
            CELANESE     CORP
                                      4,090       112.94       461,924.60
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                                      7,820        80.88       632,481.60
            CLEVELAND-CLIFFS         INC
                                     21,150        15.83       334,804.50
            CORTEVA    INC
                                     28,172        48.63      1,370,004.36
            CROWN   HOLDINGS     INC
                                      4,565        79.27       361,867.55
            DOW  INC
                                     28,025        47.54      1,332,308.50
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                                     19,162        71.64      1,372,765.68
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY
                                      4,815        69.03       332,379.45
            ECOLAB    INC
                                     10,200        158.67      1,618,434.00
            FMC  CORP
                                      4,840        55.77       269,926.80
            FREEPORT-MCMORAN         INC
                                     56,338        33.84      1,906,477.92
            INTERNATIONAL       PAPER   CO
                                     13,670        33.12       452,750.40
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                                     10,675        66.10       705,617.50
            LINDE   PLC
                                     19,590        364.38      7,138,204.20
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                                     10,570        89.24       943,266.80
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                                      2,720       410.34      1,116,124.80
            MOSAIC    CO/THE
                                     13,580        33.36       453,028.80
            NEWMONT    CORP
                                     45,872        36.76      1,686,254.72
            NUCOR   CORP
                                      9,959       144.60      1,440,071.40
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                                      3,580       148.88       532,990.40
            PPG  INDUSTRIES      INC
                                      9,394       121.48      1,141,183.12
            RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM
                                      2,210       247.17       546,245.70
            RPM  INTERNATIONAL       INC
                                      4,960        89.86       445,705.60
            SEALED    AIR  CORP
                                      5,746        30.81       177,034.26
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                                      9,626       238.61      2,296,859.86
            STEEL   DYNAMICS     INC
                                      6,010        99.84       600,038.40
            VULCAN    MATERIALS     CO
                                      5,563       203.37      1,131,347.31
            WESTLAKE     CORP
                                      1,360       113.19       153,938.40
            WESTROCK     CO
                                      9,989        34.63       345,919.07
            3M  CO
                                     21,546        89.39      1,925,996.94
            AECOM                          4,930        76.22       375,764.60
            AERCAP    HOLDINGS     NV
                                      6,970        58.70       409,139.00
                                118/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALLEGION     PLC
                                      3,340        96.52       322,376.80
            AMETEK    INC
                                      9,033       139.66      1,261,548.78
            AXON   ENTERPRISE      INC
                                      2,540       207.87       527,989.80
            BOEING    CO/THE
                                     22,962        177.73      4,081,036.26
            BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC
                                      5,240       106.22       556,592.80
            CARLISLE     COS  INC
                                      2,250       237.15       533,587.50
            CARRIER    GLOBAL    CORP
                                     33,088        47.04      1,556,459.52
            CATERPILLAR      INC
                                     20,576        244.94      5,039,885.44
            CUMMINS    INC
                                      5,535       218.58      1,209,840.30
            DEERE   & CO
                                     11,095        371.91      4,126,341.45
            DOVER   CORP
                                      5,350       130.08       695,928.00
            EATON   CORP   PLC
                                     15,996        195.23      3,122,899.08
            EMERSON    ELECTRIC     CO
                                     22,490        88.83      1,997,786.70
            FASTENAL     CO
                                     22,796        57.08      1,301,195.68
            FERGUSON     PLC
                                      8,440       152.19      1,284,483.60
            FORTIVE    CORP
                                     14,854        64.60       959,568.40
            FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      I
                                      5,050        55.23       278,911.50
            GENERAC    HOLDINGS     INC
                                      2,440        85.12       207,692.80
            GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                      9,397       242.40      2,277,832.80
            GENERAL    ELECTRIC     CO
                                     43,327        111.20      4,817,962.40
            GRACO   INC
                                      6,310        69.80       440,438.00
            HEICO   CORP
                                      1,800       160.45       288,810.00
            HEICO   CORP-CLASS      A
                                      3,120       128.43       400,701.60
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                                     26,766        178.09      4,766,756.94
            HOWMET    AEROSPACE     INC
                                     17,943        43.23       775,675.89
            HUBBELL    INC
                                      2,320       279.89       649,344.80
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE
                                      1,530       215.06       329,041.80
            IDEX   CORP
                                      2,880       187.00       538,560.00
            ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                     12,175        225.97      2,751,184.75
            INGERSOLL-RAND        INC
                                     16,398        59.36       973,385.28
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                                      6,570        40.25       264,442.50
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION
                                     27,484        48.10      1,321,980.40
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                                      7,750       175.74      1,361,985.00
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                      1,385       339.30       469,930.50
            LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                      9,156       447.69      4,099,049.64
            MASCO   CORP
                                      9,849        48.33       476,002.17
            NORDSON    CORP
                                      2,345       210.71       494,114.95
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                      5,784       483.26      2,795,175.84
            OTIS   WORLDWIDE     CORP
                                     17,124        75.47      1,292,348.28
            OWENS   CORNING
                                      3,550       110.60       392,630.00
            PACCAR    INC
                                     20,706        84.53      1,750,278.18
            PARKER    HANNIFIN     CORP
                                      5,265       367.52      1,934,992.80
            PENTAIR    PLC
                                      6,918        57.38       396,954.84
                                119/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QUANTA    SERVICES     INC
                                      5,710       168.23       960,593.30
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                      4,618       263.32      1,216,011.76
            RTX  CORP
                                     58,756        78.41      4,607,057.96
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING
                                      6,420        34.44       221,104.80
            SMITH   (A.O.)    CORP
                                      5,020        65.19       327,253.80
            SNAP-ON    INC
                                      1,975       250.20       494,145.00
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                                      5,806        77.25       448,513.50
            TEXTRON    INC
                                      7,956        74.36       591,608.16
            TORO   CO
                                      3,890        80.35       312,561.50
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                                      9,066       184.42      1,671,951.72
            TRANSDIGM     GROUP   INC
                                      2,180       818.28      1,783,850.40
            UNITED    RENTALS    INC
                                      2,805       399.15      1,119,615.75
            WABTEC    CORP
                                      7,130       104.06       741,947.80
            WATSCO    INC
                                      1,240       340.51       422,232.40
            WW  GRAINGER     INC
                                      1,847       677.41      1,251,176.27
            XYLEM   INC
                                      9,468        87.76       830,911.68
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                                     16,521        218.33      3,607,029.93
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS
                                      5,070       119.41       605,408.70
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO
                                      4,400       169.99       747,956.00
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                                      5,280        65.16       344,044.80
            CINTAS    CORP
                                      3,592       501.51      1,801,423.92
            CLARIVATE     PLC
                                     14,250         6.49       92,482.50
            COPART    INC
                                     35,140        43.63      1,533,158.20
            EQUIFAX    INC
                                      5,024       164.17       824,790.08
            JACOBS    SOLUTIONS     INC
                                      4,880       132.80       648,064.00
            LEIDOS    HOLDINGS     INC
                                      4,960        91.32       452,947.20
            PAYCHEX    INC
                                     13,072        112.19      1,466,547.68
            PAYCOM    SOFTWARE     INC
                                      1,945       248.08       482,515.60
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP
                                      1,730       177.59       307,230.70
            REPUBLIC     SERVICES     INC
                                      8,920       147.58      1,316,413.60
            ROBERT    HALF   INC
                                      4,415        73.56       324,767.40
            ROLLINS    INC
                                      8,265        34.33       283,737.45
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                                      8,470        49.36       418,079.20
            TRANSUNION                          7,940        46.23       367,066.20
            VERALTO    CORP
                                      9,343        70.79       661,390.97
            VERISK    ANALYTICS     INC
                                      5,810       228.13      1,325,435.30
            WASTE   CONNECTIONS      INC
                                     10,606        137.41      1,457,370.46
            WASTE   MANAGEMENT      INC
                                     16,514        164.07      2,709,451.98
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                                      4,930        82.73       407,858.90
            CSX  CORP
                                     81,669        29.60      2,417,402.40
            DELTA   AIR  LINES   INC
                                      5,705        31.41       179,194.05
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                                      6,467       108.88       704,126.96
            FEDEX   CORP
                                      9,448       235.21      2,222,264.08
                                120/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A
                                     77,000         3.20      246,400.00
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                                      3,140       170.04       533,925.60
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                                      6,140        49.45       303,623.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                      8,915       185.79      1,656,317.85
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                                      3,955       371.01      1,467,344.55
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                                      5,470        23.60       129,092.00
            U-HAUL    HOLDING    CO
                                      3,375        48.73       164,463.75
            UBER   TECHNOLOGIES       INC
                                     72,550        42.35      3,072,492.50
            UNION   PACIFIC    CORP
                                     24,426        205.22      5,012,703.72
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                                     29,147        146.93      4,282,568.71
            APTIV   PLC
                                     11,080        89.37       990,219.60
            BORGWARNER      INC
                                      9,120        38.13       347,745.60
            FORD   MOTOR   COMPANY
                                     159,205         11.54      1,837,225.70
            GENERAL    MOTORS    CORP
                                     52,765        29.01      1,530,712.65
            LEAR   CORP
                                      2,290       129.68       296,967.20
            LUCID   GROUP   INC
                                     36,360         4.17      151,621.20
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A
                                     27,210        17.02       463,114.20
            TESLA   INC
                                     114,285        212.42      24,276,419.70
            DECKERS    OUTDOOR    CORP
                                       990      492.40       487,476.00
            DR  HORTON    INC
                                     12,896        100.66      1,298,111.36
            GARMIN    LTD
                                      5,865       101.74       596,705.10
            HASBRO    INC
                                      5,188        54.75       284,043.00
            LENNAR    CORP-CL    A
                                     10,040        103.07      1,034,822.80
            LULULEMON     ATHLETICA     INC
                                      4,710       396.70      1,868,457.00
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                      1,878        78.21       146,878.38
            NIKE   INC  -CL  B
                                     49,228        103.54      5,097,067.12
            NVR  INC
                                       148     5,377.29        795,838.92
            PULTE   GROUP   INC
                                      8,850        71.02       628,527.00
            VF  CORP
                                     12,170        17.95       218,451.50
            WHIRLPOOL     CORP
                                      2,079       125.61       261,143.19
            AIRBNB    INC-CLASS     A
                                     16,340        118.50      1,936,290.00
            ARAMARK                          8,880        26.31       233,632.80
            BOOKING    HOLDINGS     INC
                                      1,498      2,812.92       4,213,754.16
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC
                                      7,970        38.54       307,163.80
            CARNIVAL     CORP
                                     38,787        11.27       437,129.49
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                      1,065      1,841.87       1,961,591.55
            DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                      4,853       142.20       690,096.60
            DOMINO'S     PIZZA   INC
                                      1,375       349.91       481,126.25
            DOORDASH     INC  - A
                                     10,020        72.28       724,245.60
            DRAFTKINGS      INC-CL    A
                                     15,800        27.35       432,130.00
            EXPEDIA    GROUP   INC
                                      6,032        95.97       578,891.04
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN
                                     10,650        150.75      1,605,487.50
            HYATT   HOTELS    CORP   - CL  A
                                      1,680       101.36       170,284.80
                                121/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                                     14,390        47.20       679,208.00
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A
                                     10,673        188.43      2,011,113.39
            MCDONALD'S      CORP
                                     29,251        258.03      7,547,635.53
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                                     12,900        34.63       446,727.00
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                                      9,358        82.22       769,414.76
            STARBUCKS     CORP
                                     46,124        94.00      4,335,656.00
            VAIL   RESORTS    INC
                                      1,520       209.81       318,911.20
            WYNN   RESORTS    LTD
                                      4,180        88.94       371,769.20
            YUM!   BRANDS    INC
                                     11,394        120.31      1,370,812.14
            ALPHABET     INC-CL    A
                                     238,020        125.61      29,897,692.20
            ALPHABET     INC-CL     C 
                                     211,550        126.67      26,797,038.50
            CHARTER    COMMUNICATION-A
                                      3,926       423.73      1,663,563.98
            COMCAST    CORP-CLASS      A
                                     166,584         42.75      7,121,466.00
            ELECTRONIC      ARTS   INC
                                     10,834        125.72      1,362,050.48
            FOX  CORP   - CLASS   A
                                     13,084        30.25       395,791.00
            FOX  CORP-   CLASS   B
                                      5,466        27.83       152,118.78
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC
                                     15,096        27.69       418,008.24
            LIBERTY    BROADBAND-C
                                      4,850        87.23       423,065.50
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIB-NEW-C
                                      7,780        65.32       508,189.60
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBER-NEW         C 
                                      5,726        24.45       140,000.70
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN
                                      6,420        77.70       498,834.00
            MATCH   GROUP   INC
                                     10,912        34.94       381,265.28
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A
                                     88,560        299.53      26,526,376.80
            NETFLIX    INC
                                     17,800        411.25      7,320,250.00
            NEWS   CORP   - CLASS   A
                                     14,750        20.55       303,112.50
            OMNICOM    GROUP
                                      7,477        74.39       556,214.03
            PARAMOUNT     GLOBAL
                                     22,823        10.94       249,683.62
            PINTEREST     INC-   CLASS   A
                                     22,100        25.56       564,876.00
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A
                                     19,130        31.10       594,943.00
            ROKU   INC
                                      4,700        58.50       274,950.00
            SEA  LTD-ADR
                                     14,470        43.97       636,245.90
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                                     30,280         4.36      132,020.80
            SNAP   INC  - A
                                     45,300         9.19      416,307.00
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE
                                      7,240       137.07       992,386.80
            THE  WALT   DISNEY    CO.
                                     73,422        80.59      5,917,078.98
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                                     17,500        71.67      1,254,225.00
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC
                                     94,890         9.73      923,279.70
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC
                                      9,840        15.72       154,684.80
            AMAZON.COM      INC
                                     369,750        121.39      44,883,952.50
            AUTOZONE     INC
                                       722     2,436.12       1,758,878.64
            BATH   & BODY   WORKS   INC
                                      9,270        28.12       260,672.40
            BEST   BUY  CO  INC
                                      7,814        67.59       528,148.26
            BURLINGTON      STORES    INC
                                      2,585       120.09       310,432.65
                                122/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CARMAX    INC
                                      5,949        60.53       360,092.97
            CHEWY   INC  - CLASS   A
                                      4,860        16.87       81,988.20
            DICK'S    SPORTING     GOODS   INC
                                      2,270       107.24       243,434.80
            EBAY   INC
                                     21,897        39.30       860,552.10
            ETSY   INC
                                      4,800        62.96       302,208.00
            GENUINE    PARTS   CO
                                      5,751       128.43       738,600.93
            GLOBAL-E     ONLINE    LTD
                                      3,050        33.58       102,419.00
            HOME   DEPOT   INC
                                     40,105        280.93      11,266,697.65
            LKQ  CORP
                                     10,260        46.92       481,399.20
            LOWE'S    COS  INC
                                     23,492        186.09      4,371,626.28
            MERCADOLIBRE       INC
                                      1,790      1,190.98       2,131,854.20
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                      2,420       874.92      2,117,306.40
            POOL   CORP
                                      1,540       319.07       491,367.80
            ROSS   STORES    INC
                                     13,762        115.54      1,590,061.48
            TJX  COMPANIES     INC
                                     45,856        88.95      4,078,891.20
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                                      4,530       198.07       897,257.10
            ULTA   BEAUTY    INC
                                      2,100       377.98       793,758.00
            ALBERTSONS      COS  INC  - CLASS   A
                                     10,260        21.82       223,873.20
            COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                     17,664        549.99      9,715,023.36
            DOLLAR    GENERAL    CORP
                                      8,725       119.47      1,042,375.75
            DOLLAR    TREE   INC
                                      8,986       108.30       973,183.80
            KROGER    CO
                                     26,880        44.29      1,190,515.20
            SYSCO   CORP
                                     19,996        65.74      1,314,537.04
            TARGET    CORP
                                     17,980        110.36      1,984,272.80
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC
                                     30,782        21.67       667,045.94
            WALMART    INC
                                     59,162        162.76      9,629,207.12
            ALTRIA    GROUP   INC
                                     71,048        42.82      3,042,275.36
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                                     22,143        71.05      1,573,260.15
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                                     12,770        55.97       714,736.90
            BUNGE   LTD
                                      5,847       102.18       597,446.46
            CAMPBELL     SOUP   CO
                                      7,885        40.90       322,496.50
            COCA-COLA     CO/THE
                                     164,852         56.12      9,251,494.24
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE
                                      7,710        58.78       453,193.80
            CONAGRA    BRANDS    INC
                                     20,640        27.75       572,760.00
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                                      6,560       234.02      1,535,171.20
            DARLING    INGREDIENTS      INC
                                      5,880        40.59       238,669.20
            GENERAL    MILLS   INC
                                     23,059        65.65      1,513,823.35
            HERSHEY    CO/THE
                                      5,945       194.47      1,156,124.15
            HORMEL    FOODS   CORP
                                     11,500        32.12       369,380.00
            JM  SMUCKER    CO/THE
                                      4,100       114.50       469,450.00
            KELLANOVA                          11,098        50.96       565,554.08
            KEURIG    DR  PEPPER    INC
                                     39,700        29.10      1,155,270.00
            KRAFT   HEINZ   CO/THE
                                     32,911        32.08      1,055,784.88
                                123/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LAMB   WESTON    HOLDING    INC
                                      6,150        88.81       546,181.50
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                                     10,420        64.38       670,839.60
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B
                                      7,570        57.68       436,637.60
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC
                                     54,225        65.68      3,561,769.12
            MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                     31,880        50.08      1,596,550.40
            PEPSICO    INC
                                     55,211        162.35      8,963,505.85
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                                     62,368        90.03      5,614,991.04
            TYSON   FOODS   INC-CL    A
                                     10,906        45.37       494,805.22
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                     10,310        92.24       950,994.40
            CLOROX    COMPANY
                                      5,266       121.97       642,294.02
            COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                     30,440        73.41      2,234,600.40
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                                      9,200       134.55      1,237,860.00
            KENVUE    INC
                                     60,000        19.73      1,183,800.00
            KIMBERLY-CLARK        CORP
                                     13,663        118.78      1,622,891.14
            PROCTER    & GAMBLE    CO
                                     94,409        150.60      14,217,995.40
            ABBOTT    LABORATORIES
                                     69,536        93.57      6,506,483.52
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                      3,060       253.69       776,291.40
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                                     19,439        32.16       625,158.24
            BECTON    DICKINSON     AND  CO
                                     11,387        255.57      2,910,175.59
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                     57,708        49.99      2,884,822.92
            CARDINAL     HEALTH    INC
                                     10,305        93.53       963,826.65
            CENCORA    INC
                                      7,014       189.12      1,326,487.68
            CENTENE    CORP
                                     22,367        68.71      1,536,836.57
            CIGNA   GROUP/THE
                                     11,760        303.89      3,573,746.40
            COOPER    COS  INC/THE
                                      2,025       315.22       638,320.50
            CVS  HEALTH    CORP
                                     51,648        68.53      3,539,437.44
            DAVITA    INC
                                      2,108        78.60       165,688.80
            DENTSPLY     SIRONA    INC
                                      8,222        31.81       261,541.82
            DEXCOM    INC
                                     15,500        84.35      1,307,425.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                                     24,120        68.34      1,648,360.80
            ELEVANCE     HEALTH    INC
                                      9,436       450.07      4,246,860.52
            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGY
                                     16,705        64.51      1,077,639.55
            HCA  HEALTHCARE      INC
                                      8,190       225.36      1,845,698.40
            HENRY   SCHEIN    INC
                                      5,280        67.77       357,825.60
            HOLOGIC    INC
                                      9,858        66.62       656,739.96
            HUMANA    INC
                                      5,055       522.77      2,642,602.35
            IDEXX   LABORATORIES       INC
                                      3,360       412.68      1,386,604.80
            INSULET    CORP
                                      2,745       139.64       383,311.80
            INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                     14,035        266.61      3,741,871.35
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS
                                      3,415       197.69       675,111.35
            MCKESSON     CORP
                                      5,439       453.00      2,463,867.00
            MEDTRONIC     PLC
                                     53,528        71.40      3,821,899.20
            MOLINA    HEALTHCARE      INC
                                      2,655       336.45       893,274.75
                                124/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QUEST   DIAGNOSTICS
                                      4,386       125.47       550,311.42
            RESMED    INC
                                      5,830       140.50       819,115.00
            STERIS    PLC
                                      4,240       213.00       903,120.00
            STRYKER    CORP
                                     13,693        259.06      3,547,308.58
            TELEFLEX     INC
                                      1,820       185.37       337,373.40
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                     37,185        530.21      19,715,858.85
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                                      1,920       122.21       234,643.20
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS-A
                                      5,790       194.78      1,127,776.20
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                                      8,412       103.64       871,819.68
            ABBVIE    INC
                                     70,306        145.26      10,212,649.56
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                                     12,750        103.40      1,318,350.00
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                                      5,040       159.49       803,829.60
            AMGEN   INC
                                     21,231        272.16      5,778,228.96
            AVANTOR    INC
                                     27,110        19.35       524,578.50
            BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                       950      290.07       275,566.50
            BIO-TECHNE      CORP
                                      6,730        61.28       412,414.40
            BIOGEN    INC
                                      5,643       246.72      1,392,240.96
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                                      8,380        81.77       685,232.60
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                                     83,555        56.61      4,730,048.55
            CATALENT     INC
                                      6,520        39.43       257,083.60
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES
                                      1,910       172.69       329,837.90
            DANAHER    CORP
                                     28,029        192.65      5,399,786.85
            ELI  LILLY   & CO
                                     32,269        586.46      18,924,477.74
            EXACT   SCIENCES     CORP
                                      7,370        61.81       455,539.70
            GILEAD    SCIENCES     INC
                                     49,954        78.39      3,915,894.06
            ILLUMINA     INC
                                      6,275       113.93       714,910.75
            INCYTE    CORP
                                      7,670        54.25       416,097.50
            IQVIA   HOLDINGS     INC
                                      7,438       181.22      1,347,914.36
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                      2,450       130.12       318,794.00
            JOHNSON    & JOHNSON
                                     96,501        151.57      14,626,656.57
            MERCK   & CO.  INC.
                                     101,193        103.63      10,486,630.59
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL
                                       890      975.26       867,981.40
            MODERNA    INC
                                     12,875        76.76       988,285.00
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                                      3,630       108.23       392,874.90
            PFIZER    INC
                                     226,080         30.73      6,947,438.40
            REGENERON     PHARMACEUTICALS
                                      4,310       797.04      3,435,242.40
            REPLIGEN     CORP
                                      2,250       124.42       279,945.00
            REVVITY    INC
                                      4,910        99.69       489,477.90
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                                     14,330        27.30       391,209.00
            SEAGEN    INC
                                      5,620       216.64      1,217,516.80
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                                     43,590         8.21      357,873.90
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC
                                     15,414        433.18      6,677,036.52
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                                      1,900       224.50       426,550.00
                                125/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                                     10,330        363.04      3,750,203.20
            VIATRIS    INC
                                     45,819         8.97      410,996.43
            WATERS    CORP
                                      2,331       242.30       564,801.30
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES
                                      2,960       358.00      1,059,680.00
            ZOETIS    INC
                                     18,525        163.67      3,031,986.75
            BANK   OF  AMERICA    CORP
                                     287,899         25.55      7,355,819.45
            CITIGROUP     INC
                                     78,467        38.61      3,029,610.87
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                     19,310        23.47       453,205.70
            FIFTH   THIRD   BANCORP
                                     26,459        23.03       609,350.77
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A
                                       450     1,301.67        585,751.50
            FIRST   HORIZON    CORP
                                     19,800        10.39       205,722.00
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                                     53,720         9.47      508,728.40
            JPMORGAN     CHASE   & CO
                                     116,880        140.40      16,409,952.00
            KEYCORP                          36,108         9.81      354,219.48
            M & T BANK   CORP
                                      6,913       111.66       771,905.58
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP
                                     16,200        111.29      1,802,898.00
            REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                     35,844        14.06       503,966.64
            TRUIST    FINANCIAL     CORP
                                     53,220        27.96      1,488,031.20
            US  BANCORP
                                     59,781        31.29      1,870,547.49
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                                      6,370        36.96       235,435.20
            WELLS   FARGO   & CO
                                     148,260         39.03      5,786,587.80
            ALLY   FINANCIAL     INC
                                     12,240        23.44       286,905.60
            AMERICAN     EXPRESS    CO
                                     25,314        143.52      3,633,065.28
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                                      4,225       307.14      1,297,666.50
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC
                                     15,800        81.40      1,286,120.00
            ARES   MANAGEMENT      CORP-A
                                      7,150       101.27       724,080.50
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP
                                     30,612        41.85      1,281,112.20
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                                     51,825        336.90      17,459,842.50
            BLACKROCK     INC
                                      6,025       608.68      3,667,297.00
            BLACKSTONE      INC
                                     28,460        91.91      2,615,758.60
            BLOCK   INC
                                     21,450        41.72       894,894.00
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                                     15,435        88.97      1,373,251.95
            CARLYLE    GROUP   INC/THE
                                      7,650        27.56       210,834.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                                      3,940       162.42       639,934.80
            CME  GROUP   INC
                                     14,510        214.08      3,106,300.80
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A
                                      6,900        77.79       536,751.00
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                                     10,750        80.60       866,450.00
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                                     14,420        26.18       377,515.60
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC
                                      1,590       424.18       674,446.20
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                                     24,198        48.85      1,182,072.30
            FISERV    INC
                                     24,884        114.12      2,839,762.08
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                                      2,880       230.89       664,963.20
            FRANKLIN     RESOURCES     INC
                                     11,755        22.26       261,666.30
                                126/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                                      2,500        56.06       140,150.00
            GLOBAL    PAYMENTS     INC
                                     10,989        105.61      1,160,548.29
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                     13,378        296.76      3,970,055.28
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC
                                     22,740        106.73      2,427,040.20
            INVESCO    LTD
                                     13,527        12.59       170,304.93
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                                      3,200       141.96       454,272.00
            KKR  & CO  INC  -A
                                     24,780        54.88      1,359,926.40
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC
                                      3,185       216.21       688,628.85
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                                      1,545       214.08       330,753.60
            MASTERCARD      INC  - A
                                     33,865        386.31      13,082,388.15
            MOODY'S    CORP
                                      6,502       314.26      2,043,318.52
            MORGAN    STANLEY
                                     50,403        71.40      3,598,774.20
            MSCI   INC
                                      3,175       479.63      1,522,825.25
            NASDAQ    INC
                                     11,725        49.49       580,270.25
            NORTHERN     TRUST   CORP
                                      7,690        63.06       484,931.40
            PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                     42,267        51.49      2,176,327.83
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                                      8,470        91.83       777,800.10
            ROBINHOOD     MARKETS    INC  - A
                                     17,810         9.03      160,824.30
            S&P  GLOBAL    INC
                                     13,185        349.13      4,603,279.05
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                                     60,543        49.37      2,989,007.91
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                                      4,375        54.40       238,000.00
            STATE   STREET    CORP
                                     12,947        64.02       828,866.94
            SYNCHRONY     FINANCIAL
                                     19,010        27.70       526,577.00
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                                      8,675        93.47       810,852.25
            TOAST   INC-CLASS     A
                                     12,760        16.56       211,305.60
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A
                                      4,200        83.39       350,238.00
            VISA   INC-CLASS     A SHARES
                                     64,762        236.85      15,338,879.70
            AFLAC   INC
                                     23,424        78.26      1,833,162.24
            ALLSTATE     CORP
                                     10,513        125.19      1,316,122.47
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC
                                      2,660       108.46       288,503.60
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP
                                     30,345        60.96      1,849,831.20
            AON  PLC
                                      8,077       319.65      2,581,813.05
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                                     14,535        83.49      1,213,527.15
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                                      8,610       231.10      1,989,771.00
            ASSURANT     INC
                                      1,960       149.00       292,040.00
            BROWN   & BROWN   INC
                                      9,090        69.02       627,391.80
            CHUBB   LTD
                                     16,685        215.65      3,598,120.25
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                                      5,880        98.39       578,533.20
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                       940      294.34       276,679.60
            EVEREST    GROUP   LTD
                                      1,469       396.69       582,737.61
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                                     11,071        37.37       413,723.27
            GLOBE   LIFE   INC
                                      3,586       112.03       401,739.58
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                                     12,382        71.89       890,141.98
                                127/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LOEWS   CORP
                                      7,145        63.80       455,851.00
            MARKEL    GROUP   INC
                                       530     1,461.62        774,658.60
            MARSH   & MCLENNAN     COS
                                     19,918        188.88      3,762,111.84
            METLIFE    INC
                                     26,335        58.96      1,552,711.60
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                                      9,520        66.88       636,697.60
            PROGRESSIVE      CORP
                                     23,340        156.43      3,651,076.20
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                                     14,962        89.31      1,336,256.22
            TRAVELERS     COS  INC/THE
                                      8,889       164.73      1,464,284.97
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                                      4,198       207.74       872,092.52
            WR  BERKLEY    CORP
                                      8,091        67.06       542,582.46
            ACCENTURE     PLC-CL    A
                                     25,308        292.68      7,407,145.44
            ADOBE   INC
                                     18,194        521.14      9,481,621.16
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                                      6,030       102.60       618,678.00
            ANSYS   INC
                                      3,515       270.74       951,651.10
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC
                                      1,300       176.87       229,931.00
            ATLASSIAN     CORP   PLC-CLASS     A
                                      6,020       178.59      1,075,111.80
            AUTODESK     INC
                                      8,720       200.21      1,745,831.20
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B
                                      7,530        48.90       368,217.00
            BILL   HOLDINGS     INC
                                      3,910        92.35       361,088.50
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                                     10,570        231.03      2,441,987.10
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                                      3,840       133.60       513,024.00
            CLOUDFLARE      INC-CLASS     A
                                     10,740        56.49       606,702.60
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                                     20,318        64.09      1,302,180.62
            CONFLUENT     INC-CLASS     A
                                      6,870        26.62       182,879.40
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A
                                      8,990       175.38      1,576,666.20
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL
                                      1,650       158.68       261,822.00
            DATADOG    INC-CLASS     A
                                      9,910        81.59       808,556.90
            DOCUSIGN     INC
                                      8,320        39.39       327,724.80
            DROPBOX    INC-CLASS     A
                                     11,660        26.31       306,774.60
            DYNATRACE     INC
                                      9,850        44.58       439,113.00
            EPAM   SYSTEMS    INC
                                      2,280       214.54       489,151.20
            FAIR   ISAAC   CORP
                                       970      825.10       800,347.00
            FORTINET     INC
                                     26,965        55.94      1,508,422.10
            GARTNER    INC
                                      3,050       331.66      1,011,563.00
            GEN  DIGITAL    INC
                                     24,365        16.50       402,022.50
            GODADDY    INC-CLASS     A
                                      6,020        72.88       438,737.60
            HUBSPOT    INC
                                      1,885       411.69       776,035.65
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                                     36,342        137.08      4,981,761.36
            INTUIT    INC
                                     11,241        483.03      5,429,740.23
            MANHATTAN     ASSOCIATES      INC
                                      2,350       193.06       453,691.00
            MICROSOFT     CORP
                                     282,814        340.67      96,346,245.38
            MONDAY.COM      LTD
                                       980      128.66       126,086.80
            MONGODB    INC
                                      2,820       329.33       928,710.60
                                128/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OKTA   INC
                                      6,340        67.42       427,442.80
            ORACLE    CORP
                                     65,133        101.43      6,606,440.19
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A
                                     72,800        15.59      1,134,952.00
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                     12,205        244.79      2,987,661.95
            PTC  INC
                                      4,160       137.97       573,955.20
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                      4,200       481.21      2,021,082.00
            SALESFORCE      INC
                                     39,026        197.06      7,690,463.56
            SERVICENOW      INC
                                      8,125       530.17      4,307,631.25
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                                     10,490        142.40      1,493,776.00
            SPLUNK    INC
                                      6,120       147.49       902,638.80
            SYNOPSYS     INC
                                      6,082       455.26      2,768,891.32
            TWILIO    INC  - A
                                      7,225        51.21       369,992.25
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                                      1,830       366.64       670,951.20
            UIPATH    INC  - CLASS   A
                                     17,970        15.14       272,065.80
            UNITY   SOFTWARE     INC
                                      9,650        25.69       247,908.50
            VERISIGN     INC
                                      3,690       206.47       761,874.30
            VMWARE    INC-CLASS     A
                                      9,517       148.26      1,410,990.42
            WIX.COM    LTD
                                      2,280        81.76       186,412.80
            WORKDAY    INC-CLASS     A
                                      7,990       207.21      1,655,607.90
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                                      9,630        60.35       581,170.50
            ZSCALER    INC
                                      3,630       157.61       572,124.30
            AMPHENOL     CORP-CL    A
                                     23,350        79.66      1,860,061.00
            APPLE   INC
                                     629,794        171.10     107,757,753.40
            ARISTA    NETWORKS     INC
                                     10,420        186.09      1,939,057.80
            ARROW   ELECTRONICS      INC
                                      2,520       109.86       276,847.20
            CDW  CORP/DE
                                      5,895       198.70      1,171,336.50
            CISCO   SYSTEMS    INC
                                     162,490         52.40      8,514,476.00
            COGNEX    CORP
                                      6,480        34.99       226,735.20
            CORNING    INC
                                     33,518        26.78       897,612.04
            DELL   TECHNOLOGIES       -C
                                     11,022        66.34       731,199.48
            F5  INC
                                      2,385       151.68       361,756.80
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS
                                     50,105        15.14       758,589.70
            HP  INC
                                     34,495        26.03       897,904.85
            JABIL   INC
                                      4,990       121.78       607,682.20
            JUNIPER    NETWORKS     INC
                                     13,453        25.03       336,728.59
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                                      7,160       120.47       862,565.20
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                      6,610       280.51      1,854,171.10
            NETAPP    INC
                                      8,246        72.48       597,670.08
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS
                                      7,794        67.10       522,977.40
            SUPER   MICRO   COMPUTER     INC
                                      1,790       253.99       454,642.10
            TE  CONNECTIVITY       LTD
                                     12,995        116.48      1,513,657.60
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                                      2,020       373.28       754,025.60
            TRIMBLE    INC
                                      9,520        47.24       449,724.80
                                129/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WESTERN    DIGITAL    CORP
                                     11,688        42.18       492,999.84
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A
                                      2,075       198.91       412,738.25
            AT&T   INC
                                     287,257         15.19      4,363,433.83
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 
                                     10,361        16.72       173,235.92
            T-MOBILE     US  INC
                                     21,939        140.99      3,093,179.61
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                                     168,177         33.69      5,665,883.13
            AES  CORP
                                     27,958        14.68       410,423.44
            ALLIANT    ENERGY    CORP
                                     12,150        49.54       601,911.00
            AMEREN    CORPORATION
                                     10,152        76.85       780,181.20
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                     20,348        75.36      1,533,425.28
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                                      7,705       116.50       897,632.50
            ATMOS   ENERGY    CORP
                                      5,310       108.35       575,338.50
            CENTERPOINT      ENERGY    INC
                                     23,972        27.46       658,271.12
            CMS  ENERGY    CORP
                                     11,090        54.45       603,850.50
            CONSOLIDATED       EDISON    INC
                                     14,236        88.31      1,257,181.16
            CONSTELLATION       ENERGY
                                     13,168        112.03      1,475,211.04
            DOMINION     ENERGY    INC
                                     33,331        40.54      1,351,238.74
            DTE  ENERGY    COMPANY
                                      8,318        97.94       814,664.92
            DUKE   ENERGY    CORP
                                     30,796        88.15      2,714,667.40
            EDISON    INTERNATIONAL
                                     16,329        63.30      1,033,625.70
            ENTERGY    CORP
                                      7,967        92.56       737,425.52
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                                     11,210        33.02       370,154.20
            EVERGY    INC
                                      8,720        48.90       426,408.00
            EVERSOURCE      ENERGY
                                     14,310        54.22       775,888.20
            EXELON    CORP
                                     39,706        39.00      1,548,534.00
            FIRSTENERGY      CORP
                                     23,295        35.76       833,029.20
            NEXTERA    ENERGY    INC
                                     80,990        56.46      4,572,695.40
            NISOURCE     INC
                                     15,610        25.31       395,089.10
            NRG  ENERGY    INC
                                      8,760        41.83       366,430.80
            P  G  & E CORP
                                     73,270        16.17      1,184,775.90
            PPL  CORP
                                     30,338        24.38       739,640.44
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP
                                     19,888        60.59      1,205,013.92
            SEMPRA                          24,864        70.17      1,744,706.88
            SOUTHERN     CO
                                     43,485        66.61      2,896,535.85
            VISTRA    CORP
                                     14,720        32.78       482,521.60
            WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                     12,220        82.32      1,005,950.40
            XCEL   ENERGY    INC
                                     22,174        59.47      1,318,687.78
            ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                     64,304        96.05      6,176,720.72
            ANALOG    DEVICES    INC
                                     20,097        159.79      3,211,299.63
            APPLIED    MATERIALS     INC
                                     33,733        130.11      4,389,000.63
            BROADCOM     INC
                                     16,530        849.63      14,044,383.90
            ENPHASE    ENERGY    INC
                                      5,440        94.35       513,264.00
            ENTEGRIS     INC
                                      5,660        86.67       490,552.20
                                130/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FIRST   SOLAR   INC
                                      4,260       151.36       644,793.60
            INTEL   CORP
                                     167,432         32.83      5,496,792.56
            KLA  CORP
                                      5,489       454.84      2,496,616.76
            LAM  RESEARCH     CORP
                                      5,402       583.34      3,151,202.68
            LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP
                                      5,150        68.84       354,526.00
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                                     33,614        47.55      1,598,345.70
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                                     22,028        71.38      1,572,358.64
            MICRON    TECHNOLOGY      INC
                                     44,157        66.50      2,936,440.50
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC
                                      1,820       399.73       727,508.60
            NVIDIA    CORP
                                     98,880        417.79      41,311,075.20
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                                     10,447        175.94      1,838,045.18
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                                     17,340        81.16      1,407,314.40
            QORVO   INC
                                      4,240        86.20       365,488.00
            QUALCOMM     INC
                                     44,802        104.78      4,694,353.56
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                      6,440        88.57       570,390.80
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC
                                      2,310        81.04       187,202.40
            TERADYNE     INC
                                      6,190        87.91       544,162.90
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                     36,472        141.79      5,171,364.88
            WOLFSPEED     INC
                                      5,080        30.58       155,346.40
            CBRE   GROUP   INC  - A
                                     12,560        65.76       825,945.60
            COSTAR    GROUP   INC
                                     16,800        70.91      1,191,288.00
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                                     40,500         3.10      125,550.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                                      6,370        38.19       243,270.30
                                   13,671,030              1,449,589,381.61
    米ドル小計
                                                 (217,844,292,268)
    加ドル
            ARC  RESOURCES     LTD
                                     25,510        22.12       564,281.20
            CAMECO    CORP
                                     16,352        54.16       885,624.32
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                                     44,054        88.68      3,906,708.72
            CENOVUS    ENERGY    INC
                                     57,213        27.33      1,563,631.29
            ENBRIDGE     INC
                                     81,027        44.53      3,608,132.31
            IMPERIAL     OIL  LTD
                                      8,922        80.85       721,343.70
            KEYERA    CORP
                                      8,460        32.31       273,342.60
            PARKLAND     CORP
                                      6,170        41.29       254,759.30
            PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                     23,552        42.23       994,600.96
            SUNCOR    ENERGY    INC
                                     53,489        45.80      2,449,796.20
            TC  ENERGY    CORP
                                     41,663        47.39      1,974,409.57
            TOURMALINE      OIL  CORP
                                     12,040        71.66       862,786.40
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                                     21,496        67.37      1,448,185.52
            BARRICK    GOLD   CORP
                                     69,624        22.87      1,592,300.88
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                                      5,750        55.08       316,710.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                                     22,650        28.72       650,508.00
            FRANCO-NEVADA       CORP
                                      8,125       189.64      1,540,825.00
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                                     24,510        10.28       251,962.80
                                131/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KINROSS    GOLD   CORP
                                     46,025         7.34      337,823.50
            LUNDIN    MINING    CORP
                                     25,010         8.63      215,836.30
            NUTRIEN    LTD
                                     20,908        77.33      1,616,815.64
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                                     12,860        20.69       266,073.40
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                                     17,975        48.50       871,787.50
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                                      2,450        89.18       218,491.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP
                                     19,165        59.94      1,148,750.10
            CAE  INC
                                     12,305        28.53       351,061.65
            STANTEC    INC
                                      4,100        83.87       343,867.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                                      3,260       103.75       338,225.00
            WSP  GLOBAL    INC
                                      4,590       179.32       823,078.80
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT
                                      7,410        40.61       300,920.10
            RB  GLOBAL    INC
                                      7,560        86.72       655,603.20
            THOMSON    REUTERS    CORP
                                      6,310       167.91      1,059,512.10
            AIR  CANADA
                                      7,190        16.18       116,334.20
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                                     22,438        146.57      3,288,737.66
            CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY
                                     37,551        96.20      3,612,406.20
            TFI  INTERNATIONAL       INC
                                      3,210       150.00       481,500.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                                     10,668        68.86       734,598.48
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING
                                      1,570        94.18       147,862.60
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                                      7,040        39.12       275,404.80
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC
                                     10,998        92.83      1,020,944.34
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                                      2,250       136.24       306,540.00
            DOLLARAMA     INC
                                     12,990        96.06      1,247,819.40
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC
                                     30,860        73.81      2,277,776.60
            EMPIRE    CO  LTD  'A'
                                      6,950        38.02       264,239.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD
                                      6,339       111.54       707,052.06
            METRO   INC
                                      9,570        70.22       672,005.40
            WESTON    (GEORGE)     LTD
                                      2,808       146.71       411,961.68
            SAPUTO    INC
                                      9,620        26.97       259,451.40
            BANK   OF  MONTREAL
                                     27,631        104.77      2,894,899.87
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                     47,539        55.97      2,660,757.83
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                                     37,740        48.19      1,818,690.60
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                                     13,750        85.24      1,172,050.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                     54,929        109.11      5,993,303.19
            TORONTO-DOMINION         BANK
                                     73,180        76.92      5,629,005.60
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A
                                     13,859        41.11       569,743.49
            BROOKFIELD      CORP
                                     57,209        41.11      2,351,861.99
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      COR
                                     13,800        18.87       260,406.00
            IGM  FINANCIAL     INC
                                      3,335        30.70       102,384.50
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG
                                      2,250        19.31       43,447.50
            ONEX   CORPORATION
                                      2,765        76.00       210,140.00
            TMX  GROUP   LTD
                                     10,850        29.29       317,796.50
                                132/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                       900     1,122.93       1,010,637.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC
                                     11,324        37.70       426,914.80
            IA  FINANCIAL     CORP   INC
                                      4,075        79.28       323,066.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP
                                      7,215       193.96      1,399,421.40
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                                     71,921        23.88      1,717,473.48
            POWER   CORP   OF  CANADA
                                     20,479        32.58       667,205.82
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                                     24,774        62.74      1,554,320.76
            CGI  INC
                                      8,030       132.09      1,060,682.70
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                       810     2,781.31       2,252,861.10
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE
                                      3,740        98.32       367,716.80
            OPEN   TEXT   CORP
                                     11,190        45.67       511,047.30
            SHOPIFY    INC  - CLASS-A
                                     47,780        66.90      3,196,482.00
            BCE  INC
                                      3,000        51.22       153,660.00
            QUEBECOR     INC  -CL  B
                                      6,110        27.56       168,391.60
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                                     13,875        52.00       721,500.00
            TELUS   CORP
                                     12,662        22.28       282,109.36
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                                     27,080         6.94      187,935.20
            ALTAGAS    LTD
                                     11,170        25.20       281,484.00
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A
                                      5,445        33.02       179,793.90
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                                      4,560        28.83       131,464.80
            EMERA   INC
                                     10,460        45.76       478,649.60
            FORTIS    INC
                                     19,055        54.48      1,038,116.40
            HYDRO   ONE  LTD
                                     13,230        35.07       463,976.10
            NORTHLAND     POWER   INC
                                      8,600        20.86       179,396.00
            FIRSTSERVICE       CORP
                                      1,500       190.12       285,180.00
                                    1,610,409               91,296,361.07
    加ドル小計
                                                  (9,935,782,975)
    ユーロ
            ENI  SPA
                                     89,476        15.42      1,379,719.92
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS
                                     18,755        14.35       269,228.02
            NESTE   OYJ
                                     16,380        29.22       478,623.60
            OMV  AG
                                      5,480        40.84       223,803.20
            REPSOL    SA
                                     54,849        14.45       792,568.05
            TENARIS    SA
                                     17,895        15.34       274,509.30
            TOTALENERGIES       SE
                                     90,417        62.20      5,623,937.40
            AIR  LIQUIDE    SA
                                     20,889        156.74      3,274,141.86
            AKZO   NOBEL
                                      6,937        61.42       426,070.54
            ARCELORMITTAL                          20,552        20.90       429,536.80
            ARKEMA                          2,215        83.60       185,174.00
            BASF   SE
                                     37,045        40.58      1,503,471.32
            COVESTRO     AG
                                      7,410        48.75       361,237.50
            DSM-FIRMENICH       AG
                                      7,552        76.28       576,066.56
            EVONIK    INDUSTRIES      AG
                                      8,230        15.97       131,433.10
            HEIDELBERG      MATERIALS     AG
                                      5,715        67.84       387,705.60
                                133/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OCI  NV
                                      4,810        22.36       107,551.60
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                                      9,050        29.85       270,142.50
            SOLVAY    SA
                                      2,811        95.98       269,799.78
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                                     25,365        11.00       279,015.00
            SYMRISE    AG
                                      5,790        94.12       544,954.80
            UMICORE                          7,960        22.23       176,950.80
            UPM-KYMMENE      OYJ
                                     21,098        31.89       672,815.22
            VOESTALPINE      AG
                                      4,249        22.90       97,302.10
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                                      7,876        32.51       256,048.76
            AIRBUS    GROUP   SE
                                     23,598        125.04      2,950,693.92
            ALSTOM                          11,635        11.92       138,689.20
            BOUYGUES     SA
                                      8,460        31.27       264,544.20
            BRENNTAG     SE
                                      6,865        68.22       468,330.30
            CNH  INDUSTRIAL      NV
                                     39,510        10.58       418,015.80
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN
                                     19,106        49.90       953,484.93
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                                     18,186        29.96       544,852.56
            DASSAULT     AVIATION     SA
                                       900      189.80       170,820.00
            EIFFAGE                          3,250        82.70       268,775.00
            FERROVIAL     SE
                                     17,825        27.61       492,148.25
            GEA  GROUP   AG
                                      6,020        32.17       193,663.40
            IMCD   NV
                                      2,120       111.65       236,698.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC
                                      5,900        62.04       366,036.00
            KNORR-BREMSE       AG
                                      2,970        53.82       159,845.40
            KONE   OYJ-B
                                     13,614        39.50       537,753.00
            LEGRAND    SA
                                     11,128        81.02       901,590.56
            METSO   CORPORATION
                                     24,200         8.85      214,363.60
            MTU  AERO   ENGINES    AG
                                      2,020       178.40       360,368.00
            PRYSMIAN     SPA
                                      9,565        33.84       323,679.60
            RATIONAL     AG
                                       230      544.00       125,120.00
            RHEINMETALL      AG
                                      1,730       266.70       461,391.00
            SAFRAN    SA
                                     13,080        148.48      1,942,118.40
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                     21,918        139.98      3,068,081.64
            SIEMENS    AG-REG
                                     30,576        126.96      3,881,928.96
            SIEMENS    ENERGY    AG
                                     21,343        10.65       227,302.95
            THALES    SA
                                      4,015       142.05       570,330.75
            VINCI   SA
                                     20,600        100.76      2,075,656.00
            WARTSILA     OYJ  ABP
                                     18,180         9.67      175,873.32
            BUREAU    VERITAS    SA
                                     10,920        22.62       247,010.40
            RANDSTAD     NV
                                      4,675        48.76       227,953.00
            TELEPERFORMANCE                          2,240       108.70       243,488.00
            WOLTERS    KLUWER
                                     10,027        120.50      1,208,253.50
            ADP                          1,090       103.30       112,597.00
            AENA   SA
                                      2,870       135.30       388,311.00
                                134/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                                     23,880         6.75      161,357.16
            DEUTSCHE     POST   AG-REG
                                     39,823        36.78      1,464,689.94
            GETLINK                          17,310        14.52       251,427.75
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                                     13,355        91.38      1,220,379.90
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD
                                      2,210        84.60       186,966.00
            CONTINENTAL      AG
                                      4,385        59.68       261,696.80
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG-PRF
                                      4,380        86.52       378,957.60
            FERRARI    NV
                                      5,019       284.50      1,427,905.50
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                                     34,202        61.38      2,099,318.76
            MICHELIN     (CGDE)
                                     24,706        27.28       673,979.68
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PFD
                                      5,670        43.19       244,887.30
            RENAULT    SA
                                      8,247        32.54       268,398.61
            STELLANTIS      NV
                                     90,796        17.77      1,614,171.28
            VALEO   SA
                                      7,420        12.28       91,154.70
            VOLKSWAGEN      AG
                                      1,151       110.10       126,725.10
            VOLKSWAGEN      AG-PFD
                                      8,073       100.80       813,758.40
            ADIDAS    AG
                                      6,571       171.50      1,126,926.50
            HERMES    INTERNATIONAL
                                      1,272      1,776.40       2,259,580.80
            KERING                          3,007       393.30      1,182,653.10
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE
                                     11,084        679.10      7,527,144.40
            MONCLER    SPA
                                      8,080        53.28       430,502.40
            PUMA   SE
                                      4,200        54.92       230,664.00
            SEB  SA
                                       987       86.70       85,572.90
            ACCOR   SA
                                      6,056        30.09       182,225.04
            AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                     18,350        54.04       991,634.00
            DELIVERY     HERO   SE
                                      6,600        23.61       155,859.00
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                                      6,816       148.50      1,012,176.00
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM
                                      3,900        30.42       118,638.00
            SODEXO                          3,240        97.30       315,252.00
            BOLLORE    SE
                                     33,530         5.14      172,511.85
            PUBLICIS     GROUPE
                                      9,305        72.76       677,031.80
            SCOUT24    SE
                                      2,970        58.34       173,269.80
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                                     31,460        25.48       801,600.80
            VIVENDI    SE
                                     26,070         8.41      219,352.98
            D'IETEREN     GROUP
                                      1,050       138.00       144,900.00
            INDITEX                          43,905        34.10      1,497,160.50
            PROSUS    NV
                                     62,794        26.37      1,655,877.78
            ZALANDO    SE
                                      8,260        21.80       180,068.00
            CARREFOUR     SA
                                     22,633        15.61       353,414.29
            HELLOFRESH      SE
                                      6,070        24.34       147,743.80
            JERONIMO     MARTINS
                                     10,585        19.97       211,382.45
            KESKO   OYJ-B   SHS
                                     10,930        15.14       165,480.20
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N
                                     40,028        27.85      1,114,779.80
                                135/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                                     33,221        51.10      1,697,593.10
            DANONE                          25,794        54.87      1,415,316.78
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                                     19,850        11.06       219,541.00
            HEINEKEN     HOLDING    NV
                                      4,895        72.55       355,132.25
            HEINEKEN     NV
                                     11,343        85.52       970,053.36
            JDE  PEET'S    NV
                                      6,290        26.08       164,043.20
            KERRY   GROUP   PLC-A
                                      6,460        75.42       487,213.20
            PERNOD-RICARD       SA
                                      8,296       169.70      1,407,831.20
            REMY   COINTREAU
                                       810      123.65       100,156.50
            BEIERSDORF      AG
                                      4,375       124.35       544,031.25
            HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                      4,520        59.50       268,940.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                                      6,793        67.98       461,788.14
            L'OREAL                          9,651       399.20      3,852,679.20
            AMPLIFON     SPA
                                      4,830        27.29       131,810.70
            BIOMERIEUX                          1,690        87.68       148,179.20
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                                      1,610        75.38       121,361.80
            DIASORIN     ITALIA    SPA
                                       930       82.78       76,985.40
            ESSILORLUXOTTICA                          11,505        168.58      1,939,512.90
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                                      7,613        31.80       242,093.40
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                                     15,695        24.98       392,061.10
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                                     36,772        17.38       639,391.53
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                                     10,640        47.83       508,911.20
            ARGENX    SE
                                      2,315       446.40      1,033,416.00
            BAYER   AG-REG
                                     39,064        41.03      1,602,991.24
            EUROFINS     SCIENTIFIC
                                      5,050        45.74       230,987.00
            GRIFOLS    SA
                                     12,050        10.05       121,162.75
            IPSEN                          1,600       119.60       191,360.00
            MERCK   KGAA
                                      5,150       144.60       744,690.00
            ORION   OYJ-CLASS     B
                                      4,500        36.33       163,485.00
            QIAGEN    N.V.
                                     10,384        35.04       363,855.36
            RECORDATI     SPA
                                      3,720        43.97       163,568.40
            SANOFI                          45,686        101.02      4,615,199.72
            SARTORIUS     AG-VORZUG-PRF
                                      1,230       224.50       276,135.00
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                      1,080       166.00       179,280.00
            UCB  SA
                                      4,928        72.08       355,210.24
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                                     15,170        12.69       192,583.15
            AIB  GROUP   PLC
                                     51,000         4.02      205,020.00
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA
                                     241,763         7.43     1,796,299.09
            BANCO   SANTANDER     SA
                                     662,389         3.46     2,292,528.32
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC
                                     44,790         8.58      384,477.36
            BNP  PARIBAS
                                     44,242        56.18      2,485,515.56
            CAIXABANK     S.A
                                     163,050         3.63      592,197.60
            COMMERZBANK      AG
                                     40,474        10.06       407,370.81
                                136/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CREDIT    AGRICOLE     SA
                                     49,662        11.26       559,293.44
            ERSTE   GROUP   BANK   AG
                                     13,018        32.74       426,209.32
            FINECOBANK      SPA
                                     23,540        10.94       257,527.60
            ING  GROEP   NV-CVA
                                     146,925         12.04      1,769,270.85
            INTESA    SANPAOLO
                                     658,093         2.35     1,550,467.10
            KBC  GROEP   NV
                                      9,719        51.44       499,945.36
            MEDIOBANCA      SPA
                                     19,520        11.01       214,915.20
            SOCIETE    GENERALE
                                     30,909        20.90       646,152.64
            UNICREDIT     SPA
                                     73,256        22.49      1,647,893.72
            ADYEN   NV
                                       865      646.20       558,963.00
            AMUNDI    SA
                                      2,140        49.80       106,572.00
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                                     80,935        10.27       831,849.93
            DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                      7,600       155.80      1,184,080.00
            EDENRED                          9,626        50.94       490,348.44
            EURAZEO    SE
                                      1,487        51.25       76,208.75
            EURONEXT     NV
                                      3,470        65.50       227,285.00
            EXOR   NV
                                      4,164        81.20       338,116.80
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                                      3,452        68.80       237,497.60
            NEXI   SPA
                                     21,240         5.45      115,927.92
            SOFINA                           655      174.70       114,428.50
            WENDEL                          1,000        71.40       71,400.00
            WORLDLINE     SA
                                      8,950        9.41       84,273.20
            AEGON   LTD
                                     69,679         4.49      313,137.42
            AGEAS                          5,924        36.12       213,974.88
            ALLIANZ    SE-REG
                                     16,233        220.15      3,573,694.95
            ASR  NEDERLAND     NV
                                      5,880        34.50       202,860.00
            ASSICURAZIONI       GENERALI
                                     42,248        18.38       776,518.24
            AXA  SA
                                     75,752        27.59      2,089,997.68
            HANNOVER     RUECK   SE-REG
                                      2,275       211.40       480,935.00
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                                      5,626       382.50      2,151,945.00
            NN  GROUP   NV
                                     10,270        29.50       302,965.00
            POSTE   ITALIANE     SPA
                                     19,560         9.10      177,996.00
            SAMPO   OYJ-A   SHS
                                     19,639        37.94       745,103.66
            TALANX    AG
                                      2,500        60.70       151,750.00
            BECHTLE    AG
                                      3,070        41.10       126,177.00
            CAP  GEMINI    SA
                                      6,509       165.05      1,074,310.45
            DASSAULT     SYSTEMES     SE
                                     27,400        37.77      1,034,898.00
            NEMETSCHEK      SE
                                      2,350        68.50       160,975.00
            SAP  SE
                                     41,962        125.00      5,245,250.00
            NOKIA   OYJ
                                     213,336         3.05      650,674.80
            CELLNEX    TELECOM    SA
                                     21,660        26.94       583,520.40
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                                     128,776         20.48      2,637,976.36
            ELISA   OYJ
                                      6,005        40.20       241,401.00
                                137/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL
                                     15,170        10.24       155,416.65
            KONINKLIJKE      KPN  NV
                                     122,956         3.15      388,172.09
            ORANGE    S.A.
                                     72,804        10.87       791,961.91
            TELECOM    ITALIA    SPA
                                     400,513         0.23       95,722.60
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI
                                     46,470         1.58       73,492.30
            TELEFONICA      SA
                                     195,629         3.57      699,178.04
            ACCIONA    SA
                                       830      115.80        96,114.00
            E.ON   SE
                                     90,999        11.10      1,010,088.90
            EDP  RENOVAVEIS      SA
                                     11,156        14.66       163,602.74
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                                     126,131         3.80      479,550.06
            ELIA   GROUP   SA/NV
                                      1,356        90.55       122,785.80
            ENAGAS    SA
                                      8,610        16.12       138,793.20
            ENDESA    SA
                                     12,050        17.94       216,237.25
            ENEL   SPA
                                     309,737         5.75     1,781,607.22
            ENGIE                          71,874        14.85      1,067,616.39
            FORTUM    OYJ
                                     16,755        10.96       183,634.80
            IBERDROLA     SA
                                     244,512         10.53      2,574,711.36
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                                      4,522        26.76       121,008.72
            REDEIA    CORP   SA
                                     15,580        15.15       236,114.90
            RWE  AG
                                     25,835        35.31       912,233.85
            SNAM   SPA
                                     91,120         4.39      400,199.04
            TERNA   SPA
                                     53,627         7.27      389,868.29
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                     25,530        25.41       648,717.30
            VERBUND    AG
                                      2,780        82.85       230,323.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV
                                      1,935       383.60       742,266.00
            ASML   HOLDING    NV
                                     16,172        560.70      9,067,640.40
            BE  SEMICONDUCTOR       INDUSTRIES
                                      2,870        88.28       253,363.60
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                     51,775        28.76      1,489,307.87
            STMICROELECTRONICS          NV
                                     27,283        37.12      1,012,881.37
            LEG  IMMOBILIEN      SE
                                      3,010        54.86       165,128.60
            VONOVIA    SE
                                     27,119        20.22       548,346.18
                                    7,196,360               174,073,482.29
    ユーロ小計
                                                  (27,625,461,639)
    英ポンド
            BP  PLC
                                     703,648         5.34     3,762,405.85
            SHELL   PLC-NEW
                                     270,927         27.18      7,363,795.86
            ANGLO   AMERICAN     PLC
                                     54,004        20.78      1,122,473.14
            ANTOFAGASTA      PLC
                                     14,330        13.46       192,953.45
            CRH  PLC
                                     30,060        44.58      1,340,074.80
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                                      6,131        41.41       253,884.71
            ENDEAVOUR     MINING    PLC
                                      6,490        17.17       111,433.30
            GLENCORE     PLC
                                     417,803         4.39     1,837,497.59
            JOHNSON    MATTHEY    PLC
                                      7,339        14.46       106,158.63
            MONDI   PLC
                                     18,370        12.74       234,033.80
                                138/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RIO  TINTO   PLC
                                     44,725        51.57      2,306,468.25
            ASHTEAD    GROUP   PLC
                                     17,770        47.13       837,500.10
            BAE  SYSTEMS    PLC  ORD
                                     124,235         10.95      1,360,994.42
            BUNZL   PLC
                                     12,896        28.50       367,536.00
            DCC  PLC
                                      3,820        44.26       169,073.20
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                                     50,400         4.67      235,468.80
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                                     353,031         2.03      716,652.93
            SMITHS    GROUP   PLC
                                     13,603        15.58       212,002.75
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC
                                      2,890        80.58       232,876.20
            EXPERIAN     PLC
                                     37,408        24.26       907,518.08
            INTERTEK     GROUP   PLC
                                      6,025        39.89       240,337.25
            RELX   PLC
                                     76,445        28.61      2,187,091.45
            RENTOKIL     INITIAL    PLC
                                     115,300         4.54      524,153.80
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                                     40,720         4.01      163,368.64
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                                      4,515        39.57       178,658.55
            BURBERRY     GROUP   PLC
                                     15,504        17.20       266,746.32
            PERSIMMON     PLC
                                     12,440         9.60      119,473.76
            TAYLOR    WIMPEY    PLC
                                     124,090         1.06      132,031.76
            COMPASS    GROUP   PLC
                                     72,268        20.46      1,478,603.28
            ENTAIN    PLC
                                     24,860         9.25      230,104.16
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC
                                      7,473        59.20       442,401.60
            PEARSON    PLC
                                     26,089         9.22      240,540.58
            WHITBREAD     PLC
                                      8,110        32.96       267,305.60
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                                     36,480         6.08      221,944.32
            INFORMA    PLC
                                     56,580         7.05      399,228.48
            WPP  PLC
                                     41,144         6.91      284,305.04
            JD  SPORTS    FASHION    PLC
                                     97,350         1.26      122,855.70
            KINGFISHER      PLC
                                     78,137         2.01      157,602.32
            NEXT   PLC
                                      5,667        68.64       388,982.88
            OCADO   GROUP   PLC
                                     22,670         4.60      104,282.00
            SAINSBURY     (J)  PLC
                                     70,601         2.52      178,126.32
            TESCO   PLC
                                     288,058         2.72      784,381.93
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC
                                     13,125        19.66       258,103.12
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC
                                     84,677        24.63      2,085,594.51
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI
                                      7,690        21.57       165,873.30
            DIAGEO    PLC
                                     90,492        31.43      2,844,616.02
            IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                     38,792        17.36       673,623.08
            HALEON    PLC
                                     218,251         3.34      730,158.72
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                                     28,605        56.78      1,624,191.90
            UNILEVER     PLC
                                     100,772         40.13      4,044,484.22
            NMC  HEALTH    PLC
                                      8,090         －         －
            SMITH   & NEPHEW    PLC
                                     33,906         9.17      311,189.26
            ASTRAZENECA      PLC
                                     61,752        105.46      6,512,365.92
                                139/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GSK  PLC
                                     163,260         14.83      2,421,472.32
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                                      5,740        19.63       112,676.20
            BARCLAYS     PLC
                                     639,751         1.33      852,276.28
            HSBC   HOLDINGS     PLC
                                     789,061         6.15     4,853,514.21
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                                    2,649,936           0.41     1,098,663.46
            NATWEST    GROUP   PLC
                                     204,035         2.06      421,536.31
            STANDARD     CHARTERED     PLC
                                     95,420         7.14      681,298.80
            3I  GROUP   PLC
                                     40,649        19.96       811,354.04
            ABRDN   PLC
                                     88,515         1.52      134,587.05
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                                     13,020         6.92       90,202.56
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                                     16,267        82.84      1,347,558.28
            M&G  PLC
                                     99,522         1.92      191,380.80
            SCHRODERS     PLC
                                     30,300         3.61      109,504.20
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                     20,540         6.10      125,458.32
            WISE   PLC  - A
                                     21,400         6.70      143,380.00
            ADMIRAL    GROUP   PLC
                                      6,795        24.74       168,108.30
            AVIVA   PLC
                                     94,524         3.95      373,653.37
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                                     225,651         2.06      466,420.61
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC
                                     30,230         4.44      134,463.04
            PRUDENTIAL      PLC
                                     110,702         8.32      921,704.85
            SAGE   GROUP   PLC/THE
                                     38,840         9.64      374,728.32
            HALMA   PLC
                                     14,690        18.30       268,900.45
            BT  GROUP   PLC
                                     267,752         1.11      298,945.10
            VODAFONE     GROUP   PLC
                                     996,528         0.73      736,434.19
            CENTRICA     PLC
                                     209,200         1.57      329,280.80
            NATIONAL     GRID   PLC
                                     140,528         9.76     1,372,115.39
            SEVERN    TRENT   PLC
                                      9,023        25.73       232,161.79
            SSE  PLC
                                     43,667        16.08       702,165.36
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                                     26,105        10.45       272,927.77
                                   11,198,209                72,080,399.82
    英ポンド小計
                                                  (13,098,450,255)
    スイスフラン
            CLARIANT     AG-REG
                                      7,990        12.34       98,596.60
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                       270      600.00       162,000.00
            GIVAUDAN-REG                           378     2,852.00       1,078,056.00
            HOLCIM    LTD
                                     22,219        55.78      1,239,375.82
            SIG  GROUP   AG
                                     10,900        19.46       212,114.00
            SIKA   AG-REG
                                      5,675       212.00      1,203,100.00
            ABB  LTD-REG
                                     61,275        29.80      1,825,995.00
            GEBERIT    AG-REG
                                      1,490       416.40       620,436.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                      1,070       174.70       186,929.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                                      1,480       181.40       268,472.00
            VAT  GROUP   AG
                                      1,015       324.70       329,570.50
            ADECCO    GROUP   AG-REG
                                      6,817        33.70       229,732.90
                                140/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SGS  SA-REG
                                      5,950        74.56       443,632.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                                      2,160       240.40       519,264.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON-REG
                                     20,559        107.00      2,199,813.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                      1,125       229.50       258,187.50
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                                      1,950        43.60       85,020.00
            DUFRY   AG-REG
                                      3,460        31.24       108,090.40
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                       130     1,347.00        175,110.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                       40    10,010.00         400,400.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                        5    99,800.00         499,000.00
            NESTLE    SA-REG
                                     107,170         98.55     10,561,603.50
            ALCON   INC
                                     19,554        64.62      1,263,579.48
            SONOVA    HOLDING    AG-REG
                                      2,051       212.30       435,427.30
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                      4,370       112.45       491,406.50
            BACHEM    HOLDING    AG
                                      1,400        64.05       89,670.00
            LONZA   GROUP   AG-REG
                                      2,973       315.00       936,495.00
            NOVARTIS     AG-REG
                                     82,243        85.82      7,058,094.26
            ROCHE   HOLDING    AG-BR
                                      1,280       253.40       324,352.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN
                                     28,203        237.55      6,699,622.65
            SANDOZ    GROUP   AG
                                     16,448        25.76       423,782.72
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG
                                      1,510       101.00       152,510.00
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                                      8,420        53.44       449,964.80
            PARTNERS     GROUP   HOLDIING     AG
                                       900      955.20       859,680.00
            UBS  GROUP   AG-REG
                                     132,512         21.44      2,841,057.28
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                                      1,740       128.30       223,242.00
            HELVETIA     HOLDING    AG-REG
                                      1,320       119.90       158,268.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                                      1,285       568.60       730,651.00
            SWISS   RE  AG
                                     12,289        97.68      1,200,389.52
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                                      6,011       426.40      2,563,090.40
            TEMENOS    AG
                                      2,280        64.12       146,193.60
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                                      6,660        69.80       464,868.00
            SWISSCOM     AG-REG
                                      1,024       534.00       546,816.00
            BKW  AG
                                       840      154.50       129,780.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG
                                      3,441        82.75       284,742.75
                                     601,882              51,178,181.48
    スイスフラン小計
                                                  (8,570,298,270)
    スウェーデンク
            BOLIDEN    AB
                                     10,290        278.80      2,868,852.00
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES
                                      3,520       409.10      1,440,032.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB-B   SHS
                                     22,680        148.70      3,372,516.00
            ALFA   LAVAL   AB
                                     10,710        351.50      3,764,565.00
            ASSA   ABLOY   AB-B
                                     42,940        233.20      10,013,608.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                     111,390        143.30      15,962,187.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                                     56,870        124.65      7,088,845.50
            BEIJER    REF  AB
                                     15,480        101.40      1,569,672.00
                                141/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EPIROC    AB-A
                                     31,565        192.35      6,071,527.75
            EPIROC    AB-B
                                     15,450        162.80      2,515,260.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS
                                     15,000        71.26      1,068,900.00
            INDUTRADE     AB
                                     10,180        187.45      1,908,241.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                                      6,800       185.50      1,261,400.00
            LIFCO   AB-B   SHS
                                      8,470       192.90      1,633,863.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                                     63,000        63.04      3,971,520.00
            SAAB   AB-B
                                      2,780       573.40      1,594,052.00
            SANDVIK    AB
                                     40,890        187.65      7,673,008.50
            SKANSKA    AB-B   SHS
                                     14,390        159.45      2,294,485.50
            SKF  AB-B   SHARES-B
                                     14,079        175.55      2,471,568.45
            VOLVO   AB-A   SHS
                                      9,530       222.40      2,119,472.00
            VOLVO   AB-B   SHS-B
                                     58,430        218.40      12,761,112.00
            SECURITAS     AB-B   SHS
                                     17,788        90.92      1,617,284.96
            VOLVO   CAR  AB-B
                                     20,400        42.27       862,308.00
            EVOLUTION     AB
                                      7,140      1,053.60       7,522,704.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                                     27,848        149.00      4,149,352.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                                     23,695        237.60      5,629,932.00
            GETINGE    AB-B   SHS
                                      9,470       197.20      1,867,484.00
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB
                                      8,148       215.60      1,756,708.80
            NORDEA    BANK   ABP
                                     131,132        117.50      15,408,010.00
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A
                                     62,450        123.35      7,703,207.50
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                                     60,120        96.04      5,773,924.80
            SWEDBANK     AB  - A SHARES
                                     34,550        191.60      6,619,780.00
            EQT  AB
                                     14,450        201.80      2,916,010.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                                      4,984       281.00      1,400,504.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                                      5,980       279.70      1,672,606.00
            INVESTOR     AB-B   SHS
                                     69,350        202.00      14,008,700.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS
                                      3,590       446.50      1,602,935.00
            ERICSSON     LM-B   SHS
                                     114,915         49.54      5,693,463.67
            HEXAGON    AB-B   SHS
                                     80,990        94.54      7,656,794.60
            TELE2   AB-B   SHS
                                     23,245        78.26      1,819,153.70
            TELIA   CO  AB
                                     118,530         23.84      2,825,755.20
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS
                                     23,220        43.72      1,015,178.40
            SAGAX   AB-B
                                      7,910       190.60      1,507,646.00
                                    1,434,349               194,454,130.33
    スウェーデンクローナ小計
                                                  (2,617,352,594)
    ノルウェーク
            AKER   BP  ASA
                                     12,100        310.70      3,759,470.00
    ローネ
            EQUINOR    ASA
                                     39,014        370.05      14,437,130.70
            NORSK   HYDRO   A S
                                     50,660        59.94      3,036,560.40
            YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                      6,670       360.20      2,402,534.00
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                                      3,900       477.80      1,863,420.00
            ADEVINTA     ASA
                                     11,400        95.40      1,087,560.00
                                142/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MOWI   ASA
                                     16,360        176.95      2,894,902.00
            ORKLA   ASA
                                     32,290        81.16      2,620,656.40
            SALMAR    ASA
                                      3,590       506.80      1,819,412.00
            DNB  BANK   ASA
                                     35,845        200.00      7,169,000.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                                      7,410       163.70      1,213,017.00
            TELENOR    ASA
                                     23,915        115.95      2,772,944.25
                                     243,154              45,076,606.75
    ノルウェークローネ小計
                                                   (603,575,764)
    デンマークク
            CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                                      3,840       423.30      1,625,472.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      8,165       277.80      2,268,237.00
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS
                                       315     1,533.00        482,895.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                                     41,480        147.72      6,127,425.60
            AP  MOELLER    - MAERSK    A/S  - A
                                       115     11,330.00        1,302,950.00
            AP  MOELLER    - MAERSK    A/S  - B
                                       195     11,550.00        2,252,250.00
            DSV  A/S
                                      7,890       974.80      7,691,172.00
            PANDORA    A/S
                                      3,310       813.40      2,692,354.00
            CARLSBERG     AS-B
                                      3,910       869.20      3,398,572.00
            COLOPLAST-B                          5,015       731.60      3,668,974.00
            DEMANT    A/S
                                      3,640       264.10       961,324.00
            GENMAB    A/S
                                      2,580      2,036.00       5,252,880.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B
                                     131,150        692.40      90,808,260.00
            DANSKE    BANK   A/S
                                     26,635        155.55      4,143,074.25
            TRYG   A/S
                                     13,945        137.25      1,913,951.25
            ORSTED    A/S
                                      7,570       332.50      2,517,025.00
                                     259,755              137,106,816.10
    デンマーククローネ小計
                                                  (2,914,890,910)
    豪ドル
            AMPOL   LTD
                                      8,775        32.94       289,048.50
            SANTOS    LTD
                                     121,660         7.77      945,298.20
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD
                                     75,946        34.89      2,649,755.94
            BHP  GROUP   LTD
                                     203,587         44.72      9,104,410.64
            BLUESCOPE     STEEL   LTD
                                     18,310        18.49       338,551.90
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                                     65,915        22.02      1,451,448.30
            IGO  LTD
                                     24,300        10.85       263,655.00
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC-CDI
                                     16,955        39.11       663,110.05
            MINERAL    RESOURCES     LTD
                                      7,320        60.09       439,858.80
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                                     42,190        12.10       510,499.00
            ORICA   LIMITED
                                     17,675        14.74       260,529.50
            PILBARA    MINERALS     LTD
                                     114,530         3.88      444,376.40
            RIO  TINTO   LTD
                                     14,858        116.27      1,727,539.66
            SOUTH32    LTD
                                     207,787         3.25      675,307.75
            REECE   LTD
                                     10,200        17.56       179,112.00
            BRAMBLES     LTD
                                     54,798        14.30       783,611.40
            COMPUTERSHARE       LTD
                                     20,910        25.19       526,722.90
                                143/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AURIZON    HOLDINGS     LTD
                                     73,570         3.44      253,080.80
            QANTAS    AIRWAYS    LTD
                                     35,030         4.83      169,194.90
            TRANSURBAN      GROUP
                                     129,996         11.96      1,554,752.16
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                                     23,520        40.37       949,502.40
            IDP  EDUCATION     LTD
                                     10,150        21.10       214,165.00
            LOTTERY    CORP   LTD/THE
                                     85,554         4.47      382,426.38
            REA  GROUP   LTD
                                      1,820       153.20       278,824.00
            SEEK   LTD
                                     12,860        21.30       273,918.00
            WESFARMERS      LTD
                                     47,855        50.82      2,431,991.10
            COLES   GROUP   LTD
                                     57,925        14.95       865,978.75
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI
                                     50,462         4.98      251,300.76
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                     49,102        35.63      1,749,504.26
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                                     27,906        11.95       333,476.70
            COCHLEAR     LTD
                                      2,947       244.48       720,482.56
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                                      7,105        49.51       351,768.55
            SONIC   HEALTHCARE      LTD
                                     17,660        28.77       508,078.20
            CSL  LTD
                                     19,212        236.05      4,534,992.60
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                     120,799         24.85      3,001,855.15
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL
                                     67,117        97.35      6,533,839.95
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                                     124,183         28.32      3,516,862.56
            WESTPAC    BANKING    CORP
                                     140,651         20.80      2,925,540.80
            ASX  LTD
                                      7,105        55.60       395,038.00
            MACQUARIE     GROUP   LTD
                                     14,604        163.46      2,387,169.84
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON
                                      8,370        34.06       285,082.20
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                                     95,125         5.66      538,407.50
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                                     108,430         3.49      378,420.70
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                                     55,210        15.39       849,681.90
            SUNCORP    GROUP   LTD
                                     44,036        13.50       594,486.00
            WISETECH     GLOBAL    LTD
                                      5,920        59.95       354,904.00
            XERO   LTD
                                      5,960       108.45       646,362.00
            TELSTRA    GROUP   LTD
                                     164,284         3.87      635,779.08
            APA  GROUP
                                     45,818         8.07      369,751.26
            ORIGIN    ENERGY    LTD
                                     68,320         9.10      621,712.00
                                    2,754,322               61,111,166.00
    豪ドル小計
                                                  (5,768,282,958)
    ニュージーラン
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                     47,165         7.57      357,039.05
    ドドル
            EBOS   GROUP   LTD
                                      5,630        34.97       196,881.10
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 
                                     23,130        20.60       476,478.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                                     76,577         4.98      381,736.34
            MERCURY    NZ  LTD
                                     34,100         5.87      200,167.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD
                                     57,830         4.85      280,764.65
                                     244,432               1,893,066.14
    ニュージーランドドル小計
                                                   (164,488,516)
                                144/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    香港ドル
            CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                                     103,208         39.25      4,050,914.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                                     52,500        70.35      3,693,375.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD
                                     71,000         8.99      638,290.00
            MTR  CORP
                                     62,500        29.80      1,862,500.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                                     52,000        11.92       619,840.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L
                                     91,000        43.95      3,999,450.00
            SANDS   CHINA   LTD
                                     96,600        21.30      2,057,580.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT
                                     67,900        14.62       992,698.00
            WH  GROUP   LTD
                                     299,894         4.34     1,301,539.96
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                                     148,000         20.60      3,048,800.00
            HANG   SENG   BANK   LTD
                                     29,100        89.00      2,589,900.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                                     48,300        278.20      13,437,060.00
            AIA  GROUP   LTD
                                     460,390         67.00     30,846,130.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD
                                     150,000         8.10     1,215,000.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L
                                     25,000        36.40       910,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD
                                     63,000        56.25      3,543,750.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS
                                     456,237         5.47     2,495,616.39
            POWER   ASSETS    HOLDINGS
                                     58,000        37.25      2,160,500.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                                     80,538        38.90      3,132,928.20
            ESR  GROUP   LTD
                                     75,800        10.62       804,996.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                                     78,000        10.28       801,840.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                                     57,901        20.45      1,184,075.45
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                                     61,666        14.22       876,890.52
            SINO   LAND   CO
                                     123,050         8.71     1,071,765.50
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                                     60,480        79.50      4,808,160.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                                     17,517        48.95       857,457.15
            SWIRE   PROPERTIES      LTD
                                     41,600        14.76       614,016.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                     63,800        27.65      1,764,070.00
                                    2,994,981               95,379,142.17
    香港ドル小計
                                                  (1,832,233,321)
    シンガポールド
            KEPPEL    CORP   LTD
                                     68,560         6.21      425,757.60
    ル
            SEATRIUM     LTD
                                    1,488,177           0.11      169,652.17
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     63,300         3.76      238,008.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                                     53,900         6.18      333,102.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD
                                     211,100         0.85      180,490.50
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                                     73,960         3.45      255,162.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                     71,195        33.15      2,360,114.25
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP
                                     134,240         12.84      1,723,641.60
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                                     49,900        27.72      1,383,228.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                                     42,500         9.48      402,900.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS
                                     354,480         2.38      843,662.40
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                                     30,200         4.59      138,618.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI
                                     105,000         3.01      316,050.00
                                145/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                                     17,300         6.23      107,779.00
            UOL  GROUP   LTD
                                     15,550         5.73       89,101.50
                                    2,779,362                8,967,267.02
    シンガポールドル小計
                                                   (982,005,411)
    イスラエルシュ
            ICL  GROUP   LTD
                                     26,090        19.79       516,321.10
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                      1,010       762.70       770,327.00
            BANK   HAPOALIM     BM
                                     50,495        28.41      1,434,562.95
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                                     62,565        24.97      1,562,248.05
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                                     48,330        17.13       827,892.90
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                                      6,900       117.40       810,060.00
            NICE   LTD
                                      2,440       641.50      1,565,260.00
            AZRIELI    GROUP   LTD
                                      1,780       172.60       307,228.00
                                     199,610               7,793,900.00
    イスラエルシュケル小計
                                                   (287,988,501)
                                   45,187,855               292,245,103,382
                合　　　計
                                                 (292,245,103,382)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

      通貨      種類             銘柄             券面総額           評価額        備考
    米ドル     投資証券       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUITIES     INC          6,910         635,650.90
                 AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A              12,110          395,997.00
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  18,549         3,003,639.57
                 ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            18,847          284,024.29
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               5,790         956,392.20
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 5,717         298,198.72
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  4,810         440,066.90
                 CROWN   CASTLE    INC                   16,330         1,424,955.80
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               11,695         1,367,847.20
                 EQUINIX    INC                      3,728        2,543,390.72
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 6,550         422,016.50
                 EQUITY    RESIDENTIAL-REIT                      15,450          861,337.50
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               2,480         521,444.80
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                8,800         907,104.00
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                11,340          511,547.40
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC             14,810          214,448.80
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              20,375          334,150.00
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              27,179          423,992.40
                 INVITATION      HOMES   INC                 25,700          779,224.00
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  13,365          780,115.05
                 KIMCO   REALTY    CORP                   23,760          389,188.80
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               4,300         547,734.00
                 PROLOGIS     INC                     37,145         3,667,697.30
                                146/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 PUBLIC    STORAGE                       6,319        1,503,858.81
                 REALTY    INCOME    CORP                  28,201         1,389,745.28
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  6,005         347,209.10
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                4,175         817,089.25
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               13,394         1,406,102.12
                 SUN  COMMUNITIES      INC                  4,640         477,780.80
                 UDR  INC                        12,100          411,279.00
                 VENTAS    INC                      17,025          703,473.00
                 VICI   PROPERTIES      INC                 39,120         1,078,147.20
                 WELLTOWER     INC                     20,360         1,683,161.20
                 WEYERHAEUSER       CO                   29,998          858,242.78
                 WP  CAREY   INC                      8,610         452,111.10
                                          505,687         32,838,363.49
    米ドル小計
                                                  (4,934,949,265)
    加ドル     投資証券       CANADIAN     APARTMENT     PROPERTIES      RE           2,800         116,200.00
                 INVST
                                           2,800         116,200.00
    加ドル小計
                                                   (12,646,046)
    ユーロ     投資証券       COVIVIO                          1,925          71,687.00
                 GECINA    SA                       1,950         173,745.00
                 KLEPIERRE                          8,402         185,348.12
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          4,990         212,274.60
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                7,730         175,161.80
                                          24,997          818,216.52
    ユーロ小計
                                                   (129,850,961)
    英ポンド     投資証券       LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              26,624          148,934.65
                 SEGRO   PLC                       45,033          308,656.18
                                          71,657          457,590.83
    英ポンド小計
                                                   (83,153,405)
    豪ドル     投資証券       DEXUS/AU                          42,067          281,848.90
                 GOODMAN    GROUP                      70,642         1,464,408.66
                 GPT  GROUP                        71,335          258,946.05
                 LENDLEASE     GROUP                     23,367          147,445.77
                 MIRVAC    GROUP                      159,875          310,956.87
                 SCENTRE    GROUP                     198,271          481,798.53
                 STOCKLAND                         102,400          373,760.00
                 VICINITY     CENTRES                     154,902          266,431.44
                                          822,859         3,585,596.22
    豪ドル小計
                                                   (338,444,427)
    香港ドル     投資証券       LINK   REIT                       104,160         3,739,344.00
                                          104,160         3,739,344.00
    香港ドル小計
                                                   (71,832,798)
    シンガ     投資証券       CAPITALAND      ASCENDAS     REIT               138,243          346,989.93
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER              209,556          356,245.20
    ル
                 KEPPEL    REIT(N)                      13,712          10,832.48
                                147/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               144,556          212,497.32
                 MAPLETREE     PAN  ASIA   COM  TRUST             106,000          137,800.00
                                          612,067         1,064,364.93
    シンガポールドル小計
                                                   (116,558,603)
                                                   5,687,435,505
                      合計
                                                  (5,687,435,505)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に
         種　類             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式      604銘柄           97.8%          ―           73.2%
                  投資証券        35銘柄             ―        2.2%             1.7%
    加ドル               株式       86銘柄           99.9%          ―            3.3%
                  投資証券        1銘柄            ―        0.1%             0.0%
    ユーロ               株式      219銘柄           99.5%          ―            9.3%
                  投資証券        5銘柄            ―        0.5%             0.0%
    英ポンド               株式       82銘柄           99.4%          ―            4.4%
                  投資証券        2銘柄            ―        0.6%             0.0%
    スイスフラン               株式       45銘柄           100.0%           ―            2.9%
    スウェーデンクローナ               株式       43銘柄           100.0%           ―            0.9%
    ノルウェークローネ               株式       12銘柄           100.0%           ―            0.2%
    デンマーククローネ               株式       16銘柄           100.0%           ―            1.0%
    豪ドル               株式       50銘柄           94.5%          ―            1.9%
                  投資証券        8銘柄            ―        5.5%             0.1%
    ニュージーランドドル               株式       6銘柄          100.0%           ―            0.1%
    香港ドル               株式       28銘柄           96.2%          ―            0.6%
                  投資証券        1銘柄            ―        3.8%             0.0%
    シンガポールドル               株式       15銘柄           89.4%          ―            0.3%
                  投資証券        5銘柄            ―       10.6%             0.0%
    イスラエルシュケル               株式       8銘柄          100.0%           ―            0.1%
    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
    海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジあり）マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                 2022年10月26日現在               2023年10月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                68,117,184               104,846,891
        コール・ローン                              1,167,168,322                604,845,106
        株式                              16,378,481,161               18,864,148,524
        投資証券                               376,675,031               365,107,258
        派生商品評価勘定                                42,304,567                8,604,707
                                148/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2022年10月26日現在               2023年10月26日現在
        未収入金                                4,150,883               5,135,967
        未収配当金                                12,390,369               13,823,892
                                       385,736,522               342,727,613
        差入委託証拠金
                                      18,435,024,039               20,309,239,958
        流動資産合計
                                      18,435,024,039               20,309,239,958
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               465,964,195               375,702,990
        未払金                               361,524,014                17,481,332
        未払解約金                                31,761,566                3,268,722
                                          1,898                215
        未払利息
                                       859,251,673               396,453,259
        流動負債合計
                                       859,251,673               396,453,259
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,061,313,419               8,773,758,808
        剰余金
                                      9,514,458,947               11,139,027,891
          剰余金又は欠損金（△）
                                      17,575,772,366               19,912,786,699
        元本等合計
                                      17,575,772,366               19,912,786,699
       純資産合計
                                      18,435,024,039               20,309,239,958
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
                      おります。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  （1）デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
                      （2）為替予約取引
                      原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                      おります。
    3.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
                      61条にしたがって処理しております。
    （貸借対照表に関する注記）
                                    2022年10月26日現在             2023年10月26日現在
    １.   期首                                 2021年10月27日             2022年10月27日
       期首元本額                                6,831,162,629円             8,061,313,419円
       期首からの追加設定元本額                                1,837,477,067円             1,273,602,778円
       期首からの一部解約元本額                                 607,326,277円             561,157,389円
       元本の内訳　※
       インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）                                6,553,093,225円             7,331,730,031円
       インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関                                 353,402,483円             311,113,933円
       投資家向け）
       Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）                                      －円           570,911円
       Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長                                      －円           321,600円
       型）
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                  36,886,955円             34,386,093円
       ２０）
                                149/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2022年10月26日現在             2023年10月26日現在
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                 103,003,896円             100,071,776円
       ４０）
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                 155,066,780円             158,576,513円
       ６０）
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                 155,257,338円             159,949,483円
       ８０）
       インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）                                 704,602,742円             677,038,468円
       　　　　　　計                                8,061,313,419円             8,773,758,808円
    ２.   受益権の総数                                8,061,313,419口             8,773,758,808口
    ※  当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年10月27日                  自  2022年10月27日
                            至  2022年10月26日                  至  2023年10月26日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                           2022年10月26日現在                   2023年10月26日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価の算定においては一定の
    ての補足説明                  前提条件等を採用しているため異なる前
                                                  同左
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）
    （2022年10月26日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式                                                 △2,999,946,385
    投資証券                                                  △118,265,811
              合計                                       △3,118,212,196
    （2023年10月26日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
                                150/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式                                                  1,333,910,881
    投資証券                                                  △45,196,394
              合計                                        1,288,714,487
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
      に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
     （2022年10月26日現在）
                                                      （単位：円）
       区分        種  類        契約額等                    時  価       評価損益

                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引
                買建          935,552,532              －     947,120,951          11,568,419
            合計              935,552,532              －     947,120,951          11,568,419
     （2023年10月26日現在）
                                                      （単位：円）
       区分        種  類        契約額等                    時  価       評価損益

                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引
                買建          724,550,405              －     680,013,225         △44,537,180
            合計              724,550,405              －     680,013,225         △44,537,180
    （注）1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
        又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
        相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
        で行っております。
       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    (通貨関連)

     （2022年10月26日現在）
                                                      （単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引
    の取引
            売建            16,648,919,002               －    17,084,147,049          △435,228,047
             米ドル           12,465,226,169               －    12,786,033,348          △320,807,179
             加ドル             597,933,013              －     610,981,665         △13,048,652
             ユーロ            1,507,050,964               －    1,559,577,519          △52,526,555
             英ポンド             697,749,185              －     721,896,836         △24,147,651
             スイスフラン             488,239,847              －     497,278,664          △9,038,817
             スウェーデンク
                          159,512,748              －     162,456,634          △2,943,886
             ローナ
                                151/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ノルウェークロー
                           36,378,395             －      36,992,831          △614,436
             ネ
             デンマーククロー
                          125,812,707              －     129,859,985          △4,047,278
             ネ
             豪ドル             372,019,375              －     375,132,165          △3,112,790
             ニュージーランド
                           6,765,143             －      6,893,513          △128,370
             ドル
             香港ドル             111,683,012              －     113,846,601          △2,163,589
             シンガポールドル             58,073,572             －      60,350,056         △2,276,484
             イスラエルシュケ
                           22,474,872             －      22,847,232          △372,360
             ル
            合計             16,648,919,002               －    17,084,147,049          △435,228,047
     （2023年10月26日現在）
                                                      （単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引
    の取引
            売建            19,185,693,266               －    19,508,254,369          △322,561,103
             米ドル           14,254,594,644               －    14,534,472,941          △279,878,297
             加ドル             635,959,583              －     642,321,661          △6,362,078
             ユーロ            1,887,857,390               －    1,910,407,179          △22,549,789
             英ポンド             852,580,027              －     853,038,008           △457,981
             スイスフラン             540,708,856              －     551,078,320         △10,369,464
             スウェーデンク
                          167,204,291              －     167,022,962            181,329
             ローナ
             ノルウェークロー
                           39,768,693             －      38,544,864          1,223,829
             ネ
             デンマーククロー
                          186,277,322              －     188,428,489          △2,151,167
             ネ
             豪ドル             407,120,601              －     405,776,904           1,343,697
             ニュージーランド
                           7,653,601             －      7,597,111           56,490
             ドル
             香港ドル             121,010,535              －     123,985,901          △2,975,366
             シンガポールドル             67,089,127             －      68,277,805         △1,188,678
             イスラエルシュケ
                           17,868,596             －      17,302,224           566,372
             ル
            合計             19,185,693,266               －    19,508,254,369          △322,561,103
    （注）1.時価の算定方法
        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
         以下のように評価しております。
        ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
         は当該仲値で評価しております。
        ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
         によっております。
         ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
          先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
         ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
          近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        (3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
         いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                                152/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
       3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

              2022年10月26日現在                            2023年10月26日現在
    1口当たり純資産額                        2.1803円    1口当たり純資産額                        2.2696円
    (1万口当たり純資産額)                       (21,803円)     (1万口当たり純資産額)                       (22,696円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
       通  貨
                      銘柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル
            APA  CORP
                                       890       41.02       36,507.80
            BAKER   HUGHES    CO
                                      2,840        34.02       96,616.80
            CHENIERE     ENERGY    INC
                                       606      167.95       101,777.70
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP
                                       270       86.65       23,395.50
            CHEVRON    CORP
                                      4,660       155.87       726,354.20
            CONOCOPHILLIPS                          3,060       120.41       368,454.60
            COTERRA    ENERGY    INC
                                      2,100        28.23       59,283.00
            DEVON   ENERGY    CORPORATION
                                      1,690        47.85       80,866.50
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                                       480      164.68        79,046.40
            EOG  RESOURCES     INC
                                      1,460       129.73       189,405.80
            EQT  CORP
                                       870       42.02       36,557.40
            EXXON   MOBIL   CORP
                                     10,400        108.59      1,129,336.00
            HALLIBURTON      CO
                                      2,436        40.38       98,365.68
            HESS   CORP
                                       670      154.40       103,448.00
            HF  SINCLAIR     CORP
                                       420       53.81       22,600.20
            KINDER    MORGAN    INC
                                      4,810        16.79       80,759.90
            MARATHON     OIL  CORP
                                      1,840        28.12       51,740.80
            MARATHON     PETROLEUM     CORP
                                      1,030       147.35       151,770.50
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                                      1,660        63.27       105,028.20
            ONEOK   INC
                                      1,510        66.27       100,067.70
            OVINTIV    INC
                                       660       48.73       32,161.80
            PHILLIPS     66
                                      1,230       110.74       136,210.20
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO
                                       630      245.16       154,450.80
            SCHLUMBERGER       LTD
                                      3,560        56.62       201,567.20
            TARGA   RESOURCES     CORP
                                       550       85.35       46,942.50
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP
                                        20     1,859.01         37,180.20
            VALERO    ENERGY    CORP
                                       980      126.86       124,322.80
            WILLIAMS     COS  INC
                                      3,360        34.46       115,785.60
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC
                                       590      274.48       161,943.20
            ALBEMARLE     CORP
                                       307      135.32        41,543.24
            AMCOR   PLC
                                      4,230        8.56       36,208.80
            AVERY   DENNISON     CORP
                                       196      168.33        32,992.68
                                153/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BALL   CORP
                                       855       45.46       38,868.30
            CELANESE     CORP
                                       190      112.94        21,458.60
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                                       420       80.88       33,969.60
            CLEVELAND-CLIFFS         INC
                                      1,340        15.83       21,212.20
            CORTEVA    INC
                                      2,010        48.63       97,746.30
            CROWN   HOLDINGS     INC
                                       298       79.27       23,622.46
            DOW  INC
                                      2,030        47.54       96,506.20
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                                      1,130        71.64       80,953.20
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY
                                       180       69.03       12,425.40
            ECOLAB    INC
                                       700      158.67       111,069.00
            FMC  CORP
                                       326       55.77       18,181.02
            FREEPORT-MCMORAN         INC
                                      3,530        33.84       119,455.20
            INTERNATIONAL       PAPER   CO
                                       874       33.12       28,946.88
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                                       750       66.10       49,575.00
            LINDE   PLC
                                      1,260       364.38       459,118.80
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                                       670       89.24       59,790.80
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                                       150      410.34        61,551.00
            MOSAIC    CO/THE
                                       882       33.36       29,423.52
            NEWMONT    CORP
                                      3,130        36.76       115,058.80
            NUCOR   CORP
                                       640      144.60        92,544.00
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                                       240      148.88        35,731.20
            PPG  INDUSTRIES      INC
                                       660      121.48        80,176.80
            RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM
                                       170      247.17        42,018.90
            RPM  INTERNATIONAL       INC
                                       385       89.86       34,596.10
            SEALED    AIR  CORP
                                       300       30.81        9,243.00
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                                       640      238.61       152,710.40
            STEEL   DYNAMICS     INC
                                       390       99.84       38,937.60
            VULCAN    MATERIALS     CO
                                       380      203.37        77,280.60
            WESTROCK     CO
                                       562       34.63       19,462.06
            3M  CO
                                      1,410        89.39       126,039.90
            AECOM                           380       76.22       28,963.60
            AERCAP    HOLDINGS     NV
                                       450       58.70       26,415.00
            ALLEGION     PLC
                                       231       96.52       22,296.12
            AMETEK    INC
                                       630      139.66        87,985.80
            AXON   ENTERPRISE      INC
                                       190      207.87        39,495.30
            BOEING    CO/THE
                                      1,480       177.73       263,040.40
            BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC
                                       300      106.22        31,866.00
            CARLISLE     COS  INC
                                       130      237.15        30,829.50
            CARRIER    GLOBAL    CORP
                                      2,090        47.04       98,313.60
            CATERPILLAR      INC
                                      1,310       244.94       320,871.40
            CUMMINS    INC
                                       420      218.58        91,803.60
            DEERE   & CO
                                       710      371.91       264,056.10
            DOVER   CORP
                                       354      130.08        46,048.32
                                154/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EATON   CORP   PLC
                                      1,000       195.23       195,230.00
            EMERSON    ELECTRIC     CO
                                      1,460        88.83       129,691.80
            FASTENAL     CO
                                      1,550        57.08       88,474.00
            FERGUSON     PLC
                                       530      152.19        80,660.70
            FORTIVE    CORP
                                       950       64.60       61,370.00
            FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      I
                                       347       55.23       19,164.81
            GENERAC    HOLDINGS     INC
                                       147       85.12       12,512.64
            GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                       600      242.40       145,440.00
            GENERAL    ELECTRIC     CO
                                      2,790       111.20       310,248.00
            GRACO   INC
                                       490       69.80       34,202.00
            HEICO   CORP
                                        80      160.45        12,836.00
            HEICO   CORP-CLASS      A
                                       253      128.43        32,492.79
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                                      1,680       178.09       299,191.20
            HOWMET    AEROSPACE     INC
                                      1,146        43.23       49,541.58
            HUBBELL    INC
                                       140      279.89        39,184.60
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE
                                       117      215.06        25,162.02
            IDEX   CORP
                                       206      187.00        38,522.00
            ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                       760      225.97       171,737.20
            INGERSOLL-RAND        INC
                                      1,003        59.36       59,538.08
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                                       500       40.25       20,125.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION
                                      1,710        48.10       82,251.00
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                                       530      175.74        93,142.20
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                        80      339.30        27,144.00
            LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                       590      447.69       264,137.10
            MASCO   CORP
                                       450       48.33       21,748.50
            NORDSON    CORP
                                       120      210.71        25,285.20
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                       390      483.26       188,471.40
            OTIS   WORLDWIDE     CORP
                                      1,110        75.47       83,771.70
            OWENS   CORNING
                                       242      110.60        26,765.20
            PACCAR    INC
                                      1,440        84.53       121,723.20
            PARKER    HANNIFIN     CORP
                                       360      367.52       132,307.20
            PENTAIR    PLC
                                       520       57.38       29,837.60
            QUANTA    SERVICES     INC
                                       370      168.23        62,245.10
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                       330      263.32        86,895.60
            RTX  CORP
                                      3,810        78.41       298,742.10
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING
                                       358       34.44       12,329.52
            SMITH   (A.O.)    CORP
                                       270       65.19       17,601.30
            SNAP-ON    INC
                                       152      250.20        38,030.40
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                                       421       77.25       32,522.25
            TEXTRON    INC
                                       508       74.36       37,774.88
            TORO   CO
                                       300       80.35       24,105.00
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                                       630      184.42       116,184.60
            TRANSDIGM     GROUP   INC
                                       140      818.28       114,559.20
                                155/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNITED    RENTALS    INC
                                       180      399.15        71,847.00
            WABTEC    CORP
                                       460      104.06        47,867.60
            WATSCO    INC
                                        90      340.51        30,645.90
            WW  GRAINGER     INC
                                       110      677.41        74,515.10
            XYLEM   INC
                                       520       87.76       45,635.20
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                                      1,040       218.33       227,063.20
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS
                                       365      119.41        43,584.65
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO
                                       280      169.99        47,597.20
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                                       300       65.16       19,548.00
            CINTAS    CORP
                                       210      501.51       105,317.10
            CLARIVATE     PLC
                                      1,013        6.49       6,574.37
            COPART    INC
                                      2,460        43.63       107,329.80
            EQUIFAX    INC
                                       290      164.17        47,609.30
            JACOBS    SOLUTIONS     INC
                                       290      132.80        38,512.00
            LEIDOS    HOLDINGS     INC
                                       309       91.32       28,217.88
            PAYCHEX    INC
                                       790      112.19        88,630.10
            PAYCOM    SOFTWARE     INC
                                       160      248.08        39,692.80
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP
                                       140      177.59        24,862.60
            REPUBLIC     SERVICES     INC
                                       580      147.58        85,596.40
            ROBERT    HALF   INC
                                       290       73.56       21,332.40
            ROLLINS    INC
                                       540       34.33       18,538.20
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                                       603       49.36       29,764.08
            TRANSUNION                           455       46.23       21,034.65
            VERALTO    CORP
                                       596       70.79       42,190.84
            VERISK    ANALYTICS     INC
                                       360      228.13        82,126.80
            WASTE   CONNECTIONS      INC
                                       630      137.41        86,568.30
            WASTE   MANAGEMENT      INC
                                      1,060       164.07       173,914.20
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                                       300       82.73       24,819.00
            CSX  CORP
                                      5,030        29.60       148,888.00
            DELTA   AIR  LINES   INC
                                       276       31.41        8,669.16
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                                       427      108.88        46,491.76
            FEDEX   CORP
                                       620      235.21       145,830.20
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A
                                      3,920        3.20       12,544.00
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                                       219      170.04        37,238.76
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                                       463       49.45       22,895.35
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                       560      185.79       104,042.40
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                                       250      371.01        92,752.50
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                                       466       23.60       10,997.60
            U-HAUL    HOLDING    CO
                                       230       48.73       11,207.90
            UBER   TECHNOLOGIES       INC
                                      4,660        42.35       197,351.00
            UNION   PACIFIC    CORP
                                      1,560       205.22       320,143.20
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                                      1,840       146.93       270,351.20
            APTIV   PLC
                                       720       89.37       64,346.40
                                156/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BORGWARNER      INC
                                       614       38.13       23,411.82
            FORD   MOTOR   COMPANY
                                     10,460        11.54       120,708.40
            GENERAL    MOTORS    CORP
                                      3,590        29.01       104,145.90
            LEAR   CORP
                                       167      129.68        21,656.56
            LUCID   GROUP   INC
                                      1,261        4.17       5,258.37
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A
                                      1,840        17.02       31,316.80
            TESLA   INC
                                      7,360       212.42      1,563,411.20
            DECKERS    OUTDOOR    CORP
                                        70      492.40        34,468.00
            DR  HORTON    INC
                                       790      100.66        79,521.40
            GARMIN    LTD
                                       490      101.74        49,852.60
            HASBRO    INC
                                       290       54.75       15,877.50
            LENNAR    CORP-CL    A
                                       610      103.07        62,872.70
            LULULEMON     ATHLETICA     INC
                                       310      396.70       122,977.00
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                       125       78.21        9,776.25
            NIKE   INC  -CL  B
                                      3,140       103.54       325,115.60
            NVR  INC
                                        10     5,377.29         53,772.90
            PULTE   GROUP   INC
                                       610       71.02       43,322.20
            VF  CORP
                                       800       17.95       14,360.00
            WHIRLPOOL     CORP
                                       176      125.61        22,107.36
            AIRBNB    INC-CLASS     A
                                      1,110       118.50       131,535.00
            ARAMARK                           646       26.31       16,996.26
            BOOKING    HOLDINGS     INC
                                        90     2,812.92        253,162.80
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC
                                       521       38.54       20,079.34
            CARNIVAL     CORP
                                      2,298        11.27       25,898.46
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                        70     1,841.87        128,930.90
            DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                       311      142.20        44,224.20
            DOMINO'S     PIZZA   INC
                                        93      349.91        32,541.63
            DOORDASH     INC  - A
                                       730       72.28       52,764.40
            DRAFTKINGS      INC-CL    A
                                      1,130        27.35       30,905.50
            EXPEDIA    GROUP   INC
                                       397       95.97       38,100.09
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN
                                       700      150.75       105,525.00
            HYATT   HOTELS    CORP   - CL  A
                                       130      101.36        13,176.80
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                                       909       47.20       42,904.80
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A
                                       690      188.43       130,016.70
            MCDONALD'S      CORP
                                      1,870       258.03       482,516.10
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                                       761       34.63       26,353.43
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                                       550       82.22       45,221.00
            STARBUCKS     CORP
                                      2,890        94.00       271,660.00
            VAIL   RESORTS    INC
                                       122      209.81        25,596.82
            WYNN   RESORTS    LTD
                                       210       88.94       18,677.40
            YUM!   BRANDS    INC
                                       730      120.31        87,826.30
            ALPHABET     INC-CL    A
                                     15,300        125.61      1,921,833.00
            ALPHABET     INC-CL     C 
                                     13,690        126.67      1,734,112.30
                                157/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHARTER    COMMUNICATION-A
                                       250      423.73       105,932.50
            COMCAST    CORP-CLASS      A
                                     10,610        42.75       453,577.50
            ELECTRONIC      ARTS   INC
                                       730      125.72        91,775.60
            FOX  CORP   - CLASS   A
                                       730       30.25       22,082.50
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC
                                       932       27.69       25,807.08
            LIBERTY    BROADBAND-C
                                       240       87.23       20,935.20
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIB-NEW-C
                                       514       65.32       33,574.48
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBER-NEW         C 
                                       623       24.45       15,232.35
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN
                                       440       77.70       34,188.00
            MATCH   GROUP   INC
                                       682       34.94       23,829.08
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A
                                      5,710       299.53      1,710,316.30
            NETFLIX    INC
                                      1,140       411.25       468,825.00
            NEWS   CORP   - CLASS   A
                                      1,331        20.55       27,352.05
            OMNICOM    GROUP
                                       510       74.39       37,938.90
            PARAMOUNT     GLOBAL
                                      1,604        10.94       17,547.76
            PINTEREST     INC-   CLASS   A
                                      1,820        25.56       46,519.20
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A
                                      1,150        31.10       35,765.00
            ROKU   INC
                                       306       58.50       17,901.00
            SEA  LTD-ADR
                                       950       43.97       41,771.50
            SNAP   INC  - A
                                      2,685        9.19       24,675.15
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE
                                       417      137.07        57,158.19
            THE  WALT   DISNEY    CO.
                                      4,650        80.59       374,743.50
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                                      1,200        71.67       86,004.00
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC
                                      6,490        9.73       63,147.70
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC
                                       594       15.72        9,337.68
            AMAZON.COM      INC
                                     23,840        121.39      2,893,937.60
            AUTOZONE     INC
                                        50     2,436.12        121,806.00
            BATH   & BODY   WORKS   INC
                                       593       28.12       16,675.16
            BEST   BUY  CO  INC
                                       559       67.59       37,782.81
            BURLINGTON      STORES    INC
                                       158      120.09        18,974.22
            CARMAX    INC
                                       443       60.53       26,814.79
            CHEWY   INC  - CLASS   A
                                       225       16.87        3,795.75
            DICK'S    SPORTING     GOODS   INC
                                       160      107.24        17,158.40
            EBAY   INC
                                      1,170        39.30       45,981.00
            ETSY   INC
                                       348       62.96       21,910.08
            GENUINE    PARTS   CO
                                       390      128.43        50,087.70
            HOME   DEPOT   INC
                                      2,580       280.93       724,799.40
            LKQ  CORP
                                       715       46.92       33,547.80
            LOWE'S    COS  INC
                                      1,490       186.09       277,274.10
            MERCADOLIBRE       INC
                                       120     1,190.98        142,917.60
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                       160      874.92       139,987.20
            POOL   CORP
                                        94      319.07        29,992.58
            ROSS   STORES    INC
                                       960      115.54       110,918.40
                                158/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TJX  COMPANIES     INC
                                      2,910        88.95       258,844.50
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                                       288      198.07        57,044.16
            ULTA   BEAUTY    INC
                                       130      377.98        49,137.40
            ALBERTSONS      COS  INC  - CLASS   A
                                       730       21.82       15,928.60
            COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                      1,140       549.99       626,988.60
            DOLLAR    GENERAL    CORP
                                       550      119.47        65,708.50
            DOLLAR    TREE   INC
                                       590      108.30        63,897.00
            KROGER    CO
                                      1,730        44.29       76,621.70
            SYSCO   CORP
                                      1,390        65.74       91,378.60
            TARGET    CORP
                                      1,170       110.36       129,121.20
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC
                                      1,830        21.67       39,656.10
            WALMART    INC
                                      3,860       162.76       628,253.60
            ALTRIA    GROUP   INC
                                      4,560        42.82       195,259.20
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                                      1,370        71.05       97,338.50
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                                       770       55.97       43,096.90
            BUNGE   LTD
                                       384      102.18        39,237.12
            CAMPBELL     SOUP   CO
                                       618       40.90       25,276.20
            COCA-COLA     CO/THE
                                     10,640        56.12       597,116.80
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE
                                       578       58.78       33,974.84
            CONAGRA    BRANDS    INC
                                      1,363        27.75       37,823.25
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                                       420      234.02        98,288.40
            DARLING    INGREDIENTS      INC
                                       410       40.59       16,641.90
            GENERAL    MILLS   INC
                                      1,480        65.65       97,162.00
            HERSHEY    CO/THE
                                       373      194.47        72,537.31
            HORMEL    FOODS   CORP
                                       990       32.12       31,798.80
            JM  SMUCKER    CO/THE
                                       281      114.50        32,174.50
            KELLANOVA                           840       50.96       42,806.40
            KEURIG    DR  PEPPER    INC
                                      2,199        29.10       63,990.90
            KRAFT   HEINZ   CO/THE
                                      2,120        32.08       68,009.60
            LAMB   WESTON    HOLDING    INC
                                       370       88.81       32,859.70
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                                       670       64.38       43,134.60
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B
                                       620       57.68       35,761.60
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC
                                      3,490        65.68       229,240.65
            MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                      1,990        50.08       99,659.20
            PEPSICO    INC
                                      3,540       162.35       574,719.00
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                                      4,000        90.03       360,120.00
            TYSON   FOODS   INC-CL    A
                                       731       45.37       33,165.47
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                       624       92.24       57,557.76
            CLOROX    COMPANY
                                       311      121.97        37,932.67
            COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                      1,980        73.41       145,351.80
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                                       610      134.55        82,075.50
            KENVUE    INC
                                      4,000        19.73       78,920.00
            KIMBERLY-CLARK        CORP
                                       840      118.78        99,775.20
                                159/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PROCTER    & GAMBLE    CO
                                      6,100       150.60       918,660.00
            ABBOTT    LABORATORIES
                                      4,450        93.57       416,386.50
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                       189      253.69        47,947.41
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                                      1,380        32.16       44,380.80
            BECTON    DICKINSON     AND  CO
                                       720      255.57       184,010.40
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                      3,580        49.99       178,964.20
            CARDINAL     HEALTH    INC
                                       600       93.53       56,118.00
            CENCORA    INC
                                       460      189.12        86,995.20
            CENTENE    CORP
                                      1,490        68.71       102,377.90
            CIGNA   GROUP/THE
                                       760      303.89       230,956.40
            COOPER    COS  INC/THE
                                       138      315.22        43,500.36
            CVS  HEALTH    CORP
                                      3,270        68.53       224,093.10
            DAVITA    INC
                                       130       78.60       10,218.00
            DENTSPLY     SIRONA    INC
                                       651       31.81       20,708.31
            DEXCOM    INC
                                      1,050        84.35       88,567.50
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                                      1,620        68.34       110,710.80
            ELEVANCE     HEALTH    INC
                                       610      450.07       274,542.70
            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGY
                                       963       64.51       62,123.13
            HCA  HEALTHCARE      INC
                                       520      225.36       117,187.20
            HENRY   SCHEIN    INC
                                       310       67.77       21,008.70
            HOLOGIC    INC
                                       640       66.62       42,636.80
            HUMANA    INC
                                       320      522.77       167,286.40
            IDEXX   LABORATORIES       INC
                                       200      412.68        82,536.00
            INSULET    CORP
                                       183      139.64        25,554.12
            INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                       880      266.61       234,616.80
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS
                                       230      197.69        45,468.70
            MCKESSON     CORP
                                       340      453.00       154,020.00
            MEDTRONIC     PLC
                                      3,380        71.40       241,332.00
            MOLINA    HEALTHCARE      INC
                                       160      336.45        53,832.00
            QUEST   DIAGNOSTICS
                                       309      125.47        38,770.23
            RESMED    INC
                                       410      140.50        57,605.00
            STERIS    PLC
                                       310      213.00        66,030.00
            STRYKER    CORP
                                       860      259.06       222,791.60
            TELEFLEX     INC
                                       138      185.37        25,581.06
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                      2,400       530.21      1,272,504.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                                       184      122.21        22,486.64
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS-A
                                       380      194.78        74,016.40
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                                       540      103.64        55,965.60
            ABBVIE    INC
                                      4,550       145.26       660,933.00
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                                       760      103.40        78,584.00
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                                       340      159.49        54,226.60
            AMGEN   INC
                                      1,370       272.16       372,859.20
            AVANTOR    INC
                                      2,120        19.35       41,022.00
                                160/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                        64      290.07        18,564.48
            BIO-TECHNE      CORP
                                       388       61.28       23,776.64
            BIOGEN    INC
                                       350      246.72        86,352.00
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                                       488       81.77       39,903.76
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                                      5,340        56.61       302,297.40
            CATALENT     INC
                                       429       39.43       16,915.47
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES
                                       125      172.69        21,586.25
            DANAHER    CORP
                                      1,790       192.65       344,843.50
            ELI  LILLY   & CO
                                      2,090       586.46      1,225,701.40
            EXACT   SCIENCES     CORP
                                       426       61.81       26,331.06
            GILEAD    SCIENCES     INC
                                      3,180        78.39       249,280.20
            ILLUMINA     INC
                                       440      113.93        50,129.20
            INCYTE    CORP
                                       600       54.25       32,550.00
            IQVIA   HOLDINGS     INC
                                       510      181.22        92,422.20
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                       140      130.12        18,216.80
            JOHNSON    & JOHNSON
                                      6,200       151.57       939,734.00
            MERCK   & CO.  INC.
                                      6,550       103.63       678,776.50
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL
                                        60      975.26        58,515.60
            MODERNA    INC
                                       880       76.76       67,548.80
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                                       220      108.23        23,810.60
            PFIZER    INC
                                     14,490        30.73       445,277.70
            REGENERON     PHARMACEUTICALS
                                       280      797.04       223,171.20
            REPLIGEN     CORP
                                       170      124.42        21,151.40
            REVVITY    INC
                                       380       99.69       37,882.20
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                                       845       27.30       23,068.50
            SEAGEN    INC
                                       380      216.64        82,323.20
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                                      3,353        8.21       27,528.13
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC
                                       990      433.18       428,848.20
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                                       130      224.50        29,185.00
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                                       660      363.04       239,606.40
            VIATRIS    INC
                                      3,111        8.97       27,905.67
            WATERS    CORP
                                       130      242.30        31,499.00
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES
                                       199      358.00        71,242.00
            ZOETIS    INC
                                      1,220       163.67       199,677.40
            BANK   OF  AMERICA    CORP
                                     18,290        25.55       467,309.50
            CITIGROUP     INC
                                      4,870        38.61       188,030.70
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                      1,470        23.47       34,500.90
            FIFTH   THIRD   BANCORP
                                      1,160        23.03       26,714.80
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A
                                        30     1,301.67         39,050.10
            FIRST   HORIZON    CORP
                                      1,390        10.39       14,442.10
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                                      4,310        9.47       40,815.70
            JPMORGAN     CHASE   & CO
                                      7,510       140.40      1,054,404.00
            KEYCORP                          2,531        9.81       24,829.11
                                161/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            M & T BANK   CORP
                                       360      111.66        40,197.60
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP
                                       950      111.29       105,725.50
            REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                      2,407        14.06       33,842.42
            TRUIST    FINANCIAL     CORP
                                      3,630        27.96       101,494.80
            US  BANCORP
                                      3,830        31.29       119,840.70
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                                       500       36.96       18,480.00
            WELLS   FARGO   & CO
                                      9,310        39.03       363,369.30
            ALLY   FINANCIAL     INC
                                       600       23.44       14,064.00
            AMERICAN     EXPRESS    CO
                                      1,600       143.52       229,632.00
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                                       240      307.14        73,713.60
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC
                                      1,130        81.40       91,982.00
            ARES   MANAGEMENT      CORP-A
                                       400      101.27        40,508.00
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP
                                      2,120        41.85       88,722.00
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                                      3,350       336.90      1,128,615.00
            BLACKROCK     INC
                                       380      608.68       231,298.40
            BLACKSTONE      INC
                                      1,790        91.91       164,518.90
            BLOCK   INC
                                      1,540        41.72       64,248.80
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                                       920       88.97       81,852.40
            CARLYLE    GROUP   INC/THE
                                       590       27.56       16,260.40
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                                       306      162.42        49,700.52
            CME  GROUP   INC
                                       920      214.08       196,953.60
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A
                                       410       77.79       31,893.90
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                                       728       80.60       58,676.80
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                                       960       26.18       25,132.80
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC
                                       120      424.18        50,901.60
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                                      1,480        48.85       72,298.00
            FISERV    INC
                                      1,560       114.12       178,027.20
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                                       192      230.89        44,330.88
            FRANKLIN     RESOURCES     INC
                                       780       22.26       17,362.80
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                                       139       56.06        7,792.34
            GLOBAL    PAYMENTS     INC
                                       700      105.61        73,927.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                       840      296.76       249,278.40
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC
                                      1,540       106.73       164,364.20
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                                       201      141.96        28,533.96
            KKR  & CO  INC  -A
                                      1,463        54.88       80,289.44
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC
                                       200      216.21        43,242.00
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                                        94      214.08        20,123.52
            MASTERCARD      INC  - A
                                      2,180       386.31       842,155.80
            MOODY'S    CORP
                                       410      314.26       128,846.60
            MORGAN    STANLEY
                                      3,310        71.40       236,334.00
            MSCI   INC
                                       200      479.63        95,926.00
            NASDAQ    INC
                                       867       49.49       42,907.83
            NORTHERN     TRUST   CORP
                                       508       63.06       32,034.48
                                162/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                      2,660        51.49       136,963.40
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                                       600       91.83       55,098.00
            S&P  GLOBAL    INC
                                       840      349.13       293,269.20
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                                      3,840        49.37       189,580.80
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                                       347       54.40       18,876.80
            STATE   STREET    CORP
                                       790       64.02       50,575.80
            SYNCHRONY     FINANCIAL
                                      1,226        27.70       33,960.20
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                                       630       93.47       58,886.10
            TOAST   INC-CLASS     A
                                       990       16.56       16,394.40
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A
                                       333       83.39       27,768.87
            VISA   INC-CLASS     A SHARES
                                      4,160       236.85       985,296.00
            AFLAC   INC
                                      1,600        78.26       125,216.00
            ALLSTATE     CORP
                                       740      125.19        92,640.60
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC
                                       204      108.46        22,125.84
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP
                                      2,070        60.96       126,187.20
            AON  PLC
                                       520      319.65       166,218.00
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                                       955       83.49       79,732.95
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                                       540      231.10       124,794.00
            ASSURANT     INC
                                       167      149.00        24,883.00
            BROWN   & BROWN   INC
                                       595       69.02       41,066.90
            CHUBB   LTD
                                      1,040       215.65       224,276.00
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                                       382       98.39       37,584.98
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                        70      294.34        20,603.80
            EVEREST    GROUP   LTD
                                       105      396.69        41,652.45
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                                       870       37.37       32,511.90
            GLOBE   LIFE   INC
                                       215      112.03        24,086.45
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                                       827       71.89       59,453.03
            LOEWS   CORP
                                       575       63.80       36,685.00
            MARKEL    GROUP   INC
                                        34     1,461.62         49,695.08
            MARSH   & MCLENNAN     COS
                                      1,250       188.88       236,100.00
            METLIFE    INC
                                      1,790        58.96       105,538.40
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                                       658       66.88       44,007.04
            PROGRESSIVE      CORP
                                      1,480       156.43       231,516.40
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                                      1,020        89.31       91,096.20
            TRAVELERS     COS  INC/THE
                                       540      164.73        88,954.20
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                                       290      207.74        60,244.60
            WR  BERKLEY    CORP
                                       600       67.06       40,236.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A
                                      1,620       292.68       474,141.60
            ADOBE   INC
                                      1,170       521.14       609,733.80
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                                       510      102.60        52,326.00
            ANSYS   INC
                                       210      270.74        56,855.40
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC
                                       100      176.87        17,687.00
            ATLASSIAN     CORP   PLC-CLASS     A
                                       430      178.59        76,793.70
                                163/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AUTODESK     INC
                                       520      200.21       104,109.20
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B
                                       519       48.90       25,379.10
            BILL   HOLDINGS     INC
                                       260       92.35       24,011.00
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                                       760      231.03       175,582.80
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                                       291      133.60        38,877.60
            CLOUDFLARE      INC-CLASS     A
                                       590       56.49       33,329.10
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                                      1,490        64.09       95,494.10
            CONFLUENT     INC-CLASS     A
                                       350       26.62        9,317.00
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A
                                       590      175.38       103,474.20
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL
                                       121      158.68        19,200.28
            DATADOG    INC-CLASS     A
                                       630       81.59       51,401.70
            DOCUSIGN     INC
                                       501       39.39       19,734.39
            DYNATRACE     INC
                                       565       44.58       25,187.70
            EPAM   SYSTEMS    INC
                                       180      214.54        38,617.20
            FAIR   ISAAC   CORP
                                        62      825.10        51,156.20
            FORTINET     INC
                                      1,800        55.94       100,692.00
            GARTNER    INC
                                       240      331.66        79,598.40
            GEN  DIGITAL    INC
                                      1,407        16.50       23,215.50
            GODADDY    INC-CLASS     A
                                       443       72.88       32,285.84
            HUBSPOT    INC
                                       123      411.69        50,637.87
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                                      2,330       137.08       319,396.40
            INTUIT    INC
                                       710      483.03       342,951.30
            MANHATTAN     ASSOCIATES      INC
                                       170      193.06        32,820.20
            MICROSOFT     CORP
                                     18,240        340.67      6,213,820.80
            MONDAY.COM      LTD
                                        50      128.66        6,433.00
            MONGODB    INC
                                       180      329.33        59,279.40
            OKTA   INC
                                       349       67.42       23,529.58
            ORACLE    CORP
                                      4,200       101.43       426,006.00
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A
                                      4,890        15.59       76,235.10
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                       780      244.79       190,936.20
            PTC  INC
                                       270      137.97        37,251.90
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                       290      481.21       139,550.90
            SALESFORCE      INC
                                      2,500       197.06       492,650.00
            SERVICENOW      INC
                                       520      530.17       275,688.40
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                                       720      142.40       102,528.00
            SPLUNK    INC
                                       370      147.49        54,571.30
            SYNOPSYS     INC
                                       380      455.26       172,998.80
            TWILIO    INC  - A
                                       437       51.21       22,378.77
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                                       100      366.64        36,664.00
            UIPATH    INC  - CLASS   A
                                      1,050        15.14       15,897.00
            UNITY   SOFTWARE     INC
                                       790       25.69       20,295.10
            VERISIGN     INC
                                       250      206.47        51,617.50
            VMWARE    INC-CLASS     A
                                       630      148.26        93,403.80
                                164/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WIX.COM    LTD
                                       150       81.76       12,264.00
            WORKDAY    INC-CLASS     A
                                       510      207.21       105,677.10
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                                       567       60.35       34,218.45
            ZSCALER    INC
                                       227      157.61        35,777.47
            AMPHENOL     CORP-CL    A
                                      1,480        79.66       117,896.80
            APPLE   INC
                                     40,620        171.10      6,950,082.00
            ARISTA    NETWORKS     INC
                                       670      186.09       124,680.30
            ARROW   ELECTRONICS      INC
                                       170      109.86        18,676.20
            CDW  CORP/DE
                                       330      198.70        65,571.00
            CISCO   SYSTEMS    INC
                                     10,440        52.40       547,056.00
            COGNEX    CORP
                                       423       34.99       14,800.77
            CORNING    INC
                                      2,060        26.78       55,166.80
            DELL   TECHNOLOGIES       -C
                                       750       66.34       49,755.00
            F5  INC
                                       167      151.68        25,330.56
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS
                                      3,350        15.14       50,719.00
            HP  INC
                                      2,240        26.03       58,307.20
            JABIL   INC
                                       360      121.78        43,840.80
            JUNIPER    NETWORKS     INC
                                       802       25.03       20,074.06
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                                       530      120.47        63,849.10
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                       460      280.51       129,034.60
            NETAPP    INC
                                       510       72.48       36,964.80
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS
                                       463       67.10       31,067.30
            SUPER   MICRO   COMPUTER     INC
                                       130      253.99        33,018.70
            TE  CONNECTIVITY       LTD
                                       770      116.48        89,689.60
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                                       120      373.28        44,793.60
            TRIMBLE    INC
                                       530       47.24       25,037.20
            WESTERN    DIGITAL    CORP
                                       807       42.18       34,039.26
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A
                                       120      198.91        23,869.20
            AT&T   INC
                                     18,370        15.19       279,040.30
            T-MOBILE     US  INC
                                      1,360       140.99       191,746.40
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                                     10,740        33.69       361,830.60
            AES  CORP
                                      2,110        14.68       30,974.80
            ALLIANT    ENERGY    CORP
                                       780       49.54       38,641.20
            AMEREN    CORPORATION
                                       560       76.85       43,036.00
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                      1,400        75.36       105,504.00
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                                       520      116.50        60,580.00
            ATMOS   ENERGY    CORP
                                       430      108.35        46,590.50
            CENTERPOINT      ENERGY    INC
                                      1,340        27.46       36,796.40
            CMS  ENERGY    CORP
                                       890       54.45       48,460.50
            CONSOLIDATED       EDISON    INC
                                       990       88.31       87,426.90
            CONSTELLATION       ENERGY
                                       820      112.03        91,864.60
            DOMINION     ENERGY    INC
                                      2,250        40.54       91,215.00
            DTE  ENERGY    COMPANY
                                       510       97.94       49,949.40
                                165/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DUKE   ENERGY    CORP
                                      2,030        88.15       178,944.50
            EDISON    INTERNATIONAL
                                      1,100        63.30       69,630.00
            ENTERGY    CORP
                                       590       92.56       54,610.40
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                                       610       33.02       20,142.20
            EVERGY    INC
                                       730       48.90       35,697.00
            EVERSOURCE      ENERGY
                                       760       54.22       41,207.20
            EXELON    CORP
                                      2,730        39.00       106,470.00
            FIRSTENERGY      CORP
                                      1,610        35.76       57,573.60
            NEXTERA    ENERGY    INC
                                      5,160        56.46       291,333.60
            NISOURCE     INC
                                      1,151        25.31       29,131.81
            NRG  ENERGY    INC
                                       676       41.83       28,277.08
            P  G  & E CORP
                                      4,760        16.17       76,969.20
            PPL  CORP
                                      1,630        24.38       39,739.40
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP
                                      1,190        60.59       72,102.10
            SEMPRA                          1,570        70.17       110,166.90
            SOUTHERN     CO
                                      2,890        66.61       192,502.90
            VISTRA    CORP
                                       921       32.78       30,190.38
            WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                       740       82.32       60,916.80
            XCEL   ENERGY    INC
                                      1,520        59.47       90,394.40
            ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                      4,140        96.05       397,667.70
            ANALOG    DEVICES    INC
                                      1,290       159.79       206,129.10
            APPLIED    MATERIALS     INC
                                      2,160       130.11       281,037.60
            BROADCOM     INC
                                      1,070       849.63       909,104.10
            ENPHASE    ENERGY    INC
                                       400       94.35       37,740.00
            ENTEGRIS     INC
                                       410       86.67       35,534.70
            FIRST   SOLAR   INC
                                       250      151.36        37,840.00
            INTEL   CORP
                                     10,740        32.83       352,594.20
            KLA  CORP
                                       350      454.84       159,194.00
            LAM  RESEARCH     CORP
                                       340      583.34       198,335.60
            LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP
                                       380       68.84       26,159.20
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                                      2,290        47.55       108,889.50
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                                      1,370        71.38       97,790.60
            MICRON    TECHNOLOGY      INC
                                      2,820        66.50       187,530.00
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC
                                       109      399.73        43,570.57
            NVIDIA    CORP
                                      6,380       417.79      2,665,500.20
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                                       660      175.94       116,120.40
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                                      1,100        81.16       89,276.00
            QORVO   INC
                                       316       86.20       27,239.20
            QUALCOMM     INC
                                      2,860       104.78       299,670.80
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                       437       88.57       38,705.09
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC
                                       180       81.04       14,587.20
            TERADYNE     INC
                                       403       87.91       35,427.73
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                      2,330       141.79       330,370.70
                                166/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WOLFSPEED     INC
                                       320       30.58        9,785.60
            CBRE   GROUP   INC  - A
                                       903       65.76       59,381.28
            COSTAR    GROUP   INC
                                      1,080        70.91       76,582.80
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                                       478       38.19       18,254.82
                                     875,868              93,535,788.75
    米ドル小計
                                                  (14,056,558,333)
    加ドル
            ARC  RESOURCES     LTD
                                      1,760        22.12       38,931.20
            CAMECO    CORP
                                       960       54.16       51,993.60
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                                      2,670        88.68       236,775.60
            CENOVUS    ENERGY    INC
                                      3,390        27.33       92,648.70
            ENBRIDGE     INC
                                      5,030        44.53       223,985.90
            IMPERIAL     OIL  LTD
                                       600       80.85       48,510.00
            KEYERA    CORP
                                       660       32.31       21,324.60
            PARKLAND     CORP
                                       500       41.29       20,645.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                      1,530        42.23       64,611.90
            SUNCOR    ENERGY    INC
                                      3,450        45.80       158,010.00
            TC  ENERGY    CORP
                                      2,840        47.39       134,587.60
            TOURMALINE      OIL  CORP
                                       870       71.66       62,344.20
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                                      1,300        67.37       87,581.00
            BARRICK    GOLD   CORP
                                      4,090        22.87       93,538.30
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                                       530       55.08       29,192.40
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                                      1,389        28.72       39,892.08
            FRANCO-NEVADA       CORP
                                       507      189.64        96,147.48
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                                      1,881        10.28       19,336.68
            KINROSS    GOLD   CORP
                                      4,540        7.34       33,323.60
            LUNDIN    MINING    CORP
                                      1,990        8.63       17,173.70
            NUTRIEN    LTD
                                      1,310        77.33       101,302.30
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                                       611       20.69       12,641.59
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                                      1,299        48.50       63,001.50
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                                       150       89.18       13,377.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP
                                      1,240        59.94       74,325.60
            CAE  INC
                                       753       28.53       21,483.09
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                                       150      103.75        15,562.50
            WSP  GLOBAL    INC
                                       330      179.32        59,175.60
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT
                                       503       40.61       20,426.83
            RB  GLOBAL    INC
                                       520       86.72       45,094.40
            THOMSON    REUTERS    CORP
                                       523      167.91        87,816.93
            AIR  CANADA
                                       550       16.18        8,899.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                                      1,470       146.57       215,457.90
            CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY
                                      2,370        96.20       227,994.00
            TFI  INTERNATIONAL       INC
                                       260      150.00        39,000.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                                       590       68.86       40,627.40
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                                       660       39.12       25,819.20
                                167/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC
                                       900       92.83       83,547.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                                       139      136.24        18,937.36
            DOLLARAMA     INC
                                       650       96.06       62,439.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC
                                      2,130        73.81       157,215.30
            LOBLAW    COMPANIES     LTD
                                       480      111.54        53,539.20
            METRO   INC
                                       776       70.22       54,490.72
            WESTON    (GEORGE)     LTD
                                       220      146.71        32,276.20
            SAPUTO    INC
                                       748       26.97       20,173.56
            BANK   OF  MONTREAL
                                      1,980       104.77       207,444.60
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                      3,020        55.97       169,029.40
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                                      2,540        48.19       122,402.60
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                                       855       85.24       72,880.20
            ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                      3,500       109.11       381,885.00
            TORONTO-DOMINION         BANK
                                      4,810        76.92       369,985.20
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A
                                       980       41.11       40,287.80
            BROOKFIELD      CORP
                                      3,460        41.11       142,240.60
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      COR
                                      1,200        18.87       22,644.00
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG
                                       150       19.31        2,896.50
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                        60     1,122.93         67,375.80
            GREAT-WEST      LIFECO    INC
                                       917       37.70       34,570.90
            IA  FINANCIAL     CORP   INC
                                       390       79.28       30,919.20
            INTACT    FINANCIAL     CORP
                                       473      193.96        91,743.08
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                                      4,570        23.88       109,131.60
            POWER   CORP   OF  CANADA
                                      1,536        32.58       50,042.88
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                                      1,430        62.74       89,718.20
            CGI  INC
                                       605      132.09        79,914.45
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                        60     2,781.31        166,878.60
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE
                                       270       98.32       26,546.40
            OPEN   TEXT   CORP
                                       973       45.67       44,436.91
            SHOPIFY    INC  - CLASS-A
                                      3,050        66.90       204,045.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                                       971       52.00       50,492.00
            TELUS   CORP
                                      1,220        22.28       27,181.60
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                                      1,915        6.94       13,290.10
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A
                                       411       33.02       13,571.22
            EMERA   INC
                                       675       45.76       30,888.00
            FORTIS    INC
                                      1,170        54.48       63,741.60
            HYDRO   ONE  LTD
                                       950       35.07       33,316.50
            FIRSTSERVICE       CORP
                                       137      190.12        26,046.44
                                     104,097               5,910,723.10
    加ドル小計
                                                   (643,263,994)
    ユーロ
            ENI  SPA
                                      6,090        15.42       93,907.80
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS
                                      1,090        14.35       15,646.95
            NESTE   OYJ
                                      1,076        29.22       31,440.72
                                168/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OMV  AG
                                       430       40.84       17,561.20
            REPSOL    SA
                                      3,620        14.45       52,309.00
            TENARIS    SA
                                      1,520        15.34       23,316.80
            TOTALENERGIES       SE
                                      5,700        62.20       354,540.00
            AIR  LIQUIDE    SA
                                      1,310       156.74       205,329.40
            AKZO   NOBEL
                                       468       61.42       28,744.56
            ARCELORMITTAL                          1,590        20.90       33,231.00
            ARKEMA                           208       83.60       17,388.80
            BASF   SE
                                      2,440        40.58       99,027.40
            COVESTRO     AG
                                       543       48.75       26,471.25
            DSM-FIRMENICH       AG
                                       480       76.28       36,614.40
            HEIDELBERG      MATERIALS     AG
                                       333       67.84       22,590.72
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                                       739       29.85       22,059.15
            SOLVAY    SA
                                       192       95.98       18,428.16
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                                      1,558        11.00       17,138.00
            SYMRISE    AG
                                       420       94.12       39,530.40
            UMICORE                           604       22.23       13,426.92
            UPM-KYMMENE      OYJ
                                      1,438        31.89       45,857.82
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                                       774       32.51       25,162.74
            AIRBUS    GROUP   SE
                                      1,520       125.04       190,060.80
            ALSTOM                           875       11.92       10,430.00
            BOUYGUES     SA
                                       730       31.27       22,827.10
            BRENNTAG     SE
                                       402       68.22       27,424.44
            CNH  INDUSTRIAL      NV
                                      2,756        10.58       29,158.48
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN
                                      1,050        49.90       52,400.25
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                                      1,179        29.96       35,322.84
            EIFFAGE                           260       82.70       21,502.00
            FERROVIAL     SE
                                      1,472        27.61       40,641.92
            IMCD   NV
                                       150      111.65        16,747.50
            KINGSPAN     GROUP   PLC
                                       450       62.04       27,918.00
            KNORR-BREMSE       AG
                                       225       53.82       12,109.50
            KONE   OYJ-B
                                       899       39.50       35,510.50
            LEGRAND    SA
                                       680       81.02       55,093.60
            METSO   CORPORATION
                                      2,350        8.85       20,816.30
            MTU  AERO   ENGINES    AG
                                       140      178.40        24,976.00
            PRYSMIAN     SPA
                                       690       33.84       23,349.60
            RATIONAL     AG
                                        15      544.00        8,160.00
            RHEINMETALL      AG
                                       140      266.70        37,338.00
            SAFRAN    SA
                                       880      148.48       130,662.40
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                      1,370       139.98       191,772.60
            SIEMENS    AG-REG
                                      1,920       126.96       243,763.20
            SIEMENS    ENERGY    AG
                                      1,430        10.65       15,229.50
            THALES    SA
                                       278      142.05        39,489.90
                                169/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VINCI   SA
                                      1,500       100.76       151,140.00
            WARTSILA     OYJ  ABP
                                      1,289        9.67       12,469.78
            BUREAU    VERITAS    SA
                                      1,035        22.62       23,411.70
            RANDSTAD     NV
                                       417       48.76       20,332.92
            TELEPERFORMANCE                           160      108.70        17,392.00
            WOLTERS    KLUWER
                                       750      120.50        90,375.00
            ADP                            93      103.30        9,606.90
            AENA   SA
                                       247      135.30        33,419.10
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                                      1,970        6.75       13,311.29
            DEUTSCHE     POST   AG-REG
                                      2,730        36.78       100,409.40
            GETLINK                          1,010        14.52       14,670.25
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                                       820       91.38       74,931.60
            CONTINENTAL      AG
                                       268       59.68       15,994.24
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG-PRF
                                       300       86.52       25,956.00
            FERRARI    NV
                                       380      284.50       108,110.00
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                                      2,290        61.38       140,560.20
            MICHELIN     (CGDE)
                                      2,170        27.28       59,197.60
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PFD
                                       404       43.19       17,448.76
            RENAULT    SA
                                       700       32.54       22,781.50
            STELLANTIS      NV
                                      5,240        17.77       93,156.72
            VALEO   SA
                                       686       12.28        8,427.51
            VOLKSWAGEN      AG-PFD
                                       580      100.80        58,464.00
            ADIDAS    AG
                                       390      171.50        66,885.00
            HERMES    INTERNATIONAL
                                        90     1,776.40        159,876.00
            KERING                           180      393.30        70,794.00
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE
                                       710      679.10       482,161.00
            MONCLER    SPA
                                       532       53.28       28,344.96
            PUMA   SE
                                       260       54.92       14,279.20
            ACCOR   SA
                                       541       30.09       16,278.69
            AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                      1,320        54.04       71,332.80
            DELIVERY     HERO   SE
                                       387       23.61        9,139.00
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                                       443      148.50        65,785.50
            SODEXO                           273       97.30       26,562.90
            PUBLICIS     GROUPE
                                       760       72.76       55,297.60
            SCOUT24    SE
                                       240       58.34       14,001.60
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                                      2,083        25.48       53,074.84
            VIVENDI    SE
                                      2,083        8.41       17,526.36
            D'IETEREN     GROUP
                                        80      138.00        11,040.00
            INDITEX                          2,980        34.10       101,618.00
            PROSUS    NV
                                      3,879        26.37       102,289.23
            ZALANDO    SE
                                       601       21.80       13,101.80
            CARREFOUR     SA
                                      1,713        15.61       26,748.49
            HELLOFRESH      SE
                                       442       24.34       10,758.28
                                170/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KESKO   OYJ-B   SHS
                                       643       15.14        9,735.02
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N
                                      2,610        27.85       72,688.50
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                                      2,320        51.10       118,552.00
            DANONE                          1,720        54.87       94,376.40
            HEINEKEN     HOLDING    NV
                                       280       72.55       20,314.00
            HEINEKEN     NV
                                       730       85.52       62,429.60
            KERRY   GROUP   PLC-A
                                       390       75.42       29,413.80
            PERNOD-RICARD       SA
                                       590      169.70       100,123.00
            BEIERSDORF      AG
                                       350      124.35        43,522.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                       373       59.50       22,193.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                                       404       67.98       27,463.92
            L'OREAL                           620      399.20       247,504.00
            AMPLIFON     SPA
                                       380       27.29       10,370.20
            BIOMERIEUX                           146       87.68       12,801.28
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                                       135       75.38       10,176.30
            ESSILORLUXOTTICA                           790      168.58       133,178.20
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                                       585       31.80       18,603.00
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                                      1,254        24.98       31,324.92
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                                      2,485        17.38       43,209.18
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                                       723       47.83       34,581.09
            ARGENX    SE
                                       140      446.40        62,496.00
            BAYER   AG-REG
                                      2,730        41.03       112,025.55
            EUROFINS     SCIENTIFIC
                                       362       45.74       16,557.88
            GRIFOLS    SA
                                       713       10.05        7,169.21
            IPSEN                           120      119.60        14,352.00
            MERCK   KGAA
                                       370      144.60        53,502.00
            QIAGEN    N.V.
                                       550       35.04       19,272.00
            SANOFI                          2,900       101.02       292,958.00
            SARTORIUS     AG-VORZUG-PRF
                                        60      224.50        13,470.00
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                        76      166.00        12,616.00
            UCB  SA
                                       450       72.08       32,436.00
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                                       809       12.69       10,270.25
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA
                                     14,140         7.43      105,060.20
            BANCO   SANTANDER     SA
                                     38,920         3.46      134,702.12
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC
                                      3,690        8.58       31,674.96
            BNP  PARIBAS
                                      2,490        56.18       139,888.20
            CAIXABANK     S.A
                                     11,895         3.63       43,202.64
            COMMERZBANK      AG
                                      2,690        10.06       27,074.85
            CREDIT    AGRICOLE     SA
                                      3,122        11.26       35,159.96
            ERSTE   GROUP   BANK   AG
                                       820       32.74       26,846.80
            FINECOBANK      SPA
                                      1,495        10.94       16,355.30
            ING  GROEP   NV-CVA
                                      9,000        12.04       108,378.00
            INTESA    SANPAOLO
                                     40,460         2.35       95,323.76
                                171/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KBC  GROEP   NV
                                       743       51.44       38,219.92
            MEDIOBANCA      SPA
                                      1,030        11.01       11,340.30
            SOCIETE    GENERALE
                                      1,600        20.90       33,448.00
            UNICREDIT     SPA
                                      5,231        22.49       117,671.34
            ADYEN   NV
                                        60      646.20        38,772.00
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                                      5,491        10.27       56,436.49
            DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                       530      155.80        82,574.00
            EDENRED                           658       50.94       33,518.52
            EURONEXT     NV
                                       330       65.50       21,615.00
            EXOR   NV
                                       344       81.20       27,932.80
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                                       230       68.80       15,824.00
            NEXI   SPA
                                      1,336        5.45       7,291.88
            WORLDLINE     SA
                                       704       9.41       6,628.86
            AEGON   LTD
                                      4,432        4.49       19,917.40
            AGEAS                           414       36.12       14,953.68
            ALLIANZ    SE-REG
                                      1,070       220.15       235,560.50
            ASSICURAZIONI       GENERALI
                                      2,840        18.38       52,199.20
            AXA  SA
                                      4,660        27.59       128,569.40
            HANNOVER     RUECK   SE-REG
                                       148      211.40        31,287.20
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                                       380      382.50       145,350.00
            NN  GROUP   NV
                                       906       29.50       26,727.00
            SAMPO   OYJ-A   SHS
                                      1,336        37.94       50,687.84
            CAP  GEMINI    SA
                                       390      165.05        64,369.50
            DASSAULT     SYSTEMES     SE
                                      1,860        37.77       70,252.20
            NEMETSCHEK      SE
                                       178       68.50       12,193.00
            SAP  SE
                                      2,650       125.00       331,250.00
            NOKIA   OYJ
                                     14,570         3.05       44,438.50
            CELLNEX    TELECOM    SA
                                      1,417        26.94       38,173.98
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                                      7,980        20.48       163,470.30
            ELISA   OYJ
                                       390       40.20       15,678.00
            KONINKLIJKE      KPN  NV
                                      9,792        3.15       30,913.34
            ORANGE    S.A.
                                      5,254        10.87       57,153.01
            TELECOM    ITALIA    SPA
                                     22,100         0.23       5,281.90
            TELEFONICA      SA
                                     16,440         3.57       58,756.56
            E.ON   SE
                                      5,959        11.10       66,144.90
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                                      9,250        3.80       35,168.50
            ENDESA    SA
                                       822       17.94       14,750.79
            ENEL   SPA
                                     23,420         5.75      134,711.84
            ENGIE                          4,990        14.85       74,121.46
            FORTUM    OYJ
                                      1,026        10.96       11,244.96
            IBERDROLA     SA
                                     15,580        10.53       164,057.40
            REDEIA    CORP   SA
                                      1,450        15.15       21,974.75
            RWE  AG
                                      1,700        35.31       60,027.00
                                172/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SNAM   SPA
                                      7,266        4.39       31,912.27
            TERNA   SPA
                                      4,271        7.27       31,050.17
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                      2,070        25.41       52,598.70
            VERBUND    AG
                                       152       82.85       12,593.20
            ASM  INTERNATIONAL       NV
                                       116      383.60        44,497.60
            ASML   HOLDING    NV
                                      1,040       560.70       583,128.00
            BE  SEMICONDUCTOR       INDUSTRIES
                                       180       88.28       15,890.40
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                      3,220        28.76       92,623.30
            STMICROELECTRONICS          NV
                                      1,810        37.12       67,196.25
            LEG  IMMOBILIEN      SE
                                       250       54.86       13,715.00
            VONOVIA    SE
                                      2,310        20.22       46,708.20
                                     459,416              11,296,811.74
    ユーロ小計
                                                  (1,792,804,023)
    英ポンド
            BP  PLC
                                     43,690         5.34      233,610.43
            SHELL   PLC-NEW
                                     17,220        27.18       468,039.60
            ANGLO   AMERICAN     PLC
                                      3,620        20.78       75,241.70
            ANTOFAGASTA      PLC
                                      1,183        13.46       15,929.09
            CRH  PLC
                                      1,820        44.58       81,135.60
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                                       385       41.41       15,942.85
            GLENCORE     PLC
                                     28,610         4.39      125,826.78
            JOHNSON    MATTHEY    PLC
                                       515       14.46        7,449.47
            MONDI   PLC
                                      1,379        12.74       17,568.46
            RIO  TINTO   PLC
                                      2,710        51.57       139,754.70
            ASHTEAD    GROUP   PLC
                                      1,030        47.13       48,543.90
            BAE  SYSTEMS    PLC  ORD
                                      8,010        10.95       87,749.55
            BUNZL   PLC
                                       865       28.50       24,652.50
            DCC  PLC
                                       217       44.26        9,604.42
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                                     23,501         2.03       47,707.03
            SMITHS    GROUP   PLC
                                       845       15.58       13,169.32
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC
                                       235       80.58       18,936.30
            EXPERIAN     PLC
                                      2,560        24.26       62,105.60
            INTERTEK     GROUP   PLC
                                       590       39.89       23,535.10
            RELX   PLC
                                      5,400        28.61       154,494.00
            RENTOKIL     INITIAL    PLC
                                      5,870        4.54       26,685.02
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                                      2,356        4.01       9,452.27
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                                       290       39.57       11,475.30
            BURBERRY     GROUP   PLC
                                       993       17.20       17,084.56
            PERSIMMON     PLC
                                       994       9.60       9,546.37
            TAYLOR    WIMPEY    PLC
                                      6,807        1.06       7,242.64
            COMPASS    GROUP   PLC
                                      5,060        20.46       103,527.60
            ENTAIN    PLC
                                      1,657        9.25       15,337.19
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC
                                       510       59.20       30,192.00
            PEARSON    PLC
                                      1,530        9.22       14,106.60
                                173/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WHITBREAD     PLC
                                       639       32.96       21,061.44
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                                      2,915        6.08       17,734.86
            INFORMA    PLC
                                      4,393        7.05       30,997.00
            WPP  PLC
                                      3,319        6.91       22,934.29
            JD  SPORTS    FASHION    PLC
                                      8,520        1.26       10,752.24
            KINGFISHER      PLC
                                      6,190        2.01       12,485.23
            NEXT   PLC
                                       260       68.64       17,846.40
            OCADO   GROUP   PLC
                                      1,268        4.60       5,832.80
            TESCO   PLC
                                     20,870         2.72       56,829.01
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC
                                       857       19.66       16,852.90
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC
                                      5,510        24.63       135,711.30
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI
                                       556       21.57       11,992.92
            DIAGEO    PLC
                                      5,750        31.43       180,751.25
            IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                      2,070        17.36       35,945.55
            HALEON    PLC
                                     14,310         3.34       47,874.10
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                                      1,820        56.78       103,339.60
            UNILEVER     PLC
                                      6,500        40.13       260,877.50
            SMITH   & NEPHEW    PLC
                                      1,973        9.17       18,108.19
            ASTRAZENECA      PLC
                                      3,990       105.46       420,785.40
            GSK  PLC
                                     10,270        14.83       152,324.64
            BARCLAYS     PLC
                                     42,590         1.33       56,738.39
            HSBC   HOLDINGS     PLC
                                     50,700         6.15      311,855.70
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                                     182,920         0.41       75,838.63
            NATWEST    GROUP   PLC
                                     16,560         2.06       34,212.96
            STANDARD     CHARTERED     PLC
                                      6,440        7.14       45,981.60
            3I  GROUP   PLC
                                      2,819        19.96       56,267.24
            ABRDN   PLC
                                      6,446        1.52       9,801.14
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                                       913       6.92       6,325.26
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                                      1,020        82.84       84,496.80
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                      1,607        6.10       9,815.55
            WISE   PLC  - A
                                      1,551        6.70       10,391.70
            ADMIRAL    GROUP   PLC
                                       280       24.74        6,927.20
            AVIVA   PLC
                                      7,600        3.95       30,042.80
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                                     19,020         2.06       39,314.34
            PRUDENTIAL      PLC
                                      6,840        8.32       56,949.84
            SAGE   GROUP   PLC/THE
                                      3,107        9.64       29,976.33
            HALMA   PLC
                                      1,095        18.30       20,043.97
            BT  GROUP   PLC
                                     16,090         1.11       17,964.48
            VODAFONE     GROUP   PLC
                                     76,320         0.73       56,400.48
            CENTRICA     PLC
                                     15,090         1.57       23,751.66
            NATIONAL     GRID   PLC
                                      9,140        9.76       89,242.96
            SEVERN    TRENT   PLC
                                       682       25.73       17,547.86
            SSE  PLC
                                      2,750        16.08       44,220.00
                                174/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                                      1,628        10.45       17,020.74
                                     745,640               4,647,810.20
    英ポンド小計
                                                   (844,600,069)
    スイスフラン
            GIVAUDAN-REG                            20     2,852.00         57,040.00
            HOLCIM    LTD
                                      1,260        55.78       70,282.80
            SIG  GROUP   AG
                                      1,130        19.46       21,989.80
            SIKA   AG-REG
                                       410      212.00        86,920.00
            ABB  LTD-REG
                                      4,550        29.80       135,590.00
            GEBERIT    AG-REG
                                        96      416.40        39,974.40
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                                       145      181.40        26,303.00
            VAT  GROUP   AG
                                        70      324.70        22,729.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG
                                       419       33.70       14,120.30
            SGS  SA-REG
                                       425       74.56       31,688.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                                       164      240.40        39,425.60
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON-REG
                                      1,320       107.00       141,240.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                        95      229.50        21,802.50
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                        10     1,347.00         13,470.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                        4    10,010.00         40,040.00
            NESTLE    SA-REG
                                      6,900        98.55       679,995.00
            ALCON   INC
                                      1,390        64.62       89,821.80
            SONOVA    HOLDING    AG-REG
                                       153      212.30        32,481.90
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                       290      112.45        32,610.50
            BACHEM    HOLDING    AG
                                       120       64.05        7,686.00
            LONZA   GROUP   AG-REG
                                       220      315.00        69,300.00
            NOVARTIS     AG-REG
                                      5,260        85.82       451,413.20
            ROCHE   HOLDING    AG-BR
                                        90      253.40        22,806.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN
                                      1,790       237.55       425,214.50
            SANDOZ    GROUP   AG
                                      1,052        25.76       27,104.78
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                                       579       53.44       30,941.76
            PARTNERS     GROUP   HOLDIING     AG
                                        63      955.20        60,177.60
            UBS  GROUP   AG-REG
                                      8,520        21.44       182,668.80
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                                       160      128.30        20,528.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                                        87      568.60        49,468.20
            SWISS   RE  AG
                                       890       97.68       86,935.20
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                                       370      426.40       157,768.00
            TEMENOS    AG
                                       155       64.12        9,938.60
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                                       484       69.80       33,783.20
            SWISSCOM     AG-REG
                                        80      534.00        42,720.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG
                                       220       82.75       18,205.00
                                     38,991              3,294,183.44
    スイスフラン小計
                                                   (551,643,958)
    スウェーデンク
            BOLIDEN    AB
                                       620      278.80       172,856.00
    ローナ
            SVENSKA    CELLULOSA     AB-B   SHS
                                      1,812       148.70       269,444.40
                                175/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALFA   LAVAL   AB
                                       950      351.50       333,925.00
            ASSA   ABLOY   AB-B
                                      2,713       233.20       632,671.60
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                      7,240       143.30      1,037,492.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                                      4,540       124.65       565,911.00
            EPIROC    AB-A
                                      1,540       192.35       296,219.00
            EPIROC    AB-B
                                      1,322       162.80       215,221.60
            HUSQVARNA     AB-B   SHS
                                      1,126        71.26       80,238.76
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                                       349      185.50        64,739.50
            LIFCO   AB-B   SHS
                                       830      192.90       160,107.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                                      3,908        63.04       246,360.32
            SANDVIK    AB
                                      3,052       187.65       572,707.80
            SKANSKA    AB-B   SHS
                                      1,056       159.45       168,379.20
            SKF  AB-B   SHARES-B
                                      1,125       175.55       197,493.75
            VOLVO   AB-B   SHS-B
                                      4,680       218.40      1,022,112.00
            EVOLUTION     AB
                                       458     1,053.60        482,548.80
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                                      2,248       149.00       334,952.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                                      1,708       237.60       405,820.80
            GETINGE    AB-B   SHS
                                       650      197.20       128,180.00
            NORDEA    BANK   ABP
                                      9,480       117.50      1,113,900.00
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A
                                      4,444       123.35       548,167.40
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                                      4,361        96.04       418,830.44
            SWEDBANK     AB  - A SHARES
                                      2,590       191.60       496,244.00
            EQT  AB
                                       830      201.80       167,494.00
            INVESTOR     AB-B   SHS
                                      5,200       202.00      1,050,400.00
            ERICSSON     LM-B   SHS
                                      7,741        49.54       383,527.84
            HEXAGON    AB-B   SHS
                                      4,850        94.54       458,519.00
            TELE2   AB-B   SHS
                                      1,460        78.26       114,259.60
            TELIA   CO  AB
                                      8,145        23.84       194,176.80
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS
                                      2,238        43.72       97,845.36
                                     93,266              12,430,744.97
    スウェーデンクローナ小計
                                                   (167,317,827)
    ノルウェーク
            AKER   BP  ASA
                                      1,130       310.70       351,091.00
    ローネ
            EQUINOR    ASA
                                      2,610       370.05       965,830.50
            NORSK   HYDRO   A S
                                      4,055        59.94       243,056.70
            YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                       429      360.20       154,525.80
            ADEVINTA     ASA
                                       778       95.40       74,221.20
            MOWI   ASA
                                      1,466       176.95       259,408.70
            DNB  BANK   ASA
                                      2,870       200.00       574,000.00
            TELENOR    ASA
                                      2,000       115.95       231,900.00
                                     15,338              2,854,033.90
    ノルウェークローネ小計
                                                    (38,215,513)
    デンマークク
            CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                                       320      423.30       135,456.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                       602      277.80       167,235.60
                                176/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                                      2,706       147.72       399,730.32
            AP  MOELLER    - MAERSK    A/S  - A
                                        10    11,330.00         113,300.00
            AP  MOELLER    - MAERSK    A/S  - B
                                        10    11,550.00         115,500.00
            DSV  A/S
                                       490      974.80       477,652.00
            PANDORA    A/S
                                       160      813.40       130,144.00
            CARLSBERG     AS-B
                                       293      869.20       254,675.60
            COLOPLAST-B                           302      731.60       220,943.20
            DEMANT    A/S
                                       302      264.10        79,758.20
            GENMAB    A/S
                                       200     2,036.00        407,200.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B
                                      8,400       692.40      5,816,160.00
            DANSKE    BANK   A/S
                                      2,079       155.55       323,388.45
            TRYG   A/S
                                       530      137.25        72,742.50
            ORSTED    A/S
                                       528      332.50       175,560.00
                                     16,932              8,889,445.87
    デンマーククローネ小計
                                                   (188,989,619)
    豪ドル
            AMPOL   LTD
                                       730       32.94       24,046.20
            SANTOS    LTD
                                      8,590        7.77       66,744.30
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD
                                      5,000        34.89       174,450.00
            BHP  GROUP   LTD
                                     12,840        44.72       574,204.80
            BLUESCOPE     STEEL   LTD
                                      1,660        18.49       30,693.40
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                                      4,520        22.02       99,530.40
            IGO  LTD
                                      2,620        10.85       28,427.00
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC-CDI
                                      1,306        39.11       51,077.66
            MINERAL    RESOURCES     LTD
                                       530       60.09       31,847.70
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                                      3,384        12.10       40,946.40
            PILBARA    MINERALS     LTD
                                      8,230        3.88       31,932.40
            RIO  TINTO   LTD
                                       710      116.27        82,551.70
            SOUTH32    LTD
                                     12,462         3.25       40,501.50
            BRAMBLES     LTD
                                      3,858        14.30       55,169.40
            COMPUTERSHARE       LTD
                                      1,410        25.19       35,517.90
            AURIZON    HOLDINGS     LTD
                                      5,319        3.44       18,297.36
            TRANSURBAN      GROUP
                                      8,520        11.96       101,899.20
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                                      1,665        40.37       67,216.05
            IDP  EDUCATION     LTD
                                       750       21.10       15,825.00
            LOTTERY    CORP   LTD/THE
                                      7,922        4.47       35,411.34
            SEEK   LTD
                                      1,090        21.30       23,217.00
            WESFARMERS      LTD
                                      3,000        50.82       152,460.00
            COLES   GROUP   LTD
                                      3,500        14.95       52,325.00
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI
                                      5,040        4.98       25,099.20
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                      2,800        35.63       99,764.00
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                                      2,315        11.95       27,664.25
            COCHLEAR     LTD
                                       160      244.48        39,116.80
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                                       450       49.51       22,279.50
                                177/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SONIC   HEALTHCARE      LTD
                                      1,188        28.77       34,178.76
            CSL  LTD
                                      1,210       236.05       285,620.50
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                      7,630        24.85       189,605.50
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL
                                      4,220        97.35       410,817.00
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                                      8,460        28.32       239,587.20
            WESTPAC    BANKING    CORP
                                      9,660        20.80       200,928.00
            ASX  LTD
                                       514       55.60       28,578.40
            MACQUARIE     GROUP   LTD
                                      1,070       163.46       174,902.20
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                                      8,157        5.66       46,168.62
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                                      7,650        3.49       26,698.50
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                                      3,874        15.39       59,620.86
            SUNCORP    GROUP   LTD
                                      4,089        13.50       55,201.50
            WISETECH     GLOBAL    LTD
                                       485       59.95       29,075.75
            XERO   LTD
                                       420      108.45        45,549.00
            TELSTRA    GROUP   LTD
                                     10,933         3.87       42,310.71
            APA  GROUP
                                      3,040        8.07       24,532.80
            ORIGIN    ENERGY    LTD
                                      3,430        9.10       31,213.00
                                     186,411               3,972,803.76
    豪ドル小計
                                                   (374,992,946)
    ニュージーラン
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                      3,190        7.57       24,148.30
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 
                                      1,488        20.60       30,652.80
            MERCURY    NZ  LTD
                                      2,262        5.87       13,277.94
            MERIDIAN     ENERGY    LTD
                                      3,409        4.85       16,550.69
                                     10,349                84,629.73
    ニュージーランドドル小計
                                                    (7,353,477)
    香港ドル
            CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                                      7,690        39.25       301,832.50
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                                      4,000        70.35       281,400.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD
                                      6,000        8.99       53,940.00
            MTR  CORP
                                      5,500        29.80       163,900.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                                      3,000        11.92       35,760.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L
                                      6,161        43.95       270,775.95
            SANDS   CHINA   LTD
                                      7,650        21.30       162,945.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT
                                      5,100        14.62       74,562.00
            WH  GROUP   LTD
                                     25,500         4.34      110,670.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                                     10,731        20.60       221,058.60
            HANG   SENG   BANK   LTD
                                      2,150        89.00       191,350.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                                      3,471       278.20       965,632.20
            AIA  GROUP   LTD
                                     29,140        67.00      1,952,380.00
            CLP  HOLDINGS     LTD
                                      4,694        56.25       264,037.50
            HONG   KONG   & CHINA   GAS
                                     32,768         5.47      179,240.96
            POWER   ASSETS    HOLDINGS
                                      4,000        37.25       149,000.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                                      5,073        38.90       197,339.70
            ESR  GROUP   LTD
                                      5,400        10.62       57,348.00
                                178/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                                      4,750        14.22       67,545.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                                      4,433        79.50       352,423.50
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                      5,000        27.65       138,250.00
                                     182,211               6,191,390.91
    香港ドル小計
                                                   (118,936,619)
    シンガポールド
            KEPPEL    CORP   LTD
                                      5,283        6.21       32,807.43
    ル
            SEATRIUM     LTD
                                     100,826         0.11       11,494.16
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                                      4,100        6.18       25,338.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                                      6,300        3.45       21,735.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                      5,302        33.15       175,761.30
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP
                                      9,508        12.84       122,082.72
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                                      3,242        27.72       89,868.24
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS
                                     26,600         2.38       63,308.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI
                                      8,911        3.01       26,822.11
                                     170,072                569,216.96
    シンガポールドル小計
                                                    (62,334,949)
    イスラエルシュ
            ICL  GROUP   LTD
                                      2,760        19.79       54,620.40
    ケル
            BANK   HAPOALIM     BM
                                      4,308        28.41       122,390.28
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                                      3,780        24.97       94,386.60
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                                      4,790        17.13       82,052.70
            NICE   LTD
                                       172      641.50       110,338.00
                                     15,810               463,787.98
    イスラエルシュケル小計
                                                    (17,137,197)
                                    2,914,401               18,864,148,524
                合　　　計
                                                  (18,864,148,524)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

      通貨      種類             銘柄             券面総額           評価額        備考
    米ドル     投資証券       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUITIES     INC           409         37,623.91
                 AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A               800         26,160.00
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  1,180         191,077.40
                 ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN             1,163          17,526.41
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC                410         67,723.80
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                  500         26,080.00
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                   291         26,623.59
                 CROWN   CASTLE    INC                    1,060          92,495.60
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                840         98,246.40
                 EQUINIX    INC                       250        170,560.00
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                  497         32,021.71
                 EQUITY    RESIDENTIAL-REIT                       1,040          57,980.00
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                175         36,795.50
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                 600         61,848.00
                                179/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                 640         28,870.40
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC               1,820          29,848.00
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC               1,967          30,685.20
                 INVITATION      HOMES   INC                 1,640          49,724.80
                 IRON   MOUNTAIN     INC                    818         47,746.66
                 KIMCO   REALTY    CORP                    1,600          26,208.00
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM                300         38,214.00
                 PROLOGIS     INC                      2,350         232,039.00
                 PUBLIC    STORAGE                        390         92,816.10
                 REALTY    INCOME    CORP                   1,740          85,747.20
                 REGENCY    CENTERS    CORP                   482         27,869.24
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                 310         60,670.10
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC                890         93,432.20
                 SUN  COMMUNITIES      INC                   317         32,641.49
                 UDR  INC                         827         28,109.73
                 VENTAS    INC                       1,190          49,170.80
                 VICI   PROPERTIES      INC                  2,730          75,238.80
                 WELLTOWER     INC                     1,250         103,337.50
                 WEYERHAEUSER       CO                    1,690          48,350.90
                 WP  CAREY   INC                       594         31,190.94
                                          32,760         2,154,673.38
    米ドル小計
                                                   (323,804,315)
    ユーロ     投資証券       UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                           351         14,931.54
                                            351         14,931.54
    ユーロ小計
                                                    (2,369,635)
    英ポンド     投資証券       LAND   SECURITIES      GROUP   PLC               1,694          9,476.23
                 SEGRO   PLC                       3,361          23,036.29
                                           5,055          32,512.52
    英ポンド小計
                                                    (5,908,175)
    豪ドル     投資証券       DEXUS/AU                          2,875          19,262.50
                 GOODMAN    GROUP                      4,311          89,367.03
                 GPT  GROUP                        5,900          21,417.00
                 LENDLEASE     GROUP                     1,550          9,780.50
                 MIRVAC    GROUP                      11,628          22,616.46
                 SCENTRE    GROUP                      15,350          37,300.50
                 STOCKLAND                          5,114          18,666.10
                 VICINITY     CENTRES                     10,480          18,025.60
                                          57,208          236,435.69
    豪ドル小計
                                                   (22,317,164)
    香港ドル     投資証券       LINK   REIT                        6,680         239,812.00
                                           6,680         239,812.00
    香港ドル小計
                                                    (4,606,788)
    シンガ     投資証券       CAPITALAND      ASCENDAS     REIT               10,162          25,506.62
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER              17,278          29,372.60
    ル
                                180/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 KEPPEL    REIT(N)                       1,056           834.24
                                          28,496          55,713.46
    シンガポールドル小計
                                                    (6,101,181)
                                                    365,107,258
                      合計
                                                   (365,107,258)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に
         種　類             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式      595銘柄           97.7%          ―           73.2%
                  投資証券        34銘柄             ―        2.3%             1.7%
    加ドル               株式       75銘柄           100.0%           ―            3.3%
    ユーロ               株式      186銘柄           99.9%          ―            9.3%
                  投資証券        1銘柄            ―        0.1%             0.0%
    英ポンド               株式       74銘柄           99.3%          ―            4.4%
                  投資証券        2銘柄            ―        0.7%             0.0%
    スイスフラン               株式       36銘柄           100.0%           ―            2.9%
    スウェーデンクローナ               株式       31銘柄           100.0%           ―            0.9%
    ノルウェークローネ               株式       8銘柄          100.0%           ―            0.2%
    デンマーククローネ               株式       15銘柄           100.0%           ―            1.0%
    豪ドル               株式       45銘柄           94.4%          ―            2.0%
                  投資証券        8銘柄            ―        5.6%             0.1%
    ニュージーランドドル               株式       4銘柄          100.0%           ―            0.0%
    香港ドル               株式       21銘柄           96.3%          ―            0.6%
                  投資証券        1銘柄            ―        3.7%             0.0%
    シンガポールドル               株式       9銘柄           91.1%          ―            0.3%
                  投資証券        3銘柄            ―        8.9%             0.0%
    イスラエルシュケル               株式       5銘柄          100.0%           ―            0.1%
    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
    日本債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                 2022年10月26日現在               2023年10月26日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                38,142,474               35,789,646
        国債証券                              39,782,689,370               44,169,559,480
        地方債証券                              3,556,850,650               2,728,710,400
        特殊債券                              3,528,619,000               2,503,274,000
        社債券                               603,631,000              1,296,449,000
        未収利息                                81,611,164               89,566,486
                                         737,116              1,975,856
        前払費用
                                      47,592,280,774               50,825,324,868
        流動資産合計
                                181/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2022年10月26日現在               2023年10月26日現在
                                      47,592,280,774               50,825,324,868
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                14,845,556               39,615,852
                                            62               12
        未払利息
                                        14,845,618               39,615,864
        流動負債合計
                                        14,845,618               39,615,864
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              35,139,813,158               38,462,644,652
        剰余金
                                      12,437,621,998               12,323,064,352
          剰余金又は欠損金（△）
                                      47,577,435,156               50,785,709,004
        元本等合計
                                      47,577,435,156               50,785,709,004
       純資産合計
                                      47,592,280,774               50,825,324,868
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
                      として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）
                                    2022年10月26日現在             2023年10月26日現在
    １.   期首                                 2021年10月27日             2022年10月27日
       期首元本額                                34,479,945,047円             35,139,813,158円
       期首からの追加設定元本額                                4,247,701,412円             4,986,525,327円
       期首からの一部解約元本額                                3,587,833,301円             1,663,693,833円
       元本の内訳　※
       ＤＣインデックスバランス（株式２０）                                4,815,944,655円             5,672,585,007円
       ＤＣインデックスバランス（株式４０）                                4,446,314,480円             5,467,454,315円
       ＤＣインデックスバランス（株式６０）                                3,280,760,207円             4,301,495,149円
       ＤＣインデックスバランス（株式８０）                                 537,618,854円             771,286,086円
       インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）                                2,209,280,459円             2,204,907,921円
       世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月                                4,488,925,161円             4,634,497,139円
       分配型
       インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関                                1,615,057,133円             1,729,528,043円
       投資家向け）
       Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバラン                                      －円         13,139,320円
       ス）
       Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）                                      －円          1,004,181円
       Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長                                      －円          1,124,075円
       型）
       国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）                                3,381,046,243円             3,086,148,563円
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                1,480,910,178円             1,574,305,602円
       ２０）
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                1,423,718,543円             1,578,117,566円
       ４０）
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                 807,219,661円             932,779,513円
       ６０）
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                 119,043,599円             141,132,311円
       ８０）
       インデックスファンド日本債券（１年決算型）                                6,161,581,877円             5,944,219,944円
       日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）                                 372,392,108円             408,919,917円
       　　　　　　計                                35,139,813,158円             38,462,644,652円
                                182/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.   受益権の総数                                35,139,813,158口             38,462,644,652口
    ※  当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年10月27日                  自  2022年10月27日
                            至  2022年10月26日                  至  2023年10月26日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                           2022年10月26日現在                   2023年10月26日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      該当事項はありません。
                                                  同左
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価の算定においては一定の
    ての補足説明                  前提条件等を採用しているため異なる前
                                                  同左
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）
    （2022年10月26日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券                                                 △2,272,854,520
    地方債証券                                                  △23,007,350
    特殊債券                                                  △25,283,000
    社債券                                                   △3,852,000
              合計                                       △2,324,996,870
    （2023年10月26日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券                                                 △1,676,287,920
    地方債証券                                                  △12,270,600
    特殊債券                                                  △17,214,000
    社債券                                                   △7,280,000
              合計                                       △1,713,052,520
                                183/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
      に対応する金額であります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

              2022年10月26日現在                            2023年10月26日現在
    1口当たり純資産額                        1.3539円    1口当たり純資産額                        1.3204円
    (1万口当たり純資産額)                       (13,539円)     (1万口当たり純資産額)                       (13,204円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考
    国債証券        第４４９回利付国債（２年）                             80,000,000            79,968,000
            第４５０回利付国債（２年）                            200,000,000            199,882,000
            第４５１回利付国債（２年）                             50,000,000            49,977,500
            第１４９回利付国債（５年）                            100,000,000            99,595,000
            第１５０回利付国債（５年）                             50,000,000            49,741,500
            第１５２回利付国債（５年）                            100,000,000            99,679,000
            第１５３回利付国債（５年）                            300,000,000            297,612,000
            第１５７回利付国債（５年）                            120,000,000            119,401,200
            第１５８回利付国債（５年）                            180,000,000            178,322,400
            第１５９回利付国債（５年）                            120,000,000            118,682,400
            第１６０回利付国債（５年）                            120,000,000            119,203,200
            第１回利付国債（４０年）                             70,000,000            78,788,500
            第２回利付国債（４０年）                            125,000,000            135,483,750
            第３回利付国債（４０年）                             85,000,000            91,988,700
            第４回利付国債（４０年）                             95,000,000           102,630,400
            第５回利付国債（４０年）                             95,000,000            98,477,000
            第６回利付国債（４０年）                            110,000,000            111,577,400
            第７回利付国債（４０年）                            130,000,000            125,716,500
            第８回利付国債（４０年）                            115,000,000            102,782,400
            第９回利付国債（４０年）                            180,000,000            116,620,200
            第１０回利付国債（４０年）                            175,000,000            133,516,250
            第１１回利付国債（４０年）                            140,000,000            102,425,400
            第１２回利付国債（４０年）                            175,000,000            113,317,750
            第１３回利付国債（４０年）                            180,000,000            115,126,200
            第１４回利付国債（４０年）                            190,000,000            129,796,600
            第１５回利付国債（４０年）                            210,000,000            158,207,700
            第１６回利付国債（４０年）                             70,000,000            57,740,200
            第３３６回利付国債（１０年）                            180,000,000            181,094,400
            第３３７回利付国債（１０年）                            230,000,000            230,869,400
            第３３８回利付国債（１０年）                            390,000,000            392,172,300
                                184/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第３３９回利付国債（１０年）                            570,000,000            573,516,900
            第３４０回利付国債（１０年）                            620,000,000            624,054,800
            第３４１回利付国債（１０年）                            700,000,000            703,297,000
            第３４２回利付国債（１０年）                            630,000,000            630,000,000
            第３４３回利付国債（１０年）                            645,000,000            644,658,150
            第３４４回利付国債（１０年）                            700,000,000            699,090,000
            第３４５回利付国債（１０年）                            660,000,000            658,548,000
            第３４６回利付国債（１０年）                            660,000,000            657,881,400
            第３４７回利付国債（１０年）                            680,000,000            676,919,600
            第３４８回利付国債（１０年）                            500,000,000            497,005,000
            第３４９回利付国債（１０年）                            590,000,000            585,521,900
            第３５０回利付国債（１０年）                            540,000,000            534,967,200
            第３５１回利付国債（１０年）                            535,000,000            529,002,650
            第３５２回利付国債（１０年）                            520,000,000            513,120,400
            第３５３回利付国債（１０年）                            400,000,000            393,944,000
            第３５４回利付国債（１０年）                            325,000,000            319,429,500
            第３５５回利付国債（１０年）                            350,000,000            343,346,500
            第３５６回利付国債（１０年）                            350,000,000            342,566,000
            第３５７回利付国債（１０年）                            560,000,000            546,638,400
            第３５８回利付国債（１０年）                            590,000,000            574,306,000
            第３５９回利付国債（１０年）                            420,000,000            407,488,200
            第３６０回利付国債（１０年）                            580,000,000            560,784,600
            第３６１回利付国債（１０年）                            460,000,000            443,016,800
            第３６２回利付国債（１０年）                            400,000,000            383,800,000
            第３６３回利付国債（１０年）                            500,000,000            477,875,000
            第３６４回利付国債（１０年）                            500,000,000            475,940,000
            第３６５回利付国債（１０年）                            350,000,000            331,891,000
            第３６６回利付国債（１０年）                            400,000,000            381,268,000
            第３６７回利付国債（１０年）                            360,000,000            341,978,400
            第３６８回利付国債（１０年）                            390,000,000            369,330,000
            第３６９回利付国債（１０年）                            390,000,000            378,413,100
            第３７０回利付国債（１０年）                            420,000,000            406,854,000
            第３７１回利付国債（１０年）                            290,000,000            277,744,600
            第１回利付国債（３０年）                             50,000,000            56,784,000
            第３回利付国債（３０年）                             70,000,000            77,905,800
            第５回利付国債（３０年）                             80,000,000            88,904,800
            第６回利付国債（３０年）                             50,000,000            56,446,000
            第８回利付国債（３０年）                            170,000,000            184,376,900
            第９回利付国債（３０年）                             70,000,000            73,454,500
            第１１回利付国債（３０年）                            170,000,000            183,209,000
            第１３回利付国債（３０年）                            180,000,000            199,058,400
            第１４回利付国債（３０年）                            108,000,000            123,692,400
                                185/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１５回利付国債（３０年）                            147,000,000            169,933,470
            第１６回利付国債（３０年）                             35,000,000            40,497,450
            第１７回利付国債（３０年）                             50,000,000            57,366,000
            第１８回利付国債（３０年）                            110,000,000            125,074,400
            第１９回利付国債（３０年）                             40,000,000            45,495,600
            第２０回利付国債（３０年）                             40,000,000            46,404,400
            第２１回利付国債（３０年）                             70,000,000            79,684,500
            第２２回利付国債（３０年）                             70,000,000            81,309,900
            第２３回利付国債（３０年）                             55,000,000            63,902,850
            第２４回利付国債（３０年）                             68,000,000            79,021,440
            第２５回利付国債（３０年）                             60,000,000            68,230,800
            第２６回利付国債（３０年）                            170,000,000            195,343,600
            第２７回利付国債（３０年）                             89,000,000           103,335,230
            第２８回利付国債（３０年）                            144,000,000            167,078,880
            第２９回利付国債（３０年）                            176,000,000            201,673,120
            第３０回利付国債（３０年）                            147,000,000            166,174,680
            第３１回利付国債（３０年）                            120,000,000            133,700,400
            第３２回利付国債（３０年）                            160,000,000            180,161,600
            第３３回利付国債（３０年）                            175,000,000            188,832,000
            第３４回利付国債（３０年）                            160,000,000            176,913,600
            第３５回利付国債（３０年）                            193,000,000            207,200,940
            第３６回利付国債（３０年）                            195,000,000            208,605,150
            第３７回利付国債（３０年）                            211,000,000            221,792,650
            第３８回利付国債（３０年）                            165,000,000            170,134,800
            第３９回利付国債（３０年）                            165,000,000            172,656,000
            第４０回利付国債（３０年）                            130,000,000            133,420,300
            第４１回利付国債（３０年）                            160,000,000            161,209,600
            第４２回利付国債（３０年）                            135,000,000            135,926,100
            第４３回利付国債（３０年）                            155,000,000            155,832,350
            第４４回利付国債（３０年）                            150,000,000            150,696,000
            第４５回利付国債（３０年）                            120,000,000            116,175,600
            第４６回利付国債（３０年）                            160,000,000            154,614,400
            第４７回利付国債（３０年）                            125,000,000            122,827,500
            第４８回利付国債（３０年）                             85,000,000            80,353,050
            第４９回利付国債（３０年）                            140,000,000            132,073,200
            第５０回利付国債（３０年）                            145,000,000            120,415,250
            第５１回利付国債（３０年）                            140,000,000            102,823,000
            第５２回利付国債（３０年）                            130,000,000            99,921,900
            第５３回利付国債（３０年）                            105,000,000            82,392,450
            第５４回利付国債（３０年）                            110,000,000            90,256,100
            第５５回利付国債（３０年）                            110,000,000            89,963,500
            第５６回利付国債（３０年）                            140,000,000            114,125,200
                                186/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第５７回利付国債（３０年）                            190,000,000            154,380,700
            第５８回利付国債（３０年）                            140,000,000            113,384,600
            第５９回利付国債（３０年）                            170,000,000            133,846,100
            第６０回利付国債（３０年）                            120,000,000            98,964,000
            第６１回利付国債（３０年）                            100,000,000            78,182,000
            第６２回利付国債（３０年）                            120,000,000            88,640,400
            第６３回利付国債（３０年）                            120,000,000            85,779,600
            第６４回利付国債（３０年）                            100,000,000            71,183,000
            第６５回利付国債（３０年）                            110,000,000            78,039,500
            第６６回利付国債（３０年）                            180,000,000            127,063,800
            第６７回利付国債（３０年）                            110,000,000            81,877,400
            第６８回利付国債（３０年）                            140,000,000            103,812,800
            第６９回利付国債（３０年）                            110,000,000            83,661,600
            第７０回利付国債（３０年）                            110,000,000            83,436,100
            第７１回利付国債（３０年）                            120,000,000            90,693,600
            第７２回利付国債（３０年）                            160,000,000            120,593,600
            第７３回利付国債（３０年）                            150,000,000            112,848,000
            第７４回利付国債（３０年）                            130,000,000            106,072,200
            第７５回利付国債（３０年）                            180,000,000            158,641,200
            第７６回利付国債（３０年）                            150,000,000            135,376,500
            第７７回利付国債（３０年）                            160,000,000            151,563,200
            第７８回利付国債（３０年）                            150,000,000            135,216,000
            第７９回利付国債（３０年）                            100,000,000            85,508,000
            第７３回利付国債（２０年）                            113,000,000            115,634,030
            第７４回利付国債（２０年）                            118,000,000            120,885,100
            第７５回利付国債（２０年）                             10,000,000            10,292,800
            第７６回利付国債（２０年）                             21,000,000            21,556,290
            第７７回利付国債（２０年）                             40,000,000            41,115,600
            第７９回利付国債（２０年）                            160,000,000            165,200,000
            第８２回利付国債（２０年）                             60,000,000            62,326,800
            第８７回利付国債（２０年）                            130,000,000            136,520,800
            第８８回利付国債（２０年）                            300,000,000            317,253,000
            第９０回利付国債（２０年）                             16,000,000            16,951,520
            第９１回利付国債（２０年）                            250,000,000            265,587,500
            第９２回利付国債（２０年）                             60,000,000            63,635,400
            第９３回利付国債（２０年）                             60,000,000            63,662,400
            第９４回利付国債（２０年）                             50,000,000            53,220,500
            第９５回利付国債（２０年）                             82,000,000            88,169,680
            第９６回利付国債（２０年）                            248,000,000            264,866,480
            第９７回利付国債（２０年）                             45,000,000            48,397,050
            第９８回利付国債（２０年）                             94,000,000           100,733,220
            第９９回利付国債（２０年）                            117,000,000            125,756,280
                                187/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１００回利付国債（２０年）                             30,000,000            32,465,100
            第１０１回利付国債（２０年）                             66,000,000            71,995,440
            第１０２回利付国債（２０年）                             81,000,000            88,673,130
            第１０３回利付国債（２０年）                             11,000,000            11,991,650
            第１０４回利付国債（２０年）                             33,000,000            35,673,000
            第１０５回利付国債（２０年）                             77,000,000            83,428,730
            第１０６回利付国債（２０年）                             2,000,000            2,176,620
            第１０７回利付国債（２０年）                            130,000,000            141,254,100
            第１０８回利付国債（２０年）                            134,000,000            144,246,980
            第１０９回利付国債（２０年）                             27,000,000            29,130,840
            第１１０回利付国債（２０年）                             98,000,000           106,769,040
            第１１１回利付国債（２０年）                             25,000,000            27,446,750
            第１１２回利付国債（２０年）                             80,000,000            87,388,800
            第１１３回利付国債（２０年）                            290,000,000            317,494,900
            第１１４回利付国債（２０年）                             52,000,000            57,047,120
            第１１５回利付国債（２０年）                            125,000,000            137,880,000
            第１１６回利付国債（２０年）                            135,000,000            149,219,550
            第１１７回利付国債（２０年）                            343,000,000            377,005,020
            第１１８回利付国債（２０年）                             70,000,000            76,581,400
            第１１９回利付国債（２０年）                             60,000,000            64,850,400
            第１２０回利付国債（２０年）                            170,000,000            181,561,700
            第１２１回利付国債（２０年）                             22,000,000            23,942,160
            第１２２回利付国債（２０年）                             17,000,000            18,387,880
            第１２３回利付国債（２０年）                            195,000,000            214,973,850
            第１２４回利付国債（２０年）                             90,000,000            98,602,200
            第１２５回利付国債（２０年）                             50,000,000            55,546,000
            第１２６回利付国債（２０年）                            105,000,000            115,122,000
            第１２７回利付国債（２０年）                             50,000,000            54,467,000
            第１２８回利付国債（２０年）                             65,000,000            70,840,900
            第１２９回利付国債（２０年）                             85,000,000            91,986,150
            第１３０回利付国債（２０年）                            150,000,000            162,288,000
            第１３１回利付国債（２０年）                             92,000,000            98,848,480
            第１３２回利付国債（２０年）                            135,000,000            145,069,650
            第１３３回利付国債（２０年）                            110,000,000            119,050,800
            第１３４回利付国債（２０年）                            120,000,000            129,950,400
            第１３５回利付国債（２０年）                             30,000,000            32,250,600
            第１３６回利付国債（２０年）                            220,000,000            234,674,000
            第１３７回利付国債（２０年）                            200,000,000            214,990,000
            第１３８回利付国債（２０年）                            120,000,000            126,998,400
            第１３９回利付国債（２０年）                            230,000,000            245,276,600
            第１４０回利付国債（２０年）                            318,000,000            342,199,800
            第１４１回利付国債（２０年）                            235,000,000            252,813,000
                                188/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１４２回利付国債（２０年）                            165,000,000            178,911,150
            第１４３回利付国債（２０年）                             94,000,000           100,394,820
            第１４４回利付国債（２０年）                            330,000,000            349,420,500
            第１４５回利付国債（２０年）                            315,000,000            339,475,500
            第１４６回利付国債（２０年）                            195,000,000            210,132,000
            第１４７回利付国債（２０年）                            208,000,000            221,950,560
            第１４８回利付国債（２０年）                            180,000,000            190,173,600
            第１４９回利付国債（２０年）                            185,000,000            195,213,850
            第１５０回利付国債（２０年）                            210,000,000            219,223,200
            第１５１回利付国債（２０年）                            240,000,000            245,059,200
            第１５２回利付国債（２０年）                            250,000,000            254,852,500
            第１５３回利付国債（２０年）                            270,000,000            277,578,900
            第１５４回利付国債（２０年）                            160,000,000            162,451,200
            第１５５回利付国債（２０年）                            270,000,000            267,534,900
            第１５６回利付国債（２０年）                            160,000,000            147,060,800
            第１５７回利付国債（２０年）                            150,000,000            133,749,000
            第１５８回利付国債（２０年）                            170,000,000            156,882,800
            第１５９回利付国債（２０年）                            150,000,000            139,620,000
            第１６０回利付国債（２０年）                            140,000,000            131,467,000
            第１６１回利付国債（２０年）                            120,000,000            110,776,800
            第１６２回利付国債（２０年）                            150,000,000            137,883,000
            第１６３回利付国債（２０年）                            165,000,000            151,016,250
            第１６４回利付国債（２０年）                            255,000,000            229,012,950
            第１６５回利付国債（２０年）                            170,000,000            151,957,900
            第１６６回利付国債（２０年）                            150,000,000            137,479,500
            第１６７回利付国債（２０年）                            160,000,000            141,648,000
            第１６８回利付国債（２０年）                            140,000,000            121,422,000
            第１６９回利付国債（２０年）                            160,000,000            135,840,000
            第１７０回利付国債（２０年）                            140,000,000            118,204,800
            第１７１回利付国債（２０年）                            170,000,000            142,738,800
            第１７２回利付国債（２０年）                            230,000,000            195,421,800
            第１７３回利付国債（２０年）                            190,000,000            160,555,700
            第１７４回利付国債（２０年）                            200,000,000            168,074,000
            第１７５回利付国債（２０年）                            180,000,000            153,149,400
            第１７６回利付国債（２０年）                            190,000,000            160,903,400
            第１７７回利付国債（２０年）                            200,000,000            165,492,000
            第１７８回利付国債（２０年）                            220,000,000            184,657,000
            第１７９回利付国債（２０年）                            190,000,000            158,707,000
            第１８０回利付国債（２０年）                            190,000,000            166,973,900
            第１８１回利付国債（２０年）                            190,000,000            169,438,200
            第１８２回利付国債（２０年）                            200,000,000            184,152,000
            第１８３回利付国債（２０年）                            190,000,000            183,756,600
                                189/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１８４回利付国債（２０年）                            170,000,000            155,575,500
            第１８５回利付国債（２０年）                            130,000,000            118,511,900
    国債証券     合計                             45,217,000,000            44,169,559,480
    地方債証券        第４回東京都公募公債（東京グリーンボンド（５                            100,000,000            99,725,000
            年））
            第６回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            102,633,000
            第３２回東京都公募公債（５年）                            200,000,000            199,620,000
            第７３９回東京都公募公債                            100,000,000            100,229,000
            第７４４回東京都公募公債                            100,000,000            100,735,000
            令和２年度第２回北海道公募公債（５年）                            100,000,000            99,810,000
            令和３年度第６回北海道公募公債（５年）                            100,000,000            99,275,000
            第２１４回神奈川県公募公債                            100,000,000            100,704,000
            平成２７年度第１０回静岡県公募公債                            200,000,000            201,120,000
            平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５年）                            100,000,000            103,046,000
            平成２６年度第２回新潟県公募公債                            100,000,000            100,427,000
            第１４０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            100,461,000
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            200,610,000
            第１４４回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            100,501,000
            第１４７回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            100,684,000
            第１６５回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            199,052,000
            平成２８年度第１回長崎県公募公債                            100,000,000            99,522,000
            平成２７年度第１回佐賀県公募公債                            100,000,000            100,587,000
            平成２９年度第１回滋賀県公募公債                            100,000,000            99,152,000
            平成２７年度第２回熊本県公募公債（１０年）                            100,000,000            100,598,000
            第２回名古屋市定時償還公募公債（１０年）                             20,000,000            20,026,400
            平成２７年度第５回札幌市公募公債（１０年）                            100,000,000            100,577,000
            令和元年度第１回鹿児島県公募公債（５年）                            100,000,000            99,932,000
            令和２年度第１回鹿児島県公募公債（５年）                            100,000,000            99,684,000
    地方債証券      合計                             2,720,000,000            2,728,710,400
    特殊債券        第５回政府保証新関西国際空港債券                            100,000,000            99,509,000
            第１３回新関西国際空港株式会社社債（一般担保                            200,000,000            200,794,000
            付）
            第３５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                            200,000,000            198,686,000
            第６０回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                            100,000,000            99,113,000
            第２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構                            100,000,000            106,664,000
            債券
            第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構                            100,000,000            107,668,000
            債券
            第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            100,397,000
            第２５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            100,459,000
            構債券
            第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            99,525,000
            構債券
            第３２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            197,944,000
            構債券
                                190/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第３５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            98,624,000
            構債券
            第６９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            100,432,000
            第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            198,566,000
            第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            99,318,000
            第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            198,218,000
            第５２回政府保証日本政策金融公庫債券                            100,000,000            98,517,000
            第３６３回信金中金債（５年）                            100,000,000            99,780,000
            第３９５回信金中金債（５年）                            100,000,000            98,976,000
            第２９回国際協力機構債券                            100,000,000            100,671,000
            第３７回国際協力機構債券                            100,000,000            99,413,000
    特殊債券     合計                              2,500,000,000            2,503,274,000
    社債券        第２５回西日本高速道路株式会社社債（一般担保                            100,000,000            100,429,000
            付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
            重畳的債務引受条項付）
            第２２回味の素株式会社無担保社債（特定社債間限                            100,000,000            99,906,000
            定同順位特約付）
            第２５回味の素株式会社無担保社債（特定社債間限                            100,000,000            99,670,000
            定同順位特約付）
            第１０回株式会社資生堂無担保社債（社債間限定同                            100,000,000            99,761,000
            順位特約付）
            第１４回株式会社小松製作所無担保社債（社債間限                            100,000,000            99,723,000
            定同順位特約付）（グリーンボンド）
            第１１回株式会社セブン銀行無担保社債（社債間限                            100,000,000            100,331,000
            定同順位特約付）
            第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債                            100,000,000            99,619,000
            （社債間限定同順位特約付）
            第１８４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債                            100,000,000            99,840,000
            （社債間限定同順位特約付）
            第５１０回関西電力株式会社社債（一般担保付）                            100,000,000            99,432,000
            第５５２回関西電力株式会社社債（一般担保付）                            100,000,000            100,040,000
            第４００回中国電力株式会社社債（一般担保付）                            100,000,000            98,929,000
            第４４７回中国電力株式会社社債（一般担保付）                            100,000,000            98,911,000
            （トランジションボンド）
            第３１回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）                            100,000,000            99,858,000
    社債券    合計                               1,300,000,000            1,296,449,000
                   合計                   51,737,000,000            50,697,992,880
    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                 2022年10月26日現在               2023年10月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               117,967,036               160,502,854
                                191/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2022年10月26日現在               2023年10月26日現在
        コール・ローン                                69,590,695               80,759,786
        国債証券                             150,981,343,458               153,961,084,481
        派生商品評価勘定                                  7,491              227,502
        未収入金                                74,008,274                    -
        未収利息                              1,091,775,551               1,244,838,700
                                        46,505,846               72,483,897
        前払費用
                                     152,381,198,351               155,519,897,220
        流動資産合計
                                     152,381,198,351               155,519,897,220
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  72,386               24,377
        未払解約金                               106,989,541               121,462,048
                                           113                28
        未払利息
                                       107,062,040               121,486,453
        流動負債合計
                                       107,062,040               121,486,453
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              57,575,300,165               57,315,428,247
        剰余金
                                      94,698,836,146               98,082,982,520
          剰余金又は欠損金（△）
                                     152,274,136,311               155,398,410,767
        元本等合計
                                     152,274,136,311               155,398,410,767
       純資産合計
                                     152,381,198,351               155,519,897,220
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引
      方法
                      原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                      おります。
    3.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
                      61条にしたがって処理しております。
    （貸借対照表に関する注記）
                                    2022年10月26日現在             2023年10月26日現在
    １.   期首                                 2021年10月27日             2022年10月27日
       期首元本額                                61,672,878,643円             57,575,300,165円
       期首からの追加設定元本額                                3,281,227,327円             3,716,701,373円
       期首からの一部解約元本額                                7,378,805,805円             3,976,573,291円
       元本の内訳　※
       インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）                                16,794,261,878円             18,929,458,764円
       ＤＣインデックスバランス（株式２０）                                 389,007,488円             426,585,541円
       ＤＣインデックスバランス（株式４０）                                 515,032,949円             595,287,919円
       ＤＣインデックスバランス（株式６０）                                 682,975,875円             843,353,485円
       ＤＣインデックスバランス（株式８０）                                 560,018,801円             757,207,482円
       財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型                                16,979,582,310円             15,280,881,335円
       世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月                                2,355,333,711円             2,340,604,123円
       分配型
       日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）                                13,154,930,712円             12,133,636,705円
                                192/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2022年10月26日現在             2023年10月26日現在
       財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型                                 835,698,012円             891,805,816円
       インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関                                 144,328,916円             143,812,763円
       投資家向け）
       財産３分法（適格機関投資家専用）                                 203,841,699円             316,658,443円
       Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）                                      －円           493,149円
       Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長                                      －円          1,103,924円
       型）
       財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配                                      －円           591,254円
       型
       世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け）                                 173,659,188円                  －円
       国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）                                 588,340,485円             501,546,917円
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                  58,797,064円             59,299,022円
       ２０）
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                  82,606,618円             86,274,514円
       ４０）
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                  84,495,854円             91,903,491円
       ６０）
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                  62,113,777円             69,258,250円
       ８０）
       インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算                                3,607,947,517円             3,511,904,503円
       型
       海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）                                 302,327,311円             333,760,847円
       　　　　　　計                                57,575,300,165円             57,315,428,247円
    ２.   受益権の総数                                57,575,300,165口             57,315,428,247口
    ※  当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年10月27日                  自  2022年10月27日
                            至  2022年10月26日                  至  2023年10月26日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                           2022年10月26日現在                   2023年10月26日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価の算定においては一定の
    ての補足説明                  前提条件等を採用しているため異なる前
                                                  同左
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）
                                193/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2022年10月26日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券                                                △29,029,728,271
              合計                                       △29,029,728,271
    （2023年10月26日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券                                                 △5,555,230,909
              合計                                       △5,555,230,909
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
      に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (通貨関連)
     （2022年10月26日現在）
                                                      （単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引
    の取引
             売建              54,085,544             －      54,150,439           △64,895
              ユーロ             31,099,290             －      31,091,799            7,491
              英ポンド             10,623,129             －      10,678,865           △55,736
              豪ドル             12,363,125             －      12,379,775           △16,650
            合計               54,085,544             －      54,150,439           △64,895
     （2023年10月26日現在）
                                                      （単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引
    の取引
             売建              65,975,344             －      65,772,219           203,125
              ユーロ             24,119,200             －      24,114,803            4,397
              英ポンド             15,865,494             －      15,807,195            58,299
              豪ドル             11,372,724             －      11,212,118           160,606
              中国元             14,617,926             －      14,638,103           △20,177
            合計               65,975,344             －      65,772,219           203,125
    （注）1.時価の算定方法
        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
         以下のように評価しております。
        ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
         は当該仲値で評価しております。
        ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
         によっております。
         ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
          先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
         ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
          近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
                                194/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        (3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
         いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
       3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

              2022年10月26日現在                            2023年10月26日現在
    1口当たり純資産額                        2.6448円    1口当たり純資産額                        2.7113円
    (1万口当たり純資産額)                       (26,448円)     (1万口当たり純資産額)                       (27,113円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      通貨      種類             銘柄             券面総額           評価額        備考
    米ドル     国債証券       US  TREASURY     N/B-2.125%-24/09/30                 2,015,000.00            1,954,322.30
                 US  TREASURY     N/B-1.5%-24/09/30                 2,200,000.00            2,121,633.80
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-24/10/31                 5,190,000.00            5,027,044.38
                 US  TREASURY     N/B-1.5%-24/10/31                 2,140,000.00            2,057,342.50
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-24/11/15                 4,650,000.00            4,499,102.85
                 US  TREASURY     N/B-2.125%-24/11/30                 1,400,000.00            1,351,218.40
                 US  TREASURY     N/B-1.5%-24/11/30                 3,470,000.00            3,326,182.38
                 US  TREASURY     N/B-4.5%-24/11/30                 2,150,000.00            2,128,540.85
                 US  TREASURY     N/B-1.0%-24/12/15                 2,450,000.00            2,332,380.40
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-24/12/31                 1,900,000.00            1,832,719.10
                 US  TREASURY     N/B-1.75%-24/12/31                 1,300,000.00            1,246,577.80
                 US  TREASURY     N/B-2.5%-25/01/31                 1,500,000.00            1,448,085.00
                 US  TREASURY     N/B-1.375%-25/01/31                 3,510,000.00            3,340,803.96
                 US  TREASURY     N/B-4.125%-25/01/31                 1,190,000.00            1,172,265.43
                 US  TREASURY     N/B-2.0%-25/02/15                 4,530,000.00            4,340,392.32
                 US  TREASURY     N/B-1.5%-25/02/15                 3,000,000.00            2,855,742.00
                 US  TREASURY     N/B-2.75%-25/02/28                 2,060,000.00            1,991,399.94
                 US  TREASURY     N/B-1.125%-25/02/28                 5,740,000.00            5,428,782.94
                 US  TREASURY     N/B-2.625%-25/03/31                 2,010,000.00            1,936,194.81
                 US  TREASURY     N/B-0.5%-25/03/31                 3,470,000.00            3,242,551.91
                 US  TREASURY     N/B-2.625%-25/04/15                 2,600,000.00            2,503,056.40
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-25/04/30                 2,200,000.00            2,123,987.80
                 US  TREASURY     N/B-0.375%-25/04/30                 2,150,000.00            1,998,070.25
                 US  TREASURY     N/B-2.125%-25/05/15                 3,800,000.00            3,623,877.60
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-25/05/31                 1,420,000.00            1,368,939.64
                 US  TREASURY     N/B-0.25%-25/05/31                 3,820,000.00            3,530,214.80
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-25/06/15                 5,000,000.00            4,816,795.00
                 US  TREASURY     N/B-2.75%-25/06/30                 1,370,000.00            1,315,868.56
                                195/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 US  TREASURY     N/B-3.0%-25/07/15                 5,000,000.00            4,819,920.00
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-25/07/31                 1,440,000.00            1,383,749.28
                 US  TREASURY     N/B-0.25%-25/07/31                 3,000,000.00            2,751,912.00
                 US  TREASURY     N/B-2.0%-25/08/15                 4,730,000.00            4,471,789.30
                 US  TREASURY     N/B-2.75%-25/08/31                 3,000,000.00            2,871,795.00
                 US  TREASURY     N/B-5.0%-25/08/31                 5,000,000.00            4,983,590.00
                 US  TREASURY     N/B-3.0%-25/09/30                 4,200,000.00            4,034,625.00
                 US  TREASURY     N/B-0.25%-25/09/30                 1,570,000.00            1,430,784.96
                 US  TREASURY     N/B-4.25%-25/10/15                  170,000.00            167,164.40
                 US  TREASURY     N/B-3.0%-25/10/31                 1,400,000.00            1,343,343.40
                 US  TREASURY     N/B-0.25%-25/10/31                 2,110,000.00            1,915,236.45
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-25/11/15                 3,440,000.00            3,249,320.80
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-25/11/30                 1,320,000.00            1,261,836.84
                 US  TREASURY     N/B-0.375%-25/11/30                 3,420,000.00            3,101,779.26
                 US  TREASURY     N/B-4.0%-25/12/15                  210,000.00            205,356.90
                 US  TREASURY     N/B-2.625%-25/12/31                 2,000,000.00            1,899,374.00
                 US  TREASURY     N/B-3.875%-26/01/15                 1,150,000.00            1,120,979.75
                 US  TREASURY     N/B-2.625%-26/01/31                 1,850,000.00            1,753,740.80
                 US  TREASURY     N/B-0.375%-26/01/31                 3,000,000.00            2,701,875.00
                 US  TREASURY     N/B-6.0%-26/02/15                 1,800,000.00            1,835,506.80
                 US  TREASURY     N/B-1.625%-26/02/15                 3,310,000.00            3,065,109.65
                 US  TREASURY     N/B-4.0%-26/02/15                 3,000,000.00            2,930,976.00
                 US  TREASURY     N/B-2.5%-26/02/28                 1,790,000.00            1,690,150.22
                 US  TREASURY     N/B-0.5%-26/02/28                 3,650,000.00            3,286,281.15
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-26/03/31                 2,070,000.00            1,939,896.36
                 US  TREASURY     N/B-0.75%-26/03/31                 2,400,000.00            2,169,748.80
                 US  TREASURY     N/B-2.375%-26/04/30                 1,050,000.00             985,072.20
                 US  TREASURY     N/B-0.75%-26/04/30                 2,740,000.00            2,467,282.32
                 US  TREASURY     N/B-1.625%-26/05/15                 4,840,000.00            4,449,392.64
                 US  TREASURY     N/B-3.625%-26/05/15                 6,750,000.00            6,527,459.25
                 US  TREASURY     N/B-2.125%-26/05/31                 2,740,000.00            2,549,216.54
                 US  TREASURY     N/B-0.75%-26/05/31                 2,800,000.00            2,512,560.40
                 US  TREASURY     N/B-4.125%-26/06/15                 3,000,000.00            2,935,194.00
                 US  TREASURY     N/B-1.875%-26/06/30                 2,000,000.00            1,846,328.00
                 US  TREASURY     N/B-1.875%-26/07/31                  960,000.00            883,536.96
                 US  TREASURY     N/B-0.625%-26/07/31                 3,260,000.00            2,897,960.70
                 US  TREASURY     N/B-1.5%-26/08/15                 4,000,000.00            3,638,124.00
                 US  TREASURY     N/B-0.75%-26/08/31                 3,000,000.00            2,666,952.00
                 US  TREASURY     N/B-1.625%-26/09/30                 1,620,000.00            1,475,147.70
                 US  TREASURY     N/B-0.875%-26/09/30                 2,000,000.00            1,781,014.00
                 US  TREASURY     N/B-1.625%-26/10/31                  250,000.00            226,796.75
                 US  TREASURY     N/B-1.125%-26/10/31                 3,950,000.00            3,530,620.60
                 US  TREASURY     N/B-2.0%-26/11/15                 3,040,000.00            2,786,704.16
                                196/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 US  TREASURY     N/B-1.625%-26/11/30                 2,400,000.00            2,172,655.20
                 US  TREASURY     N/B-1.25%-26/11/30                 2,210,000.00            1,977,258.27
                 US  TREASURY     N/B-1.75%-26/12/31                 2,000,000.00            1,813,828.00
                 US  TREASURY     N/B-1.5%-27/01/31                 4,000,000.00            3,588,280.00
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-27/02/15                 2,680,000.00            2,461,829.24
                 US  TREASURY     N/B-1.125%-27/02/28                 1,530,000.00            1,352,555.19
                 US  TREASURY     N/B-0.625%-27/03/31                 2,700,000.00            2,336,026.50
                 US  TREASURY     N/B-0.5%-27/04/30                 2,450,000.00            2,102,357.25
                 US  TREASURY     N/B-2.75%-27/04/30                 1,430,000.00            1,329,675.49
                 US  TREASURY     N/B-2.375%-27/05/15                 3,530,000.00            3,236,568.75
                 US  TREASURY     N/B-0.5%-27/05/31                 2,100,000.00            1,795,500.00
                 US  TREASURY     N/B-2.625%-27/05/31                 1,750,000.00            1,616,903.75
                 US  TREASURY     N/B-0.5%-27/06/30                 3,100,000.00            2,641,779.70
                 US  TREASURY     N/B-3.25%-27/06/30                 5,000,000.00            4,717,770.00
                 US  TREASURY     N/B-0.375%-27/07/31                 7,000,000.00            5,912,263.00
                 US  TREASURY     N/B-2.75%-27/07/31                  930,000.00            860,431.35
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-27/08/15                 2,960,000.00            2,686,661.76
                 US  TREASURY     N/B-0.5%-27/08/31                 4,100,000.00            3,468,341.70
                 US  TREASURY     N/B-0.375%-27/09/30                 4,090,000.00            3,429,047.82
                 US  TREASURY     N/B-0.5%-27/10/31                 3,860,000.00            3,241,793.98
                 US  TREASURY     N/B-4.125%-27/10/31                  800,000.00            776,343.20
                 US  TREASURY     N/B-6.125%-27/11/15                 1,400,000.00            1,461,523.00
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-27/11/15                 3,020,000.00            2,725,311.42
                 US  TREASURY     N/B-0.625%-27/11/30                  220,000.00            185,135.06
                 US  TREASURY     N/B-3.875%-27/11/30                 2,320,000.00            2,229,464.32
                 US  TREASURY     N/B-0.625%-27/12/31                 3,960,000.00            3,321,450.00
                 US  TREASURY     N/B-0.75%-28/01/31                 2,850,000.00            2,395,892.40
                 US  TREASURY     N/B-3.5%-28/01/31                 1,450,000.00            1,371,041.70
                 US  TREASURY     N/B-2.75%-28/02/15                 4,000,000.00            3,665,076.00
                 US  TREASURY     N/B-1.125%-28/02/29                 3,830,000.00            3,265,821.85
                 US  TREASURY     N/B-4.0%-28/02/29                 2,650,000.00            2,555,697.10
                 US  TREASURY     N/B-1.25%-28/03/31                  960,000.00            820,686.72
                 US  TREASURY     N/B-1.25%-28/04/30                 3,370,000.00            2,873,056.43
                 US  TREASURY     N/B-3.5%-28/04/30                 3,000,000.00            2,829,960.00
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-28/05/15                 2,440,000.00            2,237,555.64
                 US  TREASURY     N/B-1.25%-28/05/31                 4,300,000.00            3,653,907.80
                 US  TREASURY     N/B-3.625%-28/05/31                 1,020,000.00             966,927.36
                 US  TREASURY     N/B-1.25%-28/06/30                 3,300,000.00            2,796,555.30
                 US  TREASURY     N/B-4.0%-28/06/30                  200,000.00            192,445.20
                 US  TREASURY     N/B-1.0%-28/07/31                 2,920,000.00            2,436,258.20
                 US  TREASURY     N/B-4.125%-28/07/31                 5,950,000.00            5,753,602.40
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-28/08/15                 4,200,000.00            3,832,168.20
                 US  TREASURY     N/B-1.125%-28/08/31                 2,960,000.00            2,477,898.88
                                197/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 US  TREASURY     N/B-1.25%-28/09/30                 4,000,000.00            3,359,528.00
                 US  TREASURY     N/B-1.375%-28/10/31                 3,800,000.00            3,202,982.00
                 US  TREASURY     N/B-5.25%-28/11/15                 1,070,000.00            1,084,000.95
                 US  TREASURY     N/B-3.125%-28/11/15                 2,610,000.00            2,399,158.98
                 US  TREASURY     N/B-1.5%-28/11/30                 4,930,000.00            4,171,046.22
                 US  TREASURY     N/B-1.375%-28/12/31                  870,000.00            728,896.44
                 US  TREASURY     N/B-2.625%-29/02/15                 4,590,000.00            4,096,125.18
                 US  TREASURY     N/B-2.375%-29/03/31                 4,630,000.00            4,062,551.83
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-29/04/30                 2,000,000.00            1,799,530.00
                 US  TREASURY     N/B-2.375%-29/05/15                 4,810,000.00            4,212,319.02
                 US  TREASURY     N/B-3.25%-29/06/30                 4,980,000.00            4,557,088.44
                 US  TREASURY     N/B-1.625%-29/08/15                 4,370,000.00            3,651,506.45
                 US  TREASURY     N/B-4.0%-29/10/31                 1,920,000.00            1,822,573.44
                 US  TREASURY     N/B-1.75%-29/11/15                 7,190,000.00            6,014,039.55
                 US  TREASURY     N/B-1.5%-30/02/15                 4,340,000.00            3,534,300.70
                 US  TREASURY     N/B-4.0%-30/02/28                 1,650,000.00            1,562,472.45
                 US  TREASURY     N/B-3.625%-30/03/31                 2,550,000.00            2,361,039.90
                 US  TREASURY     N/B-6.25%-30/05/15                 1,060,000.00            1,135,566.34
                 US  TREASURY     N/B-0.625%-30/05/15                 4,590,000.00            3,484,989.63
                 US  TREASURY     N/B-3.75%-30/05/31                  710,000.00            661,298.26
                 US  TREASURY     N/B-4.0%-30/07/31                 4,900,000.00            4,628,201.90
                 US  TREASURY     N/B-0.625%-30/08/15                 5,090,000.00            3,830,520.22
                 US  TREASURY     N/B-0.875%-30/11/15                 5,910,000.00            4,500,831.42
                 US  TREASURY     N/B-5.375%-31/02/15                  560,000.00            575,750.00
                 US  TREASURY     N/B-1.125%-31/02/15                 4,400,000.00            3,394,872.80
                 US  TREASURY     N/B-1.625%-31/05/15                 6,930,000.00            5,500,687.50
                 US  TREASURY     N/B-1.25%-31/08/15                 7,130,000.00            5,443,448.41
                 US  TREASURY     N/B-1.375%-31/11/15                 6,830,000.00            5,225,216.37
                 US  TREASURY     N/B-1.875%-32/02/15                 6,240,000.00            4,943,490.24
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-32/05/15                 4,800,000.00            4,107,000.00
                 US  TREASURY     N/B-2.75%-32/08/15                 5,100,000.00            4,301,329.80
                 US  TREASURY     N/B-4.125%-32/11/15                 6,110,000.00            5,740,057.83
                 US  TREASURY     N/B-3.5%-33/02/15                 2,610,000.00            2,330,239.32
                 US  TREASURY     N/B-3.375%-33/05/15                 1,490,000.00            1,313,993.75
                 US  TREASURY     N/B-4.5%-36/02/15                  800,000.00            769,500.00
                 US  TREASURY     N/B-5.0%-37/05/15                  750,000.00            749,794.50
                 US  TREASURY     N/B-4.375%-38/02/15                  670,000.00            622,942.55
                 US  TREASURY     N/B-4.5%-38/05/15                  720,000.00            675,900.00
                 US  TREASURY     N/B-3.5%-39/02/15                  800,000.00            660,374.40
                 US  TREASURY     N/B-4.25%-39/05/15                 1,450,000.00            1,306,132.45
                 US  TREASURY     N/B-4.5%-39/08/15                 1,420,000.00            1,313,721.52
                 US  TREASURY     N/B-4.375%-39/11/15                  750,000.00            681,913.50
                 US  TREASURY     N/B-4.625%-40/02/15                  680,000.00            636,225.00
                                198/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 US  TREASURY     N/B-4.375%-40/05/15                 1,590,000.00            1,440,253.80
                 US  TREASURY     N/B-1.125%-40/05/15                 3,700,000.00            2,011,727.00
                 US  TREASURY     N/B-3.875%-40/08/15                 1,440,000.00            1,220,793.12
                 US  TREASURY     N/B-1.125%-40/08/15                 3,000,000.00            1,616,718.00
                 US  TREASURY     N/B-4.25%-40/11/15                 1,010,000.00             897,045.64
                 US  TREASURY     N/B-1.375%-40/11/15                 3,100,000.00            1,741,688.50
                 US  TREASURY     N/B-4.75%-41/02/15                 1,500,000.00            1,416,268.50
                 US  TREASURY     N/B-1.875%-41/02/15                 4,200,000.00            2,582,013.00
                 US  TREASURY     N/B-4.375%-41/05/15                  870,000.00            782,863.41
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-41/05/15                 4,900,000.00            3,205,859.30
                 US  TREASURY     N/B-3.75%-41/08/15                  960,000.00            792,524.16
                 US  TREASURY     N/B-1.75%-41/08/15                 3,190,000.00            1,889,822.99
                 US  TREASURY     N/B-2.0%-41/11/15                 3,000,000.00            1,853,202.00
                 US  TREASURY     N/B-3.125%-42/02/15                  500,000.00            373,730.00
                 US  TREASURY     N/B-2.75%-42/08/15                  800,000.00            558,000.00
                 US  TREASURY     N/B-2.75%-42/11/15                 2,000,000.00            1,389,218.00
                 US  TREASURY     N/B-3.125%-43/02/15                 1,765,000.00            1,301,756.33
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-43/05/15                 2,050,000.00            1,445,489.85
                 US  TREASURY     N/B-3.625%-43/08/15                 1,950,000.00            1,551,390.75
                 US  TREASURY     N/B-3.75%-43/11/15                 2,090,000.00            1,691,756.77
                 US  TREASURY     N/B-3.625%-44/02/15                 1,080,000.00             855,139.68
                 US  TREASURY     N/B-3.375%-44/05/15                 2,000,000.00            1,518,046.00
                 US  TREASURY     N/B-3.125%-44/08/15                 2,150,000.00            1,561,267.65
                 US  TREASURY     N/B-3.0%-44/11/15                 2,100,000.00            1,487,144.40
                 US  TREASURY     N/B-2.5%-45/02/15                 2,820,000.00            1,815,484.98
                 US  TREASURY     N/B-3.0%-45/05/15                 1,400,000.00             986,889.40
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-45/08/15                 1,390,000.00             955,053.71
                 US  TREASURY     N/B-3.0%-45/11/15                 1,190,000.00             834,300.67
                 US  TREASURY     N/B-2.5%-46/02/15                 1,500,000.00             951,649.50
                 US  TREASURY     N/B-2.5%-46/05/15                 1,500,000.00             948,397.50
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-46/08/15                 1,650,000.00             986,003.70
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-46/11/15                  540,000.00            366,208.56
                 US  TREASURY     N/B-3.0%-47/02/15                 2,000,000.00            1,387,264.00
                 US  TREASURY     N/B-3.0%-47/05/15                 1,530,000.00            1,059,463.80
                 US  TREASURY     N/B-2.75%-47/08/15                 2,000,000.00            1,314,452.00
                 US  TREASURY     N/B-2.75%-47/11/15                 1,740,000.00            1,142,282.16
                 US  TREASURY     N/B-3.0%-48/02/15                 2,750,000.00            1,895,082.75
                 US  TREASURY     N/B-3.125%-48/05/15                 2,400,000.00            1,693,310.40
                 US  TREASURY     N/B-3.0%-48/08/15                 4,100,000.00            2,820,029.20
                 US  TREASURY     N/B-3.375%-48/11/15                 2,950,000.00            2,180,347.95
                 US  TREASURY     N/B-3.0%-49/02/15                 3,300,000.00            2,268,878.70
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-49/05/15                 3,000,000.00            2,010,936.00
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-49/08/15                 2,950,000.00            1,720,794.00
                                199/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 US  TREASURY     N/B-2.375%-49/11/15                 3,100,000.00            1,860,604.50
                 US  TREASURY     N/B-2.0%-50/02/15                 3,700,000.00            2,024,880.50
                 US  TREASURY     N/B-1.25%-50/05/15                 2,450,000.00            1,077,615.35
                 US  TREASURY     N/B-1.375%-50/08/15                 2,920,000.00            1,329,397.16
                 US  TREASURY     N/B-1.625%-50/11/15                 3,000,000.00            1,469,763.00
                 US  TREASURY     N/B-1.875%-51/02/15                 4,750,000.00            2,494,491.00
                 US  TREASURY     N/B-2.375%-51/05/15                 4,100,000.00            2,441,578.70
                 US  TREASURY     N/B-2.0%-51/08/15                 2,000,000.00            1,081,092.00
                 US  TREASURY     N/B-1.875%-51/11/15                 1,400,000.00             730,186.80
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-52/02/15                 2,000,000.00            1,151,874.00
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-52/05/15                  600,000.00            400,195.20
                 US  TREASURY     N/B-3.0%-52/08/15                 1,100,000.00             754,230.40
                 US  TREASURY     N/B-4.0%-52/11/15                 1,500,000.00            1,253,026.50
                 US  TREASURY     N/B-3.625%-53/02/15                 2,900,000.00            2,258,827.40
                 US  TREASURY     N/B-3.625%-53/05/15                 2,150,000.00            1,675,823.95
                 US  TREASURY     N/B-4.125%-53/08/15                 1,000,000.00             855,312.00
                                      586,340,000.00            495,557,206.14
    米ドル小計
                                                 (74,472,336,938)
    加ドル     国債証券       CANADIAN     GOVERNMENT-0.75%-24/10/01                   800,000.00            769,392.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-3.0%-24/11/01                   600,000.00            587,664.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-3.75%-25/02/01                   550,000.00            541,524.50
                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.25%-25/03/01                   710,000.00            676,388.60
                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.5%-25/04/01                   760,000.00            724,196.40
                 CANADIAN     GOVERNMENT-3.75%-25/05/01                   530,000.00            521,223.20
                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.25%-25/06/01                   950,000.00            913,026.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-3.5%-25/08/01                    80,000.00            78,240.80
                 CANADIAN     GOVERNMENT-0.5%-25/09/01                  1,755,000.00            1,624,305.15
                 CANADIAN     GOVERNMENT-4.5%-25/11/01                   450,000.00            448,065.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-0.25%-26/03/01                   995,000.00            899,748.65
                 CANADIAN     GOVERNMENT-3.0%-26/04/01                   700,000.00            674,471.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.5%-26/06/01                   770,000.00            713,790.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.0%-26/09/01                   990,000.00            898,632.90
                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.25%-27/03/01                   520,000.00            469,237.60
                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.0%-27/06/01                   750,000.00            668,557.50
                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.75%-27/09/01                   620,000.00            585,267.60
                 CANADIAN     GOVERNMENT-3.5%-28/03/01                   580,000.00            562,060.60
                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.0%-28/06/01                   897,000.00            816,027.81
                 CANADIAN     GOVERNMENT-3.25%-28/09/01                   630,000.00            603,117.90
                 CANADIAN     GOVERNMENT-5.75%-29/06/01                   410,000.00            442,804.10
                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.25%-29/06/01                   364,000.00            330,482.88
                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.25%-30/06/01                  1,998,000.00            1,665,372.96
                 CANADIAN     GOVERNMENT-0.5%-30/12/01                  1,405,000.00            1,091,600.70
                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.5%-31/06/01                  1,966,000.00            1,625,783.70
                                200/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.5%-31/12/01                  1,950,000.00            1,594,534.50
                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.0%-32/06/01                  1,070,000.00             903,390.30
                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.5%-32/12/01                   890,000.00            778,928.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-5.75%-33/06/01                   710,000.00            799,140.50
                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.75%-33/06/01                   500,000.00            445,495.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-3.25%-33/12/01                   100,000.00            92,934.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-5.0%-37/06/01                   340,000.00            369,376.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-4.0%-41/06/01                   600,000.00            596,064.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-3.5%-45/12/01                   730,000.00            678,644.50
                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.75%-48/12/01                   650,000.00            529,132.50
                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.0%-51/12/01                  2,123,000.00            1,439,563.84
                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.75%-53/12/01                  1,131,000.00             706,795.83
                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.75%-55/12/01                   200,000.00            158,136.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.75%-64/12/01                   335,000.00            258,006.95
                                       32,109,000.00            28,281,123.47
    加ドル小計
                                                  (3,077,834,667)
    メキシコ     国債証券       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-10.0%-           14,900,000.00            14,690,468.75
    ペソ
                 24/12/05
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-5.0%-25/03/06            6,400,000.00            5,916,000.00
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-5.75%-           24,250,000.00            21,688,593.75
                 26/03/05
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.0%-26/09/03            2,500,000.00            2,271,093.75
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-5.5%-27/03/04           13,350,000.00            11,497,687.50
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.5%-27/06/03           21,600,000.00            19,716,750.00
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.5%-29/05/31           14,120,000.00            13,109,537.50
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.75%-           22,400,000.00            19,467,000.00
                 31/05/29
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.5%-33/05/26           10,800,000.00            9,018,000.00
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.75%-            5,300,000.00            4,445,375.00
                 34/11/23
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.0%-35/05/24             600,000.00            512,250.00
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-10.0%-            4,400,000.00            4,339,500.00
                 36/11/20
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.5%-38/11/18           11,970,000.00            10,402,678.12
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.75%-           13,200,000.00            10,461,000.00
                 42/11/13
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.0%-47/11/07           13,570,000.00            10,953,534.37
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.0%-53/07/31            7,800,000.00            6,222,937.50
                                      187,160,000.00            164,712,406.24
    メキシコペソ小計
                                                  (1,348,467,527)
    ユーロ     国債証券       BELGIUM    KINGDOM-0.65%-71/06/22                    270,000.00            92,936.43
                 BELGIUM    KINGDOM-0.5%-24/10/22                    670,000.00            650,659.11
                 BELGIUM    KINGDOM-0.8%-25/06/22                   1,135,000.00            1,089,075.63
                 BELGIUM    KINGDOM-4.5%-26/03/28                    585,000.00            602,194.90
                 BELGIUM    KINGDOM-1.0%-26/06/22                    852,000.00            805,242.24
                 BELGIUM    KINGDOM-0.8%-27/06/22                    830,000.00            764,167.72
                 BELGIUM    KINGDOM-0.0%-27/10/22                    545,000.00            481,917.88
                                201/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 BELGIUM    KINGDOM-5.5%-28/03/28                    970,000.00           1,064,558.51
                 BELGIUM    KINGDOM-0.8%-28/06/22                    900,000.00            810,600.30
                 BELGIUM    KINGDOM-0.9%-29/06/22                   1,000,000.00             883,397.00
                 BELGIUM    KINGDOM-0.1%-30/06/22                    770,000.00            626,040.80
                 BELGIUM    KINGDOM-1.0%-31/06/22                    915,000.00            770,474.83
                 BELGIUM    KINGDOM-0.0%-31/10/22                    750,000.00            573,744.75
                 BELGIUM    KINGDOM-4.0%-32/03/28                    565,000.00            588,385.35
                 BELGIUM    KINGDOM-0.35%-32/06/22                    725,000.00            557,687.40
                 BELGIUM    KINGDOM-1.25%-33/04/22                    525,000.00            432,823.12
                 BELGIUM    KINGDOM-3.0%-33/06/22                    373,000.00            356,257.52
                 BELGIUM    KINGDOM-3.0%-34/06/22                    543,000.00            513,616.09
                 BELGIUM    KINGDOM-5.0%-35/03/28                    974,000.00           1,091,627.05
                 BELGIUM    KINGDOM-1.45%-37/06/22                    425,000.00            319,542.20
                 BELGIUM    KINGDOM-1.9%-38/06/22                    485,000.00            378,612.34
                 BELGIUM    KINGDOM-2.75%-39/04/22                    160,000.00            138,811.36
                 BELGIUM    KINGDOM-0.4%-40/06/22                    405,000.00            231,524.73
                 BELGIUM    KINGDOM-4.25%-41/03/28                   1,112,000.00            1,153,437.56
                 BELGIUM    KINGDOM-3.75%-45/06/22                    645,000.00            619,325.77
                 BELGIUM    KINGDOM-1.6%-47/06/22                    658,000.00            415,874.42
                 BELGIUM    KINGDOM-1.7%-50/06/22                    650,000.00            401,566.75
                 BELGIUM    KINGDOM-1.4%-53/06/22                    485,000.00            264,061.16
                 BELGIUM    KINGDOM-3.3%-54/06/22                    370,000.00            316,665.98
                 BELGIUM    KINGDOM-2.25%-57/06/22                    412,000.00            278,544.54
                 BELGIUM    KINGDOM-2.15%-66/06/22                    446,000.00            285,167.94
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.45%-              345,000.00            138,572.01
                 71/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.75%-             1,420,000.00            1,406,291.32
                 24/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.0%-             1,350,000.00            1,290,590.55
                 25/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.6%-             1,350,000.00            1,311,610.05
                 25/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.65%-             1,490,000.00            1,518,312.98
                 25/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.15%-             1,455,000.00            1,419,384.51
                 25/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.0%-             1,455,000.00            1,346,644.69
                 26/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.95%-             1,055,000.00            1,017,492.64
                 26/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.8%-               85,000.00            83,543.86
                 26/05/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.9%-             1,360,000.00            1,445,034.00
                 26/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.3%-             1,640,000.00            1,541,081.76
                 26/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.0%-              755,000.00            675,600.42
                 27/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.5%-             1,275,000.00            1,194,065.55
                 27/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.8%-             1,315,000.00            1,193,618.92
                                202/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 27/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.45%-             1,400,000.00            1,296,124.20
                 27/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.0%-             1,125,000.00             972,815.62
                 28/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.4%-             1,270,000.00            1,161,519.14
                 28/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.4%-             1,275,000.00            1,160,122.50
                 28/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.15%-             1,095,000.00            1,176,172.35
                 28/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-6.0%-             1,545,000.00            1,726,070.91
                 29/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.45%-             1,275,000.00            1,143,557.70
                 29/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.8%-              515,000.00            441,648.03
                 29/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.6%-             1,280,000.00            1,076,555.52
                 29/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.5%-             1,400,000.00            1,149,967.00
                 30/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.95%-             1,330,000.00            1,196,454.70
                 30/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.25%-             1,330,000.00            1,133,375.46
                 30/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.1%-             1,325,000.00            1,014,855.92
                 31/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.5%-             1,175,000.00             913,087.80
                 31/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.7%-             1,270,000.00             986,579.18
                 32/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.75%-             1,390,000.00            1,586,487.62
                 32/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.55%-             1,045,000.00             940,933.67
                 32/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-3.15%-             1,082,000.00            1,015,161.60
                 33/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.35%-             1,165,000.00            1,016,733.94
                 33/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-3.55%-              600,000.00            578,375.40
                 33/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.85%-             1,195,000.00             946,903.66
                 35/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.2%-             1,190,000.00            1,188,577.95
                 37/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.85%-              670,000.00            434,431.35
                 37/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-3.9%-              340,000.00            320,954.90
                 39/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.9%-             1,045,000.00            1,103,871.12
                 40/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.2%-             1,000,000.00             619,951.00
                 40/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.7%-             1,265,000.00            1,306,979.02
                 41/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.0%-              390,000.00            221,504.79
                 42/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-3.45%-              300,000.00            258,876.90
                 43/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.15%-              830,000.00            905,110.85
                 44/10/31
                                203/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.9%-             1,060,000.00             818,652.84
                 46/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.7%-              985,000.00            717,619.78
                 48/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.0%-             1,170,000.00             535,366.26
                 50/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.9%-              560,000.00            320,048.96
                 52/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-3.45%-              848,000.00            661,183.90
                 66/07/30
                 BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/10/18                       1,360,000.00            1,314,456.32
                 BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/04/11                       1,300,000.00            1,240,115.50
                 BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/10/10                       1,650,000.00            1,553,593.80
                 BUNDESOBLIGATION-0.0%-26/04/10                       1,600,000.00            1,489,142.40
                 BUNDESOBLIGATION-0.0%-27/04/16                       1,150,000.00            1,044,022.90
                 BUNDESOBLIGATION-1.3%-27/10/15                       1,130,000.00            1,068,161.88
                 BUNDESOBLIGATION-2.2%-28/04/13                        750,000.00            732,120.74
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.5%-                1,990,000.00            1,918,075.43
                 25/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.0%-                2,070,000.00            1,992,296.34
                 25/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.5%-                1,820,000.00            1,719,612.44
                 26/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                2,010,000.00            1,855,431.00
                 26/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.25%-                2,405,000.00            2,211,832.80
                 27/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-6.5%-                 910,000.00           1,024,109.45
                 27/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.5%-                1,770,000.00            1,626,861.87
                 27/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                1,565,000.00            1,401,218.05
                 27/11/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-5.625%-                 650,000.00            722,823.40
                 28/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.5%-                1,690,000.00            1,538,114.63
                 28/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.75%-                 970,000.00           1,054,792.55
                 28/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.25%-                1,670,000.00            1,486,608.95
                 28/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                1,180,000.00            1,030,380.72
                 28/11/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.25%-                1,875,000.00            1,649,595.00
                 29/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                1,830,000.00            1,566,092.04
                 29/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.1%-                 620,000.00            597,763.70
                 29/11/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-6.25%-                 660,000.00            790,656.90
                 30/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                1,490,000.00            1,258,135.14
                 30/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                1,800,000.00            1,498,683.60
                 30/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                 740,000.00            616,971.30
                 30/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-5.5%-                1,110,000.00            1,305,223.47
                                204/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 31/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                1,920,000.00            1,575,050.88
                 31/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                1,565,000.00            1,265,088.09
                 31/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                 400,000.00            323,609.60
                 31/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                1,623,000.00            1,291,550.94
                 32/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.7%-                1,680,000.00            1,535,793.84
                 32/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.3%-                1,450,000.00            1,386,404.45
                 33/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.3%-                  50,000.00            47,853.80
                 33/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.6%-                 500,000.00            488,141.00
                 33/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.75%-                1,375,000.00            1,603,130.37
                 34/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                1,200,000.00             854,166.00
                 35/05/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                1,000,000.00             687,929.00
                 36/05/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.0%-                1,790,000.00            1,973,560.92
                 37/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.0%-                  50,000.00            37,877.90
                 38/05/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.25%-                1,235,000.00            1,408,517.50
                 39/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.75%-                1,355,000.00            1,640,781.69
                 40/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-3.25%-                 955,000.00            970,107.14
                 42/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.5%-                1,635,000.00            1,480,948.66
                 44/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.5%-                1,827,000.00            1,644,031.43
                 46/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.25%-                2,040,000.00            1,396,524.84
                 48/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                1,630,000.00             727,082.69
                 50/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                 640,000.00            287,152.64
                 50/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                 750,000.00            315,213.75
                 52/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.8%-                1,040,000.00             776,648.08
                 53/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.8%-                 500,000.00            374,732.00
                 53/08/15
                 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.2%-24/12/12                        240,000.00            236,680.56
                 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.5%-25/03/13                        680,000.00            672,050.12
                 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.8%-25/06/12                        910,000.00            903,195.93
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.15%-             300,000.00            149,508.00
                 72/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.45%-            1,260,000.00            1,227,970.80
                 24/11/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.5%-            1,080,000.00            1,063,790.28
                 24/12/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.0%-             870,000.00            832,537.80
                                205/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 24/12/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.35%-            1,485,000.00            1,420,102.53
                 25/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-            1,540,000.00            1,560,574.40
                 25/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.45%-             855,000.00            823,976.32
                 25/05/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.5%-            1,300,000.00            1,251,330.60
                 25/06/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.85%-            1,000,000.00             966,365.00
                 25/07/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.6%-             85,000.00            84,393.69
                 25/09/29
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.5%-            1,100,000.00            1,069,392.50
                 25/11/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.0%-            1,085,000.00            1,043,037.62
                 25/12/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.5%-             810,000.00            802,259.64
                 26/01/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.5%-             850,000.00            786,811.00
                 26/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.5%-            1,330,000.00            1,345,030.33
                 26/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.0%-            1,220,000.00            1,108,675.00
                 26/04/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.8%-             950,000.00            945,929.25
                 26/04/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.6%-            1,330,000.00            1,252,934.48
                 26/06/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.1%-             950,000.00            904,436.10
                 26/07/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.0%-             870,000.00            779,827.98
                 26/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-7.25%-             720,000.00            785,036.16
                 26/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.25%-            1,080,000.00             994,231.80
                 26/12/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.85%-            1,180,000.00            1,068,438.08
                 27/01/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.1%-             410,000.00            371,817.93
                 27/04/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.2%-            1,160,000.00            1,089,149.52
                 27/06/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.05%-             995,000.00            925,493.28
                 27/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.95%-            1,275,000.00            1,132,864.27
                 27/09/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-6.5%-            1,560,000.00            1,697,813.52
                 27/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.65%-             950,000.00            897,802.25
                 27/12/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.0%-            1,650,000.00            1,513,619.25
                 28/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.25%-            1,230,000.00            1,039,218.39
                 28/03/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.5%-            1,130,000.00             953,457.84
                 28/07/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.75%-            1,330,000.00            1,361,068.80
                 28/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.8%-            1,030,000.00             963,377.54
                 28/12/01
                                206/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.45%-             735,000.00            602,541.24
                 29/02/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.8%-             305,000.00            281,643.10
                 29/06/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.0%-            2,025,000.00            1,888,701.30
                 29/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.25%-            1,750,000.00            1,832,351.50
                 29/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.85%-             535,000.00            518,620.44
                 29/12/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.5%-            1,620,000.00            1,540,377.00
                 30/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.35%-            1,075,000.00             891,297.55
                 30/04/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.7%-             170,000.00            162,418.00
                 30/06/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.95%-            1,087,000.00             865,051.99
                 30/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.65%-            1,287,000.00            1,064,307.81
                 30/12/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.9%-            1,295,000.00            1,000,576.57
                 31/04/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-6.0%-            1,515,000.00            1,655,973.78
                 31/05/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.6%-            1,120,000.00             831,686.24
                 31/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.0%-             290,000.00            278,570.23
                 31/10/30
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.95%-            1,010,000.00             762,306.59
                 31/12/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.65%-            1,550,000.00            1,233,645.00
                 32/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.95%-            1,200,000.00             887,377.20
                 32/06/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.5%-             630,000.00            527,736.51
                 32/12/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.75%-            1,475,000.00            1,583,577.70
                 33/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.4%-             765,000.00            742,923.63
                 33/05/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.45%-            1,365,000.00            1,116,492.19
                 33/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.35%-             300,000.00            288,229.80
                 33/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.2%-             240,000.00            226,437.84
                 34/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-            1,580,000.00            1,588,437.20
                 34/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.35%-             980,000.00            841,587.74
                 35/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.0%-             400,000.00            366,832.80
                 35/04/30
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.45%-             900,000.00            607,254.30
                 36/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.25%-             965,000.00            712,683.38
                 36/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.0%-            1,825,000.00            1,644,859.72
                 37/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.95%-             400,000.00            243,206.00
                 37/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.25%-             200,000.00            161,894.40
                                207/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 38/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.95%-             855,000.00            663,012.31
                 38/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-            1,250,000.00            1,225,405.00
                 39/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.1%-             810,000.00            625,731.48
                 40/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-            1,070,000.00            1,045,272.30
                 40/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.8%-             830,000.00            513,127.58
                 41/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.45%-             500,000.00            449,899.50
                 43/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.75%-            1,165,000.00            1,090,777.85
                 44/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.5%-             440,000.00            234,065.04
                 45/04/30
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.25%-             820,000.00            608,415.40
                 46/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.7%-             970,000.00            649,081.32
                 47/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.45%-            1,015,000.00             772,158.20
                 48/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.85%-             850,000.00            684,602.75
                 49/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.45%-             870,000.00            530,144.07
                 50/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.7%-             850,000.00            429,124.20
                 51/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.15%-             280,000.00            154,979.16
                 52/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.5%-             475,000.00            417,273.25
                 53/10/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.8%-             500,000.00            299,832.00
                 67/03/01
                 FINNISH    GOVERNMENT-4.0%-25/07/04                    332,000.00            335,258.58
                 FINNISH    GOVERNMENT-0.875%-25/09/15                    280,000.00            267,740.20
                 FINNISH    GOVERNMENT-0.5%-26/04/15                    335,000.00            314,124.47
                 FINNISH    GOVERNMENT-0.0%-26/09/15                    180,000.00            164,388.60
                 FINNISH    GOVERNMENT-1.375%-27/04/15                    170,000.00            159,937.36
                 FINNISH    GOVERNMENT-0.5%-27/09/15                    400,000.00            361,336.00
                 FINNISH    GOVERNMENT-2.75%-28/07/04                    380,000.00            372,821.80
                 FINNISH    GOVERNMENT-0.5%-28/09/15                    270,000.00            237,167.73
                 FINNISH    GOVERNMENT-2.875%-29/04/15                    105,000.00            103,043.64
                 FINNISH    GOVERNMENT-0.5%-29/09/15                    375,000.00            320,528.25
                 FINNISH    GOVERNMENT-0.0%-30/09/15                    172,000.00            137,428.34
                 FINNISH    GOVERNMENT-0.75%-31/04/15                    465,000.00            386,473.59
                 FINNISH    GOVERNMENT-0.125%-31/09/15                    200,000.00            155,480.00
                 FINNISH    GOVERNMENT-1.5%-32/09/15                    230,000.00            196,498.20
                 FINNISH    GOVERNMENT-3.0%-33/09/15                    110,000.00            105,550.72
                 FINNISH    GOVERNMENT-1.125%-34/04/15                    325,000.00            257,534.22
                 FINNISH    GOVERNMENT-0.125%-36/04/15                    278,000.00            180,540.15
                 FINNISH    GOVERNMENT-2.75%-38/04/15                    210,000.00            186,697.35
                                208/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 FINNISH    GOVERNMENT-0.25%-40/09/15                    263,000.00            149,745.62
                 FINNISH    GOVERNMENT-2.625%-42/07/04                    277,000.00            236,199.56
                 FINNISH    GOVERNMENT-0.5%-43/04/15                    235,000.00            130,760.81
                 FINNISH    GOVERNMENT-1.375%-47/04/15                    260,000.00            167,229.92
                 FINNISH    GOVERNMENT-0.125%-52/04/15                    250,000.00            97,553.50
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-72/05/25                 515,000.00            159,781.84
                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.75%-24/11/25                2,383,000.00            2,337,799.25
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-25/02/25                 375,000.00            358,330.12
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-25/03/25                2,865,000.00            2,731,448.02
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-25/05/25                2,610,000.00            2,495,833.38
                 FRANCE    (GOVT   OF)-6.0%-25/10/25                1,820,000.00            1,913,548.00
                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.0%-25/11/25                2,070,000.00            1,976,713.38
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-26/02/25                2,440,000.00            2,265,898.68
                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.5%-26/04/25                2,470,000.00            2,485,654.86
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-26/05/25                2,450,000.00            2,287,386.15
                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.5%-26/09/24                 400,000.00            392,063.20
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.25%-26/11/25                2,820,000.00            2,580,652.50
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-27/02/25                2,005,000.00            1,806,781.69
                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.0%-27/05/25                1,775,000.00            1,646,463.37
                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.75%-27/10/25                3,250,000.00            3,199,985.75
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.75%-28/02/25                1,275,000.00            1,152,079.80
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.75%-28/05/25                3,765,000.00            3,382,924.03
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.75%-28/11/25                3,080,000.00            2,734,959.92
                 FRANCE    (GOVT   OF)-5.5%-29/04/25                2,105,000.00            2,342,683.97
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-29/05/25                3,060,000.00            2,646,300.24
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-29/11/25                2,580,000.00            2,130,233.76
                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.5%-30/05/25                3,065,000.00            2,936,107.55
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-30/11/25                3,049,000.00            2,428,882.18
                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.5%-31/05/25                3,040,000.00            2,683,368.48
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-31/11/25                2,605,000.00            1,998,681.04
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-32/05/25                2,068,000.00            1,555,824.64
                 FRANCE    (GOVT   OF)-5.75%-32/10/25                2,085,000.00            2,458,348.44
                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.0%-32/11/25                2,075,000.00            1,848,957.80
                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.0%-33/05/25                 935,000.00            900,602.28
                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.25%-34/05/25                2,475,000.00            1,980,579.15
                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.75%-35/04/25                1,605,000.00            1,775,311.36
                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.25%-36/05/25                2,555,000.00            1,936,707.88
                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.25%-38/05/25                 190,000.00            136,241.59
                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.0%-38/10/25                1,590,000.00            1,630,274.70
                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.75%-39/06/25                2,060,000.00            1,575,036.86
                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.5%-41/04/25                2,780,000.00            3,006,161.34
                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.5%-43/05/25                 135,000.00            108,814.05
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-44/06/25                1,160,000.00             606,823.84
                                209/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.25%-45/05/25                1,580,000.00            1,425,852.04
                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.0%-48/05/25                1,580,000.00            1,099,910.68
                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.5%-50/05/25                1,960,000.00            1,175,302.24
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.75%-52/05/25                1,500,000.00             685,219.50
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.75%-53/05/25                1,320,000.00             587,179.56
                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.0%-54/05/25                 540,000.00            442,546.20
                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.0%-55/04/25                1,300,000.00            1,292,790.20
                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.0%-60/04/25                1,070,000.00            1,065,174.30
                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.75%-66/05/25                 945,000.00            532,985.67
                 IRISH   TREASURY-5.4%-25/03/13                     580,000.00            596,240.58
                 IRISH   TREASURY-1.0%-26/05/15                     595,000.00            563,978.48
                 IRISH   TREASURY-0.2%-27/05/15                     327,000.00            295,288.84
                 IRISH   TREASURY-0.9%-28/05/15                     455,000.00            412,967.55
                 IRISH   TREASURY-1.1%-29/05/15                     525,000.00            470,767.50
                 IRISH   TREASURY-2.4%-30/05/15                     476,000.00            453,782.22
                 IRISH   TREASURY-0.2%-30/10/18                     282,000.00            229,519.80
                 IRISH   TREASURY-1.35%-31/03/18                     475,000.00            417,371.57
                 IRISH   TREASURY-0.0%-31/10/18                     485,000.00            375,710.10
                 IRISH   TREASURY-0.35%-32/10/18                     205,000.00            158,537.98
                 IRISH   TREASURY-1.3%-33/05/15                     285,000.00            237,502.18
                 IRISH   TREASURY-0.4%-35/05/15                     250,000.00            177,543.75
                 IRISH   TREASURY-1.7%-37/05/15                     390,000.00            308,841.78
                 IRISH   TREASURY-0.55%-41/04/22                     185,000.00            110,947.83
                 IRISH   TREASURY-3.0%-43/10/18                     170,000.00            154,810.33
                 IRISH   TREASURY-2.0%-45/02/18                     541,000.00            399,577.19
                 IRISH   TREASURY-1.5%-50/05/15                     499,000.00            306,897.47
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.25%-25/07/15                 1,035,000.00             983,891.70
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.0%-26/01/15                  455,000.00            424,617.37
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.5%-26/07/15                 1,100,000.00            1,026,748.80
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.0%-27/01/15                  828,000.00            752,042.59
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.75%-27/07/15                  870,000.00            801,914.67
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-5.5%-28/01/15                  655,000.00            717,896.37
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.75%-28/07/15                  961,000.00            866,824.88
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.0%-29/01/15                  620,000.00            530,532.76
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.25%-29/07/15                  645,000.00            551,794.27
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-2.5%-30/01/15                  365,000.00            353,262.33
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.0%-30/07/15                  670,000.00            547,191.68
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.0%-31/07/15                  775,000.00            612,146.15
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.5%-32/07/15                  700,000.00            559,701.80
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-2.5%-33/01/15                  855,000.00            809,000.14
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-2.5%-33/07/15                  280,000.00            262,963.96
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-4.0%-37/01/15                 1,025,000.00            1,091,994.00
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.0%-38/01/15                  395,000.00            244,789.40
                                210/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.5%-40/01/15                  848,000.00            543,884.30
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-3.75%-42/01/15                  957,000.00            996,284.85
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-2.75%-47/01/15                 1,004,000.00             902,303.83
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.0%-52/01/15                  907,000.00            364,913.31
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-2.0%-54/01/15                  365,000.00            271,228.94
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.7%-71/04/20                  200,000.00            72,452.00
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.5%-86/11/02                  173,000.00            85,131.57
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-2.1%-17/09/20                  383,000.00            235,814.63
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.85%-99/99/99                  192,000.00            69,860.16
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.65%-24/10/21                  595,000.00            584,370.92
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.0%-25/04/20                  475,000.00            451,765.37
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.2%-25/10/20                  710,000.00            682,557.79
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-4.85%-26/03/15                  550,000.00            569,915.50
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-2.0%-26/07/15                  170,000.00            164,816.70
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.75%-26/10/20                  773,000.00            720,559.68
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.5%-27/04/20                  685,000.00            625,404.31
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-6.25%-27/07/15                  487,000.00            539,373.44
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.75%-28/02/20                  660,000.00            596,598.42
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.0%-28/10/20                  255,000.00            217,527.75
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.5%-29/02/20                  885,000.00            767,905.65
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-2.9%-29/05/23                  150,000.00            147,732.45
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.0%-30/02/20                  680,000.00            553,333.68
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.0%-31/02/20                  745,000.00            583,803.60
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.9%-32/02/20                  610,000.00            498,919.00
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-2.9%-33/02/20                  450,000.00            428,487.30
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-2.4%-34/05/23                  455,000.00            409,503.18
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.25%-36/10/20                  270,000.00            175,240.26
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-4.15%-37/03/15                  840,000.00            875,878.92
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.0%-40/10/20                  345,000.00            184,465.29
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-3.15%-44/06/20                  394,000.00            359,382.37
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.5%-47/02/20                  503,000.00            326,405.75
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.85%-49/05/23                  200,000.00            137,275.20
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.75%-51/03/20                  455,000.00            225,256.85
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-3.15%-53/10/20                  106,000.00            94,043.51
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-3.8%-62/01/26                  245,000.00            246,280.37
                                      357,322,000.00            317,394,023.39
    ユーロ小計
                                                 (50,370,431,511)
    英ポンド     国債証券       UK  TREASURY-1.625%-71/10/22                      760,000.00            314,866.48
                 UK  TREASURY-1.125%-73/10/22                      513,000.00            165,052.62
                 UK  TREASURY-0.25%-25/01/31                     1,590,000.00            1,502,152.50
                 UK  TREASURY-5.0%-25/03/07                      805,000.00            806,967.42
                 UK  TREASURY-0.625%-25/06/07                      813,000.00            762,553.35
                 UK  TREASURY-3.5%-25/10/22                     1,200,000.00            1,170,180.00
                                211/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 UK  TREASURY-0.125%-26/01/30                      710,000.00            644,300.86
                 UK  TREASURY-1.5%-26/07/22                      820,000.00            757,557.00
                 UK  TREASURY-0.375%-26/10/22                     1,260,000.00            1,115,263.80
                 UK  TREASURY-4.125%-27/01/29                     1,495,000.00            1,471,752.75
                 UK  TREASURY-1.25%-27/07/22                      840,000.00            748,502.16
                 UK  TREASURY-4.25%-27/12/07                      850,000.00            842,894.00
                 UK  TREASURY-0.125%-28/01/31                      745,000.00            621,665.25
                 UK  TREASURY-4.5%-28/06/07                      505,000.00            503,804.16
                 UK  TREASURY-1.625%-28/10/22                      720,000.00            632,304.00
                 UK  TREASURY-6.0%-28/12/07                      710,000.00            760,569.75
                 UK  TREASURY-0.5%-29/01/31                     1,055,000.00             859,930.50
                 UK  TREASURY-0.875%-29/10/22                      856,000.00            699,273.24
                 UK  TREASURY-0.375%-30/10/22                      920,000.00            697,360.00
                 UK  TREASURY-4.75%-30/12/07                      945,000.00            962,624.25
                 UK  TREASURY-0.25%-31/07/31                     1,445,000.00            1,047,003.65
                 UK  TREASURY-1.0%-32/01/31                     1,645,000.00            1,248,717.85
                 UK  TREASURY-4.25%-32/06/07                     1,310,000.00            1,287,271.50
                 UK  TREASURY-3.25%-33/01/31                     1,450,000.00            1,303,187.50
                 UK  TREASURY-0.875%-33/07/31                      840,000.00            594,700.68
                 UK  TREASURY-4.5%-34/09/07                      849,000.00            835,076.40
                 UK  TREASURY-0.625%-35/07/31                     1,097,000.00             693,084.60
                 UK  TREASURY-4.25%-36/03/07                      970,000.00            923,372.10
                 UK  TREASURY-1.75%-37/09/07                     1,350,000.00             928,482.75
                 UK  TREASURY-3.75%-38/01/29                      355,000.00            312,588.15
                 UK  TREASURY-4.75%-38/12/07                     1,060,000.00            1,042,139.00
                 UK  TREASURY-1.125%-39/01/31                      300,000.00            178,267.80
                 UK  TREASURY-4.25%-39/09/07                      850,000.00            784,954.60
                 UK  TREASURY-4.25%-40/12/07                      935,000.00            856,740.50
                 UK  TREASURY-1.25%-41/10/22                     1,360,000.00             761,725.12
                 UK  TREASURY-4.5%-42/12/07                     1,090,000.00            1,020,462.36
                 UK  TREASURY-3.25%-44/01/22                     1,175,000.00             907,828.50
                 UK  TREASURY-3.5%-45/01/22                     1,160,000.00             924,386.60
                 UK  TREASURY-0.875%-46/01/31                      435,000.00            194,510.25
                 UK  TREASURY-4.25%-46/12/07                      720,000.00            639,882.00
                 UK  TREASURY-1.5%-47/07/22                     1,140,000.00             583,857.84
                 UK  TREASURY-1.75%-49/01/22                      675,000.00            359,977.50
                 UK  TREASURY-4.25%-49/12/07                      895,000.00            789,882.25
                 UK  TREASURY-0.625%-50/10/22                      660,000.00            234,389.76
                 UK  TREASURY-1.25%-51/07/31                      600,000.00            263,496.00
                 UK  TREASURY-3.75%-52/07/22                      872,000.00            702,322.75
                 UK  TREASURY-1.5%-53/07/31                      580,000.00            266,979.80
                 UK  TREASURY-3.75%-53/10/22                      690,000.00            552,322.23
                 UK  TREASURY-1.625%-54/10/22                      925,000.00            436,600.00
                                212/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 UK  TREASURY-4.25%-55/12/07                      962,000.00            846,799.53
                 UK  TREASURY-1.75%-57/07/22                     1,075,000.00             516,322.50
                 UK  TREASURY-4.0%-60/01/22                      751,000.00            631,827.56
                 UK  TREASURY-0.5%-61/10/22                     1,050,000.00             271,764.15
                 UK  TREASURY-4.0%-63/10/22                      470,000.00            393,225.03
                 UK  TREASURY-3.5%-68/07/22                      830,000.00            624,184.07
                 UNITED    KINGDOM    GILT-2.0%-25/09/07                765,000.00            728,413.11
                 UNITED    KINGDOM    GILT-2.5%-65/07/22                742,000.00            429,187.64
                                       52,190,000.00            41,155,507.72
    英ポンド小計
                                                  (7,478,778,862)
    スウェー     国債証券       SWEDISH    GOVERNMENT-2.5%-25/05/12                   4,300,000.00            4,234,717.40
    デンク
                 SWEDISH    GOVERNMENT-1.0%-26/11/12                   4,400,000.00            4,121,436.00
    ローナ
                 SWEDISH    GOVERNMENT-0.75%-28/05/12                   3,550,000.00            3,206,090.20
                 SWEDISH    GOVERNMENT-0.75%-29/11/12                   3,780,000.00            3,317,532.12
                 SWEDISH    GOVERNMENT-0.125%-31/05/12                   2,700,000.00            2,183,430.60
                 SWEDISH    GOVERNMENT-2.25%-32/06/01                   1,800,000.00            1,697,657.40
                 SWEDISH    GOVERNMENT-1.75%-33/11/11                   1,430,000.00            1,273,031.76
                 SWEDISH    GOVERNMENT-3.5%-39/03/30                   2,645,000.00            2,766,035.20
                                       24,605,000.00            22,799,930.68
    スウェーデンクローナ小計
                                                   (306,887,066)
    ノル     国債証券       NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.75%-25/03/13                  3,190,000.00            3,086,851.35
    ウェーク
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.5%-26/02/19                  2,400,000.00            2,263,992.00
    ローネ
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.75%-27/02/17                  2,400,000.00            2,229,300.00
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-2.0%-28/04/26                  2,040,000.00            1,873,817.52
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.75%-29/09/06                  2,250,000.00            1,989,258.75
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.375%-30/08/19                  2,950,000.00            2,494,555.40
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.25%-31/09/17                  2,040,000.00            1,662,814.20
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-2.125%-32/05/18                  2,130,000.00            1,837,636.20
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-3.0%-33/08/15                  1,450,000.00            1,327,350.30
                                       20,850,000.00            18,765,575.72
    ノルウェークローネ小計
                                                   (251,271,058)
    デンマー     国債証券       KINGDOM    OF  DENMARK-0.0%-24/11/15                 1,980,000.00            1,910,870.28
    ククロー
                 KINGDOM    OF  DENMARK-1.75%-25/11/15                 3,170,000.00            3,080,954.70
    ネ
                 KINGDOM    OF  DENMARK-0.5%-27/11/15                 4,160,000.00            3,778,494.72
                 KINGDOM    OF  DENMARK-0.5%-29/11/15                 3,130,000.00            2,709,813.15
                 KINGDOM    OF  DENMARK-0.0%-31/11/15                 1,350,000.00            1,061,714.25
                 KINGDOM    OF  DENMARK-2.25%-33/11/15                  700,000.00            646,210.60
                 KINGDOM    OF  DENMARK-4.5%-39/11/15                 8,010,000.00            9,244,453.14
                 KINGDOM    OF  DENMARK-0.25%-52/11/15                 1,300,000.00             584,734.80
                                       23,800,000.00            23,017,245.64
    デンマーククローネ小計
                                                   (489,346,642)
    ポーラン     国債証券       POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.25%-24/10/25             2,060,000.00            2,003,226.40
    ドズロチ
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-0.75%-25/04/25             1,440,000.00            1,350,763.20
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-3.25%-25/07/25             2,270,000.00            2,197,700.50
                                213/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.5%-26/07/25             2,590,000.00            2,411,445.40
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-0.25%-26/10/25             1,950,000.00            1,686,067.50
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-3.75%-27/05/25             1,310,000.00            1,243,032.80
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.5%-27/07/25             2,140,000.00            1,936,914.00
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.75%-28/04/25             2,160,000.00            1,933,243.20
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-7.5%-28/07/25             1,320,000.00            1,424,940.00
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-5.75%-29/04/25              555,000.00            557,997.00
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.75%-29/10/25             2,665,000.00            2,291,606.85
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-1.25%-30/10/25             2,025,000.00            1,524,622.50
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-1.75%-32/04/25             1,870,000.00            1,369,775.00
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-6.0%-33/10/25             1,070,000.00            1,078,474.40
                                       25,425,000.00            23,009,808.75
    ポーランドズロチ小計
                                                   (816,224,644)
    豪ドル     国債証券       AUSTRALIAN      GOVERNMENT-0.25%-24/11/21                 1,391,000.00            1,330,458.11
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.25%-25/04/21                 1,060,000.00            1,042,809.98
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-0.25%-25/11/21                 1,050,000.00             966,027.30
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-4.25%-26/04/21                 1,000,000.00             999,800.00
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-0.5%-26/09/21                 1,210,000.00            1,087,431.84
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-4.75%-27/04/21                 1,080,000.00            1,097,029.44
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-27/11/21                  980,000.00            923,962.62
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.25%-28/05/21                  700,000.00            639,982.70
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-28/11/21                  720,000.00            667,382.40
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.25%-29/04/21                 1,080,000.00            1,019,375.28
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-29/11/21                  890,000.00            809,651.69
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.5%-30/05/21                 1,220,000.00            1,081,532.44
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-1.0%-30/12/21                 1,010,000.00             791,747.08
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-1.5%-31/06/21                 1,283,000.00            1,027,953.71
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-1.0%-31/11/21                 1,485,000.00            1,124,419.72
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-1.25%-32/05/21                 1,580,000.00            1,201,833.32
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-1.75%-32/11/21                 1,295,000.00            1,015,507.92
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-4.5%-33/04/21                 1,190,000.00            1,172,041.71
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.0%-33/11/21                 1,120,000.00             967,144.64
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.75%-34/05/21                  960,000.00            882,274.56
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.5%-34/12/21                  740,000.00            660,426.32
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-35/06/21                  530,000.00            434,578.80
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.75%-37/04/21                  550,000.00            489,943.85
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.25%-39/06/21                  582,000.00            473,906.88
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-41/05/21                  790,000.00            580,441.44
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.0%-47/03/21                  720,000.00            514,473.12
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-1.75%-51/06/21                 1,020,000.00             517,249.14
                                       27,236,000.00            23,519,386.01
    豪ドル小計
                                                  (2,219,994,845)
    ニュー     国債証券       NEW  ZEALAND    GOVERNMENT-2.75%-25/04/15                  590,000.00            566,727.45
                                214/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジーラン
                 NEW  ZEALAND    GOVERNMENT-0.5%-26/05/15                  215,000.00            190,734.88
    ドドル
                 NEW  ZEALAND    GOVERNMENT-4.5%-27/04/15                  700,000.00            683,618.60
                 NEW  ZEALAND    GOVERNMENT-0.25%-28/05/15                  370,000.00            295,834.24
                 NEW  ZEALAND    GOVERNMENT-3.0%-29/04/20                  680,000.00            606,947.60
                 NEW  ZEALAND    GOVERNMENT-1.5%-31/05/15                  350,000.00            266,807.10
                 NEW  ZEALAND    GOVERNMENT-2.0%-32/05/15                  190,000.00            146,380.37
                 NEW  ZEALAND    GOVERNMENT-3.5%-33/04/14                  430,000.00            369,800.00
                 NEW  ZEALAND    GOVERNMENT-4.25%-34/05/15                  220,000.00            198,967.34
                 NEW  ZEALAND    GOVERNMENT-2.75%-37/04/15                  380,000.00            279,432.62
                 NEW  ZEALAND    GOVERNMENT-1.75%-41/05/15                  225,000.00            128,767.27
                 NEW  ZEALAND    GOVERNMENT-2.75%-51/05/15                  500,000.00            303,251.00
                                       4,850,000.00            4,037,268.47
    ニュージーランドドル小計
                                                   (350,798,257)
    シンガ     国債証券       SINGAPORE     GOVERNMENT-3.0%-72/08/01                   240,000.00            238,440.00
    ポールド
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.375%-25/06/01                   580,000.00            568,272.40
    ル
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-0.5%-25/11/01                   314,000.00            295,186.68
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.125%-26/06/01                   470,000.00            453,455.06
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-1.25%-26/11/01                   255,000.00            238,756.50
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-3.5%-27/03/01                   533,000.00            534,385.80
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.875%-27/09/01                   110,000.00            108,273.00
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.625%-28/05/01                   347,000.00            337,284.00
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.875%-28/08/01                   60,000.00            58,979.70
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.875%-29/07/01                   415,000.00            405,953.00
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.875%-30/09/01                   490,000.00            476,378.00
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-1.625%-31/07/01                   300,000.00            264,960.00
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.625%-32/08/01                   170,000.00            160,480.00
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-3.375%-33/09/01                   335,000.00            335,758.77
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.25%-36/08/01                   451,000.00            399,360.50
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.375%-39/07/01                   220,000.00            195,989.20
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.75%-42/04/01                   352,000.00            328,320.96
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.75%-46/03/01                   382,000.00            354,114.00
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-1.875%-50/03/01                   367,000.00            282,590.00
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-1.875%-51/10/01                   222,000.00            173,020.14
                                       6,613,000.00            6,209,957.71
    シンガポールドル小計
                                                   (680,052,468)
    マレーシ     国債証券       MALAYSIA     GOVERNMENT-4.059%-24/09/30                   750,000.00            754,155.00
    アリン
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.882%-25/03/14                   770,000.00            774,920.30
    ギット
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.955%-25/09/15                  1,380,000.00            1,392,157.80
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.906%-26/07/15                   830,000.00            834,324.30
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.9%-26/11/30                  1,170,000.00            1,178,113.95
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.899%-27/11/16                  1,200,000.00            1,205,718.00
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.519%-28/04/20                   240,000.00            236,760.00
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.504%-29/04/30                   200,000.00            204,782.00
                                215/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.885%-29/08/15                  1,320,000.00            1,309,242.00
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-2.632%-31/04/15                   985,000.00            891,021.15
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.642%-33/11/07                   700,000.00            728,700.00
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.828%-34/07/05                  1,100,000.00            1,063,595.50
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.254%-35/05/31                   960,000.00            960,806.40
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.762%-37/04/07                  1,320,000.00            1,382,436.00
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.893%-38/06/08                  1,080,000.00            1,152,630.00
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.757%-40/05/22                  1,490,000.00            1,373,146.75
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.696%-42/10/15                   750,000.00            771,555.00
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.935%-43/09/30                   660,000.00            692,010.66
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.736%-46/03/15                   620,000.00            629,064.40
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.921%-48/07/06                   510,000.00            536,897.40
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.065%-50/06/15                  1,460,000.00            1,346,850.00
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.457%-53/03/31                   580,000.00            570,986.80
                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-4.392%-26/04/15                   650,000.00            659,605.05
                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-3.502%-27/05/31                   950,000.00            940,832.50
                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-3.733%-28/06/15                  1,510,000.00            1,499,286.55
                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-4.498%-30/04/15                   910,000.00            929,864.39
                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-4.232%-31/06/30                  1,035,000.00            1,041,140.65
                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-3.844%-33/04/15                  1,180,000.00            1,144,549.26
                                       26,310,000.00            26,205,151.81
    マレーシアリンギット小計
                                                   (822,312,422)
    中国元     国債証券       CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.94%-24/10/17             32,000,000.00            32,244,320.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.26%-25/02/24              4,000,000.00            3,995,932.60
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-1.99%-25/04/09             22,000,000.00            21,878,725.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.24%-25/05/25             14,000,000.00            13,976,025.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.18%-25/08/25             15,000,000.00            14,951,910.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.02%-25/10/22             32,000,000.00            32,475,096.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.46%-26/02/15              8,000,000.00            8,009,708.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.03%-26/03/11             17,000,000.00            17,295,264.50
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.3%-26/05/15              3,000,000.00            2,992,365.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.25%-26/06/06             11,000,000.00            11,278,278.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.69%-26/08/12             16,000,000.00            16,113,616.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.12%-26/12/05             23,000,000.00            23,506,184.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.85%-27/06/04             24,000,000.00            24,307,284.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.28%-27/12/03             21,000,000.00            21,731,033.10
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.64%-28/01/15             10,000,000.00            10,044,845.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.62%-28/04/15             11,000,000.00            11,036,773.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.01%-28/05/13             13,000,000.00            13,283,315.50
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.4%-28/07/15              4,000,000.00            3,974,930.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.91%-28/10/14             22,000,000.00            22,354,684.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.8%-29/03/24              3,000,000.00            3,027,213.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.29%-29/05/23             14,000,000.00            14,574,021.00
                                216/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.62%-29/09/25             24,000,000.00            23,970,168.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.8%-30/03/25              5,000,000.00            5,036,237.50
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.68%-30/05/21             21,000,000.00            20,976,522.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.62%-30/06/25              3,000,000.00            2,986,795.50
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.27%-30/11/19             11,000,000.00            11,501,743.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.02%-31/05/27             10,000,000.00            10,257,860.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.75%-32/02/17             10,000,000.00            10,032,155.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.76%-32/05/15              9,000,000.00            9,037,327.50
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.69%-32/08/15              9,000,000.00            8,980,371.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.6%-32/09/01             10,000,000.00            9,906,985.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.8%-32/11/15              6,000,000.00            6,046,536.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.88%-33/02/25             11,000,000.00            11,142,890.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.67%-33/05/25             12,000,000.00            11,959,086.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.81%-50/09/14             13,000,000.00            14,753,667.50
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.72%-51/04/12              7,000,000.00            7,822,962.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.53%-51/10/18             10,000,000.00            10,858,910.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.32%-52/04/15             10,000,000.00            10,513,920.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.12%-52/10/25              8,000,000.00            8,110,132.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.19%-53/04/15             10,000,000.00            10,371,985.00
                                      518,000,000.00            527,317,775.70
    中国元小計
                                                 (10,826,835,838)
    イスラエ     国債証券       ISRAEL    FIXED   BOND-0.4%-24/10/31                 800,000.00            772,462.74
    ルシュケ
                 ISRAEL    FIXED   BOND-0.5%-25/04/30                1,360,000.00            1,290,997.96
    ル
                 ISRAEL    FIXED   BOND-1.75%-25/08/31                1,190,000.00            1,140,859.84
                 ISRAEL    FIXED   BOND-0.5%-26/02/27                 630,000.00            580,183.70
                 ISRAEL    FIXED   BOND-6.25%-26/10/30                 950,000.00           1,007,973.77
                 ISRAEL    FIXED   BOND-2.0%-27/03/31                1,270,000.00            1,185,123.22
                 ISRAEL    FIXED   BOND-2.25%-28/09/28                1,160,000.00            1,062,889.21
                 ISRAEL    FIXED   BOND-3.75%-29/02/28                 300,000.00            293,603.01
                 ISRAEL    FIXED   BOND-1.0%-30/03/31                1,515,000.00            1,238,718.41
                 ISRAEL    FIXED   BOND-1.3%-32/04/30                 530,000.00            413,334.46
                 ISRAEL    FIXED   BOND-1.5%-37/05/31                1,050,000.00             702,915.12
                 ISRAEL    FIXED   BOND-5.5%-42/01/31                1,160,000.00            1,233,821.94
                 ISRAEL    FIXED   BOND-3.75%-47/03/31                1,300,000.00            1,050,121.67
                 ISRAEL    FIXED   BOND-2.8%-52/11/29                 300,000.00            192,235.93
                                       13,515,000.00            12,165,240.98
    イスラエルシュケル小計
                                                   (449,511,736)
                                                  153,961,084,481
                      合計
                                                 (153,961,084,481)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に
          種　類                銘柄数
                                       時価比率            対する比率
                                217/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    米ドル                 国債証券         216銘柄             100.0%               48.5%
    加ドル                 国債証券         39銘柄             100.0%                2.0%
    メキシコペソ                 国債証券         16銘柄             100.0%                0.9%
    ユーロ                 国債証券         356銘柄             100.0%               32.7%
    英ポンド                 国債証券         57銘柄             100.0%                4.9%
    スウェーデンクローナ                 国債証券         8銘柄            100.0%                0.2%
    ノルウェークローネ                 国債証券         9銘柄            100.0%                0.2%
    デンマーククローネ                 国債証券         8銘柄            100.0%                0.3%
    ポーランドズロチ                 国債証券         14銘柄             100.0%                0.5%
    豪ドル                 国債証券         27銘柄             100.0%                1.4%
    ニュージーランドドル                 国債証券         12銘柄             100.0%                0.2%
    シンガポールドル                 国債証券         20銘柄             100.0%                0.4%
    マレーシアリンギット                 国債証券         28銘柄             100.0%                0.5%
    中国元                 国債証券         40銘柄             100.0%                7.0%
    イスラエルシュケル                 国債証券         14銘柄             100.0%                0.3%
    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
    海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                 2022年10月26日現在               2023年10月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                92,356,279               123,122,262
        コール・ローン                               223,451,180               110,947,468
        国債証券                              21,165,170,810               21,787,959,645
        派生商品評価勘定                                4,960,875               18,312,655
        未収入金                               228,168,783                    -
        未収利息                               209,204,786               209,470,586
                                        4,799,110               8,852,572
        前払費用
                                      21,928,111,823               22,258,665,188
        流動資産合計
                                      21,928,111,823               22,258,665,188
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               674,177,769               460,728,964
        未払解約金                                1,921,122               67,101,831
                                           363                39
        未払利息
                                       676,099,254               527,830,834
        流動負債合計
                                       676,099,254               527,830,834
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              15,845,617,925               17,138,690,473
        剰余金
                                      5,406,394,644               4,592,143,881
          剰余金又は欠損金（△）
                                      21,252,012,569               21,730,834,354
        元本等合計
                                      21,252,012,569               21,730,834,354
       純資産合計
                                      21,928,111,823               22,258,665,188
     負債純資産合計
    注記表

                                218/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引
      方法
                      原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                      おります。
    3.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
                      61条にしたがって処理しております。
    （貸借対照表に関する注記）
                                    2022年10月26日現在             2023年10月26日現在
    １.   期首                                 2021年10月27日             2022年10月27日
       期首元本額                                15,760,382,772円             15,845,617,925円
       期首からの追加設定元本額                                1,595,187,275円             2,354,550,563円
       期首からの一部解約元本額                                1,509,952,122円             1,061,478,015円
       元本の内訳　※
       インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）                                4,491,168,325円             5,910,698,702円
       インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関                                1,362,007,124円             1,472,658,217円
       投資家向け）
       Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバラン                                      －円         100,476,621円
       ス）
       Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）                                      －円          1,048,129円
       Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長                                      －円          2,939,011円
       型）
       国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）                                8,946,084,555円             8,565,178,549円
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                 115,914,160円             125,965,523円
       ２０）
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                 160,237,873円             182,207,848円
       ４０）
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                 162,007,452円             193,562,007円
       ６０）
       年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式                                 121,140,667円             147,415,694円
       ８０）
       インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算                                 487,057,769円             436,540,172円
       型
       　　　　　　計                                15,845,617,925円             17,138,690,473円
    ２.   受益権の総数                                15,845,617,925口             17,138,690,473口
    ※  当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年10月27日                  自  2022年10月27日
                            至  2022年10月26日                  至  2023年10月26日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
                                219/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            自  2021年10月27日                  自  2022年10月27日
                            至  2022年10月26日                  至  2023年10月26日
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                           2022年10月26日現在                   2023年10月26日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価の算定においては一定の
    ての補足説明                  前提条件等を採用しているため異なる前
                                                  同左
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）
    （2022年10月26日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券                                                 △4,223,897,782
              合計                                       △4,223,897,782
    （2023年10月26日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券                                                  △877,607,372
              合計                                        △877,607,372
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
      に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (通貨関連)
     （2022年10月26日現在）
                                                      （単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引
    の取引
            売建            21,107,740,915               －    21,776,957,809          △669,216,894
             米ドル           10,872,337,615               －    11,289,746,910          △417,409,295
             加ドル             429,141,508              －     433,345,113          △4,203,605
             メキシコペソ             161,999,208              －     167,119,751          △5,120,543
             ユーロ            6,974,520,911               －    7,161,216,757          △186,695,846
             英ポンド             869,964,569              －     903,363,190         △33,398,621
                                220/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             スウェーデンク
                           76,983,624             －      78,332,605         △1,348,981
             ローナ
             ノルウェークロー
                           50,761,227             －      51,492,584          △731,357
             ネ
             デンマーククロー
                           67,178,043             －      68,306,424         △1,128,381
             ネ
             ポーランドズロチ             102,244,184              －     107,104,600          △4,860,416
             豪ドル             323,591,193              －     323,045,112            546,081
             シンガポールドル             85,265,557             －      86,746,219         △1,480,662
             マレーシアリン
                          306,688,270              －     305,791,936            896,334
             ギット
             中国元             677,750,740              －     688,090,904         △10,340,164
             イスラエルシュケ
                          109,314,266              －     113,255,704          △3,941,438
             ル
            合計             21,107,740,915               －    21,776,957,809          △669,216,894
     （2023年10月26日現在）
                                                      （単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引
    の取引
            売建            21,742,315,495               －    22,184,731,804          △442,416,309
             米ドル           10,371,147,639               －    10,725,625,335          △354,477,696
             加ドル             426,742,920              －     432,879,477          △6,136,557
             メキシコペソ             198,524,765              －     194,702,730           3,822,035
             ユーロ            7,052,149,077               －    7,112,715,743          △60,566,666
             英ポンド            1,093,975,070               －    1,085,477,507            8,497,563
             スウェーデンク
                           54,263,605             －      55,149,799          △886,194
             ローナ
             ノルウェークロー
                           42,920,883             －      42,013,685           907,198
             ネ
             デンマーククロー
                           68,400,217             －      68,881,019          △480,802
             ネ
             ポーランドズロチ             118,128,388              －     119,818,243          △1,689,855
             豪ドル             303,959,331              －     303,872,085            87,246
             ニュージーランド
                           35,337,141             －      35,766,625          △429,484
             ドル
             シンガポールドル             89,378,337             －      90,461,010         △1,082,673
             マレーシアリン
                          315,893,920              －     316,518,941           △625,021
             ギット
             中国元            1,496,360,965               －    1,528,579,892          △32,218,927
             イスラエルシュケ
                           75,133,237             －      72,269,713          2,863,524
             ル
            合計             21,742,315,495               －    22,184,731,804          △442,416,309
    （注）1.時価の算定方法
        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
         以下のように評価しております。
        ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
         は当該仲値で評価しております。
        ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
         によっております。
                                221/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
          先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
         ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
          近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        (3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
         いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
       2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
       3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （関連当事者との取引に関する注記）
    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

              2022年10月26日現在                            2023年10月26日現在
    1口当たり純資産額                        1.3412円    1口当たり純資産額                        1.2679円
    (1万口当たり純資産額)                       (13,412円)     (1万口当たり純資産額)                       (12,679円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券
      通貨      種類             銘柄             券面総額           評価額        備考
    米ドル     国債証券       US  TREASURY     N/B-1.5%-24/09/30                  500,000.00            482,189.50
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-24/11/15                3,800,000.00            3,676,686.20
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-24/12/31                1,800,000.00            1,736,260.20
                 US  TREASURY     N/B-2.0%-25/02/15                2,650,000.00            2,539,081.60
                 US  TREASURY     N/B-1.75%-25/03/15                1,200,000.00            1,143,187.20
                 US  TREASURY     N/B-2.125%-25/05/15                1,300,000.00            1,239,747.60
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-25/05/31                  600,000.00            578,425.20
                 US  TREASURY     N/B-2.75%-25/06/30                  700,000.00            672,341.60
                 US  TREASURY     N/B-0.25%-25/07/31                  500,000.00            458,652.00
                 US  TREASURY     N/B-2.0%-25/08/15                2,000,000.00            1,890,820.00
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-25/11/15                3,200,000.00            3,022,624.00
                 US  TREASURY     N/B-0.375%-25/11/30                1,500,000.00            1,360,429.50
                 US  TREASURY     N/B-2.625%-25/12/31                  900,000.00            854,718.30
                 US  TREASURY     N/B-1.625%-26/02/15                1,600,000.00            1,481,624.00
                 US  TREASURY     N/B-1.625%-26/05/15                2,100,000.00            1,930,521.60
                 US  TREASURY     N/B-1.5%-26/08/15                  900,000.00            818,577.90
                 US  TREASURY     N/B-1.375%-26/08/31                  500,000.00            452,597.50
                 US  TREASURY     N/B-2.0%-26/11/15                4,000,000.00            3,666,716.00
                 US  TREASURY     N/B-1.625%-26/11/30                  500,000.00            452,636.50
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-27/02/15                1,100,000.00            1,010,452.30
                 US  TREASURY     N/B-1.125%-27/02/28                1,000,000.00             884,023.00
                 US  TREASURY     N/B-2.375%-27/05/15                1,500,000.00            1,375,312.50
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-27/08/15                1,100,000.00             998,421.60
                 US  TREASURY     N/B-0.375%-27/09/30                  500,000.00            419,199.00
                 US  TREASURY     N/B-0.5%-27/10/31                1,100,000.00             923,827.30
                                222/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 US  TREASURY     N/B-6.125%-27/11/15                  530,000.00            553,290.85
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-27/11/15                  600,000.00            541,452.60
                 US  TREASURY     N/B-0.625%-27/11/30                1,990,000.00            1,674,630.77
                 US  TREASURY     N/B-2.75%-28/02/15                  900,000.00            824,642.10
                 US  TREASURY     N/B-1.25%-28/04/30                1,000,000.00             852,539.00
                 US  TREASURY     N/B-1.25%-28/05/31                  900,000.00            764,771.40
                 US  TREASURY     N/B-1.25%-28/06/30                1,600,000.00            1,355,905.60
                 US  TREASURY     N/B-1.0%-28/07/31                  400,000.00            333,734.00
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-28/08/15                1,500,000.00            1,368,631.50
                 US  TREASURY     N/B-1.125%-28/08/31                1,400,000.00            1,171,979.20
                 US  TREASURY     N/B-1.25%-28/09/30                  500,000.00            419,941.00
                 US  TREASURY     N/B-5.25%-28/11/15                  210,000.00            212,747.85
                 US  TREASURY     N/B-2.625%-29/02/15                  900,000.00            803,161.80
                 US  TREASURY     N/B-2.375%-29/03/31                  200,000.00            175,488.20
                 US  TREASURY     N/B-2.375%-29/05/15                  900,000.00            788,167.80
                 US  TREASURY     N/B-1.75%-29/11/15                  850,000.00            710,978.25
                 US  TREASURY     N/B-1.5%-30/02/15                2,400,000.00            1,954,452.00
                 US  TREASURY     N/B-4.0%-30/02/28                  450,000.00            426,128.85
                 US  TREASURY     N/B-0.625%-30/05/15                1,700,000.00            1,290,736.90
                 US  TREASURY     N/B-3.75%-30/05/31                  500,000.00            465,703.00
                 US  TREASURY     N/B-0.875%-30/11/15                  950,000.00            723,483.90
                 US  TREASURY     N/B-5.375%-31/02/15                  400,000.00            411,250.00
                 US  TREASURY     N/B-1.625%-31/05/15                  600,000.00            476,250.00
                 US  TREASURY     N/B-1.25%-31/08/15                  900,000.00            687,111.30
                 US  TREASURY     N/B-1.375%-31/11/15                1,000,000.00             765,039.00
                 US  TREASURY     N/B-1.875%-32/02/15                1,000,000.00             792,226.00
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-32/05/15                  900,000.00            770,062.50
                 US  TREASURY     N/B-4.125%-32/11/15                  750,000.00            704,589.75
                 US  TREASURY     N/B-3.5%-33/02/15                  800,000.00            714,249.60
                 US  TREASURY     N/B-3.375%-33/05/15                  500,000.00            440,937.50
                 US  TREASURY     N/B-3.875%-33/08/15                  400,000.00            367,187.20
                 US  TREASURY     N/B-4.5%-36/02/15                  390,000.00            375,131.25
                 US  TREASURY     N/B-4.375%-38/02/15                  170,000.00            158,060.05
                 US  TREASURY     N/B-3.5%-39/02/15                  390,000.00            321,932.52
                 US  TREASURY     N/B-4.375%-39/11/15                  100,000.00            90,921.80
                 US  TREASURY     N/B-4.375%-40/05/15                  230,000.00            208,338.60
                 US  TREASURY     N/B-3.875%-40/08/15                  350,000.00            296,720.55
                 US  TREASURY     N/B-4.375%-41/05/15                  200,000.00            179,968.60
                 US  TREASURY     N/B-3.75%-41/08/15                  200,000.00            165,109.20
                 US  TREASURY     N/B-3.125%-41/11/15                  350,000.00            262,568.25
                 US  TREASURY     N/B-2.75%-42/11/15                  300,000.00            208,382.70
                 US  TREASURY     N/B-3.125%-43/02/15                  100,000.00            73,753.90
                                223/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-43/05/15                  250,000.00            176,279.25
                 US  TREASURY     N/B-3.625%-43/08/15                  140,000.00            111,381.90
                 US  TREASURY     N/B-3.75%-43/11/15                  200,000.00            161,890.60
                 US  TREASURY     N/B-3.625%-44/02/15                  450,000.00            356,308.20
                 US  TREASURY     N/B-3.375%-44/05/15                  120,000.00            91,082.76
                 US  TREASURY     N/B-3.0%-44/11/15                  600,000.00            424,898.40
                 US  TREASURY     N/B-2.5%-45/02/15                  650,000.00            418,462.85
                 US  TREASURY     N/B-3.0%-45/05/15                  450,000.00            317,214.45
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-45/08/15                  700,000.00            480,962.30
                 US  TREASURY     N/B-3.0%-45/11/15                  200,000.00            140,218.60
                 US  TREASURY     N/B-2.5%-46/02/15                  950,000.00            602,711.35
                 US  TREASURY     N/B-2.5%-46/05/15                  150,000.00            94,839.75
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-46/08/15                  950,000.00            567,699.10
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-46/11/15                  300,000.00            203,449.20
                 US  TREASURY     N/B-2.75%-47/08/15                  900,000.00            591,503.40
                 US  TREASURY     N/B-2.75%-47/11/15                1,050,000.00             689,308.20
                 US  TREASURY     N/B-3.0%-48/08/15                  650,000.00            447,077.80
                 US  TREASURY     N/B-2.25%-49/08/15                1,000,000.00             583,320.00
                 US  TREASURY     N/B-2.0%-50/02/15                  350,000.00            191,542.75
                 US  TREASURY     N/B-1.25%-50/05/15                2,350,000.00            1,033,631.05
                 US  TREASURY     N/B-1.375%-50/08/15                1,800,000.00             819,491.40
                 US  TREASURY     N/B-1.875%-51/02/15                1,000,000.00             525,156.00
                 US  TREASURY     N/B-2.375%-51/05/15                  400,000.00            238,202.80
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-52/05/15                1,270,000.00             847,079.84
                 US  TREASURY     N/B-4.125%-53/08/15                  200,000.00            171,062.40
                                       84,040,000.00            70,236,203.29
    米ドル小計
                                                 (10,555,096,630)
    加ドル     国債証券       CANADIAN     GOVERNMENT-3.0%-24/11/01                   380,000.00            372,187.20
                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.25%-25/03/01                   400,000.00            381,064.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.25%-25/06/01                   290,000.00            278,713.20
                 CANADIAN     GOVERNMENT-0.25%-26/03/01                   400,000.00            361,708.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.25%-27/03/01                   400,000.00            360,952.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-5.75%-29/06/01                   480,000.00            518,404.80
                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.25%-29/06/01                   400,000.00            363,168.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.25%-30/06/01                   100,000.00            83,352.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.5%-31/06/01                   230,000.00            190,198.50
                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.5%-32/12/01                   200,000.00            175,040.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-5.0%-37/06/01                   210,000.00            228,144.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-3.5%-45/12/01                   200,000.00            185,930.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.0%-51/12/01                   550,000.00            372,944.00
                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.75%-64/12/01                   100,000.00            77,017.00
                                       4,340,000.00            3,948,822.70
    加ドル小計
                                                   (429,750,374)
                                224/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メキシコ     国債証券       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-10.0%-            5,000,000.00            4,929,687.50
    ペソ
                 24/12/05
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-5.75%-            4,000,000.00            3,577,500.00
                 26/03/05
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.5%-27/06/03            2,000,000.00            1,825,625.00
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.5%-29/05/31            4,000,000.00            3,713,750.00
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.75%-            2,500,000.00            2,172,656.25
                 31/05/29
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.5%-38/11/18            4,500,000.00            3,910,781.25
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.75%-            3,000,000.00            2,377,500.00
                 42/11/13
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.0%-47/11/07             980,000.00            791,043.75
                                       25,980,000.00            23,298,543.75
    メキシコペソ小計
                                                   (190,740,517)
    ユーロ     国債証券       BELGIUM    KINGDOM-4.5%-26/03/28                    150,000.00            154,408.95
                 BELGIUM    KINGDOM-1.0%-26/06/22                    150,000.00            141,768.00
                 BELGIUM    KINGDOM-0.8%-27/06/22                    100,000.00            92,068.40
                 BELGIUM    KINGDOM-5.5%-28/03/28                    130,000.00            142,672.79
                 BELGIUM    KINGDOM-0.8%-28/06/22                    200,000.00            180,133.40
                 BELGIUM    KINGDOM-0.1%-30/06/22                    400,000.00            325,216.00
                 BELGIUM    KINGDOM-1.0%-31/06/22                    550,000.00            463,126.95
                 BELGIUM    KINGDOM-4.0%-32/03/28                    170,000.00            177,036.30
                 BELGIUM    KINGDOM-5.0%-35/03/28                    260,000.00            291,399.42
                 BELGIUM    KINGDOM-4.25%-41/03/28                    150,000.00            155,589.60
                 BELGIUM    KINGDOM-3.75%-45/06/22                    120,000.00            115,223.40
                 BELGIUM    KINGDOM-1.7%-50/06/22                    200,000.00            123,559.00
                 BELGIUM    KINGDOM-1.4%-53/06/22                    50,000.00            27,222.80
                 BELGIUM    KINGDOM-2.25%-57/06/22                    50,000.00            33,803.95
                 BELGIUM    KINGDOM-2.15%-66/06/22                    110,000.00            70,332.90
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.45%-               50,000.00            20,082.90
                 71/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.75%-              200,000.00            198,069.20
                 24/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.6%-              300,000.00            291,468.90
                 25/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.65%-              200,000.00            203,800.40
                 25/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.95%-              600,000.00            578,668.80
                 26/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.9%-              400,000.00            425,010.00
                 26/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.5%-              350,000.00            327,782.70
                 27/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.4%-              300,000.00            274,374.60
                 28/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.4%-              100,000.00            90,990.00
                 28/07/30
                                225/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.15%-              550,000.00            590,771.50
                 28/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-6.0%-              430,000.00            480,395.14
                 29/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.6%-              150,000.00            126,158.85
                 29/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.95%-              150,000.00            134,938.50
                 30/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.25%-              300,000.00            255,648.60
                 30/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.1%-              300,000.00            229,778.70
                 31/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.7%-              200,000.00            155,366.80
                 32/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.75%-              200,000.00            228,271.60
                 32/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-3.15%-              200,000.00            187,645.40
                 33/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.35%-              300,000.00            261,819.90
                 33/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.2%-              430,000.00            429,486.15
                 37/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.7%-              400,000.00            413,274.00
                 41/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.15%-              150,000.00            163,574.25
                 44/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.9%-              300,000.00            231,694.20
                 46/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.7%-              250,000.00            182,137.00
                 48/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.9%-               80,000.00            45,721.28
                 52/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-3.45%-              100,000.00            77,969.80
                 66/07/30
                 BUNDESOBLIGATION-2.4%-28/10/19                        150,000.00            147,488.25
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.5%-                 500,000.00            481,928.50
                 25/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.0%-                 500,000.00            481,231.00
                 25/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.5%-                 750,000.00            708,631.50
                 26/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.25%-                 400,000.00            367,872.40
                 27/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.5%-                 600,000.00            551,478.60
                 27/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-5.625%-                 260,000.00            289,129.36
                 28/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.5%-                 500,000.00            455,063.50
                 28/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.75%-                 200,000.00            217,483.00
                 28/07/04
                                        500,000.00            439,892.00
                                226/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.25%-
                 29/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.1%-                 150,000.00            144,620.25
                 29/11/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-6.25%-                 430,000.00            515,124.95
                 30/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.4%-                 100,000.00            97,554.40
                 30/11/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-5.5%-                 420,000.00            493,868.34
                 31/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.7%-                 900,000.00            822,746.70
                 32/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.3%-                 100,000.00            95,614.10
                 33/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.75%-                 300,000.00            349,773.90
                 34/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.0%-                 260,000.00            286,662.48
                 37/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.25%-                 150,000.00            171,075.00
                 39/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.75%-                 270,000.00            326,945.43
                 40/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-3.25%-                 200,000.00            203,163.80
                 42/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.5%-                 250,000.00            226,444.75
                 44/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.5%-                 330,000.00            296,951.49
                 46/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                 200,000.00            89,212.60
                 50/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                 200,000.00            84,057.00
                 52/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.8%-                 250,000.00            186,694.25
                 53/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.8%-                 100,000.00            74,946.40
                 53/08/15
                 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.2%-24/12/12                        200,000.00            197,233.80
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.5%-             200,000.00            196,998.20
                 24/12/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.35%-             200,000.00            191,259.60
                 25/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-             450,000.00            456,012.00
                 25/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.5%-             400,000.00            385,024.80
                 25/06/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.5%-             300,000.00            291,652.50
                 25/11/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.5%-             550,000.00            556,215.55
                 26/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-7.25%-             550,000.00            599,680.40
                 26/11/01
                                        300,000.00            276,175.50
                                227/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.25%-
                 26/12/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.05%-             400,000.00            372,057.60
                 27/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-6.5%-             250,000.00            272,085.50
                 27/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.0%-             150,000.00            137,601.75
                 28/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.25%-             150,000.00            126,733.95
                 28/03/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.8%-             580,000.00            569,253.18
                 28/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.75%-             550,000.00            562,848.00
                 28/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.25%-             450,000.00            471,176.10
                 29/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.5%-             500,000.00            475,425.00
                 30/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.95%-             150,000.00            119,372.40
                 30/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.9%-             350,000.00            270,426.10
                 31/04/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-6.0%-             350,000.00            382,568.20
                 31/05/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.65%-             300,000.00            238,770.00
                 32/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.95%-             100,000.00            73,948.10
                 32/06/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.75%-             250,000.00            268,403.00
                 33/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.4%-             350,000.00            339,899.70
                 33/05/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-             250,000.00            251,335.00
                 34/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.0%-             200,000.00            183,416.40
                 35/04/30
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.0%-             260,000.00            234,336.18
                 37/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-             450,000.00            441,145.80
                 39/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-             300,000.00            293,067.00
                 40/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.75%-             150,000.00            140,443.50
                 44/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.25%-             450,000.00            333,886.50
                 46/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.45%-             400,000.00            304,298.80
                 48/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.15%-             140,000.00            77,489.58
                 52/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.8%-             250,000.00            149,916.00
                 67/03/01
                                228/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 FINNISH    GOVERNMENT-4.0%-25/07/04                    150,000.00            151,472.25
                 FINNISH    GOVERNMENT-2.75%-28/07/04                    200,000.00            196,222.00
                 FINNISH    GOVERNMENT-1.125%-34/04/15                    150,000.00            118,861.95
                 FINNISH    GOVERNMENT-2.625%-42/07/04                    100,000.00            85,270.60
                 FINNISH    GOVERNMENT-1.375%-47/04/15                    100,000.00            64,319.20
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-72/05/25                  70,000.00            21,717.92
                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.75%-24/11/25                 330,000.00            323,740.56
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-25/05/25                 400,000.00            382,503.20
                 FRANCE    (GOVT   OF)-6.0%-25/10/25                 450,000.00            473,130.00
                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.0%-25/11/25                 450,000.00            429,720.30
                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.5%-26/04/25                 400,000.00            402,535.20
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-26/05/25                 450,000.00            420,132.15
                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.0%-27/05/25                 600,000.00            556,551.00
                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.75%-27/10/25                 500,000.00            492,305.50
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.75%-28/02/25                 450,000.00            406,616.40
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.75%-28/05/25                 450,000.00            404,333.55
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.75%-28/11/25                 400,000.00            355,189.60
                 FRANCE    (GOVT   OF)-5.5%-29/04/25                 490,000.00            545,327.86
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-29/05/25                 200,000.00            172,960.80
                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.5%-30/05/25                 750,000.00            718,460.25
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-30/11/25                 100,000.00            79,661.60
                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.5%-31/05/25                1,000,000.00             882,687.00
                 FRANCE    (GOVT   OF)-5.75%-32/10/25                 850,000.00           1,002,204.40
                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.0%-32/11/25                 200,000.00            178,212.80
                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.25%-34/05/25                 300,000.00            240,070.20
                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.75%-35/04/25                 180,000.00            199,100.34
                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.25%-36/05/25                 300,000.00            227,402.10
                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.0%-38/10/25                 460,000.00            471,651.80
                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.75%-39/06/25                 150,000.00            114,687.15
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-40/05/25                 270,000.00            160,397.55
                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.5%-41/04/25                 250,000.00            270,338.25
                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.25%-45/05/25                 370,000.00            333,902.06
                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.0%-48/05/25                 200,000.00            139,229.20
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.75%-52/05/25                 300,000.00            137,043.90
                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.0%-55/04/25                 320,000.00            318,225.28
                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.0%-60/04/25                 350,000.00            348,421.50
                 IRISH   TREASURY-5.4%-25/03/13                     100,000.00            102,800.10
                 IRISH   TREASURY-2.4%-30/05/15                     300,000.00            285,997.20
                 IRISH   TREASURY-0.0%-31/10/18                     300,000.00            232,398.00
                 IRISH   TREASURY-1.7%-37/05/15                     100,000.00            79,190.20
                 IRISH   TREASURY-2.0%-45/02/18                     100,000.00            73,859.00
                 IRISH   TREASURY-1.5%-50/05/15                     50,000.00            30,751.25
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.25%-25/07/15                  150,000.00            142,593.00
                                229/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.5%-26/07/15                  250,000.00            233,352.00
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-5.5%-28/01/15                  270,000.00            295,926.75
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.0%-29/01/15                  300,000.00            256,709.40
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.5%-32/07/15                  150,000.00            119,936.10
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-2.5%-33/01/15                  230,000.00            217,625.77
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-4.0%-37/01/15                  300,000.00            319,608.00
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.5%-40/01/15                  200,000.00            128,274.60
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-3.75%-42/01/15                  50,000.00            52,052.50
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-2.75%-47/01/15                  200,000.00            179,741.80
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-2.0%-54/01/15                  100,000.00            74,309.30
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-2.1%-17/09/20                  130,000.00            80,041.52
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.65%-24/10/21                  100,000.00            98,213.60
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.2%-25/10/20                  250,000.00            240,337.25
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-4.85%-26/03/15                  100,000.00            103,621.00
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-6.25%-27/07/15                  200,000.00            221,508.60
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.5%-29/02/20                  370,000.00            321,045.30
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-2.4%-34/05/23                  200,000.00            180,001.40
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-4.15%-37/03/15                  200,000.00            208,542.60
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-3.15%-44/06/20                  100,000.00            91,213.80
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.75%-51/03/20                  50,000.00            24,753.50
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-3.8%-62/01/26                  80,000.00            80,418.08
                                       47,250,000.00            44,243,697.71
    ユーロ小計
                                                  (7,021,474,826)
    英ポンド     国債証券       UK  TREASURY-1.5%-26/07/22                      200,000.00            184,770.00
                 UK  TREASURY-1.25%-27/07/22                      250,000.00            222,768.50
                 UK  TREASURY-4.25%-27/12/07                      150,000.00            148,746.00
                 UK  TREASURY-6.0%-28/12/07                      120,000.00            128,547.00
                 UK  TREASURY-0.875%-29/10/22                      350,000.00            285,917.80
                 UK  TREASURY-0.375%-30/10/22                      200,000.00            151,600.00
                 UK  TREASURY-4.75%-30/12/07                      200,000.00            203,730.00
                 UK  TREASURY-1.0%-32/01/31                      100,000.00            75,909.90
                 UK  TREASURY-4.25%-32/06/07                      280,000.00            275,142.00
                 UK  TREASURY-3.25%-33/01/31                      200,000.00            179,750.00
                 UK  TREASURY-0.875%-33/07/31                      280,000.00            198,233.56
                 UK  TREASURY-4.5%-34/09/07                      100,000.00            98,360.00
                 UK  TREASURY-0.625%-35/07/31                      150,000.00            94,770.00
                 UK  TREASURY-4.25%-36/03/07                      100,000.00            95,193.00
                 UK  TREASURY-1.75%-37/09/07                      250,000.00            171,941.25
                 UK  TREASURY-3.75%-38/01/29                      200,000.00            176,106.00
                 UK  TREASURY-4.75%-38/12/07                      170,000.00            167,135.50
                 UK  TREASURY-4.25%-40/12/07                      100,000.00            91,630.00
                 UK  TREASURY-4.5%-42/12/07                      120,000.00            112,344.48
                                230/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 UK  TREASURY-3.25%-44/01/22                      450,000.00            347,679.00
                 UK  TREASURY-3.5%-45/01/22                       50,000.00            39,844.25
                 UK  TREASURY-4.25%-46/12/07                      350,000.00            311,053.75
                 UK  TREASURY-1.5%-47/07/22                      100,000.00            51,215.60
                 UK  TREASURY-1.75%-49/01/22                      100,000.00            53,330.00
                 UK  TREASURY-4.25%-55/12/07                      560,000.00            492,939.44
                 UK  TREASURY-4.0%-60/01/22                      400,000.00            336,526.00
                 UK  TREASURY-3.5%-68/07/22                      300,000.00            225,608.70
                 UNITED    KINGDOM    GILT-2.0%-25/09/07                900,000.00            856,956.60
                                       6,730,000.00            5,777,748.33
    英ポンド小計
                                                  (1,049,932,426)
    スウェー     国債証券       SWEDISH    GOVERNMENT-2.5%-25/05/12                    250,000.00            246,204.50
    デンク
                 SWEDISH    GOVERNMENT-1.0%-26/11/12                   1,500,000.00            1,405,035.00
    ローナ
                 SWEDISH    GOVERNMENT-2.25%-32/06/01                   1,750,000.00            1,650,500.25
                 SWEDISH    GOVERNMENT-3.5%-39/03/30                    700,000.00            732,032.00
                                       4,200,000.00            4,033,771.75
    スウェーデンクローナ小計
                                                   (54,294,567)
    ノル     国債証券       NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.75%-25/03/13                  1,000,000.00             967,665.00
    ウェーク
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.5%-26/02/19                  1,000,000.00             943,330.00
    ローネ
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-2.0%-28/04/26                  1,300,000.00            1,194,099.40
                                       3,300,000.00            3,105,094.40
    ノルウェークローネ小計
                                                   (41,577,214)
    デンマー     国債証券       KINGDOM    OF  DENMARK-1.75%-25/11/15                  500,000.00            485,955.00
    ククロー
                 KINGDOM    OF  DENMARK-4.5%-39/11/15                 2,300,000.00            2,654,462.20
    ネ
                                       2,800,000.00            3,140,417.20
    デンマーククローネ小計
                                                   (66,765,269)
    ポーラン     国債証券       POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.25%-24/10/25              500,000.00            486,220.00
    ドズロチ
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-0.75%-25/04/25              500,000.00            469,015.00
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-0.25%-26/10/25             1,200,000.00            1,037,580.00
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-3.75%-27/05/25              500,000.00            474,440.00
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.75%-29/10/25             1,000,000.00             859,890.00
                                       3,700,000.00            3,327,145.00
    ポーランドズロチ小計
                                                   (118,023,481)
    豪ドル     国債証券       AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.25%-25/04/21                  250,000.00            245,945.75
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-0.25%-25/11/21                  250,000.00            230,006.50
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-4.25%-26/04/21                  330,000.00            329,934.00
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-4.75%-27/04/21                  150,000.00            152,365.20
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-27/11/21                  200,000.00            188,563.80
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.25%-29/04/21                  350,000.00            330,353.10
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.5%-30/05/21                  500,000.00            443,251.00
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-1.0%-30/12/21                  300,000.00            235,172.40
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-1.5%-31/06/21                  150,000.00            120,181.65
                                231/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-1.75%-32/11/21                  250,000.00            196,044.00
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.75%-37/04/21                  400,000.00            356,322.80
                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.0%-47/03/21                  450,000.00            321,545.70
                                       3,580,000.00            3,149,685.90
    豪ドル小計
                                                   (297,298,852)
    ニュー     国債証券       NEW  ZEALAND    GOVERNMENT-2.75%-25/04/15                  150,000.00            144,083.25
    ジーラン
                 NEW  ZEALAND    GOVERNMENT-3.0%-29/04/20                  150,000.00            133,885.50
    ドドル
                 NEW  ZEALAND    GOVERNMENT-2.75%-37/04/15                  150,000.00            110,302.35
                                        450,000.00            388,271.10
    ニュージーランドドル小計
                                                   (33,736,875)
    シンガ     国債証券       SINGAPORE     GOVERNMENT-3.5%-27/03/01                   400,000.00            401,040.00
    ポールド
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-3.375%-33/09/01                   100,000.00            100,226.50
    ル
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.75%-42/04/01                   150,000.00            139,909.50
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.75%-46/03/01                   190,000.00            176,130.00
                                        840,000.00            817,306.00
    シンガポールドル小計
                                                   (89,503,180)
    マレーシ     国債証券       MALAYSIA     GOVERNMENT-3.882%-25/03/14                  1,000,000.00            1,006,390.00
    アリン
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.955%-25/09/15                  1,000,000.00            1,008,810.00
    ギット
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.899%-27/11/16                  1,400,000.00            1,406,671.00
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.885%-29/08/15                  1,000,000.00             991,850.00
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.828%-34/07/05                  1,000,000.00             966,905.00
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.935%-43/09/30                   500,000.00            524,250.50
                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-4.392%-26/04/15                  2,250,000.00            2,283,248.25
                                       8,150,000.00            8,188,124.75
    マレーシアリンギット小計
                                                   (256,941,717)
    中国元     国債証券       CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.26%-25/02/24              4,000,000.00            3,995,932.60
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.35%-25/03/15              1,000,000.00             999,940.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.24%-25/05/25              2,000,000.00            1,996,575.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.0%-25/06/15              1,000,000.00             995,223.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.18%-25/08/25              1,000,000.00             996,794.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.02%-25/10/22              2,000,000.00            2,029,693.50
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.28%-25/11/25              3,000,000.00            2,993,614.50
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.46%-26/02/15              3,000,000.00            3,003,640.50
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.03%-26/03/11              1,000,000.00            1,017,368.50
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.3%-26/05/15              3,000,000.00            2,992,365.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.69%-26/08/12              1,000,000.00            1,007,101.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.18%-26/08/15              1,000,000.00             993,195.50
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.37%-27/01/20              2,000,000.00            1,993,037.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.48%-27/04/15              3,000,000.00            2,996,172.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.5%-27/07/25              3,000,000.00            2,998,993.50
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.64%-28/01/15              2,000,000.00            2,008,969.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.01%-28/05/13              4,000,000.00            4,087,174.00
                                232/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.48%-28/09/25              1,000,000.00             995,401.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.91%-28/10/14              1,000,000.00            1,016,122.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.8%-29/03/24              4,000,000.00            4,036,284.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.75%-29/06/15              1,000,000.00            1,005,545.50
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.79%-29/12/15              4,000,000.00            4,029,486.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.8%-30/03/25              2,000,000.00            2,014,495.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.62%-30/06/25              1,000,000.00             995,598.50
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.6%-30/09/15              2,000,000.00            1,987,802.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.02%-31/05/27              2,000,000.00            2,051,572.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.89%-31/11/18              1,000,000.00            1,014,582.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.75%-32/02/17              3,000,000.00            3,009,646.50
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.6%-32/09/01              1,000,000.00             990,698.50
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.88%-33/02/25              3,000,000.00            3,038,970.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-2.67%-33/05/25              3,000,000.00            2,989,771.50
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.81%-50/09/14              1,000,000.00            1,134,897.50
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.72%-51/04/12              1,000,000.00            1,117,566.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.32%-52/04/15              4,000,000.00            4,205,568.00
                 CHINA   GOVERNMENT      BOND-3.12%-52/10/25              1,000,000.00            1,013,766.50
                                       73,000,000.00            73,753,561.10
    中国元小計
                                                  (1,514,300,741)
    イスラエ     国債証券       ISRAEL    FIXED   BOND-0.5%-25/04/30                 700,000.00            664,484.24
    ルシュケ
                 ISRAEL    FIXED   BOND-6.25%-26/10/30                 500,000.00            530,512.51
    ル
                 ISRAEL    FIXED   BOND-5.5%-42/01/31                 620,000.00            659,456.55
                                       1,820,000.00            1,854,453.30
    イスラエルシュケル小計
                                                   (68,522,976)
                                                  21,787,959,645
                      合計
                                                 (21,787,959,645)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券            合計金額に
          種　類                銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券         92銘柄             100.0   %             48.4  %
    加ドル                 国債証券         14銘柄             100.0   %             2.0  %
    メキシコペソ                 国債証券         8銘柄            100.0   %             0.9  %
    ユーロ                 国債証券         166銘柄             100.0   %             32.2  %
    英ポンド                 国債証券         28銘柄             100.0   %             4.8  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券         4銘柄            100.0   %             0.2  %
    ノルウェークローネ                 国債証券         3銘柄            100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券         2銘柄            100.0   %             0.3  %
    ポーランドズロチ                 国債証券         5銘柄            100.0   %             0.5  %
    豪ドル                 国債証券         12銘柄             100.0   %             1.4  %
    ニュージーランドドル                 国債証券         3銘柄            100.0   %             0.2  %
                                233/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シンガポールドル                 国債証券         4銘柄            100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券         7銘柄            100.0   %             1.2  %
    中国元                 国債証券         35銘柄             100.0   %             7.0  %
    イスラエルシュケル                 国債証券         3銘柄            100.0   %             0.3  %
    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
                                234/278

















                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は             2023年10月31日        現在です。
    【年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               3,188,795,136       円　
    Ⅱ　負債総額                                  868,815    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,187,926,321       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,146,415,748       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4852   円　
    （参考）

    日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              52,009,067,165       円　
    Ⅱ　負債総額                               1,096,663,631       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              50,912,403,534       円　
    Ⅳ　発行済口数                              22,079,342,480       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3059   円　
    海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              299,188,246,816        円　
    Ⅱ　負債総額                                113,319,355      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              299,074,927,461        円　
    Ⅳ　発行済口数                              60,832,381,122       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.9164   円　
    海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジあり）マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              20,178,678,293       円　
    Ⅱ　負債総額                                305,315,986      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              19,873,362,307       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,809,040,794       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2560   円　
    日本債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              50,634,185,129       円　
                                235/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ　負債総額                                 8,588,743     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              50,625,596,386       円　
    Ⅳ　発行済口数                              38,504,943,036       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3148   円　
    海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              156,169,000,278        円　
    Ⅱ　負債総額                                284,954,662      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              155,884,045,616        円　
    Ⅳ　発行済口数                              57,396,600,725       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7159   円　
    海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              22,284,566,805       円　
    Ⅱ　負債総額                                410,171,350      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              21,874,395,455       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,185,972,732       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2728   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        該当事項はありません。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
                                236/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2023年10月末       現在          資本金                   17,363,045,900円
                        発行可能株式総数                    230,000,000株
                        発行済株式総数                    197,012,500株
        ●過去５年間における主な資本金の増減　：　該当事項はありません。

    （２）会社の意思決定機関（               2023年10月末       現在）

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
        （事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
       ・監査等委員会
        当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
        期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
    （３）運用の意思決定プロセス（                 2023年10月末       現在）

     １．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
     ２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
     ３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
     ４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
     ５．運用状況の評価・分析および運用リスク                       （ 流動性リスク       を含む）     の管理ならびに法令など遵守状況のモ
        ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、
        これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

     ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、            2023年10月末       現在の投資信託などは次の通りです。
                                           純資産額

               種　類               ファンド本数
                                         （単位：億円）
       投資信託総合計                              845           259,771
           株式投資信託                          791           222,110
               単位型                      308            9,478
               追加型                      483           212,631
           公社債投資信託                          54           37,661
               単位型                       41            972
               追加型                       13           36,689
    ３【委託会社等の経理状況】

    １.　当社の      財務諸表     は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）
                                237/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令
      第52号）に基づいて作成しております。
       また、当社の       中間財務諸表       は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
      大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基
      づいて作成しております。
    ２.　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、                                  第64期事業年度        （2022年４月１日から2023

      年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
       また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、                               第65期中間会計期間           （2023年４月１日から
      2023年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任                              あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
      す。
    （１）【貸借対照表】

                                                  (単位：百万円)
                                   第63期                第64期
                                (2022年３月31日)                (2023年３月31日)
     資産の部
     　流動資産
     　　現金・預金                                  42,427                42,036
     　　有価証券                                   170               1,025
     　　前払費用                                   932                908
     　　未収入金                                    96   ※4            410
     　　未収委託者報酬                                  25,193                21,336
     　　未収収益                       ※3            1,048    ※3            589
     　　関係会社短期貸付金                                  5,005                3,318
     　　立替金                                  1,056                1,015
                                        998               1,233
     　　その他                       ※2                ※2
     　　流動資産合計                                  76,928                71,875
     　固定資産
     　　有形固定資産
     　　　建物                       ※1             244   ※1            245
     　　　器具備品                       ※1             153   ※1            122
     　　　有形固定資産合計                                   397                367
     　　無形固定資産
     　　　ソフトウエア                                   335                390
     　　　無形固定資産合計                                   335                390
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                  23,969                23,274
     　　　関係会社株式                                  22,366                22,366
     　　　長期差入保証金                                   652                375
                                       3,678                 448
     　　　繰延税金資産
     　　　投資その他の資産合計                                  50,667                46,465
     　　固定資産合計                                  51,399                47,224
     　資産合計                                 128,328                119,099
                                                  (単位：百万円)

                                   第63期                第64期
                                (2022年３月31日)                (2023年３月31日)
     負債の部
     　流動負債
     　　預り金                                   651                433
     　　未払金                                  9,693                7,557
                                238/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　　未払収益分配金                                    7                7
     　　　未払償還金                                    71                71
     　　　未払手数料                                  8,783                6,586
     　　　その他未払金                                   831                892
     　　未払費用                       ※3            5,572    ※3           4,227
     　　未払法人税等                                  2,354                  -
     　　未払消費税等                       ※4            3,669                  -
     　　賞与引当金                                  3,958                2,563
     　　役員賞与引当金                                    5               218
     　　訴訟損失引当金                                  7,847                  -
     　　その他                                  1,330                 647
     　　流動負債合計                                  35,083                15,648
     　固定負債
     　　退職給付引当金                                  1,395                1,424
     　　賞与引当金                                   423                437
     　　役員賞与引当金                                    -               16
                                        390                181
     　　その他
     　　固定負債合計                                  2,209                2,059
     　負債合計                                  37,292                17,708
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                                  17,363                17,363
     　　資本剰余金
                                       5,220                5,220
     　　　資本準備金
     　　　資本剰余金合計                                  5,220                5,220
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
                                      68,901                79,307
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金合計                                  68,901                79,307
     　　自己株式                                 △2,067                △2,067
     　　株主資本合計                                  89,417                99,823
     　評価・換算差額等
     　　その他有価証券評価差額金                                  2,350                2,056
                                       △731                △488
     　　繰延ヘッジ損益
     　　評価・換算差額等合計                                  1,618                1,567
     　純資産合計                                  91,035               101,391
     負債純資産合計                                 128,328                119,099
    （２）【損益計算書】

                                                  (単位：百万円)
                                  第63期                第64期
                              (自　2021年４月１日                (自　2022年４月１日
                              至　2022年３月31日)                至　2023年３月31日)
     　営業収益
     　　委託者報酬                                  94,938                73,998
                                       4,743                3,479
     　　その他営業収益
     　　営業収益合計                                  99,682                77,477
     　営業費用
     　　支払手数料                                  42,026                30,699
     　　広告宣伝費                                   987                755
     　　公告費                                    1                3
                                239/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　調査費                                  23,000                17,479
     　　　調査費                                  1,042                1,170
     　　　委託調査費                                  21,932                16,282
     　　　図書費                                    25                26
     　　委託計算費                                   598                581
     　　営業雑経費                                  1,014                 948
     　　　通信費                                   143                139
     　　　印刷費                                   308                309
     　　　協会費                                    52                56
     　　　諸会費                                    13                16
                                        494                427
     　　　その他
     　　営業費用計                                  67,628                50,469
     　一般管理費
     　　給料                                  11,759                9,818
     　　　役員報酬                                   156                314
     　　　役員賞与引当金繰入額                                    5               234
     　　　給料・手当                                  7,229                6,544
     　　　賞与                                   143                147
     　　　賞与引当金繰入額                                  4,225                2,577
     　　交際費                                    22                56
     　　寄付金                                    29                24
     　　旅費交通費                                    66               205
     　　租税公課                                   429                433
     　　不動産賃借料                                   937                938
     　　退職給付費用                                   394                383
     　　退職金                                   169                155
     　　固定資産減価償却費                                   172                183
     　　福利費                                  1,171                1,097
                                       3,888                4,291
     　　諸経費
     　　一般管理費計                                  19,042                17,588
     　営業利益                                  13,010                9,420
                                                  (単位：百万円)

                                  第63期                第64期
                              (自　2021年４月１日                (自　2022年４月１日
                              至　2022年３月31日)                至　2023年３月31日)
     　営業外収益
     　　受取利息                                    71               107
     　　受取配当金
                           ※１            5,257    ※１            9,255
     　　時効成立分配金・償還金                                    1                1
     　　為替差益                                  1,548                 －
                                        58               236
     　　その他
     　　営業外収益合計                                  6,936                9,601
     　営業外費用
     　　支払利息                                   177                407
     　　デリバティブ費用                                    49               389
     　　有価証券償還損                                    －                6
     　　時効成立後支払分配金・償還金                                    9                1
     　　為替差損                                    －               342
                                        39                15
     　　その他
     　　営業外費用合計                                   275               1,163
     　経常利益                                  19,672                17,858
     　特別利益
                                240/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　投資有価証券売却益                                   253                427
     　　子会社有償減資払戻益                                  1,445                 －
                                        －              4,481
     　　訴訟損失引当金戻入額                                      ※３
     　　特別利益合計                                  1,699                4,909
     　特別損失
     　　投資有価証券売却損                                   132                347
     　　固定資産処分損                                    0                0
                                       7,847                 －
     　　訴訟損失引当金繰入額
     　　特別損失合計                                  7,980                 347
     　税引前当期純利益                                  13,391                22,420
     　法人税、住民税及び事業税
                                       3,435                1,340
     　法人税等還付税額                      ※２            △329                 －
                                      △1,851                 3,252
     　法人税等調整額
     　法人税等合計                                  1,255                4,593
     　当期純利益                                  12,136                17,826
    （３）【株主資本等変動計算書】

    第63期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                                     株主資本
                                   その他利益
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                                                      合計
                             資本剰余金            利益剰余金
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220     61,956      61,956     △2,067      82,472
     当期変動額
     剰余金の配当                               △5,191      △5,191            △5,191
     当期純利益                               12,136      12,136            12,136
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     6,944      6,944       －    6,944
     当期末残高               17,363      5,220      5,220     68,901      68,901     △2,067      89,417
                     評価・換算差額等

                                  純資産合計
                  その他           評価・
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                  評価差額金            等合計
     当期首残高               1,461      115     1,577      84,049
     当期変動額
     剰余金の配当                               △5,191
     当期純利益                               12,136
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
                     889    △847       41      41
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                889    △847       41     6,985
     当期末残高               2,350     △731      1,618      91,035
    第64期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                                241/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          資本剰余金            利益剰余金
                                                     株主資本
                                   その他利益
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                                                      合計
                             資本剰余金            利益剰余金
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220     68,901      68,901     △2,067      89,417
     当期変動額
     剰余金の配当                               △7,420      △7,420            △7,420
     当期純利益                               17,826      17,826            17,826
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －    10,406      10,406       －    10,406
     当期末残高               17,363      5,220      5,220     79,307      79,307     △2,067      99,823
                     評価・換算差額等

                                  純資産合計
                  その他           評価・
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                  評価差額金            等合計
     当期首残高               2,350     △731      1,618      91,035
     当期変動額
     剰余金の配当                               △7,420
     当期純利益                               17,826
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
                    △294      242     △51      △51
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計               △294      242     △51     10,355
     当期末残高               2,056     △488      1,567     101,391
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
                                     第64期
           項目                       （自　2022年４月１日
                                  至　2023年３月31日）
     １　資産の評価基準及び評価               (1)  有価証券
     　　方法
                    　①　子会社株式及び関連会社株式
                    　　　総平均法による原価法
                    　②　その他有価証券

                    　　市場価格のない株式等以外のもの
                      　時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均
                      法により算定)
                    　　市場価格のない株式等

                    　　　総平均法による原価法
                    (2)  デリバティブ
                      時価法
     ２　固定資産の減価償却の方法               (1)  有形固定資産
                     　定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
                     物附属設備については、定額法を採用しております。
                     　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                      建物                ３年～15年
                      器具備品                ３年～20年
                    (2)  無形固定資産

                     　定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
                     ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
     ３　引当金の計上基準               (1)  賞与引当金

                     　従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                     度の負担額を計上しております。
                                242/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    (2)  役員賞与引当金
                     　役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                     の負担額を計上しております。
                    (3)  退職給付引当金

                     　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
                     金資産の見込額に基づき、計上しております。
                     ①　退職給付見込額の期間帰属方法

                     　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
                     帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                     ②　数理計算上の差異の費用処理方法

                     　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
                     間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
                     翌事業年度から費用処理しております。
     ４　収益の計上基準                当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務

                    の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は
                    以下のとおりであります。
                    (1)  投資信託委託業務

                      当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提
                     供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しておりま
                     す。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定
                     料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
                    (2)  投資顧問業務

                      当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、
                     ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得
                     られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた
                     固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
                    (3)  成功報酬

                      当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約また
                     は投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能
                     性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。
     ５　ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法

                      繰延ヘッジ処理によっております。
                    (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                      ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                    (3)  ヘッジ方針
                      ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
                      おります。
                    (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                     　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
                     手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
                     す。
     ６　その他財務諸表作成のため                消費税等の会計処理

       の基本となる重要な事項              　資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処
                     理しております。
    （会計方針の変更）

                             第64期
                          （自　2022年４月１日
                           至　2023年３月31日）
       （時価の算定に関する会計基準の適用）
         「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号　2021年６月17日。以下「時価算定
        会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
        める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適
        用することとしております。本会計基準適用指針の適用が当財務諸表に与える影響は軽微であります。
     (表示方法の変更)

                             第64期
                          (自　2022年４月１日
                          至　2023年３月31日)
                                243/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         その他有価証券の為替リスクヘッジに係るヘッジ損益について、ヘッジ対象の損益認識時に繰延ヘッジ
        損益を純損益に計上するに当たり、前事業年度において、「為替差損益」に含めていましたが、金額的重
        要性が高まったことから、ヘッジの効果をより明瞭に表示するため当事業年度よりヘッジ対象の損益区分
        と同一区分である投資有価証券売却益あるいは投資有価証券売却損として表示することとしております。
    （重要な会計上の見積り）

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     １　当事業年度の財務諸表に計上した金額
        訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
     ２　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
      (1)  当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
         訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
      (2)  当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
         原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
      (3)  翌事業年度の財務諸表に与える影響
          当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後
         の経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性がありま
         す。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

          該当事項はありません。
    （貸借対照表関係）

                第63期                           第64期
              (2022年３月31日)                           (2023年３月31日)
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額                           ※１　有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,390百万円          建物                 1,437百万円
        器具備品                  823百万円         器具備品                  879百万円
     ※２　信託資産                           ※２　信託資産
     　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客                           　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
       分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       信託しております。                           信託しております。
     ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ                           ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
        ります。                           ります。
       (流動資産)                           (流動資産)
        未収収益                  233百万円         未収収益                  263百万円
       (流動負債)                           (流動負債)
        未払費用                 2,314百万円          未払費用                 1,778百万円
     ※４　消費税等の取扱い                           ※４　消費税等の取扱い
     　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                           　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未収入金」に含めて表示しております。
     ※５　保証債務                           ※５　保証債務
     　　　ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・                           　　　ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
       ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ                           ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ
       クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・                           クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
       リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻                           リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻
       請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ                           請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
       ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供                           ネジメント・リミテッドは最大448百万円(５百万豪
       する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ                           ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤ
       ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供                           ラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う
       義務を保証しております。                           当該資金提供義務を保証しております。
    （損益計算書関係）

                第63期                           第64期
             （自　2021年４月１日                           （自　2022年４月１日
             　至　2022年３月31日）                           　至　2023年３月31日）
     ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、                           ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                           受取配当金
                         5,194   百万円                        9,241   百万円
                                244/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※２　法人税等還付税額
        過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
       計上しています。
                               ※３　訴訟損失引当金戻入額
                                  原告との和解が成立したことにより、前事業年度
                                 に計上した訴訟損失引当金から、和解金を控除した
                                 額を計上しております。
    （株主資本等変動計算書関係）

    第63期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)             197,012,500               －          －       197,012,500

    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)              2,860,000              －          －        2,860,000

    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                                     当事業年
                   新株予約権の
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                    株式の種類
                                                     (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
     2011年度
                    普通株式         432,300         －    432,300         －     －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,016,000          －    928,000       88,000       －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,772,000          －    956,000      816,000        －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        2,607,000          －   1,071,000      1,536,000         －
     ストックオプション(1)
              合計              5,827,300          －   3,387,300      2,440,000         －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

       ２  2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
        クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
        満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
        689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2021年５月25日
                普通株式           5,191         26.74    2021年３月31日         2021年６月29日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2022年５月27日
               普通株式      利益剰余金          7,420       38.22     2022年３月31日         2022年６月27日
       取締役会
    第64期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)             197,012,500               －          －       197,012,500

    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
                                245/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       普通株式(株)              2,860,000              －          －        2,860,000
    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                                     当事業年
                   新株予約権の
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                    株式の種類
                                                     (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
     2016年度
                    普通株式         88,000        －    88,000        －     －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式         816,000         －    599,000      217,000        －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        1,536,000          －    784,000      752,000        －
     ストックオプション(1)
              合計              2,440,000          －   1,391,800       969,000        －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

       ２  2016年度ストックオプション(2)217,000株及び2017年度ストックオプション(1)752,000株は、当事業年度末
        現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使する
        ことができません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2022年５月27日
                普通株式           7,420         38.22    2022年３月31日         2022年６月27日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2023年５月26日
               普通株式      利益剰余金          5,092       26.23     2023年３月31日         2023年６月27日
       取締役会
    (リース取引関係)

                第63期                           第64期
             （自　2021年４月１日                           （自　2022年４月１日
             　至　2022年３月31日）                           　至　2023年３月31日）
     オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
    　　解約不能のものに係る未経過リース料                           　　解約不能のものに係る未経過リース料
        １年内                  911百万円         １年内                  899百万円
        １年超                 4,324百万円          １年超                 3,425百万円
        　合計                 5,236百万円          　合計                 4,324百万円
    （金融商品関係）

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
                                246/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       要な会計方針「５　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
       基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年
       ７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
       格のない株式等は、次表には含めておりません。
         また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
       つのレベルに分類しております。
         レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                  該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
         レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                  の算定に係るインプットを用いて算定した時価
         レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
         時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

        れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
        す。
      (1)  時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                 貸借対照表計上額         (*4)
                       レベル１         レベル２         レベル３          合計
       デリバティブ取引(*1)
        株式関連     (*2)              △262           －         －        △262
        通貨関連     (*3)               －       △1,066           －       △1,066
         デリバティブ取引計                  △262        △1,066           －       △1,329
      （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
         る項目については、△で示しております。
      （※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
         ります。
      （※３）通貨関連のデリバティブ取引の                    △ 1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
         ます。
      （※４）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表に
         おける当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
      (2)  時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
        年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

       デリバティブ取引
         株式関連
          株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
                                247/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ル１に分類しております。
         通貨関連
          為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
          定しており、レベル２の時価に分類しております。
      （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                        （単位：百万円）
           区分         貸借対照表計上額
        非上場株式                      16
        子会社株式                    17,183
        関連会社株式                    5,183
     ３　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                  ５年以内         10年以内
       現金・預金                    42,427
       未収委託者報酬                    25,193
       未収収益                     1,048
       有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      170         345        8,874          19
       合計                    68,839          345        8,874          19
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「５　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
                                248/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格
       のない株式等は、次表には含めておりません。
        また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つ
       のレベルに分類しております。
         レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                  該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
         レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                  の算定に係るインプットを用いて算定した時価
         レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
         時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

        れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
        す。
      (1)  時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                  貸借対照表計上額
                       レベル１         レベル２         レベル３          合計
       有価証券
        その他有価証券
         投資信託                  6,238         18,045           －       24,283
            資産計               6,238         18,045           －       24,283
       デリバティブ取引(*1)
        株式関連     (*2)              △246           －         －        △246
        通貨関連     (*3)               －        △352          －        △352
         デリバティブ取引計                  △246         △352          －        △599
      （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
         る項目については、△で示しております。
      （※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△246百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他
         に含まれております。
      （※３）通貨関連のデリバティブ取引の                    △ 352百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれておりま
         す。
      (2)  時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
        年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

       資　産
        有価証券
         上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル１の時価に分類し
        ております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場
        参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、
        レベル２の時価に分類しております。
       デリバティブ取引

         株式関連
          株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
          ル１に分類しております。
         通貨関連
          為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
          定しており、レベル２の時価に分類しております。
      （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                        （単位：百万円）
           区分         貸借対照表計上額
        非上場株式                      16
        子会社株式                    17,183
        関連会社株式                    5,183
    ３　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                  ５年以内         10年以内
      現金・預金                     42,036
      未収委託者報酬                     21,336
                                249/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      未収収益                       589
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                     1,025          204        4,520          10
            合計               64,987          204        4,520          10
    （有価証券関係）

    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
    １　子会社株式及び関連会社株式
                          (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
                            17,183
     子会社株式
                             5,183
     関連会社株式
    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                  (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             20,934            17,366           3,568
     が取得原価を超え
                  小計            20,934            17,366           3,568
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             3,188            3,369           △180
     が取得原価を超え
                  小計            3,188            3,369           △180
     ないもの
             合計                 24,123            20,735           3,387
    (注)  １

        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。
       ２
        非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       3,079              253            △132
           合計                  3,079              253            △132

    第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

    １　子会社株式及び関連会社株式
                          (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
                            17,183
     子会社株式
                             5,183
     関連会社株式
    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                  (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             17,219            13,860           3,359
     が取得原価を超え
                  小計            17,219            13,860           3,359
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             7,063            7,459           △395
     が取得原価を超え
                  小計            7,063            7,459           △395
     ないもの
                                250/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             合計                 24,283            21,319           2,963
    (注)  １

        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。
       ２
        非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                      11,194             1,349            △221
           合計                  11,194             1,349            △221

    （デリバティブ取引関係）

    第63期(2022年３月31日)
    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引
                                        -      △  262       △  262
             　　売建               2,306
                              -          -        -        -
             　　買建
                                              △  262       △  262
             合計                2,306            -
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
     の取引
                            4,708            -      △  293       △  293
             　　　米ドル
                                              △  293       △  293
             合計                4,708            -
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                            （百万円）
            為替予約取引
            　売建
                                                 -
            　　米ドル                          5,445                △367
      原則的処理
                                                 -
            　　豪ドル                           222                △20
                         投資有価証券
       方法
                                                 -
            　　香港ドル                          1,097                 △59
                                                 -
            　　人民元                          5,185                △324
                                                 -
            　　ユーロ                            35                △0
                                                 -
                  合計                     11,986                 △772
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    第64期(2023年３月31日)

    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引
                                        -      △  246       △  246
             　　売建               10,970
                                              △  246       △  246
             合計               10,970             -
                                251/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
     の取引
             　　　シンガポー
                            3,275            -      △  24       △  24
             　　　ルドル
                                               △  24       △  24
             合計                3,275            -
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                            （百万円）
            為替予約取引
            　売建
                                                 -
            　　米ドル                          6,132                △280
      原則的処理
                                                 -
            　　豪ドル                           105                 0
                         投資有価証券
       方法
                                                 -
            　　香港ドル                           699                △34
                                                 -
            　　人民元                          5,822                 △1
                                                 -
            　　ユーロ                           234                △10
                                                 -
                  合計                     12,994                 △328
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （持分法損益等）

                第63期                           第64期
             （自　2021年４月１日                           （自　2022年４月１日
             　至　2022年３月31日）                           　至　2023年３月31日）
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

       　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)                           　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     5,312    (1)  関連会社に対する投資の金額                     5,326
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                     15,942    (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                     16,722
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,964    (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     2,185
    （退職給付関係）

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （百万円）
                                      1,429
        退職給付債務の期首残高
                                       143
        　勤務費用
                                        2
        　利息費用
                                      △12
        　数理計算上の差異の発生額
                                      △211
        　退職給付の支払額
                                      1,352
        退職給付債務の期末残高
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      1,352
        退職給付債務
                                      1,352
        未積立退職給付債務
                                       43
        未認識数理計算上の差異
                                      1,395
        貸借対照表に計上された負債の額
                                252/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      1,395
        退職給付引当金
                                      1,395
        貸借対照表に計上された負債の額
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                       143
        勤務費用
                                        2
        利息費用
                                        3
        数理計算上の差異の費用処理額
                                       150
        確定給付制度に係る退職給付費用
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.3％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （百万円）
                                      1,352
        退職給付債務の期首残高
                                       133
        　勤務費用
                                        4
        　利息費用
                                      △16
        　数理計算上の差異の発生額
                                      △107
        　退職給付の支払額
                                      1,366
        退職給付債務の期末残高
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      1,366
        退職給付債務
                                      1,366
        未積立退職給付債務
                                       58
        未認識数理計算上の差異
                                      1,424
        貸借対照表に計上された負債の額
                                      1,424

        退職給付引当金
                                      1,424
        貸借対照表に計上された負債の額
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                       133
        勤務費用
                                        4
        利息費用
                                       △1
        数理計算上の差異の費用処理額
                                       136
        確定給付制度に係る退職給付費用
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.6％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、247百万円でありました。
    （ストックオプション等関係）

    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                                253/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利確定前(株)

      期首                             432,300                 1,016,000
      付与                                0                  0
      失効                             432,300                   928,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                                －                88,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利確定前(株)

                                254/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      期首                            1,772,000                  2,607,000
      付与                                0                  0
      失効                             956,000                 1,071,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                             816,000                 1,536,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
     (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

        ２
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,222百万円
        ３
          株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2016年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(2)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                16名                  31名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            4,437,000株      普通株式            4,409,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2016年７月15日                  2017年４月27日
                      2018年７月15日（以下「権利行使可                  2019年４月27日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2018年7月15日から                  2019年4月27日から
     権利行使期間
                          2026年7月31日まで                  2027年4月30日まで
                                255/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       2017年度ストックオプション(1)
                      当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                36名
                      取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2018年４月27日
                      2020年４月27日（以下「権利行使可能
                      初日」といいます。）、当該権利行使
                      可能初日から１年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から２年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ
                      保有する新株予約権の３分の１、３分
                      の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで
                          2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2028年4月30日まで
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2016年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(2)
     付与日                     2016年７月15日                  2017年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                             88,000                  816,000
      付与                                0                  0
      失効                             88,000                  539,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                                －                217,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
                      2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2018年４月27日
     権利確定前(株)
      期首                            1,536,000
      付与                                0
      失効                             784,000
      権利確定                                0
      権利未確定残                             752,000
     権利確定後(株)
      期首                                －
      権利確定                                －
      権利行使                                －
                                256/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      失効                                －
      権利未行使残                                －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2016年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(2)
     付与日                     2016年７月15日                   2017年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     558                   553
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     694
     付与日における公正な評価単価
                                      0
     (円)　(注)１
     (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

        ２
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　344百万円
    (税効果会計関係)

                第63期                           第64期

              (2022年３月31日)                           (2023年３月31日)
     １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                       (単位：百万円)                           (単位：百万円)
       繰延税金資産                           繰延税金資産
                           1,341                            918
       　賞与引当金                           　賞与引当金
                            97                           97
        投資有価証券評価損                           投資有価証券評価損
                            52                           52
        関係会社株式評価損                           関係会社株式評価損
                            427                           436
        退職給付引当金                           退職給付引当金
                            87                           83
        固定資産減価償却費                           固定資産減価償却費
                            322                           215
        繰延ヘッジ損益                           繰延ヘッジ損益
                           2,403                            672
        訴訟損失引当金                           その他
                           1,039
                                                     2,478
        その他                           繰延税金資産小計
                           5,772
        繰延税金資産小計                          評価性引当金                     △52
                           △52
       評価性引当金(注)                           繰延税金資産合計
                                                     2,425
       繰延税金資産合計                    5,719
                                 繰延税金負債
                                                     1,028
       繰延税金負債                           　その他有価証券評価差額金
                           1,092                            948
       　その他有価証券評価差額金                           　その他
                            948
                                                  　　　1,977
       　その他                           繰延税金負債合計
                        　　　2,041                               448
       繰延税金負債合計                           繰延税金資産の純額
                           3,678
       繰延税金資産の純額
     (注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除し

      た評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百
      万円減少しております。
                                257/278





                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
      法定実効税率                     30.6%     法定実効税率                     30.6%

      （調整）                           （調整）
      交際費等永久に損金に算入されない                           交際費等永久に損金に算入されない
                            0.1%                           1.0%
      項目                           項目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                           受取配当金等永久に益金に算入されな
                          △10.9%                           △12.0%
      い項目                           い項目
      評価性引当金の減少                    △10.3%      その他                      0.8%
      その他                     △0.1%      税効果会計適用後の法人税等の負担率                     20.5%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                      9.4%
    （関連当事者情報）

    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の          資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は      所在地     又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名         出資金
                            割合(％)     関係
                                    資金の貸付
                                                        2,019
                                                関係会社
                                     (米国ドル
                                                 短期
                                                        （USD
                                              －
                                     貨建)
                                                貸付金
                                                     16,500    千)
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                                         10
                                              44
                                     (米国ドル
                                                未収収益
                                                        （USD
                                             （USD
                                     貨建)
                                                       86  千)
                                            397千)
                                     (注1)
                                    資金の返済            関係会社
                                     (円貨建)            短期
                                              577            －
                                     (注1)           貸付金
        Nikko   Asset
                                    貸付金利息
               シンガ         アセット
        Management
                   232,369          直接
                                     (円貨建)           未収収益
                                               3           －
     子会社          ポール        マネジメン          －
                   (SGD千）
                                     (注1)
        International
                            100.00
                国         ト業
                                    資金の貸付
        Limited                                     2,788           2,985
                                                関係会社
                                    (シンガポール
                                                 短期
                                             (SGD           (SGD
                                     ドル貨建)
                                                貸付金
                                          33,000千）           33,000千）
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                              23           23
                                    (シンガポール
                                                未収収益
                                             (SGD           (SGD
                                     ドル貨建)
                                            266千）           266千）
                                     (注1)
                                             9,149
                                      減資
                                                 －
                                           (SGD
                                                         －
                                     （注2）
                                          110,000千)
        Nikko   AM
                                             3,788
                   131,079     アセット
        Americas
                             直接
                   (USD  千)
     子会社           米国        マネジメン          －   配当の受取             －
                                           (USD
                                                         －
                            100.00
        Holding    Co.,
                   (注  3)
                        ト業
                                           34,000千)
        Inc.
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       １
        融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
        ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ２
        Nikko   Asset   Management      International        Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金
        の払戻を受けております。
       ３
        Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
        ります。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
                                258/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資産合計            34,450百万円
        負債合計            6,257百万円
        純資産合計            28,192百万円
        営業収益            18,176百万円

        税引前当期純利益            5,587百万円
        当期純利益            3,956百万円
    第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の          資本金
                        事業    の所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類    名称又は      所在地     又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との           (百万円)           (百万円)
          氏名         出資金
                            割合(%)     関係
                                     資金の貸付
                                                 関係会社        3,318
                                    (シンガポールド
                                                －  短期       (SGD
                                      ル貨建)
                                                  貸付金     33,000千)
                                      (注1)
                                     貸付金利息
                                               103           55
        Nikko   Asset
                                    (シンガポールド
                                               (SGD  未収収益        (SGD
               シンガ         アセット
        Management
                                      ル貨建)
                   232,369          直接
                                             1,043千)           551千)
     子会社          ポール        マネジメン          －
                                      (注1)
                   (SGD千）          100.00
        International
                国         ト業
                                     資金の返済         2,019   関係会社
        Limited
                                    (米国ドル貨建)           (USD   短期        －
                                      (注2)      16,500千)     貸付金
                                     貸付金利息           3
                                    (米国ドル貨建)           (USD  未収収益         －
                                      (注2)        26千)
        Nikko   AM
                   131,079     アセット                       7,795
        Americas
                             直接
     子会社           米国   (USD千）    マネジメン          －    配当の受取          (USD    －        －
                             100.00
        Holding    Co.,
                   (注3)     ト業                    58,000千)
        Inc.
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       １.
        融資枠55百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘
        案して決定しております。
       ２.
        融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間１年間のリボルビン
        グ・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しておりました（決定方針等を2022年8月26日付に
        て上記1に変更しております）。
       ３.
        Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
        ります。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2022年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            34,828百万円

        負債合計            5,655百万円
        純資産合計            29,173百万円
        営業収益            15,864百万円

        税引前当期純利益            4,191百万円
        当期純利益            3,159百万円
    （セグメント情報等）

                                259/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      セグメント情報
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
          該当事項はありません。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
          該当事項はありません。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
          該当事項はありません。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

          該当事項はありません。
    (収益認識関係)

    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

        顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)　４　収益の計
       上基準」に記載のとおりです。
    ３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年

       度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
       に関する情報
                                260/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

        顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)　４　収益の計
       上基準」に記載のとおりです。
    ３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年

       度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
       に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

                                  第63期              第64期
                項目               （自　2021年４月１日              （自　2022年４月１日
                              　至　2022年３月31日）              　至　2023年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 468円88銭              522円22銭
     １株当たり当期純利益金額                                  62円50銭              91円81銭
    (注)１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       ２　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第63期               第64期
               項目               （自　2021年４月１日               （自　2022年４月１日
                              　至　2022年３月31日）               　至　2023年３月31日）
     当期純利益（百万円）                                  12,136               17,826
     普通株主に帰属しない金額（百万円）                                    －               －
     普通株式に係る当期純利益（百万円）                                  12,136               17,826

     普通株式の期中平均株式数（千株）                                  194,152               194,152
                             2016年度ストックオプション               2016年度ストックオプション
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
                             （1）　88,000株、2016年度ス               （2）　217,000株、2017年度
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
                             トックオプション（2）　               ストックオプション（1）
     在株式の概要
                             816,000株、2017年度ストック               752,000株
                             オプション（1）1,536,000株
       ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第63期              第64期
                項目
                                (2022年３月31日)              (2023年３月31日)
     純資産の部の合計額（百万円）                                   91,035              101,391

     純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                                     －              －
     普通株式に係る期末の純資産額（百万円）                                   91,035              101,391
     １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                       194,152              194,152
     通株式の数（千株）
    （重要な後発事象）

       当社は2022年12月21日付け株式売買契約書に基づき、星州子会社の日興アセットマネジメントインターナ
     ショナルが保有する関連会社AHAMアセットマネジメントBerhadの20%の株式を、2023年４月19日に13,412百万
     円で取得しました。
    中間財務諸表等

    （１）中間貸借対照表
                                  (単位：百万円)
                               第65期中間会計期間
                                (2023年９月30日)
                                261/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     資産の部
     　流動資産
     　　現金・預金
                                      31,751
     　　金銭の信託
                                       2,500
     　　有価証券
                                        78
     　　未収委託者報酬
                                      16,602
     　　未収収益
                                        940
                           ※２
     　　その他
                                       3,797
     　　流動資産合計
                                      55,670
     　固定資産
     　　有形固定資産                      ※１
                                        330
     　　無形固定資産
                                        389
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券
                                      24,116
     　　　関係会社株式
                                      37,647
     　　　長期差入保証金
                                        338
     　　　繰延税金資産
                                        240
     　　　投資その他の資産合計
                                      62,343
     　　固定資産合計
                                      63,063
     　資産合計
                                      118,734
                                   (単位：百万円)

                               第65期中間会計期間
                                (2023年９月30日)
     負債の部
     　流動負債
     　　未払金
                                       8,446
     　　未払費用
                                       3,085
     　　未払法人税等
                                       1,334
     　　未払消費税等                      ※３
                                        575
     　　賞与引当金
                                       1,383
     　　役員賞与引当金
                                        162
     　　その他
                                       1,230
     　　流動負債合計
                                      16,218
     　固定負債
     　　退職給付引当金
                                       1,458
     　　賞与引当金
                                        397
     　　役員賞与引当金
                                        40
     　　その他
                                        170
     　　固定負債合計
                                       2,067
     　負債合計
                                      18,286
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金
                                      17,363
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金
                                       5,220
     　　　資本剰余金合計
                                       5,220
                                262/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
     　　　　繰越利益剰余金
                                      77,549
     　　　利益剰余金合計
                                      77,549
     　　自己株式
                                      △2,067
     　　株主資本合計
                                      98,066
     　評価・換算差額等
     　　その他有価証券評価差額金
                                       3,457
     　　繰延ヘッジ損益
                                      △1,075
     　　評価・換算差額等合計
                                       2,381
     　純資産合計
                                      100,447
     負債純資産合計
                                      118,734
    （２）中間損益計算書

                                  (単位：百万円)
                               第65期中間会計期間
                               (自　2023年４月１日
                               至　2023年９月30日)
     　営業収益
     　　委託者報酬
                                      37,779
     　　その他営業収益
                                       1,652
     　　営業収益合計
                                      39,431
                           ※１
     　営業費用及び一般管理費
                                      35,014
     　営業利益
                                       4,416
     　営業外収益                      ※２
                                       1,245
                           ※３
     　営業外費用
                                       1,458
     　経常利益
                                       4,203
     　特別利益                      ※４
                                        501
                           ※５
     　特別損失
                                        99
      税引前中間純利益
                                       4,605
     　法人税等                      ※６
                                       1,270
     　中間純利益
                                       3,335
    （３）中間株主資本等変動計算書

    第65期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

                                                 　(単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益                  株主資本
                  資本金                             自己株式
                              資本
                                    剰余金                  合計
                        資本                利益剰余金
                              剰余金
                        準備金                  合計
                                   繰越利益
                              合計
                                    剰余金
                   17,363      5,220      5,220     79,307      79,307     △ 2,067     99,823
     当期首残高
     当中間期変動額
                                    △ 5,092     △ 5,092          △ 5,092
      剰余金の配当
                                     3,335      3,335            3,335
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額
      （純額）
                     －      －      －   △ 1,757     △ 1,757       －   △ 1,757
     当中間期変動額合計
                                263/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               △ 2,067
     当中間期末残高              17,363      5,220      5,220     77,549      77,549            98,066
                     評価・換算差額等

                                  純資産合計

                  その他
                       繰延ヘッジ      評価・換算
                  有価証券
                        損益    差額等合計
                 評価差額金
                   2,056      △ 488     1,567     101,391
     当期首残高
     当中間期変動額
                                   △ 5,092
      剰余金の配当
                                     3,335
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
                         △ 587
      当中間期変動額             1,400             813      813
      （純額）
                   1,400      △ 587      813    △ 943
     当中間期変動額合計
                   3,457     △ 1,075      2,381     100,447
     当中間期末残高
    注記事項

    （重要な会計方針）
                                     第65期中間会計期間

              項目                       (自　2023年４月１日
                                    　至　2023年９月30日)
     １　資産の評価基準及び評価方法                    (1)  有価証券
                          　①子会社株式及び関連会社株式
                          　　　総平均法による原価法
                          　②その他有価証券
                          　　市場価格のない株式等以外のもの
                          　　　時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
                            原価は、総平均法により算定)
                          　　市場価格のない株式等
                          　　　総平均法による原価法
                          (2)  金銭の信託
                          　　時価法
                          (3)  デリバティブ
                          　　時価法
     ２　固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産
                          　　定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降
                           に取得した建物附属設備については、定額法を採用しておりま
                           す。
                          (2)  無形固定資産
                          　　定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利
                           用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定
                           額法によっております。
     ３　引当金の計上基準                    (1)  賞与引当金
                          　　従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づ
                           き当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (2)  役員賞与引当金
                          　　役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
                           当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (3)  退職給付引当金
                          　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
                           付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において
                           発生していると認められる額を計上しております。
                                264/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           ①　退職給付見込額の期間帰属方法
                            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期
                           間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
                           よっております。
                           ②　数理計算上の差異の費用処理方法
                            数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平
                           均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按
                           分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                           す。
     ４　収益の計上基準                      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業におけ
                          る主な履行業務の内容及び当該履行業務を充足する通常の時点
                          （収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
                          (1)  投資信託委託業務
                            当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託
                           サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じ
                           て手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
                           投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算
                           され、日次で収益を認識しております。
                          (2)  投資顧問業務
                            当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービス
                           を提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。
                           サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各
                           ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎
                           月計算され、月次で収益を認識しております。
                          (3)  成功報酬
                            当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資
                           信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実
                           であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を
                           認識しております。
     ５　ヘッジ会計の方法                    (1)  ヘッジ会計の方法
                          　　繰延ヘッジ処理によっております。
                          (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                          　　ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券でありま
                           す。
                          (3)  ヘッジ方針
                          　　ヘッジ取引細則等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク
                           をヘッジしております。
                          (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                          　　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動
                           によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し
                           有効性を評価しております。
     ６　その他中間財務諸表作成のための基                    (1)  資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
       本となる重要な事項
                          　　資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間
                           の費用として処理しております。
                         (2)  税金費用の計算方法
                          　　税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前
                           当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積
                           り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算してお
                           ります。
    （中間貸借対照表関係）

                    第65期中間会計期間

                     (2023年９月30日)
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                 2,354百万円
                                265/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※２　信託資産
     　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
       信託銀行株式会社に信託しております。
     ※３　消費税等の取扱い
     　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
       おります。
     ※４　保証債務
     　　　ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（旧
       社名「日興ＡＭエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッ
       ド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・
       キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大480百万円（５百万豪ドル）を提供
       する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッド
       が負う当該資金提供義務を保証しております。
    （中間損益計算書関係）

                    第65期中間会計期間

                    (自　2023年４月１日
                   　至　2023年９月30日)
     ※１　減価償却実施額
         有形固定資産                        46百万円
         無形固定資産                        50百万円
     ※２　営業外収益のうち主要なもの

         受取利息                        16百万円
         受取配当金                      1,205百万円
     ※３　営業外費用のうち主要なもの

         支払利息                       255百万円
         為替差損                       184百万円
         デリバティブ費用                      1,017百万円
     ※４　特別利益のうち主要なもの

         投資有価証券売却益                       501百万円
     ※５　特別損失のうち主要なもの

         投資有価証券売却損                        97百万円
     ※６　中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた

        め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
    （中間株主資本等変動計算書関係）

     　第65期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

     １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式（株）             197,012,500               －          －       197,012,500

     ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式（株）              2,860,000              －          －        2,860,000

     ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                                     当中間会
                   新株予約権の
                                                     計期間末
                                  当中間      当中間
       新株予約権の内訳            目的となる
                            当事業                   当中間
                                                      残高
                                  会計期間      会計期間
                    株式の種類
                           年度期首                   会計期間末
                                                     (百万円)
                                   増加      減少
                                266/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2016年度
                    普通株式        217,000         －    96,000      121,000        －
     ストックオプション（２）
     2017年度
                    普通株式        752,000         －    406,000       346,000        －
     ストックオプション（１）
              合計              969,000         －    502,000       467,000        －
     (注)  １ 当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

       ２ 2016年度ストックオプション(2)121,000株及び2017年度ストックオプション(1)346,000株は、当
        中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていない
        ため新株予約権を行使することができません。
     ４　配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                        配当金の

                                １株当たり
        決議       株式の種類          総額                 基準日        効力発生日
                                配当額(円)
                        (百万円)
      2023年５月26日
                普通株式           5,092         26.23    2023年３月31日         2023年６月27日
       取締役会
      (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

        該当事項はありません。
    (リース取引関係)

                    第65期中間会計期間
                    (自　2023年４月１日
                   　至　2023年９月30日)
     オペレーティング・リース取引
     　　解約不能のものに係る未経過リース料
              １年内                  911百万円
              １年超                 3,049百万円
              　合計                 3,961百万円
    （金融商品関係）

     第65期中間会計期間(2023年９月30日)
       金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
        貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価
       格のない株式等は、次表には含めておりません。
        また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
       つのレベルに分類しております。
        レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                 該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
        レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
        レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
       れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
       す。
     （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                  中間貸借対照表計上額
                        レベル１         レベル２         レベル３          合計
       金銭の信託                      －        2,500          －        2,500
       有価証券
       　その他有価証券
       　　投資信託                    6,821         17,357           －       24,178
            資産計               6,821         19,857           －       26,678
       デリバティブ取引        (※１、２)
        株式関連                    242          －         －         242
        通貨関連                     －        △685          －        △685
         デリバティブ取引計                   242        △685          －        △442
      （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
          なる項目については、△で示しております。
      （※２）株式関連のデリバティブ取引のうち242百万円は、中間貸借対照表上流動資産のその他に含まれて
          おります。また通貨関連のデリバティブ取引のうち685百万円は、流動負債のその他に含まれてお
          ります。
                                267/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され

         るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

       資　産
         金銭の信託
          金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により
          算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル２の時価
          に分類しております。
         有価証券
          上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル１の時価に分
          類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に
          関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を
          時価としており、レベル２の時価に分類しております。
       デリバティブ取引

         株式関連
          株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレ
          ベル１に分類しております。
         通貨関連
          為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
          算定しており、レベル２の時価に分類しております。
     （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                         （単位：百万円）
           区分         中間貸借対照表計上額
         非上場株式                      16
         子会社株式                    19,011
         関連会社株式                     18,635
    （有価証券関係）

     第65期中間会計期間(2023年９月30日)
     １　子会社株式及び関連会社株式
      (注)  子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であり、（金融商品関係）金融商品の時価
        等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項（注２）に記載のとおりであります。
     ２　その他有価証券

                                                 （単位：百万円）
                 種類     中間貸借対照表計上額               取得原価             差額
     中間貸借対照表計
                投資信託             22,320             17,117           5,202
     上額が取得原価を
                 小計            22,320             17,117           5,202
     超えるもの
     中間貸借対照表計
                投資信託             1,858             2,078           △220
     上額が取得原価を
                 小計            1,858             2,078           △220
     超えないもの
            合計                 24,178             19,195           4,982
     (注)  １ 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべ

        て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮
        して必要と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当
        ございません。
       ２ 非上場株式（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）

     第65期中間会計期間(2023年９月30日)
     １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
        株式関連
                                 契約額等の
                         契約額等                   時価        評価損益
            種類                     うち１年超
                        （百万円）                 （百万円）         （百万円）
                                 （百万円）
             株価指数先物取引
                                268/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      市場取引
             　売建               13,289           -        242         242
            合計               13,289           -        242         242
       (注)  １   上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
     ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

        通貨関連
                                           契約額等の
      ヘッジ会計       デリバティブ取引の                      契約額等                 時価
                        主なヘッジ対象                   うち１年超
       の方法         種類等                   （百万円）                （百万円）
                                           （百万円）
            為替予約取引
            　売建
            　　米ドル                         6,055          －       △528
       原則的
            　　豪ドル            投資有価証券              124         －        △2
      処理方法
            　　ユーロ                          344         －        △7
            　　香港ドル                          527         －       △53
            　　人民元                         2,876          －       △93
                  合計                    9,928          －       △685
    （持分法損益等）

                  第65期中間会計期間
                  (自　2023年４月１日
                   至　2023年９月30日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

     （1）関連会社に対する投資の金額                              5,339百万円
     （2）持分法を適用した場合の投資の金額                             16,494百万円
     （3）持分法を適用した場合の投資利益の金額                              1,148百万円
    （収益認識関係）

      第65期中間会計期間(2023年９月30日)
     １　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
     ２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

       顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針                                             ４．収益の計上
      基準」に記載の通りです。
     ３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間

      会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金
      額及び時期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （ストックオプション等関係）

      第65期中間会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日)
         該当事項はありません。
    （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］
      第65期中間会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     ［関連情報］

      第65期中間会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
       １  製品及びサービスごとの情報
        当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２  地域ごとの情報

        （１）営業収益
         　国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しており
                                269/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ます。
        （２）有形固定資産

         　国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３  主要な顧客ごとの情報

        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
    報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第65期中間会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
     　　　該当事項はありません。
    報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第65期中間会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
     　　　該当事項はありません。
    報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第65期中間会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
     　　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                                      第65期中間会計期間

                 項目                     (自　2023年４月１日
                                     　至　2023年９月30日)
     １株当たり純資産額                                           517円36銭
     １株当たり中間純利益金額                                            17円17銭
    (注)　１　      潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はあります
          が、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を
          算定できないため記載しておりません。
        ２　１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                      第65期中間会計期間
                 項目                     (自　2023年４月１日
                                     　至　2023年９月30日)
     中間純利益（百万円）                                              3,335
     普通株主に帰属しない金額（百万円）                                                －
     普通株式に係る中間純利益（百万円）                                              3,335
     普通株式の期中平均株式数（千株）                                             194,152
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た                           2016年度ストックオプション(2)121,000株、
     り中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の                           2017年度ストックオプション(1)346,000株
     概要
        ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                      第65期中間会計期間
                 項目
                                      (2023年９月30日)
     中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円）                                             100,447

     純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                                                －

     普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円）                                             100,447

     １株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間
                                                  194,152
     末の普通株式の数（千株）
    （重要な後発事象）

         該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

                                270/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2023年3月末現在         ）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        野村信託銀行株式会社                             50,000百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    （２）販売会社

                                   資本金の額
                名　　称                                  事業の内容
                                （ 2023年3月末      現在  ）
                                              金融商品取引法に定める第
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                               10,000百万円
                                              一種金融商品取引業を営ん
        損保ジャパンＤＣ証券株式会社                               3,000百万円
                                              でいます。
        株式会社伊予銀行                               20,948百万円
        株式会社大垣共立銀行                               46,773百万円
        株式会社紀陽銀行                               80,096百万円
        株式会社きらやか銀行                               24,200百万円
        株式会社山陰合同銀行                               20,705百万円
        株式会社十八親和銀行                               36,878百万円
                                              銀行法に基づき銀行業を営
                                              んでいます。
        株式会社肥後銀行                               18,128百万円
        株式会社百十四銀行                               37,322百万円
        株式会社広島銀行                               54,573百万円
        株式会社福岡銀行                               82,329百万円
        株式会社宮崎銀行                               14,697百万円
        株式会社横浜銀行                              215,628百万円
                                              保険業法に基づき生命保険
        第一生命保険株式会社                               60,000百万円
                                              業を営んでいます。
                                      690,998百万円        信用金庫法に基づき信用金
        信金中央金庫
                                     （出資の総額）         庫の事業を営んでいます。
                                271/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

    （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
        書）」という名称を使用します。
    （２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
        ①　委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ②　ファンドの基本的性格など
        ③　委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
        ④　委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤　目論見書の使用開始日
    （３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ②　投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③　投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④　「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤　「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥　請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
        ⑦　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧　「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨　商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪　有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫　委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
    （４）有価証券届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
    （５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部　ファンド情報」中「第１　ファンドの状況」
        「２　投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
    （６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
    （７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    （８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
          がない旨の記載。
        ②　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ③　ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる
          取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
          期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限
          られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金
          の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
        ④ 　分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
          価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
          資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
          に相当する場合がある旨の記載。
                                272/278




                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年６月13日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               有限責任      あずさ監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      秋　宗　勝　彦
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      三　上　和　彦
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの第64期事業年度の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
    トマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
    である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
    い。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
      し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
      際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
                                273/278


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
      企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
      ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
      明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
      や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
      ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                274/278














                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                      2024年1月17日

    日興アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               PwC  Japan有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      辻村　和之
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原　康太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れている年金積立         アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）の2022年10月27日から2023年10月26日までの計算期間
    の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、年金積立
    アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）の2023年10月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
    間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
                                275/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                276/278













                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     2023年12月５日

    日興アセットマネジメント株式会社
     取　締　役　会　御　中
                              有限責任      あずさ監査法人

                                東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       秋　宗　勝　彦
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       三　上　和　彦
                               業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2023年４月１日から2024年３月31日までの第65期事業年度の中間会計期
    間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、日興アセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年
    ４月１日から2023年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
      中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
      の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
      れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
      項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
                                277/278

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
      注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
      て 除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
      る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                278/278

PDFをダウンロード

関連コンテンツ